レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
運 用 報 告 書
(第 8 期)
自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日
管 理 会 社
レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
（Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.）
代行協会員：シティバンク証券株式会社
販 売 会 社：シティバンク証券株式会社
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント･シリーズ（ルクセンブルグ）
受益証券取扱会社一覧表
販売会社：
シティバンク証券株式会社
販売取扱会社：
シティバンク銀行株式会社
(注)
販売会社が定める販売取扱会社であったシティバンク、エヌ・エイ在日支店は、平成19年7月1日をもって、その事業の全
部を、東京都品川区東品川二丁目3番14号を本店所在地とし、「シティバンク銀行株式会社」の商号で新たに営業を開始し
た銀行（以下「シティバンク銀行」という。）に譲渡した。当該事業譲渡後は、シティバンク銀行が販売取扱会社となり、
販売取扱会社としてのシティバンク、エヌ・エイ在日支店のあらゆる権利および義務を承継している。
管理会社および関係法人の概況
① レッグ・メイソン・インベストメントツ（ルクセンブルグ）エス・エイ（Legg Mason Investments (Luxembourg)
S.A.）(「管理会社」)
保管受託銀行との約款により、ファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を含むファンドの設定およ
び運用を行う。以下のとおり、ファンドにかかる各業務を以下の関係法人に委託している。
② スミス・バーニー・ファンド・マネジメント、エル・エル・シー(Smith Barney Fund Management LLC.,)(「投
資顧問会社」)
管理会社との2006年5月2日付（2006年7月1日発効）投資一任契約により、管理会社から任命された投資顧問
会社として、レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオの投資一任業務を
提供する。投資一任契約に基づき、管理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、前記各ポートフォ
リオの資産を運用する。
③ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー(Western Asset Management Company)（「投資顧問会社」）
管理会社との2006年4月28日付（2006年7月1日発効）投資一任契約により、管理会社から任命された投資顧
問会社として、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）およびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・
メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円、米ドル）の投資一任業務を提供する。投資一任契約
に基づき、管理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、前記各ポートフォリオの資産を運用する。
④ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(Western Asset Management Company Limited)
(「投資顧問会社」)
管理会社との2006年4月28日付（2006年7月1日発効）の投資一任契約により、管理会社から任命された投資
顧問会社として、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバ
ル・ボンド・シリーズの各ポートフォリオおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券ファンド（円、ユーロ）の投資一任業務を提供する。投資一任契約に基づき、管理会社
の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、前記各ポートフォリオの資産を運用する。
⑤ シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店（Citibank International plc
(Luxembourg Branch)）(「保管受託銀行」および「事務代行会社」)
ファンドの約款ならびに管理会社との2006年4月28日付（2006年7月1日発効）保管受託および支払代行業務
契約により、ファンドの約款の規定に基づき、管理会社から任命された保管受託銀行として、有価証券の保管、
引渡し、登録等ファンドの資産の保管業務ならびにファンドのポートフォリオの申込代金の回収、分配金の支
払、買戻金額の支払等にかかる支払代行業務を行う。また、管理会社との2006年4月28日付（2006年7月1日発
効）ファンド事務業務契約により、管理会社から任命された事務代行会社として、ファンドの登録・名義書換
および事務代行業務を行い、ファンド証券の発行・買戻し・登録・名義書換ならびに純資産額の計算業務およ
び記帳等の管理業務を行う。
⑥ シティバンク証券株式会社(日本における「販売会社」および「代行協会員」)
シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・エス・エイ（Citicorp Investment
Management (Luxembourg) S.A.）（以下「旧管理会社」という）との2001年5月17日付修正受益証券販売・買戻
契約（2006年7月1日発効の地位譲渡契約に基づき、管理会社が旧管理会社の契約上の地位を承継済）および旧
管理会社との2000年6月23日付代行協会員契約（2006年7月1日発効の地位譲渡契約に基づき、管理会社が旧管理
会社の契約上の地位を承継済）により、管理会社から任命された日本におけるファンド証券の販売会社として、
ファンド証券の日本における公募および継続または日々の販売の目的で管理会社から交付を受けたファンド証
券に関し、日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売・買戻業務、および販売取扱会社から販売・買戻
しを取次ぐ業務を行い、また、管理会社から任命された日本における代行協会員として、ファンド証券に関す
る目論見書の配布、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則
により作成を要する運用報告書等の文書の配布を行う。なお、2006年11月30日発効の上記各契約にかかる地位
譲渡契約に基づき、シティバンク証券株式会社が各契約上の地位を承継した。
目
次
頁
I． 運用の経過および運用状況の推移 ···················································· 1
1．運用の経過 ····································································· 1
2．ファンドの運用状況 ····························································· 3
3．ファンドの現況 ·································································92
II. 当該計算期間におけるファンドの財務書類·············································97
（注1）
本書において、別途記載する場合を除き、米ドルおよびユーロの円貨換算額は、株式会社三菱東京 UFJ 銀行の
平成19年4月27日現在における対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝119.80円および1ユーロ＝162.90円）によ
る。以下、同じ。
（注2）
本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合は四
捨五入してある。従って、本書の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
（注3）
以下の表に記載するとおり、ファンドおよびポートフォリオは平成18年7月1日付けでその名称を変更した。
旧名称
シティファンド・インベストメント・シリーズ
現名称
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
シティファンド・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
シティファンド・マネー（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
Ｉ．運用の経過および運用状況の推移
１．運用の経過
世界金融市場における2006年度の動向および2007年度の予想は以下のとおりです。
米国
2006年の米国株式市場は、年初から4月下旬まで緩やかに上昇した後、晩春から初夏にかけての調整によって
値を崩すなど、年前半は方向感に欠ける展開となりました。しかし、7月中旬以降、株価は上昇基調を辿ると
ともに、バリュー株がグロース株を一貫してアウトパフォームする展開となりました。
市場では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）がいつ利上げを休止するかに大きな関心が集まっていましたが、Ｆ
ＲＢは2006年8月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）において、2004年6月以来17回連続で実施してきた0.25％
ずつの利上げを休止しました。一方、コモディティ市場とエマージング市場は5月から6月にかけて大幅な調整
に見舞われました。こうした中、エネルギー価格の上昇圧力は次第に緩和し、米国のインフレ懸念も和らぎま
したが、11月の中間選挙では与党・共和党は議会多数派を維持できず、野党・民主党が上下両院で過半数を占
めました。ただし、選挙結果による市場への影響は限定的で、株式市場はその後も上昇基調を維持しました。
2007年の米国株式市場の見通しについては、堅調な伸びを見込んでおり、年間ベースで2ケタ台前半の上昇率
を予想しています。企業業績と経済ファンダメンタルズは引き続き良好であり、株式市場全体のバリュエーシ
ョンも依然割安であることから、株価の調整局面は懸念に繋がるものではなくむしろ買いのチャンスであると
思われます。
また、経済全体の環境も株式市場をサポートすると思われます。米国経済は減速していますが、特に懸念を要
するものではないと考えられます。住宅市場は低迷しているものの、雇用と収入の伸び、低水準の金利、人口
動態の変化と移民問題への取り組みといった長期的にポジティブなファンダメンタルズ要因が引き続き米国
経済をサポートしています。また、ガソリン価格はピーク水準から大きく下落し、消費者マインドの改善や家
計負担の削減に寄与しています。さらに、株式市場も上昇しており、ＦＲＢは今後も政策金利の据え置きを維
持するものと思われます。こうしたサポート要因を考慮すると、米国経済は中期的に景気減速に向かい、リセ
ッションに入ることはないと考えられます。また、入手可能なデータから判断すると、2007年の米国株式市場
の投資環境は良好であると思われます。
アジア・太平洋地域（日本を除く）
2006年のアジア・太平洋地域（日本を除く）株式市場は、先進国市場とグローバル・エマージング市場をとも
にアウトパフォームしました。市場別では、中国、インド、インドネシア、フィリピンなど、内需が主導的役
割を果たした市場と流動性が改善した市場が良好なパフォーマンスを見せ、これらの市場では11月中旬までの
上昇率が米ドルベースで40％を上回りました。一方、韓国と台湾は、世界経済の成長見通しに懸念が生じたこ
とや、現地通貨高によって大手輸出企業やハイテク企業に悪影響が及んだことから、大幅なアンダーパフォー
ムとなりました。また、台湾では政治的な混乱や中国に対する外交姿勢も域内投資家の信任を失う要因となり
ました。
こうした市場の動向は2007年も継続する可能性が高く、トレンドに反した動きが生じる場合は、そのつどトレ
ンドに沿った方向に調整されると思われます。韓国と台湾が出遅れ分をある程度埋める余地はありますが、投
資家が割安銘柄にターゲットを当てていることから、2007年も2006年の“勝ち組”が安定した上昇トレンドを
辿ることになりそうです。輸出関連銘柄より内需関連銘柄が注目されるのもこのためです。中国人民元の切り
上げが徐々に進むのに伴いアジア通貨も上昇するとみられることから、大手輸出企業の利益率は今後、縮小す
ることが予想され、世界経済の減速が強まる場合は利益率の縮小圧力がさらに強まることも考えられます。ま
た、アジアでは収入がかなり高い伸びを示しているうえ（インドと中国では年率10％強）、不動産価格の上昇
による富の創出も起こっています。こうした傾向は今後数年間続くと思われ、これらの国の消費者をターゲッ
トに置く企業への投資チャンスが高まっています。
アジア・太平洋地域（日本を除く）は全体的に見て、他のグローバル市場をアウトパフォームするポジション
に位置していると思われます。ＭＳＣＩアジア太平洋（日本を除く）インデックスはＭＳＣＩワールドと比べ
て増益率が高いうえ、バランスシート・リスク（負債比率により判断される財務レバレッジ基準）もかなり低
い水準にありますが、今後の収益見通しに基づく株価収益率（ＰＥＲ）は13倍程度と予想され引き続き割安な
水準にあります。経済および企業のファンダメンタルズが強固なことに加え、株価のバリュエーションも妥当
な水準にあることから、長期投資家に対し同地域は魅力的な投資機会を提供しています。
1
1
日本
2006年の日本株式市場は厳しい展開となり、特に中小型株は、投資家が相対的に安全性の高い大型株に資金を
振り向けたため低迷しました。このため、ＭＳＣＩ日本インデックスが年間を通じて7.26％の上昇となったの
に対し、ラッセル／野村小型株インデックスは13.65％の下落となりました。しかし、中小型グロース株は底
固めの期間が予想よりも長期に渡っていることから、現在および将来の成長力からみて割安になりつつありま
す。反面、大型株の多くはバリュエーションから見て買われ過ぎの感が強く、特に最近の大型株への資金シフ
トを受けてこうした傾向が強まっています。
欧州
2006年の欧州株式市場は、好調なパフォーマンスを示し、特に2006年第2四半期に世界的な株価調整が起こっ
た後は大きく上昇しました。企業の収益性改善、企業の合併と買収（Ｍ＆Ａ）の活発化、欧州大陸と英国での
力強い経済成長などが、株価を押し上げる要因となりました。
欧州中央銀行（ＥＣＢ）とイングランド銀行（ＢＯＥ）はインフレ圧力を抑えるため、2006年に数回にわたり
政策金利を引き上げました。ユーロ圏では年初2.25％の政策金利が年末には3.50％に引き上げられました。ま
た、英国では下半期にイングランド銀行が0.25％の2度の利上げを実施し、年末の政策金利が5.0％となりまし
た。
欧州株式市場は2006年に力強い上昇を示したものの、2007年についても引き続き良好なパフォーマンスが見込
まれます。Ｍ＆Ａの活発化に伴いプライベート・エクイティ関連の資金流入が今後も期待できることが株式市
場の主要なサポート要因となっているうえ、企業の良好なファンダメンタルズを背景にバリュエーションでの
投資妙味も強まっています。こうしたことを考慮すると、企業収益と設備投資の力強い伸びによって今後も増
益と増配が見込まれる欧州株式市場は、投資対象として魅力を有しています。
世界債券市場
2006年のグローバル経済が総じて堅調に推移したことから、債券市場では年間を通じて金利上昇とインフレ懸
念に市場参加者の関心が向かいました。この結果、2006年を通じて、債券市場は株式市場をアンダーパフォー
ムしました。2006年は主要諸国で政策金利の引き上げが実施されましたが、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）
は8月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で長期に渡る利上げを休止し、政策金利を5.25％に据え置きまし
た。
2006年末にかけては、米国住宅市場の低迷が景気減速のシグナルとして受け止められ、ＦＲＢが2007年に利下
げに動くとの見方が浮上しました。しかし、住宅関連以外の経済指標が引き続き堅調な伸びを示し、米国経済
がリセッションに入るのではなくソフトランディングに向かっていることが示唆されたことから、ＦＲＢの利
下げ観測が後退する結果となりました。米国以外では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）と日銀について金利正常化の
動き（金融緩和の解除）を進めるとの見方が市場で強まりました。
今後の見通しについては、世界経済は堅調に推移するものの、成長ペースはやや減速するとの見方を変えてい
ません。また、インフレ圧力が抑制可能な水準に抑えられるとの見方も維持しています。2006年末現在、2007
年のＦＲＢの利下げに関しては市場の見方が二分されていますが、ＥＣＢの金利政策については、追加利上げ
がまだ実施される可能性はあるものの、利上げ局面の最終段階に入ったとみられています。日銀に関しては、
2007年に追加利上げが実施され、低い金利水準が見直される可能性が高いと2006年末の時点でみられていまし
た。
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズのパフォーマンス・レビュー
世界の株式市場は2006年に上昇基調を辿り、レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユ
ーロ）の2006年のパフォーマンスは2.43％（ユーロ建て）のプラスとなりました。しかし、世界の債券市場は
金利上昇を背景に緩やかな伸びにとどまりました。このため、資産の半分を世界債券に投資するレッグ・メイ
ソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）のパフォーマンスについては1.56％（ユーロ建て）
のプラスとなりました。
2007年4月25日
ルクセンブルグ
取締役会
注：本書に記載されている将来の見通しに関す記載内容は経営陣の見解であり、当該見解の正確性を保証する
ものではありません。
2
2
2.
ファンドの運用状況
(注) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ内のクラスSファンド証券（適格機関投資家対象）につい
ては、本邦内で公募されていないため、1口当たりの純資産価格は以下に記載されていないが、純資産額には含まれ
ている。
(1)
投資状況
平成19年4月末日現在の資産別および地域別の投資状況
（1） レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
資産の種類
国名
債券
米国
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期金融商品
ルクセンブルグ
英国
米国
米国
米国
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
国際機関債、国債および地方債－債券
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
時価合計
（米ドル）
投資比率
（%）
1,799,820.00
2.29
1,970,590.00
2,937,610.00
40,825,615.79
24,504,414.07
6,980,533.10
-552,823.40
2.51
3.74
52.03
31.23
8.90
-0.70
78,465,759.56
(約 9,400 百万円)
100.00
（2） レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(ユーロ)
資産の種類
国名
時価合計
（ユーロ）
投資比率
（%）
債券
オーストラリア
フランス
アイルランド
イタリア
ルクセンブルグ
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
261,893.77
993,315.50
775,344.38
96,942.35
193,947.95
242,359.15
629,884.46
169,597.63
169,713.10
1,094,628.55
3.00
11.39
8.89
1.11
2.22
2.78
7.22
1.94
1.95
12.55
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期金融商品
フィンランド
フランス
アイルランド
ルクセンブルグ
英国
478,102.55
404,508.95
339,122.43
379,246.01
620,045.86
5.48
4.64
3.89
4.35
7.11
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
オーストラリア
フランス
アイルランド
イタリア
ジャージー島
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
英国
37,279.91
118,601.76
227,531.17
165,249.24
0.43
1.36
2.61
1.89
287,092.04
3.29
145,617.21
433,122.01
273,977.13
186,168.81
1.67
4.97
3.14
2.13
8,723,291.92
（約 1,421 百万円）
100.00
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
3
3
（3） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
資産の種類
国名
債券
投資比率
(%)
5,658.87
0.12
デンマーク
159,138.53
3.43
フランス
119,230.27
2.57
オーストリア
国際機関債、国債および地方債－債券
時価合計
(米ドル)
イタリア
35,471.05
0.77
オランダ
143,886.42
3.10
英国
50,714.68
1.09
米国
180,294.79
3.89
オーストラリア
111,509.92
2.41
フランス
656,863.96
14.17
ドイツ
531,326.35
11.46
ノルウェー
74,245.77
1.60
ポーランド
53,889.37
1.16
144,235.84
3.11
スウェーデン
英国
1,000,199.13
21.58
米国
739,731.70
15.96
628,660.28
13.56
4,635,056.93
100.00
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約 555 百万円）
（4） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
資産の種類
国名
債券
国際機関債、国債および地方債－債券
時価合計
(ユーロ)
投資比率
(%)
オーストリア
1,557.06
0.12
デンマーク
43,787.73
3.26
フランス
32,806.79
2.44
イタリア
9,760.03
0.73
オランダ
39,591.06
2.95
英国
13,954.39
1.04
米国
49,608.98
3.69
オーストラリア
30,682.49
2.28
フランス
180,739.29
13.45
ドイツ
146,197.01
10.88
ノルウェー
20,429.08
1.52
ポーランド
14,827.91
1.10
39,687.19
2.95
英国
275,209.62
20.48
米国
203,540.75
15.15
241,234.77
17.95
1,343,614.15
100.00
スウェーデン
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約 219 百万円）
（5） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド(円)
資産の種類
国名
債券
4
投資比率
(%)
349,729.00
0.12
デンマーク
9,835,062.00
3.40
フランス
7,368,656.00
2.55
オーストリア
4
時価合計
(円)
国際機関債、国債および地方債－債券
イタリア
2,192,178.00
0.76
オランダ
8,892,453.00
3.07
英国
3,134,263.00
1.08
米国
11,142,560.00
3.85
6,891,524.00
2.38
フランス
40,595,435.00
14.03
ドイツ
32,836,974.00
11.35
オーストラリア
ノルウェー
4,588,530.00
1.59
ポーランド
3,330,465.00
1.15
スウェーデン
8,914,048.00
3.08
英国
61,814,198.00
21.36
米国
45,716,819.00
15.80
41,817,305.09
14.45
289,420,199.09
100.00
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（6） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
資産の種類
国名
債券
オーストリア
投資比率
(%)
4,814.76
0.10
122,226.49
2.61
フランス
95,144.40
2.03
ドイツ
17,851.28
0.38
114,044.65
2.44
英国
36,706.18
0.78
米国
119,767.17
2.56
オーストラリア
141,107.69
3.01
カナダ
255,651.04
5.46
61,839.31
1.32
253,185.11
5.41
デンマーク
オランダ
国際機関債、国債および地方債－債券
時価合計
(米ドル)
デンマーク
フランス
1,507,666.16
32.20
ノルウェー
53,791.47
1.15
ポーランド
49,310.64
1.05
ドイツ
64,880.48
1.39
英国
213,010.52
4.55
米国
924,571.10
19.75
スウェーデン
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
646,459.46
13.81
4,682,027.91
（約 561 百万円）
100.00
（7） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
資産の種類
国名
債券
オーストリア
デンマーク
フランス
ドイツ
オランダ
英国
米国
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
カナダ
5
5
時価合計
（ユーロ）
投資比率
（%）
1,985.96
50,415.07
39,244.46
7,363.16
47,040.28
15,140.29
49,400.65
0.10
2.61
2.03
0.38
2.44
0.78
2.56
58,203.05
105,449.04
3.01
5.46
デンマーク
フランス
ドイツ
ノルウェー
ポーランド
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
25,507.02
104,431.91
621,870.89
22,187.51
20,339.29
26,761.42
87,860.99
381,360.19
266,565.06
1.32
5.41
32.20
1.15
1.05
1.39
4.55
19.75
13.81
1,931,126.24
(約 315 百万円）
100.00
（8） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
資産の種類
国名
時価合計
（円）
投資比率
（%）
380,612.00
9,662,129.00
7,521,263.00
1,411,162.00
9,015,347.00
2,901,662.00
9,467,716.00
0.10
2.61
2.03
0.38
2.44
0.78
2.56
現金およびその他純資産（負債）
11,154,707.00
20,209,477.00
4,888,461.00
20,014,543.00
119,182,557.00
4,252,271.00
3,898,057.00
5,128,869.00
16,838,700.00
73,088,293.00
51,176,088.06
3.01
5.46
1.32
5.41
32.19
1.15
1.05
1.39
4.55
19.74
13.82
純資産額
370,191,914.06
100.00
債券
オーストリア
デンマーク
フランス
ドイツ
オランダ
英国
米国
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
カナダ
デンマーク
フランス
ドイツ
ノルウェー
ポーランド
スウェーデン
英国
米国
（9） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
カナダ
31,641.97
0.17
ケイマン諸島
52,869.97
0.29
デンマーク
799,709.71
4.33
フランス
209,236.22
1.13
61,652.55
0.33
アイルランド
610,466.79
3.31
イタリア
218,501.98
1.18
83,085.47
0.45
ルクセンブルグ
187,685.04
1.02
オランダ
337,913.99
1.83
94,406.02
0.51
英国
325,805.17
1.76
米国
1,370,213.73
7.42
10,810.83
0.06
ドイツ
日本
アラブ首長国連邦
株式
時価合計
（米ドル）
ベルギー
6
6
バミューダ諸島
5,962.45
0.03
カナダ
5,081.88
0.03
12,428.29
0.07
116,402.09
0.63
82,457.85
0.45
6,675.19
0.04
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
10,322.06
0.06
インドネシア
2,660.96
0.01
アイルランド
14,664.51
0.08
香港
326.49
0.00
27,591.30
0.15
150,696.49
0.82
ルクセンブルグ
4,328.49
0.02
マレーシア
7,474.62
0.04
60,707.92
0.33
438.20
0.00
ノルウェー
2,186.13
0.01
フィリピン
2,687.47
0.01
22,590.94
0.12
イスラエル
イタリア
日本
オランダ
オランダ領アンティル諸島
韓国
117.62
0.00
8,437.23
0.05
スペイン
31,619.75
0.17
スウェーデン
13,612.82
0.07
スイス
98,148.68
0.53
台湾
17,329.31
0.09
ロシア連邦
シンガポール
3,649.70
0.02
英国
197,914.48
1.07
米国
955,602.89
5.18
ルクセンブルグ
タイ
127,593.79
0.69
英国
5,085.88
0.03
米国
11,601.26
0.06
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
7,134,270.99
38.64
国際機関債、国債および地方債－債券
アルゼンチン
66,972.21
0.36
オーストラリア
620,861.40
3.36
カナダ
118,513.46
0.64
投資信託
87,950.39
0.48
2,002,748.95
10.85
日本
726,696.86
3.94
ルクセンブルグ
フランス
ドイツ
183,367.83
0.99
メキシコ
79,255.92
0.43
ポーランド
51,310.68
0.28
スウェーデン
169,885.67
0.92
英国
109,687.26
0.59
米国
705,640.64
3.82
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
152,042.14
0.82
-145,179.82
-0.79
18,464,420.76
100.00
（約 2,212 百万円）
7
7
（10） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
9,147.08
0.17
0.28
231,180.42
4.21
フランス
60,486.09
1.10
ドイツ
17,822.54
0.32
176,473.98
3.21
イタリア
63,164.64
1.15
日本
24,018.38
0.44
ルクセンブルグ
54,256.06
0.99
オランダ
97,684.31
1.78
アラブ首長国連邦
27,290.93
0.50
英国
94,183.90
1.71
米国
396,101.92
7.21
ベルギー
3,138.10
0.06
バミューダ諸島
1,777.05
0.03
カナダ
1,381.53
0.03
デンマーク
アイルランド
3,471.21
0.06
フランス
33,560.05
0.61
ドイツ
23,935.35
0.44
ギリシャ
1,937.64
0.04
香港
3,117.99
0.06
インドネシア
803.80
0.01
アイルランド
4,256.72
0.08
97.30
0.00
8,009.02
0.15
フィンランド
イスラエル
イタリア
46,889.23
0.85
ルクセンブルグ
1,176.71
0.02
マレーシア
2,257.87
0.04
日本
17,536.29
0.32
オランダ領アンティル諸島
130.60
0.00
ノルウェー
634.58
0.01
オランダ
811.82
0.01
6,824.05
0.12
35.06
0.00
シンガポール
2,548.64
0.05
スペイン
9,178.37
0.17
スウェーデン
3,952.00
0.07
フィリピン
韓国
ロシア連邦
投資信託
投資比率
（%）
15,283.67
カナダ
ケイマン諸島
株式
時価合計
（ユーロ）
スイス
28,375.03
0.52
台湾
5,234.68
0.10
タイ
1,102.48
0.02
英国
57,465.31
1.05
米国
268,566.59
4.89
39,576.71
0.72
1,476.30
0.03
ルクセンブルグ
英国
米国
3,457.66
0.06
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
2,062,378.04
37.52
国際機関債、国債および地方債－債券
アルゼンチン
19,360.35
0.35
8
8
179,478.87
3.27
カナダ
34,259.92
0.62
フランス
25,424.73
0.46
ドイツ
578,955.48
10.51
日本
210,073.82
3.82
ルクセンブルグ
53,008.05
0.96
メキシコ
22,911.33
0.42
ポーランド
14,832.91
0.27
スウェーデン
49,110.62
0.89
オーストラリア
英国
31,708.44
0.58
米国
203,986.89
3.70
43,952.40
0.80
117,610.20
2.14
5,496,861.71
100.00
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約 895 百万円）
（11） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
カナダ
1,060,923.00
0.17
ケイマン諸島
1,772,675.00
0.29
26,813,440.00
4.36
フランス
7,015,474.00
1.14
ドイツ
2,067,147.00
0.34
20,468,320.00
3.33
イタリア
7,326,144.00
1.19
日本
2,785,770.00
0.45
ルクセンブルグ
6,292,885.00
1.02
オランダ
11,329,906.00
1.84
アラブ首長国連邦
英国
米国
3,165,336.00
10,923,911.00
45,941,849.00
0.52
1.78
7.48
380,388.00
209,481.00
176,205.00
433,504.00
4,089,342.00
2,901,346.00
234,872.00
342,573.00
88,313.00
515,983.00
11,471.00
970,823.00
5,244,934.68
150,082.00
248,071.00
2,133,674.00
15,396.00
76,921.00
89,194.00
749,757.00
0.06
0.03
0.03
0.07
0.67
0.47
0.04
0.06
0.01
0.08
0.00
0.16
0.85
0.02
0.04
0.35
0.00
0.01
0.01
0.12
デンマーク
アイルランド
株式
時価合計
（円）
ベルギー
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
オランダ領アンティル諸島
ノルウェー
フィリピン
韓国
9
9
4,133.00
280,018.00
1,112,566.00
478,975.00
3,450,212.00
575,132.00
121,127.00
6,961,438.00
33,198,608.00
0.00
0.05
0.18
0.08
0.56
0.09
0.02
1.13
5.40
ルクセンブルグ
英国
米国
米国
4,512,984.00
178,951.00
407,594.00
239,204,728.00
0.73
0.03
0.07
38.94
アルゼンチン
オーストラリア
カナダ
フランス
ドイツ
日本
ルクセンブルグ
メキシコ
ポーランド
スウェーデン
英国
米国
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
2,245,509.00
20,816,841.00
3,973,633.00
2,948,886.00
67,150,101.00
24,365,394.00
6,148,133.00
2,657,369.00
1,720,394.00
5,696,091.00
3,677,700.00
23,659,401.00
5,097,816.00
-12,357,479.77
0.37
3.39
0.65
0.48
10.93
3.97
1.00
0.43
0.28
0.93
0.60
3.85
0.83
-2.01
純資産額
614,312,364.91
100.00
ロシア連邦
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
国際機関債、国債および地方債－債券
（12） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
カナダ
24,992.00
0.13
ケイマン諸島
41,758.65
0.22
デンマーク
631,640.16
3.33
フランス
165,262.46
0.87
48,695.45
0.26
アイルランド
482,169.13
2.54
イタリア
172,580.89
0.91
65,623.96
0.35
ルクセンブルグ
148,240.55
0.78
オランダ
266,896.89
1.41
74,565.35
0.39
英国
257,332.91
1.36
米国
1,082,245.18
5.71
ベルギー
31,351.41
0.17
バミューダ諸島
18,033.21
0.10
カナダ
14,753.60
0.08
ドイツ
日本
アラブ首長国連邦
株式
時価合計
（米ドル）
36,065.56
0.19
フランス
337,605.44
1.78
ドイツ
239,127.74
1.26
ギリシャ
19,358.06
0.10
香港
29,389.01
0.16
フィンランド
10
10
インドネシア
7,576.29
0.04
アイルランド
42,527.07
0.22
987.46
0.01
イスラエル
イタリア
日本
ルクセンブルグ
80,014.77
0.42
451,908.91
2.38
12,566.35
0.07
21,281.80
0.11
176,067.71
0.93
オランダ領アンティル諸島
1,325.33
0.01
ノルウェー
6,339.79
0.03
フィリピン
7,651.78
0.04
64,320.89
0.34
マレーシア
オランダ
韓国
355.75
0.00
シンガポール
24,022.50
0.13
スペイン
91,697.29
0.48
スウェーデン
39,486.14
0.21
スイス
284,665.09
1.50
台湾
49,340.04
0.26
タイ
10,391.45
0.05
ロシア連邦
英国
573,925.82
3.03
米国
2,828,936.72
14.93
393,419.44
2.08
英国
14,749.05
0.08
米国
35,087.56
0.19
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
5,634,909.71
29.73
国際機関債、国債および地方債－債券
アルゼンチン
52,897.11
0.28
オーストラリア
490,379.17
2.59
カナダ
93,606.28
0.49
フランス
69,466.45
0.37
投資信託
ルクセンブルグ
1,581,844.79
8.35
日本
573,971.92
3.03
ルクセンブルグ
144,830.66
0.76
メキシコ
62,599.24
0.33
ポーランド
40,527.06
0.21
134,181.95
0.71
ドイツ
スウェーデン
英国
86,635.03
0.46
米国
557,340.94
2.94
ベネズエラ
120,088.48
0.63
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
-95,797.01
-0.51
18,953,814.39
100.00
(約 2,271 百万円)
（13） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
資産の種類
債券
国名
時価合計
（ユーロ）
投資比率
（%）
カナダ
3,742.72
0.13
ケイマン諸島
6,253.63
0.21
デンマーク
94,592.28
3.25
フランス
24,749.14
0.85
11
11
7,292.47
0.25
アイルランド
72,208.02
2.48
イタリア
25,845.13
0.89
ドイツ
9,827.62
0.34
ルクセンブルグ
22,200.00
0.76
オランダ
39,969.57
1.37
アラブ首長国連邦
11,166.65
0.38
英国
38,537.29
1.32
米国
162,073.37
5.57
ベルギー
4,897.61
0.17
バミューダ諸島
2,681.71
0.09
カナダ
2,209.95
0.08
フィンランド
5,495.90
0.19
フランス
52,508.22
1.81
ドイツ
37,355.71
1.28
ギリシャ
3,024.05
0.10
香港
4,438.65
0.15
インドネシア
1,144.25
0.04
アイルランド
6,643.43
0.23
日本
株式
146.84
0.01
イタリア
12,499.64
0.43
日本
70,244.45
2.41
ルクセンブルグ
1,882.32
0.06
マレーシア
3,214.21
0.11
27,417.99
0.94
オランダ領アンティル諸島
197.09
0.01
ノルウェー
990.38
0.03
フィリピン
1,155.66
0.04
韓国
9,714.42
0.33
52.90
0.00
3,628.14
0.12
イスラエル
オランダ
ロシア連邦
シンガポール
14,324.64
0.49
6,166.76
0.21
スイス
44,349.59
1.52
台湾
7,451.86
0.26
タイ
1,569.44
0.05
英国
89,633.04
3.08
米国
419,346.97
14.42
スペイン
スウェーデン
55,080.72
1.89
英国
2,304.04
0.08
米国
5,217.82
0.18
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
843,864.96
29.01
国際機関債、国債および地方債－債券
アルゼンチン
7,921.69
0.27
オーストラリア
73,437.53
2.52
カナダ
14,018.16
0.48
フランス
10,403.06
0.36
ドイツ
236,891.70
8.14
日本
85,956.10
2.96
ルクセンブルグ
21,689.34
0.75
9,374.65
0.32
投資信託
ルクセンブルグ
メキシコ
12
12
6,069.20
0.21
スウェーデン
20,094.63
0.69
英国
12,974.17
0.45
米国
83,465.48
2.87
ベネズエラ
17,984.04
0.62
49,229.82
1.69
2,908,820.82
100.00
ポーランド
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
(約 474 百万円)
（14） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
資産の種類
債券
国名
4,048,696.00
カナダ
投資比率
（%）
0.13
6,764,889.00
0.22
102,325,534.00
3.28
26,772,474.00
0.86
7,888,650.00
0.25
アイルランド
78,111,268.00
2.50
イタリア
27,958,057.00
0.90
日本
10,631,064.00
0.34
ルクセンブルグ
24,014,929.00
0.77
オランダ
43,237,226.00
1.39
12,079,567.00
41,687,861.00
175,323,431.00
0.39
1.34
5.62
5,592,614.00
3,072,230.00
2,586,861.00
6,368,042.00
60,113,959.00
42,656,743.00
3,453,184.00
5,018,272.00
1,293,677.00
7,586,182.00
168,228.00
14,273,417.00
77,259,846.25
2,203,354.00
3,633,937.00
31,366,676.00
225,789.00
1,130,921.00
1,306,569.00
10,983,008.00
60,608.00
4,101,924.00
16,357,399.00
7,041,983.00
50,721,575.00
8,424,978.00
1,774,376.00
0.18
0.10
0.08
0.20
1.93
1.37
0.11
0.16
0.04
0.24
0.01
0.46
2.48
0.07
0.12
1.01
0.01
0.04
0.04
0.35
0.00
0.13
0.52
0.23
1.63
0.27
0.06
ケイマン諸島
デンマーク
フランス
ドイツ
アラブ首長国連邦
英国
米国
株式
時価合計
（円）
ベルギー
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
オランダ領アンティル諸島
ノルウェー
フィリピン
韓国
ロシア連邦
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
13
13
投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
国際機関債、国債および地方債－債券
英国
米国
102,347,385.00
487,191,381.00
3.28
15.62
ルクセンブルグ
英国
米国
米国
66,263,625.00
2,631,006.00
5,977,699.00
912,853,847.00
2.12
0.08
0.19
29.27
アルゼンチン
オーストラリア
カナダ
フランス
ドイツ
日本
ルクセンブルグ
メキシコ
ポーランド
スウェーデン
英国
米国
ベネズエラ
8,569,318.00
79,441,295.00
15,164,193.00
11,253,546.00
256,258,432.00
92,983,297.00
23,462,527.00
10,141,061.00
6,565,373.00
21,737,440.00
14,034,852.00
90,289,081.00
19,454,302.00
-37,243,996.59
0.27
2.55
0.49
0.36
8.22
2.98
0.75
0.33
0.21
0.70
0.45
2.89
0.62
-1.19
3,118,995,661.66
100.00
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（15） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
カナダ
50,068.04
0.09
ケイマン諸島
83,657.75
0.16
1,265,404.81
2.37
331,080.78
0.62
97,554.70
0.18
965,960.02
1.81
デンマーク
フランス
ドイツ
アイルランド
株式
時価合計
（米ドル）
イタリア
345,742.26
0.65
日本
131,468.65
0.25
ルクセンブルグ
296,979.70
0.56
オランダ
534,691.47
1.00
アラブ首長国連邦
149,381.50
0.28
英国
515,531.35
0.97
米国
2,168,130.51
4.06
146,383.17
0.27
78,995.42
0.15
ベルギー
バミューダ諸島
67,736.64
0.13
166,719.08
0.31
フランス
1,573,511.54
2.95
ドイツ
1,116,513.51
2.09
90,384.92
0.17
137,763.46
0.26
インドネシア
35,514.51
0.07
アイルランド
198,563.55
0.37
4,325.62
0.01
373,597.73
0.70
カナダ
フィンランド
ギリシャ
香港
イスラエル
イタリア
日本
ルクセンブルグ
14
14
2,099,287.59
3.93
57,694.56
0.11
99,760.19
0.19
821,027.92
1.54
5,805.66
0.01
ノルウェー
29,601.15
0.06
フィリピン
35,868.41
0.07
301,509.63
0.56
マレーシア
オランダ
オランダ領アンティル諸島
韓国
1,558.38
0.00
シンガポール
112,607.53
0.21
スペイン
428,144.69
0.80
ロシア連邦
スウェーデン
スイス
台湾
0.34
2.49
231,285.64
0.43
48,710.82
0.09
英国
2,679,535.18
5.02
米国
12,846,905.63
24.05
1,789,503.25
3.35
タイ
投資信託
184,302.42
1,327,612.33
ルクセンブルグ
英国
68,864.93
0.13
米国
153,702.93
0.29
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
11,288,772.27
21.13
国際機関債、国債および地方債－債券
アルゼンチン
105,972.15
0.20
オーストラリア
982,407.73
1.84
カナダ
187,527.40
0.35
139,166.55
0.26
ドイツ
3,169,010.08
5.93
日本
1,149,874.37
2.15
ルクセンブルグ
290,148.43
0.54
メキシコ
125,409.04
0.23
81,190.43
0.15
268,815.22
0.50
英国
173,561.46
0.32
米国
1,116,556.47
2.09
240,580.87
0.45
フランス
ポーランド
スウェーデン
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
-145,255.73
-0.27
53,422,686.27
100.00
（約 6,400 百万円）
（16） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（ユーロ）
投資比率
（%）
カナダ
5,931.89
0.09
ケイマン諸島
9,911.48
0.15
149,920.80
2.30
フランス
39,225.32
0.60
ドイツ
11,557.95
0.18
114,443.61
1.76
イタリア
40,962.34
0.63
日本
15,575.95
0.24
ルクセンブルグ
35,185.13
0.54
オランダ
63,348.41
0.97
デンマーク
アイルランド
15
15
株式
アラブ首長国連邦
17,698.20
0.27
英国
61,078.37
0.94
米国
256,872.63
3.94
18,075.27
0.28
バミューダ諸島
9,977.22
0.15
カナダ
8,283.99
0.13
20,469.66
0.31
フランス
194,100.37
2.98
ドイツ
137,866.09
2.12
ギリシャ
11,160.65
0.17
香港
ベルギー
フィンランド
15,624.44
0.24
インドネシア
4,027.87
0.06
アイルランド
24,518.45
0.38
イスラエル
イタリア
日本
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
546.33
0.01
46,131.51
0.71
247,654.35
3.80
7,055.88
0.11
11,314.30
0.17
101,306.55
1.56
733.26
0.01
ノルウェー
3,655.12
0.06
フィリピン
4,068.01
0.06
34,195.69
0.52
196.83
0.00
シンガポール
12,771.37
0.20
スペイン
52,866.92
0.81
スウェーデン
22,760.18
0.35
スイス
163,837.52
2.52
台湾
26,231.24
0.40
タイ
5,524.54
0.08
英国
330,720.66
5.08
米国
1,562,401.47
23.99
オランダ領アンティル諸島
韓国
ロシア連邦
209,627.83
3.22
英国
8,503.38
0.13
米国
19,412.88
0.30
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
1,337,454.79
20.53
国際機関債、国債および地方債－債券
アルゼンチン
12,555.22
0.19
オーストラリア
116,392.28
1.79
カナダ
22,217.60
0.34
フランス
16,487.97
0.25
ドイツ
375,453.38
5.76
日本
投資信託
ルクセンブルグ
136,233.14
2.09
ルクセンブルグ
34,375.79
0.53
メキシコ
14,858.03
0.23
9,619.16
0.15
スウェーデン
31,848.30
0.49
英国
20,562.96
0.32
米国
132,285.76
2.03
28,503.19
0.44
87,620.55
1.35
ポーランド
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
16
16
6,513,800.03
純資産額
100.00
（約 1,061 百万円）
（17） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（円）
投資比率
（%）
カナダ
5,068,212.00
0.09
ケイマン諸島
8,468,379.00
0.15
128,092,473.00
2.26
33,514,141.00
0.59
9,875,118.00
0.17
97,780,730.00
1.73
デンマーク
フランス
ドイツ
アイルランド
イタリア
34,998,271.00
0.62
日本
13,308,109.00
0.24
ルクセンブルグ
30,062,209.00
0.53
オランダ
54,124,937.00
0.96
15,121,363.00
52,185,425.00
219,472,217.00
0.27
0.92
3.88
アラブ首長国連邦
英国
米国
株式
ベルギー
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
オランダ領アンティル諸島
ノルウェー
フィリピン
韓国
ロシア連邦
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
16,526,295.00
9,072,003.00
7,640,509.00
18,812,278.00
177,628,967.00
126,051,592.00
10,204,233.00
14,810,160.00
3,817,960.00
22,417,329.00
496,763.00
42,178,254.00
228,150,487.18
6,507,790.00
10,724,647.00
92,685,799.00
666,734.00
3,341,896.00
3,856,008.00
32,413,572.00
178,968.00
12,105,790.00
48,336,467.00
20,809,133.00
149,878,622.00
24,864,193.00
5,236,621.00
302,436,284.00
1,438,885,695.00
0.29
0.16
0.13
0.33
3.14
2.23
0.18
0.26
0.07
0.40
0.01
0.74
4.03
0.11
0.19
1.64
0.01
0.06
0.07
0.57
0.00
0.21
0.85
0.37
2.65
0.44
0.09
5.34
25.41
投資信託
ルクセンブルグ
英国
米国
米国
195,567,736.00
7,774,679.00
17,651,574.00
1,142,722,661.00
3.45
0.14
0.31
20.18
10,727,188.00
99,445,674.00
0.19
1.76
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
国際機関債、国債および地方債－債券
アルゼンチン
オーストラリア
17
17
カナダ
フランス
ドイツ
日本
ルクセンブルグ
メキシコ
ポーランド
スウェーデン
英国
米国
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
18,982,738.00
14,087,340.00
320,787,730.00
116,397,733.00
29,370,704.00
12,694,715.00
8,218,622.00
27,211,218.00
17,569,016.00
113,025,080.00
24,353,156.00
-46,872,477.14
0.34
0.25
5.67
2.06
0.52
0.22
0.15
0.48
0.31
2.00
0.43
-0.83
5,662,521,720.04
100.00
（18） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
カナダ
16,904.20
0.06
ケイマン諸島
28,244.91
0.09
デンマーク
427,231.76
1.40
フランス
111,781.00
0.37
32,936.86
0.11
アイルランド
326,131.84
1.07
イタリア
116,731.09
0.38
44,387.05
0.15
ルクセンブルグ
100,267.65
0.33
オランダ
180,524.99
0.59
50,434.87
0.17
英国
174,056.05
0.57
米国
732,014.14
2.40
ベルギー
116,476.26
0.38
バミューダ諸島
62,930.69
0.21
カナダ
53,947.11
0.18
132,729.48
0.43
1,252,154.86
4.10
888,403.45
2.91
71,918.77
0.24
107,709.50
0.35
ドイツ
日本
アラブ首長国連邦
株式
時価合計
（米ドル）
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
香港
インドネシア
27,766.79
0.09
アイルランド
157,995.89
0.52
3,445.94
0.01
イスラエル
イタリア
日本
ルクセンブルグ
297,269.60
0.97
1,647,071.80
5.39
45,949.35
0.15
77,996.87
0.26
653,332.51
2.14
4,625.00
0.02
ノルウェー
23,553.47
0.08
フィリピン
28,043.50
0.09
235,733.41
0.77
1,241.47
0.00
マレーシア
オランダ
オランダ領アンティル諸島
韓国
ロシア連邦
18
18
88,041.49
0.29
スペイン
340,672.28
1.12
スウェーデン
146,649.28
0.48
シンガポール
1,056,436.17
3.46
台湾
180,829.21
0.59
タイ
38,084.25
0.12
スイス
投資信託
英国
2,131,879.05
6.98
米国
10,217,889.35
33.46
1,413,847.08
4.63
54,795.43
0.18
ルクセンブルグ
英国
米国
122,445.49
0.40
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
3,811,366.87
12.48
国際機関債、国債および地方債－債券
アルゼンチン
35,778.80
0.12
オーストラリア
331,684.99
1.09
カナダ
63,313.86
0.21
フランス
46,986.05
0.15
1,069,935.70
3.50
388,225.84
1.27
ルクセンブルグ
97,961.24
0.32
メキシコ
42,341.17
0.14
ポーランド
27,411.89
0.09
スウェーデン
90,758.62
0.30
ドイツ
日本
英国
58,598.62
0.19
米国
376,976.90
1.23
81,226.02
0.27
-10,520.17
-0.03
30,535,557.61
100.00
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約 3,658 百万円）
（19） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
カナダ
1,334.82
0.05
ケイマン諸島
2,230.33
0.09
33,735.84
1.35
フランス
8,826.65
0.35
ドイツ
2,600.82
0.10
25,752.61
1.03
デンマーク
アイルランド
イタリア
9,217.53
0.37
日本
3,504.97
0.14
ルクセンブルグ
7,917.51
0.32
14,254.93
0.57
3,982.53
0.16
英国
13,744.13
0.55
米国
オランダ
アラブ首長国連邦
株式
時価合計
（ユーロ）
57,802.61
2.32
ベルギー
9,627.98
0.39
バミューダ諸島
5,384.71
0.22
カナダ
フィンランド
フランス
19
19
4,464.32
0.18
10,978.80
0.44
103,515.89
4.15
73,435.76
2.94
ギリシャ
5,944.83
0.24
香港
8,255.11
0.33
ドイツ
インドネシア
2,128.11
0.09
アイルランド
13,060.00
0.52
294.85
0.01
イスラエル
イタリア
日本
ルクセンブルグ
24,572.42
0.99
133,747.92
5.36
3,802.48
0.15
5,977.86
0.24
54,009.31
2.17
395.74
0.02
ノルウェー
1,946.94
0.08
フィリピン
2,149.32
0.09
18,067.15
0.72
106.23
0.00
マレーシア
オランダ
オランダ領アンティル諸島
韓国
ロシア連邦
6,747.71
0.27
スペイン
28,160.10
1.13
スウェーデン
12,124.29
0.49
スイス
87,335.08
3.50
台湾
13,859.17
0.56
タイ
2,918.86
0.12
シンガポール
英国
176,157.50
7.06
米国
839,907.55
33.67
ルクセンブルグ
108,780.82
4.36
英国
4,529.41
0.18
米国
10,477.11
0.42
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
300,959.95
12.07
国際機関債、国債および地方債－債券
アルゼンチン
2,825.23
0.11
オーストラリア
投資信託
26,191.10
1.05
カナダ
4,999.51
0.20
フランス
3,710.20
0.15
ドイツ
84,486.17
3.39
日本
30,655.77
1.23
7,735.39
0.31
ルクセンブルグ
メキシコ
3,343.42
0.13
ポーランド
2,164.55
0.09
スウェーデン
7,166.65
0.29
英国
4,627.17
0.19
米国
29,767.52
1.19
6,413.91
0.26
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
21,465.73
0.86
2,494,280.88
100.00
（約 406 百万円）
（20） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（円）
1,351,849.00
カナダ
20
20
投資比率
（%）
0.05
ケイマン諸島
デンマーク
フランス
ドイツ
アイルランド
イタリア
2,258,778.00
0.09
34,166,219.00
1.31
8,939,256.00
0.34
2,633,998.00
0.10
26,081,141.00
1.00
9,335,121.00
0.36
日本
3,549,684.00
0.14
ルクセンブルグ
8,018,520.00
0.31
オランダ
14,436,792.00
0.55
アラブ首長国連邦
英国
米国
4,033,335.00
13,919,464.00
58,540,016.00
0.15
0.53
2.24
株式
ベルギー
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
オランダ領アンティル諸島
ノルウェー
フィリピン
韓国
ロシア連邦
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
10,337,794.00
5,669,479.00
4,773,435.00
11,759,047.00
111,098,737.00
78,849,818.00
6,383,116.00
9,266,080.00
2,388,734.00
14,022,849.00
310,447.00
26,384,019.00
142,789,669.26
4,065,765.00
6,709,950.00
57,972,843.00
416,670.00
2,090,477.00
2,412,538.00
20,279,779.00
111,845.00
7,574,073.00
30,236,204.00
13,016,798.00
93,746,989.00
15,556,456.00
3,276,329.00
189,184,754.00
899,300,189.00
0.40
0.22
0.18
0.45
4.26
3.02
0.24
0.36
0.09
0.54
0.01
1.01
5.48
0.16
0.26
2.22
0.02
0.08
0.09
0.78
0.00
0.29
1.16
0.50
3.59
0.60
0.13
7.25
34.48
投資信託
ルクセンブルグ
英国
米国
米国
122,791,851.00
4,863,342.00
11,031,215.00
304,799,428.00
4.71
0.19
0.42
11.69
アルゼンチン
オーストラリア
カナダ
フランス
ドイツ
日本
ルクセンブルグ
メキシコ
ポーランド
スウェーデン
2,861,272.00
26,525,233.00
5,063,283.00
3,757,529.00
85,563,996.00
31,046,872.00
7,834,074.00
3,386,073.00
2,192,160.00
7,258,072.00
0.11
1.02
0.19
0.14
3.28
1.19
0.30
0.13
0.08
0.28
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
国際機関債、国債および地方債－債券
21
21
英国
米国
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
4,686,199.00
30,147,281.00
6,495,739.00
-9,593,299.22
0.18
1.16
0.25
-0.37
2,607,959,376.04
100.00
（21） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
カナダ
2,078.86
0.02
ケイマン諸島
3,473.52
0.03
デンマーク
52,540.39
0.44
フランス
13,746.69
0.12
4,050.53
0.03
アイルランド
40,107.26
0.34
イタリア
14,355.44
0.12
5,458.66
0.05
ルクセンブルグ
12,330.79
0.10
オランダ
22,200.74
0.19
6,202.41
0.05
英国
21,405.18
0.18
米国
90,022.12
0.75
ベルギー
58,514.08
0.49
バミューダ諸島
31,589.63
0.26
カナダ
27,065.84
0.23
フィンランド
66,627.43
0.56
フランス
628,957.28
5.27
ドイツ
446,306.48
3.74
ギリシャ
36,129.77
0.30
香港
53,965.52
0.45
インドネシア
13,911.95
0.12
アイルランド
79,372.26
0.66
1,729.77
0.01
ドイツ
日本
アラブ首長国連邦
株式
時価合計
（米ドル）
イスラエル
イタリア
149,339.08
1.25
日本
819,971.57
6.86
ルクセンブルグ
23,053.28
0.19
マレーシア
39,078.66
0.33
328,181.60
2.75
2,321.63
0.02
11,832.54
0.10
オランダ
オランダ領アンティル諸島
ノルウェー
フィリピン
韓国
ロシア連邦
14,050.59
0.12
118,109.16
0.99
623.19
0.01
44,111.30
0.37
171,143.25
1.43
73,671.78
0.62
スイス
530,676.53
4.44
台湾
90,600.59
0.76
タイ
19,081.29
0.16
1,070,972.78
8.97
シンガポール
スペイン
スウェーデン
英国
22
22
5,114,406.11
42.81
702,933.10
5.88
英国
27,527.54
0.23
米国
61,464.57
0.51
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
468,716.82
3.92
国際機関債、国債および地方債－債券
アルゼンチン
4,400.03
0.04
オーストラリア
40,790.18
0.34
米国
投資信託
ルクセンブルグ
カナダ
7,786.25
0.07
フランス
5,778.28
0.05
ドイツ
131,579.28
1.10
日本
47,743.50
0.40
ルクセンブルグ
12,047.14
0.10
5,207.06
0.04
メキシコ
3,371.08
0.03
11,161.38
0.09
英国
7,206.38
0.06
米国
46,360.13
0.39
9,989.07
0.08
-1,969.44
-0.02
11,945,459.88
100.00
ポーランド
スウェーデン
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約 1,431 百万円）
（22） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
カナダ
288.19
0.02
ケイマン諸島
481.54
0.03
デンマーク
7,283.73
0.44
フランス
1,905.71
0.11
561.53
0.03
アイルランド
5,560.11
0.33
イタリア
1,990.11
0.12
ドイツ
756.74
0.05
ルクセンブルグ
1,709.42
0.10
オランダ
3,077.71
0.18
日本
859.85
0.05
英国
2,967.41
0.18
米国
12,479.85
0.75
ベルギー
8,259.36
0.50
バミューダ諸島
4,443.43
0.27
カナダ
3,833.50
0.23
アラブ首長国連邦
株式
時価合計
（ユーロ）
9,423.67
0.56
フランス
88,810.39
5.32
ドイツ
62,996.94
3.78
ギリシャ
5,099.78
0.31
香港
6,845.26
0.41
インドネシア
1,764.66
0.11
アイルランド
11,203.53
0.67
243.31
0.01
21,079.46
1.26
フィンランド
イスラエル
イタリア
23
23
112,473.10
6.74
ルクセンブルグ
3,265.18
0.20
マレーシア
4,956.94
0.30
46,335.37
2.78
326.56
0.02
1,670.18
0.10
日本
オランダ
オランダ領アンティル諸島
ノルウェー
フィリピン
韓国
1,782.25
0.11
14,981.58
0.90
87.66
0.01
ロシア連邦
5,595.30
0.34
スペイン
24,157.16
1.45
スウェーデン
10,398.71
0.62
スイス
74,921.83
4.49
台湾
11,492.25
0.69
タイ
2,420.36
0.15
英国
151,081.69
9.06
米国
716,392.79
42.95
95,033.87
5.70
3,885.56
0.23
米国
8,645.66
0.52
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
64,978.65
3.90
国際機関債、国債および地方債－債券
アルゼンチン
609.98
0.04
オーストラリア
5,654.78
0.34
カナダ
1,079.41
0.06
801.05
0.05
ドイツ
18,240.95
1.09
日本
6,618.72
0.40
ルクセンブルグ
1,670.11
0.10
721.86
0.04
シンガポール
投資信託
ルクセンブルグ
英国
フランス
メキシコ
467.34
0.03
1,547.31
0.09
英国
999.03
0.06
米国
6,426.95
0.39
ベネズエラ
1,384.80
0.08
2,995.34
0.18
1,668,025.47
100.00
ポーランド
スウェーデン
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約 272 百万円）
（23） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（円）
投資比率
（%）
カナダ
142,945.00
0.02
ケイマン諸島
238,845.00
0.03
3,612,763.00
0.39
フランス
945,244.00
0.10
ドイツ
278,521.00
0.03
2,757,842.00
0.30
デンマーク
アイルランド
イタリア
987,103.00
0.11
日本
375,346.00
0.04
ルクセンブルグ
847,884.00
0.09
24
24
オランダ
1,526,559.00
0.16
アラブ首長国連邦
英国
米国
426,488.00
1,471,856.00
6,190,068.00
0.05
0.16
0.66
4,668,179.00
2,556,836.00
2,149,620.00
5,301,379.00
50,153,846.00
35,605,767.00
2,882,388.00
4,180,814.00
1,077,786.00
6,332,219.00
140,006.00
11,914,083.00
64,139,694.50
1,830,935.00
3,027,498.00
26,173,078.00
187,911.00
943,985.00
1,088,526.00
9,150,142.00
50,440.00
3,417,386.00
13,653,591.00
5,877,882.00
42,325,443.00
7,019,001.00
1,478,264.00
85,428,546.00
404,515,882.00
0.50
0.27
0.23
0.57
5.37
3.82
0.31
0.45
0.12
0.68
0.02
1.28
6.87
0.20
0.32
2.80
0.02
0.10
0.12
0.98
0.01
0.37
1.46
0.63
4.54
0.75
0.16
9.15
43.34
株式
ベルギー
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
オランダ領アンティル諸島
ノルウェー
フィリピン
韓国
ロシア連邦
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
投資信託
ルクセンブルグ
英国
米国
米国
55,028,163.00
2,196,112.00
4,974,884.00
32,229,734.00
5.90
0.24
0.53
3.45
アルゼンチン
オーストラリア
カナダ
フランス
ドイツ
日本
ルクセンブルグ
メキシコ
ポーランド
スウェーデン
英国
米国
ベネズエラ
302,554.00
2,804,799.00
535,395.00
397,324.00
9,047,606.00
3,282,920.00
828,381.00
358,046.00
231,801.00
767,474.00
495,522.00
3,187,798.00
686,864.00
-1,149,374.71
0.03
0.30
0.06
0.04
0.97
0.35
0.09
0.04
0.02
0.08
0.05
0.34
0.07
-0.12
933,278,593.79
100.00
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
国際機関債、国債および地方債－債券
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
25
25
（24） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
資産の種類
債券
時価合計
（円）
国名
投資比率
（%）
ブラジル
2,080,449.00
0.54
アイスランド
4,310,923.00
1.12
ルクセンブルグ
494,520.00
0.13
オランダ
640,956.00
0.17
ノルウェー
947,315.00
0.25
英国
6,013,624.00
1.56
米国
122,430,244.00
31.83
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
169,417,578.00
44.04
国際機関債、国債および地方債－債券
メキシコ
1,366,004.00
0.36
2,034,265.00
0.53
125,683,325.00
32.67
3,147,437.00
0.82
現金およびその他純資産（負債）
-53,910,086.34
-14.02
純資産額
384,656,553.66
100.00
ロシア連邦
米国
ベネズエラ
（25） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
資産の種類
国名
時価合計
（米ドル）
投資比率
（%）
502,579.82
0.54
1,041,401.48
1.13
ルクセンブルグ
119,462.62
0.13
オランダ
154,837.47
0.17
ノルウェー
228,845.53
0.25
英国
1,452,727.47
1.57
米国
29,575,807.71
32.02
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
40,926,664.80
44.31
国際機関債、国債および地方債－債券
メキシコ
329,989.39
0.36
ロシア連邦
491,422.94
0.53
30,361,662.65
32.87
760,334.95
0.82
-13,584,941.56
-14.71
92,360,795.27
100.00
債券
ブラジル
アイスランド
米国
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約 11,065 百万円）
（26） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（円）
投資比率
（%）
2,405,298.00
0.49
オーストリア
729,245.00
0.15
バミューダ諸島
303,214.00
0.06
オーストラリア
387,626.00
0.08
ケイマン諸島
13,239,471.00
2.69
デンマーク
10,793,413.00
2.19
フランス
26,470,988.00
5.38
カナダ
イタリア
日本
ジャージー島（チャネル諸島）
26
26
1,415,726.00
0.29
13,061,028.00
2.65
4,075,484.00
0.83
国際機関債、国債および地方債－債券
ルクセンブルグ
11,879,443.00
2.41
オランダ
18,304,663.00
3.72
スペイン
2,650,668.00
0.54
英国
27,159,885.00
5.52
米国
31,192,386.00
6.34
オーストリア
16,998,303.00
3.46
ベルギー
44,678,143.00
9.08
2,759,050.00
0.56
カナダ
24,219,713.00
4.92
フランス
41,695,486.00
8.47
135,990,911.00
27.64
14,715,329.00
2.99
7,132,750.00
1.45
オランダ
21,678,394.00
4.41
ノルウェー
14,553,892.00
2.96
ポーランド
5,712,649.00
1.16
スロベニア
5,759,904.00
1.17
英国
3,370,718.00
0.69
現金およびその他純資産（負債）
-11,346,097.95
-2.30
純資産額
491,987,682.05
100.00
ブラジル
ドイツ
リトアニア
ルクセンブルグ
（27） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
129,440.08
0.47
オーストリア
39,243.98
0.14
バミューダ諸島
16,317.31
0.06
カナダ
20,859.94
0.08
712,476.56
2.57
オーストラリア
ケイマン諸島
580,842.95
2.10
フランス
1,424,525.02
5.14
イタリア
76,186.69
0.27
日本
702,873.68
2.54
ジャージー島
（チャネル諸島）
219,320.42
0.79
ルクセンブルグ
639,287.21
2.31
オランダ
985,057.70
3.55
スペイン
142,644.58
0.51
英国
1,461,597.75
5.27
米国
1,678,605.04
6.06
デンマーク
国際機関債、国債および地方債－債券
時価合計
（ユーロ）
オーストリア
ベルギー
ブラジル
914,756.49
3.30
2,404,335.37
8.67
148,477.09
0.54
カナダ
1,303,373.64
4.70
フランス
2,243,824.95
8.10
ドイツ
7,318,293.34
26.40
リトアニア
791,899.22
2.86
ルクセンブルグ
383,845.93
1.38
1,166,613.63
4.21
オランダ
27
27
ノルウェー
783,211.56
2.83
ポーランド
307,423.82
1.11
スロベニア
309,966.83
1.12
英国
181,393.76
0.65
629,581.21
2.27
27,716,275.75
100.00
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約 4,515 百万円）
28
28
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄 平成 19 年 4 月末現在 上位 30 銘柄
(注）「簿価総額、簿価単価、時価総額、時価単価」の建て通貨は、各ポートフォリオの基準通貨とする。
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
銘柄
発行地
種類
数量
簿価総額
コマーシャル・ペーパーその他
3,750,000 3,652,933.35
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
2 DANSKE CORP CP 0% 09/NOV/07
米国
3,500,000 3,367,591.12
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
3 CARRRERA CAP FIN LTD CP 0% 21/MAY/07
米国
3,125,000 3,046,458.34
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
4 EBURY FINANCE CP 0% 15/NOV/07
米国
3,000,000 2,882,200.50
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
5 ATOMIUM FDG CORP CP 0% 06/JUL/07
米国
2,913,000 2,875,970.91
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
6 DEUTSCHE BANK CD 5.25% 06-02/AUG/07
米国
2,600,000 2,600,000.00
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
7 LLOYDS TSB BANK PLC CD 5.3% 09/OCT/07
米国
2,500,000 2,500,182.28
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
8 EBBETS FUNDING CP 0% 07/MAY/07
米国
2,500,000 2,466,759.73
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
9 FORD CP 0% 18/JUN/07
米国
2,500,000 2,477,590.98
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
10 GENERAL ELEC CAP CORP CP 0% 23/JUL/07
米国
2,500,000 2,435,000.00
短期金融商品
11 FREDDIE MAC 0% 07-03/MAR/08
米国
国際機関債、国債および地方債 2,500,000 2,380,838.90
コマーシャル・ペーパーその他
12 HBOS CD 5.3% 16/JAN/08
米国
2,000,000 2,000,000.00
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
13 CREDIT SUISSE NY CD 5.345% 07-27/FEB/08
米国
2,000,000 2,000,000.00
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
14 UBS FINANCE DELAWARE CP 0% 16/MAY/07
米国
2,000,000 1,982,225.28
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
15 SOCIETE GENERALE CP 0% 12/JUL/07
米国
2,000,000 1,971,290.00
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
16 NESTLE CAPITAL CP 0% 10/AUG/07
ルクセンブルグ
2,000,000 1,896,776.66
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
17 STANFIELD VICTORIA CP 0% 24/AUG/07
米国
2,000,000 1,924,647.34
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
18 CHESHAM FINANCE CP 0% 27/AUG/07
英国
2,000,000 1,924,120.00
短期金融商品
19 FREDDIE MAC 0% 07-07/JAN/08
米国
国際機関債、国債および地方債 2,000,000 1,901,650.28
20 FREDDIE MAC 0% 07-20/MAR/08
米国
国際機関債、国債および地方債 2,000,000 1,905,694.44
コマーシャル・ペーパーその他
21 FOXBORO FUNDING CP 0% 05/JUN/07
米国
1,313,000 1,302,175.05
短期金融商品
22 PREMIER ASSET COLL LLC FRN 06-15/MAY/07
米国
社債（金融サービス）
1,000,000 999,733.00
モーゲージ証券およびアセット・
23 GMACM 2006-HE1 A FRN 06-25/NOV/36
米国
1,000,000 1,001,406.25
バック証券
コマーシャル・ペーパーその他
24 EBBETS FUNDING CP 0% 28/AUG/07
米国
1,000,000 972,122.22
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
25 CHESHAM FINANCE CP 0% 20/NOV/07
英国
1,000,000 961,097.50
短期金融商品
モーゲージ証券およびアセット・
26 TMST 2006-3 A2 FRN 06-25/JUN/36
米国
918,098 918,098.12
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
27 CWALT 2005-24 1A1 FRN 05-01/JUL/35
米国
870,765 874,030.50
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
28 CWALT 2006-OA11 A4 FRN 01/JAN/49
米国
863,882 863,881.71
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
29 RAAC 2006-RP2 A FRN 25/FEB/37
米国
834,889 834,888.78
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
30 WAMU 2007-OA4 1A 07-25/MAY47
米国
800,000 800,000.00
バック証券
1 ANGLESEA FUND CP 0% 06/JUN/07
米国
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（金融サービス）
1.27
コマーシャル・ペーパーその他短期金融商品
58.29
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
6.73
政府保証債
7.95
29
29
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
0.97 3,730,266.68 0.99
2007/6/6 4.75
0.96 3,403,928.89 0.97
2007/11/9 4.34
0.97 3,115,520.84 1.00
2007/5/21 3.97
0.96 2,914,131.51 0.97
2007/11/15 3.71
0.99 2,884,483.33 0.99
2007/7/6 3.68
1.00 2,599,324.10 1.00 5.25
2007/8/2 3.31
1.00 2,499,337.60 1.00 5.30 2007/10/9 3.19
0.99 2,497,443.05 1.00
2007/5/7 3.18
0.99 2,481,999.30 0.99
2007/6/18 3.16
0.97 2,469,666.68 0.99
2007/7/23 3.15
0.95 2,393,532.45 0.96
2008/3/3 3.05
1.00 2,000,000.00 1.00 5.30 2008/1/16 2.55
1.00 1,999,253.60 1.00 5.35 2008/2/27 2.55
0.99 1,995,337.78 1.00
2007/5/16 2.54
0.99 1,978,830.00 0.99
2007/7/12 2.52
0.95 1,970,590.00 0.99
2007/8/10 2.51
0.96 1,967,384.66 0.98
2007/8/24 2.51
0.96 1,966,680.00 0.98
2007/8/27 2.51
0.95 1,930,400.00 0.97
0.95 1,910,299.38 0.96
2008/1/7 2.46
2008/3/20 2.43
0.99 1,306,041.10 0.99
2007/6/5 1.66
1.00 999,980.00 1.00 5.34 2007/5/15 1.27
1.00 999,170.00 1.00 5.53 2036/11/25 1.27
0.97 982,666.67 0.98
2007/8/28 1.25
0.96 970,930.00 0.97
2007/11/20 1.24
1.00 915,362.19 1.00 5.43 2036/6/25 1.17
1.00 872,828.84 1.00 6.29
2035/7/1 1.11
1.00 860,408.91 1.00 5.51
2049/1/1 1.10
1.00 834,725.72 1.00 5.57 2037/2/25 1.06
1.00 800,000.00 1.00 5.78 2047/5/25 1.02
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
銘柄
1 OKOBANK CP 0% 12/SEP/07
発行地
フィンランド
2 ASIF III FRN 25/NOV/08
米国
3 SOCIETE GENERALE CP 0% 24/OCT/07
4 SEDNA FINANCE CORP CP 0% 27/NOV/07
5 BBVA SENIOR FIN FRN 05-28/SEP/07
種類
数量
簿価総額
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
コマーシャル・ペーパー
484,601 467,079.60 0.96 478,102.55 0.99
その他短期金融商品
社債（保険）
2007/9/12 5.48
436,141 436,932.74 1.00 436,698.23 1.00 3.99 2008/11/25 5.01
フランス
コマーシャル・ペーパー
411,911 396,689.05 0.96 404,508.95 0.98
その他短期金融商品
2007/10/24 4.64
英国
コマーシャル・ペーパー
411,911 396,534.60 0.96 402,997.62 0.98
その他短期金融商品
2007/11/27 4.62
スペイン
社債(銀行）
339,221 339,084.87 1.00 339,201.16 1.00 3.93 2007/9/28 3.89
6 DEPFA BANK PLC CD 3.73% 11/OCT/07
アイルランド
コマーシャル・ペーパー
339,221 339,220.55 1.00 339,122.43 1.00 3.73 2007/10/11 3.89
その他短期金融商品
7 ULSTER BANK FIN PLC FRN 05-27/JUN/08
314,991 314,804.67 1.00 315,047.41 1.00 3.95 2008/6/27 3.61
アイルランド
社債(銀行）
8 BNP PARIBAS FRN 06-20/OCT/08
フランス
社債(銀行）
314,991 314,804.67 1.00 314,892.38 1.00 3.98 2008/10/20 3.61
9 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 07-19/FEB/10
スペイン
社債(銀行）
290,760 290,594.74 1.00 290,683.30 1.00 3.91 2010/2/19 3.33
10 SRM 3A FRN 26/AUG/34
11 GE CAPITAL EURO FDG FRN 07-18/SEP/09
12 NATIONAL AUSTRALIA BK FRN 05-27/JUL/09
ジャージー島／ モーゲージ証券および
286,591 287,708.21 1.00 287,092.04 1.00 4.06 2034/8/26 3.29
チャネル諸島 アセット・バック証券
アイルランド
社債（金融サービス）
オーストラリア 社債(銀行）
266,530 266,530.44 1.00 266,549.72 1.00 3.93 2009/9/18 3.06
261,684 261,684.43 1.00 261,893.77 1.00 4.08 2009/7/27 3.00
13 SOCIETE GENERALE FRN 06-12/JUN/09
フランス
社債(銀行）
242,300 242,230.13 1.00 242,387.85 1.00 3.93 2009/6/12 2.78
14 ING VERZEKERINGEN FRN 05-16/JAN/08
オランダ
社債（保険）
242,300 242,300.40 1.00 242,359.15 1.00 4.04 2008/1/16 2.78
15 BANK OF AMERICA CORP FRN 07-05/FEB/14
米国
社債(銀行）
242,300 241,912.71 1.00 241,705.26 1.00 3.94
2014/2/5 2.77
16 CITIGROUP INC FRN 07-05/MAR/14
米国
社債（金融サービス）
242,300 242,150.17 1.00 241,681.08 1.00 4.00
2014/3/5 2.77
17 CREDIT AGRICOLE FRN 06-30/SEP/08
フランス
社債(銀行）
218,070 217,985.31 1.00 218,037.41 1.00 3.93 2008/9/30 2.50
18 CREDIT AGRICOLE FRN 07-19/JAN/10
フランス
社債(銀行）
218,070 217,946.06 1.00 217,997.86 1.00 4.02 2010/1/19 2.50
19 CENTAURI CORP CP 0% 21/JUN/07
20 MERRILL LYNCH FRN 05-29/SEP/10
21 SANPAOLO IMI BK IRELAND FRN 06-09/NOV/09
英国
コマーシャル・ペーパー
218,070 210,915.52 0.97 217,048.24 1.00
その他短期金融商品
ルクセンブルグ 社債（金融サービス）
アイルランド
22 IIB CAPITAL PLC CP 0% 27/NOV/07
ルクセンブルグ
23 BCP FINANCE BANK LTD CP 0% 28/NOV/07
ルクセンブルグ
社債(銀行）
2007/6/21 2.49
193,840 194,290.03 1.00 193,947.95 1.00 4.11 2010/9/29 2.22
193,840 193,617.40 1.00 193,747.25 1.00 3.84 2009/11/9 2.22
コマーシャル・ペーパー
193,840 186,595.44 0.96 189,640.67 0.98
その他短期金融商品
2007/11/27 2.17
コマーシャル・ペーパー
193,840 186,548.97 0.96 189,605.34 0.98
2007/11/28 2.17
その他短期金融商品
モーゲージ証券および
180,300 180,588.57 1.00 180,503.83 1.00 3.99 2041/5/15 2.07
アセット・バック証券
24 PARGN 9X AB FRN 05-15/MAY/41
英国
25 HSBC FINANCE CORP FRN 05-14/SEP/10
米国
社債（金融サービス）
174,456 174,618.53 1.00 174,543.98 1.00 4.09 2010/9/14 2.00
26 HBOS TSY SRVCS FRN 23/JUN/09
英国
社債(銀行）
169,610 169,225.26 1.00 169,713.10 1.00 3.96 2009/6/23 1.95
スウェーデン 社債(銀行）
169,610 169,505.12 1.00 169,597.63 1.00 3.98 2008/1/14 1.94
27 AB SPINTAB FRN 06-14/JAN/08
28 EPICP BROD A FRN 06-22/JAN/16
29 GELDI 2005-TS 2A FRN 05-10/DEC/12
アイルランド
モーゲージ証券および
155,072 155,072.25 1.00 155,149.79 1.00 4.16 2016/1/22 1.78
アセット・バック証券
ルクセンブルグ
モーゲージ証券および
145,380 145,380.24 1.00 145,617.21 1.00 4.09 2012/12/10 1.67
アセット・バック証券
オランダ
モーゲージ証券および
133,265 133,665.01 1.00 133,736.31 1.00 4.05 2029/11/15 1.53
アセット・バック証券
30 LAMBDA 2005-1X A2 FRN 05-15/NOV/29
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
社債（銀行）
投資比率
34.10
社債(金融サービス）
社債（保険）
10.05
7.78
コマーシャル・ペーパーその他短期金融商品
25.46
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
10.34
30
30
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
銘柄
発行地
1 TSY 4.75% 07/JUN/10
英国
2 FRANCE 3.75% 06-25/APR/17
フランス
3 US TREASURY N/B 4% 05-15/FEB/15
米国
4 Germany (Fed Rep of) 6.5% 4/Jul/2027
ドイツ
5 UK Tsy 5% 7/Mar/2012
英国
6 US Tsy N/B 6.25% 15/May/2030
米国
7 Sweden (Kingdom of) 6.5% 5/May/2008
スウェーデン
8 AUSTRALIA 6.25% 02-15/APR/15
オーストラリア
9 FRANCE 3% 06-12/JAN/11
フランス
10 NYKREDIT 4% 05-01/OCT/38
種類
フランス
簿価総額
国際機関債、国債および
316,986 584,098.47
地方債
国際機関債、国債および
395,176 504,484.54
地方債
国際機関債、国債および
538,876 509,946.11
地方債
国際機関債、国債および
248,306 369,386.63
地方債
国際機関債、国債および
158,493 285,473.96
地方債
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
1.84 621,742.32 1.96 4.75
2010/6/7 13.41
1.28 517,513.13 1.31 3.75 2017/4/25 11.17
0.95 515,424.43 0.96 4.00 2015/2/15 11.12
1.49 433,137.63 1.74 6.50
2027/7/4 9.34
1.80 312,943.20 1.97 5.00
2012/3/7 6.75
国際機関債、国債および
190,192 238,492.43 1.25 224,307.27 1.18 6.25 2030/5/15 4.84
地方債
国際機関債、国債および
940,392 136,367.76 0.15 144,235.84 0.15 6.50
地方債
2008/5/5 3.11
国際機関債、国債および
132,078 103,480.76 0.78 111,509.92 0.84 6.25 2015/4/15 2.41
地方債
国際機関債、国債および
84,530 107,882.51 1.28 110,808.82 1.31 3.00 2011/1/12 2.39
地方債
617,029 93,076.73 0.15 102,391.42 0.17 4.00 2038/10/1 2.21
デンマーク 社債（銀行）
11 AXA SA VAR 06-31/JUL/49
数量
68,680 87,534.68 1.27 96,272.52 1.40 5.78 2049/7/31 2.08
社債（保険）
国際機関債、国債および
31,699 63,917.47 2.02 65,513.61 2.07 4.75 2038/12/7 1.41
英国
地方債
国際機関債、国債および
375,100 61,141.25 0.16 63,654.06 0.17 5.00 2015/5/15 1.37
ノルウェー
地方債
12 TREASURY 4.75% 07/DEC/38
13 KINGDOM OF NORWAY 5% 15/MAY/15
14 STANDARD LIFE FUNDING VAR 05-29/JUN/49
オランダ
15 NORDEA KREDIT 4% 05-01/OCT/38
31,699 59,312.08 1.87 61,257.13 1.93 6.14 2049/6/29 1.32
社債（銀行）
デンマーク 社債（金融サービス）
16 DRESDNER FUNDING 8.151% 30/JUN/31
米国
342,352 51,223.72 0.15 56,747.11 0.17 4.00 2038/10/1 1.22
42,265 52,120.96 1.23 50,528.25 1.20 8.15 2031/6/30 1.09
社債（銀行）
国際機関債、国債および
36,982 46,620.11 1.26 47,346.56 1.28 4.00 2037/1/4 1.02
ドイツ
地方債
国際機関債、国債および
126,794 41,890.86 0.33 46,976.84 0.37 6.00 2009/5/24 1.01
ポーランド
地方債
17 DEUTSCHLAND 4% 04/JAN/37
18 POLAND(GOVT OF) 6% 24/MAY/09
19 Verizon Global Fdg 4 % 15/Jan/2008
米国
社債(電気通信サービス） 42,265 42,296.51 1.00 41,872.47 0.99 4.00 2008/1/15 0.90
20 ELM BV (SWISS LIFE) VAR 07-12/APR/49
オランダ
社債（保険）
26,416 35,329.42 1.34 35,888.44 1.36 5.85 2049/4/12 0.77
21 MONTE DEI PASCHI 4.875% 06-31/MAY/16
イタリア
社債（銀行）
26,416 32,962.86 1.25 35,471.05 1.34 4.88 2016/5/31 0.77
22 UNICREDITO ITAL CAP VAR 05-27/OCT/49
米国
社債（銀行）
26,416 30,105.63 1.14 33,242.28 1.26 4.03 2049/10/27 0.72
23 France O.A.T. 4% 25/Apr/2013
フランス
国際機関債、国債および
21,132 28,039.53 1.33 28,542.01 1.35 4.00 2013/4/25 0.62
地方債
国際機関債、国債および
21,132 27,565.56 1.30 27,997.15 1.32 3.75 2015/1/4 0.60
地方債
24 Germany (Fed Rep of) 4.5% 4/Jan/2013
ドイツ
25 HSBC Hldgs 7.5% 15/Jul/2009
英国
社債（銀行）
26,416 29,936.69 1.13 27,723.51 1.05 7.50 2009/7/15 0.60
26 Procter & Gamble 6.875 % 15/Sep/2009
米国
社債(化粧品および
パーソナルケア）
26,416 29,423.97 1.11 27,500.33 1.04 6.88 2009/9/15 0.59
27 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.65% 15/MAY/09
米国
社債(金融サービス)
26,416 28,864.22 1.09 27,151.46 1.03 6.65 2009/5/15 0.59
オランダ
社債（保険）
18,491 21,548.99 1.17 23,762.35 1.29 4.18
英国
社債（銀行）
17,963 21,092.83 1.17 22,991.17 1.28 4.39 2049/5/12 0.50
オランダ
社債（銀行）
17,963 22,429.49 1.25 22,978.50 1.28 4.31 2049/2/28 0.50
28 ING GROEP VAR 05-08/JUN/49
29 LLOYDS TSB BANK VAR 05-12/MAY/49
30 ABN AMRO BANK FIX TO FRN 06-28/FEB/49
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
7.69
社債（保険）
3.36
社債（金融サービス）
1.81
社債（電気通信サービス）
0.90
社債(化粧品およびパーソナルケア）
0.59
国債
70.58
31
31
2049/6/8 0.51
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
銘柄
発行地
1 TSY 4.75% 07/JUN/10
英国
2 FRANCE 3.75% 06-25/APR/17
フランス
3 US TREASURY N/B 4% 05-15/FEB/15
米国
4 Germany (Fed Rep of) 6.5% 4/Jul/2027
ドイツ
5 UK Tsy 5% 7/Mar/2012
英国
種類
数量
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
び地方債
簿価総額
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
119,112 160,717.52 1.35 171,075.40 1.44 4.75
2010/6/7 12.73
148,493 138,811.36 0.93 142,396.24 0.96 3.75 2017/4/25 10.60
202,491 140,314.14 0.69 141,821.52 0.70 4.00 2015/2/15 10.56
93,305 101,638.52 1.09 119,179.91 1.28 6.50
2027/7/4 8.87
2012/3/7 6.41
59,556
78,549.54 1.32
86,107.83 1.45 5.00
国際機関債、国債およ
び地方債
71,467
65,622.34 0.92
61,719.23 0.86 6.25 2030/5/15 4.59
7 Sweden (Kingdom of) 6.5% 5/May/2008
国際機関債、国債およ
スウェーデン
び地方債
353,367
37,522.25 0.11
39,687.19 0.11 6.50
8 AUSTRALIA 6.25% 02-15/APR/15
オーストラリア
49,630
28,473.23 0.57
30,682.49 0.62 6.25 2015/4/15 2.28
31,763
29,684.39 0.93
30,489.58 0.96 3.00 2011/1/12 2.27
231,858
25,610.51 0.11
28,173.49 0.12 4.00 2038/10/1 2.10
25,808
24,085.59 0.93
26,489.85 1.03 5.78 2049/7/31 1.97
11,911
17,587.20 1.48
18,026.39 1.51 4.75 2038/12/7 1.34
140,950
16,823.31 0.12
17,514.72 0.12 5.00 2015/5/15 1.30
11,911
16,320.00 1.37
16,855.20 1.42 6.14 2049/6/29 1.25
6 US Tsy N/B 6.25% 15/May/2030
米国
9 FRANCE 3% 06-12/JAN/11
フランス
10 NYKREDIT 4% 05-01/OCT/38
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
び地方債
デンマーク 社債（銀行）
11 AXA SA VAR 06-31/JUL/49
フランス
社債（保険）
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
ノルウェー
び地方債
12 TREASURY 4.75% 07/DEC/38
13 KINGDOM OF NORWAY 5% 15/MAY/15
14 STANDARD LIFE FUNDING VAR 05-29/JUN/49
15 NORDEA KREDIT 4% 05-01/OCT/38
オランダ
社債（銀行）
デンマーク 社債（金融サービス）
16 DRESDNER FUNDING 8.151% 30/JUN/31
米国
社債（銀行）
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
ポーランド
び地方債
社債(電気通信サービ
米国
ス）
17 DEUTSCHLAND 4% 04/JAN/37
ドイツ
18 POLAND(GOVT OF) 6% 24/MAY/09
19 Verizon Global Fdg 4 % 15/Jan/2008
2008/5/5 2.95
128,644
14,094.46 0.11
15,614.24 0.12 4.00 2038/10/1 1.16
15,882
14,341.34 0.90
13,903.09 0.88 8.15 2031/6/30 1.03
13,896
12,827.75 0.92
13,027.63 0.94 4.00
47,645
11,526.47 0.24
12,925.90 0.27 6.00 2009/5/24 0.96
15,882
11,638.09 0.73
11,521.41 0.73 4.00 2008/1/15 0.86
2037/1/4 0.97
20 ELM BV (SWISS LIFE) VAR 07-12/APR/49
オランダ
社債（保険）
9,926
9,721.06 0.98
9,874.88 0.99 5.85 2049/4/12 0.73
21 MONTE DEI PASCHI 4.875% 06-31/MAY/16
イタリア
社債（銀行）
9,926
9,069.89 0.91
9,760.03 0.98 4.88 2016/5/31 0.73
22 UNICREDITO ITAL CAP VAR 05-27/OCT/49
米国
社債（銀行）
9,926
8,283.71 0.83
9,146.77 0.92 4.03 2049/10/27 0.68
フランス
国際機関債、国債およ
び地方債
7,941
7,715.21 0.97
7,853.47 0.99 4.00 2013/4/25 0.58
24 Germany (Fed Rep of) 4.5% 4/Jan/2013
ドイツ
国際機関債、国債およ
び地方債
7,941
7,584.80 0.96
7,703.55 0.97 3.75
25 HSBC Hldgs 7.5% 15/Jul/2009
英国
社債（銀行）
9,926
8,237.23 0.83
7,628.26 0.77 7.50 2009/7/15 0.57
26 Procter & Gamble 6.875 % 15/Sep/2009
米国
社債(化粧品およびパ
ーソナルケア）
9,926
8,096.15 0.82
7,566.85 0.76 6.88 2009/9/15 0.56
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.65%
27
15/MAY/09
米国
社債(金融サービス)
9,926
7,942.13 0.80
7,470.86 0.75 6.65 2009/5/15 0.56
オランダ
社債（保険）
6,948
5,929.31 0.85
6,538.33 0.94 4.18
英国
社債（銀行）
6,750
5,803.80 0.86
6,326.13 0.94 4.39 2049/5/12 0.47
オランダ
社債（銀行）
6,750
6,171.58 0.91
6,322.65 0.94 4.31 2049/2/28 0.47
23 France O.A.T. 4% 25/Apr/2013
28 ING GROEP VAR 05-08/JUN/49
29 LLOYDS TSB BANK VAR 05-12/MAY/49
30 ABN AMRO BANK FIX TO FRN 06-28/FEB/49
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
社債（銀行）
投資比率
7.30
社債（保険）
社債（金融サービス）
3.19
1.72
社債（電気通信サービス）
社債(化粧品およびパーソナルケア）
0.86
0.56
国債
67.00
32
32
2015/1/4 0.57
2049/6/8 0.49
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
銘柄
1 TSY 4.75% 07/JUN/10
2 FRANCE 3.75% 06-25/APR/17
発行地
英国
フランス
3 US TREASURY N/B 4% 05-15/FEB/15
米国
4 Germany (Fed Rep of) 6.5% 4/Jul/2027
ドイツ
5 UK Tsy 5% 7/Mar/2012
英国
6 US Tsy N/B 6.25% 15/May/2030
米国
7 Sweden (Kingdom of) 6.5% 5/May/2008
スウェーデン
8 AUSTRALIA 6.25% 02-15/APR/15
オーストラリア
9 FRANCE 3% 06-12/JAN/11
10 NYKREDIT 4% 05-01/OCT/38
11 AXA SA VAR 06-31/JUL/49
12 TREASURY 4.75% 07/DEC/38
13 KINGDOM OF NORWAY 5% 15/MAY/15
14 STANDARD LIFE FUNDING VAR 05-29/JUN/49
15 NORDEA KREDIT 4% 05-01/OCT/38
16 DRESDNER FUNDING 8.151% 30/JUN/31
17 DEUTSCHLAND 4% 04/JAN/37
18 POLAND(GOVT OF) 6% 24/MAY/09
19 Verizon Global Fdg 4 % 15/Jan/2008
フランス
種類
簿価総額
簿価
単価
時価総額
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
国際機関債、国債および
163,902 36,098,390.00 220.24 38,424,851.00 234.44
地方債
国際機関債、国債および
204,331 31,178,099.00 152.59 31,983,291.00 156.53
地方債
国際機関債、国債および
278,633 31,515,635.00 113.11 31,854,205.00 114.32
地方債
国際機関債、国債および
128,390 22,828,793.00 177.81 26,768,725.00 208.50
地方債
国際機関債、国債および
81,951 17,642,831.00 215.29 19,340,482.00 236.00
地方債
4.75
2010/6/7 13.28
3.75 2017/4/25 11.05
4.00 2015/2/15 11.01
6.50
2027/7/4 9.25
5.00
2012/3/7 6.68
国際機関債、国債および
98,341 14,739,283.00 149.88 13,862,614.00 140.96 6.25 2030/5/15 4.79
地方債
国際機関債、国債および
486,241 8,427,786.00 17.33 8,914,048.00 18.33 6.50
地方債
2008/5/5 3.08
国際機関債、国債および
68,292 6,395,307.00 93.65 6,891,524.00 100.91 6.25 2015/4/15 2.38
地方債
国際機関債、国債および
43,707 6,667,343.00 152.55 6,848,194.00 156.68 3.00 2011/1/12 2.37
地方債
319,042 5,752,318.00 18.03 6,327,983.00 19.83 4.00 2038/10/1 2.19
デンマーク 社債(銀行）
フランス
数量
35,512 5,409,809.00 152.34 5,949,824.00 167.54 5.78 2049/7/31 2.06
社債（保険）
国際機関債、国債および
16,390 3,950,221.00 241.01 4,048,865.00 247.03 4.75 2038/12/7 1.40
英国
地方債
国際機関債、国債および
193,950 3,778,645.00 19.48 3,933,942.00 20.28 5.00 2015/5/15 1.36
ノルウェー
地方債
オランダ
16,390 3,665,599.00 223.65 3,785,807.00 230.98 6.14 2049/6/29 1.31
社債（銀行）
デンマーク 社債(金融サービス）
米国
177,018 3,165,723.00 17.88 3,507,079.00 19.81 4.00 2038/10/1 1.21
21,854 3,221,174.00 147.40 3,122,741.00 142.89 8.15 2031/6/30 1.08
社債(銀行）
国際機関債、国債および
19,122 2,881,211.00 150.68 2,926,107.00 153.02 4.00 2037/1/4 1.01
ドイツ
地方債
国際機関債、国債および
65,561 2,588,934.00 39.49 2,903,258.00 44.28 6.00 2009/5/24 1.00
ポーランド
地方債
米国
社債(電気通信サービス） 21,854 2,614,004.00 119.61 2,587,798.00 118.42 4.00 2008/1/15 0.89
20 ELM BV (SWISS LIFE) VAR 07-12/APR/49
オランダ
社債（保険）
13,658 2,183,425.00 159.86 2,217,973.00 162.39 5.85 2049/4/12 0.77
21 MONTE DEI PASCHI 4.875% 06-31/MAY/16
イタリア
社債(銀行）
13,658 2,037,167.00 149.15 2,192,178.00 160.50 4.88 2016/5/31 0.76
22 UNICREDITO ITAL CAP VAR 05-27/OCT/49
米国
社債(銀行）
13,658 1,860,585.00 136.22 2,054,436.00 150.41 4.03 2049/10/27 0.71
23 France O.A.T. 4% 25/Apr/2013
フランス
国際機関債、国債および
10,927 1,732,896.00 158.59 1,763,950.00 161.43 4.00 2013/4/25 0.61
地方債
国際機関債、国債および
10,927 1,703,604.00 155.91 1,730,277.00 158.35 3.75 2015/1/4 0.60
地方債
24 Germany (Fed Rep of) 4.5% 4/Jan/2013
ドイツ
25 HSBC Hldgs 7.5% 15/Jul/2009
英国
社債(銀行）
13,658 1,850,144.00 135.46 1,713,365.00 125.44 7.50 2009/7/15 0.59
26 Procter & Gamble 6.875 % 15/Sep/2009
米国
社債(化粧品および
パーソナルケア）
13,658 1,818,457.00 133.14 1,699,573.00 124.43 6.88 2009/9/15 0.59
27 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.65% 15/MAY/09
米国
社債(金融サービス)
13,658 1,783,864.00 130.61 1,678,012.00 122.86 6.65 2009/5/15 0.58
28 ING GROEP VAR 05-08/JUN/49
29 LLOYDS TSB BANK VAR 05-12/MAY/49
30 ABN AMRO BANK FIX TO FRN 06-28/FEB/49
オランダ
社債（保険）
9,561 1,331,768.00 139.29 1,468,558.00 153.60 4.18
英国
社債(銀行）
9,288 1,303,577.00 140.35 1,420,898.00 152.99 4.39 2049/5/12 0.49
オランダ
社債(銀行）
9,288 1,386,185.00 149.25 1,420,115.00 152.90 4.31 2049/2/28 0.49
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
7.61
社債（銀行）
3.33
社債（保険）
1.79
社債（金融サービス）
0.89
社債（電気通信サービス）
0.59
社債(化粧品およびパーソナルケア）
69.86
国債
33
33
2049/6/8 0.51
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
銘柄
発行地
1 US TREASURY N/B 4.25% 05-15/AUG/15
米国
2 Germany (Fed Rep of) 6% 20/Jun/2016
ドイツ
3 Germany (Fed Rep of) 6.25% 4/Jan/2024
ドイツ
4 Germany (Fed Rep of) 5.25% 4/Jan/2011
ドイツ
5 Germany (Fed Rep of) 4.5% 17/Aug/2007
ドイツ
6 Canada (Govt of) 5.25% 1/Jun/2013
7 US TREASURY N/B 3.625% 15/JAN/10
8 UK Tsy 5% 7/Mar/2012
種類
国際機関債、国債および
地方債
国際機関債、国債および
地方債
国際機関債、国債および
地方債
国際機関債、国債および
地方債
国際機関債、国債および
地方債
数量
10 FRANCE 3.75% 06-25/APR/17
11 US TREASURY N/B 4.5% 06-30/SEP/11
12 FRANCE 3% 06-12/JAN/11
13 NYKREDIT 4% 05-01/OCT/38
償還期限
投資
比率
(%)
570,888.85 0.98
567,077.02 0.97 4.25
2015/8/15 12.11
314,653
312,943.50 0.99
486,780.13 1.55 6.00
2016/6/20 10.40
206,772
289,597.99 1.40
344,575.26 1.67 6.25
2024/1/4 7.36
224,752
303,822.55 1.35
317,764.89 1.41 5.25
2011/1/4 6.79
253,082.30 1.31
264,295.16 1.37 4.50
2007/8/17 5.64
カナダ
214,723.27 0.80
255,651.04 0.95 5.25
2013/6/1 5.46
米国
国際機関債、国債および
247,228
地方債
236,508.09 0.96
241,047.03 0.97 3.63
2010/1/15 5.15
195,619.18 1.81
213,010.52 1.97 5.00
2012/3/7 4.55
138,186.62 0.77
141,107.69 0.78 5.25
2019/3/15 3.01
121,256.48 1.30
122,441.50 1.31 3.75
2017/4/25 2.62
116,099.75 0.99
116,447.05 1.00 4.50
2011/9/30 2.49
86,053.37 1.28
88,387.56 1.31 3.00
2011/1/12 1.89
国際機関債、国債および
107,881
地方債
国際機関債、国債および
179,802
オーストラリア
地方債
国際機関債、国債および
93,497
フランス
地方債
国際機関債、国債および
116,871
米国
地方債
国際機関債、国債および
67,426
フランス
地方債
社債（保険）
472,050
71,207.23 0.15
78,333.33 0.17 4.00
2038/10/1 1.67
53,941
68,687.39 1.27
75,611.14 1.40 5.78
2049/7/31 1.61
73,665.50 1.26
74,813.38 1.28 4.00
2037/1/4 1.60
59,192.87 0.14
64,880.48 0.15 5.00
2009/1/28 1.39
国際機関債、国債および
58,436
地方債
国際機関債、国債および
427,030
スウェーデン
地方債
ドイツ
16 Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
時価
利率
単価
193,287
フランス
15 DEUTSCHLAND 4% 04/JAN/37
時価総額
国際機関債、国債および
269,703
地方債
デンマーク 社債(銀行）
14 AXA SA VAR 06-31/JUL/49
簿価
単価
584,356
英国
9 AUSTRALIAN 5.25% 06-15/MAR/19
簿価総額
17 Denmark (Kingdom of) 7% 15/Nov/2007
デンマーク
国際機関債、国債および
332,634
地方債
57,842.64 0.17
61,839.31 0.19 7.00
2007/11/15 1.32
18 KINGDOM OF NORWAY 5% 15/MAY/15
ノルウェー
国際機関債、国債および
283,188
地方債
46,159.60 0.16
48,056.69 0.17 5.00
2015/5/15 1.03
24,723
46,259.41 1.87
47,776.42 1.93 6.14
2049/6/29 1.02
264,805
39,620.85 0.15
43,893.16 0.17 4.00
2038/10/1 0.94
37,320.48 1.38
42,356.05 1.57 5.50
2029/4/25 0.90
35,642.23 0.33
39,969.56 0.37 6.00
2009/5/24 0.85
2031/6/30 0.69
19 STANDARD LIFE FUNDING VAR 05-29/JUN/49
20 NORDEA KREDIT 4% 05-01/OCT/38
21 France (Govt of) 5.5% 25/Apr/2029
22 POLAND(GOVT OF) 6% 24/MAY/09
オランダ
社債(銀行）
デンマーク 社債(金融サービス）
国際機関債、国債および
26,970
フランス
地方債
国際機関債、国債および
107,881
ポーランド
地方債
23 DRESDNER FUNDING 8.151% 30/JUN/31
米国
社債(銀行）
26,970
33,259.77 1.23
32,243.42 1.20 8.15
24 ELM BV (SWISS LIFE) VAR 07-12/APR/49
オランダ
社債（保険）
22,475
30,059.52 1.34
30,535.15 1.36 5.85
2049/4/12 0.65
米国
社債(銀行）
22,475
25,614.94 1.14
28,283.71 1.26 4.03
2049/10/27 0.60
25 UNICREDITO ITAL CAP VAR 05-27/OCT/49
26 Verizon Global Fdg 4 % 15/Jan/2008
米国
社債(電気通信サービス）
26,970
26,990.53 1.00
26,719.94 0.99 4.00
2008/1/15 0.57
フランス
社債(電気通信サービス）
13,485
20,452.88 1.52
19,533.26 1.45 7.00
2009/12/23 0.42
28 Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
ドイツ
国際機関債、国債および
地方債
13,485
19,151.24 1.42
19,437.34 1.44 4.75
2034/7/4 0.42
29 HSBC Hldgs 7.5% 15/Jul/2009
英国
社債(銀行）
17,980
20,376.96 1.13
18,870.51 1.05 7.50
2009/7/15 0.40
米国
社債(金融サービス)
17,980
19,646.96 1.09
18,481.14 1.03 6.65
2009/5/15 0.39
27 France Telecom 7% 23/Dec/2009
30
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.65%
15/MAY/09
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
4.39
社債（保険）
2.27
社債（金融サービス）
1.33
社債（電気通信サービス）
0.99
国債
74.97
34
34
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
銘柄
発行地
1 US TREASURY N/B 4.25% 05-15/AUG/15
米国
2 Germany (Fed Rep of) 6% 20/Jun/2016
ドイツ
3 Germany (Fed Rep of) 6.25% 4/Jan/2024
ドイツ
4 Germany (Fed Rep of) 5.25% 4/Jan/2011
ドイツ
5 Germany (Fed Rep of) 4.5% 17/Aug/2007
ドイツ
6 Canada (Govt of) 5.25% 1/Jun/2013
カナダ
7 US TREASURY N/B 3.625% 15/JAN/10
8 UK Tsy 5% 7/Mar/2012
米国
種類
数量
国際機関債、国債および
329,164 235,475.98
地方債
国際機関債、国債および
177,242 129,080.60
地方債
国際機関債、国債および
116,473 119,451.22
地方債
国際機関債、国債および
126,602 125,318.46
地方債
国際機関債、国債および
108,877 104,389.50
地方債
10 FRANCE 3.75% 06-25/APR/17
11 US TREASURY N/B 4.5% 06-30/SEP/11
12 FRANCE 3% 06-12/JAN/11
13 NYKREDIT 4% 05-01/OCT/38
国際機関債、国債および
60,769
地方債
国際機関債、国債および
101,281
オーストラリア
地方債
国際機関債、国債および
52,666
フランス
地方債
国際機関債、国債および
65,833
米国
地方債
国際機関債、国債および
37,980
フランス
地方債
フランス
15 DEUTSCHLAND 4% 04/JAN/37
16 Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
0.72 233,903.70 0.71 4.25 2015/8/15 12.11
0.73 200,783.44 1.13 6.00 2016/6/20 10.40
1.03 142,127.83 1.22 6.25
2024/1/4 7.36
0.99 131,069.29 1.04 5.25
2011/1/4 6.79
0.96 109,014.50 1.00 4.50 2007/8/17 5.65
2013/6/1 5.46
国際機関債、国債および
139,262 97,553.09 0.70 99,425.28 0.71 3.63 2010/1/15 5.15
地方債
80,687.54 1.33 87,860.99 1.45 5.00
2012/3/7 4.55
56,998.19 0.56 58,203.05 0.57 5.25 2019/3/15 3.01
50,014.97 0.95 50,503.76 0.96 3.75 2017/4/25 2.62
47,887.96 0.73 48,031.21 0.73 4.50 2011/9/30 2.49
35,494.65 0.93 36,457.44 0.96 3.00 2011/1/12 1.89
265,903 29,371.03 0.11 32,310.35 0.12 4.00 2038/10/1 1.67
デンマーク 社債(銀行）
14 AXA SA VAR 06-31/JUL/49
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
国際機関債、国債および
151,922 88,567.45 0.58 105,449.04 0.69 5.25
地方債
英国
9 AUSTRALIAN 5.25% 06-15/MAR/19
簿価総額
30,384 28,331.66 0.93 31,187.52 1.03 5.78 2049/7/31 1.61
社債（保険）
国際機関債、国債および
32,916 30,384.99 0.92 30,858.46 0.94 4.00 2037/1/4 1.60
ドイツ
地方債
国際機関債、国債および
240,543 24,415.43 0.10 26,761.42 0.11 5.00 2009/1/28 1.39
スウェーデン
地方債
17 Denmark (Kingdom of) 7% 15/Nov/2007
デンマーク
国際機関債、国債および
187,370 23,858.50 0.13 25,507.02 0.14 7.00 2007/11/15 1.32
地方債
18 KINGDOM OF NORWAY 5% 15/MAY/15
ノルウェー
国際機関債、国債および
159,518 19,039.57 0.12 19,822.07 0.12 5.00 2015/5/15 1.03
地方債
19 STANDARD LIFE FUNDING VAR 05-29/JUN/49
20 NORDEA KREDIT 4% 05-01/OCT/38
21 France (Govt of) 5.5% 25/Apr/2029
22 POLAND(GOVT OF) 6% 24/MAY/09
オランダ
13,926 19,080.74 1.37 19,706.46 1.42 6.14 2049/6/29 1.02
社債(銀行）
デンマーク 社債(金融サービス）
149,163 16,342.51 0.11 18,104.72 0.12 4.00 2038/10/1 0.94
国際機関債、国債および
15,192 15,393.67 1.01 17,470.71 1.15 5.50 2029/4/25 0.90
フランス
地方債
国際機関債、国債および
60,769 14,701.44 0.24 16,486.35 0.27 6.00 2009/5/24 0.85
ポーランド
地方債
23 DRESDNER FUNDING 8.151% 30/JUN/31
米国
社債(銀行）
15,192 13,718.74 0.90 13,299.52 0.88 8.15 2031/6/30 0.69
24 ELM BV (SWISS LIFE) VAR 07-12/APR/49
オランダ
社債（保険）
12,660 12,398.73 0.98 12,594.91 0.99 5.85 2049/4/12 0.65
米国
社債(銀行）
12,660 10,565.46 0.83 11,666.25 0.92 4.03 2049/10/27 0.60
米国
社債(電気通信サービス） 15,192 11,132.85 0.73 11,021.24 0.73 4.00 2008/1/15 0.57
25 UNICREDITO ITAL CAP VAR 05-27/OCT/49
26 Verizon Global Fdg 4 % 15/Jan/2008
27 France Telecom 7% 23/Dec/2009
フランス
社債(電気通信サービス）
7,596
8,436.25 1.11
8,056.94 1.06 7.00 2009/12/23 0.42
28 Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
ドイツ
国際機関債、国債および
地方債
7,596
7,899.36 1.04
8,017.37 1.06 4.75
29 HSBC Hldgs 7.5% 15/Jul/2009
英国
社債(銀行）
10,128
8,404.94 0.83
7,783.57 0.77 7.50 2009/7/15 0.40
30 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.65% 15/MAY/09
米国
社債(金融サービス)
10,128
8,103.83 0.80
7,622.96 0.75 6.65 2009/5/15 0.39
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
4.39
社債（保険）
2.27
社債（金融サービス）
1.33
社債（電気通信サービス）
0.99
国債
74.97
35
35
2034/7/4 0.42
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
銘柄
発行地
1 US TREASURY N/B 4.25% 05-15/AUG/15
米国
2 Germany (Fed Rep of) 6% 20/Jun/2016
ドイツ
3 Germany (Fed Rep of) 6.25% 4/Jan/2024
ドイツ
4 Germany (Fed Rep of) 5.25% 4/Jan/2011
ドイツ
5 Germany (Fed Rep of) 4.5% 17/Aug/2007
ドイツ
6 Canada (Govt of) 5.25% 1/Jun/2013
カナダ
7 US TREASURY N/B 3.625% 15/JAN/10
8 UK Tsy 5% 7/Mar/2012
米国
種類
10 FRANCE 3.75% 06-25/APR/17
11 US TREASURY N/B 4.5% 06-30/SEP/11
12 FRANCE 3% 06-12/JAN/11
13 NYKREDIT 4% 05-01/OCT/38
16 Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
時価総額
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
4.25 2015/8/15 12.11
6.00 2016/6/20 10.39
6.25
2024/1/4 7.36
5.25
2011/1/4 6.79
4.50 2007/8/17 5.64
2013/6/1 5.46
国際機関債、国債および
163,511 18,696,207.00 114.34 19,055,015.00 116.54 3.63 2010/1/15 5.15
地方債
国際機関債、国債および
71,350 15,463,897.00 216.73 16,838,700.00 236.00
地方債
国際機関債、国債および
118,917 10,923,794.00 91.86 11,154,707.00 93.80
オーストラリア
地方債
国際機関債、国債および
61,837 9,585,449.00 155.01 9,679,127.00 156.53
フランス
地方債
国際機関債、国債および
77,296 9,177,805.00 118.74 9,205,258.00 119.09
米国
地方債
国際機関債、国債および
44,594 6,802,607.00 152.55 6,987,127.00 156.68
フランス
地方債
フランス
15 DEUTSCHLAND 4% 04/JAN/37
簿価
単価
国際機関債、国債および
178,375 16,974,095.00 95.16 20,209,477.00 113.30 5.25
地方債
5.00
2012/3/7 4.55
5.25 2019/3/15 3.01
3.75 2017/4/25 2.61
4.50 2011/9/30 2.49
3.00 2011/1/12 1.89
312,203 5,629,005.00 18.03 6,192,330.00 19.83 4.00 2038/10/1 1.67
デンマーク 社債(銀行）
14 AXA SA VAR 06-31/JUL/49
簿価総額
国際機関債、国債および
386,480 45,129,350.00 116.77 44,828,020.00 115.99
地方債
国際機関債、国債および
208,104 24,738,505.00 118.88 38,480,468.00 184.91
地方債
国際機関債、国債および
136,754 22,893,019.00 167.40 27,239,028.00 199.18
地方債
国際機関債、国債および
148,646 24,017,484.00 161.58 25,119,641.00 168.99
地方債
国際機関債、国債および
127,836 20,006,415.00 156.50 20,892,804.00 163.43
地方債
英国
9 AUSTRALIAN 5.25% 06-15/MAR/19
数量
35,675 5,429,808.00 152.20 5,977,138.00 167.54 5.78 2049/7/31 1.61
社債（保険）
国際機関債、国債および
38,648 5,823,333.00 150.68 5,914,074.00 153.02 4.00 2037/1/4 1.60
ドイツ
地方債
国際機関債、国債および
282,427 4,679,257.00 16.57 5,128,869.00 18.16 5.00 2009/1/28 1.39
スウェーデン
地方債
17 Denmark (Kingdom of) 7% 15/Nov/2007
デンマーク
国際機関債、国債および
219,996 4,572,520.00 20.78 4,888,461.00 22.22 7.00 2007/11/15 1.32
地方債
18 KINGDOM OF NORWAY 5% 15/MAY/15
ノルウェー
国際機関債、国債および
187,294 3,648,963.00 19.48 3,798,931.00 20.28 5.00 2015/5/15 1.03
地方債
19 STANDARD LIFE FUNDING VAR 05-29/JUN/49
20 NORDEA KREDIT 4% 05-01/OCT/38
21 France (Govt of) 5.5% 25/Apr/2029
22 POLAND(GOVT OF) 6% 24/MAY/09
オランダ
16,351 3,656,854.00 223.65 3,776,775.00 230.98 6.14 2049/6/29 1.02
社債(銀行）
デンマーク 社債(金融サービス）
175,136 3,132,069.00 17.88 3,469,799.00 19.81 4.00 2038/10/1 0.94
国際機関債、国債および
17,838 2,950,222.00 165.39 3,348,289.00 187.71 5.50 2029/4/25 0.90
フランス
地方債
国際機関債、国債および
71,350 2,817,555.00 39.49 3,159,635.00 44.28 6.00 2009/5/24 0.85
ポーランド
地方債
23 DRESDNER FUNDING 8.151% 30/JUN/31
米国
社債(銀行）
17,838 2,629,219.00 147.40 2,548,875.00 142.89 8.15 2031/6/30 0.69
24 ELM BV (SWISS LIFE) VAR 07-12/APR/49
オランダ
社債（保険）
14,865 2,376,236.00 159.86 2,413,835.00 162.39 5.85 2049/4/12 0.65
米国
社債(銀行）
14,865 2,024,887.00 136.22 2,235,856.00 150.41 4.03 2049/10/27 0.60
米国
社債(電気通信サービス） 17,838 2,133,629.00 119.61 2,112,238.00 118.42 4.00 2008/1/15 0.57
25 UNICREDITO ITAL CAP VAR 05-27/OCT/49
26 Verizon Global Fdg 4 % 15/Jan/2008
27 France Telecom 7% 23/Dec/2009
フランス
社債(電気通信サービス）
8,919 1,616,822.00 181.28 1,544,125.00 173.13 7.00 2009/12/23 0.42
28 Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
ドイツ
国際機関債、国債および
地方債
8,919 1,513,925.00 169.75 1,536,542.00 172.28 4.75
29 HSBC Hldgs 7.5% 15/Jul/2009
英国
社債(銀行）
11,892 1,610,819.00 135.46 1,491,734.00 125.44 7.50 2009/7/15 0.40
30 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.65% 15/MAY/09
米国
社債(金融サービス)
11,892 1,553,113.00 130.61 1,460,953.00 122.86 6.65 2009/5/15 0.39
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
4.39
社債（保険）
2.27
社債（金融サービス）
1.33
社債（電気通信サービス）
0.99
国債
74.95
36
36
2034/7/4 0.42
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
銘柄
1 GERMANY 4% 07-13/APR/12
2 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
3 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
4 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
5 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
6 FNCL 30YR 5.5% POOL 735989 05-01/FEB/35
発行地
種類
国際機関債、国債および
地方債
国際機関債、国債および
オーストラリア
地方債
国際機関債、国債および
ドイツ
地方債
国際機関債、国債および
ドイツ
地方債
ドイツ
デンマーク
米国
社債(銀行）
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
7 DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
アイルランド 社債(銀行）
8 REALKREDIT DANMARK FRN 05-01/OCT/38
デンマーク
社債(銀行）
数量
簿価総額
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
491,089 663,705.43 1.35 665,122.95 1.35 4.00
2012/4/13 3.60
618,086 480,159.31 0.78 505,985.78 0.82 5.75
2011/6/15 2.74
362,244 473,882.72 1.31 476,543.39 1.32 3.75
2017/1/4 2.58
324,752 431,715.99 1.33 434,575.05 1.34 4.25
2039/7/4 2.35
2,143,894 380,037.61 0.18 392,169.90 0.18 4.00
2008/1/1 2.12
350,361 350,361.04 1.00 346,640.21 0.99 5.50
2035/2/1 1.88
41,716,173 379,333.37 0.01 346,363.75 0.01 1.65 2016/12/20 1.88
1,645,506 258,329.96 0.16 294,620.33 0.18 5.00
2038/10/1 1.60
290,429 290,020.64 1.00 290,339.02 1.00 5.50
2019/5/18 1.57
249,542 260,069.27 1.04 250,185.08 1.00 5.50
2032/9/25 1.35
246,865 246,723.98 1.00 245,195.89 0.99 3.20
2009/8/24 1.33
179,538 215,197.91 1.20 245,038.90 1.36 4.38
2014/6/10 1.33
229,663 230,596.29 1.00 227,210.48 0.99 5.50
2034/2/1 1.23
211,221 212,461.17 1.01 211,485.16 1.00 4.63
2012/2/29 1.15
204,620 204,620.47 1.00 204,579.54 1.00 5.31
2011/9/15 1.11
201,980 201,936.43 1.00 203,408.20 1.01 5.37
2012/2/15 1.10
136,766 197,877.80 1.45 197,132.54 1.44 4.75
2034/7/4 1.07
23,498,351 201,576.50 0.01 191,584.53 0.01 1.08
2021/1/20 1.04
9 FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
10 FNR 2004-82 HJ 5.5% 25/SEP/32
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
11 CCCIT 2004-A4 A4 3.2% 24/AUG/09
米国
12 JAPAN BK FOR INTL COOP 4.375% 10/JUN/14
日本
13 FNCL TBA 5.5% POOL 725206 04-01/FEB/34
米国
14 US TREASURY N/B 4.625% 07-29/FEB/12
米国
15 MBNAS 2006-A4 A4 FRN 06-15/SEP/11
米国
16 USAOT 2006-2 A4 06-15/FEB/12
米国
17 Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
ドイツ
18 JAPAN GOVT 15-YR FRN 06-20/JAN/21
日本
19 JPMMT 2006-A2 5A3 FRN 06-25/NOV/33
米国
20 FANNIE MAE 6.25% 99-15/MAY/29
米国
21 FORDO 2006-A A3 06-15/NOV/09
米国
22 CWALT 2006-24CB A23 06-25/AUG/36
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
171,341 171,633.14 1.00 172,592.11 1.01 6.00
2036/8/25 0.93
23 FGLMC TBA 5.5% POOL 18756 06-05/JAN/36
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
174,257 172,623.77 0.99 171,861.39 0.99 5.50
2036/1/5 0.93
1,118,152 167,834.68 0.15 169,885.67 0.15 5.00
2009/1/28 0.92
167,332 167,332.31 1.00 167,133.18 1.00 5.41
2036/8/25 0.91
224,422 139,926.36 0.62 161,867.96 0.72
2007/8/20 0.88
162,458 162,444.93 1.00 161,328.60 0.99 4.19
2009/7/15 0.87
158,416 159,356.44 1.01 159,405.95 1.01 6.00
2033/6/12 0.86
158,416 158,250.33 1.00 158,063.12 1.00 4.90
2011/7/15 0.86
158,416 155,594.06 0.98 155,792.48 0.98 5.00
2019/5/18 0.84
24 Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
スウェーデン
25 DBALT 2006-AR3 A3 FRN 06-25/AUG/36
米国
26 INT BK RECON&DEV 0% 20/AUG/07
米国
27 NAROT 2005-C A3 4.19% 05-15/JUL/09
米国
28 FHLMC TBA 6% 12/JUN/33
米国
29 MBNAS 2006-A1 A1 4.9% 06-15/JUL/11
米国
30 FNCI TBA 5% 18/MAY/19
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
地方債
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
5.60
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
17.68
国債
15.45
政府保証債
2.29
国際機関銀行
0.88
37
37
178,458 173,570.12 0.97 177,510.03 0.99 3.75 2033/11/25 0.96
158,416 180,247.25 1.14 177,362.38 1.12 6.25
2029/5/15 0.96
174,257 174,229.99 1.00 173,855.82 1.00 5.05 2009/11/15 0.94
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
銘柄
種類
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
193,873 191,864.24 0.99 192,274.01 0.99 4.00 2012/4/13 3.50
オーストラリア 国際機関債、国債および地方債
244,010 138,804.65 0.57 146,270.58 0.60 5.75 2011/6/15 2.66
1 GERMANY 4% 07-13/APR/12
2 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
数量
簿価総額
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
発行地
3 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
143,008 136,990.21 0.96 137,759.36 0.96 3.75
2017/1/4 2.51
4 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
128,207 124,800.63 0.97 125,627.13 0.98 4.25
2039/7/4 2.29
846,372 109,861.43 0.13 113,368.64 0.13 4.00
2008/1/1 2.06
138,316 101,282.51 0.73 100,206.89 0.72 5.50
2035/2/1 1.82
5 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
デンマーク 社債(銀行）
6 FNCL 30YR 5.5% POOL 735989 05-01/FEB/35
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
米国
7 DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
アイルランド 社債(銀行）
16,468,822 109,657.84 0.01 100,126.97 0.01 1.65 2016/12/20 1.82
8 REALKREDIT DANMARK FRN 05-01/OCT/38
デンマーク 社債(銀行）
649,617 74,678.13 0.11 85,168.97 0.13 5.00 2038/10/1 1.55
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
9 FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
10 FNR 2004-82 HJ 5.5% 25/SEP/32
米国
11 CCCIT 2004-A4 A4 3.2% 24/AUG/09
米国
12 JAPAN BK FOR INTL COOP 4.375% 10/JUN/14
日本
国際機関債、国債および地方債
70,878 62,209.50 0.88 70,835.95 1.00 4.38 2014/6/10 1.29
13 FNCL TBA 5.5% POOL 725206 04-01/FEB/34
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
90,667 66,660.87 0.74 65,682.10 0.72 5.50
14 US TREASURY N/B 4.625% 07-29/FEB/12
米国
国際機関債、国債および地方債
83,386 61,418.36 0.74 61,136.22 0.73 4.63 2012/2/29 1.11
15 MBNAS 2006-A4 A4 FRN 06-15/SEP/11
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
80,781 59,151.77 0.73 59,139.94 0.73 5.31 2011/9/15 1.08
16 USAOT 2006-2 A4 06-15/FEB/12
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
79,738 58,375.86 0.73 58,801.33 0.74 5.37 2012/2/15 1.07
17 Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
53,993 57,202.60 1.06 56,987.16 1.06 4.75
18 JAPAN GOVT 15-YR FRN 06-20/JAN/21
日本
国際機関債、国債および地方債 9,276,741 58,271.82 0.01 55,383.33 0.01 1.08 2021/1/20 1.01
19 JPMMT 2006-A2 5A3 FRN 06-25/NOV/33
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
70,452 50,175.72 0.71 51,314.67 0.73 3.75 2033/11/25 0.93
20 FANNIE MAE 6.25% 99-15/MAY/29
米国
国際機関債、国債および地方債
62,540 52,105.95 0.83 51,271.99 0.82 6.25 2029/5/15 0.93
21 FORDO 2006-A A3 06-15/NOV/09
米国
22 CWALT 2006-24CB A23 06-25/AUG/36
米国
23 FGLMC TBA 5.5% POOL 18756 06-05/JAN/36
米国
24 Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
114,656 83,839.28 0.73 83,931.32 0.73 5.50 2019/5/18 1.53
98,515 75,180.93 0.76 72,323.61 0.73 5.50 2032/9/25 1.32
97,458 71,323.07 0.73 70,881.33 0.73 3.20 2009/8/24 1.29
2034/2/1 1.19
2034/7/4 1.04
68,794 50,366.48 0.73 50,258.31 0.73 5.05 2009/11/15 0.91
67,642 49,615.78 0.73 49,893.00 0.74 6.00 2036/8/25 0.91
68,794 49,902.15 0.73 49,681.76 0.72 5.50
2036/1/5 0.90
スウェーデン 国際機関債、国債および地方債
441,427 48,517.72 0.11 49,110.62 0.11 5.00 2009/1/28 0.89
66,060 48,372.49 0.73 48,314.93 0.73 5.41 2036/8/25 0.88
88,598 40,449.97 0.46 46,792.86 0.53
25 DBALT 2006-AR3 A3 FRN 06-25/AUG/36
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
26 INT BK RECON&DEV 0% 20/AUG/07
米国
国際機関債、国債および地方債
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
2007/8/20 0.85
27 NAROT 2005-C A3 4.19% 05-15/JUL/09
米国
28 FHLMC TBA 6% 12/JUN/33
米国
29 MBNAS 2006-A1 A1 4.9% 06-15/JUL/11
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
62,540 45,747.07 0.73 45,692.95 0.73 4.90 2011/7/15 0.83
30 FNCI TBA 5% 18/MAY/19
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
62,540 44,979.20 0.72 45,036.55 0.72 5.00 2019/5/18 0.82
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
社債（銀行）
投資比率
5.43
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
17.17
国債
15.00
政府保証債
2.22
国際銀行
0.85
38
38
64,136 46,959.65 0.73 46,636.94 0.73 4.19 2009/7/15 0.85
62,540 46,066.83 0.74 46,081.14 0.74 6.00 2033/6/12 0.84
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
銘柄
1 GERMANY 4% 07-13/APR/12
2 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
3 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
4 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
発行地
種類
国際機関債、国債および
地方債
国際機関債、国債および
オーストラリア
地方債
国際機関債、国債および
ドイツ
地方債
国際機関債、国債および
ドイツ
地方債
ドイツ
5 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
デンマーク 社債(銀行）
6 FNCL 30YR 5.5% POOL 735989 05-01/FEB/35
米国
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
7 DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
アイルランド 社債(銀行）
8 REALKREDIT DANMARK FRN 05-01/OCT/38
デンマーク 社債(銀行）
数量
簿価総額
簿価
単価
時価総額
時価
単価
投
資
利
償還期限 比
率
率
(%)
137,760 22,253,357.00 161.54 22,300,885.00 161.88 4.00 2012/4/13 3.63
173,384 16,099,245.00 92.85 16,965,180.00 97.85 5.75 2011/6/15 2.76
101,616 15,888,798.00 156.36 15,978,007.00 157.24 3.75
2017/1/4 2.60
91,099 14,474,991.00 158.89 14,570,852.00 159.95 4.25
2039/7/4 2.37
601,402 12,742,268.00 21.19 13,149,051.00 21.86 4.00
2008/1/1 2.14
98,283 11,747,243.00 119.53 11,622,488.00 118.26 5.50
2035/2/1 1.89
11,702,155 12,718,655.00
1.09 11,613,218.00
0.99 1.65 2016/12/20 1.89
461,595 8,661,536.00 18.76 9,878,315.00 21.40 5.00 2038/10/1 1.61
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
9 FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
10 FNR 2004-82 HJ 5.5% 25/SEP/32
米国
11 CCCIT 2004-A4 A4 3.2% 24/AUG/09
米国
12 JAPAN BK FOR INTL COOP 4.375% 10/JUN/14
日本
13 FNCL TBA 5.5% POOL 725206 04-01/FEB/34
米国
14 US TREASURY N/B 4.625% 07-29/FEB/12
米国
国際機関債、国債および
地方債
59,251 7,123,603.00 120.23 7,090,879.00 119.67 4.63 2012/2/29 1.15
15 MBNAS 2006-A4 A4 FRN 06-15/SEP/11
米国
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
57,400 6,860,713.00 119.53 6,859,341.00 119.50 5.31 2011/9/15 1.12
16 USAOT 2006-2 A4 06-15/FEB/12
17 Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
18 JAPAN GOVT 15-YR FRN 06-20/JAN/21
19 JPMMT 2006-A2 5A3 FRN 06-25/NOV/33
20 FANNIE MAE 6.25% 99-15/MAY/29
21 FORDO 2006-A A3 06-15/NOV/09
22 CWALT 2006-24CB A23 06-25/AUG/36
23 FGLMC TBA 5.5% POOL 18756 06-05/JAN/36
24 Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
25 DBALT 2006-AR3 A3 FRN 06-25/AUG/36
81,471 9,724,092.00 119.36 9,734,767.00 119.49 5.50 2019/5/18 1.58
70,001 8,719,854.00 124.57 8,388,447.00 119.83 5.50 2032/9/25 1.37
69,250 8,272,400.00 119.46 8,221,165.00 118.72 3.20 2009/8/24 1.34
50,364 7,215,363.00 143.27 8,215,901.00 163.13 4.38 2014/6/10 1.34
64,425 7,731,655.00 120.01 7,618,133.00 118.25 5.50
2034/2/1 1.24
モーゲージ証券およびア
56,659 6,770,719.00 119.50 6,820,067.00 120.37 5.37 2012/2/15 1.11
セット・バック証券
国際機関債、国債および
38,365 6,634,638.00 172.93 6,609,650.00 172.28 4.75 2034/7/4 1.08
ドイツ
地方債
国際機関債、国債および
6,591,720 6,758,652.00 1.03 6,423,631.00 0.97 1.08 2021/1/20 1.05
日本
地方債
モーゲージ証券およびア
50,061 5,819,627.00 116.25 5,951,728.00 118.89 3.75 2033/11/25 0.97
米国
セット・バック証券
国際機関債、国債および
44,439 6,043,504.00 136.00 5,946,777.00 133.82 6.25 2029/5/15 0.97
米国
地方債
モーゲージ証券およびア
48,882 5,841,751.00 119.51 5,829,206.00 119.25 5.05 2009/11/15 0.95
米国
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
48,064 5,754,682.00 119.73 5,786,835.00 120.40 6.00 2036/8/25 0.94
米国
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
48,882 5,787,896.00 118.40 5,762,335.00 117.88 5.50 2036/1/5 0.94
米国
セット・バック証券
国際機関債、国債および
313,662 5,627,323.00 17.94 5,696,091.00 18.16 5.00 2009/1/28 0.93
スウェーデン
地方債
モーゲージ証券およびア
46,940 5,610,479.00 119.53 5,603,803.00 119.38 5.41 2036/8/25 0.91
米国
セット・バック証券
米国
26 INT BK RECON&DEV 0% 20/AUG/07
米国
国際機関債、国債および
地方債
62,955 4,691,586.00 74.52 5,427,265.00 86.21
27 NAROT 2005-C A3 4.19% 05-15/JUL/09
米国
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
45,573 5,446,611.00 119.52 5,409,181.00 118.69 4.19 2009/7/15 0.88
28 FHLMC TBA 6% 12/JUN/33
米国
29 MBNAS 2006-A1 A1 4.9% 06-15/JUL/11
米国
30 FNCI TBA 5% 18/MAY/19
米国
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
社債（銀行）
投資比率
5.64
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
17.82
国債
15.57
政府保証債
2.31
国際銀行
0.88
39
39
2007/8/20 0.88
44,439 5,343,057.00 120.23 5,344,716.00 120.27 6.00 2033/6/12 0.87
44,439 5,305,970.00 119.40 5,299,693.00 119.26 4.90 2011/7/15 0.86
44,439 5,216,908.00 117.40 5,223,561.00 117.55 5.00 2019/5/18 0.85
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
銘柄
利
率
種類
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
387,880 524,218.97
1.35 525,338.58
1.35 4.00 2012/4/13 2.77
2 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
オーストラリ
国際機関債、国債および地方債
ア
488,187 379,247.49
0.78 399,646.18
0.82 5.75 2011/6/15 2.11
3 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
ルクセンブ
オープン・エンド型投資信託
ルグ
4 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
5 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
簿価総額
簿価
時価単
時価総額
単価
価
発行地
1 GERMANY 4% 07-13/APR/12
数量
投
資
償還期限 比
率
(%)
900 168,028.83 186.62 393,419.44
286,114 374,290.01
436.94
2.08
1.31 376,391.50
1.32 3.75
2017/1/4 1.99
256,501 340,985.17
1.33 343,243.36
1.34 4.25
2039/7/4 1.81
1,693,327 300,167.69
0.18 309,750.22
0.18 4.00
2008/1/1 1.63
276,728 276,728.04
1.00 273,789.19
0.99 5.50
2035/2/1 1.44
アイルランド 社債(銀行）
32,948,968 299,611.45
0.01 273,570.83
0.01 1.65 2016/12/20 1.44
9 REALKREDIT DANMARK FRN 05-01/OCT/38 デンマーク 社債(銀行）
1,299,681 204,038.51
0.16 232,701.98
0.18 5.00 2038/10/1 1.23
229,392 229,068.97
1.00 229,320.44
1.00 5.50 2019/5/18 1.21
197,097 205,412.28
1.04 197,605.38
1.00 5.50 2032/9/25 1.04
194,983 194,871.68
1.00 193,664.73
0.99 3.20 2009/8/24 1.02
6 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
デンマーク 社債(銀行）
7 FNCL 30YR 5.5% POOL 735989 05-01/FEB/35
8 DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
10 FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
11 FNR 2004-82 HJ 5.5% 25/SEP/32
米国
12 CCCIT 2004-A4 A4 3.2% 24/AUG/09
米国
13 JAPAN BK FOR INTL COOP 4.375% 10/JUN/14
日本
国際機関債、国債および地方債
141,806 169,971.23
1.20 193,540.74
1.36 4.38 2014/6/10 1.02
14 FNCL TBA 5.5% POOL 725206 04-01/FEB/34
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
181,397 182,133.44
1.00 179,459.20
0.99 5.50
15 US TREASURY N/B 4.625% 07-29/FEB/12
米国
国際機関債、国債および地方債
166,830 167,809.65
1.01 167,038.76
1.00 4.63 2012/2/29 0.88
161,617 161,616.77
1.00 161,584.45
1.00 5.31 2011/9/15 0.85
159,531 159,496.82
1.00 160,659.28
1.01 5.37 2012/2/15 0.85
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
2034/2/1 0.95
16 MBNAS 2006-A4 A4 FRN 06-15/SEP/11
米国
17 USAOT 2006-2 A4 06-15/FEB/12
米国
18 Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
108,023 156,291.17
1.45 155,702.53
1.44 4.75
19 JAPAN GOVT 15-YR FRN 06-20/JAN/21
日本
国際機関債、国債および地方債 18,559,862 159,212.54
0.01 151,320.51
0.01 1.08 2021/1/20 0.80
20 JPMMT 2006-A2 5A3 FRN 06-25/NOV/33
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
140,953 137,092.07
0.97 140,203.95
0.99 3.75 2033/11/25 0.74
21 FANNIE MAE 6.25% 99-15/MAY/29
米国
国際機関債、国債および地方債
125,123 142,365.91
1.14 140,087.33
1.12 6.25 2029/5/15 0.74
137,635 137,613.25
1.00 137,317.72
1.00 5.05 2009/11/15 0.72
135,331 135,562.17
1.00 136,319.60
1.01 6.00 2036/8/25 0.72
137,635 136,344.60
0.99 135,742.45
0.99 5.50
883,157 132,562.01
0.15 134,181.95
0.15 5.00 2009/1/28 0.71
132,165 132,165.21
1.00 132,007.94
1.00 5.41 2036/8/25 0.70
177,257 110,518.99
0.62 127,849.27
0.72
128,315 128,304.98
1.00 127,423.26
0.99 4.19 2009/7/15 0.67
125,123 125,865.58
1.01 125,904.68
1.01 6.00 2033/6/12 0.66
125,123 124,991.94
1.00 124,844.07
1.00 4.90 2011/7/15 0.66
22 FORDO 2006-A A3 06-15/NOV/09
米国
23 CWALT 2006-24CB A23 06-25/AUG/36
米国
24 FGLMC TBA 5.5% POOL 18756 06-05/JAN/36
25 Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
26 DBALT 2006-AR3 A3 FRN 06-25/AUG/36
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
米国
スウェーデ
国際機関債、国債および地方債
ン
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
27 INT BK RECON&DEV 0% 20/AUG/07
米国
28 NAROT 2005-C A3 4.19% 05-15/JUL/09
米国
29 FHLMC TBA 6% 12/JUN/33
米国
30 MBNAS 2006-A1 A1 4.9% 06-15/JUL/11
米国
国際機関債、国債および地方債
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
社債（銀行）
投資比率
4.31
オープン・エンド型投資信託
2.08
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
12.96
国債
政府保証債
11.89
1.76
国際銀行
0.67
40
40
2034/7/4 0.82
2036/1/5 0.72
2007/8/20 0.67
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
銘柄
1 GERMANY 4% 07-13/APR/12
2 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
3 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
4 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
発行地
種類
国際機関債、国債および地
方債
国際機関債、国債および地
オーストラリア
方債
国際機関債、国債および地
ドイツ
方債
ドイツ
ルクセンブルグ オープン・エンド型投資信託
5 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
6 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
7 FNCL 30YR 5.5% POOL 735989 05-01/FEB/35
ドイツ
デンマーク
米国
国際機関債、国債および地
方債
社債(銀行）
モーゲージ証券およびアセ
ット・バック証券
数量
簿価総額
簿価
単価
時価
総額
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
79,327 78,505.26
0.99 78,672.92
0.99 4.00 2012/4/13 2.70
99,842 56,794.82
0.57 59,849.66
0.60 5.75 2011/6/15 2.06
58,515 56,052.40
0.96 56,367.12
0.96 3.75
172 23,524.89 136.65 55,080.72 319.95
2017/1/4 1.94
1.89
52,458 51,064.78
0.97 51,402.96
0.98 4.25
2039/7/4 1.77
346,311 44,952.10
0.13 46,387.14
0.13 4.00
2008/1/1 1.59
56,595 41,441.85
0.73 41,001.74
0.72 5.50
2035/2/1 1.41
8 DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
アイルランド
社債(銀行）
6,738,562 44,868.79
0.01 40,969.04
0.01 1.65 2016/12/20 1.41
9 REALKREDIT DANMARK FRN 05-01/OCT/38
デンマーク
社債(銀行）
265,804 30,556.11
0.11 34,848.66
0.13 5.00 2038/10/1 1.20
46,914 34,304.59
0.73 34,342.25
0.73 5.50 2019/5/18 1.18
40,309 30,761.85
0.76 29,592.71
0.73 5.50 2032/9/25 1.02
39,877 29,183.32
0.73 29,002.57
0.73 3.20 2009/8/24 1.00
29,001 25,454.32
0.88 28,984.01
1.00 4.38 2014/6/10 1.00
37,098 27,275.69
0.74 26,875.20
0.72 5.50
モーゲージ証券およびアセ
ット・バック証券
モーゲージ証券およびアセ
ット・バック証券
モーゲージ証券およびアセ
ット・バック証券
国際機関債、国債および地
方債
モーゲージ証券およびアセ
ット・バック証券
10 FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
11 FNR 2004-82 HJ 5.5% 25/SEP/32
米国
12 CCCIT 2004-A4 A4 3.2% 24/AUG/09
米国
13 JAPAN BK FOR INTL COOP 4.375% 10/JUN/14
日本
14 FNCL TBA 5.5% POOL 725206 04-01/FEB/34
米国
15 US TREASURY N/B 4.625% 07-29/FEB/12
米国
国際機関債、国債および地
方債
34,119 25,130.60
0.74 25,015.16
0.73 4.63 2012/2/29 0.86
16 MBNAS 2006-A4 A4 FRN 06-15/SEP/11
米国
モーゲージ証券およびアセ
ット・バック証券
33,053 24,203.18
0.73 24,198.34
0.73 5.31 2011/9/15 0.83
0.73 24,059.79
0.74 5.37 2012/2/15 0.83
1.06 23,317.48
1.06 4.75
0.01 22,661.25
0.01 1.08 2021/1/20 0.78
0.71 20,996.47
0.73 3.75 2033/11/25 0.72
0.83 20,979.00
0.82 6.25 2029/5/15 0.72
0.73 20,564.24
0.73 5.05 2009/11/15 0.71
0.73 20,414.76
0.74 6.00 2036/8/25 0.70
0.73 20,328.33
0.72 5.50
0.11 20,094.63
0.11 5.00 2009/1/28 0.69
0.73 19,769.06
0.73 5.41 2036/8/25 0.68
17 USAOT 2006-2 A4 06-15/FEB/12
18 Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
19 JAPAN GOVT 15-YR FRN 06-20/JAN/21
20 JPMMT 2006-A2 5A3 FRN 06-25/NOV/33
21 FANNIE MAE 6.25% 99-15/MAY/29
22 FORDO 2006-A A3 06-15/NOV/09
23 CWALT 2006-24CB A23 06-25/AUG/36
24 FGLMC TBA 5.5% POOL 18756 06-05/JAN/36
25 Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
26 DBALT 2006-AR3 A3 FRN 06-25/AUG/36
モーゲージ証券およびアセ
32,627 23,885.70
ット・バック証券
国際機関債、国債および地
22,092 23,405.64
ドイツ
方債
国際機関債、国債および地
3,795,772 23,843.13
日本
方債
モーゲージ証券およびアセ
28,827 20,530.44
米国
ット・バック証券
国際機関債、国債および地
25,589 21,320.24
米国
方債
モーゲージ証券およびアセ
28,148 20,608.49
米国
ット・バック証券
モーゲージ証券およびアセ
27,677 20,301.33
米国
ット・バック証券
モーゲージ証券およびアセ
28,148 20,418.51
米国
ット・バック証券
国際機関債、国債および地
180,619 19,852.04
スウェーデン
方債
モーゲージ証券およびアセ
27,030 19,792.61
米国
ット・バック証券
米国
2034/2/1 0.92
2034/7/4 0.80
2036/1/5 0.70
27 INT BK RECON&DEV 0% 20/AUG/07
米国
国際機関債、国債および地
方債
36,252 16,550.95
0.46 19,146.27
0.53
28 NAROT 2005-C A3 4.19% 05-15/JUL/09
米国
モーゲージ証券およびアセ
ット・バック証券
26,242 19,214.52
0.73 19,082.48
0.73 4.19 2009/7/15 0.66
29 FHLMC TBA 6% 12/JUN/33
米国
25,589 18,849.20
0.74 18,855.06
0.74 6.00 2033/6/12 0.65
30 MBNAS 2006-A1 A1 4.9% 06-15/JUL/11
米国
25,589 18,718.37
0.73 18,696.22
0.73 4.90 2011/7/15 0.64
モーゲージ証券およびアセ
ット・バック証券
モーゲージ証券およびアセ
ット・バック証券
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
社債（銀行）
投資比率
4.20
オープン・エンド型投資信託
1.89
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
12.64
国債
11.60
政府保証債
1.72
国際銀行
0.66
41
41
2007/8/20 0.66
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
銘柄
1 GERMANY 4% 07-13/APR/12
2 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
3 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
発行地
種類
数量
国際機関債、国債および
地方債
ルクセン オープン・エンド型
ブルグ 投資信託
オースト 国際機関債、国債および
ラリア 地方債
国際機関債、国債および
ドイツ
地方債
国際機関債、国債および
ドイツ
地方債
ドイツ
簿価総額
525,71884,923,331.00
簿価
単価
時価総額
161.5485,104,708.00
時価
単価
投資
利率 償還期限 比率
(%)
161.88 4.00 2012/4/13 2.73
1,26928,301,091.0022,305.3366,263,625.00 52,225.26
2.12
661,67061,437,991.00
92.8564,742,574.00
387,78860,634,880.00
156.3660,975,322.00
157.24 3.75
2017/1/4 1.95
347,65255,239,505.00
158.8955,605,332.00
159.95 4.25
2039/7/4 1.78
2,295,07248,627,084.00
21.1950,179,452.00
21.86 4.00
2008/1/1 1.61
375,06744,829,868.00
119.5344,353,774.00
118.26 5.50
2035/2/1 1.42
アイルランド 社債(銀行）
44,657,80048,536,974.00
1.0944,318,401.00
0.99 1.652016/12/20 1.42
9 REALKREDIT DANMARK FRN 05-01/OCT/38 デンマーク 社債(銀行）
1,761,53933,054,183.00
18.7637,697,657.00
21.40 5.00 2038/10/1 1.21
310,90937,109,111.00
119.3637,149,849.00
119.49 5.50 2019/5/18 1.19
124.5732,012,018.00
119.83 5.50 2032/9/25 1.03
119.4631,373,635.00
118.72 3.20 2009/8/24 1.01
143.2731,353,548.00
163.13 4.38 2014/6/10 1.01
120.0129,072,342.00
118.25 5.50
120.2327,060,233.00
119.67 4.63 2012/2/29 0.87
119.5326,176,637.00
119.50 5.31 2011/9/15 0.84
119.5026,026,760.00
120.37 5.37 2012/2/15 0.83
172.9325,223,768.00
172.28 4.75
4 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
5 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
6 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
7 FNCL 30YR 5.5% POOL 735989 05-01/FEB/35
8 DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
デンマーク 社債(銀行）
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
10FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
11FNR 2004-82 HJ 5.5% 25/SEP/32
米国
12CCCIT 2004-A4 A4 3.2% 24/AUG/09
米国
13JAPAN BK FOR INTL COOP 4.375% 10/JUN/14
日本
14FNCL TBA 5.5% POOL 725206 04-01/FEB/34
米国
15US TREASURY N/B 4.625% 07-29/FEB/12
米国
16MBNAS 2006-A4 A4 FRN 06-15/SEP/11
米国
17USAOT 2006-2 A4 06-15/FEB/12
米国
18Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
ドイツ
19JAPAN GOVT 15-YR FRN 06-20/JAN/21
日本
20JPMMT 2006-A2 5A3 FRN 06-25/NOV/33
米国
21FANNIE MAE 6.25% 99-15/MAY/29
米国
22FORDO 2006-A A3 06-15/NOV/09
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
23CWALT 2006-24CB A23 06-25/AUG/36
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
24FGLMC TBA 5.5% POOL 18756 06-05/JAN/36
25Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
26DBALT 2006-AR3 A3 FRN 06-25/AUG/36
27INT BK RECON&DEV 0% 20/AUG/07
28NAROT 2005-C A3 4.19% 05-15/JUL/09
29FHLMC TBA 6% 12/JUN/33
30MBNAS 2006-A1 A1 4.9% 06-15/JUL/11
モーゲージ証券および
267,13833,276,734.00
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
264,27231,569,159.00
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
192,19827,535,293.00
地方債
モーゲージ証券および
245,85829,505,568.00
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
226,11527,185,117.00
地方債
モーゲージ証券および
219,04926,181,874.00
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
216,22325,838,441.00
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
146,41025,319,127.00
地方債
国際機関債、国債および
25,155,34325,792,388.00
地方債
モーゲージ証券および
191,04222,208,878.00
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
169,58723,063,239.00
地方債
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
4.24
オープン・エンド型投資信託
2.12
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
12.76
国債
11.70
政府保証債
1.73
国際銀行
0.66
42
42
2034/2/1 0.93
2034/7/4 0.81
1.0324,513,882.00
0.97 1.08 2021/1/20 0.79
116.2522,713,003.00
118.89 3.752033/11/25 0.73
136.0022,694,110.00
133.82 6.25 2029/5/15 0.73
186,54522,293,310.00
119.5122,245,434.00
119.25 5.052009/11/15 0.71
183,42321,961,035.00
119.7322,083,738.00
120.40 6.00 2036/8/25 0.71
118.4021,990,240.00
117.88 5.50
モーゲージ証券および
186,54522,087,789.00
アセット・バック証券
スウェー 国際機関債、国債および
1,196,99921,475,009.00
デン
地方債
モーゲージ証券および
179,13221,410,729.00
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
240,24817,904,046.00
米国
地方債
モーゲージ証券および
173,91420,785,373.00
米国
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
169,58720,390,190.00
米国
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
169,58720,248,660.00
米国
アセット・バック証券
米国
97.85 5.75 2011/6/15 2.08
2036/1/5 0.71
17.9421,737,440.00
18.16 5.00 2009/1/28 0.70
119.5321,385,250.00
119.38 5.41 2036/8/25 0.69
74.5220,711,548.00
86.21
2007/8/20 0.66
119.5220,642,534.00
118.69 4.19 2009/7/15 0.66
120.2320,396,524.00
120.27 6.00 2033/6/12 0.65
119.4020,224,706.00
119.26 4.90 2011/7/15 0.65
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
銘柄
1 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
2 GERMANY 4% 07-13/APR/12
発行地
／上場
証券取
引所
種類（業種）
ルクセ
ン
オープン・エンド型投資信託
ブルグ
数量
簿価総額
簿価単
価
時価総額
投
資
時価単 利
償還期限 比
価
率
率
(%)
4,096 764,294.05 186.62 1,789,503.25 436.94
3.35
ドイツ 国際機関債、国債および地方債
777,065 1,050,201.12
1.35 1,052,444.11
1.35 4.00 2012/4/13 1.97
オースト
国際機関債、国債および地方債
ラリア
978,016 759,770.56
0.78 800,636.56
0.82 5.75 2011/6/15 1.50
4 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
ドイツ 国際機関債、国債および地方債
573,190 749,838.93
1.31 754,048.98
1.32 3.75
2017/1/4 1.41
5 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
ドイツ 国際機関債、国債および地方債
513,866 683,117.23
1.33 687,641.21
1.34 4.25
2039/7/4 1.29
0.18 620,542.27
0.18 4.00
2008/1/1 1.16
1.00 548,499.26
0.99 5.50
2035/2/1 1.03
0.01 548,061.81
0.01 1.65 2016/12/20 1.03
3 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
デンマ
6 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
3,392,349 601,344.97
社債(銀行）
ーク
モーゲージ証券およびアセット・
7 FNCL 30YR 5.5% POOL 735989 05-01/FEB/35
554,387 554,386.84
米国
バック証券
アイル
8 DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
66,008,759 600,230.63
社債(銀行）
ランド
株式（インターネット・ソフトウェア
9 Amazon.Com Inc
8,220 322,002.35
米国
／サービス)
デンマ
10 REALKREDIT DANMARK FRN 05-01/OCT/38
2,603,733 408,763.28
社債(銀行）
ーク
モーゲージ証券およびアセット・
11 FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
459,555 458,908.40
米国
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
12 FNR 2004-82 HJ 5.5% 25/SEP/32
394,857 411,515.45
米国
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
13 CCCIT 2004-A4 A4 3.2% 24/AUG/09
390,621 390,398.80
米国
バック証券
39.17 514,582.37
62.60
0.96
0.16 466,186.64
0.18 5.00 2038/10/1 0.87
1.00 459,412.19
1.00 5.50 2019/5/18 0.86
1.04 395,875.40
1.00 5.50 2032/9/25 0.74
1.00 387,980.85
0.99 3.20 2009/8/24 0.73
14 JAPAN BK FOR INTL COOP 4.375% 10/JUN/14 日本 国際機関債、国債および地方債
284,088 340,514.15
1.20 387,732.45
1.36 4.38 2014/6/10 0.73
15 FNCL TBA 5.5% POOL 725206 04-01/FEB/34
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
363,403 364,879.47
1.00 359,522.00
0.99 5.50
16 US TREASURY N/B 4.625% 07-29/FEB/12
米国 国際機関債、国債および地方債
334,222 336,183.71
1.01 334,639.34
1.00 4.63 2012/2/29 0.63
323,777 323,777.14
1.00 323,712.38
1.00 5.31 2011/9/15 0.61
319,599 319,530.10
1.00 321,858.94
1.01 5.37 2012/2/15 0.60
3,871 231,641.15
59.84 314,774.25
17 MBNAS 2006-A4 A4 FRN 06-15/SEP/11
18 USAOT 2006-2 A4 06-15/FEB/12
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
19 Genentech Inc
米国 株式（バイオテクノロジー）
20 Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
ドイツ 国際機関債、国債および地方債
216,408 313,108.01
1.45 311,928.77
1.44 4.75
21 JAPAN GOVT 15-YR FRN 06-20/JAN/21
日本 国際機関債、国債および地方債 37,182,149 318,960.58
0.01 303,149.98
0.01 1.08 2021/1/20 0.57
22 JPMMT 2006-A2 5A3 FRN 06-25/NOV/33
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
282,380 274,645.24
0.97 280,879.48
0.99 3.75 2033/11/25 0.53
23 FANNIE MAE 6.25% 99-15/MAY/29
米国 国際機関債、国債および地方債
250,666 285,210.66
1.14 280,645.85
1.12 6.25 2029/5/15 0.53
275,733 275,689.36
1.00 275,097.31
1.00 5.05 2009/11/15 0.51
271,117 271,580.30
1.00 273,097.70
1.01 6.00 2036/8/25 0.51
275,733 273,147.79
0.99 271,941.46
0.99 5.50
4,257 267,607.60
62.86 269,355.47
スウェー
国際機関債、国債および地方債 1,769,285 265,569.88
デン
0.15 268,815.22
0.15 5.00 2009/1/28 0.50
24 FORDO 2006-A A3 06-15/NOV/09
25 CWALT 2006-24CB A23 06-25/AUG/36
26 FGLMC TBA 5.5% POOL 18756 06-05/JAN/36
27 Amgen Inc
28 Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
米国 株式（バイオテクノロジー）
81.32
2034/2/1 0.67
63.27
0.59
2034/7/4 0.58
2036/1/5 0.51
0.50
29 DBALT 2006-AR3 A3 FRN 06-25/AUG/36
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
264,775 264,774.96
1.00 264,459.88
1.00 5.41 2036/8/25 0.50
30 INT BK RECON&DEV 0% 20/AUG/07
米国 国際機関債、国債および地方債
355,110 221,409.70
0.62 256,128.56
0.72
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
3.06
社債(銀行）
該当なし
1.09
株式
バイオテクノロジー
0.96
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
3.35
オープン・エンド型投資信託
該当なし
7.79
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
8.45
国債
該当なし
1.25
政府保証債
該当なし
0.48
国際銀行
該当なし
43
43
2007/8/20 0.48
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
銘柄
1 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
2 GERMANY 4% 07-13/APR/12
3 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
4 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
5 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
6 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
7 FNCL 30YR 5.5% POOL 735989 05-01/FEB/35
8 DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
9 Amazon.Com Inc
10 REALKREDIT DANMARK FRN 05-01/OCT/38
発行地／上場
証券取引所
種類（業種）
ルクセンブルグ オープン・エンド型投資信託
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
オーストラリア 国際機関債、国債および地方債
ドイツ
ドイツ
デンマーク
米国
アイルランド
米国
デンマーク
国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債
社債(銀行）
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
社債(銀行）
株式（インターネット・ソフトウェア
／サービス）
社債(銀行）
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
数量
655
簿価総額
簿価
単価
時価総額
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
89,531.72 136.65 209,627.83 319.95
3.22
125,727 124,424.20
0.99 124,689.95
0.99 4.00 2012/4/13 1.91
158,241
90,014.99
0.57
94,856.66
0.60 5.75 2011/6/15 1.46
92,741
88,838.33
0.96
89,337.12
0.96 3.75
2017/1/4 1.37
83,142
80,933.37
0.97
81,469.36
0.98 4.25
2039/7/4 1.25
548,874
71,245.28
0.13
73,519.71
0.13 4.00
2008/1/1 1.13
89,698
65,681.84
0.73
64,984.30
0.72 5.50
2035/2/1 1.00
10,680,052
71,113.25
0.01
64,932.47
0.01 1.65 2016/12/20 1.00
1,334
38,264.78 28.68
61,149.80 45.84
0.94
421,277
48,428.86
0.11
55,232.18
0.13 5.00 2038/10/1 0.85
74,355
54,369.88
0.73
54,429.57
0.73 5.50 2019/5/18 0.84
63,887
48,754.93
0.76
46,901.95
0.73 5.50 2032/9/25 0.72
63,202
46,253.10
0.73
45,966.63
0.73 3.20 2009/8/24 0.71
11 FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
12 FNR 2004-82 HJ 5.5% 25/SEP/32
米国
13 CCCIT 2004-A4 A4 3.2% 24/AUG/09
米国
14 JAPAN BK FOR INTL COOP 4.375% 10/JUN/14
日本
国際機関債、国債および地方債
45,965
40,342.94
0.88
45,937.20
1.00 4.38 2014/6/10 0.71
15 FNCL TBA 5.5% POOL 725206 04-01/FEB/34
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
58,798
43,229.66
0.74
42,594.93
0.72 5.50
16 US TREASURY N/B 4.625% 07-29/FEB/12
米国
国際機関債、国債および地方債
54,076
39,829.89
0.74
39,646.91
0.73 4.63 2012/2/29 0.61
52,386
38,360.00
0.73
38,352.33
0.73 5.31 2011/9/15 0.59
51,710
37,856.82
0.73
38,132.74
0.74 5.37 2012/2/15 0.59
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
17 MBNAS 2006-A4 A4 FRN 06-15/SEP/11
米国
18 USAOT 2006-2 A4 06-15/FEB/12
米国
19 Genentech Inc
米国
株式（バイオテクノロジー）
20 Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
21 JAPAN GOVT 15-YR FRN 06-20/JAN/21
日本
22 JPMMT 2006-A2 5A3 FRN 06-25/NOV/33
23 FANNIE MAE 6.25% 99-15/MAY/29
27,526.81 43.82
37,405.83 59.55
35,014
37,095.96
1.06
36,956.24
1.06 4.75
国際機関債、国債および地方債
6,015,979
37,789.35
0.01
35,916.16
0.01 1.08 2021/1/20 0.55
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
45,688
32,539.02
0.71
33,277.63
0.73 3.75 2033/11/25 0.51
米国
国際機関債、国債および地方債
40,557
33,790.77
0.83
33,249.95
0.82 6.25 2029/5/15 0.51
44,613
32,662.72
0.73
32,592.58
0.73 5.05 2009/11/15 0.50
43,866
32,175.90
0.73
32,355.67
0.74 6.00 2036/8/25 0.50
44,613
32,361.61
0.73
32,218.69
0.72 5.50
24 FORDO 2006-A A3 06-15/NOV/09
米国
25 CWALT 2006-24CB A23 06-25/AUG/36
米国
26 FGLMC TBA 5.5% POOL 18756 06-05/JAN/36
米国
27 Amgen Inc
28 Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
628
2034/2/1 0.65
2034/7/4 0.57
2036/1/5 0.49
31,800.84 46.03
32,008.55 46.33
スウェーデン 国際機関債、国債および地方債
286,266
31,463.80
0.11
31,848.30
0.11 5.00 2009/1/28 0.49
米国
株式（バイオテクノロジー）
691
0.57
0.49
29 DBALT 2006-AR3 A3 FRN 06-25/AUG/36
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
42,840
31,369.62
0.73
31,332.29
0.73 5.41 2036/8/25 0.48
30 INT BK RECON&DEV 0% 20/AUG/07
米国
国際機関債、国債および地方債
57,456
26,231.86
0.46
30,345.23
0.53
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
2.97
社債(銀行）
該当なし
1.07
株式
バイオテクノロジー
0.94
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
3.22
オープン・エンド型投資信託
該当なし
7.57
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
8.21
国債
該当なし
1.22
政府保証債
該当なし
0.47
国際銀行
該当なし
44
44
2007/8/20 0.47
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
銘柄
1 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
2 GERMANY 4% 07-13/APR/12
3 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
4 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
5 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
6 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
7 Amazon.Com Inc
発行地／
上場証券
種類（業種）
取引所
ルクセン オープン・エンド型
ブルグ 投資信託
国際機関債、国債
ドイツ
および地方債
オースト 国際機関債、国債
ラリア および地方債
国際機関債、国債
ドイツ
および地方債
国際機関債、国債
ドイツ
および地方債
簿価総額
簿価
単価
時価総額
時価
単価
投資
利率 償還期限 比率
(%)
3,745 83,526,675.0022,305.33195,567,736.0052,225.26
デンマーク 社債(銀行）
米国
8 FNCL 30YR 5.5% POOL 735989 05-01/FEB/35
数量
3.45
658,101106,308,161.00
161.54106,535,211.00
161.88 4.00 2012/4/13 1.88
828,288 76,908,899.00
92.85 81,045,619.00
97.85 5.75 2011/6/15 1.43
485,438 75,903,554.00
156.36 76,329,723.00
157.24 3.75
2017/1/4 1.35
435,196 69,149,551.00
158.89 69,607,498.00
159.95 4.25
2039/7/4 1.23
2,873,002 60,872,034.00
21.19 62,815,309.00
21.86 4.00
2008/1/1 1.11
株式（インターネット・
ソフトウェア／サービス）
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
7,564 35,413,659.00 4,682.14 56,593,515.00 7,482.38
469,514 56,118,628.00
119.53 55,522,648.00
社債(銀行）
55,903,232 60,759,233.00
1.09 55,478,367.00
0.99 1.652016/12/20 0.98
10REALKREDIT DANMARK FRN 05-01/OCT/38 デンマーク 社債(銀行）
2,205,118 41,377,668.00
18.76 47,190,432.00
21.40 5.00 2038/10/1 0.83
9 DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
米国
アイル
ランド
118.26 5.50
1.00
2035/2/1 0.98
モーゲージ証券および
389,200 46,453,681.00 119.36 46,504,678.00 119.49 5.50 2019/5/18 0.82
11FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
334,407 41,656,260.00 124.57 40,073,073.00 119.83 5.50 2032/9/25 0.71
12FNR 2004-82 HJ 5.5% 25/SEP/32
米国
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
13CCCIT 2004-A4 A4 3.2% 24/AUG/09
米国
330,820 39,518,696.00 119.46 39,273,935.00 118.72 3.20 2009/8/24 0.69
アセット・バック証券
国際機関債、国債
240,596 34,469,048.00 143.27 39,248,790.00 163.13 4.38 2014/6/10 0.69
14JAPAN BK FOR INTL COOP 4.375% 10/JUN/14 日本
および地方債
モーゲージ証券および
15FNCL TBA 5.5% POOL 725206 04-01/FEB/34
米国
307,768 36,935,464.00 120.01 36,393,146.00 118.25 5.50 2034/2/1 0.64
アセット・バック証券
株式
3,562 25,475,779.00 7,152.74 34,618,717.00 9,719.77
0.61
16Genentech Inc
米国
（バイオテクノロジー）
国際機関債、国債
17US TREASURY N/B 4.625% 07-29/FEB/12
米国
283,054 34,030,693.00 120.23 33,874,362.00 119.67 4.63 2012/2/29 0.60
および地方債
モーゲージ証券および
18MBNAS 2006-A4 A4 FRN 06-15/SEP/11
米国
274,209 32,774,820.00 119.53 32,768,265.00 119.50 5.31 2011/9/15 0.58
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
270,671 32,344,906.00 119.50 32,580,647.00 120.37 5.37 2012/2/15 0.58
19USAOT 2006-2 A4 06-15/FEB/12
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債
20Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/Jul/2034
ドイツ
183,278 31,694,821.00 172.93 31,575,451.00 172.28 4.75 2034/7/4 0.56
および地方債
国際機関債、国債
31,489,795 32,287,256.00
1.03 30,686,805.00
0.97 1.08 2021/1/20 0.54
21JAPAN GOVT 15-YR FRN 06-20/JAN/21
日本
および地方債
株式
22Amgen Inc
米国
3,917 29,431,352.00 7,513.27 29,623,582.00 7,562.35
0.52
（バイオテクノロジー）
モーゲージ証券および
23JPMMT 2006-A2 5A3 FRN 06-25/NOV/33
米国
239,149 27,801,371.00 116.25 28,432,440.00 118.89 3.752033/11/25 0.50
アセット・バック証券
国際機関債、国債
212,291 28,870,871.00 136.00 28,408,791.00 133.82 6.25 2029/5/15 0.50
24FANNIE MAE 6.25% 99-15/MAY/29
米国
および地方債
モーゲージ証券および
25FORDO 2006-A A3 06-15/NOV/09
米国
233,520 27,907,063.00 119.51 27,847,132.00 119.25 5.052009/11/15 0.49
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
229,611 27,491,118.00 119.73 27,644,718.00 120.40 6.00 2036/8/25 0.49
26CWALT 2006-24CB A23 06-25/AUG/36
米国
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
27FGLMC TBA 5.5% POOL 18756 06-05/JAN/36
米国
233,520 27,649,789.00 118.40 27,527,677.00 117.88 5.50 2036/1/5 0.49
アセット・バック証券
スウェー 国際機関債、国債
1,498,419 26,882,704.00
17.94 27,211,218.00
18.16 5.00 2009/1/28 0.48
28Sweden (Kingdom of) 5% 28/Jan/2009
デン および地方債
モーゲージ証券および
224,240 26,802,237.00 119.53 26,770,342.00 119.38 5.41 2036/8/25 0.47
29DBALT 2006-AR3 A3 FRN 06-25/AUG/36
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債
30INT BK RECON&DEV 0% 20/AUG/07
米国
300,745 22,412,525.00
74.52 25,926,992.00
86.21
2007/8/20 0.46
および地方債
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
該当なし
2.92
株式
バイオテクノロジー
1.13
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
1.00
オープン・エンド型投資信託
該当なし
3.45
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
7.44
国債
該当なし
8.07
政府保証債
国際銀行
該当なし
該当なし
1.19
0.46
社債（銀行）
45
45
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
銘柄
1 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
2 Amazon.Com Inc
3 GERMANY 4% 07-13/APR/12
4 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
発行地／
上場
証券取引
所
種類（株式の場合は業種）
ルクセン
オープン・エンド型投資信託
ブルグ
株式（インターネット・ソフトウェア
米国
／サービス）
3,236603,851.89
186.621,413,847.08
436.94
4.63
6,525255,613.42
39.17 408,488.20
62.60
1.34
国際機関債、国債および地方債
262,356354,573.71
1.35 355,331.00
1.35 4.00 2012/4/13 1.16
オースト
国際機関債、国債および地方債
ラリア
330,202256,517.21
0.78 270,314.58
0.82 5.75 2011/6/15 0.89
ドイツ
5 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
6 Genentech Inc
米国
株式（バイオテクノロジー）
7 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
8 Amgen Inc
米国
株式（バイオテクノロジー）
デンマー
9 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
社債(銀行）
ク
モーゲージ証券および
10FNCL 30YR 5.5% POOL 735989 05-01/FEB/35
米国
アセット・バック証券
アイル
11DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
社債(銀行）
ランド
12Merrill Lynch and Co Inc
米国
株式（金融サービス）
13Berkshire Hathaway Inc - A
米国
株式（保険）
14Texas Instruments Inc
米国
株式（半導体）
15Total SA
フランス 株式（石油およびガス製造）
スイス
18FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
19Yahoo Inc
米国
193,523253,164.05
1.31 254,585.47
3,073183,882.47
59.84 249,875.58
1.32 3.75
81.32
1.34 4.25
株式（食品サービス）
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
株式（インターネット・ソフトウェア
／サービス）
20Unicredito Italiano SpA
イタリア 株式（銀行）
21ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSB LN
オランダ 株式（石油およびガス製造）
2017/1/4 0.83
0.82
173,494230,637.16
1.33 232,164.57
3,380212,433.52
62.86 213,821.03
1,145,340203,028.84
0.18 209,510.32
0.18 4.00
2008/1/1 0.69
187,175187,174.62
1.00 185,186.83
0.99 5.50
2035/2/1 0.61
22,286,179202,652.61
0.01 185,039.14
0.01 1.652016/12/20 0.61
1,997121,774.34
60.99 179,923.40
63.27
90.11
2143,824.9892,573.21 169,346.20108,999.99
デンマー
16REALKREDIT DANMARK FRN 05-01/OCT/38
社債(銀行）
ク
17Nestle SA - Reg
数量
投
資
利
簿価総額 簿価単価 時価総額 時価単価
償還期限 比
率
率
(%)
2039/7/4 0.76
0.70
0.59
0.55
4,759138,039.33
29.01 165,746.43
34.83
0.54
2,204107,402.40
48.73 163,125.87
74.02
0.53
879,084138,008.53
0.16 157,396.07
394126,263.56
320.08 157,131.52
155,157154,938.75
1.00 155,108.84
5,374175,518.96
32.66 152,327.35
28.34
0.50
14,715 83,040.75
5.64 152,125.12
10.34
0.50
4,191112,451.54
26.83 148,272.09
35.38
0.49
0.18 5.00 2038/10/1 0.52
398.33
0.51
1.00 5.50 2019/5/18 0.51
22BP PLC BP/ LN
英国
株式（石油およびガス製造）
12,491123,662.97
9.90 140,416.39
11.24
0.46
23Electronic Arts Inc
米国
株式（ソフトウェア）
2,687143,385.06
53.36 139,708.20
51.99
0.46
24General Electric Co
米国
株式（その他機械）
3,718136,957.06
36.84 136,954.12
36.84
0.45
25HSBC Holdings Plc
英国
株式（銀行）
7,283123,460.83
16.95 134,954.96
18.53
0.44
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
26FNR 2004-82 HJ 5.5% 25/SEP/32
27AXA
28Credit Suisse Group - Reg
29AKAMAI TECHNOLOGIE AKAM US
30Total SA - ADR
フランス 株式（保険）
133,314138,937.73
1.04 133,657.26
2,915 95,982.88
32.93 133,522.10
45.80
1.00 5.50 2032/9/25 0.44
0.44
スイス
株式（金融サービス）
1,691 78,483.85
46.41 132,816.49
78.55
0.43
米国
株式（インターネット・ソフトウェア
／サービス）
2,946 41,645.32
14.14 131,987.61
44.80
0.43
1,771 85,238.18
48.14 131,641.05
74.34
0.43
フランス 株式（石油およびガス製造）
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
1.81
社債（銀行）
該当なし
2.27
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
1.91
株式
石油およびガス製造
1.52
株式
バイオテクノロジー
1.02
株式
金融サービス
0.99
株式
保険
0.94
株式
銀行
0.54
株式
半導体
0.51
株式
食品サービス
0.46
株式
ソフトウェア
0.45
株式
その他機械
4.63
オープン・エンド型投資信託
該当なし
1.55
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
3.64
国債
該当なし
46
46
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
銘柄
1 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
2 Amazon.Com Inc
3 GERMANY 4% 07-13/APR/12
4 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
5 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
6 Genentech Inc
7 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
8 Amgen Inc
9 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
10 FNCL 30YR 5.5% POOL 735989 05-01/FEB/35
11 DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
12 Merrill Lynch and Co Inc
13 Berkshire Hathaway Inc - A
14 Total SA
15 Texas Instruments Inc
16 Nestle SA - Reg
17 Unicredito Italiano SpA
18 REALKREDIT DANMARK FRN 05-01/OCT/38
19 ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSB LN
発行地／
上場証券
取引所
種類
（株式の場合は業種）
オープン・エンド型投資
信託
株式（インターネット・ソフ
米国
トウェア／サービス）
国際機関債、国債および
ドイツ
地方債
国際機関債、国債および
オーストラリア
地方債
国際機関債、国債および
ドイツ
地方債
株式
米国
（バイオテクノロジー）
国際機関債、国債および
ドイツ
地方債
株式
米国
（バイオテクノロジー）
ルクセンブルグ
デンマーク
米国
社債(銀行）
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
アイルランド 社債(銀行）
米国
米国
株式(金融サービス）
株式（保険）
数量
簿価総額
簿価
単価
時価総額
時価
単価
投資
利率 償還期限 比率
(%)
340 46,460.12
136.65 108,780.82
319.95
4.36
714 20,483.70
28.68 32,734.39
45.84
1.31
28,292 27,998.48
0.99 28,058.28
0.99 4.00 2012/4/13 1.12
35,608 20,255.57
0.57 21,345.06
0.60 5.75 2011/6/15 0.86
20,869 19,990.79
0.96 20,103.03
0.96 3.75
336 14,735.51
43.82 20,023.89
18,709 18,211.99
0.97 18,332.59
370 17,023.46
46.03 17,134.65
123,510 16,031.93
0.13 16,543.73
0.13 4.00
2008/1/1 0.66
20,184 14,780.02
0.73 14,623.05
0.72 5.50
2035/2/1 0.59
2,403,273 16,002.22
0.01 14,611.39
219 9,758.44
44.66 14,418.24
59.55
0.98 4.25
46.33
2017/1/4 0.81
0.80
2039/7/4 0.73
0.69
0.01 1.65 2016/12/20 0.59
65.98
0.58
0 11,525.48 67,786.97 13,570.64 79,815.56
0.54
株式
（石油およびガス製造）
249 8,877.92
35.69 13,484.05
54.20
0.54
米国
株式（半導体）
521 11,061.84
21.24 13,282.17
25.50
0.53
スイス
株式（食品サービス）
フランス
45 10,436.99
234.38 12,988.55
291.68
0.52
イタリア
株式（銀行）
1,661 6,864.18
4.13 12,574.72
7.57
0.50
デンマーク
社債(銀行）
94,798 10,897.68
0.11 12,428.59
0.13 5.00 2038/10/1 0.50
473 9,295.29
19.65 12,256.23
16,732 12,234.55
0.73 12,247.98
588 14,065.29
23.91 12,206.82
20.75
0.49
1,410 10,222.03
7.25 11,606.87
8.23
0.47
420 11,333.70
26.98 11,333.45
26.98
0.45
オランダ
株式
（石油およびガス製造）
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
株式（インターネット・ソフ
トウェア／サービス）
株式
（石油およびガス製造）
25.90
0.49
20 FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
21 Yahoo Inc
米国
22 BP PLC BP/ LN
英国
23 General Electric Co
米国
株式（その他機械）
24 Electronic Arts Inc
米国
株式（ソフトウェア）
294 11,490.23
39.07 11,195.58
38.07
0.45
25 HSBC Holdings Plc
英国
株式（銀行）
822 10,205.32
12.41 11,155.43
13.57
0.45
フランス
株式（保険）
329 7,933.98
24.11 11,036.99
33.54
0.44
株式（金融サービス）
191 6,487.51
33.99 10,978.66
57.51
0.44
200 7,053.77
35.25 10,893.78
54.44
0.44
322 3,337.27
10.35 10,576.89
32.80
0.42
14,376 10,971.05
0.76 10,554.08
26 AXA
27 Credit Suisse Group - Reg
28 Total SA - ADR
スイス
フランス
29 AKAMAI TECHNOLOGIE AKAM US
米国
30 FNR 2004-82 HJ 5.5% 25/SEP/32
米国
株式
（石油およびガス製造）
株式（インターネット・ソフ
トウェア／サービス）
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
社債（銀行）
該当なし
1.75
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
2.23
株式
石油およびガス製造
1.93
株式
バイオテクノロジー
1.49
株式
金融サービス
1.02
株式
保険
0.99
株式
銀行
0.95
株式
半導体
0.53
株式
食品サービス
0.52
株式
その他機械
0.45
株式
ソフトウェア
0.45
オープン・エンド型投資信託
該当なし
4.36
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
1.50
国債
該当なし
3.52
47
47
0.73 5.50 2019/5/18 0.49
0.73 5.50 2032/9/25 0.42
(20) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
銘柄
1 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
2 Amazon.Com Inc
3 GERMANY 4% 07-13/APR/12
4 Genentech Inc
5 Australian (Govt of) 5.75% 15/Jun/2011
6 GERMANY 3.75% 06-04/JAN/17
7 GERMANY 4.25% 07-04/JUL/39
8 Amgen Inc
9 NYKREDIT A/S 4% 02-01/JAN/08
10 Merrill Lynch and Co Inc
FNCL 30YR 5.5% POOL 735989
11
05-01/FEB/35
12 DEPFA ACS BANK 1.65% 20/DEC/16
13 Berkshire Hathaway Inc - A
14 Total SA
発行地／
種類
上場証券
（株式の場合は業種）
取引所
ルクセン オープン・エンド型
ブルグ 投資信託
株式(インターネット・
米国
ソフトウェア／サービス）
国際機関債、国債
ドイツ
および地方債
株式
米国
（バイオテクノロジー）
オースト 国際機関債、国債
ラリア および地方債
国際機関債、国債
ドイツ
および地方債
国際機関債、国債
ドイツ
および地方債
株式
米国
（バイオテクノロジー）
デン
社債(銀行）
マーク
米国
株式（金融サービス）
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
アイル
ランド
社債(銀行）
米国
株式（保険）
米国
株式（半導体）
16 Nestle SA - Reg
スイス
株式（食品サービス）
18 Yahoo Inc
19 ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSB LN
20
REALKREDIT DANMARK FRN
05-01/OCT/38
21 BP PLC BP/ LN
22 FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
簿価総額
2,351 52,444,208.00
簿価単価
時価総額
22,305.33 122,791,851.00
時価単価
投資
利率 償還期限 比率
(%)
52,225.26
4.71
7,482.39
1.36
4,729 22,142,194.00
4,682.14
35,384,782.00
175,536 28,355,671.00
161.54
28,416,232.00
2,227 15,928,590.00
7,152.74
21,645,161.00
220,930 20,513,979.00
92.85
21,617,370.00
129,481 20,245,823.00
156.36
20,359,495.00
157.24 3.75
2017/1/4 0.78
116,080 18,444,321.00
158.89
18,566,470.00
159.95 4.25
2039/7/4 0.71
2,449 18,401,790.00
7,513.27
18,521,981.00
766,318 16,236,452.00
21.19
16,754,783.00
1,447 10,548,551.00
7,289.54
15,585,641.00
125,234 14,968,572.00
119.53
14,809,605.00
14,911,119 16,206,364.00
1.09
14,797,794.00
1 12,458,660.00 11,064,814.28
株式（石油および
フランス
ガス製造）
15 Texas Instruments Inc
17 Unicredito Italiano SpA
数量
1,636 9,532,448.00
イタリア 株式（銀行）
株式（インターネット・
米国
ソフトウェア／サービス）
株式（石油および
オランダ
ガス製造）
デン
社債(銀行）
マーク
株式（石油および
英国
ガス製造）
モーゲージ証券および
米国
アセット・バック証券
5,824.90
161.88 4.00 2012/4/13 1.09
9,719.77
0.83
97.85 5.75 2011/6/15 0.83
7,562.35
21.86 4.00
10,770.40
118.26 5.50
0.71
2008/1/1 0.64
0.60
2035/2/1 0.57
0.99 1.65 2016/12/20 0.57
14,669,404.00 13,028,225.42
0.56
14,478,158.00
8,847.03
0.56
3,449 11,957,485.00
3,467.14
14,357,578.00
4,163.06
0.55
293 11,206,461.00
38,257.60
13,946,132.00
47,610.53
0.53
10,927 7,370,242.00
674.50
13,501,791.00
1,235.65
0.52
3,895 15,204,111.00
3,903.47
13,195,167.00
3,387.70
0.51
3,112 9,980,582.00
3,206.83
13,159,817.00
4,228.34
0.50
588,173 11,036,702.00
18.76
12,587,146.00
9,275 10,975,647.00
1,183.33
12,462,589.00
103,812 12,390,632.00
119.36
12,404,234.00
21.40 5.00 2038/10/1 0.48
1,343.64
0.48
119.49 5.50 2019/5/18 0.48
23 General Electric Co
米国
株式（その他機械）
2,752 12,118,457.00
4,403.40
12,118,197.00
4,403.30
24 Electronic Arts Inc
米国
株式（ソフトウェア）
1,948 12,420,552.00
6,377.65
12,102,049.00
6,214.11
0.46
25 HSBC Holdings Plc
英国
株式（銀行）
5,408 10,957,706.00
2,026.05
11,977,863.00
2,214.68
0.46
フランス 株式（保険）
2,165 8,518,914.00
3,935.52
11,850,689.00
5,474.71
0.45
1,256 6,965,796.00
5,547.63
11,788,064.00
9,388.13
0.45
1,311 7,542,183.00
5,753.39
11,648,077.00
8,885.49
0.45
2,135 3,607,474.00
1,689.55
11,433,262.00
5,354.72
0.44
2,782 12,263,261.00
4,408.76
11,360,384.00
4,084.17
0.44
26 AXA
27 Credit Suisse Group - Reg
28 Total SA - ADR
スイス
フランス
29 AKAMAI TECHNOLOGIE AKAM US
米国
30 eBay Inc
米国
株式（金融サービス）
株式（石油および
ガス製造）
株式（インターネット・
ソフトウェア／サービス）
株式（インターネット・
ソフトウェア／サービス）
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
社債（銀行）
該当なし
1.69
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
2.74
株式
石油およびガス製造
1.98
株式
バイオテクノロジー
1.54
株式
金融サービス
1.05
株式
保険
1.02
株式
銀行
0.98
株式
半導体
0.55
株式
食品サービス
0.53
株式
その他機械
0.46
株式
ソフトウェア
0.46
オープン・エンド型投資信託
該当なし
4.71
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
1.04
国債
該当なし
3.41
48
48
0.46
(21) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
銘柄
1 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
発行地／
上場証券取引所
ルクセンブルグ
種類（業種）
オープン・エンド型投資
信託
株式（インターネット・ソフ
トウェア／サービス）
株式
（バイオテクノロジー）
株式
（バイオテクノロジー）
数量 簿価総額 簿価単価 時価総額 時価単価 利率
投資
償還
比率
期限
(%)
1,609 300,221.63
186.62 702,933.10
436.94
5.88
3,255 127,506.06
39.17 203,763.63
62.60
1.71
1,533 91,724.95
59.84 124,643.89
81.32
1.04
1,686 105,966.90
62.86 106,659.02
63.27
0.89
996 60,743.94
60.99 89,750.07
90.11
0.75
1 71,743.32 92,573.22 84,473.91 109,000.00
0.71
2 Amazon.Com Inc
米国
3 Genentech Inc
米国
4 Amgen Inc
米国
5 Merrill Lynch and Co Inc
米国
株式(金融サービス）
6 Berkshire Hathaway Inc - A
米国
株式（保険）
7 Texas Instruments Inc
米国
株式（半導体）
2,374 68,857.30
29.01 82,678.26
34.83
0.69
株式
（石油およびガス製造）
1,107 53,955.65
48.73 81,949.41
74.02
0.69
198 63,430.92
320.08 78,938.03
398.33
0.66
7,392 41,717.11
5.64 76,422.97
10.34
0.64
32.66 75,984.51
28.34
0.64
26.83 74,487.32
35.38
0.62
9.90 70,540.86
11.24
0.59
8 Total SA
9 Nestle SA - Reg
10 Unicredito Italiano SpA
11 Yahoo Inc
12 ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSB LN
フランス
スイス
イタリア
米国
オランダ
株式（食品サービス）
株式（銀行）
株式（インターネット・ソフ
2,681 87,553.03
トウェア／サービス）
株式
2,106 56,492.18
（石油およびガス製造）
株式
6,275 62,124.46
（石油およびガス製造）
13 BP PLC BP/ LN
英国
14 Electronic Arts Inc
米国
株式（ソフトウェア）
1,340 71,523.88
53.36 69,689.77
51.99
0.58
15 General Electric Co
米国
株式（その他機械）
1,865 68,712.82
36.84 68,711.34
36.84
0.58
英国
株式（銀行）
3,659 62,022.91
16.95 67,797.21
18.53
0.57
フランス
株式（保険）
1,464 48,218.84
32.93 67,077.38
45.80
0.56
849 39,427.86
46.41 66,722.91
78.55
0.56
48.14 66,045.72
74.34
0.55
14.14 65,838.56
44.80
0.55
16 HSBC Holdings Plc
17 AXA
18 Credit Suisse Group - Reg
19 Total SA - ADR
スイス
フランス
20 AKAMAI TECHNOLOGIE AKAM US
米国
21 eBay Inc
米国
22 WM Wrigley Jr Co
米国
23 Interactive corp
米国
24 SBC Communications Inc
米国
25 Qualcomm Inc
米国
株式（金融サービス）
株式
888 42,764.90
（石油およびガス製造）
株式（インターネット・ソフ
1,470 20,773.68
トウェア／サービス）
株式（インターネット・ソフ
1,915 70,618.11
トウェア／サービス）
株式（食品サービス）
36.89 65,418.89
34.17
0.55
48.54 65,337.90
55.05
0.55
28.69 63,817.13
38.78
0.53
24.57 63,799.94
38.64
0.53
43.61 63,282.87
44.63
0.53
16.97 63,121.13
20.61
0.53
40.98 62,668.78
62.98
0.52
17.27 62,542.18
24.35
0.52
946 40,185.21
42.47 61,783.93
65.30
0.52
3,485 61,419.00
17.63 61,226.68
17.57
0.51
1,187 57,608.99
株式（インターネット・ソフ
1,646 47,208.77
トウェア／サービス）
株式
1,651 40,575.99
（電気通信サービス）
株式（電気通信機器）
1,418 61,832.81
株式（放送局、ラジオ局
3,063 51,965.69
およびテレビ局）
株式（化粧品およびパー
995 40,776.58
ソナルケア）
株式（放送局、ラジオ局
2,568 44,357.92
およびテレビ局）
26 AOL Time Warner Inc
米国
27 Procter & Gamble Co
米国
28 NEWS CORP - B NWS UN
米国
29 UBS AG - Reg
スイス
株式（金融サービス）
30 Motorola Inc
米国
株式（電気通信機器）
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
3.97
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
2.45
株式
石油およびガス製造
1.94
株式
バイオテクノロジー
1.83
株式
金融サービス
1.27
株式
保険
1.21
株式
食品サービス
1.21
株式
銀行
1.05
株式
放送局、ラジオ局およびテレビ局
1.04
株式
電気通信機器
0.69
株式
半導体
0.58
株式
ソフトウェア
0.58
株式
その他機械
0.53
株式
電気通信サービス
0.52
株式
化粧品およびパーソナルケア
5.88
オープン・エンド型投資信託
該当なし
49
49
(22) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
発行地／
上場証券取引所
銘柄
1 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
種類
数量 簿価総額 簿価単価 時価総額
ルクセンブルグ オープン・エンド型投資信託
時価
単価
利率
投資
償還
比率
期限
(%)
297 40,588.82
136.65 95,033.87
319.95
5.70
615 17,648.39
28.68 28,203.37
45.84
1.69
2 Amazon.Com Inc
米国
株式（インターネット・
ソフトウェア／サービス）
3 Genentech Inc
米国
株式（バイオテクノロジー）
290 12,695.85
43.82 17,252.23
59.55
1.03
4 Amgen Inc
米国
株式（バイオテクノロジー）
319 14,667.11
46.03 14,762.91
46.33
0.89
5 Merrill Lynch and Co Inc
米国
株式(金融サービス）
188 8,407.70
44.66 12,422.50
65.98
0.74
米国
株式（保険）
6 Berkshire Hathaway Inc - A
7 Total SA
フランス
8 Texas Instruments Inc
米国
9 Nestle SA - Reg
スイス
10 Unicredito Italiano SpA
イタリア
11 Yahoo Inc
米国
12 ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSB LN
0 9,930.15 67,786.76 11,692.22 79,815.28
0.70
株式（石油およびガス製造）
213 7,615.93
35.69 11,567.30
54.20
0.69
株式（半導体）
449 9,530.69
21.24 11,443.68
25.50
0.69
38 8,953.38
234.38 11,142.24
291.68
0.67
1,425 5,888.44
4.13 10,787.23
7.57
0.65
株式（インターネット・
ソフトウェア／サービス）
507 12,118.41
23.91 10,517.18
20.75
0.63
株式（石油およびガス製造）
株式（食品サービス）
株式（銀行）
406 7,973.97
19.65 10,514.01
25.90
0.63
13 BP PLC BP/ LN
英国
株式（石油およびガス製造） 1,210 8,768.97
7.25 9,956.96
8.23
0.60
14 General Electric Co
米国
株式（その他機械）
361 9,732.22
26.98 9,732.01
26.98
0.58
15 Electronic Arts Inc
米国
株式（ソフトウェア）
253 9,899.78
39.07 9,645.91
38.07
0.58
16 HSBC Holdings Plc
英国
株式（銀行）
705 8,754.64
12.41 9,569.69
13.57
0.57
フランス
株式（保険）
282 6,806.17
24.11 9,468.09
33.54
0.57
株式（金融サービス）
164 5,565.31
33.99 9,418.05
57.51
0.56
株式（石油およびガス製造）
172 6,057.05
35.25 9,354.46
54.44
0.56
278 2,875.33
10.35 9,112.86
32.80
0.55
362 9,774.41
27.01 9,054.77
25.02
0.54
17 AXA
18 Credit Suisse Group - Reg
オランダ
スイス
19 Total SA - ADR
フランス
株式（インターネット・
ソフトウェア／サービス）
株式（インターネット・
ソフトウェア／サービス）
20 AKAMAI TECHNOLOGIE AKAM US
米国
21 eBay Inc
米国
22 WM Wrigley Jr Co
米国
株式（食品サービス）
224 7,973.79
35.54 9,043.56
40.31
0.54
23 SBC Communications Inc
米国
株式（電気通信サービス）
319 5,747.03
17.99 9,036.38
28.29
0.54
497 6,282.68
12.65 8,858.23
17.83
0.53
311 6,534.27
21.01 8,833.07
28.40
0.53
株式（放送局、ラジオ局
およびテレビ局）
株式（インターネット・
ソフトウェア／サービス）
24 NEWS CORP - B NWS UN
米国
25 Interactive corp
米国
26 Qualcomm Inc
米国
株式（電気通信機器）
268 8,558.42
31.93 8,759.12
32.68
0.53
27 AOL Time Warner Inc
米国
株式（放送局、ラジオ局
およびテレビ局）
579 7,192.69
12.42 8,736.73
15.09
0.52
28 UBS AG - Reg
スイス
株式（金融サービス）
182 5,672.21
31.10 8,720.91
47.82
0.52
29 Procter & Gamble Co
米国
株式（化粧品および
パーソナルケア）
188 5,643.98
30.01 8,674.12
46.12
0.52
30 Barclays Plc
英国
株式（銀行）
799 5,868.72
7.35 8,498.06
10.64
0.51
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
業種（株式の場合）
投資比率
3.94
インターネット・ソフトウェア／サービス
2.48
石油およびガス製造
1.92
バイオテクノロジー
1.83
金融サービス
1.73
銀行
1.27
保険
1.21
食品サービス
1.05
放送局、ラジオ局およびテレビ局
0.69
半導体
0.58
その他機械
株式
株式
ソフトウェア
電気通信サービス
0.58
0.54
株式
株式
電気通信機器
化粧品およびパーソナルケア
0.53
0.52
該当なし
5.70
オープン・エンド型投資信託
50
50
(23) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
銘柄
1 Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fun
2 Amazon.Com Inc
発行地／
上場証券
取引所
種類
数量
簿価総額
ルクセンブル
オープン・エンド型投資信託 1,054 23,502,443.00
グ
株式（インターネット・ソフトウェ
2,122 9,936,882.00
米国
ア／サービス）
簿価単価
時価総額
時価単価
利
率
償
還
期
限
投
資
比
率
(%)
22,305.33 55,028,163.00
52,225.26
5.90
4,682.14 15,879,835.00
7,482.38
1.70
3 Genentech Inc
米国
株式（バイオテクノロジー）
999 7,148,366.00
7,152.74 9,713,826.00
9,719.77
1.04
4 Amgen Inc
米国
株式（バイオテクノロジー）
1,099 8,258,279.00
7,513.27 8,312,218.00
7,562.35
0.89
5 Merrill Lynch and Co Inc
米国
株式(金融サービス）
649 4,733,935.00
7,289.54 6,994,459.00
10,770.40
0.75
6 Berkshire Hathaway Inc - A
米国
株式（保険）
1 5,591,146.00 11,064,805.89 6,583,274.00 13,028,214.42
0.71
7 Total SA
フランス
株式（石油およびガス製造）
8 Texas Instruments Inc
米国
株式（半導体）
9 Nestle SA - Reg
スイス
株式（食品サービス）
10 Unicredito Italiano SpA
イタリア
11 ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSB LN
オランダ
739 4,304,513.00
5,824.90 6,537,820.00
8,847.03
0.70
0.69
1,548 5,366,230.00
3,467.14 6,443,334.00
4,163.06
132 5,060,438.00
38,257.60 6,297,576.00
47,610.53
0.67
株式（銀行）
4,934 3,328,138.00
674.50 6,096,928.00
1,235.65
0.65
株式（石油およびガス製造）
1,405 4,506,875.00
3,206.83 5,942,504.00
4,228.34
0.64
3,903.47 5,921,672.00
3,387.70
0.63
12 Yahoo Inc
米国
株式（インターネット・ソフトウェ
1,748 6,823,238.00
ア／サービス）
13 BP PLC BP/ LN
英国
株式（石油およびガス製造）
4,188 4,956,211.00
1,183.33 5,627,661.00
1,343.64
0.60
14 General Electric Co
米国
株式（その他機械）
1,239 5,457,301.00
4,403.40 5,457,184.00
4,403.30
0.58
15 Electronic Arts Inc
米国
株式（ソフトウェア）
874 5,574,044.00
6,377.65 5,431,107.00
6,214.11
0.58
英国
株式（銀行）
2,442 4,948,109.00
2,026.05 5,408,776.00
2,214.68
0.58
フランス
株式（保険）
977 3,846,838.00
3,935.52 5,351,349.00
5,474.71
0.57
16 HSBC Holdings Plc
17 AXA
18 Credit Suisse Group - Reg
19 Total SA - ADR
スイス
フランス
株式（金融サービス）
567 3,145,505.00
5,547.63 5,323,069.00
9,388.13
0.57
株式（石油およびガス製造）
590 3,396,469.00
5,753.39 5,245,475.00
8,885.49
0.56
1,689.55 5,130,972.00
5,354.72
0.55
4,408.76 5,098,266.00
4,084.17
0.55
774 4,489,620.00
5,801.51 5,091,954.00
6,579.85
0.55
1,097 3,222,621.00
2,937.28 5,067,111.00
4,618.45
0.54
3,428.88 4,973,436.00
4,635.18
0.53
2,064.22 4,967,217.00
2,910.43
0.53
株式（インターネット・ソフトウェ
958 1,618,947.00
ア／サービス）
株式（インターネット・ソフトウェ
1,248 5,503,455.00
ア／サービス）
20 AKAMAI TECHNOLOGIE AKAM US
米国
21 eBay Inc
米国
22 WM Wrigley Jr Co
米国
株式（食品サービス）
23 SBC Communications Inc
米国
株式（電気通信サービス）
24 Interactive corp
米国
25 NEWS CORP - B NWS UN
米国
株式（インターネット・ソフトウェ
1,073 3,679,103.00
ア／サービス）
株式（放送局、ラジオ局および
1,707 3,522,989.00
テレビ局）
26 Qualcomm Inc
米国
株式（電気通信機器）
925 4,818,794.00
5,212.17 4,931,801.00
5,334.40
0.53
27 UBS AG - Reg
スイス
株式（金融サービス）
632 3,205,925.00
5,076.65 4,929,044.00
7,805.25
0.53
2,028.05 4,919,195.00
2,463.41
0.53
4,898.02 4,883,943.00
7,527.68
0.52
1,198.93 4,803,093.00
1,736.09
0.51
28 AOL Time Warner Inc
米国
29 Procter & Gamble Co
米国
30 Barclays Plc
英国
株式（放送局、ラジオ局および
1,997 4,049,823.00
テレビ局）
株式（化粧品およびパーソナ
649 3,177,826.00
ルケア）
2,767 3,316,994.00
株式（銀行）
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
3.96
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
2.50
株式
石油およびガス製造
1.93
株式
バイオテクノロジー
1.85
株式
金融サービス
1.75
株式
銀行
1.28
株式
保険
1.22
株式
食品サービス
1.06
株式
放送局、ラジオ局およびテレビ局
0.69
株式
半導体
0.58
株式
その他機械
0.58
株式
ソフトウェア
0.54
株式
電気通信サービス
0.53
株式
電気通信機器
0.52
株式
化粧品およびパーソナルケア
5.90
オープン・エンド型投資信託
該当なし
51
51
(24) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド (円)
銘柄
発行地
1 US TREASURY N/B 3.375% 15/OCT/09
米国
2 GNSF TBA 30YR 6% POOL 13591 19//MAY/35
米国
3 FNCL TBA 5% 13/MAY/34
米国
4 FGLMC TBA 5.5% POOL 18756 06-05/JAN/36
米国
5 (IDX) TSY INFL IX N/B 2% 06-15/JAN/26
米国
種類（業種）
数量
簿価総額
簿価
単価
時価総額
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
国際機関債、国債および
408,047 46,754,380.00 114.58 47,365,775.00 116.08
地方債
モーゲージ証券およびア
277,834 33,605,693.00 120.96 33,602,592.00 120.94
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
153,980 17,793,395.00 115.56 17,731,611.00 115.16
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
110,464 13,069,118.00 118.31 13,021,669.00 117.88
セット・バック証券
国際機関債、国債および
107,451 12,620,705.00 117.46 12,425,171.00 115.64
地方債
3.38 2009/10/15 12.31
6.00 2035/5/19 8.74
5.00 2034/5/13 4.61
5.50
2036/1/5 3.39
2.05 2026/1/15 3.23
6 US Tsy N/B 6.125% 15/Aug/2007
米国
国際機関債、国債および
102,999 13,370,895.00 129.82 12,348,544.00 119.89 6.13 2007/8/15 3.21
地方債
7 FEDERAL HOME LOAN 5% 15/MAY/33
米国
モーゲージ証券およびア
87,032 10,061,198.00 115.60 10,022,215.00 115.16 5.00 2033/5/15 2.61
セット・バック証券
8 FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
9 US TREASURY N/B 3.625% 15/JAN/10
米国
10 FGCI TBA 4.5% POOL 5022 15/APR/19
米国
11 FNCL TBA 6% 13/MAY/34
米国
12 USA TREASURY NTS 8.75% 15/AUG/20
米国
13 GSR 2004-11 B1 FRN 25/SEP/34
米国
14 JPMCC 2006-CB17 A4 06-12/DEC/43
米国
15 WELLS FARGO CO 3.12% 15/AUG/08
米国
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
83,685 10,021,188.00 119.75 9,999,333.00 119.49 5.50 2019/5/18 2.60
83,685 9,787,929.00 116.96 9,752,373.00 116.54 3.63 2010/1/15 2.54
83,685 9,686,732.00 115.75 9,658,650.00 115.42 4.50 2019/4/15 2.51
60,253 7,255,766.00 120.42 7,244,531.00 120.23 6.00 2034/5/13 1.88
40,169 6,501,746.00 161.86 6,596,709.00 164.22 8.75 2020/8/15 1.71
44,766 5,305,489.00 118.52 5,291,038.00 118.19 4.56 2034/9/25 1.38
40,503 4,865,348.00 120.12 4,826,316.00 119.16 5.43 2043/12/12 1.25
41,273 4,784,499.00 115.92 4,789,398.00 116.04 3.12 2008/8/15 1.25
社債（銀行）
モーゲージ証券およびア
40,503 4,683,840.00 115.64 4,662,684.00 115.12 5.00 2034/6/14 1.21
セット・バック証券
社債（化粧品およびパー
38,529 4,633,764.00 120.27 4,567,082.00 118.54 3.50 2007/10/15 1.19
ソナルケア）
モーゲージ証券およびア
37,491 4,503,315.00 120.12 4,445,557.00 118.58 5.35 2038/11/15 1.16
セット・バック証券
16 FNCL TBA 5% 14/JUN/34
米国
17 Gillette Cie 3.5% 15/Oct/2007
米国
18 LBUBS 2006-C7 A3 06-15/NOV/38
米国
19 PROTECTIVE LIFE 4% 01/APR/11
米国
社債(保険）
20 US Tsy N/B 6.125% 15/Aug/2029
米国
国際機関債、国債および
36,821 4,400,039.00 119.50 4,388,352.00 119.18 3.88 2007/7/31 1.14
地方債
21 TOYOTA MOTOR 5.125% 06-11/JAN/11
米国
社債(金融サービス）
22 (INDEX) TSY INFL N/B 2.5% 06-15/JUL/16
米国
国際機関債、国債および
34,478 4,174,676.00 121.08 4,244,595.00 123.11 2.52 2016/7/15 1.10
地方債
23 GEN ELEC CAP CRP 21/NOV/11
米国
社債(金融サービス）
24 LEHMAN BROTHERS 3.5% 03-07/AUG/08
米国
社債(金融サービス）
31,800 3,712,591.00 116.75 3,722,053.00 117.04 3.50
25 NBD BANCORP 7.125 % 15/MAY/07
米国
社債（銀行）
31,030 4,026,678.00 129.77 3,710,942.00 119.59 7.13 2007/5/15 0.96
26 (INDEX) TSY INFL N/B 2.375% 06-15/APR/11
米国
国際機関債、国債および
29,457 3,568,920.00 121.16 3,650,855.00 123.94 2.43 2011/4/15 0.95
地方債
27 Bank of New York 3.4% 15/Mar/2013
米国
社債（銀行）
30,629 3,569,922.00 116.55 3,603,415.00 117.65 3.40 2013/3/15 0.94
28 HSBC FINANCE CORP 4.125% 05-11/MAR/08
米国
社債（金融サービス）
30,127 3,586,473.00 119.05 3,564,469.00 118.32 4.13 2008/3/11 0.93
29 GCCFC 06-GG7 A4 10/JUN/16
米国
30 JPMCC 2006-CB15 A4 FRN 06-12/JUN/43
米国
38,529 4,468,026.00 115.97 4,425,245.00 114.86 4.00
2011/4/1 1.15
36,821 4,401,071.00 119.53 4,372,288.00 118.74 5.13 2011/1/11 1.14
34,311 4,098,537.00 119.45 3,975,507.00 115.87 4.38 2011/11/21 1.03
2008/8/7 0.97
モーゲージ証券およびア
27,449 3,284,611.00 119.66 3,407,043.00 124.12 5.91 2016/6/10 0.89
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
27,783 3,337,186.00 120.11 3,406,817.00 122.62 5.81 2043/6/12 0.89
セット・バック証券
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
4.06
社債(金融サービス）
3.15
社債(銀行）
1.19
社債（化粧品およびパーソナルケア）
1.15
社債(保険）
33.10
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
26.20
国債
52
52
(25) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
銘柄
発行地
1 US TREASURY N/B 3.375% 15/OCT/09
米国
2 GNSF TBA 30YR 6% POOL 13591 19//MAY/35
米国
3 FNCL TBA 5% 13/MAY/34
米国
4 FGLMC TBA 5.5% POOL 18756 06-05/JAN/36
米国
5 (IDX) TSY INFL IX N/B 2% 06-15/JAN/26
米国
6 US Tsy N/B 6.125% 15/Aug/2007
米国
7 FEDERAL HOME LOAN 5% 15/MAY/33
米国
8 FNCI TBA 5.5% 18/MAY/19
米国
9 US TREASURY N/B 3.625% 15/JAN/10
米国
10 FGCI TBA 4.5% POOL 5022 15/APR/19
米国
11 FNCL TBA 6% 13/MAY/34
米国
12 USA TREASURY NTS 8.75% 15/AUG/20
米国
13 GSR 2004-11 B1 FRN 25/SEP/34
米国
14 JPMCC 2006-CB17 A4 06-12/DEC/43
米国
15 WELLS FARGO CO 3.12% 15/AUG/08
米国
種類（業種）
数量
簿価総額
国際機関債、国債および
11,781,953 11,294,582.56
地方債
モーゲージ証券およびア
8,022,166 8,118,218.54
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
4,446,020 4,298,398.70
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
3,189,536 3,157,142.26
セット・バック証券
国際機関債、国債および
3,102,549 3,048,817.90
地方債
簿価
単価
時価総額
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
0.96 11,442,278.91 0.97 3.38 2009/10/15 12.39
1.01 8,117,469.59 1.01 6.00 2035/5/19 8.79
0.97 4,283,473.37 0.96 5.00 2034/5/13 4.64
0.99 3,145,679.86 0.99 5.50
2036/1/5 3.41
0.98 3,001,582.40 0.97 2.05 2026/1/15 3.25
国際機関債、国債および
2,974,001 3,230,043.54 1.09 2,983,071.37 1.00 6.13 2007/8/15 3.23
地方債
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
2,512,968 2,430,510.99 0.97 2,421,093.64 0.96 5.00 2033/5/15 2.62
2,416,315 2,420,845.73 1.00 2,415,566.08 1.00 5.50 2019/5/18 2.62
2,416,315 2,364,496.51 0.98 2,355,907.26 0.98 3.63 2010/1/15 2.55
2,416,315 2,340,050.19 0.97 2,333,266.39 0.97 4.50 2019/4/15 2.53
1,739,747 1,752,795.00 1.01 1,750,081.00 1.01 6.00 2034/5/13 1.89
1,159,831 1,570,644.39 1.35 1,593,584.96 1.37 8.75 2020/8/15 1.73
1,292,560 1,281,661.36 0.99 1,278,170.32 0.99 4.56 2034/9/25 1.38
1,169,497 1,175,335.36 1.00 1,165,906.17 1.00 5.43 2043/12/12 1.26
1,191,727 1,155,804.43 0.97 1,156,987.79 0.97 3.12 2008/8/15 1.25
社債(銀行）
モーゲージ証券およびア
1,169,497 1,131,487.89 0.97 1,126,377.19 0.96 5.00 2034/6/14 1.22
セット・バック証券
社債（化粧品およびパー
1,112,471 1,119,391.06 1.01 1,103,282.47 0.99 3.50 2007/10/15 1.19
ソナルケア）
モーゲージ証券およびア
1,082,509 1,087,878.10 1.00 1,073,925.22 0.99 5.35 2038/11/15 1.16
セット・バック証券
16 FNCL TBA 5% 14/JUN/34
米国
17 Gillette Cie 3.5% 15/Oct/2007
米国
18 LBUBS 2006-C7 A3 06-15/NOV/38
米国
19 PROTECTIVE LIFE 4% 01/APR/11
米国
社債(保険）
20 US Tsy N/B 6.125% 15/Aug/2029
米国
国際機関債、国債および
1,063,179 1,062,929.48 1.00 1,060,106.07 1.00 3.88 2007/7/31 1.15
地方債
21 TOYOTA MOTOR 5.125% 06-11/JAN/11
米国
社債(金融サービス）
22 (INDEX) TSY INFL N/B 2.5% 06-15/JUL/16
米国
国際機関債、国債および
地方債
995,522 1,008,487.73 1.01 1,025,378.42 1.03 2.52 2016/7/15 1.11
23 GEN ELEC CAP CRP 21/NOV/11
米国
社債（金融サービス）
990,689
990,094.79 1.00
960,374.12 0.97 4.38 2011/11/21 1.04
24 LEHMAN BROTHERS 3.5% 03-07/AUG/08
米国
社債(金融サービス）
918,200
896,860.79 0.98
899,146.57 0.98 3.50
25 NBD BANCORP 7.125 % 15/MAY/07
米国
社債（銀行）
895,970
972,735.49 1.09
896,462.44 1.00 7.13 2007/5/15 0.97
26 (INDEX) TSY INFL N/B 2.375% 06-15/APR/11
米国
国際機関債、国債および
地方債
850,543
862,153.81 1.01
881,946.99 1.04 2.43 2011/4/15 0.95
27 Bank of New York 3.4% 15/Mar/2013
米国
社債（銀行）
884,371
862,395.78 0.98
870,486.71 0.98 3.40 2013/3/15 0.94
28 HSBC FINANCE CORP 4.125% 05-11/MAR/08
米国
社債（金融サービス）
869,873
866,393.96 1.00
861,078.56 0.99 4.13 2008/3/11 0.93
792,551
793,472.31 1.00
823,048.74 1.04 5.91 2016/6/10 0.89
802,217
806,173.16 1.00
822,994.04 1.03 5.81 2043/6/12 0.89
29 GCCFC 06-GG7 A4 10/JUN/16
米国
30 JPMCC 2006-CB15 A4 FRN 06-12/JUN/43
米国
1,112,471 1,079,353.21 0.97 1,069,018.35 0.96 4.00
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
4.09
社債(金融サービス）
3.17
社債(銀行）
1.19
社債（化粧品およびパーソナルケア）
1.16
社債(保険）
33.30
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
26.36
国債
53
53
2011/4/1 1.16
1,063,179 1,063,178.66 1.00 1,056,225.47 0.99 5.13 2011/1/11 1.14
2008/8/7 0.97
(26) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
銘柄
発行地
1 Germany (Fed Rep of) 5.25% 4/Jan/2011
2 Belgium (Kingdom of) 4.25% 28/Sep/2013
ドイツ
ベルギー
3 Germany (Fed Rep of) 4.5% 4/Jan/2013
ドイツ
4 QUEBEC 3.375% 05-20/JUN/16
カナダ
5 Netherlands (Govt of) 5.5% 15/Jan/2028
6 AUSTRIA 3.9% 04-15/JUL/20
7 FRANCE 3.75% 06-25/APR/17
15 DEUTSCHLAND 4% 04/JAN/37
16 REALKREDIT DANMARK 4% 05-01/OCT/38
17 FORTIS HYBRID VAR 06-29/JUN/49
18 RESONA BANK VAR 05-27/SEP/49
19 BES FINANCE LTD VAR 4.50% 29/DEC/49
20 GMAC 4.75% 14/SEP/09
償還
期限
投資
比率
(%)
459,765 80,241,431.00
174.53 77,695,520.00 168.99 5.25
2011/1/4 15.79
273,410 45,250,114.00
165.50 44,678,143.00 163.41 4.25 2013/9/28 9.08
172,854 28,134,464.00
162.76 27,371,767.00 158.35 3.75
161,530 26,087,446.00
161.50 24,219,713.00 149.94 3.38 2016/6/20 4.92
2015/1/4 5.56
169.04 16,998,303.00 156.21 3.90 2020/7/15 3.46
108,344 17,161,593.00
158.40 16,958,775.00 156.53 3.75 2017/4/25 3.45
フランス
国際機関債、国債
および地方債
国際機関債、国債
および地方債
国際機関債、国債
および地方債
89,777 14,481,250.00
161.30 14,715,329.00 163.91 4.50
2013/3/5 2.99
717,532 15,222,057.00
21.21 14,553,892.00 20.28 5.00 2015/5/15 2.96
86,376 14,410,677.00
166.84 13,929,193.00 161.26 4.00 2013/10/25 2.83
英国
社債（銀行）
74,814 12,171,142.00
162.69 12,026,256.00 160.75 3.50
2009/5/4 2.44
ドイツ
国際機関債、国債
および地方債
72,229 11,919,544.00
165.02 11,817,298.00 163.61 4.25
2014/1/4 2.40
フランス
社債（銀行）
68,013 11,836,572.00
174.04 11,229,012.00 165.10 5.13 2008/10/25 2.28
米国
社債（銀行）
68,013 10,989,373.00
161.58 10,230,098.00 150.41 4.03 2049/10/27 2.08
ドイツ
国際機関債、国債
および地方債
62,572 10,094,014.00
161.32 9,574,963.00 153.02 4.00
デンマーク
456,798 9,363,951.00
社債(銀行）
2037/1/4 1.95
20.50 9,060,193.00 19.83 4.00 2038/10/1 1.84
ルクセンブルグ 社債（金融サービス） 51,009 8,336,834.00
163.44 8,253,391.00 161.80 5.13 2049/6/29 1.68
社債（銀行）
51,009 8,272,029.00
162.17 8,039,810.00 157.61 4.13 2049/9/27 1.63
ケイマン諸島 社債（銀行）
51,009 8,178,792.00
160.34 7,987,711.00 156.59 4.50 2049/12/29 1.62
社債（金融サービス） 44,548 6,562,598.00
147.31 7,141,306.00 160.31 4.75 2009/9/14 1.45
日本
米国
21 EUROPEAN INVT BK 3.125% 05-15/OCT/15
時価
利率
単価
108,820 18,394,979.00
ノルウェー
14 UNICREDITO ITAL CAP VAR 05-27/OCT/49
時価総額
国際機関債、国債
および地方債
9 KINGDOM OF NORWAY 5% 15/MAY/15
13 Cie Financement Foncier 5.125% 25/Oct/20
簿価単価
175.03 21,678,394.00 186.94 5.50 2028/1/15 4.41
リトアニア
12 DEUTSCHLAND (REP OF) 4.25% 04/JAN/14
国際機関債、国債
および地方債
国際機関債、国債
および地方債
国際機関債、国債
および地方債
国際機関債、国債
および地方債
国際機関債、国債
および地方債
簿価総額
115,961 20,296,448.00
8 Lithuania (Rep of) 4.5% 5/Mar/2013
11 NORTHERN ROCK 3.50% 04/MAY/09
数量
国際機関債、国債
オーストリア
および地方債
オランダ
フランス
10 FRANCE(GOVT OF) 4% 25/OCT/13
種類
ルクセンブルグ
国際機関債、国債
および地方債
国際機関債、国債
および地方債
47,609 7,750,867.00
162.80 7,132,750.00 149.82 3.13 2015/10/15 1.45
34,006 6,499,901.00
191.14 6,424,243.00 188.91 5.50
22 Germany (Fed Rep of) 5.5% 4/Jan/2031
ドイツ
23 FRANCE(GOVT OF) 4.25% 25/APR/19
フランス
国際機関債、国債
および地方債
37,033 6,100,457.00
164.73 6,018,247.00 162.51 4.25 2019/4/25 1.22
24 Dexia Municipal Agency 5.5% 25/Oct/2012
フランス
社債（銀行）
34,006 6,309,064.00
185.53 5,854,800.00 172.17 5.50 2012/10/25 1.19
国際機関債、国債
および地方債
34,006 5,483,005.00
161.24 5,759,904.00 169.38 5.38 2011/4/11 1.17
25 Slovenia (Rep of) 5.375% 11/Apr/2011
スロベニア
2031/1/4 1.31
26 AXA SA VAR 06-31/JUL/49
フランス
社債(保険）
32,986 5,425,302.00
164.47 5,526,620.00 167.54 5.78 2049/7/31 1.12
27 SWISS RE VAR 06-25/MAY/49
オランダ
社債（保険）
32,306 5,288,362.00
163.70 5,187,458.00 160.57 5.25 2049/5/25 1.05
日本
社債（銀行）
32,306 5,329,177.00
164.96 5,021,218.00 155.43 4.38 2049/7/29 1.02
国際機関債、国債
および地方債
27,885 5,056,909.00
181.35 4,789,271.00 171.75 4.75 2035/4/25 0.97
30 UBS PREFERRED FUNDING VAR 05-29/APR/49 ケイマン諸島 社債（金融サービス） 28,429 4,652,552.00
163.65 4,432,679.00 155.92 4.28 2049/4/29 0.90
28 SUMITOMO MITSUI VAR 05-29/JUL/49
29 France (Govt of) 5% 25/Oct/2016
フランス
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
社債(銀行）
社債(金融サービス）
社債(保険）
国債
国際銀行
投資比率
14.12
4.03
2.18
64.47
1.45
54
54
(27) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
銘柄
発行地
1 Germany (Fed Rep of) 5.25% 4/Jan/2011
2 Belgium (Kingdom of) 4.25% 28/Sep/2013
ドイツ
ベルギー
3 Germany (Fed Rep of) 4.5% 4/Jan/2013
4 QUEBEC 3.375% 05-20/JUN/16
5 Netherlands (Govt of) 5.5% 15/Jan/2028
6 AUSTRIA 3.9% 04-15/JUL/20
種類
数量
簿価総額
簿
価
単
価
時価総額
時
価
単
価
利
率
国際機関債、国債および地方債 4,038,628 4,318,158.67 1.07 4,181,151.54 1.04 5.25
投資
償還期限 比率
(%)
2011/1/4 15.09
国際機関債、国債および地方債 2,401,670 2,435,115.75 1.01 2,404,335.37 1.00 4.25 2013/9/28 8.67
ドイツ
国際機関債、国債および地方債 1,518,369 1,514,044.27 1.00 1,473,000.06 0.97 3.75
2015/1/4 5.31
カナダ
国際機関債、国債および地方債 1,418,897 1,403,884.86 0.99 1,303,373.64 0.92 3.38 2016/6/20 4.70
オランダ
国際機関債、国債および地方債 1,018,619 1,092,244.76 1.07 1,166,613.63 1.15 5.50 2028/1/15 4.21
オーストリア 国際機関債、国債および地方債 955,888 989,917.99 1.04 914,756.49 0.96 3.90 2020/7/15 3.30
7 FRANCE 3.75% 06-25/APR/17
フランス
国際機関債、国債および地方債 951,706 923,543.89 0.97 912,629.29 0.96 3.75 2017/4/25 3.29
8 Lithuania (Rep of) 4.5% 5/Mar/2013
リトアニア
9 KINGDOM OF NORWAY 5% 15/MAY/15
ノルウェー 国際機関債、国債および地方債 6,302,889 819,168.55 0.13 783,211.56 0.12 5.00 2015/5/15 2.83
10 FRANCE(GOVT OF) 4% 25/OCT/13
フランス
11 NORTHERN ROCK 3.50% 04/MAY/09
英国
12 DEUTSCHLAND (REP OF) 4.25% 04/JAN/14
13 Cie Financement Foncier 5.125% 25/Oct/20
ドイツ
国際機関債、国債および地方債 788,608 779,302.33 0.99 791,899.22 1.00 4.50
2013/3/5 2.86
国際機関債、国債および地方債 758,736 775,504.46 1.02 749,593.62 0.99 4.00 2013/10/25 2.70
657,173 654,984.86 1.00 647,187.89 0.98 3.50
2009/5/4 2.34
国際機関債、国債および地方債 634,471 641,445.24 1.01 635,942.87 1.00 4.25
2014/1/4 2.29
社債（銀行）
フランス
社債（銀行）
597,430 636,980.11 1.07 604,284.55 1.01 5.13 2008/10/25 2.18
14 UNICREDITO ITAL CAP VAR 05-27/OCT/49
米国
社債（銀行）
597,430 591,388.45 0.99 550,528.42 0.92 4.03 2049/10/27 1.99
15 DEUTSCHLAND 4% 04/JAN/37
ドイツ
国際機関債、国債および地方債 549,636 543,205.07 0.99 515,272.58 0.94 4.00
16 REALKREDIT DANMARK 4% 05-01/OCT/38
17 FORTIS HYBRID VAR 06-29/JUN/49
19 BES FINANCE LTD VAR 4.50% 29/DEC/49
448,073 448,643.21 1.00 444,152.74 0.99 5.13 2049/6/29 1.60
社債（銀行）
448,073 445,155.72 0.99 432,658.97 0.97 4.13 2049/9/27 1.56
ケイマン諸島 社債（銀行）
448,073 440,138.23 0.98 429,855.31 0.96 4.50 2049/12/29 1.55
日本
20 GMAC 4.75% 14/SEP/09
米国
21 EUROPEAN INVT BK 3.125% 05-15/OCT/15
4,012,569 503,917.06 0.13 487,570.46 0.12 4.00 2038/10/1 1.76
デンマーク 社債(銀行）
ルクセンブル
社債（金融サービス）
グ
18 RESONA BANK VAR 05-27/SEP/49
2037/1/4 1.86
社債（金融サービス）
391,317 353,163.41 0.90 384,306.35 0.98 4.75 2009/9/14 1.39
ルクセンブル
国際機関債、国債および地方債 418,201 417,109.65 1.00 383,845.93 0.92 3.13 2015/10/15 1.38
グ
22 Germany (Fed Rep of) 5.5% 4/Jan/2031
ドイツ
23 FRANCE(GOVT OF) 4.25% 25/APR/19
フランス
国際機関債、国債および地方債 325,301 328,293.53 1.01 323,869.44 1.00 4.25 2019/4/25 1.17
24 Dexia Municipal Agency 5.5% 25/Oct/2012
フランス
社債（銀行）
25 Slovenia (Rep of) 5.375% 11/Apr/2011
国際機関債、国債および地方債 298,715 349,789.42 1.17 345,717.94 1.16 5.50
2031/1/4 1.25
298,715 339,519.60 1.14 315,073.58 1.05 5.50 2012/10/25 1.14
スロベニア 国際機関債、国債および地方債 298,715 295,065.60 0.99 309,966.83 1.04 5.38 2011/4/11 1.12
26 AXA SA VAR 06-31/JUL/49
フランス
社債（保険）
289,754 291,960.33 1.01 297,412.74 1.03 5.78 2049/7/31 1.07
27 SWISS RE VAR 06-25/MAY/49
オランダ
社債（保険）
283,779 284,590.97 1.00 279,160.84 0.98 5.25 2049/5/25 1.01
28 SUMITOMO MITSUI VAR 05-29/JUL/49
日本
社債（銀行）
283,779 286,787.42 1.01 270,214.71 0.95 4.38 2049/7/29 0.97
29 France (Govt of) OAT 4.750% 25/Apr/2035
フランス
国際機関債、国債および地方債 244,946 272,135.44 1.11 257,732.60 1.05 4.75 2035/4/25 0.93
30 UBS PREFERRED FUNDING VAR 05-29/APR/49 ケイマン諸島 社債（金融サービス）
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
社債(銀行）
社債(金融サービス）
投資比率
13.48
3.85
2.08
社債(保険）
国債
61.58
国際銀行
1.38
②【投資不動産物件】
平成 19 年 4 月末現在、該当なし
③【その他投資資産の主要なもの】
平成 19 年 4 月末現在、該当なし
55
55
249,726 250,375.12 1.00 238,542.74 0.96 4.28 2049/4/29 0.86
(3)
運用実績
① 純資産の推移
ファンドの各会計年度末および直近の12ヵ月の各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
(1)レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
1999年度末(1999年12月31日)
679,501
81,404
102.40
12,268
104.65
12,537
2000年度末(2000年12月31日)
779,221
93,351
102.10
12,232
108.25
12,968
2001年度末(2001年12月31日)
453,695
54,353
101.44
12,153
106.56
12,766
2002年度末(2002年12月31日)
278,475
33,361
100.61
12,053
102.53
12,283
2003年度末(2003年12月31日)
188,781
22,616
100.79
12,075
101.03
12,103
2004年度末(2004年12月31日)
132,910
15,923
100.64
12,057
101.20
12,124
2005年度末(2005年12月31日)
103,683
12,421
100.73
12,067
102.90
12,327
2006年度末(2006年12月31日)
82,541
9,888
101.37
12,144
104.78
12,553
2006年
5月末日
96,164
11,520
101.34
12,141
102.20
12,244
6月末日
91,599
10,974
100.91
12,089
102.53
12,283
7月末日
92,410
11,071
101.28
12,133
102.90
12,327
8月末日
90,401
10,830
101.65
12,178
103.27
12,372
9月末日
86,736
10,391
101.06
12,107
103.64
12,416
10月末日
86,146
10,320
101.44
12,153
104.02
12,462
11月末日
85,756
10,274
101.82
12,198
104.40
12,507
12月末日
82,541
9,888
101.37
12,144
104.78
12,553
2007年
1月末日
82,032
9,827
101.77
12,192
101.77
12,192
2月末日
80,260
9,615
102.12
12,234
102.12
12,234
3月末日
77,802
9,321
101.48
12,157
102.48
12,277
4月末日
78,466
9,400
101.82
12,198
102.82
12,318
(注)すべての数字は未監査である。以下、同じ。上記ポートフォリオは1998年12月15日に設定された。
純資産総額
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
純資産総額
千ユーロ
1999年度末(1999年12月31日)
31,664
2000年度末(2000年12月31日)
38,939
2001年度末(2001年12月31日)
46,160
2002年度末(2002年12月31日)
35,875
2003年度末(2003年12月31日)
21,201
2004年度末(2004年12月31日)
14,169
2005年度末(2005年12月31日)
11,060
2006年度末(2006年12月31日)
9,103
2006年
5月末日
10,582
6月末日
9,792
7月末日
9,959
8月末日
9,721
9月末日
9,123
10月末日
9,640
11月末日
9,526
12月末日
9,103
2007年
1月末日
9,012
2月末日
8,786
3月末日
8,319
4月末日
8,723
(注) 上記ポートフォリオは1999年1月12日に設定された。
百万円
5,158
6,343
7,519
5,844
3,454
2,308
1,802
1,483
1,724
1,595
1,622
1,584
1,486
1,570
1,552
1,483
1,468
1,431
1,355
1,421
56
56
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
ユーロ
円
ユーロ
円
101.10
16,469
102.30
16,665
100.99
16,451
104.69
17,054
101.10
16,469
104.91
17,090
101.00
16,453
103.64
16,883
101.25
16,494
102.58
16,710
100.93
16,441
102.40
16,681
100.96
16,446
102.11
16,634
101.32
16,505
102.88
16,759
101.23
16,490
101.62
16,554
101.04
16,459
101.77
16,578
101.21
16,487
101.94
16,606
101.39
16,516
102.12
16,635
101.15
16,477
102.29
16,663
101.34
16,508
102.48
16,694
101.53
16,539
102.67
16,725
101.32
16,505
102.88
16,759
101.56
16,544
101.56
16,544
101.77
16,578
101.77
16,578
101.43
16,523
101.99
16,614
101.68
16,564
102.24
16,655
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
純資産総額
千米ドル
1999年度末(1999年12月31日)
21,749
2000年度末(2000年12月31日)
13,665
2001年度末(2001年12月31日)
20,887
2002年度末(2002年12月31日)
17,065
2003年度末(2003年12月31日)
15,395
2004年度末(2004年12月31日)
10,784
2005年度末(2005年12月31日)
8,628
2006年度末(2006年12月31日)
5,565
2006年
5月末日
6,765
6月末日
6,639
7月末日
6,300
8月末日
6,047
9月末日
5,965
10月末日
5,858
11月末日
5,799
12月末日
5,565
2007年
1月末日
5,081
2月末日
4,955
3月末日
4,722
4月末日
4,635
(注) 上記ポートフォリオは1998年12月15日に設定された。
百万円
2,606
1,637
2,502
2,044
1,844
1,292
1,034
667
810
795
755
724
715
702
695
667
609
594
566
555
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
米ドル
円
米ドル
円
91.89
11,008
93.49
11,200
93.66
11,220
98.71
11,825
93.49
11,200
96.29
11,536
97.17
11,641
100.63
12,055
97.78
11,714
99.03
11,864
96.47
11,557
101.82
12,198
97.91
11,730
100.01
11,981
95.85
11,483
98.55
11,806
95.64
11,458
95.64
11,458
95.18
11,403
95.18
11,403
96.51
11,562
96.51
11,562
97.55
11,686
97.55
11,686
98.67
11,821
98.67
11,821
98.64
11,817
98.64
11,817
99.54
11,925
99.54
11,925
95.85
11,483
98.55
11,806
95.14
11,398
95.14
11,398
96.79
11,595
96.79
11,595
96.22
11,527
96.22
11,527
95.77
11,473
95.77
11,473
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
純資産総額
千ユーロ
1999年度末(1999年12月31日)
5,769
2000年度末(2000年12月31日)
4,395
2001年度末(2001年12月31日)
5,209
2002年度末(2002年12月31日)
6,148
2003年度末(2003年12月31日)
3,850
2004年度末(2004年12月31日)
2,374
2005年度末(2005年12月31日)
2,188
2006年度末(2006年12月31日)
1,465
2006年
5月末日
1,891
6月末日
1,638
7月末日
1,584
8月末日
1,577
9月末日
1,544
10月末日
1,524
11月末日
1,522
12月末日
1,465
2007年
1月末日
1,432
2月末日
1,378
3月末日
1,360
4月末日
1,344
(注) 上記ポートフォリオは1999年1月12日に設定された。
百万円
940
716
849
1,002
627
387
356
239
308
267
258
257
252
248
248
239
233
224
222
219
57
57
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
ユーロ
円
ユーロ
円
93.29
15,197
94.79
15,441
96.60
15,736
101.40
16,518
98.98
16,124
101.98
16,613
104.54
17,030
107.80
17,561
106.24
17,306
107.49
17,510
105.14
17,127
110.79
18,048
105.54
17,192
107.64
17,535
101.08
16,466
103.88
16,922
102.18
16,645
102.18
16,645
101.39
16,516
101.39
16,516
102.67
16,725
102.67
16,725
103.52
16,863
103.52
16,863
104.52
17,026
104.52
17,026
104.29
16,989
104.29
16,989
105.05
17,113
105.05
17,113
101.08
16,466
103.88
16,922
100.08
16,303
100.08
16,303
101.67
16,562
101.67
16,562
100.94
16,443
100.94
16,443
100.39
16,354
100.39
16,354
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
純資産総額
百万円
1999年度末(1999年12月31日)
980
2000年度末(2000年12月31日)
874
2001年度末(2001年12月31日)
1,287
2002年度末(2002年12月31日)
1,092
2003年度末(2003年12月31日)
799
2004年度末(2004年12月31日)
643
2005年度末(2005年12月31日)
523
2006年度末(2006年12月31日)
309
2006年
5月末日
364
6月末日
360
7月末日
361
8月末日
360
9月末日
361
10月末日
352
11月末日
352
12月末日
309
2007年
1月末日
303
2月末日
301
3月末日
295
4月末日
289
(注) 上記ポートフォリオは1998年12月22日に設定された。
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
円
8,599
8,553
8,456
8,801
8,811
8,679
8,595
8,037
8,233
8,160
8,237
8,288
8,352
8,313
8,352
8,037
7,935
8,040
7,963
7,894
分配付
円
8,734
8,978
8,701
8,926
8,836
9,039
8,695
8,227
8,233
8,160
8,237
8,288
8,352
8,313
8,352
8,227
7,935
8,040
7,963
7,894
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
純資産総額
千米ドル
1999年度末(1999年12月31日)
12,764
2000年度末(2000年12月31日)
12,717
2001年度末(2001年12月31日)
9,754
2002年度末(2002年12月31日)
9,821
2003年度末(2003年12月31日)
10,377
2004年度末(2004年12月31日)
9,080
2005年度末(2005年12月31日)
6,970
2006年度末(2006年12月31日)
5,080
2006年
5月末日
5,813
6月末日
5,449
7月末日
5,396
8月末日
5,294
9月末日
5,233
10月末日
5,205
11月末日
5,320
12月末日
5,080
2007年
1月末日
4,650
2月末日
4,702
3月末日
4,716
4月末日
4,682
(注) 上記ポートフォリオは1998年12月15日に設定された。
百万円
1,529
1,523
1,169
1,177
1,243
1,088
835
609
696
653
646
634
627
624
637
609
557
563
565
561
58
58
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
米ドル
円
米ドル
円
85.42
10,233
87.07
10,431
80.69
9,667
86.14
10,320
77.48
9,282
80.78
9,677
90.79
10,877
93.69
11,224
104.43
12,511
105.93
12,690
108.37
12,983
114.87
13,761
101.94
12,212
101.94
12,212
106.83
12,798
109.38
13,104
105.74
12,668
105.74
12,668
101.36
12,143
102.81
12,317
104.09
12,470
105.54
12,644
105.61
12,652
107.06
12,826
105.77
12,671
107.22
12,845
105.88
12,684
107.33
12,858
109.31
13,095
110.76
13,269
106.83
12,798
109.38
13,104
104.66
12,538
104.66
12,538
108.11
12,952
108.11
12,952
107.84
12,919
107.84
12,919
108.95
13,052
108.95
13,052
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
純資産総額
千ユーロ
1999年度末(1999年12月31日)
6,485
2000年度末(2000年12月31日)
5,675
2001年度末(2001年12月31日)
5,007
2002年度末(2002年12月31日)
5,217
2003年度末(2003年12月31日)
3,596
2004年度末(2004年12月31日)
2,686
2005年度末(2005年12月31日)
2,636
2006年度末(2006年12月31日)
2,023
2006年
5月末日
2,274
6月末日
2,242
7月末日
2,186
8月末日
2,146
9月末日
2,135
10月末日
2,125
11月末日
2,117
12月末日
2,023
2007年
1月末日
2,040
2月末日
1,973
3月末日
1,959
4月末日
1,931
(注) 上記ポートフォリオは1999年1月12日に設定された。
百万円
1,056
924
816
850
586
438
429
330
370
365
356
350
348
346
345
330
332
321
319
315
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
ユーロ
円
ユーロ
円
97.38
15,863
98.93
16,116
98.89
16,109
104.69
17,054
101.11
16,471
105.26
17,147
99.74
16,248
102.93
16,767
95.40
15,541
96.90
15,785
93.36
15,208
96.46
15,713
96.32
15,691
101.02
16,456
90.82
14,795
93.12
15,169
91.76
14,948
91.76
14,948
91.71
14,940
91.71
14,940
92.50
15,068
92.50
15,068
93.35
15,207
93.35
15,207
94.54
15,401
94.54
15,401
94.43
15,383
94.43
15,383
94.25
15,353
94.25
15,353
90.82
14,795
93.12
15,169
90.23
14,698
90.23
14,698
91.16
14,850
91.16
14,850
90.33
14,715
90.33
14,715
89.09
14,513
89.09
14,513
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
純資産総額
百万円
1999年度末(1999年12月31日)
369
2000年度末(2000年12月31日)
584
2001年度末(2001年12月31日)
667
2002年度末(2002年12月31日)
661
2003年度末(2003年12月31日)
571
2004年度末(2004年12月31日)
465
2005年度末(2005年12月31日)
417
2006年度末(2006年12月31日)
358
2006年
5月末日
366
6月末日
365
7月末日
364
8月末日
370
9月末日
364
10月末日
365
11月末日
366
12月末日
358
2007年
1月末日
361
2月末日
361
3月末日
364
4月末日
370
(注) 上記ポートフォリオは1998年12月22日に設定された。
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
円
7,500
7,944
8,773
9,245
9,572
9,486
9,768
10,396
9,686
9,657
9,870
10,274
10,329
10,314
10,520
10,396
10,405
10,470
10,394
10,650
59
59
分配付
円
7,640
8,414
9,108
9,545
9,722
10,106
10,188
10,641
9,686
9,657
9,870
10,274
10,329
10,314
10,520
10,641
10,405
10,470
10,394
10,650
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
2000年度末(2000年12月31日)
8,191
981
102.84
12,320
2001年度末(2001年12月31日)
40,705
4,876
105.39
12,626
105.03
12,583
2002年度末(2002年12月31日)
44,818
5,369
107.95
12,932
107.05
12,825
2003年度末(2003年12月31日)
41,237
4,940
112.14
13,434
110.64
13,255
2004年度末(2004年12月31日)
33,362
3,997
117.48
14,074
115.33
13,817
2005年度末(2005年12月31日)
27,292
3,270
123.11
14,749
120.26
14,407
2006年度末(2006年12月31日)
20,057
2,403
128.64
15,411
125.04
14,980
2006年
5月末日
23,011
2,757
123.07
14,744
119.97
14,372
6月末日
21,983
2,634
122.73
14,703
119.60
14,328
7月末日
22,141
2,652
124.07
14,864
120.85
14,478
8月末日
21,762
2,607
125.59
15,046
122.28
14,649
9月末日
21,492
2,575
126.72
15,181
123.33
14,775
10月末日
20,982
2,514
127.47
15,271
124.00
14,855
11月末日
20,838
2,496
128.73
15,422
125.18
14,997
12月末日
20,057
2,403
128.64
15,411
125.04
14,980
2007年
1月末日
19,373
2,321
128.51
15,395
124.85
14,957
2月末日
18,809
2,253
129.99
15,573
126.24
15,124
3月末日
18,712
2,242
129.84
15,555
126.05
15,101
4月末日
18,464
2,212
130.48
15,632
126.62
15,169
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。なお、レッグ・メイソン・ファ
ンズ・シティセレクト・シリーズは2003年12月より2004年12月までルクセンブルグ証券取引所に上場されていた。
純資産総額
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
2000年度末(2000年12月31日)
639
104
100.84
16,427
2001年度末(2001年12月31日)
5,982
974
105.23
17,142
2002年度末(2002年12月31日)
12,759
2,078
106.82
17,401
106.48
17,346
2003年度末(2003年12月31日)
10,101
1,645
108.94
17,746
108.05
17,601
2004年度末(2004年12月31日)
8,640
1,407
113.70
18,522
112.21
18,279
2005年度末(2005年12月31日)
7,377
1,202
120.09
19,563
117.93
19,211
2006年度末(2006年12月31日)
6,076
990
121.53
19,797
118.75
19,344
2006年
5月末日
6,772
1,103
117.99
19,221
115.62
18,834
6月末日
6,638
1,081
117.77
19,185
115.36
18,792
7月末日
6,652
1,084
118.59
19,318
116.11
18,914
8月末日
6,527
1,063
119.75
19,507
117.20
19,092
9月末日
6,349
1,034
120.77
19,673
118.15
19,247
10月末日
6,190
1,008
121.21
19,745
118.52
19,307
11月末日
6,154
1,002
121.80
19,841
119.06
19,395
12月末日
6,076
990
121.53
19,797
118.75
19,344
2007年
1月末日
5,820
948
121.41
19,778
118.58
19,317
2月末日
5,653
921
122.42
19,942
119.51
19,468
3月末日
5,661
922
122.08
19,887
119.13
19,406
4月末日
5,497
895
122.26
19,916
119.26
19,427
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
純資産総額
60
60
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
百万円
円
円
2000年度末(2000年12月31日)
295
9,893
2001年度末(2001年12月31日)
1,566
9,895
9,858
2002年度末(2002年12月31日)
1,646
9,843
9,757
2003年度末(2003年12月31日)
1,473
9,956
9,820
2004年度末(2004年12月31日)
1,120
10,214
10,023
2005年度末(2005年12月31日)
862
10,592
10,343
2006年度末(2006年12月31日)
658
10,602
10,302
2006年
5月末日
771
10,344
10,080
6月末日
742
10,300
10,033
7月末日
731
10,371
10,098
8月末日
714
10,488
10,207
9月末日
714
10,553
10,267
10月末日
673
10,574
10,283
11月末日
661
10,627
10,330
12月末日
658
10,602
10,302
2007年
1月末日
634
10,570
10,266
2月末日
622
10,634
10,324
3月末日
622
10,590
10,277
4月末日
614
10,622
10,304
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
純資産総額
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
2000年度末(2000年12月31日
15,782
1,891
99.68
11,942
2001年度末(2001年12月31日)
36,686
4,395
97.98
11,738
97.72
11,707
2002年度末(2002年12月31日)
34,591
4,144
94.80
11,357
94.08
11,271
2003年度末(2003年12月31日)
30,494
3,653
104.40
12,507
103.09
12,350
2004年度末(2004年12月31日)
27,965
3,350
110.40
13,226
108.47
12,995
2005年度末(2005年12月31日)
21,259
2,547
116.54
13,961
113.93
13,649
2006年度末(2006年12月31日)
20,765
2,488
124.19
14,878
120.80
14,472
2006年
5月末日
20,429
2,447
117.13
14,032
114.26
13,688
6月末日
20,390
2,443
116.74
13,985
113.84
13,638
7月末日
20,337
2,436
117.93
14,128
114.94
13,770
8月末日
20,314
2,434
119.64
14,333
116.57
13,965
9月末日
20,742
2,485
120.73
14,463
117.58
14,086
10月末日
20,816
2,494
122.10
14,628
118.87
14,241
11月末日
20,778
2,489
123.69
14,818
120.36
14,419
12月末日
20,765
2,488
124.19
14,878
120.80
14,472
2007年
1月末日
19,869
2,380
124.10
14,867
120.66
14,455
2月末日
19,818
2,374
125.06
14,982
121.55
14,562
3月末日
19,355
2,319
125.11
14,988
121.54
14,560
4月末日
18,954
2,271
126.87
15,199
123.20
14,759
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
純資産総額
61
61
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
2000年度末(2000年12月31日)
1,439
234
97.82
15,935
2001年度末(2001年12月31日)
3,558
580
98.34
16,020
2002年度末(2002年12月31日)
5,158
840
91.18
14,853
90.99
14,822
2003年度末(2003年12月31日)
3,689
601
94.39
15,376
93.73
15,269
2004年度末(2004年12月31日)
3,016
491
97.59
15,897
96.42
15,707
2005年度末(2005年12月31日)
3,304
538
107.24
17,469
105.42
17,173
2006年度末(2006年12月31日)
3,215
524
108.91
17,741
106.53
17,354
2006年
5月末日
3,129
510
104.40
17,007
102.42
16,684
6月末日
3,280
534
104.73
17,061
102.70
16,730
7月末日
3,213
523
105.04
17,111
102.96
16,772
8月末日
3,227
526
106.23
17,305
104.09
16,956
9月末日
3,246
529
107.45
17,504
105.23
17,142
10月末日
3,263
532
108.43
17,663
106.15
17,292
11月末日
3,335
543
108.59
17,689
106.26
17,310
12月末日
3,215
524
108.91
17,741
106.53
17,354
2007年
1月末日
3,037
495
109.17
17,784
106.74
17,388
2月末日
3,023
492
109.21
17,790
106.73
17,386
3月末日
3,033
494
108.94
17,746
106.43
17,337
4月末日
2,909
474
109.58
17,851
107.01
17,432
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
純資産総額
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
百万円
円
円
2000年度末(2000年12月31日)
1,257
9,850
2001年度末(2001年12月31日)
2,554
9,821
9,791
2002年度末(2002年12月31日)
2,390
9,093
9,020
2003年度末(2003年12月31日)
2,244
9,538
9,414
2004年度末(2004年12月31日)
3,156
9,812
9,636
2005年度末(2005年12月31日)
3,252
10,611
10,369
2006年度末(2006年12月31日)
3,193
10,981
10,678
2006年
5月末日
3,317
10,371
10,114
6月末日
3,282
10,381
10,119
7月末日
3,275
10,443
10,175
8月末日
3,297
10,649
10,371
9月末日
3,247
10,734
10,450
10月末日
3,228
10,818
10,527
11月末日
3,229
10,889
10,592
12月末日
3,193
10,981
10,678
2007年
1月末日
3,194
11,013
10,704
2月末日
3,116
10,981
10,668
3月末日
3,080
10,950
10,634
4月末日
3,119
11,132
10,807
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
純資産総額
62
62
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
1999年度末(1999年12月31日)
53,374
6,394
112.82
13,516
2000年度末(2000年12月31日) 分配落
154,411
18,498
106.33
12,738
2000年度末(2000年12月31日) 分配付
154,411
18,498
107.38
12,864
2001年度末(2001年12月31日)
151,558
18,157
100.18
12,002
99.95
11,974
2002年度末(2002年12月31日)
124,885
14,961
91.25
10,932
90.59
10,853
2003年度末(2003年12月31日)
122,485
14,674
105.88
12,684
104.59
12,530
2004年度末(2004年12月31日)
103,517
12,401
113.37
13,582
111.43
13,349
2005年度末(2005年12月31日)
72,026
8,629
121.11
14,509
118.45
14,190
2006年度末(2006年12月31日)
57,368
6,873
132.11
15,827
128.56
15,401
2006年
5月末日
64,806
7,764
122.56
14,683
119.61
14,329
6月末日
63,567
7,615
122.09
14,626
119.10
14,268
7月末日
62,372
7,472
123.29
14,770
120.23
14,404
8月末日
60,959
7,303
125.42
15,025
122.25
14,646
9月末日
58,592
7,019
126.63
15,170
123.38
14,781
10月末日
57,906
6,937
128.79
15,429
125.43
15,027
11月末日
57,890
6,935
130.91
15,683
127.44
15,267
12月末日
57,368
6,873
132.11
15,827
128.56
15,401
2007年
1月末日
54,902
6,577
132.12
15,828
128.51
15,395
2月末日
53,765
6,441
132.70
15,897
129.03
15,458
3月末日
53,375
6,394
133.01
15,935
129.27
15,487
4月末日
53,423
6,400
136.13
16,308
132.25
15,844
(注) 上記ポートフォリオは、1999年6月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
純資産総額
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
2000年度末(2000年12月31日)
9,200
1,499
94.61
15,412
2001年度末(2001年12月31日)
12,204
1,988
91.78
14,951
2002年度末(2002年12月31日)
11,688
1,904
77.25
12,584
77.05
12,551
2003年度末(2003年12月31日)
8,638
1,407
81.10
13,211
80.48
13,110
2004年度末(2004年12月31日)
7,116
1,159
83.07
13,532
82.02
13,361
2005年度末(2005年12月31日)
6,841
1,114
95.25
15,516
93.57
15,243
2006年度末(2006年12月31日)
6,866
1,118
97.56
15,893
95.37
15,536
2006年
5月末日
6,664
1,086
92.02
14,990
90.21
14,695
6月末日
6,752
1,100
92.84
15,124
90.98
14,821
7月末日
6,927
1,128
92.81
15,119
90.91
14,809
8月末日
7,005
1,141
94.06
15,322
92.10
15,003
9月末日
6,886
1,122
95.45
15,549
93.42
15,218
10月末日
6,942
1,131
96.90
15,785
94.80
15,443
11月末日
6,902
1,124
96.75
15,761
94.60
15,410
12月末日
6,866
1,118
97.56
15,893
95.37
15,536
2007年
1月末日
6,846
1,115
98.21
15,998
95.95
15,630
2月末日
6,789
1,106
97.48
15,879
95.20
15,508
3月末日
6,682
1,088
97.33
15,855
95.02
15,479
4月末日
6,514
1,061
98.38
16,026
96.00
15,638
（注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
純資産総額
63
63
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
円
円
円
1999年度末(1999年12月31日)
1,103
10,749
2000年度末(2000年12月31日) 分配落
6,495
10,438
2000年度末(2000年12月31日) 分配付
6,495
10,513
2001年度末(2001年12月31日)
10,511
10,356
10,332
2002年度末(2002年12月31日)
8,434
8,876
8,812
2003年度末(2003年12月31日)
7,985
9,651
9,533
2004年度末(2004年12月31日)
7,527
9,991
9,819
2005年度末(2005年12月31日)
6,810
11,347
11,097
2006年度末(2006年12月31日)
5,899
12,186
11,858
2006年
5月末日
6,150
11,109
10,841
6月末日
6,040
11,180
10,906
7月末日
5,989
11,242
10,962
8月末日
6,016
11,568
11,275
9月末日
6,039
11,685
11,385
10月末日
5,921
11,851
11,541
11月末日
5,871
11,952
11,634
12月末日
5,899
12,186
11,858
2007年
1月末日
5,848
12,298
11,962
2月末日
5,608
12,159
11,822
3月末日
5,556
12,145
11,803
4月末日
5,663
12,515
12,158
(注) 上記ポートフォリオは、1999年10月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
純資産総額
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
1999年度末(1999年12月31日)
37,605
4,505
117.69
14,099
2000年度末(2000年12月31日) 分配落
86,011
10,304
105.76
12,670
2000年度末(2000年12月31日) 分配付
86,011
10,304
106.06
12,706
2001年度末(2001年12月31日)
69,187
8,289
95.35
11,423
95.13
11,397
2002年度末(2002年12月31日)
53,620
6,424
81.97
9,820
81.37
9,748
2003年度末(2003年12月31日
57,039
6,833
100.23
12,008
99.01
11,861
2004年度末(2004年12月31日)
53,810
6,446
108.17
12,959
106.31
12,736
2005年度末(2005年12月31日)
42,401
5,080
117.32
14,055
114.73
13,745
2006年度末(2006年12月31日)
32,877
3,939
131.34
15,735
127.80
15,310
2006年
5月末日
37,032
4,436
119.72
14,342
116.84
13,997
6月末日
35,956
4,308
119.18
14,278
116.27
13,929
7月末日
35,807
4,290
120.34
14,417
117.34
14,057
8月末日
35,477
4,250
122.77
14,708
119.66
14,335
9月末日
34,671
4,154
124.04
14,860
120.85
14,478
10月末日
33,720
4,040
126.92
15,205
123.60
14,807
11月末日
33,139
3,970
129.47
15,511
126.03
15,098
12月末日
32,877
3,939
131.34
15,735
127.80
15,310
2007年
1月末日
31,586
3,784
131.47
15,750
127.87
15,319
2月末日
31,092
3,725
131.61
15,767
127.96
15,330
3月末日
30,099
3,606
132.20
15,838
128.48
15,392
4月末日
30,536
3,658
136.62
16,367
132.72
15,900
(注) 上記ポートフォリオは、1999年6月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
純資産総額
64
64
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
2000年度末(2000年12月31日)
5,005
815
91.88
14,967
2001年度末(2001年12月31日)
5,196
846
86.66
14,117
2002年度末(2002年12月31日)
4,322
704
66.49
10,831
66.30
10,800
2003年度末(2003年12月31日)
3,982
649
70.80
11,533
70.25
11,444
2004年度末(2004年12月31日)
3,054
497
71.77
11,691
70.85
11,541
2005年度末(2005年12月31日)
2,950
481
86.23
14,047
84.71
13,799
2006年度末(2006年12月31日)
2,749
448
88.87
14,477
86.86
14,149
2006年
5月末日
2,748
448
82.49
13,438
80.86
13,172
6月末日
2,852
465
83.77
13,646
82.08
13,371
7月末日
2,711
442
83.39
13,584
81.68
13,306
8月末日
2,738
446
84.71
13,799
82.93
13,509
9月末日
2,829
461
86.24
14,048
84.39
13,747
10月末日
2,889
471
88.06
14,345
86.13
14,031
11月末日
2,833
461
87.65
14,278
85.69
13,959
12月末日
2,749
448
88.87
14,477
86.86
14,149
2007年
1月末日
2,691
438
89.83
14,633
87.75
14,294
2月末日
2,507
408
88.48
14,413
86.40
14,075
3月末日
2,530
412
88.44
14,407
86.33
14,063
4月末日
2,494
406
89.84
14,635
87.66
14,280
(注) 上記ポートフォリオは、2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
純資産総額
(20) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
百万円
円
円
1999年度末(1999年12月31日)
545
11,107
2000年度末(2000年12月31日) 分配落
2,716
10,715
2000年度末(2000年12月31日) 分配付
2,716
10,755
2001年度末(2001年12月31日)
3,658
10,572
10,545
2002年度末(2002年12月31日)
2,795
8,443
8,380
2003年度末(2003年12月31日)
2,854
9,461
9,344
2004年度末(2004年12月31日)
2,712
9,833
9,662
2005年度末(2005年12月31日)
2,772
11,752
11,491
2006年度末(2006年12月31日)
2,611
13,140
12,784
2006年
5月末日
2,507
11,538
11,258
6月末日
2,499
11,683
11,395
7月末日
2,498
11,748
11,454
8月末日
2,557
12,204
11,893
9月末日
2,504
12,354
12,034
10月末日
2,532
12,612
12,280
11月末日
2,546
12,748
12,407
12月末日
2,611
13,140
12,784
2007年
1月末日
2,620
13,342
12,975
2月末日
2,569
13,089
12,724
3月末日
2,528
13,096
12,726
4月末日
2,608
13,672
13,279
(注) 上記ポートフォリオは、1999年10月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
純資産総額
65
65
(21) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
１口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
2000年度末(2000年12月31日)
21,839
2,616
91.34
10,943
2001年度末(2001年12月31日)
23,008
2,756
78.17
9,365
77.98
9,342
2002年度末(2002年12月31日)
17,114
2,050
63.10
7,559
62.63
7,503
2003年度末(2003年12月31日)
20,354
2,438
80.85
9,686
79.85
9,566
2004年度末(2004年12月31日)
19,900
2,384
88.08
10,552
86.54
10,367
2005年度末(2005年12月31日)
15,790
1,892
96.62
11,575
94.46
11,316
2006年度末(2006年12月31日)
12,442
1,491
110.46
13,233
107.45
12,873
2006年
5月末日
13,712
1,643
99.17
11,881
96.75
11,591
6月末日
13,463
1,613
98.61
11,813
96.16
11,520
7月末日
13,353
1,600
99.54
11,925
97.03
11,624
8月末日
13,373
1,602
101.81
12,197
99.20
11,884
9月末日
13,233
1,585
102.91
12,329
100.23
12,008
10月末日
12,772
1,530
105.85
12,681
103.05
12,345
11月末日
12,677
1,519
108.32
12,977
105.41
12,628
12月末日
12,442
1,491
110.46
13,233
107.45
12,873
2007年
1月末日
12,105
1,450
110.65
13,256
107.59
12,889
2月末日
11,698
1,401
110.37
13,222
107.27
12,851
3月末日
11,665
1,397
111.08
13,307
107.92
12,929
4月末日
11,945
1,431
115.88
13,882
112.54
13,482
(注) 上記ポートフォリオは、2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
純資産総額
(22) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
１口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
2000年度末(2000年12月31日)
4,194
683
89.24
14,537
2001年度末(2001年12月31日)
3,767
614
81.05
13,203
2002年度末(2002年12月31日)
2,797
456
55.77
9,085
55.60
9,057
2003年度末(2003年12月31日)
2,805
457
60.05
9,782
59.57
9,704
2004年度末(2004年12月31日)
2,217
361
60.39
9,838
59.55
9,701
2005年度末(2005年12月31日)
2,568
418
75.63
12,320
74.21
12,089
2006年度末(2006年12月31日)
2,334
380
78.18
12,736
76.33
12,434
2006年
5月末日
2,693
439
71.55
11,655
70.06
11,413
6月末日
2,752
448
72.99
11,890
71.44
11,638
7月末日
2,705
441
72.45
11,802
70.88
11,546
8月末日
2,655
432
73.72
12,009
72.09
11,743
9月末日
2,638
430
75.28
12,263
73.59
11,988
10月末日
2,636
429
77.26
12,586
75.49
12,297
11月末日
2,524
411
76.67
12,490
74.88
12,198
12月末日
2,334
380
78.18
12,736
76.33
12,434
2007年
1月末日
1,958
319
79.28
12,915
77.36
12,602
2月末日
1,819
296
77.49
12,623
75.59
12,314
3月末日
1,698
277
77.50
12,625
75.57
12,310
4月末日
1,668
272
79.10
12,885
77.10
12,560
(注) 上記ポートフォリオは、2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
純資産総額
66
66
(23) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
１口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
百万円
円
円
2000年度末(2000年12月31日)
1,118
9,480
2001年度末(2001年12月31日)
1,718
9,208
9,186
2002年度末(2002年12月31日)
1,175
6,733
6,683
2003年度末(2003年12月31日)
1,270
7,784
7,689
2004年度末(2004年12月31日)
1,204
8,132
7,990
2005年度末(2005年12月31日)
1,203
10,122
9,896
2006年度末(2006年12月31日)
997
11,689
11,371
2006年
5月末日
1,065
9,944
9,702
6月末日
1,076
10,118
9,867
7月末日
1,071
10,174
9,918
8月末日
1,081
10,654
10,381
9月末日
1,045
10,803
10,523
10月末日
985
11,086
10,793
11月末日
968
11,218
10,918
12月末日
997
11,689
11,371
2007年
1月末日
999
11,937
11,607
2月末日
965
11,620
11,295
3月末日
959
11,645
11,314
4月末日
933
12,307
11,952
(注) 上記ポートフォリオは、2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
純資産総額
(24) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
純資産額
百万円
2003年度末(2003年12月31日)
320
2004年度末(2004年12月31日)
571
2005年度末(2005年12月31日)
570
2006年度末(2006年12月31日)
436
2006年
5月末日
458
6月末日
453
7月末日
455
8月末日
449
9月末日
446
10月末日
444
11月末日
447
12月末日
436
2007年
1月末日
413
2月末日
405
3月末日
397
4月末日
385
（注）上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
1口当たり純資産価格
クラスＡ
クラスＢ
円
円
10,073
10,052
10,115
10,039
9,867
9,745
9,665
9,498
9,568
9,429
9,487
9,346
9,586
9,439
9,662
9,510
9,705
9,549
9,685
9,525
9,735
9,570
9,665
9,498
9,571
9,400
9,712
9,536
9,672
9,492
9,629
9,446
67
67
(25) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
1口当たりの純資産価格
純資産額
クラスＡ
クラスＢ
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
2003年度末(2003年12月31日)
41,577
4,981
101.44
12,153
101.23
12,127
2004年度末(2004年12月31日)
108,289
12,973
104.01
12,460
103.28
12,373
2005年度末(2005年12月31日)
111,203
13,322
105.20
12,603
103.94
12,452
2006年度末(2006年12月31日)
99,808
11,957
108.39
12,985
106.55
12,765
5月末日
99,755
6月末日
98,835
7月末日
100,784
8月末日
101,282
9月末日
101,229
10月末日
99,944
11月末日
99,854
12月末日
99,808
2007年
1月末日
95,744
2月末日
93,883
3月末日
92,844
4月末日
92,361
（注）上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
11,951
11,840
12,074
12,134
12,127
11,973
11,963
11,957
11,470
11,247
11,123
11,065
104.13
103.69
105.14
106.48
107.37
107.62
108.64
108.39
107.87
109.89
109.86
109.85
12,475
12,422
12,596
12,756
12,863
12,893
13,015
12,985
12,923
13,165
13,161
13,160
102.66
102.20
103.58
104.85
105.69
105.88
106.84
106.55
106.00
107.94
107.86
107.81
12,299
12,244
12,409
12,561
12,662
12,684
12,799
12,765
12,699
12,931
12,922
12,916
2006年
(26) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
純資産額
百万円
2003年度末(2003年12月31日)
170
2004年度末(2004年12月31日)
273
2005年度末(2005年12月31日)
1,020
2006年度末(2006年12月31日)
578
2006年
5月末日
739
6月末日
690
7月末日
663
8月末日
662
9月末日
637
10月末日
603
11月末日
598
12月末日
578
2007年
1月末日
571
2月末日
546
3月末日
522
4月末日
492
（注）上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
円
円
9,913
9,892
10,251
10,178
10,342
10,218
9,926
9,758
9,997
9,856
9,902
9,758
9,975
9,826
10,016
9,862
10,096
9,937
10,053
9,891
10,096
9,929
9,926
9,758
9,842
9,671
9,933
9,757
9,846
9,667
9,746
9,565
68
68
(27) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
純資産額
千ユーロ
2003年度末(2003年12月31日)
12,322
2004年度末(2004年12月31日)
26,572
2005年度末(2005年12月31日)
42,194
2006年度末(2006年12月31日)
30,788
2006年
5月末日
36,697
6月末日
35,700
7月末日
35,126
8月末日
34,697
9月末日
33,809
10月末日
33,011
11月末日
32,905
12月末日
30,788
2007年
1月末日
30,083
2月末日
29,490
3月末日
28,903
4月末日
27,716
（注）上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
百万円
2,007
4,329
6,873
5,015
5,978
5,816
5,722
5,652
5,507
5,377
5,360
5,015
4,901
4,804
4,708
4,515
69
69
1口当たり純資産価格
クラスＡ
クラスＢ
ユーロ
円
ユーロ
円
101.12
16,472
100.91
16,438
107.12
17,450
106.37
17,328
110.80
18,049
109.47
17,833
109.66
17,864
107.81
17,562
108.44
17,665
106.92
17,417
107.68
17,541
106.12
17,287
108.71
17,709
107.09
17,445
109.42
17,825
107.75
17,552
110.50
18,000
108.77
17,719
110.34
17,974
108.56
17,684
111.12
18,101
109.28
17,802
109.66
17,864
107.81
17,562
109.10
17,772
107.20
17,463
110.37
17,979
108.41
17,660
109.71
17,872
107.72
17,548
109.00
17,756
106.97
17,425
②
分配の推移（平成 19 年 4 月現在） （建て通貨は各ポートフォリオの表示通貨とする。）
1 口当たり
1999 年
2000 年
2001 年
3 月 6 月 9 月 1 月 3 月 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
0.7 0.75 0.8 0.9
1
1.15 1.50 1.60 1.60 1.30
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
0.3 0.4 0.5 0.5 0.55 0.70 0.90 1.05 1.05 1.05
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
1.6
1.6
1.65
1.80
1.45
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.5
1.5
1.55
1.75
1.55
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
135
135
140
150
135
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.65
1.75
1.80
1.90
1.90
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.55
1.7
1.95
2.15
2.60
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
140
150
160
160
190
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
0.5
0.55
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
0.1
0.20
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
75
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
40
2001 年
9 月 12 月 3 月
2002 年
6月
2003 年
9 月 12 月 3 月
6月
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
1.30 0.92 0.77 0.45 0.45 0.25 0.16 0.08
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
1.05 0.66 0.58 0.70 0.70 0.66 0.50 0.48
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
1.35
1.96
1.50
1.25
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.45
1.51
1.75
1.25
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
110
75
50
25
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.40
1.50
1.40
1.50
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.55
1.69
1.50
1.50
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
145
150
150
150
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
70
70
2003 年
2004 年
9 月 12 月 3 月
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
6月
2005 年
9 月 12 月 3 月
6月
0.13 0.04 0.09 0.30 0.36 0.48
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
0.35
0.60 0.31 0.29 0.27 0.28 0.26
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
1.75
3.60
2.10
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.75
3.90
2.10
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
100
260
100
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
2.00
4.50
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
2.00
1.10
4.70
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
200
420
60
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
2005 年
2006 年
2007 年
9月
12 月
3月
6月
9月
12 月
3月
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
0.59
0.74
0.86
0.76
0.96
0.83
1.00
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
0.26
0.35
0.39
0.34
0.41
0.42
0.56
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
2.70
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
2.80
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
190
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.45
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.10
2.30
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
360
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
（注）平成 19 年 4 月現在、上記以外の分配の実績はない。
71
71
245
③
収益率の推移
各会計年度における収益率は、下記の式を用いて計算されている。
A－B
B
x 100 = 収益率 (%)
*Ａ= 会計年度末の 1 口当たり純資産価格 (分配金を含む)
*Ｂ= 当該会計年度の直前の会計年度末の 1 口当たり純資産価格(分配金を含まない)
ただし、初年度における B については、申込開始日の 1 口当たり純資産価格を適用している。よって、各初年
度における収益率は 12 ヶ月未満に対する収益率の場合がある。
（注）（ ）についてはマイナスを示す。
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
収益率(%)
4.65
5.71
4.37
1.07
0.42
0.41
2.25
4.02
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
収益率(%)
2.30
3.55
3.88
2.51
1.56
1.14
1.17
1.90
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
(3)レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
収益率 (%)
(6.51)
7.42
2.81
7.64
1.91
4.13
3.67
0.65
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド(ユーロ)
収益率(%)
(5.21)
8.69
5.57
8.91
2.82
4.28
2.38
(1.57)
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
72
72
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
収益率(%)
(12.66)
4.41
1.73
5.56
0.40
2.59
0.18
(4.28)
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
収益率(%)
(12.93)
1999 年度
0.84
2000 年度
0.11
2001 年度
20.92
2002 年度
16.68
2003 年度
10.00
2004 年度
(5.93)
2005 年度
7.30
2006 年度
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
収益率(%)
(1.07)
1999 年度
7.51
2000 年度
6.44
2001 年度
1.80
2002 年度
(2.85)
2003 年度
1.11
2004 年度
8.20
2005 年度
(3.32)
2006 年度
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
収益率(%)
(23.60)
12.19
14.65
8.80
5.16
5.58
7.40
8.94
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
収益率(%)
2000 年度
（クラスＡ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
73
73
2.84
2.48
1.85
2.43
1.92
3.88
3.35
4.76
4.24
4.79
4.27
4.49
3.97
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
2000 年度
2001 年度
（クラスＡ）
（クラスＡ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
収益率(%)
0.84
4.35
1.51
1.70
1.98
1.47
4.37
3.85
5.62
5.10
1.20
0.70
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
収益率(%)
2000 年度
（クラスＡ）
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
(1.07)
（クラスＡ）
0.02
（クラスＢ）
0.48
（クラスＡ）
(0.53)
（クラスＢ）
(1.02)
（クラスＡ）
1.15
（クラスＢ）
0.65
（クラスＡ）
2.59
（クラスＢ）
2.07
（クラスＡ）
3.70
（クラスＢ）
3.19
（クラスＡ）
0.09
（クラスＢ）
(0.40)
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
収益率(%)
2000 年度
（クラスＡ）
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
74
74
(0.32)
（クラスＡ）
(1.71)
（クラスＢ）
(1.09)
（クラスＡ）
(3.25)
（クラスＢ）
(3.72)
（クラスＡ）
10.13
（クラスＢ）
9.58
（クラスＡ）
5.75
（クラスＢ）
5.22
（クラスＡ）
5.56
（クラスＢ）
5.03
（クラスＡ）
6.56
（クラスＢ）
6.03
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
収益率(%)
2000 年度
（クラスＡ）
(2.18)
2001 年度
（クラスＡ）
0.53
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
（クラスＡ）
(7.28)
（クラスＢ）
(4.79)
（クラスＡ）
3.52
（クラスＢ）
3.01
（クラスＡ）
3.39
（クラスＢ）
2.87
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
9.89
9.33
1.56
1.05
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
収益率(%)
2000 年度
（クラスＡ）
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
(1.50)
（クラスＡ）
(0.29)
（クラスＢ）
(0.73)
（クラスＡ）
(7.41)
（クラスＢ）
(7.87)
（クラスＡ）
4.89
（クラスＢ）
4.37
（クラスＡ）
2.87
（クラスＢ）
2.36
（クラスＡ）
8.14
（クラスＢ）
7.61
（クラスＡ）
3.49
（クラスＢ）
2.98
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
収益率(%)
1999 年度
（クラスＡ）
12.82
2000 年度
（クラスＡ）
(4.82)
（クラスＡ）
(5.78)
（クラスＢ）
(4.08)
（クラスＡ）
(8.91)
（クラスＢ）
(9.36)
（クラスＡ）
16.03
（クラスＢ）
15.45
（クラスＡ）
7.07
（クラスＢ）
6.54
（クラスＡ）
6.83
（クラスＢ）
6.30
（クラスＡ）
9.08
（クラスＢ）
8.54
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
75
75
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
収益率(%)
2000 年度
（クラスＡ）
(5.39)
2001 年度
（クラスＡ）
(2.99)
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
（クラスＡ）
(15.83)
（クラスＢ）
(11.43)
（クラスＡ）
4.98
（クラスＢ）
4.45
（クラスＡ）
2.43
（クラスＢ）
1.91
（クラスＡ）
14.66
（クラスＢ）
14.08
（クラスＡ）
2.43
（クラスＢ）
1.92
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
収益率(%)
1999 年度
（クラスＡ）
7.49
2000 年度
（クラスＡ）
（クラスＡ）
(2.20)
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
(0.79)
（クラスＢ）
(1.64)
（クラスＡ）
(14.29)
（クラスＢ）
(14.71)
（クラスＡ）
8.73
（クラスＢ）
8.18
（クラスＡ）
3.52
（クラスＢ）
3.00
（クラスＡ）
13.57
（クラスＢ）
13.02
（クラスＡ）
7.39
（クラスＢ）
6.86
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
収益率(%)
1999 年度
（クラスＡ）
17.69
2000 年度
（クラスＡ）
(9.88)
（クラスＡ）
(9.84)
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
76
76
（クラスＢ）
(7.10)
（クラスＡ）
(14.03)
（クラスＢ）
(14.46)
（クラスＡ）
22.28
（クラスＢ）
21.68
（クラスＡ）
7.92
（クラスＢ）
7.37
（クラスＡ）
8.46
（クラスＢ）
7.92
（クラスＡ）
11.95
（クラスＢ）
11.39
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
収益率(%)
2000 年度
（クラスＡ）
(8.12)
2001 年度
（クラスＡ）
(5.68)
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
（クラスＡ）
(23.27)
（クラスＢ）
(17.54)
（クラスＡ）
6.48
（クラスＢ）
5.96
（クラスＡ）
1.37
（クラスＢ）
0.85
（クラスＡ）
20.15
（クラスＢ）
19.56
（クラスＡ）
3.06
（クラスＢ）
2.54
(20) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
収益率(%)
1999 年度
（クラスＡ）
11.07
2000 年度
（クラスＡ）
(3.17)
（クラスＡ）
(1.33)
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
（クラスＢ）
(2.97)
（クラスＡ）
(20.14)
（クラスＢ）
(20.53)
（クラスＡ）
12.06
（クラスＢ）
11.50
（クラスＡ）
3.93
（クラスＢ）
3.40
（クラスＡ）
19.52
（クラスＢ）
18.93
（クラスＡ）
11.81
（クラスＢ）
11.25
(21) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
収益率(%)
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
77
77
（クラスＡ）
(8.66)
（クラスＡ）
(14.42)
（クラスＢ）
(10.44)
（クラスＡ）
(19.28)
（クラスＢ）
(19.68)
（クラスＡ）
28.13
（クラスＢ）
27.49
（クラスＡ）
8.94
（クラスＢ）
8.38
（クラスＡ）
9.70
（クラスＢ）
9.15
（クラスＡ）
14.32
（クラスＢ）
13.75
(22) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
収益率(%)
2000 年度
（クラスＡ）
(10.76)
2001 年度
（クラスＡ）
(9.18)
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
（クラスＡ）
(31.19)
（クラスＢ）
(24.26)
（クラスＡ）
7.67
（クラスＢ）
7.14
（クラスＡ）
0.57
（クラスＢ）
(0.03)
（クラスＡ）
25.24
（クラスＢ）
24.62
（クラスＡ）
3.37
（クラスＢ）
2.86
(23) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
収益率(%)
2000 年度
（クラスＡ）
2001 年度
2002 年度
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
(5.20)
（クラスＡ）
(2.87)
（クラスＢ）
(5.20)
（クラスＡ）
(26.88)
（クラスＢ）
(27.25)
（クラスＡ）
15.61
（クラスＢ）
15.05
（クラスＡ）
4.47
（クラスＢ）
3.91
（クラスＡ）
24.47
（クラスＢ）
23.85
（クラスＡ）
15.48
14.91
（クラスＢ）
(24) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
収益率(%)
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
78
78
（クラスＡ）
0.88
（クラスＢ）
0.67
（クラスＡ）
0.42
（クラスＢ）
(0.13)
（クラスＡ）
(2.45)
（クラスＢ）
(2.93)
（クラスＡ）
(2.05)
（クラスＢ）
(2.53)
(25)レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
収益率(%)
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
（クラスＡ）
1.44
（クラスＢ）
1.23
（クラスＡ）
2.53
（クラスＢ）
2.03
（クラスＡ）
1.14
（クラスＢ）
0.64
（クラスＡ）
3.03
（クラスＢ）
2.51
(26) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
収益率(%)
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
（クラスＡ）
(1.23)
（クラスＢ）
(1.43)
（クラスＡ）
3.41
（クラスＢ）
2.89
（クラスＡ）
0.89
（クラスＢ）
0.39
（クラスＡ）
(4.02)
（クラスＢ）
(4.50)
(27) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
収益率(%)
2003 年度
2004 年度
2005 年度
2006 年度
79
79
（クラスＡ）
1.12
（クラスＢ）
0.91
（クラスＡ）
5.93
（クラスＢ）
5.41
（クラスＡ）
3.44
（クラスＢ）
2.91
（クラスＡ）
(1.03)
（クラスＢ）
(1.52)
(4)
販売及び買戻しの実績
各会計年度における販売および買戻しの口数ならびに各会計年度末現在の発行済口数は以下のとおりである。
(注) （
）内の数字は本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を示す。
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
販売口数
8,390,929.023
1999 年度
(8,390,929.023)
7,097,833.487
2000 年度
(7,097,833.487)
2,989,118.311
2001 年度
(2,989,118.311)
1,204,132.749
2002 年度
(1,204,132.749)
337,805.620
2003 年度
(337,805.620)
101,678.125
2004 年度
(101,678.125)
236,498.282
2005 年度
(236,498.282)
211,737.946
2006 年度
(211,737.946)
買戻口数
1,754,969.649
(1,754,969.649)
6,101,654.609
(6,101,654.609)
6,148,643.204
(6,148,643.204)
2,908,892.239
(2,908,892.239)
1,232,683.142
(1,232,683.142)
653,980.997
(653,980.997)
527,850.450
(527,850.450)
426,769.097
(426,769.097)
発行済口数
6,635,959.374
(6,635,959.374)
7,632,138.252
(7,632,138.252)
4,472,613.359
(4,472,613.359)
2,767,853.869
(2,767,853.869)
1,872,976.347
(1,872,976.347)
1,320,673.475
(1,320,673.475)
1,029,321.307
(1,029,321.307)
814,290.156
(814,290.156)
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
販売口数
386,067.667
1999 年度
(386,067.667)
366,669.137
2000 年度
(366,669.137)
391,875.420
2001 年度
(391,875.420)
251,156.150
2002 年度
(251,156.150)
92,248.449
2003 年度
(92,248.449)
30,543.154
2004 年度
(30,543.154)
34,561.381
2005 年度
(34,561.381)
28,326.276
2006 年度
(28,326.276)
買戻口数
72,874.343
(72,874.343)
294,310.399
(294,310.399)
320,860.527
(320,860.527)
352,542.688
(352,542.688)
238,039.573
(238,039.573)
99,547.633
(99,547.633)
65,401.538
(65,401.538)
48,029.598
(48,029.598)
発行済口数
313,193.324
(313,193.324)
385,552.062
(385,552.062)
456,566.955
(456,566.955)
355,180.417
(355,180.417)
209,389.293
(209,389.293)
140,384.814
(140,384.814)
109,544.657
(109,544.657)
89,841.335
(89,841.335)
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
販売口数
買戻口数
300,015.476
63,343.282
1999 年度
(300,015.476)
(63,343.282)
14,365.870
105,127.207
2000 年度
(14,365.870)
(105,127.207)
144,113.190
66,618.046
2001 年度
(144,113.190)
(66,618.046)
27,991.310
75,777.311
2002 年度
(27,991.310)
(75,777.311)
25,761.991
43,941.557
2003 年度
(25,761.991)
(43,941.557)
7,097.335
52,757.836
2004 年度
(7,097.335)
(52,757.836)
7,216.829
30,877.420
2005 年度
(7,216.829)
(30,877.420)
1,318.113
31,373.001
2006 年度
(1,318.113)
(31,373.001)
発行済口数
236,672.194
(236,672.194)
145,910.857
(145,910.857)
223,406.001
(223,406.001)
175,620.000
(175,620.000)
157,440.434
(157,440.434)
111,779.933
(111,779.933)
88,119.342
(88,119.342)
58,064.454
(58,064.454)
80
80
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
販売口数
買戻口数
74,969.061
13,129.649
1999 年度
(74,969.061)
(13,129.649)
8,077.908
24,424.692
2000 年度
(8,077.908)
(24,424.692)
13,450.162
6,318.440
2001 年度
(13,450.162)
(6,318.440)
11,884.665
5,704.629
2002 年度
(11,884.665)
(5,704.629)
3,681.680
26,247.599
2003 年度
(3,681.680)
(26,247.599)
833.983
14,491.231
2004 年度
(833.983)
(14,491.231)
1,462.385
3,308.647
2005 年度
(1,462.385)
(3,308.647)
304.004
6,547.374
2006 年度
(304.004)
(6,547.374)
発行済口数
61,839.412
(61,839.412)
45,492.628
(45,492.628)
52,624.350
(52,624.350)
58,804.386
(58,804.386)
36,238.467
(36,238.467)
22,581.219
(22,581.219)
20,734.957
(20,734.957)
14,491.587
(14,491.587)
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
販売口数
買戻口数
139,960.608
26,029.187
1999 年度
(139,960.608)
(26,029.187)
14,701.617
26,495.989
2000 年度
(14,701.617)
(26,495.989)
79,356.188
29,258.620
2001 年度
(79,356.188)
(29,258.620)
7,515.596
35,681.236
2002 年度
(7,515.596)
(35,681.236)
5,862.207
39,277.580
2003 年度
(5,862.207)
(39,277.580)
1,364.444
17,944.467
2004 年度
(1,364.444)
(17,944.467)
4,876.675
18,146.061
2005 年度
(4,876.675)
(18,146.061)
2,022.812
24,403.912
2006 年度
(2,022.812)
(24,403.912)
発行済口数
113,931.421
(113,931.421)
102,137.049
(102,137.049)
152,234.617
(152,234.617)
124,068.977
(124,068.977)
90,653.604
(90,653.604)
74,073.581
(74,073.581)
60,804.195
(60,804.195)
38,423.095
(38,423.095)
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
販売口数
買戻口数
252,361.043
102,929.872
1999 年度
(252,361.043)
(102,929.872)
51,525.152
43,361.802
2000 年度
(51,525.152)
(43,361.802)
36,882.613
68,585.354
2001 年度
(36,882.613)
(68,585.354)
17,689.554
35,414.666
2002 年度
(17,689.554)
(35,414.666)
15,007.148
23,808.480
2003 年度
(15,007.148)
(23,808.480)
11,157.126
26,733.466
2004 年度
(11,157.126)
(26,733.466)
6, 966.061
22,378.561
2005 年度
(6, 966.061)
(22,378.561)
1,903.205
22,724.595
2006 年度
(1,903.205)
(22,724.595)
発行済口数
149,431.171
(149,431.171)
157,594.521
(157,594.521)
125,891.780
(125,891.780)
108,166.668
(108,166.668)
99,365.336
(99,365.336)
83,788.996
(83,788.996)
68,376.496
(68,376.496)
47,555.106
(47,555.106)
81
81
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
販売口数
買戻口数
70,767.628
4,178.037
1999 年度
(70,767.628)
(4,178.037)
7,188.510
16,387.640
2000 年度
(7,188.510)
(16,387.640)
5,363.902
13,235.902
2001 年度
(5,363.902)
(13,235.902)
10,858.565
8,069.919
2002 年度
(10,858.565)
(8,069.919)
2,774.648
17,390.533
2003 年度
(2,774.648)
(17,390.533)
2,001.944
10,925.325
2004 年度
(2,001.944)
(10,925.325)
1,917.025
3,318.236
2005 年度
(1,917.025)
(3,318.236)
576.445
5,673.312
2006 年度
(576.445)
(5,673.312)
発行済口数
66,589.591
(66,589.591)
57,390.461
(57,390.461)
49,518.461
(49,518.461)
52,307.107
(52,307.107)
37,691.222
(37,691.222)
28,767.841
(28,767.841)
27,366.630
(27,366.630)
22,269.763
(22,269.763)
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
販売口数
買戻口数
55,619.132
6,374.399
1999 年度
(55,619.132)
(6,374.399)
32,754.156
8,461.586
2000 年度
(32,754.156)
(8,461.586)
52,663.081
50,149.521
2001 年度
(52,663.081)
(50,149.521)
9,811.524
14,385.724
2002 年度
(9,811.524)
(14,385.724)
10,579.967
22,414.423
2003 年度
(10,579.967)
(22,414.423)
2,594.678
13,167.652
2004 年度
(2,594.678)
(13,167.652)
6,377.158
12,758.951
2005 年度
(6,377.158)
(12,758.951)
2,657.072
10,951.804
2006 年度
(2,657.072)
(10,951.804)
発行済口数
49,244.733
(49,244.733)
73,537.303
(73,537.303)
76,050.863
(76,050.863)
71,476.663
(71,476.663)
59,642.207
(59,642.207)
49,069.233
(49,069.233)
42,687.440
(42,687.440)
34,392.708
(34,392.708)
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
販売口数
83,842.435
2000 年度
（クラス A）
(83,842.435)
264,474.572
(クラス A)
(264,474.572)
2001 年度
132,493.336
(クラス B)
(132,493.336)
11,804.903
(クラス A)
(11,804.903)
2002 年度
104,120.529
(クラス B)
(104,120.529)
6,093.184
(クラス A)
(6,093.184)
2003 年度
41,102.703
(クラス B)
(41,102.703)
7,413.681
(クラス A)
(7,413.681)
2004 年度
15,628.980
(クラス B)
(15,628.980)
20,136.684
(クラス A)
(20,136.684)
2005 年度
22,660.606
(クラス B)
(22,660.606)
8,081.256
(クラス A)
(8,081.256)
2006 年度
8,352.786
(クラス B)
(8,352.786)
買戻口数
4,196.051
(4,196.051)
87,834.621
(87,834.621)
2,108.800
(2,108.800)
73,954.844
(73,954.844)
11,613.680
(11,613.680)
65,989.865
(65,989.865)
27,349.699
(27,349.699)
54,501.165
(54,501.165)
51,775.357
(51,775.357)
34,326.994
(34,326.994)
70,908.256
(70,908.256)
26,170.816
(26,170.816)
56,642.868
(56,642.868)
82
82
発行済口数
79,646.384
(79,646.384)
256,286.335
(256,286.335)
130,384.536
(130,384.536)
194,136.394
(194,136.394)
222,891.385
(222,891.385)
134,239.713
(134,239.713)
236,644.389
(236,644.389)
87,152.229
(87,152.229)
200,498.012
(200,498.012)
72,961.919
(72,961.919)
152,250.362
(152,250.362)
54,872.359
(54,872.359)
103,960.280
(103,960.280)
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
販売口数
16,175.891
2000 年度
（クラス A）
(16,175.891)
53,106.784
2001 年度
(クラス A)
(53,106.784)
27,887.764
(クラス A)
(27,887.764)
2002 年度
48,995.555
(クラス B)
(48,995.555)
1,869.282
(クラス A)
(1,869.282)
2003 年度
4,968.053
(クラス B)
(4,968.053)
917.116
(クラス A)
(917.116)
2004 年度
2,770.407
(クラス B)
(2,770.407)
4,345.839
(クラス A)
(4,345.839)
2005 年度
2,394.037
(クラス B)
(2,394.037)
559.702
(クラス A)
(559.702)
2006 年度
1,361.194
(クラス B)
(1,361.194)
買戻口数
9,840.583
(9,840.583)
2,600.392
(2,600.392)
9,625.533
(9,625.533)
4,520.193
(4,520.193)
26,576.428
(26,576.428)
6,770.384
(6,770.384)
11,216.797
(11,216.797)
9,074.118
(9,074.118)
13,179.640
(13,179.640)
8,046.033
(8,046.033)
6,948.607
(6,948.607)
6,364.305
(6,364.305)
発行済口数
6,335.308
(6,335.308)
56,841.700
(56,841.700)
75,103.931
(75,103.931)
44,475.362
(44,475.362)
50,396.785
(50,396.785)
42,673.031
(42,673.031)
40,097.104
(40,097.104)
36,369.320
(36,369.320)
31,263.303
(31,263.303)
30,717.324
(30,717.324)
24,874.398
(24,874.398)
25,714.213
(25,714.213)
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
販売口数
42,415.570
2000 年度
(クラス A)
(42,415.570)
105,824.028
(クラス A)
(105,824.028)
2001 年度
43,081.617
(クラス B)
(43,081.617)
13,563.006
(クラス A)
(13,563.006)
2002 年度
22,116.207
(クラス B)
(22,116.207)
562.607
(クラス A)
(562.607)
2003 年度
16,044.071
(クラス B)
(16,044.071)
641.119
(クラス A)
(641.119)
2004 年度
4,906.258
(クラス B)
(4,906.258)
3,501.256
(クラス A)
(3,501.256)
2005 年度
3,048.182
(クラス B)
(3,048.182)
4,304.406
(クラス A)
(4,304.406)
2006 年度
3,029.569
(クラス B)
(3,029.569)
買戻口数
12,641.185
(12,641.185)
20,111.487
(20,111.487)
112.825
(112.825)
21,433.006
(21,433.006)
4,919.102
(4,919.102)
27,630.158
(27,630.158)
7,884.428
(7,884.428)
24,424.313
(24,424.313)
19,288.543
(19,288.543)
18,482.278
(18,482.278)
16,490.961
(16,490.961)
12,110.258
(12,110.258)
14,599.317
(14,599.317)
発行済口数
29,774.385
(29,774.385)
115,486.926
(115,486.926)
42,968.792
(42,968.792)
107,616.926
(107,616.926)
60,165.897
(60,165.897)
80,549.375
(80,549.375)
68,325.540
(68,325.540)
56,766.181
(56,766.181)
53,943.255
(53,943.255)
41,785.159
(41,785.159)
40,500.476
(40,500.476)
33,979.307
(33,979.307)
28,930.728
(28,930.728)
83
83
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
販売口数
163,940.072
2000 年度
(クラス A)
(163,940.072)
164,378.018
(クラス A)
(164,378.018)
2001 年度
112,037.218
(クラス B)
(112,037.218)
18,066.720
(クラス A)
(18,066.720)
2002 年度
36,682.950
(クラス B)
(36,682.950)
7,099.599
(クラス A)
(7,099.599)
2003 年度
15,953.186
(クラス B)
(15,953.186)
7,570.258
(クラス A)
(7,570.258)
2004 年度
17,952.107
(クラス B)
(17,952.107)
14,322.696
(クラス A)
(14,322.696)
2005 年度
12,040.719
(クラス B)
(12,040.719)
8,009.163
(クラス A)
(8,009.163)
2006 年度
27,202.196
(クラス B)
(27.202.196)
買戻口数
5,616.218
(5,616.218)
57,515.822
(57,515.822)
2,507.726
(2,507.726)
54,572.385
(54,572.385)
8,968.989
(8,968.989)
79,813.251
(79,813.251)
15,346.224
(15,346.224)
40,954.604
(40,954.604)
22,755.033
(22,755.033)
54,048.816
(54,048.816)
43,242.558
(43,242.558)
23,415.391
(23,415.391)
26,493.434
(26,493.434)
発行済口数
158,323.854
(158,323.854)
265,186.050
(265,186.050)
109,529.492
(109,529.492)
228,680.385
(228,680.385)
137,243.453
(137,243.453)
155,966.733
(155,966.733)
137,850.415
(137,850.415)
122,582.387
(122,582.387)
133,047.489
(133,047.489)
82,856.267
(82,856.267)
101,845.650
(101,845.650)
67,450.039
(67,450.039)
102,554.412
(102,554.412)
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
販売口数
14,710.039
2000 年度
(クラス A)
(14,710.039)
27,072.324
2001 年度
(クラス A)
(27,072.324)
19,619.618
(クラス A)
(19,619.618)
2002 年度
10,831.167
(クラス B)
(10,831.167)
534.418
(クラス A)
(534.418)
2003 年度
2,550.067
(クラス B)
(2,550.067)
195.416
(クラス A)
(195.416)
2004 年度
4,065.789
(クラス B)
(4,065.789)
2,467.101
(クラス A)
(2,467.101)
2005 年度
1,696.794
(クラス B)
(1,696.794)
1,005.264
(クラス A)
(1,005.264)
2006 年度
6,065.055
(クラス B)
(6,065.055)
買戻口数
0.000
0.000
5,601.004
(5,601.004)
9,331.942
(9,331.942)
706.138
(706.138)
19,512.555
(19,512.555)
1,000.625
(1,000.625)
10,558.864
(10,558.864)
1,800.456
(1,800.456)
2,261.101
(2,261.101)
1,924.384
(1,924.384)
4,436.332
(4,436.332)
3,810.847
(3,810.847)
発行済口数
14,710.039
(14,710.039)
36,181.359
(36,181.359)
46,469.035
(46,469.035)
10,125.029
(10,125.029)
27,490.898
(27,490.898)
11,674.471
(11,674.471)
17,127.450
(17,127.450)
13,939.804
(13,939.804)
17,333.450
(17,333.450)
13,712.214
(13,712.214)
13,902.382
(13,902.382)
15,966.422
(15,966.422)
84
84
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
販売口数
137,047.017
2000 年度
(クラス A)
(137,047.017)
104,409.873
(クラス A)
(104,409.873)
2001 年度
65,149.495
(クラス B)
(65,149.495)
3,697.363
(クラス A)
(3,697.363)
2002 年度
25,712.917
(クラス B)
(25,712.917)
2,816.943
(クラス A)
(2,816.943)
2003 年度
3,588.861
(クラス B)
(3,588.861)
5,072.009
(クラス A)
(5,072.009)
2004 年度
3,538.309
(クラス B)
(3,538.309)
4,349.047
(クラス A)
(4,349.047)
2005 年度
4,205.939
(クラス B)
(4,205.939)
4,100.179
(クラス A)
(4,100.179)
2006 年度
6,028.525
(クラス B)
(6,028.525)
買戻口数
9,447.392
(9,447.392)
35,946.973
(35,946.973)
990.008
(990.008)
21,672.126
(21,672.126)
5,603.498
(5,603.498)
32,616.189
(32,616.189)
10,671.318
(10,671.318)
34,413.070
(34,413.070)
11,673.133
(11,673.133)
36,720.343
(36,720.343)
18,286.502
(18,286.502)
33,734.097
(33,734.097)
15,898.090
(15,898.090)
発行済口数
127,599.625
(127,599.625)
196,062.525
(196,062.525)
64,159.487
(64,159.487)
178,087.762
(178,087.762)
84,268.906
(84,268.906)
148,288.516
(148,288.516)
77,186.449
(77,186.449)
118,947.455
(118,947.455)
69,051.625
(69,051.625)
86,576.159
(86,576.159)
54,971.062
(54,971.062)
56,942.241
(56,942.241)
45,101.497
(45,101.497)
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
販売口数
486,013.654
1999 年度
(クラス A)
(486,013.654)
1,142,470.905
2000 年度
(クラス A)
(1,142,470.905)
262,692.815
(クラス A)
(262,692.815)
2001 年度
183,969.878
(クラス B)
(183,969.878)
34,216.920
(クラス A)
(34,216.920)
2002 年度
73,997.686
(クラス B)
(73,997.686)
7,311.329
(クラス A)
(7,311.329)
2003 年度
21,582.240
(クラス B)
(21,582.240)
24,453.196
(クラス A)
(24,453.196)
2004 年度
24,526.141
(クラス B)
(24,526.141)
12,385.551
(クラス A)
(12,385.551)
2005 年度
15,270.166
(クラス B)
(15,270.166)
19,667.46
(クラス A)
(19,667.46)
2006 年度
31,762.243
(クラス B)
(31,762.243)
買戻口数
12,917.544
(12,917.544)
163,327.327
(163,327.327)
382,048.542
(382,048.542)
3,520.078
(3,520.078)
240,729.798
(240,729.798)
10,406.402
(10,406.402)
205,954.361
(205,954.361)
33,686.222
(33,686.222)
245,570.584
(245,570.584)
46,366.035
(46,366.035)
284,771.771
(284,771.771)
61,286.484
(61,286.484)
160,582.601
(160,582.601)
51,021.912
(51,021.912)
発行済口数
473,096.110
(473,096.110)
1,452,239.688
(1,452,239.688)
1,332,883.961
(1,332,883.961)
180,449.800
(180,449.800)
1,126,371.083
(1,126,371.083)
244,041.084
(244,041.084)
927,728.051
(927,728.051)
231,937.102
(231,937.102)
706,610.663
(706,610.663)
210,097.208
(210,097.208)
434,224.443
(434,224.443)
164,080.890
(164,080.890)
293,309.302
(293,309.302)
144,821.221
(144,821.221)
85
85
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
販売口数
110,853.393
2000 年度
(クラス A)
(110,853.393)
65,440.056
2001 年度
(クラス A)
(65,440.056)
31,539.606
(クラス A)
(31,539.606)
2002 年度
11,461.068
(クラス B)
(11,461.068)
2,900.290
(クラス A)
(2,900.290)
2003 年度
2,483.087
(クラス B)
(2,483.087)
2,939.146
(クラス A)
(2,939.146)
2004 年度
3,700.312
(クラス B)
(3,700.312)
2,070.996
(クラス A)
(2,070.996)
2005 年度
2,200.508
(クラス B)
(2,200.508)
5,594.706
(クラス A)
(5,594.706)
2006 年度
13,287.342
(クラス B)
(13,287.342)
買戻口数
13,607.676
(13,607.676)
29,710.929
(29,710.929)
24,008.726
(24,008.726)
649.737
(649.737)
47,398.822
(47,398.822)
2,718.126
(2,718.126)
24,182.689
(24,182.689)
3,230.736
(3,230.736)
16,469.357
(16,469.357)
1,590.426
(1,590.426)
15,796.852
(15,796.852)
4,260.021
(4,260.021)
発行済口数
97,245.717
(97,245.717)
132,974.844
(132,974.844)
140,505.724
(140,505.724)
10,811.331
(10,811.331)
96,007.192
(96,007.192)
10,576.292
(10,576.292)
74,763.649
(74,763.649)
11,045.868
(11,045.868)
60,365.288
(60,365.288)
11,655.950
(11,655.950)
50,163.142
(50,163.142)
20,683.271
(20,683.271)
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
販売口数
103,287.175
1999 年度
(クラス A)
(103,287.175)
623,065.250
2000 年度
(クラス A)
(623,065.250)
338,597.576
(クラス A)
(338,597.576)
2001 年度
167,831.884
(クラス B)
(167,831.884)
15,289.476
(クラス A)
(15,289.476)
2002 年度
31,636.821
(クラス B)
(31,636.821)
6,398.777
(クラス A)
(6,398.777)
2003 年度
4,792.328
(クラス B)
(4,792.328)
7,349.273
(クラス A)
(7,349.273)
2004 年度
8,728.673
(クラス B)
(8,728.673)
13,135.304
(クラス A)
(13,135.304)
2005 年度
7,369.733
(クラス B)
(7,369.733)
12,530.663
(クラス A)
(12,530.663)
2006 年度
13,010.761
(クラス B)
(13,010.761)
買戻口数
625.386
(625.386)
103,462.136
(103,462.136)
108,524.545
(108,524.545)
4,896.695
(4,896.695)
105,725.102
(105,725.102)
6,205.470
(6,205.470)
126,446.319
(126,446.319)
14,716.613
(14,716.613)
100,430.268
(100,430.268)
21,106.785
(21,106.785)
146,086.772
(146,086.772)
49,153.541
(49,153.541)
128,039.86
(128,039.86)
36,346.965
(36,346.965)
発行済口数
102,661.789
(102,661.789)
622,264.903
(622,264.903)
852,337.934
(852,337.934)
162,935.189
(162,935.189)
761,902.308
(761,902.308)
188,366.540
(188,366.540)
641,854.766
(641,854.766)
178,442.255
(178,442.255)
548,773.771
(548,773.771)
166,064.143
(166,064.143)
415,822.303
(415,822.303)
124,280.335
(124,280.335)
300,313.106
(300,313.106)
100,944.131
(100,944.131)
86
86
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
販売口数
329,128.593
1999 年度
(クラス A)
(329,128.593)
628,607.835
2000 年度
(クラス A)
(628,607.835)
116,181.092
(クラス A)
(116,181.092)
2001 年度
40,903.431
(クラス B)
(40,903.431)
6,702.161
(クラス A)
(6,702.161)
2002 年度
16,062.184
(クラス B)
(16,062.184)
3,842.384
(クラス A)
(3,842.384)
2003 年度
11,491.865
(クラス B)
(11,491.865)
14,652.942
(クラス A)
(14,652.942)
2004 年度
5,403.708
(クラス B)
(5,403.708)
5,546.169
(クラス A)
(5,546.169)
2005 年度
5,184.617
(クラス B)
(5,184.617)
4,110.798
(クラス A)
(4,110.798)
2006 年度
11,398.417
(クラス B)
(11,398.417)
買戻口数
9,606.278
(9,606.278)
134,901.165
(134,901.165)
244,126.232
(244,126.232)
477.786
(477.786)
89,997.763
(89,997.763)
3,938.321
(3,938.321)
92,526.292
(92,526.292)
7,581.875
(7,581.875)
83,613.537
(83,613.537)
7,811.316
(7,811.316)
130,512.741
(130,512.741)
16,251.39
(16,251.39)
116,076.447
(116,076.447)
10,292.904
(10,292.904)
発行済口数
319,522.315
(319,522.315)
813,228.985
(813,228.985)
685,283.845
(685,283.845)
40,425.645
(40,425.645)
601,988.243
(601,988.243)
52,549.508
(52,549.508)
513,304.335
(513,304.335)
56,459.498
(56,459.498)
444,343.740
(444,343.740)
54,051.890
(54,051.890)
319,377.168
(319,377.168)
42,985.117
(42,985.117)
207,411.519
(207,411.519)
44,090.630
(44,090.630)
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
販売口数
55,673.910
2000 年度
(クラス A)
(55,673.910)
11,901.295
2001 年度
(クラス A)
(11,901.295)
9,001.067
(クラス A)
(9,001.067)
2002 年度
4,610.107
(クラス B)
(4,610.107)
419.489
(クラス A)
(419.489)
2003 年度
458.939
(クラス B)
(458.939)
862.833
(クラス A)
(862.833)
2004 年度
210.038
(クラス B)
(210.038)
2,967.750
(クラス A)
(2,967.750)
2005 年度
1,772.146
(クラス B)
(1,772.146)
3,364.787
(クラス A)
(3,364.787)
2006 年度
4,328.042
(クラス B)
(4,328.042)
買戻口数
1,201.127
(1,201.127)
6,421.367
(6,421.367)
7,747.171
(7,747.171)
814.365
(814.365)
9,538.601
(9,538.601)
74.342
(74.342)
13,842.956
(13,842.956)
906.487
(906.487)
12,369.265
(12,369.265)
674.588
(674.588)
10,079.533
(10,079.533)
787.985
(787.985)
発行済口数
54,472.783
(54,472.783)
59,952.711
(59,952.711)
61,206.607
(61,206.607)
3,795.742
(3,795.742)
52,087.495
(52,087.495)
4,180.339
(4,180.339)
39,107.372
(39,107.372)
3,483.890
(3,483.890)
29,705.857
(29,705.857)
4,581.448
(4,581.448)
22,991.111
(22,991.111)
8,121.505
(8,121.505)
87
87
(20) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
販売口数
49,124.013
1999 年度
(クラス A)
(49,124.013)
220,834.694
2000 年度
(クラス A)
(220,834.694)
94,900.159
(クラス A)
(94,900.159)
2001 年度
43,066.620
(クラス B)
(43,066.620)
14,352.768
(クラス A)
(14,352.768)
2002 年度
8,885.973
(クラス B)
(8,885.973)
5,903.568
(クラス A)
(5,903.568)
2003 年度
1,548.930
(クラス B)
(1,548.930)
5,761.830
(クラス A)
(5,761.830)
2004 年度
2,387.137
(クラス B)
(2,387.137)
4,316.707
(クラス A)
(4,316.707)
2005 年度
3,505.322
(クラス B)
(3,505.322)
8,129.759
(クラス A)
(8,129.759)
2006 年度
3,707.475
(クラス B)
(3,707.475)
買戻口数
51.000
(51.000)
16,391.439
(16,391.439)
44,843.174
(44,843.174)
509.679
(509.679)
33,332.942
(33,332.942)
4,626.109
(4,626.109)
36,062.285
(36,062.285)
3,204.361
(3,204.361)
34,483.131
(34,483.131)
4,713.279
(4,713.279)
42,429.007
(42,429.007)
10,123.237
(10,123.237)
46,497.940
(46,497.940)
10,666.747
(10,666.747)
発行済口数
49,073.013
(49,073.013)
253,516.268
(253,516.268)
303,573.253
(303,573.253)
42,556.941
(42,556.941)
284,593.079
(284,593.079)
46,816.805
(46,816.805)
254,434.362
(254,434.362)
45,161.374
(45,161.374)
225,713.061
(225,713.061)
42,835.232
(42,835.232)
187,600.761
(187,600.761)
36,217.317
(36,217.317)
149,232.580
(149,232.580)
29,258.045
(29,258.045)
(21) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
販売口数
254,410.174
2000 年度
(クラス A)
(254,410.174)
91,925.946
(クラス A)
(91,925.946)
2001 年度
38,083.871
(クラス B)
(38,083.871)
17,625.051
(クラス A)
(17,625.051)
2002 年度
15,772.025
(クラス B)
(15,772.025)
9,270.600
(クラス A)
(9,270.600)
2003 年度
12,948.440
(クラス B)
(12,948.440)
8,791.789
(クラス A)
(8,791.789)
2004 年度
11,445.700
(クラス B)
(11,445.700)
8,782.629
(クラス A)
(8,782.629)
2005 年度
4,704.975
(クラス B)
(4,704.975)
2,875.148
(クラス A)
(2,875.148)
2006 年度
5,751.475
(クラス B)
(5,751.475)
買戻口数
15,322.743
(15,322.743)
73,775.814
(73,775.814)
900.326
(900.326)
46,752.023
(46,752.023)
9,524.775
(9,524.775)
29,665.769
(29,665.769)
11,803.625
(11,803.625)
36,810.403
(36,810.403)
8,967.017
(8,967.017)
59,677.737
(59,677.737)
16,352.288
(16,352.288)
48,621.994
(48,621.994)
10,751.752
(10,751.752)
発行済口数
239,087.431
(239,087.431)
257,237.563
(257,237.563)
37,183.545
(37,183.545)
228,110.591
(228,110.591)
43,430.795
(43,430.795)
207,715.422
(207,715.422)
44,575.610
(44,575.610)
179,696.808
(179,696.808)
47,054.293
(47,054.293)
128,801.700
(128,801.700)
35,406.980
(35,406.980)
83,054.854
(83,054.854)
30,406.703
(30,406.703)
88
88
(22) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
販売口数
49,826.987
2000 年度
(クラス A)
(49,826.987)
16,491.253
2001 年度
(クラス A)
(16,491.253)
8,453.682
(クラス A)
(8,453.682)
2002 年度
4,371.022
(クラス B)
(4,371.022)
4,025.153
(クラス A)
(4,025.153)
2003 年度
4,587.844
(クラス B)
(4,587.844)
2,214.131
(クラス A)
(2,214.131)
2004 年度
2,930.109
(クラス B)
(2,930.109)
6,521.273
(クラス A)
(6,521.273)
2005 年度
1,603.076
(クラス B)
(1,603.076)
7,462.714
(クラス A)
(7,462.714)
2006 年度
2,977.606
(クラス B)
(2,977.606)
買戻口数
2,826.824
(2,826.824)
17,013.568
(17,013.568)
8,813.321
(8,813.321)
318.472
(318.472)
9,895.501
(9,895.501)
2,134.408
(2,134.408)
13,407.446
(13,407.446)
1,662.908
(1,662.908)
8,652.871
(8,652.871)
2,213.243
(2,213.243)
11,693.574
(11,693.574)
2,800.485
(2,800.485)
発行済口数
47,000.163
(47,000.163)
46,477.848
(46,477.848)
46,118.209
(46,118.209)
4,052.550
(4,052.550)
40,247.861
(40,247.861)
6,505.986
(6,505.986)
29,054.546
(29,054.546)
7,773.187
(7,773.187)
26,922.948
(26,922.948)
7,163.020
(7,163.020)
22,692.088
(22,692.088)
7,340.141
(7,340.141)
(23) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
販売口数
122,489.998
2000 年度
(クラス A)
(122,489.998)
64,892.959
(クラス A)
(64,892.959)
2001 年度
29,799.589
(クラス B)
(29,799.589)
13,271.999
(クラス A)
(13,271.999)
2002 年度
8,171.906
(クラス B)
(8,171.906)
4,887.406
(クラス A)
(4,887.406)
2003 年度
3,044.361
(クラス B)
(3,044.361)
8,092.717
(クラス A)
(8,092.717)
2004 年度
5,850.484
(クラス B)
(5,850.484)
5,272.009
(クラス A)
(5,272.009)
2005 年度
4,377.003
(クラス B)
(4,377.003)
9,595.128
(クラス A)
(9,595.128)
2006 年度
3,384.139
(クラス B)
(3,384.139)
買戻口数
4,509.779
(4,509.779)
24,844.750
(24,844.750)
1,205.106
(1,205.106)
30,525.673
(30,525.673)
2,731.729
(2,731.729)
15,443.051
(15,443.051)
3,710.679
(3,710.679)
19,998.883
(19,998.883)
8,978.219
(8,978.219)
32,209.662
(32,209.662)
6,472.517
(6,472.517)
37,005.443
(37,005.443)
9,603.774
(9,603.774)
発行済口数
117,980.219
(117,980.219)
158,028.428
(158,028.428)
28,594.483
(28,594.483)
140,774.754
(140,774.754)
34,034.660
(34,034.660)
130,219.109
(130,219.109)
33,368.342
(33,368.342)
118,312.943
(118,312.943)
30,240.607
(30,240.607)
91,375.290
(91,375.290)
28,145.093
(28,145.093)
63,964.975
(63,964.975)
21,925.458
(21,925.458)
89
89
(24) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
販売口数
買戻口数
発行済口数
55,613.194
50,618.596
4,994.598
(クラス A)
(55,613.194)
(50,618.596)
(4,994.598)
2003 年度
26,855.866
49.727
26,806.139
(クラス B)
(26,855.866)
(49.727)
(26,806.139)
147,339.665
140,305.284
12,028.979
(クラス A)
(147,339.665)
(140,305.284)
(12,028.979)
2004 年度
19,495.009
1,574.285
44,726.863
(クラス B)
(19,495.009)
(1,574.285)
(44,726.863)
6,926.446
4,144.206
14,811.219
(クラス A)
(6,926.446)
(4,144.206)
(14,811.219)
2005 年度
5,043.376
6,281.679
43,488.560
(クラス B)
(5,043.376)
(6,281.679)
(43,488.560)
2,400.466
5,335.211
11,876.474
(クラス A)
(2,400.466)
(5,335.211)
(11,876.474)
2006 年度
1,764.956
11,437.474
33,816.042
(クラス B)
(1,764.956)
(11,437.474)
(33,816.042)
(25) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
販売口数
買戻口数
発行済口数
102,822.962
1,291.738
101,531.224
(クラス A)
(102,822.962)
(1,291.738)
(101,531.224)
2003 年度
309,075.599
102.070
308,973.529
(クラス B)
(309,075.599)
(102.070)
(308,973.529)
175,888.011
41,142.545
236,276.690
(クラス A)
(175,888.011)
(41,142.545)
(236,276.690)
2004 年度
524,297.863
22,723.584
810,547.808
(クラス B)
(524,297.863)
(22,723.584)
(810,547.808)
80,016.706
101,259.674
215,033.722
(クラス A)
(80,016.706)
(101,259.674)
(215,033.722)
2005 年度
166,301.941
124,642.956
852,206.793
(クラス B)
(166,301.941)
(124,642.956)
(852,206.793)
52,232.910
82,392.639
184,873.993
(クラス A)
(52,232.910)
(83,392.639)
(184,873.993)
2006 年度
61,055.292
164,607.679
748,654.406
(クラス B)
(61,055.292)
(164,607.679)
(748,654.406)
(26) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
販売口数
買戻口数
発行済口数
5,203.698
257.661
4,946.037
(クラス A)
(5,203.698)
(257.661)
(4,946.037)
2003 年度
12,231.298
50.458
12,180.840
(クラス B)
(12,231.298)
(50.458)
(12,180.840)
6,344.560
1,850.122
9,440.475
(クラス A)
(6,344.560)
(1,850.122)
(9,440.475)
2004 年度
8,061.912
2,889.534
17,353.218
(クラス B)
(8,061.912)
(2,889.534)
(17,353.218)
45,803.439
7,295.052
47,948.862
(クラス A)
(45,803.439)
(7,295.052)
(47,948.862)
2005 年度
35,192.091
1,233.029
51,312.280
(クラス B)
(35,192.091 )
(1,233.029)
(51,312.280)
1,684.874
27,853.363
21,780.373
(クラス A)
(1,684.874)
(27,853.363)
(21,780.373)
2006 年度
989.232
15,200.006
37,101.506
(クラス B)
(989.232)
(15,200.006)
(37,101.506)
90
90
(27) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
販売口数
買戻口数
発行済口数
44,935.658
1,329.604
43,606.054
(クラス A)
(44,935.658)
(1,329.604)
(43,606.054)
2003 年度
78,510.741
94.815
78,415.926
(クラス B)
(78,510.741)
(94.815)
(78,415.926)
48,284.318
22,330.926
69,559.446
(クラス A)
(48,284.318)
(22,330.926)
(69,559.446)
2004 年度
106,994.524
5,651.241
179,759.209
(クラス B)
(106,994.524)
(5,651.241)
(179,759.209)
61,476.308
17,579.636
113,456.118
(クラス A)
(61,476.308)
(17,579.636)
(113,456.118)
2005 年度
113,748.526
22,895.803
270,611.932
(クラス B)
(113,748.526)
(22,895.803)
(270,611.932)
4,027.053
44,466.679
73,016.492
(クラス A)
(4,027.053)
(44,466.679)
(73,016.492)
2006 年度
4,045.160
63,341.029
211,316.063
(クラス B)
(4,045.160)
(63,341.029)
(211,316.063)
91
91
3.
ファンドの現況
純資産額計算書
平成 19 年 4 月末日現在
(注) 以下の各ポートフォリオの純資産額計算書のうち、資産総額、負債総額および純資産額については、本邦内で
公募されていないレッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ内のクラス S ファンド証券（適格機
関投資家対象）も含まれている。
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
米ドル
79,103,080
637,320
78,465,760
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
101.82
円
9,476,548,984
76,350,936
9,400,198,048
770,606.652 口
12,198
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
ユーロ
8,735,809
12,517
8,723,292
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
101.68
円
1,423,063,286
2,039,019
1,421,024,267
85,789.840 口
16,564
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
米ドル
4,649,793
14,736
4,635,057
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
95.77
円
557,045,201
1,765,373
555,279,829
48,395.473 口
11,473
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
ユーロ
1,347,082
3,468
1,343,614
100.39
円
219,439,658
564,937
218,874,721
13,384.571 口
16,354
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
円
290,039,428
619,229
289,420,199
36,665.103 口
7,894
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
4,696,460
II. 負債総額
14,432
III.純資産額(I - II)
4,682,028
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
108.95
92
92
円
562,635,908
1,728,954
560,906,954
42,973.596 口
13,052
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
1,935,732
II. 負債総額
4,606
III.純資産額(I - II)
1,931,126
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
89.09
円
315,330,743
750,317
314,580,425
21,676.880 口
14,513
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
円
370,966,066
774,152
370,191,914
34,758.711 口
10,650
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
18,554,179
II. 負債総額
89,758
III.純資産額(I - II)
18,464,421
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
130.48
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
126.62
円
2,222,790,644
10,753,008
2,212,037,636
49,304.134 口
95,018.742 口
15,632
15,169
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
11,000,264
II. 負債総額
5,503,402
III.純資産額(I - II)
5,496,862
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
122.26
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
119.26
円
1,791,943,006
896,504,186
895,438,820
21,445.243 口
24,106.604 口
19,916
19,427
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
円
I. 資産総額
1,312,888,673
II. 負債総額
698,576,308
III.純資産額(I - II)
614,312,365
IV. 発行済数量（クラスＡ）
31,796.385 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
26,841.870 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,622
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
10,304
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
19,135,854
II. 負債総額
182,040
III.純資産額(I - II)
18,953,814
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
126.87
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
123.20
93
93
円
2,292,475,309
21,808,392
2,270,666,917
57,470.851 口
94,661.384 口
15,199
14,759
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
5,215,392
II. 負債総額
2,306,571
III.純資産額(I - II)
2,908,821
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
109.58
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
107.01
円
849,587,357
375,740,416
473,846,941
10,435.817 口
16,496.470 口
17,851
17,432
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
円
I. 資産総額
5,716,383,471
II. 負債総額
2,597,387,809
III.純資産額(I - II)
3,118,995,662
IV. 発行済数量（クラスＡ）
53,849.876 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
40,851.807 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
11,132
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
10,807
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
53,918,514
II. 負債総額
495,828
III.純資産額(I - II)
53,422,686
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
136.13
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
132.25
円
6,459,437,977
59,400,194
6,400,037,783
263,785.228 口
132,434.221 口
16,308
15,844
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
10,227,073
II. 負債総額
3,713,273
III.純資産額(I - II)
6,513,800
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
98.38
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
96.00
円
1,665,990,192
604,892,172
1,061,098,020
44,794.143 口
21,949.251 口
16,026
15,638
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
円
I. 資産総額
8,967,360,021
II. 負債総額
3,304,838,301
III.純資産額(I - II)
5,662,521,720
IV. 発行済数量（クラスＡ）
275,818.830 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
97,194.261 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
12,515
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
12,158
94
94
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
30,650,652
II. 負債総額
115,094
III.純資産額(I - II)
30,535,558
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
136.62
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
132.72
円
3,671,948,110
13,788,261
3,658,159,848
183,151.376 口
41,541.717 口
16,367
15,900
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
3,302,033
II. 負債総額
807,752
III.純資産額(I - II)
2,494,281
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
89.84
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
87.66
円
537,901,176
131,582,801
406,318,375
19,863.308 口
8,096.437 口
14,635
14,280
(20) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
円
3,500,962,234
893,002,858
2,607,959,376
139,079.997 口
28,413.285 口
13,672
13,279
(21) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
12,016,333
II. 負債総額
70,873
III.純資産額(I - II)
11,945,460
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
115.88
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
112.54
円
1,439,556,693
8,490,585
1,431,066,108
75,218.026 口
28,691.458 口
13,882
13,482
(22) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
1,887,471
II. 負債総額
219,446
III.純資産額(I - II)
1,668,025
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
79.10
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
77.10
円
307,469,026
35,747,753
271,721,273
15,687.265 口
5,539.787 口
12,885
12,560
95
95
(23) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
円
I. 資産総額
1,041,088,893
II. 負債総額
107,810,299
III.純資産額(I - II)
933,278,594
IV. 発行済数量（クラスＡ）
55,769.764 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
20,659.681 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
12,307
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
11,952
(24) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
円
I. 資産総額
385,540,366
II. 負債総額
883,812
III.純資産額(I - II)
384,656,554
IV. 発行済数量（クラスＡ）
9,474.541 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
31,062.790 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
9,629
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,446
(25) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
米ドル
円
I. 資産総額
92,582,737
11,091,411,893
II. 負債総額
221,942
26,588,652
III.純資産額(I - II)
92,360,795
11,064,823,241
IV. 発行済数量（クラスＡ）
173,838.577 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
679,600.156 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
109.85
13,160
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
107.81
12,916
(26) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
円
I. 資産総額
493,384,513
II. 負債総額
1,396,831
III.純資産額(I - II)
491,987,682
IV. 発行済数量（クラスＡ）
18,343.871 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
32,746.654 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
9,746
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,565
(27) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
ユーロ
円
I. 資産総額
27,796,229
4,528,005,704
II. 負債総額
79,953
13,024,344
III.純資産額(I - II)
27,716,276
4,514,981,360
IV. 発行済数量（クラスＡ）
65,963.254 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
191,885.585 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
109.00
17,756
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
106.97
17,425
96
96
II.
当該計算期間におけるファンドの財務書類
(1)
貸借対照表
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー*
（米ドル）
米ドル
千円
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー*
（ユーロ）
ユーロ
千円
資産
投資有価証券取得原価
77,257,092
9,255,400
8,993,258
1,465,002
未実現評価（損）益
注記2b
373,107
44,698
43,001
7,005
投資有価証券時価
注記2b
77,630,199
9,300,098
9,036,259
1,472,007
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,7
—
—
—
—
流動資産
7,520,905
901,004
120,882
19,692
未収利息
277,359
33,228
26,500
4,317
—
—
—
—
—
—
—
8,656
1,037
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
17,578
2,106
276,224
44,997
85,454,697
10,237,473
9,459,865
1,541,012
114,615
13,731
—
未収配当金
先物マージン
注記2f
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
創業費
注記2j
その他の未収金
資産合計
負債
当座借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,7
—
—
—
—
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
—
—
—
—
未払配当金
注記11
675,861
80,968
37,733
6,147
261,115
31,282
14,286
2,327
ファンド証券買戻未払金
1,861,955
223,062
304,811
49,654
投資有価証券購入未払金
—
—
—
—
その他の未払金
—
—
—
—
2,913,546
349,043
356,830
58,128
82,541,151
9,888,430
9,103,035
1,482,884
未払費用
負債合計
純資産額
*注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
97
97
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（ユーロ）
米ドル
千円
ユーロ
千円
5,368,965
643,202
1,350,355
219,973
資産
295,715,609
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
9,807,930
178,071
21,333
44,787
7,296
投資有価証券時価
注記2b
305,523,539
5,547,036
664,535
1,395,142
227,269
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,7
—
—
27,662
4,506
流動資産
12,346,413
223,103
26,728
56,347
9,179
未収利息
6,560,496
119,111
14,269
29,958
4,880
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
未収配当金
先物マージン
注記2f
ファンド証券発行未収金
—
—
—
—
—
投資有価証券売却未収金
46,458
843
101
212
35
—
—
—
—
—
創業費
注記2j
その他の未収金
資産合計
842,171
1,328
159
323
53
325,319,077
5,891,421
705,792
1,509,644
245,921
負債
13,102
—
—
—
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,7
7,623,708
150,504
18,030
—
—
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
—
—
—
—
—
未払配当金
注記11
7,300,388
156,774
18,782
40,576
6,610
541,938
13,878
1,663
3,088
503
ファンド証券買戻未払金
1,042,695
—
—
—
—
投資有価証券購入未払金
—
—
—
—
—
その他の未払金
—
4,893
586
1,231
201
当座借越
未払費用
負債合計
純資産額
*注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
98
98
16,521,831
326,049
39,061
44,895
7,313
308,797,246
5,565,372
666,732
1,464,749
238,608
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス* ・グローバル・ボンド・プラス* ・グローバル・ボンド・プラス*
（円）
（米ドル）
（ユーロ）
円
米ドル
千円
ユーロ
千円
303,404,751
4,256,038
509,873
1,719,501
280,107
資産
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
31,438,200
441,002
52,832
178,171
29,024
投資有価証券時価
注記2b
334,842,951
4,697,040
562,705
1,897,672
309,131
396,492
5,562
666
2,247
366
流動資産
19,401,210
271,752
32,556
109,833
17,892
未収利息
8,500,806
119,246
14,286
48,177
7,848
—
—
—
—
—
6,741,369
94,565
11,329
38,206
6,224
—
—
—
—
—
45,698
641
77
259
42
—
—
—
—
—
59,914
32,851
3,936
418
68
369,988,440
5,221,657
625,555
2,096,812
341,571
37,854
—
—
—
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,7
未収配当金
先物マージン
注記2f
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
創業費
注記2j
その他の未収金
資産合計
負債
当座借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 注記2f,7
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
未払配当金
注記11
未払費用
ファンド証券買戻未払金
—
—
—
1,625
5,481
893
8,426,213
52,311
6,267
51,220
8,344
606,542
9,892
1,185
3,852
627
—
65,486
7,845
5,133
836
—
—
—
—
—
—
—
8,558
1,394
12,455,297
141,256
16,922
74,244
12,094
357,533,143
5,080,401
608,632
2,022,568
329,476
その他の未払金
純資産額
—
13,567
2,417,556
投資有価証券購入未払金
負債合計
—
967,132
*注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
99
99
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（ユーロ）
米ドル
千円
ユーロ
千円
17,829,137
2,135,931
5,464,299
890,134
資産
602,308,672
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
24,095,442
712,579
85,367
218,350
35,569
投資有価証券時価
注記2b
626,404,114
18,541,716
2,221,298
5,682,649
925,704
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,7
—
—
—
—
—
流動資産
45,619,680
1,351,139
161,866
414,457
67,515
未収利息
7,265,202
215,042
25,762
66,001
10,752
53,028
1,567
188
472
77
—
—
—
—
—
未収配当金
先物マージン
注記2f
ファンド証券発行未収金
1,499,992
—
—
—
—
投資有価証券売却未収金
49,975,670
1,479,218
177,210
454,044
73,964
—
—
—
—
—
創業費
注記2j
その他の未収金
資産合計
22,699
159,842
19,149
34,782
5,666
730,840,385
21,748,524
2,605,473
6,652,405
1,083,677
負債
—
—
—
—
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,7
24,217,239
97,380
11,666
114,591
18,667
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
—
—
—
—
—
未払配当金
注記11
当座借越
未払費用
—
—
—
—
—
899,145
39,646
4,750
9,627
1,568
ファンド証券買戻未払金
—
252,770
30,282
62,260
10,142
投資有価証券購入未払金
40,442,992
1,197,067
143,409
367,437
59,855
6,971,973
104,243
12,488
22,026
3,588
その他の未払金
負債合計
純資産額
*注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
100
100
72,531,349
1,691,106
202,594
575,941
93,821
658,309,036
20,057,418
2,402,879
6,076,464
989,856
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（米ドル）
米ドル
千円
2,806,484,878
17,873,827
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（ユーロ）
ユーロ
千円
2,141,284
2,800,163
456,147
資産
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
263,480,028
1,681,970
201,500
256,480
41,781
投資有価証券時価
注記2b
3,069,964,906
19,555,797
2,342,784
3,056,643
497,927
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,7
—
—
—
—
—
流動資産
174,714,969
1,112,448
133,271
175,673
28,617
未収利息
27,001,099
171,911
20,595
27,215
4,433
757,635
4,837
579
737
120
未収配当金
先物マージン
—
—
—
—
—
999,993
—
—
—
—
186,573,996
1,187,823
142,301
188,045
30,633
—
—
—
—
—
324,122
33,009
3,954
310
50
3,460,336,720
22,065,825
2,643,486
3,448,623
561,781
85,660
938
112
—
—
注記2f
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
創業費
注記2j
その他の未収金
資産合計
負債
当座借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,7
89,886,387
77,748
9,314
47,193
7,688
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
—
—
—
—
—
未払配当金
注記11
—
—
—
—
—
未払費用
7,126,410
61,682
7,390
9,380
1,528
ファンド証券買戻未払金
3,647,367
125,970
15,091
—
—
投資有価証券購入未払金
150,991,513
961,287
115,162
152,179
24,790
15,756,964
72,969
8,742
24,803
4,040
267,494,301
1,300,594
155,811
233,555
38,046
3,192,842,419
20,765,231
2,487,675
3,215,068
523,735
その他の未払金
負債合計
純資産額
*注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
101
101
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（ユーロ）
米ドル
千円
ユーロ
千円
47,783,758
5,724,494
5,765,379
939,180
資産
4,989,560,714
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
751,561,007
7,197,247
862,230
850,272
138,509
投資有価証券時価
注記2b
5,741,121,721
54,981,005
6,586,724
6,615,651
1,077,690
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,7
—
—
—
—
—
流動資産
240,421,784
2,301,985
275,778
281,758
45,898
未収利息
35,175,456
336,782
40,346
41,425
6,748
2,302,827
22,068
2,644
2,609
425
—
—
—
—
—
未収配当金
先物マージン
注記2f
ファンド証券発行未収金
1,999,976
23,183
2,777
—
—
投資有価証券売却未収金
245,026,835
2,345,951
281,045
288,415
46,983
—
—
—
—
—
創業費
注記2j
984,949
9,432
1,130
1,111
181
6,267,033,548
60,020,406
7,190,445
7,230,969
1,177,925
その他の未収金
資産合計
負債
232,835
2,124
254
—
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,7
116,825,397
151,956
18,204
71,672
11,675
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
—
—
—
—
—
未払配当金
注記11
当座借越
未払費用
—
—
—
—
—
16,375,584
201,787
24,174
20,323
3,311
ファンド証券買戻未払金
8,525,828
29,979
3,591
11,701
1,906
投資有価証券購入未払金
198,310,150
1,898,690
227,463
233,420
38,024
27,951,407
367,676
44,048
27,384
4,461
その他の未払金
368,221,201
2,652,212
317,735
364,500
59,377
5,898,812,347
57,368,194
6,872,710
6,866,469
1,118,548
負債合計
純資産額
*注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
102
102
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（米ドル）
米ドル
千円
2,122,079,326
26,470,566
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（ユーロ）
ユーロ
千円
3,171,174
2,228,061
362,951
資産
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
446,105,879
5,570,631
667,362
460,656
75,041
投資有価証券時価
注記2b
2,568,185,205
32,041,197
3,838,535
2,688,717
437,992
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,7
—
—
—
—
—
流動資産
70,909,040
883,439
105,836
75,630
12,320
未収利息
9,239,471
114,952
13,771
9,940
1,619
未収配当金
1,405,515
17,564
2,104
1,461
238
先物マージン
—
—
—
—
—
999,991
—
—
—
—
65,560,053
815,721
97,723
70,481
11,481
—
—
—
—
—
1,939,518
7,511
900
55,651
9,066
2,718,238,793
33,880,384
4,058,870
2,901,880
472,716
138,378
1,554
186
—
—
注記2f
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
創業費
注記2j
その他の未収金
資産合計
負債
当座借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,7
30,520,149
51,583
6,180
17,109
2,787
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
—
—
—
—
—
未払配当金
注記11
—
—
—
—
—
7,638,384
117,539
14,081
9,222
1,502
ファンド証券買戻未払金
13,717,654
48,714
5,836
67,349
10,971
投資有価証券購入未払金
53,068,698
660,309
79,105
57,046
9,293
2,174,338
124,102
14,867
2,514
410
107,257,601
1,003,801
120,255
153,240
24,963
2,610,981,192
32,876,583
3,938,615
2,748,640
447,753
未払費用
その他の未払金
負債合計
純資産額
*注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
103
103
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（米ドル）
円
米ドル
779,389,268
9,694,495
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（ユーロ）
ユーロ
千円
1,826,180
297,485
資産
投資有価証券取得原価
1,161,401
未実現評価（損）益
注記2b
212,982,464
2,655,345
318,110
492,728
80,265
投資有価証券時価
注記2b
992,371,732
12,349,840
1,479,511
2,318,908
377,750
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,7
—
—
—
—
—
流動資産
13,853,019
171,283
20,520
33,452
5,449
未収利息
1,163,546
14,279
1,711
2,961
482
682,515
8,503
1,019
1,583
258
—
—
—
—
—
未収配当金
先物マージン
注記2f
ファンド証券発行未収金
—
1,000
120
—
—
投資有価証券売却未収金
9,012,919
110,779
13,271
22,661
3,691
—
—
—
—
—
創業費
注記2j
291,645
3,638
436
6,458
1,052
1,017,375,376
12,659,322
1,516,587
2,386,023
388,683
その他の未収金
資産合計
負債
109,964
1,259
151
—
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,7
3,738,517
6,229
746
4,971
810
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
—
—
—
—
—
未払配当金
注記11
当座借越
—
—
—
—
—
未払費用
3,249,986
45,463
5,446
8,557
1,394
ファンド証券買戻未払金
1,237,202
54,911
6,578
16,084
2,620
投資有価証券購入未払金
7,300,706
89,743
10,751
18,349
2,989
その他の未払金
4,767,582
19,868
2,380
3,807
620
20,403,957
217,473
26,053
51,768
8,433
996,971,419
12,441,849
1,490,534
2,334,255
380,250
負債合計
純資産額
*注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
104
104
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（米ドル）
米ドル
千円
122,307,905
14,652,487
資産
535,345,409
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
投資有価証券時価
注記2b
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,7
(5,739,070)
529,606,339
(1,311,181)
120,996,724
(157,079)
14,495,408
—
—
—
流動資産
12,024,485
2,749,026
329,333
未収利息
4,743,050
1,083,623
129,818
—
—
—
—
—
—
未収配当金
先物マージン
注記2f
ファンド証券発行未収金
—
29,213
3,500
投資有価証券売却未収金
851,689
194,582
23,311
—
—
—
創業費
注記2j
その他の未収金
資産合計
2,327,963
—
—
549,553,526
125,053,168
14,981,370
負債
29,251
4,039
484
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,7
932,383
—
—
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
60,719
13,872
1,662
未払配当金
注記11
当座借越
未払費用
—
—
—
758,924
192,841
23,102
ファンド証券買戻未払金
2,839,461
128,360
15,378
投資有価証券購入未払金
106,547,694
24,342,462
2,916,227
2,420,577
563,472
67,504
113,589,009
25,245,046
3,024,357
435,964,517
99,808,122
11,957,013
その他の未払金
負債合計
純資産額
*注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
105
105
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（ユーロ）
ユーロ
千円
資産
595,778,601
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
投資有価証券時価
注記2b
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,7
(5,678,212)
30,213,595
(287,958)
4,921,795
(46,908)
590,100,389
29,925,637
4,874,886
—
—
—
流動資産
268,256
9,661
1,574
未収利息
16,776,356
850,776
138,591
未収配当金
先物マージン
注記2f
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
創業費
注記2j
その他の未収金
資産合計
—
—
—
3,431,402
174,016
28,347
4,139,934
—
—
6,236,739
316,282
51,522
66,768
—
—
—
209,173
34,074
621,019,844
31,485,545
5,128,995
負債
1,162,584
58,936
9,601
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,7
30,294,922
22,255
3,625
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
629,974
31,948
5,204
未払配当金
注記11
当座借越
—
—
—
未払費用
979,400
65,676
10,699
ファンド証券買戻未払金
569,488
342,906
55,859
投資有価証券購入未払金
—
—
—
9,139,501
175,405
28,573
その他の未払金
負債合計
純資産額
*注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
106
106
42,775,869
697,126
113,562
578,243,975
30,788,419
5,015,433
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
連結**（米ドル）
米ドル
千円
資産
517,728,582
投資有価証券取得原価
62,023,884
未実現評価（損）益
注記2b
34,993,369
4,192,206
投資有価証券時価
注記2b
552,721,951
66,216,090
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,7
48,206
5,775
流動資産
23,221,191
2,781,899
未収利息
4,880,830
584,723
107,290
12,853
459,028
54,992
143,100
17,143
12,633,565
1,513,501
561
67
未収配当金
先物マージン
注記2f
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
創業費
注記2j
その他の未収金
資産合計
1,090,473
130,639
595,306,195
71,317,682
217,206
26,021
負債
当座借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,7
3,456,750
414,119
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
90,572
10,851
未払配当金
注記11
1,187,415
142,252
未払費用
1,454,095
174,201
ファンド証券買戻未払金
3,898,599
467,052
投資有価証券購入未払金
34,918,596
4,183,248
2,208,466
264,574
その他の未払金
負債合計
純資産額
* 注記12を参照のこと。
**注記2gを参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
107
107
47,431,699
5,682,318
547,874,496
65,635,365
(2)
損益計算書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2006年12月31日に終了した事業年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー*（米ドル）
米ドル
千円
103,683,371
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー*（ユーロ）
ユーロ
12,421,268
千円
11,060,024
1,801,678
収益
配当金による収益
注記2ｄ
—
—
—
—
受取利息
注記2ｃ
4,663,803
558,724
302,795
49,325
その他の収益
収益合計
—
—
—
—
4,663,803
558,724
302,795
49,325
13,827
費用
780,069
93,452
84,881
監査および弁護士報酬
73,675
8,826
5,768
940
名義書換代理手数料
56,440
6,762
6,141
1,000
管理報酬
注記4
25,862
3,098
3,109
506
公告および印刷費
25,190
3,018
2,646
431
通信および取引手数料
16,522
1,979
3,681
600
取締役報酬
14,531
1,741
1,088
177
9,366
1,122
960
156
3,357
402
528
86
1,005,012
120,400
108,802
17,724
3,658,791
438,323
193,993
31,601
保管受託手数料
税金
注記5
注記6
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2e
314,511
37,678
外国為替先渡取引
注記2f
—
—
(19,062)
65
(3,105)
11
先物契約
注記2f
—
—
—
—
オプション
注記2ｆ
—
—
—
—
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
注記2ｂ
17,452
2,843
外国為替先渡取引
注記2f
—
—
—
—
先物契約
注記2ｆ
—
—
—
—
3,734,517
447,395
192,448
31,350
営業活動による純資産の純増減
(238,785)
(28,606)
ファンド証券発行手取金
21,400,212
2,563,745
2,865,399
466,773
ファンド証券買戻支払金
(43,274,866)
(5,184,329)
(4,866,698)
(792,785)
(21,874,654)
(2,620,584)
(2,001,299)
(326,012)
(3,002,083)
(359,650)
(148,138)
(24,132)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
配当金の分配
注記11
82,541,151
期末純資産額
* 注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
108
108
9,888,430
9,103,035
1,482,884
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2006年12月31日に終了した事業年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（円）
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（米ドル）
円
米ドル
522,631,474
8,627,808
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（ユーロ）
千円
ユーロ
千円
1,033,611
2,188,375
356,486
収益
配当金による収益
注記2ｄ
—
—
—
—
—
受取利息
注記2ｃ
17,924,099
321,438
38,508
83,169
13,548
—
—
—
—
—
17,924,099
321,438
38,508
83,169
13,548
5,195,963
93,531
11,205
24,531
3,996
監査および弁護士報酬
249,092
5,604
671
1,148
187
名義書換代理手数料
226,297
4,074
488
1,068
174
その他の収益
収益合計
費用
管理報酬
注記4
114,522
2,057
246
538
88
公告および印刷費
113,269
1,937
232
489
80
通信および取引手数料
336,040
4,800
575
1,811
295
45,999
1,079
129
191
31
186,544
3,415
409
837
136
保管受託手数料
注記5
取締役報酬
税金
注記6
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
39,356
489
59
295
48
6,507,082
116,986
14,015
30,908
5,035
11,417,017
204,452
24,493
52,261
8,513
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2e
3,022,929
(25,456)
(3,050)
(200,671)
(32,689)
外国為替先渡取引
注記2f
(34,382,251)
(138,715)
(16,618)
18,998
3,095
先物契約
注記2f
—
—
—
—
—
オプション
注記2ｆ
—
—
—
—
—
投資有価証券
注記2ｂ
11,201,322
200,868
24,064
50,652
8,251
外国為替先渡取引
注記2f
(8,052,049)
(238,390)
(28,559)
36,802
5,995
先物契約
注記2ｆ
—
—
—
—
—
(16,793,032)
2,759
331
(41,958)
(6,835)
ファンド証券発行手取金
16,760,801
128,287
15,369
31,839
5,187
ファンド証券買戻支払金
(206,501,609)
(3,036,708)
(363,798)
(672,931)
(109,620)
(189,740,808)
(2,908,421)
(348,429)
(641,092)
(104,434)
(7,300,388)
(156,774)
(18,782)
(40,576)
(6,610)
308,797,246
5,565,372
666,732
1,464,749
238,608
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
配当金の分配
期末純資産額
注記11
* 注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
109
109
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2006年12月31日に終了した事業年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス*（円）
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス*
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス*
（ユーロ）
円
米ドル
千円
ユーロ
千円
416,988,650
6,970,231
835,034
2,635,818
429,375
収益
配当金による収益
注記2ｄ
—
—
—
—
—
受取利息
注記2ｃ
17,893,646
265,976
31,864
108,011
17,595
—
—
—
—
—
17,893,646
265,976
31,864
108,011
17,595
5,236,086
77,772
9,317
31,621
5,151
監査および弁護士報酬
260,666
4,088
490
1,359
221
名義書換代理手数料
227,867
3,389
406
1,376
224
117,944
1,751
210
712
116
99,098
1,614
193
622
101
361,976
4,729
567
2,062
336
その他の収益
収益合計
費用
管理報酬
保管受託手数料
注記4
注記5
公告および印刷費
通信および取引手数料
取締役報酬
税金
注記6
投資からの純（損）益
805
96
242
39
2,860
343
1,119
182
88,821
1,215
146
590
96
6,625,800
98,223
11,767
39,703
6,468
11,267,846
167,753
20,097
68,308
11,127
7,605,763
104,578
12,528
(213,588)
(34,793)
その他の費用
費用合計
41,394
191,948
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2e
外国為替先渡取引
注記2f
531,541
11,247
1,347
3,043
496
先物契約
注記2f
1,857,380
28,973
3,471
11,100
1,808
オプション
注記2ｆ
—
—
—
—
—
投資有価証券
注記2ｂ
10,888,808
109,640
13,135
52,876
8,614
外国為替先渡取引
注記2f
397,517
5,579
668
2,253
367
先物契約
注記2ｆ
(1,949,297)
(29,405)
(3,523)
(11,470)
(1,868)
営業活動による純資産の純増減
30,599,558
398,365
47,724
(87,478)
(14,250)
ファンド証券発行手取金
26,224,135
198,721
23,807
54,423
8,866
ファンド証券買戻支払金
(107,852,987)
(2,356,659)
(282,328)
(528,975)
(86,170)
(81,628,852)
(2,157,938)
(258,521)
(474,552)
(77,305)
(8,426,213)
(130,257)
(15,605)
(51,220)
(8,344)
357,533,143
5,080,401
608,632
2,022,568
329,476
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
配当金の分配
期末純資産額
注記11
* 注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
110
110
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2006年12月31日に終了した事業年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（円）
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（ユーロ）
円
米ドル
861,515,120
27,291,589
3,269,532
千円
ユーロ
千円
7,376,806 1,201,682
収益
配当金による収益
注記2ｄ
1,298,419
39,521
4,735
11,076
1,804
受取利息
注記2ｃ
32,282,776
978,319
117,203
284,993
46,425
—
—
—
—
—
33,581,195
1,017,840
121,937
296,069
48,230
6,813,659
232,707
27,878
64,139
10,448
476,642
18,284
2,190
4,212
686
449,933
13,776
1,650
4,016
654
221,355
6,758
810
1,966
320
公告および印刷費
200,111
6,441
772
1,785
291
通信および取引手数料
616,008
12,273
1,470
3,309
539
82,820
3,365
403
713
116
376,782
11,465
1,374
3,234
527
62,454
1,433
172
472
77
9,299,764
306,502
36,719
83,846
13,659
24,281,431
711,338
85,218
212,223
34,571
その他の収益
収益合計
費用
管理報酬
注記4
監査および弁護士報酬
名義書換代理手数料
保管受託手数料
注記5
取締役報酬
税金
注記6
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2e
25,471,478
566,681
67,888
(546,088)
(88,958)
外国為替先渡取引
注記2f
(19,434,740)
(256,829)
(30,768)
514,746
83,852
先物契約
注記2f
—
—
—
—
—
オプション
注記2ｆ
—
—
—
—
—
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
注記2ｂ
4,964,986
103,306
12,376
51,847
8,446
外国為替先渡取引
注記2f
(38,798,811)
(247,916)
(29,700)
(182,483)
(29,726)
先物契約
注記2ｆ
—
—
—
—
—
営業活動による純資産の純増減
(3,515,656)
876,580
105,014
50,245
8,185
ファンド証券発行手取金
76,106,164
2,017,706
241,721
227,848
37,116
ファンド証券買戻支払金
(275,796,592)
(10,128,457) (1,213,389) (1,578,435)
(257,127)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
(199,690,428)
(8,110,751)
—
—
—
—
—
658,309,036
20,057,418
2,402,879
6,076,464
989,856
配当金の分配
期末純資産額
注記11
* 注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
111
111
(971,668) (1,350,587)
(220,011)
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2006年12月31日に終了した事業年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（円）
円
米ドル
3,251,594,824
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（米ドル）
21,258,826
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（ユーロ）
千円
ユーロ
千円
2,546,807
3,304,438
538,293
収益
配当金による収益
注記2ｄ
15,166,878
95,796
11,476
14,932
2,432
受取利息
注記2ｃ
108,441,839
678,945
81,338
108,319
17,645
1,684
—
—
—
—
123,610,401
774,741
92,814
123,251
20,078
42,520,775
350,899
42,038
54,692
8,909
監査および弁護士報酬
2,199,793
16,441
1,970
2,175
354
名義書換代理手数料
1,165,436
12,357
1,480
1,963
320
967,009
6,115
733
968
158
その他の収益
収益合計
費用
管理報酬
保管受託手数料
注記4
注記5
公告および印刷費
通信および取引手数料
取締役報酬
税金
注記6
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
824,092
5,498
659
847
138
1,602,680
12,668
1,518
2,381
388
356,340
3,111
373
353
58
839,163
10,608
1,271
1,620
264
162,916
1,478
177
414
67
50,638,204
419,175
50,217
65,413
10,656
72,972,197
355,566
42,597
57,838
9,422
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2e
171,423,870
819,111
98,129
(206,075)
(33,570)
外国為替先渡取引
注記2f
(69,556,491)
(181,695)
(21,767)
195,907
31,913
先物契約
注記2f
—
—
—
—
—
オプション
注記2ｆ
—
—
—
—
—
投資有価証券
注記2ｂ
73,438,402
422,893
50,663
61,574
10,030
外国為替先渡取引
注記2f
(132,556,530)
(168,309)
(20,163)
(70,764)
(11,527)
先物契約
注記2ｆ
—
—
—
—
—
115,721,448
1,247,566
149,458
38,480
6,268
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券発行手取金
497,521,850
4,100,086
491,190
739,829
120,518
ファンド証券買戻支払金
(671,995,703)
(5,841,247)
(699,781)
(867,679)
(141,345)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
(174,473,853)
(1,741,161)
(208,591)
(127,850)
(20,827)
—
—
—
—
—
3,192,842,419
20,765,231
2,487,675
3,215,068
523,735
配当金の分配
期末純資産額
注記11
* 注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
112
112
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2006年12月31日に終了した事業年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（円）
円
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（米ドル）
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（ユーロ）
千円
ユーロ
6,810,463,802
72,025,558
8,628,662
千円
6,840,521 1,114,321
収益
配当金による収益
注記2ｄ
47,131,379
484,292
58,018
50,929
8,296
受取利息
注記2ｃ
144,840,866
1,475,200
176,729
159,361
25,960
691
—
—
—
—
191,972,936
1,959,492
234,747
210,290
34,256
107,871,208
1,165,662
139,646
123,089
20,051
4,098,353
52,096
6,241
4,421
720
3,365,298
38,074
4,561
4,100
668
1,858,283
19,025
2,279
2,041
332
公告および印刷費
1,639,036
17,192
2,060
1,771
288
通信および取引手数料
3,058,053
29,140
3,491
5,190
845
676,779
10,407
1,247
735
120
2,714,099
31,382
3,760
3,318
541
365,514
4,720
565
656
107
125,646,623
1,367,698
163,850
145,321
23,673
66,326,313
591,794
70,897
64,969
10,583
その他の収益
収益合計
費用
管理報酬
注記4
監査および弁護士報酬
名義書換代理手数料
保管受託手数料
注記5
取締役報酬
税金
注記6
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2e
513,788,544
5,078,134
608,360
(288,215)
(46,950)
外国為替先渡取引
注記2f
(81,306,781)
(407,818)
(48,857)
291,918
47,553
先物契約
注記2f
—
—
—
—
—
オプション
注記2ｆ
—
—
—
—
—
投資有価証券
注記2ｂ
105,482,440
327,286
39,209
198,740
32,375
外国為替先渡取引
注記2f
(180,074,320)
(368,915)
(44,196)
(106,117)
(17,286)
先物契約
注記2ｆ
—
—
—
—
—
営業活動による純資産の純増減
424,216,196
5,220,481
625,414
161,295
26,275
ファンド証券発行手取金
580,271,487
6,270,623
751,221
1,775,841
289,284
ファンド証券買戻支払金
(1,916,139,138)
(26,148,468) (3,132,586) (1,911,188)
(311,333)
(1,335,867,651)
(19,877,845) (2,381,366)
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
配当金の分配
期末純資産額
—
—
—
5,898,812,347
57,368,194
6,872,710
注記11
* 注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
113
113
(135,347)
(22,048)
—
—
6,866,469 1,118,548
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2006年12月31日に終了した事業年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（円）
円
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（ユーロ）
米ドル
千円
ユーロ
千円
2,772,120,200
42,400,568
5,079,588
2,949,735
480,512
収益
配当金による収益
注記2ｄ
27,750,580
397,766
47,652
30,440
4,959
受取利息
注記2ｃ
33,727,536
480,316
57,542
37,469
6,104
2,208
—
—
—
—
61,480,324
878,082
105,194
67,909
11,062
44,600,146
645,815
77,369
49,851
8,121
1,764,026
30,328
3,633
1,841
300
1,479,500
22,156
2,654
1,716
280
784,476
11,171
1,338
863
141
681,028
10,123
1,213
741
121
1,910,499
21,409
2,565
2,815
459
284,352
5,940
712
307
50
1,203,289
17,947
2,150
1,370
223
216,265
3,332
399
475
77
52,923,581
768,221
92,033
59,979
9,771
8,556,743
109,861
13,161
7,930
1,292
266,339,747
4,354,771
521,702
(25,848)
その他の収益
収益合計
費用
管理報酬
注記4
監査および弁護士報酬
名義書換代理手数料
保管受託手数料
注記5
公告および印刷費
通信および取引手数料
取締役報酬
税金
注記6
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2e
外国為替先渡取引
注記2f
先物契約
注記2f
—
—
オプション
注記2ｆ
—
—
投資有価証券
注記2ｂ
71,535,880
(172,659)
外国為替先渡取引
注記2f
(44,458,665)
(120,594)
先物契約
注記2ｆ
(16,867,053)
(134,181)
(16,075)
(4,211)
66,477
10,829
—
—
—
—
—
—
(20,685)
59,560
9,702
(14,447)
(25,087)
(4,087)
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
—
—
—
—
—
営業活動による純資産の純増減
285,106,652
4,037,198
483,656
83,032
13,526
ファンド証券発行手取金
305,517,135
1,855,826
222,328
654,211
106,571
ファンド証券買戻支払金
(751,762,795)
(15,417,009) (1,846,958)
(938,338) (152,855)
(446,245,660)
(13,561,183) (1,624,630)
(284,127)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
配当金の分配
期末純資産額
(46,284)
—
—
—
—
—
2,610,981,192
32,876,583
3,938,615
2,748,640
447,753
注記11
* 注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
114
114
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2006年12月31日に終了した事業年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（円）
円
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（ユーロ）
米ドル
千円
ユーロ
千円
1,203,384,961
15,789,907
1,891,631
2,567,880
418,308
収益
配当金による収益
注記2ｄ
14,901,125
190,549
22,828
37,116
6,046
受取利息
注記2ｃ
3,888,015
50,815
6,088
10,120
1,649
—
—
—
—
—
18,789,140
241,364
28,915
47,236
7,695
22,393,362
285,936
34,255
55,500
9,041
監査および弁護士報酬
738,410
11,421
1,368
1,817
296
名義書換代理手数料
654,387
8,378
1,004
1,624
265
332,660
4,264
511
828
135
その他の収益
収益合計
費用
管理報酬
保管受託手数料
注記4
注記5
283,068
3,798
455
672
109
1,291,636
15,939
1,909
3,695
602
121,230
2,159
259
292
48
529,118
6,729
806
1,257
205
125,163
1,734
208
493
80
26,469,034
340,358
40,775
66,178
10,780
(11,859)
(18,942)
(3,086)
34,357
5,597
公告および印刷費
通信および取引手数料
取締役報酬
税金
注記6
その他の費用
費用合計
(7,679,894)
投資からの純（損）益
(98,994)
以下にかかる正味実現（損）益
157,274,329
2,026,452
242,769
投資有価証券の売却
注記2e
外国為替先渡取引
注記2f
14,364
2,340
先物契約
注記2f
—
—
—
—
—
オプション
注記2ｆ
—
—
—
—
—
投資有価証券
注記2ｂ
6,146,093
(63,250)
(7,577)
49,780
8,109
外国為替先渡取引
注記2f
(5,112,971)
(12,049)
(1,443)
先物契約
注記2ｆ
(1,801,713)
(14,136)
(1,693)
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
(6,532)
(1,064)
—
—
—
—
—
営業活動による純資産の純増減
148,825,844
1,838,023
220,195
73,027
11,896
ファンド証券発行手取金
135,867,070
856,135
102,565
784,032
127,719
ファンド証券買戻支払金
(491,106,456)
(6,042,216)
(723,857) (1,090,684) (177,672)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
(355,239,386)
(5,186,081)
(621,293)
配当金の分配
期末純資産額
(306,652)
(49,954)
—
—
—
—
—
996,971,419
12,441,849
1,490,534
2,334,255
380,250
注記11
* 注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
115
115
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2006年12月31日に終了した事業年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（円）
円
569,927,148
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（米ドル）
米ドル
千円
111,203,024
13,322,122
収益
配当金による収益
注記2ｄ
—
—
—
受取利息
注記2ｃ
21,936,783
4,711,550
564,444
—
—
—
21,936,783
4,711,550
564,444
6,405,116
1,410,196
168,941
監査および弁護士報酬
323,922
82,475
9,881
名義書換代理手数料
284,736
61,218
7,334
130,177
27,975
3,351
公告および印刷費
129,375
27,876
3,340
通信および取引手数料
266,559
18,834
2,256
その他の収益
収益合計
費用
管理報酬
保管受託手数料
注記4
注記5
取締役報酬
税金
注記6
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
55,073
15,209
1,822
239,293
52,843
6,331
119,588
2,822
338
7,953,839
1,699,448
203,594
13,982,944
3,012,102
360,850
(1,131,167)
(135,514)
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2e
(1,026,665)
外国為替先渡取引
注記2f
(24,271,889)
—
—
先物契約
注記2f
(1,143,999)
(219,522)
(26,299)
オプション
注記2ｆ
(2,453)
(565)
(68)
投資有価証券
注記2ｂ
5,301,694
861,800
103,244
外国為替先渡取引
注記2f
(5,789,516)
—
—
先物契約
注記2ｆ
28,843
3,755
450
(12,921,041)
2,526,403
302,663
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券発行手取金
40,134,740
11,878,913
1,423,094
ファンド証券買戻支払金
(161,176,330)
(25,800,218)
(3,090,866)
(121,041,590)
(13,921,305)
(1,667,772)
—
—
—
435,964,517
99,808,122
11,957,013
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
配当金の分配
注記11
期末純資産額
* 注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
116
116
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2006年12月31日に終了した事業年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（円）
円
1,020,204,748
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（ユーロ）
ユーロ
千円
42,193,516
6,873,324
収益
配当金による収益
注記2ｄ
—
—
—
受取利息
注記2ｃ
8,898,420
473,409
77,118
—
—
—
8,898,420
473,409
77,118
9,357,719
486,095
79,185
監査および弁護士報酬
727,601
31,974
5,209
名義書換代理手数料
442,220
21,812
3,553
57,650
3,213
523
公告および印刷費
214,326
9,907
1,614
通信および取引手数料
286,434
6,136
1,000
その他の収益
収益合計
費用
管理報酬
保管受託手数料
注記4
注記5
取締役報酬
税金
注記6
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
91,963
3,915
638
159,267
8,179
1,332
109,653
3,911
637
11,446,833
575,142
93,691
(2,548,413)
(101,733)
(16,572)
以下にかかる正味実現（損）益
140,409,490
2,383,768
388,316
投資有価証券の売却
注記2e
外国為替先渡取引
注記2f
(12,986)
(2,115)
先物契約
注記2f
329,187
16,889
2,751
オプション
注記2ｆ
—
—
—
(65,151,784)
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
注記2ｂ
(66,032,401)
(2,816,156)
(458,752)
外国為替先渡取引
注記2f
(42,755,694)
(22,255)
(3,625)
先物契約
注記2ｆ
(629,974)
(31,948)
(5,204)
営業活動による純資産の純増減
(36,379,589)
(584,421)
(95,202)
ファンド証券発行手取金
26,818,287
878,072
ファンド証券買戻支払金
(432,399,471)
(11,698,748)
(1,905,726)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
(405,581,184)
(10,820,676)
(1,762,688)
配当金の分配
注記11
期末純資産額
* 注記12を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
117
117
143,038
—
—
—
578,243,975
30,788,419
5,015,433
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2006年12月31日に終了した事業年度
連結（米ドル）**
期首純資産額
米ドル
千円
662,401,798 ***
79,355,735
収益
配当金による収益
注記2ｄ
2,291,132
274,478
受取利息
注記2ｃ
18,964,365
2,271,931
39
5
21,255,536
2,546,413
8,428,501
1,009,734
監査および弁護士報酬
457,452
54,803
名義書換代理手数料
347,198
41,594
162,233
19,436
公告および印刷費
160,445
19,221
通信および取引手数料
258,969
31,024
その他の収益
収益合計
費用
管理報酬
注記4
保管受託手数料
注記5
取締役報酬
税金
注記6
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
81,669
9,784
229,532
27,498
41,720
4,998
10,167,719
1,218,093
11,087,817
1,328,320
24,112,908
2,888,726
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2e
外国為替先渡取引
注記2f
(2,311,356)
(276,900)
先物契約
注記2f
(144,996)
(17,371)
オプション
注記2ｆ
(586)
(70)
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
注記2ｂ
436,977
52,350
外国為替先渡取引
注記2f
(5,486,365)
(657,267)
先物契約
注記2ｆ
(104,159)
(12,478)
営業活動による純資産の純増減
27,590,240
3,305,311
ファンド証券発行手取金
73,573,238
8,814,074
ファンド証券買戻支払金
(211,954,085)
(25,392,099)
(138,380,847)
(16,578,025)
(3,736,695)
(447,656)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
配当金の分配
注記11
547,874,496
期末純資産額
** 注記2gを参照のこと。
***期首残高は2006年12月31日現在の為替レートを用いて合算された。2005年12月31日現在の為替レートを用いて
合算した場合の純資産額は、653,941,109米ドル（78,342,145千円）であった。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
118
118
65,635,365
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産情報
2006年、2005年および2004年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー*（米ドル）
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー*（ユーロ）
千円
ユーロ
千円
純資産（12月31日現在）
82,541,151
103,683,371
132,909,536
9,888,430
12,421,268
15,922,562
9,103,035
11,060,024
14,168,852
1,482,884
1,801,678
2,308,106
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
101.37
－
－
12,144円
－
－
101.32
－
－
16,505円
－
－
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
100.73
－
－
12,067円
－
－
100.96
－
－
16,446円
－
－
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
100.64
－
－
12,057円
－
－
100.93
－
－
16,441円
－
－
2006年
2005年
2004年
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
814,290.156
－
－
89,841.335
－
－
* 注記12を参照のこと。
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*（米ドル）
米ドル
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*（ユーロ）
ユーロ
千円
純資産（12月31日現在）
308,797,246
522,631,474
642,888,869
5,565,372
8,627,808
10,783,603
666,732
1,033,611
1,291,876
1,464,749
2,188,375
2,374,172
238,608
356,486
386,753
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
8,037.00
－
－
95.85
－
－
11,483円
－
－
101.08
－
－
16,466円
－
－
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
8,595.00
－
－
97.91
－
－
11,730円
－
－
105.54
－
－
17,192円
－
－
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
8,679.00
－
－
96.47
－
－
11,557円
－
－
105.14
－
－
17,127円
－
－
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
38,423.095
－
－
2006年
2005年
2004年
* 注記12を参照のこと。
119
119
58,064.454
－
－
14,491.587
－
－
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス*（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス*（米ドル）
円
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス*（ユーロ）
千円
ユーロ
千円
純資産（12月31日現在）
2006年
357,533,143
5,080,401
608,632
2,022,568
329,476
2005年
416,988,650
6,970,231
835,034
2,635,818
429,375
2004年
465,459,473
9,080,009
1,087,785
2,685,775
437,513
クラスA証券
10,396.00
106.83
12,798円
90.82
14,795円
クラスB証券
－
－
－
－
－
クラスS証券
－
－
－
－
－
クラスA証券
9,768.00
101.94
12,212円
96.32
15,691円
クラスB証券
－
－
－
－
－
クラスS証券
－
－
－
－
－
クラスA証券
9,486.00
108.37
12,983円
93.36
15,208円
クラスB証券
－
－
－
－
－
クラスS証券
－
－
－
－
－
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
34,392.708
47,555.106
22,269.763
クラスB証券
－
－
－
クラスS証券
－
－
－
* 注記12を参照のこと。
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（米ドル）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（ユーロ）
米ドル
千円
ユーロ
千円
純資産（12月31日現在）
2006年
658,309,036
20,057,418
2,402,879
6,076,464
989,856
2005年
861,515,120
27,291,589
3,269,532
7,376,806
1,201,682
2004年
1,120,481,326
33,362,247
3,996,797
8,640,271
1,407,500
クラスA証券
10,602.00
128.64
15,411円
121.53
19,797円
クラスB証券
10,302.00
125.04
14,980円
118.75
19,344円
クラスS証券
－
－
－
－
－
クラスA証券
10,592.00
123.11
14,749円
120.09
19,563円
クラスB証券
10,343.00
120.26
14,407円
117.93
19,211円
クラスS証券
－
－
－
－
－
クラスA証券
10,214.00
117.48
14,074円
113.70
18,522円
クラスB証券
10,023.00
115.33
13,817円
112.21
18,279円
クラスS証券
－
－
－
－
－
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
33,979.307
54,872.359
24,874.398
クラスB証券
28,930.728
103,960.280
25,714.213
クラスS証券
－
－
－
* 注記12を参照のこと。
120
120
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（ユーロ）
米ドル
千円
ユーロ
千円
3,192,842,419
3,251,594,824
3,155,988,331
20,765,231
21,258,826
27,965,237
2,487,675
2,546,807
3,350,235
3,215,068
3,304,438
3,015,645
523,735
538,293
491,249
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
10,981.00
10,678.00
12,424.00
124.19
120.80
－
14,878円
14,472円
－
108.91
106.53
－
17,741円
17,354円
－
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
10,611.00
10,369.00
11,951.00
116.54
113.93
－
13,961円
13,649円
－
107.24
105.42
－
17,469円
17,173円
－
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
9,812.00
9,636.00
10,998.00
110.40
108.47
－
13,226円
12,995円
－
97.59
96.42
－
15,897円
15,707円
－
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
56,942.241
45,101.497
167,898.782
純資産（12月31日現在）
2006年
2005年
2004年
67,450.039
102,554.412
－
13,902.382
15,966.422
－
* 注記12を参照のこと。
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（米ドル）
米ドル
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（ユーロ）
ユーロ
千円
純資産（12月31日現在）
5,898,812,347
6,810,463,802
7,526,914,581
57,368,194
72,025,558
103,516,636
6,872,710
8,628,662
12,401,293
6,866,469
6,840,521
7,116,291
1,118,548
1,114,321
1,159,244
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
12,186.00
11,858.00
13,772.00
132.11
128.56
－
15,827円
15,401円
－
97.56
95.37
－
15,893円
15,536円
－
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
11,347.00
11,097.00
12,753.00
121.11
118.45
－
14,509円
14,190円
－
95.25
93.57
－
15,516円
15,243円
－
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
9,991.00
9,819.00
11,161.00
113.37
111.43
－
13,582円
13,349円
－
83.07
82.02
－
13,532円
13,361円
－
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
300,313.106
100,944.131
75,668.931
2006年
2005年
2004年
* 注記12を参照のこと。
121
121
293,309.302
144,821.221
－
50,163.142
20,683.271
－
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（米ドル）
円
米ドル
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（ユーロ）
ユーロ
千円
純資産（12月31日現在）
2006年
2,610,981,192
32,876,583
3,938,615
2,748,640
447,753
2005年
2,772,120,200
42,400,568
5,079,588
2,949,735
480,512
2004年
2,712,438,394
53,810,240
6,446,467
3,053,577
497,428
クラスA証券
13,140.00
131.34
15,735円
88.87
14,477円
クラスB証券
12,784.00
127.80
15,310円
86.86
14,149円
クラスS証券
16,255.00
－
－
－
－
クラスA証券
11,752.00
117.32
14,055円
86.23
14,047円
クラスB証券
11,491.00
114.73
13,745円
84.71
13,799円
クラスS証券
14,461.00
－
－
－
－
クラスA証券
9,833.00
108.17
12,959円
71.77
11,691円
クラスB証券
9,662.00
106.31
12,736円
70.85
11,541円
クラスS証券
12,028.00
－
－
－
－
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
149,232.580
207,411.519
22,991.111
クラスB証券
29,258.045
44,090.630
8,121.505
クラスS証券
16,978.904
－
－
* 注記12を参照のこと。
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（米ドル）
円
米ドル
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（ユーロ）
ユーロ
千円
純資産（12月31日現在）
2006年
996,971,419
12,441,849
1,490,534
2,334,255
380,250
2005年
1,203,384,961
15,789,907
1,891,631
2,567,880
418,308
2004年
1,203,764,091
19,899,610
2,383,973
2,217,345
361,206
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
11,689.00
110.46
13,233円
78.18
12,736円
クラスB証券
11,371.00
107.45
12,873円
76.33
12,434円
クラスS証券
－
－
－
－
－
クラスA証券
10,122.00
96.62
11,575円
75.63
12,320円
クラスB証券
9,896.00
94.46
11,316円
74.21
12,089円
クラスS証券
－
－
－
－
－
クラスA証券
8,132.00
88.08
10,552円
60.39
9,838円
クラスB証券
7,990.00
86.54
10,367円
59.55
9,701円
クラスS証券
－
－
－
－
－
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
63,964.975
83,054.854
22,692.088
クラスB証券
21,925.458
30,406.703
7,340.141
クラスS証券
－
－
－
* 注記12を参照のこと。
122
122
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（米ドル）
円
米ドル
千円
純資産（12月31日現在）
2006年
435,964,517
99,808,122
11,957,013
2005年
569,927,148
111,203,024
13,322,122
2004年
570,697,617
108,289,010
12,973,023
クラスA証券
9,665.00
108.39
12,985円
クラスB証券
9,498.00
106.55
12,765円
クラスS証券
－
－
－
クラスA証券
9,867.00
105.20
12,603円
クラスB証券
9,745.00
103.94
12,452円
クラスS証券
－
－
－
クラスA証券
10,115.00
104.01
12,460円
クラスB証券
10,039.00
103.28
12,373円
クラスS証券
－
－
－
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
11,876.474
184,873.993
クラスB証券
33,816.042
748,654.406
クラスS証券
－
－
* 注記12を参照のこと。
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（ユーロ）
円
ユーロ
千円
純資産（12月31日現在）
2006年
578,243,975
30,788,419
5,015,433
2005年
1,020,204,748
42,193,516
6,873,324
2004年
273,386,139
26,571,863
4,328,556
クラスA証券
9,926.00
109.66
17,864円
クラスB証券
9,758.00
107.81
17,562円
クラスS証券
－
－
－
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
10,342.00
110.80
18,049円
クラスB証券
10,218.00
109.47
17,833円
クラスS証券
－
－
－
クラスA証券
10,251.00
107.12
17,450円
クラスB証券
10,178.00
106.37
17,328円
クラスS証券
－
－
－
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
21,780.373
73,016.492
クラスB証券
37,101.506
211,316.063
クラスS証券
－
－
* 注記12を参照のこと。
123
123
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
2006年12月31日現在の財務諸表に対する注記
1. ファンドの種類
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブ
ルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。
ファンドは、2002年12月20日付のルクセンブルグの法律パートIIに規定されている投資信託「UCI」である。
ファンドはアンブレラ・ファンドであり、異なるサブ・ファンドに分割され、各サブ・ファンドはその資産のポートフォリオを
表示している（以下「サブ・ファンド」という。）。
各サブ・ファンドのファンド証券は、異なる販売・買戻しの条件および／もしくは課せられる報酬・手数料、ならびに提供され
る投資家のタイプに対応するように、更に異なるクラス証券に分割されている。
各クラスは異なる分配権を付加した証券（通常証券または分配証券、以下「サブ・クラス」という。）を発行することができ、
各サブ・クラスのファンド証券は異なる通貨（以下「表示通貨」という。）で申込むことができる。
2006年12月31日現在、ファンドは、投資家のさまざまな要望に合わせて設定されたタイプの異なる以下の4つのインベストメン
ト・シリーズを募集している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは2本のサブ・ファンドからなる：
－レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
マネー（米ドル））
－レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
マネー（ユーロ））
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは6本のサブ・ファンドからなる：
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シ
リーズ・グローバル・ボンド（円））
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド（米ドル））
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド（ユーロ））
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（円））
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル））
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ））
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズは15本のサブ・ファンドからなる：
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
124
124
ント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（円））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（円））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（円））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（米ドル））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・成長型（円））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ・シティセレクト・成長型（米ドル））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ・シティセレクト・成長型（ユーロ））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（円））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル））
－レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ））
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズは4本のサブ・ファンドからなる：
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）（正式名称：レッグ・メイ
ソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円））
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）（正式名称：レッグ・
メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル））
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）（正式名称：レッグ・メイ
ソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円））
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）（正式名称：レッグ・
メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ））
ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産および管理会社が管理するその他の投資信託の資産から分離されて
おり、受益者の利益のために受益者に代わって管理会社が管理している。
125
125
管理会社は、将来において新規のサブ・ファンドおよびクラス証券を創設する可能性がある。
ファンドの会計年度は12月31日に終了する。
ファンドの管理会社は、レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ（旧シティ・エフシーピー・エス・
エイ）になった。
2. 重要な会計方針の要約
本ファンドの会計方針は投資信託に関するルクセンブルグの法的要件に準拠している。
a) 外国通貨
各サブ・ファンドの財務諸表および会計記録は、関連する各サブ・ファンドの表示通貨で表示されている。サブ・ファンドの表
示通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでサブ・ファンドの各表示通貨に換算される。
表示通貨以外の通貨建ての資産および負債は、各決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純
資産変動計算書の「投資有価証券の売却にかかる正味実現（損）益」の項目に計上される。
利用された2006年12月31日現在の主な為替レート：
1米ドル＝ アルゼンチン・ペソ
3.07125
メキシコ・ペソ
10.88033
オーストラリア・ドル
1.26374
マレーシア・リンギット 3.53000
カナダ・ドル
1.16005
ノルウェー・クローネ
スイス・フラン
1.22210
ニュージーランド・ドル 1.41663
デンマーク・クローネ
5.67350
フィリピン・ペソ
ユーロ
0.76083
ポーランド・ズロチ
英国ポンド
0.51024
スウェーデン・クローナ 6.87914
香港ドル
7.77333
シンガポール・ドル
6.27325
49.03403
2.91815
1.53330
インドネシア・ルピア 9,004.95272
タイ・バーツ
35.97511
日本円
118.94001
台湾ドル
32.57860
韓国ウォン
930.23256
南アフリカ・ランド
7.01651
b) 投資有価証券
上場有価証券およびその他の規制ある市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価に基づき評価される。
非上場有価証券および上場されているか規制ある市場で取引されているが直近の売値が公正価値を反映していないマネー・マー
ケット商品は、投資顧問会社の助言に従って管理会社の取締役会が慎重かつ誠実に決定した予想される売値に基づいて評価され
る。流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品（特に割引金融商品）の場合、
当該商品の純取得原価に基づく価値は順次、買戻（償還）価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回
りは変わらない。市況に重大な変化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。
特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、管理会社の取締役会はファン
ドの資産合計について正確な評価を行うため、投資顧問会社の助言に基づき、監査人による検証が可能な他の一般に認められて
いる評価基準を使用することができる。当該基準について、監査人による検査を受ける可能性がある。
決算日に保有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」
126
126
の項目に計上される。
有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。
基礎となるUCIおよびUCITS（ターゲット・ファンド）の受益証券またはファンド証券は、直近の入手可能な１口当たりの純資産
価格から適用される費用を控除した後の価格に基づき評価される。
c) 受取利息
受取利息は、投資有価証券にかかる受取利息および預金にかかる受取利息を含み、還付されない源泉徴収額を控除して発生主義
で毎日認識される。
d) 配当金による収益
配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。
e) 実現損益
実現損益は、年度中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差
異で構成されている。
キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、売却された有価証券の加重平均法による原価に基づき決定される。
f) デリバティブ
外国為替先渡取引
未決済の外国為替先渡取引（もしあれば）は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。
未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと契約を終了するレートとの間の差異として評価日に計算される。
これらの取引にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に開示
されている。
外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味実現（損）益」の項目
に開示されている。
先物契約
未決済の先物契約（もしあれば）は、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。先物契約にかかる未実現評
価損益は、純資産計算書の「先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。売買差益勘定はすべて「先物
マージン」に含まれている。
先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
オプション
購入済オプション（もしあれば）は、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。オプションの時価は「オプ
ション時価」として純資産計算書に含まれている。
オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
127
127
g) 連結の数値
連結の純資産計算書ならびに連結の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。
このため、各サブ・ファンドの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。
h) モーゲージ関連証券（TBA）
TBAのポジションは、モーゲージ・プール（ジニーメイ、ファニーメイまたはフレディマック）から将来、固定価格で有価証券
が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参考にしている。購入時に具体的な有価証券名は示されないが、
当該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。
サブ・ファンドは通常、有価証券の取得を意図してTBA購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、サブ・ファンドは
決済日より前に契約を解除することもできる。TBA販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA販売契約が未
履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺するTBA購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、当該取引
のカバーとして保有される。
負のポジションは、サブ・ファンドのTBA販売契約を反映している。
i) 買戻および売戻条件付売買契約
買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで
に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契
約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上
せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の2関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的
短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買
契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。
売戻条件付売買契約のもとで、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当該
有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該取
引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は負債として計上され、買戻条件付売買契約にか
かる経過利子は損益および純資産変動計算書の「その他の収益」の項目に含められる。当該有価証券は値洗いされる。
j) 創業費
ファンドおよびサブ・ファンドの設定に関する費用はそのサブ・ファンド内で資本化され、5年を超えない期間にわたり定額法
で償却される。
3. 資産のプーリング
管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、シティ SICAV、シティセレクト・ポートフォリオおよびレッグ・メイソ
ン・グローバル・ファンズ・エフシーピー（ルクセンブルグ）と共に共同投資管理技術を用いて、資産ポートフォリオのすべて、ま
たは一部について投資および管理を行うことができる。共同投資管理技術を用いているサブ・ファンドでは、関係しているプールの
投資政策に照らして、その資産が適切である場合に、当該資産のすべて、または一部が資産プール（または共同投資勘定）に移転さ
れる。その引換えに、サブ・ファンドは、資産プールおよび負債プールに対する比例持分を示す名目ベースのプール持分を受取る。
2006年12月31日現在、プールにおける投資持分は、同日における各サブ・ファンドのプールに対する持分比率に基づいて、サブ・
128
128
ファンドに配賦されている。数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。数量がゼロとなっている場合は、持分比率
に基づくサブ・ファンドへの配賦が0.5未満の端数である場合がある。
損益上は、サブ・ファンドにより保有される名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および
費用の比例配賦を決定することになる。損益の配賦は参加している各サブ・ファンドの会計記録に計上される。
4. 管理報酬
管理報酬は、管理会社、事務代行会社（事務代行会社および所在地事務代行会社を務める）、投資顧問会社および副投資顧問会
社ならびに仲介業者に対して計上される。
当該報酬は日次ベースで発生し、当該月における各サブ・ファンドの各クラスに帰属する平均日次純資産額を基準として計算さ
れる以下の年率で毎月後払いされる。
サブ・ファンド
クラスＡ証券 クラスＢ証券 クラスＳ証券
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
0.75％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
0.75％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
1.00％
1.50％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
1.00％
1.50％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
1.00％
1.50％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
1.50％
2.00％
1.00％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
1.50％
2.00％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
1.50％
2.00％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
1.75％
2.25％
1.15％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
1.75％
2.25％
1.15％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
1.85％
2.35％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
1.85％
2.35％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
1.85％
2.35％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
0.90％
1.40％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
0.90％
1.40％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
0.90％
1.40％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
0.90％
1.40％
―
5. 保管受託手数料
保管受託銀行は、平均純資産額に基づく保管受託手数料を各サブ・ファンドに賦課する。
129
129
6. 税金
ファンドはルクセンブルグにおいて登録された投資信託であるため、年次税以外の税金を免除されている。年率0.05％で四半期
ごとに支払う年次税は、ルクセンブルグがファンドの純資産に課すものであり、それぞれのサブ・ファンドの各四半期末の純資
産額に基づき四半期ごとに計算されている。この税率は、2003年4月14日付の大公国法で定義されているように、マネー・マー
ケット商品に限定して投資を行うサブ・ファンドに関しては0.01％に引下げられる。機関投資家を対象としたクラスＳについて
は、引下げられた年率0.01％の税率が適用される。
7. 外国為替先渡取引
2006年12月31日現在、サブ・ファンドにより行われている未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。
サブ・ファンド
通貨建契約額
サブ・ファンド
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
538,237,985
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
4,153,716
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1,450,586
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
75,841,926
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1,064,324
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
363,341
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
744,225,459
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
7,372,609
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
5,661,602
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
2,762,320,654
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
5,886,242
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
2,331,652
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
3,590,190,214
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
11,504,541
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
3,541,079
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
937,922,124
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
3,905,333
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
845,304
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
114,889,298
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
471,616
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
245,602
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
440,305,088
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
634,343,423
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
130
130
4,239,204
8. 先物契約
2006年12月31日現在、サブ・ファンドは以下のオープン・ポジションを保有していた。
サブ・ファンド
銘柄
契約額
サブ・ファンド
サブ・ファンド
通貨建の正味
通貨建契約額
未実現（損）益
期日
通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
・ボンド・プラス（円）
2007年3月8日
ユーロ
232,860
36,402,724
(163,612)
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
2007年3月8日
ユーロ
228,606
35,737,723
(255,533)
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
2007年3月8日
ユーロ
(122,451)
(19,142,569)
232,223
10 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年3月21日
米ドル
(423,787)
(50,405,193)
568,864
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2007年3月21日
米ドル
251,026
29,857,041
(631,607)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
2007年3月28日 英国ポンド
90,986
21,209,144
(350,207)
3,517.760
(17,777)
5 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年4月4日
米ドル
29.576
90 Day Eurodollar Future (CME)
2007年6月18日
米ドル
533,309
63,431,780
(135,523)
90 Day Sterling Future (LIF)
2007年9月19日 英国ポンド 298,974
69,692,110
(213,960)
合計
(967,132)
510,643
(2,295)
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
・ボンド・プラス（米ドル）
2007年3月8日
ユーロ
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
2007年3月8日
ユーロ
381,416
501,314
(3,585)
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
2007年3月8日
ユーロ
(204,302)
(268,524)
3,258
10 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年3月21日
米ドル
(707,063)
(707,063)
7,980
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2007年3月21日
米ドル
418,822
418,822
(8,860)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
2007年3月28日 英国ポンド 151,804
297,513
(4,913)
388,513
5 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年4月4日
米ドル
49,346
49,346
(249)
90 Day Eurodollar Future (CME)
2007年6月18日
米ドル
889,795
889,795
(1,901)
90 Day Sterling Future (LIF)
2007年9月19日 英国ポンド 498,820
977,612
(3,002)
合計
(13,567)
(927)
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
・ボンド・プラス（ユーロ）
2007年3月8日
ユーロ
206,307
206,307
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
2007年3月8日
ユーロ
(108,488)
(108,488)
1,316
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
2007年3月8日
ユーロ
202,538
202,538
(1,448)
10 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年3月21日
米ドル
(375,462)
(285,664)
3,224
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2007年3月21日
米ドル
222,402
169,210
(3,580)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
2007年3月28日 英国ポンド
80,610
120,200
(1,985)
5 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年4月4日
米ドル
26,203
19,936
(101)
90 Day Eurodollar Future (CME)
2007年6月18日
米ドル
472,496
359,490
(768)
90 Day Sterling Future (LIF)
2007年9月19日 英国ポンド 264,882
394,969
(1,212)
合計
(5,481)
(58,773)
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年3月21日
・米国債券ファンド（円）
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2007年3月21日
5 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年4月4日
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年3月21日
・米国債券ファンド（米ドル）
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2007年3月21日
5 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年4月4日
レッグ・メイソン・ファンズ
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
・レッグ・メイソン・インターナショナル
2007年3月8日
131
131
米ドル
175,672
20,894,371
米ドル
(15,835)
(1,883,392)
29,189
米ドル
74,626
8,876,065
(31,135)
合計
(60,719)
米ドル
4,773,641
4,773,641
(13,428)
米ドル
(430,290)
(430,290)
6,669
米ドル
2,027,874
2,027,874
(7,113)
合計
(13,872)
75,289,466
(921,727)
ユーロ
481,609
・欧州債券ファンド（円）
10 Year Long Gilt Future (LIF)
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル 5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
・欧州債券ファンド（ユーロ）
10 Year Long Gilt Future (LIF)
2007年3月28日 英国ポンド (68,163)
(15,889,044)
291,753
合計
(629,974)
3,818,137
3,818,137
(46,743)
2007年3月28日 英国ポンド (540,385)
(805,777)
14,795
合計
(31,948)
2007年3月8日
ユーロ
9. デリバティブにかかるその他の契約
2006年12月31日現在、ファンドはデリバティブにかかるその他の契約を有していない。
10. 投資ポートフォリオの変動
当該年度における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。
11. 配当金の分配
管理会社は、各サブ・ファンドに帰属する純投資利益および実現利益から定期的に配当金を宣言することがある。管理会社は通
常、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズに関しては四半期ごとに、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボ
ンド・シリーズに関しては半年ごとに配当金を宣言しており、レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナシ
ョナル・シリーズに関しては、管理会社は独自の決断により配当金および中間配当金を宣言し、利用可能な資産から受益者に支
払う金額を決定することができる。
2006年1月1日から2006年12月31日までの事業年度に、ファンドは以下の配当金を計上した。
通貨
１口当た
りの金額
配当落ち日: 2006年3月31日
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
（2006年7月3日より前の名称はシティファンド・マネー（米ドル））
米ドル
0.86
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
（2006年7月3日より前の名称はシティファンド・マネー（ユーロ））
ユーロ
0.39
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
（2006年7月3日より前の名称はシティファンド・マネー（米ドル））
米ドル
0.76
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
（2006年7月3日より前の名称はシティファンド・マネー（ユーロ））
ユーロ
0.34
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
（2006年7月3日より前の名称はシティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル））
米ドル
1.45
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
米ドル
0.96
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
ユーロ
0.41
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
米ドル
0.83
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
ユーロ
0.42
配当落ち日: 2006年6月30日
配当落ち日: 2006年9月29日
配当落ち日: 2006年12月29日
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
円
190.00
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
米ドル
2.70
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
ユーロ
2.80
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
円
245.00
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
米ドル
1.10
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
ユーロ
2.30
132
132
12. 重要な事象
2005年12月1日、シティグループ・インクは全世界の実質的にすべてのアセット・マネジメント部門をレッグ・メイソン・イン
クに売却した。シティセレクトの各サブ・ファンドの名称にあるシティの標章は、シティグループ・インクとレッグ・メイソン・
インクの間のライセンス契約に基づいて使用されている（以下「シティ・マーク」という）。レッグ・メイソン・インクおよび
その関連会社とシティグループ・インクに提携関係はなく、またシティグループ・インクおよびその関連会社はレッグ・メイソ
ン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）またはシティセレクトの各サブ・ファンドの資産を管理してい
ない。シティ・マークはシティグループ・インクによって所有されており、一定の期間において使用が許可されている。
取引の完了に伴い、レッグ・メイソン・インクおよびレッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイはフ
ァンドとサブ・ファンドに対して多くの変更を行うことを決定した。
・名称の変更
シティファンド・インベストメント・シリーズは、2006年7月1日付でその名称をレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメン
ト・シリーズ（ルクセンブルグ）に変更した。したがってサブ・ファンドの名称は以下の通り変更されている。
名称
サブ・ファンドの新規名称
シティファンド・マネー・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
シティインターナショナル・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
133
133
・約款の変更
上記の変更および目論見書に記載されるその他の変更を実施するため、2006年4月28日付で約款が修正された。
・投資顧問会社の任命
ファンドの新しい目論見書に詳述されている通り、2006年7月1日付で以下の各投資顧問会社が任命され、すべての自由裁量権を
もってファンドの資産を管理することとなった。
－ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
－ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー
・副投資顧問会社の任命
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドおよびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーは、
2006年7月1日付でファンドの副投資顧問会社に任命された。
・投資顧問会社／副投資顧問会社の退任
ソロモン・ブラザーズ・アセット・マネジメント・インクは、ファンドの投資顧問会社／副投資顧問会社を退任した。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（旧シティグループ・アセット・マネジメント株式会社）は、ファンドの
投資顧問会社を退任した。
レッグ・メイソン・インターナショナル・エクイティーズ・リミテッドはファンドの投資顧問会社を退任したが、目論見書に記
載されている通り、ファンドの副投資顧問会社として引続き従事する。
・副投資顧問会社の名称変更
シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッドは、その名称をレッグ・メイソン・インターナショナル・エクイティー
ズ・リミテッドに変更した。
・設立発起人（プロモーター）の変更
レッグ・メイソン・インベストメンツ（ヨーロッパ）リミテッドは、シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド（2006
年4月28日にレッグ・メイソン・インターナショナル・エクイティーズ・リミテッドへ名称変更）に代わり、ファンドの設立発
起人（プロモーター）となった。
134
134
(3) 投資有価証券明細表等
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(米ドル)
（米ドル表示）
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品なら
びに最近発行された譲渡性ある有価証券
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・ﾊﾞｯｸ証券
ACE Sec Corp. FRN 25/Feb/2036
American Home Mortg. Invest. Trust FRN 25/Sep/2035
American Home Mortg. Invest. Trust FRN 25/Jun/2045
Argent Securities FRN 25/Oct/2034
Argent Securities FRN 25/May/2036
Chase Fdg Mortg. Loan Asset-Backed Ct. FRN
25/Sep/2033
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 20/Jul/2035
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 1/Jan/2049
Countrywide Home Equity Loan Trust FRN 15/Apr/2028
General Motors Acceptance Corp. Mortg. Corp. Loan Trust FRN
25/Nov/2036
GSAMP Trust 6.085% 25/May/2036
Impac Secured Assets CMN Owner Trust FRN
25/Mar/2036
Indymac Index Mortg. Loan Trust FRN 25/Jun/2035
Lehman XS Trust FRN 25/Aug/2035
Lehman XS Trust FRN 25/May/2046
Lehman XS Trust FRN 1/Jan/2049
Merrill Lynch Mortg. Invest. FRN 25/Jan/2047
Novastar Home Equity Loan FRN 25/Nov/2036
Residential Accredit Loans FRN 25/Dec/2033
Residential Accredit Loans FRN 25/Apr/2046
Residential Asset Mortg. Products 6.030% 25/Mar/2032
Residential Asset Mortg. Products FRN 25/Apr/2033
Residential Asset Mortg. Products FRN 25/Mar/2034
Saco I FRN 25/May/2034
Saco I FRN 25/Nov/2020
Saco I Inc. FRN 25/Mar/2034
Thornburg Mortg. Securities Trust FRN 25/Jan/2036
Thornburg Mortg. Securities Trust FRN 25/Jun/2036
Thornburg Mortg. Securities Trust FRN 25/Jun/2044
Wachovia Asset Securitization FRN 25/Dec/2032
879,236
521,367
495,183
320,035
325,140
1.07
0.63
0.60
0.39
0.39
535,842
694,445
934,959
735,702
537,315
696,063
933,594
735,746
0.65
0.84
1.13
0.89
1,000,000
303,239
1,000,230
302,564
1.21
0.37
モーゲージ証券およびアセット・ﾊﾞｯｸ証券合計
米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Bank of Tokyo CD 5.370% 20/Mar/2007
Deutsche Bank CD 5.250% 2/Aug/2007
Nestlé Cap. CP 0.000% 10/Aug/2007
UBS Stamford CD 5.305% 9/Jan/2007
Wells Fargo Company CD 4.790% 18/Jan/2007
米ドル建債券
ING Sec. Life Institutional Fdg 2.700% 15/Feb/2007
879,166
521,336
496,419
319,690
325,127
776,394
744,612
748,134
856,592
860,210
748,010
904,182
641,852
953,273
1,785,650
471,219
108,742
798,651
704,154
642,020
721,537
949,738
940,443
413,823
777,636 0.94
746,273 0.90
748,470 0.91
858,040 1.04
859,272 1.04
748,010 0.91
904,110 1.10
642,724 0.78
952,901 1.15
1,779,704 2.16
471,375 0.57
108,803 0.13
798,651 0.97
704,344 0.85
642,078 0.78
720,491 0.87
948,019 1.15
941,336 1.14
414,311 0.50
21,513,021 26.06
21,513,021 26.06
2,500,000
2,600,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
2,499,756 3.03
2,599,414 3.15
1,935,413 2.34
2,000,217 2.42
2,998,922 3.64
12,033,722 14.58
12,033,722 14.58
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネ
ー・マーケット商品合計
33,546,743 40.64
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
760,443
774,206
1,000,000
955,813
829,796
760,206
776,142
999,980
956,709
833,945
4,326,982
0.92
0.94
1.21
1.16
1.01
5.24
4,326,982
5.24
135
3,000,000
債券合計
米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Anglesea Fdg CP 0.000% 19/Jan/2007
Anglesea Fdg CP 0.000% 6/Jun/2007
Atlantis One Fdg Corp. 0.000% 12/Mar/2007
Brahms Fdg CP 0.000% 25/Jan/2007
Brahms Fdg CP 0.000% 26/Jan/2007
Carrrera Cap. Fin Limited CP 0.000% 21/May/2007
Chesham Fin. 0.000% 27/Aug/2007
Halkin CP 0.000% 12/Jan/2007
Lexington Parker Capital CP 5/Feb/2007
Morrigan TRR Fdg CP 0.000% 16/Mar/2007
Scaldis Cap. CP 0.000% 26/Jan/2007
Stanfield Victoria CP 0.000% 24/Aug/2007
Strand Cap. CP 0.000% 12/Jan/2007
Windsor CP 0.000% 13/Mar/2007
3,500,000
3,750,000
4,000,000
3,000,000
2,500,000
3,125,000
2,000,000
2,600,000
1,000,000
2,500,000
1,134,000
2,000,000
2,600,000
3,500,000
投資
比率
時価 （%）
2,988,810
2,988,810
3.62
3.62
2,988,810
3.62
3,489,180 4.23
3,665,201 4.44
3,957,580 4.80
2,988,075 3.62
2,489,656 3.02
3,060,451 3.71
1,932,520 2.34
2,594,641 3.14
999,818 1.21
2,471,606 2.99
1,129,272 1.37
1,933,082 2.34
2,594,641 3.14
3,461,941 4.20
36,767,664 44.55
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
36,767,664 44.55
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
44,083,456 53.41
投資有価証券合計
77,630,199 94.05
その他の純資産
純資産合計
4,910,952
5.95
82,541,151 100.00
2006年12月31日現在、業種別分類
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
投資
比率
（%）
59.13
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
30.09
保険
金融サービス
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Drivetime Auto Owner Trust 5.422% 15/Oct/2009
GSAMP 2006-SEA1 A FRN 25/May/2036
Premier Asset Collateralized Entity FRN 15/May/2007
RAAC Series FRN 25/Feb/2037
Truman Cap. Mortg. Loan Trust 5.780% 25/Mar/2037
銘柄
株数／
額面価額
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
3.62
1.21
94.05
5.95
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(ユーロ)
（ユーロ表示）
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
373,059
373,059
4.10
4.10
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
373,059
4.10
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
373,059
4.10
銘柄
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Auto ABS Compartiment FRN 25/Oct/2012
BPV Mortg. FRN 15/Oct/2021
Cars Alliance Fdg FRN 8/Jan/2021
Chalet Fin. FRN 24/Jul/2013
Dutch MBS FRN 2/Jul/2077
Epic FRN 22/Jan/2016
Geldilux FRN 10/Dec/2012
Granite Mortg. 2002(2) 2A FRN 20/Jan/2043
Monastery FRN 17/Oct/2040
Noria FRN 31/Dec/2020
Opera Fin. FRN 15/Feb/2012
Paragon Mortg. FRN 15/May/2041
Resimac MBS Trust FRN 15/Mar/2035
SRM Invest. Limited FRN 26/Aug/2034
Stream FRN 2/Sep/2086
Vela Home FRN 24/Oct/2027
ユーロ建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Grampian Fdg CP 0.000% 20/Mar/2007
55,657
85,450
99,105
141,059
84,348
150,463
141,059
121,396
106,466
75,231
127,648
181,818
39,093
281,273
2,856
96,936
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建債券
ASB Bank Limited FRN 10/Apr/2007
ASIF III Jersey FRN 25/Nov/2008
BBVA Senior Fin. Unipersonal FRN 28/Sep/2007
BNP Paribas FRN 20/Oct/2008
Crédit Agricole / London FRN 30/Sep/2008
GE Cap. European Fdg FRN 31/Jan/2007
GE Cap. European Fdg FRN 1/Mar/2010
HBOS Tsy Services FRN 23/Jun/2009
ING Verzekeringen FRN 16/Jan/2008
Ntl Australia Bank Limited FRN 27/Jul/2009
Sanpaolo IMI Bank Ireland FRN 9/Nov/2009
Sanpaolo IMI FRN 21/Jul/2008
Société Générale FRN 12/Jun/2009
Swedbank Hypotek FRN 14/Jan/2008
Ulster Bank Fin. FRN 27/Jun/2008
55,671 0.61
85,510 0.94
99,179 1.09
141,058 1.55
84,523 0.93
150,442 1.65
141,296 1.55
121,480 1.33
106,753 1.17
75,234 0.83
127,707 1.40
182,061 2.00
39,203 0.43
281,782 3.11
2,851 0.03
97,185 1.07
1,791,935 19.69
1,791,935 19.69
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
債券合計
282,109 3.10
423,784 4.65
329,129 3.62
305,462 3.36
211,535 2.32
71,659 0.79
234,938 2.58
164,658 1.81
235,146 2.58
254,046 2.79
187,886 2.06
94,048 1.03
235,163 2.58
188,019 2.07
305,694 3.36
3,523,276 38.70
141,059
188,079
376,157
211,588
329,138
188,079
470,197
399,667
399,667
423,177
28.09
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
19.69
金融サービス
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
2.05
1.03
140,231 1.54
181,605 1.99
373,720 4.11
208,270 2.29
329,069 3.61
181,648 2.00
458,192 5.03
386,019 4.24
387,535 4.26
421,075 4.63
3,347,989 36.78
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
3,347,989 36.78
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・
マーケット商品合計
3,347,989 36.78
0.73
銀行
5,315,211 58.39
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
186,943
93,682
66,776
9,103,035 100.00
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
3,523,276 38.70
188,079
94,039
9,036,259 99.27
投資
比率
（%）
40.88
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット
商品合計
ユーロ建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Bank of Ireland CP 0.000% 8/Mar/2007
Bank of New Zealand CP 0.000% 16/Feb/2007
Banque Fédérative du Crédit Mutuel CP 0.000%
6/Mar/2007
BCP Fin. Bank Limited CP 0.000% 28/Nov/2007
Caisse Ntle des Caisses CD 0.000% 16/Mar/2007
Centauri Corp. CP 0.000% 21/Jun/2007
Depfa Bank CD 3.730% 11/Oct/2007
IIB Cap. CP 0.000% 27/Nov/2007
Okobank CP 0.000% 12/Sep/2007
Sedna Fin. Corp. CP 0.000% 27/Nov/2007
Société Générale CP 0.000% 24/Oct/2007
Whistlejacket Cap. Limited CP 0.000% 1/Mar/2007
376,157
2006年12月31日現在、業種別分類
保険
282,118
423,177
329,138
305,628
211,588
71,658
235,098
164,569
235,098
253,906
188,079
94,039
235,098
188,079
305,628
株数／
額面価額
136
7.24
3.37
99.27
0.73
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
投資
比率
時価 （%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 6.250% 15/Apr/2015
64,544
6,204,933
6,204,933
2.01
2.01
139,380
112,656
112,656
2.02
2.02
46,075
28,334
28,334
1.93
1.93
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2013
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
92,944
361,448
33,563
7,745
154,906
14,572,122 4.72
55,737,886 18.05
5,178,914 1.68
1,339,911 0.43
32,161,884 10.42
108,990,717 35.30
200,708
780,530
72,478
16,726
334,513
264,569 4.75
1,011,966 18.19
94,028 1.69
24,327 0.44
583,926 10.49
1,978,816 35.56
66,349
258,023
23,959
5,529
110,581
66,542 4.54
254,522 17.38
23,649 1.61
6,119 0.42
146,864 10.03
497,696 33.98
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
154,906
15,491
87,780
35,671,127 11.55
3,940,086 1.28
20,456,317 6.62
60,067,530 19.45
334,513
33,451
189,557
647,639 11.64
71,536 1.29
371,402 6.67
1,090,577 19.60
110,581
11,058
62,663
162,889 11.12
17,992 1.23
93,412 6.37
274,293 18.72
ノルウェー・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2013
183,306
28,399
3,635,771
600,770
4,236,541
1.18
0.19
1.37
395,840
61,327
66,010
10,907
76,917
1.18
0.20
1.38
130,854
20,273
16,602
2,743
19,345
1.13
0.19
1.32
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
38,727
92,944
8,778
1,571,301
3,905,700
384,585
5,861,586
0.51
1.27
0.12
1.90
83,628
200,708
18,956
28,528
70,911
6,982
106,421
0.51
1.27
0.13
1.91
27,645
66,349
6,266
7,175
17,835
1,756
26,766
0.49
1.22
0.12
1.83
774,530
13,883,399
13,883,399
4.50
4.50
1,672,564
252,065
252,065
4.53
4.53
552,906
63,397
63,397
4.33
4.33
92,944
13,177,569
13,177,569
4.27
4.27
200,708
239,250
239,250
4.30
4.30
66,349
60,174
60,174
4.11
4.11
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 6.500% 5/May/2008
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 6.250% 15/May/2030
国際機関債、国債および地方債合計
212,422,275 68.80
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000% 1/Oct/2038
Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
3,856,702 69.30
970,005 66.22
168,085
302,919
3,232,332
5,838,906
9,071,238
1.05
1.89
2.94
362,971
654,140
58,686
106,010
164,696
1.05
1.91
2.96
119,989
216,242
14,760
26,663
41,423
1.01
1.82
2.83
ユーロ建債券
AXA 5.777% 29/Jul/2049
Banca Monte dei Paschi di Siena 4.875% 31/May/2016
Bawag Bank 4.350% 28/May/2013
Caisse Ntle des Caisses d'Epargne & de Prévoyance 4.625% 29/Jul/2049
France Télécom 7.000% 23/Dec/2009
HSBC Cap. Fdg Jersey 5.130% 29/Dec/2049
ING Groep FRN 8/Jun/2049
Lloyds TSB Bank FRN 05(12)/May/2049
Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
UniCredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
33,563
12,909
2,065
4,647
7,745
8,262
9,036
8,778
18,072
12,909
5,446,942
2,013,487
319,706
717,873
1,302,804
1,319,714
1,349,950
1,313,270
2,845,231
1,880,229
18,509,206
1.76
0.65
0.10
0.23
0.42
0.43
0.44
0.43
0.92
0.61
5.99
72,478
27,876
4,460
10,035
16,726
17,841
19,513
18,956
39,026
27,876
98,894
36,557
5,805
13,034
23,654
23,961
24,509
23,844
51,658
34,137
336,053
1.78
0.66
0.10
0.23
0.43
0.43
0.44
0.43
0.93
0.61
6.04
23,959
9,215
1,474
3,317
5,529
5,898
6,451
6,266
12,901
9,215
24,873
9,194
1,460
3,278
5,949
6,026
6,164
5,997
12,992
8,586
84,519
1.69
0.63
0.10
0.22
0.41
0.41
0.42
0.41
0.89
0.59
5.77
英国ポンド建債券
Standard Life Fdg 6.140% 29/Jun/2049
15,491
3,553,736
3,553,736
1.15
1.15
33,451
64,521
64,521
1.16
1.16
11,058
16,228
16,228
1.11
1.11
137
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(円)
（円表示）
株数／
額面価額
銘柄
米ドル建債券
Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
20,654
12,909
債券合計
時価
2,904,560
1,616,762
4,521,322
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(米ドル)
（米ドル表示）
投資 株数／
比率 額面価
額
（%）
0.94
0.52
1.46
44,602
27,876
時価
52,735
29,354
82,089
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資 株数／
比率 額面価
額
（%）
0.94
0.53
1.47
14,744
9,215
投資
比率
時価 （%）
13,263
7,383
20,646
0.91
0.50
1.41
35,655,502 11.54
647,359 11.63
162,816 11.12
248,077,777 80.34
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
4,504,061 80.93
1,132,821 77.34
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
456,973
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建債券
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
12,909
12,909
20,654
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲
渡性ある有価証券合計
投資有価証券合計
その他の純資産
51,834,217 16.78 986,813
51,834,217 16.78
941,093 16.91 326,214
941,093 16.91
236,697 16.16
236,697 16.16
51,834,217 16.78
941,093 16.91
236,697 16.16
1,584,009
1,602,815
2,424,721
5,611,545
0.51
0.52
0.79
1.82
5,611,545
1.82
0.52
0.52
0.79
1.83
101,882
1.83
9,215
9,215
14,744
7,233
7,319
11,072
25,624
0.49
0.50
0.76
1.75
25,624
1.75
57,445,762 18.60
1,042,975 18.74
262,321 17.91
5,547,036 99.67
1,395,142 95.25
1.06
308,797,246 100.00
138
28,759
29,100
44,023
101,882
305,523,539 98.94
3,273,707
純資産合計
27,876
27,876
44,602
18,336
0.33
5,565,372 100.00
69,607
4.75
1,464,749 100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド(円)
2006年12月31日現在、業種別分類
政府
銀行
保険
通信サービス
金融サービス
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
投資
比率
（%）
85.58
5.80
3.35
2.13
1.56
0.52
98.94
1.06
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド(米ドル)
2006年12月31日現在、業種別分類
政府
銀行
保険
通信サービス
金融サービス
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
投資
比率
（%）
86.21
5.85
3.38
2.14
1.57
0.52
99.67
0.33
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド(ユーロ)
2006年12月31日現在、業種別分類
政府
銀行
保険
通信サービス
金融サービス
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
投資
比率
（%）
82.38
5.59
3.23
2.05
1.50
0.50
95.25
4.75
100.00
139
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス(米ドル) グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
（米ドル表示）
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
時価
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
時価
投資
比率
（%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 7.000% 15/Nov/2007
208,192
4,475,030
4,475,030
1.25
1.25
347,356
62,774
62,774
1.24
1.24
184,452
25,362
25,362
1.25
1.25
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.500% 17/Aug/2007
Netherlands (Govt of) 5.000% 15/Jul/2012
16,880
87,216
36,574
8,440
140,670
264,460
168,804
185,685
67,522
3,164,711
13,449,285
5,643,567
1,460,128
23,044,830
47,897,611
33,389,703
29,142,820
11,101,418
168,294,073
0.89
3.76
1.58
0.41
6.45
13.38
9.34
8.15
3.11
47.07
28,164
145,514
61,022
14,082
234,700
441,236
281,640
309,804
112,656
44,393
188,661
79,166
20,482
323,263
671,888
468,377
408,804
155,726
2,360,760
0.87
3.71
1.56
0.40
6.36
13.23
9.22
8.05
3.07
46.47
14,956
77,270
32,404
7,478
124,630
234,304
149,556
164,511
59,822
17,936
76,222
31,984
8,275
130,603
271,452
189,231
165,163
62,916
953,782
0.89
3.77
1.58
0.41
6.46
13.41
9.36
8.17
3.11
47.16
67,522
15,735,293
15,735,293
4.40
4.40
112,656
220,728
220,728
4.34
4.34
59,822
89,177
89,177
4.41
4.41
ノルウェー・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
Norway (Govt of) 6.500% 15/May/2013
177,245
19,694
3,515,554
416,609
3,932,163
0.98
0.12
1.10
295,722
32,858
49,315
5,844
55,159
0.97
0.12
1.09
157,033
17,448
19,924
2,361
22,285
0.98
0.12
1.10
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
45,014
95,656
15,192
1,826,430
4,019,669
665,614
6,511,713
0.51
1.12
0.19
1.82
75,104
159,596
25,348
25,620
56,386
9,337
91,343
0.50
1.11
0.18
1.79
39,881
84,748
13,460
10,351
22,781
3,772
36,904
0.51
1.12
0.19
1.82
267,273
4,736,720
4,736,720
1.33
1.33
445,930
66,445
66,445
1.31
1.31
236,796
26,845
26,845
1.33
1.33
56,268
1,005,005
1,005,005
0.28
0.28
93,880
14,098
14,098
0.28
0.28
49,852
5,696
5,696
0.28
0.28
204,689,997
57.25
2,871,307
56.52
1,160,051
57.35
166,514
296,810
3,202,128
5,721,152
8,923,280
0.90
1.60
2.50
277,819
495,210
44,918
80,254
125,172
0.88
1.58
2.46
147,526
262,965
18,148
32,424
50,572
0.90
1.60
2.50
33,761
2,251
5,064
8,440
8,440
8,159
8,722
8,722
16,880
14,067
5,479,056
348,390
782,281
1,281,675
1,419,692
1,303,295
1,302,946
1,304,824
2,657,577
2,048,923
17,928,659
1.54
0.10
0.22
0.36
0.40
0.36
0.36
0.36
0.74
0.57
5.01
56,328
3,755
8,449
14,082
14,082
13,613
14,551
14,551
28,164
23,470
76,858
4,887
10,974
17,979
19,915
18,282
18,277
18,304
37,279
28,741
251,496
1.51
0.10
0.22
0.35
0.39
0.36
0.36
0.36
0.73
0.57
4.95
29,911
1,994
4,487
7,478
7,478
7,229
7,727
7,727
14,956
12,463
31,052
1,974
4,433
7,264
8,046
7,386
7,384
7,395
15,061
11,612
101,607
1.52
0.10
0.22
0.36
0.40
0.37
0.37
0.37
0.74
0.57
5.02
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 5.000% 28/Jan/2009
南アフリカ・ランド建国際機関債、国債および地方債
South Africa (Govt of) 8.750% 21/Dec/2014
国際機関債、国債および地方債合計
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000% 1/Oct/2038
Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
ユーロ建債券
AXA 5.777% 29/Jul/2049
Bawag Bank 4.350% 28/May/2013
Caisse Ntle des Caisses d'Epargne & de Prévoyance 4.625% 29/Jul/2049
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
France Télécom 7.000% 23/Dec/2009
HSBC Cap. Fdg Jersey 5.130% 29/Dec/2049
ING Groep FRN 8/Jun/2049
Lloyds TSB Bank FRN 05(12)/May/2049
Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
UniCredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
140
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス(米ドル) グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
（米ドル表示）
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
英国ポンド建債券
Standard Life Fdg 6.140% 29/Jun/2049
15,474
3,549,863
3,549,863
0.99
0.99
25,817
49,796
49,796
0.98
0.98
13,709
20,118
20,118
1.00
1.00
米ドル建債券
Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
16,880
11,254
2,373,868
1,409,454
3,783,322
0.67
0.39
1.06
28,164
18,776
33,300
19,771
53,071
0.65
0.39
1.04
14,956
9,970
13,454
7,988
21,442
0.67
0.39
1.06
34,185,124
9.56
479,535
9.43
193,739
9.58
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
238,875,121 66.81
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
168,804 18,491,008
18,491,008
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2015
3,350,842 65.95
5.17
5.17
281,640
154,737 17,843,668 4.99
115,350 13,084,049 3.66
365,743 42,138,531 11.79
73,066,248 20.44
258,170
192,454
610,220
国際機関債、国債および地方債合計
91,557,256 25.61
米ドル建債券
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
11,254
8,440
16,880
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行
された譲渡性ある有価証券合計
投資有価証券合計
その他の純資産
1,380,901
1,047,972
1,981,701
4,410,574
0.39
0.29
0.55
1.23
4,410,574
1.23
149,556
104,795
104,795
250,304 4.93
183,538 3.61
591,102 11.63
1,024,944 20.17
137,093
102,196
324,037
101,126 5.00
74,152 3.67
238,813 11.80
414,091 20.47
1,284,328 25.28
18,776
14,082
28,164
19,371
14,701
27,798
61,870
0.38
0.29
0.55
1.22
61,870
1.22
5.18
5.18
518,886 25.65
9,970
7,478
14,956
7,826
5,939
11,231
24,996
0.39
0.29
0.56
1.24
24,996
1.24
95,967,830 26.84
1,346,198 26.50
543,882 26.89
4,697,040 92.45
1,897,672 93.82
6.35
357,533,143 100.00
141
5.11
5.11
334,842,951 93.65
22,690,192
純資産合計
259,384
259,384
1,353,790 66.93
383,361
7.55
5,080,401 100.00
124,896
6.18
2,022,568 100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス(円)
2006年12月31日現在、業種別分類
政府
銀行
保険
通信サービス
金融サービス
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
投資
比率
（％）
82.86
4.28
2.89
2.05
1.28
0.29
93.65
6.35
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
2006年12月31日現在、業種別分類
政府
銀行
保険
通信サービス
金融サービス
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
投資
比率
（％）
81.80
4.21
2.85
2.03
1.27
0.29
92.45
7.55
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
2006年12月31日現在、業種別分類
政府
銀行
保険
通信サービス
金融サービス
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
投資
比率
（％）
83.01
4.28
2.90
2.06
1.28
0.29
93.82
6.18
100.00
142
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
36,915
3,556,099
3,556,099
0.54
0.54
129,957
105,256
105,256
0.52
0.52
52,426
32,306
32,306
0.53
0.53
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.400% 25/Jul/2020
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 3.500% 4/Jan/2016
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2017
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jul/2016
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 10/Oct/2008
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 8/Apr/2011
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Netherlands (Govt of) 3.750% 15/Jan/2023
2,514
17,595
43,091
16,949
13,071
9,983
18,026
47,256
95,303
1,293
46,682
83,740
43,091
48,836
17,955
440,187
2,812,142
6,406,340
2,561,771
2,021,313
1,535,245
2,828,158
8,175,194
18,050,959
255,703
7,250,282
12,875,111
6,805,132
7,752,259
2,705,095
82,474,891
0.07
0.43
0.97
0.39
0.31
0.23
0.43
1.24
2.74
0.04
1.10
1.96
1.03
1.18
0.41
12.53
8,849
61,945
151,701
59,669
46,016
35,144
63,462
166,365
335,512
4,551
164,343
294,806
151,701
171,928
63,209
13,029
83,236
189,620
75,825
59,829
45,441
83,710
241,976
534,287
7,569
214,600
381,088
201,424
229,458
80,068
2,441,160
0.06
0.41
0.95
0.38
0.30
0.23
0.42
1.21
2.66
0.04
1.07
1.90
1.00
1.14
0.40
12.17
3,570
24,989
61,198
24,071
18,563
14,177
25,601
67,113
135,349
1,836
66,297
118,927
61,198
69,357
25,499
3,999
25,547
58,200
23,273
18,363
13,947
25,693
74,269
163,987
2,323
65,867
116,966
61,822
70,427
24,575
749,258
0.07
0.42
0.96
0.38
0.30
0.23
0.42
1.22
2.71
0.04
1.08
1.92
1.02
1.16
0.40
12.33
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporación Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
12,209
7,900
1,508
3,031,982
1,945,159
472,153
5,449,294
0.46
0.30
0.07
0.83
42,982
27,812
5,310
89,743
57,574
13,975
161,292
0.44
0.29
0.07
0.80
17,339
11,220
2,142
27,545
17,671
4,289
49,505
0.45
0.29
0.07
0.81
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Mar/2021
5,041,639
6,141,894
1,331,510
4,825,248
5,993,261
1,334,839
12,153,348
0.73
0.91
0.20
1.84
17,749,016
21,622,448
4,687,561
142,822
177,394
39,510
359,726
0.71
0.88
0.20
1.79
7,160,127
8,722,707
1,891,008
43,836
54,447
12,127
110,410
0.72
0.90
0.20
1.82
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
IBRD 0.000% 20/Aug/2007
61,045
4,882,883
4,882,883
0.74
0.74
214,910
144,528
144,528
0.72
0.72
86,697
44,359
44,359
0.73
0.73
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
57,455
2,410,764
2,410,764
0.37
0.37
202,268
71,356
71,356
0.36
0.36
81,597
21,901
21,901
0.36
0.36
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
17,093
2,487,388
2,487,388
0.38
0.38
60,175
73,624
73,624
0.37
0.37
24,275
22,597
22,597
0.37
0.37
113,414,667
17.23
3,356,942
16.73
1,030,336
16.95
28,727
24,562
3,118,115
2,680,004
5,798,119
0,47
0.41
0.88
101,134
86,470
92,293
79,325
171,618
0.46
0.40
0.86
40,798
34,883
28,327
24,347
52,674
0.47
0.40
0.87
527
583,164
171,069
447,882
10,987
12,203,518
3,505,796
9,174,898
24,895,199
0.00
1.86
0.53
1.39
3.78
1,855
2,053,020
602,245
1,576,760
325
361,210
103,767
271,566
736,868
0.00
1.80
0.52
1.35
3.67
748
828,208
242,952
636,081
100
110,865
31,849
83,351
226,165
0.00
1.83
0.52
1.37
3.72
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit 4.000% 1/Jan/2008
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
143
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
9,764
12,066
29,005
11,448
13,422
5,359
13,067
35,649
8,149
4,020
14,160
6,970
7,584
16,882
1,006
8,578
16,297
4,204
8,584
33,267
9,178
12,987
12,988
294,634
0.16
0.20
0.48
0.19
0.22
0.09
0.22
0.59
0.13
0.07
0.23
0.11
0.12
0.28
0.02
0.14
0.27
0.07
0.14
0.55
0.15
0.21
0.21
4.85
0.16
0.23
0.12
0.22
0.07
0.14
0.41
0.09
0.69
0.22
0.16
0.17
0.06
0.16
0.13
0.30
0.34
0.13
0.35
0.23
0.09
4.47
7,140
9,792
4,794
8,670
3,060
6,120
17,339
3,468
28,559
9,180
7,140
6,834
2,652
6,630
4,692
12,954
14,279
4,590
14,789
10,098
3,570
10,027
14,337
7,169
13,381
4,281
8,820
25,083
5,455
41,590
13,608
10,101
10,760
3,927
9,761
7,896
18,695
20,737
7,836
21,642
14,241
5,619
274,966
0.17
0.24
0.12
0.22
0.07
0.15
0.41
0.09
0.68
0.22
0.17
0.18
0.06
0.16
0.13
0.31
0.34
0.13
0.36
0.23
0.09
4.53
471,936
471,936
2.35
2.35
22,847,128
144,850
144,850
2.38
2.38
47,786
154,482
32,459
106,361
138,820
0.16
0.53
0.69
19,277
62,320
9,963
32,645
42,608
0.16
0.54
0.70
759
2,528
4,298
850
3,356
5,285
0.00
0.02
0.03
306
1,020
1,734
261
1,030
1,622
0.00
0.02
0.03
31,814
39,311
94,503
37,299
43,729
17,459
42,573
116,149
26,551
13,098
46,133
22,707
24,709
55,003
3,277
27,947
53,097
13,695
27,968
108,389
29,904
42,312
42,317
959,944
0.16
0.20
0.47
0.19
0.22
0.09
0.21
0.58
0.13
0.07
0.23
0.11
0.12
0.27
0.02
0.14
0.26
0.07
0.14
0.54
0.15
0.21
0.21
4.79
0.17
0.24
0.12
0.22
0.07
0.15
0.42
0.09
0.70
0.23
0.17
0.18
0.07
0.16
0.13
0.31
0.35
0.13
0.36
0.24
0.09
4.60
17,698
24,272
11,883
21,491
7,585
15,170
42,982
8,596
70,794
22,755
17,698
16,940
6,574
16,434
11,630
32,110
35,397
11,378
36,661
25,031
8,849
32,669
46,710
23,356
43,597
13,949
28,736
81,724
17,773
135,505
44,336
32,911
35,058
12,795
31,802
25,726
60,909
67,563
25,529
70,511
46,399
18,308
895,866
15,944,427
15,944,427
2.42
2.42
56,635,037
13,574
43,881
1,096,641
3,593,416
4,690,057
0.17
0.54
0.71
215
718
1,221
28,732
113,372
178,543
0.00
0.02
0.03
1,074,828
1,328,136
3,192,788
1,260,151
1,477,377
589,850
1,438,321
3,924,106
897,036
442,522
1,558,624
767,175
834,798
1,858,271
110,717
944,204
1,793,891
462,703
944,912
3,661,930
1,010,298
1,429,531
1,429,673
32,431,842
0.16
0.20
0.48
0.19
0.22
0.09
0.22
0.60
0.14
0.07
0.24
0.12
0.13
0.28
0.02
0.14
0.27
0.07
0.14
0.56
0.15
0.22
0.22
4.93
5,027
6,895
3,375
6,105
2,155
4,309
12,209
2,442
20,109
6,464
5,027
4,812
1,867
4,668
3,304
9,121
10,055
3,232
10,414
7,110
2,514
1,103,712
1,578,101
789,082
1,472,932
471,260
970,854
2,761,044
600,454
4,578,068
1,497,907
1,111,916
1,184,455
432,286
1,074,423
869,170
2,057,823
2,282,620
862,501
2,382,235
1,567,582
618,550
30,266,975
16,087,282
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030 *
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
10,098
12,240
31,823
12,240
13,463
4,692
12,444
37,739
8,160
4,080
14,177
7,140
7,752
17,849
1,020
8,670
16,319
3,876
8,670
30,191
9,180
13,667
13,259
25,031
30,340
78,885
30,340
33,374
11,630
30,846
93,549
20,227
10,113
35,144
17,698
19,215
44,246
2,528
21,491
40,454
9,608
21,491
74,839
22,755
33,880
32,869
7,110
8,618
22,407
8,618
9,480
3,304
8,762
26,573
5,745
2,873
9,983
5,027
5,458
12,568
718
6,105
11,491
2,729
6,105
21,258
6,464
9,624
9,336
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
BOI Cap. Fdg No.4 – 6.430% 29/Sep/2049
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
DnB NORBank 4.875% 31/Dec/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
Egg Banking 6.875% 29/Dec/2021
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Generali Fin. 6.214% 16/Jun/2049
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049
Svenska Handelsbanken 5.375% 29/Sep/2049
Telefónica Emisiones 5.375% 2/Feb/2018
Zurich Fin. UK 6.625% 30/Oct/2049
時価
時価
時価
銘柄
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
ユーロ建債券
Assurances Générales de France 4.625% 10/Jun/2049
Commerzbank 4.125% 13/Sep/2016
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Erste Cap. Fin. Jersey Tier 1 PC 5.294% 30/Sep/2049
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
HBOS Cap. Fdg 4.939% 29/May/2049
JPMorgan Bank Luxembourg for Swiss Life 5.000% 31/12/2049
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Natixis 4.125% 20/Jan/2017
Old Mutual 5.000% 29/Nov/2049
Pastor Participaciones Preferentes 4.564% 29/Jul/2049
Renault 4.375% 24/May/2013
Rodamco Sverige 4.125% 21/Apr/2011
Sanpaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
SL Fin. 6.375% 12/Jul/2022
Syngenta Luxembourg Fin. 4.125% 21/Sep/2011
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011 *
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
WM Covered Bond Program 4.000% 27/Sep/2016
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
（*）これらの商品に適用される実効金利は、記載されている金利と異なる場合がある。これらの金利の定期的な変動は、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社による入手可能な最新の
格付けによるものである。.
144
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Kazkommerts Intl 7.875% 7/Apr/2014
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
株数／
額面価額
4,884
4,740
5,099
3,232
5,961
718
債券合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
581,476
587,760
627,107
429,438
685,106
81,402
3,312,936
0.09
0.09
0.10
0.07
0.09
0.01
0.50
117,339,555
17.82
株数／
額面価額
17,193
16,687
17,951
11,378
20,985
2,528
時価
投資
比率
（%）
17,211
17,397
18,562
12,711
20,278
2,409
98,059
0.09
0.09
0.09
0.06
0.10
0.01
0.49
3,473,111
17.32
株数／
額面価額
6,936
6,732
7,242
4,590
8,466
1,020
時価
投資
比率
（%）
5,283
5,340
5,697
3,901
6,224
740
30,098
0.09
0.09
0.09
0.06
0.11
0.01
0.50
1,065,995
17.55
スイス・フラン建株式
ABB Limited – Reg.
Compagnie Financière Richemont AG
Credit Suisse Group – Reg.
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA – Reg.
Syngenta AG – Reg.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
71
14
56
9
55
19
1
7
49
10
150,170
99,543
467,098
402,835
375,997
412,959
147,452
165,366
351,386
328,920
2,901,726
0.02
0.02
0.07
0.06
0.06
0.06
0.02
0.03
0.05
0.05
0.44
249
50
196
33
192
68
4
26
171
36
4,409
2,923
13,715
11,828
11,040
12,125
4,329
4,855
10,317
9,658
85,199
0.02
0.01
0.07
0.06
0.06
0.06
0.02
0.02
0.05
0.05
0.42
99
20
78
13
77
27
2
10
68
14
1,341
889
4,170
3,596
3,356
3,686
1,316
1,476
3,137
2,936
25,903
0.02
0.01
0.08
0.06
0.06
0.06
0.02
0.02
0.05
0.05
0.43
デンマーク・クローネ建株式
Novo-Nordisk A/S – B
12
114,513
114,513
0.02
0.02
41
3,362
3,362
0.02
0.02
16
1,022
1,022
0.02
0.02
58
10
20
9
18
24
34
84
128
141
25
34
28
22
24
18
10
17
19
4
47
17
82
65
16
24
33
9
11
56
40
36
7
222,965
96,616
144,498
219,884
285,398
148,100
178,422
404,028
366,014
311,388
161,552
173,168
362,462
169,862
302,239
180,438
134,071
127,812
304,282
92,053
102,191
268,574
100,082
261,326
189,521
78,948
108,052
226,554
204,294
298,758
177,766
183,608
135,127
0.03
0.01
0.02
0.03
0.04
0.02
0.03
0.06
0.06
0.05
0.02
0.03
0.06
0.03
0.05
0.03
0.02
0.02
0.05
0.01
0.02
0.04
0.02
0.04
0.03
0.01
0.02
0.03
0.03
0.05
0.03
0.03
0.02
202
37
70
32
63
84
119
293
447
493
88
118
98
78
84
63
34
61
67
15
164
58
286
228
55
83
115
31
40
197
139
127
23
6,547
2,837
4,243
6,456
8,380
4,348
5,239
11,863
10,747
9,143
4,743
5,084
10,642
4,987
8,874
5,298
3,937
3,753
8,934
2,703
3,000
7,886
2,939
7,673
5,565
2,318
3,173
6,652
5,998
8,772
5,219
5,391
3,968
0.03
0.01
0.02
0.03
0.04
0.02
0.03
0.06
0.05
0.05
0.02
0.03
0.05
0.02
0.04
0.03
0.02
0.02
0.04
0.01
0.01
0.04
0.01
0.04
0.03
0.01
0.02
0.03
0.03
0.04
0.03
0.03
0.02
81
15
28
13
25
33
48
117
179
197
35
47
39
31
33
25
14
24
27
6
66
23
114
91
22
33
46
12
16
79
56
51
9
1,990
862
1,290
1,963
2,548
1,322
1,593
3,607
3,267
2,780
1,442
1,546
3,236
1,516
2,698
1,611
1,197
1,141
2,716
822
912
2,398
893
2,333
1,692
705
965
2,022
1,824
2,667
1,587
1,639
1,206
0.03
0.01
0.02
0.03
0.04
0.02
0.03
0.06
0.05
0.05
0.02
0.03
0.05
0.02
0.04
0.03
0.02
0.02
0.04
0.01
0.02
0.04
0.01
0.04
0.03
0.01
0.02
0.03
0.03
0.04
0.03
0.03
0.02
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Accor SA
Akzo Nobel NV
Allianz AG – Reg.
Alstom RGPT
Altadis SA
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
Bayer AG
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
DaimlerChrysler AG – Reg.
Deutsche Bank AG – Reg.
Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG – Reg.
E.ON AG
Enel SpA
ENI SpA
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
ING Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Mittal Steel Company NV
Münchener Rückversicherungs AG – Reg.
（*）これらの商品に適用される実効金利は、記載されている金利と異なる場合がある。これらの金利の定期的な変動は、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社による入手可能な最新の
格付けによるものである。
145
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Nokia OYJ
OMV AG
Reed Elsevier NV
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
STMicroelectronics NV
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Veolia Environnement
Vinci SA
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company PLC
Centrica PLC
Diageo PLC
Experian Group Limited
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC – Reg.
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Royal & Sun Alliance Insurance Group
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Xstrata PLC
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
58
12
46
13
14
30
27
60
12
15
50
31
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10
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84,251
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329,800
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145,292
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102,615
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0.01
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51
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2,108
1,725
1,995
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4,820
988
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22
79
105
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34,308
29,357
43,683
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0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
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0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
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160
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379
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
株数／
額面価額
146
株数／
額面価額
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Shangri-La Asia Limited
Standard Chartered PLC
Swire Pacific Limited
株数／
額面価額
147
10
48
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
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34,125
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313,090
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（%）
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0.01
0.00
0.05
株数／
額面価額
541
36
176
時価
1,396
1,056
1,887
9,691
投資
比率
（%）
0.01
0.01
0.00
0.05
株数／
額面価額
224
15
73
時価
440
333
595
3,056
投資
比率
（%）
0.01
0.01
0.00
0.05
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Medco Energi International Tbk PT
PT Astra International Tbk
512
163
263
34,802
7,628
54,444
96,874
0.01
0.00
0.00
0.01
1,884
599
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1,077
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0.00
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340
74
531
945
0.01
0.00
0.01
0.02
日本円建株式
イオン
アイシン精機
旭化成
ふくおかフィナンシャルグループ
ブリヂストン
キヤノン
クレディセゾン
大同特殊鋼
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフト ABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
ジェイテクト
上組
丸井
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
村田製作所
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日本郵船
日産自動車
日東電工
NOK
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
リコー
セコム
積水ハウス
島忠
しまむら
信越化学工業
SMC
SUMCO
住友化学
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
武田薬品工業
53
28
99
66
27
36
19
10
7
38
27
0
6
17
12
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171
27
34
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29
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0
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0
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115,850
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6
58
17
28
208
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1
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242
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2,520
1,871
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3,817
4,704
3,077
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1,973
570
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1,586
1,149
1,488
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3,160
3,084
4,510
3,034
1,616
658
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1,616
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0
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19
188
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0
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554
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767
79
379
763
1,245
1,623
648
797
336
1,126
575
1,899
1,607
804
816
606
388
1,237
1,524
997
1,929
639
185
1,346
1,184
1,707
448
292
514
372
482
1,114
1,024
999
1,461
983
523
213
1,254
790
770
524
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0.02
0.03
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.04
0.04
147
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
時価
61,393
46,639
31,140
306,426
93,160
43,303
36,460
53,109
5,935,996
投資
比率
（%）
0.01
0.01
0.00
0.04
0.01
0.01
0.01
0.01
0.90
1
7
3
12
10
15
31
2
1
2
7
1
29,958
4,267
31,392
90,000
82,183
140,653
45,248
191,050
36,496
33,386
39,659
70,351
794,643
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.12
62
245
19
65
101
191
121
11,682
63,888
21,012
16,151
11,576
32,830
44,274
201,413
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
Statoil ASA
18
27
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
Bank of the Philippine Islands
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
銘柄
TDK
THK
ティアイエス
トヨタ自動車
豊田通商
山武
横河電機
日本ゼオン
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Department Store Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Motor Company
Kookmin Bank
Pusan Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
Road Builder M Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
Cosco Corp. Singapore Limited
DBS Group Holdings Limited
Oversea-Chinese Banking Corp.
SembCorp Industries Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
タイ・バーツ建株式
Airports of Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Electricity Generating PCL
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
1,822
1,384
924
9,093
2,764
1,285
1,082
1,576
176,146
投資
比率
（%）
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0.01
0.00
0.01
0.01
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0.01
0.01
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11
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54
112
9
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6
24
3
927
132
972
2,786
2,544
4,354
1,401
5,914
1,130
1,034
1,228
2,178
24,600
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
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0.00
0.00
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0.01
0.03
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901
70
240
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704
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362
1,978
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500
358
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1,371
6,235
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84,537
149,126
0.01
0.01
0.02
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431
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0.00
0.00
0.00
77
585
303,743
280,654
584,397
94
61
52
48
72
23
52
26
119
17
株数／
額面価額
6
15
11
38
29
16
19
41
時価
590
448
299
2,946
896
416
351
511
57,068
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（%）
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0.01
0.00
0.04
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0.01
0.01
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0.94
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4
19
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47
4
1
2
10
1
292
42
306
879
802
1,373
442
1,865
356
326
387
687
7,757
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0.00
0.01
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0.00
0.00
0.01
0.01
0.03
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29
100
154
292
184
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205
158
113
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0.00
0.01
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0.00
0.00
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4,378
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0.01
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25
38
577
755
1,332
0.01
0.01
0.02
1,586
366
493
473
966
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0.00
0.00
657
152
156
149
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0.00
0.01
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0.09
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2,043
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17,158
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0.04
0.09
108
816
2,711
2,505
5,216
0.05
0.04
0.09
92,296
10,910
90,481
28,482
21,433
5,959
17,564
267,125
0.03
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
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225
190
176
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192
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882
664
184
544
8,270
0.03
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
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901
106
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278
209
58
171
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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157
1,395
167
0.00
0.01
0.00
40
181
26
49
440
53
0.00
0.01
0.00
148
株数／
額面価額
23
54
39
136
103
58
68
146
株数／
額面価額
10
23
17
58
44
25
29
62
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
26
2,082
29
8,095
44,404
23,071
131,098
0.00
0.01
0.00
0.02
94
7,667
106
251
1,375
714
4,059
0.00
0.01
0.00
0.02
39
3,177
44
79
433
225
1,279
0.00
0.01
0.00
0.02
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Fubon Financial Holding Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
24
439
156
540
165
53
327
356
743
28,250
36,229
21,076
60,157
140,088
28,644
61,048
43,959
182,980
602,431
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.01
0.03
0.09
89
1,617
575
1,989
608
196
1,203
1,312
2,734
875
1,122
652
1,862
4,337
887
1,890
1,361
5,664
18,650
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.01
0.03
0.09
37
670
238
824
252
81
498
544
1,133
276
354
206
587
1,367
280
596
429
1,786
5,881
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.01
0.04
0.10
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
ABM Industries Inc.
Acuity Brands Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Advanced Energy Industries Inc.
Advanta Corp. – B
AEP Industries Inc.
Aflac Inc.
AG Edwards Inc.
AGCO Corp.
AGL Resources Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alaska Communications Systems Group Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Data Systems Corp.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Almost Family Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American International Group Inc.
American National Insurance
American Physicians Service Group Inc.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
American States Water Company
American Woodmark Corp.
Ameris Bancorp
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
Ampal American Israel – A
Anaren Inc.
Anchor Bancorp Wisconsin Inc.
Angeion Corp.
Anixter International Inc.
AnnTaylor Stores Corp.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Capital Group Limited
8
37
0
0
4
1
2
2
1
33
19
2
1
18
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2
0
0
14
3
2
37
1
49
171
0
48
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1
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2
12
2
1
0
1
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4
0
0
1
1
2
0
0
6
5,570
213,874
22
1,122
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3,508
5,172
10,135
3,613
180,083
142,125
7,245
5,264
151,999
549,255
32,998
3,985
1,257
2,623
63,104
1,855
1,815
257,921
3,748
501,551
817,232
470
351,357
6,352
679,794
59,856
1,646
6,105
1,882
10,008
6,953
2,791
701
6,765
720,771
2,499
31
152
1,200
3,534
7,419
1,056
22
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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130
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1
15
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2
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0
1
49
11
8
132
3
173
606
2
171
5
282
15
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10
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5
2
1
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314
15
0
0
3
2
7
1
0
20
164
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1
33
773
103
152
298
106
5,359
4,174
213
155
4,523
16,384
969
117
37
77
1,853
54
53
7,675
110
14,925
24,372
14
10,456
187
20,258
1,758
48
179
55
294
204
82
21
199
21,494
73
1
4
35
104
218
31
1
1,385
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0.03
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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3
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119
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3
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1
20
4
3
50
1
65
236
1
64
2
108
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1
4
3
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2
1
0
1
122
6
0
0
1
1
3
0
0
8
51
1,825
0
10
241
32
47
93
33
1,536
1,301
66
48
1,297
4,844
302
36
12
24
578
17
17
2,200
34
4,279
7,207
4
2,998
58
5,914
548
15
56
17
92
64
26
6
62
6,356
23
0
1
11
32
68
10
0
432
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0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
銘柄
Electricity Generating PCL – NVDR
Land & Houses PCL – NVDR
Siam Cement PCL – NVDR
株数／
額面価額
149
株数／
額面価額
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Arch Chemicals Inc.
Armor Holdings Inc.
Arrow Electronics Inc.
Artesian Resources Corp.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astec Industries Inc.
AT&T Inc.
Atlantic Tele-Network Inc.
Atrion Corp.
Autoliv Inc.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
Avnet Inc.
AVX Corp.
Axcelis Technologies Inc.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of New York Company Inc. (The)
Bankunited Financial Corp. – A
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Basic Energy Services Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Beckman Coulter Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
BioMarin Pharmaceuticals Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
Books-A-Million Inc.
Bowne & Company Inc.
Brinker International Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Bruker BioSciences Corp.
Brunswick Bancorp
Brush Engineered Materials Inc.
California First National Bancorp
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Captaris Inc.
Carpenter Technology
Carriage Services Inc.
Cash America International Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CCA Industries Inc.
CDI Corp.
Central Vermont Public Service Corp.
CenturyTel Inc.
Cephalon Inc.
Ceridian Corp.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chaparral Steel Company
株数／
額面価額
6
7
44
0
1
0
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0
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0
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68
3
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21
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8
0
0
0
3
41
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0
1
23
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0
0
2
9
10
1
2
0
1
5
0
5
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
22,572
45,467
169,221
615
3,641
549
398,655
1,047
2,649
30,684
3,983
190,918
89,434
19,548
1,016
9,929
796
1,750
1,815
303,643
155,026
27,537
2,230
30,607
1,276
8,198
13,483
517,689
4,615
74,959
399,052
5,598
13,386
34,843
8,547
165,553
7,270
221,634
14,262
5,312
69,675
7,557
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22
1,176
493
5,234
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438
6,552
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5,042
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0.01
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0
17
150
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
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比率
（%）
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時価
投資
比率
（%）
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53
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4,613
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164
393
1,023
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156
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222
200
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14
154
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157
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0
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Charlotte Russe Holding Inc.
Charming Shoppes
Chase Corp.
Cholestech Corp.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Ciber Inc.
Circuit City Stores Inc.
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
Clean Harbors Inc.
Cleco Corp.
Coast Distribution System / CA
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Collegiate Pacific Inc.
Commercial Metals Company
Communications Systems Inc.
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Task Group Inc.
Comverse Technology Inc.
Conseco Inc.
Consolidated Graphics Inc.
Consumer Portfolio Services
Copano Energy LLC
Corn Products International Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
CPAC Inc.
CPI Corp.
Crown Holdings Inc.
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cutter & Buck Inc.
Cybex International Inc.
D&E Communications Inc.
Daktronics Inc.
Datascope Corp.
Decorator Industries Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Delta Financial Corp.
Diamond Foods
Digene Corp.
Digi International Inc.
Dillard's Inc. / AR – A
Dollar Financial Corp.
Eastern Company (The)
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Elmira Savings Bank FSB
Embarq Corp.
Emdeon Corp.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energy West Inc.
Enpath Medical Inc.
EnPro Industries Inc.
Enterprise Financial Services Corp.
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1
30
35
3
1
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1
1
3
0
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
8,563
722
4,031
1,751
30
235,212
814
13,032
447,541
2,961
8,658
3,104
1,533
384,967
3,942
886
8,931
2,352
715
1,673
3,622
904
2,967
29,606
9,178
19,772
2,053
3,106
1,889
33,959
699
313
7,438
11,083
185
1,870
8,452
866
1,514
3,831
8,983
17,809
13
76,422
2,056
5,984
7,557
23,273
241
39,078
10,959
3,042
405,751
189,972
1,330
2,564
262,126
421,291
2,103
188,677
52,560
7,729
2,577
23,553
847
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0.00
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0
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2
107
123
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19
2
5
10
0
151
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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21
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1
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116
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262
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49
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27
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270
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5
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248
25
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113
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0
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.03
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
EPlus Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Exar Corp.
Exchange National Bancshares Inc.
EXX Inc.
Ezcorp Inc. – A
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
FEI Company
Fibernet Telecom Group Inc.
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Marblehead Corp. (The)
First Mariner Bancorp Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp.
FirstMerit Corp.
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
FNB Financial Services Corp.
FNB United Corp.
Forrester Research Inc.
Franklin Bank Corp. / Houston
Franklin Covey Company
Freddie Mac
Freightcar America Inc.
Friedman Industries
Friendly Ice Cream Corp.
Frisch's Restaurants Inc.
GameTech International Inc.
Gartner Inc. – A
Genentech Inc.
General Cable Corp.
General Communication Inc.
General Electric Company
Genesis HealthCare Corp.
Genlyte Group Inc.
Gentiva Health Services Inc.
GeoPharma Inc.
Gerber Scientific Inc.
Gilat Satellite Networks Limited
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden Telecom Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Great Atlantic & Pacific Tea Company
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Guess Inc.
Gulfmark Offshore Inc.
Gymboree Corp.
Hain Celestial Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Harmonic Inc.
Harsco Corp.
Harvard Bioscience Inc.
株数／
額面価額
0
1
9
0
0
2
12
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4
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1
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4
0
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1
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17
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0
1
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2
1
0
2
1
0
2
時価
投資
比率
（%）
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額面価額
549
1,946
37,659
23
549
744
24,342
8,629
5,532
224
194
3,436
2,003
1,213
1,832
58,992
4,030
5,874
2,264
68,274
2,044
1,724
106
48,224
1,668
31,429
81,996
1,604
642
229
11,119
3,526
247,650
20,879
2,082
1,080
6,592
4,189
22,075
771,933
21,012
22
289,143
8,816
6,851
1,979
868
1,593
4,421
224,166
1,662
3,066
178,338
3,553
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4,538
4,721
1,028
1,968
42,392
1,839
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0.00
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2
0
6
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1
6
152
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
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額面価額
時価
投資
比率
（%）
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1
16
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118
173
66
2,005
60
51
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1,416
49
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2,408
47
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7
327
104
7,370
613
61
32
194
123
648
23,022
617
1
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259
201
58
25
47
130
6,671
49
90
5,307
104
2,864
133
139
30
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1,245
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0.00
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1
0
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13
1
0
0
6
6
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2
1
3
4
13
110
6
0
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1
1
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2
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10
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1
0
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5
18
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0
5
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79
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2
2
31
18
11
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625
19
16
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15
288
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15
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2
102
32
2,113
191
19
10
60
38
202
6,807
192
0
2,467
81
63
18
8
15
40
1,912
15
28
1,521
33
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42
43
9
18
388
17
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18
0
26
7
24
10
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0.00
0.01
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
HCC Insurance Holdings Inc.
Hercules Inc.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
Hillenbrand Industries Inc.
HMN Financial Inc.
Holly Corp.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
HUB Group Inc.
Hurco Companies Inc.
Huttig Building Products Inc.
IAC / InterActiveCorp
ICU Medical Inc.
Ihop Corp.
II-VI Inc.
Ikon Office Solutions Inc.
Illumina Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Immucor Inc.
Industrial Distribution Group Inc.
Infinity Pharmaceuticals Inc.
Inforte Corp.
Input/Output Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integra Bank Corp.
Integramed America Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
Interface Inc.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Interstate Hotels & Resorts Inc.
Intervest Bancshares Corp.
Intest Corp.
IntriCon Corp.
Isramco Inc.
J Alexander's Corp.
Jack in the Box Inc.
Jackson Hewitt Tax Service Inc.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
Jennifer Convertibles Inc.
Johnson & Johnson
Jones Lang Lasalle Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
Kadant Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kennametal Inc.
KEY Tronic Corp.
Kimberly-Clark Corp.
King Pharmaceuticals Inc.
Knight Capital Group Inc. – A
Knot Inc. (The)
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
L-3 Communications Holdings Inc.
Laclede Group Inc. (The)
Laidlaw International Inc.
La-Z-Boy Inc.
Leesport Financial Corp.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Media Holding Corp. – Capital
株数／
額面価額
4
5
30
24
0
1
1
1
0
126
0
5
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0
0
1
1
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1
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0
23
161
1
1
14
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0
2
1
0
2
2
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19
1
63
1
60
112
3
5
1
2
31
37
10
1
73
1
16
1
7
2
1
21
8
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
3,119
8,330
111,829
55,546
894
1,534
4,658
5,387
820
593,288
56
11,484
24,323
3,017
1,652
442,429
2,216
926
2,088
1,154
18,955
1,313
20,713
6,701
3,660
913
593
15,119
15,726
3,661
253
42,901
392,238
1,434
7,614
160,425
7,620
1,632
997
690
495
2,303
12,005
12,383
17,553
48,549
817
494,290
11,332
350,137
253,289
9,939
16,669
6,929
1,226
253,900
70,323
22,340
2,881
198,475
5,187
157,174
2,475
23,640
2,298
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0.00
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2
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11
2
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11
23
70
5
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4
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111
128
34
3
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2
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2
23
6
5
77
28
153
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
92
245
3,284
1,631
26
45
137
158
24
17,682
2
337
714
89
49
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65
27
61
34
557
39
608
197
108
27
17
444
462
108
7
1,260
11,700
42
224
4,774
224
48
29
20
15
68
353
364
516
1,503
24
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333
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292
490
204
36
7,556
2,065
656
85
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152
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73
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68
121
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0.00
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0
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1
2
0
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0
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1
0
1
1
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5
1
2
13
10
2
0
33
223
1
2
19
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0
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2
32
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1,024
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14
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1
105
223
28
15
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20
8
19
11
173
12
190
61
34
8
5
138
144
34
2
393
3,459
13
70
1,369
70
15
9
6
5
21
110
113
161
474
7
4,317
104
2,987
2,234
91
153
63
11
2,166
644
204
26
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47
1,341
23
216
21
38
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Liberty Media Holding Corp. – Interactive
Lightbridge Inc.
Live Nation Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Industries Inc.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mapinfo Corp.
Marcus Corp.
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Masco Corp.
Material Sciences Corp.
Matrixx Initiatives Inc.
Max Re Capital Limited
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Medcath Corp.
Media General Inc. – A
Medtox Scientific Inc.
Medtronic Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mentor Graphics Corp.
Merix Corp.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Metal Management Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Mfri Inc.
MGP Ingredients Inc.
Microsoft Corp.
MidWestOne Financial Group Inc.
MITY Enterprises Inc.
MKS Instruments Inc.
Monmouth Capital Corp.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
MPS Group Inc.
Mueller Industries Inc.
Nacco Industries Inc. – A
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nathan's Famous Inc.
National Healthcare Corp.
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical Sys Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
NBTY Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
New Brunswick Scientific Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
North American Galvanizing & Coating Inc.
North Central Bancshares Inc.
株数／
額面価額
39
1
1
3
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10
2
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1
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0
0
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0
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0
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1
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0
1
2
1
0
1
51
147
6
4
88
2
0
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
99,160
906
2,381
14,013
320,554
51,586
3,304
73,232
52,637
4,821
1,029
1,271
25,875
37,334
223,618
142,665
1,464
3,567
18,135
156,251
325,225
35,651
1,233
6,003
19,646
1,518
317,140
137
480
2,734
1,045,004
1,046
1,634
3,032
25,441
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1,178
4,333
572,051
2,420
31
10,852
94
411,005
459,588
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90,006
34,724
33,888
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3,001
6,698
1,758
18,710
3,308
12,404
1,511
8,018
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434
1,277
176,252
390,515
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5,942
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699
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.01
0.00
0.03
0.00
0.00
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27
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1
3
29
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3
7
22
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15
3
178
0
1
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0
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2
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181
519
21
14
311
6
1
154
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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27
70
412
9,539
1,515
97
2,151
1,546
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37
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1,096
6,654
4,245
43
105
533
4,589
9,678
1,047
36
176
577
45
9,460
4
14
80
31,146
31
48
89
747
85
35
127
17,053
71
1
319
3
12,260
13,709
476
2,643
1,020
995
2,246
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197
52
550
97
364
44
235
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0.00
0.00
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12
23
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1
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1
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0
0
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1
1
1
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0
1
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219
1
0
6
0
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1
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0
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2,775
326
11
55
180
14
2,797
1
4
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10
15
28
233
27
11
40
4,999
22
0
99
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4,053
148
824
318
310
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27
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16
171
30
114
14
73
21
4
12
1,504
3,332
427
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1,830
9
6
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.08
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0.00
0.00
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0.01
0.01
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.05
0.01
0.00
0.03
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Northeast Bancorp
Northeast Utilities
Northwest Pipeline Corp.
NovaMed Inc.
Novartis AG – ADR
NU Horizons Electronics Corp.
Nutri/System Inc.
Nymagic Inc.
Oakley Inc.
OceanFirst Financial Corp.
O'Charleys Inc.
Octel Corp.
Odyssey Re Holdings Corp.
OfficeMax Inc.
OGE Energy Corp.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
OM Group Inc.
Omnicell Inc.
Oplink Communications Inc.
Palomar Medical Technologies Inc.
PAM Transportation Services
Parexel International Corp.
Park Bancorp Inc.
Park Electrochemical Corp.
Parker Hannifin Corp.
Parkvale Financial Corp.
PartnerRe Limited
Patrick Industries Inc.
Paulson Capital Corp.
PC-Tel Inc.
Penford Corp.
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
Peoples Community Bancorp Inc.
Pepco Holdings Inc.
Pepsico Inc.
Perceptron Inc.
Perficient Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
Perini Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Perrigo Company
Pfizer Inc.
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pinnacle West Capital Corp.
Planar Systems Inc.
PolyOne Corp.
Presidential Life Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Procter & Gamble Company
Provident Financial Holdings
Puget Energy Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quanta Services Inc.
Ralcorp Holdings Inc.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Reddy Ice Holdings Inc.
Regal-Beloit Corp.
Reliance Steel & Aluminum Company
株数／
額面価額
1
10
2
5
32
0
2
1
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1
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2
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0
122
13
1
2
2
0
0
3
0
69
2
2
1
74
1
0
1
27
4
32
135
3
9
10
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
1,664
33,736
8,840
4,618
221,375
537
14,607
5,774
4,251
3,832
15,567
7,863
1,883
17,422
31,281
262
2,070
5,820
22,483
945
7,200
2,753
1,535
7,416
583
13,524
141,088
2,434
63,497
1,719
43
1,649
1,264
2,221
639
84,412
349,488
2,834
4,852
3,405
18,888
29,803
74,540
848
378,738
77,531
1,657
10,302
1,962
193
231
10,267
56
526,751
7,504
5,302
668
332,422
1,381
984
4,786
172,198
2,840
41,192
369,391
10,625
58,370
46,058
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0.01
0.00
0.00
0.03
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9
9
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10
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1
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480
12
32
34
155
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
49
991
260
136
6,588
16
429
170
125
113
457
231
55
512
919
8
61
171
660
28
211
81
45
218
17
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4,199
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50
1
48
37
65
19
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83
143
100
555
875
2,189
25
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2,277
49
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58
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2
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156
20
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.02
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.05
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16
0
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12
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2
94
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13
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0.05
0.00
0.01
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Renaissance Re Holdings Limited
Rent-A-Center Inc.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic First Bancorp Inc.
Res-Care Inc.
Restoration Hardware Inc.
Rex Stores Corp.
Riverview Bancorp Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RTW Inc.
Saia Inc.
Satyam Computer Services Limited – ADR
Savvis Inc.
Schiff Nutrition International Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc. – A
Schulman A Inc.
Sciele Pharma Inc.
Seaboard Corp.
Seacor Smit Inc.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
Service Corp. International / US
Shoe Carnival Inc.
Silverleaf Resorts Inc.
SimpleTech Inc.
SJW Corp.
Skyline Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Smart & Final Inc.
Smithway Motor Xpress Corp.
SonicWALL Inc.
Sotheby's
Source Interlink Companies Inc.
Southern Missouri Bancorp
Span-America Medical Systems Inc.
Spartan Motors Inc.
Spartan Stores Inc.
Spectrum Control Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Corp.
SPX Corp.
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Stepan Company
Sterling Financial Corp.
Steven Madden Limited
Stewart Enterprises Inc. – A
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Energy Services
Superior Essex Inc.
Swift Energy Company
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
Sykes Enterprises Inc.
Synopsys Inc.
Systemax Inc.
Taleo Corp.
Target Corp.
Tasty Baking Company
TB Wood's Corp.
株数／
額面価額
0
3
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2
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0
1
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1
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23
2
1
時価
投資
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（%）
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額面価額
2,835
10,423
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2,956
11,870
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1,399
4,890
168,317
2,379
2,209
19,048
4,479
4,672
25,578
24,758
1,863
61,616
17,248
70,293
4,474
299,192
13,932
2,294
4,440
12,971
688
5,616
23,689
3,350
2,988
179
74
16,651
5,466
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2,509
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12,200
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1,131
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156
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
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比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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349
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130
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165
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98
88
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2
489
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53
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83
396
2
215
262
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358
7,493
25
256
480
55
193
49
166
495
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144
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21
41
119
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51
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1
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10
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0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Technitrol Inc.
Tekelec
Teleflex Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Terra Industries Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Tetra Technologies Inc.
Texas Industries Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Time Warner Telecom Inc. – A
Timken Company
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Tredegar Corp.
Trico Marine Services Inc.
Trimble Navigation Limited
Trinity Industries Inc.
Triumph Group Inc.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UFP Technologies Inc.
UIL Holdings Corp.
Unisource Energy Corp.
United Capital Corp.
United Community Financial Corp. / OH
United Online Inc.
United Technologies Corp.
United Health Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Security Instruments Inc.
URS Corp.
US LEC Corp.
US Xpress Enterprises Inc.
UTEK Corp.
Vail Resorts Inc.
Varian Inc.
Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
Veeco Instruments Inc.
VeriFone Holdings Inc.
Viad Corp.
Viasys Healthcare Inc.
Village Super Market – A
Vishay Intertechnology Inc.
Volt Information Sciences Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wellsford Real Properties Inc.
Werner Enterprises Inc.
Westar Energy Inc.
Western Refining Inc.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
W-H Energy Services Inc.
株数／
額面価額
8
1
9
1
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5
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1
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2
4
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1
3
22
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2
1
4
6
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
21,436
1,678
70,484
2,924
18,425
42,220
5,340
11,459
5,307
487,458
262,851
15,988
27,622
19,263
769,742
7,057
74,074
325
434,539
1,603
3,507
6,549
1,125
8,328
1,043
12,372
682
6,441
11,082
519
951
17,073
224,229
253,239
10,026
6,306
1,962
22,955
2,547
3,583
451
24,783
1,670
16,837
13,614
17,194
2,141
19,942
5,789
54,486
89
276,825
4,259
270,819
414,575
3,244
8,509
17,469
254,268
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1,289
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18,775
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0.00
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0.00
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5
11
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21
7
3
14
22
157
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
630
49
2,070
86
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1,240
157
337
156
14,541
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470
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566
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207
2,176
10
12,931
47
103
192
33
245
31
363
20
189
325
15
28
501
6,673
7,536
294
185
58
674
75
105
13
728
49
494
400
505
63
586
170
1,600
3
8,238
125
8,059
12,367
95
250
513
7,567
7,930
38
199
1,994
551
212
66
452
1,061
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.07
0.04
0.00
0.00
0.00
0.11
0.00
0.01
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.04
0.06
0.00
0.00
0.00
0.04
0.04
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
11
1
13
1
18
8
3
5
1
195
31
4
8
5
400
4
30
0
68
1
1
2
0
2
3
4
2
2
4
0
1
15
40
53
2
4
1
6
3
3
1
7
0
4
9
6
1
9
1
48
0
54
5
66
139
4
3
5
36
83
2
5
31
9
3
1
6
9
196
15
645
27
169
386
49
105
49
4,299
2,242
146
253
176
6,703
65
678
3
3,707
15
32
60
10
76
10
113
6
59
101
5
9
156
1,913
2,160
92
58
18
210
23
33
4
227
15
154
125
157
20
183
53
499
1
2,362
39
2,310
3,656
30
78
160
2,169
2,273
12
62
621
172
66
21
141
331
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.07
0.04
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.01
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.04
0.06
0.00
0.00
0.00
0.04
0.04
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
White Electronic Designs Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Willow Financial Bancorp Inc.
Wilshire Enterprises Inc.
Windstream Corp.
WM Wrigley Jr Company
Wolverine World Wide Inc.
Woodward Governor Company
World Acceptance Corp.
World Wrestling Entertainment Inc.
Wright Express
WSFS Financial Corp.
Yahoo! Inc.
Zenith National Insurance Corp.
Zoll Medical Corp.
Zygo Corp.
0
2
2
0
10
63
12
10
1
3
1
0
121
9
1
1
株式合計
米ドル建投資信託
American First Apartment Investors Inc.
Ashford Hospitality Trust Inc.
Associated Estates Realty Corp.
Eagle Hospitality Properties Trust Inc.
Extra Space Storage Inc.
Franklin Street Properties Corp.
Gladstone Commercial Corp.
Highland Hospitality Corp.
Home Properties Inc.
HRPT Properties Trust
Innkeepers USA Trust
IStar Financial Inc.
LaSalle Hotel Properties
LTC Properties Inc.
Medical Properties Trust Inc.
Mission West Properties
Monmouth Reit
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
National Retail Properties Inc.
One Liberty Properties Inc.
Republic Property Trust
Spirit Finance Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
Sunstone Hotel Investors Inc.
Supertel Hospitality Inc.
Weingarten Realty Investors
Winston Hotels Inc.
Winthrop Realty Trust
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
98
2,349
3,774
243
17,065
390,884
40,813
48,491
5,361
6,302
2,019
2,488
363,799
49,882
8,481
2,619
34,885,122
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.01
0.00
0.00
5.30
株数／
額面価額
1
7
7
2
36
225
41
35
3
11
2
1
428
31
4
5
65,543,974 9.95
0
7
4
4
5
0
1
1
0
68
2
10
2
9
8
6
3
2
4
1
0
2
20
9
15
1
9
7
8
956
10,513
6,986
4,624
11,241
913
2,440
2,136
925
100,462
3,102
55,783
10,549
28,543
15,443
8,992
3,357
8,688
10,824
3,935
439
2,912
29,789
22,778
47,339
484
48,257
11,259
6,722
460,391
投資信託合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.07
2
25
15
15
18
1
4
4
0
239
6
34
7
31
29
20
12
8
13
5
1
8
70
31
52
2
31
25
29
460,391 0.07
296,758,587 45.07
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
76,486
1,795
7,791,577 1.18
231,583 0.04
8,023,160 1.22
158
投資
比率
時価 （%）
3
69
111
7
501
11,660
1,199
1,424
157
185
59
73
10,852
1,465
249
77
1,036,615
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.01
0.00
0.00
5.17
株数／
額面価額
0
3
3
1
15
87
17
14
1
5
1
0
166
13
2
2
1,942,595 9.68
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Jun/2016
Canada (Govt of) 5.750% 1/Jun/2033
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
269,269
6,321
28
309
205
136
330
27
72
63
27
2,951
91
1,638
310
838
454
264
99
255
318
116
13
86
875
669
1,390
14
1,417
331
197
13,523
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.07
1
10
6
6
8
1
1
2
0
98
2
14
3
13
12
8
5
3
5
2
0
3
29
13
21
1
13
10
12
時価
投資
比率
（%）
1
22
35
2
156
3,447
374
444
49
58
18
23
3,208
457
78
24
306,013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.01
0.00
0.00
5.04
585,759
9.67
9
96
64
42
103
8
22
20
8
919
28
511
97
261
141
82
31
80
99
36
4
27
273
208
433
4
442
103
62
4,213
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.07
13,523 0.07
4,213
0.07
8,786,171 43.80
2,686,303
43.74
70,784
2,104
72,888
1.17
0.03
1.20
230,622 1.15
6,855 0.03
237,477 1.18
108,626
2,550
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
Singapore (Govt of) 5.625% 1/Jul/2008
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.035% 15/Jan/2026
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/Jul/2016
United States Tsy N/B 4.500% 15/Feb/2036
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Carrington Mortg. Loan Trust FRN 25/May/2035
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Jun/2036
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
Countrywide Asset-Backed Certificate FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loans FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Deutsche Alt-A Securities Alternative Loan Trust FRN 25/Aug/2036
Fannie Mae 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae 4.500% 15/Jan/2018 **
Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2034
Fannie Mae 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae 5.500% 1/Jan/2032 **
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2017 **
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2033 **
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae 6.500% 1/Jan/2033 **
Fannie Mae 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357704 – 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
29,435
80,153
109,588
0.48
1.32
1.80
0.23
0.23
27,539
14,308
14,308
0.24
0.24
317,768
61,663
379,431
1.58
0.31
1.89
191,855
36,719
97,532
18,926
116,458
1.61
0.31
1.92
122,881
29,297
177,947
330,125
0.61
0.15
0.89
1.65
51,814
11,730
75,477
37,716
8,992
54,617
101,325
0.62
0.15
0.90
1.67
1,350,698
6.73
414,567
6.83
114,165
143,894
152,479
132,233
16,785
233,235
82,160
133,470
172,193
140,545
43,924
38,547
147,123
203,610
2,324
(48,781)
164,056
19,538
278,118
(534,980)
250,090
153,784
(66,661)
(101,797)
3,458
(51,499)
51,929
86,281
10,619
9,013
1,275
2,474
20,689
16,785
13,876
3,348
39,771
9,015
21,874
0.57
0.72
0.76
0.66
0.08
1.16
0.41
0.67
0.86
0.70
0.22
0.19
0.73
1.02
0.01
(0.24)
0.82
0.10
1.39
(2.67)
1.25
0.77
(0.33)
(0.51)
0.02
(0.26)
0.26
0.43
0.05
0.04
0.01
0.01
0.10
0.08
0.07
0.02
0.20
0.04
0.11
35,040
44,165
46,800
40,586
5,152
71,586
25,217
40,966
52,851
43,137
13,482
11,831
45,156
62,493
713
(14,972)
50,353
5,997
85,362
(164,204)
76,759
47,200
(20,460)
(31,244)
1,061
(15,807)
15,938
26,482
3,259
2,766
391
759
6,350
5,152
4,259
1,028
12,207
2,767
6,714
0.58
0.73
0.77
0.67
0.08
1.18
0.41
0.67
0.87
0.71
0.22
0.19
0.74
1.03
0.01
(0.25)
0.83
0.10
1.40
(2.70)
1.26
0.78
(0.34)
(0.51)
0.02
(0.26)
0.26
0.44
0.05
0.05
0.01
0.01
0.10
0.08
0.07
0.02
0.20
0.05
0.11
12,141,136
31,857,208
95,902
261,147
357,049
0.48
1.30
1.78
0.24
0.24
68,265
46,616
46,616
10,735,844
2,083,286
12,819,130
1.63
0.32
1.95
475,583
91,021
4,151,559
989,794
6,011,958
11,153,311
0.63
0.15
0.91
1.69
128,440
29,076
187,098
45,633,451
6.93
3,857,067
4,861,492
5,151,506
4,467,503
567,074
7,879,882
2,775,799
4,509,304
5,817,546
4,748,325
1,483,993
1,302,307
4,970,578
6,878,985
78,529
(1,648,088)
5,542,651
660,089
9,396,266
(18,074,356)
8,449,311
5,195,599
(2,252,162)
(3,439,238)
116,816
(1,739,915)
1,754,419
2,915,030
358,775
304,509
43,062
83,599
698,974
567,086
468,808
113,120
1,343,666
304,571
739,029
0.59
0.74
0.78
0.68
0.09
1.20
0.42
0.68
0.88
0.72
0.23
0.20
0.76
1.04
0.01
(0.25)
0.84
0.10
1.43
(2.75)
1.28
0.79
(0.34)
(0.52)
0.02
(0.26)
0.27
0.44
0.05
0.05
0.01
0.01
0.11
0.09
0.07
0.02
0.20
0.05
0.11
3,448,711
9,049,096
3,240,064
8,822,869
12,062,933
0.49
1.34
1.83
19,391
1,574,917
1,574,917
135,090
25,855
36,484
8,259
53,145
33,395
39,369
43,480
37,483
4,767
67,150
23,250
38,008
48,625
39,618
12,471
10,933
42,516
57,883
699
(14,364)
47,400
5,745
79,000
(153,691)
71,105
43,591
(18,673)
(28,727)
975
(14,364)
14,285
24,622
2,947
2,504
355
689
5,832
4,677
4,079
983
11,212
2,502
6,065
4,897,853
12,851,509
時価
時価
国際機関債、国債および地方債合計
時価
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
117,568
138,597
153,069
131,960
16,783
236,401
81,850
133,806
171,183
139,475
43,905
38,491
149,678
203,777
2,461
(50,567)
166,871
20,227
278,118
(541,067)
250,323
153,460
(65,737)
(101,134)
3,431
(50,567)
50,291
86,681
10,374
8,814
1,249
2,424
20,532
16,464
14,358
3,461
39,470
8,809
21,352
株数／
額面価額
47,428
55,911
61,750
53,234
6,770
95,366
33,019
53,979
69,057
56,266
17,712
15,527
60,382
82,206
993
(20,399)
67,317
8,160
112,196
(218,272)
100,983
61,907
(26,519)
(40,798)
1,384
(20,399)
20,288
34,968
4,185
3,556
504
978
8,283
6,642
5,792
1,396
15,923
3,554
8,614
(**) TBA（注記2g 参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他の TBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによって
カバーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべての TBA の買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
159
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.796% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725206 – 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.725946 – 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.735989 – 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Apr/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.776239 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 – FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.822799 – 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.823014 – 4.500% 1/May/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Pool No.884045 – 6.000% 1/Jun/2021
Fannie Mae Pool No.887267 – 6.000% 1/Jul/2021
Fannie Mae Pool No.902318 – 6.000% 1/Nov/2021
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
Ford Credit Auto Owner Trust 5.050% 15/Nov/2009
Freddie Mac 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac 5.000% 15/Jan/2017 **
株数／
額面価額
31,951
1,100
8,469
3,256
708
271
243
7,177
2,897
6,389
337
3,120
812
2,289
3,074
65,563
29,281
37,067
21,866
27,468
99,778
308
7,147
1,223
1,881
28,578
1,204
469
8,856
4,873
5,112
443
3,903
4,783
3,708
761
148
5,459
1,615
4,869
942
2,086
7,306
243
1,384
3,915
39,436
6,640
9,206
5,369
7,568
4,111
10,923
1,338
6,134
1,345
1,355
1,346
9,924
3,079
13,308
14,279
46,682
47,400
898
17,426
(38,782)
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
3,884,386
133,804
1,032,780
396,052
86,185
32,999
29,613
825,736
352,335
777,075
40,999
365,796
95,719
263,355
368,770
7,724,237
3,513,109
4,364,749
2,515,812
3,297,323
11,758,157
37,524
857,391
148,407
225,587
3,451,111
145,511
56,212
1,038,168
584,050
612,639
53,778
473,777
573,799
444,755
91,243
17,930
654,849
193,537
584,099
112,945
250,180
875,636
28,453
164,690
465,791
4,647,036
741,039
1,027,448
638,739
900,286
458,828
1,299,447
159,138
730,386
160,038
161,190
160,073
1,180,490
371,537
1,604,613
1,722,940
5,503,589
5,622,784
103,033
2,036,492
(4,530,560)
0.59
0.02
0.16
0.06
0.01
0.01
0.00
0.13
0.05
0.12
0.01
0.06
0.01
0.04
0.06
1.17
0.53
0.66
0.38
0.50
1.78
0.01
0.13
0.02
0.03
0.52
0.02
0.01
0.16
0.09
0.09
0.01
0.07
0.09
0.07
0.01
0.00
0.10
0.03
0.09
0.02
0.04
0.13
0.00
0.03
0.07
0.71
0.11
0.16
0.10
0.14
0.07
0.20
0.02
0.11
0.02
0.02
0.02
0.18
0.06
0.24
0.26
0.84
0.85
0.02
0.31
(0.69)
112,484
3,873
29,814
11,463
2,492
955
857
25,266
10,198
22,492
1,187
10,985
2,860
8,058
10,823
230,814
103,082
130,495
76,978
96,702
351,266
1,085
25,162
4,304
6,620
100,609
4,239
1,650
31,178
17,156
17,996
1,560
13,740
16,840
13,053
2,678
521
19,218
5,685
17,142
3,318
7,342
25,722
855
4,874
13,784
138,832
23,375
32,409
18,902
26,642
14,473
38,454
4,709
21,595
4,736
4,770
4,737
34,936
10,840
46,849
50,269
164,343
166,871
3,160
61,348
(136,531)
160
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
114,973
3,960
30,569
11,723
2,551
977
877
24,441
10,429
23,001
1,214
10,827
2,833
7,795
10,915
228,628
103,984
129,191
74,465
97,597
348,028
1,111
25,378
4,393
6,677
102,149
4,307
1,664
30,729
17,287
18,133
1,592
14,023
16,984
13,164
2,701
531
19,383
5,728
17,289
3,343
7,405
25,918
842
4,875
13,787
137,547
21,934
30,411
18,906
26,647
13,581
38,462
4,710
21,619
4,737
4,771
4,738
34,941
10,997
47,495
50,997
162,900
166,428
3,050
60,278
(134,099)
0.57
0.02
0.15
0.06
0.01
0.00
0.00
0.12
0.05
0.11
0.01
0.05
0.01
0.04
0.05
1.14
0.52
0.64
0.37
0.49
1.77
0.01
0.13
0.02
0.03
0.51
0.02
0.01
0.15
0.09
0.09
0.01
0.07
0.08
0.07
0.01
0.00
0.10
0.03
0.09
0.02
0.04
0.13
0.00
0.02
0.07
0.69
0.11
0.15
0.09
0.13
0.07
0.19
0.02
0.11
0.02
0.02
0.02
0.17
0.05
0.24
0.25
0.81
0.83
0.02
0.30
(0.67)
45,377
1,562
12,027
4,624
1,005
385
346
10,192
4,114
9,073
479
4,432
1,154
3,251
4,366
93,113
41,584
52,643
31,054
39,011
141,704
438
10,151
1,736
2,671
40,586
1,710
665
12,577
6,921
7,260
629
5,543
6,793
5,266
1,080
210
7,753
2,293
6,915
1,338
2,962
10,376
345
1,966
5,561
56,006
9,430
13,074
7,625
10,748
5,839
15,513
1,900
8,712
1,911
1,924
1,911
14,093
4,373
18,899
20,279
66,297
67,317
1,275
24,748
(55,078)
35,288
1,216
9,382
3,598
783
300
269
7,502
3,201
7,059
372
3,323
870
2,393
3,350
70,172
31,916
39,652
22,855
29,955
106,816
341
7,789
1,348
2,049
31,352
1,322
511
9,431
5,306
5,566
489
4,304
5,213
4,040
829
163
5,949
1,758
5,306
1,026
2,273
7,955
258
1,496
4,232
42,217
6,732
9,334
5,803
8,179
4,168
11,805
1,446
6,635
1,454
1,464
1,454
10,724
3,375
14,577
15,652
49,998
51,081
936
18,501
(41,159)
0.58
0.02
0.15
0.06
0.01
0.00
0.00
0.12
0.05
0.12
0.01
0.05
0.01
0.04
0.06
1.15
0.53
0.65
0.38
0.49
1.78
0.01
0.13
0.02
0.03
0.52
0.02
0.01
0.16
0.09
0.09
0.01
0.07
0.09
0.07
0.01
0.00
0.10
0.03
0.09
0.02
0.04
0.13
0.00
0.02
0.07
0.69
0.11
0.15
0.10
0.13
0.07
0.19
0.02
0.11
0.02
0.02
0.02
0.18
0.06
0.24
0.26
0.82
0.84
0.02
0.30
(0.68)
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Freddie Mac 6.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
General Motors Acceptance Corp. Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
General Motors Acceptance Corp. Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.755% 25/Apr/2036
Long Beach Mortg. Loan Trust FRN 25/Jul/2036
MBNA Credit Card Master Note Trust 4.900% 15/Jul/2011
MBNA Credit Card Master Note Trust FRN 15/Sep/2011
Morgan Stanley ABS Cap. I FRN 25/Jun/2036
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Residential Asset Securitization Corp. FRN 25/Jul/2036
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株数／
額面価額
43,091
8,297
6,766
978
4,649
1,010
5,926
9,623
2,284
10,877
13,823
40,862
38,997
34,385
33,395
17,524
38,657
50,640
32,362
43,091
55,659
36,237
48,836
44,218
38,638
54,941
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Morgan Stanley 5.625% 9/Jan/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Verizon N/J 5.875% 17/Jan/2012
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
投資
比率
時価 （%）
5,162,086
951,588
776,769
112,256
533,648
115,979
692,547
1,105,599
267,234
1,271,118
1,615,454
4,853,494
4,661,577
4,329,476
4,205,377
2,056,500
4,740,153
5,939,799
3,849,391
5,110,421
6,624,466
4,309,986
5,753,011
5,259,787
4,820,079
6,581,856
235,650,781
0.78
0.14
0.12
0.02
0.08
0.02
0.11
0.17
0.04
0.19
0.25
0.74
0.71
0.66
0.64
0.31
0.72
0.90
0.58
0.78
1.01
0.65
0.87
0.80
0.73
1.00
35.80
株数／
額面価額
151,701
29,210
23,821
3,443
16,365
3,557
20,862
33,879
8,042
38,291
48,664
143,855
137,289
121,050
117,568
61,692
136,090
178,277
113,931
151,701
195,947
127,571
171,928
155,670
136,025
193,419
235,650,781 35.80
1,375
718
862
1,508
7,972
44,527
63,200
1,416
33,755
13,645
1,293
4,916
3,878
10,414
10,485
4,381
11,850
5,386
1,652
1,724
2,155
14,364
4,453
36,340
3,591
1,867
6,392
11,635
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならび
に最近発行された譲渡性ある有価証券合計
161
183,557
96,312
103,017
185,213
981,355
5,144,170
7,789,322
176,126
3,988,632
1,813,693
152,496
644,673
500,479
1,230,935
1,266,977
503,594
1,582,153
582,387
209,238
200,397
278,044
1,617,337
532,886
4,264,104
488,251
213,407
771,983
1,480,681
36,981,419
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
0.03
0.01
0.02
0.03
0.15
0.78
1.17
0.03
0.61
0.28
0.02
0.10
0.08
0.19
0.19
0.08
0.24
0.09
0.03
0.03
0.04
0.25
0.08
0.65
0.07
0.03
0.12
0.22
5.62
投資
比率
時価 （%）
152,792
28,166
22,991
3,323
15,795
3,433
20,499
32,724
7,910
37,624
47,816
143,658
137,977
128,147
124,474
60,870
140,303
175,811
113,937
151,262
196,076
127,571
170,282
155,684
142,669
194,815
6,974,992
0.76
0.14
0.11
0.02
0.08
0.02
0.10
0.16
0.04
0.19
0.24
0.72
0.69
0.64
0.62
0.30
0.70
0.88
0.57
0.75
0.98
0.64
0.85
0.78
0.71
0.97
34.78
株数／
額面価額
61,198
11,783
9,610
1,389
6,602
1,435
8,416
13,667
3,244
15,447
19,632
58,032
55,384
48,833
47,428
24,887
54,900
71,919
45,961
61,198
79,047
51,463
69,357
62,799
54,874
78,027
6,974,992 34.78
4,840
2,528
3,034
5,310
28,065
156,758
222,495
4,983
118,832
48,039
4,551
17,308
13,653
36,661
36,914
15,423
41,718
18,963
5,815
6,068
7,585
50,567
15,676
127,935
12,642
6,574
22,502
40,959
5,433
2,851
3,049
5,482
29,047
152,261
230,555
5,213
118,059
53,683
4,514
19,082
14,814
36,434
37,501
14,906
46,830
17,238
6,193
5,932
8,230
47,871
15,773
126,213
14,452
6,317
22,850
43,826
1,094,609
0.03
0.01
0.02
0.03
0.14
0.76
1.15
0.03
0.59
0.27
0.02
0.10
0.07
0.18
0.19
0.07
0.23
0.09
0.03
0.03
0.04
0.24
0.08
0.63
0.07
0.03
0.11
0.22
5.46
36,981,419 5.62
1,094,609 5.46
318,265,651 48.35
9,420,299 46.97
時価
投資
比率
（%）
46,896 0.77
8,645 0.14
7,057 0.12
1,020 0.02
4,848 0.08
1,054 0.02
6,292 0.10
10,044 0.17
2,428 0.04
11,548 0.19
14,676 0.24
44,092 0.73
42,349 0.70
39,332 0.65
38,205 0.63
18,683 0.31
43,063 0.71
53,961 0.89
34,971 0.58
46,427 0.76
60,181 0.99
39,155 0.64
52,264 0.86
47,784 0.79
43,789 0.72
59,794 0.98
2,140,804 35.23
2,140,804 35.23
1,953
1,020
1,224
2,142
11,322
63,238
89,757
2,010
47,938
19,379
1,836
6,982
5,508
14,789
14,891
6,222
16,829
7,650
2,346
2,448
3,060
20,399
6,324
51,610
5,100
2,652
9,078
16,523
1,668
875
936
1,683
8,915
46,733
70,764
1,600
36,235
16,477
1,385
5,857
4,547
11,183
11,510
4,575
14,373
5,291
1,901
1,821
2,526
14,693
4,841
38,738
4,436
1,939
7,013
13,452
335,967
0.03
0.01
0.02
0.03
0.15
0.77
1.15
0.03
0.60
0.27
0.02
0.10
0.07
0.18
0.19
0.08
0.24
0.09
0.03
0.03
0.04
0.24
0.08
0.64
0.07
0.03
0.12
0.22
5.53
335,967
5.53
2,891,338 47.59
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
1,235,342
3,695,471
1,581,494
25,818
378,947
6,917,072
0.19
0.56
0.24
0.00
0.06
1.05
6,917,072
1.05
0
0
0.00
0.00
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
36,565
109,382
46,810
764
11,216
204,737
0.18
0.55
0.23
0.00
0.06
1.02
204,737
1.02
0
0
0.00
0.00
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
11,223
33,572
14,367
235
3,443
62,840
0.18
0.55
0.24
0.00
0.06
1.03
62,840
1.03
0
0
0.00
0.00
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
AT&T 4.214% 5/Jun/2007
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
9,695
31,241
14,364
215
2,801
債券合計
タイ・バーツ建ワラント
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
124
ワラント合計
34,133
109,983
50,567
759
9,861
455
13,769
44,368
20,399
306
3,978
188
0
0.00
0
0.00
0
0.00
6,917,072
1.05
204,737
1.02
62,840
1.03
4,462,804
4,462,804
0.68
0.68
130,509
130,509
0.65
0.65
42,168
42,168
0.69
0.69
投資信託合計
4,462,804
0.68
130,509
0.65
42,168
0.69
証券投資信託合計
4,462,804
0.68
130,509
0.65
42,168
0.69
投資有価証券合計
626,404,114
95.15
18,541,716
92.44
5,682,649
93.52
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
その他の純資産
純資産合計
92
320
136
31,904,922
4.85
1,515,702
7.56
393,815
6.48
658,309,036
100.00
20,057,418
100.00
6,076,464
100.00
162
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
2006年12月31日現在、業種別分類
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府
銀行
金融サービス
通信サービス
国際銀行
放送・ラジオ・テレビ
政府保証債
保険
電気事業
石油・ガス生産
オープン・エンド型投資信託
不動産
医薬品
運輸
小売
インターネットソフトウェア・サービス
化学
石油・ガスサービス
エンジニアリング・建設
通信機器
鉄・鉄鋼
バイオテクノロジー
ソフトウェア
半導体
食品サービス
水道事業
電子機器
機械部品
自動車
鉱業（貴金属以外）
タバコ
飲料
ヘルスケア機器
航空宇宙・防衛
化粧品・パーソナルケア
機械
ヘルスケア・サービス
商業サービス
流通・卸売
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
2006年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
35.80
20.14
12.84
5.97
2.40
2.11
1.93
1.91
1.65
0.79
0.79
0.68
0.55
0.49
0.49
0.48
0.43
0.38
0.37
0.34
0.34
0.33
0.30
0.29
0.27
0.26
0.25
0.17
0.17
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.12
0.10
0.10
0.79
95.15
4.85
100.00
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府
銀行
金融サービス
通信サービス
国際銀行
放送・ラジオ・テレビ
政府保証債
保険
電気事業
石油・ガス生産
オープン・エンド型投資信託
不動産
運輸
医薬品
小売
インターネットソフトウェア・サービス
化学
石油・ガスサービス
エンジニアリング・建設
通信機器
鉄・鉄鋼
バイオテクノロジー
ソフトウェア
半導体
食品サービス
水道事業
電子機器
機械部品
自動車
タバコ
飲料
ヘルスケア機器
鉱業（貴金属以外）
機械
航空宇宙・防衛
化粧品・パーソナルケア
ヘルスケア・サービス
商業サービス
流通・卸売
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
163
投資
比率
（％）
34.78
19.56
12.45
5.80
2.33
2.05
1.87
1.86
1.60
0.77
0.77
0.65
0.54
0.48
0.47
0.47
0.42
0.37
0.36
0.33
0.33
0.32
0.29
0.29
0.27
0.25
0.24
0.17
0.17
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.13
0.12
0.12
0.12
0.10
0.10
0.77
92.44
7.56
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
2006年12月31日現在、業種別分類
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府
銀行
金融サービス
通信サービス
国際銀行
放送・ラジオ・テレビ
政府保証債
保険
電気事業
石油・ガス生産
オープン・エンド型投資信託
不動産
運輸
医薬品
小売
インターネットソフトウェア・サービス
化学
石油・ガスサービス
エンジニアリング・建設
鉄・鉄鋼
通信機器
バイオテクノロジー
ソフトウェア
半導体
食品サービス
水道事業
電子機器
自動車
機械部品
タバコ
飲料
鉱業（貴金属以外）
ヘルスケア機器
機械
航空宇宙・防衛
化粧品・パーソナルケア
ヘルスケア・サービス
商業サービス
流通・卸売
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
投資
比率
（％）
35.23
19.82
12.65
5.86
2.35
2.08
1.88
1.88
1.60
0.78
0.76
0.69
0.55
0.48
0.47
0.47
0.41
0.38
0.36
0.33
0.33
0.32
0.28
0.28
0.27
0.25
0.24
0.18
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.10
0.10
0.77
93.52
6.48
100.00
164
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
137,015
13,199,131
13,199,131
0.41
0.41
103,757
84,036
84,036
0.40
0.40
21,591
13,305
13,305
0.41
0.41
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.400% 25/Jul/2020
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 3.500% 4/Jan/2016
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2017
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jul/2016
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 10/Oct/2008
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 8/Apr/2011
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Netherlands (Govt of) 3.750% 15/Jan/2023
9,330
65,309
159,940
62,910
48,515
37,053
66,908
175,401
353,734
4,798
173,268
310,817
159,940
181,265
66,642
1,633,837
10,437,794
23,778,337
9,508,494
7,502,483
5,698,350
10,497,242
30,343,771
66,999,528
949,091
26,910,785
47,788,398
25,258,529
28,773,969
10,040,470
306,121,078
0.05
0.33
0.74
0.30
0.23
0.18
0.33
0.95
2.11
0.03
0.84
1.50
0.79
0.90
0.31
9.59
7,065
49,456
121,117
47,639
36,739
28,059
50,667
132,825
267,871
3,634
131,210
235,371
121,117
137,266
50,465
10,402
66,455
151,391
60,539
47,767
36,280
66,834
193,192
426,571
6,043
171,335
304,258
160,816
183,198
63,925
1,949,006
0.05
0.32
0.73
0.29
0.23
0.17
0.32
0.93
2.06
0.03
0.83
1.47
0.77
0.88
0.31
9.39
1,470
10,291
25,203
9,913
7,645
5,839
10,543
27,640
55,742
756
27,304
48,979
25,203
28,564
10,501
1,647
10,521
23,969
9,585
7,563
5,744
10,581
30,587
67,536
957
27,126
48,171
25,461
29,004
10,121
308,573
0.05
0.33
0.75
0.30
0.24
0.18
0.33
0.95
2.10
0.03
0.84
1.50
0.79
0.90
0.31
9.60
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporación Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
45,316
29,322
5,598
11,253,774
7,219,824
1,752,483
20,226,081
0.35
0.23
0.05
0.63
34,317
22,205
4,239
71,650
45,967
11,158
128,775
0.35
0.22
0.05
0.62
7,141
4,621
882
11,344
7,278
1,767
20,389
0.35
0.23
0.05
0.63
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Mar/2021
18,712,994
22,796,798
4,942,150
17,909,818
22,245,115
4,954,505
45,109,438
0.56
0.69
0.16
1.41
14,170,696
17,263,218
3,742,517
114,028
141,630
31,544
287,202
0.55
0.68
0.15
1.38
2,948,799
3,592,326
778,785
18,053
22,423
4,994
45,470
0.56
0.69
0.16
1.41
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
IBRD 0.000% 20/Aug/2007
226,582
18,123,740
18,123,740
0.57
0.57
171,583
115,390
115,390
0.56
0.56
35,705
18,269
18,269
0.57
0.57
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
213,253
8,948,003
8,948,003
0.28
0.28
161,489
56,970
56,970
0.28
0.28
33,605
9,020
9,020
0.28
0.28
63,443
9,232,409
9,232,409
0.29
0.29
48,043
58,781
58,781
0.28
0.28
9,997
9,306
9,306
0.29
0.29
420,959,880
13.18
2,680,160
12.91
424,332
13.19
91,166
9,947,338
9,947,338
0.31
0.31
69,037
63,333
63,333
0.31
0.31
14,366
10,027
10,027
0.31
0.31
1,955
2,164,523
634,954
1,662,397
40,779
45,295,655
13,012,423
34,054,361
92,403,218
0.00
1.41
0.41
1.07
2.89
1,481
1,639,118
480,829
1,258,875
260
288,388
82,847
216,817
588,312
0.00
1.39
0.40
1.04
2.83
308
341,086
100,056
261,961
41
45,658
13,117
34,327
93,143
0.00
1.42
0.41
1.07
2.90
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit 4.000% 1/Jan/2008
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
165
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
ユーロ建債券
Assurances Générales de France 4.625% 10/Jun/2049
Commerzbank 4.125% 13/Sep/2016
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Erste Cap. Fin. Jersey Tier 1 PC 5.294% 30/Sep/2049
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
HBOS Cap. Fdg 4.939% 29/May/2049
JPMorgan Bank Luxembourg for Swiss Life 5.000% 31/12/2049
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Natixis 4.125% 20/Jan/2017
Old Mutual 5.000% 29/Nov/2049
Pastor Participaciones Preferentes 4.564% 29/Jul/2049
Renault 4.375% 24/May/2013
Rodamco Sverige 4.125% 21/Apr/2011
Sanpaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
SL Fin. 6.375% 12/Jul/2022
Syngenta Luxembourg Fin. 4.125% 21/Sep/2011
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011 *
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
WM Covered Bond Program 4.000% 27/Sep/2016
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
BOI Cap. Fdg No.4 – 6.430% 29/Sep/2049
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
DnB NORBank 4.875% 31/Dec/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
Egg Banking 6.875% 29/Dec/2021
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Generali Fin. 6.214% 16/Jun/2049
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049
Svenska Handelsbanken 5.375% 29/Sep/2049
Telefónica Emisiones 5.375% 2/Feb/2018
Zurich Fin. UK 6.625% 30/Oct/2049
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
4,159
5,041
13,106
5,041
5,545
1,932
5,125
15,542
3,360
1,680
5,839
2,940
3,192
7,351
420
3,570
6,721
1,596
3,570
12,434
3,781
5,629
5,461
4,021
4,969
11,946
4,715
5,527
2,207
5,381
14,682
3,356
1,656
5,831
2,870
3,123
6,953
414
3,533
6,712
1,731
3,535
13,701
3,780
5,348
5,349
121,340
0.13
0.15
0.37
0.15
0.17
0.07
0.17
0.44
0.10
0.05
0.18
0.09
0.10
0.22
0.01
0.11
0.21
0.05
0.11
0.43
0.12
0.17
0.17
3.77
0.13
0.18
0.09
0.17
0.05
0.11
0.31
0.07
0.52
0.17
0.14
0.13
0.05
0.12
0.10
0.23
0.26
0.10
0.27
0.18
0.07
3.45
2,940
4,033
1,974
3,570
1,260
2,520
7,141
1,428
11,762
3,781
2,940
2,814
1,092
2,730
1,932
5,335
5,881
1,890
6,091
4,159
1,470
4,129
5,904
2,952
5,511
1,763
3,632
10,330
2,247
17,128
5,604
4,160
4,432
1,617
4,020
3,252
7,699
8,540
3,227
8,913
5,865
2,314
113,239
0.13
0.18
0.09
0.17
0.05
0.11
0.32
0.07
0.54
0.17
0.13
0.14
0.05
0.13
0.10
0.24
0.27
0.10
0.28
0.18
0.07
3.52
376,791
376,791
1.81
1.81
9,409,273
59,655
59,655
1.86
1.86
38,152
123,338
25,915
84,918
110,833
0.12
0.41
0.53
7,939
25,665
4,103
13,444
17,547
0.13
0.42
0.55
606
2,019
679
2,679
0.00
0.01
126
420
108
424
0.00
0.01
時価
投資
比率
（%）
19,984
24,223
62,981
24,223
26,646
9,286
24,627
74,689
16,149
8,074
28,059
14,130
15,341
35,326
2,019
17,158
32,298
7,671
17,158
59,751
18,168
27,049
26,242
25,400
31,386
75,450
29,779
34,913
13,939
33,990
92,733
21,198
10,457
36,833
18,130
19,728
43,914
2,616
22,313
42,392
10,934
22,330
86,537
23,875
33,782
33,785
766,414
0.12
0.15
0.36
0.14
0.17
0.07
0.16
0.46
0.10
0.05
0.18
0.09
0.10
0.21
0.01
0.11
0.20
0.05
0.11
0.42
0.11
0.16
0.16
3.69
0.13
0.18
0.09
0.17
0.06
0.11
0.32
0.07
0.53
0.17
0.13
0.14
0.05
0.13
0.10
0.24
0.27
0.10
0.28
0.18
0.07
3.52
14,130
19,379
9,488
17,158
6,056
12,112
34,317
6,863
56,521
18,168
14,130
13,525
5,248
13,121
9,286
25,636
28,261
9,084
29,270
19,984
7,065
26,082
37,293
18,647
34,808
11,137
22,943
65,248
14,190
108,187
35,398
26,276
27,990
10,216
25,390
20,540
48,629
53,942
20,382
56,296
37,044
14,617
715,255
59,180,743
59,180,743
1.85
1.85
45,217,035
50,381
162,872
4,070,390
13,337,640
17,408,030
0.13
0.42
0.55
800
2,666
106,644
420,801
0.00
0.01
時価
投資
比率
（%）
26,390
31,988
83,169
31,988
35,187
12,262
32,521
98,630
21,325
10,663
37,053
18,660
20,259
46,649
2,666
22,658
42,651
10,130
22,658
78,904
23,991
35,720
34,654
3,989,427
4,929,627
11,850,633
4,677,287
5,483,565
2,189,337
5,338,600
14,565,059
3,329,517
1,642,505
5,785,125
2,847,514
3,098,509
6,897,322
410,947
3,504,591
6,658,364
1,717,410
3,507,218
13,591,942
3,749,910
5,305,972
5,306,502
120,376,883
0.12
0.15
0.37
0.15
0.17
0.07
0.17
0.45
0.10
0.05
0.18
0.09
0.10
0.22
0.01
0.11
0.21
0.05
0.11
0.43
0.12
0.17
0.17
3.77
18,660
25,590
12,529
22,658
7,997
15,994
45,316
9,063
74,639
23,991
18,660
17,860
6,931
17,327
12,262
33,854
37,319
11,996
38,652
26,390
9,330
4,096,636
5,857,419
2,928,828
5,467,063
1,749,171
3,603,507
10,248,133
2,228,698
16,992,362
5,559,765
4,127,085
4,396,329
1,604,513
3,987,923
3,226,089
7,637,996
8,472,374
3,201,336
8,842,115
5,818,376
2,295,865
112,341,583
59,710,976
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
（*）これらの商品に適用される実効金利は、記載されている金利と異なる場合がある。これらの金利の定期的な変動は、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社による入手可能な最新の
格付けによるものである。
166
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030 *
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Kazkommerts Intl 7.875% 7/Apr/2014
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
スイス・フラン建株式
ABB Limited – Reg.
Compagnie Financière Richemont AG
Credit Suisse Group – Reg.
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA – Reg.
Syngenta AG – Reg.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
デンマーク・クローネ建株式
Novo-Nordisk A/S – B
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Accor SA
Akzo Nobel NV
Allianz AG – Reg.
Alstom RGPT
Altadis SA
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
Bayer AG
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
DaimlerChrysler AG – Reg.
Deutsche Bank AG – Reg.
Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG – Reg.
E.ON AG
Enel SpA
ENI SpA
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
ING Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Mittal Steel Company NV
Münchener Rückversicherungs AG – Reg.
668
2,176
2,199
2,346
1,607
305
2,563
12,396
0.02
0.07
0.07
0.07
0.05
0.01
0.09
0.39
427,347
13.30
156
31
123
21
120
42
2
16
107
22
2,097
1,390
6,524
5,626
5,251
5,767
2,059
2,310
4,907
4,594
40,525
0.07
0.04
0.22
0.17
0.16
0.18
0.06
0.07
0.15
0.14
1.26
0.05
0.05
25
1,599
1,599
0.05
0.05
0.10
0.04
0.06
0.10
0.13
0.07
0.08
0.18
0.16
0.14
0.07
0.08
0.16
0.08
0.13
0.08
0.06
0.06
0.13
0.04
0.04
0.12
0.04
0.12
0.08
0.03
0.05
0.10
0.09
0.13
0.08
0.08
0.06
126
23
44
20
39
52
74
183
280
308
55
74
61
49
52
40
21
38
42
9
103
36
179
143
34
52
72
19
25
123
87
80
14
3,114
1,349
2,018
3,071
3,986
2,068
2,492
5,643
5,112
4,349
2,256
2,418
5,062
2,372
4,221
2,520
1,872
1,785
4,250
1,286
1,427
3,751
1,398
3,650
2,647
1,103
1,509
3,164
2,853
4,172
2,483
2,564
1,887
0.10
0.04
0.06
0.10
0.12
0.06
0.08
0.18
0.16
0.14
0.07
0.08
0.16
0.07
0.13
0.08
0.06
0.06
0.13
0.04
0.04
0.12
0.04
0.11
0.08
0.03
0.05
0.10
0.09
0.13
0.08
0.08
0.06
0.02
0.07
0.07
0.07
0.05
0.01
0.08
0.38
2,699,227
13.00
778
157
614
104
600
211
12
82
534
112
13,785
9,138
42,878
36,979
34,515
37,908
13,536
15,180
32,256
30,194
266,369
0.07
0.04
0.20
0.18
0.17
0.18
0.06
0.07
0.16
0.15
1.28
0.05
0.05
127
10,512
10,512
0.10
0.04
0.06
0.10
0.13
0.07
0.08
0.18
0.16
0.14
0.07
0.08
0.16
0.08
0.14
0.08
0.06
0.06
0.14
0.04
0.04
0.12
0.04
0.12
0.08
0.04
0.05
0.10
0.09
0.13
0.08
0.08
0.06
631
114
219
99
197
262
373
916
1,398
1,540
276
370
306
243
262
198
106
190
209
46
514
182
894
713
171
258
358
97
124
617
435
398
72
20,467
8,869
13,264
20,185
26,199
13,595
16,379
37,088
33,599
28,584
14,830
15,896
33,273
15,593
27,745
16,564
12,307
11,733
27,932
8,450
9,381
24,654
9,187
23,989
17,397
7,247
9,919
20,797
18,754
27,425
16,318
16,855
12,404
0.02
0.07
0.07
0.07
0.05
0.01
0.09
0.39
423,954,378
13.28
1,019
206
804
136
785
277
16
107
699
147
2,147,157
1,423,294
6,678,676
5,759,816
5,376,091
5,904,580
2,108,294
2,364,444
5,024,192
4,702,963
41,489,507
0.07
0.04
0.21
0.18
0.17
0.18
0.07
0.07
0.16
0.15
1.30
166
1,637,325
1,637,325
827
150
287
129
258
343
488
1,200
1,831
2,017
362
484
401
319
343
259
139
249
273
61
673
238
1,171
934
224
338
469
127
162
807
569
521
94
3,188,007
1,381,433
2,066,070
3,143,950
4,080,689
2,117,560
2,551,112
5,776,878
5,233,354
4,452,297
2,309,904
2,475,997
5,182,556
2,428,729
4,321,475
2,579,948
1,916,982
1,827,483
4,350,689
1,316,197
1,461,152
3,840,132
1,430,993
3,736,498
2,709,815
1,128,820
1,544,957
3,239,314
2,921,046
4,271,705
2,541,730
2,625,261
1,932,073
債券合計
時価
時価
4,219
13,741
13,890
14,819
10,148
1,924
16,190
78,289
時価
662,697
2,158,257
2,181,581
2,327,625
1,593,941
302,137
2,542,900
12,296,583
4,532
18,127
17,593
18,926
11,996
2,666
22,125
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
3,432
13,727
13,323
14,332
9,084
2,019
16,755
株数／
額面価額
714
2,856
2,772
2,982
1,890
420
3,486
（*）これらの商品に適用される実効金利は、記載されている金利と異なる場合がある。これらの金利の定期的な変動は、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社による入手可能な最新の
格付けによるものである。
167
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Nokia OYJ
OMV AG
Reed Elsevier NV
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
STMicroelectronics NV
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Veolia Environnement
Vinci SA
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company PLC
Centrica PLC
Diageo PLC
Experian Group Limited
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC – Reg.
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Royal & Sun Alliance Insurance Group
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Xstrata PLC
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
830
173
662
190
205
428
385
853
178
208
712
445
4,079
1,669
820
6,611
338
141
2,016,636
1,161,359
1,338,671
1,204,638
2,692,723
4,715,546
2,420,007
1,801,545
2,077,420
4,200,950
1,567,092
2,663,853
1,467,206
4,215,531
7,009,087
6,903,488
2,835,490
2,127,635
148,503,683
0.06
0.04
0.04
0.04
0.08
0.15
0.08
0.06
0.06
0.13
0.05
0.08
0.05
0.13
0.22
0.22
0.09
0.07
4.65
634
132
506
145
157
327
294
646
136
159
544
340
3,115
1,274
626
5,048
258
108
12,947
7,456
8,594
7,734
17,288
30,275
15,537
11,477
13,337
26,971
10,061
17,102
9,420
27,064
44,999
44,321
18,204
13,660
953,326
0.06
0.04
0.04
0.04
0.08
0.14
0.07
0.06
0.06
0.13
0.05
0.08
0.05
0.13
0.22
0.21
0.09
0.07
4.59
127
26
101
29
31
65
59
127
27
32
109
68
623
255
125
1,009
52
22
1,970
1,134
1,308
1,177
2,630
4,606
2,364
1,722
2,029
4,103
1,531
2,602
1,433
4,118
6,846
6,743
2,770
2,078
145,016
0.06
0.04
0.04
0.04
0.08
0.14
0.07
0.05
0.06
0.13
0.05
0.08
0.04
0.13
0.21
0.21
0.09
0.06
4.51
742
655
3,132
535
1,125
6,226
921
1,014
2,353
1,326
1,168
2,000
641
3,624
446
743
4,906
2,111
488
3,794
2,523
395
1,838
2,387
1,194
379
4,382
837
1,838
430
805
2,735
19,855
683
665
282
4,301,482
4,191,222
5,380,755
1,526,706
2,456,891
8,293,810
3,077,325
4,068,402
1,969,007
3,122,572
1,624,717
6,247,785
1,698,227
7,864,256
2,102,087
2,190,572
4,382,629
1,174,651
2,633,816
1,392,944
3,375,891
2,762,651
3,194,861
1,680,565
1,946,284
2,400,315
1,575,725
3,894,062
7,720,592
1,582,760
2,799,282
2,591,476
6,572,115
1,963,144
1,073,651
1,680,843
116,514,073
0.13
0.13
0.17
0.05
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0.26
0.10
0.13
0.06
0.10
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0.09
0.08
0.20
0.06
0.03
0.05
3.65
567
500
2,392
408
859
4,754
703
774
1,797
1,013
892
1,527
489
2,767
340
567
3,746
1,612
372
2,897
1,927
302
1,404
1,823
911
289
3,346
639
1,404
328
615
2,088
15,161
522
508
216
27,616
26,908
34,545
9,802
15,774
53,247
19,757
26,120
12,641
20,047
10,431
40,112
10,903
50,490
13,496
14,064
28,137
7,541
16,909
8,943
21,674
17,737
20,511
10,789
12,495
15,410
10,116
25,000
49,567
10,162
17,972
16,638
42,194
12,604
6,893
10,791
748,036
0.13
0.13
0.17
0.05
0.08
0.25
0.10
0.13
0.06
0.10
0.05
0.19
0.05
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0.06
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0.14
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0.04
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0.10
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0.06
0.07
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0.24
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0.09
0.08
0.20
0.06
0.03
0.05
3.60
113
100
478
82
172
951
141
155
359
203
178
305
98
553
68
113
749
322
74
579
385
60
281
365
182
58
669
128
281
66
123
418
3,032
104
101
43
4,202
4,094
5,256
1,491
2,400
8,101
3,006
3,974
1,923
3,050
1,587
6,103
1,659
7,682
2,053
2,140
4,281
1,147
2,573
1,361
3,297
2,698
3,121
1,642
1,901
2,345
1,539
3,804
7,541
1,546
2,734
2,531
6,419
1,918
1,049
1,642
113,810
0.13
0.13
0.16
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0.07
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0.09
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0.07
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0.04
0.08
0.04
0.10
0.08
0.10
0.05
0.06
0.07
0.05
0.12
0.23
0.05
0.09
0.08
0.20
0.06
0.03
0.05
3.54
575
1,351
320
1,119
1,493
381,255
488,779
418,235
622,339
552,824
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
433
1,016
240
842
1,123
2,411
3,091
2,645
3,936
3,496
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
89
208
49
173
230
376
482
413
614
545
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
株数／
額面価額
168
株数／
額面価額
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Shangri-La Asia Limited
Standard Chartered PLC
Swire Pacific Limited
株数／
額面価額
2,094
138
679
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
642,407
486,173
868,480
4,460,492
投資
比率
（%）
0.02
0.02
0.03
0.14
株数／
額面価額
1,575
104
511
時価
4,063
3,075
5,492
28,209
投資
比率
（%）
0.02
0.01
0.04
0.14
株数／
額面価額
323
21
105
時価
634
480
857
4,401
投資
比率
（%）
0.02
0.01
0.04
0.14
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Medco Energi International Tbk PT
PT Astra International Tbk
7,289
2,318
3,740
495,818
108,679
775,650
1,380,147
0.02
0.00
0.02
0.04
5,483
1,743
2,814
3,136
687
4,905
8,728
0.02
0.00
0.02
0.04
1,124
357
577
489
107
765
1,361
0.02
0.00
0.02
0.04
日本円建株式
イオン
アイシン精機
旭化成
ふくおかフィナンシャルグループ
ブリヂストン
キヤノン
クレディセゾン
大同特殊鋼
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフト ABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
ジェイテクト
上組
丸井
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
村田製作所
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日本郵船
日産自動車
日東電工
NOK
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
リコー
セコム
積水ハウス
島忠
しまむら
信越化学工業
SMC
SUMCO
住友化学
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
武田薬品工業
TDK
762
403
1,415
950
389
522
279
148
103
549
393
3
82
243
177
1,795
63
602
2,450
389
482
927
416
1,035
781
1,140
3
118
190
3
2,027
1,774
112
186
44
718
29
48
3,442
612
353
845
226
23
234
70
114
845
993
672
3
427
93
1,963,206
1,609,487
1,102,284
824,923
1,031,724
3,495,048
1,142,981
116,938
565,028
1,136,645
1,854,113
2,417,748
965,325
1,187,649
500,276
1,676,668
855,969
2,828,942
2,393,503
1,196,878
1,215,843
903,035
577,480
1,842,033
2,270,017
1,484,862
2,872,237
952,062
275,038
2,004,906
1,763,891
2,542,183
667,119
434,890
765,493
554,342
717,835
1,658,843
1,525,010
1,488,283
2,176,121
1,463,996
779,622
317,572
1,868,369
1,176,434
1,147,290
779,728
1,767,841
1,249,170
3,787,551
3,485,417
879,073
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0.05
0.03
0.02
0.03
0.11
0.03
0.00
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0.03
0.04
0.02
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0.09
0.07
0.04
0.04
0.03
0.02
0.06
0.07
0.05
0.09
0.03
0.01
0.06
0.05
0.08
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.05
0.05
0.05
0.07
0.05
0.02
0.01
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0.04
0.04
0.02
0.05
0.04
0.12
0.11
0.03
574
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1,065
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293
393
210
111
78
413
296
2
62
183
134
1,352
48
453
1,844
293
363
698
313
779
588
859
3
89
143
3
1,526
1,336
84
140
33
541
22
36
2,592
461
266
636
170
17
176
52
86
636
747
506
2
321
70
12,427
10,188
6,977
5,222
6,531
22,123
7,235
740
3,577
7,195
11,736
15,304
6,110
7,518
3,167
10,613
5,418
17,907
15,151
7,576
7,696
5,716
3,655
11,660
14,369
9,399
18,181
6,026
1,741
12,691
11,165
16,092
4,223
2,753
4,846
3,509
4,544
10,500
9,653
9,421
13,775
9,267
4,935
2,010
11,827
7,447
7,262
4,936
11,190
7,907
23,975
22,062
5,564
0.06
0.05
0.03
0.02
0.03
0.11
0.03
0.00
0.02
0.03
0.06
0.07
0.03
0.04
0.02
0.05
0.03
0.09
0.07
0.04
0.04
0.03
0.02
0.06
0.07
0.04
0.09
0.03
0.01
0.06
0.05
0.08
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.05
0.05
0.05
0.07
0.04
0.02
0.01
0.06
0.04
0.03
0.02
0.05
0.04
0.11
0.11
0.03
121
64
224
151
62
83
44
23
16
87
62
0
13
39
28
285
10
95
388
62
76
147
66
164
124
181
1
19
30
1
321
281
18
29
7
114
5
8
546
97
56
134
36
4
37
11
18
134
157
106
0
68
15
1,991
1,632
1,118
837
1,046
3,544
1,159
119
573
1,153
1,880
2,452
979
1,204
507
1,700
868
2,869
2,427
1,214
1,233
916
586
1,868
2,302
1,506
2,913
965
279
2,033
1,789
2,578
676
441
776
562
728
1,682
1,546
1,509
2,207
1,485
791
322
1,895
1,193
1,163
791
1,793
1,267
3,841
3,534
891
0.06
0.05
0.03
0.03
0.03
0.11
0.04
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.03
0.04
0.02
0.05
0.03
0.09
0.08
0.04
0.04
0.03
0.02
0.06
0.07
0.05
0.09
0.03
0.01
0.06
0.06
0.08
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.05
0.05
0.05
0.07
0.05
0.02
0.01
0.06
0.04
0.04
0.02
0.06
0.04
0.12
0.11
0.03
169
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
4,227
2,822
0.02
0.01
34
25
677
452
0.02
0.01
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
667,816
445,883
0.02
0.01
164
119
551
4,387,680
0.14
415
27,774
0.13
87
4,449
0.11
418
1,333,943
0.04
315
8,444
0.04
66
1,353
0.04
山武
234
620,055
0.02
176
3,925
0.02
37
629
0.02
横河電機
277
522,065
0.02
208
3,305
0.02
44
529
0.02
日本ゼオン
591
760,467
0.02
445
4,814
0.02
94
771
0.02
84,996,830
2.66
538,023
2.59
86,193
2.68
14
94
42
177
136
209
435
35
8
23
93
14
426,796
60,790
447,226
1,282,195
1,170,829
2,003,834
644,625
2,721,826
519,945
475,638
565,011
1,002,263
11,320,978
0.01
0.00
0.01
0.04
0.04
0.06
0.02
0.09
0.02
0.01
0.02
0.03
0.35
11
70
31
133
102
157
327
26
6
17
70
10
2,699
384
2,828
8,109
7,404
12,672
4,077
17,213
3,288
3,008
3,573
6,338
71,593
0.01
0.00
0.01
0.04
0.04
0.06
0.02
0.08
0.02
0.01
0.02
0.03
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14
6
27
21
32
67
5
1
4
14
2
421
60
441
1,265
1,155
1,977
636
2,685
513
469
557
989
11,168
0.01
0.00
0.01
0.04
0.04
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0.02
0.01
0.02
0.03
0.35
890
3,487
269
930
1,440
2,723
1,718
166,426
910,185
299,355
230,096
164,921
467,719
630,750
2,869,452
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.09
670
2,623
203
699
1,083
2,048
1,292
1,053
5,756
1,893
1,455
1,043
2,958
3,989
18,147
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.09
137
538
42
143
222
420
265
164
898
295
227
163
461
622
2,830
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.09
251
386
923,505
1,208,725
2,132,230
0.03
0.04
0.07
192
295
5,929
7,760
13,689
0.03
0.04
0.07
38
59
902
1,181
2,083
0.03
0.04
0.07
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
Bank of the Philippine Islands
6,138
1,415
227,057
217,897
444,954
0.00
0.01
0.01
4,617
1,064
1,436
1,378
2,814
0.00
0.01
0.01
947
218
224
215
439
0.00
0.01
0.01
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
1,104
8,364
4,342,990
4,012,849
8,355,839
0.13
0.13
0.26
843
6,387
27,883
25,763
53,646
0.14
0.12
0.26
169
1,277
4,242
3,920
8,162
0.13
0.12
0.25
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
Cosco Corp. Singapore Limited
DBS Group Holdings Limited
Oversea-Chinese Banking Corp.
SembCorp Industries Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
1,335
871
735
679
1,025
334
743
1,314,906
155,428
1,289,053
405,774
305,349
84,899
250,235
3,805,644
0.05
0.00
0.04
0.01
0.01
0.00
0.01
0.12
1,004
655
553
511
771
251
559
8,316
983
8,152
2,566
1,931
537
1,583
24,068
0.05
0.00
0.04
0.01
0.01
0.00
0.01
0.12
206
134
113
105
158
51
115
1,297
153
1,272
400
301
84
247
3,754
0.05
0.00
0.04
0.01
0.01
0.00
0.01
0.12
タイ・バーツ建株式
Airports of Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Electricity Generating PCL
372
1,689
244
72,035
642,092
76,967
0.00
0.03
0.00
280
1,270
183
456
4,061
487
0.00
0.03
0.00
57
260
38
71
633
76
0.00
0.03
0.00
株数／
額面価額
THK
ティアイエス
218
158
トヨタ自動車
豊田通商
銘柄
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Department Store Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Motor Company
Kookmin Bank
Pusan Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
Road Builder M Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
Statoil ASA
170
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
Electricity Generating PCL – NVDR
Land & Houses PCL – NVDR
Siam Cement PCL – NVDR
365
29,665
411
115,324
632,607
328,684
1,867,709
0.00
0.02
0.01
0.06
275
22,314
309
729
4,001
2,079
11,813
0.00
0.02
0.01
0.06
56
4,575
63
114
624
324
1,842
0.00
0.02
0.01
0.06
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Fubon Financial Holding Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
346
6,256
2,226
7,697
2,351
758
4,653
5,075
10,578
402,473
516,145
300,268
857,029
1,995,781
408,082
869,727
626,267
2,606,844
8,582,616
0.01
0.02
0.01
0.03
0.06
0.01
0.03
0.02
0.08
0.27
260
4,705
1,674
5,789
1,769
570
3,500
3,817
7,957
2,545
3,264
1,899
5,420
12,622
2,581
5,500
3,961
16,486
54,278
0.01
0.02
0.01
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0.06
0.01
0.03
0.02
0.07
0.26
53
965
343
1,187
363
117
718
783
1,631
397
509
296
845
1,969
403
858
618
2,572
8,467
0.01
0.02
0.01
0.03
0.06
0.01
0.03
0.02
0.07
0.26
108
525
0
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61
14
33
27
8
470
268
28
16
256
1,230
98
31
0
5
198
44
34
531
10
698
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6
690
21
1,135
63
13
40
33
170
22
8
3
10
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63
0
1
12
8
27
5
1
83
79,464
3,053,989
314
16,003
375,327
50,044
73,792
144,598
51,542
2,571,468
2,027,650
103,359
75,096
2,170,453
7,838,234
470,777
56,846
17,934
37,422
900,289
26,469
25,891
3,682,946
53,475
7,161,820
11,662,450
6,705
5,017,160
90,619
9,703,566
853,953
23,478
87,101
26,849
142,780
99,198
39,819
10,006
96,508
10,285,888
35,650
442
2,167
17,118
50,425
105,837
15,064
309
672,803
0.00
0.10
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.12
0.00
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0.37
0.00
0.16
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0.30
0.03
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
82
398
0
4
46
10
25
21
6
356
201
21
12
194
929
74
23
0
4
149
33
26
402
8
529
1,842
5
523
16
859
47
9
30
25
128
16
6
2
8
953
47
0
0
9
6
20
4
1
63
503
19,457
2
101
2,376
317
467
916
326
16,383
12,838
654
475
13,828
49,788
2,981
360
114
237
5,700
168
164
23,464
339
45,627
74,079
42
31,964
574
61,713
5,407
149
551
170
904
628
252
63
611
65,336
226
3
14
108
319
670
95
2
4,260
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0.09
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0
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0
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141
50
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1,973
101
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458
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7
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831
23
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139
97
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10
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0.00
0.02
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
ABM Industries Inc.
Acuity Brands Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Advanced Energy Industries Inc.
Advanta Corp. – B
AEP Industries Inc.
Aflac Inc.
AG Edwards Inc.
AGCO Corp.
AGL Resources Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alaska Communications Systems Group Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Data Systems Corp.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Almost Family Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American International Group Inc.
American National Insurance
American Physicians Service Group Inc.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
American States Water Company
American Woodmark Corp.
Ameris Bancorp
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
Ampal American Israel – A
Anaren Inc.
Anchor Bancorp Wisconsin Inc.
Angeion Corp.
Anixter International Inc.
AnnTaylor Stores Corp.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Capital Group Limited
171
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Arch Chemicals Inc.
Armor Holdings Inc.
Arrow Electronics Inc.
Artesian Resources Corp.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astec Industries Inc.
AT&T Inc.
Atlantic Tele-Network Inc.
Atrion Corp.
Autoliv Inc.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
Avnet Inc.
AVX Corp.
Axcelis Technologies Inc.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of New York Company Inc. (The)
Bankunited Financial Corp. – A
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Basic Energy Services Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Beckman Coulter Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
BioMarin Pharmaceuticals Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
Books-A-Million Inc.
Bowne & Company Inc.
Brinker International Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Bruker BioSciences Corp.
Brunswick Bancorp
Brush Engineered Materials Inc.
California First National Bancorp
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Captaris Inc.
Carpenter Technology
Carriage Services Inc.
Cash America International Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CCA Industries Inc.
CDI Corp.
Central Vermont Public Service Corp.
CenturyTel Inc.
Cephalon Inc.
Ceridian Corp.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chaparral Steel Company
株数／
額面価額
80
99
633
4
17
2
1,348
4
4
61
6
335
413
159
21
23
6
8
44
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466
117
8
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6
58
27
1
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387
970
41
19
99
31
610
25
299
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274
107
110
0
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583
82
78
10
10
6
18
322
57
4
2
33
122
137
20
32
6
9
71
1
71
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
322,032
648,662
2,414,226
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51,947
7,838
5,692,534
14,931
37,788
437,761
56,826
2,726,189
1,275,933
278,884
14,494
141,654
11,360
24,960
25,895
4,335,824
2,213,676
392,866
31,821
436,667
18,211
116,954
192,359
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65,841
1,069,424
5,694,745
79,867
190,977
497,092
121,940
2,361,900
103,719
3,164,788
203,467
75,789
994,031
107,810
97,134
319
16,781
7,031
74,672
5,417,047
76,498
955,324
6,091
56,216
27,033
50,755
271,321
300,662
5,787
6,250
93,475
630,402
1,133,779
67,810
100,110
10,576
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220
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1
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0
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0
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2
25
92
103
15
24
5
7
54
0
54
172
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
2,039
4,107
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329
50
36,267
95
239
2,772
360
17,368
8,079
1,766
92
897
72
158
164
27,623
14,103
2,487
201
2,765
115
741
1,218
46,927
417
6,771
36,173
506
1,209
3,147
772
14,955
657
20,163
1,288
480
6,294
683
615
2
106
45
473
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484
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356
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321
1,718
1,904
37
40
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201
1
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1
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14
1
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0
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16
17
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12
2
2
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1
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19
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5
1
1
11
0
11
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2,350
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5,441
15
37
426
55
2,606
1,242
271
14
138
11
24
25
4,144
2,116
382
31
425
18
114
187
7,116
64
1,041
5,485
78
186
484
119
2,299
101
3,025
198
74
967
105
95
0
16
7
73
5,177
74
930
6
55
26
49
264
293
6
6
91
614
1,103
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97
10
57
70
0
370
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Charlotte Russe Holding Inc.
Charming Shoppes
Chase Corp.
Cholestech Corp.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Ciber Inc.
Circuit City Stores Inc.
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
Clean Harbors Inc.
Cleco Corp.
Coast Distribution System / CA
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Collegiate Pacific Inc.
Commercial Metals Company
Communications Systems Inc.
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Task Group Inc.
Comverse Technology Inc.
Conseco Inc.
Consolidated Graphics Inc.
Consumer Portfolio Services
Copano Energy LLC
Corn Products International Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
CPAC Inc.
CPI Corp.
Crown Holdings Inc.
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cutter & Buck Inc.
Cybex International Inc.
D&E Communications Inc.
Daktronics Inc.
Datascope Corp.
Decorator Industries Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Delta Financial Corp.
Diamond Foods
Digene Corp.
Digi International Inc.
Dillard's Inc. / AR – A
Dollar Financial Corp.
Eastern Company (The)
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Elmira Savings Bank FSB
Embarq Corp.
Emdeon Corp.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energy West Inc.
Enpath Medical Inc.
EnPro Industries Inc.
Enterprise Financial Services Corp.
株数／
額面価額
33
6
19
11
0
530
14
81
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15
21
952
15
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10
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19
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63
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600
15
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8
431
504
45
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9
20
42
1
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
122,163
10,307
57,502
24,981
429
3,358,683
11,614
185,925
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42,240
123,524
44,289
21,877
5,493,743
56,243
12,646
127,419
33,560
10,208
23,866
51,677
12,902
42,332
422,760
130,939
282,085
29,294
44,316
26,943
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9,969
4,464
106,121
158,111
2,634
26,678
120,576
12,362
21,598
54,657
128,156
254,073
185
1,090,293
29,333
85,370
107,818
332,033
3,436
557,508
156,351
43,406
5,790,343
2,712,679
18,968
36,575
3,742,991
6,012,103
30,006
2,694,186
749,850
110,268
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336,028
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0.01
0.00
25
5
14
9
0
402
11
61
1,480
20
16
11
16
719
11
8
31
21
3
13
20
2
57
128
41
30
28
5
5
128
8
3
15
48
2
5
48
7
23
27
22
44
0
168
11
54
36
44
2
101
36
14
1,213
455
11
38
486
754
6
326
380
34
12
58
7
15
31
1
173
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
773
65
364
158
3
21,398
74
1,177
40,568
267
782
280
139
34,896
356
80
807
212
65
151
327
82
268
2,693
829
1,786
185
281
171
3,068
63
28
672
1,001
17
169
763
78
137
346
811
1,609
1
6,903
186
541
683
2,102
22
3,530
990
275
36,780
17,282
120
232
23,846
38,189
190
17,164
4,748
698
233
2,128
76
218
1,060
18
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
5
1
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2
0
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2
12
295
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2
3
143
2
2
6
4
1
3
4
0
11
25
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6
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1
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2
1
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0
1
10
1
5
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4
9
0
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2
11
7
9
0
20
7
3
242
90
2
8
96
150
1
64
77
7
2
12
1
3
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0
119
10
56
24
0
3,210
11
181
6,152
41
120
43
21
5,291
55
12
124
33
10
23
50
13
41
404
127
275
29
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26
472
10
4
103
154
3
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117
12
21
53
125
247
0
1,061
29
83
105
323
3
543
152
42
5,577
2,593
18
36
3,577
5,791
29
2,575
730
107
36
327
12
33
163
3
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
EPlus Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Exar Corp.
Exchange National Bancshares Inc.
EXX Inc.
Ezcorp Inc. – A
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
FEI Company
Fibernet Telecom Group Inc.
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Marblehead Corp. (The)
First Mariner Bancorp Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp.
FirstMerit Corp.
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
FNB Financial Services Corp.
FNB United Corp.
Forrester Research Inc.
Franklin Bank Corp. / Houston
Franklin Covey Company
Freddie Mac
Freightcar America Inc.
Friedman Industries
Friendly Ice Cream Corp.
Frisch's Restaurants Inc.
GameTech International Inc.
Gartner Inc. – A
Genentech Inc.
General Cable Corp.
General Communication Inc.
General Electric Company
Genesis HealthCare Corp.
Genlyte Group Inc.
Gentiva Health Services Inc.
GeoPharma Inc.
Gerber Scientific Inc.
Gilat Satellite Networks Limited
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden Telecom Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Great Atlantic & Pacific Tea Company
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Guess Inc.
Gulfmark Offshore Inc.
Gymboree Corp.
Hain Celestial Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Harmonic Inc.
Harsco Corp.
Harvard Bioscience Inc.
株数／
額面価額
6
13
123
0
2
25
176
37
25
4
1
10
13
8
19
36
16
29
13
150
13
9
1
85
8
140
127
13
4
1
64
63
435
44
20
11
27
42
133
1,142
56
0
926
22
10
12
26
15
60
454
23
8
107
38
236
21
22
6
12
79
6
29
8
0
23
13
4
26
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
7,838
27,759
537,274
325
7,831
10,615
347,279
123,107
78,930
3,197
2,768
49,021
28,579
17,303
26,133
841,617
57,492
83,809
32,294
974,048
29,164
24,593
1,507
688,001
23,803
448,381
1,169,814
22,881
9,164
3,272
158,633
50,302
3,536,287
297,868
29,699
15,405
94,047
59,764
314,937
11,016,007
299,771
316
4,128,781
125,778
97,738
28,232
12,384
22,721
63,066
3,200,954
23,709
43,747
2,546,551
50,695
1,391,126
64,736
67,347
14,669
28,074
604,793
26,236
134,884
28,174
467
40,773
10,650
38,136
15,817
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.03
0.00
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0.04
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.11
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.35
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
5
9
93
0
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19
132
28
19
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14
27
12
22
9
113
10
7
0
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6
105
96
10
3
1
48
48
330
33
15
8
20
31
100
863
42
0
702
17
8
9
19
11
45
344
17
6
81
29
178
16
17
5
9
60
4
22
6
0
17
9
3
20
174
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
50
176
3,402
2
50
67
2,199
779
500
20
18
310
181
110
165
5,329
364
531
204
6,167
185
156
10
4,356
151
2,839
7,407
145
58
21
1,004
318
22,529
1,886
188
98
595
378
1,994
69,973
1,898
2
26,304
796
619
179
78
144
399
20,393
150
277
16,224
321
8,808
410
426
93
178
3,829
166
854
178
3
258
67
241
100
0.00
0.00
0.02
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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1
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0
0
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1
0
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2
1
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5
2
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2
23
2
1
0
13
1
21
19
2
1
0
10
10
65
7
3
2
4
6
20
172
9
0
138
3
2
2
4
2
9
68
3
1
16
6
36
3
3
1
2
12
1
4
1
0
3
2
1
4
8
27
523
0
8
10
338
120
77
3
3
48
28
17
25
819
56
82
31
948
28
24
1
670
23
436
1,139
22
9
3
154
49
3,380
290
29
15
92
58
307
10,610
292
0
3,946
122
95
27
12
22
61
3,059
23
43
2,434
49
1,354
63
66
14
27
589
26
131
27
0
40
10
37
15
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
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0.00
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0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
HCC Insurance Holdings Inc.
Hercules Inc.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
Hillenbrand Industries Inc.
HMN Financial Inc.
Holly Corp.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
HUB Group Inc.
Hurco Companies Inc.
Huttig Building Products Inc.
IAC / InterActiveCorp
ICU Medical Inc.
Ihop Corp.
II-VI Inc.
Ikon Office Solutions Inc.
Illumina Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Immucor Inc.
Industrial Distribution Group Inc.
Infinity Pharmaceuticals Inc.
Inforte Corp.
Input/Output Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integra Bank Corp.
Integramed America Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
Interface Inc.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Interstate Hotels & Resorts Inc.
Intervest Bancshares Corp.
Intest Corp.
IntriCon Corp.
Isramco Inc.
J Alexander's Corp.
Jack in the Box Inc.
Jackson Hewitt Tax Service Inc.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
Jennifer Convertibles Inc.
Johnson & Johnson
Jones Lang Lasalle Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
Kadant Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kennametal Inc.
KEY Tronic Corp.
Kimberly-Clark Corp.
King Pharmaceuticals Inc.
Knight Capital Group Inc. – A
Knot Inc. (The)
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
L-3 Communications Holdings Inc.
Laclede Group Inc. (The)
Laidlaw International Inc.
La-Z-Boy Inc.
Leesport Financial Corp.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Media Holding Corp. – Capital
株数／
額面価額
52
65
422
341
3
11
10
19
2
1,792
0
67
105
11
38
1,427
6
2
9
8
57
17
53
27
45
9
18
132
99
16
2
330
2,305
12
19
199
121
6
27
17
2
31
24
44
96
272
19
893
15
859
1,598
48
68
14
31
447
524
137
13
1,043
8
230
8
93
23
21
299
113
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
44,500
118,837
1,595,423
792,453
12,756
21,884
66,449
76,856
11,697
8,468,496
801
163,843
347,007
43,043
23,573
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16,458
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295,511
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52,220
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175
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
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比率
（%）
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時価
投資
比率
（%）
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200
84
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104
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119
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688
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106
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0.00
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0.02
0.04
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2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Liberty Media Holding Corp. – Interactive
Lightbridge Inc.
Live Nation Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Industries Inc.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mapinfo Corp.
Marcus Corp.
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Masco Corp.
Material Sciences Corp.
Matrixx Initiatives Inc.
Max Re Capital Limited
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Medcath Corp.
Media General Inc. – A
Medtox Scientific Inc.
Medtronic Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mentor Graphics Corp.
Merix Corp.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Metal Management Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Mfri Inc.
MGP Ingredients Inc.
Microsoft Corp.
MidWestOne Financial Group Inc.
MITY Enterprises Inc.
MKS Instruments Inc.
Monmouth Capital Corp.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
MPS Group Inc.
Mueller Industries Inc.
Nacco Industries Inc. – A
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nathan's Famous Inc.
National Healthcare Corp.
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical Sys Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
NBTY Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
New Brunswick Scientific Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
NII Holdings Inc.
NN Inc.
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North American Galvanizing & Coating Inc.
North Central Bancshares Inc.
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額面価額
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13
39
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0
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6
19
730
2,095
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額面価額
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3,193,126
2,037,164
20,891
50,889
258,725
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508,628
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16,812
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448
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1,342
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17
2
176
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
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比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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111
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0.20
0.01
0.04
0.01
0.01
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.17
0.02
0.00
0.09
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Northeast Bancorp
Northeast Utilities
Northwest Pipeline Corp.
NovaMed Inc.
Novartis AG – ADR
NU Horizons Electronics Corp.
Nutri/System Inc.
Nymagic Inc.
Oakley Inc.
OceanFirst Financial Corp.
O'Charleys Inc.
Octel Corp.
Odyssey Re Holdings Corp.
OfficeMax Inc.
OGE Energy Corp.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
OM Group Inc.
Omnicell Inc.
Oplink Communications Inc.
Palomar Medical Technologies Inc.
PAM Transportation Services
Parexel International Corp.
Park Bancorp Inc.
Park Electrochemical Corp.
Parker Hannifin Corp.
Parkvale Financial Corp.
PartnerRe Limited
Patrick Industries Inc.
Paulson Capital Corp.
PC-Tel Inc.
Penford Corp.
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
Peoples Community Bancorp Inc.
Pepco Holdings Inc.
Pepsico Inc.
Perceptron Inc.
Perficient Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
Perini Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Perrigo Company
Pfizer Inc.
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pinnacle West Capital Corp.
Planar Systems Inc.
PolyOne Corp.
Presidential Life Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Procter & Gamble Company
Provident Financial Holdings
Puget Energy Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quanta Services Inc.
Ralcorp Holdings Inc.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Reddy Ice Holdings Inc.
Regal-Beloit Corp.
Reliance Steel & Aluminum Company
株数／
額面価額
10
144
31
73
460
6
27
19
25
20
88
20
6
42
93
1
23
42
58
6
42
6
8
30
2
64
220
9
107
17
1
22
9
9
4
385
663
40
36
36
73
161
539
6
1,743
184
13
24
25
3
1
41
0
980
29
25
14
1,058
8
2
19
387
57
455
1,930
49
132
140
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
23,742
481,304
126,117
65,881
3,161,094
7,667
208,389
82,382
60,649
54,674
222,087
112,182
26,863
248,554
446,281
3,744
29,534
83,034
320,765
13,489
102,723
39,273
21,897
105,799
8,323
192,940
2,014,652
34,730
905,887
24,522
609
23,532
18,032
31,685
9,123
1,204,282
4,987,432
40,433
69,225
48,575
269,474
425,196
1,063,436
12,091
5,404,841
1,106,107
23,642
146,975
27,986
2,748
3,293
146,478
804
7,517,083
107,059
75,646
9,533
4,743,881
19,699
14,040
68,286
2,458,884
40,512
587,671
5,271,458
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0.00
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0.01
0.00
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20
14
19
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15
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1
17
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23
2
48
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7
81
13
1
16
7
7
3
290
501
30
27
27
55
121
406
4
1,317
139
9
18
19
2
1
31
0
741
22
19
11
799
6
2
14
293
43
343
1,458
37
99
105
177
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
150
3,047
799
417
20,139
49
1,319
522
384
346
1,406
710
170
1,574
2,826
24
187
526
2,031
85
650
249
139
670
53
1,222
12,835
220
5,736
155
4
149
114
201
58
7,625
31,680
256
438
308
1,706
2,692
6,733
77
34,331
7,003
150
931
177
17
21
927
5
47,748
678
479
60
30,133
125
89
432
15,665
257
3,721
33,484
960
5,273
4,160
0.00
0.01
0.00
0.00
0.10
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5
11
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1
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4
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13
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1
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14
0
3
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1
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1
1
5
0
10
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1
16
3
0
3
1
1
1
59
100
6
5
5
11
24
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1
262
28
2
4
4
0
0
6
0
148
4
4
2
159
1
0
3
58
9
69
291
7
20
21
23
468
123
64
3,021
7
203
80
59
53
216
109
26
242
434
4
29
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312
13
100
38
21
103
8
188
1,925
34
882
24
1
23
18
31
9
1,172
4,804
39
67
47
262
414
1,035
12
5,206
1,077
23
143
27
3
3
143
1
7,240
104
74
9
4,569
19
14
66
2,350
39
572
5,077
148
810
640
0.00
0.02
0.00
0.00
0.09
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.07
0.00
0.02
0.16
0.01
0.03
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Renaissance Re Holdings Limited
Rent-A-Center Inc.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic First Bancorp Inc.
Res-Care Inc.
Restoration Hardware Inc.
Rex Stores Corp.
Riverview Bancorp Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RTW Inc.
Saia Inc.
Satyam Computer Services Limited – ADR
Savvis Inc.
Schiff Nutrition International Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc. – A
Schulman A Inc.
Sciele Pharma Inc.
Seaboard Corp.
Seacor Smit Inc.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
Service Corp. International / US
Shoe Carnival Inc.
Silverleaf Resorts Inc.
SimpleTech Inc.
SJW Corp.
Skyline Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Smart & Final Inc.
Smithway Motor Xpress Corp.
SonicWALL Inc.
Sotheby's
Source Interlink Companies Inc.
Southern Missouri Bancorp
Span-America Medical Systems Inc.
Spartan Motors Inc.
Spartan Stores Inc.
Spectrum Control Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Corp.
SPX Corp.
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Stepan Company
Sterling Financial Corp.
Steven Madden Limited
Stewart Enterprises Inc. – A
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Energy Services
Superior Essex Inc.
Swift Energy Company
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
Sykes Enterprises Inc.
Synopsys Inc.
Systemax Inc.
Taleo Corp.
Target Corp.
Tasty Baking Company
TB Wood's Corp.
株数／
額面価額
6
43
84
27
77
93
10
38
286
31
11
95
15
84
77
134
9
4
21
146
40
638
162
9
119
124
2
16
111
25
19
2
1
64
80
14
21
22
77
1
23
141
2,233
24
558
3
37
63
25
25
8
19
319
4
39
270
136
0
19
34
400
165
19
61
41
330
26
10
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
40,442
148,697
169,647
42,176
169,342
94,230
19,955
69,763
2,403,456
33,934
31,521
271,363
63,901
66,659
364,908
353,216
26,581
879,062
246,068
1,002,849
63,836
4,272,265
198,769
32,723
63,342
185,047
9,820
80,124
337,964
47,792
42,623
2,558
1,057
237,555
77,981
25,730
35,799
40,277
192,429
1,201
104,551
127,218
5,087,733
174,059
3,595,243
12,172
124,360
233,364
26,700
93,793
23,657
80,605
240,455
16,135
70,100
2,537,055
532,434
826
102,631
149,393
1,185,181
339,570
60,132
123,643
68,026
2,243,426
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0.01
0.01
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24
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58
101
7
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110
30
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122
7
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94
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12
83
19
14
2
1
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11
16
17
58
1
17
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1,692
18
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3
28
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19
19
6
14
241
3
29
204
102
0
14
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301
124
14
46
31
250
20
8
178
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
256
941
1,074
267
1,072
597
126
442
15,312
215
200
1,716
405
422
2,310
2,236
168
5,566
1,558
6,350
404
27,218
1,259
207
401
1,172
62
507
2,140
303
270
16
7
1,504
494
163
227
255
1,218
8
662
805
32,413
1,102
22,905
77
787
1,478
169
594
150
510
1,522
102
444
16,163
3,371
5
650
946
7,504
2,150
381
783
431
14,293
178
135
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
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0.03
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0.00
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0.00
0.00
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.02
0.00
0.00
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0.01
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
1
6
13
4
12
14
1
6
43
5
2
15
2
13
12
20
1
1
3
22
6
95
25
1
18
19
0
2
17
4
3
0
0
10
12
2
3
3
12
0
3
21
334
4
83
1
6
10
4
4
1
3
49
1
6
40
21
0
3
5
61
25
3
9
6
49
4
2
39
145
165
41
165
92
19
68
2,297
33
31
268
62
65
355
344
26
856
239
976
62
4,083
193
32
62
180
10
78
329
47
41
2
1
231
76
25
35
39
187
1
102
124
4,863
169
3,436
12
121
227
26
91
23
78
234
16
68
2,425
518
1
100
145
1,153
330
59
120
66
2,144
27
21
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
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0.00
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0.01
0.03
0.00
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0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.15
0.01
0.11
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.08
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Technitrol Inc.
Tekelec
Teleflex Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Terra Industries Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Tetra Technologies Inc.
Texas Industries Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Time Warner Telecom Inc. – A
Timken Company
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Tredegar Corp.
Trico Marine Services Inc.
Trimble Navigation Limited
Trinity Industries Inc.
Triumph Group Inc.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UFP Technologies Inc.
UIL Holdings Corp.
Unisource Energy Corp.
United Capital Corp.
United Community Financial Corp. / OH
United Online Inc.
United Technologies Corp.
United Health Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Security Instruments Inc.
URS Corp.
US LEC Corp.
US Xpress Enterprises Inc.
UTEK Corp.
Vail Resorts Inc.
Varian Inc.
Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
Veeco Instruments Inc.
VeriFone Holdings Inc.
Viad Corp.
Viasys Healthcare Inc.
Village Super Market – A
Vishay Intertechnology Inc.
Volt Information Sciences Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wellsford Real Properties Inc.
Werner Enterprises Inc.
Westar Energy Inc.
Western Refining Inc.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
W-H Energy Services Inc.
株数／
額面価額
107
13
130
15
181
76
31
53
10
2,016
332
40
75
47
4,199
42
298
4
725
8
11
15
4
19
31
42
17
18
36
2
9
152
429
567
19
35
8
64
33
26
5
66
4
44
87
58
6
86
8
477
0
579
46
707
1,441
45
33
52
389
891
21
46
309
87
27
11
56
88
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
305,826
23,945
1,005,571
41,713
262,870
602,346
76,185
163,483
75,715
6,956,358
3,753,351
228,099
394,074
274,813
10,987,289
100,684
1,056,790
4,631
6,204,936
22,872
50,029
93,429
16,049
118,808
14,879
176,508
9,725
91,886
158,099
7,406
13,564
243,568
3,201,852
3,616,084
143,039
89,963
27,993
327,493
36,331
51,111
6,432
353,570
23,822
240,203
194,221
245,297
30,541
284,512
82,583
777,332
1,268
3,952,878
60,755
3,867,119
5,916,259
46,285
121,388
249,225
3,630,790
3,805,086
18,397
96,642
968,400
267,855
102,934
32,254
219,682
515,531
0.01
0.00
0.03
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.22
0.12
0.01
0.01
0.01
0.35
0.00
0.03
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.10
0.11
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.03
0.00
0.12
0.00
0.12
0.19
0.00
0.00
0.01
0.11
0.12
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
81
10
98
11
136
58
24
40
7
1,523
252
30
57
35
3,176
31
224
3
550
6
8
11
3
14
24
31
13
14
27
2
7
114
325
429
14
26
6
48
25
20
4
50
3
33
65
43
5
65
6
360
0
439
34
535
1,089
34
25
39
295
675
16
35
233
65
20
8
42
66
179
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
1,936
152
6,367
264
1,664
3,814
482
1,035
479
44,187
23,912
1,444
2,495
1,740
69,870
637
6,691
29
39,531
145
317
592
102
752
94
1,118
62
582
1,001
47
86
1,542
20,399
23,038
906
570
177
2,074
230
324
41
2,239
151
1,521
1,230
1,553
193
1,801
523
4,922
8
25,183
385
24,637
37,580
293
769
1,578
23,131
24,242
116
612
6,132
1,696
652
204
1,391
3,264
0.01
0.00
0.03
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.21
0.12
0.01
0.01
0.01
0.34
0.00
0.03
0.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10
0.11
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.03
0.00
0.12
0.00
0.12
0.18
0.00
0.01
0.01
0.11
0.12
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
16
2
20
2
28
12
5
8
1
304
50
6
11
7
630
6
45
1
108
1
2
2
1
3
5
6
3
3
6
0
1
23
64
85
3
5
1
10
5
4
1
10
1
7
13
9
1
13
1
73
0
86
7
106
217
7
5
8
58
133
3
7
47
13
4
2
9
13
298
23
979
41
256
586
74
159
74
6,700
3,587
222
384
267
10,551
98
1,029
5
5,930
22
49
91
16
116
14
172
9
89
154
7
13
237
3,060
3,456
139
88
27
319
35
50
6
344
23
234
189
239
30
277
80
757
1
3,778
59
3,696
5,698
45
118
243
3,470
3,637
18
94
943
261
100
31
214
502
0.01
0.00
0.03
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.21
0.11
0.01
0.01
0.01
0.33
0.01
0.03
0.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10
0.11
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.03
0.00
0.12
0.00
0.12
0.18
0.00
0.01
0.01
0.11
0.11
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
White Electronic Designs Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Willow Financial Bancorp Inc.
Wilshire Enterprises Inc.
Windstream Corp.
WM Wrigley Jr Company
Wolverine World Wide Inc.
Woodward Governor Company
World Acceptance Corp.
World Wrestling Entertainment Inc.
Wright Express
WSFS Financial Corp.
Yahoo! Inc.
Zenith National Insurance Corp.
Zoll Medical Corp.
Zygo Corp.
株数／
額面価額
2
27
30
6
147
905
167
144
13
46
8
4
1,721
125
17
19
株式合計
米ドル建投資信託
American First Apartment Investors Inc.
Ashford Hospitality Trust Inc.
Associated Estates Realty Corp.
Eagle Hospitality Properties Trust Inc.
Extra Space Storage Inc.
Franklin Street Properties Corp.
Gladstone Commercial Corp.
Highland Hospitality Corp.
Home Properties Inc.
HRPT Properties Trust
Innkeepers USA Trust
IStar Financial Inc.
LaSalle Hotel Properties
LTC Properties Inc.
Medical Properties Trust Inc.
Mission West Properties
Monmouth Reit
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
National Retail Properties Inc.
One Liberty Properties Inc.
Republic Property Trust
Spirit Finance Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
Sunstone Hotel Investors Inc.
Supertel Hospitality Inc.
Weingarten Realty Investors
Winston Hotels Inc.
Winthrop Realty Trust
6
101
62
61
75
5
15
18
2
977
24
140
27
125
120
84
48
31
54
20
2
31
284
126
213
8
125
102
119
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
投資
比率
（%）
1,392 0.00
33,514 0.00
53,842 0.00
3,468 0.00
243,457 0.01
5,578,174 0.18
582,260 0.02
691,806 0.02
76,482 0.00
89,915 0.00
28,809 0.00
35,501 0.00
5,191,660 0.16
711,652 0.02
120,997 0.01
37,370 0.00
497,925,475 15.60
株数／
額面価額
2
20
23
5
110
683
126
109
10
35
6
3
1,300
94
13
14
936,286,954 29.32
投資信託合計
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Jun/2016
Canada (Govt of) 5.750% 1/Jun/2033
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
13,633
149,992
99,666
65,967
160,378
13,027
34,804
30,475
13,203
1,433,261
44,256
795,844
150,492
407,213
220,326
128,279
47,894
123,954
154,418
56,133
6,270
41,540
424,993
324,968
675,370
6,901
688,467
160,626
95,907
6,568,257
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.00
0.02
0.01
0.00
0.21
6,568,257
0.21
時価
投資
比率
（%）
9 0.00
212 0.00
341 0.00
22 0.00
1,541 0.01
35,432 0.17
3,687 0.02
4,380 0.02
484 0.00
569 0.00
182 0.00
225 0.00
32,977 0.16
4,506 0.02
766 0.01
237 0.00
3,164,558 15.24
株数／
額面価額
0
4
5
1
22
136
25
22
2
7
1
1
259
19
3
3
5,967,809 28.74
5
76
46
46
56
4
11
14
1
735
18
105
21
94
90
63
36
24
41
15
2
23
214
95
160
6
94
77
90
1,787,769,469 55.99
86
950
631
418
1,015
82
220
193
84
9,075
280
5,039
953
2,578
1,395
812
303
785
978
355
40
263
2,691
2,058
4,276
44
4,359
1,017
607
41,587
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.03
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.00
0.02
0.01
0.00
0.20
41,587
0.20
時価
投資
比率
（%）
1 0.00
33 0.00
52 0.00
3 0.00
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9
9
11
1
2
3
0
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4
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4
19
18
13
7
5
8
3
0
5
43
19
32
1
19
16
18
11,388,783 54.85
13
146
97
64
156
13
34
30
13
1,395
43
775
146
396
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125
47
121
150
55
6
40
414
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657
7
670
156
93
6,392
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
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0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
0.20
6,392
0.20
1,768,840 55.02
283,894
6,664
28,919,903
859,564
29,779,467
0.90
0.03
0.93
214,983
5,047
184,127
5,473
189,600
0.88
0.03
0.91
44,736
1,050
29,151
866
30,017
0.91
0.03
0.94
12,800,541
33,587,424
12,026,108
32,747,739
44,773,847
0.38
1.02
1.40
9,693,402
25,434,582
76,568
208,498
285,066
0.37
1.00
1.37
2,017,113
5,292,716
12,122
33,010
45,132
0.38
1.02
1.40
180
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
0.18
0.18
1.22
0.24
1.46
79,013
15,122
40,167
7,794
47,961
1.25
0.24
1.49
98,108
23,390
142,072
263,570
0.47
0.11
0.69
1.27
21,339
4,831
31,084
15,533
3,703
22,493
41,729
0.48
0.12
0.70
1.30
1,078,389
5.19
170,731
5.31
91,148
114,884
121,738
105,574
13,401
186,214
65,596
106,562
137,477
112,210
35,069
30,775
117,462
162,561
1,856
(38,947)
130,981
15,599
222,048
(427,132)
199,670
122,780
(53,222)
(81,274)
2,761
(41,117)
41,460
68,887
8,478
7,196
1,018
1,976
16,518
13,401
11,079
2,673
31,753
7,197
17,464
91,794
3,162
24,406
9,359
2,037
780
0.44
0.55
0.59
0.51
0.06
0.90
0.32
0.51
0.66
0.54
0.17
0.15
0.57
0.78
0.01
(0.19)
0.63
0.08
1.07
(2.06)
0.96
0.59
(0.26)
(0.39)
0.01
(0.20)
0.20
0.33
0.04
0.03
0.00
0.01
0.08
0.06
0.05
0.01
0.15
0.03
0.08
0.44
0.02
0.12
0.05
0.01
0.00
14,431
18,189
19,274
16,715
2,122
29,482
10,385
16,871
21,766
17,765
5,552
4,872
18,597
25,737
294
(6,166)
20,737
2,470
35,155
(67,612)
31,612
19,439
(8,426)
(12,868)
437
(6,510)
6,564
10,906
1,342
1,139
161
313
2,615
2,122
1,754
423
5,027
1,140
2,765
14,533
501
3,864
1,482
322
123
0.45
0.57
0.60
0.52
0.07
0.92
0.32
0.52
0.68
0.55
0.17
0.15
0.58
0.80
0.01
(0.19)
0.65
0.08
1.09
(2.10)
0.98
0.60
(0.26)
(0.40)
0.01
(0.20)
0.20
0.34
0.04
0.04
0.01
0.01
0.08
0.07
0.05
0.01
0.16
0.04
0.09
0.45
0.02
0.12
0.05
0.01
0.00
0.18
0.18
1.25
0.24
1.49
379,702
72,670
253,704
49,231
302,935
15,409,293
3,673,805
22,314,515
41,397,613
0.48
0.12
0.70
1.30
102,546
23,214
149,378
169,377,144
5.31
14,316,230
18,044,341
19,120,783
16,581,978
2,104,804
29,247,668
10,302,902
16,737,131
21,592,918
17,624,302
5,508,119
4,833,759
18,449,237
25,532,649
291,477
(6,117,189)
20,572,591
2,450,046
34,876,010
(67,086,381)
31,361,211
19,284,446
(8,359,323)
(12,765,381)
433,583
(6,458,023)
6,511,855
10,819,681
1,331,660
1,130,244
159,834
310,295
2,594,373
2,104,845
1,740,068
419,868
4,987,269
1,130,474
2,743,045
14,417,629
496,639
3,833,356
1,470,021
319,890
122,483
0.45
0.57
0.60
0.52
0.07
0.92
0.32
0.52
0.68
0.55
0.17
0.15
0.58
0.80
0.01
(0.19)
0.64
0.08
1.09
(2.10)
0.98
0.60
(0.26)
(0.40)
0.01
(0.20)
0.20
0.34
0.04
0.04
0.01
0.01
0.08
0.07
0.05
0.01
0.16
0.04
0.09
0.45
0.02
0.12
0.05
0.01
0.00
0.19
0.19
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
Singapore (Govt of) 5.625% 1/Jul/2008
501,412
95,964
39,848,105
7,732,509
47,580,614
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.035% 15/Jan/2026
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/Jul/2016
United States Tsy N/B 4.500% 15/Feb/2036
135,416
30,655
197,259
123,954
146,125
161,383
139,127
17,694
249,240
86,296
141,073
180,480
147,050
46,289
40,581
157,808
214,844
2,594
(53,313)
175,934
21,325
293,224
(570,453)
263,918
161,795
(69,307)
(106,627)
3,618
(53,313)
53,023
91,389
10,937
9,292
1,317
2,556
21,647
17,358
15,138
3,649
41,614
9,287
22,512
118,593
4,083
31,433
12,086
2,628
1,007
5,892
5,892
37,218
37,218
5,845,603
5,845,603
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Carrington Mortg. Loan Trust FRN 25/May/2035
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Jun/2036
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
Countrywide Asset-Backed Certificate FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loans FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Deutsche Alt-A Securities Alternative Loan Trust FRN 25/Aug/2036
Fannie Mae 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae 4.500% 15/Jan/2018 **
Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2034
Fannie Mae 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae 5.500% 1/Jan/2032 **
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2017 **
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2033 **
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae 6.500% 1/Jan/2033 **
Fannie Mae 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357704 – 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.796% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
11,342
54,503
71,973
国際機関債、国債および地方債合計
時価
時価
時価
銘柄
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
93,866
110,655
122,210
105,356
13,399
188,741
65,349
106,830
136,671
111,356
35,053
30,731
119,502
162,694
1,965
(40,372)
133,229
16,149
222,048
(431,984)
199,856
122,521
(52,484)
(80,745)
2,740
(40,372)
40,152
69,206
8,282
7,037
997
1,936
16,393
13,145
11,464
2,763
31,513
7,033
17,047
89,806
3,092
23,803
9,152
1,990
763
株数／
額面価額
19,533
23,026
25,431
21,924
2,788
39,275
13,598
22,230
28,440
23,172
7,294
6,395
24,867
33,855
409
(8,401)
27,724
3,360
46,206
(89,892)
41,588
25,496
(10,921)
(16,802)
570
(8,401)
8,355
14,401
1,723
1,464
207
403
3,411
2,735
2,385
575
6,558
1,463
3,547
18,688
643
4,953
1,904
414
159
(**) TBA（注記2g 参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他の TBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによって
カバーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべての TBA の買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
181
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725206 – 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.725946 – 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.735989 – 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Apr/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.776239 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 – FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.822799 – 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.823014 – 4.500% 1/May/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Pool No.884045 – 6.000% 1/Jun/2021
Fannie Mae Pool No.887267 – 6.000% 1/Jul/2021
Fannie Mae Pool No.902318 – 6.000% 1/Nov/2021
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
Ford Credit Auto Owner Trust 5.050% 15/Nov/2009
Freddie Mac 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac 5.000% 15/Jan/2017 **
Freddie Mac 6.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
株数／
額面価額
904
26,638
10,752
23,713
1,251
11,582
3,016
8,496
11,410
243,350
108,681
137,583
81,159
101,954
370,344
1,144
26,529
4,538
6,980
106,073
4,470
1,739
32,871
18,088
18,974
1,644
14,486
17,754
13,761
2,823
549
20,262
5,994
18,073
3,498
7,741
27,119
902
5,138
14,533
146,373
24,644
34,169
19,929
28,089
15,259
40,543
4,965
22,768
4,993
5,029
4,994
36,833
11,428
49,394
52,999
173,268
175,934
3,331
64,680
(143,946)
159,940
25,115
3,630
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
109,914
3,064,875
1,307,759
2,884,260
152,176
1,357,721
355,280
977,493
1,368,758
28,669,959
13,039,567
16,200,587
9,337,910
12,238,634
43,642,614
139,278
3,182,366
550,842
837,310
12,809,447
540,092
208,640
3,853,355
2,167,812
2,273,923
199,608
1,758,514
2,129,763
1,650,793
338,665
66,551
2,430,597
718,347
2,167,993
419,216
928,589
3,250,087
105,610
611,279
1,728,871
17,248,350
2,750,505
3,813,567
2,370,798
3,341,582
1,703,026
4,823,141
590,670
2,710,964
594,013
598,286
594,140
4,381,610
1,379,030
5,955,823
6,395,015
20,427,609
20,870,023
382,427
7,558,822
(16,816,026)
19,160,056
2,883,124
416,660
0.00
0.10
0.04
0.09
0.00
0.04
0.01
0.03
0.04
0.90
0.41
0.51
0.29
0.38
1.37
0.00
0.10
0.02
0.03
0.40
0.02
0.01
0.12
0.07
0.07
0.01
0.06
0.07
0.05
0.01
0.00
0.08
0.02
0.07
0.01
0.03
0.10
0.00
0.02
0.05
0.54
0.09
0.12
0.07
0.10
0.05
0.15
0.02
0.08
0.02
0.02
0.02
0.14
0.04
0.19
0.20
0.64
0.65
0.01
0.24
(0.53)
0.60
0.09
0.01
684
20,172
8,142
17,957
947
8,771
2,284
6,434
8,641
184,281
82,300
104,186
61,459
77,207
280,448
866
20,089
3,436
5,286
80,325
3,385
1,317
24,892
13,698
14,368
1,245
10,970
13,445
10,421
2,138
416
15,344
4,539
13,686
2,649
5,862
20,536
683
3,891
11,005
110,843
18,662
25,875
15,091
21,271
11,555
30,702
3,760
17,242
3,781
3,809
3,782
27,892
8,654
37,404
40,135
131,210
133,229
2,523
48,980
(109,005)
121,117
19,019
2,749
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
700
19,513
8,326
18,363
969
8,644
2,262
6,223
8,715
182,535
83,020
103,146
59,452
77,921
277,863
887
20,261
3,507
5,331
81,555
3,439
1,328
24,533
13,802
14,478
1,271
11,196
13,560
10,510
2,156
424
15,475
4,574
13,803
2,669
5,912
20,693
672
3,892
11,007
109,816
17,512
24,280
15,094
21,275
10,843
30,708
3,761
17,260
3,782
3,809
3,783
27,897
8,780
37,919
40,716
130,058
132,875
2,435
48,125
(107,064)
121,988
18,356
2,653
0.00
0.09
0.04
0.09
0.00
0.04
0.01
0.03
0.04
0.88
0.40
0.50
0.29
0.38
1.39
0.00
0.10
0.02
0.03
0.39
0.02
0.01
0.12
0.07
0.07
0.01
0.05
0.07
0.05
0.01
0.00
0.07
0.02
0.07
0.01
0.03
0.10
0.00
0.02
0.05
0.53
0.08
0.12
0.07
0.10
0.05
0.15
0.02
0.08
0.02
0.02
0.02
0.13
0.04
0.18
0.20
0.63
0.64
0.01
0.23
(0.52)
0.59
0.09
0.01
142
4,198
1,694
3,737
197
1,825
475
1,339
1,798
38,347
17,126
21,680
12,789
16,066
58,359
180
4,180
715
1,100
16,715
704
274
5,180
2,850
2,990
259
2,283
2,798
2,169
445
86
3,193
945
2,848
551
1,220
4,273
142
810
2,290
23,065
3,883
5,384
3,140
4,426
2,405
6,389
782
3,588
787
793
787
5,804
1,801
7,783
8,352
27,304
27,724
525
10,192
(22,683)
25,203
3,958
572
111
3,089
1,318
2,907
153
1,369
358
985
1,380
28,899
13,144
16,330
9,413
12,337
43,992
140
3,208
555
844
12,912
544
210
3,884
2,185
2,292
201
1,773
2,147
1,664
341
67
2,450
724
2,185
423
936
3,276
106
616
1,743
17,386
2,773
3,844
2,390
3,368
1,717
4,862
595
2,733
599
603
599
4,417
1,390
6,004
6,446
20,591
21,037
385
7,619
(16,951)
19,313
2,906
420
0.00
0.10
0.04
0.09
0.01
0.04
0.01
0.03
0.04
0.90
0.41
0.51
0.29
0.38
1.37
0.01
0.10
0.02
0.03
0.40
0.02
0.01
0.12
0.07
0.07
0.01
0.06
0.07
0.05
0.01
0.00
0.08
0.02
0.07
0.01
0.03
0.10
0.00
0.02
0.05
0.54
0.09
0.12
0.07
0.10
0.05
0.15
0.02
0.08
0.02
0.02
0.02
0.14
0.04
0.19
0.20
0.64
0.65
0.01
0.24
(0.53)
0.60
0.09
0.01
(**) TBA（注記2g 参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他の TBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによって
カバーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべての TBA の買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
182
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
銘柄
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
General Motors Acceptance Corp. Mortg. Sec. 7.455%
16/Aug/2033
General Motors Acceptance Corp. Mortg. Sec. 7.724%
15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.755% 25/Apr/2036
Long Beach Mortg. Loan Trust FRN 25/Jul/2036
MBNA Credit Card Master Note Trust 4.900% 15/Jul/2011
MBNA Credit Card Master Note Trust FRN 15/Sep/2011
Morgan Stanley ABS Cap. I FRN 25/Jun/2036
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Residential Asset Securitization Corp. FRN 25/Jul/2036
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価
額
17,254
3,750
21,995
35,719
8,478
30,796
40,371
51,307
151,668
144,746
127,625
1,980,734
430,476
2,570,519
4,103,639
991,889
3,531,999
4,717,994
5,996,063
18,014,659
17,302,319
16,069,666
0.06
0.01
0.08
0.13
0.03
0.11
0.15
0.19
0.56
0.54
0.50
13,066
2,840
16,656
27,049
6,420
23,321
30,572
38,853
114,853
109,611
96,646
123,954
15,609,047 0.49
65,042
143,481
7,633,086 0.24
17,593,971 0.55
187,959
120,118
159,940
206,589
134,499
181,265
164,124
143,413
203,924
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
22,046,681
14,287,739
18,968,289
24,587,952
15,997,325
21,353,382
19,522,690
17,890,630
24,429,799
874,662,235
0.69
0.45
0.59
0.77
0.50
0.67
0.61
0.56
0.77
27.39
5,103
2,666
3,199
5,598
29,589
165,271
234,579
5,254
125,286
50,648
4,798
18,248
14,395
38,652
38,919
16,261
43,984
19,993
6,131
6,398
7,997
53,313
16,527
134,883
13,328
6,931
23,724
43,184
債券合計
681,307
357,479
382,368
687,454
3,642,482
19,093,557
28,911,534
653,723
14,804,559
6,731,863
566,019
2,392,824
1,857,623
4,568,847
4,702,624
1,869,185
5,872,458
2,161,639
776,625
743,810
1,032,013
6,003,049
1,977,907
15,827,026
1,812,237
792,102
2,865,360
5,495,825
137,263,499
0.02
0.01
0.01
0.02
0.11
0.60
0.92
0.02
0.46
0.21
0.02
0.07
0.06
0.14
0.15
0.06
0.19
0.07
0.02
0.02
0.03
0.19
0.06
0.50
0.06
0.02
0.09
0.17
4.30
投資
比率
時価 （%）
2,719
591
3,466
5,629
1,336
4,853
6,362
8,085
23,900
22,809
20,111
1,997
434
2,591
4,136
1,000
3,560
4,756
6,044
18,159
17,441
16,198
93,866
99,379 0.48
19,533
15,734 0.49
49,254
108,653
48,598 0.23
112,017 0.54
10,249
22,610
7,694 0.24
17,735 0.55
142,335
90,961
121,117
156,443
101,851
137,266
124,286
108,602
154,424
12,611
2,741
16,366
26,127
6,315
22,487
30,038
38,176
114,695
110,160
102,312
株数／
額面価
額
0.06
0.01
0.08
0.13
0.03
0.11
0.14
0.18
0.55
0.53
0.49
874,662,235 27.39
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Morgan Stanley 5.625% 9/Jan/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Verizon N/J 5.875% 17/Jan/2012
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
投資
比率
時価 （%）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
140,366
90,967
120,767
156,546
101,851
135,952
124,297
113,906
155,539
5,568,773
0.68
0.44
0.58
0.75
0.49
0.65
0.60
0.55
0.75
26.82
29,619
18,928
25,203
32,554
21,194
28,564
25,863
22,599
32,134
5,568,773 26.82
3,864
2,019
2,422
4,239
22,407
125,154
177,638
3,979
94,875
38,354
3,634
13,818
10,901
29,270
29,472
12,314
33,307
15,140
4,643
4,845
6,056
40,372
12,515
102,142
10,093
5,248
17,966
32,702
4,338
2,276
2,434
4,377
23,191
121,565
184,073
4,162
94,257
42,860
3,604
15,235
11,827
29,089
29,941
11,901
37,389
13,763
4,945
4,736
6,571
38,220
12,593
100,767
11,538
5,043
18,243
34,991
873,929
0.02
0.01
0.01
0.02
0.11
0.59
0.89
0.02
0.45
0.21
0.02
0.07
0.06
0.14
0.14
0.06
0.18
0.07
0.02
0.02
0.03
0.18
0.06
0.49
0.06
0.02
0.09
0.17
4.21
22,223
14,402
19,120
24,785
16,125
21,524
19,679
18,034
24,625
881,669
0.06
0.01
0.08
0.13
0.03
0.11
0.15
0.19
0.56
0.54
0.50
0.69
0.45
0.59
0.77
0.50
0.67
0.61
0.56
0.77
27.42
881,669 27.42
804
420
504
882
4,663
26,044
36,965
828
19,743
7,981
756
2,875
2,268
6,091
6,133
2,562
6,931
3,150
966
1,008
1,260
8,401
2,604
21,255
2,100
1,092
3,739
6,805
687
360
385
693
3,672
19,246
29,143
659
14,923
6,786
571
2,412
1,872
4,605
4,740
1,884
5,919
2,179
783
750
1,040
6,051
1,994
15,954
1,827
798
2,888
5,540
138,361
0.02
0.01
0.01
0.02
0.11
0.60
0.91
0.02
0.46
0.21
0.02
0.08
0.06
0.14
0.15
0.06
0.18
0.07
0.03
0.02
0.03
0.19
0.06
0.50
0.06
0.02
0.09
0.17
4.30
137,263,499 4.30
873,929 4.21
138,361 4.30
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡
性ある有価証券合計
1,181,302,878 37.00
7,521,091 36.22
1,190,761 37.03
183
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
106,627
11,573,472
11,573,472
0.36
0.36
80,745
73,686
73,686
0.35
0.35
16,802
11,666
11,666
0.36
0.36
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
AT&T 4.214% 5/Jun/2007
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
35,987
115,957
53,313
800
10,396
4,585,205
13,716,435
5,870,013
95,830
1,406,534
25,674,017
0.15
0.43
0.18
0.00
0.05
0.81
27,251
87,810
40,372
606
7,873
29,193
87,330
37,373
610
8,955
163,461
0.14
0.43
0.18
0.00
0.04
0.79
5,671
18,272
8,401
126
1,638
4,622
13,826
5,917
97
1,418
25,880
0.14
0.44
0.18
0.00
0.05
0.81
37,247,489
1.17
237,147
1.14
37,546
1.17
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
債券合計
タイ・バーツ建ワラント
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
1,760
ワラント合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
1,324
271
0
0.00
0
0.00
0
0.00
37,247,489
1.17
237,147
1.14
37,546
1.17
63,645,070
63,645,070
1.99
1.99
408,776
408,776
1.97
1.97
59,496
59,496
1.85
1.85
1.85
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
1,311
1,001
192
投資信託合計
63,645,070
1.99
408,776
1.97
59,496
証券投資信託合計
63,645,070
1.99
408,776
1.97
59,496
1.85
投資有価証券合計
3,069,964,906
96.15
19,555,797
94.18
3,056,643
95.07
その他の純資産
純資産合計
122,877,513
3.85
1,209,434
5.82
158,425
4.93
3,192,842,419
100.00
20,765,231
100.00
3,215,068
100.00
184
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
2006年12月31日現在、業種別分類
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府
銀行
金融サービス
保険
通信サービス
放送・ラジオ・テレビ
オープン・エンド型投資信託
石油・ガス生産
国際銀行
政府保証債
医薬品
インターネットソフトウェア・サービス
電気事業
小売
通信機器
バイオテクノロジー
ソフトウェア
化学
半導体
食品サービス
不動産
エンジニアリング・建設
石油・ガスサービス
運輸
電子機器
機械部品
タバコ
飲料
自動車
ヘルスケア機器
機械
鉄・鉄鋼
航空宇宙・防衛
化粧品・パーソナルケア
ヘルスケア・サービス
鉱業（貴金属以外）
商業サービス
流通・卸売
自動車部品・機器
水道事業
事務機器・オフィス設備
不動産投資信託
住宅建設
家庭用品
コンピューター・周辺機器
レジャー・娯楽
建築資材
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
2006年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
27.39
15.41
12.14
5.96
2.93
2.75
2.10
1.99
1.68
1.62
1.46
1.44
1.26
1.23
1.18
1.00
0.87
0.86
0.82
0.79
0.77
0.73
0.61
0.54
0.53
0.51
0.51
0.45
0.43
0.41
0.41
0.39
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.30
0.29
0.27
0.26
0.24
0.21
0.20
0.20
0.19
0.18
0.16
0.64
96.15
3.85
100.00
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府
銀行
金融サービス
保険
通信サービス
放送・ラジオ・テレビ
オープン・エンド型投資信託
石油・ガス生産
国際銀行
政府保証債
医薬品
インターネットソフトウェア・サービス
電気事業
小売
通信機器
バイオテクノロジー
ソフトウェア
化学
半導体
食品サービス
不動産
エンジニアリング・建設
石油・ガスサービス
運輸
電子機器
機械部品
タバコ
飲料
ヘルスケア機器
自動車
機械
鉄・鉄鋼
航空宇宙・防衛
鉱業（貴金属以外）
ヘルスケア・サービス
化粧品・パーソナルケア
商業サービス
流通・卸売
自動車部品・機器
水道事業
事務機器・オフィス設備
家庭用品
不動産投資信託
住宅建設
コンピューター・周辺機器
レジャー・娯楽
建築資材
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
185
投資
比率
（%）
26.82
15.09
11.90
5.84
2.87
2.69
2.06
1.97
1.65
1.58
1.43
1.41
1.23
1.21
1.15
0.98
0.85
0.84
0.80
0.77
0.76
0.71
0.60
0.53
0.51
0.50
0.50
0.45
0.42
0.40
0.40
0.38
0.37
0.36
0.36
0.36
0.36
0.29
0.29
0.26
0.25
0.24
0.20
0.20
0.20
0.19
0.17
0.16
0.62
94.18
5.82
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
2006年12月31日現在、業種別分類
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
政府
銀行
金融サービス
保険
通信サービス
放送・ラジオ・テレビ
オープン・エンド型投資信託
石油・ガス生産
国際銀行
政府保証債
医薬品
電気事業
インターネットソフトウェア・サービス
小売
通信機器
バイオテクノロジー
ソフトウェア
化学
半導体
食品サービス
不動産
エンジニアリング・建設
石油・ガスサービス
運輸
電子機器
機械部品
タバコ
飲料
自動車
ヘルスケア機器
機械
鉄・鉄鋼
化粧品・パーソナルケア
鉱業（貴金属以外）
航空宇宙・防衛
ヘルスケア・サービス
商業サービス
流通・卸売
自動車部品・機器
水道事業
事務機器・オフィス設備
住宅建設
不動産投資信託
コンピューター・周辺機器
家庭用品
レジャー・娯楽
建築資材
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
投資
比率
（%）
27.42
15.43
12.04
5.89
2.84
2.70
2.06
1.85
1.63
1.62
1.46
1.39
1.21
1.21
1.14
0.96
0.83
0.83
0.80
0.77
0.75
0.72
0.59
0.53
0.53
0.50
0.49
0.43
0.41
0.41
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.35
0.35
0.29
0.29
0.27
0.26
0.24
0.20
0.20
0.19
0.19
0.17
0.16
0.62
95.07
4.93
100.00
186
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
178,079
17,154,928
17,154,928
0.29
0.29
202,791
164,247
164,247
0.29
0.29
32,790
20,206
20,206
0.29
0.29
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.400% 25/Jul/2020
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 3.500% 4/Jan/2016
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2017
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jul/2016
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 10/Oct/2008
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 8/Apr/2011
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Netherlands (Govt of) 3.750% 15/Jan/2023
12,126
84,882
207,874
81,764
63,055
48,158
86,961
227,969
459,749
6,236
225,197
403,969
207,874
235,591
86,614
2,123,500
13,566,014
30,904,736
12,358,203
9,750,987
7,406,153
13,643,279
39,437,839
87,079,374
1,233,534
34,975,983
62,110,645
32,828,544
37,397,566
13,049,612
397,865,969
0.04
0.23
0.52
0.21
0.17
0.13
0.23
0.67
1.48
0.02
0.59
1.05
0.56
0.63
0.22
6.75
13,809
96,661
236,721
93,110
71,805
54,840
99,028
259,604
523,548
7,102
256,448
460,028
236,721
268,284
98,634
20,331
129,885
295,892
118,321
93,359
70,909
130,625
377,590
833,725
11,810
334,871
594,657
314,311
358,056
124,941
3,809,283
0.04
0.23
0.52
0.21
0.16
0.12
0.23
0.66
1.44
0.02
0.58
1.04
0.55
0.62
0.22
6.64
2,233
15,630
38,276
15,055
11,611
8,867
16,012
41,976
84,655
1,148
41,466
74,384
38,276
43,380
15,949
2,501
15,979
36,401
14,556
11,485
8,723
16,070
46,452
102,568
1,453
41,197
73,157
38,667
44,049
15,371
468,629
0.04
0.23
0.53
0.21
0.17
0.13
0.24
0.68
1.49
0.02
0.60
1.07
0.56
0.64
0.22
6.83
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporación Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
58,898
38,110
7,276
14,626,545
9,383,615
2,277,705
26,287,865
0.25
0.16
0.04
0.45
67,071
43,399
8,285
140,039
89,842
21,807
251,688
0.24
0.16
0.04
0.44
10,845
7,017
1,340
17,228
11,053
2,683
30,964
0.25
0.16
0.04
0.45
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Mar/2021
24,321,303
29,629,028
6,423,318
23,277,415
28,912,006
6,439,377
58,628,798
0.39
0.49
0.11
0.99
27,696,340
33,740,613
7,314,674
222,865
276,813
61,653
561,331
0.39
0.48
0.11
0.98
4,478,340
5,455,664
1,182,741
27,417
34,054
7,585
69,056
0.40
0.50
0.11
1.01
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
IBRD 0.000% 20/Aug/2007
294,489
23,555,449
23,555,449
0.40
0.40
335,355
225,527
225,527
0.39
0.39
54,225
27,745
27,745
0.40
0.40
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
277,166
11,629,732
11,629,732
0.20
0.20
315,628
111,347
111,347
0.19
0.19
51,035
13,698
13,698
0.20
0.20
82,457
11,999,374
11,999,374
0.20
0.20
93,899
114,886
114,886
0.20
0.20
15,183
14,134
14,134
0.21
0.21
547,122,115
9.28
5,238,309
9.13
644,432
9.39
118,488
12,928,568
12,928,568
0.22
0.22
134,931
123,782
123,782
0.22
0.22
21,818
15,228
15,228
0.22
0.22
2,541
2,813,233
825,251
2,160,619
53,001
58,870,823
16,912,263
44,260,498
120,096,585
0.00
1.00
0.29
0.75
2.04
2,894
3,203,622
939,770
2,460,446
507
563,648
161,923
423,764
1,149,842
0.00
0.98
0.28
0.74
2.00
468
518,007
151,955
397,840
62
69,341
19,920
52,132
141,455
0.00
1.01
0.29
0.76
2.06
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit 4.000% 1/Jan/2008
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
187
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
6,107
7,547
18,142
7,160
8,395
3,352
8,173
22,297
5,097
2,514
8,856
4,359
4,743
10,559
629
5,365
10,193
2,629
5,369
20,807
5,741
8,123
8,124
184,281
0.09
0.11
0.26
0.10
0.12
0.05
0.12
0.33
0.07
0.04
0.13
0.06
0.07
0.15
0.01
0.08
0.15
0.04
0.08
0.30
0.08
0.12
0.12
2.68
0.09
0.13
0.06
0.12
0.04
0.08
0.22
0.05
0.36
0.12
0.09
0.10
0.03
0.09
0.07
0.17
0.18
0.07
0.19
0.13
0.05
2.44
4,466
6,124
2,998
5,422
1,914
3,828
10,845
2,169
17,862
5,741
4,466
4,274
1,659
4,147
2,935
8,102
8,931
2,871
9,250
6,316
2,233
6,271
8,967
4,484
8,369
2,678
5,516
15,688
3,412
26,013
8,511
6,318
6,730
2,456
6,105
4,939
11,693
12,970
4,901
13,536
8,907
3,515
171,979
0.09
0.13
0.07
0.12
0.04
0.08
0.23
0.05
0.37
0.12
0.09
0.10
0.04
0.09
0.07
0.17
0.19
0.07
0.20
0.13
0.05
2.50
736,430
736,430
1.28
1.28
14,289,859
90,597
90,597
1.32
1.32
74,567
241,061
50,651
165,970
216,621
0.09
0.29
0.38
12,057
38,978
6,231
20,418
26,649
0.09
0.30
0.39
1,184
3,945
6,707
1,327
5,236
8,246
0.00
0.01
0.01
191
638
1,084
163
644
1,014
0.00
0.01
0.02
49,643
61,343
147,466
58,203
68,236
27,244
66,432
181,244
41,432
20,439
71,989
35,434
38,557
85,829
5,114
43,610
82,855
21,371
43,643
169,135
46,663
66,026
66,033
1,497,941
0.09
0.11
0.26
0.10
0.12
0.05
0.12
0.28
0.07
0.04
0.13
0.06
0.07
0.15
0.01
0.08
0.14
0.04
0.08
0.29
0.08
0.12
0.12
2.61
0.09
0.13
0.06
0.12
0.04
0.08
0.23
0.05
0.37
0.12
0.09
0.10
0.04
0.09
0.07
0.17
0.19
0.07
0.19
0.13
0.05
2.48
27,617
37,875
18,543
33,535
11,836
23,672
67,071
13,414
110,470
35,508
27,617
26,434
10,258
25,645
18,149
50,106
55,235
17,754
57,208
39,059
13,809
50,978
72,888
36,446
68,031
21,766
44,841
127,525
27,733
211,449
69,184
51,356
54,707
19,966
49,625
40,145
95,045
105,428
39,837
110,029
72,402
28,569
1,397,950
76,917,290
76,917,290
1.30
1.30
88,375,786
65,480
211,685
5,290,292
17,334,949
22,625,241
0.09
0.29
0.38
1,039
3,465
5,890
138,605
546,916
861,308
0.00
0.01
0.01
5,185,064
6,407,043
15,402,283
6,079,076
7,126,996
2,845,485
6,938,585
18,930,227
4,327,377
2,134,766
7,518,935
3,700,917
4,027,137
8,964,459
534,108
4,554,921
8,653,885
2,232,121
4,558,336
17,665,465
4,873,763
6,896,179
6,896,867
156,453,995
0.09
0.11
0.26
0.10
0.12
0.05
0.12
0.30
0.07
0.04
0.13
0.06
0.07
0.15
0.01
0.08
0.15
0.04
0.08
0.30
0.08
0.12
0.12
2.65
24,252
33,260
16,283
29,449
10,394
20,787
58,898
11,780
97,008
31,181
24,252
23,213
9,008
22,520
15,937
44,000
48,504
15,591
50,236
34,299
12,126
5,324,404
7,612,895
3,806,601
7,105,549
2,273,401
4,683,483
13,319,512
2,896,642
22,084,995
7,226,034
5,363,978
5,713,915
2,085,387
5,183,109
4,192,952
9,927,114
11,011,556
4,160,781
11,492,109
7,562,151
2,983,938
146,010,506
77,606,435
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030 *
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
6,316
7,655
19,904
7,655
8,421
2,935
7,783
23,604
5,104
2,552
8,867
4,466
4,848
11,164
638
5,422
10,207
2,424
5,422
18,883
5,741
8,548
8,293
39,059
47,344
123,095
47,344
52,079
18,149
48,133
145,978
31,563
15,781
54,840
27,617
29,985
69,044
3,945
33,535
63,126
14,992
33,535
116,782
35,508
52,868
51,290
34,299
41,575
108,095
41,575
45,732
15,937
42,268
128,189
27,717
13,858
48,158
24,252
26,331
60,630
3,465
29,449
55,433
13,165
29,449
102,551
31,181
46,425
45,039
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
BOI Cap. Fdg No.4 – 6.430% 29/Sep/2049
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
DnB NORBank 4.875% 31/Dec/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
Egg Banking 6.875% 29/Dec/2021
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Generali Fin. 6.214% 16/Jun/2049
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049
Svenska Handelsbanken 5.375% 29/Sep/2049
Telefónica Emisiones 5.375% 2/Feb/2018
Zurich Fin. UK 6.625% 30/Oct/2049
時価
時価
時価
銘柄
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
ユーロ建債券
Assurances Générales de France 4.625% 10/Jun/2049
Commerzbank 4.125% 13/Sep/2016
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Erste Cap. Fin. Jersey Tier 1 PC 5.294% 30/Sep/2049
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
HBOS Cap. Fdg 4.939% 29/May/2049
JPMorgan Bank Luxembourg for Swiss Life 5.000% 31/12/2049
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Natixis 4.125% 20/Jan/2017
Old Mutual 5.000% 29/Nov/2049
Pastor Participaciones Preferentes 4.564% 29/Jul/2049
Renault 4.375% 24/May/2013
Rodamco Sverige 4.125% 21/Apr/2011
Sanpaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
SL Fin. 6.375% 12/Jul/2022
Syngenta Luxembourg Fin. 4.125% 21/Sep/2011
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011 *
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
WM Covered Bond Program 4.000% 27/Sep/2016
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
（*）これらの商品に適用される実効金利は、記載されている金利と異なる場合がある。これらの金利の定期的な変動は、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社による入手可能な最新の
格付けによるものである。
188
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Kazkommerts Intl 7.875% 7/Apr/2014
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
スイス・フラン建株式
ABB Limited – Reg.
Compagnie Financière Richemont AG
Credit Suisse Group – Reg.
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA – Reg.
Syngenta AG – Reg.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
デンマーク・クローネ建株式
Novo-Nordisk A/S – B
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Accor SA
Akzo Nobel NV
Allianz AG – Reg.
Alstom RGPT
Altadis SA
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
Bayer AG
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
DaimlerChrysler AG – Reg.
Deutsche Bank AG – Reg.
Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG – Reg.
E.ON AG
Enel SpA
ENI SpA
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
ING Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Mittal Steel Company NV
Münchener Rückversicherungs AG – Reg.
Nokia OYJ
OMV AG
Reed Elsevier NV
0.05
0.05
0.05
0.04
0.05
0.01
0.28
649,013
9.45
550
111
434
73
424
149
9
58
378
79
7,418
4,918
23,075
19,900
18,574
20,400
7,284
8,169
17,359
16,249
143,346
0.11
0.07
0.33
0.29
0.27
0.30
0.11
0.12
0.25
0.24
2.09
0.08
0.08
90
5,657
5,657
0.08
0.08
0.16
0.07
0.10
0.16
0.21
0.11
0.13
0.29
0.27
0.23
0.12
0.13
0.26
0.12
0.22
0.13
0.10
0.09
0.22
0.07
0.07
0.20
0.07
0.19
0.14
0.06
0.08
0.16
0.15
0.22
0.13
0.13
0.10
0.10
0.06
0.07
446
81
155
70
139
185
264
648
989
1,089
195
262
217
172
185
140
75
134
148
33
364
129
633
504
121
183
253
69
88
436
307
281
51
448
93
358
11,015
4,773
7,138
10,862
14,099
7,316
8,814
19,959
18,081
15,383
7,981
8,555
17,906
8,391
14,931
8,914
6,623
6,314
15,032
4,547
5,048
13,268
4,944
12,910
9,362
3,900
5,338
11,192
10,092
14,759
8,782
9,070
6,675
6,968
4,013
4,625
0.16
0.07
0.10
0.16
0.21
0.11
0.13
0.29
0.26
0.22
0.12
0.12
0.26
0.12
0.22
0.13
0.10
0.09
0.22
0.07
0.07
0.19
0.07
0.19
0.14
0.06
0.08
0.16
0.15
0.21
0.13
0.13
0.10
0.10
0.06
0.07
0.05
0.05
0.05
0.03
0.06
0.01
0.27
5,275,581
9.20
3,534
715
2,788
471
2,723
959
55
370
2,424
509
62,598
41,495
194,709
167,921
156,734
172,141
61,465
68,933
146,475
137,110
1,209,581
0.11
0.07
0.34
0.29
0.27
0.30
0.11
0.12
0.26
0.24
2.11
0.08
0.08
576
47,734
47,734
0.16
0.07
0.11
0.16
0.21
0.11
0.13
0.30
0.27
0.23
0.12
0.13
0.27
0.13
0.22
0.13
0.10
0.09
0.22
0.07
0.08
0.20
0.07
0.19
0.14
0.06
0.08
0.17
0.15
0.22
0.13
0.14
0.10
0.10
0.06
0.07
2,866
520
996
447
894
1,189
1,692
4,162
6,350
6,994
1,255
1,680
1,392
1,105
1,188
898
483
863
948
210
2,335
826
4,062
3,239
776
1,172
1,626
440
563
2,800
1,973
1,806
327
2,878
599
2,296
92,943
40,274
60,234
91,658
118,968
61,735
74,375
168,418
152,572
129,802
67,343
72,185
151,091
70,807
125,988
75,215
55,887
53,278
126,839
38,372
42,598
111,955
41,719
108,933
79,002
32,909
45,041
94,438
85,160
124,537
74,101
76,536
56,327
58,793
33,858
39,027
0.05
0.05
0.05
0.04
0.05
0.01
0.27
551,014,069
9.34
3,098
627
2,444
413
2,387
841
48
325
2,125
447
6,528,030
4,327,260
20,305,267
17,511,645
16,345,000
17,951,772
6,409,873
7,188,650
15,275,118
14,298,481
126,141,096
0.11
0.07
0.35
0.30
0.28
0.30
0.11
0.12
0.26
0.24
2.14
505
4,977,981
4,977,981
2,513
456
873
392
784
1,042
1,483
3,649
5,568
6,132
1,100
1,473
1,220
969
1,041
787
424
757
831
184
2,047
724
3,561
2,840
680
1,027
1,426
386
494
2,455
1,730
1,584
287
2,524
525
2,014
9,692,540
4,199,990
6,281,501
9,558,593
12,406,574
6,438,045
7,756,180
17,563,518
15,911,037
13,536,378
7,022,831
7,527,808
15,756,595
7,384,098
13,138,639
7,843,849
5,828,226
5,556,120
13,227,459
4,001,652
4,442,359
11,675,204
4,350,668
11,360,125
8,238,685
3,431,967
4,697,153
9,848,529
8,880,896
12,987,320
7,727,656
7,981,616
5,874,109
6,131,205
3,530,895
4,069,979
債券合計
時価
3,304
3,340
3,563
2,440
3,893
463
18,824
時価
26,857
27,147
28,964
19,835
31,643
3,760
153,015
時価
2,805,089
2,835,404
3,025,217
2,071,647
3,305,010
392,688
15,981,884
23,559
22,866
24,598
15,591
28,756
3,465
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
26,828
26,039
28,012
17,754
32,746
3,945
株数／
額面価額
4,338
4,210
4,529
2,871
5,295
638
（*）これらの商品に適用される実効金利は、記載されている金利と異なる場合がある。これらの金利の定期的な変動は、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社による入手可能な最新の
格付けによるものである。
189
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
STMicroelectronics NV
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Veolia Environnement
Vinci SA
578
623
1,303
1,171
2,592
540
632
2,166
1,354
12,401
5,073
2,492
20,099
1,029
428
3,662,475
8,186,722
14,336,738
7,357,580
5,474,565
6,316,008
12,772,206
4,764,452
8,098,948
4,460,766
12,816,534
21,309,819
20,988,766
8,620,777
6,468,676
451,495,031
0.06
0.14
0.24
0.12
0.09
0.11
0.22
0.08
0.14
0.08
0.22
0.34
0.36
0.15
0.11
7.65
660
711
1,486
1,335
2,952
616
721
2,471
1,545
14,144
5,786
2,842
22,923
1,173
489
35,120
78,503
137,476
70,553
52,426
60,565
122,474
45,687
77,662
42,775
122,899
204,342
201,263
82,665
62,029
4,329,357
0.06
0.14
0.24
0.12
0.09
0.11
0.21
0.08
0.14
0.07
0.21
0.36
0.35
0.14
0.11
7.55
103
111
231
208
457
96
112
385
241
2,203
901
443
3,571
183
76
4,162
9,303
16,292
8,361
6,177
7,178
14,514
5,414
9,204
5,069
14,565
24,216
23,852
9,797
7,351
513,035
0.06
0.14
0.24
0.12
0.09
0.10
0.21
0.08
0.13
0.07
0.21
0.35
0.35
0.14
0.11
7.47
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company PLC
Centrica PLC
Diageo PLC
Experian Group Limited
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC – Reg.
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Royal & Sun Alliance Insurance Group
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Xstrata PLC
2,256
1,990
9,522
1,625
3,422
18,928
2,799
3,081
7,154
4,032
3,553
6,081
1,948
11,017
1,355
2,259
14,915
6,417
1,483
11,535
7,671
1,201
5,589
7,258
3,629
1,151
13,324
2,545
5,588
1,307
2,447
8,315
60,365
2,077
2,021
858
13,077,852
12,742,629
16,359,180
4,641,664
7,469,720
25,215,781
9,356,033
12,369,217
5,986,398
9,493,599
4,939,648
18,995,225
5,163,142
23,909,801
6,391,003
6,660,025
13,324,565
3,571,306
8,007,626
4,234,987
10,263,766
8,399,324
9,713,377
5,109,445
5,917,313
7,297,711
4,790,699
11,839,170
23,473,019
4,812,086
8,510,695
7,878,898
19,981,287
5,968,573
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0.02
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2,008
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0.02
0.02
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銘柄
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
Kerry Properties Limited
株数／
額面価額
190
株数／
額面価額
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Standard Chartered PLC
Swire Pacific Limited
株数／
額面価額
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420
2,063
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
時価
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1,951,217
1,476,679
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0.03
0.03
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482
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時価
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18,843
14,261
25,475
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投資
比率
（%）
0.03
0.03
0.02
0.06
0.23
株数／
額面価額
779
1,092
72
354
時価
1,844
2,143
1,622
2,897
14,880
投資
比率
（%）
0.03
0.03
0.02
0.05
0.22
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Medco Energi International Tbk PT
PT Astra International Tbk
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日本円建株式
イオン
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旭化成
ふくおかフィナンシャルグループ
ブリヂストン
キヤノン
クレディセゾン
大同特殊鋼
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフト ABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
ジェイテクト
上組
丸井
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
村田製作所
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日本郵船
日産自動車
日東電工
NOK
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
リコー
セコム
積水ハウス
島忠
しまむら
信越化学工業
SMC
SUMCO
住友化学
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
武田薬品工業
TDK
THK
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191
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
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（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
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時価
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投資
比率
（%）
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0.21
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47
12,519
1,783
13,118
37,610
34,343
58,777
18,908
79,838
15,251
13,952
16,573
29,399
332,071
0.02
0.00
0.02
0.07
0.06
0.10
0.03
0.15
0.03
0.02
0.03
0.05
0.58
2,704
10,591
818
2,823
4,374
8,271
5,219
505,494
2,764,554
909,247
698,884
500,924
1,420,628
1,915,811
8,715,542
0.01
0.05
0.02
0.01
0.01
0.02
0.03
0.15
3,106
12,166
940
3,243
5,025
9,500
5,994
4,882
26,698
8,781
6,749
4,838
13,719
18,501
84,168
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
Statoil ASA
763
1,173
2,807,744
3,674,903
6,482,647
0.05
0.06
0.11
871
1,338
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
Bank of the Philippine Islands
18,644
4,297
689,653
661,830
1,351,483
0.01
0.01
0.02
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
3,357
25,428
13,204,049
12,200,318
25,404,367
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
Cosco Corp. Singapore Limited
DBS Group Holdings Limited
Oversea-Chinese Banking Corp.
SembCorp Industries Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
4,054
2,646
2,233
2,063
3,114
1,014
2,258
タイ・バーツ建株式
Airports of Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Electricity Generating PCL
1,131
5,129
740
銘柄
ティアイエス
トヨタ自動車
豊田通商
山武
横河電機
日本ゼオン
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Department Store Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Motor Company
Kookmin Bank
Pusan Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
Road Builder M Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
株数／
額面価額
482
1,676
1,271
713
841
1,798
時価
1,531
15,063
4,580
2,129
1,792
2,611
291,805
投資
比率
（%）
0.02
0.22
0.07
0.03
0.03
0.04
4.25
8
49
22
92
71
109
227
18
4
12
49
7
1,424
203
1,492
4,277
3,906
6,685
2,151
9,080
1,735
1,587
1,885
3,344
37,769
0.02
0.00
0.02
0.06
0.06
0.10
0.03
0.13
0.03
0.02
0.03
0.05
0.55
0.01
0.05
0.02
0.01
0.01
0.02
0.03
0.15
464
1,819
140
485
751
1,420
896
555
3,036
999
768
550
1,560
2,104
9,572
0.01
0.05
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.14
26,924
35,239
62,163
0.05
0.06
0.11
136
208
3,191
4,176
7,367
0.05
0.06
0.11
21,415
4,935
6,660
6,391
13,051
0.01
0.01
0.02
3,201
738
757
727
1,484
0.01
0.01
0.02
0.22
0.21
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29,001
126,615
116,990
243,605
0.22
0.20
0.42
596
4,517
15,005
13,864
28,869
0.22
0.20
0.42
3,993,834
472,089
3,915,309
1,232,479
927,454
257,870
760,051
11,559,086
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0.01
0.07
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0.02
0.00
0.01
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2,565
2,370
3,576
1,164
2,593
38,569
4,559
37,811
11,902
8,957
2,490
7,340
111,628
0.06
0.01
0.07
0.02
0.02
0.00
0.01
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454
383
354
535
174
388
4,387
519
4,300
1,354
1,019
283
835
12,697
0.07
0.01
0.06
0.02
0.01
0.00
0.01
0.18
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1,950,259
233,775
0.00
0.04
0.00
1,299
5,892
850
2,113
18,834
2,258
0.00
0.04
0.00
194
881
127
240
2,142
257
0.00
0.03
0.00
192
株数／
額面価額
548
1,907
1,447
811
957
2,046
株数／
額面価額
85
296
224
126
148
317
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
Electricity Generating PCL – NVDR
Land & Houses PCL – NVDR
Siam Cement PCL – NVDR
1,109
90,104
1,248
350,279
1,921,451
998,328
5,672,887
0.01
0.03
0.02
0.10
1,274
103,496
1,433
3,383
18,556
9,641
54,785
0.01
0.03
0.02
0.10
190
15,471
214
385
2,110
1,097
6,231
0.01
0.03
0.02
0.09
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Fubon Financial Holding Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1,051
19,000
6,761
23,377
7,142
2,302
14,132
15,415
32,130
1,222,453
1,567,716
912,020
2,603,100
6,061,891
1,239,490
2,641,669
1,902,195
7,917,907
26,068,441
0.02
0.03
0.02
0.04
0.10
0.02
0.04
0.03
0.14
0.44
1,208
21,824
7,766
26,852
8,203
2,644
16,233
17,706
36,906
11,806
15,140
8,808
25,139
58,541
11,970
25,511
18,370
76,465
251,750
0.02
0.03
0.02
0.04
0.10
0.02
0.04
0.03
0.14
0.44
181
3,262
1,161
4,014
1,226
395
2,427
2,647
5,517
1,343
1,722
1,002
2,859
6,658
1,361
2,901
2,089
8,697
28,632
0.02
0.03
0.01
0.04
0.10
0.02
0.04
0.03
0.13
0.42
329
1,595
1
18
184
42
101
83
24
1,429
813
84
49
778
3,739
296
94
1
15
602
133
104
1,614
32
2,122
7,414
19
2,097
64
3,450
190
38
121
102
515
65
24
9
32
3,836
190
1
2
35
23
81
14
3
253
241,338
9,280,514
953
48,602
1,139,889
151,986
224,110
439,152
156,538
7,814,220
6,158,093
313,907
228,071
6,595,610
23,830,088
1,429,777
172,644
54,467
113,652
2,734,230
80,387
78,632
11,191,798
162,406
21,763,460
35,456,608
20,363
15,246,230
275,216
29,495,402
2,593,506
71,304
264,530
81,543
433,632
301,271
120,932
30,388
293,100
31,271,534
108,270
1,342
6,580
51,989
153,144
321,435
45,749
939
2,043,344
0.01
0.16
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.04
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1,816
1
20
209
48
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95
27
1,628
925
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337
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1
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152
118
1,838
36
2,417
8,445
22
2,388
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3,930
217
43
137
116
586
74
27
10
36
4,370
217
1
2
40
27
92
16
3
288
2,309
88,873
9
465
10,907
1,454
2,144
4,202
1,498
74,831
58,921
3,003
2,182
63,161
228,230
13,680
1,652
521
1,087
26,161
769
752
107,175
1,554
208,412
339,582
195
146,002
2,633
282,475
24,815
682
2,531
780
4,149
2,883
1,157
291
2,804
299,500
1,036
13
63
497
1,465
3,076
438
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19,551
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0.16
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.13
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
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145
15
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137
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17
0
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108
24
19
285
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374
1,305
3
370
11
608
34
7
22
18
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12
4
2
6
675
34
0
0
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3
0
45
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1
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1,302
174
256
502
179
8,816
7,035
359
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7,441
26,826
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197
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90
12,627
186
24,554
39,914
23
17,201
314
33,234
2,963
81
302
93
495
344
138
35
335
35,202
124
2
8
59
175
367
52
1
2,334
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0.15
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.04
銘柄
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
ABM Industries Inc.
Acuity Brands Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Advanced Energy Industries Inc.
Advanta Corp. – B
AEP Industries Inc.
Aflac Inc.
AG Edwards Inc.
AGCO Corp.
AGL Resources Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alaska Communications Systems Group Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Data Systems Corp.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Almost Family Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American International Group Inc.
American National Insurance
American Physicians Service Group Inc.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
American States Water Company
American Woodmark Corp.
Ameris Bancorp
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
Ampal American Israel – A
Anaren Inc.
Anchor Bancorp Wisconsin Inc.
Angeion Corp.
Anixter International Inc.
AnnTaylor Stores Corp.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Capital Group Limited
株数／
額面価額
193
株数／
額面価額
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Arch Chemicals Inc.
Armor Holdings Inc.
Arrow Electronics Inc.
Artesian Resources Corp.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astec Industries Inc.
AT&T Inc.
Atlantic Tele-Network Inc.
Atrion Corp.
Autoliv Inc.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
Avnet Inc.
AVX Corp.
Axcelis Technologies Inc.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of New York Company Inc. (The)
Bankunited Financial Corp. – A
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Basic Energy Services Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Beckman Coulter Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
BioMarin Pharmaceuticals Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
Books-A-Million Inc.
Bowne & Company Inc.
Brinker International Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Bruker BioSciences Corp.
Brunswick Bancorp
Brush Engineered Materials Inc.
California First National Bancorp
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Captaris Inc.
Carpenter Technology
Carriage Services Inc.
Cash America International Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CCA Industries Inc.
CDI Corp.
Central Vermont Public Service Corp.
CenturyTel Inc.
Cephalon Inc.
Ceridian Corp.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chaparral Steel Company
株数／
額面価額
242
300
1,923
11
50
6
4,097
13
13
184
18
1,017
1,253
482
63
70
20
25
133
2,065
1,417
355
25
279
18
177
81
2
209
1,175
2,950
123
58
299
95
1,852
77
909
235
120
832
325
335
1
13
13
126
1,773
248
236
31
30
19
56
979
172
13
6
102
369
417
62
98
18
28
216
2
216
時価
978,029
1,970,026
7,332,147
26,637
157,766
23,804
17,298,568
45,347
114,764
1,329,506
172,583
8,284,388
3,875,083
846,987
44,018
430,212
34,500
75,804
78,643
13,175,775
6,726,954
1,193,158
96,643
1,326,184
55,308
355,198
584,207
22,460,583
199,964
3,247,903
17,313,373
242,562
580,009
1,509,697
370,339
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315,002
9,617,211
617,942
230,174
3,018,931
327,427
295,003
970
50,964
21,352
226,783
16,461,412
232,328
2,901,374
18,498
170,732
82,102
154,146
824,019
913,130
17,577
18,981
283,889
1,914,569
3,443,353
205,943
304,040
32,121
178,710
218,459
668
1,154,673
194
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
投資
比率
（%）
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0.03
0.13
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0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
株数／
額面価額
276
341
2,189
13
57
7
4,666
15
14
209
20
1,158
1,426
548
72
79
22
29
152
2,352
1,614
404
29
318
21
201
92
2
238
1,337
3,361
140
66
341
108
2,107
87
1,035
267
137
947
370
381
1
14
14
143
2,019
282
269
35
35
21
64
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195
14
7
116
420
474
70
112
21
32
246
2
246
時価
9,358
18,849
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255
1,510
228
165,655
434
1,098
12,721
1,651
79,333
37,077
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421
4,116
330
725
752
126,175
64,419
11,416
925
12,689
529
3,399
5,590
215,114
1,913
31,076
165,817
2,321
5,550
14,445
3,543
68,634
3,014
92,097
5,912
2,202
28,885
3,133
2,823
9
488
204
2,170
157,639
2,223
27,760
177
1,634
786
1,475
7,884
8,737
168
182
2,716
18,319
32,946
1,970
2,909
307
1,710
2,090
6
11,048
投資
比率
（%）
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0.03
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0.00
0.00
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額面価額
43
54
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2
9
1
723
2
2
33
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179
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5
24
364
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210
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18
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74
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5
39
0
39
時価
1,117
2,251
8,376
30
180
27
19,517
52
131
1,519
197
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4,427
968
50
491
39
87
90
14,865
7,590
1,363
110
1,515
63
406
667
25,284
228
3,710
19,490
277
663
1,725
423
8,195
360
10,850
706
263
3,449
374
337
1
58
24
259
18,572
265
3,315
21
195
94
176
941
1,043
20
22
324
2,187
3,934
235
347
37
204
250
1
1,319
投資
比率
（%）
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0.00
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0.06
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Charlotte Russe Holding Inc.
Charming Shoppes
Chase Corp.
Cholestech Corp.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Ciber Inc.
Circuit City Stores Inc.
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
Clean Harbors Inc.
Cleco Corp.
Coast Distribution System / CA
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Collegiate Pacific Inc.
Commercial Metals Company
Communications Systems Inc.
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Task Group Inc.
Comverse Technology Inc.
Conseco Inc.
Consolidated Graphics Inc.
Consumer Portfolio Services
Copano Energy LLC
Corn Products International Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
CPAC Inc.
CPI Corp.
Crown Holdings Inc.
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cutter & Buck Inc.
Cybex International Inc.
D&E Communications Inc.
Daktronics Inc.
Datascope Corp.
Decorator Industries Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Delta Financial Corp.
Diamond Foods
Digene Corp.
Digi International Inc.
Dillard's Inc. / AR – A
Dollar Financial Corp.
Eastern Company (The)
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Elmira Savings Bank FSB
Embarq Corp.
Emdeon Corp.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energy West Inc.
Enpath Medical Inc.
EnPro Industries Inc.
Enterprise Financial Services Corp.
株数／
額面価額
101
19
57
35
1
1,611
43
246
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83
65
44
63
2,893
45
34
124
84
13
51
83
8
229
512
166
121
113
19
20
515
32
13
59
192
8
19
192
29
94
110
88
178
1
676
44
216
143
178
6
406
144
57
4,883
1,823
44
152
1,950
3,033
25
1,308
1,532
138
48
234
27
61
127
2
時価
371,016
31,303
174,637
75,869
1,303
10,206,421
35,272
564,665
19,417,090
128,286
375,150
134,507
66,442
16,702,279
170,813
38,407
386,980
101,924
31,001
72,482
156,947
39,183
128,565
1,284,689
397,669
856,710
88,969
134,591
81,826
1,471,390
30,276
13,556
322,297
480,193
7,999
81,022
366,196
37,544
65,593
165,997
389,217
771,634
562
3,311,284
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259,275
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10,434
1,693,186
474,847
131,827
17,604,015
8,243,333
57,608
111,079
11,374,265
18,278,218
91,129
8,187,138
2,277,340
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1,020,538
36,687
104,411
508,584
8,834
195
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
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0.01
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0.00
0.00
0.01
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0.01
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0.03
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0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
株数／
額面価額
115
22
65
40
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1,835
49
280
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94
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51
72
3,296
52
39
142
96
14
58
94
9
260
584
189
137
129
22
22
587
36
15
67
219
9
22
218
33
107
126
100
202
1
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246
163
203
7
462
164
65
5,563
2,077
51
173
2,222
3,455
29
1,490
1,743
157
54
266
31
69
144
3
時価
3,550
300
1,671
726
12
97,739
337
5,403
185,965
1,227
3,589
1,287
636
159,964
1,634
367
3,703
975
297
694
1,502
375
1,230
12,303
3,805
8,197
851
1,288
783
14,078
290
130
3,084
4,595
77
775
3,504
359
628
1,588
3,724
7,383
5
31,683
852
2,481
3,133
9,648
100
16,200
4,543
1,261
168,601
78,940
551
1,063
108,923
175,058
872
78,402
21,790
3,204
1,068
9,765
351
999
4,866
85
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比率
（%）
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株数／
額面価額
18
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0
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11
34
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3
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10
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8
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344
534
5
231
274
25
9
42
5
11
23
0
時価
424
36
200
87
1
11,515
40
645
21,858
147
429
154
76
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195
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442
116
35
83
179
45
147
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454
979
102
154
93
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35
15
368
549
9
93
418
43
75
190
445
882
1
3,783
102
296
374
1,152
12
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542
151
19,817
9,300
66
127
12,833
20,576
104
9,237
2,602
383
128
1,166
42
119
581
10
投資
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0.00
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0.00
0.00
0.01
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
EPlus Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Exar Corp.
Exchange National Bancshares Inc.
EXX Inc.
Ezcorp Inc. – A
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
FEI Company
Fibernet Telecom Group Inc.
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Marblehead Corp. (The)
First Mariner Bancorp Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp.
FirstMerit Corp.
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
FNB Financial Services Corp.
FNB United Corp.
Forrester Research Inc.
Franklin Bank Corp. / Houston
Franklin Covey Company
Freddie Mac
Freightcar America Inc.
Friedman Industries
Friendly Ice Cream Corp.
Frisch's Restaurants Inc.
GameTech International Inc.
Gartner Inc. – A
Genentech Inc.
General Cable Corp.
General Communication Inc.
General Electric Company
Genesis HealthCare Corp.
Genlyte Group Inc.
Gentiva Health Services Inc.
GeoPharma Inc.
Gerber Scientific Inc.
Gilat Satellite Networks Limited
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden Telecom Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Great Atlantic & Pacific Tea Company
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Guess Inc.
Gulfmark Offshore Inc.
Gymboree Corp.
Hain Celestial Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Harmonic Inc.
Harsco Corp.
Harvard Bioscience Inc.
株数／
額面価額
19
38
375
1
6
77
533
113
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4
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38
25
57
108
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89
38
454
40
26
2
259
25
424
387
40
13
3
193
192
1,321
134
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32
83
127
403
3,472
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1
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37
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182
1,379
70
23
324
115
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63
67
19
37
241
18
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1
70
38
13
79
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986
23,783
32,240
1,054,708
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9,710
8,408
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285,625
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959
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191,536
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153,963
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196,608
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123,831
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115,821
48,038
196
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
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0.00
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0.00
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3
220
218
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195
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72
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14
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時価
228
807
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9
228
308
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503
759
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1,671
2,435
938
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847
715
44
19,992
692
13,029
33,993
665
266
95
4,610
1,462
102,908
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448
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1,737
9,152
320,759
8,711
9
120,150
3,655
2,840
820
360
660
1,833
93,149
689
1,271
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1,473
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1,957
426
816
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762
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819
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309
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460
投資
比率
（%）
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5
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34
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0
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12
4
57
21
128
11
12
3
7
43
3
16
4
0
12
7
2
14
時価
27
96
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1
27
37
1,205
427
274
11
10
170
99
60
91
2,920
199
291
112
3,380
101
85
5
2,387
83
1,556
4,059
79
32
11
550
175
12,124
1,033
103
53
326
207
1,093
37,701
1,040
1
14,156
436
339
98
43
79
219
10,974
82
152
8,731
176
4,827
225
234
51
97
2,098
91
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98
2
141
37
132
55
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比率
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0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
HCC Insurance Holdings Inc.
Hercules Inc.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
Hillenbrand Industries Inc.
HMN Financial Inc.
Holly Corp.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
HUB Group Inc.
Hurco Companies Inc.
Huttig Building Products Inc.
IAC / InterActiveCorp
ICU Medical Inc.
Ihop Corp.
II-VI Inc.
Ikon Office Solutions Inc.
Illumina Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Immucor Inc.
Industrial Distribution Group Inc.
Infinity Pharmaceuticals Inc.
Inforte Corp.
Input/Output Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integra Bank Corp.
Integramed America Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
Interface Inc.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Interstate Hotels & Resorts Inc.
Intervest Bancshares Corp.
Intest Corp.
IntriCon Corp.
Isramco Inc.
J Alexander's Corp.
Jack in the Box Inc.
Jackson Hewitt Tax Service Inc.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
Jennifer Convertibles Inc.
Johnson & Johnson
Jones Lang Lasalle Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
Kadant Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kennametal Inc.
KEY Tronic Corp.
Kimberly-Clark Corp.
King Pharmaceuticals Inc.
Knight Capital Group Inc. – A
Knot Inc. (The)
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
L-3 Communications Holdings Inc.
Laclede Group Inc. (The)
Laidlaw International Inc.
La-Z-Boy Inc.
Leesport Financial Corp.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Media Holding Corp. – Capital
株数／
額面価額
159
197
1,282
1,037
9
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1
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319
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25
174
51
160
82
136
27
56
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48
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17
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6
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133
291
825
58
2,715
44
2,611
4,858
146
207
43
95
1,360
1,591
416
39
3,170
25
699
25
284
70
63
909
345
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
135,149
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4,845,394
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201,810
233,416
35,525
25,741,869
2,431
497,601
1,053,881
130,725
71,593
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40,130
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49,983
821,300
56,899
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39,575
25,713
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158,625
10,948
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17,017,741
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330,187
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21,450
99,776
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760,539
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35,384
21,446,302
490,992
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11,017,302
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967,963
124,846
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224,745
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181
224
1,459
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10
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7
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131
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29
198
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182
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55
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41
65
687
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236
48
108
1,549
1,811
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3,611
29
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29
323
79
72
1,044
393
197
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
1,293
3,453
46,361
23,028
371
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1,931
2,233
340
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23
4,761
10,084
1,251
685
183,841
919
384
866
478
7,858
544
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2,778
1,517
379
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1,518
105
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594
3,157
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3,159
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413
286
205
955
4,977
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2,873
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110
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377
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25
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594
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2,307
40
24,158
561
17,142
12,371
492
825
343
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12,430
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1,106
143
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1,170
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0.07
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Liberty Media Holding Corp. – Interactive
Lightbridge Inc.
Live Nation Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Industries Inc.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mapinfo Corp.
Marcus Corp.
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Masco Corp.
Material Sciences Corp.
Matrixx Initiatives Inc.
Max Re Capital Limited
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Medcath Corp.
Media General Inc. – A
Medtox Scientific Inc.
Medtronic Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mentor Graphics Corp.
Merix Corp.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Metal Management Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Mfri Inc.
MGP Ingredients Inc.
Microsoft Corp.
MidWestOne Financial Group Inc.
MITY Enterprises Inc.
MKS Instruments Inc.
Monmouth Capital Corp.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
MPS Group Inc.
Mueller Industries Inc.
Nacco Industries Inc. – A
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nathan's Famous Inc.
National Healthcare Corp.
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical Sys Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
NBTY Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
New Brunswick Scientific Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
North American Galvanizing & Coating Inc.
North Central Bancshares Inc.
株数／
額面価額
1,672
24
39
117
2,802
439
102
2,909
330
165
6
35
363
690
2,656
1,722
41
81
267
1,124
2,675
503
44
80
189
42
2,175
1
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110
4,074
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32
38
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13
22
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172
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8,158
209
2,258
400
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44
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114
178
20
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19
57
2,217
6,366
265
171
3,818
70
6
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
4,302,769
39,242
103,166
607,186
13,909,583
2,235,154
143,152
3,173,070
2,280,685
208,870
44,569
55,077
1,121,144
1,617,621
9,703,325
6,190,568
63,446
154,552
785,762
6,770,161
14,112,265
1,544,733
53,433
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851,223
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13,759,489
5,921
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45,301
70,783
131,374
1,102,313
125,972
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1,361
470,197
4,077
17,831,971
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304
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1
11
125
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1
196
7
2,093
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238
2,570
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101
1,000
87
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130
202
22
72
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22
65
2,525
7,251
302
195
4,349
79
7
198
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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10,727
15,477
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607
1,479
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135,143
14,780
511
2,489
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131,780
57
199
1,134
434,231
433
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1,257
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1,371
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164
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レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Northeast Bancorp
Northeast Utilities
Northwest Pipeline Corp.
NovaMed Inc.
Novartis AG – ADR
NU Horizons Electronics Corp.
Nutri/System Inc.
Nymagic Inc.
Oakley Inc.
OceanFirst Financial Corp.
O'Charleys Inc.
Octel Corp.
Odyssey Re Holdings Corp.
OfficeMax Inc.
OGE Energy Corp.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
OM Group Inc.
Omnicell Inc.
Oplink Communications Inc.
Palomar Medical Technologies Inc.
PAM Transportation Services
Parexel International Corp.
Park Bancorp Inc.
Park Electrochemical Corp.
Parker Hannifin Corp.
Parkvale Financial Corp.
PartnerRe Limited
Patrick Industries Inc.
Paulson Capital Corp.
PC-Tel Inc.
Penford Corp.
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
Peoples Community Bancorp Inc.
Pepco Holdings Inc.
Pepsico Inc.
Perceptron Inc.
Perficient Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
Perini Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Perrigo Company
Pfizer Inc.
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pinnacle West Capital Corp.
Planar Systems Inc.
PolyOne Corp.
Presidential Life Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Procter & Gamble Company
Provident Financial Holdings
Puget Energy Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quanta Services Inc.
Ralcorp Holdings Inc.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Reddy Ice Holdings Inc.
Regal-Beloit Corp.
Reliance Steel & Aluminum Company
株数／
額面価額
32
437
95
223
1,399
19
83
57
76
60
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60
18
127
283
3
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195
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29
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2,016
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108
109
222
488
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10
4
123
1
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43
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7
57
1,175
172
1,383
5,869
148
400
424
時価
投資
比率
（%）
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額面価額
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166,049
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340,704
81,583
754,873
1,355,381
11,371
89,697
252,178
974,181
40,967
311,976
119,276
66,502
321,319
25,278
585,971
6,122,159
105,477
2,751,233
74,476
1,850
71,468
54,765
96,230
27,706
3,657,476
15,162,973
122,797
210,239
147,526
818,408
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84,996
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444,862
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497
108
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144
200
21
144
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29
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58
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33
14
1,332
2,296
137
123
124
253
555
1,864
20
6,037
636
43
85
86
11
4
140
1
3,395
101
86
49
3,665
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8
65
1,339
196
1,574
6,685
168
455
482
199
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
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投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
690
13,986
3,665
1,914
91,989
223
6,056
2,394
1,762
1,589
6,454
3,260
781
7,223
12,968
109
858
2,413
9,321
392
2,985
1,141
636
3,074
242
5,607
58,627
1,009
26,324
713
18
684
524
921
265
34,995
145,222
1,175
2,012
1,412
7,831
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351
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4,271
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80
96
4,256
23
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277
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572
408
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17
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10
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190
771
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6,907
121
3,143
85
2
82
63
110
32
4,178
17,069
140
240
169
935
1,475
3,690
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18,498
3,838
82
510
97
10
11
508
3
25,726
371
262
33
16,235
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49
237
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141
2,039
18,041
526
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0.00
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0.38
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0.12
0.00
0.03
0.26
0.01
0.04
0.03
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Renaissance Re Holdings Limited
Rent-A-Center Inc.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic First Bancorp Inc.
Res-Care Inc.
Restoration Hardware Inc.
Rex Stores Corp.
Riverview Bancorp Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RTW Inc.
Saia Inc.
Satyam Computer Services Limited – ADR
Savvis Inc.
Schiff Nutrition International Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc. – A
Schulman A Inc.
Sciele Pharma Inc.
Seaboard Corp.
Seacor Smit Inc.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
Service Corp. International / US
Shoe Carnival Inc.
Silverleaf Resorts Inc.
SimpleTech Inc.
SJW Corp.
Skyline Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Smart & Final Inc.
Smithway Motor Xpress Corp.
SonicWALL Inc.
Sotheby's
Source Interlink Companies Inc.
Southern Missouri Bancorp
Span-America Medical Systems Inc.
Spartan Motors Inc.
Spartan Stores Inc.
Spectrum Control Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Corp.
SPX Corp.
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Stepan Company
Sterling Financial Corp.
Steven Madden Limited
Stewart Enterprises Inc. – A
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Energy Services
Superior Essex Inc.
Swift Energy Company
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
Sykes Enterprises Inc.
Synopsys Inc.
Systemax Inc.
Taleo Corp.
Target Corp.
Tasty Baking Company
TB Wood's Corp.
株数／
額面価額
17
129
254
83
234
283
29
114
870
95
34
287
46
255
233
406
28
13
63
444
122
1,938
491
27
362
378
6
50
336
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57
6
3
194
243
44
63
67
235
3
69
429
6,784
72
1,696
10
112
190
76
76
25
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970
13
118
820
412
1
57
105
1,215
501
58
184
125
1,004
80
32
時価
投資
比率
（%）
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額面価額
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128,090
514,302
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211,875
7,303,662
103,061
95,731
824,225
194,071
202,447
1,108,248
1,072,738
80,727
2,669,763
747,324
3,045,712
193,874
12,982,630
603,673
99,382
192,372
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29,823
243,341
1,026,417
145,146
129,449
7,769
3,209
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236,834
78,145
108,723
122,325
584,418
3,647
317,527
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147
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33
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108
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290
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505
139
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559
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430
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220
277
50
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76
267
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488
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1,932
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128
217
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29
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15
134
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1
65
119
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571
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209
142
1,143
91
36
200
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
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投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
1,175
4,321
4,930
1,226
4,921
2,738
580
2,027
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986
916
7,960
1,857
1,937
10,604
10,264
772
25,544
7,150
29,142
1,855
124,325
5,776
951
1,841
5,377
285
2,328
9,821
1,389
1,239
74
31
6,903
2,266
748
1,040
1,170
5,592
35
3,038
3,697
148,055
5,058
104,623
354
3,614
6,781
776
2,726
687
2,342
6,987
469
2,037
73,830
15,472
24
2,982
4,341
34,440
9,867
1,747
3,593
1,977
65,285
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145
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0
10
19
217
90
10
33
22
177
14
6
140
516
589
146
588
327
69
242
8,240
118
109
905
222
231
1,266
1,226
92
3,050
854
3,479
221
14,647
690
114
220
642
34
278
1,173
166
148
9
4
824
271
89
124
140
668
4
363
441
17,443
604
12,326
42
431
810
93
325
82
280
834
56
243
8,698
1,847
3
356
518
4,112
1,178
209
429
236
7,692
97
74
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.02
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0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
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0.01
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0.00
0.01
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0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.13
0.03
0.00
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0.01
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0.02
0.00
0.01
0.00
0.11
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Technitrol Inc.
Tekelec
Teleflex Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Terra Industries Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Tetra Technologies Inc.
Texas Industries Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Time Warner Telecom Inc. – A
Timken Company
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Tredegar Corp.
Trico Marine Services Inc.
Trimble Navigation Limited
Trinity Industries Inc.
Triumph Group Inc.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UFP Technologies Inc.
UIL Holdings Corp.
Unisource Energy Corp.
United Capital Corp.
United Community Financial Corp. / OH
United Online Inc.
United Technologies Corp.
United Health Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Security Instruments Inc.
URS Corp.
US LEC Corp.
US Xpress Enterprises Inc.
UTEK Corp.
Vail Resorts Inc.
Varian Inc.
Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
Veeco Instruments Inc.
VeriFone Holdings Inc.
Viad Corp.
Viasys Healthcare Inc.
Village Super Market – A
Vishay Intertechnology Inc.
Volt Information Sciences Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wellsford Real Properties Inc.
Werner Enterprises Inc.
Westar Energy Inc.
Western Refining Inc.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
W-H Energy Services Inc.
株数／
額面価額
326
41
394
44
550
232
95
161
30
6,129
1,010
123
229
143
12,763
127
905
12
2,205
25
33
46
12
57
95
127
51
55
110
6
28
460
1,302
1,722
58
107
25
194
99
79
15
200
13
133
264
175
19
260
25
1,450
1
1,759
139
2,147
4,381
136
99
159
1,182
2,706
63
140
939
264
83
33
171
268
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
928,810
72,724
3,053,980
126,685
798,351
1,829,362
231,377
496,508
229,950
21,148,975
11,405,746
692,751
1,196,826
834,622
33,397,994
305,785
3,209,534
14,066
18,855,665
69,462
151,941
283,749
48,741
360,826
45,188
536,067
29,537
279,063
480,156
22,492
41,194
739,731
9,729,841
10,988,617
434,416
273,222
85,016
994,615
110,340
155,227
19,534
1,073,813
72,349
729,511
589,861
744,982
92,755
864,080
250,810
2,360,805
3,852
12,012,071
184,516
11,751,465
17,986,828
140,570
368,664
756,911
11,033,307
11,562,960
55,872
293,508
2,941,089
813,493
312,618
97,957
667,188
1,565,698
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0.00
0.05
0.00
0.01
0.03
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0.01
0.00
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0.32
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.16
0.19
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.20
0.00
0.20
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0.00
0.01
0.01
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0.00
0.00
0.05
0.01
0.01
0.00
0.01
0.03
371
46
448
51
626
264
108
183
34
6,982
1,151
139
261
163
14,539
144
1,030
13
2,511
29
38
52
13
65
108
144
58
63
125
7
32
524
1,483
1,961
66
121
29
221
113
90
17
228
15
152
301
199
22
296
29
1,650
1
2,004
158
2,446
4,990
155
113
181
1,346
3,083
72
159
1,069
301
94
38
194
305
201
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
8,887
696
29,221
1,212
7,639
17,503
2,214
4,751
2,200
202,552
109,224
6,628
11,451
7,986
319,851
2,926
30,709
135
180,567
665
1,454
2,715
466
3,452
432
5,129
283
2,670
4,594
215
394
7,078
93,175
105,230
4,157
2,614
813
9,517
1,056
1,485
187
10,274
692
6,980
5,644
7,128
887
8,268
2,400
22,588
37
115,031
1,765
112,535
172,267
1,345
3,527
7,242
105,658
110,730
535
2,808
28,140
7,784
2,991
937
6,384
14,981
0.02
0.00
0.05
0.00
0.01
0.03
0.00
0.01
0.00
0.35
0.19
0.01
0.02
0.01
0.56
0.01
0.05
0.00
0.31
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.16
0.18
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.04
0.00
0.20
0.00
0.20
0.30
0.00
0.01
0.01
0.19
0.19
0.00
0.01
0.05
0.01
0.01
0.00
0.01
0.03
58
7
70
8
98
41
17
29
5
1,079
178
22
41
26
2,248
23
162
2
389
5
6
8
2
10
17
23
9
10
20
1
5
82
230
304
10
19
5
35
18
14
3
36
2
24
47
31
3
46
5
259
0
310
25
379
771
24
18
28
208
477
11
25
168
47
15
6
30
48
1,061
83
3,489
145
912
2,090
264
567
263
23,807
12,868
791
1,367
953
37,629
349
3,667
16
21,274
79
174
324
56
412
52
612
34
319
549
26
47
845
10,978
12,398
496
312
97
1,136
126
177
22
1,227
83
833
674
851
106
987
287
2,697
4
13,552
211
13,258
20,248
161
421
865
12,448
13,046
64
335
3,360
929
357
112
762
1,789
0.02
0.00
0.05
0.00
0.01
0.03
0.00
0.01
0.00
0.35
0.19
0.01
0.02
0.01
0.55
0.01
0.05
0.00
0.31
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.16
0.18
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.20
0.00
0.19
0.29
0.00
0.01
0.01
0.18
0.19
0.00
0.00
0.05
0.01
0.01
0.00
0.01
0.03
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
White Electronic Designs Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Willow Financial Bancorp Inc.
Wilshire Enterprises Inc.
Windstream Corp.
WM Wrigley Jr Company
Wolverine World Wide Inc.
Woodward Governor Company
World Acceptance Corp.
World Wrestling Entertainment Inc.
Wright Express
WSFS Financial Corp.
Yahoo! Inc.
Zenith National Insurance Corp.
Zoll Medical Corp.
Zygo Corp.
株数／
額面価額
6
83
91
19
445
2,750
508
438
41
140
23
13
5,233
381
53
56
株式合計
米ドル建投資信託
American First Apartment Investors Inc.
Ashford Hospitality Trust Inc.
Associated Estates Realty Corp.
Eagle Hospitality Properties Trust Inc.
Extra Space Storage Inc.
Franklin Street Properties Corp.
Gladstone Commercial Corp.
Highland Hospitality Corp.
Home Properties Inc.
HRPT Properties Trust
Innkeepers USA Trust
IStar Financial Inc.
LaSalle Hotel Properties
LTC Properties Inc.
Medical Properties Trust Inc.
Mission West Properties
Monmouth Reit
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
National Retail Properties Inc.
One Liberty Properties Inc.
Republic Property Trust
Spirit Finance Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
Sunstone Hotel Investors Inc.
Supertel Hospitality Inc.
Weingarten Realty Investors
Winston Hotels Inc.
Winthrop Realty Trust
時価
投資
比率
（%）
4,228 0.00
101,785 0.00
163,520 0.00
10,533 0.00
739,392 0.01
16,958,969 0.29
1,768,359 0.03
2,101,057 0.04
232,281 0.00
273,077 0.00
87,495 0.00
107,817 0.00
15,783,876 0.27
2,161,331 0.04
367,474 0.01
113,496 0.00
1,513,217,516 25.65
株数／
額面価額
7
94
104
22
506
3,133
579
498
46
159
26
15
5,961
433
60
64
2,845,831,581 48.24
19
308
187
184
227
16
44
55
6
2,966
73
425
83
381
364
254
147
95
165
62
6
94
863
382
647
25
380
310
361
投資信託合計
41,405
455,536
302,693
200,346
487,078
39,563
105,703
92,553
40,099
4,352,898
134,409
2,417,027
457,054
1,236,729
669,144
389,592
145,458
376,455
468,975
170,478
19,042
126,158
1,290,728
986,948
2,051,138
20,959
2,090,916
487,830
291,275
19,948,189
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.04
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.00
0.04
0.01
0.00
0.34
19,948,189
0.34
22
350
213
209
259
18
51
63
7
3,375
83
484
95
433
415
289
167
108
188
71
7
107
982
434
736
29
432
353
411
3,963,915,954 67.20
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
368,977
8,661
202
37,587,237
1,117,176
38,704,413
0.64
0.02
0.66
時価
投資
比率
（%）
40 0.00
974 0.00
1,565 0.00
101 0.00
7,075 0.01
162,423 0.28
16,920 0.03
20,103 0.04
2,222 0.00
2,613 0.01
837 0.00
1,032 0.00
151,169 0.26
20,680 0.04
3,516 0.01
1,086 0.00
14,489,615 25.26
株数／
額面価額
1
15
16
3
79
484
91
78
7
25
4
2
921
68
9
10
27,270,195 47.54
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Jun/2016
Canada (Govt of) 5.750% 1/Jun/2033
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
420,180
9,863
396
4,359
2,896
1,917
4,660
379
1,011
886
384
41,649
1,286
23,126
4,373
11,833
6,402
3,728
1,392
3,602
4,487
1,631
182
1,207
12,350
9,443
19,625
201
20,006
4,668
2,787
190,866
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.04
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.00
0.03
0.01
0.00
0.33
190,866
0.33
0.62
0.02
0.64
5 0.00
116 0.00
187 0.00
12 0.00
845 0.01
19,091 0.28
2,020 0.03
2,400 0.03
265 0.00
312 0.00
100 0.00
123 0.00
17,768 0.26
2,469 0.04
420 0.01
130 0.00
1,709,744 24.90
3,218,250 46.87
3
55
33
33
41
3
8
10
1
530
13
76
15
68
65
45
26
17
29
11
1
17
154
68
116
5
68
55
65
37,974,951 66.20
359,872
10,696
370,568
投資
比率
時価 （%）
47
520
346
229
556
45
121
106
46
4,973
154
2,761
522
1,413
764
445
166
430
536
195
22
144
1,475
1,128
2,343
24
2,389
557
333
22,790
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.04
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.00
0.03
0.01
0.00
0.33
22,790
0.33
4,534,485 66.04
67,941
1,595
44,272
1,316
45,588
0.65
0.02
0.67
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
0.13
0.13
17,224
8,949
8,949
0.13
0.13
495,860
96,221
592,081
0.86
0.17
1.03
119,997
22,966
61,002
11,837
72,839
0.89
0.17
1.06
191,749
45,716
277,676
515,141
0.33
0.08
0.49
0.90
32,407
7,336
47,208
23,589
5,624
34,160
63,373
0.34
0.08
0.50
0.92
2,107,686
3.67
259,291
3.78
178,148
224,539
237,934
206,342
26,192
363,951
128,207
208,273
268,697
219,312
68,542
60,150
229,578
317,722
3,627
(76,121)
256,000
30,488
433,988
(834,806)
390,251
239,971
(104,021)
(158,849)
5,395
(80,362)
81,032
134,637
16,571
14,064
1,989
3,861
32,284
26,192
21,653
5,225
62,060
0.31
0.39
0.41
0.36
0.05
0.64
0.22
0.36
0.47
0.38
0.12
0.10
0.40
0.55
0.01
(0.13)
0.45
0.05
0.76
(1.46)
0.68
0.42
(0.18)
(0.28)
0.01
(0.14)
0.14
0.23
0.03
0.02
0.00
0.01
0.06
0.05
0.04
0.01
0.11
21,916
27,623
29,271
25,385
3,222
44,774
15,772
25,622
33,056
26,980
8,432
7,400
28,243
39,087
446
(9,365)
31,494
3,751
53,390
(102,700)
48,010
29,522
(12,797)
(19,542)
664
(9,886)
9,969
16,563
2,039
1,730
245
475
3,972
3,222
2,664
643
7,635
0.32
0.40
0.43
0.37
0.05
0.65
0.23
0.37
0.48
0.39
0.12
0.11
0.41
0.57
0.01
(0.14)
0.46
0.05
0.78
(1.50)
0.70
0.43
(0.19)
(0.28)
0.01
(0.14)
0.15
0.24
0.03
0.03
0.00
0.01
0.06
0.05
0.04
0.01
0.11
0.13
0.13
106,524
72,741
72,741
51,790,635
10,049,953
61,840,588
0.88
0.17
1.05
742,120
142,033
20,027,478
4,774,850
29,002,205
53,804,533
0.34
0.08
0.49
0.91
200,424
45,371
291,956
220,139,699
3.74
18,606,823
23,452,254
24,851,308
21,551,619
2,735,616
38,013,232
13,390,695
21,753,271
28,064,345
22,906,329
7,158,910
6,282,443
23,978,498
33,184,818
378,833
(7,950,518)
26,738,224
3,184,328
45,328,397
(87,192,262)
40,760,207
25,064,020
(10,864,623)
(16,591,182)
563,529
(8,393,500)
8,463,467
14,062,354
1,730,760
1,468,980
207,736
403,291
3,371,910
2,735,670
2,261,569
545,703
6,481,960
0.32
0.40
0.42
0.37
0.05
0.64
0.23
0.37
0.48
0.39
0.12
0.11
0.41
0.56
0.01
(0.13)
0.45
0.05
0.77
(1.48)
0.69
0.42
(0.18)
(0.28)
0.01
(0.14)
0.14
0.24
0.03
0.02
0.00
0.01
0.06
0.05
0.04
0.01
0.11
93,543
7,597,538
7,597,538
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
Singapore (Govt of) 5.625% 1/Jul/2008
651,686
124,725
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.035% 15/Jan/2026
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/Jul/2016
United States Tsy N/B 4.500% 15/Feb/2036
176,000
39,843
256,378
161,103
189,918
209,749
180,823
22,997
323,938
112,159
183,353
234,570
191,121
60,162
52,743
205,103
279,234
3,372
(69,291)
228,662
27,717
381,103
(741,419)
343,015
210,285
(90,079)
(138,583)
4,702
(69,291)
68,914
118,778
14,215
12,077
1,711
3,322
28,135
22,560
19,675
4,743
54,086
0.27
0.73
1.00
0.26
0.71
0.97
0.26
0.73
0.99
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Carrington Mortg. Loan Trust FRN 25/May/2035
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Jun/2036
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
Countrywide Asset-Backed Certificate FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loans FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Deutsche Alt-A Securities Alternative Loan Trust FRN 25/Aug/2036
Fannie Mae 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae 4.500% 15/Jan/2018 **
Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2034
Fannie Mae 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae 5.500% 1/Jan/2032 **
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2017 **
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2033 **
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae 6.500% 1/Jan/2033 **
Fannie Mae 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357704 – 6.000% 1/Feb/2035
18,410
50,132
68,542
149,650
407,505
557,155
15,630,348
42,562,279
58,192,627
国際機関債、国債および地方債合計
3,063,389
8,038,046
18,945,559
49,711,380
16,636,880
43,653,620
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
時価
時価
時価
銘柄
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
183,459
216,273
238,856
205,916
26,189
368,890
127,723
208,797
267,121
217,643
68,511
60,062
233,565
317,983
3,840
(78,907)
260,393
31,563
433,988
(844,304)
390,614
239,466
(102,579)
(157,814)
5,355
(78,907)
78,477
135,261
16,187
13,753
1,949
3,783
32,040
25,691
22,406
5,401
61,591
株数／
額面価額
29,664
34,970
38,622
33,295
4,235
59,647
20,652
33,761
43,192
35,192
11,078
9,712
37,766
51,416
621
(12,759)
42,104
5,104
70,173
(136,519)
63,160
38,720
(16,586)
(25,518)
866
(12,759)
12,689
21,871
2,617
2,224
315
612
5,181
4,154
3,623
873
9,959
(**) TBA（注記2g 参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他の TBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによって
カバーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべての TBA の買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
203
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.796% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725206 – 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.725946 – 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.735989 – 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Apr/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.776239 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 – FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.822799 – 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.823014 – 4.500% 1/May/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Pool No.884045 – 6.000% 1/Jun/2021
Fannie Mae Pool No.887267 – 6.000% 1/Jul/2021
Fannie Mae Pool No.902318 – 6.000% 1/Nov/2021
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
Ford Credit Auto Owner Trust 5.050% 15/Nov/2009
株数／
額面価額
12,071
29,258
154,136
5,307
40,854
15,708
3,415
1,309
1,174
34,621
13,974
30,820
1,626
15,053
3,919
11,042
14,830
316,282
141,252
178,816
105,483
132,510
481,336
1,487
34,480
5,898
9,072
137,863
5,809
2,261
42,722
23,509
24,660
2,137
18,828
23,075
17,886
3,669
713
26,335
7,790
23,489
4,546
10,061
35,246
1,172
6,678
18,888
190,241
32,030
44,410
25,901
36,507
19,832
52,694
6,453
29,592
6,490
6,537
6,491
47,872
14,853
64,197
68,883
225,197
228,662
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
1,469,278
3,565,139
18,738,611
645,483
4,982,218
1,910,589
415,762
159,191
142,856
3,983,422
1,699,697
3,748,677
197,784
1,764,632
461,758
1,270,449
1,778,977
37,262,384
16,947,543
21,055,925
12,136,494
15,906,569
56,722,363
181,020
4,136,126
715,930
1,088,252
16,648,456
701,958
271,169
5,008,211
2,817,508
2,955,421
259,430
2,285,543
2,768,056
2,145,538
440,163
86,496
3,159,050
933,637
2,817,743
544,855
1,206,889
4,224,142
137,261
794,480
2,247,016
22,417,703
3,574,835
4,956,498
3,081,330
4,343,059
2,213,425
6,268,643
767,694
3,523,443
772,039
777,593
772,205
5,694,784
1,792,327
7,740,791
8,311,610
26,549,790
27,124,796
0.02
0.06
0.32
0.01
0.08
0.03
0.01
0.00
0.00
0.07
0.03
0.06
0.00
0.03
0.01
0.02
0.03
0.63
0.29
0.36
0.21
0.27
0.98
0.00
0.07
0.01
0.02
0.28
0.01
0.00
0.08
0.05
0.05
0.00
0.04
0.05
0.04
0.01
0.00
0.05
0.02
0.05
0.01
0.02
0.07
0.00
0.01
0.04
0.38
0.06
0.08
0.05
0.07
0.04
0.11
0.01
0.06
0.01
0.01
0.01
0.10
0.03
0.13
0.14
0.45
0.46
13,746
33,318
175,525
6,043
46,523
17,888
3,889
1,490
1,337
39,426
15,913
35,097
1,852
17,142
4,463
12,574
16,888
360,173
160,854
203,630
120,121
150,899
548,131
1,693
39,264
6,716
10,331
156,994
6,615
2,574
48,651
26,772
28,082
2,434
21,440
26,277
20,368
4,178
812
29,989
8,871
26,749
5,177
11,457
40,137
1,335
7,605
21,509
216,640
36,475
50,573
29,496
41,573
22,584
60,006
7,349
33,698
7,390
7,444
7,392
54,515
16,915
73,105
78,442
256,448
260,393
204
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
14,067
34,134
179,409
6,180
47,701
18,293
3,981
1,524
1,368
38,139
16,273
35,891
1,894
16,895
4,421
12,164
17,032
356,762
162,261
201,596
116,199
152,294
543,068
1,733
39,601
6,855
10,419
159,398
6,721
2,596
47,950
26,976
28,296
2,484
21,883
26,502
20,542
4,214
828
30,246
8,939
26,978
5,217
11,555
40,443
1,314
7,607
21,514
214,634
34,227
47,455
29,502
41,582
21,192
60,018
7,350
33,735
7,392
7,445
7,393
54,524
17,160
74,113
79,578
254,196
259,701
0.03
0.06
0.31
0.01
0.08
0.03
0.01
0.00
0.00
0.07
0.03
0.06
0.00
0.03
0.01
0.02
0.03
0.62
0.28
0.35
0.20
0.27
0.95
0.00
0.07
0.01
0.02
0.28
0.01
0.00
0.08
0.05
0.05
0.00
0.04
0.05
0.04
0.01
0.00
0.05
0.02
0.05
0.01
0.02
0.07
0.00
0.01
0.04
0.37
0.06
0.08
0.05
0.07
0.04
0.11
0.01
0.06
0.01
0.01
0.01
0.10
0.03
0.13
0.14
0.44
0.45
2,223
5,387
28,381
977
7,522
2,892
629
241
216
6,375
2,573
5,675
299
2,772
722
2,033
2,731
58,238
26,009
32,926
19,423
24,399
88,630
274
6,349
1,086
1,670
25,385
1,070
416
7,867
4,329
4,541
394
3,467
4,249
3,293
676
131
4,849
1,434
4,325
837
1,853
6,490
216
1,230
3,478
35,029
5,898
8,177
4,769
6,722
3,652
9,703
1,188
5,449
1,195
1,204
1,195
8,815
2,735
11,821
12,684
41,466
42,104
1,731
4,199
22,071
760
5,868
2,250
490
188
168
4,692
2,002
4,415
233
2,078
544
1,496
2,095
43,890
19,962
24,801
14,295
18,736
66,811
213
4,872
843
1,282
19,609
827
319
5,899
3,319
3,481
306
2,692
3,260
2,527
518
102
3,721
1,100
3,319
642
1,422
4,975
162
936
2,647
26,405
4,211
5,838
3,629
5,115
2,607
7,384
904
4,150
909
916
910
6,708
2,111
9,118
9,790
31,272
31,949
0.03
0.06
0.32
0.01
0.09
0.03
0.01
0.00
0.00
0.07
0.03
0.06
0.00
0.03
0.01
0.02
0.03
0.64
0.29
0.36
0.21
0.27
0.97
0.00
0.07
0.01
0.02
0.29
0.01
0.00
0.09
0.05
0.05
0.00
0.04
0.05
0.04
0.01
0.00
0.05
0.02
0.05
0.01
0.02
0.07
0.00
0.01
0.04
0.38
0.06
0.09
0.05
0.07
0.04
0.11
0.01
0.06
0.01
0.01
0.01
0.10
0.03
0.13
0.14
0.46
0.47
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Freddie Mac 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac 5.000% 15/Jan/2017 **
Freddie Mac 6.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
General Motors Acceptance Corp. Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
General Motors Acceptance Corp. Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.755% 25/Apr/2036
Long Beach Mortg. Loan Trust FRN 25/Jul/2036
MBNA Credit Card Master Note Trust 4.900% 15/Jul/2011
MBNA Credit Card Master Note Trust FRN 15/Sep/2011
Morgan Stanley ABS Cap. I FRN 25/Jun/2036
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Residential Asset Securitization Corp. FRN 25/Jul/2036
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株数／
額面価額
4,330
84,064
(187,087)
207,874
32,642
4,717
22,425
4,874
28,588
46,424
11,019
40,026
52,470
66,684
197,123
188,126
165,874
161,103
84,536
186,482
244,291
156,118
207,874
268,504
174,809
235,591
213,312
186,394
265,040
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Morgan Stanley 5.625% 9/Jan/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
6,632
3,465
4,157
7,276
38,457
214,804
304,882
6,829
162,835
65,827
6,236
23,716
18,709
50,236
50,583
21,134
57,165
25,984
7,969
8,315
10,394
69,291
21,480
175,307
17,323
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
497,041
9,824,211
(21,855,812)
24,902,350
3,747,200
541,533
2,574,363
559,491
3,340,906
5,333,506
1,289,160
4,590,544
6,131,983
7,793,091
23,413,676
22,487,848
20,885,766
20,287,099
9,920,731
22,866,907
28,654,100
18,569,793
24,653,111
31,956,994
20,791,745
27,753,019
25,373,666
23,252,475
31,751,442
1,136,799,669
0.01
0.17
(0.37)
0.42
0.06
0.01
0.04
0.01
0.06
0.09
0.02
0.08
0.10
0.13
0.40
0.38
0.35
0.34
0.17
0.39
0.49
0.31
0.42
0.54
0.35
0.47
0.43
0.39
0.54
19.27
1,136,799,669
19.27
885,496
464,616
496,964
893,485
4,734,139
24,815,921
37,576,359
849,645
19,241,505
8,749,411
735,655
3,109,957
2,414,355
5,938,136
6,112,006
2,429,382
7,632,441
2,809,485
1,009,381
966,731
1,341,308
7,802,171
2,570,688
20,570,407
2,355,367
0.02
0.01
0.01
0.02
0.08
0.42
0.63
0.01
0.33
0.15
0.01
0.05
0.04
0.10
0.10
0.04
0.13
0.05
0.02
0.02
0.02
0.13
0.04
0.35
0.04
株数／
額面価額
4,931
95,730
(213,049)
236,721
37,172
5,372
25,537
5,550
32,555
52,866
12,548
45,580
59,752
75,938
224,477
214,232
188,892
183,459
96,266
212,360
278,191
177,782
236,721
305,764
199,067
268,284
242,914
212,260
301,819
7,553
3,945
4,734
8,285
43,793
244,612
347,191
7,776
185,431
74,962
7,102
27,007
21,305
57,208
57,602
24,067
65,098
29,590
9,074
9,469
11,836
78,907
24,461
199,635
19,727
時価
投資
比率
（%）
4,759
94,060
(209,254)
238,423
35,877
5,185
24,648
5,357
31,987
51,065
12,343
43,951
58,710
74,613
224,170
215,306
199,967
194,235
94,984
218,935
274,343
177,793
236,037
305,966
199,067
265,716
242,935
222,626
303,998
10,884,072
0.01
0.16
(0.36)
0.42
0.06
0.01
0.04
0.01
0.06
0.09
0.02
0.08
0.10
0.13
0.39
0.38
0.35
0.34
0.17
0.38
0.48
0.31
0.41
0.53
0.35
0.46
0.42
0.39
0.53
18.97
10,884,072
18.97
8,478
4,448
4,758
8,555
45,326
237,595
359,768
8,135
184,224
83,770
7,043
29,776
23,116
56,854
58,518
23,260
73,075
26,899
9,664
9,256
12,842
74,700
24,613
196,948
22,551
0.01
0.01
0.01
0.01
0.08
0.41
0.64
0.01
0.32
0.15
0.01
0.05
0.04
0.10
0.10
0.04
0.13
0.05
0.02
0.02
0.02
0.13
0.04
0.34
0.04
株数／
額面価額
797
15,479
(34,449)
38,276
6,010
869
4,129
897
5,264
8,548
2,029
7,370
9,661
12,279
36,297
34,640
30,543
29,664
15,566
34,337
44,982
28,746
38,276
49,440
32,188
43,380
39,278
34,321
48,802
1,221
638
766
1,340
7,081
39,552
56,139
1,257
29,983
12,121
1,148
4,367
3,445
9,250
9,314
3,891
10,526
4,785
1,467
1,531
1,914
12,759
3,955
32,280
3,190
時価
投資
比率
（%）
585
11,571
(25,743)
29,331
4,414
638
3,032
659
3,935
6,282
1,518
5,407
7,223
9,179
27,578
26,487
24,600
23,895
11,685
26,934
33,750
21,872
29,038
37,641
24,490
32,689
29,886
27,388
37,399
1,338,984
0.01
0.17
(0.37)
0.43
0.06
0.01
0.04
0.01
0.06
0.09
0.02
0.08
0.11
0.13
0.40
0.39
0.36
0.35
0.17
0.39
0.49
0.32
0.42
0.55
0.36
0.48
0.44
0.40
0.54
19.50
1,338,984
19.50
1,043
547
585
1,052
5,576
29,230
44,259
1,001
22,664
10,306
866
3,663
2,844
6,994
7,199
2,861
8,990
3,309
1,189
1,139
1,580
9,190
3,028
24,229
2,774
0.02
0.01
0.01
0.02
0.08
0.43
0.65
0.02
0.33
0.15
0.01
0.05
0.04
0.10
0.10
0.04
0.13
0.05
0.02
0.02
0.02
0.13
0.04
0.35
0.04
(**) TBA（注記2g 参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他の TBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによって
カバーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべての TBA の買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
205
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
銘柄
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Verizon N/J 5.875% 17/Jan/2012
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
9,008
30,835
56,126
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された
譲渡性ある有価証券合計
投資
比率
時価 （%）
1,029,496
3,724,112
7,142,931
178,401,550
0.02
0.06
0.12
3.02
178,401,550
3.02
株数／
額面価
額
10,258
35,114
63,915
1,535,340,918 26.03
投資
比率
時価 （%）
9,857
35,656
68,389
1,708,074
0.02
0.06
0.12
2.98
1,708,074
2.98
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
バランス型（ユーロ）
（ユーロ表示）
株数／
額面価
額
1,659
5,678
10,335
14,699,832 25.62
投資
比率
時価 （%）
1,213
4,386
8,413
210,130
0.02
0.06
0.12
3.06
210,130
3.06
1,808,405 26.34
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
138,583
15,042,056
15,042,056
0.25
0.25
157,814
144,017
144,017
0.25
0.25
25,518
17,717
17,717
0.26
0.26
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
AT&T 4.214% 5/Jun/2007
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
46,772
150,709
69,291
1,039
13,512
5,959,396
17,827,269
7,629,264
124,550
1,828,074
33,368,553
0.10
0.31
0.13
0.00
0.03
0.57
53,262
171,623
78,907
1,184
15,387
57,057
170,684
73,045
1,192
17,503
319,481
0.10
0.30
0.13
0.00
0.03
0.56
8,612
27,750
12,759
191
2,488
7,019
20,998
8,986
147
2,153
39,303
0.10
0.31
0.13
0.00
0.03
0.57
48,410,609
0.82
463,498
0.81
57,020
0.83
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
債券合計
タイ・バーツ建ワラント
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
5,345
ワラント合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
6,139
918
0
0.00
0
0.00
0
0.00
48,410,609
0.82
463,498
0.81
57,020
0.83
193,454,240
193,454,240
3.28
3.28
4,514 1,842,724
1,842,724
3.21
3.21
215,741
215,741
3.14
3.14
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
3,985
695
投資信託合計
193,454,240
3.28
1,842,724
3.21
215,741
3.14
証券投資信託合計
193,454,240
3.28
1,842,724
3.21
215,741
3.14
投資有価証券合計
5,741,121,721 97.33
その他の純資産
157,690,626
純資産合計
2.67
5,898,812,347 100.00
206
54,981,005 95.84
2,387,189
4.16
57,368,194 100.00
6,615,651 96.35
250,818
3.65
6,866,469 100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
バランス型(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
2006年12月31日現在、業種別分類
2006年12月31日現在、業種別分類
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
投資
比率
（%）
19.27
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
投資
比率
（%）
18.97
銀行
11.49
銀行
11.32
政府
10.84
政府
10.67
金融サービス
5.97
金融サービス
5.89
保険
4.19
保険
4.12
オープン・エンド型投資信託
3.28
オープン・エンド型投資信託
3.21
通信サービス
3.09
通信サービス
3.04
石油・ガス生産
2.55
石油・ガス生産
2.51
医薬品
2.36
医薬品
2.33
放送・ラジオ・テレビ
2.28
放送・ラジオ・テレビ
2.24
インターネットソフトウェア・サービス
2.07
インターネットソフトウェア・サービス
2.04
小売
1.86
小売
1.84
電気事業
1.66
電気事業
1.64
通信機器
1.64
通信機器
1.62
バイオテクノロジー
1.43
バイオテクノロジー
1.41
ソフトウェア
1.42
ソフトウェア
1.40
半導体
1.30
半導体
1.29
食品サービス
1.27
食品サービス
1.25
化学
1.25
化学
1.23
国際銀行
1.14
国際銀行
1.12
政府保証債
1.03
政府保証債
1.01
不動産
0.90
不動産
0.89
エンジニアリング・建設
0.87
エンジニアリング・建設
0.86
電子機器
0.85
電子機器
0.83
機械部品
0.83
機械部品
0.82
タバコ
0.75
タバコ
0.73
飲料
0.70
飲料
0.69
石油・ガスサービス
0.70
石油・ガスサービス
0.69
自動車
0.67
自動車
0.66
ヘルスケア機器
0.67
ヘルスケア機器
0.66
機械
0.63
機械
0.63
航空宇宙・防衛
0.61
航空宇宙・防衛
0.60
化粧品・パーソナルケア
0.61
化粧品・パーソナルケア
0.60
ヘルスケア・サービス
0.60
ヘルスケア・サービス
0.59
鉱業（貴金属以外）
0.58
鉱業（貴金属以外）
0.57
運輸
0.56
運輸
0.55
商業サービス
0.49
商業サービス
0.48
流通・卸売
0.48
流通・卸売
0.48
自動車部品・機器
0.44
自動車部品・機器
0.43
鉄・鉄鋼
0.42
鉄・鉄鋼
0.41
事務機器・オフィス設備
0.40
事務機器・オフィス設備
0.39
住宅建設
0.34
住宅建設
0.33
家庭用品
0.34
家庭用品
0.33
不動産投資信託
0.34
不動産投資信託
0.33
コンピューター・周辺機器
0.32
コンピューター・周辺機器
0.31
レジャー・娯楽
0.29
レジャー・娯楽
0.29
建築資材
0.27
建築資材
0.27
水道事業
0.27
水道事業
0.27
アパレル
0.15
アパレル
0.14
貴金属
0.14
貴金属
0.14
金属成形
0.11
金属成形
0.11
その他
0.61
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
97.33
2.67
100.00
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
207
0.61
95.84
4.16
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
2006年12月31日現在、業種別分類
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
投資
比率
（%）
19.50
銀行
11.42
政府
10.97
金融サービス
5.91
保険
4.09
オープン・エンド型投資信託
3.14
通信サービス
3.04
石油・ガス生産
2.49
医薬品
2.30
放送・ラジオ・テレビ
2.24
インターネットソフトウェア・サービス
2.01
小売
1.81
電気事業
1.63
通信機器
1.59
バイオテクノロジー
1.39
ソフトウェア
1.38
半導体
1.26
食品サービス
1.24
化学
1.22
国際銀行
1.15
政府保証債
1.04
不動産
0.88
エンジニアリング・建設
0.85
電子機器
0.82
機械部品
0.81
タバコ
0.72
石油・ガスサービス
0.69
飲料
0.68
自動車
0.65
ヘルスケア機器
0.65
機械
0.62
航空宇宙・防衛
0.59
化粧品・パーソナルケア
0.59
ヘルスケア・サービス
0.58
鉱業（貴金属以外）
0.56
運輸
0.56
商業サービス
0.48
流通・卸売
0.47
自動車部品・機器
0.43
鉄・鉄鋼
0.42
事務機器・オフィス設備
0.39
家庭用品
0.33
不動産投資信託
0.33
住宅建設
0.32
コンピューター・周辺機器
0.31
レジャー・娯楽
0.28
水道事業
0.27
建築資材
0.26
アパレル
0.14
貴金属
0.14
金属成形
0.11
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
0.60
96.35
3.65
100.00
208
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
7,827
4,823
4,823
0.18
0.18
0.02
0.13
0.31
0.12
0.10
0.07
0.13
0.39
0.87
0.01
0.35
0.61
0.32
0.37
0.13
3.93
533
3,731
9,136
3,594
2,771
2,117
3,822
10,020
20,207
274
9,898
17,755
9,136
10,355
3,807
597
3,814
8,689
3,474
2,741
2,082
3,836
11,088
24,482
347
9,833
17,462
9,230
10,514
3,669
111,858
0.02
0.14
0.32
0.13
0.10
0.08
0.14
0.40
0.88
0.01
0.36
0.64
0.34
0.38
0.13
4.07
47,538
30,498
7,403
85,439
0.15
0.09
0.02
0.26
2,589
1,675
320
4,112
2,638
640
7,390
0.15
0.10
0.02
0.27
9,401,804
11,453,593
2,483,040
75,654
93,967
20,929
190,550
0.23
0.29
0.06
0.58
1,068,956
1,302,238
282,314
6,544
8,129
1,810
16,483
0.24
0.29
0.07
0.60
0.24
0.24
113,840
76,558
76,558
0.23
0.23
12,943
6,623
6,623
0.24
0.24
3,038,216
3,038,216
0.12
0.12
107,143
37,798
37,798
0.11
0.11
12,182
3,270
3,270
0.12
0.12
3,134,783
3,134,783
0.12
0.12
31,875
38,999
38,999
0.12
0.12
3,624
3,374
3,374
0.12
0.12
142,933,221
5.48
1,778,203
5.40
153,821
5.60
30,955
3,377,531
3,377,531
0.13
0.13
45,804
42,019
42,019
0.13
0.13
5,208
3,635
3,635
0.13
0.13
664
734,945
215,593
564,452
13,846
15,379,741
4,418,253
11,562,858
31,374,698
0.00
0.59
0.17
0.44
1.20
982
1,087,502
319,014
835,223
172
191,336
54,967
143,851
390,326
0.00
0.58
0.17
0.44
1.19
112
123,646
36,271
94,962
15
16,551
4,755
12,444
33,765
0.00
0.61
0.17
0.45
1.23
時価
投資
比率
（%）
68,839
55,755
55,755
0.17
0.17
0.02
0.14
0.31
0.12
0.10
0.07
0.14
0.39
0.88
0.01
0.35
0.62
0.33
0.37
0.13
3.98
4,688
32,813
80,357
31,607
24,375
18,616
33,616
88,125
177,724
2,411
87,054
156,161
80,357
91,072
33,482
6,902
44,091
100,443
40,165
31,692
24,071
44,342
128,177
283,016
4,009
113,675
201,866
106,696
121,546
42,413
1,293,104
3,821,120
2,451,428
595,040
6,867,588
0.15
0.09
0.02
0.26
22,768
14,732
2,813
6,353,832
7,740,452
1,678,063
6,081,121
7,553,133
1,682,259
15,316,513
0.23
0.30
0.06
0.59
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
IBRD 0.000% 20/Aug/2007
76,934
6,153,756
6,153,756
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
72,408
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
21,541
時価
投資
比率
（%）
46,522
4,481,649
4,481,649
0.17
0.17
3,168
22,175
54,306
21,360
16,473
12,581
22,718
59,556
120,107
1,629
58,832
105,535
54,306
61,547
22,628
554,755
3,544,061
8,073,725
3,228,526
2,547,402
1,934,824
3,564,246
10,302,960
22,749,100
322,255
9,137,320
16,226,130
8,576,311
9,769,948
3,409,153
103,940,716
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporación Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
15,387
9,956
1,901
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Mar/2021
銘柄
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.400% 25/Jul/2020
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 3.500% 4/Jan/2016
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2017
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jul/2016
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 10/Oct/2008
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 8/Apr/2011
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Netherlands (Govt of) 3.750% 15/Jan/2023
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit 4.000% 1/Jan/2008
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
209
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
1,458
1,801
4,330
1,709
2,004
800
1,951
5,322
1,217
600
2,114
1,041
1,132
2,520
150
1,281
2,433
628
1,282
4,967
1,370
1,939
1,939
43,988
0.05
0.07
0.16
0.06
0.07
0.03
0.07
0.19
0.04
0.02
0.08
0.04
0.04
0.09
0.01
0.05
0.09
0.02
0.05
0.18
0.05
0.07
0.07
1.60
0.05
0.08
0.04
0.07
0.02
0.05
0.13
0.03
0.22
0.07
0.05
0.06
0.02
0.05
0.04
0.10
0.11
0.04
0.11
0.07
0.03
1.44
1,066
1,462
716
1,294
457
914
2,589
518
4,264
1,370
1,066
1,020
396
990
700
1,934
2,132
685
2,208
1,508
533
1,497
2,140
1,070
1,998
639
1,317
3,745
814
6,209
2,032
1,508
1,606
586
1,457
1,179
2,791
3,096
1,170
3,231
2,126
839
41,050
0.05
0.08
0.04
0.07
0.02
0.05
0.14
0.03
0.24
0.07
0.05
0.06
0.02
0.05
0.04
0.10
0.11
0.04
0.12
0.08
0.03
1.49
249,989
249,989
0.76
0.76
3,410,914
21,625
21,625
0.79
0.79
25,313
81,831
17,194
56,340
73,534
0.05
0.17
0.22
2,878
9,304
1,487
4,874
6,361
0.05
0.18
0.23
402
1,339
2,277
450
1,778
2,799
0.00
0.01
0.01
46
152
259
39
154
242
0.00
0.01
0.01
16,852
20,824
50,059
19,758
23,163
9,248
22,551
61,525
14,064
6,938
24,437
12,028
13,089
29,135
1,736
14,804
28,126
7,255
14,815
57,414
15,840
22,413
22,415
508,489
0.05
0.06
0.15
0.06
0.07
0.03
0.07
0.18
0.04
0.02
0.07
0.04
0.04
0.09
0.01
0.05
0.09
0.02
0.05
0.17
0.05
0.07
0.07
1.55
0.05
0.08
0.04
0.07
0.02
0.05
0.13
0.03
0.23
0.07
0.05
0.06
0.02
0.05
0.04
0.10
0.11
0.04
0.11
0.08
0.03
1.46
9,375
12,857
6,295
11,384
4,018
8,036
22,768
4,554
37,500
12,054
9,375
8,973
3,482
8,705
6,161
17,009
18,750
6,027
19,420
13,259
4,688
17,305
24,743
12,372
23,094
7,389
15,222
43,290
9,414
71,778
23,485
17,433
18,571
6,778
16,846
13,628
32,264
35,789
13,523
37,350
24,578
9,698
474,550
20,094,300
20,094,300
0.77
0.77
30,000,057
17,106
55,302
1,382,065
4,528,678
5,910,743
0.05
0.18
0.23
272
905
1,539
36,210
142,879
225,013
0.00
0.01
0.01
1,354,575
1,673,811
4,023,778
1,588,132
1,861,896
743,370
1,812,675
4,945,437
1,130,508
557,698
1,964,288
966,848
1,052,072
2,341,925
139,533
1,189,953
2,260,789
583,132
1,190,845
4,615,024
1,273,249
1,801,596
1,801,776
40,872,910
0.05
0.06
0.15
0.06
0.07
0.03
0.07
0.18
0.04
0.02
0.08
0.04
0.04
0.09
0.01
0.05
0.09
0.02
0.05
0.18
0.05
0.07
0.07
1.57
6,336
8,689
4,254
7,693
2,715
5,431
15,387
3,077
25,343
8,146
6,336
6,064
2,353
5,883
4,163
11,495
12,671
4,073
13,124
8,961
3,168
1,390,977
1,988,835
994,458
1,856,293
593,916
1,223,539
3,479,663
756,735
5,769,607
1,887,769
1,401,315
1,492,735
544,798
1,354,064
1,095,390
2,593,414
2,876,720
1,086,986
3,002,262
1,975,578
779,541
38,144,595
20,274,336
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030 *
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
1,508
1,827
4,751
1,827
2,010
700
1,858
5,634
1,218
609
2,117
1,066
1,157
2,665
152
1,294
2,436
579
1,294
4,507
1,370
2,040
1,980
13,259
16,071
41,786
16,071
17,679
6,161
16,339
49,554
10,714
5,357
18,616
9,375
10,179
23,438
1,339
11,384
21,429
5,089
11,384
39,643
12,054
17,946
17,411
8,961
10,861
28,239
10,861
11,947
4,163
11,042
33,489
7,241
3,620
12,581
6,336
6,879
15,839
905
7,693
14,482
3,439
7,693
26,791
8,146
12,128
11,766
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
BOI Cap. Fdg No.4 – 6.430% 29/Sep/2049
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
DnB NORBank 4.875% 31/Dec/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
Egg Banking 6.875% 29/Dec/2021
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Generali Fin. 6.214% 16/Jun/2049
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049
Svenska Handelsbanken 5.375% 29/Sep/2049
Telefónica Emisiones 5.375% 2/Feb/2018
Zurich Fin. UK 6.625% 30/Oct/2049
時価
時価
時価
銘柄
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
ユーロ建債券
Assurances Générales de France 4.625% 10/Jun/2049
Commerzbank 4.125% 13/Sep/2016
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Erste Cap. Fin. Jersey Tier 1 PC 5.294% 30/Sep/2049
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
HBOS Cap. Fdg 4.939% 29/May/2049
JPMorgan Bank Luxembourg for Swiss Life 5.000% 31/12/2049
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Natixis 4.125% 20/Jan/2017
Old Mutual 5.000% 29/Nov/2049
Pastor Participaciones Preferentes 4.564% 29/Jul/2049
Renault 4.375% 24/May/2013
Rodamco Sverige 4.125% 21/Apr/2011
Sanpaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
SL Fin. 6.375% 12/Jul/2022
Syngenta Luxembourg Fin. 4.125% 21/Sep/2011
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011 *
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
WM Covered Bond Program 4.000% 27/Sep/2016
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
（*）これらの商品に適用される実効金利は、記載されている金利と異なる場合がある。これらの金利の定期的な変動は、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社による入手可能な最新の
格付けによるものである。
210
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Kazkommerts Intl 7.875% 7/Apr/2014
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
スイス・フラン建株式
ABB Limited – Reg.
Compagnie Financière Richemont AG
Credit Suisse Group – Reg.
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA – Reg.
Syngenta AG – Reg.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
デンマーク・クローネ建株式
Novo-Nordisk A/S – B
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Accor SA
Akzo Nobel NV
Allianz AG – Reg.
Alstom RGPT
Altadis SA
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
Bayer AG
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
DaimlerChrysler AG – Reg.
Deutsche Bank AG – Reg.
Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG – Reg.
E.ON AG
Enel SpA
ENI SpA
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
ING Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Mittal Steel Company NV
Münchener Rückversicherungs AG – Reg.
Nokia OYJ
OMV AG
Reed Elsevier NV
789
797
851
582
929
110
4,493
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03
0.00
0.16
154,917
5.63
307
62
242
41
236
83
5
32
211
44
4,136
2,742
12,866
11,096
10,357
11,375
4,061
4,555
9,679
9,060
79,927
0.15
0.10
0.47
0.40
0.38
0.41
0.15
0.17
0.35
0.33
2.91
0.12
0.12
50
3,154
3,154
0.11
0.11
0.23
0.10
0.15
0.22
0.29
0.15
0.18
0.41
0.37
0.31
0.16
0.17
0.37
0.17
0.31
0.18
0.14
0.13
0.31
0.09
0.10
0.27
0.10
0.26
0.19
0.08
0.11
0.23
0.21
0.30
0.18
0.19
0.14
0.14
0.08
0.09
249
45
87
39
78
103
147
361
552
607
109
146
121
96
103
78
42
75
82
18
203
72
353
281
67
102
141
38
49
243
171
157
28
250
52
199
6,141
2,661
3,980
6,057
7,861
4,079
4,914
11,129
10,082
8,577
4,450
4,770
9,984
4,679
8,325
4,970
3,693
3,520
8,381
2,536
2,815
7,398
2,757
7,198
5,220
2,175
2,976
6,240
5,627
8,229
4,896
5,057
3,722
3,885
2,237
2,579
0.22
0.10
0.14
0.22
0.29
0.15
0.18
0.40
0.37
0.31
0.16
0.17
0.36
0.17
0.30
0.18
0.13
0.13
0.30
0.09
0.10
0.27
0.10
0.26
0.19
0.08
0.11
0.23
0.20
0.30
0.18
0.18
0.14
0.14
0.08
0.09
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03
0.00
0.16
1,790,849
5.45
2,812
569
2,219
375
2,167
764
44
295
1,929
405
49,823
33,027
154,974
133,653
124,748
137,012
48,922
54,865
116,583
109,129
962,736
0.15
0.10
0.47
0.41
0.38
0.42
0.15
0.17
0.35
0.33
2.93
0.12
0.12
459
37,993
37,993
0.23
0.10
0.15
0.22
0.29
0.15
0.18
0.41
0.37
0.32
0.16
0.18
0.37
0.17
0.31
0.18
0.14
0.13
0.31
0.09
0.10
0.27
0.10
0.27
0.19
0.08
0.11
0.23
0.21
0.30
0.18
0.19
0.14
0.14
0.08
0.10
2,281
414
793
356
712
946
1,346
3,312
5,054
5,567
999
1,337
1,108
879
945
714
385
687
754
167
1,859
657
3,233
2,578
618
933
1,295
350
448
2,229
1,571
1,438
260
2,291
477
1,828
73,976
32,055
47,942
72,953
94,690
49,137
59,197
134,048
121,436
103,312
53,600
57,454
120,258
56,357
100,277
59,866
44,482
42,405
100,955
30,541
33,905
89,108
33,205
86,703
62,879
26,194
35,850
75,166
67,781
99,122
58,979
60,917
44,832
46,795
26,949
31,063
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03
0.00
0.16
143,949,974
5.52
1,892
383
1,492
252
1,458
514
29
198
1,298
273
3,985,688
2,642,008
12,397,379
10,691,734
9,979,438
10,960,453
3,913,548
4,389,030
9,326,223
8,729,937
77,015,438
0.15
0.10
0.48
0.41
0.38
0.42
0.15
0.17
0.36
0.33
2.95
308
3,039,306
3,039,306
1,534
278
533
240
479
636
906
2,228
3,399
3,744
672
899
745
591
636
481
259
462
507
112
1,250
442
2,174
1,734
415
627
871
235
302
1,499
1,056
967
175
1,541
321
1,229
5,917,779
2,564,304
3,835,170
5,835,998
7,574,833
3,930,748
4,735,535
10,723,405
9,714,483
8,264,635
4,287,789
4,596,102
9,620,188
4,508,361
8,021,795
4,789,061
3,558,423
3,392,289
8,076,024
2,443,208
2,712,282
7,128,295
2,656,300
6,935,924
5,030,129
2,095,388
2,867,846
6,013,019
5,422,231
7,929,408
4,718,120
4,873,175
3,586,437
3,743,407
2,155,788
2,484,925
債券合計
時価
時価
9,117
9,215
9,832
6,733
10,742
1,276
51,942
時価
732,817
740,737
790,325
541,209
863,419
102,588
4,175,197
6,155
5,974
6,426
4,073
7,512
905
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
株数／
額面価額
9,107
8,839
9,509
6,027
11,116
1,339
株数／
額面価額
1,035
1,005
1,081
685
1,264
152
（*）これらの商品に適用される実効金利は、記載されている金利と異なる場合がある。これらの金利の定期的な変動は、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社による入手可能な最新の
格付けによるものである。
211
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
STMicroelectronics NV
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Veolia Environnement
Vinci SA
353
381
795
715
1,581
330
386
1,323
827
7,571
3,098
1,522
12,271
628
262
2,236,124
4,998,403
8,753,294
4,492,170
3,338,867
3,856,238
7,798,069
2,908,936
4,944,812
2,723,521
7,825,134
13,010,709
12,814,690
5,263,415
3,949,450
275,656,636
0.09
0.19
0.34
0.17
0.13
0.15
0.30
0.11
0.19
0.10
0.30
0.50
0.49
0.20
0.15
10.56
525
566
1,183
1,063
2,351
490
574
1,966
1,230
11,257
4,605
2,262
18,245
934
389
27,953
62,483
109,421
56,155
41,747
48,205
97,480
36,363
61,813
34,046
97,818
162,641
160,191
65,796
49,370
3,445,871
0.09
0.19
0.33
0.17
0.13
0.15
0.30
0.11
0.19
0.10
0.30
0.47
0.49
0.20
0.15
10.48
57
62
129
116
258
53
63
215
134
1,228
503
247
1,991
102
42
2,321
5,187
9,084
4,662
3,480
4,002
8,093
3,019
5,132
2,826
8,121
13,502
13,299
5,462
4,099
286,089
0.08
0.19
0.33
0.17
0.13
0.15
0.29
0.11
0.19
0.10
0.30
0.52
0.48
0.20
0.15
10.41
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company PLC
Centrica PLC
Diageo PLC
Experian Group Limited
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC – Reg.
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Royal & Sun Alliance Insurance Group
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Xstrata PLC
1,377
1,215
5,814
992
2,089
11,557
1,709
1,881
4,368
2,462
2,169
3,713
1,189
6,727
827
1,379
9,106
3,918
905
7,043
4,683
733
3,413
4,431
2,216
703
8,135
1,554
3,412
798
1,494
5,077
36,856
1,268
1,234
524
7,984,681
7,780,011
9,988,097
2,833,967
4,560,637
15,395,493
5,712,325
7,552,024
3,654,995
5,796,316
3,015,902
11,597,533
3,152,356
14,598,128
3,902,027
4,066,278
8,135,312
2,180,460
4,889,055
2,585,671
6,266,541
5,128,207
5,930,502
3,119,572
3,612,815
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0.03
0.03
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0.04
0.04
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0.30
銘柄
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Standard Chartered PLC
Swire Pacific Limited
株数／
額面価額
212
株数／
額面価額
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Medco Energi International Tbk PT
PT Astra International Tbk
日本円建株式
イオン
アイシン精機
旭化成
ふくおかフィナンシャルグループ
ブリヂストン
キヤノン
クレディセゾン
大同特殊鋼
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフト ABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
ジェイテクト
上組
丸井
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
村田製作所
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日本郵船
日産自動車
日東電工
NOK
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
リコー
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島忠
しまむら
信越化学工業
SMC
SUMCO
住友化学
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
武田薬品工業
TDK
THK
ティアイエス
トヨタ自動車
豊田通商
時価
投資
比率
（%）
13,523
4,300
6,940
919,898
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1,439,074
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518
274
192
1,019
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4,548
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1,721
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1,921
1,451
2,117
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220
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3,764
3,293
208
345
82
1,333
54
89
6,391
1,137
655
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435
129
212
1,568
1,843
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173
404
294
1,023
776
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1,531,409
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4,719,374
1,238,457
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2,831,068
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2,717,800
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2,129,858
1,447,507
3,281,865
2,318,991
7,031,308
6,470,418
1,631,935
1,239,751
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0.25
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0.32
0.09
株数／
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レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
213
時価
投資
比率
（%）
20,148
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10,339
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767
407
285
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227
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488
4,938
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6,738
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1,324
2,550
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2,846
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3,137
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325
523
9
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4,879
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511
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132
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645
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2,730
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投資
比率
（%）
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0.32
0.09
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
山武
横河電機
株数／
額面価額
435
514
株数／
額面価額
1,151,086
969,175
0.04
0.04
645
761
1,626
1,411,750
0.05
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174
77
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252
388
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64
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43
173
25
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1,195,982
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0.00
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867,766
1,170,239
5,323,736
466
716
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
Bank of the Philippine Islands
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Department Store Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Motor Company
Kookmin Bank
Pusan Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
Road Builder M Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
Statoil ASA
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
Cosco Corp. Singapore Limited
DBS Group Holdings Limited
Oversea-Chinese Banking Corp.
SembCorp Industries Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
タイ・バーツ建株式
Airports of Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Electricity Generating PCL
Electricity Generating PCL – NVDR
Land & Houses PCL – NVDR
Siam Cement PCL – NVDR
1,098
時価
投資
比率
（%）
157,790,312
日本ゼオン
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
14,339
12,073
0.04
0.04
71
84
1,203
1,013
0.04
0.04
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1,965,547
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0.05
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6.00
40
259
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578
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257
37
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1,413
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0.01
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0.04
0.01
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0.01
0.04
0.01
0.01
0.04
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488
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106
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119
133
1,187
142
213
1,170
608
3,453
0.00
0.05
0.01
0.01
0.04
0.02
0.13
214
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Fubon Financial Holding Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
ABM Industries Inc.
Acuity Brands Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Advanced Energy Industries Inc.
Advanta Corp. – B
AEP Industries Inc.
Aflac Inc.
AG Edwards Inc.
AGCO Corp.
AGL Resources Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alaska Communications Systems Group Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Data Systems Corp.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Almost Family Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American International Group Inc.
American National Insurance
American Physicians Service Group Inc.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
American States Water Company
American Woodmark Corp.
Ameris Bancorp
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
Ampal American Israel – A
Anaren Inc.
Anchor Bancorp Wisconsin Inc.
Angeion Corp.
Anixter International Inc.
AnnTaylor Stores Corp.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Capital Group Limited
Arch Chemicals Inc.
Armor Holdings Inc.
Arrow Electronics Inc.
Artesian Resources Corp.
Aspen Insurance Holdings Limited
時価
投資
比率
（%）
642
11,606
4,130
14,280
4,362
1,406
8,632
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19,626
746,714
957,612
557,091
1,590,058
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757,120
1,613,617
1,161,922
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0.04
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0.06
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0.03
0.06
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201
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181
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1,294
4,524
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95,526
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191,559
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47,984
6,825,734
99,107
13,273,256
21,636,860
12,426
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167,948
17,994,855
1,582,665
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161,427
49,761
264,620
183,848
73,798
18,544
178,862
19,082,981
66,071
819
4,015
31,726
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196,153
27,918
573
1,246,933
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株数／
額面価額
215
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シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
時価
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比率
（%）
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867
20,850
613
600
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額面価額
時価
投資
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（%）
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644
2,225
680
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755
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0.00
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Astec Industries Inc.
AT&T Inc.
Atlantic Tele-Network Inc.
Atrion Corp.
Autoliv Inc.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
Avnet Inc.
AVX Corp.
Axcelis Technologies Inc.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of New York Company Inc. (The)
Bankunited Financial Corp. – A
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Basic Energy Services Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Beckman Coulter Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
BioMarin Pharmaceuticals Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
Books-A-Million Inc.
Bowne & Company Inc.
Brinker International Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Bruker BioSciences Corp.
Brunswick Bancorp
Brush Engineered Materials Inc.
California First National Bancorp
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Captaris Inc.
Carpenter Technology
Carriage Services Inc.
Cash America International Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CCA Industries Inc.
CDI Corp.
Central Vermont Public Service Corp.
CenturyTel Inc.
Cephalon Inc.
Ceridian Corp.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chaparral Steel Company
Charlotte Russe Holding Inc.
Charming Shoppes
Chase Corp.
Cholestech Corp.
Chromcraft Revington Inc.
株数／
額面価額
3
2,499
8
8
112
11
620
765
294
39
43
12
15
81
1,259
864
217
15
170
11
108
50
1
127
717
1,800
75
36
183
58
1,130
47
554
143
73
508
198
205
0
8
8
77
1,081
151
144
19
19
11
34
597
105
8
4
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225
254
38
60
11
17
132
1
132
62
12
35
21
1
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
14,526
10,550,175
27,672
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105,317
5,052,542
2,364,737
516,867
26,862
262,533
21,053
46,259
47,991
8,035,737
4,102,683
728,115
58,976
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33,752
216,756
356,507
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1,982,005
10,565,224
148,021
353,946
921,280
225,996
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192,227
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140,462
1,842,277
199,809
180,023
592
31,100
13,030
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50,102
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10,726
11,583
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1,168,350
2,101,277
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185,538
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109,056
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0.01
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12
167
16
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23
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322
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160
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189
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2,671
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272
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1,679
70
824
213
109
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295
304
1
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12
114
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225
214
28
28
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156
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378
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2
196
92
17
52
32
1
216
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
182
131,912
346
875
10,138
1,316
63,173
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6,459
336
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263
578
600
100,473
51,297
9,099
737
10,113
422
2,709
4,455
170,977
1,525
24,767
131,795
1,850
4,423
11,512
2,824
54,700
2,402
73,337
4,712
1,755
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2,497
2,250
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389
163
1,729
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1,772
22,125
141
1,302
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1,175
6,284
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134
145
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14,600
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1,570
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245
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277
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49
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4,276
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376
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2,092
10,915
156
374
973
239
4,621
203
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398
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1,945
211
190
1
33
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150
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110
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183
1,233
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0
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0.03
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Chubb Corp.
Ciber Inc.
Circuit City Stores Inc.
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
Clean Harbors Inc.
Cleco Corp.
Coast Distribution System / CA
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Collegiate Pacific Inc.
Commercial Metals Company
Communications Systems Inc.
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Task Group Inc.
Comverse Technology Inc.
Conseco Inc.
Consolidated Graphics Inc.
Consumer Portfolio Services
Copano Energy LLC
Corn Products International Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
CPAC Inc.
CPI Corp.
Crown Holdings Inc.
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cutter & Buck Inc.
Cybex International Inc.
D&E Communications Inc.
Daktronics Inc.
Datascope Corp.
Decorator Industries Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Delta Financial Corp.
Diamond Foods
Digene Corp.
Digi International Inc.
Dillard's Inc. / AR – A
Dollar Financial Corp.
Eastern Company (The)
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Elmira Savings Bank FSB
Embarq Corp.
Emdeon Corp.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energy West Inc.
Enpath Medical Inc.
EnPro Industries Inc.
Enterprise Financial Services Corp.
EPlus Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Exar Corp.
Exchange National Bancshares Inc.
株数／
額面価額
983
26
150
3,633
50
40
27
39
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52
8
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50
5
139
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101
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12
12
315
19
8
36
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12
117
18
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108
0
413
27
132
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109
4
248
88
35
2,980
1,112
27
93
1,190
1,851
15
798
935
84
29
143
17
37
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12
23
229
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4
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投資
比率
（%）
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額面価額
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228,932
82,082
40,546
10,192,313
104,237
23,437
236,151
62,199
18,918
44,232
95,775
23,911
78,456
783,515
242,674
522,800
54,293
82,133
49,934
897,903
18,476
8,273
196,679
293,034
4,882
49,443
223,468
22,911
40,028
101,298
237,516
470,883
343
2,020,683
54,364
158,220
199,823
615,370
6,368
1,033,252
289,771
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10,742,584
5,027,503
35,155
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6,937,019
11,154,006
55,611
4,993,231
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1
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217
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シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
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比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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236
553
1,197
299
980
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11,220
231
103
2,458
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618
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500
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19
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0
1
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43
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25
249
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20
47
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25
83
817
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552
57
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53
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20
9
208
309
5
52
236
24
42
107
251
497
0
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57
167
211
650
7
1,091
306
85
11,098
5,240
37
72
7,231
11,523
59
5,205
1,467
216
72
657
24
67
328
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0.00
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0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
EXX Inc.
Ezcorp Inc. – A
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
FEI Company
Fibernet Telecom Group Inc.
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Marblehead Corp. (The)
First Mariner Bancorp Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp.
FirstMerit Corp.
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
FNB Financial Services Corp.
FNB United Corp.
Forrester Research Inc.
Franklin Bank Corp. / Houston
Franklin Covey Company
Freddie Mac
Freightcar America Inc.
Friedman Industries
Friendly Ice Cream Corp.
Frisch's Restaurants Inc.
GameTech International Inc.
Gartner Inc. – A
Genentech Inc.
General Cable Corp.
General Communication Inc.
General Electric Company
Genesis HealthCare Corp.
Genlyte Group Inc.
Gentiva Health Services Inc.
GeoPharma Inc.
Gerber Scientific Inc.
Gilat Satellite Networks Limited
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden Telecom Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Great Atlantic & Pacific Tea Company
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Guess Inc.
Gulfmark Offshore Inc.
Gymboree Corp.
Hain Celestial Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Harmonic Inc.
Harsco Corp.
Harvard Bioscience Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
HCC Insurance Holdings Inc.
Hercules Inc.
Herman Miller Inc.
株数／
額面価額
47
325
69
46
8
2
19
23
15
35
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54
23
277
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15
259
236
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118
117
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82
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50
77
246
2,118
105
0
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19
22
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28
111
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14
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14
0
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23
8
48
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5
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投資
比率
（%）
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額面価額
19,674
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146,283
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5,131
90,852
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106,552
155,327
59,851
1,805,242
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2,792
1,275,100
44,114
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2,168,062
42,407
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6,064
294,001
93,227
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28,550
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110,764
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20,437,541
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585
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52,324
22,952
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116,883
5,932,442
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0
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178
1,163
940
8
218
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
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比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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1,828
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1,135
662
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605
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1,331
1,941
748
22,558
675
570
35
15,934
551
10,384
27,092
530
212
76
3,674
1,165
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6,898
688
357
2,178
1,384
7,294
254,947
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7
95,675
2,913
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654
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549
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19
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112
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45
18
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310
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6,831
583
58
30
184
117
616
21,114
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1
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191
55
24
44
123
6,183
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99
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127
132
29
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1,183
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21
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0.00
0.00
0.01
0.11
0.06
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
HF Financial Corp.
Hillenbrand Industries Inc.
HMN Financial Inc.
Holly Corp.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
HUB Group Inc.
Hurco Companies Inc.
Huttig Building Products Inc.
IAC / InterActiveCorp
ICU Medical Inc.
Ihop Corp.
II-VI Inc.
Ikon Office Solutions Inc.
Illumina Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Immucor Inc.
Industrial Distribution Group Inc.
Infinity Pharmaceuticals Inc.
Inforte Corp.
Input/Output Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integra Bank Corp.
Integramed America Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
Interface Inc.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Interstate Hotels & Resorts Inc.
Intervest Bancshares Corp.
Intest Corp.
IntriCon Corp.
Isramco Inc.
J Alexander's Corp.
Jack in the Box Inc.
Jackson Hewitt Tax Service Inc.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
Jennifer Convertibles Inc.
Johnson & Johnson
Jones Lang Lasalle Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
Kadant Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kennametal Inc.
KEY Tronic Corp.
Kimberly-Clark Corp.
King Pharmaceuticals Inc.
Knight Capital Group Inc. – A
Knot Inc. (The)
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
L-3 Communications Holdings Inc.
Laclede Group Inc. (The)
Laidlaw International Inc.
La-Z-Boy Inc.
Leesport Financial Corp.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Media Holding Corp. – Capital
Liberty Media Holding Corp. – Interactive
Lightbridge Inc.
Live Nation Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
株数／
額面価額
20
18
35
3
3,324
1
124
195
21
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15
106
31
98
50
83
16
34
244
183
29
4
612
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35
368
225
10
50
31
4
58
44
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178
504
35
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127
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58
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971
254
24
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15
426
15
173
43
38
555
210
1,020
15
24
72
1,709
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
40,558
123,153
142,440
21,679
15,705,340
1,484
303,657
643,122
79,774
43,689
11,713,661
58,589
24,489
55,209
30,501
501,191
34,722
547,682
177,180
96,782
24,151
15,691
399,755
415,817
96,799
6,681
1,134,346
10,384,819
37,912
201,323
4,245,547
201,494
43,155
26,355
18,246
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60,888
317,437
327,407
464,113
1,283,251
21,593
13,085,100
299,624
9,266,183
6,706,030
262,810
440,756
183,214
32,414
6,719,311
1,859,402
590,691
76,186
5,252,539
137,149
4,159,526
65,444
625,070
60,768
108,598
989,583
2,436,431
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27
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5
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1
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18
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24
23
158
46
145
74
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24
51
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52
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132
188
39
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1,233
1,443
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36
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313
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107
2,541
219
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シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
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（円表示）
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投資
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株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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0.32
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Longs Drug Stores Corp.
LSB Industries Inc.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mapinfo Corp.
Marcus Corp.
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Masco Corp.
Material Sciences Corp.
Matrixx Initiatives Inc.
Max Re Capital Limited
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Medcath Corp.
Media General Inc. – A
Medtox Scientific Inc.
Medtronic Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mentor Graphics Corp.
Merix Corp.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Metal Management Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Mfri Inc.
MGP Ingredients Inc.
Microsoft Corp.
MidWestOne Financial Group Inc.
MITY Enterprises Inc.
MKS Instruments Inc.
Monmouth Capital Corp.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
MPS Group Inc.
Mueller Industries Inc.
Nacco Industries Inc. – A
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nathan's Famous Inc.
National Healthcare Corp.
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical Sys Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
NBTY Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
New Brunswick Scientific Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
NII Holdings Inc.
NN Inc.
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North American Galvanizing & Coating Inc.
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Northeast Bancorp
Northeast Utilities
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NovaMed Inc.
Novartis AG – ADR
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額面価額
268
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222
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27,645
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202
1,269
220
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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1,983
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0.22
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
NU Horizons Electronics Corp.
Nutri/System Inc.
Nymagic Inc.
Oakley Inc.
OceanFirst Financial Corp.
O'Charleys Inc.
Octel Corp.
Odyssey Re Holdings Corp.
OfficeMax Inc.
OGE Energy Corp.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
OM Group Inc.
Omnicell Inc.
Oplink Communications Inc.
Palomar Medical Technologies Inc.
PAM Transportation Services
Parexel International Corp.
Park Bancorp Inc.
Park Electrochemical Corp.
Parker Hannifin Corp.
Parkvale Financial Corp.
PartnerRe Limited
Patrick Industries Inc.
Paulson Capital Corp.
PC-Tel Inc.
Penford Corp.
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
Peoples Community Bancorp Inc.
Pepco Holdings Inc.
Pepsico Inc.
Perceptron Inc.
Perficient Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
Perini Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Perrigo Company
Pfizer Inc.
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pinnacle West Capital Corp.
Planar Systems Inc.
PolyOne Corp.
Presidential Life Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Procter & Gamble Company
Provident Financial Holdings
Puget Energy Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quanta Services Inc.
Ralcorp Holdings Inc.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Reddy Ice Holdings Inc.
Regal-Beloit Corp.
Reliance Steel & Aluminum Company
Renaissance Re Holdings Limited
Rent-A-Center Inc.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic First Bancorp Inc.
Res-Care Inc.
株数／
額面価額
12
50
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37
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2
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244
259
10
79
155
50
143
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投資
比率
（%）
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460,655
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54,737
153,889
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25,000
190,381
72,787
40,583
196,082
15,426
357,584
3,733,826
64,366
1,678,917
45,448
1,129
43,613
33,420
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1
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134
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384
16
117
230
75
212
221
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
178
4,826
1,908
1,405
1,266
5,143
2,598
622
5,756
10,336
87
684
1,923
7,429
312
2,379
910
507
2,450
193
4,468
46,685
804
20,980
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209
148
19
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297
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0.01
0.01
0.00
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Restoration Hardware Inc.
Rex Stores Corp.
Riverview Bancorp Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RTW Inc.
Saia Inc.
Satyam Computer Services Limited – ADR
Savvis Inc.
Schiff Nutrition International Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc. – A
Schulman A Inc.
Sciele Pharma Inc.
Seaboard Corp.
Seacor Smit Inc.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
Service Corp. International / US
Shoe Carnival Inc.
Silverleaf Resorts Inc.
SimpleTech Inc.
SJW Corp.
Skyline Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Smart & Final Inc.
Smithway Motor Xpress Corp.
SonicWALL Inc.
Sotheby's
Source Interlink Companies Inc.
Southern Missouri Bancorp
Span-America Medical Systems Inc.
Spartan Motors Inc.
Spartan Stores Inc.
Spectrum Control Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Corp.
SPX Corp.
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Stepan Company
Sterling Financial Corp.
Steven Madden Limited
Stewart Enterprises Inc. – A
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Energy Services
Superior Essex Inc.
Swift Energy Company
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
Sykes Enterprises Inc.
Synopsys Inc.
Systemax Inc.
Taleo Corp.
Target Corp.
Tasty Baking Company
TB Wood's Corp.
Technitrol Inc.
Tekelec
Teleflex Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Terra Industries Inc.
株数／
額面価額
173
18
70
531
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21
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28
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230
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148
27
39
41
143
2
42
262
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0
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49
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199
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27
335
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額面価額
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123,542
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654,629
49,263
1,629,201
456,048
1,858,620
118,310
7,917,940
368,386
60,647
117,394
342,955
18,199
148,497
626,362
88,574
78,995
4,741
1,958
440,270
144,526
47,687
66,347
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2,225
193,768
235,779
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445,645
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1,532
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126,076
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211
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295
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40
499
222
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
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投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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8,180
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1,478
99,000
4,603
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1,467
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227
1,856
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1,107
987
59
24
5,502
1,806
596
829
933
4,457
28
2,421
2,946
117,897
4,031
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282
2,880
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548
1,867
5,569
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1,623
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19
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47
1,967
82
514
0.01
0.00
0.00
0.17
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.03
0.03
0.00
0.06
0.02
0.07
0.01
0.30
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.36
0.01
0.25
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.18
0.04
0.00
0.01
0.01
0.08
0.02
0.00
0.01
0.01
0.16
0.00
0.00
0.02
0.00
0.07
0.00
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Tetra Technologies Inc.
Texas Industries Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Time Warner Telecom Inc. – A
Timken Company
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Tredegar Corp.
Trico Marine Services Inc.
Trimble Navigation Limited
Trinity Industries Inc.
Triumph Group Inc.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UFP Technologies Inc.
UIL Holdings Corp.
Unisource Energy Corp.
United Capital Corp.
United Community Financial Corp. / OH
United Online Inc.
United Technologies Corp.
United Health Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Security Instruments Inc.
URS Corp.
US LEC Corp.
US Xpress Enterprises Inc.
UTEK Corp.
Vail Resorts Inc.
Varian Inc.
Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
Veeco Instruments Inc.
VeriFone Holdings Inc.
Viad Corp.
Viasys Healthcare Inc.
Village Super Market – A
Vishay Intertechnology Inc.
Volt Information Sciences Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wellsford Real Properties Inc.
Werner Enterprises Inc.
Westar Energy Inc.
Western Refining Inc.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
W-H Energy Services Inc.
White Electronic Designs Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Willow Financial Bancorp Inc.
Wilshire Enterprises Inc.
Windstream Corp.
株数／
額面価額
142
58
98
18
3,740
616
75
140
87
7,787
77
552
7
1,345
15
20
28
7
35
58
77
31
34
67
4
17
281
794
1,050
36
65
15
119
61
48
9
122
8
81
161
107
12
159
15
885
0
1,073
85
1,310
2,673
83
61
97
721
1,651
39
85
573
161
50
20
104
163
4
50
56
12
272
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
1,116,353
141,196
302,990
140,325
12,905,843
6,956,218
422,745
730,353
509,321
20,376,182
186,602
1,958,591
8,583
11,499,829
42,389
92,721
173,156
29,744
220,191
27,576
327,130
18,024
170,296
293,011
13,726
25,138
451,414
5,934,105
6,701,817
265,099
166,731
51,880
606,956
67,334
94,726
11,920
655,286
44,150
445,178
359,957
454,619
56,603
527,297
153,055
1,440,661
2,351
7,326,009
112,599
7,167,068
10,976,190
85,782
224,974
461,899
6,729,072
7,052,101
34,095
179,111
1,794,774
496,427
190,772
59,777
407,146
955,454
2,580
62,113
99,787
6,427
451,208
0.04
0.01
0.01
0.01
0.50
0.27
0.02
0.03
0.02
0.78
0.01
0.08
0.00
0.44
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.23
0.26
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.02
0.01
0.02
0.00
0.02
0.01
0.06
0.00
0.28
0.00
0.28
0.42
0.00
0.01
0.02
0.26
0.27
0.00
0.01
0.07
0.02
0.01
0.00
0.02
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
211
86
146
27
5,550
916
111
208
130
11,564
115
821
11
2,000
23
30
42
10
52
86
115
46
50
100
6
25
418
1,181
1,562
53
97
23
176
90
71
14
181
12
121
240
159
17
236
23
1,315
1
1,596
126
1,948
3,966
123
90
144
1,072
2,455
58
127
852
240
75
30
155
243
6
75
83
17
404
223
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
13,950
1,764
3,786
1,754
160,993
86,975
5,283
9,126
6,364
254,406
2,332
24,474
107
143,785
530
1,159
2,164
372
2,752
345
4,088
225
2,128
3,661
172
314
5,641
74,196
83,795
3,313
2,083
648
7,585
841
1,184
149
8,188
552
5,563
4,498
5,681
707
6,589
1,913
18,002
29
91,599
1,407
89,612
136,922
1,072
2,811
5,772
84,135
88,174
426
2,238
22,427
6,203
2,384
747
5,088
11,939
32
776
1,247
80
5,638
0.04
0.01
0.01
0.01
0.49
0.26
0.02
0.03
0.02
0.77
0.01
0.07
0.00
0.44
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.23
0.25
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.01
0.02
0.00
0.02
0.01
0.05
0.00
0.28
0.00
0.27
0.42
0.00
0.01
0.02
0.26
0.27
0.00
0.01
0.07
0.02
0.01
0.00
0.02
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
23
10
16
3
604
100
12
23
14
1,262
13
91
1
219
3
3
5
1
6
10
13
5
6
11
1
3
46
129
171
6
11
3
20
10
8
2
20
1
13
27
18
2
26
3
146
0
175
14
213
432
14
10
16
117
269
6
14
95
27
8
3
17
27
1
8
9
2
45
1,179
149
320
148
13,333
7,251
446
771
538
21,122
197
2,068
9
11,986
45
98
183
31
232
29
345
19
180
309
14
27
477
6,185
6,985
280
176
55
641
71
100
13
692
47
470
380
480
60
557
162
1,521
2
7,636
119
7,470
11,340
91
238
488
7,014
7,350
36
189
1,895
524
201
63
430
1,009
3
66
105
7
476
0.04
0.01
0.01
0.01
0.49
0.26
0.02
0.03
0.02
0.77
0.01
0.08
0.00
0.44
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.23
0.25
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.02
0.01
0.02
0.00
0.02
0.01
0.06
0.00
0.28
0.00
0.27
0.41
0.00
0.01
0.02
0.26
0.27
0.00
0.01
0.07
0.02
0.01
0.00
0.02
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
WM Wrigley Jr Company
Wolverine World Wide Inc.
Woodward Governor Company
World Acceptance Corp.
World Wrestling Entertainment Inc.
Wright Express
WSFS Financial Corp.
Yahoo! Inc.
Zenith National Insurance Corp.
Zoll Medical Corp.
Zygo Corp.
株数／
額面価額
1,678
310
267
25
85
14
8
3,193
232
32
34
株式合計
米ドル建投資信託
American First Apartment Investors Inc.
Ashford Hospitality Trust Inc.
Associated Estates Realty Corp.
Eagle Hospitality Properties Trust Inc.
Extra Space Storage Inc.
Franklin Street Properties Corp.
Gladstone Commercial Corp.
Highland Hospitality Corp.
Home Properties Inc.
HRPT Properties Trust
Innkeepers USA Trust
IStar Financial Inc.
LaSalle Hotel Properties
LTC Properties Inc.
Medical Properties Trust Inc.
Mission West Properties
Monmouth Reit
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
National Retail Properties Inc.
One Liberty Properties Inc.
Republic Property Trust
Spirit Finance Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
Sunstone Hotel Investors Inc.
Supertel Hospitality Inc.
Weingarten Realty Investors
Winston Hotels Inc.
Winthrop Realty Trust
時価
投資
比率
（%）
10,348,954 0.40
1,079,126 0.04
1,282,152 0.05
141,748 0.01
166,643 0.01
53,393 0.00
65,795 0.00
9,631,872 0.37
1,318,934 0.05
224,248 0.01
69,260 0.00
923,212,899 35.36
株数／
額面価額
2,490
461
397
37
127
21
12
4,738
345
48
51
1,736,902,725 66.51
12
188
114
112
139
10
27
34
3
1,810
45
260
51
232
222
155
89
58
101
38
4
57
527
233
395
15
232
189
220
投資信託合計
25,267
277,987
184,716
122,259
297,235
24,143
64,505
56,480
24,470
2,656,319
82,022
1,474,970
278,914
754,703
408,340
237,745
88,765
229,728
286,188
104,033
11,620
76,987
787,656
602,277
1,251,690
12,790
1,275,963
297,694
177,748
12,173,214
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.06
0.01
0.03
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.03
0.02
0.05
0.00
0.05
0.01
0.01
0.47
12,173,214
0.47
17
279
170
167
206
14
40
50
5
2,690
66
386
75
345
330
230
133
86
150
56
6
85
783
346
587
23
344
281
328
2,035,959,134 77.98
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
時価
投資
比率
（%）
129,097 0.39
13,485 0.04
16,022 0.05
1,771 0.01
2,082 0.01
667 0.00
822 0.00
120,152 0.37
16,481 0.05
2,802 0.01
865 0.00
11,531,176 35.07
株数／
額面価額
271
51
44
4
14
2
1
516
38
5
6
21,697,505 66.00
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Jun/2016
Canada (Govt of) 5.750% 1/Jun/2033
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
316
3,474
2,308
1,528
3,714
302
806
706
306
33,193
1,025
18,431
3,485
9,431
5,103
2,971
1,109
2,871
3,576
1,300
145
962
9,843
7,526
15,641
160
15,944
3,720
2,221
152,117
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
0.00
0.06
0.01
0.03
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.05
0.00
0.05
0.01
0.01
0.46
152,117
0.46
時価
投資
比率
（%）
10,692 0.39
1,139 0.04
1,354 0.05
150 0.02
176 0.02
56 0.00
69 0.00
9,951 0.36
1,392 0.05
237 0.01
73 0.00
961,121 34.97
1,804,125 65.65
2
31
19
19
23
2
4
6
1
299
7
43
8
38
37
26
15
10
17
6
1
9
87
38
65
3
38
31
36
25,418,674 77.31
27
293
195
129
314
25
68
60
26
2,804
87
1,557
294
797
431
251
94
243
302
110
12
81
832
636
1,321
14
1,347
314
188
12,852
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
0.00
0.06
0.01
0.03
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.05
0.00
0.05
0.01
0.01
0.47
12,852
0.47
2,125,715 77.35
96,394
2,263
9,819,498
291,857
10,111,355
0.38
0.01
0.39
142,634
3,348
122,162
3,631
125,793
0.37
0.01
0.38
16,217
381
10,568
314
10,882
0.38
0.01
0.39
4,346,311
11,404,314
4,083,359
11,119,206
15,202,565
0.16
0.42
0.58
6,431,262
16,875,032
50,800
138,332
189,132
0.15
0.43
0.58
731,215
1,918,639
4,394
11,966
16,360
0.16
0.44
0.60
224
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
Singapore (Govt of) 5.625% 1/Jul/2008
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.035% 15/Jan/2026
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/Jul/2016
United States Tsy N/B 4.500% 15/Feb/2036
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Carrington Mortg. Loan Trust FRN 25/May/2035
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Jun/2036
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
Countrywide Asset-Backed Certificate FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loans FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Deutsche Alt-A Securities Alternative Loan Trust FRN 25/Aug/2036
Fannie Mae 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae 4.500% 15/Jan/2018 **
Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2034
Fannie Mae 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae 5.500% 1/Jan/2032 **
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2017 **
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2033 **
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae 6.500% 1/Jan/2033 **
Fannie Mae 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357704 – 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.796% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
2,136
2,136
0.08
0.08
0.51
0.10
0.61
28,643
5,482
14,561
2,826
17,387
0.53
0.10
0.63
65,091
15,519
94,260
174,870
0.20
0.05
0.28
0.53
7,735
1,751
11,268
5,631
1,342
8,154
15,127
0.20
0.05
0.30
0.55
715,476
2.18
61,892
2.25
60,474
76,222
80,769
70,045
8,891
123,547
43,521
70,700
91,212
74,448
23,267
20,419
77,932
107,854
1,231
(25,840)
86,902
10,349
147,322
(283,383)
132,475
81,461
(35,311)
(53,923)
1,832
(27,280)
27,507
45,704
5,625
4,774
675
1,311
10,959
8,891
7,350
1,774
21,067
4,775
11,587
60,902
2,098
16,193
6,210
1,351
517
0.18
0.23
0.25
0.21
0.03
0.38
0.13
0.22
0.28
0.23
0.07
0.06
0.24
0.33
0.00
(0.08)
0.26
0.03
0.45
(0.86)
0.40
0.25
(0.11)
(0.16)
0.01
(0.08)
0.08
0.14
0.02
0.01
0.00
0.00
0.03
0.03
0.02
0.01
0.06
0.01
0.04
0.19
0.01
0.05
0.02
0.00
0.00
5,231
6,594
6,987
6,059
769
10,687
3,765
6,116
7,890
6,440
2,013
1,766
6,741
9,330
107
(2,235)
7,517
895
12,744
(24,515)
11,460
7,047
(3,055)
(4,665)
158
(2,360)
2,379
3,954
487
413
58
113
948
769
636
153
1,822
413
1,002
5,268
181
1,401
537
117
45
0.19
0.24
0.25
0.22
0.03
0.39
0.14
0.22
0.29
0.23
0.07
0.06
0.25
0.34
0.00
(0.08)
0.27
0.03
0.46
(0.89)
0.42
0.26
(0.11)
(0.17)
0.01
(0.09)
0.09
0.14
0.02
0.02
0.00
0.00
0.03
0.03
0.02
0.01
0.07
0.02
0.04
0.19
0.01
0.05
0.02
0.00
0.00
36,161
24,693
24,693
0.08
0.08
0.52
0.10
0.62
251,920
48,214
168,325
32,663
200,988
5,232,090
1,247,408
7,576,697
14,056,195
0.20
0.05
0.29
0.54
68,036
15,402
99,107
57,510,516
2.20
4,860,950
6,126,797
6,492,294
5,630,264
714,668
9,930,788
3,498,260
5,682,945
7,331,685
5,984,176
1,870,233
1,641,260
6,264,276
8,669,386
98,968
(2,077,038)
6,985,242
831,892
11,841,842
(22,778,591)
10,648,423
6,547,864
(2,838,335)
(4,334,373)
147,219
(2,192,765)
2,211,043
3,673,727
452,153
383,764
54,270
105,358
880,896
714,682
590,825
142,562
1,693,383
383,842
931,377
4,895,379
168,630
1,301,582
499,133
108,616
41,588
0.19
0.23
0.25
0.22
0.03
0.38
0.13
0.22
0.28
0.23
0.07
0.06
0.24
0.33
0.00
(0.08)
0.27
0.03
0.45
(0.87)
0.41
0.25
(0.11)
(0.17)
0.01
(0.08)
0.08
0.14
0.02
0.01
0.00
0.00
0.03
0.03
0.02
0.01
0.06
0.01
0.04
0.19
0.01
0.05
0.02
0.00
0.00
24,438
1,984,823
1,984,823
0.07
0.07
170,250
32,584
13,530,073
2,625,505
16,155,578
45,979
10,409
66,978
42,087
49,615
54,796
47,239
6,008
84,627
29,301
47,900
61,280
49,930
15,717
13,779
53,582
72,949
881
(18,102)
59,737
7,241
99,561
(193,692)
89,611
54,936
(23,533)
(36,204)
1,228
(18,102)
18,003
31,030
3,714
3,155
447
868
7,350
5,894
5,140
1,239
14,130
3,153
7,644
40,267
1,386
10,673
4,104
892
342
4,111
時価
時価
国際機関債、国債および地方債合計
時価
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
株数／
額面価額
62,277
73,416
81,082
69,900
8,890
125,223
43,357
70,878
90,677
73,881
23,257
20,389
79,286
107,942
1,303
(26,786)
88,393
10,714
147,322
(286,608)
132,598
81,289
(34,821)
(53,572)
1,818
(26,786)
26,640
45,916
5,495
4,669
662
1,284
10,876
8,721
7,606
1,833
20,908
4,666
11,310
59,584
2,051
15,793
6,072
1,320
506
株数／
額面価額
7,081
8,347
9,219
7,947
1,011
14,238
4,930
8,059
10,310
8,400
2,644
2,318
9,015
12,273
148
(3,045)
10,050
1,218
16,750
(32,586)
15,076
9,242
(3,959)
(6,091)
207
(3,045)
3,029
5,220
625
531
75
146
1,237
992
865
208
2,377
531
1,286
6,774
233
1,796
690
150
58
(**) TBA（注記2g 参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他の TBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによって
カバーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべての TBA の買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
225
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725206 – 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.725946 – 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.735989 – 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Apr/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.776239 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 – FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.822799 – 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.823014 – 4.500% 1/May/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Pool No.884045 – 6.000% 1/Jun/2021
Fannie Mae Pool No.887267 – 6.000% 1/Jul/2021
Fannie Mae Pool No.902318 – 6.000% 1/Nov/2021
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
Ford Credit Auto Owner Trust 5.050% 15/Nov/2009
Freddie Mac 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac 5.000% 15/Jan/2017 **
Freddie Mac 6.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
株数／
額面価額
307
9,045
3,651
8,052
425
3,933
1,024
2,885
3,874
82,627
36,902
46,715
27,557
34,618
125,747
388
9,008
1,541
2,370
36,016
1,518
591
11,161
6,142
6,442
558
4,919
6,028
4,673
959
186
6,880
2,035
6,136
1,188
2,628
9,208
306
1,745
4,934
49,700
8,368
11,602
6,767
9,537
5,181
13,766
1,686
7,731
1,695
1,708
1,696
12,506
3,880
16,771
17,995
58,832
59,737
1,131
21,961
(48,876)
54,306
8,528
1,232
5,859
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
37,320
1,040,651
444,038
979,325
51,670
461,002
120,632
331,899
464,750
9,734,632
4,427,470
5,500,767
3,170,605
4,155,520
14,818,465
47,291
1,080,544
187,034
284,301
4,349,335
183,384
70,842
1,308,373
736,061
772,091
67,775
597,088
723,142
560,512
114,991
22,597
825,288
243,909
736,123
142,341
315,294
1,103,538
35,859
207,554
587,023
5,856,525
933,910
1,294,863
804,984
1,134,605
578,247
1,637,655
200,557
920,484
201,692
203,143
201,735
1,487,737
468,237
2,022,247
2,171,371
6,936,015
7,086,232
129,850
2,566,531
(5,709,734)
6,505,628
978,939
141,473
672,541
0.00
0.04
0.02
0.04
0.00
0.02
0.00
0.01
0.02
0.37
0.17
0.21
0.12
0.16
0.56
0.00
0.04
0.01
0.01
0.17
0.01
0.00
0.05
0.03
0.03
0.00
0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.03
0.01
0.03
0.01
0.01
0.04
0.00
0.01
0.02
0.22
0.04
0.05
0.03
0.04
0.02
0.06
0.01
0.04
0.01
0.01
0.01
0.06
0.02
0.08
0.08
0.27
0.27
0.00
0.10
(0.22)
0.25
0.04
0.01
0.03
454
13,383
5,402
11,914
629
5,819
1,515
4,268
5,733
122,264
54,603
69,124
40,776
51,224
186,069
575
13,329
2,280
3,507
53,293
2,246
874
16,515
9,088
9,533
826
7,278
8,920
6,914
1,418
276
10,180
3,011
9,080
1,757
3,889
13,625
453
2,582
7,302
73,541
12,382
17,167
10,013
14,113
7,666
20,370
2,495
11,439
2,509
2,527
2,509
18,506
5,742
24,816
26,628
87,054
88,393
1,674
32,496
(72,322)
80,357
12,618
1,824
8,669
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
464
12,947
5,524
12,184
643
5,735
1,501
4,129
5,782
121,106
55,081
68,434
39,445
51,698
184,353
588
13,443
2,327
3,537
54,109
2,281
881
16,277
9,157
9,605
843
7,428
8,996
6,973
1,431
281
10,267
3,034
9,158
1,771
3,923
13,729
446
2,582
7,303
72,860
11,619
16,109
10,015
14,115
7,194
20,374
2,495
11,452
2,509
2,527
2,510
18,509
5,825
25,158
27,014
86,289
88,158
1,615
31,930
(71,034)
80,935
12,179
1,760
8,367
0.00
0.04
0.02
0.04
0.00
0.02
0.00
0.01
0.02
0.37
0.17
0.21
0.12
0.16
0.54
0.00
0.04
0.01
0.01
0.16
0.01
0.00
0.05
0.03
0.03
0.00
0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.03
0.01
0.03
0.01
0.01
0.04
0.00
0.01
0.02
0.22
0.04
0.05
0.03
0.04
0.02
0.06
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.06
0.02
0.08
0.08
0.26
0.27
0.00
0.10
(0.22)
0.25
0.04
0.01
0.03
52
1,522
614
1,355
71
662
172
485
652
13,901
6,208
7,859
4,636
5,824
21,155
65
1,515
259
399
6,059
255
99
1,878
1,033
1,084
94
828
1,014
786
161
31
1,157
342
1,032
200
442
1,549
52
294
830
8,361
1,408
1,952
1,138
1,605
872
2,316
284
1,301
285
287
285
2,104
653
2,822
3,028
9,898
10,050
190
3,695
(8,223)
9,136
1,435
207
986
40
1,120
478
1,054
56
496
130
357
500
10,476
4,765
5,920
3,412
4,472
15,947
51
1,163
201
306
4,681
197
76
1,408
792
831
73
643
778
603
124
24
888
262
792
153
339
1,188
39
223
632
6,303
1,005
1,394
866
1,221
622
1,762
216
991
217
219
217
1,601
504
2,176
2,337
7,464
7,626
140
2,762
(6,145)
7,001
1,054
152
724
0.00
0.04
0.02
0.04
0.00
0.02
0.00
0.01
0.02
0.38
0.17
0.22
0.12
0.16
0.61
0.00
0.04
0.01
0.01
0.17
0.01
0.00
0.05
0.03
0.03
0.00
0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.03
0.01
0.03
0.01
0.01
0.04
0.00
0.01
0.02
0.23
0.04
0.05
0.03
0.04
0.02
0.06
0.01
0.04
0.01
0.01
0.01
0.06
0.02
0.08
0.09
0.27
0.28
0.01
0.10
(0.22)
0.25
0.04
0.01
0.03
(**) TBA（注記2g 参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他の TBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによって
カバーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべての TBA の買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
226
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
成長型 (米ドル)
（ユーロ表示）
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
株数／
額面価額
銘柄
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
General Motors Acceptance Corp. Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
General Motors Acceptance Corp. Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.755% 25/Apr/2036
Long Beach Mortg. Loan Trust FRN 25/Jul/2036
MBNA Credit Card Master Note Trust 4.900% 15/Jul/2011
MBNA Credit Card Master Note Trust FRN 15/Sep/2011
Morgan Stanley ABS Cap. I FRN 25/Jun/2036
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Residential Asset Securitization Corp. FRN 25/Jul/2036
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
1,273
7,468
12,128
2,879
10,457
13,708
17,421
51,497
49,147
43,334
42,087
22,085
48,718
63,820
40,785
54,306
70,146
45,668
61,547
55,727
48,695
69,240
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
投資 株数／
比率 額面価
額
時価 （%）
146,164
872,797
1,393,355
336,787
1,199,259
1,601,953
2,035,910
6,116,719
5,874,850
5,456,313
5,299,914
2,591,747
5,973,878
7,485,756
4,851,276
6,440,516
8,348,622
5,431,751
7,250,353
6,628,757
6,074,606
8,294,923
296,983,849
0.01
0.03
0.05
0.01
0.05
0.06
0.08
0.23
0.23
0.21
0.20
0.10
0.23
0.29
0.19
0.25
0.32
0.21
0.28
0.25
0.23
0.32
11.37
1,884
11,051
17,946
4,260
15,473
20,283
25,778
76,201
72,723
64,121
62,277
32,679
72,088
94,435
60,350
80,357
103,795
67,575
91,072
82,459
72,054
102,456
296,983,849 11.37
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Morgan Stanley 5.625% 9/Jan/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Verizon N/J 5.875% 17/Jan/2012
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
1,733
905
1,086
1,901
10,047
56,116
79,649
1,784
42,540
17,197
1,629
6,196
4,888
13,124
13,215
5,521
14,934
6,788
2,082
2,172
2,715
18,102
5,612
45,798
4,526
2,353
8,055
14,663
0.01
0.03
0.05
0.01
0.05
0.06
0.08
0.23
0.22
0.21
0.20
0.10
0.23
0.28
0.18
0.24
0.32
0.21
0.27
0.25
0.23
0.31
11.24
214
1,256
2,040
484
1,759
2,306
2,931
8,664
8,268
7,290
7,081
3,715
8,196
10,737
6,862
9,136
11,801
7,683
10,355
9,375
8,192
11,649
3,694,709 11.24
0.01
0.03
0.05
0.01
0.05
0.06
0.08
0.24
0.23
0.21
0.21
0.10
0.23
0.29
0.19
0.25
0.33
0.21
0.28
0.26
0.24
0.32
11.63
319,604 11.63
46,606,612 1.79
579,823 1.76
50,157 1.82
4,990,008 15.18
431,653 15.70
227
3,929,670 0.15
3,929,670 0.15
53,572
2,878
1,510
1,615
2,904
15,386
80,654
122,127
2,761
62,537
28,436
2,391
10,108
7,847
19,300
19,865
7,896
24,806
9,131
3,281
3,142
4,359
25,358
8,355
66,856
7,655
3,346
12,104
23,215
579,823
157
939
1,500
362
1,291
1,724
2,191
6,583
6,322
5,872
5,704
2,789
6,429
8,056
5,221
6,931
8,985
5,846
7,803
7,134
6,537
8,927
319,604
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性あ
る有価証券合計
401,100,977 15.36
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
36,204
2,564
1,339
1,607
2,813
14,866
83,036
117,857
2,640
62,947
25,446
2,411
9,168
7,232
19,420
19,554
8,170
22,098
10,045
3,080
3,214
4,018
26,786
8,304
67,768
6,696
3,482
11,920
21,696
投資
比率
時価 （%）
292
249 0.01
152
131 0.00
183
140 0.01
320
251 0.01
1,690 1,331 0.05
9,441 6,977 0.25
13,400 10,564 0.39
300
239 0.01
7,157 5,410 0.20
2,893 2,460 0.09
274
207 0.01
1,042
874 0.03
822
679 0.02
2,208 1,669 0.06
2,223 1,718 0.06
929
683 0.02
2,513 2,146 0.08
1,142
790 0.03
350
284 0.01
365
272 0.01
457
377 0.01
3,045 2,194 0.08
944
723 0.03
7,705 5,783 0.21
761
662 0.02
396
289 0.01
1,355 1,047 0.04
2,467 2,008 0.07
50,157 1.82
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.25
0.38
0.01
0.19
0.09
0.01
0.03
0.02
0.06
0.06
0.02
0.08
0.03
0.01
0.01
0.01
0.08
0.03
0.21
0.02
0.01
0.04
0.07
1.79
1,818
10,858
17,334
4,190
14,920
19,930
25,328
76,097
73,088
67,881
65,935
32,243
74,320
93,129
60,354
80,125
103,863
67,575
90,200
82,467
75,573
103,195
3,694,709
株数／
額面価
額
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.25
0.36
0.01
0.19
0.09
0.01
0.03
0.02
0.06
0.06
0.02
0.08
0.03
0.01
0.01
0.01
0.08
0.03
0.20
0.02
0.01
0.04
0.07
1.76
債券合計
231,332
121,379
129,830
233,419
1,236,773
6,483,049
9,816,657
221,966
5,026,758
2,285,745
192,187
812,462
630,740
1,551,312
1,596,734
634,665
1,993,941
733,965
263,696
252,554
350,411
2,038,282
671,581
5,373,927
615,329
268,951
972,908
1,866,059
46,606,612
投資
比率
時価 （%）
48,888 0.15
48,888 0.15
6,091
4,229 0.15
4,229 0.15
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
AT&T 4.214% 5/Jun/2007
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
株数／
額面価額
12,219
39,372
18,102
272
3,530
債券合計
タイ・バーツ建ワラント
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
時価
投資
比率
（%）
1,556,866
4,657,295
1,993,111
32,538
477,576
8,717,386
0.06
0.17
0.08
0.00
0.02
0.33
12,647,056
0.48
0
0
0.00
0.00
3,265
ワラント合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
成長型 (円)
（円表示）
株数／
額面価額
18,080
58,259
26,786
402
5,223
4,864
時価
投資
比率
（%）
19,369
57,940
24,796
405
5,941
108,451
0.06
0.17
0.08
0.00
0.02
0.33
157,339
0.48
0
0
0.00
0.00
株数／
額面価額
2,056
6,624
3,045
46
594
509
時価
投資
比率
（%）
1,675
5,012
2,145
35
514
9,381
0.06
0.18
0.08
0.00
0.02
0.34
13,610
0.49
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
12,647,056
0.48
157,339
0.48
13,610
0.49
118,478,038
118,478,038
4.54
4.54
1,475,176
1,475,176
4.49
4.49
117,739
117,739
4.28
4.28
投資信託合計
118,478,038
4.54
1,475,176
4.49
117,739
4.28
証券投資信託合計
118,478,038
4.54
1,475,176
4.49
117,739
4.28
投資有価証券合計
2,568,185,205
98.36
32,041,197
97.46
2,688,717
97.82
42,795,987
1.64
835,386
2.54
59,923
2.18
2,610,981,192
100.00
32,876,583
100.00
2,748,640
100.00
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
その他の純資産
純資産合計
2,440
228
3,614
379
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(円) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型 (米ドル)
2006年12月31日現在、業種別分類
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
銀行
政府
金融サービス
保険
オープン・エンド型投資信託
通信サービス
石油・ガス生産
医薬品
インターネットソフトウェア・サービス
小売
放送・ラジオ・テレビ
通信機器
電気事業
バイオテクノロジー
ソフトウェア
半導体
食品サービス
化学
電子機器
機械部品
エンジニアリング・建設
不動産
タバコ
飲料
ヘルスケア機器
自動車
機械
石油・ガスサービス
航空宇宙・防衛
化粧品・パーソナルケア
ヘルスケア・サービス
鉱業（貴金属以外）
商業サービス
流通・卸売
国際銀行
自動車部品・機器
政府保証債
運輸
事務機器・オフィス設備
不動産投資信託
住宅建設
家庭用品
鉄・鉄鋼
コンピューター・周辺機器
レジャー・娯楽
建築資材
水道事業
アパレル
貴金属
金属成形
電気機器
雇用サービス
広告
多角的企業
IT コンサルティング・サービス
出版・印刷
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
2006年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
11.37
10.81
6.40
5.96
5.40
4.54
3.40
3.39
3.26
2.86
2.52
2.44
2.26
2.07
1.98
1.96
1.80
1.75
1.66
1.17
1.15
1.12
1.07
1.03
0.97
0.93
0.91
0.88
0.87
0.84
0.84
0.82
0.78
0.68
0.67
0.67
0.61
0.61
0.60
0.55
0.47
0.46
0.46
0.46
0.44
0.40
0.37
0.28
0.20
0.20
0.16
0.13
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.18
98.36
1.64
100.00
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
銀行
政府
金融サービス
保険
オープン・エンド型投資信託
通信サービス
石油・ガス生産
医薬品
インターネットソフトウェア・サービス
小売
放送・ラジオ・テレビ
通信機器
電気事業
バイオテクノロジー
ソフトウェア
半導体
食品サービス
化学
電子機器
機械部品
エンジニアリング・建設
不動産
タバコ
飲料
ヘルスケア機器
自動車
機械
石油・ガスサービス
航空宇宙・防衛
化粧品・パーソナルケア
ヘルスケア・サービス
鉱業（貴金属以外）
商業サービス
流通・卸売
国際銀行
自動車部品・機器
政府保証債
運輸
事務機器・オフィス設備
鉄・鉄鋼
住宅建設
家庭用品
不動産投資信託
コンピューター・周辺機器
レジャー・娯楽
建築資材
水道事業
アパレル
貴金属
金属成形
電気機器
雇用サービス
広告
多角的企業
IT コンサルティング・サービス
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
229
投資
比率
（%）
11.24
10.71
6.32
5.91
5.36
4.49
3.39
3.36
3.23
2.83
2.50
2.42
2.25
2.06
1.96
1.94
1.79
1.74
1.64
1.16
1.14
1.12
1.06
1.02
0.96
0.92
0.90
0.87
0.86
0.84
0.83
0.82
0.78
0.67
0.66
0.66
0.60
0.60
0.59
0.54
0.46
0.46
0.46
0.46
0.44
0.40
0.37
0.28
0.20
0.19
0.16
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.27
97.46
2.54
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(ユーロ)
2006年12月31日現在、業種別分類
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
銀行
政府
金融サービス
保険
オープン・エンド型投資信託
通信サービス
石油・ガス生産
医薬品
インターネットソフトウェア・サービス
小売
放送・ラジオ・テレビ
通信機器
電気事業
バイオテクノロジー
ソフトウェア
半導体
食品サービス
化学
電子機器
機械部品
エンジニアリング・建設
不動産
タバコ
飲料
ヘルスケア機器
自動車
機械
石油・ガスサービス
航空宇宙・防衛
化粧品・パーソナルケア
ヘルスケア・サービス
鉱業（貴金属以外）
国際銀行
商業サービス
流通・卸売
政府保証債
自動車部品・機器
運輸
事務機器・オフィス設備
不動産投資信託
家庭用品
鉄・鉄鋼
住宅建設
コンピューター・周辺機器
レジャー・娯楽
建築資材
水道事業
アパレル
貴金属
金属成形
電気機器
雇用サービス
IT コンサルティング・サービス
広告
多角的企業
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
投資
比率
（%）
11.63
10.82
6.54
5.96
5.34
4.28
3.40
3.36
3.23
2.81
2.49
2.43
2.23
2.05
1.94
1.93
1.75
1.73
1.64
1.15
1.14
1.11
1.05
1.01
0.95
0.91
0.90
0.87
0.86
0.83
0.83
0.81
0.77
0.69
0.67
0.66
0.62
0.60
0.60
0.54
0.47
0.46
0.46
0.45
0.44
0.39
0.37
0.28
0.20
0.19
0.16
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.27
97.82
2.18
100.00
230
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
5,699
548,973
548,973
0.06
0.06
8,313
6,733
6,733
0.05
0.05
2,274
1,401
1,401
0.06
0.06
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.400% 25/Jul/2020
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 3.500% 4/Jan/2016
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2017
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jul/2016
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 10/Oct/2008
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 8/Apr/2011
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Netherlands (Govt of) 3.750% 15/Jan/2023
388
2,716
6,652
2,617
2,018
1,541
2,783
7,295
14,712
200
7,207
12,927
6,652
7,539
2,772
67,954
434,125
988,979
395,474
312,040
237,004
436,597
1,262,046
2,786,618
39,474
1,119,263
1,987,597
1,050,543
1,196,756
417,599
12,732,069
0.01
0.04
0.10
0.04
0.03
0.02
0.04
0.13
0.29
0.00
0.11
0.20
0.11
0.12
0.04
1.28
566
3,963
9,704
3,817
2,944
2,248
4,060
10,642
21,462
291
10,513
18,858
9,704
10,998
4,043
833
5,325
12,130
4,850
3,827
2,907
5,355
15,479
34,178
484
13,728
24,378
12,885
14,678
5,122
156,159
0.01
0.04
0.10
0.04
0.03
0.02
0.04
0.12
0.29
0.00
0.11
0.20
0.10
0.12
0.04
1.26
155
1,084
2,655
1,044
805
615
1,111
2,911
5,871
80
2,876
5,159
2,655
3,009
1,106
173
1,108
2,525
1,010
797
605
1,115
3,222
7,114
101
2,857
5,074
2,682
3,055
1,066
32,504
0.01
0.05
0.11
0.04
0.03
0.03
0.05
0.14
0.30
0.00
0.12
0.22
0.11
0.13
0.05
1.39
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporación Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
1,885
1,220
233
468,063
300,284
72,889
841,236
0.04
0.03
0.01
0.08
2,749
1,779
340
5,741
3,683
894
10,318
0.04
0.03
0.01
0.08
752
487
93
1,195
767
186
2,148
0.05
0.03
0.01
0.09
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Mar/2021
778,304
948,156
205,552
744,898
925,210
206,066
1,876,174
0.07
0.10
0.02
0.19
1,135,381
1,383,159
299,857
9,136
11,348
2,527
23,011
0.07
0.09
0.02
0.18
310,612
378,399
82,032
1,902
2,362
526
4,790
0.08
0.11
0.02
0.21
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
IBRD 0.000% 20/Aug/2007
9,424
753,796
753,796
0.08
0.08
13,747
9,245
9,245
0.07
0.07
3,761
1,924
1,924
0.08
0.08
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
8,870
372,162
372,162
0.04
0.04
12,939
4,565
4,565
0.04
0.04
3,540
950
950
0.04
0.04
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
2,639
383,991
383,991
0.04
0.04
3,849
4,710
4,710
0.04
0.04
1,053
980
980
0.04
0.04
17,508,401
1.77
214,741
1.72
44,697
1.91
3,792
413,726
413,726
0.04
0.04
5,531
5,074
5,074
0.04
0.04
1,513
1,056
1,056
0.04
0.04
81
90,026
26,409
69,142
1,696
1,883,919
541,208
1,416,376
3,843,199
0.00
0.20
0.05
0.14
0.39
119
131,329
38,525
100,863
21
23,106
6,638
17,372
47,137
0.00
0.19
0.05
0.14
0.38
32
35,928
10,539
27,593
4
4,809
1,382
3,616
9,811
0.00
0.21
0.06
0.15
0.42
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit 4.000% 1/Jan/2008
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
231
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
424
523
1,258
497
582
232
567
1,546
354
174
614
302
329
732
44
372
707
182
372
1,443
398
563
563
12,778
0.02
0.02
0.05
0.02
0.02
0.01
0.02
0.08
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
0.03
0.00
0.02
0.03
0.01
0.02
0.06
0.02
0.02
0.02
0.55
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.04
0.01
0.08
0.02
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.03
0.03
0.01
0.04
0.02
0.01
0.46
310
425
208
376
133
265
752
150
1,239
398
310
296
115
288
204
562
619
199
642
438
155
435
622
311
580
186
383
1,088
237
1,804
590
438
467
170
423
343
811
900
340
939
618
244
11,929
0.02
0.03
0.01
0.02
0.01
0.02
0.05
0.01
0.07
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.03
0.04
0.01
0.04
0.03
0.01
0.51
30,189
30,189
0.24
0.24
991,115
6,284
6,284
0.27
0.27
3,057
9,882
2,076
6,804
8,880
0.02
0.05
0.07
836
2,703
432
1,416
1,848
0.02
0.06
0.08
49
162
275
54
215
338
0.00
0.00
0.00
13
44
75
11
45
70
0.00
0.00
0.00
2,035
2,515
6,045
2,386
2,797
1,117
2,723
7,430
1,698
838
2,951
1,453
1,581
3,518
210
1,788
3,397
876
1,789
6,933
1,913
2,707
2,707
61,407
0.02
0.02
0.05
0.02
0.02
0.01
0.02
0.06
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.03
0.00
0.01
0.03
0.01
0.01
0.06
0.02
0.02
0.02
0.49
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02
0.04
0.01
0.07
0.02
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.03
0.04
0.01
0.04
0.02
0.01
0.47
1,132
1,553
760
1,375
485
970
2,749
550
4,529
1,456
1,132
1,084
421
1,051
744
2,054
2,264
728
2,345
1,601
566
2,090
2,988
1,494
2,789
892
1,838
5,228
1,137
8,668
2,836
2,105
2,243
818
2,034
1,646
3,896
4,322
1,633
4,511
2,968
1,171
57,307
2,461,423
2,461,423
0.25
0.25
3,622,867
2,095
6,774
169,294
554,734
724,028
0.02
0.05
0.07
33
111
188
4,435
17,502
27,563
0.00
0.00
0.00
165,927
205,031
492,887
194,536
228,070
91,058
222,041
605,784
138,480
68,314
240,613
118,433
128,872
286,871
17,092
145,762
276,932
71,430
145,871
565,311
155,965
220,684
220,706
5,006,670
0.02
0.02
0.05
0.02
0.02
0.01
0.02
0.07
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.03
0.00
0.01
0.03
0.01
0.01
0.06
0.02
0.02
0.02
0.50
776
1,064
521
942
333
665
1,885
377
3,104
998
776
743
288
721
510
1,408
1,552
499
1,608
1,098
388
170,386
243,620
121,815
227,384
72,751
149,876
426,236
92,695
706,740
231,240
171,652
182,850
66,734
165,864
134,178
317,677
352,380
133,149
367,758
241,996
95,489
4,672,470
2,483,476
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030 *
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
438
531
1,380
531
584
204
540
1,637
354
177
615
310
336
774
44
376
708
168
376
1,310
398
593
575
1,601
1,941
5,046
1,941
2,135
744
1,973
5,984
1,294
647
2,248
1,132
1,229
2,830
162
1,375
2,588
615
1,375
4,787
1,456
2,167
2,103
1,098
1,330
3,459
1,330
1,463
510
1,353
4,102
887
443
1,541
776
843
1,940
111
942
1,774
421
942
3,282
998
1,486
1,441
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
BOI Cap. Fdg No.4 – 6.430% 29/Sep/2049
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
DnB NORBank 4.875% 31/Dec/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
Egg Banking 6.875% 29/Dec/2021
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Generali Fin. 6.214% 16/Jun/2049
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049
Svenska Handelsbanken 5.375% 29/Sep/2049
Telefónica Emisiones 5.375% 2/Feb/2018
Zurich Fin. UK 6.625% 30/Oct/2049
時価
時価
時価
銘柄
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
ユーロ建債券
Assurances Générales de France 4.625% 10/Jun/2049
Commerzbank 4.125% 13/Sep/2016
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Erste Cap. Fin. Jersey Tier 1 PC 5.294% 30/Sep/2049
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
HBOS Cap. Fdg 4.939% 29/May/2049
JPMorgan Bank Luxembourg for Swiss Life 5.000% 31/12/2049
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Natixis 4.125% 20/Jan/2017
Old Mutual 5.000% 29/Nov/2049
Pastor Participaciones Preferentes 4.564% 29/Jul/2049
Renault 4.375% 24/May/2013
Rodamco Sverige 4.125% 21/Apr/2011
Sanpaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
SL Fin. 6.375% 12/Jul/2022
Syngenta Luxembourg Fin. 4.125% 21/Sep/2011
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011 *
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
WM Covered Bond Program 4.000% 27/Sep/2016
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
（*）これらの商品に適用される実効金利は、記載されている金利と異なる場合がある。これらの金利の定期的な変動は、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社による入手可能な最新の
格付けによるものである。
232
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Kazkommerts Intl 7.875% 7/Apr/2014
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
時価
投資
比率
（%）
89,765
90,735
96,810
66,295
105,763
12,566
511,434
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.05
17,632,950
1.77
株数／
額面価額
754
732
787
499
920
111
債券合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
1,100
1,067
1,148
728
1,342
162
時価
投資
比率
（%）
1,101
1,113
1,187
813
1,297
154
6,272
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.05
216,266
1.73
株数／
額面価額
301
292
314
199
367
44
時価
投資
比率
（%）
229
232
247
169
270
32
1,305
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.06
45,011
1.93
スイス・フラン建株式
ABB Limited – Reg.
Compagnie Financière Richemont AG
Credit Suisse Group – Reg.
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA – Reg.
Syngenta AG – Reg.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
919
186
725
122
708
249
14
96
630
132
1,936,066
1,283,368
6,022,084
5,193,559
4,847,558
5,324,091
1,901,024
2,131,991
4,530,256
4,240,607
37,410,604
0.19
0.13
0.61
0.52
0.49
0.53
0.19
0.21
0.45
0.43
3.75
1,361
275
1,074
181
1,049
370
21
143
934
196
24,117
15,986
75,015
64,694
60,384
66,320
23,680
26,557
56,432
52,824
466,009
0.19
0.13
0.60
0.52
0.49
0.53
0.19
0.21
0.46
0.43
3.75
334
68
264
45
257
91
5
35
229
48
4,503
2,985
14,006
12,079
11,274
12,383
4,421
4,959
10,536
9,863
87,009
0.19
0.13
0.61
0.52
0.48
0.53
0.19
0.21
0.45
0.42
3.73
デンマーク・クローネ建株式
Novo-Nordisk A/S – B
150
1,476,357
1,476,357
0.15
0.15
222
18,390
18,390
0.15
0.15
54
3,434
3,434
0.15
0.15
745
135
259
116
233
309
440
1,082
1,651
1,819
326
437
362
287
309
233
126
225
246
55
607
215
1,056
842
202
305
423
114
147
728
513
470
85
749
2,874,589
1,245,622
1,862,951
2,834,863
3,679,510
1,909,379
2,300,308
5,208,943
4,718,855
4,014,585
2,082,813
2,232,578
4,673,051
2,189,957
3,896,624
2,326,309
1,728,520
1,647,820
3,922,966
1,186,800
1,317,504
3,462,602
1,290,310
3,369,157
2,443,408
1,017,844
1,393,070
2,920,852
2,633,873
3,851,746
2,291,848
2,367,167
1,742,128
1,818,377
0.29
0.13
0.19
0.28
0.37
0.19
0.23
0.52
0.47
0.40
0.21
0.22
0.47
0.22
0.39
0.23
0.17
0.17
0.39
0.12
0.13
0.35
0.13
0.34
0.25
0.10
0.14
0.29
0.26
0.39
0.23
0.25
0.17
0.18
1,104
200
384
172
345
458
652
1,603
2,447
2,695
483
647
536
426
458
346
186
333
365
81
900
318
1,565
1,248
299
451
627
169
217
1,079
760
696
126
1,109
35,808
15,516
23,206
35,313
45,834
23,784
28,654
64,886
58,781
50,008
25,945
27,810
58,211
27,280
48,539
28,978
21,532
20,526
48,867
14,784
16,412
43,132
16,073
41,968
30,437
12,679
17,353
36,384
32,809
47,980
28,549
29,487
21,701
22,651
0.29
0.13
0.19
0.28
0.37
0.19
0.23
0.52
0.47
0.40
0.21
0.22
0.47
0.22
0.39
0.23
0.17
0.16
0.39
0.12
0.13
0.35
0.13
0.34
0.25
0.10
0.14
0.29
0.26
0.39
0.23
0.24
0.18
0.18
271
49
94
42
85
112
160
393
600
661
119
159
132
104
112
85
46
82
90
20
221
78
384
306
73
111
154
42
53
265
187
171
31
272
6,686
2,897
4,333
6,593
8,558
4,441
5,350
12,115
10,975
9,337
4,844
5,192
10,868
5,093
9,063
5,410
4,020
3,832
9,124
2,760
3,064
8,053
3,001
7,836
5,683
2,367
3,240
6,793
6,126
8,958
5,330
5,505
4,052
4,229
0.29
0.12
0.19
0.28
0.37
0.19
0.23
0.52
0.47
0.40
0.21
0.22
0.47
0.22
0.39
0.23
0.17
0.16
0.39
0.12
0.13
0.35
0.13
0.34
0.24
0.10
0.14
0.29
0.26
0.38
0.23
0.24
0.17
0.18
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Accor SA
Akzo Nobel NV
Allianz AG – Reg.
Alstom RGPT
Altadis SA
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
Bayer AG
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
DaimlerChrysler AG – Reg.
Deutsche Bank AG – Reg.
Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG – Reg.
E.ON AG
Enel SpA
ENI SpA
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
ING Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Mittal Steel Company NV
Münchener Rückversicherungs AG – Reg.
Nokia OYJ
（*）これらの商品に適用される実効金利は、記載されている金利と異なる場合がある。これらの金利の定期的な変動は、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社による入手可能な最新の
格付けによるものである。
233
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
OMV AG
Reed Elsevier NV
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
STMicroelectronics NV
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Veolia Environnement
Vinci SA
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company PLC
Centrica PLC
Diageo PLC
Experian Group Limited
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC – Reg.
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Royal & Sun Alliance Insurance Group
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Xstrata PLC
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
156
597
172
185
386
347
768
160
187
642
402
3,678
1,505
739
5,961
305
127
1,047,184
1,207,064
1,086,208
2,427,997
4,251,953
2,182,092
1,621,026
1,873,185
3,787,948
1,413,029
2,401,965
1,322,963
3,801,095
6,320,012
6,224,795
2,556,728
1,918,464
133,900,637
0.11
0.12
0.11
0.24
0.43
0.22
0.16
0.19
0.38
0.14
0.24
0.13
0.38
0.63
0.63
0.26
0.19
13.43
231
885
254
274
572
514
1,139
237
278
952
595
5,449
2,229
1,095
8,832
452
188
13,044
15,036
13,530
30,245
52,965
27,182
20,219
23,334
47,185
17,602
29,920
16,480
47,349
78,726
77,540
31,848
23,898
1,667,980
0.11
0.12
0.11
0.24
0.43
0.22
0.16
0.19
0.38
0.14
0.24
0.13
0.38
0.63
0.62
0.26
0.19
13.41
57
217
62
67
140
126
280
58
68
234
146
1,337
547
269
2,167
111
46
2,436
2,807
2,526
5,647
9,889
5,075
3,781
4,357
8,810
3,286
5,586
3,077
8,840
14,699
14,477
5,946
4,462
311,429
0.10
0.12
0.11
0.24
0.42
0.22
0.16
0.19
0.38
0.14
0.24
0.13
0.38
0.63
0.62
0.25
0.19
13.34
669
590
2,824
482
1,015
5,614
830
914
2,122
1,196
1,054
1,804
578
3,267
402
670
4,423
1,903
440
3,421
2,275
356
1,658
2,153
1,076
341
3,951
755
1,657
388
726
2,466
17,903
616
599
254
3,878,596
3,779,176
4,851,764
1,376,613
2,215,350
7,478,432
2,774,788
3,668,431
1,775,431
2,815,587
1,464,988
5,633,555
1,531,272
7,091,108
1,895,427
1,975,213
3,951,766
1,059,169
2,374,881
1,256,002
3,044,001
2,491,050
2,880,769
1,515,346
1,754,942
2,164,336
1,420,813
3,511,231
6,961,568
1,427,156
2,524,080
2,336,703
5,925,999
1,770,144
968,099
1,515,597
105,059,383
0.39
0.38
0.49
0.14
0.22
0.75
0.28
0.37
0.18
0.28
0.15
0.56
0.15
0.71
0.19
0.20
0.40
0.11
0.24
0.13
0.30
0.25
0.29
0.15
0.18
0.22
0.14
0.35
0.70
0.14
0.25
0.23
0.59
0.18
0.10
0.15
10.54
991
874
4,184
714
1,504
8,317
1,230
1,354
3,143
1,772
1,561
2,672
856
4,841
596
992
6,554
2,820
651
5,069
3,371
528
2,456
3,189
1,595
506
5,855
1,118
2,455
574
1,075
3,654
26,525
912
888
377
48,314
47,076
60,437
17,148
27,596
93,156
34,565
45,696
22,116
35,073
18,249
70,175
19,074
88,331
23,611
24,605
49,226
13,194
29,583
15,646
37,918
31,030
35,885
18,876
21,861
26,960
17,699
43,738
86,718
17,778
31,442
29,107
73,818
22,050
12,059
18,879
1,308,689
0.39
0.38
0.48
0.14
0.22
0.75
0.28
0.37
0.18
0.28
0.15
0.56
0.15
0.71
0.19
0.20
0.39
0.11
0.24
0.13
0.30
0.25
0.29
0.15
0.18
0.22
0.14
0.35
0.70
0.14
0.25
0.23
0.59
0.18
0.10
0.15
10.52
243
215
1,027
175
369
2,041
302
332
771
435
383
656
210
1,188
146
244
1,608
692
160
1,244
827
130
603
783
391
124
1,437
274
603
141
264
897
6,509
224
218
93
9,021
8,790
11,284
3,202
5,152
17,393
6,454
8,532
4,129
6,548
3,407
13,102
3,561
16,492
4,408
4,594
9,191
2,463
5,523
2,921
7,080
5,794
6,700
3,524
4,082
5,034
3,304
8,166
16,191
3,319
5,870
5,435
13,783
4,117
2,252
3,525
244,343
0.39
0.38
0.48
0.14
0.22
0.75
0.28
0.36
0.18
0.28
0.14
0.56
0.15
0.71
0.19
0.20
0.39
0.10
0.24
0.13
0.30
0.25
0.29
0.15
0.17
0.22
0.14
0.35
0.69
0.14
0.25
0.23
0.59
0.18
0.10
0.15
10.47
518
1,217
288
1,008
1,345
343,396
440,243
376,704
560,541
497,928
0.03
0.04
0.04
0.06
0.05
778
1,826
432
1,512
2,018
4,332
5,554
4,752
7,072
6,282
0.03
0.04
0.04
0.06
0.05
178
418
99
346
462
754
967
828
1,231
1,094
0.03
0.04
0.04
0.05
0.05
株数／
額面価額
234
株数／
額面価額
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
Shangri-La Asia Limited
Standard Chartered PLC
Swire Pacific Limited
1,886
125
612
578,616
437,896
782,240
4,017,564
0.06
0.04
0.08
0.40
2,830
187
918
7,300
5,524
9,869
50,685
0.06
0.04
0.09
0.41
648
43
210
1,271
962
1,718
8,825
0.05
0.04
0.08
0.38
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Medco Energi International Tbk PT
PT Astra International Tbk
6,565
2,088
3,369
446,583
97,887
698,628
1,243,098
0.04
0.01
0.07
0.12
9,851
3,133
5,055
5,634
1,235
8,814
15,683
0.05
0.01
0.07
0.13
2,255
717
1,157
981
215
1,535
2,731
0.04
0.01
0.06
0.11
イオン
688
1,771,014
0.18
1,019
22,064
0.18
247
4,076
0.17
アイシン精機
364
1,451,924
0.14
539
18,088
0.15
131
3,341
0.14
銘柄
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
日本円建株式
1,276
994,374
0.10
1,891
12,388
0.10
459
2,288
0.10
ふくおかフィナンシャルグループ
857
744,166
0.07
1,270
9,271
0.07
308
1,713
0.07
ブリヂストン
351
930,722
0.09
519
11,595
0.09
126
2,142
0.09
キヤノン
471
3,152,894
0.31
697
39,279
0.32
169
7,256
0.31
クレディセゾン
251
1,031,087
0.10
373
12,845
0.10
90
2,373
0.10
大同特殊鋼
133
105,490
0.01
198
1,314
0.01
48
243
0.01
旭化成
93
509,714
0.05
138
6,350
0.05
34
1,173
0.05
大和ハウス工業
495
1,025,372
0.10
734
12,774
0.10
178
2,360
0.10
デンソー
354
1,672,602
0.17
525
20,838
0.17
127
3,849
0.16
3
2,181,058
0.22
4
27,172
0.22
1
5,020
0.22
74
870,823
0.09
110
10,849
0.09
27
2,004
0.09
富士写真フイルム
219
1,071,382
0.11
325
13,347
0.11
79
2,466
0.11
富士ソフト ABC
160
451,301
0.05
237
5,622
0.05
58
1,039
0.04
1,619
1,512,528
0.15
2,400
18,843
0.15
583
3,481
0.15
57
772,172
0.08
85
9,620
0.08
21
1,777
0.08
0.25
大東建託
東日本旅客鉄道
ファナック
富士通
ヒロセ電機
543
2,551,998
0.26
805
31,793
0.25
195
5,873
2,210
2,159,186
0.22
3,275
26,900
0.22
795
4,969
0.21
JSR
351
1,079,708
0.11
519
13,451
0.11
126
2,485
0.11
ジェイテクト
434
1,096,816
0.11
644
13,664
0.11
156
2,524
0.11
上組
836
814,631
0.08
1,239
10,149
0.08
301
1,875
0.08
丸井
375
520,947
0.05
556
6,490
0.05
135
1,199
0.05
三井物産
934
1,661,704
0.17
1,383
20,702
0.17
336
3,824
0.16
三井不動産
705
2,047,790
0.21
1,045
25,512
0.20
254
4,713
0.20
1,029
1,339,499
0.13
1,524
16,688
0.13
370
3,083
0.13
3
2,591,054
0.26
5
32,280
0.26
1
5,963
0.26
本田技研工業
伊藤忠商事
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
村田製作所
107
858,858
0.09
158
10,700
0.09
38
1,977
0.08
日本梱包運輸倉庫
171
248,112
0.02
254
3,091
0.02
62
571
0.02
3
1,808,632
0.18
5
22,532
0.18
1
4,162
0.18
日本郵船
1,829
1,591,212
0.16
2,710
19,824
0.16
658
3,662
0.16
日産自動車
1,600
2,293,312
0.23
2,371
28,571
0.23
576
5,278
0.23
日東電工
101
601,810
0.06
150
7,497
0.06
36
1,385
0.06
NOK
168
392,316
0.04
248
4,888
0.04
60
903
0.04
40
690,554
0.07
59
8,603
0.07
14
1,589
0.07
大林組
648
500,073
0.05
960
6,230
0.05
233
1,151
0.05
オービック
26
647,562
0.06
39
8,067
0.06
9
1,490
0.06
オリックス
43
1,496,448
0.15
64
18,643
0.15
16
3,444
0.15
3,105
1,375,716
0.14
4,602
17,139
0.14
1,117
3,166
0.14
リコー
553
1,342,585
0.13
819
16,726
0.13
199
3,090
0.13
セコム
318
1,963,086
0.20
471
24,456
0.20
114
4,518
0.19
積水ハウス
762
1,320,676
0.13
1,129
16,453
0.13
274
3,039
0.13
島忠
204
703,300
0.07
302
8,762
0.07
73
1,619
0.07
0.03
日本電信電話
野村総合研究所
大阪瓦斯
21
286,483
0.03
31
3,569
0.03
8
659
211
1,685,462
0.17
313
20,998
0.17
76
3,879
0.17
63
1,061,265
0.11
93
13,221
0.11
23
2,442
0.10
SUMCO
103
1,034,974
0.10
152
12,894
0.10
37
2,382
0.10
住友化学
762
703,395
0.07
1,129
8,763
0.07
274
1,619
0.07
住友商事
895
1,594,775
0.16
1,327
19,868
0.16
322
3,670
0.16
住友電気工業
606
1,126,880
0.11
898
14,039
0.11
218
2,593
0.11
しまむら
信越化学工業
SMC
三井住友フィナンシャルグループ
武田薬品工業
TDK
3
3,416,762
0.34
4
42,567
0.34
1
7,863
0.34
385
3,144,206
0.32
570
39,171
0.31
138
7,236
0.31
84
793,015
0.08
124
9,880
0.08
30
1,825
0.08
235
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
7,505
5,011
0.06
0.04
71
51
1,386
926
0.06
0.04
737
49,311
0.40
179
9,109
0.38
559
14,992
0.12
136
2,769
0.12
0.06
313
6,969
0.06
76
1,287
0.06
470,956
0.05
370
5,867
0.05
90
1,084
0.05
686,020
0.07
790
8,547
0.07
192
1,579
0.07
76,675,920
7.69
955,242
7.68
176,461
7.56
13
84
38
159
122
188
391
31
8
21
84
12
384,415
54,753
402,816
1,154,873
1,054,565
1,804,852
580,614
2,451,548
468,314
428,407
508,905
902,738
10,196,800
0.04
0.01
0.04
0.11
0.11
0.18
0.06
0.24
0.05
0.04
0.05
0.09
1.02
20
126
56
239
184
283
587
47
11
31
126
18
4,850
691
5,082
14,570
13,304
22,770
7,325
30,928
5,908
5,405
6,420
11,389
128,642
0.04
0.01
0.04
0.12
0.11
0.18
0.06
0.24
0.05
0.04
0.05
0.09
1.03
4
29
13
55
42
65
134
11
3
7
29
4
844
120
885
2,537
2,317
3,965
1,275
5,386
1,029
941
1,118
1,983
22,400
0.04
0.01
0.04
0.11
0.10
0.17
0.05
0.23
0.04
0.04
0.05
0.08
0.96
802
3,141
243
837
1,297
2,453
1,548
149,900
819,803
269,629
207,248
148,544
421,274
568,116
2,584,514
0.02
0.08
0.03
0.02
0.01
0.04
0.06
0.26
1,203
4,713
364
1,256
1,946
3,680
2,322
1,891
10,343
3,402
2,615
1,874
5,315
7,167
32,607
0.02
0.07
0.03
0.02
0.02
0.04
0.06
0.26
275
1,079
83
288
445
842
531
329
1,801
592
455
326
925
1,248
5,676
0.01
0.08
0.03
0.02
0.01
0.04
0.05
0.24
226
348
832,714
1,089,893
1,922,607
0.08
0.11
0.19
335
515
10,373
13,576
23,949
0.08
0.11
0.19
82
126
1,937
2,535
4,472
0.08
0.11
0.19
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
Bank of the Philippine Islands
5,529
1,274
204,510
196,260
400,770
0.02
0.02
0.04
8,296
1,912
2,580
2,476
5,056
0.02
0.02
0.04
1,899
438
449
431
880
0.02
0.02
0.04
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
996
7,541
3,916,023
3,618,339
7,534,362
0.40
0.36
0.76
1,475
11,173
48,780
45,072
93,852
0.39
0.36
0.75
362
2,742
9,108
8,415
17,523
0.39
0.36
0.75
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
Cosco Corp. Singapore Limited
DBS Group Holdings Limited
Oversea-Chinese Banking Corp.
SembCorp Industries Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
1,202
785
662
612
923
301
669
1,184,335
139,994
1,161,049
365,480
275,028
76,469
225,386
3,427,741
0.11
0.01
0.12
0.04
0.03
0.01
0.02
0.34
1,804
1,177
994
918
1,385
451
1,005
14,941
1,766
14,648
4,611
3,470
965
2,843
43,244
0.12
0.01
0.12
0.04
0.03
0.01
0.02
0.35
413
269
227
210
317
103
230
2,602
308
2,551
803
604
168
495
7,531
0.11
0.01
0.11
0.03
0.03
0.01
0.02
0.32
タイ・バーツ建株式
Airports of Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Electricity Generating PCL
335
1,521
220
64,882
578,332
69,324
0.01
0.05
0.01
503
2,282
329
819
7,296
875
0.01
0.05
0.01
115
522
75
143
1,270
152
0.01
0.05
0.01
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
602,439
402,233
0.06
0.04
291
212
497
3,958,140
0.40
377
1,203,354
0.12
山武
211
559,353
横河電機
250
日本ゼオン
533
株数／
額面価額
ティアイエス
196
143
トヨタ自動車
豊田通商
銘柄
THK
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Department Store Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Motor Company
Kookmin Bank
Pusan Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
Road Builder M Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
Statoil ASA
236
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
329
26,720
370
103,872
569,789
296,045
1,682,244
0.01
0.06
0.03
0.17
494
40,093
555
1,310
7,188
3,735
21,223
0.01
0.06
0.03
0.17
113
9,176
127
228
1,252
650
3,695
0.01
0.05
0.03
0.16
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Fubon Financial Holding Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
312
5,634
2,005
6,932
2,118
683
4,191
4,571
9,528
362,507
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270,451
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1,797,599
367,559
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0.05
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0.18
0.03
0.08
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1,935
688
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234
1,439
1,570
3,272
796
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594
1,696
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0.04
0.04
0.03
0.07
0.17
0.04
0.07
0.05
0.22
0.73
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
ABM Industries Inc.
Acuity Brands Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Advanced Energy Industries Inc.
Advanta Corp. – B
AEP Industries Inc.
Aflac Inc.
AG Edwards Inc.
AGCO Corp.
AGL Resources Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alaska Communications Systems Group Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Data Systems Corp.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Almost Family Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American International Group Inc.
American National Insurance
American Physicians Service Group Inc.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
American States Water Company
American Woodmark Corp.
Ameris Bancorp
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
Ampal American Israel – A
Anaren Inc.
Anchor Bancorp Wisconsin Inc.
Angeion Corp.
Anixter International Inc.
AnnTaylor Stores Corp.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Capital Group Limited
98
472
0
5
54
12
30
25
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423
241
25
14
230
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418
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110
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198
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0.00
0.00
0.06
銘柄
Electricity Generating PCL – NVDR
Land & Houses PCL – NVDR
Siam Cement PCL – NVDR
株数／
額面価額
237
株数／
額面価額
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Arch Chemicals Inc.
Armor Holdings Inc.
Arrow Electronics Inc.
Artesian Resources Corp.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astec Industries Inc.
AT&T Inc.
Atlantic Tele-Network Inc.
Atrion Corp.
Autoliv Inc.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
Avnet Inc.
AVX Corp.
Axcelis Technologies Inc.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of New York Company Inc. (The)
Bankunited Financial Corp. – A
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Basic Energy Services Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Beckman Coulter Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
BioMarin Pharmaceuticals Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
Books-A-Million Inc.
Bowne & Company Inc.
Brinker International Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Bruker BioSciences Corp.
Brunswick Bancorp
Brush Engineered Materials Inc.
California First National Bancorp
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Captaris Inc.
Carpenter Technology
Carriage Services Inc.
Cash America International Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CCA Industries Inc.
CDI Corp.
Central Vermont Public Service Corp.
CenturyTel Inc.
Cephalon Inc.
Ceridian Corp.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chaparral Steel Company
株数／
額面価額
72
89
569
3
15
2
1,213
4
4
54
5
301
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143
19
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39
611
420
105
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1
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17
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269
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2
30
109
123
18
29
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1
64
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
289,526
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46,704
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13,424
33,974
393,574
51,090
2,453,019
1,147,142
250,734
13,031
127,356
10,213
22,440
23,281
3,901,366
1,991,861
353,211
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84,040
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182
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94
1
94
238
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
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比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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422
4,889
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162
1,582
127
279
289
48,661
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355
4,877
203
1,306
2,148
82,791
735
11,943
63,818
892
2,133
5,552
1,362
26,378
1,158
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2,272
846
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1,204
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79
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628
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1,044
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1
1
19
2
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14
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0
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35
0
1
1
13
191
26
25
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103
18
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1
11
39
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7
10
2
3
23
0
23
661
1,331
4,955
18
107
16
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31
78
898
117
5,722
2,619
572
30
291
23
51
53
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4,646
806
65
896
37
240
395
15,528
135
2,195
11,969
164
392
1,020
250
4,847
213
6,643
418
156
2,040
221
199
1
34
14
153
11,370
157
1,961
13
115
55
104
557
617
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13
192
1,294
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139
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0.00
0.01
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0.00
0.03
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Charlotte Russe Holding Inc.
Charming Shoppes
Chase Corp.
Cholestech Corp.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Ciber Inc.
Circuit City Stores Inc.
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
Clean Harbors Inc.
Cleco Corp.
Coast Distribution System / CA
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Collegiate Pacific Inc.
Commercial Metals Company
Communications Systems Inc.
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Task Group Inc.
Comverse Technology Inc.
Conseco Inc.
Consolidated Graphics Inc.
Consumer Portfolio Services
Copano Energy LLC
Corn Products International Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
CPAC Inc.
CPI Corp.
Crown Holdings Inc.
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cutter & Buck Inc.
Cybex International Inc.
D&E Communications Inc.
Daktronics Inc.
Datascope Corp.
Decorator Industries Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Delta Financial Corp.
Diamond Foods
Digene Corp.
Digi International Inc.
Dillard's Inc. / AR – A
Dollar Financial Corp.
Eastern Company (The)
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Elmira Savings Bank FSB
Embarq Corp.
Emdeon Corp.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energy West Inc.
Enpath Medical Inc.
EnPro Industries Inc.
Enterprise Financial Services Corp.
株数／
額面価額
30
6
17
10
0
477
13
73
1,764
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19
13
19
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13
10
37
25
4
15
24
2
68
152
49
36
33
6
6
153
9
4
17
57
2
6
57
9
28
33
26
53
0
200
13
64
42
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2
120
43
17
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540
13
45
578
898
7
387
453
41
14
69
8
18
38
1
時価
投資
比率
（%）
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額面価額
109,832
9,267
51,698
22,459
386
3,022,136
10,441
167,158
5,752,281
37,977
111,056
39,818
19,669
4,948,022
50,566
11,370
114,558
30,173
9,177
21,457
46,461
11,599
38,059
380,398
117,722
253,612
26,338
39,843
24,223
435,576
8,963
4,013
95,410
142,152
2,368
23,985
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11,114
19,418
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115,220
228,427
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26,372
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96,935
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140,569
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26,977
2,424,223
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0.00
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0.00
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36
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100
225
72
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49
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9
225
14
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26
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4
8
84
13
41
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0
296
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178
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19
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11
575
670
60
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102
12
27
56
1
239
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
1,364
115
642
279
5
37,695
130
2,076
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472
1,380
495
244
61,565
628
141
1,423
375
114
267
577
144
473
4,745
1,462
3,150
327
495
301
5,411
111
50
1,185
1,766
29
298
1,347
138
241
610
1,431
2,838
2
12,176
328
953
1,204
3,708
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1,746
485
64,889
30,445
212
408
42,008
67,374
335
30,237
8,374
1,231
411
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0.01
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4
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2
2
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13
0
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115
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26
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20
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263
521
0
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175
221
681
7
1,144
321
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12,170
5,694
39
75
7,856
12,637
62
5,655
1,539
226
75
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25
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344
6
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.02
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
EPlus Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Exar Corp.
Exchange National Bancshares Inc.
EXX Inc.
Ezcorp Inc. – A
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
FEI Company
Fibernet Telecom Group Inc.
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Marblehead Corp. (The)
First Mariner Bancorp Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp.
FirstMerit Corp.
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
FNB Financial Services Corp.
FNB United Corp.
Forrester Research Inc.
Franklin Bank Corp. / Houston
Franklin Covey Company
Freddie Mac
Freightcar America Inc.
Friedman Industries
Friendly Ice Cream Corp.
Frisch's Restaurants Inc.
GameTech International Inc.
Gartner Inc. – A
Genentech Inc.
General Cable Corp.
General Communication Inc.
General Electric Company
Genesis HealthCare Corp.
Genlyte Group Inc.
Gentiva Health Services Inc.
GeoPharma Inc.
Gerber Scientific Inc.
Gilat Satellite Networks Limited
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden Telecom Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Great Atlantic & Pacific Tea Company
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Guess Inc.
Gulfmark Offshore Inc.
Gymboree Corp.
Hain Celestial Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Harmonic Inc.
Harsco Corp.
Harvard Bioscience Inc.
株数／
額面価額
6
11
111
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7
126
115
12
4
1
57
57
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10
24
38
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51
0
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9
11
23
14
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212
19
20
6
11
71
5
26
7
0
21
11
4
23
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
7,047
24,957
483,043
292
7,041
9,544
312,226
110,681
70,963
2,874
2,489
44,073
25,695
15,556
23,495
756,666
51,689
75,350
29,034
875,729
26,220
22,111
1,354
618,556
21,400
403,123
1,051,735
20,572
8,239
2,942
142,621
45,225
3,181,944
267,802
26,701
13,850
84,554
53,732
283,148
9,921,733
269,513
284
3,715,069
113,082
87,873
25,383
11,134
20,428
56,700
2,880,212
21,316
39,331
2,291,382
45,578
1,250,708
58,202
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13,188
25,240
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25
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39
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199
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84
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8
39
10
0
31
17
6
35
240
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
88
310
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4
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31
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319
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9,399
642
936
361
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326
275
17
7,684
266
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13,065
256
102
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562
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332
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667
3,517
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61
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1
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258
201
58
25
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49
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104
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133
138
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58
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0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
HCC Insurance Holdings Inc.
Hercules Inc.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
Hillenbrand Industries Inc.
HMN Financial Inc.
Holly Corp.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
HUB Group Inc.
Hurco Companies Inc.
Huttig Building Products Inc.
IAC / InterActiveCorp
ICU Medical Inc.
Ihop Corp.
II-VI Inc.
Ikon Office Solutions Inc.
Illumina Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Immucor Inc.
Industrial Distribution Group Inc.
Infinity Pharmaceuticals Inc.
Inforte Corp.
Input/Output Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integra Bank Corp.
Integramed America Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
Interface Inc.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Interstate Hotels & Resorts Inc.
Intervest Bancshares Corp.
Intest Corp.
IntriCon Corp.
Isramco Inc.
J Alexander's Corp.
Jack in the Box Inc.
Jackson Hewitt Tax Service Inc.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
Jennifer Convertibles Inc.
Johnson & Johnson
Jones Lang Lasalle Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
Kadant Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kennametal Inc.
KEY Tronic Corp.
Kimberly-Clark Corp.
King Pharmaceuticals Inc.
Knight Capital Group Inc. – A
Knot Inc. (The)
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
L-3 Communications Holdings Inc.
Laclede Group Inc. (The)
Laidlaw International Inc.
La-Z-Boy Inc.
Leesport Financial Corp.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Media Holding Corp. – Capital
株数／
額面価額
47
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307
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0
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8
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8
17
119
89
14
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297
2,076
11
17
179
109
5
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28
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245
17
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13
773
1,439
43
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13
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403
471
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12
939
8
207
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84
21
19
270
102
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比率
（%）
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額面価額
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10,517
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720
147,305
311,981
38,699
21,194
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28,422
11,880
26,782
14,796
243,130
16,844
265,683
85,951
46,949
11,715
7,612
193,923
201,714
46,958
3,241
550,275
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2,061,221
97,745
20,935
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8,851
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145,349
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88,878
15,724
3,262,239
902,003
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36,958
2,550,118
66,531
2,019,458
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13
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3
438
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367
25
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19
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19
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597
696
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17
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11
307
11
124
31
28
405
151
241
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
497
1,327
17,818
8,850
142
244
742
858
131
94,953
9
1,830
3,875
481
263
70,755
353
148
333
184
3,020
209
3,300
1,068
583
146
95
2,409
2,506
583
40
6,835
62,728
228
1,213
25,709
1,214
260
159
110
79
367
1,913
1,973
2,797
7,859
130
79,097
1,806
56,113
40,507
1,584
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1,104
195
40,690
11,205
3,559
459
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589
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342
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336
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48
13,271
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196
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27
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107
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42
223
4,808
223
48
29
20
14
67
352
363
514
1,369
24
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10,494
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291
488
203
36
7,610
2,059
654
84
5,949
152
4,711
72
692
67
120
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2,759
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0.00
0.03
0.00
0.01
0.05
0.12
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Liberty Media Holding Corp. – Interactive
Lightbridge Inc.
Live Nation Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Industries Inc.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mapinfo Corp.
Marcus Corp.
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Masco Corp.
Material Sciences Corp.
Matrixx Initiatives Inc.
Max Re Capital Limited
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Medcath Corp.
Media General Inc. – A
Medtox Scientific Inc.
Medtronic Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mentor Graphics Corp.
Merix Corp.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Metal Management Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Mfri Inc.
MGP Ingredients Inc.
Microsoft Corp.
MidWestOne Financial Group Inc.
MITY Enterprises Inc.
MKS Instruments Inc.
Monmouth Capital Corp.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
MPS Group Inc.
Mueller Industries Inc.
Nacco Industries Inc. – A
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nathan's Famous Inc.
National Healthcare Corp.
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical Sys Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
NBTY Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
New Brunswick Scientific Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
North American Galvanizing & Coating Inc.
North Central Bancshares Inc.
株数／
額面価額
495
7
11
35
830
130
30
861
98
49
2
10
107
204
786
510
12
24
79
333
792
149
13
24
56
12
644
0
3
33
1,207
11
9
11
72
4
6
20
2,062
13
0
51
2
544
2,417
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668
118
26
260
23
13
14
34
53
6
19
21
17
6
17
657
1,885
79
51
1,131
21
2
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
1,274,056
11,617
30,540
179,746
4,118,647
661,673
42,377
939,325
675,152
61,832
13,194
16,304
331,893
478,865
2,873,168
1,833,036
18,782
45,752
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2,004,173
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457,288
15,818
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251,988
19,472
4,076,226
1,753
6,159
35,071
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13,411
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326,318
37,292
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403
139,193
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5,282,692
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159
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25
8
25
974
2,796
116
75
1,677
31
3
242
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
15,891
144
379
2,233
51,372
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526
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8,387
768
164
203
4,123
5,948
35,837
22,863
233
568
2,889
24,896
52,120
5,680
196
956
3,130
242
50,718
22
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436
167,245
167
260
483
4,054
463
188
690
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386
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1,729
15
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2,584
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478
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360
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1,510
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2,144
1,541
141
30
37
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1,093
6,702
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9,748
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4
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80
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17,155
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1
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3
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13,785
475
2,635
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992
2,258
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548
97
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44
235
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1,364
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0.00
0.00
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0.02
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0.00
0.00
0.23
0.50
0.06
0.01
0.28
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Northeast Bancorp
Northeast Utilities
Northwest Pipeline Corp.
NovaMed Inc.
Novartis AG – ADR
NU Horizons Electronics Corp.
Nutri/System Inc.
Nymagic Inc.
Oakley Inc.
OceanFirst Financial Corp.
O'Charleys Inc.
Octel Corp.
Odyssey Re Holdings Corp.
OfficeMax Inc.
OGE Energy Corp.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
OM Group Inc.
Omnicell Inc.
Oplink Communications Inc.
Palomar Medical Technologies Inc.
PAM Transportation Services
Parexel International Corp.
Park Bancorp Inc.
Park Electrochemical Corp.
Parker Hannifin Corp.
Parkvale Financial Corp.
PartnerRe Limited
Patrick Industries Inc.
Paulson Capital Corp.
PC-Tel Inc.
Penford Corp.
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
Peoples Community Bancorp Inc.
Pepco Holdings Inc.
Pepsico Inc.
Perceptron Inc.
Perficient Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
Perini Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Perrigo Company
Pfizer Inc.
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pinnacle West Capital Corp.
Planar Systems Inc.
PolyOne Corp.
Presidential Life Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Procter & Gamble Company
Provident Financial Holdings
Puget Energy Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quanta Services Inc.
Ralcorp Holdings Inc.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Reddy Ice Holdings Inc.
Regal-Beloit Corp.
Reliance Steel & Aluminum Company
株数／
額面価額
9
129
28
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414
6
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23
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5
38
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27
2
58
198
8
96
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1
19
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8
4
347
597
36
32
32
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144
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5
1,570
165
11
22
22
3
1
36
0
883
26
22
13
953
8
2
17
348
51
409
1,739
44
118
125
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投資
比率
（%）
株数／
額面価額
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432,722
113,387
59,231
2,844,346
6,893
187,355
74,067
54,527
49,155
199,670
100,859
24,151
223,465
401,234
3,366
26,553
74,652
288,387
12,127
92,354
35,309
19,687
95,120
7,483
173,465
1,812,780
31,224
814,449
22,047
548
21,157
16,212
28,487
8,202
1,082,724
4,492,006
36,352
62,237
43,672
242,274
382,277
956,095
10,871
4,867,952
994,458
21,256
132,139
25,161
2,471
2,961
131,693
723
6,770,374
96,252
68,010
8,571
4,272,648
17,711
12,623
61,394
2,212,499
36,423
528,353
4,747,818
136,288
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26
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124
1
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293
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142
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1
29
12
13
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512
884
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47
48
97
213
716
8
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244
17
32
33
4
2
54
0
1,306
39
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19
1,411
11
3
25
516
75
605
2,573
65
175
185
243
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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5,375
1,408
736
35,477
86
2,327
920
677
611
2,480
1,253
300
2,776
4,984
42
330
927
3,582
151
1,147
439
245
1,182
93
2,155
22,611
388
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7
263
201
354
102
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542
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135
60,569
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264
1,641
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37
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9
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220
157
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0.01
0.00
0.43
0.00
0.00
0.01
0.22
0.00
0.05
0.47
0.01
0.07
0.06
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Renaissance Re Holdings Limited
Rent-A-Center Inc.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic First Bancorp Inc.
Res-Care Inc.
Restoration Hardware Inc.
Rex Stores Corp.
Riverview Bancorp Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RTW Inc.
Saia Inc.
Satyam Computer Services Limited – ADR
Savvis Inc.
Schiff Nutrition International Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc. – A
Schulman A Inc.
Sciele Pharma Inc.
Seaboard Corp.
Seacor Smit Inc.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
Service Corp. International / US
Shoe Carnival Inc.
Silverleaf Resorts Inc.
SimpleTech Inc.
SJW Corp.
Skyline Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Smart & Final Inc.
Smithway Motor Xpress Corp.
SonicWALL Inc.
Sotheby's
Source Interlink Companies Inc.
Southern Missouri Bancorp
Span-America Medical Systems Inc.
Spartan Motors Inc.
Spartan Stores Inc.
Spectrum Control Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Corp.
SPX Corp.
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Stepan Company
Sterling Financial Corp.
Steven Madden Limited
Stewart Enterprises Inc. – A
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Energy Services
Superior Essex Inc.
Swift Energy Company
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
Sykes Enterprises Inc.
Synopsys Inc.
Systemax Inc.
Taleo Corp.
Target Corp.
Tasty Baking Company
TB Wood's Corp.
株数／
額面価額
5
38
75
24
69
84
9
34
258
28
10
85
14
76
69
120
8
4
19
131
36
574
145
8
107
112
2
15
100
23
17
2
1
57
72
13
19
20
70
1
20
127
2,009
21
502
3
33
56
23
23
8
17
287
4
35
243
122
0
17
31
360
148
17
54
37
297
24
9
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
36,359
133,688
152,523
37,918
152,249
84,718
17,941
62,721
2,162,625
30,509
28,339
244,417
57,451
59,931
328,075
317,563
23,898
790,331
221,231
901,623
57,393
3,844,175
178,706
29,420
56,948
166,369
8,829
72,036
303,851
42,968
38,321
2,300
950
213,576
70,110
23,133
32,185
36,212
173,006
1,080
93,998
114,377
4,577,932
156,490
3,234,993
10,943
111,808
209,809
24,005
84,326
21,269
72,469
216,184
14,506
63,024
2,282,837
478,691
743
92,272
134,314
1,065,551
305,294
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111,163
61,160
2,018,630
25,205
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0.01
0.02
0.00
0.02
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0.01
0.01
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0.00
0.00
7
57
111
36
102
124
13
50
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15
128
20
112
102
178
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6
27
194
53
851
215
12
158
165
3
22
147
33
25
3
1
85
106
19
28
29
103
1
30
188
2,980
31
745
4
49
83
33
33
11
25
424
6
52
360
180
0
25
46
532
219
25
81
55
441
35
14
244
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
452
1,661
1,895
471
1,891
1,052
223
779
26,974
379
352
3,084
714
744
4,075
3,945
297
9,817
2,748
11,200
713
47,948
2,220
365
707
2,067
110
895
3,774
534
476
29
12
2,653
871
287
400
450
2,149
13
1,168
1,421
57,100
1,944
40,350
136
1,389
2,606
298
1,047
264
900
2,685
180
783
28,474
5,946
9
1,146
1,668
13,236
3,792
672
1,381
760
25,178
313
238
0.00
0.01
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0.00
0.02
0.01
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0.00
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0.01
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0.00
0.00
2
14
27
9
25
30
3
12
94
10
4
29
5
27
25
43
3
1
7
47
13
209
52
3
38
40
1
5
36
8
6
1
0
20
26
5
7
7
25
0
7
45
733
8
183
1
12
20
8
8
3
6
102
1
12
88
44
0
6
11
128
53
6
19
13
108
8
3
83
305
348
87
348
193
41
143
5,045
70
65
537
131
137
749
725
55
1,804
505
2,058
131
8,967
408
67
130
380
20
164
694
98
87
5
2
488
160
53
73
83
395
2
215
261
10,679
357
7,546
25
255
479
55
192
49
165
493
33
144
5,325
1,093
2
211
307
2,432
697
123
254
140
4,709
58
44
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
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0.00
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0.03
0.01
0.01
0.01
0.20
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Technitrol Inc.
Tekelec
Teleflex Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Terra Industries Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Tetra Technologies Inc.
Texas Industries Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Time Warner Telecom Inc. – A
Timken Company
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Tredegar Corp.
Trico Marine Services Inc.
Trimble Navigation Limited
Trinity Industries Inc.
Triumph Group Inc.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UFP Technologies Inc.
UIL Holdings Corp.
Unisource Energy Corp.
United Capital Corp.
United Community Financial Corp. / OH
United Online Inc.
United Technologies Corp.
United Health Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Security Instruments Inc.
URS Corp.
US LEC Corp.
US Xpress Enterprises Inc.
UTEK Corp.
Vail Resorts Inc.
Varian Inc.
Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
Veeco Instruments Inc.
VeriFone Holdings Inc.
Viad Corp.
Viasys Healthcare Inc.
Village Super Market – A
Vishay Intertechnology Inc.
Volt Information Sciences Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wellsford Real Properties Inc.
Werner Enterprises Inc.
Westar Energy Inc.
Western Refining Inc.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
W-H Energy Services Inc.
株数／
額面価額
96
12
117
13
163
69
28
48
9
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299
36
68
42
3,780
38
268
3
653
8
10
14
3
17
28
38
15
16
33
2
8
136
386
510
17
32
8
58
29
23
5
59
4
39
78
52
6
77
8
429
0
521
41
636
1,298
40
29
47
350
801
19
41
278
78
24
10
51
79
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
274,956
21,528
904,071
37,503
236,336
541,547
68,495
146,981
68,072
6,265,349
3,377,257
205,075
354,297
247,073
9,892,225
90,522
950,120
4,164
5,583,189
20,563
44,979
83,998
14,429
106,815
13,377
158,692
8,744
82,611
142,141
6,658
12,195
218,983
2,881,020
3,253,745
128,600
80,882
25,167
294,436
32,664
45,952
5,783
317,881
21,417
215,958
174,617
220,537
27,458
255,794
74,247
698,870
1,140
3,556,791
54,622
3,479,625
5,328,568
41,613
109,136
224,069
3,266,978
3,423,809
16,540
86,887
870,652
240,819
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18
172
19
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13
2,687
444
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100
62
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11
14
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42
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201
572
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115
77
8
114
11
634
0
773
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943
1,921
59
43
69
519
1,189
28
61
411
115
36
14
75
117
245
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
3,415
267
11,230
466
2,936
6,727
851
1,826
846
77,956
42,124
2,547
4,401
3,069
123,199
1,124
11,802
52
69,639
255
559
1,043
179
1,327
166
1,971
109
1,026
1,766
83
151
2,720
35,935
40,584
1,597
1,005
313
3,657
406
571
72
3,949
266
2,683
2,169
2,740
341
3,177
922
8,681
14
44,364
679
43,401
66,300
517
1,356
2,783
40,749
42,705
205
1,079
10,815
2,991
1,150
360
2,453
5,757
0.03
0.00
0.09
0.00
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0.07
0.00
0.36
0.01
0.35
0.53
0.00
0.01
0.02
0.33
0.34
0.00
0.01
0.09
0.02
0.01
0.00
0.02
0.05
34
4
42
5
58
25
10
17
3
662
109
13
24
15
1,379
13
96
1
238
3
3
5
1
6
10
13
5
6
12
1
3
49
141
186
6
11
3
21
10
8
2
21
1
14
28
19
2
27
3
153
0
190
15
232
473
14
10
17
128
292
7
15
99
28
9
3
18
28
628
49
2,064
86
539
1,236
156
336
155
14,621
7,878
468
809
564
23,081
207
2,169
10
13,024
47
103
192
33
244
31
362
20
189
324
15
28
500
6,721
7,590
294
185
57
672
75
105
13
726
49
493
399
503
63
584
169
1,595
3
8,297
125
8,117
12,435
95
249
511
7,621
7,987
38
198
1,987
550
211
66
451
1,058
0.03
0.00
0.09
0.00
0.02
0.05
0.01
0.01
0.01
0.63
0.34
0.02
0.03
0.02
0.99
0.01
0.09
0.00
0.56
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.29
0.33
0.01
0.01
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.02
0.02
0.02
0.00
0.03
0.01
0.07
0.00
0.36
0.01
0.35
0.53
0.00
0.01
0.02
0.33
0.34
0.00
0.01
0.09
0.02
0.01
0.00
0.02
0.05
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
White Electronic Designs Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Willow Financial Bancorp Inc.
Wilshire Enterprises Inc.
Windstream Corp.
WM Wrigley Jr Company
Wolverine World Wide Inc.
Woodward Governor Company
World Acceptance Corp.
World Wrestling Entertainment Inc.
Wright Express
WSFS Financial Corp.
Yahoo! Inc.
Zenith National Insurance Corp.
Zoll Medical Corp.
Zygo Corp.
株数／
額面価額
2
24
27
6
132
815
151
130
12
41
7
4
1,550
113
16
17
株式合計
米ドル建投資信託
American First Apartment Investors Inc.
Ashford Hospitality Trust Inc.
Associated Estates Realty Corp.
Eagle Hospitality Properties Trust Inc.
Extra Space Storage Inc.
Franklin Street Properties Corp.
Gladstone Commercial Corp.
Highland Hospitality Corp.
Home Properties Inc.
HRPT Properties Trust
Innkeepers USA Trust
IStar Financial Inc.
LaSalle Hotel Properties
LTC Properties Inc.
Medical Properties Trust Inc.
Mission West Properties
Monmouth Reit
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
National Retail Properties Inc.
One Liberty Properties Inc.
Republic Property Trust
Spirit Finance Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
Sunstone Hotel Investors Inc.
Supertel Hospitality Inc.
Weingarten Realty Investors
Winston Hotels Inc.
Winthrop Realty Trust
時価
投資
比率
（%）
1,252 0.00
30,131 0.00
48,407 0.01
3,118 0.00
218,883 0.02
5,024,066 0.50
523,488 0.05
621,977 0.06
68,762 0.01
80,839 0.01
25,901 0.00
31,917 0.00
4,675,947 0.47
639,820 0.07
108,784 0.01
33,598 0.00
448,136,770 44.95
株数／
額面価額
3
36
40
8
195
1,206
222
192
18
61
10
6
2,294
167
23
25
843,399,731 84.59
6
91
55
54
67
5
13
16
2
878
22
126
25
113
108
75
43
28
49
18
2
28
256
113
191
8
112
92
107
投資信託合計
12,257
134,852
89,606
59,308
144,190
11,712
31,291
27,399
11,870
1,288,590
39,789
715,513
135,302
366,109
198,087
115,331
43,060
111,442
138,831
50,467
5,637
37,347
382,095
292,167
607,199
6,205
618,975
144,412
86,226
5,905,269
0.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
0.00
0.07
0.01
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.04
0.03
0.06
0.00
0.06
0.02
0.01
0.59
5,905,269
0.59
8
135
82
81
99
7
19
24
2
1,297
32
186
36
167
159
111
64
42
72
27
3
41
378
167
283
11
166
135
158
884,446,351 88.72
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
11,808
277
246
1,202,825
35,751
1,238,576
0.12
0.00
0.12
時価
投資
比率
（%）
16 0.00
374 0.00
601 0.01
39 0.00
2,719 0.02
62,512 0.50
6,503 0.05
7,726 0.06
854 0.01
1,004 0.01
322 0.00
396 0.00
58,180 0.47
7,948 0.06
1,351 0.01
417 0.00
5,579,806 44.85
株数／
額面価額
1
9
10
2
47
297
54
46
4
15
2
1
566
40
6
6
10,508,582 84.47
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Jun/2016
Canada (Govt of) 5.750% 1/Jun/2033
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
17,225
404
152
1,675
1,113
737
1,791
145
389
340
147
16,007
494
8,888
1,681
4,548
2,461
1,433
535
1,384
1,725
627
70
464
4,746
3,629
7,543
77
7,689
1,794
1,071
73,355
0.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
0.00
0.07
0.01
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.04
0.03
0.06
0.00
0.06
0.02
0.01
0.59
73,355
0.59
0.12
0.00
0.12
3 0.00
69 0.00
111 0.01
7 0.00
500 0.02
11,724 0.50
1,195 0.05
1,420 0.06
157 0.01
185 0.01
59 0.00
73 0.00
10,912 0.47
1,460 0.06
248 0.01
77 0.00
1,041,025 44.60
1,954,415 83.73
2
33
20
19
24
2
5
6
1
313
8
45
9
40
38
27
15
10
17
7
1
10
91
40
68
3
40
33
38
11,012,944 88.51
14,753
438
15,191
時価
投資
比率
（%）
28
308
205
135
329
27
71
63
27
2,941
91
1,633
309
836
452
263
98
254
317
115
13
85
872
667
1,386
14
1,413
330
197
13,479
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.16
0.00
0.07
0.01
0.04
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.03
0.06
0.00
0.06
0.01
0.01
0.58
13,479
0.58
2,057,602 88.15
4,712
111
3,071
91
3,162
0.14
0.00
0.14
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
Singapore (Govt of) 5.625% 1/Jul/2008
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.035% 15/Jan/2026
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/Jul/2016
United States Tsy N/B 4.500% 15/Feb/2036
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Carrington Mortg. Loan Trust FRN 25/May/2035
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Jun/2036
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
Countrywide Asset-Backed Certificate FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loans FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Deutsche Alt-A Securities Alternative Loan Trust FRN 25/Aug/2036
Fannie Mae 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae 4.500% 15/Jan/2018 **
Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2034
Fannie Mae 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae 5.500% 1/Jan/2032 **
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2017 **
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2033 **
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae 6.500% 1/Jan/2033 **
Fannie Mae 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357704 – 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
1,277
3,477
4,754
0.05
0.15
0.20
0.02
0.02
1,195
621
621
0.03
0.03
20,327
3,944
24,271
0.17
0.03
0.20
8,323
1,593
4,231
821
5,052
0.18
0.04
0.22
7,861
1,874
11,383
21,118
0.06
0.02
0.09
0.17
2,248
509
3,274
1,636
390
2,369
4,395
0.07
0.02
0.10
0.19
86,402
0.69
17,984
0.78
7,303
9,205
9,754
8,459
1,074
14,920
5,256
8,538
11,015
8,990
2,810
2,466
9,411
13,025
149
(3,120)
10,494
1,250
17,791
(34,222)
15,998
9,837
(4,264)
(6,512)
221
(3,294)
3,322
5,519
679
577
82
158
1,323
1,074
888
214
2,544
577
1,399
0.06
0.08
0.08
0.07
0.01
0.12
0.04
0.07
0.09
0.07
0.02
0.02
0.08
0.10
0.00
(0.03)
0.08
0.01
0.14
(0.28)
0.13
0.08
(0.03)
(0.05)
0.00
(0.03)
0.03
0.05
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
1,520
1,916
2,030
1,761
223
3,105
1,094
1,777
2,293
1,871
585
513
1,959
2,711
31
(650)
2,184
260
3,703
(7,123)
3,330
2,048
(888)
(1,355)
46
(686)
691
1,149
141
120
17
33
275
223
185
45
530
120
291
0.07
0.08
0.09
0.08
0.01
0.13
0.05
0.08
0.10
0.08
0.03
0.02
0.09
0.12
0.00
(0.03)
0.10
0.01
0.16
(0.31)
0.14
0.09
(0.04)
(0.06)
0.00
(0.03)
0.03
0.05
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
776,652
2,037,863
6,135
16,705
22,840
0.05
0.13
0.18
0.02
0.02
4,367
2,982
2,982
1,657,347
321,608
1,978,955
0.17
0.03
0.20
30,422
5,822
640,897
152,799
928,097
1,721,793
0.06
0.02
0.09
0.17
8,216
1,860
11,968
7,044,668
0.70
595,435
750,493
795,264
689,671
87,542
1,216,458
428,514
696,124
898,084
733,023
229,092
201,044
767,334
1,061,944
12,123
(254,424)
855,647
101,901
1,450,550
(2,790,231)
1,304,363
802,071
(347,678)
(530,933)
18,033
(268,600)
270,839
450,008
55,386
47,009
6,648
12,906
107,904
87,544
72,372
17,463
207,429
47,018
114,088
0.06
0.08
0.08
0.07
0.01
0.12
0.04
0.07
0.09
0.07
0.02
0.02
0.08
0.11
0.00
(0.03)
0.09
0.01
0.15
(0.28)
0.13
0.08
(0.03)
(0.05)
0.00
(0.03)
0.03
0.05
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.01
532,395
1,396,955
500,185
1,362,031
1,862,216
0.05
0.14
0.19
2,993
243,128
243,128
20,855
3,991
5,632
1,275
8,204
5,155
6,078
6,712
5,786
736
10,366
3,589
5,867
7,506
6,116
1,925
1,688
6,563
8,936
108
(2,217)
7,317
887
12,196
(23,726)
10,977
6,729
(2,883)
(4,435)
150
(2,217)
2,205
3,801
455
386
55
106
900
722
630
152
1,731
386
936
212,470
557,502
時価
時価
国際機関債、国債および地方債合計
時価
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
7,521
8,866
9,792
8,441
1,074
15,122
5,236
8,559
10,950
8,922
2,809
2,462
9,575
13,035
157
(3,235)
10,675
1,294
17,791
(34,611)
16,013
9,817
(4,205)
(6,469)
220
(3,235)
3,217
5,545
664
564
80
155
1,313
1,053
918
221
2,525
563
1,366
株数／
額面価額
2,057
2,425
2,679
2,309
294
4,137
1,432
2,342
2,996
2,441
768
674
2,619
3,566
43
(885)
2,920
354
4,867
(9,469)
4,381
2,686
(1,150)
(1,770)
60
(885)
880
1,517
182
154
22
42
359
288
251
61
691
154
374
(**) TBA（注記2g 参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他の TBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによって
カバーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべての TBA の買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
247
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.796% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725206 – 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.725946 – 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.735989 – 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Apr/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.776239 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 – FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.822799 – 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.823014 – 4.500% 1/May/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Pool No.884045 – 6.000% 1/Jun/2021
Fannie Mae Pool No.887267 – 6.000% 1/Jul/2021
Fannie Mae Pool No.902318 – 6.000% 1/Nov/2021
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
Ford Credit Auto Owner Trust 5.050% 15/Nov/2009
Freddie Mac 4.500% 1/Jul/2019
株数／
額面価額
4,932
170
1,307
503
109
42
38
1,108
447
986
52
482
125
353
475
10,121
4,520
5,722
3,376
4,240
15,403
48
1,103
189
290
4,412
186
72
1,367
752
789
68
603
738
572
117
23
843
249
752
145
322
1,128
38
214
604
6,088
1,025
1,421
829
1,168
635
1,686
207
947
208
209
208
1,532
475
2,054
2,204
7,207
7,317
139
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
599,652
20,656
159,435
61,141
13,305
5,094
4,572
127,473
54,392
119,961
6,329
56,470
14,777
40,656
56,929
1,192,430
542,337
673,809
388,379
509,025
1,815,167
5,793
132,360
22,910
34,825
532,766
22,463
8,678
160,267
90,163
94,576
8,302
73,139
88,580
68,659
14,086
2,768
101,092
29,877
90,170
17,436
38,622
135,176
4,392
25,424
71,907
717,387
114,398
158,612
98,605
138,982
70,832
200,602
24,567
112,753
24,706
24,884
24,711
182,238
57,356
247,712
265,979
849,617
868,018
15,906
0.06
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.12
0.05
0.07
0.04
0.05
0.20
0.00
0.01
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.07
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.02
0.03
0.09
0.09
0.00
7,195
248
1,907
733
159
61
55
1,616
652
1,439
76
703
183
515
692
14,765
6,594
8,348
4,924
6,186
22,470
69
1,610
275
424
6,436
271
106
1,994
1,097
1,151
100
879
1,077
835
171
33
1,229
364
1,097
212
470
1,645
55
312
882
8,881
1,495
2,073
1,209
1,704
926
2,460
301
1,381
303
305
303
2,235
693
2,997
3,216
10,513
10,675
202
248
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
7,355
253
1,955
750
163
62
56
1,563
667
1,471
78
693
181
499
698
14,625
6,652
8,264
4,763
6,243
22,263
71
1,623
281
427
6,534
276
106
1,966
1,106
1,160
102
897
1,086
842
173
34
1,240
366
1,106
214
474
1,658
54
312
882
8,799
1,403
1,945
1,209
1,705
869
2,460
301
1,383
303
305
303
2,235
703
3,038
3,262
10,420
10,646
195
0.06
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.12
0.05
0.07
0.04
0.05
0.18
0.00
0.01
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.07
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.02
0.03
0.08
0.09
0.00
1,968
68
522
201
44
17
15
442
178
394
21
192
50
141
189
4,039
1,804
2,284
1,347
1,692
6,147
19
440
75
116
1,761
74
29
546
300
315
27
240
295
228
47
9
336
99
300
58
128
450
15
85
241
2,430
409
567
331
466
253
673
82
378
83
83
83
611
190
820
880
2,876
2,920
55
1,531
53
407
156
34
13
12
325
139
306
16
144
38
104
145
3,044
1,385
1,720
991
1,299
4,634
15
338
58
89
1,360
57
22
409
230
241
21
187
226
175
36
7
258
76
230
45
99
345
11
65
184
1,831
292
405
252
355
181
512
63
288
63
64
63
465
146
632
679
2,169
2,216
41
0.07
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.13
0.06
0.07
0.04
0.06
0.20
0.00
0.01
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.08
0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.03
0.03
0.09
0.09
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Freddie Mac 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac 5.000% 15/Jan/2017 **
Freddie Mac 6.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
General Motors Acceptance Corp. Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
General Motors Acceptance Corp. Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.755% 25/Apr/2036
Long Beach Mortg. Loan Trust FRN 25/Jul/2036
MBNA Credit Card Master Note Trust 4.900% 15/Jul/2011
MBNA Credit Card Master Note Trust FRN 15/Sep/2011
Morgan Stanley ABS Cap. I FRN 25/Jun/2036
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Residential Asset Securitization Corp. FRN 25/Jul/2036
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株数／
額面価額
2,690
(5,987)
6,652
1,045
151
718
156
915
1,486
353
1,281
1,679
2,134
6,308
6,020
5,308
5,155
2,705
5,968
7,818
4,996
6,652
8,592
5,594
7,539
6,826
5,965
8,482
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Morgan Stanley 5.625% 9/Jan/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
212
111
133
233
1,231
6,874
9,757
219
5,211
2,107
200
759
599
1,608
1,619
676
1,829
832
255
266
333
2,217
687
5,610
554
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
314,384
(699,406)
796,898
119,914
17,330
82,382
17,904
106,912
170,677
41,254
146,902
196,229
249,386
749,259
719,631
668,363
649,205
317,472
731,762
916,957
594,250
788,922
1,022,653
665,355
888,122
811,980
744,100
1,016,075
36,378,615
0.03
(0.07)
0.08
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.02
0.03
0.08
0.07
0.07
0.07
0.03
0.07
0.09
0.06
0.08
0.10
0.07
0.09
0.08
0.07
0.10
3.65
36,378,615
3.65
28,337
14,868
15,903
28,592
151,497
794,132
1,202,477
27,189
615,745
279,989
23,542
99,521
77,262
190,026
195,590
77,742
244,245
89,906
32,301
30,936
42,923
249,676
82,264
658,272
75,374
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.08
0.13
0.00
0.06
0.03
0.00
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.07
0.01
株数／
額面価額
3,924
(8,734)
9,704
1,524
220
1,047
228
1,335
2,167
514
1,868
2,449
3,113
9,202
8,782
7,743
7,521
3,946
8,705
11,404
7,288
9,704
12,534
8,161
10,998
9,958
8,701
12,373
310
162
194
340
1,795
10,028
14,233
319
7,602
3,073
291
1,107
873
2,345
2,361
987
2,669
1,213
372
388
485
3,235
1,003
8,184
809
時価
投資
比率
（%）
3,856
(8,578)
9,774
1,471
213
1,010
220
1,311
2,093
506
1,802
2,407
3,059
9,190
8,826
8,197
7,962
3,894
8,975
11,246
7,288
9,676
12,543
8,161
10,893
9,959
9,126
12,462
446,180
0.03
(0.07)
0.08
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
0.02
0.02
0.02
0.07
0.07
0.07
0.06
0.03
0.07
0.09
0.06
0.08
0.10
0.07
0.09
0.08
0.07
0.10
3.59
446,180
3.59
348
182
195
351
1,858
9,740
14,748
333
7,552
3,434
289
1,221
948
2,331
2,399
954
2,996
1,103
396
379
526
3,062
1,009
8,074
924
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.08
0.15
0.00
0.06
0.03
0.00
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.06
0.01
株数／
額面価額
1,074
(2,389)
2,655
417
60
286
62
365
593
141
511
670
852
2,517
2,403
2,118
2,057
1,080
2,382
3,120
1,994
2,655
3,429
2,232
3,009
2,724
2,380
3,385
85
44
53
93
491
2,743
3,894
87
2,080
841
80
303
239
642
646
270
730
332
102
106
133
885
274
2,239
221
時価
投資
比率
（%）
803
(1,785)
2,034
306
44
210
46
273
436
105
375
501
637
1,913
1,837
1,706
1,657
810
1,868
2,341
1,517
2,014
2,611
1,699
2,267
2,073
1,900
2,594
92,867
0.03
(0.08)
0.09
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.02
0.02
0.03
0.08
0.08
0.07
0.07
0.03
0.08
0.10
0.06
0.09
0.11
0.07
0.10
0.09
0.08
0.11
3.97
92,867
3.97
72
38
41
73
387
2,027
3,070
69
1,572
715
60
254
197
485
499
198
624
230
82
79
110
637
210
1,680
192
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.09
0.13
0.00
0.07
0.03
0.00
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
0.00
0.01
0.03
0.01
0.07
0.01
(**) TBA（注記2g 参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他の TBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによって
カバーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべての TBA の買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
249
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Verizon N/J 5.875% 17/Jan/2012
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
288
987
1,796
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発
行された譲渡性ある有価証券合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
84
304
584
14,573
0.00
0.01
0.02
0.62
0.56
14,573
0.62
602,604
4.84
125,424
5.37
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価
額
404
1,462
2,804
70,022
0.00
0.01
0.02
0.56
115
394
717
0.57
70,022
49,132,292
4.92
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価
額
32,945
119,175
228,580
5,709,009
0.00
0.01
0.02
0.57
421
1,439
2,620
5,709,009
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
4,435
481,359
481,359
0.05
0.05
6,469
5,904
5,904
0.05
0.05
1,770
1,229
1,229
0.05
0.05
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
AT&T 4.214% 5/Jun/2007
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
1,497
4,823
2,217
33
432
190,706
570,489
244,143
3,986
58,500
1,067,824
0.02
0.06
0.02
0.00
0.01
0.11
2,183
7,035
3,235
49
631
2,339
6,997
2,994
49
718
13,097
0.02
0.06
0.02
0.00
0.01
0.11
597
1,925
885
13
173
487
1,456
623
10
149
2,725
0.02
0.06
0.03
0.00
0.01
0.12
1,549,183
0.16
19,001
0.16
3,954
0.17
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
債券合計
タイ・バーツ建ワラント
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
1,585
ワラント合計
2,378
544
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1,549,183
0.16
19,001
0.16
3,954
0.17
57,243,906
57,243,906
5.74
5.74
715,291
715,291
5.75
5.75
131,928
131,928
5.65
5.65
投資信託合計
57,243,906
5.74
715,291
5.75
131,928
5.65
証券投資信託合計
57,243,906
5.74
715,291
5.75
131,928
5.65
投資有価証券合計
992,371,732
99.54
12,349,840
99.26
2,318,908
99.34
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
1,179
その他の純資産
純資産合計
250
1,752
425
4,599,687
0.46
92,009
0.74
15,347
0.66
996,971,419
100.00
12,441,849
100.00
2,334,255
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
株式重視型(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
2006年12月31日現在、業種別分類
銀行
保険
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
石油・ガス生産
医薬品
通信サービス
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
インターネットソフトウェア・サービス
小売
通信機器
放送・ラジオ・テレビ
バイオテクノロジー
ソフトウェア
電気事業
半導体
食品サービス
化学
政府
電子機器
機械部品
エンジニアリング・建設
タバコ
飲料
不動産
ヘルスケア機器
自動車
機械
航空宇宙・防衛
化粧品・パーソナルケア
ヘルスケア・サービス
石油・ガスサービス
鉱業（貴金属以外）
商業サービス
流通・卸売
自動車部品・機器
事務機器・オフィス設備
運輸
住宅建設
家庭用品
不動産投資信託
コンピューター・周辺機器
レジャー・娯楽
鉄・鉄鋼
建築資材
水道事業
アパレル
貴金属
国際銀行
金属成形
政府保証債
電気機器
雇用サービス
広告
多角的企業
IT コンサルティング・サービス
出版・印刷
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
2006年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
10.20
6.60
5.98
5.74
4.22
4.14
3.74
3.65
3.64
3.17
2.88
2.61
2.51
2.49
2.48
2.29
2.23
2.06
2.05
1.48
1.46
1.38
1.31
1.23
1.23
1.18
1.16
1.11
1.07
1.07
1.05
1.02
0.99
0.86
0.85
0.77
0.70
0.63
0.59
0.59
0.59
0.56
0.51
0.50
0.47
0.29
0.26
0.25
0.22
0.20
0.19
0.16
0.16
0.14
0.14
0.14
0.12
0.23
99.54
0.46
100.00
銀行
保険
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
石油・ガス生産
医薬品
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
小売
通信機器
放送・ラジオ・テレビ
バイオテクノロジー
ソフトウェア
電気事業
半導体
食品サービス
化学
政府
電子機器
機械部品
エンジニアリング・建設
タバコ
飲料
不動産
ヘルスケア機器
自動車
機械
航空宇宙・防衛
化粧品・パーソナルケア
ヘルスケア・サービス
石油・ガスサービス
鉱業（貴金属以外）
商業サービス
流通・卸売
自動車部品・機器
事務機器・オフィス設備
運輸
住宅建設
家庭用品
不動産投資信託
コンピューター・周辺機器
レジャー・娯楽
鉄・鉄鋼
建築資材
水道事業
アパレル
貴金属
国際銀行
金属成形
政府保証債
電気機器
雇用サービス
広告
多角的企業
IT コンサルティング・サービス
出版・印刷
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
251
投資
比率
（%）
10.18
6.58
5.96
5.75
4.21
4.13
3.73
3.63
3.59
3.17
2.87
2.60
2.50
2.48
2.48
2.29
2.23
2.06
2.02
1.48
1.46
1.37
1.30
1.23
1.23
1.17
1.16
1.11
1.07
1.07
1.04
1.02
0.98
0.86
0.85
0.77
0.70
0.63
0.59
0.59
0.59
0.56
0.51
0.50
0.47
0.29
0.26
0.25
0.21
0.20
0.19
0.16
0.16
0.14
0.14
0.14
0.12
0.23
99.26
0.74
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
2006年12月31日現在、業種別分類
銀行
保険
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
石油・ガス生産
医薬品
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
小売
通信機器
放送・ラジオ・テレビ
バイオテクノロジー
ソフトウェア
電気事業
政府
半導体
食品サービス
化学
機械部品
電子機器
エンジニアリング・建設
タバコ
飲料
不動産
ヘルスケア機器
自動車
機械
化粧品・パーソナルケア
航空宇宙・防衛
ヘルスケア・サービス
石油・ガスサービス
鉱業（貴金属以外）
商業サービス
流通・卸売
自動車部品・機器
事務機器・オフィス設備
運輸
家庭用品
不動産投資信託
住宅建設
コンピューター・周辺機器
鉄・鉄鋼
レジャー・娯楽
建築資材
水道事業
アパレル
貴金属
国際銀行
政府保証債
金属成形
電気機器
雇用サービス
IT コンサルティング・サービス
広告
多角的企業
出版・印刷
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
投資
比率
（%）
10.20
6.56
5.98
5.65
4.19
4.11
3.98
3.73
3.62
3.13
2.87
2.61
2.50
2.47
2.46
2.24
2.23
2.22
2.04
1.45
1.44
1.36
1.30
1.22
1.21
1.17
1.13
1.10
1.07
1.06
1.04
1.01
0.98
0.85
0.84
0.76
0.69
0.63
0.59
0.58
0.57
0.55
0.50
0.50
0.47
0.29
0.25
0.25
0.23
0.21
0.19
0.16
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.23
99.34
0.66
100.00
252
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド(円)
（円表示）
株数／
額面価額
銘柄
時価
投資
比率
（%）
2,041,780
2,630,886
2,102,916
13,073,869
7,009,275
26,858,726
0.47
0.60
0.48
3.00
1.61
6.16
26,858,726
6.16
3,488,807
3,588,600
2,960,141
1,000,949
1,700,439
3,281,634
2,826,618
3,374,238
22,221,426
0.80
0.83
0.68
0.23
0.39
0.75
0.65
0.77
5.10
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
466,476
601,066
480,444
2,986,927
1,601,377
6,136,290
0.47
0.60
0.48
3.00
1.60
6.15
6,136,290
6.15
797,072
819,871
676,290
228,682
388,491
749,740
645,784
770,897
5,076,827
0.80
0.82
0.68
0.23
0.39
0.75
0.65
0.77
5.09
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 7.500% 8/Apr/2033
Russia (Govt of) 5.000% 31/Mar/2030
United States Tsy 7.125% 15/Feb/2023
United States Tsy N/B 6.125% 15/Aug/2007
United States Tsy N/B 8.750% 15/Aug/2020
14,517
19,522
14,198
109,215
42,593
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建債券
ABN Amro Bank / Chicago 7.125% 18/Jun/2007
Bear Stearns Companies (The) 5.700% 15/Jan/2007
Diageo Cap. 3.500% 19/Nov/2007
Eksportfinans 5.500% 25/May/2016
Kaupthing Bank FRN 12/Apr/2011
RBS Cap. Trust IV FRN 29/Sep/2049
Time Warner 6.875% 1/May/2012
United Utilities 6.450% 1/Apr/2008
29,105
30,170
25,272
8,164
14,198
27,330
22,468
28,076
債券合計
394,483
530,478
385,802
2,967,785
1,157,407
790,895
819,830
686,728
221,836
385,802
742,670
610,532
762,924
22,221,426
5.10
5,076,827
5.09
49,080,152
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
11.26
11,213,117
11.24
760,733
2,565,102
2,962,066
859,477
1,000,982
710,014
11,346,294
5,610,704
1,053,784
755,416
4,232,457
378,704
296,682
762,381
146,773
750,494
34,192,063
0.76
2.57
2.97
0.86
1.00
0.71
11.37
5.62
1.06
0.76
4.24
0.38
0.30
0.76
0.15
0.75
34.26
34,192,063
34.26
9,803
146,138
752,221
809,279
126,585
813,637
708,490
86,316
1,639,660
3,735,936
2,411,265
97,807
218,864
1,747,499
0.01
0.15
0.75
0.81
0.13
0.82
0.71
0.09
1.64
3.74
2.42
0.10
0.22
1.75
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Corporación Andina de Fomento 6.875% 15/Mar/2012
United States Tsy Bill 0.000% 19/Apr/2007
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.035% 15/Jan/2026
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.416% 15/Apr/2011
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/Jul/2016
United States Tsy N/B 3.125% 15/Apr/2009
United States Tsy N/B 3.375% 15/Oct/2009
United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
United States Tsy N/B 3.875% 31/Jul/2007
United States Tsy N/B 4.000% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2014
United States Tsy N/B 4.125% 15/Aug/2010
United States Tsy N/B 4.125% 15/May/2015
United States Tsy N/B 4.500% 15/Feb/2009
United States Tsy N/B 4.500% 15/Feb/2036
United States Tsy N/B 4.625% 31/Aug/2011
26,301
95,834
113,936
31,235
36,559
27,082
432,673
212,965
39,044
28,395
162,563
14,198
11,358
28,218
5,679
27,685
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Asset Backed Securities Corp. Home Equity FRN 15/Nov/2031
Banc of America Commercial Mortg. 5.372% 10/Sep/2045
Banc of America Commercial Mortg. 5.889% 10/Jul/2044
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Apr/2033
Countrywide Home Loans 3.839% 19/May/2033
Credit Suisse Mortg. Cap. Certificate 5.609% 15/Feb/2039
Drive Auto Receivables Trust 5.330% 15/Apr/2014
Fannie Mae 5.000% 1/Jan/2009
Fannie Mae 5.000% 15/Aug/2008
Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2034
Fannie Mae 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2017
Fannie Mae 6.000% 25/Jan/2032
Fannie Mae 6.000% 1/Jan/2033
361
5,360
26,621
30,473
4,677
29,460
25,911
3,189
60,340
142,331
88,735
3,549
7,986
63,889
253
3,329,750
11,227,531
12,965,054
3,761,958
4,381,329
3,107,751
49,663,058
24,558,223
4,612,446
3,306,481
18,525,592
1,657,597
1,298,586
3,336,964
642,430
3,284,935
149,659,685
0.76
2.58
2.97
0.86
1.00
0.71
11.39
5.63
1.06
0.76
4.25
0.38
0.30
0.77
0.15
0.75
34.32
149,659,685
34.32
42,909
639,653
3,292,492
3,542,238
554,065
3,561,313
3,101,082
377,808
7,176,842
16,352,304
10,554,179
428,103
957,976
7,648,858
0.01
0.15
0.76
0.81
0.13
0.82
0.71
0.09
1.65
3.75
2.42
0.10
0.22
1.75
714,699
2,604,166
3,096,064
848,765
993,441
735,918
11,757,327
5,787,035
1,060,956
771,605
4,417,437
385,802
308,642
766,782
154,321
752,315
9,800
145,640
723,379
828,051
127,088
800,540
704,089
86,668
1,639,660
3,867,669
2,411,265
96,451
217,018
1,736,111
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド(円)
（円表示）
株数／
額面価額
銘柄
Fannie Mae Pool No.252338 – 5.500% 1/Mar/2029
Fannie Mae Pool No.648555 – FRN 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.675484 – FRN 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.739758 – FRN 1/Aug/2033
Fannie Mae Pool No.784355 – FRN 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.796985 – FRN 1/Aug/2034
Fannie Mae Whole Loan 3.350% 25/Jun/2043
Federal Home Loan Bank System 3.800% 16/Jan/2007
Freddie Mac 4.500% 15/Jan/2018
Freddie Mac 5.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac 5.500% 15/Jan/2034
Freddie Mac FRN 25/May/2043
Freddie Mac Gold Pool No.C57752 – 8.500% 1/Sep/2031
Freddie Mac Gold Pool No.M90687 – 5.500% 1/Jan/2007
Ginnie Mae 0.135% 16/Jun/2044
Ginnie Mae I 6.000% 1/Jan/2037
Ginnie Mae I Pool No.781335 – 7.000% 15/Feb/2012
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. A4 FRN 10/Jun/2016
GSR Mortg. Loan Trust 4.562% 25/Sep/2034
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 5.429% 12/Dec/2043
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. A4 FRN 12/Jun/2043
LB-UBS Commercial Mortg. Trust 5.347% 15/Nov/2038
Merrill Lynch Mortg. Invest. 5.157% 25/Mar/2033
Merrill Lynch Mortg. Trust 5.844% 12/May/2039
Option One Mortg. Loan Trust FRN 25/Feb/2033
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 2004(2) 4A1 – 4.260% 25/Mar/2034
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 3.640% 25/Apr/2034
Structured Asset Sec. Corp. 4.500% 25/Mar/2033
Structured Asset Sec. Corp. 5.900% 25/Jun/2032
Structured Asset Sec. Corp. 6.500% 25/Mar/2032
Washington Mutual MSC CTFS 6.500% 25/May/2032
Wells Fargo Mortg. Backed Securities 4.500% 25/Jun/2033
Wells Fargo Mortg. Backed Securities 4.853% 25/Jul/2034
3,576
4,440
795
42,300
27,744
21,840
27,219
70,988
88,735
92,285
117,131
5,576
1,348
789
290,507
294,601
2,205
29,105
49,149
42,948
29,460
39,753
25,105
12,068
2,418
25,162
21,579
4,362
9,892
16,724
13,271
11,267
16,332
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
Alabama Power Company FRN 25/Aug/2009
Astoria Fin. Corp. 5.750% 15/Oct/2012
Bank of New York Company (The) 3.400% 15/Mar/2013
BankBoston NA 6.375% 25/Mar/2008
Cameron Intl Corp. 2.650% 15/Apr/2007
Campbell Soup Company 5.875% 1/Oct/2008
Capital One Fin. Corp. 5.500% 1/Jun/2015
Centex Corp. 4.750% 15/Jan/2008
Costco Wholesale Corp. 5.500% 15/Mar/2007
Countrywide Home Equity Loan Trust 4.125% 15/Sep/2009
Credit Suisse First Boston USA 4.700% 1/Jun/2009
Entergy Gulf States 5.250% 1/Aug/2015
First Chicago NBD Corp. 7.125% 15/May/2007
General Electric Cap. Corp. 4.375% 21/Nov/2011
Gillette Company (The) 3.500% 15/Oct/2007
GlobalSantaFe Corp. 5.000% 15/Feb/2013
HSBC Fin. Corp. 4.125% 11/Mar/2008
Independence Community Bank Corp. 3.500% 20/Jun/2013
Infinity Property & Casualty Corp. 5.500% 18/Feb/2014
John Deere Cap. Corp. 3.750% 13/Jan/2009
John Deere Cap. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Johnson Controls 6.300% 1/Feb/2008
Lehman Brothers Hldgs 3.500% 7/Aug/2008
Lennar Corp. 5.500% 1/Sep/2014
McDonald's Corp. 5.950% 15/Jan/2008
Merrill Lynch & Company 4.500% 4/Nov/2010
New Cingular Wireless Services Inc. 7.875% 1/Mar/2011
New England Telephone & Telegraph 5.875% 15/Apr/2009
Pemex Project Fdg Master Trust 6.625% 15/Jun/2035
26,550
20,693
32,477
27,863
30,631
18,137
21,296
17,747
22,113
26,550
29,602
21,190
32,903
36,381
40,854
28,750
31,945
22,077
19,415
15,085
15,085
12,778
33,719
18,883
23,852
28,999
25,520
28,395
5,679
254
時価
投資
比率
（%）
423,136
540,066
97,436
4,990,162
3,252,246
2,617,495
3,189,794
8,438,108
10,171,590
10,595,576
13,779,105
666,788
168,394
93,713
2,654,353
35,521,671
265,918
3,625,824
5,815,215
5,136,158
3,625,295
4,729,934
3,039,150
1,477,532
287,853
2,952,103
2,503,124
508,980
1,171,078
1,985,412
1,591,136
1,320,472
1,943,135
197,407,774
0.10
0.12
0.02
1.14
0.75
0.60
0.73
1.94
2.33
2.43
3.16
0.15
0.04
0.02
0.61
8.15
0.06
0.83
1.33
1.18
0.83
1.08
0.70
0.34
0.07
0.68
0.57
0.12
0.27
0.46
0.36
0.30
0.45
45.29
197,407,774
45.29
3,168,926
2,460,496
3,776,881
3,354,112
3,613,391
2,174,877
2,534,599
2,091,142
2,628,813
3,067,781
3,486,440
2,392,330
3,937,166
4,180,997
4,780,183
3,228,982
3,756,037
2,554,587
2,236,074
1,741,407
1,738,590
1,524,680
3,907,377
2,158,652
2,854,411
3,363,223
3,313,575
3,398,581
689,698
0.73
0.56
0.87
0.77
0.83
0.50
0.58
0.48
0.60
0.70
0.80
0.55
0.90
0.96
1.10
0.74
0.86
0.59
0.51
0.40
0.40
0.35
0.90
0.50
0.65
0.77
0.76
0.78
0.16
株数／
額面価額
97,170
120,638
21,616
1,149,447
753,920
593,467
739,638
1,929,012
2,411,265
2,507,715
3,182,869
151,526
36,622
21,449
7,894,140
8,005,399
59,924
790,895
1,335,547
1,167,052
800,540
1,080,247
682,191
327,932
65,698
683,748
586,376
118,544
268,811
454,466
360,613
306,158
443,797
721,450
562,307
882,523
757,137
832,369
492,863
578,704
482,253
600,887
721,450
804,398
575,810
894,097
988,619
1,110,146
781,250
868,055
599,923
527,585
409,915
409,915
347,222
916,281
513,117
648,148
788,001
693,480
771,605
154,321
時価
投資
比率
（%）
96,672
123,386
22,261
1,140,079
743,026
598,007
728,757
1,927,816
2,323,856
2,420,723
3,148,049
152,338
38,472
21,410
606,428
8,115,473
60,753
828,375
1,328,575
1,173,434
828,255
1,080,626
694,341
337,565
65,764
674,453
571,877
116,284
267,551
453,598
363,519
301,682
443,939
45,100,844
0.10
0.12
0.02
1.14
0.74
0.60
0.73
1.93
2.33
2.43
3.15
0.15
0.04
0.02
0.61
8.12
0.06
0.83
1.33
1.18
0.83
1.08
0.70
0.34
0.07
0.68
0.57
0.12
0.27
0.45
0.36
0.30
0.44
45.18
45,100,844
45.18
723,990
562,138
862,887
766,298
825,535
496,884
579,068
477,754
600,593
700,882
796,531
546,565
899,506
955,213
1,092,106
737,711
858,124
583,635
510,866
397,851
397,208
348,337
892,700
493,177
652,134
768,380
757,037
776,458
157,572
0.73
0.56
0.86
0.77
0.83
0.50
0.58
0.48
0.60
0.70
0.80
0.55
0.90
0.96
1.09
0.74
0.86
0.58
0.51
0.40
0.40
0.35
0.89
0.49
0.65
0.77
0.76
0.78
0.16
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
1,057,414
549,566
442,372
564,606
519,091
569,174
1,053,795
727,658
622,725
495,086
618,913
588,961
1,148,730
541,401
28,716,632
1.06
0.55
0.44
0.57
0.52
0.57
1.06
0.73
0.62
0.50
0.62
0.59
1.15
0.54
28.77
28.83
28,716,632
28.77
472,761,039
108.44
108,009,539
108.21
2,841,141
2,841,141
0.65
0.65
649,103
649,103
0.65
0.65
2,841,141
0.65
649,103
0.65
2,099,801
2,824,206
4,924,007
0.48
0.65
1.13
479,732
645,233
1,124,965
0.48
0.65
1.13
債券合計
4,924,007
1.13
1,124,965
1.13
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
7,765,148
1.78
1,774,068
1.78
投資有価証券合計
529,606,339
121.48
120,996,724
121.23
その他の純負債
(93,641,822)
(21.48)
(21,188,602)
(21.23)
純資産合計
435,964,517
100.00
99,808,122
100.00
時価
投資
比率
（%）
4,628,335
2,405,466
1,936,275
2,471,299
2,272,075
2,491,293
4,612,493
3,184,981
2,725,688
2,167,004
2,709,003
2,577,902
5,028,028
2,369,730
125,693,580
1.06
0.55
0.44
0.57
0.52
0.57
1.06
0.73
0.63
0.50
0.62
0.59
1.15
0.54
28.83
債券合計
125,693,580
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
株数／
額面価額
銘柄
Protective Life Secured Trust 4.000% 1/Apr/2011
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
Safeway 6.500% 1/Mar/2011
Simon Property Grp 4.600% 15/Jun/2010
Sovereign Bank 4.375% 1/Aug/2013
Tele-Communications TCI Grp 9.800% 1/Feb/2012
Toyota Motor Credit Corp. 5.125% 11/Jan/2011
United Health Grp 4.125% 15/Aug/2009
Unitrin 4.875% 1/Nov/2010
Vale Overseas Limited 6.250% 23/Jan/2017
Webster Bank 5.875% 15/Jan/2013
WellPoint Health Networks 6.375% 15/Jan/2012
Wells Fargo & Company 3.120% 15/Aug/2008
Yum! Brands 8.875% 15/Apr/2011
40,854
21,296
15,724
21,296
19,415
17,747
39,044
27,579
23,497
18,102
22,716
20,800
43,764
17,747
株数／
額面価額
1,110,146
578,704
427,276
578,704
527,585
482,253
1,060,956
749,421
638,503
491,898
617,284
565,200
1,189,236
482,253
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Hertz Vehicle Fin. 2.380% 25/May/2008
23,994
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
Bank of America Corp. 5.420% 15/Mar/2017
Kaupthing Bank Hf 7.125% 19/May/2016
17,747
22,361
255
652,006
482,253
607,639
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・
インターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・
インターナショナル・米国債券ファンド(円)
2006年12月31日現在、業種別分類
2006年12月31日現在、業種別分類
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
投資
比率
（%）
42.35
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
投資
比率
（%）
42.26
政府
39.73
政府
39.64
金融サービス
8.93
金融サービス
8.92
銀行
8.60
銀行
8.58
政府保証債
3.58
政府保証債
3.57
保険
2.20
保険
2.20
小売
1.80
小売
1.80
通信サービス
1.54
通信サービス
1.54
住宅建設
1.53
住宅建設
1.52
ヘルスケア・サービス
1.32
ヘルスケア・サービス
1.32
電気事業
1.28
電気事業
1.27
放送・ラジオ・テレビ
1.22
放送・ラジオ・テレビ
1.22
化粧品・パーソナルケア
1.10
化粧品・パーソナルケア
1.09
食品サービス
0.94
食品サービス
0.94
石油・ガス生産
0.90
石油・ガス生産
0.90
石油・ガスサービス
0.83
石油・ガスサービス
0.83
水道事業
0.77
水道事業
0.77
国際銀行
0.76
国際銀行
0.76
飲料
0.68
飲料
0.68
不動産
0.57
不動産
0.57
鉱業（貴金属以外）
0.50
鉱業（貴金属以外）
0.50
自動車部品・機器
0.35
自動車部品・機器
0.35
投資有価証券合計
121.48
投資有価証券合計
121.23
その他の純負債
(21.48)
その他の純負債
(21.23)
純資産合計
100.00
純資産合計
100.00
256
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド(円)
（円表示）
銘柄
時価
投資
比率
（%）
943,595
2,370,783
412,823
748,979
241,796
3,828,343
542,567
4,252,076
117,949
383,336
778,466
1,123,468
1,400,649
294,873
930,007
2,411,300
385,370
751,001
267,058
3,776,392
535,541
4,455,878
142,590
485,031
791,729
1,341,578
1,307,802
309,792
17,891,069
3.02
7.83
1.25
2.44
0.87
12.27
1.74
14.46
0.46
1.58
2.57
4.36
4.25
1.01
58.11
0.63
0.63
123,847
184,619
184,619
0.60
0.60
29,347,089
29,347,089
5.07
5.07
11,730,068
1,488,273
1,488,273
4.83
4.83
5,674,374
3,172,886
2,418,298
11,265,558
0.98
0.55
0.42
1.95
1,108,724
598,593
437,592
287,763
160,906
122,639
571,308
0.94
0.52
0.40
1.86
397,045,179
68.66
20,135,269
65.40
339,737
608,521
6,533,279
11,698,586
18,231,865
1.13
2.02
3.15
2,693,392
4,824,273
331,321
593,268
924,589
1.08
1.92
3.00
23,953
36,079
46,493
5,579
4,984
55,792
2,455
8,183
74,389
9,931
70,670
35,335
55,792
14,134
18,597
3,719
48,725
26,036
37,195
5,579
3,569,116
5,855,220
6,460,385
936,275
771,485
8,452,453
391,094
1,422,837
11,850,557
1,528,529
11,846,163
5,559,940
8,789,037
2,523,548
3,939,619
600,146
7,594,673
4,085,745
5,754,781
926,485
0.62
1.01
1.12
0.16
0.13
1.46
0.07
0.25
2.05
0.26
2.05
0.96
1.52
0.44
0.68
0.10
1.31
0.71
1.00
0.16
189,899
286,027
368,592
44,231
39,513
442,310
19,462
64,872
589,747
78,731
560,260
280,130
442,310
112,052
147,437
29,487
386,284
206,411
294,873
44,231
181,000
296,935
327,624
47,481
39,124
428,647
19,833
72,156
600,975
77,516
600,752
281,960
445,717
127,976
199,789
30,435
385,147
207,200
291,841
46,985
0.59
0.96
1.06
0.15
0.13
1.39
0.06
0.23
1.95
0.25
1.95
0.92
1.45
0.42
0.65
0.10
1.25
0.67
0.95
0.15
時価
投資
比率
（%）
119,023
299,044
52,072
94,474
30,500
482,897
68,438
536,345
14,878
48,353
98,194
141,711
176,674
37,195
18,338,715
47,548,155
7,599,073
14,808,906
5,266,086
74,466,263
10,560,275
87,864,970
2,811,721
9,564,266
15,612,016
26,454,433
25,788,412
6,108,751
352,792,042
3.17
8.22
1.31
2.56
0.91
12.88
1.83
15.20
0.49
1.65
2.70
4.57
4.46
1.06
61.01
15,622
3,640,490
3,640,490
1,479,599
139,851
75,505
55,197
株数／
額面価額
株数／
額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Austria (Govt of) 3.900% 15/Jul/2020
Belgium (Govt of) 4.250% 28/Sep/2013
European Invest. Bank 3.125% 15/Oct/2015
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2013
France (Govt of) OAT 4.750% 25/Apr/2035
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Lithuania (Govt of) 4.500% 5/Mar/2013
Netherlands (Govt of) 5.500% 15/Jan/2028
Quebec (Prov. of) 3.375% 20/Jun/2016
Slovenia (Govt of) 5.375% 11/Apr/2011
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
ノルウェー・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
国際機関債、国債および地方債合計
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000% 1/Oct/2038
Realkredit Danmark 4.000% 1/Oct/2038
ユーロ建債券
AIB UK1 – 4.781% 17/Dec/2014
AXA 5.777% 29/Jul/2049
Barclays Bank 4.750% 5/Mar/2049
Basell AF 8.375% 15/Aug/2015
Bawag Bank 4.350% 28/May/2013
BES Fin. Limited 4.500% 29/Sep/2049
Bombardier 7.250% 15/Nov/2016
British Telecommunications 7.125% 15/Feb/2011*
Compagnie de Fin. Foncier 5.125% 25/Oct/2008
Degussa 5.125% 10/Dec/2013
Dexia Municipal Agency 5.500% 25/Oct/2012
ELM for Swiss Reinsurance Company 5.252% 29/May/2049
Fortis Hybrid Fin. 5.125% 29/Jun/2049
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
France Télécom 8.125% 28/Jan/2033
Fresenius Fin. 5.500% 31/Jan/2016
General Motors Acceptance Corp. 4.750% 14/Sep/2009
Generali Fin. 5.317% 29/Jun/2049
HBOS Tsy Services 3.750% 26/Jul/2010
Hertz Corp. 7.875% 1/Jan/2014
（*）これらの商品に適用される実効金利は、記載されている金利と異なる場合がある。これらの金利の定期的な変動は、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社による入手可能な最新の
格付けによるものである。
257
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
2006年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
ISS Global 4.750% 18/Sep/2010
Lloyds TSB Bank FRN 05(12)/May/2049
Millipore Corp. 5.875% 30/Jun/2016
Nordic Telephone Company Hldgs 8.250% 1/May/2016
Northern Rock 3.500% 4/May/2009
NXP FRN 15/Oct/2013
Resona Bank Limited 4.125% 27/Sep/2049
Royal KPN 4.750% 17/Jan/2017
RZB Fin. Jersey IV Limited 5.169% 29/May/2049
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375% 29/Jul/2049
Telecom Italia 5.250% 17/Mar/2055
UBS Preferred Fdg Jersey FRN 29/Apr/2049
UniCredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
5,579
15,436
9,485
5,579
81,828
9,150
55,792
36,302
27,896
35,335
22,317
36,971
74,389
847,678
2,309,326
1,550,404
960,836
12,629,370
1,454,470
8,444,076
5,559,982
4,308,141
5,320,296
2,944,207
5,635,312
10,835,094
155,657,280
0.15
0.40
0.27
0.17
2.18
0.25
1.46
0.96
0.75
0.92
0.51
0.97
1.87
26.92
44,231
122,372
75,193
44,231
648,722
72,539
442,310
287,797
221,155
280,130
176,924
293,104
589,747
42,988
117,112
78,625
48,727
640,471
73,760
428,223
281,962
218,478
269,807
149,309
285,782
549,478
7,893,815
0.14
0.38
0.26
0.16
2.09
0.24
1.39
0.92
0.71
0.88
0.48
0.93
1.78
25.64
英国ポンド建債券
ITV 5.625% 2/Mar/2009
Kingfisher 6.875% 23/Mar/2010
Macquarie Cap. Fdg 6.177% 29/Apr/2049
Pipe Hldg 7.750% 1/Nov/2011
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Telefónica Emisiones 5.375% 2/Feb/2018
TuranAlem Fin. 7.125% 21/Dec/2009
Tyco Intl Grp 6.500% 21/Nov/2011
12,274
11,716
11,158
7,439
10,935
13,018
1,860
12,200
2,835,421
2,799,482
2,654,363
1,791,440
2,876,993
2,870,170
432,418
2,905,778
19,166,065
0.49
0.48
0.46
0.31
0.50
0.50
0.08
0.50
3.32
97,308
92,885
88,462
58,975
86,693
103,206
14,744
96,719
143,792
141,970
134,610
90,849
145,900
145,554
21,929
147,360
971,964
0.47
0.46
0.44
0.30
0.47
0.47
0.07
0.48
3.16
株数／
額面価額
銘柄
株数／
額面価額
債券合計
193,055,210
33.39
9,790,368
31.80
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
590,100,389
102.05
29,925,637
97.20
投資有価証券合計
590,100,389
102.05
29,925,637
97.20
その他の純資産／(負債)
(11,856,414)
(2.05)
862,782
2.80
純資産合計
578,243,975
100.00
30,788,419
100.00
258
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・
インターナショナル・欧州債券ファンド(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・
インターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
2006年12月31日現在、業種別分類
2006年12月31日現在、業種別分類
政府
投資
比率
（%）
67.35
政府
投資
比率
（%）
64.15
銀行
17.49
銀行
16.65
金融サービス
5.56
金融サービス
5.29
通信サービス
3.50
通信サービス
3.33
保険
3.18
保険
3.03
国際銀行
1.31
国際銀行
1.25
投資会社
0.62
投資会社
0.59
機械部品
0.57
機械部品
0.54
放送・ラジオ・テレビ
0.49
放送・ラジオ・テレビ
0.47
小売
0.48
小売
0.46
商業サービス
0.31
鉄・鉄鋼
0.30
鉄・鉄鋼
0.31
商業サービス
0.29
バイオテクノロジー
0.27
バイオテクノロジー
0.26
化学
0.26
化学
0.25
電子機器
0.25
電子機器
0.24
ヘルスケア機器
0.10
ヘルスケア機器
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
102.05
(2.05)
100.00
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
259
0.10
97.20
2.80
100.00
（訳文）
独立監査人の報告書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）受益者各位
2006年3月21日付で管理会社の取締役会による任命を受け、私共は2006年12月31日現在の純資産計算書
ならびに投資有価証券およびその他の純資産明細表、ならびに同日に終了した事業年度における損益
および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および財務書類に対するその他の注記から
なる、添付のレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および
各サブ・ファンドの財務書類を監査しました。
当財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠してこれらの財務書類
を作成し公正に表示する責任を負っています。この責任には、不正や誤謬による重要な虚偽記載のな
い財務書類の作成および公正な表示に関する内部統制の策定、実施および維持、妥当な会計方針の選
択および採用、ならびに状況に照らして合理的である会計上の見積りの実施が含まれます。
監査人の責任
私共の責任は、私共の監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することです。私共は、
企業検査院(Institut des Réviseurs d’Entreprises)が採用した国際監査基準に準拠して監査を行いま
した。当該基準は、財務書類に重要な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために
私共が倫理要件に従い、監査を計画し実施することを求めています。
監査は、財務書類中の金額および開示内容に関する監査上の証拠を得るための手続の実施を含んでい
ます。不正や誤謬による財務書類の重要な虚偽記載のリスク評価を含む、選択された手続は監査人の
判断によるものです。これらのリスク評価を行うにあたり、監査人は、事業体による財務書類の作成
および公正な表示に関する内部統制を考慮に入れますが、これは状況に照らして適切である監査手続
を策定するためであって事業体の内部統制の有効性についての意見の表明が目的ではありません。
監査は、財務書類の全般的な表示方法の評価と共に、使用された会計方針の妥当性および管理会社の
取締役会による会計上の見積りの合理性についての評価も含んでいます。私共は、私共が入手した監
査上の証拠が私共の監査意見についての基礎を提供するのに十分かつ妥当であると確信しています。
意見
私共の意見では、これらの財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠して、
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各サブ・ファ
ンドの2006年12月31日現在の財政状態および同日に終了した事業年度の経営成績ならびに純資産の変
動を真実かつ公正に表示しています。
その他
当年次報告書に含まれている補足的情報は、私共に課された責務との関連において検討されましたが、
これらは上述の監査基準に準拠して実施された特定の監査手続の対象ではありません。従って、私共
はこれらの情報に対して意見を表明しません。しかし財務書類全体との関連においてこれらの情報に
懸念をいだかせる事項はありません。
ルクセンブルグにて
2007年4月25日
プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エル
監査法人
代表者
バレリー・アーノルド
260
260
261
261

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