百五証券投資信託基準価額表（前営業日）

百五証券　投資信託基準価額表（前営業日）
作成日平成26年3月31日
基準日平成26年3月28日
名称
基準価額
前日比
ＢＮＰパリバ・ブラジル株式オープン
7,733
370
ＤＷＳ　ロシア株式ファンド
5,245
-43
ＨＳＢＣ　インドオープン
14,414
127
ピムコ･グローバル･ハイイールド･ファンド（毎月分配型）
5,935
-15
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
9,898
53
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
4,375
29
東京海上･円建て投資適格債券ファンド（年2回決算型）
10,002
6
9,956
5
10,521
-1
10,590
22
7,899
126
8,495
65
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
12,226
68
netWIN ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ　Aｺｰｽ（為替ﾍｯｼﾞあり）
7,692
0
netWIN ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ　Bｺｰｽ（為替ﾍｯｼﾞなし）
10,106
20
新光US-REITオープン〔愛称：ゼウス〕
4,347
34
SMTAMダウ･ジョーンズインデックスファンド
22,717
41
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド〔愛称：アジアの風〕
10,121
36
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）
7,558
187
フォーシーズン
8,571
2
BNPパリバアジア・ボンド・ファンンド
9,537
18
ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）
4,087
13
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Aｺｰｽ（為替ﾍｯｼﾞなし）
7,889
32
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Bｺｰｽ（為替ﾍｯｼﾞあり）
8,952
50
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド　2012-08 〔愛称：グッド・フォーチュン〕
10,337
-2
日本バンク・キャピタル証券ファンド　2012-12 〔愛称：グッド・クローバー〕
10,172
0
ﾜｰﾙﾄﾞ・ｲﾝﾌﾗ好配当株式ﾌｧﾝﾄﾞ（毎月決算型）〔愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）〕
13,345
54
ﾜｰﾙﾄﾞ・ｲﾝﾌﾗ好配当株式ﾌｧﾝﾄﾞ（成長型）〔愛称：世界のかけ橋（成長型）〕
16,387
67
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）
8,097
104
オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
9,942
-38
メキシコ債券オープン（毎月分配型）〔愛称：アミーゴ〕
11,884
166
JPMザ・ジャパン
39,397
861
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド　※現在、当ファンドはお申込受付を停止しております。
10,510
82
JPMジャパンマイスター
10,161
97
インベスコ　店頭・成長株オープン
27,589
533
〔愛称：円債くん（年2回決算型）〕
東京海上･円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）
〔愛称：円債くん（毎月決算型）〕
米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ通貨選択ｼﾘｰｽﾞ　円コース
〔愛称：マイカレンシー　円コース〕
米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ通貨選択ｼﾘｰｽﾞ　豪ドルコース
〔愛称：マイカレンシー　豪ドルコース〕
米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ通貨選択ｼﾘｰｽﾞ　ブラジルレアルコース
〔愛称：マイカレンシー　ブラジルレアルコース〕
米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ通貨選択ｼﾘｰｽﾞ　新興国ﾊﾞｽｹｯﾄ通貨コース
〔愛称：マイカレンシー　新興国バスケット通貨コース〕
BNYメロン・日本株式ファンド　市場リスク管理型〔愛称：攻守自在〕
9,494
94
日本株厳選ファンド　円コース
13,738
150
日本株厳選ファンド　ブラジルレアルコース
10,687
289
日本株厳選ファンド　豪ドルコース
14,419
188
日本株厳選ファンド　米ドルコース
10,796
101
LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）
11,498
30
LM・アメリカ高配当株ファンド（年2回決算型）
12,029
32
世界優先証券ファンド201312（ヘッジあり）（毎月分配型）〔愛称：ゆうせん君ヘッジあり〕
10,253
1
世界優先証券ファンド201312（ヘッジなし）（毎月分配型）〔愛称：ゆうせん君ヘッジなし〕
10,012
16
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
11,854
23
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
10,081
1
日経225ノーロードオープン
9,795
47
フィデリティ･日本成長株･ファンド
14,832
131
好配当日本株式オープン〔愛称：好配当ニッポン〕
8,967
53
トヨタグループ株式ファンド
18,448
80
東海3県ファンド
11,136
95
ダイヤセレクト日本株オープン
10,007
86
ピクテ･日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）〔愛称：№１〕
10,346
45
東京海上ベストチャイナオープン
11,495
-166
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型）
5,311
-10
ﾋﾟｸﾃ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ（3ヵ月決算型）
12,543
-19
GS BRICs株式ファンド
6,955
-35
東京海上･東南ｱｼﾞｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞ
10,787
15
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）〔愛称：月桂樹〕
7,588
61
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｿﾌﾞﾘﾝ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算型）
5,334
15
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｿﾌﾞﾞﾘﾝ・ｵｰﾌﾟﾝ（3ヵ月決算型）
6,672
19
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ米国政府証券ﾌｧﾝﾄﾞ〔愛称：メイフラワー号〕
7,187
19
ﾋﾟｸﾃ･ﾕｰﾛ最高格付国債ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ〔愛称：ユーロセレクトインカム〕
6,845
3
ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ新成長国債券ﾌﾟﾗｽ〔愛称：ブルーオーシャン〕
6,042
57
百五証券　投資信託基準価額表（前営業日）
作成日平成26年3月31日
基準日平成26年3月28日
名称
基準価額
前日比
世界銀行債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型）〔愛称：ワールドサポーター〕
4,501
7
ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）〔愛称：ウィンドミル〕
6,945
13
ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（1年決算型）〔愛称：ウィンドミル（1年決算型）〕
10,134
19
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ｲﾝｶﾑ（為替ﾍｯｼﾞ型）〔愛称：泰平航路〕
9,470
9
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
9,054
92
短期豪ドル債オープン（年2回決算型）
12,664
120
東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）
9,992
6
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型〔愛称：73（しちさん）毎月分配型〕
9,855
41
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型〔愛称：73（しちさん）資産成長型〕
10,128
42
MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）〔愛称：ビルオーナー〕
9,869
-77
ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ新成長国ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾗｽ（1年決算型）〔愛称：アメージングストーリー〕
9,140
82
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散･ﾌｧﾝﾄﾞ (債券重視型）〔愛称：３つのチカラ〕
8,820
26
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散･ﾌｧﾝﾄﾞ (株式重視型）〔愛称：３つのチカラ〕
8,510
20
ﾋﾟｸﾃ･ｲﾝｶﾑ･ｺﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ (毎月分配型）〔愛称：インカムコレクション〕
4,877
9
ﾋﾟｸﾃ･ｱｾｯﾄ･ｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ (毎月分配型）〔愛称：ノアリザーブ〕
9,774
13
ネクストコア
9,832
24
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）〔愛称：円奏会〕
11,262
8
ノムラジャパンオープン
6,600
53
トピックスオープン
4,975
40
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ
15,745
29
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｵｰﾌﾟﾝ
10,966
17
ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ米国優先証券ﾌｧﾝﾄﾞ〔愛称：ラストリゾート〕
7,390
0
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
13,586
22
ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ30
11,502
19
ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ50
10,887
26
ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ70
10,187
26
三菱UFJ/ﾒﾛﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽ
10,822
-19
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･退職設計･ﾌｧﾝﾄﾞ (1年決算型）〔愛称：安心のチカラ〕
10,865
15
野村インデックスファンド・外国株式
17,915
15
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
11,363
-15
野村インデックスファンド・新興国株式
11,478
121
野村インデックスファンド・国内債券
10,567
2
野村インデックスファンド・外国債券
13,949
36
野村インデックスファンド・新興国債券
12,541
112
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
11,542
73
野村インデックスファンド・J-REIT
16,829
-126
野村インデックスファンド・外国REIT
17,225
124
短期高利回り社債ﾌｧﾝﾄﾞ2012-10　円建　円ヘッジクラス（※）
11,215
3
短期高利回り社債ﾌｧﾝﾄﾞ2012-10　円建　円高ヘッジ・円安追随型（※）
12,721
41
短期高利回り社債ﾌｧﾝﾄﾞ2013-02　毎月分配型　円建　円ﾍｯｼﾞｸﾗｽ（※）
10,501
5
短期高利回り社債ﾌｧﾝﾄﾞ2013-04　円建　円高ヘッジ・円安追随型（※）
10,336
37
短期高利回り社債ﾌｧﾝﾄﾞ2013-04　日経平均上昇追随型　円建　円ﾍｯｼﾞ（※）
10,652
20
短期高利回り社債ﾌｧﾝﾄﾞ2013-04　日経平均上昇追随型　円建　円ﾍｯｼﾞなし（※）
11,093
102
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ　米ﾄﾞﾙ・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ（※）
106.91
0.62
本表に記載されている基準価額は前営業日の価額であり、本日売買のお申込みをされる場合の価額ではありません。
※外国投資信託の注意点
・基準価額の基準日は原則2営業日前です。2営業日前が売買不可日の場合、基準価額は更新されません。
・基準日の前営業日が売買不可日の場合、基準価額の前日比は表示されません。
・「ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ　米ﾄﾞﾙ・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ」の基準価額の金額単位は米ドルです。
投資信託のお取引に関してご留意いただきたい事項
１　投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象になりません
投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
2 手数料などの諸費用およびリスクについて
投資信託の手数料など諸費用の詳細は目論見書をご覧ください。
なお、手数料などの諸費用の合計金額および一部費用の詳細については、保有期間等に応じて異なりま
すので表示できません。
外貨建て外国投資信託の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向を
ふまえて当社が決定した適用為替によるものとします。
また、外貨建て外国投資信託へ投資する場合、為替の変動により損失が生じるおそれがあります。
リスクの詳細は目論見書をご覧ください。
百五証券株式会社
金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第134号
加入協会　日本証券業協会

Download Report