財 産 目 録 平成20年 3月31日現在 (単位：円） 科 目 金 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金手許有高 〔 円/東京/事務局 外貨/ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/ﾍﾞﾄﾅﾑ （財産目録付表*1） 当座預金 〔 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ﾍﾞﾄﾅﾑ （財産目録付表*2） 普通預金 〔 円/東京 外貨/東京 外貨/ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ （財産目録付表*3） 郵便貯金 定期預金 未収金 前払金 立替金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 預金 投資有価証券 〔 みずほ銀行 九段支店 三菱東京UFJ銀行 神保町支店 平成19年度海外旅行保険料戻り金等 〔 公益法人協会会費等 ｽﾘﾗﾝｶ：事業運営費（ｾﾜﾗﾝｶ） ｽﾘﾗﾝｶ：病院建設費 ﾍﾞﾄﾅﾑ：ﾘｴﾝﾁｴｳ区生計安定支援事業費 ﾍﾞﾄﾅﾑ：平成19年度Pathways研修費用職員負担分 363,940 134,469 229,471 2,436,578 151,658 2,284,920 27,134,165 15,403,186 4,523,270 7,207,709 2,104,357 30,000,000 10,000,000 20,000,000 284,647 3,003,777 179,300 27,381 1,780,481 1,016,615 50,095 額 〕 〕 〕 〕 〕 65,377,559 定期預金 三井住友銀行 千代田営業部 〔 第36回利付国債 (満期2年：平成21年3月20日償還） 第266回利付国債 (満期2年：平成22年3月15日償還） 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 みずほ銀行 九段支店 特定事業引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行 神保町支店 特定資産合計 (3) その他固定資産 12,889,486 車両運搬具 車両3台 ﾊﾞｲｸ4台 △ 8,748,338 減価償却累計額 車両運搬具差引簿価 ﾊﾟｿｺﾝ3台 ｺﾋﾟｰ機3台 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ1台 ﾃﾞｽｸｼｽﾃﾑ1台 2,267,583 什器備品 △ 1,425,506 減価償却累計額 什器備品差引簿価 電話加入権 5回線（日本：2回線 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：3回線） 敷金 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ事務所・職員借家 （財産目録付表*4） 保証金 事務所賃借保証金 携帯電話等 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 〔 平成19年度Pathwayｓ研修費用 電話代、源泉徴収税等 $5,952.57 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：小児外科支援事業費用等 預り金 〔 東京：労働保険(3名分）等 $485.64 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ職員源泉所得税 $8,491.80 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：留保金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 正味財産 （注）H19年度期末ﾚｰﾄ 1USD＝100.19円 102,958,713 200,041,287 〕 99,940,000 100,101,287 303,000,000 12,457,700 27,353,459 39,811,159 4,141,148 842,077 196,121 416,059 5,425,423 11,020,828 353,831,987 419,209,546 1,910,278 〕 696,721 617,169 596,388 1,023,741 〕 124,292 48,656 850,793 3,139,333 6,073,352 12,457,700 12,457,700 18,531,052 400,678,494 財 産 目 録 付 表 ＊1 東京/カンボジア/ベトナム事務所 手許現金残高内訳 事務所 東京 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 国立小児病院 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 国立小児病院 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 国立小児病院給食 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾍﾞﾄﾅﾑ 金額(現地通貨) USD USD RIEL RIEL RIEL USD VND 合 計 211,150 31,300 969,400 4,370,900 金額（USD) 1,409.00 163.00 52.80 7.83 242.41 144.00 271.32 金額(円） 134,469 141,168 16,331 5,290 784 24,287 14,427 27,184 363,940 ＊2 カンボジア/ベトナム事務所 当座預金内訳 事務所 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾍﾞﾄﾅﾑ 金額(現地通貨) USD RIEL 85,801 USD 132,589,067 VND 合 計 金額（USD) 1,492.24 21.46 14,575.64 8,230.23 金額(円） 149,508 2,150 1,460,333 824,587 2,436,578 金額(現地通貨) 金額（USD) みずほ銀行 九段支店 三菱東京UFJ銀行 神保町支店 三井住友銀行 千代田営業部 三井住友銀行 千代田営業部 ﾗﾌﾞﾛｰﾌ 新生銀行 本店 みずほ信託銀行 新宿支店 千葉銀行 新宿支店 小 計 （円/東京） みずほ銀行 九段支店 USD 2,670.83 三菱東京UFJ銀行 神保町支店 USD 1,781.78 40,694.31 三井住友銀行 千代田営業部 USD 小 計 （外貨/東京） ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 71,428.06 USD ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 2,048,900 512.35 RIEL 小 計 （カンボジア） 金額(円） 2,946,327 1,006,550 6,849,271 4,476,313 26,275 10,060 88,390 15,403,186 267,590 178,517 4,077,163 4,523,270 7,156,377 51,332 ＊3 東京/カンボジア事務所 普通預金内訳 合 計 注1）ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ現地銀行 注2）ﾍﾞﾄﾅﾑ現地銀行 保証金 内容 OCCﾋﾞﾙ 携帯電話 携帯電話 ﾈｯﾄﾜｰｸ設定関係 携帯電話 携帯電話 27,134,165 Cambodia Commercial Bank VID Public Bank ＊4 敷金・保証金内訳 敷金 内容 支払年月日 事務所 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 2003年 7月 1日 職員借家 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 2007年 6月 16日 職員借家 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 2008年 2月 5日 合 計 （単位：円） 金額 246,582 111,437 58,040 416,059 （単位：円） 支払年月日 東 京 2005年 5月 10日 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 2005年 5月 12日 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 2006年 3月 6日 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 2006年 12月 18日 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 2007年 4月 19日 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 2007年 5月 17日 合 計 7,207,709 金額 5,322,200 22,550 22,550 11,691 23,216 23,216 5,425,423 期末ﾚｰﾄ RIEL / VND / LKR / JPY / USD USD JPY USD 3,999 16,110 1.07945 100.19
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