情報提供用資料委託会社野村三菱UFJ国際日興国内籍投資信託アセットマネジメントOne 大和住銀損保ジャパン日本興亜 T&D ニッセイエース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　銘柄コード（一般/累投）ファンド名 686.02-472.07 野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略Ｆ　Ａ（ヘッジあり・年２回） 687.02-473.07 野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略Ｆ　Ｂ（ヘッジなし・年２回） 688.02-474.07 ★野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略Ｆ　Ｃ（ヘッジあり・毎月） 689.02-475.07 ★野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略Ｆ　Ｄ（ヘッジなし・毎月） 235.02-208.07 ★高利回り社債オープン 124.13-205.17 ★ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 123.13-615.17 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド(健次） 677.13-692.17 ★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジあり） 678.13-693.17 ★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジなし） 106.13-603.17 ★グローバル・ソブリンオープン（毎月決算型） 667.13-682.17 MSグローバル・プレミアム株式（ヘッジあり） 668.13-683.17 MSグローバル・プレミアム株式（ヘッジなし） 188.72-318.77 Jキャップ日本株ファンド 172.72-301.77 ★アジアREITオープン(毎月分配型） 102.72-211.77 ★ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 117.72-251.77 ★資源ファンド（ブラジルレアル・コース） 118.72-252.77 ★資源ファンド（南アフリカランド・コース） 119.72-253.77 ★資源ファンド（オーストラリアドル・コース） 184.72-313.77 ★資源ファンド（米ドル・コース） 287.72-428.77 グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型） 288.72-429.77 グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型） 147.62-252.67 ★新光US-REITオープン（愛称：ゼウス） 117.93-301.97 ★DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 794.95-175.98 ★日本株アルファ・カルテット（毎月分配型） 583.92-603.97 ★短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 90.93-269.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（円コース） 91.93-270.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞレアルコース） 92.93-271.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（豪ドルコース） 93.93-272.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（アジア３通貨コース） 575.95-625.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（米ドルコース） 576.95-626.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（メキシコペソコース） 828.92-675.97 ★エマージングボンドF（円コース） 829.92-676.97 ★エマージングボンドF（豪ドルコース） 830.92-677.97 ★エマージングボンドF（NZドルコース） 831.92-678.97 ★エマージングボンドF（ブラジルレアルコース） 832.92-679.97 ★エマージングボンドF（南アフリカランドコース） 476.95-526.98 ★好配当グローバルREITプレミアム・ファンド（通貨セレクト） 328.82-443.87 ★好配当グローバルREITプレミアム・ファンド（米ドルプレミアム） 788.95-166.98 ROE日本株ファンド（ROE(ロエ）） 553.95-602.98 T&D日本株ファンド W・インパクト（円建てコース） 554.95-603.98 T&D日本株ファンド W・インパクト（米ドル建てコース） 555.95-604.98 T&D日本株ファンド　Ｗ・インパクト（マネープールコース） 300.82-418.87 ★資源ツインαファンド（ブラジルレアルコース） 301.82-419.87 ★資源ツインαファンド（トルコリラコース） 302.82-420.87 ★資源ツインαファンド（米ドルコース） 726.82-812.87 ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 727.82-813.87 ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 33.95-888.98 ★オーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型) 646.95-686.98 ★ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月） 503.82-612.87 ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（3ヵ月決算型）基準価額 10,401 10,723 10,227 10,464 7,062 3,175 9,084 6,620 7,137 4,966 13,968 18,414 15,873 8,919 2,743 2,291 2,067 3,774 7,970 11,594 10,566 3,237 5,658 4,653 4,328 10,754 6,196 10,271 11,328 10,623 6,843 7,077 5,115 10,028 4,123 4,446 3,194 6,593 9,894 9,779 8,754 10,010 2,259 1,723 2,294 10,510 10,372 7,464 8,468 11,734 前日比 ▲1 ▲ 11 0 ▲ 11 45 11 46 ▲ 34 7 29 52 170 141 60 9 ▲ 30 ▲ 22 ▲ 38 ▲ 77 85 77 13 ▲ 37 ▲ 25 18 ▲ 24 ▲ 41 ▲ 34 ▲ 58 ▲ 35 ▲ 64 ▲9 ▲ 12 ▲2 ▲ 23 ▲ 14 ▲ 13 ▲4 65 62 105 0 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 13 42 31 43 18 ▲ 26 解約価額 10,401 10,723 10,227 10,464 7,062 3,175 9,057 6,601 7,116 4,942 13,968 18,414 15,873 8,893 2,743 2,291 2,067 3,774 7,970 11,594 10,566 3,234 5,658 4,639 4,328 10,754 6,196 10,271 11,328 10,623 6,843 7,070 5,110 10,018 4,119 4,442 3,184 6,573 9,884 9,759 8,736 10,010 2,248 1,714 2,283 10,510 10,372 7,464 8,468 11,734 1 ページ 2017年2月8日現在決算日受渡日直近分配金（税引前） 4.10/16 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 8 5 7 7 7 7 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 4 5 5 5 7 7 7 6 6 7 7 6 10 4.10/16 毎月/16 毎月/16 毎月/5 毎月/10 2.8/27 毎月/13 毎月/13 毎月/17 2/23 2/23 11/25 毎月/14 毎月/5 毎月/17 毎月/17 毎月/17 毎月/17 7/20 1.7/20 毎月５日毎月/16 毎月/4 毎月/7 毎月/10 毎月/10 毎月/10 毎月/10 毎月/10 毎月/10 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/18 毎月/18 2.8/5 6.12/25 6.12/25 6.12/25 毎月/25 毎月/25 毎月/25 10/25 10/25 毎月/28 毎月/15 2.5.8.11/12 0 20 手数料（税込み）買付は一律3.24%　スイッチングは0.00% 30 60 一律2.16% 70 1000万口未満：2.7%、1億口未満:2.16%、1億口以上1.08% 0 一律3.24% 30 30 10 300 400 買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08% １億口未満：1.62%、１億口以上1.08% 一律3.24% 200 一律3.24% 60 一律3.24% 40 一律3.24% 10 10 10 買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08% 50 0 1,000 一律3.24% 50 一律3.24% 50 一律3.24% 100 一律3.24% 30 5000万口未満：2.16%、1億口未満1.62%、１億口以上：1.08% 150 100 100 150 買付は一律3.78％、スイッチングは一律1.08％ 150 100 80 100 110 買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％） 80 70 50 150 0 買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08% 一律3.24% 0 0 買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％） 0 150 80 買付は一律4.32%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％） 150 - 買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00% 200 一律3.78% 300 一律3.24% 0 一律3.24% 情報提供用資料委託会社銘柄コード（一般/累投）ファンド名大和 145.32-225.37 ★ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）岡三 109.82-228.87 ★ワールド・リート・セレクション（アジア）東京海上 724.95-103.98 ★東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）楽天 611.93 楽天日本株トリプル・ブル 422.82 楽天日本株トリプル・ベアⅢ 421.82 楽天日本株4.3倍ブル 839.95-719.98 ★インド債券ファンド（毎月分配型） 540.95-606.98 ★北米エネルギーファンド（毎月決算型） 318.95-407.98 ★アジア好利回りリートファンド 534.95-588.98 ★ＧＳ　米国成長株集中投資ファンド（毎月決算型） 352.93-581.97 ★ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド 410.93-649.97 ★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ａ 411.93-650.97 ★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ｂ 568.95-621.98 マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株Ｆ 841.93-116.97 ★マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型） 333.92-292.97 フィデリティ・日本成長株・ファンド 140.93-337.97 フィデリティ・日本配当成長株Ｆ（分配重視） 101.93-296.97 ★フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ 733.93-878.97 ★フィデリティ・グローバルハイイールド・ファンド 535.92-557.97 ★フィデリティ・ＵＳハイ・イールドＦ 591.93-701.97 ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン 373.93-611.97 ★ＨＳＢＣブラジル債券オープン(毎月決算型) 246.93-475.97 ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープンＪＰモルガン 70.93-880.97 ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープンブラックロック 131.93-298.97 ブラックロック・ゴールド・ファンドステートストリート 698.95-67.98 ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）ピクテ 128.93-352.97 ★ピクテグローバルインカム株式Ｆ(グロイン) NN 878.95-760.98 ★NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース）ベアリング 310.93-514.97 アジア製造業ファンド（3ヵ月決算型）三井住友ゴールドマンドイチェマニュライフフィデリティ HSBC 委託会社外国籍投信エース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　銘柄コード（一般/累投）ファンド名アイガーML X0984 EMF（エマージング・マネー・ファンド）ムーアML X1193 ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド（暫定値）アイガーML X3512 ベトナム成長ファンド（暫定値）Ｘ0735 SBI未公開株組入れファンドⅢ（元本成長型）Ｘ0736 SBI未公開株組入れファンドⅢ（分配型）ＳＢＩ基準価額 6,613 6,890 11,663 29,725 4,637 6,404 7,910 7,151 8,000 9,215 3,562 9,633 10,816 8,030 8,899 19,471 9,910 4,448 8,407 4,018 6,666 5,452 7,783 9,540 6,793 6,405 3,877 7,611 9,279 基準価額 122.672 48.35＄ 65.38＄ 6,548 6,354 前日比決算日受渡日直近分配金（税引前）毎月/15 一律2.16% 70 一律3.24% 30 一律1.62% 3.6.9.12/27 5 6 5 4 4 4 8 6 7 5 5 6 6 7 5 5 5 5 7 5 7 6 5 5 5 5 7 7 4 80 日現在 /解約価額決算日受渡日直近分配金（税引前） 2/9現在 11/30 5 4.57% 解約価額 ▲ 57 58 ▲ 10 510 ▲ 83 156 ▲ 64 ▲ 90 9 87 ▲1 10 71 6 53 48 64 12 43 24 39 41 34 20 94 ▲ 13 ▲ 12 85 ▲ 15 前日比 0.015 2017年2月8日現在 6,613 6,870 11,663 29,725 4,637 6,404 7,910 7,130 7,976 9,215 3,562 9,633 10,816 8,006 8,899 19,471 9,880 4,435 8,390 4,018 6,633 5,436 7,783 9,540 6,793 6,405 3,877 7,596 9,279 毎月/7 毎月/23 6/15 6/15 6/15 毎月/26 毎月/18 毎月/12 毎月/10 毎月/22 毎月/20 毎月/20 3.6.9.12/10 毎月/10 11/30 1.4.7.10/10 毎月/15 毎月/27 毎月/22 6/17 毎月/25 3/29 1.7/30 1/27 8/20 毎月/10 毎月/15 0 0 手数料（税込み）買付は2.16%、スイッチングは一律1.08％（マネーへは0.0％） 0 一律2.16% 140 一律3.78% 40 一律3.24% 130 一律3.78% 5 一律3.78% 30 一律3.24% 40 40 買付は3.24%、スイッチングは0.00％ 0 一律3.24% 30 一律3.24% 0 3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08% 100 3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08% 70 １億口未満：2.7%、１億口以上1.62% 100 一律3.24% 50 一律3.24% 0 一律3.24% 35 一律3.24% 0 一律3.24% 50 一律3.24% 0 一律3.24% 0 一律2.16% 50 一律3.24% 70 一律3.78% 100 一律3.24% 手数料（税込み）為替手数料ＴＴＭ±５０銭 0.00 ＊VNI株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24% 0.74 ＊VOF株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24% 1 6,483 6/30 5 － - (買付不可) 2 6,290 6/30 5 － - (買付不可) ※ 外国籍投信の暫定値は当社独自で算出したもので、実際の価額と大きく乖離する場合があります。 ■投資信託のリスクについて■ 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし、その投資する市場における取引価格の変動や為替の変動により基準価額は変動します。したがいまして、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属することになります。したがいまして、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。 ■ご留意点■ ◆当資料は、情報提供に限定したものとして、エース証券株式会社が信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。また、当資料はあくまでも投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、実際の投資や運用に関する最終的な決定は、お客様ご自身の判断で行って頂きますようお願いいたします。また、お申込の際には、あらかじめ「投資信託説明書（目論見書）および目論見書補完書面、重要事項の説明書」を必ずご覧下さい。 ◆実際のご購入に際しては、お客様がお支払いただく手数料、報酬、費用その他の費用につきましては、それぞれの商品ごとに違いがございますのでここではそれらを表示することが出来ません。したがいまして、ご購入を検討される商品の「投資信託説明書（目論見書）および目論見書補完書面、重要事項の説明書」をあらかじめ必ずご覧下さい。 2 ページ ★ ＝毎月決算ファンド ■投資信託説明書（目論見書）のご請求・お申込は商号等／エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長（金商）第 6 号加入協会／日本証券業協会指定紛争解決機関／特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター