平成 22 年 2 月 26 日 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 「ＧＷ７つの卵」 約款変更（予定）のご案内 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は、弊社の投資信託に格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 このたび弊社では、運用成果のさらなる向上を目指すため、下記の通り、運用指図権限の委託 先変更を予定しておりますので、お含み置きのうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げ ます。 敬具 記 １．約款変更（予定）の対象ファンド 「ＧＷ７つの卵」 マザーファンド：海外債券グローバル・ラップマザーファンド ２．約款変更（予定）の実施日 平成 22 年 5 月 18 日 ３．約款変更（予定）の内容 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」について、運用成果のさらなる向上を目指 すため、下表の通り、運用指図権限の委託先変更を予定しております。 【海外債券グローバル・ラップマザーファンド】 変更前 投資一任 名 称：パシフィック インベストメント マネジメント カンパニー ＬＬＣ 所 在 地: 米国カリフォルニア州ニューポート・ビーチ ニューポート・センター・ドライブ840 委託範囲：余資運用を除くすべて 変更後 投資一任 名 称：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー 所 在 地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ステート通り75番地 委託範囲：余資運用を除くすべて −引き続き、裏面もご覧下さい。− 【ファンドの仕組みと運用アドバイザーについて】 ＜現状＞ ベビーファンド マザーファンド 日本大型株式グローバル・ラップ マザーファンド 投資一任 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 投資 日本小型株式グローバル・ラップ マザーファンド 投資一任 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 投資 日本債券グローバル・ラップ マザーファンド 投資一任 中央三井アセット信託銀行株式会社 投資 北米株式グローバル・ラップ マザーファンド 投資一任 ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー 投資 欧州先進国株式グローバル・ラップ マザーファンド 投資 アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップ マザーファンド 投資 海外債券グローバル・ラップ マザーファンド お申込金 ＧＷ７つの卵 受益者 収益分配金 解約金・償還金 運用アドバイザー 投資 投資一任 ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.）リミテッド 投資一任 ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 投資一任 ﾊﾟｼﾌｨｯｸ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴﾙｴﾙｼｰ ＜平成22年5月18日以降＞ ベビーファンド マザーファンド 日本大型株式グローバル・ラップ マザーファンド 投資一任 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 投資 日本小型株式グローバル・ラップ マザーファンド 投資一任 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 投資 日本債券グローバル・ラップ マザーファンド 投資一任 中央三井アセット信託銀行株式会社 投資 北米株式グローバル・ラップ マザーファンド 投資一任 ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー 投資 欧州先進国株式グローバル・ラップ マザーファンド 投資 アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップ マザーファンド 投資 海外債券グローバル・ラップ マザーファンド お申込金 受益者 収益分配金 解約金・償還金 ＧＷ７つの卵 運用アドバイザー 投資 投資一任 ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.）リミテッド 投資一任 ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 投資一任 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー 以上 投資信託説明書 目 論 見 書 2009.10.14 追加型投信／内外／資産複合 自動けいぞく投資適用 本書は「交付目論見書」と「請求目論見書」を合冊しております。 設定・運用は 投資信託説明書 交付目論見書 2009.10.14 追加型投信／内外／資産複合 自動けいぞく投資適用 設定・運用は 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 「ＧＷ7つの卵」 （マザーファンドを含みます。）は、主に株式および債券 など値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を 投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する中小 型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動 が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があ ります。したがって、元金を割り込むことがあります。 投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではあ りません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金 の支払いの対象とはなりません。 ● 投資信託は、 元金および利回り保証のいずれもありません。 ● 投資信託をご購入されたお客様は、 投資した資産の価値の減少を含むリスク を負います。 ● ◆この目論見書により行なう「ＧＷ7つの卵」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成21年4月10日に関東財務局長に提出 しており、平成21年4月11日にその効力が発生しております。 ◆当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書（請求目論見 書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、投資 信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてくだ さい。 ◆「ＧＷ7つの卵」は、課税上は株式投資信託として取り扱われます。 基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120−25−1404 午前9時〜午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 （半休日となる場合は午前9時〜正午） 下記の事項は、 この投資信託（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込 みされる投資家の皆様にあらかじめ、 ご確認いただきたい重要な事項とし てお知らせするものです。 お申込みの際には、 下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書） の内容を十分にお読みください。 記 ■当ファンドのリスクについて ・当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますの で、株式および債券の価格の下落や、株式および債券の発行者の 財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被る ことがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変 動により損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の 投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、 損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 ・当ファンドの基準価額の変動要因としては、 主に「価格変動リスク」、 「流動性リスク」、 「信用リスク」および「為替変動リスク」などがあ ります。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドのリスク」をご覧ください。 ■当ファンドの手数料などについて ≪お申込時、ご換金（解約）時にご負担いただく費用≫ 申込手数料 （１口当たり） 基準価額に対し3.15％（税抜3％）以内 ※詳しくは、 販売会社にお問い合わせください。 換金（解約）手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 ≪信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用≫ 信託報酬 純資産総額に対し年率1.89％（税抜1.8％） 監査費用 純資産総額に対し 年率0.0084％（税抜0.008％）以内 ・組入有価証券の売買委託手数料 ・外貨建資産の保管などに要する費用 売買委託手数料など＊ ・借入金の利息 ・立替金の利息 など ※詳しくは、 投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧ください。 ＊売買委託手数料などについては、運用状況などにより変動するもので あり、事前に料率、上限額などを表示することができません。 当ファンドの手数料などの合計額については、 投資家の皆様がファンドを 保有される期間などに応じて異なりますので、 表示することができません。 目 次 基本情報について 目 ファンドの概要 ……………………………………………………… 1 商品分類および属性区分 ………………………………………… 3 次 運用の内容について ファンドの特色 ……………………………………………………… 5 投資方針 …………………………………………………………… 9 投資方針 投資対象 基 本 情 報 分配方針 投資制限 ファンドのリスク …………………………………………………… 18 ファンドの仕組み・体制 …………………………………………… 20 ファンドの仕組み 運用体制・リスク管理体制 手続きと費用について 取得申込み手続き ………………………………………………… 26 換金手続き ………………………………………………………… 28 費用・税金 …………………………………………………………… 29 運 用 の 内 容 手 続 き と 費 用 運営方法について 管理および運営 …………………………………………………… 33 基準価額 償還 運 営 方 法 信託約款の変更 異議の申立て 公告 その他 運用の状況について 運 用 の 状 況 ファンドの運用状況 ………………………………………………… 39 財務ハイライト情報 ………………………………………………… 59 そ その他 の 約款 ………………………………………………………………… 63 用語集 ……………………………………………………………… 76 他 基 本 情 報 に つ い て ファンドの概要 ファンドの名称 GW7つの卵 （以下「ファンド」といいます。） 追加型投信／内外／資産複合 商品分類 基 本 情 報 ファンドの目的 主な投資対象 詳しくは、後述の『商品分類および属性区分』をご覧ください。 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 証券投資信託「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」 詳しくは、後述の『投資対象』をご覧ください。 主な投資制限 ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産ヘの実質投資割合には、制限を設けません。 詳しくは、後述の『投資制限』をご覧ください。 主なリスク ・価格変動リスク ・流動性リスク ・信用リスク ・為替変動リスク 詳しくは、後述の『ファンドのリスク』をご覧ください。 信託報酬 信託期間 純資産総額に対し年率1.89％（税抜1.8％） 詳しくは、後述の『費用・税金』をご覧ください。 無期限（平成15年2月28日設定） 詳しくは、後述の『償還』をご覧ください。 決算日 毎年1月10日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して 決定します。 詳しくは、後述の『分配方針』をご覧ください。 運用報告書の作成 委託会社は、毎期決算後および償還後に運用報告書を作成し、あらかじめ 届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。 ■ 商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。 1 基 本 情 報 に つ い て 取得・換金（解約）に関して 取得・解約 取扱時間 原則として、販売会社の営業日の午後3時（わが国の金融商品取引所が 半休日となる場合は午前11時）まで 申込価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 申込手数料 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社 または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ・販売会社における申込手数料率は3.15％（税抜3％）が上限となっており ます。 申込単位 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 申込代金の支払い 販売会社が指定する日までにお支払いください。 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 解約手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 解約単位 1口単位 解約代金の支払い 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 基 本 情 報 ※販売会社によって異なる場合がありますので、 詳しくは、 販売会社にお問い合わせください。 主な用語の解説 信託報酬（しんたくほうしゅう） 投資信託の運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の中から受け取る報酬のことをいいます。 運用報告書（うんようほうこくしょ） 投資家に対して、運用状況（期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況など）に関する情報を報告 する書類のことです。 信託財産留保額（しんたくざいさんりゅうほがく） 投資信託を解約される投資家の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。 本書で用いている専門的な用語については、後述の『用語集』をご覧ください。 2 基 本 情 報 に つ い て 商品分類および属性区分 商品分類 単位型投信・ 追加型投信 基 本 情 報 投資対象地域 国 株 式 債 券 内 単位型投信 海 投資対象資産 （収益の源泉） 外 不動産投信 その他資産 （ ） 追加型投信 内 外 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい ます。 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい います。 3 基 本 情 報 に つ い て 属性区分 投資対象資産 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 決算頻度 年1回 年2回 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 投資形態 為替ヘッジ グローバル （含む日本） 基 本 情 報 日本 北米 年4回 年6回 （隔月） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資産 複合 資産配分固 定型（株式、 債券））） 投資対象地域 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ） 欧州 ファミリーファンド あり ( ファンド・オブ・ファンズ なし ) アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券））） 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象 資産（収益の源泉）」においては、 「資産複合」に分類されます。 「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固 定的とする旨の記載があるものをいいます。 年1回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。 グローバル（含む日本） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載が あるものをいいます。 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を 投資対象として投資するものをいいます。 為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう 旨の記載がないものをいいます。 上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。 上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホーム ページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 4 運用の内容について ファンドの特色 1 世界各国から7つの資産を選び、それぞれのスペシャリストが運用します。 ・世界各国の株式、債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行なう※1ことで中長期的な信 託財産の成長をめざします。 ・7つの資産の運用は、それぞれの分野に強みを持つ運用アドバイザー※2が各マザーファンド を通じて行ないます（ファミリーファンド方式）。 運 用 の 内 容 ※1 異なる値動きをする傾向のある国内外の株式・債券に分散投資を行なうことで、 リターンの安定化 を図っています。また、分散投資効果を高めるために、 日本株式の資産クラスを大型と小型に分類 したり、海外株式を地域分割することにより、7資産に細分化しています。 ※2 運用アドバイザー は、日興グローバルラップ株式会社（日興ＧＷ）のファンド・アナリストが評価・ 選定した投資顧問会社の中から、 日興アセットマネジメント アメリカズ・インクからの情報提供や助 言をもとに日興アセットマネジメントが決定します。 〈ベビーファンド〉 申 込 金 GW 7つの卵 投資家 （受益者） 収益分配金 解 約 金 償 還 金 〈マザーファンド〉 〈主要投資対象〉 日本大型株式 グローバル・ラップマザーファンド 投 日本小型株式 グローバル・ラップマザーファンド 投 日本債券 グローバル・ラップマザーファンド 投 北米株式 グローバル・ラップマザーファンド 投 欧州先進国株式 グローバル・ラップマザーファンド 投 アジア太平洋先進国株式 グローバル・ラップマザーファンド 投 海外債券 グローバル・ラップマザーファンド 投 資 損 国内の大型株式 益 資 損 国内の小型株式 益 資 損 国内の債券 益 資 損 北米の株式 益 資 損 欧州先進国の株式 益 資 損 益 資 損 アジア太平洋 先進国の株式 海外の債券 益 ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザー ファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。 日興グローバルラップ株式会社（日興ＧＷ）とは ◆前身の旧「株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ」は1998年2月設立。1990 年代に米国で急拡大したサービスである『投資信託ラップ』を日本で初めて導入しました。 ◆2006年12月、同社が旧「日興コーディアル・アドバイザーズ株式会社」と合併し、 「日興グローバル ラップ株式会社」として発足。 ◆資産配分の策定や、運用会社およびファンドの評価・選定など、国際分散投資に関する様々なサービ スを提供しています。 日興アセットマネジメント アメリカズ・インクとは ◆日興アセットマネジメント アメリカズ・インクは、 日興アセットマネジメント株式会社が100％出資す る海外持株会社の傘下にあるグローバル運用の米国拠点です。 5 運用の内容について 2 資産配分は、日興ＧＷの助言をもとに日興アセットマネジメントが 行ないます。 ・日興ＧＷは、 グローバルなマクロ経済環境・市況などの分析をもとに効率的なポートフォリ ※ オ を構築し、それに基づき助言を行ないます。 ・中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調 整します。 ※複数の資産を投資対象としてポートフォリオを構築する場合、各資産への配分比率には無数の組合 せが存在します。 「効率的なポートフォリオ」とは、期待されるリターンが同じ水準にある無数の ポートフォリオのうち、 リターンのブレが最も小さくなると判断されるポートフォリオを指します。 運 用 の 内 容 ＜資産配分の決定プロセス＞ Step1 基本ポートフォリオの構築 ◆ポートフォリオに組み入れる資産を選定します。 ◆長期投資の観点から、効率的なポートフォリオを 構築します。 日興GW Step2 「ＧＷ7つの卵」の推奨ポートフォリオの構築 ◆基本ポートフォリオに中期的な市況見通しを加味 してポートフォリオを構築します。 ◆市況・投資環境の変化に応じて、資産配分比率の 見直しを行ないます。 資 産 配 分を 助 言 Step3 日興アセットマネジメントが資産配分を決定 ◆日興GWからの助言に基づき、 「ＧＷ7つの卵」の 資産配分を決定します。 日興アセット マネジメント 6 運用の内容について 3 運用成果を向上させるために、日興ＧＷが運用状況をモニタリングします。 ・日興ＧＷのファンド・アナリストが、各マザーファンドの運用状況を日々モニタリングし、必要な 場合には運用アドバイザー交代の助言を行ないます。 ・最終的な運用アドバイザーの決定は、日興ＧＷに加えて日興アセットマネジメント アメリカ ズ・インクからの情報提供や助言をもとに日興アセットマネジメントが行ないます。 ＜日興ＧＷのファンド・アナリストの業務＞ 運 用 の 内 容 運用会社の調査 運用アドバイザーのモニタリング 質問状やファンド・マネージャーへのインタ ビューを通じて運用会社を調査します。 ※調査の中立性を保つため、 「GW7つの卵」を設 定・運用する日興アセットマネジメントについて は、あらかじめ調査対象から除外しています。 運用方針に沿った運用が行なわれている かなど、 ファンドの運用状況を監視します。 モニタリングによって運用アドバイザーに 懸念材料が見つかった場合には、新たな 運用アドバイザーへの交代を検討します。 運用アドバイザーとして選定 ＜選定に際して重視するポイント＞ 過去の運用実績だけでなく、 将来にわたり安定した運用を行なうための体制が整備されているかなども重視します。 下記のポイントについて一定水準を満たすと判断した運用会社の中から運用アドバイザーを選定します。 ①人材（運用に携わる人材が質・量ともに優れ、 かつ安定しているか など） ②投資プロセス（一貫性のある投資プロセスを有し、役割分担の明確なチーム運用が行なわれているか など） ③リサーチ能力（充実したリサーチ体制を持ち、 かつ独自の付加価値があるリサーチ手法などを有しているか など） ④プロセスの履行（標榜する投資プロセスを忠実に実践しているか など） ⑤事業評価（経営・コンプライアンス・情報開示姿勢などは優れているか など） ※運用アドバイザー交代の際などには、暫定的に日興アセットマネジメントが各マザーファンドの運用指 図の権限を行使することとなる場合があります。 7 運用の内容について 4 各マザーファンドの運用アドバイザーおよび基本ポートフォリオは、 当面、以下の通りとします。 ・運用アドバイザーおよび基本ポートフォリオは、将来、交代・変更される場合があります。 （有価証券届出書提出日現在） 〈マザーファンド名〉 日本株式 日本大型株式 グローバル・ラップマザーファンド ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 日本小型株式 グローバル・ラップマザーファンド スパークス・アセット・マネジメント株式会社 〈基本ポートフォリオ〉 23％ 9％ 日本債券 日本債券 グローバル・ラップマザーファンド 中央三井アセット信託銀行株式会社 18％ 海外株式 北米株式 グローバル・ラップマザーファンド ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー 17％ 欧州先進国株式 グローバル・ラップマザーファンド ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.） リミテッド 15％ アジア太平洋先進国株式 グローバル・ラップマザーファンド シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール） リミテッド 海外債券 グローバル・ラップマザーファンド PIMCO（パシフィック・インベストメント・マネジメント・ カンパニー・エルエルシー） 海外債券 5 〈運用アドバイザー名〉 運 用 の 内 容 4％ 14％ 当ファンドならではの充実した情報提供サービス ①毎月の運用状況をご説明する「マンスリーレポート」を作成いたします。 ②四半期ごとに運用状況の分析などを行なう「四半期レビュー」を作成いたします。 ※①、②については、販売会社を通じてご入手いただけるほか、委託会社のホームページで もご覧いただけます。 ③ファンドの決算時には、 １年間の運用に関する報告をホームページ上で発信いたします。 8 運用の内容について 投資方針 投資方針 ・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に分散投資を行ない、信託財産の中長期的な 成長をめざします。 運 用 の 内 容 ・各マザーファンドの受益証券への投資比率は、下記の資産配分を基本とし、中期的な市況見通しに 応じて機動的に変更します。なお、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を 行なうことがあります。 証券投資信託「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」……………… 23％ 証券投資信託「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」……………… 9％ 証券投資信託「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」…………………… 18％ 証券投資信託「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」……………………17％ 証券投資信託「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」……………15％ 証券投資信託「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」… 4％ 証券投資信託「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」……………………14％ ・上記の基本資産配分は、長期的な市況見通しに応じて変更される場合があります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となっ たときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 投資対象 以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。 証券投資信託 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託 「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託 「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」 証券投資信託 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」 ※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。 9 運用の内容について 投資対象とするマザーファンドの概要 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド 運用の基本方針 基本方針 中長期的な観点から、わが国の大型株式の動き（日興バーラ・スタイル・インデックス ＊）を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 （日本大型株式） 主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 投資方針 ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の大きな銘柄を中心に厳選投 資を行ないます。 ・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分 析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選し、流動性、銘柄分散も考慮し て、 リスクの低減につとめます。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、 信託財産の総額の50％以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運 用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記 のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を 設けません。 ・外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 収益分配 収益分配は行ないません。 運 用 の 内 容 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産 に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 投資顧問会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（投資一任） 信託期間 無期限（平成13年9月14日設定） 決算日 毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日） ＊日興バーラ・スタイル・インデックス（日本大型株式）は、 わが国の金融商品取引所上場株式の中で、全時価総額の上位85％に属 する株式の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、各株式の配当込みリターンを時価総額比に基づ いて加重平均して計算します。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、 日興コーディアル 証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 10 運用の内容について 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド 運用の基本方針 基本方針 運 用 の 内 容 中長期的な観点から、わが国の小型株式の動き（日興バーラ・スタイル・インデックス ＊）を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 （日本小型株式） 主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 投資方針 ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の小さな銘柄を中心に厳選投 資を行ないます。 ・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分 析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選し、流動性、銘柄分散も考慮し て、 リスクの低減につとめます。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、 信託財産の総額の50％以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運 用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記 のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を 設けません。 ・外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 収益分配 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産 に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 投資顧問会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社（投資一任） 信託期間 無期限（平成13年9月14日設定） 決算日 毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日） ＊日興バーラ・スタイル・インデックス（日本小型株式）は、 わが国の金融商品取引所上場株式の中で、全時価総額の下位15％に属 する株式の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、各株式の配当込みリターンを時価総額比に基づ いて加重平均して計算します。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、 日興コーディアル 証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 11 運用の内容について 日本債券グローバル・ラップマザーファンド 運用の基本方針 基本方針 中長期的な観点から、わが国の公社債市場全体の動き（日興債券パフォーマンスイン ＊）を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 デックス（総合） 主な投資対象 わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。 投資方針 ・わが国の公社債を中心に投資を行ない、安定したインカム（利子等収益）の確保と中 長期的な信託財産の成長をめざします。 ・国債、政府保証債、金融債などで核となるポートフォリオを構築し、社債への投資にあ たっては、企業の信用度調査を充分に行ない、流動性、銘柄分散も考慮したうえで、 ポートフォリオ全体のリスクの低減につとめます。 ・公社債の組入比率は原則として高位を維持します。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模 によっては、上記のような運用を行なうことができない場合があります。 主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の 純資産総額の10％以下とします。 ・外貨建資産ヘの投資は行ないません。 収益分配 収益分配は行ないません。 運 用 の 内 容 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産 に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 投資顧問会社 中央三井アセット信託銀行株式会社（投資一任） 信託期間 無期限（平成13年9月14日設定） 決算日 毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日） ＊日興債券パフォーマンスインデックス（総合）は、 日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社が発表している、 日本の債券市 場の動きを表す指数です。国債、地方債、政府保証債、財投機関債、金融債、事業債などの円建て公募利付債で構成されていま す。対象となる債券は残存年数1年以上、 残存額面10億円以上で、 格付機関からＢＢＢ格相当以上の格付を取得している発行体 に限られます。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、 日興コーディアル 証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 12 運用の内容について 北米株式グローバル・ラップマザーファンド 運用の基本方針 基本方針 中長期的な観点から、米国およびカナダの株式市場全体の動き（ＭＳＣＩ北米インデック ＊）を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 ス（ヘッジなし・円ベース） 主な投資対象 米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびＮＡＳＤＡＱ市場で取引されてい る株式を主要投資対象とします。 投資方針 ・米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびＮＡＳＤＡＱ市場で取引されてい る株式を中心に厳選投資を行ないます。 ・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行ない、中長期的 に成長が期待できる銘柄を厳選します。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうこと があります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッジコストなどを勘案して決 定します。また、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為 替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模 によっては、上記のような運用を行なうことができない場合があります。 主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を 設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。 収益分配 収益分配は行ないません。 運 用 の 内 容 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産 に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 投資顧問会社 ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（投資一任） 信託期間 無期限（平成13年9月14日設定） 決算日 毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日） ＊ＭＳＣＩ北米インデックスは、MSCI Inc.が発表している、 アメリカとカナダの株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。当 インデックスのリターンは、両国市場の配当込みリターンを時価総額比に基づいて加重平均して計算されます。 （ヘッジなし・円 ベース）とは、 現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える 権利および公表を停止する権利を有しています。 13 運用の内容について 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド 運用の基本方針 基本方針 中長期的な観点から、 欧州先進国の株式市場全体の動き（ＭＳＣＩ欧州インデックス（ヘッ ＊）を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 ジなし・円ベース） 主な投資対象 欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と します。 投資方針 ・欧州主要先進国（ＭＳＣＩ欧州インデックス採用国）の金融商品取引所上場株式および 店頭登録株式を中心に厳選投資を行ないます。 ・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行ない、中長期的 に成長が期待できる銘柄を厳選します。 ・また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめます。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうこと があります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッジコストなどを勘案して決 定します。また、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為 替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模 によっては、上記のような運用を行なうことができない場合があります。 主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を 設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。 収益分配 収益分配は行ないません。 運 用 の 内 容 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産 に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 投資顧問会社 ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.） リミテッド（投資一任） 信託期間 無期限（平成13年9月14日設定） 決算日 毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日） ＊ＭＳＣＩ欧州インデックスは、MSCI Inc.が発表している、 イギリス、 フランス、 ドイツなど、欧州主要先進国の株式市場の合成パ フォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市場の配当込みリターンを時価総額比に基づいて加重平均し て計算されます。 （ヘッジなし・円ベース）とは、 現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える 権利および公表を停止する権利を有しています。 14 運用の内容について アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド 運用の基本方針 運 用 の 内 容 基本方針 中長期的な観点から、アジアおよび環太平洋の主要先進国の株式市場全体の動き（Ｍ ＊）を上回る投資成 ＳＣＩ太平洋フリー・インデックス（日本を除く、ヘッジなし・円ベース） 果の獲得をめざして運用を行ないます。 主な投資対象 アジア・環太平洋主要先進国の株式（ＤＲ （預託証券）およびカントリーファンドなどを 含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 投資方針 ・日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国（ＭＳＣＩ太平洋フリー・インデック ス（日本を除く）採用国・地域）の株式を中心に厳選投資を行ないます。 ・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行ない、中長期的 に成長が期待できる銘柄を厳選します。 ・また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめます。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうこと があります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッジコストなどを勘案して決 定します。また、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為 替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模 によっては、上記のような運用を行なうことができない場合があります。 主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を 設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。 収益分配 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産 に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 投資顧問会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール） リミテッド（投資一任） 信託期間 無期限（平成13年9月14日設定） 決算日 毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日） ＊ＭＳＣＩ太平洋フリー・インデックス（日本を除く）は、MSCI Inc.が発表している、 オーストラリア、香港など、 日本を除くアジアおよ び環太平洋地域の主要先進国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市場の配 当込みリターンを時価総額比に基づいて加重平均して計算されます。 （ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘ ッジを行なわずに円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える 権利および公表を停止する権利を有しています。 ＤＲ （預託証券） ・ ・ ・ ・ ・ある国で発行されている株式をその国以外の海外市場で流通させる目的で、 原株式を銀行などに預託し海外 で発行する代替証券をいいます。海外投資家も国内投資家とほぼ同様の権利を享受でき、 取引形態について も株式と変わりません。 カントリーファンド・ ・ ・特定の国、 地域の有価証券に投資することを目的としたクローズド・エンド型の会社型投資信託をいいます。会 社型投資信託とは、 証券投資を目的とする会社を設立し、 投資家がその発行株式に投資する形態をいいます。 15 運用の内容について 海外債券グローバル・ラップマザーファンド 運用の基本方針 基本方針 中長期的な観点から、世界の主要国の債券市場の動き（シティグループ世界国債イン ＊）を上回る投資成果の獲得をめざして運用 デックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） を行ないます。 主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。 投資方針 ・世界各国の信用度の高い公社債を中心に投資を行ない、安定したインカム（利子等収 益）の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。 ・ポートフォリオの構築にあたっては、信用度の調査、各国の金利動向の見通しに基づ き、安定したリターンの提供とリスクコントロールにつとめます。 ・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうこと があります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッジコストなどを勘案して決 定します。また、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為 替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模 によっては、上記のような運用を行なうことができない場合があります。 主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の 純資産総額の10％以下とします。 ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。 収益分配 収益分配は行ないません。 運 用 の 内 容 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産 に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 投資顧問会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（投資一任） 信託期間 無期限（平成13年9月14日設定） 決算日 毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日） ＊シティグループ世界国債インデックス（除く日本）は、 シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、 日本を除く世界 の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、残存年数1年以上の固定利付債の トータルリターンを時価総額比に基づいて加重平均して計算されます。 （ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数を ヘッジを行なわずに円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、 シ ティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 16 運用の内容について 分配方針 収益分配方針 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。 1）分配対象額の範囲 経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。 2）分配対象額についての分配方針 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象 額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 運 用 の 内 容 3）留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づ き運用を行ないます。 収益分配金の支払い ＜分配金再投資コース＞ 原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。 ＜分配金受取りコース＞ 毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業 日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。 投資制限 約款に定める投資制限 1）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限を設け ません。 2）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額 の5％以下とします。 3）外貨建資産ヘの実質投資割合には、制限を設けません。 ※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。 法令による投資制限 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律） 同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式 の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。 17 運用の内容について ファンドのリスク ファンドのリスク ・当ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に株式および債券など値動きのあ る証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、 基準価額は変動します。特に投資する中小型株式や新興企業の株式は、株式市場 全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響 を与える場合があります。したがって、元金を割り込むことがあります。 ・当ファンドは、 預金や保険契約とは異なり、 預金保険機構および保険契約者保護機構 の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投 資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 ・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、 運 用 ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。 の 内 当ファンドの主なリスクは以下の通りです。 容 価 格 変 動リス ク ・一般に株式の価格は、 国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動しま す。ファンドにおいては、 株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、 重大な損失が生じるリスクがあります。 ・一般に公社債は、 金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上 昇した場合には価格は下落し、 ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。た だし、 その価格変動は、 残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。 流 動 性リス ク 市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待され る価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。 信 用 リ ス ク 一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合に は、 ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 為 替 変 動リス ク 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高に なった場合には、 ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 18 運用の内容について ■その他の留意事項 システムリスク・市場リスクなどに関する事項 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事 情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖 されることがあります。これにより、 ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時 的に取得・換金ができなくなることもあります。 解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項 一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがありま す。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。 法令・税制・会計方針などの変更に関する事項 ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。 運 用 の 内 容 19 運用の内容について ファンドの仕組み・体制 ファンドの仕組み ファンド GW7つの卵 マザーファンド 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド 日本債券グローバル・ラップマザーファンド 北米株式グローバル・ラップマザーファンド 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド 海外債券グローバル・ラップマザーファンド 委託会社 ※2 証券投資 信託契約 受託会社 日興アセットマネジメント株式会社 日興シティ信託銀行株式会社 ●信託財産の運用指図 ●目論見書および運用報告書の作成 など ●信託財産の管理・保管 ●信託財産の計算 など ※3 投資顧問契約 ※4 運用の指図に関する 権限の委託契約 運 用 の 内 容 ※1 募集の取扱いなどに 関する契約 投資顧問会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 中央三井アセット信託銀行株式会社 ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.）リミテッド シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール） リミテッド パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー ・マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドを運用（投資一任） 販売会社 ●募集の取扱いおよび販売 ●解約金、収益分配金および償還金の取扱い ●目論見書および運用報告書の交付 など 投資家（受益者） 日興グローバルラップ株式会社 ・各マザーファンドの適切な組入比率の投資助言および投資顧問会社 の評価・選定などに関する情報提供や助言 など 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク ・各マザーファンドの投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供や助言 など ※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。 ※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報 酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。 ※3 投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言（有価証券の種類、銘柄、数量、売買時 期の判断など）を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言を受ける対象資産、助言 の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。 ※4 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定し たもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。 20 運用の内容について 運用体制・リスク管理体制 運用体制 ＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）における運用体制＞ ◆委託会社における運用体制は以下の通りです。 チーフ インベストメント オフィサー（ＣＩＯ） マクロ＆ミクロ 調査分析部門 株式運用 部門 債券運用 部門 オルタナティブ 運用部門 パッシブ 運用部門 外部委託 運用部門 運用企画 部門 トレーディング部門 運 用 の 内 容 ◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。 取締役会・エグゼクティブコミッティー など 運 用 方 針 の 策 定 投資委員会 （基本方針の策定） 国内外の経済見通し、市況見通しお よび資産配分の基本方針を決定し ます。 各運用部門 （運用方針の策定） 投資委員会の決定に基づき、個別 資産および資産配分戦略に係る具 体的な運用方針を策定します。 各運用部門のファンドマネージャー （ポートフォリオの構築・管理） 個別ファンドのガイドラインおよび それぞれの運用方針に沿って、ポー トフォリオを構築・管理します。 発注政策委員会 運 用 の 実 行 ・発注方針の決定 ・社会的信用力、情報提供力、執行 対応力において最適と判断し得 る発注業者の決定 など トレーディング部門 （売買執行） 発注政策委員会の決定のもと、最 良執行のプロセスに則り売買を執 行します。 運用分析会議 運用リスク委員会 ・運用状況について運用パフォー マンスの評価・分析などの審議 ・運用改善勧告 など ・運用リスク管理態勢の取りまとめ ・運用リスクの測定、モニタリング および管理手法の構築 など 内部監査関連部門 （5名程度） ・運用を含む社内業務に係る内部 管理態勢の妥当性の検証・評価 ・監査結果の取締役会への報告お よび指摘事項是正の事後点検 など リスク管理関連部門 （20名程度） ・運用行為に関連する信用リスク、 事務リスクの管理およびモニタリ ング業務 ・運用実績の評価・分析 など コンプライアンス関連部門 （20名程度） ・運用における法令諸規則などの 遵守状況の管理に関する業務 など 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制 「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受 託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。 「投資顧問会社」については、投資顧問会社の管理体制およびリスク管理状況のモニタリングをリスク管理業務担当部門にて行ないます。 また、外部委託運用部門では担当窓口として連絡調整を行なうとともに、投資顧問会社の運用プロセスに関する定期的なレビューおよび 運用（投資助言を含みます。）するファンドのモニタリングを行ないます。 上記体制は平成21年10月13日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 21 運用の内容について ◆各マザーファンドの運用アドバイザー（投資顧問会社）は以下の通りです。なお、運用アドバイザーについて は、将来、変更する場合があります。 ※以下の内容は、 各社提供の情報に基づいて作成しています。 ①「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 に委託します。 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、世界有数の金融サービス会社であるＪＰモルガン・チェース・ アンド・カンパニー傘下の日本拠点のひとつであり、 ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーの資産運用部 門である「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループに属しています。同グループの運用総資産は約102 兆円にのぼります（2008年12月末現在）。 同社のＪＰモルガン（ＪＰＭ）日本株運用の運用哲学は、アナリストが市場では手薄になりがちな長期的な業績 予想を行なうことによって当該企業株価の均衡価値を解明し、その均衡価値と市場価格のカイ離を捉えると いうものです。また、配当割引モデル（ＤＤＭ）を活用することにより客観的に銘柄の割安度を判定し、市場タ イミングや業種配分の偏りといった銘柄選択以外のリスクは原則として排除するなど、徹底したリスクコント ロールのもと、安定的な超過収益の積上げをめざします。 ②「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社に 委託します。 運 用 の 内 容 スパークス・アセット・マネジメントは、1989年に発足した日本で数少ない独立系の投資顧問会社です。同社 は創業以来「マクロはミクロの集積」という投資哲学の下、 「徹底した企業調査をベースにした投資」を一貫 して行なっています。特に、経済構造が変革する中で成長する新興企業群や、既存の産業の中で自ら体質改善 を図りながら成長を捉えようとする企業群に注目しています。 徹底した企業訪問・財務分析から得た調査結果を同社独自の社内データベースに蓄積し活用しています。こ の中から合議の上で有望銘柄がリストアップされ、 ポートフォリオの構築が行なわれます。また、運用はチーム による組織立った運用体制が敷かれています。 ③「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、中央三井アセット信託銀行株式会社に委託します。 中央三井アセット信託銀行は、中央三井トラスト・グループに属し、機関投資家向けの業務に特化した信託銀行 です。2008年12月末現在の運用資産総額は約21兆円、 うち日本債券の運用資産残高は約14兆円にのぼ ります。 同社は、長期的な市場動向が中短期的な「市場テーマ（＝市場が注目する材料）」の積み重ねにより構成され ていると考えており、マーケット動向、マクロ動向、 クレジット動向の丹念な調査・分析により、独自に市場テー マを追求し、投資行動に効果的に反映することで超過収益の獲得をめざします。また人間が不得手とする市 場データの精緻な分析においては、定量モデル分析を有効に活用し、超過収益獲得の安定性を高める工夫を しています。 22 運用の内容について ④「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー に委託します。 ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（ジャナス）は、米国デンバーに本拠を置く大手資産運用会 社ジャナス・キャピタル・グループ（ＪＣＧ）の中核企業です。ＪＣＧは約11.2兆円の運用資産総額を有し （2008年12月末現在）、個人および機関投資家のニーズに沿うべく、質の高い運用サービスのグローバル な提供に努めています。 ジャナスは、 ボトムアップのファンダメンタル・アプローチによる、株式の成長性に着目したポートフォリオを構 築します。徹底した個別企業リサーチに基づく運用プロセスによって銘柄選択を行ない、超過収益を追求しま す。銘柄選択の際は、持続可能な競争優位性を備え、 ジャナスが適正と判断する価値よりも割安に評価されて いる銘柄を探求します。独自の詳細なリサーチと、強みを発揮できる分野に集中する意欲、そして顧客に対し 長期の優れた運用成果をお届けするという責任感がジャナスを形成しています。 運 用 の 内 容 ⑤「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.）リミテッドに委 託します。 ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.）リミテッドは、米国に本拠を置くマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービ セズ・カンパニー（ＭＦＳ）グループの英国法人です。ＭＦＳは1924年米国初のミューチュアル・ファンドの設 定と共に創業した米国最古の資産運用会社で、発祥の地であるボストンの他、ロンドン・シンガポール・東京・ シドニー・メキシコシティにリサーチ拠点を置くグローバルな運用会社として、世界中の投資家から約11.5兆 円の運用資産を受託しています（2008年12月末現在）。 同社は、 「企業の利益・キャッシュフローの持続的な成長こそが中長期的な株価上昇に繋がる」との信念のも と、独自のリサーチ活動を通じて、産業や個別企業について徹底したファンダメンタルズ分析を行なっていま す。業界平均以上の、 かつ継続的に高い収益成長が期待できるクオリティの高い企業を発掘し、相対的に割安 な株価水準でポートフォリオに組み入れるよう努めています。 ⑥「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、シュローダー・インベストメント・マ ネージメント（シンガポール）リミテッドに委託します。 シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール） リミテッドは、 シュローダー・グループの中でロ ンドン、ニューヨークと並んで国際運用拠点の一つと位置付けられています。シュローダー・グループは、 1804年に英国に創業した国際金融グループで、ロンドンに本拠地を置きグローバルにオフィスを展開して います。なお、運用資産総額は約14.4兆円（2008年12月末現在）にのぼります。 同社は、投資対象市場や投資対象企業について実施される徹底した調査、分析によって、本来の投資価値に 比べて株価水準が割安な銘柄を見極め、 またマクロ分析に基づく国別配分を組み合わせ、 リスクのコントロー ルに配慮しながら、 ポートフォリオを構築します。 23 運用の内容について ⑦「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、 ＰＩＭＣＯ（パシフィック・インベストメント・マネジメン ト・カンパニー・エルエルシー）に委託します。 ＰＩＭＣＯ （パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）は、 ドイツの保険会社アリアン ツ・グループ傘下の債券を専門とする資産運用会社で、 米国に本拠を置いています（2008年12月末現在の運 用資産は約68兆円）。 運用にあたっては、短期のタイミングには依存せず、長期的な見通しに基づいて一貫性のある運用を行ないま す。また、 常に複数の投資手法を組み合わせた運用を行なうことで、 ひとつの投資戦略に過度に依存することを 避け、 安定した超過収益の獲得と厳格なリスクの管理をめざしています。 ポートフォリオの構築は、 グローバル債券チームが国債、 社債、 モーゲージ債、 信用分析などの各専門チームのサ ポートを受けて行ないます。 ◆各マザーファンドの適切な組入比率および運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興グローバルラップ 株式会社（日興ＧＷ）より情報提供や助言を受けます。 日興ＧＷでは、多角的な視点から資産配分を策定します。月例で投資政策に関する委員会を開催し、投資環 境と中長期的な市況見通しを確認しています。 運 用 の 内 容 ◆各マザーファンドの運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興アセットマネジメント アメリカズ・インク より情報提供や助言を受けます。 日興アセットマネジメント アメリカズ・インクは、運用会社に関する情報収集と評価分析をグローバルベース で実施可能な調査体制を有しており、運用会社調査に関しての豊かな経験と実績があります。 24 運用の内容について リスク管理体制 ＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）におけるリスク管理体制＞ リスク監督委員会 ビジネスオペレーション／ プロセスリスク委員会 運用リスク委員会 監督・是正指導など 運 用 の 内 容 BCP／テクノロジー／ システムリスク委員会 報告・提案など リスク管理業務担当部門 法令など遵守状況のモニタリングと リスクの管理 リスク・パフォーマンスの評価と分析 評価・分析など モニタリング 是正指導など 運用分析会議 フィードバック 是正指導など 運 用 部 門 ■ 全社的リスク管理 当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導 の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況については、 リスクマネジメント部が事務 局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しておりま す。本委員会およびその部門別委員会においては、各種リスク（運用リスク、事務リスク、 システムリスクなど）に関するモニタリング とその報告に加えて、 重大なリスクの洗い出し、 より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、 管理手法の構築などに努めております。 ■ リスク・パフォーマンスの評価と分析 ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。また、当社外部 委託運用部門では外部委託運用機関との担当窓口として連絡調整を行なうとともに、 ファンドのモニタリングも行なっています。 運用パフォーマンスおよびリスクに係る評価と分析の結果を運用分析会議に報告し、問題点については運用部門に原因の究明と 是正指導を行ないます。 ■ 法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理 法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果についてはリスク監督委員会、 あるいはその部門別委員会へ報告され運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。 上記体制は平成21年10月13日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 25 手 続 きと 費 用 に つ い て 取得申込み手続き ＜申込みについて（イメージ図）＞ 販売会社が指定 する日までに お支払いください。 取得申込受付日 の翌営業日 の基準価額 × 口数 ＋ 申込手数料 ＝ 申込金額 販売会社 ＊申込手数料には消費税等相当額がかかります。 申込みの方法など 申込方法 販売会社所定の方法でお申し込みください。 収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞ の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 コースの選択 分配金再投資コース・・・収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によって は、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶこと ができる場合があります。 分配金受取りコース・ ・ ・収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。 申込取扱場所 販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。 申込みの時間など 申込みの受付 販売会社の営業日に受け付けます。 取扱時間 原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）ま でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記 時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 申込期間 手 続 き と 費 用 平成21年4月11日から平成22年4月9日までとします。 ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 26 手 続 きと 費 用 に つ い て 申込みの金額など 申込価額 手 続 き と 費 用 27 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 申込手数料 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託 会社の照会先にお問い合わせください。 ・販売会社における申込手数料率は3.15%（税抜3％）が上限となっております。 ・申込手数料の額（1口当たり）は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。 ・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数について は、申込手数料はかかりません。 ・償還乗換、乗換優遇に関わる手数料の取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 申込金額 申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等 相当額を加算した額です。 申込単位 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 申込代金の支払い 取得申込者は、 申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。 その他 受付の中止 および取消 委託会社は、金融商品取引所 ※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能 の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、 および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。 ※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項 第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 手 続 きと 費 用 に つ い て 換金手続き ≪解約請求による換金≫ ＜換金（解約）について（イメージ図）＞ 1営業日目 2営業日目 5営業日目 解約請求 受付日 解約請求受付日 の翌営業日 解約代金 支払開始日 × 基準価額 口数 − 所得税・ 地方税 ＝ 手取額 換金（解約）の時間など 解約の受付 販売会社の営業日に受け付けます。 取扱時間 原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）ま でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記 時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 解約制限 ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするた め、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販 売会社にお問い合わせください。 換金（解約）の金額など 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 手 続 き と 費 用 ・基準価額につきましては、 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 解約手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。 手取額 解約単位 解約代金の支払い ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 詳しくは、後述の「費用・税金」をご覧ください。 1口単位 ※販売会社によっては、 解約単位が異なる場合があります。詳しくは、 販売会社にお問い合わせください。 原則として、 解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 その他 受付の中止 および取消 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停 止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、 および既に 受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。 ※販売会社によっては、買取請求による換金が可能となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 28 手 続 きと 費 用 に つ い て 費用・税金 ＜ご負担いただく主な費用・税金の概要（イメージ図）＞ 時 期 主 な 費 用 ・ 税 金 申込時 収益分配時 換金（解約）時 償還時 申込手数料 所得税・地方税 所得税・地方税 所得税・地方税 信託報酬など ＊申込手数料・信託報酬などには、消費税等相当額がかかります。 手 続 ≪申込時、収益分配時、換金（解約）時などにご負担いただく費用・税金≫ き 時期 項目 費用・税金 と 費 申込手数料 用 申込時 基準価額に対し3.15%（税抜3％）以内 （1口当たり） 収益分配時 所得税・地方税 ＊ 普通分配金に対し10％ 換金（解約）手数料 ありません。 換金（解約）時 ありません。 信託財産留保額 （解約請求） 差益（譲渡益）に対し10％＊ 所得税・地方税 償還時 所得税・地方税 ＊ 差益（譲渡益）に対し10％ ＊上記の税率は個人の場合であり、法人の場合については、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。なお、平成24年１月 １日以降は、上記の10％の税率は20％となる予定です。詳しくは、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。 ※申込手数料は販売会社が定めます。上記は販売会社が定めた手数料率のうち上限の率を記載しております。 ※＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。 ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、後述の「課税上の 取扱い」をご覧ください。 29 手 続 きと 費 用 に つ い て ≪信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用・税金≫ 時期 項目 費用・税金 純資産総額に対し年率1.89％（税抜1.8％） ・信託報酬の配分は、以下の通りとします。 販売会社毎の 純資産総額 毎日 信託報酬 30億円以下の部分 30億円超の部分 信託報酬率（年率） 合計 委託会社 販売会社 受託会社 1.2075％ 0.6300％ 1.8900％ （1.15％） （0.60％） 0.0525％ （1.80％） 1.1025％ 0.7350％ （0.05％） （1.05％） （0.70％） ※括弧内は税抜です。 ※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。 ・信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最 初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）お よび毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。 監査費用 純資産総額に対し年率0.0084%（税抜0.008%）以内 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替 売買委託 金の利息など 随時 手数料など ・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。 ※売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ 見積もることができないため、表示することができません。 手 続 き と 費 用 ■その他の費用などについて ＜売買委託手数料など＞ 信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、 受益者の 負担とし、 信託財産から支払います。 1）組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション 取引などに要する費用。 2）信託財産に関する租税、 信託事務の処理に要する諸費用、 外貨建資産の保管 などに要する費用、 解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金 の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。 〔 投資対象とするマザーファンドに係る費用 〕 ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・信託財産に関する租税 など ※投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や 運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。 30 手 続 きと 費 用 に つ い て ≪課税上の取扱い≫ 個人受益者の場合 1）収益分配金に対する課税 ・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、 平成23年12月31日 までは軽減税率が適用され、10％（所得税7％および地方税3％）の税率による源泉徴収（原則 として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または 総合課税のいずれかを選択することもできます。 ・なお、平成24年1月1日以降は、上記の10％の税率は20％（所得税15％および地方税5％） となる予定です。 2）解約金および償還金に対する課税 ＊ ・解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、平成23年12月31日ま では軽減税率が適用され、10％（所得税7％および地方税3％）の税率による申告分離課税 の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口 座）を選択している場合は、10％（所得税7％および地方税3％）の税率による源泉徴収（原 則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。 ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除 した利益 手 続 き と 費 用 ・なお、平成24年1月1日以降は、上記の10％の税率は20％（所得税15％および地方税5％） となる予定です。 ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益 および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能 です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）および普通分配金（申告分離課税を選択し たものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。 法人受益者の場合 1）収益分配金、解約金、償還金に対する課税 ・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額 については配当所得として、平成23年12月31日までは軽減税率が適用され、7％（所得税の み）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税 から控除される場合があります。 ・なお、平成24年1月1日以降は、上記の7％の税率は15％（所得税のみ）となる予定です。 2）益金不算入制度の適用 益金不算入制度は適用されません。 ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 31 手 続 きと 費 用 に つ い て 個別元本 1）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれ ません。）が個別元本になります。 2）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均 した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把 握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。 普通分配金と特別分配金 1）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」 （元本の一部 払戻しに相当する部分）の区分があります。 2）受益者が収益分配金を受け取る際 イ ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回って いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、 収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特 別分配金を控除した金額が普通分配金となります。 ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個 別元本となります。 ＜分配金に関するイメージ図＞ イ）の場合 受 個益 別者 元の 本 分 配 前 の 基 準 価 額 分配金 分 基配 準金 価落 額ち 後 の ロ）、ハ）の場合 受 個益 別者 元の 本 分 配 前 の 基 準 価 額 分配金 全額が 普通分配金（課税） 手 続 き と 費 用 分配後の 受益者の個別元本は変更なし 普通分配金（課税） 特別分配金（非課税） 分 基配 準金 価落 額ち 後 の 分配後の 受益者の個別元本 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 32 運 営 方 法 に つ い て 管理および運営 基準価額 基準価額の算出 ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 ・基準価額とは、 信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額） を、 計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、 ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示す ることがあります。 ＜基準価額算出の流れ＞ （ａ）信託財産の総額＝ファンドに組み 入れられている有価証券など全てを時 価などにより評価したもの （ｂ）負債総額 純資産総額＝（ａ）信託財産の総額から （ｂ）負債総額（ファンドの運用に必要な 費用などのコスト）を控除したもの 基準価額＝純資産総額を計算日の 受益権総口数で割った金額 （ａ）信託財産 の総額 純資産総額 基準価額 （ａ）−（ｂ） 有価証券などの評価基準 運 営 方 法 ・信託財産に属する資産については、 法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。 ＜主な資産の評価方法＞ マザーファンド受益証券 基準価額計算日の基準価額で評価します。 国内上場株式 原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価 します。 外国株式 原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相 場で評価します。 公社債（国内・外国） 原則として、基準価額計算日＊における以下のいずれかの価額で評価します。 ａ）日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） ｂ）金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立さ れた法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場 を除きます。） ｃ）価格情報会社の提供する価額 ※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することが できます。 ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。 ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、 預金その他の資産をいいます。）の円換算については、 原則としてわが国 における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。 33 運 営 方 法 に つ い て 償還 信託期間 無期限とします（平成15年2月28日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了 させることがあります。 信託の終了（繰上償還） 1）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができ ます。 イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ロ）やむを得ない事情が発生したとき 2） この場合、 あらかじめ、 その旨およびその理由などを公告し、 かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、 全ての受益者に書面を交付した場合は、 原則として公告を行ないません。 3） この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議 を述べることができます。 （後述の「異議の申立て」をご覧ください。） 4）委託会社は、 第3計算期間の終了日の翌営業日以降、 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合などに は、 後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、 信託契約を解約し繰上償還させます。 5）繰上償還を行なう際には、 委託会社は、 その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 償還金について ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌 営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。 ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。 運 営 方 法 信託約款の変更 1）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社 と合意の上、 この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その 旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 2）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告 し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則とし て公告を行ないません。 3）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。 （後述の「異 議の申立て」をご覧ください。） 4）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」 の規定を適用します。 34 運 営 方 法 に つ い て 異議の申立て 1）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続 きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口 数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。 2）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、 かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公 告を行ないません。 3）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、 信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、 自己に帰属する受益権を信託財 産をもって買い取るべき旨を請求できます。 ＜繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ＞ 公書 告面 の 交 付 運 営 方 法 異議申立受付期間 （１ヵ月以上） 異 議 申 立 期 間 終 了 異議申立者が 二分の一以下 （受益権口数ベース） 監 督 官 庁 へ 届 出 異議申立者が 二分の一超 （受益権口数ベース） 不 成 立公書 告面 の 交 付 買 取 請 求 受 付 開 始 買 取 請 求 受 付 終 了 繰約 上款 償変 還更 のの 実実 施施 公告 公告は日本経済新聞に掲載します。 その他 内国投資信託受益証券の形態等 ・追加型証券投資信託受益権です。 ・格付は取得しておりません。 ※ファンドの受益権は、 社債、 株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、 受益権の帰属は、 後述の「振替機関に関する事 項」に記載の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録される ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、 やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替 受益権を表示する受益証券を発行しません。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 35 運 営 方 法 に つ い て 発行（売出）価額の総額 5兆円を上限とします。 払込期日および払込取扱場所 ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。 ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわ れる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 振替機関に関する事項 振替機関は、 株式会社証券保管振替機構とします。 信託金限度額 ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。 ・委託会社は受託会社と合意のうえ、 当該限度額を変更することができます。 計算期間 毎年1月11日から翌年1月10日までとします。ただし、 各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期 間の末日とし、 その翌日より次の計算期間が開始されます。 委託会社の概況（平成21年8月末現在） 1）名称 日興アセットマネジメント株式会社 運 営 方 法 2）代表者の役職氏名 取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー 3）本店の所在の場所 東京都港区赤坂九丁目7番1号 4）資本金 16,403百万円 5）沿革 昭和34年：日興證券投資信託委託株式会社として設立 平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更 6）大株主の状況 名 称 住 所 所有株数 所有比率 日興シティNAMホールディングス合同会社 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 107,570,100株 58.14％ ＮＡＭホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 69,170,000株 37.38％ 36 運 営 方 法 に つ い て 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。 ・収益分配金・償還金受領権 ・解約請求権 ・帳簿閲覧権 内国投資信託受益証券事務の概要 名義書換 受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から 記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないも のとします。 受益者に対する特典 該当事項はありません。 譲渡制限の内容 ①譲渡制限はありません。 運 営 方 法 ②受益権の譲渡 ・受益者は、 その保有する受益権を譲渡する場合には、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または 記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの とします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開 設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する 法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよ う通知するものとします。 ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている 振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおい て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替 停止期間を設けることができます。 ③受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する ことができません。 受益証券の再発行 受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の 請求を行なわないものとします。 受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現 在の受益権を均等に再分割できるものとします。 37 運 営 方 法 に つ い て 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約 請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令など にしたがって取り扱われます。 ファンドの詳細情報の項目 有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」 （投資信託説明書（請求目論見書））の記載項目は以下の 通りです。 第1 ファンドの沿革 第2 手続等 1 申込（販売）手続等 2 換金（解約）手続等 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 （1）資産の評価 （2）保管 （3）信託期間 （4）計算期間 （5）その他 2 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 （1）貸借対照表 （2）損益及び剰余金計算書 （3）注記表 （4）附属明細表 2 ファンドの現況 純資産額計算書 第5 設定及び解約の実績 運 営 方 法 上記の情報については、 ＥＤＩＮＥＴ（エディネット）※でもご覧いただくことができます。 ※Electronic Disclosure for Investors' NETworkの略で、 「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に 関する電子開示システム」の愛称です。投資家はＥＤＩＮＥＴを利用することにより、 インターネットを通じてファンドの有価証 券届出書や有価証券報告書などを閲覧することができます。 38 運用の状況について ファンドの運用状況 એਅߩㆇ↪⁁ᴫߪᐔᚑ ᐕ ᣣߢߔޕ ᛩ⾗Ყ₸ߣߪࡈࠔࡦ࠼ߩ⚐⾗↥✚㗵ߦኻߔࠆᒰ⾗↥ߩᤨଔᲧ₸ࠍ߹ߔޕ 㧔㧝㧕ᛩ⾗⁁ᴫ ᛩ⾗⾗↥ߩ⒳㘃 ⷫᛩ⾗ା⸤ฃ⋉⸽ ᣣᧄ ࠦ࡞ࡠࡦ╬⽶ ↥⾗ઁߩߘޔௌប㒰ᓟ ⚐⾗↥✚㗵 ᤨଔ㧔ජ㧕 ᛩ⾗Ყ₸㧔㧑㧕 㧔㧞㧕ᛩ⾗⾗↥ Ԙ ᛩ⾗ଔ⸽ߩਥⷐ㌏ᨩ ࠗ ⹏ଔ㗵㌏ᨩ⚦ 㧨ⷫᛩ⾗ା⸤ฃ⋉⸽㧪 ㅢ⽻ ࿖ၞ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ᣣᧄ ⒳㘃 ㌏ᨩฬ ᬺ⒳ ⷫᛩ⾗ା⸤ฃ⋉⸽ ᣣᧄᄢဳᩣᑼࠣࡠࡃ࡞࠶ࡊࡑࠩ ࡈࠔࡦ࠼ 㧙 ⷫᛩ⾗ା⸤ฃ⋉⸽ ർ☨ᩣᑼࠣࡠࡃ࡞࠶ࡊࡑࠩࡈ ࠔࡦ࠼ 㧙 ⷫᛩ⾗ା⸤ฃ⋉⸽ ᣣᧄௌࠣࡠࡃ࡞࠶ࡊࡑࠩࡈ ࠔࡦ࠼ 㧙 ⷫᛩ⾗ା⸤ฃ⋉⸽ ᰷Ꮊవㅴ࿖ᩣᑼࠣࡠࡃ࡞࠶ࡊࡑ ࠩࡈࠔࡦ࠼ 㧙 ⷫᛩ⾗ା⸤ฃ⋉⸽ ᶏᄖௌࠣࡠࡃ࡞࠶ࡊࡑࠩࡈ ࠔࡦ࠼ 㧙 ⷫᛩ⾗ା⸤ฃ⋉⸽ 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いいます。なお、販売会社により取扱いできない場合や一部異なる場合があります。 しゅうえきぶんぱい 投資信託の決算期末に、運用によって得た収益などを保有口数に応じて受益者に分配することです。 また、その分配される金額を収益分配金または分配金といいます。 受益者 投資信託を購入した投資家のことです。 じゅえきしゃ 純資産総額 じゅんしさんそうがく 信託財産の総額（信託財産に属する資産を時価などで評価して得た金額）から負債総額（運用に必 要な費用などのコスト）を控除した金額のことです。 償還 投資信託の信託契約を解約し、信託（運用）を終了することです。 しょうかん 信託期間 信託財産を運用する期間のことで、運用開始日（設定日）から運用終了日（償還日）までのことです。 しんたくきかん 信託財産 投資信託が保有するすべての資産（組入有価証券、現金など）のことです。 しんたくざいさん ファンドマネージャー 投資信託の運用を行なう人（金融資産を運用する専門家）のことです。 ポートフォリオ 株式や債券など、複数の資産や銘柄の組合わせ、あるいはそうした資産構成のことです。 目論見書 （投資信託説明書） もくろみしょ （とうししんたくせつめいしょ） 約款（信託約款） やっかん（しんたくやっかん） リスクとリターン 投資家に交付することが義務づけられている投資信託の説明資料です。投資家が投資信託を購入 するにあたって知っておくべき重要な情報（特色、運用方針、信託報酬、手数料など）が記載されてい ます。 目論見書には、 お申込みの際にあらかじめまたは同時に投資家に交付される「交付目論見書」と、投 資家から請求があった場合に交付される「請求目論見書」があります。 投資信託の仕組みや運営、管理などの詳細について規定したものをいいます。委託会社と受託会社 は、 この信託約款に基づいて信託契約を締結しています。 投資によって得られる収益をリターンといい、 その収益を獲得するにあたっての不確実性をリスクとい います。一般的にリスクが高いとリターンは高く、 その逆にリスクが低いとリターンは低くなります。 そ の 他 76 IF.gw̲7e 投資信託説明書 請求目論見書 2009.10.14 追加型投信／内外／資産複合 自動けいぞく投資適用 設定・運用は 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 「ＧＷ７つの卵」（マザーファンドを含みます。）は、主に株式および 債券など値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもありま す。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資す る中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格 変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合 があります。したがって、元金を割り込むことがあります。 投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 z 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、 銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 z 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。 z 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。 ◆この目論見書により行なう「ＧＷ７つの卵」の募集については、委託会社は、金融商品取引法 （昭和 23 年法第 25 号）第５条の規定により有価証券届出書を平成 21 年４月 10 日に関東財務 局長に提出しており、平成 21 年４月 11 日にその効力が発生しております。 ◆「ＧＷ７つの卵」は、課税上は株式投資信託として取り扱われます。 − 第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 目 次 − ファンドの沿革･･････････････････････････････････････････････ 手続等･･････････････････････････････････････････････････････ 管理及び運営････････････････････････････････････････････････ ファンドの経理状況･･････････････････････････････････････････ 設定及び解約の実績･･････････････････････････････････････････ 頁 1 1 4 7 61 第１ ファンドの沿革 平成 15 年 ２月 28 日 ファンドの信託契約締結、運用開始 平成 16 年 12 月 28 日 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用指図権 限の委託先である投資顧問会社をドイチェ・アセット・マネジメン ト株式会社からＪ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメ ント・インクに変更 平成 17 年 12 月 ９日 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グロ ーバル・ラップマザーファンド」、「アジア太平洋先進国株式グロ ーバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更など、 ならびに「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における 運用指図権限の範囲の変更 平成 20 年 11 月 18 日 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株 式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変 更など 第２ 手続等 １ 申込（販売）手続等 （１）申込方法 販売会社所定の方法でお申し込みください。 （２）コースの選択 収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通 りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 ＜分配金再投資コース＞ ・収益分配金を自動的に再投資するコースです。 ・なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結 ぶことができる場合があります。 ＜分配金受取りコース＞ 収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。 （３）申込みの受付 販売会社の営業日に受け付けます。 （４）取扱時間 原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、 販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ た場合は、翌営業日の取扱いとなります。 （５）申込金額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該 手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 −1− （６）申込単位 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ＜委託会社の照会先＞ 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前９時〜午後５時 土、日、祝・休日は除きます。 （半休日となる場合は午前９時〜正午） （７）申込代金の支払い 取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。 （８）受付の中止および取消 委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、 その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受 け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。 ※金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第 ８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 （９）償還乗換 ・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、 償還金額（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申 込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優 遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応 が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書 類の提示を求められることがあります。 （10）乗換優遇 受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約ま たは買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申 込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。 この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社 により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 −2− ２ 換金（解約）手続等 ＜解約請求による換金＞ （１）解約の受付 販売会社の営業日に受け付けます。 （２）取扱時間 原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、 販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ た場合は、翌営業日の取扱いとなります。 （３）解約制限 ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、 大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社 にお問い合わせください。 （４）解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ＜委託会社の照会先＞ 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前９時〜午後５時 土、日、祝・休日は除きます。 （半休日となる場合は午前９時〜正午） （５）手取額 １口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 （６）解約単位 １口単位 ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合 わせください。 （７）解約代金の支払い 原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。 （８）受付の中止および取消 ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、 その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付 けた解約請求の受付を取り消すことができます。 ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解 約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中 止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。 ※販売会社によっては、買取請求による換金が可能となる場合があります。詳しくは、販売会社 にお問い合わせください。 −3− 第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 （１）資産の評価 ① 基準価額の算出 ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 ・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除 きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、 計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは１万口当たりに 換算した価額で表示することがあります。 ② 有価証券などの評価基準 ・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評 価します。 ＜主な資産の評価方法＞ ◇マザーファンド受益証券 基準価額計算日の基準価額で評価します。 ◇国内上場株式 原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。 ◇外国株式 原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相 場で評価します。 ◇公社債（国内・外国） 原則として、基準価額計算日＊における以下のいずれかの価額で評価します。 ａ）日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） ｂ）金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立さ れた法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配 相場を除きます。） ｃ）価格情報会社の提供する価額 ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することが できます。 ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。 ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算につい ては、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。 ③ 基準価額の照会方法 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ＜委託会社の照会先＞ 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前９時〜午後５時 土、日、祝・休日は除きます。 （半休日となる場合は午前９時〜正午） −4− （２）保管 該当事項はありません。 （３）信託期間 無期限とします（平成 15 年２月 28 日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解 約し、信託を終了させることがあります。 （４）計算期間 毎年１月 11 日から翌年１月 10 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のとき はその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。 （５）その他 ① 信託の終了（繰上償還） １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償 還させることができます。 イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ロ）やむを得ない事情が発生したとき ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に 書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を 行ないません。 ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。 以下同じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧くださ い。） ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信 託契約を解約し繰上償還させます。 イ）第３計算期間の終了日の翌営業日以降、受益権の口数が 10 億口を下回ることとな った場合 ロ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間 を設けてその公告および書面の交付が困難な場合 ハ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき ニ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止 したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き 継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。） ホ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反 するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 ② 償還金について ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日 が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。 ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。 ③ 信託約款の変更 １）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した ときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変 更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 −5− ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびそ の内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益 者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 ３）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができま す。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。） ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述 の「異議の申立て」の規定を適用します。 ④ 異議の申立て １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対 して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた 受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約 款の変更は行ないません。 ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理 由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に 書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以 下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対 し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。 ⑤ 公告 公告は日本経済新聞に掲載します。 ⑥ 運用報告書の作成 委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価 証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売 会社よりお届けします。 ⑦ 関係法人との契約について ・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。た だし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がな いときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。 ・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約または当フ ァンドにおける投資顧問契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、 投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大 な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。 −6− ２ 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。 （１）収益分配金・償還金受領権 ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受 領する権利を有します。 ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払 開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰 属します。 （２）解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をす ることができます。 （３）帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の 閲覧を請求することができます。 第４ ファンドの経理状況 （１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 （昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、第5期計算期間（平成 19年1月11日から平成20年1月10日まで）については、改正前の「投資信託財産の計算に 関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しており、第6期計算期間（平 成20年1月11日から平成21年1月13日まで）については、改正後の「投資信託財産の計算 に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 （２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（平成 19年1月11日から平成20年1月10日まで）及び第6期計算期間（平成20年1月11日から平成21 年1月13日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。 −7− −10− 財務諸表 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 １ 期別 411,459,918,326 △156,407,370,336 1,017,072,393 255,052,547,990 255,052,547,990 259,625,372,525 △11,300,404,221 81,357,500 504,338,717,530 504,338,717,530 512,204,770,563 1,234,376,656 218,058,703 86,553,667 3,029,380,564 4,454,945 4,572,824,535 4,572,824,535 4,945,306,415 253,220,066,110 1,460,000,000 259,625,372,525 259,625,372,525 （単位：円） 第6期 平成 21 年 1 月 13 日現在 金 額 515,639,121,751 1,546,911,029 857,125,528 151,590,687 5,305,676,193 4,749,596 7,866,053,033 7,866,053,033 18,777,156,196 492,827,614,367 600,000,000 512,204,770,563 512,204,770,563 第5期 平成 20 年 1 月 10 日現在 金 額 ＧＷ７つの卵 △11,300,404,221 2,470,433,351 2,470,433,351 829,087,011 829,087,011 1,234,376,656 △156,407,370,336 △12,040,632,124 36,723,419,789 9,299,080,768 9,299,080,768 9,672,199,689 9,672,199,689 1,546,911,029 △11,300,404,221 △157,554,567,923 2,389,245,320 203,860,748 7,135,130,549 10,378,021 7,349,369,318 △157,554,567,923 △157,554,567,923 21,042,873 △150,226,241,478 △150,205,198,605 （単位：円） 第6期 自 平成 20 年 1 月 11 日 至 平成 21 年 1 月 13 日 金 額 △43,714,548,740 315,363,002 11,037,709,400 9,284,063 11,362,356,465 △43,714,548,740 △43,714,548,740 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業損失（△） 経常損失（△） 当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約 に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 36,904,773 △32,391,807,950 2,710,902 △32,352,192,275 期別 第5期 自 平成 19 年 1 月 11 日 至 平成 20 年 1 月 10 日 金 額 科目 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 その他収益 営業収益合計 （２）損益及び剰余金計算書 −11− 3. 2. 1. 別 その他財務諸表作成のための基 本となる重要な事項 項 目 有価証券の評価基準及び評価方法 − 当ファンドの計算期間は原則として、 毎年1月11日から翌年1月10日までとな っております。ただし、各計算期間終 了日に該当する日（以下「該当日」と いいます。）が休業日のとき、各計算 期間終了日は、該当日以降の営業日で ある日のうち、該当日に最も近い日と し、その翌日より次の計算期間が始ま るものといたしますので、当計算期間 は平成20年1月11日から平成21年1月13 日までとなっております。 同左 第6期 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 親投資信託受益証券 第6期 平成21年1月13日現在 期首元本額 515,639,121,751 円 期中追加設定元本額 6,547,417,251 円 期中解約元本額 110,726,620,676 円 計算期間末日における 411,459,918,326 口 受益権の総数 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は156,407,370,336円であります。 移動平均法に基づき当該親投資信 託受益証券の基準価額で評価して おります。 第5期 自 平成19年1月11日 至 平成20年1月10日 親投資信託受益証券 第5期 平成20年1月10日現在 期首元本額 546,981,478,249 円 1. 期中追加設定元本額 107,582,341,767 円 期中解約元本額 138,924,698,265 円 計算期間末日における 2. 515,639,121,751 口 受益権の総数 元本の欠損 3. 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は11,300,404,221円であります。 （貸借対照表に関する注記） 2. 1. 期 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （３）注記表 平成 19 年 1 月 11 日 平成 20 年 1 月 11 日 至 至 第5期 平成20年1月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 種 類 親投資信託受益証券 合計 売買目的有価証券 第 6 期（自 種 類 親投資信託受益証券 合計 売買目的有価証券 第 5 期（自 （有価証券に関する注記） Ｇ Ｈ Ｆ Ｃ Ｄ Ｅ Ｂ 2. Ａ 1. Ｇ Ｈ Ｆ Ｃ Ｄ Ｅ Ｂ 2. Ａ 1. 第6期 0.6199 円 (6,199 円) （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △137,191,395,915 △137,191,395,915 平成21年1月13日現在 0.9781 円 １口当たり純資産額 (9,781 円) （１万口当たり純資産額） 貸借対照表計上額 253,220,066,110 253,220,066,110 平成 21 年 1 月 13 日） 貸借対照表計上額 492,827,614,367 492,827,614,367 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △37,477,352,986 △37,477,352,986 第6期 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 託するために要する費用 1,605,923,703 円 分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の 2,187,428,085 円 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 0 円 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 129,474,249 円 信託約款に定める分配準備積立金 64,020,964 円 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋ 2,380,923,298 円 Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） 0.0057 円 （１万口当たり） 57 円 分配金額 1,234,376,656 円 分配金額（１口当たり） 0.0030 円 （１万口当たり） 30 円 分配金に加算した外国支払税 3,098 円 平成 20 年 1 月 10 日） 第5期 自 平成19年1月11日 至 平成20年1月10日 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 託するために要する費用 2,419,182,372 円 分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の 1,628,268,529 円 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 0 円 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 149,235,388 円 信託約款に定める分配準備積立金 0 円 分 配 対象 収益 （ Ａ ＋Ｂ ＋ Ｃ ＋ 1,777,503,917 円 Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） 0.0034 円 （１万口当たり） 34 円 分配金額 1,546,911,029 円 分配金額（１口当たり） 0.0030 円 （１万口当たり） 30 円 分配金に加算した外国支払税 6,336 円 （損益及び剰余金計算書に関する注記） −12− 券面総額 評価額 種 類 銘 柄 日本大型株式グローバル・ラップマザー ファンド 日本小型株式グローバル・ラップマザー ファンド 日本債券グローバル・ラップマザーファ ンド 北米株式グローバル・ラップマザーファ ンド 欧州先進国株式グローバル・ラップマザ ーファンド アジア太平洋先進国株式グローバル・ラ ップマザーファンド 海外債券グローバル・ラップマザーファ ンド 合計 53,633,951,727 37,410,600,567 30,350,525,162 48,882,566,285 63,927,888,871 30,283,900,581 44,798,757,092 253,220,066,110 31,905,674,163 263,393,152,391 6,596,426,002 24,563,563,372 19,111,151,772 3,887,797,491 55,866,242,188 65,394,173,228 第３ 該当事項はありません。 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 信用取引契約残高明細表 （注） 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 親投資信託受益証券 第２ （単位：円） 備 考 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 対象年月日 92,244,587,316 △13,443,187,331 78,801,399,985 78,801,399,985 79,961,711,999 53,804,498,926 169,309,021,746 169,309,021,746 169,428,887,031 143,451,433 1,016,860,581 1,160,312,014 1,160,312,014 1,391,260,326 78,324,459,800 122,718,323 123,273,550 79,961,711,999 79,961,711,999 平成21年1月13日現在 金 額 （単位：円） 115,504,522,820 118,090,490 1,774,795 119,865,285 119,865,285 1,908,289,649 167,152,732,400 251,425,682 116,439,300 169,428,887,031 169,428,887,031 平成20年1月10日現在 金 額 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 １． 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の状況 お、同親投資信託の状況は次の通りです。 としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。な 該当事項はありません。 株式以外の有価証券 ローバル・ラップマザーファンド」 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象 マザーファンド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」 「アジア太平洋先進国株式グ ップマザーファンド」 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」 「北米株式グローバル・ラップ 当ファンドは「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」 「日本小型株式グローバル・ラ （参考） 株式 有価証券明細表 （親投資信託受益証券） (2) (1) 第１ （４）附属明細表 −13− 3. 2. 1. 受取配当金は原則として、株式 の配当落ち日に、当該金額を計 上しております。ただし、平成 19年6月30日以前については、原 則として、株式の配当落ち日に おいて、その金額が確定してい るものについては当該金額、未 だ確定していない場合には予想 配当金額の90％を計上し、残額 については入金時に計上してお ります。 対象期間 自 平成19年1月11日 項 目 至 平成20年1月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価 で評価しております。 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 − 受取配当金の計上基準 同左 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 デリバティブ取引 (3) (2) 同左 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 平成20年1月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 83,837,672,120 グローバル・ラップ・バラン 551,539 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 833,334,140 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,737,470,615 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 11,772,304,627 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,950,341,282 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 4,647,080,045 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 6,059,375,111 家向け） 日本大型株式ファンド 627,538,296 年金積立 グローバル・ラッ 36,243,332 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 101,227,622 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 144,587,284 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 422,292,706 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 334,504,101 プ・バランス（積極型） （合計） 115,504,522,820 本報告書における開示対象 ファンドの計算期間末日に 115,504,522,820 おける当該親投資信託の受 益権の総数 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 3. 2. 平成20年1月10日現在 期首 平成19年1月11日 1. 期首元本額 112,921,306,554 円 期首からの追加設定元本額 12,592,956,141 円 期首からの解約元本額 10,009,739,875 円 平成21年1月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 65,394,173,228 円 グローバル・ラップ・バラン 860,666 円 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 1,065,304,064 円 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 2,028,330,470 円 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 11,866,437,857 円 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,898,013,772 円 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 4,484,528,257 円 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 737,946,659 円 家向け） 日本大型株式ファンド 527,581,373 円 年金積立 グローバル・ラッ 45,931,551 円 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 122,380,969 円 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 190,439,063 円 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 502,600,903 円 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 380,058,484 円 プ・バランス（積極型） （合計） 92,244,587,316 円 本報告書における開示対象 ファンドの計算期間末日に 92,244,587,316 口 おける当該親投資信託の受 益権の総数 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は13,443,187,331円であります。 平成21年1月13日現在 期首 平成20年1月11日 期首元本額 115,504,522,820 円 期首からの追加設定元本額 3,747,922,731 円 期首からの解約元本額 27,007,858,235 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） −14− 平成 19 年 1 月 11 日 類 平成 20 年 1 月 11 日 合計 種 合計 類 貸借対照表計上額 78,324,459,800 78,324,459,800 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △40,752,024,054 △40,752,024,054 至 平成 21 年 1 月 13 日） 貸借対照表計上額 167,152,732,400 167,152,732,400 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △40,636,868,373 △40,636,868,373 至 平成 20 年 1 月 10 日） 取引の状況に関する事項 取引に係るリスク管理体制 取引に係るリスクの内容 取引の利用目的及び取引に対する取組方針 取引の内容 Ⅰ 自 平成19年1月11日 至 平成20年1月10日 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 市場動向を勘案し、デリバティブ取 引を行う方針であります。また信託 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する ことによって発生するリスクがあり ます。 デリバティブ取引の執行・管理につ いては、取引権限および取引限度額 等を定めた規定に従って、運用部門 が執行し、リスク管理業務担当部門 が日常的にこれを監視しておりま す。 （デリバティブ取引等に関する注記） 同左 同左 同左 同左 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 株式 種 売買目的有価証券 対象期間（自 株式 売買目的有価証券 対象期間（自 （有価証券に関する注記） 該当事項はありません。 取引の時価等に関する事項 平成20年1月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） Ⅱ 平成21年1月13日現在 1.4658 円 １口当たり純資産額 (14,658 円) （１万口当たり純資産額） 0.8543 円 (8,543 円) −15− 1332 1334 1801 1925 1928 2267 2503 2914 3086 3099 3231 3436 4005 4063 4118 4205 4208 4307 4452 4519 4568 4739 4768 4901 4902 4911 5016 5108 5202 5233 5401 5411 6113 6326 6367 6479 6503 6504 6594 6758 6762 6976 6988 7203 7259 7267 7453 7733 7751 (1) 第１ 銘 柄 日本水産 マルハニチロホールディングス 大成建設 大和ハウス工業 積水ハウス ヤクルト本社 キリンホールディングス ＪＴ Ｊ.フロント リテイリング 三越伊勢丹ホールディングス 野村不動産ホールディングス ＳＵＭＣＯ 住友化学 信越化学工業 カネカ 日本ゼオン 宇部興産 野村総合研究所 花王 中外製薬 第一三共 伊藤忠テクノソリューションズ 大塚商会 富士フイルムホールディングス コニカミノルタホールディングス 資生堂 新日鉱ホールディングス ブリヂストン 日本板硝子 太平洋セメント 新日本製鐵 ＪＦＥホールディングス アマダ クボタ ダイキン工業 ミネベア 三菱電機 富士電機ホールディングス 日本電産 ソニー ＴＤＫ 太陽誘電 日東電工 トヨタ自動車 アイシン精機 ホンダ 良品計画 オリンパス キヤノン 株式 有価証券明細表 （３）附属明細表 数 828,400 1,626,000 5,053,000 631,000 205,000 139,000 812,000 5,385 237,000 589,700 398,900 259,000 3,322,000 42,500 1,134,000 919,000 2,179,000 1,195,100 204,000 1,877,700 694,400 142,000 301,600 475,100 397,000 260,000 2,516,500 834,100 4,025,000 2,406,000 1,213,000 851,800 2,319,000 1,717,000 671,400 2,544,000 745,000 3,138,000 26,300 925,400 333,200 1,380,000 128,800 1,454,800 428,500 1,087,900 179,100 179,000 359,300 株 228 148 208 833 751 1,852 1,074 296,100 338 708 1,584 1,124 307 4,090 492 294 223 1,580 2,595 1,640 1,971 2,090 3,970 2,125 659 1,802 340 1,321 290 149 287 2,315 453 551 2,415 293 509 133 3,550 2,000 3,380 518 1,678 2,875 1,245 1,938 4,090 1,694 2,905 単価 評価額 金額 188,875,200 240,648,000 1,051,024,000 525,623,000 153,955,000 257,428,000 872,088,000 1,594,498,500 80,106,000 417,507,600 631,857,600 291,116,000 1,019,854,000 173,825,000 557,928,000 270,186,000 485,917,000 1,888,258,000 529,380,000 3,079,428,000 1,368,662,400 296,780,000 1,197,352,000 1,009,587,500 261,623,000 468,520,000 855,610,000 1,101,846,100 1,167,250,000 358,494,000 348,131,000 1,971,917,000 1,050,507,000 946,067,000 1,621,431,000 745,392,000 379,205,000 417,354,000 93,365,000 1,850,800,000 1,126,216,000 714,840,000 216,126,400 4,182,550,000 533,482,500 2,108,350,200 732,519,000 303,226,000 1,043,766,500 備 考 （単位：株、円） 第３ 第２ (2) 7752 8001 8002 8031 8053 8227 8273 8306 8309 8316 8327 8341 8354 8359 8377 8591 8601 8604 8815 8830 9020 9021 9062 9101 9107 9432 9433 9501 9531 9741 9831 9984 9987 470,000 2,183,000 2,476,000 443,000 656,200 41,100 504,200 5,279,100 3,870,000 289,200 5,085,000 250,000 2,280,000 808,000 936,000 124,280 3,685,000 857,300 1,455,000 771,000 143,200 3,074 1,238,000 1,360,000 3,802,000 718,100 4,294 1,822,200 547,000 191,300 150,860 1,043,900 379,300 97,257,493 1,136 446 329 902 760 6,400 1,215 526 359 3,730 227 429 338 472 203 4,580 486 662 329 1,181 6,440 388,000 355 532 396 4,580 571,000 2,725 400 1,725 5,470 1,505 2,235 533,920,000 973,618,000 814,604,000 399,586,000 498,712,000 263,040,000 612,603,000 2,776,806,600 1,389,330,000 1,078,716,000 1,154,295,000 107,250,000 770,640,000 381,376,000 190,008,000 569,202,400 1,790,910,000 567,532,600 478,695,000 910,551,000 922,208,000 1,192,712,000 439,490,000 723,520,000 1,505,592,000 3,288,898,000 2,451,874,000 4,965,495,000 218,800,000 329,992,500 825,204,200 1,571,069,500 847,735,500 78,324,459,800 該当事項はありません。 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 株式以外の有価証券 リコー 伊藤忠商事 丸紅 三井物産 住友商事 しまむら イズミ 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 中央三井トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 西日本シティ銀行 七十七銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 八十二銀行 ほくほくフィナンシャルグループ オリックス 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 東急不動産 住友不動産 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 日本通運 日本郵船 川崎汽船 日本電信電話 ＫＤＤＩ 東京電力 東京ガス 日立情報システムズ ヤマダ電機 ソフトバンク スズケン 合計 −16− 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 対象年月日 27,022,765,054 7,708,365,516 34,731,130,570 34,731,130,570 35,452,508,867 37,924,799,100 30,125,392,520 68,050,191,620 68,050,191,620 68,051,750,675 380,989,058 340,389,239 721,378,297 721,378,297 1,689,143,024 33,549,535,530 114,168,413 99,661,900 35,452,508,867 35,452,508,867 2,327,102,893 65,524,767,970 109,152,112 90,727,700 68,051,750,675 68,051,750,675 1,559,055 1,559,055 1,559,055 平成21年1月13日現在 金 額 （単位：円） 平成20年1月10日現在 金 額 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ２． 「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」の状況 2. 1. 受取配当金は原則として、株式 の配当落ち日に当該金額を計上 しております。ただし、平成19 年6月30日以前については、原則 として、株式の配当落ち日にお いて、その金額が確定している ものについては当該金額、未だ 確定していない場合には予想配 当金額の90％を計上し、残額に ついては入金時に計上しており ます。 対象期間 自 平成19年1月11日 項 目 至 平成20年1月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 − 受取配当金の計上基準 (3) (2) 同左 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 −17− 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 平成21年1月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 19,111,151,772 グローバル・ラップ・バラン 553,951 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 439,615,171 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 755,526,806 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 3,564,600,526 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,175,679,568 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 1,086,942,795 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 231,551,079 家向け） 日本小型株式ファンド 272,143,058 年金積立 グローバル・ラッ 28,422,614 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 48,606,062 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 68,168,430 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 143,911,758 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 95,891,464 プ・バランス（積極型） （合計） 27,022,765,054 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ 27,022,765,054 る当該親投資信託の受益権の 総数 平成20年1月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 27,550,436,249 グローバル・ラップ・バラン 362,337 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 392,749,520 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 715,379,561 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 3,862,732,309 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,486,162,948 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 1,230,652,512 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 1,993,142,803 家向け） 日本小型株式ファンド 323,667,233 年金積立 グローバル・ラッ 23,838,129 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 47,203,299 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 59,311,738 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 138,504,519 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 100,655,943 プ・バランス（積極型） （合計） 37,924,799,100 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ 37,924,799,100 る当該親投資信託の受益権の 総数 円 平成21年1月13日現在 期首 平成20年1月11日 期首元本額 37,924,799,100 円 期首からの追加設定元本額 1,438,241,592 円 期首からの解約元本額 12,340,275,638 円 平成20年1月10日現在 期首 平成19年1月11日 1. 期首元本額 35,857,273,851 円 期首からの追加設定元本額 5,377,598,290 円 期首からの解約元本額 3,310,073,041 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） 平成 19 年 1 月 11 日 平成 20 年 1 月 11 日 合計 合計 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △19,658,292,627 △19,658,292,627 貸借対照表計上額 33,549,535,530 33,549,535,530 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △12,261,279,449 △12,261,279,449 至 平成 21 年 1 月 13 日） 貸借対照表計上額 65,524,767,970 65,524,767,970 至 平成 20 年 1 月 10 日） 平成20年1月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 平成21年1月13日現在 1.7943 円 １口当たり純資産額 (17,943 円) （１万口当たり純資産額） 1.2853 円 (12,853 円) （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 株式 種 類 売買目的有価証券 対象期間（自 株式 種 類 売買目的有価証券 対象期間（自 （有価証券に関する注記） −18− 1379 1661 1865 1868 2059 2120 2135 2146 2262 2292 2305 2306 2329 2344 2371 2400 2412 2440 2453 2674 2678 2703 2761 2766 2769 2778 2780 3087 3344 3397 3433 3593 3738 3817 4028 4206 4221 4329 4681 4696 4799 4839 5344 5384 5445 5930 5981 5999 6287 6323 6387 (1) 第１ 銘 柄 ホクト 関東天然瓦斯開発 青木あすなろ建設 三井ホーム ユニ・チャーム ペットケア ネクスト ＶＳＮ ＵＴホールディングス 雪印乳業 Ｓ ＦＯＯＤＳ スタジオアリス ビック東海 東北新社 平安レイサービス カカクコム メッセージ ベネフィット・ワン ぐるなび ジャパンベストレスキューシステム ハードオフコーポレーション アスクル 日本ライトン トシン・グループ 日本風力開発 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション パレモ コメ兵 ドトール・日レスホールディングス ワンダーコーポレーション トリドール トーカロ ホギメディカル ティーガイア ＳＲＡホールディングス 石原産業 アイカ工業 大倉工業 ワークスアプリケーションズ リゾートトラスト ワタベウェディング アグレックス ＷＯＷＯＷ ＭＡＲＵＷＡ フジミインコーポレーテッド 東京鐵鋼 文化シヤッター 東京製綱 イハラサイエンス サトー ローツェ サムコ 株式 有価証券明細表 （３）附属明細表 数 151,000 725,000 727,500 1,810,000 168,500 8,293 290,100 4,337 1,445,000 987,000 558,100 500,000 1,470,400 643,700 1,974 7,133 10,277 2,808 3,957 467,900 7,200 113,100 450,000 2,510 700 319,600 100,400 380,000 2,470 704 201,700 37,800 11,345 274,100 2,814,000 215,100 626,000 6,274 359,300 488,700 386,600 1,843 349,800 407,100 1,168,000 1,736,000 1,894,000 393,000 508,500 54,500 71,800 株 単価 2,665 526 385 458 2,960 46,800 960 9,990 304 765 746 696 666 434 316,000 110,000 71,000 257,700 47,150 370 1,694 106 1,176 291,000 228,000 295 282 1,666 69,500 467,000 849 5,460 95,000 592 80 836 194 62,500 940 1,272 733 121,500 938 1,026 207 366 241 390 1,026 123 400 評価額 金額 402,415,000 381,350,000 280,087,500 828,980,000 498,760,000 388,112,400 278,496,000 43,326,630 439,280,000 755,055,000 416,342,600 348,000,000 979,286,400 279,365,800 623,784,000 784,630,000 729,667,000 723,621,600 186,572,550 173,123,000 12,196,800 11,988,600 529,200,000 730,410,000 159,600,000 94,282,000 28,312,800 633,080,000 171,665,000 328,768,000 171,243,300 206,388,000 1,077,775,000 162,267,200 225,120,000 179,823,600 121,444,000 392,125,000 337,742,000 621,626,400 283,377,800 223,924,500 328,112,400 417,684,600 241,776,000 635,376,000 456,454,000 153,270,000 521,721,000 6,703,500 28,720,000 備 考 （単位：株、円） 503,296,200 455,267,400 656,000,000 100,398,000 74,711,000 202,750,000 434,837,000 468,350,000 105,450,000 475,839,200 262,663,200 60,442,000 132,111,000 179,692,500 260,693,000 314,601,000 72,500,000 209,908,300 333,740,000 561,250,000 87,255,000 187,440,000 184,618,600 198,608,900 432,234,000 188,256,700 25,730,000 454,049,000 244,376,600 498,575,000 281,896,000 174,194,000 179,400,000 547,400,000 303,072,000 168,174,600 299,555,000 467,000,000 246,822,100 367,588,750 531,810,000 357,000,000 459,786,600 373,451,400 237,190,800 201,400,000 416,770,200 538,947,500 33,549,535,530 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 814 854 328 174,000 3,640 811 2,015 551 555 766 1,146 470 630 475 515 211 145 707 902 1,250 277 2,640 761 76,300 8,140 41,900 830 1,301 487 2,750 167 502 299 280 410 614 3,310 2,500 70,100 35,950 950 357 1,638 642 1,309 200 1,067 1,495 第３ 618,300 533,100 2,000,000 577 20,525 250,000 215,800 850,000 190,000 621,200 229,200 128,600 209,700 378,300 506,200 1,491,000 500,000 296,900 370,000 449,000 315,000 71,000 242,600 2,603 53,100 4,493 31,000 349,000 501,800 181,300 1,688,000 347,000 600,000 1,955,000 739,200 273,900 90,500 186,800 3,521 10,225 559,800 1,000,000 280,700 581,700 181,200 1,007,000 390,600 360,500 45,231,069 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 理想科学工業 ユーシン精機 ダイヘン シーシーエス ＭＣＪ メイコー 日本トリム ＴＯＡ リーダー電子 オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック 芝浦電子 三井ハイテック ニチコン ニチユ ティラド エコートレーディング 第一興商 ドウシシャ ヒマラヤ オオゼキ 長野計器 ＳＲＩスポーツ フルヤ金属 サマンサタバサジャパンリミテッド 萩原工業 フジシールインターナショナル ニチハ ピジョン 東リ 岡村製作所 内田洋行 阪和興業 ヤマトインターナショナル 大塚家具 沖縄銀行 北日本銀行 マネーパートナーズグループ リサ・パートナーズ アルプス物流 センコー エイチ・アイ・エス 西尾レントオール 住商情報システム 丹青社 トラスコ中山 アークス 合計 第２ (2) 6413 6482 6622 6669 6670 6787 6788 6809 6867 6914 6915 6920 6957 6966 6996 7105 7236 7427 7458 7483 7514 7617 7715 7825 7826 7829 7856 7864 7943 7956 7971 7994 8057 8078 8127 8186 8397 8551 8732 8924 9055 9069 9603 9699 9719 9743 9830 9948 −19− 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 対象年月日 68,694,080,306 6,677,525,162 75,371,605,468 75,371,605,468 75,372,700,408 85,731,293,726 6,767,451,813 92,498,745,539 92,498,745,539 111,037,096,596 1,094,940 1,094,940 1,094,940 664,423,190 41,658,647,000 6,460,386,900 6,977,272,450 19,333,558,612 225,175,560 53,236,696 75,372,700,408 75,372,700,408 478,169,481 48,157,204,614 7,545,922,839 8,985,460,305 27,084,807,270 18,446,934,000 264,604,268 73,993,819 111,037,096,596 111,037,096,596 17,936,010,000 602,341,057 18,538,351,057 18,538,351,057 平成21年1月13日現在 金 額 （単位：円） 平成20年1月10日現在 金 額 日本債券グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ３． 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」の状況 対象期間 自 平成19年1月11日 項 目 至 平成20年1月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券は個別法に基づき、以下のとお り原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 (3) (2) 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券は個別法に基づき、以下のとお り原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 −20− 460,102,618 円 380,792,621 円 316,562,044 円 85,731,293,726 円 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極成長型） （合計） 85,731,293,726 口 291,724,610 円 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（安定型） 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 285,635,501 円 日本債券ファンド 円 円 円 円 円 2. （合計） 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 68,694,080,306 口 68,694,080,306 円 44,362,281 円 367,276,094 円 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極型） 378,929,790 円 421,916,125 円 276,252,228 円 245,709,683 円 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（安定型） 日本債券ファンド 円 円 円 円 円 円 円 平成21年1月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 48,882,566,285 グローバル・ラップ・バラン 5,109,607 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 3,694,509,700 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,174,885,146 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 9,073,441,032 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 554,842,430 ス 積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 574,279,905 家向け） 平成20年1月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 62,244,713,936 グローバル・ラップ・バラン 4,441,397 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 3,867,716,168 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,609,154,855 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 8,887,020,735 ス 積極成長型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 4,383,429,241 家向け） 円 平成21年1月13日現在 期首 平成20年1月11日 期首元本額 85,731,293,726 円 期首からの追加設定元本額 23,726,043,082 円 期首からの解約元本額 40,763,256,502 円 平成20年1月10日現在 期首 平成19年1月11日 1. 期首元本額 80,061,123,747 円 期首からの追加設定元本額 17,822,199,992 円 期首からの解約元本額 12,152,030,013 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） 平成 19 年 1 月 11 日 平成 20 年 1 月 11 日 合計 合計 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 154,087,080 121,424,560 105,509,405 △19,276,730 361,744,315 貸借対照表計上額 41,658,647,000 6,460,386,900 6,977,272,450 19,333,558,612 74,429,864,962 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 792,720,000 20,944,920 31,542,100 △554,283,378 290,923,642 至 平成 21 年 1 月 13 日） 貸借対照表計上額 48,157,204,614 7,545,922,839 8,985,460,305 27,084,807,270 91,773,395,028 至 平成 20 年 1 月 10 日） 平成20年1月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 平成21年1月13日現在 1.0789 円 １口当たり純資産額 (10,789 円) （１万口当たり純資産額） 1.0972 円 (10,972 円) （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 種 類 売買目的有価証券 対象期間（自 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 種 類 売買目的有価証券 対象期間（自 （有価証券に関する注記） −21− 610,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 0920 3138 は号特別道路債券 は号特別第１３８回 0936 1020 特別関西国際空港債券 特別第２０回 0936 1021 特別関西国際空港債券 特別第２１回 0936 9003 関西国際空港社債（財投機関債） 第３回 100,000,000 600,000,000 800,000,000 100,000,000 325,000,000 185,000,000 100,000,000 600,000,000 100,000,000 100,000,000 1,500,000,000 600,000,000 100,000,000 250,000,000 500,000,000 500,000,000 590,000,000 800,000,000 100,000,000 200,000,000 144,000,000 162,000,000 350,000,000 200,000,000 140,000,000 6,336,000,000 200,000,000 9020 9021 9022 9001 1016 1019 日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第４回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第７回 道路債券（財投機関債） 第２０回 道路債券（財投機関債） 第２１回 公営企業債券（財投機関債） 第２２回 水資源開発債券（財投機関債） 第１回 特別地域振興整備債券 特別第１６回 特別地域振興整備債券 特別第１９回 東京都公募公債 ６１７回 東京都公募公債 ６１８回 東京都公募公債 ６２０回 東京都公募公債 ６４６回 神奈川県公募公債 １１４回 神奈川県公募公債 １２９回 大阪府公募公債 ２６１回 兵庫県公募公債 平成１４年度３回 兵庫県公募公債 平成１６年度４回 兵庫県公募公債 平成１７年度１２回 札幌市公募公債 １回 東京都公債 第７６１回 埼玉県平成１４年度公債ホ号 埼玉県平成１４年度公債ト号 埼玉県平成１５年度公債ロ号 神奈川県公債平成第１５回い号 横浜市平成１４年度第８回事業公債 券面総額 1,900,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 8,700,000,000 7,200,000,000 7,700,000,000 10,200,000,000 40,200,000,000 0917 9010 都市基盤整備債券（財投機関債） 第１０回 0905 0905 0906 0909 0914 0914 0905 7007 0905 7004 地方債証券 特殊債券 0617 0618 0620 0646 0114 0129 0261 1403 1604 1712 9001 0761 1405 1407 1502 1501 1408 0051 0073 0268 0269 0288 0295 0092 0100 0100 0100 0100 0103 0103 0104 0106 0106 0106 0155 0200 0211 0211 0211 0214 0254 計 計 0045 0045 0067 0067 0067 0067 0069 地方債証券 国債証券 種 類 国債証券 銘 柄 利付国庫債券（５年） 第５１回 利付国庫債券（５年） 第７３回 利付国庫債券（１０年） 第２６８回 利付国庫債券（１０年） 第２６９回 利付国庫債券（１０年） 第２８８回 利付国庫債券（１０年） 第２９５回 利付国庫債券（２０年） 第９２回 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 株式 有価証券明細表 （邦貨建債券） (2) (1) 第１ （３）附属明細表 840,216,000 619,150,000 406,688,000 607,848,000 206,636,000 102,932,000 645,354,000 842,336,000 101,950,000 329,332,250 187,686,200 110,523,000 629,736,000 102,165,000 102,463,000 1,526,640,000 633,288,000 101,717,000 258,012,500 509,595,000 506,375,000 604,490,400 805,568,000 102,539,000 206,450,000 143,305,920 159,641,280 356,860,000 203,304,000 137,972,800 6,460,386,900 評価額 備 1,920,425,000 2,056,340,000 2,605,225,000 8,961,087,000 7,563,096,000 7,908,978,000 10,643,496,000 41,658,647,000 考 （単位：円） 社債券 特殊債券 計 8574 3401 8572 4301 8565 1101 8515 4101 8427 0153 8427 0151 8410 0201 8400 0102 8379 0304 8356 0102 8345 0202 8339 0202 8339 0102 8331 0202 7532 0201 7201 4501 5219 0101 4523 0501 2768 0601 2768 0701 2768 0901 1222 1008 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク 第８回円貨社債（２００６） 双日（社債間限定同順位特約付） ６回 双日（社債間限定同順位特約付） ７回 双日（社債間限定同順位特約付） ９回 エーザイ（社債間限定同順位特約付） ５回 コバレントマテリアル（社債間限定同順 位特約付） １回 日産自動車（社債間限定同順位特約付） ４５回 ドン・キホーテ（社債間限定同順位特約 付） ２回 千葉銀行期限前償還条項付（劣後特約 付） ２回 東京都民銀行期限前償還条項付（劣後特 約付） １回 東京都民銀行期限前償還条項付（劣後特 約付） ２回 岩手銀行期限前償還条項付（劣後特約 付） ２回 十六銀行期限前償還条項付（劣後特約 付） １回 広島銀行（劣後特約付） ３回 埼玉りそな銀行期限前償還条項付（劣後 特約付） １回 セブン銀行（社債間限定同順位特約付） ２回 第一生命第２回基金流動化特定目的会社 特定社債１回Ａ号 第一生命第２回基金流動化特定目的会社 特定社債１回Ｃ号 アイフル（特定社債間限定同順位特約 付） ４１回 三洋電機クレジット（社債間限定同順位 特約付） １１回 アコム（特定社債間限定同順位特約付） ４３回 プロミス（特定社債間限定同順位特約 付） ３４回 1,000,000,000 300,000,000 100,000,000 300,000,000 500,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 200,000,000 700,000,000 200,000,000 800,000,000 400,000,000 400,000,000 500,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 400,000,000 200,000,000 100,000,000 500,000,000 500,000,000 1222 1003 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク 第３回円貨社債（２００４） 800,000,000 936,940,000 279,096,000 99,913,386 281,472,000 496,330,000 100,021,345 302,631,000 286,197,000 201,498,000 674,436,000 196,526,000 771,384,000 389,400,000 394,304,000 485,595,000 497,950,680 326,364,000 303,636,000 400,051,201 199,392,000 99,496,000 429,210,000 498,435,470 332,400,000 707,456,000 400,215,680 400,000,000 400,000,000 エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポ レーション 第９回円貨社債（２００５） 335,632,000 203,282,000 515,085,000 526,795,000 6,977,272,450 101,723,000 400,000,000 200,000,000 500,000,000 500,000,000 6,720,000,000 100,000,000 エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポ 1218 1013 レーション 第１３回円貨社債（２００７） 1218 1009 メリルリンチ・アンド・カンパニー・イ 1108 1015 ンク 第１回円貨社債（２００７） （劣後 特約付） ゼネラル・エレクトリック・キャピタ 1210 1002 ル・コーポレーション 第２回円貨社債 （１９９９） 1293 0105 福岡北九州高速道路債券 第１０５回 1293 0107 福岡北九州高速道路債券 第１０７回 1293 0109 福岡北九州高速道路債券 第１０９回 0944 5197 ほ号特別鉄道建設債券 ほ号特別第１９７回 −22− 第３ 第２ 社債券 9984 2501 0470 0510 0511 0532 0484 0438 0451 0257 0293 合計 プロミス（特定社債間限定同順位特約 付） ３５回 三菱ＵＦＪニコス（社債間限定同順位特 約付） １回 オリックス（社債間限定同順位特約付） ８３回 オリックス(社債間限定同順位特約付） １１１回 三菱ＵＦＪリース（社債間限定同順位特 約付） ４回 住友生命第２回基金流動化特定目的会社 特定社債１回 フコク生命基金流動化特定目的会社 特 定社債１回Ｂ号 第一生命第３回基金流動化特定目的会社 特定社債１回 大京（社債間限定同順位特約付） ３回 グローバル・ワン不動産投資法人投資法 人債（特定投資法人債間限定同順位特約 付） １回 京浜急行電鉄（社債間限定同順位特約 付） ２８回 東京電力 ４７０回 東京電力 ５１０回 東京電力 ５１１回 東京電力 ５３２回 中部電力 ４８４回 関西電力 ４３８回 関西電力 ４５１回 北陸電力 ２５７回 北海道電力 ２９３回 ソフトバンク（社債間限定同順位特約 付） ２５回 73,356,000,000 20,100,000,000 900,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 700,000,000 200,000,000 700,000,000 100,000,000 900,000,000 100,000,000 600,000,000 300,000,000 700,000,000 400,000,000 400,000,000 300,000,000 300,000,000 700,000,000 400,000,000 600,000,000 該当事項はありません。 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 信用取引契約残高明細表 計 9501 9501 9501 9501 9502 9503 9503 9505 9509 9006 2801 8958 0101 8840 0301 8776 0001 8775 0152 8730 0001 8593 0405 8591 0111 8591 0083 8583 0101 8574 3501 74,429,864,962 19,333,558,612 847,908,000 103,799,000 101,748,000 307,605,000 307,644,000 712,593,000 206,322,000 729,841,000 103,365,000 932,562,000 102,263,000 571,812,000 226,995,000 692,720,000 392,136,000 387,612,000 295,626,000 268,392,000 698,728,850 393,684,000 524,220,000 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 15,216,167,231 111,543,032,994 111,543,032,994 111,904,445,238 96,326,865,763 36,304 360,960,732 415,208 361,412,244 361,412,244 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 平成20年1月10日現在 金 額 4,001,276,716 150,399,252 106,819,861,935 331,011,133 453,645,844 23,864 20,940,127 126,239,086 1,047,281 111,904,445,238 111,904,445,238 対象年月日 科目 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 社債券 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 北米株式グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ４． 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」の状況 △37,601,566,505 53,052,485,977 53,052,485,977 53,068,482,842 90,654,052,482 703 4,094,349 11,901,813 15,996,865 15,996,865 904,341,195 100,311,375 52,026,819,309 161,634 36,849,329 53,068,482,842 53,068,482,842 平成21年1月13日現在 金 額 （単位：円） −23− 金融商品取引所等に上場されて (1) いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 同左 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」（平成12年総理府令第133 同左 号）第60条及び第61条にしたが って処理しております。 4. 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式 及び投資証券の配当落ち日にお いて、その金額が確定している − ものについては当該金額、未だ 確定していない場合には入金日 基準で計上しております。 収益及び費用の計上基準 金融商品取引所等に上場されて (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 同左 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 同左 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引 為替予約取引 評価方法 原則として、わが国における計 算期間末日の対顧客先物売買相 同左 場の仲値で評価しております。 (2) (1) 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 株式及び投資証券は移動平均法、新株 予約権付社債券は移動平均法（ただし 購入後最初の利払日以前は個別法）に 基づき、以下のとおり原則として時価 で評価しております。 3. 2. 1. 対象期間 自 平成19年1月11日 項 目 至 平成20年1月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法、新株 予約権付社債券は移動平均法（ただし 購入後最初の利払日以前は個別法）に 基づき、以下のとおり原則として時価 で評価しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極型） （合計） 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 96,326,865,763 口 96,326,865,763 円 288,116,116 円 353,602,830 円 平成20年1月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 69,745,098,153 グローバル・ラップ・バラン 541,727 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 736,351,102 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,556,412,638 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 9,957,302,122 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,284,086,730 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 3,568,971,431 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 5,257,478,137 家向け） 北米株式ファンド 324,257,277 年金積立 グローバル・ラッ 35,693,729 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 90,130,640 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 128,823,131 プ・バランス（成長型） 3. 2. 平成20年1月10日現在 期首 平成19年1月11日 1. 期首元本額 88,105,696,555 円 期首からの追加設定元本額 22,434,506,320 円 期首からの解約元本額 14,213,337,112 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 年金積立 グローバル・ラッ 535,832,177 円 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 387,822,339 円 プ・バランス（積極型） （合計） 90,654,052,482 円 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ 90,654,052,482 口 る当該親投資信託の受益権の 総数 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は37,601,566,505円であります。 平成21年1月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 63,927,888,871 グローバル・ラップ・バラン 1,253,790 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 1,252,788,011 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 2,091,008,646 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 11,629,234,494 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,666,900,846 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 4,740,739,182 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 698,689,542 家向け） 北米株式ファンド 289,995,266 年金積立 グローバル・ラッ 68,313,759 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 152,523,778 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 211,061,781 プ・バランス（成長型） 平成21年1月13日現在 期首 平成20年1月11日 期首元本額 96,326,865,763 円 期首からの追加設定元本額 21,346,398,603 円 期首からの解約元本額 27,019,211,884 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） −24− 平成 20 年 1 月 11 日 合計 類 合計 類 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △9,427,710,248 △68,810,738 △46,542,590 △9,543,063,576 貸借対照表計上額 52,026,819,309 52,026,819,309 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △85,941,761 △85,941,761 至 平成 21 年 1 月 13 日） 貸借対照表計上額 106,819,861,935 331,011,133 453,645,844 107,604,518,912 取引の状況に関する事項 取引に係るリスク管理体制 取引に係るリスクの内容 取引の利用目的及び取引に対する取組方針 取引の内容 Ⅰ 自 平成19年1月11日 至 平成20年1月10日 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 市場動向を勘案し、デリバティブ取 引を行う方針であります。また信託 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する ことによって発生するリスクがあり ます。 デリバティブ取引の執行・管理につ いては、取引権限および取引限度額 等を定めた規定に従って、運用部門 が執行し、リスク管理業務担当部門 が日常的にこれを監視しておりま す。 （デリバティブ取引等に関する注記） 同左 同左 同左 同左 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 株式 種 売買目的有価証券 対象期間（自 株式 社債券 投資証券 種 売買目的有価証券 至 平成 20 年 1 月 10 日） 合計 売建 アメリカドル 買建 アメリカドル 為替予約取引 種 合計 売建 アメリカドル 買建 カナダドル 為替予約取引 種 類 類 約 約 15,007,804 12,007,804 12,007,804 3,000,000 3,000,000 契 7,689,356 3,844,678 3,844,678 3,844,678 3,844,678 契 額 額 - - 7,749,524 3,880,982 3,880,982 3,868,542 3,868,542 - - 14,885,341 11,866,107 11,866,107 3,019,234 3,019,234 平成21年1月13日現在 時 価 等 うち１年超 等 うち１年超 平成20年1月10日現在 時 価 160,931 141,697 141,697 19,234 19,234 評価損益 （単位：円） △12,440 △36,304 △36,304 23,864 23,864 評価損益 （単位：円） 平成20年1月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 平成21年1月13日現在 1.1580 円 １口当たり純資産額 (11,580 円) （１万口当たり純資産額） 0.5852 円 (5,852 円) （注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の 仲値で評価しています。 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 （通貨関連） 平成 19 年 1 月 11 日 対象期間（自 取引の時価等に関する事項 Ⅱ （有価証券に関する注記） −25− 株式 有価証券明細表 00130H10 00225690 02355110 03209510 03783310 04951310 05430310 12541W20 12665010 15102010 16161A10 16776010 17123210 17275R10 19416210 22822710 22825510 23585110 25179M10 27864210 37291710 37555810 38141G10 38259P50 42345210 44106010 45230810 48248010 49436810 51281510 55354G10 57459910 57708110 58013510 58933110 59491810 61744644 62937750 62944T10 65248780 65410610 66680710 67459910 68389X10 69076840 70532410 73755L10 74147710 74752510 柄 AES CORPORATION AMDOCS LIMITED HESS CORP AMPHENOL CORPORATION-CL A APPLE INC ATMEL CORP AVON PRODUCTS INC C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CVS CAREMARK CORP CELGENE CORPORATION JPMORGAN CHASE & CO CME GROUP INC CHUBB CORP CISCO SYSTEMS INC COLGATE-PALMOLIVE CO CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP CROWN HOLDINGS INC DANAHER CORP DEVON ENERGY CORPORATION EBAY INC GENZYME CORP - GENL DIVISION GILEAD SCIENCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE INC-CL A HELMERICH & PAYNE INC HOSPIRA INC ILLINOIS TOOL WORKS KLA-TENCOR CORPORATION KIMBERLY-CLARK CORP LAMAR ADVERTISING COMPANY-CL A MSCI INC-A SHS MASCO CORP MATTEL INC MCDONALD'S CORPORATION MERCK & CO. INC. MICROSOFT CORP MORGAN STANLEY NRG ENERGY INC NVR INC NEWS CORP-CL A NIKE INC -CL B NORTHROP GRUMMAN CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORACLE CORP OWENS-ILLINOIS INC MEDNAX INC POTASH CORP OF SASKATCHEWAN T ROWE PRICE GROUP INC QUALCOMM INC 銘 外国株式（アメリカドル） (1) 第１ （３）附属明細表 数 1,966,370 772,305 312,390 155,550 33,114 930,115 132,245 104,005 221,585 76,065 519,610 67,360 88,005 389,165 245,105 312,275 270,030 51,485 270,365 493,710 207,700 166,535 187,310 13,100 105,270 160,135 133,270 359,020 317,620 658,660 391,130 381,285 278,990 198,131 630,200 851,184 912,620 561,525 21,680 1,572,150 211,255 355,835 342,230 376,130 390,030 245,360 24,985 525,695 515,435 株 単価 8.86000 19.61000 52.19000 24.71000 88.66000 2.98000 22.34000 48.46000 24.93000 49.67000 24.91000 189.18000 44.80000 16.40000 65.59000 19.12000 18.56000 54.58000 63.15000 14.01000 62.89000 47.65000 77.67000 312.69000 23.52000 25.83000 35.59000 21.46000 50.56000 13.99000 15.62000 10.82000 15.19000 60.16000 28.50000 19.47000 18.79000 24.10000 455.67000 8.45000 50.12000 47.52000 54.37000 17.05000 23.75000 33.14000 74.09000 30.76000 34.86000 金額 17,422,038.20 15,144,901.05 16,303,634.10 3,843,640.50 2,935,887.24 2,771,742.70 2,954,353.30 5,040,082.30 5,524,114.05 3,778,148.55 12,943,485.10 12,743,164.80 3,942,624.00 6,382,306.00 16,076,436.95 5,970,698.00 5,011,756.80 2,810,051.30 17,073,549.75 6,916,877.10 13,062,253.00 7,935,392.75 14,548,367.70 4,096,239.00 2,475,950.40 4,136,287.05 4,743,079.30 7,704,569.20 16,058,867.20 9,214,653.40 6,109,450.60 4,125,503.70 4,237,858.10 11,919,560.96 17,960,700.00 16,572,552.48 17,148,129.80 13,532,752.50 9,878,925.60 13,284,667.50 10,588,100.60 16,909,279.20 18,607,045.10 6,413,016.50 9,263,212.50 8,131,230.40 1,851,138.65 16,170,378.20 17,968,064.10 備 考 （単位：株、アメリカドル） 評価額 柄 総合計 株 35,770 147,185 182,955 数 961,740 368,880 329,135 337,465 256,245 282,690 321,885 210,190 561,970 332,935 22,468,459 単価 89.50000 26.56000 4.92000 41.35000 30.52000 25.62000 50.65000 52.36000 51.39000 14.67000 12.22000 37.29000 株式以外の有価証券 通貨 第３ 第２ 銘柄数 4,731,760.80 15,253,188.00 10,045,200.20 8,645,853.30 12,978,809.25 14,801,648.40 16,541,670.15 3,083,487.30 6,867,273.40 12,415,146.15 575,600,754.23 備 考 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 100.0 100.0 組入株式時価比率（％） 99.0 1.0 合計額に対する比率（％） （単位：円） (52,026,819,309) 52,026,819,309 (522,063,820) 金額 3,201,415.00 3,909,233.60 7,110,648.60 （単位：株、カナダドル） (51,504,755,489) 評価額 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 信用取引契約残高明細表 アメリカドル カナダドル 株式 59銘柄 株式 2銘柄 該当事項はありません。 外貨建有価証券の内訳 (2) （注） 総合計の（ ）内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。 （邦貨換算額） POT POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC SU SUNCOR ENERGY INC カナダドル 計 銘 外国株式（カナダドル） （邦貨換算額） 75952B10 RELIANT ENERGY INC 80685710 SCHLUMBERGER LTD 89595310 YUM! BRANDS INC 91058110 UNITEDHEALTH GROUP INC 91131210 UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B 91301710 UNITED TECHNOLOGIES CORP 93114210 WAL-MART STORES INC 95980210 WESTERN UNION CO/THE 98433210 YAHOO! INC G2552X10 COVIDIEN LTD アメリカドル 計 −26− 442,984 442,984 442,984 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 1,025,254,127 23,574,621 42,039,795,175 43,156,035 1,013,563,934 46,938,076 44,192,281,968 44,192,281,968 810,931,110 91,324,336,915 909,138,224 2,054,466 139,622,012 93,186,082,727 93,186,082,727 43,668,964,957 96,052,008 43,765,016,965 43,765,016,965 44,192,281,968 42,626,181,983 50,559,457,760 93,185,639,743 93,185,639,743 93,186,082,727 42,974,107 380,570,363 3,720,533 427,265,003 427,265,003 平成21年1月13日現在 金 額 平成20年1月10日現在 金 額 対象年月日 （単位：円） 科目 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ５． 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の状況 4. 3. 2. 1. 受取配当金の計上基準 同左 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 為替予約取引 (3) (2) 同左 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 株式及び投資証券は移動平均法に基づ き、以下のとおり原則として時価で評 価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 受取配当金は原則として、株式 及び投資証券の配当落ち日にお いて、その金額が確定している − ものについては当該金額、未だ 確定していない場合には入金日 基準で計上しております。 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」（平成12年総理府令第133 同左 号）第60条及び第61条にしたが って処理しております。 対象期間 自 平成19年1月11日 項 目 至 平成20年1月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づ き、以下のとおり原則として時価で評 価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引 評価方法 原則として、わが国における計 算期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値で評価しております。 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 −27− 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極型） （合計） 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（成長型） 42,626,181,983 口 42,626,181,983 円 124,902,127 円 155,662,660 円 52,992,027 円 38,259,839 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極型） （合計） 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（成長型） 43,668,964,957 口 43,668,964,957 円 187,746,349 円 254,063,382 円 91,817,989 円 61,082,615 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 平成21年1月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 30,283,900,581 グローバル・ラップ・バラン 459,179 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 520,646,504 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 944,768,396 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 5,693,712,088 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 2,314,273,082 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 2,735,946,900 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 332,129,173 家向け） 欧州先進国株式ファンド 223,788,468 年金積立 グローバル・ラッ 24,630,251 プ・バランス（安定型） 平成20年1月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 30,638,146,056 グローバル・ラップ・バラン 183,654 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 320,702,419 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 643,778,608 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,401,053,696 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,855,223,966 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 1,805,177,377 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 2,317,643,609 家向け） 欧州先進国株式ファンド 260,314,226 年金積立 グローバル・ラッ 12,141,719 プ・バランス（安定型） 円 平成21年1月13日現在 期首 平成20年1月11日 期首元本額 42,626,181,983 円 期首からの追加設定元本額 7,836,081,780 円 期首からの解約元本額 6,793,298,806 円 平成20年1月10日現在 期首 平成19年1月11日 1. 期首元本額 48,928,939,986 円 期首からの追加設定元本額 9,052,727,704 円 期首からの解約元本額 15,355,485,707 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） 平成 19 年 1 月 11 日 平成 20 年 1 月 11 日 合計 合計 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △8,140,155,741 △419,886,233 △8,560,041,974 貸借対照表計上額 42,039,795,175 42,039,795,175 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △1,896,789,469 △1,896,789,469 至 平成 21 年 1 月 13 日） 貸借対照表計上額 91,324,336,915 909,138,224 92,233,475,139 至 平成 20 年 1 月 10 日） 取引の状況に関する事項 取引に係るリスク管理体制 取引に係るリスクの内容 取引の利用目的及び取引に対する取組方針 取引の内容 Ⅰ 自 平成19年1月11日 至 平成20年1月10日 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 市場動向を勘案し、デリバティブ取 引を行う方針であります。また信託 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する ことによって発生するリスクがあり ます。 デリバティブ取引の執行・管理につ いては、取引権限および取引限度額 等を定めた規定に従って、運用部門 が執行し、リスク管理業務担当部門 が日常的にこれを監視しておりま す。 （デリバティブ取引等に関する注記） 同左 同左 同左 同左 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 株式 種 類 売買目的有価証券 対象期間（自 株式 投資証券 種 類 売買目的有価証券 対象期間（自 （有価証券に関する注記） −28− 取引の時価等に関する事項 類 為替予約取引 売建 イギリスポンド スイスフラン ユーロ 買建 スイスフラン デンマーククローネ ユーロ 合計 種 約 1,094,686,377 25,616,554 922,546,828 146,522,995 1,094,686,377 146,104,488 418,507 948,163,382 2,189,372,754 契 額 等 うち１年超 - 1,051,530,342 24,388,022 887,213,362 139,928,958 1,051,712,270 140,197,789 399,632 911,114,849 2,103,242,612 平成21年1月13日現在 時 価 43,156,035 1,228,532 35,333,466 6,594,037 △42,974,107 △5,906,699 △18,875 △37,048,533 181,928 評価損益 （単位：円） 平成20年1月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 平成21年1月13日現在 2.1861 円 １口当たり純資産額 (21,861 円) （１万口当たり純資産額） 1.0022 円 (10,022 円) １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の 仲値で評価しています。 （注）時価の算定方法 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 （通貨関連） 該当事項はありません。 平成 20 年 1 月 10 日現在 Ⅱ 株式 有価証券明細表 柄 柄 柄 （邦貨換算額） ATLN ACTELION LTD BAER JULIUS BAER HOLDING AG CYTN CYTOS BIOTECHNOLOGY AG GEBN GEBERIT AG-REG NESZ NESTLE SA NOVN NOVARTIS AG-REG SHS RIFZ COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG ROCZ ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN STMN STRAUMANN HOLDING AG-REG SYST SYNTHES INC UBSZ UBS AG-REGISTERED スイスフラン 計 銘 外国株式（スイスフラン） （邦貨換算額） BCS BARCLAYS PLC BG BG GROUP PLC BNZL BUNZL PLC BRBY BURBERRY GROUP PLC BSY BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC HSX HISCOX LTD KGF KINGFISHER PLC NXT NEXT PLC PFC PETROFAC LTD RDSA ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RIO RIO TINTO PLC TLW TULLOW OIL PLC TT TUI TRAVEL PLC VOD VODAFONE GROUP PLC WOS WOLSELEY PLC WPP WPP PLC イギリスポンド 計 銘 外国株式（イギリスポンド） （邦貨換算額） 62940M10 VIRGIN MEDIA INC アメリカドル 計 銘 外国株式（アメリカドル） (1) 第１ （３）附属明細表 数 517,770 517,770 数 数 71,792 134,733 17,365 75,814 629,208 54,074 294,123 129,905 23,350 34,790 725,367 2,190,521 株 2,491,295 328,090 167,690 701,630 429,494 974,733 1,244,501 187,920 119,370 740,620 289,790 390,613 1,204,696 13,663,404 397,779 1,973,804 25,305,429 株 株 単価 60.00000 42.50000 31.50000 118.00000 40.38000 53.50000 19.24000 166.10000 183.70000 132.10000 15.84000 単価 1.84600 9.50000 5.63000 2.11750 4.28250 3.32750 1.40000 11.67000 4.05250 17.73000 16.07000 7.07000 2.30500 1.38300 3.77000 3.98250 単価 4.75000 備 考 金額 4,598,930.57 3,116,855.00 944,094.70 1,485,701.52 1,839,308.05 3,243,424.05 1,742,301.40 2,193,026.40 483,746.92 13,131,192.60 4,656,925.30 2,761,633.91 2,776,824.28 18,896,487.73 1,499,626.83 7,860,674.43 71,230,753.69 備 考 金額 4,307,520.00 5,726,152.50 546,997.50 8,946,052.00 25,407,419.04 2,892,959.00 5,658,926.52 21,577,220.50 4,289,395.00 4,595,759.00 11,489,813.28 95,438,214.34 (7,645,555,351) 評価額 備 考 （単位：株、スイスフラン） (9,418,130,253) 評価額 （単位：株、イギリスポンド） (220,067,783) 金額 2,459,407.50 2,459,407.50 （単位：株、アメリカドル） 評価額 −29− 柄 柄 柄 PHG POR MOH ING ITX LIN MIDI HNSY GALP GAZ HEIN FME AKZO ANT3 ASML BEI BI BNP BOC BPU BSN CAP CRH DB1 DESC ENI ERCK 銘 柄 AKZO NOBEL NV ANTENA 3 TELEVISON ASML HOLDING NV BEIERSDORF AG INTESA SANPAOLO SPA BNP PARIBAS SA BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA GROUPE DANONE CAP GEMINI SA CRH PLC DEUTSCHE BOERSE AG ERSTE GROUP BANK AG ENI SPA MERCK KGAA FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA GALP ENERGIA SGPS SA GDF SUEZ HEINEKEN NV LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA ING GROEP NV-CVA INDITEX LINDE AG AXA MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA PHILIPS ELECTRONICS NV PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD 外国株式（ユーロ） （邦貨換算額） AKVER AKER SOLUTIONS ASA PGSO PETROLEUM GEO-SERVICES STL STATOILHYDRO ASA ノルウェークローネ 計 銘 外国株式（ノルウェークローネ） （邦貨換算額） TOPO TOPOTARGET A/S デンマーククローネ 計 銘 外国株式（デンマーククローネ） （邦貨換算額） ASSA ASSA ABLOY AB-B スウェーデンクローナ 計 銘 外国株式（スウェーデンクローナ） 数 113,800 97,250 143,250 354,300 数 477,291 477,291 数 589,520 589,520 数 278,940 23,236 264,140 605,540 125,220 144,200 390,515 107,250 239,110 276,409 177,540 64,800 290,020 150,544 169,447 112,580 3,014,178 135,319 587,110 680,730 201,409 71,120 258,840 46,520 250,847 496,150 117,710 株 株 株 株 (558,979,916) 金額 50,403,960.00 50,403,960.00 備 考 評価額 (37,060,930) 金額 2,314,861.35 2,314,861.35 備 考 14.43000 54.15000 7.66000 8.58000 29.90000 60.19000 15.25000 45.45500 7.66000 32.75000 24.28000 33.19000 単価 31.01000 4.31000 12.20500 40.23000 2.65250 34.16000 2.73000 11.40000 44.38500 27.04000 18.89000 48.25000 14.60000 17.12000 66.30000 単価 41.30000 27.95000 117.00000 評価額 評価額 備 考 4,025,104.20 1,258,229.40 2,023,312.40 5,195,533.20 3,744,078.00 8,679,398.00 5,955,353.75 4,875,048.75 1,831,582.60 9,052,394.75 4,310,671.20 2,150,712.00 金額 8,993,520.20 648,844.64 2,068,100.63 4,529,093.40 7,995,107.14 4,622,497.04 1,602,810.30 7,760,322.00 8,939,538.46 1,923,084.80 4,889,487.60 2,244,590.00 3,662,366.20 8,494,088.00 7,804,173.00 備 考 （単位：株、ユーロ） (307,306,543) 金額 4,699,940.00 2,718,137.50 16,760,250.00 24,178,327.50 （単位：株、ノルウェークローネ） 単価 4.85000 （単位：株、デンマーククローネ） 単価 85.50000 評価額 （単位：株、スウェーデンクローナ） 77,680 236,550 140,240 132,483 91,690 507,908 22,220 133,399 616,170 280,178 266,869 252,100 415,357 12,452,268 27.02500 54.47000 49.50000 12.75000 9.41000 24.63000 10.06000 15.85000 39.48500 15.41000 17.33500 27.75000 18.60000 株式以外の有価証券 通貨 第３ 第２ 1銘柄 16銘柄 11銘柄 1銘柄 1銘柄 3銘柄 40銘柄 銘柄数 6,392,763.75 7,638,872.80 6,557,908.50 1,169,047.50 4,779,414.28 547,278.60 1,341,993.94 9,766,294.50 11,062,828.33 4,112,451.29 4,370,153.50 11,526,156.75 199,989,053.40 1,444,848.00 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.5 22.4 18.2 1.3 0.1 0.7 56.8 合計額に対する比率（％） （単位：円） (42,039,795,175) 42,039,795,175 (23,852,694,399) 組入株式時価比率（％） デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 信用取引契約残高明細表 アメリカドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ デンマーククローネ ノルウェークローネ ユーロ 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 該当事項はありません。 外貨建有価証券の内訳 (2) （注） 総合計の（ ）内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。 総合計 RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG SAP AG SCHNEIDER ELECTRIC SA SIEMENS AG-REG SAIPEM SYMRISE AG TECHNIP S.A. TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) TELEFONICA S.A. TOTAL SA TNT NV UNILEVER NV-CVA E.ON AG （邦貨換算額） SAP SCHN SM SPM SY1 TECF TFFP TNE TOL TP UNL VEB ユーロ 計 RIBH −30− 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 流動負債合計 負債合計 科目 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 対象年月日 5,834,660,539 4,064,951,396 9,899,611,935 9,899,611,935 9,900,533,800 36,436,412,048 48,566,809,508 48,566,809,508 48,567,894,310 921,865 921,865 921,865 99,423,161 196,392,060 9,364,040,899 232,720,296 7,957,384 9,900,533,800 9,900,533,800 平成21年1月13日現在 金 額 （単位：円） 12,130,397,460 798,761 286,041 1,084,802 1,084,802 583,023,041 46,607,128,830 1,163,566,217 180,723,224 33,452,998 48,567,894,310 48,567,894,310 平成20年1月10日現在 金 額 アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ６． 「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の状況 4. 3. 2. 1. 受取配当金の計上基準 同左 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 為替予約取引 (3) (2) 同左 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 株式及び投資証券は移動平均法に基づ き、以下のとおり原則として時価で評 価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 受取配当金は原則として、株式 及び投資証券の配当落ち日にお いて、その金額が確定している − ものについては当該金額、未だ 確定していない場合には入金日 基準で計上しております。 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」（平成12年総理府令第133 同左 号）第60条及び第61条にしたが って処理しております。 対象期間 自 平成19年1月11日 項 目 至 平成20年1月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づ き、以下のとおり原則として時価で評 価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引 評価方法 原則として、わが国における計 算期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値で評価しております。 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 −31− 12,130,397,460 口 12,130,397,460 円 36,965,076 円 43,546,205 円 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極型） （合計） 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 14,840,675 円 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（成長型） 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極型） （合計） 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（成長型） 5,834,660,539 口 5,834,660,539 円 27,598,002 円 34,898,868 円 12,067,542 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 平成21年1月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 3,887,797,491 グローバル・ラップ・バラン 54,297 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 43,181,014 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 116,037,463 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 701,743,914 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 314,136,459 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 532,292,162 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 42,525,012 家向け） アジア太平洋先進国株式ファ 114,154,781 ンド 年金積立 グローバル・ラッ 2,920,634 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 5,252,900 プ・バランス（安定成長型） 平成20年1月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 8,488,425,372 グローバル・ラップ・バラン 62,187 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 89,785,748 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 180,346,839 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,225,020,089 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 544,513,422 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 701,940,292 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 652,948,584 家向け） アジア太平洋先進国株式ファ 137,401,467 ンド 年金積立 グローバル・ラッ 4,095,592 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 10,505,912 プ・バランス（安定成長型） 円 平成21年1月13日現在 期首 平成20年1月11日 期首元本額 12,130,397,460 円 期首からの追加設定元本額 2,076,871,020 円 期首からの解約元本額 8,372,607,941 円 平成20年1月10日現在 期首 平成19年1月11日 1. 期首元本額 12,796,318,061 円 期首からの追加設定元本額 3,138,670,792 円 期首からの解約元本額 3,804,591,393 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） 平成 19 年 1 月 11 日 平成 20 年 1 月 11 日 合計 合計 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 3,235,641,754 △161,363,507 3,074,278,247 貸借対照表計上額 9,364,040,899 232,720,296 9,596,761,195 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △4,091,164,780 △117,151,815 △4,208,316,595 至 平成 21 年 1 月 13 日） 貸借対照表計上額 46,607,128,830 1,163,566,217 47,770,695,047 至 平成 20 年 1 月 10 日） 取引の状況に関する事項 取引に係るリスク管理体制 取引に係るリスクの内容 取引の利用目的及び取引に対する取組方針 取引の内容 Ⅰ 自 平成19年1月11日 至 平成20年1月10日 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 市場動向を勘案し、デリバティブ取 引を行う方針であります。また信託 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する ことによって発生するリスクがあり ます。 デリバティブ取引の執行・管理につ いては、取引権限および取引限度額 等を定めた規定に従って、運用部門 が執行し、リスク管理業務担当部門 が日常的にこれを監視しておりま す。 （デリバティブ取引等に関する注記） 同左 同左 同左 同左 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 株式 投資証券 種 類 売買目的有価証券 対象期間（自 株式 投資証券 種 類 売買目的有価証券 対象期間（自 （有価証券に関する注記） −32− 84,616,056 合計 約 84,616,056 84,616,056 契 売建 オーストラリアドル 為替予約取引 種 額 等 うち１年超 - - 85,414,817 85,414,817 85,414,817 平成20年1月10日現在 時 価 △798,761 △798,761 △798,761 評価損益 （単位：円） 平成20年1月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 平成21年1月13日現在 4.0037 円 １口当たり純資産額 (40,037 円) （１万口当たり純資産額） 1.6967 円 (16,967 円) （注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の 仲値で評価しています。 該当事項はありません。 平成 21 年 1 月 13 日現在 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 類 取引の時価等に関する事項 （通貨関連） Ⅱ 株式 有価証券明細表 柄 柄 CNOOC DASB EPA FLGL FRPA HL 1398HK 柄 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA CNOOC LTD DAH SING BANKING GROUP LIMITED ESPRIT HOLDINGS LTD COSCO PACIFIC LIMITED FIRST PACIFIC CO HANG LUNG GROUP LIMITED 銘 外国株式（香港ドル） （邦貨換算額） AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING ANZ GROUP LTD BHP BHP BILLITON LTD BXBAU BRAMBLES LTD CBA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CCL COCA-COLA AMATIL LIMITED CSL CSL LIMITED CWN CROWN LTD GNS GUNNS LTD IPL INCITEC PIVOT LTD JHX JAMES HARDIE INDUSTRIES NW LLC LEND LEASE CORP LIMITED LNN LION NATHAN LIMITED NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NRM INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT ORI ORICA LTD QBE QBE INSURANCE GROUP LIMITED RIO RIO TINTO LIMITED RMD RESMED INC-CDI SUN SUNCORP-METWAY LIMITED TAH TABCORP HOLDINGS LIMITED TLS TELSTRA CORP LTD WBC WESTPAC BANKING CORPORATION WOW WOOLWORTHS LIMITED WPL WOODSIDE PETROLEUM LTD オーストラリアドル 計 銘 外国株式（オーストラリアドル） （邦貨換算額） HKLD HONGKONG LAND HOLDINGS LTD JMH JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED JS JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD アメリカドル 計 銘 外国株式（アメリカドル） (1) 第１ （３）附属明細表 623,000 数 604,000 1,118,400 255,200 502,000 2,516,000 413,000 株 7.10000 5.81000 43.05000 7.90000 2.86000 24.70000 3.46000 単価 15.08000 30.83000 6.80000 28.32000 9.46000 32.50000 5.95000 1.20000 2.66000 4.47000 7.05000 7.89000 20.64000 3.79000 14.70000 25.74000 41.30000 5.14000 8.73000 7.04000 3.65000 16.44000 26.30000 35.70000 単価 (468,511,911) 金額 1,249,780.00 2,175,120.00 1,811,040.00 5,235,940.00 備 考 （単位：株、アメリカドル） 評価額 16,868,418.69 5,511,672.00 5,549,870.40 3,098,093.24 7,309,575.00 1,220,779.35 1,154,749.20 1,806,940.66 1,503,757.17 576,055.50 2,182,531.80 5,215,955.04 195,488.20 2,785,223.70 8,701,278.30 4,633,447.00 1,684,275.20 1,858,154.31 829,945.60 4,004,250.75 5,641,550.40 8,961,462.00 2,308,719.00 99,065,917.79 5,463,725.28 金額 評価額 備 考 4,288,400.00 6,497,904.00 10,986,360.00 3,965,800.00 7,195,760.00 10,201,100.00 2,155,580.00 金額 備 考 （単位：株、香港ドル） (6,011,319,891) 評価額 （単位：株、オーストラリアドル） 単価 2.26000 20.14000 10.78000 362,316 数 553,000 108,000 168,000 829,000 数 547,143 810,540 195,970 327,494 224,910 205,173 962,291 679,301 336,411 81,710 276,620 252,711 51,580 189,471 338,045 112,190 327,680 212,847 117,890 1,097,055 343,160 340,740 64,670 8,457,918 株 株 −33− HANG SENG BANK LTD HUTCHISON WHAMPOA LTD KERRY PROPERTIES LTD PING AN INSURANCE GROUP COMPANY-H SHANGRI-LA ASIA LTD. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SWIRE PACIFIC LTD 'A' SWIRE PACIFIC LTD B WING HANG BANK LIMITED 計 柄 総合計 数 557,000 187,000 448,000 161,692 80,846 892,000 1,269,020 404,192 3,999,750 株 168,500 267,000 565,500 124,500 1,038,000 352,000 436,000 730,000 161,500 9,874,600 単価 1.48000 10.16000 6.06000 8.11000 2.67000 2.22000 2.55000 12.56000 100.40000 41.90000 18.94000 35.40000 10.12000 68.10000 52.05000 10.80000 40.95000 株式以外の有価証券 考 総合計 柄 券面総額 2,160,000 2,160,000 考 (232,720,296) 232,720,296 (104,993,496) 考 （単位：円） 備 （単位：シンガポールドル） (127,726,800) 評価額 1,749,600.00 1,749,600.00 （注１）総合計の（ ）内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。 （注２）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 （邦貨換算額） 銘 SUN SUNTEC REIT シンガポールドル 計 外国投資証券（シンガポールドル） （邦貨換算額） 備 （単位：オーストラリアドル） 評価額 2,104,924.20 2,104,924.20 （単位：円） (9,364,040,899) 9,364,040,899 備 銘 柄 WDC WESTFIELD GROUP オーストラリアドル 計 券面総額 152,310 152,310 金額 824,360.00 1,899,920.00 2,714,880.00 1,311,322.12 215,858.82 1,980,240.00 3,236,001.00 5,076,651.52 17,259,233.46 (1,035,726,600) 評価額 （単位：株、シンガポールドル） (1,848,482,497) 16,917,400.00 11,187,300.00 10,710,570.00 4,407,300.00 10,504,560.00 23,971,200.00 22,693,800.00 7,884,000.00 6,613,425.00 160,180,459.00 外国投資証券（オーストラリアドル） （外国投資証券） (2) （注） 総合計の（ ）内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。 （邦貨換算額） CD COMFORTDELGRO CORP CYCM JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD CYDM CITY DEVELOPMENTS LTD DBS DBS GROUP HOLDINGS LTD DBSR1 DBS GROUP HOLDINGS LTD -RTS SCIL SEMBCORP INDUSTRIES LTD TELE SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD UOBH UNITED OVERSEAS BANK LTD シンガポールドル 計 銘 外国株式（シンガポールドル） （邦貨換算額） HSGH HTW KERP PING SHGH SHK SWPA SWPB WHB 香港ドル 第３ 第２ 株式 3銘柄 株式 24銘柄 投資証券 1銘柄 株式 16銘柄 株式 8銘柄 投資証券 1銘柄 銘柄数 組入株式時価比率 組入投資証券時価比率 合計額に対する比率 （％） （％） （％） 100.0 4.9 97.9 62.6 2.1 1.3 100.0 19.3 90.8 10.8 9.2 1.1 該当事項はありません。 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 信用取引契約残高明細表 アメリカドル オーストラリアドル オーストラリアドル 香港ドル シンガポールドル シンガポールドル 通貨 外貨建有価証券の内訳 −34− 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 科目 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 コマーシャル・ペーパー 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 対象年月日 42,854,536,619 17,317,909,313 60,172,445,932 60,172,445,932 126,219,676,624 53,799,116,529 40,608,883,302 94,407,999,831 94,407,999,831 137,857,629,412 2,608,563,002 63,274,092,521 164,575,169 66,047,230,692 66,047,230,692 5,961,995,383 368,346,522 12,173,920,262 374,345,128 44,036,493,620 18,358,916,954 402,566,046 2,780,876,844 39,591,446,630 531,925,284 33,155,347 1,605,688,604 126,219,676,624 126,219,676,624 16,243,233 47,178,977,170 227,407,474 26,278,136,046 32,508,094,894 943,523,687 2,254,644,606 26,129,541,263 1,029,677,143 59,102,312 1,232,281,584 137,857,629,412 137,857,629,412 1,638,276,652 41,811,285,369 67,560 43,449,629,581 43,449,629,581 平成21年1月13日現在 金 額 （単位：円） 平成20年1月10日現在 金 額 海外債券グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ７． 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の状況 3. 2. 1. 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 (2)為替予約取引 同左 (1)デリバティブ取引 (3) (2) 同左 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 国債証券、地方債証券、特殊債券、社 債券及びコマーシャル・ペーパーは個 別法に基づき、以下のとおり原則とし て時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 原則として、わが国における計 同左 算期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値で評価しております。 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」（平成12年総理府令第133 同左 号）第60条及び第61条にしたが って処理しております。 対象期間 自 平成19年1月11日 項 目 至 平成20年1月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社 債券及びコマーシャル・ペーパーは個 別法に基づき、以下のとおり原則とし て時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び (1)デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価 で評価しております。 (2)為替予約取引 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 −35− 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極型） （合計） 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（成長型） 53,799,116,529 口 53,799,116,529 円 116,292,269 円 207,161,632 円 83,901,524 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極型） （合計） 本報告書における開示対象フ ァンドの計算期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（成長型） 42,854,536,619 口 42,854,536,619 円 159,848,667 円 238,882,322 円 103,482,377 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 平成21年1月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 31,905,674,163 グローバル・ラップ・バラン 790,814 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 727,593,587 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,103,811,036 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 5,782,733,746 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 2,045,042,579 ス 積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 351,769,303 家向け） 海外債券ファンド 309,267,048 年金積立 グローバル・ラッ 42,603,446 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 83,037,531 プ・バランス（安定成長型） 平成20年1月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 40,814,224,717 グローバル・ラップ・バラン 479,678 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 575,431,337 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,017,163,234 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 5,839,776,930 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,738,257,738 ス 積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 2,935,399,470 家向け） 海外債券ファンド 371,262,852 年金積立 グローバル・ラッ 31,563,208 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 68,201,940 プ・バランス（安定成長型） 円 平成21年1月13日現在 期首 平成20年1月11日 期首元本額 53,799,116,529 円 期首からの追加設定元本額 13,575,658,288 円 期首からの解約元本額 24,520,238,198 円 平成20年1月10日現在 期首 平成19年1月11日 1. 期首元本額 76,792,032,001 円 期首からの追加設定元本額 2,138,584,995 円 期首からの解約元本額 25,131,500,467 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） 平成 19 年 1 月 11 日 平成 20 年 1 月 11 日 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △88,405,501 107,435 192,270,576 △495,427,056 0 △391,454,546 貸借対照表計上額 12,173,920,262 374,345,128 44,036,493,620 18,358,916,954 402,566,046 75,346,242,010 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 294,485,440 △22,469,681 530,208,432 △2,023,716,365 1,291,867 △1,220,200,307 至 平成 21 年 1 月 13 日） 貸借対照表計上額 47,178,977,170 227,407,474 26,278,136,046 32,508,094,894 943,523,687 107,136,139,271 至 平成 20 年 1 月 10 日） （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 コマーシャル・ペーパー 合計 種 類 売買目的有価証券 対象期間（自 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 コマーシャル・ペーパー 合計 種 類 売買目的有価証券 対象期間（自 （有価証券に関する注記） −36− 取引に係るリスク管理体制 取引に係るリスクの内容 取引の利用目的及び取引に対する取組方針 取引の内容 自 平成19年1月11日 至 平成20年1月10日 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 市場動向を勘案し、デリバティブ取 引を行う方針であります。また信託 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する ことによって発生するリスクがあり ます。 デリバティブ取引の執行・管理につ いては、取引権限および取引限度額 等を定めた規定に従って、運用部門 が執行し、リスク管理業務担当部門 が日常的にこれを監視しておりま す。 同左 同左 同左 同左 自 平成20年1月11日 至 平成21年1月13日 合計 債券先物取引 売建 買建 種 合計 債券先物取引 売建 買建 種 類 類 約 約 27,919,322,784 1,197,368,602 26,721,954,182 契 70,201,426,319 35,002,966,312 35,198,460,007 契 額 額 - - 70,892,610,821 35,379,424,994 35,513,185,827 - - 28,398,139,108 1,270,695,358 27,127,443,750 平成21年1月13日現在 時 価 等 うち１年超 等 うち１年超 平成20年1月10日現在 時 価 332,162,812 △73,326,756 405,489,568 評価損益 （単位：円） △61,732,862 △376,458,682 314,725,820 評価損益 （単位：円） （注）時価の算定方法 １．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 ２つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取 引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。 ２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。 ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 市 場 取 引 区 分 市 場 取 引 区 分 （債券関連） 取引の状況に関する事項 Ⅰ 取引の時価等に関する事項 Ⅱ （デリバティブ取引等に関する注記） −37− 合計 金利先物取引 買建 種 類 約 55,525,080,595 55,525,080,595 契 44,112,137,277 44,112,137,277 額 等 うち１年超 56,222,220,977 56,222,220,977 平成21年1月13日現在 時 価 697,140,382 697,140,382 評価損益 （単位：円） 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド シンガポールドル ニュージーランドドル ポーランドズロチ ユーロ 買建 アメリカドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ シンガポールドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ポーランドズロチ ユーロ 合計 種 （通貨関連） 約 68,217,947,790 46,082,583,749 1,658,424,501 70,898,845 17,557,699,018 176,177,810 441,677,469 327,323,000 1,903,163,398 64,883,280,150 22,710,680,401 2,998,787,534 135,286,898 1,046,408,511 2,277,548,789 1,225,429,052 887,109,708 914,619,910 2,155,415,687 30,531,993,660 133,101,227,940 契 額 等 うち１年超 - 66,533,169,333 45,480,948,826 1,613,661,930 72,735,000 16,532,984,520 172,570,760 429,171,300 323,285,637 1,907,811,360 63,876,602,509 22,104,469,657 2,919,873,840 129,048,000 1,040,693,080 2,241,648,750 1,153,930,746 876,047,480 928,441,120 2,246,642,936 30,235,806,900 130,409,771,842 平成20年1月10日現在 時 価 1,684,778,457 601,634,923 44,762,571 △1,836,155 1,024,714,498 3,607,050 12,506,169 4,037,363 △4,647,962 △1,006,677,641 △606,210,744 △78,913,694 △6,238,898 △5,715,431 △35,900,039 △71,498,306 △11,062,228 13,821,210 91,227,249 △296,186,760 678,100,816 評価損益 （単位：円） （注）時価の算定方法 １．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 ２つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取 引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。 ２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。 ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 市 場 取 引 区 分 該当事項はありません。 （金利関連） 金利先物取引（平成 20 年 1 月 10 日現在） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド シンガポールドル ポーランドズロチ ユーロ 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ シンガポールドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ポーランドズロチ ユーロ 合計 種 約 33,833,102,262 27,658,559,413 14,352,760 128,542,440 3,695,109,520 1,393,685,166 888,904,803 53,948,160 35,413,780,621 7,855,221,208 1,200,852,938 64,232,069 263,576,989 574,622,892 461,374,285 1,656,581,570 610,945,321 183,241,373 1,973,651,219 20,569,480,757 69,246,882,883 契 額 等 うち１年超 - 32,172,421,242 26,448,825,382 14,241,540 129,327,120 3,492,192,000 1,320,593,436 715,799,204 51,442,560 32,896,110,249 7,484,401,254 1,192,692,270 63,814,320 250,932,000 587,853,900 450,379,840 1,594,447,706 609,415,200 176,733,150 1,229,251,969 19,256,188,640 65,068,531,491 1,660,681,020 1,209,734,031 111,220 △784,680 202,917,520 73,091,730 173,105,599 2,505,600 △2,517,670,372 △370,819,954 △8,160,668 △417,749 △12,644,989 13,231,008 △10,994,445 △62,133,864 △1,530,121 △6,508,223 △744,399,250 △1,313,292,117 △856,989,352 評価損益 （単位：円） 平成20年1月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 平成21年1月13日現在 1.7548 円 １口当たり純資産額 (17,548 円) （１万口当たり純資産額） 1.4041 円 (14,041 円) （注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、 計算期間末日の対顧客相場の 仲値で評価しています。 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 平成21年1月13日現在 時 価 −38− 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 株式 212G02 213G00 214A01 214F00 215A02 215C01 309A00 850271 850302 850303 850393 850264 850233 850192 850183 850182 850171 840186 840185 840182 840181 840180 815F00 814A01 812B00 国債証券 計 地方債証券 437K00 地方債証券 計 特殊債券 809A01 種 類 国債証券 連邦抵当金庫 (FNMA) 0% 20090127 ノルウェー輸出金融公社 (EXPT) 5% 20120214 韓国輸出入銀行 (EIBKOR) 8.125% 20140121 日本政策投資銀行 4.25% 20150609 政府抵当金庫 (GNMA) POOL 004216 6% 20380820 政府抵当金庫 (GNMA) 008770 5.125% 20251220 政府抵当金庫 (GNMA) POOL 004164 6% 20380620 政府抵当金庫 (GNMA) POOL 677232 6.5% 20380815 政府抵当金庫 (GNMA) POOL 677324 6.5% 20380915 連邦抵当金庫 (FNMA) 2004-W2 5AF 0.82125% 20440325 連邦抵当金庫 (FNMA) 2004-W8 2A 6.5% 20440625 連邦抵当金庫 (FNMA) 2004-W8 1AF 0.72125% 20440625 連邦抵当金庫 (FNMA) 1999-37 F 0.87125% 20290625 FANNIE MAE WHOLE LOAN 2004-W12 1A1 6% 20440725 FANNIE MAE GRANTOR TRUST 2004-T3 1A1 6% 20440225 連邦抵当金庫 (FNMA) 5.5% 20280325 連邦抵当金庫 (FNMA) 5.374% 20301001 連邦抵当金庫 (FNMA) 4.526% 20351001 連邦抵当 (FNMA) TBA 5.5% 20390212 CALIFORNIA ST VAR PURP 5% 20371101 銘 柄 アメリカ国債 3% 20120715 アメリカ国債 1.875% 20130715 アメリカ国債 2% 20140115 南アフリカ国債 6.5% 20140602 アメリカ国債 1.625% 20150115 パナマ国債 7.25% 20150315 アメリカ国債 0% 20090115 外貨建債券（アメリカドル） （外貨建債券） (2) (1) 2,702,279.16 12,304.77 1,874,167.74 500,000.00 64,769.95 518,558.07 56,444.78 39,222.52 187,886.41 96,824.06 50,072,084.58 26,078,868.77 14,589,355.20 8,875.28 1,978,066.88 3,600,000.00 1,000,000.00 7,700,000.00 券面総額 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 1,000,000.00 300,000.00 48,000,000.00 53,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 44,000,000.00 2,769,601.85 12,209.11 1,877,946.43 517,421.90 67,219.09 545,643.08 53,972.92 38,870.72 193,346.95 92,508.81 52,192,326.90 27,183,147.17 15,050,408.00 8,793.75 2,040,577.74 3,778,189.20 996,240.00 8,076,553.10 評価額 備 2,407,622.80 1,138,456.80 1,138,336.40 300,000.00 1,082,391.00 309,000.00 47,999,984.17 54,375,791.17 4,183,562.00 4,183,562.00 43,999,083.30 考 （単位：アメリカドル） 社債券 特殊債券 計 870204 539A00 536E00 519A00 518H00 517K00 517L00 518E01 517F00 516J00 516K00 513I01 513E03 512I00 513D05 512F05 510L01 510F12 510F11 510F08 510E07 510E05 510E04 509L01 509J11 509D06 509B15 870276 870124 860112 860110 860109 860108 第１ 有価証券明細表 860107 （３）附属明細表 Banco Santander Central Hispano SA 2.76625% 20090206 Charter One Bank NA 3.585% 20090424 HSBC Finance Corporation 4.47875% 20091021 The Goldman Sachs Group, Inc. 1.5775% 20091223 Merrill Lynch & Co., Inc. 4.485% 20100512 Morgan Stanley 4.2325% 20100514 Allstate Life Global Funding II 2.8225% 20100521 Goldman Sachs Group LP 1.76625% 20100628 UBS AG/Stamford Branch 2.4975% 20100619 Bank of America Corporation 2.0475% 20100623 CIT Group Inc. 4.75% 20101215 American Express Centurion Bank 1.58875% 20120612 Barclays Bank Plc 5.45% 20120912 Citigroup Inc. 5.5% 20130411 General Electric Capital Corporation 3.05313% 20130522 Pricoa Global Funding Ⅰ 1.66625% 20130927 Morgan Stanley 4.9525% 20161018 OAO Gazprom 6.212% 20161122 Bank of America Corporation 6.1% 20170615 Citigroup Inc. 6.125% 20171121 UBS AG 5.875% 20171220 HBOS plc 6.75% 20180521 AIG SunAmerica Global Financing IX 8.25% 20180815 PROGRESS ENERGY CAROLINAS INC 5.3% 20190115 HSBC Holdings plc 6.5% 20360502 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 20390115 STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVESTMENTS INC 2004-AR1 1A2 0.93125% 20340319 FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH SECURITIES T-21 A 0.83125% 20291025 FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH SECURITIES T-62 1A1 3.67797% 20441025 FREDDIE MAC 2770 YW 4% 20220615 連邦住宅貸付抵当公社 (FHLMC) 4.701% 20350901 連邦住宅貸付抵当公社 (FHLMC) 5.5% 20390212 連邦抵当金庫 (FNMA) 2000-13 F 1.12125% 20230925 FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH SECURITIES T-61 1A1 3.87793% 20440725 89,925.11 1,800,000.00 3,600,000.00 700,000.00 4,200,000.00 800,000.00 4,400,000.00 2,500,000.00 4,200,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 3,600,000.00 2,500,000.00 7,900,000.00 4,200,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00 4,100,000.00 900,000.00 8,000,000.00 2,600,000.00 7,600,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 950,000.00 2,200,000.00 389,034,079.55 239,109.24 51,652.28 230,000,000.00 2,656,791.85 293,584.72 648,778.95 64,454.34 56,515.16 1,809,360.00 3,611,008.80 721,560.00 3,521,124.60 791,715.20 4,107,800.40 2,180,002.50 4,114,122.60 5,858,664.00 6,963,160.00 2,365,970.40 2,262,875.00 8,063,403.60 4,128,768.00 2,476,119.00 1,782,698.00 3,422,065.50 4,100,754.40 825,618.60 7,627,720.00 2,444,980.20 7,559,552.80 3,891,168.00 2,865,195.00 945,146.45 2,199,766.80 401,268,670.42 214,313.68 51,135.73 237,870,324.00 2,665,945.29 293,741.23 618,976.64 60,173.83 −39− 870338 870335 870330 870329 870328 870318 870315 870314 870313 870305 870302 870301 870299 870294 870287 870286 870283 870279 870278 870258 870256 870255 870254 870237 870216 870212 STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVESTMENTS INC 2004-AR3 1A2 0.87125% 20340719 SEQUOIA MORTGAGE TRUST 5 A 0.93125% 20261019 WASHINGTON MUTUAL 2003-R1 A1 1.01125% 20271225 WASHINGTON MUTUAL 2005-AR1 A1A 0.79125% 20450125 WASHINGTON MUTUAL 2005-AR2 2A1A 0.78125% 20450125 COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICATES 2005-2 2A1 0.79125% 20350325 COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-3 2A1 0.76125% 20350425 MASTR SEASONED SECURITIES TRUST 2005-1 2A1 6.19779% 20170925 CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC 2005-3 2A2A 4.68544% 20350825 WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 2003-11 1A11 4.75% 20181025 BANC OF AMERICA MORTGAGE SECURITIES 2004-4 1A9 5% 20340525 GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN TRUST 2004-J4 A1 5.5% 20340925 SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2005-4 2A1 4.47354% 20350420 FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORTGAGE SECURITIES 2004-AA1 A1 4.74426% 20340625 COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-HYB 3A2A 5.25% 20360220 COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-HYB 5A1 5.25% 20360220 STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVESTMENT INC 2005-AR8 A1 0.75125% 20350225 COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2006-CN2A A2FL 0.65625% 20190205 COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-OA1 2A1 0.7175% 20460401 WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 2006-AR2 2A1 4.95% 20360325 RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC 2006QO3 A1 0.68125% 20460425 MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGES TRUST 2004-4 4A1 5.19344% 20340525 STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVESTMENTS INC 2006-AR3 12A1 0.69125% 20350925 WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 2006-AR8 1A1 5.20485% 20360420 MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS INC 2006-RM2 A2A 0.50125% 20370525 BEAR STEARNS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES 2006-BBA7 A1 1.305% 20190315 108,321.32 3,173,341.24 3,745,263.59 647,516.42 1,246,915.08 1,058,302.17 1,215,445.33 941,625.33 108,896.22 911,645.98 3,085,684.89 1,471,370.65 2,763,461.04 1,432,677.36 877,712.15 2,939,725.48 3,700,000.00 2,107,979.70 562,671.22 462,714.19 574,952.89 17,109.83 177,181.24 1,703,866.16 2,201,542.61 1,167,567.08 1,575,394.25 395,496.40 56,886.99 81,038.28 79,028.18 73,950.04 2,151,697.80 61,007.23 13,812.04 1,170,765.34 882,226.14 985,402.34 26,984.75 214,440.74 1,888,203.13 2,596,475.95 1,259,414.28 1,850,483.43 411,038.60 123,388.08 159,823.26 152,170.18 146,335.90 2,596,053.36 77,125.94 24,672.77 870410 870409 870408 870407 870403 870400 870398 870395 870387 870386 870384 870376 870375 870371 870368 870367 870359 870357 870356 870355 870354 870353 870351 870348 870347 870346 870344 870340 COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICATES 2006-8 2A1 0.50125% 20460125 NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TRUST 2006-2 A2A 0.54125% 20360825 COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-HY12 A1 6.1541% 20360625 LEHMAN XS TRUST 2006-10N 1A1A 0.55125% 20360625 COUNTRYWIDE HOME LOAN MORTGAGE PASS THROUGH TRUST 2006-HYB5 2A1 5.80248% 20360820 LEHMAN BROTHERS FLOATING RATE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2006-LLFA A1 1.275% 20210915 THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TRUST 2006-5 A1 0.59125% 20360625 JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION CORP 2006-WMC3 A2 0.52125% 20360825 SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRUST 2006-EQ1 A1 0.52125% 20360901 BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2006-6 32A1 5.74667% 20361025 COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICATES 2006-15 A1 0.58125% 20361025 WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST 2005-2 AI1A 0.70125% 20351025 MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2006WMC2 A2A 0.51125% 20360725 RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC 2005QO1 A1 0.77125% 20350825 ACCREDITED MORTGAGE LOAN TRUST 20062 A1 0.51125% 20360925 ARGENT SECURITIES INC 2006-M2 A2A 0.52125% 20360925 ASSET BACKED FUNDING CERTIFICATES 2004-OPT5 A1 0.82125% 20340625 LEHMAN XS TRUST 2006-11 1A1 0.55125% 20460625 RESIDENTIAL ASSET SECURITIES CORP 2006-KS9 A11 0.54125% 20361125 ACE SECURITIES CORP 2006-NC1 A2B 0.62125% 20351225 GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-HEL1 A2A 0.57125% 20301125 INDYMAC RESIDENTIAL ASSET BACKED TRUST 2006-D 2A1 0.52125% 20361125 RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRODUCTS INC 2006-RS6 A1 0.54125% 20361125 SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRUST 2006-WF1 A1A 0.57125% 20361025 GSAMP TRUST 2006-HE7 A2A 0.51125% 20461125 ACE SECURITIES CORP 2006-ASP4 A2A 0.52125% 20360825 INDYMAC INDEX MORTGAGE LOAN TRUST 2006-AR14 1A1A 0.56125% 20461125 STRUCTURED ASSET SEC CORP 2006-11 A1 5.0483% 20351025 1,178,166.66 2,502,276.97 44,381.41 1,544,202.62 330,301.54 114,311.01 124,239.59 335.20 80,018.64 1,103,846.54 268,190.31 591,162.56 95,251.36 84,181.10 3,207,686.39 40,254.20 1,195,575.74 1,405,843.12 3,647,388.02 131,778.53 1,053,269.97 3,767,632.29 588,082.99 10,638,216.88 339,003.59 2,917,095.22 75,420.78 188,777.11 837,143.36 2,292,603.42 44,114.35 1,459,777.97 326,284.51 113,727.23 122,705.18 332.81 76,593.41 1,063,698.75 261,442.74 304,204.21 93,376.06 82,657.89 1,576,756.84 40,005.84 1,102,112.67 1,304,347.43 1,830,498.21 131,035.99 985,257.06 3,129,271.80 440,233.39 5,288,671.43 334,927.95 2,223,678.05 74,938.83 187,705.02 −40− 870478 870477 870469 870468 870460 870458 870456 870454 870453 870452 870451 870450 870448 870446 870445 870442 870441 870440 870439 870438 870434 870432 870430 870429 870418 870417 870412 870411 ACE SECURITIES CORP 2006-HE4 A2A 0.53125% 20361025 RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRODUCTS INC 2006-RZ4 A1A 0.55125% 20361025 JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION CORP 2006-CH1 A2 0.52125% 20281125 THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TRUST 2006-6 A1 0.58125% 20111125 COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-14 2A1 0.68125% 20350525 COUNTRYWIDE HOME LOAN MORTGAGE PASS THROUGH TRUST 2004-16 1A4A 0.85125% 20340925 WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST 2005-3 AII2 0.71125% 20351125 SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRUST 2006-NLC1 A1 0.53125% 20361125 WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 2004-EE 2A1 4.16074% 20341225 SAXON ASSET SECURITIES TRUST 2006-3 A1 0.53125% 20361125 STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP 2006-BC3 A2 0.52125% 20361025 COUNTRYWIDE HOME LOAN MORTGAGE PASS THROUGH TRUST 2004-12 12A1 4.71334% 20340825 HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 200411 3A1A 0.93125% 20350119 AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2004-3 5A 4.29% 20341025 FREMONT HOME LOAN TRUST 2006-C 2A1 0.52125% 20361025 WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST 2005-2 AII2 0.71125% 20351025 MORGAN STANLEY HOME EQUITY LOANS 2006-2 A2 0.58125% 20360225 COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICATES 2006-25 2A1 0.54125% 20460125 CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC 2006-WFH3 A2 0.57125% 20361025 GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TRUST 2006-AR8 1A1A 0.55125% 20470125 JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION CORP 2006-WMC3 A3 0.58125% 20360825 ACE SECURITIES CORP 2006-FM2 A2A 0.52125% 20360825 ASSET BACKED FUNDING CERTIFICATES 2006-OPT2 A3A 0.53125% 20361025 GREENWICH CAPITAL COMMERCIAL FUNDING CORP 2007-GG9 A4 5.444% 20390310 GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TRUST 2006-AR6 A1A 0.55125% 20461025 COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-OA22 A1 0.63125% 20470225 WACHOVIA BANK COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2005-C17 APB 5.037% 20420315 AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 2005-5 A 1.235% 20130215 1,000,000.00 2,000,000.00 1,408,125.96 1,504,582.45 4,500,000.00 34,459.93 75,887.83 100,000.00 4,246,991.45 929,312.10 1,731,001.60 582,328.23 1,218,788.81 3,465,871.20 33,705.06 68,466.78 66,487.20 3,926,844.31 73,342.69 2,447,988.66 2,622,041.62 82,738.25 5,184.79 460,597.57 306,343.99 65,852.27 5,212.45 493,081.38 334,989.92 94,508.43 88,843.69 188,329.94 273,198.64 175,103.76 227,538.32 140,607.00 82,662.02 234,278.65 120,573.74 5,815.15 85,953.07 2,973,093.66 1,261,576.57 67,201.98 81,485.08 244,887.27 147,549.44 103,564.79 254,477.83 124,761.49 12,228.95 186,448.49 3,575,378.29 1,369,678.60 72,049.18 87,112.44 計 計 BANC OF AMERICA LARGE LOAN INC 2007BMBX A1 1.705% 20290815 SLC STUDENT LOAN TRUST 2008-2 A2 2.44625% 20170615 COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2007-16CB 5A1 6.25% 20370825 SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTIFICATES 2008-20G 1 5.87% 20280701 SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTIFICATES 2008-20H 1 6.02% 20280801 MERRILL LYNCH/COUNTRYWIDE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2006-4 A3 5.172% 20491212 計 511L00 銘 柄 Rogers Cable Inc 7.25% 20111215 類 計 計 （邦貨換算額） 計 518H00 518D00 513D00 815L00 814D00 812L00 812F00 イギリスポンド 社債券 社債券 特殊債券 特殊債券 種 General Electric Capital UK Funding Corporation 6% 20130411 Merrill Lynch & Co., Inc. 7.75% 20180430 GE Capital UK Funding 6.75% 20180806 銘 柄 スペイン開発金融公庫 (ICO) 4.625% 20120606 ドイツ復興金融公庫 (KFW) 4.75% 20121207 欧州投資銀行 (EIB) 6.25% 20140415 ドイツ復興金融公庫 (KFW) 5.5% 20151207 外貨建債券（イギリスポンド） (6,967,994,000) 52,700,000.00 600,000.00 8,800,000.00 3,100,000.00 5,100,000.00 43,900,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 17,100,000.00 6,800,000.00 券面総額 2,671,156.00 2,671,156.00 1,934,656.00 736,500.00 券面総額 (162,085,746) 870476 870475 銘 柄 PUMA FINANCE LTD P10 BA 4.7983% 20360712 PUMA FINANCE LTD P11 BA 4.6% 20370822 （邦貨換算額） 計 類 (22,026,000) 300,000.00 券面総額 300,000.00 300,000.00 (58,291,959,746) 651,452,388.76 204,218,309.21 700,000.00 2,000,000.00 1,960,817.63 257,955.43 2,000,000.00 681,678.24 オーストラリアドル 計 社債券 社債券 種 外貨建債券（オーストラリアドル） （邦貨換算額） カナダドル 種 類 社債券 社債券 計 外貨建債券（カナダドル） （邦貨換算額） アメリカドル 社債券 870490 870487 870486 870485 870484 870480 考 備 考 (7,529,236,921) 56,944,765.70 584,409.00 8,915,901.00 3,217,130.40 5,114,361.60 48,028,864.70 11,228,430.00 11,374,770.00 18,127,863.90 7,297,800.80 評価額 備 考 （単位：イギリスポンド） (151,882,501) 2,503,007.59 2,503,007.59 1,795,298.85 707,708.74 評価額 （単位：オーストラリアドル） (22,893,164) 311,811.00 評価額 備 311,811.00 311,811.00 （単位：カナダドル） (56,183,563,312) 627,889,621.28 168,061,597.69 529,938.50 2,121,893.00 2,058,114.57 126,913.29 1,788,438.00 506,467.84 −41− 計 計 ユーロ 870006 513E00 518B00 512K00 510I05 810I01 310040 304D00 310G00 311J00 312J00 313G02 313J00 327070 328010 328070 328A00 332G00 332J00 335D00 355D00 総合計 Banco Santander Central Hispano SA 4% 20100910 Banco Santander Central Hispano SA 4.5% 20121114 BNP Paribas 4.75% 20130528 OAO Gazprom 6.605% 20180213 Delphinus BV 2002-I A1 5.171% 20920425 フランス鉄道線路公社 (RFF) 5.25% 20100414 フランス貯蓄共済金庫全国金庫 (CDEE) 5.25% 20100917 銘 柄 フランス国債 5.5% 20290425 ドイツ国債 5.25% 20100704 スペイン国債 5.35% 20111031 フランス国債 4.75% 20121025 ドイツ国債 3.75% 20130704 オーストリア国債 3.8% 20131020 ドイツ国債 6.5% 20270704 ドイツ国債 5.625% 20280104 ドイツ国債 4.75% 20280704 オランダ国債 5.5% 20280115 スペイン国債 5.75% 20320730 フランス国債 5.75% 20321025 フランス国債 4.75% 20350425 フランス国債 4% 20550425 35,500,000.00 37,363,750.00 （単位：円） (74,943,675,964) 74,943,675,964 (75,609,868,400) 75,609,868,400 考 (9,612,364,766) 80,593,315.72 16,493,075.36 127,281.26 2,307,140.00 3,827,878.10 8,208,216.00 2,022,560.00 14,929,123.00 13,371,280.00 1,557,843.00 評価額 備 2,495,646.30 1,896,670.80 2,680,155.00 3,243,144.00 319,082.70 206,432.60 13,211,431.20 2,325,431.16 3,233,047.60 2,358,852.00 921,301.60 14,655,977.60 110,954.80 1,512,990.00 49,171,117.36 （単位：ユーロ） (1,443,735,300) (8,794,082,908) 73,732,564.00 18,428,349.00 128,349.00 2,200,000.00 6,100,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 14,500,000.00 13,000,000.00 1,500,000.00 券面総額 2,100,000.00 1,800,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 300,000.00 200,000.00 9,900,000.00 1,904,215.00 2,900,000.00 2,000,000.00 800,000.00 11,800,000.00 100,000.00 1,500,000.00 40,804,215.00 (1,371,720,000) （注） 総合計の（ ）内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。 （邦貨換算額） 計 計 計 社債券 社債券 特殊債券 特殊債券 国債証券 種 類 国債証券 外貨建債券（ユーロ） （邦貨換算額） ブラジルレアル 評価額 備 37,363,750.00 37,363,750.00 考 （単位：ブラジルレアル） 券面総額 35,500,000.00 35,500,000.00 種 類 国債証券 322A00 国債証券 計 銘 柄 ブラジル国債 12.5% 20220105 外貨建債券（ブラジルレアル） 総合計 銘 柄 CITIGROUP FUNDING INC 20090116 (402,660,000) 402,660,000 (402,660,000) 券面総額 4,500,000.00 4,500,000.00 （単位：円） (402,566,046) 402,566,046 (402,566,046) （単位：アメリカドル） 評価額 備 考 4,498,950.00 4,498,950.00 第３ 組入債券時価比率 組入その他有価証券 合計額に対する比率 （％） 時価比率（％） （％） 8.6 6.5 0.7 0.5 63.4 47.6 26.6 20.0 0.7 0.5 100.0 0.0 100.0 0.2 84.3 8.4 15.7 1.6 100.0 1.9 61.0 7.8 18.5 2.4 20.5 2.6 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 信用取引契約残高明細表 国債証券 7銘柄 地方債証券 1銘柄 特殊債券 26銘柄 社債券 115銘柄 コマーシャル・ペーパー 1銘柄 社債券 1銘柄 社債券 2銘柄 特殊債券 4銘柄 社債券 3銘柄 国債証券 1銘柄 国債証券 14銘柄 特殊債券 2銘柄 社債券 5銘柄 アメリカドル アメリカドル アメリカドル アメリカドル アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド イギリスポンド ブラジルレアル ユーロ ユーロ ユーロ 第２ 銘柄数 通貨 外貨建有価証券の内訳 （注） 総合計の（ ）内の金額は外貨建コマーシャル・ペーパーの邦貨換算額合計であります。 （邦貨換算額） 種 類 コマーシャル・ペーパー アメリカドル 計 （外国コマーシャル・ペーパー） （１） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規 則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。）、同規則第38条の3及び第57条 の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号。その 後の改正を含みます。 ）に基づき作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 （２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前中間計算期間（平 成20年1月11日から平成20年7月10日まで）及び当中間計算期間（平成21年1月14日から平 成21年7月13日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間監査を受けて おります。 −42− −45− 純資産の部 元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 流動資産合計 資産合計 （１）中間貸借対照表 中間財務諸表 期別 374,552,789,208 △122,012,776,668 918,004,709 252,540,012,540 252,540,012,540 252,863,970,230 △46,027,643,521 71,460,126 410,935,088,153 410,935,088,153 415,926,515,179 284,255,067 1,101,248 38,543,683 57,692 323,957,690 323,957,690 2,115,318,195 250,748,652,035 252,863,970,230 252,863,970,230 （単位：円） 当中間計算期間末 平成 21 年 7 月 13 日現在 金 額 456,962,731,674 762,446,884 117,307,081 4,105,749,985 5,923,076 4,991,427,026 4,991,427,026 7,023,132,759 408,063,382,420 840,000,000 415,926,515,179 415,926,515,179 前中間計算期間末 平成 20 年 7 月 10 日現在 金 額 ＧＷ７つの卵 △156,407,370,336 15,321,569,710 15,321,569,710 1,253,825,326 1,253,825,326 △122,012,776,668 975,377,218 △11,300,404,221 1,394,550,268 1,394,550,268 279,376,760 279,376,760 △46,027,643,521 21,302,226,502 △3,315,015,143 66,109,075 2,313,819,860 3,464,758 2,383,393,693 21,302,226,502 21,302,226,502 1,503,392 23,684,116,803 23,685,620,195 （単位：円） 当中間計算期間 自 平成 21 年 1 月 14 日 至 平成 21 年 7 月 13 日 金 額 △39,157,427,951 117,307,081 4,105,749,985 5,923,076 4,228,980,142 △39,157,427,951 △39,157,427,951 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 中間純利益又は中間純損失（△） 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約 に伴う中間純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 中間剰余金又は中間欠損金（△） 13,277,359 △34,941,725,168 △34,928,447,809 期別 前中間計算期間 自 平成 20 年 1 月 11 日 至 平成 20 年 7 月 10 日 金 額 科目 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 （２）中間損益及び剰余金計算書 −46− 別 前中間計算期間末 平成20年7月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 同左 当中間計算期間 自 平成21年1月14日 至 平成21年7月13日 親投資信託受益証券 円 円 0.6742 円 (6,742 円) 580,746,805 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を 委託するために要する費用 当中間計算期間 自 平成21年1月14日 至 平成21年7月13日 当中間計算期間末 平成21年7月13日現在 0.8993 円 １口当たり純資産額 (8,993 円) （１万口当たり純資産額） 904,695,523 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を 委託するために要する費用 前中間計算期間 自 平成20年1月11日 至 平成20年7月10日 （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 3. 2. 1. 移動平均法に基づき当該親投資信 託受益証券の基準価額で評価して おります。 前中間計算期間 自 平成20年1月11日 至 平成20年7月10日 親投資信託受益証券 前中間計算期間末 当中間計算期間末 平成20年7月10日現在 平成21年7月13日現在 期首元本額 515,639,121,751 円 1. 期首元本額 411,459,918,326 円 期中追加設定元本額 4,390,291,957 円 期中追加設定元本額 3,398,566,195 円 期中解約元本額 63,066,682,034 円 期中解約元本額 40,305,695,313 円 中間計算期間末日における 2. 中間計算期間末日における 456,962,731,674 口 374,552,789,208 口 受益権の総数 受益権の総数 元本の欠損 3. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回ってお 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回ってお り、その差額は46,027,643,521円であります。 り、その差額は122,012,776,668円であります。 （中間貸借対照表に関する注記） 項 目 有価証券の評価基準及び評価方法 期 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （３）中間注記表 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 対象年月日 83,232,304,485 △6,324,279,715 76,908,024,770 76,908,024,770 79,963,787,884 98,356,000,520 36,620,591,309 134,976,591,829 134,976,591,829 138,737,500,014 3,052,763,114 3,000,000 3,055,763,114 3,055,763,114 3,100,587,294 76,044,197,000 745,735,690 73,267,900 79,963,787,884 79,963,787,884 2,007,953,377 132,864,713,800 3,762,631,137 102,201,700 138,737,500,014 138,737,500,014 3,749,989,390 10,918,795 3,760,908,185 3,760,908,185 平成21年7月13日現在 金 額 （単位：円） 平成20年7月10日現在 金 額 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 １． 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の状況 なお、同親投資信託の状況は次の通りです。 としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。 ローバル・ラップマザーファンド」 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象 マザーファンド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」 「アジア太平洋先進国株式グ ップマザーファンド」 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップ 当ファンドは「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」 「日本小型株式グローバル・ラ （参考） −47− 2. 1. 対象期間 自 平成20年1月11日 項 目 至 平成20年7月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価 で評価しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 (3) (2) − 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 自 平成21年1月14日 至 平成21年7月13日 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 平成20年7月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 69,446,079,412 グローバル・ラップ・バラン 603,942 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 823,124,427 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,736,285,918 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 11,503,469,902 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 5,033,981,097 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 4,615,938,234 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 3,543,476,185 家向け） 日本大型株式ファンド 555,624,025 年金積立 グローバル・ラッ 38,819,330 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 97,228,655 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 148,034,860 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 450,492,158 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 362,842,375 プ・バランス（積極型） （合計） 98,356,000,520 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に 98,356,000,520 おける当該親投資信託の受益 権の総数 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 3. 2. 平成20年7月10日現在 期首 平成20年1月11日 1. 期首元本額 115,504,522,820 円 期首からの追加設定元本額 1,952,636,186 円 期首からの解約元本額 19,101,158,486 円 平成20年7月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 平成21年7月13日現在 1.3723 円 １口当たり純資産額 (13,723 円) （１万口当たり純資産額） 0.9240 円 (9,240 円) 平成21年7月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 57,734,928,155 円 グローバル・ラップ・バラン 730,651 円 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 981,461,349 円 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,941,641,960 円 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 11,271,279,146 円 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,696,329,123 円 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 4,493,030,965 円 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 320,275,779 円 家向け） 日本大型株式ファンド 470,349,557 円 年金積立 グローバル・ラッ 44,302,643 円 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 108,804,791 円 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 188,104,349 円 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 572,063,018 円 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 409,002,999 円 プ・バランス（積極型） （合計） 83,232,304,485 円 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に 83,232,304,485 口 おける当該親投資信託の受益 権の総数 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は6,324,279,715円であります。 平成21年7月13日現在 期首 平成21年1月14日 期首元本額 92,244,587,316 円 期首からの追加設定元本額 3,854,354,745 円 期首からの解約元本額 12,866,637,576 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） −48− 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 対象年月日 20,858,124,127 10,897,763,559 31,755,887,686 31,755,887,686 32,548,898,747 33,475,797,711 23,215,714,936 56,691,512,647 56,691,512,647 57,127,268,665 783,011,061 10,000,000 793,011,061 793,011,061 1,765,011,869 30,517,597,480 222,651,818 43,637,580 32,548,898,747 32,548,898,747 2,879,739,806 54,064,156,440 125,691,519 57,680,900 57,127,268,665 57,127,268,665 431,752,816 4,003,202 435,756,018 435,756,018 平成21年7月13日現在 金 額 （単位：円） 平成20年7月10日現在 金 額 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ２． 「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」の状況 対象期間 自 平成20年1月11日 項 目 至 平成20年7月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 (3) (2) 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 自 平成21年1月14日 至 平成21年7月13日 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 −49− 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. 平成20年7月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 平成21年7月13日現在 1.6935 円 １口当たり純資産額 (16,935 円) （１万口当たり純資産額） 1.5225 円 (15,225 円) 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 平成21年7月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 14,457,518,663 グローバル・ラップ・バラン 392,308 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 355,203,499 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 596,209,826 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 2,855,375,289 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,033,980,486 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 871,115,522 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 83,374,754 家向け） 日本小型株式ファンド 241,167,869 年金積立 グローバル・ラッ 24,165,196 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 46,033,155 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 59,629,061 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 140,873,216 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 93,085,283 プ・バランス（積極型） （合計） 20,858,124,127 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に 20,858,124,127 おける当該親投資信託の受益 権の総数 平成20年7月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 23,740,055,039 グローバル・ラップ・バラン 386,195 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 407,775,274 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 739,639,872 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 3,863,874,314 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,482,890,127 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 1,349,017,218 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 1,208,367,954 家向け） 日本小型株式ファンド 289,015,657 年金積立 グローバル・ラッ 24,989,056 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 48,399,958 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 63,506,678 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 151,056,566 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 106,823,803 プ・バランス（積極型） （合計） 33,475,797,711 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に 33,475,797,711 おける当該親投資信託の受益 権の総数 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. 平成21年7月13日現在 期首 平成21年1月14日 期首元本額 27,022,765,054 円 期首からの追加設定元本額 633,636,192 円 期首からの解約元本額 6,798,277,119 円 平成20年7月10日現在 期首 平成20年1月11日 1. 期首元本額 37,924,799,100 円 期首からの追加設定元本額 1,005,226,425 円 期首からの解約元本額 5,454,227,814 円 （貸借対照表に関する注記） 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 対象年月日 6,580,778,001 95,324,130,567 95,324,130,567 95,665,047,557 88,743,352,566 340,916,990 340,916,990 340,916,990 504,700,929 54,871,819,000 7,385,044,888 7,316,653,200 24,537,237,805 799,972,000 245,880,011 3,739,724 95,665,047,557 95,665,047,557 平成20年7月10日現在 金 額 日本債券グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ３． 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」の状況 6,907,472,815 70,951,754,318 70,951,754,318 70,951,754,318 64,044,281,503 - 781,568,089 40,742,466,000 6,512,830,120 5,955,221,603 16,693,865,200 254,775,912 11,027,394 70,951,754,318 70,951,754,318 平成21年7月13日現在 金 額 （単位：円） −50− 対象期間 自 平成20年1月11日 項 目 至 平成20年7月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券は個別法に基づき、以下のとお り 原 則 と し て時価 で 評 価 し て お りま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 (3) (2) 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 自 平成21年1月14日 至 平成21年7月13日 国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券は個別法に基づき、以下のとお り 原 則 と して時 価で 評価 し て おり ま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に おける当該親投資信託の受益 権の総数 （合計） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極成長型） 日本債券ファンド 88,743,352,566 口 88,743,352,566 円 412,342,801 円 432,185,092 円 481,308,881 円 292,571,233 円 274,071,383 円 円 円 円 円 円 2. 日本債券ファンド （合計） 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に おける当該親投資信託の受益 権の総数 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ プ・バランス（積極成長型） 平成20年7月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 平成21年7月13日現在 1.0742 円 １口当たり純資産額 (10,742 円) （１万口当たり純資産額） 1.1079 円 (11,079 円) 64,044,281,503 口 64,044,281,503 円 38,352,364 円 420,133,442 円 401,655,267 円 445,151,705 円 289,548,258 円 210,959,840 円 円 円 円 円 円 円 円 平成21年7月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 45,016,381,632 グローバル・ラップ・バラン 4,756,845 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 3,664,867,487 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,101,008,556 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 8,752,374,145 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 451,420,125 ス 積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 247,671,837 家向け） 平成20年7月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 63,505,131,866 グローバル・ラップ・バラン 4,622,969 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 4,146,078,489 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 5,056,786,821 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 10,689,206,770 ス 積極成長型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 3,449,046,261 家向け） 円 平成21年7月13日現在 期首 平成21年1月14日 期首元本額 68,694,080,306 円 期首からの追加設定元本額 8,298,498,902 円 期首からの解約元本額 12,948,297,705 円 平成20年7月10日現在 期首 平成20年1月11日 1. 期首元本額 85,731,293,726 円 期首からの追加設定元本額 20,284,284,762 円 期首からの解約元本額 17,272,225,922 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） −51− 102,254 304,222,053 1,506,187 305,830,494 305,830,494 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 548,658,231 11,433,314,226 61,606,195,160 49,030,931 720,389,716 36,402,832 74,393,991,096 74,393,991,096 2,688,586,916 110,575,351 91,664,139,740 253,708,400 259,896,787 104,273 237,862,400 107,183,855 976,177 95,323,033,899 95,323,033,899 96,418,633,447 △32,215,004,488 64,203,628,959 64,203,628,959 74,393,991,096 95,546,506,669 △529,303,264 95,017,203,405 95,017,203,405 95,323,033,899 10,190,362,137 10,190,362,137 10,190,362,137 平成21年7月13日現在 金 額 平成20年7月10日現在 金 額 対象年月日 （単位：円） 科目 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 社債券 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 北米株式グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ４． 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」の状況 3. 2. 1. 対象期間 自 平成20年1月11日 項 目 至 平成20年7月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法、新株 予約権付社債券は移動平均法（ただし 購入後最初の利払日以前は個別法）に 基づき、以下のとおり原則として時価 で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引 評価方法 原則として、わが国における計 算期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値で評価しております。 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」（平成12年総理府令第133 号）第60条及び第61条にしたが って処理しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 同左 外貨建取引等の処理基準 同左 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 為替予約取引 (3) (2) (1) 自 平成21年1月14日 至 平成21年7月13日 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 −52− 平成21年7月13日現在 期首 平成21年1月14日 期首元本額 90,654,052,482 円 期首からの追加設定元本額 17,695,673,051 円 期首からの解約元本額 11,931,092,086 円 平成21年7月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 67,721,087,347 円 グローバル・ラップ・バラン 1,153,788 円 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 1,301,400,176 円 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 2,233,509,996 円 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 13,207,952,041 円 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 5,033,363,483 円 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 4,817,695,457 円 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 367,122,144 円 家向け） 北米株式ファンド 263,331,683 円 年金積立 グローバル・ラッ 69,790,421 円 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 161,034,164 円 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 217,936,087 円 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 586,174,874 円 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 437,081,786 円 プ・バランス（積極型） （合計） 96,418,633,447 円 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に 96,418,633,447 口 おける当該親投資信託の受益 権の総数 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は32,215,004,488円であります。 平成20年7月10日現在 期首 平成20年1月11日 1. 期首元本額 96,326,865,763 円 期首からの追加設定元本額 17,517,967,542 円 期首からの解約元本額 18,298,326,636 円 平成20年7月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 67,698,412,389 円 グローバル・ラップ・バラン 661,266 円 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 868,768,116 円 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,670,865,368 円 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 11,083,574,880 円 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,575,971,757 円 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 4,792,136,856 円 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 3,500,349,303 円 家向け） 北米株式ファンド 295,659,328 円 年金積立 グローバル・ラッ 42,500,295 円 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 102,097,334 円 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 143,696,150 円 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 438,924,741 円 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 332,888,886 円 プ・バランス（積極型） （合計） 95,546,506,669 円 本報告書における開示対象フ 2. ァンドの中間計算期間末日に 95,546,506,669 口 おける当該親投資信託の受益 権の総数 元本の欠損 3. 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は529,303,264円であります。 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 3. 2. 1. （貸借対照表に関する注記） 合計 買建 アメリカドル 為替予約取引 種 合計 売建 カナダドル 買建 アメリカドル 為替予約取引 種 類 類 約 約 11,337,177,063 11,337,177,063 11,337,177,063 契 107,867,290 53,933,645 53,933,645 53,933,645 53,933,645 契 額 額 - - 108,073,817 54,035,899 54,035,899 54,037,918 54,037,918 - - 11,386,207,994 11,386,207,994 11,386,207,994 平成21年7月13日現在 時 価 等 うち１年超 等 うち１年超 平成20年7月10日現在 時 価 49,030,931 49,030,931 49,030,931 評価損益 （単位：円） 2,019 △102,254 △102,254 104,273 104,273 評価損益 （単位：円） 平成20年7月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 平成21年7月13日現在 0.9945 円 １口当たり純資産額 (9,945 円) （１万口当たり純資産額） 0.6659 円 (6,659 円) （注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の 仲値で評価しています。 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 （通貨関連） 取引の時価等に関する事項 （デリバティブ取引等に関する注記） −53− 595,346 833,810,045 3,393,386 837,798,777 837,798,777 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 500,233,015 3,930,458,030 49,233,122,300 45,938,722 131,544,188 114,958,432 53,956,254,687 53,956,254,687 639,286,918 1,377,444,735 72,674,116,035 367,045 886,491,972 241,957,920 75,819,664,625 75,819,664,625 46,133,471,828 4,078,772,522 50,212,244,350 50,212,244,350 53,956,254,687 40,215,265,663 34,766,600,185 74,981,865,848 74,981,865,848 75,819,664,625 9,721,700 3,734,288,637 3,744,010,337 3,744,010,337 平成21年7月13日現在 金 額 平成20年7月10日現在 金 額 対象年月日 （単位：円） 科目 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ５． 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の状況 3. 2. 1. 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引 評価方法 原則として、わが国における計 算期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値で評価しております。 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」（平成12年総理府令第133 号）第60条及び第61条にしたが って処理しております。 (1) 同左 外貨建取引等の処理基準 同左 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 為替予約取引 (3) (2) (1) 対象期間 自 平成20年1月11日 自 平成21年1月14日 項 目 至 平成20年7月10日 至 平成21年7月13日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づ 株式及び新株予約権証券は移動平均法 き、以下のとおり原則として時価で評 に基づき、以下のとおり原則として時 価しております。 価で評価しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 −54− 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 平成21年7月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 31,835,075,094 グローバル・ラップ・バラン 460,140 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 565,989,906 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,141,012,703 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 6,220,584,161 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 2,468,031,185 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 2,799,095,655 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 176,037,474 家向け） 欧州先進国株式ファンド 204,605,567 年金積立 グローバル・ラッ 27,868,849 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 71,567,636 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 112,660,378 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 300,090,216 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 210,392,864 プ・バランス（積極型） （合計） 46,133,471,828 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に 46,133,471,828 おける当該親投資信託の受益 権の総数 平成20年7月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 28,266,721,697 グローバル・ラップ・バラン 223,685 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 327,883,990 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 684,603,041 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,621,005,765 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 2,000,869,255 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 2,201,744,517 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 1,437,668,625 家向け） 欧州先進国株式ファンド 234,626,929 年金積立 グローバル・ラッ 14,497,562 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 39,099,293 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 58,731,872 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 182,771,815 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 144,817,617 プ・バランス（積極型） （合計） 40,215,265,663 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に 40,215,265,663 おける当該親投資信託の受益 権の総数 円 平成21年7月13日現在 期首 平成21年1月14日 期首元本額 43,668,964,957 円 期首からの追加設定元本額 5,580,734,703 円 期首からの解約元本額 3,116,227,832 円 平成20年7月10日現在 期首 平成20年1月11日 1. 期首元本額 42,626,181,983 円 期首からの追加設定元本額 2,286,542,403 円 期首からの解約元本額 4,697,458,723 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） 類 類 為替予約取引 売建 スイスフラン ユーロ 買建 アメリカドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ ノルウェークローネ チェココルナ ユーロ 合計 種 合計 売建 イギリスポンド 買建 ユーロ 為替予約取引 種 約 約 2,014,876,113 4,834,645 2,010,041,468 5,925,333,267 38,124,539 1,045,146,779 670,996,414 37,861,367 36,151,043 181,761,326 3,915,291,799 7,940,209,380 契 1,295,791,692 647,895,846 647,895,846 647,895,846 647,895,846 契 額 額 - - 1,294,829,301 647,528,801 647,528,801 647,300,500 647,300,500 - 2,007,177,565 4,852,780 2,002,324,785 5,953,851,741 37,920,917 1,041,063,067 667,351,380 37,795,014 36,142,286 180,065,239 3,953,513,838 7,961,029,306 平成21年7月13日現在 時 価 等 うち１年超 等 うち１年超 平成20年7月10日現在 時 価 7,698,548 △18,135 7,716,683 28,518,474 △203,622 △4,083,712 △3,645,034 △66,353 △8,757 △1,696,087 38,222,039 36,217,022 評価損益 （単位：円） △228,301 367,045 367,045 △595,346 △595,346 評価損益 （単位：円） 平成20年7月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 平成21年7月13日現在 1.8645 円 １口当たり純資産額 (18,645 円) （１万口当たり純資産額） 1.0884 円 (10,884 円) （注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の 仲値で評価しています。 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 （通貨関連） 取引の時価等に関する事項 （デリバティブ取引等に関する注記） −55− 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 科目 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 対象年月日 8,212,441,956 10,199,742,068 18,412,184,024 18,412,184,024 24,541,026,652 8,475,121,466 20,967,076,416 29,442,197,882 29,442,197,882 29,454,775,735 6,128,842,628 6,128,842,628 6,128,842,628 61,048,036 6,505,716,928 17,465,805,044 486,162,114 551,158 18,762,125 2,981,247 24,541,026,652 24,541,026,652 10,920,666 833,668,301 27,906,566,419 665,372,493 38,247,856 29,454,775,735 29,454,775,735 12,577,853 12,577,853 12,577,853 平成21年7月13日現在 金 額 （単位：円） 平成20年7月10日現在 金 額 アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ６． 「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の状況 3. 2. 1. 対象期間 自 平成20年1月11日 項 目 至 平成20年7月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づ き、以下のとおり原則として時価で評 価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引 評価方法 原則として、わが国における計 算期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値で評価しております。 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」（平成12年総理府令第133 号）第60条及び第61条にしたが って処理しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 同左 外貨建取引等の処理基準 同左 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 為替予約取引 (3) (2) 同左 自 平成21年1月14日 至 平成21年7月13日 株式及び投資証券は移動平均法に基づ き、以下のとおり原則として時価で評 価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 −56− 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 平成21年7月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 5,601,812,420 グローバル・ラップ・バラン 72,232 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 64,970,455 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 151,142,818 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,074,568,136 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 426,384,096 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 654,969,789 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 29,642,911 家向け） アジア太平洋先進国株式ファ 101,995,211 ンド 年金積立 グローバル・ラッ 4,305,127 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 8,623,343 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 14,307,858 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 41,922,030 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 37,725,530 プ・バランス（積極型） （合計） 8,212,441,956 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に 8,212,441,956 おける当該親投資信託の受益 権の総数 平成20年7月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 5,818,001,653 グローバル・ラップ・バラン 47,497 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 75,207,175 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 161,133,851 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 945,017,412 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 462,846,680 ス 積極型 グローバル・ラップ・バラン 499,618,665 ス 超積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 295,724,358 家向け） アジア太平洋先進国株式ファ 121,230,366 ンド 年金積立 グローバル・ラッ 3,055,795 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 8,770,906 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 13,765,176 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 37,166,295 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 33,535,637 プ・バランス（積極型） （合計） 8,475,121,466 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に 8,475,121,466 おける当該親投資信託の受益 権の総数 円 平成21年7月13日現在 期首 平成21年1月14日 期首元本額 5,834,660,539 円 期首からの追加設定元本額 2,899,106,096 円 期首からの解約元本額 521,324,679 円 平成20年7月10日現在 期首 平成20年1月11日 1. 期首元本額 12,130,397,460 円 期首からの追加設定元本額 1,738,657,818 円 期首からの解約元本額 5,393,933,812 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） 合計 買建 香港ドル 為替予約取引 種 類 約 146,301,882 146,301,882 146,301,882 契 額 等 うち１年超 - - 146,853,040 146,853,040 146,853,040 平成21年7月13日現在 時 価 551,158 551,158 551,158 評価損益 （単位：円） 平成20年7月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 平成21年7月13日現在 3.4740 円 １口当たり純資産額 (34,740 円) （１万口当たり純資産額） 2.2420 円 (22,420 円) （注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の 仲値で評価しています。 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 （通貨関連） 該当事項はありません。 平成 20 年 7 月 10 日現在 取引の時価等に関する事項 （デリバティブ取引等に関する注記） −57− 658,359,514 30,882,591,974 614,850,494 32,155,801,982 32,155,801,982 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 1,675,481,169 364,308,309 13,737,680,610 923,818,224 15,884,649,658 17,547,249,773 2,165,142,639 47,763,514,912 510,761,241 69,473,092 1,353,566,069 101,995,645,696 101,995,645,696 1,855,604,341 491,192,461 22,503,798,631 5,204,340,231 31,386,110,007 38,930,431,655 1,069,879,933 15,435,632,138 901,824,410 241,636,089 1,144,231,713 119,164,681,609 119,164,681,609 29,004,358,525 16,503,879,952 45,508,238,477 45,508,238,477 101,995,645,696 49,252,272,050 37,756,607,577 87,008,879,627 87,008,879,627 119,164,681,609 1,701,187,203 54,786,220,016 56,487,407,219 56,487,407,219 平成21年7月13日現在 金 額 平成20年7月10日現在 金 額 対象年月日 （単位：円） 科目 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 （１）貸借対照表 海外債券グローバル・ラップマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ７． 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の状況 3. 2. 1. 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 (2)為替予約取引 同左 (1)デリバティブ取引 (3) (2) 同左 自 平成21年1月14日 至 平成21年7月13日 国債証券、地方債証券、特殊債券、社 債券及びコマーシャル・ペーパーは個 別法に基づき、以下のとおり原則とし て時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 原則として、わが国における計 同左 算期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値で評価しております。 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」（平成12年総理府令第133 同左 号）第60条及び第61条にしたが って処理しております。 対象期間 自 平成20年1月11日 項 目 至 平成20年7月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社 債券及びコマーシャル・ペーパーは個 別法に基づき、以下のとおり原則とし て時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び (1)デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価 で評価しております。 (2)為替予約取引 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 −58− 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. 口 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 平成21年7月13日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 21,167,830,341 グローバル・ラップ・バラン 500,723 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 500,676,392 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 815,016,233 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 4,076,827,671 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,537,938,235 ス 積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 116,407,063 家向け） 海外債券ファンド 279,695,751 年金積立 グローバル・ラッ 30,410,607 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 60,543,822 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 79,661,579 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 205,907,766 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 132,942,342 プ・バランス（積極型） （合計） 29,004,358,525 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に 29,004,358,525 おける当該親投資信託の受益 権の総数 平成20年7月10日現在の元本の内訳 ※ ＧＷ７つの卵 36,284,626,016 グローバル・ラップ・バラン 553,261 ス 安定型 グローバル・ラップ・バラン 644,534,404 ス 安定成長型 グローバル・ラップ・バラン 1,111,492,494 ス 成長型 グローバル・ラップ・バラン 6,054,017,029 ス 積極成長型 グローバル・ラップ・バラン 2,260,348,121 ス 積極型 ＧＷ７つの卵（適格機関投資 1,962,847,578 家向け） 海外債券ファンド 334,275,896 年金積立 グローバル・ラッ 35,132,298 プ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラッ 74,373,567 プ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 94,903,335 プ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 234,524,144 プ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラッ 160,643,907 プ・バランス（積極型） （合計） 49,252,272,050 本報告書における開示対象フ ァンドの中間計算期間末日に 49,252,272,050 おける当該親投資信託の受益 権の総数 円 平成21年7月13日現在 期首 平成21年1月14日 期首元本額 42,854,536,619 円 期首からの追加設定元本額 1,850,408,303 円 期首からの解約元本額 15,700,586,397 円 平成20年7月10日現在 期首 平成20年1月11日 1. 期首元本額 53,799,116,529 円 期首からの追加設定元本額 13,373,025,368 円 期首からの解約元本額 17,919,869,847 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） 合計 債券先物取引 買建 種 合計 債券先物取引 売建 買建 種 類 類 約 約 28,594,979,700 28,594,979,700 契 96,771,410,573 40,457,931,762 56,313,478,811 契 額 額 - - 97,520,196,489 40,867,028,342 56,653,168,147 - - 29,191,897,170 29,191,897,170 平成21年7月13日現在 時 価 等 うち１年超 等 うち１年超 平成20年7月10日現在 時 価 596,917,470 596,917,470 評価損益 （単位：円） △69,407,244 △409,096,580 339,689,336 評価損益 （単位：円） （注）時価の算定方法 １．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 ２つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取 引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。 ２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。 ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 市 場 取 引 区 分 市 場 取 引 区 分 （債券関連） 取引の時価等に関する事項 （デリバティブ取引等に関する注記） −59− 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド シンガポールドル ニュージーランドドル ユーロ 買建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ シンガポールドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ポーランドズロチ ユーロ 合計 種 （通貨関連） 約 54,397,000,010 38,903,022,594 1,640,868,679 4,182,560,040 8,086,081,364 355,156,968 439,400,315 789,910,050 54,965,308,010 18,154,006,416 125,995,578 354,871,979 741,708,572 1,107,124,569 2,326,821,912 827,119,888 781,215,736 1,973,651,219 28,572,792,141 109,362,308,020 契 額 等 うち１年超 - 54,340,498,115 38,847,274,185 1,653,350,550 4,181,469,600 8,070,250,600 358,105,200 438,163,730 791,884,250 55,389,733,778 18,032,997,913 126,540,000 354,362,400 760,173,620 1,129,996,500 2,368,773,041 854,402,400 801,932,620 2,111,879,734 28,848,675,550 109,730,231,893 平成20年7月10日現在 時 価 56,501,895 55,748,409 △12,481,871 1,090,440 15,830,764 △2,948,232 1,236,585 △1,974,200 424,425,768 △121,008,503 544,422 △509,579 18,465,048 22,871,931 41,951,129 27,282,512 20,716,884 138,228,515 275,883,409 480,927,663 評価損益 （単位：円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ シンガポールドル ニュージーランドドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ポーランドズロチ ユーロ 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ シンガポールドル ニュージーランドドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ポーランドズロチ ユーロ 合計 種 約 44,802,728,107 28,382,972,020 431,270,380 96,415,440 5,149,412,940 123,390,750 109,553,250 103,951,440 842,112,000 148,730,420 54,069,210 127,540,217 9,233,310,040 46,075,364,107 18,028,289,087 1,386,251,354 195,789,520 454,749,979 468,291,977 428,323,397 304,999,760 807,525,195 569,170,329 208,157,374 515,649,090 22,708,167,045 90,878,092,214 契 額 等 うち１年超 - 43,244,690,184 27,185,166,638 426,079,320 94,182,880 4,963,275,160 122,037,000 108,536,300 104,000,520 795,056,000 146,788,990 53,432,220 127,802,646 9,118,332,510 44,384,364,150 17,573,047,089 1,284,722,820 184,447,520 438,192,830 455,465,970 404,067,320 290,245,681 795,056,000 547,785,000 199,226,460 522,937,950 21,689,169,510 87,629,054,334 1,558,037,923 1,197,805,382 5,191,060 2,232,560 186,137,780 1,353,750 1,016,950 △49,080 47,056,000 1,941,430 636,990 △262,429 114,977,530 △1,690,999,957 △455,241,998 △101,528,534 △11,342,000 △16,557,149 △12,826,007 △24,256,077 △14,754,079 △12,469,195 △21,385,329 △8,930,914 7,288,860 △1,018,997,535 △132,962,034 評価損益 （単位：円） 平成20年7月10日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 平成21年7月13日現在 1.7666 円 １口当たり純資産額 (17,666 円) （１万口当たり純資産額） 1.5690 円 (15,690 円) （注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の 仲値で評価しています。 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 平成21年7月13日現在 時 価 ２ ファンドの現況 以下のファンドの現況は平成 21 年 7 月 31 日現在です。 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 273,407,354,527 685,148,681 272,722,205,846 370,136,137,600 0.7368 円 円 円 口 円 （参考）日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 88,437,587,263 2,372,121,136 86,065,466,127 83,245,313,475 1.0339 円 円 円 口 円 （参考）日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 33,900,123,269 4,084,073 33,896,039,196 20,851,496,557 1.6256 円 円 円 口 円 69,691,981,480 2,003,335 69,689,978,145 63,208,210,289 1.1025 円 円 円 口 円 72,321,908,864 241,543,288 72,080,365,576 94,484,125,194 0.7629 円 円 円 口 円 （参考）日本債券グローバル・ラップマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （参考）北米株式グローバル・ラップマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （参考）欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 58,221,196,644 618,237,734 57,602,958,910 45,345,771,994 1.2703 −60− 円 円 円 口 円 （参考）アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 21,639,834,996 306,986,415 21,332,848,581 8,038,433,490 2.6539 円 円 円 口 円 72,934,427,225 25,712,184,301 47,222,242,924 28,879,375,695 1.6352 円 円 円 口 円 （参考）海外債券グローバル・ラップマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 第５ 設定及び解約の実績 第1計算期間（2003年2月28日〜2004年1月13日） 第2計算期間（2004年1月14日〜2005年1月11日） 第3計算期間（2005年1月12日〜2006年1月10日） 第4計算期間（2006年1月11日〜2007年1月10日） 第5計算期間（2007年1月11日〜2008年1月10日） 第6計算期間（2008年1月11日〜2009年1月13日） 第7中間計算期間（2009年1月14日〜2009年7月13日） （注）第1計算期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。 −61− 設定数量（口） 2,082,909,813 87,363,652,509 203,506,702,073 380,068,619,701 107,582,341,767 6,547,417,251 3,398,566,195 解約数量（口） 974,067,175 2,796,396,521 31,441,036,327 90,828,905,824 138,924,698,265 110,726,620,676 40,305,695,313 IF.gw̲7e IF.gw̲7e
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