三菱／メロングローバルエクイティ

当ファンドの仕組は次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針
主要運用対象
組入制限
分配方針
追加型株式投資信託
国際株式型（一般型）
無期限です。
日本を含む世界各国の株式等を主要投資対
象とし、分散投資を行うことにより信託財
産の長期的な成長をめざした運用を行いま
す。運用にあたっては、タクティカル・ア
セット・アロケーション・モデル（ＴＡＡ
モデル）の分析結果を元に資産配分比率を
決定します。また、株式のほか株価指数先
物取引等を積極的に利用し、運用の効率化
を図ります。外国通貨建資産への投資に際
しては、為替予約取引等を利用することに
より、為替リスクを抑えた運用を行いま
す。運用に際しては、メロン・キャピタ
ル・マネジメントの投資助言を受けて運用
を行います。
日本を含む世界各国の株式等を主要投資対
象とします。
株式（新株引受権証券および新株予約権証
券を含みます。）並びに外貨建資産への投
資割合には制限を設けません。
毎年１回決算（原則として９月20日。ただ
し、９月20日が休業日の場合は翌営業日と
します。）を行い、基準価額水準、市況動
向等を勘案して分配を行う方針です。ただ
し、分配対象収益等が少額の場合には分配
を行わないこともあります。
運用報告書に関するお問合せ先
三菱投信株式会社
営業企画推進部
＜お客様専用フリーダイヤル＞
0120-151034（平日９:00〜17:00）
＜ホームページアドレス＞
http://www.mitsubishi-am.co.jp/
三菱／メロングローバルエクイティ
第６期
（決算日
運用報告書
2005年９月20日）
（旧ファンド名称「東京三菱/メロングローバルエクイティ」）
投資家のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御
礼申し上げます。
さて、ご投資いただいております
「三菱／メロングローバルエク
イティ」は2005年９月20日に第６
期の決算を行いました。ここに期
中の運用状況をご報告申し上げま
す。
今後とも、お引き立て賜りますよ
うお願い申し上げます。
2005年10月１日にＵＦＪパートナーズ投信株式会
社と合併し、「三菱ＵＦＪ投信株式会社」となる
予定です。
また、ファンド名称を「三菱ＵＦＪ／メロング
ローバルエクイティ」に変更する予定です。
東京都千代田区丸の内１−４−５
05266786̲01̲三菱̲MGエクイティ̲表紙.doc
（1）05/10/13 13:52（05/10/05 18:00）／05266786̲01̲三菱̲MGエクイティ̲表紙.doc
目
次
○三菱／メロングローバルエクイティ
◇運用実績
◆最近５期の運用実績
……………………………………… 1
◆当期中の基準価額と市況等の推移
◆基準価額の推移
……………………… 2
…………………………………………… 3
◆分配金の状況
……………………………………………… 3
◇運用の振り返りと今後の方針 …………………………… 4
◇ファンドの状況
◆１万口(当初元本10,000円)当たりの費用明細
◆期中の売買及び取引の状況
………… 7
……………………………… 7
◆株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
◆主要な売買銘柄
◆利害関係人との取引状況
◆組入資産の明細表
………………………………… 9
………………………………………… 10
◆投資信託財産の構成
……………………………………… 17
◆資産、負債、元本及び基準価額の状況
◆損益の状況
… 8
…………………………………………… 9
………………… 18
………………………………………………… 18
◆受益者へのお知らせ
……………………………………… 18
05266786̲02̲三菱̲MGエクイティ̲目次.doc
（1）05/10/13 13:53（05/09/26 11:05）／05266786̲02̲三菱̲MGエクイティ̲目次.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
◇運用実績
◆最近５期の運用実績
決
算
期
基準価額
（分配落）税
分
込
配
み期
金騰
落
株式組入株式先物純
中比
率比
率総
率
資
産
額
２期（2001年９月20日）
円
6,609
円
0
％
△34.0
％
21.6
％
78.2
百万円
3,485
３期（2002年９月20日）
5,463
0
△17.3
17.2
83.8
2,931
４期（2003年９月22日）
6,705
0
22.7
9.8
87.9
3,711
５期（2004年９月21日）
7,195
0
7.3
11.7
88.6
3,383
６期（2005年９月20日）
8,314
0
15.6
16.9
83.3
1,458
（注１）ＭＳＣＩワールドインデックス（円ヘッジベース）は月末値のみの発表となっているため、各期末の指数及び期中騰落率は算出して
おりません。
（注２）基準価額は１万口当たり、信託報酬控除後の値です。（以下同じ）
（注３）株式先物比率は買建比率−売建比率です。
（注１）上記グラフは、参考として設定日より掲載しています。
（注２）基準価額（分配金再投資）は、分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。
− 1 −
05266786̲03̲三菱̲MGエクイティ̲運用実績.doc
（1）05/10/13 13:53（05/09/22 11:48）／05266786̲03̲三菱̲MGエクイティ̲運用実績.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
◆当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
（期首）
2004年９月21日
９月末
10月末
11月末
12月末
2005年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
（期末）
2005年９月20日
日
基
準
価
騰
円
7,195
7,185
7,246
7,514
7,768
7,630
7,900
7,757
7,562
7,817
7,905
8,169
8,038
8,314
ＭＳＣＩワールド
インデックス
落
率（円ヘッジベース）
％
−
−
△ 0.1
208.436
0.7
210.597
4.4
217.117
8.0
223.937
6.0
221.200
9.8
226.404
7.8
223.539
5.1
217.993
8.6
225.269
9.9
228.549
13.5
236.655
11.7
236.247
額
15.6
−
株式組入
比
率
株式先物
比
率
％
11.7
11.8
11.6
11.7
13.7
13.5
13.7
15.0
14.8
14.6
16.8
17.0
16.7
％
88.6
88.2
88.4
88.1
87.2
85.7
87.6
85.3
85.2
87.1
84.2
84.4
83.9
16.9
83.3
（注１）ＭＳＣＩワールドインデックス（円ヘッジベース）は月末値のみの発表となっております。
（注２）ＭＳＣＩワールドインデックス（円ヘッジベース）に関する著作権、その他知的財産権はＭＳＣＩに帰属しており、その許諾なしに
コピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、又はあらゆる情報保存、検索システムを用いてインデックス
の全部または一部を複製、頒布、使用等することは禁じられています。
またこれらの情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をＭＳＣＩは何ら保証するものではあ
りません。ＭＳＣＩは当ファンドの運用成果などに関し、一切責任を負いません。
（注３）基準価額は１万口当たり、信託報酬控除後の値です。（以下同じ）
（注４）騰落率は期首比です。
（注５）株式先物比率は買建比率−売建比率です。
− 2 −
05266786̲04̲三菱̲MGエクイティ̲当期中.doc
（2）05/10/13 13:54（05/09/22 11:49）／05266786̲04̲三菱̲MGエクイティ̲当期中.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
◆基準価額の推移
<期首と期末の比較>
当期の基準価額は、7,195円から期末には8,314円となりました。
期首
（2004／9／21）
市場要因等
7,195円
＋1,119円
分配金
期末
（2005／9／20）
0円
期中騰落額
8,314円
＋1,119円
基準価額の動向
当期の基準価額は、期首7,195円から期末には8,314円と1,119円上昇しました。基準価
額の上昇は、欧米を中心としたグローバルな株式の上昇によるものです。尚、基準価
額の騰落率は15.6％のプラスとなりました。
騰落率（2004年８月末〜2005年８月末）
2005年７月末〜 2005年５月末〜 2005年２月末〜 2004年８月末〜
2005年８月末
2005年８月末
2005年８月末
2005年８月末
（１カ月）
（３カ月）
（６カ月）
（１年）
基
準
価
額
△1.60％
2.83％
1.75％
13.50％
ＭＳＣＩワールドインデックス
（円ヘッジベース）
△0.17％
4.87％
4.35％
14.63％
◆分配金の状況
当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準等を勘案し見送らせて頂くことと致
しました。
− 3 −
05266786̲05̲三菱̲MGエクイティ̲基準価額の推移.doc
（3）05/10/13 13:54（05/09/30 17:49）／05266786̲05̲三菱̲MGエクイティ̲基準価額の推移.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
◇運用の振り返りと今後の運用方針
◆運用環境−各国株式市場、及び為替市場の動向−
（株式市場）
各国主要株価指数の当期の値動きは、次の通り
です。
米国Ｓ＆Ｐ500種指数＋8.2％、米国ナスダック
総合指数＋10.9％、英国ＦＴ100指数＋17.5％、
ユーロ圏ダウユーロ株価指数＋23.4％、日本ＴＯ
ＰＩＸ（東証株価指数）＋21.2％
当期の各国株式相場は上昇しました。期首は、
史上最高値を更新する原油相場、混戦となった米
国大統領選などから先行き不透明感が台頭、株式
相場は９月末から10月にかけて期中安値をつけま
した（Ｓ＆Ｐ500：1090ｐ、ユーロ圏ダウユーロ
株価指数：245ｐ、ＴＯＰＩＸ：1068ｐ）。その
後原油相場が落ち着きを見せ始めるなか、11月に
は米国大統領にブッシュ氏が再選されたことで投資家のセンチメントが改善、株式相場は上昇に転
じました。一部企業による強気な収益見通しのほか活発なＭ＆Ａ等も手伝い、株式相場は上値追い
の展開となりました。
今年に入っても、原油価格をはじめとする商品市況の高騰をうけて、エネルギー・資源関連株が
相場の先導役となりました。しかしながら、昨年末の急ピッチな株価上昇の反動、ＦＲＢ（連邦準
備制度理事会）による政策金利の引き上げ加速観測、企業収益の鈍化見通しなどが相場の重しとな
り、株式市場では調整色が強まりました。３月以降は原油価格の上昇及び一段の長期金利上昇を織
り込む形で相場は続落、景気減速懸念や社債・新興債市場でのクレジットスプレッド拡大も加わり、
４月には欧米株式相場は年初来安値をつけました。
その後、５月に発表された米国ＣＰＩがインフレ抑制を示す内容であったことをうけて米国10年
債金利が４％割れまで低下すると、株式相場は反発に転じました。７月に起きた英国でのテロ事件、
中国人民元切り上げの影響が懸念されましたが、循環的回復局面にあるテクノロジーセクター、
ユーロ安の恩恵を受けた欧州輸出企業等を中心に企業収益が好調であったことを反映して、株式相
場は堅調に推移しました。
８月には米国メキシコ湾岸を襲ったハリケーンの影響により原油価格が一段と上昇、原油相場は
初の１バレル＝70ドルをつけました。その後は乱高下する原油価格、ハリケーンが景気に与える影
響を見極めようとする動きから、株式相場はもみ合いの展開となりました。そのなかでも、グロー
バルでみた出遅れ感を修正する動きから、ＴＯＰＩＸは期末にかけて上昇基調が強まりました。結
局期末のＳ＆Ｐ500、米国ナスダック総合指数、ＴＯＰＩＸは2001年来の高値水準、ユーロ圏ダウ
ユーロ株価指数も2002年来の水準を回復しました。
− 4 −
05266786̲05̲三菱̲MGエクイティ̲基準価額の推移.doc
（4）05/10/13 13:54（05/09/30 17:49）／05266786̲05̲三菱̲MGエクイティ̲基準価額の推移.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
（為替市場）
当期の為替相場は、主要通貨に対するドル安ト
レンドが年明け以降反転する展開となりました。
米国政策金利引き上げの見方がやや慎重になった
こと、原油高の影響、米国の巨大な双子の赤字に
対する懸念から、期首はドル安円高が進行しまし
た。ドル円は、年末には約４年半振りとなる１ド
ル＝101円台をつけました。今年に入ると、ＦＲ
Ｂの継続的な政策金利引き上げに伴い日米金利差
が拡大、米国の財政赤字改善をうけて、一転ドル
高円安の展開となりました。米国の景況感が日本
と比べて相対的に底固いこともドル上昇を後押し
し、７月には１ドル＝113円台後半までドルが上
昇しました。その後は日本株の上昇に呼応する形
で円が買われ、結局１ドル＝111円台で期末を迎
えました。
一方、欧米金利差や米国の双子の赤字に対する懸念からユーロ高ドル安となった流れをうけて対
円でもユーロ高が進行、ユーロ円は年末には史上最高値となる１ユーロ＝141円台をつけました。
今年に入ると欧州における景況感の回復の遅れ、フランス・オランダでのＥＵ憲法批准の国民投票
否決、スウェーデンなどユーロ周辺国の利下げ等により、一旦１ユーロ＝130円台まで下落しまし
た。その後はユーロが反発して、結局１ユーロ＝135円台で期末を迎えました。
◆運用経過−運用の基本方針・当期の運用経過−
［運用の基本方針］
・投資対象
・運用アドバイザー
・運用手法
・その他
：日本を含む世界各国の株式
：メロン・キャピタル・マネジメント (米国大手資産運用会社)
：メロンのＴＡＡモデルを用いて国別配分、為替ポジションを決定し、
最適なグローバル株式ポートフォリオを構築する
：取引コストの低減や流動性を勘案し、株価指数先物取引を活用
［当期の運用経過］
（国別配分）
［期首］
相対的に割安との判断から、米国株、スイス株、スペイン株を大きくオーバーウェイトとしまし
た。日本株はニュートラル。英国株、ドイツ株、豪州株、カナダ株等をアンダーウェイトとしまし
た。
［期中］
スイス株、スペイン株についてはほぼ一貫してオーバーウェイトを継続しました。日本株につい
ては割安との判断から徐々にウェイトを増やし、期末には大きくオーバーウェイトとしました。米
国株はオーバーウェイトを継続しましたが、徐々にウェイトを減らしております。ドイツ株、豪州
株、カナダ株についてはアンダーウェイトを継続しました。英国株については期首からアンダー
ウェイトとしておりましたが、更にウェイトを減らしていました。
［期末］
日本株、スペイン株、スイス株を大きくオーバーウェイト。米国株はほぼニュートラルとしてい
ます。英国株、ドイツ株、豪州株、カナダ株等をアンダーウェイトとしています。
− 5 −
05266786̲05̲三菱̲MGエクイティ̲基準価額の推移.doc
（5）05/10/13 13:54（05/09/30 17:49）／05266786̲05̲三菱̲MGエクイティ̲基準価額の推移.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
（通貨配分）
期を通じて米ドル、スイスフランを売り持ちとしました。米ドルについては売り持ち額を大幅に
減少させました。加ドル、ノルウェークローネについては徐々に売り持ち額を増やし、期末には大
きく売り持ちとなっています。英ポンド、豪ドル、ユーロについては買い持ちを継続しました。
（ファンドのパフォーマンスへの影響）
当期のファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを若干下回る結果となりました。国別配分は
日本株のオーバーウェイト等により60bp程度のプラス、通貨配分はユーロ、英ポンドロングが奏効
し130bp程度のプラスとなりましたが、信託報酬分全てをカバーするには至りませんでした。
◎今後の運用方針
当ファンドは、1999年９月30日に設定して以来、本年９月20日で約６年が経過しました。引続き
ＴＡＡモデルに基づいた最適なグローバルアロケーションを通じて、信託財産の長期的な成長を目
指します。
− 6 −
05266786̲05̲三菱̲MGエクイティ̲基準価額の推移.doc
（6）05/10/13 13:54（05/09/30 17:49）／05266786̲05̲三菱̲MGエクイティ̲基準価額の推移.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
◇ファンドの状況
◆１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
(a)
(b)
(c)
(d)
項
目
信
託
報
酬
（投信会社）
（販売会社）
（受託銀行）
売買委託手数料
（株
式）
（先物・オプション）
有価証券取引税
（株
式）
保管費用等
合
計
当
期
169円
( 85）
( 76）
( 8）
8
( 1）
( 7）
0
( 0）
14
191
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、
追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡
便法により算出した結果です。
(a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b）売買委託手数料、(c）有価証券取引税、(d）保管費用等は、
期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
◆期中の売買及び取引の状況（2004年９月22日から2005年９月20日まで）
(1）株式
買
株
国
内
ア
メ
リ
カ
ユ
イ
タ
リ
ア
ベ
ル
ギ
ー
ー
ス
ト
リ
ア
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ー
オ
ギ
リ
シ
ャ
数
千株
0.001
(△0.337)
百株
−
(
0.3)
(
(
(
(
ル
ト
ガ
ル
18
42)
0.45
0.65)
−
1)
−
3)
−
売
株
数
千円
492
(
−)
千米ドル
−
(0.5207)
千ユーロ
13
(
−)
2
(
−)
−
(
−)
−
(
−)
−
(
(
ロ
ポ
付
額
金
(
−
0.58)
−
32)
(
(
−
−)
−
−)
金
付
額
千株
43
千円
70,192
百株
0.4
千米ドル
0.80566
664
千ユーロ
308
31
105
6
25
82
115
43
−)
22
89
65
(0.03404)
38
22
− 7 −
05266786̲06̲三菱̲MGエクイティ̲ファンドの状況.doc
（7）05/10/13 13:54（05/09/30 16:54）／05266786̲06̲三菱̲MGエクイティ̲ファンドの状況.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
外
買
株
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ノ
ル
ウ
ェ
ー
デ
ン
マ
ー
ク
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
香
国
付
金
額
千スウェーデンクローネ
−
(
−)
千ノルウェークローネ
−
−
3)
(
−)
千デンマーククローネ
−
−
千ニュージーランドドル
−
−
29)
(
−)
千ホンコンドル
−
−
千シンガポールドル
−
−
13)
(
−)
数
百株
−
43)
(
(
ド
(
港
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
(
売
株
数
百株
307
付
金
額
千スウェーデンクローネ
1,633
千ノルウェークローネ
391
(
3)
千デンマーククローネ
15
443
千ニュージーランドドル
72
32
35
(0.17)
464
(
212
−)
千ホンコンドル
1,316
千シンガポールドル
119
(
0.2)
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（）内は株式分割、株式移転、合併等による増減分をネットで表示しており、上段の数字には含まれておりません。
(2）公社債
買
付
国内
国
債
証
額
売
付
千円
4,299,983
券
額
千円
449,999
(5,300,000)
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（）内は償還による減少分です。
(3）先物取引
種
類
買
別
建
国内外国
新規買付額
株
式
先
物
取
引
株
式
先
物
取
引
決
百万円
975
11,044
売
済
額
建
新規売付額
百万円
1,057
13,079
決
済
額
百万円
−
百万円
−
343
343
（注）外国の取引金額は各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算した金額の合計です。
◆株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
当
期
234,251千円
365,443千円
0.64
（注）(b）は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
− 8 −
05266786̲06̲三菱̲MGエクイティ̲ファンドの状況.doc
（8）05/10/13 13:54（05/09/30 16:54）／05266786̲06̲三菱̲MGエクイティ̲ファンドの状況.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
◆主要な売買銘柄（2004年９月22日から2005年９月20日まで）
(1）株式
買
銘
柄
ENEL SPA (ユーロ・イタリア)
ＫＤＤＩ
KBC GROUPE (ユーロ・ベルギー)
株
付
額平均単価
数金
千株
1
0.001
0.045
千円
1,777
492
412
売
銘
柄
株
円
967 NOKIA OYJ (ユーロ・フィンランド)
492,412 ENI SPA (ユーロ・イタリア)
9,162 ERICSSON LM-B SHS (スウェーデン)
トヨタ自動車
FORTIS (ユーロ・ベルギー)
松下電器産業
ASSICURAZIONI GENERALI (ユーロ・イタリア)
TIM SPA (ユーロ・イタリア)
TELECOM ITALIA ODR (OLIVETTI) (ユーロ・イタリア)
ENEL SPA (ユーロ・イタリア)
付
額平均単価
数金
千株
4
2
16
1.1
1
2
1
5
9
3
千円
8,482
7,980
5,648
4,748
3,779
3,770
3,617
3,607
3,432
3,307
円
1,767
2,872
353
4,316
3,055
1,885
3,515
696
378
960
（注）金額は受渡代金です。
(2）公社債
買
銘
付
金
柄
売
額
銘
柄
千円
999,998 第３２８回政府短期証券
999,998 第３４０回政府短期証券
999,990
749,999
549,998
第３２２回政府短期証券
第３２８回政府短期証券
第３１５回政府短期証券
第３４０回政府短期証券
第３５３回政府短期証券
付
金
額
千円
249,999
199,999
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
◆利害関係人との取引状況（2004年９月22日から2005年９月20日まで）
(1) 期中の利害関係人との取引状況
区
公
買付額等
Ａ
分
社
債
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
4,299
−
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
449
249
％
0.0
Ｄ
Ｃ
％
55.5
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
種
株
類
買
付
式
額
百万円
−
売
付
額
百万円
1
期末保有額
百万円
4
◆利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律施行令第20条に規定される利害関係人であ
り、当期における当ファンドに係る利害関係人とは株式会社三菱東京フィナンシャル・グルー
プ、三菱証券株式会社、アコム株式会社です。
− 9 −
05266786̲06̲三菱̲MGエクイティ̲ファンドの状況.doc
（9）05/10/13 13:54（05/09/30 16:54）／05266786̲06̲三菱̲MGエクイティ̲ファンドの状況.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
◆組入資産の明細表
(1) 国内株式（上場のみ）
銘
柄
建設業（2.1％）
大成建設
清水建設
戸田建設
大和ハウス工業
食料品（4.1％）
日清製粉グループ本社
明治製菓
サッポロホールディングス
アサヒビール
麒麟麦酒
味の素
日清食品
日本たばこ産業
繊維製品（1.7％）
東洋紡績
帝人
東レ
三菱レイヨン
クラレ
ワールド
化学（4.5％）
旭化成
昭和電工
三菱化学
石原産業
東ソー
電気化学工業
信越化学工業
カネカ
三菱瓦斯化学
積水化学工業
宇部興産
花王
大日本インキ化学工業
日東電工
ユニ・チャーム
医薬品（5.3％）
協和醗酵工業
三共
武田薬品工業
アステラス製薬
エーザイ
石油・石炭製品（0.6％）
新日本石油
ガラス・土石製品（2.6％）
旭硝子
(2005年９月20日現在)
期首(前期末)
株
数株
当
期
数評
末
価
銘
額
千株
千株
千円
1
1
1
1
1
1
1
1
450
686
537
1,471
1
1
1
1
1
1
0.1
0.001
−
1
1
0.4
1
1
0.1
0.001
−
569
552
567
1,246
1,182
289
1,600
1
1
2
1
1
0.1
1
1
1
1
0.5
−
268
622
565
496
483
−
1
2
2
1
1
1
0.3
1
1
1
1
1
2
0.2
0.1
1
1
1
1
1
1
0.2
−
1
1
1
−
1
0.1
0.1
578
345
364
230
444
422
958
−
734
771
276
−
385
681
470
1
0.4
0.9
0.3
0.3
1
0.4
0.6
0.3
0.2
821
892
3,858
1,215
908
2
1
910
1
1
1,184
柄
日本板硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
日本碍子
鉄鋼（2.1％）
新日本製鐵
ジェイエフイーホールディングス
非鉄金属（2.1％）
三井金属鉱業
住友金属鉱山
古河電気工業
住友電気工業
機械（2.4％）
小松製作所
住友重機械工業
ＮＴＮ
三菱重工業
電気機器（17.0％）
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
日本電気
富士通
松下電器産業
シャープ
ソニー
ＴＤＫ
三洋電機
ヒロセ電機
横河電機
アドバンテスト
ファナック
ローム
京セラ
村田製作所
キヤノン
リコー
東京エレクトロン
輸送用機器（10.8％）
デンソー
三井造船
川崎重工業
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
シマノ
期首(前期末)
株
数株
当
期
数評
末
価
額
千株
1
1
2
1
千株
1
1
1
1
千円
518
335
414
1,375
7
0.6
5
0.4
1,790
1,328
1
1
1
1
1
1
1
0.6
631
973
555
871
1
2
1
3
1
1
1
2
1,376
672
655
744
1
3
3
2
2
2
3
1
0.9
0.2
2
0.1
1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.3
1
1
0.2
1
2
2
2
2
2
1
1
0.6
0.1
2
−
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.5
1
0.1
471
1,408
954
1,328
1,234
1,482
1,864
1,626
2,430
806
626
−
600
893
839
1,015
779
1,228
2,925
1,786
625
0.7
2
3
2.5
2.8
0.8
0.1
0.5
1
2
1.5
1.7
0.5
0.1
1,540
236
522
1,842
8,262
3,075
310
− 10 −
05266786̲07̲三菱̲MGエクイティ̲組入資産.doc
（10）05/10/13 13:55（05/10/05 18:01）／05266786̲07̲三菱̲MGエクイティ̲組入資産.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
銘
柄
精密機器（1.4％）
ＨＯＹＡ
シチズン時計
その他製品（1.7％）
凸版印刷
任天堂
電気・ガス業（4.8％）
東京電力
中部電力
関西電力
東北電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
陸運業（3.9％）
東武鉄道
京浜急行電鉄
東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
近畿日本鉄道
日本通運
ヤマト運輸
海運業（0.5％）
日本郵船
倉庫・運輸関連業（0.6％）
上組
情報・通信業（3.2％）
ヤフー
ＫＤＤＩ
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
エヌ・ティ・ティ・データ
ＣＳＫ
卸売業（4.3％）
伊藤忠商事
三井物産
住友商事
三菱商事
オートバックスセブン
ソフトバンク
小売業（2.8％）
三越
セブン＆アイ・ホールディングス
セブン−イレブン・ジャパン
期首(前期末)
株
数株
当
期
数評
末
価
銘
額
千株
千株
千円
0.1
1
0.1
0.6
1,488
531
1
0.1
1
0.1
1,177
1,267
1.2
0.6
0.7
0.5
3
3
0.7
0.4
0.5
0.4
2
2
2,026
1,098
1,252
1,018
866
728
2
1
0.003
0.001
2
1
1
2
1
0.003
0.001
2
1
−
906
720
1,863
891
778
560
−
2
1
728
1
1
877
0.001
−
0.021
0.002
0.1
0.003
0.001
0.012
0.001
0.1
753
626
2,316
437
513
2
2
1
2
0.1
0.3
1
1
1
0.8
0.1
0.2
712
1,251
1,120
1,616
447
1,194
1
−
0.5
1
0.66
−
523
2,494
−
期首(前期末)
柄
株
青山商事
高島屋
丸井
イトーヨーカ堂
銀行業（10.6％）
三菱東京フィナンシャル・グループ
ＵＦＪホールディングス
三井トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
常陽銀行
群馬銀行
七十七銀行
静岡銀行
住友信託銀行
みずほフィナンシャルグループ
証券・商品先物取引業（2.3％）
大和証券グループ本社
日興コーディアルグループ
野村ホールディングス
保険業（2.1％）
三井住友海上火災保険
ミレアホールディングス
その他金融業（3.5％）
クレディセゾン
武富士
アコム
プロミス
オリックス
不動産業（2.1％）
三井不動産
三菱地所
サービス業（0.9％）
オリエンタルランド
セコム
メイテック
ナムコ
合
計
株数・金額
銘柄数 <比率>
数株
当
期
数評
末
価
額
千株
0.1
1
0.4
0.5
千株
0.1
−
0.4
−
千円
312
−
753
−
0.004
0.004
1
0.004
1
1
1
1
2
0.008
0.003
0.002
−
0.003
1
1
1
1
1
0.005
3,660
1,496
−
3,030
623
683
810
1,060
824
3,360
2
2
2
1
0.5
1.2
828
642
1,908
2
0.002
1
0.001
1,340
1,790
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.07
0.1
0.1
922
828
553
796
2,030
1
2
1
1
1,635
1,490
0.1
0.5
0.1
0.1
千株
149
143
0.1
−
0.1
0.2
千株
105
134
664
−
376
351
千円
146,517
<10.0％>
（注１）銘柄欄の（）内は、国内株式の評価総額に対する各業種
の比率です。
（注２）評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率で
す。
− 11 −
05266786̲07̲三菱̲MGエクイティ̲組入資産.doc
（11）05/10/13 13:55（05/10/05 18:01）／05266786̲07̲三菱̲MGエクイティ̲組入資産.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
(2) 外国株式
(2005年９月20日現在)
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
SHIP FINANCE INTL LTD
株
数
・
小
計
銘
柄
数
<
（ユーロ…イタリア）
CAPITALIA SPA
ENEL SPA
ENI SPA
TIM SPA
ASSICURAZIONI GENERALI
RAS SPA
MEDIOBANCA SPA
MEDIASET SPA
BANCA POPOLARE DI MILANO
UNICREDITO ITALIANO SPA
BANCA INTESA SPA
PIRELLI & C.
FIAT SPA
ALLEANZA ASSICURAZIONI
ARNOLDO MONDADORI EDITORE
BANCA FIDEURAM SPA
AUTOGRILL SPA
SNAM RETE GAS
BENETTON GROUP SPA
TERNA SPA
BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD
BANCO POPOLARE DI VERONA E N
SANPAOLO IMI SPA
BANCA ANTONVENETA SPA
MEDIOLANUM SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO
FINMECCANICA SPA
TISCALI SPA
FINECO SPA
LUXOTTICA GROUP SPA
SEAT PAGINE GIALLE SPA
BANCHE POPOLARI UNITE SCRL
TELECOM ITALIA ODR (OLIVETTI)
TELECOM ITALIA RNC (OLIVETTI)
AUTOSTRADE SPA
TELECOM ITALIA MEDIA SPA
株
数
・
小
計
銘
柄
数
<
（ユーロ…ベルギー）
UCB SA
SOLVAY SA
DELHAIZE GROUP
柄
金
比
金
比
株
数
当
株
期
数
額
率>
百株
0.1
0.1
1
百株
−
−
−
額
率>
26
40
42
61
15
4
7
10
7
69
63
51
10
7
3
3
3
15
1
15
20
6
14
4
3
16
6
93
2
2
3
61
4
134
96
5
23
959
37
9
24
14
−
5
1
3
5
2
23
22
22
3
1
2
−
1
10
−
11
9
2
6
1
−
6
2
1
2
1
1
30
2
61
35
2
23
356
33
2
1
1
0.64
0.41
0.48
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
−
−
−
−
−
<−％>
千ユーロ
4
548
17
2,386
37
5,014
−
−
13
1,883
3
446
5
702
5
712
2
337
11
1,514
8
1,206
1
250
2
366
1
225
1
243
−
−
1
230
5
702
−
−
2
338
2
326
3
500
7
1,044
4
575
−
−
2
299
1
152
2
338
0.5144
69
1
141
2
288
1
160
4
614
15
2,135
7
1,053
4
618
1
164
188
25,596
−
<1.8％>
2
3
2
業
種
等
運輸
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
保険
保険
各種金融
メディア
銀行
銀行
銀行
資本財
自動車・自動車部品
保険
メディア
各種金融
消費者サービス
公益事業
耐久消費財・アパレル
公益事業
銀行
銀行
銀行
銀行
各種金融
銀行
メディア
資本財
ソフトウェア・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
メディア
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
ソフトウェア・サービス
386 医薬品・バイオテクノロジー
510 素材
311 食品・生活必需品小売り
− 12 −
05266786̲07̲三菱̲MGエクイティ̲組入資産.doc
（12）05/10/13 13:55（05/10/05 18:01）／05266786̲07̲三菱̲MGエクイティ̲組入資産.doc
三菱／メロングローバルエクイティ
期首(前期末)
銘
（ユーロ…ベルギー）
KBC GROUPE
COFINIMMO
UMICORE
ELECTRABEL SA
FORTIS
AGFA GEVAERT NV
INBEV
DEXIA
GROUPE BRUXELLS LAMBERT SA
BELGACOM SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数
（ユーロ…オーストリア）
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
BOEHLER-UDDEHOLM
株
数
・
小
計
銘
柄
数
（ユーロ…フィンランド）
TIETOENATOR OYJ
AMER SPORTS CORP
KONE OYJ
NOKIA OYJ
OUTOKUMPU OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
RAUTARUUKKI OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
UPM-KYMMENE OYJ
FORTUM OYJ
METSO OYJ
ELISA CORPORATION CLASS-A
NESTE OIL OYJ
CARGOTEC CORP-B SHARE
株
数
・
小
計
銘
柄
数
（ユーロ…アイルランド）
ALLIED IRISH BANKS
BANK OF IRELAND
IRISH LIFE & PERMANENT PLC
CRH PLC
GRAFTON GRP PLC-UTS
KERRY GROUP PLC-A
株
数
・
小
計
銘
柄
数
（ユーロ…ギリシャ）
NATIONAL BANK OF GREECE
EFG EUROBANK ERGASIAS
ALPHA BANK A.E.
額
率>
百株
2
0.47
0.85
0.48
19
2
3
10
1
2
47
13
期
末
評
価
額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
1
7
1,007
−
−
−
0.3
2
348
0.2
8
1,124
6
15
2,133
1
2
304
1
4
543
3
6
816
0.49
3
539
0.99
2
378
16
62
8,404
12
−
<0.6％>
1
2
1
0.29
5
4
5
4
6
3
20
−
716
573
934
524
2,749
<0.2％>
銀行
電気通信サービス
エネルギー
素材
額
率>
3
5
0.39
0.69
9
4
0.6
1
0.4
26
1
3
1
4
3
2
−
0.8
1
0.6
47
13
1
2
2
35
1
4
3
5
6
3
−
1
2
1
70
−
233
331
296
4,842
180
545
421
678
821
487
−
154
389
198
9,579
<0.7％>
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
保険
素材
素材
素材
公益事業
資本財
電気通信サービス
エネルギー
資本財
額
率>
2
1
1
74
2
7
3
10
9
8
3
4
−
−
126
12
5
6
1
3
2
1
21
6
10
8
2
8
2
2
33
−
1,359
1,099
400
1,100
285
322
4,568
<0.3％>
銀行
銀行
保険
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
額
率>
16
19
6
10
8
4
64
6
4
3
3
1
1
1
4
2
3
柄
金
<比
金
<比
金
<比
金
<比
株
数
当
株
業
種
等
銀行
不動産
素材
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
銀行
各種金融
電気通信サービス
670 銀行
393 銀行
517 銀行
− 13 −
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三菱／メロングローバルエクイティ
期首(前期末)
銘
（ユーロ…ギリシャ）
BANK OF PIRAEUS
VIOHALCO
TECHNICAL OLYMPIC S.A.
INTRACOM SA
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
HELLENIC TECHNODOMIKI TEV SA
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
HELLENIC PETROLEUM SA
EMPORIKI BANK OF GREECE SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<比
（ユーロ…ポルトガル）
BRISA AUTO-ESTRADAS-PRIV SHR
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<比
株
数
・
金
ユーロ計
銘
柄
数
<比
（スウェーデン）
ATLAS COPCO AB-A SHS
ELECTROLUX AB-SER B
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SKF AB-B SHS
ERICSSON LM-B SHS
HOLMEN AB-B SHARES
OMX AB
SANDVIK AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
SKANDIA FORSAKRINGS AB
SKANSKA AB-B SHS
VOLVO AB-A SHS
VOLVO AB-B SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-A
SECURITAS AB-B SHS
GAMBRO AB-A SHS
SSAB SVENSKT STAL AB-SER A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ASSA ABLOY AB-B
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
MODERN TIMES GROUP-B SHS
NORDEA BANK AB
TELIASONERA AB
ENIRO AB
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<比
柄
株
数
当
株
期
末
評
価
額
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
1
2
273
2
1
144
1
1
136
1
0.586
79
0.6
1
192
0.4
0.1784
24
1
3
427
1
1
254
0.6
1
186
15
24
3,300
12
−
<0.2％>
額
率>
百株
3
2
3
1
2
4
4
2
1
37
12
額
率>
額
率>
10
32
36
17
96
4
1,342
88
5
11
16
5
38
4
501
84
額
率>
2
4
8
2
248
0.57
2
3
2
17
7
1
3
1
8
5
6
1
8
6
7
2
1
36
31
3
423
26
3
2
2
2
88
0.57
1
1
1
7
1
0.83
1
1
2
1
1
0.57
3
3
2
2
0.5
13
12
1
159
26
3
2
3
4
14
−
414
−
千スウェーデンクローネ
44
36
75
19
240
14
9
65
35
28
13
26
62
19
27
20
17
12
56
31
19
16
14
99
45
16
1,067
−
業
種
等
銀行
素材
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
エネルギー
銀行
524
371
483
563
1,942
<0.1％>
56,141
<3.9％>
運輸
公益事業
銀行
電気通信サービス
639
532
1,094
278
3,489
206
141
948
509
407
192
385
906
276
402
297
251
188
821
453
279
238
214
1,449
655
245
15,506
<1.1％>
資本財
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
各種金融
資本財
素材
保険
資本財
資本財
資本財
資本財
銀行
商業サービス・用品
ヘルスケア機器・サービス
素材
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
メディア
銀行
電気通信サービス
メディア
− 14 −
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三菱／メロングローバルエクイティ
期首(前期末)
銘
柄
（ノルウェー）
DNB NOR ASA
NORSK HYDRO ASA
TELENOR ASA
STATOIL ASA
NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA-A
YARA INTERNATIONAL ASA
FRONTLINE LTD
TANDBERG ASA
TOMRA SYSTEMS ASA
ORKLA ASA-A
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<比
（デンマーク）
DANSKE BANK A/S
TDC A/S
DANISCO A/S
NOVO NORDISK A/S-B
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
A P MOLLER-MAERSK B
TOPDAMARK A/S
ISS A/S
NOVOZYMES A/S-B SHARES
H LUNDBECK A/S
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<比
（ニュージーランド）
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
FISHER & PAYKEL APPLIANCES HOLDINGS
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<比
（香港）
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
HONGKONG CHINA GAS
WHARF HOLDINGS LTD
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HUTCHISON WHAMPOA LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
NEW WORLD DEVELOPMENT
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
BANK OF EAST ASIA
HANG LUNG PROPERTIES LTD
JOHNSON ELECTRIC HLDGS
TELEVISION BROADCASTS LTD
CLP HOLDINGS LTD
株
数
当
株
数
額
率>
百株
11
2
15
9
2
4
1
2
2
3
54
10
百株
3
1
5
4
1
1
0.5
1
2
1
21
10
額
率>
7
3
1
4
3
0.02
0.7
1
1
1
25
10
2
1
0.7
1
1
0.01
0.2
−
0.2
0.83
9
9
LTD
額
率>
29
13
21
9
16
90
5
9
4
10
18
4
46
5
20
75
20
25
12
20
40
30
51
15
24
30
30
10
30
10
25
10
10
4
10
10
10
21
5
8
20
15
−
10
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ノルウェークローネ
千円
24
428
76
1,333
29
518
71
1,247
10
181
18
318
14
245
8
143
8
140
36
628
297
5,185
−
<0.4％>
千デンマーククローネ
53
980
33
605
28
512
56
1,031
25
459
67
1,226
9
175
−
−
6
117
13
248
294
5,358
−
<0.4％>
千ニュージーランドドル
5
426
3
259
5
390
4
333
1
119
19
1,528
−
<0.1％>
千ホンコンドル
82
1,192
40
586
30
435
37
538
43
630
38
548
75
1,087
80
1,151
21
310
36
529
19
276
24
352
10
154
−
−
45
657
業
種
等
銀行
エネルギー
電気通信サービス
エネルギー
素材
素材
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
資本財
運輸
保険
商業サービス・用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー
電気通信サービス
素材
消費者サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
不動産
公益事業
不動産
公益事業
銀行
不動産
資本財
不動産
不動産
不動産
銀行
不動産
資本財
メディア
公益事業
− 15 −
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三菱／メロングローバルエクイティ
期首(前期末)
銘
柄
（香港）
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
MTR CORPORATION
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
ESPRIT HOLDINGS LTD
LI & FUNG LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
GIORDANO INTERNATIONAL LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<比
（シンガポール）
VENTURE CORP LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
HAW PAR CORP LTD
KEPPEL CORP LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
UNITED OVERSEAS BANK LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
CAPITALAND LTD
UNITED OVERSEAS LAND LTD
CREATIVE TECHNOLOGY LTD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG
CHARTERED SEMICONDUCTOR
SINGAPORE EXCHANGE LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<比
株
数
・
金
合
計
銘
柄
数
<比
株
数
当
株
数
額
率>
百株
20
30
65
68
15
15
30
5
40
721
24
百株
−
10
20
18
5
5
10
−
20
257
21
額
率>
額
率>
10
102
11
10
32
10
20
20
20
10
30
−
1
30
10
30
346
15
3,004
179
−
42
1
10
12
−
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
147
14
1,144
169
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ホンコンドル
千円
−
−
15
225
30
441
9
131
10
153
30
431
17
255
−
−
10
153
712
10,242
−
<0.7％>
千シンガポールドル
−
−
10
689
0.6283
41
12
842
5
384
−
−
15
1,055
6
411
14
949
8
594
3
205
0.236
15
1
87
2
169
1
76
2
159
85
5,682
−
<0.4％>
−
99,646
−
<6.8％>
業
種
等
各種金融
運輸
銀行
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
小売
小売
半導体・半導体製造装置
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
資本財
メディア
運輸
銀行
銀行
銀行
不動産
不動産
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
各種金融
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
(3) 国内（邦貨建）公社債種類別
（2005年９月20日現在）
当
区
国
分
債
合
証
券
計
末
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
額面金額評価額組入比率
以下組入比率５年以上２年以上２年未満
千円
千円
％
％
％
％
％
550,000
549,998
37.7
−
−
−
37.7
(550,000)
(549,998)
(37.7)
(−)
(−)
(−)
(37.7)
550,000
(550,000)
549,998
(549,998)
期
37.7
(37.7)
−
(−)
−
(−)
−
(−)
37.7
(37.7)
（注１）（）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）格付けについては、指定格付機関の格付けにより分類しております。（ただし格付けが複数ある場合には、当社の判断に基づき分類
しております。）
− 16 −
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(4) 国内（邦貨建）公社債銘柄別
種
国
類
債
証
銘
券
（2005年９月20日現在）
柄
名
利
％
−
第353回政府短期証券
合
率償還年月日額
面
2005/12/12
計
金
額評
価
額
千円
550,000
千円
549,998
550,000
549,998
（注）当ファンドでは、設定当初より残存年数が１年以内の組入公社債等につきましては、投資信託協会規則に基づく償却原価法による評価
を実施しておりましたが、2005年２月１日より、時価法による評価に変更しております。
(5) 先物取引銘柄別残高
銘
柄
当
評
別
国内
買
株式先物取引
外
株式先物取引
建
国
ＴＯＰＩＸ
C A C 4 0
A M S
I D X
S&P500 EMINI
IBEX 35 IDX
SWISS MKT IX
S&P 500 FUT
FTSE 100 IDX
（2005年９月20日現在）
期
末
価
額
額
売
建
額
百万円
百万円
107
−
36
−
43
−
20
−
128
−
107
−
759
−
10
−
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
◆投資信託財産の構成
項
目
株
公
社
コール・ローン等、その
投
資
信
託
財
産
総
評
式
債
他
額
（2005年９月20日現在）
期
末
額
比
率
千円
％
246,163
12.1
549,998
27.0
1,239,113
60.9
2,035,274
100.0
当
価
（注１）当期末における外貨建資産（140,200千円）の投資信託財産総額（2,035,274千円）に対する比率は6.9％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、９月20日における邦貨換算レートは１米ドル＝111.60円、１ユーロ＝135.52円、１ポンド＝201.04円、１スイスフラン＝
87.22円、１スウェーデンクローネ＝14.52円、１ノルウェークローネ＝17.41円、１デンマーククローネ＝18.17円、１オーストラリ
アドル＝85.45円、１ニュージーランドドル＝78.05円、１ホンコンドル＝14.38円、１シンガポールドル＝66.37円です。
− 17 −
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◆資産、負債、元本及び基準価額の状況
◆損益の状況
(2005年９月20日)現在
項
(A) 資
目
産
当
期
末
2,657,386,861円
コール・ローン等
767,144,716
株
246,163,671
式(評価額)
公
社
債(評価額)
549,998,350
未
収
入
金
637,719,341
金
97,255
未
収
未
差
配
当
収
入
委
利
託
証
拠
(B) 負
未
払
未
未
(C) 純
払
払
資
解
信
産
約
(D) 受
456,263,503
債
1,199,269,739
金
1,176,106,591
61,405
酬
23,101,743
額(Ａ−Ｂ)
1,458,117,122
報
元
次
25
金
金
託
総
息
本
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
金
1,753,725,252
△
295,608,130
数
1,753,725,252口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,314円
(自2004年９月22日至2005年９月20日)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 先物取引等取引損益
取
引
益
取
引
損
(D) 信
託
報
酬
等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
（配当等相当額）
（売買損益相当額）
(H)
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
追加信託差損益金
（配当等相当額）
（売買損益相当額）
分配準備積立金
繰
越
損
益
金
当
期
5,145,680円
4,739,024
228,194
178,462
65,649,128
210,255,186
△144,606,058
183,405,318
258,445,358
△ 75,040,040
△ 62,581,845
191,618,281
△425,431,551
△ 61,794,860
(
326,027)
(△ 62,120,887)
△295,608,130
△295,608,130
△ 61,794,860
(
326,027)
(△ 62,120,887)
9,713,869
△243,527,139
＜注記事項（当運用報告書作成時点では監査未了です。）＞
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引
（貸借対照表関係）
等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
１．期首元本額
4,701,812,010円
（注２）損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消
期中追加設定元本額
116,880,222円
費税等相当額を含めて表示しています。
期中一部解約元本額
3,064,966,980円
（注３）損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託
２．元本の欠損
の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引い
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その
た差額分をいいます。
差額は295,608,130円であります。
（損益及び剰余金計算書関係）
分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,881,527円）、収益調整金（326,027円）及び分配準備積立金（5,832,342円）より、
分配対象収益は10,039,896円（１万口当たり57円23銭）でありましたが、基準価額の水準を考慮して収益分配を行っておりません。
・各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が、合計欄の値とは一致しな
いことがあります。
・−印は組入れまたは売買がないことを示しています。
◆受益者へのお知らせ
2004年10月１日
委託者の合併に際し、信託約款に委託者の商号変更およびファンド名称の変更
にかかる所要の変更を行いました。
申込単位および解約単位を引下げるため、信託約款に所要の変更を行いました。
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（18）05/10/13 13:55（05/10/05 18:01）／05266786̲07̲三菱̲MGエクイティ̲組入資産.doc

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