決算報告書 (決算日 2015年11月30日) 確定拠出年金向け 年金投資基金信託 ライフマネージ 年代別資産構成変更型ファンド ■2040年型 ■2030年型 ■2020年型 1.最近5期の運用実績 2.当期の基準価格と市況の推移 3.当期末の資産構成割合 3 当期末の資産構成割合 4.当期の市場環境とマザーファンドの運用状況 5.ライフマネージの運用総括と今後の運用方針 6.信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書 7.1万口当たりの費用の明細 8.マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況 9.マザーファンドの株式売買金額の平均組入時価総額に対する割合 10.マザーファンドの主要売買銘柄 11.利害関係人との取引状況等 12.マザーファンド組入有価証券明細表 【 国内株式・国内債券・外国株式・外国債券 各マザーファンド 運用状況のご報告 】 みずほ信託銀行株式会社 [商号及び登録番号] [手数料等] 1. 信託報酬 2. 信託財産留保金 みずほ信託銀行株式会社 (登録番号: 関東財務局長(登金)第34号) 日々の純資産総額に対して、以下の料率を乗じた額(税込み、年率)。 ■2040年型 0.4644%(~2030年度) 0.3564%(2031年度~) ■2030年型 0.4644%(~2020年度)、 0.3564%(2021年度~) ■2020年型 0.3564% 留保金率は現在0%としております。 3. マザーファンドの信託財産留保金 各ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に、下記留保金率により各ファンドから 支払われます。 国内株式マザーファンド:0.01%、 国内債券マザーファンド:0.01% 外国株式マザーファンド:0.03%、 外国債券マザーファンド:0.02% 4. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。 [元本毀損リスク] 当商品は、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行 なったりしますので、価格の下落や円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政 治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。 ◎本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼できる と考えられる情報に基づいて当社が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の 記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。 1.最近5期の運用実績 (1)2040年型 決算日 基準価格 税込み 分配金 期中 騰落率 複合 株式 株式先物 債券 債券先物 ベンチマーク 組入比率 組入比率 組入比率 組入比率 騰落率 純資産 総額 円 円 % % % % % % 第10期 (2011年11月30日) 9,433 0 △ 9.0 △ 8.6 65.5 2.1 26.1 0.1 百万円 111 第11期 (2012年11月30日) 10,533 0 11.7 12.3 65.9 2.0 26.5 0.1 129 第12期 (2013年12月2日) 14,940 0 41.8 42.8 64.7 2.3 26.8 0.1 193 第13期 (2014年12月1日) 17,059 0 14.2 14.9 64.8 1.0 29.0 0.0 226 第14期 (2015年11月30日) 18,280 0 7.2 7.5 64.4 0.9 29.4 0.0 316 (2)2030年型 決算日 基準価格 税込み 分配金 期中 騰落率 複合 株式 株式先物 債券 債券先物 ベンチマーク 組入比率 組入比率 組入比率 組入比率 騰落率 % % % % 純資産 総額 円 円 % % 百万円 第10期 (2011年11月30日) 9,841 0 △ 7.5 △ 7.3 56.1 1.8 35.9 0.1 249 第11期 (2012年11月30日) 10,918 0 10.9 11.3 56.5 1.7 36.9 0.2 307 第12期 (2013年12月2日) 14,963 0 37.0 37.6 55.9 2.0 36.8 0.2 410 第13期 (2014年12月1日) 16,962 0 13.4 13.8 55.4 0.8 38.9 0.0 490 第14期 (2015年11月30日) 17,955 0 5.9 6.5 54.1 0.8 39.3 0.0 594 (3)2020年型 決算日 基準価格 税込み 分配金 期中 騰落率 複合 株式 株式先物 債券 債券先物 ベンチマーク 組入比率 組入比率 組入比率 組入比率 騰落率 % % % % 純資産 総額 円 円 % % 百万円 第10期 (2011年11月30日) 10,291 0 △ 5.8 △ 5.5 43.6 1.4 43.5 0.1 429 第11期 (2012年11月30日) 11,171 0 8.6 8.8 39.4 1.2 41.9 0.2 501 第12期 (2013年12月2日) 13,715 0 22.8 23.2 34.4 1.2 40.2 0.2 587 第13期 (2014年12月1日) 14,745 0 7.5 8.1 29.5 0.4 38.9 0.0 678 第14期 (2015年11月30日) 15,182 0 3.0 3.4 26.3 0.4 37.0 0.0 748 <注1> 基準価格は1万口当たりの金額を表示しております。 <注2> 当ファンドはマザーファンドに投資しますので「株式組入比率」「株式先物組入比率」「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率 を記載しております。 <注3> 株式先物組入比率=買建比率―売建比率 債券先物組入比率=買建比率―売建比率 <注4> 複合ベンチマーク騰落率は、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券・短期金融商品の下記のインデックスの騰落率を、各型の基本 比率に乗じて足しあわせて得た数値です。 資産 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 短期金融商品 インデックス TOPIX(配当込み) NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス MSCI KOKUSAIインデックス(配当込・税引前・円ベース) シティ世界国債インデックス-日本を除く-(円ベース) コール有担保翌日物(月中平均値) <注5> 当ファンドはマザーファンドの前営業日の基準価格にて時価評価するため、複合ベンチマーク騰落率の算出においても前営業日のベ ンチマークを使用しております。 -3- 2.当期の基準価格の推移 (1)2040年型 20,000 基準価格 ベンチマーク 19,000 18,000 18 000 17,000 16,000 15,000 2014/12/1 2月末 5月末 8月末 日付 基準価格 2014年12月1日 12月末 2015年 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 17,059 17,066 16,892 17 731 17,731 17,924 18,343 18,725 18,318 18,576 17,769 16,704 18,040 --0.0 △ 1.0 33.9 9 5.1 7.5 9.8 7.4 8.9 4.2 △ 2.1 5.8 (期末) 2015年11月30日 18,280 7.2 (期首) 円 騰落率 % (注)期首のベンチマークの価値を、 フ ンドの期首基準価格17 059と同値として作図 ファンドの期首基準価格17,059と同値として作図。 2015/11/30 複合 ベンチマーク 騰落率 % --0.1 △ 0.9 44.1 1 5.2 7.7 10.0 7.7 9.2 4.3 △ 1.9 6.1 7.5 株式 組入比率 株式先物 組入比率 % 債券 組入比率 % 債券先物 組入比率 % % 64.8 62.5 63.9 63 63.5 5 63.6 63.6 63.3 63.3 62.8 64.0 61.9 64.1 1.0 1.1 0.9 11.1 1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.2 0.9 1.3 29.0 29.5 29.3 28 28.3 3 29.6 29.2 29.6 30.5 29.5 28.4 30.5 29.8 0.0 0.1 0.1 00.0 0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 64.4 0.9 29.4 0.0 <注1> 騰落率は期首(前期末)比(累積率)です。 <注2> 当ファンドはマザーファンドに投資しますので「株式組入比率」「株式先物組入比率」「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実 質比率を記載しております。 <注3> 株式先物組入比率=買建比率-売建比率 債券先物組入比率=買建比率-売建比率 <注4> 複合ベンチマーク騰落率の定義は「1.最近5期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。 -4- (2)2030年型 20,000 基準価格 ベンチマーク 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 2014/12/1 2月末 5月末 8月末 日付 基準価格 2014年12月1日 12月末 2015年 1月末 2月末 3月末 月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 16,962 16,985 16,828 17,536 17,695 , 18,053 18,387 18,032 18,250 17,546 16,636 17,758 --0.1 △ 0.8 3.4 4.3 6.4 8.4 6.3 7.6 3.4 △ 1.9 4.7 (期末) 年 2015年11月30日 17,955 , 5.9 (期首) 円 <注1> <注2> <注3> <注4> 騰落率 % (注)期首のベンチマークの価値を、 ファンドの期首基準価格16,962と同値として作図。 2015/11/30 複合 ベンチマーク 騰落率 % --0.2 △ 0.8 3.4 4.4 6.6 8.6 6.5 7.9 3.7 △ 1.5 5.3 6.5 株式 組入比率 株式先物 組入比率 % 債券 組入比率 % 債券先物 組入比率 % % 55.4 52.9 53.9 54.7 53.5 55.1 53.8 53.7 53.4 55.3 52.3 54.0 0.8 0.9 0.7 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1 1.2 1.0 0.8 1.1 38.9 39.9 39.0 38.3 39.0 38.9 39.1 40.6 39.2 39.5 41.0 39.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 54.1 0.8 39.3 0.0 騰落率は期首(前期末)比(累積率)です。 当ファンドはマザーファンドに投資しますので「株式組入比率」「株式先物組入比率」「債券組入比率」「債券先物組入比率」は 実質比率を記載しております。 株式先物組入比率=買建比率-売建比率 債券先物組入比率=買建比率-売建比率 複合ベンチマーク騰落率の定義は「1.最近5期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。 -5- (3)2020年型 17,000 基準価格 ベンチマーク 16,000 15,000 14,000 13,000 2014/12/1 2月末 5月末 8月末 日付 基準価格 2014年12月1日 12月末 2015年 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 14,745 14,781 14,700 14,979 15,042 15,194 15,319 15,166 15,264 14,980 14,629 15,102 --0.2 △ 0.3 1.6 2.0 3.0 3.9 2.9 3.5 1.6 △ 0.8 2.4 (期末) 2015年11月30日 15,182 3.0 (期首) 円 騰落率 % (注)期首のベンチマークの価値を、 ファンドの期首基準価格14,745と同値として作図。 2015/11/30 複合 ベンチマーク 騰落率 % --0.3 △ 0.3 1.7 2.1 3.2 4.0 3.1 3.8 1.9 △ 0.5 2.8 3.4 株式 組入比率 株式先物 組入比率 % 債券 組入比率 % 債券先物 組入比率 % % 29.5 26.0 25.7 25.9 25.9 25.8 26.2 26.2 25.5 25.6 23.7 27.0 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.3 0.6 38.9 37.5 37.2 37.4 37.1 36.5 37.0 37.9 38.1 37.6 38.1 37.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 26.3 0.4 37.0 0.0 <注1> 騰落率は期首(前期末)比(累積率)です。 <注2> 当ファンドはマザーファンドに投資しますので「株式組入比率」「株式先物組入比率」「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実 質比率を記載しております。 <注3> 株式先物組入比率=買建比率-売建比率 債券先物組入比率=買建比率-売建比率 <注4> 複合ベンチマ 複合ベンチマーク騰落率の定義は「1.最近5期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。 ク騰落率の定義は「1.最近5期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。 -6- 3.当期末の資産構成割合 (1)2040年型 資産構成割合の期中推移グラフ 短期金融 商品 外国債券 5.2% 9.8% 100% 90% 80% 国内株式 43.8% 外国株式 21.6% 70% 国内債券 19.7% 短期金融商品 60% 外国債券 50% 外国株式 40% 国内債券 30% 国内株式 20% 実質組入比率 基本比率 国内株式 43.8% 43% 国内債券 19.7% 20% 外国株式 21.6% 22% 外国債券 9.8% 10% 短期金融商品 5.2% 5% <注>組入比率は純資産総額対比です。 10% 差 0.8% -0.3% -0.4% -0.2% 0.2% 0% (2)2030年型 資産構成割合の期中推移グラフ 短期金融 商品 5.7% 外国債券 12.7% 100% 90% 国内株式 36.7% 80% 70% 外国株式 18.2% 国内債券 26.6% 短期金融商品 60% 外国債券 50% 外国株式 40% 国内債券 30% 国内株式 20% 実質組入比率 基本比率 国内株式 36.7% 37% 国内債券 26.6% 27% 外国株式 18.2% 18% 外国債券 12.7% 13% 短期金融商品 5.7% 5% <注>組入比率は純資産総額対比です <注>組入比率は純資産総額対比です。 10% 差 -0.3% -0.4% 0.2% -0.3% 0.7% 0% (3)2020年型 資産構成割合の期中推移グラフ 短期金融 商品 36.2% 国内株式 17.0% 100% 90% 80% 70% 外国債券 7.8% 国内債券 29.2% 外国株式 9.7% 外国債券 50% 外国株式 40% 国内債券 30% 国内株式 20% 10% 実質組入比率 基本比率 国内株式 17.0% 17% 国内債券 29.2% 30% 外国株式 9.7% 9% 外国債券 7.8% 8% 短期金融商品 36.2% 36% <注>組入比率は純資産総額対比です。 0% 差 0.0% -0.8% 0.7% -0.2% 0.2% -7- 短期金融商品 60% 4.当期の市場環境とマザーファンドの運用状況 (1)市場指標概況 130 2014年12月1日=100 120 110 100 国内株式(TOPIX(配当込)) 国内債券(NOMURA-BPI(総合)) 外国株式(MSCI KOKUSAI(配当込・税引前・円ベース)) 外国債券(シティ世界国債インデックス) 短期金融商品(コール有担保翌日物) 90 80 2014/12/1 3月末 22015/11/30 7月末 2014年 市場指数 2015年 11月末値 12月末値 1月末値 2月末値 3月末値 4月末値 5月末値 6月末値 7月末値 8月末値 9月末値 10月末値 11月末値 マザーファンドのベンチマーク指数値 国内株式 TOPIX(東証一部指数) (配当込み) 1926.9 1925.5 1936.0 2085.3 2128.3 2196.8 2308.5 2252.5 2292.9 2124.2 1964.6 2169.4 2200.2 国内債券 NOMURA-BPI(総合) 361.2 365.0 365.1 363.0 363.3 364.5 362.8 362.5 363.6 364.2 365.2 366.7 366.6 外国株式 MSCI KOKUSAI インデックス (配当込・税引前・円ベース) 2533.9 2519.2 2415.1 2602.7 2564.3 2617.4 2723.5 2622.7 2707.5 2472.2 2361.4 2563.8 2608.8 外国債券 シティ世界国債 インデックス 479.3 479.8 465.4 470.1 465.1 469.9 478.3 468.2 478.1 467.3 464.3 468.0 468.2 市況ご参考 国内株式 TOPIX(東証一部指数) 1,410 1,408 1,415 1,524 1,543 1,593 1,674 1,630 1,660 1,537 1,411 1,558 1,580 日経平均 17,460 17 460 17,451 17 451 17,674 17 674 18,798 18 798 19,207 19 207 19,520 19 520 20,563 20 563 20,236 20 236 20,585 20 585 18,890 18 890 17,388 17 388 19,083 19 083 19,747 19 747 国内債券 最長期(10年)国債利回り (%) 外国株式 NYダウ(米) 外国債券 為替レート 国内 短期金利 0.42 0.33 0.28 0.34 0.41 0.34 0.39 0.47 0.42 0.38 0.36 0.31 0.31 17,828 17,823 17,165 18,133 17,776 17,841 18,011 17,620 17,690 16,528 16,285 17,664 17,720 米10年債 (%) 2.17 2.17 1.64 1.99 1.92 2.03 2.12 2.35 2.18 2.22 2.04 2.14 2.21 ¥/$(ロンドン16時) 118.7 119.9 117.5 119.5 119.9 119.7 124.1 122.4 123.9 121.2 119.8 120.7 123.3 ¥/ユーロ(ロンドン16時) 148.0 145.1 132.6 134.1 128.8 134.1 136.1 136.3 136.9 135.8 133.7 133.3 130.2 コール有担保翌日物 (%) 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.030 0.031 0.031 (2)当期の市場環境とマザーファンドの運用状況 資産 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 マザーファンド騰落率 15.5 1.5 2.7 △ 2.6 (単位:%) ベンチマーク騰落率 騰落率差 15.2 0.3 1.5 △ 0.0 2.8 △ 0.1 △ 2.5 △ 0.0 (2014年11月29日~2015年11月27日) A.市場環境 ■国内株式 期初は原油価格下落と通貨ルーブルの急落を受けて株価は一時下落しましたが、その後欧州中央銀行(ECB)の国債買入れ決定や日本経 済・企業業績の改善、春闘での賃金引上げ、公的年金による国内株式購入への期待感を背景に上昇基調で推移しました。8月には中国の 人民元切り下げから中国経済に対する懸念が強まり調整しましたが、その後、10月の中国の追加金融緩和決定や11月の円安ドル高、ECB の追加金融緩和への期待感より上昇しました。通期としては、15%程度の上昇となりました。 ■国内債券 国内債券利回りは、期初から1月にかけては日本銀行の国債買入れによる需給引き締まりや追加金融緩和への思惑、欧州中央銀行(ECB) の国債買入れへの期待から低下基調となりました。6月にかけては欧州や米国の金利上昇を背景に上昇しました。その後、中国経済の減速 懸念などを背景とした世界的な株価の下落や1月と同様の国債需給や追加金融緩和期待から再び低下しました。通期としては、期初の0.4% が期末には0.3%に低下しました。 -8- ■外国株式 期初はロシアルーブル急落への警戒感から調整しましたが、その後は欧州中央銀行(ECB)の量的緩和に伴う急速なユーロ安や景況感改善 を背景にヨーロッパを中心に株価は上昇しました。その後、横ばいで推移し、8月の中国人民元の切り下げをきっかけとして大幅に調整しまし たが、10月には過度な懸念は後退したことから上昇しました。11月にはECBの追加緩和観測からヨーロッパでさらに上昇しました。通期では、 3%程度の上昇となりました(円ベース)。 ■外国債券 外国債券利回りは、1月の原油安や欧州中央銀行(ECB)の量的金融緩和、7月から9月の中国景気減速への警戒感の強まりなどを背景に低 下する局面と、堅調な雇用統計を背景にした2月の米国や原油価格の持ち直しやドイツ国債入札不調・ユーロ圏景気・物価の改善を背景に 下する局面と 堅調な雇用統計を背景にした2月の米国や原油価格の持ち直しやドイツ国債入札不調・ユーロ圏景気・物価の改善を背景に 4月から6月にかけてヨーロッパにおいて上昇する局面が交錯しました。価格は、通期では3%程度下落しました(円ベース)。 ■為替 ドル/円レートは、期初から4月までは118円近辺の横ばい圏内でした。5月にイエレンFRB議長による年内利上げ発言をきっかけに円安基調 (125円台)で推移しましたが、その後8月の世界的な株安とリスク回避姿勢により円高(120円近辺)に転じました。11月にはFRBの利上げ観 測の高まりから再び円安(123円台)で推移しました。 ユーロ/円レートは、期初(148円台)より3月にかけて欧州中央銀行(ECB)の量的緩和を背景に128円台まで円高が進行しました。その後、5 月には欧州金利上昇を受けて140円台まで円安に転じましたが、8月の世界的な株安を受けてドラギECB総裁が量的金融緩和延長を示唆し たことから再び円高基調(130円台)となりました。 通期としては、ドル/円レートは4%程度円安に、ユーロ/円レートは12%程度の円高となりました。 B.マザーファンドの運用状況 ■国内株式 国内株式マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるTOPIX(配当込)の騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。 業種や規模の構成をTOPIXに近づけるよう投資することによって、国内株式マザーファンドの基準価格は概ねベンチマークに連動いたしまし 業種や規模 構成を O に近づけるよう投資することによ て 国内株式 ザ ド 基準価格は概ねベ チ クに連動 たしまし た。 ■国内債券 国内債券マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるNOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)の騰落に連動する ことを目指すインデックスファンドです。償還時期構成、セクター構成等をベンチマークに近づけるよう投資することによって、国内債券マザー ファンドの基準価格は概ねベンチマークに連動いたしました。 ■外国株式 外国株式マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるMSCI KOKUSAI(配当込・税引前・円ベース)の騰落に連動することを目 指すインデックスファンドです(為替ヘッジなし)。国別構成や業種構成をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによっ て、外国株式マザーファンドの基準価格は概ねベンチマークに連動いたしました。 ■外国債券 外国債券マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるシティ世界国債インデックスの騰落に連動することを目指すインデックス ファンドです。通貨構成等をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによって、外国債券マザーファンドの基準価格は 概ねベンチマークに連動いたしました。 5.ライフマネージの運用総括と今後の運用方針 ジ 総括 後 針 (1)基準価格 各ファンドとも、概ね基本比率通りの投資割合を保ち、ほぼベンチマークに連動するパフォーマンスを達成いたしました。 (2)収益分配金 2040年型、2030年型および2020年型について、当期は内部留保を優先し収益分配を実施いたしませんでした。 (3)今後の運用方針 今後も基本比率に従 て各資産のマザ フ ンドおよび短期金融商品に投資し 長期的に安定した収益の獲得を目指して参ります 今後も基本比率に従って各資産のマザーファンドおよび短期金融商品に投資し、長期的に安定した収益の獲得を目指して参ります。 -9- 6.信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書 (1)2040年型 A.信託財産の構成 項目 国内株式マザーファンド 国内債券マザーファンド 外国株式マザーファンド 外国債券マザーファンド 銀行勘定貸、その他 信託財産総額 純資産総額 保有数量(口) 11,127 3,582 988 1,347 --- --- --- 評価額(円) 138,264,102 62,172,774 68 339 960 68,339,960 31,122,435 18,647,982 318,547,253 315,858,021 (2015年11月30日現在) 比率(%) 43.4 19.5 21 5 21.5 9.8 5.9 100.0 --- <注1> 比率は信託財産総額に対する割合です。 <注2> 外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。 なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。 1米ドル=122.77円、1英ポンド=184.83円、1カナダドル=91.85円、1オーストラリアドル=88.29円、 1スイスフラン=119 21円 1デンマーククローネ=17 43円 1香港ドル=15 84円 1ニュージーランドドル=80 12円 1スイスフラン=119.21円、1デンマーククローネ=17.43円、1香港ドル=15.84円、1ニュージーランドドル=80.12円、 1スウェーデンクローナ=14.07円、1マレーシアリンギ=28.82円、1ノルウェークローネ=14.13円、 1シンガポールドル=86.89円、1メキシコペソ=7.42円、1南アフリカランド=8.56円、1ポーランドズロティ=30.45円、 1ユーロ=130.06円、1イスラエルシュケル=31.61円 <注3> 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(246,317,417千円)の純資産総額(246,505,979千円) に対する比率は99.9%です。 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(223,063,023千円)の純資産総額(223,345,002千円) に対する比率は99.9%です。 <注4> 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が160千デンマーク クローネ、売残高が3,109千米ドル、4,420千香港ドルです。 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が2,100千米ドル、 350千英ポンド、2,050千ユーロです。 <注5> 期末における各マザーファンドの全受益権口数は、国内株式マザーファンド:18,679千口、国内債券マザーファンド: 29,570千口、外国株式マザーファンド:3,564千口、外国債券マザーファンド: 9,667千口です。 B.資産、負債、元本および基準価格の状況 項目 (A)資産 国内株式マザーファンド(評価額) 国内債券マザーファンド(評価額) 外国株式マザーファンド(評価額) 外国債券マザーファンド(評価額) 銀行勘定貸 未収金 (B)負債 未払金 (C)純資産総額(A-B) 元本 分配準備積立金 信託損失 (D)受益権総口数 1万口あたり基準価格(C/D×10,000) 第13期 (2014年12月1日) 227,291,218 99,253,308 42,789,204 49,696,182 22,696,212 8,863,023 3,993,289 1,523,196 1,523,196 225,768,022 132,341,932 93,426,090 0 132,341,932 17,059 -10- 円 円 円 口 円 第14期 (2015年11月30日) 318,547,253 138,264,102 62,172,774 68,339,960 31,122,435 18,647,982 0 2,689,232 2,689,232 315,858,021 172,792,794 143,065,227 0 172,792,794 18,280 円 円 円 口 円 C.損益の状況 項目 第13期 第14期 (2013年 12月 3日 ~ 2014年 12月 1日) (2014年 12月 2日 ~ 2015年 11月 30日) (A)利配当等収益 銀行勘定貸利息 (B)売買損益等 売買損益 評価損益 (C)信託報酬 (D)その他費用 (E)雑益 (F)当期利益 (A+B+C+D+E) (G)信託財産留保金 (H)収益調整金 (I)前期繰越損益 分配準備積立金 信託損失 (J)当期未処分利益 (F+G+H+I) <利益処分> (K)収益分配金 (L)次期繰越損益 (J-K) 分配準備積立金 信託損失 5,934 5,934 29,057,547 7,989,367 21,068,180 △ 906,236 0 0 28,157,245 0 1,299,735 63,969,110 63,969,110 0 93,426,090 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0円 93,426,090 円 93,426,090 0 7,700 7,700 19,344,382 8,029,024 11,315,358 △ 1,264,471 0 0 18,087,611 0 31,551,526 93,426,090 93,426,090 0 143,065,227 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0円 143,065,227 円 143,065,227 0 <注1>損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。 <注2>損益の状況の中で(F)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。 <注3>当ファンドの期中追加設定元本額は 98,653,886円、期中一部解約元本額は 58,203,024円です。 (2)2030年型 A.信託財産の構成 項目 国内株式マザーファンド 国内債券マザーファンド 外国株式マザーファンド 外国債券マザーファンド 銀行勘定貸、その他 信託財産総額 純資産総額 保有数量(口) 17,541 9,122 1,569 3 299 3,299 --- --- --- 評価額(円) 217,964,466 158,330,554 108,527,730 76 223 395 76,223,395 33,162,781 594,208,926 594,203,538 (2015年11月30日現在) 比率(%) 36.7 26.6 18.3 12 8 12.8 5.6 100.0 --- <注1> 比率は信託財産総額に対する割合です。 <注2> 外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。 なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。 1米ドル=122.77円、1英ポンド=184.83円、1カナダドル=91.85円、1オーストラリアドル=88.29円、 1スイスフラン=119.21円、1デンマーククローネ=17.43円、1香港ドル=15.84円、1ニュージーランドドル=80.12円、 1スウェーデンクローナ=14.07円、1マレーシアリンギ=28.82円、1ノルウェークローネ=14.13円、 1スウ デンクロ ナ 14 07円 1マレ シアリンギ 28 82円 1ノルウ クロ ネ 14 13円 1シンガポールドル=86.89円、1メキシコペソ=7.42円、1南アフリカランド=8.56円、1ポーランドズロティ=30.45円、 1ユーロ=130.06円、1イスラエルシュケル=31.61円 <注3> 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(246,317,417千円)の純資産総額(246,505,979千円) に対する比率は99.9%です。 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(223,063,023千円)の純資産総額(223,345,002千円) に対する比率は99.9%です。 <注4> 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が160千デンマーク クローネ、売残高が3,109千米ドル、4,420千香港ドルです。 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が2,100千米ドル、 350千英ポンド、2,050千ユーロです。 <注5> 期末における各マザーファンドの全受益権口数は、国内株式マザーファンド:18,679千口、国内債券マザーファンド: 29,570千口、外国株式マザーファンド:3,564千口、外国債券マザーファンド: 9,667千口です。 -11- B.資産、負債、元本および基準価格の状況 項目 (A)資産 国内株式マザーファンド(評価額) 国内債券マザーファンド(評価額) 外国株式マザーファンド(評価額) 外国債券マザーファンド(評価額) 銀行勘定貸 未収金 (B)負債 未払金 (C)純資産総額(A-B) 元本 分配準備積立金 信託損失 (D)受益権総口数 1万口あたり基準価格(C/D×10,000) 第13期 (2014年12月1日) 490,542,476 180,874,254 126,041,740 95,352,024 64,815,828 23,458,630 0 694 377 694,377 694,377 489,848,099 288,790,261 201,057,838 0 288,790,261 16,962 円 円 円 口 円 第14期 (2015年11月30日) 594,208,926 217,964,466 158,330,554 108,527,730 76,223,395 33,162,781 0 5 388 5,388 5,388 594,203,538 330,944,627 263,258,911 0 330,944,627 17,955 円 円 円 口 円 C.損益の状況 項目 (A)利配当等収益 銀行勘定貸利息 (B)売買損益等 売買損益 評価損益 (C)信託報酬 (D)その他費用 (E)雑益 (F)当期利益 (A+B+C+D+E) (G)信託財産留保金 (H)収益調整金 (I)前期繰越損益 分配準備積立金 信託損失 (J)当期未処分利益 (F+G+H+I) <利益処分> (K)収益分配金 (L)次期繰越損益 (J-K) 分配準備積立金 信託損失 第13期 第14期 (2013年 12月 3日 ~ 2014年 12月 1日) (2014年 12月 2日 ~ 2015年 11月 30日) 12,794 12,794 59,150,250 12,706,567 46,443,683 △1 972 146 1,972,146 0 0 57,190,898 0 7,936,804 135,930,136 135,930,136 0 201,057,838 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0円 201,057,838 円 201,057,838 0 13,838 13,838 31,231,813 17,955,918 13,275,895 △2 488 060 2,488,060 0 0 28,757,591 0 33,443,482 201,057,838 201,057,838 0 263,258,911 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0円 263,258,911 円 263,258,911 0 <注1>損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。 <注2>損益の状況の中で(F)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。 <注3>当ファンドの期中追加設定元本額は 87,755,530円、期中一部解約元本額は 45,601,164円です。 -12- (3)2020年型 A.信託財産の構成 (2015年11月30日現在) 項目 保有数量(口) 評価額(円) 比率(%) 国内株式マザーファンド 10,238 127,217,388 17.0 国内債券マザーファンド 12,594 218,594,058 29.2 外国株式マザーファンド 1,057 73,112,690 9.8 外国債券マザーファンド 2,557 59,079,485 7.9 銀行勘定貸、そ 他 , , 銀行勘定貸、その他 --- 270,459,550 36.1 信託財産総額 --- 748,463,171 100.0 純資産総額 --- 748,463,169 --- <注1> 比率は信託財産総額に対する割合です。 <注2> 外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。 なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。 1米ドル=122.77円、1英ポンド=184.83円、1カナダドル=91.85円、1オーストラリアドル=88.29円、 1スイスフラン=119.21円、1デンマーククローネ=17.43円、1香港ドル=15.84円、1ニュージーランドドル=80.12円、 1スウェーデンクローナ=14.07円、1マレーシアリンギ=28.82円、1ノルウェークローネ=14.13円、 1シンガポールドル=86.89円、1メキシコペソ=7.42円、1南アフリカランド=8.56円、1ポーランドズロティ=30.45円、 1ユーロ=130.06円、1イスラエルシュケル=31.61円 1ユーロ=130 06円 1イスラエルシ ケル=31 61円 <注3> 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(246,317,417千円)の純資産総額(246,505,979千円) に対する比率は99.9%です。 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(223,063,023千円)の純資産総額(223,345,002千円) に対する比率は99.9%です。 <注4> 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が160千デンマーク クローネ、売残高が3,109千米ドル、4,420千香港ドルです。 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が2,100千米ドル、 350千英ポンド、2,050千ユーロです。 <注5> 期末における各マザーファンドの全受益権口数は、国内株式マザーファンド:18,679千口、国内債券マザーファンド: 29,570千口、外国株式マザーファンド:3,564千口、外国債券マザーファンド: 9,667千口です。 B.資産、負債、元本および基準価格の状況 項目 (A)資産 国内株式マザーファンド(評価額) 国内債券マザーファンド(評価額) 外国株式マザーファンド(評価額) 外国債券マザ ファンド(評価額) 外国債券マザーファンド(評価額) 銀行勘定貸 未収金 (B)負債 未払金 (C)純資産総額(A-B) 元本 分配準備積立金 信託損失 (D)受益権総口数 万 あたり基準価格( / ) 1万口あたり基準価格(C/D×10,000) 第13期 (2014年12月1日) 677,555,939 135,561,558 203,034,944 67,877,712 61 424 440 61,424,440 202,587,294 7,069,991 2 2 677,555,937 459,521,247 218,034,690 0 459,521,247 14,745 -13- 円 円 円 口 円 第14期 (2015年11月30日) 748,463,171 127,217,388 218,594,058 73,112,690 59 079 485 59,079,485 270,459,550 0 2 2 748,463,169 492,982,537 255,480,632 0 492,982,537 15,182 円 円 円 口 円 C.損益の状況 項目 (A)利配当等収益 銀行勘定貸利息 (B)売買損益等 売買損益 評価損益 (C)信託報酬 (D)その他費用 (E)雑益 (F)当期利益 (A+B+C+D+E) (G)信託財産留保金 (H)収益調整金 (I)前期繰越損益 分配準備積立金 信託損失 (J)当期未処分利益 (F+G+H+I) <利益処分> (K)収益分配金 (L)次期繰越損益 (J-K) 分配準備積立金 信託損失 第13期 第14期 (2013年 12月 3日 ~ 2014年 12月 1日) (2014年 12月 2日 ~ 2015年 11月 30日) 108,961 108,961 49,502,887 25,159,039 24,343,848 △ 2,175,001 0 0 47,436,847 0 11,559,884 159,037,959 159,037,959 0 218,034,690 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0円 218,034,690 円 218,034,690 0 125,232 125,232 23,255,584 25,562,663 △ 2,307,079 △ 2,558,496 0 0 20,822,320 0 16,623,622 218,034,690 218,034,690 0 255,480,632 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0円 255,480,632 円 255,480,632 0 <注1>損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。 <注2>損益の状況の中で(F)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。 <注3>当ファンドの期中追加設定元本額は 91,538,265円、期中一部解約元本額は 91,538,265円、期中 部解約元本額は 58,076,975円です。 -14- 7.1万口当たりの費用の明細 (2014年12月2日~2015年11月30日) (1)2040年型 項目 (a) 信託報酬 (b) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (c) 有価証券取引税 (株式) (d) 保管費用等 合計 金額 83 円 1円 (1 円) (0 円) 0円 (0 円) 1円 85 円 (2)2030年型 項目 (a) 信託報酬 (b) 売買委託手数料 (株式) (株式) (先物・オプション) (c) 有価証券取引税 (株式) (d) 保管費用等 合計 金額 82 円 1円 (1 円) (0 円) 0円 (0 円) 1円 84 円 <注1> 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権 口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 (a)信託報酬 期中の平均基準価格×信託報酬率、 (a)信託報酬=期中の平均基準価格×信託報酬率、 (b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は期中の各金額を各月末 現在の受益権口数の単純平均で除して10 000を乗じたものです 現在の受益権口数の単純平均で除して10,000を乗じたものです。 <注2> 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。 <注3> 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入れて いるマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 (3)2020年型 項目 (a) 信託報酬 (b) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (c) 有価証券取引税 (株式) (d) 保管費用等 合計 金額 54 円 0円 (0 円) (0 円) 0円 (0 円) 1円 55 円 -15- 8.マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況 (2014年12月2日~2015年11月30日) (1)2040年型 マザーファンド 設定 口数 解約 金額(円) 口数 金額(円) 国内株式マザーファンド 2,930 33,854,607 1,029 国内債券マザーファンド 1,617 27,846,636 537 11,925,953 9,252,768 外国株式 ザ 外国株式マザーファンド 376 25,157,671 126 8,647,470 外国債券マザーファンド 558 12,956,254 168 3,868,994 (2)2030年型 マザーファンド 設定 口数 解約 金額(円) 口数 金額(円) 国内株式マザーファンド 3,196 38,440,940 2,468 29,470,374 国内債券マザーファンド 2 956 2,956 50 860 452 50,860,452 1 204 1,204 20 800 430 20,800,430 外国株式マザーファンド 277 18,975,372 124 8,367,432 外国債券マザーファンド 645 14,981,638 79 1,889,680 (3)2020年型 マザーファンド 設定 口数 解約 金額(円) 口数 19,764,183 金額(円) 国内株式マザーファンド 1,732 4,095 47,152,141 国内債券マザーファンド 1,219 20,915,659 497 8,566,789 外国株式マザーファンド 168 10,770,694 119 7,934,801 外国債券マザーファンド 278 6,411,238 311 7,358,660 9.マザーファンドの株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 国内株式マザーファンド 外国株式マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 204,110,786 千円 169,306,043 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 251,475,490 千円 281,709,231 千円 (c) 売買高比率 ((a)/(b)) 0.81 0.60 <注1>期中とは2014年11月29日~2015年11月27日をいいます。 <注2>期中平均組入時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。 <注3>期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含めません。 <注4>単位未満は切捨としています。 <注4>単位未満は切捨としています -16- 10.マザーファンドの主要売買銘柄 (2014年11月29日~2015年11月27日) (1)国内株式マザーファンド 買付 銘柄 売付 株数 千株 トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャル・グループ 平均単価 金額 千円 円 383 3,009,216 7,838 2 203 2,203 1 1,745,632 745 632 792 銘柄 株数 株 トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャル・グループ 平均単価 金額 千円 円 901 6,929,778 7,687 4 578 4,578 3 3,576,875 576 875 781 ソフトバンクグループ 180 1,254,724 6,959 ソフトバンクグループ 300 2,125,015 7,073 三井住友フィナンシャルグループ 248 1,211,623 4,885 三井住友フィナンシャルグループ 428 2,071,588 4,830 本田技研工業 250 976,393 3,902 本田技研工業 520 2,008,751 3,862 日本たばこ産業 222 950,412 4,277 日本電信電話 341 1,870,907 5,481 3,987 934,491 234 7,813 1,825,198 233 167 902,119 5,401 KDDI 464 1,639,478 3,531 みずほフィナンシャルグループ 日本電信電話 みずほフィナンシャルグループ KDDI 259 795,968 3,073 日本たばこ産業 367 1,490,112 4,050 ソニー 229 779,628 3,401 キヤノン 371 1,451,423 3,909 <注>金額順。金額は受渡金額で、単位未満は切捨としています。 (2)国内債券マザーファンド 買付 売付 銘柄 金額 銘柄 金額 千円 千円 第355回 利付国庫債券(2年) 6,211,458 第97回 利付国庫債券(5年) 3,816,747 第122回 利付国庫債券(5年) 6,014,695 第99回 利付国庫債券(5年) 3,716,152 第123回 利付国庫債券(5年) 5,400,855 第96回 利付国庫債券(5年) 3,619,266 第124回 利付国庫債券(5年) 5,303,161 第115回 利付国庫債券(5年) 3,418,908 第339回 利付国庫債券(10年) 5,298,133 第93回 利付国庫債券(5年) 3,317,127 第338回 利付国庫債券(10年) 4,712,134 第280回 利付国債(10年) 2,959,783 第354回 利付国庫債券(2年) 3,807,091 第282回 利付国庫債券(10年) 2,954,182 第337回 利付国庫債券(10年) 3,194,181 第355回 利付国庫債券(2年) 2,604,576 第153回 利付国庫債券(20年) 2,556,586 第344回 利付国庫債券(2年) 2,603,436 第151回 利付国庫債券(20年) 2,550,288 第334回 利付国庫債券(10年) 2,565,789 <注>金額順。金額は受渡金額(経過利息を除く)で、単位未満は切捨としています。 (3)外国株式マザ ファンド (3)外国株式マザーファンド 買付 銘柄 売付 株数 千株 金額 平均単価 千円 円 KINDER MORGAN INC DEL 98 471,350 4,767 APPLE INC 21 297,893 13,963 BANCO SANTANDER (REGD) MICROSOFT CORP 275 214,053 777 29 178 442 178,442 6 055 6,055 銘柄 株数 千株 金額 平均単価 千円 円 APPLE INC 258 3,703,305 14,319 EXXON MOBIL CORP 180 1,849,344 10,272 MICROSOFT CORP 329 1,767,469 5,367 JOHNSON & JOHNSON 117 1 424 663 1,424,663 12 109 12,109 ALPHABET INC CAP STK CL C 2 168,067 74,103 GENERAL ELECTRIC CO 455 1,418,846 3,116 LAFARGEHOLCIM LTD (REGD) 19 163,904 8,441 WELLS FARGO & CO NEW 206 1,338,794 6,478 SYNCHRONY FINL 42 163,397 3,834 NESTLE SA (REGD) 132 1,193,108 9,012 EXXON MOBIL CORP 16 163,229 9,775 JPMORGAN CHASE & CO 157 1,148,467 7,295 GENERAL ELECTRIC CO 40 140,076 3,431 NOVARTIS AG (REGD) 95 1,122,523 11,697 FACEBOOK INC CL A 11 138,259 11,709 111 1,108,493 9,979 PROCTER & GAMBLE CO <注>金額順。金額は受渡金額で、単位未満は切捨としています。 -17- (4)外国債券マザーファンド 買付 銘柄 売付 金額 銘柄 千円 金額 千円 US.T.BOND 6.250% 23/08/15 1,480,303 US.T.BOND 6.250% 23/08/15 1,481,307 US.T.NOTE 2.250% 24/11/15 1,382,000 US.T.NOTE 3.000% 16/09/30 1,164,152 US.T.NOTE 2.000% 25/02/15 1,189,525 US.T.NOTE 2.125% 16/02/29 1,029,730 US.T.NOTE 0.875% 17/07/15 1,155,110 US.T.NOTE 2.250% 24/11/15 1,003,963 US.T.NOTE 1.375% 18/09/30 1,137,185 FRANCE 2.250% 22/10/25 985,144 US.T.NOTE 0.625% 17/05/31 1,093,770 UK TREASURY 6.000% 28/12/07 837,230 US.T.NOTE 1.500% 18/08/31 1,058,076 US.T.NOTE 0.625% 17/05/31 820,445 FRANCE 5.500% 29/04/25 1,052,171 US.T.NOTE 0.875% 17/07/15 796,822 FRANCE 2.500% 20/10/25 986,113 FRANCE 2.500% 20/10/25 769,271 FRANCE 0.500% 19/11/25 961,001 US.T.BOND 5.375% 31/02/15 729,106 <注>金額順。金額は受渡金額(経過利息を除く)で、単位未満は切捨としています。 -18- 11.利害関係人との取引状況等 (2014年12月2日~2015年11月30日) (1)利害関係人との取引状況 買付額等 A 区分 ライフマネージ2040年型 ライフマネージ2030年型 ライフマネージ2020年型 国内株式マザーファンド 国内債券マザーファンド うち利害関係人との 取引状況 B B/A (%) 売却額等 C (単位:百万円) D/C (%) うち利害関係人との 取引状況 D 当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。 株式 株式先物 株式先物取引 債券 債券先物取引 70,049 6,034 8.6% 134,061 5,238 28,595 1,005 3.5% 30,146 1,049 153,512 18,352 11.9% 271,619 44,284 当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。 外国株式マザーファンド 外国債券マザーファンド 3.9% 3.4% 16.3% 当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。 <注1>金額は受渡金額で、株式は受渡金額、株式先物取引は約定金額を表示しております。単位未満は切捨としています。 株式等有価証券の売買取引以外に、資産管理サ ビス信託銀行へ銀行勘定貸を行っており、この平均残高はライフマネ ジ2040年 <注2>株式等有価証券の売買取引以外に、資産管理サービス信託銀行へ銀行勘定貸を行っており、この平均残高はライフマネージ2040年 型: 18百万円、ライフマネージ2030年型: 30百万円、ライフマネージ2020年型:261百万円、国内株式マザーファンド: 3,031百万円、国 内債券マザーファンド: 22,350百万円、外国株式マザーファンド: 217百万円、外国債券マザーファンド: 277百万円です。 350百万円 外国株式マザーファンド: 217百万円 外国債券マザーファンド: 277百万円です <注3> ライフマネージによるマザーファンドの平均保有割合※は、次の通りです。 ライフマネージ2040年型 ライフマネージ2030年型 ライ ネ 年 ライフマネージ2020年型 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 マザーファンド マザーファンド マザーファンド マザーファンド 0.04% 0.01% 0.02% 0.01% 0.07% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.03% 0.02% 0.02% ※保有割合とは ※保有割合とは、マザーファンドの残存口数に対する当該ベビーファンドの保有口数の割合です。 ザ フ ド 残存 数に対する当該ベビ フ ド 保有 数 割合です (2)利害関係人の発行する有価証券等 買付額等 ライフマネージ2040年型 ライフマネージ2030年型 ライフマネージ2020年型 国内株式マザーファンド 国内債券マザーファンド 外国株式マザーファンド 外国債券マザーファンド (単位:百万円) 期末保有額 売付額等 利害関係人の発行する有価証券の組入れはありません。 1,002 100 1,864 909 3,539 702 利害関係人の発行する有価証券の組入れはありません。 <注>買付額等・売付額等は受渡金額で、単位未満は切捨としています。 (3)利害関係人である証券会社が主幹事となって発行される有価証券 (単位:百万円) 買付額等 ライフマネージ2040年型 ライフマネージ2030年型 ライフマネージ2020年型 国内株式マザーファンド 国内債券マザーファンド 外国株式マザーファンド 外国債券マザーファンド 当該有価証券の取得はありません。 6 当該有価証券の取得はありません。 <注>買付額等は受渡金額で、単位未満は切捨としています。 (4)利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券 ( )利害関係人 ある証券会社、 融機関 私募 取扱 代表者 な 発行される有価証券 ベビーファンド、マザーファンド共に当該有価証券の取得はありません。 (5)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 ライフマネージ2040年型 ライフマネージ2030年型 ライフマネージ2020年型 (単位:千円) 売買委託手数料総額 うち利害関係人への支払額 B/A A B (%) 10 0 1.3% 16 0 1.4% 11 0 1.2% <注1>単位未満は切捨としています。 <注2>売買委託手数料総額は、ベビーファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、同ベビーファンドに対応するものを 含みます。 *なお、当ファンドに係る当期中の利害関係人は、みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ証券、千葉興業銀行、オリ エントコーポレーション、資産管理サービス信託銀行です。 -19- 12.マザーファンド組入有価証券明細表(2015年11月27日) (1)国内株式マザーファンド ■国内株式 銘柄 水産・農林業 極洋 日本水産 鉱業 銘柄 時価残高 大和ハウス工業 323,800 時価残高 1,134,271,400 12,236,000 ライト工業 21,100 24,581,500 126,300 54,814,200 積水ハウス 366,400 776,035,200 12,000 6,096,000 22,400 44,396,800 日特建設 サカタのタネ 17,600 44,211,200 北陸電気工事 ホクト 11,100 25,585,500 ユアテック 住石ホールディングス 32,200 3,831,800 日鉄鉱業 30,000 4,000 4,060,000 17,000 20,485,000 西部電気工業 9,000 3,933,000 四電工 8,000 3,656,000 17,640,000 中電工 15,800 41,933,200 72,000 9,360,000 関電工 44,000 37,620,000 577,400 717,130,800 きんでん 66,300 112,710,000 (0.36%) 国際石油開発帝石 株数 46,000 マルハニチロ 三井松島産業 日本海洋掘削 3,300 9,721,800 東京エネシス 12,000 13,464,000 石油資源開発 17,400 60,552,000 トーエネック 15,000 13,215,000 7,400 12,691,000 住友電設 K&Oエナジーグループ 建設業 株数 (0.08%) (2.88%) 8,700 14,763,900 日本電設工業 17,900 41,921,800 ショーボンドホールディングス 10,600 51,675,000 協和エクシオ 42,900 54,440,100 ミライト・ホールディングス 33,700 34,205,500 新日本空調 9,200 10,129,200 タマホーム 9,400 4,474,400 NDS 18,000 6,282,000 サンヨーホームズ 2,300 1,173,000 九電工 20,000 44,140,000 2,500 2,975,000 三機工業 73,100 49,854,200 ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 日揮 東急建設 36,600 30,634,200 中外炉工業 コムシスホールディングス 48,800 82,618,400 ヤマト ミサワホーム 24,300 26,462,700 110,000 229,680,000 33,000 7,425,000 9,800 4,831,400 12,900 12,242,100 太平電業 16,000 18,672,000 高松コンストラクショングループ 8,300 21,912,000 高砂熱学工業 32,700 56,113,200 東建コーポレーション 4,100 40,139,000 三晃金属工業 11,000 3,069,000 ヤマウラ 5,100 2,366,400 朝日工業社 12,000 5,700,000 569,000 439,268,000 明星工業 19,800 10,771,200 大成建設 大林組 329,000 379,008,000 大氣社 13,400 38,980,600 清水建設 335,000 353,425,000 ダイダン 15,000 13,680,000 飛島建設 90,200 18,310,600 127,900 173,176,600 松井建設 12,100 9,474,300 OSJBホールディングス 22,800 5,905,200 錢高組 16,000 9,040,000 東洋エンジニアリング 59,000 20,178,000 鹿島建設 514,000 357,230,000 千代田化工建設 79,000 82,081,000 不動テトラ 77,600 11,717,600 新興プランテック 22,500 22,522,500 鉄建建設 67,000 21,239,000 西松建設 127,000 61,722,000 日本製粉 三井住友建設 401,200 48,946,400 日清製粉グループ本社 長谷工コーポレーション 食料品 日比谷総合設備 13,200 22,308,000 東芝プラントシステム 17,800 21,413,400 (4.46%) 72,000 60,840,000 120,200 236,794,000 大豊建設 43,000 26,402,000 日東富士製粉 前田建設工業 68,000 51,680,000 昭和産業 佐田建設 7,500 4,147,500 鳥越製粉 8,700 7,038,300 ナカノフドー建設 9,000 6,741,000 中部飼料 10,100 11,039,300 104,000 70,720,000 フィード・ワン 69,200 9,688,000 13,200 35,481,600 東洋精糖 23,000 2,668,000 奥村組 東鉄工業 淺沼組 9,000 3,492,000 45,000 22,005,000 42,000 12,768,000 日本甜菜製糖 56,000 11,200,000 戸田建設 127,000 89,281,000 三井製糖 43,000 23,951,000 熊谷組 161,000 56,994,000 塩水港精糖 16,400 4,313,200 7,200 6,012,000 森永製菓 99,000 64,647,000 北野建設 23,000 7,636,000 中村屋 25,000 12,150,000 植木組 14,000 3,920,000 江崎グリコ 25,300 159,137,000 三井ホーム 14,000 8,302,000 名糖産業 矢作建設工業 14,900 12,843,800 ピーエス三菱 13,000 5,395,000 日本ハウスホールディングス 23,000 10,810,000 大東建託 41,000 521,110,000 新日本建設 13,000 8,905,000 NIPPO 25,000 51,950,000 東亜道路工業 21,000 9,996,000 前田道路 34,000 70,142,000 日本道路 33,000 20,328,000 六甲バター 4,900 9,069,900 東亜建設工業 96,000 32,160,000 ヤクルト本社 58,800 359,268,000 若築建設 67,000 10,184,000 明治ホールディングス 64,900 672,364,000 東洋建設 34,400 18,472,800 雪印メグミルク 25,800 74,329,800 五洋建設 121,600 59,584,000 プリマハム 69,000 23,184,000 青木あすなろ建設 4,800 6,643,200 不二家 63,000 12,726,000 山崎製パン 80,000 189,680,000 第一屋製パン 24,000 2,880,000 モロゾフ 17,000 7,412,000 亀田製菓 6,100 28,151,500 寿スピリッツ 2,600 13,156,000 カルビー 40,600 208,278,000 森永乳業 98,000 55,174,000 大林道路 13,000 11,206,000 日本ハム 81,000 199,665,000 世紀東急工業 17,600 10,947,200 伊藤ハム 53,000 33,231,000 福田組 18,000 23,202,000 丸大食品 56,000 26,152,000 住友林業 75,400 127,199,800 日本基礎技術 12,200 6,270,800 日成ビルド工業 30,000 11,040,000 サッポロホールディングス 168,000 93,072,000 ヤマダ・エスバイエルホーム 78,000 6,630,000 アサヒグループホールディングス 205,600 797,933,600 巴コーポレーション 13,600 5,276,800 キリンホールディングス 444,200 788,455,000 パナホーム 41,000 37,515,000 79,300 75,652,200 -20- 米久 3,500 8,046,500 エス フーズ 6,900 14,434,800 宝ホールディングス 銘柄 オエノンホールディングス 養命酒製造 6,810,000 3,400 6,711,600 ザ・パック 化学 株数 7,300 時価残高 22,009,500 (6.04%) 37,100 93,566,200 クラレ 161,700 254,515,800 コカ・コーライーストジャパン 38,800 70,305,600 旭化成 636,000 525,145,200 サントリー食品インターナショナル 75,100 369,867,500 6,700 6,237,700 5,500 30,140,000 昭和電工 682,000 109,802,000 539,110,000 伊藤園 共和レザー 32,500 92,332,500 住友化学 754,000 キーコーヒー 9,600 18,672,000 日本化成 19,000 2,641,000 ユニカフェ 2,900 2,836,200 住友精化 21,000 16,002,000 ジャパンフーズ 1,400 1,628,200 日産化学工業 61,600 181,843,200 日清オイリオグループ 58,000 27,724,000 クレハ 77,000 37,422,000 不二製油グループ本社 29,300 54,703,100 多木化学 1,100 3,007,400 かどや製油 テイカ 4,548,000 17,000 9,741,000 205,000 22,755,000 46,000 16,008,000 キッコーマン 83,000 342,375,000 片倉コープアグリ 235,000 670,102,500 日東エフシー キユーピー 55,800 167,232,600 ハウス食品グループ本社 37,500 82,537,500 東ソー カゴメ 39,300 81,979,800 トクヤマ 170,000 45,730,000 5,200 5,210,400 セントラル硝子 111,000 63,825,000 アリアケジャパン 9,000 53,010,000 エバラ食品工業 2,600 5,408,000 焼津水産化学工業 ニチレイ 117,000 96,876,000 東洋水産 53,900 245,784,000 イートアンド 1,200 2,806,800 日清食品ホールディングス 46,400 298,352,000 永谷園ホールディングス 10,000 11,210,000 一正蒲鉾 石原産業 6,000 J-オイルミルズ 味の素 日本曹達 12,000 3,264,000 6,000 5,538,000 66,000 49,434,000 276,000 191,268,000 東亞合成 64,100 67,817,800 大阪ソーダ 44,000 18,920,000 関東電化工業 28,000 24,808,000 デンカ 212,000 114,904,000 信越化学工業 183,700 1,281,858,600 日本カーバイド工業 40,000 7,280,000 堺化学工業 41,000 16,974,000 167,076,000 3,800 4,423,200 エア・ウォーター 84,000 10,600 23,691,000 大陽日酸 78,900 92,549,700 ロック・フィールド 5,700 17,413,500 日本化学工業 42,000 11,130,000 日本たばこ産業 フジッコ 648,000 2,912,760,000 日本パーカライジング 52,400 63,666,000 ケンコーマヨネーズ 3,600 6,246,000 高圧ガス工業 15,000 10,050,000 わらべや日洋 5,900 14,224,900 四国化成工業 15,000 16,995,000 なとり 5,500 9,119,000 戸田工業 26,000 8,450,000 ユーグレナ 36,900 62,730,000 5,200 7,716,800 ミヨシ油脂 46,000 6,486,000 3,200 12,496,000 40,000 23,080,000 16,000 21,408,000 カネカ 138,000 162,150,000 グンゼ 83,000 31,291,000 三菱瓦斯化学 176,000 114,928,000 東洋紡 416,000 75,712,000 三井化学 435,000 222,720,000 66,000 14,784,000 JSR 101,200 194,708,800 倉敷紡績 114,000 25,536,000 東京応化工業 20,500 74,927,500 シキボウ 88,000 10,824,000 大阪有機化学工業 日本毛織 32,000 29,760,000 三菱ケミカルホールディングス ダイドーリミテッド 11,500 5,773,000 帝国繊維 11,900 20,777,400 帝人 424,000 186,984,000 住友ベークライト 東レ 745,000 841,105,000 積水化学工業 理研ビタミン (0.73%) 片倉工業 富士紡ホールディングス ステラ ケミファ 保土谷化学工業 31,000 7,688,000 日本触媒 14,900 134,696,000 大日精化工業 日本合成化学工業 ダイセル 7,300 4,569,800 686,300 566,540,650 24,000 21,864,000 144,100 256,353,900 96,000 49,152,000 237,100 345,691,800 86,152,000 サカイオーベックス 38,000 8,360,000 日本ゼオン 88,000 住江織物 33,000 11,682,000 アイカ工業 30,800 76,168,400 5,400 2,797,200 宇部興産 548,000 143,028,000 10,000 3,390,000 積水樹脂 15,800 27,207,600 114,000 13,680,000 タキロン 24,000 13,752,000 日本フエルト イチカワ アツギ ダイニック 24,000 4,296,000 旭有機材工業 33,000 7,722,000 セーレン 25,700 37,444,900 日立化成 50,600 101,200,000 東海染工 20,000 2,700,000 ニチバン 10,000 6,300,000 小松精練 15,700 11,649,400 リケンテクノス 16,600 7,304,000 ワコールホールディングス 61,000 93,147,000 大倉工業 25,000 8,925,000 6,500 40,950,000 積水化成品工業 26,000 10,088,000 群栄化学工業 27,000 9,261,000 5,000 3,505,000 ホギメディカル クラウディア TSIホールディングス 3,700 2,149,700 46,200 40,702,200 タイガースポリマー 三陽商会 66,000 20,262,000 ミライアル 3,700 4,332,700 オンワードホールディングス 68,000 53,244,000 ダイキアクシス 2,300 2,228,700 ルック 26,000 4,446,000 4,500 26,145,000 日本化薬 ゴールドウイン デサント パルプ・紙 銘柄 時価残高 30,000 コカ・コーラウエスト ダイドードリンコ 繊維製品 株数 ダイキョーニシカワ 3,300 26,664,000 67,000 89,445,000 5,149,000 23,400 34,304,400 カーリットホールディングス 9,500 キング 5,100 2,162,400 日本精化 8,500 7,998,500 ヤマトインターナショナル 6,700 2,793,900 ADEKA 50,400 93,088,800 日油 78,000 73,632,000 60,000 22,860,000 新日本理化 18,400 3,588,000 420,000 230,160,000 ハリマ化成グループ 8,700 5,376,600 日本製紙 53,000 106,742,000 花王 275,600 1,767,422,800 三菱製紙 185,000 16,095,000 第一工業製薬 北越紀州製紙 63,600 52,342,800 ニイタカ 中越パルプ工業 46,000 9,844,000 大王製紙 45,400 52,709,400 レンゴー 91,000 50,050,000 トーモク 32,000 9,184,000 (0.25%) 特種東海製紙 王子ホールディングス -21- 23,000 8,763,000 1,500 2,259,000 三洋化成工業 32,000 30,976,000 大日本塗料 59,000 13,511,000 日本ペイントホールディングス 79,100 244,023,500 115,900 223,223,400 関西ペイント 銘柄 銘柄 時価残高 8,000 1,640,000 中国塗料 29,000 25,201,000 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス DIC サカタインクス 東洋インキSCホールディングス T&K TOKA 富士フイルムホールディングス 株数 時価残高 日医工 24,000 75,840,000 キッセイ薬品工業 18,100 56,924,500 7,200 8,272,800 生化学工業 19,600 33,026,000 13,900 7,978,600 栄研化学 8,600 19,642,400 7,500 33,712,500 日水製薬 4,100 5,670,300 411,000 143,850,000 鳥居薬品 7,000 19,355,000 20,900 25,727,900 JCRファーマ 7,900 21,567,000 101,000 51,207,000 東和薬品 4,700 37,083,000 3,700 8,561,800 富士製薬工業 2,800 6,090,000 234,500 1,183,756,000 17,400 124,584,000 沢井製薬 資生堂 194,400 572,702,400 ゼリア新薬工業 ライオン 118,000 151,276,000 第一三共 21,000 36,393,000 344,600 893,030,900 27,300 65,001,300 高砂香料工業 6,700 20,200,500 キョーリン製薬ホールディングス マンダム 9,500 47,690,000 大幸薬品 5,000 9,440,000 ミルボン 6,000 28,170,000 ダイト 4,600 14,789,000 大塚ホールディングス 220,300 928,123,900 24,600 207,132,000 ファンケル 23,800 42,221,200 コーセー 16,600 216,796,000 3,200 4,569,600 13,900 33,554,600 1,200 3,106,800 10,400 89,856,000 ニチレキ 6,500 21,872,500 東燃ゼネラル石油 コタ ドクターシーラボ シーボン ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス 大正製薬ホールディングス 石油石炭製品 (0.49%) 日本コークス工業 昭和シェル石油 82,700 8,600,800 103,000 112,270,000 13,000 13,078,000 155,000 184,295,000 アジュバンコスメジャパン 1,900 1,873,400 ユシロ化学工業 5,500 8,096,000 エステー 7,000 7,728,000 ビーピー・カストロール 4,200 5,661,600 アグロ カネショウ 4,000 3,992,000 富士石油 23,700 8,840,100 コニシ 8,000 20,936,000 MORESCO 13,000 20,657,000 出光興産 長谷川香料 JXホールディングス 3,200 5,516,800 53,500 110,691,500 1,212,800 610,766,080 30,900 51,510,300 130,212,600 星光PMC 5,600 6,736,800 小林製薬 15,500 156,550,000 荒川化学工業 8,700 10,213,800 メック 7,900 6,841,400 横浜ゴム 61,800 日本高純度化学 2,900 6,881,700 東洋ゴム工業 45,500 122,213,000 JCU 3,000 14,520,000 345,800 1,525,323,800 160,920,200 コスモエネルギーホールディングス ゴム製品 (0.91%) ブリヂストン 新田ゼラチン 6,700 4,951,300 住友ゴム工業 95,900 デクセリアルズ 23,000 30,751,000 藤倉ゴム工業 11,300 7,107,700 7,400 38,628,000 オカモト 32,000 33,216,000 イハラケミカル工業 15,700 26,517,300 フコク 3,700 3,851,700 北興化学工業 11,000 5,192,000 ニッタ 11,000 38,170,000 アース製薬 大成ラミック 2,900 8,743,500 クミアイ化学工業 21,100 22,492,600 日本農薬 23,400 18,626,400 アキレス 87,000 13,746,000 有沢製作所 15,100 11,853,500 日東電工 79,200 654,429,600 レック 住友理工 22,100 23,249,200 三ツ星ベルト 25,000 24,850,000 バンドー化学 37,000 19,906,000 ガラス土石製品 (0.95%) 日東紡績 68,000 24,548,000 旭硝子 541,000 394,930,000 494,000 51,870,000 3,200 4,246,400 日本板硝子 KIMOTO 16,600 4,565,000 石塚硝子 19,000 4,826,000 藤森工業 8,800 29,260,000 日本山村硝子 41,000 7,667,000 前澤化成工業 7,200 7,912,800 日本電気硝子 212,000 144,372,000 JSP 6,700 17,674,600 オハラ エフピコ 9,100 42,224,000 天馬 3,900 2,476,500 住友大阪セメント 203,000 96,831,000 7,900 17,735,500 太平洋セメント 639,000 249,210,000 信越ポリマー 20,100 12,522,300 デイ・シイ 9,500 3,391,500 東リ 26,000 9,126,000 日本ヒューム 9,800 7,310,800 ニフコ 19,600 103,292,000 日本バルカー工業 40,000 12,360,000 207,400 545,358,300 ユニ・チャーム 医薬品 株数 神東塗料 日本コンクリート工業 三谷セキサン (5.26%) 7,342,800 5,100 7,803,000 アジアパイルホールディングス 12,200 7,332,200 東海カーボン 89,000 33,019,000 日本カーボン 53,000 19,027,000 協和発酵キリン 123,000 267,894,000 武田薬品工業 408,000 2,518,992,000 東洋炭素 アステラス製薬 1,147,200 2,000,143,200 ノリタケカンパニーリミテド 大日本住友製薬 21,100 72,500 107,952,500 TOTO 塩野義製薬 149,300 828,615,000 日本ガイシ 田辺三菱製薬 5,700 10,111,800 58,000 16,762,000 75,300 323,413,500 129,000 369,069,000 88,300 295,805,000 3,800 11,400,000 品川リフラクトリーズ 26,000 6,968,000 黒崎播磨 22,000 5,852,000 6,000 2,100,000 5,000 1,275,000 119,400 261,963,600 わかもと製薬 12,000 3,504,000 あすか製薬 13,000 20,241,000 日本新薬 23,000 121,670,000 1,700 6,188,000 中外製薬 102,000 451,350,000 イソライト工業 科研製薬 17,700 154,698,000 東京窯業 12,000 2,244,000 エーザイ 126,100 1,033,389,500 ニッカトー 3,600 1,494,000 ロート製薬 50,100 120,340,200 フジミインコーポレーテッド 9,000 14,301,000 小野薬品工業 46,500 916,050,000 エーアンドエーマテリアル 29,000 2,958,000 久光製薬 31,800 167,904,000 ニチアス 52,000 42,380,000 ニチハ 13,600 22,848,000 ビオフェルミン製薬 有機合成薬品工業 7,000 2,128,000 持田製薬 7,000 54,110,000 参天製薬 日本特殊陶業 MARUWA ヨータイ 鉄鋼 (1.24%) 188,500 371,345,000 新日鐵住金 461,800 1,153,576,400 扶桑薬品工業 34,000 9,792,000 神戸製鋼所 1,881,000 270,864,000 日本ケミファ 14,000 9,534,000 中山製鋼所 115,000 9,545,000 ツムラ 32,200 111,734,000 57,000 13,566,000 -22- 合同製鐵 銘柄 ジェイ エフ イー ホールディングス 550,563,300 日新製鋼 46,700 東京製鐵 株数 時価残高 ジーテクト 10,700 18,746,400 64,352,600 東プレ 19,700 53,327,900 56,500 43,731,000 高周波熱錬 19,000 17,765,000 共英製鋼 10,900 23,271,500 東京製綱 69,000 12,627,000 大和工業 22,800 73,530,000 サンコール 5,400 3,261,600 東京鐵鋼 21,000 12,411,000 モリテック スチール 5,100 1,509,600 6,400 14,304,000 パイオラックス 5,200 34,996,000 淀川製鋼所 15,200 37,908,800 日本発條 96,400 120,018,000 東洋鋼鈑 24,500 10,535,000 中央発條 13,000 3,835,000 丸一鋼管 34,300 116,963,000 モリ工業 16,000 6,032,000 大同特殊鋼 アドバネクス 2,600 4,846,400 立川ブラインド工業 4,300 3,753,900 三益半導体工業 7,500 8,782,500 172,000 89,096,000 日本高周波鋼業 40,000 4,040,000 日本冶金工業 75,300 12,273,900 日本ドライケミカル 山陽特殊製鋼 61,000 35,075,000 日本製鋼所 機械 (4.67%) 1,300 2,961,400 169,000 80,444,000 愛知製鋼 60,000 32,400,000 三浦工業 45,700 72,891,500 日立金属 117,200 186,699,600 タクマ 38,000 38,798,000 日本金属 26,000 3,796,000 ツガミ 32,000 17,408,000 大平洋金属 71,000 23,146,000 オークマ 67,000 73,164,000 新日本電工 57,900 13,027,500 東芝機械 56,000 23,632,000 栗本鐵工所 49,000 11,025,000 アマダホールディングス 152,600 178,084,200 虹技 14,000 2,716,000 アイダエンジニアリング 26,800 34,545,200 日本鋳鉄管 11,000 2,145,000 滝澤鉄工所 35,000 6,055,000 三菱製鋼 71,000 17,537,000 富士機械製造 33,400 40,280,400 日亜鋼業 14,100 3,962,100 牧野フライス製作所 53,000 52,258,000 日本精線 7,000 4,109,000 オーエスジー 46,600 113,191,400 9,200 5,575,200 旭ダイヤモンド工業 28,000 39,424,000 20,000 2,840,000 DMG森精機 56,800 94,969,600 ソディック 20,900 20,691,000 ディスコ シンニッタン 新家工業 (0.91%) 大紀アルミニウム工業所 16,000 5,280,000 13,000 153,530,000 日本軽金属ホールディングス 231,800 51,227,800 日東工器 6,000 16,464,000 三井金属鉱業 261,000 64,206,000 パンチ工業 4,700 4,709,400 56,000 17,864,000 豊和工業 5,700 3,933,000 三菱マテリアル 639,000 280,521,000 OKK 55,000 8,140,000 住友金属鉱山 283,000 399,596,000 東洋機械金属 8,200 3,673,600 DOWAホールディングス 132,000 125,664,000 津田駒工業 35,000 4,270,000 古河機械金属 160,000 39,040,000 島精機製作所 14,500 25,868,000 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,100 31,057,500 日阪製作所 12,900 13,003,200 東邦チタニウム 18,200 23,332,400 やまびこ 18,800 21,939,600 UACJ 143,000 42,328,000 ペガサスミシン製造 11,000 6,039,000 古河電気工業 322,000 85,008,000 ナブテスコ 54,500 140,065,000 住友電気工業 410,000 720,985,000 三井海洋開発 12,000 22,368,000 フジクラ 142,000 98,264,000 レオン自動機 8,600 6,656,400 昭和電線ホールディングス 123,000 9,594,000 SMC 30,700 992,224,000 新川 11,400 6,703,200 ホソカワミクロン 17,000 10,540,000 東邦亜鉛 東京特殊電線 1,400 1,610,000 タツタ電線 21,300 10,160,100 沖電線 12,000 3,480,000 ユニオンツール 1,600 3,320,000 オイレス工業 2,400 3,912,000 日精エー・エス・ビー機械 62,000 28,396,000 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ 金属製品 銘柄 時価残高 279,900 大阪製鐵 非鉄金属 株数 サトーホールディングス 4,400 15,356,000 13,200 27,667,200 3,700 8,106,700 13,800 37,480,800 3,580,000 アーレスティ 11,900 10,305,400 日本エアーテック 5,000 アサヒホールディングス 15,400 29,922,200 日精樹脂工業 7,400 7,459,200 ワイエイシイ 5,800 5,411,400 (0.68%) 稲葉製作所 5,400 7,079,400 小松製作所 501,900 1,023,123,150 32,000 6,816,000 住友重機械工業 299,000 170,131,000 トーカロ 7,200 18,907,200 日立建機 45,700 87,652,600 アルファCo 3,400 4,617,200 日工 15,000 6,135,000 80,200 104,179,800 1,900 7,961,000 東洋製罐グループホールディングス 72,800 176,831,200 ホッカンホールディングス 27,000 8,964,000 5,300 6,476,600 横河ブリッジホールディングス 19,400 26,558,600 駒井ハルテック 18,000 4,626,000 荏原実業 9,000 1,998,000 宮地エンジニアリンググループ SUMCO 川田テクノロジーズ コロナ 高田機工 三和ホールディングス 巴工業 4,200 6,552,000 114,000 24,054,000 TOWA 12,600 10,256,400 丸山製作所 21,000 4,557,000 北川鉄工所 49,000 13,818,000 492,000 1,011,306,000 井関農機 クボタ 3,100 4,557,000 三菱化工機 35,000 10,500,000 月島機械 19,400 22,290,600 103,700 107,433,200 文化シヤッター 28,500 29,754,000 帝国電機製作所 三協立山 13,400 23,811,800 新東工業 アルインコ 5,800 6,710,600 澁谷工業 8,600 15,471,400 東洋シヤッター 2,500 1,980,000 アイチコーポレーション 14,500 12,861,500 LIXILグループ 142,600 412,827,000 小森コーポレーション 24,900 37,599,000 7,400 3,870,200 7,600 15,428,000 ノーリツ 20,100 36,421,200 住友精密工業 16,000 7,616,000 長府製作所 10,900 29,887,800 酒井重工業 19,000 4,541,000 リンナイ 19,000 210,900,000 荏原製作所 226,000 134,922,000 日本フイルコン ダイニチ工業 鶴見製作所 7,400 5,994,000 23,200 24,684,800 5,200 3,884,400 石井鐵工所 15,000 2,940,000 日東精工 15,000 4,950,000 酉島製作所 10,900 10,900,000 三洋工業 13,000 2,340,000 北越工業 岡部 21,200 20,118,800 -23- ダイキン工業 11,000 9,702,000 142,400 1,245,430,400 銘柄 銘柄 時価残高 18,000 8,694,000 トーヨーカネツ 55,000 13,805,000 栗田工業 61,500 165,496,500 椿本チエイン 58,000 55,158,000 ヤーマン JVCケンウッド 株数 時価残高 1,200 2,167,200 78,700 27,702,400 ミマキエンジニアリング 6,800 3,624,400 第一精工 4,700 8,314,300 大同工業 20,000 4,840,000 日新電機 22,900 20,060,400 日本コンベヤ 43,000 7,783,000 大崎電気工業 18,000 11,790,000 木村化工機 10,900 5,188,400 オムロン 112,300 504,227,000 アネスト岩田 16,500 15,988,500 日東工業 15,700 33,488,100 ダイフク 48,300 96,020,400 IDEC 12,800 13,670,400 1,600 1,520,000 24,000 13,824,000 サムコ 加藤製作所 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション 900 1,341,000 188,000 87,044,000 油研工業 19,000 4,921,000 サクサホールディングス 27,000 6,723,000 タダノ 47,000 74,119,000 メルコホールディングス 5,400 11,734,200 フジテック 28,500 36,822,000 テクノメディカ CKD 27,200 34,544,000 日本電気 2,200 6,435,000 1,345,000 560,865,000 キトー 13,200 13,464,000 富士通 943,000 590,318,000 平和 30,300 68,235,600 沖電気工業 424,000 66,568,000 理想科学工業 10,800 21,718,800 岩崎通信機 50,000 4,000,000 SANKYO 27,200 133,824,000 電気興業 26,000 14,742,000 57,000 26,733,000 日本金銭機械 9,000 12,357,000 サンケン電気 マースエンジニアリング 5,500 11,610,500 ナカヨ 9,000 3,294,000 福島工業 6,000 15,180,000 アイホン 5,500 10,851,500 オーイズミ 4,400 3,405,600 ルネサスエレクトロニクス ダイコク電機 4,000 6,188,000 セイコーエプソン 竹内製作所 14,500 37,613,000 アマノ 30,300 49,873,800 サンデンホールディングス 64,000 25,408,000 アクセル 4,900 6,933,500 蛇の目ミシン工業 12,300 10,110,600 EIZO 9,700 27,451,000 マックス 15,000 19,095,000 ジャパンディスプレイ グローリー 33,400 117,568,000 新晃工業 6,800 9,581,200 15,700 14,302,700 105,100 142,095,200 ホーチキ 7,100 8,250,200 4,100 8,614,100 エレコム 8,500 13,506,500 リケン 45,000 20,025,000 日本無線 TPR 12,000 40,080,000 パナソニック ホシザキ電機 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング 50,600 40,227,000 145,700 279,744,000 ワコム 77,000 34,573,000 アルバック 16,500 51,892,500 182,900 68,953,300 日本信号 27,000 35,802,000 京三製作所 23,000 8,257,000 能美防災 11,100 17,127,300 25,000 9,825,000 1,117,600 1,567,992,800 107,052,000 21,400 181,900,000 シャープ 811,000 大豊工業 7,900 10,902,000 アンリツ 58,700 47,547,000 日本精工 200,900 297,532,900 富士通ゼネラル 30,000 48,810,000 NTN 243,000 140,940,000 日立国際電気 ジェイテクト 104,300 233,944,900 ソニー 22,000 39,358,000 690,100 2,252,486,400 515,660,000 不二越 91,000 52,325,000 TDK 59,000 日本トムソン 33,000 18,249,000 帝国通信工業 23,000 4,646,000 THK 65,100 155,719,200 ミツミ電機 39,700 26,837,200 ユーシン精機 3,800 8,933,800 タムラ製作所 38,000 14,668,000 前澤給装工業 4,000 6,336,000 アルプス電気 82,700 319,635,500 イーグル工業 12,100 29,669,200 160,500 61,150,500 前澤工業 10,000 4,170,000 日本電波工業 8,800 7,180,800 9,900 9,989,100 鈴木 2,500 1,572,500 47,500 27,455,000 日本トリム 2,600 11,700,000 4,800 13,862,400 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 26,200 24,235,000 マキタ 63,800 448,514,000 日立造船 76,500 53,167,500 1,742,000 752,000 三菱重工業 IHI 電気機器 株数 オルガノ イビデン 54,300 ローランド ディー.ジー. フォスター電機 12,400 36,195,600 クラリオン 53,000 24,115,000 1,110,350,800 SMK 29,000 18,879,000 245,904,000 ヨコオ 7,000 4,284,000 東光 20,000 8,020,000 ホシデン 29,600 20,305,600 (12.03%) 日清紡ホールディングス パイオニア 79,712,400 64,200 127,308,600 ヒロセ電機 15,800 236,684,000 コニカミノルタ 244,300 315,147,000 日本航空電子工業 28,000 58,660,000 ブラザー工業 126,400 183,532,800 TOA 11,500 14,409,500 ミネベア 158,000 208,876,000 日立マクセル 16,200 32,902,200 日立製作所 2,496,000 1,785,888,000 10,474,800 東芝 2,053,000 600,091,900 三菱電機 1,043,000 1,416,394,000 富士電機 295,000 164,905,000 19,000 8,398,000 121,100 197,029,700 シンフォニア テクノロジー 63,000 明電舎 90,000 オリジン電気 14,000 5,082,000 山洋電気 26,000 20,150,000 東亜ディーケーケー デンヨー 9,000 18,486,000 日本光電工業 東芝テック 70,000 25,550,000 チノー 芝浦メカトロニクス 16,000 3,984,000 マブチモーター 28,000 196,560,000 日本電産 117,700 1,108,616,300 東光高岳 5,400 8,019,000 ダイヘン 58,000 32,480,000 小野測器 4,700 4,512,000 田淵電機 11,400 9,758,400 エスペック 10,100 14,039,000 東洋電機製造 安川電機 古野電気 11,600 ユニデンホールディングス 31,000 5,332,000 アルパイン 23,300 39,307,100 アイコム 5,400 13,602,600 リオン 3,700 6,645,200 船井電機 10,900 10,627,500 13,041,000 横河電機 97,900 143,619,300 43,290,000 新電元工業 38,000 18,202,000 アズビル 31,900 98,411,500 -24- 共和電業 日本電子材料 4,100 2,193,500 40,900 106,299,100 3,500 3,951,500 11,900 5,438,300 3,900 2,496,000 堀場製作所 18,100 82,626,500 アドバンテスト 66,700 75,837,900 銘柄 パナソニック デバイスSUNX キーエンス 日置電機 銘柄 時価残高 8,600 6,166,200 22,200 1,449,660,000 株数 時価残高 日産車体 47,800 67,254,600 新明和工業 43,000 51,256,000 5,100 11,526,000 極東開発工業 19,500 27,807,000 シスメックス 75,900 592,779,000 日信工業 21,900 42,069,900 メガチップス 23,600,000 10,200 12,127,800 トピー工業 80,000 OBARA GROUP 6,300 27,090,000 ティラド 38,000 7,448,000 澤藤電機 5,000 1,165,000 曙ブレーキ工業 49,600 15,624,000 コーセル タチエス 15,500 30,845,000 NOK 47,300 155,380,500 29,800 15,466,200 109,000 41,965,000 13,600 15,694,400 新日本無線 9,000 5,157,000 オプテックス 7,200 19,562,400 フタバ産業 千代田インテグレ 5,100 15,080,700 KYB レーザーテック 10,000 13,070,000 シロキ工業 24,000 8,688,000 スタンレー電気 70,200 182,520,000 大同メタル工業 13,700 14,439,800 プレス工業 51,900 28,960,200 岩崎電気 35,000 9,625,000 ウシオ電機 59,400 106,504,200 5,200 1,991,600 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング ミクニ 9,300 4,092,000 カルソニックカンセイ 75,000 80,175,000 太平洋工業 21,600 28,123,200 ケーヒン 22,500 44,977,500 河西工業 12,000 22,200,000 アイシン精機 98,500 487,575,000 10,900 5,057,600 日本セラミック 5,600 10,578,400 遠藤照明 4,900 6,208,300 日本デジタル研究所 8,300 13,462,600 古河電池 7,000 5,509,000 富士機工 11,300 5,514,400 双信電機 4,700 1,560,400 マツダ 310,200 786,977,400 山一電機 10,400 8,798,400 ダイハツ工業 116,800 183,492,800 7,100 8,392,200 今仙電機製作所 39,000 30,927,000 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス 98,100 266,047,200 100,100 2,191,189,000 23,500 6,862,000 5,000 23,900,000 8,900 11,650,100 本田技研工業 880,300 3,532,643,900 スズキ 204,500 783,030,500 富士重工業 309,100 1,563,427,800 安永 ヤマハ発動機 3,200 1,798,400 138,200 414,047,200 30,022,800 大真空 18,000 4,554,000 ショーワ 25,400 ローム 48,200 315,710,000 TBK 11,600 5,475,200 浜松ホトニクス 76,300 234,241,000 エクセディ 13,300 38,769,500 三井ハイテック 14,200 10,323,400 豊田合成 35,500 103,482,500 新光電気工業 37,000 30,969,000 愛三工業 17,100 22,452,300 160,600 918,632,000 盟和産業 1,200 1,371,600 47,600 94,248,000 ヨロズ 9,100 22,222,200 京セラ 太陽誘電 村田製作所 102,600 1,966,329,000 ユーシン 12,400 9,114,000 双葉電子工業 16,700 28,390,000 北陸電気工業 39,000 7,644,000 ニチコン 30,800 30,769,200 日本ケミコン 88,000 22,968,000 テルモ KOA 13,500 14,499,000 クリエートメディック 市光工業 24,000 5,832,000 小糸製作所 58,600 289,777,000 ミツバ 17,100 36,491,400 JMS スター精密 18,600 30,745,800 長野計器 SCREENホールディングス エフ・シー・シー 16,000 40,976,000 シマノ 39,400 742,690,000 テイ・エス テック 22,700 77,747,500 4,300 18,554,500 150,000 597,000,000 ジャムコ 精密機器 (1.55%) 日機装 島津製作所 3,200 3,040,000 36,600 35,758,200 126,000 245,196,000 18,000 5,814,000 6,300 5,115,600 100,000 91,300,000 ブイ・テクノロジー 2,900 14,819,000 9,000 19,305,000 東京計器 31,000 7,688,000 キヤノン 526,600 1,967,377,600 愛知時計電機 13,000 4,303,000 リコー 316,800 413,424,000 オ-バル 9,500 2,821,500 東京精密 キヤノン電子 輸送用機器 株数 MUTOHホールディングス 12,000 3,576,000 東京エレクトロン 87,800 699,941,600 トヨタ紡織 34,200 90,493,200 トプコン 鬼怒川ゴム工業 22,000 16,104,000 ユニプレス 20,300 59,276,000 豊田自動織機 89,100 585,387,000 モリタホールディングス 17,100 21,323,700 (10.80%) 三櫻工業 12,400 9,312,400 デンソー 241,700 1,426,755,100 東海理化電機製作所 18,900 52,012,800 マニー 8,900 20,737,000 ニコン 182,600 307,133,200 32,800 69,503,200 オリンパス 145,700 720,486,500 理研計器 7,900 12,403,000 タムロン 7,900 18,904,700 HOYA 227,600 1,141,414,000 ノーリツ鋼機 8,800 5,517,600 エー・アンド・デイ 8,900 4,067,300 120,400 110,768,000 43,000 7,310,000 28,600 82,282,200 シチズンホールディングス 三井造船 379,000 77,316,000 リズム時計工業 川崎重工業 761,000 369,846,000 名村造船所 29,300 33,079,700 サノヤスホールディングス 16,500 4,603,500 日本車輌製造 40,000 11,720,000 ニチユ三菱フォークリフト 11,300 6,034,200 近畿車輛 15,000 6,075,000 1,373,100 1,798,761,000 283,500 389,103,750 1,245,800 9,555,286,000 日野自動車 139,600 209,958,400 ニホンフラッシュ 2,900 3,625,000 三菱自動車工業 388,400 429,958,800 前田工繊 10,800 12,063,600 14,000 6,062,000 7,800 9,165,000 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 大研医器 7,700 7,830,900 メニコン 4,900 14,332,500 松風 その他製品 4,800 7,296,000 セイコーホールディングス 63,000 51,597,000 ニプロ 72,900 98,560,800 10,300 42,487,500 (1.56%) パラマウントベッドホールディングス トランザクション 1,500 805,500 SHO-BI 3,300 1,326,600 エフテック 5,100 6,048,600 永大産業 レシップホールディングス 3,200 2,723,200 アートネイチャー GMB 1,600 1,662,400 ダンロップスポーツ ファルテック 1,700 2,561,900 バンダイナムコホールディングス 10,400 27,102,400 武蔵精密工業 -25- アイフィスジャパン 6,200 7,576,400 101,100 281,462,400 1,600 851,200 銘柄 株数 西日本鉄道 SHOEI 2,900 7,154,300 ハマキョウレックス 7,500 17,782,500 フランスベッドホールディングス 13,600 13,287,200 サカイ引越センター 1,900 13,243,000 パイロットコーポレーション 17,100 93,366,000 近鉄グループホールディングス 984,000 467,400,000 2,000 4,246,000 阪急阪神ホールディングス 656,000 514,960,000 トッパン・フォームズ 17,500 28,087,500 南海電気鉄道 220,000 139,040,000 フジシールインターナショナル 11,900 46,826,500 京阪電気鉄道 219,000 181,551,000 タカラトミー 32,200 20,994,400 9,100 3,576,300 名古屋鉄道 2,600 1,957,800 山陽電気鉄道 41,100 4,726,500 日本通運 As-meエステール アーク 神戸電鉄 127,000 時価残高 5,054,400 廣済堂 84,836,000 24,000 8,592,000 356,000 177,288,000 36,000 17,028,000 378,000 212,436,000 タカノ 4,300 3,074,500 ヤマトホールディングス 180,800 438,259,200 プロネクサス 9,100 8,408,400 山九 129,000 79,851,000 ウッドワン 18,000 4,536,000 丸運 5,300 1,372,700 大建工業 38,000 13,984,000 丸全昭和運輸 33,000 14,619,000 凸版印刷 276,000 306,360,000 センコー 44,000 35,024,000 大日本印刷 289,000 352,580,000 トナミホールディングス 20,000 7,240,000 図書印刷 18,000 9,738,000 ニッコンホールディングス 32,000 74,624,000 共同印刷 33,000 11,715,000 日本石油輸送 11,000 2,739,000 日本写真印刷 16,400 43,328,800 福山通運 59,000 35,577,000 光村印刷 10,000 2,510,000 セイノーホールディングス 69,400 87,652,200 5,100 6,818,700 神奈川中央交通 11,000 7,733,000 91,100 257,721,900 日立物流 20,400 42,513,600 ツツミ 4,900 12,656,700 小松ウオール工業 3,300 7,345,800 71,900 230,439,500 3,600 8,679,600 日本郵船 878,000 285,350,000 11,500 8,452,500 商船三井 477,000 157,887,000 ピジョン 55,400 190,853,000 川崎汽船 432,000 111,456,000 兼松日産農林 10,000 1,670,000 NSユナイテッド海運 47,000 10,951,000 キングジム 8,100 6,836,400 飯野海運 52,400 27,195,600 リンテック 23,300 62,933,300 共栄タンカー 11,000 2,068,000 TASAKI 2,300 4,319,400 8,900 8,570,700 イトーキ 20,600 19,013,800 任天堂 60,200 1,157,646,000 7,300 42,924,000 タカラスタンダード 40,000 37,640,000 コクヨ 50,800 71,983,600 ナカバヤシ 20,000 6,740,000 トランコム 4,700 7,830,200 日新 岡村製作所 34,100 40,749,500 美津濃 52,000 31,408,000 アデランス 17,000 15,300,000 宝印刷 アシックス ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ 三菱鉛筆 グローブライド 海運業 丸和運輸機関 2,200 5,530,800 C&Fロジホールディングス 9,400 8,930,000 (0.26%) 乾汽船 空運業 (0.63%) 日本航空 ANAホールディングス パスコ 187,300 801,269,400 1,816,000 637,597,600 9,000 3,096,000 倉庫運輸関連 (0.20%) (2.08%) 2,800 18,060,000 40,000 15,480,000 三菱倉庫 69,000 118,197,000 三井倉庫ホールディングス 57,000 20,691,000 住友倉庫 71,000 47,215,000 澁澤倉庫 25,000 7,950,000 東京電力 827,200 635,289,600 東陽倉庫 17,000 4,522,000 中部電力 299,300 517,789,000 日本トランスシティ 22,000 10,538,000 関西電力 400,500 565,706,250 ケイヒン 18,000 3,348,000 中国電力 135,200 219,024,000 中央倉庫 5,600 5,527,200 北陸電力 95,800 164,488,600 安田倉庫 7,600 7,174,400 東北電力 244,400 367,088,800 東洋埠頭 28,000 5,516,000 四国電力 88,100 158,668,100 宇徳 7,900 3,373,300 九州電力 216,100 285,684,200 上組 117,000 123,903,000 北海道電力 91,500 103,761,000 サンリツ 2,400 1,341,600 沖縄電力 10,400 30,316,000 キムラユニティー 2,500 3,370,000 電源開発 83,400 335,268,000 キユーソー流通システム 2,700 7,009,200 東京瓦斯 1,092,000 645,590,400 郵船ロジスティクス 9,000 12,834,000 大阪瓦斯 1,012,000 464,912,800 近鉄エクスプレス 17,500 41,125,000 東邦瓦斯 247,000 190,931,000 東海運 5,300 1,521,100 23,000 6,463,000 エーアイテイー 4,500 5,157,000 内外トランスライン 2,400 3,012,000 北海道瓦斯 広島ガス 17,000 8,092,000 西部瓦斯 110,000 30,470,000 静岡ガス 27,800 23,129,600 NECネッツエスアイ 12,100 27,140,300 6,300 18,900,000 システナ 9,400 12,191,800 デジタルアーツ 4,700 9,724,300 新日鉄住金ソリューションズ 8,000 45,520,000 2,478,000 メタウォーター 陸運業 銘柄 時価残高 16,200 萩原工業 電気・ガス業 株数 共立印刷 情報・通信業 (4.33%) SBSホールディングス 9,700 11,358,700 (7.27%) 東武鉄道 523,000 310,662,000 キューブシステム 4,200 相鉄ホールディングス 168,000 116,928,000 コア 4,100 3,608,000 東京急行電鉄 569,000 554,775,000 ソフトクリエイトホールディングス 3,500 3,360,000 京浜急行電鉄 268,000 267,732,000 ITホールディングス 32,000 95,552,000 小田急電鉄 313,000 391,250,000 ネオス 3,500 1,981,000 京王電鉄 273,000 275,457,000 電算システム 3,400 6,800,000 京成電鉄 147,000 218,736,000 グリー 58,600 35,804,600 富士急行 27,000 31,779,000 コーエーテクモホールディングス 22,900 43,670,300 三菱総合研究所 3,700 11,599,500 ボルテージ 2,400 3,475,200 2,545,400 新京成電鉄 13,000 6,058,000 東日本旅客鉄道 178,800 2,136,660,000 西日本旅客鉄道 94,200 750,208,800 電算 1,100 東海旅客鉄道 87,600 1,974,942,000 AGS 1,600 1,585,600 西武ホールディングス 77,900 201,371,500 ファインデックス 6,300 5,140,800 鴻池運輸 13,800 20,962,200 ヒト・コミュニケーションズ 1,100 2,666,400 -26- 銘柄 ブレインパッド 株数 銘柄 時価残高 株数 時価残高 2,000 1,002,000 東京放送ホールディングス 57,800 109,126,400 15,700 17,631,100 日本テレビホールディングス 88,100 207,387,400 ポールトゥウィン・ピットクルー 6,400 7,084,800 朝日放送 イーブックイニシアティブジャパン 2,100 1,755,600 92,100 180,608,100 8,200 12,505,000 KLab ネクソン アイスタイル 9,500 8,246,000 テレビ朝日ホールディングス 26,400 57,921,600 スカパーJSATホールディングス 73,300 46,618,800 8,700 20,227,500 テレビ東京ホールディングス エムアップ 2,500 1,550,000 日本BS放送 1,600 1,732,800 エイチーム 3,500 7,024,500 コネクシオ 8,500 10,115,000 18,437,000 テクノスジャパン コロプラ モバイルクリエイト ブロードリーフ 1,100 3,355,000 日本通信 51,500 26,600 67,963,000 クロップス 1,600 844,800 5,600 2,503,200 日本電信電話 746,300 3,479,996,900 2,981,632,000 10,000 11,810,000 KDDI 980,800 ハーツユナイテッドグループ 2,900 5,855,100 光通信 11,600 100,804,000 ブイキューブ 2,600 4,851,600 NTTドコモ 744,600 1,776,615,600 サイバーリンクス 900 1,452,600 エムティーアイ 12,300 8,683,800 2,200 3,513,400 GMOインターネット 35,800 67,948,400 オプティム 600 2,988,000 カドカワ 30,100 57,912,400 ベリサーブ 1,100 2,106,500 学研ホールディングス 32,000 8,352,000 ティーガイア 9,600 14,515,200 ゼンリン 12,800 27,571,200 VOYAGE GROUP 日本アジアグループ 10,200 6,252,600 昭文社 豆蔵ホールディングス 7,600 4,628,400 インプレスホールディングス アイネット テクマトリックス 4,100 5,170,100 168,700 65,961,700 GMOペイメントゲートウェイ 8,400 48,720,000 ザッパラス 5,400 2,727,000 15,600 36,082,800 2,100 1,650,600 SRAホールディングス 5,600 15,254,400 朝日ネット 8,700 4,637,100 ガンホー・オンライン・エンターテイメント インターネットイニシアティブ GMOクラウド コムチュア 5,400 6,426,000 73,664,000 東宝 68,900 230,470,500 東映 36,000 45,000,000 AOI Pro. エヌ・ティ・ティ・データ 4,900 5,002,900 59,600 359,388,000 ピー・シー・エー 1,200 1,858,800 ビジネスブレイン太田昭和 1,500 1,578,000 1,600 3,521,600 12,150,000 パイプドHD 1,200 1,886,400 シーイーシー フェイス 2,500 3,737,500 カプコン ハイマックス 3,794,800 1,776,200 64,000 松竹 10,000 gumi 5,300 10,700 DTS 10,700 31,543,600 スクウェア・エニックス・ホールディングス 40,900 118,650,900 6,300 7,144,200 24,700 68,270,800 1,300 1,587,300 67,700 319,882,500 サイバネットシステム 7,900 3,357,500 SCSK CEホールディングス 1,500 1,798,500 日本システムウエア インテージホールディングス 5,000 8,750,000 アイネス 東邦システムサイエンス 2,800 1,976,800 TKC ソースネクスト 4,800 2,947,200 富士ソフト 14,300 39,582,400 13,300 3,098,900 NSD 20,500 36,613,000 コナミホールディングス 43,600 129,056,000 野村総合研究所 ティー・ワイ・オー クレスコ アイ・エス・ビー 1,200 945,600 ジャステック 6,100 6,612,400 23,000 109,135,000 3,600 3,477,600 13,600 15,204,800 8,900 27,857,000 2,200 4,428,600 100,500 148,639,500 福井コンピュータホールディングス 2,100 2,097,900 オービック 33,300 211,788,000 JBCCホールディングス 8,100 6,423,300 ジャストシステム 17,600 17,793,600 2,100 2,738,400 フジ・メディア・ホールディングス TDCソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ インフォメーション・ディベロプメント 日本オラクル アルファシステムズ ミロク情報サービス 7,100 6,091,800 547,000 3,578,474,000 ホウスイ 8,000 1,040,000 ソフトバンクグループ 691,900 356,328,500 46,900 241,066,000 卸売業 (4.09%) 1,800 1,652,400 高千穂交易 3,700 3,859,100 15,500 91,915,000 伊藤忠食品 2,400 9,864,000 13,369,500 3,200 5,996,800 エレマテック 4,500 11,600 8,479,600 JALUX 3,100 8,618,000 CAC Holdings 7,200 7,380,000 あらた 4,300 11,459,500 ソフトバンク・テクノロジー 2,600 3,317,600 トーメンデバイス 1,400 2,794,400 トーセ 2,600 2,061,800 東京エレクトロンデバイス 3,500 5,624,500 フューチャーアーキテクト オービックビジネスコンサルタント 4,900 34,349,000 フィールズ 6,300 13,198,500 伊藤忠テクノソリューションズ 21,900 54,903,300 双日 609,900 167,112,600 アイティフォー 12,500 6,900,000 アルフレッサ ホールディングス 121,400 303,014,400 1,700 4,114,000 横浜冷凍 23,900 23,278,600 900 1,396,800 山下医科器械 900 1,617,300 大塚商会 26,000 159,120,000 サイボウズ 12,800 4,172,800 ソフトブレーン 東計電算 エックスネット 14,100 2,538,000 電通国際情報サービス 5,900 12,230,700 イーエムシステムズ 1,600 3,955,200 ウェザーニューズ 2,900 12,528,000 ラサ商事 4,500 2,731,500 アルコニックス 6,000 10,608,000 神戸物産 あい ホールディングス ディーブイエックス 6,200 28,861,000 15,500 47,740,000 2,600 2,964,000 ダイワボウホールディングス 88,000 22,880,000 CIJ 8,700 4,445,700 マクニカ・富士エレホールディングス 17,400 27,405,000 東洋ビジネスエンジニアリング 1,000 1,411,000 バイタルケーエスケー・ホールディングス 16,700 16,382,700 日本エンタープライズ 8,500 2,303,500 八洲電機 7,400 4,373,400 WOWOW 4,600 15,502,000 UKCホールディングス 6,200 16,175,800 フュージョンパートナー 5,500 3,245,000 OCHIホールディングス 日本コロムビア 3,300 1,735,800 TOKAIホールディングス イマジカ・ロボット ホールディングス ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス マーベラス 8,100 3,839,400 41,800 30,555,800 4,400 7,946,400 16,300 16,756,400 2,800 3,077,200 47,100 25,198,500 三洋貿易 5,300 7,897,000 ウイン・パートナーズ 3,500 6,443,500 ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 2,200 1,612,600 19,600 57,800,400 エイベックス・グループ・ホールディングス 17,800 26,468,600 明治電機工業 3,000 3,606,000 日本ユニシス 26,600 35,856,800 デリカフーズ 2,000 1,992,000 6,100 12,334,200 スターティア 2,600 1,677,000 兼松エレクトロニクス -27- 銘柄 株数 銘柄 時価残高 株数 時価残高 富士興産 3,700 1,861,100 ワキタ 20,500 21,463,500 協栄産業 17,000 3,043,000 東邦ホールディングス 30,900 94,399,500 小野建 8,400 9,172,800 サンゲツ 35,200 82,192,000 佐鳥電機 7,600 6,270,000 ミツウロコグループホールディングス 15,500 9,610,000 エコートレーディング 2,200 1,436,600 シナネンホールディングス 21,000 9,870,000 伯東 7,300 9,730,900 伊藤忠エネクス 24,900 25,223,700 コンドーテック 7,600 6,080,000 サンリオ 29,800 89,400,000 サンワテクノス 中山福 6,000 5,346,000 6,100 6,100,000 ナガイレーベン 13,900 29,801,600 リョーサン 15,300 46,741,500 三菱食品 10,600 31,853,000 新光商事 11,300 14,543,100 松田産業 7,000 10,451,000 トーホー 4,300 10,332,900 96,600 210,491,400 三信電気 13,300 17,888,500 アドヴァン 9,800 10,956,400 東陽テクニカ 14,100 14,551,200 SPK 2,200 5,082,000 モスフードサービス 12,600 39,186,000 萩原電気 2,500 5,035,000 加賀電子 8,700 15,973,200 アズワン 7,500 34,575,000 スズデン 3,100 3,236,400 メディパルホールディングス ソーダニッカ 9,900 5,098,500 立花エレテック 7,100 10,074,900 尾家産業 3,100 2,845,800 フォーバル 3,800 2,933,600 シモジマ 6,600 7,543,800 PALTAC 15,400 37,422,000 ドウシシャ 11,400 28,648,200 三谷産業 10,200 4,243,200 小津産業 1,900 4,147,700 太平洋興発 56,000 5,096,000 高速 5,700 5,694,300 ヤマタネ 63,000 12,222,000 たけびし 3,400 3,672,000 丸紅建材リース 8,000 1,784,000 黒田電気 18,000 42,696,000 日鉄住金物産 63,000 26,901,000 丸文 8,500 7,786,000 ハピネット 8,800 11,220,000 トラスコ中山 11,000 50,875,000 オートバックスセブン 37,000 82,880,000 44,137,300 橋本総業 2,000 2,974,000 加藤産業 15,100 マルカキカイ 3,100 5,927,200 イノテック 8,900 4,752,600 26,000 30,498,000 イエローハット 9,100 23,987,600 JKホールディングス 9,700 4,733,600 日伝 4,000 12,140,000 2,264,400 ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 8,900 6,630,500 進和 5,700 10,197,300 ダイトエレクトロン 6,200 5,276,200 北沢産業 11,100 シークス 6,100 23,119,000 杉本商事 5,500 8,272,000 田中商事 3,000 2,154,000 因幡電機産業 13,500 53,190,000 オーハシテクニカ 5,400 7,835,400 バイテックホールディングス 白銅 2,800 3,897,600 ミスミグループ本社 伊藤忠商事 757,600 1,172,764,800 丸紅 950,200 669,415,900 高島 18,000 4,410,000 スズケン 長瀬産業 58,000 90,422,000 ジェコス 6,600 7,035,600 6,100 10,821,400 ルネサスイーストン 6,000 2,880,000 豊田通商 107,500 315,835,000 三共生興 14,600 6,993,400 ローソン 36,600 345,138,000 213,000 44,304,000 サンエー 6,600 35,574,000 24,000 3,168,000 カワチ薬品 7,500 17,767,500 873,100 1,357,670,500 12,300 83,763,000 蝶理 兼松 ツカモトコーポレーション 三井物産 小売業 2,900 3,584,400 108,400 179,835,600 タキヒヨー 16,000 7,744,000 蔵王産業 1,600 2,236,800 43,900 213,793,000 (4.88%) エービーシー・マート 日本紙パルプ商事 50,000 16,950,000 日立ハイテクノロジーズ 33,500 109,042,500 カメイ 12,600 16,682,400 東都水産 16,000 3,120,000 アダストリア 9,000 66,870,000 OUGホールディングス 14,000 3,542,000 くらコーポレーション 5,700 23,512,500 3,500 12,775,000 キャンドゥ 5,100 7,925,400 37,100 40,884,200 パル 5,600 16,996,000 スターゼン 山善 椿本興業 11,000 3,850,000 住友商事 607,800 819,314,400 内田洋行 24,000 11,040,000 三菱商事 724,400 1,531,743,800 4,700 7,050,000 アスクル ハードオフコーポレーション 10,100 54,237,000 ゲオホールディングス 18,300 35,428,800 エディオン 40,800 40,147,200 サーラコーポレーション 8,300 5,204,100 ワッツ 3,800 3,446,600 ハローズ 2,600 13,754,000 第一実業 22,000 11,396,000 あみやき亭 1,900 8,512,000 キヤノンマーケティングジャパン 27,500 54,312,500 ひらまつ 13,300 9,948,400 西華産業 32,000 9,888,000 ゲンキー 1,900 8,721,000 佐藤商事 8,600 6,991,800 サッポロドラッグストアー 800 2,504,000 大黒天物産 2,300 11,086,000 ハニーズ 8,500 8,763,500 ファーマライズホールディングス 2,200 1,311,200 菱洋エレクトロ 11,100 17,360,400 東京産業 9,600 5,164,800 ユアサ商事 9,100 26,981,500 神鋼商事 22,000 5,720,000 アルペン 8,600 17,750,400 小林産業 6,400 1,472,000 クオール 10,200 18,125,400 阪和興業 96,000 52,992,000 6,600 35,904,000 カナデン 9,200 9,034,400 菱電商事 15,000 12,615,000 フルサト工業 5,300 9,476,400 115,000 78,775,000 すてきナイスグループ 41,000 昭光通商 極東貿易 岩谷産業 ジェイアイエヌ ビックカメラ 49,900 56,935,900 DCMホールディングス 47,500 39,235,000 MonotaRO 34,000 119,340,000 東京一番フーズ 2,200 1,485,000 7,175,000 ダイヤモンドダイニング 2,100 2,656,500 34,000 2,958,000 きちり 2,600 1,937,000 19,000 5,320,000 アークランドサービス 1,500 7,950,000 イワキ 15,000 3,360,000 J.フロント リテイリング 122,200 251,365,400 三愛石油 25,000 24,250,000 ドトール・日レスホールディングス 16,900 31,755,100 稲畑産業 23,100 30,954,000 マツモトキヨシホールディングス 19,900 129,549,000 GSIクレオス 36,000 4,428,000 ブロンコビリー 3,800 9,154,200 8,900 3,951,600 スタートトゥデイ 30,000 128,850,000 明和産業 -28- 銘柄 株数 銘柄 時価残高 時価残高 2,700 3,407,400 物語コーポレーション 2,700 13,635,000 ライフコーポレーション 6,100 19,093,000 10,100 48,985,000 リンガーハット 8,700 22,915,800 192,000 364,992,000 8,400 56,028,000 テンアライド 4,700 37,271,000 AOKIホールディングス 22,000 35,618,000 11,200 4,032,000 オークワ 15,000 18,930,000 ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトSDホールディングス 丸善CHIホールディングス チヨダ 株数 トレジャー・ファクトリー MrMax 11,400 47,310,000 11,800 4,814,400 8,900 3,568,900 ミサワ 1,600 1,124,800 コメリ 14,900 40,677,000 エー・ピーカンパニー 2,200 3,685,000 青山商事 18,500 85,100,000 166,208,000 チムニー 2,300 7,670,500 しまむら 11,200 ネクステージ 2,200 1,911,800 はせがわ 3,400 1,615,000 14,100 34,277,100 140,000 160,300,000 キリン堂ホールディングス 3,300 4,507,800 松屋 20,700 30,801,600 ホットランド 3,100 4,873,200 エイチ・ツー・オー リテイリング 49,400 129,329,200 すかいらーく 29,500 47,967,000 近鉄百貨店 37,000 12,284,000 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 32,000 33,056,000 丸栄 28,000 3,192,000 ブックオフコーポレーション 5,500 5,054,500 ニッセンホールディングス 19,800 3,960,000 ゴルフダイジェスト・オンライン 2,800 2,506,000 パルコ あさひ 7,200 9,158,400 丸井グループ ジョイフル本田 高島屋 日本調剤 2,600 12,649,000 アクシアル リテイリング コスモス薬品 4,900 83,398,000 イオン トーエル 5,100 3,274,200 一六堂 2,300 924,600 403,900 2,311,519,700 1,300 4,004,000 セブン&アイ・ホールディングス 薬王堂 9,200 11,040,000 118,500 221,002,500 7,500 32,737,500 397,300 767,186,300 ユニーグループ・ホールディングス 92,400 68,283,600 イズミ 19,200 91,776,000 東武ストア 12,000 3,780,000 平和堂 19,600 57,408,400 8,600 28,380,000 20,700 228,321,000 サンマルクホールディングス 7,600 フェリシモ 2,700 トリドール 12,900 25,271,100 Olympicグループ 7,600 48,716,000 日産東京販売ホールディングス 16,200 5,022,000 13,800 10,005,000 アインホールディングス 11,600 66,816,000 総合メディカル 4,700 20,985,500 元気寿司 はるやま商事 4,000 3,044,000 13,500 16,267,500 アークランドサカモト 7,200 10,418,400 ニトリホールディングス 良品計画 11,100 298,035,000 グルメ杵屋 7,000 7,210,000 三城ホールディングス 11,900 5,545,400 愛眼 7,700 1,955,800 クリエイト・レストランツ・ホールディングス ツルハホールディングス クスリのアオキ メディカルシステムネットワーク カッパ・クリエイト ライトオン アルビス フジ 10,700 30,270,300 ヤオコー 10,900 60,495,000 26,828,000 ゼビオホールディングス 13,100 29,566,700 3,142,800 ケーズホールディングス 20,400 90,372,000 5,700 3,853,200 ヤマダ電機 2,700 6,323,400 293,600 163,828,800 8,200 22,550,000 41,700 419,919,000 2,500 5,595,000 ケーユーホールディングス 11,400 7,843,200 吉野家ホールディングス ハウス オブ ローゼ 1,200 1,750,800 松屋フーズ G-7ホールディングス 2,800 4,827,200 サガミチェーン イオン北海道 6,500 3,594,500 関西スーパーマーケット 7,900 6,730,800 14,200 4,274,200 王将フードサービス 7,100 29,820,000 コナカ コジマ ヒマラヤ 3,000 3,378,000 13,700 24,262,700 エコス 3,400 5,851,400 マルシェ 2,300 1,994,100 ドンキホーテホールディングス 62,400 304,200,000 西松屋チェーン 19,000 21,242,000 ベルク ゼンショーホールディングス 49,600 74,152,000 大庄 6,100 9,644,100 コーナン商事 幸楽苑ホールディングス ハークスレイ プレナス 5,000 4,140,000 35,600 54,396,800 4,600 12,654,600 12,900 17,221,500 10,800 21,870,000 7,100 16,280,300 アークス 18,100 47,403,900 バローホールディングス 20,800 60,486,400 ミニストップ 藤久 800 1,408,000 4,800 21,672,000 4,500 6,804,000 ファーストリテイリング 19,300 958,052,000 サンドラッグ 2,700 3,720,600 20,400 162,384,000 サイゼリヤ 15,900 46,905,000 サックスバー ホールディングス 9,100 18,755,100 VTホールディングス 32,600 24,287,000 ヤマザワ 2,000 3,434,000 3,000 5,076,000 やまや 2,000 4,636,000 13,800 74,244,000 24,100 17,207,400 7,300 23,469,500 魚力 ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 京都きもの友禅 6,600 6,474,600 32,000 58,976,000 壱番屋 4,400 25,168,000 トップカルチャー 3,500 1,680,000 コロワイド PLANT 2,200 2,996,400 スギホールディングス 17,300 113,834,000 スクロール 19,900 8,676,400 7,300 20,294,000 ファミリーマート 29,700 162,459,000 木曽路 11,800 24,756,400 サトレストランシステムズ 11,300 10,203,900 千趣会 19,000 7,400 ケーヨー ベルーナ 銀行業 (9.13%) 島根銀行 じもとホールディングス 2,000 2,894,000 69,300 14,275,800 足利ホールディングス 70,900 34,244,700 東京TYフィナンシャルグループ 13,300 52,003,000 九州フィナンシャルグループ 147,800 137,601,800 新生銀行 835,000 197,060,000 611,000 267,007,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,746,500 6,224,312,750 りそなホールディングス 1,129,500 699,951,150 三井住友トラスト・ホールディングス 2,016,000 967,276,800 三井住友フィナンシャルグループ 773,100 3,703,922,100 15,580,000 第四銀行 122,000 66,856,000 1,480,000 北越銀行 104,000 27,768,000 16,300 8,280,400 西日本シティ銀行 315,000 104,580,000 上新電機 23,000 25,806,000 千葉銀行 372,000 325,500,000 日本瓦斯 11,200 40,880,000 横浜銀行 648,000 486,712,800 ベスト電器 42,400 5,766,400 常陽銀行 349,000 205,212,000 ロイヤルホールディングス 16,100 37,931,600 群馬銀行 215,000 159,100,000 7,000 1,162,000 いなげや 10,700 島忠 25,000 ヨンドシーホールディングス タカキュー 東天紅 あおぞら銀行 武蔵野銀行 15,400 71,687,000 14,659,000 千葉興業銀行 26,500 20,193,000 71,950,000 筑波銀行 40,100 16,441,000 -29- 銘柄 七十七銀行 株数 銘柄 時価残高 151,000 97,395,000 だいこう証券ビジネス 青森銀行 71,000 29,252,000 秋田銀行 64,000 山形銀行 54,000 岩手銀行 株数 時価残高 4,700 5,221,700 マネックスグループ 116,200 37,997,400 28,352,000 カブドットコム証券 85,600 34,240,000 25,596,000 極東証券 12,900 21,323,700 6,700 36,515,000 岩井コスモホールディングス 9,200 13,321,600 東邦銀行 86,000 38,356,000 藍澤證券 13,500 10,044,000 東北銀行 49,000 7,840,000 マネースクウェアHD みちのく銀行 48,000 9,600,000 マネーパートナーズグループ ふくおかフィナンシャルグループ 418,000 254,562,000 静岡銀行 283,000 347,524,000 十六銀行 121,000 60,742,000 スルガ銀行 101,900 258,418,400 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 八十二銀行 ソニーフィナンシャルホールディングス 保険業 3,300 4,940,100 12,500 5,187,500 214,500 843,843,000 (2.58%) 損保ジャパン日本興亜ホールディングス アニコム ホールディングス 6,500 18,128,500 288,500 1,032,830,000 175,000 131,775,000 92,500 212,565,000 山梨中央銀行 60,000 38,280,000 第一生命保険 618,600 1,357,208,400 大垣共立銀行 129,000 66,564,000 東京海上ホールディングス 391,200 1,842,552,000 福井銀行 83,000 20,999,000 T&Dホールディングス 351,900 624,622,500 北國銀行 108,000 44,280,000 清水銀行 3,300 10,131,000 全国保証 25,100 102,533,500 富山銀行 1,300 6,246,500 クレディセゾン 73,200 172,825,200 滋賀銀行 91,000 57,421,000 アクリーティブ 南都銀行 93,000 36,828,000 芙蓉総合リース 興銀リース 18,100 49,503,500 東京センチュリーリース 22,700 97,610,000 その他金融業 (1.35%) 7,900 4,447,700 11,000 65,230,000 百五銀行 87,000 53,853,000 京都銀行 184,000 216,384,000 紀陽銀行 37,900 70,759,300 日本証券金融 三重銀行 43,000 11,911,000 アイフル ほくほくフィナンシャルグループ 657,000 175,419,000 ポケットカード 9,600 5,587,200 広島銀行 285,000 202,920,000 リコーリース 7,600 28,614,000 63,300 180,658,200 193,900 121,187,500 山陰合同銀行 58,500 59,611,500 中国銀行 68,400 120,726,000 鳥取銀行 31,000 6,913,000 伊予銀行 103,300 129,538,200 百十四銀行 イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 42,500 28,007,500 161,600 69,003,200 53,000 25,069,000 417,400 101,010,800 79,336,500 106,000 48,654,000 日立キャピタル 22,700 四国銀行 75,000 22,275,000 アプラスフィナンシャル 46,300 5,324,500 阿波銀行 79,000 57,354,000 オリックス 683,700 1,228,608,900 大分銀行 56,000 28,224,000 三菱UFJリース 244,900 159,919,700 宮崎銀行 64,000 26,432,000 日本取引所グループ 283,500 554,242,500 佐賀銀行 59,000 16,225,000 イー・ギャランティ 3,100 8,242,900 十八銀行 59,000 22,007,000 アサックス 1,700 2,816,900 沖縄銀行 7,700 36,767,500 NECキャピタルソリューション 3,900 6,676,800 琉球銀行 19,900 33,790,200 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 361,800 198,990,000 13,597,600 3,418,436,640 不動産業 (2.79%) 日本駐車場開発 105,500 16,880,000 ヒューリック 201,200 230,374,000 高知銀行 37,000 5,439,000 山口フィナンシャルグループ 90,000 130,680,000 3,900 5,362,500 野村不動産ホールディングス 三栄建築設計 64,000 156,736,000 長野銀行 32,000 6,816,000 名古屋銀行 81,000 37,665,000 三重交通グループホールディングス サムティ 17,100 8,037,000 5,000 北洋銀行 145,500 68,094,000 ディア・ライフ 6,200 5,980,000 2,684,600 愛知銀行 3,200 21,856,000 エー・ディー・ワークス 66,300 3,580,200 第三銀行 55,000 10,230,000 日本商業開発 3,200 5,756,800 中京銀行 40,000 9,280,000 プレサンスコーポレーション 3,300 13,876,500 東日本銀行 46,000 18,722,000 ユニゾホールディングス 6,000 30,900,000 大光銀行 34,000 8,466,000 日本管理センター 6,300 9,141,300 愛媛銀行 57,000 14,649,000 サンセイランディック 3,100 2,659,800 トマト銀行 37,000 6,512,000 みなと銀行 87,000 17,835,000 フージャースホールディングス 京葉銀行 80,000 47,840,000 オープンハウス 関西アーバン銀行 13,400 18,639,400 東急不動産ホールディングス 栃木銀行 52,000 38,168,000 3,000 10,095,000 東和銀行 136,000 15,504,000 パラカ 福島銀行 119,000 11,543,000 北日本銀行 エストラスト 14,000 33,124,000 196,457,600 飯田グループホールディングス 89,400 211,431,000 パーク24 48,600 121,645,800 3,300 5,438,400 三井不動産 512,000 1,615,872,000 718,000 1,900,546,000 58,000 12,470,000 三菱地所 トモニホールディングス 74,100 34,678,800 平和不動産 フィデアホールディングス 59,100 16,843,500 池田泉州ホールディングス 102,400 52,531,200 FPG SBIホールディングス ジャフコ 大和証券グループ本社 29,700 24,651,000 116,000 163,212,000 16,100 79,936,500 903,000 731,430,000 1,857,700 1,383,986,500 岡三証券グループ 82,000 60,926,000 丸三証券 28,800 35,395,200 東洋証券 37,000 110,800 野村ホールディングス 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,248,000 7,303,000 233,600 大東銀行 証券商品先物 (1.22%) 2,400 13,400 19,100 28,268,000 東京建物 105,400 158,521,600 ダイビル 24,800 25,172,000 京阪神ビルディング 16,000 11,184,000 住友不動産 231,000 873,411,000 大京 179,000 35,979,000 37,400 38,858,600 テーオーシー 東京楽天地 16,000 8,112,000 113,700 82,432,500 スターツコーポレーション 11,100 24,464,400 フジ住宅 12,300 9,557,100 14,467,000 空港施設 11,700 7,090,200 81,992,000 明和地所 5,400 2,980,800 レオパレス21 光世証券 23,000 4,163,000 住友不動産販売 6,900 20,355,000 水戸証券 29,900 12,587,900 ゴールドクレスト 7,600 17,943,600 いちよし証券 21,600 24,904,800 日本エスリード 3,800 4,370,000 松井証券 49,100 56,268,600 日神不動産 12,800 5,388,800 -30- 銘柄 タカラレーベン 銘柄 時価残高 株数 時価残高 44,100 29,238,300 明光ネットワークジャパン 11,800 16,284,000 5,400 6,177,600 ファルコホールディングス 4,500 6,858,000 イオンモール 62,300 132,449,800 田谷 1,700 1,173,000 ファースト住建 3,600 4,579,200 ラウンドワン 32,900 17,831,800 16,200 12,166,200 リゾートトラスト 9,000 2,223,000 エヌ・ティ・ティ都市開発 60,000 サンフロンティア不動産 サンヨーハウジング名古屋 トーセイ 42,800 141,454,000 ビー・エム・エル 6,000 23,130,000 72,900,000 ワタベウェディング 3,900 1,903,200 11,700 10,366,200 りらいあコミュニケーションズ 16,900 19,384,300 エフ・ジェー・ネクスト 8,400 4,342,800 早稲田アカデミー グランディハウス 8,400 3,469,200 ユー・エス・エス 30,800 191,576,000 穴吹興産 日本空港ビルデング サービス業 株数 東京個別指導学院 (3.34%) サイバーエージェント 1,300 1,131,000 123,700 240,472,800 4,900 3,072,300 25,000 133,250,000 477,800 759,940,900 日本工営 34,000 15,912,000 楽天 ネクスト 29,400 37,367,400 テー・オー・ダブリュー 6,100 4,520,100 4,700 4,136,000 セントラルスポーツ 3,500 8,092,000 15,800 84,846,000 9,900 7,613,100 2,600 2,470,000 アコーディア・ゴルフ 28,300 31,639,400 タケエイ ジェイエイシーリクルートメント 日本M&Aセンター ノバレーゼ フルキャストホールディングス リゾートソリューション 10,000 3,270,000 テクノプロ・ホールディングス 14,700 50,862,000 10,100 10,382,800 リブセンス 7,600 3,427,600 トラスト・テック 1,800 4,480,200 ジャパンマテリアル 4,300 10,272,700 パソナグループ 9,100 8,308,300 ベクトル 3,300 6,672,600 CDS 2,300 2,277,000 ウチヤマホールディングス 5,300 2,634,100 25,800 3,328,200 サクセスホールディングス 1,300 1,991,600 リンクアンドモチベーション GCAサヴィアン 10,600 13,864,800 キャリアリンク 1,900 3,203,400 エス・エム・エス 12,700 29,146,500 IBJ 2,500 3,690,000 テンプホールディングス 71,500 141,284,000 アサンテ 3,700 5,624,000 3,200 7,462,400 N・フィールド 3,600 5,234,400 22,700 60,518,200 M&Aキャピタルパートナーズ 1,000 1,864,000 エスクリ 5,400 5,643,000 ERIホールディングス 2,800 2,349,200 アイ・ケイ・ケイ 5,500 3,157,000 アビスト 1,200 2,637,600 学情 3,800 4,130,600 ウィルグループ 3,200 2,790,400 スタジオアリス 4,700 10,330,600 シミックホールディングス 4,600 7,493,400 リニカル クックパッド NJS 日本ビューホテル リクルートホールディングス 1,500 3,123,000 206,100 790,393,500 51,338,000 2,100 3,080,700 リロ・ホールディング 3,800 綜合警備保障 34,100 198,121,000 東祥 3,100 10,648,500 カカクコム 74,100 172,949,400 エイチ・アイ・エス 16,700 65,631,000 アイロムグループ 4,000 4,532,000 ラックランド 1,000 2,120,000 ルネサンス 5,200 6,910,800 共立メンテナンス 7,600 73,112,000 11,300 30,690,800 6,400 4,153,600 12,100 16,371,300 5,200 2,771,600 ディップ オプトホールディング ツクイ 綜合臨床ホールディングス キャリアデザインセンター エムスリー 2,800 3,628,800 88,500 240,366,000 ツカダ・グローバルホールディングス 7,400 6,097,600 アウトソーシング 5,100 16,855,500 ウェルネット 3,500 9,107,000 ディー・エヌ・エー 博報堂DYホールディングス ぐるなび エスアールジータカミヤ 一休 45,800 89,859,600 141,600 194,133,600 11,800 29,500,000 8,200 4,477,200 7,100 17,693,200 ジャパンベストレスキューシステム 11,600 2,807,200 ファンコミュニケーションズ 23,600 19,470,000 ジェイコムホールディングス 2,400 3,302,400 10,700 11,930,500 建設技術研究所 イチネンホールディングス 6,000 7,890,000 スペース 5,500 7,700,000 燦ホールディングス 2,000 3,204,000 7,000 2,982,000 よみうりランド スバル興業 20,000 8,540,000 東京都競馬 70,000 20,020,000 常磐興産 37,000 5,772,000 カナモト 14,400 40,478,400 東京ドーム 83,000 48,555,000 8,200 27,593,000 西尾レントオール トランス・コスモス 11,900 36,711,500 乃村工藝社 21,900 40,471,200 藤田観光 40,000 23,000,000 KNT-CTホールディングス 49,000 12,005,000 日本管財 8,800 17,714,400 トーカイ 4,500 17,572,500 106,300 897,065,700 WDBホールディングス 3,700 4,447,400 セコム ティア 5,000 3,830,000 セントラル警備保障 バリューコマース 9,600 5,174,400 インフォマート 4,500 7,749,000 丹青社 19,100 17,438,300 8,800 10,234,400 メイテック 12,700 52,514,500 28,800 10,339,200 アサツー ディ・ケイ 17,900 53,449,400 EPSホールディングス 9,300 12,815,400 応用地質 10,700 15,568,500 レッグス 1,500 1,182,000 船井総研ホールディングス 11,800 23,434,800 プレステージ・インターナショナル 8,600 9,812,600 進学会 4,900 3,483,900 アミューズ 2,800 16,632,000 オオバ 5,900 2,867,400 ドリームインキュベータ 3,900 8,732,100 ベネッセホールディングス 34,200 104,994,000 イオンディライト 9,900 38,065,500 ナック 6,300 6,211,800 ニチイ学館 17,700 14,142,300 19,200 38,976,000 JPホールディングス クイック 5,200 5,423,600 ケネディクス 145,100 70,808,800 電通 113,900 805,273,000 テイクアンドギヴ・ニーズ 6,700 4,790,500 ダイセキ ぴあ 3,000 6,927,000 ステップ イオンファンタジー 3,600 7,963,200 シーティーエス 2,300 1,837,700 ネクシィーズ 5,100 4,375,800 26,100 143,289,000 みらかホールディングス 合計 株数・金額 銘柄数・比率 3,400 株 3,971,200 円 160,470,600 229,706,113,220 1,844 98.97% <注1>株数は、単位未満は切捨としています。 アルプス技研 3,800 8,732,400 銘柄欄の()内は、マザーファンドの国内株式評価総額に対する各業種の比率です。 ダイオーズ 1,800 2,224,800 <注2>評価額合計欄の比率は、マザーファンドの純資産総額に対する国内株式評価額の 比率です。 日本空調サービス 5,000 6,110,000 オリエンタルランド 110,500 782,340,000 28,900 65,545,200 ダスキン -31- (2)国内債券マザーファンド ■国内(邦貨建)公社債 A.種類別 区分 額面金額 評価額 うちBB格以下 組入比率 組入比率 円 円 国債証券 385,350,000,000 413,815,065,000 % 65.4 5年以上 % - 2年以上 % 2年未満 % 40.0 % 17.6 7.8 地方債証券 32,410,000,000 34,253,986,000 5.4 - 3.3 1.7 0.4 特殊債券(除く金融債券) 16,623,000,000 , , , 17,347,284,500 , , , 2.7 . - 1.4 . 1.0 . 0.4 . 金融債券 4,400,000,000 4,411,840,000 0.7 - 0.0 0.5 0.2 転換社債 0 0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 普通社債券 39,215,737,000 40,901,973,623 6.5 - 3.1 2.4 0.9 合計 477,998,737,000 510,730,149,123 80.7 - 47.9 23.1 9.7 <注>組入比率は、当該マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。 B.銘柄別 種類 銘柄 利率 償還日 % 額面金額 評価額 円 円 国債証券 利付国庫債券(2年) 利付国庫債券(2年) 第347回 第347回 0 1000 0.1000 20161215 800 000 000 800,000,000 800 960 000 800,960,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第348回 0.1000 20170115 800,000,000 801,040,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第349回 0.1000 20170215 900,000,000 901,260,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第350回 0.1000 20170315 900,000,000 901,350,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第351回 0.1000 20170415 1,400,000,000 1,402,100,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第352回 0.1000 20170515 1,500,000,000 1,502,400,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第353回 0.1000 20170615 800,000,000 801,360,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第354回 0.1000 20170715 3,800,000,000 3,806,840,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第355回 0.1000 20170815 3,600,000,000 3,606,840,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第356回 0.1000 20170915 1,400,000,000 1,402,800,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第101回 0.4000 20161220 1,500,000,000 1,506,600,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第102回 0.3000 20161220 3,000,000,000 3,009,900,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第103回 0.3000 20170320 3,200,000,000 3,213,120,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第104回 0.2000 20170320 1,100,000,000 1,103,080,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第105回 0.2000 20170620 4,800,000,000 4,815,840,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第106回 0.2000 20170920 4,900,000,000 4,919,110,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第107回 0.2000 20171220 2,700,000,000 2,711,610,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第108回 0.1000 20171220 1,500,000,000 1,503,300,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第109回 0.1000 20180320 1,700,000,000 1,704,250,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第110回 0.3000 20180320 1,600,000,000 1,611,360,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第111回 0.4000 20180320 1,800,000,000 1,816,920,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 利付国庫債券(5年) 第112回 第112回 0 4000 0.4000 20180620 1 500 000 000 1,500,000,000 1 515 600 000 1,515,600,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第113回 0.3000 20180620 3,400,000,000 3,426,860,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第114回 0.3000 20180920 1,800,000,000 1,815,300,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第115回 0.2000 20180920 2,900,000,000 2,916,530,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第116回 0.2000 20181220 4,800,000,000 4,829,280,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第117回 0.2000 20190320 5,300,000,000 5,333,920,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第118回 0.2000 20190620 3,100,000,000 3,120,460,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第119回 0.1000 20190620 1,500,000,000 1,504,500,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第120回 0.2000 20190920 3,400,000,000 3,423,800,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第121回 0.1000 20190920 1,500,000,000 1,504,800,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第122回 0.1000 20191220 4,900,000,000 4,915,680,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第123回 0.1000 20200320 4,700,000,000 4,715,040,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第124回 0.1000 20200620 4,700,000,000 4,714,570,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第125回 0.1000 20200920 2,500,000,000 2,507,750,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第284回 1.7000 20161220 3,100,000,000 3,156,420,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第285回 1.7000 20170320 4,000,000,000 4,089,200,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第286回 1.8000 20170620 1,500,000,000 1,542,450,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第287回 1.9000 20170620 1,800,000,000 1,853,820,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第288回 1.7000 20170920 3,200,000,000 3,299,520,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第289回 1.5000 20171220 3,400,000,000 3,505,740,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第290回 1.4000 20180320 1,200,000,000 1,238,880,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 第291回 第291回 1.3000 20180320 1,300,000,000 1,339,130,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第292回 1.7000 20180320 1,400,000,000 1,455,020,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第293回 1.8000 20180620 1,400,000,000 1,464,680,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第294回 1.7000 20180620 1,300,000,000 1,356,680,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第295回 1.5000 20180620 1,500,000,000 1,557,750,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第296回 1.5000 20180920 3,200,000,000 3,335,360,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第297回 1.4000 20181220 800,000,000 834,240,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第298回 1.3000 20181220 2,500,000,000 2,599,500,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第299回 1.3000 20190320 2,500,000,000 2,607,000,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第300回 1.5000 20190320 1,200,000,000 1,259,280,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第301回 1.5000 20190620 2,600,000,000 2,737,800,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第302回 1.4000 20190620 1,500,000,000 1,574,100,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第303回 1.4000 20190920 2,500,000,000 2,631,250,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第304回 1.3000 20190920 1,600,000,000 1,677,920,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第305回 1.3000 20191220 4,300,000,000 4,522,310,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第306回 1.4000 20200320 2,800,000,000 2,964,920,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第307回 1.3000 20200320 1,500,000,000 1,581,900,000 -32- 利率 償還日 国債証券 種類 利付国庫債券(10年) 第308回 銘柄 1.3000 20200620 1,700,000,000 1,797,920,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第309回 1.1000 20200620 2,900,000,000 3,040,650,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第310回 1.0000 20200920 3,200,000,000 3,348,160,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第311回 0.8000 20200920 1,800,000,000 1,866,060,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第312回 1.2000 20201220 4,400,000,000 4,657,840,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第313回 1.3000 20210320 2,700,000,000 2,879,280,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第314回 1.1000 20210320 1,400,000,000 1,478,120,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第315回 1.2000 20210620 2,600,000,000 2,765,620,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第316回 1.1000 20210620 1,400,000,000 1,481,480,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 第317回 第317回 1 1000 1.1000 20210920 1 100 000 000 1,100,000,000 1 166 550 000 1,166,550,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第318回 1.0000 20210920 2,600,000,000 2,742,220,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第319回 1.1000 20211220 1,600,000,000 1,700,480,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第320回 1.0000 20211220 3,000,000,000 3,170,100,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第321回 1.0000 20220320 2,700,000,000 2,858,490,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第322回 0.9000 20220320 1,400,000,000 1,473,360,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第323回 0.9000 20220620 1,400,000,000 1,475,880,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第324回 0.8000 20220620 2,800,000,000 2,933,280,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第325回 0.8000 20220920 4,000,000,000 4,194,800,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第326回 0.7000 20221220 1,600,000,000 1,668,480,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第327回 0.8000 20221220 2,900,000,000 3,044,420,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第328回 0.6000 20230320 4,100,000,000 4,245,550,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第329回 0.8000 20230620 4,300,000,000 4,516,290,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第330回 0.8000 20230920 3,000,000,000 3,151,800,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第331回 0.6000 20230920 1,300,000,000 1,345,630,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第332回 0.6000 20231220 4,600,000,000 4,759,160,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第333回 0.6000 20240320 4,400,000,000 4,549,160,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第334回 0.6000 20240620 4,800,000,000 4,959,360,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第335回 0.5000 20240920 4,000,000,000 4,096,800,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第336回 0.5000 20241220 1,700,000,000 1,739,100,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第337回 0.3000 20241220 2,800,000,000 2,814,840,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第338回 利付国庫債券( 年) 第 回 0.4000 20250320 4,400,000,000 , , , 4,455,880,000 , , , 国債証券 利付国庫債券(10年) 第339回 0.4000 20250620 4,800,000,000 4,853,280,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第340回 0.4000 20250920 2,500,000,000 2,523,750,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第1回 2.4000 20480320 400,000,000 501,240,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第2回 2.2000 20490320 700,000,000 841,540,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第3回 2.2000 20500320 750,000,000 901,575,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第4回 2.2000 20510320 1,100,000,000 1,323,520,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第5回 2.0000 20520320 1,000,000,000 1,147,100,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第6回 1.9000 20530320 1,050,000,000 1,174,320,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第7回 1.7000 20540320 1,100,000,000 1,166,220,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第8回 1.4000 20550320 1,000,000,000 969,200,000 国債証券 利付国庫債券( 年) 利付国庫債券(30年) 第2回 第 回 2.4000 20300220 200,000,000 248,040,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第3回 2.3000 20300520 200,000,000 245,480,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第4回 2.9000 20301120 300,000,000 394,350,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第5回 2.2000 20310520 200,000,000 243,420,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第6回 2.4000 20311120 300,000,000 373,830,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第7回 2.3000 20320520 300,000,000 369,540,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第8回 1.8000 20321122 300,000,000 345,630,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第9回 1.4000 20321220 200,000,000 217,520,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第10回 1.1000 20330320 500,000,000 518,450,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第11回 1.7000 20330620 300,000,000 339,480,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第12回 2.1000 20330920 400,000,000 478,440,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第13回 2.0000 20331220 400,000,000 471,280,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第14回 2.4000 20340320 600,000,000 746,160,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第15回 2.5000 20340620 700,000,000 882,280,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第16回 2.5000 20340920 500,000,000 629,700,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第17回 2.4000 20341220 600,000,000 745,200,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第18回 2.3000 20350320 700,000,000 856,240,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第19回 2.3000 20350620 500,000,000 610,800,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第20回 2.5000 20350920 500,000,000 628,150,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第21回 2.3000 20351220 500,000,000 610,100,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第22回 2.5000 20360320 600,000,000 752,520,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 利付国庫債券(30年) 第23回 第23回 2 5000 2.5000 20360620 600 000 000 600,000,000 752 160 000 752,160,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第24回 2.5000 20360920 500,000,000 626,500,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第25回 2.3000 20361220 600,000,000 729,360,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第26回 2.4000 20370320 1,000,000,000 1,234,000,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第27回 2.5000 20370920 1,000,000,000 1,254,000,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第28回 2.5000 20380320 1,100,000,000 1,380,720,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第29回 2.4000 20380920 1,300,000,000 1,608,100,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第30回 2.3000 20390320 1,400,000,000 1,705,340,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第31回 2.2000 20390920 1,300,000,000 1,558,050,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第32回 2.3000 20400320 1,500,000,000 1,831,200,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第33回 2.0000 20400920 1,900,000,000 2,201,150,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第34回 2.2000 20410320 1,700,000,000 2,041,870,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第35回 2.0000 20410920 1,800,000,000 2,083,680,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第36回 2.0000 20420320 1,700,000,000 1,966,050,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第37回 1.9000 20420920 2,000,000,000 2,267,800,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第38回 1.8000 20430320 1,200,000,000 1,331,640,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第39回 1.9000 20430620 1,100,000,000 1,245,200,000 -33- 額面金額 評価額 利率 償還日 国債証券 種類 利付国庫債券(30年) 第40回 銘柄 1.8000 20430920 1,000,000,000 1,107,700,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第41回 1.7000 20431220 1,100,000,000 1,191,630,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第42回 1.7000 20440320 1,200,000,000 1,299,240,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第43回 1.7000 20440620 1,200,000,000 1,298,520,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第44回 1.7000 20440920 1,300,000,000 1,405,950,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第45回 1.5000 20441220 1,400,000,000 1,445,220,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第46回 1.5000 20450320 1,600,000,000 1,650,400,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第47回 1.6000 20450620 1,500,000,000 1,582,500,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第48回 1.4000 20450920 600,000,000 603,120,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 第34回 第34回 3 5000 3.5000 20170320 200 000 000 200,000,000 209 180 000 209,180,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第35回 3.3000 20170320 200,000,000 208,660,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第36回 3.0000 20170920 200,000,000 210,900,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第37回 3.1000 20170920 100,000,000 105,630,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第38回 2.7000 20180320 200,000,000 212,480,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第39回 2.6000 20180320 500,000,000 530,050,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第40回 2.3000 20180920 400,000,000 425,920,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第41回 1.5000 20190320 300,000,000 314,820,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第42回 2.6000 20190320 900,000,000 977,220,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第43回 2.9000 20190920 600,000,000 665,940,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第44回 2.5000 20200320 500,000,000 553,250,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第45回 2.4000 20200320 600,000,000 661,320,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第46回 2.2000 20200622 600,000,000 659,220,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第47回 2.2000 20200921 400,000,000 441,640,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第48回 2.5000 20201221 500,000,000 562,150,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第49回 2.1000 20210322 400,000,000 443,680,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第50回 1.9000 20210322 600,000,000 659,160,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第51回 2.0000 20210621 300,000,000 332,460,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第52回 2.1000 20210921 400,000,000 447,400,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第53回 2.1000 20211220 200,000,000 224,700,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第54回 2.2000 20211220 400,000,000 451,840,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第55回 利付国庫債券(20年) 第55回 2.0000 20220321 500,000,000 560,800,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第56回 2.0000 20220620 400,000,000 450,560,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第57回 1.9000 20220620 500,000,000 559,800,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第58回 1.9000 20220920 400,000,000 449,360,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第59回 1.7000 20221220 300,000,000 333,990,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第60回 1.4000 20221220 600,000,000 655,380,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第61回 1.0000 20230320 700,000,000 745,500,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第62回 0.8000 20230620 700,000,000 735,350,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第63回 1.8000 20230620 600,000,000 675,480,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第64回 1.9000 20230920 700,000,000 795,200,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第65回 1.9000 20231220 500,000,000 569,250,000 国債証券 債 券 利付 庫債券( 年) 利付国庫債券(20年) 第66回 第 1.8000 20231220 300,000,000 339,150,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第67回 1.9000 20240320 500,000,000 570,600,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第68回 2.2000 20240320 400,000,000 466,520,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第69回 2.1000 20240320 600,000,000 694,860,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第70回 2.4000 20240620 600,000,000 711,660,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第71回 2.2000 20240620 200,000,000 233,860,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第72回 2.1000 20240920 1,050,000,000 1,221,780,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第73回 2.0000 20241220 800,000,000 926,480,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第74回 2.1000 20241220 300,000,000 350,100,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第75回 2.1000 20250320 300,000,000 350,790,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第76回 1.9000 20250320 700,000,000 805,770,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第77回 2.0000 20250320 400,000,000 464,080,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第78回 1.9000 20250620 500,000,000 576,500,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第79回 2.0000 20250620 400,000,000 464,920,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第80回 2.1000 20250620 600,000,000 703,320,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第81回 2.0000 20250920 500,000,000 582,100,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第82回 2.1000 20250920 800,000,000 939,040,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第83回 2.1000 20251220 500,000,000 588,200,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第84回 2.0000 20251220 1,000,000,000 1,166,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第85回 2.1000 20260320 700,000,000 824,740,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第86回 2.3000 20260320 500,000,000 599,100,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 第87回 第87回 2 2000 2.2000 20260320 500 000 000 500,000,000 594 100 000 594,100,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第88回 2.3000 20260620 900,000,000 1,080,900,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第89回 2.2000 20260620 500,000,000 595,400,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第90回 2.2000 20260920 1,000,000,000 1,193,300,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第91回 2.3000 20260920 500,000,000 601,900,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第92回 2.1000 20261220 1,400,000,000 1,658,860,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第93回 2.0000 20270320 600,000,000 705,060,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第94回 2.1000 20270320 1,000,000,000 1,186,500,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第95回 2.3000 20270620 1,000,000,000 1,211,200,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第96回 2.1000 20270620 500,000,000 594,250,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第97回 2.2000 20270920 900,000,000 1,081,440,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第98回 2.1000 20270920 700,000,000 833,280,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第99回 2.1000 20271220 1,400,000,000 1,668,100,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第100回 2.2000 20280320 1,100,000,000 1,325,280,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第101回 2.4000 20280320 600,000,000 737,280,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第102回 2.4000 20280620 700,000,000 861,630,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第103回 2.3000 20280620 600,000,000 731,100,000 -34- 額面金額 評価額 利率 償還日 国債証券 種類 利付国庫債券(20年) 第104回 銘柄 2.1000 20280620 額面金額 500,000,000 評価額 597,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第105回 2.1000 20280920 1,100,000,000 1,314,940,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第106回 2.2000 20280920 600,000,000 724,560,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第107回 2.1000 20281220 600,000,000 718,020,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第108回 1.9000 20281220 1,000,000,000 1,171,500,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第109回 1.9000 20290320 800,000,000 937,360,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第110回 2.1000 20290320 1,000,000,000 1,197,400,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第111回 2.2000 20290620 700,000,000 847,840,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第112回 2.1000 20290620 1,200,000,000 1,438,320,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 第113回 第113回 2 1000 2.1000 20290920 2 100 000 000 2,100,000,000 2 517 690 000 2,517,690,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第114回 2.1000 20291220 1,400,000,000 1,679,720,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第115回 2.2000 20291220 600,000,000 727,680,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第116回 2.2000 20300320 900,000,000 1,092,600,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第117回 2.1000 20300320 1,400,000,000 1,680,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第118回 2.0000 20300620 800,000,000 949,280,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第119回 1.8000 20300620 700,000,000 811,230,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第120回 1.6000 20300620 1,000,000,000 1,130,800,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第121回 1.9000 20300920 1,400,000,000 1,641,920,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第122回 1.8000 20300920 800,000,000 927,280,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第123回 2.1000 20301220 1,300,000,000 1,561,820,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第124回 2.0000 20301220 800,000,000 950,080,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第125回 2.2000 20310320 700,000,000 851,130,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第126回 2.0000 20310320 800,000,000 949,680,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第127回 1.9000 20310320 700,000,000 821,100,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第128回 1.9000 20310620 1,300,000,000 1,524,250,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第129回 1.8000 20310620 700,000,000 810,320,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第130回 1.8000 20310920 1,400,000,000 1,620,360,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第131回 1.7000 20310920 600,000,000 685,380,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第132回 1.7000 20311220 800,000,000 912,800,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第133回 1.8000 20311220 1,300,000,000 1,503,190,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第134回 利付国庫債券(20年) 第134回 1.8000 20320320 900,000,000 1,039,590,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第135回 1.7000 20320320 700,000,000 797,790,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第136回 1.6000 20320320 700,000,000 787,010,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第137回 1.7000 20320620 700,000,000 796,740,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第138回 1.5000 20320620 800,000,000 885,760,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第139回 1.6000 20320620 700,000,000 785,890,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第140回 1.7000 20320920 2,100,000,000 2,387,070,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第141回 1.7000 20321220 1,500,000,000 1,702,650,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第142回 1.8000 20321220 800,000,000 920,720,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第143回 1.6000 20330320 1,400,000,000 1,564,220,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第144回 1.5000 20330320 900,000,000 991,260,000 国債証券 債 券 利付 庫債券( 年) 利付国庫債券(20年) 第145回 第 1.7000 20330620 2,200,000,000 2,489,520,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第146回 1.7000 20330920 2,100,000,000 2,372,370,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第147回 1.6000 20331220 2,300,000,000 2,555,990,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第148回 1.5000 20340320 2,100,000,000 2,294,250,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第149回 1.5000 20340620 2,200,000,000 2,398,440,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第150回 1.4000 20340920 2,100,000,000 2,248,890,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第151回 1.2000 20341220 2,300,000,000 2,377,280,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第152回 1.2000 20350320 2,300,000,000 2,370,610,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第153回 1.3000 20350620 2,300,000,000 2,403,040,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第154回 1.2000 20350920 1,100,000,000 - - 小計 - % 385,350,000,000 円 1,126,070,000 413,815,065,000 円 地方債証券 北海道公募公債 18年10回 1.9000 20161228 100,000,000 101,940,000 地方債証券 北海道公募公債 18年12回 1.9000 20170228 100,000,000 102,230,000 地方債証券 北海道公募公債 21年2回 1.6600 20190529 100,000,000 105,380,000 地方債証券 北海道公募公債 21年12回 1.4200 20191225 100,000,000 105,210,000 地方債証券 北海道公募公債 22年8回 0.9600 20201029 100,000,000 103,900,000 地方債証券 北海道公募公債 23年13回 1.0400 20220228 100,000,000 105,240,000 地方債証券 北海道公募公債 24年1回 0.9900 20220427 100,000,000 104,980,000 地方債証券 北海道公募公債 24年4回 0.9000 20220629 100,000,000 104,490,000 地方債証券 北海道公募公債 25年2回 0.2600 20180531 100,000,000 100,350,000 地方債証券 北海道公募公債 北海道公募公債 26年2回 26年2回 0 2190 0.2190 20190530 100 000 000 100,000,000 100 340 000 100,340,000 地方債証券 北海道公募公債 26年10回 0.1470 20191128 100,000,000 100,040,000 地方債証券 北海道公募公債 26年14回 0.1010 20200130 100,000,000 99,840,000 地方債証券 宮城県公募公債(5年) 第8回2号 0.2400 20171128 100,000,000 100,300,000 地方債証券 群馬県公募公債(10年) 第5回 1.7100 20181122 100,000,000 104,830,000 地方債証券 群馬県公募公債(20年) 第1回 1.8410 20301018 100,000,000 114,610,000 地方債証券 埼玉県公募公債 19年4回 1.8000 20170927 100,000,000 103,140,000 地方債証券 埼玉県公募公債 19年6回 1.6300 20180130 100,000,000 103,350,000 地方債証券 埼玉県公募公債 21年3回 1.6400 20190625 100,000,000 105,550,000 地方債証券 埼玉県公募公債 22年3回 1.3100 20200624 100,000,000 105,460,000 地方債証券 埼玉県公募公債 22年4回 1.1700 20200728 100,000,000 104,900,000 地方債証券 埼玉県公募公債 22年5回 1.0800 20200825 100,000,000 104,540,000 地方債証券 埼玉県公募公債 22年10回 1.2600 20210128 100,000,000 105,850,000 地方債証券 埼玉県公募公債 23年6回 1.0200 20211027 100,000,000 105,170,000 地方債証券 埼玉県公募公債 23年8回 0.4300 20161227 100,000,000 100,370,000 地方債証券 埼玉県公募公債 23年11回 0.3400 20170328 100,000,000 100,330,000 地方債証券 埼玉県公募公債 26年9回 0.4290 20250225 100,000,000 100,340,000 -35- 利率 償還日 地方債証券 種類 埼玉県公募公債 27年1回 銘柄 0.4050 20250416 100,000,000 100,000,000 地方債証券 埼玉県公募公債(20年) 第9回 2.1500 20300524 100,000,000 118,800,000 地方債証券 埼玉県公募公債(15年) 第1回 0.9410 20291019 100,000,000 102,670,000 地方債証券 千葉県公募公債 19年1回 1.7700 20170525 100,000,000 102,510,000 地方債証券 千葉県公募公債 20年6回 1.6400 20181025 100,000,000 104,510,000 地方債証券 千葉県公募公債 21年1回 1.5300 20190425 100,000,000 104,930,000 地方債証券 千葉県公募公債 21年3回 1.6400 20190625 100,000,000 105,550,000 地方債証券 千葉県公募公債 21年8回 1.5300 20191125 100,000,000 105,710,000 地方債証券 千葉県公募公債 22年6回 1.0800 20200925 100,000,000 104,620,000 地方債証券 千葉県公募公債 千葉県公募公債 23年5回 23年5回 1 0600 1.0600 20211125 100 000 000 100,000,000 105 460 000 105,460,000 地方債証券 千葉県公募公債 25年6回 0.8000 20230925 100,000,000 104,070,000 地方債証券 千葉県公募公債 27年2回 0.1770 20200525 100,000,000 100,290,000 地方債証券 千葉県公募公債 27年3回 0.5240 20250625 100,000,000 100,960,000 地方債証券 千葉県公募公債(20年) 第6回 2.2600 20290420 100,000,000 119,910,000 地方債証券 千葉県公募公債(20年) 第11回 1.8700 20311212 100,000,000 114,620,000 地方債証券 東京都公募公債 第645回 1.7700 20170317 100,000,000 102,190,000 地方債証券 東京都公募公債 第647回 1.9700 20170620 100,000,000 102,950,000 地方債証券 東京都公募公債 第648回 1.8400 20170620 100,000,000 102,750,000 地方債証券 東京都公募公債 第649回 1.7300 20170920 100,000,000 102,990,000 地方債証券 東京都公募公債 第657回 1.8100 20180320 100,000,000 104,000,000 地方債証券 東京都公募公債 第661回 1.6000 20180920 100,000,000 104,280,000 地方債証券 東京都公募公債 第665回 1.4300 20181220 100,000,000 104,150,000 地方債証券 東京都公募公債 第669回 1.6300 20190620 100,000,000 105,510,000 地方債証券 東京都公募公債 第670回 1.5800 20190620 100,000,000 105,340,000 地方債証券 東京都公募公債 第671回 1.4200 20190620 100,000,000 104,760,000 地方債証券 東京都公募公債 第673回 1.3800 20190920 100,000,000 104,910,000 地方債証券 東京都公募公債 第678回 1.3800 20191220 100,000,000 105,210,000 地方債証券 東京都公募公債 第679回 1.3800 20191220 100,000,000 105,210,000 地方債証券 東京都公募公債 第681回 1.4000 20200319 100,000,000 105,560,000 地方債証券 東京都公募公債 第682回 1.3200 20200319 100,000,000 105,220,000 地方債証券 東京都公募公債 第692回 東京都公募公債 第692回 1.3500 20201218 100,000,000 106,220,000 地方債証券 東京都公募公債 第721回 0.8400 20230620 100,000,000 104,540,000 地方債証券 東京都公募公債 第736回 0.5050 20240920 100,000,000 101,420,000 地方債証券 東京都公募公債 第740回 0.4630 20241220 100,000,000 100,910,000 地方債証券 東京都公募公債 第741回 0.4350 20250319 100,000,000 100,460,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第3回 2.2600 20240319 100,000,000 116,060,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第14回 2.3100 20280317 100,000,000 120,160,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第15回 2.3200 20280920 100,000,000 120,580,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第16回 2.0100 20281220 100,000,000 116,880,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第19回 2.1300 20290620 100,000,000 118,480,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第23回 2.1200 20301220 100,000,000 118,670,000 地方債証券 方債 券 東京都 募 債( 年) 東京都公募公債(20年) 第28回 第 1.5900 20330318 100,000,000 109,770,000 地方債証券 東京都公募公債(30年) 第1回 2.2100 20330620 100,000,000 119,530,000 地方債証券 東京都公募公債(30年) 第7回 2.5100 20380917 100,000,000 122,750,000 地方債証券 東京都公募公債(30年) 第9回 2.3700 20390318 100,000,000 120,010,000 地方債証券 東京都公募公債(30年) 第12回 2.1200 20410920 100,000,000 114,820,000 地方債証券 東京都公募公債(30年) 第14回 2.0500 20430619 100,000,000 112,990,000 地方債証券 東京都公募公債(7年) 第1回 0.7000 20170620 100,000,000 100,970,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第151回 1.5900 20171220 100,000,000 103,100,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第153回 1.8500 20180320 100,000,000 104,070,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第156回 1.6600 20180920 100,000,000 104,430,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第160回 1.5700 20190320 100,000,000 104,930,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第164回 1.5200 20190620 100,000,000 105,110,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第184回 1.0200 20210618 100,000,000 104,930,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第191回 0.8300 20220620 100,000,000 104,310,000 地方債証券 神奈川県公募公債(5年) 第56回 0.2900 20180320 100,000,000 100,470,000 地方債証券 神奈川県公募公債(5年) 第57回 0.3120 20180920 100,000,000 100,640,000 地方債証券 神奈川県公募公債(20年) 第11回 2.0800 20290720 100,000,000 117,640,000 地方債証券 神奈川県公募公債(20年) 第19回 1.8180 20320130 100,000,000 113,840,000 地方債証券 神奈川県公募公債(20年) 第23回 1.8040 20330620 100,000,000 112,780,000 地方債証券 神奈川県公募公債(20年) 第28回 0.9410 20341220 100,000,000 96,920,000 地方債証券 新潟県公募公債 21年1回 1.4200 20190729 100,000,000 104,830,000 地方債証券 新潟県公募公債 新潟県公募公債 21年2回 21年2回 1 5500 1.5500 20191127 100 000 000 100,000,000 105 740 000 105,740,000 地方債証券 福井県公募公債 24年4回 0.4600 20230426 100,000,000 101,540,000 地方債証券 長野県公募公債 23年1回 0.4000 20161222 100,000,000 100,320,000 地方債証券 岐阜県公募公債 19年1回 1.8700 20171026 100,000,000 103,400,000 地方債証券 静岡県公募公債 21年2回 1.6500 20190625 100,000,000 105,590,000 地方債証券 静岡県公募公債 21年4回 1.5600 20190820 100,000,000 105,460,000 地方債証券 静岡県公募公債 21年5回 1.3500 20191018 100,000,000 104,870,000 地方債証券 静岡県公募公債 22年13回 1.3160 20210324 100,000,000 106,310,000 地方債証券 静岡県公募公債 23年1回 1.3850 20210421 100,000,000 106,760,000 地方債証券 静岡県公募公債 26年5回 0.6100 20240725 100,000,000 102,270,000 地方債証券 静岡県公募公債 27年3回 0.5440 20250521 100,000,000 101,240,000 地方債証券 静岡県公募公債 27年5回 0.5780 20250620 100,000,000 101,470,000 地方債証券 静岡県公募公債(20年) 第3回 2.3500 20260918 100,000,000 119,310,000 地方債証券 愛知県公募公債 19年1回 1.7900 20170518 100,000,000 102,500,000 地方債証券 愛知県公募公債 19年2回 2.4100 20270618 100,000,000 120,600,000 地方債証券 愛知県公募公債 20年2回 2.4600 20280620 100,000,000 121,920,000 地方債証券 愛知県公募公債 20年10回 1.4800 20190327 100,000,000 104,660,000 -36- 額面金額 評価額 利率 償還日 地方債証券 種類 愛知県公募公債 22年18回 銘柄 1.3830 20210225 100,000,000 106,580,000 地方債証券 愛知県公募公債 23年9回 1.0190 20210930 100,000,000 105,110,000 地方債証券 愛知県公募公債 23年13回 1.5290 20261113 100,000,000 110,720,000 地方債証券 愛知県公募公債 24年5回 0.8860 20220628 100,000,000 104,710,000 地方債証券 愛知県公募公債 24年12回 2.1200 20420919 100,000,000 114,500,000 地方債証券 愛知県公募公債 24年18回 0.8010 20230228 100,000,000 104,240,000 地方債証券 愛知県公募公債 25年12回 0.7770 20230927 100,000,000 103,920,000 地方債証券 愛知県公募公債 25年13回 0.4350 20201015 100,000,000 101,540,000 地方債証券 愛知県公募公債 25年18回 0.7130 20231227 100,000,000 103,350,000 地方債証券 愛知県公募公債 愛知県公募公債 26年8回 26年8回 1 8140 1.8140 20440620 100 000 000 100,000,000 107 020 000 107,020,000 地方債証券 愛知県公募公債 26年13回 1.3630 20341114 100,000,000 104,380,000 地方債証券 京都府公募公債 19年1回 1.8100 20170926 100,000,000 103,170,000 地方債証券 京都府公募公債 24年1回 0.2700 20170620 100,000,000 100,300,000 地方債証券 京都府公募公債 25年5回 1.7800 20330812 100,000,000 112,250,000 地方債証券 京都府公募公債 25年15回 0.6600 20240319 110,000,000 113,091,000 地方債証券 京都府公募公債 26年4回 0.6640 20240620 100,000,000 102,710,000 地方債証券 大阪府公募公債 第339回 1.3700 20200629 100,000,000 105,580,000 地方債証券 大阪府公募公債 第349回 1.3800 20210427 100,000,000 106,540,000 地方債証券 大阪府公募公債 第368回 0.8300 20230130 100,000,000 104,060,000 地方債証券 大阪府公募公債 第372回 0.6560 20230530 100,000,000 102,740,000 地方債証券 大阪府公募公債 第374回 0.9380 20230728 100,000,000 104,840,000 地方債証券 大阪府公募公債 第376回 0.8200 20230927 100,000,000 103,910,000 地方債証券 大阪府公募公債 第377回 0.7290 20231030 100,000,000 103,180,000 地方債証券 大阪府公募公債 第388回 0.5400 20240927 100,000,000 101,280,000 地方債証券 大阪府公募公債 第394回 0.4890 20250328 100,000,000 100,500,000 地方債証券 大阪府公募公債 第397回 0.5660 20250627 100,000,000 101,040,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第79回 0.3800 20161227 100,000,000 100,290,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第86回 0.2300 20170927 100,000,000 100,230,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第87回 0.2200 20171030 100,000,000 100,220,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第93回 0.2850 20180426 100,000,000 100,420,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第94回 大阪府公募公債(5年) 第94回 0.4970 20180530 100,000,000 100,960,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第98回 0.2950 20180927 100,000,000 100,520,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第100回 0.2440 20181128 100,000,000 100,380,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第102回 0.2230 20190130 100,000,000 100,350,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第104回 0.2110 20190328 100,000,000 100,320,000 地方債証券 兵庫県公募公債 20年12回 1.8200 20181127 100,000,000 105,120,000 地方債証券 兵庫県公募公債(20年) 第2回 2.3700 20270917 100,000,000 120,010,000 地方債証券 兵庫県公募公債(20年) 第11回 1.8400 20300816 100,000,000 114,060,000 地方債証券 兵庫県公募公債(20年) 第19回 1.5700 20331209 100,000,000 108,090,000 地方債証券 兵庫県公募公債(20年) 第20回 1.5300 20340310 100,000,000 107,190,000 地方債証券 兵庫県公募公債(20年) 第21回 1.5400 20340509 100,000,000 107,170,000 地方債証券 方債 券 兵庫県公募公債(30年) 第2回 庫 募 債( 年) 第 2.3600 20400319 100,000,000 118,760,000 地方債証券 兵庫県公募公債(15年) 第3回 1.3500 20270716 100,000,000 108,450,000 地方債証券 兵庫県公募公債(15年) 第5回 1.3100 20280526 100,000,000 107,730,000 地方債証券 兵庫県公募公債(7年) 第2回 0.5800 20200724 100,000,000 102,020,000 地方債証券 岡山県公募公債 20年2回 1.5300 20190329 100,000,000 104,790,000 地方債証券 広島県公募公債 20年3回 1.6000 20180925 100,000,000 104,260,000 地方債証券 広島県公募公債 24年1回 0.9100 20220525 100,000,000 104,740,000 地方債証券 広島県公募公債 24年6回 0.1900 20180228 100,000,000 100,230,000 地方債証券 広島県公募公債 26年2回 0.6100 20240724 100,000,000 102,220,000 地方債証券 徳島県公募公債 25年1回 0.6500 20231129 100,000,000 102,800,000 地方債証券 高知県公募公債 25年1回 0.6500 20231129 100,000,000 102,800,000 地方債証券 福岡県公募公債 23年1回 1.1800 20210628 100,000,000 105,800,000 地方債証券 福岡県公募公債 23年8回 1.0400 20211222 100,000,000 105,390,000 地方債証券 福岡県公募公債 24年7回 0.1900 20171127 100,000,000 100,220,000 地方債証券 福岡県公募公債 26年1回 0.6540 20240626 100,000,000 102,620,000 地方債証券 福岡県公募公債 26年3回 0.5620 20240827 100,000,000 101,820,000 地方債証券 福岡県公募公債 26年10回 0.4530 20250226 100,000,000 100,560,000 地方債証券 福岡県公募公債 27年1回 0.5780 20250626 100,000,000 101,460,000 地方債証券 福岡県公募公債(20年) 22年2回 2.1160 20310221 100,000,000 118,510,000 地方債証券 福岡県公募公債(20年) 27年1回 1.2850 20350522 100,000,000 102,420,000 地方債証券 福岡県公募公債(15年) 26年1回 0.9200 20291126 100,000,000 102,380,000 地方債証券 熊本県公募公債 熊本県公募公債 22年2回 22年2回 0 9300 0.9300 20201028 100 000 000 100,000,000 103 900 000 103,900,000 地方債証券 熊本県公募公債 25年1回 0.3500 20180731 100,000,000 100,680,000 地方債証券 大分県公募公債 25年1回 0.6800 20231031 100,000,000 103,020,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第49回 1.8000 20170425 100,000,000 102,390,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第51回 1.9000 20170623 100,000,000 102,830,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第52回 1.9000 20170725 100,000,000 102,990,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第55回 1.8500 20171025 100,000,000 103,350,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第58回 1.5900 20180125 100,000,000 103,240,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第59回 1.5700 20180223 100,000,000 103,320,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第60回 1.4900 20180323 100,000,000 103,240,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第61回 1.5500 20180425 100,000,000 103,500,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第63回 1.8800 20180625 100,000,000 104,600,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第64回 1.7800 20180725 100,000,000 104,480,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第65回 1.6200 20180824 100,000,000 104,180,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第66回 1.5500 20180925 100,000,000 104,140,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第70回 1.4200 20190125 100,000,000 104,220,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第74回 1.5700 20190524 100,000,000 105,170,000 -37- 額面金額 評価額 利率 償還日 地方債証券 種類 共同発行市場公募地方債 第80回 銘柄 1.5400 20191125 100,000,000 105,740,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第82回 1.4200 20200124 100,000,000 105,430,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第83回 1.4400 20200225 100,000,000 105,650,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第84回 1.3800 20200325 100,000,000 105,470,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第85回 1.4400 20200424 100,000,000 105,830,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第87回 1.2900 20200625 100,000,000 105,350,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第88回 1.1700 20200724 100,000,000 104,880,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第90回 1.1200 20200925 100,000,000 104,820,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第92回 1.0300 20201125 100,000,000 104,520,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 共同発行市場公募地方債 第93回 第93回 1 2500 1.2500 20201225 100 000 000 100,000,000 105 690 000 105,690,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第95回 1.2800 20210225 100,000,000 106,000,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第97回 1.3800 20210423 100,000,000 106,700,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第98回 1.1800 20210525 100,000,000 105,710,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第99回 1.1700 20210625 100,000,000 105,740,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第100回 1.2100 20210723 100,000,000 106,040,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第103回 1.0000 20211025 100,000,000 105,020,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第104回 1.0300 20211125 100,000,000 105,250,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第105回 1.0700 20211224 100,000,000 105,550,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第106回 0.9700 20220125 100,000,000 105,010,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第107回 1.0100 20220225 100,000,000 105,300,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第109回 1.0500 20220425 100,000,000 105,630,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第110回 0.8900 20220525 100,000,000 104,630,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第111回 0.8900 20220624 100,000,000 104,670,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第113回 0.7700 20220825 100,000,000 103,930,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第114回 0.8200 20220922 100,000,000 104,240,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第115回 0.8000 20221025 100,000,000 104,120,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第117回 0.7200 20221222 100,000,000 103,580,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第118回 0.8400 20230125 100,000,000 104,400,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第119回 0.8000 20230224 100,000,000 104,140,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第120回 0.6800 20230324 100,000,000 103,200,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第121回 共同発行市場公募地方債 第121回 0.5700 20230425 100,000,000 102,400,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第123回 0.8700 20230623 100,000,000 104,590,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第127回 0.6800 20231025 100,000,000 103,070,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第129回 0.7100 20231225 100,000,000 103,240,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第131回 0.6600 20240223 100,000,000 102,820,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第132回 0.6600 20240325 100,000,000 102,730,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第133回 0.6890 20240425 100,000,000 102,930,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第134回 0.6740 20240524 100,000,000 102,800,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第135回 0.6590 20240625 150,000,000 153,900,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第137回 0.5660 20240823 150,000,000 152,685,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第139回 0.5440 20241025 100,000,000 101,510,000 地方債証券 方債 券 共同発行市場公募地方債 第140回 行市 募 方債 第 0.5050 20241125 100,000,000 101,130,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第146回 0.5530 20250523 200,000,000 202,500,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第147回 0.5480 20250625 100,000,000 101,110,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第148回 0.5530 20250725 100,000,000 101,120,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第149回 0.5000 20250825 100,000,000 100,580,000 地方債証券 札幌市公募公債 26年1回 1.5240 20340526 100,000,000 107,520,000 地方債証券 川崎市公募公債(20年) 第12回 2.0400 20310530 100,000,000 117,410,000 地方債証券 川崎市公募公債(20年) 第13回 1.8000 20311121 100,000,000 113,730,000 地方債証券 川崎市公募公債(15年) 第1回 1.7800 20190920 100,000,000 106,430,000 地方債証券 川崎市公募公債(15年) 第3回 1.8200 20201221 100,000,000 108,550,000 地方債証券 横浜市公募公債 20年2回 1.9200 20180620 100,000,000 104,680,000 地方債証券 横浜市公募公債 20年5回 1.5800 20181220 100,000,000 104,570,000 地方債証券 横浜市公募公債 21年5回 1.5600 20191119 100,000,000 105,810,000 地方債証券 横浜市公募公債 21年6回 1.3600 20191220 100,000,000 105,110,000 地方債証券 横浜市公募公債 22年3回 1.1680 20200918 100,000,000 105,020,000 地方債証券 横浜市公募公債 24年4回 0.8100 20230220 100,000,000 104,280,000 地方債証券 横浜市公募公債 26年6回 0.4340 20250218 100,000,000 100,410,000 地方債証券 横浜市公募公債(5年) 第34回 0.2200 20170814 100,000,000 100,230,000 地方債証券 横浜市公募公債(5年) 第37回 0.2450 20181023 100,000,000 100,460,000 地方債証券 横浜市公募公債(20年) 第16回 2.3500 20280921 100,000,000 120,740,000 地方債証券 横浜市公募公債(30年) 第6回 2.5500 20370918 100,000,000 122,950,000 地方債証券 名古屋市公募公債 名古屋市公募公債 第458回 第458回 1 7100 1.7100 20170317 100 000 000 100,000,000 102 110 000 102,110,000 地方債証券 名古屋市公募公債 第464回 1.6100 20180920 100,000,000 104,280,000 地方債証券 名古屋市公募公債 第469回 1.3400 20191220 100,000,000 105,020,000 地方債証券 名古屋市公募公債 第478回 1.0630 20220318 100,000,000 105,620,000 地方債証券 名古屋市公募公債 第491回 0.5870 20250619 100,000,000 101,530,000 地方債証券 名古屋市公募公債(20年) 第7回 2.2200 20271220 100,000,000 118,730,000 地方債証券 名古屋市公募公債(20年) 第11回 2.1300 20291214 100,000,000 118,390,000 地方債証券 京都市公募公債 24年2回 0.8490 20220829 100,000,000 104,400,000 地方債証券 京都市公募公債 26年1回 0.1680 20190723 100,000,000 100,240,000 地方債証券 京都市公募公債 26年2回 0.5620 20240828 100,000,000 101,720,000 地方債証券 京都市公募公債 26年3回 0.1840 20190926 100,000,000 100,280,000 地方債証券 京都市公募公債(20年) 第2回 2.1200 20250919 100,000,000 116,060,000 地方債証券 大阪市公募公債 21年3回 1.4800 20190722 100,000,000 105,020,000 地方債証券 大阪市公募公債 21年6回 1.5700 20191125 100,000,000 105,810,000 地方債証券 大阪市公募公債 22年5回 1.2000 20200917 100,000,000 105,090,000 地方債証券 大阪市公募公債 26年4回 0.1940 20190925 100,000,000 100,320,000 地方債証券 大阪市公募公債 26年6回 0.1730 20191126 100,000,000 100,240,000 -38- 額面金額 評価額 利率 償還日 地方債証券 種類 大阪市公募公債(20年) 第11回 銘柄 2.2500 20300326 額面金額 100,000,000 評価額 119,760,000 地方債証券 大阪市公募公債(20年) 第17回 1.7210 20321221 100,000,000 111,330,000 地方債証券 大阪市公募公債(15年) 第1回 1.7530 20260717 100,000,000 112,740,000 地方債証券 神戸市公募公債 20年24回 2.0800 20281220 100,000,000 117,500,000 地方債証券 神戸市公募公債 26年1回 0.2190 20190415 100,000,000 100,420,000 地方債証券 広島市公募公債 21年1回 1.5600 20190827 100,000,000 105,450,000 地方債証券 広島市公募公債 22年6回 1.2100 20210531 100,000,000 105,850,000 地方債証券 広島市公募公債 25年1回 0.2300 20181025 100,000,000 100,400,000 地方債証券 北九州市公募公債 25年2回 0.3120 20180927 100,000,000 100,640,000 地方債証券 北九州市公募公債 北九州市公募公債 26年2回 26年2回 0 4510 0.4510 20241224 100 000 000 100,000,000 100 590 000 100,590,000 地方債証券 北九州市公募公債(20年) 第6回 2.0300 20281220 100,000,000 116,930,000 地方債証券 福岡市公募公債 22年4回 1.8900 20300917 100,000,000 115,170,000 地方債証券 福岡市公募公債 24年8回 0.6800 20230324 100,000,000 103,260,000 地方債証券 福岡市公募公債 25年4回 0.6800 20231024 100,000,000 103,060,000 地方債証券 福岡市公募公債 25年5回 0.2400 20181227 100,000,000 100,470,000 地方債証券 福岡市公募公債 25年8回 0.6600 20240328 100,000,000 102,700,000 地方債証券 福岡市公募公債 26年2回 1.4900 20340620 100,000,000 106,800,000 地方債証券 福岡市公募公債 26年6回 1.3710 20340920 100,000,000 104,560,000 地方債証券 千葉市公募公債 23年2回 1.0600 20211125 100,000,000 105,410,000 地方債証券 千葉市公募公債 25年2回 0.6700 20231127 100,000,000 102,990,000 地方債証券 さいたま市公募公債 第8回 1.2100 20201224 100,000,000 105,450,000 地方債証券 静岡市公募公債 24年1回 0.8200 20221122 100,000,000 104,280,000 地方債証券 浜松市公募公債 26年1回 0.3350 20250123 100,000,000 99,550,000 地方債証券 岡山市公募公債 24年1回 0.8440 20230131 100,000,000 104,420,000 地方債証券 熊本市公募公債 25年1回 0.6550 20231129 100,000,000 102,800,000 地方債証券 地方公営企業等金融機構債券20年第1回 2.0700 20281220 100,000,000 116,910,000 地方債証券 公営企業債券(20年) 第4回 2.0900 20230920 100,000,000 113,680,000 地方債証券 公営企業債券(20年) 第5回 2.1100 20230920 100,000,000 113,810,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第5回 1.3950 20191028 100,000,000 104,850,000 地方債証券 公営企業債券(30年) 第8回 2.5000 20350921 100,000,000 122,120,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券(5年)第10回 0.2800 20170526 100,000,000 100,280,000 地方債証券 公営企業債券(20年) 第12回 2.0300 20250324 100,000,000 114,580,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第12回 1.3800 20200528 100,000,000 105,420,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券20年 第13回 2.1320 20310128 100,000,000 117,950,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券20年 第17回 1.8700 20310926 100,000,000 114,050,000 地方債証券 公営企業債券(20年) 第18回 2.5800 20260619 100,000,000 121,050,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第19回 1.2740 20201228 100,000,000 105,480,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券20年 第22回 1.6870 20320628 100,000,000 110,860,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第23回 1.4180 20210428 100,000,000 106,570,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券20年 第23回 1.6800 20320728 100,000,000 110,690,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第24回 1.2080 20210528 100,000,000 105,510,000 地方債証券 方債 券 地方公共団体金融機構債券 第25回 方 体金融機構債券 第 1.1780 20210628 100,000,000 105,410,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第26回 1.1490 20210728 100,000,000 105,320,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第28回 1.0480 20210928 100,000,000 104,810,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第31回 1.0670 20211228 100,000,000 105,150,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第32回 0.9910 20220128 100,000,000 104,740,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第34回 1.0100 20220328 100,000,000 104,960,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第35回 1.0060 20220428 100,000,000 104,990,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第36回 0.8920 20220527 100,000,000 104,310,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第39回 0.8150 20220826 100,000,000 103,880,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第41回 0.8010 20221028 100,000,000 103,760,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 F44回 0.6470 20181026 100,000,000 101,520,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第46回 0.6780 20230328 100,000,000 102,850,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第48回 0.8130 20230526 100,000,000 103,820,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第51回 0.8410 20230828 100,000,000 104,040,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第52回 0.8310 20230928 100,000,000 103,960,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第61回 0.6900 20240628 100,000,000 102,620,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 F137回 1.2220 20270305 100,000,000 106,960,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 F138回 0.9830 20240920 100,000,000 - - 小計 - % 32,410,000,000 円 105,110,000 34,253,986,000 円 特殊債券(除く金融債) 政保 新関西国際空港債券 第2回 0.8820 20230627 100,000,000 105,130,000 特殊債券(除く金融債) 政保 新関西国際空港債券 政保 新関西国際空港債券 第3回 第3回 0 6440 0.6440 20240626 100 000 000 100,000,000 103 110 000 103,110,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策投資銀行 社債 第1回 1.6000 20181119 100,000,000 104,540,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策投資銀行 社債 第5回 1.4000 20190415 100,000,000 104,450,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策投資銀行債券 第12回 2.1000 20210628 100,000,000 110,980,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策投資銀行 社債 第12回 0.4000 20171116 100,000,000 100,640,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策投資銀行 社債 第15回 0.2830 20180615 100,000,000 100,520,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策投資銀行債券 第16回 1.8000 20170228 166,000,000 169,585,600 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策投資銀行債券 第23回 1.6000 20180820 100,000,000 104,150,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策投資銀行 社債 第29回 0.1650 20210622 100,000,000 100,220,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第6回 1.9000 20210226 100,000,000 109,310,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第9回 1.9000 20210326 100,000,000 109,440,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第25回 1.8000 20170131 100,000,000 102,020,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第27回 1.8000 20170228 200,000,000 204,320,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第28回 2.3000 20270226 100,000,000 119,930,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第30回 1.7000 20170328 200,000,000 204,300,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第37回 1.9000 20170731 100,000,000 103,050,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第40回 1.9000 20170831 100,000,000 103,210,000 -39- 利率 償還日 特殊債券(除く金融債) 種類 政保 日本高速保有・債務返済債券第41回 銘柄 1.7000 20170928 額面金額 100,000,000 評価額 102,980,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第42回 1.8000 20171031 100,000,000 103,320,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第44回 1.7000 20171130 100,000,000 103,250,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第47回 1.5000 20171227 100,000,000 102,960,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第49回 1.5000 20180131 100,000,000 103,090,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第52回 1.6000 20180228 100,000,000 103,430,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第56回 1.4000 20180420 100,000,000 103,170,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第60回 1.8000 20180629 200,000,000 208,900,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第62回 1.7000 20180731 100,000,000 104,340,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第66回 政保 日本高速保有・債務返済債券第66回 1 5000 1.5000 20180928 268 000 000 268,000,000 278 827 200 278,827,200 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第67回 1.6000 20181031 100,000,000 104,450,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第71回 1.4000 20181225 100,000,000 104,070,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第73回 1.3000 20190130 100,000,000 103,870,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第79回 2.1000 20290427 100,000,000 118,850,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第82回 1.5000 20190628 100,000,000 105,060,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第85回 1.4000 20190731 100,000,000 104,810,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第87回 1.5000 20190830 200,000,000 210,560,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第89回 1.3000 20190930 100,000,000 104,620,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第93回 1.4000 20191129 200,000,000 210,400,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第95回 1.2000 20191227 106,000,000 110,738,200 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第98回 1.3000 20200131 200,000,000 209,980,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第99回 2.2000 20300131 100,000,000 120,350,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第103回 1.3000 20200319 100,000,000 105,120,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第104回 1.4000 20200430 100,000,000 105,700,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第110回 1.3000 20200630 100,000,000 105,430,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第115回 1.0000 20200831 100,000,000 104,220,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第116回 1.8000 20400831 100,000,000 110,080,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第120回 0.9000 20201030 100,000,000 103,850,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第122回 0.9000 20201130 100,000,000 103,920,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第124回 1.2000 20201228 100,000,000 105,490,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第133回 政保 日本高速保有 債務返済債券第133回 1.3000 20210430 100,000,000 106,360,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第135回 1.1000 20210531 100,000,000 105,340,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第138回 1.9000 20310630 100,000,000 116,210,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第139回 1.1000 20210730 100,000,000 105,490,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第142回 1.0000 20210831 100,000,000 104,990,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第145回 1.0000 20210930 100,000,000 105,060,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第147回 1.0000 20211029 100,000,000 105,110,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第149回 1.0000 20211130 100,000,000 105,180,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第155回 0.9000 20220131 100,000,000 104,690,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第157回 0.9000 20220228 100,000,000 104,730,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第159回 0.9000 20220318 100,000,000 104,760,000 特 債券(除 金融債) 特殊債券(除く金融債) 政保 政保 日本高速保有・債務返済債券第161回 本高速保有 債務 済債券第 0.9770 20220428 100,000,000 105,330,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第162回 1.7370 20320430 100,000,000 113,460,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第163回 0.9010 20220531 100,000,000 104,910,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第166回 0.8950 20220630 100,000,000 104,910,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第168回 0.8390 20220729 100,000,000 104,590,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第169回 1.6340 20320730 100,000,000 111,690,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第170回 0.8010 20220831 100,000,000 104,360,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第172回 1.9190 20420829 100,000,000 112,240,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第173回 0.8190 20220930 100,000,000 104,520,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第175回 0.7910 20221031 100,000,000 104,350,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第177回 0.8050 20221130 100,000,000 104,470,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第184回 0.8150 20230228 100,000,000 104,570,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第185回 1.7570 20330228 100,000,000 113,220,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第186回 0.6680 20230317 100,000,000 103,500,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第189回 0.5410 20230428 100,000,000 102,570,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第190回 0.6050 20230531 200,000,000 206,080,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第193回 0.8820 20230630 100,000,000 105,110,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第194回 1.6670 20330630 100,000,000 111,520,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第195回 0.9110 20230731 100,000,000 105,340,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第197回 0.8350 20230831 200,000,000 209,560,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第202回 0.6990 20231031 200,000,000 207,440,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有 債務返済債券第204回 政保 日本高速保有・債務返済債券第204回 0 6690 0.6690 20231130 200 000 000 200,000,000 206 920 000 206,920,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第212回 1.5000 20340228 100,000,000 108,260,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第213回 0.6450 20240329 200,000,000 206,380,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第215回 0.6690 20240430 100,000,000 103,370,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第218回 0.6600 20240531 100,000,000 103,260,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第220回 0.6440 20240628 100,000,000 103,090,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第221回 1.4660 20340630 100,000,000 107,370,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第222回 0.6010 20240731 100,000,000 102,720,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第223回 1.4270 20340731 100,000,000 106,630,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第231回 0.4950 20241129 100,000,000 101,680,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第234回 0.4660 20241227 200,000,000 202,720,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第239回 1.1600 20350228 100,000,000 101,400,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第241回 0.4500 20250331 100,000,000 101,070,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第249回 0.4840 20250630 100,000,000 101,230,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本高速保有・債務返済債券第251回 0.5570 20250731 100,000,000 101,880,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公営企業等金融機構債券第2回 1.6000 20181116 200,000,000 209,060,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構(8年第2回 0.5020 20211224 100,000,000 102,220,000 -40- 利率 償還日 特殊債券(除く金融債) 種類 政保 地方公営企業等金融機構債券第3回 銘柄 1.4000 20181214 額面金額 200,000,000 評価額 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構(6年第3回 0.4000 20180130 100,000,000 100,710,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公営企業等金融機構債券第4回 1.3000 20190122 100,000,000 103,850,000 208,060,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構(6年第4回 0.4000 20180326 100,000,000 100,750,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構(6年第5回 0.3830 20180426 100,000,000 100,740,000 104,020,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公営企業等金融機構債券第6回 1.3000 20190315 100,000,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構(4年第6回 0.2050 20170829 100,000,000 100,230,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公営企業等金融機構債券第7回 1.4000 20190415 100,000,000 104,450,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第7回 1.2000 20191213 100,000,000 104,430,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構(6年第9回 政保 地方公共団体金融機構(6年第9回 0 3200 0.3200 20190425 100 000 000 100,000,000 100 810 000 100,810,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第10回 1.3000 20200313 100,000,000 105,110,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構(6年第10回 0.3850 20190724 100,000,000 101,080,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構(6年第13回 0.2020 20200424 100,000,000 100,410,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構(6年第14回 0.1990 20200618 100,000,000 100,390,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第15回 1.0000 20200814 100,000,000 104,180,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第19回 1.2000 20201214 100,000,000 105,450,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第36回 0.9010 20220520 100,000,000 104,890,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第39回 0.8010 20220815 100,000,000 104,340,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第40回 0.8190 20220916 100,000,000 104,490,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第53回 0.6990 20231013 157,000,000 162,856,100 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第58回 0.6450 20240315 110,000,000 113,509,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第59回 0.6690 20240412 200,000,000 206,760,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第62回 0.6010 20240716 100,000,000 102,720,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第66回 0.4950 20241118 100,000,000 101,690,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第70回 0.4500 20250314 100,000,000 101,120,000 特殊債券(除く金融債) 政保 地方公共団体金融機構債券 第72回 0.5090 20250523 100,000,000 101,580,000 特殊債券(除く金融債) 政保 公営企業債券 第871回 1.8000 20170125 100,000,000 102,000,000 特殊債券(除く金融債) 政保 公営企業債券 第872回 1.8000 20170220 100,000,000 102,120,000 特殊債券(除く金融債) 政保 公営企業債券 第873回 1.7000 20170317 100,000,000 102,110,000 特殊債券(除く金融債) 政保 公営企業債券 第875回 1.7000 20170522 100,000,000 102,410,000 特殊債券(除く金融債) 政保 公営企業債券 第876回 政保 公営企業債券 第876回 1.9000 20170620 100,000,000 102,850,000 特殊債券(除く金融債) 政保 公営企業債券 第877回 1.9000 20170718 116,000,000 119,468,400 特殊債券(除く金融債) 政保 公営企業債券 第881回 1.5000 20180123 100,000,000 103,070,000 特殊債券(除く金融債) 政保 首都高速道路債券 第6回 1.7000 20180528 100,000,000 104,060,000 特殊債券(除く金融債) 政保 阪神高速道路債券 第5回 1.3000 20200318 100,000,000 105,130,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策金融公庫債券 第17回 0.7000 20170322 100,000,000 100,820,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策金融公庫債券 第22回 0.2430 20181026 100,000,000 100,490,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策金融公庫債券 第23回 0.7340 20221216 100,000,000 103,980,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策金融公庫債券 第26回 0.9110 20230719 100,000,000 105,350,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策金融公庫債券 第30回 0.1940 20200318 100,000,000 100,370,000 特殊債券(除く金融債) 政保 日本政策金融公庫債券 第36回 0.1450 20210723 100,000,000 100,100,000 特 債券(除 金融債) 特殊債券(除く金融債) 政保 中 企業債券 政保 中小企業債券 第191回 第 1.7000 20170915 100,000,000 102,930,000 特殊債券(除く金融債) 政保 関西国際空港債券 第54回 2.4000 20280623 100,000,000 122,120,000 特殊債券(除く金融債) 政保 中部国際空港債券 第8回 1.3000 20190315 100,000,000 104,030,000 特殊債券(除く金融債) 政保 中部国際空港債券 第14回 0.4000 20180307 100,000,000 100,740,000 特殊債券(除く金融債) 政保 中部国際空港債券 第18回 0.6680 20230322 100,000,000 103,530,000 特殊債券(除く金融債) 政保 中部国際空港債券 第21回 0.4500 20250317 100,000,000 101,110,000 特殊債券(除く金融債) 政保 預金保険機構債券 第194回 0.1000 20171215 100,000,000 100,050,000 特殊債券(除く金融債) 政保 預金保険機構債券 第195回 0.2000 20180123 100,000,000 100,260,000 特殊債券(除く金融債) 政保 西日本高速道路債券 第17回 1.3000 20190128 100,000,000 103,870,000 特殊債券(除く金融債) 政保 銀行等保有株式取得機構債券第27回 0.1000 20170421 100,000,000 - - 小計 - % 16,623,000,000 円 100,030,000 17,347,284,500 円 金融債券 利附 商工債券(募集) 第744号 0.3500 20170526 100,000,000 100,320,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第745号 0.3500 20170627 100,000,000 100,340,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第746号 0.3000 20170727 100,000,000 100,270,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第747号 0.3000 20170825 100,000,000 100,280,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第749号 0.3000 20171027 100,000,000 100,280,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第755号 0.3000 20180427 100,000,000 100,320,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第756号 0.3000 20180525 100,000,000 100,330,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第757号 0.3500 20180627 100,000,000 100,470,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第758号 0.4000 20180727 100,000,000 100,620,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 利附 商工債券(募集) 第759号 第759号 0 3500 0.3500 20180827 100 000 000 100,000,000 100 500 000 100,500,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第766号 0.2500 20190327 100,000,000 100,230,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第768号 0.2500 20190527 100,000,000 100,230,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第772号 0.2500 20190927 100,000,000 100,210,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第746号 0.3500 20170727 100,000,000 100,320,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第754号 0.2500 20180327 100,000,000 100,150,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第756号 0.3000 20180525 100,000,000 100,290,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第759号 0.4000 20180827 100,000,000 100,590,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第760号 0.4000 20180927 100,000,000 100,610,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第761号 0.3000 20181026 100,000,000 100,330,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第762号 0.3000 20181127 100,000,000 100,330,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第767号 0.3000 20190426 100,000,000 100,340,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第769号 0.3000 20190627 100,000,000 100,340,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第773号 0.2400 20191025 100,000,000 100,080,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第774号 0.2400 20191127 100,000,000 100,070,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第776号 0.2000 20200127 100,000,000 99,890,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第777号 0.2500 20200227 100,000,000 100,090,000 -41- 利率 償還日 金融債券 種類 利附 農林債券(募集) 第779号 0.2600 20200427 100,000,000 100,120,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第266回 0.4500 20170127 100,000,000 100,380,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第269回 0.4000 20170427 100,000,000 100,380,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第272回 0.3000 20170727 100,000,000 100,280,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第273回 0.3000 20170825 100,000,000 100,290,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第275回 0.3000 20171027 100,000,000 100,290,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第276回 0.3000 20171127 100,000,000 100,300,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第278回 0.3000 20180126 100,000,000 100,320,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第289回 0.3000 20181227 100,000,000 100,410,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第295回 利附 しんきん中金債券(5年) 第295回 0 2500 0.2500 20190627 100 000 000 100,000,000 100 250 000 100,250,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第298回 0.2000 20190927 100,000,000 100,040,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第300回 0.2250 20191127 100,000,000 100,130,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第302回 0.2000 20200127 100,000,000 100,010,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第307回 0.2500 20200626 100,000,000 100,180,000 金融債券 利附 商工債券(10年) 第13号 0.5100 20250319 100,000,000 100,570,000 金融債券 利附 商工債券(3年) 第170号 0.2000 20170327 100,000,000 100,080,000 金融債券 利附 商工債券(3年) 第174号 0.1500 20170727 100,000,000 100,020,000 金融債券 利附 商工債券(3年) 第184号 0.1500 20180525 100,000,000 - - 4,400,000,000 円 4,411,840,000 円 小計 銘柄 - % 額面金額 評価額 99,960,000 普通社債券 日本政策投資銀行債券 第20回 1.7000 20200918 100,000,000 107,270,000 普通社債券 日本政策投資銀行 社債 第35回 0.2650 20180620 100,000,000 100,390,000 普通社債券 日本政策投資銀行債券 第39回 1.7500 20170920 100,000,000 102,990,000 普通社債券 日本政策投資銀行 社債 第41回 0.1770 20170317 100,000,000 100,100,000 普通社債券 日本政策投資銀行 社債 第43回 0.1620 20170620 100,000,000 100,090,000 普通社債券 日本政策投資銀行 社債 第51回 0.1010 20180320 100,000,000 99,980,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第21回 1.7800 20170317 100,000,000 102,170,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第26回 2.6700 20370918 100,000,000 123,670,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第30回 2.2500 20271220 100,000,000 118,410,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第35回 1.6500 20180320 100,000,000 103,530,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第37回 日本高速保有 債務返済債券 第37回 2.4200 20280620 100,000,000 120,680,000 普通社債券 道路債券 第42回 2.2200 20250321 100,000,000 116,160,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第45回 1.6700 20190320 100,000,000 105,040,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第53回 1.3800 20190920 100,000,000 104,620,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第59回 1.3500 20200319 100,000,000 105,010,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第67回 1.3000 20210319 100,000,000 105,730,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第73回 1.1400 20210618 100,000,000 105,060,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第76回 1.0800 20210917 100,000,000 104,900,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第80回 1.0800 20211220 100,000,000 105,080,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第82回 1.0700 20220318 100,000,000 105,180,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第95回 1.7730 20320917 100,000,000 111,660,000 普 社債券 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第104回 本高速保有 債務 済債券 第 0.7150 20230320 100,000,000 103,050,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第106回 1.0380 20230320 100,000,000 105,370,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第110回 0.9400 20230620 100,000,000 104,670,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第113回 0.7950 20230920 100,000,000 103,580,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第117回 1.9800 20430918 100,000,000 108,040,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第124回 1.5500 20340317 100,000,000 106,820,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第130回 0.5600 20240620 100,000,000 101,410,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第133回 0.1520 20190620 100,000,000 99,990,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第141回 0.5180 20240920 100,000,000 100,950,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第149回 1.6040 20450317 100,000,000 99,030,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第152回 1.6260 20450317 100,000,000 99,560,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第155回 1.3000 20350620 100,000,000 101,130,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第156回 1.2570 20350620 100,000,000 100,260,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第158回 1.2430 20350620 100,000,000 100,010,000 普通社債券 日本政策金融公庫債券 第10回 2.1670 20300319 100,000,000 118,320,000 普通社債券 日本政策金融公庫債券 第35回 0.6200 20230508 100,000,000 102,470,000 普通社債券 国際協力銀行債券 第19回 1.6700 20200319 100,000,000 106,480,000 普通社債券 国際協力銀行債券 第29回 1.7800 20170920 100,000,000 103,060,000 普通社債券 都市再生債券 第19回 2.0400 20180320 100,000,000 104,430,000 普通社債券 都市再生債券 第34回 1.3900 20190920 100,000,000 104,690,000 普通社債券 都市再生債券 第71回 0.7670 20220920 100,000,000 103,480,000 普通社債券 都市再生債券 都市再生債券 第101回 第101回 0 9350 0.9350 20291120 100 000 000 100,000,000 101 810 000 101,810,000 普通社債券 関西国際空港債券 第13回 1.7200 20180920 100,000,000 104,410,000 普通社債券 福祉医療機構債券 第11回 2.5700 20260320 100,000,000 120,420,000 普通社債券 福祉医療機構債券 第33回 0.7490 20221220 100,000,000 103,340,000 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第1回 1.7500 20360310 13,847,000 14,308,105 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第1回 2.0800 20371110 24,328,000 26,240,180 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第1回 2.1300 20420510 29,348,000 31,552,034 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第2回 1.6100 20360510 42,684,000 44,967,594 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第2回 2.2700 20371110 49,986,000 54,379,769 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第3回 1.8200 20360510 41,840,000 44,392,240 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第3回 2.0900 20371110 25,475,000 27,528,285 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第3回 2.3000 20420710 30,970,000 33,543,607 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第3回 2.2600 20270319 100,000,000 118,100,000 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第4回 1.8200 20361210 14,776,000 15,359,652 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第4回 1.7600 20361110 42,926,000 45,497,267 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第4回 2.0300 20380510 26,818,000 28,941,985 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第5回 1.7600 20361110 21,451,000 22,720,899 -42- 利率 償還日 普通社債券 種類 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第5回 銘柄 1.9600 20381110 額面金額 52,660,000 評価額 56,635,830 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第5回 2.1200 20420910 27,347,000 29,231,208 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第6回 1.9400 20370610 15,851,000 16,608,677 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第6回 2.2600 20370510 44,834,000 48,514,871 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第6回 1.9400 20381110 26,390,000 28,358,694 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第7回 2.2500 20370510 22,535,000 24,378,363 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第7回 2.0000 20381110 27,637,000 29,828,614 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第7回 2.1400 20421110 31,504,000 33,926,657 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第8回 1.6700 20371010 16,349,000 17,034,023 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第8回 2 1500 2.1500 20370510 46 928 000 46,928,000 50 682 240 50,682,240 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第9回 1.5200 20371210 15,902,000 16,472,881 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第9回 2.1900 20370510 46,218,000 49,970,901 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第9回 2.2400 20390510 28,035,000 30,549,739 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第9回 2.1000 20430110 32,316,000 34,736,468 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第10回 1.4300 20380210 17,004,000 17,633,148 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第10回 2.1500 20370510 23,883,000 25,812,746 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第10回 2.0900 20391110 28,185,000 30,442,618 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第11回 2.1200 20400510 29,947,000 32,342,760 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第12回 1.6900 20380910 37,880,000 39,800,516 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第14回 1.8600 20180320 100,000,000 104,010,000 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第15回 1.6900 20390210 20,278,000 21,377,067 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第15回 1.6500 20320510 69,384,000 72,631,171 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第15回 2.2500 20430710 34,104,000 36,863,013 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第16回 1.6400 20321110 36,881,000 38,725,050 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第17回 1.7100 20321110 37,811,000 39,814,983 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第18回 1.8900 20390510 20,647,000 21,908,531 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第18回 1.5700 20321110 37,853,000 39,658,588 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第18回 2.0900 20431010 37,667,000 40,495,791 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第24回 1.7100 20391110 23,765,000 25,160,005 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第28回 1.9800 20440910 47,955,000 51,518,056 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第29回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第29回 1.8100 20400410 26,708,000 28,537,498 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第31回 1.8900 20441210 52,201,000 55,938,591 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第34回 1.8600 20450310 54,767,000 58,622,596 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第36回 1.8100 20450510 121,258,000 129,721,808 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第37回 1.8800 20401210 30,581,000 32,853,168 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第37回 1.7100 20450610 60,805,000 64,720,842 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第38回 1.9100 20410110 28,010,000 30,057,531 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第38回 1.6100 20450710 63,141,000 66,923,145 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第39回 1.8400 20410210 28,990,000 31,048,290 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第39回 1.5200 20450810 131,990,000 139,275,848 33,941,417 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第40回 1.9300 20410310 31,547,000 普 社債券 普通社債券 貸付債権担保住宅金融 庫債券 第 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第41回 2.0900 20410410 31,296,000 33,918,604 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第41回 1.5100 20451010 72,442,000 76,448,042 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第42回 2.3400 20410510 58,010,000 63,439,736 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第42回 1.4300 20451110 74,011,000 77,785,561 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第43回 2.2800 20410610 29,547,000 32,223,958 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第43回 1.6000 20451210 74,691,000 79,254,620 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第44回 1.7700 20460110 149,962,000 160,714,275 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第45回 1.7900 20460210 70,919,000 76,018,076 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第46回 1.8500 20460310 71,070,000 76,435,785 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第47回 2.1800 20411010 27,745,000 30,022,864 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第48回 1.8900 20460510 277,300,000 298,624,370 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第49回 2.2700 20411210 29,779,000 32,438,264 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第49回 1.7600 20460610 69,025,000 73,829,140 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第50回 1.6700 20460710 68,925,000 73,349,985 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第51回 2.2100 20420210 28,936,000 31,378,198 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第51回 1.6400 20460810 73,629,000 78,260,264 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第52回 1.5100 20460910 75,982,000 80,206,599 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第53回 2.0900 20420410 29,806,000 32,163,654 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第53回 1.4800 20461010 77,050,000 81,195,290 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第54回 1.4700 20461110 78,382,000 82,591,113 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第55回 1.4100 20461210 161,518,000 169,626,203 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第55回 般担保住宅金融支援機構債券 第55回 1 4500 1.4500 20250919 100 000 000 100,000,000 109 160 000 109,160,000 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第56回 1.4200 20470110 79,599,000 83,642,629 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第57回 1.4400 20470210 160,066,000 168,405,438 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第58回 1.4000 20470310 80,494,000 84,502,601 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第59回 1.4400 20470410 80,677,000 84,920,610 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第60回 1.3400 20470510 162,214,000 169,724,508 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第61回 1.2600 20470610 81,096,000 84,429,045 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第62回 1.2100 20470710 82,449,000 85,565,572 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第63回 1.1100 20470810 82,916,000 85,519,562 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第64回 1.1600 20470910 84,829,000 87,764,083 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第65回 1.1500 20471010 84,807,000 87,724,360 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第66回 1.1200 20471110 84,464,000 87,192,187 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第67回 1.0900 20471210 85,917,000 88,477,326 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第69回 1.2800 20480210 86,909,000 90,637,396 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第70回 1.2500 20480310 85,121,000 88,619,473 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第70回 1.2580 20210319 100,000,000 105,510,000 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第72回 1.0800 20480510 170,578,000 175,661,224 -43- 利率 償還日 普通社債券 種類 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第73回 銘柄 1.3000 20480610 87,635,000 91,525,994 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第75回 1.2600 20480810 84,087,000 87,585,019 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第77回 1.2000 20481010 85,573,000 88,807,659 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第78回 1.0800 20481110 86,988,000 89,623,736 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第78回 2.0560 20310711 100,000,000 116,380,000 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第79回 1.0700 20481210 88,401,000 90,929,268 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第79回 1.0690 20210917 100,000,000 104,890,000 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第80回 1.0700 20490110 90,105,000 92,736,066 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第81回 1.0700 20490210 89,722,000 92,368,799 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第82回 1 0000 1.0000 20490310 181 142 000 181,142,000 185 598 093 185,598,093 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第83回 1.0400 20490410 91,344,000 93,801,153 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第84回 1.0100 20490510 184,136,000 188,702,572 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第85回 1.0200 20490610 93,260,000 95,619,478 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第97回 1.9030 20320312 100,000,000 113,890,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第100回 1.8920 20320416 100,000,000 113,640,000 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第101回 0.8900 20501010 298,986,000 300,869,611 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第117回 1.4380 20270917 100,000,000 109,070,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第121回 2.2270 20420919 100,000,000 113,420,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第129回 1.2970 20280317 100,000,000 107,300,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第160回 0.5730 20250620 100,000,000 100,890,000 普通社債券 沖縄振興開発金融公庫債券 第11回 1.9700 20180620 100,000,000 104,740,000 普通社債券 国際協力機構債券 第7回 1.9910 20310613 100,000,000 115,710,000 普通社債券 国際協力機構債券 第19回 1.7250 20330620 100,000,000 110,450,000 普通社債券 中日本高速道路債券 第3回 1.9200 20170920 100,000,000 103,280,000 普通社債券 中日本高速道路債券 第5回 1.8600 20180920 100,000,000 104,840,000 普通社債券 中日本高速道路債券 第6回 1.7300 20181220 100,000,000 104,850,000 普通社債券 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第35回 1.1650 20200918 100,000,000 104,670,000 普通社債券 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第64回 0.1930 20180620 100,000,000 100,200,000 普通社債券 第2回財融マスターT特定社債 第1回 1.9800 20180620 100,000,000 103,960,000 普通社債券 東京電力 社債 第441回 3.0750 20170922 100,000,000 104,280,000 普通社債券 東京電力 社債 第466回 東京電力 社債 第466回 2.8000 20190917 100,000,000 107,160,000 普通社債券 東京電力 社債 第520回 2.0800 20160531 200,000,000 201,520,000 普通社債券 東京電力 社債 第531回 1.8450 20170925 200,000,000 204,120,000 普通社債券 東京電力 社債 第537回 1.8140 20200228 100,000,000 103,690,000 普通社債券 東京電力 社債 第542回 1.6020 20180425 100,000,000 101,980,000 普通社債券 東京電力 社債 第544回 1.9760 20180625 100,000,000 103,030,000 普通社債券 東京電力 社債 第549回 1.6990 20181017 200,000,000 205,100,000 普通社債券 東京電力 社債 第559回 1.3770 20191029 100,000,000 101,830,000 普通社債券 中部電力 社債 第414回 2.7000 20171124 100,000,000 105,070,000 普通社債券 中部電力 社債 第420回 3.0000 20280725 100,000,000 124,300,000 普通社債券 中部電力 社債 第488回 1.5620 20190225 100,000,000 104,390,000 普 社債券 普通社債券 中部電 中部電力 社債 第497回 社債 第 0.9860 20201023 100,000,000 103,350,000 普通社債券 中部電力 社債 第499回 1.1940 20230623 100,000,000 105,260,000 普通社債券 中部電力 社債 第500回 0.8750 20240524 100,000,000 102,550,000 普通社債券 関西電力 社債 第408回 2.4000 20180925 100,000,000 105,780,000 普通社債券 関西電力 社債 第410回 2.0000 20181122 100,000,000 104,900,000 普通社債券 関西電力 社債 第477回 1.4050 20191220 100,000,000 104,000,000 普通社債券 関西電力 社債 第483回 1.1550 20200918 100,000,000 103,330,000 普通社債券 関西電力 社債 第492回 0.6090 20190320 100,000,000 100,840,000 普通社債券 関西電力 社債 第493回 0.5840 20190524 100,000,000 100,740,000 普通社債券 中国電力 社債 第366回 1.3900 20200525 100,000,000 105,020,000 普通社債券 中国電力 社債 第372回 1.2040 20220825 100,000,000 105,230,000 普通社債券 中国電力 社債 第378回 1.0040 20231025 100,000,000 103,750,000 普通社債券 中国電力 社債 第379回 0.6190 20210125 100,000,000 101,560,000 普通社債券 中国電力 社債 第382回 0.5170 20210525 100,000,000 101,000,000 普通社債券 北陸電力 社債 第302回 1.0400 20210525 100,000,000 103,820,000 普通社債券 東北電力 社債 第383回 2.9000 20171225 100,000,000 105,560,000 普通社債券 東北電力 社債 第456回 1.1760 20201125 100,000,000 104,040,000 普通社債券 東北電力 社債 第467回 1.0950 20200424 100,000,000 103,360,000 普通社債券 東北電力 社債 第475回 0.8090 20240925 100,000,000 101,220,000 普通社債券 四国電力 社債 第230回 3.2500 20170425 100,000,000 104,340,000 普通社債券 四国電力 社債 第232回 2.7500 20171124 100,000,000 105,140,000 普通社債券 四国電力 社債 四国電力 社債 第237回 第237回 2 0500 2.0500 20181122 100 000 000 100,000,000 105 500 000 105,500,000 普通社債券 九州電力 社債 第373回 1.0000 20230623 100,000,000 102,650,000 普通社債券 九州電力 社債 第393回 2.0100 20170623 100,000,000 102,760,000 普通社債券 九州電力 社債 第426回 1.0640 20240223 100,000,000 102,860,000 普通社債券 九州電力 社債 第427回 1.0240 20240524 100,000,000 102,410,000 普通社債券 九州電力 社債 第429回 0.9090 20240925 100,000,000 101,290,000 普通社債券 北海道電力 社債 第265回 2.0000 20181225 100,000,000 105,170,000 普通社債券 北海道電力 社債 第316回 1.1640 20200625 100,000,000 103,520,000 普通社債券 北海道電力 社債 第317回 1.1390 20231124 100,000,000 103,950,000 普通社債券 電信電話債券 第61回 1.2100 20210319 100,000,000 105,330,000 普通社債券 電信電話債券 第62回 1.0200 20210917 100,000,000 104,620,000 普通社債券 東京都住宅供給公社債券 第14回 1.4700 20200619 100,000,000 105,280,000 普通社債券 大阪府住宅供給公社債券 第3回 0.5890 20180219 100,000,000 100,400,000 普通社債券 首都高速道路 社債 第14回 0.2730 20191220 100,000,000 100,340,000 普通社債券 阪神高速道路 社債 第10回 0.3400 20180920 100,000,000 100,580,000 普通社債券 東京交通債券 第324回 3.4000 20170207 100,000,000 103,940,000 普通社債券 成田国際空港 社債 第17回 0.4890 20250220 100,000,000 100,070,000 -44- 額面金額 評価額 利率 償還日 普通社債券 種類 東日本高速道路 社債 第18回 銘柄 0.3870 20170920 額面金額 100,000,000 評価額 普通社債券 東日本高速道路 社債 第29回 0.1800 20200319 100,000,000 99,910,000 普通社債券 東日本高速道路 社債 第30回 0.2620 20200619 100,000,000 100,240,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第21回 0.5920 20170920 100,000,000 100,870,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第28回 0.7820 20180320 100,000,000 101,510,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第29回 1.2140 20210319 100,000,000 105,130,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第33回 1.0840 20210917 100,000,000 104,770,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第46回 0.3510 20170920 100,000,000 100,440,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第53回 0.2220 20170620 100,000,000 100,180,000 普通社債券 西日本高速道路 社債 西日本高速道路 社債 第23回 第23回 0 6020 0.6020 20240620 100 000 000 100,000,000 101 400 000 101,400,000 普通社債券 大成建設 社債 第34回 0.6700 20201211 100,000,000 101,880,000 普通社債券 積水ハウス 社債 第14回 0.3110 20171220 100,000,000 100,420,000 普通社債券 明治ホールディングス 社債 第5回 0.3250 20171220 100,000,000 100,440,000 普通社債券 日本ハム 社債 第9回 0.9340 20220920 100,000,000 104,050,000 普通社債券 キリンホールディングス 社債 第3回 1.6900 20180319 100,000,000 103,610,000 普通社債券 キリンホールディングス 社債 第10回 0.6030 20250228 100,000,000 100,530,000 普通社債券 宝ホールディングス 社債 第12回 0.4680 20170426 100,000,000 100,510,000 100,500,000 普通社債券 サントリーホールディングス 社債第4回 0.7400 20170707 100,000,000 101,010,000 普通社債券 コカ・コーラウエスト 社債 第2回 1.4830 20191217 100,000,000 105,210,000 普通社債券 コカ・コーライーストジャパン社債第1回 0.1560 20170922 100,000,000 100,080,000 普通社債券 伊藤園 社債 第1回 0.4940 20170223 100,000,000 100,440,000 普通社債券 ヒューリック 社債 第4回 0.3590 20190424 100,000,000 100,300,000 普通社債券 セブン&アイ・HD 社債 第5回 0.8520 20170620 100,000,000 101,150,000 普通社債券 東レ 社債 第28回 0.9250 20220720 100,000,000 104,090,000 普通社債券 東レ 社債 第29回 1.0120 20230714 100,000,000 104,710,000 普通社債券 住友化学 社債 第49回 0.9440 20240425 100,000,000 102,400,000 普通社債券 三菱化学 社債 第38回 2.0200 20190813 100,000,000 106,620,000 普通社債券 イビデン 社債 第7回 0.2940 20190423 100,000,000 100,430,000 普通社債券 武田薬品工業 社債 第14回 0.5400 20190719 100,000,000 101,370,000 普通社債券 テルモ 社債 第4回 0.5040 20170302 100,000,000 100,480,000 普通社債券 関西ペイント 社債 第9回 関西 イント 社債 第9回 0.5640 20170131 100,000,000 100,480,000 普通社債券 オリエンタルランド 社債 第9回 1.7000 20180131 100,000,000 103,450,000 普通社債券 昭和シェル石油 社債 第9回 0.9700 20170915 100,000,000 101,330,000 普通社債券 東燃ゼネラル石油 社債 第5回 0.4290 20190320 100,000,000 100,160,000 普通社債券 JXホールディングス 社債 第8回 0.5180 20210604 100,000,000 100,560,000 普通社債券 新日鐵住金 社債 第53回 1.7700 20170920 100,000,000 102,960,000 普通社債券 新日鐵住金 社債 第57回 1.9200 20180320 100,000,000 104,050,000 普通社債券 神戸製鋼所 社債 第57回 0.5280 20170223 100,000,000 100,420,000 普通社債券 ジェイエフイーホールディン 社債第16回 0.8580 20170526 100,000,000 101,050,000 普通社債券 住友金属鉱山 社債 第28回 0.7700 20180831 100,000,000 101,680,000 100,060,000 普通社債券 LIXILグループ 社債 第5回 0.2890 20181220 100,000,000 普 社債券 普通社債券 豊 自動織機 社債 豊田自動織機 社債 第18回 第 2.1090 20190320 100,000,000 106,530,000 普通社債券 小松製作所 社債 第10回 0.2750 20190620 100,000,000 100,450,000 普通社債券 日立建機 社債 第15回 0.3190 20190614 100,000,000 100,390,000 普通社債券 THK 社債 第7回 0.8500 20181026 100,000,000 101,960,000 普通社債券 日立製作所 社債 第17回 1.3710 20281213 100,000,000 105,700,000 普通社債券 日本電産 社債 第3回 0.9560 20220920 100,000,000 103,930,000 普通社債券 富士通 社債 第36回 0.5620 20210611 100,000,000 101,160,000 普通社債券 パナソニック 社債 第12回 0.3870 20200319 200,000,000 200,460,000 普通社債券 パナソニック 社債 第13回 0.5680 20220318 100,000,000 100,220,000 普通社債券 パナソニック 社債 第14回 0.9340 20250319 100,000,000 100,860,000 普通社債券 パナソニック電工 社債 第4回 1.5930 20190620 100,000,000 104,750,000 普通社債券 三菱重工業 社債 第22回 2.0300 20170912 100,000,000 103,430,000 普通社債券 川崎重工業 社債 第40回 0.9880 20231215 100,000,000 103,210,000 普通社債券 日産自動車 社債 第52回 1.1700 20170428 100,000,000 101,490,000 普通社債券 日産自動車 社債 第53回 1.7440 20200428 100,000,000 106,560,000 普通社債券 トヨタ自動車 社債 第8回 2.0100 20181220 100,000,000 105,780,000 普通社債券 アイシン精機 社債 第11回 1.6330 20190723 100,000,000 105,380,000 普通社債券 ニコン 社債 第18回 0.9960 20180126 100,000,000 101,820,000 普通社債券 大日本印刷 社債 第2回 1.7050 20190730 100,000,000 105,640,000 普通社債券 大日本印刷 社債 第3回 1.3580 20201218 100,000,000 105,730,000 普通社債券 伊藤忠商事 社債 第53回 1.6500 20200312 100,000,000 105,750,000 普通社債券 伊藤忠商事 社債 伊藤忠商事 社債 第68回 第68回 0 9500 0.9500 20221019 100 000 000 100,000,000 103 200 000 103,200,000 普通社債券 丸紅 社債 第85回 2.2000 20290713 100,000,000 112,640,000 普通社債券 豊田通商 社債 第19回 0.9540 20260710 100,000,000 101,050,000 普通社債券 三井物産 社債 第68回 2.0150 20301022 100,000,000 113,450,000 普通社債券 三菱商事 社債 第67回 1.7500 20170920 100,000,000 102,950,000 普通社債券 三菱商事 社債 第68回 1.7400 20171220 100,000,000 103,330,000 普通社債券 クレディセゾン 社債 第51回 0.8840 20240618 100,000,000 101,060,000 普通社債券 イオン 社債 第17回 0.7200 20190809 100,000,000 101,280,000 普通社債券 みずほコーポレート銀行 社債 第29回 0.4600 20170421 100,000,000 100,420,000 普通社債券 みずほコーポレート銀行 社債 第31回 0.3300 20171025 100,000,000 100,310,000 普通社債券 みずほコーポレート銀行 社債 第32回 0.2700 20180124 100,000,000 100,210,000 普通社債券 みずほコーポレート銀行 社債 第33回 0.4100 20180420 100,000,000 100,560,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第9回 2.6900 20200227 100,000,000 110,590,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第93回 1.9850 20171017 100,000,000 103,480,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第110回 1.4850 20191016 100,000,000 105,100,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第134回 0.4100 20170420 100,000,000 100,380,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第137回 0.2750 20170720 100,000,000 100,230,000 -45- 利率 償還日 普通社債券 種類 三菱東京UFJ銀行 社債 第140回 銘柄 0.2400 20180123 100,000,000 100,200,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第143回 0.3400 20180423 100,000,000 100,460,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第147回 0.8900 20230724 100,000,000 104,340,000 普通社債券 りそな銀行 (劣後)社債 第11回 1.7800 20220315 100,000,000 108,090,000 普通社債券 りそな銀行 (劣後)社債 第12回 2.4640 20270315 100,000,000 116,820,000 普通社債券 広島銀行 社債 第13回 1.8900 20170920 100,000,000 103,000,000 普通社債券 三菱UFJ信託銀行 社債 第2回 0.2600 20171220 100,000,000 100,230,000 普通社債券 三菱UFJ信託銀行 社債 第4回 0.3400 20180904 100,000,000 100,510,000 普通社債券 三菱UFJ信託銀行 社債 第5回 0.2850 20181128 100,000,000 100,380,000 普通社債券 三井住友信託銀行 社債 三井住友信託銀行 社債 第5回 第5回 0 2750 0.2750 20181030 100 000 000 100,000,000 100 320 000 100,320,000 普通社債券 三井住友信託銀行 社債 第7回 0.2690 20190426 100,000,000 100,310,000 普通社債券 住友信託銀行 (劣後)社債 第11回 1.5590 20200723 100,000,000 105,450,000 普通社債券 住友信託銀行 (劣後)社債 第12回 1.3730 20201111 100,000,000 104,790,000 普通社債券 セブン銀行 社債 第8回 0.2430 20180320 100,000,000 100,230,000 普通社債券 セブン銀行 社債 第9回 0.4600 20200319 100,000,000 101,130,000 普通社債券 三井住友銀行 社債 第57回 0.2800 20171020 200,000,000 200,520,000 普通社債券 三井住友銀行 社債 第58回 0.3300 20180420 100,000,000 100,420,000 普通社債券 みずほ銀行 社債 第34回 0.3950 20180725 100,000,000 100,570,000 普通社債券 みずほ銀行 社債 第35回 0.2850 20190125 100,000,000 100,300,000 普通社債券 みずほ銀行 社債 第36回 0.3000 20190426 100,000,000 100,350,000 普通社債券 興銀リース 社債 第4回 0.3600 20190523 100,000,000 100,440,000 普通社債券 興銀リース 社債 第5回 0.2720 20191205 100,000,000 100,030,000 普通社債券 日産フィナンシャルサービス 社債第26回 0.3140 20181220 100,000,000 100,360,000 普通社債券 日産フィナンシャルサービス 社債第31回 0.3350 20211220 100,000,000 99,900,000 普通社債券 東京センチュリーリース 社債 第6回 0.4390 20180419 100,000,000 100,590,000 普通社債券 東京センチュリーリース 社債 第8回 0.3290 20190418 100,000,000 100,290,000 普通社債券 東京センチュリーリース 社債 第10回 0.2980 20191121 100,000,000 100,080,000 普通社債券 ホンダファイナンス 社債 第19回 0.3720 20170620 100,000,000 100,380,000 普通社債券 ホンダファイナンス 社債 第21回 0.3500 20171220 100,000,000 100,450,000 普通社債券 ホンダファイナンス 社債 第23回 0.2730 20180320 100,000,000 100,300,000 普通社債券 トヨタファイナンス 社債 第27回 ト タファイナン 社債 第27回 1.8200 20170317 100,000,000 102,240,000 普通社債券 トヨタファイナンス 社債 第62回 0.2030 20191220 100,000,000 100,160,000 普通社債券 日立キャピタル 社債 第46回 0.4470 20180620 100,000,000 100,700,000 普通社債券 オリックス 社債 第142回 2.0000 20201030 100,000,000 107,540,000 普通社債券 オリックス 社債 第164回 1.1460 20190807 100,000,000 102,900,000 普通社債券 三井住友ファイナンス&リース社債第13回 0.2570 20200528 100,000,000 99,950,000 普通社債券 三菱UFJリース 社債 第28回 0.1720 20170612 100,000,000 100,060,000 普通社債券 三菱UFJリース 社債 第33回 0.2970 20200604 100,000,000 100,180,000 普通社債券 野村ホールディングス 社債 第6回 1.8600 20170323 100,000,000 102,160,000 普通社債券 野村ホールディングス 社債 第21回 1.8600 20200317 100,000,000 106,420,000 普通社債券 野村ホールディングス 社債 第23回 1.8080 20200624 100,000,000 106,480,000 普 社債券 普通社債券 野村ホールディングス 社債 第39回 村 デ グ 社債 第 0.8530 20180226 100,000,000 101,340,000 普通社債券 大和証券キャピタルM 社債 第5回 1.7200 20200721 100,000,000 106,130,000 普通社債券 三井不動産 社債 第32回 1.9650 20170920 100,000,000 103,350,000 普通社債券 三井不動産 社債 第46回 0.9640 20220830 100,000,000 103,990,000 普通社債券 三菱地所 社債 第85回 1.9750 20191030 100,000,000 106,960,000 普通社債券 三菱地所 社債 第105回 1.1780 20220323 100,000,000 105,500,000 普通社債券 ダイビル 社債 第14回 0.8450 20240304 100,000,000 101,320,000 普通社債券 住友不動産 社債 第84回 0.3880 20180228 100,000,000 100,360,000 普通社債券 住友不動産 社債 第85回 0.3290 20180620 100,000,000 100,220,000 普通社債券 住友不動産 社債 第103回 0.6700 20250204 100,000,000 98,180,000 普通社債券 エヌ・ティ・ティ都市開発 社債 第10回 1.0300 20200918 100,000,000 103,800,000 普通社債券 東京急行電鉄 社債 第60回 2.7000 20190618 100,000,000 109,030,000 普通社債券 東京急行電鉄 社債 第80回 1.2110 20290427 100,000,000 104,420,000 普通社債券 京浜急行電鉄 社債 第31回 1.9600 20190614 100,000,000 106,340,000 普通社債券 小田急電鉄 社債 第55回 1.3670 20201217 100,000,000 105,820,000 普通社債券 京王電鉄 社債 第25回 1.6950 20171129 100,000,000 103,180,000 普通社債券 京王電鉄 社債 第30回 1.4120 20191209 100,000,000 104,990,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第17回 2.3000 20210225 100,000,000 110,970,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第19回 2.3600 20220225 100,000,000 113,240,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第21回 2.0200 20220920 100,000,000 111,970,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第32回 2.2600 20240319 100,000,000 115,500,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 東日本旅客鉄道 社債 第58回 第58回 1 5800 1.5800 20190320 100 000 000 100,000,000 104 800 000 104,800,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第73回 2.0980 20301220 100,000,000 117,080,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第105回 0.3250 20250129 100,000,000 99,050,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第106回 0.9810 20350129 100,000,000 96,630,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第107回 1.4150 20450127 100,000,000 94,070,000 普通社債券 西日本旅客鉄道 社債 第21回 2.2470 20290321 100,000,000 118,830,000 普通社債券 西日本旅客鉄道 社債 第30回 2.1230 20400910 100,000,000 112,040,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第7回 2.2000 20220510 100,000,000 112,570,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第18回 1.7750 20200319 100,000,000 106,880,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第27回 2.3900 20260918 100,000,000 119,140,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第45回 2.3210 20290619 100,000,000 119,850,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第51回 2.2120 20300423 100,000,000 118,580,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第63回 1.7250 20330524 100,000,000 110,360,000 普通社債券 東京地下鉄 社債 第4回 2.3800 20260619 100,000,000 118,910,000 普通社債券 東京地下鉄 社債 第6回 2.4300 20270917 100,000,000 120,410,000 普通社債券 日本通運 社債 第3回 1.5900 20180130 100,000,000 103,160,000 普通社債券 日本郵船 社債 第25回 2.6500 20260622 100,000,000 116,850,000 -46- 額面金額 評価額 利率 償還日 普通社債券 種類 KDDI 社債 第5回2 銘柄 3.2000 20170428 額面金額 100,000,000 評価額 104,350,000 普通社債券 KDDI 社債 第15回 1.9690 20190529 100,000,000 106,300,000 普通社債券 NTTドコモ 社債 第15回 1.9600 20180620 100,000,000 104,690,000 普通社債券 NTTドコモ 社債 第20回 0.7300 20230920 100,000,000 102,980,000 普通社債券 電源開発 社債 第11回 2.0500 20250319 100,000,000 111,880,000 普通社債券 電源開発 社債 第19回 1.9400 20170620 100,000,000 102,760,000 普通社債券 電源開発 社債 第37回 1.0350 20210720 100,000,000 103,750,000 普通社債券 電源開発 社債 第39回 0.9290 20240220 100,000,000 102,540,000 普通社債券 東京瓦斯 社債 第28回 2.2900 20270615 100,000,000 118,540,000 普通社債券 東京瓦斯 社債 東京瓦斯 社債 第32回 第32回 2 1350 2.1350 20400924 100 000 000 100,000,000 112 540 000 112,540,000 普通社債券 大阪瓦斯 社債 第18回 1.4700 20221220 100,000,000 108,420,000 普通社債券 大阪瓦斯 社債 第32回 1.6060 20340324 100,000,000 107,550,000 普通社債券 東邦瓦斯 社債 第31回 2.0600 20220318 100,000,000 111,350,000 普通社債券 北海道瓦斯 社債 第12回 0.7510 20180905 100,000,000 101,640,000 普通社債券 エヌ・ティ・ティ・データ 社債 第21回 1.6000 20180320 100,000,000 103,440,000 普通社債券 エヌ・ティ・ティ・データ 社債 第25回 1.4700 20200319 100,000,000 105,580,000 普通社債券 フランス相互信用連合銀行円貨社債第9回 0.7550 20181018 100,000,000 101,170,000 普通社債券 ディーエヌビーバンク 円貨社債 第2回 0.5930 20190124 100,000,000 100,930,000 普通社債券 ノルデア・バンク 円貨社債 第5回 0.7300 20180605 100,000,000 101,250,000 普通社債券 ノルデア・バンク 円貨社債 第6回 0.2880 20170526 100,000,000 100,110,000 普通社債券 ビー・ピー・シー・イー 円貨社債第5回 0.7930 20181213 100,000,000 101,450,000 普通社債券 ビー・ピー・シー・イー 円貨社債第6回 0.3640 20170710 100,000,000 100,160,000 普通社債券 ビー・ピー・シー・イー 円貨社債第8回 0.4070 20191209 100,000,000 100,200,000 普通社債券 ポヨラ・バンク 円貨社債 第3回 0.3030 20170616 100,000,000 100,150,000 普通社債券 香港上海銀行 円貨社債 第2回 0.3450 20190627 100,000,000 100,330,000 普通社債券 スヴェンスカHB 円貨社債 第5回 0.6790 20240904 100,000,000 100,330,000 普通社債券 マラヤン・バンキング 円貨社債 第1回 0.3970 20180427 100,000,000 99,530,000 普通社債券 マラヤン・バンキング 円貨社債 第2回 0.5090 20200430 100,000,000 98,940,000 普通社債券 スタンダードチャータード円貨社債第2回 0.4530 20200605 100,000,000 99,440,000 普通社債券 ゼネラル・エレクCPTL円貨社債第15回 2.2150 20201120 100,000,000 108,850,000 普通社債券 ジェーピーモルガンチェース円貨社第9回 ジ ルガンチ 円貨社第9回 1.3200 20170209 100,000,000 101,300,000 普通社債券 ザ・ゴールドマンサックス円貨社債第10回 2.4500 20211228 100,000,000 110,210,000 普通社債券 モルガン・スタンレー 円貨社債 第9回 0.5570 20180522 100,000,000 100,580,000 普通社債券 ドイツ銀行AGロンドン 円貨社債第5回 2.3000 20170925 100,000,000 103,490,000 普通社債券 ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債第6回 0.4390 20190917 100,000,000 100,270,000 普通社債券 ナショナル・オーストラリア銀円貨第9回 0.4570 20190117 100,000,000 100,790,000 普通社債券 コモンウェルス銀行 円貨社債 第8回 0.4070 20190502 100,000,000 100,640,000 普通社債券 オーストラリア・NZ銀行円貨社債第7回 1.3000 20170119 100,000,000 101,230,000 普通社債券 ラボバンク・ネダーランド円貨社債第24回 0.2950 20170522 100,000,000 100,090,000 普通社債券 ラボバンク・ネダーランド円貨社債第27回 0.3800 20200522 200,000,000 200,640,000 普通社債券 ラボバンク・ネダーランド円貨社債第28回 0.8140 20250522 100,000,000 100,930,000 普 社債券 普通社債券 ソシエテ ジェネラル 円貨社債 第6回 ジ ネ 貨社債 第 0.5520 20190613 100,000,000 100,680,000 普通社債券 ロイズTSB銀行 円貨社債 第6回 0.4600 20191120 100,000,000 100,460,000 普通社債券 ロイズTSB銀行 円貨社債 第7回 0.4600 20200619 100,000,000 100,310,000 普通社債券 ウエストパック銀行 円貨社債 第9回 1.2000 20170309 200,000,000 202,580,000 小計 - - - 39,215,737,000 40,901,973,623 合計 - - - 477,998,737,000 510,730,149,123 -47- (3)外国株式マザーファンド ■外国株式 銘柄 <米ドル・・・米国> 評価額 株数 株 外貨建金額 米ドル 業種等 邦貨換算額 円 3M CO 41,114 6,495,601 797,432,439 資本財 ABBOTT LABS 95,962 4,358,594 535,082,797 ヘルスケア機器・サービス 111,668 6,700,080 822,535,321 医薬品・バイオテクノロジー ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A 40,161 4,315,701 529,817,040 ソフトウェア・サービス ACE LTD 21 368 21,368 2 458 602 2,458,602 301 830 284 301,830,284 保険 ACTIVISION BLIZZARD INC 32,512 1,210,747 148,637,340 2,761 639,420 78,498,395 31,917 2,941,790 361,148,835 ソフトウェア・サービス 5,050 832,442 102,194,742 小売り ABBVIE INC ACUITY BRANDS INC ADOBE SYS INC ADVANCE AUTO PARTS INC AERCAP HOLDINGS NV ソフトウェア・サービス 資本財 1,533 67,805 8,324,030 AES CORP 48,728 486,793 59,761,108 AETNA INC NEW 23,684 2,464,557 302,561,345 3,825 675,839 82,969,405 29,394 1,919,428 235,638,602 5,799 290,182 35,624,188 21,637 908,105 111,483,496 2,552 159,755 19,612,347 12,751 1,758,363 215,865,421 素材 3,349 463,602 56,914,108 素材 12,021 696,016 85,446,391 ソフトウェア・サービス 8,115 430,988 52,910,198 素材 ALCOA INC 82,946 773,057 94,904,308 素材 ALEXION PHARMACEUTICALS INC 15,131 2,760,802 338,929,889 医薬品・バイオテクノロジー 9,250 699,300 85,849,564 医薬品・バイオテクノロジー AFFILIATED MANAGERS GROUP AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC AGL RES INC AIR PRODS & CHEMS INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALBEMARLE CORP ALKERMES PLC ALLEGHANY CORP DEL 資本財 公益事業 ヘルスケア機器・サービス 各種金融 保険 資本財 医薬品・バイオテクノロジー 公益事業 942 479,977 58,924,408 25,472 , 8,144,927 , , 999,911,928 , , ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 3,934 1,123,275 137,898,857 ALLIANT ENERGY CORP 7,552 452,214 55,516,022 ALLSTATE CORP 27,667 1,738,594 213,438,526 ALLY FINL INC 27,284 539,132 66,186,520 各種金融 医薬品・バイオテクノロジー ALLERGAN PLC ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 保険 医薬品・バイオテクノロジー 医薬品 イ ソフトウェア・サービス 公益事業 保険 5,225 561,061 68,878,592 ALPHABET INC CAP STK CL A 18,731 14,459,770 1,775,153,672 ソフトウェア・サービス ALPHABET INC CAP STK CL C 20,115 15,091,480 1,852,705,529 ソフトウェア・サービス ALTERA CORP 21,062 1,112,495 136,575,429 半導体・半導体製造装置 ALTRIA GROUP INC 127,689 7,374,040 905,273,989 食品・飲料・タバコ AMAZON COM INC 25,755 17,339,811 2,128,721,934 150 65,117 7,994,027 AMEREN CORP 15,591 675,246 82,896,600 公益事業 AMERICAN AIRLS GROUP INC 12,174 507,534 62,307,418 運輸 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP 20,352 366,540 44,998,224 不動産 AMERICAN ELEC PWR INC 32,491 1,817,547 223,131,100 公益事業 AMERICAN EXPRESS CO 59,325 4,262,501 523,285,965 各種金融 AMERICAN INTL GROUP INC NEW 86,513 5,509,148 676,330,534 保険 AMERICAN TOWER CORP NEW 27,047 2,696,045 330,979,959 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW 12,178 706,933 86,786,617 公益事業 AMERIPRISE FINL INC 11,980 1,359,850 166,941,960 各種金融 AMERISOURCEBERGEN CORP 13,527 1,339,038 164,386,966 ヘルスケア機器・サービス AMETEK INC NEW 15,221 865,466 106,248,940 資本財 AMGEN INC 49,204 8,045,838 987,747,311 医薬品・バイオテクノロジー AMPHENOL CORP NEW CL A 18,540 1,018,958 125,092,427 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ANADARKO PETE CORP 32,322 1,962,269 240,897,907 エネルギー ANALOG DEVICES INC 21,469 1,297,801 159,324,545 ANNALY CAP MGMT INC 59,036 571,468 70,156,327 不動産 ANSYS INC 6,186 579,381 71,127,679 ソフトウェア・サービス ANTERO RES CORP 6,240 127,920 15,704,098 エネルギー ANTHEM INC 16,868 2,213,419 271,730,378 AON PLC CL A 18,324 1,734,367 212,919,515 保険 APACHE CORP 26 103 26,103 1 290 010 1,290,010 158 368 109 158,368,109 エネルギー AMERCO APPLE INC 小売り 運輸 不動産 半導体・半導体製造装置 ヘルスケア機器・サービス 375,222 44,204,904 5,426,815,017 APPLIED MATLS INC 76,294 1,420,594 174,399,256 ARAMARK 16,403 544,744 66,875,451 ホテル・レストラン・レジャー 保険 ARCH CAP GROUP LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 半導体・半導体製造装置 7,782 567,463 69,664,649 41,830 1,525,122 187,231,577 ARROW ELECTRS INC 6,210 352,542 43,279,781 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ASHLAND INC NEW 4,457 500,922 61,495,717 素材 保険 ARCHER DANIELS MIDLAND CO ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,004 340,941 41,855,572 399,924 13,425,449 1,648,175,207 16,082 1,013,970 124,480,039 食品・飲料・タバコ 電気通信サービス ソフトウェア・サービス 6,064 754,058 92,571,979 自動車・自動車部品 29,598 2,565,851 314,996,651 ソフトウェア・サービス AUTONATION INC 5,538 356,260 43,736,202 小売り AUTOZONE INC 1,947 1,530,264 187,862,874 小売り AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVALONBAY CMNTYS INC 17,190 2,235,388 274,427,358 半導体・半導体製造装置 8,928 1,628,021 199,863,973 不動産 -48- 銘柄 株数 評価額 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 AVERY DENNISON CORP 5,963 394,572 48,439,595 AVNET INC 9,132 415,689 51,032,015 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 AXALTA COATING SYS LTD 8,315 245,293 30,113,333 素材 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 6,481 359,696 44,158,018 保険 B/E AEROSPACE INC 6,008 277,810 34,105,334 資本財 BAKER HUGHES INC 27,929 1,474,093 180,966,980 8,123 560,568 68,818,158 684,849 11,971,161 1,469,639,521 73 701 73,701 3 234 000 3,234,000 397 021 995 397,021,995 各種金融 BALL CORP BANK AMER CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP 素材 エネルギー 素材 銀行 BARD C R INC 4,642 869,772 106,777,503 ヘルスケア機器・サービス BAXALTA INC 34,887 1,243,722 152,685,476 医薬品・バイオテクノロジー BAXTER INTL INC 33,756 1,271,926 156,148,005 ヘルスケア機器・サービス BB&T CORP 52,929 2,046,235 251,206,056 銀行 BECTON DICKINSON & CO 13,187 1,995,061 244,923,691 BED BATH & BEYOND INC 11,676 647,201 79,453,591 小売り 保険 BERKLEY W R CORP ヘルスケア機器・サービス 4,688 261,028 32,045,082 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 76,092 10,244,266 1,257,637,310 BEST BUY INC 21,730 684,060 83,978,675 BIOGEN INC 15,209 4,459,431 547,462,033 医薬品・バイオテクノロジー BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 10,144 978,389 120,111,901 医薬品・バイオテクノロジー BLACKROCK INC 7,910 2,834,865 348,022,189 BLOCK H & R INC 14,500 532,585 65,382,797 BOEING CO 42,650 6,267,418 769,419,509 BORGWARNER INC 15,722 672,587 82,570,162 9,820 1,235,552 151,682,590 不動産 BOSTON SCIENTIFIC CORP 88,990 1,631,187 200,252,635 ヘルスケア機器・サービス BRISTOL MYERS SQUIBB CO 108,248 7,344,627 901,663,109 7,766 196,247 24,092,240 BOSTON PROPERTIES INC BRIXMOR PPTY GROUP INC BROADCOM CORP CL A 各種金融 小売り 各種金融 ホテル・レストラン・レジャー 資本財 自動車・自動車部品 医薬品・バイオテクノロジー 不動産 37,348 2,039,948 250,434,186 半導体・半導体製造装置 BROWN FORMAN CORP CL B 7,897 841,109 103,258,804 食品・飲料・タバコ 食品 飲料 タ BUNGE LIMITED 9,843 659,579 80,973,268 食品・飲料・タバコ C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW 9,629 663,053 81,399,694 運輸 CA INC 22,673 639,379 78,493,313 ソフトウェア・サービス CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS 12,021 363,996 44,685,954 メディア CABOT OIL & GAS CORP 28,691 547,424 67,204,541 エネルギー CALPINE CORP NEW 24,247 350,854 43,072,602 公益事業 6,115 475,258 58,345,023 不動産 CAMERON INTERNATIONAL CORP 13,368 909,559 111,661,976 CAMPBELL SOUP CO 12,413 659,130 80,918,131 CAPITAL ONE FINL CORP 35,171 2,778,509 341,103,657 CARDINAL HEALTH INC 20,679 1,805,070 221,599,407 ヘルスケア機器・サービス 機 CARMAX INC 14,483 831,469 102,075,295 小売り CARNIVAL CORP PAIRED CTF 25,784 1,310,859 160,927,551 ホテル・レストラン・レジャー CATERPILLAR INC DEL 36,786 2,619,899 321,631,890 資本財 CBRE GROUP INC CL A 21,185 791,048 97,112,995 不動産 CBS CORP NEW CL B CAMDEN PPTY TR SH BEN INT エネルギー 食品・飲料・タバコ 各種金融 31,162 1,581,472 194,149,348 CDK GLOBAL INC 9,463 462,741 56,808,362 CDW CORP 2,911 128,521 15,777,837 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 CELANESE CORP DEL SER A 9,648 682,596 83,798,897 素材 51,234 5,773,559 708,791,027 医薬品・バイオテクノロジー 7,729 453,847 55,716,512 ヘルスケア機器・サービス 公益事業 CELGENE CORP CENTENE CORP DEL メディア ソフトウェア・サービス CENTERPOINT ENERGY INC 26,001 442,017 54,264,217 CENTURYLINK INC 38,594 1,044,354 128,210,074 電気通信サービス CERNER CORP 21,190 1,263,136 155,068,878 ヘルスケア機器・サービス CF INDS HLDGS INC 15,048 678,815 83,334,757 CHARTER COMMUNICATIONS DEL CL A NEW 5,413 1,013,530 124,426,025 CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD 1,523 131,618 16,158,042 ソフトウェア・サービス CHENIERE ENERGY INC NEW 15,049 716,332 87,940,547 エネルギー CHESAPEAKE ENERGY CORP 32,431 170,587 20,942,120 エネルギー 122,331 11,055,052 1,357,173,516 6,639 279,436 34,304,900 CHEVRON CORP NEW CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 素材 メディア エネルギー 資本財 2 088 2,088 1 203 983 1,203,983 147 806 918 147,806,918 ホテル レストラン レジャ ホテル・レストラン・レジャー 15,047 1,965,138 241,250,191 保険 8,610 750,017 92,075,849 家庭用品・パーソナル用品 CIGNA CORPORATION 17,426 2,357,738 289,447,681 ヘルスケア機器・サービス CIMAREX ENERGY CO 6,489 765,897 94,025,304 エネルギー CINCINNATI FINL CORP 8,484 518,203 63,617,156 保険 CINTAS CORP 4,986 458,762 56,319,899 330,011 9,015,901 1,106,837,027 CHUBB CORP CHURCH & DWIGHT INC CISCO SYS INC 商業サービス・用品 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 CIT GROUP INC NEW 11,550 495,033 60,772,726 CITIGROUP INC NEW 197,708 10,717,751 1,315,764,662 銀行 CITIZENS FINL GROUP INC 30,287 799,274 98,122,864 銀行 CITRIX SYS INC 銀行 11,101 853,112 104,732,276 CLOROX CO DEL 8,966 1,125,323 138,150,236 家庭用品・パーソナル用品 CME GROUP INC 21,632 2,090,733 256,668,812 各種金融 CMS ENERGY CORP 17,621 619,731 76,081,223 公益事業 COACH INC 18,832 599,234 73,564,991 耐久消費財・アパレル COBALT INTL ENERGY INC 19,878 156,241 19,180,936 エネルギー -49- ソフトウェア・サービス 銘柄 COCA COLA CO 株数 評価額 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 269,535 11,630,435 1,427,810,383 食品・飲料・タバコ COCA COLA ENTERPRISES INC NEW 15,434 795,777 97,693,568 食品・飲料・タバコ COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A 38,962 2,522,010 309,614,589 COLGATE PALMOLIVE CO 55,356 3,684,495 452,327,072 COLUMBIA PIPELINE GROUP INC 20,871 402,602 49,425,384 COMCAST CORP CL A ソフトウェア・サービス 家庭用品・パーソナル用品 エネルギー 139,415 8,586,570 1,054,130,247 メディア COMCAST CORP NEW CL A SPL 24,369 1,502,105 184,405,939 メディア COMERICA INC 10,167 471,647 57,901,759 銀行 5 775 5,775 110 880 110,880 13 612 183 13,612,183 不動産 COMMUNICATIONS SALES & LEAS INC CONAGRA FOODS INC 28,502 1,187,108 145,735,350 食品・飲料・タバコ CONCHO RES INC 8,263 894,883 109,860,299 エネルギー CONOCOPHILLIPS 79,222 4,236,793 520,129,838 エネルギー CONSOLIDATED EDISON INC 19,640 1,221,804 149,994,817 公益事業 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 11,646 1,674,578 205,579,609 CONTINENTAL RESOURCES INC 5,957 216,597 26,590,471 エネルギー COOPER COS INC NEW 3,498 514,066 63,109,322 ヘルスケア機器・サービス CORE LABORATORIES N V 2,754 318,307 39,076,998 エネルギー CORNING INC 84,505 1,585,314 194,621,048 COSTCO WHSL CORP NEW 28,390 4,644,036 570,125,104 食品・必需食料品小売り CROWN CASTLE INTL CORP NEW 21,791 1,875,551 230,252,063 不動産 CROWN HOLDINGS INC 10,266 533,216 65,460,267 素材 CSX CORP 66,746 1,934,967 237,546,167 運輸 CUMMINS INC 11,842 1,181,121 145,000,329 資本財 CVS HEALTH CORP 73,137 6,920,954 849,650,955 D R HORTON INC 20,518 672,375 82,544,099 DANAHER CORP DEL 39,380 3,813,953 468,219,940 6,913 394,387 48,416,877 ホテル・レストラン・レジャー ヘルスケア機器・サービス DARDEN RESTAURANTS INC 食品・飲料・タバコ テクノロジー・ハードウェアおよび機器 食品・必需食料品小売り 耐久消費財・アパレル 資本財 DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC 10,632 790,170 97,005,249 DEERE & CO 21,724 1,718,151 210,928,827 資本財 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 17,921 1,569,700 192,704,268 自動車・自動車部品 自動車 自動車部品 DELTA AIR LINES INC DEL NEW 12,922 609,143 74,781,450 運輸 8,406 513,691 63,063,233 ヘルスケア機器・サービス 23,666 1,061,893 130,363,345 6,791 268,584 32,972,720 小売り 不動産 DENTSPLY INTL INC NEW DEVON ENERGY CORP NEW DICKS SPORTING GOODS INC エネルギー DIGITAL RLTY TR INC 8,436 608,826 74,742,538 DISCOVER FINL SVCS 30,167 1,714,994 210,541,232 DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER A 8,895 276,457 33,939,194 メディア DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER C 20,997 618,572 75,938,944 メディア DISH NETWORK CORP CL A 15,732 992,217 121,809,549 メディア 104,737 12,058,371 1,480,345,892 DOLLAR GEN CORP NEW 20,550 1,335,956 164,008,576 小売り 売 DOLLAR TREE INC 15,377 1,154,505 141,732,825 小売り DOMINION RES INC VA NEW 39,864 2,685,638 329,702,309 DOVER CORP 11,461 745,996 91,582,259 DOW CHEM CO 72,284 3,759,491 461,533,892 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 12,180 1,103,143 135,427,301 食品・飲料・タバコ DTE ENERGY CO 11,119 891,410 109,433,976 公益事業 DU PONT E I DE NEMOURS & CO 58,276 3,909,737 479,978,843 素材 DUKE ENERGY CORP NEW 45,185 3,050,439 374,487,186 DUKE REALTY CORP COM NEW 24,695 503,037 61,755,355 DISNEY WALT CO COM DISNEY DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW 各種金融 メディア 公益事業 資本財 素材 公益事業 不動産 2,227 242,632 29,786,674 124,807 3,170,098 389,177,056 E TRADE FINANCIAL CORP NEW 17,665 535,073 65,688,218 各種金融 EASTMAN CHEM CO 10,454 744,952 91,454,037 素材 EATON CORP PLC 29,446 1,710,813 210,027,908 8,491 308,053 37,818,185 EBAY INC 68,904 2,005,106 246,156,887 ソフトウェア・サービス ECOLAB INC 17,851 2,122,662 260,588,650 素材 4,772 393,117 48,261,052 22,024 1,308,886 160,685,429 E M C CORP MASS EATON VANCE CORP COM NON VTG EDGEWELL PERS CARE CO EDISON INTL EDWARDS LIFESCIENCES CORP 商業サービス・用品 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 資本財 各種金融 家庭用品・パーソナル用品 公益事業 7,105 1,173,178 144,025,148 ヘルスケア機器・サービス ELECTRONIC ARTS INC 20 745 20,745 1 428 916 1,428,916 175 420 823 175,420,823 ソフトウ ア サ ビス ソフトウェア・サービス EMERSON ELEC CO 42,447 2,134,660 262,061,489 ENDO INTL PLC 12,708 792,090 97,240,884 医薬品・バイオテクノロジー ENERGEN CORP 資本財 4,769 285,282 35,022,593 エネルギー ENSCO PLC CLASS A 17,747 297,085 36,471,613 エネルギー ENTERGY CORP NEW 12,614 834,668 102,468,063 9,954 281,300 34,533,799 EOG RES INC 35,083 2,877,508 353,257,227 エネルギー EQT CORP 10,437 599,188 73,559,335 エネルギー ENVISION HEALTHCARE HLDGS INC 公益事業 ヘルスケア機器・サービス EQUIFAX INC 6,789 762,540 93,613,282 EQUINIX INC 4,050 1,205,888 148,040,778 24,547 1,979,716 243,039,779 不動産 4,187 979,046 120,192,607 不動産 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT ESSEX PPTY TR INC EVEREST RE GROUP LTD 2,653 491,919 60,390,467 EVERSOURCE ENERGY 20,030 1,012,116 124,252,408 EXELON CORP 57,823 1,597,071 196,064,453 6,546 809,282 99,351,502 EXPEDIA INC DEL NEW -50- 商業サービス・用品 不動産 保険 公益事業 公益事業 小売り 銘柄 株数 評価額 外貨建金額 EXPEDITORS INTL WASH INC 12,577 622,436 76,413,322 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 46,957 4,025,624 494,205,682 EXTRA SPACE STORAGE INC 6,711 563,254 69,147,905 272,318 22,120,391 2,715,609,818 7,372 311,025 38,182,944 EXXON MOBIL CORP F M C CORP NEW F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC CL A FASTENAL CO 業種等 邦貨換算額 4,808 495,224 60,796,174 138,857 14,642,471 1,797,582,909 運輸 ヘルスケア機器・サービス 不動産 エネルギー 素材 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ソフトウェア・サービス 17,998 725,859 89,110,121 資本財 4 141 4,141 612 454 612,454 75 187 903 75,187,903 不動産 FEDEX CORP 16,980 2,786,248 342,053,760 運輸 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL GROUP 15,790 566,703 69,571,306 保険 FIDELITY NATL INFORMATION SVCS 17,243 1,115,967 137,001,683 FIFTH THIRD BANCORP 54,941 1,133,982 139,213,329 7,503 176,996 21,728,885 ソフトウェア・サービス 銀行 FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN I NEW FIREEYE INC FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL ソフトウェア・サービス 銀行 8,236 566,554 69,553,055 FIRSTENERGY CORP 27,596 859,615 105,530,684 FISERV INC 14,162 1,355,870 166,453,365 ソフトウェア・サービス 5,415 827,087 101,537,347 ソフトウェア・サービス FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLEXTRONICS INTL LTD 公益事業 30,664 344,050 42,237,308 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 9,791 296,374 36,384,301 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 FLOWSERVE CORP 10,101 466,363 57,253,074 資本財 FLUOR CORP NEW 10,167 491,269 60,310,692 資本財 FMC TECHNOLOGIES INC 15,966 532,945 65,427,002 エネルギー FOOT LOCKER INC 9,630 637,988 78,322,535 小売り FORD MTR CO DEL 238,892 3,471,101 426,129,684 自動車・自動車部品 2,839 104,163 12,787,559 ソフトウェア・サービス FLIR SYS INC FORTINET INC FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC 9,814 545,757 66,999,801 FRANKLIN RES INC 27,822 1,156,839 142,019,310 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 資本財 各種金融 63,804 516,812 63,446,474 FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD 7,189 268,509 32,963,525 半導体・半導体製造装置 半導体 半導体製造装置 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 70,864 351,485 43,150,110 電気通信サービス GALLAGHER ARTHUR J & CO 11,020 484,880 59,526,293 保険 GAMESTOP CORP NEW CL A 7,645 275,296 33,796,768 小売り GAP INC DEL 16,550 452,808 55,588,974 小売り GARMIN LTD 8,187 306,849 37,670,288 耐久消費財・アパレル GARTNER INC 4,433 411,737 50,546,897 ソフトウェア・サービス GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO 素材 17,847 2,597,809 318,920,061 資本財 611,062 18,551,842 2,277,516,922 資本財 GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW 37,336 967,002 118,714,049 不動産 GENERAL MLS INC 37,396 2,184,300 268,155,633 食品・飲料・タバコ GENERAL MTRS CO 93,007 3,382,665 415,272,818 自動車 自動車部 自動車・自動車部品 GENUINE PARTS CO 10,341 939,790 115,373,329 小売り GILEAD SCIENCES INC 95,346 10,297,368 1,264,156,382 2,611 188,749 23,171,794 GOLDMAN SACHS GROUP INC 25,228 4,805,177 589,907,574 GOODYEAR TIRE & RUBR CO 18,902 657,979 80,776,745 自動車・自動車部品 GRAINGER W W INC 3,925 783,626 96,201,876 資本財 HALLIBURTON CO 53,701 2,101,320 257,968,565 HANESBRANDS INC 25,664 802,000 98,457,530 耐久消費財・アパレル HARLEY DAVIDSON INC 12,831 625,255 76,759,384 自動車・自動車部品 HARMAN INTL INDS INC 4,716 485,182 59,563,378 耐久消費財・アパレル HARRIS CORP DEL 6,866 570,565 70,045,363 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 25,643 1,168,039 143,394,264 6,875 518,169 63,612,986 HCA HOLDINGS INC 21,664 1,504,565 184,707,897 ヘルスケア機器・サービス HCP INC 29,828 1,066,053 130,873,962 不動産 8,030 460,601 56,545,657 HERSHEY CO 10,150 883,050 108,407,633 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 26,274 422,486 51,866,483 HESS CORP 17,820 1,052,984 129,269,556 エネルギー テクノロジー・ハードウェアおよび機器 GLOBAL PMTS INC HARTFORD FINL SVCS GROUP INC HASBRO INC HELMERICH & PAYNE INC HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 医薬品・バイオテクノロジー ソフトウェア・サービス 各種金融 エネルギー 保険 耐久消費財・アパレル エネルギー 食品・飲料・タバコ 運輸 119,278 1,711,639 210,129,398 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 33 700 33,700 785 210 785,210 96 396 305 96,396,305 ホテル レストラン レジャ ホテル・レストラン・レジャー HOLLYFRONTIER CORP 11,375 565,679 69,445,551 エネルギー HOLOGIC INC 14,704 589,042 72,313,770 ヘルスケア機器・サービス HOME DEPOT INC 84,196 11,344,569 1,392,716,018 HONEYWELL INTL INC 47,955 4,990,197 612,621,571 HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG) 15,400 110,880 13,612,183 不動産 9,823 736,823 90,456,103 食品・飲料・タバコ HORMEL FOODS CORP HOST HOTELS & RESORTS INC HP INC HUMANA INC HUNT J B TRANS SVCS INC HUNTINGTON BANCSHARES INC 小売り 資本財 53,201 884,201 108,548,889 不動産 119,278 1,504,096 184,650,293 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 10,094 1,704,877 209,299,175 6,484 512,236 62,884,652 運輸 ヘルスケア機器・サービス 54,602 642,120 78,829,802 銀行 542,000 289,970 35,598,167 運輸 4,355 532,573 65,381,318 20,755 1,934,366 237,472,441 資本財 ILLUMINA INC 9,746 1,808,468 222,016,544 医薬品・バイオテクノロジー IMS HEALTH HLDGS INC 3,191 93,177 11,438,898 ヘルスケア機器・サービス HUTCHISON PORT HL IHS INC CL A ILLINOIS TOOL WKS INC -51- 商業サービス・用品 銘柄 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 INCYTE CORP 10,591 1,236,499 151,798,830 医薬品・バイオテクノロジー INGERSOLL-RAND PLC 17,871 1,045,990 128,410,916 資本財 307,848 10,608,442 1,302,345,391 7,272 1,892,393 232,319,572 60,930 8,436,368 1,035,690,692 5,592 670,201 82,277,250 素材 メディア INTEL CORP INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC INTERNATIONAL BUSINESS MACHS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC 半導体・半導体製造装置 各種金融 ソフトウェア・サービス INTERPUBLIC GROUP COS INC 25,789 597,015 73,292,589 INTL PAPER CO 27,851 1,165,564 143,090,507 素材 INTUIT 17 365 17,365 1 739 626 1,739,626 213 565 149 213,565,149 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サ ビス INTUITIVE SURGICAL INC NEW 2,385 1,238,387 152,030,629 ヘルスケア機器・サービス INVESCO LTD 29,661 996,610 122,348,777 各種金融 IRON MTN INC NEW 14,331 402,128 49,367,226 不動産 ISIS PHARMACEUTICALS INC 8,976 560,641 68,827,087 医薬品・バイオテクノロジー JACOBS ENGR GROUP INC DEL 9,418 409,400 50,260,047 資本財 10,911 510,962 62,728,265 耐久消費財・アパレル 3,838 573,474 70,402,530 医薬品・バイオテクノロジー 180,586 18,486,589 2,269,506,076 医薬品・バイオテクノロジー 41,155 1,880,784 230,894,386 3,185 531,226 65,215,978 JPMORGAN CHASE & CO 242,161 16,265,954 1,996,889,888 JUNIPER NETWORKS INC 22,906 693,365 85,120,907 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6,793 626,722 76,939,548 運輸 17,584 1,218,044 149,533,132 食品・飲料・タバコ 7,469 379,724 46,616,811 食品・飲料・タバコ 銀行 JARDEN CORP JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CTLS INC JONES LANG LASALLE INC KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW KELLOGG CO KEURIG GREEN MTN INC KEYCORP NEW 59,823 786,074 96,502,401 KIMBERLY CLARK CORP 23,820 2,878,647 353,397,098 KIMCO RLTY CORP 29,037 765,996 94,037,506 KINDER MORGAN INC DEL 自動車・自動車部品 不動産 銀行 家庭用品・パーソナル用品 不動産 119,006 2,840,673 348,735,247 KLA-TENCOR CORP 10,669 709,915 87,152,746 エネルギー 半導体・半導体製造装置 KOHLS CORP 14,568 700,284 85,970,335 小売り KRAFT HEINZ CO 40,095 2,991,488 367,250,018 KROGER CO 60,659 2,305,649 283,052,949 食品・必需食料品小売り L BRANDS INC 16,828 1,626,931 199,730,189 小売り L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC 5,671 705,869 86,656,053 資本財 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 7,027 857,786 105,306,084 LAM RESEARCH CORP 10,941 849,350 104,270,431 半導体・半導体製造装置 LAS VEGAS SANDS CORP 25,620 1,135,478 139,397,005 ホテル・レストラン・レジャー LAUDER ESTEE COS INC CL A 家庭用品・パーソナル用品 食品・飲料・タバコ ヘルスケア機器・サービス 15,811 1,348,520 165,551,081 LEAR CORP NEW 5,397 679,051 83,363,639 自動車・自動車部品 LEGG MASON INC 7,289 317,436 38,970,024 各種金融 LEGGETT & PLATT INC 9,553 450,424 55,296,296 耐久 費財 耐久消費財・アパレル LENNAR CORP CL A 10,623 551,971 67,762,729 耐久消費財・アパレル LEUCADIA NATL CORP 20,696 370,044 45,428,510 各種金融 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC NEW 20,456 1,037,937 127,422,389 LIBERTY GLOBAL PLC CL A 16,718 701,989 86,179,657 メディア LIBERTY GLOBAL PLC CL C 39,013 1,580,417 194,019,847 メディア LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GP S A 29,858 800,792 98,309,175 小売り LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CL A 5,540 225,589 27,694,409 メディア LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SER C 14,616 572,582 70,293,004 メディア LIBERTY PPTY TR SH BEN INT 電気通信サービス 9,959 340,199 41,764,584 LILLY ELI & CO 64,821 5,422,277 665,665,792 医薬品・バイオテクノロジー LINCOLN NATL CORP IND 16,198 889,756 109,230,912 保険 LINEAR TECHNOLOGY CORP 12,909 586,972 72,059,645 7,383 1,805,808 221,690,015 LINKEDIN CORP CL A 不動産 半導体・半導体製造装置 ソフトウェア・サービス LKQ CORP 20,947 629,876 77,326,762 LOCKHEED MARTIN CORP 17,671 3,992,056 490,084,706 LOEWS CORP 20,273 764,698 93,878,095 LOWES COS INC 60,895 4,709,619 578,176,413 8,238 432,495 53,095,248 27,255 2,593,586 318,401,560 M & T BK CORP 8,211 1,030,070 126,456,537 MACERICH CO 8 465 8,465 671 867 671,867 82 481 758 82,481,758 不動産 小売り LULULEMON ATHLETICA INC LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A - MACYS INC 小売り 資本財 保険 小売り 耐久消費財・アパレル 素材 銀行 21,413 856,306 105,124,390 MALLINCKRODT PUB LTD CO 7,061 468,074 57,463,066 MANPOWERGROUP INC 4,213 381,698 46,859,130 商業サービス・用品 MARATHON OIL CORP 46,646 813,506 99,870,093 エネルギー MARATHON PETE CORP 35,222 2,062,953 253,258,368 311 286,095 35,122,467 MARKEL CORP 医薬品・バイオテクノロジー エネルギー 保険 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 13,321 952,185 116,895,001 MARSH & MCLENNAN COS INC 36,247 2,007,721 246,477,909 保険 MARTIN MARIETTA MATLS INC 3,706 596,666 73,249,701 素材 ホテル・レストラン・レジャー MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 27,913 243,820 29,932,569 半導体・半導体製造装置 MASCO CORP 21,666 655,397 80,459,751 資本財 MASTERCARD INC CL A 64,939 6,407,531 786,620,559 ソフトウェア・サービス MATTEL INC 21,221 519,490 63,775,199 耐久消費財・アパレル MAXIM INTEGRATED PRODS INC 19,969 781,986 96,000,516 半導体・半導体製造装置 7,655 658,560 80,848,075 食品・飲料・タバコ 61,984 7,080,432 869,229,273 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG MCDONALDS CORP -52- ホテル・レストラン・レジャー 銘柄 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 MCGRAW HILL FINL INC 18,246 1,767,125 216,941,112 MCKESSON CORP 14,837 2,824,371 346,733,945 7,699 135,194 16,597,145 MEAD JOHNSON NUTRITION CO 13,880 1,138,299 139,743,252 MEDIVATION INC 11,558 481,737 59,140,496 医薬品・バイオテクノロジー MDU RES GROUP INC MEDNAX INC MEDTRONIC PLC MERCK & CO INC NEW METLIFE INC METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 各種金融 ヘルスケア機器・サービス 公益事業 食品・飲料・タバコ 1,821 133,971 16,446,946 ヘルスケア機器・サービス 91,813 7,020,022 861,812,998 ヘルスケア機器・サービス 183,813 9,918,549 1,217,650,726 61 200 61,200 3 118 752 3,118,752 382 873 589 382,873,589 医薬品・バイオテクノロジー 保険 1,977 681,610 83,677,887 医薬品・バイオテクノロジー MGM RESORTS INTERNATIONAL 30,386 691,889 84,939,780 ホテル・レストラン・レジャー MICHAEL KORS HLDGS LTD 14,226 604,890 74,259,261 耐久消費財・アパレル MICROCHIP TECHNOLOGY INC 14,896 710,390 87,211,057 半導体・半導体製造装置 MICRON TECHNOLOGY INC 70,100 1,090,756 133,906,660 500,524 26,993,259 3,313,827,480 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス MICROSOFT CORP MOBILEYE N V AMSTELVEEN 半導体・半導体製造装置 723 31,653 3,885,873 3,932 757,736 93,023,425 10,376 968,807 118,935,606 食品・飲料・タバコ 104,966 4,662,590 572,402,826 食品・飲料・タバコ 30,382 2,899,354 355,939,225 素材 9,295 1,455,039 178,627,899 食品・飲料・タバコ MOODYS CORP 11,208 1,163,278 142,809,862 各種金融 MORGAN STANLEY NEW 95,555 3,227,848 396,266,747 MOSAIC CO NEW 22,992 713,902 87,642,129 MOHAWK INDS INC MOLSON COORS BREWING CO CL B MONDELEZ INTL INC CL A MONSANTO CO NEW MONSTER BEVERAGE CORP NEW MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW 耐久消費財・アパレル 各種金融 素材 9,867 710,621 87,239,428 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 MURPHY OIL CORP 12,821 364,116 44,700,749 エネルギー MYLAN N V 29,076 1,504,392 184,686,713 7,363 433,460 53,213,693 NASDAQ INC NATIONAL OILWELL VARCO INC 26,447 987,795 121,266,708 NAVIENT CORP 24,355 286,658 35,191,612 NETAPP INC 21,354 655,354 80,454,565 NETFLIX INC 26,562 3,331,937 409,045,280 NETSUITE INC 医薬品・バイオテクノロジー 各種金融 エネルギー 各種金融 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 小売り 2,968 254,892 31,291,796 ソフトウェア・サービス NEW YORK CMNTY BANCORP INC 29,117 470,531 57,764,703 銀行 NEWELL RUBBERMAID INC 16,759 747,787 91,802,019 耐久消費財・アパレル NEWMONT MINING CORP 34,587 601,468 73,839,210 素材 NEWS CORP NEW CL A 26,928 383,724 47,107,876 NEXTERA ENERGY INC 28,284 2,810,581 345,040,986 NIELSEN HLDGS PLC 23,605 1,111,796 136,489,574 商業サービス・用品 NIKE INC CL B 44,147 5,930,267 728,029,168 耐久消費財・アパレル NOBLE ENERGY INC 28,178 1,029,906 126,436,397 9,675 557,377 68,426,356 NORFOLK SOUTHERN CORP 20,673 1,971,791 242,066,890 運輸 NORTHERN TR CORP 13,342 1,007,855 123,729,279 各種金融 NORTHROP GRUMMAN CORP 11,642 2,193,469 269,281,248 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LT 11,468 663,080 81,402,986 ホテル・レストラン・レジャー NRG ENERGY INC NEW 18,681 217,073 26,648,993 公益事業 NUANCE COMMUNICATIONS INC 17,258 363,108 44,576,992 ソフトウェア・サービス NUCOR CORP 21,829 911,361 111,883,202 NVIDIA CORP 34,517 1,083,489 133,014,481 半導体・半導体製造装置 2,503 221,165 27,151,331 半導体・半導体製造装置 NORDSTROM INC NXP SEMICONDUCTORS N V O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW OCCIDENTAL PETE CORP DEL OCEANEERING INTL INC メディア 公益事業 エネルギー ネ ギ 小売り 資本財 素材 6,292 1,686,885 207,090,461 49,514 3,722,958 457,048,897 小売り エネルギー 7,435 320,225 39,312,477 エネルギー 公益事業 OGE ENERGY CORP 14,062 364,768 44,780,777 OMNICOM GROUP INC 14,742 1,086,338 133,364,282 ONEOK INC NEW 15,017 442,401 54,311,336 227,346 8,907,416 1,093,518,959 24,172 1,253,076 153,833,934 PACKAGING CORP AMER 6,509 442,612 54,337,262 PALO ALTO NETWORKS INC 4,951 920,440 112,997,866 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 PARKER HANNIFIN CORP 8 320 8,320 862 784 862,784 105 919 677 105,919,677 資本財 PARTNERRE LTD 3,002 417,728 51,282,414 保険 PATTERSON COMPANIES INC 5,210 237,524 29,159,621 ヘルスケア機器・サービス PAYCHEX INC 21,677 1,171,859 143,863,223 PAYPAL HLDGS INC 69,760 2,454,157 301,284,559 PENTAIR PLC 12,913 728,164 89,393,062 資本財 PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 22,365 373,496 45,852,175 銀行 PEPCO HOLDINGS INC 19,097 482,581 59,244,079 公益事業 PEPSICO INC 95,961 9,667,111 1,186,782,899 9,891 1,488,497 182,735,283 PFIZER INC 400,814 13,142,691 1,613,462,467 PG&E CORP 32,347 1,706,951 209,553,862 100,850 8,816,307 1,082,333,928 34,859 3,233,521 396,963,185 ORACLE CORP PACCAR INC PERRIGO CO PLC PHILIP MORRIS INTL INC PHILLIPS 66 PINNACLE WEST CAP CORP 7,683 483,645 59,374,660 PIONEER NAT RES CO 10,193 1,474,214 180,981,831 PLUM CREEK TIMBER CO INC 11,199 572,045 70,227,094 -53- メディア エネルギー ソフトウェア・サービス 資本財 素材 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー 医薬品・バイオテクノロジー 公益事業 食品・飲料・タバコ エネルギー 公益事業 エネルギー 不動産 銘柄 PNC FINL SVCS GROUP INC 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 34,199 3,265,321 400,867,073 3,907 412,970 50,698,249 PPG INDS INC 18,058 1,917,940 235,455,926 素材 PPL CORP 42,646 1,435,038 176,172,427 公益事業 PRAXAIR INC 17,954 2,045,140 251,071,629 素材 8,979 2,079,716 255,316,332 資本財 15,704 1,192,719 146,424,123 各種金融 3,347 4,166,982 511,559,487 小売り 20 539 20,539 1 056 115 1,056,115 129 654 004 129,654,004 保険 POLARIS INDS INC PRECISION CASTPARTS CORP PRICE T ROWE GROUP INC PRICELINE GRP INC NEW PRINCIPAL FINL GROUP INC PROCTER & GAMBLE CO 銀行 耐久消費財・アパレル 176,762 13,380,883 1,642,704,150 PROGRESSIVE CORP OHIO 35,821 1,114,750 136,852,224 保険 PROLOGIS INC 35,328 1,540,301 189,095,027 不動産 PRUDENTIAL FINL INC 29,087 2,509,626 308,094,280 保険 9,658 2,325,646 285,507,980 不動産 PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP 32,259 1,261,972 154,926,002 公益事業 PULTE GROUP INC 25,101 493,486 60,582,767 耐久消費財・アパレル 1,287 96,242 11,815,131 医薬品・バイオテクノロジー 耐久消費財・アパレル PUBLIC STORAGE PUMA BIOTECHNOLOGY INC PVH CORP QORVO INC QUALCOMM INC QUANTA SVCS INC 5,149 479,217 58,831,127 10,608 610,066 74,894,762 105,444 5,118,252 628,342,177 家庭用品・パーソナル用品 半導体・半導体製造装置 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 14,181 308,011 37,813,009 資本財 QUEST DIAGNOSTICS INC 8,695 597,868 73,397,289 ヘルスケア機器・サービス QUINTILES TRANSNATIO HLDGS INC 6,626 458,917 56,338,916 医薬品・バイオテクノロジー RACKSPACE HOSTING INC 5,602 155,175 19,050,107 ソフトウェア・サービス RALPH LAUREN CORP CL A 3,602 446,612 54,828,319 耐久消費財・アパレル RANGE RES CORP 9,456 269,496 33,084,676 エネルギー 各種金融 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 8,594 502,061 61,635,577 RAYTHEON CO COM NEW 19,462 2,467,587 302,933,315 資本財 REALOGY HLDGS CORP 10,987 464,091 56,974,116 不動産 REALTY INCOME CORP 15,467 773,814 94,997,276 不動産 RED HAT INC 12,558 1,036,035 127,188,836 5,997 408,456 50,144,060 REGENCY CTRS CORP REGENERON PHARMACEUTICALS REGIONS FINL CORP NEW RENAISSANCE RE HLG ソフトウェア・サービス 不動産 4,850 2,731,035 335,275,511 医薬品・バイオテクノロジー 91,735 932,945 114,532,986 銀行 保険 2,585 287,064 35,241,442 15,427 680,639 83,558,676 商業サービス・用品 8,793 527,756 64,789,948 ヘルスケア機器・サービス REYNOLDS AMERICAN INC 57,637 2,699,717 331,430,767 RITE AID CORP 59,451 467,285 57,366,225 ROBERT HALF INTL INC 9,654 493,512 60,586,059 ROCKWELL AUTOMATION INC 9,321 997,440 122,450,747 資本財 ROCKWELL COLLINS INC 7,615 711,698 87,371,592 資本財 ROPER TECHNOLOGIES INC 6,710 1,307,309 160,491,826 資本財 ROSS STORES INC 25,470 1,341,250 164,658,580 小売り ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 12,024 1,112,220 136,541,688 3,423 101,595 12,472,265 ソフトウェア・サービス SALESFORCE COM INC 39,999 3,198,720 392,690,864 ソフトウェア・サービス SANDISK CORP 14,271 1,064,331 130,662,617 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 SBA COMMUNICATIONS CORP 8,893 946,126 116,151,191 SCANA CORP NEW 7,071 418,957 51,433,225 公益事業 ヘルスケア機器・サービス REPUBLIC SVCS INC RESMED INC SABRE CORP SCHEIN HENRY INC 4,651 728,486 89,432,599 SCHLUMBERGER LTD 81,868 6,330,852 777,207,099 SCHWAB CHARLES CORP NEW 75,739 2,555,434 313,717,837 3,718 214,677 26,354,861 SCRIPPS NETWORKS INTERACT INC CL A 食品・飲料・タバコ 食品・必需食料品小売り 商業サービス・用品 ホテル・レストラン・レジャー 電気通信サービス エネルギー 各種金融 メディア SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS 20,042 693,854 85,180,991 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 SEALED AIR CORP NEW 13,567 614,178 75,399,573 素材 各種金融 SEI INVESTMENTS CO 9,594 524,792 64,426,065 SEMPRA ENERGY 15,924 1,586,667 194,787,218 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG BV A 10,337 480,774 59,022,204 SERVICENOW INC 10,122 883,549 108,468,939 5,279 1,461,386 179,406,999 素材 997 159 729 159,729 19 609 176 19,609,176 銀行 小売り SHERWIN WILLIAMS CO SIGNATURE BK NEW YORK N Y SIGNET JEWELERS LIMITED SIMON PPTY GROUP INC NEW SIRIUS XM HLDGS INC SKYWORKS SOLUTIONS INC 公益事業 資本財 ソフトウェア・サービス 4,657 619,567 76,061,177 20,614 3,916,660 480,828,764 不動産 169,723 701,805 86,157,042 メディア 13,169 1,078,541 132,407,098 半導体・半導体製造装置 SL GREEN RLTY CORP 7,030 836,008 102,632,473 不動産 SMUCKER J M CO COM NEW 7,762 956,744 117,454,691 食品・飲料・タバコ SNAP ON INC 3,113 534,689 65,641,080 60,628 2,702,796 331,808,780 9,155 419,482 51,497,720 運輸 エネルギー SOUTHERN CO SOUTHWEST AIRLS CO SOUTHWESTERN ENERGY CO 29,426 257,183 31,573,100 SPECTRA ENERGY CORP 41,612 1,108,128 136,039,279 8,588 513,906 63,089,660 SPLUNK INC 資本財 公益事業 エネルギー ソフトウェア・サービス SPRINT CORP SER 1 61,260 228,500 28,051,777 ST JUDE MED INC 19,243 1,225,009 150,388,276 STANLEY BLACK & DECKER INC 10,434 1,137,932 139,698,226 資本財 STAPLES INC 45,269 557,261 68,412,194 小売り -54- 電気通信サービス ヘルスケア機器・サービス 銘柄 株数 評価額 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 STARBUCKS CORP 96,822 6,020,392 739,093,418 ホテル・レストラン・レジャー STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLDWD 10,690 775,132 95,159,067 ホテル・レストラン・レジャー STATE STR CORP 27,544 2,005,203 246,168,770 STERICYCLE INC 4,499 542,984 66,659,468 STRYKER CORP 22,664 2,223,112 272,920,315 SUNTRUST BKS INC 35,378 1,539,651 189,015,200 銀行 SYMANTEC CORP 47,044 917,358 112,619,454 ソフトウェア・サービス SYNCHRONY FINL 53,875 1,688,981 207,347,783 9 939 9,939 501 621 501,621 61 581 542 61,581,542 SYSCO CORP 39,941 1,659,549 203,734,477 T MOBILE US INC 18,532 683,645 83,927,737 SYNOPSYS INC TABLEAU SOFTWARE INC CL A 各種金融 商業サービス・用品 ヘルスケア機器・サービス 各種金融 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サ ビス 食品・必需食料品小売り 電気通信サービス 3,018 294,768 36,187,200 TARGET CORP 38,671 2,839,998 348,652,383 TD AMERITRADE HLDG CORP 19,061 700,301 85,972,469 TE CONNECTIVITY LTD REG 26,775 1,803,029 221,348,793 TEGNA INC 14,721 413,955 50,819,126 メディア TERADATA CORP DEL 12,091 360,312 44,233,678 ソフトウェア・サービス TESLA MTRS INC 6,177 1,430,655 175,634,357 自動車・自動車部品 TESORO CORP 8,913 1,044,782 128,262,645 エネルギー TEXAS INSTRS INC 66,293 3,815,162 468,368,381 TEXTRON INC 18,608 804,610 98,777,936 THE ADT CORPORATION 13,769 475,581 58,384,733 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 25,589 3,581,436 439,675,044 TIFFANY & CO NEW ソフトウェア・サービス 小売り 各種金融 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 半導体・半導体製造装置 資本財 商業サービス・用品 医薬品・バイオテクノロジー 7,970 635,448 78,010,785 小売り TIME WARNER CABLE INC 18,227 3,376,734 414,544,751 メディア TIME WARNER INC NEW 53,311 3,720,042 456,690,904 メディア TJX COS INC NEW 43,367 3,093,802 379,810,575 小売り TOLL BROTHERS INC 11,007 417,055 51,199,785 耐久消費財・アパレル 9,023 549,952 67,514,838 保険 TORCHMARK CORP TOTAL SYS SVCS INC 11,357 635,197 77,979,960 ソフトウェア・サービス ソフトウ ア サ TOWERS WATSON & CO CL A 4,752 637,338 78,242,829 商業サービス・用品 TRACTOR SUPPLY CO 9,477 866,293 106,350,407 TRANSDIGM GROUP INC 3,106 736,774 90,450,092 TRAVELERS COMPANIES INC 20,773 2,385,779 292,890,165 TRIMBLE NAVIGATION LTD 19,390 440,153 54,035,383 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7,523 622,829 76,461,623 小売り TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 81,376 2,403,847 295,108,281 メディア TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B 27,720 828,828 101,751,069 メディア TWITTER INC 34,102 878,127 107,803,199 ソフトウェア・サービス TYCO INTL PLC 24,837 873,021 107,176,367 商業サービス・用品 TYSON FOODS INC CL A 19,540 987,747 121,260,760 UDR INC 15,481 583,943 71,687,801 TRIPADVISOR INC ULTA SALON COSMETCS & FRAG INC 小売り 資本財 保険 食 飲料 食品・飲料・タバコ 不動産 3,931 672,122 82,513,103 UNDER ARMOUR INC CL A 11,601 1,040,378 127,721,965 耐久消費財・アパレル UNION PAC CORP 56,449 4,769,941 585,581,745 運輸 6,121 347,795 42,697,080 運輸 44,887 4,676,328 574,089,365 運輸 UNITED CONTL HLDGS INC UNITED PARCEL SERVICE INC CL B UNITED RENTALS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED THERAPEUTICS CORP DEL UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 小売り 6,204 478,701 58,767,684 資本財 54,793 5,303,962 651,140,944 資本財 3,185 491,318 60,316,666 医薬品・バイオテクノロジー 61,746 7,060,038 866,725,520 ヘルスケア機器・サービス 6,481 807,468 99,128,783 ヘルスケア機器・サービス 15,258 562,868 69,100,443 保険 4,989 117,990 14,485,023 小売り 115,213 5,057,851 620,927,041 銀行 V F CORP 21,807 1,424,651 174,897,318 耐久消費財・アパレル VALERO ENERGY CORP NEW 34,443 2,512,272 308,419,123 9,672 508,650 62,444,476 ソフトウェア・サービス ヘルスケア機器・サービス UNUM GROUP URBAN OUTFITTERS INC US BANCORP DEL COM NEW VANTIV INC CL A VARIAN MED SYS INC エネルギー 6,689 540,471 66,350,946 VENTAS INC 22,374 1,200,813 147,417,756 不動産 VEREIT INC 57,510 479,058 58,811,592 不動産 VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC 7 374 7,374 658 498 658,498 80 840 531 80,840,531 11,119 832,591 102,212,999 VERIZON COMMUNICATIONS INC 265,482 12,007,751 1,474,131,534 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 15,930 2,119,646 260,218,316 VIACOM INC NEW CL B 22,462 1,149,156 141,076,126 127,077 10,145,828 1,245,552,535 VISA INC CL A VMWARE INC CL A 4,814 291,006 35,725,388 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 11,438 1,115,777 136,978,351 VOYA FINL INC ソフトウ ア サ ビス ソフトウェア・サービス 商業サービス・用品 電気通信サービス 医薬品・バイオテクノロジー メディア ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 不動産 16,118 655,358 80,455,010 VULCAN MATLS CO 8,453 879,027 107,913,807 WABCO HLDGS INC 3,763 404,146 49,615,008 資本財 WABTEC CORP 6,865 556,065 68,265,319 資本財 56,588 4,763,578 584,800,633 WAL-MART STORES INC 105,199 6,300,368 773,464,691 食品・必需食料品小売り WASTE MGMT INC DEL 30,112 1,623,639 199,326,046 商業サービス・用品 5,779 774,964 95,138,443 医薬品・バイオテクノロジー 53,173 558,317 68,541,725 エネルギー WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WATERS CORP WEATHERFORD INTL PLC -55- 各種金融 素材 食品・必需食料品小売り 銘柄 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 WEC ENERGY GROUP INC 18,818 932,244 114,446,900 WELLS FARGO & CO NEW 319,269 17,684,310 2,171,014,306 WELLTOWER INC 22,565 1,425,882 175,048,446 WESTERN DIGITAL CORP 15,300 944,469 115,947,736 WESTERN UN CO 35,864 673,526 82,685,409 ソフトウェア・サービス WESTLAKE CHEM CORP 公益事業 銀行 不動産 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3,010 179,908 22,086,368 素材 WESTROCK CO 17,107 862,364 105,868,100 素材 WEYERHAEUSER CO 32,664 1,057,334 129,803,569 不動産 5 516 5,516 917 256 917,256 112 606 888 112,606,888 耐久消費財・アパレル 11,978 495,051 60,774,904 食品・飲料・タバコ 6,903 110,034 13,508,301 エネルギー WHOLE FOODS MKT INC 25,206 741,308 91,006,733 WILLIAMS COS INC DEL 48,436 1,750,477 214,897,313 WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC L 9,705 447,692 54,960,865 保険 WORKDAY INC CL A 6,804 566,229 69,513,088 ソフトウェア・サービス WYNDHAM WORLDWIDE CORP 8,110 618,306 75,906,385 ホテル・レストラン・レジャー WYNN RESORTS LTD 4,731 288,828 35,457,914 ホテル・レストラン・レジャー XCEL ENERGY INC 33,686 1,200,569 147,387,858 XEROX CORP 67,343 715,856 87,882,072 XILINX INC 17,726 872,651 107,130,997 XL GROUP PLC 20,593 782,946 96,118,348 XYLEM INC 13,284 499,213 61,285,849 YAHOO INC 56,693 1,867,467 229,259,637 ソフトウェア・サービス YUM BRANDS INC ホテル・レストラン・レジャー WHIRLPOOL CORP WHITEWAVE FOODS CO WHITING PETE CORP NEW 食品・必需食料品小売り エネルギー 公益事業 ソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置 保険 資本財 27,418 2,000,417 245,581,227 ZILLOW GROUP INC CL A 2,405 62,410 7,661,732 ソフトウェア・サービス ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 7,400 181,670 22,302,717 ソフトウェア・サービス ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 11,628 1,174,428 144,178,653 ヘルスケア機器・サービス ZOETIS INC CL A 31,715 1,493,142 183,305,602 医薬品・バイオテクノロジー 21,949,910 1,268,560,632 155,734,845,712 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <英ポンド・・・英国> 648 株 - 英ポンド - <63.2%> 円 3I GROUP 71,019 355,805 65,765,246 各種金融 ABERDEEN ASSET MGT 57,151 191,342 35,366,612 各種金融 ADMIRAL GROUP 12,608 204,376 37,775,775 保険 AGGREKO 18,704 187,975 34,744,393 商業サービス・用品 AMEC FOSTER WHEELE 27,615 119,628 22,111,472 エネルギー ANGLO AMERICAN 86,246 345,113 63,789,024 素材 ANTOFAGASTA 31,180 154,871 28,625,589 素材 ARM HLDGS 95,881 1,070,991 197,956,561 ASHTEAD GROUP 37,015 401,243 74,163,669 ASSOCD BRIT FOODS 22,908 805,445 148,874,465 食 飲料 食品・飲料・タバコ ASTRAZENECA 81,922 3,696,730 683,285,076 医薬品・バイオテクノロジー AUTO TRADER GROUP AVIVA BABCOCK INTL GROUP BAE SYSTEMS BARCLAYS PLC BARRATT DEVEL BG GROUP BHP BILLITON PLC BP BRIT AMER TOBACCO BRITISH LAND CO BT GROUP 22,544 90,176 16,667,679 256,791 1,317,338 243,490,116 半導体・半導体製造装置 資本財 ソフトウェア・サービス 保険 14,937 161,917 29,927,940 209,886 1,090,358 201,536,260 資本財 商業サービス・用品 1,085,872 2,435,611 450,186,101 銀行 65,851 386,875 71,507,966 224,998 2,317,479 428,351,267 エネルギー 耐久消費財・アパレル 140,705 1,136,334 210,034,199 素材 1,183,263 4,573,903 845,417,311 エネルギー 120,883 4,712,624 871,057,737 食品・飲料・タバコ 66,768 557,179 102,986,164 不動産 536,517 2,681,512 495,637,222 BUNZL 20,853 397,041 73,387,089 資本財 BURBERRY GROUP 30,240 376,488 69,588,153 耐久消費財・アパレル CAPITA PLC 41,583 526,857 97,381,533 商業サービス・用品 CARNIVAL PLC 11,336 392,566 72,559,871 ホテル・レストラン・レジャー CENTRICA 319,829 706,182 130,527,218 COBHAM 69,754 209,750 38,769,189 COCA-COLA HBC AG 12,581 203,812 37,671,624 110 771 110,771 1 263 897 1,263,897 233 612 402 233,612,402 COMPASS GROUP CRODA INTL 電気通信サービス 公益事業 資本財 食品・飲料・タバコ ホテル レストラン レジャ ホテル・レストラン・レジャー 9,519 263,676 48,736,604 162,387 3,125,138 577,634,798 DIRECT LINE INS GR 97,303 397,191 73,414,764 保険 DIXONS CARPHONE 72,078 347,128 64,161,333 小売り EASYJET 10,244 167,182 30,901,097 運輸 EXPERIAN 62,908 768,736 142,089,261 FRESNILLO PLC 18,565 132,740 24,534,949 素材 G4S 76,451 170,792 31,568,249 商業サービス・用品 GKN 107,230 319,974 59,142,448 GLAXOSMITHKLINE 315,974 4,314,625 797,493,637 医薬品・バイオテクノロジー GLENCORE PLC 素材 DIAGEO 素材 食品・飲料・タバコ 商業サービス・用品 自動車・自動車部品 712,039 654,221 120,923,007 HAMMERSON 38,822 236,426 43,699,792 不動産 HARGREAVES LANSDOW 18,679 274,768 50,786,755 各種金融 1,274,656 6,818,135 1,260,229,862 ICAP 35,576 180,192 33,305,866 各種金融 IMI ORD 18,830 177,096 32,733,564 資本財 HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) -56- 銀行 銘柄 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 IMPERIAL TOBACCO 61,371 2,216,107 409,614,066 INMARSAT 29,970 333,566 61,654,684 電気通信サービス INTERCONTL HOTELS 15,417 383,729 70,926,567 ホテル・レストラン・レジャー INTERTEK GROUP 12,093 333,283 61,602,372 商業サービス・用品 INTU PROPERTIES PL 59,907 193,679 35,798,715 不動産 各種金融 INVESTEC ITV JOHNSON MATTHEY KINGFISHER 食品・飲料・タバコ 34,005 192,808 35,637,728 260,765 697,807 128,979,171 12,785 357,852 66,143,596 素材 150 003 150,003 525 161 525,161 97 068 032 97,068,032 小売り メディア LAND SECURITIES GP 45,952 566,588 104,725,313 不動産 LEGAL & GENERAL GP 370,630 1,011,079 186,882,704 保険 3,791,574 2,783,015 514,398,592 LONDON STOCK EXCH 18,201 481,416 88,982,601 MARKS & SPENCER GP LLOYDS BANKING GP 銀行 各種金融 114,890 574,450 106,178,456 小売り MEGGITT 57,612 222,958 41,210,519 資本財 MELROSE INDUST PLC 57,597 164,670 30,436,743 資本財 MERLIN ENTERTAINME 41,557 169,345 31,300,839 ホテル・レストラン・レジャー MONDI PLC 24,435 372,389 68,830,588 素材 MORRISON(W)SUPRMKT 156,082 241,303 44,601,193 NATIONAL GRID NA 239,289 2,231,609 412,479,452 公益事業 NEXT 食品・必需食料品小売り 9,384 743,213 137,371,725 小売り 329,921 693,494 128,181,941 保険 PEARSON 53,626 444,560 82,170,155 PERSIMMON 21,847 410,068 75,794,947 耐久消費財・アパレル PETROFAC 16,525 130,961 24,206,105 エネルギー 各種金融 OLD MUTUAL PLC PROVIDENT FINL メディア 4,135 148,984 27,537,464 165,717 2,566,128 474,310,181 保険 5,691 227,469 42,044,278 素材 RECKITT BENCK GRP 41,339 2,608,078 482,063,964 家庭用品・パーソナル用品 RELX PLC 72,852 872,038 161,183,211 メディア REXAM 50,669 289,067 53,429,629 RIO TINTO 85,883 1,888,567 349,073,282 素材 119,209 723,003 133,636,172 資本財 PRUDENTIAL RANDGOLD RESOURCES ROLLS ROYCE HLDGS ROLLS ROYCE HLDGS C ENT (JAN 2016) 素材 11,050,674 11,051 2,042,550 ROYAL BK SCOT GRP 226,589 694,948 128,450,787 銀行 ROYAL DUTCH SHELL 'A' (UK LIST) 253,037 4,191,558 774,746,539 エネルギー ROYAL DUTCH SHELL 'B' (UK LIST) 158,844 2,658,254 491,338,398 ROYAL MAIL PLC 57,218 280,139 51,779,548 運輸 RSA INSURANCE GRP 75,136 328,194 60,661,741 保険 SABMILLER PLC 62,844 2,531,356 467,883,204 SAGE GROUP 70,021 402,271 74,353,689 SAINSBURY(J) 85,150 218,069 40,306,807 食品・必需食料品小売り 9,306 278,249 51,430,223 各種金融 SEGRO PLC 43,244 188,544 34,849,497 不動産 SEVERN TRENT 12,678 285,001 52,678,236 公益事業 SHIRE 38,994 1,819,070 336,227,792 医薬品・バイオテクノロジー SKY PLC 71,504 801,560 148,156,300 メディア SMITH & NEPHEW 60,825 681,848 126,029,410 ヘルスケア機器・サービス SMITHS GROUP 23,788 245,016 45,287,602 資本財 SPORTS DIRECT INTL 17,746 126,263 23,337,780 小売り SSE PLC 66,095 964,987 178,363,356 ST JAMES'S PLACE 38,509 388,556 71,818,706 172,548 963,681 178,121,884 銀行 49,299 45,848 8,474,327 銀行 137,964 576,827 106,617,898 保険 31,743 187,760 34,704,588 食品・飲料・タバコ TAYLOR WIMPEY 216,512 408,558 75,515,837 耐久消費財・アパレル TESCO 546,309 924,082 170,802,620 TRAVIS PERKINS 17,741 355,884 65,779,898 資本財 TUI AG (DI) 32,830 357,847 66,142,644 ホテル・レストラン・レジャー UNILEVER PLC 82,382 2,369,306 437,930,695 UNITED UTILITIES G 45 350 45,350 443 750 443,750 82 020 477 82,020,477 SCHRODERS VTG STANDARD CHART PLC STANDARD CHART PLC RIGHT NP STANDARD LIFE TATE & LYLE VODAFONE GROUP 資本財 エネルギー 食品・飲料・タバコ ソフトウェア・サービス 公益事業 保険 食品・必需食料品小売り 家庭用品・パーソナル用品 公益事業 1,713,761 3,869,672 715,250,825 WEIR GROUP 16,551 194,309 35,915,052 資本財 WHITBREAD 11,337 502,342 92,850,462 ホテル・レストラン・レジャー WILLIAM HILL 62,617 222,603 41,144,903 WOLSELEY 16,794 639,180 118,142,758 資本財 メディア WPP PLC 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <カナダドル・・・カナダ> AGNICO EAGLE MINES LTD AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB SH ALTAGAS LTD ARC RES LTD CDA ATCO LTD CL 1 NON VTG BANK MONTREAL QUE 80,924 1,247,039 230,496,404 30,307,269 107,621,506 19,892,219,331 115 株 - カナダドル 電気通信サービス ホテル・レストラン・レジャー - <8.1%> 円 15,220 530,113 48,691,985 素材 9,341 1,198,077 110,045,925 素材 27,980 1,728,604 158,776,042 7,700 242,011 22,229,232 エネルギー 25,730 467,257 42,918,544 エネルギー 3,200 117,376 10,781,238 公益事業 40,831 3,129,288 287,431,837 -57- 食品・必需食料品小売り 銀行 銘柄 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 BANK N S HALIFAX 77,918 4,739,752 435,356,437 銀行 BARRICK GOLD CORP 81,640 773,131 71,013,731 素材 電気通信サービス BCE INC 7,982 456,012 41,885,654 BLACKBERRY LTD 36,190 376,738 34,604,188 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD 54,441 2,475,977 227,423,797 不動産 CAE INC 19,561 294,589 27,058,603 資本財 CAMECO CORP 28,598 460,428 42,291,286 エネルギー CANADIAN NAT RES LTD 72,860 2,314,762 212,615,900 エネルギー CANADIAN NATL RY CO 50 892 50,892 4 054 566 4,054,566 372 420 598 372,420,598 運輸 CANADIAN OIL SANDS LTD 26,330 219,329 20,145,832 CANADIAN PAC RY LTD 10,652 2,075,329 190,623,459 CANADIAN TIRE LTD CL A 4,421 549,177 50,443,056 CANADIAN UTILS LTD CL A 6,200 202,678 18,616,411 公益事業 900 192,465 17,678,325 素材 CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO 26,768 2,675,194 245,722,331 銀行 CENOVUS ENERGY INC 56,834 1,106,558 101,639,736 CI FINL CORP 15,741 495,527 45,515,194 各種金融 ソフトウェア・サービス CCL INDS INC CL B NON VTG CONSTELLATION SOFTWARE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー 運輸 小売り エネルギー 1,200 681,780 62,622,963 34,000 582,760 53,527,762 エネルギー 8,700 783,609 71,976,176 小売り ELDORADO GOLD CORP NEW 44,890 178,213 16,369,275 素材 ELEMENT FINL CORP 10,300 179,632 16,499,586 各種金融 8,700 233,160 21,416,248 ENBRIDGE INC 54,724 2,547,402 233,984,386 ENCANA CORP CRESCENT PT ENERGY CORP DOLLARAMA INC EMPIRE LTD CL A 食品・必需食料品小売り エネルギー 56,034 607,969 55,843,254 エネルギー ENERPLUS CORP 2,640 17,662 1,622,256 エネルギー FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG 1,500 1,005,000 92,311,417 保険 FINNING INTL INC NEW 9,580 184,032 16,903,717 資本財 FIRST CAP RLTY INC 9,600 186,048 17,088,910 不動産 QUANTUM MINERALS LTD FIRST Q 37,164 178,387 16,385,249 素材 FORTIS INC 17,650 650,226 59,724,660 公益事業 8,600 542,660 49,844,491 素材 GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,040 710,568 65,267,203 耐久消費財・アパレル GOLDCORP INC NEW 53,935 833,835 76,589,552 素材 GREAT WEST LIFECO INC 22,336 806,106 74,042,596 保険 GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 13,225 759,247 69,738,497 1,500 32,010 2,940,187 HUSKY ENERGY INC 25,236 452,481 41,561,399 エネルギー IGM FINANCIAL INC 5,909 224,306 20,602,956 各種金融 20,313 861,068 79,090,959 エネルギー 7,600 329,916 30,303,496 保険 INTACT FINL CORP 8,000 707,440 64,979,889 保険 INTER PIPELINE LTD 22,000 508,200 46,679,266 エネルギー 4,300 75,250 6,911,874 KEYERA CORP 10,600 409,902 37,650,382 エネルギー KINROSS GOLD CORP NO PAR 90,590 229,193 21,051,843 素材 LOBLAWS COMPANIES LTD 15,250 1,029,680 94,578,328 食品・必需食料品小売り MAGNA INTL INC 27,880 1,675,867 153,931,979 自動車・自動車部品 124,638 2,717,108 249,572,266 保険 FRANCO NEVADA CORP H&R REAL EST INVT TR FINL STAPLE IMPERIAL OIL LTD COM NEW INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC JEAN COUTU GROUP PJC INC CL A SUB V MANULIFE FINL CORP ソフトウェア・サービス 不動産 食品・必需食料品小売り MEG ENERGY CORP 3,600 38,016 3,491,851 METHANEX CORP 7,200 366,120 33,628,911 素材 METRO INC 17,300 670,375 61,575,389 食品・必需食料品小売り NATIONAL BK CDA MONTREAL QUE エネルギー 21,272 928,310 85,267,282 銀行 ONEX CORP SUB VTG 6,013 492,224 45,211,852 各種金融 OPEN TEXT CORP 9,100 586,404 53,862,472 ソフトウェア・サービス 22,000 671,220 61,653,004 エネルギー PEMBINA PIPELINE CORP PEYTO EXPL & DEV CORP NEW 9,500 254,125 23,341,929 POTASH CORP SASK INC 55,868 1,458,155 133,934,663 素材 POWER CORP CDA 24,724 770,894 70,808,305 保険 POWER FINL CORP 18,332 619,438 56,896,741 保険 PRAIRIESKY RTY LTD 11,000 280,060 25,724,115 エネルギー RESTAURANT BRANDS INTL INC 13 400 13,400 660 888 660,888 60 703 988 60,703,988 ホテル レストラン レジャ ホテル・レストラン・レジャー RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT 5,500 138,985 12,766,071 不動産 ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 23,290 1,198,271 110,063,729 電気通信サービス ROYAL BK CDA MONTREAL QUE 96,716 7,277,879 668,488,882 銀行 SAPUTO INC 15,920 522,654 48,006,860 食品・飲料・タバコ SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 24,800 681,256 62,574,832 メディア SILVER WHEATON CORP 26,700 453,366 41,642,644 素材 9,430 395,117 36,292,348 資本財 SUN LIFE FINL INC 41,902 1,837,403 168,769,400 SUNCOR ENERGY INC NEW 92,481 3,355,211 308,183,337 TECK RESOURCES LTD CL B 29,940 164,670 15,125,294 TELUS CORP 22,202 931,818 85,589,487 THOMSON REUTERS CORP 23,791 1,272,105 116,845,566 メディア 銀行 SNC-LAVALIN GROUP INC TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 119,362 6,502,842 597,300,040 TOURMALINE OIL CORP 13,200 333,696 30,650,697 TRANSALTA CORP 27,516 152,989 14,052,365 TRANSCANADA CORP 47,273 2,005,793 184,236,448 -58- エネルギー 保険 エネルギー 素材 電気通信サービス エネルギー 公益事業 エネルギー 銘柄 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 TURQUOISE HILL RES LTD 75,742 269,642 24,767,155 VALEANT PHARMACEUTICALS INTL I 20,873 2,404,987 220,903,248 VERESEN INC 18,200 188,552 17,318,907 エネルギー VERMILION ENERGY INC 7,700 304,073 27,929,760 エネルギー WEST FRASER TIMBER LTD 5,000 268,600 24,671,489 素材 WESTON GEORGE LTD 3,163 347,076 31,879,678 食品・必需食料品小売り 44,146 118,311 10,867,146 素材 2,497,720 90,717,176 8,332,568,248 YAMANA GOLD INC 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <オーストラリアドル・・・オーストラリア> 92 株 - オーストラリアドル 素材 医薬品・バイオテクノロジー - <3.4%> <3 4%> 円 AGL ENERGY 45,779 765,425 67,581,343 公益事業 ALUMINA LTD 245,418 283,458 25,027,221 素材 84,189 1,157,599 102,207,389 素材 189,484 1,099,007 97,034,189 保険 APA GROUP (STAPLED UNITS) 72,236 655,903 57,911,362 公益事業 ARISTOCRAT LEISURE 31,417 299,718 26,462,893 ホテル・レストラン・レジャー ASCIANO LIMITED 65,006 566,202 49,991,462 運輸 ASX LTD 11,405 472,737 41,739,195 各種金融 AURIZON HOLDINGS 128,009 706,610 62,388,397 運輸 AUSNET SERVICES 150,717 224,568 19,827,719 公益事業 AUST & NZ BANK GRP 179,465 4,906,573 433,214,037 銀行 BENDIGO & ADELAIDE 28,781 320,333 28,282,988 銀行 206,818 3,881,974 342,749,518 素材 25,101 343,382 30,318,057 銀行 素材 AMCOR LIMITED AMP LIMITED BHP BILLITON LTD BK OF QUEENSLAND BORAL LIMITED 61,263 347,974 30,723,510 BRAMBLES LTD 109,840 1,197,256 105,708,830 17,160 587,730 51,892,202 CALTEX AUSTRALIA 商業サービス・用品 エネルギー CHALLENGER LIMITED 5,821 49,479 4,368,584 CIMIC GROUP LTD 5,660 143,764 12,693,295 110,682 8,867,842 782,964,706 38,599 358,971 31,694,452 食品・飲料・タバコ 3,378 316,823 27,973,089 ヘルスケア機器・サービス COMPUTERSHARE LTD 30,769 356,920 31,513,425 ソフトウェア・サービス CROWN RESORTS LTD 24,362 280,650 24,779,336 ホテル・レストラン・レジャー CSL 31,639 3,152,826 278,371,197 DEXUS PROPERTY GP (STAPLED) 59,705 461,520 40,748,764 不動産 DUET GROUP UNITS (STAPLED) CMNWLTH BK OF AUST COCA-COLA AMATIL COCHLEAR LTD 各種金融 資本財 銀行 医薬品・バイオテクノロジー 74,961 176,158 15,553,476 公益事業 FLIGHT CENTRE TRAV 5,448 195,202 17,234,875 ホテル・レストラン・レジャー FORTESCUE METALS G 73,914 152,263 13,443,680 素材 GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS) 92,626 567,797 50,132,300 不動産 ( SECURITIES)) GPT GROUP (STAPLED 115,405 540,095 47,686,420 不動産 動産 HARVEY NORMAN HLDG 55,803 226,560 20,003,584 小売り HEALTHSCOPE LTD 56,346 154,952 13,681,068 ILUKA RESOURCES 18,133 109,161 9,638,077 素材 INCITEC PIVOT 105,953 401,562 35,454,936 素材 INSURANCE AUST GRP 135,288 756,260 66,772,145 保険 JAMES HARDIE INDUS CDI 29,365 480,411 42,416,765 素材 LENDLEASE GROUP (STAPLED) 37,284 477,235 42,136,330 不動産 MACQUARIE GP LTD 20,161 1,643,122 145,075,449 MEDIBANK PRIVATE L 183,197 419,521 37,040,606 保険 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 238,965 450,449 39,771,310 不動産 NATL AUSTRALIA BK 169,858 5,043,084 445,266,939 銀行 NEWCREST MINING 45,614 517,719 45,710,741 素材 OIL SEARCH LTD 34,767 283,351 25,017,797 エネルギー ORICA LIMITED 26,787 424,574 37,486,732 素材 ORIGIN ENERGY 80,493 450,761 39,798,837 PLATINUM ASSET MAN 10,407 83,672 7,387,642 各種金融 QANTAS AIRWAYS 20,318 76,802 6,781,050 運輸 QBE INS GROUP 90,333 1,128,259 99,616,922 保険 8,565 569,658 50,296,592 ヘルスケア機器・サービス RAMSAY HEALTH CARE REA GROUP LIMITED 4,334 219,777 19,404,692 RIO TINTO LIMITED 29 664 29,664 1 371 367 1,371,367 121 081 516 121,081,516 SANTOS LIMITED ヘルスケア機器・サービス 各種金融 エネルギー メディア 素材 55,721 224,556 19,826,597 361,904 1,469,330 129,730,969 SEEK LIMITED 22,662 314,095 27,732,288 商業サービス・用品 SONIC HEALTHCARE 24,468 493,030 43,530,912 ヘルスケア機器・サービス SOUTH32 LTD 381,381 467,192 41,249,566 素材 STOCKLAND (STAPLED) 119,217 478,060 42,209,169 不動産 SUNCORP GROUP LTD 81,258 1,094,545 96,640,233 保険 SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY) 60,317 395,076 34,882,313 運輸 ホテル・レストラン・レジャー SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT TABCORP HOLDINGS L エネルギー 不動産 70,977 326,494 28,827,017 TATTS GROUP LTD 112,085 469,636 41,465,391 TELSTRA CORP LTD 269,830 1,457,082 128,649,540 TPG TELECOM LTD 16,917 175,598 15,504,042 5,974 3,943 348,123 運輸 107,539 1,130,235 99,791,363 運輸 61,124 463,320 40,907,714 食品・飲料・タバコ 251,869 692,640 61,154,956 不動産 TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT RIGHT TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS TREASURY WINE ESTA VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY) -59- ホテル・レストラン・レジャー 電気通信サービス 電気通信サービス 銘柄 WESFARMERS LTD 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 75,789 2,904,234 256,422,378 食品・必需食料品小売り WESTFIELD CORP STAPLED UNITS 133,665 1,283,184 113,295,636 不動産 WESTPAC BKG CORP 211,864 6,805,072 600,837,390 銀行 WOODSIDE PETROLEUM 50,523 1,528,321 134,939,394 エネルギー WOOLWORTHS LTD 81,769 1,942,831 171,537,615 WORLEYPARSONS LTD 22,064 131,722 11,630,083 6,305,609 72,975,212 6,443,170,330 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <スイスフラン・・・スイス> イ ラ イ ABB LTD (REGD) ACTELION LTD (REGD) 74 株 - スイスフラン イ ラ 食品・必需食料品小売り エネルギー - <2.6%> 円 139,828 2,698,680 321,700,732 資本財 6,839 977,293 116,499,866 医薬品・バイオテクノロジー ADECCO SA (REGD) 11,780 822,833 98,087,190 商業サービス・用品 ARYZTA AG (REGD) 6,710 306,647 36,554,370 食品・飲料・タバコ BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT 3,225 405,060 48,285,858 保険 130 137,150 16,349,196 食品・飲料・タバコ CREDIT SUISSE GP (REGD) 99,821 2,200,055 262,261,234 各種金融 CREDIT SUISSE GP (REGD) RIGHT 99,821 61,889 7,377,584 各種金融 BARRY CALLEBAUT AG (REGD) DUFRY AG (REGD) EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD) GALENICA AG (REGD) 2,267 272,267 32,456,009 小売り 601 247,612 29,517,004 素材 医薬品・バイオテクノロジー 95 145,730 17,371,989 2,622 895,413 106,739,211 資本財 580 1,070,100 127,563,068 素材 JULIUS BAER GRUPPE (REGD) 15,854 774,785 92,359,545 各種金融 KUEHNE&NAGEL INTL (REGD) 3,709 510,358 60,838,130 運輸 LAFARGEHOLCIM LTD (REGD) 26,977 1,485,084 177,031,916 54 329,940 39,331,052 7 514,430 61,323,492 食品・飲料・タバコ 3,889 630,018 75,102,354 医薬品・バイオテクノロジー GEBERIT AG (REGD) GIVAUDAN AG LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT) LINDT & SPRUENGLI (REGD) LONZA GROUP AG (REGD) 素材 食品・飲料・タバコ NESTLE SA (REGD) 209,750 16,024,900 1,910,275,135 食品・飲料・タバコ NOVARTIS AG ((REGD)) 147,910 13,127,013 1,564,827,586 医薬品・バイオテクノロジー 医薬品 イオテクノ ジ PARGESA HLDGS SA (BR) 1,181 75,997 9,059,391 各種金融 PARTNERS GROUP HLG (REGD) 1,104 414,000 49,351,565 各種金融 RICHEMONT(CIE FIN) (REGD) 33,364 2,564,023 305,648,718 ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE 45,704 12,591,452 1,500,985,196 SCHINDLER-HLDG AG (REGD) 1,838 310,254 36,984,397 資本財 SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT 2,231 374,808 44,679,617 資本財 SGS SA (REGD) 380 741,000 88,332,150 商業サービス・用品 SIKA AG (BR) 160 546,880 65,191,749 素材 SONOVA HOLDING AG (REGD) 3,840 496,512 59,187,547 ヘルスケア機器・サービス SULZER AG (REGD) 1,154 121,055 14,430,517 資本財 ( ) SWATCH GROUP (BR) 2,287 817,374 97,436,417 耐久 費財 耐久消費財・アパレル SWATCH GROUP (REGD) 2,383 160,138 19,089,471 耐久消費財・アパレル SWISS LIFE HLDG (REGD) 2,242 580,454 69,193,970 保険 SWISS PRIME SITE(REGD) 4,031 311,395 37,120,334 23,614 2,321,256 276,709,246 SWISS RE AG SWISSCOM AG (REGD) 1,541 790,533 94,236,814 SYNGENTA (REGD) 6,280 2,373,840 282,977,586 耐久消費財・アパレル 医薬品・バイオテクノロジー 不動産 保険 電気通信サービス 素材 TRANSOCEAN LTD 18,288 268,468 32,003,160 UBS GROUP (REGD) 236,185 4,676,463 557,465,631 各種金融 保険 ZURICH INSURANCE GROUP AG 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <デンマーククローネ・・・デンマーク> 9,907 2,695,695 321,344,817 1,180,183 76,868,853 9,163,280,814 41 - 株 デンマーククローネ エネルギー - <3.7%> 円 A.P. MOLLER-MAERSK SER'A' 245 2,499,000 43,565,710 運輸 A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B' 517 5,381,970 93,825,269 運輸 7,406 4,354,728 75,917,095 796 342,280 5,967,055 CARLSBERG SER'B' CHR.HANSEN HLDG COLOPLAST B 食品・飲料・タバコ 素材 7,754 4,408,149 76,848,397 DANSKE BANK A/S 40,987 7,533,411 131,331,887 銀行 DSV 11,040 3,037,104 52,946,616 運輸 ISS A/S 10,802 2,635,688 45,948,627 126 054 126,054 48 656 844 48,656,844 848 247 295 848,247,295 15,997 5,370,193 93,619,956 7,010 5,779,745 100,759,783 TDC A/S 57,491 2,137,515 37,263,856 電気通信サービス TRYG A/S 9,072 1,222,906 21,319,228 保険 VESTAS WIND SYSTEM 14,951 6,783,269 118,254,470 WILLIAM DEMANT HOL 1,288 863,604 15,055,430 311,410 101,006,405 1,760,870,674 NOVO NORDISK AS SER NOVO-NORDISK SER'B' B NOVOZYMES A/S SER 'B' PANDORA A/S 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <香港ドル・・・香港> 15 株 - 香港ドル 商業サービス・用品 医薬品 バイオテクノロジ 医薬品・バイオテクノロジー 素材 耐久消費財・アパレル 資本財 ヘルスケア機器・サービス - <0.7%> 円 1ST PACIFIC CO 247,500 1,212,750 19,208,635 AIA GROUP LTD 776,000 36,084,000 571,531,156 ASM PACIFIC TECH 8,538 510,999 8,093,670 BANK OF EAST ASIA 70,276 1,953,673 30,944,043 BOC HONG KONG HLDG ヘルスケア機器・サービス 各種金融 保険 半導体・半導体製造装置 銀行 261,760 6,321,504 100,125,720 銀行 CATHAY PACIFIC AIR 40,731 555,571 8,799,635 運輸 CHEUNG KONG INFSTR 37,064 2,527,765 40,037,034 -60- 公益事業 銘柄 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 CHEUNG KONG PROPER 176,070 8,944,356 141,668,831 不動産 CK HUTCHISON HLDGS 172,570 17,464,084 276,612,019 資本財 CLP HOLDINGS 121,361 7,937,009 125,713,561 公益事業 GALAXY ENTERTAINME 164,000 3,763,800 59,614,481 ホテル・レストラン・レジャー HANG LUNG PROP 148,794 2,725,906 43,175,375 不動産 HANG SENG BANK 48,488 6,827,110 108,133,973 HENDERSON LAND DEV 72,439 3,477,072 55,073,023 206,000 2,002,320 31,714,562 HONG KONG EXCHANGE 72 572 72,572 14 790 174 14,790,174 234 260 198 234,260,198 各種金融 HONGKONG&CHINA GAS 公益事業 HKT TRUST AND HKT STAPLED 銀行 不動産 電気通信サービス 409,012 6,323,326 100,154,571 HYSAN DEVELOPMENT 54,619 1,780,579 28,202,433 不動産 KERRY PROPERTIES 21,000 466,200 7,384,098 不動産 LI & FUNG 402,860 2,147,244 34,009,997 LINK REAL ESTATE I 155,000 7,308,250 115,754,699 90,800 915,264 14,496,782 ホテル・レストラン・レジャー MGM CHINA HLDGS LT MTR CORP 耐久消費財・アパレル 不動産 84,927 3,057,372 48,425,433 運輸 NEW WORLD DEVEL CO 333,183 2,565,509 40,634,862 不動産 NWS HOLDINGS LTD 134,500 1,412,250 22,368,497 資本財 PCCW LIMITED 379,000 1,716,870 27,193,345 PEREGRINE INVMNT 272,000 2,720 43,081 POWER ASSETS HLDGS SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA 電気通信サービス 各種金融 83,386 5,791,158 91,725,614 公益事業 180,400 4,717,460 74,719,414 ホテル・レストラン・レジャー 38,844 274,627 4,349,793 SINO LAND CO 169,586 1,923,105 30,459,886 SJM HOLDINGS LTD. 201,000 1,147,710 18,178,473 SUN HUNG KAI PROP 117,038 11,270,759 178,516,521 不動産 SWIRE PACIFIC 'A' 40,475 3,448,470 54,619,999 不動産 SWIRE PROPERTIES L 58,800 1,355,340 21,467,105 不動産 TECHTRONIC INDUSTR 100,500 3,155,700 49,982,841 耐久消費財・アパレル WH GROUP LTD 414,500 1,637,275 25,932,648 食品・飲料・タバコ 食品 飲料 タ WHARF(HLDGS) 95,200 4,245,920 67,250,736 不動産 WHEELOCK & COMPANY 56,000 1,918,000 30,379,025 不動産 102,400 980,992 15,537,842 ホテル・レストラン・レジャー 耐久消費財・アパレル WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDL HLDG 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <ニュージーランドドル・・・ニュージーランド> 35,500 960,275 15,209,707 6,654,693 187,620,468 2,971,703,318 41 - 株 ニュージーランドドル ホテル・レストラン・レジャー 不動産 ホテル・レストラン・レジャー - <1.2%> 円 AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP 55,514 294,224 23,572,195 運輸 CONTACT ENERGY 33,831 171,185 13,714,721 公益事業 FLETCHER BUILDING 47,149 339,001 27,159,577 素材 MERIDIAN ENERGY LT 68,011 161,526 12,940,898 公益事業 益事業 MIGHTY RIVER POWER 32,744 94,466 7,568,314 公益事業 RYMAN HEALTHCARE SPARK NEW ZEALAND LTD 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <スウェーデンクローナ・・・スウェーデン> 27,506 216,472 17,342,983 ヘルスケア機器・サービス 123,357 408,312 32,712,477 電気通信サービス 388,112 1,685,187 135,011,165 7 - 株 スウェーデンクローナ - <0.1%> 円 ALFA LAVAL AB 20,228 3,232,434 45,464,470 資本財 ASSA ABLOY SER'B' 67,311 12,351,569 173,725,883 資本財 ATLAS COPCO AB SER'A' 45,501 10,569,882 148,666,312 資本財 ATLAS COPCO AB SER'B' 19,459 4,179,793 58,789,154 資本財 BOLIDEN AB 17,944 2,813,619 39,573,798 素材 ELECTROLUX AB SER'B' 18,103 4,523,940 63,629,604 耐久消費財・アパレル 205,244 17,230,234 242,344,733 GETINGE AB SER'B' 14,344 3,158,549 44,425,263 HENNES & MAURITZ SER'B' 59,093 18,880,214 265,551,841 HEXAGON AB SER'B' 16,175 5,088,655 71,572,374 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 HUSQVARNA AB SER'B' 33,115 1,857,752 26,129,436 耐久消費財・アパレル ERICSSON SER'B' ICA GRUPPEN 2,901 924,549 13,003,857 INDUSTRIVARDEN AB SER'C' 1,826 283,213 3,983,409 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ヘルスケア機器・サービス 小売り 食品・必需食料品小売り 各種金融 INVESTOR AB SER'B' 28,849 9,531,710 134,064,322 各種金融 KINNEVIK INV AB SER'B' SER B 16 062 16,062 4 253 218 4,253,218 59 821 874 59,821,874 各種金融 LUNDIN PETROLEUM A 11,735 1,586,572 22,315,272 エネルギー 4,527 2,311,034 32,504,886 206,389 19,864,941 279,402,122 SANDVIK AB (POST SPLIT) 74,014 6,502,130 91,453,021 SECURITAS SER'B' 18,545 2,447,940 34,430,488 105,039 9,684,596 136,214,680 SKANSKA AB SER'B' 22,995 3,964,338 55,758,758 資本財 SKF AB SER'B' 28,214 4,189,779 58,929,605 資本財 SVENSKA CELLULOSA SER'B' 37,222 9,461,832 133,081,493 家庭用品・パーソナル用品 102,167 11,861,589 166,834,274 銀行 SWEDBANK AB SER'A' 63,484 12,195,276 171,527,621 銀行 SWEDISH MATCH 14,051 4,175,957 58,735,200 食品・飲料・タバコ TELE2 AB SER'B' 15,577 1,368,439 19,247,219 電気通信サービス TELIASONERA AB 159,937 6,845,304 96,279,789 97,939 8,652,911 121,703,939 MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP NORDEA BANK AB SKAND ENSKILDA BKN SER'A' SVENSKA HANDELSBKN SER'A' VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT) -61- 電気通信サービス 銀行 資本財 商業サービス・用品 銀行 電気通信サービス 資本財 銘柄 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ノルウェークローネ・・・ノルウェー> 評価額 株数 外貨建金額 1,527,990 203,991,966 30 - 株 ノルウェークローネ 業種等 邦貨換算額 2,869,164,697 - <1.2%> 円 DNB ASA 68,676 7,684,844 108,573,754 銀行 GJENSIDIGE FORSIKR 11,283 1,580,748 22,333,279 保険 NORSK HYDRO ASA 97,275 3,276,222 46,287,433 素材 ORKLA ASA 56,197 3,953,459 55,855,637 873 279,273 3,945,647 SCHIBSTED ASA SER'A' 食品・飲料・タバコ メディア STATOIL ASA 77 102 77,102 10 362 509 10,362,509 146 404 588 146,404,588 エネルギー エネルギ SUBSEA 7 S.A. 17,498 1,222,235 17,268,101 エネルギー TELENOR ASA 46,416 7,138,781 100,858,806 YARA INTERNATIONAL 12,125 4,708,138 66,517,958 387,445 40,206,209 568,045,203 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <シンガポールドル・・・シンガポール> ASCENDAS R/EST INV (REIT) 9 株 - シンガポールドル 電気通信サービス 素材 - <0.2%> 円 98,800 233,168 20,259,657 不動産 CAPITALAND COMMERC (REIT) 205,000 266,500 23,155,830 不動産 CAPITALAND LTD 152,840 464,634 40,371,394 不動産 CAPITALAND MALL TR (REIT) 169,000 316,875 27,532,846 不動産 29,935 220,022 19,117,440 不動産 CITY DEVELOPMENTS COMFORTDELGRO CORP 117,800 345,154 29,989,971 運輸 DBS GROUP HLDGS 112,703 1,870,870 162,557,386 銀行 GENTING SINGAPORE 371,900 278,925 24,235,421 ホテル・レストラン・レジャー GLOBAL LOGISTIC PR 186,000 372,000 32,322,584 不動産 GOLDEN AGRI RESOUR 724,120 257,063 22,335,827 食品・飲料・タバコ 10,979 352,865 30,659,975 小売り KEPPEL CORP 102,164 675,304 58,676,269 資本財 NOBLE GROUP 202,300 80,920 7,031,031 OVERSEA-CHINESE BK 205,966 1,787,785 155,338,248 SEMBCORP INDUSTRIE 71,829 240,627 20,907,772 資本財 SEMBCORP MARINE 88,259 184,461 16,027,597 資本財 SINGAPORE AIRLINES 33,810 347,567 30,199,616 運輸 SINGAPORE EXCHANGE 63,569 477,403 41,480,927 各種金融 SINGAPORE PRESS HD 102,915 411,660 35,768,589 メディア SINGAPORE TECH ENG 80,923 233,867 20,320,433 資本財 SINGAPORE TELECOMM 499,360 1,897,568 164,877,157 電気通信サービス STARHUB LTD 54,000 196,020 17,031,916 電気通信サービス SUNTEC REIT 38,400 58,176 5,054,835 不動産 UOL GROUP LIMITED 44,994 272,664 23,691,380 不動産 UTD O/S BANK 88,173 1,695,567 147,325,541 105,700 306,530 26,633,983 JARDINE CYCLE & CA WILMAR INTERL LTD YANGZIJIANG SHIPBU 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <ユーロ・・・ベルギー> 60,100 66,411 5,770,319 4,021,539 13,910,605 1,208,673,944 27 株 - ユーロ 資本財 銀行 銀行 食 飲料 食品・飲料・タバコ 資本財 - <0.5%> 円 AGEAS 14,398 594,853 77,368,639 ANHEUSER-BUSCH INB 51,899 6,365,412 827,907,040 COLRUYT SA 4,471 209,869 27,296,237 DELHAIZE GROUP 6,611 626,062 81,427,700 食品・必需食料品小売り GPE BRUXELLES LAM 5,446 422,119 54,902,283 各種金融 KBC GROUP NV 保険 食品・飲料・タバコ 食品・必需食料品小売り 16,671 941,912 122,508,192 PROXIMUS SA 9,173 290,371 37,766,675 電気通信サービス SOLVAY SA 3,738 401,274 52,191,091 素材 TELENET GRP HLDG 4,051 207,492 26,987,139 メディア UCB 8,490 705,604 91,773,227 医薬品・バイオテクノロジー UMICORE 6,345 246,186 32,019,783 素材 131,293 11,011,155 1,432,148,006 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <ユーロ・・・フランス> ACCOR AEROPORTS DE PARIS 11 株 - ユーロ 銀行 - <0.6%> 円 14,001 551,989 71,793,610 ホテル・レストラン・レジャー 1,453 154,599 20,107,694 運輸 AIR LIQUIDE(L LIQUIDE(L')) 21 690 21,690 2 516 040 2,516,040 327 244 664 327,244,664 素材 AIRBUS GROUP SE 37,988 2,581,285 335,730,598 資本財 ALCATEL-LUCENT 181,824 674,385 87,712,820 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ALSTOM 16,165 469,432 61,055,860 資本財 ARKEMA 4,658 310,176 40,342,567 素材 ATOS SE 5,913 450,452 58,587,353 ソフトウェア・サービス 126,464 3,230,523 420,172,722 1,707 264,500 34,401,718 BNP PARIBAS AIBV 68,790 3,853,616 501,214,293 銀行 BOLLORE 59,359 258,865 33,668,804 運輸 BOUYGUES 12,896 456,518 59,376,325 資本財 BUREAU VERITAS 15,425 301,327 39,191,657 商業サービス・用品 CAP GEMINI 10,674 907,930 118,088,501 ソフトウェア・サービス CARREFOUR SA 35,210 1,033,237 134,386,354 食品・必需食料品小売り CASINO GUICH-PERR 3,872 208,391 27,104,042 食品・必需食料品小売り CHRISTIAN DIOR SE 3,609 616,778 80,220,243 CIE DE ST-GOBAIN 30,982 1,279,402 166,403,307 AXA BIC -62- 保険 商業サービス・用品 耐久消費財・アパレル 資本財 銘柄 CNP ASSURANCES 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 8,005 105,266 13,691,219 保険 CREDIT AGRICOLE SA 71,131 810,538 105,421,278 銀行 DANONE 36,845 2,395,662 311,587,882 7,929 594,992 77,386,690 DASSAULT SYSTEMS 食品・飲料・タバコ ソフトウェア・サービス EDENRED 14,637 284,909 37,056,254 商業サービス・用品 EDF 18,053 256,082 33,306,865 公益事業 ENGIE 98,815 1,609,696 209,362,546 公益事業 ESSILOR INTL 12,850 1,585,048 206,156,634 3 059 3,059 192 533 192,533 25 041 552 25,041,552 各種金融 EURAZEO EUTELSAT COMMUNICA ヘルスケア機器・サービス 10,556 297,099 38,641,650 メディア FONCIERE DES REGIO 1,656 138,210 17,976,028 不動産 GECINA 2,458 281,318 36,589,182 不動産 34,180 412,040 53,591,301 運輸 HERMES INTL 1,643 543,997 70,754,127 耐久消費財・アパレル ICADE 2,509 168,354 21,896,677 不動産 ILIAD 1,866 392,700 51,075,850 電気通信サービス IMERYS 1,634 103,873 13,510,122 素材 INGENICO GROUP 3,290 386,082 50,215,064 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 JC DECAUX SA 4,386 154,080 20,040,188 メディア 4,816 779,470 101,380,450 14,071 596,821 77,624,617 GPE EUROTUNNEL SE KERING KLEPIERRE LAGARDERE SCA (REGD) 耐久消費財・アパレル 不動産 6,584 183,035 23,806,176 メディア LEGRAND SA 16,826 921,897 119,904,979 資本財 L'OREAL 16,926 2,856,263 371,495,152 家庭用品・パーソナル用品 LVMH MOET HENNESSY 17,981 2,804,137 364,715,527 耐久消費財・アパレル MICHELIN(CGDE) 12,600 1,195,110 155,440,045 NATIXIS 69,185 391,725 50,949,138 銀行 メディア NUMERICABLE SFR 自動車・自動車部品 7,254 293,642 38,192,060 133,817 2,224,039 289,265,968 PERNOD RICARD 14,331 1,544,882 200,932,547 PEUGEOT SA 28,540 466,629 60,691,344 PUBLICIS GROUPE SA 12,923 769,435 100,075,370 708 47,287 6,150,348 RENAULT (REGIE NTL 13,337 1,254,745 163,196,369 REXEL 19,758 253,199 32,931,887 資本財 SAFRAN 18,850 1,298,577 168,897,247 資本財 SANOFI 76,448 6,408,636 833,528,834 医薬品・バイオテクノロジー SCHNEIDER ELECTRIC 35,353 2,083,706 271,013,820 資本財 7,114 263,254 34,239,648 保険 SES SA FDR EACH REP 1 'A' 20,520 545,935 71,006,098 メディア SOCIETE GENERALE 49,375 2,212,494 287,764,413 5,891 546,920 71,134,320 STMICROELECTRONICS 44,442 305,094 39,681,599 半導体・半導体製造装置 SUEZ ENVIRONNEMENT 17,555 316,429 41,155,809 公益事業 TECHNIP 7,327 361,954 47,076,934 エネルギー THALES 7,461 522,718 67,986,425 資本財 TOTAL 139,879 6,521,159 848,163,973 VALEO 5,034 729,930 94,937,162 自動車・自動車部品 VEOLIA ENVIRONNEME 31,814 728,222 94,715,074 公益事業 VINCI (POST SUBDIVISION) 30,375 1,886,591 245,376,433 VIVENDI SA 72,243 1,448,833 188,440,164 1,572 176,064 22,899,478 各種金融 資本財 ORANGE REMY COINTREAU SCOR SE SODEXO WENDEL ZODIAC AEROSPACE 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <ユーロ・・・ドイツ> 14,437 361,863 47,065,177 1,963,529 74,132,618 9,641,938,826 72 株 - ユーロ 電気通信サービス 食品・飲料・タバコ 食品 飲料 タ 自動車・自動車部品 メディア 食品・飲料・タバコ 自動車・自動車部品 銀行 ホテル・レストラン・レジャー エネルギー 資本財 メディア - <3.9%> 円 ADIDAS AG (REGD) 13,776 1,232,539 160,308,151 ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT) 29,735 4,974,666 647,021,805 3,861 204,247 26,565,042 BASF SE 59,287 4,617,272 600,537,942 BAYER AG (REGD) 53,736 6,759,989 879,226,987 医薬品・バイオテクノロジー BAYER MOTOREN WERK 21 459 21,459 2 178 089 2,178,089 283 289 550 283,289,550 自動車 自動車部品 自動車・自動車部品 BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD 2,956 230,864 30,026,899 自動車・自動車部品 BEIERSDORF AG 6,252 555,240 72,216,406 家庭用品・パーソナル用品 BRENNTAG AG 9,899 504,156 65,572,242 資本財 AXEL SPRINGER SE (REGD) 耐久消費財・アパレル 保険 メディア 素材 COMMERZBANK AG 75,389 779,145 101,338,273 CONTINENTAL AG 7,405 1,670,198 217,231,563 自動車・自動車部品 DAIMLER AG (REGD) 62,274 5,134,491 667,809,289 自動車・自動車部品 DEUTSCHE BANK AG (REGD) 89,150 2,139,154 278,225,630 各種金融 DEUTSCHE BOERSE AG (REGD) 12,490 1,009,817 131,340,146 各種金融 DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK) 14,172 189,551 24,653,578 運輸 DEUTSCHE POST AG (REGD) 63,060 1,737,618 226,000,508 運輸 DEUTSCHE TELEKOM (REGD) 205,021 3,583,767 466,116,857 DEUTSCHE WOHNEN AG (BR) 24,376 628,170 81,701,850 E.ON SE 137,287 1,236,132 160,775,524 EVONIK INDUSTRIES 8,339 275,312 35,808,020 FRAPORT AG 3,553 203,587 26,479,200 15,000 1,183,650 153,949,518 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA -63- 銀行 電気通信サービス 不動産 公益事業 素材 運輸 ヘルスケア機器・サービス 銘柄 FRESENIUS SE&KGAA FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PFD GEA GROUP AG 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 25,365 1,765,150 229,581,419 3,641 161,460 21,000,052 素材 ヘルスケア機器・サービス 10,224 390,097 50,737,297 資本財 HANNOVER RUECK SE (REGD) 4,073 449,863 58,510,682 保険 HEIDELBERGCEMENT 8,996 672,361 87,449,548 素材 HENKEL AG&CO.KGAA (BR) 6,811 631,312 82,110,518 家庭用品・パーソナル用品 11,658 1,264,893 164,516,258 家庭用品・パーソナル用品 HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD HUGO BOSS AG (REGD) 4,959 404,605 52,624,268 INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD) 71 999 71,999 979 186 979,186 127 356 292 127,356,292 K&S AG (REGD) 耐久消費財・アパレル 半導体・半導体製造装置 10,916 288,128 37,474,877 素材 KABEL DEUTSLND HDG 1,026 118,862 15,459,606 メディア LANXESS AG 6,061 287,291 37,366,090 素材 11,723 1,972,981 256,612,563 2,082 195,521 25,430,072 LINDE AG MAN SE MERCK KGAA 8,259 796,085 103,541,506 METRO AG 11,675 367,587 47,809,656 MUENCHENER RUECKVE (REGD) 10,955 2,069,947 269,224,334 OSRAM LICHT AG 素材 資本財 医薬品・バイオテクノロジー 食品・必需食料品小売り 保険 5,378 210,441 27,370,685 PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD 11,044 531,161 69,084,618 自動車・自動車部品 PROSIEBENSAT1 MED. 14,186 703,555 91,506,697 メディア QIAGEN NV 16,325 411,472 53,517,390 医薬品・バイオテクノロジー RTL GROUP 2,256 188,150 24,471,476 メディア RWE AG 27,429 298,153 38,778,816 公益事業 SAP SE 63,692 4,747,602 617,489,118 SIEMENS AG (REGD) 51,510 4,989,774 648,986,829 8,058 503,947 65,545,091 SYMRISE AG (BR) 資本財 ソフトウェア・サービス 資本財 素材 TELEFONICA DEUTSCH 43,074 232,083 30,185,461 電気通信サービス THYSSENKRUPP AG 25,734 510,434 66,388,756 素材 UNITED INTERNET AG (REGD) 7,925 397,122 51,650,996 ソフトウェア・サービス VOLKSWAGEN AG 1,982 266,084 34,607,719 自動車・自動車部品 自動車 自動車部品 VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD 10,272 1,272,187 165,464,966 自動車・自動車部品 VONOVIA SE 30,279 917,302 119,307,438 不動産 ZALANDO SE 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <ユーロ・・・イタリア> 779 25,201 3,277,681 1,448,823 70,047,648 9,110,633,755 55 株 - ユーロ 小売り - <3.7%> 円 ASSIC GENERALI SPA 80,700 1,437,267 186,935,802 保険 ATLANTIA SPA 27,499 681,150 88,592,700 運輸 BANCO POPOLARE 27,811 378,508 49,229,991 銀行 CNH INDUSTRIAL NV 71,402 488,033 63,475,178 資本財 ENEL GREEN POWER S 96,668 192,369 25,020,203 公益事業 益事業 ENEL SPA 445,193 1,849,332 240,530,332 公益事業 ENI SPA 162,441 2,486,972 323,463,944 6,601 274,536 35,707,026 EXOR FIAT CHRYSLER AUTO 62,666 845,991 110,032,448 FINMECCANICA SPA 27,920 382,783 49,786,076 INTESA SANPAOLO エネルギー 各種金融 自動車・自動車部品 資本財 821,040 2,638,823 343,214,179 銀行 INTESA SANPAOLO DI RISP (NON CNV) 49,691 146,588 19,065,789 銀行 LUXOTTICA GROUP 11,447 717,155 93,275,544 耐久消費財・アパレル MEDIOBANCA SPA 34,626 312,846 40,689,796 各種金融 PRYSMIAN SPA 11,559 237,884 30,940,025 資本財 SAIPEM 13,021 105,861 13,768,604 エネルギー 公益事業 SNAM SPA 146,991 709,967 92,340,646 TELECOM ITALIA SPA 817,098 1,006,665 130,930,217 電気通信サービス TELECOM ITALIA-RSP 363,653 398,200 51,791,242 電気通信サービス TENARIS S.A. 33,927 410,856 53,437,315 エネルギー TERNA SPA 109,677 509,998 66,332,069 公益事業 UNICREDIT SPA 306,131 1,697,496 220,782,118 銀行 62,716 401,696 52,245,936 銀行 保険 UNIONE DI BANCHE UNIPOLSAI SPA 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <ユーロ・・・オランダ> AEGON NV 94,000 227,480 29,586,817 3,884,478 18,538,454 2,411,173,997 24 株 - ユーロ - <1.0%> <1 0%> 円 126,818 735,544 95,667,390 AHOLD (KON) NV 61,242 1,262,198 164,165,687 保険 食品・必需食料品小売り AKZO NOBEL NV 16,971 1,125,008 146,322,288 素材 ALTICE NV-A 17,556 254,913 33,154,861 メディア ALTICE NV-B 5,152 76,533 9,954,135 メディア ARCELORMITTAL 57,973 265,342 34,511,331 ASML HOLDING NV 21,962 1,918,161 249,482,512 5,669 338,269 43,996,439 ソフトウェア・サービス GEMALTO HEINEKEN HOLDING 素材 半導体・半導体製造装置 5,961 444,095 57,760,431 食品・飲料・タバコ 15,524 1,319,074 171,563,258 食品・飲料・タバコ ING GROEP NV CVA 250,796 3,304,237 429,760,269 銀行 KON KPN NV 211,627 761,646 99,062,196 電気通信サービス KONINKLIJKE BOSKAL 4,773 202,495 26,337,122 資本財 KONINKLIJKE DSM NV 11,508 550,715 71,627,898 素材 KONINKLIJKE PHILIP 63,896 1,649,475 214,536,323 HEINEKEN NV -64- 資本財 銘柄 NN GROUP N.V. 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 17,843 585,340 76,131,249 保険 OCI N.V. 5,518 129,507 16,844,177 素材 RANDSTAD HLDGS NV 9,044 530,792 69,036,648 RELX NV 70,125 1,150,401 149,624,993 TNT EXPRESS NV 24,935 191,850 24,952,645 6,715 1,641,482 213,496,663 105,254 4,454,349 579,347,719 4,020 163,715 21,293,261 エネルギー メディア UNIBAIL-RODAMCO SE UNILEVER NV CVA VOPAK (KON) WOLTERS KLUWER 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ユーロ・・・オーストリア> ANDRITZ AG (BR) 21 106 21,106 693 332 693,332 90 177 115 90,177,115 1,141,988 23,748,473 3,088,806,610 24 株 - ユーロ 商業サービス・用品 メディア 運輸 不動産 家庭用品・パーソナル用品 - <1.3%> 円 4,872 242,479 31,537,695 資本財 16,862 473,485 61,583,053 銀行 OMV AG 9,455 251,739 32,742,074 RAIFFEISEN BK INTL (REGD) 5,035 75,047 9,760,824 銀行 素材 ERSTE GROUP BK AG VOESTALPINE AG 株数・金額 小計 銘柄数<比率> イ ラ ド <ユーロ・・・アイルランド> BANK OF IRELAND STK 8,026 249,087 32,397,085 44,250 1,291,837 168,020,731 5 株 - ユーロ エネルギー - <0.1%> 円 1,594,610 566,087 73,627,129 銀行 CRH (DUBLIN LISTING) 50,242 1,399,240 181,989,843 素材 IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 68,847 14,940 1,943,120 8,315 621,546 80,840,405 KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST) 銀行 食品・飲料・タバコ RYANAIR HLDGS B SHARE ASSENTED REDE 47,598 14,003 1,821,320 運輸 RYANAIR LTD (DUBLIN LISTING) 46,408 660,154 85,861,834 運輸 3,275,969 426,083,651 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <ユーロ・・・スペイン> 1,816,020 6 株 - ユーロ - <0.2%> 円 ABERTIS INFRAESTR SERIE A 36,876 535,255 69,617,092 運輸 ACS ACTIVIDADES CO 13,893 429,363 55,844,424 資本財 4,892 509,502 66,267,525 運輸 29,400 1,101,471 143,261,040 949,034 4,856,207 631,614,690 銀行 BANKINTER SA (REGD) 53,085 358,695 46,653,129 銀行 BBVA(BILB-VIZ-ARG) 417,283 3,262,736 424,362,441 銀行 BCO DE SABADELL 358,591 614,625 79,940,200 銀行 CAIXABANK SA 銀行 AENA SA AMADEUS IT HLDGS BANCO SANTANDER (REGD) ソフトウェア・サービス 195,657 674,821 87,769,498 DISTRIBUIDORA INTL 45,843 269,419 35,041,585 食品・必需食料品小売り ENAGAS SA 16,073 456,955 59,433,162 公益事業 ENDESA SA 20,732 403,134 52,432,936 公益事業 益事業 FERROVIAL SA 30,375 680,704 88,534,630 資本財 GAS NATURAL SDG 26,164 535,054 69,590,905 公益事業 GRIFOLS SA (CLASS A) 10,699 479,315 62,341,354 医薬品・バイオテクノロジー 348,832 2,325,314 302,438,211 INDITEX (POST SUBD) 72,540 2,427,551 315,735,499 INTL CONS AIRLINE 46,770 375,563 48,847,005 運輸 MAPFRE SA 71,283 184,908 24,049,772 保険 6,300 511,749 66,559,804 公益事業 74,437 917,808 119,373,237 TELEFONICA SA 288,217 3,353,405 436,155,160 電気通信サービス TELEFONICA SA RIGHT 288,217 98,570 12,820,374 電気通信サービス 資本財 IBERDROLA SA RED ELECTRICA CORP REPSOL SA ZARDOYA-OTIS 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <ユーロ・・・ポルトガル> EDP-ENERGIAS PORTU (REGD) 18,631 206,990 26,921,872 3,423,824 25,569,115 3,325,605,545 24 株 - ユーロ 公益事業 小売り エネルギー - <1.3%> 円 151,557 490,742 63,827,506 公益事業 GALP ENERGIA SGPS 31,416 310,704 40,411,243 エネルギー JERONIMO MARTINS 16,876 217,532 28,292,900 食品・必需食料品小売り 199,849 1,018,977 132,531,649 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ユーロ・・・フィンランド> <ユ ロ フィンランド> ELISA OYJ 3 株 - ユーロ ユ ロ - <0.1%> 円 8,764 308,405 40,112,217 電気通信サービス FORTUM OYJ 32,531 452,506 58,854,486 公益事業 KONE CORPORATION 'B' 23,100 929,313 120,869,589 資本財 METSO OYJ 8,110 189,125 24,598,262 資本財 NESTE OYJ 6,624 173,615 22,580,958 エネルギー NOKIA OYJ 231,942 1,580,685 205,589,197 NOKIAN RENKAAT OYJ 6,514 235,416 30,618,995 自動車・自動車部品 ORION CORP SER'B' 6,033 197,339 25,666,633 医薬品・バイオテクノロジー SAMPO PLC SER 'A' 29,883 1,398,524 181,896,809 保険 STORA ENSO OYJ SER'R' 35,946 332,680 43,269,514 素材 UPM-KYMMENE CORP 33,197 594,890 77,373,434 素材 WARTSILA OYJ ABP 11,363 479,973 62,426,925 資本財 434,007 6,872,473 893,857,019 小計 株数・金額 銘柄数<比率> <イスラエルシュケル・・・イスラエル> AZRIELI GROUP 12 - 株 イスラエルシュケル 3,000 439,500 -65- テクノロジー・ハードウェアおよび機器 - <0.4%> 円 13,892,020 不動産 銘柄 評価額 株数 外貨建金額 業種等 邦貨換算額 BANK HAPOALIM B.M. 82,162 1,652,278 52,226,341 BEZEQ ISRAEL TELCM 111,119 903,286 28,551,700 電気通信サービス 81,507 1,135,393 35,888,272 銀行 BK LEUMI LE ISRAEL DELEK GROUP 銀行 333 297,069 9,389,972 27,228 524,411 16,575,954 素材 280 238,280 7,531,719 素材 MIZRAHI TEFAHOT BK 5,112 234,641 7,416,688 銀行 NICE SYSTEMS 3,163 773,670 24,454,690 56 783 56,783 14 002 688 14,002,688 442 606 650 442,606,650 370,687 20,201,216 638,534,006 ICL-ISRAEL CHEM ISRAEL CORP TEVA PHARMA IND 小計 合計 株数・金額 銘柄数<比率> 株数・金額 銘柄数<比率> 10 90,390,628 1,345 - 2,420,872,157 - <0.3%> 240,348,887,231 <97.5%> エネルギー ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー 医薬品・バイオテクノロジ - - <注1>株数は単位未満は切捨としています。邦貨換算金額欄の<>内は、当該マザーファンドの純資産総額に対する株式評価額の比率です。 <注2>邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。 -66- (4)外国債券マザーファンド ■外国(外貨建公社債) A.種類別 区分 額面金額 アメリカ イギリス カナダ オーストラリア マレーシア ノルウェー メキシコ ポーランド ユーロ 小計 ベルギー フランス ドイツ イタリア オランダ オーストリア アイルランド スペイン フィンランド うちBB格以下 残存期間別組入比率 組入比率 5年以上 2年以上 2年未満 % % % % 756,080 775,310 95,180,906 42.6 - 16.5 16.3 9.8 千英ポンド 千英ポンド 千円 18,628,818 8.3 - 5.9 2.0 0.5 2.0 - 0.9 0.7 0.4 1.7 - 1.0 0.5 0.2 0.3 - 0.1 0.1 0.0 0.7 - 0.4 0.1 0.1 0.4 - 0.3 0.1 0.0 0.4 - 0.2 0.2 0.1 0.3 - 0.2 0.1 0.0 0.4 - 0.2 0.1 0.0 10 1.0 - 06 0.6 03 0.3 01 0.1 0.5 - 0.4 0.1 0.0 0.5 - 0.2 0.2 0.1 39.4 2.5 9.4 7.3 9.6 2.4 1.5 0.8 5.4 0.6 - 23.6 1.7 5.6 4.2 6.0 1.3 0.9 0.4 3.0 0.4 11.3 0.5 2.7 2.2 2.5 0.8 0.5 0.3 1.7 0.2 4.5 0.2 1.1 0.9 1.1 0.3 0.1 0.0 0.7 0.1 98.6 --- 50.6 32.2 15.8 84,970 100,786 千カナダドル 千カナダドル 千円 44,450 49,464 4,543,408 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円 40,380 43,739 3,861,826 千スイスフラン 千スイスフラン 千円 4,500 5,408 644,688 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円 68,030 85,656 1,493,256 千円 60,710 71,257 千マレーシアリンギ 千マレーシアリンギ 千円 34,540 34,441 992,516 千ノルウェークローネ 1,002,234 千ノルウェークローネ 千円 39,360 43,408 613,281 千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円 8,890 9,160 795,905 千メキシコペソ 千メキシコペソ 千円 2 307 365 2,307,365 シンガポール 南アフリカ 組入 比率 千円 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 邦貨換算額 千米ドル スイス デンマーク 外貨建金額 千米ドル 280 300 280,300 310 939 310,939 南アフリカランド 南アフリカランド 千円 128,950 120,613 1,032,930 千ポーランドズロティ 千ポーランドズロティ 千円 33,770 36,715 1,118,122 千ユーロ 千ユーロ 千円 564,860 34,100 133,630 105,640 136,990 35,260 , 21,350 11,350 77,530 9,010 675,903 42,415 160,792 125,104 164,659 41,343 25,958 , 13,311 92,140 10,180 87,910,172 5,516,599 20,913,125 16,271,470 21,416,084 5,377,274 3,376,212 , , 1,731,308 11,983,998 1,324,102 千円 合計 --- --- 220,125,426 B.銘柄別 銘柄 年利率 <米ドル・・・米国> T 7.5 161115 償還年月日 % 額面金額 米ドル 評価額 外貨建金額 米ドル 邦貨建金額 円 7.50 20161115 2,100,000 2,235,926 274,493,428 T 8.75 170515 8.75 20170515 270,000 301,124 36,967,466 T 8.875 190215 8.88 20190215 530,000 657,697 80,742,157 T 8.125 190815 8.13 20190815 340,000 422,663 51,888,161 T 8.75 200815 8.75 20200815 310,000 409,927 50,324,634 T 8 211115 8.00 20211115 1,490,000 2,007,309 246,427,336 T 6.25 230815 6.25 20230815 2,060,000 2,680,575 329,080,789 US.T.B 6.0% 260215 6.00 20260215 1,000,000 1,344,844 165,099,742 T 6.5 261115 6.50 20261115 800,000 1,127,188 138,379,173 T 6.125 271115 6.13 20271115 1,000,000 1,393,281 171,046,172 US.T.B 5.5% 280815 5.50 20280815 700,000 936,414 114,958,872 T5 5.25 25 281115 5 25 5.25 20281115 1 000 000 1,000,000 1 312 500 1,312,500 161 129 062 161,129,062 T 5.25 290215 5.25 20290215 800,000 1,053,563 129,340,600 T 6.25 300515 6.25 20300515 830,000 1,209,012 148,424,323 T 5.375 310215 5.38 20310215 1,520,000 2,071,000 254,246,315 T 4.5 360215 4.50 20360215 1,800,000 2,317,641 284,525,151 T 5 370515 5.00 20370515 720,000 990,788 121,634,027 T 4.375 380215 4.38 20380215 850,000 1,075,516 132,035,676 T 4.5 380515 4.50 20380515 1,000,000 1,287,891 158,107,893 T 3.5 390215 3.50 20390215 1,300,000 1,441,578 176,975,339 T 4.25 390515 4.25 20390515 1,500,000 1,858,008 228,098,328 T 4.5 390815 4.50 20390815 1,280,000 1,642,000 201,580,130 T 4.375 391115 4.38 20391115 2,000,000 2,521,406 309,540,438 T 4.625 400215 4.63 20400215 2,820,000 3,682,303 452,057,943 T 4.375 400515 4.38 20400515 2,000,000 2,519,375 309,291,071 T 3.875 400815 3.88 20400815 1,790,000 2,093,741 257,038,068 T 4.25 401115 4.25 20401115 2,500,000 3,096,484 380,139,904 T 4.75 410215 4.75 20410215 1,650,000 2,196,047 269,597,695 T 4.375 410515 4.38 20410515 2,490,000 3,146,154 386,237,584 T 3.75 410815 3.75 20410815 2,600,000 2,990,000 367,067,350 T 3.125 411115 3.13 20411115 2,800,000 2,896,469 355,584,986 T 3.125 420215 3.13 20420215 2,500,000 2,582,813 317,078,976 T 3 420515 3.00 20420515 1,000,000 1,007,344 123,666,555 T 2.75 420815 2.75 20420815 2,500,000 2,389,844 293,389,167 T 2.75 421115 2.75 20421115 2,200,000 2,099,453 257,739,363 T 3.125 430215 3.13 20430215 2,500,000 2,567,188 315,160,773 T 2.875 430515 2.88 20430515 8,200,000 8,008,453 983,157,748 T 3.625 430815 3.63 20430815 3,900,000 4,401,516 540,352,066 T 3.75 431115 3.75 20431115 4,000,000 4,616,563 566,752,295 -67- 銘柄 額面金額 評価額 年利率 償還年月日 T 3.625 440215 3.63 20440215 5,470,000 6,167,425 757,143,930 T 3.375 440515 3.38 20440515 4,200,000 4,515,328 554,324,257 T 3.125 440815 3.13 20440815 6,500,000 6,658,945 817,485,420 T 3 441115 3.00 20441115 4,500,000 4,494,023 551,708,787 T 2.5 450215 2.50 20450215 4,450,000 4,002,219 491,332,384 T 3 450515 3.00 20450515 4,500,000 4,491,914 551,449,829 T 2.875 450815 2.88 20450815 4,390,000 4,278,878 525,296,473 T 3.125 161031 3.13 20161031 2,800,000 2,863,984 351,597,041 T 1 161031 1 00 1.00 20161031 3 500 000 3,500,000 3 511 348 3,511,348 431 070 594 431,070,594 T 0.375 161031 0.38 20161031 2,000,000 1,995,547 244,983,311 T 4.625 161115 4.63 20161115 3,050,000 3,164,613 388,503,749 T 0.625 161115 0.63 20161115 3,400,000 3,399,070 417,286,866 T 2.75 161130 2.75 20161130 3,400,000 3,469,859 425,977,286 T 0.875 161130 0.88 20161130 3,520,000 3,526,050 432,875,528 T 0.5 161130 0.50 20161130 3,000,000 2,994,492 367,618,833 T 0.625 161215 0.63 20161215 4,000,000 3,997,656 490,772,269 T 3.25 161231 3.25 20161231 3,000,000 3,082,148 378,379,953 T 0.875 161231 0.88 20161231 4,000,000 4,006,406 491,846,463 T 0.625 161231 0.63 20161231 1,900,000 1,898,145 233,025,713 T 0.75 170115 0.75 20170115 2,970,000 2,970,580 364,683,263 T 3.125 170131 3.13 20170131 2,700,000 2,774,672 340,632,593 T 0.875 170131 0.88 20170131 3,900,000 3,906,246 479,550,301 T 0.5 170131 0.50 20170131 3,500,000 3,490,430 428,502,600 T 4.625 170215 4.63 20170215 1,900,000 1,989,285 244,214,592 T 0.625 170215 0.63 20170215 2,000,000 1,997,188 245,184,723 T 3 170228 3.00 20170228 2,300,000 2,363,879 290,201,594 T 0.875 170228 0.88 20170228 3,900,000 3,907,160 479,662,515 T 0.5 170228 0.50 20170228 3,700,000 3,688,293 452,793,286 T 0.75 170315 0.75 20170315 3,300,000 3,300,129 405,140,324 T 3.25 170331 3.25 20170331 2,800,000 , , 2,893,953 , , 355,276,154 , , T 1 170331 1.00 20170331 4,200,000 4,213,289 517,244,431 T 0.5 170331 0.50 20170331 3,800,000 3,786,789 464,885,158 T 0.875 170415 0.88 20170415 3,000,000 3,003,633 368,740,981 T 3.125 170430 3.13 20170430 2,000,000 2,066,172 253,653,589 T 0.875 170430 0.88 20170430 3,300,000 3,303,996 405,615,079 T 0.5 170430 0.50 20170430 3,050,000 3,037,729 372,926,740 T 4.5 170515 4.50 20170515 2,500,000 2,634,473 323,421,036 T 0.875 170515 0.88 20170515 3,500,000 3,504,238 430,197,812 T 2.75 170531 2.75 20170531 2,530,000 2,604,220 319,707,058 T 0.625 170531 0.63 20170531 5,330,000 5,314,801 652,471,565 T 0.875 170615 0.88 20170615 4,900,000 4,905,551 602,229,941 T 2.5 170630 2.50 20170630 3,200,000 3,284,125 403,175,605 T 0.75 170630 0.75 20170630 3,360,000 3,356,063 412,007,012 T 0.625 170630 0.63 20170630 2,200,000 2,193,211 269,249,541 T 0.875 170715 0.88 20170715 5,000,000 5,002,539 614,136,707 T 2.375 170731 2.38 20170731 2,100,000 2,153,895 264,422,861 T 0.5 170731 0.50 20170731 5,500,000 5,469,922 671,514,959 T 0.625 170731 0.63 20170731 1,770,000 1,763,570 216,504,661 T 4.75 170815 4.75 20170815 2,500,000 2,666,895 327,401,306 T 0.875 170815 0.88 20170815 3,400,000 3,400,664 417,482,523 T 1.875 170831 1.88 20170831 4,100,000 4,172,230 512,203,873 T 0.625 170831 0.63 20170831 8,000,000 7,964,688 977,784,860 T 1 170915 1.00 20170915 2,500,000 2,504,785 307,499,950 T 1.875 170930 1.88 20170930 2,500,000 2,545,605 312,511,255 T 0.625 170930 0.63 20170930 5,850,000 5,822,807 714,836,857 T 0.875 171015 0.88 20171015 3,000,000 2,998,711 368,136,748 T 1.875 171031 1.88 20171031 2,600,000 2,647,836 325,061,579 T 0.75 171031 0.75 20171031 2,600,000 2,592,180 318,228,939 T 4.25 171115 4.25 20171115 2,800,000 2,980,578 365,910,672 T 0.875 171115 0.88 20171115 2,000,000 1,998,203 245,309,406 T 2.25 171130 2.25 20171130 3,100,000 3,180,285 390,427,706 T0 0.625 625 171130 0 63 0.63 20171130 3 200 000 3,200,000 3 180 125 3,180,125 390 408 045 390,408,045 T 1 171215 1.00 20171215 3,100,000 3,102,543 380,883,687 T 2.75 171231 2.75 20171231 2,100,000 2,177,520 267,323,185 T 0.75 171231 0.75 20171231 4,000,000 3,982,344 488,892,430 T 0.875 180115 0.88 20180115 2,710,000 2,703,331 331,874,413 T 2.625 180131 2.63 20180131 2,900,000 3,000,934 368,409,612 T 0.875 180131 0.88 20180131 2,610,000 2,602,965 319,553,026 T 3.5 180215 3.50 20180215 1,500,000 1,581,387 194,138,940 T 1 180215 1.00 20180215 3,700,000 3,698,699 454,070,809 T 2.75 180228 2.75 20180228 520,000 539,886 66,279,097 T 0.75 180228 0.75 20180228 2,720,000 2,703,106 331,846,838 T 1 180315 1.00 20180315 4,500,000 4,496,309 551,989,324 T 2.875 180331 2.88 20180331 2,000,000 2,085,078 255,974,615 T 0.75 180331 0.75 20180331 3,000,000 2,979,961 365,834,904 T 0.75 180415 0.75 20180415 2,000,000 1,985,703 243,774,843 T 2.625 180430 2.63 20180430 2,410,000 2,500,657 306,993,208 T 0.625 180430 0.63 20180430 2,500,000 2,474,023 303,723,487 -68- 外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 額面金額 評価額 年利率 償還年月日 T 3.875 180515 3.88 20180515 2,000,000 2,136,797 262,323,867 T 1 180515 1.00 20180515 4,500,000 4,491,387 551,385,090 T 2.375 180531 2.38 20180531 500,000 515,996 63,346,259 T 1 180531 1.00 20180531 2,800,000 2,792,781 342,855,790 T 1.125 180615 1.13 20180615 5,440,000 5,443,188 668,232,913 T 2.375 180630 2.38 20180630 570,000 588,280 72,220,204 T 1.375 180630 1.38 20180630 3,000,000 3,020,977 370,870,187 外貨建金額 邦貨建金額 T 0.875 180715 0.88 20180715 4,000,000 3,974,219 487,894,964 T2 2.25 25 180731 2 25 2.25 20180731 2 320 000 2,320,000 2 389 147 2,389,147 293 303 615 293,303,615 T 1.375 180731 1.38 20180731 2,300,000 2,314,914 284,190,424 T 4 180815 4.00 20180815 2,600,000 2,802,414 344,038,362 T 1 180815 1.00 20180815 3,720,000 3,704,452 454,776,995 T 1.5 180831 1.50 20180831 7,170,000 7,237,779 888,545,927 T 1 180915 1.00 20180915 4,000,000 3,981,094 488,738,974 T 1.375 180930 1.38 20180930 8,000,000 8,046,250 987,797,881 T 1.75 181031 1.75 20181031 1,000,000 1,015,898 124,716,771 T 1.25 181031 1.25 20181031 2,600,000 2,604,063 319,687,732 T 3.75 181115 3.75 20181115 2,600,000 2,792,461 342,816,467 T 1.375 181130 1.38 20181130 2,500,000 2,511,523 308,327,175 T 1.25 181130 1.25 20181130 2,900,000 2,902,039 356,268,825 T 1.375 181231 1.38 20181231 2,300,000 2,307,727 283,308,051 T 1.5 181231 1.50 20181231 2,700,000 2,719,828 333,899,700 T 1.25 190131 1.25 20190131 3,000,000 2,997,422 367,978,497 T 1.5 190131 1.50 20190131 3,100,000 3,121,313 383,187,929 T 2.75 190215 2.75 20190215 3,450,000 3,610,641 443,260,296 T 1.375 190228 1.38 20190228 2,230,000 2,234,355 274,300,649 T 1.5 190228 1.50 20190228 4,500,000 4,528,828 555,981,585 T 1.5 190331 1.50 20190331 2,550,000 2,565,340 314,933,945 T 1.625 190331 1.63 20190331 6,000,000 6,057,188 743,610,623 T 1.25 190430 1.25 20190430 2,290,000 2,282,486 280,209,386 T 1.625 190430 1.63 20190430 3,000,000 3,027,891 371,718,993 T 3.125 190515 3.13 20190515 3,200,000 3,393,000 416,541,645 T 1.125 190531 1.13 20190531 2,900,000 2,878,023 353,320,547 T 1.5 190531 1.50 20190531 2,600,000 2,612,188 320,685,198 T 1 190630 1.00 20190630 2,200,000 2,172,500 266,706,962 T 1.625 190630 1.63 20190630 5,190,000 5,235,818 642,775,193 T 0.875 190731 0.88 20190731 3,050,000 2,993,051 367,441,879 T 1.625 190731 1.63 20190731 2,500,000 2,520,508 309,430,141 T 3.625 190815 3.63 20190815 2,000,000 2,160,469 265,229,946 T 1 190831 1.00 20190831 2,000,000 1,968,906 241,712,775 T 1.625 190831 1.63 20190831 3,500,000 3,527,070 433,000,786 T 1 190930 1.00 20190930 3,800,000 3,737,063 458,780,477 T 1.75 190930 1.75 20190930 3,000,000 3,035,391 372,639,730 T 1.25 191031 1.25 20191031 590,000 585,644 71,896,602 T 1.5 191031 1.50 20191031 2,700,000 2,704,008 331,957,518 T 3.375 191115 3.38 20191115 6,580,000 7,063,733 867,179,158 T 1 191130 1.00 20191130 3,000,000 2,943,750 361,389,468 T 1.5 191130 1.50 20191130 3,500,000 3,501,914 429,912,479 T 1.125 191231 1.13 20191231 4,000,000 3,940,000 483,694,100 T 1.625 191231 1.63 20191231 3,000,000 3,014,063 370,021,382 T 1.375 200131 1.38 20200131 3,800,000 3,775,656 463,518,439 T 1.25 200131 1.25 20200131 3,500,000 3,459,805 424,742,922 T 3.625 200215 3.63 20200215 5,040,000 5,470,369 671,569,819 T 1.25 200229 1.25 20200229 3,400,000 3,357,766 412,216,097 T 1.375 200229 1.38 20200229 3,800,000 3,772,391 463,117,535 T 1.125 200331 1.13 20200331 3,100,000 3,042,844 373,554,712 T 1.375 200331 1.38 20200331 4,780,000 4,740,789 582,002,968 T 1.125 200430 1.13 20200430 2,500,000 2,452,148 301,038,003 T 1.375 200430 1.38 20200430 3,000,000 2,973,281 365,014,872 T 3.5 200515 3.50 20200515 2,700,000 2,920,008 358,474,758 T 1.375 200531 1.38 20200531 2,500,000 2,474,023 303,723,487 T1 1.5 5 200531 1 50 1.50 20200531 3 130 000 3,130,000 3 118 018 3,118,018 382 783 476 382,783,476 T 1.875 200630 1.88 20200630 2,390,000 2,416,514 296,663,348 T 1.625 200630 1.63 20200630 5,000,000 5,001,563 614,016,820 T 2 200731 2.00 20200731 3,500,000 3,558,242 436,827,602 T 1.625 200731 1.63 20200731 4,420,000 4,420,000 542,621,300 T 2.625 200815 2.63 20200815 4,100,000 4,280,977 525,554,087 T 2.125 200831 2.13 20200831 3,000,000 3,065,625 376,351,453 T 1.375 200831 1.38 20200831 5,730,000 5,664,195 695,364,841 T 2 200930 2.00 20200930 3,000,000 3,049,453 374,366,113 T 1.375 200930 1.38 20200930 4,000,000 3,948,750 484,768,293 T 1.75 201031 1.75 20201031 2,100,000 2,106,891 258,652,428 T 2.625 201115 2.63 20201115 6,150,000 6,421,945 788,390,115 T 2 201130 2.00 20201130 3,000,000 3,044,063 373,704,332 T 2.375 201231 2.38 20201231 3,000,000 3,099,141 380,465,999 T 2.125 210131 2.13 20210131 3,300,000 3,365,484 413,163,689 T 3.625 210215 3.63 20210215 8,000,000 8,749,375 1,074,117,021 T 2 210228 2.00 20210228 3,000,000 3,039,141 373,100,099 -69- 銘柄 償還年月日 T 2.25 210331 2.25 20210331 3,000,000 3,075,938 377,617,467 T 2.25 210430 2.25 20210430 3,000,000 3,076,875 377,732,559 T 3.125 210515 3.13 20210515 3,200,000 3,421,750 420,071,138 T 2 210531 2.00 20210531 3,300,000 3,337,641 409,745,451 T 2.125 210630 2.13 20210630 3,200,000 3,258,000 399,968,370 T 2.25 210731 2.25 20210731 2,800,000 2,867,375 352,013,291 T 2.125 210815 2.13 20210815 5,800,000 5,899,688 724,275,135 T 2 210831 2.00 20210831 3,000,000 3,029,063 371,862,857 T2 2.125 125 210930 2 13 2.13 20210930 2 900 000 2,900,000 2 946 445 2,946,445 361 720 358 361,720,358 T 2 211031 2.00 20211031 3,500,000 3,529,258 433,269,335 T 2 211115 2.00 20211115 4,900,000 4,941,344 606,624,065 T 1.875 211130 1.88 20211130 3,200,000 3,202,500 393,154,912 T 2.125 211231 2.13 20211231 6,240,000 6,329,700 777,065,620 T 1.5 220131 1.50 20220131 2,170,000 2,120,158 260,281,173 T 2 220215 2.00 20220215 4,000,000 4,027,656 494,455,219 T 1.75 220228 1.75 20220228 3,000,000 2,972,109 364,871,008 T 1.75 220331 1.75 20220331 5,000,000 4,949,609 607,638,795 T 1.75 220430 1.75 20220430 3,200,000 3,165,000 388,551,225 T 1.75 220515 1.75 20220515 3,300,000 3,262,359 400,503,549 T 1.875 220531 1.88 20220531 2,900,000 2,887,313 354,460,919 T 2.125 220630 2.13 20220630 2,210,000 2,233,481 274,193,325 T 2 220731 2.00 20220731 2,810,000 2,817,684 345,912,925 T 1.625 220815 1.63 20220815 1,650,000 1,616,227 198,416,053 T 1.875 220831 1.88 20220831 3,000,000 2,983,359 366,252,114 T 1.75 220930 1.75 20220930 4,350,000 4,287,809 526,392,821 T 1.625 221115 1.63 20221115 4,500,000 4,395,938 539,667,267 T 2 230215 2.00 20230215 4,600,000 4,600,719 564,807,237 T 1.75 230515 1.75 20230515 5,300,000 5,192,758 637,488,912 T 2.5 230815 2.50 20230815 5,550,000 5,728,641 703,276,566 T 2.75 231115 2.75 20231115 6,300,000 6,615,000 812,090,475 T 2.75 240215 2.75 20240215 5,500,000 5,763,828 707,596,360 T 2.5 240515 2.50 20240515 8,990,000 9,234,416 1,133,663,034 T 2.375 240815 2.38 20240815 9,500,000 9,647,695 1,184,399,314 T 2.25 241115 2.25 20241115 6,990,000 7,021,673 862,015,739 T 2 250215 2.00 20250215 8,100,000 7,956,352 976,761,499 T 2.125 250515 2.13 20250515 6,880,000 6,820,875 837,364,719 T 2 250815 <英ポンド・・・英国> 2.00 20250815 7,490,000 英ポンド 7,339,615 英ポンド 901,047,815 円 UKT 1.75 170122 1.75 20170122 1,900,000 1,928,310 356,419,147 UKT 8.75 170825 8.75 20170825 790,000 903,997 167,090,271 UKT 1 170907 1.00 20170907 2,920,000 2,941,024 543,604,123 UKT 5 180307 5.00 20180307 2,520,000 2,770,992 512,176,261 UKT 1.25 180722 1.25 20180722 4,390,000 4,444,875 821,568,399 UKT 4.5 190307 4.50 20190307 2,090,000 2,338,501 432,236,794 UKT 1.75 190722 1.75 20190722 4,230,000 4,342,095 802,571,059 UKT 3.75 190907 3.75 20190907 1,800,000 1,984,860 366,871,566 UKT 4.75 200307 4.75 20200307 2,000,000 2,308,600 426,710,044 UKT 2 200722 2.00 20200722 3,320,000 3,439,520 635,743,624 UKT 3.75 200907 3.75 20200907 2,170,000 2,430,617 449,263,054 UKT 1.5 210122 1.50 20210122 1,000,000 1,009,200 186,535,465 UKT 8 210607 8.00 20210607 1,350,000 1,832,895 338,783,117 UKT 3.75 210907 3.75 20210907 2,580,000 2,927,784 541,156,908 UKT 4 220307 4.00 20220307 1,550,000 1,796,140 331,989,508 UKT 1.75 220907 1.75 20220907 3,260,000 3,314,442 612,624,834 UKT 2.25 230907 2.25 20230907 2,760,000 2,888,064 533,815,263 UKT 2.75 240907 2.75 20240907 2,780,000 3,012,408 556,798,384 UKT 5 250307 5.00 20250307 1,700,000 2,180,760 403,080,739 UKT 2 250907 2.00 20250907 1,950,000 1,982,760 366,483,412 UKT 4.25 271207 4.25 20271207 1,850,000 2,305,655 426,165,705 UKT 6 281207 6.00 20281207 1,220,000 1,785,958 330,107,518 UKT 4.75 301207 4.75 20301207 2,250,000 2,997,000 553,950,447 UKT 44.25 25 320607 4 25 4.25 20320607 2 350 000 2,350,000 2 989 670 2,989,670 552 595 606 552,595,606 UKT 4.5 340907 4.50 20340907 2,460,000 3,247,938 600,332,568 UKT 4.25 360307 4.25 20360307 2,200,000 2,834,920 523,992,392 UKT 4.75 381207 4.75 20381207 2,050,000 2,864,875 529,529,124 UKT 4.25 390907 4.25 20390907 1,630,000 2,139,864 395,521,728 UKT 4.25 401207 4.25 20401207 1,700,000 2,251,140 416,089,425 UKT 4.5 421207 4.50 20421207 2,080,000 2,894,528 535,010,036 UKT 3.25 440122 3.25 20440122 3,520,000 4,034,272 745,674,600 UKT 3.5 450122 3.50 20450122 2,240,000 2,689,568 497,126,258 UKT 4.25 461207 4.25 20461207 2,300,000 3,174,690 586,793,775 UKT 4.25 491207 4.25 20491207 1,450,000 2,053,345 379,529,990 UKT 3.75 520722 3.75 20520722 2,280,000 3,006,636 555,731,516 UKT 4.25 551207 4.25 20551207 2,300,000 3,398,710 628,200,508 UKT 4 600122 4.00 20600122 1,530,000 2,199,222 406,493,163 UKT 2.5 650722 2.50 20650722 600,000 616,800 114,006,218 20680722 1,900,000 カナダドル 2,523,580 カナダドル 466,445,868 円 UKT 3.5 680722 <カナダドル・・・カナダ> % 3.50 % 額面金額 評価額 年利率 -70- 外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 償還年月日 CAN 1 161101 1.00 20161101 1,300,000 1,305,291 119,893,793 CAN 1.5 170201 1.50 20170201 870,000 879,326 80,768,026 CAN 1.5 170301 1.50 20170301 1,000,000 1,011,340 92,893,760 CAN 0.25 170501 0.25 20170501 1,070,000 1,064,564 97,782,536 CAN 4 170601 4.00 20170601 1,000,000 1,050,490 96,489,772 CAN 1.25 170801 1.25 20170801 1,920,000 1,939,968 178,190,244 CAN 1.5 170901 1.50 20170901 1,400,000 1,421,294 130,548,919 CAN 0.25 171101 0.25 20171101 1,310,000 1,300,568 119,459,975 CAN 11.25 25 180201 1 25 1.25 20180201 1 730 000 1,730,000 1 752 611 1,752,611 160 981 109 160,981,109 CAN 1.25 180301 1.25 20180301 2,220,000 2,250,192 206,684,988 CAN 4.25 180601 4.25 20180601 1,090,000 1,186,977 109,026,424 CAN 1.25 180901 1.25 20180901 2,040,000 2,071,865 190,305,250 CAN 1.75 190301 1.75 20190301 1,150,000 1,188,146 109,133,726 CAN 3.75 190601 3.75 20190601 1,930,000 2,130,720 195,711,227 CAN 1.75 190901 1.75 20190901 1,290,000 1,337,330 122,836,653 CAN 1.5 200301 1.50 20200301 950,000 977,683 89,802,292 CAN 3.5 200601 3.50 20200601 2,310,000 2,581,494 237,115,818 CAN 0.75 200901 0.75 20200901 1,310,000 1,300,765 119,478,024 CAN 0.75 210301 0.75 20210301 680,000 670,351 61,573,166 CAN 3.25 210601 3.25 20210601 1,200,000 1,341,408 123,211,217 CAN 2.75 220601 2.75 20220601 1,460,000 1,599,926 146,956,690 CAN 1.5 230601 1.50 20230601 1,590,000 1,606,679 147,576,940 CAN 2.5 240601 2.50 20240601 1,780,000 1,927,900 177,081,791 CAN 2.25 250601 2.25 20250601 1,580,000 1,674,721 153,826,735 CAN 1.5 260601 1.50 20260601 500,000 490,315 45,036,490 CAN 8 270601 8.00 20270601 460,000 756,861 69,519,315 CANADA 5.75% 290601 5.75 20290601 1,350,000 1,958,243 179,868,796 CAN 5.75 330601 5.75 20330601 1,440,000 2,192,904 201,422,961 CAN 5 370601 5.00 20370601 1,490,000 2,180,019 200,239,446 CAN 4 410601 4.00 20410601 1,800,000 2,386,836 219,236,034 CAN 3.5 451201 3.50 20451201 2,180,000 2,751,160 252,699,979 CAN 2.75 481201 2.75 20481201 550,000 605,451 55,611,980 2.75 20641201 CANADA 2.75 641201 <オーストラリアドル・・・オーストラリア> % 額面金額 評価額 年利率 外貨建金額 500,000 570,955 オーストラリアドル オーストラリアドル 邦貨建金額 52,443,448 円 ACGB 6 170215 6.00 20170215 2,270,000 2,376,531 209,830,081 ACGB 4.25 170721 4.25 20170721 2,320,000 2,403,251 212,189,239 ACGB 5.5 180121 5.50 20180121 2,450,000 2,626,099 231,865,046 ACGB 3.25 181021 3.25 20181021 2,190,000 2,260,737 199,606,320 ACGB 5.25 190315 5.25 20190315 3,050,000 3,353,548 296,093,449 ACGB 2.75 191021 2.75 20191021 1,660,000 1,695,798 149,726,385 ACGB 4.5 200415 4.50 20200415 2,440,000 2,672,720 235,981,355 ACGB 1.75 201121 1.75 20201121 780,000 759,931 67,096,239 ACGB 5.75 210515 5.75 20210515 3,100,000 3,634,778 320,923,947 ACGB 5.75 220715 5.75 20220715 2,130,000 2,540,984 224,350,009 ACGB 5.5 230421 5.50 20230421 2,350,000 2,799,929 247,212,946 ACGB 2.75 240421 2.75 20240421 2,700,000 2,694,330 237,889,368 ACGB 3.25 250421 3.25 20250421 3,820,000 3,947,565 348,540,737 ACGB 4.25 260421 4.25 20260421 2,640,000 2,952,840 260,713,885 ACGB 4.75 270421 4.75 20270421 2,300,000 2,690,731 237,571,594 ACGB 3.25 290421 3.25 20290421 1,090,000 1,103,094 97,395,039 ACGB 4.5 330421 4.50 20330421 1,080,000 1,253,615 110,684,948 ACGB 2.75 350621 2.75 20350621 680,000 616,852 54,463,501 ACGB 3.75 370421 3.75 20370421 890,000 933,407 82,412,926 3.25 20390621 ACGB 3.25 390621 <スイスフラン・・・スイス> % 440,000 スイスフラン 422,224 スイスフラン 37,279,249 円 SWISS 4.25 170605 4.25 20170605 610,000 660,142 78,693,336 SWISS 3 180108 3.00 20180108 880,000 958,320 114,238,146 SWISS 3 190512 3.00 20190512 770,000 881,342 105,061,854 SWISS 2.25 200706 2.25 20200706 530,000 609,129 72,612,246 SWISS 2 210428 2.00 20210428 630,000 729,981 87,018,611 4.00 20230211 380,000 509,580 4 00 4.00 20280408 SWISS 4 230211 SWISS 4 280408 <デンマーククローネ・・・デンマーク> % 700,000 700 000 1 059 660 1,059,660 デンマーククローネ デンマーククローネ 60,745,340 126,318,551 126 318 551 円 DGB 2.5 161115 2.50 20161115 5,170,000 5,325,927 92,848,260 DGB 4 171115 4.00 20171115 6,840,000 7,446,708 129,820,378 DGB 4 191115 4.00 20191115 13,340,000 15,577,118 271,559,910 DGB 3 211115 3.00 20211115 11,300,000 13,158,285 229,391,771 DGB 1.5 231115 1.50 20231115 7,600,000 8,257,400 143,953,381 DENMARK 7.0% 241110 7.00 20241110 3,040,000 4,800,160 83,682,425 DGB 1.75 251115 1.75 20251115 5,800,000 6,356,800 110,819,731 DGB 4.5 391115 4.50 14,940,000 24,733,170 431,179,723 円 20391115 スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ % <スウェーデンクローナ・・・スウェーデン> SGB 3.75 170812 3.75 20170812 7,120,000 7,636,976 107,414,731 SGB 4.25 190312 4.25 20190312 10,310,000 11,861,603 166,834,482 SGB 5 201201 5.00 20201201 12,050,000 14,999,840 210,974,051 SGB 3.5 220601 3.50 20220601 10,040,000 12,071,092 169,780,956 SGB 1.5 231113 1.50 20231113 8,810,000 9,489,709 133,473,582 SGB 2.5 250512 2.50 20250512 7,030,000 8,168,860 114,895,724 -71- 銘柄 SGB 3.5 390330 <マレーシアリンギ・・・マレーシア> 年利率 償還年月日 3.50 20390330 % 額面金額 5,350,000 マレーシアリンギ 評価額 外貨建金額 邦貨建金額 7,028,771 マレーシアリンギ 98,860,276 円 MGS 3.814 170215 3.81 20170215 920,000 932,436 26,871,000 MGS 3.394 170315 3.39 20170315 1,100,000 1,110,910 32,014,282 MGS 4.012 170915 4.01 20170915 1,550,000 1,583,672 45,638,384 MGS 3.314 171031 3.31 20171031 2,700,000 2,729,425 78,656,763 MGS 4.24 180207 4.24 20180207 1,490,000 1,523,404 43,901,579 MGS 3.26 180301 3.26 20180301 1,000,000 1,001,450 28,859,861 MGS 3.58 3 58 180928 3 58 3.58 20180928 1 100 000 1,100,000 1 109 044 1,109,044 31 960 519 31,960,519 MGS 5.734 190730 5.73 20190730 1,200,000 1,285,703 37,051,479 MGS 3.654 191031 3.65 20191031 1,400,000 1,400,000 40,345,305 MGS 4.378 191129 4.38 20191129 2,000,000 2,053,148 59,167,773 MGS 3.492 200331 3.49 20200331 1,950,000 1,931,282 55,655,828 MGS 3.889 200731 3.89 20200731 1,000,000 1,003,393 28,915,854 MGS 3.659 201015 3.66 20201015 500,000 499,186 14,385,579 MGS 4.16 210715 4.16 20210715 1,640,000 1,653,120 47,639,736 MGS 4.048 210930 4.05 20210930 1,300,000 1,300,000 37,463,497 MGS 3.418 220815 3.42 20220815 1,200,000 1,144,172 32,972,846 MGS 3.795 220930 3.80 20220930 1,460,000 1,431,505 41,253,223 MGS 3.48 230315 3.48 20230315 1,430,000 1,363,814 39,302,490 MGS 4.181 240715 4.18 20240715 1,400,000 1,391,533 40,101,296 MGS 3.955 250915 3.96 20250915 1,040,000 1,019,258 29,373,060 MGS 4.392 260415 4.39 20260415 900,000 899,801 25,930,535 MGS 3.892 270315 3.89 20270315 550,000 522,487 15,057,079 MGS 3.502 270531 3.50 20270531 1,100,000 997,153 28,736,038 MGS 3.733 280615 3.73 20280615 280,000 259,460 7,477,138 MGS 5.248 280915 5.25 20280915 400,000 429,998 12,391,714 MGS 4.498 300415 4.50 20300415 1,950,000 1,956,677 56,387,658 MGS 4.127 320415 4.13 20320415 700,000 662,437 19,090,167 MGS 3.844 330415 3.84 20330415 600,000 547,526 15,778,656 4.94 20430930 MGS 4.935 430930 <ノルウェークローネ・・・ノルウェー> % 680,000 698,736 ノルウェークローネ ノルウェークローネ 20,136,227 円 NGB 4.25 170519 4.25 20170519 6,750,000 7,115,513 100,530,064 NGB 4.5 190522 4.50 20190522 9,340,000 10,580,819 149,488,939 NGB 3.75 210525 3.75 20210525 9,150,000 10,507,860 148,458,153 NGB 2 230524 2.00 20230524 6,440,000 6,786,794 95,885,832 NGB 3 240314 3.00 20240314 5,100,000 5,765,550 81,457,395 1.75 20250313 NGB 1.75 250313 <シンガポールドル・・・シンガポール> % 2,580,000 2,651,466 シンガポールドル シンガポールドル 37,460,695 円 SIGB 2.375 170401 2.38 20170401 750,000 763,200 SIGB 1.375 171001 1.38 20171001 420,000 421,711 66,313,431 36,641,877 SIGB 0.5 180401 0.50 20180401 580,000 568,574 49,402,637 SIGB 4 180901 4.00 20180901 280,000 299,600 26,031,845 SIGB 2.5 190601 2.50 20190601 570,000 587,385 51,037,100 SIGB 1.625 191001 1.63 20191001 350,000 350,000 30,411,034 SIGB 2 200701 2.00 20200701 300,000 302,033 26,243,253 SIGB 3.25 200901 3.25 20200901 680,000 721,140 62,658,894 SIGB 2.25 210601 2.25 20210601 650,000 656,175 57,014,172 SIGB 3.125 220901 3.13 20220901 570,000 602,490 52,349,554 SIGB 2.75 230701 2.75 20230701 610,000 628,605 54,618,651 60,156,500 SIGB 3 240901 3.00 20240901 660,000 692,340 SIGB 2.375 250601 2.38 20250601 270,000 268,520 23,331,380 SIGB 3.5 270301 3.50 20270301 670,000 732,310 63,629,440 SIGB 2.875 290701 2.88 20290701 400,000 409,800 35,606,976 SIGB 2.875 300901 2.88 20300901 270,000 274,768 23,874,243 SIGB 3.375 330901 3.38 20330901 360,000 390,038 2.75 20420401 SIGB 2.75 420401 <メキシコペソ・・・メキシコ> % 500,000 メキシコペソ 491,360 メキシコペソ 33,889,917 42,693,616 円 MBONO 7.25 161215 7.25 20161215 11,400,000 11,834,101 87,816,447 MBONO 5 170615 5.00 20170615 11,160,000 11,358,190 84,284,895 MBONO 7.75 171214 7.75 20171214 17,550,000 18,829,781 139,728,783 MBONO 4.75 4 75 180614 4 75 4.75 20180614 27 770 000 27,770,000 27 922 291 27,922,291 207 200 906 207,200,906 MBONO 8.5 181213 8.50 20181213 25,260,000 27,901,085 207,043,544 MBONO 5 191211 5.00 20191211 12,910,000 12,842,636 95,300,409 MBONO 8 200611 8.00 20200611 13,900,000 15,494,622 114,979,811 MBONO 6.5 210610 6.50 20210610 13,000,000 13,650,897 101,298,216 MBONO 6.5 220609 6.50 20220609 21,200,000 22,036,467 163,524,405 MBONO 8 231207 8.00 20231207 10,030,000 11,337,741 84,133,151 MBONO 10 241205 10.00 20241205 34,100,000 43,482,990 322,671,054 MBONO 5.75 260305 5.75 20260305 2,230,000 2,160,134 16,029,549 MBONO 7.5 270603 7.50 20270603 10,150,000 11,082,947 82,242,419 MBONO 8.5 290531 8.50 20290531 10,900,000 12,877,151 95,556,535 MBONO 7.75 310529 7.75 20310529 15,930,000 17,706,673 131,394,616 MBONO 7.75 341123 7.75 20341123 7,300,000 8,109,329 60,176,307 MBONO 10 361120 10.00 20361120 7,310,000 9,964,473 73,942,638 MBONO 8.5 381118 8.50 20381118 12,200,000 14,589,163 108,260,735 7.75 20421113 MBONO 7.75 421113 <南アフリカランド・・・南アフリカ> % 16,000,000 南アフリカランド -72- 17,758,736 南アフリカランド 131,780,957 円 銘柄 額面金額 評価額 年利率 償還年月日 SAGB 8.25 170915 8.25 20170915 6,200,000 6,292,014 53,884,836 SAGB 8 181221 8.00 20181221 6,700,000 6,748,123 57,790,957 SAGB 7.25 200115 7.25 20200115 10,900,000 10,626,918 91,008,969 SAGB 6.75 210331 6.75 20210331 8,000,000 7,535,314 64,532,464 SAGB 7.75 230228 7.75 20230228 5,130,000 4,963,680 42,508,974 SAGB 10.5 261221 10.50 20261221 15,170,000 17,266,496 147,870,340 SAGB 8 300131 8.00 20300131 11,100,000 10,241,461 87,707,910 SAGB 7 310228 7.00 20310228 10,020,000 8,354,676 71,549,480 SAGB 8 8.25 25 320331 8 25 8.25 20320331 5 500 000 5,500,000 5 118 242 5,118,242 43 832 643 43,832,643 外貨建金額 邦貨建金額 SAGB 8.875 350228 8.88 20350228 2,500,000 2,437,044 20,870,850 SAGB 6.25 360331 6.25 20360331 9,200,000 6,782,267 58,083,360 SAGB 8.5 370131 8.50 20370131 13,230,000 12,384,935 106,064,635 SAGB 6.5 410228 6.50 20410228 10,300,000 7,612,441 65,192,973 SAGB 8.75 440131 8.75 20440131 4,700,000 4,461,445 38,207,837 SAGB 8.75 480228 <ポーランドズロティ・・・ポーランド> 8.75 20480228 % 10,300,000 9,787,871 ポーランドズロティ ポーランドズロティ 83,823,365 円 POLGB 4.75 170425 4.75 20170425 1,650,000 1,723,425 52,485,988 POLGB 5.25 171025 5.25 20171025 3,000,000 3,205,491 97,621,518 POLGB 3.75 180425 3.75 20180425 2,560,000 2,687,936 81,859,656 POLGB 2.5 180725 2.50 20180725 3,500,000 3,584,000 109,148,807 POLGB 3.25 190725 3.25 20190725 2,470,000 2,594,234 79,005,999 POLGB 5.5 191025 5.50 20191025 2,390,000 2,710,260 82,539,522 POLGB 1.5 200425 1.50 20200425 4,190,000 4,107,470 125,090,794 POLGB 5.25 201025 5.25 20201025 1,890,000 2,181,060 66,423,018 POLGB 5.75 211025 5.75 20211025 2,500,000 2,990,625 91,077,888 POLGB 5.75 220923 5.75 20220923 2,600,000 3,155,620 96,102,723 POLGB 4 231025 4.00 20231025 3,150,000 3,489,570 106,272,992 POLGB 3.25 250725 3.25 20250725 3,050,000 3,215,917 97,939,035 5.75 20290425 820,000 ユーロ 1,068,952 ユーロ 32,554,362 円 185,729,139 POLGB 5.75 290425 <ユーロ・・・ベルギー> % BGB 4 170328 4.00 20170328 1,350,000 1,427,990 BGB 3.5 170628 3.50 20170628 1,200,000 1,272,893 165,556,739 BGB 5.5 170928 5.50 20170928 970,000 1,073,987 139,686,366 BGB 4 180328 4.00 20180328 1,160,000 1,277,160 166,111,745 BGB 1.25 180622 1.25 20180622 1,260,000 1,311,116 170,528,135 BGB 4 190328 4.00 20190328 1,400,000 1,598,937 207,963,175 BGB 3 190928 3.00 20190928 1,240,000 1,390,536 180,857,811 BGB 3.75 200928 3.75 20200928 2,720,000 3,221,840 419,043,397 BGB 4.25 210928 4.25 20210928 2,260,000 2,810,005 365,478,733 BGB 4 220328 4.00 20220328 1,590,000 1,975,580 256,950,580 BGB 4.25 220928 4.25 20220928 2,040,000 2,595,084 337,525,394 BGB 2.25 230622 2.25 20230622 1,440,000 1,640,717 213,397,233 BGB 2.6 240622 2.60 20240622 2,880,000 3,371,040 438,448,854 BGB 0.8 250622 0.80 20250622 1,350,000 1,355,535 176,305,462 BGB 4.5 260328 4.50 20260328 1,610,000 2,199,824 286,116,478 BGB 5.5 280328 5.50 20280328 1,980,000 2,997,819 389,906,469 BGB 1 310622 1.00 20310622 490,000 464,542 60,419,845 BGB 4 320328 4.00 20320328 920,000 1,273,791 165,673,509 BGB 3 340622 3.00 20340622 770,000 954,338 124,124,425 BGB 5 350328 5.00 20350328 2,320,000 3,673,344 477,767,554 BGB 1.9 380622 1.90 20380622 400,000 414,712 53,938,844 BGB 4.25 410328 4.25 20410328 1,770,000 2,701,144 351,319,903 BGB 3.75 450622 <ユーロ・・・フランス> 3.75 20450622 980,000 ユーロ 1,412,768 ユーロ 183,749,380 円 FRTR 0.25 161125 0.25 20161125 2,890,000 2,907,135 378,111,777 BTNS 1.75 170225 1.75 20170225 3,400,000 3,487,720 453,624,649 FRTR 3.75 170425 3.75 20170425 3,250,000 3,435,250 446,800,223 BTNS 1 170725 1.00 20170725 3,360,000 3,435,264 446,802,044 FRTR 4.25 171025 4.25 20171025 4,700,000 5,112,134 664,901,371 FRTR 4 180425 4.00 20180425 2,850,000 3,146,580 409,254,769 FRTR 1 180525 1.00 20180525 3,850,000 3,975,325 517,044,229 FRTR 4.25 4 25 181025 4 25 4.25 20181025 4 530 000 4,530,000 5 128 341 5,128,341 667 009 298 667,009,298 FRTR 1 181125 1.00 20181125 3,550,000 3,685,379 479,332,879 FRTR 4.25 190425 4.25 20190425 3,400,000 3,921,271 510,013,757 FRTR 1 190525 1.00 20190525 2,700,000 2,814,961 366,123,288 FRTR 8.5 191025 8.50 20191025 1,000,000 1,340,893 174,401,074 FRTR 3.75 191025 3.75 20191025 4,030,000 4,650,076 604,804,592 FRTR 0.5 191125 0.50 20191125 5,120,000 5,255,803 683,587,483 FRTR 3.5 200425 3.50 20200425 4,100,000 4,754,422 618,376,126 FRTR 2.5 201025 2.50 20201025 5,400,000 6,068,790 789,327,335 FRTR 0.25 201125 0.25 20201125 1,400,000 1,419,030 184,563,863 FRTR 3.75 210425 3.75 20210425 4,400,000 5,285,500 687,449,991 FRTR 3.25 211025 3.25 20211025 4,400,000 5,220,820 679,037,491 FRTR 3 220425 3.00 20220425 4,100,000 4,844,224 630,056,117 FRTR 2.25 221025 2.25 20221025 4,330,000 4,926,540 640,762,410 FRTR 8.5 230425 8.50 20230425 100,000 160,223 20,839,183 FRTR 1.75 230525 1.75 20230525 3,470,000 3,829,253 498,045,529 FRTR 4.25 231025 4.25 20231025 4,610,000 5,997,610 780,069,424 % -73- 銘柄 償還年月日 FRTR 2.25 240525 2.25 20240525 3,120,000 3,575,124 464,992,677 FRTR 1.75 241125 1.75 20241125 3,400,000 3,747,667 487,434,234 FRTR 0.5 250525 0.50 20250525 5,130,000 5,043,719 656,003,076 FRTR 6 251025 6.00 20251025 3,320,000 5,020,172 652,940,534 FRTR 1 251125 1.00 20251125 450,000 459,900 59,816,148 FRTR 3.5 260425 3.50 20260425 3,300,000 4,183,410 544,108,441 FRTR 2.75 271025 2.75 20271025 3,690,000 4,417,731 574,584,987 FRTR 5.5 290425 5.50 20290425 5,250,000 8,126,060 1,056,902,856 FRTR 2.5 2 5 300525 2 50 2.50 20300525 3 290 000 3,290,000 3 846 043 3,846,043 500 229 336 500,229,336 FRTR 5.75 321025 5.75 20321025 4,190,000 6,997,551 910,125,181 FRTR 4.75 350425 4.75 20350425 2,580,000 4,005,450 520,962,362 FRTR 4 381025 4.00 20381025 2,810,000 4,089,421 531,883,927 FRTR 4.5 410425 4.50 20410425 3,180,000 5,032,213 654,506,661 FRTR 3.25 450525 3.25 20450525 1,710,000 2,278,657 296,369,840 FRTR 4 550425 4.00 20550425 1,970,000 3,093,097 402,298,648 FRTR 4 600425 <ユーロ・・・ドイツ> 4.00 20600425 1,300,000 ユーロ 2,073,045 ユーロ 269,627,238 円 OBL 1.25 161014 1.25 20161014 1,000,000 1,014,300 131,923,285 DBR 3.75 170104 3.75 20170104 2,150,000 2,248,814 292,488,348 OBL 0.75 170224 0.75 20170224 2,040,000 2,068,988 269,099,623 OBL 0.5 170407 0.50 20170407 2,550,000 2,580,855 335,674,722 DBR 4.25 170704 4.25 20170704 1,500,000 1,611,720 209,625,749 OBL 0.5 171013 0.50 20171013 5,000,000 5,086,300 661,541,366 DBR 4 180104 4.00 20180104 1,000,000 1,093,350 142,204,795 OBL 0.5 180223 0.50 20180223 4,900,000 5,000,940 650,439,156 OBL 0.25 180413 0.25 20180413 2,600,000 2,641,470 343,558,514 DBR 4.25 180704 4.25 20180704 1,500,000 1,682,250 218,799,119 OBL 1 181012 1.00 20181012 3,400,000 3,537,020 460,036,773 DBR 3.75 190104 3.75 20190104 2,050,000 2,313,425 300,891,873 OBL 1 190222 1.00 20190222 2,200,000 2,297,680 298,844,025 OBL 0.5 190412 0.50 20190412 2,300,000 2,366,700 307,820,999 DBR 3.5 190704 3.50 20190704 2,060,000 2,345,310 305,038,944 OBL 0.25 191011 0.25 20191011 3,690,000 3,772,103 490,612,398 DBR 3.25 200104 3.25 20200104 2,400,000 2,749,920 357,663,888 DBR 3 200704 3.00 20200704 3,740,000 4,299,878 559,256,663 DBR 2.25 200904 2.25 20200904 2,140,000 2,395,088 311,513,239 OBL 0.25 201016 0.25 20201016 1,360,000 1,389,648 180,742,314 DBR 2.5 210104 2.50 20210104 2,750,000 3,128,675 406,926,043 DBR 3.25 210704 3.25 20210704 2,570,000 3,059,071 397,873,111 DBR 2.25 210904 2.25 20210904 2,240,000 2,548,000 331,401,490 DBR 2 220104 2.00 20220104 2,930,000 3,304,161 429,750,345 DBR 1.75 220704 1.75 20220704 2,750,000 3,074,775 399,915,627 DBR 1.5 220904 1.50 20220904 2,500,000 2,757,375 358,633,510 DBR 1.5 230215 1.50 20230215 2,750,000 3,036,275 394,908,186 DBR 1.5 230515 1.50 20230515 5,100,000 5,632,440 732,574,180 DBR 2 230815 2.00 20230815 1,900,000 2,173,220 282,656,337 DBR 6.25 240104 6.25 20240104 1,350,000 2,008,395 261,218,640 DBR 1.75 240215 1.75 20240215 1,800,000 2,026,980 263,635,868 DBR 1.5 240515 1.50 20240515 1,700,000 1,880,370 244,567,276 DBR 1 240815 1.00 20240815 1,450,000 1,539,320 200,209,161 DBR 0.5 250215 0.50 20250215 1,600,000 1,617,760 210,411,332 DBR 1 250815 1.00 20250815 1,010,000 1,062,722 138,221,214 DBR 6.5 270704 6.50 20270704 1,300,000 2,167,490 281,911,073 GERMANY 5.625%280104 5.63 20280104 1,800,000 2,853,540 371,141,055 DBR 4.75 280704 4.75 20280704 1,110,000 1,658,451 215,703,741 GERMANY 6.25 20300104 1,070,000 1,858,162 241,678,829 DBR 5.5 310104 5.50 20310104 2,540,000 4,210,050 547,573,330 DBR 4.75 340704 4.75 20340704 2,030,000 3,309,306 430,419,521 DBR 4 370104 4.00 20370104 3,100,000 4,759,430 619,027,549 DBR 4.25 390704 4.25 20390704 1,820,000 2,965,144 385,656,648 DBR 4.75 400704 4.75 20400704 1,630,000 2,861,302 372,150,607 DBR 3 3.25 25 420704 3 25 3.25 20420704 1 650 000 1,650,000 2 407 845 2,407,845 313 172 457 313,172,457 DBR 2.5 440704 2.50 20440704 1,810,000 2,357,344 306,604,126 DBR 2.5 460815 <ユーロ・・・イタリア> 2.50 20460815 1,800,000 ユーロ 2,350,800 ユーロ 305,752,992 円 BTPS 2.75 161115 2.75 20161115 1,600,000 1,643,184 213,718,063 BTPS 1.5 161215 1.50 20161215 2,150,000 2,184,680 284,146,798 BTPS 4 170201 4.00 20170201 2,350,000 2,461,813 320,191,717 BTPS 4.75 170501 4.75 20170501 1,410,000 1,505,669 195,832,333 BTPS 1.15 170515 1.15 20170515 1,950,000 1,983,735 258,011,277 BTPS 4.75 170601 4.75 20170601 1,900,000 2,036,230 264,838,954 BTPS 5.25 170801 5.25 20170801 4,680,000 5,092,776 662,383,656 BTPS 3.5 171101 3.50 20171101 1,740,000 1,857,450 241,586,223 BTPS 0.75 180115 0.75 20180115 2,120,000 2,154,132 280,173,687 BTPS 4.5 180201 4.50 20180201 2,760,000 3,029,376 394,010,879 BTPS 0.25 180515 0.25 20180515 1,370,000 1,377,398 179,149,038 BTPS 3.5 180601 3.50 20180601 2,290,000 2,490,112 323,872,336 BTPS 4.5 180801 4.50 20180801 2,500,000 2,797,250 363,819,787 % % 額面金額 評価額 年利率 -74- 外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 償還年月日 BTPS 3.5 181201 3.50 20181201 2,000,000 2,204,600 286,737,726 BTPS 4.25 190201 4.25 20190201 1,350,000 1,526,040 198,481,919 BTPS 4.5 190301 4.50 20190301 4,940,000 5,639,504 733,492,947 BTPS 2.5 190501 2.50 20190501 2,300,000 2,483,080 322,957,775 BTPS 1.5 190801 1.50 20190801 2,120,000 2,220,488 288,804,172 BTPS 4.25 190901 4.25 20190901 2,470,000 2,842,229 369,669,908 BTPS 1.05 191201 1.05 20191201 2,990,000 3,081,494 400,789,522 BTPS 4.5 200201 4.50 20200201 2,610,000 3,065,184 398,668,189 BTPS 4.25 4 25 200301 4 25 4.25 20200301 3 000 000 3,000,000 3 502 500 3,502,500 455 546 985 455,546,985 BTPS 0.7 200501 0.70 20200501 1,350,000 1,371,735 178,412,489 BTPS 4 200901 4.00 20200901 2,700,000 3,158,460 410,799,980 BTPS 3.75 210301 3.75 20210301 2,520,000 2,939,850 382,366,778 BTPS 3.75 210501 3.75 20210501 2,220,000 2,595,180 337,537,880 BTPS 3.75 210801 3.75 20210801 3,230,000 3,786,206 492,446,747 BTPS 4.75 210901 4.75 20210901 4,700,000 5,783,820 752,263,174 BTPS 2.15 211215 2.15 20211215 2,130,000 2,308,281 300,222,827 BTPS 5 220301 5.00 20220301 2,200,000 2,766,060 359,763,110 BTPS 1.35 220415 1.35 20220415 1,800,000 1,862,100 242,191,018 BTPS 5.5 220901 5.50 20220901 2,200,000 2,866,600 372,839,683 BTPS 1.45 220915 1.45 20220915 400,000 415,073 53,985,823 BTPS 5.5 221101 5.50 20221101 2,410,000 3,147,460 409,369,283 BTPS 4.5 230501 4.50 20230501 2,600,000 3,248,128 422,462,504 BTPS 4.75 230801 4.75 20230801 2,800,000 3,567,760 464,034,922 BTPS 4.5 240301 4.50 20240301 2,650,000 3,344,300 434,970,959 BTPS 3.75 240901 3.75 20240901 3,460,000 4,175,874 543,128,283 BTPS 2.5 241201 2.50 20241201 2,400,000 2,649,120 344,553,499 BTPS 5 250301 5.00 20250301 2,630,000 3,479,990 452,619,220 BTPS 1.5 250601 1.50 20250601 3,880,000 3,953,332 514,183,719 BTPS 2 251201 2.00 20251201 500,000 528,550 68,744,999 BTPS 4.5 260301 4.50 20260301 2,590,000 3,351,719 435,935,899 ITALY 6.5% 271101 6.50 20271101 4,830,000 7,327,110 952,988,687 BTPS 4.75 280901 4.75 20280901 2,270,000 3,046,340 396,217,274 ITALY 5.250%291101 5.25 20291101 3,030,000 4,299,570 559,216,603 BTPS 3.5 300301 3.50 20300301 2,290,000 2,759,450 358,903,392 ITALY 6.00 20310501 3,580,000 5,503,892 715,854,792 BTPS 1.65 320301 1.65 20320301 1,480,000 1,433,380 186,430,246 BTPS 5.75 330201 5.75 20330201 2,100,000 3,217,620 418,494,530 BTPS 5 340801 5.00 20340801 2,280,000 3,268,380 425,096,547 BTPS 4 370201 4.00 20370201 2,770,000 3,541,999 460,684,359 BTPS 5 390801 5.00 20390801 2,710,000 3,973,673 516,829,338 BTPS 5 400901 5.00 20400901 2,360,000 3,458,580 449,834,602 BTPS 4.75 440901 4.75 20440901 1,750,000 2,544,500 330,946,268 BTPS 3.25 460901 <ユーロ・・・オランダ> 3.25 20460901 1,570,000 ユーロ 1,805,814 ユーロ 234,870,271 円 NETHER 2.5 170115 2.50 20170115 1,700,000 1,755,775 228,362,068 NETHER 0.5 170415 0.50 20170415 1,120,000 1,133,832 147,470,021 NETHER 4.5 170715 4.50 20170715 1,850,000 1,996,520 259,674,138 NETHER 1.25 180115 1.25 20180115 2,000,000 2,068,610 269,050,407 NETHER 4 180715 4.00 20180715 3,000,000 3,341,100 434,554,756 NETHER 1.25 190115 1.25 20190115 1,880,000 1,971,688 256,444,352 NETHER 4 190715 4.00 20190715 1,700,000 1,963,330 255,357,334 NETHER 0.25 200115 0.25 20200115 1,560,000 1,588,860 206,652,500 NETHER 3.5 200715 3.50 20200715 2,150,000 2,513,780 326,950,721 NETHER 3.25 210715 3.25 20210715 2,120,000 2,509,444 326,386,766 NETHER 2.25 220715 2.25 20220715 1,740,000 1,985,430 258,231,797 NETHER 3.75 230115 3.75 20230115 1,720,000 2,154,644 280,240,279 NETHER 1.75 230715 1.75 20230715 1,650,000 1,832,985 238,404,223 NETHER 2 240715 2.00 20240715 1,800,000 2,039,346 265,244,232 NETHER 0.25 250715 0.25 20250715 2,080,000 2,011,385 261,607,524 NETHER 5.5 280115 5.50 20280115 1,440,000 2,219,328 288,653,299 NETHER 2.5 330115 2.50 20330115 1,050,000 1,276,424 166,016,031 NETHER 4 370115 4 00 4.00 20370115 1 700 000 1,700,000 2 573 630 2,573,630 334 735 014 334,735,014 NETHER 3.75 420115 3.75 20420115 1,990,000 3,064,180 398,537,619 NETHER 2.75 470115 <ユーロ・・・オーストリア> 2.75 20470115 1,010,000 ユーロ 1,343,199 ユーロ 174,701,001 円 % % 額面金額 評価額 年利率 外貨建金額 邦貨建金額 RAGB 3.2 170220 3.20 20170220 1,080,000 1,126,980 146,578,827 RAGB 4.3 170915 4.30 20170915 890,000 964,137 125,398,916 RAGB 4.65 180115 4.65 20180115 950,000 1,050,985 136,694,660 RAGB 1.15 181019 1.15 20181019 890,000 927,647 120,652,903 RAGB 4.35 190315 4.35 20190315 1,130,000 1,302,325 169,384,790 RAGB 1.95 190618 1.95 20190618 840,000 905,772 117,807,767 RAGB 0.25 191018 0.25 20191018 620,000 631,346 82,114,994 RAGB 3.9 200715 3.90 20200715 2,560,000 3,039,488 395,326,080 RAGB 3.5 210915 3.50 20210915 2,100,000 2,524,200 328,305,982 RAGB 3.65 220420 3.65 20220420 980,000 1,200,010 156,077,355 RAGB 3.4 221122 3.40 20221122 1,300,000 1,586,650 206,365,060 RAGB 1.75 231020 1.75 20231020 950,000 1,053,835 137,065,341 RAGB 1.65 241021 1.65 20241021 1,310,000 1,437,725 186,995,372 -75- 銘柄 償還年月日 RAGB 1.2 251020 1.20 20251020 550,000 575,850 74,896,996 RAGB 4.85 260315 4.85 20260315 1,170,000 1,649,700 214,565,556 RAGB 6.25 270715 6.25 20270715 920,000 1,470,068 191,202,011 RAGB 2.4 340523 2.40 20340523 490,000 578,641 75,260,003 RAGB 4.15 370315 4.15 20370315 1,580,000 2,380,428 309,606,509 RAGB 3.15 440620 3.15 20440620 650,000 892,385 116,066,608 3.80 20620126 390,000 ユーロ 660,036 ユーロ RAGB 3.8 620126 <ユーロ・・・アイルランド> % 額面金額 評価額 年利率 外貨建金額 邦貨建金額 85,846,512 円 IRISH 5.5 5 5 171018 5 50 5.50 20171018 640 000 640,000 708 703 708,703 92 176 353 92,176,353 IRISH 4.5 181018 4.50 20181018 1,300,000 1,473,910 191,701,728 IRISH 4.4 190618 4.40 20190618 1,450,000 1,679,158 218,396,963 IRISH 5.9 191018 5.90 20191018 920,000 1,132,014 147,233,566 IRISH 4.5 200418 4.50 20200418 700,000 837,725 108,957,344 IRISH 5 201018 5.00 20201018 500,000 619,350 80,554,753 IRISH 0.8 220315 0.80 20220315 1,400,000 1,441,720 187,514,975 IRISH 3.9 230320 3.90 20230320 690,000 854,813 111,179,919 IRISH 3.4 240318 3.40 20240318 870,000 1,052,891 136,942,613 IRISH 5.4 250313 5.40 20250313 1,330,000 1,854,286 241,174,703 IRISH 2.4 300515 2.40 20300515 950,000 1,062,632 138,209,508 IRISH 2 450218 <ユーロ・・・スペイン> 2.00 20450218 600,000 ユーロ 594,060 ユーロ 77,265,451 円 SPGB 4.25 161031 4.25 20161031 2,450,000 2,547,456 331,330,748 SPGB 3.8 170131 3.80 20170131 1,920,000 2,004,480 260,709,442 SPGB 2.1 170430 2.10 20170430 2,260,000 2,328,218 302,815,913 SPGB 5.5 170730 5.50 20170730 3,270,000 3,571,304 464,495,910 SPGB 0.5 171031 0.50 20171031 1,690,000 1,706,562 221,961,220 SPGB 4.5 180131 4.50 20180131 2,050,000 2,248,420 292,437,038 SPGB 0.25 180430 0.25 20180430 2,580,000 2,591,094 337,006,441 SPGB 4.1 180730 4.10 20180730 2,700,000 2,988,633 388,711,668 SPGB 3.75 181031 3.75 20181031 2,200,000 2,434,355 316,620,437 SPGB 2.75 190430 2.75 20190430 2,310,000 2,509,552 326,400,769 SPGB 4.6 190730 4.60 20190730 3,010,000 3,487,464 453,591,386 SPGB 4.3 191031 4.30 20191031 2,300,000 2,657,075 345,588,153 SPGB 1.4 200131 1.40 20200131 2,500,000 2,606,125 338,961,424 SPGB 4 200430 4.00 20200430 2,850,000 3,293,603 428,377,071 SPGB 1.15 200730 1.15 20200730 1,870,000 1,927,316 250,673,166 SPGB 4.85 201031 4.85 20201031 2,080,000 2,515,569 327,183,358 SPGB 5.5 210430 5.50 20210430 2,700,000 3,398,981 442,083,007 SPGB 5.85 220131 5.85 20220131 2,580,000 3,360,396 437,064,436 SPGB 5.4 230131 5.40 20230131 3,610,000 4,688,365 609,784,564 SPGB 4.4 231031 4.40 20231031 2,380,000 2,950,505 383,752,656 SPGB 4.8 240131 4.80 20240131 1,740,000 2,214,935 288,081,897 SPGB 3.8 240430 3.80 20240430 2,240,000 2,666,944 346,871,749 SPGB 2.75 241031 2.75 20241031 2,620,000 2,912,418 378,798,953 SPGB 1.6 250430 1.60 20250430 2,080,000 2,106,000 273,913,476 SPGB 4.65 250730 4.65 20250730 1,950,000 2,503,820 325,655,225 SPGB 2.15 251031 2.15 20251031 1,150,000 1,216,470 158,218,199 SPGB 5.9 260730 5.90 20260730 1,690,000 2,393,633 311,324,021 SPGB 5.15 281031 5.15 20281031 2,550,000 3,474,630 451,922,119 SPGB 6 290131 6.00 20290131 2,450,000 3,605,087 468,889,771 SPGB 1.95 300730 1.95 20300730 1,050,000 1,036,203 134,772,063 SPGB 5.75 320730 5.75 20320730 1,880,000 2,810,788 365,580,585 SPGB 4.2 370131 4.20 20370131 2,120,000 2,706,462 352,011,588 SPGB 4.9 400730 4.90 20400730 1,960,000 2,764,596 359,572,656 SPGB 4.7 410730 4.70 20410730 1,520,000 2,098,290 272,910,698 SPGB 5.15 441031 <ユーロ・・・フィンランド> 5.15 20441031 1,220,000 ユーロ 1,813,934 ユーロ 235,926,362 円 RFGB 1.875 170415 1.88 20170415 600,000 618,727 80,473,672 RFGB 3.875 170915 3.88 20170915 600,000 645,866 84,003,566 RFGB 1.125 180915 1.13 20180915 480,000 499,339 64,945,743 RFGB 4.375 190704 4.38 20190704 550,000 641,500 83,435,683 RFGB 3.375 3 375 200415 3 38 3.38 20200415 800 000 800,000 923 440 923,440 120 105 726 120,105,726 % % RFGB 0.375 200915 0.38 20200915 520,000 531,232 69,093,829 RFGB 3.5 210415 3.50 20210415 870,000 1,035,338 134,659,595 RFGB 1.625 220915 1.63 20220915 810,000 890,031 115,760,470 RFGB 1.5 230415 1.50 20230415 700,000 761,994 99,107,527 RFGB 2 240415 2.00 20240415 600,000 676,200 87,948,857 RFGB 4 250704 4.00 20250704 730,000 960,169 124,882,824 RFGB 0.875 250915 0.88 20250915 350,000 355,996 46,301,977 RFGB 2.75 280704 2.75 20280704 590,000 719,254 93,548,638 RFGB 0.75 310415 0.75 20310415 350,000 331,509 43,117,154 RFGB 2.625 420704 2.63 20420704 460,000 589,840 76,716,531 <注>邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。 -76- 年金投資基金信託 国内株式マザーファンド 運用状況のご報告 決算日 2015年6月30日 (計算期間 2015年1月1日~2015年6月30日) 1.最近5期の運用実績 決算日 ベンチマーク 基準価格 円 円 8,421 9,752 9,560 10,748 12,574 2013年6月30日 2013年12月31日 2014年6月30日 2014年12月31日 2015年6月30日 騰落率 税込み分配金 期中騰落率 % 0 0 0 0 0 株式組入 比率 % 33.2 15.8 △ 2.0 12.4 17.0 株式先物 組入比率 % 33.3 15.8 △ 1.9 12.5 17.0 98.5 97.3 98.2 98.8 98.2 株式組入 比率 株式先物 組入比率 % 1.4 2.7 1.7 1.2 1.8 純資産総額 百万円 204,353 253,096 241,209 248,353 268,865 <注1>基準価格の騰落率は分配金込みです。 <注2>株式先物比率=買建比率-売建比率。 2.当期の基準価格の推移 日付 ベンチマーク 基準価格 (期首) 2014年12月31日 2015年1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 (期末) 2015年6月30日 騰落率 騰落率 円 % 10,748 10,807 11,642 11,881 12 267 12,267 12,896 --0.5 8.3 10.5 14 14.11 20.0 12,574 17.0 % --- % % 0.5 8.3 10.5 14 14.11 19.9 98.8 98.3 98.6 98.6 98 98.66 97.3 1.2 1.6 1.1 1.3 11.44 1.5 17.0 98.2 1.8 <注1>騰落率は期首比です。 <注2>株式先物比率=買建比率-売建比率。 3.当期の市場環境 東証株価指数(TOPIX)と日経平均の推移 東証株価指数(TOPIX)(左目盛) 日経平均(右目盛) 24,000 1,800 1,700 22,000 1,600 20,000 1,500 18,000 1,400 16,000 1,300 1,200 '14/12末 '15/1末 '15/2末 '15/3末 '15/4末 '15/5末 14,000 '15/6末 期初から3月にかけて、欧州中央銀行(ECB)の国債買入れ決定や日本経済・企業業績の改善、春闘での賃金引上げ、公的年金による国内 株式購入などへの期待感を背景に上昇基調で推移しました。3月に高値警戒感より一旦上値は重くなった後、企業業績の回復期待などを背 景に上昇基調で推移しておりましたが、6月にはギリシア問題への懸念の高まりや中国株価の急落を受けて下落しました。通期では株価は17% 程度期初を上回りました。 -77- 4.国内株式マザーファンドの運用総括と今後の運用方針 (1)基準価格 当ファンドは、TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、ファンドの銘柄構成をTOPIXの業種・規模構成・価格帯に近づけることにより、基 準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。 当期中においては期を通して純資産総額のほぼ100%を国内株式に投資し、基準価格の騰落は概ねベンチマークに連動いたしました。 (2)収益分配金 内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。 (3)今後の運用方針 今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。 5.信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書 (1)信託財産の構成 (2015年6月30日現在) 項目 評価額 比率 千円 国内株式 銀行勘定貸、その他 信託財産総額 純資産総額 263,921,530 5,494,202 269,415,733 268,864,967 % 97.9 2.0 100.0 --- <注>単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。 (2)資産、負債、元本および基準価格の状況 項目 (A)資産 国内株式 銀行勘定貸 未収配当金 未収金 その他 (B)負債 未払金 未払 その他 (C)純資産総額(A-B) 元本 分配準備積立金 信託損失 (D)受益権総口数 1口あたり基準価格(C/D) 前期末 (2014年12月31日) 248,882,229,825 円 245,297,703,428 3,255,126,867 279,618,989 7,938,541 41,842,000 529,307,033 円 131,730,426 , , 397,576,607 248,352,922,792 円 231,076,830,000 17,276,092,792 0 23,107,683 口 10,748 円 今期末 (2015年6月30日) 269,415,733,190 円 263,921,530,988 5,141,848,513 246,760,435 27,975,254 77,618,000 550,765,415 円 153,188,808 , , 397,576,607 268,864,967,775 円 213,834,580,000 55,030,387,775 0 21,383,458 口 12,574 円 前期 (2014年12月31日決算) 2,301,398,031 円 2,298,431,276 864,540 2,102,215 27,359,600,907 円 11,794,255,872 15,565,341,880 3,155 29,660,998,938 円 5,210,277 円 △ 1,278,935,096 円 △ 11,111,181,327 円 2,411,620,434 △ 13,522,801,761 今期 (2015年6月30日決算) 2,588,840,328 円 2,585,235,483 771,406 2,833,439 38,752,515,499 円 14,800,704,683 23,951,810,206 610 41,341,355,827 円 10,968,157 円 △ 3,598,029,001 円 17,276,092,792 円 17,276,092,792 0 17,276,092,792 円 55,030,387,775 円 0 円 17,276,092,792 円 17,276,092,792 0 0 円 55,030,387,775 円 55,030,387,775 0 (3)損益の状況 項目 (A)利配当等収益 株式配当金 銀行勘定貸利息 その他 (B)売買損益等 有価証券売却損益 有価証券評価損益 その他 (C)当期利益 (A+B) (D)信託財産留保金 (E)収益調整金 (F)前期繰越損益 分配準備積立金 信託損失 (G)当期未処分利益 (C+D+E+F) <利益処分> (H)収益分配金 (I)次期繰越損益 (G-H) 分配準備積立金 信託損失 <注1>損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。 <注2>当ファンドの期中追加設定元本額は 46,219,660,000円、期中一部解約元本額は 63,461,910,000円です。 -78- 6.1口当たりの費用の明細 金額 0円 (0 円) (0 円) 0円 (0 円) 0円 0円 項目 (a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (b) 有価証券取引税 (株式) (c) 保管費用等 合計 7.売買及び取引の状況 <注1> 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口 数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は期中 の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 <注2> 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。 (2015年1月1日~2015年6月30日) (1)株式 買 付 株数 千株 国内株式 売 付 金額 22,357 (2,093) 株数 千円 28,987,176 (0) 金額 千株 36,531 (231) 千円 48,558,465 (1,087) <注1>金額は受渡金額です。 <注2>( )内は株式分割・会社合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 <注3>単位未満は切捨としています。 (2)先物取引の種類別取引状況 買 建 新規買付額 決済額 株式先物取引 百万円 13,806 百万円 12,483 売 建 新規買付額 決済額 百万円 0 百万円 0 <注>単位未満は切捨としています。 8.株式売買額の平均組入株式時価総額に対する割合 (a) 期中の株式売買金額 (b) 期中の平均組入株式時価総額 ( ) 売買高比率 (( )/(b)) (c) 売買高比率 ((a)/(b)) 77,545,641 千円 260,945,512 千円 0 29 0.29 <注1>期中とは2015年1月1日~2015年6月30日をいいます。 <注2>期中平均組入時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。 <注3>期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含めません。 <注4>単位未満は切捨としています。 -79- 9.組入資産明細表 ■国内株式 銘柄 期初(前期末) 株数 期末 評価額 株数 銘柄 評価額 水産・農林業 <0.08%> 極洋 日本水産 鉱業 57,000 15,675,000 53,000 14,999,000 大和ハウス工業 評価額 期末 株数 評価額 50,000 38,600,000 46,000 40,066,000 391,600 897,938,800 362,800 1,035,068,400 164,600 62,054,200 152,300 53,305,000 ライト工業 21,400 22,598,400 19,800 19,661,400 マルハニチロ 25,700 46,465,600 25,300 50,068,700 積水ハウス 411,400 652,891,800 389,400 756,993,600 サカタのタネ 19,700 19 700 39,518,200 39 518 200 19,900 19 900 46,526,200 46 526 200 日特建設 17,900 17 900 9,200,600 9 200 600 16,600 16 600 8,001,200 8 001 200 ホクト 14,800 29,614,800 13,700 34,373,300 北陸電気工事 7,000 4,746,000 6,000 7,158,000 ユアテック 21,000 14,742,000 20,000 17,700,000 4,590,000 <0.40%> 住石ホールディングス 38,200 4,584,000 48,800 5,856,000 西部電気工業 11,000 5,368,000 10,000 日鉄鉱業 37,000 15,799,000 34,000 20,366,000 四電工 11,000 4,939,000 10,000 4,410,000 三井松島産業 87,000 11,049,000 81,000 10,692,000 中電工 19,300 36,110,300 17,900 42,047,100 国際石油開発帝石 704,500 947,904,750 652,600 908,092,900 関電工 61,000 42,212,000 56,000 42,784,000 日本海洋掘削 4,000 17,220,000 3,700 13,042,500 きんでん 89,000 108,847,000 82,000 132,758,000 石油資源開発 19,100 72,580,000 17,700 68,941,500 東京エネシス 15,000 13,095,000 14,000 17,458,000 9,000 13,392,000 8,300 15,985,800 トーエネック 19,000 10,754,000 17,000 12,937,000 住友電設 10,500 0,500 15,729,000 5,7 9,000 9,800 17,267,600 7, 67,600 ショーボンドホールディングス 11,900 56,108,500 12,000 61,320,000 日本電設工業 21,800 35,359,600 20,200 43,531,000 ミライト・ホールディングス K&Oエナジーグループ 建設業 パナホーム 期初(前期末) 株数 <2.62%> .6 % 41,100 56,389,200 38,100 54,406,800 協和エクシオ 56,700 73,199,700 52,600 75,007,600 タマホーム 8,900 5,251,000 9,300 4,901,100 新日本空調 11,200 11,088,000 10,400 11,200,800 サンヨーホームズ 1,400 890,400 1,700 1,091,400 NDS 22,000 6,732,000 20,000 6,520,000 ダイセキ環境ソリューション 1,500 2,643,000 1,400 2,780,400 九電工 24,000 32,232,000 23,000 50,600,000 安藤・間 89,200 69,486,800 82,700 54,830,100 三機工業 東急建設 48,800 27,767,200 44,600 38,935,800 日揮 27,100 21,896,800 25,200 24,368,400 134,000 333,928,000 125,000 289,000,000 10,212,000 コムシスホールディングス 59,500 98,770,000 55,100 100,392,200 中外炉工業 40,000 10,960,000 37,000 ミサワホーム 15,800 16,242,400 14,600 15,549,000 ヤマト 12,000 5,100,000 11,000 4,565,000 高松コンストラクショングループ 10,100 24,583,400 9,300 24,868,200 太平電業 18,000 16,614,000 17,000 20,553,000 東建コーポレーション 5,000 24,325,000 4,600 35,558,000 高砂熱学工業 37,200 57,548,400 34,100 50,672,600 ヤマウラ 6,200 2,430,400 5,800 2,894,200 三晃金属工業 13,000 3,289,000 12,000 2,928,000 676,000 464,412,000 643,000 452,029,000 朝日工業社 15,000 6,300,000 14,000 6,258,000 12,933,600 大成建設 大林組 401,000 313,983,000 372,000 332,196,000 明星工業 23,000 16,974,000 20,400 清水建設 409,000 336,607,000 379,000 390,749,000 大氣社 19,100 50,252,100 17,700 52,285,800 飛島建設 101,100 28,611,300 100,700 21,247,700 ダイダン 18,000 13,122,000 17,000 14,280,000 長谷工コーポレーション 167,200 163,187,200 154,900 223,675,600 日比谷総合設備 17,200 28,345,600 16,000 26,320,000 松井建設 15,000 8,820,000 14,000 9,128,000 東芝プラントシステム 21,700 40,622,400 20,100 29,969,100 錢高組 19,000 7,505,000 18,000 6,336,000 OSJBホールディングス 24,700 7,163,000 18,800 4,681,200 鹿島建設 588,000 293,412,000 544,000 312,800,000 東洋エンジニアリング 64,000 28,416,000 60,000 17,460,000 不動テトラ 101 100 101,100 25 072 800 25,072,800 93 700 93,700 18 646 300 18,646,300 千代田化工建設 96 000 96,000 96 576 000 96,576,000 89 000 89,000 96 476 000 96,476,000 鉄建建設 89,000 41,207,000 77,000 28,028,000 新興プランテック 27,400 23,153,000 25,400 27,457,400 日鉄住金テックスエンジ 25,000 14,300,000 23,000 15,226,000 食料品 <4.15%> 西松建設 144,000 71,568,000 134,000 61,506,000 日本製粉 三井住友建設 574,200 87,852,600 520,700 83,312,000 日清製粉グループ本社 82,000 43,870,000 76,000 56,316,000 146,600 171,522,000 135,800 221,082,400 大豊建設 38,000 21,090,000 36,000 21,744,000 日東富士製粉 10,000 3,220,000 10,000 3,420,000 前田建設工業 89,000 87,843,000 83,000 70,384,000 昭和産業 55,000 26,510,000 51,000 25,398,000 佐田建設 48,000 6,816,000 47,000 6,204,000 鳥越製粉 10,600 8,151,400 9,800 6,958,000 ナカノフドー建設 10,200 4,120,800 9,900 5,662,800 中部飼料 12,700 8,699,500 11,800 10,879,600 127,000 69,596,000 118,000 73,750,000 10,057,500 7,200 6,033,600 6,700 7,571,000 東鉄工業 16,000 44,080,000 14,900 37,771,500 戸田建設 167,000 79,826,000 155,000 熊谷組 172,000 66,908,000 156,000 8,100 6,488,100 8,100 6,909,300 森永製菓 北野建設 28,000 10,864,000 26,000 8,398,000 中村屋 植木組 16,000 4,256,000 15,000 3,705,000 江崎グリコ 名糖産業 奥村組 大和小田急建設 青木あすなろ建設 フィード・ワンホールディングス 80,200 8,741,800 74,500 東洋精糖 20,000 2,000,000 19,000 1,995,000 日本甜菜製糖 68,000 14,144,000 63,000 12,726,000 87,110,000 三井製糖 52,000 20,644,000 49,000 23,912,000 56,316,000 塩水港精糖 24,400 6,417,200 16,900 4,444,700 120,000 37,920,000 112,000 58,688,000 31,000 14,508,000 29,000 13,108,000 30,900 131,325,000 28,600 173,888,000 三井ホーム 17,000 8,483,000 16,000 9,056,000 矢作建設工業 16,500 15,708,000 15,300 13,265,100 ピーエス三菱 14,000 6,958,000 13,000 5,369,000 日本ハウスホールディングス 16,600 8,698,400 20,500 11,767,000 大東建託 50,800 695,960,000 46,300 587,084,000 新日本建設 15,900 7,647,900 14,700 8,349,600 5,900 7,062,300 5,500 7,095,000 不二家 76,000 14,896,000 71,000 13,774,000 山崎製パン 98,000 145,824,000 91,000 185,549,000 第一屋製パン 35,000 4,655,000 17,000 2,142,000 モロゾフ 20,000 7,460,000 19,000 7,543,000 亀田製菓 7,400 27,380,000 6,900 32,671,500 NIPPO 31,000 61,256,000 29,000 60,842,000 寿スピリッツ 3,200 7,539,200 2,900 10,425,500 東亜道路工業 25,000 11,625,000 23,000 10,925,000 カルビー 49,500 206,662,500 45,900 236,844,000 前田道路 42,000 75,264,000 39,000 87,906,000 森永乳業 120,000 49,920,000 111,000 49,839,000 日本道路 40,000 23,880,000 37,000 22,607,000 六甲バター 5,900 6,560,800 5,500 9,058,500 100,000 20,700,000 93,000 18,414,000 ヤクルト本社 71,700 457,446,000 66,400 482,064,000 若築建設 83,000 17,264,000 78,000 13,650,000 明治ホールディングス 39,600 435,996,000 36,700 579,860,000 東洋建設 35,600 18,512,000 39,700 18,301,700 雪印メグミルク 31,400 45,184,600 29,100 45,687,000 五洋建設 148,300 61,396,200 137,500 69,575,000 プリマハム 75,000 20,400,000 69,000 25,875,000 大林道路 16 000 16,000 12 464 000 12,464,000 14 000 14,000 9 212 000 9,212,000 日本ハム 98 000 98,000 258 524 000 258,524,000 91 000 91,000 254 254 000 254,254,000 世紀東急工業 19,600 12,093,200 21,100 11,858,200 伊藤ハム 73,000 46,209,000 68,000 44,880,000 福田組 20,000 20,500,000 19,000 15,143,000 丸大食品 69,000 28,566,000 64,000 29,312,000 住友林業 98,600 116,742,400 91,400 138,014,000 日本基礎技術 15,900 6,296,400 14,800 6,156,800 日成ビルド工業 37,000 10,878,000 34,000 13,192,000 サッポロホールディングス ヤマダ・エスバイエルホーム 60,000 6,300,000 71,000 6,745,000 アサヒグループホールディングス 巴コーポレーション 16,600 7,519,800 15,400 6,483,400 キリンホールディングス 572,200 東亜建設工業 -80- 米久 4,300 7,804,500 4,000 8,744,000 エス フーズ 8,400 20,067,600 7,800 19,328,400 219,000 112,128,000 203,000 92,365,000 268,800 1,007,059,200 249,000 969,232,500 856,583,400 502,000 846,372,000 銘柄 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 コカ・コーラウエスト 期初(前期末) 株数 評価額 104,900 82,241,600 97,200 93,117,600 34,000 7,344,000 32,000 8,000 7,360,000 45,300 75,243,300 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 評価額 中越パルプ工業 47,000 8,413,000 48,000 11,184,000 7,008,000 大王製紙 55,000 54,395,000 51,000 62,730,000 8,000 8,096,000 レンゴー 110,000 54,670,000 102,000 51,714,000 42,000 92,820,000 トーモク 39,000 11,115,000 37,000 10,397,000 8,800 20,152,000 8,200 20,073,600 40,600 75,150,600 37,700 85,390,500 サントリー食品インターナショナル 80,200 334,434,000 74,300 362,212,500 ザ・パック 化学 <5.92%> 6,700 33,634,000 6,300 33,516,000 クラレ 212,800 293,238,400 197,200 295,208,400 伊藤園 36,400 79,133,600 36,800 94,502,400 旭化成 780,000 862,290,000 722,000 725,971,000 キーコーヒー キ ヒ 共和レザー 共和レザ 8,100 8 100 6,196,500 6 196 500 7,600 7 600 7,432,800 7 432 800 11,800 11 800 19,729,600 19 729 600 10,900 10 900 22,345,000 22 345 000 ユニカフェ 3,600 2,631,600 3,300 2,983,200 コープケミカル ジャパンフーズ 1,700 1,915,900 1,600 1,790,400 昭和電工 832,000 日清オイリオグループ 64,000 26,944,000 60,000 30,120,000 住友化学 不二製油 35,700 54,906,600 33,100 71,032,600 日本化成 1,300 3,390,400 1,200 3,249,600 かどや製油 J-オイルミルズ 17,000 1,785,000 123,968,000 771,000 124,902,000 920,000 440,680,000 852,000 627,072,000 33,000 4,686,000 22,000 3,322,000 住友精化 26,000 21,034,000 24,000 19,320,000 56,000 21,896,000 52,000 21,840,000 日産化学工業 83,500 183,700,000 75,900 205,157,700 キッコーマン 109,000 323,294,000 101,000 386,325,000 クレハ 87,000 44,109,000 81,000 39,042,000 味の素 308,000 690,844,000 286,000 758,329,000 多木化学 8,000 5,872,000 7,000 5,033,000 68,000 153,068,000 63,000 163,296,000 テイカ 21,000 9,240,000 19,000 9,329,000 ハウス食品グループ本社 ウ 食品グ プ本社 49,500 9,500 103,158,000 03, 58,000 45,900 5,900 106,855,200 06,855, 00 石原産業 262,000 6 ,000 27,510,000 7,5 0,000 214,000 ,000 26,536,000 6,536,000 カゴメ 51,700 94,507,600 47,900 94,506,700 8,000 2,176,000 7,000 2,170,000 6,300 6,583,500 5,800 5,846,400 80,000 53,280,000 74,000 58,238,000 12,200 35,880,200 11,300 56,613,000 東ソー 312,000 182,832,000 289,000 219,929,000 2,100 4,275,600 トクヤマ 199,000 48,755,000 180,000 42,480,000 キユーピー 焼津水産化学工業 アリアケジャパン エバラ食品工業 片倉チッカリン 日本曹達 ニチレイ 142,000 77,674,000 132,000 111,540,000 セントラル硝子 127,000 55,626,000 118,000 60,534,000 東洋水産 69,900 272,610,000 64,700 288,885,500 東亞合成 156,000 74,880,000 72,500 74,022,500 1,400 2,447,200 1,400 2,784,600 ダイソー 50,000 19,450,000 46,000 20,332,000 日清食品ホールディングス 56,600 326,582,000 52,400 281,388,000 関東電化工業 14,000 8,582,000 31,000 25,544,000 永谷園 13,000 14,196,000 12,000 13,128,000 電気化学工業 259,000 114,996,000 240,000 130,560,000 2,000 5,246,000 4,300 4,592,400 信越化学工業 224,200 1,763,557,200 207,700 1,578,312,300 10,608,000 イートアンド 一正蒲鉾 フジッコ 13,000 26,078,000 12,000 29,724,000 日本カーバイド工業 64,000 14,784,000 48,000 ロック・フィールド 6,900 13,461,900 6,400 18,656,000 堺化学工業 50,000 19,100,000 47,000 20,633,000 日本たばこ産業 741,200 2,466,713,600 686,600 2,993,919,300 エア・ウォーター 110,000 210,760,000 102,000 228,582,000 大陽日酸 220,224,700 ケンコーマヨネーズ 4,300 6,256,500 4,000 6,800,000 わらべや日洋 7,800 15,834,000 7,300 21,542,300 なとり 6,100 7,991,000 5,700 8,521,500 41,400 71,125,200 高圧ガス工業 18,000 10,476,000 17,000 10,761,000 46,000 6,302,000 42,000 6,090,000 四国化成工業 18,000 14,832,000 17,000 17,918,000 3,700 14,504,000 戸田工業 33,000 15,444,000 29,000 9,773,000 6,400 8,467,200 5,900 7,670,000 35 000 35,000 6 475 000 6,475,000 152,516,000 ユーグレナ ミヨシ油脂 理研ビタミン <0.76%> 片倉工業 26 374 400 26,374,400 グンゼ 101,000 東洋紡 505,000 日清紡ホールディングス 160,000 213,280,000 148,700 日本化学工業 60,000 19,260,000 49,000 11,515,000 日本パーカライジング 29,500 81,538,000 54,600 67,867,800 ステラ ケミファ 20 800 20,800 富士紡ホールディングス 18 500 18,500 24 586 500 24,586,500 保土谷化学工業 37 000 37,000 7 030 000 7,030,000 31,512,000 94,000 31,490,000 日本触媒 98,000 155,722,000 91,000 81,810,000 468,000 91,260,000 大日精化工業 52,000 33,644,000 48,000 29,616,000 75,000 25,500,000 69,000 19,596,000 カネカ 169,000 109,512,000 156,000 139,620,000 136,514,000 81,000 101,331,000 75,000 102,675,000 三菱瓦斯化学 215,000 130,505,000 199,000 倉敷紡績 128,000 23,936,000 122,000 31,964,000 三井化学 568,000 195,392,000 526,000 239,330,000 シキボウ 125,000 15,375,000 100,000 12,900,000 JSR 123,500 256,386,000 114,400 247,561,600 25,900 95,830,000 24,000 83,400,000 8,900 4,556,800 8,300 5,046,400 781,500 459,912,750 723,900 557,764,950 日本毛織 39,000 30,888,000 36,000 33,948,000 ダイドーリミテッド 22,400 11,491,200 15,000 7,650,000 帝国繊維 13,500 36,369,000 12,700 22,136,100 帝人 519,000 166,599,000 476,000 226,100,000 日本合成化学工業 29,000 20,793,000 27,000 22,464,000 東レ 967,000 936,249,400 896,000 927,808,000 ダイセル 176,000 249,568,000 162,900 256,078,800 サカイオーベックス 64,000 11,328,000 46,000 9,706,000 住友ベークライト 117,000 55,107,000 108,000 59,940,000 住江織物 45,000 12,915,000 44,000 14,916,000 積水化学工業 296,000 430,680,000 268,000 402,804,000 113,000,000 日本フエルト 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 6,900 3,698,400 6,100 3,226,900 日本ゼオン 108,000 117,396,000 100,000 イチカワ 10,000 2,780,000 12,000 4,452,000 アイカ工業 37,600 94,037,600 34,800 98,971,200 日本バイリーン 18,000 11,088,000 17,000 13,634,000 宇部興産 630,000 113,400,000 583,000 134,673,000 積水樹脂 19,300 31,188,800 17,900 28,514,700 タキロン 26,000 13,988,000 24,000 13,056,000 旭有機材工業 44,000 12,584,000 41,000 10,578,000 126,297,600 アツギ パルプ・紙 銘柄 評価額 コカ・コーライーストジャパン ダイドードリンコ 繊維製品 期末 株数 105,000 12,075,000 124,000 14,384,000 ダイニック 41,000 7,339,000 33,000 6,237,000 セーレン 31,900 29,922,200 28,800 37,296,000 東海染工 35,000 4,200,000 24,000 3,216,000 日立化成 61,800 132,499,200 57,200 小松精練 22,200 12,609,600 19,600 10,897,600 ニチバン 12,000 5,040,000 11,000 6,578,000 ワコールホールディングス 74,000 90,428,000 69,000 98,739,000 リケンテクノス 20,200 8,989,000 18,700 9,200,400 ホギメディカル 7,900 43,450,000 7,300 45,844,000 クラウディア 2,700 3,645,000 4,500 2,812,500 大倉工業 30,000 10,620,000 28,000 9,660,000 積水化成品工業 36,000 16,596,000 33,000 14,817,000 10,323,000 TSIホールディングス 55,700 39,602,700 51,700 43,789,900 群栄化学工業 33,000 11,352,000 31,000 三陽商会 67,000 19,631,000 65,000 21,905,000 タイガースポリマー 6,100 4,715,300 5,700 4,668,300 オンワードホールディングス 90,000 65,160,000 83,000 70,052,000 ミライアル 4,500 7,632,000 4,200 5,804,400 2,600 3,192,800 3,300 11,830,500 3,700 15,503,000 81,000 122,148,000 75,000 99,000,000 9 900 9,900 6 227 100 6,227,100 9 200 9,200 5 694 800 5,694,800 ルック 27,000 6,237,000 30,000 6,660,000 ゴールドウイン 29,000 18,241,000 27,000 23,679,000 ダイキョーニシカワ ダイキアクシス デサント 日本化薬 28,000 32,816,000 26,400 48,496,800 キング 6 100 6,100 2 659 600 2,659,600 5 700 5,700 2 490 900 2,490,900 カーリットホールディングス ヤマトインターナショナル 8,100 3,361,500 7,500 3,187,500 日本精化 10,300 8,827,100 9,600 9,072,000 ADEKA 57,600 82,483,200 53,400 90,780,000 <0.23%> 特種東海製紙 73,000 20,294,000 67,000 20,435,000 104,000 79,456,000 95,000 93,385,000 513,000 222,129,000 475,000 252,700,000 新日本理化 26,100 5,768,100 18,300 4,373,700 日本製紙 60,300 104,680,800 55,900 119,961,400 ハリマ化成グループ 10,600 4,950,200 9,800 4,841,200 三菱製紙 234,000 20,358,000 182,000 16,744,000 花王 344,200 1,637,359,400 311,400 1,772,800,200 77,500 39,835,000 71,800 48,536,800 第一工業製薬 35,000 13,335,000 25,000 9,000,000 王子ホールディングス 北越紀州製紙 -81- 日油 銘柄 期初(前期末) 株数 評価額 ニイタカ 三洋化成工業 大日本塗料 34,008,000 銘柄 評価額 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 評価額 1,700 2,675,800 持田製薬 8,900 58,117,000 8,000 55,440,000 36,000 30,960,000 参天製薬 45,900 296,973,000 212,800 368,782,400 11,388,000 71,000 11,218,000 66,000 12,144,000 扶桑薬品工業 42,000 12,516,000 39,000 日本ペイントホールディングス 108,000 380,160,000 100,200 346,191,000 日本ケミファ 16,000 8,752,000 15,000 9,345,000 関西ペイント 152,000 284,696,000 140,000 265,580,000 ツムラ 39,300 105,206,100 36,400 95,877,600 神東塗料 9,000 1,917,000 9,000 2,025,000 中国塗料 36,000 36,864,000 33,000 30,030,000 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス DIC サカタインクス 日医工 29,200 54,750,000 27,100 90,107,500 キッセイ薬品工業 23,200 73,544,000 21,500 66,865,000 9,600 7,574,400 8,900 7,734,100 生化学工業 23,900 46,820,100 22,100 44,376,800 16,900 16 900 9,971,000 9 971 000 15,700 15 700 9,106,000 9 106 000 栄研化学 10,500 10 500 20,485,500 20 485 500 9,700 9 700 23,755,300 23 755 300 10,200 43,860,000 9,400 48,128,000 日水製薬 5,000 6,320,000 4,600 6,430,800 501,000 145,791,000 464,000 141,984,000 鳥居薬品 8,500 25,083,500 7,900 25,714,500 25,500 34,374,000 23,600 25,535,200 JCRファーマ 9,600 22,569,600 8,900 26,566,500 124,000 73,780,000 114,000 55,974,000 東和薬品 6,400 34,304,000 5,900 46,197,000 4,200 9,760,800 3,900 8,853,000 富士製薬工業 3,500 7,413,000 3,200 7,120,000 286,100 1,058,856,100 265,000 1,158,977,500 19,800 137,412,000 18,300 130,479,000 資生堂 222,400 376,523,200 206,000 572,268,000 ゼリア新薬工業 ライオン 144,000 90,720,000 133,000 130,473,000 第一三共 東洋インキSCホールディングス T&K TOKA 富士フイルムホールディングス 沢井製薬 25,600 51,558,400 23,700 42,375,600 420,400 709,635,200 389,400 881,601,600 77,157,300 高砂香料工業 41,000 22,345,000 38,000 19,456,000 キョーリン製薬ホールディングス 33,300 74,492,100 30,900 マンダム ダ 12,500 ,500 49,500,000 9,500,000 11,600 ,600 63,220,000 63, 0,000 大幸薬品 5,800 11,669,600 ,669,600 5,100 5, 00 9,108,600 9, 08,600 ミルボン 7,400 24,235,000 6,800 26,486,000 ダイト 4,700 8,925,300 5,200 14,185,600 ファンケル 29,000 49,590,000 26,800 45,667,200 248,100 897,377,700 229,800 897,024,300 コーセー 20,200 95,445,000 18,700 188,122,000 30,100 222,740,000 27,900 230,733,000 3,500 5,096,000 4,000 5,592,000 ドクターシーラボ 8,500 34,935,000 7,900 33,930,500 シーボン 1,400 3,472,000 1,300 3,480,100 14,900 72,339,500 13,800 8,300 17,479,800 7,300 コタ ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 石油石炭製品 <0.47%> 日本コークス工業 111,800 12,633,400 103,800 12,248,400 昭和シェル石油 111,700 133,034,700 103,500 110,745,000 95,634,000 コスモ石油 345,000 58,995,000 320,000 63,680,000 19,250,100 ニチレキ 16,000 14,320,000 14,000 14,308,000 199,325,000 アジュバンコスメジャパン 2,300 2,226,400 2,200 1,997,600 東燃ゼネラル石油 188,000 193,452,000 175,000 エステー 8,500 8,551,000 7,900 8,666,300 ユシロ化学工業 7,300 12,475,700 6,200 9,039,600 アグロ カネショウ 3,300 3,808,200 3,100 2,830,300 ビーピー・カストロール 5,100 5,946,600 4,700 6,119,400 28,900 10,577,400 30,000 14,460,000 3,200 6,038,400 3,000 6,747,000 59,300 118,481,400 54,900 131,924,700 1,387,200 651,706,560 1,285,000 678,737,000 コニシ 9,800 18,767,000 9,100 21,093,800 富士石油 長谷川香料 15,800 26,860,000 14,700 26,092,500 MORESCO 星光PMC 7,700 7,107,100 6,300 6,048,000 小林製薬 20,500 144,320,000 19,000 158,080,000 荒川化学工業 10,500 12,537,000 9,800 14,680,400 メック 出光興産 JXホールディングス ゴム製品 <0.85%> 11,900 11,233,600 9,000 8,199,000 横浜ゴム 日本高純度化学 3,500 8,277,500 3,300 8,322,600 東洋ゴム工業 JCU 3,500 19,810,000 3,100 15,779,000 新田ゼラチン 8,000 6,040,000 6,900 5,099,100 住友ゴム工業 アース製薬 9 000 9,000 36 135 000 36,135,000 8 300 8,300 38 553 500 38,553,500 イハラケミカル工業 19,200 24,249,600 17,800 26,628,800 北興化学工業 13,000 5,421,000 12,000 6,192,000 フコク 5,200 6,552,000 4,800 5,961,600 3,500 9,520,000 3,200 9,171,200 ニッタ 12,300 33,702,000 11,400 38,703,000 20,907,800 大成ラミック 140,000 154,700,000 64,000 157,312,000 56,600 135,047,600 51,300 132,764,400 391,700 1,644,748,300 362,900 1,643,029,750 97,500 175,500,000 90,300 171,299,100 藤倉ゴム工業 10 700 10,700 8 570 700 8,570,700 9 700 9,700 6 838 500 6,838,500 オカモト 43,000 18,447,000 40,000 18,320,000 ブリヂストン クミアイ化学工業 26,000 20,982,000 23,900 22,872,300 住友理工 23,100 20,997,900 21,400 日本農薬 29,000 40,513,000 26,400 31,363,200 三ツ星ベルト 32,000 28,416,000 28,000 27,160,000 アキレス 106,000 15,794,000 98,000 15,386,000 バンドー化学 45,000 19,665,000 42,000 21,420,000 有沢製作所 23,400 20,615,400 19,500 17,667,000 日東電工 96,600 654,271,800 89,500 900,370,000 4,200 5,346,600 3,900 5,315,700 レック ガラス土石製品 <0.94%> 日東紡績 92,000 40,020,000 85,000 45,900,000 旭硝子 616,000 362,824,000 570,000 418,950,000 日本板硝子 72,670,000 KIMOTO 22,400 6,854,400 20,700 5,858,100 603,000 68,742,000 559,000 藤森工業 10,700 36,273,000 9,900 36,630,000 石塚硝子 16,000 3,904,000 22,000 4,994,000 8,700 10,500,900 8,100 10,116,900 日本山村硝子 49,000 8,428,000 46,000 8,694,000 240,000 130,800,000 222,000 137,640,000 4,700 2,674,300 4,400 2,741,200 前澤化成工業 JSP 9,300 19,995,000 8,600 16,967,800 日本電気硝子 11,100 43,012,500 10,300 45,886,500 オハラ 9,900 15,790,500 8,900 18,761,200 住友大阪セメント 232,000 80,040,000 215,000 97,395,000 信越ポリマー 24,400 12,248,800 22,700 13,234,100 太平洋セメント 258,476,000 東リ 32,000 7,840,000 30,000 9,840,000 ニフコ 27,900 109,368,000 25,800 136,998,000 エフピコ 天馬 日本バルカー工業 780,000 295,620,000 722,000 デイ・シイ 12,800 6,131,200 11,900 5,236,000 日本ヒューム 13,000 11,960,000 12,100 10,115,600 日本コンクリート工業 21,400 12,454,800 19,800 9,563,400 6,200 12,685,200 5,800 9,941,200 52,000 16,796,000 48,000 15,888,000 253,100 737,027,200 234,400 681,986,800 150,000 170,400,000 139,000 222,539,000 武田薬品工業 468,300 2,339,860,950 433,900 アステラス製薬 1,423,800 2,401,238,700 1,318,800 88,500 103,633,500 82,000 110,618,000 ノリタケカンパニーリミテド 塩野義製薬 195,200 610,000,000 180,800 857,896,000 TOTO 184,000 259,072,000 170,000 375,020,000 田辺三菱製薬 145,600 257,712,000 134,900 247,541,500 日本ガイシ 158,000 394,052,000 146,000 460,630,000 日本特殊陶業 107,700 395,797,500 99,800 338,821,000 3,700 12,987,000 3,400 8,806,000 品川リフラクトリーズ 31,000 8,401,000 29,000 8,439,000 黒崎播磨 27 000 27,000 6 696 000 6,696,000 25 000 25,000 6 600 000 6,600,000 2,597,000 ユニ・チャーム 医薬品 39,000 期末 株数 <4.73%> 協和発酵キリン 大日本住友製薬 ジャパンパイル 16,600 12,848,400 15,400 11,057,200 東海カーボン 108,000 38,340,000 100,000 38,400,000 2,564,782,900 日本カーボン 69,000 15,801,000 63,000 25,389,000 2,301,965,400 東洋炭素 6,900 13,634,400 6,400 13,062,400 70,000 18,690,000 65,000 18,525,000 わかもと製薬 14,000 3,696,000 13,000 3,718,000 あすか製薬 14,700 19,080,600 13,600 18,251,200 日本新薬 29,000 112,810,000 27,000 101,250,000 2 000 2,000 5 834 000 5,834,000 1 900 1,900 5 422 600 5,422,600 ビオフェルミン製薬 三谷セキサン MARUWA 中外製薬 124,400 368,721,600 115,300 487,142,500 ヨータイ 7,000 2,716,000 7,000 科研製薬 43,000 100,491,000 40,000 171,000,000 イソライト工業 6,000 1,284,000 8,500 1,963,500 エーザイ 164,900 770,412,800 152,700 1,254,583,200 15,000 3,300,000 14,000 3,080,000 東京窯業 ロート製薬 56,800 85,484,000 52,600 106,357,200 ニッカトー 4,300 1,728,600 4,100 1,746,600 小野薬品工業 56,800 609,464,000 52,600 703,262,000 フジミインコーポレーテッド 12,500 22,037,500 11,200 20,630,400 久光製薬 35,300 133,787,000 32,700 155,488,500 エーアンドエーマテリアル 46,000 5,290,000 36,000 4,032,000 8,000 2,288,000 8,000 2,208,000 ニチアス 56,000 38,584,000 52,000 39,468,000 有機合成薬品工業 -82- 銘柄 ニチハ 鉄鋼 19,770,600 期末 株数 15,400 銘柄 評価額 28,967,400 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 評価額 ノーリツ 24,500 48,387,500 22,700 52,414,300 長府製作所 13,300 41,097,000 12,400 35,662,400 リンナイ 23,200 188,616,000 21,500 207,475,000 6,300 4,958,100 5,900 4,596,100 5,440,000 新日鐵住金 5,283,000 1,589,654,700 4,894,000 1,553,355,600 神戸製鋼所 2,161,000 451,649,000 2,001,000 412,206,000 中山製鋼所 137,000 11,097,000 87,000 7,743,000 日東精工 18,000 6,588,000 16,000 75,000 13,575,000 59,000 13,452,000 三洋工業 16,000 3,280,000 15,000 3,285,000 318,800 859,484,800 295,300 802,182,450 岡部 24,600 26,986,200 22,800 21,888,000 24,000 24 000 41,688,000 41 688 000 ジェイ エフ イー ホールディングス ダイニチ工業 日新製鋼 52,900 61,469,800 49,000 74,431,000 ジーテクト 東京製鐵 70,900 70 900 53,033,200 53 033 200 58,600 58 600 52,681,400 52 681 400 東プレ 10,600 12,667,000 22,300 22 300 49,283,000 49 283 000 共英製鋼 13,300 27,770,400 12,300 27,859,500 高周波熱錬 21,500 17,415,000 20,000 17,640,000 大和工業 28,400 96,560,000 26,300 75,191,700 東京製綱 87,000 20,880,000 85,000 19,210,000 東京鐵鋼 24,000 13,464,000 23,000 14,306,000 サンコール 8,000 5,376,000 7,000 4,942,000 大阪製鐵 7,800 16,005,600 7,300 16,629,400 モリテック スチール 6,200 1,971,600 5,800 1,937,200 淀川製鋼所 89,000 40,050,000 80,000 42,800,000 パイオラックス 6,300 32,508,000 5,800 36,366,000 東洋鋼鈑 30,000 19,260,000 27,700 16,813,900 日本発條 108,500 114,576,000 100,500 135,574,500 丸一鋼管 38,300 98,469,300 35,500 107,920,000 中央発條 16,000 5,184,000 15,000 5,025,000 モリ工業 20,000 8,220,000 18,000 7,182,000 アドバネクス 28,000 5,320,000 31,000 5,487,000 209,000 95,513,000 194,000 98,940,000 三益半導体工業 10,500 12,295,500 8,500 10,472,000 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 991,000 ,000 9,828,000 9,8 8,000 45,000 5,000 5,175,000 5, 75,000 日本冶金工業 48,800 12,151,200 100,900 23,207,000 日本ドライケミカル 山陽特殊製鋼 74,000 29,896,000 69,000 39,330,000 日本製鋼所 機械 <4.99%> .99% 1,700 3,881,100 1,600 3,862,400 179,000 76,612,000 166,000 83,996,000 73,220,400 愛知製鋼 74,000 31,450,000 68,000 37,196,000 三浦工業 55,700 68,121,100 51,600 日立金属 127,000 261,874,000 118,000 221,958,000 タクマ 42,000 33,894,000 37,000 28,860,000 日本金属 50,000 7,300,000 30,000 4,680,000 ツガミ 38,000 24,586,000 34,000 22,916,000 大平洋金属 90,000 32,850,000 74,000 27,528,000 オークマ 81,000 77,517,000 75,000 103,725,000 新日本電工 76,100 22,221,200 70,500 20,092,500 東芝機械 68,000 32,708,000 63,000 35,343,000 栗本鐵工所 64,000 14,656,000 60,000 15,180,000 アマダホールディングス 186,200 193,089,400 172,500 223,215,000 虹技 27,000 5,724,000 16,000 3,376,000 アイダエンジニアリング 27,300 29,838,900 25,300 33,952,600 日本鋳鉄管 14,000 3,332,000 11,000 2,497,000 滝澤鉄工所 41,000 8,774,000 44,000 10,560,000 三菱製鋼 82,000 20,336,000 75,000 19,875,000 富士機械製造 41,000 46,084,000 37,800 48,421,800 日亜鋼業 17,000 5,746,000 16,000 4,944,000 牧野フライス製作所 64,000 57,664,000 58,000 71,630,000 日本精線 10,000 7,010,000 9,000 5,355,000 オーエスジー 56,900 111,182,600 52,700 138,284,800 シンニッタン 12,800 6,617,600 11,900 7,449,400 旭ダイヤモンド工業 34,200 43,434,000 31,700 43,714,300 新家工業 33,000 5,940,000 23,000 4,163,000 DMG森精機 78,800 119,066,800 73,000 172,645,000 22,700 22,745,400 21,000 6,846,000 19,000 7,543,000 13,900 134,969,000 13,500 136,755,000 日本軽金属ホールディングス 302,900 52,401,700 280,700 59,227,700 日東工器 7,300 16,023,500 6,700 18,572,400 三井金属鉱業 340,000 99,620,000 315,000 104,265,000 パンチ工業 3,400 5,038,800 4,100 5,391,500 70,000 28,140,000 68,000 26,044,000 豊和工業 6,900 5,202,600 6,500 4,823,000 三菱マテリアル 780 000 780,000 313 560 000 313,560,000 722 000 722,000 339 340 000 339,340,000 大阪機工 72 000 72,000 11 448 000 11,448,000 67 000 67,000 12 663 000 12,663,000 住友金属鉱山 345,000 624,450,000 319,000 594,456,500 東洋機械金属 8,400 3,780,000 9,600 4,992,000 DOWAホールディングス 149,000 143,785,000 138,000 159,528,000 津田駒工業 61,000 9,882,000 42,000 6,090,000 古河機械金属 31,801,300 <0.97%> 大紀アルミニウム工業所 東邦亜鉛 ソディック ディスコ 195,000 40,755,000 181,000 39,458,000 島精機製作所 17,600 38,720,000 16,300 大阪チタニウムテクノロジーズ 12,300 28,388,400 11,400 37,506,000 日阪製作所 15,700 15,307,500 14,600 16,249,800 東邦チタニウム 21,100 16,626,800 20,100 28,421,400 やまびこ 4,900 25,676,000 4,500 25,200,000 UACJ 143,000 44,616,000 132,000 40,920,000 ペガサスミシン製造 13,300 8,352,400 14,000 8,204,000 古河電気工業 367,000 73,767,000 340,000 74,120,000 ナブテスコ 76,100 223,657,900 70,500 216,435,000 住友電気工業 470,800 712,320,400 436,100 827,281,700 三井海洋開発 12,900 26,290,200 11,600 21,784,800 フジクラ 174,000 87,000,000 161,000 110,285,000 レオン自動機 9,000 4,788,000 8,800 4,919,200 昭和電線ホールディングス 159,000 16,218,000 145,000 13,775,000 SMC 38,300 1,224,451,000 34,700 1,279,215,500 東京特殊電線 金属製品 16,600 評価額 <1.43%> 合同製鐵 非鉄金属 期初(前期末) 株数 1,800 2,671,200 1,800 2,316,600 新川 12,100 7,925,500 9,800 10,652,600 タツタ電線 23,400 11,910,600 21,700 11,023,600 ホソカワミクロン 21,000 14,595,000 19,000 11,324,000 沖電線 22,429,500 18,000 5,904,000 14,000 4,018,000 ユニオンツール カナレ電気 1,900 3,619,500 1,800 3,960,000 オイレス工業 平河ヒューテック 2,900 3,230,600 2,700 3,674,700 日精エー・エス・ビー機械 リョービ 70,000 22,890,000 65,000 31,070,000 サトーホールディングス アーレスティ 10,800 8,024,400 14,500 15,138,000 日本エアーテック アサヒホールディングス 18,800 35,005,600 17,400 36,296,400 <0.62%> 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ トーカロ アルファCo 6,200 16,454,800 5,700 15,600 32,073,600 13,700 31,838,800 4,200 12,600,000 4,700 11,308,200 15,500 42,625,000 14,400 49,824,000 5,000 3,610,000 4,500 3,177,000 日精樹脂工業 9,100 11,384,100 8,900 9,959,100 ワイエイシイ 5,000 3,240,000 6,000 6,018,000 1,393,610,400 5,300 7,070,200 6,200 9,399,200 小松製作所 619,400 1,662,469,600 567,200 36,000 7,308,000 33,000 5,841,000 住友重機械工業 342,000 223,326,000 316,000 225,624,000 8,200 17,006,800 7,600 21,789,200 日立建機 55,800 143,294,400 51,700 110,844,800 日工 17,000 6,919,000 16,000 7,024,000 4,700 8,098,100 4,300 7,163,800 137,000 31,373,000 129,000 31,218,000 11,407,500 4,100 4,829,800 3,900 5,218,200 86,000 150,414,000 90,100 138,123,300 2,500 10,087,500 2,200 9,361,000 東洋製罐グループホールディングス 88,800 134,265,600 82,200 161,276,400 TOWA 11,300 7,503,200 11,700 ホッカンホールディングス 30,000 8,760,000 28,000 8,372,000 丸山製作所 28,000 6,552,000 26,000 6,084,000 6,500 7,650,500 6,000 7,152,000 北川鉄工所 62,000 13,640,000 60,000 18,840,000 横河ブリッジホールディングス 23,600 32,544,400 21,900 26,739,900 602,000 1,060,122,000 556,000 1,079,474,000 駒井ハルテック 22,000 6,468,000 20,000 5,060,000 荏原実業 3,700 5,350,200 3,500 4,991,000 高田機工 11 000 11,000 2 915 000 2,915,000 12 000 12,000 2 952 000 2,952,000 三菱化工機 51 000 51,000 24 174 000 24,174,000 43 000 43,000 16 082 000 16,082,000 月島機械 22,000 27,742,000 20,400 26,520,000 8,300 10,947,700 7,700 8,169,700 27,200 29,512,000 SUMCO 川田テクノロジーズ コロナ 三和ホールディングス 巴工業 井関農機 クボタ 120,400 101,617,600 108,900 112,275,900 文化シヤッター 35,000 34,300,000 32,200 31,105,200 帝国電機製作所 三協立山 15,200 33,683,200 15,200 31,433,600 新東工業 29,300 24,113,900 4,900 5,537,000 澁谷工業 10,400 24,533,600 9,700 21,310,900 東洋シヤッター 3,000 2,388,000 2,900 2,871,000 アイチコーポレーション 17,600 10,120,000 16,400 11,890,000 LIXILグループ 185,600 474,022,400 172,000 417,960,000 小森コーポレーション 31,300 43,100,100 28,100 46,730,300 9,000 4,311,000 8,400 4,594,800 9,300 17,874,600 8,600 16,658,200 アルインコ 日本フイルコン -83- 鶴見製作所 銘柄 期初(前期末) 株数 評価額 銘柄 評価額 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 評価額 住友精密工業 20,000 10,020,000 19,000 8,683,000 東芝テック 85,000 70,720,000 79,000 酒井重工業 24,000 7,368,000 22,000 5,808,000 芝浦メカトロニクス 26,000 9,412,000 23,000 6,555,000 荏原製作所 259,000 128,723,000 240,000 142,320,000 マブチモーター 36,400 175,084,000 31,700 245,358,000 石井鐵工所 24,000 5,544,000 18,000 3,924,000 日本電産 129,000 1,012,779,000 121,400 1,112,631,000 酉島製作所 15,900 13,785,300 11,300 10,802,800 東光高岳 6,000 10,554,000 5,600 9,116,800 9,200 10,230,400 11,400 10,374,000 ダイヘン 65,000 39,585,000 60,000 37,500,000 12,800 14,604,800 1,500 2,227,500 1,400 2,213,400 94,700 94 700 24,906,100 24 906 100 88,300 88 300 29,492,200 29 492 200 6,600 6,204,000 第一精工 4,700 11,364,600 4,300 8,724,700 北越工業 ダイキン工業 173,800 1,357,378,000 161,000 1,418,249,000 田淵電機 オルガノ 24,000 11,496,000 22,000 11,440,000 ヤーマン トーヨーカネツ ト カネツ 72,000 72 000 17,712,000 17 712 000 67,000 67 000 14,874,000 14 874 000 JVCケンウッド JVCケンウ ド 栗田工業 70,700 178,376,100 65,500 186,937,000 椿本チエイン 64,000 62,464,000 59,000 70,623,000 ミマキエンジニアリング 52,377,000 大同工業 24,000 6,168,000 23,000 5,704,000 日新電機 28,000 18,144,000 25,900 22,507,100 日本コンベヤ 48,000 12,528,000 41,000 8,036,000 大崎電気工業 19,000 15,941,000 20,000 13,460,000 木村化工機 16,500 8,596,500 12,300 6,051,600 オムロン 134,700 734,115,000 119,400 635,208,000 アネスト岩田 18,700 15,334,000 17,300 13,234,500 日東工業 19,100 44,961,400 17,700 48,781,200 ダイフク 59,000 80,004,000 54,600 102,921,000 IDEC 14,100 14,551,200 13,100 14,449,300 サムコ 加藤製作所 1,500 1,681,500 1,600 1,889,600 26,000 25,584,000 26,000 18,720,000 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション 1,100 1,708,300 1,000 1,515,000 230,000 118,450,000 213,000 102,453,000 油研工業 油研 業 24,000 ,000 6,072,000 6,07 ,000 22,000 ,000 5,962,000 5,96 ,000 サクサホールディングス サクサホ ディ グ 33,000 8,283,000 8, 83,000 331,000 ,000 7,223,000 7, 3,000 タダノ 58,000 87,116,000 53,000 96,990,000 メルコホールディングス 6,600 11,827,200 6,100 14,097,100 フジテック 34,700 44,624,200 32,200 49,105,000 テクノメディカ 2,700 6,655,500 2,500 7,197,500 CKD 33,400 38,610,400 31,000 43,524,000 日本電気 1,545,000 545,385,000 1,431,000 530,901,000 キトー 14,000 16,730,000 13,100 15,628,300 富士通 1,151,000 741,589,300 1,066,000 729,570,400 平和 25,900 62,237,700 24,000 58,512,000 沖電気工業 413,000 95,816,000 389,000 99,973,000 理想科学工業 14,400 27,993,600 13,400 31,047,800 岩崎通信機 53,000 5,035,000 69,000 6,486,000 SANKYO 36,200 150,230,000 30,800 133,518,000 電気興業 34,000 18,224,000 31,000 18,135,000 日本金銭機械 42,392,000 12,900 22,807,200 10,200 17,003,400 サンケン電気 60,000 58,200,000 56,000 マースエンジニアリング 6,700 13,822,100 6,200 13,447,800 ナカヨ 11,000 4,191,000 11,000 3,971,000 福島工業 6,500 12,558,000 6,100 13,670,100 アイホン 6,900 13,206,600 6,400 14,003,200 オーイズミ 6,400 5,766,400 4,800 3,710,400 ルネサスエレクトロニクス 61,800 50,861,400 57,200 50,050,000 ダイコク電機 4,900 8,790,600 4,600 8,004,000 セイコーエプソン 81,500 414,835,000 150,900 327,603,900 4,700 32,994,000 ワコム 93,900 43,851,300 87,000 38,715,000 アマノ 39,800 49,551,000 36,800 58,880,000 アルバック 22,400 41,350,400 18,800 35,438,000 サンデンホールディングス 73,000 47,377,000 68,000 38,760,000 アクセル 5,500 8,277,500 5,100 8,715,900 136,000 18,496,000 132,000 17,028,000 EIZO 10,900 25,724,000 10,100 28,431,500 竹内製作所 蛇の目ミシン工業 マックス 19,000 23,465,000 17,000 22,270,000 グローリー 38,100 124,587,000 35,300 127,962,500 新晃工業 8,300 9,520,100 7,700 9,471,000 17,200 13,020,400 16,000 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 183,800 68,006,000 227,700 104,969,700 日本信号 ジャパンディスプレイ 32,900 41,815,900 30,500 40,992,000 京三製作所 28,000 10,500,000 26,000 9,776,000 12,896,000 能美防災 15,800 25,169,400 14,600 21,316,000 128 300 128,300 199 634 800 199,634,800 118 800 118,800 190 080 000 190,080,000 ホーチキ 9 000 9,000 8 496 000 8,496,000 8 000 8,000 7 176 000 7,176,000 日本ピストンリング 53,000 13,250,000 50,000 11,500,000 エレコム 3,700 8,894,800 4,600 13,823,000 リケン 51,000 23,307,000 48,000 22,656,000 日本無線 25,000 9,325,000 24,000 10,128,000 TPR 13,300 40,964,000 12,300 45,264,000 パナソニック 1,454,600 2,075,714,200 1,347,400 2,265,653,100 ホシザキ電機 136,931,000 26,100 152,424,000 24,200 174,240,000 シャープ 1,009,000 270,412,000 919,000 大豊工業 9,600 12,652,800 8,900 14,489,200 アンリツ 74,700 62,822,700 66,400 54,846,400 日本精工 245,000 353,290,000 227,100 429,446,100 富士通ゼネラル 36,000 41,940,000 34,000 53,346,000 NTN 276,000 148,488,000 256,000 197,120,000 日立国際電気 ジェイテクト 127,200 261,268,800 117,800 273,060,400 ソニー 不二越 31,000 52,669,000 29,000 53,998,000 767,000 1,896,407,500 722,900 2,502,318,350 624,979,000 111,000 82,806,000 103,000 74,366,000 TDK 72,000 515,520,000 66,700 日本トムソン 44,000 26,048,000 38,000 26,068,000 帝国通信工業 28,000 6,524,000 26,000 5,980,000 THK 79,400 232,324,400 73,500 194,481,000 ミツミ電機 44,900 43,238,700 41,000 34,030,000 ユーシン精機 5,300 12,190,000 4,900 13,489,700 タムラ製作所 46,000 20,056,000 43,000 21,027,000 前澤給装工業 4,500 6,349,500 4,200 7,018,200 アルプス電気 94,200 217,507,800 87,300 329,557,500 イーグル工業 16,600 36,968,200 15,400 43,859,200 179,200 41,395,200 167,700 37,397,100 9,300 3,059,700 11,200 5,756,800 11,600 11,263,600 11,600 10,602,400 日本ピラー工業 13,000 11,947,000 12,000 13,152,000 鈴木 1,300 1,085,500 2,800 2,044,000 キッツ 53,500 26,429,000 49,600 30,355,200 日本トリム 3,200 8,236,800 2,700 8,721,000 日立工機 31,900 29,539,400 29,600 30,221,600 ローランド ディー.ジー. マキタ 77,800 426,344,000 72,100 478,744,000 前澤工業 日立造船 三菱重工業 IHI 電気機器 期末 株数 93,300 65,496,600 86,400 60,307,200 2,000,000 1,339,600,000 1,853,000 1,379,929,100 860,000 530,620,000 797,000 454,290,000 <12.73%> イビデン コニカミノルタ パイオニア 日本電波工業 4,800 19,224,000 4,400 15,202,000 フォスター電機 12,200 25,937,200 12,900 35,513,700 クラリオン 69,000 25,944,000 60,000 21,420,000 SMK 36,000 17,496,000 33,000 16,236,000 ヨコオ 9,200 6,265,200 8,600 6,252,200 東光 28,000 9,212,000 26,000 8,684,000 78,300 140,000,400 72,500 150,075,000 ホシデン 37,700 25,372,100 33,500 25,091,500 284,400 376,830,000 263,500 376,541,500 ヒロセ電機 19,300 271,744,000 18,800 329,564,000 ブラザー工業 154,300 340,077,200 142,900 247,788,600 日本航空電子工業 34,000 90,508,000 32,000 106,560,000 ミネベア 178,000 321,112,000 164,000 331,444,000 TOA 12,800 15,795,200 11,900 15,327,200 日立製作所 2,866,000 2,581,406,200 2,655,000 2,142,054,000 日立マクセル 17,800 33,588,600 22,000 43,494,000 東芝 2,513,000 1,287,661,200 2,321,000 977,141,000 古野電気 14,500 14,065,000 13,300 12,076,400 三菱電機 1,194,000 1,726,524,000 1,106,000 1,749,692,000 ユニデン 33,000 7,524,000 30,000 7,020,000 富士電機 332 000 332,000 160 688 000 160,688,000 308 000 308,000 162 316 000 162,316,000 アルパイン 28 400 28,400 56 686 400 56,686,400 26 400 26,400 62 304 000 62,304,000 アイコム 6,600 19,113,600 6,100 18,818,500 リオン 3,400 4,719,200 4,200 7,841,400 東洋電機製造 安川電機 シンフォニア テクノロジー 明電舎 29,000 11,600,000 23,000 10,120,000 140,300 217,745,600 135,000 211,680,000 83,000 14,774,000 78,000 19,344,000 船井電機 12,000 17,460,000 11,700 15,935,400 横河電機 174,241,800 110,000 42,130,000 102,000 46,920,000 オリジン電気 17,000 8,959,000 16,000 7,104,000 119,500 159,293,500 110,700 新電元工業 46,000 32,154,000 43,000 山洋電気 26,000 21,164,000 24,000 26,359,000 23,544,000 アズビル 39,000 108,810,000 36,100 114,256,500 デンヨー 10,800 19,580,400 9,400 18,668,400 東亜ディーケーケー 4,900 2,856,700 4,600 2,681,800 -84- 銘柄 日本光電工業 チノー 評価額 25,400 151,892,000 期末 株数 47,100 銘柄 評価額 142,713,000 いすゞ自動車 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 評価額 377,300 558,969,950 349,500 561,821,250 4,200 5,069,400 3,900 4,812,600 トヨタ自動車 1,646,800 12,446,514,400 1,525,400 12,512,856,200 14,500 6,800,500 13,500 6,858,000 日野自動車 170,300 272,990,900 157,800 238,909,200 5,400 3,607,200 5,600 4,362,400 三菱自動車工業 437,500 485,625,000 405,200 422,218,400 堀場製作所 22,100 88,731,500 20,400 101,592,000 エフテック 6,800 8,105,600 6,300 7,805,700 アドバンテスト 81,300 122,844,300 75,400 96,059,600 レシップホールディングス 3,900 3,354,000 3,600 3,103,200 GMB 1,700 2,306,900 共和電業 日本電子材料 小野測器 6,000 5,976,000 5,400 5,389,200 エスペック 13,200 14,414,400 12,200 17,080,000 パナソニック デバイスSUNX パナソ ク デバイ SUNX 10,400 10 400 8,205,600 8 205 600 9,700 9 700 8,109,200 8 109 200 キーエンス 27,000 1,452,870,000 25,000 1,651,500,000 日置電機 6,200 10,657,800 5,800 14,836,400 シスメックス 92,400 498,036,000 85,700 625,610,000 メガチップス 12,500 17,887,500 11,600 7,700 41,426,000 7,200 OBARA GROUP ファルテック 1,600 2,040,000 1,600 2,531,200 武蔵精密工業 12,700 12 700 29,210,000 29 210 000 11,800 11 800 28,013,200 28 013 200 日産車体 52,400 77,237,600 48,600 81,453,600 新明和工業 48,000 54,864,000 45,000 50,445,000 極東開発工業 22,200 31,990,200 20,500 27,285,500 17,643,600 日信工業 21,800 36,602,200 20,200 40,824,200 47,376,000 トピー工業 98,000 23,422,000 91,000 28,483,000 ティラド 46,000 11,592,000 43,000 10,449,000 曙ブレーキ工業 50,300 21,327,200 46,700 18,353,100 澤藤電機 7,000 1,680,000 7,000 1,638,000 コーセル 17,300 21,348,200 16,100 23,892,400 新日本無線 9,000 4,311,000 8,000 5,808,000 タチエス 18,900 31,411,800 17,500 30,590,000 オプテックス 8,200 15,908,000 7,600 19,212,800 NOK 57,700 178,293,000 53,500 203,300,000 千代田インテグレ 千代田イ テグ 5,200 5, 00 11,003,200 ,003, 00 5,800 19,778,000 9,778,000 フタバ産業 タ 産業 36,300 20,654,700 0,65 ,700 33,700 20,051,500 0,05 ,500 レーザーテック 12,200 16,775,000 11,300 19,119,600 カヤバ工業 134,000 69,278,000 124,000 52,576,000 スタンレー電気 85,900 225,058,000 79,300 202,373,600 岩崎電気 40,000 9,640,000 44,000 11,924,000 ウシオ電機 72,400 91,803,200 67,100 106,957,400 6,300 2,545,200 5,900 2,519,300 ミクニ 10,900 4,959,500 15,200 6,399,200 カルソニックカンセイ 91,000 日本セラミック 6,800 12,158,400 6,300 10,747,800 太平洋工業 遠藤照明 5,500 7,249,000 5,100 6,864,600 ケーヒン 10,100 16,372,100 9,300 15,903,000 河西工業 古河電池 9,000 9,279,000 8,000 6,656,000 アイシン精機 双信電機 5,700 2,359,800 5,400 2,181,600 富士機工 山一電機 15,700 13,188,000 13,900 18,348,000 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本デジタル研究所 図研 シロキ工業 26,000 8,632,000 24,000 8,856,000 大同メタル工業 17,000 20,672,000 15,400 18,141,200 プレス工業 59,000 25,429,000 54,800 31,400,400 10,500 5,953,500 61,516,000 84,000 73,164,000 24,300 22,842,000 22,500 26,325,000 27,400 49,183,000 25,400 44,602,400 14,600 15,651,200 13,600 17,612,000 109,200 475,566,000 101,200 527,252,000 14,000 7,910,000 12,800 8,512,000 マツダ 355,700 1,041,311,750 329,500 790,141,000 ダイハツ工業 142,500 225,007,500 132,000 230,076,000 10,100 17,119,500 9,400 12,389,200 1,074,100 3,787,276,600 995,000 3,941,692,500 8,600 10,492,000 8,000 9,736,000 52,000 32,396,000 47,000 26,085,000 カシオ計算機 119,600 222,575,600 110,800 267,692,800 ファナック 124,300 2,479,163,500 115,100 2,886,708,000 スズキ 249,500 908,180,000 231,100 955,598,500 37,600 12,069,600 31,400 10,079,400 富士重工業 406,200 1,746,660,000 376,300 1,696,360,400 安永 日本電子 日本シイエムケイ エンプラス 今仙電機製作所 本田技研工業 5,400 22,140,000 5,000 24,875,000 大真空 22,000 8,096,000 20,000 5,980,000 ローム 58,800 432,768,000 54,500 447,445,000 ショーワ 28,200 浜松ホトニクス 49 700 49,700 287 266 000 287,266,000 86 300 86,300 311 543 000 311,543,000 TBK 15 200 15,200 三井ハイテック 15,700 13,188,000 14,600 12,483,000 エクセディ 16,200 47,190,600 新光電気工業 ヤマハ発動機 3,900 2,277,600 3,700 2,142,300 181,500 443,223,000 168,200 450,271,400 31,696,800 26,100 31,815,900 10 305 600 10,305,600 14 100 14,100 7 938 300 7,938,300 15,000 45,900,000 45,100 37,207,500 41,800 36,909,400 豊田合成 38,500 93,824,500 35,700 105,422,100 195,900 1,088,420,400 181,500 1,154,884,500 愛三工業 18,400 19,080,800 17,200 19,762,800 62,500 88,687,500 57,900 99,472,200 盟和産業 10,000 1,490,000 14,000 2,086,000 125,200 1,658,900,000 116,000 2,477,760,000 ヨロズ 11,100 22,233,300 10,300 27,820,300 ユーシン 16,600 11,786,000 15,700 11,806,400 エフ・シー・シー 17,500 36,627,500 16,300 30,481,000 双葉電子工業 20,400 35,883,600 18,900 41,920,200 シマノ 51,500 805,975,000 47,700 796,590,000 タカタ 21,500 31,411,500 18,000 23,994,000 テイ・エス テック 25,200 71,341,200 23,300 76,307,500 4,200 16,884,000 497,821,500 京セラ 太陽誘電 村田製作所 北陸電気工業 56,000 9,800,000 50,000 8,950,000 ニチコン 37,600 35,644,800 34,800 34,660,800 日本ケミコン 103,000 36,050,000 96,000 35,424,000 KOA 16,500 18,826,500 15,300 20,134,800 市光工業 28,000 7,196,000 26,000 8,268,000 小糸製作所 71,500 264,907,500 66,200 316,105,000 ミツバ 21,900 47,501,100 20,300 65,366,000 日機装 スター精密 ジャムコ 精密機器 <1.36%> テルモ クリエートメディック 183,000 504,531,000 169,500 3,900 4,017,000 3,600 3,646,800 38,700 43,344,000 35,800 45,967,200 143,000 176,176,000 132,000 219,516,000 22,000 6,336,000 20,000 6,160,000 22,600 34,804,000 21,000 43,848,000 島津製作所 113,000 80,795,000 105,000 80,955,000 JMS 10,900 20,786,300 10,100 24,189,500 長野計器 7,600 5,304,800 7,100 5,722,600 キヤノン 692,000 2,657,626,000 641,000 2,552,782,500 ブイ・テクノロジー 3,000 7,428,000 2,800 10,752,000 リコー 358,900 441,088,100 332,400 422,148,000 東京計器 41,000 11,480,000 38,000 10,032,000 16,000 7,632,000 15,000 5,700,000 愛知時計電機 16,000 5,168,000 15,000 5,310,000 100,400 925,788,400 93,000 720,471,000 オ-バル 8,900 2,981,500 10,800 3,294,000 東京精密 21,400 52,194,600 19,900 53,431,500 トヨタ紡織 41,700 67,345,500 38,700 79,876,800 マニー 3,300 23,727,000 3,400 27,642,000 鬼怒川ゴム工業 27,000 13,905,000 25,000 16,650,000 ニコン 222,800 357,371,200 206,400 292,262,400 トプコン SCREENホールディングス キヤノン電子 MUTOHホールディングス 東京エレクトロン 輸送用機器 期初(前期末) 株数 <11.21%> ユニプレス 豊田自動織機 22,900 45,387,800 21,200 54,335,600 36,000 92,880,000 33,400 98,530,000 108,700 675,027,000 100,700 702,886,000 オリンパス 177,800 759,206,000 164,700 696,681,000 13,580,000 モリタホールディングス 20,800 24,835,200 19,300 23,082,800 理研計器 10,500 13,461,000 9,700 三櫻工業 15,100 11,460,900 14,000 11,620,000 タムロン 9,200 21,978,800 8,500 21,955,500 デンソー 294,900 1,666,774,800 273,100 1,664,817,600 HOYA 284,000 1,165,820,000 263,100 1,291,031,700 東海理化電機製作所 31,400 79,975,800 29,100 89,046,000 ノーリツ鋼機 10,700 7,136,900 9,900 6,969,600 三井造船 462 000 462,000 98 406 000 98,406,000 428 000 428,000 90 736 000 90,736,000 エー・アンド・デイ 10 800 10,800 5 518 800 5,518,800 10 000 10,000 5 090 000 5,090,000 川崎重工業 867,000 479,451,000 803,000 458,513,000 146,900 137,204,600 136,100 116,229,400 名村造船所 33,200 43,425,600 31,600 33,180,000 52,000 7,956,000 48,000 8,160,000 サノヤスホールディングス 17,000 6,188,000 20,100 5,125,500 8,200 9,233,200 7,700 9,394,000 日本車輌製造 43,000 15,265,000 40,000 13,200,000 ニチユ三菱フォークリフト 13,700 10,480,500 12,700 7,823,200 近畿車輛 日産自動車 18,000 5,904,000 17,000 5,746,000 1,675,400 1,770,897,800 1,551,900 1,978,672,500 シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 松風 その他製品 -85- 5,800 9,169,800 5,400 7,252,200 セイコーホールディングス 84,000 57,036,000 78,000 48,360,000 ニプロ 76,200 79,476,600 70,600 88,461,800 <1.53%> 銘柄 パラマウントベッドホールディングス 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 12,600 40,320,000 11,700 42,295,500 800 SHO-BI 3,900 1,571,700 3,700 前田工繊 11,800 14,549,400 12,200 13,261,400 永大産業 17,000 7,939,000 16,000 8,600 11,541,200 8,000 トランザクション アートネイチャー ダンロップスポーツ 銘柄 評価額 評価額 京成電鉄 179,000 263,667,000 1,198,400 富士急行 33,000 1,535,500 新京成電鉄 15,000 東日本旅客鉄道 218,800 7,504,000 西日本旅客鉄道 9,136,000 東海旅客鉄道 評価額 166,000 241,696,000 38,412,000 30,000 31,830,000 5,775,000 14,000 5,740,000 1,996,112,400 202,600 2,230,626,000 114,900 656,308,800 106,400 833,644,000 106,900 1,939,166,000 99,000 2,188,395,000 95,100 234,516,600 88,100 249,851,600 7,400 18,322,400 13,700 20,399,300 154,000 154 000 75,922,000 75 922 000 143,000 143 000 80,366,000 80 366 000 16,626,000 7,500 10,005,000 7,000 8,274,000 337,422,400 121,900 288,659,200 共立印刷 21,500 21 500 6,256,500 6 256 500 20,000 20 000 5,980,000 5 980 000 フランスベッドホールディングス 83,000 15,023,000 77,000 14,553,000 ハマキョウレックス 3,700 13,764,000 3,400 パイロットコーポレーション 10,400 72,072,000 19,200 91,872,000 サカイ引越センター 2,000 6,980,000 1,900 9,072,500 2,500 4,367,500 2,300 4,774,800 1,201,000 476,797,000 1,113,000 464,121,000 萩原工業 西武ホールディングス 期末 株数 131,600 バンダイナムコホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 近鉄グループホールディングス トッパン・フォームズ 21,300 25,858,200 19,700 33,233,900 阪急阪神ホールディングス 801,000 519,849,000 742,000 536,466,000 フジシールインターナショナル 14,500 51,257,500 13,400 48,374,000 南海電気鉄道 249,000 115,536,000 248,000 136,400,000 タカラトミー 42,800 27,178,000 39,700 25,368,300 京阪電気鉄道 267,000 172,749,000 248,000 176,824,000 廣済堂 11,000 5,060,000 10,300 6,180,000 神戸電鉄 31,000 10,788,000 27,000 9,666,000 3,000 2,445,000 名糖運輸 4,900 3,361,400 4,500 3,379,500 429,000 192,621,000 403,000 184,574,000 43,000 3,000 19,006,000 9,006,000 40,000 0,000 18,880,000 8,880,000 472,000 289,808,000 428,000 257,656,000 As-meエステール アーク 46,900 6,612,900 34,900 4,571,900 名古屋鉄道 タカノ 5,200 5, 00 3,062,800 3,06 ,800 4,900 ,900 4,434,500 , 3 ,500 山陽電気鉄道 プロネクサス 12,100 9,075,000 11,200 8,825,600 日本通運 ウッドワン 20,000 5,460,000 19,000 5,377,000 ヤマトホールディングス 219,100 524,634,950 194,400 460,630,800 大建工業 48,000 12,816,000 45,000 13,905,000 山九 145,000 71,340,000 134,000 89,646,000 凸版印刷 337,000 265,219,000 312,000 319,488,000 丸運 6,300 1,625,400 6,000 1,632,000 大日本印刷 363,000 395,670,000 337,000 426,136,500 丸全昭和運輸 40,000 15,600,000 37,000 16,021,000 37,975,000 図書印刷 20,000 6,580,000 18,000 7,416,000 センコー 48,000 29,136,000 49,000 共同印刷 37,000 14,171,000 34,000 11,798,000 トナミホールディングス 24,000 7,752,000 23,000 8,970,000 日本写真印刷 20,700 41,938,200 18,600 38,483,400 日本梱包運輸倉庫 39,000 69,147,000 36,200 77,323,200 光村印刷 11,000 2,904,000 10,000 2,660,000 日本石油輸送 13,000 3,029,000 13,000 3,146,000 6,700 5,607,900 5,800 6,583,000 福山通運 72,000 46,872,000 67,000 45,493,000 117,443,200 宝印刷 アシックス 118,600 343,347,000 109,800 347,517,000 ツツミ 5,900 15,121,700 5,500 15,834,500 小松ウオール工業 3,600 9,993,600 3,400 8,262,000 87,700 157,421,500 81,300 200,811,000 4,100 9,975,300 3,800 8,686,800 ヤマハ 河合楽器製作所 セイノーホールディングス 92,000 112,056,000 85,600 神奈川中央交通 14,000 8,078,000 13,000 7,618,000 日立物流 24,800 36,728,800 23,000 46,759,000 1,000 3,335,000 丸和運輸機関 海運業 <0.28%> クリナップ 12,100 10,623,800 10,100 9,009,200 日本郵船 1,008,000 344,736,000 934,000 318,494,000 ピジョン 22,500 158,850,000 62,600 241,323,000 商船三井 626,000 224,734,000 580,000 227,360,000 兼松日産農林 27,000 4,104,000 14,000 2,198,000 川崎汽船 524,000 170,300,000 487,000 140,743,000 キングジム 9,900 7,335,900 9,200 7,838,400 NSユナイテッド海運 63,000 21,735,000 61,000 16,165,000 リンテック 28,400 76,083,600 26,300 73,561,100 飯野海運 65,100 44,007,600 58,400 34,105,600 TASAKI 1 100 1,100 2 266 000 2,266,000 2 800 2,800 7 876 400 7,876,400 共栄タンカー 20 000 20,000 4 680 000 4,680,000 14 000 14,000 3 024 000 3,024,000 イトーキ 25,100 15,562,000 23,300 16,286,700 任天堂 73,500 926,467,500 68,100 1,394,007,000 9,800 35,329,000 9,100 52,689,000 ANAホールディングス タカラスタンダード 49,000 42,777,000 46,000 39,882,000 パスコ コクヨ 62,000 55,924,000 57,500 60,605,000 三菱鉛筆 空運業 <0.62%> 日本航空 228,600 822,960,000 211,700 903,959,000 2,354,000 704,552,200 2,173,000 721,653,300 22,000 7,480,000 10,000 3,380,000 倉庫運輸関連 <0.20%> ナカバヤシ 25,000 5,200,000 23,000 5,520,000 トランコム グローブライド 62,000 12,896,000 54,000 9,396,000 日新 3,400 16,507,000 3,200 21,408,000 45,000 12,600,000 42,000 15,372,000 岡村製作所 45,800 38,930,000 42,400 45,240,800 美津濃 64,000 37,696,000 59,000 34,220,000 三菱倉庫 78,000 137,982,000 72,000 115,776,000 三井倉庫ホールディングス 70,000 30,030,000 64,000 アデランス 13,800 15,676,800 12,800 24,832,000 13,529,600 住友倉庫 87,000 56,550,000 81,000 55,404,000 東京電力 1,012,400 498,100,800 澁澤倉庫 31,000 10,695,000 29,000 10,150,000 933,700 622,777,900 東陽倉庫 20,000 5,980,000 19,000 中部電力 365,200 5,510,000 518,036,200 338,300 617,228,350 乾汽船 7,900 7,694,600 7,400 関西電力 7,067,000 487,100 559,190,800 451,200 611,601,600 日本トランスシティ 27,000 10,098,000 25,000 10,625,000 中国電力 165,000 260,700,000 152,900 273,079,400 ケイヒン 22,000 3,696,000 20,000 4,120,000 北陸電力 116,900 180,026,000 108,300 197,539,200 中央倉庫 6,900 6,368,700 6,400 6,227,200 東北電力 298,200 419,269,200 276,200 457,939,600 安田倉庫 9,300 9,913,800 8,600 8,686,000 四国電力 107,500 157,487,500 99,600 182,566,800 東洋埠頭 37,000 7,437,000 35,000 7,315,000 九州電力 263,600 318,956,000 244,200 346,764,000 宇徳 9,600 5,385,600 8,900 4,868,300 北海道電力 112,000 107,856,000 103,700 144,039,300 上組 142,000 152,792,000 132,000 151,800,000 1,525,500 電気・ガス業 <2.11%> 沖縄電力 7,800 29,757,000 10,800 33,048,000 サンリツ 2,800 1,500,800 2,700 電源開発 80,200 327,216,000 80,100 346,432,500 キムラユニティー 3,000 2,982,000 2,800 3,432,800 東京瓦斯 1,451,000 946,197,100 1,344,000 873,600,000 キユーソー流通システム 3,300 4,596,900 3,000 6,267,000 大阪瓦斯 1,235,000 556,985,000 1,144,000 552,895,200 郵船ロジスティクス 10,900 14,518,800 10,100 14,352,100 東邦瓦斯 303,000 179,376,000 281,000 203,725,000 近鉄エクスプレス 10,700 49,648,000 9,900 54,450,000 23,000 6,601,000 北海道瓦斯 広島ガス 24,000 7,008,000 東海運 6,300 1,701,000 6,000 1,722,000 17,500 8,592,500 エーアイテイー 5,500 4,334,000 5,100 5,916,000 2,400 2,964,000 西部瓦斯 134,000 35,242,000 124,000 36,208,000 静岡ガス 33,900 25,628,400 31,400 26,847,000 6,900 21,459,000 メタウォーター 陸運業 期初(前期末) 株数 内外トランスライン 情報・通信業 <6.86%> <3 98%> <3.98%> SBSホールディングス NECネッツエスアイ 14,700 36,764,700 13,700 36,633,800 システナ 11 500 11,500 9 936 000 9,936,000 10 600 10,600 11 130 000 11,130,000 8,800 8,817,600 10,900 10,823,700 デジタルアーツ 6,300 6,678,000 5,800 8,746,400 東武鉄道 638,000 330,484,000 591,000 310,866,000 新日鉄住金ソリューションズ 9,800 31,801,000 9,100 36,855,000 相鉄ホールディングス 205,000 102,090,000 190,000 121,220,000 キューブシステム 5,100 2,912,100 4,700 3,153,700 東京急行電鉄 648,000 485,352,000 601,000 492,820,000 コア 4,900 4,096,400 4,600 3,910,000 京浜急行電鉄 327,000 292,665,000 303,000 279,972,000 ソフトクリエイトホールディングス 3,800 3,499,800 3,500 3,311,000 小田急電鉄 382,000 409,504,000 354,000 404,622,000 ITホールディングス 39,000 70,941,000 36,200 94,264,800 京王電鉄 333,000 290,709,000 309,000 270,684,000 ネオス 3,200 2,275,200 2,900 2,346,100 -86- 銘柄 電算システム 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 銘柄 評価額 4,100 6,469,800 3,800 6,608,200 グリー 71,300 51,621,200 66,100 コーエーテクモホールディングス 26,600 47,374,600 三菱総合研究所 4,600 ボルテージ 2,400 電算 AGS ファインデックス 期初(前期末) 株数 期末 評価額 株数 評価額 日本コロムビア 3,900 1,673,100 3,700 47,261,500 イマジカ・ロボット ホールディングス 6,100 3,111,000 7,600 4,233,200 24,700 52,042,900 ネットワンシステムズ 47,800 34,033,600 44,300 38,053,700 13,133,000 4,200 12,272,400 4,800 8,745,600 4,500 8,910,000 3,168,000 2,200 5,651,800 マーベラス 19,900 32,437,000 18,400 28,299,200 1,300 2,891,200 1,200 2,708,400 エイベックス・グループ・ホールディングス 23,300 46,087,400 21,600 46,440,000 1,900 1,795,500 1,800 1,904,400 日本ユニシス 32,500 35,002,500 30,100 37,865,800 1,600 10,784,000 6,200 8,717,200 兼松エレクトロニクス 7,400 12,691,000 6,900 14,007,000 アルゴグラフィックス 1,517,000 ヒト・コミュニケーションズ ヒト ミ ケ シ ンズ 1,600 1 600 2,811,200 2 811 200 1,200 1 200 2,359,200 2 359 200 東京放送ホールディングス 東京放送ホ ルデ ング 70,600 70 600 100,252,000 100 252 000 65,400 65 400 110,591,400 110 591 400 ブレインパッド 1,200 1,521,600 1,600 1,584,000 日本テレビホールディングス 107,500 190,920,000 99,600 215,634,000 10,681,200 13,700 17,878,500 11,800 21,086,600 朝日放送 11,600 10,590,800 10,800 ポールトゥウィン・ピットクルー KLab 8,100 6,690,600 7,200 8,568,000 テレビ朝日ホールディングス 32,200 61,341,000 29,800 61,268,800 イーブックイニシアティブジャパン 3,400 3,570,000 2,500 2,430,000 スカパーJSATホールディングス 89,400 63,921,000 82,800 54,399,600 9,600 26,227,200 8,900 17,310,500 ネクソン 111,600 125,550,000 104,200 175,472,800 アイスタイル 3,800 1,877,200 4,600 5,336,000 日本BS放送 エムアップ 3,100 2,225,800 3,500 2,586,500 コネクシオ エイチーム 1,400 7,000,000 4,000 9,632,000 クロップス 1,000 520,000 1,300 677,300 enish 3,800 5,776,000 3,000 3,741,000 日本電信電話 461,000 2,863,271,000 854,000 3,786,209,000 3,274,509,000 3, 7 ,509,000 コロプラ プラ テレビ東京ホールディングス 8,300 9,345,800 1,800 2,016,000 7,700 10,225,600 20,600 0,600 56,361,600 56,36 ,600 30,000 774,190,000 , 90,000 KDDI 398,900 3,046,399,300 3,0 6,399,300 1,108,500 , 08,500 モバイルクリエイト 5,000 4,210,000 6,400 4,947,200 光通信 10,600 78,016,000 9,800 80,948,000 オルトプラス 3,400 3,230,000 4,900 3,949,400 NTTドコモ 970,600 1,716,020,800 841,600 1,972,710,400 ブロードリーフ 9,700 16,451,200 9,000 14,823,000 13,900 11,175,600 ハーツユナイテッドグループ 3,500 6,727,000 3,300 6,098,400 GMOインターネット 39,300 40,400,400 36,400 59,768,800 KADOKAWA・DWANGO 30,700 58,483,500 26,800 42,558,400 学研ホールディングス 39,000 9,984,000 36,000 9,072,000 ゼンリン 15,600 21,590,400 14,400 23,068,800 ベリサーブ ティーガイア 1,300 1,326,000 1,300 1,492,400 11,700 13,934,700 10,900 21,135,100 9,000 5,436,000 日本アジアグループ 豆蔵ホールディングス テクマトリックス GMOペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ GMOクラウド ビットアイル SRAホールディングス パイプドビッツ エムティーアイ 10,300 7,117,300 8,500 5,312,500 昭文社 7,000 6,160,000 6,500 5,642,000 5,000 3,195,000 4,700 4,507,300 インプレスホールディングス 8,100 1,020,600 9,800 2,244,200 10,200 23,154,000 9,500 37,572,500 6,000 5,388,000 5,600 6,372,800 6,500 3,861,000 6,100 3,574,600 松竹 77,000 90,090,000 72,000 78,912,000 19,000 46,892,000 17,600 37,840,000 東宝 84,000 229,908,000 77,900 237,205,500 1,900 1,945,600 2,400 2,296,800 東映 44,000 30,360,000 41,000 35,793,000 13,200 6,573,600 12,400 6,001,600 AOI Pro. 5,400 4,260,600 5,000 5,305,000 6,200 8,977,600 5,800 13,224,000 72,800 328,692,000 67,400 360,590,000 アイネット エヌ・ティ・ティ・データ 1,100 1,887,600 1,400 2,492,000 ピー・シー・エー 1,400 2,139,200 朝日ネット 12,000 6,120,000 11,200 5,880,000 DTS 12,100 31,205,900 11,300 31,233,200 コムチュア 2,000 3,806,000 スクウェア・エニックス・ホールディングス 42,800 107,342,400 42,000 113,778,000 7,600 8,276,400 7,100 8,363,800 30,100 54,661,600 27,900 66,150,900 1 100 1,100 992 200 992,200 6,700 5,393,500 6,300 6,678,000 28,000 84,840,000 25,900 96,736,500 4,400 3,986,400 4,100 4,161,500 16,000 14,832,000 14,800 20,216,800 gumi パナソニック インフォメーションシステムズ 2,800 8,624,000 フ イス フェイス 3 500 3,500 3 902 500 3,902,500 ハイマックス 野村総合研究所 1,800 4,125,600 11,000 15,356,000 シーイーシー 2,600 10,933,000 カプコン 3 300 3,300 5 108 400 5,108,400 アイ エス ビー アイ・エス・ビー 1,400 1,603,000 ジャステック 66,700 247,123,500 61,800 296,022,000 サイバネットシステム 9,600 4,713,600 8,900 4,049,500 日本システムウエア CEホールディングス 1,300 1,755,000 1,700 2,114,800 アイネス インテージホールディングス 6,700 11,771,900 6,200 12,083,800 東邦システムサイエンス 3,400 2,091,000 3,200 2,012,800 ソースネクスト ティー・ワイ・オー クレスコ SCSK TKC 富士ソフト 9,900 19,681,200 10,100 35,047,000 16,200 39,868,200 15,000 37,395,000 5,900 4,678,700 5,400 3,769,200 NSD 25,000 44,200,000 25,500 41,284,500 11,400 2,074,800 15,000 3,030,000 コナミ 47,900 106,338,000 44,300 100,826,800 2,541,000 2,700 4,627,800 2,500 4,577,500 福井コンピュータホールディングス 3,200 2,502,400 3,000 122,700 183,191,100 113,600 184,600,000 JBCCホールディングス 9,800 7,359,800 9,100 7,270,900 オービック 40,600 159,761,000 37,600 205,296,000 ミロク情報サービス 7,700 4,650,800 7,200 5,688,000 ジャストシステム 16,000 11,920,000 19,800 15,701,400 623,000 4,491,830,000 577,100 4,160,313,900 2,500 2,505,000 2,400 3,115,200 844,200 367,227,000 782,000 386,308,000 ホウスイ 9,000 1,152,000 9,000 1,323,000 62,400 208,416,000 57,800 242,182,000 高千穂交易 4,500 4,666,500 4,200 4,636,800 フジ・メディア・ホールディングス TDCソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ インフォメーション・ディベロプメント 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト ソフトバンク 卸売業 <4.18%> 2,200 2,002,000 2,100 2,060,100 伊藤忠食品 2,900 10,933,000 2,700 11,434,500 18,900 92,704,500 17,500 89,600,000 エレマテック 5,500 15,911,500 5,100 14,999,100 3,800 6,342,200 3,600 7,063,200 JALUX 3,300 5,553,900 3,100 7,130,000 12,300 8,573,100 11,500 9,200,000 あらた 26,000 8,242,000 25,000 10,550,000 3,400,000 CAC Holdings 8,000 9,384,000 7,400 8,302,800 トーメンデバイス 1,800 3,267,000 1,600 ソフトバンク・テクノロジー 3,100 3,875,000 2,900 4,118,000 東京エレクトロンデバイス 2,300 3,516,700 2,900 4,898,100 トーセ 2,800 2,058,000 2,900 2,540,400 フィールズ 7,100 13,979,900 オービックビジネスコンサルタント 7,500 25,012,500 6,900 31,809,000 双日 788,400 133,239,600 730,400 216,928,800 伊藤忠テクノソリューションズ 13,300 56,791,000 24,700 75,335,000 アルフレッサ ホールディングス 139,300 203,378,000 129,100 246,064,600 アイティフォー 29,100 23,454,600 27,000 25,785,000 900 1,490,400 900 1,604,700 14,100 6,570,600 13,100 6,235,600 横浜冷凍 東計電算 2,100 3,677,100 1,900 3,828,500 山下医科器械 エックスネット 1,100 1,628,000 1,000 1,549,000 ラサ商事 5,500 2,959,000 5,100 3,182,400 大塚商会 31,700 121,094,000 29,400 168,168,000 アルコニックス 7,800 15,475,200 6,800 13,899,200 サイボウズ 15,600 5,896,800 14,500 4,886,500 神戸物産 2,000 19,400,000 3,500 22,925,000 ソフトブレーン 19,100 3,839,100 17,500 3,202,500 あい ホールディングス 18,900 40,370,400 17,500 37,905,000 電通国際情報サービス 7 200 7,200 8 661 600 8,661,600 6 700 6,700 9 205 800 9,205,800 ディーブイエックス イーエムシステムズ 1,300 2,245,100 1,700 3,782,500 ダイワボウホールディングス ウェザーニューズ 3,500 10,486,000 3,300 12,754,500 マクニカ・富士エレホールディングス CIJ 9,900 4,841,100 9,900 5,247,000 バイタルケーエスケー・ホールディングス 3 400 3,400 3 553 000 3,553,000 3 200 3,200 3 942 400 3,942,400 107,000 22,470,000 99,000 24,057,000 19,600 29,635,200 22,100 20,088,900 20,500 18,204,000 東洋ビジネスエンジニアリング 1,100 1,479,500 1,100 1,584,000 八洲電機 9,000 5,094,000 8,400 5,014,800 日本エンタープライズ 7,700 3,087,700 9,600 3,302,400 UKCホールディングス 7,600 12,942,800 7,000 18,333,000 WOWOW 2,800 14,084,000 5,200 19,708,000 6,200 4,482,600 フュージョンパートナー -87- OCHIホールディングス TOKAIホールディングス 2,900 5,771,000 2,800 3,738,000 57,500 31,567,500 53,300 26,543,400 銘柄 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 三洋貿易 7,000 9,338,000 6,000 10,416,000 ウイン・パートナーズ 3,800 5,863,400 3,500 5,614,000 ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 明治電機工業 フルサト工業 岩谷産業 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 評価額 6,500 10,783,500 6,000 10,500,000 130,000 103,740,000 121,000 93,896,000 9,384,000 2,700 2,006,100 2,500 1,982,500 すてきナイスグループ 50,000 9,600,000 46,000 21,500 58,953,000 20,000 50,600,000 昭光通商 42,000 7,182,000 39,000 4,563,000 3,300 3,857,700 3,100 4,020,700 極東貿易 22,000 4,906,000 19,000 6,232,000 1,900 1,953,200 イワキ 18,000 3,960,000 16,000 3,744,000 1,000 1,632,000 1,200 2,095,200 三愛石油 30,000 24,240,000 28,000 22,232,000 デリカフーズ スターティア 銘柄 評価額 富士興産 4,500 2,727,000 4,200 2,410,800 稲畑産業 28,200 30,822,600 26,200 35,081,800 協栄産業 22,000 22 000 4,906,000 4 906 000 17,000 17 000 3,519,000 3 519 000 GSIクレオス GSIクレオ 54,000 54 000 7,290,000 7 290 000 43,000 43 000 6,020,000 6 020 000 小野建 10,200 10,169,400 9,500 11,571,000 9,200 4,314,800 8,600 3,603,400 佐鳥電機 9,300 7,179,600 8,600 7,568,000 ワキタ 25,000 28,400,000 23,200 28,953,600 エコートレーディング 2,600 1,703,000 2,500 1,707,500 東邦ホールディングス 40,600 71,253,000 37,600 105,994,400 伯東 8,000 9,544,000 7,500 11,250,000 サンゲツ 22,300 65,227,500 38,200 71,319,400 コンドーテック 8,500 7,123,000 7,900 6,201,500 ミツウロコグループホールディングス 18,900 10,489,500 17,500 10,762,500 中山福 明和産業 6,700 5,822,300 6,200 5,394,000 シナネン 25,000 11,125,000 23,000 11,063,000 ナガイレーベン 17,000 33,252,000 15,800 37,161,600 伊藤忠エネクス 26,000 22,178,000 24,100 28,341,600 三菱食品 12,900 33,991,500 12,000 32,904,000 サンリオ 33,000 99,000,000 30,600 101,745,000 松田産業 8,600 11,205,800 7,900 11,826,300 サンワテクノス 7,500 9,195,000 6,900 9,632,400 117,800 7,800 165,509,000 65,509,000 109,100 09, 00 217,872,700 7,87 ,700 リョーサン リョ サ 19,800 9,800 552,212,600 , ,600 18,400 8, 00 59,248,000 59, 8,000 16,576,000 メディパルホールディングス メディ ホ ディ グ アドヴァン 6,000 7,128,000 5,500 8,921,000 新光商事 13,800 16,629,000 12,800 SPK 2,500 5,187,500 2,300 5,520,000 トーホー 26,000 11,622,000 25,000 12,500,000 萩原電気 3,100 6,153,500 3,000 6,165,000 三信電気 16,200 13,381,200 15,100 18,905,200 アズワン 8,400 26,460,000 7,800 32,877,000 東陽テクニカ 17,200 17,458,000 16,000 16,480,000 スズデン 3,800 2,629,600 3,500 3,227,000 モスフードサービス 15,400 34,249,600 14,300 36,379,200 15,731,100 尾家産業 3,700 3,096,900 3,500 3,125,500 加賀電子 10,600 16,037,800 9,900 シモジマ 7,200 7,322,400 6,700 7,001,500 ソーダニッカ 12,000 5,892,000 11,200 5,980,800 ドウシシャ 15,200 25,946,400 14,100 30,597,000 7,200 12,348,000 8,000 11,416,000 小津産業 2,300 4,025,000 2,200 4,655,200 フォーバル 高速 7,000 6,545,000 6,500 5,817,500 Paltac 3,800 4,153,400 黒田電気 19,800 32,986,800 19,000 43,263,000 丸文 10,400 8,559,200 9,600 9,254,400 ハピネット 7,700 11,619,300 6,600 橋本総業 2,100 3,601,500 2,000 たけびし マルカキカイ 立花エレテック 2,300 2,902,600 2,100 3,362,100 18,800 26,188,400 17,500 37,940,000 11,600 5,811,600 太平洋興発 75,000 7,350,000 64,000 6,144,000 ヤマタネ 59,000 10,207,000 65,000 13,845,000 8,481,000 丸紅建材リース 10,000 3,100,000 9,000 2,349,000 2,830,000 日鉄住金物産 77,000 32,109,000 72,000 32,184,000 3,800 5,320,000 3,500 6,993,000 ガリバーインターナショナル 35,600 29,619,200 33,000 37,587,000 日本エム・ディ・エム 三谷産業 トラスコ中山 14,700 46,084,500 13,600 56,644,000 オートバックスセブン 43,300 74,172,900 40,100 82,124,800 48,739,000 13,500 7,857,000 10,800 5,529,600 加藤産業 17,000 38,777,000 17,000 進和 6,900 9,004,500 6,400 13,888,000 イノテック 10,800 5,346,000 10,000 4,860,000 エスケイジャパン 5,600 1,344,000 イエローハット 11,100 27,428,100 10,300 24,534,600 8 334 000 8,334,000 ダイトエレクトロン 5 300 5,300 3 323 100 3,323,100 5 600 5,600 5 124 000 5,124,000 富士エレクトロニクス 6 000 6,000 シークス 7,500 19,117,500 6,900 22,149,000 JKホールディングス 11,800 6,973,800 10,900 6,387,400 田中商事 3,600 2,444,400 3,300 2,524,500 4,900 11,794,300 4,500 13,725,000 オーハシテクニカ 7,200 11,455,200 6,700 10,921,000 マクニカ 6,000 20,190,000 白銅 日伝 北沢産業 9,600 1,718,400 9,000 1,674,000 杉本商事 6,300 7,648,200 5,900 8,855,900 17,400 67,947,000 16,200 69,012,000 4,000 4,124,000 3,700 4,976,500 44,000 175,560,000 122,400 212,731,200 6,200 6,807,600 20,000 8,240,000 3,800 4,199,000 3,500 5,201,000 986,100 1,274,041,200 913,400 1,476,967,800 丸紅 1,030,500 746,803,350 954,600 670,415,580 高島 22,000 5,544,000 20,000 5,440,000 長瀬産業 71,800 103,894,600 61,200 103,428,000 タキヒヨー 7,500 14,055,000 6,900 13,406,700 蔵王産業 豊田通商 131,200 370,377,600 121,500 399,127,500 スズケン 48,700 三共生興 20,000 9,480,000 18,500 9,379,500 ジェコス 8,100 235,000 40,655,000 218,000 46,652,000 ルネサスイーストン 伊藤忠商事 蝶理 兼松 ツカモトコーポレーション 因幡電機産業 バイテック ミスミグループ本社 江守グループホールディングス 42,000 5,754,000 29,000 4,437,000 998,700 1,619,392,050 925,100 1,537,978,750 日本紙パルプ商事 61,000 20,191,000 57,000 19,152,000 日立ハイテクノロジーズ 40,800 142,800,000 37,800 130,221,000 カメイ 15,300 11,490,300 14,200 16,244,800 東都水産 19,000 3,781,000 18,000 3,690,000 ハードオフコーポレーション OUGホールディングス 18,000 4,104,000 17,000 4,318,000 スターゼン 45,000 18,945,000 42,000 山善 45,200 38,872,000 41,900 椿本興業 13,000 3,952,000 12,000 4,608,000 住友商事 695,200 863,438,400 644,000 917,056,000 内田洋行 29,000 11,020,000 27,000 11,880,000 三菱商事 902,800 2,001,507,600 836,300 2,251,319,600 第一実業 29,000 17,545,000 27,000 17,685,000 キヤノンマーケティングジャパン 33,600 68,812,800 31,100 64,781,300 西華産業 39,000 10,686,000 36,000 11,772,000 佐藤商事 10,500 7,917,000 9,700 7,915,200 菱洋エレクトロ 13 600 13,600 17 584 800 17,584,800 12 600 12,600 19 895 400 19,895,400 東京産業 11,600 5,475,200 10,800 5,443,200 ユアサ商事 10,300 24,431,600 9,500 27,835,000 神鋼商事 29,000 7,917,000 27,000 三井物産 小売業 18,000 8,568,000 1,500 2,185,500 162,658,000 49,700 194,824,000 14,596,200 7,500 9,435,000 5,300 3,763,000 5,300 3,243,600 346,094,000 <4.66%> ローソン 44,600 325,134,000 41,300 サンエー 8,900 36,356,500 8,200 44,444,000 カワチ薬品 9,100 16,243,500 8,400 15,464,400 16,700 97,361,000 15,500 116,095,000 5,700 5,255,400 5,300 7,372,300 アスクル 12,200 26,242,200 11,400 43,947,000 16,128,000 ゲオホールディングス 22,100 21,326,500 20,600 31,044,200 46,802,300 アダストリア 9,900 31,284,000 9,200 40,296,000 30,000 3,870,000 24,896,000 エービーシー・マート シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション 6,900 23,425,500 6,400 キャンドゥ 5,600 8,769,600 5,200 8,158,800 パル 6,900 22,839,000 6,400 25,728,000 エディオン 53,900 45,707,200 50,000 43,350,000 サーラコーポレーション 10,100 6,120,600 9,300 5,617,200 ワッツ 4,600 3,841,000 4,300 4,467,700 あみやき亭 2,000 7,940,000 1,900 9,386,000 ひらまつ 16 200 16,200 10 530 000 10,530,000 15 000 15,000 12 375 000 12,375,000 ゲンキー 1,200 9,276,000 1,100 10,824,000 サッポロドラッグストアー 1,000 1,842,000 900 1,592,100 7,587,000 大黒天物産 2,800 9,730,000 2,600 12,272,000 ハニーズ 9,300 8,769,900 小林産業 8,500 2,159,000 7,900 1,967,100 阪和興業 118,000 50,386,000 109,000 62,675,000 ファーマライズホールディングス 9,600 9,984,000 2,500 1,440,000 カナデン 12,000 9,768,000 9,400 9,259,000 アルペン 10,500 17,755,500 9,700 19,041,100 菱電商事 19,000 15,504,000 17,000 16,626,000 クオール 11,900 9,531,900 11,100 18,181,800 -88- 銘柄 ジェイアイエヌ 期初(前期末) 株数 期末 評価額 株数 銘柄 評価額 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 評価額 8,000 24,120,000 7,400 39,072,000 木曽路 14,400 28,512,000 13,300 ビックカメラ 51,100 71,029,000 53,600 82,651,200 サトレストランシステムズ 10,900 10,180,600 10,200 9,343,200 DCMホールディングス 57,000 44,004,000 52,800 63,307,200 千趣会 21,200 17,744,400 19,600 16,816,800 MonotaRO 22,900 56,127,900 21,300 114,594,000 1,700 1,266,500 東京一番フーズ タカキュー ケーヨー 26,866,000 8,000 1,784,000 7,600 1,611,200 22,000 12,496,000 20,400 11,485,200 きちり 2,300 1,626,100 2,900 2,056,100 上新電機 26,000 25,532,000 24,000 22,632,000 アークランドサービス 1,400 4,851,000 1,300 6,799,000 日本瓦斯 18,900 51,237,900 17,500 67,112,500 149,000 209,643,000 138,100 318,182,400 ベスト電器 37,800 5,140,800 46,800 7,160,400 ドトール・日レスホールディングス ドト ル 日レ ホ ルデ ング 20,600 20 600 35,699,800 35 699 800 19,100 19 100 40,988,600 40 988 600 マルエツ ル ツ 29,000 29 000 15,283,000 15 283 000 マツモトキヨシホールディングス ロイヤルホールディングス 19,600 32,888,800 18,200 37,164,400 8,000 1,448,000 8,000 1,456,000 いなげや 13,100 15,995,100 12,100 18,125,800 99,546,000 J.フロント リテイリング 26,300 90,998,000 24,400 137,860,000 ブロンコビリー 2,100 6,457,500 3,800 10,294,200 スタートトゥデイ 36,600 92,524,800 34,000 116,450,000 2,700 3,844,800 島忠 28,600 83,798,000 28,200 2,900 10,875,000 3,100 12,725,500 チヨダ 13,900 32,970,800 12,900 37,074,600 12,300 36,875,400 11,400 47,994,000 ライフコーポレーション 7,400 12,550,400 6,900 19,382,100 三越伊勢丹ホールディングス 234,200 352,705,200 216,900 474,577,200 カスミ 24,100 24,437,400 ウエルシアホールディングス 10,600 37,895,000 9,400 52,546,000 リンガーハット 11,400 22,161,600 10,600 27,538,800 4,900 18,938,500 5,400 30,510,000 MrMax 11,700 3,322,800 10,900 4,567,100 13,700 3,700 4,973,100 ,973, 00 12,700 ,700 5,041,900 5,0 ,900 テンアライド テ アライド 9,800 3,596,600 9,100 9, 00 3,558,100 3,558, 00 1,900 1,223,600 AOKIホールディングス 27,000 33,129,000 25,100 43,824,600 17,595,000 トレジャー・ファクトリー 物語コーポレーション ココカラファイン クリエイトSDホールディングス 丸善CHIホールディングス 丸善C ホ ディ グ ミサワ 東天紅 エー・ピーカンパニー 1,800 3,303,000 2,200 4,393,400 オークワ 18,000 16,632,000 17,000 チムニー 2,100 4,662,000 2,700 8,397,000 コメリ 20,200 52,984,600 18,700 52,378,700 ネクステージ 1,100 546,700 2,100 1,808,100 青山商事 29,600 78,262,400 27,400 135,630,000 ジョイフル本田 6,500 27,235,000 15,900 40,942,500 しまむら キリン堂ホールディングス 3,700 2,745,400 3,800 5,510,000 43,200 52,228,800 53,300 すかいらーく ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 13,700 142,480,000 12,700 163,322,000 CFSコーポレーション 7,700 5,405,400 7,100 7,866,800 85,972,900 はせがわ 4,100 2,345,200 3,800 2,078,600 35,900 37,802,700 高島屋 171,000 165,357,000 159,000 176,490,000 ブックオフコーポレーション 6,700 5,614,600 6,200 5,480,800 松屋 25,200 40,546,800 22,400 51,520,000 あさひ 7,800 8,665,800 7,200 9,302,400 エイチ・ツー・オー リテイリング 55,700 107,111,100 51,600 131,580,000 近鉄百貨店 45,000 13,995,000 42,000 14,448,000 丸栄 31,000 4,433,000 27,000 3,699,000 ニッセンホールディングス 24,600 8,388,600 22,900 5,747,900 日本調剤 1,500 6,097,500 1,400 8,344,000 コスモス薬品 6,700 110,215,000 5,500 91,300,000 トーエル 6,200 4,104,400 5,800 4,303,600 一六堂 セブン&アイ・ホールディングス 2,800 1,232,000 2,600 1,159,600 492,800 2,147,868,800 456,500 2,401,190,000 薬王堂 1,600 2,867,200 1,500 5,167,500 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 8,200 13,702,200 7,600 21,219,200 ツルハホールディングス パルコ 丸井グループ アクシアル リテイリング 11,300 11,119,200 10,400 12,615,200 141,700 155,019,800 114,800 189,879,200 8,400 28,938,000 781,875,000 9,100 23,869,300 167,700 23,394,150 イオン 470,500 570,951,750 450,000 ユニーグループ・ホールディングス 112,700 69,085,100 104,500 81,823,500 イズミ 26,300 111,775,000 24,400 126,148,000 ダイエー 23,300 162,867,000 23,300 222,049,000 サンマルクホールディングス 4,200 29,148,000 7,800 31,434,000 フェリシモ 3,000 3,060,000 2,800 3,522,400 トリドール 12 600 12,600 21 394 800 21,394,800 11 700 11,700 18 942 300 18,942,300 東武ストア 15 000 15,000 4 275 000 4,275,000 14 000 14,000 4 508 000 4,508,000 5,200 34,060,000 8,600 46,612,000 平和堂 23,900 55,687,000 22,100 67,184,000 フジ 13,100 28,649,700 12,100 28,132,500 6,700 46,699,000 12,400 70,556,000 ゼビオ 16,000 32,160,000 14,800 35,372,000 ケーズホールディングス 27,100 85,907,000 25,100 110,691,000 6,900 6,072,000 6,400 5,024,000 日産東京販売ホールディングス 19,700 5,555,400 18,300 6,771,000 13,000 44,850,000 13,100 74,408,000 クスリのアオキ メディカルシステムネットワーク 10,500 3,780,000 11,600 5,707,200 総合メディカル 2,800 17,108,000 5,300 18,258,500 はるやま商事 4,900 3,439,800 4,500 3,438,000 カッパ・クリエイトホールディングス ヤオコー 19,000 21,660,000 17,000 19,635,000 ライトオン 8,800 6,529,600 8,100 8,197,200 良品計画 14,600 217,248,000 13,500 320,490,000 三城ホールディングス 14,500 6,902,000 13,500 6,466,500 アインファーマシーズ 2,400 5,023,200 元気寿司 13,800 8,638,800 12,800 9,280,000 ヤマダ電機 ハウス オブ ローゼ 1,300 1,848,600 1,200 1,705,200 アークランドサカモト G-7ホールディングス 2,400 2,404,800 2,300 3,581,100 ニトリホールディングス アルビス コナカ イオン北海道 コジマ ヒマラヤ コーナン商事 19,647,600 7,800 21,574,800 329,832,000 47,100 470,058,000 7,816,000 6,900 4,526,400 グルメ杵屋 8,000 7,184,000 8,000 6,064,000 愛眼 9,300 2,362,200 8,700 2,166,300 2,700 2,675,700 3,400 3,978,000 ケーユーホールディングス 6,100 3,745,400 5,700 4,314,900 33,200 45,948,800 30,700 45,528,100 5,600 14,156,800 5,200 12,235,600 15,000 16,080,000 14,000 17,360,000 16,700 26,553,000 3,800 3,819,000 ワタミ 13,900 15,512,400 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン 2,800 2,450,000 2,600 2,311,400 40,700 339,845,000 70,400 366,784,000 関西スーパーマーケット 8,800 7,022,400 8,100 6,577,200 王将フードサービス 8,600 37,625,000 8,000 33,760,000 13,100 28,178,100 12,200 26,901,000 8,700 13,893,900 8,100 17,180,100 西松屋チェーン 23,200 22,736,000 21,500 26,488,000 プレナス ゼンショーホールディングス 60,600 59,933,400 56,100 65,412,600 ミニストップ 幸楽苑 7,300 11,723,800 6,800 10,526,400 ハークスレイ 3,200 3,078,400 3,000 2,952,000 17,400 27,579,000 17,900 48,634,300 藤久 26,500 19,318,500 ベルク VTホールディングス 魚力 3,000 6,681,000 14,300 54,840,500 27,935,000 8,300 24,941,500 7,358,400 6,400 6,604,800 39 000 39,000 65 949 000 65,949,000 36 200 36,200 壱番屋 4,700 23,970,000 トップカルチャー 4,700 2,350,000 15,400 51,975,000 ハイデイ日高 7,400 京都きもの友禅 7,300 PLANT 8,400 50,900 16,000 3,516,000 コロワイド 8,432,000 211,337,000 5,091,200 24,390,000 ユナイテッドアローズ 3,400 431,300 5,291,000 4,000 サイゼリヤ 9,572,400 189,033,600 7,400 18,000 ドンキホーテホールディングス 3,600 465,600 17,200 エコス マルシェ Olympicグループ アークス 20,500 50,983,500 19,000 50,692,000 バロー 25,400 54,584,600 23,500 72,027,500 大庄 900 1,502,100 900 1,541,700 5,200 19,006,000 4,800 18,336,000 6,300 8,719,200 5,100 7,650,000 ファーストリテイリング 23,600 1,039,344,000 21,800 1,211,208,000 サンドラッグ 24,900 122,881,500 23,100 168,399,000 サックスバー ホールディングス 8,800 13,622,400 8,200 18,130,200 67 151 000 67,151,000 ヤマザワ 2 400 2,400 3 981 600 3,981,600 2 300 2,300 4 013 500 4,013,500 4,900 24,696,000 やまや 2,000 3,170,000 1,900 3,904,500 4,400 2,336,400 29,300 14,796,500 27,200 18,142,400 ベルーナ 2,900 3,778,700 2,500 3,727,500 スギホールディングス 21,100 103,917,500 19,600 122,500,000 2,500 3,480,000 2,300 3,680,000 スクロール 15,200 4,316,800 14,100 4,244,100 じもとホールディングス 84,400 19,412,000 78,300 16,991,100 足利ホールディングス 74,100 36,086,700 68,600 36,220,800 東京TYフィナンシャルグループ 15,200 50,844,000 14,000 58,240,000 ヨンドシーホールディングス ファミリーマート 9,000 16,947,000 8,300 24,684,200 39,800 181,090,000 36,900 207,747,000 銀行業 -89- <9.71%> 島根銀行 銘柄 新生銀行 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 銘柄 評価額 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 評価額 1,121,000 236,531,000 1,039,000 256,633,000 大東銀行 75,000 10,575,000 70,000 12,530,000 795,000 297,330,000 736,000 340,032,000 トモニホールディングス 90,300 46,956,000 83,700 46,872,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,452,000 6,280,854,000 8,755,400 7,703,000,920 フィデアホールディングス 67,700 14,894,000 65,200 17,473,600 りそなホールディングス 1,378,100 843,259,390 1,276,600 853,407,100 池田泉州ホールディングス 97,200 53,265,600 104,000 57,720,000 三井住友トラスト・ホールディングス あおぞら銀行 2,604,000 1,206,172,800 2,412,000 1,352,167,200 三井住友フィナンシャルグループ 890,900 3,897,687,500 825,200 4,504,766,800 第四銀行 149,000 59,749,000 138,000 71,346,000 北越銀行 127,000 27,813,000 118,000 30,090,000 西日本シティ銀行 西日本シテ 銀行 413,000 413 000 144,550,000 144 550 000 383,000 383 000 135,199,000 135 199 000 千葉銀行 454,000 360,476,000 421,000 横浜銀行 814,000 535,042,200 732,000 常陽銀行 428,000 256,800,000 群馬銀行 279,000 18,800 武蔵野銀行 証券商品先物 <1.38%> FPG SBIホールディングス ジャフコ 10,100 14,725,800 33,000 30,723,000 141,500 187,629,000 131,100 221,034,600 16,100 67,056,500 14,900 72,786,500 大和証券グループ本社 大和証券グル プ本社 1,102,000 1 102 000 1,044,255,200 1 044 255 200 1,021,000 1 021 000 936,461,200 936 461 200 392,793,000 野村ホールディングス 2,408,400 1,662,277,680 2,230,900 1,852,985,540 549,439,200 岡三証券グループ 100,000 91,500,000 93,000 80,073,000 395,000 270,970,000 丸三証券 37,400 30,518,400 35,700 47,016,900 219,015,000 259,000 234,136,000 75,858,000 17,400 84,129,000 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 47,000 16,356,000 42,000 16,044,000 135,200 112,486,400 125,200 111,553,200 千葉興業銀行 24,400 20,569,200 22,600 20,927,600 光世証券 41,000 9,840,000 33,000 7,392,000 筑波銀行 48,900 17,995,200 45,300 18,618,300 水戸証券 36,400 15,724,800 33,800 14,804,400 七十七銀行 199,000 126,763,000 184,000 137,448,000 いちよし証券 24,700 32,332,300 22,900 27,388,400 青森銀行 92,000 32,108,000 85,000 34,340,000 松井証券 59,900 63,074,700 55,500 59,662,500 秋田銀行 78,000 25,974,000 5,97 ,000 772,000 ,000 28,512,000 8,5 ,000 だいこう証券ビジネス だ う証券 ジネ 5,600 4,457,600 , 57,600 5,300 5,268,200 5, 68, 00 山形銀行 71,000 37,275,000 66,000 35,310,000 マネックスグループ 143,000 41,327,000 133,600 45,023,200 岩手銀行 8,200 42,640,000 7,600 41,876,000 カブドットコム証券 52,400 31,230,400 96,800 39,688,000 東邦銀行 105,000 42,630,000 98,000 53,606,000 極東証券 15,800 30,446,600 14,600 25,915,000 12,400 16,888,800 東北銀行 63,000 9,891,000 59,000 10,030,000 岩井コスモホールディングス みちのく銀行 59,000 13,216,000 54,000 11,556,000 藍澤證券 ふくおかフィナンシャルグループ 478,000 298,750,000 443,000 281,305,000 マネースクウェアHD 静岡銀行 345,000 381,915,000 320,000 409,280,000 マネーパートナーズグループ 19,237,200 12,362,400 3,600 5,130,000 4,500 6,007,500 17,100 7,421,400 14,900 6,347,400 261,700 798,446,700 242,400 1,088,739,600 4,900 6,918,800 6,400 14,342,400 1,081,627,750 347,900 1,326,542,700 十六銀行 148,000 63,344,000 137,000 68,637,000 スルガ銀行 124,400 276,541,200 115,200 302,630,400 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 八十二銀行 213,000 165,927,000 197,000 182,028,000 アニコム ホールディングス 山梨中央銀行 75,000 36,600,000 68,000 39,372,000 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 375,500 大垣共立銀行 147,000 53,508,000 136,000 60,792,000 ソニーフィナンシャルホールディングス 112,800 201,009,600 104,500 224,257,000 福井銀行 101,000 27,169,000 93,000 24,924,000 第一生命保険 754,700 1,389,402,700 699,200 1,682,624,800 北國銀行 131,000 50,828,000 122,000 54,778,000 東京海上ホールディングス 484,800 1,906,960,800 442,100 2,252,057,400 清水銀行 4,000 11,844,000 3,700 12,487,500 T&Dホールディングス 429,300 625,919,400 397,700 725,802,500 滋賀銀行 118,000 76,110,000 109,000 71,940,000 南都銀行 114,000 47,424,000 105,000 45,990,000 全国保証 30,600 105,111,000 28,400 123,824,000 百五銀行 113,000 56,274,000 105,000 63,735,000 クレディセゾン 96,200 217,315,800 89,100 233,798,400 京都銀行 225,000 227,700,000 208,000 293,280,000 紀陽銀行 46,200 70,917,000 42,800 79,993,200 芙蓉総合リース 三重銀行 保険業 12,300 15,300 <2.77%> その他金融業 <1.32%> アクリーティブ 7,900 1,777,500 11,200 8,433,600 12,300 51,475,500 11,400 59,622,000 52 000 52,000 14 248 000 14,248,000 49 000 49,000 14 161 000 14,161,000 興銀リース 22 100 22,100 53 106 300 53,106,300 20 500 20,500 58 322 500 58,322,500 ほくほくフィナンシャルグループ 801,000 195,444,000 742,000 214,438,000 東京センチュリーリース 27,700 83,238,500 25,600 101,376,000 広島銀行 日本証券金融 348,000 200,448,000 322,000 235,704,000 山陰合同銀行 72,000 65,448,000 66,000 77,946,000 55,600 33,971,600 48,100 34,295,300 197,000 80,376,000 183,400 中国銀行 84,700 139,755,000 77,300 149,266,300 72,443,000 ポケットカード 8,800 5,112,800 8,200 鳥取銀行 37,000 8,732,000 35,000 8,015,000 4,551,000 リコーリース 9,300 28,969,500 8,600 32,293,000 伊予銀行 126,000 165,186,000 116,700 175,516,800 百十四銀行 129,000 51,084,000 120,000 52,560,000 アコム 四国銀行 91,000 23,023,000 84,000 23,436,000 ジャックス 阿波銀行 96,000 62,112,000 89,000 69,420,000 オリエントコーポレーション アイフル イオンフィナンシャルサービス 77,200 185,434,400 71,600 243,440,000 236,600 87,542,000 219,200 103,024,000 65,000 39,845,000 60,000 35,340,000 272,200 53,895,600 252,200 54,979,600 69,336,000 鹿児島銀行 82,000 62,238,000 76,000 67,260,000 日立キャピタル 23,100 61,769,400 21,400 大分銀行 72,000 30,816,000 67,000 34,974,000 アプラスフィナンシャル 56,300 7,544,200 52,300 7,008,200 宮崎銀行 78,000 29,406,000 73,000 33,434,000 オリックス 833,900 1,270,446,650 772,500 1,406,722,500 肥後銀行 96,000 61,632,000 89,000 70,933,000 三菱UFJリース 298,800 170,913,600 276,800 185,456,000 佐賀銀行 71,000 19,525,000 66,000 20,592,000 日本取引所グループ 173,000 490,628,000 160,200 636,795,000 十八銀行 72,000 24,336,000 67,000 25,125,000 イー・ギャランティ 3,600 6,350,400 3,200 8,137,600 沖縄銀行 9,300 45,663,000 8,700 45,501,000 アサックス 2,000 2,826,000 1,900 3,007,700 琉球銀行 24,200 41,236,800 22,500 41,085,000 NECキャピタルソリューション 4,800 9,244,800 4,400 8,302,800 397,200 201,777,600 368,000 208,656,000 16,283,400 3,297,388,500 15,218,000 4,032,770,000 45,000 7,155,000 42,000 7,140,000 118,000 146,910,000 109,000 166,225,000 38,000 8,170,000 36,000 8,316,000 名古屋銀行 106,000 47,594,000 99,000 47,421,000 野村不動産ホールディングス 北洋銀行 177,400 83,023,200 164,400 89,926,800 三重交通グループホールディングス 愛知銀行 4,300 25,714,000 3,900 26,871,000 日本商業開発 第三銀行 66,000 13,266,000 62,000 12,338,000 プレサンスコーポレーション 中京銀行 48,000 10,320,000 45,000 10,305,000 東日本銀行 51,000 17,187,000 48,000 21,264,000 大光銀行 42,000 9,282,000 39,000 9,399,000 愛媛銀行 69,000 17,526,000 64,000 17,088,000 トマト銀行 45 000 45,000 7 965 000 7,965,000 42 000 42,000 8 400 000 8,400,000 みなと銀行 107,000 22,791,000 99,000 31,086,000 オープンハウス 97,000 65,572,000 90,000 57,960,000 東急不動産ホールディングス セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 京葉銀行 不動産業 <2.82%> 日本駐車場開発 127,800 15,591,600 118,500 21,093,000 ヒューリック 198,900 240,867,900 202,700 220,132,200 東京建物不動産販売 6,000 2,358,000 5,600 2,903,600 三栄建築設計 4,700 4,267,600 4,400 4,686,000 70,800 147,122,400 65,600 168,592,000 19,300 9,225,400 3,500 7,682,500 3,700 15,188,500 4,000 15,040,000 常和ホールディングス 5,400 19,359,000 6,000 34,020,000 日本管理センター 5,600 7,112,000 7,000 12,068,000 2,500 2,042,500 2,400 1,591,200 2,200 1,366,200 17 500 17,500 9 380 000 9,380,000 16 200 16,200 8 181 000 8,181,000 サンセイランディック エストラスト フージャースホールディングス 7,400 17,560,200 16,200 33,550,200 308,700 259,616,700 286,000 269,984,000 関西アーバン銀行 16,400 20,532,800 15,200 22,587,200 飯田グループホールディングス 76,400 112,919,200 70,800 138,060,000 栃木銀行 59,000 31,624,000 55,000 38,390,000 パーク24 59,200 104,961,600 54,900 115,125,300 3,700 10,885,400 3,400 12,036,000 パラカ 4,300 3,698,000 4,100 6,117,200 東和銀行 160,000 16,320,000 153,000 18,360,000 三井不動産 625,000 2,034,375,000 579,000 1,984,233,000 福島銀行 162,000 15,228,000 134,000 13,668,000 三菱地所 876,000 2,238,618,000 811,000 2,138,201,500 北日本銀行 -90- 銘柄 平和不動産 評価額 期末 株数 42,825,400 20,600 34,608,000 東京建物 257,000 226,417,000 119,000 202,300,000 ダイビル 30,300 34,420,800 28,100 31,837,300 19,500 12,441,000 18,100 13,647,400 住友不動産 282,000 1,165,083,000 262,000 1,124,897,000 大京 187,000 34,969,000 174,000 40,500 27,540,000 37,600 テーオーシー 東京楽天地 銘柄 評価額 23,300 京阪神ビルディング 期初(前期末) 株数 評価額 期末 株数 評価額 ドリームインキュベータ 5,100 14,968,500 4,700 クイック 4,200 3,498,600 5,200 5,709,600 ケネディクス 186,300 103,210,200 172,500 81,247,500 電通 11,585,500 139,000 707,510,000 128,700 815,958,000 テイクアンドギヴ・ニーズ 5,600 5,488,000 6,700 5,353,300 34,278,000 ぴあ 3,600 7,322,400 3,400 7,718,000 32,185,600 イオンファンタジー 4,000 6,276,000 3,700 8,443,400 19,000 9,671,000 18,000 9,108,000 128,800 128 800 98,403,200 98 403 200 119,600 119 600 89,819,600 89 819 600 みらかホールディングス みらかホ ルデ ング スターツコーポレーション 13,500 21,411,000 12,500 23,862,500 アルプス技研 フジ住宅 15,000 10,425,000 13,900 9,646,600 ダイオーズ 空港施設 14,200 10,295,000 13,200 8,659,200 日本空調サービス レオパレス21 レオパレ 21 ネクシィーズ 8,000 4,888,000 6,200 4,705,800 32,800 32 800 170,888,000 170 888 000 29,400 29 400 179,928,000 179 928 000 5,000 7,430,000 4,600 11,205,600 2,600 2,376,400 2,400 2,894,400 6,100 5,191,100 5,600 5,958,400 住友不動産販売 8,500 23,145,500 7,900 24,411,000 オリエンタルランド 33,700 935,175,000 124,900 976,093,500 ゴールドクレスト 10,600 23,754,600 9,800 23,686,600 ダスキン 35,300 62,622,200 32,700 69,160,500 日本エスリード 4,600 5,653,400 4,200 5,334,000 明光ネットワークジャパン 12,300 15,067,500 13,400 19,349,600 日神不動産 15,600 7,675,200 14,500 6,351,000 ファルコホールディングス 5,900 7,404,500 5,000 7,660,000 タカラレーベン 56,100 29,452,500 49,000 35,721,000 田谷 2,000 1,584,000 1,900 1,499,100 6,600 8,395,200 6,100 7,570,100 ラウンドワン 35,300 24,851,200 33,700 20,118,900 イオンモール イオ 76,000 162,944,000 6 ,9 ,000 70,400 70, 00 161,497,600 6 , 97,600 リゾートトラスト リゾ トトラ ト ファースト住建 4,400 5,486,800 4,100 5,752,300 トーセイ 20,500 14,206,500 17,600 穴吹興産 11,000 2,915,000 エヌ・ティ・ティ都市開発 73,200 サンフロンティア不動産 13,400 サンヨーハウジング名古屋 エフ・ジェー・ネクスト サービス業 期初(前期末) 株数 46,000 6,000 121,946,000 ,9 6,000 43,700 3,700 130,138,600 30, 38,600 ビー・エム・エル 7,300 23,323,500 6,800 26,044,000 15,329,600 ワタベウェディング 4,000 2,072,000 3,700 1,809,300 10,000 2,470,000 もしもしホットライン 23,200 25,868,000 21,500 29,476,500 89,523,600 67,800 82,580,400 早稲田アカデミー 14,967,800 12,800 12,697,600 ユー・エス・エス 8,900 4,877,200 8,300 5,245,600 東京個別指導学院 グランディハウス 10,200 3,039,600 9,500 3,486,500 サイバーエージェント 日本空港ビルデング 40,700 194,749,500 37,700 251,459,000 <3.12%> 楽天 1,800 1,436,400 1,700 1,485,800 150,900 280,824,900 139,800 308,958,000 6,000 2,292,000 5,600 3,623,200 22,800 103,398,000 28,200 163,842,000 541,300 910,737,250 523,500 1,035,221,250 テー・オー・ダブリュー 4,100 3,321,000 7,000 4,186,000 4,200 7,677,600 3,900 8,966,100 12,100 9,280,700 日本工営 42,000 20,412,000 39,000 18,798,000 セントラルスポーツ ネクスト 16,100 15,842,400 27,500 23,622,500 フルキャストホールディングス 15,700 7,598,800 日本M&Aセンター 19,300 70,638,000 17,800 89,890,000 リゾートソリューション 12,000 2,820,000 3,100 2,796,200 2,900 2,601,300 ノバレーゼ テクノプロ・ホールディングス 11,000 3,575,000 16,900 52,052,000 アコーディア・ゴルフ 46,900 50,980,300 43,400 50,170,400 リブセンス 9,400 6,627,000 6,700 4,247,800 タケエイ 12,600 12,007,800 12,600 15,624,000 ジャパンマテリアル 5,000 8,940,000 4,800 8,313,600 トラスト・テック 2,100 3,792,600 2,000 4,650,000 ベクトル 2,000 3,254,000 2,500 4,527,500 パソナグループ 9,200 4,958,800 8,600 9,683,600 ウチヤマホールディングス 5,400 3,256,200 6,700 3,350,000 2,000 2,614,000 CDS リンクアンドモチベーション 2,800 2,735,600 2,600 2,576,600 サクセスホールディングス 32,600 5,216,000 19,100 3,151,500 キャリアリンク GCAサヴィアン 12,900 14,912,400 10,800 16,416,000 アサンテ エス エム エス エス・エム・エス 14 400 14,400 18 504 000 18,504,000 12 900 12,900 20 859 300 20,859,300 N フィールド N・フィールド テンプホールディングス 24,500 93,222,500 22,700 100,334,000 リニカル 3,200 2,995,200 3,000 4,116,000 クックパッド 7,100 29,465,000 21,900 48,618,000 エスクリ 5,300 5,379,500 4,700 アイ・ケイ・ケイ 3,300 3,102,000 学情 4,600 4,866,800 スタジオアリス 5,700 シミックホールディングス 3,000 3,846,000 M&Aキャピタルパートナーズ ERIホールディングス 3,500 3,608,500 1,900 2,563,100 1,900 3,769,600 3,800 5,783,600 3 200 3,200 6 166 400 6,166,400 500 1,637,500 3,000 2,886,000 アビスト 1,800 2,590,200 5,301,600 ウィルグループ 2,000 3,582,000 6,200 3,875,000 リクルートホールディングス 141,400 486,416,000 174,700 652,504,500 4,300 5,611,500 リロ・ホールディング 4,200 36,372,000 3,900 47,190,000 9,376,500 5,300 11,395,000 東祥 2,700 7,406,100 2,500 7,127,500 4,700 8,850,100 5,200 8,881,600 エイチ・アイ・エス 20,300 69,629,000 18,800 78,396,000 2,600 4,004,000 共立メンテナンス 綜合警備保障 41,600 121,721,600 38,500 185,955,000 イチネンホールディングス カカクコム 82,900 144,328,900 76,100 134,849,200 3,300 NJS アイロムホールディングス 6,200 36,084,000 6,900 54,303,000 13,000 13,897,000 12,100 14,096,500 建設技術研究所 7,300 11,249,300 6,800 7,874,400 6,606,600 スペース 6,700 7,798,800 6,200 7,626,000 燦ホールディングス 2,500 4,547,500 2,300 3,999,700 スバル興業 9,000 4,095,000 8,000 3,472,000 29,000 14,500,000 23,000 9,844,000 22,910,000 ルネサンス 6,300 7,377,300 5,900 7,746,700 ディップ 2,900 12,354,000 2,600 30,316,000 オプトホールディング 5,500 4,042,500 5,100 3,432,300 ツクイ よみうりランド 14,700 15,141,000 13,700 13,152,000 東京都競馬 88,000 26,312,000 79,000 綜合臨床ホールディングス 5,500 2,618,000 5,900 2,896,900 常磐興産 46,000 6,946,000 42,000 6,468,000 キャリアデザインセンター 4,300 3,938,800 3,100 4,026,900 カナモト 17,400 56,985,000 16,100 49,990,500 43,265,000 エムスリー 107,900 218,281,700 100,000 246,200,000 東京ドーム 93,000 49,476,000 85,000 ツカダ・グローバルホールディングス 9,000 7,434,000 8,400 6,417,600 西尾レントオール 10,000 39,900,000 9,300 28,458,000 アウトソーシング 6,500 11,661,000 5,500 11,522,500 トランス・コスモス 16,300 32,616,300 15,100 49,226,000 4,000 11,680,000 61,500 88,929,000 57,000 137,142,000 172,800 200,448,000 160,100 209,891,100 15,700 26,297,500 13,400 27,014,400 9,300 6,668,100 9,800 13,249,600 9,100 23,814,700 ウェルネット ディー・エヌ・エー 博報堂DYホールディングス ぐるなび エスアールジータカミヤ 一休 ジャパンベストレスキューシステム 17,000 4,539,000 13,100 3,327,400 ファンコミュニケーションズ 22,200 29,392,800 26,600 24,099,600 ジェイコムホールディングス 2,500 1,980,000 2,700 2,494,800 PGMホールディングス 17 500 17,500 19 950 000 19,950,000 16 300 16,300 21 304 100 21,304,100 WDBホールディングス 4,400 3,784,000 4,100 ティア 乃村工藝社 24,400 23,277,600 22,600 33,583,600 藤田観光 45,000 16,650,000 46,000 18,170,000 KNT-CTホールディングス 60,000 9,180,000 56,000 9,072,000 6,100 16,402,900 5,700 15,811,800 日本管財 トーカイ セコム セントラル警備保障 5,500 19,855,000 5,100 22,618,500 121,000 840,345,000 112,100 890,634,500 5,500 6,407,500 5,100 7,099,200 丹青社 16,500 13,596,000 13,600 19,312,000 70,680,000 メイテック 16,900 60,502,000 15,500 アサツー ディ・ケイ アサツー ディ・ケイ 23 400 23,400 68 047 200 68,047,200 21 700 21,700 62 886 600 62,886,600 5,202,900 応用地質 13,100 24,182,600 12,100 19,904,500 13,900 13,747,100 12,500 17,887,500 5,100 2,412,300 4,800 2,937,600 3,000 1,788,000 4,800 3,196,800 船井総研ホールディングス バリューコマース 11,100 6,859,800 10,500 5,880,000 進学会 JPホールディングス 34,200 12,722,400 28,700 9,671,900 ベネッセホールディングス 45,600 163,476,000 42,200 129,554,000 EPSホールディングス イオンディライト 12,000 33,840,000 11,200 42,000,000 8,300 9,453,700 7,700 7,907,900 24,300 23,230,800 22,600 22,238,400 14,700 21,021,000 10,600 15,741,000 プレステージ・インターナショナル 9,400 8,967,600 8,800 8,263,200 アミューズ 3,800 13,243,000 3,500 14,630,000 -91- ナック ニチイ学館 銘柄 ダイセキ 20,100 ステップ 合計 期初(前期末) 株数 4,100 株 株数・金額 銘柄数<比率> 197,045,100 1,776 評価額 42,109,500 3,439,900 円 245,376,167,280 <98.80%> 期末 株数 18,600 3,900 株 184,509,900 1,824 評価額 44,063,400 4,044,300 円 263,979,875,540 <98.18%> <注1>株数は単位未満は切捨としています。銘柄欄の()内は、当該末における国内株式評価総額に対する各業種の比率です。 <注2>評価額合計欄の<>内は、当該マザーファンドの純資産総額に対する株式評価額の比率です。 -92- 年金投資基金信託 国内債券マザーファンド 運用状況のご報告 決算日 2015年9月30日 (計算期間 2015年4月1日~2015年9月30日) 1.最近5期の運用実績 決算日 基準価格 2013年9月30日 2014年3月31日 2014年9月30日 2015年3月31日 2015年9月30日 16,551 16,706 16,923 17,195 17,293 ベンチマーク 税込み分配金 円 騰落率 期中騰落率 円 % 0 0 0 0 0 債券組入 比率 % △ 0.4 0.9 1.3 1.6 0.6 債券先物 組入比率 % △ 0.4 1.0 1.3 1.6 0.5 99.1 101.9 99.7 99.3 99.0 債券組入 比率 債券先物 組入比率 % 0.5 0.1 0.4 0.4 0.6 純資産総額 百万円 458,604 502,376 611,351 529,273 576,465 <注1>基準価格の騰落率は分配金込みです。 <注2>債券先物比率=買建比率-売建比率。 2.当期の基準価格の推移 日付 ベンチマーク 基準価格 (期首) 2015年3月31日 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 (期末) 2015年9月30日 騰落率 騰落率 円 % % % % 17,195 17,253 17,173 17,163 17,213 17,240 --0.3 △ 0.1 △ 0.2 0.1 0.3 --0.3 △ 0.1 △ 0.2 0.1 0.3 99.3 99.9 98.8 99.3 99.6 99.4 0.4 0.1 0.1 0.5 0.1 1.0 17,293 0.6 0.5 99.0 0.6 <注1>騰落率は期首比です。 <注2>債券先物比率=買建比率-売建比率。 3.当期の市場環境 (%) 0.60 0.50 0.40 0.30 日本10年国債利回り 0.20 '15/3末 '15/4末 '15/5末 '15/6末 '15/7末 '15/8末 '15/9末 国内債券利回り(10年国債)は、期初は日本銀行の国債買入れによる需給引き締まりから低水準で推移しましたが、5月から6月にかけては 欧州や米国の金利上昇を背景に上昇基調に転じました。7月以降は中国経済の減速懸念の強まりなどを背景とした世界的な株価の下落を 受けて、低下基調となりました。日本銀行の大規模な国債買入れが引き続き需給を引き締める要因となったほか、追加金融緩和への期待 感も低下要因となりました。通期では、利回りはやや低下しました。 -93- NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合) NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)(左目盛) 380 370 360 350 '15/3末 '15/4末 '15/5末 '15/6末 '15/7末 '15/8末 '15/9末 4.国内債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針 (1)基準価格 当ファンドは、NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、主として国内公社債に投資し、償還時期構成、セク ター構成等をベンチマーク構成比に近づけることにより、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンド です。 当期中においては期を通して純資産総額のほぼ100%を公社債に投資し、基準価格の騰落は概ねベンチマークに連動いたしました。 (2)収益分配金 内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。 (3)今後の運用方針 今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。 5.信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書 (1)信託財産の構成 (2015年9月30日現在) 項目 評価額 比率 千円 公社債 銀行勘定貸、その他 信託財産総額 純資産総額 569,937,988 8,877,386 578,815,374 576,464,954 % 98.4 1.5 100.0 --- <注>単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。 (2)資産、負債、元本および基準価格の状況 項目 (A)資産 公社債 銀行勘定貸 既経過利息前払金 未収利息 未収金 その他 (B)負債 未払金 その他 (C)純資産総額(A-B) 元本 分配準備積立金 (D)受益権総口数 1口あたり基準価格(C/D) 前期末 (2015年3月31日) 536,731,953,504 円 524,550,973,181 2,357,771,349 19,099,969 859,591,555 8,942,837,450 1,680,000 7,458,745,088 円 7,458,745,088 0 529,273,208,416 円 307,799,560,000 221,473,648,416 30,779,956 口 17,195 円 -94- 今期末 (2015年9月30日) 578,815,374,952 円 569,937,988,935 5,488,930,442 68,917,421 849,277,855 2,470,260,299 0 2,350,420,062 円 2,341,990,062 8,430,000 576,464,954,890 円 333,344,670,000 243,120,284,890 33,334,467 口 17,293 円 (3)損益の状況 項目 (A)利配当等収益 公社債利息 銀行勘定貸利息 その他 (B)売買損益等 有価証券売却損益 有価証券償還損益 有価証券評価損益 (C)当期利益 (A+B) (D)信託財産留保金 (E)収益調整金 (F)前期繰越損益 分配準備積立金 (G)当期未処分利益 (C+D+E+F) <利益処分> (H)収益分配金 (I)次期繰越損益 (G-H) 分配準備積立金 前期 (2015年3月31日決算) 3,527,399,176 円 3,526,883,836 515,340 0 6,304,263,379 円 5,170,881,496 △ 2,614,013 1,135,995,896 9,831,662,555 円 19,395,353 円 △ 38,466,094,598 円 250,088,685,106 円 250,088,685,106 今期 (2015年9月30日決算) 3,015,110,599 円 3,014,470,581 640,018 0 245,061,798 円 1,026,613,844 △ 413,916 △ 781,138,130 3,260,172,397 円 12,383,443 円 18,374,080,634 円 221,473,648,416 円 221,473,648,416 221,473,648,416 円 243,120,284,890 円 0 円 221,473,648,416 円 221,473,648,416 0 円 243,120,284,890 円 243,120,284,890 <注1>損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。 <注2>当ファンドの期中追加設定元本額は 74,689,770,000円、期中一部解約元本額は 49,144,660,000円です。 6.1口当たりの費用の明細 金額 0円 (0 円) (0 円) 0円 (0 円) 0円 0円 項目 (a) 売買委託手数料 (債券) (先物・オプション) (b) 有価証券取引税 (債券) (c) 保管費用等 合計 7.売買及び取引の状況 売買及び取引の状況 <注1> 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口 数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は期中の 各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 <注2> 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。 ((2015年4月1日~2015年9月30日) 年 月 日 年 月 日) (1)債券 売 付 買 付 千円 90,821,543 6,856,585 3,052,927 1,404,525 6,714,070 国債証券 地方債証券 特殊債券(除く金融債券) 金融債券 普通社債券 国内 債券 千円 50,928,606 (-) 4,021,109 (-) 2,394,726 (-) 1,103,978 (-) 4,484,501 (522,311) <注1>単位未満は切捨としています。金額は受渡金額(経過利子は含まれておりません)。 <注2>( )内は償還による減少分で左の数字には含まれておりません。 <注3>MBS債は普通社債券に含めております。 (2)先物取引の種類別取引状況 買 建 新規買付額 決済額 百万円 債券先物取引 34,373 売 建 新規買付額 決済額 百万円 33,368 百万円 百万円 0 0 <注>単位未満は切捨としています。 8.組入資産明細表 (2015年9月30日現在) ■国内(邦貨建)公社債 (1)種類別 区分 額面金額 評価額 うちBB格以下 組入比率 組入比率 % 2年未満 千円 千円 429,650,000 460,609,670 79.9 - 48.6 21.4 9.8 地方債証券 36,610,000 38,633,129 6.7 - 4.0 2.0 0.5 特殊債券(除く金融債券) 18,996,000 19,835,543 3.4 - 1.7 1.2 0.4 5,100,000 5,114,960 0.8 - 0.0 0.6 0.2 転換社債 % 2年以上 国債証券 金融債券 % 5年以上 % % 0 0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 普通社債券 43,831,350 45,740,484 7.9 - 3.8 2.8 1.2 合計 534,187,350 569,933,787 98.8 - 58.3 28.2 12.3 <注>単位未満は切捨としています。組入比率は、当該マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。 -95- (2)銘柄別 種類 銘柄 利率 償還年月日 額面金額 % 国債証券 利付国庫債券(5年) 第125回 0.10000 評価額 円 20200920 100,000,000 円 100,190,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第346回 0.10000 20161115 600,000,000 600,600,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第348回 0.10000 20170115 800,000,000 800,960,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第353回 0.10000 20170615 800,000,000 801,200,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第347回 0.10000 20161215 900,000,000 900,990,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第349回 0.10000 20170215 900,000,000 901,170,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第350回 0.10000 20170315 900,000,000 901,170,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第104回 0.20000 20170320 1,100,000,000 1,103,080,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第356回 0.10000 20170915 1,200,000,000 1,202,040,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第345回 0.10000 20161015 1,400,000,000 1,401,260,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第351回 0.10000 20170415 1,500,000,000 1,501,950,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第352回 0.10000 20170515 1,500,000,000 1,502,100,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第110回 0.30000 20180320 1,600,000,000 1,611,360,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第109回 0.10000 20180320 1,700,000,000 1,703,740,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第111回 0.40000 20180320 1,800,000,000 1,817,280,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第112回 0.40000 20180620 1,900,000,000 1,920,140,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第121回 0.10000 20190920 1,900,000,000 1,904,750,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第108回 0.10000 20171220 2,000,000,000 2,003,800,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第101回 0.40000 20161220 2,100,000,000 2,110,080,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第114回 0.30000 20180920 2,300,000,000 2,319,320,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第119回 0.10000 20190620 2,300,000,000 2,305,980,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第107回 0.20000 20171220 2,700,000,000 2,711,340,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第118回 0.20000 20190620 3,100,000,000 3,119,530,000 3,414,620,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第103回 0.30000 20170320 3,400,000,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第354回 0.10000 20170715 3,800,000,000 3,806,080,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第120回 0.20000 20190920 3,800,000,000 3,824,700,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第102回 0.30000 20161220 3,900,000,000 3,914,040,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第113回 0.30000 20180620 4,400,000,000 4,434,320,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第105回 0.20000 20170620 4,800,000,000 4,815,840,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第106回 0.20000 20170920 4,900,000,000 4,918,130,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第115回 0.20000 20180920 5,000,000,000 5,027,000,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第116回 0.20000 20181220 5,300,000,000 5,330,210,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第124回 0.10000 20200620 5,300,000,000 5,311,130,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第123回 0.10000 20200320 5,400,000,000 5,411,880,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第117回 0.20000 20190320 5,600,000,000 5,633,600,000 国債証券 利付国庫債券(5年) 第122回 0.10000 20191220 5,800,000,000 5,813,340,000 6,210,540,000 国債証券 利付国庫債券(2年) 第355回 0.10000 20170815 6,200,000,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第340回 0.40000 20250920 100,000,000 100,530,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第290回 1.40000 20180320 1,200,000,000 1,241,160,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第291回 1.30000 20180320 1,300,000,000 1,341,340,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第294回 1.70000 20180620 1,300,000,000 1,359,540,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第297回 1.40000 20181220 1,300,000,000 1,357,980,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第293回 1.80000 20180620 1,400,000,000 1,467,900,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第286回 1.80000 20170620 1,500,000,000 1,546,050,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第295回 1.50000 20180620 1,500,000,000 1,560,450,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第317回 1.10000 20210920 1,500,000,000 1,590,900,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第302回 1.40000 20190620 1,600,000,000 1,681,440,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第322回 0.90000 20220320 1,600,000,000 1,683,840,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第323回 0.90000 20220620 1,600,000,000 1,686,560,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第292回 1.70000 20180320 1,700,000,000 1,770,890,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第314回 1.10000 20210320 1,700,000,000 1,795,370,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第316回 1.10000 20210620 1,700,000,000 1,799,280,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第336回 0.50000 20241220 1,700,000,000 1,733,490,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第287回 1.90000 20170620 1,800,000,000 1,858,500,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第307回 1.30000 20200320 1,800,000,000 1,900,260,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第311回 0.80000 20200920 1,800,000,000 1,865,880,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第308回 1.30000 20200620 1,900,000,000 2,011,340,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第319回 1.10000 20211220 1,900,000,000 2,019,320,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第326回 0.70000 20221220 1,900,000,000 1,978,090,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第331回 0.60000 20230920 1,900,000,000 1,962,700,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第300回 1.50000 20190320 2,000,000,000 2,102,400,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第304回 1.30000 20190920 2,000,000,000 2,100,200,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第299回 1.30000 20190320 2,500,000,000 2,610,750,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第303回 1.40000 20190920 2,600,000,000 2,740,660,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第301回 1.50000 20190620 2,800,000,000 2,952,880,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第315回 1.20000 20210620 2,800,000,000 2,979,480,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第298回 1.30000 20181220 2,900,000,000 3,019,770,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第318回 1.00000 20210920 2,900,000,000 3,058,630,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第313回 1.30000 20210320 3,100,000,000 3,307,700,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第288回 1.70000 20170920 3,200,000,000 3,306,560,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第296回 1.50000 20180920 3,200,000,000 3,341,120,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第306回 1.40000 20200320 3,200,000,000 3,392,320,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第309回 1.10000 20200620 3,200,000,000 3,357,440,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第321回 1.00000 20220320 3,200,000,000 3,388,160,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第324回 0.80000 20220620 3,200,000,000 3,351,680,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第337回 0.30000 20241220 3,200,000,000 3,205,440,000 -96- 利率 償還年月日 国債証券 種類 利付国庫債券(10年) 第330回 銘柄 0.80000 20230920 3,300,000,000 3,460,710,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第289回 1.50000 20171220 3,400,000,000 3,512,200,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第320回 1.00000 20211220 3,400,000,000 3,592,440,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第310回 1.00000 20200920 3,500,000,000 3,663,100,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第327回 0.80000 20221220 3,500,000,000 3,669,050,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第285回 1.70000 20170320 4,000,000,000 4,099,200,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第325回 0.80000 20220920 4,300,000,000 4,506,830,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第284回 1.70000 20161220 4,400,000,000 4,491,080,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第335回 0.50000 20240920 4,400,000,000 4,492,400,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第305回 1.30000 20191220 4,700,000,000 4,948,630,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第338回 0.40000 20250320 4,700,000,000 4,740,890,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第312回 1.20000 20201220 4,900,000,000 5,189,590,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第328回 0.60000 20230320 5,000,000,000 5,168,000,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第333回 0.60000 20240320 5,000,000,000 5,157,500,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第329回 0.80000 20230620 5,200,000,000 5,451,680,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第339回 0.40000 20250620 5,300,000,000 5,337,100,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第334回 0.60000 20240620 5,400,000,000 5,565,780,000 国債証券 利付国庫債券(10年) 第332回 0.60000 20231220 5,500,000,000 5,677,650,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第48回 1.40000 20450920 100,000,000 100,100,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第37回 3.10000 20170920 100,000,000 106,080,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第154回 1.20000 20350920 100,000,000 101,220,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第1回 2.80000 20290920 200,000,000 257,580,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第2回 2.40000 20300220 200,000,000 247,200,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第5回 2.20000 20310520 200,000,000 241,760,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第34回 3.50000 20170320 200,000,000 210,260,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第35回 3.30000 20170320 200,000,000 209,660,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第36回 3.00000 20170920 200,000,000 211,760,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第38回 2.70000 20180320 200,000,000 213,260,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第53回 2.10000 20211220 200,000,000 225,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第71回 2.20000 20240620 200,000,000 233,880,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第4回 2.90000 20301120 300,000,000 392,760,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第6回 2.40000 20311120 300,000,000 371,520,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第11回 1.70000 20330620 300,000,000 336,660,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第51回 2.00000 20210621 300,000,000 333,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第59回 1.70000 20221220 300,000,000 334,050,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第66回 1.80000 20231220 300,000,000 339,090,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第75回 2.10000 20250320 300,000,000 350,340,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第3回 2.30000 20300520 400,000,000 488,760,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第8回 1.80000 20321122 400,000,000 457,200,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第9回 1.40000 20321220 400,000,000 431,080,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第12回 2.10000 20330920 400,000,000 474,240,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第40回 2.30000 20180920 400,000,000 427,080,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第47回 2.20000 20200921 400,000,000 442,560,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第49回 2.10000 20210322 400,000,000 444,400,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第52回 2.10000 20210921 400,000,000 448,040,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第54回 2.20000 20211220 400,000,000 452,480,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第58回 1.90000 20220920 400,000,000 450,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第68回 2.20000 20240320 400,000,000 466,600,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第79回 2.00000 20250620 400,000,000 464,200,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第1回 2.40000 20480320 500,000,000 626,250,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第7回 2.30000 20320520 500,000,000 611,000,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第16回 2.50000 20340920 500,000,000 624,050,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第19回 2.30000 20350620 500,000,000 604,650,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第41回 1.50000 20190320 500,000,000 525,550,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第44回 2.50000 20200320 500,000,000 554,700,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第48回 2.50000 20201221 500,000,000 563,400,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第55回 2.00000 20220321 500,000,000 561,800,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第57回 1.90000 20220620 500,000,000 560,600,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第65回 1.90000 20231220 500,000,000 569,200,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第67回 1.90000 20240320 500,000,000 570,500,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第74回 2.10000 20241220 500,000,000 582,850,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第78回 1.90000 20250620 500,000,000 575,550,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第81回 2.00000 20250920 500,000,000 581,150,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第87回 2.20000 20260320 500,000,000 592,800,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第91回 2.30000 20260920 500,000,000 600,450,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第104回 2.10000 20280620 500,000,000 594,850,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第10回 1.10000 20330320 600,000,000 615,780,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第13回 2.00000 20331220 600,000,000 700,560,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第21回 2.30000 20351220 600,000,000 724,440,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第22回 2.50000 20360320 600,000,000 745,920,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第43回 2.90000 20190920 600,000,000 668,220,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第45回 2.40000 20200320 600,000,000 663,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第46回 2.20000 20200622 600,000,000 660,660,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第50回 1.90000 20210322 600,000,000 660,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第56回 2.00000 20220620 600,000,000 676,740,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第60回 1.40000 20221220 600,000,000 655,200,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第63回 1.80000 20230620 600,000,000 675,300,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第70回 2.40000 20240620 600,000,000 711,900,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第80回 2.10000 20250620 600,000,000 702,300,000 -97- 額面金額 評価額 利率 償還年月日 国債証券 種類 利付国庫債券(20年) 第83回 銘柄 2.10000 20251220 600,000,000 704,280,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第89回 2.20000 20260620 600,000,000 712,800,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第101回 2.40000 20280320 600,000,000 735,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第106回 2.20000 20280920 600,000,000 722,040,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第131回 1.70000 20310920 600,000,000 679,800,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第14回 2.40000 20340320 700,000,000 863,520,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第15回 2.50000 20340620 700,000,000 874,510,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第17回 2.40000 20341220 700,000,000 860,720,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第20回 2.50000 20350920 700,000,000 870,590,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第23回 2.50000 20360620 700,000,000 869,750,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第24回 2.50000 20360920 700,000,000 869,960,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第39回 2.60000 20180320 700,000,000 744,730,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第61回 1.00000 20230320 700,000,000 744,730,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第62回 0.80000 20230620 700,000,000 734,160,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第64回 1.90000 20230920 700,000,000 795,200,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第76回 1.90000 20250320 700,000,000 804,580,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第86回 2.30000 20260320 700,000,000 837,410,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第93回 2.00000 20270320 700,000,000 820,050,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第96回 2.10000 20270620 700,000,000 828,590,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第103回 2.30000 20280620 700,000,000 849,660,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第119回 1.80000 20300620 700,000,000 807,030,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第127回 1.90000 20310320 700,000,000 815,500,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第139回 1.60000 20320620 700,000,000 779,100,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第2回 2.20000 20490320 800,000,000 961,120,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第8回 1.40000 20550320 800,000,000 773,440,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第18回 2.30000 20350320 800,000,000 968,640,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第25回 2.30000 20361220 800,000,000 964,320,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第73回 2.00000 20241220 800,000,000 925,360,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第82回 2.10000 20250920 800,000,000 937,600,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第85回 2.10000 20260320 800,000,000 940,400,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第98回 2.10000 20270920 800,000,000 948,720,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第107回 2.10000 20281220 800,000,000 953,360,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第115回 2.20000 20291220 800,000,000 966,320,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第126回 2.00000 20310320 800,000,000 943,760,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第135回 1.70000 20320320 800,000,000 904,720,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第136回 1.60000 20320320 800,000,000 892,400,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第137回 1.70000 20320620 800,000,000 902,800,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第3回 2.20000 20500320 850,000,000 1,022,295,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第42回 2.60000 20190320 900,000,000 980,280,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第69回 2.10000 20240320 900,000,000 1,042,380,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第77回 2.00000 20250320 900,000,000 1,042,740,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第102回 2.40000 20280620 900,000,000 1,103,670,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第111回 2.20000 20290620 900,000,000 1,085,850,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第118回 2.00000 20300620 900,000,000 1,062,450,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第125回 2.20000 20310320 900,000,000 1,087,650,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第129回 1.80000 20310620 900,000,000 1,034,280,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第132回 1.70000 20311220 900,000,000 1,018,440,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第134回 1.80000 20320320 900,000,000 1,030,950,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第142回 1.80000 20321220 900,000,000 1,026,900,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第144回 1.50000 20330320 900,000,000 982,170,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第27回 2.50000 20370920 1,000,000,000 1,244,400,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第84回 2.00000 20251220 1,000,000,000 1,163,900,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第94回 2.10000 20270320 1,000,000,000 1,182,500,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第95回 2.30000 20270620 1,000,000,000 1,206,600,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第109回 1.90000 20290320 1,000,000,000 1,166,300,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第116回 2.20000 20300320 1,000,000,000 1,208,100,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第122回 1.80000 20300920 1,000,000,000 1,152,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第124回 2.00000 20301220 1,000,000,000 1,180,400,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第138回 1.50000 20320620 1,000,000,000 1,097,500,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第72回 2.10000 20240920 1,050,000,000 1,220,940,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第4回 2.20000 20510320 1,100,000,000 1,324,180,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第5回 2.00000 20520320 1,100,000,000 1,262,360,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第26回 2.40000 20370320 1,100,000,000 1,347,170,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第40回 1.80000 20430920 1,100,000,000 1,212,750,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第41回 1.70000 20431220 1,100,000,000 1,187,120,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第88回 2.30000 20260620 1,100,000,000 1,318,130,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第97回 2.20000 20270920 1,100,000,000 1,317,140,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第105回 2.10000 20280920 1,100,000,000 1,309,550,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第108回 1.90000 20281220 1,100,000,000 1,282,930,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第6回 1.90000 20530320 1,150,000,000 1,284,895,000 国債証券 利付国庫債券(40年) 第7回 1.70000 20540320 1,200,000,000 1,269,360,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第90回 2.20000 20260920 1,200,000,000 1,428,480,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第110回 2.10000 20290320 1,200,000,000 1,431,240,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第120回 1.60000 20300620 1,200,000,000 1,349,520,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第28回 2.50000 20380320 1,300,000,000 1,620,580,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第39回 1.90000 20430620 1,300,000,000 1,464,580,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第42回 1.70000 20440320 1,300,000,000 1,402,180,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第43回 1.70000 20440620 1,300,000,000 1,401,400,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第112回 2.10000 20290620 1,300,000,000 1,551,030,000 -98- 額面金額 評価額 利率 償還年月日 国債証券 種類 利付国庫債券(20年) 第128回 1.90000 20310620 1,300,000,000 1,513,330,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第133回 1.80000 20311220 1,300,000,000 1,490,840,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第29回 2.40000 20380920 1,400,000,000 1,719,480,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第45回 1.50000 20441220 1,400,000,000 1,440,880,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第100回 2.20000 20280320 1,400,000,000 1,680,980,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第121回 1.90000 20300920 1,400,000,000 1,631,980,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第38回 1.80000 20430320 1,500,000,000 1,655,400,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第44回 1.70000 20440920 1,500,000,000 1,615,950,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第117回 2.10000 20300320 1,500,000,000 1,791,150,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第123回 2.10000 20301220 1,500,000,000 1,792,200,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第130回 1.80000 20310920 1,500,000,000 1,722,150,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第30回 2.30000 20390320 1,600,000,000 1,934,560,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第99回 2.10000 20271220 1,600,000,000 1,900,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第114回 2.10000 20291220 1,600,000,000 1,910,720,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第141回 1.70000 20321220 1,600,000,000 1,800,160,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第143回 1.60000 20330320 1,600,000,000 1,771,680,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第31回 2.20000 20390920 1,700,000,000 2,021,980,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第32回 2.30000 20400320 1,700,000,000 2,059,380,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第46回 1.50000 20450320 1,700,000,000 1,746,240,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第47回 1.60000 20450620 1,700,000,000 1,786,190,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第92回 2.10000 20261220 1,700,000,000 2,008,210,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第33回 2.00000 20400920 1,900,000,000 2,183,480,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第34回 2.20000 20410320 1,900,000,000 2,263,850,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第36回 2.00000 20420320 1,900,000,000 2,183,290,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第35回 2.00000 20410920 2,000,000,000 2,298,600,000 国債証券 利付国庫債券(30年) 第37回 1.90000 20420920 2,100,000,000 2,366,070,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第113回 2.10000 20290920 2,200,000,000 2,626,580,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第140回 1.70000 20320920 2,400,000,000 2,704,560,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第146回 1.70000 20330920 2,400,000,000 2,686,560,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第148回 1.50000 20340320 2,400,000,000 2,596,560,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第147回 1.60000 20331220 2,500,000,000 2,752,250,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第151回 1.20000 20341220 2,500,000,000 2,553,750,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第152回 1.20000 20350320 2,500,000,000 2,546,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第153回 1.30000 20350620 2,500,000,000 2,583,000,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第145回 1.70000 20330620 2,600,000,000 2,915,640,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第149回 1.50000 20340620 2,600,000,000 2,804,880,000 国債証券 利付国庫債券(20年) 第150回 1.40000 20340920 2,600,000,000 2,754,700,000 - - 429,650,000,000 460,609,670,000 小計 銘柄 - 額面金額 % 地方債証券 評価額 円 円 北海道公募公債 18年10回 1.90000 20161228 100,000,000 102,210,000 102,500,000 地方債証券 北海道公募公債 18年12回 1.90000 20170228 100,000,000 地方債証券 北海道公募公債 20年14回 1.74000 20190227 100,000,000 105,490,000 地方債証券 北海道公募公債 21年2回 1.66000 20190529 100,000,000 105,560,000 地方債証券 北海道公募公債 21年12回 1.42000 20191225 100,000,000 105,350,000 地方債証券 北海道公募公債 22年8回 0.96000 20201029 100,000,000 103,900,000 地方債証券 北海道公募公債 23年13回 1.04000 20220228 100,000,000 105,230,000 地方債証券 北海道公募公債 24年1回 0.99000 20220427 100,000,000 104,990,000 地方債証券 北海道公募公債 24年4回 0.90000 20220629 100,000,000 104,480,000 地方債証券 北海道公募公債 25年2回 0.26000 20180531 100,000,000 100,350,000 地方債証券 北海道公募公債 26年2回 0.21900 20190530 100,000,000 100,300,000 地方債証券 北海道公募公債 26年10回 0.14700 20191128 100,000,000 99,990,000 地方債証券 北海道公募公債 26年14回 0.10100 20200130 100,000,000 99,760,000 地方債証券 宮城県公募公債(5年) 第8回2号 0.24000 20171128 100,000,000 100,290,000 地方債証券 栃木県公募公債 22年1回 1.05000 20201130 100,000,000 104,620,000 地方債証券 群馬県公募公債(10年) 第5回 1.71000 20181122 100,000,000 105,040,000 地方債証券 群馬県公募公債(20年) 第1回 1.84100 20301018 100,000,000 113,980,000 地方債証券 埼玉県公募公債 18年5回 1.90000 20161129 100,000,000 102,090,000 地方債証券 埼玉県公募公債 19年4回 1.80000 20170927 100,000,000 103,380,000 地方債証券 埼玉県公募公債 19年6回 1.63000 20180130 100,000,000 103,580,000 地方債証券 埼玉県公募公債 21年2回 1.57000 20190527 100,000,000 105,360,000 地方債証券 埼玉県公募公債 21年3回 1.64000 20190625 100,000,000 105,740,000 地方債証券 埼玉県公募公債 22年3回 1.31000 20200624 100,000,000 105,590,000 地方債証券 埼玉県公募公債 22年4回 1.17000 20200728 100,000,000 104,990,000 地方債証券 埼玉県公募公債 22年5回 1.08000 20200825 100,000,000 104,610,000 地方債証券 埼玉県公募公債 22年10回 1.26000 20210128 100,000,000 105,910,000 地方債証券 埼玉県公募公債 23年6回 1.02000 20211027 100,000,000 105,140,000 地方債証券 埼玉県公募公債 23年8回 0.43000 20161227 100,000,000 100,410,000 地方債証券 埼玉県公募公債 23年11回 0.34000 20170328 100,000,000 100,360,000 地方債証券 埼玉県公募公債 26年9回 0.42900 20250225 100,000,000 100,090,000 地方債証券 埼玉県公募公債 27年1回 0.40500 20250416 100,000,000 99,710,000 地方債証券 埼玉県公募公債(20年) 第9回 2.15000 20300524 100,000,000 118,440,000 地方債証券 埼玉県公募公債(15年) 第1回 0.94100 20291019 100,000,000 102,190,000 地方債証券 千葉県公募公債 19年1回 1.77000 20170525 100,000,000 102,750,000 地方債証券 千葉県公募公債 20年6回 1.64000 20181025 100,000,000 104,720,000 地方債証券 千葉県公募公債 21年1回 1.53000 20190425 100,000,000 105,100,000 地方債証券 千葉県公募公債 21年3回 1.64000 20190625 100,000,000 105,740,000 地方債証券 千葉県公募公債 21年8回 1.53000 20191125 100,000,000 105,870,000 地方債証券 千葉県公募公債 22年6回 1.08000 20200925 100,000,000 104,680,000 地方債証券 千葉県公募公債 23年5回 1.06000 20211125 100,000,000 105,450,000 -99- 利率 償還年月日 地方債証券 種類 千葉県公募公債 24年9回 銘柄 0.82000 20230224 額面金額 100,000,000 評価額 104,230,000 地方債証券 千葉県公募公債 25年6回 0.80000 20230925 100,000,000 103,910,000 地方債証券 千葉県公募公債 27年2回 0.17700 20200525 100,000,000 100,240,000 地方債証券 千葉県公募公債 27年3回 0.52400 20250625 100,000,000 100,690,000 地方債証券 千葉県公募公債(20年) 第6回 2.26000 20290420 100,000,000 119,570,000 地方債証券 千葉県公募公債(20年) 第11回 1.87000 20311212 100,000,000 113,900,000 地方債証券 千葉県公募公債(20年) 第12回 1.83900 20320416 100,000,000 113,250,000 地方債証券 東京都公募公債 第642回 1.84000 20161220 100,000,000 102,130,000 地方債証券 東京都公募公債 第645回 1.77000 20170317 100,000,000 102,440,000 地方債証券 東京都公募公債 第647回 1.97000 20170620 100,000,000 103,220,000 地方債証券 東京都公募公債 第648回 1.84000 20170620 100,000,000 103,000,000 地方債証券 東京都公募公債 第649回 1.73000 20170920 100,000,000 103,220,000 地方債証券 東京都公募公債 第652回 1.69000 20171220 100,000,000 103,530,000 地方債証券 東京都公募公債 第657回 1.81000 20180320 100,000,000 104,230,000 地方債証券 東京都公募公債 第661回 1.60000 20180920 100,000,000 104,480,000 地方債証券 東京都公募公債 第665回 1.43000 20181220 100,000,000 104,330,000 地方債証券 東京都公募公債 第669回 1.63000 20190620 100,000,000 105,690,000 地方債証券 東京都公募公債 第670回 1.58000 20190620 100,000,000 105,500,000 地方債証券 東京都公募公債 第671回 1.42000 20190620 100,000,000 104,910,000 地方債証券 東京都公募公債 第673回 1.38000 20190920 100,000,000 105,060,000 地方債証券 東京都公募公債 第677回 1.33000 20191220 100,000,000 105,140,000 地方債証券 東京都公募公債 第678回 1.38000 20191220 100,000,000 105,350,000 地方債証券 東京都公募公債 第679回 1.38000 20191220 100,000,000 105,350,000 地方債証券 東京都公募公債 第681回 1.40000 20200319 100,000,000 105,710,000 地方債証券 東京都公募公債 第682回 1.32000 20200319 100,000,000 105,350,000 地方債証券 東京都公募公債 第692回 1.35000 20201218 100,000,000 106,290,000 地方債証券 東京都公募公債 第721回 0.84000 20230620 100,000,000 104,350,000 地方債証券 東京都公募公債 第736回 0.50500 20240920 100,000,000 101,170,000 地方債証券 東京都公募公債 第740回 0.46300 20241220 100,000,000 100,640,000 地方債証券 東京都公募公債 第741回 0.43500 20250319 100,000,000 100,180,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第3回 2.26000 20240319 100,000,000 116,090,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第14回 2.31000 20280317 100,000,000 119,850,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第15回 2.32000 20280920 100,000,000 120,200,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第16回 2.01000 20281220 100,000,000 116,370,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第19回 2.13000 20290620 100,000,000 118,060,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第23回 2.12000 20301220 100,000,000 118,070,000 地方債証券 東京都公募公債(20年) 第28回 1.59000 20330318 100,000,000 108,830,000 地方債証券 東京都公募公債(30年) 第1回 2.21000 20330620 100,000,000 118,600,000 地方債証券 東京都公募公債(30年) 第7回 2.51000 20380917 100,000,000 121,910,000 地方債証券 東京都公募公債(30年) 第9回 2.37000 20390318 100,000,000 119,210,000 地方債証券 東京都公募公債(30年) 第12回 2.12000 20410920 100,000,000 113,990,000 地方債証券 東京都公募公債(30年) 第14回 2.05000 20430619 100,000,000 112,390,000 地方債証券 東京都公募公債(7年) 第1回 0.70000 20170620 100,000,000 101,040,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第144回 1.83000 20161220 100,000,000 102,120,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第151回 1.59000 20171220 100,000,000 103,310,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第153回 1.85000 20180320 100,000,000 104,320,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第156回 1.66000 20180920 100,000,000 104,640,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第160回 1.57000 20190320 100,000,000 105,120,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第164回 1.52000 20190620 100,000,000 105,270,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第179回 1.26000 20201218 100,000,000 105,790,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第184回 1.02000 20210618 100,000,000 104,920,000 地方債証券 神奈川県公募公債 第191回 0.83000 20220620 100,000,000 104,340,000 地方債証券 神奈川県公募公債(5年) 第56回 0.29000 20180320 100,000,000 100,470,000 地方債証券 神奈川県公募公債(5年) 第57回 0.31200 20180920 100,000,000 100,630,000 地方債証券 神奈川県公募公債(20年) 第11回 2.08000 20290720 100,000,000 117,230,000 地方債証券 神奈川県公募公債(20年) 第19回 1.81800 20320130 100,000,000 113,050,000 地方債証券 神奈川県公募公債(20年) 第23回 1.80400 20330620 100,000,000 111,880,000 地方債証券 神奈川県公募公債(20年) 第28回 0.94100 20341220 100,000,000 95,790,000 地方債証券 神奈川県公募公債(30年) 第3回 2.62000 20370319 100,000,000 123,330,000 地方債証券 新潟県公募公債 21年1回 1.42000 20190729 100,000,000 104,990,000 地方債証券 新潟県公募公債 21年2回 1.55000 20191127 100,000,000 105,910,000 地方債証券 新潟県公募公債 24年1回 0.79000 20221130 100,000,000 103,910,000 地方債証券 福井県公募公債 24年4回 0.46000 20230426 100,000,000 101,300,000 地方債証券 長野県公募公債 23年1回 0.40000 20161222 100,000,000 100,370,000 地方債証券 岐阜県公募公債 19年1回 1.87000 20171026 100,000,000 103,650,000 地方債証券 静岡県公募公債 21年2回 1.65000 20190625 100,000,000 105,770,000 地方債証券 静岡県公募公債 21年4回 1.56000 20190820 100,000,000 105,640,000 地方債証券 静岡県公募公債 21年5回 1.35000 20191018 100,000,000 105,010,000 地方債証券 静岡県公募公債 21年10回 1.40000 20200318 100,000,000 105,700,000 地方債証券 静岡県公募公債 22年13回 1.31600 20210324 100,000,000 106,370,000 地方債証券 静岡県公募公債 23年1回 1.38500 20210421 100,000,000 106,820,000 地方債証券 静岡県公募公債 26年5回 0.61000 20240725 100,000,000 102,070,000 地方債証券 静岡県公募公債 26年10回 0.51500 20241125 100,000,000 101,060,000 地方債証券 静岡県公募公債 27年3回 0.54400 20250521 100,000,000 100,970,000 地方債証券 静岡県公募公債 27年5回 0.57800 20250620 100,000,000 101,250,000 地方債証券 静岡県公募公債(20年) 第3回 2.35000 20260918 100,000,000 119,200,000 地方債証券 愛知県公募公債 19年1回 1.79000 20170518 100,000,000 102,750,000 地方債証券 愛知県公募公債 19年2回 2.41000 20270618 100,000,000 120,390,000 地方債証券 愛知県公募公債 20年2回 2.46000 20280620 100,000,000 121,660,000 -100- 利率 償還年月日 地方債証券 種類 愛知県公募公債 20年10回 銘柄 1.48000 20190327 額面金額 100,000,000 評価額 104,830,000 地方債証券 愛知県公募公債 22年18回 1.38300 20210225 100,000,000 106,650,000 地方債証券 愛知県公募公債 23年9回 1.01900 20210930 100,000,000 105,090,000 地方債証券 愛知県公募公債 23年13回 1.52900 20261113 100,000,000 110,490,000 地方債証券 愛知県公募公債 23年17回 0.99600 20220131 100,000,000 105,200,000 地方債証券 愛知県公募公債 24年5回 0.88600 20220628 100,000,000 104,740,000 地方債証券 愛知県公募公債 24年12回 2.12000 20420919 100,000,000 113,780,000 地方債証券 愛知県公募公債 24年15回 0.74400 20221227 100,000,000 103,680,000 地方債証券 愛知県公募公債 24年18回 0.80100 20230228 100,000,000 104,100,000 地方債証券 愛知県公募公債 25年12回 0.77700 20230927 100,000,000 103,740,000 地方債証券 愛知県公募公債 25年13回 0.43500 20201015 100,000,000 101,480,000 地方債証券 愛知県公募公債 25年18回 0.71300 20231227 100,000,000 103,160,000 地方債証券 愛知県公募公債 26年8回 1.81400 20440620 100,000,000 106,580,000 地方債証券 愛知県公募公債 26年13回 1.36300 20341114 100,000,000 103,220,000 地方債証券 愛知県公募公債 26年17回 0.46300 20250226 100,000,000 100,420,000 地方債証券 京都府公募公債 19年1回 1.81000 20170926 100,000,000 103,410,000 地方債証券 京都府公募公債 24年1回 0.27000 20170620 100,000,000 100,300,000 地方債証券 京都府公募公債 25年4回 0.88000 20230619 100,000,000 104,530,000 地方債証券 京都府公募公債 25年5回 1.78000 20330812 100,000,000 111,380,000 地方債証券 京都府公募公債 26年4回 0.66400 20240620 100,000,000 102,510,000 地方債証券 大阪府公募公債 第335回 1.48000 20200225 100,000,000 105,820,000 地方債証券 大阪府公募公債 第339回 1.37000 20200629 100,000,000 105,700,000 地方債証券 大阪府公募公債 第349回 1.38000 20210427 100,000,000 106,590,000 地方債証券 大阪府公募公債 第368回 0.83000 20230130 100,000,000 103,930,000 地方債証券 大阪府公募公債 第372回 0.65600 20230530 100,000,000 102,540,000 地方債証券 大阪府公募公債 第374回 0.93800 20230728 100,000,000 104,660,000 地方債証券 大阪府公募公債 第376回 0.82000 20230927 100,000,000 103,730,000 地方債証券 大阪府公募公債 第377回 0.72900 20231030 100,000,000 102,980,000 地方債証券 大阪府公募公債 第388回 0.54000 20240927 100,000,000 101,000,000 地方債証券 大阪府公募公債 第394回 0.48900 20250328 100,000,000 100,170,000 地方債証券 大阪府公募公債 第397回 0.56600 20250627 100,000,000 100,720,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第79回 0.38000 20161227 100,000,000 100,320,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第86回 0.23000 20170927 100,000,000 100,200,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第87回 0.22000 20171030 100,000,000 100,190,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第92回 0.14000 20180328 100,000,000 100,040,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第93回 0.28500 20180426 100,000,000 100,410,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第94回 0.49700 20180530 100,000,000 100,980,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第96回 0.31800 20180730 100,000,000 100,530,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第98回 0.29500 20180927 100,000,000 100,500,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第100回 0.24400 20181128 100,000,000 100,370,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第101回 0.23000 20181226 100,000,000 100,350,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第102回 0.22300 20190130 100,000,000 100,330,000 地方債証券 大阪府公募公債(5年) 第104回 0.21100 20190328 100,000,000 100,300,000 地方債証券 兵庫県公募公債 20年12回 1.82000 20181127 100,000,000 105,350,000 地方債証券 兵庫県公募公債 25年4回 0.82000 20230818 100,000,000 103,800,000 地方債証券 兵庫県公募公債 26年17回 0.46000 20250226 100,000,000 100,080,000 地方債証券 兵庫県公募公債(20年) 第2回 2.37000 20270917 100,000,000 119,610,000 地方債証券 兵庫県公募公債(20年) 第11回 1.84000 20300816 100,000,000 113,490,000 地方債証券 兵庫県公募公債(20年) 第19回 1.57000 20331209 100,000,000 107,140,000 地方債証券 兵庫県公募公債(20年) 第20回 1.53000 20340310 100,000,000 106,250,000 地方債証券 兵庫県公募公債(20年) 第21回 1.54000 20340509 100,000,000 106,170,000 地方債証券 兵庫県公募公債(30年) 第2回 2.36000 20400319 100,000,000 117,900,000 地方債証券 兵庫県公募公債(15年) 第3回 1.35000 20270716 100,000,000 107,930,000 地方債証券 兵庫県公募公債(15年) 第5回 1.31000 20280526 100,000,000 107,220,000 地方債証券 兵庫県公募公債(7年) 第2回 0.58000 20200724 100,000,000 102,000,000 地方債証券 大阪府公募公債(2年) 第27回 0.06300 20170224 100,000,000 99,910,000 地方債証券 岡山県公募公債 20年2回 1.53000 20190329 100,000,000 104,990,000 地方債証券 広島県公募公債 19年3回 1.63000 20180125 100,000,000 103,540,000 地方債証券 広島県公募公債 20年3回 1.60000 20180925 100,000,000 104,460,000 地方債証券 広島県公募公債 24年1回 0.91000 20220525 100,000,000 104,720,000 地方債証券 広島県公募公債 24年6回 0.19000 20180228 100,000,000 100,210,000 地方債証券 広島県公募公債 26年2回 0.61000 20240724 100,000,000 101,960,000 地方債証券 徳島県公募公債 25年1回 0.65000 20231129 100,000,000 102,600,000 地方債証券 高知県公募公債 25年1回 0.65000 20231129 100,000,000 102,570,000 地方債証券 福岡県公募公債 23年1回 1.18000 20210628 100,000,000 105,820,000 地方債証券 福岡県公募公債 23年6回 0.34000 20161128 100,000,000 100,280,000 地方債証券 福岡県公募公債 23年8回 1.04000 20211222 100,000,000 105,360,000 地方債証券 福岡県公募公債 24年7回 0.19000 20171127 100,000,000 100,210,000 地方債証券 福岡県公募公債 24年12回 0.10000 20180327 100,000,000 100,010,000 地方債証券 福岡県公募公債 26年1回 0.65400 20240626 100,000,000 102,470,000 地方債証券 福岡県公募公債 26年3回 0.56200 20240827 100,000,000 101,600,000 地方債証券 福岡県公募公債 26年10回 0.45300 20250226 100,000,000 100,300,000 地方債証券 福岡県公募公債 27年1回 0.57800 20250626 100,000,000 101,190,000 地方債証券 福岡県公募公債(20年) 22年2回 2.11600 20310221 100,000,000 117,890,000 地方債証券 福岡県公募公債(20年) 27年1回 1.28500 20350522 100,000,000 101,270,000 地方債証券 福岡県公募公債(15年) 26年1回 0.92000 20291126 100,000,000 101,870,000 地方債証券 熊本県公募公債 22年2回 0.93000 20201028 100,000,000 103,920,000 地方債証券 熊本県公募公債 25年1回 0.35000 20180731 100,000,000 100,680,000 地方債証券 大分県公募公債 25年1回 0.68000 20231031 100,000,000 102,910,000 -101- 利率 償還年月日 地方債証券 種類 共同発行市場公募地方債 第49回 銘柄 1.80000 20170425 額面金額 100,000,000 評価額 102,660,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第51回 1.90000 20170623 100,000,000 103,100,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第52回 1.90000 20170725 100,000,000 103,260,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第55回 1.85000 20171025 100,000,000 103,610,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第58回 1.59000 20180125 100,000,000 103,440,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第59回 1.57000 20180223 100,000,000 103,510,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第60回 1.49000 20180323 100,000,000 103,430,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第61回 1.55000 20180425 100,000,000 103,700,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第63回 1.88000 20180625 100,000,000 104,840,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第64回 1.78000 20180725 100,000,000 104,710,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第65回 1.62000 20180824 100,000,000 104,390,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第66回 1.55000 20180925 100,000,000 104,330,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第70回 1.42000 20190125 100,000,000 104,400,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第74回 1.57000 20190524 100,000,000 105,350,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第80回 1.54000 20191125 100,000,000 105,910,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第82回 1.42000 20200124 100,000,000 105,590,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第83回 1.44000 20200225 100,000,000 105,800,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第84回 1.38000 20200325 100,000,000 105,630,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第85回 1.44000 20200424 100,000,000 105,980,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第87回 1.29000 20200625 100,000,000 105,460,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第88回 1.17000 20200724 100,000,000 104,980,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第90回 1.12000 20200925 100,000,000 104,860,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第92回 1.03000 20201125 100,000,000 104,530,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第93回 1.25000 20201225 100,000,000 105,720,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第95回 1.28000 20210225 100,000,000 106,050,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第97回 1.38000 20210423 100,000,000 106,760,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第98回 1.18000 20210525 100,000,000 105,740,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第99回 1.17000 20210625 100,000,000 105,760,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第100回 1.21000 20210723 100,000,000 106,050,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第103回 1.00000 20211025 100,000,000 104,990,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第104回 1.03000 20211125 100,000,000 105,230,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第105回 1.07000 20211224 100,000,000 105,530,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第106回 0.97000 20220125 100,000,000 104,980,000 105,300,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第107回 1.01000 20220225 100,000,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第109回 1.05000 20220425 100,000,000 105,660,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第110回 0.89000 20220525 100,000,000 104,670,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第111回 0.89000 20220624 100,000,000 104,700,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第113回 0.77000 20220825 100,000,000 103,890,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第114回 0.82000 20220922 100,000,000 104,190,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第115回 0.80000 20221025 100,000,000 104,050,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第117回 0.72000 20221222 100,000,000 103,430,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第118回 0.84000 20230125 100,000,000 104,280,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第119回 0.80000 20230224 100,000,000 104,000,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第120回 0.68000 20230324 100,000,000 103,040,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第121回 0.57000 20230425 100,000,000 102,200,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第123回 0.87000 20230623 100,000,000 104,400,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第127回 0.68000 20231025 100,000,000 102,870,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第129回 0.71000 20231225 100,000,000 103,040,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第131回 0.66000 20240223 100,000,000 102,610,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第132回 0.66000 20240325 100,000,000 102,510,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第134回 0.67400 20240524 100,000,000 102,610,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第139回 0.54400 20241025 100,000,000 101,270,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第140回 0.50500 20241125 100,000,000 100,900,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第147回 0.54800 20250625 100,000,000 100,810,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第148回 0.55300 20250725 100,000,000 100,830,000 地方債証券 京都府公募公債 25年15回 0.66000 20240319 110,000,000 112,849,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第135回 0.65900 20240625 150,000,000 153,615,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第133回 0.68900 20240425 200,000,000 205,500,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第146回 0.55300 20250523 200,000,000 201,940,000 地方債証券 共同発行市場公募地方債 第137回 0.56600 20240823 250,000,000 253,925,000 地方債証券 札幌市公募公債 26年1回 1.52400 20340526 100,000,000 106,540,000 地方債証券 川崎市公募公債 第79回 1.86000 20170920 100,000,000 103,460,000 地方債証券 川崎市公募公債(20年) 第12回 2.04000 20310530 100,000,000 116,730,000 地方債証券 川崎市公募公債(20年) 第13回 1.80000 20311121 100,000,000 112,970,000 地方債証券 川崎市公募公債(15年) 第1回 1.78000 20190920 100,000,000 106,640,000 地方債証券 川崎市公募公債(15年) 第3回 1.82000 20201221 100,000,000 108,700,000 地方債証券 横浜市公募公債 18年3回 1.87000 20161220 100,000,000 102,160,000 地方債証券 横浜市公募公債 20年2回 1.92000 20180620 100,000,000 104,930,000 地方債証券 横浜市公募公債 20年5回 1.58000 20181220 100,000,000 104,780,000 地方債証券 横浜市公募公債 21年5回 1.56000 20191119 100,000,000 105,970,000 地方債証券 横浜市公募公債 21年6回 1.36000 20191220 100,000,000 105,250,000 地方債証券 横浜市公募公債 22年1回 1.36000 20200525 100,000,000 105,710,000 地方債証券 横浜市公募公債 22年3回 1.16800 20200918 100,000,000 105,080,000 地方債証券 横浜市公募公債 24年4回 0.81000 20230220 100,000,000 104,130,000 地方債証券 横浜市公募公債 26年6回 0.43400 20250218 100,000,000 100,170,000 地方債証券 横浜市公募公債(5年) 第34回 0.22000 20170814 100,000,000 100,220,000 地方債証券 横浜市公募公債(20年) 第15回 2.20000 20280912 100,000,000 118,650,000 地方債証券 横浜市公募公債(20年) 第16回 2.35000 20280921 100,000,000 120,470,000 地方債証券 横浜市公募公債(30年) 第6回 2.55000 20370918 100,000,000 121,960,000 -102- 利率 償還年月日 地方債証券 種類 名古屋市公募公債 第458回 銘柄 1.71000 20170317 額面金額 100,000,000 評価額 102,350,000 地方債証券 名古屋市公募公債 第459回 2.01000 20170620 100,000,000 103,280,000 地方債証券 名古屋市公募公債 第469回 1.34000 20191220 100,000,000 105,160,000 地方債証券 名古屋市公募公債 第478回 1.06300 20220318 100,000,000 105,650,000 地方債証券 名古屋市公募公債 第491回 0.58700 20250619 100,000,000 101,250,000 地方債証券 名古屋市公募公債(20年) 第7回 2.22000 20271220 100,000,000 118,520,000 地方債証券 名古屋市公募公債(20年) 第11回 2.13000 20291214 100,000,000 118,040,000 地方債証券 京都市公募公債 22年4回 1.26000 20201224 100,000,000 105,730,000 地方債証券 京都市公募公債 24年2回 0.84900 20220829 100,000,000 104,330,000 地方債証券 京都市公募公債 26年1回 0.16800 20190723 100,000,000 100,200,000 地方債証券 京都市公募公債 26年2回 0.56200 20240828 100,000,000 101,490,000 地方債証券 京都市公募公債 26年3回 0.18400 20190926 100,000,000 100,250,000 地方債証券 京都市公募公債(20年) 第2回 2.12000 20250919 100,000,000 115,940,000 地方債証券 京都市公募公債(7年) 第2回 0.44900 20201225 100,000,000 101,490,000 地方債証券 大阪市公募公債 21年3回 1.48000 20190722 100,000,000 105,160,000 地方債証券 大阪市公募公債 21年6回 1.57000 20191125 100,000,000 105,960,000 地方債証券 大阪市公募公債 22年5回 1.20000 20200917 100,000,000 105,160,000 地方債証券 大阪市公募公債 26年4回 0.19400 20190925 100,000,000 100,280,000 地方債証券 大阪市公募公債 26年6回 0.17300 20191126 100,000,000 100,180,000 地方債証券 大阪市公募公債(20年) 第11回 2.25000 20300326 100,000,000 119,360,000 地方債証券 大阪市公募公債(20年) 第17回 1.72100 20321221 100,000,000 110,520,000 地方債証券 大阪市公募公債(15年) 第1回 1.75300 20260717 100,000,000 112,520,000 地方債証券 神戸市公募公債 20年24回 2.08000 20281220 100,000,000 117,140,000 地方債証券 神戸市公募公債 24年3回 1.63500 20320813 100,000,000 109,840,000 地方債証券 神戸市公募公債 26年1回 0.21900 20190415 100,000,000 100,390,000 地方債証券 広島市公募公債 21年1回 1.56000 20190827 100,000,000 105,630,000 地方債証券 広島市公募公債 21年3回 1.34000 20191225 100,000,000 105,130,000 地方債証券 広島市公募公債 22年6回 1.21000 20210531 100,000,000 105,870,000 地方債証券 北九州市公募公債 25年2回 0.31200 20180927 100,000,000 100,630,000 地方債証券 北九州市公募公債 26年2回 0.45100 20241224 100,000,000 100,350,000 地方債証券 北九州市公募公債(20年) 第6回 2.03000 20281220 100,000,000 116,570,000 地方債証券 福岡市公募公債 22年4回 1.89000 20300917 100,000,000 114,620,000 地方債証券 福岡市公募公債 24年8回 0.68000 20230324 100,000,000 103,090,000 地方債証券 福岡市公募公債 25年4回 0.68000 20231024 100,000,000 102,880,000 地方債証券 福岡市公募公債 25年5回 0.24000 20181227 100,000,000 100,460,000 地方債証券 福岡市公募公債 25年8回 0.66000 20240328 100,000,000 102,500,000 地方債証券 福岡市公募公債 26年2回 1.49000 20340620 100,000,000 105,750,000 地方債証券 福岡市公募公債 26年6回 1.37100 20340920 100,000,000 103,520,000 地方債証券 千葉市公募公債 23年2回 1.06000 20211125 100,000,000 105,400,000 地方債証券 千葉市公募公債 25年2回 0.67000 20231127 100,000,000 102,790,000 地方債証券 さいたま市公募公債 第8回 1.21000 20201224 100,000,000 105,520,000 地方債証券 静岡市公募公債 24年1回 0.82000 20221122 100,000,000 104,140,000 地方債証券 浜松市公募公債 26年1回 0.33500 20250123 100,000,000 99,280,000 地方債証券 岡山市公募公債 24年1回 0.84400 20230131 100,000,000 104,220,000 地方債証券 熊本市公募公債 25年1回 0.65500 20231129 100,000,000 102,600,000 地方債証券 地方公営企業等金融機構債券20年第1回 2.07000 20281220 100,000,000 116,630,000 地方債証券 公営企業債券(20年) 第4回 2.09000 20230920 100,000,000 113,710,000 地方債証券 公営企業債券(20年) 第5回 2.11000 20230920 100,000,000 113,870,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第5回 1.39500 20191028 100,000,000 105,010,000 地方債証券 公営企業債券(30年) 第8回 2.50000 20350921 100,000,000 120,840,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券(5年)第10回 0.28000 20170526 100,000,000 100,270,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第11回 1.46500 20200428 100,000,000 105,860,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券(5年)第11回 0.23000 20171027 100,000,000 100,230,000 地方債証券 公営企業債券(20年) 第12回 2.03000 20250324 100,000,000 114,450,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第12回 1.38000 20200528 100,000,000 105,570,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券20年 第13回 2.13200 20310128 100,000,000 117,350,000 地方債証券 公営企業債券(20年) 第16回 2.10000 20251219 100,000,000 115,640,000 地方債証券 公営企業債券(20年) 第17回 2.39000 20260324 100,000,000 118,730,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券20年 第17回 1.87000 20310926 100,000,000 113,270,000 地方債証券 公営企業債券(20年) 第18回 2.58000 20260619 100,000,000 120,900,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第19回 1.27400 20201228 100,000,000 105,560,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券20年 第22回 1.68700 20320628 100,000,000 110,020,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第23回 1.41800 20210428 100,000,000 106,650,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券20年 第23回 1.68000 20320728 100,000,000 109,850,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第24回 1.20800 20210528 100,000,000 105,550,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第25回 1.17800 20210628 100,000,000 105,450,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第26回 1.14900 20210728 100,000,000 105,350,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第28回 1.04800 20210928 100,000,000 104,830,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第31回 1.06700 20211228 100,000,000 105,170,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第32回 0.99100 20220128 100,000,000 104,760,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第34回 1.01000 20220328 100,000,000 105,000,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第35回 1.00600 20220428 100,000,000 105,040,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第36回 0.89200 20220527 100,000,000 104,330,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第39回 0.81500 20220826 100,000,000 103,870,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第41回 0.80100 20221028 100,000,000 103,700,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 F44回 0.64700 20181026 100,000,000 101,560,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第46回 0.67800 20230328 100,000,000 102,710,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第48回 0.81300 20230526 100,000,000 103,680,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第51回 0.84100 20230828 100,000,000 103,880,000 -103- 利率 償還年月日 地方債証券 種類 地方公共団体金融機構債券 第52回 0.83100 20230928 100,000,000 103,800,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 第61回 0.69000 20240628 100,000,000 102,400,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 F74回 0.66300 20190320 100,000,000 101,800,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 F137回 1.22200 20270305 100,000,000 106,570,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 F138回 0.98300 20240920 100,000,000 104,860,000 地方債証券 地方公共団体金融機構債券 F145回 1.05900 20250319 100,000,000 105,440,000 - - 36,610,000,000 38,633,129,000 小計 銘柄 - 額面金額 % 評価額 円 円 特殊債券(除く金融債券) 政保 新関西国際空港債券 第2回 0.88200 20230627 100,000,000 105,040,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 新関西国際空港債券 第3回 0.64400 20240626 100,000,000 102,990,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策投資銀行 社債 第1回 1.60000 20181119 100,000,000 104,760,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策投資銀行 社債 第5回 1.40000 20190415 100,000,000 104,640,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策投資銀行債券 第12回 2.10000 20210628 100,000,000 111,210,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策投資銀行 社債 第12回 0.40000 20171116 100,000,000 100,670,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策投資銀行 社債 第15回 0.28300 20180615 100,000,000 100,530,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策投資銀行債券 第23回 1.60000 20180820 100,000,000 104,370,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策投資銀行 社債 第29回 0.16500 20210622 100,000,000 100,140,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第6回 1.90000 20210226 100,000,000 109,520,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第9回 1.90000 20210326 100,000,000 109,650,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第25回 1.80000 20170131 100,000,000 102,290,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第28回 2.30000 20270226 100,000,000 119,680,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第37回 1.90000 20170731 100,000,000 103,320,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第40回 1.90000 20170831 100,000,000 103,480,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第41回 1.70000 20170928 100,000,000 103,220,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第42回 1.80000 20171031 100,000,000 103,580,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第44回 1.70000 20171130 100,000,000 103,500,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第47回 1.50000 20171227 100,000,000 103,170,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第49回 1.50000 20180131 100,000,000 103,310,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第52回 1.60000 20180228 100,000,000 103,660,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第56回 1.40000 20180420 100,000,000 103,360,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第62回 1.70000 20180731 100,000,000 104,570,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第67回 1.60000 20181031 100,000,000 104,680,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第71回 1.40000 20181225 100,000,000 104,270,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第73回 1.30000 20190130 100,000,000 104,060,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第79回 2.10000 20290427 100,000,000 118,450,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第82回 1.50000 20190628 100,000,000 105,260,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第85回 1.40000 20190731 100,000,000 105,000,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第89回 1.30000 20190930 100,000,000 104,790,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第99回 2.20000 20300131 100,000,000 119,950,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第101回 2.30000 20400229 100,000,000 119,680,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第103回 1.30000 20200319 100,000,000 105,290,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第104回 1.40000 20200430 100,000,000 105,880,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第110回 1.30000 20200630 100,000,000 105,600,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第115回 1.00000 20200831 100,000,000 104,320,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第116回 1.80000 20400831 100,000,000 109,240,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第120回 0.90000 20201030 100,000,000 103,920,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第122回 0.90000 20201130 100,000,000 103,990,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第124回 1.20000 20201228 100,000,000 105,600,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第125回 2.10000 20301227 100,000,000 118,540,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第127回 2.00000 20310131 100,000,000 117,110,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第133回 1.30000 20210430 100,000,000 106,470,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第135回 1.10000 20210531 100,000,000 105,430,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第138回 1.90000 20310630 100,000,000 115,480,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第139回 1.10000 20210730 100,000,000 105,560,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第142回 1.00000 20210831 100,000,000 105,060,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第145回 1.00000 20210930 100,000,000 105,110,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第147回 1.00000 20211029 100,000,000 105,170,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第149回 1.00000 20211130 100,000,000 105,240,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第155回 0.90000 20220131 100,000,000 104,750,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第157回 0.90000 20220228 100,000,000 104,810,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第158回 2.00000 20420228 100,000,000 113,400,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第159回 0.90000 20220318 100,000,000 104,850,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第161回 0.97700 20220428 100,000,000 105,430,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第162回 1.73700 20320430 100,000,000 112,640,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第163回 0.90100 20220531 100,000,000 104,990,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第166回 0.89500 20220630 100,000,000 105,000,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第168回 0.83900 20220729 100,000,000 104,640,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第169回 1.63400 20320730 100,000,000 110,900,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第170回 0.80100 20220831 100,000,000 104,400,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第172回 1.91900 20420829 100,000,000 111,620,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第173回 0.81900 20220930 100,000,000 104,540,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第177回 0.80500 20221130 100,000,000 104,450,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第180回 0.73400 20221228 100,000,000 103,940,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第184回 0.81500 20230228 100,000,000 104,520,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第185回 1.75700 20330228 100,000,000 112,410,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第186回 0.66800 20230317 100,000,000 103,430,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第189回 0.54100 20230428 100,000,000 102,460,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第193回 0.88200 20230630 100,000,000 105,010,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第194回 1.66700 20330630 100,000,000 110,720,000 -104- 利率 償還年月日 特殊債券(除く金融債券) 種類 政保 日本高速保有・債務返済債券第195回 銘柄 0.91100 20230731 額面金額 100,000,000 評価額 105,260,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第209回 0.74700 20240131 100,000,000 103,940,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第210回 1.54700 20340131 100,000,000 108,250,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第212回 1.50000 20340228 100,000,000 107,420,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第215回 0.66900 20240430 100,000,000 103,230,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第218回 0.66000 20240531 100,000,000 103,120,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第220回 0.64400 20240628 100,000,000 102,960,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第221回 1.46600 20340630 100,000,000 106,480,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第222回 0.60100 20240731 100,000,000 102,580,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第223回 1.42700 20340731 100,000,000 105,690,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第231回 0.49500 20241129 100,000,000 101,500,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第239回 1.16000 20350228 100,000,000 100,390,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第241回 0.45000 20250331 100,000,000 100,850,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第251回 0.55700 20250731 100,000,000 101,690,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(8年第2回 0.50200 20211224 100,000,000 102,200,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(6年第3回 0.40000 20180130 100,000,000 100,740,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(8年第3回 0.46000 20220225 100,000,000 102,010,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公営企業等金融機構債券第4回 1.30000 20190122 100,000,000 104,030,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(6年第4回 0.40000 20180326 100,000,000 100,790,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(6年第5回 0.38300 20180426 100,000,000 100,770,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公営企業等金融機構債券第6回 1.30000 20190315 100,000,000 104,210,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(4年第6回 0.20500 20170829 100,000,000 100,240,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公営企業等金融機構債券第7回 1.40000 20190415 100,000,000 104,640,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第7回 1.20000 20191213 100,000,000 104,590,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(6年第9回 0.32000 20190425 100,000,000 100,830,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(6年第10回 0.38500 20190724 100,000,000 101,110,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(6年第13回 0.20200 20200424 100,000,000 100,410,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(6年第14回 0.19900 20200618 100,000,000 100,380,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第15回 1.00000 20200814 100,000,000 104,280,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第19回 1.20000 20201214 100,000,000 105,560,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第36回 0.90100 20220520 100,000,000 104,970,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第39回 0.80100 20220815 100,000,000 104,390,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第40回 0.81900 20220916 100,000,000 104,530,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第62回 0.60100 20240716 100,000,000 102,580,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第64回 0.54400 20240913 100,000,000 102,020,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第66回 0.49500 20241118 100,000,000 101,520,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第70回 0.45000 20250314 100,000,000 100,870,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第72回 0.50900 20250523 100,000,000 101,350,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 公営企業債券 第871回 1.80000 20170125 100,000,000 102,270,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 公営企業債券 第872回 1.80000 20170220 100,000,000 102,390,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 公営企業債券 第875回 1.70000 20170522 100,000,000 102,650,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 公営企業債券 第876回 1.90000 20170620 100,000,000 103,120,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 公営企業債券 第881回 1.50000 20180123 100,000,000 103,280,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 公営企業債券 第885回 1.70000 20180522 100,000,000 104,270,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 首都高速道路債券 第6回 1.70000 20180528 100,000,000 104,290,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 阪神高速道路債券 第5回 1.30000 20200318 100,000,000 105,290,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策金融公庫債券 第17回 0.70000 20170322 100,000,000 100,910,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策金融公庫債券 第20回 0.50000 20171219 100,000,000 100,920,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策金融公庫債券 第22回 0.24300 20181026 100,000,000 100,500,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策金融公庫債券 第23回 0.73400 20221216 100,000,000 103,940,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策金融公庫債券 第26回 0.91100 20230719 100,000,000 105,250,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策金融公庫債券 第30回 0.19400 20200318 100,000,000 100,360,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策金融公庫債券 第36回 0.14500 20210723 100,000,000 100,020,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 中小企業債券 第191回 1.70000 20170915 100,000,000 103,160,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 関西国際空港債券 第54回 2.40000 20280623 100,000,000 121,810,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 関西国際空港債券 第57回 1.20000 20201214 100,000,000 105,560,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 中部国際空港債券 第8回 1.30000 20190315 100,000,000 104,200,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 中部国際空港債券 第18回 0.66800 20230322 100,000,000 103,430,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 中部国際空港債券 第21回 0.45000 20250317 100,000,000 100,870,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 預金保険機構債券 第194回 0.10000 20171215 100,000,000 100,030,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 預金保険機構債券 第195回 0.20000 20180123 100,000,000 100,270,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 国民生活債券 第19回 1.70000 20161219 100,000,000 101,970,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 西日本高速道路債券 第3回 1.80000 20161128 100,000,000 101,990,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 西日本高速道路債券 第17回 1.30000 20190128 100,000,000 104,040,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 銀行等保有株式取得機構債券第27回 0.10000 20170421 100,000,000 100,020,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第95回 1.20000 20191227 106,000,000 110,897,200 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第58回 0.64500 20240315 110,000,000 113,355,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 公営企業債券 第877回 1.90000 20170718 116,000,000 119,793,200 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第53回 0.69900 20231013 157,000,000 162,667,700 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本政策投資銀行債券 第16回 1.80000 20170228 166,000,000 170,017,200 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第21回 1.80000 20161130 173,000,000 176,460,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第27回 1.80000 20170228 200,000,000 204,840,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第30回 1.70000 20170328 200,000,000 204,800,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第60回 1.80000 20180629 200,000,000 209,420,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第87回 1.50000 20190830 200,000,000 210,980,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第93回 1.40000 20191129 200,000,000 210,780,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第98回 1.30000 20200131 200,000,000 210,320,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第190回 0.60500 20230531 200,000,000 205,820,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第197回 0.83500 20230831 200,000,000 209,360,000 -105- 利率 償還年月日 特殊債券(除く金融債券) 種類 政保 日本高速保有・債務返済債券第202回 0.69900 20231031 200,000,000 207,200,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第204回 0.66900 20231130 200,000,000 206,680,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第213回 0.64500 20240329 200,000,000 206,120,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第234回 0.46600 20241227 200,000,000 202,340,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公営企業等金融機構債券第2回 1.60000 20181116 200,000,000 209,500,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公営企業等金融機構債券第3回 1.40000 20181214 200,000,000 208,460,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(6年第8回 0.19900 20190129 200,000,000 200,780,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第10回 1.30000 20200313 200,000,000 210,540,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構(6年第16回 0.15000 20210528 200,000,000 200,120,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 地方公共団体金融機構債券 第59回 0.66900 20240412 200,000,000 206,480,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 公営企業債券 第873回 1.70000 20170317 200,000,000 204,720,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 中部国際空港債券 第14回 0.40000 20180307 200,000,000 201,540,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 預金保険機構債券 第191回 0.10000 20161114 200,000,000 200,040,000 特殊債券(除く金融債券) 政保 日本高速保有・債務返済債券第66回 1.50000 20180928 368,000,000 383,603,200 - - 18,996,000,000 19,835,543,500 小計 銘柄 - 額面金額 % 金融債券 利附 商工債券(募集) 第739号 0.50000 評価額 円 20161227 100,000,000 円 100,440,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第744号 0.35000 20170526 100,000,000 100,320,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第745号 0.35000 20170627 100,000,000 100,340,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第746号 0.30000 20170727 100,000,000 100,260,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第747号 0.30000 20170825 100,000,000 100,270,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第749号 0.30000 20171027 100,000,000 100,270,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第751号 0.25000 20171227 100,000,000 100,180,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第755号 0.30000 20180427 100,000,000 100,320,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第756号 0.30000 20180525 100,000,000 100,320,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第757号 0.35000 20180627 100,000,000 100,470,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第758号 0.40000 20180727 100,000,000 100,630,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第759号 0.35000 20180827 100,000,000 100,500,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第763号 0.30000 20181227 100,000,000 100,390,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第766号 0.25000 20190327 100,000,000 100,230,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第768号 0.25000 20190527 100,000,000 100,220,000 金融債券 利附 商工債券(募集) 第772号 0.25000 20190927 100,000,000 100,200,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第746号 0.35000 20170727 100,000,000 100,310,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第754号 0.25000 20180327 100,000,000 100,140,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第756号 0.30000 20180525 100,000,000 100,270,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第759号 0.40000 20180827 100,000,000 100,590,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第760号 0.40000 20180927 100,000,000 100,610,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第761号 0.30000 20181026 100,000,000 100,320,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第762号 0.30000 20181127 100,000,000 100,330,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第767号 0.30000 20190426 100,000,000 100,330,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第768号 0.30000 20190527 100,000,000 100,330,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第769号 0.30000 20190627 100,000,000 100,320,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第773号 0.24000 20191025 100,000,000 100,050,000 100,040,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第774号 0.24000 20191127 100,000,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第776号 0.20000 20200127 100,000,000 99,850,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第777号 0.25000 20200227 100,000,000 100,050,000 100,080,000 金融債券 利附 農林債券(募集) 第779号 0.26000 20200427 100,000,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第264回 0.45000 20161125 100,000,000 100,380,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第266回 0.45000 20170127 100,000,000 100,410,000 100,400,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第269回 0.40000 20170427 100,000,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第272回 0.30000 20170727 100,000,000 100,280,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第273回 0.30000 20170825 100,000,000 100,290,000 100,290,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第275回 0.30000 20171027 100,000,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第276回 0.30000 20171127 100,000,000 100,300,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第278回 0.30000 20180126 100,000,000 100,330,000 100,430,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第289回 0.30000 20181227 100,000,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第295回 0.25000 20190627 100,000,000 100,260,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第298回 0.20000 20190927 100,000,000 100,040,000 100,110,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第300回 0.22500 20191127 100,000,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第302回 0.20000 20200127 100,000,000 99,990,000 金融債券 利附 しんきん中金債券(5年) 第307回 0.25000 20200626 100,000,000 100,160,000 金融債券 利附 商工債券(10年) 第11号 0.66000 20240920 100,000,000 101,970,000 金融債券 利附 商工債券(10年) 第13号 0.51000 20250319 100,000,000 100,280,000 金融債券 利附 商工債券(3年) 第168号 0.20000 20170127 100,000,000 100,070,000 100,070,000 金融債券 利附 商工債券(3年) 第170号 0.20000 20170327 100,000,000 金融債券 利附 商工債券(3年) 第174号 0.15000 20170727 100,000,000 99,990,000 金融債券 利附 商工債券(3年) 第184号 0.15000 20180525 100,000,000 99,930,000 小計 - - - 5,100,000,000 % 5,114,960,000 円 円 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第1回 1.75000 20360310 14,097,000 14,584,756 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第4回 1.82000 20361210 15,164,000 15,802,404 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第6回 1.94000 20370610 16,168,000 16,945,680 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第9回 1.52000 20371210 16,317,000 16,915,833 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第8回 1.67000 20371010 16,775,000 17,482,905 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第10回 1.43000 20380210 17,391,000 18,041,423 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第15回 1.69000 20390210 20,972,000 22,110,779 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第18回 1.89000 20390510 21,161,000 22,466,633 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第5回 1.76000 20361110 22,016,000 23,336,960 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第7回 2.25000 20370510 23,144,000 25,037,179 -106- 利率 償還年月日 普通社債券 種類 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第10回 銘柄 2.15000 20370510 24,362,000 26,323,141 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第24回 1.71000 20391110 24,509,000 25,935,423 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第1回 2.08000 20371110 24,898,000 26,842,533 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第3回 2.09000 20371110 26,007,000 28,090,160 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第6回 1.94000 20381110 27,053,000 29,054,922 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第4回 2.03000 20380510 27,370,000 29,521,282 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第29回 1.81000 20400410 27,839,000 29,743,187 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第7回 2.00000 20381110 28,205,000 30,419,092 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第9回 2.24000 20390510 28,732,000 31,289,148 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第5回 2.12000 20420910 28,819,000 30,772,928 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第47回 2.18000 20411010 28,874,000 31,204,131 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第10回 2.09000 20391110 29,015,000 31,312,988 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第38回 1.91000 20410110 29,254,000 31,348,586 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第51回 2.21000 20420210 30,062,000 32,560,152 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第39回 1.84000 20410210 30,116,000 32,212,073 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第43回 2.28000 20410610 30,285,000 32,998,536 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第1回 2.13000 20420510 30,545,000 32,799,221 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第53回 2.09000 20420410 30,717,000 33,122,141 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第11回 2.12000 20400510 30,818,000 33,264,949 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第49回 2.27000 20411210 31,098,000 33,840,843 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第37回 1.88000 20401210 31,900,000 34,215,940 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第3回 2.30000 20420710 32,150,000 34,763,795 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第41回 2.09000 20410410 32,273,000 34,941,977 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第40回 1.93000 20410310 32,527,000 34,960,019 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第7回 2.14000 20421110 32,559,000 35,033,484 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第9回 2.10000 20430110 33,485,000 35,966,238 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第15回 2.25000 20430710 35,081,000 37,838,366 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第16回 1.64000 20321110 38,037,000 39,946,457 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第17回 1.71000 20321110 38,889,000 40,954,005 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第12回 1.69000 20380910 38,894,000 40,885,372 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第18回 1.57000 20321110 39,018,000 40,883,060 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第18回 2.09000 20431010 39,098,000 41,987,342 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第3回 1.82000 20360510 42,818,000 45,451,307 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第2回 1.61000 20360510 43,608,000 45,962,832 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第4回 1.76000 20361110 44,108,000 46,763,301 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第6回 2.26000 20370510 45,972,000 49,755,495 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第9回 2.19000 20370510 47,396,000 51,244,555 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第8回 2.15000 20370510 47,960,000 51,792,004 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第28回 1.98000 20440910 49,372,000 52,941,595 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第2回 2.27000 20371110 51,246,000 55,719,775 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第31回 1.89000 20441210 53,415,000 57,148,708 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第5回 1.96000 20381110 53,876,000 57,911,312 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第34回 1.86000 20450310 56,148,000 59,982,908 普通社債券 貸付債権担保住宅金融公庫債券 第42回 2.34000 20410510 59,850,000 65,368,170 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第37回 1.71000 20450610 62,335,000 66,230,937 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第38回 1.61000 20450710 64,328,000 68,046,158 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第50回 1.67000 20460710 70,167,000 74,538,404 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第49回 1.76000 20460610 70,403,000 75,162,242 普通社債券 貸付債権担保S種住宅金融支援債券第15回 1.65000 20320510 71,652,000 75,012,478 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第45回 1.79000 20460210 72,229,000 77,263,361 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第46回 1.85000 20460310 72,417,000 77,739,649 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第41回 1.51000 20451010 73,783,000 77,700,877 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第51回 1.64000 20460810 74,906,000 79,475,266 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第42回 1.43000 20451110 75,010,000 78,662,987 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第43回 1.60000 20451210 75,625,000 80,079,312 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第52回 1.51000 20460910 77,119,000 81,252,578 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第53回 1.48000 20461010 78,167,000 82,208,233 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第54回 1.47000 20461110 79,382,000 83,470,173 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第56回 1.42000 20470110 80,629,000 84,563,695 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第58回 1.40000 20470310 81,533,000 85,413,970 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第59回 1.44000 20470410 81,753,000 85,857,000 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第61回 1.26000 20470610 82,085,000 85,286,315 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第62回 1.21000 20470710 83,551,000 86,525,415 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第63回 1.11000 20470810 84,068,000 86,514,378 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第75回 1.26000 20480810 85,199,000 88,623,999 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第66回 1.12000 20471110 85,520,000 88,085,600 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第64回 1.16000 20470910 85,693,000 88,469,453 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第65回 1.15000 20471010 85,772,000 88,525,281 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第70回 1.25000 20480310 86,200,000 89,587,660 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第77回 1.20000 20481010 86,670,000 89,824,788 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第67回 1.09000 20471210 86,958,000 89,349,345 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第69回 1.28000 20480210 87,878,000 91,498,573 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第78回 1.08000 20481110 88,201,000 90,697,088 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第73回 1.30000 20480610 88,604,000 92,413,972 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第79回 1.07000 20481210 89,417,000 91,831,259 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第81回 1.07000 20490210 90,724,000 93,209,837 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第80回 1.07000 20490110 90,920,000 93,420,300 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第83回 1.04000 20490410 92,269,000 94,557,271 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第85回 1.02000 20490610 94,110,000 96,283,941 -107- 額面金額 評価額 利率 償還年月日 普通社債券 種類 新関西国際空港債券 第12回 銘柄 1.06700 20290920 額面金額 100,000,000 評価額 102,900,000 普通社債券 日本政策投資銀行債券 第11回 1.83000 20180920 100,000,000 105,050,000 普通社債券 日本政策投資銀行 社債 第19回 0.44500 20161220 100,000,000 100,410,000 普通社債券 日本政策投資銀行債券 第20回 1.70000 20200918 100,000,000 107,460,000 普通社債券 日本政策投資銀行 社債 第35回 0.26500 20180620 100,000,000 100,380,000 普通社債券 日本政策投資銀行債券 第39回 1.75000 20170920 100,000,000 103,220,000 普通社債券 日本政策投資銀行 社債 第41回 0.17700 20170317 100,000,000 100,090,000 普通社債券 日本政策投資銀行 社債 第43回 0.16200 20170620 100,000,000 100,080,000 普通社債券 日本政策投資銀行 社債 第51回 0.10100 20180320 100,000,000 99,960,000 普通社債券 道路債券 第21回 2.75000 20330620 100,000,000 125,690,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第21回 1.78000 20170317 100,000,000 102,420,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第26回 2.67000 20370918 100,000,000 122,750,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第30回 2.25000 20271220 100,000,000 118,080,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第35回 1.65000 20180320 100,000,000 103,750,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第37回 2.42000 20280620 100,000,000 120,340,000 普通社債券 道路債券 第42回 2.22000 20250321 100,000,000 116,080,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第45回 1.67000 20190320 100,000,000 105,260,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第53回 1.38000 20190920 100,000,000 104,800,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第59回 1.35000 20200319 100,000,000 105,170,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第67回 1.30000 20210319 100,000,000 105,820,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第73回 1.14000 20210618 100,000,000 105,130,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第76回 1.08000 20210917 100,000,000 104,980,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第80回 1.08000 20211220 100,000,000 105,140,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第82回 1.07000 20220318 100,000,000 105,280,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第95回 1.77300 20320917 100,000,000 110,850,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第104回 0.71500 20230320 100,000,000 102,940,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第106回 1.03800 20230320 100,000,000 105,310,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第110回 0.94000 20230620 100,000,000 104,560,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第113回 0.79500 20230920 100,000,000 103,440,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第117回 1.98000 20430918 100,000,000 107,690,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第124回 1.55000 20340317 100,000,000 105,990,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第128回 0.62000 20240620 100,000,000 101,720,000 101,210,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第130回 0.56000 20240620 100,000,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第133回 0.15200 20190620 100,000,000 99,970,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第141回 0.51800 20240920 100,000,000 100,700,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第144回 0.47600 20241220 100,000,000 100,170,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第149回 1.60400 20450317 100,000,000 99,200,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第152回 1.62600 20450317 100,000,000 99,720,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第155回 1.30000 20350620 100,000,000 100,450,000 普通社債券 日本高速保有・債務返済債券 第156回 1.25700 20350620 100,000,000 99,540,000 普通社債券 日本政策金融公庫債券 第10回 2.16700 20300319 100,000,000 117,900,000 普通社債券 日本政策金融公庫債券 第35回 0.62000 20230508 100,000,000 102,370,000 普通社債券 国際協力銀行債券 第19回 1.67000 20200319 100,000,000 106,680,000 普通社債券 国際協力銀行債券 第29回 1.78000 20170920 100,000,000 103,280,000 普通社債券 都市再生債券 第19回 2.04000 20180320 100,000,000 104,720,000 105,060,000 普通社債券 都市再生債券 第61回 1.06500 20211220 100,000,000 普通社債券 都市再生債券 第68回 0.85400 20220920 100,000,000 104,010,000 普通社債券 都市再生債券 第71回 0.76700 20220920 100,000,000 103,440,000 101,220,000 普通社債券 都市再生債券 第101回 0.93500 20291120 100,000,000 普通社債券 関西国際空港債券 第13回 1.72000 20180920 100,000,000 104,620,000 普通社債券 福祉医療機構債券 第11回 2.57000 20260320 100,000,000 120,280,000 普通社債券 福祉医療機構債券 第33回 0.74900 20221220 100,000,000 103,270,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第3回 2.26000 20270319 100,000,000 117,940,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第5回 2.01000 20170821 100,000,000 103,550,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第14回 1.86000 20180320 100,000,000 104,270,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第55回 1.45000 20250919 100,000,000 109,080,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第70回 1.25800 20210319 100,000,000 105,570,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第78回 2.05600 20310711 100,000,000 115,920,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第79回 1.06900 20210917 100,000,000 104,890,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第97回 1.90300 20320312 100,000,000 113,420,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第100回 1.89200 20320416 100,000,000 113,090,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第117回 1.43800 20270917 100,000,000 108,840,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第121回 2.22700 20420919 100,000,000 112,960,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第129回 1.29700 20280317 100,000,000 107,080,000 普通社債券 一般担保住宅金融支援機構債券 第160回 0.57300 20250620 100,000,000 100,750,000 普通社債券 沖縄振興開発金融公庫債券 第11回 1.97000 20180620 100,000,000 105,010,000 普通社債券 国際協力機構債券 第7回 1.99100 20310613 100,000,000 115,130,000 普通社債券 国際協力機構債券 第19回 1.72500 20330620 100,000,000 109,690,000 普通社債券 中日本高速道路債券 第3回 1.92000 20170920 100,000,000 103,530,000 普通社債券 中日本高速道路債券 第5回 1.86000 20180920 100,000,000 105,080,000 普通社債券 中日本高速道路債券 第6回 1.73000 20181220 100,000,000 105,090,000 普通社債券 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第12回 1.91000 20161220 100,000,000 102,190,000 普通社債券 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第35回 1.16500 20200918 100,000,000 104,780,000 普通社債券 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第64回 0.19300 20180620 100,000,000 100,180,000 普通社債券 第2回財融マスターT特定社債 第1回 1.98000 20180620 100,000,000 104,130,000 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第36回 1.81000 20450510 124,100,000 132,551,210 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第39回 1.52000 20450810 134,306,000 141,464,509 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第44回 1.77000 20460110 152,220,000 162,768,846 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第57回 1.44000 20470210 162,242,000 170,354,100 -108- 利率 償還年月日 普通社債券 種類 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第55回 銘柄 1.41000 20461210 額面金額 163,536,000 評価額 171,402,081 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第60回 1.34000 20470510 164,154,000 171,393,191 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第72回 1.08000 20480510 172,566,000 177,346,078 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第82回 1.00000 20490310 183,066,000 187,166,678 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第84回 1.01000 20490510 185,840,000 190,039,984 普通社債券 都市再生債券 第34回 1.39000 20190920 200,000,000 209,720,000 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第48回 1.89000 20460510 282,580,000 303,858,274 普通社債券 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第101回 0.89000 20501010 300,000,000 301,050,000 普通社債券 東京電力 社債 第441回 3.07500 20170922 100,000,000 104,300,000 普通社債券 東京電力 社債 第466回 2.80000 20190917 100,000,000 106,940,000 普通社債券 東京電力 社債 第537回 1.81400 20200228 100,000,000 103,300,000 普通社債券 東京電力 社債 第542回 1.60200 20180425 100,000,000 101,720,000 普通社債券 東京電力 社債 第544回 1.97600 20180625 100,000,000 102,780,000 普通社債券 東京電力 社債 第559回 1.37700 20191029 100,000,000 101,440,000 普通社債券 中部電力 社債 第414回 2.70000 20171124 100,000,000 105,440,000 普通社債券 中部電力 社債 第420回 3.00000 20280725 100,000,000 124,040,000 普通社債券 中部電力 社債 第488回 1.56200 20190225 100,000,000 104,580,000 普通社債券 中部電力 社債 第497回 0.98600 20201023 100,000,000 103,380,000 普通社債券 中部電力 社債 第499回 1.19400 20230623 100,000,000 105,240,000 普通社債券 中部電力 社債 第500回 0.87500 20240524 100,000,000 102,470,000 普通社債券 関西電力 社債 第408回 2.40000 20180925 100,000,000 106,010,000 普通社債券 関西電力 社債 第410回 2.00000 20181122 100,000,000 105,060,000 普通社債券 関西電力 社債 第477回 1.40500 20191220 100,000,000 103,990,000 普通社債券 関西電力 社債 第483回 1.15500 20200918 100,000,000 103,240,000 普通社債券 関西電力 社債 第491回 0.52700 20161220 100,000,000 100,310,000 普通社債券 関西電力 社債 第492回 0.60900 20190320 100,000,000 100,750,000 普通社債券 関西電力 社債 第493回 0.58400 20190524 100,000,000 100,650,000 普通社債券 中国電力 社債 第358回 1.70200 20181025 100,000,000 104,570,000 普通社債券 中国電力 社債 第366回 1.39000 20200525 100,000,000 105,140,000 普通社債券 中国電力 社債 第372回 1.20400 20220825 100,000,000 105,210,000 普通社債券 中国電力 社債 第378回 1.00400 20231025 100,000,000 103,610,000 普通社債券 中国電力 社債 第379回 0.61900 20210125 100,000,000 101,540,000 普通社債券 中国電力 社債 第382回 0.51700 20210525 100,000,000 100,960,000 普通社債券 北陸電力 社債 第302回 1.04000 20210525 100,000,000 103,900,000 普通社債券 東北電力 社債 第380回 3.55000 20161125 100,000,000 103,860,000 普通社債券 東北電力 社債 第383回 2.90000 20171225 100,000,000 105,960,000 普通社債券 東北電力 社債 第456回 1.17600 20201125 100,000,000 104,010,000 普通社債券 東北電力 社債 第467回 1.09500 20200424 100,000,000 103,400,000 普通社債券 東北電力 社債 第475回 0.80900 20240925 100,000,000 100,990,000 普通社債券 四国電力 社債 第230回 3.25000 20170425 100,000,000 104,810,000 普通社債券 四国電力 社債 第232回 2.75000 20171124 100,000,000 105,510,000 普通社債券 四国電力 社債 第237回 2.05000 20181122 100,000,000 105,740,000 普通社債券 九州電力 社債 第373回 1.00000 20230623 100,000,000 102,560,000 普通社債券 九州電力 社債 第393回 2.01000 20170623 100,000,000 103,000,000 普通社債券 九州電力 社債 第426回 1.06400 20240223 100,000,000 102,770,000 普通社債券 九州電力 社債 第427回 1.02400 20240524 100,000,000 102,330,000 普通社債券 九州電力 社債 第429回 0.90900 20240925 100,000,000 101,160,000 普通社債券 北海道電力 社債 第265回 2.00000 20181225 100,000,000 105,390,000 普通社債券 北海道電力 社債 第316回 1.16400 20200625 100,000,000 103,520,000 普通社債券 北海道電力 社債 第317回 1.13900 20231124 100,000,000 103,820,000 普通社債券 東京電力 社債 第520回 2.08000 20160531 200,000,000 201,780,000 普通社債券 東京電力 社債 第531回 1.84500 20170925 200,000,000 203,800,000 普通社債券 東京電力 社債 第549回 1.69900 20181017 200,000,000 204,380,000 普通社債券 電信電話債券 第61回 1.21000 20210319 100,000,000 105,380,000 普通社債券 電信電話債券 第62回 1.02000 20210917 100,000,000 104,640,000 普通社債券 東京都住宅供給公社債券 第14回 1.47000 20200619 100,000,000 105,400,000 普通社債券 大阪府住宅供給公社債券 第3回 0.58900 20180219 100,000,000 100,340,000 普通社債券 首都高速道路 社債 第14回 0.27300 20191220 100,000,000 100,380,000 普通社債券 阪神高速道路 社債 第7回 0.44800 20161220 100,000,000 100,400,000 普通社債券 阪神高速道路 社債 第10回 0.34000 20180920 100,000,000 100,570,000 普通社債券 東京交通債券 第324回 3.40000 20170207 100,000,000 104,450,000 普通社債券 成田国際空港 社債 第17回 0.48900 20250220 100,000,000 99,860,000 普通社債券 東日本高速道路 社債 第18回 0.38700 20170920 100,000,000 100,520,000 普通社債券 東日本高速道路 社債 第29回 0.18000 20200319 100,000,000 99,930,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第21回 0.59200 20170920 100,000,000 100,910,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第28回 0.78200 20180320 100,000,000 101,600,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第29回 1.21400 20210319 100,000,000 105,240,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第33回 1.08400 20210917 100,000,000 104,860,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第46回 0.35100 20170920 100,000,000 100,440,000 普通社債券 中日本高速道路 社債 第53回 0.22200 20170620 100,000,000 100,160,000 普通社債券 西日本高速道路 社債 第23回 0.60200 20240620 100,000,000 101,370,000 普通社債券 大成建設 社債 第34回 0.67000 20201211 100,000,000 101,860,000 普通社債券 積水ハウス 社債 第14回 0.31100 20171220 100,000,000 100,410,000 普通社債券 明治ホールディングス 社債 第5回 0.32500 20171220 100,000,000 100,430,000 普通社債券 日本ハム 社債 第9回 0.93400 20220920 100,000,000 104,040,000 普通社債券 キリンホールディングス 社債 第3回 1.69000 20180319 100,000,000 103,840,000 普通社債券 キリンホールディングス 社債 第10回 0.60300 20250228 100,000,000 100,340,000 普通社債券 宝ホールディングス 社債 第12回 0.46800 20170426 100,000,000 100,530,000 普通社債券 サントリーホールディングス 社債第4回 0.74000 20170707 100,000,000 101,080,000 -109- 利率 償還年月日 普通社債券 種類 コカ・コーラウエスト 社債 第2回 銘柄 1.48300 20191217 額面金額 100,000,000 評価額 105,360,000 普通社債券 コカ・コーライーストジャパン社債第1回 0.15600 20170922 100,000,000 100,070,000 普通社債券 伊藤園 社債 第1回 0.49400 20170223 100,000,000 100,470,000 普通社債券 味の素 社債 第20回 1.89000 20200917 100,000,000 108,210,000 普通社債券 ヒューリック 社債 第4回 0.35900 20190424 100,000,000 100,240,000 普通社債券 セブン&アイ・HD 社債 第5回 0.85200 20170620 100,000,000 101,230,000 普通社債券 東レ 社債 第28回 0.92500 20220720 100,000,000 104,100,000 普通社債券 東レ 社債 第29回 1.01200 20230714 100,000,000 104,600,000 普通社債券 クラレ 社債 第4回 1.24000 20211209 100,000,000 105,800,000 普通社債券 住友化学 社債 第36回 1.95000 20170227 100,000,000 102,500,000 普通社債券 住友化学 社債 第49回 0.94400 20240425 100,000,000 102,210,000 普通社債券 三菱化学 社債 第38回 2.02000 20190813 100,000,000 106,900,000 普通社債券 イビデン 社債 第7回 0.29400 20190423 100,000,000 100,410,000 普通社債券 武田薬品工業 社債 第14回 0.54000 20190719 100,000,000 101,360,000 普通社債券 テルモ 社債 第4回 0.50400 20170302 100,000,000 100,520,000 100,520,000 普通社債券 関西ペイント 社債 第9回 0.56400 20170131 100,000,000 普通社債券 オリエンタルランド 社債 第9回 1.70000 20180131 100,000,000 103,670,000 普通社債券 富士フイルムホールディングス社債第2回 0.51500 20191204 100,000,000 101,310,000 普通社債券 コニカミノルタ 社債 第3回 0.61000 20161202 100,000,000 100,540,000 普通社債券 昭和シェル石油 社債 第9回 0.97000 20170915 100,000,000 101,380,000 普通社債券 東燃ゼネラル石油 社債 第1回 0.53500 20171205 100,000,000 100,460,000 100,140,000 普通社債券 東燃ゼネラル石油 社債 第5回 0.42900 20190320 100,000,000 普通社債券 JXホールディングス 社債 第8回 0.51800 20210604 100,000,000 100,470,000 普通社債券 住友ゴム工業 社債 第16回 2.19000 20170628 100,000,000 103,590,000 普通社債券 新日鐵住金 社債 第53回 1.77000 20170920 100,000,000 103,170,000 普通社債券 新日鐵住金 社債 第57回 1.92000 20180320 100,000,000 104,330,000 普通社債券 神戸製鋼所 社債 第57回 0.52800 20170223 100,000,000 100,440,000 普通社債券 ジェイエフイーホールディン 社債第16回 0.85800 20170526 100,000,000 101,100,000 普通社債券 住友金属鉱山 社債 第28回 0.77000 20180831 100,000,000 101,730,000 普通社債券 LIXILグループ 社債 第5回 0.28900 20181220 100,000,000 100,010,000 普通社債券 豊田自動織機 社債 第18回 2.10900 20190320 100,000,000 106,790,000 普通社債券 小松製作所 社債 第10回 0.27500 20190620 100,000,000 100,400,000 普通社債券 日立建機 社債 第15回 0.31900 20190614 100,000,000 100,370,000 普通社債券 THK 社債 第7回 0.85000 20181026 100,000,000 102,010,000 普通社債券 日立製作所 社債 第17回 1.37100 20281213 100,000,000 105,480,000 普通社債券 日本電産 社債 第2回 0.59500 20190920 100,000,000 101,410,000 普通社債券 日本電産 社債 第3回 0.95600 20220920 100,000,000 103,840,000 普通社債券 富士通 社債 第36回 0.56200 20210611 100,000,000 101,020,000 普通社債券 パナソニック 社債 第13回 0.56800 20220318 100,000,000 100,170,000 普通社債券 パナソニック 社債 第14回 0.93400 20250319 100,000,000 100,560,000 普通社債券 パナソニック電工 社債 第4回 1.59300 20190620 100,000,000 104,940,000 普通社債券 三菱重工業 社債 第22回 2.03000 20170912 100,000,000 103,720,000 普通社債券 川崎重工業 社債 第40回 0.98800 20231215 100,000,000 103,140,000 普通社債券 日産自動車 社債 第52回 1.17000 20170428 100,000,000 101,630,000 普通社債券 日産自動車 社債 第53回 1.74400 20200428 100,000,000 106,760,000 普通社債券 トヨタ自動車 社債 第8回 2.01000 20181220 100,000,000 106,060,000 普通社債券 アイシン精機 社債 第11回 1.63300 20190723 100,000,000 105,570,000 普通社債券 ニコン 社債 第18回 0.99600 20180126 100,000,000 101,910,000 普通社債券 大日本印刷 社債 第2回 1.70500 20190730 100,000,000 105,850,000 普通社債券 大日本印刷 社債 第3回 1.35800 20201218 100,000,000 105,860,000 普通社債券 伊藤忠商事 社債 第53回 1.65000 20200312 100,000,000 105,880,000 普通社債券 伊藤忠商事 社債 第68回 0.95000 20221019 100,000,000 103,190,000 普通社債券 丸紅 社債 第85回 2.20000 20290713 100,000,000 112,190,000 普通社債券 豊田通商 社債 第19回 0.95400 20260710 100,000,000 101,000,000 普通社債券 三井物産 社債 第68回 2.01500 20301022 100,000,000 113,010,000 普通社債券 住友商事 社債 第42回 2.19000 20310121 100,000,000 112,730,000 普通社債券 三菱商事 社債 第67回 1.75000 20170920 100,000,000 103,180,000 普通社債券 三菱商事 社債 第68回 1.74000 20171220 100,000,000 103,560,000 普通社債券 三菱商事 社債 第69回 1.99000 20180522 100,000,000 104,870,000 普通社債券 伊藤忠エネクス 社債 第14回 1.20200 20220520 100,000,000 104,740,000 普通社債券 クレディセゾン 社債 第51回 0.88400 20240618 100,000,000 101,220,000 普通社債券 イオン 社債 第17回 0.72000 20190809 100,000,000 101,250,000 普通社債券 みずほコーポレート銀行 社債 第29回 0.46000 20170421 100,000,000 100,450,000 普通社債券 みずほコーポレート銀行 社債 第31回 0.33000 20171025 100,000,000 100,310,000 普通社債券 みずほコーポレート銀行 社債 第32回 0.27000 20180124 100,000,000 100,200,000 普通社債券 みずほコーポレート銀行 社債 第33回 0.41000 20180420 100,000,000 100,580,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第93回 1.98500 20171017 100,000,000 103,730,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第110回 1.48500 20191016 100,000,000 105,240,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第134回 0.41000 20170420 100,000,000 100,390,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第137回 0.27500 20170720 100,000,000 100,210,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第140回 0.24000 20180123 100,000,000 100,170,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第143回 0.34000 20180423 100,000,000 100,440,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第147回 0.89000 20230724 100,000,000 104,190,000 普通社債券 りそな銀行 (劣後)社債 第11回 1.78000 20220315 100,000,000 108,300,000 普通社債券 りそな銀行 (劣後)社債 第12回 2.46400 20270315 100,000,000 116,380,000 普通社債券 広島銀行 社債 第13回 1.89000 20170920 100,000,000 103,210,000 普通社債券 三菱UFJ信託銀行 社債 第2回 0.26000 20171220 100,000,000 100,210,000 普通社債券 三菱UFJ信託銀行 社債 第4回 0.34000 20180904 100,000,000 100,490,000 普通社債券 三菱UFJ信託銀行 社債 第5回 0.28500 20181128 100,000,000 100,360,000 -110- 利率 償還年月日 普通社債券 種類 三井住友信託銀行 社債 第5回 銘柄 0.27500 20181030 額面金額 100,000,000 評価額 普通社債券 三井住友信託銀行 社債 第7回 0.26900 20190426 100,000,000 100,300,000 普通社債券 住友信託銀行 (劣後)社債 第11回 1.55900 20200723 100,000,000 105,620,000 100,300,000 普通社債券 住友信託銀行 (劣後)社債 第12回 1.37300 20201111 100,000,000 104,980,000 普通社債券 セブン銀行 社債 第8回 0.24300 20180320 100,000,000 100,250,000 普通社債券 セブン銀行 社債 第9回 0.46000 20200319 100,000,000 101,190,000 普通社債券 みずほ銀行 (劣後)社債 第10回 2.06000 20180126 100,000,000 104,060,000 普通社債券 みずほ銀行 社債 第35回 0.28500 20190125 100,000,000 100,300,000 普通社債券 みずほ銀行 社債 第36回 0.30000 20190426 100,000,000 100,350,000 普通社債券 興銀リース 社債 第4回 0.36000 20190523 100,000,000 100,380,000 普通社債券 興銀リース 社債 第5回 0.27200 20191205 100,000,000 99,920,000 普通社債券 日産フィナンシャルサービス 社債第26回 0.31400 20181220 100,000,000 100,360,000 普通社債券 日産フィナンシャルサービス 社債第31回 0.33500 20211220 100,000,000 99,830,000 普通社債券 東京センチュリーリース 社債 第6回 0.43900 20180419 100,000,000 100,590,000 普通社債券 東京センチュリーリース 社債 第8回 0.32900 20190418 100,000,000 100,280,000 普通社債券 東京センチュリーリース 社債 第10回 0.29800 20191121 100,000,000 100,070,000 普通社債券 ホンダファイナンス 社債 第19回 0.37200 20170620 100,000,000 100,380,000 普通社債券 ホンダファイナンス 社債 第21回 0.35000 20171220 100,000,000 100,440,000 普通社債券 ホンダファイナンス 社債 第23回 0.27300 20180320 100,000,000 100,270,000 普通社債券 トヨタファイナンス 社債 第27回 1.82000 20170317 100,000,000 102,480,000 普通社債券 トヨタファイナンス 社債 第62回 0.20300 20191220 100,000,000 100,060,000 普通社債券 日立キャピタル 社債 第43回 0.57000 20170620 100,000,000 100,670,000 普通社債券 日立キャピタル 社債 第46回 0.44700 20180620 100,000,000 100,750,000 普通社債券 オリックス 社債 第142回 2.00000 20201030 100,000,000 107,810,000 普通社債券 オリックス 社債 第164回 1.14600 20190807 100,000,000 103,030,000 普通社債券 三井住友ファイナンス&リース社債第13回 0.25700 20200528 100,000,000 99,890,000 普通社債券 三菱UFJリース 社債 第15回 0.66000 20161214 100,000,000 100,630,000 普通社債券 三菱UFJリース 社債 第28回 0.17200 20170612 100,000,000 100,040,000 普通社債券 三菱UFJリース 社債 第33回 0.29700 20200604 100,000,000 100,080,000 普通社債券 野村ホールディングス 社債 第6回 1.86000 20170323 100,000,000 102,390,000 普通社債券 野村ホールディングス 社債 第23回 1.80800 20200624 100,000,000 106,590,000 普通社債券 野村ホールディングス 社債 第24回 2.32900 20250624 100,000,000 112,750,000 普通社債券 野村ホールディングス 社債 第39回 0.85300 20180226 100,000,000 101,380,000 普通社債券 野村ホールディングス 社債 第43回 0.45400 20190225 100,000,000 100,520,000 普通社債券 大和証券キャピタルM 社債 第5回 1.72000 20200721 100,000,000 106,200,000 普通社債券 三井不動産 社債 第32回 1.96500 20170920 100,000,000 103,610,000 普通社債券 三井不動産 社債 第46回 0.96400 20220830 100,000,000 104,350,000 普通社債券 三菱地所 社債 第85回 1.97500 20191030 100,000,000 107,150,000 普通社債券 三菱地所 社債 第93回 2.55500 20280728 100,000,000 120,900,000 普通社債券 三菱地所 社債 第105回 1.17800 20220323 100,000,000 105,650,000 普通社債券 ダイビル 社債 第11回 1.39800 20200528 100,000,000 104,780,000 普通社債券 ダイビル 社債 第14回 0.84500 20240304 100,000,000 101,300,000 普通社債券 住友不動産 社債 第84回 0.38800 20180228 100,000,000 100,370,000 普通社債券 住友不動産 社債 第85回 0.32900 20180620 100,000,000 100,190,000 普通社債券 住友不動産 社債 第103回 0.67000 20250204 100,000,000 97,990,000 普通社債券 エヌ・ティ・ティ都市開発 社債 第10回 1.03000 20200918 100,000,000 103,740,000 普通社債券 エヌ・ティ・ティ都市開発 社債 第12回 1.99000 20310919 100,000,000 112,300,000 普通社債券 東京急行電鉄 社債 第60回 2.70000 20190618 100,000,000 109,380,000 普通社債券 東京急行電鉄 社債 第80回 1.21100 20290427 100,000,000 104,210,000 普通社債券 京浜急行電鉄 社債 第31回 1.96000 20190614 100,000,000 106,560,000 普通社債券 小田急電鉄 社債 第55回 1.36700 20201217 100,000,000 105,850,000 普通社債券 京王電鉄 社債 第25回 1.69500 20171129 100,000,000 103,380,000 普通社債券 京王電鉄 社債 第30回 1.41200 20191209 100,000,000 105,120,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第17回 2.30000 20210225 100,000,000 111,260,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第19回 2.36000 20220225 100,000,000 113,580,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第21回 2.02000 20220920 100,000,000 112,230,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第32回 2.26000 20240319 100,000,000 115,670,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第39回 2.05000 20250620 100,000,000 114,910,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第58回 1.58000 20190320 100,000,000 105,010,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第73回 2.09800 20301220 100,000,000 117,260,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第81回 0.59800 20171222 100,000,000 101,080,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第105回 0.32500 20250129 100,000,000 98,890,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第106回 0.98100 20350129 100,000,000 95,570,000 普通社債券 東日本旅客鉄道 社債 第107回 1.41500 20450127 100,000,000 93,780,000 普通社債券 西日本旅客鉄道 社債 第17回 2.42700 20280317 100,000,000 120,760,000 普通社債券 西日本旅客鉄道 社債 第21回 2.24700 20290321 100,000,000 118,950,000 普通社債券 西日本旅客鉄道 社債 第30回 2.12300 20400910 100,000,000 111,670,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第7回 2.20000 20220510 100,000,000 112,880,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第18回 1.77500 20200319 100,000,000 107,080,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第27回 2.39000 20260918 100,000,000 119,260,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第28回 1.88000 20161220 100,000,000 102,170,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第45回 2.32100 20290619 100,000,000 120,010,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第51回 2.21200 20300423 100,000,000 118,640,000 普通社債券 東海旅客鉄道 社債 第63回 1.72500 20330524 100,000,000 110,000,000 普通社債券 東京地下鉄 社債 第4回 2.38000 20260619 100,000,000 118,950,000 普通社債券 東京地下鉄 社債 第6回 2.43000 20270917 100,000,000 120,410,000 普通社債券 日本通運 社債 第3回 1.59000 20180130 100,000,000 103,350,000 普通社債券 日本郵船 社債 第25回 2.65000 20260622 100,000,000 116,850,000 普通社債券 KDDI 社債 第5回2 3.20000 20170428 100,000,000 104,810,000 -111- 利率 償還年月日 普通社債券 種類 KDDI 社債 第15回 銘柄 1.96900 20190529 額面金額 100,000,000 評価額 106,520,000 普通社債券 NTTドコモ 社債 第15回 1.96000 20180620 100,000,000 104,950,000 普通社債券 NTTドコモ 社債 第20回 0.73000 20230920 100,000,000 102,940,000 普通社債券 電源開発 社債 第11回 2.05000 20250319 100,000,000 111,980,000 普通社債券 電源開発 社債 第19回 1.94000 20170620 100,000,000 102,990,000 普通社債券 電源開発 社債 第37回 1.03500 20210720 100,000,000 103,750,000 普通社債券 電源開発 社債 第39回 0.92900 20240220 100,000,000 102,620,000 普通社債券 東京瓦斯 社債 第28回 2.29000 20270615 100,000,000 118,460,000 普通社債券 東京瓦斯 社債 第32回 2.13500 20400924 100,000,000 112,130,000 普通社債券 大阪瓦斯 社債 第18回 1.47000 20221220 100,000,000 108,520,000 普通社債券 大阪瓦斯 社債 第32回 1.60600 20340324 100,000,000 106,850,000 普通社債券 東邦瓦斯 社債 第31回 2.06000 20220318 100,000,000 111,580,000 普通社債券 北海道瓦斯 社債 第10回 1.10000 20161222 100,000,000 101,160,000 普通社債券 北海道瓦斯 社債 第12回 0.75100 20180905 100,000,000 101,680,000 普通社債券 エヌ・ティ・ティ・データ 社債 第21回 1.60000 20180320 100,000,000 103,650,000 普通社債券 エヌ・ティ・ティ・データ 社債 第25回 1.47000 20200319 100,000,000 105,720,000 普通社債券 パナソニック 社債 第12回 0.38700 20200319 200,000,000 200,280,000 普通社債券 三菱東京UFJ銀行 社債 第9回 2.69000 20200227 200,000,000 221,880,000 普通社債券 三井住友銀行 社債 第57回 0.28000 20171020 200,000,000 200,480,000 普通社債券 三井住友銀行 社債 第58回 0.33000 20180420 200,000,000 200,820,000 普通社債券 みずほ銀行 社債 第34回 0.39500 20180725 200,000,000 201,120,000 普通社債券 フランス相互信用連合銀行円貨社債第9回 0.75500 20181018 100,000,000 101,200,000 普通社債券 ディーエヌビーバンク 円貨社債 第2回 0.59300 20190124 100,000,000 100,860,000 普通社債券 ノルデア・バンク 円貨社債 第5回 0.73000 20180605 100,000,000 101,340,000 普通社債券 ノルデア・バンク 円貨社債 第6回 0.28800 20170526 100,000,000 100,140,000 普通社債券 ビー・ピー・シー・イー 円貨社債第5回 0.79300 20181213 100,000,000 101,540,000 普通社債券 ビー・ピー・シー・イー 円貨社債第6回 0.36400 20170710 100,000,000 100,210,000 普通社債券 ビー・ピー・シー・イー 円貨社債第8回 0.40700 20191209 100,000,000 100,210,000 普通社債券 香港上海銀行 円貨社債 第2回 0.34500 20190627 100,000,000 100,410,000 普通社債券 スヴェンスカHB 円貨社債 第5回 0.67900 20240904 100,000,000 100,800,000 普通社債券 マラヤン・バンキング 円貨社債 第1回 0.39700 20180427 100,000,000 99,580,000 普通社債券 マラヤン・バンキング 円貨社債 第2回 0.50900 20200430 100,000,000 98,790,000 普通社債券 ゼネラル・エレクCPTL円貨社債第15回 2.21500 20201120 100,000,000 109,020,000 普通社債券 ゼネラル・エレクCPTL円貨社債第25回 1.24400 20230920 100,000,000 104,970,000 普通社債券 ジェーピーモルガンチェース円貨社第9回 1.32000 20170209 100,000,000 101,510,000 普通社債券 ジェーピーモルガンチェース円貨社第13回 0.37300 20170213 100,000,000 100,210,000 普通社債券 ザ・ゴールドマンサックス円貨社債第9回 2.11000 20161228 100,000,000 102,200,000 普通社債券 ザ・ゴールドマンサックス円貨社債第10回 2.45000 20211228 100,000,000 110,060,000 普通社債券 モルガン・スタンレー 円貨社債 第9回 0.55700 20180522 100,000,000 100,570,000 普通社債券 ドイツ銀行AGロンドン 円貨社債第5回 2.30000 20170925 100,000,000 103,890,000 普通社債券 バークレイズバンク 円貨社債 第9回 1.08300 20240624 100,000,000 102,760,000 普通社債券 ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債第6回 0.43900 20190917 100,000,000 100,410,000 普通社債券 ナショナル・オーストラリア銀円貨第9回 0.45700 20190117 100,000,000 100,890,000 普通社債券 コモンウェルス銀行 円貨社債 第6回 1.27000 20161222 100,000,000 101,320,000 普通社債券 コモンウェルス銀行 円貨社債 第8回 0.40700 20190502 100,000,000 100,660,000 普通社債券 オーストラリア・NZ銀行円貨社債第7回 1.30000 20170119 100,000,000 101,440,000 普通社債券 ラボバンク・ネダーランド円貨社債第23回 0.55700 20181219 100,000,000 100,910,000 普通社債券 ラボバンク・ネダーランド円貨社債第24回 0.29500 20170522 100,000,000 100,100,000 普通社債券 ラボバンク・ネダーランド円貨社債第28回 0.81400 20250522 100,000,000 100,770,000 普通社債券 ソシエテ ジェネラル 円貨社債 第6回 0.55200 20190613 100,000,000 100,670,000 普通社債券 ロイズTSB銀行 円貨社債 第6回 0.46000 20191120 100,000,000 100,470,000 普通社債券 ロイズTSB銀行 円貨社債 第7回 0.46000 20200619 100,000,000 100,330,000 普通社債券 ポヨラ・バンク 円貨社債 第3回 0.30300 20170616 200,000,000 200,280,000 普通社債券 ラボバンク・ネダーランド円貨社債第27回 0.38000 20200522 200,000,000 200,580,000 普通社債券 ウエストパック銀行 円貨社債 第9回 1.20000 20170309 200,000,000 202,940,000 小計 - - - 43,831,350,000 45,740,484,751 合計 - - - 534,187,350,000 569,933,787,251 -112- 年金投資基金信託 外国株式マザーファンド 運用状況のご報告 決算日 2015年2月28日 (計算期間 2014年3月1日~2015年2月28日) 1.最近5期の運用実績 決算日 基準価格 2011年2月28日 2012年2月29日 2013年2月28日 2014年2月28日 2015年2月28日 31,930 31,457 40,110 54,544 69,157 ベンチマーク 税込み分配金 期中騰落率 円 円 0 0 0 0 0 騰落率 % 13.1 △ 1.5 27.5 36.0 26.8 株式組入 比率 % % 13.3 △ 1.4 27.7 36.2 26.9 97.9 97.4 97.1 97.5 96.9 株式組入 比率 株式先物 組入比率 <注1>基準価格の騰落率は分配金込みです。 <注2>株式先物比率=買建比率-売建比率。 2.当期の基準価格の推移 日付 (期首) 2014年2月28日 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 2015年 1月末 (期末) 2015年2月28日 ベンチマーク 基準価格 騰落率 騰落率 円 % % % % 54,544 55,212 55,526 56 327 56,327 56,952 56,791 58,890 60,408 62,249 67,339 66,943 64,183 --1.2 1.8 33 3.3 4.4 4.1 8.0 10.8 14.1 23.5 22.7 17.7 --1.2 1.8 33 3.3 4.5 4.2 8.0 10.8 14.2 23.6 22.9 17.8 97.5 99.6 96.1 97 1 97.1 96.4 94.9 97.3 96.9 98.5 97.2 97.1 99.0 2.2 3.5 3.6 27 2.7 3.5 5.0 2.4 3.0 1.1 2.0 2.7 0.8 69,157 26.8 26.9 96.9 3.0 <注1>騰落率は期首比です。 <注2>株式先物比率=買建比率-売建比率。 -113- 株式先物 組入比率 % 1.8 2.4 2.7 2.2 3.0 純資産総額 百万円 259,731 254,618 245,824 307,106 305,367 3.当期の市場環境 MSCI KOKUSAIの推移(円ベース) MSCI KOKUSAI 140 130 120 110 100 90 '14/2末 '14/4末 '14/6末 '14/8末 '14/10末 '14/12末 '15/2末 (1)外国株式 株価は、期初はウクライナ情勢や中国景気への懸念が重しとなっていましたが、5月以降は調整する局面もありましたがECBの追加緩和や FRBの低金利政策長期化観測、日本銀行の予想外の追加金融緩和を背景に上昇しました。通期としては、25%程度の上昇となりました。 (2)為替 ドル/円レートは、期初より8月にかけて狭いレンジの中で推移していましたが、9月から12月にかけて堅調な米景気指標を背景にFRB利上 げ前倒し観測が強まったことや10月末の日本銀行の予想外の追加金融緩和を背景に、円が売られドルが買われました。通期としては15%程 度の円安となりました。 ザ 4.外国株式マザーファンドの運用総括と今後の運用方針 (1)基準価格 当ファンドは、MSCI KOKUSAI(配当込み・税引前・円ベース)をベンチマークとし、国別構成や業種構成をベンチマークに合わせ最適化法 を用いて銘柄を選択することによって、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。また当 ファンドは為替ヘッジはいたしません。 期を通して純資産総額のほぼ100%をベンチマーク構成銘柄に投資いたしました。ベンチマーク構成国への投資を継続し、基準価格の騰 落は概ねベンチマークに連動いたしました。 (2)収益分配金 内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。 (3)今後の運用方針 今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。 -114- 5.信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書 (1)信託財産の構成 (2015年2月28日現在) 項目 評価額 比率 千円 外国株式 銀行勘定貸、その他 信託財産総額 純資産総額 296,716,397 9,503,868 306,220,265 305,366,997 % 96.8 3.1 100.0 --- <注1> 単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。 <注2> 外貨建資産は当期末の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。 なお、当期末における邦貨換算レートは次のとおりです。 1米ドル=119.55円、1英ポンド=184.74円、1カナダドル=95.74円、1オーストラリアドル=93.57円、1スイスフラン=126.10円、 1デンマーククローネ=17.97円、1香港ドル=15.41、1ニュージーランドドル=90.47、1スウェーデンクローナ=14.33円、 1ノルウェークローネ=15.67円、1シンガポールドル=87.89円、1ユーロ=134.09円、1イスラエルシュケル=29.98円 <注3> 当ファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(305,004,331千円)の純資産総額(305,366,997千円)に対する比率は99.8% です。 <注4> 当ファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が2,676千米ドル、397千ニュージーランド ドルです。 (2)資産、負債、元本および基準価格の状況 項目 (A)資産 外国株式 外貨預け金 銀行勘定貸 未収外国株式配当金 未収金 その他 (B)負債 未払金 その他 (C)純資産総額(A-B) 元本 分配準備積立金 (D)受益権総口数 1口あたり基準価格(C/D) 前期末 (2014年2月28日) 308,788,545,969 円 299,961,805,796 2,388,887,695 195,966,572 945,812,753 1,634,953,250 3,661,119,903 1,682,066,769 円 1,682,066,769 0 307,106,479,200 円 56,304,820,000 250 801 659 200 250,801,659,200 5,630,482 口 54,544 円 今期末 (2015年2月28日) 306,220,265,666 円 296,716,397,553 4,444,595,780 362,665,180 681,850,789 2,329,724,089 1,685,032,275 853,268,589 円 853,268,589 0 305,366,997,077 円 44,155,380,000 261 211 617 077 261,211,617,077 4,415,538 口 69,157 円 前期 (2014年2月28日決算) 7,769,319,971 円 7,832,927,140 8,511,389 133,650 △ 72,252,208 79,731,426,985 円 20,554,638,110 58,587,674,871 589,114,004 87,500,746,956 円 141,278,914 円 △ 21,376,766,269 円 184,536,399,599 円 184,536,399,599 今期 (2015年2月28日決算) 7,843,807,103 円 7,867,233,805 7,707,330 126,029 △ 31,260,061 72,926,193,002 円 51,807,192,528 20,842,730,273 276,270,201 80,770,000,105 円 91,945,562 円 △ 70,451,987,790 円 250,801,659,200 円 250,801,659,200 250,801,659,200 円 261,211,617,077 円 0 円 250,801,659,200 円 250,801,659,200 0 円 261,211,617,077 円 261,211,617,077 (3)損益の状況 項目 (A)利配当等収益 株式配当金 外貨預け金利息 銀行勘定貸利息 その他 (B)売買損益等 有価証券売却損益 有価証券評価損益 その他 (C)当期利益 (A+B) (D)信託財産留保金 (E)収益調整金 (F)前期繰越損益 分配準備積立金 (G)当期未処分利益 (C+D+E+F) <利益処分> (H)収益分配金 (I)次期繰越損益 (G-H) 分配準備積立金 <注1>損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。 <注2>当ファンドの期中追加設定元本額は 19,935,850,000円、期中一部解約元本額は 32,085,290,000円です。 -115- 6.1口当たりの費用の明細 項目 (a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (b) 有価証券取引税 (株式) (c) 保管費用等 合計 金額 7円 (6 円) (1 円) 5円 (5 円) 15 円 27 円 7.売買及び取引の状況 <注1> 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権 口数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は 期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 <注2> 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。 (2014年3月1日~2015年2月28日) (1)株式 買 付 株数 米国 英国 カナダ オーストラリア スイス デンマーク 香港 ニュージーランド スウェーデン ノルウェー シンガポール 千株 4,123 千株 4,710 売 付 金額 株数 千米ドル 買 付 金額 株数 千株 千米ドル 237,540 10,995 636,969 千英ポンド 千英ポンド 千株 23,392 53,414 千カナダドル 千株 千カナダドル 520 21,614 1,646 49,963 15,420 2,604 37,150 千株 千スイスフラン 千株 千スイスフラン 214 14,103 542 36,601 千株 千デンマーククローネ 千株 千デンマーククローネ 103 29,828 148 39,099 千株 千香港ドル 千株 千香港ドル 1,284 41,574 3,040 97,720 108 507 千株 千スウェーデンクローナ 283 37,339 千株 千ノルウェークローネ 77 10,309 , 千株 千シンガポールドル 580 2,968 ドイツ 千株 千オーストラリアドル 1,301 千株 千ニュージーランドドル フランス 54,901 千株 千株 千オーストラリアドル ベルギー 千株 千ニュージーランドドル 31 335 千株 千スウェーデンクローナ 708 105,896 千株 千ノルウェークローネ 223 21,194 , 千株 千シンガポールドル 1,641 7,962 イタリア オランダ オーストリア アイルランド スペイン ポルトガル フィンランド イスラエル <注>単位未満は切捨としています。金額は受渡金額です。 (2)先物取引の種類別取引状況 買 建 新規買付額 決済額 株式先物取引 百万円 148,910 百万円 148,283 売 建 新規買付額 決済額 百万円 0 百万円 0 <注>単位未満は切捨としています。 8.株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (a) 期中の株式売買金額 (b) 期中の平均組入株式時価総額 (c) 売買高比率 ((a)/(b)) 159,230,707 千円 329,769,304 千円 0.48 <注1>期中とは2014年3月1日~2015年2月28日をいいます。 <注2>期中平均組入時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。 <注3>期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含めません。 <注4>単位未満は切捨としています。 -116- 売 付 金額 株数 金額 千株 千ユーロ 千株 29 1,696 73 千ユーロ 4,776 千株 千ユーロ 千株 千ユーロ 383 14,606 947 33,091 千株 千ユーロ 千株 千ユーロ 367 13,841 705 30,739 千株 千ユーロ 千株 千ユーロ 943 4,303 1,749 7,979 千株 千ユーロ 千株 千ユーロ 206 3,967 530 10,688 千株 千ユーロ 千株 千ユーロ 4 133 51 697 千株 千ユーロ 千株 千ユーロ 881 641 793 953 千株 千ユーロ 千株 千ユーロ 842 7,404 1,175 10,885 千株 千ユーロ 千株 千ユーロ 82 420 249 683 千株 千ユーロ 千株 千ユーロ 47 637 201 2,875 , 千株 千イスラエルシュケル 57 1,823 千株 千イスラエルシュケル 161 7,352 9.組入資産明細表 ■外国株式 銘柄 <米ドル・・・米国> 3M CO 期首(前期末) 株数 株 外貨建金額 米ドル 当期末 邦貨換算額 株数 円 株 外貨建金額 米ドル 業種 邦貨換算額 円 64,231 8,653,843 883,254,448 47,903 8,078,841 965,785,041 資本財 ABBOTT LABS 153,302 6,098,354 622,428,456 118,332 5,605,387 670,095,969 ヘルスケア機器・サービス ABBVIE INC 157,102 7,998,063 816,322,281 125,411 7,587,366 907,031,608 医薬品・バイオテクノロジー ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A 63,501 5,292,808 540,210,484 49,085 4,419,123 528,284,005 ソフトウェア・サービス ACE LTD 34,617 3,387,966 345,792,728 26,144 2,980,677 356,325,084 保険 ACTAVIS PLC 17,024 3,759,240 383,686,797 20,833 6,069,903 725,626,539 医薬品・バイオテクノロジー ACTIVISION BLIZZARD INC 46,912 907,747 92,649,217 42,990 1,002,527 119,847,066 ソフトウェア・サービス ADOBE SYS INC 48,436 3,323,194 339,181,791 36,965 2,923,932 349,541,391 ソフトウェア・サービス ADVANCE AUTO PARTS INC 7,474 951,889 97,154,514 6,182 957,777 114,497,482 AES CORP 69,186 944,389 96,389,053 51,642 669,797 80,070,851 AETNA INC NEW 36,883 2,681,763 273,714,133 27,383 2,725,978 325,876,998 ヘルスケア機器・サービス 4,754 893,990 91,245,058 4,707 1,018,689 121,779,169 各種金融 AFLAC INC 47,523 3,045,274 310,815,874 37,318 2,323,046 277,708,474 AGCO CORP 10 695 10,695 561 274 561,274 57 286 389 57,286,389 5 799 5,799 288 442 288,442 34 481 829 34,481,829 AGILENT TECHNOLOGIES INC 33,160 1,887,799 192,678,184 25,429 1,073,358 128,314,592 医薬品・バイオテクノロジー AIR PRODS & CHEMS INC 21,294 2,583,388 263,673,504 16,552 2,584,429 308,955,598 素材 6,968 751,150 76,666,165 5,031 589,734 70,499,729 18,621 1,138,302 116,180,766 14,374 999,137 119,441,801 AFFILIATED MANAGERS GROUP AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALBEMARLE CORP ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC 445,828 45,503,479 8,115 459,066 54,878,991 素材 1,188,581 121,312,527 96,308 1,424,395 170,279,338 素材 19,798 3,500,286 357,256,731 15,425 2,782,207 332,598,965 医薬品・バイオテクノロジー 11,011 773,523 92,470,777 医薬品・バイオテクノロジー 1,760 678,480 69,249,061 1,256 593,510 70,951,181 3,711,829 378,847,826 23,435 5,454,262 652,029,738 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,785 1,364,251 139,242,314 4,986 1,388,651 166,006,267 ALLIANT ENERGY CORP 9,072 492,065 50,222,642 7,552 480,307 57,418,324 46,858 2,542,515 259,501,801 32,836 2,318,222 277,131,801 34,452 715,913 85,583,766 ALLSTATE CORP ALLY FINL INC ALTERA CORP 素材 ソフトウェア・サービス 6,756 29,227 ALLERGAN INC 保険 資本財 101,242 ALKERMES PLC ALLEGHANY CORP DEL 小売り 公益事業 保険 医薬品・バイオテクノロジー 医薬品 イオテクノ ジ ソフトウェア・サービス 公益事業 保険 各種金融 30,595 1,110,904 113,384,462 25,540 945,235 112,998,165 ALTRIA GROUP INC 198,285 7,189,814 733,828,376 155,622 8,759,962 1,047,209,702 AMAZON COM INC 36,167 13,096,071 1,336,650,455 31,003 11,786,100 1,408,969,381 AMEREN CORP 22,629 914,438 93,332,103 19,869 842,644 100,733,911 15,047 720,751 86,162,214 運輸 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP 40,484 902,388 92,102,267 29,562 633,661 75,751,060 不動産 AMERICAN ELEC PWR INC 46,899 2,354,330 240,294,671 37,933 2,184,182 261,108,053 公益事業 AMERICAN EXPRESS CO 96,275 8,787,982 896,945,382 73,428 5,990,991 716,192,961 各種金融 AMERICAN INTL GROUP INC NEW 138,715 6,903,846 704,640,996 110,630 6,121,158 731,753,821 AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC 74,087 1,088,338 111,081,221 66,212 649,540 77,649,225 AMERICAN TOWER CORP NEW 38,740 3,156,148 322,132,225 31,071 3,080,379 368,243,900 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW 17,884 801,919 81,847,817 13,189 713,261 85,266,800 公益事業 AMERIPRISE FINL INC 18,712 2,039,421 208,153,492 15,027 2,008,058 240,053,294 各種金融 AMERISOURCEBERGEN CORP 23,074 1,565,571 159,789,993 16,728 1,718,969 205,494,182 ヘルスケア機器・サービス AMETEK INC NEW 22,699 1,208,495 123,345,017 18,403 977,935 116,907,289 資本財 AMERICAN AIRLS GROUP INC 半導体・半導体製造装置 食品・飲料・タバコ 小売り 公益事業 保険 不動産 不動産 AMGEN INC 74,399 9,226,964 941,750,078 59,666 9,410,522 1,124,980,795 AMPHENOL CORP NEW CL A 15,924 1,401,630 143,057,414 24,809 1,400,716 167,448,610 ANADARKO PETE CORP 50,873 4,281,472 436,988,407 39,765 3,349,406 400,404,734 エネルギー ANALOG DEVICES INC 30,553 1,552,703 158,476,678 25,575 1,497,161 178,978,051 半導体・半導体製造装置 ANNALY CAP MGMT INC 99,008 1,106,909 112,976,711 74,578 792,018 94,681,834 9,857 823,257 84,025,688 6,629 569,895 68,128,113 ソフトウェア・サービス 6,240 246,168 29,428,153 エネルギー ANSYS INC ANTERO RES CORP 医薬品・バイオテクノロジー テクノロジー・ハードウェアおよび機器 不動産 ANTHEM INC 29,547 2,676,663 273,193,581 21,068 3,085,409 368,845,171 ヘルスケア機器・サービス AON PLC CL A 29,712 2,543,347 259,586,731 22,690 2,277,168 272,224,096 保険 エネルギー APACHE CORP 39,109 3,100,953 316,498,728 29,447 1,938,790 231,772,707 APPLE INC 89,445 47,069,537 4,804,152,273 462,410 59,401,189 7,101,115,091 119 858 119,858 2 272 508 2,272,508 231 943 496 231,943,496 93 927 93,927 2 352 871 2,352,871 281 274 005 281,274,005 ARCH CAP GROUP LTD 13,884 779,170 79,525,994 10,242 605,917 72,434,314 ARCHER DANIELS MIDLAND CO 64,170 2,605,302 265,910,148 53,187 2,546,594 304,432,527 ARROW ELECTRS INC 10,437 591,047 60,325,243 6,210 384,772 45,997,520 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6,696 631,902 64,495,028 5,555 708,929 84,748,929 素材 APPLIED MATLS INC ASHLAND INC NEW ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 半導体 半導体製造装置 半導体・半導体製造装置 保険 食品・飲料・タバコ 8,218 539,347 55,048,486 4,004 245,325 29,327,386 524,620 16,751,117 1,709,702,715 409,663 14,157,953 1,692,512,524 21,160 1,110,054 113,297,620 18,424 1,183,558 141,488,412 ソフトウェア・サービス 8,605 829,006 84,612,466 6,405 720,563 86,139,644 自動車・自動車部品 46,819 3,641,582 371,678,048 37,267 3,310,800 395,789,619 5 538 5,538 340 587 340,587 40 715 472 40,715,472 AUTONATION INC AUTOZONE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 保険 電気通信サービス ソフトウェア・サービス 小売り 3,415 1,838,773 187,674,325 2,444 1,570,710 187,770,517 小売り AVAGO TECHNOLOGIES LTD 24,864 1,534,109 156,578,814 20,518 2,618,507 313,029,438 半導体・半導体製造装置 AVALONBAY CMNTYS INC 12,075 1,557,313 158,947,125 10,195 1,716,226 205,166,273 AVERY DENNISON CORP 10,200 508,164 51,865,758 5,963 319,319 38,172,948 素材 AVNET INC 14,662 638,237 65,141,645 9,132 418,337 50,010,087 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 AVON PRODS INC 44,957 695,485 70,984,655 44,957 382,584 45,736,012 家庭用品・パーソナル用品 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 10,898 479,185 48,908,023 6,481 335,910 40,156,388 保険 8,999 758,166 77,382,187 8,762 556,737 66,555,182 資本財 B/E AEROSPACE INC -117- 不動産 銘柄 BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK AMER CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BARD C R INC BAXTER INTL INC 期首(前期末) 株数 43,136 外貨建金額 2,729,646 当期末 邦貨換算額 278,601,327 株数 33,676 外貨建金額 2,105,087 業種 邦貨換算額 251,652,596 エネルギー 13,248 736,059 75,125,849 10,290 737,896 88,211,765 素材 1,065,439 17,611,707 1,797,538,841 831,741 13,149,825 1,571,995,854 銀行 112,841 3,610,912 368,547,733 88,208 3,452,461 412,724,464 7,556 1,089,273 111,176,644 5,688 962,068 115,010,457 ヘルスケア機器・サービス 53,272 3,702,404 377,885,864 44,531 3,079,319 368,117,148 ヘルスケア機器・サービス 57,392 2,183,766 261,058,258 BB&T CORP 71,978 2,720,768 277,695,226 BEAM INC 14,355 1,190,891 121,548,269 各種金融 銀行 食品・飲料・タバコ BECTON DICKINSON & CO 19,727 2,272,945 231,988,125 14,906 2,187,008 261,445,909 ヘルスケア機器・サービス BED BATH & BEYOND INC 21,838 1,481,053 151,163,690 14,034 1,047,778 125,256,673 小売り BERKLEY W R CORP 12,284 506,592 51,705,328 7,516 375,124 44,844,145 109,854 12,718,896 1,298,154,132 91,265 13,453,374 1,608,283,552 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 保険 各種金融 BEST BUY INC 26,887 716,001 73,078,622 26,213 998,715 119,391,420 小売り BIOGEN IDEC INC 23,440 7,985,539 815,044,058 18,527 7,588,474 907,164,115 医薬品・バイオテクノロジー BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,731 1,193,211 121,785,080 12,578 1,346,726 160,994,414 医薬品・バイオテクノロジー BLACKROCK INC 13,219 4,029,680 411,289,285 10,339 3,840,111 459,066,114 各種金融 BLOCK H & R INC 28,489 901,392 92,000,570 22,115 755,227 90,283,641 BOEING CO 70,906 9,141,202 932,996,733 53,338 8,046,037 961,863,529 資本財 ホテル・レストラン・レジャー BORGWARNER INC 22 754 22,754 1 398 233 1,398,233 142 710 681 142,710,681 19 430 19,430 1 194 168 1,194,168 142 756 789 142,756,789 自動車 自動車部品 自動車・自動車部品 BOSTON PROPERTIES INC 15,302 1,720,404 175,593,019 12,693 1,744,145 208,503,829 不動産 BOSTON SCIENTIFIC CORP 134,901 1,767,203 180,369,584 111,796 1,889,352 225,862,632 ヘルスケア機器・サービス BRISTOL MYERS SQUIBB CO 163,122 8,771,070 895,219,253 130,663 7,959,990 951,576,999 医薬品・バイオテクノロジー BROADCOM CORP CL A 50,859 1,511,529 154,274,256 41,835 1,892,197 226,202,696 半導体・半導体製造装置 BROWN FORMAN CORP CL B 11,440 958,672 97,846,857 9,723 891,502 106,574,591 食品・飲料・タバコ BUNGE LIMITED 14,591 1,161,590 118,557,633 11,462 937,362 112,056,983 食品・飲料・タバコ 運輸 C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW 15,027 779,300 79,539,276 11,763 873,991 104,481,242 CA INC 31,366 1,050,761 107,245,921 24,750 804,870 96,218,184 ソフトウェア・サービス CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS 19,557 344,203 35,131,099 19,557 367,280 43,906,542 メディア CABOT OIL & GAS CORP 42,532 1,488,620 151,936,000 33,764 979,156 117,053,204 CALPINE CORP NEW 34,549 658,158 67,174,942 24,247 514,036 61,450,481 公益事業 8,744 583,225 59,526,839 6,115 445,111 53,210,776 不動産 CAMERON INTERNATIONAL CORP 24,551 1,572,737 160,521,408 16,836 792,639 94,756,014 エネルギー CAMPBELL SOUP CO 21,169 916,829 93,576,191 16,343 761,420 91,023,998 CAPITAL ONE FINL CORP 57,681 4,235,516 432,297,923 43,749 3,443,484 411,651,269 各種金融 CARDINAL HEALTH INC 34,336 2,456,054 250,677,159 27,413 2,412,070 288,350,892 ヘルスケア機器・サービス CAREFUSION CORP 19,582 793,658 81,004,750 15,659 940,793 112,467,065 ヘルスケア機器・サービス CARMAX INC 20,956 1,014,899 103,585,674 16,547 1,110,469 132,751,036 小売り CAMDEN PPTY TR SH BEN INT エネルギー ネルギ 食品・飲料・タバコ CARNIVAL CORP PAIRED CTF 36,995 1,467,222 149,751,982 29,508 1,298,057 155,176,214 ホテル・レストラン・レジャー CATERPILLAR INC DEL 63,882 6,194,638 632,255,680 45,124 3,740,780 447,191,497 資本財 CBRE GROUP INC CL A 26,139 730,585 74,567,163 22,507 771,090 92,179,932 不動産 CBS CORP NEW CL B 55,134 3,698,389 377,476,044 37,244 2,201,120 263,132,938 メディア CELANESE CORP DEL SER A 15,815 844,363 86,179,894 11,658 665,788 79,591,671 CELGENE CORP 40,574 6,522,271 665,695,538 62,546 7,601,215 908,687,292 素材 医薬品・バイオテクノロジー CENTERPOINT ENERGY INC 39,777 940,726 96,015,204 34,643 720,228 86,099,652 CENTURYLINK INC 58,671 1,834,055 187,192,870 44,471 1,683,672 201,274,576 電気通信サービス CERNER CORP 31,112 1,909,343 194,877,138 23,633 1,702,994 203,584,415 ヘルスケア機器・サービス CF INDS HLDGS INC 5,742 1,440,668 147,041,759 3,997 1,224,001 146,323,236 素材 CHARTER COMMUNICATIONS DEL CL A NEW 6,650 843,021 86,042,887 6,530 1,179,318 140,981,570 メディア 21,507 1,063,091 108,504,383 17,262 1,391,835 166,386,922 エネルギー エネルギー CHENIERE ENERGY INC NEW CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP NEW CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 51,521 1,334,909 136,247,498 46,678 778,589 93,076,426 191,287 22,061,130 2,251,669,203 148,696 15,862,889 1,896,329,098 8,799 740,788 75,608,507 9,827 453,614 54,227,323 公益事業 エネルギー 資本財 3,142 1,775,890 181,256,194 2,394 1,591,938 190,308,249 CHUBB CORP 25,723 2,250,248 229,671,566 18,422 1,850,490 221,216,815 保険 CHURCH & DWIGHT INC 13,921 946,350 96,589,169 10,577 900,526 107,653,354 家庭用品・パーソナル用品 CIGNA CORPORATION 28,023 2,230,351 227,640,730 21,579 2,624,654 313,764,234 ヘルスケア機器・サービス CIMAREX ENERGY CO 8,293 959,583 97,939,841 6,837 749,882 89,644,662 エネルギー 14,099 660,961 67,460,996 11,231 592,548 70,836,098 保険 CINCINNATI FINL CORP CINTAS CORP CISCO SYS INC 8,888 539,146 55,027,944 7,263 606,315 72,481,955 529 182 529,182 11 536 168 11,536,168 1 177 438 946 1,177,438,946 402 300 402,300 11 871 873 11,871,873 1 419 223 057 1,419,223,057 ホテル・レストラン・レジャー 商業サービス・用品 テクノ ジ ドウ アおよび機器 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 CIT GROUP INC NEW 21,043 1,024,373 104,552,654 14,944 691,160 82,624,722 CITIGROUP INC NEW 301,391 14,656,644 1,495,930,403 239,751 12,567,747 1,502,411,365 CITRIX SYS INC 19,315 1,159,866 118,381,697 14,563 927,299 110,853,962 ソフトウェア・サービス CLOROX CO DEL 12,911 1,126,872 115,014,198 10,341 1,123,446 134,302,380 家庭用品・パーソナル用品 CME GROUP INC 32,473 2,397,157 244,665,814 26,551 2,547,037 304,485,589 各種金融 CMS ENERGY CORP 22,870 650,194 66,362,060 24,340 855,064 102,218,649 公益事業 COACH INC 27,169 1,326,119 135,350,324 22,191 966,418 115,530,445 耐久消費財・アパレル COBALT INTL ENERGY INC 銀行 銀行 30,581 589,602 60,177,695 30,581 313,149 37,435,449 395,865 15,122,043 1,543,431,318 311,369 13,482,278 1,611,738,887 食品・飲料・タバコ COCA COLA ENTERPRISES INC NEW 23 846 23,846 1 122 670 1,122,670 114 585 280 114,585,280 16 911 16,911 781 288 781,288 93 399 097 93,399,097 食品・飲料・タバコ 食品 飲料 タバコ COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A 30,693 3,193,914 325,986,789 49,981 3,123,063 373,346,541 ソフトウェア・サービス COLGATE PALMOLIVE CO 91,472 5,747,186 586,586,514 71,696 5,077,511 606,991,019 家庭用品・パーソナル用品 COCA COLA CO COMCAST CORP CL A エネルギー 211,364 10,925,405 1,115,101,477 169,487 10,064,138 1,203,117,384 メディア COMCAST CORP NEW CL A SPL 47,633 2,376,649 242,572,633 32,645 1,924,260 230,035,605 メディア COMERICA INC 18,629 897,545 91,607,952 13,766 630,207 75,338,153 COMPUTER SCIENCES CORP 15,241 963,231 98,312,192 12,030 853,168 101,991,920 銀行 ソフトウェア・サービス CONAGRA FOODS INC 40,714 1,156,278 118,015,473 32,450 1,135,101 135,695,649 食品・飲料・タバコ CONCHO RES INC 10,050 1,217,357 124,249,491 9,489 1,033,542 123,554,764 エネルギー -118- 銘柄 CONOCOPHILLIPS 期首(前期末) 株数 114,925 外貨建金額 7,642,513 当期末 邦貨換算額 780,033,038 株数 97,035 外貨建金額 6,326,682 業種 邦貨換算額 756,323,199 エネルギー CONSOL ENERGY INC 23,829 955,543 97,527,486 17,538 564,724 67,509,882 CONSOLIDATED EDISON INC 29,088 1,630,382 166,404,979 22,372 1,412,568 168,865,451 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 16,915 1,370,622 139,892,580 14,433 1,655,754 197,937,083 5,247 627,121 64,007,149 9,710 431,998 51,643,188 3,498 573,567 68,567,074 ヘルスケア機器・サービス 4,636 871,800 88,980,246 4,636 509,589 60,918,831 エネルギー CONTINENTAL RESOURCES INC COOPER COS INC NEW CORE LABORATORIES N V CORNING INC エネルギー 公益事業 食品・飲料・タバコ エネルギー 145,835 2,810,240 286,827,191 99,577 2,429,679 290,455,952 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 COSTCO WHSL CORP NEW 42,835 5,003,128 510,644,259 34,284 5,038,377 602,312,735 食品・必需食料品小売り COVIDIEN PLC 44,803 3,223,576 329,014,269 CREE INC 12,598 773,895 78,987,607 12,598 494,597 59,126,655 半導体・半導体製造装置 CROWN CASTLE INTL CORP NEW 33,399 2,534,984 258,733,152 26,072 2,250,274 269,009,043 CROWN HOLDINGS INC 12,165 547,668 55,897,765 10,266 544,098 65,044,195 ヘルスケア機器・サービス 不動産 素材 CSX CORP 99,047 2,744,592 280,126,820 77,866 2,671,582 319,374,325 運輸 CUMMINS INC 17,208 2,510,991 256,284,333 13,357 1,899,766 227,107,539 資本財 CVS HEALTH CORP 118,834 8,691,519 887,099,862 90,113 9,360,037 1,118,945,660 D R HORTON INC 30,871 758,192 77,384,841 25,068 684,607 81,841,353 食品・必需食料品小売り DANAHER CORP DEL 58,120 4,445,599 453,740,041 49,532 4,323,153 516,811,320 DARDEN RESTAURANTS INC 13 720 13,720 700 543 700,543 71 500 941 71,500,941 9 634 9,634 616 576 616,576 73 708 577 73,708,577 ホテル レストラン レジャー ホテル・レストラン・レジャー DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC 18,016 1,238,240 126,380,932 14,710 1,097,366 131,184,618 ヘルスケア機器・サービス DEERE & CO 36,771 3,159,732 322,498,049 26,613 2,411,138 288,239,468 資本財 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 29,422 1,958,623 199,906,809 22,363 1,763,099 210,769,660 自動車・自動車部品 17,257 768,282 91,844,228 運輸 ヘルスケア機器・サービス 耐久消費財・アパレル 資本財 DELTA AIR LINES INC DEL NEW 21,786 723,513 73,845,360 DENBURY RES INC NEW 41,466 678,384 69,239,238 DENTSPLY INTL INC NEW 13,508 612,993 62,565,134 10,509 557,082 66,596,378 DEVON ENERGY CORP NEW 38,711 2,493,763 254,525,881 30,360 1,869,872 223,533,896 6,950 328,735 33,552,337 6,950 211,489 25,282,392 エネルギー DICKS SPORTING GOODS INC 10,886 584,252 59,631,641 6,791 367,325 43,911,889 小売り DIGITAL RLTY TR INC 13,767 745,621 76,101,778 10,700 710,266 84,908,748 不動産 DIRECTV 50,439 3,914,066 399,489,187 37,383 3,312,134 395,949,035 メディア DISCOVER FINL SVCS 49,135 2,819,366 287,758,621 35,304 2,152,838 257,361,009 各種金融 DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER A 13,292 1,107,489 113,035,909 8,895 287,309 34,346,294 DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER C 9,551 736,669 75,188,083 25,809 787,433 94,133,628 メディア 23,191 1,364,558 139,273,657 18,063 1,355,448 162,036,973 メディア DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC DISH NETWORK CORP CL A DISNEY WALT CO COM DISNEY エネルギー エネルギー メディア 167,156 13,507,876 1,378,681,400 126,889 13,206,607 1,578,783,848 DOLLAR GEN CORP NEW 30,977 1,855,522 189,383,883 23,424 1,701,051 203,352,127 DOLLAR TREE INC 20,957 1,147,815 117,151,726 17,398 1,386,273 165,721,962 小売り DOMINION RES INC VA NEW 56,797 3,941,712 402,310,814 45,714 3,295,522 393,963,208 公益事業 DOVER CORP DOW CHEM CO メディア 小売り 17,094 1,611,964 164,525,126 13,728 989,102 118,242,246 資本財 119,223 5,807,352 592,727,415 92,406 4,550,071 543,938,290 素材 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 18,778 978,522 99,872,805 15,301 1,205,566 144,119,362 食品・飲料・タバコ DTE ENERGY CO 16,648 1,194,660 121,933,021 13,264 1,088,046 130,070,449 公益事業 DU PONT E I DE NEMOURS & CO 90,921 6,057,157 618,223,731 71,046 5,530,931 661,195,158 素材 DUKE ENERGY CORP NEW 69,651 4,936,863 503,880,909 55,650 4,371,308 522,567,955 公益事業 DUKE REALTY CORP COM NEW 28,464 478,195 48,806,993 24,695 527,485 63,058,218 3,980 394,856 40,300,957 2,227 295,033 35,269,715 204,865 5,402,290 551,384,733 159,503 4,616,017 551,821,730 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 EASTMAN CHEM CO 14,649 1,280,762 130,720,980 12,625 940,058 112,379,173 素材 EATON CORP PLC 46,384 3,465,349 353,690,808 38,792 2,754,620 329,301,038 EATON VANCE CORP COM NON VTG 13,753 520,414 53,116,005 8,491 357,471 42,733,882 DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW E M C CORP MASS EBAY INC 不動産 商業サービス・用品 資本財 各種金融 114,969 6,756,728 689,625,456 87,265 5,053,516 604,122,588 ECOLAB INC 26,240 2,827,360 288,574,498 21,901 2,530,442 302,501,633 ソフトウェア・サービス 素材 EDISON INTL 30,799 1,612,944 164,625,091 25,079 1,611,326 192,625,936 公益事業 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 11,140 777,126 79,317,406 8,235 1,095,420 130,951,948 ヘルスケア機器・サービス ELECTRONIC ARTS INC 30,601 874,883 89,294,891 26,582 1,519,959 181,703,469 ソフトウェア・サービス EMERSON ELEC CO 70,177 4,579,751 467,432,287 ENDO INTL PLC 54,197 3,139,090 375,262,542 資本財 15,041 1,287,510 153,915,335 医薬品・バイオテクノロジー ENERGEN CORP 7,235 581,983 59,400,135 7,235 467,670 55,907,657 エネルギー ENERGIZER HLDGS INC 6,434 626,286 63,921,835 4,772 638,637 76,345,831 家庭用品・パーソナル用品 ENSCO PLC CLASS A 22 148 22,148 1 166 314 1,166,314 119 039 805 119,039,805 17 747 17,747 434 269 434,269 51 914 698 51,914,698 ネルギ エネルギー ENTERGY CORP NEW 16,782 1,071,027 109,314,395 15,422 1,226,203 146,586,463 公益事業 EOG RES INC 26,737 5,064,523 516,910,493 43,060 3,863,343 461,843,362 エネルギー EQT CORP 14,506 1,483,819 151,445,959 12,111 966,579 115,549,675 エネルギー EQUIFAX INC 11,063 775,074 79,107,905 9,806 915,586 109,453,754 商業サービス・用品 EQUINIX INC EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 4,661 885,404 90,368,714 4,215 944,898 112,957,787 ソフトウェア・サービス 34,198 1,999,557 204,084,791 26,946 2,075,650 248,133,624 不動産 4,930 1,096,580 131,090,644 4,309 643,075 65,635,466 3,339 592,439 70,823,092 ESSEX PPTY TR INC EVEREST RE GROUP LTD 不動産 保険 EVERSOURCE ENERGY 30,607 1,360,481 138,857,508 28,639 1,482,068 177,173,848 公益事業 EXELON CORP 83 993 83,993 2 554 227 2,554,227 260 697 192 260,697,192 71 332 71,332 2 419 581 2,419,581 289 248 863 289,248,863 公益事業 EXPEDIA INC DEL NEW 10,781 846,632 86,411,487 7,992 733,266 87,658,283 小売り EXPEDITORS INTL WASH INC 18,921 747,569 76,300,600 15,540 750,582 89,728,325 運輸 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 80,327 6,049,426 617,434,702 57,656 4,888,652 584,413,932 434,411 41,820,747 4,268,434,539 333,505 29,528,533 3,529,988,441 13,030 1,005,655 102,642,218 10,497 665,615 79,570,917 EXXON MOBIL CORP F M C CORP NEW F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC CL A FAMILY DLR STORES INC 8,156 916,245 93,516,550 6,142 725,462 86,725,394 183,232 12,544,063 1,280,309,761 157,460 12,434,616 1,486,496,193 10,481 686,506 70,068,183 7,910 622,833 74,456,618 -119- ヘルスケア機器・サービス エネルギー 素材 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ソフトウェア・サービス 小売り 銘柄 FASTENAL CO FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN I NEW FEDEX CORP 期首(前期末) 株数 28,249 外貨建金額 1,333,070 当期末 邦貨換算額 136,059,821 株数 21,562 外貨建金額 895,901 業種 邦貨換算額 107,100,496 資本財 不動産 5,627 626,341 63,927,531 4,983 707,735 84,606,239 29,458 3,927,635 400,874,080 21,110 3,736,048 446,625,834 運輸 19,250 706,860 84,501,578 保険 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL GROUP FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN CL A 22,700 750,462 76,595,904 FIDELITY NATL INFORMATION SVCS 29,313 1,630,096 166,375,741 21,323 1,441,222 172,290,832 ソフトウェア・サービス FIFTH THIRD BANCORP 85,093 1,846,093 188,421,445 64,363 1,246,068 148,961,160 銀行 7,503 332,158 39,707,805 ソフトウェア・サービス 9,547 496,158 50,640,324 10,628 605,796 72,419,882 銀行 FIREEYE INC FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL 保険 FIRSTENERGY CORP 40,242 1,238,649 126,422,685 32,452 1,135,171 135,704,012 FISERV INC 25,810 1,498,271 152,920,978 18,363 1,433,599 171,379,641 ソフトウェア・サービス 6,694 869,751 88,771,178 6,708 1,029,208 123,036,722 ソフトウェア・サービス FLEXTRONICS INTL LTD 62,929 563,215 57,484,493 42,339 515,689 61,648,043 FLIR SYS INC 15,098 515,446 52,608,967 9,791 316,053 37,782,613 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 FLOWSERVE CORP 12,827 1,041,681 106,319,137 10,101 627,575 75,023,468 資本財 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 公益事業 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 FLUOR CORP NEW 15,364 1,193,629 121,827,760 12,837 744,546 89,006,751 資本財 FMC TECHNOLOGIES INC 22,675 1,139,192 116,271,631 20,325 811,577 97,020,002 エネルギー 13,396 752,453 89,952,032 280 825 280,825 4 588 681 4,588,681 548 553 810 548,553,810 FOOT LOCKER INC FORD MTR CO DEL 小売り 362 514 362,514 5 579 090 5,579,090 569 429 867 569,429,867 自動車 自動車部品 自動車・自動車部品 FOREST LABS INC 23,898 2,331,728 237,987,804 FOSSIL GROUP INC 5,268 605,346 61,784,627 3,143 270,329 32,316,531 FRANKLIN RES INC 41,582 2,214,242 225,996,558 31,259 1,682,672 201,155,020 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 105,537 3,442,617 351,370,697 80,890 1,749,651 209,161,992 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 103,966 507,354 51,783,094 76,456 610,119 72,936,661 電気通信サービス 小売り 医薬品・バイオテクノロジー 耐久消費財・アパレル 各種金融 素材 GAMESTOP CORP NEW CL A 12,445 464,323 47,391,121 12,445 460,092 55,001,656 GAP INC DEL 25,332 1,108,275 113,116,087 20,074 835,078 99,829,447 小売り GARMIN LTD 12,492 670,321 68,416,284 8,187 406,321 48,573,621 耐久消費財・アパレル GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO 29,972 3,283,133 335,092,957 21,932 3,043,723 363,861,861 資本財 1,009,220 25,704,833 2,623,563,820 792,922 20,608,043 2,463,588,474 資本財 GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW 51,594 1,136,100 115,956,034 44,940 1,303,709 155,851,940 不動産 GENERAL MLS INC 63,464 3,175,104 324,066,981 46,880 2,521,675 301,453,661 食品・飲料・タバコ GENERAL MTRS CO 117,742 4,262,260 435,027,607 100,372 3,744,879 447,681,598 自動車・自動車部品 GENUINE PARTS CO 14,202 1,251,054 127,688,844 12,823 1,232,034 147,283,485 小売り 34,133 264,531 31,623,328 118,610 12,279,693 1,467,975,935 GENWORTH FINL INC CL A GILEAD SCIENCES INC 151,727 12,561,478 1,282,087,285 GOLDMAN SACHS GROUP INC 42,204 7,024,856 716,991,907 30,889 5,862,423 700,823,394 GOOGLE INC CL A 27,393 33,300,300 3,398,795,165 22,388 12,596,160 1,505,807,999 22,735 12,695,224 1,517,650,553 131,354,680 GOOGLE INC CL C 保険 医薬品・バイオテクノロジー 各種金融 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス GRAINGER W W INC 5,911 1,507,423 153,855,150 4,638 1,098,789 HALLIBURTON CO 82,717 4,714,869 481,223,104 66,124 2,839,365 339,431,836 エネルギー 7,596 968,794 115,814,459 耐久消費財・アパレル 自動車・自動車部品 HANESBRANDS INC HARLEY DAVIDSON INC HARRIS CORP DEL HARTFORD FINL SVCS GROUP INC 21,220 1,401,793 143,074,022 15,859 1,008,157 120,520,084 9,962 735,395 75,058,074 7,506 583,066 69,702,634 42,295 1,488,361 151,909,570 33,006 1,351,926 161,615,964 資本財 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 保険 HASBRO INC 11,979 660,762 67,440,636 8,177 509,550 60,914,126 HCA HOLDINGS INC 29,675 1,519,360 155,073,478 23,636 1,690,919 202,140,964 耐久消費財・アパレル HCP INC 44,121 1,710,571 174,589,446 37,546 1,590,449 190,130,173 不動産 HEALTH CARE REIT INC 28,680 1,684,663 171,945,149 25,606 1,974,479 236,039,051 不動産 8,030 538,492 64,374,002 ヘルスケア機器・サービス HELMERICH & PAYNE INC 9,947 982,266 100,255,004 HERBALIFE LTD 8,873 590,942 60,314,474 HERSHEY CO 15,434 1,633,226 166,695,199 12,710 1,319,044 157,685,091 食品・飲料・タバコ HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 42,887 1,201,265 122,607,098 36,305 837,556 100,125,673 運輸 HESS CORP HEWLETT PACKARD CO HOLOGIC INC 家庭用品・パーソナル用品 30,904 2,473,247 252,431,967 20,497 1,538,915 183,969,564 エネルギー 190,744 5,699,431 581,712,396 146,774 5,113,606 611,306,048 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 34,792 983,570 117,580,856 19,560 891,349 90,975,556 14,590 641,814 76,725,666 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC HOLLYFRONTIER CORP エネルギー ホテル・レストラン・レジャー エネルギー 28,874 628,876 64,186,200 18,279 591,874 70,755,579 140,460 11,521,934 1,175,986,173 103,717 11,901,526 1,422,767,895 HONEYWELL INTL INC 73,607 6,951,445 709,499,242 58,458 6,008,313 718,263,806 HORMEL FOODS CORP 15 614 15,614 740 884 740,884 75 618 356 75,618,356 10 733 10,733 627 988 627,988 75 072 805 75,072,805 HOSPIRA INC 17,523 758,395 77,405,630 13,649 1,194,833 142,836,365 医薬品・バイオテクノロジー HOST HOTELS & RESORTS INC 71,026 1,397,081 142,593,115 57,549 1,208,529 144,473,599 不動産 HOME DEPOT INC ヘルスケア機器・サービス 小売り 資本財 食品 飲料 タバ 食品・飲料・タバコ HUDSON CITY BANCORP 57,088 542,336 55,353,523 35,354 345,055 41,249,604 HUMANA INC 15,117 1,700,058 173,516,401 11,916 1,958,752 234,159,017 9,721 698,648 71,307,535 6,977 596,534 71,312,597 76,421 836,046 99,945,087 銀行 542,000 338,750 34,574,518 542,000 376,690 45,031,406 運輸 HUNT J B TRANS SVCS INC HUNTINGTON BANCSHARES INC HUTCHISON PORT HL IHS INC CL A 6,047 724,914 73,988,384 5,441 639,481 76,446,723 ILLINOIS TOOL WKS INC 41,452 3,419,790 349,040,866 28,799 2,847,069 340,352,880 ILLUMINA INC 12 378 12,378 2 122 703 2,122,703 216 653 704 216,653,704 INCYTE CORP INGERSOLL-RAND PLC 2 247 985 2,247,985 268 735 421 268,735,421 医薬品・バイオテクノロジー 医薬品 バイオテクノロジ 1,060,248 126,747,287 医薬品・バイオテクノロジー 1,684,040 171,881,558 20,150 1,353,879 161,849,405 489,544 49,965,304 5,780 431,939 51,636,195 492,997 12,206,606 1,245,867,212 380,284 12,644,443 1,511,579,938 11,653 2,433,613 248,386,661 8,777 2,065,755 246,950,648 102,648 19,007,330 1,939,983,152 74,155 12,008,661 1,435,575,343 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC 7,201 675,382 68,932,842 5,592 681,833 81,509,673 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 27,857 420,362 42,904,260 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC INTERNATIONAL BUSINESS MACHS -120- 商業サービス・用品 資本財 11 501 11,501 8,548 INTEL CORP ヘルスケア機器・サービス 運輸 12,350 27,544 INTEGRYS ENERGY GROUP INC 銀行 資本財 公益事業 半導体・半導体製造装置 各種金融 ソフトウェア・サービス 素材 ホテル・レストラン・レジャー 銘柄 INTERPUBLIC GROUP COS INC 期首(前期末) 株数 45,171 外貨建金額 800,430 当期末 邦貨換算額 81,695,900 株数 30,296 外貨建金額 675,601 業種 邦貨換算額 80,764,697 メディア INTL PAPER CO 42,725 2,088,825 213,195,949 31,286 1,764,843 210,978,187 INTUIT 27,007 2,110,597 215,418,087 20,800 2,030,704 242,760,509 ソフトウェア・サービス 3,833 1,705,033 174,024,232 3,089 1,544,500 184,637,252 ヘルスケア機器・サービス INVESCO LTD 45,604 1,564,217 159,651,828 34,117 1,373,892 164,241,870 各種金融 IRON MTN INC NEW 15,042 409,142 41,759,119 16,130 592,778 70,863,586 不動産 8,976 615,395 73,567,342 医薬品・バイオテクノロジー INTUITIVE SURGICAL INC NEW ISIS PHARMACEUTICALS INC JACOBS ENGR GROUP INC DEL 12,015 728,710 74,375,760 JARDEN CORP JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 素材 9,418 417,594 49,921,289 資本財 14,871 789,204 94,345,388 耐久消費財・アパレル 4,610 784,115 93,737,015 医薬品・バイオテクノロジー 279,830 25,777,940 2,631,025,405 220,892 22,643,639 2,706,933,814 医薬品・バイオテクノロジー JOHNSON CTLS INC 69,659 3,441,155 351,221,444 54,094 2,748,516 328,571,361 JOY GLOBAL INC 10,996 604,780 61,726,870 7,068 313,254 37,447,920 JPMORGAN CHASE & CO 373,659 21,231,304 2,166,973,081 296,058 18,142,434 2,168,837,301 JUNIPER NETWORKS INC 48,704 1,302,345 132,923,838 28,980 692,912 82,834,141 KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 10,325 969,724 98,974,880 8,664 1,003,638 119,979,876 KBR INC 16,230 448,273 45,752,942 KELLOGG CO 24,429 1,482,596 151,321,161 20,340 1,311,523 156,786,040 食品・飲料・タバコ KEURIG GREEN MTN INC 12 815 12,815 1 406 831 1,406,831 143 588 175 143,588,175 9 475 9,475 1 208 821 1,208,821 144 508 446 144,508,446 食品 飲料 タバコ 食品・飲料・タバコ KEYCORP NEW 87,781 1,156,076 117,994,873 73,833 1,028,494 122,951,278 銀行 KIMBERLY CLARK CORP 37,604 4,149,601 423,529,066 29,307 3,213,806 384,194,392 家庭用品・パーソナル用品 KIMCO RLTY CORP 37,371 831,878 84,905,675 30,460 800,489 95,694,433 KINDER MORGAN INC DEL 67,864 2,161,468 220,610,272 141,108 5,786,839 691,787,677 エネルギー 半導体・半導体製造装置 JOHNSON & JOHNSON 自動車・自動車部品 資本財 銀行 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 運輸 資本財 不動産 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 11,447 799,001 81,549,996 KLA-TENCOR CORP 16,385 1,067,483 108,952,626 14,381 934,118 111,669,119 エネルギー KOHLS CORP 20,923 1,175,663 119,994,081 16,845 1,243,161 148,613,681 小売り KRAFT FOODS GROUP INC 58,189 3,216,106 328,251,861 45,820 2,935,229 350,891,974 食品・飲料・タバコ KROGER CO 49,951 2,094,945 213,820,555 38,164 2,715,369 324,608,739 食品・必需食料品小売り L BRANDS INC 24,686 1,390,562 141,927,749 19,201 1,763,804 210,853,932 小売り 資本財 L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC 8,131 938,317 95,769,365 7,174 928,531 111,001,216 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 8,235 770,302 78,620,863 7,027 864,532 103,350,455 ヘルスケア機器・サービス LAM RESEARCH CORP 17,048 881,893 90,010,413 11,758 969,565 115,906,609 半導体・半導体製造装置 LAS VEGAS SANDS CORP 40,348 3,439,667 351,069,612 31,186 1,774,483 212,130,618 ホテル・レストラン・レジャー LAUDER ESTEE COS INC CL A 22,932 1,578,639 161,123,777 19,077 1,577,096 188,533,892 家庭用品・パーソナル用品 LEGG MASON INC 12,466 572,937 58,476,851 7,289 417,441 49,902,987 各種金融 LEGGETT & PLATT INC 15,662 501,967 51,233,272 9,553 430,363 51,447,702 耐久消費財・アパレル 658,404 78,708,873 耐久消費財・アパレル LEIDOS HLDGS INC 7,046 314,674 32,117,238 LENNAR CORP CL A 16,617 729,154 74,421,098 13,113 ソフトウェア・サービス LEUCADIA NATL CORP 30,413 849,739 86,728,633 29,442 698,659 83,521,149 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC NEW 15,883 584,812 59,688,842 23,607 1,271,473 151,998,242 電気通信サービス 各種金融 LIBERTY GLOBAL PLC CL A 20,108 1,740,347 177,628,557 21,293 1,151,100 137,608,199 メディア LIBERTY GLOBAL PLC CL C 16,812 1,423,304 145,269,514 47,772 2,492,265 297,937,848 メディア LIBERTY INTERACTIVE CORP SER A 47,217 1,378,736 140,720,730 35,186 1,039,043 124,212,345 小売り 9,248 1,268,456 129,464,928 9,923 382,681 45,747,540 メディア 14,616 564,178 67,444,611 メディア 15,918 609,023 62,159,899 9,959 370,674 44,312,220 不動産 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CL A LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SER C LIBERTY PPTY TR SH BEN INT LILLY ELI & CO 100,361 5,982,519 610,605,823 78,935 5,538,869 662,144,088 LINCOLN NATL CORP IND 24,872 1,246,833 127,258,046 22,405 1,291,424 154,383,305 医薬品・バイオテクノロジー LINEAR TECHNOLOGY CORP 21,945 1,027,904 104,913,001 17,148 826,276 98,777,209 LINKEDIN CORP CL A 10,077 2,056,111 209,856,977 8,841 2,362,315 282,402,970 LKQ CORP 27,557 768,565 78,443,559 22,647 556,550 66,532,773 小売り LOCKHEED MARTIN CORP 26,760 4,343,148 443,283,400 21,024 4,205,851 502,788,481 資本財 保険 半導体・半導体製造装置 ソフトウェア・サービス LOEWS CORP 32,963 1,433,231 146,282,746 26,054 1,068,475 127,730,788 保険 LORILLARD INC 37,413 1,835,482 187,338,447 27,955 1,912,681 228,651,462 食品・飲料・タバコ LOWES COS INC 77,353 5,731,084 685,122,409 小売り 103,325 5,169,350 527,609,682 LSI CORPORATION 57,746 640,403 65,362,746 LULULEMON ATHLETICA INC 10,670 536,808 54,789,277 8,238 563,809 67,400,513 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A - 44,549 3,923,876 400,490,395 33,316 2,862,178 342,159,016 素材 M & T BK CORP 12,499 1,457,258 148,735,079 10,546 1,276,066 152,547,309 銀行 MACERICH CO 15 110 15,110 908 564 908,564 92 732 615 92,732,615 10 968 10,968 917 473 917,473 109 679 333 109,679,333 不動産 MACYS INC 37,429 2,165,642 221,036,244 26,705 1,701,643 203,422,864 小売り 9,483 1,106,856 132,319,071 医薬品・バイオテクノロジー MALLINCKRODT PUB LTD CO 半導体・半導体製造装置 耐久消費財・アパレル MANPOWERGROUP INC 8,615 673,348 68,725,304 5,745 462,243 55,258,803 MARATHON OIL CORP 68,928 2,309,088 235,677,066 52,403 1,459,948 174,529,433 エネルギー 商業サービス・用品 MARATHON PETE CORP 30,486 2,560,824 261,370,501 21,798 2,288,790 273,613,400 エネルギー MARRIOTT INTL INC NEW CL A 22,760 1,234,275 125,976,257 17,077 1,419,099 169,646,154 ホテル・レストラン・レジャー MARSH & MCLENNAN COS INC 56,253 2,709,144 276,508,831 42,242 2,403,147 287,284,253 保険 MARTIN MARIETTA MATLS INC 5,101 622,220 63,506,882 4,807 684,180 81,790,335 素材 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 38,502 588,696 60,085,214 27,913 449,958 53,790,176 半導体・半導体製造装置 MASCO CORP 38 641 38,641 902 267 902,267 92 089 917 92,089,917 27 654 27,654 724 258 724,258 86 581 453 86,581,453 資本財 103,017 8,006,481 817,181,507 78,613 7,085,390 847,022,910 ソフトウェア・サービス MATTEL INC 33,586 1,253,094 127,897,004 25,998 684,267 81,800,741 耐久消費財・アパレル MAXIM INTEGRATED PRODS INC 29,990 980,973 100,122,999 24,278 835,042 99,825,073 半導体・半導体製造装置 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 12,364 820,970 83,792,262 9,434 711,135 85,012,624 MCDONALDS CORP 98,881 9,408,527 960,281,323 76,595 7,575,246 905,582,723 MCGRAW HILL FINL INC 26,401 2,103,104 214,653,275 22,424 2,311,914 276,377,806 各種金融 MCKESSON CORP 22,354 3,957,776 403,950,376 18,161 4,153,421 496,520,677 ヘルスケア機器・サービス MDU RES GROUP INC 18,925 642,693 65,596,461 18,925 422,028 50,451,277 MASTERCARD INC CL A -121- 食品・飲料・タバコ ホテル・レストラン・レジャー 公益事業 銘柄 期首(前期末) 株数 外貨建金額 当期末 邦貨換算額 株数 外貨建金額 業種 19,706 1,607,024 164,020,935 16,465 MEADWESTVACO CORP 15,663 586,266 59,837,248 13,035 691,637 82,681,757 素材 5,779 679,206 81,195,665 医薬品・バイオテクノロジー MEDIVATION INC MEDTRONIC PLC 1,724,873 邦貨換算額 MEAD JOHNSON NUTRITION CO 206,199,990 食品・飲料・タバコ 99,118 5,873,733 599,502,525 111,504 8,651,595 1,034,254,967 ヘルスケア機器・サービス 290,643 16,563,745 1,690,578,589 224,998 13,171,383 1,574,572,971 医薬品・バイオテクノロジー 91,864 4,654,749 475,086,944 76,048 3,865,520 462,103,569 2,462 605,061 61,755,563 2,122 666,669 79,696,914 MGM RESORTS INTERNATIONAL 37,614 1,036,266 105,766,458 30,386 660,288 78,934,102 MICHAEL KORS HLDGS LTD 19,711 1,932,269 197,217,069 16,558 1,116,175 133,433,114 MERCK & CO INC NEW METLIFE INC METTLER TOLEDO INTERNATIONAL MICROCHIP TECHNOLOGY INC 保険 医薬品・バイオテクノロジー ホテル・レストラン・レジャー 耐久消費財・アパレル 19,985 910,317 92,911,479 14,896 763,718 91,298,658 半導体・半導体製造装置 MICRON TECHNOLOGY INC 105,899 2,561,697 261,459,584 83,810 2,570,453 307,284,768 半導体・半導体製造装置 MICROSOFT CORP 785,175 30,080,054 3,070,120,737 617,363 27,071,368 3,236,246,633 6,459 914,142 93,301,930 4,679 862,574 103,116,366 耐久消費財・アパレル 15,759 895,584 91,407,777 12,411 941,871 112,595,943 食品・飲料・タバコ MOHAWK INDS INC MOLSON COORS BREWING CO CL B MONDELEZ INTL INC CL A MONSANTO CO NEW ソフトウェア・サービス 166,773 5,675,285 579,247,982 131,894 4,871,505 582,364,052 食品・飲料・タバコ 52,662 5,793,873 591,351,672 37,966 4,572,245 546,589,073 素材 MONSTER BEVERAGE CORP 14,515 1,074,110 109,629,037 12,260 1,730,131 206,828,534 食品・飲料・タバコ MOODYS CORP 20,143 1,591,297 162,415,728 14,482 1,403,885 167,827,441 各種金融 144 756 144,756 4 458 485 4,458,485 455 055 251 455,055,251 115 206 115,206 4 123 223 4,123,223 492 910 662 492,910,662 各種金融 30,513 1,490,865 152,165,154 24,658 1,313,285 156,996,664 素材 MORGAN STANLEY NEW MOSAIC CO NEW MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW 23,760 1,572,912 160,539,263 18,008 1,223,464 146,258,946 MURPHY OIL CORP 17,027 1,010,893 103,176,793 12,821 652,461 77,998,413 MYLAN INC 38,301 2,128,387 217,233,775 29,076 1,666,782 199,255,418 NABORS INDUSTRIES LTD SHS 29,639 682,290 69,637,906 16,437 210,558 25,171,152 エネルギー 各種金融 NASDAQ OMX GROUP INC 11,303 433,922 44,288,266 11,303 566,958 67,777,051 NATIONAL OILWELL VARCO INC 43,224 3,329,977 339,874,098 33,146 1,801,485 215,358,536 32,230 689,722 82,452,816 NAVIENT CORP テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー 医薬品・バイオテクノロジー エネルギー 各種金融 NETAPP INC 32,733 1,322,741 135,005,512 27,156 1,049,579 125,471,969 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 NETFLIX INC 5,271 2,348,916 239,742,083 4,484 2,129,496 254,570,651 小売り NETSUITE INC 2,968 341,587 34,864,089 2,968 286,175 34,210,737 ソフトウェア・サービス NEW YORK CMNTY BANCORP INC 44,654 713,571 72,830,615 42,806 711,008 84,997,410 銀行 耐久消費財・アパレル NEWELL RUBBERMAID INC 27,761 891,406 90,981,323 20,562 807,881 96,578,131 NEWMONT MINING CORP 50,682 1,178,863 120,320,684 41,294 1,087,271 129,977,814 NEWS CORP NEW CL A 38,868 712,450 72,716,254 26,928 465,181 55,610,086 素材 メディア NEXTERA ENERGY INC 41,634 3,804,931 388,350,309 34,153 3,533,469 422,408,597 NIELSEN NV 23,109 1,093,980 111,657,074 26,939 1,217,912 145,595,312 商業サービス・用品 NIKE INC CL B 70,141 5,492,040 560,545,093 53,834 5,228,358 625,024,066 耐久消費財・アパレル NISOURCE INC 28,533 993,519 101,403,522 24,627 1,056,745 126,328,529 公益事業 NOBLE CORP PLC 26,917 835,773 85,303,155 26,917 447,899 53,544,071 エネルギー NOBLE ENERGY INC 34,747 2,389,204 243,854,077 28,178 1,330,847 159,096,097 エネルギー NORDSTROM INC 13,776 846,948 86,443,796 11,742 944,409 112,899,381 小売り NORFOLK SOUTHERN CORP 31,511 2,896,176 295,598,204 24,189 2,640,471 315,655,134 運輸 NORTHERN TR CORP 21,623 1,337,383 136,499,949 17,698 1,235,851 147,739,848 各種金融 NORTHROP GRUMMAN CORP 22,012 2,664,112 271,912,628 14,868 2,463,776 294,532,135 資本財 7,930 391,108 46,754,958 ホテル・レストラン・レジャー 100,917,576 26,374 632,449 75,606,058 公益事業 ソフトウェア・サービス NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LT 988,758 公益事業 NRG ENERGY INC NEW 34,013 NUANCE COMMUNICATIONS INC 26,974 412,432 42,094,919 26,974 385,728 46,111,877 NUCOR CORP 31,713 1,593,261 162,616,196 25,495 1,199,030 143,338,023 素材 NVIDIA CORP 53,399 981,474 100,174,105 45,134 995,656 119,025,701 半導体・半導体製造装置 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 10,846 1,636,119 166,990,495 7,786 1,620,500 193,722,694 小売り OCCIDENTAL PETE CORP DEL 79,597 7,682,702 784,135,024 60,926 4,744,917 567,231,088 エネルギー OCEANEERING INTL INC 11,456 820,020 83,695,390 7,435 405,431 48,467,195 エネルギー OCWEN FINL CORP NEW 11,253 421,312 43,001,241 OGE ENERGY CORP 20,526 738,936 75,419,502 14,062 457,156 54,650,668 公益事業 OMNICARE INC 10,929 643,718 65,701,087 7,370 565,574 67,611,519 ヘルスケア機器・サービス 銀行 OMNICOM GROUP INC 26,306 1,990,838 203,194,888 18,809 1,496,068 178,847,432 ONEOK INC NEW 20,891 1,235,494 126,100,668 16,157 715,109 85,487,683 357,238 13,971,578 1,426,009,126 279,300 12,238,926 1,463,102,408 ORACLE CORP OWENS ILL INC NEW 16,717 567,041 57,875,002 16,717 437,317 52,279,027 PACCAR INC 36 199 36,199 2 383 342 2,383,342 243 255 817 243,255,817 27 175 27,175 1 740 559 1,740,559 208 075 095 208,075,095 PALL CORP 10,394 893,884 91,234,270 PALO ALTO NETWORKS INC PARKER HANNIFIN CORP 8,660 873,015 104,364,530 5,149 732,291 87,541,701 メディア エネルギー ソフトウェア・サービス 素材 資本財 資本財 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 15,095 1,819,702 185,727,910 11,371 1,395,108 166,778,184 PARTNERRE LTD 5,319 525,943 53,680,343 3,002 343,729 41,091,083 保険 PATTERSON COMPANIES INC 8,835 363,649 37,115,794 5,210 260,891 31,188,184 ヘルスケア機器・サービス PAYCHEX INC 32,464 1,355,697 138,369,177 24,773 1,234,562 147,585,769 ソフトウェア・サービス PEABODY ENERGY CORP 27,901 489,942 50,005,885 PENTAIR PLC 20,060 1,621,049 165,452,325 16,076 1,068,572 127,742,406 資本財 PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 27,573 390,709 39,877,755 22,365 338,382 40,451,929 銀行 PEPCO HOLDINGS INC 26 946 26,946 549 429 549,429 56 077 464 56,077,464 19 097 19,097 518 293 518,293 61 959 286 61,959,286 公益事業 152,556 12,215,159 1,246,740,195 118,049 11,684,490 1,396,822,359 12,999 2,137,556 218,169,608 10,938 1,689,593 201,982,378 PEPSICO INC PERRIGO CO PLC PETSMART INC 資本財 エネルギー 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー 10,013 671,472 68,533,767 7,244 600,600 71,798,731 PFIZER INC 645,850 20,738,244 2,116,648,822 497,373 17,069,841 2,040,614,185 PG&E CORP 44,325 1,952,960 199,328,811 36,877 1,981,401 236,866,607 公益事業 6,488 899,626 91,820,335 5,209 1,124,779 134,461,749 医薬品・バイオテクノロジー 159,586 12,912,103 1,317,873,819 122,606 10,171,394 1,215,939,267 57,227 4,284,013 437,247,809 43,132 3,384,137 404,556,624 PHARMACYCLICS INC PHILIP MORRIS INTL INC PHILLIPS 66 -122- 小売り 医薬品・バイオテクノロジー 食品・飲料・タバコ エネルギー 銘柄 PINNACLE WEST CAP CORP 期首(前期末) 株数 外貨建金額 当期末 邦貨換算額 株数 外貨建金額 513,316 52,391,556 7,683 492,327 58,855,188 PIONEER NAT RES CO 14,035 2,823,561 288,186,784 12,216 1,863,184 222,734,369 PLUM CREEK TIMBER CO INC 17,908 775,237 79,124,597 16,055 697,429 83,374,173 PNC FINL SVCS GROUP INC 52,977 4,332,459 442,192,433 41,891 3,852,296 460,522,768 6,485 869,185 88,713,321 5,121 785,203 93,867,084 13,825 2,734,862 279,133,638 10,577 2,489,614 297,620,936 POLARIS INDS INC PPG INDS INC 業種 邦貨換算額 9,224 公益事業 エネルギー 不動産 銀行 耐久消費財・アパレル 素材 PPL CORP 59,353 1,916,508 195,608,426 51,454 1,754,581 209,751,433 公益事業 PRAXAIR INC 29,948 3,904,321 398,494,498 22,629 2,894,249 345,993,008 素材 PRECISION CASTPARTS CORP 14,304 3,688,716 376,488,749 11,770 2,545,851 304,343,757 資本財 PRICE T ROWE GROUP INC 25,000 2,029,250 207,115,401 19,781 1,633,911 195,325,842 各種金融 小売り PRICELINE GRP INC NEW PRINCIPAL FINL GROUP INC PROCTER & GAMBLE CO 5,065 6,831,875 697,295,281 4,104 5,078,618 607,123,379 27,515 1,247,805 127,357,242 22,248 1,138,430 136,093,633 270,132 21,248,583 2,168,736,636 213,427 18,169,041 2,172,017,947 保険 家庭用品・パーソナル用品 PROGRESSIVE CORP OHIO 54,913 1,344,819 137,258,988 44,143 1,176,411 140,634,047 保険 PROLOGIS INC 51,050 2,102,750 214,617,127 39,705 1,695,801 202,724,476 不動産 PRUDENTIAL FINL INC 45,419 3,841,539 392,086,680 37,720 3,049,662 364,571,843 保険 PUBLIC STORAGE 14,929 2,523,001 257,510,097 11,532 2,274,341 271,886,099 不動産 PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP 50,315 1,844,548 188,263,781 39,018 1,641,097 196,184,950 公益事業 PULTE GROUP INC 36 551 36,551 767 205 767,205 78 304 828 78,304,828 25 101 25,101 566 279 566,279 67 695 770 67,695,770 耐久消費財 アパレル 耐久消費財・アパレル 8,461 1,069,724 109,181,403 6,546 697,345 83,364,153 耐久消費財・アパレル 19,606 567,202 57,891,429 PVH CORP QEP RES INC QORVO INC QUALCOMM INC 19,606 421,137 50,344,808 13,126 910,944 108,898,848 エネルギー 半導体・半導体製造装置 168,705 12,701,799 1,296,409,160 130,755 9,481,045 1,133,411,530 QUANTA SVCS INC 21,885 770,571 78,648,313 14,181 408,129 48,789,802 資本財 QUEST DIAGNOSTICS INC 14,002 742,106 75,743,048 10,741 753,374 90,062,063 ヘルスケア機器・サービス 4,838 314,373 37,581,748 医薬品・バイオテクノロジー RACKSPACE HOSTING INC 12,193 448,337 45,759,476 12,193 605,626 72,399,597 ソフトウェア・サービス RALPH LAUREN CORP CL A 5,700 918,156 93,711,592 4,953 680,592 81,361,338 耐久消費財・アパレル RANGE RES CORP 15,757 1,355,890 138,388,897 13,138 650,857 77,806,642 エネルギー ネルギ RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 13,154 694,268 70,860,475 8,594 490,975 58,693,632 各種金融 RAYONIER INC 14,122 665,005 67,873,733 13,117 359,537 42,980,847 不動産 RAYTHEON CO COM NEW 32,732 3,204,790 327,096,903 23,989 2,609,284 311,926,799 資本財 QUINTILES TRANSNATIO HLDGS INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 REALOGY HLDGS CORP 15,014 712,564 72,727,889 10,987 505,402 60,418,282 不動産 REALTY INCOME CORP 18,148 806,134 82,278,083 18,394 920,804 110,077,471 不動産 RED HAT INC ソフトウェア・サービス 19,734 1,164,109 118,814,750 16,155 1,116,634 133,487,963 REGENCY CTRS CORP 7,931 402,657 41,097,173 5,997 393,583 47,050,892 REGENERON PHARMACEUTICALS 7,874 2,618,105 267,216,886 6,576 2,721,412 325,331,178 135,593 1,442,710 147,250,147 108,858 1,046,125 125,059,058 銀行 4,250 405,918 41,429,969 2,585 265,040 31,684,212 保険 REPUBLIC SVCS INC 28,587 975,103 99,523,843 23,372 956,382 114,330,714 RESMED INC 14,675 645,994 65,933,326 10,879 700,172 83,702,114 REYNOLDS AMERICAN INC 32,718 1,663,056 169,739,804 24,656 1,864,487 222,890,064 食品・飲料・タバコ ROBERT HALF INTL INC 12,367 506,305 51,676,017 10,832 671,151 80,232,712 商業サービス・用品 7,512 838,489 85,580,424 11,468 787,164 94,101,462 ROCKWELL AUTOMATION INC 13,870 1,703,791 173,897,408 10,911 1,277,023 152,661,767 ROCKWELL COLLINS INC 12,408 1,024,156 104,530,514 9,805 873,429 104,414,117 資本財 9,652 1,309,004 133,603,517 7,741 1,297,159 155,068,916 資本財 ROSS STORES INC 21,866 1,591,845 162,471,639 16,138 1,707,562 204,130,472 小売り ROWAN COMPANIES PLC CL A 10,876 362,823 37,031,566 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,117 853,073 87,068,876 12,660 967,477 115,657,061 ホテル・レストラン・レジャー SAFEWAY INC COM NEW 25,505 955,162 97,488,635 SALESFORCE COM INC 57,671 3,596,940 367,121,708 46,767 3,244,694 387,886,999 ソフトウェア・サービス 4,921 773,581 92,477,764 23,168 1,721,382 175,692,894 18,124 1,448,651 173,179,022 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス REGIONS FINL CORP NEW RENAISSANCERE HOLDINGS LTD ROCK-TENN CO CL A ROPER INDS INC NEW SALIX PHARMACEUTICALS INC SANDISK CORP 不動産 医薬品・バイオテクノロジー 商業サービス・用品 ヘルスケア機器・サービス 素材 資本財 エネルギー 食品・必需食料品小売り 医薬品・バイオテクノロジー SBA COMMUNICATIONS CORP 12,914 1,229,025 125,440,475 10,261 1,279,649 152,975,676 SCANA CORP NEW 13,998 692,901 70,720,940 9,961 567,279 67,815,362 SCHEIN HENRY INC 8,245 981,485 100,175,246 6,154 861,868 103,031,974 SCHLUMBERGER LTD 130,961 12,179,373 1,243,087,705 101,179 8,515,225 1,017,952,529 SCHWAB CHARLES CORP NEW 117,731 3,121,049 318,549,846 91,660 2,689,304 321,492,894 8 747 8,747 710 606 710,606 72 528 029 72,528,029 6 130 6,130 443 199 443,199 52 982 224 52,982,224 SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS 31,516 1,644,820 167,878,557 26,588 1,625,059 194,267,625 SEALED AIR CORP NEW 19,147 651,764 66,522,280 17,035 802,860 95,977,844 素材 9,594 412,926 49,363,209 各種金融 公益事業 SCRIPPS NETWORKS INTERACT INC CL A SEARS HLDGS CORP 公益事業 ヘルスケア機器・サービス エネルギー 各種金融 メデ ア メディア テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3,455 154,611 15,780,397 15,362 515,702 52,635,159 SEMPRA ENERGY 23,241 2,195,577 224,091,594 17,996 1,947,167 232,774,102 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG BV A 13,608 553,029 56,444,917 12,906 693,568 82,912,639 SERVICENOW INC 12,622 859,053 87,679,277 10,122 771,904 92,277,230 SHERWIN WILLIAMS CO 8,810 1,766,229 180,270,142 6,757 1,927,096 230,374,739 素材 SIGMA ALDRICH CORP 10,824 1,021,894 104,299,594 素材 SEI INVESTMENTS CO SIGNET JEWELERS LIMITED SIMON PPTY GROUP INC NEW 小売り 9,815 1,355,059 161,990,516 5 699 5,699 683 196 683,196 81 672 680 81,672,680 資本財 ソフトウェア・サービス 小売り 30,611 4,937,248 503,920,236 24,533 4,670,102 558,287,329 不動産 313,172 1,130,551 115,389,679 194,331 755,948 90,369,754 メディア 15,793 1,385,836 165,669,734 半導体・半導体製造装置 8,769 871,025 88,901,143 7,204 914,404 109,312,392 不動産 SLM CORP 43,781 1,048,117 106,976,075 SMUCKER J M CO COM NEW 10,024 1,002,500 102,320,186 8,521 982,897 117,500,463 4,093 602,612 72,039,298 70,591 3,232,362 386,412,702 SIRIUS XM HLDGS INC SKYWORKS SOLUTIONS INC SL GREEN RLTY CORP SNAP ON INC SOUTHERN CO 88,241 3,737,006 381,417,553 -123- 各種金融 食品・飲料・タバコ 資本財 公益事業 銘柄 SOUTHWEST AIRLS CO 期首(前期末) 株数 14,339 外貨建金額 321,767 当期末 邦貨換算額 32,841,165 株数 13,405 外貨建金額 579,632 69,292,131 運輸 エネルギー SOUTHWESTERN ENERGY CO 33,973 1,404,444 143,344,558 29,426 738,004 88,224,697 SPECTRA ENERGY CORP 67,765 2,526,279 257,844,686 51,216 1,817,656 217,291,667 100,450 877,933 89,606,231 61,260 313,651 37,495,432 SPRINT CORP SER 1 SPX CORP 業種 邦貨換算額 エネルギー 電気通信サービス 4,472 481,545 49,148,886 1,881 167,654 20,042,141 27,681 1,863,485 190,196,588 21,989 1,466,227 175,280,049 ヘルスケア機器・サービス STANLEY BLACK & DECKER INC 14,523 1,205,990 123,089,361 11,923 1,172,508 140,167,447 資本財 STAPLES INC 66,709 906,575 92,529,609 53,473 896,475 107,169,085 小売り STARBUCKS CORP 73,900 5,243,944 535,223,144 58,666 5,484,391 655,631,523 ホテル・レストラン・レジャー ST JUDE MED INC 資本財 STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLDWD 19,858 1,637,491 167,130,486 14,770 1,186,474 141,837,046 ホテル・レストラン・レジャー STATE STR CORP 45,277 2,973,341 303,474,007 32,512 2,420,518 289,360,872 各種金融 STERICYCLE INC 8,216 936,624 95,596,528 6,176 833,575 99,649,689 STRYKER CORP 30,312 2,432,235 248,246,053 26,390 2,500,453 298,916,594 ヘルスケア機器・サービス SUNTRUST BKS INC 54,242 2,043,839 208,604,382 41,114 1,685,674 201,513,898 銀行 SUPERIOR ENERGY SVCS INC 18,119 536,141 54,721,252 16,206 362,690 43,357,809 SYMANTEC CORP 70,391 1,511,999 154,322,145 53,206 1,338,663 160,030,463 16,053 512,893 61,313,835 SYNOPSYS INC 13,405 541,562 55,274,525 9,939 461,269 55,142,401 SYSCO CORP 58 649 58,649 2 112 537 2,112,537 215 616 086 215,616,086 45 186 45,186 1 761 802 1,761,802 210 614 636 210,614,636 T MOBILE US INC 24,229 738,985 75,424,452 18,532 612,112 73,174,924 TARGET CORP 59,718 3,734,764 381,188,659 47,310 3,634,827 434,525,429 小売り 各種金融 SYNCHRONY FINL 商業サービス・用品 エネルギー ソフトウェア・サービス 各種金融 ソフトウェア・サービス 食品 必需食料品小売り 食品・必需食料品小売り 電気通信サービス TD AMERITRADE HLDG CORP 24,430 816,695 83,355,964 24,068 872,946 104,356,372 TE CONNECTIVITY LTD REG 41,427 2,426,794 247,690,694 31,448 2,268,344 271,169,212 TERADATA CORP DEL 16,863 774,349 79,033,926 12,091 538,291 64,350,035 ソフトウェア・サービス 自動車・自動車部品 TESLA MTRS INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8,743 2,140,374 218,457,254 6,816 1,385,965 165,685,238 13,856 706,795 72,138,986 10,890 1,000,138 119,561,449 エネルギー 107,630 4,839,045 493,897,107 82,045 4,824,246 576,714,488 半導体・半導体製造装置 TEXTRON INC 29,793 1,182,782 120,720,655 22,243 985,587 117,822,037 THE ADT CORPORATION 19,971 613,309 62,597,424 13,769 540,020 64,556,712 TESORO CORP TEXAS INSTRS INC 資本財 商業サービス・用品 商業サ ビス 用品 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 35,329 4,399,874 449,073,105 31,377 4,079,010 487,625,250 医薬品・バイオテクノロジー TIFFANY & CO NEW 13,319 1,241,997 126,764,398 9,906 873,907 104,471,250 小売り TIME WARNER CABLE INC 28,109 3,945,098 402,656,442 21,924 3,377,392 403,750,350 メディア TIME WARNER INC NEW 90,656 6,085,737 621,140,775 65,914 5,395,720 645,031,352 メディア TJX COS INC NEW 69,601 4,277,677 436,601,149 54,167 3,718,023 444,471,045 TOLL BROTHERS INC 16,246 633,756 64,684,353 15,146 580,243 69,365,180 TORCHMARK CORP TOTAL SYS SVCS INC TOWERS WATSON & CO CL A TRACTOR SUPPLY CO TRANSDIGM GROUP INC 小売り 耐久消費財・アパレル 8,085 626,668 63,960,905 9,650 513,863 61,429,692 保険 17,654 537,741 54,884,518 11,357 433,837 51,863,091 ソフトウェア・サービス 5,917 645,545 65,887,519 5,242 689,323 82,405,118 12,921 911,706 93,053,248 11,068 975,312 116,593,692 小売り 資本財 商業サービス・用品 5,327 948,952 96,854,763 3,852 835,345 99,861,284 TRAVELERS COMPANIES INC 37,132 3,113,147 317,743,336 26,048 2,798,597 334,558,292 TRIMBLE NAVIGATION LTD 25,454 971,070 99,112,269 19,390 506,855 60,591,933 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 TRIPADVISOR INC 11,894 1,192,255 121,687,461 8,981 801,554 95,821,802 小売り TRW AUTOMOTIVE HLDGS CORP 保険 12,396 1,020,439 104,151,077 9,577 998,306 119,342,548 自動車・自動車部品 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 146,951 4,928,737 503,051,494 106,155 3,715,425 444,160,481 メディア TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B 45,764 1,488,703 151,944,463 34,822 1,185,341 141,701,575 メディア 30,599 1,471,200 175,874,594 ソフトウェア・サービス 34,513 1,457,139 174,193,665 商業サービス・用品 食品・飲料・タバコ TWITTER INC TYCO INTL PLC 46,579 1,964,702 200,527,332 TYSON FOODS INC CL A 26,824 1,058,207 108,005,877 27,067 1,118,138 133,667,779 UDR INC 26,328 679,526 69,355,788 19,217 613,791 73,375,642 不動産 6,329 567,648 57,936,994 4,812 677,337 80,972,266 小売り ULTA SALON COSMETCS & FRAG INC UNDER ARMOUR INC CL A UNION PAC CORP UNITED CONTL HLDGS INC UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 8,388 949,102 96,870,116 13,442 1,035,168 123,749,208 45,839 8,268,439 843,918,208 70,033 8,422,169 1,006,828,142 運輸 8,632 388,095 39,610,887 8,632 562,634 67,260,052 運輸 71,445 6,842,288 698,358,088 55,413 5,637,164 673,894,828 8,015 745,876 89,165,734 UNITED RENTALS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B UNUM GROUP URBAN OUTFITTERS INC 86,302 10,099,060 1,030,760,562 68,257 8,321,211 994,759,153 100,247 7,746,086 790,604,235 75,570 8,587,019 1,026,535,198 耐久消費財・アパレル 運輸 資本財 資本財 ヘルスケア機器・サービス 7,680 616,550 62,928,216 8,168 925,843 110,679,877 24 066 24,066 837 015 837,015 85 429 984 85,429,984 20 161 20,161 676 603 676,603 80 884 524 80,884,524 保険 ヘルスケア機器・サービス 小売り 12,333 461,748 47,128,260 7,677 299,096 35,755,421 183,712 7,557,912 771,398,255 142,278 6,347,022 758,754,694 V F CORP 35,523 2,081,293 212,427,126 26,822 2,056,175 245,805,382 耐久消費財・アパレル VALERO ENERGY CORP NEW 54,719 2,625,418 267,963,249 40,494 2,498,075 298,632,359 エネルギー US BANCORP DEL COM NEW VANTIV INC CL A 銀行 9,902 315,181 32,168,914 13,555 501,399 59,939,797 ソフトウェア・サービス VARIAN MED SYS INC 10,903 913,998 93,287,255 8,249 766,910 91,680,199 ヘルスケア機器・サービス VENTAS INC 28,893 1,803,790 184,103,825 25,330 1,886,325 225,500,734 VERISIGN INC 14,233 784,381 80,057,809 9,061 580,085 69,346,287 VERISK ANALYTICS INC CL A 14,067 896,279 91,478,706 12,007 862,223 103,074,409 327,586 16,199,128 1,936,524,720 VERIZON COMMUN 126 443 126,443 5 995 927 5,995,927 611 974 295 611,974,295 VERIZON COMMUNICATIONS INC 283,983 13,511,911 1,379,093,210 不動産 ソフトウェア・サービス 商業サービス・用品 電気通信サービス 電気通信サ ビス 電気通信サービス VERTEX PHARMACEUTICALS INC 23,660 1,913,148 195,265,409 18,751 2,239,432 267,712,890 医薬品・バイオテクノロジー VIACOM INC NEW CL B 40,419 3,545,959 361,918,292 27,776 1,942,653 232,234,505 メディア VISA INC CL A 50,666 11,447,476 1,168,386,642 38,806 10,528,456 1,258,624,255 8,821 847,257 86,475,290 6,417 545,894 65,258,920 16,216 1,561,439 159,368,234 13,098 1,441,304 172,300,677 16,988 750,700 89,742,398 13,856 941,238 96,067,464 10,630 882,290 105,473,358 VMWARE INC CL A VORNADO RLTY TR SH BEN INT VOYA FINL INC VULCAN MATLS CO -124- ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 不動産 各種金融 素材 銘柄 期首(前期末) 株数 外貨建金額 当期末 邦貨換算額 WABTEC CORP 株数 外貨建金額 6,865 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 651,420 業種 邦貨換算額 77,873,985 資本財 88,608 6,020,914 614,524,546 68,563 5,696,214 680,953,907 食品・必需食料品小売り WAL-MART STORES INC 161,032 12,029,090 1,227,749,111 127,084 10,666,160 1,275,086,111 食品・必需食料品小売り WASTE MGMT INC DEL 44,746 1,856,959 189,530,520 33,592 1,830,092 218,778,367 商業サービス・用品 7,998 890,977 90,937,587 7,086 853,013 101,973,400 医薬品・バイオテクノロジー WATERS CORP WEATHERFORD INTL PLC 80,672 1,344,802 137,257,240 64,369 816,843 97,649,449 WELLS FARGO & CO NEW 500,161 23,217,474 2,369,691,445 390,065 21,371,661 2,554,875,256 WESTERN DIGITAL CORP 20,787 1,808,261 184,560,172 17,044 1,823,367 217,974,422 WESTERN UN CO 52,461 877,673 89,579,646 39,047 762,197 91,116,892 ソフトウェア・サービス 3,010 200,948 24,022,280 素材 WESTLAKE CHEM CORP WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP エネルギー 銀行 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 58,979 1,740,470 177,641,100 42,495 1,491,999 178,361,074 不動産 8,210 1,187,412 121,193,236 6,695 1,419,005 169,634,982 耐久消費財・アパレル WHITING PETE CORP NEW 10,653 731,968 74,708,276 6,903 233,528 27,917,163 WHOLE FOODS MKT INC 35,764 1,933,044 197,296,156 27,954 1,579,121 188,776,074 WILLIAMS COS INC DEL 68,699 2,837,269 289,585,829 55,237 2,708,822 323,826,183 WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC L 18,088 744,502 75,987,604 12,368 590,201 70,555,573 保険 WINDSTREAM HLDGS INC 64,217 515,020 52,565,551 44,422 350,490 41,899,276 電気通信サービス WISCONSIN ENERGY CORP 23,100 1,015,476 103,644,557 18,599 948,177 113,349,821 8 143 8,143 895 079 895,079 91 356 193 91,356,193 8 057 8,057 688 874 688,874 82 351 382 82,351,382 12,629 920,402 93,940,781 9,735 890,558 106,461,732 ホテル・レストラン・レジャー 7,932 1,923,431 196,314,952 6,206 884,355 105,720,218 ホテル・レストラン・レジャー WORKDAY INC CL A WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC エネルギー 食品・必需食料品小売り エネルギー 公益事業 ソフトウ ア サービス ソフトウェア・サービス 47,434 1,436,776 146,644,528 38,368 1,353,623 161,818,866 公益事業 111,576 1,226,220 125,154,168 82,388 1,124,596 134,439,852 ソフトウェア・サービス XILINX INC 25,802 1,346,864 137,467,714 22,847 968,027 115,722,834 半導体・半導体製造装置 XL GROUP PLC 26,309 799,794 81,630,933 20,820 753,684 90,099,153 保険 XYLEM INC 18,171 715,029 72,979,419 13,284 474,239 56,692,877 資本財 XEROX CORP YAHOO INC 94,748 3,663,905 373,956,480 70,002 3,099,689 370,552,268 ソフトウェア・サービス YUM BRANDS INC 44,770 3,316,562 338,504,859 34,024 2,759,687 329,906,739 ホテル・レストラン・レジャー 3,700 424,575 50,755,818 17,002 1,595,468 162,841,408 12,999 1,564,950 187,081,901 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー ZILLOW GROUP INC CL A ZIMMER HLDGS INC ZOETIS INC CL A 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <英ポンド・・・イギリス> 47,831 1,483,718 151,435,638 38,798 1,788,200 213,770,347 31,592,905 1,740,700,417 177,664,587,764 25,791,334 1,554,940,043 185,885,307,151 611 株 - 英ポンド <57.9%> 円 632 株 - 英ポンド ソフトウェア・サービス ソフトウェア サ ビス - <60.9%> 円 3I GROUP 108,773 457,934 78,327,666 71,019 350,550 64,762,264 各種金融 ABERDEEN ASSET MGT 105,376 411,599 70,402,152 75,955 355,925 65,755,332 各種金融 ADMIRAL GROUP 20,237 290,401 49,671,813 20,237 298,496 55,145,550 保険 AGGREKO 27,492 428,875 73,357,228 18,704 319,464 59,019,385 商業サービス・用品 エネルギー AMEC FOSTER WHEELE ANGLO AMERICAN ANTOFAGASTA ARM HLDGS 27,615 310,116 53,044,063 27,615 243,150 44,920,723 141,160 2,161,160 369,656,905 117,159 1,417,624 261,898,704 41,490 373,617 63,905,632 41,490 318,228 58,791,037 142,135 1,435,564 245,546,863 107,748 1,248,799 230,709,234 37,015 440,479 81,376,131 5,313 369,785 63,250,074 34,516 1,034,790 176,996,253 29,145 910,781 168,262,139 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー ASHTEAD GROUP ASOS PLC ASSOCD BRIT FOODS 124,171 5,071,144 867,396,960 99,405 4,442,906 820,804,060 AVIVA 286,594 1,357,309 232,161,804 228,988 1,234,245 228,020,457 37,002 544,299 93,100,037 24,568 248,137 45,841,994 BAE SYSTEMS 素材 半導体・半導体製造装置 資本財 小売り ASTRAZENECA BABCOCK INTL GROUP 素材 保険 商業サービス・用品 324,206 1,332,162 227,860,565 256,631 1,365,277 252,227,870 資本財 1,516,187 3,822,307 653,788,983 1,298,553 3,335,983 616,305,592 銀行 BG GROUP 336,607 3,663,967 626,705,579 266,687 2,554,861 471,997,479 エネルギー BHP BILLITON PLC 208,766 4,026,052 688,638,654 165,418 2,673,982 494,004,379 素材 1,866,674 9,415,504 1,610,480,758 1,431,141 6,412,227 1,184,625,916 188,558 6,128,135 1,048,190,713 146,441 5,538,399 1,023,190,583 87,420 609,317 104,221,078 84,445 699,627 129,252,448 779,901 3,196,034 546,667,701 637,705 2,906,022 536,872,520 34,390 540,955 92,527,937 26,397 500,487 92,462,414 BARCLAYS PLC BP BRIT AMER TOBACCO BRITISH LAND CO BT GROUP BUNZL エネルギー 食品・飲料・タバコ 不動産 電気通信サービス 資本財 BURBERRY GROUP 47,346 729,602 124,795,210 36,707 687,155 126,948,349 耐久消費財・アパレル CAPITA PLC 69,970 797,658 136,435,915 49,316 585,874 108,237,214 商業サービス・用品 CARNIVAL PLC 19 108 19,108 470 630 470,630 80 499 211 80,499,211 14 324 14,324 418 547 418,547 77 324 451 77,324,451 CENTRICA 518,224 1,653,135 282,761,442 420,570 1,027,453 189,816,552 COBHAM 109,202 325,750 55,718,040 109,202 372,706 68,855,590 COCA-COLA HBC AG COMPASS GROUP CRODA INTL DIAGEO DIRECT LINE INS GR 20,514 304,633 52,106,126 20,514 238,373 44,038,123 173,909 1,642,571 280,954,508 135,115 1,556,525 287,559,929 EXPERIAN FRESNILLO PLC FRIENDS LIFE GROUP LTD 公益事業 資本財 食品・飲料・タバコ ホテル・レストラン・レジャー 14,357 364,811 62,399,390 9,519 259,774 47,991,816 248,327 4,664,823 797,897,538 197,030 3,813,516 704,527,350 88,986 235,368 40,258,662 120,012 392,919 72,589,812 保険 72,078 317,576 58,670,467 小売り 16,765 288,526 49,351,051 10,244 177,426 32,778,553 100 622 100,622 1 087 724 1,087,724 186 050 406 186,050,406 82 502 82,502 988 374 988,374 182 596 992 182,596,992 18,565 176,646 30,214,522 18,565 152,419 28,158,559 素材 140,554 531,013 90,827,454 108,032 444,120 82,048,796 保険 DIXONS CARPHONE EASYJET ホテル レストラン レジ ホテル・レストラン・レジャー 素材 食品・飲料・タバコ 運輸 商業サービス・用品 商業サ ビス 用品 G4S 159,956 379,736 64,952,104 116,206 346,294 63,976,008 商業サービス・用品 GKN 153,224 621,630 106,327,055 138,203 504,717 93,243,929 自動車・自動車部品 GLAXOSMITHKLINE 486,499 8,131,831 1,390,914,122 382,867 5,901,895 1,090,344,630 1,051,383 3,461,153 592,015,069 824,025 2,474,135 457,083,693 HAMMERSON 67,497 387,770 66,326,410 58,547 395,485 73,063,812 不動産 HARGREAVES LANSDOW 22,261 310,986 53,192,825 22,261 251,549 46,472,435 各種金融 GLENCORE PLC -125- 医薬品・バイオテクノロジー 素材 銘柄 HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) 期首(前期末) 株数 外貨建金額 当期末 邦貨換算額 株数 外貨建金額 業種 邦貨換算額 1,858,870 11,705,304 2,002,141,167 1,519,654 8,772,963 1,620,759,587 ICAP 52,597 230,638 39,449,596 52,597 281,920 52,083,251 IMI ORD 29,240 445,910 76,270,957 18,830 260,042 48,041,473 IMPERIAL TOBACCO 98,096 2,390,600 408,901,601 74,695 2,385,011 440,618,547 食品・飲料・タバコ INMARSAT 46,856 325,415 55,660,800 29,970 262,537 48,502,393 電気通信サービス INTERCONTL HOTELS 23,855 463,264 79,239,299 19,337 512,431 94,668,892 ホテル・レストラン・レジャー INTERTEK GROUP 15,461 454,708 77,775,818 12,093 305,953 56,523,220 商業サービス・用品 INTU PROPERTIES PL 57,000 185,079 31,656,954 59,907 211,771 39,123,646 不動産 各種金融 INVESTEC ITV JOHNSON MATTHEY KINGFISHER LAND SECURITIES GP LEGAL & GENERAL GP 銀行 各種金融 資本財 60,947 271,031 46,358,721 34,005 196,549 36,311,395 359,287 725,400 124,076,577 300,376 676,747 125,025,542 メディア 19,374 631,980 108,097,396 15,931 543,088 100,332,668 素材 224,142 883,119 151,053,728 183,983 672,274 124,199,132 小売り 74,583 809,971 138,542,065 59,339 745,298 137,689,932 不動産 604,808 1,453,958 248,693,236 457,394 1,278,416 236,180,805 保険 4,954,635 4,089,060 699,415,891 4,515,322 3,567,104 659,004,138 銀行 LONDON STOCK EXCH 17,544 355,617 60,826,713 17,544 435,091 80,380,855 MARKS & SPENCER GP 152,237 766,513 131,108,750 131,864 665,254 122,902,223 71,156 358,626 61,341,451 57,612 313,985 58,007,183 資本財 111 948 111,948 367 413 367,413 62 844 446 62,844,446 103 951 103,951 311 749 311,749 57 594 029 57,594,029 資本財 41,557 174,997 32,329,706 ホテル・レストラン・レジャー MORRISON(W)SUPRMKT 230,374 542,070 92,718,708 156,082 305,452 56,430,768 食品・必需食料品小売り NATIONAL GRID NA 367,436 3,066,253 524,469,248 293,379 2,601,098 480,539,480 14,972 1,008,364 172,476,290 12,490 936,126 172,944,358 小売り 467,437 921,318 157,587,474 385,671 868,145 160,385,389 保険 PEARSON 78,806 798,305 136,546,544 62,679 890,042 164,430,632 PERSIMMON 31,481 455,215 77,862,581 22,766 401,592 74,192,095 LLOYDS BANKING GP MEGGITT MELROSE INDUST PLC MERLIN ENTERTAINME NEXT OLD MUTUAL PLC PETROFAC PRUDENTIAL RANDGOLD RESOURCES 26,447 361,795 61,883,446 16,525 145,337 26,850,331 252,505 3,421,443 585,222,831 201,002 3,275,328 605,099,881 各種金融 小売り 公益事業 メディア 耐久消費財・アパレル エネルギー 保険 9,192 436,344 74,634,775 8,727 452,059 83,515,495 63,722 3,131,299 535,595,024 50,710 2,971,606 548,988,883 家庭用品・パーソナル用品 118,324 1,083,256 185,286,242 85,077 951,161 175,722,063 メディア 87,361 431,301 73,772,195 50,669 281,720 52,046,250 RIO TINTO 125,748 4,316,300 738,284,271 99,841 3,186,925 588,767,907 素材 ROLLS ROYCE HLDGS 184,824 1,846,392 315,817,242 155,318 1,473,968 272,307,953 資本財 銀行 RECKITT BENCK GRP REED ELSEVIER REXAM 素材 素材 ROYAL BK SCOT GRP 211,538 693,633 118,642,910 198,057 727,265 134,358,513 ROYAL DUTCH SHELL 'A' (UK LIST) 382,108 8,322,312 1,423,495,142 307,595 6,514,862 1,203,587,175 エネルギー ROYAL DUTCH SHELL 'B' (UK LIST) 246,636 5,739,220 981,668,454 191,608 4,225,914 780,715,899 エネルギー ROYAL MAIL PLC RSA INSURANCE GRP SABMILLER PLC 57,218 343,308 58,721,333 57,218 240,544 44,439,350 運輸 408,176 396,951 67,896,761 75,136 322,258 59,535,559 保険 97,823 2,863,279 489,751,397 75,806 2,785,871 514,675,208 SAGE GROUP 106,173 458,349 78,398,566 89,579 434,010 80,181,157 ソフトウェア・サービス SAINSBURY(J) 134,586 461,092 78,867,710 125,490 341,207 63,036,290 食品・必需食料品小売り 各種金融 SCHRODERS VTG 8,758 237,605 40,641,218 9,505 292,279 53,996,991 SEGRO PLC 73,545 262,482 44,896,417 73,545 316,611 58,492,291 SERCO GROUP 57,066 262,789 44,948,898 食品・飲料・タバコ 不動産 商業サービス・用品 SEVERN TRENT 26,705 494,043 84,503,810 17,848 362,493 66,968,690 SHIRE 57,255 1,900,866 325,134,823 46,286 2,441,587 451,070,514 医薬品・バイオテクノロジー 104,438 981,717 167,918,437 89,250 889,376 164,307,675 メディア SMITH & NEPHEW 87,558 833,114 142,500,572 70,390 834,825 154,229,687 ヘルスケア機器・サービス SMITHS GROUP 36,962 505,640 86,487,539 33,085 382,132 70,596,870 資本財 17,746 122,447 22,621,525 小売り SKY PLC SPORTS DIRECT INTL SSE PLC 公益事業 95,055 1,333,622 228,110,155 81,630 1,284,040 237,219,749 STANDARD CHART PLC 240,971 3,048,283 521,395,512 195,398 1,936,394 357,738,838 銀行 STANDARD LIFE 229,154 893,701 152,863,582 180,378 768,050 141,893,187 保険 TATE & LYLE TESCO TRAVIS PERKINS 公益事業 48,465 311,145 53,220,043 48,465 288,609 53,319,039 795,478 2,618,714 447,919,514 629,881 1,545,728 285,565,271 25,469 497,919 85,166,860 17,741 357,659 66,075,574 資本財 32,830 386,409 71,387,088 ホテル・レストラン・レジャー 48 568 563 48,568,563 ネルギ エネルギー TUI AG (DI) 食品・飲料・タバコ 食品・必需食料品小売り TUI TRAVEL PLC 42,455 189,901 32,481,773 TULLOW OIL 87 749 87,749 701 115 701,115 119 922 573 119,922,573 67 879 67,879 262 895 262,895 126,400 3,085,424 527,748,292 100,299 2,874,569 531,061,861 食品・飲料・タバコ 66,195 515,990 88,257,839 60,409 571,469 105,575,976 公益事業 2,622,386 6,529,741 1,116,883,688 2,085,218 4,679,229 864,463,462 電気通信サービス WEIR GROUP 20,745 532,524 91,085,928 16,551 282,029 52,103,410 WHITBREAD 18,423 826,640 141,393,161 13,444 706,482 130,518,943 ホテル・レストラン・レジャー WILLIAM HILL 94,516 375,796 64,278,198 62,617 236,504 43,692,970 ホテル・レストラン・レジャー WOLSELEY 25,101 872,511 149,239,152 19,401 770,414 142,329,959 資本財 134,815 1,763,380 301,618,477 101,027 1,550,764 286,495,734 メディア 27,633,039 171,133,090 29,271,567,249 22,656,514 140,171,146 25,895,896,391 UNILEVER PLC UNITED UTILITIES G VODAFONE GROUP WPP PLC 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <カナダドル・・・カナダ> 107 株 - カナダドル <9.5%> <9 5%> 円 ホテル・レストラン・レジャー 109 株 - カナダドル 資本財 - <8.5%> <8 5%> 円 AGNICO EAGLE MINES LTD 17,020 604,721 55,757,539 15,220 611,387 58,533,861 素材 AGRIUM INC 14,741 1,503,435 138,622,387 10,941 1,579,662 151,235,849 素材 ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB SH 13,160 1,148,342 105,881,462 32,180 1,552,363 148,622,319 ALTAGAS LTD 12,200 518,378 47,796,423 12,200 548,878 52,549,249 ARC RES LTD CDA 29,330 876,087 80,778,562 25,730 621,380 59,490,499 エネルギー 7,800 404,352 37,282,792 7,800 376,194 36,016,587 公益事業 35,300 301,815 27,828,490 ATCO LTD CL 1 NON VTG ATHABASCA OIL CORP -126- 食品・必需食料品小売り エネルギー エネルギー 銘柄 BANK MONTREAL QUE 期首(前期末) 株数 外貨建金額 当期末 邦貨換算額 66,331 4,838,183 446,098,886 BANK N S HALIFAX 120,218 7,612,204 BARRICK GOLD CORP 116,140 2,620,118 BAYTEX ENERGY CORP 10,300 BCE INC BELL ALIANT INC BLACKBERRY LTD 業種 邦貨換算額 3,968,353 379,927,754 銀行 701,874,137 96,618 6,455,049 618,002,468 銀行 241,584,881 105,840 1,720,958 164,763,522 415,811 38,339,355 10,200 208,182 19,931,219 24,382 1,177,651 108,583,864 10,482 573,470 54,903,693 6,900 184,506 17,012,154 46,090 509,295 46,958,889 581,069 53,576,791 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD 54,961 2,466,100 227,383,805 BROOKFIELD OFFICE PPTYS INC 29,019 613,462 56,563,498 CAE INC 20,861 310,412 28,621,137 CAMECO CORP 外貨建金額 51,231 160,961 BOMBARDIER INC CL B 株数 素材 エネルギー 電気通信サービス 電気通信サービス 46,090 624,059 59,746,995 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 資本財 45,361 3,077,744 294,661,345 不動産 27,461 414,386 39,673,113 資本財 不動産 36,898 989,235 91,211,264 28,598 551,941 52,842,537 エネルギー 109,660 4,443,423 409,700,518 85,360 3,103,690 297,145,375 エネルギー CANADIAN NATL RY CO 82,392 5,154,444 475,259,295 63,792 5,508,439 527,374,656 CANADIAN OIL SANDS LTD 44,530 940,028 86,674,184 32,930 369,145 35,341,749 CANADIAN PAC RY LTD CANADIAN NAT RES LTD 運輸 エネルギー 17,052 2,962,785 273,180,045 14,152 3,312,983 317,183,019 CANADIAN TIRE LTD CL A 8,021 800,897 73,845,735 6,121 806,258 77,190,667 小売り CANADIAN UTILS LTD CL A 13,500 529,065 48,781,805 11,400 473,670 45,348,880 公益事業 CATAMARAN CORP 21 300 21,300 1 062 018 1,062,018 97 922 098 97,922,098 16 800 16,800 1 048 488 1,048,488 100 381 610 100,381,610 CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO 39,868 3,694,966 340,689,940 31,368 3,000,977 287,311,691 銀行 CENOVUS ENERGY INC 72,634 2,128,903 196,292,910 60,334 1,301,404 124,595,672 エネルギー CI FINL CORP 15,241 522,614 48,186,988 15,741 552,824 52,927,029 1,600 673,600 64,490,058 34,000 1,048,900 100,421,055 CONSTELLATION SOFTWARE INC CRESCENT PT ENERGY CORP DOLLARAMA INC ELDORADO GOLD CORP NEW EMPIRE LTD CL A 運輸 ヘルスケア機器 サービス ヘルスケア機器・サービス 各種金融 ソフトウェア・サービス 38,000 1,476,680 136,155,512 エネルギー 7,400 638,990 58,917,308 8,700 543,924 52,074,956 小売り 74,490 547,502 50,481,720 74,490 537,073 51,419,036 素材 3,100 219,511 20,239,749 4,800 443,232 42,434,765 ENBRIDGE INC 76,624 3,586,003 330,643,133 65,924 3,832,162 366,888,896 エネルギー ENCANA CORP 71,234 1,495,914 137,928,960 67,834 1,105,016 105,793,553 エネルギー ネルギ ENERPLUS CORP 19,440 426,319 39,308,251 19,440 244,750 23,432,179 1,400 643,944 59,374,085 1,600 1,049,600 100,488,072 14,280 430,685 39,710,776 17,580 442,840 42,397,254 9,600 170,496 15,720,379 9,600 188,544 18,051,089 不動産 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 53,864 1,156,999 106,679,682 42,864 679,394 65,044,811 素材 FORTIS INC 17,650 540,620 49,847,173 17,650 698,587 66,882,299 公益事業 FRANCO NEVADA CORP 15,200 860,168 79,310,760 12,600 831,096 79,568,631 素材 GILDAN ACTIVEWEAR INC 11,620 659,667 60,823,843 8,520 647,776 62,017,646 耐久消費財・アパレル GOLDCORP INC NEW 79,035 2,352,872 216,943,742 62,835 1,729,848 165,614,564 素材 GREAT WEST LIFECO INC 32,636 1,005,189 92,682,230 22,736 801,671 76,751,533 保険 GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 22,725 821,963 75,788,137 17,125 895,809 85,764,190 ソフトウェア・サービス H&R REAL EST INVT TR FINL STAPLE 12,100 269,104 24,812,412 12,100 292,578 28,011,241 不動産 HUSKY ENERGY INC 36,736 1,236,901 114,046,987 25,236 708,879 67,867,672 エネルギー IGM FINANCIAL INC 10,609 572,780 52,812,486 10,609 469,873 44,985,321 各種金融 IMPERIAL OIL LTD COM NEW 28,713 1,430,482 131,895,849 21,913 1,057,083 101,204,502 9,600 442,944 40,841,121 9,600 407,520 39,015,719 INTACT FINL CORP 14,000 932,540 85,983,734 9,500 854,525 81,811,709 保険 INTER PIPELINE LTD 25,100 751,745 69,313,748 28,100 932,920 89,317,199 エネルギー 4,300 116,100 11,115,344 食品・必需食料品小売り 8,100 540,999 49,882,165 7,800 653,094 62,526,826 118,790 686,606 63,307,702 18,290 64,381 6,163,779 FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG FINNING INTL INC NEW FIRST CAP RLTY INC INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC JEAN COUTU GROUP PJC INC CL A SUB V KEYERA CORP KINROSS GOLD CORP NO PAR 食品・必需食料品小売り エネルギー 保険 資本財 エネルギー 保険 エネルギー 素材 LOBLAWS COMPANIES LTD 11,835 540,741 49,858,390 18,550 1,183,305 113,288,861 食品・必需食料品小売り MAGNA INTL INC 21,640 2,133,055 196,675,764 15,840 2,152,339 206,063,660 自動車・自動車部品 180,038 3,782,598 348,769,956 152,638 3,322,929 318,135,248 保険 15,400 525,448 48,448,303 9,800 204,918 19,618,726 エネルギー 9,000 698,400 64,395,136 7,200 489,528 46,867,116 素材 MANULIFE FINL CORP MEG ENERGY CORP METHANEX CORP METRO INC 10,000 618,800 57,055,713 20,100 697,872 66,813,845 NATIONAL BK CDA MONTREAL QUE 32,572 1,447,500 133,464,975 25,872 1,244,702 119,167,013 銀行 NEW GOLD INC CDA 56,000 379,120 34,956,305 56,000 268,240 25,681,136 素材 ONEX CORP SUB VTG 9,513 561,267 51,750,952 6,013 424,337 40,625,808 各種金融 12 200 12,200 688 812 688,812 63 511 086 63,511,086 9 100 9,100 662 662 662,662 63 442 861 63,442,861 ソフトウ ア サ ビス ソフトウェア・サービス 27,200 1,087,456 104,112,383 OPEN TEXT CORP PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP NEW 34,400 524,600 48,370,115 PEMBINA PIPELINE CORP 32,700 1,305,057 120,331,218 食品・必需食料品小売り エネルギー エネルギー PENGROWTH ENERGY CORP 54,900 409,554 37,762,436 エネルギー PENN WEST PETE LTD NEW 48,934 444,321 40,968,060 エネルギー PEYTO EXPL & DEV CORP NEW 14,500 523,450 48,264,080 14,500 506,920 48,532,215 POTASH CORP SASK INC 87,968 3,219,629 296,862,020 68,568 3,075,275 294,424,959 素材 エネルギー POWER CORP CDA 33,924 1,027,558 94,744,751 31,324 1,056,245 101,124,287 保険 POWER FINL CORP 25,232 879,335 81,078,049 18,332 683,050 65,394,826 保険 PRAIRIESKY RTY LTD 11,000 347,820 33,300,077 エネルギー RESTAURANT BRANDS INTL INC 17 700 17,700 978 102 978,102 93 642 897 93,642,897 ホテル・レストラン・レジャー ホテル レストラン レジャ RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT 17,200 451,672 41,645,876 13,100 383,437 36,710,027 ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 35,190 1,506,132 138,871,098 27,790 1,228,596 117,625,032 電気通信サービス 銀行 ROYAL BK CDA MONTREAL QUE 不動産 143,716 10,340,366 953,421,090 114,416 8,959,917 857,817,061 SAPUTO INC 11,360 620,710 57,231,859 21,020 763,446 73,091,899 食品・飲料・タバコ SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 35,700 914,277 84,299,816 32,100 930,900 89,123,806 メディア SHOPPERS DRUG MART CORP 21,480 1,295,244 119,426,422 SILVER WHEATON CORP 32,800 926,600 85,436,044 26,700 720,900 69,018,532 素材 SNC-LAVALIN GROUP INC 15,530 766,716 70,694,140 15,530 610,950 58,492,004 資本財 -127- 食品・必需食料品小売り 銘柄 SUN LIFE FINL INC 期首(前期末) 株数 外貨建金額 61,202 2,346,485 当期末 邦貨換算額 株数 外貨建金額 業種 邦貨換算額 216,354,811 49,102 1,890,427 180,988,344 保険 SUNCOR ENERGY INC NEW 147,181 5,376,522 495,735,769 112,781 4,232,671 405,233,369 エネルギー TALISMAN ENERGY INC 109,912 1,252,997 115,531,070 28,412 276,449 26,467,038 エネルギー TECK RESOURCES LTD CL B 55,540 1,367,950 126,130,211 46,940 942,555 90,239,667 素材 TELUS CORP 22,202 870,984 80,308,079 22,202 986,657 94,461,936 電気通信サービス THOMSON REUTERS CORP 36,691 1,394,258 128,555,890 28,991 1,422,298 136,169,999 メディア TIM HORTONS INC 14,331 860,003 79,295,575 188,062 9,433,190 869,775,986 146,062 8,004,198 766,317,064 銀行 TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW ホテル・レストラン・レジャー TOURMALINE OIL CORP 16,000 811,360 74,810,477 13,200 512,952 49,109,715 TRANSALTA CORP 27,516 350,829 32,347,768 27,516 324,138 31,032,823 TRANSCANADA CORP 68,973 3,361,744 309,965,584 58,073 3,181,820 304,625,501 TURQUOISE HILL RES LTD 75,742 320,389 29,541,052 75,742 296,151 28,353,339 VALEANT PHARMACEUTICALS INTL I 31,273 4,943,010 455,764,356 25,073 6,174,728 591,164,717 9,700 606,250 55,898,555 VERMILION ENERGY INC WEST FRASER TIMBER LTD WESTON GEORGE LTD YAMANA GOLD INC 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <オーストラリアドル・・・オーストラリア> 素材 医薬品・バイオテクノロジー 7,700 432,894 41,445,011 エネルギー 340,300 32,580,117 素材 407,166 37,542,296 5,063 536,931 51,405,465 66,446 736,222 67,882,438 15,246 80,956 7,750,703 3,998,422 144,782,261 13,349,475,049 2,928,792 125,932,631 12,056,714,344 <4.3%> <4 3%> 円 公益事業 エネルギー 5,000 5,063 97 - 株 オーストラリアドル エネルギー 93 - 株 オーストラリアドル 食品・必需食料品小売り 素材 - <3.9%> <3 9%> 円 AGL ENERGY 53,403 835,757 76,332,076 45,779 688,974 64,469,944 ALS LIMITED 44,146 335,068 30,602,733 44,146 252,074 23,587,502 商業サービス・用品 245,418 314,135 28,690,853 245,418 451,569 42,255,060 素材 ALUMINA LTD 公益事業 AMCOR LIMITED 114,589 1,158,495 105,808,648 90,172 1,231,750 115,259,543 素材 AMP LIMITED 281,972 1,361,925 124,388,490 230,743 1,545,978 144,663,120 保険 APA GROUP (STAPLED UNITS) 86,545 578,121 52,801,410 86,545 795,349 74,423,824 ASCIANO LIMITED 81,974 441,840 40,354,500 65,006 421,239 39,416,943 運輸 ASX LTD 16,834 632,285 57,748,404 11,405 503,417 47,106,638 各種金融 AURIZON HOLDINGS 188,997 961,995 87,861,735 171,396 810,703 75,860,607 運輸 AUSNET SERVICES (STAPLED UNITS) 150,717 199,700 18,239,175 150,717 220,800 20,661,144 公益事業 AUST & NZ BANK GRP 272,869 8,770,010 800,990,110 218,385 7,717,726 722,177,316 銀行 BENDIGO & ADELAIDE 36,431 405,477 37,033,378 45,141 578,708 54,151,899 銀行 素材 BHP BILLITON LTD 公益事業 318,081 12,207,949 1,114,986,941 251,972 8,478,858 793,399,357 BK OF QUEENSLAND 28,249 338,706 30,934,944 25,101 350,410 32,789,208 銀行 BORAL LIMITED 82,030 456,907 41,730,634 82,030 503,664 47,129,797 素材 BRAMBLES LTD 154,013 1,443,102 131,802,623 116,953 1,298,178 121,475,539 13,845 290,468 26,529,283 13,845 510,050 47,727,322 160,475 11,981,064 1,094,264,858 128,386 11,801,241 1,104,287,552 54,667 617,737 56,419,699 54,667 569,083 53,251,330 5,941 340,419 31,091,470 5,941 537,185 50,266,488 ヘルスケア機器・サービス 49,902 592,337 54,099,811 30,769 387,074 36,220,005 ソフトウェア・サービス CALTEX AUSTRALIA CMNWLTH BK OF AUST COCA-COLA AMATIL COCHLEAR LTD COMPUTERSHARE LTD 商業サービス・用品 エネルギー 銀行 食品・飲料・タバコ CROWN RESORTS LTD 40,402 698,147 63,763,725 24,362 372,739 34,878,585 ホテル・レストラン・レジャー CSL 49,581 3,579,748 326,948,660 39,128 3,609,167 337,723,620 医薬品・バイオテクノロジー 510,784 546,539 49,916,961 85,130 672,527 62,930,939 不動産 83,442 221,956 20,271,851 139,653 333,771 30,484,231 139,653 416,166 38,942,248 不動産 FLIGHT CENTRE TRAV 5,448 282,479 25,799,598 5,448 224,784 21,033,948 ホテル・レストラン・レジャー FORTESCUE METALS G 163,364 888,700 81,167,532 93,526 232,880 21,791,453 素材 GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS) 176,965 849,432 77,581,058 129,259 806,576 75,474,435 不動産 GPT GROUP (STAPLED SECURITIES) 162,079 602,934 55,067,678 115,405 542,404 50,754,783 不動産 55,803 179,128 16,360,239 DEXUS PROPERTY GP (STAPLED) ECHO ENTERTAINMENT FEDERATION CENTRES STAPLED SECURITY HARVEY NORMAN HLDG HEALTHSCOPE LTD ILUKA RESOURCES ホテル・レストラン・レジャー 55,803 246,649 23,079,920 小売り 56,346 165,094 15,448,460 ヘルスケア機器・サービス 44,336 416,315 38,023,245 44,336 348,481 32,608,704 素材 INCITEC PIVOT 173,700 545,418 49,814,588 105,953 431,229 40,351,730 素材 INSURANCE AUST GRP 227,967 1,237,861 113,057,374 172,729 1,053,647 98,593,795 保険 JAMES HARDIE INDUS CDI 42,385 614,583 56,131,580 42,385 641,709 60,047,171 素材 LEIGHTON HOLDINGS 17,778 321,248 29,340,542 5,660 124,690 11,667,704 資本財 LEND LEASE GROUP (STAPLED) 56,654 639,057 58,366,917 37,284 646,877 60,530,808 不動産 MACQUARIE GP LTD 31,765 1,787,417 163,249,874 MEDIBANK PRIVATE L METCASH LIMITED 22,770 1,659,022 155,241,092 270 000 270,000 691 200 691,200 64 678 244 64,678,244 各種金融 保険 不動産 86,226 267,301 24,413,329 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 382,090 674,389 61,593,865 238,965 497,047 46,510,619 NATL AUSTRALIA BK 233,525 8,112,659 740,952,346 187,366 7,101,171 664,483,938 79,872 905,748 82,724,603 62,105 893,691 83,626,101 素材 214,474 422,514 38,589,394 214,474 527,606 49,370,127 不動産 NEWCREST MINING NOVION PROPERTY GP UNITS (STAPLED) 食品・必需食料品小売り 銀行 ORICA LIMITED 40,810 985,153 89,976,882 26,787 530,918 49,680,072 素材 ORIGIN ENERGY 104,870 1,514,323 138,307,440 80,493 982,820 91,966,206 エネルギー 10,407 87,731 8,209,328 QANTAS AIRWAYS 103,371 120,427 10,998,963 103,371 298,742 27,954,456 運輸 QBE INS GROUP 126 501 126,501 1 621 743 1,621,743 148 118 418 148,118,418 105 110 105,110 1 365 379 1,365,379 127 763 758 127,763,758 保険 PLATINUM ASSET MAN RAMSAY HEALTH CARE 13,149 634,439 57,945,154 8,565 572,999 53,617,675 REA GROUP LIMITED 4,334 214,923 19,629,538 4,334 212,409 19,875,959 RIO TINTO LIMITED 42,496 2,840,433 259,424,851 33,449 2,154,450 201,600,186 SANTOS LIMITED 92,596 1,263,009 115,354,271 SCENTRE GROUP STAPLED UNIT 70,980 563,581 52,736,461 419,826 1,620,528 151,639,075 各種金融 ヘルスケア機器・サービス メディア 素材 エネルギー 不動産 SEEK LIMITED 33,688 576,402 52,644,416 22,662 391,826 36,664,665 SONIC HEALTHCARE 38,546 669,544 61,151,373 24,468 475,658 44,509,142 ヘルスケア機器・サービス 246,999 953,416 87,078,227 177,507 832,508 77,900,961 不動産 STOCKLAND (STAPLED) -128- 商業サービス・用品 銘柄 期首(前期末) 株数 外貨建金額 SUNCORP GROUP LTD 129,351 SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY) 124,354 504,877 70,977 251,968 TABCORP HOLDINGS L 1,570,321 当期末 邦貨換算額 143,421,929 外貨建金額 業種 邦貨換算額 97,515 1,363,260 127,565,457 保険 46,111,884 60,317 311,236 29,123,524 運輸 23,012,991 70,977 359,853 33,672,866 ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー TATTS GROUP LTD 116,789 341,024 31,146,688 112,085 446,098 41,743,134 TELSTRA CORP LTD 439,968 2,221,838 202,926,867 351,586 2,239,603 209,568,255 71,842 382,199 34,907,369 71,842 642,267 60,099,440 運輸 37,819 288,181 26,966,184 電気通信サービス TOLL HLDGS LTD TPG TELECOM LTD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS TREASURY WINE ESTA WESFARMERS LTD 134,049 947,726 86,558,570 133,827 1,224,517 114,582,773 61,124 236,550 21,604,778 61,124 331,903 31,057,471 108,293 4,651,184 424,805,993 WESTFIELD CORP STAPLED UNITS WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT 205,891 2,114,501 278,089 864,857 78,989,848 WESTPAC BKG CORP 308,962 10,340,958 944,469,336 WOOLWORTHS LTD WORLEYPARSONS LTD 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <スイスフラン・・・スイス> ABB LTD (REGD) 87,009 3,815,345 357,016,483 153,766 1,508,444 141,150,953 193,123,395 WESTFIELD RETAIL T UNITS (STAPLED) WOODSIDE PETROLEUM 電気通信サービス 運輸 食品・飲料・タバコ 食品・必需食料品小売り 不動産 不動産 不動産 246,310 9,359,780 875,830,638 銀行 67,891 2,576,463 235,315,789 57,513 2,023,307 189,328,655 エネルギー 122,229 4,408,800 402,668,339 102,699 3,153,886 295,121,278 食品・必需食料品小売り 22,064 370,896 33,874,979 22,064 220,640 20,646,133 8,528,624 111,568,812 10,189,899,253 7,017,016 98,937,256 9,257,939,750 69 株 - スイスフラン <3.3%> <3 3%> 円 71 株 - スイスフラン エネルギー - <3.0%> <3 0%> 円 217,189 4,884,581 566,013,533 171,669 3,510,631 442,698,722 資本財 ACTELION LTD (REGD) 10,141 945,648 109,579,460 7,984 910,974 114,875,985 医薬品・バイオテクノロジー ADECCO SA (REGD) 13,187 1,001,553 116,057,528 14,157 1,061,775 133,892,291 商業サービス・用品 ARYZTA AG (REGD) 8,101 594,613 68,902,380 6,710 511,302 64,476,368 食品・飲料・タバコ BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT 4,055 459,837 53,284,813 3,225 399,900 50,428,318 保険 BARRY CALLEBAUT AG (REGD) CREDIT SUISSE GP (REGD) EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD) 223 244,631 28,347,255 223 220,436 27,797,428 149,544 4,142,369 480,007,801 124,812 2,904,375 366,248,457 食品・飲料・タバコ 各種金融 853 289,167 33,507,981 853 357,407 45,069,852 3,582 990,781 114,809,358 2,789 947,144 119,437,106 853 1,177,140 136,404,171 693 1,268,883 160,009,090 素材 HOLCIM LTD (REGD) 22,687 1,619,852 187,704,557 18,041 1,326,916 167,327,130 素材 JULIUS BAER GRUPPE (REGD) 21,386 881,531 102,149,697 19,567 861,144 108,592,215 各種金融 KUEHNE&NAGEL INTL (REGD) 6,061 761,262 88,213,175 3,709 514,809 64,918,634 運輸 91 394,394 45,701,434 91 477,295 60,188,007 食品・飲料・タバコ 11 561,715 65,090,192 7 434,840 54,834,333 食品・飲料・タバコ 5,497 511,221 59,239,068 3,889 456,958 57,623,401 医薬品・バイオテクノロジー GEBERIT AG (REGD) GIVAUDAN AG LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT) LINDT & SPRUENGLI (REGD) LONZA GROUP AG (REGD) 素材 資本財 NESTLE SA (REGD) 320,570 21,349,962 2,473,982,597 254,327 18,921,929 2,386,099,133 食品・飲料・タバコ NOVARTIS AG (REGD) 228,713 16,798,970 1,946,624,498 181,365 17,674,019 2,228,734,843 医薬品・バイオテクノロジー PARGESA HLDGS SA (BR) 3,307 250,009 28,970,468 3,307 237,277 29,921,211 PARTNERS GROUP HLG (REGD) 1,758 402,758 46,670,611 1,758 514,655 64,899,126 RICHEMONT(CIE FIN) (REGD) 51,306 4,494,406 520,800,985 40,827 3,429,468 432,463,873 ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE 各種金融 各種金融 耐久消費財・アパレル 69,816 18,948,062 2,195,656,209 55,410 14,340,108 1,808,320,897 SCHINDLER-HLDG AG (REGD) 2,038 272,277 31,550,785 799 123,685 15,596,990 資本財 SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT 4,104 541,318 62,726,590 4,032 634,234 79,978,328 資本財 SGS SA (REGD) 549 1,196,271 138,621,025 431 831,399 104,841,343 SIKA AG (BR) 195 632,580 73,301,859 160 538,880 67,954,018 素材 医薬品・バイオテクノロジー ヘルスケア機器・サービス 商業サービス・用品 SONOVA HOLDING AG (REGD) 5,308 660,315 76,515,748 3,840 507,264 63,967,167 SULZER AG (REGD) 2,465 306,893 35,561,969 2,465 285,694 36,026,613 SWATCH GROUP (BR) 2,953 1,733,411 200,863,526 2,287 993,702 125,308,065 耐久消費財・アパレル 資本財 SWATCH GROUP (REGD) 4,345 449,273 52,060,682 4,345 364,763 45,997,429 耐久消費財・アパレル SWISS LIFE HLDG (REGD) 2,810 615,109 71,277,361 2,242 507,365 63,979,853 保険 SWISS PRIME SITE(REGD) 5,756 425,368 49,290,674 4,031 349,891 44,122,041 不動産 34,844 2,864,177 331,893,965 27,726 2,430,184 306,451,829 保険 2,244 1,169,124 135,475,296 1,795 980,968 123,702,278 電気通信サービス 素材 SWISS RE AG SWISSCOM AG (REGD) SYNGENTA (REGD) 9,160 2,931,200 339,660,454 7,542 2,532,604 319,367,191 TRANSOCEAN LTD 36,236 1,346,892 156,074,641 24,733 377,673 47,625,430 361,313 6,817,976 790,050,808 286,589 4,800,366 605,337,261 各種金融 保険 UBS AG UBS GROUP (REGD) ZURICH INSURANCE GROUP AG 株数 金額 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <デンマーククローネ・・・デンマーク> 15,192 4,094,244 474,431,214 11,755 3,582,924 451,815,031 1 628 443 1,628,443 107 760 889 107,760,889 12 487 074 368 12,487,074,368 1 300 185 1,300,185 91 123 837 91,123,837 11 490 927 287 11,490,927,287 38 - 株 デンマーククローネ <4.1%> 円 エネルギー 各種金融 38 - 株 デンマーククローネ - <3.8%> 円 A.P. MOLLER-MAERSK SER'A' 41 2,597,350 49,064,153 245 3,635,800 65,330,674 A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B' 145 9,584,500 181,051,987 604 9,283,480 166,812,258 10,200 5,819,100 109,923,273 9,078 5,178,999 93,059,986 CARLSBERG SER'B' 運輸 運輸 食品・飲料・タバコ COLOPLAST B 10,390 4,731,606 89,380,423 8,885 4,731,263 85,014,733 DANSKE BANK A/S 70,578 10,106,770 190,917,702 53,654 9,475,296 170,258,953 DSV 19,134 3,314,009 62,601,896 11,040 2,378,016 42,729,905 運輸 7,640 1,589,120 28,554,453 商業サービス・用品 ISS A/S NOVO-NORDISK NOVO NORDISK AS SER SER'B' B NOVOZYMES A/S SER 'B' ヘルスケア機器・サービス 銀行 197 453 197,453 50 883 638 50,883,638 961 196 075 961,196,075 157 583 157,583 50 379 285 50,379,285 905 251 297 905,251,297 21,423 5,387,885 101,777,577 19,581 6,334,454 113,822,025 8,465 5,150,953 92,556,026 耐久消費財・アパレル 電気通信サービス PANDORA A/S 医薬品・バイオテクノロジー 医薬品 バイオテクノロジ 素材 TDC A/S 67,523 3,625,985 68,495,154 57,491 3,032,650 54,492,845 TRYG A/S 2,260 1,179,720 22,285,007 2,260 1,874,670 33,685,421 保険 18,360 5,160,996 92,736,495 資本財 ヘルスケア機器・サービス VESTAS WIND SYSTEM WILLIAM DEMANT HOL 小計 株数 株数・金額 銘柄数<比率> 2,550 1,241,085 23,444,196 2,550 1,394,850 25,063,669 401,697 98,471,647 1,860,137,443 357,436 109,599,831 1,969,368,740 11 - <0.6%> -129- 14 - <0.6%> - 銘柄 <香港ドル・・・香港> 期首(前期末) 株数 株 外貨建金額 香港ドル 当期末 邦貨換算額 株数 円 株 外貨建金額 香港ドル 業種 邦貨換算額 円 1ST PACIFIC CO 247,500 1,903,275 25,029,830 247,500 1,952,775 30,100,701 AIA GROUP LTD 1,185,400 44,985,930 591,606,667 945,200 43,148,380 665,103,001 各種金融 ASM PACIFIC TECH 25,638 1,802,351 23,702,591 25,638 2,017,711 31,101,639 半導体・半導体製造装置 BANK OF EAST ASIA 148,676 4,779,933 62,860,553 70,276 2,241,804 34,555,893 銀行 BOC HONG KONG HLDG 406,760 9,579,198 125,975,330 271,760 7,432,636 114,569,040 銀行 CATHAY PACIFIC AIR 105,731 1,670,550 21,969,277 105,731 1,839,719 28,358,026 運輸 公益事業 保険 CHEUNG KONG INFSTR 64,064 3,241,638 42,630,548 37,064 2,451,784 37,792,580 CHEUNG KONG(HLDGS) 133,137 16,189,459 212,906,391 113,137 17,366,530 267,693,269 不動産 CLP HOLDINGS 174,861 10,587,834 139,239,822 134,361 9,371,680 144,458,084 公益事業 GALAXY ENTERTAINME 209,000 16,270,650 213,974,125 204,000 8,037,600 123,894,150 HANG LUNG PROP 217,794 4,693,461 61,723,357 217,794 4,791,468 73,857,228 HANG SENG BANK ホテル・レストラン・レジャー 不動産 75,688 9,521,550 125,217,211 66,688 9,429,683 145,352,168 HENDERSON LAND DEV 108,463 4,718,141 62,047,919 81,309 4,309,377 66,426,122 銀行 不動産 HKT TRUST AND HKT SHARE STAP UNIT 206,000 1,697,440 22,322,909 206,000 2,117,680 32,642,600 電気通信サービス HONG KONG EXCHANGE 104,372 12,566,389 165,259,657 82,972 14,851,988 228,933,317 各種金融 HONGKONG&CHINA GAS 599,746 10,027,753 131,874,246 450,920 7,891,100 121,635,952 公益事業 HOPEWELL HLDGS 54,000 1,417,500 18,641,438 HUTCHISON WHAM 205 066 205,066 21 449 904 21,449,904 282 086 109 282,086,109 177 066 177,066 18 804 409 18,804,409 289 857 209 289,857,209 資本財 HYSAN DEVELOPMENT 64,619 2,093,656 27,533,511 64,619 2,403,827 37,053,359 不動産 KERRY PROPERTIES 69,500 1,779,200 23,398,128 69,500 1,800,050 27,746,549 不動産 LI & FUNG 618,860 6,287,618 82,687,998 402,860 3,194,680 49,243,821 LINK R/EST INVEST 214,500 7,732,725 101,692,499 170,500 8,439,750 130,093,019 MGM CHINA HLDGS LT 資本財 耐久消費財・アパレル 不動産 90,800 3,005,480 39,524,847 90,800 1,630,768 25,137,182 MTR CORP 150,927 4,248,595 55,872,962 84,927 3,057,372 47,127,314 ホテル・レストラン・レジャー 運輸 NEW WORLD DEVEL CO 388,183 3,897,357 51,253,860 499,183 4,567,524 70,405,290 不動産 NWS HOLDINGS LTD 134,500 1,638,210 21,543,979 134,500 1,888,380 29,108,096 資本財 PCCW LIMITED 379,000 1,398,510 18,391,702 379,000 1,876,050 28,918,037 電気通信サービス PEREGRINE INVMNT 272,000 2,720 35,770 272,000 2,720 41,926 各種金融 POWER ASSETS HLDGS 128,886 8,358,257 109,918,826 118,386 9,447,203 145,622,221 公益事業 SANDS CHINA LTD 240,400 15,601,960 205,180,232 180,400 6,386,160 98,438,323 ホテル・レストラン・レジャー SHANGRI-LA ASIA 158,844 2,058,618 27,072,737 158,844 1,664,685 25,659,991 ホテル・レストラン・レジャー SINO LAND CO 305,586 3,361,446 44,206,129 169,586 2,150,350 33,146,193 不動産 SJM HOLDINGS LTD. 201,000 5,004,900 65,819,073 201,000 2,255,220 34,762,686 ホテル・レストラン・レジャー SUN HUNG KAI PROP 154,038 15,295,973 201,156,224 125,038 15,204,621 234,368,913 不動産 65,975 5,749,721 75,614,162 48,975 5,191,350 80,021,137 不動産 117,800 2,432,570 31,990,549 SWIRE PACIFIC 'A' SWIRE PROPERTIES L TECHTRONIC INDUSTR WH GROUP LTD WHARF(HLDGS) 151,200 WHEELOCK & COMPANY WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDL HLDG 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ニュージーランドドル・・・ニュージーランド> AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP 8,187,480 107,672,949 117,800 3,033,350 46,757,032 不動産 100,500 2,698,425 41,594,390 耐久消費財・アパレル 237,000 1,019,100 15,708,735 食品・飲料・タバコ 108,200 6,118,710 94,315,763 不動産 92,000 2,911,800 38,292,868 92,000 3,827,200 58,993,691 不動産 164,400 6,148,560 80,859,261 102,400 2,083,840 32,120,979 ホテル・レストラン・レジャー 耐久消費財・アパレル 73,500 1,745,625 22,956,586 73,500 2,212,350 34,101,874 8,508,414 286,043,937 3,761,742,832 7,438,934 250,210,009 3,856,817,500 40 - 株 ニュージーランドドル <1.2%> 円 41 - 株 ニュージーランドドル - <1.3%> 円 108,801 406,916 34,897,141 97,921 425,956 38,534,430 CONTACT ENERGY 33,831 180,996 15,522,225 33,831 209,076 18,914,164 運輸 公益事業 FLETCHER BUILDING 70,776 666,710 57,177,120 47,149 407,367 36,852,764 素材 MERIDIAN ENERGY LT 68,011 147,584 13,351,274 公益事業 MIGHTY RIVER POWER 32,744 111,984 10,130,751 公益事業 RYMAN HEALTHCARE 27,506 217,297 18,635,450 27,506 223,624 20,230,277 ヘルスケア機器・サービス SPARK NEW ZEALAND LTD 188,883 472,208 40,496,570 188,883 617,647 55,875,892 電気通信サービス 株数・金額 429,797 1,944,126 166,728,506 496,045 2,143,239 193,889,552 小計 銘柄数<比率> <スウェーデンクローナ・・・スウェーデン> 5 - 株 スウェーデンクローナ <0.1%> 円 7 - 株 スウェーデンクローナ - <0.1%> 円 ALFA LAVAL AB 28,918 5,031,732 80,173,554 20,228 3,386,167 48,532,728 資本財 ASSA ABLOY SER'B' 32,650 10,660,225 169,855,653 25,910 12,967,955 185,865,081 資本財 ATLAS COPCO AB SER'A' (POST SPLIT) 69,307 12,482,191 198,886,107 52,723 14,177,215 203,196,969 資本財 ATLAS COPCO AB SER'B' (POST SPLIT) 40 804 40,804 6 948 921 6,948,921 110 721 260 110,721,260 27 966 27,966 6 938 365 6,938,365 99 445 109 99,445,109 資本財 BOLIDEN AB 28,235 2,871,500 45,753,295 17,944 3,028,947 43,412,821 素材 ELECTROLUX AB SER'B' 20,659 3,138,102 50,001,231 18,103 4,929,447 70,652,007 耐久消費財・アパレル ヘルスケア機器・サービス ELEKTA SER'B' 37,312 3,180,848 50,682,327 37,312 3,248,010 46,552,564 298,544 24,809,006 395,296,533 233,915 25,286,212 362,418,265 22,298 5,146,378 82,000,282 14,344 3,306,292 47,387,905 HENNES & MAURITZ SER'B' 93,074 26,917,001 428,884,452 73,456 26,723,293 383,015,439 HEXAGON AB SER'B' 23,994 5,458,635 86,975,651 20,766 6,252,643 89,616,899 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 HUSQVARNA AB SER'B' 38,877 1,685,318 26,853,165 38,877 2,536,724 36,357,965 耐久消費財・アパレル 7,026 2,090,235 29,958,593 食品・必需食料品小売り 15 167 15,167 2 432 787 2,432,787 34 868 266 34,868,266 各種金融 ERICSSON SER'B' GETINGE AB SER'B' ICA GRUPPEN INDUSTRIVARDEN AB SER'C' SER C 15 167 15,167 1 880 708 1,880,708 29 966 429 29,966,429 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ヘルスケア機器・サービス 小売り INVESTOR AB SER'B' 42,968 9,818,188 156,438,981 34,786 11,538,516 165,377,443 各種金融 KINNEVIK INV AB SER'B' 21,820 5,430,998 86,535,294 20,085 5,637,860 80,805,432 各種金融 LUNDIN PETROLEUM A 21,516 2,769,109 44,121,850 21,516 2,644,316 37,900,045 エネルギー 7,490 5,007,065 79,780,520 4,527 2,634,714 37,762,417 電気通信サービス NORDEA BANK AB 298,887 27,452,771 437,421,193 238,749 26,859,263 384,964,244 銀行 SANDVIK AB (POST SPLIT) 105,472 9,434,470 150,324,982 92,640 8,671,104 124,279,845 資本財 SCANIA AB SER'B' 36,163 7,124,111 113,512,663 SECURITAS SER'B' 36,604 2,586,073 41,205,420 18,545 2,201,292 31,550,327 MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP -130- 資本財 商業サービス・用品 銘柄 SKAND ENSKILDA BKN SER'A' 期首(前期末) 株数 外貨建金額 150,387 13,557,388 当期末 邦貨換算額 216,017,861 株数 外貨建金額 126,673 13,326,000 業種 邦貨換算額 190,996,806 銀行 SKANSKA AB SER'B' 33,337 4,640,510 73,939,989 30,507 6,342,405 90,903,436 資本財 SKF AB SER'B' 36,741 6,308,430 100,515,931 29,953 6,290,130 90,154,193 資本財 SVENSKA CELLULOSA SER'B' 59,255 11,536,949 183,825,006 49,868 10,342,623 148,237,135 SVENSKA HANDELSBKN SER'A' 49,946 16,731,910 266,599,392 38,794 16,293,480 233,528,646 銀行 SWEDBANK AB SER'A' 91,401 16,543,581 263,598,635 70,298 15,254,666 218,639,695 銀行 SWEDISH MATCH 20,439 4,149,117 66,110,328 14,051 3,691,198 52,904,622 食品・飲料・タバコ TELE2 AB SER'B' 33,423 2,658,800 42,364,223 33,423 3,270,441 46,874,059 電気通信サービス 家庭用品・パーソナル用品 TELIASONERA AB 240,753 11,895,606 189,539,703 205,757 10,894,833 156,151,763 電気通信サービス VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT) 147,883 14,270,710 227,383,632 125,726 12,648,036 181,279,790 資本財 2,184,324 282,126,350 4,495,285,542 1,759,635 275,845,165 3,953,590,509 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ノルウェークローネ・・・ノルウェー> 31 - 株 ノルウェークローネ <1.5%> 円 31 - 株 ノルウェークローネ - <1.3%> 円 AKER SOLUTIONS 17,375 1,753,138 29,867,130 DNB ASA 95,687 10,420,314 177,524,516 78,096 9,746,381 152,698,940 21,264 2,677,138 45,608,754 21,264 2,840,870 44,508,613 保険 113,713 3,377,276 57,536,585 97,275 4,260,645 66,752,571 素材 GJENSIDIGE FORSIKR NORSK HYDRO ASA エネルギー 銀行 ORKLA ASA 83,040 3,936,096 67,056,858 56,197 3,383,059 53,003,222 食品・飲料・タバコ SEADRILL LTD 36 220 36,220 8 019 108 8,019,108 136 616 634 136,616,634 26 821 26,821 2 373 659 2,373,659 37 188 690 37,188,690 エネルギー STATOIL ASA 114,183 18,086,587 308,130,115 84,527 12,214,152 191,362,110 エネルギー SUBSEA 7 S.A. 27,839 3,187,566 54,304,602 27,839 2,115,764 33,148,194 エネルギー TELENOR ASA 69,670 9,238,242 157,386,274 59,779 9,194,010 144,044,814 電気通信サービス YARA INTERNATIONAL 16,668 4,056,991 69,116,475 15,886 6,703,892 105,031,521 素材 595,659 64,752,455 1,103,147,943 467,684 52,832,432 827,738,675 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <シンガポールドル・・・シンガポール> 10 - 株 シンガポールドル <0.4%> 円 9 - 株 シンガポールドル - <0.3%> 円 ASCENDAS R/EST INV (REIT) 209,000 451,440 36,375,008 209,000 516,230 45,373,660 CAPITACOMMERCIAL (REIT) 205,000 300,325 24,198,840 205,000 361,825 31,802,345 不動産 不動産 CAPITALAND LTD 220,140 627,399 50,552,995 152,840 548,696 48,227,200 不動産 CAPITAMALL TRUST (REIT) 175,300 333,070 26,837,285 234,300 494,373 43,452,555 不動産 CAPITAMALLS ASIA L 134,000 239,860 19,326,842 CITY DEVELOPMENTS 42,635 400,343 32,257,813 42,635 436,156 38,335,618 不動産 運輸 不動産 COMFORTDELGRO CORP 210,000 405,300 32,657,254 117,800 346,332 30,440,599 DBS GROUP HLDGS 176,803 2,920,786 235,343,789 147,903 2,894,462 254,406,606 GENTING SINGAPORE 674,000 906,530 73,044,118 591,000 582,135 51,166,332 GLOBAL LOGISTIC PR 322,000 911,260 73,425,240 186,000 481,740 42,342,186 不動産 GOLDEN AGRI RESOUR 724,120 401,887 32,382,218 724,120 293,269 25,776,630 食品・飲料・タバコ JARDINE CYCLE & CA 銀行 ホテル・レストラン・レジャー 10,979 430,816 34,713,216 10,979 468,803 41,205,124 小売り 140,164 1,467,517 118,245,938 127,164 1,112,685 97,798,638 資本財 73,000 234,330 18,881,259 73,000 331,420 29,129,919 不動産 NOBLE GROUP 442,900 456,187 36,757,500 442,900 431,828 37,955,163 OLAM INTERNATIONAL 172,409 306,026 24,658,199 OVERSEA-CHINESE BK 266,066 2,543,591 204,951,141 224,166 2,349,260 206,486,470 SEMBCORP INDUSTRIE 105,629 571,453 46,045,108 105,629 446,811 39,272,098 KEPPEL CORP KEPPEL LAND LTD 資本財 食品・必需食料品小売り 銀行 資本財 SEMBCORP MARINE 88,259 362,744 29,228,322 88,259 263,894 23,194,807 資本財 SINGAPORE AIRLINES 54,510 557,092 44,887,988 15,510 186,120 16,358,881 運輸 SINGAPORE EXCHANGE 55,369 380,939 30,694,332 29,269 239,420 21,043,683 各種金融 SINGAPORE PRESS HD 134,115 556,577 44,846,496 69,015 282,271 24,810,034 メディア SINGAPORE TECH ENG 158,223 601,247 48,445,816 158,223 555,363 48,813,203 資本財 SINGAPORE TELECOMM 795,660 2,864,376 230,798,560 602,260 2,541,537 223,386,563 電気通信サービス 54,000 225,720 18,187,504 54,000 231,660 20,361,587 電気通信サービス 83,000 162,265 14,262,164 不動産 44,994 353,203 31,044,511 不動産 STARHUB LTD SUNTEC REIT UOL GROUP LIMITED 44,994 275,363 22,187,537 UTD O/S BANK 125,273 2,584,382 208,237,899 110,373 2,546,305 223,805,635 WILMAR INTERL LTD 202,000 696,900 56,153,073 105,700 342,468 30,100,975 食品・飲料・タバコ YANGZIJIANG SHIPBU 253,000 287,155 23,137,660 253,000 309,925 27,240,632 資本財 6,269,548 23,300,615 1,877,458,950 5,208,039 20,110,455 1,767,593,818 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ユーロ・・・ベルギー> 29 株 - ユーロ <0.6%> 円 28 株 - ユーロ 銀行 - <0.6%> 円 AGEAS 20 297 20,297 674 774 674,774 95 120 884 95,120,884 16 106 16,106 518 533 518,533 69 528 826 69,528,826 ANHEUSER-BUSCH INB 79,344 6,026,177 849,492,515 63,111 7,175,721 962,175,520 食品・飲料・タバコ BELGACOM SA 13,277 290,169 40,904,252 13,277 446,306 59,844,170 電気通信サービス 7,857 316,048 44,552,338 4,471 187,022 25,077,330 食品・必需食料品小売り 11,060 576,337 81,244,484 7,699 617,306 82,773,086 食品・必需食料品小売り 8,309 592,182 83,478,224 5,446 425,932 57,112,175 各種金融 COLRUYT SA DELHAIZE GROUP GPE BRUXELLES LAM KBC GROUP NV 保険 25,432 1,169,363 164,841,732 19,448 1,054,471 141,391,478 銀行 SOLVAY SA 5,799 651,808 91,883,410 4,616 613,005 82,196,372 素材 TELENET GRP HLDG 5,174 239,246 33,725,774 5,174 265,168 35,555,686 メディア 11,528 670,353 94,497,729 10,560 721,776 96,781,247 医薬品・バイオテクノロジー 素材 UCB UMICORE 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ユーロ・・・フランス> ACCOR 12 054 12,054 429 363 429,363 60 526 113 60,526,113 6 345 6,345 247 487 247,487 33 184 913 33,184,913 200,131 11,635,820 1,640,267,455 156,253 12,272,725 1,645,620,803 11 株 - ユーロ <0.5%> 円 11 株 - ユーロ - <0.5%> 円 14,518 537,529 75,773,883 14,001 655,597 87,907,437 3,163 278,154 39,210,586 3,163 344,451 46,186,584 運輸 30,588 3,051,459 430,155,232 26,504 3,130,122 419,710,754 素材 AIRBUS GROUP NV 58,262 3,110,608 438,493,335 45,802 2,534,225 339,808,227 資本財 ALCATEL-LUCENT 278,752 880,856 124,171,738 225,089 787,136 105,545,246 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 AEROPORTS DE PARIS AIR LIQUIDE(L') -131- ホテル・レストラン・レジャー 銘柄 ALSTOM 期首(前期末) 株数 外貨建金額 21,132 413,236 当期末 邦貨換算額 58,252,706 株数 外貨建金額 16,165 477,676 業種 邦貨換算額 64,050,418 資本財 ARKEMA 7,000 551,600 77,757,438 6,387 427,418 57,311,480 素材 ATOS 5,654 398,324 56,150,611 5,913 376,481 50,481,413 ソフトウェア・サービス 175,855 3,330,694 469,518,147 141,309 3,206,301 429,925,392 2,819 261,829 36,909,228 2,819 376,900 50,537,675 98,673 5,867,097 827,067,442 AXA BIC BNP PARIBAS AIBV BOLLORE 保険 商業サービス・用品 83,350 4,341,702 582,168,548 銀行 34,116 167,305 22,433,515 運輸 資本財 BOUYGUES 17,762 518,828 73,137,668 12,896 456,905 61,265,354 BUREAU VERITAS 22,728 454,333 64,045,954 15,425 324,851 43,558,439 CAP GEMINI 13,318 755,530 106,504,873 10,994 794,536 106,537,515 CARREFOUR 62,492 1,669,786 235,384,881 52,099 1,540,307 206,536,136 食品・必需食料品小売り 5,443 448,177 63,178,147 5,443 457,756 61,379,466 食品・必需食料品小売り 16,868 187,235 26,393,942 5,184 742,867 104,719,816 4,776 827,920 111,013,792 耐久消費財・アパレル CIE DE ST-GOBAIN 40,143 1,746,221 246,159,595 34,400 1,384,084 185,588,569 資本財 CNP ASSURANCES 19,398 302,997 42,712,566 19,398 287,381 38,534,292 保険 CREDIT AGRICOLE SA 97,539 1,123,649 158,397,552 85,532 1,075,137 144,162,625 銀行 DANONE 57,839 2,960,200 417,290,737 44,860 2,796,124 374,925,667 6 839 6,839 569 552 569,552 80 288 068 80,288,068 9 787 9,787 611 981 611,981 82 059 108 82,059,108 CASINO GUICH-PERR CGG CHRISTIAN DIOR DASSAULT SYSTEMS 商業サービス・用品 ソフトウェア・サービス エネルギー 食品・飲料・タバコ ソフトウ ア サービス ソフトウェア・サービス EDENRED 22,733 529,679 74,667,285 14,637 356,850 47,849,185 商業サービス・用品 EDF 24,724 712,422 100,428,053 18,053 445,909 59,790,903 公益事業 ESSILOR INTL 20,621 1,560,185 219,934,695 15,531 1,622,213 217,518,721 3,544 201,335 28,381,555 3,721 245,177 32,875,166 各種金融 16,096 380,429 53,627,957 10,556 322,327 43,220,131 メディア 3,173 215,447 30,370,891 1,656 153,014 20,517,341 135,280 2,514,855 354,511,781 119,341 2,371,902 318,042,814 EURAZEO EUTELSAT COMMUNICA FONCIERE DES REGIO GDF SUEZ GECINA ヘルスケア機器・サービス 不動産 公益事業 2,270 226,228 31,890,727 1,771 208,004 27,890,760 不動産 51,298 446,600 62,955,950 34,180 417,680 56,005,675 運輸 1,963 566,031 75,897,772 耐久消費財・アパレル 耐久消費財 ア レル ICADE 4,034 288,108 40,613,781 4,034 323,083 43,321,448 不動産 ILIAD 2,428 429,028 60,478,765 2,428 563,417 75,547,314 電気通信サービス GPE EUROTUNNEL SE HERMES INTL IMERYS 3,835 258,863 36,491,089 3,835 257,060 34,468,577 素材 JC DECAUX SA 7,297 233,431 32,906,089 7,297 241,567 32,391,176 メディア KERING 7,500 1,114,500 157,107,804 6,188 1,126,216 151,011,656 KLEPIERRE 10,083 333,142 46,962,098 10,083 440,526 59,069,131 LAFARGE 17,827 971,037 136,884,201 14,844 984,751 132,042,941 LAGARDERE SCA (REGD) 耐久消費財・アパレル 不動産 素材 9,343 271,835 38,319,726 11,548 296,668 39,779,530 LEGRAND SA 25,226 1,133,404 159,772,671 19,610 968,734 129,895,264 メディア 資本財 L'OREAL 23,855 2,928,201 412,779,964 19,530 3,168,743 424,889,233 家庭用品・パーソナル用品 LVMH MOET HENNESSY 24,887 3,356,012 473,087,187 21,801 3,573,184 479,119,829 耐久消費財・アパレル MICHELIN(CGDE) 18,993 1,682,210 237,136,224 14,644 1,259,091 168,828,568 自動車・自動車部品 NATIXIS 93,482 488,630 68,880,799 69,185 447,627 60,021,245 銀行 7,254 401,872 53,886,018 メディア NUMERICABLE SFR ORANGE PERNOD RICARD 180,973 1,641,244 231,361,385 144,232 2,350,982 315,237,596 電気通信サービス 20,647 1,760,983 248,240,570 16,175 1,713,741 229,791,535 食品・飲料・タバコ 28,540 427,101 57,268,982 17,796 1,224,365 172,595,124 14,008 1,020,763 136,871,705 2,741 168,572 23,763,031 2,741 179,892 24,121,272 19,122 1,380,800 194,647,283 15,203 1,305,178 175,008,189 PEUGEOT SA PUBLICIS GROUPE SA REMY COINTREAU RENAULT (REGIE NTL 自動車・自動車部品 メディア 食品・飲料・タバコ 自動車・自動車部品 REXEL 22,564 412,808 58,192,389 19,758 344,975 46,256,843 SAFRAN 27,056 1,380,127 194,552,404 21,643 1,361,345 182,539,510 SANOFI 118,375 8,917,189 1,257,030,013 93,975 8,241,608 1,105,097,776 SCHNEIDER ELECTRIC 56,560 3,662,260 516,258,079 40,731 2,931,817 393,120,500 SCOR SE 14,841 376,665 53,097,304 14,841 437,216 58,625,246 SES SA FDR EACH REP 1 'A' 30,408 767,802 108,234,801 24,735 761,838 102,153,066 メディア SOCIETE GENERALE 71,341 3,451,121 486,494,415 56,568 2,337,107 313,377,173 銀行 8,789 679,390 95,771,578 7,469 672,658 90,195,148 ホテル・レストラン・レジャー STMICROELECTRONICS 63,893 419,713 59,165,730 44,442 354,647 47,553,804 半導体・半導体製造装置 SUEZ ENVIRONNEMENT SODEXO 資本財 資本財 医薬品・バイオテクノロジー 資本財 保険 28,648 414,823 58,476,390 28,648 456,792 61,250,213 公益事業 TECHNIP 9 657 9,657 687 482 687,482 96 912 302 96,912,302 7 327 7,327 426 578 426,578 57 198 833 57,198,833 ネルギ エネルギー THALES 9,048 435,209 61,350,111 9,048 465,158 62,371,899 211,638 9,953,335 1,403,092,539 167,455 8,077,192 1,083,051,678 TOTAL VALEO 資本財 エネルギー 7,609 771,933 108,817,143 6,279 844,526 113,240,439 VALLOUREC SA 11,157 434,454 61,243,650 11,157 236,528 31,715,537 資本財 VEOLIA ENVIRONNEME 38,094 522,269 73,622,696 33,554 583,840 78,285,679 公益事業 VINCI (POST SUBDIVISION) VIVENDI SA WENDEL ZODIAC AEROSPACE 株数・金額 株数 金額 小計 銘柄数<比率> <ユーロ・・・ドイツ> 48,355 2,617,456 368,975,136 36,406 1,930,246 258,822,164 資本財 118,432 2,453,319 345,837,186 99,366 2,167,669 290,657,679 電気通信サービス 3,075 334,868 47,205,291 3,075 334,714 44,880,979 各種金融 16,255 415,884 58,625,976 14,437 464,294 62,256,080 資本財 2 747 572 2,747,572 95 720 409 95,720,409 13 493 425 963 13,493,425,963 2 295 731 2,295,731 88 572 346 88,572,346 11 876 457 575 11,876,457,575 70 株 - ユーロ <4.4%> 円 73 株 - ユーロ 20,108 1,697,115 239,237,365 16,090 1,117,129 149,793,161 ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT) 45,039 5,841,558 823,467,385 35,903 5,371,089 720,196,671 3,861 197,722 27,872,265 3,861 222,587 29,846,120 BASF SE 90,876 7,580,876 1,068,653,902 72,004 6,167,143 826,937,654 BAYER AG (REGD) 81,881 8,425,555 1,187,725,827 65,015 8,585,231 1,151,173,409 BAYER MOTOREN WERK 33,717 2,838,971 400,201,493 25,339 2,863,307 383,934,104 -132- - <3.9%> 円 ADIDAS AG (REGD) AXEL SPRINGER SE (REGD) 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 保険 メディア 素材 医薬品・バイオテクノロジー 自動車・自動車部品 銘柄 BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD BEIERSDORF AG 期首(前期末) 株数 外貨建金額 5,013 当期末 邦貨換算額 318,877 44,951,148 株数 外貨建金額 5,013 433,123 業種 邦貨換算額 58,076,471 自動車・自動車部品 10,346 765,914 107,968,709 7,938 616,227 82,628,421 家庭用品・パーソナル用品 BRENNTAG AG 5,002 674,020 95,014,557 12,793 668,434 89,628,777 資本財 CELESIO AG (REGD) 6,024 154,094 21,722,169 6,024 166,232 22,289,695 COMMERZBANK AG 95,850 1,259,469 177,543,660 75,389 908,814 121,860,786 銀行 CONTINENTAL AG 11,075 1,953,076 275,319,445 8,923 1,903,276 255,205,791 自動車・自動車部品 DAIMLER AG (REGD) 95,007 6,414,873 904,285,831 75,214 6,506,763 872,476,573 自動車・自動車部品 26,011 896,729 120,240,314 不動産 105,454 3,097,711 415,364,819 各種金融 各種金融 DEUTSCHE ANNINGTON DEUTSCHE BANK AG (REGD) 100,598 3,545,074 499,738,644 ヘルスケア機器・サービス DEUTSCHE BOERSE AG (REGD) 18,706 1,111,885 156,739,125 16,316 1,189,436 159,488,730 DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK) 20,939 393,444 55,462,622 20,939 274,301 36,780,362 運輸 DEUTSCHE POST AG (REGD) 88,094 2,397,038 337,903,398 75,122 2,285,962 306,519,332 運輸 DEUTSCHE TELEKOM (REGD) 284,949 3,503,448 493,870,810 248,629 4,144,645 555,745,762 電気通信サービス DEUTSCHE WOHNEN AG (BR) 31,600 485,060 68,377,489 20,999 517,310 69,364,931 183,411 2,534,740 357,314,885 165,150 2,385,592 319,878,389 3,553 205,257 28,934,452 3,553 191,720 25,707,268 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA 21,013 1,052,961 148,432,892 17,357 1,270,012 170,292,882 ヘルスケア機器・サービス FRESENIUS SE&KGAA 12,639 1,423,151 200,617,489 31,722 1,623,532 217,695,584 ヘルスケア機器・サービス 3 617 3,617 261 509 261,509 36 864 172 36,864,172 7 234 7,234 269 720 269,720 36 166 079 36,166,079 17,024 598,223 84,329,797 13,706 605,805 81,230,995 資本財 6,765 417,401 58,839,727 4,073 350,889 47,049,874 保険 素材 E.ON SE FRAPORT AG FUCHS PETROLUB SE NON-VTG NON VTG PFD GEA GROUP AG HANNOVER RUECK SE (REGD) 不動産 公益事業 運輸 素材 HEIDELBERGCEMENT 13,250 791,290 111,545,836 11,041 785,346 105,305,243 HENKEL AG&CO.KGAA (BR) 13,914 1,019,757 143,752,169 8,542 803,033 107,676,863 家庭用品・パーソナル用品 HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD 17,634 1,425,709 200,978,013 14,366 1,520,641 203,899,190 家庭用品・パーソナル用品 HOCHTIEF AG 3,086 207,842 29,298,892 HUGO BOSS AG (REGD) 3,352 323,434 45,593,612 3,352 385,480 51,688,107 103,796 853,203 120,273,548 83,320 861,945 115,576,232 17,666 432,729 61,000,494 12,680 365,501 49,009,169 素材 2,042 210,224 29,634,648 2,042 253,208 33,952,065 メディア 素材 INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD) K&S AG (REGD) KABEL DEUTSLND HDG LANXESS AG LINDE AG MAN SE MERCK KGAA 資本財 9,327 501,606 70,709,938 9,327 429,368 57,573,006 18,876 2,834,231 399,533,309 14,341 2,607,194 349,592,487 3,767 352,215 49,650,647 2,082 199,456 26,744,532 6,203 787,781 111,051,183 9,869 909,922 122,009,275 METRO AG 13,346 400,981 56,525,058 11,675 349,258 46,831,134 MUENCHENER RUECKVE (REGD) 18,215 2,889,810 407,368,027 13,488 2,502,024 335,490,516 OSRAM LICHT AG PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD 耐久消費財・アパレル 半導体・半導体製造装置 素材 資本財 医薬品・バイオテクノロジー 食品・必需食料品小売り 保険 8,207 404,236 56,983,936 8,207 336,323 45,096,741 14,743 1,123,269 158,343,969 12,934 1,070,289 143,512,469 自動車・自動車部品 資本財 メディア PROSIEBENSAT1 MEDI 20,754 717,051 101,080,539 17,116 751,307 100,740,965 QIAGEN NV 25,054 409,257 57,691,774 16,325 366,904 49,197,345 RTL GROUP 2,940 274,714 38,725,572 3,693 326,831 43,823,933 RWE AG 49,209 1,427,799 201,272,668 39,426 985,059 132,084,193 SAP SE 90,971 5,323,623 750,455,550 72,140 4,533,278 607,856,537 ソフトウェア・サービス SIEMENS AG (REGD) 78,506 7,596,241 1,070,819,811 62,214 6,210,201 832,711,318 資本財 SKY DEUTSCHLAND AG (REGD) 45,191 343,000 48,351,662 メディア 8,194 165,109 23,274,946 食品・飲料・タバコ 11,171 634,960 85,140,245 素材 TELEFONICA DEUTSCH 29,194 169,325 23,869,278 29,194 143,518 19,243,951 電気通信サービス THYSSENKRUPP AG 48,092 950,298 133,960,717 37,449 890,912 119,460,256 UNITED INTERNET AG (REGD) 11,214 378,080 53,296,833 11,214 449,401 60,259,130 ソフトウェア・サービス 2,878 532,718 75,095,669 2,878 637,045 85,419,906 自動車・自動車部品 自動車・自動車部品 SUEDZUCKER AG SYMRISE AG (BR) VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ユーロ・・・イタリア> ASSIC GENERALI SPA ATLANTIA SPA 14,272 2,697,408 380,245,715 12,178 2,746,139 368,223,323 1,990,600 91,594,249 12,911,773,271 1,698,035 86,687,261 11,623,691,085 55 株 - ユーロ <4.2%> 円 - ユーロ メディア 公益事業 素材 - <3.8%> 円 119,505 1,946,736 274,425,742 88,461 1,627,682 218,252,106 36,955 678,494 95,645,286 34,482 811,706 108,839,787 運輸 27,811 383,236 51,387,158 銀行 BANCO POPOLARE CNH INDUSTRIAL NV 54 株 医薬品・バイオテクノロジー 保険 92,403 736,452 103,815,471 71,402 528,375 70,848,534 資本財 ENEL GREEN POWER S 151,100 307,337 43,324,454 186,350 356,301 47,775,590 公益事業 ENEL SPA 669 231 669,231 2 489 539 2,489,539 350 943 075 350,943,075 541 123 541,123 2 228 345 2,228,345 298 793 477 298,793,477 公益事業 ENI SPA 249,717 4,365,053 615,328,775 196,617 3,279,572 439,750,041 11,157 328,797 46,349,521 6,601 262,654 35,218,629 72,318 997,265 133,720,949 FIAT SPA 95,411 723,692 102,016,806 FINMECCANICA SPA 42,119 300,098 42,303,920 27,920 302,094 40,507,127 1,189,464 2,671,536 376,598,634 970,880 2,897,106 388,466,122 17,831 716,628 101,020,937 EXOR FIAT CHRYSLER AUTO INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO DI RISP (NON CNV) LUXOTTICA GROUP エネルギー 各種金融 自動車・自動車部品 自動車・自動車部品 113,710 307,017 41,167,187 13,972 770,556 103,322,015 資本財 銀行 銀行 耐久消費財・アパレル MEDIOBANCA SPA 52,250 377,506 53,215,951 46,138 379,946 50,946,123 各種金融 PIRELLI & CO 23 644 23,644 297 914 297,914 41 996 121 41,996,121 23 644 23,644 323 686 323,686 43 402 343 43,402,343 自動車・自動車部品 自動車 自動車部品 PRYSMIAN SPA 21,339 399,893 56,371,726 21,339 381,541 51,159,978 資本財 SAIPEM 25,574 435,781 61,430,767 15,314 140,659 18,860,646 エネルギー SNAM SPA 189,833 782,871 110,359,075 167,413 757,042 101,509,927 TELECOM ITALIA SPA 1,048,922 863,787 121,765,564 935,734 997,492 133,751,416 電気通信サービス TELECOM ITALIA-RSP 578,946 367,631 51,823,825 363,653 318,378 42,690,584 電気通信サービス TENARIS S.A. 公益事業 45,270 687,651 96,936,192 33,927 433,926 58,184,161 エネルギー TERNA SPA 130,634 483,346 68,135,843 126,121 508,268 68,152,411 公益事業 UNICREDIT SPA 431,270 2,486,272 350,482,427 364,659 2,167,898 290,688,314 -133- 銀行 銘柄 UNIONE DI BANCHE I UNIPOLSAI SPA 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ユーロ・・・オランダ> AEGON NV 期首(前期末) 株数 外貨建金額 96,007 603,884 当期末 邦貨換算額 85,127,765 株数 外貨建金額 62,716 439,639 58,950,181 銀行 保険 94,000 232,932 32,835,742 94,000 247,596 33,199,565 5,412,582 23,283,832 3,282,253,619 4,606,305 21,847,981 2,929,544,371 23 株 - ユーロ <1.1%> 円 25 株 - ユーロ 業種 邦貨換算額 - <1.0%> 円 172,758 1,127,937 159,001,976 136,342 943,487 126,509,905 保険 AHOLD (KON) NV 99,967 1,351,054 190,454,131 72,633 1,217,692 163,277,491 食品・必需食料品小売り AKZO NOBEL NV 24,125 1,447,741 204,083,849 19,626 1,303,166 174,738,519 素材 6,977 621,651 83,355,681 メディア 素材 ALTICE SA ARCELORMITTAL ASML HOLDING NV CORIO NV DELTA LLOYD NV 105,285 1,207,093 170,160,302 75,853 741,084 99,370,186 34,858 2,197,797 309,816,999 27,007 2,609,146 349,854,290 6,690 227,527 32,073,801 19,976 413,204 58,248,097 19,976 324,011 43,445,835 半導体・半導体製造装置 不動産 保険 FUGRO NV CVA 7,431 312,919 44,111,333 GEMALTO 8,441 687,942 96,977,100 5,669 411,229 55,140,764 HEINEKEN HOLDING 10,889 510,313 71,937,329 7,751 481,880 64,614,112 食品・飲料・タバコ HEINEKEN NV 23,060 1,129,709 159,251,829 17,496 1,221,921 163,844,466 食品・飲料・タバコ ING GROEP NV CVA 378,087 3,996,380 563,357,940 303,095 4,047,834 542,764,509 銀行 KON KPN NV 328 338 328,338 848 754 848,754 119 646 330 119,646,330 256 002 256,002 781 318 781,318 104 765 107 104,765,107 電気通信サービス KONINKLIJKE BOSKAL 9,135 331,281 46,699,682 7,759 322,192 43,202,032 資本財 KONINKLIJKE DSM NV 15,251 706,045 99,529,105 14,338 715,466 95,935,180 素材 KONINKLIJKE PHILIP 95,493 2,421,702 341,380,314 NN GROUP N.V. OCI N.V. エネルギー 72,146 1,931,348 258,969,969 12,400 316,944 42,498,275 ソフトウェア・サービス 資本財 保険 9,824 348,163 49,079,457 RANDSTAD HLDGS NV 12,720 580,604 81,846,103 9,044 476,167 63,848,060 REED ELSEVIER NV 65,919 1,046,794 147,563,448 54,109 1,201,220 161,068,739 TNT EXPRESS NV 37,061 261,465 36,858,006 46,142 251,981 33,787,601 9,987 1,906,518 268,756,307 7,533 1,940,501 260,197,190 不動産 160,605 4,614,182 650,447,689 127,030 4,941,467 662,589,694 食品・飲料・タバコ 食品 飲料 タ 7,223 306,544 43,212,627 7,223 339,481 45,520,209 エネルギー 31,953 668,776 94,275,437 21,106 611,757 82,029,113 メディア 1,327,257 27,752,943 3,721,326,927 UNIBAIL-RODAMCO SE UNILEVER NV CVA VOPAK (KON) WOLTERS KLUWER ZIGGO NV 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ユーロ・・・オーストリア> ANDRITZ AG (BR) 15,349 508,819 71,726,775 1,690,425 29,159,263 4,110,495,966 25 株 - ユーロ <1.3%> 円 資本財 商業サービス・用品 メディア 運輸 電気通信サービス 23 株 - ユーロ - <1.2%> 円 7,165 326,258 45,991,675 7,165 369,356 49,526,044 資本財 25,800 663,318 93,505,998 20,104 470,836 63,133,249 銀行 IMMOFINANZ AG 87,996 322,945 45,524,657 87,996 239,965 32,176,354 不動産 OMV AG 15,944 525,674 74,102,680 14,644 377,010 50,552,355 エネルギー RAIFFEISEN BK INTL (REGD) 10,236 258,459 36,434,209 5,883 79,421 10,649,308 銀行 TELEKOM AUSTRIA AG (BR) 26,838 189,342 26,691,000 4,238 157,230 22,164,224 4,238 167,486 22,457,771 保険 12,065 393,983 55,538,571 8,026 280,348 37,591,228 素材 190,282 2,837,209 399,953,014 148,056 1,984,421 266,086,309 ERSTE GROUP BK AG VIENNA INS GRP AG (BR) VOESTALPINE AG 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ユーロ・・・アイルランド> BANK OF IRELAND STK 8 株 - ユーロ <0.1%> 円 電気通信サービス 7 株 - ユーロ - <0.1%> 円 2,241,393 871,902 122,909,457 2,343,089 796,650 106,820,960 銀行 CRH (DUBLIN LISTING) 71,922 1,542,727 217,473,698 59,537 1,507,179 202,094,110 素材 IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 68,847 14,940 2,106,019 68,847 14,940 2,003,242 銀行 KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST) 13,679 748,652 105,535,235 12,264 797,160 106,889,310 RYANAIR LTD 47,598 352,273 49,658,866 47,598 481,930 64,620,827 2,443,439 3,530,493 497,683,275 2,531,335 3,597,859 482,428,449 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ユーロ・・・スペイン> 5 株 - ユーロ <0.2%> 円 5 株 - ユーロ 食品・飲料・タバコ 運輸 - <0.2%> 円 ABERTIS INFRAESTR SERIE A 44,084 750,310 105,768,960 36,876 643,486 86,283,551 運輸 ACS ACTIVIDADES CO 17,432 454,016 64,001,369 13,893 461,525 61,884,864 資本財 4,892 406,330 54,483,770 41,331 1,317,012 185,655,374 39,060 1,439,361 193,000,532 1,182,530 7,764,492 1,094,537,721 1,125,013 7,349,710 985,505,327 銀行 50 000 50,000 349 450 349,450 46 856 929 46,856,929 銀行 AENA SA AMADEUS IT HLDGS BANCO SANTANDER (REGD) BANKINTER SA (REGD) 運輸 ソフトウェア・サービス BBVA(BILB-VIZ-ARG) 584,756 5,259,880 741,469,928 513,454 4,610,817 618,253,602 銀行 BCO DE SABADELL 278,073 665,707 93,842,734 273,721 671,985 90,104,897 銀行 CAIXABANK SA 180,722 825,900 116,424,642 195,657 811,977 108,876,026 DISTRIBUIDORA INTL 72,323 449,849 63,413,906 45,843 311,870 41,817,905 ENAGAS SA 24,379 514,031 72,461,477 ENDESA SA 銀行 食品・必需食料品小売り 16,073 440,722 59,095,331 公益事業 25,785 465,935 62,476,122 公益事業 FERROVIAL SA 48,489 741,882 104,580,893 40,021 757,998 101,638,135 GAS NATURAL SDG 39,460 733,759 103,435,817 30,300 654,329 87,737,370 公益事業 医薬品・バイオテクノロジー GRIFOLS SA (CLASS A) 資本財 15,204 627,925 88,516,778 15,204 551,221 73,911,930 492 566 492,566 2 372 690 2,372,690 334 471 227 334,471,227 412 224 412,224 2 517 452 2,517,452 337 559 216 337,559,216 22,839 2,382,108 335,798,754 86,680 2,434,408 326,424,019 INTL CONS AIRLINE 109,375 578,813 81,593,504 58,860 470,703 63,115,515 MAPFRE SA 112,319 336,957 47,499,842 133,714 419,728 56,280,374 保険 12,836 723,950 102,053,170 8,911 678,484 90,976,262 公益事業 IBERDROLA SA INDITEX (POST SUBD) RED ELECTRICA CORP REPSOL SA 公益事業 小売り 運輸 87,557 1,593,975 224,698,019 81,322 1,404,838 188,371,364 エネルギー TELEFONICA SA 409,943 4,554,467 642,029,852 334,153 4,643,056 622,576,456 電気通信サービス ZARDOYA-OTIS 21,839 273,861 38,605,392 21,839 236,080 31,655,357 -134- 資本財 銘柄 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <ユーロ・・・ポルトガル> BCO ESPIRITO SANTO EDP-ENERGIAS PORTU (REGD) 3,798,057 20 株 32,921,584 - ユーロ 当期末 邦貨換算額 4,640,859,359 <1.5%> 円 64,706 91,624 12,915,924 224,113 703,715 99,200,619 株数 外貨建金額 3,563,495 23 株 32,731,463 4,388,884,854 - 銀行 198,665 700,493 93,927,431 公益事業 エネルギー 39,891 485,872 68,492,008 31,416 330,025 44,252,287 341,963 48,205,512 27,768 293,369 39,337,148 PORTUGAL TCOM SGPS 68,596 223,006 31,436,447 425,074 1,846,179 260,250,510 5 株 - ユーロ <0.1%> 円 - <1.4%> 円 ユーロ 27,768 株数・金額 業種 邦貨換算額 JERONIMO MARTINS 銘柄数<比率> <ユーロ・・・フィンランド> 食品・必需食料品小売り 電気通信サービス 257,849 3 株 1,323,887 177,516,866 - - <0.1%> 円 ユーロ ELISA OYJ 15,281 309,899 43,685,510 8,764 213,053 28,567,754 電気通信サービス FORTUM OYJ 41,919 719,330 101,401,851 32,531 662,331 88,810,428 公益事業 KONE CORPORATION 'B' 29,854 880,992 124,190,800 23,100 951,258 127,551,949 資本財 METSO OYJ 14,516 340,545 48,005,683 8,110 233,163 31,264,211 資本財 NESTE OIL OYJ 12,595 195,348 27,537,699 12,595 293,338 39,332,942 377,538 2,108,550 297,236,087 308,629 2,217,499 297,339,277 NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ エネルギー テクノロジー・ハードウェアおよび機器 11,497 373,653 52,672,699 11,497 304,096 40,775,470 9 298 9,298 221 850 221,850 31 273 585 31,273,585 9 298 9,298 270 479 270,479 36 267 869 36,267,869 POHJOLA BANK PLC SER'A' 12,808 215,174 30,332,505 SAMPO PLC SER 'A' 42,399 1,556,467 219,410,640 37,718 1,701,082 228,094,059 保険 STORA ENSO OYJ SER'R' 58,264 480,969 67,800,838 35,946 308,417 41,354,867 素材 UPM-KYMMENE CORP 51,761 681,175 96,023,213 40,824 684,618 91,798,882 素材 WARTSILA OYJ ABP 17,260 739,246 104,209,317 11,363 460,315 61,722,573 資本財 694,990 8,823,198 1,243,780,427 540,375 8,299,648 1,112,880,281 ORION CORP SER SER'B' B 株数・金額 小計 銘柄数<比率> <イスラエルシュケル・・・イスラエル> 13 - 株 イスラエルシュケル <0.4%> 円 自動車・自動車部品 医薬品 バイオテクノロジー 医薬品・バイオテクノロジー 各種金融 12 - 株 イスラエルシュケル - <0.4%> 円 BANK HAPOALIM B.M. 109,354 2,072,258 60,642,260 56,714 1,024,255 30,706,325 銀行 BEZEQ ISRAEL TELCM 177,868 1,006,199 29,445,266 177,868 1,136,221 34,062,973 電気通信サービス 電気通信サ ビス BK LEUMI LE ISRAEL 114,188 1,519,842 44,476,439 81,507 1,128,057 33,818,226 銀行 333 435,231 12,736,535 333 314,352 9,424,016 46,154 1,361,543 39,843,992 46,154 1,285,389 38,534,912 280 518,280 15,166,869 280 379,400 11,374,102 素材 16,356 703,308 20,581,501 16,356 676,321 20,275,540 銀行 DELEK GROUP ICL-ISRAEL CHEM ISRAEL CORP MIZRAHI TEFAHOT BK NICE SYSTEMS TEVA PHARMA IND 合計 外貨建金額 GALP ENERGIA SGPS 小計 小計 期首(前期末) 株数 株数・金額 銘柄数<比率> 株数・金額 銘柄数<比率> 5,585 796,421 23,306,346 5,585 1,290,135 38,677,196 83,880 14,200,884 415,572,569 66,748 14,918,178 447,234,825 553,998 22,613,967 661,771,777 451,545 22,152,307 664,108,115 9 111,918,022 1,292 - - <0.2%> 299,369,619,535 <97.5%> 9 92,997,850 1,318 - - <0.2%> 296,044,329,352 <96.9%> <注1>株数は単位未満は切捨としています。邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。 -135- エネルギー 素材 ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー - - 年金投資基金信託 外国債券マザーファンド 運用状況のご報告 決算日 2015年2月28日 (計算期間 2014年3月1日~2015年2月28日) 1.最近5期の運用実績 決算日 基準価格 ベンチマーク 税込み分配金 円 2011年2月28日 14,139 2012年2月29日 14,997 2013年2月28日 17,490 2014年2月28日 20,260 2015年2月28日 23,251 <注1>基準価格の騰落率は分配金込みです。 <注2>債券先物比率=買建比率-売建比率。 期中騰落率 円 0 0 0 0 0 % △ 4.8 6.1 16.6 15.8 14.8 騰落率 % △ 5.0 6.2 16.8 15.9 14.8 債券組入 比率 % 99.6 99.6 99.7 99.5 99.3 2 当期の基準価格の推移 2.当期の基準価格の推移 日付 基準価格 ベンチマーク 騰落率 円 % (期首) 2014年2月28日 20,260 --3月末 20,499 1.2 4月末 20,557 1.5 5月末 20,525 1.3 6月末 20,605 1.7 7月末 20 744 24 20,744 2.4 8月末 21,127 4.3 9月末 21,710 7.2 10月末 22,231 9.7 11月末 23,719 17.1 12月末 23,731 17.1 2015年 1月末 23,013 13.6 (期末) 2015年2月28日 23,251 14.8 <注1>騰落率は期首比です。 <注1>騰落率は期首比です <注2>債券先物比率=買建比率-売建比率。 騰落率 % --1.2 1.5 1.3 1.7 24 2.4 4.3 7.2 9.8 17.1 17.2 13.7 14.8 -136- 債券組入 比率 % 99.5 100.2 100.2 99.7 99.7 99 7 99.7 99.7 100.7 99.7 100.7 99.7 99.8 99.3 債券先物 組入比率 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 債券先物 組入比率 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 純資産総額 百万円 101,083 97,240 101,089 154,180 192,625 3.当期の市場環境 シティ世界国債インデックスの推移(円ベース) シティ世界国債インデックス 130 120 110 100 90 '14/2末 '14/4末 '14/6末 '14/8末 '14/10末 '14/12末 '15/2末 (1)外国債券 外国債券利回りは、期初からFRB低金利政策長期化観測やECB追加緩和から低位で推移しておりましたが、9月にECBの追加緩和やウ 外国債券利回りは 期初からFRB低金利政策長期化観測やECB追加緩和から低位で推移しておりましたが 9月にECBの追加緩和やウ クライナ情勢の混迷などによりユーロ圏を中心にさらに低下し、10月末の日本銀行の予想外の追加緩和や原油安によるECBの更なる緩 和期待を背景に主要先進国の金利は軒並み低下しました。 (2)為替 ドル/円レートは、期初より8月にかけて狭いレンジの中で推移していましたが、9月から12月にかけて堅調な米景気指標を背景にFRB利 上げ前倒し観測が強まったことや10月末の日本銀行の予想外の追加金融緩和を背景に、円が売られドルが買われました。通期としては 15%程度の円安となりました。 4 外国債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針 4.外国債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針 (1)基準価格 当ファンドは、シティ世界国債インデックスをベンチマークとし、通貨構成等をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択すること によって、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。また、当ファンドは為替ヘッジはいたし ません。 期を通して純資産総額のほぼ100%をベンチマーク構成銘柄に投資いたしました。ベンチマーク構成国への投資を継続し、基準価格の騰 落は概ねベンチマークに連動いたしました。 (2)収益分配金 内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。 (3)今後の運用方針 今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。 -137- 5.信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書 (1)信託財産の構成 (2015年2月28日現在) 評価額 比率 項目 千円 外国債券 銀行勘定貸、その他 信託財産総額 純資産総額 189,501,119 5,372,063 194,873,182 192,625,025 % 97.2 2.7 100.0 --- <注1> 単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。 <注2> 外貨建資産は当期末の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。 なお、当期末における邦貨換算レートは次のとおりです。 1米ドル=119.55円、1英ポンド=184.74円、1カナダドル=95.74円、1オーストラリアドル=93.57円、1スイスフラン=126.10円、 1デンマーククローネ=17.97円、1スウェーデンクローナ=14.33円、1マレーシアリンギ=33.17円、1ノルウェークローネ=15.67円、 1シンガポールドル=87.89円、1メキシコペソ=8.00円、1南アフリカランド=10.26円、1ポーランドズロティ=32.31円、 1ユーロ=134.09円 <注3> 当期末における外貨建純資産(192,345,476千円)の純資産総額(192,625,025千円)に対する比率は99.8%です。 <注4> 当ファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は 買残高が320千オーストラリアドル、 売残高が1,006千米ドル、920千英ポンド、890千カナダドル、50千スイスフラン、2,747千ユーロです。 (2)資産、負債、元本および基準価格の状況 項目 (A)資産 外国債券 外貨預け金 銀行勘定貸 既経過利息前払金 未収債券利息 未収金 その他 (B)負債 未払金 その他未払費用 (C)純資産総額(A-B) 元本 分配準備積立金 (D)受益権総口数 1口あたり基準価格(C/D) 前期末 (2014年2月28日) 157,314,024,045 151,924,050,250 527,984,278 252 518 733 252,518,733 116,954,491 1,408,934,423 3,041,562,312 42,019,558 3,134,072,069 3,134,072,069 0 154,179,951,976 76,100,490,000 78,079,461,976 7,610,049 20,260 口 円 今期末 (2015年2月28日) 194,873,182,099 円 189,501,119,089 564,177,975 279 549 075 279,549,075 170,247,254 1,545,234,146 2,812,838,691 15,869 2,248,156,934 円 2,248,156,934 0 192,625,025,165 円 82,847,160,000 109,777,865,165 8,284,716 口 23,251 円 前期 (2014年2月28日決算) 4,053,304,137 円 4,081,415,270 189,008 108,792 △ 28,408,933 14,758,987,918 円 3,971,884,700 9,123,273 11,099,845,484 △ 321,865,539 18,812,292,055 円 29,050,449 円 15,946,163,848 円 43,291,955,624 円 43,291,955,624 今期(2015年2月28日決算) 4,925,579,644 円 4,963,547,979 330,919 133,686 △ 38,432,940 21,114,903,731 円 11,171,117,496 0 9,856,826,881 86,959,354 26,040,483,375 円 31,465,332 円 5,626,454,482 円 78,079,461,976 円 78,079,461,976 78,079,461,976 円 109,777,865,165 円 0 円 78,079,461,976 円 78 079 461 976 78,079,461,976 0 円 109,777,865,165 円 109 777 865 165 109,777,865,165 円 円 円 (3)損益の状況 項目 (A)利配当等収益 外国債券利息 外貨預け金利息 銀行勘定貸利息 その他 (B)売買損益等 有価証券売却損益 有価証券償還損益 有価証券評価損益 その他 (C)当期利益 (A+B) (D)信託財産留保金 (E)収益調整金 (F)前期繰越損益 分配準備積立金 (G)当期未処分利益 (C+D+E+F) <利益処分> (H)収益分配金 (I)次期繰越損益 (G-H) 分配準備積立金 <注1>損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。 <注2>当ファンドの期中追加設定元本額は 42,705,000,000円、期中一部解約元本額は 35,958,330,000円です。 -138- 6.1口当たりの費用の明細 金額 0円 (0 円) (0 円) 0円 (0 円) 5円 項目 (a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (b)有価証券取引税 (株式) (c) 保管費用等 <注1> 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権 口数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は 期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 <注2> 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。 5円 合計 7.売買及び取引の状況 (2014年3月1日~2015年2月28日) (1)債券 公社債 買付額 アメリカ 国債証券 イギリス 国債証券 カナダ オーストラリア スイス デンマーク スウェーデン マレーシア 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 ノルウェー 国債証券 シンガポール 国債証券 メキシコ 国債証券 南アフリカ 国債証券 ポーランド 国債証券 ユーロ ベルギ- フランス ドイツ イタリア オランダ ダ オ-ストリア アイルランド スペイン フィンランド 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 売付額 千米ドル 千米ドル 376,054 305,537 千英ポンド 千英ポンド 42,770 35,771 千カナダドル 千カナダドル 20,499 16,715 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 15,336 9,123 千スイスフラン 千スイスフラン 1,564 1,188 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 26,821 23,532 千 ウ 千スウェーデンクローナ デ ク ナ 千 ウ 千スウェーデンクローナ デ ク ナ 26,481 21,151 千マレーシアリンギ 千マレーシアリンギ 11,610 6,221 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 15,044 13,799 千シンガポールドル 千シンガポールドル 3,608 1,855 千メキシコペソ 千メキシコペソ 117 134 117,134 68 673 68,673 千南アフリカランド 千南アフリカランド 40,535 18,716 千ポーランドズロティ 千ポーランドズロティ 17,122 15,019 千ユーロ 千ユーロ 16,996 71,949 60,482 67,265 17,700 9,363 5,869 40,869 4,650 14,617 59,205 53,605 53,352 13,693 7,361 3,570 32,396 3,941 <注>単位未満は切捨としています。金額は受渡金額(経過利子分は含まず)です。 (2)先物取引の種類別取引状況 買 建 売 建 新規買付額 決済額 新規買付額 決済額 百万円 百万円 百万円 百万円 債券先物取引 0 0 0 0 <注>単位未満は切捨としています。 -139- 8.組入資産明細表 ■外国(外貨建)公社債 (1)種類別 区分 アメリカ イギリス カナダ オーストラリア 額面金額 デ スウェーデン マレーシア ノルウェー 南アフリカ ポーランド ユーロ 小計 ベルギー フランス ドイツ イタリア オランダ オーストリア アイルランド スペイン フィンランド 組入 比率 うちBB格以下 残存期間別組入比率 組入比率 5年以上 2年以上 2年未満 千米ドル 千米ドル 千円 % % % % 656,028 78,424,816 40.7 - 15.7 15.9 9.1 千英ポンド 千英ポンド 千円 70,360 84,640 15,636,798 8.1 - 6.2 1.6 0.4 千カナダドル 千カナダドル 千円 38,610 44,372 4,248,109 2.2 - 1.1 0.7 0.4 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円 30,680 34,322 3,211,659 1.7 - 1.0 0.5 0.2 千スイスフラン 千スイスフラン 千円 0.4 - 0.2 0.1 0.1 0.7 - 0.5 0.2 0.1 0.5 - 0.3 0.1 0.0 0.5 - 0.2 0.2 0.1 0.3 - 0.2 0.1 0.0 0.4 - 0.2 0.1 0.1 1.1 - 0.7 0.3 0.1 05 0.5 - 04 0.4 01 0.1 00 0.0 0.6 - 0.2 0.3 0.1 40.8 2.6 9.6 7.7 99 9.9 2.6 1.6 0.8 5.3 0.6 - 25.1 1.8 5.9 4.7 62 6.2 1.5 1.0 0.5 3.2 0.4 11.5 0.7 2.8 2.2 27 2.7 0.8 0.4 0.3 1.5 0.2 4.1 0.1 0.9 0.9 10 1.0 0.3 0.2 0.0 0.6 0.0 98.4 --- 51.9 31.7 14.8 4,540 5,398 680,672 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円 58,280 76,969 1,383,030 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 千円 53,630 63,864 915,336 千マレーシアリンギ 千マレーシアリンギ 千円 28,980 29,248 970,146 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 千円 30,100 33,523 525,205 千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円 7,980 8,274 727,201 千メキシコペソ 千メキシコペソ 千円 223,970 255,351 2,041,597 南アフリカランド 南アフリカランド 千円 シンガポール メキシコ 邦貨換算額 626,120 スイス デンマーク 外貨建金額 101 500 101,500 101 203 101,203 1 038 218 1,038,218 千ポーランドズロティ 千ポーランドズロティ 千円 31,790 35,287 1,140,069 千ユーロ 千ユーロ 千円 480,040 29,470 112,960 92,130 116 130 116,130 31,130 18,370 10,040 62,170 7,640 585,715 37,465 137,816 111,148 142 177 142,177 37,433 22,769 12,163 75,957 8,787 78,537,190 5,023,630 18,479,487 14,903,573 19 064 178 19,064,178 5,019,287 3,053,031 1,630,883 10,184,956 1,178,167 千円 合計 --- --- 189,480,045 <注1>邦貨換算金額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレ トにより邦貨換算したものです。 <注1>邦貨換算金額は 期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算したものです <注2>組入比率は、純資産総額に対する邦貨換算額の割合です。 -140- (2)銘柄別 銘柄 年利率 <米ドル・・・米国> T 0.25 160229 償還年月日 額面金額 % 0.250 米ドル 20160229 1,800,000 評価額 外貨建金額 米ドル 1,799,648 円貨建金額 円 215,138,972 T 0.25 160515 0.250 20160515 3,550,000 3,545,979 423,904,000 T 0.375 160315 0.375 20160315 2,800,000 2,802,516 335,026,729 T 0.375 160331 0.375 20160331 2,300,000 2,302,066 275,200,528 T 0.375 160430 0.375 20160430 2,000,000 2,001,172 239,230,091 T 0.375 160531 0.375 20160531 2,200,000 2,200,172 263,019,547 T 0.375 161031 0.375 20161031 2,000,000 1,995,391 238,538,971 T 0.5 160615 0.500 20160615 2,000,000 2,002,891 239,435,559 T 0.5 160630 0.500 20160630 2,650,000 2,653,830 317,252,116 T 0.5 160731 0.500 20160731 3,000,000 3,004,102 359,125,320 T 0.5 160831 0.500 20160831 3,500,000 3,502,598 418,718,036 T 0.5 160930 0.500 20160930 3,400,000 3,401,195 406,595,893 T 0.5 161130 0.500 20161130 500,000 499,688 59,735,142 T 0.5 170131 0.500 20170131 1,500,000 1,497,188 178,981,279 T 0.5 170731 0.500 20170731 4,500,000 4,465,547 533,833,801 T 0.625 160715 0.625 20160715 2,500,000 2,507,129 299,714,725 T 0.625 160815 0.625 20160815 3,100,000 3,108,113 371,559,402 T 0.625 161015 0.625 20161015 2,400,000 2,404,406 287,434,745 T 0.625 161115 0.625 20161115 3,400,000 3,405,180 407,072,206 T 0.625 161215 0.625 20161215 4,000,000 4,005,469 478,833,761 T 0.625 161231 0.625 20161231 1,500,000 1,501,348 179,478,606 T 0.625 170215 0.625 20170215 4,300,000 4,300,168 514,063,579 T 0.625 170531 0.625 20170531 3,100,000 3,092,129 369,648,549 T 0.625 170831 0.625 20170831 2,830,000 2,813,750 336,369,697 T 0.625 170930 0.625 20170930 2,800,000 2,781,297 332,490,134 T 0.625 171130 0.625 20171130 1,000,000 991,250 118,498,981 T 0.625 180430 0.625 20180430 2,500,000 2,464,648 294,636,397 T 0.75 170115 0.750 20170115 4,470,000 4,483,794 536,015,170 T 0.75 170315 0.750 20170315 3,300,000 3,307,090 395,346,054 T 0.75 170630 0.750 20170630 2,400,000 2,398,219 286,695,060 T 0.75 171031 0.750 20171031 2,600,000 2,588,219 309,408,610 T 0.75 171231 0.750 20171231 2,000,000 1,987,344 237,577,008 T 0.75 180228 0.750 20180228 2,720,000 2,698,006 322,533,157 T 0.75 180331 0.750 20180331 3,000,000 2,971,992 355,286,806 T 0.875 160915 0.875 20160915 4,300,000 4,326,035 517,155,872 T 0.875 161130 0.875 20161130 3,520,000 3,540,213 423,214,703 T 0.875 161231 0.875 20161231 5,500,000 5,530,723 661,170,239 T 0.875 170131 0.875 20170131 3,900,000 3,920,566 468,684,110 T 0.875 170228 0.875 20170228 3,900,000 3,918,434 468,429,143 T 0.875 170415 0.875 20170415 3,000,000 3,011,836 360,049,927 T 0.875 170430 0.875 20170430 3,300,000 3,312,117 395,947,049 T 0.875 170515 0.875 20170515 2,000,000 2,006,953 239,921,210 T 0.875 170615 0.875 20170615 3,100,000 3,108,113 371,559,402 T 0.875 170715 0.875 20170715 2,000,000 2,003,672 239,528,953 T 0.875 170815 0.875 20170815 3,400,000 3,403,055 406,818,172 T 0.875 171015 0.875 20171015 3,000,000 2,997,539 358,340,806 T 0.875 171115 0.875 20171115 2,000,000 1,996,797 238,707,081 T 0.875 180115 0.875 20180115 1,500,000 1,495,488 178,778,146 T 0.875 180131 0.875 20180131 2,610,000 2,601,028 310,939,907 T 0.875 190731 0.875 20190731 3,050,000 2,978,635 356,080,892 T 1 160831 1.000 20160831 4,000,000 4,032,969 482,121,249 T 1 160930 1.000 20160930 3,700,000 3,730,641 445,979,434 T 1 161031 1.000 20161031 3,500,000 3,528,438 421,807,060 T 1 170331 1.000 20170331 4,200,000 4,228,547 505,501,636 T 1 170915 1.000 20170915 2,500,000 2,508,301 299,854,816 T 1 171215 1.000 20171215 3,100,000 3,104,238 371,096,165 T 1 180215 1.000 20180215 1,500,000 1,500,176 179,338,513 T 1 180531 1.000 20180531 2,800,000 2,789,500 333,470,777 T 1 190630 1.000 20190630 2,200,000 2,161,930 258,447,884 T 1 190831 1.000 20190831 2,000,000 1,961,641 234,504,327 T 1 190930 1.000 20190930 3,000,000 2,939,063 351,350,226 T 1 191130 1.000 20191130 3,000,000 2,935,313 350,901,932 T 1.125 190531 1.125 20190531 2,900,000 2,868,168 342,875,139 T 1.125 191231 1.125 20191231 2,200,000 2,162,875 258,560,891 T 1.125 200331 1.125 20200331 3,000,000 2,941,289 351,616,400 T 1.125 200430 1.125 20200430 2,500,000 2,448,633 292,721,809 T 1.25 181031 1.250 20181031 2,600,000 2,600,406 310,865,565 T 1.25 181130 1.250 20181130 2,900,000 2,898,527 346,504,450 T 1.25 190131 1.250 20190131 3,500,000 3,491,250 417,361,481 T 1.25 190430 1.250 20190430 2,290,000 2,278,908 272,432,034 T 1.25 191031 1.250 20191031 3,500,000 3,467,598 414,533,961 T 1.25 200131 1.250 20200131 1,500,000 1,482,188 177,188,104 T 1.25 200229 1.250 20200229 1,200,000 1,184,906 141,649,617 T 1.375 180630 1.375 20180630 3,000,000 3,023,320 361,422,826 T 1.375 180731 1.375 20180731 2,300,000 2,315,633 276,822,324 -141- 銘柄 額面金額 評価額 年利率 償還年月日 T 1.375 180930 1.375 20180930 3,000,000 3,016,406 360,596,285 T 1.375 181130 1.375 20181130 3,000,000 3,011,719 360,035,917 T 1.375 181231 1.375 20181231 3,300,000 3,309,926 395,685,077 T 1.375 190228 1.375 20190228 2,230,000 2,233,310 266,981,063 T 1.375 200131 1.375 20200131 3,800,000 3,778,180 451,662,491 T 1.375 200531 1.375 20200531 2,500,000 2,476,758 296,084,012 T 1.5 160630 1.500 20160630 2,700,000 2,739,129 327,449,164 T 1.5 160731 1.500 20160731 2,400,000 2,436,094 291,222,827 T 1.5 180831 1.500 20180831 1,700,000 1,717,531 205,322,273 T 1.5 181231 1.500 20181231 2,700,000 2,721,727 325,368,801 T 1.5 190131 1.500 20190131 2,100,000 2,115,094 252,848,882 T 1.5 190228 1.500 20190228 2,000,000 2,013,281 240,677,707 T 1.5 190331 1.500 20190331 2,550,000 2,564,543 306,578,289 T 1.5 190531 1.500 20190531 2,600,000 2,611,984 312,249,672 T 1.5 191031 1.500 20191031 4,000,000 4,004,688 478,740,367 T 1.5 191130 1.500 20191130 3,500,000 3,502,598 418,718,036 T 1.5 220131 1.500 20220131 2,000,000 1,958,438 234,121,410 T 1.625 190331 1.625 20190331 2,200,000 2,223,891 265,855,005 T 1.625 190430 1.625 20190430 3,000,000 3,031,641 362,417,479 T 1.625 190630 1.625 20190630 2,000,000 2,018,438 241,294,110 T 1.625 190731 1.625 20190731 2,500,000 2,521,484 301,430,850 T 1.625 190831 1.625 20190831 2,000,000 2,016,328 241,041,945 T 1.625 191231 1.625 20191231 1,000,000 1,005,938 120,254,798 T 1.625 220815 1.625 20220815 5,300,000 5,219,879 624,010,423 T 1.625 221115 1.625 20221115 4,700,000 4,619,219 552,204,505 T 1.75 160531 1.750 20160531 2,800,000 2,847,906 340,452,952 T 1.75 181031 1.750 20181031 2,000,000 2,035,938 243,386,148 T 1.75 190930 1.750 20190930 3,000,000 3,038,672 363,258,029 T 1.75 201031 1.750 20201031 2,100,000 2,111,648 252,437,012 T 1.75 220515 1.750 20220515 4,800,000 4,774,875 570,812,431 T 1.75 230515 1.750 20230515 4,500,000 4,443,750 531,228,093 T 1.875 170831 1.875 20170831 4,100,000 4,204,262 502,598,467 T 1.875 170930 1.875 20170930 2,500,000 2,563,086 306,404,108 T 1.875 171031 1.875 20171031 2,600,000 2,665,711 318,672,414 T 1.875 200630 1.875 20200630 3,390,000 3,443,763 411,684,681 T 1.875 211130 1.875 20211130 1,000,000 1,004,492 120,082,018 T 2 160430 2.000 20160430 2,800,000 2,853,813 341,159,015 T 2 200731 2.000 20200731 3,500,000 3,575,195 427,396,723 T 2 200930 2.000 20200930 3,000,000 3,059,297 365,723,645 T 2 201130 2.000 20201130 3,000,000 3,055,313 365,247,332 T 2 210228 2.000 20210228 3,000,000 3,048,281 364,406,782 T 2 210531 2.000 20210531 3,300,000 3,348,469 400,292,696 T 2 210831 2.000 20210831 1,000,000 1,013,164 121,118,697 T 2 211031 2.000 20211031 2,000,000 2,025,000 242,078,625 T 2 211115 2.000 20211115 4,500,000 4,558,711 544,971,099 T 2 220215 2.000 20220215 4,000,000 4,051,406 484,325,360 T 2 230215 2.000 20230215 4,600,000 4,641,328 554,847,571 T 2 250215 2.000 20250215 3,000,000 2,999,531 358,578,963 T 2.125 160229 2.125 20160229 1,130,000 1,150,702 137,560,664 T 2.125 200831 2.125 20200831 3,000,000 3,080,625 368,273,315 T 2.125 210131 2.125 20210131 2,800,000 2,867,813 342,832,645 T 2.125 210630 2.125 20210630 3,200,000 3,270,000 390,912,150 T 2.125 210815 2.125 20210815 3,300,000 3,371,414 403,035,693 T 2.125 210930 2.125 20210930 5,000,000 5,104,297 610,193,170 T 2.125 211231 2.125 20211231 2,000,000 2,041,406 244,039,910 T 2.25 160331 2.250 20160331 1,900,000 1,940,152 231,935,511 T 2.25 171130 2.250 20171130 3,800,000 3,935,672 470,489,894 T 2.25 180731 2.250 20180731 2,500,000 2,589,844 309,602,871 T 2.25 210331 2.250 20210331 3,000,000 3,091,172 369,534,142 T 2.25 210430 2.250 20210430 3,000,000 3,090,469 369,450,086 T 2.25 210731 2.250 20210731 3,600,000 3,704,625 442,869,395 T 2.25 241115 2.250 20241115 5,000,000 5,106,641 610,473,354 T 2.375 160331 2.375 20160331 3,000,000 3,066,797 366,620,233 T 2.375 170731 2.375 20170731 2,100,000 2,178,340 260,409,636 T 2.375 180531 2.375 20180531 2,500,000 2,600,195 310,840,348 T 2.375 180630 2.375 20180630 3,000,000 3,120,000 372,980,400 T 2.375 201231 2.375 20201231 3,500,000 3,635,898 434,653,479 T 2.375 240815 2.375 20240815 5,000,000 5,162,109 617,104,365 T 2.5 170630 2.500 20170630 3,200,000 3,327,250 397,756,101 T 2.5 230815 2.500 20230815 5,250,000 5,490,762 656,393,109 T 2.5 240515 2.500 20240515 4,800,000 5,008,125 598,696,303 T 2.5 450215 2.500 20450215 1,300,000 1,273,188 152,203,199 T 2.625 160229 2.625 20160229 1,750,000 1,790,811 214,082,447 T 2.625 160430 2.625 20160430 2,300,000 2,361,184 282,267,692 T 2.625 180131 2.625 20180131 1,400,000 1,465,188 175,155,839 T 2.625 180430 2.625 20180430 2,410,000 2,525,981 301,968,428 T 2.625 200815 2.625 20200815 3,300,000 3,478,020 415,779,844 T 2.625 201115 2.625 20201115 3,700,000 3,894,684 465,589,949 -142- 外貨建金額 円貨建金額 銘柄 額面金額 評価額 年利率 償還年月日 T 2.75 161130 2.750 20161130 3,400,000 3,530,289 422,028,405 T 2.75 170531 2.750 20170531 3,800,000 3,970,406 474,642,215 T 2.75 171231 2.750 20171231 2,100,000 2,204,426 263,528,079 T 2.75 180228 2.750 20180228 2,000,000 2,101,328 251,203,270 T 2.75 190215 2.750 20190215 2,950,000 3,115,707 372,467,196 T 2.75 231115 2.750 20231115 5,300,000 5,645,328 674,870,751 T 2.75 240215 2.750 20240215 2,940,000 3,131,789 374,389,723 T 2.75 420815 2.750 20420815 2,500,000 2,575,586 307,898,421 T 2.75 421115 2.750 20421115 2,200,000 2,264,797 270,745,143 T 2.875 180331 2.875 20180331 2,000,000 2,109,922 252,230,609 T 2.875 430515 2.875 20430515 3,500,000 3,691,680 441,321,848 T 3 160831 3.000 20160831 2,400,000 2,491,688 297,868,782 T 3 160930 3.000 20160930 1,400,000 1,455,672 174,018,294 T 3 170228 3.000 20170228 2,300,000 2,407,543 287,809,724 T 3 420515 3.000 20420515 3,500,000 3,783,828 452,337,733 T 3 441115 3.000 20441115 4,500,000 4,878,633 583,216,159 T 3.125 161031 3.125 20161031 2,800,000 2,920,422 349,121,832 T 3.125 170131 3.125 20170131 2,700,000 2,830,676 338,393,136 T 3.125 170430 3.125 20170430 2,000,000 2,103,984 251,520,811 T 3.125 190515 3.125 20190515 3,200,000 3,427,375 409,725,544 T 3.125 210515 3.125 20210515 3,200,000 3,462,250 413,894,676 T 3.125 411115 3.125 20411115 2,800,000 3,102,531 370,892,098 T 3.125 420215 3.125 20420215 2,000,000 2,214,063 264,680,101 T 3.125 430215 3.125 20430215 2,500,000 2,763,672 330,383,154 T 3.125 440815 3.125 20440815 3,500,000 3,881,719 464,040,067 T 3.25 160531 3.250 20160531 1,500,000 1,553,672 185,733,704 T 3.25 160630 3.250 20160630 2,000,000 2,075,156 248,074,553 T 3.25 160731 3.250 20160731 2,700,000 2,808,527 335,745,400 T 3.25 161231 3.250 20161231 3,000,000 3,146,836 376,188,502 T 3.25 170331 3.250 20170331 2,800,000 2,949,734 352,625,995 T 3.375 191115 3.375 20191115 1,800,000 1,956,375 233,874,849 T 3.375 440515 3.375 20440515 4,200,000 4,872,328 582,462,466 T 3.5 180215 3.500 20180215 1,500,000 1,609,102 192,360,045 T 3.5 200515 3.500 20200515 2,700,000 2,963,461 354,266,938 T 3.5 390215 3.500 20390215 1,450,000 1,700,691 203,309,154 T 3.625 190815 3.625 20190815 2,000,000 2,191,328 261,962,320 T 3.625 200215 3.625 20200215 3,000,000 3,307,852 395,437,114 T 3.625 210215 3.625 20210215 3,500,000 3,883,906 464,301,572 T 3.625 430815 3.625 20430815 3,900,000 4,720,828 564,351,398 T 3.625 440215 3.625 20440215 3,470,000 4,202,224 502,354,894 T 3.75 181115 3.750 20181115 2,600,000 2,838,063 339,276,181 T 3.75 410815 3.750 20410815 2,600,000 3,203,688 382,984,822 T 3.75 431115 3.750 20431115 3,000,000 3,713,203 443,894,868 T 3.875 180515 3.875 20180515 2,500,000 2,720,703 325,246,455 T 3.875 400815 3.875 20400815 1,590,000 1,984,395 237,224,444 T 4 180815 4.000 20180815 2,600,000 2,851,469 340,878,831 T 4.25 171115 4.250 20171115 2,800,000 3,048,719 364,459,082 T 4.25 390515 4.250 20390515 1,200,000 1,572,281 187,958,362 T 4.25 401115 4.250 20401115 2,500,000 3,306,055 395,222,307 T 4.375 380215 4.375 20380215 850,000 1,127,047 134,732,819 T 4.375 391115 4.375 20391115 1,700,000 2,272,289 271,640,795 T 4.375 400515 4.375 20400515 1,500,000 2,010,703 240,369,505 T 4.375 410515 4.375 20410515 2,800,000 3,787,219 452,743,065 T 4.5 170515 4.500 20170515 2,500,000 2,706,836 323,588,702 T 4.5 360215 4.500 20360215 1,800,000 2,427,750 290,225,373 T 4.5 380515 4.500 20380515 700,000 944,234 112,878,498 外貨建金額 円貨建金額 T 4.5 390815 4.500 20390815 1,280,000 1,738,500 207,828,982 T 4.625 161115 4.625 20161115 3,050,000 3,260,998 389,836,011 T 4.625 170215 4.625 20170215 3,300,000 3,557,426 425,272,464 T 4.625 400215 4.625 20400215 2,000,000 2,770,781 331,233,044 T 4.75 170815 4.750 20170815 2,500,000 2,737,598 327,266,112 T 4.75 410215 4.750 20410215 2,300,000 3,274,355 391,432,824 T 4.875 160815 4.875 20160815 2,000,000 2,128,359 254,434,720 T 5 370515 5.000 20370515 720,000 1,037,250 123,998,051 T 5.125 160515 5.125 20160515 1,400,000 1,480,008 176,927,533 T 5.25 281115 5.250 20281115 700,000 949,375 113,493,034 T 5.25 290215 5.250 20290215 680,000 924,588 110,529,812 T 5.375 310215 5.375 20310215 1,310,000 1,847,509 220,860,508 T 6.125 271115 6.125 20271115 1,000,000 1,436,094 171,677,827 T 6.25 230815 6.250 20230815 3,310,000 4,439,279 530,693,597 T 6.25 300515 6.250 20300515 1,100,000 1,661,688 198,646,432 T 6.5 261115 6.500 20261115 800,000 1,164,688 139,232,567 T 7.25 160515 7.250 20160515 2,200,000 2,382,188 284,778,604 T 7.5 161115 7.500 20161115 2,100,000 2,349,129 280,826,615 T 8 211115 8.000 20211115 2,700,000 3,765,551 450,152,767 T 8.125 190815 8.125 20190815 1,130,000 1,460,348 174,577,354 T 8.75 170515 8.750 20170515 2,300,000 2,706,723 323,575,160 T 8.75 200815 8.750 20200815 310,000 426,855 51,028,437 -143- 銘柄 額面金額 評価額 年利率 償還年月日 T 8.875 190215 8.875 20190215 530,000 687,220 82,153,658 US.T.B 5.5% 280815 5.500 20280815 700,000 966,055 115,487,007 US.T.B 6.0% 260215 <英ポンド・・・英国> 6.000 20260215 850,000 英ポンド 1,178,645 英ポンド 140,901,060 % 外貨建金額 円貨建金額 円 UKT 1 170907 1.000 20170907 2,320,000 2,334,848 431,351,127 UKT 1.25 180722 1.250 20180722 3,070,000 3,095,174 571,817,434 UKT 1.75 170122 1.750 20170122 1,900,000 1,942,370 358,842,840 UKT 1.75 190722 1.750 20190722 2,670,000 2,730,609 504,465,930 UKT 1.75 220907 1.750 20220907 2,120,000 2,141,836 395,693,155 UKT 2 200722 2.000 20200722 600,000 619,140 114,382,922 UKT 2.25 230907 2.250 20230907 2,560,000 2,670,336 493,330,805 UKT 2.75 240907 2.750 20240907 2,530,000 2,741,002 506,385,984 UKT 3.25 440122 3.250 20440122 3,700,000 4,282,750 791,215,976 UKT 3.5 450122 3.500 20450122 1,740,000 2,109,054 389,636,850 UKT 3.5 680722 3.500 20680722 690,000 901,140 166,480,967 UKT 3.75 190907 3.750 20190907 2,150,000 2,391,445 441,807,131 UKT 3.75 200907 3.750 20200907 2,510,000 2,830,025 522,832,524 UKT 3.75 210907 3.750 20210907 1,280,000 1,462,144 270,123,563 UKT 3.75 520722 3.750 20520722 1,080,000 1,417,500 261,875,814 UKT 4 160907 4.000 20160907 2,200,000 2,318,360 428,305,054 UKT 4 220307 4.000 20220307 2,220,000 2,588,964 478,297,747 UKT 4 600122 4.000 20600122 1,530,000 2,176,578 402,111,560 UKT 4.25 271207 4.250 20271207 2,230,000 2,801,772 517,612,928 UKT 4.25 320607 4.250 20320607 2,280,000 2,938,236 542,823,948 UKT 4.25 360307 4.250 20360307 2,000,000 2,622,000 484,400,978 UKT 4.25 390907 4.250 20390907 1,600,000 2,138,720 395,117,490 UKT 4.25 401207 4.250 20401207 2,450,000 3,291,575 608,101,506 UKT 4.25 461207 4.250 20461207 2,000,000 2,787,400 514,957,775 UKT 4.25 491207 4.250 20491207 1,450,000 2,060,015 380,577,147 UKT 4.25 551207 4.250 20551207 1,000,000 1,468,700 271,334,750 UKT 4.5 190307 4.500 20190307 2,300,000 2,608,430 481,893,990 UKT 4.5 340907 4.500 20340907 2,360,000 3,165,704 584,847,488 UKT 4.5 421207 4.500 20421207 1,780,000 2,515,852 464,790,682 UKT 4.75 200307 4.750 20200307 2,700,000 3,154,410 582,760,980 UKT 4.75 301207 4.750 20301207 1,950,000 2,630,940 486,052,597 UKT 4.75 381207 4.750 20381207 1,980,000 2,822,688 521,477,051 UKT 5 180307 5.000 20180307 1,410,000 1,584,276 292,686,820 UKT 5 250307 5.000 20250307 850,000 1,100,750 203,357,885 UKT 6 281207 6.000 20281207 500,000 741,500 136,988,301 UKT 8 210607 8.000 20210607 1,400,000 1,951,600 360,548,035 UKT 8.75 170825 <カナダドル・・・カナダ> 8.750 20170825 1,250,000 カナダドル 1,502,125 カナダドル 277,509,847 800,000 796,176 76,225,411 % 円 CAN 0.25 170501 0.250 20170501 CAN 1 160501 1.000 20160501 610,000 613,264 58,713,478 CAN 1 160801 1.000 20160801 2,150,000 2,165,953 207,367,037 125,580,124 CAN 1 161101 1.000 20161101 1,300,000 1,311,687 CAN 1.25 170801 1.250 20170801 1,000,000 1,019,180 97,575,680 CAN 1.25 180201 1.250 20180201 850,000 868,624 83,161,491 CAN 1.25 180301 1.250 20180301 1,050,000 1,074,980 102,917,890 CAN 1.25 180901 1.250 20180901 870,000 893,447 85,538,030 CAN 1.5 170201 1.500 20170201 1,240,000 1,264,180 121,031,832 CAN 1.5 170301 1.500 20170301 680,000 694,375 66,479,064 CAN 1.5 170901 1.500 20170901 1,000,000 1,026,150 98,242,983 CAN 1.5 200301 1.500 20200301 1,200,000 1,245,000 119,195,551 CAN 1.5 230601 1.500 20230601 1,640,000 1,693,497 162,134,365 CAN 1.75 190301 1.750 20190301 1,350,000 1,413,788 135,355,164 CAN 1.75 190901 1.750 20190901 880,000 923,058 88,373,056 CAN 2 160601 2.000 20160601 1,000,000 1,018,860 97,545,043 CAN 2.25 250601 2.250 20250601 1,150,000 1,253,213 119,981,811 CAN 2.5 240601 2.500 20240601 1,530,000 1,703,869 163,127,412 CAN 2.75 160901 2.750 20160901 1,550,000 1,602,514 153,423,726 CAN 2.75 220601 2.750 20220601 1,250,000 1,406,688 134,675,415 CAN 2.75 481201 2.750 20481201 450,000 539,973 51,696,690 CAN 3.25 210601 3.250 20210601 1,050,000 1,205,085 115,374,113 CAN 3.5 200601 3.500 20200601 1,280,000 1,461,171 139,891,651 CAN 3.5 451201 3.500 20451201 1,350,000 1,840,860 176,242,829 CAN 3.75 190601 3.750 20190601 1,930,000 2,188,041 209,481,729 CAN 4 160601 4.000 20160601 830,000 866,337 82,942,621 CAN 4 170601 4.000 20170601 1,000,000 1,079,650 103,365,041 CAN 4 410601 4.000 20410601 1,880,000 2,682,403 256,811,630 CAN 4.25 180601 4.250 20180601 1,090,000 1,221,857 116,979,883 CAN 5 370601 5.000 20370601 1,470,000 2,305,607 220,737,408 CAN 5.75 330601 5.750 20330601 1,400,000 2,266,852 217,027,047 CAN 8 270601 8.000 20270601 630,000 1,097,435 105,067,747 CANADA 5.75% 290601 5.750 20290601 650,000 993,896 95,154,957 2.750 20641201 CANADA 2.75 641201 <オーストラリアドル・・・オーストラリア> ACGB 2.75 191021 % 2.750 500,000 オーストラリアドル 20191021 -144- 1,200,000 633,920 オーストラリアドル 1,245,480 60,691,119 円 116,544,357 銘柄 額面金額 評価額 年利率 償還年月日 ACGB 2.75 240421 2.750 20240421 2,150,000 2,208,265 206,635,855 ACGB 3.25 181021 3.250 20181021 1,900,000 1,993,005 186,493,148 ACGB 3.25 250421 3.250 20250421 1,650,000 1,766,325 165,281,828 ACGB 3.25 290421 3.250 20290421 1,160,000 1,230,122 115,107,250 ACGB 3.75 370421 3.750 20370421 800,000 897,800 84,010,601 ACGB 4.25 170721 4.250 20170721 2,520,000 2,662,506 249,140,933 ACGB 4.25 260421 4.250 20260421 1,060,000 1,230,660 115,157,592 ACGB 4.5 200415 4.500 20200415 2,340,000 2,624,310 245,566,787 ACGB 4.5 330421 4.500 20330421 950,000 1,167,835 109,278,815 ACGB 4.75 160615 4.750 20160615 1,920,000 1,989,408 186,156,563 ACGB 4.75 270421 4.750 20270421 1,400,000 1,714,090 160,393,998 ACGB 5.25 190315 5.250 20190315 1,450,000 1,640,530 153,510,706 ACGB 5.5 180121 5.500 20180121 1,600,000 1,766,480 165,296,332 ACGB 5.5 230421 5.500 20230421 2,050,000 2,527,035 236,464,391 ACGB 5.75 210515 5.750 20210515 2,210,000 2,674,542 250,267,188 ACGB 5.75 220715 外貨建金額 円貨建金額 5.750 20220715 2,050,000 2,533,595 237,078,235 ACGB 6 170215 <スイスフラン・・・スイス> 6.000 20170215 2,270,000 スイスフラン 2,450,193 スイスフラン 229,273,951 SWISS 2 210428 2.000 20210428 200,000 228,840 28,857,255 SWISS 2.25 200706 2.250 20200706 530,000 606,691 76,505,143 SWISS 2.5 160312 2.500 20160312 750,000 776,400 97,905,841 SWISS 3 180108 3.000 20180108 750,000 833,625 105,122,047 SWISS 3 190512 3.000 20190512 620,000 714,426 90,090,776 SWISS 4 230211 4.000 20230211 380,000 506,616 63,885,453 SWISS 4 280408 4.000 20280408 700,000 1,049,440 132,336,819 4.250 20170605 7.000 20241110 SWISS 4.25 170605 <デンマーククローネ・・・デンマーク> DENMARK 7.0% 241110 % 610,000 681,736 デンマーククローネ デンマーククローネ 2,820,000 4,696,569 円 85,968,491 円 84,391,336 DGB 1.5 231115 1.500 20231115 6,500,000 7,247,500 130,228,302 DGB 1.75 251115 1.750 20251115 4,900,000 5,633,530 101,227,326 DGB 2.5 161115 2.500 20161115 5,390,000 5,687,528 102,197,601 DGB 3 211115 3.000 20211115 9,850,000 11,762,870 211,363,724 DGB 4 171115 4.000 20171115 5,740,000 6,438,558 115,692,649 DGB 4 191115 4.000 20191115 10,310,000 12,415,302 223,087,092 DGB 4.5 391115 4.500 20391115 12,770,000 23,086,883 414,841,750 % <スウェーデンクローナ・・・スウェーデン> 円 スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ SGB 1.5 231113 1.500 20231113 5,310,000 5,721,260 82,000,775 SGB 2.5 250512 2.500 20250512 6,300,000 7,411,320 106,223,810 SGB 3 160712 3.000 20160712 5,800,000 6,048,530 86,691,426 SGB 3.5 220601 3.500 20220601 7,140,000 8,743,644 125,319,535 SGB 3.5 390330 3.500 20390330 4,750,000 6,924,313 99,243,705 SGB 3.75 170812 3.750 20170812 7,120,000 7,803,164 111,839,970 SGB 4.25 190312 4.250 20190312 7,610,000 8,923,486 127,897,147 5.000 20201201 SGB 5 201201 <マレーシアリンギ・・・マレーシア> % 9,600,000 マレーシアリンギ MGS 3.26 180301 3.260 20180301 1,000,000 MGS 3.314 171031 3.314 20171031 MGS 3.394 170315 3.394 20170315 MGS 3.418 220815 3.418 MGS 3.48 230315 12,288,000 マレーシアリンギ 176,119,528 円 993,900 32,967,751 1,000,000 997,350 33,082,188 1,500,000 1,498,950 49,720,304 20220815 1,200,000 1,170,120 38,812,984 3.480 20230315 850,000 826,370 27,410,766 MGS 3.492 200331 3.492 20200331 1,950,000 1,929,330 63,996,047 MGS 3.502 270531 3.502 20270531 1,100,000 1,038,180 34,436,522 MGS 3.58 180928 3.580 20180928 1,100,000 1,100,220 36,494,395 MGS 3.654 191031 3.654 20191031 700,000 700,980 23,251,568 MGS 3.733 280615 3.733 20280615 280,000 269,304 8,932,837 MGS 3.814 170215 3.814 20170215 2,000,000 2,018,200 66,943,873 MGS 3.844 330415 3.844 20330415 300,000 281,850 9,348,989 MGS 3.889 200731 3.889 20200731 1,000,000 1,006,800 33,395,645 MGS 3.892 270315 3.892 20270315 550,000 541,640 17,966,246 MGS 4.012 170915 4.012 20170915 1,550,000 1,570,150 52,082,014 MGS 4.048 210930 4.048 20210930 500,000 508,400 16,863,673 MGS 4.127 320415 4.127 20320415 700,000 687,610 22,808,084 MGS 4.16 210715 4.160 20210715 1,100,000 1,125,740 37,340,895 MGS 4.181 240715 4.181 20240715 1,400,000 1,434,580 47,585,145 MGS 4.24 180207 4.240 20180207 1,000,000 1,020,200 33,840,124 MGS 4.262 160915 4.262 20160915 2,400,000 2,434,080 80,738,649 MGS 4.378 191129 4.378 20191129 2,000,000 2,065,200 68,502,867 MGS 4.392 260415 4.392 20260415 900,000 931,545 30,899,430 MGS 4.498 300415 4.498 20300415 800,000 832,000 27,597,513 MGS 4.935 430930 4.935 20430930 800,000 841,840 27,923,907 MGS 5.248 280915 5.248 20280915 400,000 445,800 14,787,225 5.734 20190730 MGS 5.734 190730 <ノルウェークローネ・・・ノルウェー> NGB 2 230524 % 2.000 900,000 977,265 ノルウェークローネ ノルウェークローネ 20230524 6,350,000 6,693,535 32,415,966 円 104,869,256 NGB 3 240314 3.000 20240314 3,750,000 4,257,750 66,707,214 NGB 3.75 210525 3.750 20210525 6,800,000 7,894,188 123,680,181 NGB 4.25 170519 4.250 20170519 7,000,000 7,533,400 118,027,627 NGB 4.5 190522 4.500 20190522 6,200,000 7,143,640 111,921,161 -145- 銘柄 年利率 <シンガポールドル・・・シンガポール> 償還年月日 % 額面金額 シンガポールドル 評価額 外貨建金額 シンガポールドル 円貨建金額 円 SIGB 0.5 180401 0.500 20180401 730,000 714,670 62,815,399 SIGB 1.125 160401 1.125 20160401 510,000 511,148 44,926,937 SIGB 1.625 191001 1.625 20191001 400,000 400,560 35,206,929 SIGB 2.25 210601 2.250 20210601 650,000 660,368 58,042,520 SIGB 2.375 170401 2.375 20170401 750,000 771,113 67,776,372 SIGB 2.5 190601 2.500 20190601 280,000 291,438 25,615,730 SIGB 2.75 230701 2.750 20230701 450,000 469,350 41,253,176 SIGB 2.75 420401 2.750 20420401 450,000 446,490 39,243,913 SIGB 2.875 290701 2.875 20290701 300,000 312,630 27,478,386 SIGB 2.875 300901 2.875 20300901 270,000 279,626 24,577,479 SIGB 3 240901 3.000 20240901 400,000 426,840 37,516,791 SIGB 3.125 220901 3.125 20220901 490,000 525,329 46,173,410 64,083,362 SIGB 3.25 200901 3.250 20200901 680,000 729,096 SIGB 3.375 330901 3.375 20330901 100,000 110,280 9,692,980 SIGB 3.5 270301 3.500 20270301 430,000 478,053 42,018,076 SIGB 3.75 160901 3.750 20160901 860,000 895,561 78,714,682 SIGB 4 180901 <メキシコペソ・・・メキシコ> 4.000 20180901 230,000 メキシコペソ 251,034 メキシコペソ 22,064,406 20241205 17,850,000 23,654,124 189,120,669 % 円 MBONO 10 241205 10.000 MBONO 10 361120 10.000 20361120 8,010,000 11,671,772 93,318,748 MBONO 4.75 180614 4.750 20180614 18,100,000 18,149,775 145,112,015 MBONO 5 170615 5.000 20170615 13,000,000 13,261,950 106,032,625 MBONO 5 191211 5.000 20191211 2,000,000 1,994,500 15,946,529 MBONO 6.25 160616 6.250 20160616 19,540,000 20,192,636 161,445,203 MBONO 6.5 210610 6.500 20210610 11,790,000 12,526,286 100,150,802 MBONO 6.5 220609 6.500 20220609 12,700,000 13,494,385 107,891,001 MBONO 7.25 161215 7.250 20161215 7,900,000 8,366,495 66,892,231 MBONO 7.5 270603 7.500 20270603 9,240,000 10,518,816 84,100,579 MBONO 7.75 171214 7.750 20171214 13,000,000 14,151,800 113,147,200 MBONO 7.75 310529 7.750 20310529 9,000,000 10,545,300 84,312,325 MBONO 7.75 341123 7.750 20341123 6,600,000 7,818,360 62,509,754 MBONO 7.75 421113 7.750 20421113 11,410,000 13,641,226 109,065,028 MBONO 8 200611 8.000 20200611 10,630,000 12,035,286 96,225,138 MBONO 8 231207 8.000 20231207 13,500,000 15,745,050 125,885,634 MBONO 8.5 181213 8.500 20181213 18,600,000 20,988,240 167,806,257 MBONO 8.5 290531 8.500 20290531 10,900,000 13,512,185 108,033,317 8.500 20381118 MBONO 8.5 381118 <南アフリカランド・・・南アフリカ> % 10,200,000 南アフリカランド 13,083,030 南アフリカランド 104,602,115 円 SAGB 10.5 261221 10.500 20261221 10,200,000 12,449,122 127,712,207 SAGB 6.25 360331 6.250 20360331 9,200,000 7,426,082 76,182,180 SAGB 6.5 410228 6.500 20410228 6,900,000 5,637,144 57,829,948 SAGB 6.75 210331 6.750 20210331 10,000,000 9,796,114 100,495,705 SAGB 7 310228 7.000 20310228 8,400,000 7,585,200 77,814,531 SAGB 7.25 200115 7.250 20200115 9,100,000 9,177,225 94,146,692 SAGB 7.75 230228 7.750 20230228 6,900,000 7,043,572 72,258,119 SAGB 8 181221 8.000 20181221 8,700,000 9,024,351 92,578,393 SAGB 8 300131 8.000 20300131 6,500,000 6,485,652 66,534,562 SAGB 8.25 170915 8.250 20170915 8,300,000 8,608,929 88,316,696 SAGB 8.25 320331 8.250 20320331 3,600,000 3,631,195 37,251,452 SAGB 8.5 370131 8.500 20370131 3,900,000 4,007,856 41,115,520 SAGB 8.75 440131 8.750 20440131 1,500,000 1,577,747 16,185,678 SAGB 8.75 480228 <ポーランドズロティ・・・ポーランド> 8.750 20480228 % 8,300,000 ポーランドズロティ 8,753,162 ポーランドズロティ 89,796,337 円 POLGB 0 160725 0.000 20160725 1,650,000 1,612,875 52,109,006 POLGB 1.5 200425 1.500 20200425 1,500,000 1,476,000 47,686,828 POLGB 2.5 180725 2.500 20180725 2,300,000 2,356,810 76,144,170 POLGB 3.25 190725 3.250 20190725 1,930,000 2,043,870 66,033,657 POLGB 3.25 250725 3.250 20250725 1,550,000 1,720,500 55,586,171 POLGB 3.75 180425 3.750 20180425 2,710,000 2,869,890 92,720,835 POLGB 4 231025 4.000 20231025 2,500,000 2,878,625 93,003,047 POLGB 4.75 161025 4.750 20161025 1,900,000 1,997,850 64,546,836 POLGB 4.75 170425 4.750 20170425 2,500,000 2,663,750 86,060,833 POLGB 5 160425 5.000 20160425 1,300,000 1,349,920 43,613,417 POLGB 5.25 171025 5.250 20171025 3,300,000 3,603,930 116,436,309 POLGB 5.25 201025 5.250 20201025 950,000 1,119,338 36,163,723 POLGB 5.5 191025 5.500 20191025 2,000,000 2,327,200 75,187,525 POLGB 5.75 211025 5.750 20211025 1,980,000 2,442,528 78,913,560 POLGB 5.75 220923 5.750 20220923 2,850,000 3,592,425 116,064,604 POLGB 5.75 290425 <ユーロ・・・ベルギー> 5.750 20290425 870,000 ユーロ 1,231,833 ユーロ 39,798,244 BGB 0.8 250622 0.800 20250622 500,000 510,450 68,445,040 % 円 BGB 1 310622 1.000 20310622 300,000 301,455 40,421,392 BGB 1.25 180622 1.250 20180622 1,400,000 1,462,160 196,057,597 BGB 2.25 230622 2.250 20230622 2,250,000 2,601,338 348,807,230 BGB 2.6 240622 2.600 20240622 1,000,000 1,196,000 160,368,828 BGB 2.75 160328 2.750 20160328 360,000 370,980 49,743,836 BGB 3 190928 3.000 20190928 1,250,000 1,421,375 190,588,832 -146- 銘柄 額面金額 評価額 年利率 償還年月日 BGB 3 340622 3.000 20340622 640,000 851,648 114,195,478 BGB 3.25 160928 3.250 20160928 1,520,000 1,600,712 214,635,709 外貨建金額 円貨建金額 BGB 3.5 170628 3.500 20170628 1,200,000 1,301,820 174,557,983 BGB 3.75 200928 3.750 20200928 2,010,000 2,428,080 325,575,539 BGB 3.75 450622 3.750 20450622 950,000 1,520,095 203,825,965 BGB 4 170328 4.000 20170328 1,350,000 1,466,100 196,585,902 BGB 4 180328 4.000 20180328 1,160,000 1,305,986 175,116,592 BGB 4 190328 4.000 20190328 1,360,000 1,584,128 212,411,999 BGB 4 220328 4.000 20220328 1,300,000 1,650,870 221,361,277 BGB 4 320328 4.000 20320328 920,000 1,358,196 182,117,308 BGB 4.25 210928 4.250 20210928 1,500,000 1,908,675 255,929,744 BGB 4.25 220928 4.250 20220928 1,900,000 2,472,470 331,527,690 BGB 4.25 410328 4.250 20410328 1,200,000 2,008,140 269,266,772 BGB 4.5 260328 4.500 20260328 670,000 948,519 127,184,683 BGB 5 350328 5.000 20350328 2,130,000 3,635,697 487,502,064 BGB 5.5 170928 5.500 20170928 1,300,000 1,489,345 199,702,770 20280328 1,300,000 ユーロ 2,071,030 ユーロ 277,699,544 BGB 5.5 280328 <ユーロ・・・フランス> 5.500 % 円 BTNS 1 170725 1.000 20170725 3,360,000 3,449,712 462,563,772 BTNS 1.75 170225 1.750 20170225 3,400,000 3,525,290 472,697,849 BTNS 2.5 160725 2.500 20160725 1,300,000 1,347,775 180,719,981 FRTR 0.25 161125 0.250 20161125 4,200,000 4,227,930 566,913,195 FRTR 0.5 191125 0.500 20191125 3,900,000 3,991,065 535,152,524 FRTR 0.5 250525 0.500 20250525 200,000 198,150 26,569,467 FRTR 1 180525 1.000 20180525 2,450,000 2,536,975 340,177,014 FRTR 1 181125 1.000 20181125 1,850,000 1,924,185 258,009,443 FRTR 1 190525 1.000 20190525 2,500,000 2,608,750 349,801,155 FRTR 1.75 230525 1.750 20230525 1,700,000 1,894,820 254,071,959 FRTR 1.75 241125 1.750 20241125 4,050,000 4,517,775 605,777,829 FRTR 2.25 221025 2.250 20221025 4,050,000 4,654,868 624,160,240 FRTR 2.25 240525 2.250 20240525 2,910,000 3,377,201 452,840,876 FRTR 2.5 201025 2.500 20201025 4,050,000 4,607,280 617,779,344 FRTR 2.5 300525 2.500 20300525 2,390,000 2,905,762 389,626,796 FRTR 2.75 271025 2.750 20271025 3,290,000 4,054,432 543,649,189 FRTR 3 220425 3.000 20220425 4,600,000 5,509,190 738,714,336 FRTR 3.25 160425 3.250 20160425 1,550,000 1,610,218 215,910,279 FRTR 3.25 211025 3.250 20211025 3,920,000 4,721,052 633,034,764 FRTR 3.25 450525 3.250 20450525 2,600,000 3,774,680 506,137,968 FRTR 3.5 200425 3.500 20200425 4,100,000 4,831,235 647,808,944 FRTR 3.5 260425 3.500 20260425 4,200,000 5,464,620 732,738,050 FRTR 3.75 170425 3.750 20170425 3,250,000 3,514,875 471,301,326 FRTR 3.75 191025 3.750 20191025 3,730,000 4,381,258 587,472,586 FRTR 3.75 210425 3.750 20210425 3,850,000 4,707,780 631,255,153 FRTR 4 180425 4.000 20180425 2,850,000 3,218,505 431,561,769 FRTR 4 381025 4.000 20381025 2,250,000 3,487,725 467,660,846 FRTR 4 550425 4.000 20550425 1,450,000 2,558,815 343,105,488 FRTR 4 600425 4.000 20600425 1,100,000 1,987,150 266,452,272 FRTR 4.25 171025 4.250 20171025 4,700,000 5,245,670 703,379,559 FRTR 4.25 181025 4.250 20181025 3,200,000 3,705,280 496,832,285 FRTR 4.25 190425 4.250 20190425 3,100,000 3,652,575 489,765,195 FRTR 4.25 231025 4.250 20231025 2,970,000 3,949,506 529,579,975 FRTR 4.5 410425 4.500 20410425 1,800,000 3,068,910 411,502,927 FRTR 4.75 350425 4.750 20350425 1,500,000 2,469,825 331,173,028 FRTR 5 161025 5.000 20161025 2,150,000 2,331,460 312,619,990 FRTR 5.5 290425 5.500 20290425 3,220,000 5,205,935 698,051,586 FRTR 5.75 321025 5.750 20321025 2,670,000 4,705,074 630,892,312 FRTR 6 251025 6.000 20251025 1,500,000 2,332,500 312,759,441 FRTR 8.5 191025 8.500 20191025 1,000,000 1,394,700 187,012,044 FRTR 8.5 230425 <ユーロ・・・ドイツ> 8.500 BKO 0.25 160311 0.250 20160311 1,400,000 1,406,426 188,584,356 BKO 0.25 160610 0.250 20160610 2,200,000 2,212,716 296,697,887 DBR 0.5 250215 0.500 20250215 100,000 101,780 13,647,440 DBR 1 240815 1.000 20240815 1,250,000 1,334,625 178,956,728 DBR 1.5 220904 1.500 20220904 2,810,000 3,111,513 417,215,463 DBR 1.5 230215 1.500 20230215 2,350,000 2,610,145 349,988,207 DBR 1.5 230515 1.500 20230515 1,900,000 2,113,750 283,427,768 DBR 1.5 240515 1.500 20240515 1,400,000 1,560,160 209,198,186 DBR 1.75 220704 1.750 20220704 3,300,000 3,711,840 497,711,900 DBR 1.75 240215 1.750 20240215 1,600,000 1,819,200 243,932,251 DBR 2 220104 2.000 20220104 2,820,000 3,203,661 429,571,372 DBR 2 230815 2.000 20230815 1,950,000 2,254,200 302,260,379 DBR 2.25 200904 2.250 20200904 2,140,000 2,417,451 324,150,321 DBR 2.25 210904 2.250 20210904 2,550,000 2,927,910 392,596,569 DBR 2.5 210104 2.500 20210104 2,400,000 2,759,520 370,017,549 DBR 2.5 440704 2.500 20440704 1,810,000 2,529,294 339,147,086 DBR 2.5 460815 2.500 20460815 1,000,000 1,406,900 188,647,913 DBR 3 200704 3.000 20200704 2,270,000 2,647,047 354,936,309 20230425 % -147- 100,000 ユーロ 165,970 ユーロ 22,254,527 円 銘柄 償還年月日 DBR 3.25 200104 3.250 20200104 1,800,000 2,097,900 281,302,479 DBR 3.25 210704 3.250 20210704 2,300,000 2,778,860 372,610,805 DBR 3.25 420704 3.250 20420704 1,650,000 2,575,980 345,407,102 DBR 3.5 190704 3.500 20190704 2,060,000 2,390,527 320,540,146 DBR 3.75 170104 3.750 20170104 2,150,000 2,307,488 309,405,574 DBR 3.75 190104 3.750 20190104 2,050,000 2,362,420 316,771,344 DBR 4 160704 4.000 20160704 1,900,000 2,007,331 269,158,295 DBR 4 180104 4.000 20180104 1,000,000 1,120,750 150,278,732 DBR 4 370104 4.000 20370104 900,000 1,462,590 196,115,254 DBR 4.25 170704 4.250 20170704 1,500,000 1,657,650 222,270,391 DBR 4.25 180704 4.250 20180704 1,500,000 1,724,700 231,260,968 DBR 4.25 390704 4.250 20390704 2,000,000 3,464,000 464,479,617 DBR 4.75 280704 4.750 20280704 1,310,000 2,021,985 271,123,215 DBR 4.75 340704 4.750 20340704 2,000,000 3,419,000 458,445,672 DBR 4.75 400704 4.750 20400704 1,500,000 2,804,700 376,075,629 DBR 5.5 310104 5.500 20310104 1,790,000 3,091,867 414,581,177 DBR 6.25 240104 6.250 20240104 1,600,000 2,458,560 329,662,531 DBR 6.5 270704 6.500 20270704 1,300,000 2,245,100 301,040,181 GERMANY 6.250 20300104 980,000 1,769,880 237,319,048 GERMANY 5.625%280104 5.625 20280104 1,600,000 2,623,040 351,717,267 GERMANY 6.0% 160620 6.000 20160620 600,000 648,216 86,917,759 OBL 0.25 180413 0.250 20180413 2,600,000 2,637,700 353,682,992 OBL 0.25 191011 0.250 20191011 1,700,000 1,730,940 232,097,675 OBL 0.5 170407 0.500 20170407 2,550,000 2,588,505 347,086,550 OBL 0.5 171013 0.500 20171013 2,500,000 2,548,250 341,688,852 OBL 0.5 180223 0.500 20180223 2,400,000 2,451,840 328,761,462 OBL 0.5 190412 0.500 20190412 2,300,000 2,364,400 317,036,838 OBL 0.75 170224 0.750 20170224 2,040,000 2,078,944 278,760,660 OBL 1 181012 1.000 20181012 3,400,000 3,548,920 475,866,340 OBL 1 190222 1.000 20190222 1,900,000 1,990,250 266,867,944 1.250 20161014 2,000,000 ユーロ 2,047,560 ユーロ 274,552,507 OBL 1.25 161014 <ユーロ・・・イタリア> 額面金額 評価額 年利率 % 外貨建金額 円貨建金額 円 BTPS 0.75 180115 0.750 20180115 1,200,000 1,215,480 162,980,855 BTPS 1.05 191201 1.050 20191201 1,620,000 1,655,316 221,957,431 BTPS 1.15 170515 1.150 20170515 1,700,000 1,734,170 232,530,778 BTPS 1.5 161215 1.500 20161215 2,300,000 2,353,567 315,584,266 BTPS 1.5 190801 1.500 20190801 1,600,000 1,670,400 223,980,009 BTPS 2.15 211215 2.150 20211215 2,230,000 2,405,724 322,577,876 BTPS 2.25 160515 2.250 20160515 2,200,000 2,255,462 302,429,597 BTPS 2.5 190501 2.500 20190501 2,300,000 2,491,820 334,122,286 BTPS 2.5 241201 2.500 20241201 2,400,000 2,656,080 356,147,523 BTPS 2.75 161115 2.750 20161115 1,600,000 1,669,680 223,883,466 BTPS 3.25 460901 3.250 20460901 690,000 830,415 111,348,395 BTPS 3.5 171101 3.500 20171101 1,740,000 1,889,031 253,295,726 BTPS 3.5 180601 3.500 20180601 3,360,000 3,703,728 496,624,181 BTPS 3.5 181201 3.500 20181201 2,000,000 2,231,600 299,229,998 BTPS 3.5 300301 3.500 20300301 2,300,000 2,827,160 379,087,238 BTPS 3.75 160415 3.750 20160415 900,000 936,630 125,590,514 BTPS 3.75 160801 3.750 20160801 2,750,000 2,889,123 387,395,644 BTPS 3.75 210301 3.750 20210301 2,100,000 2,465,925 330,650,086 BTPS 3.75 210501 3.750 20210501 2,620,000 3,073,784 412,156,471 BTPS 3.75 210801 3.750 20210801 3,000,000 3,531,900 473,584,168 BTPS 3.75 240901 3.750 20240901 2,150,000 2,611,820 350,212,804 BTPS 4 170201 4.000 20170201 2,550,000 2,735,258 366,764,248 BTPS 4 200901 4.000 20200901 2,220,000 2,614,938 350,630,889 BTPS 4 370201 4.000 20370201 2,240,000 2,946,720 395,118,757 BTPS 4.25 190201 4.250 20190201 1,750,000 2,010,400 269,569,810 BTPS 4.25 190901 4.250 20190901 2,470,000 2,879,526 386,108,872 BTPS 4.25 200301 4.250 20200301 3,000,000 3,537,600 474,348,468 BTPS 4.5 180201 4.500 20180201 3,100,000 3,479,750 466,591,497 BTPS 4.5 180801 4.500 20180801 2,500,000 2,850,250 382,183,322 BTPS 4.5 190301 4.500 20190301 1,550,000 1,800,790 241,463,697 BTPS 4.5 200201 4.500 20200201 2,850,000 3,390,360 454,605,402 BTPS 4.5 230501 4.500 20230501 2,500,000 3,148,000 422,107,919 BTPS 4.5 240301 4.500 20240301 2,650,000 3,372,655 452,231,380 BTPS 4.5 260301 4.500 20260301 2,300,000 3,010,470 403,666,845 BTPS 4.75 160915 4.750 20160915 2,000,000 2,140,280 286,985,114 BTPS 4.75 170501 4.750 20170501 1,500,000 1,646,700 220,802,132 BTPS 4.75 170601 4.750 20170601 1,900,000 2,092,090 280,523,430 BTPS 4.75 210901 4.750 20210901 2,100,000 2,607,780 349,671,090 BTPS 4.75 230801 4.750 20230801 1,150,000 1,477,865 198,163,443 BTPS 4.75 280901 4.750 20280901 3,300,000 4,504,500 603,997,816 BTPS 4.75 440901 4.750 20440901 1,580,000 2,409,342 323,063,005 BTPS 5 220301 5.000 20220301 2,200,000 2,798,620 375,260,377 BTPS 5 250301 5.000 20250301 2,030,000 2,724,159 365,276,009 BTPS 5 340801 5.000 20340801 2,150,000 3,162,005 423,985,817 BTPS 5 390801 5.000 20390801 2,300,000 3,496,000 468,770,421 BTPS 5 400901 5.000 20400901 2,180,000 3,324,500 445,774,390 -148- 銘柄 償還年月日 BTPS 5.25 170801 5.250 20170801 1,800,000 2,017,260 270,489,651 BTPS 5.5 220901 5.500 20220901 2,500,000 3,295,500 441,885,848 BTPS 5.5 221101 5.500 20221101 2,000,000 2,644,400 354,581,379 BTPS 5.75 330201 5.750 20330201 1,870,000 2,938,144 393,968,822 BTPS 9 231101 9.000 20231101 700,000 1,146,810 153,773,057 ITALY 6.000 20310501 2,630,000 4,155,663 557,223,082 ITALY 5.250%291101 5.250 20291101 2,830,000 4,096,142 549,242,051 20271101 2,970,000 ユーロ 4,623,696 ユーロ 619,980,527 1,280,000 1,282,048 171,906,802 112,928,752 ITALY 6.5% 271101 <ユーロ・・・オランダ> 6.500 額面金額 評価額 年利率 % 外貨建金額 円貨建金額 円 NETHER 0 160415 0.000 20160415 NETHER 0.25 200115 0.250 20200115 830,000 842,201 NETHER 0.5 170415 0.500 20170415 1,120,000 1,135,568 152,265,643 NETHER 1.25 180115 1.250 20180115 2,000,000 2,080,800 279,009,580 NETHER 1.25 190115 1.250 20190115 2,000,000 2,105,400 282,308,136 NETHER 1.75 230715 1.750 20230715 1,650,000 1,849,320 247,970,971 NETHER 2 240715 2.000 20240715 1,190,000 1,368,500 183,498,948 NETHER 2.25 220715 2.250 20220715 2,050,000 2,361,600 316,661,392 NETHER 2.5 170115 2.500 20170115 1,700,000 1,784,745 239,312,261 NETHER 2.5 330115 2.500 20330115 850,000 1,088,680 145,978,542 NETHER 2.75 470115 2.750 20470115 1,000,000 1,460,300 195,808,194 NETHER 3.25 210715 3.250 20210715 1,700,000 2,043,740 274,040,292 NETHER 3.5 200715 3.500 20200715 1,710,000 2,033,361 272,648,596 NETHER 3.75 230115 3.750 20230115 1,310,000 1,672,346 224,240,943 NETHER 3.75 420115 3.750 20420115 1,300,000 2,173,795 291,479,061 NETHER 4 160715 4.000 20160715 1,400,000 1,479,520 198,385,358 NETHER 4 180715 4.000 20180715 1,300,000 1,480,700 198,543,582 NETHER 4 190715 4.000 20190715 1,700,000 2,002,260 268,478,336 NETHER 4 370115 4.000 20370115 1,440,000 2,333,664 312,915,520 NETHER 4.5 170715 4.500 20170715 1,850,000 2,054,795 275,522,631 NETHER 5.5 280115 5.500 20280115 1,450,000 2,329,135 312,308,237 NETHER 7.5 230115 <ユーロ・・・オーストリア> 7.500 20230115 300,000 ユーロ 470,400 ユーロ 63,074,830 % 円 RAGB 0.25 191018 0.250 20191018 350,000 354,550 47,540,776 RAGB 1.15 181019 1.150 20181019 890,000 930,050 124,708,218 RAGB 1.65 241021 1.650 20241021 850,000 949,450 127,309,518 RAGB 1.75 231020 1.750 20231020 750,000 843,000 113,035,888 RAGB 1.95 190618 1.950 20190618 1,150,000 1,248,900 167,462,065 RAGB 2.4 340523 2.400 20340523 510,000 641,070 85,959,569 RAGB 3.15 440620 3.150 20440620 680,000 1,028,840 137,954,737 RAGB 3.2 170220 3.200 20170220 1,080,000 1,151,280 154,372,428 RAGB 3.4 221122 3.400 20221122 850,000 1,058,250 141,898,254 RAGB 3.5 210915 3.500 20210915 1,400,000 1,710,800 229,397,150 RAGB 3.65 220420 3.650 20220420 1,350,000 1,684,800 225,910,871 RAGB 3.8 620126 3.800 20620126 390,000 751,530 100,770,891 RAGB 3.9 200715 3.900 20200715 1,510,000 1,834,650 246,003,905 RAGB 4 160915 4.000 20160915 1,330,000 1,415,120 189,750,114 RAGB 4.15 370315 4.150 20370315 1,200,000 1,951,200 261,631,821 132,703,864 RAGB 4.3 170915 4.300 20170915 890,000 989,680 RAGB 4.35 190315 4.350 20190315 1,000,000 1,179,000 158,089,338 RAGB 4.65 180115 4.650 20180115 950,000 1,081,100 144,962,157 RAGB 4.85 260315 4.850 20260315 540,000 792,450 106,257,757 RAGB 6.25 270715 <ユーロ・・・アイルランド> 6.250 20270715 700,000 ユーロ 1,173,200 ユーロ 157,311,630 IRISH 0.8 220315 0.800 20220315 500,000 509,165 68,272,737 % 円 IRISH 2 450218 2.000 20450218 400,000 423,872 56,836,000 IRISH 2.4 300515 2.400 20300515 550,000 639,128 85,699,104 IRISH 3.4 240318 3.400 20240318 400,000 491,452 65,897,643 IRISH 3.9 230320 3.900 20230320 800,000 1,003,744 134,589,673 IRISH 4.4 190618 4.400 20190618 850,000 1,005,550 134,831,835 IRISH 4.5 181018 4.500 20181018 1,100,000 1,276,231 171,126,814 IRISH 4.5 200418 4.500 20200418 700,000 850,318 114,017,141 IRISH 4.6 160418 4.600 20160418 600,000 631,080 84,620,033 IRISH 5 201018 5.000 20201018 1,300,000 1,637,363 219,550,155 IRISH 5.4 250313 5.400 20250313 1,330,000 1,908,071 255,848,781 IRISH 5.5 171018 5.500 20171018 1,010,000 1,155,066 154,880,124 IRISH 5.9 191018 <ユーロ・・・スペイン> 5.900 20191018 SPGB 0.5 171031 0.500 20171031 1,650,000 1,661,055 222,726,960 SPGB 1.4 200131 1.400 20200131 1,200,000 1,248,060 167,349,431 SPGB 1.6 250430 1.600 20250430 1,150,000 1,178,290 157,994,136 SPGB 2.1 170430 2.100 20170430 1,260,000 1,311,723 175,885,853 SPGB 2.75 190430 2.750 20190430 2,810,000 3,083,554 413,466,440 SPGB 2.75 241031 2.750 20241031 2,300,000 2,606,245 349,465,265 SPGB 3.25 160430 3.250 20160430 330,000 341,979 45,855,160 SPGB 3.3 160730 3.300 20160730 2,000,000 2,090,300 280,283,413 SPGB 3.75 181031 3.750 20181031 2,200,000 2,471,150 331,350,694 SPGB 3.8 170131 3.800 20170131 3,000,000 3,207,000 430,019,091 SPGB 3.8 240430 3.800 20240430 2,240,000 2,732,352 366,374,656 % -149- 500,000 ユーロ 631,770 ユーロ 84,712,554 円 銘柄 額面金額 評価額 年利率 償還年月日 SPGB 4 200430 4.000 20200430 2,850,000 3,339,345 447,764,921 SPGB 4.1 180730 4.100 20180730 2,100,000 2,367,435 317,443,794 外貨建金額 円貨建金額 SPGB 4.2 370131 4.200 20370131 1,960,000 2,687,846 360,406,951 SPGB 4.25 161031 4.250 20161031 2,800,000 2,991,520 401,125,884 SPGB 4.3 191031 4.300 20191031 1,600,000 1,877,280 251,720,062 SPGB 4.4 231031 4.400 20231031 2,260,000 2,858,109 383,237,117 SPGB 4.5 180131 4.500 20180131 2,150,000 2,413,805 323,661,438 SPGB 4.6 190730 4.600 20190730 1,800,000 2,125,080 284,946,981 SPGB 4.65 250730 4.650 20250730 1,670,000 2,205,820 295,773,151 SPGB 4.7 410730 4.700 20410730 1,140,000 1,699,113 227,830,068 SPGB 4.8 240131 4.800 20240131 1,900,000 2,477,600 332,215,559 SPGB 4.85 201031 4.850 20201031 1,900,000 2,337,855 313,477,481 SPGB 4.9 400730 4.900 20400730 1,370,000 2,091,648 280,464,096 SPGB 5.15 281031 5.150 20281031 2,000,000 2,825,800 378,904,879 SPGB 5.15 441031 5.150 20441031 1,020,000 1,655,715 222,010,932 SPGB 5.4 230131 5.400 20230131 2,250,000 2,989,913 400,910,338 SPGB 5.5 170730 5.500 20170730 2,450,000 2,761,885 370,334,667 SPGB 5.5 210430 5.500 20210430 2,000,000 2,568,900 344,457,762 SPGB 5.75 320730 5.750 20320730 1,020,000 1,595,076 213,879,991 SPGB 5.85 220131 5.850 20220131 3,000,000 3,997,050 535,955,038 SPGB 5.9 260730 5.900 20260730 1,690,000 2,475,343 331,912,924 6.000 20290131 1,100,000 ユーロ 1,683,605 ユーロ 225,750,636 SPGB 6 290131 <ユーロ・・・フィンランド> % 円 RFGB 0.375 200915 0.375 20200915 450,000 459,585 61,624,672 RFGB 1.125 180915 1.125 20180915 480,000 501,240 67,210,093 RFGB 1.5 230415 1.500 20230415 500,000 550,225 73,778,376 RFGB 1.625 220915 1.625 20220915 660,000 731,148 98,037,916 RFGB 1.75 160415 1.750 20160415 300,000 306,525 41,101,216 RFGB 1.875 170415 1.875 20170415 1,000,000 1,043,100 139,866,826 RFGB 2 240415 2.000 20240415 400,000 459,280 61,583,775 RFGB 2.625 420704 2.625 20420704 360,000 504,108 67,594,656 RFGB 2.75 280704 2.750 20280704 640,000 810,880 108,728,993 RFGB 3.375 200415 3.375 20200415 630,000 739,494 99,157,012 RFGB 3.5 210415 3.500 20210415 520,000 629,356 84,388,866 RFGB 3.875 170915 3.875 20170915 600,000 661,530 88,703,002 RFGB 4 250704 4.000 20250704 470,000 638,166 85,570,178 RFGB 4.375 190704 4.375 20190704 630,000 751,905 100,821,173 合計 715 - -150- - 189,480,044,738 金(広)04-9609-08207
© Copyright 2024 Paperzz