フィデリティ・資産分散投信（安定型／成長型）第13期
受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・資産分散投信（安定型）」と「フィデリティ・資産分散投信（成長
型）」は、第13期決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
運用報告書
第13期(決算日 2013年10月21日)
計算期間(2013年４月23日∼2013年10月21日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
品
分
類 追加型投信／内外／資産複合
信
託
期
間 原則無期限です。
方
「フィデリティ・資産分散投信（安定型）」と「フィデリティ・資産分散投信（成
長型）」は主として投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株
式、国内債券、海外債券、世界の不動産投資信託（リート）、コモディティ、
国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行い、投資信託財
産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
●基本資産配分は、主として各資産クラスのリスク・リターン特性、資産ク
ラス間の相関等を考慮して決定します。資産配分は原則として基本配
分に対して概ね、中立を維持します。ただし、市場環境の変化等を考慮
して、構成する資産クラスや、その配分が将来的に変更される場合があ
ります。
●株式運用では、主として、国内外の取引所に上場（これに準ずるものを
含みます。）されている株式に投資を行います。
● 海外債券運用では、先進国投資適格債券の他、米ドル建てハイ・イー
ルド債券、ユーロ建てハイ・イールド債券、エマージング債券にも投資を
行います。
針
●国内債券運用では、主として、日本の公社債（国債･地方債、政府保証
債、利付金融債、事業債等）に投資を行います。（ただし、海外政府、海
外企業が発行する円建て債券にも投資を行うことができます。）
●世界の不動産投資信託（リート）運用では、国別比率の検討において、
国ごとの配当利回りの水準を考慮して運用を行います。
●コモディティの運用では、国際商品市況指数の騰落率に連動する運用
成果を目指す投資信託証券に投資します。
●国内短期債券・短期金融商品運用では、主として、信用度が高く、残存
期間の短い円建て公社債等に投資を行います。
●組入れ投資信託証券は、外貨建資産の為替へッジを行わないものに投
資することを原則とします。ただし、主として国内債券、または国内短期
債券・短期金融商品に投資する投資信託証券に関しては、外貨建資産
は為替ヘッジを行うものに投資することを原則とします。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用が
できない場合もあります。
運
用
Fidelity Asset Diversification Fund
(Moderate Type/Growth Type)
フィデリティ･資産分散投信
（安定型／成長型）
主として、投資信託証券に投資を行います。投資信託証券には国内投資
主 要 運 用 対 象 信託および外国投資信託の受益証券、投資法人ならびに外国投資法人
の投資証券が含まれます。
組
入
制
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）
以外への直接投資は行いません。
限 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の50％以内とします。
基準価額をご確認いただけます｡
分
配
方
年２回の決算時（原則４、10月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業
針 日）に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
www.fidelity.co.jp/fij/
パソコンからご利用の方
携帯からご利用の方
■当期の分配金のお知らせ
１万 口 当たり
分配金（税込）
www.fidelity.co.jp/m/
（安定型）
（成長型）
0円
0円
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
(安定型)
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
と、「投資期間毎の累積リターン（税引前の収益分配金を
再投資したもの）
」についてご説明します。
設定来の運用実績
（安定型）
（円）
12,000
11,000
累積投資額（基準価額）
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
07/6/28
（設定時）
09/1
10/9
■設定来の運用実績
12/5
13/10/21
グラフは月末ベース
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
過去6ヶ月間 過去1年間
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
1.39％
23.30％
過去3年間
29.37％
設定来
5.42％
資産分散投信(安定型)に設定時の10,000円で投資し、収益
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
分配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。
その結果、グラフは2013年10月21日にお客さまの累積投資
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資する
額は10,542円になったことを示しています。ただし、申込
ことにより算出しています。ただし、申込手数料および収
手数料および収益分配金にかかる税金は考慮しておりま
益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
せん。
− 1 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
(成長型)
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
と、「投資期間毎の累積リターン（税引前の収益分配金を
再投資したもの）
」についてご説明します。
設定来の運用実績
（成長型）
（円）
12,000
11,000
累積投資額（基準価額）
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
07/6/28
（設定時）
09/1
10/9
■設定来の運用実績
12/5
13/10/21
グラフは月末ベース
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
過去6ヶ月間 過去1年間
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
2.59％
35.50％
過去3年間
42.66％
設定来
△1.99％
資産分散投信(成長型)に設定時の10,000円で投資し、収益
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
分配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。
その結果、グラフは2013年10月21日にお客さまの累積投資
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資する
額は9,801円になったことを示しています。ただし、申込
ことにより算出しています。ただし、申込手数料および収
手数料および収益分配金にかかる税金は考慮しておりま
益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
せん。
− 2 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
当
期
の
市 場
環
境
当期の国内外の株式、債券、リート、コモディティなど主要資産クラスのリターン、および主要通貨の円に対する騰落率は
グラフの通りでした。
主要市場 騰落率
（%）
15
為替 対円騰落率
（%）
15
12.21% 11.74%
現地通貨ベース＊
円ベース
10
10
6.75% 6.75%
5
5
3.74%
4.78%
円安
1.89% 1.73%
0.59% 0.59%
0.01% 0.01%
0
0
-0.63%
-1.88%
-2.15%
-5
-5.05%
-4.10%
-1.15%
-3.28%
円高
-5
-6.14%
-6.75%
-7.56%
-10
-10
日本株式
海外株式
日本債券
海外国債
世界ハイ･
イールド債券
エマージング
債券
世界リート
コモディティ
国内短期
金融商品
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
日本株式：TOPIX、海外株式：MSCI ACワールド（除く日本）・インデックス、日本債券：Nomura BPI総合、海外国債：シティグループ・世界国債（除く日本）・
インデックス、世界ハイ･イールド債券：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ･イールド・ボンド・インデックス、エマージング債券：JPモル
ガン・EMBIグローバル、世界リート：FTSE EPRA/NAREIT先進国REITインデックス、コモディティ：DJ-UBS商品指数SM、国内短期金融商品：シティグループ・
世界マネー・マーケット・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス（円セクター）
、為替：WMロイター。株式およびリートは配当金込、債券はトータル・リ
ターン。＊エマージング債券、コモディティは米ドル・ベース。
2020年オリンピックの開催地が東京に決定したことや、良好な
【株式】
株式市場は、世界的に続伸しました。前期顕著だった日本株
国内景気指標の発表、米国の量的緩和縮小見送りなどが安心材
の急騰は鎮静化し、当期は海外株が日本株のリターンを上回り
料となり上昇したものの、米財政問題への不透明感から弱含
ました。
み、夏以降は概ねレンジ内の動きとなりました。
日本株は、４月に日銀の黒田新総裁のもとで大胆な「量的・
海外株は堅調に推移し、期末にかけて一段高となりました。
質的金融緩和」の導入が決まったことを受け、期首より続伸し
５月下旬から６月いっぱいは中国の景気減速懸念や米国の量
ましたが、５月下旬に下落に転じ、６月末まで調整を強いられ
的緩和早期縮小観測と長期金利の上昇から軟調地合いとなり
ました。2011年秋以降の急激な株価上昇を受け相場の過熱や長
ましたが、米連邦準備制度理事会（FRB）、欧州中央銀行（ECB）
期金利の急上昇に対する警戒感が強まったことに加え、中国の
ともに金融緩和姿勢の維持を表明したことなどが好感され、回
景気減速懸念や米国の金融緩和縮小観測が高まったことが背
復しました。８月から９月にかけてはエジプトやシリアの情勢
景にあります。その後、国内景気に明るさがみえはじめたこと
緊迫化による地政学的リスクの高まりや、米国の財政問題をめ
などを受けて反発しましたが、７月下旬の参院選で自民党が圧
ぐる与野党間の協議難航が相場の重石となりましたが、事態の
勝すると材料出尽くし感から再び軟化しました。９月には、
収束を受け、値上がりして期を終えました。
− 3 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
当
期
の
市 場
環
境
【コモディティ】
【債券】
債券市場では、日本債券（円建債券）が小幅高、海外債券（外
コモディティ市場はまちまちの動きでした。原油価格は前期
貨建債券）が小幅下落しました。国債については、国内外とも
末の１バレル＝88ドル台から当期末には99ドル台へと上昇し
に債券から株式への資金の移動がみられたことや、米国の量的
ました。中東情勢の緊迫化や、期後半に世界景気見通しに明る
金融緩和早期縮小観測で長期金利が上昇したことから、リター
さが増したことが主な理由でした。金価格は前期に続き地合い
ンが冴えないものとなりました。株価の堅調を受けてハイ･
が弱く、８％近く下落しました。
イールド債券は小幅ながらもプラスのリターンを記録しまし
たが、エマージング市場からは、中国、ブラジル、ロシアなど
【為替】
前期末
主要国の景気減速ニュースや米国の金融緩和早期縮小観測を
背景に資金が流出し、債券のみならず株、為替も打撃を受けま
99.29円
98.15円
129.38円
134.22円
ポンド
151.36円
158.59円
豪ドル
101.77円
94.90円
ユーロ
した。
政策金利
米国
ドル
前期末
当期末
10年国債利回り
前期末
当期末
0∼0.25％
0∼0.25％
1.67％
2.60％
ユーロ圏
0.75％
0.50％
1.20％
1.85％
英国
0.50％
0.50％
1.65％
2.57％
日本
0∼0.10％
−＊
0.62％
0.59％
当期末
WMロイター
当期は、前期の急激な円安が一服しました。４月に発表と
なった、日銀の大規模な量的・質的金融緩和策を受け、円は５
月に対ドルで約４年１ヵ月ぶりに１ドル＝100円台に乗せまし
＊日本については、2013年４月の「量的・質的金融緩和」導入決定をもち、金
融市場調節の操作目標が無担保コール翌日物金利からマネタリーベースに
変更されたため、記載なし。
たが、その後６月にかけては、世界的な株価下落を背景に投資
家がリスク回避の円買いに動いたことから円高傾向となりま
した。以降期末まで、対ドルでは米国の量的緩和早期縮小をめ
【リート】
ぐる思惑に左右されるなど方向感の定まらない動きが続きま
リートは反落しました。地域別には欧州のみ上昇し、米国、
した。一方、ユーロ、ポンドなど欧州通貨は、欧州景気の改善
日本、オーストラリアは軟調でした。前期50％を超える急騰を
基調を背景に対円で上昇しました。豪ドルは、オーストラリア
記録した日本のリートは下落し、東証 REIT 指数で前期末比
準備銀行（RBA）の利下げ実施や、中国経済の減速、商品市況
△8.1％となりました。
の軟調などから下落しました。
− 4 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ･資産分散投信(安定型
／成長型)にご投資いただき、誠にありがとうございます。
このたび、第13期決算を迎えましたので、運用状況をご報
告申し上げます。
■基準価額の推移
(安定型)
(成長型)
（指数）
120
（指数）
120
基準価額
基準価額
110
110
100
100
90
90
80
13/4/22
（期首）
13/6/7
13/7/23
13/9/4
＊期首を100として指数化
80
13/4/22
（期首）
13/10/21
（期末）
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
13/6/7
13/7/23
13/9/4
＊期首を100として指数化
13/10/21
（期末）
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
運用の概要
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、国内株
当ファンドの基本資産配分は、主として各資産クラスの
式、海外株式、国内債券、海外債券、世界の不動産投資信
リスク・リターン特性、資産クラス間の相関等を考慮した
託（リート）、コモディティ、国内短期債券・短期金融商
結果、次頁の図の通りになっており、当期も原則としてこ
品へ実質的に分散投資を行い、投資信託財産の長期的な成
の基本配分通りの運用を行いました。
長を図ることを目指します。
− 5 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
各ファンドの基本投資割合
安定型
成長型
コモディティ 5%
コモディティ 3%
世界リート
7%
エマージング債券
6%
ユーロ建て
ハイ・イールド債券
4%
米ドル建て
ハイ・イールド債券
6%
英ポンド建て
投資適格債券
2%
ユーロ建て
投資適格債券
4%
米ドル建て
投資適格債券
6%
国内株式
18%
世界リート
10%
国内株式
30%
株式
24%
エマージング債券
8%
海外株式
6%
リート／
コモディティ
10%
債券
66%
国内短期債券・
短期金融商品
9%
ユーロ建て
リート／
ハイ・イールド債券
コモディティ
5%
15%
米ドル建て
債券
ハイ・イールド債券
8%
45%
英ポンド建て
投資適格債券
3%
国内債券
29%
株式
40%
海外株式
10%
国内債券
9%
ユーロ建て投資適格債券 5%
米ドル建て投資適格債券 5%
国内資産 57%
国内資産 42%
海外資産 43%
国内短期債券・短期金融商品 2%
海外資産 58%
※国内・海外資産比率の計算において、世界リートに含まれる国内資産をUBS グローバル・リアル・エステート・インベスターズ・インデックス国別配分（2013年5月末現在）
を基に計算しています。
※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
当期のファンドのリターンは、安定型が＋1.39％、成長
株式が債券のリターンを上回ったことから、株式への投資
型が＋2.59％でした。期末時の組入れファンド22本中17
比率がより高い成長型のリターンが安定型のリターンを
本のファンドのリターンがプラスとなりました。当期は、
上回りました。
− 6 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
各ファンドの組入比率及び騰落率
下の表は当期末現在の組入れについて記載しています。
組入れ比率＊
（2013年10月21日現在）
組入れ投資信託証券
安定型
【国内株式】
18.0％
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用)
成長型
期
中
累積リターン
（円ベース）
30.4％
18.0％
30.4％
【海外株式】
5.8％
10.2％
(米国) フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用)
7.7％
2.9％
4.8％
12.1％
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用)
0.2％
0.4％
20.2％
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド(注1)
0.8％
1.4％
11.9％
0.4％
0.7％
21.0％
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド(注1)
1.0％
1.6％
13.5％
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド(注1)
0.1％
0.1％
8.4％
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー･ファンド(注1)
0.1％
0.3％
20.7％
(欧州) フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用)
(アジア) フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド(注1)
0.0％
0.1％
12.3％
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド(注1)
0.0％
0.1％
6.8％
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド(注1)
0.1％
0.1％
3.9％
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド(注1)
0.2％
0.5％
1.6％
28.9％
8.0％
【国内債券】
フィデリティ･日本債券･ファンド(適格機関投資家専用)
【国内短期債券・短期金融商品】
フィデリティ･マネー･プール(適格機関投資家専用)
【海外債券】
28.9％
8.0％
9.0％
1.8％
9.0％
1.8％
28.1％
34.7％
0.4％
0.0％
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用)
6.0％
5.1％
△4.0％
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド(注1)
4.0％
5.2％
3.1％
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド(注2)
2.0％
3.2％
3.1％
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
6.0％
8.1％
△1.2％
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド(注1)
4.0％
5.2％
6.8％
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド(注1)
6.0％
8.1％
△7.2％
7.1％
10.2％
【世界リート】
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ･マザーファンド
【コモディティ】
ETF総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託
7.1％
10.2％
3.0％
4.8％
3.0％
4.8％
△5.1％
△4.2％
＊組入れ比率は、対投資資産比率
※(注1）ルクセンブルグ籍証券投資法人。(注2）英国籍証券投資法人。(注1）（注2）ともに日本国内での販売は行っておりません。
※(注1）
（注2）の外国籍投信のリターンは、ファンド全体の基準価額に反映される基準日（前期末・当期末）の各前営業日をベースとしています。
※コモディティETFのリターンは、ファンド全体の基準価額に反映される基準日（前期末・当期末）の各前営業日をベースとしています。
− 7 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
■今後の投資方針
■分配金
当ファンドは、市場の短期的な動きにかかわらず、長期
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行い
的な観点からリスクを分散し、投資信託財産の成長を図る
ます。
ことを目的に運用を行っています。今後も、投資信託証券
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入
への投資を通じ、基本資産配分比率から大きく乖離しない
と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
形で、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、世界の
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等
不動産投資信託（リート）
、コモディティ、国内短期債券・
を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
短期金融商品へ分散投資を行ってまいります。お客様にお
はありません。
かれましては、中長期的な観点でご投資くださいますよう
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の
お願いいたします。
判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当期につきましては、長期的な投資信託財産の成長を追
求する観点から無分配とさせていただきます。
●分配原資の内訳
(安定型)
(単位：円、１万口当たり・税込)
第13期
当期分配金
0
当期の収益
当期の収益以外
−
−
翌期繰越分配対象額
(成長型)
885
(単位：円、１万口当たり・税込)
第13期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
0
−
−
863
※｢当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が
｢当期分配金」と一致しない場合があります。
※投資信託の計理上、
「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を
上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われること
はありません。
− 8 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
《フィデリティ･資産分散投信(安定型)》
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
準
（分配落）
円
7,871
8,464
8,550
10,397
10,542
９期(2011年10月20日)
10期(2012年４月20日)
11期(2012年10月22日)
12期(2013年４月22日)
13期(2013年10月21日)
価
税 込
分配金
円
0
0
0
0
0
額
期 中
騰落率
％
△6.7
7.5
1.0
21.6
1.4
投資信託
受益証券
組入比率
％
73.3
72.8
72.9
71.7
73.3
投資証券
組入比率
％
24.6
25.0
24.9
26.2
25.1
純 資 産
総
額
百万円
2,244
2,146
1,943
2,078
1,835
（注１）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。
■当期中の基準価額等の推移
基
年
(期
準
価
額
2013年４月22日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
円
10,397
10,429
10,443
10,105
10,269
10,159
10,453
％
−
0.3
0.4
△2.8
△1.2
△2.3
0.5
投資信託
受益証券
組入比率
％
71.7
71.9
72.3
73.5
73.2
73.6
73.7
2013年10月21日
10,542
1.4
73.3
月
日
騰落率
首)
投資証券
組入比率
％
26.2
26.0
25.6
24.5
24.8
24.5
24.5
(期 末)
25.1
（注）騰落率は期首比です。
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
(ａ) 信
目
当
期
託
報
酬
(投
信
会
社)
(5)
(販
売
会
社)
(27)
(受
託
銀
行)
(2)
(ｂ) 売 買 委 託 手 数 料
(投 資 信 託 受 益 証 券)
0
(0)
(投
資
(ｃ) 有 価
(投
(ｄ) 保
(ｅ) そ
券
他
の
管
の
合
証
証
資
取
証
費
券)
(0)
引
税
券)
0
(0)
等
0
費
用
5
用
諸
計
35円
40
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
（a）信 託 報 酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
（c）有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
（d）保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、このファンド
が組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対
応するものを含みます。
（注２）
（e)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸
費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券
届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の
作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付
に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投
資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作
成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税
務顧問に対する報酬および費用が含まれます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 9 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
■売買及び取引の状況（2013年４月23日から2013年10月21日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
国内
売
金
額
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
千口
フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用）
−
−
1,089.12
千円
993
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
1,936.655
2,181
フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用）
−
−
18,136.629
18,959
フィデリティ・ジャパン・オープンＦ(適格機関投資家専用）
−
−
6.387
92,414
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用）
−
−
17,140.498
18,193
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
18,422.474
15,300
フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用）
−
−
5,396.215
5,408
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用）
−
−
15,037.48
13,418
外国
千口
千アメリカ･ドル
千口
千アメリカ･ドル
ETFS 総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託
−
−
2.227
29
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
−
−
6.52512
44
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド
−
−
0.24846
8
(0.00135)
(0)
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド
−
−
1.14386
8
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド
−
−
0.38233
10
(0.00005)
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド
(0)
−
−
5.45397
96
千口
千オーストラリア･ドル
千口
千オーストラリア･ドル
−
−
0.48862
23
千口
千イギリス･ポンド
千口
千イギリス･ポンド
−
−
169.67882
51
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド
−
−
0.75287
26
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
−
−
11.02318
113
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
−
−
10.76593
115
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2013年４月23日から2013年10月21日まで）
口
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ･
マザーファンド
設
定
数
金
額
口
解
約
数
金
額
千口
千円
千口
千円
−
−
16,030.839
19,463
（注）金額の単位未満は切捨て。
− 10 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
■利害関係人との取引状況等（2013年４月23日から2013年10月21日まで）
〈フィデリティ･資産分散投信(安定型)〉
（１）期中の利害関係人との取引状況
当
区
投
資
投
信
分
託
受
資
買付額等
Ａ
益
証
証
為
券
百万円
−
券
−
替
0
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
百万円
169
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
5
Ｄ
Ｃ
−
−
60
60
100.0
−
−
69
52
75.2
％
3.2
（２）期中の利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
買
証
付
額
売
期
付
百万円
−
券
額
百万円
60
期末保有額
百万円
332
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ)
当
期
28千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
〈フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ･マザーファンド〉
● 期中の利害関係人との取引状況
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券
株式会社、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 11 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
■組入資産の明細（2013年10月21日現在）
（１）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ ン
当
ド 名
フィデリティ・欧州中小型株・オープン（適格機関投資家専用）
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ジャパン・オープンＦ（適格機関投資家専用）
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）
合
計
単位数又は口数
千口
7,187.542
3,237.393
496,397.686
22.258
47,356.817
136,965.764
161,567.467
128,849.265
981,584.192
評
期
末
価 額
千円
7,156
3,969
522,408
325,523
52,490
108,161
161,939
108,478
1,290,127
比
率
％
0.4
0.2
28.5
17.7
2.9
5.9
8.8
5.9
70.3
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（２）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
フ
ァ ン
ド 名
単位数又は口数
千口
41.625
20.05508
0.22913
1.78875
0.12937
66.66477
千口
0.88694
千口
768.23791
千口
3.57054
54.08608
0.69042
1.31233
50.83094
1010.10726
ETFS 総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー･ファンド
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
合
計
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
553
54,287
143
14,076
8
787
12
1,258
3
342
1,110
108,908
千オーストラリア･ドル
千円
45
4,285
千イギリス･ポンド
千円
232
36,890
千ユーロ
千円
129
17,382
542
72,752
8
1,099
18
2,418
541
72,668
−
387,159
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
（３）親投資信託残高
種
類
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ･
マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
129,558.460
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 12 −
当
数
千口
113,527.621
期
末
評 価 額
千円
128,286
比
率
％
3.0
0.8
0.0
0.1
0.0
5.9
0.2
2.0
0.9
4.0
0.1
0.1
4.0
21.1
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
■投資信託財産の構成
項
(2013年10月21日現在)
当
期
評 価 額
千円
1,344,415
332,871
128,286
47,356
1,852,929
目
投
資
信
託
受
益
証
券
投
資
証
券
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ･マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
末
比
率
％
72.6
18.0
6.9
2.5
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月21日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝98.06円、１カナダ・ドル＝95.26円、１オーストラリア・ドル＝94.59円、１香港・ドル＝12.65円、
１シンガポール・ドル＝79.13円、１イギリス・ポンド＝158.48円、１ユーロ＝134.11円です。
（注２）当期末における外貨建資産(387,308千円)の投資信託財産総額(1,852,929千円)に対する比率は、20.9％です。
（注３）フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(12,289,798千円)の投資信託財産総額(13,622,598千円)に対する比率は、
90.2％です。
（注４）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2013年10月21日現在)
項
目
当
当期(自2013年４月23日 至2013年10月21日)
期 末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託受益証券(評価額)
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ･
マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
そ の 他 未 収 収 益
(Ｂ) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
口
数
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
1,852,935,026
39,188,720
1,344,415,168
332,871,783
128,286,211
8,023,445
62,335
87,364
17,741,538
5,343
10,410,760
6,377,880
947,555
1,835,193,488
1,740,769,811
94,423,677
1,740,769,811口
10,542円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
1,998,805,440円
期中追加設定元本額
13,011,822円
期中一部解約元本額
271,047,451円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
397,947円
委託者報酬
5,979,933円
(Ａ) 配
受
受
そ
(Ｂ) 有
売
売
(Ｃ) 信
(Ｄ) 当
(Ｅ) 前
(Ｆ) 追
(
(
(Ｇ) 計
(Ｈ) 収
次
追
(
(
分
繰
当
取
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の
他
収
益
金
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
益
分
配
金
期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配 準 備 積 立 金
越
損
益
金
期
円
16,191,231
15,441,761
19
749,451
15,935,031
56,677,097
△40,742,066
△7,353,538
24,772,724
90,638,692
△20,987,739
(7,387,376)
(△28,375,115)
94,423,677
0
94,423,677
△20,987,739
(7,388,252)
(△28,375,991)
146,796,748
△31,385,332
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
397,947円
委託者報酬
5,979,933円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（14,058,102円、本ファ
ンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益
か ら 費 用 を 控 除 し た 額 （ 0 円 ）、 信 託 約 款 に 規 定 さ れ る 収 益 調 整 金
（7,388,252円）及び分配準備積立金（132,738,646円）より分配対象収益
は154,185,000円（１口当たり0.088573円）でありますが、分配は行って
おりません。
− 13 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
〈復興特別所得税について〉
・2013年１月１日から2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税７％に2.1％の率を
乗じた復興特別所得税が付加され、10.147％（所得税及び復興特別所得税7.147％、並びに地方税３％（法人受益者は7.147％の
源泉徴収が行われます。
））の税率が適用されます。
なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、
交付させて頂きますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。
− 14 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
《フィデリティ･資産分散投信(成長型)》
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
準
（分配落）
円
6,492
7,182
7,233
9,554
9,801
９期(2011年10月20日)
10期(2012年４月20日)
11期(2012年10月22日)
12期(2013年４月22日)
13期(2013年10月21日)
価
税 込
分配金
円
0
0
0
0
0
額
期 中
騰落率
％
△10.8
10.6
0.7
32.1
2.6
投資信託
受益証券
組入比率
％
63.7
63.2
63.4
63.0
63.0
投資証券
組入比率
％
34.2
34.4
34.2
34.7
35.3
純 資 産
総
額
百万円
8,198
7,794
7,019
8,450
7,798
（注１）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。
■当期中の基準価額等の推移
基
年
(期
準
価
額
2013年４月22日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
円
9,554
9,624
9,683
9,228
9,454
9,278
9,708
％
−
0.7
1.4
△3.4
△1.0
△2.9
1.6
投資信託
受益証券
組入比率
％
63.0
63.4
63.0
63.7
63.4
63.7
63.8
2013年10月21日
9,801
2.6
63.0
月
日
騰落率
首)
投資証券
組入比率
％
34.7
34.4
34.8
34.3
34.6
34.4
34.4
(期 末)
35.3
（注）騰落率は期首比です。
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
(ａ) 信
目
当
期
託
報
酬
(投
信
会
社)
(6)
(販
売
会
社)
(30)
行)
(2)
料
券)
0
(0)
(受
託
銀
(ｂ) 売 買
(投
委
資
託
(ｃ) 有
証
券
価
(投
資
(ｄ) 保
(ｅ) そ
管
の
数
取
引
証
費
他
合
手
証
の
用
諸
計
税
券)
費
38円
0
(0)
等
0
用
4
43
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
（a）信 託 報 酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
（c）有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
（d）保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、このファンド
が組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対
応するものを含みます。
（注２）
（e)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸
費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券
届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の
作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付
に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投
資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作
成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税
務顧問に対する報酬および費用が含まれます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 15 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
■売買及び取引の状況（2013年４月23日から2013年10月21日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
国内
売
金
額
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
千口
千円
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
5,272.284
6,100
フィデリティ・ジャパン・オープンＦ(適格機関投資家専用）
−
−
35.63
508,935
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用）
−
−
81,668.089
87,308
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
28,891.679
23,235
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用）
外国
−
−
1,771.374
1,500
千口
千アメリカ･ドル
千口
千アメリカ･ドル
−
−
3.76347
26
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド
(0.0002)
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド
(0)
−
−
1.20641
20
千口
千オーストラリア･ドル
千口
千オーストラリア･ドル
−
−
0.43595
21
千口
千イギリス･ポンド
千口
千イギリス･ポンド
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド
−
−
233.90366
69
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド
−
−
2.38388
84
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
−
−
23.65868
239
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
−
−
22.3039
236
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分です。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2013年４月23日から2013年10月21日まで）
口
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ･
マザーファンド
設
定
数
金
額
口
解
約
数
金
額
千口
千円
千口
千円
−
−
45,929.911
54,850
（注）金額の単位未満は切捨て。
− 16 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
■利害関係人との取引状況等（2013年４月23日から2013年10月21日まで）
〈フィデリティ･資産分散投信(成長型)〉
（１）期中の利害関係人との取引状況
当
区
投
資
投
信
分
託
受
資
買付額等
Ａ
益
証
証
為
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
券
百万円
−
券
−
−
替
0
−
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
百万円
627
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
−
90
90
100.0
−
126
79
63.3
％
−
Ｄ
Ｃ
％
−
（２）期中の利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
買
証
付
額
売
期
付
百万円
−
券
額
百万円
90
期末保有額
百万円
1,981
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ)
当
期
158千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
〈フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ･マザーファンド〉
● 期中の利害関係人との取引状況
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL INVESTMENT
SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 17 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
■組入資産の明細（2013年10月21日現在）
（１）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ ン
当
ド 名
フィデリティ・欧州中小型株・オープン（適格機関投資家専用）
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ジャパン・オープンＦ（適格機関投資家専用）
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）
合
計
単位数又は口数
千口
52,989.613
25,968.722
581,418.767
159.611
335,543.618
786,526.995
135,450.612
460,807.748
2,378,865.686
評
期
末
価 額
千円
52,761
31,842
611,885
2,334,310
371,916
621,120
135,762
387,954
4,547,553
比
率
％
0.7
0.4
7.8
29.9
4.8
8.0
1.7
5.0
58.3
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（２）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
フ
ァ ン
ド 名
単位数又は口数
千口
281.45
151.37039
2.42286
15.89896
2.01613
378.50247
千口
7.75981
千口
5,050.7072
千口
25.77524
294.81247
6.49645
12.56877
277.11593
6,506.89668
ETFS 総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー･ファンド
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
合
計
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
3,743
367,066
1,083
106,248
84
8,332
114
11,184
54
5,339
6,305
618,351
千オーストラリア･ドル
千円
396
37,492
千イギリス･ポンド
千円
1,530
242,532
千ユーロ
千円
935
125,478
2,956
396,559
77
10,350
172
23,160
2,954
396,168
−
2,348,265
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
（３）親投資信託残高
種
類
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ･
マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
737,465.326
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 18 −
当
数
千口
691,535.415
期
末
評 価 額
千円
781,435
比
率
％
4.7
1.4
0.1
0.1
0.1
7.9
0.5
3.1
1.6
5.1
0.1
0.3
5.1
30.1
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
■投資信託財産の構成
項
(2013年10月21日現在)
当
期
評 価 額
千円
4,914,620
1,981,199
781,435
212,566
7,889,821
目
投
資
信
託
受
益
証
券
投
資
証
券
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ･マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
末
比
率
％
62.3
25.1
9.9
2.7
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月21日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝98.06円、１カナダ・ドル＝95.26円、１オーストラリア・ドル＝94.59円、１香港・ドル＝12.65円、
１シンガポール・ドル＝79.13円、１イギリス・ポンド＝158.48円、１ユーロ＝134.11円です。
（注２）当期末における外貨建資産(2,349,204千円)の投資信託財産総額(7,889,821千円)に対する比率は、29.8％です。
（注３）フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(12,289,798千円)の投資信託財産総額(13,622,598千円)に対する比率は、
90.2％です。
（注４）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2013年10月21日現在)
項
目
当
当期(自2013年４月23日 至2013年10月21日)
期 末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託受益証券(評価額)
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ･
マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
そ の 他 未 収 収 益
(Ｂ) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
口
数
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,889,828,872
196,718,079
4,914,620,219
1,981,199,061
781,435,018
14,917,186
413,433
525,876
91,192,592
7,750
55,853,186
32,101,291
3,230,365
7,798,636,280
7,957,283,187
△158,646,907
7,957,283,187口
9,801円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
8,844,509,846円
期中追加設定元本額
27,927,581円
期中一部解約元本額
915,154,240円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,678,461円
委託者報酬
30,422,830円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
158,646,907円
(Ａ) 配
受
受
そ
(Ｂ) 有
売
売
(Ｃ) 信
(Ｄ) 当
(Ｅ) 前
(Ｆ) 追
(
(
(Ｇ) 計
(Ｈ) 収
次
追
(
(
分
繰
当
取
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の
他
収
益
金
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
益
分
配
金
期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配 準 備 積 立 金
越
損
益
金
期
円
66,477,274
62,064,227
202
4,412,845
162,803,721
363,628,201
△200,824,480
△35,370,101
193,910,894
△254,177,539
△98,380,262
(20,887,792)
(△119,268,054)
△158,646,907
0
△158,646,907
△98,380,262
(20,890,265)
(△119,270,527)
666,202,067
△726,468,712
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,678,461円
委託者報酬
30,422,830円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（66,710,035円、本ファ
ンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益
か ら 費 用 を 控 除 し た 額 （ 0 円 ）、 信 託 約 款 に 規 定 さ れ る 収 益 調 整 金
（20,890,265円）及び分配準備積立金（599,492,032円）より分配対象収益
は687,092,332円（１口当たり0.086348円）でありますが、分配は行って
おりません。
− 19 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第13期
〈復興特別所得税について〉
・2013年１月１日から2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税７％に2.1％の率を
乗じた復興特別所得税が付加され、10.147％（所得税及び復興特別所得税7.147％、並びに地方税３％（法人受益者は7.147％の
源泉徴収が行われます。
））の税率が適用されます。
なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、
交付させて頂きますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。
− 20 −
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド 第15期
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
運
用
報
告
書
《第15期》
決算日 2013年５月10日
（計算期間：2012年11月13日から2013年５月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●主として日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託
運 用 方 針
主要運用対象
(リート)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財産
の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
●組入れリートの選定に際しては、リートの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、世界主要拠
点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されます。
●ポートフォリオの構築においては、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体の利回り水準、流動
性等を考慮し、長期的な潜在成長性が高いリートを選定します。
●不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●リートに関する運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運
用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているリート(これに準
ずるものを含みます。)に投資を行います。
●不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
− 21 −
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド 第15期
■当期の市場環境
■運用経過
当期の世界リート市場の動きは以下の通りでした。
（以下、騰落率は、表記のない限り現地期末ベースで
す。）
当期のファンドの累積リターンは＋51.27％でした。
当ファンドは、従来どおり、ボトム･アップ・アプロー
チによる個別リートのファンダメンタルズ分析やバリュ
エーション分析を行い、国別、セクター別の分散も考慮
した運用を行いました。
世界リート
米国
欧州
オーストラリア
日本
現地通貨ベース
＋16.73％
＋22.08％
＋15.23％
＋19.22％
＋47.64％
円ベース
＋52.67％
＋56.45％
＋50.71％
＋46.52％
＋47.64％
■今後の投資方針
世界リート：FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス、米国、欧州、オースト
ラリア、日本：FTSE EPRA/NAREIT地域別REITインデックスより。いずれも配当金
込。
リートは、現地通貨ベースでほぼ全地域において堅調
な展開となりました。期初は米国の11月の雇用統計が予
想を上回ったことやFRB（米連邦準備制度理事会）が「イ
ンフレ率が2.5％以下であれば失業率6.5％になるまで実
質的なゼロ金利政策を継続する」との表明したことなど
から堅調に推移しました。2013年２月にはイタリア総選
挙の結果を受けて、財政改革に不透明感が広かったこと
から頭を押さえられました。その後もキプロスへの金融
支援をめぐる混乱などから欧州債務懸念が再燃しました
が、米国の好調なマクロ指標などを背景に期末に向けて
続伸となりました。特に、日本は、政権交代以降、経済
改革への強い期待感などから２月以降急伸しました。円
ベースでは主要通貨に対して円安となったことからプラ
スに働きました。
ボトムアップの銘柄選択と配当利回り水準を意識した
運用を行います。
今後につきましても、調査分析ネットワークを活用し、
配当利回りだけでなく、個別リートの財務内容の精査に
基づいた運用を行い、ファンドの付加価値を高める努力
をしてまいる所存です。
【為替】
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
前期末
79.42円
100.95円
126.02円
82.82円
当期末
101.78円
132.03円
156.28円
101.79円
WMロイター
当期は、ほぼ全ての主要通貨に対して円安が進行しま
した。ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル共に緩やかに円安
で推移した後、４月には日本の大胆な「量的・質的金融
緩和」を受けて円安基調が続きました。
− 22 −
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド 第15期
■基準価額の推移
（指数）
160
基準価額
140
120
100
80
12/11/12
（期首）
12/12/26
13/2/14
13/3/29
＊期首を100として指数化
13/5/10
（期末）
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■組入上位10銘柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
銘
柄
比 率
SIMON PROPERTY GROUP INC
7.8％
PUBLIC STORAGE INC
5.8％
VENTAS INC
5.7％
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT
4.6％
HOST HOTELS & RESORTS INC
4.1％
PROLOGIS INC
3.7％
HCP INC
3.5％
UNIBAIL-RODAMCO SE
3.3％
BRITISH LAND CO PLC
3.0％
GPT GROUP REIT STAPLED
2.8％
上位10銘柄合計： 44.3％
＊組入れ比率は、対純資産総額比率。
− 23 −
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド 第15期
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
円
7,437
6,572
7,776
8,090
12,238
11期(2011年５月10日)
12期(2011年11月10日)
13期(2012年５月10日)
14期(2012年11月12日)
15期(2013年５月10日)
額
期 中
騰落率
％
9.4
△11.6
18.3
4.0
51.3
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
−
投資証券
組入比率
％
98.0
97.4
99.0
97.7
98.0
純資産
総 額
百万円
19,764
15,246
14,390
12,866
15,456
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基
(期 首)2012年11月12日
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
円
8,090
8,432
9,191
10,004
10,253
10,782
11,821
％
−
4.2
13.6
23.7
26.7
33.3
46.1
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
−
−
−
(期 末)2013年５月10日
12,238
51.3
−
年
月
準 価
日
額
騰落率
投資証券
組入比率
％
97.7
97.3
97.9
97.5
98.2
96.5
97.4
98.0
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(ａ) 売 買 委 託 手 数 料
(投
資
証
券)
(ｂ) 有 価 証 券 取 引 税
(投
資
証
券)
(ｃ) 保
管
費
用
等
合
計
当
期
3円
(3)
0
(0)
2
6
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(b)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
− 24 −
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド 第15期
■売買及び取引の状況（2012年11月13日から2013年５月10日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人
アドバンスレジデンス新
国 ＧＬＰ投資法人投資証券
日本プロロジスリート投資法人投資証券
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
内 野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッドアーバン投資法人
フロンティア不動産投資法人
ケネディクス不動産投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
アメリカ
PUBLIC STORAGE INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
TANGER FACTORY OUTLET - REIT
SL GREEN REALTY CORP REIT
HCP INC
DUPONT FABROS TECH INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
COMMONWEALTH REIT
COUSINS PROPERTIES INC
外 DDR CORP
DOUGLAS EMMETT INC REIT
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
KITE REALTY GROUP TRUST
LEXINGTON REALTY TRUST REIT
PENNSYLVANIA RE INVSTMENT TR
PROLOGIS INC
TERRENO REALTY CORP
BOSTON PROPERTIES INC
APARTMENT INV & MGMT CO A
国 AVALONBAY COMMUNITIES INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
HEALTH CARE REIT INC
KIMCO REALTY CORP
LTC PROPERTIES INC REIT
BRANDYWINE REALTY TRUST
MACERICH CO/THE
UDR INC
買
単位数又は口数
千口
0.012
0.016
0.034
−
0.47
0.017
0.005
−
1.503
−
−
0.108
0.055
−
0.171
0.102
千口
2.7
36
−
−
5
23
33.7
19.1
6
−
10
−
7.3
5
−
5.6
6
3.6
−
−
6.9
−
−
8.6
3
14.4
−
1.7
67.3
−
5
付
金
額
千円
8,307
8,000
−
5,642
28,435
9,350
5,533
−
12,142
−
−
13,325
49,862
−
73,747
4,261
千アメリカ･ドル
397
589
−
−
231
583
2,293
362
62
−
261
−
156
32
−
112
236
59
−
−
906
−
−
479
47
1,058
−
75
917
−
114
− 25 −
売
単位数又は口数
千口
0.012
0.016
0.034
−
0.47
−
0.056
0.024
0.099
0.017
0.061
0.108
−
0.086
−
0.102
千口
9.1
5
6
3
25
−
−
19.1
6
86
28
12
−
60
40
−
122.5
3.6
7.4
60
9
64.2
43
33
11
−
170.22
1.7
−
6
−
付
金
額
千円
9,689
8,180
6,317
−
43,654
−
77,406
22,167
14,823
6,078
35,472
17,425
−
33,823
−
4,197
千アメリカ･ドル
1,406
83
221
256
1,293
−
−
437
64
1,395
643
246
−
343
474
−
4,803
62
769
1,644
1,189
1,457
710
1,860
178
−
3,378
79
−
368
−
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド 第15期
アメリカ
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
NEWCASTLE INVESTMENT CORP
BIOMED REALTY TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
カナダ
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
PRIMARIS RETAIL REIT UT
H&R REIT / H&R FIN TR STAPLED
オーストラリア
外
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT
GOODMAN GROUP (STAPLE)
GPT GROUP REIT STAPLED
INVESTA OFFICE FUND STPL UNITS
CFS RET PROP TR GP (STP)
SHOPPING CNTRS AUST PRPTY
CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)
CROMWELL PPTY GRP(STAPL)(RFD)
CHARTER HALL RETAIL REIT
シンガポール
CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT
SUNTEC REIT
CAPITAMALL TRUST
MAPLETREE GREATER CH CO TRUST
ASCENDAS REAL EST INVT TR(PLCG
国
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
ユーロ(オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
ユーロ(フランス)
GECINA SA
MERCIALYS
UNIBAIL-RODAMCO
UNIBAIL-RODAMCO SE
買
付
単位数又は口数
金
額
千口
千アメリカ･ドル
1
156
2
90
5
326
39.6
398
46
988
−
−
84.4
984
千口
千カナダ･ドル
−
−
−
−
−
−
千口 千オーストラリア･ドル
29.963
317
573.673
2,530
115
429
317.004
968
−
−
52.119
72
−
−
199.884
156
25
90
千口 千シンガポール･ドル
232
398
−
−
(−)
(△5)
31
69
138
129
49
125
−
−
千口 千イギリス･ポンド
10
55
133
622
−
−
76
281
千口
千ユーロ
23.2
705
千口
千ユーロ
1.1
91
4
64
−
−
0.7
127
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千アメリカ･ドル
17.6
2,859
−
−
24
1,794
14.6
142
−
−
9
397
−
−
千口
千カナダ･ドル
54.8
1,487
84.4
2,234
78.9
1,837
千口 千オーストラリア･ドル
373
4,143
300.327
1,431
30
118
−
−
152.389
293
52.119
75
199.884
165
−
−
381.734
1,446
千口 千シンガポール･ドル
−
−
100
179
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2012年11月13日から2013年５月10日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
− 26 −
803
138
−
142
千口
359
16
376.8
76
千口
−
千口
1.1
47.3
3.7
−
1,668
146
−
386
千イギリス･ポンド
2,032
81
1,835
284
千ユーロ
−
千ユーロ
96
770
661
−
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド 第15期
■組入資産の明細（2013年５月10日現在）
下記は、フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド全体(12,630,185,238口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
期首(前期末)
当
期
末
銘
柄
単位数又は口数 単位数又は口数
評 価 額
千口
千口
千円
日本プロロジスリート投資法人投資証券
−
0.017
14,654
日本ビルファンド投資法人
0.265
0.214
273,706
ジャパンリアルエステイト投資法人
0.184
0.16
192,160
オリックス不動産投資法人
0.358
1.762
220,954
日本プライムリアルティ投資法人
0.25
0.233
77,356
野村不動産オフィスファンド投資法人
0.062
0.001
548
フロンティア不動産投資法人
−
0.055
53,625
ケネディクス不動産投資法人
0.359
0.273
115,479
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
−
0.171
69,340
口 数 、 金 額
1.478
2.886
1,017,823
合
計
銘 柄 数 、 比 率
6
9
−
比
率
％
0.1
1.8
1.2
1.4
0.5
0.0
0.3
0.7
0.4
−
6.6
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
期首(前期末)
銘
柄
単位数又は口数 単位数又は口数
(アメリカ)
PUBLIC STORAGE INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
TANGER FACTORY OUTLET - REIT
SL GREEN REALTY CORP REIT
HCP INC
DUPONT FABROS TECH INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
DDR CORP
DOUGLAS EMMETT INC REIT
EXCEL TRUST INC
FIRST POTOMAC RLTY TR REIT
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
KITE REALTY GROUP TRUST
LEXINGTON REALTY TRUST REIT
PENNSYLVANIA RE INVSTMENT TR
PROLOGIS INC
BOSTON PROPERTIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
千口
59.9
314.3
59.1
38.5
123.8
−
−
256.699
49.1
39.1
49.5
148.702
−
121.5
117.9
−
248.4
34.7
64.6
− 27 −
千口
53.5
345.3
53.1
35.5
103.8
23
33.7
170.699
31.1
39.1
49.5
136.702
7.3
66.5
77.9
5.6
131.9
27.3
64.6
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
8,807
889,171
6,336
639,708
1,974
199,374
3,196
322,674
5,372
542,426
592
59,840
2,226
224,793
3,244
327,613
838
84,650
587
59,331
774
78,161
3,093
312,326
169
17,105
429
43,371
1,012
102,242
117
11,872
5,659
571,416
3,004
303,293
414
41,871
比
率
％
5.8
4.1
1.3
2.1
3.5
0.4
1.5
2.1
0.5
0.4
0.5
2.0
0.1
0.3
0.7
0.1
3.7
2.0
0.3
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド 第15期
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
APARTMENT INV & MGMT CO A
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
HEALTH CARE REIT INC
KIMCO REALTY CORP
BRANDYWINE REALTY TRUST
MACERICH CO/THE
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
NEWCASTLE INVESTMENT CORP
CAPLEASE INC
BIOMED REALTY TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(カナダ)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
PRIMARIS RETAIL REIT UT
ALLIED PROPERTIES REIT
BOARDWALK REIT UNIT
COMINAR REAL ESTAT INV TR UNIT
H&R REIT / H&R FIN TR STAPLED
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(オーストラリア)
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT
GOODMAN GROUP (STAPLE)
GPT GROUP REIT STAPLED
INVESTA OFFICE FUND STPL UNITS
CFS RET PROP TR GP (STP)
CHARTER HALL RETAIL REIT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
単位数又は口数 単位数又は口数
千口
134.963
23
104.7
166.4
93.2
65.3
−
316
−
35.414
56.546
83.366
26.4
130.6
−
100
−
33.9
−
3,095.59
29
千口
114.1
84.4
47
33.8
33.5
78.9
391.7
6
千口
1,768.586
938.069
−
928.565
−
152.389
356.734
4,144.343
5
千口
74.963
20.9
40.5
123.4
68.8
57.3
14.4
145.78
67.3
29.414
61.546
66.766
28.4
111.6
25
100
46
24.9
84.4
2,647.47
38
千口
59.3
−
47
33.8
33.5
−
173.6
4
千口
1,768.586
595.032
273.346
1,013.565
317.004
−
−
3,967.533
5
− 28 −
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
2,357
238,021
2,770
279,731
1,021
103,162
2,258
227,989
3,938
397,591
1,055
106,559
1,075
108,600
3,616
365,152
1,047
105,792
2,048
206,864
1,560
157,579
11,944
1,205,910
1,492
150,646
8,782
886,723
307
31,045
711
71,782
1,023
103,332
1,106
111,667
1,057
106,768
97,030
9,796,168
−
−
千カナダ・ドル
千円
1,697
170,081
−
−
1,586
158,910
2,196
220,027
783
78,497
−
−
6,263
627,517
−
−
千オーストラリア・ドル
千円
3,086
313,803
7,045
716,353
1,476
150,086
4,186
425,634
1,058
107,658
−
−
−
−
16,852
1,713,536
−
−
比
率
％
1.5
1.8
0.7
1.5
2.6
0.7
0.7
2.4
0.7
1.3
1.0
7.8
1.0
5.7
0.2
0.5
0.7
0.7
0.7
−
63.4
1.1
−
1.0
1.4
0.5
−
−
4.1
2.0
4.6
1.0
2.8
0.7
−
−
−
11.1
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド 第15期
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(シンガポール)
CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT
SUNTEC REIT
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
ユーロ (オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
ユーロ (フランス)
MERCIALYS
UNIBAIL-RODAMCO
UNIBAIL-RODAMCO SE
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
口 数 、 金 額
ユーロ計
銘 柄 数
< 比 率 >
口 数 、 金 額
合
計
銘 柄 数
< 比 率 >
単位数又は口数 単位数又は口数
千口
518.851
518.851
1
千口
−
830
1,857
786
3,473
3
千口
820.948
−
376.8
1,197.748
2
千口
−
−
−
千口
43.3
23.203
−
66.503
2
66.503
2
12,887.735
48
千口
518.851
518.851
1
千口
232
730
1,085
693
2,740
4
千口
471.948
117
−
588.948
2
千口
23.2
23.2
1
千口
−
−
20.203
20.203
1
43.403
2
10,679.805
56
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港・ドル
千円
23,400
304,436
23,400
304,436
−
−
千シンガポール・ドル
千円
401
32,831
1,387
113,456
2,560
209,457
1,905
155,890
6,254
511,635
−
−
千イギリス・ポンド
千円
2,942
458,809
661
103,070
−
−
3,603
561,880
−
−
千ユーロ
千円
730
96,091
730
96,091
−
−
千ユーロ
千円
−
−
−
−
3,928
516,712
3,928
516,712
−
−
4,659
612,803
−
−
−
14,127,978
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の割合。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 29 −
比
率
2.0
−
2.0
0.2
0.7
1.4
1.0
−
3.3
3.0
0.7
−
−
3.6
0.6
−
0.6
−
−
3.3
−
3.3
−
4.0
−
91.4
フィデリティ･ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド 第15期
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2013年５月10日現在）
当
期
末
評 価 額
比
率
千円
％
15,145,801
96.5
552,787
3.5
15,698,589
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝100.96円、1カナダ・ドル＝100.18円、1オーストラリア・ドル＝101.68円、1香港・ドル＝13.01円、
1シンガポール・ドル＝81.80円、1イギリス・ポンド＝155.92円、1ユーロ＝131.53円です。
（注２）当期末における外貨建資産(14,524,136千円)の投資信託財産総額(15,698,589千円)に対する比率は、92.5%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2013年５月10日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
15,849,622,421
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
486,346,595
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
15,145,801,774
未
収
入
金
172,676,642
未
収
配
当
金
44,797,410
負
債
392,817,360
未
払
金
292,832,464
未
払
解
約
金
99,984,896
純資産総額(Ａ−Ｂ)
15,456,805,061
元
本
12,630,185,238
次 期 繰 越 損 益 金
2,826,619,823
受 益 権 総 口 数
12,630,185,238口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
12,238円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
15,904,406,890円
期中追加設定元本額
2,079円
期中一部解約元本額
3,274,223,731円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)
391,352円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・四半期積極コース)
391,352円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド(適格機関投資家専用)
1,324,922円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)
6,917,792,263円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
2,491,029,532円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
1,528,942,284円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)
23,126,777円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) 233,076,804円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)
466,688,538円
フィデリティ・退職設計・ファンド(１年決算型)
85,320,257円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
28,510,208円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)
123,842,471円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)
729,748,478円
当期（自 2012年11月13日
項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解 約 差 損 益 金
(Ｈ)
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
至 2013年５月10日）
当
期
円
295,988,980
258,975,108
103,391
36,910,481
5,683,357,738
5,714,980,977
△31,623,239
△3,002,263
5,976,344,455
△3,037,540,720
△52
△112,183,860
2,826,619,823
2,826,619,823
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、追加設定の際、追加設定をした価額か
ら元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 30 −
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第12期(2013年９月24日)
ご参考として以下に、フィデリティ・資産分散投信(安定型)、フィデリティ・資産分散投信(成長型)が組入れている各投資信託
証券の直前の作成期における運用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）さ
れている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以下とします。
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付
社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権
付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
９月21日
運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて
運用します。
− 31 −
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第12期(2013年９月24日)
■損益の状況
当期(自2012年９月22日 至2013年９月24日)
項
(Ａ) 配
受
(Ｂ) 有
売
売
(Ｃ) 信
(Ｄ) 当
(Ｅ) 前
(Ｆ) 追
(
(
(Ｇ) 計
次
追
(
(
分
当
目
等
当
収
益
取
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
(
Ｄ
＋
Ｅ
＋
F
)
期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
期
円
500
500
7,314,372,562
8,192,465,013
△878,092,451
△155,384,142
7,158,988,920
△2,575,099,739
1,942,959,225
(5,238,183,274)
(△3,295,224,049)
6,526,848,406
6,526,848,406
1,942,959,225
(5,238,183,274)
(△3,295,224,049)
4,583,889,181
(注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
17,784,823円
委託者報酬
136,225,521円
（注５）約款第49条により、信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産内に留保し、期中には分配を行いません。
■組入資産の明細（2013年９月24日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・ジャパン･オープン・
マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
15,951,446.060
当
期
数
千口
15,592,030.285
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 32 −
末
評
価
額
千円
20,469,217
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第12期(2013年９月24日)
〈フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ジャパン・オープンＦ（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・ジャパン・
オープン・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2013年３月22日
項
目
至2013年９月24日)
当
期
円
(Ａ) 配
当
等
収
受
取
配
当
受
取
利
そ
の
他
収
益
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損
売
買
売
買
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益
(Ｆ) 解
約
差
損
益
(Ｇ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ
益
金
息
金
益
益
損
)
金
金
金
)
)
1,025,309,082
1,025,110,785
14,976
183,321
19,629,116,824
21,883,348,906
△2,254,232,082
20,654,425,906
10,395,083,762
575,575,832
△2,264,755,463
29,360,330,037
29,360,330,037
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(Ｆ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2013年９月24日現在）
下記は、フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド全体（93,870,144,073口）の内容です。
（１）国内株式
上場株式
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
数
千株
末
銘
評 価 額
千円
鉱業(0.8％)
味の素
国際石油開発帝石
1.187
1.21
555,390
関東天然瓦斯開発
−
32
24,736
154.1
103
447,535
13.3
−
−
東日本ハウス
266
218
136,904
積水ハウス
320
325
416,650
化学(3.8％)
1,577
1,429
610,183
石油資源開発
建設業(1.0％)
タマホーム
東洋エンジニアリング
カルビー
日本たばこ産業
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
−
48
62,976
112
−
−
226.8
457.1
1,640,989
繊維製品(1.6％)
富士紡ホールディングス
食料品(1.4％)
寿スピリッツ
東洋水産
柄
−
213
47,712
4,448
2,916
1,880,820
97
−
−
旭化成
1,032
824
616,352
昭和電工
1,734
−
−
東レ
ゴ−ルドウイン
−
8.5
10,854
信越化学工業
171.1
162.3
994,899
23.4
−
−
伊勢化学工業
−
27
25,245
− 33 −
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第12期(2013年９月24日)
銘
柄
ＪＳＲ
東京応化工業
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
209.9
120.2
215,759
ダイキン工業
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
155.7
130.7
721,464
平和
−
16.1
28,400
竹内製作所
−
14
32,396
68.1
69.4
156,635
宇部興産
1,712
−
−
日立化成
114.3
116.5
191,992
ＪＵＫＩ
−
365
68,985
285
339
451,209
新晃工業
6.1
39.8
33,193
−
90
81,720
−
20
12,520
小林製薬
50.7
−
−
セガサミーホールディングス
113.6
496.6
1,413,323
新田ゼラチン
ホシザキ電機
238,596
関西ペイント
サカタインクス
大和冷機工業
36.2
−
−
71.4
70.8
日本農薬
36
71
81,721
ＴＨＫ
−
157.5
349,177
日東電工
338.4
277.5
1,814,850
マキタ
569.2
510
2,932,500
15.6
−
−
−
1,324
779,836
ＪＳＰ
医薬品(2.5％)
武田薬品工業
塩野義製薬
日本新薬
ロート製薬
沢井製薬
三菱重工業
電気機器(12.4％)
146
−
−
−
500.5
430,430
130.7
387.3
783,895
コニカミノルタ
日立製作所
2,385
2,338
1,536,066
9
113
202,835
東芝
1,813
−
−
954
911
1,269,023
三菱電機
2,312
2,568
2,729,784
295.8
282
2,247,540
190
163.5
623,752
−
68.1
140,967
横河電機
1,952.8
1,852.9
2,670,028
アズビル
579.9
565.2
1,304,481
日本光電工業
174.5
191
797,425
シスメックス
102.7
61.1
372,710
147
224.1
451,561
−
84.1
76,194
683,207
40.5
33.2
474,760
日本電産
そーせいグループ
0.768
50.1
251,001
ＴＤＫ
大塚ホールディングス
110.9
−
−
石油・石炭製品(0.7％)
JXホールディングス
2,640.6
1,517.3
819,342
ゴム製品(1.1％)
ブリヂストン
ニッタ
370.9
359.9
1,297,439
78.6
41.1
83,761
ガラス・土石製品(0.3％)
旭硝子
日本電気硝子
ニチアス
ジェイ エフ イー ホールディングス
スタンレー電気
カシオ計算機
395
−
−
ニチコン
805.7
668.5
284.9
24.2
76,351
−
470
556,010
42.2
81.8
396,730
−
370
198,690
キヤノン
242
206
139,874
リコー
−
2,244
789,888
鉄鋼(4.8％)
新日鐵住金
フォスター電機
東京エレクトロン
輸送用機器(11.1％)
475.3
867.3
2,391,146
1,067
−
−
東京製鐵
−
37.8
22,755
川崎重工業
−
640
267,520
大和工業
782.9
714.7
2,669,404
日産自動車
3,466.3
2,822.8
2,862,319
644.1
635.8
4,094,552
525
2,585
1,132,230
770.7
621.4
2,386,176
263
111
292,263
ヤマハ発動機
−
64
93,568
日本精機
16
7
10,822
309.1
261.5
2,324,735
1,178,100
非鉄金属(0.4％)
住友電気工業
アサヒホールディングス
トヨタ自動車
550.9
344
505,680
31.8
−
−
金属製品(1.1％)
ＳＵＭＣＯ
リンナイ
アマダ
三井海洋開発
ＳＭＣ
マツダ
本田技研工業
富士重工業
95.1
−
−
210.1
177.4
1,291,472
機械(7.6％)
三浦工業
三井造船
シマノ
433.9
421.6
1,170,361
67
169
153,452
精密機器(3.7％)
テルモ
250.7
238
5.9
−
−
日機装
267
183
198,006
24.9
15.1
355,454
島津製作所
2,437
2,216
2,074,176
新川
−
22.4
16,464
東京精密
491.7
442
820,794
住友重機械工業
−
1,921
912,475
トプコン
201.2
172.7
254,559
1,456
−
−
オリンパス
199.6
−
−
クボタ
− 34 −
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第12期(2013年９月24日)
銘
柄
シチズンホールディングス
大研医器
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
ピジョン
任天堂
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
228.4
−
−
住友商事
790.4
1,134.7
1,562,481
4.8
−
−
三菱商事
743.5
323
660,535
新光商事
4.2
4.1
3,558
1,557.9
1,490.7
4,296,197
37.7
36.5
92,783
−
82.4
300,760
その他製品(0.6％)
河合楽器製作所
銘
評 価 額
301
248
46,872
126.6
150.4
730,944
27.7
−
−
電気・ガス業(1.9％)
ミスミグループ本社
小売業(1.3％)
パル
ジェイアイエヌ
関西電力
−
573.7
695,898
Ｊ．フロント リテイリング
181
−
−
中国電力
−
179.1
278,679
ウエルシアホールディングス
−
2.3
11,500
東北電力
−
533.5
601,254
セブン＆アイ・ホールディングス
133.7
136.3
494,087
九州電力
−
101.7
137,803
ツルハホールディングス
31.9
−
−
北海道電力
−
456
578,208
メディカルシステムネットワーク
−
28
12,040
良品計画
26
−
−
東日本旅客鉄道
8
−
−
ＶＴホールディングス
−
11.9
15,612
西日本旅客鉄道
192.7
162.9
706,171
12.7
15.1
24,160
106
106.3
1,354,262
0.4
−
−
266.3
201.2
277,253
チヨダ
24.4
−
−
高島屋
33
−
−
−
19.1
18,718
陸運業(1.9％)
東海旅客鉄道
日立物流
海運業(0.8％)
日本郵船
−
489,765
パルコ
井筒屋
757
929
418,979
飯野海運
118.9
147.9
95,247
36
−
−
79.1
74.9
265,146
倉庫・運輸関連業(0.2％)
近鉄エクスプレス
ニトリホールディングス
やまや
112
110
9,900
31.2
59.1
169,085
101.45
56.27
163,801
−
30.75
290,280
5.5
5.4
8,051
銀行業(8.7％)
1STホールディングス
17.1
−
−
エニグモ
14.1
23
148,350
−
77.2
71,255
フジ･メディア･ホールディングス
0.267
1.733
368,262
ヤフー
1.155
−
−
シーエーシー
27.5
15.8
13,414
ジュピターテレコム
1.45
−
−
ワイヤレスゲート
ケーズホールディングス
ヤマダ電機
情報・通信業(5.0％)
ソースネクスト
スギホールディングス
1,545
商船三井
三井倉庫
フジ・コーポレーション
新生銀行
3,720
2,722
617,894
4,843.5
3,811.1
2,473,403
りそなホールディングス
778.1
747.5
375,992
三井住友トラスト･ホールディングス
4,338
2,545
1,241,960
三井住友フィナンシャルグループ
1,053.2
859.6
4,276,510
みずほフィナンシャルグループ
1,698.9
6,981
1,549,782
三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ
証券、商品先物取引業(1.3％)
−
4.6
12,622
ジャフコ
149.5
133.2
639,360
14.2
13.8
13,565
野村ホールディングス
−
1,150
911,950
244
206.4
1,083,600
澤田ホールディングス
7.7
18.8
17,089
ＫＤＤＩ
93.4
116.9
578,655
76.6
−
−
光通信
30.9
31.4
189,028
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
7.083
10.697
1,745,750
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
618.9
809.4
2,107,677
ＳＣＳＫ
158.9
254.8
600,818
東京海上ホールディングス
144.8
204.4
669,410
17.7
−
−
14.5
−
−
689.5
182.2
1,207,986
262.1
220.3
274,053
フィールズ
39.7
−
−
神戸物産
11.2
8.8
20,688
アイ・ティー・シーネットワーク
日本電信電話
ＮＳＤ
ソフトバンク
卸売業(7.0％)
カブドットコム証券
保険業(2.5％)
ウェブクルー
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業(4.4％)
クレディセゾン
154.6
−
−
イオンフィナンシャルサービス
465.8
208.5
652,605
伊藤忠商事
373.4
728
924,560
アコム
23.34
25.99
91,484
三井物産
912.9
395.6
595,773
オリックス
296.78
2,445.4
4,015,346
日立ハイテクノロジーズ
326.2
188.4
411,654
三菱ＵＦＪリース
111.46
1,105.6
580,440
− 35 −
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第12期(2013年９月24日)
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
数
千株
末
銘
評 価 額
期首(前期末)
柄
株
千円
不動産業(5.8％)
メッセージ
野村不動産ホールディングス
291.2
701.5
プレサンスコーポレーション
10.8
10.6
33,337
一建設
42.2
31.9
212,454
パーク２４
134.1
−
−
三井不動産
−
97
331,740
1,258
2,010
1,833,120
東京建物
東急不動産
1,710,257
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
0.1
−
−
−
0.116
14,070
キャリアデザインセンター
みらかホールディングス
当
数
千円
162
144.9
622,345
63.8
−
−
リソー教育
1.322
−
−
サイバーエージェント
0.237
−
−
楽天
989.1
1,837.3
2,579,569
ラウンドワン
359
481
513,708
クリーク・アンド・リバー社
−
40.1
16,240
レオパレス２１
−
525.2
401,778
エン・ジャパン
−
0.282
53,580
飯田産業
76
46.8
97,531
18.6
18.2
54,600
アーネストワン
21.8
−
−
−
7
53,410
タカラレーベン
208.5
70.5
23,970
68.5
140.4
779,220
イオンモール
243.7
582.2
1,761,155
東京都競馬
133
−
−
−
0.56
76,328
セコム
5.3
−
−
27.4
17.8
11,374
メイテック
−
79.1
220,689
日本工営
−
30
13,110
アコーディア・ゴルフ
−
0.108
12,582
エヌ・ティ・ティ都市開発
エフ・ジェー・ネクスト
サービス業(4.3％)
コシダカホールディングス
カカクコム
25.4
10.7
32,260
147.7
366.5
816,562
ウチヤマホールディングス
Ｎ・フィールド
エイチ・アイ・エス
合
株数、
金額
計
77,310.399
銘柄数<比率>
85,510.716 121,523,730
169
171
（２）国内投資信託受益証券、投資証券
銘
柄
期首(前期末)
当
単位数又は口数
期
単位数又は口数
末
評
価
額
千口
千口
千円
2,962,740.248
927,249.409
940,879
日本リテールファンド投資法人
1.506
1.719
348,957
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
0.161
−
−
2,962,741.917
927,251.128
1,289,836
3
2
<1.0％>
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)
合
計
口数、
金額
<98.6％>
（注１）銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の < > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘柄数<比率>
（注１）合計欄の < > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
− 36 −
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第６期(2013年７月16日)
〈補足情報〉
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株
式のうち、資本構造上、相対的に負債比率が高い企業または投資適格未満の高利回り社債を発行する企業の株式
を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
７月15日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
（当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替
の売買の予約を行うことができます。）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 37 −
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第６期(2013年７月16日)
■損益の状況
当期(自2012年７月18日 至2013年７月16日)
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
分
価
証
目
券
売
当
買
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
期
円
18,496,859
20,112,148
△1,615,289
△305,717
18,191,142
△5,300,564
△7,279,508
(△7,279,508)
5,611,070
0
5,611,070
△7,279,508
(△7,279,508)
12,890,578
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
27,640円
委託者報酬
277,238円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（0円）
、有価証券売買等損益から費用を控除した額（12,887,277円）、
信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（3,301円）より分配対象収益は12,890,578円（１口当たり
0.374299円）でありますが、分配は行っておりません。
■組入資産の明細（2013年７月16日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・
ストック・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
30,612.288
口
当
期
数
千口
23,139.548
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 38 −
末
評
価
額
千円
40,047
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第６期(2013年７月16日)
〈フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であ
るフィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2012年７月18日
項
目
至2013年７月16日)
当
期
円
72,655,088
71,587,759
29,296
1,038,033
1,759,955,903
1,832,094,222
△72,138,319
△1,402,806
1,831,208,185
△171,505,289
192,658,253
△229,457,567
1,622,903,582
1,622,903,582
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2013年７月16日現在）
下記は、フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド全体（2,221,045,219口）の内容です。
● 外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・アメリカン証券取引所）
DARLING INTL INC
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
APPLE INC
CISCO SYSTEMS INC
CITRIX SYSTEMS
HUNTINGTON BANCSHARES INC
PENN NATIONAL GAMING INC
WHOLE FOODS MARKET INC
INTERSIL CORP CL A
COMCAST CORP CL-A
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION
EXIDE TECHNOLOGIES
NEXSTAR BROADCASTING GROUP-A
SUN HEALTHCARE GROUP INC
VIASYSTEMS GRP INC NEW
株
数
当
株
数
百株
399
百株
342
29
262
25
891
46
25
163
355
972.4
422
−
53
32.18
−
263
26
768
32
−
156
362
608.4
374
76
−
32.18
期
末
業
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
696
69,679 食品･飲料･タバコ
− 39 −
−
681
173
642
172
−
131
1,598
500
4
297
−
38
−
68,209
17,309
64,294
17,206
−
13,106
159,854
50,081
497
29,714
−
3,820
種
等
テクノロジー･ハードウェア及び機器
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ソフトウェア･サービス
銀行
消費者サービス
食品･生活必需品小売り
半導体･半導体製造装置
メディア
半導体･半導体製造装置
自動車･自動車部品
メディア
ヘルスケア機器･サービス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第６期(2013年７月16日)
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AFLAC INC
AES CORPORATION
AMERICAN EXPRESS CO
AVNET INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
CABLEVISION SYSTEMS CORP CL A
CALLAWAY GOLF COMPANY
CENTURYLINK INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CONAGRA FOODS INC
TARGET CORP
DELUXE CORP
DOW CHEMICAL CO
FULLER H B CO
GENERAL ELECTRIC CO
HALLIBURTON CO
LENNAR CORP-CL A
MICRON TECHNOLOGY INC
OVERSEAS SHIPHOLDINGS GROUP
ROCK TENN COMPANY CL A
SERVICE CORP INTERNATIONAL INC
SMITHFIELD FOODS INC
SUNTRUST BANKS INC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
TEXTRON INC
TIMKEN CO
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B
XEROX CORP
MORGAN STANLEY
VALERO ENERGY CORP
FIRSTENERGY CORP
OWENS CORNING INC
GRACE W R & CO
SEALED AIR CORP
GENERAL CABLE CORP
BANK OF AMERICA CORPORATION
NEWELL RUBBERMAID INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
TRANSOCEAN LTD
FAIRCHILD SEMICON INTL INC CL-A
FORD MOTOR CO
COACH INC
OIL STATES INTERNATIONAL INC
PEABODY ENERGY CORP
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
INGERSOLL RAND PLC
GAMESTOP CORP CL A
OMNOVA SOLUTIONS INC
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPON ADR
FOREST OIL CORP
NEEHAN PAPER INC
ALPHA NAT RES INC
SANOFI SPON ADR
株
数
百株
67
1,228
36
65
483
60
178
74.7
116
−
37
196
81
44
121
117
107
253
38.7
72
1,474
41
107
1,077
68
25
39
193
124
149
−
32
47
107
46
−
251
−
40
124
729
13
28
85
37
79
81
339
305
52
128
42
−
−
当
株
数
百株
58
752
61
66
832
−
139
−
−
52
28
107
30
39
116
94
84
254
−
66
1,101
41
92
−
54
21
32
−
−
111
34
28
26
66
40
698
200
49
32
119
805
−
23
69
31
65
77
236
259
45
107
36
566
82
期
末
業
種
等
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
341
34,168 保険
967
96,801 公益事業
474
47,497 各種金融
237
23,744 テクノロジー･ハードウェア及び機器
796
79,638 ヘルスケア機器･サービス
−
− メディア
95
9,565 耐久消費財･アパレル
−
− 電気通信サービス
−
− エネルギー
191
19,186 食品･飲料･タバコ
202
20,262 小売
400
40,026 商業･専門サービス
103
10,322 素材
158
15,841 素材
274
27,416 資本財
414
41,471 エネルギー
298
29,867 耐久消費財･アパレル
331
33,204 半導体･半導体製造装置
−
− エネルギー
703
70,356 素材
2,047
204,826 消費者サービス
135
13,577 食品･飲料･タバコ
313
31,369 銀行
−
− ヘルスケア機器･サービス
149
14,971 資本財
126
12,608 資本財
217
21,799 ヘルスケア機器･サービス
−
− テクノロジー･ハードウェア及び機器
−
− 各種金融
392
39,279 エネルギー
130
13,075 公益事業
113
11,392 資本財
225
22,546 素材
182
18,226 素材
123
12,394 資本財
968
96,901 各種金融
539
53,990 耐久消費財･アパレル
403
40,335 資本財
159
15,939 エネルギー
173
17,377 半導体･半導体製造装置
1,378
137,843 自動車･自動車部品
−
− 耐久消費財･アパレル
219
21,978 エネルギー
109
10,973 エネルギー
372
37,288 ヘルスケア機器･サービス
308
30,822 ヘルスケア機器･サービス
456
45,693 資本財
1,026
102,633 小売
213
21,397 素材
55
5,599 素材
51
5,137 エネルギー
132
13,265 素材
314
31,475 エネルギー
430
43,017 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
− 40 −
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第６期(2013年７月16日)
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
百株 千アメリカ･ドル
千円
US AIRWAYS GROUP INC
164
133
236
23,625
ASSURED GUARANTTY LTD
136
−
−
−
RANGE RESOURCES CORP
25
21
163
16,305
WESTERN REFINING INC
145
57
161
16,196
HESS CORP
−
70
497
49,751
CINEMARK HOLDINGS INC
279
222
651
65,147
DELTA AIR LINES INC
520
379
736
73,692
CONTINENTAL RES INC OKLA
25
44
406
40,624
TYCO INTERNATIONAL LTD
37
29
102
10,279
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
75
66
178
17,803
MERCK & CO INC NEW
159
146
708
70,853
GENERAL MOTORS CO
180
391
1,427
142,743
HCA HLDGS INC
122
101
375
37,589
CITIGROUP INC
89
131
678
67,884
HOLLYFRONTIER CORP
319.44
140.44
597
59,783
KODIAK OIL & GAS CORP
−
171
143
14,401
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
−
51
280
28,055
ALERE INC
41
−
−
−
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC
240
194
105
10,536
ARMSTRONG WORLD INDUSTIRES INC
76
73
365
36,573
BELDEN INC
85
81
455
45,555
CALPINE CORP
228
212
464
46,458
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
702
456
3,232
323,323
NOBLE CORP SWITZERLAND
47
38
152
15,260
GRAY TELEVISION INC
−
322
292
29,275
PENTAIR LTD
−
7.91
48
4,816
INTELSAT GLOBAL HOLDINGS SA
−
91
195
19,514
PVH CORP
26
−
−
−
POLYPORE INTERNATIONAL INC
23
20
83
8,335
REGIONS FINANCIAL CORP
343
296
293
29,398
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
50
34
233
23,362
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
37
−
−
−
TENET HEALTHCARE CORP
−
221.5
968
96,837
TENNECO INC
−
71
353
35,336
株数、
金額
17,084.42
15,232.43
36,994
3,700,207
小
計
銘柄数<比率>
87
87
−
<96.3％>
ユーロ（イタリア・・・ミラノ）
千ユーロ
FIAT INDUSTRIAL SPA
185
−
−
−
株数、
金額
185
−
−
−
小
計
銘柄数<比率>
1
−
−
<−>
株数、
金額
185
−
−
−
ユーロ計
銘柄数<比率>
1
−
−
<−>
株数、
金額
17,269.42
15,232.43
−
3,700,207
合
計
銘柄数<比率>
88
87
−
<96.3％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
業
数
− 41 −
種
等
運輸
保険
エネルギー
エネルギー
エネルギー
メディア
運輸
エネルギー
商業･専門サービス
運輸
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
自動車･自動車部品
ヘルスケア機器･サービス
各種金融
エネルギー
エネルギー
自動車･自動車部品
ヘルスケア機器･サービス
運輸
資本財
資本財
公益事業
素材
エネルギー
メディア
資本財
電気通信サービス
耐久消費財･アパレル
資本財
銀行
自動車･自動車部品
資本財
ヘルスケア機器･サービス
自動車･自動車部品
資本財
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第６期(2013年７月16日)
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
(アメリカ)
千口
千口
千アメリカ･ドル
千円
HOST HOTELS & RESORTS INC
11
9
162
16,239
SABRA HEALTHCARE REIT INC
5.3
4.9
135
13,565
口数、
金額
16.3
13.9
297
29,805
小
計
銘柄数<比率>
2
2
−
<0.8％>
口数、
金額
16.3
13.9
−
29,805
合
計
銘柄数<比率>
2
2
−
<0.8％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
− 42 −
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第12期(2013年５月30日)
〈補足情報〉
フィデリティ･欧州中小型株･オープン
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資
を行い、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
５月30日および11月30日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以下とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 43 −
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第12期(2013年５月30日)
■損益の状況
当期(自2012年12月１日 至2013年５月30日)
項
(Ａ) 有
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
(
分
価
証
目
券
売
当
買
損
益
買
益
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
期
円
14,904,450
14,904,450
△200,262
14,704,188
△13,514,046
△8,904,523
(9)
(△8,904,532)
△7,714,381
0
△7,714,381
△8,904,523
(9)
(△8,904,532)
1,190,142
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
24,028円
委託者報酬
175,621円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.30％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額(0円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額(1,189,979円）、信託
約款に規定される収益調整金(9円)及び分配準備積立金(163円)より分配対象収益は1,190,151円(１口当たり0.019426円)
でありますが、分配は行っておりません。
■組入資産の明細（2013年５月30日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・
マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
7,696.505
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 44 −
当
期
数
千口
8,069.732
末
評
価
額
千円
53,549
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第12期(2013年５月30日)
〈フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・欧州中小型株・オープン（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・欧州中
小型株・オープン・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2012年12月１日
項
至2013年５月30日)
目
当
期
円
(Ａ) 配
当
受
取
受
そ
(Ｂ) 有
等
配
取
の
価
益
56,366,043
当
金
55,871,795
利
他
収
券
買
493,777
益
1,328,948,487
益
1,440,081,105
売
買
損
△111,132,618
等
△1,521,789
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
1,383,792,741
(Ｅ) 前
2,828,417,043
(Ｆ) 追
期
繰
越
託
損
損
130,614,014
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
3,686,874,381
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
3,686,874,381
損
益
金
△655,949,417
差
差
益
金
約
信
酬
金
(Ｇ) 解
加
報
損
471
金
買
託
売
益
息
売
(Ｃ) 信
証
収
益
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2013年５月30日現在）
下記は、フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド全体（654,184,229口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
INTERXION HOLDING NV
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（カナダ・・・トロント）
BANRO CORP
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（オーストラリア・・・オーストラリア）
MINERAL DEPOSITS LTD
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
株
数
当
株
数
百株
177
177
1
百株
−
−
−
692
692
1
−
−
−
594.3
594.3
1
−
−
−
期
末
業
種
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
−
− ソフトウェア･サービス
−
−
−
<−>
千カナダ･ドル
−
− 素材
−
−
−
<−>
千オーストラリア･ドル
−
− 素材
−
−
−
<−>
− 45 −
等
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第12期(2013年５月30日)
期首(前期末)
銘
柄
（イギリス・・・ロンドン）
AMEC PLC
BRAMMER PLC
COOKSON GROUP PLC
DCC PLC
DEVRO PLC
KENMARE RESOURCES PLC (UK)
MICROGEN HLDGS PLC
SHANKS GROUP PLC
UNITED DRUG PLC
VOLEX PLC
TRAVIS PERKINS PLC
BAKER(TED) PLC
PARAGON GROUP OF COMPANIES PLC
AMLIN PLC
CLOSE BROTHERS GROUP PLC
SDL PLC
BREWIN DOLPHIN HLDGS PLC
INNOVATION GROUP PLC
KOFAX PLC
INTERTEK GROUP PLC
JOHN WOOD GROUP PLC
WILLIAM HILL
AMERISUR RESOURCES PLC
PREMIER OIL PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
PETROCELTIC INTERNATIONAL
XP POWER LTD
INFORMA PLC
M&C SAATCHI
CARTER & CARTER GROUP PLC
SYNERGY HEALTH PLC
IG GROUP HOLDINGS PLC
REGENERSIS PLC
DRAX GROUP PLC
STHREE PLC
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC
YORK PHARMA PLC
BBA AVIATION PLC
SAFESTORE HOLDINGS LTD
CINEWORLD GROUP PLC
BOOKER GROUP PLC
LATCHWAYS PLC
LAVENDON GRP PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
CRANEWARE PLC
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC
MAY GURNEY INTEGRATED SVCS PLC
REGUS PLC
SIGNET JEWELERS LTD (UK)
LXB RETAIL PROPERTIES
TALKTALK TELECOM GROUP PLC W/I
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC
AZ ELECTRONIC MATERIALS SA
OPHIR ENERGY PLC
株
数
百株
327.67
1,544
429
−
657
4,863
1,584
3,843
1,715
1,264
429.17
275.36
1,163
869.76
426
531
1,896
12,786
934
98
506
889
3,354
693
−
17,869
210.47
1,157.21
1,161
298
171.58
610.15
1,845
681
1,130.41
431.2
391.32
1,671.77
−
1,134
2,862
−
−
7,398
428
1,902
974
−
167
2,382
−
−
1,471.13
464
当
株
数
百株
274.99
1,349
−
135
884
6,131
1,741
−
1,432
−
226.17
171.36
926
686.76
356
615
1,630
15,809
934
−
331
642.55
3,354
−
257
−
−
924.87
−
298
301.58
680.15
1,046
584
960.41
349.2
391.32
1,541.77
3,006
1,124
1,906
223
1,743
3,593
428
1,747
−
2,343
111.6
2,382
1,413
1,494
1,105.13
482
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリス･ポンド
千円
284
43,486
466
71,385
−
−
356
54,507
292
44,750
188
28,880
242
37,144
−
−
462
70,740
−
−
353
53,995
249
38,184
283
43,378
286
43,798
358
54,773
227
34,801
375
57,411
430
65,764
303
46,424
−
−
275
42,194
278
42,590
159
24,468
−
−
329
50,389
−
−
−
−
478
73,129
−
−
0
0
321
49,167
384
58,772
225
34,554
338
51,803
339
51,923
239
36,556
0
0
437
66,895
417
63,903
362
55,439
244
37,370
235
35,981
292
44,784
355
54,346
166
25,528
365
55,975
−
−
380
58,229
502
76,823
277
42,514
319
48,904
204
31,234
349
53,494
193
29,597
− 46 −
業
種
等
エネルギー
資本財
資本財
資本財
食品･飲料･タバコ
素材
ソフトウェア･サービス
商業･専門サービス
ヘルスケア機器･サービス
資本財
資本財
耐久消費財･アパレル
銀行
保険
各種金融
ソフトウェア･サービス
各種金融
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
商業･専門サービス
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
資本財
メディア
メディア
商業･専門サービス
ヘルスケア機器･サービス
各種金融
商業･専門サービス
公益事業
商業･専門サービス
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
運輸
不動産
メディア
食品･生活必需品小売り
商業･専門サービス
資本財
耐久消費財･アパレル
ヘルスケア機器･サービス
ソフトウェア･サービス
商業･専門サービス
商業･専門サービス
小売
不動産
電気通信サービス
エネルギー
素材
エネルギー
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第12期(2013年５月30日)
期首(前期末)
銘
柄
HARGREAVES SERVICES PLC
INTERNATIONAL PERSONAL FINAN
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（スイス・・・SIX Swiss Exchange）
SIKA AG-BEARER
MICRONAS SEMICONDUCTOR-REG
PANALPINA WELTTRANSPORT HOLD
CLARIANT AG (REG)
（スイス・・・SWX Europe）
VZ HOLDING AG
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（トルコ・・・イスタンブール）
KOYTAS TEKSTIL SANAYI VE TIC
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（デンマーク・・・コペンハーゲン）
ROYAL UNIBREW AS
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（ノルウェー・・・オスロ）
SCHIBSTED AS B
AKER SOLUTIONS ASA
MARINE HARVEST ASA
SEVAN DRILLING ASA
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（スウェーデン・・・ストックホルム）
AARHUSKARLSHAMN AB
AVANZA HOLDING BANK AB
AFRICA OIL CORP
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（南アフリカ・・・ヨハネスブルグ）
BLUE LABEL TELECOMS LTD
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(アイルランド・・・アイルランド）
DCC PLC
GLANBIA PLC (IREL)
PADDY POWER PLC
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(オランダ・・・アムステルダム）
ASM INTERNATIONAL NV (NETH)
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(ベルギー・・・ブリュッセル）
EVS BROADCAST EQUIPMENT SA
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(フランス・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴ パリ)
TELEPERFORMANCE
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリス･ポンド
千円
216
33,150
247
37,795
14,103
2,156,954
−
<49.7％>
千スイス･フラン
499
52,513
316
33,229
−
−
707
74,385
業
種
等
百株
−
658
88,545.2
47
百株
248
478
68,789.86
47
2.1
−
41.9
569.45
2.1
448.6
−
506.05
50.9
664.35
4
44.3
1,001.05
4
176.95
176.95
1
176.95
176.95
1
44
44
1
−
−
−
106
392
4,476
−
4,974
3
80
295
4,079
4,184
8,638
4
−
223
404
627
2
138
240
483
861
3
4,449
4,449
1
4,449
4,449
1
203
823
58
1,084
3
−
398
44
442
2
622
2,146
−
千トルコ･リラ
0
0
−
千デンマーク･クローネ
−
−
−
千ノルウェー･クローネ
1,974
2,590
2,539
1,267
8,371
−
千スウェーデン･クローネ
4,554
3,576
2,216
10,346
−
千南アフリカ･ランド
3,292
3,292
−
千ユーロ
−
423
286
710
−
192
192
1
190
190
1
506
506
−
66,325 半導体･半導体製造装置
66,325
<1.5％>
84
84
1
70
70
1
385
385
−
50,420 テクノロジー･ハードウェア及び機器
50,420
<1.2％>
−
137
506
− 47 −
エネルギー
各種金融
素材
半導体･半導体製造装置
運輸
素材
65,397 各種金融
225,526
<5.2％>
0 耐久消費財･アパレル
0
<0.0％>
− 食品･飲料･タバコ
−
<−>
33,880
44,446
43,572
21,754
143,653
<3.3％>
メディア
エネルギー
食品･飲料･タバコ
エネルギー
69,266 食品･飲料･タバコ
54,390 各種金融
33,720 エネルギー
157,377
<3.6％>
33,877 商業･専門サービス
33,877
<0.8％>
− 資本財
55,480 食品･飲料･タバコ
37,492 消費者サービス
92,972
<2.1％>
66,339 商業･専門サービス
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第12期(2013年５月30日)
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
464
60,818
274
35,886
253
33,143
409
53,584
384
50,335
2,292
300,107
−
<6.9％>
ユーロ(フランス・・・パリ）
百株
百株
ALTRAN TECHNOLOGIES SA
685
758
EUROFINS SCIENTIFIC SA
30
18.5
ALTAMIR
396.12
295.12
ALTEN
142
142
SOPRA SA
99
68.66
株数、
金額
1,352.12
1,419.28
小
計
銘柄数<比率>
5
6
ユーロ(ドイツ・・・フランクフルト）
CTS EVENTIM AG
132.45
95.83
309
ユーロ(ドイツ・・・XETRA）
KUKA AG
132.2
−
−
LEONI AG
−
116
451
LANXESS AG
55.82
55.82
316
MTU AERO ENGINES AG
53
43
335
BRENNTAG AG
46
41.78
501
RIB SOFTWARE AG
591.7
52.7
20
NEXUS AG
329.8
−
−
NORMA GROUP AG
222
132
367
GSW IMMOBILIEN GMBH
119.95
119.95
370
UNITED INTERNET AG (REG)
220.8
220.8
486
GEA GROUP AG
202.58
189.59
526
BILFINGER SE
64.38
59.66
487
PREIFFER VACUUM TECHNOLOGY
42
44
364
AMADEUS FIRE AG
79.8
71.8
362
株数、
金額
2,292.48
1,242.93
4,900
小
計
銘柄数<比率>
14
13
−
ユーロ(スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL)
BANKINTER SA
−
1,588.2
455
株数、
金額
−
1,588.2
455
小
計
銘柄数<比率>
−
1
−
ユーロ(イタリア・・・ミラノ）
SORIN SPA
1,861
1,723
369
株数、
金額
1,861
1,723
369
小
計
銘柄数<比率>
1
1
−
ユーロ(フィンランド・・・ヘルシンキ）
AMER SPORTS CORPORATION
526
441
620
株数、
金額
526
441
620
小
計
銘柄数<比率>
1
1
−
ユーロ(その他・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL)
JAZZTEL PLC
1,087
1,023
573
ユーロ(その他・・・XETRA）
IBS GROUP HLDG GDR REGS (GERW)
146.2
146.2
271
株数、
金額
1,233.2
1,169.2
844
小
計
銘柄数<比率>
2
2
−
株数、
金額
8,624.8
8,285.61
11,085
ユーロ計
銘柄数<比率>
28
28
−
株数、
金額
109,568.6
92,201.47
−
合
計
銘柄数<比率>
90
88
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 48 −
業
種
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
40,514 メディア
−
59,161
41,455
43,872
65,705
2,687
−
48,109
48,435
63,638
68,924
63,790
47,645
47,450
641,391
<14.8％>
等
資本財
自動車･自動車部品
素材
資本財
資本財
ソフトウェア･サービス
ヘルスケア機器･サービス
資本財
不動産
ソフトウェア･サービス
資本財
商業･専門サービス
資本財
商業･専門サービス
59,640 銀行
59,640
<1.4％>
48,397 ヘルスケア機器･サービス
48,397
<1.1％>
81,157 耐久消費財･アパレル
81,157
<1.9％>
75,077 電気通信サービス
35,497 ソフトウェア･サービス
110,575
<2.5％>
1,450,988
<33.4％>
4,168,377
<96.0％>
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第12期(2013年５月30日)
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
(イギリス)
千口
千口 千イギリス･ポンド
千円
INTU PROPERTIES PLC
101.42
93.12
307
47,012
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD
180.2
161.9
250
38,255
口数、
金額
281.62
255.02
557
85,267
小
計
銘柄数<比率>
2
2
−
<2.0％>
ユーロ(フランス)
千ユーロ
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50
18.2
15.8
451
59,105
口数、
金額
18.2
15.8
451
59,105
小
計
銘柄数<比率>
1
1
−
<1.4％>
口数、
金額
299.82
270.82
−
144,373
合
計
銘柄数<比率>
3
3
−
<3.3％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
− 49 −
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第５期(2012年11月30日)
〈補足情報〉
フィデリティ･米国優良株･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に
上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを
目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
11月30日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
（当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為
替の売買の予約を行うことができます。）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 50 −
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第５期(2012年11月30日)
■損益の状況
当期(自2011年12月１日 至2012年11月30日)
項
目
当
期
円
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
300,248,618
売
買
益
335,464,135
売
買
損
△35,215,517
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△12,461,260
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
287,787,358
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
△539,900,405
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△198,163,342
( 配 当 等 相 当 額 )
(114,245)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(△198,277,587)
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
△450,276,389
(Ｇ) 収
益
分
配
金
△21,512,752
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
△471,789,141
追 加 信 託 差 損 益 金
△198,277,587
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(△198,277,587)
分
配
準
備
積
立
金
1,860,077
繰
越
損
益
金
△275,371,631
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,496,490円
委託者報酬
10,925,010円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（20,974,810円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、
有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（114,245円）及び分配準備積立金
（2,283,774円）より分配対象収益は23,372,829円(１口当たり0.012494円)であり、うち21,512,752円（１口当たり0.011500円）
を分配金額としております。
■組入資産の明細（2012年11月30日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
1,277,894.566
当
期
数
千口
1,023,579.716
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 51 −
末
評
価
額
千円
1,396,674
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第５期(2012年11月30日)
〈フィデリティ・米国優良株・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国優良
株・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2011年12月１日
項
至2012年11月30日)
目
当
期
円
127,481,331
126,526,464
28,923
925,944
1,548,102,757
1,948,918,241
△400,815,484
△5,190,176
1,670,393,912
484,534,345
280,501,736
△412,307,107
2,023,122,886
2,023,122,886
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2012年11月30日現在）
下記は、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド全体（5,550,900,542口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORP
AMGEN INC
APPLE INC
BMC SOFTWARE INC
CHECK POINT SOFTWARE TECH
DENTSPLY INTL INC
EXPRESS SCRIPTS INC
GILEAD SCIENCES INC.
HOLOGIC INC
LAM RESEARCH CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
QUALCOMM INC
株
数
百株
−
−
162.8
85.4
−
138
111.2
184.2
−
269.9
72.9
−
266.4
当
株
数
百株
156.2
176.5
−
90.7
73.2
100
−
−
176.2
−
−
211.7
220.1
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
532
568
−
5,345
299
455
−
−
1,326
−
−
622
1,394
− 52 −
期
額
邦貨換算金額
千円
43,727
46,700
−
438,972
24,573
37,438
−
−
108,955
−
−
51,111
114,502
業
種
等
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
ヘルスケア機器･サービス
ヘルスケア機器･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
半導体･半導体製造装置
半導体･半導体製造装置
テクノロジー･ハードウェア及び機器
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第５期(2012年11月30日)
期首(前期末)
銘
柄
SAPIENT CORPORATION
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ADTRAN INC
AMAZON COM INC
BROADCOM CORP-CL A
PRICELINE.COM INC
BIOGEN IDEC INC
JUNIPER NETWORKS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A
ILLUMINA INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COMCAST CORP CL-A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
NII HOLDINGS INC
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION
ONYX PHARMACEUTICALS INC
GOOGLE INC CL A
TD AMERITRADE HOLDING CORP
SOURCEFIRE INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
DIRECTV CLASS A
NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
KRAFT FOODS GROUP INC WI
GREEN MTN COFFEE ROASTERS INC
MEDIVATION INC
VIACOM INC-CL B NEW
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AES CORPORATION
ABBOTT LABORATORIES
ALBEMARLE CORP
ALLERGAN INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
APACHE CORP
BAXTER INTERNATIONAL
BOEING CO
CVS CAREMARK CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CATERPILLAR INC
CENTURYLINK INC
CUMMINS INC
DANAHER CORP
EMC CORP
ECOLAB INC
GENERAL ELECTRIC CO
HALLIBURTON CO
HEWLETT-PACKARD CO
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KELLOGG CO
KEYCORP
KROGER CO
株
百株
450
555.9
−
−
35.9
274.2
12.8
74
320.9
241.6
−
−
−
−
176.2
177.8
451.9
182.8
45.3
263.2
−
161
235
−
−
−
20.5
−
183
百株
−
457.5
149.2
199
62.1
220.6
−
−
320.3
−
118.3
96.6
62.6
348
107.5
−
−
108.2
28.1
−
67.2
−
−
188
84.8
96.8
−
62.2
179.5
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
−
538
772
398
1,560
715
−
−
577
−
805
504
307
1,282
721
−
−
827
1,944
−
330
−
−
469
454
444
−
323
922
262
−
−
106.9
82.7
66.3
−
116.4
545.7
−
77.5
179.12
95.1
272
489.2
66.8
612.8
160.4
421.5
30.2
239
141
1,147.2
280.6
−
177.7
72.9
62.2
−
101.2
90.3
134.5
540.6
213.5
22.2
130.52
92.2
190.7
116.8
125.1
701.4
164.6
−
−
−
−
−
−
−
1,156
438
574
−
778
595
996
2,505
1,243
191
505
920
1,022
292
898
1,482
541
−
−
−
−
−
−
数
当
株
数
− 53 −
期
業
種
等
額
邦貨換算金額
千円
−
44,182
63,466
32,683
128,138
58,767
−
−
47,398
−
66,138
41,440
25,215
105,337
59,252
−
−
67,946
159,658
−
27,117
−
−
38,550
37,353
36,518
−
26,560
75,751
ソフトウェア･サービス
小売
消費者サービス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
小売
半導体･半導体製造装置
小売
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ソフトウェア･サービス
電気通信サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア･サービス
電気通信サービス
半導体･半導体製造装置
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ソフトウェア･サービス
各種金融
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
メディア
半導体･半導体製造装置
ヘルスケア機器･サービス
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
メディア
−
94,969
36,021
47,160
−
63,966
48,912
81,866
205,722
102,145
15,723
41,479
75,601
84,001
24,007
73,771
121,706
44,497
−
−
−
−
−
−
公益事業
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
素材
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
資本財
食品･生活必需品小売り
各種金融
資本財
電気通信サービス
資本財
資本財
テクノロジー･ハードウェア及び機器
素材
資本財
エネルギー
テクノロジー･ハードウェア及び機器
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
自動車･自動車部品
食品･飲料･タバコ
銀行
食品･生活必需品小売り
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第５期(2012年11月30日)
期首(前期末)
銘
柄
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LOWE’S COMPANIES
MCDONALDS CORP
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NIKE INC CL B
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICARE INC
ORACLE CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PEPSICO INC
PFIZER INC
ALTRIA GROUP INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PROCTER & GAMBLE CO
SPRINT NEXTEL CORP
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
WAL MART STORES INC
EDISON INTERNATIONAL
YUM BRANDS INC
FREEPORT MCMORAN COPPER-B
FEDEX CORP
WELLS FARGO COMPANY
MEDICIS PHARMACEUTICAL CL A
REPUBLIC SERVICES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC.
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
EXXON MOBIL CORP
AMERICAN TOWER CORP CL A
METLIFE INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
PPL CORPORATION
VERIZON COMMUNICATIONS
COACH INC
EXELON CORP
JPMORGAN CHASE & CO
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CHEVRON CORP
INGERSOLL RAND PLC
DOMINION RESOURCES INC VA
JOY GLOBAL INC
HOSPIRA INC
WELLPOINT INC
ITC HOLDINGS CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
AT&T INC
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC
STARWOOD HTLS & RESRT WRLDWIDE
HESS CORP
CME GROUP INC
株
数
百株
82.5
388.9
−
89.7
−
219.8
97
−
−
55
−
1,069.58
557.3
43.5
35.3
391.9
1,948.7
72.4
96.9
146.9
−
202.4
189.6
147.9
−
−
52.1
130.9
95.2
106.6
115.7
81.7
426.5
174
410.8
−
142.2
175.5
632.7
−
380.3
−
−
45.7
129.3
−
−
32.1
−
204.85
178.3
173.6
142.9
30.8
当
株
数
百株
158.8
−
104.4
77.2
100.8
179.4
−
359.6
227.5
31.6
273.2
818.58
−
−
43
130.3
−
−
71
131.4
209.9
269.3
−
117.5
81.7
469.8
−
−
−
−
411.9
−
340.8
−
230.1
283.7
162.6
−
543.5
53.7
−
154
180.4
−
162.7
83.2
29.6
17.7
27.1
93.05
−
−
−
−
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
921
−
902
543
997
1,368
−
1,144
1,259
387
1,920
2,034
−
−
787
905
−
−
874
1,048
1,486
1,213
−
461
741
1,557
−
−
−
−
3,629
−
1,136
−
668
1,248
965
−
2,240
371
−
749
914
−
485
462
230
377
358
315
−
−
−
−
− 54 −
期
額
邦貨換算金額
千円
75,648
−
74,150
44,599
81,924
112,348
−
94,024
103,406
31,824
157,741
167,046
−
−
64,659
74,366
−
−
71,808
86,065
122,089
99,627
−
37,882
60,919
127,931
−
−
−
−
298,067
−
93,334
−
54,911
102,532
79,261
−
183,974
30,480
−
61,550
75,064
−
39,842
38,015
18,923
31,003
29,422
25,926
−
−
−
−
業
種
等
家庭用品･パーソナル用品
小売
消費者サービス
エネルギー
耐久消費財･アパレル
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
ソフトウェア･サービス
銀行
素材
食品･飲料･タバコ
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
食品･飲料･タバコ
素材
資本財
家庭用品･パーソナル用品
電気通信サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
運輸
資本財
食品･生活必需品小売り
公益事業
消費者サービス
素材
運輸
銀行
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
商業･専門サービス
各種金融
運輸
エネルギー
電気通信サービス
保険
ヘルスケア機器･サービス
公益事業
電気通信サービス
耐久消費財･アパレル
公益事業
各種金融
ヘルスケア機器･サービス
エネルギー
資本財
公益事業
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
公益事業
素材
各種金融
電気通信サービス
ソフトウェア･サービス
消費者サービス
エネルギー
各種金融
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第５期(2012年11月30日)
期首(前期末)
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
百株
千アメリカ･ドル
千円
VMWARE INC CL A
109.7
52.6
482
39,614
INVESCO LTD
495
522
1,306
107,295
VISA INC CL A
−
72
1,066
87,613
DR PEPPER SNAPPLE GROUP
198.7
−
−
−
LORILLARD INC
−
32.1
386
31,740
EQT CORPORATION
−
109.8
664
54,587
TIME WARNER CABLE
156.6
−
−
−
TIME WARNER INC
−
240.5
1,131
92,903
ACCENTURE PLC CL A
−
83
567
46,587
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
232.7
208.5
1,834
150,622
HCA HLDGS INC
−
96.5
306
25,152
CITIGROUP INC
131.57
−
−
−
MARATHON PETROLEUM CORP
−
154.5
918
75,427
QEP RESOURCES INC
119.3
−
−
−
ENSCO INTL PLC CL A
−
106.99
610
50,133
COLFAX CORP
−
30.4
119
9,811
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
185
135
657
54,034
CONCHO RESOURCES INC
−
57.8
465
38,190
DOLLAR GENERAL CORP
−
102.9
513
42,132
ENSCO INTL PLC ADR
72.99
−
−
−
FLOWSERVE CORP
46.8
17.7
247
20,295
MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A
103.2
−
−
−
PHILIP MORRIS INTL INC W/I
−
165.6
1,495
122,840
PHILLIPS 66
−
119.5
616
50,597
RALPH LAUREN CORP
−
51.8
830
68,231
REGIONS FINANCIAL CORP
1,758.8
702.3
468
38,467
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
157.67
144.67
801
65,816
株数、
金額
24,010.28
16,932.71
88,790
7,291,489
小
計
銘柄数<比率>
98
98
−
<96.3％>
株数、
金額
24,010.28
16,932.71
−
7,291,489
合
計
銘柄数<比率>
98
98
−
<96.3％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
期
数
業
期首(前期末)
末
評
価
外貨建金額
（アメリカ）
千口
千口
千アメリカ･ドル
PUBLIC STORAGE INC
6.92
3.2
452
AMERICAN TOWER REIT INC
−
7.93
593
BOSTON PROPERTIES INC
7.6
10.01
1,022
口数、
金額
14.52
21.14
2,068
小
計
銘柄数<比率>
2
3
−
口数、
金額
14.52
21.14
−
合
計
銘柄数<比率>
2
3
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
− 55 −
等
ソフトウェア･サービス
各種金融
ソフトウェア･サービス
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
エネルギー
メディア
メディア
ソフトウェア･サービス
保険
ヘルスケア機器･サービス
各種金融
エネルギー
エネルギー
エネルギー
資本財
素材
エネルギー
小売
エネルギー
資本財
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
エネルギー
耐久消費財･アパレル
銀行
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
銘
種
期
額
邦貨換算金額
千円
37,126
48,775
84,002
169,904
<2.2％>
169,904
<2.2％>
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド SICAV（April 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として米国の株式に投資を行います。
主な投資対象
米国の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 56 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド SICAV（April 2013）
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
米ドル
23,631,975
23,631,975
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
27,053,238
6,139,454
975,780
92,617
682,758
453,806
35,397,653
(263,836)
(1,590)
35,132,227
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(11,500,252)
150,288,907
307,252
(309,366)
209,447,535
27,488
27,987
348,289,551
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
781,951,363
(424,225,763)
(1,066,690)
356,658,910
704,948,461
純資産額
期首
期末
1,827,838,252
2,532,786,713
− 57 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド SICAV（April 2013）
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Anadarko Petroleum
Suncor Energy
Cameron International
Chevron
Dresser-Rand Group
US
CA
US
US
US
USD
CAD
USD
USD
USD
552,971
1,390,623
459,215
176,282
355,169
46,781,361
43,185,171
28,209,567
21,412,914
19,928,542
159,517,555
1.85
1.71
1.11
0.85
0.79
6.30
公益事業
UGI
US
USD
704,963
28,868,219
28,868,219
1.14
1.14
素材
International Paper
US
USD
553,911
25,978,409
25,978,409
1.03
1.03
資本財・サービス
Towers Watson (A)
Norfolk Southern
Equifax
Ingersoll-Rand (A)
Regal-Beloit
Owens Corning
US
US
US
IE
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
577,849
444,746
486,234
373,054
253,818
403,716
42,050,078
34,298,839
29,772,083
19,977,016
19,800,325
17,024,688
162,923,029
1.66
1.35
1.18
0.79
0.78
0.67
6.43
情報技術
Microsoft
Google (A)
Cisco Systems
Apple
Symantec
Activision Blizzard
Fiserv
NVIDIA
Electronic Arts
Synopsys
Skyworks Solutions
Micron Technology
Nuance Communications
Take-Two Interactive Software
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,225,441
75,685
2,388,579
103,484
1,428,026
2,300,779
366,749
2,025,486
1,531,424
724,319
1,096,929
2,313,033
771,999
799,070
105,907,356
62,184,613
50,446,781
45,484,419
34,658,187
34,235,599
33,249,442
27,708,649
26,876,483
25,698,840
24,176,312
21,488,081
14,737,460
12,073,944
518,926,166
4.18
2.46
1.99
1.80
1.37
1.35
1.31
1.09
1.06
1.01
0.95
0.85
0.58
0.48
20.49
一般消費財・サービス
Comcast (A)
AutoZone
Time Warner Cable
Viacom (B)
News (A)
Dollar General
Time Warner
Stanley Black & Decker
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
999,746
101,501
416,994
562,080
1,118,313
640,649
538,613
396,918
41,439,481
40,926,283
39,230,791
36,304,743
34,690,076
33,236,890
32,575,328
29,534,691
1.64
1.62
1.55
1.43
1.37
1.31
1.29
1.17
− 58 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド SICAV（April 2013）
USD
USD
USD
USD
株数または
額面価額
738,192
433,542
478,144
276,445
時価
（米ドル）
28,427,791
23,684,377
21,588,219
8,265,710
369,904,380
純資産
比率(％)
1.12
0.94
0.85
0.33
14.60
US
US
CA
US
US
US
GB
US
US
US
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
1,164,966
829,959
612,457
697,594
641,851
868,035
459,483
236,589
368,099
365,937
67,276,806
38,435,416
36,902,124
35,598,233
31,020,647
27,273,675
25,463,371
24,238,580
17,963,236
15,094,886
319,266,974
2.66
1.52
1.46
1.41
1.22
1.08
1.01
0.96
0.71
0.60
12.61
ヘルスケア
Pfizer
Johnson & Johnson
Amgen
McKesson
Express Scripts Holding
Gilead Sciences
Sanofi
Celgene
Baxter International
Covidien
Centene
US
US
US
US
US
US
FR
US
US
IE
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
2,328,020
776,381
614,139
455,959
716,736
814,236
358,516
239,175
382,407
401,305
320,128
68,676,593
66,295,150
64,263,527
47,711,562
42,108,241
40,850,211
39,293,042
28,158,038
26,596,433
25,607,265
14,783,496
464,343,558
2.71
2.62
2.54
1.88
1.66
1.61
1.55
1.11
1.05
1.01
0.58
18.33
金融
Citigroup
Wells Fargo
American International Group
ACE
Capital One Financial
Aon
Validus Holdings
Morgan Stanley
US
US
US
CH
US
GB
BM
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,437,844
1,280,837
1,145,676
489,597
730,587
664,656
968,934
1,223,609
67,276,731
48,479,668
47,625,767
43,530,106
42,264,457
39,886,002
37,342,699
27,310,955
353,716,385
2.66
1.91
1.88
1.72
1.67
1.57
1.47
1.08
13.97
1
0.00
2,403,444,676
94.89
国コード
通貨
Lowe's Cos
McGraw Hill Financial
GNC Holdings
CST Brands
US
US
US
US
生活必需品
CVS Caremark
Campbell Soup
Alimentation Couche Tard (B)
Molson Coors Brewing (B)
Dr Pepper Snapple Group
Mondelez International
British American Tobacco
JM Smucker
Constellation Brands
Elizabeth Arden
その他
投資資産合計（取得価額 2,001,612,203米ドル）
− 59 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド SICAV（April 2013）
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
- A Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
196,727
128,108
(1,252)
(1,398)
(2,650)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- A Shares (GBP)
Bought USD Sold GBP at 1.54824 01/05/2013
Bought USD Sold GBP at 1.54970 02/05/2013
46,834
128,841
(175)
(361)
(536)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- A Shares (SGD)
Bought SGD Sold USD at 1.23560 01/05/2013
Bought USD Sold SGD at 0.80998 02/05/2013
247,521
462,348
705
(940)
(235)
0.00
(0.00)
(0.00)
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
02/05/2013
01/05/2013
07/05/2013
11,094,225
606,413
418,439
400,571
31,248
214,110
200,044
878,182
68,102
5,555
1,416
455
(126)
(435)
(649)
(6,978)
67,340
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
- A-ACC Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
74,090
1,206,298
(808)
(7,676)
(8,484)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- E-ACC Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
18,422
14,038
(117)
(153)
(270)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- A Shares (SGD) (hedged)
Bought SGD Sold USD at 1.23965
Bought SGD Sold USD at 1.24338
Bought SGD Sold USD at 1.23626
Bought SGD Sold USD at 1.23349
Bought USD Sold SGD at 0.80836
Bought USD Sold SGD at 0.80998
Bought USD Sold SGD at 0.80900
Bought USD Sold SGD at 0.80518
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
アメリカ合衆国
カナダ
イギリス
アイルランド
スイス
フランス
バミューダ
現金その他純資産
地域別
国コード
US
CA
GB
IE
CH
FR
BM
− 60 −
129,286,872
5.10
2,532,786,713
100.00
純資産比率(％)
82.61
3.16
2.58
1.80
1.72
1.55
1.47
5.11
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド SICAV（April 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行うことにより、長期
的な元本の成長を目指します。
主な投資対象
欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 61 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド SICAV（April 2013）
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
ユーロ
7,190,668
7,190,668
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
3,068,348
706,659
104,786
45,140
80,176
50,739
4,055,848
(8,981)
4,046,867
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,143,801
26,115,468
(46,480)
(113)
(10,259)
5,909,618
(3,891)
35,108,144
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,127,404)
62,652,177
(76,233,426)
(294,830)
(13,876,079)
19,104,661
純資産額
期首
期末
193,035,248
212,139,909
− 62 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド SICAV（April 2013）
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
BP
BG Group
Transocean
John Wood Group
Saipem
Royal Dutch Shell (B)
AMEC
Aker Solutions
GB
GB
GB
CH
GB
IT
GB
GB
NO
EUR
GBP
GBP
CHF
GBP
EUR
GBP
GBP
NOK
349,331
1,188,821
330,490
91,371
277,808
86,380
69,781
112,285
63,963
9,024,957
6,542,759
4,229,348
3,541,935
2,540,574
1,857,159
1,855,169
1,342,199
677,866
31,611,966
4.25
3.08
1.99
1.67
1.20
0.88
0.87
0.63
0.32
14.90
素材
Anglo American
Johnson Matthey
Clariant (Reg'd)
GB
GB
CH
GBP
GBP
CHF
174,803
63,856
53,247
3,228,114
1,826,505
591,357
5,645,976
1.52
0.86
0.28
2.66
資本財・サービス
Schneider Electric
Zodiac Aerospace
Siemens
Serco Group
Schindler Holding
MTU Aero Engines Holding
Michael Page International
FR
FR
DE
GB
CH
DE
GB
EUR
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
GBP
68,065
34,372
39,749
277,679
9,889
14,399
224,485
3,940,981
3,271,201
3,152,078
2,026,605
1,125,761
1,034,456
986,999
15,538,081
1.86
1.54
1.49
0.96
0.53
0.49
0.47
7.32
情報技術
Amadeus IT Holding (A)
Microsoft
SAP
ASML Holding
ES
US
DE
NL
EUR
USD
EUR
EUR
213,815
146,214
52,018
20,036
4,792,659
3,645,402
3,137,187
1,131,020
12,706,268
2.26
1.72
1.48
0.53
5.99
一般消費財・サービス
Reed Elsevier (Netherlands)
WPP
Publicis Groupe
British Sky Broadcasting Group
Christian Dior
PPR
Renault
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Continental
Volkswagen
Volkswagen (Pref'd)
Inditex
Eutelsat Communications
BMW
NL
GB
FR
GB
FR
FR
FR
FR
DE
DE
DE
ES
FR
DE
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
571,868
457,487
100,245
339,351
24,546
14,439
42,844
15,176
14,548
8,759
7,477
9,795
5,745
1,605
7,045,417
5,743,896
5,294,926
3,379,694
3,248,637
2,411,959
2,241,600
1,995,677
1,311,671
1,292,846
1,150,681
999,566
157,506
112,464
36,386,540
3.32
2.71
2.50
1.59
1.53
1.14
1.06
0.94
0.62
0.61
0.54
0.47
0.07
0.05
17.15
− 63 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド SICAV（April 2013）
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
生活必需品
Nestle (Reg'd)
Danone
British American Tobacco
Imperial Tobacco Group
Unilever (UK)
WM Morrison Supermarkets
Unilever
Swedish Match
L'Oreal
Reckitt Benckiser Group
Diageo
CH
FR
GB
GB
GB
GB
NL
SE
FR
GB
GB
CHF
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
SEK
EUR
GBP
GBP
165,891
106,799
108,802
114,076
92,923
768,914
60,859
73,522
8,286
17,843
26,717
8,995,071
6,195,415
4,578,296
3,096,039
3,054,855
2,650,301
1,966,963
1,936,219
1,121,969
988,762
619,178
35,203,068
4.24
2.92
2.16
1.46
1.44
1.25
0.93
0.91
0.53
0.47
0.29
16.59
ヘルスケア
Sanofi
Roche Holding
GlaxoSmithKline
Novo Nordisk (B)
Bayer (Reg'd)
Smith & Nephew
Shire
Prothena
FR
CH
GB
DK
DE
GB
IE
IE
EUR
CHF
GBP
DKK
EUR
GBP
GBP
USD
133,903
27,977
226,122
25,753
41,875
252,718
43,745
1,097
11,143,385
5,309,529
4,430,651
3,430,057
3,317,332
2,190,353
1,033,431
6,956
30,861,694
5.25
2.50
2.09
1.62
1.56
1.03
0.49
0.00
14.55
電気通信サービス
Vodafone Group
GB
GBP
1,124,008
2,602,281
2,602,281
1.23
1.23
金融
HSBC Holdings
UBS (Reg'd)
Prudential
Legal & General Group
Resolution
Credit Suisse Group (Reg'd)
Lloyds Banking Group
ICAP
London Stock Exchange Group
Barclays
GB
CH
GB
GB
GB
CH
GB
GB
GB
GB
GBP
CHF
GBP
GBP
GBP
CHF
GBP
GBP
GBP
GBP
867,529
461,266
378,116
1,737,698
919,762
117,831
3,647,854
532,609
98,126
452,309
7,201,682
6,252,762
4,930,297
3,475,601
2,864,182
2,480,594
2,338,638
1,808,776
1,552,742
1,526,732
34,432,006
3.39
2.95
2.32
1.64
1.35
1.17
1.10
0.85
0.73
0.72
16.23
その他の市場で取引される証券
資本財・サービス
Glencore Finance Europe 5.00% 31/12/2014
LU
USD
1,635,802
1,424,548
1,424,548
0.67
0.67
非上場
金融
Credit Suisse Rts 13/05/2013
CH
CHF
122,493
62,896
62,896
0.03
0.03
206,475,324
97.33
投資資産合計（取得価額 178,504,521ユーロ）
− 64 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド SICAV（April 2013）
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
- A Shares (GBP)
Bought GBP Sold EUR at 0.84177 02/05/2013
未実現(損)益
（ユーロ）
2
(0)
(0)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
フランス
スイス
ドイツ
オランダ
スペイン
アメリカ合衆国
デンマーク
スウェーデン
イタリア
ルクセンブルグ
アイルランド
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
FR
CH
DE
NL
ES
US
DK
SE
IT
LU
IE
NO
− 65 −
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.00)
5,664,585
2.67
212,139,909
100.00
純資産比率(％)
43.67
19.34
13.37
6.84
4.78
2.73
1.72
1.62
0.91
0.88
0.67
0.49
0.32
2.67
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。
「ス
ペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が
高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25％までを、上記以外の
株式にも投資を行うことができます。
主な投資対象
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対
象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 66 −
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2013）
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
米ドル
37,836,167
37,836,167
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
21,126,744
4,965,205
779,881
862,547
19,335
377,405
28,131,117
(17,059)
(1)
28,114,057
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
9,722,110
99,427,717
(1,196,763)
(47,505)
(47,044,178)
10,150
13,412
60,884,943
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,210,278)
238,123,547
(848,452,265)
(4,695,008)
(615,023,726)
(556,349,061)
純資産額
期首
期末
2,011,545,716
1,455,196,655
− 67 −
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2013）
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
CNOOC
PTT (F)
CN
TH
HKD
THB
12,923,913
1,538,727
24,169,102
17,137,546
41,306,648
1.66
1.18
2.84
公益事業
Korea Electric Power
ENN Energy Holdings
China Resources Gas Group
China Longyuan Power Group (H)
KR
CN
HK
CN
KRW
HKD
HKD
HKD
536,477
1,428,576
2,686,099
7,744,385
15,434,658
8,267,551
7,526,864
7,096,743
38,325,816
1.06
0.57
0.52
0.49
2.63
素材
LG Chem
Korea Zinc
Nine Dragons Paper Holdings
Lafarge Malayan Cement
Formosa Plastics
Siam Cement (F)
KR
KR
HK
MY
TW
TH
KRW
KRW
HKD
MYR
TWD
THB
74,840
47,948
14,363,767
3,777,267
4,590,240
586,938
17,655,540
13,743,395
12,457,895
12,311,194
11,135,160
9,905,357
77,208,541
1.21
0.94
0.86
0.85
0.77
0.68
5.31
資本財・サービス
Hutchison Whampoa
Keppel
IJM
Air China (H)
Jardine Matheson Holdings
Samsung Heavy Industries
Hutchison Port Holdings Trust
Hyundai Engineering & Construction
Orion (South Korea)
Daqin Railway (A)
HK
SG
MY
CN
HK
KR
SG
KR
KR
CN
HKD
SGD
MYR
HKD
USD
KRW
USD
KRW
KRW
CNY
2,248,127
2,124,067
7,165,342
15,377,868
175,940
269,484
10,169,205
144,592
5,629
5,100,551
24,476,337
18,494,716
12,834,884
12,472,505
11,422,549
8,565,705
8,439,049
7,579,194
5,952,015
5,828,492
116,065,446
1.68
1.27
0.88
0.86
0.78
0.59
0.58
0.52
0.41
0.40
7.98
情報技術
Samsung Electronics
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Tencent Holdings
Baidu ADR
SK Hynix
Lenovo Group
TPK Holding
Novatek Microelectronics
NHN
AAC Technologies Holdings
Delta Electronics
Powertech Technology
Advantech
Spreadtrum Communications ADR
Chroma ATE
KR
TW
CN
CN
KR
CN
TW
TW
KR
CN
TW
TW
TW
CN
TW
KRW
TWD
HKD
USD
KRW
HKD
TWD
TWD
KRW
HKD
TWD
TWD
TWD
USD
TWD
80,178
19,828,242
1,414,666
229,794
720,369
15,877,869
692,671
2,688,918
45,486
2,365,139
2,321,436
3,696,440
1,382,523
272,651
2,676,700
110,518,671
73,560,789
48,636,233
19,725,513
19,550,889
14,495,841
14,057,305
13,118,619
12,235,409
11,547,041
11,129,129
6,612,499
6,604,494
5,823,830
5,740,523
373,356,785
7.59
5.06
3.34
1.36
1.34
1.00
0.97
0.90
0.84
0.79
0.76
0.45
0.45
0.40
0.39
25.66
− 68 −
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2013）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Giant Manufacturing
New Oriental Education & Technology Group ADR
Techtronic Industries
Samsonite International
Galaxy Entertainment Group
Stella International Holdings
Hyundai Motor (Pref'd)
Great Wall Motor (H)
SAIC Motor (A)
Grand Korea Leisure
Golden Eagle Retail Group
Prada
KR
TW
CN
HK
US
HK
HK
KR
CN
CN
KR
CN
IT
KRW
TWD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
KRW
HKD
CNY
KRW
HKD
HKD
154,811
2,142,864
655,359
5,013,643
4,846,256
2,573,316
3,799,354
123,467
1,922,468
2,477,921
188,581
3,291,364
620,397
28,027,439
12,850,377
12,510,807
11,976,289
11,926,444
11,520,250
11,181,334
9,299,284
8,332,126
5,984,444
5,853,187
5,806,635
5,588,783
140,857,399
1.93
0.88
0.86
0.82
0.82
0.79
0.77
0.64
0.57
0.41
0.40
0.40
0.38
9.68
生活必需品
LG Household & Health Care
KT&G
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)
China Mengniu Dairy
Alliance Global Group
Want Want China Holdings
Hengan International Group
Gudang Garam
LT Group
Dairy Farm International Holdings
Kweichow Moutai
Universal Robina
KR
KR
CN
HK
PH
CN
CN
ID
PH
HK
CN
PH
KRW
KRW
HKD
HKD
PHP
HKD
HKD
IDR
PHP
USD
CNY
PHP
46,689
230,959
3,065,444
4,907,910
20,676,568
7,383,482
980,736
1,400,380
11,561,126
507,520
138,294
72,575
26,231,993
16,625,868
13,978,991
13,816,446
11,902,712
11,729,088
10,136,922
7,113,884
6,823,788
6,090,880
3,900,108
209,600
128,560,280
1.80
1.14
0.96
0.95
0.82
0.81
0.70
0.49
0.47
0.42
0.27
0.01
8.83
ヘルスケア
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)
Raffles Medical Group
Mindray Medical International ADR
CN
SG
CN
HKD
SGD
USD
12,909,815
4,349,638
292,952
12,418,461
12,067,902
11,574,535
36,060,898
0.85
0.83
0.80
2.48
電気通信サービス
Far EasTone Telecommunications
HKT Trust
Axiata Group
China Mobile
KT
Asia Satellite Telecommunications Holdings
Philippine Long Distance Telephone
TW
HK
MY
HK
KR
HK
PH
TWD
HKD
MYR
HKD
KRW
HKD
PHP
8,434,237
13,056,432
4,108,753
593,987
192,689
1,569,084
79,859
20,545,784
13,710,507
9,137,335
6,510,671
6,296,412
6,162,107
5,908,461
68,271,277
1.41
0.94
0.63
0.45
0.43
0.42
0.41
4.69
金融
AIA Group
Industrial & Commercial Bank of China (H)
United Overseas Bank
Bank Central Asia
CIMB Group Holdings
HK
CN
SG
ID
MY
HKD
HKD
SGD
IDR
MYR
11,868,458
60,456,956
2,029,270
28,148,114
9,751,910
52,805,781
42,522,829
35,209,911
31,105,383
24,800,927
3.63
2.92
2.42
2.14
1.70
− 69 −
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2013）
HKD
HKD
IDR
THB
HKD
KRW
HKD
PHP
KRW
TWD
KRW
HKD
SGD
TWD
HKD
THB
HKD
CNY
SGD
株数または
額面価額
5,689,867
2,117,488
18,357,200
2,143,804
2,160,937
405,359
4,140,051
4,045,614
1,160,633
16,662,060
47,872
1,177,635
3,795,125
11,734,999
658,084
8,636,869
227,303
858,885
417,483
時価
（米ドル）
19,620,558
18,938,197
17,742,558
16,626,201
15,684,707
14,003,613
12,626,951
12,234,126
11,383,430
10,104,848
9,836,623
9,346,104
8,510,291
7,077,031
6,915,329
6,047,239
5,746,004
5,542,138
512,116
394,942,895
純資産
比率(％)
1.35
1.30
1.22
1.14
1.08
0.96
0.87
0.84
0.78
0.69
0.68
0.64
0.58
0.49
0.48
0.42
0.39
0.38
0.04
27.14
CN
CN
CN
CN
CN
CN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,187,225
147,640
142,116
506,205
243,234
246,826
5,282,381
4,163,704
4,007,905
3,266,392
1,569,518
596,111
18,886,011
0.36
0.29
0.28
0.22
0.11
0.04
1.30
その他の市場で取引される証券
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1,338
22,748,317
22,748,317
1.56
1.56
非上場
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
2,870,780
11,469,548
11,469,548
0.79
0.79
金融
Bangkok Bank NVDR
TH
THB
894,740
6,907,237
6,907,237
0.47
0.47
2
0.00
1,474,967,100
101.36
国コード
通貨
BOC Hong Kong Holdings
Wharf Holdings
Bank Rakyat Indonesia Persero
Bangkok Bank (Reg'd)
Henderson Land Development
Shinhan Financial Group
China Overseas Land & Investment
Metropolitan Bank & Trust
Korean Reinsurance
Chinatrust Financial Holding
Samsung Fire & Marine Insurance
Ping An Insurance Group Co of China (H)
Global Logistic Properties
E.Sun Financial Holding
Wing Hang Bank
Supalai (F)
Standard Chartered
Ping An Insurance Group (A)
Keppel REIT
HK
HK
ID
TH
HK
KR
HK
PH
KR
TW
KR
CN
SG
TW
HK
TH
GB
CN
SG
エクイティ・リンク債
UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 09/07/2015
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 20/08/2013
UBS (Ping An Insurance (A)) ELN 09/09/2013
BNP (Ping An Insurance Group (A)) ELN 20/08/2013
ML (SAIC Motor (A)) ELN 24/06/2016
その他
投資資産合計（取得価額 1,240,947,304米ドル）
− 70 −
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2013）
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
- A Shares (GBP)
Bought USD Sold GBP at 1.54970 02/05/2013
Bought USD Sold GBP at 1.54824 01/05/2013
5,182
12,447
(15)
(47)
(62)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- A Shares (SGD)
Bought USD Sold SGD at 0.80998 02/05/2013
Bought USD Sold SGD at 0.80900 01/05/2013
1,421
3,311
(3)
(11)
(14)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- A-ACC Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
502
27,783
(5)
(177)
(182)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
1,469,027
62,627
524,378
60,282
50,991
82,299
192,218
342,146
27,375
(131)
(261)
(331)
(385)
(502)
(2,322)
(9,813)
13,630
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
- E-ACC Shares (EUR)
Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
10,831
2,509
67
(27)
40
0.00
(0.00)
0.00
(19,783,857)
(1.36)
- A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.77344
Bought USD Sold THB at 0.03406
Bought USD Sold HKD at 0.12880
Bought USD Sold MYR at 0.32653
Bought USD Sold IDR at 0.00010
Bought USD Sold SGD at 0.80668
Bought USD Sold TWD at 0.03340
Bought USD Sold KRW at 0.00088
その他資産（負債控除後）
純資産額
1,455,196,655
国名
韓国
中国
香港
台湾
シンガポール
タイ
マレーシア
インドネシア
フィリピン
アイルランド
アメリカ合衆国
イギリス
イタリア
現金その他純資産（負債控除後）
地域別
国コード
KR
CN
HK
TW
SG
TH
MY
ID
PH
IE
US
GB
IT
− 71 −
純資産比率(％)
23.28
22.73
18.10
13.23
5.72
4.68
4.06
3.85
2.55
1.56
0.82
0.39
0.38
(1.36)
100.00
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 72 −
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2013）
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
米ドル
139,363,539
139,363,539
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
88,602,763
19,038,861
3,071,523
3,282,968
1,731,203
1,475,653
117,202,971
(112,464)
117,090,507
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
22,273,032
214,423,006
(5,037,370)
(173,985)
146,046,919
(120,661)
27,240
377,438,181
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(18,518,229)
1,042,669,046
(2,457,548,163)
(7,561,591)
(1,422,440,708)
(1,063,520,756)
純資産額
期首
期末
6,745,763,854
5,682,243,098
− 73 −
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2013）
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
CNOOC
PetroChina (H)
China Petroleum & Chemical (H)
Honghua Group
Newocean Energy Holdings
CN
CN
CN
CN
HK
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
19,205,649
25,087,410
18,204,936
38,259,378
11,743,919
35,916,623
31,746,042
19,929,381
18,646,572
7,321,435
113,560,053
0.63
0.56
0.35
0.33
0.13
2.00
公益事業
Huaneng Power International (H)
China Resources Power Holdings
China Longyuan Power Group (H)
ENN Energy Holdings
China Resources Gas Group
Huaneng Renewables (H)
Power Assets Holdings
Hong Kong & China Gas
Huadian Fuxin Energy (H)
Huadian Power International (H)
Towngas China
Beijing Enterprises Water Group
Dah Sing Financial Holdings
CN
HK
CN
CN
HK
CN
HK
HK
CN
CN
HK
HK
HK
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
49,933,708
15,264,546
49,599,483
7,505,836
14,643,144
104,421,100
3,593,157
10,337,432
85,559,476
25,700,971
11,763,521
27,305,444
1,045,995
57,742,545
49,933,496
45,451,614
43,438,283
41,032,353
35,263,447
35,105,673
31,111,644
23,711,730
14,102,613
11,306,701
8,269,476
5,491,381
401,960,956
1.02
0.88
0.80
0.76
0.72
0.62
0.62
0.55
0.42
0.25
0.20
0.15
0.10
7.07
素材
Taiwan Cement
Nine Dragons Paper Holdings
China National Building Material
Lee & Man Paper Manufacturing
Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech (A)
China Shanshui Cement
LG Chem
Petronas Chemicals Group
West China Cement
Sinopec Shanghai Petrochemical (H)
BBMH (H)
China Resources Cement Holdings
TW
HK
CN
HK
CN
CN
KR
MY
CN
CN
CN
HK
TWD
HKD
HKD
HKD
CNY
HKD
KRW
MYR
HKD
HKD
HKD
HKD
24,127,862
32,778,491
23,534,884
24,883,543
2,831,439
22,367,549
44,666
3,196,596
30,550,655
14,925,421
5,014,346
5,833,734
32,044,460
28,429,242
27,842,323
18,505,290
12,662,193
12,650,925
10,536,997
6,857,166
5,353,688
5,135,529
4,026,279
3,359,451
167,403,543
0.56
0.50
0.49
0.33
0.22
0.22
0.19
0.12
0.09
0.09
0.07
0.06
2.95
資本財・サービス
China State Construction International Holdings
Jardine Matheson Holdings
Haitian International Holdings
Hopewell Holdings
Jardine Strategic Holdings
China Machinery Engineering
Keppel
Cleanaway
Orient Overseas International
HK
HK
CN
HK
HK
CN
SG
TW
HK
HKD
USD
HKD
HKD
USD
HKD
SGD
TWD
HKD
50,173,644
952,294
27,664,172
11,582,197
1,113,428
49,211,254
3,929,342
3,372,628
4,426,758
73,039,973
61,825,649
47,447,539
44,774,581
43,438,587
35,782,007
34,213,641
27,423,803
26,306,718
1.29
1.09
0.84
0.79
0.76
0.63
0.60
0.48
0.46
− 74 −
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2013）
PHP
HKD
TWD
HKD
HKD
HKD
HKD
SGD
HKD
HKD
CNY
HKD
HKD
株数または
額面価額
930,202
17,495,322
30,222,311
15,390,983
18,690,591
36,001,158
26,010,692
17,125,813
912,991
12,386,884
12,375,123
11,293,059
6,115,032
時価
（米ドル）
25,870,333
18,941,624
17,663,014
10,157,462
9,223,684
8,584,689
7,644,656
6,893,039
6,825,768
6,527,099
6,152,010
5,947,694
5,303,872
529,987,442
純資産
比率(％)
0.46
0.33
0.31
0.18
0.16
0.15
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.09
9.33
KR
TW
TW
TW
CN
HK
TW
CN
KR
TW
TW
KR
KR
KR
KR
KR
TW
CN
CN
KRW
TWD
TWD
TWD
HKD
HKD
TWD
HKD
KRW
TWD
TWD
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
USD
HKD
HKD
335,385
92,644,456
2,641,451
4,209,659
1,302,201
16,080,014
8,640,827
43,513,856
47,678
14,730,375
15,188,096
426,660
197,712
763,823
312,905
409,792
234,454
11,761,561
1,569,188
462,300,643
343,701,633
53,606,488
51,344,914
44,769,677
43,691,436
42,156,625
39,726,359
37,705,116
17,467,465
12,427,063
11,579,612
11,479,395
9,136,902
7,749,856
5,576,741
4,756,577
2,546,809
1,805,363
1,203,528,674
8.14
6.05
0.94
0.90
0.79
0.77
0.74
0.70
0.66
0.31
0.22
0.20
0.20
0.16
0.14
0.10
0.08
0.04
0.03
21.18
KR
KR
CN
CN
KR
MY
KR
HK
HK
CN
KR
ID
ID
KRW
KRW
CNY
HKD
KRW
MYR
KRW
HKD
HKD
HKD
KRW
IDR
IDR
663,034
1,313,090
8,616,681
9,351,911
767,113
11,231,017
1,115,427
28,006,237
67,418,248
10,948,053
964,242
31,890,983
206,092,445
120,037,821
65,291,454
43,058,965
40,531,903
40,520,243
38,735,658
34,620,616
34,267,416
33,957,837
31,723,487
27,249,669
24,097,830
20,769,946
2.11
1.15
0.76
0.71
0.71
0.68
0.61
0.60
0.60
0.56
0.48
0.42
0.37
国コード
通貨
SM Investments
CIMC Enric Holdings
Evergreen Marine (Taiwan)
CSR
Hopewell Highway Infrastructure
China Shipping Container Lines (H)
Guodian Technology & Environment Group (H)
Midas Holdings
Beijing Enterprises Holdings
China Southern Airlines (H)
Hopewell Highway Infrastructure (China)
China Railway Group (H)
China Singyes Solar Technologies Holdings
PH
HK
TW
CN
HK
CN
CN
SG
HK
CN
HK
CN
HK
情報技術
Samsung Electronics
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TPK Holding
MediaTek
Tencent Holdings
Kingboard Chemical Holdings
Novatek Microelectronics
Lenovo Group
Samsung Electronics (Pref'd)
Siliconware Precision Industries
AmTRAN Technology
SK Hynix
SFA Engineering
Danal
Duksan Hi-Metal
KCP
TPK Holding GDR
China ITS Holdings
Kingsoft
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Kia Motors
China International Travel Service (A)
Great Wall Motor (H)
Hotel Shilla
Genting
Grand Korea Leisure
Brilliance China Automotive Holdings
Geely Automobile Holdings
Shenzhou International Group Holdings
Kangwon Land
Astra International
Ace Hardware Indonesia
− 75 −
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2013）
HKD
IDR
TWD
KRW
HKD
TWD
CNY
HKD
THB
IDR
USD
HKD
株数または
額面価額
8,417,847
18,316,181
13,996,258
71,420
16,191,749
1,624,076
3,270,735
5,744,542
8,758,835
4,858,015
5,519,113
3,920,520
時価
（米ドル）
20,108,045
15,533,860
15,055,795
14,748,743
11,076,984
9,794,320
8,816,327
7,613,109
7,358,432
6,037,050
2,621,247
2,040,709
675,667,466
純資産
比率(％)
0.35
0.27
0.26
0.26
0.19
0.17
0.16
0.13
0.13
0.11
0.05
0.04
11.89
KR
TW
KR
KR
KR
HK
HK
ID
PH
TW
PH
KR
SG
CN
ID
KRW
TWD
KRW
KRW
KRW
USD
HKD
IDR
PHP
TWD
PHP
KRW
SGD
HKD
IDR
129,041
19,551,547
18,663
26,820
441,936
1,575,461
13,210,193
2,933,039
4,988,039
3,332,442
17,706,148
285,394
1,412,367
6,555,110
9,801,301
72,500,980
38,486,223
29,100,546
21,413,682
20,740,353
18,907,507
18,277,996
14,899,739
14,405,582
11,967,861
10,192,755
8,348,482
4,511,247
3,311,377
2,821,905
289,886,235
1.28
0.68
0.51
0.38
0.37
0.33
0.32
0.26
0.25
0.21
0.18
0.15
0.08
0.06
0.05
5.10
ヘルスケア
Raffles Medical Group
Estechpharma
Tong Ren Tang Technologies
Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
SG
KR
CN
HK
SGD
KRW
HKD
HKD
2,673,186
175,893
425,376
72,314
7,416,652
3,383,525
1,415,954
28,327
12,244,458
0.13
0.06
0.02
0.00
0.22
電気通信サービス
Axiata Group
Telekom Malaysia
Advanced Info Service
Far EasTone Telecommunications
StarHub
Telekomunikasi Indonesia Persero
True (F)
MY
MY
TH
TW
SG
ID
TH
MYR
MYR
THB
TWD
SGD
IDR
THB
13,185,690
15,439,205
1,666,515
5,759,244
1,761,294
2,445,425
98
29,323,266
28,001,081
15,371,608
14,029,508
6,766,079
2,936,802
28
96,428,372
0.52
0.49
0.27
0.25
0.12
0.05
0.00
1.70
金融
AIA Group
Bank of China (H)
Sun Hung Kai Properties
HK
CN
HK
HKD
HKD
HKD
31,406,309
267,915,620
8,398,757
139,734,634
125,284,381
121,341,722
2.46
2.20
2.14
国コード
通貨
Techtronic Industries
Mitra Adiperkasa
Far Eastern New Century
GS Home Shopping
Xinyi Glass Holdings
Eclat Textile
Lijiang Yulong Tourism (A)
Sunny Optical Technology Group
Minor International (F)
Matahari Department Store
Genting Hong Kong
Springland International Holdings
HK
ID
TW
KR
HK
TW
CN
CN
TH
ID
HK
CN
生活必需品
LG Household & Health Care
Uni-President Enterprises
Lotte Chilsung Beverage
Lotte Food
Maeil Dairy Industry
Dairy Farm International Holdings
First Pacific (Hong Kong)
Gudang Garam
Universal Robina
Grape King Industrial
Alliance Global Group
Hite Jinro
Super Group (Singapore)
Labixiaoxin Snacks Group
Malindo Feedmill
− 76 −
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2013）
DBS Group Holdings
Cheung Kong Holdings
China Overseas Grand Oceans Group
United Overseas Bank
China Construction Bank (H)
Industrial & Commercial Bank of China (H)
BOC Hong Kong Holdings
China Overseas Land & Investment
Bank Rakyat Indonesia Persero
Oversea-Chinese Banking
Malayan Banking
Wharf Holdings
Shinhan Financial Group
Greentown China Holdings
CIMB Group Holdings
Hongkong Land Holdings
Keppel Land
KB Financial Group
Longfor Properties
Sunac China Holdings
CapitaLand
China Resources Land
SM Prime Holdings
Ascendas Real Estate Investment Trust
Mega Financial Holding
Hana Financial Group
Bank Mandiri Persero
Hong Kong Exchanges and Clearing
Alliance Financial Group
New World Development
Siam Commercial Bank (F)
China Life Insurance (H)
China Life Insurance (Taiwan)
China Construction Bank
Kasikornbank (F)
Cathay Financial Holding
Haitong Securities (H)
Fubon Financial Holding
Alam Sutera Realty
Swire Properties
Poly Property Group
Golden Wheel Tiandi Holdings
Wing Hang Bank
Security Bank
Kaisa Group Holdings
Shenzhen Investment
CITIC Securities (H)
Huaku Development
New World China Land
国コード
通貨
SG
HK
HK
SG
CN
CN
HK
HK
ID
SG
MY
HK
KR
CN
MY
HK
SG
KR
CN
CN
SG
HK
PH
SG
TW
KR
ID
HK
MY
HK
TH
CN
TW
CN
TH
TW
CN
TW
ID
HK
HK
CN
HK
PH
CN
HK
CN
TW
HK
SGD
HKD
HKD
SGD
HKD
HKD
HKD
HKD
IDR
SGD
MYR
HKD
KRW
HKD
MYR
USD
SGD
KRW
HKD
HKD
SGD
HKD
PHP
SGD
TWD
KRW
IDR
HKD
MYR
HKD
THB
HKD
TWD
CNY
THB
TWD
HKD
TWD
IDR
HKD
HKD
HKD
HKD
PHP
HKD
HKD
HKD
TWD
HKD
− 77 −
株数または
額面価額
6,771,719
5,809,231
52,487,437
4,619,198
85,312,258
100,480,938
19,356,099
20,222,044
63,380,112
6,931,480
18,024,913
6,158,255
1,471,018
25,525,528
18,210,425
6,107,191
12,831,863
1,280,599
23,500,579
47,793,104
12,432,950
10,718,703
59,566,426
12,625,056
34,806,361
808,352
23,904,140
1,509,008
16,645,843
13,659,373
3,368,903
5,805,311
14,453,413
15,924,423
1,598,200
8,574,178
7,852,410
7,436,247
90,823,265
2,602,049
12,765,214
48,224,361
621,304
1,351,511
20,557,249
12,284,951
2,068,565
1,578,990
7,211,797
時価
（米ドル）
92,234,568
87,487,172
82,547,568
80,147,799
71,446,165
70,673,982
66,746,276
61,676,244
61,257,998
61,097,825
56,971,366
55,077,652
50,818,054
49,566,713
46,312,508
44,382,697
42,320,659
41,669,334
39,244,946
38,516,697
37,831,647
32,436,734
28,936,811
28,238,803
26,827,985
25,816,147
25,813,165
25,452,635
24,388,283
23,824,155
21,403,762
15,907,285
14,666,121
12,002,361
11,789,500
11,532,701
11,429,341
10,619,386
9,805,525
9,290,102
8,890,934
8,623,394
6,528,841
6,473,597
6,433,860
5,147,894
4,689,264
4,536,523
3,170,120
純資産
比率(％)
1.62
1.54
1.45
1.41
1.26
1.24
1.17
1.09
1.08
1.08
1.00
0.97
0.89
0.87
0.82
0.78
0.74
0.73
0.69
0.68
0.67
0.57
0.51
0.50
0.47
0.45
0.45
0.45
0.43
0.42
0.38
0.28
0.26
0.21
0.21
0.20
0.20
0.19
0.17
0.16
0.16
0.15
0.11
0.11
0.11
0.09
0.08
0.08
0.06
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2013）
SGD
THB
SGD
HKD
株数または
額面価額
1,770,115
9,255,564
809,195
26,604,651
時価
（米ドル）
2,795,573
1,755,160
992,621
799,017
2,055,406,207
純資産
比率(％)
0.05
0.03
0.02
0.01
36.17
CN
CN
USD
USD
1,091,692
916,990
5,455,365
2,471,764
7,927,129
0.10
0.04
0.14
その他の市場で取引される証券
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
112
1,896,823
1,896,823
0.03
0.03
非上場
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
1,561,347
6,238,008
6,238,008
0.11
0.11
金融
Kasikornbank NVDR
Land and Houses NVDR
Thai Reinsurance NVDR
Asian Property Development NVDR
TH
TH
TH
TH
THB
THB
THB
THB
6,834,153
83,978,330
73,630,901
10,519,442
49,487,072
37,562,946
13,962,847
3,377,105
104,389,970
0.87
0.66
0.25
0.06
1.84
4
0.00
5,666,525,340
99.72
国コード
通貨
Suntec Real Estate Investment Trust
Thai Reinsurance (F)
Keppel REIT
Lai Sun Development
SG
TH
SG
HK
エクイティ・リンク債
BNP (China Int'l Travel Service (A)) ELN 08/10/2013
UBS (Lijiang Yulong Tourism (A)) ELN 08/10/2013
その他
投資資産合計（取得価額 4,609,331,909米ドル）
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
- A Shares (EUR)
Bought EUR Sold USD at 0.76751 01/05/2013
Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013
663,000
213,403
- A Shares (GBP)
Bought GBP Sold USD at 0.64577 01/05/2013
Bought USD Sold GBP at 1.54970 02/05/2013
88,116
29,451
- A Shares (SGD)
Bought SGD Sold USD at 1.23410 02/05/2013
Bought SGD Sold USD at 1.23560 01/05/2013
505,405
151,853
825
433
1,258
0.00
0.00
0.00
- A-ACC Shares (EUR)
Bought EUR Sold USD at 0.76751 01/05/2013
Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013
1,682,963
165,304
18,173
1,020
19,193
0.00
0.00
0.00
− 78 −
7,159
1,317
8,476
314
(82)
232
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2013）
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
- E-ACC Shares (EUR)
Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
143,706
113,022
887
(1,233)
(346)
0.00
(0.00)
(0.00)
- Y-ACC Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
10,289
138,234
(65)
(1,508)
(1,573)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
香港
中国
韓国
台湾
シンガポール
マレーシア
インドネシア
タイ
フィリピン
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
HK
CN
KR
TW
SG
MY
ID
TH
PH
IE
− 79 −
15,690,518
0.28
5,682,243,098
100.00
純資産比率(％)
26.28
21.20
19.93
13.38
7.14
4.06
3.24
2.96
1.51
0.03
0.28
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド SICAV（April 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 80 −
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド SICAV（April 2013）
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
豪ドル
27,287,725
27,287,725
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
8,426,211
1,946,238
294,135
109,292
35,572
137,354
10,948,802
(513)
10,948,289
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
16,339,436
10,980,842
519
769
112,781,991
344
(162)
140,103,739
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(13,330,615)
84,540,946
(167,382,773)
(1,731,847)
(84,573,674)
42,199,450
純資産額
期首
期末
607,642,914
649,842,364
− 81 −
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド SICAV（April 2013）
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Oil Search
Origin Energy
Karoon Gas Australia
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
3,704,567
602,295
573,673
27,528,177
7,420,611
2,389,470
37,338,258
4.24
1.14
0.37
5.75
素材
BHP Billiton
Rio Tinto (Australia)
James Hardie Industries
Iluka Resources
Newcrest Mining
Independence Group NL
Alkane Resources
AU
AU
IE
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
1,230,239
410,045
1,033,605
762,238
276,081
1,001,332
1,290,401
39,363,650
22,821,254
10,475,080
6,823,022
4,610,382
3,300,859
710,599
88,104,846
6.06
3.51
1.61
1.05
0.71
0.51
0.11
13.56
資本財・サービス
Seek
Sydney Airport
Brambles
Transpacific Industries Group
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
3,791,821
5,729,166
1,255,938
3,075,806
42,341,847
19,830,929
10,938,847
2,975,432
76,087,055
6.52
3.05
1.68
0.46
11.71
情報技術
carsales.com
AU
AUD
696,353
6,728,510
6,728,510
1.04
1.04
一般消費財・サービス
Domino's Pizza Enterprises
Kathmandu Holdings (Australia)
AU
NZ
AUD
AUD
2,329,769
957,740
30,510,838
1,800,660
32,311,498
4.70
0.28
4.97
生活必需品
Wesfarmers
Woolworths
Treasury Wine Estates
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
609,398
679,197
570,232
26,405,416
24,700,838
3,328,271
54,434,525
4.06
3.80
0.51
8.38
ヘルスケア
Ramsay Health Care
AU
AUD
718,025
22,976,752
22,976,752
3.54
3.54
電気通信サービス
Telstra
AU
AUD
6,486,322
32,293,940
32,293,940
4.97
4.97
金融
Bank of Australia
Australia & NZ Banking Group
Suncorp Group
Westpac Banking
National Australia Bank
Goodman Group
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
884,812
1,843,494
3,412,644
966,022
910,087
5,035,848
64,974,972
58,681,274
44,283,544
32,617,896
30,914,552
26,218,333
10.00
9.03
6.81
5.02
4.76
4.03
− 82 −
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド SICAV（April 2013）
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Mortgage Choice
Westfield Group
Macquarie Group
Stockland
Mirvac Group
Shopping Centres Australasia Property Group
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
6,771,557
1,188,616
137,893
1,042,937
1,975,408
139,476
13,944,306
13,845,190
5,398,856
4,033,940
3,493,950
225,681
298,632,494
2.15
2.13
0.83
0.62
0.54
0.03
45.95
クローズエンド型ファンド
Fonterra Cooperative Group
NZ
AUD
182,351
1,184,525
1,184,525
0.18
0.18
650,092,403
100.04
投資資産合計（取得価額 449,389,059豪ドル）
契約額等
（豪ドル）
外国為替先物取引
- B Shares (USD)
Bought USD Sold AUD at 1.02740 01/05/2013
未実現(損)益
（豪ドル）
17,554
その他資産（負債控除後）
純資産額
(162)
(162)
(0.00)
(0.00)
(249,877)
(0.04)
649,842,364
国名
オーストラリア
アイルランド
ニュージーランド
現金その他純資産（負債控除後）
地域別
国コード
AU
IE
NZ
− 83 −
純資産比率(％)
97.97
1.61
0.46
(0.04)
純資産
比率(％)
100.00
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として太平洋の海岸線を持つ国々（日本、東南アジアおよびアメリカ合衆国）の企業の株式に投資を行うこと
により、長期的な元本の成長を目標とします。
主な投資対象
主として太平洋の海岸線を持つ国々（日本、東南アジアおよびアメリカ合衆国）の企業の株式を主要な投資対象
とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 84 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2013）
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
米ドル
13,205,761
13,205,761
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
9,864,420
2,285,033
349,237
280,379
42,107
171,071
12,992,247
(12,822)
12,979,425
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
226,336
1,412,685
(56,989)
(187,808)
172,885,208
(99,594)
(44,501)
174,135,337
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
482,404,889
(113,008,137)
767,051
370,163,803
544,299,140
純資産額
期首
期末
624,357,736
1,168,656,876
− 85 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2013）
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Origin Energy
Kunlun Energy
Karoon Gas Australia
Linc Energy
AU
HK
AU
AU
AUD
HKD
AUD
AUD
826,783
1,308,882
550,873
1,169,819
10,563,011
2,566,080
2,379,328
2,328,300
17,836,719
0.90
0.22
0.20
0.20
1.53
公益事業
Korea Electric Power
Cheung Kong Infrastructure
Power Grid Corp. of India
KR
HK
IN
KRW
HKD
INR
342,734
530,759
1,141,498
9,860,595
3,850,790
2,384,730
16,096,115
0.84
0.33
0.20
1.38
素材
Yamato Kogyo
Nine Dragons Paper Holdings
Newcrest Mining
Taiwan Hon Chuan Enterprise
Zeon
Iluka Resources
Nihon Nohyaku
Nitto Denko
Ise Chemical
Soulbrain
Boart Longyear
AMVIG Holdings
Greatview Aseptic Packaging
China Metal Recycling Holdings
Nihon Parkerizing
Alkane Resources
JP
HK
AU
TW
JP
AU
JP
JP
JP
KR
US
HK
CN
HK
JP
AU
JPY
HKD
AUD
TWD
JPY
AUD
JPY
JPY
JPY
KRW
AUD
HKD
HKD
HKD
JPY
AUD
222,529
7,591,319
373,476
2,169,783
490,831
524,607
438,242
54,245
409,999
75,333
2,940,563
7,352,721
4,634,649
2,583,873
122,708
1,129,255
7,334,745
6,584,057
6,467,410
6,028,069
5,272,810
4,869,528
4,158,877
3,561,599
3,404,728
3,144,628
2,915,915
2,841,660
2,767,901
2,511,740
2,494,019
644,850
65,002,536
0.63
0.56
0.55
0.52
0.45
0.42
0.36
0.30
0.29
0.27
0.25
0.24
0.24
0.21
0.21
0.06
5.56
資本財・サービス
Goodpack
EVA Precision Industrial Holdings
Nitta
JobStreet
51job ADR
Guangshen Railway (H)
Austal
Nihon M&A Center
CTCI
Haitian International Holdings
China State Construction International Holdings
Seek
Leighton Holdings
Noble Group
TK
Pembangunan Perumahan Persero
SG
HK
JP
MY
CN
CN
AU
JP
TW
CN
HK
AU
AU
HK
KR
ID
SGD
HKD
JPY
MYR
USD
HKD
AUD
JPY
TWD
HKD
HKD
AUD
AUD
SGD
KRW
IDR
8,056,829
49,460,925
370,460
6,788,558
119,007
13,137,510
9,323,163
118,228
2,621,659
2,693,725
3,083,869
369,440
194,393
4,098,046
178,507
23,580,322
10,984,238
8,542,147
8,287,858
7,361,232
6,841,710
6,622,400
6,418,878
6,232,190
5,240,542
4,620,078
4,489,324
4,277,910
4,027,784
3,748,923
3,562,120
3,445,303
0.94
0.73
0.71
0.63
0.59
0.57
0.55
0.53
0.45
0.40
0.38
0.37
0.34
0.32
0.30
0.29
− 86 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2013）
HKD
KRW
JPY
JPY
MYR
INR
KRW
TWD
HKD
HKD
TWD
MYR
HKD
MYR
株数または
額面価額
3,674,218
59,420
86,188
623,277
3,340,190
1,021,341
386,150
391,496
8,115,261
16,994,037
211,330
3,992,771
7,521,200
367,227
時価
（米ドル）
3,186,833
3,067,758
3,050,029
2,976,116
2,632,999
2,336,285
2,265,590
2,075,819
1,820,437
1,707,693
1,489,266
1,469,426
531,092
41,626
123,353,606
純資産
比率(％)
0.27
0.26
0.26
0.25
0.23
0.20
0.19
0.18
0.16
0.15
0.13
0.13
0.05
0.00
10.56
KRW
USD
KRW
HKD
JPY
USD
HKD
TWD
HKD
JPY
USD
USD
KRW
SGD
HKD
HKD
USD
TWD
HKD
KRW
KRW
USD
AUD
JPY
JPY
USD
USD
TWD
AUD
HKD
USD
JPY
TWD
23,368
1,448,984
867,134
328,973
843,372
433,762
6,833,648
1,575,835
5,272,534
155,040
69,827
102,256
103,729
7,377,068
5,367,973
23,538,445
510,945
2,532,405
345,042
175,934
16,196
372,505
126,918
1,108
879
752,120
282,514
161,662
318,602
14,677,199
524,721
273,268
2,564,201
32,210,907
16,286,576
15,766,423
11,310,108
11,027,301
10,844,046
7,862,162
6,940,682
6,645,889
6,246,171
5,993,907
5,753,967
5,327,721
5,049,403
4,900,739
4,641,887
4,598,505
4,555,915
4,400,267
4,357,430
4,356,722
4,235,386
4,092,403
4,063,225
4,021,887
3,835,812
3,350,615
3,280,833
3,192,301
3,178,152
3,148,328
3,105,246
3,088,443
2.76
1.39
1.35
0.97
0.94
0.93
0.67
0.59
0.57
0.53
0.51
0.49
0.46
0.43
0.42
0.40
0.39
0.39
0.38
0.37
0.37
0.36
0.35
0.35
0.34
0.33
0.29
0.28
0.27
0.27
0.27
0.27
0.26
国コード
通貨
China Singyes Solar Technologies Holdings
KEPCO Plant Service & Engineering
Hamakyorex
Toyo Engineering
WCT
Gateway Distriparks
Power Logics
Airtac International Group
China Automation Group
Paul Y Engineering Group
Hiwin Technologies
Muhibbah Engineering M
Fook Woo Group Holdings
WCT Wts 11/12/2017
HK
KR
JP
JP
MY
IN
KR
CN
CN
HK
TW
MY
HK
MY
情報技術
Samsung Electronics
Bitauto Holdings ADR
Daou Technology
Tencent Holdings
GMO internet
SouFun Holdings ADR
Kingsoft
Tong Hsing Electronic Industries
Digital China Holdings
Internet Initiative Japan
Baidu ADR
SINA (China)
WeMade Entertainment
CSE Global
Lenovo Group
Comtec Solar Systems Group
21Vianet Group ADR
Lite-On Technology
VTech Holdings
Duksan Hi-Metal
NHN
AsiaInfo-Linkage
REA Group
Digital Garage
Wacom (Japan)
Pactera Technology International ADR
Perfect World ADR
TPK Holding
carsales.com
China ITS Holdings
KongZhong ADR
NSD
WPG Holdings
KR
CN
KR
CN
JP
CN
CN
TW
HK
JP
CN
CN
KR
SG
CN
CN
CN
TW
HK
KR
KR
CN
AU
JP
JP
CN
CN
TW
AU
CN
CN
JP
TW
− 87 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2013）
TWD
JPY
JPY
INR
HKD
KRW
USD
USD
INR
USD
KRW
JPY
HKD
HKD
HKD
INR
株数または
額面価額
7,787,067
721,638
145,009
438,646
10,599,604
45,723
523,845
279,209
141,481
183,380
11,321
324,104
6,571,159
1,047,884
4,886,881
2,006,454
時価
（米ドル）
3,060,412
3,020,789
3,005,108
2,877,702
2,847,416
2,764,783
2,619,224
2,395,610
2,127,183
2,008,009
1,704,499
1,629,331
1,083,711
631,395
614,587
346,102
254,405,220
純資産
比率(％)
0.26
0.26
0.26
0.25
0.24
0.24
0.22
0.20
0.18
0.17
0.15
0.14
0.09
0.05
0.05
0.03
21.77
IDR
HKD
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
HKD
JPY
JPY
KRW
HKD
JPY
TWD
JPY
SGD
JPY
HKD
HKD
IDR
AUD
KRW
HKD
HKD
HKD
JPY
JPY
KRW
HKD
HKD
KRW
36,291,764
65,986,531
530,759
379,712
719,690
467,555
316,995
6,281,464
2,661,588
669,828
38,920
2,781,666
164,681
996,269
198,670
3,454,318
85,603
5,911,393
54,353,004
5,286,168
797,872
79,887
1,742,741
6,057,473
2,130,828
287,487
63,886
48,219
39,371,802
5,135,705
23,561
11,662,413
11,307,263
9,981,921
9,958,416
9,487,353
8,925,628
7,946,457
7,685,771
7,460,717
7,137,413
7,046,163
6,845,570
6,195,595
6,075,714
5,649,785
5,603,117
5,574,189
5,344,090
4,484,994
4,483,172
4,472,034
4,219,751
4,162,954
4,143,995
4,122,001
3,871,226
3,478,429
3,283,114
3,196,551
3,179,537
3,036,397
1.00
0.97
0.85
0.85
0.81
0.76
0.68
0.66
0.64
0.61
0.60
0.59
0.53
0.52
0.48
0.48
0.48
0.46
0.38
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.35
0.33
0.30
0.28
0.27
0.27
0.26
国コード
通貨
Inotera Memories
Fujitsu
Miraial
Info Edge India
VST Holdings
Golfzon
Jiayuan.com International ADR
NQ Mobile ADR
Financial Technologies India
AutoNavi Holdings ADR
NCSoft
Micronics Japan
Kingdee International Software Group
DBA Telecommunication Asia Holdings
China High Precision Automation Group
Geodesic
TW
JP
JP
IN
HK
KR
CN
CN
IN
CN
KR
JP
CN
HK
HK
IN
一般消費財・サービス
Media Nusantara Citra
China Dongxiang Group
Fuji Heavy Industries
Sega Sammy Holdings
Nippon Seiki
New Oriental Education & Technology Group ADR
Universal Entertainment
Brilliance China Automotive Holdings
Fujibo Holdings
Rakuten
Hyundai Motor
Samsonite International
Bridgestone
Merida Industry
Dena
OSIM International
Hajime Construction
TCL Multimedia Technology Holdings
REXLot Holdings
Mitra Adiperkasa
Navitas
Hotel Shilla
Techtronic Industries
Xinyi Glass Holdings
Shangri-La Asia
Toridoll
Hikari Tsushin
MegaStudy
Royale Furniture Holdings
China ZhengTong Auto Services Holdings
Hyundai Wia
ID
CN
JP
JP
JP
CN
JP
HK
JP
JP
KR
US
JP
TW
JP
SG
JP
HK
HK
ID
AU
KR
HK
HK
HK
JP
JP
KR
HK
CN
KR
− 88 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2013）
KRW
IDR
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
HKD
USD
JPY
JPY
HKD
KRW
HKD
USD
INR
USD
MYR
株数または
額面価額
21,041
11,724,912
95,245
169,843
665,251
177,946
1,417,273
159,910
3,656,883
145,496
85,603
34,543
567,766
20,886
101,757,761
483,827
299,034
191,171
152,523
時価
（米ドル）
2,905,506
2,862,934
2,744,513
2,570,089
2,544,039
2,305,445
2,281,810
2,262,734
2,247,841
2,226,092
2,015,186
1,673,650
1,630,336
1,592,096
1,115,427
754,769
358,796
162,006
58,632
224,333,631
純資産
比率(％)
0.25
0.24
0.23
0.22
0.22
0.20
0.20
0.19
0.19
0.19
0.17
0.14
0.14
0.14
0.10
0.06
0.03
0.01
0.01
19.20
JP
IN
HK
PH
CN
ID
IN
KR
ID
JP
HK
ID
IN
CN
CN
HK
JPY
INR
HKD
PHP
HKD
IDR
INR
KRW
IDR
JPY
HKD
IDR
INR
HKD
HKD
HKD
267,425
176,966
1,898,073
8,925,523
9,740,651
6,137,331
385,249
2,465
729,916
37,104
9,858,489
27,427,596
547,940
438,136
8,091,888
2,631,398
10,092,081
7,286,858
5,343,339
5,138,084
4,943,955
4,857,586
4,158,935
3,843,447
3,707,947
3,666,668
3,518,851
3,497,099
3,196,323
1,997,983
1,979,007
1,342,499
68,570,662
0.86
0.62
0.46
0.44
0.42
0.42
0.36
0.33
0.32
0.31
0.30
0.30
0.27
0.17
0.17
0.11
5.87
JP
CN
JP
SG
AU
HK
KR
JP
CN
JP
JPY
USD
JPY
SGD
AUD
GBP
KRW
JPY
USD
JPY
797,600
419,349
286,513
5,140,087
1,127,800
399,273
32,450
219,121
203,052
957
11,161,286
7,988,590
5,595,821
5,013,745
4,733,322
3,608,152
3,550,650
3,399,614
3,356,449
2,828,498
0.96
0.68
0.48
0.43
0.41
0.31
0.30
0.29
0.29
0.24
国コード
通貨
Hyundai Home Shopping Network
MNC Sky Vision
Chiyoda
Start Today
Sankyo Seiko
Honeys
AirMedia Group ADR
Saizeriya
China Lilang
China Lodging Group ADR
Xebio
Point
YGM Trading
Mando
Imagi International Holdings
You On Demand Holdings
Educomp Solutions
Ambow Education Holding ADR
IJM Land Wts 11/09/2013
KR
ID
JP
JP
JP
JP
CN
JP
CN
CN
JP
JP
HK
KR
HK
US
IN
CN
MY
生活必需品
Japan Tobacco
United Spirits
China Mengniu Dairy
Alliance Global Group
Shenguan Holdings Group
Nippon Indosari Corpindo
Britannia Industries (Dematerialised)
Lotte Chilsung Beverage
Gudang Garam
Calbee
Tibet 5100 Water Resources Holdings
Tiga Pilar Sejahtera Food
McLeod Russel India
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)
NVC Lighting Holdings
China Foods
ヘルスケア
Rohto Pharmaceutical
WuXi PharmaTech (Cayman) ADR
Daiichi Sankyo
Biosensors International Group
Acrux
Hutchison China MediTech
Medy-Tox
Nippon Shinyaku
3SBio ADR
Message
− 89 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2013）
AUD
SGD
AUD
INR
AUD
AUD
株数または
額面価額
2,750,377
11,574,449
444,474
302,814
2,539,514
1,015,483
時価
（米ドル）
2,774,179
2,723,857
2,711,514
2,286,204
1,681,010
1,129,069
64,541,960
純資産
比率(％)
0.24
0.23
0.23
0.20
0.14
0.10
5.52
JP
HK
JPY
HKD
616,557
6,254,195
30,494,025
2,271,672
32,765,697
2.61
0.19
2.80
金融
ORIX
AEON Financial Service
AIA Group
Ping An Insurance Group Co of China (H)
Osaka Securities Exchange
Lippo Karawaci
Shinsei Bank
Acom
MS&AD Insurance Group Holdings
Ciputra Development
Woori Finance Holdings
Global Logistic Properties
Kenedix Realty Investment
CIMB Group Holdings
Goodman Group
Wharf Holdings
Aeon Mall
Bank Rakyat Indonesia Persero
Bangkok Bank (Reg'd)
Korean Reinsurance
Housing Development Finance
Bursa (Malaysia)
Sony Financial Holdings
Mahindra & Mahindra Financial Services
Shriram City Union Finance
Tian An China Investment
Clipan Finance Indonesia
CNinsure ADR
Sapphire Technology
CITIC Securities (H)
Clipan Finance Indonesia Wts 07/10/2014
JP
JP
HK
CN
JP
ID
JP
JP
JP
ID
KR
SG
JP
MY
AU
HK
JP
ID
TH
KR
IN
MY
JP
IN
IN
HK
ID
CN
KR
CN
ID
JPY
JPY
HKD
HKD
JPY
IDR
JPY
JPY
JPY
IDR
KRW
SGD
JPY
MYR
AUD
HKD
JPY
IDR
THB
KRW
INR
MYR
JPY
INR
INR
HKD
IDR
USD
KRW
HKD
IDR
2,325,797
659,797
3,642,080
1,430,615
90,862
71,256,143
3,520,541
216,160
327,026
59,867,703
767,049
3,454,318
1,595
2,663,925
1,192,431
717,742
195,456
6,252,734
693,785
509,110
299,517
1,712,064
267,425
813,530
156,699
4,143,429
56,154,652
338,809
65,814
699,726
7,753,931
35,596,933
19,750,117
16,204,539
11,353,840
11,138,985
9,892,761
9,855,047
8,838,988
8,752,305
8,487,840
8,279,975
7,746,057
7,473,695
6,774,858
6,437,719
6,419,280
6,275,765
6,043,378
5,380,629
4,993,326
4,726,257
4,021,479
3,768,430
3,453,001
2,995,979
2,927,151
2,569,270
2,134,500
2,092,431
1,586,220
54,152
236,024,907
3.05
1.69
1.39
0.97
0.95
0.85
0.84
0.76
0.75
0.73
0.71
0.66
0.64
0.58
0.55
0.55
0.54
0.52
0.46
0.43
0.40
0.34
0.32
0.30
0.26
0.25
0.22
0.18
0.18
0.14
0.00
20.20
エクイティ・リンク債
UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014
CN
USD
1,276,040
3,081,772
3,081,772
0.26
0.26
国コード
通貨
Starpharma Holdings
China Animal Healthcare
Mesoblast
Cipla (India)
GI Dynamics
QRxPharma
AU
CN
AU
IN
US
AU
電気通信サービス
Softbank
CITIC Telecom International Holdings
− 90 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2013）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
資本財・サービス
Lung Yen Life Service
Tat Hong Holdings Wts 02/08/2013
TW
SG
TWD
SGD
555,106
171,109
1,946,545
139
1,946,684
0.17
0.00
0.17
情報技術
PChome Online
TW
TWD
369,300
1,670,356
1,670,356
0.14
0.14
ヘルスケア
Pacific Hospital Supply
TW
TWD
550,626
1,828,231
1,828,231
0.16
0.16
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1,959
33,313,846
33,313,846
2.85
2.85
非上場
資本財・サービス
Toyo-Thai NVDR
TH
THB
11,270,212
21,172,372
21,172,372
1.81
1.81
一般消費財・サービス
You On Demand Holdings Wts 30/08/2017
US
USD
111,995
8,902
8,902
0.00
0.00
その他
(5)
投資資産合計（取得価額 953,858,555米ドル）
1,165,953,211
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
- A-ACC Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
1,277,346
4,803,306
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 91 −
未実現(損)益
（米ドル）
(13,937)
(30,564)
(44,501)
(0.00)
99.77
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
2,748,166
0.24
1,168,656,876
100.00
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2013）
国名
日本
中国
韓国
香港
オーストラリア
インドネシア
台湾
インド
シンガポール
アイルランド
タイ
マレーシア
アメリカ合衆国
フィリピン
現金その他純資産
地域別
国コード
JP
CN
KR
HK
AU
ID
TW
IN
SG
IE
TH
MY
US
PH
− 92 −
純資産比率(％)
30.33
16.62
11.40
11.40
6.12
5.27
3.87
3.30
2.94
2.85
2.27
1.91
1.04
0.44
0.23
フィデリティ･日本債券･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期(2013年４月30日)
＜補足情報＞
フィデリティ・日本債券・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社債（国債・地方債・政府保証債・利付金融債・事業
債等）を主要投資対象とし、利息等の収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、投資信託財
産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・日本債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●公社債への実質投資割合には制限を設けません。
●株式への実質的な直接投資は行いません。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の25％以内とします。
主な投資制限
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
とします。
決
算
日
４月30日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。
● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
− 93 −
フィデリティ･日本債券･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期(2013年４月30日)
■損益の状況
当期（自 2012年５月２日
項
至 2013年４月30日）
目
当
期
円
有 価 証 券 売 買 損 益
109,524,817
売
買
益
116,304,921
売
買
損
△6,780,104
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△12,353,474
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
97,171,343
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
141,571,620
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△26,412,178
(売
買
損
益
相
当
額)
(△26,412,178)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
212,330,785
(Ｇ) 収
益
分
配
金
△35,257,196
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
177,073,589
追 加 信 託 差 損 益 金
△26,412,178
(売
買
損
益
相
当
額)
(△26,412,178)
分
配
準
備
積
立
金
203,485,767
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,694,027円
委託者報酬
10,588,083円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（35,618,941円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（61,552,402円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（141,571,620円）より分配対象収益は238,742,963円（1口当たり
0.065006円）であり、うち35,257,196円（1口当たり0.009600円）を分配金額としております。
(Ａ)
■組入資産の明細(2013年４月30日現在)
●親投資信託残高
期首(前期末)
口
数
フィデリティ・日本債券・マザーファンド
（注）評価額の単位未満は切捨て。
当
口
千口
3,675,915.083
− 94 −
期
数
千口
3,140,663.781
末
評
価
額
千円
3,846,056
フィデリティ･日本債券･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期(2013年４月30日)
<フィデリティ・日本債券・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・日本債券・マザーファンドの
情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自 2012年５月２日
項
目
至 2013年４月30日）
当
期
円
配
当
等
収
益
52,680,449
受
取
利
息
52,680,449
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
92,594,250
売
買
益
93,059,050
売
買
損
△464,800
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
△22,359
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
145,252,340
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
861,337,265
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
852,560
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
△113,517,624
(Ｈ)
計
( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
893,924,541
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
893,924,541
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(Ａ)
■組入資産の明細（2013年４月30日現在）
下記は、フィデリティ・日本債券・マザーファンド全体（3,979,306,635口）の内容です。
●公社債
（A）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
分
額面金額
評 価 額
組入比率
千円
千円
4,070,200
4,292,482
200,000
201,853
普
通
社
債
券
(200,000)
(201,853)
4,270,200
4,494,335
合
計
(200,000)
(201,853)
（注１）（ ）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
国
債
証
券
％
88.1
4.1
(4.1)
92.2
(4.1)
− 95 −
期
末
う ち B B 格
以 下 組 入 比 率
％
−
−
(−)
−
(−)
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
84.0
4.1
−
−
−
4.1
(−)
(−)
(4.1)
84.0
4.1
4.1
(−)
(−)
(4.1)
フィデリティ･日本債券･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期(2013年４月30日)
（B）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
柄
(国債証券)
第106回国債（5年）
第312回国債（10年）
第318回国債（10年）
第62回国債（20年）
第5回国債（30年）
第32回国債（30年）
小
計
(普通社債券)
第2回ロイヤルBKスコツトランFR
第1回エイチエスビーシーBK
小
計
合
計
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
当
利率
額面金額
期
末
評価額
償還年月日
％
0.2000
1.2000
1.0000
0.8000
2.2000
2.3000
−
千円
200,000
2,290,000
800,000
379,800
350,400
50,000
4,070,200
千円
199,738
2,419,453
832,528
387,054
396,211
57,497
4,292,482
2017/09/20
2020/12/20
2021/09/20
2023/06/20
2031/05/20
2040/03/20
−
1.6571
1.4900
−
−
100,000
100,000
200,000
4,270,200
100,298
101,555
201,853
4,494,335
2013/10/18
2014/09/29
−
−
− 96 −
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主としてユーロ建ての債券に投資を行います。通常はユーロ建てかつ投資適格の国債や非国債に投資を行います。
主な投資対象
ユーロ建ての国債、非国債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 97 −
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2013）
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
ユーロ
7,769,966
21,826
7,791,792
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
812,099
916,133
136,789
36,010
64,459
1,965,490
(330,773)
1,634,717
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
6,157,075
19,591,004
9,805
(600,879)
128,723
2,640,545
(20,968)
149,064
371,104
28,425,473
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(4,311,094)
6,061,502
(52,647,817)
(17,843)
(46,604,158)
(22,489,779)
純資産額
期首
期末
282,481,335
259,991,556
− 98 −
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2013）
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Gaz Capital (Gazprom) 3.755% 15/03/2017 Reg S
Eni 4.25% 03/02/2020 EMTN
Eni 3.75% 27/06/2019 EMTN
IPIC GMTN 3.625% 30/05/2023 Reg S
Eni 4.125% 16/09/2019
GPN Capital (Gazprom Neft) 2.933% 26/04/2018
Eni 4.00% 29/06/2020 EMTN
LU
IT
IT
KY
IT
LU
IT
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,132,266
984,579
984,579
935,350
787,663
886,121
393,832
1,197,442
1,129,498
1,098,883
997,317
895,384
890,552
446,039
6,655,115
0.46
0.43
0.42
0.38
0.34
0.34
0.17
2.56
公益事業
Snam 5.00% 18/01/2019 EMTN
CEZ 4.875% 16/04/2025 EMTN
Gas Natural Capital 5.375% 24/05/2019 EMTN
Edison Spa 3.875% 10/11/2017 EMTN
Snam 3.50% 13/02/2020 EMTN
Enel Finance International 4.875% 17/04/2023 EMTN
Electricite de France 4.50% 12/11/2040 EMTN
Iberdrola International 4.25% 11/10/2018 EMTN
IT
CZ
ES
IT
IT
NL
FR
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,846,086
1,476,869
1,575,326
566,133
541,518
258,452
196,916
196,916
2,115,075
1,832,626
1,814,727
624,457
577,625
286,108
235,376
215,798
7,701,792
0.81
0.70
0.70
0.24
0.22
0.11
0.09
0.08
2.96
素材
Lanxess Finance 2.625% 21/11/2022 EMTN
NL
EUR
639,976
653,401
653,401
0.25
0.25
資本財・サービス
Glencore Finance Europe 4.625% 03/04/2018 EMTN
Cie de St-Gobain 3.625% 15/06/2021 EMTN
RZD (Russian Railways) 3.374% 20/05/2021
Bureau Veritas 3.75% 24/05/2017 EMTN
Siemens Financieringsmaat. 2.875% 10/03/2028 EMTN
LU
FR
IE
FR
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,969,158
1,476,869
1,378,411
689,205
703,974
2,184,694
1,598,188
1,378,382
731,338
730,421
6,623,023
0.84
0.61
0.53
0.28
0.28
2.55
情報技術
SAP 2.125% 13/11/2019 EMTN
DE
EUR
2,370,374
2,426,368
2,426,368
0.93
0.93
生活必需品
Philip Morris International 2.875% 30/05/2024
Casino Guichard Perrachon 3.311% 25/01/2023 EMTN
US
FR
EUR
EUR
1,164,265
689,205
1,226,449
723,930
1,950,379
0.47
0.28
0.75
電気通信サービス
Telefonica Emisiones 4.71% 20/01/2020 EMTN
Vivendi 2.50% 15/01/2020 EMTN
Deutsche Telekom Int'l Fin. 3.25% 17/01/2028 EMTN
Telecom Italia 5.25% 10/02/2022 EMTN
ES
FR
NL
IT
EUR
EUR
EUR
EUR
1,772,242
1,476,869
1,083,037
541,518
1,956,398
1,514,077
1,147,663
585,382
5,203,520
0.75
0.58
0.44
0.23
2.00
金融
European Union 2.75% 04/04/2022 EMTN
HSBC France 1.875% 16/01/2020 EMTN
FMS Wertmanagement 1.875% 09/05/2019 EMTN
99
FR
DE
EUR
EUR
EUR
3,962,931
3,446,027
3,002,966
4,416,442
3,510,798
3,177,052
1.70
1.35
1.22
− 99 −
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2013）
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
株数または
額面価額
2,414,680
2,559,905
2,215,303
2,461,448
2,338,375
1,969,158
1,723,013
1,723,013
1,870,700
1,599,941
1,624,555
1,476,869
1,275,522
1,403,025
1,230,724
1,279,953
1,230,724
1,058,422
984,579
984,579
984,579
984,579
1,033,808
984,579
1,009,193
886,121
984,579
959,965
935,350
984,579
738,434
763,049
541,518
344,603
295,374
時価
（ユーロ）
2,761,333
2,681,126
2,629,492
2,477,748
2,456,186
2,236,378
2,111,136
2,036,111
1,976,262
1,954,915
1,801,655
1,719,464
1,547,782
1,538,600
1,438,037
1,312,195
1,291,378
1,219,370
1,161,111
1,159,940
1,156,587
1,114,211
1,084,750
1,076,672
1,018,168
1,016,923
1,006,044
1,003,709
983,829
980,624
882,280
812,189
623,858
351,072
310,966
62,036,393
純資産
比率(％)
1.06
1.03
1.01
0.95
0.94
0.86
0.81
0.78
0.76
0.75
0.69
0.66
0.60
0.59
0.55
0.50
0.50
0.47
0.45
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.39
0.39
0.39
0.39
0.38
0.38
0.34
0.31
0.24
0.14
0.12
23.86
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
18,214,712
17,887,339
13,513,347
10,731,911
7,150,505
6,768,981
4,750,594
4,553,678
4,430,606
4,430,606
4,430,606
3,938,316
18,496,224
18,033,647
15,273,651
11,218,934
7,451,949
7,180,100
5,313,104
4,907,750
4,769,018
4,574,342
4,472,098
4,126,758
7.11
6.94
5.87
4.32
2.87
2.76
2.04
1.89
1.83
1.76
1.72
1.59
国コード
通貨
Imperial Tobacco Finance 4.50% 05/07/2018 EMTN
BNP Paribas 2.50% 23/08/2019 EMTN
Experian Finance 4.75% 04/02/2020 EMTN
Nestle Finance Int'l 1.75% 12/09/2022 EMTN
Nordea Bank 2.25% 05/10/2017 EMTN
FMS Wertmanagement 3.00% 08/09/2021 EMTN
Munich Re 6.25% VRN 26/05/2042 EMTN
DNB Bank 4.375% 24/02/2021 Reg S
Santander Int'l Debt 4.625% 21/03/2016 EMTN
Barclays Bank 6.625% 30/03/2022 Reg S
Goldman Sachs Group 4.375% 16/03/2017 EMTN
FMS Wertmanagement 3.375% 17/06/2021 EMTN
American International Group 6.797% 15/11/2017
European Union 2.875% 04/04/2028 EMTN
Hannover Finance 5.75% VRN 14/09/2040
HSBC SFH (France) 2.00% 16/10/2023 EMTN
Zurich Ins. (Aquarius) 4.25% VRN 02/10/2043 EMTN
European Union 3.375% 10/05/2019 EMTN
Lloyds TSB Bank 6.50% 24/03/2020 EMTN
Allianz Finance II 5.75% VRN 08/07/2041 EMTN
ING Bank 4.50% 21/02/2022 EMTN
Bank of America 4.75% 03/04/2017 EMTN
JPMorgan Chase 2.75% 24/08/2022 EMTN
ING Bank 6.125% VRN 29/05/2023 EMTN
Wells Fargo 2.25% 02/05/2023 EMTN
Societe Generale 4.25% 13/07/2022 EMTN
BBVA Senior Finance 3.25% 23/04/2015 GMTN
Mondi Finance 3.375% 28/09/2020 EMTN
Banco Santander 4.375% 16/03/2015
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN
Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020 GMTN
Achmea 6.00% VRN 04/04/2043 EMTN
Credit Agricole 5.971% 01/02/2018 EMTN
Metropolitan Life GF I 2.375% 11/01/2023 EMTN
Metropolitan Life GF I 2.375% 30/09/2019 GMTN
GB
FR
GB
LU
SE
DE
DE
NO
ES
GB
US
DE
US
99
LU
FR
IE
99
GB
NL
NL
US
US
NL
US
FR
ES
GB
ES
US
US
NL
FR
US
US
国債
France 1.00% 25/05/2018
Germany 0.50% 23/02/2018
Italy 5.50% 01/11/2022
Spain 4.00% 30/07/2015
Germany 1.75% 09/10/2015
Italy 4.50% 15/07/2015
France 3.00% 25/04/2022
Spain 4.85% 31/10/2020
Italy 4.50% 01/02/2020
Italy 3.50% 01/06/2018
Italy 2.25% 15/05/2016
Italy 5.00% 01/09/2040
FR
DE
IT
ES
DE
IT
FR
ES
IT
IT
IT
IT
− 100 −
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2013）
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
株数または
額面価額
3,642,942
3,692,171
3,076,809
3,076,809
3,199,882
2,929,123
2,166,074
2,461,448
2,239,917
2,239,917
2,092,230
1,661,477
959,965
886,121
664,591
566,133
時価
（ユーロ）
3,899,648
3,793,700
3,500,769
3,385,486
3,286,642
3,199,991
2,730,050
2,503,774
2,343,923
2,338,393
2,157,924
1,828,801
1,102,477
1,061,605
696,195
598,486
144,245,439
純資産
比率(％)
1.50
1.46
1.35
1.30
1.26
1.23
1.05
0.96
0.90
0.90
0.83
0.70
0.42
0.41
0.27
0.23
55.48
99
IT
IT
EUR
EUR
EUR
2,658,363
886,121
689,205
2,965,407
975,841
727,005
4,668,253
1.14
0.38
0.28
1.80
国債
Spain 4.90% 30/07/2040
Mexico 2.75% 22/04/2023
France 2.50% 12/01/2014
ES
MX
FR
EUR
EUR
EUR
1,575,326
1,107,651
812,278
1,614,600
1,133,321
826,107
3,574,028
0.62
0.44
0.32
1.37
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
IE
EUR
876
12,325,622
12,325,622
4.74
4.74
2
0.00
258,063,335
99.26
国コード
通貨
France 3.25% 25/05/2045
Belgium 2.25% 22/06/2023
Spain 5.85% 31/01/2022
Spain 5.40% 31/01/2023
Germany 1.50% 15/02/2023
France 2.50% 25/10/2020
Germany 3.25% 04/07/2042
Netherlands 1.75% 15/07/2023
Netherlands 2.50% 15/01/2033
Spain 4.75% 30/07/2014
Ireland 3.90% 20/03/2023
Italy 5.00% 01/03/2022
France 3.50% 25/04/2026
Belgium 4.00% 28/03/2032
France 2.25% 25/10/2022
Germany 1.75% 04/07/2022
FR
BE
ES
ES
DE
FR
DE
NL
NL
ES
IE
IT
FR
BE
FR
DE
その他の市場で取引される証券
金融
European Union 2.75% 21/09/2021 EMTN
Intesa Sanpaolo 4.375% 16/08/2016 Reg S
Intesa Sanpaolo 4.375% 15/10/2019 EMTN
その他
投資資産合計（取得価額 248,220,889ユーロ）
通貨
クレジット・デフォルト・スワップ
Sold protection on Itraxx Europe Sub Fin. 20/06/2018
EUR
− 101 −
契約額等
2,953,737
未実現(損)益
（ユーロ）
371,104
371,104
純資産
比率(％)
0.14
0.14
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2013）
先物取引
Euro Schatz Future 06/06/2013
Euro Bund Future 07/06/2013
Euro Bobl Future 06/06/2013
通貨
契約額等
EUR
EUR
EUR
28,787,121
(4,834,706)
(23,956,934)
未実現(損)益
（ユーロ）
10,046
(16,536)
(179,670)
(186,160)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イタリア
フランス
ドイツ
スペイン
アイルランド
オランダ
アメリカ合衆国
国際機関
イギリス
ルクセンブルグ
ベルギー
スウェーデン
ノルウェー
チェコ共和国
メキシコ
ケイマン諸島
現金その他純資産
地域別
国コード
IT
FR
DE
ES
IE
NL
US
99
GB
LU
BE
SE
NO
CZ
MX
KY
− 102 −
純資産
比率(％)
0.00
(0.01)
(0.07)
(0.07)
1,743,277
0.67
259,991,556
100.00
純資産比率(％)
19.77
18.26
16.84
13.35
6.60
4.65
3.97
3.90
3.66
3.15
1.87
0.94
0.78
0.70
0.44
0.38
0.74
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券に主として投資を行い、高水準の利
息収入の確保と元本成長を追求します。投資非適格証券とはS&Pによる格付けでBB＋以下、ないし国際的に認め
られた格付け機関により同等の格付けを与えられた証券をいいます。
主な投資対象
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 103 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
ユーロ
148,685,142
3,815,780
152,500,922
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
19,369,396
6,747,971
1,080,674
245,249
463,737
515,140
28,422,167
4,987,546
33,409,713
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
119,091,209
48,730,206
(605,305)
32,389,242
(2,079,139)
(13,229,008)
180,352,316
(617,826)
(16,244,376)
(3,044,610)
(840,597)
343,902,112
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(51,936,341)
1,130,590,983
(854,281,860)
4,521,506
280,830,629
572,796,400
純資産額
期首
期末
1,939,096,058
2,511,892,458
− 104 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Alliance Oil
Afren 10.25% 08/04/2019 Reg S
HollyFrontier 9.875% 15/06/2017
DTEK Finance 9.50% 28/04/2015 Reg S
Korea Resources 4.125% 19/05/2015
Petrohawk Energy 7.25% 15/08/2018
Enbridge Energy Partners 5.20% 15/03/2020
Marathon Oil 2.80% 01/11/2022
Frontier Oil 6.875% 15/11/2018
Petromena 9.75% 24/05/2013 (Defaulted)
RU
GB
US
NL
KR
US
US
US
US
NO
SEK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
NOK
267,615
4,534,488
4,928,791
634,828
43,271
30,289
21,635
21,635
15,145
107,597
9,185,766
4,103,202
3,965,229
506,376
34,556
25,592
18,821
16,433
12,535
3,541
17,872,051
0.37
0.16
0.16
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.71
公益事業
Infinis 7.00% 15/02/2019 Reg S
EDP Finance 5.75% 21/09/2017 EMTN
Intergen 9.50% 30/06/2017 Reg S
EDP Finance 4.75% 26/09/2016 EMTN
First Hydro Finance 9.00% 31/07/2021
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN
Viridian Group Fundco II 11.125% 01/04/2017 Reg S
Southern Water Greensand 8.50% 15/04/2019 GMTN
Techem Energy Met Serv 7.875% 01/10/2020 Reg S
Techem 6.125% 01/10/2019 Reg S
Federal Grid Fin. (Fed. Grid) 8.446% 13/03/2019 EMTN
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S
EDP Finance 6.625% 09/08/2017 EMTN
EDP Finance 4.90% 01/10/2019 144A
EDP Finance 6.00% 02/02/2018 144A
EDP Finance 4.90% 01/10/2019 Reg S
Electricite de France 6.00% VRN (Perpetual) EMTN
Edison Spa 3.875% 10/11/2017 EMTN
Alliander 2.875% 14/06/2024 EMTN
ENW Finance 6.125% 21/07/2021 EMTN
Wales & West Fin. 6.75% VRN 17/12/2036 EMTN
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
GB
NL
NL
NL
GB
NL
KY
GB
DE
DE
IE
NL
NL
NL
NL
NL
FR
IT
NL
GB
GB
GB
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
RUB
EUR
GBP
USD
USD
USD
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
18,729,405
15,076,083
10,794,052
9,611,142
5,032,410
4,583,775
4,928,791
3,696,593
4,288,048
4,288,048
182,365,261
3,203,714
1,872,941
1,872,941
1,380,061
1,380,061
98,576
64,906
43,271
21,635
21,635
739,319
22,471,999
16,557,361
12,860,324
10,138,674
7,452,562
6,335,177
5,325,970
4,784,043
4,668,827
4,665,686
4,556,184
3,227,742
2,422,534
1,444,778
1,117,365
1,065,081
123,347
71,593
46,048
31,782
30,947
7
109,398,031
0.89
0.66
0.51
0.40
0.30
0.25
0.21
0.19
0.19
0.19
0.18
0.13
0.10
0.06
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.36
素材
Lafarge 10.00% 30/05/2017 EMTN
HeidelbergCement Finance 8.00% 31/01/2017
Polyus Gold International 5.625% 29/04/2020 Reg S
Cabot Fin. (Luxembourg) 10.375% 01/10/2019 Reg S
Ard Finance 11.125% 01/06/2018 Reg S
Beverage Packaging 8.00% 15/12/2016 Reg S
Ardagh Packaging Finance 7.375% 15/10/2017 Reg S
Metinvest 8.75% 14/02/2018 Reg S
Rexam 6.75% VRN 29/06/2067
FR
NL
GB
LU
LU
LU
IE
NL
GB
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
19,087,235
20,262,259
24,052,499
11,385,507
13,127,054
12,814,856
10,399,749
10,251,885
6,456,716
27,813,650
24,206,541
18,697,130
15,293,522
14,787,521
12,895,750
11,333,516
7,979,485
6,967,281
1.11
0.96
0.74
0.61
0.59
0.51
0.45
0.32
0.28
− 105 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
株数または
額面価額
6,062,413
7,097,459
6,851,019
4,435,912
4,928,791
3,351,578
3,745,881
3,450,154
3,450,154
2,267,244
1,872,941
2,809,411
2,070,092
2,026,719
1,596,928
2,119,380
2,070,092
690,031
64,906
43,271
21,635
21,635
21,635
3,961,762
時価
（ユーロ）
6,427,167
6,285,725
5,296,311
4,824,609
4,313,927
4,024,994
2,917,181
2,867,657
2,778,540
2,473,969
2,298,852
2,285,659
2,151,964
2,107,627
1,816,985
1,711,293
1,593,461
553,625
85,092
47,667
22,744
17,259
16,600
40
196,893,344
純資産
比率(％)
0.26
0.25
0.21
0.19
0.17
0.16
0.12
0.11
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.84
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
USD
16,363,586
16,856,465
16,856,465
9,309,397
10,449,037
7,393,186
6,506,004
7,125,060
4,435,912
6,210,276
6,703,156
4,164,828
3,745,881
3,548,729
3,450,154
3,105,138
2,316,532
1,478,637
1,971,516
43,271
43,271
43,271
43,271
18,674,762
12,943,325
12,907,103
10,747,001
10,240,056
8,297,096
7,947,387
6,829,520
6,486,321
6,340,894
5,278,903
4,609,528
4,542,838
3,859,438
3,688,042
3,563,984
2,234,555
1,581,218
1,484,079
61,943
56,121
48,007
38,752
0.74
0.52
0.51
0.43
0.41
0.33
0.32
0.27
0.26
0.25
0.21
0.18
0.18
0.15
0.15
0.14
0.09
0.06
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
国コード
通貨
OI European Group 4.875% 31/03/2021 Reg S
ALROSA Finance 7.75% 03/11/2020 Reg S
Evraz Group 6.75% 27/04/2018 Reg S
Ardagh (USA) 7.375% 15/10/2017 Reg S
Cemex Finance 9.375% 12/10/2022 Reg S
Lafarge 8.875% 24/11/2016 EMTN
Phosagro Fund. (Phosagro) 4.204% 13/02/2018 Reg S
ArcelorMittal 6.75% 25/02/2022
ArcelorMittal 5.75% 05/08/2020
Lafarge 5.375% 26/06/2017 EMTN
HeidelbergCement Fin Lux 7.50% 03/04/2020
Metinvest 10.25% 20/05/2015 Reg S
Lecta 8.875% 15/05/2019 Reg S
Kerling 10.625% 01/02/2017 Reg S
Orion Engineered Carbons 10.00% 15/06/2018 Reg S
ArcelorMittal 6.00% 01/03/2021
AngloGold Holdings 3.50% 22/05/2014 Reg S
ArcelorMittal 7.50% 15/10/2039
HeidelbergCement Fin Lux 9.50% 15/12/2018 EMTN
Arkema 3.85% 30/04/2020
Rio Tinto Finance (USA) 9.00% 01/05/2019
AngloGold Holdings 5.375% 15/04/2020
Cliffs Natural Resources 4.875% 01/04/2021
Teksid Alu. 11.375% 15/07/2011 Reg S (Defaulted)
NL
LU
LU
IE
US
FR
IE
LU
LU
FR
LU
NL
LU
GB
DE
LU
GB
LU
LU
FR
AU
GB
US
LU
資本財・サービス
Fiat Industrial Fin. Europe 6.25% 09/03/2018 EMTN
Far Eastern Shipping 8.75% 02/05/2020 Reg S
Far Eastern Shipping 8.00% 02/05/2018 Reg S
Schaeffler Finance 8.75% 15/02/2019 Reg S
REFER - Rede Ferroviaria 5.875% 18/02/2019 EMTN
Rexel 7.00% 17/12/2018
Heathrow Finance 5.375% 02/09/2019 Reg S
Wienerberger 6.50% VRN (Perpetual)
RZD (Russian Railways) 7.487% 25/03/2031 Reg S
Schaeffler Finance 4.25% 15/05/2018 Reg S
REFER - Rede Ferroviaria 4.25% 13/12/2021
Zinc Capital (Befesa Zinc) 8.875% 15/05/2018 Reg S
Kelda Finance 3 5.75% 17/02/2020 Reg S
KION Finance 7.875% 15/04/2018 Reg S
Wendel 4.875% 26/05/2016
Schaeffler Finance 7.75% 15/02/2017 Reg S
Rede Ferroviaria Nacional 4.00% 16/03/2015 EMTN
Obrascon Huarte Lain 7.625% 15/03/2020 Reg S
REFER - Rede Ferroviaria 4.047% 16/11/2026
Eversholt Funding 5.831% 02/12/2020 EMTN
Firstgroup 5.25% 29/11/2022
Glencore Finance Europe 4.625% 03/04/2018 EMTN
General Electric 5.25% 06/12/2017
LU
RU
RU
NL
PT
FR
GB
AT
IE
NL
PT
LU
GB
LU
FR
NL
PT
ES
PT
GB
GB
LU
US
− 106 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
GBP
USD
USD
株数または
額面価額
21,635
21,635
21,635
時価
（ユーロ）
31,417
17,443
16,516
132,526,249
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
5.28
GB
JP
NL
NL
FR
LU
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
10,271,600
7,491,762
6,554,855
3,499,441
43,271
21,635
12,716,927
8,484,421
6,568,840
3,714,293
46,890
17,078
31,548,449
0.51
0.34
0.26
0.15
0.00
0.00
1.26
GB
FR
DE
DE
GB
GB
LU
NL
DE
IE
NL
GB
IT
GB
GB
GB
DE
BM
NL
LU
NL
NL
GB
SE
DE
SE
GB
GB
GB
LU
NL
US
LU
NL
DE
SE
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
CHF
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
15,870,706
19,715,163
16,757,889
17,053,616
11,385,507
13,514,744
12,321,977
12,568,417
11,188,355
12,026,250
11,853,742
10,104,021
9,892,083
12,666,992
8,181,793
7,984,641
8,921,111
8,231,081
8,231,081
7,097,459
7,048,171
7,976,755
5,664,166
6,210,276
6,308,852
5,618,822
3,755,739
4,682,351
3,992,321
4,485,200
5,027,367
4,928,791
3,499,441
3,203,714
3,095,281
2,365,820
21,335,462
20,718,074
18,407,494
17,015,314
14,085,499
13,963,903
13,618,249
13,301,784
13,062,405
12,959,156
12,846,493
12,727,642
10,814,470
10,628,124
10,568,094
10,172,536
9,696,356
8,868,989
8,664,159
7,638,800
7,230,049
7,218,963
6,984,962
6,974,917
6,437,711
6,054,421
6,012,194
5,548,014
4,899,254
4,683,784
4,212,005
3,914,618
3,784,121
3,385,341
3,325,517
2,593,618
0.85
0.82
0.73
0.68
0.56
0.56
0.54
0.53
0.52
0.52
0.51
0.51
0.43
0.42
0.42
0.40
0.39
0.35
0.34
0.30
0.29
0.29
0.28
0.28
0.26
0.24
0.24
0.22
0.20
0.19
0.17
0.16
0.15
0.13
0.13
0.10
国コード
通貨
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN
General Electric 4.125% 09/10/2042
Fedex 2.625% 01/08/2022
GB
US
US
情報技術
Phones4u Finance 9.50% 01/04/2018 Reg S
eAccess 8.375% 01/04/2018 Reg S
NXP 2.961% FRN 15/10/2013
Nokia Siemens Fin. 7.125% 15/04/2020 Reg S
Iliad 4.875% 01/06/2016
Tyco Electronics Group 3.50% 03/02/2022
一般消費財・サービス
CPUK Finance 11.625% 28/02/2018 EMTN
Peugeot 7.375% 06/03/2018 EMTN
Unitymedia Hessen 7.50% 15/03/2019 Reg S
Unitymedia Hessen 5.125% 21/01/2023 Reg S
House of Fraser Funding 8.875% 15/08/2018 Reg S
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Fiat Finance & Trade 7.75% 17/10/2016 EMTN
Conti-Gummi Finance 7.50% 15/09/2017 Reg S
Unitymedia Kabel Bw 9.50% 15/03/2021 Reg S
Nara Cable Funding 8.875% 01/12/2018 Reg S
Polish Television Holding 11.25% 15/05/2017 Reg S
Arqiva Broadcat Fin. Pl 9.50% 31/03/2020 Reg S
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S
Nord Anglia Education (UK) 10.25% 01/04/2017 Reg S
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
Gala Group Finance 8.875% 01/09/2018 Reg S
Kabel Deutschland Holding 6.50% 31/07/2017 Reg S
Central European Media 11.625% 15/09/2016 Reg S
Conti-Gummi Finance 6.50% 15/01/2016 Reg S
Fiat Finance & Trade 6.375% 01/04/2016 GMTN
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
EN Germany Holdings 10.75% 15/11/2015 Reg S
Aston Martin Capital 9.25% 15/07/2018 Reg S
Verisure Holding 8.75% 01/09/2018 Reg S
Unitymedia Hessen 5.50% 15/09/2022 Reg S
Verisure Holding 8.75% 01/12/2018 Reg S
Daily Mail & General Trust 10.00% 09/04/2021 Reg S
Thomas Cook 7.75% 22/06/2017 EMTN
DFS Furniture Holdings 7.625% 15/08/2018 Reg S
Fiat Finance & Trade 6.125% 08/07/2014 EMTN
UPC 6.75% 15/03/2023 Reg S
Reynolds Group Issuer 5.75% 15/10/2020
Fiat Finance & Trade 6.625% 15/03/2018 GMTN
Conti-Gummi Finance 8.50% 15/07/2015 Reg S
Kabel Deutschland 6.50% 29/06/2018 Reg S
Cyfrowy Polsat Finance 7.125% 20/05/2018 Reg S
− 107 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
株数または
額面価額
2,168,668
1,971,516
43,271
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
3,745,881
2,286,959
時価
（ユーロ）
2,573,957
2,339,786
32,887
17,966
17,796
16,516
16,451
16,419
37
23
349,384,330
純資産
比率(％)
0.10
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.91
GB
GB
NL
HR
HR
FR
GB
BM
BE
US
US
US
US
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
CNY
EUR
EUR
USD
USD
USD
10,375,105
10,100,078
9,315,415
7,196,035
6,752,443
6,407,428
4,731,639
17,842,223
43,271
43,271
21,635
21,635
21,635
13,031,071
12,622,115
9,697,929
8,185,130
7,532,283
6,631,688
5,909,955
1,367,544
45,577
44,127
21,144
18,018
16,441
65,123,022
0.52
0.50
0.39
0.33
0.30
0.26
0.24
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.59
ヘルスケア
Labco 8.50% 15/01/2018 Reg S
Voyage Care Bondco 6.50% 01/08/2018 Reg S
Medi-Partenaires 7.00% 15/05/2020 Reg S
Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020 Reg S
Rottapharm 6.125% 15/11/2019 Reg S
Care UK 9.75% 01/08/2017 Reg S
Unitedhealth Group 2.75% 15/02/2023
FR
GB
FR
FR
IE
GB
US
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
22,181,530
11,286,931
10,005,445
9,364,703
7,639,626
5,865,261
21,635
23,827,988
13,833,689
10,080,486
9,627,696
7,888,441
7,362,287
16,570
72,637,157
0.95
0.55
0.40
0.38
0.31
0.29
0.00
2.89
電気通信サービス
Wind Acquisition 7.375% 15/02/2018 Reg S
VIP Fin. Ireland (Vimpel) 7.748% 02/02/2021 Reg S
Telecom Italia 7.75% VRN 20/03/2073
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S
OTE 7.25% 12/02/2015 EMTN
Eileme 2 AB 11.75% 31/01/2020 Reg S
OTE 7.875% 07/02/2018 Reg S
Altice Financing 8.00% 15/12/2019 Reg S
KPN 6.125% VRN (Perpetual)
Bite Fin. Internation 7.733% FRN 15/02/2018 Reg S
Virgin Media Finance 5.125% 15/02/2022
VIP Finance (VimpelCom) 9.125% 30/04/2018 Reg S
Virgin Media Finance 8.875% 15/10/2019
LU
IE
IT
LU
GB
SE
GB
LU
NL
NL
GB
IE
GB
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
38,838,872
26,714,046
19,813,739
14,342,781
12,913,432
9,956,157
10,054,733
9,759,006
10,153,309
10,104,021
7,935,353
9,660,430
6,121,558
41,178,525
23,272,872
20,383,592
15,014,203
13,389,214
11,884,167
10,741,808
10,710,509
10,362,934
10,290,102
9,492,083
8,855,785
8,095,740
1.64
0.93
0.81
0.60
0.53
0.47
0.43
0.43
0.41
0.41
0.38
0.35
0.32
国コード
通貨
DFS Furniture Holdings 6.507% FRN 15/08/2018 Reg S
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018
Walt Disney 2.35% 01/12/2022 MTN
Time Warner Cable 4.125% 15/02/2021
Time Warner Cable 5.50% 01/09/2041
Walt Disney 1.10% 01/12/2017 MTN
Ford Motor 4.75% 15/01/2043
Walt Disney 0.45% 01/12/2015 MTN
Technicolor 5.75% (Perpetual) (Defaulted)
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)
GB
GB
US
US
US
US
US
US
FR
IE
生活必需品
Bakkavor Finance 2 8.25% 15/02/2018 Reg S
Co-Operative Group 5.625% 08/07/2020
Suedzucker Int'l Finance 5.25% VRN (Perpetual)
Agrokor DD 9.875% 01/05/2019 Reg S
Agrokor DD 9.125% 01/02/2020 Reg S
Tereos Finance Group I 4.25% 04/03/2020
Co-Operative Group 6.25% 08/07/2026
China Green Holdings 3.00% 12/04/2049 (Defaulted)
Anheuser-Busch InBev 2.875% 25/09/2024 EMTN
Procter & Gamble 2.00% 16/08/2022 Reg S
Wal-Mart Stores 5.625% 15/04/2041
Coca-Cola 3.30% 01/09/2021
Reynolds American 1.05% 30/10/2015
− 108 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
GBP
USD
CHF
EUR
CHF
USD
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
USD
USD
EUR
株数または
額面価額
9,266,127
6,801,731
8,995,043
8,674,672
5,914,549
5,796,258
4,583,775
6,604,580
4,830,215
3,745,881
2,809,411
3,745,881
2,957,274
2,464,395
2,809,411
2,321,460
43,271
43,271
43,271
43,271
21,635
21,635
21,635
911,826
時価
（ユーロ）
8,005,524
7,276,720
7,072,486
6,866,729
6,407,231
5,531,949
5,500,935
5,424,488
4,912,449
3,998,541
3,668,264
3,061,252
2,595,384
2,573,630
2,328,069
1,953,608
57,421
46,016
44,623
37,858
30,034
19,377
16,340
9
271,100,471
純資産
比率(％)
0.32
0.29
0.28
0.27
0.26
0.22
0.22
0.22
0.20
0.16
0.15
0.12
0.10
0.10
0.09
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.79
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
43,003,320
26,024,016
15,919,994
16,334,013
14,284,622
11,878,386
16,016,692
6,519,805
13,012,008
11,139,067
14,293,493
8,329,657
13,012,008
8,378,944
8,477,520
8,970,399
7,787,490
9,118,263
9,315,415
9,068,975
9,364,703
12,026,250
9,857,582
45,901,572
32,740,381
16,145,199
15,015,384
13,514,145
13,138,433
12,040,065
11,698,832
11,177,371
11,057,570
10,941,824
10,428,448
10,350,239
10,263,945
9,923,785
9,912,291
9,838,479
9,602,124
9,571,775
9,440,817
9,259,350
9,104,370
8,688,557
1.83
1.30
0.64
0.60
0.54
0.52
0.48
0.47
0.44
0.44
0.44
0.42
0.41
0.41
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.38
0.37
0.36
0.35
国コード
通貨
VimpelCom Holdings 7.504% 01/03/2022 Reg S
Telenet Fin. Luxembourg 6.375% 15/11/2020 Reg S
Frontier Communications 7.125% 15/01/2023
Wind Acquisition Finance 6.50% 30/04/2020 144A
Portugal Telecom Int'l Fin. 5.875% 17/04/2018 EMTN
Portugal Telecom Int'l Fin. 4.50% 16/06/2025 EMTN
KPN 6.875% VRN 14/03/2073 EMTN
VimpelCom Holdings 6.255% 01/03/2017 Reg S
Mobile Challenger 8.75% 15/03/2019 Reg S
Telenet Finance V 6.75% 15/08/2024 Reg S
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN
VIP Fin. Ireland (Vimpel) 6.493% 02/02/2016 Reg S
Sunrise Communications Int'l 7.00% 31/12/2017 Reg S
Telenet Finance V 6.25% 15/08/2022 Reg S
Mobile Challenger 8.75% 15/03/2019 Reg S
Altice Financing 7.875% 15/12/2019 144A
AT&T 4.875% 01/06/2044
America Movil 3.00% 12/07/2021
Telecom Italia 4.00% 21/01/2020 Reg S
America Movil 5.00% 30/03/2020
AT&T 5.875% 28/04/2017
Qwest 6.75% 01/12/2021
AT&T 2.625% 01/12/2022
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)
NL
LU
US
LU
NL
NL
NL
NL
LU
LU
IT
IE
LU
LU
LU
LU
US
MX
IT
MX
US
US
US
NL
金融
Wind Acquisition Holdg. Fin. 12.25% 15/07/2017 Reg S
Lynx I 6.00% 15/04/2021 Reg S
RPG Byty 6.75% 01/05/2020 Reg S
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN
ABN Amro Bank 4.31% VRN (Perpetual)
Smurfit Kappa Acquisitions 7.75% 15/11/2019 Reg S
JPM C/L (Cemex) 4.78% FRN 18/02/2014 EMTN
Lloyds TSB Bank 13.00% VRN (Perpetual) EMTN
Alfa Bond Iss. (Alfa Bank) 7.875% 25/09/2017 Reg S
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)
Metalloinvest Finance 5.625% 17/04/2020 Reg S
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual)
RBS Group 5.50% (Perpetual)
Arrow Global Finance 7.875% 01/03/2020 Reg S
International Personal Fin. 11.50% 06/08/2015 EMTN
TMD Friction Finance 10.75% 15/05/2017 Reg S
Crown Newco 3 7.00% 15/02/2018 Reg S
Bank of Ireland 10.00% 30/07/2016 EMTN
Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/2017 Reg S
Banco Espirito Santo 5.875% 09/11/2015 EMTN
BNP Paribas Fortis 4.625% VRN (Perpetual) Reg S
Barclays Bank 4.75% VRN (Perpetual) EMTN
UBS Stamford 7.625% 17/08/2022
LU
US
CZ
GB
NL
IE
NL
GB
IE
IT
IE
FR
GB
GB
GB
LU
GB
IE
IE
PT
BE
GB
CH
− 109 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
Unitymedia Hessen 8.125% 01/12/2017 Reg S
KBC Bank 8.00% VRN 25/01/2023
Eksportfinans 2.00% 15/09/2015
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)
Boparan Finance 9.75% 30/04/2018 Reg S
Lloyds TSB Bank 2.72% VRN (Perpetual)
UPCB Finance 7.625% 15/01/2020 Reg S
Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022 EMTN
RBS Capital Trust (C) 4.243% VRN (Perpetual)
Numericable Finance 12.375% 15/02/2019 Reg S
Societe Generale 4.196% VRN (Perpetual)
DIB Tier 1 Sukuk 6.25% VRN (Perpetual) EMTN
GPB Fin. (Gazprombank) 8.617% 15/12/2015 Reg S
BNP Paribas 5.945% VRN (Perpetual)
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (Perpetual)
Elli Finance (UK) 8.75% 15/06/2019 Reg S
Crown Newco 3 8.875% 15/02/2019 Reg S
Credit Agricole 7.875% VRN (Perpetual)
Transregional (Transcapital) 7.74% VRN 18/07/2017
RL Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual)
RBS Group 7.092% VRN (Perpetual)
RBS Group 9.50% VRN (Perpetual)
Lloyds TSB Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN
Aviva 6.125% VRN (Perpetual)
UniCredit 6.375% VRN 02/05/2023 Reg S
UPCB Finance II 6.375% 01/07/2020 Reg S
Scottish Widows 7.00% 16/06/2043
Bank of Scotland CF 6.059% VRN (Perpetual) Reg S
Societe Generale 7.756% VRN (Perpetual)
Wendel 5.875% 17/09/2019 EMTN
RSF (Russian Standard Bank) 9.25% 11/07/2017 Reg S
British Insurance Holdings 6.625% VRN 09/12/2030
BPCE 6.117% VRN (Perpetual) EMTN
Alliance Bank 10.50% 25/03/2017 Reg S
Russian Std. Fin. (Russian Std. Bk) 8.00% 14/02/2015
Barclays Bank 4.875% VRN (Perpetual) EMTN
Natixis 6.307% VRN (Perpetual)
HSBC Bank Funding Sterling 5.844% VRN (Perpetual)
Intesa Sanpaolo 5.25% 28/01/2022 EMTN
Smurfit Kappa Acquisitions 7.25% 15/11/2017 Reg S
ATF Capital 10.00% VRN (Perpetual)
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN
Bank of Scotland CF 7.754% VRN (Perpetual) Reg S
Argon Capital (RBS) 2.837% VRN (Perpetual) EMTN
Barclays Bank 6.00% VRN (Perpetual)
GPB Fin. (Gazprombank) 7.875% 25/07/2016 Reg S
Smurfit Kappa Acquisitions 5.125% 15/09/2018 Reg S
Alfa Bank (Alfa Bond) 7.75% 28/04/2021 Reg S
国コード
通貨
DE
BE
NO
FR
HU
GB
GB
KY
IE
US
LU
FR
KY
IE
FR
IT
GB
GB
FR
IE
GB
GB
GB
GB
GB
IT
KY
GB
GB
FR
FR
LU
NL
FR
KZ
LU
GB
FR
GB
IT
IE
NL
GB
GB
IE
GB
IE
IE
IE
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
RUB
GBP
EUR
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EUR
USD
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RUB
EUR
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− 110 −
株数または
額面価額
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4,928,791
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4,928,791
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3,302,290
4,041,608
時価
（ユーロ）
8,674,745
8,466,908
8,049,753
8,018,390
7,972,935
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7,357,838
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6,805,105
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純資産
比率(％)
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0.31
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0.23
0.23
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0.20
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0.18
0.18
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0.16
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
Kaisa Group Holdings 10.25% 08/01/2020 Reg S
Santander Issuances 7.30% VRN 27/07/2019
Society of Lloyd's 7.421% VRN (Perpetual)
UniCredit 6.375% VRN 16/10/2018 EMTN
Aviva 5.902% VRN (Perpetual)
Assicurazioni Generali 6.416% VRN (Perpetual)
Prudential 5.25% (Perpetual) EMTN
LBG Capital No.1 6.439% 23/05/2020
Kuznetski (Bank of Moscow) 6.02% VRN 10/05/2017
Danske Bank 5.684% VRN (Perpetual) EMTN
Numericable Finance 8.086% FRN 15/10/2018 Reg S
Co-Operative Bank (UK) 7.875% 19/12/2022 EMTN
Broadgate Financing 1.467% FRN 05/01/2022
National Westminster Bank 6.50% 07/09/2021
BPCE 4.75% VRN (Perpetual)
RSF (Russian Standard Bank) 10.75% 10/04/2018 144A
Credit Agricole 5.00% VRN (Perpetual)
Eurasia Capital (HCFB) 9.375% VRN 24/04/2020 Reg S
Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN
Barclays Bank 1.50% FRN (Perpetual)
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027
Commerzbank 7.75% 16/03/2021 EMTN
BNP Paribas 4.73% VRN (Perpetual)
BNP Paribas 5.019% VRN (Perpetual)
Novae Group 6.50% 27/04/2017
BFCM 4.471% VRN (Perpetual) EMTN
RBS Group 5.25% (Perpetual)
HBOS Sterling Fin. Jersey 7.881% VRN (Perpetual)
Mutual Securitisation 7.587% 30/09/2022
Bank St Petersburg
Eksportfinans 3.00% 17/11/2014
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)
UniCredit (Luxembourg) 8.125% VRN (Perpetual)
Boparan Finance 9.875% 30/04/2018 Reg S
Credit Logement 0.803% FRN (Perpetual)
Blue Ocean 11.00% 31/12/2049 Reg S (Defaulted)
Cattles 7.125% 05/07/2017 (Defaulted)
Scottish Widows 5.50% 16/06/2023 Reg S
FMS Wertmanagement 1.00% 18/07/2017 EMTN
Barclays Bank 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN
Intesa Sanpaolo 4.00% 09/11/2017 EMTN
Sumitomo Mitsui Banking 4.85% 01/03/2022
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN
RBS 5.125% 13/01/2024
Gatwick Funding Limited 5.75% 23/01/2037 EMTN
Abbey National Treasury 5.125% 14/04/2021 EMTN
Barclays Bank 4.25% 12/01/2022 EMTN
Digital Stout Holding Ll 4.25% 17/01/2025 EMTN
Bank of America 1.50% 09/10/2015
国コード
通貨
KY
ES
GB
IT
GB
IT
GB
GB
LU
DK
LU
GB
GB
GB
FR
LU
FR
LU
DE
GB
GB
DE
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FR
GB
FR
GB
GB
IE
RU
NO
GB
LU
GB
FR
SG
GB
GB
DE
GB
IT
JP
US
GB
GB
GB
GB
US
US
USD
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USD
USD
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EUR
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EUR
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
− 111 −
株数または
額面価額
4,140,184
2,809,411
2,661,547
2,809,411
2,735,479
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4,189,472
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2,415,108
2,661,547
2,464,395
2,445,296
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2,957,274
3,105,138
2,377,649
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2,562,971
2,957,274
1,971,516
1,971,516
2,168,668
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1,685,646
1,971,516
2,464,395
1,478,637
1,619,929
1,587,071
1,478,637
1,380,061
985,758
492,879
879,583
1,478,637
3,795,169
98,576
86,541
64,906
79,618
86,541
64,906
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
64,906
時価
（ユーロ）
3,462,152
3,448,236
3,323,360
3,263,086
3,192,252
3,139,237
3,084,693
2,972,153
2,858,136
2,824,203
2,771,026
2,767,693
2,632,852
2,618,317
2,618,096
2,578,813
2,539,113
2,394,378
2,302,669
2,233,353
2,222,696
2,180,427
2,142,463
2,046,157
1,951,785
1,948,456
1,906,158
1,803,241
1,529,227
1,473,480
1,122,599
1,102,913
1,027,283
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123,154
120,235
88,427
86,225
83,182
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61,915
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純資産
比率(％)
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
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0.12
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0.10
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0.10
0.10
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0.09
0.09
0.09
0.09
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0.08
0.08
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0.03
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0.00
0.00
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
GBP
USD
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
株数または
額面価額
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
64,906
43,271
43,271
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43,271
43,271
21,635
20,697
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21,635
20,432
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21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
10,818
5,388
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時価
（ユーロ）
47,616
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45,583
45,476
43,899
43,066
41,339
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34,375
34,370
33,762
33,490
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28,782
25,269
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17,900
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16,618
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1,253
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純資産
比率(％)
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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AUD
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GBP
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JPY
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31,801
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27,169
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0.01
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.97
国コード
通貨
Abbey National Treasury 3.625% 08/09/2016 EMTN
Santander Int'l Debt 4.625% 21/03/2016 EMTN
RBS 5.75% 21/05/2014 EMTN
Wells Fargo 2.625% 16/08/2022 EMTN
FCE Bank 1.875% 12/05/2016 EMTN
Volkswagen Bank 1.125% 08/02/2018 EMTN
Credit Logement 1.354% VRN (Perpetual)
Westpac Banking 4.875% 19/11/2019
National Agricultural 4.25% 28/01/2016 Reg S
Severn Trent Water Utilities 6.25% 07/06/2029
Glencore Funding 6.00% 15/04/2014 Reg S
JPMorgan Chase 2.00% 15/08/2017
HSBC Holdings 6.50% 20/05/2024 EMTN
Tesco Property Finance 2 6.052% 13/10/2039
GE Capital UK Funding 4.375% 31/07/2019 EMTN
Linde Finance 3.875% 01/06/2021 EMTN
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
BNP Paribas 2.50% 23/08/2019 EMTN
Marsh & McLennan 4.80% 15/07/2021
General Electric Capital 4.65% 17/10/2021 MTN
American Tower 4.70% 15/03/2022
Citigroup 4.587% 15/12/2015
Toronto-Dominion Bank 2.375% 19/10/2016
John Deere Capital 2.80% 27/01/2023
American Tower 3.50% 31/01/2023
Ventas Realty 4.25% 01/03/2022
BTA Bank 5.50% 21/12/2022 Reg S
BTA Bank GDR
GB
ES
GB
US
GB
DE
FR
AU
KR
GB
US
US
GB
GB
IE
NL
KY
FR
US
US
US
US
CA
US
US
US
KZ
KZ
国債
UK Treasury 2.25% 07/03/2014
Spain 4.20% 30/07/2013
France 4.00% 25/10/2013
Franz Haniel & Cie 6.25% 08/02/2018
Italy 2.25% 22/04/2017
Germany 1.75% 14/06/2013
Germany Inflation Linked 0.10% 15/04/2023
Denmark Inflation Linked 0.10% 15/11/2023
Korea Treasury Inflation Linked 2.75% 10/06/2020
Norway 2.00% 24/05/2023
Australia Index Linked 3.00% 20/09/2025
Australia Index Linked 4.00% 20/08/2015
UK Treasury 4.50% 07/12/2042
UK Treasury 4.25% 07/12/2027
UK Treasury 4.75% 07/09/2015
UK Treasury 5.00% 07/09/2014
Japan 1.70% 20/09/2032
Japan 2.00% 20/09/2040
GB
ES
FR
DE
IT
DE
DE
DK
KR
NO
AU
AU
GB
GB
GB
GB
JP
JP
− 112 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
エネルギー
DTEK Finance 7.875% 04/04/2018 Reg S
Afren 11.50% 01/02/2016 Reg S
PSOS Finance 12.00% 06/10/2015 EMTN
Southeast Supply Header 4.85% 15/08/2014 144A
MPF 10.00% 08/05/2013 (Defaulted)
GB
GB
KY
US
BM
USD
USD
USD
USD
USD
10,498,324
5,815,973
5,459,584
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7,890,635
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4,202,534
34,246
26
17,394,130
0.31
0.21
0.17
0.00
0.00
0.69
素材
Ineos Group Holdings 7.875% 15/02/2016 Reg S
Severstal Columbus 10.25% 15/02/2018
Lafarge Shui on Cement 9.00% 14/11/2014 Reg S
Norcell Sweden Holding 2 10.75% 29/09/2019 Reg S
US Coatings Acquisition 5.75% 01/02/2021 Reg S
Cemex Espana Luxembourg 8.875% 12/05/2017 Reg S
Steel Capital (Severstal) 6.70% 25/10/2017 Reg S
OXEA Finance 9.50% 15/07/2017 144A
Evraz Group 7.40% 24/04/2017 Reg S
Ard Finance 11.125% 01/06/2018 144A
Newmont Mining 1.25% 15/07/2014
LU
US
HK
SE
US
ES
LU
LU
LU
LU
US
EUR
USD
CNY
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
27,749,092
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28,211,351
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3,638,091
3,501,901
2,133,805
1,334,637
596,909
72,584,071
1.12
0.38
0.35
0.21
0.20
0.18
0.14
0.14
0.08
0.05
0.02
2.89
資本財・サービス
Rexel 6.125% 15/12/2019 144A
Schaeffler Finance 4.75% 15/05/2021 144A
Schaeffler Finance 8.50% 15/02/2019 144A
FR
NL
NL
USD
USD
USD
4,928,791
3,124,853
1,345,560
4,018,504
2,411,299
1,169,848
7,599,651
0.16
0.10
0.05
0.30
一般消費財・サービス
Jaguar Land Rover 8.125% 15/05/2018 Reg S
Chrysler Group 8.00% 15/06/2019
European Media Capital 10.00% 01/02/2015 Reg S
Nara Cable Funding 8.875% 01/12/2018 144A
Nielsen Finance 7.75% 15/10/2018
WMG Acquisition 6.25% 15/01/2021 Reg S
Nara Cable Funding 8.875% 01/12/2018
European Media Capital 10.00% 01/02/2015 144A
Independent News & Media (UK)
Volkswagen Int'l Finance 2.375% 22/03/2017 144A
Comcast 6.55% 01/07/2039
NBCUniversal Media 4.375% 01/04/2021
British Sky Broadcasting 3.125% 26/11/2022 144A
AutoZone 3.125% 15/07/2023
GB
US
LU
IE
US
US
IE
LU
IE
NL
US
US
GB
US
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
16,117,146
11,225,609
8,302,298
6,900,307
6,407,428
4,731,639
3,450,154
551,066
6,527,834
43,271
21,635
21,635
21,635
21,635
21,018,735
9,578,607
6,114,921
5,571,328
5,406,502
4,888,375
2,776,931
405,879
248,058
34,267
22,306
18,983
16,735
16,403
56,118,030
0.84
0.38
0.24
0.22
0.22
0.19
0.11
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.23
生活必需品
Ontex IV 9.00% 15/04/2019 Reg S
SABMiller Holdings 3.75% 15/01/2022 144A
PepsiCo 2.75% 01/03/2023
Heineken 1.40% 01/10/2017 144A
LU
US
US
NL
EUR
USD
USD
USD
2,050,377
86,541
21,635
21,635
2,184,420
71,802
16,760
16,517
2,289,499
0.09
0.00
0.00
0.00
0.09
− 113 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
ヘルスケア
Fresenius US Finance II 9.00% 15/07/2015 144A
FMC US Finance II 5.875% 31/01/2022 144A
FMC US Finance II 5.625% 31/07/2019 144A
AbbVie 1.75% 06/11/2017 144A
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
13,071,153
7,866,350
7,728,344
21,635
11,463,486
6,906,306
6,594,426
16,700
24,980,918
0.46
0.27
0.26
0.00
0.99
電気通信サービス
OTE 4.625% 20/05/2016 GMTN
Intelsat Luxembourg 11.25% 04/02/2017
Altice Finco 9.875% 15/12/2020 144A
Clearwire Communications 12.00% 01/12/2017 144A
Ziggo Finance 6.125% 15/11/2017 Reg S
ERC Ireland 10.00% 15/02/2017 Reg S (Defaulted)
Hellas Fin. 8.211% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)
Hellas II 0.00% 15/01/2015 Reg S (Defaulted)
GB
LU
LU
US
NL
IE
LU
LU
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
15,427,115
4,536,459
4,021,893
2,370,748
1,872,941
52,366,301
12,978,669
12,568,417
15,092,733
3,672,796
3,511,957
2,106,164
1,967,758
524
130
126
26,352,188
0.60
0.15
0.14
0.08
0.08
0.00
0.00
0.00
1.05
金融
Lynx II 7.00% 15/04/2023 Reg S
Boats Investments (NL) 11.00% 31/03/2017 EMTN
UniCredit 6.95% 31/10/2022 Reg S
Assicur. Generali 10.125% VRN 10/07/2042 EMTN
Barclays Bank 7.75% VRN 10/04/2023
Smurfit Kappa Acquisitions 4.875% 15/09/2018 Reg S
RBS Capital Trust II 6.425% VRN (Perpetual)
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037
Societe Generale 5.922% VRN (Perpetual) Reg S
Renhe Commercial Holdg. 13.00% 10/03/2016 Reg S
Bankia 3.625% 05/10/2016
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A
Societe Generale 5.922% VRN (Perpetual) 144A
Brunt Alpha 2007-1 C 1.596% FRN 15/01/2019
Metropolitan Life GF I 3.00% 10/01/2023 144A
FCC Proudreed Properties 0.456% FRN 18/08/2017
Eston 2006-1 A2 1.029% FRN 19/04/2021
Hmi 2010-1X A2 1.677% FRN 15/10/2054
Canary Wharf Finance II C2 1.0544% FRN 22/10/2037
Wells Fargo 3.676% 15/06/2016
BAT Int'l Finance 3.25% 07/06/2022 144A
Us Bancorp 3.00% 15/03/2022 MTN
BAT Int'l Finance 2.125% 07/06/2017 144A
SMILE Securitisation 2007-1 D 0.736% FRN 20/12/2053
BNP Paribas 2.375% 14/09/2017 MTN
Granite Master 2005-1 A5 0.298% FRN 20/12/2054
MetLife 4.125% 13/08/2042
US
NL
IT
IT
GB
IE
US
ES
FR
KY
ES
US
FR
GB
US
FR
GB
GB
GB
US
GB
US
GB
NL
FR
GB
US
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
GBP
USD
EUR
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
9,857,582
23,576,889
10,301,173
5,224,518
7,688,914
6,900,307
4,435,912
2,957,274
3,302,290
4,928,791
2,168,668
2,040,519
1,330,774
32,102
43,271
32,016
21,014
26,600
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
22,929
21,635
10,445
8,654
12,337,096
11,299,879
11,119,695
6,486,022
6,001,487
5,462,957
3,140,889
2,793,990
2,450,953
2,390,519
2,198,403
1,637,773
988,369
35,426
33,500
30,886
23,460
20,409
17,811
17,773
17,427
17,242
17,025
16,893
16,865
10,324
6,564
68,589,637
0.49
0.45
0.44
0.26
0.24
0.22
0.13
0.11
0.10
0.10
0.09
0.07
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.73
国債
US Treasury 0.50% 31/05/2013
France 2.25% 25/02/2016
US Treasury 0.125% 31/12/2014
US
FR
US
USD
EUR
USD
138,466
32,453
43,271
105,178
34,284
32,825
0.00
0.00
0.00
− 114 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
USD
USD
USD
USD
株数または
額面価額
21,635
21,635
17,308
10,818
時価
（ユーロ）
16,816
16,617
12,762
8,636
227,118
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
IE
EUR
8,738
122,980,842
122,980,842
4.90
4.90
非上場
エネルギー
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012 (Defaulted)
Remedial Cayman
KY
KY
USD
USD
1,188,298
1,035
31,580
0
31,580
0.00
0.00
0.00
一般消費財・サービス
Gallery Capital
Talon Equityco Wts 23/11/2015
LU
BE
USD
EUR
2,158
2,856
3,021,721
0
3,021,721
0.12
0.00
0.12
金融
Cattles 6.875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)
Damovo Group
Nightingale Fin. 0.790% FRN 07/06/2015 (Defaulted)
GB
KY
GB
GBP
EUR
USD
1,419,492
837,894
129,812
46,063
8
1
46,072
0.00
0.00
0.00
0.00
国コード
通貨
US
US
US
US
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
US
US
US
US
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
3.00% 15/05/2042
0.875% 31/01/2018
2.75% 15/08/2042
3.125% 15/11/2041
その他
(1)
投資資産合計（取得価額 2,278,512,452ユーロ）
2,408,189,436
クレジット・デフォルト・スワップ
Sold protection on UPC Holding 8.00%20/12/2017
Bought protection on Spain 5.50% 20/06/2018
Bought protection on Italy 6.875% 20/06/2018
Bought protection on France 4.25% 20/06/2018
Bought protection on Generali Finance 20/06/2017
Sold protection on Virgin Media Fin. 9.50% 20/12/2017
Sold protection on Fiat Industrial 20/03/2015
Sold protection on Alcatel 20/12/2014
Sold protection on BBVA 4.375% 20/06/2018
Bought protection on Uk Treasury 4.25% 20/06/2018
Bought protection on Itraxx Xover 20/06/2018
− 115 −
通貨
契約額等
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
29,355,878
20,799,497
18,039,374
35,487,294
8,773,248
4,978,079
3,647,305
4,288,048
43,271
36,473,052
24,643,954
未実現(損)益
（ユーロ）
1,716,715
1,021,234
968,952
671,424
420,439
361,725
276,033
176,073
1,959
(749,275)
(1,073,433)
3,791,846
(0.00)
95.87
純資産
比率(％)
0.07
0.04
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
(0.03)
(0.04)
0.15
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold SEK
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold CHF
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold KRW
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold JPY
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold DKK
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold AUD
Bought EUR Sold CHF
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold GBP
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold GBP
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
at
at
at
at
at
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at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.76500
0.78067
0.86510
0.77377
1.34864
0.76230
0.11760
1.18703
0.81853
0.76160
1.31849
1.31802
0.00091
0.87248
0.77240
0.00792
0.76439
0.76616
0.76229
1.31182
0.13407
1.17516
1.16963
0.75975
0.80832
1.17842
1.17662
1.31183
1.17304
1.15290
1.30665
1.17201
1.30180
1.29558
1.17151
1.30187
1.17193
1.15814
1.15667
1.28220
1.14354
1.14615
1.15624
0.74093
0.74083
0.74075
0.73948
0.73947
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
56,878,436
8,633,548
6,531,475
6,612,118
3,713,835
16,101,088
7,807,999
3,896,885
6,201,138
4,327,252
6,772,907
3,831,523
90,078
9,423
12,484
11,832
22,011
15,440
16,754
9,896
98,560
17,866
14,803
124,822
486,237
7,112,309
5,502,853
4,466,534
3,756,174
1,049,516
3,097,634
5,694,731
3,697,542
2,822,048
9,793,961
6,364,132
11,618,555
4,700,930
5,363,304
6,360,305
8,535,701
9,309,031
16,278,303
75,588,448
75,962,648
75,775,548
72,969,046
76,493,141
− 116 −
未実現(損)益
（ユーロ）
433,743
244,009
134,280
126,798
88,788
65,374
34,964
24,207
14,168
13,625
6,853
2,533
765
276
217
203
150
141
68
(40)
(56)
(69)
(126)
(4,172)
(4,964)
(7,746)
(14,375)
(18,041)
(21,208)
(23,842)
(24,701)
(37,130)
(43,103)
(46,230)
(67,984)
(73,826)
(76,579)
(85,929)
(104,723)
(168,788)
(261,634)
(264,746)
(323,736)
(1,819,953)
(1,839,178)
(1,843,138)
(1,896,487)
(1,989,622)
純資産
比率(％)
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.07)
(0.07)
(0.07)
(0.08)
(0.08)
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
1.15314
1.15345
1.15299
1.15359
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
契約額等
（ユーロ）
122,104,717
124,430,521
123,267,619
149,584,093
- A-ACC Shares (SEK) (hedged)
Bought SEK Sold EUR at 8.55992
Bought SEK Sold EUR at 8.56727
Bought EUR Sold SEK at 0.11655
Bought EUR Sold SEK at 0.11692
Bought SEK Sold EUR at 8.35470
Bought SEK Sold EUR at 8.35393
05/06/2013
01/05/2013
02/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
107,487,286
37,477
462,124
104,186,906
53,201,910
53,268,342
191,758
137
(2,353)
(189,703)
(1,138,560)
(1,144,786)
(2,283,507)
0.01
0.00
(0.00)
(0.01)
(0.05)
(0.05)
(0.09)
- A-ACC Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.76499
Bought EUR Sold USD at 0.76400
Bought USD Sold EUR at 1.31258
Bought USD Sold EUR at 1.30606
Bought USD Sold EUR at 1.28169
Bought USD Sold EUR at 1.30744
Bought USD Sold EUR at 1.28180
07/05/2013
02/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
05/06/2013
07/05/2013
42,333,343
86,664
2,058,543
3,076,431
2,623,886
43,654,776
35,630,308
318,126
535
(6,947)
(25,612)
(70,400)
(325,967)
(952,866)
(1,063,131)
0.01
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.04)
(0.04)
- A-MDIST Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.76499
Bought EUR Sold USD at 0.76400
Bought USD Sold EUR at 1.27751
Bought USD Sold EUR at 1.30360
Bought USD Sold EUR at 1.30744
Bought USD Sold EUR at 1.28478
07/05/2013
02/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
05/06/2013
07/05/2013
7,689,234
455,588
78,277
3,856,162
8,404,439
3,891,726
57,783
2,812
(2,348)
(39,297)
(62,755)
(95,286)
(139,091)
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
EUR
EUR
EUR
Sold
Sold
Sold
Sold
GBP
GBP
GBP
GBP
at
at
at
at
通貨
先物取引
US Treasury Note 5 Year Future 28/06/2013
Euro Bobl Future 06/06/2013
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2013
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2013
Euro Bund Future 07/06/2013
Euro Buxl Future 06/06/2013
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2013
Long Gilt Future 26/06/2013
USD
EUR
AUD
USD
EUR
EUR
USD
GBP
− 117 −
契約額等
162,796,806
62,313,307
(216,128)
(385,217)
(507,409)
(299,909)
(2,250,776)
(114,437,156)
未実現(損)益
（ユーロ）
(2,749,773)
(2,769,321)
(2,791,521)
(3,311,254)
(21,492,833)
純資産
比率(％)
(0.11)
(0.11)
(0.11)
(0.13)
(0.86)
未実現(損)益
（ユーロ）
722,142
354,705
(7,645)
(9,106)
(9,974)
(10,128)
(23,334)
(4,606,043)
(3,589,383)
純資産
比率(％)
0.03
0.01
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.18)
(0.14)
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2013）
通貨
金利スワップ取引
Receive fixed 4.222% pay float. (3m USDLIBOR) 16/09/2018
Receive fixed 3.14% pay floating (6m EURIBOR) 04/08/2021
USD
EUR
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
ルクセンブルグ
アイルランド
オランダ
フランス
アメリカ合衆国
ドイツ
イタリア
ロシア
ケイマン諸島
スペイン
スウェーデン
ポルトガル
ベルギー
チェコ共和国
クロアチア
バミューダ
スイス
ノルウェー
香港
日本
ハンガリー
オーストリア
カザフスタン
デンマーク
シンガポール
オーストラリア
韓国
メキシコ
カナダ
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
LU
IE
NL
FR
US
DE
IT
RU
KY
ES
SE
PT
BE
CZ
HR
BM
CH
NO
HK
JP
HU
AT
KZ
DK
SG
AU
KR
MX
CA
− 118 −
契約額等
未実現(損)益
（ユーロ）
173,083
86,541
純資産
比率(％)
22,997
13,090
36,087
0.00
0.00
0.00
128,443,034
5.11
2,511,892,458
100.00
純資産比率(％)
23.76
14.58
12.71
11.85
8.56
5.58
3.89
3.48
1.45
1.45
1.37
1.30
1.14
0.71
0.64
0.63
0.41
0.35
0.37
0.35
0.34
0.32
0.27
0.20
0.12
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
4.13
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主としてエマージング債券へ投資を行うことにより利息収入の確保と元本成長を目指します。ファンドは、ロー
カル市場の債券、エマージング市場の発行体が発行した株式や社債等にも投資を行うことができます。投資対象
国としてはラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、東欧（ロシアを含みます。）や中東等を含みます。
主な投資対象
エマージング債券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 119 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
米ドル
57,397,784
353,938
57,751,722
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
12,070,499
3,250,540
502,276
165,652
433,776
241,086
16,663,829
1,038,971
(9,576)
(843)
17,692,381
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
40,059,341
24,848,028
(268,583)
(544,058)
747,410
491,949
20,124,806
(59,026)
3,900,077
585,628
(205,402)
89,680,170
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(16,999,349)
849,522,750
(384,916,899)
5,004,233
469,610,084
542,290,905
純資産額
期首
期末
630,327,953
1,172,618,858
− 120 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Petronas Capital 5.25% 12/08/2019 Reg S
Petroleos de Venezuela 8.50% 02/11/2017 Reg S
Petroleos Mexicanos 6.625% (Perpetual) Reg S
Pemex Project Funding MT 8.625% 01/02/2022
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S
Petroleos de Venezuela 5.375% 12/04/2027
Naftogaz Ukraine 9.50% 30/09/2014
Petroleos de Venezuela 9.75% 17/05/2035 144A
Petroleos de Venezuela 12.75% 17/02/2022 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 8.625% 28/04/2034 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 6.51% 07/03/2022 144A
KazMunayGas National 6.375% 09/04/2021 144A
KazMunayGas National 7.00% 05/05/2020 144A
CNPC Golden Autumn 2.95% 26/10/2014 Reg S
SOCAR 5.45% 09/02/2017
MY
VE
MX
US
ID
VE
UA
VE
VE
LU
LU
KZ
KZ
VG
AZ
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CNY
USD
15,078,823
15,623,058
11,533,801
4,893,128
4,893,128
5,367,462
3,564,993
3,894,530
3,155,568
1,997,195
1,233,268
1,138,401
958,654
4,992,988
599,159
17,832,276
15,217,187
12,351,433
6,281,553
5,295,546
3,759,571
3,702,379
3,685,199
3,525,690
2,777,349
1,439,070
1,346,515
1,162,703
818,244
644,844
79,839,559
1.52
1.30
1.05
0.54
0.45
0.32
0.32
0.31
0.30
0.24
0.12
0.11
0.10
0.07
0.05
6.81
公益事業
Comision de Electricidad 5.75% 14/02/2042 144A
RusHydro Fin. (RusHydro) 7.875% 28/10/2015 EMTN
Majapahit Holding 7.875% 29/06/2037 Reg S
Perusahaan Listrik Negar 5.50% 22/11/2021 Reg S
Federal Grid Fin. (Fed. Grid) 8.446% 13/03/2019 EMTN
Perusahaan Listrik Negar 5.25% 24/10/2042 144A
MX
IE
NL
ID
IE
ID
USD
RUB
USD
USD
RUB
USD
5,532,230
116,436,472
2,072,090
1,697,616
49,929,876
998,598
6,292,912
3,761,532
2,763,650
1,890,720
1,642,853
994,166
17,345,833
0.54
0.32
0.24
0.16
0.14
0.08
1.48
素材
ALROSA Finance 8.875% 17/11/2014 Reg S
ALROSA Finance 7.75% 03/11/2020 Reg S
Mongolian Mining 8.875% 29/03/2017 144A
LU
LU
KY
USD
USD
USD
5,791,866
1,697,616
1,497,896
6,379,065
1,980,027
1,539,088
9,898,180
0.54
0.17
0.13
0.84
資本財・サービス
Kazakhstan Temir Zholy Fin. 6.95% 10/07/2042 Reg S
RZD (Russian Railways) 3.374% 20/05/2021
SCF Capital 5.375% 27/10/2017 144A
Kazakhstan Temir Zholy 6.375% 06/10/2020 144A
RZD (Russian Railways) 5.70% 05/04/2022 Reg S
Georgian Railway 7.75% 11/07/2022 Reg S
NL
IE
IE
NL
IE
GE
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
5,991,585
2,446,564
1,592,763
1,323,142
1,298,177
758,934
7,161,691
3,222,008
1,648,016
1,551,384
1,455,581
885,779
15,924,459
0.61
0.27
0.14
0.13
0.12
0.08
1.36
情報技術
STATS ChipPAC 4.50% 20/03/2018 Reg S
SG
USD
4,992,988
5,088,646
5,088,646
0.43
0.43
一般消費財・サービス
Parkson Retail Group 4.50% 03/05/2018
Li & Fung 6.00% VRN (Perpetual) Reg S
KY
BM
USD
USD
4,992,988
2,596,354
5,030,560
2,668,727
7,699,287
0.43
0.23
0.66
− 121 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
電気通信サービス
MTS International Funding 8.625% 22/06/2020 144A
Indosat Palapa Co 7.375% 29/07/2020 Reg S
VIP Finance (Vimpel) 7.748% 02/02/2021 Reg S
Indosat Palapa 7.375% 29/07/2020 144A
IE
NL
IE
NL
USD
USD
USD
USD
2,870,968
3,095,652
2,386,648
1,562,805
3,624,298
3,484,544
2,738,280
1,764,016
11,611,138
0.31
0.30
0.23
0.15
0.99
金融
BNDES 5.50% 12/07/2020 144A
T & D Bank of Mongolia 8.50% 25/10/2013 Reg S
Alfa Bank (Alfa Bond) 7.75% 28/04/2021 Reg S
VEB (Vnesheconombank) 6.80% 22/11/2025 144A
IBRD 8.00% 20/06/2013 EMTN
Sun Hung Kai Properties 4.50% 14/02/2022 EMTN
Indo Energy Finance 7.00% 07/05/2018 144A
HLP Finance 4.75% 25/06/2022 EMTN
VEB (Vnesheconombank) 6.902% 09/07/2020 Reg S
Agricultural Dev. Bank of China 3.00% 17/01/2014
VEB (Vnesheconombank) 6.025% 05/07/2022 Reg S
Halyk Savings Bank 9.25% 16/10/2013 144A
Biz Finance (Ukreximbank) 8.375% 27/04/2015 Reg S
China Development Bank 3.10% 16/01/2015
Country Garden Holdings 7.50% 10/01/2023 Reg S
African Export-Import Bank 8.75% 13/11/2014 EMTN
Dev. Bank of Mongolia 5.75% 21/03/2017 Reg S
Financing Of Infrastructure 8.375% 03/11/2017 Reg S
RSHB (Russian Agri. Bank) 5.298% 27/12/2017 Reg S
VEB (Vnesheconombank) 5.45% 22/11/2017 144A
KfW 2.00% 21/05/2014
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)
BR
MN
IE
IE
99
KY
NL
VG
IE
CN
IE
KZ
GB
CN
KY
99
MN
UA
LU
IE
DE
NL
USD
USD
USD
USD
NGN
USD
USD
USD
USD
CNY
USD
USD
USD
CNY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CNY
EUR
8,837,588
7,588,343
5,991,585
5,317,532
894,743,386
3,295,372
3,295,372
3,095,652
2,796,073
19,971,951
2,746,143
1,697,616
1,702,609
9,985,975
1,497,896
1,388,051
1,398,037
1,063,506
998,598
918,710
4,992,988
299,579
10,163,226
7,718,672
6,785,470
6,387,685
5,620,844
3,590,629
3,493,094
3,381,466
3,323,617
3,246,240
3,118,761
1,746,422
1,707,929
1,632,437
1,566,987
1,524,010
1,446,793
1,075,249
1,070,513
1,013,406
814,031
4
70,427,485
0.87
0.66
0.58
0.54
0.48
0.31
0.30
0.29
0.28
0.28
0.27
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.09
0.09
0.09
0.07
0.00
6.01
国債
Venezuela 12.75% 23/08/2022 Reg S
Bahrain 6.125% 05/07/2022 Reg S
Ukraine 9.25% 24/07/2017 144A
Turkey 5.625% 30/03/2021
Abu Dhabi 6.75% 08/04/2019 Reg S
Hungary 7.625% 29/03/2041
Belarus 8.95% 26/01/2018
Romania 6.75% 07/02/2022 144A
Colombia 10.375% 28/01/2033
Latvia 2.75% 12/01/2020 Reg S
Turkey 7.375% 05/02/2025
Poland 3.00% 17/03/2023
Mexico 6.75% 27/09/2034
Russia 7.50% 31/03/2030 Reg S
Philippines 9.50% 02/02/2030
Lebanon 6.75% 29/11/2027 Reg S
Colombia 6.125% 18/01/2041
Argentina 7.00% 12/09/2013
VE
BH
UA
TR
AE
HU
BY
RO
CO
LV
TR
PL
MX
RU
PH
LB
CO
AR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
33,398,094
22,168,865
22,218,795
16,976,158
15,478,262
15,178,682
13,890,492
12,154,929
8,058,682
13,980,365
10,285,555
13,680,786
9,486,677
10,407,933
7,359,664
12,282,750
8,687,799
10,240,618
38,310,119
25,420,761
23,774,111
19,981,642
19,657,199
17,892,950
15,116,036
14,953,091
14,586,215
13,984,909
13,746,901
13,675,656
13,341,588
13,099,944
12,621,665
12,371,032
11,701,161
10,373,490
3.27
2.17
2.03
1.70
1.68
1.53
1.29
1.28
1.24
1.19
1.17
1.17
1.14
1.12
1.08
1.05
1.00
0.88
− 122 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
Russia 4.50% 04/04/2022 Reg S
Hungary 5.375% 21/02/2023
Turkey 6.00% 14/01/2041
Argentina 8.75% 02/06/2017
Panama 9.375% 01/04/2029
Peru 5.625% 18/11/2050
Turkey 6.875% 17/03/2036
Hungary 6.375% 29/03/2021
Philippines 6.375% 23/10/2034
Mexico 5.75% 12/10/2110
Lebanon 4.00% 31/12/2017 EMTN
Peru 8.75% 21/11/2033
Hungary 4.75% 03/02/2015
Russia 12.75% 24/06/2028 Reg S
India 8.15% 11/06/2022
Uruguay 7.625% 21/03/2036
Qatar 3.125% 20/01/2017 144A
Nigeria 6.75% 28/01/2021 Reg S
Dominican Republic 7.50% 06/05/2021 Reg S
Turkey 7.00% 11/03/2019
Ukraine 7.75% 29/09/2020 Reg S
Sri Lanka 5.875% 25/07/2022 Reg S
Philippines 10.625% 16/03/2025
Morocco 4.25% 11/12/2022 Reg S
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 Reg S
Russia 4.50% 04/04/2022 144A
Poland 5.00% 23/03/2022
Uruguay 4.125% 20/11/2045
Ivory Coast 5.75% 31/12/2032 Reg S
Latvia 5.25% 16/06/2021 144A
Lebanon 6.60% 27/11/2026 GMTN
Ukraine 7.80% 28/11/2022 Reg S
Turkey 7.00% 05/06/2020
Russia 5.625% 04/04/2042 144A
Venezuela 9.375% 13/01/2034
Argentina 8.28% 31/12/2033
Venezuela 8.50% 08/10/2014
Croatia 6.25% 27/04/2017 144A
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S
Serbia 5.25% 21/11/2017 Reg S
Brazil 8.25% 20/01/2034
Venezuela 9.25% 07/05/2028 Reg S
Brazil 12.25% 06/03/2030
Argentina 2.50% 31/12/2038
Lebanon 11.625% 11/05/2016 Reg S
Turkey 7.25% 05/03/2038
Turkey 7.50% 07/11/2019
Philippines 5.00% 13/01/2037
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S
国コード
通貨
株数または
額面価額
RU
HU
TR
AR
PA
PE
TR
HU
PH
MX
LB
PE
HU
RU
IN
UY
QA
NG
DO
TR
UA
LK
PH
MA
LK
RU
PL
UY
CI
LV
LB
UA
TR
RU
VE
AR
VE
HR
HR
RS
BR
VE
BR
AR
LB
TR
TR
PH
SV
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
INR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8,388,219
8,987,378
6,965,218
10,485,274
4,293,969
5,322,525
4,883,142
5,741,936
4,603,535
5,222,665
6,191,305
3,505,077
5,821,824
3,025,751
299,579,259
3,584,965
4,513,661
3,994,390
4,064,292
3,634,895
4,293,969
4,094,250
2,506,480
3,844,600
3,295,372
3,195,512
2,995,793
3,495,091
3,535,035
2,895,933
3,345,302
3,345,302
2,636,297
2,696,213
3,320,337
4,909,262
2,826,031
2,546,424
2,546,424
2,496,494
1,642,693
2,696,213
1,288,191
7,284,769
1,977,223
1,592,763
1,657,672
1,707,602
1,747,546
− 123 −
時価
（米ドル）
9,432,972
9,301,262
8,396,368
8,301,716
7,270,764
6,796,199
6,430,243
6,426,087
6,415,025
6,178,413
6,142,548
5,999,027
5,989,492
5,958,989
5,727,365
5,415,090
4,807,049
4,719,622
4,643,454
4,484,097
4,367,235
4,342,038
4,302,007
3,988,773
3,610,492
3,593,913
3,504,719
3,426,850
3,393,413
3,373,762
3,372,482
3,337,273
3,317,253
3,215,234
3,206,532
2,911,683
2,887,568
2,804,249
2,718,800
2,644,952
2,636,851
2,590,522
2,576,382
2,454,421
2,371,432
2,195,186
2,115,728
2,066,198
2,035,891
純資産
比率(％)
0.80
0.79
0.72
0.71
0.62
0.58
0.55
0.55
0.55
0.53
0.52
0.51
0.51
0.51
0.49
0.46
0.41
0.40
0.40
0.38
0.37
0.37
0.37
0.34
0.31
0.31
0.30
0.29
0.29
0.29
0.29
0.28
0.28
0.27
0.27
0.25
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.18
0.17
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Namibia 5.50% 03/11/2021 144A
Latvia 5.25% 22/02/2017 144A
Venezuela 7.00% 31/03/2038 Reg S
Turkey 8.00% 14/02/2034
Colombia 4.375% 12/07/2021
Israel 4.00% 30/06/2022
Bolivia 4.875% 29/10/2022 Reg S
Venezuela 7.65% 21/04/2025
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S
Jordan 3.875% 12/11/2015 Reg S
Uruguay 7.875% 15/01/2033
Zambia 5.375% 20/09/2022 144A
Turkey 6.25% 26/09/2022
Brazil 4.875% 22/01/2021
NA
LV
VE
TR
CO
IL
BO
VE
SV
JO
UY
ZM
TR
BR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,797,476
1,697,616
2,346,704
1,068,499
1,298,177
1,298,177
1,193,324
1,348,107
883,759
998,598
549,229
718,990
499,299
454,362
2,016,210
1,908,050
1,877,833
1,559,662
1,487,905
1,426,777
1,220,204
1,179,492
1,029,579
992,356
831,683
708,205
616,842
540,804
540,201,693
0.17
0.16
0.16
0.13
0.13
0.12
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
46.07
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Petroleos de Venezuela 8.00% 17/11/2013
Petroleos Mexicanos 5.50% 27/06/2044
Petroleos Mexicanos 3.50% 30/01/2023 Reg S
Petroleos Mexicanos 5.50% 21/01/2021
Petroleos de Venezuela 9.00% 17/11/2021 Reg S
Pemex Project Funding MT 6.625% 15/06/2035
Petroleos Mexicanos 6.50% 02/06/2041
Pacific Rubiales Energy 5.125% 28/03/2023 Reg S
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 144A
Petroleum Trinidad & Tobago 9.75% 14/08/2019 Reg S
VE
MX
MX
MX
VE
US
MX
CA
ID
TT
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
9,985,975
8,832,595
4,992,988
4,219,075
4,992,988
3,704,797
3,255,428
3,894,530
1,997,195
1,552,819
10,041,108
9,692,007
5,101,628
4,969,015
4,736,785
4,666,608
4,046,904
4,021,264
2,156,596
1,999,255
51,431,170
0.86
0.83
0.44
0.42
0.40
0.40
0.35
0.34
0.18
0.17
4.39
公益事業
Cia Saneamento Basico 6.25% 16/12/2020 Reg S
Comision de Electricidad 4.875% 26/05/2021 144A
BR
MX
USD
USD
2,411,613
798,878
2,634,989
912,518
3,547,507
0.22
0.08
0.30
素材
Codelco 4.25% 17/07/2042 Reg S
Codelco 5.625% 21/09/2035 Reg S
Codelco 6.15% 24/10/2036 144A
CL
CL
CL
USD
USD
USD
10,105,807
1,398,037
1,198,317
9,903,701
1,644,652
1,511,449
13,059,802
0.84
0.14
0.13
1.11
資本財・サービス
Odebrecht Finance 7.50% (Perpetual) 144A
KY
USD
2,097,055
2,280,547
2,280,547
0.19
0.19
一般消費財・サービス
Arcos Dorados Holdings 10.25% 13/07/2016 144A
VG
BRL
5,492,286
2,890,821
2,890,821
0.25
0.25
電気通信サービス
Telefonica Chile 3.875% 12/10/2022 Reg S
CL
USD
4,992,988
4,951,171
4,951,171
0.42
0.42
金融
Northern Lights III (Angola) 7.00% 16/08/2019 Reg S
Exim Bank of China 2.65% 02/12/2013
NL
CN
USD
CNY
21,969,146
19,971,951
24,233,011
3,247,828
2.07
0.28
− 124 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
TMK Capital (TMK OAO) 7.75% 27/01/2018
Access Finance 7.25% 25/07/2017 144A
Tanzania 6.450% FRN 08/03/2020 Reg S
Emerald Plantation Holdings 6.00% 30/01/2020
Ind. & Commercial Bank of China 3.00% 14/08/2015
El Fondo MIVIVIENDA 3.50% 31/01/2023 Reg S
LU
NL
TZ
KY
CN
PE
USD
USD
USD
USD
CNY
USD
1,997,195
1,797,476
1,497,896
1,317,134
4,992,988
599,159
2,117,609
1,911,975
1,576,255
862,723
810,952
596,607
35,356,960
0.18
0.16
0.13
0.07
0.07
0.05
3.02
国債
Russia 8.15% 03/02/2027
Peru 7.125% 30/03/2019
Mexico 4.75% 08/03/2044 MTN
Croatia 6.75% 05/11/2019 144A
Venezuela 11.75% 21/10/2026 Reg S
Chile 2.25% 30/10/2022
South Africa 7.00% 28/02/2031
Panama 6.70% 26/01/2036
Lithuania 6.125% 09/03/2021 144A
Philippines 7.75% 14/01/2031
Mexico 6.05% 11/01/2040
Venezuela 11.95% 05/08/2031 Reg S
Brazil 7.125% 20/01/2037
Turkey 11.875% 15/01/2030
Ukraine 7.65% 11/06/2013 144A
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S
Serbia 6.75% 01/11/2024 144A
Venezuela 9.25% 15/09/2027
Philippines 6.375% 15/01/2032
Panama 7.125% 29/01/2026
El Salvador 7.75% 24/01/2023 Reg S
Colombia 7.375% 18/09/2037
Ecuador 9.375% 15/12/2015 Reg S
RU
PE
MX
HR
VE
CL
ZA
PA
LT
PH
MX
VE
BR
TR
UA
IQ
RS
VE
PH
PA
SV
CO
EC
RUB
USD
USD
USD
USD
USD
ZAR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
614,137,480
16,976,158
18,364,209
15,802,806
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オープンエンド型ファンド
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IE
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38,985,084
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3.32
非上場
素材
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Sino Forest 0.00% 28/07/2014 Reg S (Defaulted)
US
US
USD
USD
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79
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0.00
0.00
金融
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426,422
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0.04
国債
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NG
NGN
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0.44
その他
(1)
投資資産合計（取得価額 1,087,079,082米ドル）
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− 125 −
(0.00)
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フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
クレジット・デフォルト・スワップ
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通貨
契約額等
USD
USD
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契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
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4,049,535
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− 126 −
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（米ドル）
(498,677)
(533,670)
(1,032,347)
未実現(損)益
（米ドル）
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106,015
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フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
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22,006,493
未実現(損)益
（米ドル）
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(1,188)
(2,774)
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(8,713)
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(15,947)
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(46,218)
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(98,297)
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(127,078)
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純資産
比率(％)
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(114)
0.00
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(0.00)
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
契約額等
（米ドル）
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（米ドル）
純資産
比率(％)
- A-ACC Shares (CHF) (hedged)
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(3,890)
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(0.00)
0.00
- A-ACC Shares (EUR)
Bought EUR Sold USD at 0.76751 01/05/2013
Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013
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0.00
0.00
- A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.78066
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Bought EUR Sold USD at 0.76751
Bought USD Sold EUR at 1.30860
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02/05/2013
07/05/2013
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(364,423)
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(0.03)
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- A-ACC Shares (SEK) (hedged)
Bought SEK Sold USD at 6.54610
Bought SEK Sold USD at 6.52790
Bought USD Sold SEK at 0.15256
Bought USD Sold SEK at 0.15198
Bought USD Sold SEK at 0.15285
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01/05/2013
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- A-MDIST Shares (EUR)
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(0.00)
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- E-ACC Shares (EUR)
Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013
35,221
474,434
(384)
(3,019)
(3,403)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
07/05/2013
05/06/2013
02/05/2013
01/05/2013
07/05/2013
49,129,299
51,432,655
18,095
81,491
50,512,059
1,382,761
363,559
(115)
(889)
(356,851)
1,388,465
0.12
0.03
(0.00)
(0.00)
(0.03)
0.12
- Y-QDIST Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.78066 07/05/2013
Bought EUR Sold USD at 0.76451 05/06/2013
Bought USD Sold EUR at 1.30772 07/05/2013
98,635
103,334
101,411
2,776
730
(716)
2,790
0.00
0.00
(0.00)
0.00
- E-MDIST Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.78066
Bought EUR Sold USD at 0.76451
Bought USD Sold EUR at 1.30860
Bought USD Sold EUR at 1.30261
Bought USD Sold EUR at 1.30772
− 128 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
先物取引
US Treasury Note 5 Year Future 28/06/2013
US Treasury Note 2 Year Future 28/06/2013
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2013
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2013
金利スワップ取引
Receive fixed 4.715% pay float. (6m BUBOR) 18/04/2023
Receive fixed 4.64% pay float. (6m BUBOR) 19/04/2023
通貨
契約額等
USD
USD
USD
USD
69,576,393
33,047,337
14,650,674
889,001
通貨
契約額等
HUF
HUF
8,188,499,740
8,288,359,493
未実現(損)益
（米ドル）
506,517
46,550
30,699
1,862
585,628
未実現(損)益
（米ドル）
国名
ベネズエラ
メキシコ
アイルランド
トルコ
ロシア
オランダ
ウクライナ
ハンガリー
フィリピン
ペルー
チリ
コロンビア
バーレーン
ブラジル
レバノン
アルゼンチン
クロアチア
パナマ
アラブ首長国連邦
ラトビア
マレーシア
ポーランド
ルクセンブルグ
ケイマン諸島
地域別
国コード
VE
MX
IE
TR
RU
NL
UA
HU
PH
PE
CL
CO
BH
BR
LB
AR
HR
PA
AE
LV
MY
PL
LU
KY
− 129 −
0.04
0.00
0.00
0.00
0.05
純資産
比率(％)
520,794
306,149
826,943
0.04
0.03
0.07
33,671,140
2.87
1,172,618,858
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
10.22
7.86
6.63
5.87
4.92
3.95
3.58
3.38
3.26
3.02
2.88
2.49
2.17
2.11
2.07
2.05
2.02
1.81
1.68
1.64
1.52
1.47
1.34
1.30
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2013）
国名
ベラルーシ
ルーマニア
南アフリカ
アメリカ合衆国
リトアニア
インドネシア
ナイジェリア
ウルグアイ
モンゴル
中国
スリランカ
国際機関
バージン諸島（英領）
セルビア
インド
シンガポール
エルサルバドル
カタール
ドミニカ共和国
カザフスタン
カナダ
モロッコ
イラク
コートジボアール
バミューダ
ナミビア
トリニダード・トバゴ
イギリス
タンザニア
イスラエル
ボリビア
エクアドル
ヨルダン
グルジア
ザンビア
アゼルバイジャン
ドイツ
現金その他純資産
地域別
国コード
BY
RO
ZA
US
LT
ID
NG
UY
MN
CN
LK
99
VG
RS
IN
SG
SV
QA
DO
KZ
CA
MA
IQ
CI
BM
NA
TT
GB
TZ
IL
BO
EC
JO
GE
ZM
AZ
DE
− 130 −
純資産比率(％)
1.29
1.28
1.24
0.93
0.97
0.88
0.84
0.82
0.78
0.76
0.68
0.61
0.60
0.50
0.49
0.43
0.42
0.41
0.40
0.36
0.34
0.34
0.34
0.29
0.23
0.17
0.17
0.15
0.13
0.12
0.10
0.10
0.08
0.08
0.06
0.05
0.07
3.25
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
主に英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を投資対象として、魅力的な水準の利息収入
の確保を主たる目的とし、元本成長の可能性も目指します。
主な投資対象
英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
毎月末日
決
算
日
分 配 方 針
(注）ただし、２月末に本決算、８月31日に仮決算が行われております。
仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 131 −
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
総利益計算書
期末 2013年２月28日
2013年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
財務費用：利息／その他
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
財務費用：分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2012年２月29日
千英ポンド
千英ポンド
72,630
56,368
(13,377)
(5,862)
37,129
-
38,200
32,311
(8,764)
(4)
23,543
-
37,129
109,759
(37,128)
72,631
23,543
61,743
(23,541)
38,202
ポートフォリオ計算書
2013年２月28日現在
保有数量／
保有相当量
AUD
AUD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
29,400,000
20,000,000
12,000,000
11,000,000
11,008,002
8,500,000
9,000,000
8,200,000
6,700,000
6,000,000
5,600,000
6,550,000
4,000,000
3,650,000
3,600,000
3,000,000
2,950,000
3,000,000
2,254,142
1,900,000
800,000
800,000
400,000
GBP
73,100,000
組入投資資産
AAA格 - (13.60％)
Australia 4.75% 21/04/2027
Australia Index Linked 3.00% 20/09/2025
UK Gilt Treasury 4.25% 07/12/2055
Abbey National Treasury 5.125% 14/04/2021
Fidelity Institutional Liquidity Fund (GBP)
KFW 5.55% 07/06/2021
Lloyds TSB 4.875% 30/03/2027
Barclays Bank 4.25% 12/01/2022
Clydesdale Bank 4.625% 08/06/2026
Abbey National Treasury 5.25% 16/02/2029
Lloyds TSB 5.125% 07/03/2025
European Union 3.25% 04/04/2018
Lloyds TSB 6.00% 08/02/2029
International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 07/06/2032
Royal Bank of Scotland 5.125% 13/01/2024
European Investment Bank 6.00% 07/12/2028
Abbey National 5.75% 02/03/2026
Deco 2012 M-Hill FRN 28/07/2021
Meadowhall Finance 4.986% 12/01/2032
European Union 3.375% 10/05/2019
Germany 4.25% 04/07/2018
Germany 1.75% 14/06/2013
Wellcome Trust Finance 4.75% 28/05/2021
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
22,090
18,738
14,315
12,933
11,008
10,761
10,305
9,264
7,671
7,171
6,697
6,321
5,167
5,025
4,305
3,964
3,727
3,024
2,660
1,858
827
694
464
168,989
1.64
1.39
1.06
0.96
0.82
0.80
0.77
0.69
0.57
0.53
0.50
0.47
0.38
0.37
0.32
0.29
0.28
0.22
0.20
0.14
0.06
0.05
0.03
12.56
73,160
5.44
AA格 - (8.40％)
UK Gilt Treasury 4.50% 07/03/2013
− 132 −
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
GBP
USD
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
JPY
USD
GBP
24,400,000
16,000,000
6,450,000
5,400,000
6,650,000
4,500,000
2,900,000
3,241,000
2,461,140
2,100,000
2,300,000
1,200,000
1,233,995
1,850,000
1,000,000
1,700,000
900,000
875,000
930,000
700,000
450,000
500,000
550,000
369,952
20,000,000
150,000
250,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
5,000,000
5,000,000
48,995
48,925
(5,600,000)
(48,100,000)
(9,200,000,000)
52,300,000
(61,100,000)
組入投資資産
UK Gilt Treasury 2.25% 07/03/2014
UK Gilt Treasury War Loan 3.50% (Perpetual)
Co-Op Bank 4.75% 11/11/2021
UK Gilt Treasury 4.50% 07/12/2042
UK Gilt Treasury 1.75% 07/09/2022
Commonwealth Bank Australia 3.00% 04/09/2026
UK Gilt Treasury 3.75% 07/09/2021
MetLife Global 3.50% 30/09/2026 Reg S
Telereal Securitisation 5.388% 10/12/2031
Sanctuary Capital 5.00% 26/04/2047
Procter & Gamble 2.00% 16/08/2022 Reg S
Roche Finance Europe 5.375% 29/08/2023
REC Plantation Place Series 5 Class A FRN 25/07/2016 Reg S
US Treasury Note 1.625% 15/08/2022
Land Securities 4.875% VRN 07/11/2019
General Electric 4.125% 09/10/2042
UK Gilt Treasury 4.00% 07/03/2022
Community Finance 1 5.017% 31/07/2034
US Treasury Bond 6.125% 15/11/2027
London & Quadrant Housing 4.625% 05/12/2033
Statoilhydro 6.875% 11/03/2031
General Electric Capital UK Funding 6.75% 06/08/2018
US Treasury Note 3.625% 15/02/2021
Proud Series 1 Class A FRN 18/08/2017
Bought protection on Republic of France 20/12/2017
Trafford Centre Finance 6.50% 28/07/2033
US Treasury Note 2.625% 15/11/2020
Sold protection on Procter & Gamble 20/09/2017
Sold protection on Procter & Gamble 20/09/2017
Sold protection on Coca Cola 20/09/2017
Sold protection on Coca Cola 20/09/2017
Sold protection on Sanofi Aventis 20/12/2017
Sold protection on Shell International Finance 20/06/2017
Telereal Securitisation 5.5534% 10/12/2031
European Loan Conduit Series 24X Class A FRN 25/10/2015
US Long Bond Future 19/06/2013
US Treasury 10 Year Future 19/06/2013
Japanese 10 Year Bond Future 11/03/2013
Bought protection on United Kingdom 20/12/2017
Long Gilt Future 26/06/2013
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
24,898
13,641
7,434
6,645
6,529
4,392
3,362
3,264
2,916
2,336
1,978
1,488
1,226
1,199
1,137
1,123
1,063
1,026
894
769
626
609
421
304
302
195
179
153
153
133
133
108
91
59
48
(13)
(38)
(165)
(890)
(1,073)
161,815
純資産
比率(％)
1.85
1.01
0.55
0.49
0.49
0.33
0.25
0.24
0.22
0.17
0.15
0.11
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.07)
(0.08)
12.02
A格 - (17.26％)
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
16,500,000
10,000,000
9,500,000
6,250,000
8,000,000
5,200,000
GlaxoSmithKline Capital 3.375% 20/12/2027
BAA Funding I/L 3.334% 09/12/2039
EDF 5.50% 17/10/2041
National Grid Gas 6.375% 03/03/2020
AT&T 3.55% 17/12/2032
Thames Water Utilities 7.241% 09/04/2058
− 133 −
16,041
15,455
10,081
7,687
6,994
6,291
1.19
1.15
0.75
0.57
0.52
0.47
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
MXN
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
USD
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
5,150,000
5,000,000
3,755,962
3,270,000
3,781,000
3,000,000
3,000,000
3,484,000
3,250,000
2,900,000
2,900,000
50,000,000
2,600,000
2,500,000
2,150,000
2,600,000
1,900,000
2,000,000
1,650,000
2,400,000
2,000,000
1,850,000
1,500,000
1,050,000
3,000,000
1,450,000
1,200,000
2,000,000
1,300,000
1,100,000
1,375,000
2,050,000
2,000,000
1,500,000
1,300,000
1,014,583
1,000,000
1,550,000
1,000,000
1,000,000
824,429
16,650,000
850,000
750,000
750,000
550,000
500,000
600,000
組入投資資産
Vodafone 5.375% 05/12/2017
High Speed Rail 4.375% 01/11/2038
Dignity Finance 6.31% 31/12/2023
Verizon Wireless 8.875% 18/12/2018
ING Bank 3.875% 23/12/2016
Anglian Water Services Financing 6.875% 21/08/2023
Centrica 6.40% 04/09/2026
THFC 5.20% 11/10/2043 Reg S
Siemens Finance 6.125% VRN 14/09/2066
Westfield (UK) 4.25% 11/07/2022
Centrica 4.375% 13/03/2029
America Movil 6.45% 05/12/2022
Rabobank 5.25% 14/09/2027
Anglian Water Services Finance 4.50% 05/10/2027
Electricite de France 6.25% 30/05/2028
Wells Fargo 3.50% 12/09/2029
Centrica 6.375% 10/03/2022
Munich Re 6.625% 26/05/2042
National Grid 7.375% 13/01/2031
Centrica 4.25% 12/09/2044
ELM 6.3024% (Perpetual)
National Grid 4.00% 08/06/2027
SPI Australia Assets 5.125% 11/02/2021
Anheuser-Busch InBev 9.75% 30/07/2024
Credit Logement 4.604% VRN (Perpetual)
Wales & West Utilities 4.625% 13/12/2023
Motability Operations 6.625% 10/12/2019
BNP Paribas 5.00% 15/01/2021
Wales & West Utilities 5.00% 07/03/2028
BAA Funding 6.75% 03/12/2026
Thames Water 4.375% 03/07/2034
Abbvie 2.90% 06/11/2022 144A
Sun Hung Kai 3.62% 16/01/2023 Reg S
Air Liquide 2.125% 15/10/2021
America Movil 4.375% 07/08/2041
Nats en Route 5.25% 31/03/2026
HSBC 6.375% VRN 18/10/2022
Philip Morris International 2.90% 15/11/2021
Alliander 4.875% VRN (Perpetual)
Elm for Swiss Reinsurance 5.252% VRN (Perpetual)
Greene King Finance 5.318% 15/09/2031
Bought protection of Republic of Italy 20/12/2017
Hannover Finance 5.75% 14/09/2040
EDF 5.125% 22/09/2050
EDF 4.50% 12/11/2040
Yorkshire Water 6.00% 21/08/2019
Woolwich Building Society 9.50% 01/08/2021
Motability Operations 4.375% 08/02/2027
− 134 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
5,977
5,123
4,588
4,444
4,059
3,927
3,883
3,701
3,566
3,068
3,037
2,712
2,694
2,639
2,581
2,461
2,376
2,322
2,276
2,235
2,033
1,852
1,694
1,658
1,636
1,600
1,510
1,504
1,451
1,424
1,377
1,344
1,320
1,307
1,230
1,180
1,108
1,051
914
862
847
843
819
730
721
660
651
634
純資産
比率(％)
0.44
0.38
0.34
0.33
0.30
0.29
0.29
0.28
0.26
0.23
0.23
0.20
0.20
0.20
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
保有数量／
保有相当量
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
USD
USD
450,000
400,000
350,000
400,000
250,000
273,342
250,000
225,000
176,000
142,000
150,000
10,000,000
98,248
140,000
5,000,000
5,000,000
50,000
61,019
50,000
5,000,000
2,500,000
2,500,000
20,000,000
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
11,800,000
9,700,000
15,000,000
9,955,492
10,750,000
9,800,000
7,100,000
10,000,000
6,950,000
6,762,000
8,750,000
7,300,000
7,727,000
5,950,000
8,850,000
5,350,000
6,050,000
6,000,000
7,000,000
5,281,537
5,350,000
6,000,000
5,250,000
組入投資資産
Poland 5.25% 20/01/2025
HSBC 5.75% 20/12/2027
BAA Funding 5.875% 13/05/2041
Hannover Finance VRN 30/06/2043
Yorkshire Water Services 6.375% 19/08/2039
BBC 5.0636% 10/08/2033 Reg S
Dali Capital 4.79924% 21/12/2037
HSBC 5.00% 20/03/2023
Dwr Cymru 6.907% 31/03/2021
Yorkshire Water Services 6.454% 28/05/2027
BL Superstore Finance 5.27% 04/10/2025
Sold protection on Groupe Danone 20/12/2017
Bruntwood Alpha Series 2007-1 Class A 15/01/2017
Credit Logement FRN (Perpetual)
Sold protection on Anheuser Busch 20/09/2017
Sold protection on Anheuser Busch 20/12/2017
Yorkshire Electricity 9.25% 17/01/2020
Mitchells & Butler 5.574% 28/12/2030
Dwr Cymru 6.015% 31/03/2028
Sold protection on BMW Finance 20/06/2017
Sold protection on BHP Finance 20/06/2017
Sold protection on Rio Tinto Finance 20/06/2017
Bought protection on Government of Japan 20/12/2017
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
465
433
400
365
319
303
240
240
223
179
165
133
97
86
76
73
69
67
62
53
30
14
(198)
168,072
純資産
比率(％)
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
12.49
BBB格 - (32.83％)
CPUK Finance 4.811% 28/02/2042
RZD Capital 7.487% 25/03/2031
Italy BTPS 4.00% 01/02/2037
Tesco Property 5.6611% 13/10/2041
DirecTV 4.375% 14/09/2029
HSBC 5.844% VRN (Perpetual)
Great Rolling Stock 6.875% 27/07/2035
Italy BTPS I/L 2.35% 15/09/2035
Cadbury Schweppes Finance 7.25% 18/07/2018
Deutsche Telekom International Finance 6.50% 08/04/2022
Aviva 6.125% VRN (Perpetual)
Gatwick Funding 5.25% 23/01/2024
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (A)
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020
UBS 7.625% 17/08/2022
Southern Water Services 6.125% 31/03/2019
Tesco Property 5.41% 13/07/2044 Reg S
FirstGroup 5.25% 29/11/2022
UniCredit 6.95% 31/10/2022 Reg S
Tesco Property Finance 6.0517% 13/10/2039
SP Manweb 4.875% 20/09/2027
BNP Paribas 5.945% VRN (Perpetual)
Linde Finance 7.375% VRN 14/07/2066
− 135 −
12,730
11,618
10,892
10,557
10,520
9,421
8,784
8,675
8,667
8,424
8,356
8,089
7,760
7,099
6,504
6,267
6,251
6,168
6,126
6,059
5,597
5,380
5,214
0.95
0.86
0.81
0.78
0.78
0.70
0.65
0.64
0.64
0.63
0.62
0.60
0.58
0.53
0.48
0.47
0.46
0.46
0.46
0.45
0.42
0.40
0.39
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
USD
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
USD
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
USD
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
3,979,000
3,800,000
5,600,000
4,400,000
4,150,000
4,000,000
3,950,000
4,100,000
4,134,000
6,000,000
3,600,000
3,850,000
5,700,000
5,100,000
3,500,000
4,000,000
3,600,000
4,950,000
5,000,000
3,500,000
2,850,000
2,450,000
5,000,000
3,000,000
5,000,000
3,700,000
3,000,000
4,900,000
2,850,000
2,750,000
3,000,000
3,600,000
4,000,000
4,550,000
3,500,000
3,700,000
2,550,000
4,500,000
2,500,000
2,800,000
2,250,000
2,200,000
3,000,000
2,200,000
3,910,000
2,700,000
2,800,000
3,000,000
組入投資資産
Ondeo Services UK 6.875% 06/02/2023
BAT International Finance 7.25% 12/03/2024
Santander International 4.625% 21/03/2016
Porterbrook Rail 5.50% 20/04/2019
Severn Trent Water Utilities 6.00% 22/01/2018
Porterbrook Rail Finance 6.50% 20/10/2020
Eversholt Rail 6.359% 02/12/2025
SPD Finance UK 5.875% 17/07/2026
United Utilities Water 5.375% 14/05/2018
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030
Comcast 5.50% 23/11/2029
FirstGroup 6.125% 18/01/2019
Cox Communications 3.25% 15/12/2022 144A
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)
Virgin Media Finance 7.00% 15/01/2018
Kingdom of Spain 5.85% 31/01/2022
Arqiva Finance 4.882% 31/12/2032
Newmont Mining 1.25% 15/07/2014
VEB Finance 5.375% 13/02/2017 Reg S
Electricite de France 6.00% (Perpetual)
BAT International Finance 6.00% 24/11/2034
Imperial Tobacco Finance 9.00% 17/02/2022
BAT International Finance 3.25% 07/06/2022 144A
Associated British Ports 6.25% 14/12/2026
SB Capital 5.125% 29/10/2022 Reg S
Assicurazioni Generali 7.75% 12/12/2042
Glencore Finance 5.50% 03/04/2022
Imperial Tobacco Finance 3.50% 11/02/2023 144A
Southern Gas Network 4.875% 05/10/2023
Tesco 5.50% 13/12/2019
AVLN 6.625% VRN 03/06/2041
Electricite de France 5.375% (Perpetual)
Royal Bank of Scotland 9.50% VRN 16/03/2022
BBVA US Senior 4.664% 09/10/2015
Barclays 6.00% VRN (Perpetual)
Fortis Bank 4.625% VRN (Perpetual)
Western Power 5.25% 17/01/2023
Altria 2.85% 09/08/2022
South Eastern Power Networks 5.625% 30/09/2030
RWE Finance 4.75% 31/01/2034
Wales & West Utilities 6.25% 30/11/2021
BAT International Finance 6.375% 12/12/2019
Royal London Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual)
Direct Line Insurance 9.25% 27/04/2042
Goldcorp 2.00% CV 01/08/2014
Intesa Sanpaolo 5.25% 28/01/2022
Gas Natural 5.00% 13/02/2018
Telecom Italia 5.25% 10/02/2022
− 136 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
5,156
5,049
5,007
5,002
4,873
4,862
4,851
4,840
4,751
4,583
4,211
4,169
3,788
3,785
3,736
3,670
3,653
3,619
3,575
3,532
3,529
3,455
3,388
3,339
3,315
3,287
3,269
3,252
3,209
3,192
3,176
3,145
3,113
3,093
3,037
2,958
2,940
2,916
2,892
2,884
2,767
2,734
2,695
2,691
2,689
2,678
2,627
2,599
純資産
比率(％)
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.36
0.36
0.35
0.34
0.31
0.31
0.28
0.28
0.28
0.27
0.27
0.27
0.27
0.26
0.26
0.26
0.25
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.19
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
保有数量／
保有相当量
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
USD
GBP
EUR
EUR
3,000,000
2,000,000
2,050,000
2,150,000
2,000,000
2,400,000
2,000,000
2,500,000
1,835,000
2,200,000
2,000,000
2,000,000
3,200,000
2,200,000
2,000,000
1,700,000
1,925,000
3,000,000
1,600,000
2,000,000
2,500,000
2,332,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
2,900,000
2,750,000
1,900,000
3,000,000
1,600,000
2,600,000
1,550,000
1,400,000
1,918,197
2,000,000
1,600,000
1,550,000
2,300,000
2,000,000
1,667,000
2,650,000
35,550,000
1,600,000
2,000,000
2,500,000
組入投資資産
Standard Life 5.314% VRN (Perpetual)
Scottish Power 6.75% 29/05/2023
Imperial Tobacco Finance 6.25% 04/12/2018
Gatwick Funding 5.75% 23/01/2037
Lloyds TSB 7.625% 22/04/2025
Snam 5.25% 19/09/2022
London Power Networks 5.125% 31/03/2023
Intesa Sanpalo 4.875% 10/07/2015
Southern Water Services Finance 6.192% 31/03/2029
Compagnie de St-Gobain 4.625% 09/10/2029
FCE Bank 5.125% 16/11/2015
Lloyds TSB 6.875% 17/11/2025
Conagra Foods 3.20% 25/01/2023
Enel Finance International 5.75% 24/10/2018
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019
NIE Finance 6.375% 02/06/2026
Northern Gas 4.875% 30/06/2027
Caja Madrid 4.125% 24/03/2036
Imperial Tobacco Finance 7.75% 24/06/2019
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042
Citigroup 4.75% VRN 31/05/2017
Society Lloyds 5.625% VRN 17/11/2024
Santander Finance 7.30% VRN 29/07/2019
Arqiva Finance 4.04% 30/06/2020
Assicurazioni Generali 10.125% 10/07/2042
Tesco I/L 1.982% 24/03/2036
Barclays Bank 6.00% 23/01/2018
Veolia Environment 4.625% 30/03/2027
Clorox 3.05% 15/09/2022
Friends Life VRN 08/11/2049
Enel Finance International 5.625% 14/08/2024
Prudential 5.25% 31/12/2049 Reg S
Tele Danmark 5.625% 23/02/2023
Marks & Spencer 7.125% 01/12/2037 144A
Wales & West Utilities 6.75% 17/12/2036
Porterbrook Rail Finance 7.125% 10/10/2026
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
Telefonica Emisiones 4.693% 11/11/2019
Northern Gas Networks 5.625% 23/03/2040
Eversholt Funding 5.831% 02/12/2020
Assicurazioni Generali 6.416% VRN (Perpetual)
Republic of Ireland 5.00% 18/04/2013
Marks & Spencer 5.625% 24/03/2014
BSkyB 3.125% 26/11/2022 144A
Bought protection on Kingdom of Spain 20/12/2017
Northumbrian Water Finance 5.125% 23/01/2042
Citigroup 4.75% VRN 10/02/2019
Lloyds TSB 6.35% VRN (Perpetual)
− 137 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
2,589
2,511
2,454
2,384
2,321
2,299
2,284
2,263
2,204
2,174
2,153
2,139
2,114
2,112
2,084
2,081
2,076
2,058
2,050
2,034
2,032
2,024
2,020
2,015
1,992
1,979
1,952
1,944
1,925
1,904
1,883
1,869
1,859
1,858
1,845
1,845
1,844
1,837
1,822
1,820
1,777
1,737
1,733
1,725
1,718
1,705
1,705
1,684
純資産
比率(％)
0.19
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
保有数量／
保有相当量
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
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GBP
USD
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
1,900,000
1,500,000
1,300,000
1,400,000
1,725,000
1,550,000
1,500,000
1,190,000
1,400,000
1,500,000
1,500,000
2,050,000
1,400,000
1,000,000
1,000,000
1,150,000
1,000,000
1,150,000
1,000,000
870,389
1,100,000
1,000,000
1,100,000
750,000
1,050,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
1,400,000
1,450,000
1,000,000
850,000
800,000
750,000
1,000,000
850,000
1,000,000
810,000
700,000
900,000
1,000,000
875,001
500,000
650,000
600,000
700,000
500,000
600,000
組入投資資産
Rabobank Nederland 11.00% VRN (Perpetual) 144A
Eastern Power 4.75% 30/09/2021
EDF Energy Networks 6.125% 12/11/2031
Experian Finance 4.75% 23/11/2018
Enel Finance International 4.875% 17/04/2023
ABN Amro Bank 6.375% 27/04/2021
Gas Natural Capital Markets 6.00% 27/01/2020
British Telecom 6.375% 23/06/2037
Intercontinental Hotels 3.875% 28/11/2022
Aviva 5.9021% 27/07/2049
Snam 3.875% 19/03/2018
Gaz Capital (Gazprom) 4.375% 19/09/2022
Gas Natural Capital Markets 4.125% 24/04/2017
Western Power Distribution 5.50% 09/05/2025
Gatwick Funding 6.125% 02/03/2028
Imperial Tobacco 5.00% 02/12/2019
Linde Finance 8.125% VRN 14/07/2066
Severn Trent Water 3.62% 16/01/2026
Imperial Tobacco 5.50% 28/09/2026
Tesco Property 7.6227% 13/07/2039
Severn Trent Water 4.875% 24/01/2042
South East Water Finance 5.5834% 29/03/2029
Eutelsat 5.00% 14/01/2019
Deutsche Telekom International Finance 7.125% 15/06/2030
Imperial Tobacco 4.50% 05/07/2018
Gas Natural Finance 3.875% 17/01/2023
Aviva 6.875% VRN 20/05/2058
AXA 6.6666% VRN (Perpetual)
Or-ICB 6.20% 29/09/2015
Rosneft International 4.199% 06/03/2022 Reg S
Pernod Ricard 4.875% 18/03/2016
Telecom Italia 7.375% 15/12/2017
Iberdrola Finanxas 7.375% 29/01/2024
British Telecom 7.50% 07/12/2016
Rentokil Initial 4.625% 27/03/2014
Standard Life MACS 6.546% VRN (Perpetual)
Credit Agricole 5.00% (Perpetual)
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (B)
Western Power Distribution 5.75% 23/03/2040
Electricite de France 4.25% (Perpetual)
Gazprom Capital 6.51% 07/03/2022 Reg S
Broadgate Financing FRN 05/01/2020
Deutsche Telekom International Finance 8.875% 27/11/2028
Altria 10.20% 06/02/2039
Western Power 5.75% 23/03/2040
Iberdrola Finance 4.75% 25/01/2016 Reg S
Scottish Power 8.375% 20/02/2017
Pernod Ricard 7.00% 15/01/2015
− 138 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
1,674
1,666
1,606
1,572
1,520
1,504
1,472
1,441
1,436
1,377
1,360
1,347
1,274
1,209
1,205
1,169
1,157
1,154
1,154
1,135
1,134
1,134
1,103
1,036
1,027
1,020
1,018
968
961
952
952
940
933
929
895
891
864
813
799
787
767
760
759
725
686
650
610
574
純資産
比率(％)
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
保有数量／
保有相当量
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
600,000
496,552
450,000
500,000
500,000
700,000
550,000
500,000
300,000
500,000
350,000
398,000
450,000
300,000
500,000
250,000
200,000
200,000
300,000
200,000
150,000
150,000
7,500,000
100,000
100,000
8,000,000
88,287
50,000
50,000
29,538
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
2,000,000
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
7,000,000
9,705,000
7,478,000
5,400,000
5,300,000
3,750,000
4,100,000
5,000,000
組入投資資産
Telefonica 4.75% 07/02/2017
Tesco Property Finance 5.744% 13/04/2040
Tesco 6.125% 24/02/2022
Telefonica Emisiones 5.375% 02/02/2018
Legal & General 5.875% VRN (Perpetual)
Iberdrola Finance Ireland 5.00% 11/09/2019 Reg S
Legal & General 4.00% 08/06/2025
AXA 5.25% VRN 16/04/2040
Dignity Finance 8.151% 31/12/2030 (B)
British Sky Broadcasting 6.10% 15/02/2018
Koninklijke 5.75% 17/09/2029
TDC 5.875% 16/12/2015
Generali Finance 6.214% VRN (Perpetual)
United Utilities 5.75% 25/03/2022
Barclays FRN (Perpetual)
Delamare Finance 5.5457% 19/02/2029 (A)
Imperial Tobacco Finance 8.125% 15/03/2024
Southern Gas Network 6.375% 15/05/2040
Gaz Capital 8.146% 11/04/2018 Reg S
Telefonica Emisiones 5.597% 12/03/2020 Reg S
British Telecom 6.625% 23/06/2017
Legal & General 6.385% VRN (Perpetual)
Bought protection on Republic of Ireland 20/12/2017
South East Water 5.6577% 30/09/2019
Southern Water Services Finance 5.00% 31/03/2021
Bought protection on Federation of Russia 20/12/2017
RMPA Services 5.337% 30/09/2038
United Utilities Electrics 8.875% 25/03/2026 (Bearer)
RWE Finance 6.50% 20/04/2021
Marstons Issuer FRN 15/07/2020
Bought protection on Assicurazioni Generale 20/12/2016
Bought protection on Next 20/09/2016
Bought protection on AXA 20/12/2013
Bought protection on Aviva 20/12/2013
Bought protection on AXA 20/12/2013
Bought protection on Aviva 20/03/2014
Bought protection on Hammerson 20/12/2016
Bought protection on Banco Santander 20/12/2016
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
554
543
536
531
510
491
471
448
429
393
389
387
376
358
284
284
272
249
241
209
178
153
143
115
110
102
100
74
62
27
18
(9)
(16)
(18)
(19)
(25)
(32)
(72)
514,141
純資産
比率(％)
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
38.21
BB格 - (8.45％)
CPUK Finance 11.625% 28/02/2042 Reg S
UPCB Finance 6.625% 01/07/2020 144A
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S
Co-Operative Group 5.625% 08/07/2020
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018
Lafarge 8.75% 30/05/2017
Cabot Finance 10.375% 01/10/2019 Reg S
MAPFRE 5.125% 16/11/2015
− 139 −
7,827
6,835
6,648
5,701
5,219
4,571
4,525
4,479
0.58
0.51
0.49
0.42
0.39
0.34
0.34
0.33
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
保有数量／
保有相当量
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
USD
USD
GBP
GBP
GBP
JPY
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
4,000,000
4,550,000
5,150,000
5,900,000
3,400,000
5,000,000
5,000,000
4,960,000
3,000,000
2,950,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,760,737
2,500,000
2,000,000
2,500,000
2,000,000
2,700,000
3,000,000
3,000,000
2,187,000
2,000,000
1,500,000
300,000,000
1,752,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,680,000
2,500,000
1,500,000
2,000,000
1,500,000
1,700,000
1,000,000
1,200,000
1,000,000
1,150,000
1,000,000
1,500,000
850,000
1,170,000
682,000
650,000
600,000
組入投資資産
LBG Capital 8.50% 07/06/2032
Smurfit Kappa Acquisition 7.25% 15/11/2017 Reg S
ABN Amro Bank 4.31% 31/12/2049 (Perpetual)
Eksportfinans 2.00% 15/09/2015
Priory Group 7.00% 15/02/2018 Reg S
KBC Bank VRN 25/01/2023 Reg S
Centurylink 7.60% 15/09/2039
Barclays Bank 4.75% VRN (Perpetual)
Unitymedia 7.50% 15/03/2019 Reg S
Smurfit Kappa Acquisition 7.75% 15/11/2019 Reg S
UPCB Finance 6.375% 01/07/2020 Reg S
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S
LBG Capital 2 - 6.385% 12/05/2020 18
UPC Germany 8.125% 01/12/2017 Reg S
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
LBG Capital 2 -15.00% 21/12/2019
Enterprise Inns 6.875% 09/05/2025
Thames Water Kemble Finance 7.75% 01/04/2019
Natixis 6.307% VRN (Perpetual)
LBG Capital 8.00% (Perpetual)
Rexel 6.125% 15/12/2019 144A
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027
Kelda Finance 3 -5.75% 17/02/2020 Reg S
Daily Mail & General Trust 10.00% 09/04/2021 Reg S
Eksportfinans 0.72% 28/07/2016
Societe Generale 8.875% (Perpetual)
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S
Banco Espirito 5.875% 09/11/2015
Suedzucker International Finance 5.25% VRN 30/06/2049 (Perpetual)
LBG Capital 6.439% 23/05/2020
Unitymedia 5.50% 15/09/2022 Reg S
Barclays 4.875% (Perpetual)
EDP Finance 4.90% 01/10/2019 144A
HBOS Sterling Finance Jersey 7.881% (Perpetual)
Fortis Hybrid Financing 5.125% VRN (Perpetual)
EDP Finance 3.75% 22/06/2015
MAPFRE 5.921% VRN 24/07/2037
EDP Finance 8.625% 04/01/2024
UPCB Finance 7.625% 15/01/2020 Reg S
Royal Bank of Scotland 9.50% 12/08/2049
Rexam 6.75% VRN 29/06/2067
Unique Pub Finance 6.542% 30/03/2021
Eksportfinans 3.00% 17/11/2014
Natwest 6.50% 07/09/2021
Fresenius US Finance Class II 9.00% 15/07/2015 144A
Co-Operative Group 6.25% 08/07/2026
Dong Energy 7.75% 24/01/2021
Unitymedia 5.125% 21/01/2023 Reg S
− 140 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
4,202
4,198
3,865
3,746
3,538
3,279
3,228
3,144
2,827
2,799
2,756
2,670
2,627
2,574
2,553
2,465
2,362
2,176
2,104
2,092
2,073
2,046
2,015
1,941
1,854
1,827
1,794
1,793
1,789
1,745
1,734
1,716
1,652
1,509
1,481
1,319
1,266
1,139
1,128
1,078
1,045
1,000
984
912
884
727
622
509
純資産
比率(％)
0.31
0.31
0.29
0.28
0.26
0.24
0.24
0.23
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.11
0.11
0.10
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.04
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
保有数量／
保有相当量
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
500,000
200,000
5,000,000
49,267
800,000
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
GBP
GBP
USD
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
16,388,000
12,000,000
6,900,000
5,000,000
5,000,000
4,000,000
3,300,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
3,100,000
4,500,000
3,000,000
3,000,000
2,500,000
3,000,000
2,100,000
2,100,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
1,700,000
1,600,000
1,250,000
1,150,000
1,500,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
425,000
350,000
10,000,000
5,000,000
100,000
USD
USD
1,500,000
1,000,000
組入投資資産
Telenet Finance 6.375% 15/11/2020 Reg S
Lynx 6.00% 15/04/2021 Reg S
Bought protection on Nokia Corporation 20/12/2017
Bruntwood Alpha Series 2007-1 Class C FRN 15/01/2017 Reg S
Sold protection on Virgin Media Finance 20/12/2017
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
450
206
94
41
33
145,416
純資産
比率(％)
0.03
0.02
0.01
0.00
0.00
10.81
B格 - (7.45％)
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Infinis 7.00% 15/02/2019 Reg S
Labco S.A.S 8.50% 15/01/2018 Reg S
Telenet Finance 6.75% 15/08/2024 Reg S
Afren 11.50% 01/02/2016 Reg S
Ardagh Packaging 7.375% 15/10/2017 Reg S
Boparan Holdings 9.875% 30/04/2018 Reg S
Russian Standard Bank 10.75% 10/04/2018 144A
Metinvest 8.75% 14/02/2018 Reg S
Gala Finance 8.875% 01/09/2018 Reg S
Bakkavor 8.25% 15/02/2018 Reg S
Nara Cable 8.875% 01/12/2018 144A
Governor & Co Bank 10.00% 19/12/2022
OTE 6.00% 12/02/2015
Voyage Care 6.50% 01/08/2018 Reg S
Nielsen Finance 7.75% 15/10/2018
Care UK Health 9.75% 01/08/2017 Reg S
Arrow Global Finance 7.875% 01/03/2020 Reg S
BBVA International Unipersonal 9.10% (Perpetual)
GMAC International Finance 7.50% 21/04/2015
Zinc Capital 8.875% 15/05/2018 Reg S
House of Fraser 8.875% 15/08/2018 Reg S
UPC 8.00% 01/11/2016 Reg S
Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020 Reg S
Southern Water Greens 8.50% 15/04/2019
Phones4U Finance 9.50% 01/04/2018 Reg S
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S
TMK Capital 7.75% 27/01/2018 Reg S
Chrysler 8.00% 15/06/2019
Intergen 9.00% 30/06/2017 144A
Cemex Espana 9.875% 30/04/2019 Reg S
Cemex Finance 9.375% 12/10/2022 Reg S
Sold protection on UPC Holding 20/12/2017
Sold protection on UPC Holding 20/12/2017
Arqiva Broadcast 9.50% 31/03/2020 Reg S
14,053
11,992
6,335
4,526
3,868
3,743
3,694
3,554
3,388
3,250
3,154
3,114
2,830
2,616
2,558
2,200
2,121
2,100
2,010
1,887
1,852
1,583
1,515
1,395
1,319
1,189
1,153
846
719
629
321
269
213
107
102
96,205
1.04
0.89
0.47
0.34
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.23
0.21
0.19
0.19
0.16
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.06
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
7.15
736
583
1,319
0.05
0.04
0.10
CCC格 - (0.54％)
Renhe Commercial 13.00% 10/03/2016 Reg S
CS International (Exim Ukraine) 8.40% 09/02/2016
− 141 −
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
保有数量／
保有相当量
GBP
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
GBP
USD
USD
EUR
USD
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
1,560,338
782,244
3,700,000
4,550,000
5,700,000
5,000,000
4,850,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
1,800,000
1,000,000
2,000,000
1,507,000
1,846,154
2,796,190
1,000,000
1,100,000
680,000
1,000,000
875,000
1,000,000
468,000
250,000
1,000,000
180,000
200,000
200,000
183,950
619,953
1,639
1,650,000
310,000
1,200,387
7,325,028
1,000,000
182
35,538
691
540
EUR
EUR
(400,000)
(42,600,000)
組入投資資産
格付なし - (10.38％)
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund
First Hydro Finance 9.00% 31/07/2021
Davide Campari 4.50% 25/10/2019
Anglogold 3.50% CV 22/05/2014 Reg S
CSG Geurnsey 7.875% 24/02/2041
Refer-Rede Ferroviaria 4.25% 13/12/2021
Bank of Ireland 10.00% 30/07/2016
International Personal Finance 11.50% 06/08/2015
British Insurance 6.625% VRN 09/12/2030
Refer Rede Ferroviaria 5.875% 18/02/2019
Peel South East 10.00% 30/04/2026
Refer-Rede Ferroviaria 4.047% 16/11/2026
Town Centre Securities 5.375% 20/11/2031
PSOS Finance 12.00% 06/10/2015
Boats Investment 11.00% 31/03/2017 (NL)
British Sugar 10.75% 02/07/2013
Altice Financing 8.00% 15/12/2019 Reg S
Shaftesbury 8.50% 31/03/2024
Suez Environment VRN (Perpetual)
Signum Lux 0.00% (FS Funding) 18/06/2015
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)
Novae 6.50% 27/04/2017
Annes Gate Property 5.661% 30/06/2031
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S
British Land 5.264% 24/09/2035
Altice Finco 9.875% 15/12/2020 144A
Altice Financing 7.875% 12/2019 144A
Seat-Pagine Gialle 10.50% 31/01/2017
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012
BTA Bank 5.50% 21/12/2022 Reg S
Cattles 7.125% 05/07/2017
Cattles 6.875% 17/01/2014
Tim Hellas Telecommunications FRN 15/07/2015 Reg S
BCM Ireland (Pref'd) Equity FRN 15/02/2017 Reg S
MPF CV 10.00% 08/05/2013
株式 - (0.00％)
Delta Airlines
Offshore Accommodation
BTA Bank GDR Reg S
Remedial Cayman (Unlisted)
指数先物取引 - ((0.64)％)
Euro BOBL Future 07/03/2013
Euro BUND Future 07/03/2013
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
11,492
6,075
4,568
4,153
3,818
3,506
3,340
2,689
1,992
1,672
1,462
1,337
1,262
1,224
1,215
1,198
1,019
1,014
900
882
729
614
453
263
218
179
146
142
41
10
1
0
0
0
0
0
57,614
0.85
0.45
0.34
0.31
0.28
0.26
0.25
0.20
0.15
0.12
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.05
0.05
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.28
2
0
0
0
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(2)
(370)
(372)
− 142 −
0.00
(0.03)
(0.03)
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2013）
保有数量／
保有相当量
90,275,520
91,180,548
90,153,440
2,939,363
2,468,121
2,922,455
2,794,366
20,823,545
37,893,295
68,092,760
69,082,868
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
外国為替先物取引 - ((0.07)％)
Bought GBP sold EUR @ 1.15314
Bought GBP sold EUR @ 1.15345
Bought GBP sold EUR @ 1.15359
Bought EUR sold GBP @ 1.15433
Bought EUR sold GBP @ 1.15351
Bought GBP sold EUR @ 1.16204
Bought EUR sold GBP @ 1.13979
Bought EUR sold GBP @ 1.15245
Bought GBP sold AUD @ 1.51702
Bought GBP sold USD @ 1.55670
Bought GBP sold USD @ 1.55619
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2012年２月29日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
− 143 −
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
304
283
268
(7)
(8)
(13)
(42)
(83)
(723)
(1,707)
(1,709)
(3,437)
1,309,764
35,954
1,345,718
純資産
比率(％)
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.05)
(0.13)
(0.13)
(0.26)
97.33
2.67
100.00
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 144 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2013）
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
ユーロ
2,952,071
2,952,071
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
924,129
215,502
31,761
54,035
16,908
1,242,335
(2,709)
(39,480)
1,200,146
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
1,751,925
384,068
5,523
23,199
12,826,491
(1,441)
(1,401)
14,988,364
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(62,001)
138,058,342
(20,073,159)
648,888
118,634,071
133,560,434
純資産額
期首
期末
3,750,277
137,310,711
− 145 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2013）
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
BG Group
Total
Statoil ASA
GB
GB
FR
NO
GBP
GBP
EUR
NOK
143,712
177,853
37,746
55,114
3,717,227
2,276,026
1,444,527
1,020,880
8,458,660
2.71
1.66
1.05
0.74
6.16
公益事業
GDF Suez
Electricite de France
Centrica
RWE
E.ON
SSE
Fortum
FR
FR
GB
DE
DE
GB
FI
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
253,931
97,248
359,845
52,446
68,765
48,948
22,885
4,139,079
1,650,301
1,575,342
1,433,621
946,205
899,310
322,913
10,966,771
3.01
1.20
1.15
1.04
0.69
0.65
0.24
7.99
素材
Fuchs Petrolub
BASF
Air Liquide
Akzo Nobel
DE
DE
FR
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
46,446
34,857
22,621
15,940
2,687,841
2,472,040
2,174,311
729,731
8,063,923
1.96
1.80
1.58
0.53
5.87
資本財・サービス
Atlas Copco (A)
Sandvik
Securitas (B)
Rolls-Royce Holdings
BAE Systems
SE
SE
SE
GB
GB
SEK
SEK
SEK
GBP
GBP
100,813
169,715
221,696
118,236
348,013
2,014,807
1,826,155
1,649,182
1,576,577
1,542,026
8,608,747
1.47
1.33
1.20
1.15
1.12
6.27
一般消費財・サービス
Hennes & Mauritz (B)
Daimler
Luxottica Group
Axel Springer
Sodexo
Swatch Group (Br)
Reed Elsevier (Netherlands)
SE
DE
IT
DE
FR
CH
NL
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
64,636
37,256
36,615
43,072
20,819
2,564
48,578
1,736,260
1,565,329
1,447,398
1,378,298
1,320,141
1,114,952
598,487
9,160,865
1.26
1.14
1.05
1.00
0.96
0.81
0.44
6.67
生活必需品
Nestle (Reg'd)
Tesco
British American Tobacco
Philip Morris International
Unilever
Reckitt Benckiser Group
Imperial Tobacco Group
CH
GB
GB
US
NL
GB
GB
CHF
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
85,942
983,601
94,021
53,969
95,904
50,316
101,343
4,659,989
4,249,756
3,956,345
3,920,510
3,099,613
2,788,201
2,750,475
3.39
3.09
2.88
2.86
2.26
2.03
2.00
− 146 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2013）
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Delhaize Group
Danone
Lindt & Spruengli
L'Oreal
Carlsberg (B)
Swedish Match
BE
FR
CH
FR
DK
SE
EUR
EUR
CHF
EUR
DKK
SEK
49,285
37,979
665
8,986
14,080
25,405
2,346,471
2,203,183
1,956,341
1,216,640
992,432
669,036
34,808,992
1.71
1.60
1.42
0.89
0.72
0.49
25.35
ヘルスケア
Novartis (Reg'd)
GlaxoSmithKline
Sanofi
Roche Holding (Br)
AstraZeneca
Fresenius Medical Care
Bayer (Reg'd)
Novo Nordisk (B)
Coloplast (B)
Roche Holding
CH
GB
FR
CH
GB
DE
DE
DK
DK
CH
CHF
GBP
EUR
CHF
GBP
EUR
EUR
DKK
DKK
CHF
89,297
229,122
51,703
20,280
94,023
46,840
25,898
13,620
36,535
5,667
5,035,139
4,489,435
4,302,683
3,842,011
3,708,436
2,454,439
2,051,624
1,814,086
1,509,362
1,075,426
30,282,641
3.67
3.27
3.13
2.80
2.70
1.79
1.49
1.32
1.10
0.78
22.05
電気通信サービス
Swisscom (Reg'd)
Deutsche Telekom (Reg'd)
CH
DE
CHF
EUR
5,542
176,849
1,981,248
1,588,459
3,569,707
1.44
1.16
2.60
金融
Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd)
Svenska Handelsbanken (A)
HSBC Holdings
Admiral Group
Sampo (A)
Investec
Banque Cantonale Vaudoise (Br)
Zurich Insurance Group
DE
SE
GB
GB
FI
GB
CH
CH
EUR
SEK
GBP
GBP
EUR
GBP
CHF
CHF
32,027
135,826
525,862
140,048
55,993
287,525
3,312
4,436
4,863,326
4,684,450
4,365,380
2,116,960
1,696,593
1,543,738
1,391,582
940,392
21,602,421
3.54
3.41
3.18
1.54
1.24
1.12
1.01
0.68
15.73
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings (Pref'd) (C)
GB
GBP
13,399,517
15,812
15,812
0.01
0.01
135,538,539
98.71
1,772,172
1.29
137,310,711
100.00
投資資産合計（取得価額 122,507,836ユーロ）
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 147 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2013）
国名
イギリス
スイス
ドイツ
フランス
スウェーデン
オランダ
デンマーク
アメリカ合衆国
ベルギー
フィンランド
イタリア
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
CH
DE
FR
SE
NL
DK
US
BE
FI
IT
NO
− 148 −
純資産比率(％)
30.28
16.02
15.62
13.44
9.16
3.22
3.14
2.86
1.71
1.47
1.05
0.74
1.29
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー･ファンド SICAV（April 2013）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とし、バリュースタイルで運用を行い、元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 149 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー･ファンド SICAV（April 2013）
運用および純資産変動計算書
2013年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
ユーロ
2,035,633
2,035,633
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
1,024,585
237,482
34,886
25,438
17,164
1,339,555
(5,223)
1,334,332
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
701,301
685,614
(76,509)
104,872
14,775,731
14,963
(3,558)
16,202,414
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(28)
137,327,947
(28,068,163)
2,010,241
111,270,025
127,472,411
純資産額
期首
期末
8,000,988
135,473,399
− 150 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー･ファンド SICAV（April 2013）
投資資産明細表
2013年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
Eni
GB
IT
EUR
EUR
314,511
197,175
8,125,398
3,580,704
11,706,102
6.00
2.64
8.64
公益事業
Gas Natural SDG
ES
EUR
145,911
2,319,980
2,319,980
1.71
1.71
素材
Clariant (Reg'd)
Johnson Matthey
CH
GB
CHF
GBP
269,884
86,246
2,997,293
2,466,947
5,464,240
2.21
1.82
4.03
資本財・サービス
Philips Electronics
Orkla (A)
Eiffage
NL
NO
FR
EUR
NOK
EUR
146,753
247,643
31,312
3,077,418
1,692,049
1,052,406
5,821,873
2.27
1.25
0.78
4.30
情報技術
SAP
STMicroelectronics
Sage Group
DE
CH
GB
EUR
EUR
GBP
55,786
498,694
476,361
3,364,458
3,291,881
1,897,125
8,553,464
2.48
2.43
1.40
6.31
一般消費財・サービス
Lagardere (Reg'd)
Cie Generale des Etablissements Michelin (B)
Renault
UBM
Wolters Kluwer
Carnival
TF1
FR
FR
FR
GB
NL
GB
FR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
218,173
67,137
71,235
383,483
168,534
92,222
241,980
6,156,842
4,305,511
3,727,040
3,312,406
2,831,368
2,524,681
1,943,822
24,801,670
4.54
3.18
2.75
2.45
2.09
1.86
1.43
18.31
生活必需品
Metro
Delhaize Group
WM Morrison Supermarkets
Marine Harvest
DE
BE
GB
NO
EUR
EUR
GBP
NOK
186,354
61,243
389,444
1,494,609
4,411,935
2,915,787
1,342,341
1,180,587
9,850,650
3.26
2.15
0.99
0.87
7.27
ヘルスケア
Sanofi
Teva Pharmaceutical Industries ADR
Bayer (Reg'd)
Actelion (Reg'd)
Sorin
FR
IL
DE
CH
IT
EUR
USD
EUR
CHF
EUR
132,468
138,142
47,107
73,840
1,128,624
11,023,952
4,044,688
3,731,783
3,427,969
2,401,712
24,630,104
8.14
2.99
2.75
2.53
1.77
18.18
電気通信サービス
Vodafone Group
Telecom Italia
GB
IT
GBP
EUR
1,699,015
3,468,297
3,933,525
1,831,261
5,764,786
2.90
1.35
4.26
− 151 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ダイナミック･バリュー･ファンド SICAV（April 2013）
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
金融
UBS (Reg'd)
Barclays
Ageas
Delta Lloyd
Deutsche Boerse
Man Group
KBC Groep
CH
GB
BE
NL
DE
GB
BE
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
480,959
1,542,169
129,025
225,000
65,572
1,900,350
62,669
6,519,719
5,205,466
3,589,477
3,273,743
3,108,095
2,291,767
1,867,530
25,855,797
4.81
3.84
2.65
2.42
2.29
1.69
1.38
19.09
その他の市場で取引される証券
金融
Aegon
NL
EUR
809,238
4,055,090
4,055,090
2.99
2.99
1
0.00
128,823,757
95.09
その他
投資資産合計（取得価額 113,970,371ユーロ）
通貨
先物取引
Euro Stoxx 50 Future 21/06/2013
FTSE 100 Index Future 21/06/2013
EUR
GBP
契約額等
未実現(損)益
（ユーロ）
1,302,748
558,494
(3,016)
(3,226)
(6,242)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
フランス
スイス
ドイツ
オランダ
ベルギー
イタリア
イスラエル
ノルウェー
スペイン
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
FR
CH
DE
NL
BE
IT
IL
NO
ES
− 152 −
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
6,655,884
4.91
135,473,399
100.00
純資産比率(％)
22.96
20.82
11.99
10.79
9.77
6.18
5.77
2.99
2.12
1.71
4.91
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2013年３月１日∼2013年９月２日)
〈補足情報〉
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券（国債、政府機関債、モー
ゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。）
に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎月末日
●
分 配 方 針
公社債への実質投資割合には制限を設けません。
株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 153 −
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2013年３月１日∼2013年９月２日)
■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第80期(自2013年３月１日
第81期(自2013年４月２日
第82期(自2013年５月１日
第80期
428,243,499円
438,808,049
△10,564,550
△11,476,047
416,767,452
△3,396,783,677
△914,681,215
(△914,681,215)
△3,894,697,440
△71,835,316
△3,966,532,756
△914,681,215
(△914,681,215)
204,015,352
△3,255,866,893
第81期
1,066,999,724円
1,087,661,616
△20,661,892
△10,629,394
1,056,370,330
△2,983,187,630
△894,101,714
(△894,101,714)
△2,820,919,014
△94,432,543
△2,915,351,557
△894,101,714
(△894,101,714)
200,309,178
△2,221,559,021
至2013年４月１日)
至2013年４月30日)
至2013年５月31日)
第82期
329,204,596円
341,140,006
△11,935,410
△11,415,320
317,789,276
△1,976,882,070
△874,475,591
(△874,475,591)
△2,533,568,385
△116,041,638
△2,649,610,023
△874,475,591
(△874,475,591)
174,834,224
△1,949,968,656
第83期(自2013年６月１日
第84期(自2013年７月２日
第85期(自2013年８月１日
第83期
△761,340,302円
13,779,733
△775,120,035
△10,540,356
△771,880,658
△1,745,070,737
△859,665,463
(△859,665,463)
△3,376,616,858
△76,826,936
△3,453,443,794
△859,665,463
(△859,665,463)
168,427,171
△2,762,205,502
第84期
△225,838,312円
4,208,319
△230,046,631
△10,047,705
△235,886,017
△2,550,250,253
△845,238,792
(△845,238,792)
△3,631,375,062
△64,092,603
△3,695,467,665
△845,238,792
(△845,238,792)
166,043,470
△3,016,272,343
至2013年７月１日)
至2013年７月31日)
至2013年９月２日)
第85期
△31,065,348円
1,001,435
△32,066,783
△10,670,213
△41,735,561
△2,837,526,528
△841,471,896
(△841,471,896)
△3,720,733,985
△63,806,962
△3,784,540,947
△841,471,896
(△841,471,896)
170,123,837
△3,113,192,888
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第 80 期
第 81 期
第 82 期
第 83 期
第 84 期
第 85 期
受託者報酬
776,715円
719,413円
772,601円
713,380円
680,043円
722,172円
委託者報酬
10,679,924円
9,892,005円
10,623,417円
9,809,154円
9,350,671円
9,929,996円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第80期末における配当等収益から費用を控除した額（97,430,948円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（178,419,720円）より分配対象収益は275,850,668円（１口当たり0.011136円）であり、
うち71,835,316円（１口当たり0.002900円）を分配金額としております。
第81期末における配当等収益から費用を控除した額（95,316,528円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（199,425,193円）より分配対象収益は294,741,721円（１口当たり0.012173円）であり、
うち94,432,543円（１口当たり0.003900円）を分配金額としております。
第82期末における配当等収益から費用を控除した額（94,963,603円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（195,912,259円）より分配対象収益は290,875,862円（１口当たり0.012283円）であり、
うち116,041,638円（１口当たり0.004900円）を分配金額としております。
第83期末における配当等収益から費用を控除した額（73,380,877円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（171,873,230円）より分配対象収益は245,254,107円（１口当たり0.010535円）であり、
うち76,826,936円（１口当たり0.003300円）を分配金額としております。
第84期末における配当等収益から費用を控除した額（64,535,401円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（165,600,672円）より分配対象収益は230,136,073円（１口当たり0.010054円）であり、
うち64,092,603円（１口当たり0.002800円）を分配金額としております。
第85期末における配当等収益から費用を控除した額（68,627,320円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（165,303,479円）より分配対象収益は233,930,799円（１口当たり0.010265円）であり、
うち63,806,962円（１口当たり0.002800円）を分配金額としております。
■組入資産の明細(2013年９月２日現在)
●親投資信託残高
フィデリティ・米国投資適格債･マザーファンド
第79期末
口
数
口
第85期末
千口
15,415,345.208
千口
13,513,937.793
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 154 −
数
評
価
額
千円
18,996,542
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2013年３月１日∼2013年９月２日)
〈フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国
投資適格債・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2013年３月１日
項
目
至2013年９月２日)
当
期
円
(Ａ) 配
当
等
収
益
568,187,041
受
取
利
息
567,621,937
そ
の
他
収
益
金
565,104
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
320,303,692
売
買
益
1,640,923,375
売
買
損
△1,320,619,683
(Ｃ) 先
物
取
引
等
損
益
△23,023,290
取
引
益
47,922,818
取
引
損
△70,946,108
(Ｄ) 信
託
報
酬
等
△1,691,382
(Ｅ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ )
863,776,061
(Ｆ) 前
期
繰
越
損
益
金
5,781,978,976
(Ｇ) 追 加 信 託 差 損 益 金
331,172,561
(Ｈ) 解
約
差
損
益
金
△1,156,593,357
(Ｉ) 計 ( Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ ＋ Ｈ )
5,820,334,241
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｉ )
5,820,334,241
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益および(Ｃ)先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｄ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｇ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｈ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2013年９月２日現在）
下記は、フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド全体（14,346,814,664口）の内容です。
（１）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル 千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
169,965
181,887
17,926,814
88.9
1.2
千オーストラリア･ドル 千オーストラリア･ドル
オ ー ス ト ラ リ ア
1,700
1,481
130,554
0.6
−
千イギリス･ポンド 千イギリス･ポンド
イ
ギ
リ
ス
2,050
2,273
347,621
1.7
−
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
オ
ラ
ン
ダ
500
501
65,257
0.3
−
ド
イ
ツ
6,550
6,900
897,548
4.5
−
そ
の
他
700
658
85,608
0.4
−
合
計
−
−
19,453,404
96.5
1.2
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
額面金額
− 155 −
残存期間別組入比率
２年以上
％
％
37.2
33.9
５年以上
２年未満
％
17.7
0.6
−
−
1.7
−
−
0.3
3.9
0.4
44.2
−
0.6
−
34.5
−
−
−
17.7
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2013年３月１日∼2013年９月２日)
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
USTN .25% 2/28/14
USTB 11.25% 2/15/15
ICELAND GOVT 4.875% 6/16 REGS
USTN 0.625% 07/15/16
USTB 8.875%
US T NOTE .625% 4/30/2018
USTN TII 0.125% 04/15/2018
US T NOTES1% 05/31/18
USTN 1.375% 06/30/18
USTN 1.375% 07/31/18
USTN 1.50% 8/31/18
KOREA GOVT 7.125% 4/16/19
USTN 1.875% 06/30/20
USTN TII .125 1/15/23
USTN 1.75% 05/15/2023
USTN 2.5% 08/15/23
USTB 7.625% 2/15/25
FINLAND REP YANK 6.95 2/15/26
USTB 4.375% 5/15/40
USTB 4.75% 2/15/41
USTB 3.125% 2/15/42
USTB 3% 5/15/42
USTB 2.75% 8/15/42
USTB 2.750% 11/15/42
US T BOND 3.125% 2/15/43
UST BILL 2.875% 2/15/43
UNITED MEXICAN 4.75% 3/08/44
FHLB 5.25 9/13/13
IBRD EMTN 5.5% 11/25/13
KOREA DEV BANK 8% 1/23/14
IBRD 9.75% 1/23/16
IBRD YANK 8.625% 10/15/16
ABU DHABI NATL 2.5% 1/18 RGS
INTERAMER DV BK YANK 7 6/15/25
NGALE 2007-11 1 6ML+25 6/15
NORDEA BK AG 1.75 10/4/13 144A
ALTRIA GROUP INC 8.5% 11/13
LLOYDS TSB FRN 4/17/14
CITIGROUP INC 3ML+93 4/01/14
KOREA HYDRO&N 6.25% 6/17/14RGS
MET LIFE MTN 5.125 6/14 144A
NIAGARA MO PWR 3.553% 10/14144
SABMILLER HL 1.85% 1/15/15 144
HSBC USA INC 2.375% 2/13/15
EXPRESS SCRIPTS 2.1% 2/15 WI
HYUNDAI CAP AM 1.625 10/15 144
DEUTSCHE TEL 3.125% 4/16 144A
ING BANK NV FRN EMTN 5/23/16
AON CORP 3.125% 5/27/16
CITIGROUP INC 4.45% 1/10/17
SBERBK(SB CAP)LPN 4.95 2/17RGS
種
国債証券
特殊債券
社債券
類
利
期
率
額面金額
％
0.2500
11.2500
4.8750
0.6250
8.8750
0.6250
0.1250
1.0000
1.3750
1.3750
1.5000
7.1250
1.8750
0.1250
1.7500
2.5000
7.6250
6.9500
4.3750
4.7500
3.1250
3.0000
2.7500
2.7500
3.1250
2.8750
4.7500
5.2500
5.5000
8.0000
9.7500
8.6250
2.5000
7.0000
0.0000
1.7500
8.5000
3.7676
1.2040
6.2500
5.1250
3.5530
1.8500
2.3750
2.1000
1.6250
3.1250
0.9371
3.1250
4.4500
4.9500
千アメリカ･ドル
3,000
17,550
500
1,150
15,050
650
1,950
450
15,450
1,100
2,900
1,250
550
1,800
6,300
525
3,000
1,550
4,150
2,800
2,200
5,500
2,300
800
4,275
525
550
1,460
1,000
900
5,000
3,000
400
4,000
1,500
1,400
250
2,000
93
950
1,410
1,800
400
400
660
500
1,200
1,000
950
850
650
− 156 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
3,002
295,943
20,323
2,003,094
518
51,066
1,146
112,954
19,503
1,922,289
623
61,471
2,005
197,673
438
43,232
15,300
1,507,996
1,087
107,229
2,881
284,037
1,519
149,785
538
53,085
1,731
170,629
5,746
566,398
512
50,498
4,382
431,967
1,944
191,645
4,675
460,790
3,343
329,522
1,973
194,537
4,802
473,300
1,899
187,194
659
65,012
3,817
376,243
444
43,771
478
47,160
1,462
144,103
1,011
99,695
924
91,100
6,027
594,040
3,670
361,794
390
38,438
5,199
512,417
0
0
1,401
138,139
253
24,993
2,034
200,567
93
9,197
986
97,190
1,460
143,916
1,851
182,499
404
39,908
409
40,317
670
66,087
499
49,251
1,247
122,921
963
94,987
990
97,642
914
90,111
677
66,786
償還年月日
2014/02/28
2015/02/15
2016/06/16
2016/07/15
2017/08/15
2018/04/30
2018/04/15
2018/05/31
2018/06/30
2018/07/31
2018/08/31
2019/04/16
2020/06/30
2023/01/15
2023/05/15
2023/08/15
2025/02/15
2026/02/15
2040/05/15
2041/02/15
2042/02/15
2042/05/15
2042/08/15
2042/11/15
2043/02/15
2043/05/15
2044/03/08
2013/09/13
2013/11/25
2014/01/23
2016/01/23
2016/10/15
2018/01/12
2025/06/15
2015/06/07
2013/10/04
2013/11/10
2014/04/17
2014/04/01
2014/06/17
2014/06/10
2014/10/01
2015/01/15
2015/02/13
2015/02/12
2015/10/02
2016/04/11
2016/05/23
2016/05/27
2017/01/10
2017/02/07
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2013年３月１日∼2013年９月２日)
当
銘
柄
（アメリカ）
DEUTSCHE TEL 2.25% 3/6/17 144A
NORDEA BK AG 3.125% 3/17 144A
ROSNEFT INTL 3.149% 3/17 REGS
MTR CORP LTD 2% 4/12/17 REGS
HYUNDAI CAP AME 4% 6/17 REGS
AT&T INC 1.4% 12/01/17
BANK OF AMERICA CRP MTN 2 1/18
DISCOVER BK 2% 02/21/18
BANK AMER 5.65% 5/01/18
HSBC BANK PLC 1.5% 5/15/18
MERCK & CO INC 1.3% 5/18/18
AMERICAN EXPRESS 3ML+59 5/18
NORTHROP GRUMMA 1.75% 06/01/18
SABMILLER PLC 6.5 7/15/18 144A
VIACOM INC 2.5% 09/01/18
VERIZON WIRELESS 8.5% 11/15/18
GLENCORE FDG LL 2.5% 1/19 144A
GLENCORE LLC 3ML+136 1/19 144A
ROCHE HLDGS INC 6% 3/1/19 144A
ANADARKO PETRO 8.7% 3/15/19
DNB BOLIGKRED 1.45 3/19 144A
VALERO ENRGY 9.375% 3/15/19
ALTRIA GROUP INC 9.25% 8/6/19
CENTURY LINK 6.15% 9/15/19
MEDCOHEALTH SOL 4.125% 9/15/20
EASTMAN CHEM CO 4.5% 1/15/21
CIGNA CORP MTN 4.5% 3/21
TOLL BROS FIN C 5.875% 2/15/22
NOBLE HLDG INTL 3.95% 3/15/22
BARRICK GOLD 3.85% 4/01/22
AMERICA MOVIL SAB 3.125% 7/22
UBS AG 7.625% 08/22 LT2 COCO
VERIZON COMM 2.45% 11/01/22
MET LIFE GLBL 3% 1/10/23 144A
EOG RES INC 2.625% 3/15/23
MERCK & CO 2.8% 05/18/23
ADT CORP 4.125% 6/15/23 WI
COX COMMUN INC 2.95% 6/23 144A
CS 6.5 08/23 LT2 COCO REGS
VIACOM INC 4.25% 9/1/23
AMERICAN TOWER CORP 5% 2/24
BANK ONE 7.625% 10/15/26
TELE COMMUNICAT 7.125%
DEUTSCHE BANK AG VAR 5/28
BRITISH TELE(8.625+25BP)
LAMBD 07-1X A3 3ML+15 9/20/31
WYETH 6.5% 2/01/34
AT&T INC 6.55% 2/15/39
ALTRIA GROUP INC 10.2% 2/6/39
COX COMMUN 8.375% 3/01/39 144A
COMCAST CORP MTN 6.4% 3/01/40
DIRECTV HLDGS 6.35% 3/15/40
BURLINGTON NORTH 5.05% 3/01/41
KAZMUNAIGAZ NATL 5.75% 4/43RGS
種
社債券
類
利
期
率
額面金額
％
2.2500
3.1250
3.1490
2.0000
4.0000
1.4000
2.0000
2.0000
5.6500
1.5000
1.3000
0.8521
1.7500
6.5000
2.5000
8.5000
2.5000
1.6281
6.0000
8.7000
1.4500
9.3750
9.2500
6.1500
4.1250
4.5000
4.5000
5.8750
3.9500
3.8500
3.1250
7.6250
2.4500
3.0000
2.6250
2.8000
4.1250
2.9500
6.5000
4.2500
5.0000
7.6250
7.1250
4.2960
9.6250
0.4222
6.5000
6.5500
10.2000
8.3750
6.4000
6.3500
5.0500
5.7500
千アメリカ･ドル
300
650
200
400
500
850
1,000
750
900
1,000
225
700
300
500
2,200
1,000
300
550
684
1,300
1,000
350
237
1,200
600
550
650
650
900
450
450
1,000
400
750
900
600
550
300
1,100
250
650
500
1,340
850
885
96
1,250
1,250
1,450
600
550
800
500
700
− 157 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
302
29,789
672
66,264
196
19,360
395
38,991
520
51,324
825
81,316
969
95,556
725
71,462
1,001
98,689
957
94,397
217
21,455
699
68,944
291
28,701
591
58,279
2,173
214,240
1,263
124,513
272
26,873
512
50,489
809
79,797
1,669
164,586
967
95,376
451
44,505
310
30,617
1,248
123,002
616
60,757
574
56,592
685
67,583
663
65,345
869
85,715
397
39,183
405
39,937
1,095
107,960
351
34,613
702
69,254
815
80,360
558
55,065
475
46,881
254
25,095
1,107
109,148
246
24,326
644
63,506
617
60,837
1,673
164,922
761
75,026
1,333
131,414
95
9,395
1,539
151,755
1,428
140,834
2,192
216,118
714
70,437
653
64,401
789
77,770
496
48,931
570
56,230
償還年月日
2017/03/06
2017/03/20
2017/03/06
2017/04/12
2017/06/08
2017/12/01
2018/01/11
2018/02/21
2018/05/01
2018/05/15
2018/05/18
2018/05/22
2018/06/01
2018/07/15
2018/09/01
2018/11/15
2019/01/15
2019/01/15
2019/03/01
2019/03/15
2019/03/21
2019/03/15
2019/08/06
2019/09/15
2020/09/15
2021/01/15
2021/03/15
2022/02/15
2022/03/15
2022/04/01
2022/07/16
2022/08/17
2022/11/01
2023/01/10
2023/03/15
2023/05/18
2023/06/15
2023/06/30
2023/08/08
2023/09/01
2024/02/15
2026/10/15
2028/02/15
2028/05/24
2030/12/15
2031/09/20
2034/02/01
2039/02/15
2039/02/06
2039/03/01
2040/03/01
2040/03/15
2041/03/01
2043/04/30
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2013年３月１日∼2013年９月２日)
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
（アメリカ）
％ 千アメリカ･ドル
PETROBRAS BV 5.625% 05/20/2043
社債券
5.6250
450
AMGEN INC 5.375% 5/15/43
5.3750
650
VIACOM INC 5.85% 9/01/43
5.8500
650
小
計
−
169,965
(オーストラリア)
千オーストラリア･ドル
AUSTRALIAN GOVT 3.25% 4/21/29
国債証券
3.2500
1,700
小
計
−
1,700
(イギリス)
千イギリス･ポンド
UK GILT 4.5% 3/07/19
国債証券
4.5000
500
UK GILT 4.75% 12/07/38
4.7500
250
SCOTTISH WIDOW 5.5% 6/16/23
社債券
5.5000
400
LLOYDS TSB EMTN 6.5% 9/17/40
6.5000
500
SCOTTISH WIDOWS 7% 6/43
7.0000
400
小
計
−
2,050
(ユーロ・・・オランダ）
千ユーロ
DEUTSCHE ANN FIN 3.125 7/19
社債券
3.1250
500
(ユーロ・・・ドイツ）
GERMANY GOVT 2.75% 4/08/16
国債証券
2.7500
450
GERMANY OBL 165 0.5% 02/23/201
0.5000
400
BUNDESREPUB DEUTSCH 3% 7/4/20
3.0000
3,300
GERMANY GOVT 1.75% 7/04/22
1.7500
300
GERMANY GOVT 1.5% 2/23
1.5000
2,100
(ユーロ・・・その他）
MEXICO GOVT 2.75% 4/22/23
国債証券
2.7500
700
小
計
−
7,750
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
361
35,581
648
63,934
656
64,712
181,887
17,926,814
千オーストラリア･ドル
1,481
130,554
1,481
130,554
千イギリス･ポンド
573
87,687
303
46,391
385
58,942
614
93,892
397
60,707
2,273
347,621
千ユーロ
501
65,257
（２）先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
当
買
建
期
額
末
売 建
百万円
US 10YR NOTE FUT
526
UST 20YR FUT
325
AUST 3YR BOND FUT
−
LONG GILT FUT
−
EURO BUND FUTURE
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
外国
− 158 −
額
百万円
−
−
539
284
493
償還年月日
2043/05/20
2043/05/15
2043/09/01
−
2029/04/21
−
2019/03/07
2038/12/07
2023/06/16
2040/09/17
2043/06/16
−
2019/07/25
478
395
3,680
301
2,044
62,218
51,412
478,674
39,274
265,968
2016/04/08
2018/02/23
2020/07/04
2022/07/04
2023/02/15
658
8,060
−
85,608
1,048,414
19,453,404
2023/04/22
−
−
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要な投資対
象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
毎月22日
●
分 配 方 針
公社債の実質投資割合には、制限を設けません。
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 159 −
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
■損益の状況
第80期(自2012年11月23日
第81期(自2012年12月26日
第82期(自2013年１月23日
至2012年12月25日)
至2013年１月22日)
至2013年２月22日)
第83期(自2013年２月23日
第84期(自2013年３月23日
第85期(自2013年４月23日
至2013年３月22日)
至2013年４月22日)
至2013年５月22日)
項
目
第80期
第81期
第82期
第83期
第84期
第85期
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
289,915,184円
397,255,557円
212,876,674円
185,806,881円
316,307,584円
272,370,047円
売
買
益
297,196,252
399,311,595
216,325,814
190,333,714
317,886,199
276,397,968
売
買
損
△7,281,068
△2,056,038
△3,449,140
△4,526,833
△1,578,615
△4,027,921
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△3,954,191
△3,468,473
△3,987,672
△3,641,135
△4,045,331
△4,102,338
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
285,960,993
393,787,084
208,889,002
182,165,746
312,262,253
268,267,709
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
△1,389,455,156
△1,124,888,331
△735,538,117
△538,515,040
△375,711,224
△90,690,924
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△1,216,997,067
△1,208,201,219
△1,203,602,157
△1,178,352,555
△1,171,220,647
△1,174,049,362
( 配 当 等 相 当 額 )
(1,636,467)
(543,736)
(1,440,708)
(2,265,823)
(617,038)
(2,180,456)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△1,218,633,534) (△1,208,744,955) (△1,205,042,865) (△1,180,618,378) (△1,171,837,685) (△1,176,229,818)
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
△2,320,491,230
△1,939,302,466
△1,730,251,272
△1,534,701,849
△1,234,669,618
△996,472,577
(Ｇ) 収
益
分
配
金
△31,685,008
△31,427,886
△30,955,216
△29,465,680
△29,133,680
△30,603,451
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
△2,352,176,238
△1,970,730,352
△1,761,206,488
△1,564,167,529
△1,263,803,298
△1,027,076,028
追 加 信 託 差 損 益 金
△1,218,085,349
△1,208,744,955
△1,203,602,157
△1,180,678,632
△1,171,220,647
△1,174,049,362
( 配 当 等 相 当 額 )
(548,185)
(−)
(1,634,583)
(−)
(692,995)
(2,486,140)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△1,218,633,534) (△1,208,744,955) (△1,205,236,740) (△1,180,678,632) (△1,171,913,642) (△1,176,535,502)
分 配 準 備 積 立 金
77,733,057
73,242,266
72,006,355
68,458,088
67,490,096
146,973,334
繰
越
損
益
金
△1,211,823,946
△835,227,663
△629,610,686
△451,946,985
△160,072,747
−
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第80期
第81期
第82期
第83期
第84期
第85期
受託者報酬
198,443円
174,068円
200,124円
182,736円
203,019円
205,717円
委託者報酬
3,745,835円
3,285,709円
3,777,552円
3,449,274円
3,832,172円
3,883,122円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第80期末における配当等収益から費用を控除した額（30,596,726円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,636,467円）及び分配準備積立金（77,733,057円）より分配対象収益は109,966,250円（１口当たり0.014577円）
であり、うち31,685,008円（１口当たり0.004200円）を分配金額としております。
第81期末における配当等収益から費用を控除した額（27,024,123円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金（543,736円）及び分配準備積立金（77,102,293円）より分配対象収益は104,670,152円（１口当たり0.013988円）
であり、うち31,427,886円（１口当たり0.004200円）を分配金額としております。
第82期末における配当等収益から費用を控除した額（32,261,425円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,634,583円）及び分配準備積立金（70,700,146円）より分配対象収益は104,596,154円（１口当たり0.014192円）
であり、うち30,955,216円（１口当たり0.004200円）を分配金額としております。
第83期末における配当等収益から費用を控除した額（26,056,436円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金（2,326,077円）及び分配準備積立金（69,541,255円）より分配対象収益は97,923,768円（１口当たり0.013626円）
であり、うち29,465,680円（１口当たり0.004100円）を分配金額としております。
第84期末における配当等収益から費用を控除した額（29,554,112円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（692,995円）及び分配準備積立金（67,069,664円）より分配対象収益は97,316,771円（１口当たり0.013695円）で
あり、うち29,133,680円（１口当たり0.004100円）を分配金額としております。
第85期末における配当等収益から費用を控除した額（30,632,049円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（80,833,653円）、信託約款に規定される収益調整金 （2,486,140円）及び分配準備積立金 （66,111,083円）より分配対象収益は180,062,925円（１口当たり
0.025300円）であり、うち30,603,451円（１口当たり0.004300円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2013年５月22日現在）
●親投資信託残高
第
79
口
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド･
マザーファンド
期
末
数
千口
3,234,383.530
第 85
数
千口
2,774,234.749
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 160 −
期
末
評
価
額
千円
6,086,116
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
〈フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳハイ・イールド・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2012年11月23日
項
目
至2013年５月22日)
当
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
期
円
20,692,240,999
650,840,699
19,590,286,719
451,113,581
154,071,825,971
156,949,555,173
△2,877,729,202
△17,977,013
174,746,089,957
177,210,661,436
119,047,829,396
△33,383,265,678
437,621,315,111
437,621,315,111
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2013年５月22日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド全体（366,569,833,972口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
ANGLOGOLD ASHANTI 6% PREF 9/13
GENERAL MOTORS CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DISCOVER FIN SVS 6.5 PFD PRP
AXIALL CORP
AES TR III 6.75% CV PFD
APACHE CORP PC 6% 8/1/13
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
GMAC CAP 8.125% PFD 2 PERP
GENERAL MTRS 4.75% PC 12/13 B
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
PPL CORP 9.5% 7/01/13 PC
SPANSION INC CL A
2010 SWIFT TRANS 6% PC 144A
株
数
当
株
数
百株
4,633
百株
4,633
3,992
90.3
3,430.26
5,317.31
−
893
1,527
3,287
16,117.41
6,269
5,873
1,833
−
5,959
3,992
90.3
3,430.26
−
2,230
893
1,527
3,287
16,117.41
5,692
−
1,833
396.02
−
− 161 −
期
末
業
種
等
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
28,404
2,914,345 ヘルスケア機器・サービス
8,131
301
16,825
−
10,817
4,514
7,251
21,644
43,533
27,623
−
10,207
529
−
834,312
30,944
1,726,288
−
1,109,899
463,148
744,026
2,220,766
4,466,498
2,834,148
−
1,047,338
54,283
−
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
各種金融
素材
公益事業
エネルギー
素材
各種金融
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
公益事業
半導体・半導体製造装置
各種金融
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
百株
百株 千アメリカ･ドル
千円
CHESAPEAKE ENER 5% PV PFD PERP
670.47
670.47
6,034
619,111
MOTORS LIQ CO GUC TR
1,169.8
1,169.8
3,641
373,626
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% P
−
5,693.25
14,847
1,523,404
AFFILIATED MNGRS GP 6.375 PFD
950.95
−
−
−
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
430.85
430.85
42,438
4,354,213
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
38.77
38.77
3,818
391,813
BROADVIEW NETWRKS HLDS INC P/P
8,446.75
8,446.75
11,403
1,169,959
CHESPK ENGY 5.75 PRP PC 144A A
185
185
19,980
2,049,948
PB INVESTOR II LLC
−
533.5
3
339
PPL CORP 8.75% (EQT UNIT)
2,871
2,871
16,040
1,645,732
US BANCORP 6.5/VR PERP PFD F
1,988.27
−
−
−
株数、
金額
75,973.14
64,160.38
297,993
30,574,149
小
計
銘柄数<比率>
22
21
−
<3.8％>
株数、
金額
75,973.14
64,160.38
−
30,574,149
合
計
銘柄数<比率>
22
21
−
<3.8％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
業
数
種
等
エネルギー
自動車・自動車部品
各種金融
各種金融
各種金融
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
各種金融
公益事業
銀行
（２）外国新株予約権証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ）
証券
証券 千アメリカ･ドル
千円
STATION HOLDCO 6/15/18 WT
53,350
−
−
−
証券数、
金額
53,350
−
−
−
小
計
銘柄数<比率>
1
−
−
<−>
証券数、
金額
53,350
−
−
−
合
計
銘柄数<比率>
1
−
−
<−>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
証
券
数
当
証
券
数
（３）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
う ち Ｂ Ｂ 格
額面金額
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
6,337,127
6,669,283
684,268,511
85.1
78.0
合
計
−
−
684,268,511
85.1
78.0
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
− 162 −
残存期間別組入比率
２年以上
２年未満
％
％
％
69.5
12.5
3.0
69.5
12.5
3.0
５年以上
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
MASSEY ENERGY CV 3.25% 8/1/15
CHESAPEAKE CV 2.75% 11/15/35
GM GLBL 7.2% 1/15/11 DT
GM GLBL 7.125 7/15/13 DT
INTL LEASE MTN 5.625% 9/20/13
NXP BV 3ML+275 10/15/13
INTL LEASE FINANCE 6.625 11/13
SUNGARD DATA 4.875 1/15/14
NIELSEN FINANCE VNU 11.625% 2/14
MGM MIRAGE INC 5.875%
LAMAR MEDIA CORP 9.75% 4/1/14
SHERIDAN GROUP 12.5% 4/15/14
AVIS BUDGET 3ML+250 5/15/14 WI
BANK AMER GMTN 7.375 5/15/14
AMER CAS&ENT MTN 11 6/15/14 WI
INTL LEASE FIN 5.65 6/1/14
RRI ENERGY 7.625% 6/15/14
TENET HEALTH 9.875%
WATERFORD GAME 8.625 9/14 144A
ILFC MTN 6.5% 9/1/14 144A
CLEAR CHANNEL 5.5 9/15/14
TXU CORP 5.55% 11/15/14
HCA INC 6.375%
TENET HEALTH 9.25%
FORD MOTOR CRED 7% 4/15/15
WESTERN EXP 12.5% 4/15/15 144A
ECHOSTAR DBS 7.75 5/31/15
SHINGLE SPRINGS9.375 6/15 144A
FRESENIUS US FN II 9 7/15 144A
MICHAEL FOODS HOLDING PIK 7/15
INTL LEASE FIN 8.625% 9/15 WI
CEMEX SAB 3ML+500 9/30/15 144A
AES CORP 7.75% 10/15/15
FMG RES AUG LTD 7% 11/15 144A
CHECKOUT CRP 0% 11/15/15 144A
HELIX ENRGY SOL 9.5 1/16 144A
SPANSION LLC SERIES 144A REGD ESCROW CONTRA
PHH 9.25% 3/01/16 WI
CHESAPEAKE ENERGY 3.25 3/15/16
IPALCO 7.25% 4/1/16 144A
GENERAL MOTORS 7.7% 4/15/16
PRETIUM PAC LLC 11.5% 4/16 WI
REALOGY / SUN 3.375% 5/16 144A
GENERAL MTR 2.75% 5/15/16 144A
MGM MIRAGE INC 7.5% 6/01/16
CALPINE CONSTR 8% 6/01/16 144A
INTL LEASE FN 3ML+ 195 6/15/16
AFFINIA GROUP 10.75% 8/16 144A
USG MTN 6.3% 11/15/16
FORD MTR CREDIT CO 8% 12/15/16
SPRINT NEXTEL 6% 12/01/16
種
類
新株予約権付社債(転換社債)
普通社債券
利
期
率
額面金額
％
3.2500
2.7500
0.0000
0.0000
5.6250
3.0271
6.6250
4.8750
11.6250
5.8750
9.7500
12.5000
2.7751
7.3750
11.0000
5.6500
7.6250
9.8750
8.6250
6.5000
5.5000
5.5500
6.3750
9.2500
7.0000
12.5000
7.7500
9.3750
9.0000
8.5000
8.6250
5.2831
7.7500
7.0000
−
9.5000
0.0000
9.2500
3.2500
7.2500
0.0000
11.5000
3.3750
2.7500
7.5000
8.0000
2.2585
10.7500
6.3000
8.0000
6.0000
千アメリカ･ドル
8,030
1,300
9,305
3,690
39,240
765
7,365
8,000
1,230
10,910
2,975
7,727
12,575
29
9,352
16,695
9,555
4,445
791
17,360
19,470
23,259
1,485
16,885
11,785
16,982
2,945
2,180
3,240
2,000
6,340
29,755
939
9,120
22,425
832
7,555
7,245
28,490
2,940
2,285
9,430
61,015
7,915
4,920
16,835
18,430
468
810
10,645
6,920
− 163 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
7,904
811,000
1,328
136,297
0
0
0
0
39,779
4,081,381
765
78,489
7,558
775,484
8,140
835,164
1,316
135,031
11,251
1,154,402
3,175
325,838
7,650
784,912
12,559
1,288,595
30
3,165
9,375
961,913
17,431
1,788,446
10,116
1,037,938
4,856
498,242
242
24,909
18,531
1,901,362
19,470
1,997,622
20,235
2,076,144
1,590
163,216
19,037
1,953,282
12,984
1,332,255
12,863
1,319,832
3,243
332,750
2,185
224,227
3,693
378,963
2,120
217,512
7,259
744,804
30,796
3,159,713
1,056
108,384
9,530
977,819
17,771
1,823,387
852
87,497
0
0
8,494
871,562
28,739
2,948,650
3,322
340,857
0
0
10,184
1,044,919
61,167
6,275,789
7,994
820,199
5,584
572,938
17,508
1,796,361
18,591
1,907,463
505
51,888
860
88,300
12,857
1,319,196
7,516
771,157
償還年月日
2015/08/01
2035/11/15
2049/01/15
2013/07/15
2013/09/20
2013/10/15
2013/11/15
2014/01/15
2014/02/01
2014/02/27
2014/04/01
2014/04/15
2014/05/15
2014/05/15
2014/06/15
2014/06/01
2014/06/15
2014/07/01
2014/09/15
2014/09/01
2014/09/15
2014/11/15
2015/01/15
2015/02/01
2015/04/15
2015/04/15
2015/05/31
2015/06/15
2015/07/15
2018/07/15
2015/09/15
2015/09/30
2015/10/15
2015/11/01
2015/11/15
2016/01/15
2010/05/25
2016/03/01
2016/03/15
2016/04/01
2016/04/15
2016/04/01
2016/05/01
2016/05/15
2016/06/01
2016/06/01
2016/06/15
2016/08/15
2016/11/15
2016/12/15
2016/12/01
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
当
銘
柄
（アメリカ）
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
CLEARWR CM/FN 14.75 12/16 144A
RADIATION TH 8.875% 1/15/17 WI
PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A
ASBURY AUT GR 7.625% 3/17 144A
RITE AID CORP 7.5% 3/01/17
RDS ULTRADEEP 11.875 3/17 144A
FMG RES 6% 4/1/17 144A
NESCO HLD 2LN 11.75% 4/17 144A
EDISON MISSION 7% 5/15/17
SATELITES MEXIC 9.5% 5/15/17
DISH DBS CORP 5% 5/15/17 144A
INTERGEN NV 9% 6/30/17 144A
RITE AID CORP 9.5% 6/15/17
CB RICHARD ELLS 11.625 6/15/17
INTERPUBLIC GROUP 10% 7/17
WIND ACQ 12.25% PIK 7/17 144A
OXEA FIN/CY 9.5% 7/15/17 144A
CIT GROUP NEW 4.25% 8/15/17
GENERAL MTR 4.75% 8/15/17 144A
DIGICEL LTD MTN 8.25% 9/17 144
TOWER AUTO 10.625% 9/1/17 144A
VWR FDG INC 7.25% 9/15/17 144A
AES CORP 8% 10/15/17
ARDAGH PKG PLC 7.375 10/17 144
ARDAGH FN/HD 7.375 10/17 144A
DRILL RIGS HLDG 6.5 10/17 144A
TESORO CORP 4.25% 10/01/17
RYERSON INC 9% 10/15/17 144A
PETCO HLDG PIK 8.5% 10/17 144A
NAVIOS MARIT 8.875% 11/01/17
NAVIOS MARITI 8.625% 11/17 WI
ASSOCIATED MAT 9.125% 11/17
SPANSION LLC 7.875% 11/15/17
ALPHA HLDG CO 7.75% 11/17 144A
BROADVIEW NETWR 10.5% 11/15/17
ASSOC MATERLS 9.125 11/17 144A
BOE INTER HLDG 9% 11/1/17 144A
NAI ENTMT 8.25% 12/17 144A
STAR GAS PRTNR 8.875% 12/17 WI
VIVINT 6.375% 12/1/19 144A
TOPS HLDG 8.875% 12/15/17 144A
EPE HLDS PIK 8.125 12/17 144A
ICAHN ENT/FIN 8% 1/15/18 WI
USG CORP 9.75 1/15/18
LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A
WIND ACQU 7.25% 2/15/18 144A
FMG RES AUG LTD 6.875 2/18 144
SEVERSTAL COL 10.25% 2/15/18
PLY-GEM INDUSTR 8.25% 2/15/18
ENERGY PART LTD 8.25% 2/15/18
BOYD ACQ LLC/F 8.375 2/18 144A
LENNAR CORP 4.125 12/1/18 144A
BURLINGTON PIK 9.0% 2/18 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
5.5000
14.7500
8.8750
7.2500
7.6250
7.5000
11.8750
6.0000
11.7500
0.0000
9.5000
5.0000
9.0000
9.5000
11.6250
10.0000
12.2500
9.5000
4.2500
4.7500
8.2500
10.6250
7.2500
8.0000
7.3750
7.3750
6.5000
4.2500
9.0000
8.5000
8.8750
8.6250
9.1250
7.8750
7.7500
10.5000
9.1250
9.0000
8.2500
8.8750
6.3750
8.8750
8.1250
8.0000
9.7500
10.2500
7.2500
6.8750
10.2500
8.2500
8.2500
8.3750
4.1250
9.0000
千アメリカ･ドル
5,055
23,250
10,465
13,200
3,050
12,440
18,980
8,500
4,750
650
2,410
30,870
50,592
4,215
4,725
1,865
19,583
3,802
13,610
42,220
12,685
3,096
13,070
1,840
18,790
1,475
4,220
3,675
16,090
2,870
2,045
8,985
9,840
8,722
6,855
12,995
8,145
2,210
3,226
3,115
34,835
3,195
16,460
14,620
4,670
11,245
11,640
6,800
20,955
9,360
2,640
1,610
25,100
3,460
− 164 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
4,574
469,371
32,085
3,291,921
9,994
1,025,392
14,124
1,449,122
3,133
321,538
12,782
1,311,443
21,020
2,156,687
8,755
898,263
5,367
550,705
391
40,180
2,602
267,047
31,062
3,187,057
51,603
5,294,553
4,362
447,595
5,022
515,326
1,976
202,829
20,163
2,068,732
4,077
418,366
14,324
1,469,696
44,964
4,613,337
13,350
1,369,808
3,494
358,546
14,017
1,438,203
2,198
225,596
20,622
2,115,819
1,615
165,711
4,304
441,631
3,877
397,793
17,618
1,807,663
2,974
305,136
2,172
222,930
9,277
951,821
10,528
1,080,254
9,114
935,146
7,129
731,455
12,735
1,306,621
8,715
894,174
2,205
226,253
3,484
357,466
3,247
333,181
35,705
3,663,422
3,546
363,865
17,040
1,748,359
15,625
1,603,137
5,531
567,481
11,975
1,228,729
12,280
1,259,948
7,089
727,331
22,526
2,311,231
10,179
1,044,365
2,838
291,178
1,779
182,530
25,915
2,658,955
3,568
366,089
償還年月日
2016/12/15
2016/12/01
2017/01/15
2017/12/01
2017/03/15
2017/03/01
2017/03/15
2017/04/01
2017/04/15
2017/05/15
2017/05/15
2017/05/15
2017/06/30
2017/06/15
2017/06/15
2017/07/15
2017/07/15
2017/07/15
2017/08/15
2017/08/15
2017/09/01
2017/09/01
2017/09/15
2017/10/15
2017/10/15
2017/10/15
2017/10/01
2017/10/01
2017/10/15
2017/10/15
2017/11/01
2017/11/01
2017/11/01
2017/11/15
2017/11/01
2017/11/15
2017/11/01
2017/11/01
2017/12/15
2017/12/01
2019/12/01
2017/12/15
2017/12/15
2018/01/15
2018/01/15
2018/01/01
2018/02/15
2018/02/01
2018/02/15
2018/02/15
2018/02/15
2018/02/15
2018/12/01
2018/02/15
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
当
銘
柄
（アメリカ）
FREESCL SEMI 10.125% 3/18 144A
SONIC AUTOMOTIVE 9% 3/15/18 WI
CIT GROUP NEW 5.25% 3/15/18
FIRSTENERGY CORP 2.75% 3/15/18
DIGICEL GRP LTD 10.5% 4/18 144
ROSETTA RES INC 9.5% 4/18
CONTINENTAL AIR LINES INC 6.12
INTL LEASE FIN 3.875% 4/15/18
DISH DBS 4.25% 4/1/18 144A
OWENS ILL 7.8%
ALLBRITTON COM 8% 5/15/18 WI-B
CALCIPAR 6.875% 5/01/18 144A
IPALCO 5% 5/01/18
BLUESCOPE STL 7.125% 5/18 144A
NES RENTALS 7.875% 5/1/18 144A
SPENCER SPRT PIK VAR 5/18 144A
GENERAL MTRS 3.25% 5/18 144A
ARD FIN 11.125% 6/01/18 144A
KINOVE GERMAN 9.625% 6/18 144A
GENERAL MTRS 6.75% 6/1/18
TRANSUNION 9.625% 6/15/18 PIK
TRANSUNION PIK 8.125 6/15 144A
UNITED CONTL HLD 6.375% 6/1/18
NXP BV 3.75% 6/1/18 144A
US AWYS GROUP 6.125% 6/1/18
NXP BV/NXP FDG 9.75% 8/18 144A
TENNECO INC 7.75% 8/15/18 WI
CHS/CMNTY HEALT 5.125% 8/15/18
MULTIPLAN IN 9.875% 9/1/18 144
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 144A
FRESENIUS MED II 6.5 9/18 144A
HEALTHSOUTH 7.25% 10/1/18
NIELSEN FINANCE 7.75% 10/15/18
GENON ENERGY INC 9.5% 10/18
RYERSON INC 11.25% 10/18 144A
SABRA HLATH 8.125 11/01/18 WI
SPRINT NEXTEL 9% 11/15/18 144A
ISABELLE ACQ 10% 11/15/18 144A
ATLANTIC PWR 9% 11/15/18 WI
TERVITA CORP 8% 11/15/18 144A
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
RAIN CII CARB 8% 12/18 144A
BRESNAN BROAD 8% 12/15/18 144A
CCO HLDGS/CAP CORP 7% 1/01/19
VERSO PAPER 11.75% 01/19 WI
VERSO PAPER 11.75% 1/19 WI
ALTICE FING 7.875% 12/19 144A
PRINCE MINERAL 11.5 12/19 144A
BI-LO LLC/CORP 9.25% 2/19 144A
REALOGY CORP 7.875% 2/19 144A
AVIV HEALTHCARE 7.75% 2/15/19
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
BASIC ENERGY 7.75% 2/15/19WI
CIT GROUP NEW 5.5 2/15/19 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
10.1250
9.0000
5.2500
2.7500
10.5000
9.5000
6.1250
3.8750
4.2500
7.8000
8.0000
6.8750
5.0000
7.1250
7.8750
9.0000
3.2500
11.1250
9.6250
6.7500
9.6250
8.1250
6.3750
3.7500
6.1250
9.7500
7.7500
5.1250
9.8750
7.1250
6.5000
7.2500
7.7500
9.5000
11.2500
8.1250
9.0000
10.0000
9.0000
8.0000
8.0000
8.0000
8.0000
7.0000
11.7500
11.7500
7.8750
11.5000
9.2500
7.8750
7.7500
8.1250
7.7500
5.5000
千アメリカ･ドル
12,410
4,570
15,445
11,537
14,090
10,000
1,935
22,425
20,820
500
2,820
8,620
8,545
1,400
2,025
3,230
4,275
10,119
5,369
37,065
3,975
5,550
1,420
8,165
14,450
1,002
1,845
6,295
14,180
16,610
3,715
7,088
20,160
17,810
10,290
6,480
35,595
1,605
20,510
4,915
52,200
4,475
2,940
4,915
22,560
9,515
2,585
1,910
4,925
9,245
13,115
6,310
1,085
26,420
− 165 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
13,868
1,422,874
5,072
520,459
16,835
1,727,276
11,694
1,199,841
15,534
1,593,811
11,075
1,136,295
1,993
204,486
22,985
2,358,325
20,455
2,098,749
591
60,662
3,052
313,201
9,158
939,687
9,292
953,429
1,477
151,540
2,106
216,075
3,254
333,883
4,323
443,549
11,030
1,131,705
6,040
619,716
42,902
4,401,820
4,362
447,598
5,966
612,137
1,469
150,791
8,124
833,540
14,558
1,493,689
1,137
116,683
2,034
208,699
6,672
684,619
15,987
1,640,363
19,890
2,040,762
4,300
441,191
7,708
790,861
22,302
2,288,185
21,193
2,174,494
11,126
1,141,534
7,095
728,008
43,781
4,492,017
1,781
182,787
21,638
2,220,063
5,154
528,862
62,379
6,400,085
4,833
495,865
3,204
328,791
5,295
543,360
23,913
2,453,535
7,041
722,416
2,869
294,395
2,129
218,502
5,466
560,888
10,273
1,054,061
14,393
1,476,794
6,183
634,457
1,150
118,000
29,326
3,008,868
償還年月日
2018/03/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/04/15
2018/04/15
2018/04/29
2018/04/15
2018/04/01
2018/05/15
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/15
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/01
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/15
2018/09/01
2018/09/01
2018/09/15
2018/10/01
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/11/01
2018/11/15
2018/11/15
2018/11/15
2018/11/15
2018/12/31
2018/12/01
2018/12/15
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/15
2019/12/15
2019/12/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
当
銘
柄
（アメリカ）
TRINSEO MATLS 8.75% 2/19 144A
CLAIRE'S STORES 9% 3/19 144A
UNITYMEDIA HESN 7.5% 3/19 144A
CEMEX SAB 5.875% 3/25/19 144A
CLAIRES STORES 8.875% 3/15/19
ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19
AVAYA INC 7% 4/01/19 144A
HEADWATERS 7.625% 4/1/19 WI
EV ENERGY CORP 8% 4/15/19
INTELSAT JH SA 7.25% 4/01/19
WILLIAMS CLAYTO 7.75% 4/01/19
ILFC 5.875% 4/01/19
NAVIOS LOG/FIN 9.25% 4/15/19
CRESTWOOD M P/F 7.75% 4/01/19
REYNOLDS GRP 9.0/STEP 4/15/19
INFOR US INC 9.375% 4/19 WI
CRESTWOOD 7.75% 4/01/19 144A
HD SUPPLY INC 8.125% 4/19 WI
SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19
SANMINA SCI 7% 5/15/19 144A
INTL LEASE FIN 6.25% 5/15/19
VIASYSTEMS INC 7.875 5/19 144A
ANIXTER INC 5.625% 5/01/19
CARMIKE CINEMAS 7.375% 5/19 WI
LINN ENERGY LLC 6.5% 5/19
EVEREST LLC/FIN 6.875% 5/19 WI
FOREST OIL 7.25% 6/15/19
BANK OF AMER MTN 7.625 6/1/19
FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A
ALPHA NAT RES 6% 6/01/19
TELEFLEX INC 6.875% 6/1/19
OIL STATES INTE 6.5% 6/19 WI
KINDRED HEALTHC 8.25% 6/01/19
HUGHES SATELLIT 6.5% 6/15/19
TEKNI-PLEX INC 9.75% 6/19 144A
LEVEL 3 COMM 8.875 6/1/19 144A
TENET HEALTH 8.875% 7/1/19
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144
RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A
CERIDIAN CORP 8.875 7/19 144A
WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 144A
SBA TELECOM INC 8.25 8/15/19
REYNOLDS GRP 7.875% 8/15/19 WI
TRAC INTERMODAL 11 8/19 144A
ORION ENG 9.25% 8/1/19 144A
NII INTL TELE 11.375 8/19 144A
CONTL AIR PASS RJ04 9.558 9/19
GRATON ECONOMC 9.625 9/19 144A
CONTL RUBBER 4.5% 9/15/19 144A
LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A
CONTINENTALRE MTN 8.25 10/19WI
WIDEOPENWEST 13.375 10/19 144A
SBA COMMUNIC 5.625 10/19 144A
JO ANN PIK 9.75% 10/15/19 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
8.7500
9.0000
7.5000
5.8750
8.8750
9.0000
7.0000
7.6250
8.0000
7.2500
7.7500
5.8750
9.2500
7.7500
9.0000
9.3750
7.7500
8.1250
6.9000
7.0000
6.2500
7.8750
5.6250
7.3750
6.5000
6.8750
7.2500
7.6250
7.3750
6.0000
6.8750
6.5000
8.2500
6.5000
9.7500
8.8750
8.8750
10.1250
10.1250
8.8750
10.2500
8.2500
7.8750
11.0000
9.2500
11.3750
9.5580
9.6250
4.5000
9.2500
8.2500
13.3750
5.6250
9.7500
千アメリカ･ドル
33,280
20,535
1,980
23,785
8,115
1,464
20,215
8,800
4,320
27,105
18,210
2,805
2,185
3,570
2,610
3,655
5,395
14,150
40,780
16,960
27,965
12,580
3,455
11,655
9,460
7,600
18,260
67
47,580
9,260
9,125
7,810
4,050
15,620
5,246
2,135
14,050
6,530
4,985
5,495
25,890
4,047
7,190
4,490
4,695
5,640
1,028
5,165
3,625
23,270
30,710
8,705
9,000
5,725
− 166 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
33,612
3,448,673
23,435
2,404,489
2,168
222,447
24,914
2,556,257
8,784
901,288
1,936
198,668
19,052
1,954,800
9,526
977,367
4,536
465,393
29,544
3,031,260
18,801
1,929,067
3,114
319,591
2,403
246,599
3,855
395,584
2,812
288,539
4,166
427,503
5,826
597,809
15,883
1,629,634
44,552
4,571,050
18,104
1,857,552
31,559
3,238,017
13,586
1,393,964
3,688
378,410
12,937
1,327,341
9,838
1,009,419
8,284
849,938
18,442
1,892,210
85
8,797
51,267
5,260,040
8,704
893,071
9,946
1,020,485
8,473
869,417
4,293
440,461
17,377
1,782,905
5,770
592,063
2,353
241,503
15,929
1,634,406
5,844
599,630
4,361
447,528
6,374
653,992
29,320
3,008,275
4,451
456,744
8,016
822,528
4,983
511,348
4,859
498,566
6,373
653,890
1,151
118,149
5,888
604,119
3,742
384,012
26,353
2,703,846
34,625
3,552,578
10,228
1,049,431
9,427
967,261
6,175
633,641
償還年月日
2019/02/01
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/25
2019/03/15
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/01
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
2019/07/01
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/01
2019/08/15
2019/09/01
2019/09/01
2019/09/15
2019/09/01
2019/10/01
2019/10/15
2019/10/01
2019/10/15
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
当
銘
柄
（アメリカ）
LINN ENERGY 6.25 11/1/19 144A
ALBEA BEAUTY 8.375% 11/19 144A
SUNGARD DATA 6.625 11/19 144A
TERVITA 9.75% 11/01/19 144A
OFFSHORE GROUP 7.5% 11/19 WI
RELIANCE INTERM 9.5 12/19 144A
NII CAP CORP 8.875% 12/19 WI
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
EILEME 2 AB 11.625 1/20 144A
CHESTER LLC/FIN 9.25 1/20 144A
HCA INC 7.875% 2/15/20
OMEGA HEALTHCA 7.5% 2/15/20
HCA INC 6.5% 2/15/20
DIGICEL LTD 7% 2/15/20 144A
PRESTIGE BRAND 8.125 2/20 WI
CAESARS LLC/CO 8.5% 2/15/20 WI
TENET HLTHCRE 6.75% 02/20 WI
ALLY FINANCIAL INC 8% 3/15/20
USG 7.875% 3/30/20 144A
RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
AIR LEASE CORP 4.75% 3/01/2020
ARAMARK CORP 5.75 3/15/20 144A
CLAIRE'S STORES 6.125 03/15/20
CONSOL ENERGY 8.25 4/1/20 WI
LINN ENERGY LLC 8.625 4/20 WI
NEW GOLD INC 7% 4/15/20 144A
HEXION US 6.625% 4/15/20 144A
EQUINIX INC 4.875% 4/1/20
CORRECTIONS 4.125% 4/1/20 144A
PETROLOGISTICS 6.25% 4/20 144A
SOFTBANK CRP 4.5% 4/15/20 144A
PINNACLE ENT 8.75% 5/15/20 WI
AM FIN CORP/LLC 6.75% 5/20/20
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
CIT GROUP NEW 5.375% 5/15/20
CHUKCHANSI ECON 9.75% 5/20 RGS
EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI
DISH DBS 5.125% 5/1/20 144A
COGECO CABL 4.875% 5/1/20 144A
SIRIUS XM 4.25% 5/15/20 144A
FERRELLGAS 8.625% 6/15/20
LEVEL 3 FIN 7% 6/01/20 144A
TENET HEALTH 4.75% 6/1/20 144A
AES CORP 8% 6/1/20
CLAIRES STORES 7.75% 6/20 144A
PACIFIC DRL 5.375% 6/1/20 144A
CALPINE CORP 7.875% 7/20 144A
UPCB FIN III 6.625% 7/20 144A
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 144A
CHS/CMNTY HEALT 7.125% 7/15/20
PRIDE INTL 6.875% 8/15/20
RITE AID CORP 8% 8/15/20 W/I
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.2500
8.3750
6.6250
9.7500
7.5000
9.5000
8.8750
8.5000
11.6250
9.2500
7.8750
7.5000
6.5000
7.0000
8.1250
8.5000
6.7500
8.0000
7.8750
9.2500
7.6250
7.6250
4.7500
5.7500
6.1250
8.2500
8.6250
7.0000
6.6250
4.8750
4.1250
6.2500
4.5000
8.7500
6.7500
9.3750
5.3750
9.7500
9.3750
5.1250
4.8750
4.2500
8.6250
7.0000
4.7500
8.0000
7.7500
5.3750
7.8750
6.6250
10.1250
7.1250
6.8750
8.0000
千アメリカ･ドル
13,025
8,285
10,565
9,420
33,560
5,000
5,000
16,625
8,625
2,170
5,705
4,035
33,535
1,385
1,105
10,125
5,295
9,695
4,395
6,685
20,125
2,875
11,735
6,605
4,940
7,945
9,020
1,675
12,895
6,070
8,080
4,305
6,575
8,805
4,270
21,105
13,950
4,220
12,620
20,820
3,175
13,545
932
7,200
9,640
4,780
2,990
7,975
5,048
14,830
2,750
6,485
3,795
34,365
− 167 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
13,480
1,383,137
8,947
918,044
11,212
1,150,362
9,278
951,994
36,412
3,735,932
5,525
566,865
4,750
487,350
18,578
1,906,147
10,350
1,061,910
2,132
218,745
6,306
647,085
4,468
458,495
39,110
4,012,705
1,454
149,206
1,258
129,103
9,922
1,018,048
5,705
585,370
11,934
1,224,484
4,988
511,802
7,637
783,619
21,986
2,255,821
3,112
319,310
12,175
1,249,161
6,960
714,097
5,180
531,552
8,858
908,900
10,057
1,031,878
1,792
183,884
13,636
1,399,101
6,343
650,807
8,221
843,515
4,407
452,183
6,764
693,989
9,740
999,378
4,686
480,816
23,268
2,387,323
15,519
1,592,287
2,205
226,267
14,607
1,498,744
20,611
2,114,770
3,254
333,898
13,375
1,372,345
976
100,165
7,686
788,583
10,049
1,031,099
5,831
598,322
3,072
315,210
8,004
821,303
5,615
576,191
16,090
1,650,890
3,107
318,829
7,311
750,194
4,750
487,440
38,961
3,997,431
償還年月日
2019/11/01
2019/11/01
2019/11/01
2019/11/01
2019/11/01
2019/12/15
2019/12/15
2020/01/15
2020/01/31
2020/01/15
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/15
2020/02/01
2020/03/15
2020/03/30
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/01
2020/03/15
2020/03/15
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/15
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/15
2020/05/15
2020/05/20
2020/05/01
2020/05/15
2020/05/30
2020/05/01
2020/05/01
2020/05/01
2020/05/15
2020/06/15
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/07/31
2020/07/01
2020/07/15
2020/07/15
2020/08/15
2020/08/15
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
当
銘
柄
（アメリカ）
EILEME 1 AB 14.25 8/15/20 144A
SPRINT NEXTEL 7% 8/15/20
LEGEND ACQ SUB 10.75 8/20 144A
CAESARS LLC/ CO 9 8/15/20 144A
QR ENENGY LP/FN 9.25% 8/20
ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A
FOREST OIL 7.5% 9/15/20 144A
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 144A
ENERGY TRANS EQ 7.5% 10/15/20
ARDAGH PKG PLC 9.125 10/20 144
CB RICHARD 6.625% 10/15/20
GENON ENERGY INC 9.875 10/20 WI
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 144A
NIELSEN FINANCE 4.5 10/20 144A
SKY GROWTH AC 7.375 10/20 144A
ROCKWOOD SPEC G 4.625 10/15/20
MOMENTIVE PERF 8.875 10/20 WI
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI
HERTZ CORP 5.875% 10/15/2020
HAWK ACQ 4.25% 10/15/20 144A
DAVITA INC 6.625% 11/01/20
NV ENERGY INC 6.25% 11/15/20
PRECISION DRIL 6.625% 11/20 WI
ASBURY AUTOMOTIVE 8.375% 11/15/20
FIRST DATA 6.75% 11/1/20 144A
EDGEN MURRAY 8.75% 11/20 144A
IMS HEALTH INC 6 11/01/20 144A
SPECTRUM ESCW 6.375 11/20 144A
WILLIAM LYON 8.5 11/15/20 144A
ARDAGH PACK 7% 11/15/20 144A
BOISE CASCAD CO 6.375% 11/1/20
ENERGY FUT CO 10% 12/01/20
JABIL CIRCUIT 5.625% 12/20
COVANTA HLDG 7.25% 12/01/20
ILFC 8.25% 12/15/20
BRIGGS & STRATT 6.875 12/15/20
TENNECO INC 6.875% 12/15/20 WI
PUGET ENERGY 6.5% 12/15/20WI
VIVINT 8.75% 12/1/20 144A
SEALED AIR 6.5% 12/01/20 144A
STUDIO CITY 8.5% 12/01/20 144A
A-S MERGER 7.875 12/15/20 144A
ALTICE FINCO 9.875 12/20 144A
BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC
ENERGY FUT 10% 12/1/20 WI REGS
WMG ACQUSITION 6% 1/15/21 144A
RAIN CII CARBON 8.25 1/21 144A
KODIAK OIL 5.5% 1/15/21 144A
FIRST DATA 11.25 1/15/21 144A
AMER AIR 13-1B 5.625 1/21 144A
HD SUPPLY INC 10.5% 1/15/21 WI
CALPINE CORP 7.5% 2/15/21 144A
GEO GROUP INC 6.625% 2/15/21
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
14.2500
7.0000
10.7500
9.0000
9.2500
7.5000
8.2500
7.5000
6.3750
7.5000
9.1250
6.6250
9.8750
9.1250
4.5000
7.3750
4.6250
8.8750
5.7500
5.8750
4.2500
6.6250
6.2500
6.6250
8.3750
6.7500
8.7500
6.0000
6.3750
8.5000
7.0000
6.3750
10.0000
5.6250
7.2500
8.2500
6.8750
6.8750
6.5000
8.7500
6.5000
8.5000
7.8750
9.8750
6.5000
10.0000
6.0000
8.2500
5.5000
11.2500
5.6250
10.5000
7.5000
6.6250
千アメリカ･ドル
11,421
28,920
14,255
8,555
5,295
39,620
19,845
4,660
1,555
12,510
13,200
2,810
22,025
3,460
38,505
2,155
11,010
14,985
72,985
5,430
40,120
13,306
9,335
5,180
1,830
30,285
5,540
3,410
1,675
3,490
3,295
1,690
37,442
3,590
6,260
15,330
3,100
8,215
36,120
26,530
5,025
32,844
2,730
2,770
2,925
48,665
2,250
3,445
2,230
19,470
2,005
3,495
18,975
2,420
− 168 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
12,476
1,280,103
31,956
3,278,747
12,330
1,265,116
8,458
867,868
5,665
581,295
48,138
4,938,989
21,730
2,229,526
4,823
494,850
1,658
170,112
14,636
1,501,725
14,916
1,530,381
3,076
315,695
25,493
2,615,677
3,901
400,257
39,660
4,069,131
2,322
238,238
11,477
1,177,635
16,483
1,691,207
75,721
7,769,070
5,850
600,294
40,521
4,157,475
14,470
1,484,650
11,357
1,165,243
5,568
571,328
2,072
212,635
32,632
3,348,052
5,872
602,508
3,640
373,481
1,817
186,462
3,943
404,623
3,500
359,196
1,820
186,832
43,385
4,451,395
3,922
402,404
6,941
712,168
19,239
1,973,936
3,518
360,998
9,067
930,305
42,256
4,335,509
27,723
2,844,467
5,678
582,588
36,949
3,791,018
2,921
299,704
3,185
326,832
3,151
323,363
56,208
5,766,948
2,401
246,432
3,823
392,337
2,330
239,093
20,346
2,087,514
2,087
214,198
3,648
374,293
21,062
2,160,986
2,655
272,500
償還年月日
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/09/15
2020/09/30
2020/09/15
2020/09/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/01
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/01
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/02/15
2021/02/15
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
当
銘
柄
（アメリカ）
TARGA RES LP/FI 6.875% 2/01/21
REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI
REYNOLDS GRP STEP 2/15/21 WI
HCA HLDGS INC 6.25% 2/15/21
NCR CORP 4.625% 2/15/21 144A
EAGLE SPINCO 4.625 2/21 144A
BC MTN LLC/FIN 7% 2/1/21 144A
DIGITALGLOBE 5.25% 2/1/21 144A
MCE FINANCE 5.0% 2/15/21 144A
NETFLIX INC 5.375% 2/1/21 144A
SABINE PASS 5.625% 2/1/21 144A
NXP BV FDG 5.75% 2/15/21 144A
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 144A
GENESIS ENR 5.75% 2/15/21 144A
GENCORP 7.125% 3/15/21 144A
CEDAR FAIR 5.25% 3/15/21 144A
CCO HLDGS LLC 5.25% 3/21 144A
ISLE CAPRI 5.88% 3/15/21 144A
RR DONNELLEY 7.875% 3/15/21
AVAYA INC 10.5% 3/01/21 144A
CERIDIAN CORP 11% 3/15/21 144A
CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21
CONTINENTAL 7.125% 4/1/21 WI
NII CAP CORP 7.625% 4/1/21
SAPPI PAPER 6.625% 4/21 144A
CCO HLDGS/CAP CRP 6.5% 4/30/21
INTELSAT J H SA 7.5% 4/01/21
CHESPK MIDS CRP 5.875% 4/15/21
NORTEK INC 8.5% 4/15/21 144A
TENET HEALTH 4.5 4/01/21 144A
LYNX I CORP 5.375% 2/21 144A
DIGICEL LTD 6.0% 4/15/21 144A
INTL LEASE FIN 4.625% 4/15/21
METROPCS WIR 6.25% 4/1/21 144A
WESTERN REFIN 6.25 4/1/21 144A
MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 144A
SINCLAIR TELEV 5.375 4/21 144A
GRAPHIC PACKAGING 4.75 4/15/21
ABC SUPPLY CO 5.625 4/21 144A
AMERIGAS PTR LP 6.5% 5/20/21
UNIT CORP 6.625% 5/15/21
FERRELLGAS LP 6.5% 5/1/21 WI
HCA HLDGS INC 7.75% 5/15/21
MPT OPER PARTNE 6.875% 5/01/21
DELPHI CRP&WALS 6.125% 5/21 WI
HALCON RES 8.875% 5/15/21 144A
US COAT/FLASH 7.375 5/21 144A
AFFINIA GRP 7.75% 5/1/21 144A
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
CONSTELLATION BRANDS 3.75 5/21
COMPUCOM SYSTEMS 7% 5/21 144A
FIRST QLTY FN 4.625% 5/21 144A
TENASKA ALA 7% 144A
ALPHA NAT RES 6.25% 6/01/21
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.8750
6.8750
8.2500
6.2500
4.6250
4.6250
7.0000
5.2500
5.0000
5.3750
5.6250
5.7500
5.7500
5.7500
7.1250
5.2500
5.2500
5.8750
7.8750
10.5000
11.0000
9.7980
7.1250
7.6250
6.6250
6.5000
7.5000
5.8750
8.5000
4.5000
5.3750
6.0000
4.6250
6.2500
6.2500
9.7500
5.3750
4.7500
5.6250
6.5000
6.6250
6.5000
7.7500
6.8750
6.1250
8.8750
7.3750
7.7500
4.7500
3.7500
7.0000
4.6250
7.0000
6.2500
千アメリカ･ドル
7,050
56,810
5,465
6,655
14,040
2,950
1,535
23,645
26,060
4,475
17,360
7,550
30,255
2,470
1,475
8,820
26,880
6,895
15,950
16,318
2,905
2,955
3,235
11,001
1,020
13,980
22,570
4,025
4,410
30,000
3,685
41,150
28,425
10,305
2,795
6,130
18,995
1,995
2,030
8,269
30,630
14,550
61,060
13,775
8,770
4,935
2,685
1,365
6,875
2,110
1,095
1,845
2,458
8,905
− 169 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
7,737
793,854
61,922
6,353,289
5,820
597,155
7,312
750,229
14,110
1,447,706
3,097
317,803
1,650
169,302
24,117
2,474,496
26,646
2,733,915
4,620
474,056
17,880
1,834,570
8,078
828,854
31,389
3,220,569
2,568
263,558
1,581
162,306
9,018
925,292
27,552
2,826,835
6,929
710,964
17,545
1,800,117
13,707
1,406,405
3,369
345,741
3,436
352,564
3,720
381,697
9,680
993,258
1,060
108,838
15,273
1,567,025
25,221
2,587,774
4,326
443,937
4,851
497,712
30,450
3,124,170
3,878
397,930
42,075
4,316,984
29,064
2,982,024
10,923
1,120,730
2,913
298,954
6,436
660,384
19,279
1,978,120
2,079
213,386
2,075
212,964
8,930
916,271
32,697
3,354,766
15,495
1,589,863
68,845
7,063,512
15,290
1,568,779
9,767
1,002,154
5,206
534,179
2,889
296,486
1,423
146,001
6,926
710,665
2,091
214,602
1,103
113,189
1,845
189,297
2,679
274,955
8,237
845,129
償還年月日
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/01
2021/03/15
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/30
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/15
2021/05/20
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/01
2021/05/15
2021/06/30
2021/06/01
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
当
銘
柄
（アメリカ）
KANSAS CTY SOUT 6.125% 6/15/21
CINEMARK USA 7.375% 6/15/21WI
DISH DBS CORP 6.75% 6/01/21 WI
CHESAPEAKE ENRGY 5.375 6/15/21
INTELSAT SA 7.75% 6/1/21 144A
BON TON DEPT 8.0% 6/15/21 144A
B&G FOODS INC 4.625% 6/01/21
SIWF MERGER 6.25% 6/1/21 144A
CLEAN HARBORS INC 5.12% 6/1/21
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
AMC NETWORKS 7.75% 7/15/21 WI
AES CORP 7.375% 7/01/21 WI
MARKWEST EN PAR/FIN 6.5% 8/21
FIRST DATA 11.75% 8/21 144A
PUGET ENERGY INC 6% 9/01/21
MIRANT AMERICAS 8.5% 10/01/21
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
TENET HEALTH 4.375% 10/21 144A
HOVNANIAN K ENT 5% 11/01/21
PEABODY ENERGY 6.25% 11/21
ATLAS PIPELINE 4.75 11/21 144A
DUQUESNE LT HLD 5.9% 12/21 144
PRECISION DRILL 6.5% 12/15/21
MGM RESORTS INT 6.625 12/15/21
CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A
ILFC 8.625% 1/15/22
UPCB FIN LTD 6.875 1/22 144A
LAMAR MEDIA CRP 5.875% 2/22
POST HLDGS INC 7.375 2/22 WI
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
HCA INC 5.875% 3/15/22
MASCO CORP 5.95% 3/15/22
GULFMARK OFFSHO 6.375% 3/15/22
FRONTIER COMM MTN 8.75% 4/22
PINNACLE ENTERT 7.750% 4/1/22
FMG RES 6.875% 4/01/22 144A
NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI
LEVI STRAUSS 6.875 5/1/22 144A
CHOICE HOTELS 5.75% 7/01/22
VIDEOTRON LTEE 5% 7/15/22
DISH DBS CORP 5.875% 7/22
PUGET ENERGY INC 5.625% 7/22WI
SONIC AUTOMOTIVE INC 7 7/22
CIT GROUP NEW 5% 8/15/22
DAVITA INC 5.75% 8/15/22
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22
ILFC 5.875% 8/15/22
HEALTHSOUTH 7.75% 9/15/22
EP ENERGY/EVER 7.75% 09/22 WI
OMEGA HLTHCAR 6.75% 10/15/22 WI
COVANTA HLDG 6.375% 10/01/22
TESORO CORP 5.375% 10/01/22
CEMEX FIN 9.375% 10/12/22 144A
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.1250
7.3750
6.7500
5.3750
7.7500
8.0000
4.6250
6.2500
5.1250
7.8750
7.7500
7.3750
6.5000
11.7500
6.0000
8.5000
11.0000
4.3750
5.0000
6.2500
4.7500
5.9000
6.5000
6.6250
5.1250
8.6250
6.8750
5.8750
7.3750
11.7500
5.8750
5.9500
6.3750
8.7500
7.7500
6.8750
6.0000
6.8750
5.7500
5.0000
5.8750
5.6250
7.0000
5.0000
5.7500
6.3750
5.8750
7.7500
7.7500
6.7500
6.3750
5.3750
9.3750
6.2500
千アメリカ･ドル
840
3,935
17,775
21,935
38,085
4,550
7,970
2,265
3,490
7,525
1,840
25,865
5,509
9,290
17,625
20,990
25,214
33,895
2,450
14,780
4,685
9,594
1,770
5,250
20,540
57,160
6,255
2,640
7,665
102,200
28,160
10,735
1,795
15,550
2,210
8,510
12,685
4,350
1,920
13,315
32,995
4,995
4,360
10,820
5,880
3,800
27,285
8,145
4,375
10,570
6,310
4,135
20,680
3,875
− 170 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
989
101,481
4,426
454,197
19,108
1,960,493
23,031
2,363,057
40,370
4,141,972
4,686
480,834
8,099
831,009
2,265
232,389
3,638
373,292
8,503
872,433
2,111
216,629
30,941
3,174,547
6,046
620,332
9,301
954,345
20,013
2,053,334
25,083
2,573,520
28,050
2,877,988
33,937
3,481,974
2,260
231,888
15,759
1,616,891
4,644
476,475
11,490
1,178,880
1,920
197,038
5,853
600,594
20,540
2,107,404
74,308
7,624,000
6,864
704,334
2,890
296,596
8,642
886,698
117,019
12,006,149
31,468
3,228,698
12,078
1,239,296
1,893
194,296
17,979
1,844,715
2,442
250,554
8,829
905,868
13,794
1,415,360
4,861
498,751
2,150
220,631
13,914
1,427,594
33,654
3,452,992
5,591
573,708
4,888
501,575
11,810
1,211,753
6,438
660,600
4,170
427,893
30,439
3,123,084
9,061
929,690
4,987
511,717
11,706
1,201,063
6,930
711,033
4,403
451,827
24,247
2,487,772
4,315
442,799
償還年月日
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/01
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/08/15
2021/08/15
2021/09/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/11/01
2021/11/15
2021/11/15
2021/12/01
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/02/01
2022/02/15
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/04/15
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/15
2022/05/01
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/01
2022/08/15
2022/09/15
2022/09/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/01
2022/10/12
2022/10/15
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
当
銘
柄
（アメリカ）
SPECTRUM ESCW 6.625 11/22 144A
ROYAL CARIBBEAN 5.25% 11/15/22
CYRUSONE LP/F 6.375 11/22 144A
CLEAR CHANNEL A 6.5 11/22 144A
CLEAR CHANNEL B 6.5 11/22 144A
NEW GOLD 6.25% 11/15/22 144A
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/22
FTI CONSULTING 6 11/15/22 144A
ARDAGH PKG 4.875 11/15/22 144A
INTELSAT 6.625% 12/15/22 144A
CINEMARK 5.125% 12/15/22 144A
PVH CORP 4.5% 12/15/22
IAC/INTERACTIV 4.75 12/22 144A
INTELSAT JACK 6.625 12/22 144A
CALPINE CORP 7.875% 1/23 144A
FRONTIER COMM 7.125% 1/15/23
UNITYMEDIA HESN 5.5% 1/23 144A
BOMBARDIER 6.125% 1/15/23 144A
SLM CORP 5.5% 12/31/23
MARKWEST EN PAR 5.5% 2/15/23
CCO HLDGS LLC 5.125% 2/15/23
CLEARWATER PPR 4.5 2/1/23 144A
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
BEAZER HOMES 7.25% 2/1/23 144A
NRG ENERGY 6.625% 3/15/23 144A
POLYONE CORP 5.25 3/15/23 144A
FIRSTENERGY CORP 4.25% 3/15/23
NXP BV 5.75% 03/15/23 144A
MASTEC INC 4.875% 03/15/2023
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
CHESAPEAKE ENERGY 5.75 3/15/23
FELCOR LODGNG 5.625 03/23 WI
CONCHO RES INC 5.5% 4/01/23
LYNX II CORP 6.375% 4/23 144A
SEALED AIR 5.25% 4/1/23 144A
METROPCS WIR 6.625 4/1/23 144A
GEO GROUP 5.125% 4/1/23 144A
STEEL DYNMC 5.25% 4/15/23 144A
OFFSHORE GROUP 7.125 4/23 144A
CONTINENTAL RES 4.5% 4/23 144A
HCA INC 4.75% 5/01/23
ACCESS MID PARTNERS 4.875 5/23
CORRECTIONS 4.625% 5/1/23 144A
VERISIGN 4.625% 5/1/23 144A
AES CORP 4.875% 05/15/2023
CST BRANDS INC 5% 5/1/23 144A
CONSTELLATION BRANDS 4.25 5/23
LKQ CORP 4.75% 05/15/23 144A
SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 144A
GENERAL MTR 4.25% 5/15/23 144A
LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144
WYNN LAS VEGAS 4.25% 5/23 144A
INTELSAT SA 8.125% 6/1/23 144A
SABRA HLTH /CPTL 5.375% 6/1/23
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.6250
5.2500
6.3750
6.5000
6.5000
6.2500
6.0000
6.0000
4.8750
6.6250
5.1250
4.5000
4.7500
6.6250
7.8750
7.1250
5.5000
6.1250
5.5000
5.5000
5.1250
4.5000
6.2500
7.2500
6.6250
5.2500
4.2500
5.7500
4.8750
5.0000
5.7500
5.6250
5.5000
6.3750
5.2500
6.6250
5.1250
5.2500
7.1250
4.5000
4.7500
4.8750
4.6250
4.6250
4.8750
5.0000
4.2500
4.7500
5.0000
4.2500
6.8750
4.2500
8.1250
5.3750
千アメリカ･ドル
1,980
2,940
4,240
3,615
9,770
2,930
52,220
7,240
1,255
19,575
16,065
16,995
14,890
15,130
18,430
10,145
6,310
2,590
50,890
3,015
10,655
5,735
29,805
3,640
15,260
6,460
7,547
3,700
21,810
9,620
6,885
23,540
7,295
2,085
3,120
16,530
2,330
2,885
21,030
10,000
68,570
7,865
9,055
21,065
15,535
1,880
15,320
1,595
1,180
3,745
1,315
14,395
25,300
4,695
− 171 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
2,158
221,431
3,127
320,873
4,483
460,037
3,922
402,425
10,600
1,087,606
3,047
312,642
54,700
5,612,266
7,710
791,107
1,283
131,660
20,847
2,138,940
16,587
1,701,837
17,207
1,765,483
15,113
1,550,629
16,075
1,649,359
20,733
2,127,282
10,779
1,105,931
6,534
670,486
2,797
286,992
52,156
5,351,220
3,241
332,539
10,761
1,104,135
5,706
585,468
30,207
3,099,275
3,894
399,606
16,557
1,698,758
6,783
695,935
7,668
786,827
3,926
402,871
21,864
2,243,300
9,812
1,006,752
7,470
766,445
24,481
2,511,812
7,659
785,890
2,236
229,430
3,213
329,715
17,852
1,831,656
2,423
248,620
3,022
310,061
22,028
2,260,167
10,425
1,069,605
70,969
7,281,516
8,032
824,096
9,507
975,495
21,644
2,220,703
15,806
1,621,784
1,912
196,263
15,396
1,579,691
1,628
167,132
1,188
121,976
3,768
386,638
1,364
139,978
14,412
1,478,773
27,197
2,790,463
4,765
488,932
償還年月日
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/15
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/25
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/01
2023/02/05
2023/02/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/01
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/15
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/30
2023/06/01
2023/06/01
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
（アメリカ）
％ 千アメリカ･ドル
CINEMARK USA 4.875% 6/23 144A
普通社債券
4.8750
8,135
GM 8.25% 7/15/23
0.0000
23,035
DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23
4.6250
21,365
ATLAS PIPE LP 5.875 8/23 144A
5.8750
5,425
INTELSAT JACKSON 5.5 8/23 144A
5.5000
23,565
CCO HLDGS LLC 5.75% 9/23 144A
5.7500
4,735
BALL CORP 4.0% 11/15/23
4.0000
17,580
CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24
5.7500
34,185
OMEGA HEALTHCA 5.875% 3/15/24
5.8750
15,670
TXU CORP 6.5% 11/15/24
6.5000
13,870
HEALTHSOUTH 5.75% 11/01/24
5.7500
27,725
REGAL ENTRMNT GRP 5.75% 2/1/25
5.7500
1,605
AMER AIR 13-1A 4 7/25 144A
4.0000
4,690
GENERAL MOTORS 7.4% 9/01/25
0.0000
635
FORD MOTOR 7.125% 11/15/25
7.1250
9,480
NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A
7.7500
6,054
RITE AID CORP 7.7% 2/15/27
7.7000
9,335
LUCEENT TECH 6.5%
6.5000
22,909
FORD MOTOR 6.625% 2/15/28
6.6250
4,465
GENERAL MO GLB 6.75 5/01/28DTC
0.0000
1,280
SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28
6.8750
6,710
RITE AID 6.875% 12/15/28 144A
6.8750
5,045
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
6.4500
30,540
MIRANT AMERICAS 9.125% 5/01/31
9.1250
8,740
ALLY 8% GLOBAL
8.0000
49,780
ALLY LLC MTN 8% 11/01/31
8.0000
119,580
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
8.7500
16,750
GM GLBL 8.375 7/15/33 DT
0.0000
74,265
TXU CORP 6.55% 11/15/34
6.5500
23,955
CITIGROUP 5.95% PERP
5.9500
14,155
CITIGROUP INC 5.9 PFD
5.9000
26,455
JPMORGAN CHASE 5.15% PERP
5.1500
21,785
CITIGROUP 5.35% PERP
5.3500
72,570
BNY MELLON 4.5 % PERP
4.5000
7,720
BANK OF AMERICA 5.2% PERP
5.2000
13,705
小
計
−
6,337,127
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
8,135
834,651
0
0
21,097
2,164,648
5,614
576,086
23,565
2,417,769
4,924
505,243
17,250
1,769,888
35,466
3,638,907
16,884
1,732,342
10,229
1,049,508
28,730
2,947,701
1,637
167,966
4,754
487,810
0
0
11,481
1,177,973
6,598
677,043
9,930
1,018,828
18,040
1,850,989
5,171
530,563
0
0
6,886
706,517
4,981
511,146
24,355
2,498,889
10,094
1,035,716
65,709
6,741,804
159,041
16,317,647
19,890
2,040,778
0
0
17,367
1,781,892
14,915
1,530,364
27,926
2,865,251
22,167
2,274,367
72,479
7,436,374
7,739
794,052
13,705
1,406,133
6,669,283 684,268,511
− 684,268,511
（４）金銭債権
（Ａ）金銭債権
当
期
末
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
ア
メ
リ
カ
577,544
59,256,031
合
計
−
59,256,031
（注１）邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
区
分
− 172 −
比
率
％
<7.4>
<7.4>
償還年月日
2023/06/01
2023/07/15
2023/07/15
2023/08/01
2023/08/01
2023/09/01
2023/11/15
2024/01/15
2024/03/15
2024/11/15
2024/11/01
2025/02/01
2025/07/15
2025/09/01
2025/11/15
2025/12/15
2027/02/15
2028/01/15
2028/02/15
2028/05/01
2028/11/15
2028/12/15
2029/03/15
2031/05/01
2031/11/01
2031/11/01
2032/03/15
2033/07/15
2034/11/15
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
−
−
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）金銭債権
当
銘
柄
(オランダ)
TRONOX TERM B 3/13/2020 C1
(ルクセンブルグ)
INTELSAT JACKSON TLB 4/02/18 C1
PACIFIC DRILLING TM B 5/20/18
(アメリカ)
HARRAHS ENTMT TERM B-6 1/28/18 C1
ALIXPARTNERS 2LN TM 12/29/19 C1
CHARTER COMM TERM F 01/31/21 C1
LSP MADISON TERM 1LN 6/28/19 C2
KRONOS TERM 2ND LIEN 4/24/20 C1
CALPINE CONSTR TM B-2 11/2/21
TXU ENERGY TERM B EXT 10/10/17 C1
TXU ENERGY TERM B EXT 10/10/17 C2
TXU ENERGY TERM B EXT 10/10/17 C4
CHESAPEAKE ENER TM B NEW 12/17 C1
FLY FUNDING TERM B 8/06/18 C1
AMERIFORGE TERM B 1LN 01/25/20 C1
AMERIFORGE TERM B 1LN 01/25/20 C2
ALBERTSONS TERM B-1 03/21/16 C1
VWR FUNDING TERM B INCR 4/3/17 C1
GRATON RESORT TERM B 8/22/18 C1
APEX TOOL GROUP TERM B 2/1/20 C1
SERTA SIMMONS TERM B 10/1/19 C1
SERTA SIMMONS TERM B 10/1/19 C2
SERTA SIMMONS TERM B 10/1/19 C3
SERTA SIMMONS TERM B 10/1/19 C4
SERTA SIMMONS TERM B 10/1/19 C5
SERTA SIMMONS TERM B 10/1/19 C6
SERTA SIMMONS TERM B 10/1/19 C8
BRIGHT HORIZONS TERM B 1/30/20 C1
BRIGHT HORIZONS TERM B 1/30/20 C2
RITE AID TERM 6 1LN 2/21/20 C1
SAMSON TERM 2ND LIEN 9/25/18 C1
RITE AID TERM 2LN 8/21/20 C1
INTEGRA TELECOM TM 2LN 2/14/20 C1
AMERICAN RENAL TERM 2LN 2/8/20 C1
LEVEL 3 FIN TERM B II 8/1/19 C1
CENTAUR GAMING TRM 2LN 2/15/20 C1
STATION CASINO TM B 2/19/20 C1
REDPRAIRIE TERM 1LN 12/21/2018 C2
MRC GLOBAL TERM B 11/09/19 C1
REALOGY TERM B 3/1/20 C1
STAR WEST TERM B 3/13/20 C1
FIRST DATA CORP TERM EXT 3/18 C1
REDPRAIRIE TERM 2LN 12/21/19 C1
ALCATEL-LUCENT 6YR TRM C 1/19 C1
LIGHT TOWER TERM 1LN 4/1/20 C1
LIGHT TOWER TERM 1LN 4/1/20 C2
AVAYA INC TERM B5 3/31/18 C1
TRANSUNION TERM B 2/10/19 C1
APRIA HEALTHCARE TERM B 4/5/20 C1
種
金銭債権
類
利
期
率
額面金額
％
4.50000
千アメリカ･ドル
24,000
千アメリカ･ドル
6,721
1,535
千アメリカ･ドル
23,783
5,000
5,715
4,092
9,710
2,440
13,229
6,568
201
22,525
952
0
897
8,739
5,411
2,920
5,425
3,334
2,414
1,699
321
321
300
21
1,047
0
3,860
1,570
590
600
10,770
13,490
1,805
16,025
12,608
10,651
19,905
5,840
8,000
10,395
7,127
1,308
581
12,925
1,166
4,565
4.25000
0.00000
5.45020
10.75000
3.00000
5.50000
9.75000
0.00000
4.69920
4.77510
4.69920
5.75000
5.75000
6.00000
5.00000
4.25000
4.19820
9.00000
4.50000
5.00000
5.00000
5.00000
5.00000
5.00000
5.00000
5.00000
4.00000
5.25000
4.00000
6.00000
5.75000
9.75000
8.50000
4.75000
8.75000
5.00000
6.75000
6.00000
4.50000
5.00000
4.19920
11.25000
7.25000
4.50000
4.50000
8.00000
4.25000
6.75000
− 173 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
24,270
2,490,102
千アメリカ･ドル
6,805
698,217
1,550
159,065
千アメリカ･ドル
21,524
2,208,414
5,162
529,672
5,700
584,893
4,138
424,583
10,195
1,046,058
2,443
250,656
9,839
1,009,530
4,885
501,249
150
15,394
23,342
2,394,956
963
98,864
0
0
908
93,260
8,849
907,915
5,465
560,765
3,095
317,567
5,479
562,171
3,379
346,784
2,447
251,144
1,722
176,750
326
33,485
326
33,485
304
31,292
21
2,193
1,057
108,531
0
3
3,908
400,986
1,589
163,095
613
62,955
615
63,099
10,931
1,121,577
13,692
1,404,835
1,838
188,665
16,286
1,670,964
12,829
1,316,260
10,797
1,107,867
20,104
2,062,675
5,913
606,673
8,010
821,826
11,018
1,130,518
7,269
745,869
1,334
136,901
593
60,891
12,521
1,284,664
1,185
121,678
4,616
473,661
償還年月日
2020/３/19
2018/４/２
2018/５/20
2018/１/28
2019/12/29
2021/１/31
2019/６/28
2020/４/24
2021/11/２
2017/10/10
2017/10/10
2017/10/10
2017/12/２
2018/８/８
2020/１/25
2020/１/25
2016/３/21
2017/４/３
2018/８/14
2020/２/１
2019/10/１
2019/10/１
2019/10/１
2019/10/１
2019/10/１
2019/10/１
2019/10/１
2020/１/30
2020/１/30
2020/２/21
2018/９/25
2020/８/21
2020/２/14
2020/２/８
2019/８/１
2020/２/20
2020/２/19
2018/12/21
2019/11/９
2020/３/１
2020/３/13
2018/３/24
2019/12/21
2019/１/23
2020/４/11
2020/４/11
2018/３/31
2019/２/10
2020/４/５
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
第80期∼第85期(2012年11月23日∼2013年５月22日)
当
銘
柄
種
類
利
率
額面金額
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
10,948
1,123,326
4,213
432,338
1,199
123,100
9,868
1,012,504
1,769
181,569
56,255
5,771,789
2,462
252,641
2,017
206,980
2,017
206,980
1,839
188,723
5,110
524,339
17,626
1,808,515
797
81,872
5,445
558,677
13
1,403
18,112
1,858,354
51
5,296
1,277
131,086
23,933
2,455,542
5,054
518,554
8,885
911,601
9,023
925,782
24
2,475
840
86,204
5,415
555,623
1,383
141,977
4,975
510,435
9,297
953,913
902
92,617
3,696
379,221
2,967
304,423
1,439
147,667
6,298
646,229
40,541
4,159,534
1,675
171,937
千アメリカ･ドル
10,137
1,040,107
577,544
59,256,031
−
59,256,031
(アメリカ)
％ 千アメリカ･ドル
AES CORP TERM B 06/01/18 C1
金銭債権
3.75000
10,773
FAIRPOINT COMM TM B 2/14/19 C1
7.50000
4,235
SOURCEHOV TERM B 1LN 04/30/18 C1
5.25000
1,185
AMERICAN RENAL TM B 1LN 8/8/19 C1
4.50000
9,795
ABC SUPPLY TERM B 03/27/20 C1
3.50000
1,750
ASURION TERM B-1 1LN 5/24/19 C1
4.50000
55,560
SPROUTS FARMERS MKT TRM B 4/20 C1
4.50000
2,435
INTEGRA TELECOM TRM B 1LN 2/19 C1
6.00000
1,985
INTEGRA TELECOM TRM B 1LN 2/19 C2
6.00000
1,985
TOWER AUTO TERM B 4/16/20 C1
5.75000
1,810
CYANCO TERM B 4/29/20 C1
5.50000
5,035
ARAMARK CORP TERM D 8/22/19 C1
4.00000
17,345
CHANNELVIEW TERM B 05/02/20
0.00000
795
KRONOS TERM B 1ST LIEN 10/19 C1
4.50000
5,377
KRONOS TERM B 1ST LIEN 10/19 C2
4.50000
13
CALPINE CONSTR TM B-1 5/2/2020
0.00000
18,090
KAR AUCTION SVCS TRM B 5/8/17 C1
3.75000
51
COMPUCOM TERM B 5/9/20 C1
4.25000
1,265
MCGRAW-HILL TERM B 3/18/19 C1
9.00000
23,755
LA FRONTERA TERM B 09/30/20 C1
4.50000
5,035
ALPHA NAT RES TERM B 05/31/20
0.00000
8,885
REDDY ICE TERM 1LN 04/28/2019 C1
6.75000
8,956
REDDY ICE TERM 1LN 04/28/2019 C2
6.75000
23
MMODAL TERM B 8/17/19
6.75000
855
MMODAL TERM B 8/17/19 C1
6.75000
5,511
PANDA TEMPLE PWR II TRM 4/3/19 C1
7.25000
1,360
TEKNI-PLEX TERM B 8/31/2019
0.00000
5,000
CARAUSTAR TERM B 04/26/2019 C1
7.50000
9,160
SOURCEHOV TERM 2LN 04/30/19 C1
8.75000
885
TPF GENERATION TERM B 11/5/17
0.00000
3,655
COINMACH TERM B 11/14/19 C1
4.25000
2,945
BURLINGTON COAT TM B-1 2/23/17
5.50000
1,425
MURRAY ENERGY TERM B 05/17/19
0.00000
6,275
US AIRWAYS TERM B-1 05/21/19
0.00000
40,745
EQUIPOWER TERM C INCR 12/21/19
0.00000
1,680
(ケイマン諸島)
千アメリカ･ドル
VANTAGE DRILL CO TM B NEW 3/19 C1
5.75000
10,000
小
計
−
578,753
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。
− 174 −
償還年月日
2018/６/１
2019/２/14
2018/４/30
2019/８/８
2099/12/31
2019/５/24
2020/４/12
2019/２/14
2019/２/14
2020/４/16
2020/５/１
2019/８/22
2020/５/２
2019/10/30
2019/10/30
2020/５/２
2017/５/８
2020/５/９
2019/３/18
2020/９/30
2020/５/31
2019/４/28
2019/４/28
2019/８/17
2019/８/17
2019/４/３
2019/８/31
2019/４/26
2019/４/30
2017/11/５
2019/11/14
2017/２/23
2019/５/17
2019/５/21
2019/12/21
2019/３/18
−
−
フィデリティ･マネー･プール(適格機関投資家専用) 第６期(2012年11月30日)
〈補足情報〉
フィデリティ･マネー･プール
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等（国債、地方債、政府保証債、
利付金融債、事業債、短期金融商品等）に投資を行い、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行
います。
主な投資対象
フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
11月30日
●
分 配 方 針
公社債への実質投資割合には制限を設けません。
株式への実質的な直接投資は行いません。
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
（当該外貨建資産については、
為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行うことができます。）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 175 −
フィデリティ･マネー･プール(適格機関投資家専用) 第６期(2012年11月30日)
■損益の状況
当期(自2011年12月１日 至2012年11月30日)
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
(
分
繰
価
証
目
券
売
当
買
期
円
358,194
378,642
△20,448
△33,485
324,709
81,732
571,605
(330)
(571,275)
978,046
△321,685
656,361
571,605
(392)
(571,213)
182,458
△97,702
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
越
損
益
金
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
11,109円
委託者報酬
22,376円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（338,294円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、
有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（558,020円）及び分配準備積立金
（165,849円）より分配対象収益は1,062,163円（１口当たり0.002641円）であり、うち321,685円（１口当たり0.000800円）
を分配金額としております。
■組入資産の明細（2012年11月30日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・マネー・プール・
マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
446,958.867
口
当
期
数
千口
395,882.232
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 176 −
末
評
価
額
千円
402,730
フィデリティ･マネー･プール(適格機関投資家専用) 第６期(2012年11月30日)
〈フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・マネー・プール・
マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2011年12月１日
項
至2012年11月30日)
目
当
期
円
(Ａ) 配
当
等
収
益
15,051,334
受
取
利
息
15,051,334
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△110,834
売
買
益
189,275
売
買
損
△300,109
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
14,940,500
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
243,673,264
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
105,353,983
(Ｆ) 解
約
差
損
益
金
△89,155,466
(Ｇ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
274,812,281
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ )
274,812,281
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(Ｆ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2012年11月30日現在）
下記は、フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド全体（15,843,801,569口）の内容です。
● 公社債
（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
国
債
合
分
証
計
額 面 金 額
券
千円
17,500,000
(17,500,000)
17,500,000
(17,500,000)
評
価
額
組 入 比 率
千円
17,497,364
(17,497,364)
17,497,364
(17,497,364)
％
108.6
(108.6)
108.6
(108.6)
（注１）（ ）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切り捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
− 177 −
期
組 入 比 率
(うちＢＢ格以下)
％
−
(−)
−
(−)
末
残存期間別組入比率
２年以上
％
％
−
−
(−)
(−)
−
−
(−)
(−)
５年以上
２年未満
％
108.6
(108.6)
108.6
(108.6)
フィデリティ･マネー･プール(適格機関投資家専用) 第６期(2012年11月30日)
（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
柄
利
(国債証券)
第306回 国庫短期証券
第308回 国庫短期証券
第309回 国庫短期証券
第311回 国庫短期証券
第313回 国庫短期証券
第314回 国庫短期証券
第317回 国庫短期証券
第319回 国庫短期証券
第320回 国庫短期証券
第321回 国庫短期証券
第323回 国庫短期証券
第324回 国庫短期証券
第327回 国庫短期証券
第328回 国庫短期証券
合
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
率
％
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
計
− 178 −
当
期
額面金額
千円
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,500,000
500,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
17,500,000
評
末
額
千円
1,999,966
1,499,974
999,964
499,971
499,949
999,884
999,868
499,924
1,499,745
499,904
1,999,582
1,499,658
1,999,506
1,999,468
17,497,364
価
償還年月日
2012/12/03
2012/12/10
2012/12/17
2012/12/25
2013/01/10
2013/01/15
2013/01/21
2013/01/28
2013/02/04
2013/02/12
2013/02/18
2013/02/25
2013/03/04
2013/03/11
−
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