財　産　目　録　平成19年 3月31日現在
(単位：円）
科
Ⅰ　資産の部
1. 流動資産
(1) 現金預金
現金手許有高
円/東京/事務局
外貨/ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/ﾍﾞﾄﾅﾑ
当座預金
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ
ﾍﾞﾄﾅﾑ
普通預金
円/東京
外貨/東京
外貨/ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ
振替貯金
定期預金
金
目
（
（
（財産目録付表*1）
（財産目録付表*2）
（
（
（財産目録付表*3）
（
（
（
みずほ銀行 九段支店
(2) 未収金
平成18年度国際開発協力関係民間公益団体補助金
（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：国立小児病院給食支援事業）
(3) 前払金
出張概算費用
公益法人協会会費
職員出張航空券代等
ｽﾘﾗﾝｶ：事業運営費（ｾﾜﾗﾝｶ）
ｽﾘﾗﾝｶ：病院建設費
363,597
203,700
159,897
5,000,653
125,588
4,875,065
18,640,437
7,941,715
718,960
9,979,762
1,084,094
10,010,150
35,098,931
）
）
)
)
)
)
)
1,235,400
343,852
66,000
475,555
85,360
2,067,936
3,038,703
39,373,034
流動資産合計
2. 固定資産
(1) 基本財産
預金
定期預金　三井住友銀行　千代田営業部
投資有価証券
第36回利付国債 (満期2年：平成21年3月20日償還）
（
第242回利付国債 (満期2年：平成20年3月15日償還）
（
基本財産合計
(2) 特定資産
退職給付引当資産
定期預金　みずほ銀行 九段支店
特定事業引当資産
定期預金　三菱東京UFJ銀行　神保町支店
特定資産合計
(3) その他固定資産
車両運搬具
車両2台　ﾊﾞｲｸ3台
減価償却累計額
差引簿価
ﾊﾟｿｺﾝ3台 ｺﾋﾟｰ機2台 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ1台 ﾃﾞｽｸｼｽﾃﾑ1台
什器備品
減価償却累計額
差引簿価
電話加入権
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
額
5回線（日本：2回線　ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：3回線）
職員借家
（財産目録付表*4）
事務所賃借保証金　携帯電話等
Ⅱ　負債の部
１.流動負債
(1) 未払金
社会保険料等
共催事業
電話代、FIDRﾆｭｰｽ印刷代等
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：通信費等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産
（注）H18年期末ﾚｰﾄ　1USD＝118.09円
9,857,800
37,587,965
47,445,765
8,885,755
△7,836,038
1,049,717
2,002,921
△1,158,278
844,643
196,121
719,567
5,425,755
8,235,803
358,681,568
398,054,602
$2,240.03
(2) 前受金
H19年度会費
(3) 預り金
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ職員源泉所得税
東京：労働保険(2名分）
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：留保金
103,168,973
199,831,027
99,940,000 ）
99,891,027 ）
303,000,000
1,037,449
1,599,735
681,627
264,525
3,583,336
9,000
$591.39
$12,541.65
69,837
32,051
1,481,043
1,582,931
5,175,267
9,857,800
9,857,800
15,033,067
383,021,535
財 産 目 録 付 表 ＊1 カンボジア/ベトナム事務所 手許現金残高内訳
事務所
金額(現地通貨)
金額（USD)
金額(￥）
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/USD
68.00
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/ｺﾝﾎﾟﾝﾁｭﾅﾝ/USD
56.00
6,613
291.00
34,364
186,300
45.93
5,424
48,600
11.98
1,415
393,800
12,560,900
97.09
784.03
11,465
92,586
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/国立小児病院給食/USD
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/RIEL
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/ｺﾝﾎﾟﾝﾁｭﾅﾝ/RIEL
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/国立小児病院給食/RIEL
ﾍﾞﾄﾅﾑ/VND
8,030
合計
\159,897
＊2 カンボジア/ベトナム事務所 当座預金内訳
事務所
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/USD
金額(現地通貨)
金額（USD)
881.69
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/RIEL
737,373
ﾍﾞﾄﾅﾑ/USD
ﾍﾞﾄﾅﾑ/USD（支援無償口：台風緊急支援事業）
ﾍﾞﾄﾅﾑ/USD（支援無償口：ﾅﾑｻﾞﾝ郡事業）
ﾍﾞﾄﾅﾑ/VND
2,635,189
金額(￥）
104,119
181.80
21,469
2,364.48
279,221
124.81
14,739
38,628.86
164.48
4,561,682
19,423
合計
\5,000,653
＊3 東京/カンボジア事務所 普通預金内訳
金額(現地通貨)
みずほ銀行/九段支店 金額（USD)
金額(￥）
2,106,077
三菱東京UFJ銀行/神保町支店 三井住友銀行/千代田営業部 3,421,187
1,965,627
三井住友銀行/ﾗﾌﾞﾛｰﾌ/千代田営業部 561
新生銀行/本店
124,920
みずほ信託銀行/新宿支店 千葉銀行/新宿支店
14,258
309,085
円/東京
みずほ銀行/U$/九段支店 \7,941,715
三菱東京UFJ銀行/U$/神保町支店 三井住友銀行/U$/千代田営業部 2,657.57
313,832
1,772.28
1,658.39
209,289
195,839
82,422.92
\718,960
9,733,323
外貨/東京
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/USD
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/ｺﾝﾎﾟﾝﾁｭﾅﾝ/USD ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/RIEL
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/ｺﾝﾎﾟﾝﾁｭﾅﾝ/RIEL
941,243
5,276,100
553.99
65,421
232.07
1,300.81
27,405
外貨/ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ
合計
\18,640,437
期末レート：
RIEL/U$ 4,056
VND/U$ 16,021
LKR/JPY
0.9294
JPY/U$
118.09
注1 カンボジア現地銀行 Cambodia Commercial Bank/ACLEDA Bank（ｺﾝﾎﾟﾝﾁｭﾅﾝ事務所）
注2 ベトナム現地銀行 VID Public Bank
＊4 敷金・保証金内訳
敷金
内容
（単位：円）
金額
支払年月日
カンボジア事務所
246,582
2003年7月1日
職員借家
2005年6月20日
職員借家
29,428
140,292
職員借家
116,209
2006年8月2日
ｺﾝﾎﾟﾝﾁｭﾅﾝ事務所
職員借家
70,146
2006年9月29日
2006年10月22日
合計
116,910
保証金
（単位：円）
金額
5,322,200
2005年5月10日
携帯電話（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ）
22,550
2005年5月12日
携帯電話（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ）
22,550
2006年3月6日
携帯電話（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ）
23,382
2006年4月10日
携帯電話（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ）
ﾈｯﾄﾜｰｸ設定関係（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ）
23,382
2006年10月23日
2006年12月18日
OCCﾋﾞﾙ
合計
2006年5月8日
719,567
内容
153,613
\9,979,762
11,691
5,425,755
支払年月日

財 産 目 録