投資信託説明書 (請求目論見書) 使用開始日 2016.8.20 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型) (確定拠出年金) 追加型投信/内外/資産複合/インデックス型 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ■当ファンドの受益権の価額は、株式・公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の 信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、 投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被るこ とがあります。 ■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 ■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保 護の対象ではありません。 ■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 ■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 目 次 証券情報 申込手数料、申込単位 など 1 第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 2 投資方針 3 投資リスク 4 手数料等及び税金 5 運用状況 目的、沿革、仕組み など 投資方針、投資対象、分配方針 など リスク、管理体制 など 手数料等、税金 など 投資状況、運用実績、設定・解約の実績 3 第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 2 換金(解約)手続等 3 資産管理等の概要 4 受益者の権利等 申込単位、申込価額、申込手数料 解約単位、解約価額 など 資産の評価、信託期間、計算期間 受益者の権利 など 第3 ファンドの経理状況 ファンドの財務諸表、現況 第4 内国投資信託受益証券 事務の概要 名義書換、受益権の譲渡 第二部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 など 38 など など など 42 など 委託会社の概況、財務諸表 146 など 147 信託約款 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型) (確定拠出年金)の募集 については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証 券届出書を2016年8月19日に関東財務局長に提出しており、2016年8 月20日に効力が生じております。 発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 該当ありません 【証券情報】 (1)【ファンドの名称】 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)(「ファンド」といいます。) (2)【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託です。 当初元本は1口当たり1円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用 を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替 口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 (3)【発行(売出)価額の総額】 1兆円を上限とします。 (4)【発行(売出)価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 (略称:プラ安成) なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2 日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。 (5)【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 (6)【申込単位】 申込単位は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00) 申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、 分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については1口単位とし ます。 確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。 (7)【申込期間】 平成28年8月20日から平成29年8月21日までです。 (注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 1 (8)【申込取扱場所】 販売会社において申込みの取扱いを行います。 販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00) (9)【払込期日】 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する 口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 (10)【払込取扱場所】 申込みを受け付けた販売会社とします。 (11)【振替機関に関する事項】 ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 (12)【その他】 該当事項はありません。 2 【有価証券報告書】 第一部【ファンド情報】 第1【ファンドの状況】 1【ファンドの性格】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行い ます。なお、運用にあたりましては、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。 信託金の限度額は、3,000億円です。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉) 株式 国内 単位型 独立区分 MMF 債券 海外 不動産投信 内外 その他資産 ( ) 追加型 補足分類 インデックス型 MRF 特殊型 ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株 式、債券))) 資産複合 ( ) 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型 ヘッジ インデックス 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型 年2回 (日本を含む) ファンド ( ) 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型 年6回 北米 ファンド・ なし (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・ 年12回 アジア ファンズ (合成ベンチ ショート型/ (毎月) オセアニア マーク) 絶対収益 日々 中南米 追求型 その他 アフリカ ( ) 中近東 その他 (中東) ( ) エマージング ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 3 商品分類の定義 単位型・ 単位型 追加型 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 補足分類 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追 加設定は一切行われないファンドをいいます。 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海 外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質 的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不 動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 MMF(マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規 ジメント・ファンド) 則」に規定するMMFをいいます。 MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規 ブ・ファンド) 則」に規定するMRFをいいます。 ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号) 第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租 税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する 上場証券投資信託をいいます。 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また はそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起するこ とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ るものをいいます。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 属性区分の定義 投資対象 株式 資産 債券 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま す。 大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも のをいいます。 中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある ものをいいます。 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを いいます。 公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地 方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同 じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨 の記載があるものをいいます。 その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す る旨の記載があるものをいいます。 4 クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して 属性 投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資対象 の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール ド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記載がある ものについて低格付債を債券の属性として併記します。 不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ るものをいいます。 その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に 投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも のをいいます。 決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの をいいます。 日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま す。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉 地域 とする旨の記載があるものをいいます。 日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア 地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資 産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域 (新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等を除 きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにの み投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの をいいます。 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する ファンズ 規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 対 象 イ ン デ 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨ま ックス たはそれに準じる記載があるものをいいます。 5 TOPIX 特殊型 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨ま たはそれに準じる記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に 投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動 (一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の記載 があるものをいいます。 条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを 用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、 収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定 められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを いいます。 ロング・ショート型/ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目 絶対収益追求型 指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指 す旨の記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま す。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 6 [ファンドの目的・特色] 7 8 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 9 (2)【ファンドの沿革】 平成14年11月8日 設定日、信託契約締結、運用開始 平成16年10月1日 名称を「東京三菱プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)」 から「三菱 プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)」に変 更 平成17年10月1日 名称を「三菱 プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)」か ら「三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)」 に変更 (3)【ファンドの仕組み】 ①委託会社およびファンドの関係法人の役割 投資家(受益者) お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金 の支払いの取扱い等を行います。 お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 受託会社(受託者) 三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者) 三菱UFJ国際投信株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト 信託銀行株式会社) 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。 信託財産の保管・管理等を行います。 投資↓↑損益 マザーファンド 投資↓↑損益 有価証券等 10 ②委託会社と関係法人との契約の概要 委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 委託会社と販売会社との契約 「募集・販売の取扱い等に関する契約」 概要 運用に関する事項、委託会社および受託会社として の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め られています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ た信託約款の内容で締結されます。 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配 金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が 定められています。 ③委託会社の概況 ・資本金 2,000百万円(平成28年5月末現在) ・沿革 平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社 が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、 商号を三菱UFJ投信株式会社に変更 平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三 菱UFJ国際投信株式会社に変更 ・大株主の状況(平成28年5月末現在) 株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 107,855株 51.0% 三菱UFJ証券ホールディン 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 71,969株 34.0% グス株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 31,757株 15.0% 2【投資方針】 (1)【投資方針】 三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン ド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド 受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標と して運用を行います。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。 三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券42%、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券 5%、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券33%、三菱UFJ 外国株式マ ザーファンド受益証券17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。 ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認)を行うこととします。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取 引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係 るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利また は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為 替先渡取引を行うことができます。 (2)【投資対象】 ①投資の対象とする資産の種類 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項 11 で定めるものをいいます。以下同じ。) イ.有価証券 ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託 約款に定める次のものに限ります。) a.有価証券先物取引等 b.スワップ取引 c.金利先渡取引および為替先渡取引 ハ.約束手形 ニ.金銭債権 2.次に掲げる特定資産以外の資産 イ.為替手形 ②有価証券の指図範囲 この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会 社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ 国内債券マザーフ ァンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外 国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券(「マザーファン ド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。 1.株券または新株引受権証書 2.国債証券 3.地方債証券 4.特別の法律により法人の発行する債券 5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株 引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま す。) 7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号 で定めるものをいいます。) 8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを いいます。) 9.資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいい ます。) 10.コマーシャル・ペーパー 11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お よび新株予約権証券 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を 有するもの 13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの をいいます。) 14.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。15.において同じ。)で15.で定めるもの以外のもの 15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15.にお いて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。) 17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを いい、有価証券に係るものに限ります。) 18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。) 19.外国法人が発行する譲渡性預金証書 20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の 受益証券に限ります。) 21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。) 22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に表示されるべきもの 12 23.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から22.に該当するものを除きます。) 24.外国の者に対する権利で22.および23.の有価証券の性質を有するもの なお、1.の証券または証書ならびに12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または 証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券な らびに12.および18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以 下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ③金融商品の指図範囲 この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。 1.預金 2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。) 3.コール・ローン 4.手形割引市場において売買される手形 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に該 当するものを除きます。) 7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するも のをいいます。) 8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの ④その他の投資対象 信託約款に定める次に掲げるもの。 ・外国為替予約取引 <マザーファンドの概要> 三菱UFJ 国内債券マザーファンド (基本方針) この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合 指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。 (運用方法) ①投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動す る投資成果を目指して運用を行います。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限 ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および 金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ び為替先渡取引を行うことができます。 (投資制限) ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額 の10%以下とします。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下 13 とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド (基本方針) この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 (運用方法) ①投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 東証株価指数(TOPIX)との連動をめざした運用を行います。 株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原 則として信託財産総額の50%超を基本とします。 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用 します。 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない 場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国 の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引 および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 (投資制限) ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 三菱UFJ 外国債券マザーファンド (基本方針) この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(シティ世界国 債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。 (運用方法) ①投資対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(シティ世界国債インデックス (除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、 為替ヘッジを行う場合があります。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限 ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および 金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ び為替先渡取引を行うことができます。 (投資制限) 14 ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額 の10%以下とします。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下 とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 三菱UFJ 外国株式マザーファンド (基本方針) この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコク サイ インデックス(除く日本 円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。 (運用方法) ①投資対象 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。 ②投資態度 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ インデッ クス(除く日本 円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、 為替ヘッジを行う場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および 金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ び為替先渡取引を行うことができます。 (投資制限) ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下 とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 15 (3)【運用体制】 三菱UFJ国際投信 PLAN ①<投資環境見通しの策定> (投資環境会議) ②<運用戦略の決定> (運用戦略委員会) DO ⑧<運用・管理 に関する監督> 内部監査担当部署 による内部統制等 の検証・評価 ④<ポートフォリオの構築> (各運用部)売買実行指示 (トレーディング部)事前チェックと売買執行 モニタリングのフィードバック ③<運用計画の決定> (ファンド毎の運用計画を決定) SEE ⑤<投資行動のモニタリング1> (運用部門内の自律的チェック) ⑥<投資行動のモニタリング2> (管理担当部署によるチェック・運用管理委員会) ⑦<ファンドに関係する法人等の管理> (管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会) ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた 投資環境見通しを策定します。 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指 示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の 執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング1 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング2 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法 令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を 通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当 部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス 16 ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全 性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性 を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報 告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。 (4)【分配方針】 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 ①分配対象収益等の範囲 経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。 ②分配対象収益等についての分配方針 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益 等が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益等の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針に 基づき運用を行います。 (5)【投資制限】 <信託約款に定められた投資制限> ①株式 a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総 額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上 となる投資の指図をしません。 b.a.、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託 の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額 の割合を乗じて得た額をいいます。 ②外貨建資産 a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外貨建 資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100 分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。 b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の 時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得 た額をいいます。 ③新株引受権証券および新株予約権証券 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の 信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみ なした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま せん。 ④投資信託証券 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資信 託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑤同一銘柄の株式等 a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当 該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額 の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と 17 親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信 託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることと なる投資の指図をしません。 ⑥同一銘柄の転換社債等 a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株 予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めが あるものをいいます。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社債および当該 転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、 信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の 時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新 株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑦スワップ取引 a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受 取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ プ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価 するものとします。 d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑧信用取引 a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指 図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻 しにより行うことの指図をすることができるものとします。 b.a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲 内とします。 c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資 産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け の一部を決済するための指図をするものとします。 ⑨外国為替予約取引 a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする ことができます。 b.a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額 につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に 属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、こ の限りではありません。 c.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相 当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 ⑩公社債の借入れ a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提 供の指図を行うものとします。 b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入 れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ⑪資金の借入れ 18 a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、信 託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすること ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 b.a.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 1.一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定してい る資金の額の範囲内。 2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲 内。 3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。 c.b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。 ⑫投資する株式等の範囲 a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品 取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして 別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株 主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につい ては、この限りではありません。 b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権 証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が 投資することを指図することができるものとします。 ⑬金利先渡取引および為替先渡取引 a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先 渡取引を行うことの指図をすることができます。 b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに 算定した価額で評価するものとします。 d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑭有価証券の貸付 a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次 の範囲内で貸付の指図をすることができます。 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時 価合計額を超えないものとします。 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 b.a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相 当する契約の一部の解約を指図するものとします。 c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの とします。 ⑮公社債の空売り a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に 属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより 行うことの指図をすることができるものとします。 b.a.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲 内とします。 c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付 けの一部を決済するための指図をするものとします。 ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる 場合には、制約されることがあります。 19 ⑰デリバティブ取引等 デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバテ ィブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に 係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規 則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑱信用リスクの分散規制 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポ ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則 として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとな った場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ ととします。 <その他法令等に定められた投資制限> ・同一の法人の発行する株式への投資制限 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信 託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総 数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取 得することを受託会社に指図しないものとします。 3【投資リスク】 (1)投資リスク 当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により 損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際 は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。 ①価格変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、 公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公 社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ ります。 ②為替変動リスク 実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを 行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場 合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ③信用リスク 信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが 予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価 格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が 不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、 基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ④流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規 制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流 動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債 の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能 性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま す。 ※留意事項 ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ) 20 の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相 当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり が小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下 落要因となります。 ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対 象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、 売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定 価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構 成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等 の要因によりカイ離を生じることがあります。 (2)投資リスクに対する管理体制 「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、 ①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体 制を構築しています。 また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、 必要に応じて改善策を審議しています。 各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。 ①価格変動リスク・為替変動リスク 価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他 のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに 沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等 に報告されます。 ②信用リスク 信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲 での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、 価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。 信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う よう努めています。 ③流動性リスク 流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流 動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 21 22 4【手数料等及び税金】 (1)【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 (2)【換金(解約)手数料】 解約手数料はかかりません。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 (3)【信託報酬等】 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算 されます。 信託財産の純資産総額 × 年0.2484%※(税抜 年0.23%) 1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 委託会社 販売会社 受託会社 ※ ※ 年0.1296% 年0.0756% 年0.0432%※ (税抜 年0.12%) (税抜 年0.07%) (税抜 年0.04%) 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産 から支払われます。 ※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率 に応じて変更となることがあります。 (4)【その他の手数料等】 ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、 借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、 外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。 (*)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上 限額等を表示することができません。 ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応 じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用(手数料等) の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 23 ◇費用または費用を対価とする役務の内容について 費用名 直接・間接※ 申込手数料 直接 換金(解約)手数料 直接 信託財産留保額 直接 信託報酬 間接 監査報酬 間接 説明 商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務 手続等の対価 商品の換金に関する事務手続等の対価 信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を 賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保され る額 (委託会社(再委託先への報酬を含む場合があります。)) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準 価額の算出、目論見書等の作成等の対価 (販売会社) 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付 運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後 の説明・情報提供等の対価 (受託会社) 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための 費用 有価証券等を売買する際に発生する費用 売買委託手数料 間接 保管費用 間接 外国での資産の保管等に要する費用 (カストディフィー) 上記は一般的な用語について説明したものです。 ※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。 (5)【課税上の取扱い】 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機 関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金 制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。 上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。 ①個人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の譲渡益については、次の通り課税されます。 1.収益分配金の課税 普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。 原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴 収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・ 申告分離課税を選択することもできます。 2.解約時および償還時の課税 解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲 渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が 適用されます。 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、 地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。 解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株 式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算 が可能となる仕組みがあります。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未 成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の 24 場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および 譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算は できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ②法人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%) の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はあ りません。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ◇個別元本について ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の 元本(個別元本)にあたります。 ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。 ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ◇収益分配金について 受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本 と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普 通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場 合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本 払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本 から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※上記は平成28年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に なることがあります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 25 5【運用状況】 (1)【投資状況】 平成28年5月31日現在 (単位:円) 時価合計 投資比率(%) 131,548,189,967 97.04 資産の種類 国/地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 4,009,383,477 2.96 (負債控除後) 純資産総額 135,557,573,444 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 a評価額上位30銘柄 平成28年5月31日現在 上段:帳簿価額 利率(%) 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段:評 価 額 償還期限 比率 単価(円) 金額(円) (年/月/日) (%) 三菱UFJ 国内債券マザーフ 親投資信託 1.4075 56,293,627,552 ― 日本 ァンド 受益証券 ― 39,994,907,778 1.4096 56,376,822,003 ― 41.59 三菱UFJ トピックスインデ 親投資信託 1.0601 44,240,794,759 ― 日本 ックスマザーファンド 受益証券 ― 41,730,633,240 1.0888 45,436,313,471 ― 33.52 三菱UFJ 外国株式マザーフ 親投資信託 1.7150 22,084,526,007 ― 日本 ァンド 受益証券 ― 12,876,714,952 1.7851 22,986,223,860 ― 16.96 三菱UFJ 外国債券マザーフ 親投資信託 2.5715 6,696,721,735 ― 日本 ァンド 受益証券 ― 2,604,117,392 2.5916 6,748,830,633 ― 4.98 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国/ 地域 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成28年5月31日現在 種類/業種別 投資比率(%) 親投資信託受益証券 97.04 合 計 97.04 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 (3)【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 純資産総額 第5計算期間末日 (平成19年 5月21日) 第6計算期間末日 (平成20年 5月20日) 第7計算期間末日 (平成21年 5月20日) 第8計算期間末日 (平成22年 5月20日) 第9計算期間末日 (平成23年 5月20日) 第10計算期間末日 (平成24年 5月21日) 第11計算期間末日 (平成25年 5月20日) 40,699,713,466 40,699,713,466 45,832,163,371 45,832,163,371 42,567,010,082 42,567,010,082 50,935,174,973 50,935,174,973 57,695,550,449 57,695,550,449 61,482,431,072 61,482,431,072 89,848,311,295 89,848,311,295 26 (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (単位:円) 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) 14,739 14,739 13,667 13,667 10,979 10,979 11,507 11,507 11,630 11,630 11,137 11,137 15,124 15,124 (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (単位:円) 基準価額 純資産総額 第12計算期間末日 (平成26年 5月20日) 第13計算期間末日 (平成27年 5月20日) 第14計算期間末日 (平成28年 5月20日) 平成27年 5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 平成28年 1月末日 2月末日 3月末日 4月末日 5月末日 93,510,942,093 93,510,942,093 121,438,426,272 121,438,426,272 131,448,145,090 131,448,145,090 125,081,106,680 128,848,925,663 130,539,494,458 125,572,113,974 121,950,064,551 129,470,648,179 131,951,100,618 132,479,390,823 128,546,091,783 123,916,637,386 130,571,901,866 131,718,128,962 135,557,573,444 (1万口当たりの純資産価額) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) 15,293 15,293 18,366 18,366 17,279 17,279 18,552 18,251 18,479 17,775 17,146 18,081 18,193 18,033 17,423 16,841 17,340 17,331 17,568 (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) ②【分配の推移】 1万口当たりの分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間 第8計算期間 第9計算期間 第10計算期間 第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間 第14計算期間 ③【収益率の推移】 収益率(%) 第5計算期間 9.89 第6計算期間 △7.27 第7計算期間 △19.66 第8計算期間 4.80 第9計算期間 1.06 第10計算期間 △4.23 第11計算期間 35.79 第12計算期間 1.11 第13計算期間 20.09 第14計算期間 △5.91 (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じ て得た数をいう。 (4)【設定及び解約の実績】 第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間 第8計算期間 第9計算期間 設定口数 9,381,586,072 9,330,999,451 8,624,041,389 8,073,110,746 8,294,380,483 27 解約口数 2,548,613,604 3,408,766,806 3,387,139,951 2,579,948,649 2,953,011,626 発行済口数 27,613,538,168 33,535,770,813 38,772,672,251 44,265,834,348 49,607,203,205 設定口数 8,853,798,700 9,737,131,236 10,984,403,765 13,080,730,885 17,212,517,877 第10計算期間 第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間 第14計算期間 解約口数 3,254,789,685 5,537,025,076 9,245,712,569 8,102,661,100 7,260,789,787 発行済口数 55,206,212,220 59,406,318,380 61,145,009,576 66,123,079,361 76,074,807,451 <参考> 「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」 (1)投資状況 平成28年5月31日現在 (単位:円) 投資比率(%) 81.57 5.56 7.89 4.62 資産の種類 国/地域名 時価合計 国債証券 日本 180,986,097,550 地方債証券 日本 12,344,940,505 特殊債券 日本 17,505,883,302 社債券 日本 10,242,728,280 コール・ローン、その他資産 ― 796,537,095 0.36 (負債控除後) 純資産総額 221,876,186,732 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年5月31日現在 (単位:円) 資産の種類 時価合計 投資比率(%) 債券先物取引 (買建) 760,150,000 0.34 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 a評価額上位30銘柄 国/ 地域 銘 日本 柄 種類 業種 券面総額 (千円) 第117回利付国債(5年) 国債証券 ― 3,070,000 日本 第127回利付国債(5年) 国債証券 ― 2,610,000 日本 第125回利付国債(5年) 国債証券 ― 2,470,000 日本 第340回利付国債(10年) 国債証券 ― 2,320,000 日本 第342回利付国債(10年) 国債証券 ― 2,240,000 日本 第335回利付国債(10年) 国債証券 ― 2,020,000 日本 第123回利付国債(5年) 国債証券 ― 2,110,000 日本 第116回利付国債(5年) 国債証券 ― 2,080,000 日本 第124回利付国債(5年) 国債証券 ― 2,040,000 日本 第122回利付国債(5年) 国債証券 ― 2,030,000 日本 第339回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,940,000 日本 第312回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,890,000 日本 第332回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,750,000 日本 第334回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,720,000 日本 第341回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,730,000 日本 第106回利付国債(5年) 国債証券 ― 1,750,000 28 上段:帳簿価額 下段:評 価 額 単価(円) 金額(円) 101.26 3,108,783,900 101.2670 3,108,896,900 101.60 2,651,797,400 101.6250 2,652,412,500 101.41 2,505,049,300 101.4770 2,506,481,900 105.00 2,436,069,600 105.1380 2,439,201,600 102.13 2,287,712,000 102.1810 2,288,854,400 105.65 2,134,153,200 105.8190 2,137,543,800 101.27 2,136,923,200 101.3020 2,137,472,200 101.15 2,103,982,400 101.1550 2,104,024,000 101.35 2,067,682,800 101.3900 2,068,356,000 101.20 2,054,502,100 101.2350 2,055,070,500 104.96 2,036,262,800 105.0930 2,038,804,200 106.56 2,014,040,700 106.6000 2,014,740,000 106.15 1,857,625,000 106.2960 1,860,180,000 106.39 1,829,970,800 106.5440 1,832,556,800 104.06 1,800,376,400 104.1580 1,801,933,400 100.61 1,760,675,000 100.5940 1,760,395,000 平成28年5月31日現在 利率(%) 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (%) 0.200000 2019/03/20 1.40 0.100000 2021/03/20 1.20 0.100000 2020/09/20 1.13 0.400000 2025/09/20 1.10 0.100000 2026/03/20 1.03 0.500000 2024/09/20 0.96 0.100000 2020/03/20 0.96 0.200000 2018/12/20 0.95 0.100000 2020/06/20 0.93 0.100000 2019/12/20 0.93 0.400000 2025/06/20 0.92 1.200000 2020/12/20 0.91 0.600000 2023/12/20 0.84 0.600000 2024/06/20 0.83 0.300000 2025/12/20 0.81 0.200000 2017/09/20 0.79 上段:帳簿価額 国/ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段:評 価 額 地域 (千円) 単価(円) 金額(円) 104.07 1,685,934,000 日本 第296回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,620,000 104.0380 1,685,415,600 102.77 1,654,677,500 日本 第289回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,610,000 102.7320 1,653,985,200 107.51 1,569,701,400 日本 第330回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,460,000 107.6480 1,571,660,800 105.46 1,550,306,100 日本 第303回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,470,000 105.4750 1,550,482,500 104.01 1,414,641,400 日本 第337回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,360,000 104.1680 1,416,684,800 106.27 1,381,536,000 日本 第333回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,300,000 106.4200 1,383,460,000 101.46 1,379,966,800 日本 第120回利付国債(5年) 国債証券 ― 1,360,000 101.4970 1,380,359,200 105.67 1,363,259,100 日本 第328回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,290,000 105.8040 1,364,871,600 104.91 1,342,937,600 日本 第338回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,280,000 105.0430 1,344,550,400 105.44 1,339,176,900 日本 第309回利付国債(10年) 国債証券 ― 1,270,000 105.4570 1,339,303,900 100.55 1,327,352,400 日本 第358回利付国債(2年) 国債証券 ― 1,320,000 100.5400 1,327,128,000 118.05 1,322,238,400 日本 第154回利付国債(20年) 国債証券 ― 1,120,000 118.3640 1,325,676,800 100.72 1,279,232,900 日本 第107回利付国債(5年) 国債証券 ― 1,270,000 100.7160 1,279,093,200 126.22 1,262,240,000 日本 第145回利付国債(20年) 国債証券 ― 1,000,000 126.5030 1,265,030,000 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 平成28年5月31日現在 利率(%) 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (%) 1.500000 2018/09/20 0.76 1.500000 2017/12/20 0.75 0.800000 2023/09/20 0.71 1.400000 2019/09/20 0.70 0.300000 2024/12/20 0.64 0.600000 2024/03/20 0.62 0.200000 2019/09/20 0.62 0.600000 2023/03/20 0.62 0.400000 2025/03/20 0.61 1.100000 2020/06/20 0.60 0.100000 2017/11/15 0.60 1.200000 2035/09/20 0.60 0.200000 2017/12/20 0.58 1.700000 2033/06/20 0.57 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成28年5月31日現在 種類/業種別 投資比率(%) 国債証券 81.57 地方債証券 5.56 特殊債券 7.89 社債券 4.62 合 計 99.64 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 債券先物取引 長期国債先物16年06月限 大阪取引所 買建 5 759,171,080 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 平成28年5月31日現在 投資比率 評価額(円) (%) 760,150,000 0.34 <参考> 「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」 (1)投資状況 平成28年5月31日現在 (単位:円) 時価合計 投資比率(%) 212,118,553,470 97.98 資産の種類 国/地域名 株式 日本 コール・ローン、その他資産 ― 4,365,315,346 2.02 (負債控除後) 純資産総額 216,483,868,816 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 29 その他の資産の投資状況 平成28年5月31日現在 (単位:円) 資産の種類 時価合計 投資比率(%) 株価指数先物取引 (買建) 3,249,720,000 1.50 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 a評価額上位30銘柄 平成28年5月31日現在 上段:帳簿価額 利率(%) 投資 銘 柄 種類 業種 株式数 下段:評 価 額 償還期限 比率 単価(円) 金額(円) (年/月/日) (%) 5,972.00 7,711,046,400 ― 日本 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 1,291,200 5,783.00 7,467,009,600 ― 3.45 三菱UFJフィナンシャル・グ 478.62 3,934,830,744 ― 日本 ループ 株式 銀行業 8,221,200 553.80 4,552,900,560 ― 2.10 4,812.32 3,811,357,440 ― 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 792,000 4,855.00 3,845,160,000 ― 1.78 5,125.14 2,975,143,770 ― 日本 ソフトバンクグループ 株式 情報・通信業 580,500 6,228.00 3,615,354,000 ― 1.67 3,010.50 3,133,629,450 ― 日本 KDDI 株式 情報・通信業 1,040,900 3,237.00 3,369,393,300 ― 1.56 4,539.64 3,121,910,428 ― 日本 日本たばこ産業 株式 食料品 687,700 4,402.00 3,027,255,400 ― 1.40 三井住友フィナンシャルグル 3,037.83 2,492,539,515 ― 日本 ープ 株式 銀行業 820,500 3,617.00 2,967,748,500 ― 1.37 2,925.08 2,732,902,244 ― 日本 本田技研工業 株式 輸送用機器 934,300 3,151.00 2,943,979,300 ― 1.36 みずほフィナンシャルグルー 166.39 2,417,014,418 ― 日本 プ 株式 銀行業 14,526,200 174.40 2,533,369,280 ― 1.17 2,492.18 1,825,521,850 ― 日本 ソニー 株式 電気機器 732,500 3,100.00 2,270,750,000 ― 1.05 2,642.87 2,023,381,272 ― 日本 NTTドコモ 株式 情報・通信業 765,600 2,779.00 2,127,602,400 ― 0.98 5,407.20 2,341,858,320 ― 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 433,100 4,797.00 2,077,580,700 ― 0.96 セブン&アイ・ホールディング 4,556.95 1,953,108,770 ― 日本 ス 株式 小売業 428,600 4,744.00 2,033,278,400 ― 0.94 9,951.92 1,888,874,416 ― 日本 東日本旅客鉄道 株式 陸運業 189,800 10,135.00 1,923,623,000 ― 0.89 1,576.91 1,919,887,925 ― 日本 アステラス製薬 株式 医薬品 1,217,500 1,517.00 1,846,947,500 ― 0.85 20,719.11 1,926,877,230 ― 日本 東海旅客鉄道 株式 陸運業 93,000 19,630.00 1,825,590,000 ― 0.84 17,014.66 1,806,956,892 ― 日本 ファナック 株式 電気機器 106,200 16,980.00 1,803,276,000 ― 0.83 3,303.93 1,846,566,477 ― 日本 キヤノン 株式 電気機器 558,900 3,212.00 1,795,186,800 ― 0.83 5,845.94 1,709,352,856 ― 日本 花王 株式 化学 292,400 6,101.00 1,783,932,400 ― 0.82 58,708.13 1,379,641,055 ― 日本 キーエンス 株式 電気機器 23,500 70,400.00 1,654,400,000 ― 0.76 2,142.43 1,632,531,660 ― 日本 三菱地所 株式 不動産業 762,000 2,139.50 1,630,299,000 ― 0.75 981.83 1,422,573,487 ― 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 1,448,900 1,125.00 1,630,012,500 ― 0.75 3,795.64 1,575,570,164 ― 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 415,100 3,839.00 1,593,568,900 ― 0.74 1,870.44 1,437,994,272 ― 日本 三菱商事 株式 卸売業 768,800 1,967.00 1,512,229,600 ― 0.70 1,136.12 1,257,684,840 ― 日本 三菱電機 株式 電気機器 1,107,000 1,339.50 1,482,826,500 ― 0.68 2,652.37 1,440,236,910 ― 日本 三井不動産 株式 不動産業 543,000 2,721.50 1,477,774,500 ― 0.68 7,820.83 1,182,509,496 ― 日本 ダイキン工業 株式 機械 151,200 9,496.00 1,435,795,200 ― 0.66 13,427.50 1,470,311,250 ― 日本 村田製作所 株式 電気機器 109,500 12,950.00 1,418,025,000 ― 0.66 3,986.80 1,462,756,920 ― 日本 ブリヂストン 株式 ゴム製品 366,900 3,826.00 1,403,759,400 ― 0.65 3,696.81 1,212,923,361 ― 日本 富士重工業 株式 輸送用機器 328,100 4,150.00 1,361,615,000 ― 0.63 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国/ 地域 30 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成28年5月31日現在 投資比率(%) 株式 0.11 0.30 3.16 5.00 0.72 0.26 6.12 5.58 0.50 0.87 0.92 1.19 0.85 0.62 4.72 11.52 9.34 1.57 1.61 1.91 4.44 0.22 0.64 0.20 8.26 4.10 4.76 7.47 1.00 2.26 1.28 2.72 3.77 合 計 97.98 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類/業種別 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 株価指数先物取引 TOPIX 16年06月限 大阪取引所 買建 236 3,110,515,904 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 平成28年5月31日現在 投資比率 評価額(円) (%) 3,249,720,000 1.50 <参考> 「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」 (1)投資状況 資産の種類 国債証券 国/地域名 アメリカ イタリア フランス イギリス ドイツ スペイン ベルギー オランダ カナダ オーストラリア 31 時価合計 31,138,557,638 7,207,794,362 7,122,218,917 5,912,023,473 5,394,737,473 4,013,940,519 1,891,224,586 1,737,668,288 1,495,850,113 1,287,715,745 平成28年5月31日現在 (単位:円) 投資比率(%) 42.35 9.80 9.69 8.04 7.34 5.46 2.57 2.36 2.03 1.75 資産の種類 国/地域名 オーストリア メキシコ アイルランド デンマーク フィンランド ポーランド スウェーデン マレーシア 南アフリカ シンガポール ノルウェー スイス 時価合計 1,132,851,933 667,346,283 590,192,269 490,394,672 449,309,787 420,336,674 359,846,822 326,980,413 295,846,773 252,952,555 220,273,669 194,264,851 平成28年5月31日現在 (単位:円) 投資比率(%) 1.54 0.91 0.80 0.67 0.61 0.57 0.49 0.44 0.40 0.34 0.30 0.26 コール・ローン、その他資産 ― 928,316,018 1.28 (負債控除後) 純資産総額 73,530,643,833 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 a評価額上位30銘柄 国/ 地域 銘 柄 種類 業種 券面総額 アメリカ 2 T-NOTE 250815 国債証券 ― 3,700,000.00 アメリカ 2 T-NOTE 230215 国債証券 ― 3,650,000.00 アメリカ 2.25 T-NOTE 251115 国債証券 ― 3,500,000.00 アメリカ 1.625 T-NOTE 190831 国債証券 ― 3,400,000.00 アメリカ 0.625 T-NOTE 170531 国債証券 ― 3,400,000.00 アメリカ 1.375 T-NOTE 201031 国債証券 ― 3,100,000.00 アメリカ 0.875 T-NOTE 170515 国債証券 ― 3,000,000.00 アメリカ 2.125 T-NOTE 250515 国債証券 ― 2,900,000.00 アメリカ 2.875 T-BOND 430515 国債証券 ― 2,750,000.00 アメリカ 0.625 T-NOTE 170831 国債証券 ― 2,800,000.00 フランス 4.5 O.A.T 410425 国債証券 ― 1,500,000.00 アメリカ 1.875 T-NOTE 200630 国債証券 ― 2,700,000.00 アメリカ 1.375 T-NOTE 180930 国債証券 ― 2,700,000.00 アメリカ 2 T-NOTE 250215 国債証券 ― 2,600,000.00 アメリカ 2.5 T-BOND 450215 国債証券 ― 2,650,000.00 アメリカ 3.375 T-BOND 440515 国債証券 ― 2,200,000.00 アメリカ 3.125 T-BOND 440815 国債証券 ― 2,300,000.00 フランス 4.25 O.A.T 231025 国債証券 ― 1,700,000.00 アメリカ 2.125 T-NOTE 220630 国債証券 ― 2,400,000.00 アメリカ 2.75 T-NOTE 231115 国債証券 ― 2,300,000.00 アメリカ 3 T-BOND 441115 国債証券 ― 2,300,000.00 フランス 3.5 O.A.T 260425 国債証券 ― 1,700,000.00 フランス 4.75 O.A.T 350425 国債証券 ― 1,350,000.00 32 上段:帳簿価額 下段:評 価 額 単価(円) 金額(円) 11,249.14 416,218,277 11,247.4092 416,154,140 11,358.15 414,572,725 11,354.0156 414,421,569 11,477.95 401,728,473 11,477.9564 401,728,473 11,282.51 383,605,384 11,278.6110 383,472,776 11,085.33 376,901,315 11,084.0327 376,857,112 11,115.66 344,585,706 11,105.2673 344,263,286 11,116.10 333,483,039 11,111.7677 333,353,031 11,373.56 329,833,495 11,376.5503 329,919,958 11,686.41 321,376,539 11,659.9673 320,649,100 11,072.76 310,037,430 11,071.8986 310,013,162 20,613.69 309,205,372 20,612.4550 309,186,825 11,366.91 306,906,634 11,352.2821 306,511,618 11,204.07 302,509,978 11,197.1395 302,322,767 11,268.21 292,973,471 11,270.8106 293,041,076 10,791.51 285,975,150 10,756.8464 285,056,428 12,828.30 282,222,692 12,796.2356 281,517,183 12,240.66 281,535,384 12,206.0001 280,738,003 16,192.58 275,273,957 16,188.8762 275,210,896 11,465.82 275,179,735 11,451.9548 274,846,915 11,924.98 274,274,604 11,918.2495 274,119,738 11,947.71 274,797,512 11,910.4490 273,940,327 16,027.51 272,467,721 16,022.5670 272,383,639 20,009.04 270,122,080 20,005.3335 270,072,002 平成28年5月31日現在 利率(%) 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (%) 2.000000 2025/08/15 0.57 2.000000 2023/02/15 0.56 2.250000 2025/11/15 0.55 1.625000 2019/08/31 0.52 0.625000 2017/05/31 0.51 1.375000 2020/10/31 0.47 0.875000 2017/05/15 0.45 2.125000 2025/05/15 0.45 2.875000 2043/05/15 0.44 0.625000 2017/08/31 0.42 4.500000 2041/04/25 0.42 1.875000 2020/06/30 0.42 1.375000 2018/09/30 0.41 2.000000 2025/02/15 0.40 2.500000 2045/02/15 0.39 3.375000 2044/05/15 0.38 3.125000 2044/08/15 0.38 4.250000 2023/10/25 0.37 2.125000 2022/06/30 0.37 2.750000 2023/11/15 0.37 3.000000 2044/11/15 0.37 3.500000 2026/04/25 0.37 4.750000 2035/04/25 0.37 上段:帳簿価額 国/ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段:評 価 額 地域 単価(円) 金額(円) 11,120.86 266,900,838 アメリカ 1.375 T-NOTE 200930 国債証券 ― 2,400,000.00 11,112.2010 266,692,826 11,096.16 266,308,002 アメリカ 0.75 T-NOTE 170630 国債証券 ― 2,400,000.00 11,096.1667 266,308,002 11,071.89 265,725,567 アメリカ 0.875 T-NOTE 181015 国債証券 ― 2,400,000.00 11,068.4317 265,642,362 13,877.85 263,679,297 フランス 2.5 O.A.T 201025 国債証券 ― 1,900,000.00 13,880.9490 263,738,031 15,238.21 259,049,665 アメリカ 6 T-BOND 260215 国債証券 ― 1,700,000.00 15,212.6475 258,615,007 11,241.34 258,550,869 アメリカ 1.5 T-NOTE 190131 国債証券 ― 2,300,000.00 11,236.1418 258,431,263 11,724.97 257,949,367 アメリカ 2.5 T-NOTE 230815 国債証券 ― 2,200,000.00 11,718.0375 257,796,825 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 平成28年5月31日現在 利率(%) 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (%) 1.375000 2020/09/30 0.36 0.750000 2017/06/30 0.36 0.875000 2018/10/15 0.36 2.500000 2020/10/25 0.36 6.000000 2026/02/15 0.35 1.500000 2019/01/31 0.35 2.500000 2023/08/15 0.35 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成28年5月31日現在 種類/業種別 投資比率(%) 国債証券 98.74 合 計 98.74 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 <参考> 「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」 (1)投資状況 資産の種類 株式 投資証券 国/地域名 アメリカ イギリス カナダ スイス フランス ドイツ オーストラリア オランダ スペイン 香港 スウェーデン デンマーク イタリア ベルギー シンガポール フィンランド ノルウェー イスラエル アイルランド ルクセンブルグ ニュージーランド オーストリア ポルトガル アメリカ オーストラリア フランス 33 時価合計 73,267,326,112 9,184,996,925 4,419,113,833 4,354,902,614 4,297,652,351 4,203,133,733 3,026,659,253 1,630,297,139 1,527,922,184 1,388,450,990 1,349,253,476 966,026,970 899,522,370 695,597,527 552,507,650 457,008,834 281,782,554 280,145,662 236,090,942 100,417,810 85,956,852 84,211,102 77,195,347 2,363,461,007 305,554,389 183,649,342 平成28年5月31日現在 (単位:円) 投資比率(%) 61.56 7.72 3.71 3.66 3.61 3.53 2.54 1.37 1.28 1.17 1.13 0.81 0.76 0.58 0.46 0.38 0.24 0.24 0.20 0.08 0.07 0.07 0.06 1.99 0.26 0.15 資産の種類 国/地域名 イギリス 香港 シンガポール カナダ 時価合計 159,726,943 53,527,509 49,915,122 27,865,992 平成28年5月31日現在 (単位:円) 投資比率(%) 0.13 0.04 0.04 0.02 コール・ローン、その他資産 ― 2,501,731,863 2.14 (負債控除後) 純資産総額 119,011,604,397 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年5月31日現在 (単位:円) 資産の種類 時価合計 投資比率(%) 株価指数先物取引 (買建) 2,235,205,732 1.88 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 a評価額上位30銘柄 国/ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 197,380 アメリカ MICROSOFT CORP テクノロジー・ハ ードウェアおよび 株式 機器 ソフトウェア・サ 株式 ービス アメリカ EXXON MOBIL CORP 株式 147,380 アメリカ JOHNSON & JOHNSON エネルギー 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス アメリカ GENERAL ELECTRIC CO 株式 334,101 アメリカ AMAZON.COM INC 株式 アメリカ APPLE INC 資本財 2,062,729,164 2,197,397,788 1,499,515,539 1,559,114,726 1,473,328,885 1,471,693,851 ― ― ― ― ― ― 12,519.57 12,542.87 3,257.19 3,341.51 77,493.80 79,015.90 12,958.90 13,244.01 5,367.27 5,641.29 7,032.48 7,258.80 4,264.53 4,325.55 8,083.33 8,295.90 77,693.50 81,281.30 8,896.27 9,033.84 79,356.49 82,938.74 1,225,967,253 1,228,248,628 1,088,233,242 1,116,402,767 1,093,050,173 1,114,519,348 1,041,714,247 1,064,633,566 921,883,531 968,949,516 916,396,296 945,887,516 928,435,874 941,719,946 912,381,623 936,375,050 855,250,056 894,744,554 856,462,533 869,706,248 818,482,852 855,430,205 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 148,103 3,703.17 3,839.63 5,505.95 5,615.78 11,077.35 11,318.09 4,916.86 4,967.89 809,055,341 838,867,746 793,093,872 808,914,201 738,161,971 754,204,149 728,201,835 735,759,886 ― ― ― ― ― ― ― ― 24,874 27,086.14 29,312.56 673,740,845 729,120,617 ― ― 8,251.15 8,900.05 15,619.24 15,903.24 664,547,621 716,810,349 655,461,515 667,379,844 ― ― ― ― 268,610 97,924 アメリカ FACEBOOK INC-A アメリカ WELLS FARGO & CO 株式 銀行 171,760 アメリカ JPMORGAN CHASE & CO 株式 銀行 130,309 アメリカ AT&T INC アメリカ PFIZER INC 株式 電気通信サービス 食品・飲料・タバ 株式 コ ソフトウェア・サ 株式 ービス 家庭用品・パーソ 株式 ナル用品 ソフトウェア・サ 株式 ービス 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 218,476 アメリカ VERIZON COMMUNICATIONS INC 株式 電気通信サービス 144,043 アメリカ CHEVRON CORP 株式 NESTLE SA-REG アメリカ ALPHABET INC-CL C アメリカ PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ ALPHABET INC-CL A アメリカ COCA-COLA CO/THE スイス ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN スイス NOVARTIS AG-REG アメリカ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B エネルギー 食品・飲料・タバ 株式 コ 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 株式 各種金融 14,105 80,386 217,711 112,872 11,008 96,272 10,314 66,637 80,540 41,965 34 平成28年5月31日現在 利率(%) 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (%) 10,450.54 11,132.82 5,582.50 5,804.38 9,996.80 9,985.70 小売 ソフトウェア・サ 株式 ービス スイス 上段:帳簿価額 下段:評 価 額 単価(円) 金額(円) 1.85 1.31 1.24 1.03 0.94 0.94 0.89 0.81 0.79 0.79 0.79 0.75 0.73 0.72 0.70 0.68 0.63 0.62 0.61 0.60 0.56 国/ 地域 銘 柄 種類 アメリカ HOME DEPOT INC 業種 株式 小売 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 平成28年5月31日現在 上段:帳簿価額 利率(%) 投資 株式数 下段:評 価 額 償還期限 比率 単価(円) 金額(円) (年/月/日) (%) 14,614.12 655,721,228 ― 44,869 14,859.30 666,722,093 ― 0.56 6,055.10 6,265.89 10,917.60 アメリカ WALT DISNEY CO/THE 株式 メディア 55,573 11,126.17 6,684.13 アメリカ COMCAST CORP-CLASS A 株式 メディア 87,871 6,975.90 ソフトウェア・サ 8,529.06 アメリカ VISA INC-CLASS A SHARES 株式 ービス 68,879 8,837.48 1,611.95 アメリカ BANK OF AMERICA CORP 株式 銀行 368,617 1,650.78 PHILIP MORRIS 食品・飲料・タバ 10,912.05 アメリカ INTERNATIONAL 株式 コ 54,857 11,003.02 半導体・半導体製 3,287.15 アメリカ INTEL CORP 株式 造装置 167,105 3,502.37 食品・飲料・タバ 11,241.55 アメリカ PEPSICO INC 株式 コ 51,572 11,311.44 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 アメリカ MERCK & CO. INC. 98,858 598,595,589 619,433,472 606,724,084 618,314,789 587,341,626 612,979,941 587,473,619 608,716,812 594,195,195 608,508,225 598,602,787 603,593,172 549,299,568 585,264,508 579,749,226 583,353,707 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.49 0.49 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成28年5月31日現在 投資比率(%) 株式 7.02 4.50 7.11 0.92 1.83 1.55 1.74 1.81 2.85 3.92 2.10 6.45 2.27 3.72 9.52 8.46 3.85 4.19 0.64 8.57 3.52 3.28 3.42 2.06 95.26 投資証券 2.64 合 計 97.90 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類/業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 株価指数先物取引 SP EMINI (2016年6月限) FTSE100 (2016年6月限) SP/TSE60 (2016年6月限) 取引所名 建別 数量 通貨 インターコンチネンタ 買建 ル取引所 アメリカド ル イギリスポ 20 ンド モントリオール取引所 買建 2 カナダドル シカゴ商業取引所 買建 138 35 簿価 評価額 14,111,260.80 14,471,025.00 平成28年5月31日現在 投資 評価額(円) 比率 (%) 1,605,415,513 1.35 1,215,219.50 1,250,200.00 203,407,540 0.17 328,166.00 329,120.00 27,988,364 0.02 資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 SPI 200 オーストラ シドニー先物取引所 買建 7 935,375.00 (2016年6月限) リアドル EURO ST ユーレックス・ドイツ 買建 75 ユーロ 2,182,754.50 (2016年6月限) 金融先物取引所 SWISS IX ユーレックス・ドイツ スイスフラ 買建 4 320,554.00 (2016年6月限) 金融先物取引所 ン (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 36 評価額 平成28年5月31日現在 投資 評価額(円) 比率 (%) 947,100.00 75,597,522 0.06 2,310,750.00 285,724,237 0.24 331,360.00 37,072,556 0.03 [参考情報] 37 第2【管理及び運営】 1【申込(販売)手続等】 申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。 申込単位 販売会社が定める単位 確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位 申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 申込価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 申込単位・ 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 申込価額の また、下記においてもご照会いただけます。 照会方法 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間:毎営業日の9:00~17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 申込手数料 ありません。 申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投 資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)を選択する場合には、取 得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約(販売会社によっては別の名称 で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名 称に読み替えます。)を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 申込受付時間 原則、午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みの受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの)を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上 記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合、および確定拠出年金制 度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があ ります。詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込 みを取り消すことがあります。 2【換金(解約)手続等】 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。 解約単位 1口単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 信託財産 ありません。 留保額 解約価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 解約価額の 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 照会方法 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間:毎営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま す。 38 解約請求 受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、 翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをして いる場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合 には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、 受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基 準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける 場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 3【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 基準価額の 算出方法 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券およ び借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ て時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。 株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されている ものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の 最終相場)で評価します。 公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融 商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの 価額で評価します。 外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円 換算します。 外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に より評価します。 基準価額の 算出頻度 基準価額の 照会方法 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間:毎営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ (2)【保管】 受益証券の 該当事項はありません。 保管 39 (3)【信託期間】 信託期間 平成14年11月8日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ ります。 (4)【計算期間】 原則として、毎年5月21日から翌年5月20日まで 計算期間 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了 日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 (5)【その他】 ファンドの 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託 償還条件等 会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還) ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・ 解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届 け出ます。 信託約款の 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 変更 したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、 信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするとき は、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の 手続きにしたがいます。 ファンドの 委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行 おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれ 償還等に 関する らの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべて 開示方法 の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この 公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会 社に対して異議を述べるべき旨を付記します。 異議申立て 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更 および を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して 反対者の 異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属 買取請求権 する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、 一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を 超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還 しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、 これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託契約に係るす べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。 関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期 契約の更改 間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意 思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 運用報告書 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則とし て受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等が あった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。 委託会社の 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契 事業の譲渡 約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全 および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承 伴う取扱い 継させることがあります。 40 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者 は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、 または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、 新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は ファンドを償還させます。 信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀 の再信託 行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀 行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに 掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 受託会社の 辞任および 解任に伴う 取扱い 4【受益者の権利等】 受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 対する請求権 「分配金受取りコース(一般コース)」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき は、その権利を失います。 「分配金再投資コース(累積投資コース)」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に、 累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口 座簿に記載または記録されます。なお、解約時に当該受益権に帰属する収益分配金 があるときは、受益者に支払います。詳しくは販売会社にご確認ください。 償還金に 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 対する請求権 ・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま でに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求 しないときは、その権利を失います。 換金(解約) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 請求権 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 (「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。) 41 第3【ファンドの経理状況】 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年 大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成27年5月21 日から平成28年5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けて おります。 42 1【財務諸表】 【三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)】 (1)【貸借対照表】 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 未払利息 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 第 13 期 [ 平成27年5月20日現在 ] 金 額(円) 第 14 期 [ 平成28年5月20日現在 ] 金 額(円) 3,816,151,483 117,843,528,655 103,010,354 5,750 121,762,696,242 121,762,696,242 4,147,567,257 127,493,407,399 27,088,209 ― 131,668,062,865 131,668,062,865 183,300,022 24,516,525 116,453,423 ― ― 324,269,970 324,269,970 60,752,768 27,678,889 131,474,670 6,750 4,698 219,917,775 219,917,775 66,123,079,361 76,074,807,451 55,315,346,911 (32,181,407,651) 121,438,426,272 121,438,426,272 121,762,696,242 55,373,337,639 (30,929,293,637) 131,448,145,090 131,448,145,090 131,668,062,865 ※1 (2)【損益及び剰余金計算書】 第 13 期 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 金 額(円) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 支払利息 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 当期純利益又は当期純損失(△) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※1 44 第 14 期 自 平成27年 5月21日 至 平成28年 5月20日 金 額(円) 1,864,295 19,964,244,475 19,966,108,770 1,714,303 △7,507,508,988 △7,505,794,685 ― 46,684,015 221,748,971 ― 268,432,986 19,697,675,784 19,697,675,784 19,697,675,784 261,650 55,164,210 262,029,896 4,698 317,460,454 △7,823,255,139 △7,823,255,139 △7,823,255,139 1,259,422,170 32,365,932,517 8,887,230,332 △398,467,871 55,315,346,911 13,536,564,375 8,887,230,332 4,376,069,552 13,536,564,375 6,053,786,379 4,376,069,552 ― 55,315,346,911 6,053,786,379 ― 55,373,337,639 (3)【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評 価しております。 (貸借対照表に関する注記) ※1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 2 受益権の総数 第 13 期 [ 平成27年5月20日現在 ] 第 14 期 [ 平成28年5月20日現在 ] 61,145,009,576円 13,080,730,885円 8,102,661,100円 66,123,079,361円 17,212,517,877円 7,260,789,787円 66,123,079,361口 76,074,807,451口 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.8366円 (18,366円) 1.7279円 (17,279円) (損益及び剰余金計算書に関する注記) 第 13 期(自 平成26年5月21日 至 平成27年5月20日) ※1 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,802,629,167円 16,362,918,682円 25,174,799,683円 14,015,859,802円 57,356,207,334円 66,123,079,361口 8,674円 ― ― 第 14 期(自 平成27年5月21日 至 平成28年5月20日) ※1 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,860,578,203円 ― 36,948,125,536円 29,068,715,434円 67,877,419,173円 76,074,807,451口 8,922円 ― ― (金融商品に関する注記) 1 金融商品の状況に関する事項 第 13 期 ( 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ) 1 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 2 金融商品の内容及び当 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお 該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ ク スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス クに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク および信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ び信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替 予約取引を利用しております。当該デリバティブ取 引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用 リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に 外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による リスクは限定的であります。 区 第 14 期 ( 自 平成27年 5月21日 至 平成28年 5月20日 ) 分 45 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 第 13 期 ( 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ) また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取 引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ りません。 3 金融商品に係るリスク ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ 管理体制 ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 区 2 第 14 期 ( 自 平成27年 5月21日 至 平成28年 5月20日 ) 分 同 左 同 左 金融商品の時価等に関する事項 区 第 13 期 [ 平成27年5月20日現在 ] 時価で計上しているためその差額はありません。 分 1 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 2 時価の算定方法 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事 項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 3 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 14 期 [ 平成28年5月20日現在 ] 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第 13 期 [ 平成27年5月20日現在 ] 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 17,676,054,603 17,676,054,603 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 14 期 [ 平成28年5月20日現在 ] 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △6,815,574,338 △6,815,574,338 (デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファ ンド 三菱UFJ 国内債券マザーファンド 三菱UFJ 外国債券マザーファンド 三菱UFJ 外国株式マザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 46 口数 41,147,870,315 39,433,106,342 2,567,222,628 12,696,753,102 95,844,952,387 95,844,952,387 評 価 額 (単位:円) 備考 43,620,857,320 55,502,097,176 6,601,869,710 21,768,583,193 127,493,407,399 127,493,407,399 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 <参考> 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 47 「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 (1)貸借対照表 [ 平成27年5月20日現在 ] 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 897,904,712 国債証券 203,862,685,300 地方債証券 15,236,870,475 特殊債券 22,137,466,521 社債券 13,672,120,030 未収入金 793,402,000 未収利息 765,654,403 前払金 ― 前払費用 11,447,115 差入委託証拠金 ― 流動資産合計 257,377,550,556 資産合計 257,377,550,556 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 ― 未払金 100,000,000 未払解約金 645,803,693 未払利息 ― その他未払費用 ― 流動負債合計 745,803,693 負債合計 745,803,693 純資産の部 元本等 元本 ※1 194,532,901,496 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 62,098,845,367 元本等合計 256,631,746,863 純資産合計 256,631,746,863 負債純資産合計 257,377,550,556 (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。 [ 平成28年5月20日現在 ] 金 額(円) 1,151,083,926 178,095,596,070 12,409,380,121 17,503,519,556 10,380,161,290 281,589,100 617,374,535 1,340,000 5,859,149 2,880,000 220,448,783,747 220,448,783,747 184,320 ― 545,933,508 1,873 1,128 546,120,829 546,120,829 156,236,987,608 63,665,675,310 219,902,662,918 219,902,662,918 220,448,783,747 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する 理論価格で評価しております。 2 デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 (貸借対照表に関する注記) ※1 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳* 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJ プライムバランス(安定型) (確定拠出年金) 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出 年金) 三菱UFJ プライムバランス(成長型) (確定拠出年金) 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド FPバランスファンド(安定型) FPバランスファンド(安定成長型) 三菱UFJ プライムバランス(8資産) (確定拠出年金) 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年 金) 三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限 定) 48 [ 平成27年5月20日現在 ] [ 平成28年5月20日現在 ] 平成26年5月21日 225,356,029,434円 26,212,404,404円 57,035,532,342円 平成27年5月21日 194,532,901,496円 35,141,302,845円 73,437,216,733円 3,558,582,135円 4,257,782,053円 1,121,489,731円 22,593,845,005円 37,984,162,446円 3,474,461,523円 4,013,687,275円 995,870,644円 26,078,973,744円 39,433,106,342円 10,398,481,856円 292,020,025円 186,670,867円 2,084,159,043円 127,538,528円 129,876,073円 505,284,655円 1,208,200,633円 9,566,943,379円 243,447,663円 156,299,901円 2,131,354,864円 ― ― 1,966,065,487円 8,402,293,348円 110,067,593,706円 59,767,950,667円 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適 格機関投資家限定) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA (適格機関投資家限定) (合 計) [ 平成27年5月20日現在 ] 4,402,917円 [ 平成28年5月20日現在 ] 1,245,106円 12,811,823円 5,287,665円 194,532,901,496円 156,236,987,608円 194,532,901,496口 156,236,987,608口 2 受益権の総数 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.3192円 (13,192円) 1.4075円 (14,075円) * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 (金融商品に関する注記) 1 金融商品の状況に関する事項 区 分 1 金融商品に対する取組 方針 2 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク 3 金融商品に係るリスク 管理体制 2 ( 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ) 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債等に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信 用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記) に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金 融商品に関する注記)に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 [ 平成27年5月20日現在 ] 1 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 2 時価の算定方法 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事 項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 ( 自 平成27年 5月21日 至 平成28年 5月20日 ) 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 [ 平成28年5月20日現在 ] デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に 関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期 同 左 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 3 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金 同 左 する事項についての補 融商品に関する注記)に記載しております。 足説明 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 [ 平成27年5月20日現在 ] 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 2,789,762,140 地方債証券 96,093,154 特殊債券 165,809,676 社債券 2,453,670 合計 3,054,118,640 (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 [ 平成28年5月20日現在 ] 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 10,446,180,460 295,138,934 430,968,717 64,959,860 11,237,247,971 (デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項 債券関連 [ 平成27年5月20日現在 ] 該当事項はありません。 区 分 市場取引 種 債券先物取引 買建 合 計 類 [ 平成28年5月20日現在 ] 契 約 額 等(円) 時 価 うち1年超 (円) 607,420,000 607,420,000 (注)時価の算定方法 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 49 ― ― 607,240,000 607,240,000 評 価 損 益 (円) △180,000 △180,000 2 3 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (3)附属明細表 第1 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 種 類 国債証券 銘 柄 第355回利付国債(2年) 第356回利付国債(2年) 第357回利付国債(2年) 第358回利付国債(2年) 第360回利付国債(2年) 第362回利付国債(2年) 第105回利付国債(5年) 第106回利付国債(5年) 第107回利付国債(5年) 第108回利付国債(5年) 第109回利付国債(5年) 第110回利付国債(5年) 第111回利付国債(5年) 第112回利付国債(5年) 第114回利付国債(5年) 第115回利付国債(5年) 第116回利付国債(5年) 第117回利付国債(5年) 第118回利付国債(5年) 第119回利付国債(5年) 第120回利付国債(5年) 第121回利付国債(5年) 第122回利付国債(5年) 第123回利付国債(5年) 第124回利付国債(5年) 第125回利付国債(5年) 第126回利付国債(5年) 第127回利付国債(5年) 第1回利付国債(40年) 第2回利付国債(40年) 第3回利付国債(40年) 第4回利付国債(40年) 第5回利付国債(40年) 第6回利付国債(40年) 第7回利付国債(40年) 第8回利付国債(40年) 第286回利付国債(10年) 第287回利付国債(10年) 第288回利付国債(10年) 第289回利付国債(10年) 第290回利付国債(10年) 第291回利付国債(10年) 第292回利付国債(10年) 第293回利付国債(10年) 第294回利付国債(10年) 第295回利付国債(10年) 第296回利付国債(10年) 第297回利付国債(10年) 第298回利付国債(10年) 第299回利付国債(10年) 第300回利付国債(10年) 第301回利付国債(10年) 券面総額 530,000,000 950,000,000 850,000,000 1,320,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 1,010,000,000 3,350,000,000 1,270,000,000 900,000,000 660,000,000 800,000,000 990,000,000 560,000,000 720,000,000 1,190,000,000 2,080,000,000 2,880,000,000 1,200,000,000 780,000,000 1,060,000,000 530,000,000 2,030,000,000 1,760,000,000 2,040,000,000 2,470,000,000 1,160,000,000 1,310,000,000 210,000,000 245,000,000 305,000,000 420,000,000 440,000,000 410,000,000 410,000,000 450,000,000 130,000,000 870,000,000 740,000,000 1,610,000,000 190,000,000 230,000,000 480,000,000 895,000,000 270,000,000 730,000,000 1,620,000,000 760,000,000 950,000,000 810,000,000 100,000,000 620,000,000 50 (単位:円) 価 額 備考 532,379,700 954,626,500 854,454,000 1,327,352,400 1,106,446,000 1,207,620,000 1,014,999,500 3,370,502,000 1,279,232,900 905,121,000 664,283,400 808,120,000 1,001,860,200 567,588,000 729,259,200 1,202,518,800 2,103,982,400 2,916,403,200 1,216,344,000 788,205,600 1,075,454,800 535,946,600 2,054,502,100 1,782,387,200 2,067,682,800 2,505,049,300 1,177,423,200 1,330,750,400 340,080,300 385,240,450 483,684,250 671,592,600 679,747,200 623,388,600 598,870,600 612,535,500 132,883,400 890,236,200 759,299,200 1,654,677,500 195,719,000 236,502,100 497,083,200 933,144,900 280,945,800 756,550,100 1,685,934,000 792,087,200 987,648,500 845,194,500 104,913,000 653,306,400 評 種 類 銘 柄 第302回利付国債(10年) 第303回利付国債(10年) 第304回利付国債(10年) 第305回利付国債(10年) 第306回利付国債(10年) 第307回利付国債(10年) 第308回利付国債(10年) 第309回利付国債(10年) 第310回利付国債(10年) 第311回利付国債(10年) 第312回利付国債(10年) 第313回利付国債(10年) 第314回利付国債(10年) 第315回利付国債(10年) 第316回利付国債(10年) 第317回利付国債(10年) 第318回利付国債(10年) 第319回利付国債(10年) 第320回利付国債(10年) 第321回利付国債(10年) 第322回利付国債(10年) 第323回利付国債(10年) 第324回利付国債(10年) 第325回利付国債(10年) 第326回利付国債(10年) 第327回利付国債(10年) 第328回利付国債(10年) 第329回利付国債(10年) 第330回利付国債(10年) 第331回利付国債(10年) 第332回利付国債(10年) 第333回利付国債(10年) 第334回利付国債(10年) 第335回利付国債(10年) 第336回利付国債(10年) 第337回利付国債(10年) 第338回利付国債(10年) 第339回利付国債(10年) 第340回利付国債(10年) 第341回利付国債(10年) 第342回利付国債(10年) 第1回利付国債(30年) 第2回利付国債(30年) 第3回利付国債(30年) 第4回利付国債(30年) 第5回利付国債(30年) 第6回利付国債(30年) 第7回利付国債(30年) 第8回利付国債(30年) 第9回利付国債(30年) 第10回利付国債(30年) 第11回利付国債(30年) 第12回利付国債(30年) 第13回利付国債(30年) 第14回利付国債(30年) 第15回利付国債(30年) 第16回利付国債(30年) 第17回利付国債(30年) 第18回利付国債(30年) 第19回利付国債(30年) 第20回利付国債(30年) 第21回利付国債(30年) 第22回利付国債(30年) 第23回利付国債(30年) 第24回利付国債(30年) 第25回利付国債(30年) 第26回利付国債(30年) 第27回利付国債(30年) 第28回利付国債(30年) 券面総額 680,000,000 1,470,000,000 520,000,000 830,000,000 1,120,000,000 455,000,000 810,000,000 1,270,000,000 1,200,000,000 590,000,000 1,890,000,000 90,000,000 580,000,000 1,080,000,000 500,000,000 580,000,000 700,000,000 790,000,000 150,000,000 720,000,000 170,000,000 320,000,000 980,000,000 990,000,000 220,000,000 500,000,000 1,290,000,000 870,000,000 1,110,000,000 620,000,000 1,810,000,000 1,300,000,000 1,680,000,000 2,090,000,000 740,000,000 1,210,000,000 1,280,000,000 1,940,000,000 2,320,000,000 1,730,000,000 1,120,000,000 120,000,000 170,000,000 190,000,000 125,000,000 180,000,000 170,000,000 225,000,000 160,000,000 90,000,000 263,000,000 100,000,000 205,000,000 390,000,000 380,000,000 440,000,000 345,000,000 350,000,000 360,000,000 290,000,000 260,000,000 250,000,000 285,000,000 140,000,000 250,000,000 205,000,000 510,000,000 400,000,000 445,000,000 51 (単位:円) 価 額 備考 714,421,600 1,550,306,100 546,665,600 875,616,800 1,190,616,000 481,931,450 860,787,000 1,339,176,900 1,263,936,000 616,278,600 2,014,040,700 96,666,300 617,311,400 1,158,980,400 534,000,000 621,423,600 746,221,000 849,099,900 160,374,000 772,027,200 181,281,200 342,166,400 1,041,857,600 1,054,775,700 233,503,600 534,025,000 1,363,259,100 933,423,000 1,192,961,400 657,119,400 1,921,369,300 1,381,536,000 1,787,352,000 2,208,252,200 782,801,600 1,258,387,900 1,342,937,600 2,036,262,800 2,436,069,600 1,800,376,400 1,143,352,000 164,665,200 225,613,800 250,431,400 176,513,750 237,574,800 230,708,700 303,615,000 203,816,000 108,810,000 305,245,690 126,224,000 272,965,700 513,988,800 527,949,200 620,857,600 488,295,750 490,098,000 498,484,800 402,259,000 370,578,000 347,587,500 408,031,650 200,978,400 359,847,500 287,799,500 727,734,300 582,808,000 652,187,550 評 種 類 銘 柄 第29回利付国債(30年) 第30回利付国債(30年) 第31回利付国債(30年) 第32回利付国債(30年) 第33回利付国債(30年) 第34回利付国債(30年) 第35回利付国債(30年) 第36回利付国債(30年) 第37回利付国債(30年) 第38回利付国債(30年) 第39回利付国債(30年) 第40回利付国債(30年) 第41回利付国債(30年) 第42回利付国債(30年) 第43回利付国債(30年) 第44回利付国債(30年) 第45回利付国債(30年) 第46回利付国債(30年) 第47回利付国債(30年) 第48回利付国債(30年) 第49回利付国債(30年) 第50回利付国債(30年) 第36回利付国債(20年) 第37回利付国債(20年) 第39回利付国債(20年) 第40回利付国債(20年) 第41回利付国債(20年) 第42回利付国債(20年) 第43回利付国債(20年) 第44回利付国債(20年) 第45回利付国債(20年) 第47回利付国債(20年) 第48回利付国債(20年) 第49回利付国債(20年) 第50回利付国債(20年) 第51回利付国債(20年) 第52回利付国債(20年) 第53回利付国債(20年) 第54回利付国債(20年) 第55回利付国債(20年) 第56回利付国債(20年) 第57回利付国債(20年) 第58回利付国債(20年) 第59回利付国債(20年) 第60回利付国債(20年) 第61回利付国債(20年) 第62回利付国債(20年) 第63回利付国債(20年) 第64回利付国債(20年) 第65回利付国債(20年) 第66回利付国債(20年) 第67回利付国債(20年) 第68回利付国債(20年) 第69回利付国債(20年) 第70回利付国債(20年) 第71回利付国債(20年) 第72回利付国債(20年) 第73回利付国債(20年) 第74回利付国債(20年) 第75回利付国債(20年) 第76回利付国債(20年) 第77回利付国債(20年) 第79回利付国債(20年) 第80回利付国債(20年) 第82回利付国債(20年) 第83回利付国債(20年) 第84回利付国債(20年) 第85回利付国債(20年) 第86回利付国債(20年) 券面総額 470,000,000 585,000,000 435,000,000 640,000,000 653,000,000 625,000,000 770,000,000 710,000,000 650,000,000 535,000,000 500,000,000 430,000,000 420,000,000 450,000,000 530,000,000 490,000,000 520,000,000 630,000,000 620,000,000 670,000,000 460,000,000 410,000,000 50,000,000 250,000,000 1,120,000,000 290,000,000 240,000,000 835,000,000 360,000,000 710,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 170,000,000 515,000,000 140,000,000 260,000,000 80,000,000 530,000,000 240,000,000 370,000,000 160,000,000 350,000,000 590,000,000 230,000,000 260,000,000 560,000,000 275,000,000 480,000,000 430,000,000 170,000,000 80,000,000 395,000,000 120,000,000 510,000,000 200,000,000 645,000,000 200,000,000 380,000,000 230,000,000 210,000,000 260,000,000 100,000,000 370,000,000 620,000,000 182,000,000 410,000,000 230,000,000 532,000,000 52 (単位:円) 価 額 備考 682,952,300 842,095,800 619,909,800 931,833,600 910,869,700 906,662,500 1,085,769,300 1,006,496,000 909,291,500 737,877,350 704,730,000 595,906,900 571,939,200 614,137,500 724,939,300 670,844,300 686,036,000 831,650,400 836,652,800 868,655,000 597,452,600 462,943,300 52,168,500 261,175,000 1,178,195,200 307,191,200 251,827,200 902,242,550 397,699,200 784,429,300 110,098,000 110,552,000 281,447,500 189,196,400 567,993,500 155,996,400 292,601,400 90,501,600 602,562,300 271,514,400 420,693,700 180,937,600 397,726,000 665,354,800 254,858,400 281,967,400 600,824,000 314,690,750 555,148,800 499,264,400 196,076,300 93,238,400 469,769,550 141,762,000 617,293,800 238,802,000 768,001,500 237,354,000 454,271,000 276,018,400 248,264,100 309,696,400 119,558,000 445,761,200 749,815,600 220,816,960 493,476,000 280,052,600 658,323,400 評 種 類 銘 柄 第87回利付国債(20年) 第88回利付国債(20年) 第89回利付国債(20年) 第90回利付国債(20年) 第91回利付国債(20年) 第92回利付国債(20年) 第93回利付国債(20年) 第94回利付国債(20年) 第95回利付国債(20年) 第96回利付国債(20年) 第97回利付国債(20年) 第98回利付国債(20年) 第99回利付国債(20年) 第100回利付国債(20年) 第101回利付国債(20年) 第102回利付国債(20年) 第103回利付国債(20年) 第104回利付国債(20年) 第105回利付国債(20年) 第106回利付国債(20年) 第107回利付国債(20年) 第108回利付国債(20年) 第109回利付国債(20年) 第110回利付国債(20年) 第111回利付国債(20年) 第112回利付国債(20年) 第113回利付国債(20年) 第114回利付国債(20年) 第115回利付国債(20年) 第116回利付国債(20年) 第117回利付国債(20年) 第118回利付国債(20年) 第119回利付国債(20年) 第120回利付国債(20年) 第121回利付国債(20年) 第122回利付国債(20年) 第123回利付国債(20年) 第124回利付国債(20年) 第125回利付国債(20年) 第126回利付国債(20年) 第127回利付国債(20年) 第128回利付国債(20年) 第129回利付国債(20年) 第130回利付国債(20年) 第131回利付国債(20年) 第132回利付国債(20年) 第133回利付国債(20年) 第134回利付国債(20年) 第135回利付国債(20年) 第136回利付国債(20年) 第137回利付国債(20年) 第138回利付国債(20年) 第139回利付国債(20年) 第140回利付国債(20年) 第141回利付国債(20年) 第143回利付国債(20年) 第144回利付国債(20年) 第145回利付国債(20年) 第146回利付国債(20年) 第147回利付国債(20年) 第148回利付国債(20年) 第149回利付国債(20年) 第150回利付国債(20年) 第151回利付国債(20年) 第152回利付国債(20年) 第153回利付国債(20年) 第154回利付国債(20年) 第155回利付国債(20年) 第156回利付国債(20年) 券面総額 170,000,000 460,000,000 130,000,000 470,000,000 80,000,000 650,000,000 230,000,000 260,000,000 490,000,000 120,000,000 330,000,000 340,000,000 555,000,000 370,000,000 450,000,000 360,000,000 320,000,000 90,000,000 270,000,000 190,000,000 30,000,000 510,000,000 620,000,000 100,000,000 170,000,000 650,000,000 310,000,000 680,000,000 270,000,000 215,000,000 560,000,000 314,000,000 430,000,000 160,000,000 430,000,000 310,000,000 530,000,000 330,000,000 270,000,000 330,000,000 260,000,000 610,000,000 200,000,000 610,000,000 110,000,000 270,000,000 370,000,000 380,000,000 220,000,000 260,000,000 390,000,000 150,000,000 110,000,000 880,000,000 960,000,000 490,000,000 460,000,000 1,000,000,000 880,000,000 730,000,000 690,000,000 840,000,000 790,000,000 840,000,000 920,000,000 910,000,000 1,120,000,000 710,000,000 540,000,000 53 (単位:円) 価 額 備考 208,680,100 571,766,200 160,264,000 581,874,100 99,876,000 800,702,500 281,915,600 321,521,200 619,605,000 149,061,600 415,044,300 423,745,400 693,922,050 468,723,400 580,765,500 466,570,800 410,848,000 113,366,700 341,147,700 242,419,100 38,017,800 633,445,500 772,526,200 127,170,000 219,038,200 828,997,000 396,486,900 872,079,600 349,922,700 279,603,200 720,552,000 400,971,720 537,039,900 195,340,800 544,311,200 387,992,900 688,210,300 423,726,600 355,406,400 424,677,000 330,766,800 777,670,700 251,986,000 770,015,200 137,187,600 337,545,900 468,260,900 482,117,400 275,684,200 321,744,800 489,489,000 183,511,500 136,317,500 1,106,177,600 1,208,467,200 609,574,700 564,668,400 1,262,240,000 1,112,214,400 911,251,700 850,211,100 1,035,896,400 960,126,500 991,326,000 1,085,894,400 1,091,899,900 1,322,238,400 811,643,600 554,250,600 評 種 類 地方債証券 銘 柄 第14回ポーランド共和国円貨債券(2013) 国債証券 小計 第5回東京都公募公債(20年) 第7回東京都公募公債(20年) 第7回東京都公募公債(30年) 第10回東京都公募公債(30年) 第25回東京都公募公債(20年) 第27回東京都公募公債(20年) 第655回東京都公募公債 第682回東京都公募公債 第700回東京都公募公債 第718回東京都公募公債 第719回東京都公募公債 第3回東京都公募公債(20年) 平成20年度第12回北海道公募公債 平成21年度第7回北海道公募公債 平成22年度第8回北海道公募公債 平成24年度第9回北海道公募公債 第2回神奈川県公募公債(30年) 第4回神奈川県公募公債(30年) 第155回神奈川県公募公債 第196回神奈川県公募公債 第5回大阪府公募公債(20年) 第311回大阪府公募公債 第313回大阪府公募公債 第318回大阪府公募公債 第322回大阪府公募公債 第332回大阪府公募公債 第335回大阪府公募公債 第336回大阪府公募公債 第342回大阪府公募公債 第344回大阪府公募公債 第346回大阪府公募公債 第348回大阪府公募公債 第358回大阪府公募公債 平成20年度第3回京都府公募公債 平成21年度第3回京都府公募公債(20年) 平成22年度第2回京都府公募公債 平成22年度第7回京都府公募公債 平成23年度第2回京都府公募公債 第2回兵庫県公募公債(30年) 第5回兵庫県公募公債(15年) 平成20年度第3回兵庫県公募公債 平成21年度第35回兵庫県公募公債 平成23年度第11回兵庫県公募公債 平成24年度第18回兵庫県公募公債 第3回静岡県公募公債(15年) 第14回静岡県公募公債(20年) 平成19年度第9回静岡県公募公債 平成25年度第8回静岡県公募公債 平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 平成21年度第10回愛知県公募公債 平成21年度第6回愛知県公募公債 平成22年度第5回愛知県公募公債 平成23年度第11回愛知県公募公債 平成23年度第20回愛知県公募公債 平成24年度第13回愛知県公募公債 平成19年度第4回広島県公募公債 平成21年度第1回広島県公募公債 平成22年度第3回広島県公募公債 第8回埼玉県公募公債(20年) 第10回埼玉県公募公債(20年) 平成20年度第3回埼玉県公募公債 平成21年度第8回埼玉県公募公債 平成22年度第11回埼玉県公募公債 平成23年度第1回埼玉県公募公債 平成22年度第10回福岡県公募公債 平成21年度第2回千葉県公募公債 平成22年度第12回千葉県公募公債 54 券面総額 100,000,000 156,554,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 80,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 60,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 14,000,000 60,000,000 50,000,000 30,000,000 50,000,000 25,000,000 21,000,000 140,000,000 50,000,000 70,000,000 20,200,000 100,000,000 40,000,000 45,900,000 66,000,000 50,000,000 100,000,000 40,000,000 40,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 29,800,000 200,000,000 201,000,000 50,000,000 27,200,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 29,300,000 20,000,000 45,000,000 100,000,000 100,000,000 29,000,000 12,000,000 40,000,000 100,000,000 50,000,000 80,000,000 80,000,000 (単位:円) 価 額 備考 100,649,000 178,095,596,070 118,305,000 119,579,000 99,370,600 139,305,000 124,468,000 123,276,000 30,769,800 105,096,000 105,295,000 103,891,000 211,324,000 117,413,000 52,183,500 52,367,500 83,228,800 52,313,000 145,529,000 143,433,000 62,008,800 104,565,000 126,482,000 51,442,500 51,553,000 14,540,680 62,510,400 52,659,500 31,596,300 52,686,000 26,222,750 21,908,040 147,555,800 53,065,500 73,627,400 21,011,030 126,031,000 42,008,800 48,797,667 69,960,000 69,741,500 113,314,000 41,378,800 42,069,600 52,539,500 104,575,000 114,169,000 123,936,000 51,412,000 31,302,218 246,400,000 210,539,460 52,284,000 28,602,432 73,863,300 106,249,000 104,942,000 30,110,145 20,957,600 47,153,700 126,195,000 124,770,000 30,128,970 12,565,080 42,432,800 106,785,000 53,230,500 83,766,400 84,865,600 評 種 類 特殊債券 銘 柄 平成22年度第14回千葉県公募公債 平成23年度第5回千葉県公募公債 平成23年度第9回千葉県公募公債 平成24年度第1回千葉県公募公債 平成21年度第1回新潟県公募公債 平成21年度第2回新潟県公募公債 平成22年度第1回岐阜県公募公債 平成21年度第1回大分県公募公債 第55回共同発行市場公募地方債 第69回共同発行市場公募地方債 第73回共同発行市場公募地方債 第80回共同発行市場公募地方債 第81回共同発行市場公募地方債 第84回共同発行市場公募地方債 第90回共同発行市場公募地方債 第96回共同発行市場公募地方債 第97回共同発行市場公募地方債 第98回共同発行市場公募地方債 第104回共同発行市場公募地方債 第108回共同発行市場公募地方債 第114回共同発行市場公募地方債 第116回共同発行市場公募地方債 第130回共同発行市場公募地方債 第132回共同発行市場公募地方債 第133回共同発行市場公募地方債 第140回共同発行市場公募地方債 第142回共同発行市場公募地方債 第144回共同発行市場公募地方債 平成21年度第1回栃木県公募公債 平成20年度第1回新潟市公募公債 平成21年度第1回新潟市公募公債 平成19年度第1回浜松市公募公債 平成21年度第1回浜松市公募公債 平成21年度第6回大阪市公募公債 平成22年度第10回大阪市公募公債 平成22年度第8回大阪市公募公債 平成26年度第7回大阪市公募公債 第1回名古屋市公募公債(20年) 第9回名古屋市公募公債(20年) 第9回名古屋市公募公債(30年) 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 平成23年度第5回神戸市公募公債 第5回横浜市公募公債(20年) 第7回横浜市公募公債(20年) 平成24年度第4回横浜市公募公債 第27回横浜市公募公債(20年) 平成22年度第7回札幌市公募公債 第7回川崎市公募公債(20年) 平成19年度第5回福岡市公募公債 平成20年度第5回福岡市公募公債 平成20年度第8回福岡市公募公債 平成22年度第9回福岡市公募公債 平成23年度第6回福岡市公募公債 平成24年度第1回福岡市公募公債(5年) 平成24年度第4回福岡市公募公債 平成20年度第1回広島市公募公債 平成20年度第2回広島市公募公債 平成22年度第6回広島市公募公債 平成22年度第1回相模原市公募公債 平成22年度第1回三重県公募公債 平成23年度第1回三重県公募公債 平成20年度第1回徳島県公募公債 平成21年度第1回徳島県公募公債 平成19年度第1回岡山県公募公債 平成22年度第1回岡山県公募公債 地方債証券 小計 第5回政府保証日本政策投資銀行 第12回政府保証日本政策投資銀行債券 第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 55 券面総額 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 54,500,000 80,550,000 42,000,000 54,900,000 50,000,000 34,000,000 80,600,000 200,000,000 50,000,000 20,000,000 100,000,000 20,000,000 212,000,000 150,000,000 100,000,000 70,000,000 200,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 600,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 34,190,000 94,450,000 82,390,000 33,900,000 50,000,000 20,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 90,000,000 110,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 100,000,000 40,000,000 50,000,000 100,000,000 20,000,000 30,000,000 84,500,000 127,300,000 50,000,000 55,000,000 70,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 60,000,000 149,170,000 117,600,000 130,300,000 36,500,000 60,650,000 50,000,000 11,299,900,000 10,000,000 100,000,000 30,000,000 (単位:円) 価 額 備考 85,136,800 84,610,400 84,606,400 84,918,400 56,940,510 84,988,305 44,226,840 57,489,633 51,324,000 35,374,280 84,352,736 210,854,000 52,383,500 21,057,800 104,872,000 21,240,000 226,354,520 158,793,000 105,627,000 74,093,600 210,274,000 315,444,000 105,681,000 105,017,000 631,554,000 208,194,000 205,702,000 207,864,000 105,451,000 35,568,882 99,027,991 84,651,605 35,756,025 52,721,000 21,253,600 52,924,000 104,224,000 114,831,000 123,646,000 124,420,500 136,451,700 105,438,000 119,537,000 299,455,000 105,297,000 48,844,800 52,310,500 124,483,000 20,545,200 31,151,700 88,020,270 135,212,968 52,677,500 55,146,300 73,542,700 51,997,000 52,068,000 53,016,000 63,517,800 156,240,658 124,140,912 136,025,382 38,514,435 62,235,997 52,403,000 12,409,380,121 10,403,200 110,712,000 36,788,400 評 種 類 銘 柄 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 投機関債) 第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第17回道路債券(財投機関債) 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 投機関債) 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 投機関債) 第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 投機関債) 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 投機関債) 第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 投機関債) 第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 投機関債) 第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 投機関債) 第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 投機関債) 第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債) 第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 56 券面総額 評 価 額 (単位:円) 備考 100,000,000 161,567,000 100,000,000 109,103,000 100,000,000 150,000,000 109,214,000 164,725,500 100,000,000 155,852,000 110,000,000 168,934,700 100,000,000 102,474,000 100,000,000 126,279,000 100,000,000 127,821,000 100,000,000 104,739,000 11,000,000 11,386,320 100,000,000 106,048,000 14,000,000 14,488,040 100,000,000 103,577,000 30,000,000 31,094,100 100,000,000 104,108,000 200,000,000 209,292,000 124,000,000 129,544,040 200,000,000 251,118,000 100,000,000 122,658,000 10,000,000 10,528,200 100,000,000 126,729,000 100,000,000 140,248,000 100,000,000 106,322,000 100,000,000 124,251,000 100,000,000 131,456,000 100,000,000 124,445,000 14,000,000 14,856,940 200,000,000 210,648,000 100,000,000 137,896,000 200,000,000 210,738,000 100,000,000 105,629,000 300,000,000 316,044,000 300,000,000 315,615,000 163,000,000 171,136,960 200,000,000 211,464,000 種 類 銘 柄 第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第344回政府保証道路債券 第1回政府保証公営企業債券(15年) 第1回政府保証地方公共団体金融機構債券 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 第4回政府保証地方公共団体金融機構債券 第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) 第5回政府保証公営企業債券(15年) 第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第5回政府保証地方公共団体金融機構債券 第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 投機関債) 第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) 第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) 第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 投機関債) 第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 投機関債) 第21回政府保証地方公共団体金融機構債券 第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 投機関債) 第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 第36回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 第41回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 債) 第2回政府保証公営企業債券(15年) 第1回公営企業債券(20年)(財投機関債) 第25回政府保証日本政策金融公庫債券 第16回都市再生債券(財投機関債) 第100回都市再生債券(財投機関債) 第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 第16回政府保証民間都市開発債券 第29回福祉医療機構債券(財投機関債) 第13回政府保証中部国際空港債券 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 57 券面総額 評 価 額 (単位:円) 備考 30,000,000 31,700,700 340,000,000 355,065,400 100,000,000 106,459,000 101,000,000 107,268,060 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 31,000,000 100,000,000 100,000,000 14,000,000 200,000,000 105,153,000 106,626,000 213,058,000 209,150,000 208,782,000 106,718,000 32,330,520 143,982,000 113,662,000 14,495,180 208,160,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 126,181,000 116,598,000 116,988,000 105,359,000 105,049,000 100,000,000 126,245,000 100,000,000 11,000,000 20,000,000 123,150,000 11,627,110 21,247,000 100,000,000 200,000,000 35,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 38,000,000 100,000,000 100,000,000 121,323,000 212,268,000 36,875,650 210,220,000 209,716,000 104,967,000 209,958,000 40,144,720 106,173,000 105,376,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 90,000,000 100,000,000 72,000,000 52,952,000 56,422,000 26,706,000 38,828,000 59,805,000 20,909,000 62,919,000 28,382,000 44,835,000 15,949,000 17,545,000 31,322,000 67,486,000 69,280,000 34,572,000 19,211,000 82,873,000 110,310,000 112,501,000 105,660,000 102,342,000 104,103,000 119,273,000 94,775,400 106,161,000 76,518,720 56,753,424 60,783,984 27,569,672 41,054,785 63,158,266 22,525,892 67,734,820 30,384,917 46,129,386 16,425,875 17,868,880 33,733,480 70,607,227 72,685,112 36,092,476 20,117,374 種 類 社債券 銘 柄 第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 関債) 第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第63回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 関債) 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第86回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 関債) 第87回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 関債) 第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 関債) 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投 機関債) い第749号農林債券 い第752号農林債券 い第755号農林債券 い第758号農林債券 い第760号農林債券 い第761号農林債券 い第765号農林債券 い第769号農林債券 い第774号農林債券 い第778号農林債券 第274回信金中金債 第288回信金中金債 第178号商工債券(3年) 第17回国際協力機構債券(財投機関債) 第11回政府保証東日本高速道路債券 第13回政府保証東日本高速道路債券 第14回政府保証東日本高速道路債券 第3回中日本高速道路 第13回中日本高速道路 第38回中日本高速道路 第16回政府保証西日本高速道路債券 第17回政府保証西日本高速道路債券 第21回西日本高速道路 第17回東京都住宅供給公社債券 特殊債券 小計 第26回関西国際空港 第15回成田国際空港 第20回GEキャピタルコーポレーション 第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパ ニー 第6回ナショナル・オーストラリア銀行 58 券面総額 評 価 額 (単位:円) 備考 100,000,000 46,434,000 26,809,000 48,555,000 29,093,000 113,056,000 112,682,000 52,124,000 65,596,000 52,264,000 49,670,000 214,980,000 132,970,000 128,572,000 64,274,000 64,107,000 68,941,000 55,758,000 71,981,000 73,005,000 76,428,000 76,918,000 77,502,000 154,424,000 128,661,000 50,143,147 28,291,269 52,239,353 30,719,880 121,095,412 120,202,396 55,291,575 69,079,147 56,640,587 53,859,664 231,761,338 143,090,346 139,150,904 69,120,259 68,652,827 73,864,076 60,342,980 76,732,465 77,740,104 81,327,799 81,881,518 82,072,292 163,249,331 100,000,000 243,672,000 87,869,000 176,722,000 106,004,000 255,845,853 92,129,767 185,004,960 100,000,000 105,349,000 100,000,000 113,997,000 100,000,000 184,808,000 123,434,000 192,048,777 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 130,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 200,000,000 300,000,000 30,000,000 50,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 16,034,337,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 248,550,000 100,417,000 200,934,000 100,484,000 100,764,000 100,811,000 100,583,000 201,328,000 131,008,800 100,628,000 302,253,000 100,401,000 201,258,000 300,639,000 31,293,000 51,425,500 83,074,400 82,874,400 102,568,000 105,191,000 101,767,000 77,972,250 77,607,750 105,205,000 105,308,000 17,503,519,556 104,802,000 105,124,000 105,390,000 200,000,000 100,000,000 201,716,000 100,134,000 種 類 銘 柄 第8回ナショナル・オーストラリア銀行 第11回ナショナル・オーストラリア銀行 第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行 第9回ウエストパック・バンキング・コーポレー ション 第18回ラボバンク・ネダーランド 第23回ラボバンク・ネダーランド 第27回ラボバンク・ネダーランド 第11回セブン&アイ・ホールディングス 第3回富士フイルムホールディングス 第19回豊田自動織機 第12回パナソニック 第1回B号日本生命2011基金 第1回明治安田生命2014基金 第78回三菱商事 第79回三菱商事 第3回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 第10回みずほコーポレート銀行 第33回みずほコーポレート銀行 第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 第88回三菱東京UFJ銀行 第6回りそな銀行(劣後特約付) 第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付) 第12回住友信託銀行(劣後特約付) 第15回住友信託銀行(劣後特約付) 第11回三井住友銀行(劣後特約付) 第17回三井住友銀行(劣後特約付) 第20回三井住友銀行(劣後特約付) 第22回三井住友銀行(劣後特約付) 第23回三井住友銀行(劣後特約付) 第57回三井住友銀行 第18回みずほ銀行(劣後特約付) 第19回みずほ銀行(劣後特約付) 第28回日産フィナンシャルサービス 第69回トヨタファイナンス 第52回日立キャピタル 第9回三井住友ファイナンス&リース 第14回三井住友ファイナンス&リース 第8回野村ホールディングス 第10回野村ホールディングス 第23回野村ホールディングス 第24回野村ホールディングス 第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第 1回 第72回三菱地所 第80回三菱地所 第11回エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回東日本旅客鉄道 第19回東日本旅客鉄道 第32回東日本旅客鉄道 第34回東日本旅客鉄道 第43回東日本旅客鉄道 第100回東日本旅客鉄道 第9回西日本旅客鉄道 第27回西日本旅客鉄道 第6回東海旅客鉄道 第42回東海旅客鉄道 第53回東海旅客鉄道 第63回日本電信電話 第19回KDDI 第21回KDDI 第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第459回東京電力 第522回東京電力 第526回東京電力 第532回東京電力 第536回東京電力 59 券面総額 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評 (単位:円) 価 額 備考 100,768,000 100,681,000 100,971,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,844,000 100,928,000 101,226,000 100,946,000 204,318,000 104,907,000 105,348,000 100,935,000 101,103,000 101,028,000 105,620,000 104,991,000 103,669,000 213,866,000 107,200,000 102,751,000 402,640,000 102,471,000 121,834,000 106,936,000 107,143,000 104,999,000 107,842,000 103,235,000 214,434,000 106,537,000 105,269,000 106,375,000 100,381,000 116,418,000 107,695,000 100,397,000 99,962,000 101,636,000 101,579,000 100,712,000 102,535,000 102,798,000 106,637,000 116,653,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 21,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 103,674,000 116,596,000 120,203,000 105,114,000 22,192,600 113,190,000 116,866,000 119,480,000 108,149,000 132,838,000 112,901,000 105,202,000 23,792,790 126,136,000 120,902,000 208,368,000 104,206,000 103,826,000 104,636,000 21,221,000 100,521,000 101,525,000 30,574,500 102,232,000 種 類 銘 柄 券面総額 100,000,000 100,000,000 140,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 30,000,000 20,000,000 80,000,000 20,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 9,821,000,000 193,709,237,000 第542回東京電力 第548回東京電力 第559回東京電力 第497回中部電力 第499回中部電力 第410回関西電力 第460回関西電力 第478回関西電力 第365回中国電力 第287回北陸電力 第288回北陸電力 第297回北陸電力 第431回東北電力 第432回東北電力 第267回四国電力 第400回九州電力 第409回九州電力 第296回北海道電力 第315回北海道電力 第316回北海道電力 第319回北海道電力 第16回沖縄電力 第8回電源開発 第23回東京ガス 第4回ファーストリテイリング 社債券 小計 合計 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 60 (単位:円) 価 額 備考 102,392,000 112,266,000 144,095,000 103,610,000 53,439,000 104,572,000 102,636,000 104,580,000 104,605,000 51,082,000 30,799,200 20,713,200 82,844,000 20,005,000 105,943,000 74,317,600 104,308,000 103,938,000 101,290,000 103,900,000 101,131,000 71,373,400 115,077,000 106,484,000 104,031,000 10,380,161,290 218,388,657,037 評 「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 (1)貸借対照表 [ 平成27年5月20日現在 ] 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 50,892,608,031 株式 ※2 263,800,623,150 派生商品評価勘定 68,482,272 未収入金 2,042,444,492 未収配当金 2,235,932,727 未収利息 76,687 その他未収収益 94,438,969 差入委託証拠金 94,050,000 流動資産合計 319,228,656,328 資産合計 319,228,656,328 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 ― 前受金 79,440,000 未払金 ― 未払解約金 1,790,325,668 未払利息 758,415 受入担保金 48,889,951,918 その他未払費用 ― 流動負債合計 50,760,476,001 負債合計 50,760,476,001 純資産の部 元本等 元本 ※1 211,339,505,670 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 57,128,674,657 元本等合計 268,468,180,327 純資産合計 268,468,180,327 負債純資産合計 319,228,656,328 (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。 [ 平成28年5月20日現在 ] 金 額(円) 44,142,268,306 204,519,272,310 107,875,272 874,382 1,867,589,424 ― 276,079,726 240,435,000 251,154,394,420 251,154,394,420 70,103,920 2,348,000 1,286,912 172,778,473 71,849 40,914,602,778 52,060 41,161,243,992 41,161,243,992 198,095,381,588 11,897,768,840 209,993,150,428 209,993,150,428 251,154,394,420 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 2 デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 (貸借対照表に関する注記) ※1 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳* 三菱UFJ トピックスインデックスオープン 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 三菱UFJ プライムバランス(安定型) (確定拠出年金) 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出 年金) 三菱UFJ プライムバランス(成長型) (確定拠出年金) 三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) FPバランスファンド(安定型) FPバランスファンド(安定成長型) 三菱UFJ プライムバランス(8資産) (確定拠出年金) 三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格 機関投資家限定) 61 [ 平成27年5月20日現在 ] [ 平成28年5月20日現在 ] 平成26年5月21日 314,832,555,800円 23,002,361,436円 126,495,411,566円 平成27年5月21日 211,339,505,670円 45,931,687,168円 59,175,811,250円 12,430,030,275円 972,175,962円 3,601,990,872円 3,551,483,587円 4,518,235,831円 6,172,463,355円 32,133,856,984円 15,199,507,360円 1,170,801,663円 4,188,224,030円 3,889,965,323円 5,164,877,536円 8,787,924,892円 41,147,870,315円 32,929,591,953円 1,029,381,917円 311,398,034円 595,529,462円 48,583,908円 77,151,908円 207,253,302円 112,748,336,953円 37,369,389,527円 ― 314,776,404円 624,634,069円 ― ― 994,695,965円 79,236,777,335円 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適 格機関投資家限定) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA (適格機関投資家限定) (合 計) [ 平成27年5月20日現在 ] 1,202,843円 [ 平成28年5月20日現在 ] 419,567円 10,838,524円 5,517,602円 211,339,505,670円 198,095,381,588円 47,068,607,660円 39,124,953,620円 211,339,505,670口 198,095,381,588口 ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付 を行っております。 株式 3 受益権の総数 4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.2703円 (12,703円) 1.0601円 (10,601円) * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 (金融商品に関する注記) 1 金融商品の状況に関する事項 区 分 1 金融商品に対する取組 方針 2 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク 3 金融商品に係るリスク 管理体制 2 ( 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ) 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リ スクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記) に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金 融商品に関する注記)に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 [ 平成27年5月20日現在 ] 1 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 2 時価の算定方法 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事 項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関す る注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 3 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金 する事項についての補 融商品に関する注記)に記載しております。 足説明 ( 自 平成27年 5月21日 至 平成28年 5月20日 ) 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 [ 平成28年5月20日現在 ] (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 [ 平成27年5月20日現在 ] 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 22,870,454,312 合計 22,870,454,312 (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 62 [ 平成28年5月20日現在 ] 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 6,532,894,733 6,532,894,733 (デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 区 種 株価指数先物取引 買建 合 計 分 市場取引 類 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 [ 平成27年5月20日現在 ] 契 約 額 等(円) 時 価 うち1年超 (円) 4,076,700,000 4,076,700,000 ― ― 4,145,400,000 4,145,400,000 [ 平成28年5月20日現在 ] 契 約 額 等(円) 時 価 うち1年超 (円) 5,429,922,000 5,429,922,000 評 価 損 益 (円) ― ― 68,700,000 68,700,000 評 価 損 益 (円) 5,468,045,000 5,468,045,000 38,123,000 38,123,000 (注)時価の算定方法 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (3)附属明細表 第1 有価証券明細表 (1)株式 (単位:円) コード 1301 1332 1333 1377 1379 1384 1514 1515 1518 1605 1606 1662 1663 1414 1417 1419 1420 1712 1719 1720 1721 1722 1726 1762 1766 1768 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 銘 柄 銘 柄 名 株式数 極洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト ホクリヨウ 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 K&Oエナジーグループ ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム サンヨーホームズ ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム ビーアールホールディングス 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ソネック ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 錢高組 鹿島建設 49,000 132,700 23,500 17,100 11,800 1,200 35,300 32,000 77,000 606,700 3,500 18,400 7,800 12,100 35,400 9,600 3,300 2,700 77,300 37,800 49,500 13,900 3,200 8,600 4,800 900 5,500 598,000 345,400 352,000 94,900 134,400 12,800 17,000 540,000 63 評 単 価 266.00 595.00 2,493.00 2,820.00 1,957.00 995.00 91.00 384.00 105.00 856.90 2,409.00 2,381.00 1,320.00 4,840.00 1,075.00 451.00 453.00 1,179.00 611.00 948.00 1,869.00 786.00 427.00 2,605.00 8,880.00 570.00 516.00 800.00 1,136.00 981.00 184.00 1,188.00 934.00 400.00 733.00 価 額 金 額 13,034,000 78,956,500 58,585,500 48,222,000 23,092,600 1,194,000 3,212,300 12,288,000 8,085,000 519,881,230 8,431,500 43,810,400 10,296,000 58,564,000 38,055,000 4,329,600 1,494,900 3,183,300 47,230,300 35,834,400 92,515,500 10,925,400 1,366,400 22,403,000 42,624,000 513,000 2,838,000 478,400,000 392,374,400 345,312,000 17,461,600 159,667,200 11,955,200 6,800,000 395,820,000 備考 (単位:円) コード 1813 1815 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1835 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 1871 1873 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1890 1893 1896 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 1976 銘 柄 銘 柄 名 株式数 不動テトラ 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 NIPPO 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 NDS 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 明星工業 83,600 71,000 133,000 446,700 45,000 71,000 8,400 9,000 109,000 13,900 13,000 38,000 134,000 170,000 7,700 24,000 15,000 15,000 15,800 14,300 23,900 42,400 13,900 27,000 22,000 36,000 34,000 102,000 69,000 36,700 127,800 13,600 18,600 19,000 79,300 13,100 32,000 62,000 15,000 43,000 340,200 22,300 385,100 12,900 5,600 18,000 9,000 9,000 16,500 46,000 69,600 13,000 16,000 9,200 18,800 45,100 9,800 18,000 21,000 25,800 116,000 36,000 10,600 17,000 34,300 12,000 13,000 21,200 64 評 単 価 146.00 293.00 464.00 97.00 451.00 815.00 386.00 488.00 612.00 2,856.00 274.00 242.00 498.00 287.00 709.00 262.00 216.00 487.00 882.00 380.00 362.00 16,405.00 606.00 1,948.00 321.00 1,958.00 463.00 154.00 160.00 496.00 546.00 762.00 532.00 1,168.00 1,509.00 364.00 502.00 86.00 347.00 872.00 3,239.00 1,154.00 1,976.50 423.00 813.00 815.00 435.00 410.00 2,218.00 873.00 1,286.00 1,114.00 562.00 1,394.00 1,946.00 1,367.00 1,049.00 276.00 3,235.00 874.00 1,732.00 228.00 500.00 1,124.00 1,394.00 281.00 501.00 470.00 価 額 金 額 12,205,600 20,803,000 61,712,000 43,329,900 20,295,000 57,865,000 3,242,400 4,392,000 66,708,000 39,698,400 3,562,000 9,196,000 66,732,000 48,790,000 5,459,300 6,288,000 3,240,000 7,305,000 13,935,600 5,434,000 8,651,800 695,572,000 8,423,400 52,596,000 7,062,000 70,488,000 15,742,000 15,708,000 11,040,000 18,203,200 69,778,800 10,363,200 9,895,200 22,192,000 119,663,700 4,768,400 16,064,000 5,332,000 5,205,000 37,496,000 1,101,907,800 25,734,200 761,150,150 5,456,700 4,552,800 14,670,000 3,915,000 3,690,000 36,597,000 40,158,000 89,505,600 14,482,000 8,992,000 12,824,800 36,584,800 61,651,700 10,280,200 4,968,000 67,935,000 22,549,200 200,912,000 8,208,000 5,300,000 19,108,000 47,814,200 3,372,000 6,513,000 9,964,000 備考 (単位:円) コード 1979 1980 1982 1983 6330 6366 6379 2001 2002 2003 2004 2009 2053 2060 2107 2108 2109 2112 2117 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2220 2222 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2288 2292 2296 2501 2502 2503 2531 2533 2540 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2597 2599 2602 2607 2612 2613 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2818 2819 2871 銘 柄 銘 柄 名 株式数 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワン 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 日新製糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 丸大食品 S Foods 伊藤ハム米久ホールディングス サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油グループ本社 かどや製油 J-オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ピエトロ エバラ食品工業 ニチレイ 14,100 15,000 14,000 18,500 62,000 83,000 23,400 74,000 126,300 9,000 47,000 9,300 10,800 70,000 22,000 59,000 45,000 13,900 4,900 104,000 27,000 26,600 5,200 66,000 84,000 21,000 18,000 6,400 8,300 42,700 103,000 5,200 61,800 68,200 27,100 73,000 85,000 60,000 7,200 69,000 176,000 216,100 466,800 83,400 33,000 3,500 39,000 40,800 78,900 5,800 34,200 10,200 3,400 1,900 61,000 30,700 1,100 48,000 87,000 242,200 58,600 39,400 41,300 5,400 9,400 1,200 2,700 123,000 65 評 単 価 2,557.00 790.00 1,623.00 1,611.00 340.00 803.00 896.00 834.00 1,869.00 334.00 488.00 636.00 815.00 123.00 111.00 185.00 517.00 238.00 1,416.00 559.00 459.00 5,880.00 1,328.00 196.00 2,607.00 114.00 427.00 4,590.00 2,696.00 4,095.00 664.00 1,969.00 5,410.00 9,890.00 3,185.00 295.00 2,550.00 474.00 2,890.00 938.00 590.00 3,610.00 1,821.00 991.00 209.00 1,849.00 3,145.00 2,144.00 5,160.00 5,700.00 3,685.00 1,808.00 887.00 1,240.00 483.00 1,968.00 2,777.00 356.00 3,800.00 2,500.50 2,939.00 2,202.00 2,682.00 1,002.00 6,780.00 1,927.00 1,931.00 959.00 価 額 金 額 36,053,700 11,850,000 22,722,000 29,803,500 21,080,000 66,649,000 20,966,400 61,716,000 236,054,700 3,006,000 22,936,000 5,914,800 8,802,000 8,610,000 2,442,000 10,915,000 23,265,000 3,308,200 6,938,400 58,136,000 12,393,000 156,408,000 6,905,600 12,936,000 218,988,000 2,394,000 7,686,000 29,376,000 22,376,800 174,856,500 68,392,000 10,238,800 334,338,000 674,498,000 86,313,500 21,535,000 216,750,000 28,440,000 20,808,000 64,722,000 103,840,000 780,121,000 850,042,800 82,649,400 6,897,000 6,471,500 122,655,000 87,475,200 407,124,000 33,060,000 126,027,000 18,441,600 3,015,800 2,356,000 29,463,000 60,417,600 3,054,700 17,088,000 330,600,000 605,621,100 172,225,400 86,758,800 110,766,600 5,410,800 63,732,000 2,312,400 5,213,700 117,957,000 備考 (単位:円) コード 2875 2882 2897 2899 2904 2908 2910 2914 2915 2918 2922 2930 2931 4404 4526 3001 3002 3101 3103 3104 3106 3109 3201 3204 3205 3302 3401 3402 3408 3501 3512 3513 3526 3529 3551 3569 3577 3580 3591 3593 3607 3608 8011 8016 8029 8107 8111 8114 8118 8127 3708 3861 3863 3864 3865 3877 3878 3880 3941 3946 3950 3405 3407 3553 4004 4005 4007 4008 銘 柄 銘 柄 名 株式数 東洋水産 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園ホールディングス 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり 北の達人コーポレーション ユーグレナ ミヨシ油脂 理研ビタミン 片倉工業 グンゼ 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 東レ サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 芦森工業 アツギ ダイニック セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル クラウディア TSIホールディングス 三陽商会 オンワードホールディングス ルック キムラタン ゴールドウイン デサント キング ヤマトインターナショナル 特種東海製紙 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 レンゴー トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 共和レザー 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 56,600 1,300 48,700 11,000 4,100 11,200 12,100 680,900 3,800 6,300 5,800 2,200 36,900 41,000 3,300 13,800 88,000 426,000 325,000 53,000 112,000 73,000 32,900 6,100 13,400 11,300 440,000 781,000 30,000 27,000 5,400 7,000 25,000 88,000 22,000 27,000 18,000 17,000 64,000 6,700 3,000 48,500 62,000 70,000 20,000 537,000 4,600 24,700 6,000 7,800 63,000 442,000 55,700 167,000 66,700 44,000 18,000 47,900 95,000 34,000 7,600 169,900 672,000 6,900 717,000 793,000 21,000 22,000 66 評 単 価 4,270.00 2,183.00 5,560.00 1,197.00 1,039.00 2,384.00 1,712.00 4,397.00 2,524.00 2,138.00 1,665.00 474.00 1,585.00 127.00 4,440.00 1,278.00 328.00 206.00 63.00 254.00 197.00 113.00 753.00 473.00 460.00 1,369.00 387.00 936.20 169.00 263.00 477.00 273.00 164.00 111.00 161.00 1,194.00 130.00 600.00 1,191.00 6,430.00 501.00 670.00 246.00 768.00 151.00 7.00 4,780.00 1,424.00 362.00 389.00 345.00 423.00 1,949.00 80.00 713.00 215.00 190.00 1,135.00 631.00 299.00 2,628.00 1,440.00 719.40 899.00 113.00 491.00 111.00 546.00 価 額 金 額 241,682,000 2,837,900 270,772,000 13,167,000 4,259,900 26,700,800 20,715,200 2,993,917,300 9,591,200 13,469,400 9,657,000 1,042,800 58,486,500 5,207,000 14,652,000 17,636,400 28,864,000 87,756,000 20,475,000 13,462,000 22,064,000 8,249,000 24,773,700 2,885,300 6,164,000 15,469,700 170,280,000 731,172,200 5,070,000 7,101,000 2,575,800 1,911,000 4,100,000 9,768,000 3,542,000 32,238,000 2,340,000 10,200,000 76,224,000 43,081,000 1,503,000 32,495,000 15,252,000 53,760,000 3,020,000 3,759,000 21,988,000 35,172,800 2,172,000 3,034,200 21,735,000 186,966,000 108,559,300 13,360,000 47,557,100 9,460,000 3,420,000 54,366,500 59,945,000 10,166,000 19,972,800 244,656,000 483,436,800 6,203,100 81,021,000 389,363,000 2,331,000 12,012,000 備考 (単位:円) コード 4021 4022 4023 4025 4027 4028 4031 4033 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 4092 4095 4097 4098 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4218 4220 4221 4228 4229 4231 4238 4245 4246 4272 4275 4362 4368 4401 4403 4406 4410 4452 4461 銘 柄 銘 柄 名 株式数 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 多木化学 テイカ 石原産業 片倉コープアグリ 日東エフシー 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 大阪ソーダ 関東電化工業 デンカ 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 チタン工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 JSR 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材 日立化成 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー ミライアル ダイキアクシス ダイキョーニシカワ 日本化薬 カーリットホールディングス 日本精化 扶桑化学工業 ADEKA 日油 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 第一工業製薬 64,700 43,000 81,000 7,000 18,000 195,000 13,000 6,200 70,000 291,000 181,000 117,000 67,400 45,000 26,000 223,000 193,100 38,000 44,000 89,000 82,900 41,000 55,000 16,000 14,000 16,000 23,000 5,600 34,000 15,600 41,000 145,000 185,000 457,000 101,000 21,600 7,600 721,100 25,000 151,400 100,000 244,400 91,000 32,400 576,000 16,700 25,000 34,000 53,200 11,000 23,000 26,000 27,000 29,000 5,000 4,200 2,100 14,000 70,000 10,300 9,000 6,800 52,900 81,000 18,600 9,200 289,600 24,000 67 評 単 価 3,200.00 106.00 407.00 645.00 517.00 75.00 208.00 870.00 505.00 556.00 283.00 549.00 1,020.00 394.00 967.00 487.00 6,340.00 161.00 310.00 1,721.00 1,051.00 203.00 1,035.00 646.00 184.00 852.00 317.00 2,999.00 261.00 6,280.00 461.00 889.00 629.00 380.00 1,604.00 2,675.00 624.00 563.40 684.00 1,335.00 522.00 1,447.00 819.00 2,484.00 201.00 1,574.00 537.00 208.00 2,021.00 717.00 433.00 293.00 362.00 285.00 562.00 778.00 871.00 1,404.00 1,071.00 469.00 725.00 1,618.00 1,515.00 939.00 179.00 528.00 6,035.00 349.00 価 額 金 額 207,040,000 4,558,000 32,967,000 4,515,000 9,306,000 14,625,000 2,704,000 5,394,000 35,350,000 161,796,000 51,223,000 64,233,000 68,748,000 17,730,000 25,142,000 108,601,000 1,224,254,000 6,118,000 13,640,000 153,169,000 87,127,900 8,323,000 56,925,000 10,336,000 2,576,000 13,632,000 7,291,000 16,794,400 8,874,000 97,968,000 18,901,000 128,905,000 116,365,000 173,660,000 162,004,000 57,780,000 4,742,400 406,267,740 17,100,000 202,119,000 52,200,000 353,646,800 74,529,000 80,481,600 115,776,000 26,285,800 13,425,000 7,072,000 107,517,200 7,887,000 9,959,000 7,618,000 9,774,000 8,265,000 2,810,000 3,267,600 1,829,100 19,656,000 74,970,000 4,830,700 6,525,000 11,002,400 80,143,500 76,059,000 3,329,400 4,857,600 1,747,736,000 8,376,000 備考 (単位:円) コード 4465 4471 4611 4612 4613 4615 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4901 4911 4912 4914 4917 4919 4921 4922 4923 4924 4926 4927 4928 4929 4951 4955 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4973 4974 4975 4977 4979 4980 4985 4989 4992 4994 4996 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 7947 7958 7970 7971 7988 7995 8113 4151 4502 4503 4506 4507 銘 柄 銘 柄 名 ニイタカ 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 神東塗料 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス DIC サカタインクス 東洋インキSCホールディングス T&K TOKA 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー コタ シーズ・ホールディングス シーボン ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス アジュバンコスメジャパン エステー アグロ カネショウ コニシ 長谷川香料 星光PMC 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 タカラバイオ JCU 新田ゼラチン OATアグリオ デクセリアルズ アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 レック きもと 藤森工業 前澤化成工業 JSP エフピコ 天馬 信越ポリマー 東リ ニフコ 日本バルカー工業 ユニ・チャーム 協和発酵キリン 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 株式数 1,600 34,000 62,000 83,100 121,800 9,000 31,000 7,500 14,500 7,900 425,000 22,100 105,000 7,700 246,400 204,300 124,000 7,100 10,100 6,400 25,200 17,400 3,800 13,700 1,300 11,000 6,800 2,200 7,400 4,200 16,900 13,700 6,100 16,300 9,200 8,500 3,000 22,500 3,200 7,100 1,300 32,200 7,800 16,700 12,000 3,000 22,400 25,000 86,000 16,100 83,200 3,400 19,700 9,300 7,600 7,000 9,500 8,200 21,100 28,000 20,600 40,000 218,000 128,800 428,800 1,205,500 76,200 156,900 68 評 単 価 1,391.00 854.00 201.00 3,020.00 2,109.00 177.00 764.00 1,000.00 516.00 3,510.00 255.00 1,288.00 460.00 888.00 4,545.00 2,784.00 1,698.00 2,544.00 5,050.00 4,900.00 1,523.00 9,360.00 1,087.00 2,310.00 2,297.00 9,280.00 3,155.00 943.00 1,138.00 1,051.00 1,419.00 1,900.00 1,185.00 8,920.00 963.00 859.00 2,113.00 1,416.00 3,400.00 751.00 1,594.00 882.00 4,920.00 1,297.00 321.00 2,792.00 903.00 506.00 135.00 540.00 6,752.00 1,364.00 165.00 2,397.00 988.00 2,186.00 4,795.00 1,717.00 663.00 327.00 5,520.00 283.00 2,181.00 2,070.00 4,690.00 1,487.50 1,533.00 6,100.00 価 額 金 額 2,225,600 29,036,000 12,462,000 250,962,000 256,876,200 1,593,000 23,684,000 7,500,000 7,482,000 27,729,000 108,375,000 28,464,800 48,300,000 6,837,600 1,119,888,000 568,771,200 210,552,000 18,062,400 51,005,000 31,360,000 38,379,600 162,864,000 4,130,600 31,647,000 2,986,100 102,080,000 21,454,000 2,074,600 8,421,200 4,414,200 23,981,100 26,030,000 7,228,500 145,396,000 8,859,600 7,301,500 6,339,000 31,860,000 10,880,000 5,332,100 2,072,200 28,400,400 38,376,000 21,659,900 3,852,000 8,376,000 20,227,200 12,650,000 11,610,000 8,694,000 561,766,400 4,637,600 3,250,500 22,292,100 7,508,800 15,302,000 45,552,500 14,079,400 13,989,300 9,156,000 113,712,000 11,320,000 475,458,000 266,616,000 2,011,072,000 1,793,181,250 116,814,600 957,090,000 備考 (単位:円) コード 4508 4512 4514 4516 4517 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4531 4534 4536 4538 4539 4540 4541 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 4587 3315 5002 5011 5012 5013 5015 5017 5018 5019 5020 5021 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5192 5195 3110 5201 5202 5204 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 銘 柄 銘 柄 名 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 ビオフェルミン製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 JCRファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス ペプチドリーム 日本コークス工業 昭和シェル石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 MORESCO 出光興産 JXホールディングス コスモエネルギーホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ 住友理工 三ツ星ベルト バンドー化学 日東紡績 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 株式数 125,400 13,000 13,800 24,700 1,700 107,200 18,600 132,500 52,700 244,500 33,400 8,000 7,400 198,300 36,000 15,000 33,900 25,200 19,100 20,800 9,100 4,200 7,400 8,400 5,000 3,400 18,300 22,200 362,100 28,700 5,400 6,000 231,500 25,900 17,900 89,600 108,300 13,200 162,000 5,700 4,200 25,600 3,400 56,200 1,274,400 32,700 64,900 48,700 363,300 100,700 9,200 34,000 3,400 11,300 23,000 26,000 39,000 72,000 568,000 527,000 16,000 43,000 222,000 4,300 213,000 672,000 10,500 10,600 69 評 単 価 1,831.00 254.00 1,756.00 5,270.00 2,984.00 3,855.00 5,860.00 6,802.00 1,707.00 5,193.00 5,660.00 241.00 7,840.00 1,583.00 296.00 487.00 2,595.00 2,370.00 2,499.00 1,501.00 2,124.00 1,156.00 2,598.00 2,792.00 5,300.00 2,041.00 7,710.00 1,443.00 2,609.50 2,092.00 1,477.00 2,813.00 4,559.00 9,790.00 5,820.00 70.00 1,126.00 738.00 1,027.00 1,258.00 1,284.00 356.00 1,158.00 2,287.00 422.30 1,426.00 1,579.00 1,258.00 3,650.00 1,559.00 431.00 1,007.00 831.00 2,670.00 912.00 870.00 493.00 332.00 667.00 88.00 175.00 162.00 525.00 515.00 431.00 277.00 381.00 600.00 価 額 金 額 229,607,400 3,302,000 24,232,800 130,169,000 5,072,800 413,256,000 108,996,000 901,265,000 89,958,900 1,269,688,500 189,044,000 1,928,000 58,016,000 313,908,900 10,656,000 7,305,000 87,970,500 59,724,000 47,730,900 31,220,800 19,328,400 4,855,200 19,225,200 23,452,800 26,500,000 6,939,400 141,093,000 32,034,600 944,899,950 60,040,400 7,975,800 16,878,000 1,055,408,500 253,561,000 104,178,000 6,272,000 121,945,800 9,741,600 166,374,000 7,170,600 5,392,800 9,113,600 3,937,200 128,529,400 538,179,120 46,630,200 102,477,100 61,264,600 1,326,045,000 156,991,300 3,965,200 34,238,000 2,825,400 30,171,000 20,976,000 22,620,000 19,227,000 23,904,000 378,856,000 46,376,000 2,800,000 6,966,000 116,550,000 2,214,500 91,803,000 186,144,000 4,000,500 6,360,000 備考 (単位:円) コード 5269 5273 5288 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5337 5344 5351 5352 5357 5358 5363 5367 5384 5391 5393 7943 5401 5406 5408 5410 5411 5413 5423 5440 5444 5445 5449 5451 5453 5463 5464 5471 5476 5480 5481 5482 5486 5491 5541 5563 5602 5603 5612 5632 5658 5659 6319 7305 5702 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5726 5727 5741 5801 5802 5803 銘 柄 銘 柄 名 日本コンクリート工業 三谷セキサン アジアパイルホールディングス 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド TOTO 日本碍子 日本特殊陶業 ダントーホールディングス MARUWA 品川リフラクトリーズ 黒崎播磨 ヨータイ イソライト工業 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス ニチハ 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 虹技 日本鋳鉄管 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 シンニッタン 新家工業 大紀アルミニウム工業所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 DOWAホールディングス 古河機械金属 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム UACJ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 株式数 23,300 5,400 13,700 94,000 55,000 6,100 59,000 79,100 136,000 92,800 14,000 4,000 26,000 23,000 6,000 5,500 12,800 3,300 9,600 27,000 55,000 14,400 485,300 1,977,000 120,000 60,000 294,200 49,100 59,600 11,400 23,800 22,000 6,600 15,900 26,200 36,000 16,000 180,000 46,000 82,000 63,000 63,000 123,200 31,000 76,000 62,100 53,000 15,000 13,000 76,000 15,000 7,000 9,700 24,000 16,000 241,000 274,000 58,000 671,000 297,000 138,000 169,000 10,800 18,600 151,000 338,000 430,800 150,000 70 評 単 価 316.00 1,701.00 404.00 299.00 222.00 1,442.00 251.00 4,075.00 2,403.00 2,000.00 188.00 3,190.00 200.00 260.00 287.00 225.00 169.00 378.00 1,738.00 88.00 849.00 1,543.00 2,226.00 103.00 61.00 180.00 1,455.50 1,396.00 644.00 1,671.00 2,534.00 324.00 1,788.00 2,696.00 303.00 3,545.00 297.00 359.00 74.00 156.00 456.00 433.00 1,155.00 103.00 323.00 179.00 175.00 156.00 151.00 173.00 239.00 458.00 591.00 150.00 318.00 215.00 198.00 330.00 313.00 1,158.00 690.00 174.00 1,320.00 723.00 264.00 272.00 1,485.00 555.00 価 額 金 額 7,362,800 9,185,400 5,534,800 28,106,000 12,210,000 8,796,200 14,809,000 322,332,500 326,808,000 185,600,000 2,632,000 12,760,000 5,200,000 5,980,000 1,722,000 1,237,500 2,163,200 1,247,400 16,684,800 2,376,000 46,695,000 22,219,200 1,080,277,800 203,631,000 7,320,000 10,800,000 428,208,100 68,543,600 38,382,400 19,049,400 60,309,200 7,128,000 11,800,800 42,866,400 7,938,600 127,620,000 4,752,000 64,620,000 3,404,000 12,792,000 28,728,000 27,279,000 142,296,000 3,193,000 24,548,000 11,115,900 9,275,000 2,340,000 1,963,000 13,148,000 3,585,000 3,206,000 5,732,700 3,600,000 5,088,000 51,815,000 54,252,000 19,140,000 210,023,000 343,926,000 95,220,000 29,406,000 14,256,000 13,447,800 39,864,000 91,936,000 639,738,000 83,250,000 備考 (単位:円) コード 5805 5807 5809 5815 5819 5821 5851 5852 5857 3421 3431 3433 3434 3436 3443 5901 5902 5909 5911 5915 5923 5929 5930 5932 5933 5936 5938 5942 5943 5946 5947 5951 5957 5958 5959 5970 5975 5976 5981 5985 5986 5988 5991 5992 5998 7989 8155 1909 5631 6005 6013 6101 6103 6104 6113 6118 6121 6134 6135 6136 6138 6140 6141 6143 6146 6151 6165 6203 銘 柄 銘 柄 名 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 タツタ電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アーレスティ アサヒホールディングス 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ トーカロ アルファCo SUMCO 川田テクノロジーズ 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 駒井ハルテック 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 アルインコ 東洋シヤッター LIXILグループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 ジーテクト 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 サンコール モリテック スチール パイオラックス 日本発條 中央発條 アドバネクス 立川ブラインド工業 三益半導体工業 日本ドライケミカル 日本製鋼所 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダホールディングス アイダエンジニアリング 滝澤鉄工所 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 DMG森精機 ソディック ディスコ 日東工器 パンチ工業 豊和工業 株式数 134,000 1,900 22,600 13,000 1,700 5,000 66,000 12,600 16,100 5,700 35,000 7,600 3,400 84,200 2,100 76,500 28,000 5,600 20,600 20,000 11,000 106,800 30,000 14,300 7,800 2,800 149,900 7,800 21,000 11,600 20,000 5,400 16,000 15,000 22,500 11,200 20,600 20,200 75,000 5,500 5,500 5,400 101,300 13,000 2,200 4,500 7,900 1,300 178,000 48,000 40,000 32,000 70,000 59,000 156,900 28,200 35,000 34,900 54,000 49,000 15,000 29,200 59,400 27,300 13,700 6,200 4,300 6,500 71 評 単 価 61.00 807.00 332.00 199.00 1,952.00 939.00 446.00 768.00 1,588.00 1,333.00 150.00 1,835.00 973.00 696.00 3,540.00 2,282.00 331.00 1,050.00 1,054.00 207.00 192.00 949.00 862.00 1,507.00 1,002.00 517.00 1,914.00 431.00 2,000.00 2,546.00 9,390.00 609.00 305.00 182.00 760.00 1,336.00 2,566.00 812.00 158.00 454.00 263.00 5,600.00 950.00 292.00 1,193.00 702.00 1,022.00 2,137.00 458.00 2,180.00 1,011.00 477.00 811.00 334.00 1,158.00 1,109.00 128.00 1,049.00 655.00 2,015.00 139.00 915.00 1,308.00 904.00 9,700.00 2,400.00 855.00 562.00 価 額 金 額 8,174,000 1,533,300 7,503,200 2,587,000 3,318,400 4,695,000 29,436,000 9,676,800 25,566,800 7,598,100 5,250,000 13,946,000 3,308,200 58,603,200 7,434,000 174,573,000 9,268,000 5,880,000 21,712,400 4,140,000 2,112,000 101,353,200 25,860,000 21,550,100 7,815,600 1,447,600 286,908,600 3,361,800 42,000,000 29,533,600 187,800,000 3,288,600 4,880,000 2,730,000 17,100,000 14,963,200 52,859,600 16,402,400 11,850,000 2,497,000 1,446,500 30,240,000 96,235,000 3,796,000 2,624,600 3,159,000 8,073,800 2,778,100 81,524,000 104,640,000 40,440,000 15,264,000 56,770,000 19,706,000 181,690,200 31,273,800 4,480,000 36,610,100 35,370,000 98,735,000 2,085,000 26,718,000 77,695,200 24,679,200 132,890,000 14,880,000 3,676,500 3,653,000 備考 (単位:円) コード 6205 6208 6210 6217 6222 6236 6238 6240 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 6274 6277 6278 6282 6284 6287 6291 6293 6294 6298 6301 6302 6305 6306 6309 6310 6315 6316 6317 6325 6326 6328 6331 6332 6333 6339 6340 6345 6349 6351 6355 6358 6361 6362 6363 6364 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6378 6381 6383 6387 6390 6393 6395 6406 6407 6409 6412 銘 柄 銘 柄 名 株式数 OKK 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 島精機製作所 NCホールディングス フリュー ヤマシンフィルタ 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 SMC 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 オカダアイヨン ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 TOWA 丸山製作所 北川鉄工所 タカキタ クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 北越工業 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク サムコ 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック CKD キトー 平和 44,000 31,000 7,900 28,000 15,300 4,000 2,100 1,500 13,700 19,800 11,100 55,900 12,600 9,200 32,300 10,300 17,000 4,700 13,600 3,500 14,600 4,200 8,000 1,500 4,500 527,400 314,000 48,100 16,000 4,200 111,000 10,600 24,000 50,000 3,700 516,500 2,700 37,000 20,400 8,000 24,400 8,900 15,200 26,300 8,000 18,000 20,000 238,000 17,000 11,600 11,500 149,700 18,000 58,000 64,700 61,000 22,000 9,600 17,500 55,200 2,600 25,000 21,000 49,600 29,800 28,900 13,100 31,900 72 評 単 価 106.00 72.00 411.00 121.00 2,312.00 1,182.00 2,392.00 432.00 854.00 822.00 498.00 2,695.00 1,793.00 593.00 27,090.00 441.00 594.00 2,944.00 1,825.00 2,042.00 2,286.00 646.00 706.00 791.00 1,116.00 1,808.50 530.00 1,666.00 310.00 1,487.00 254.00 861.00 168.00 187.00 533.00 1,687.00 1,278.00 204.00 966.00 800.00 854.00 1,640.00 858.00 1,300.00 1,480.00 334.00 184.00 564.00 162.00 1,067.00 610.00 9,213.00 418.00 194.00 2,610.00 756.00 199.00 327.00 1,042.00 1,966.00 909.00 420.00 175.00 1,055.00 1,065.00 923.00 782.00 2,201.00 価 額 金 額 4,664,000 2,232,000 3,246,900 3,388,000 35,373,600 4,728,000 5,023,200 648,000 11,699,800 16,275,600 5,527,800 150,650,500 22,591,800 5,455,600 875,007,000 4,542,300 10,098,000 13,836,800 24,820,000 7,147,000 33,375,600 2,713,200 5,648,000 1,186,500 5,022,000 953,802,900 166,420,000 80,134,600 4,960,000 6,245,400 28,194,000 9,126,600 4,032,000 9,350,000 1,972,100 871,335,500 3,450,600 7,548,000 19,706,400 6,400,000 20,837,600 14,596,000 13,041,600 34,190,000 11,840,000 6,012,000 3,680,000 134,232,000 2,754,000 12,377,200 7,015,000 1,379,186,100 7,524,000 11,252,000 168,867,000 46,116,000 4,378,000 3,139,200 18,235,000 108,523,200 2,363,400 10,500,000 3,675,000 52,328,000 31,737,000 26,674,700 10,244,200 70,211,900 備考 (単位:円) コード 6413 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6432 6436 6440 6444 6445 6454 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6480 6481 6482 6485 6486 6489 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 3105 4062 4902 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6513 6516 6517 6588 6590 6592 6594 6615 6617 6619 6622 6624 6630 6632 6638 銘 柄 銘 柄 名 理想科学工業 SANKYO 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 竹内製作所 アマノ JUKI サンデンホールディングス 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン TPR ツバキ・ナカシマ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 NTN ジェイテクト 不二越 日本トムソン THK ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 IHI 日清紡ホールディングス イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東光高岳 ダブル・スコープ ダイヘン 田淵電機 ヤーマン JVCケンウッド ミマキエンジニアリング 株式数 11,400 28,600 9,600 5,600 6,400 4,500 4,300 20,300 31,800 15,600 64,000 10,300 15,000 35,100 7,200 16,500 110,500 4,400 47,000 12,500 12,700 22,500 8,300 211,100 255,000 109,600 96,000 35,800 68,400 4,000 4,200 12,800 7,900 10,400 44,700 27,400 67,000 81,100 1,831,000 790,000 57,100 62,900 256,700 132,900 166,000 2,623,000 2,164,000 1,097,000 310,000 21,000 127,700 69,000 95,000 15,000 27,000 9,600 75,000 17,000 29,400 123,700 900 5,800 4,100 61,000 12,000 1,400 77,200 9,300 73 評 単 価 1,634.00 4,145.00 880.00 2,112.00 2,920.00 447.00 1,425.00 1,762.00 1,805.00 1,131.00 366.00 619.00 1,269.00 3,300.00 1,537.00 929.00 1,257.00 1,586.00 354.00 2,691.00 1,488.00 10,240.00 1,196.00 951.00 363.00 1,458.00 363.00 375.00 1,985.00 1,645.00 1,438.00 1,354.00 290.00 902.00 487.00 731.00 7,120.00 595.00 412.40 270.00 1,224.00 1,373.00 917.00 1,261.00 855.00 500.00 224.10 1,296.00 448.00 324.00 1,319.00 180.00 417.00 278.00 536.00 1,219.00 384.00 209.00 5,170.00 8,382.00 1,986.00 1,796.00 6,610.00 522.00 408.00 2,107.00 256.00 505.00 価 額 金 額 18,627,600 118,547,000 8,448,000 11,827,200 18,688,000 2,011,500 6,127,500 35,768,600 57,399,000 17,643,600 23,424,000 6,375,700 19,035,000 115,830,000 11,066,400 15,328,500 138,898,500 6,978,400 16,638,000 33,637,500 18,897,600 230,400,000 9,926,800 200,756,100 92,565,000 159,796,800 34,848,000 13,425,000 135,774,000 6,580,000 6,039,600 17,331,200 2,291,000 9,380,800 21,768,900 20,029,400 477,040,000 48,254,500 755,104,400 213,300,000 69,890,400 86,361,700 235,393,900 167,586,900 141,930,000 1,311,500,000 484,952,400 1,421,712,000 138,880,000 6,804,000 168,436,300 12,420,000 39,615,000 4,170,000 14,472,000 11,702,400 28,800,000 3,553,000 151,998,000 1,036,853,400 1,787,400 10,416,800 27,101,000 31,842,000 4,896,000 2,949,800 19,763,200 4,696,500 備考 (単位:円) コード 6640 6641 6644 6645 6651 6652 6654 6674 6675 6676 6678 6701 6702 6703 6704 6706 6707 6715 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6737 6740 6741 6742 6744 6745 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6758 6762 6763 6767 6768 6770 6773 6779 6785 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 6823 6826 6839 6841 6844 6845 銘 柄 銘 柄 名 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 IDEC 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル EIZO ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー TDK 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 パイオニア 日本電波工業 鈴木 日本トリム ローランド ディー.ジー. フォスター電機 クラリオン SMK ヨコオ ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 TOA 日立マクセル 古野電気 ユニデンホールディングス アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 本多通信工業 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 株式数 4,500 24,400 19,000 116,100 16,500 13,100 500 198,000 28,000 5,800 2,300 1,413,000 991,000 445,000 56,000 27,000 57,000 11,000 5,900 53,000 153,100 81,700 18,900 4,800 10,000 193,900 28,700 23,000 11,800 7,500 9,000 30,000 1,174,400 869,000 61,900 31,000 23,600 725,300 62,000 26,000 39,800 40,000 88,600 168,200 9,500 4,100 2,800 5,100 13,000 55,000 30,000 7,500 31,500 16,600 30,000 12,300 16,900 12,700 36,000 24,800 8,700 5,800 4,000 1,800 10,700 102,900 37,000 33,600 74 評 単 価 1,118.00 1,431.00 763.00 3,430.00 1,596.00 997.00 1,434.00 463.00 220.00 2,234.00 2,008.00 244.00 419.00 161.00 69.00 494.00 304.00 319.00 1,789.00 630.00 1,883.00 409.00 3,720.00 845.00 3,075.00 198.00 927.00 333.00 1,351.00 1,320.00 2,133.00 276.00 965.70 139.00 596.00 1,961.00 1,319.00 2,917.00 6,220.00 157.00 505.00 335.00 2,073.00 229.00 709.00 580.00 7,120.00 1,966.00 2,026.00 320.00 453.00 492.00 701.00 13,180.00 1,302.00 974.00 1,586.00 586.00 130.00 1,147.00 741.00 2,018.00 1,613.00 947.00 922.00 1,234.00 392.00 3,075.00 価 額 金 額 5,031,000 34,916,400 14,497,000 398,223,000 26,334,000 13,060,700 717,000 91,674,000 6,160,000 12,957,200 4,618,400 344,772,000 415,229,000 71,645,000 3,864,000 13,338,000 17,328,000 3,509,000 10,555,100 33,390,000 288,287,300 33,415,300 70,308,000 4,056,000 30,750,000 38,392,200 26,604,900 7,659,000 15,941,800 9,900,000 19,197,000 8,280,000 1,134,118,080 120,791,000 36,892,400 60,791,000 31,128,400 2,115,700,100 385,640,000 4,082,000 20,099,000 13,400,000 183,667,800 38,517,800 6,735,500 2,378,000 19,936,000 10,026,600 26,338,000 17,600,000 13,590,000 3,690,000 22,081,500 218,788,000 39,060,000 11,980,200 26,803,400 7,442,200 4,680,000 28,445,600 6,446,700 11,704,400 6,452,000 1,704,600 9,865,400 126,978,600 14,504,000 103,320,000 備考 (単位:円) コード 6848 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6871 6875 6877 6901 6905 6911 6914 6915 6916 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6937 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 6999 7244 7276 7280 7718 7735 7739 7751 7752 7999 8035 3116 5196 5949 6201 銘 柄 銘 柄 名 東亜ディーケーケー 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスSUNX キーエンス 日置電機 シスメックス 日本マイクロニクス メガチップス OBARA GROUP 澤藤電機 コーセル 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ アイ・オー・データ機器 レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン KOA 市光工業 小糸製作所 ミツバ スター精密 SCREENホールディングス キヤノン電子 キヤノン リコー MUTOHホールディングス 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス 豊田自動織機 株式数 5,800 43,000 3,600 12,600 4,400 19,000 70,100 5,000 10,700 8,800 23,300 5,400 79,800 19,200 10,400 6,000 7,000 14,100 7,900 7,700 5,300 3,400 12,100 73,500 36,000 62,400 5,600 8,900 5,700 5,300 8,500 8,000 5,900 9,200 7,500 41,000 103,000 105,200 22,700 5,200 20,000 50,700 80,200 15,100 39,100 168,700 50,000 108,300 13,700 16,900 43,000 32,500 85,000 14,100 25,000 61,600 17,600 19,700 105,000 9,100 553,400 332,900 13,000 84,400 35,900 24,000 21,300 93,600 75 評 単 価 479.00 3,145.00 1,004.00 362.00 408.00 4,630.00 1,158.00 824.00 1,492.00 610.00 68,760.00 2,347.00 7,670.00 878.00 1,197.00 3,800.00 171.00 1,196.00 414.00 3,290.00 2,046.00 630.00 1,346.00 2,314.00 164.00 1,267.00 379.00 370.00 2,080.00 1,053.00 1,420.00 639.00 278.00 577.00 1,066.00 515.00 1,714.00 16,070.00 411.00 3,105.00 254.00 4,480.00 2,842.00 709.00 620.00 5,506.00 1,107.00 12,625.00 695.00 2,015.00 126.00 789.00 152.00 783.00 283.00 5,000.00 1,586.00 1,226.00 1,029.00 1,581.00 3,114.00 945.00 234.00 7,799.00 2,139.00 773.00 2,158.00 4,570.00 価 額 金 額 2,778,200 135,235,000 3,614,400 4,561,200 1,795,200 87,970,000 81,175,800 4,120,000 15,964,400 5,368,000 1,602,108,000 12,673,800 612,066,000 16,857,600 12,448,800 22,800,000 1,197,000 16,863,600 3,270,600 25,333,000 10,843,800 2,142,000 16,286,600 170,079,000 5,904,000 79,060,800 2,122,400 3,293,000 11,856,000 5,580,900 12,070,000 5,112,000 1,640,200 5,308,400 7,995,000 21,115,000 176,542,000 1,690,564,000 9,329,700 16,146,000 5,080,000 227,136,000 227,928,400 10,705,900 24,242,000 928,862,200 55,350,000 1,367,287,500 9,521,500 34,053,500 5,418,000 25,642,500 12,920,000 11,040,300 7,075,000 308,000,000 27,913,600 24,152,200 108,045,000 14,387,100 1,723,287,600 314,590,500 3,042,000 658,235,600 76,790,100 18,552,000 45,965,400 427,752,000 備考 (単位:円) コード 6455 6584 6902 6995 7003 7012 7014 7022 7102 7105 7122 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7213 7214 7215 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7245 7246 7247 7248 7250 7251 7256 7259 7260 7261 7262 7266 7267 7269 7270 7271 7272 7274 7277 7278 7282 7283 7284 7294 7296 7309 7312 7313 7408 4543 5187 6376 7701 7702 7715 7717 銘 柄 銘 柄 名 モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 川崎重工業 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック レシップホールディングス GMB ファルテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス NOK フタバ産業 KYB 大同メタル工業 プレス工業 ミクニ カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 安永 ヤマハ発動機 ショーワ TBK エクセディ 豊田合成 愛三工業 盟和産業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック ジャムコ テルモ クリエートメディック 日機装 島津製作所 JMS 長野計器 ブイ・テクノロジー 株式数 18,000 13,000 254,000 30,100 398,000 800,000 31,100 13,200 43,000 11,600 16,000 1,434,600 297,900 1,278,500 146,700 408,100 5,300 3,500 2,000 1,100 10,900 50,200 45,000 20,500 22,800 85,000 41,000 53,500 16,300 49,700 31,900 115,000 14,500 53,800 13,100 78,000 22,800 23,500 12,700 105,400 11,800 325,500 122,700 9,500 925,000 188,100 324,800 4,200 145,200 26,500 12,900 13,900 37,300 17,700 1,800 9,300 16,800 41,400 19,400 23,900 6,000 157,600 3,400 37,200 132,000 19,000 6,400 2,500 76 評 単 価 1,425.00 560.00 4,157.00 1,959.00 182.00 329.00 660.00 173.00 273.00 510.00 287.00 1,045.50 1,209.00 5,562.00 1,111.00 533.00 1,043.00 717.00 841.00 1,223.00 2,258.00 1,163.00 752.00 1,143.00 1,444.00 212.00 191.00 240.00 1,741.00 1,813.00 506.00 375.00 982.00 384.00 317.00 885.00 1,102.00 1,739.00 1,131.00 4,195.00 404.00 1,796.50 1,467.00 937.00 2,948.00 2,724.50 3,896.00 486.00 1,849.00 791.00 357.00 2,558.00 2,090.00 874.00 998.00 1,702.00 1,944.00 16,490.00 347.00 2,816.00 2,229.00 4,385.00 852.00 830.00 1,739.00 282.00 583.00 7,920.00 価 額 金 額 25,650,000 7,280,000 1,055,878,000 58,965,900 72,436,000 263,200,000 20,526,000 2,283,600 11,739,000 5,916,000 4,592,000 1,499,874,300 360,161,100 7,111,017,000 162,983,700 217,517,300 5,527,900 2,509,500 1,682,000 1,345,300 24,612,200 58,382,600 33,840,000 23,431,500 32,923,200 18,020,000 7,831,000 12,840,000 28,378,300 90,106,100 16,141,400 43,125,000 14,239,000 20,659,200 4,152,700 69,030,000 25,125,600 40,866,500 14,363,700 442,153,000 4,767,200 584,760,750 180,000,900 8,901,500 2,726,900,000 512,478,450 1,265,420,800 2,041,200 268,474,800 20,961,500 4,605,300 35,556,200 77,957,000 15,469,800 1,796,400 15,828,600 32,659,200 682,686,000 6,731,800 67,302,400 13,374,000 691,076,000 2,896,800 30,876,000 229,548,000 5,358,000 3,731,200 19,800,000 備考 (単位:円) コード 7721 7723 7727 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7740 7741 7744 7745 7762 7769 7775 7780 7979 8050 8086 7816 7817 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7825 7832 7833 7838 7839 7840 7846 7856 7862 7864 7867 7868 7872 7873 7885 7893 7897 7898 7905 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7921 7936 7937 7949 7951 7952 7955 7956 7961 7962 7966 7968 7972 7974 7976 銘 柄 銘 柄 名 株式数 東京計器 愛知時計電機 オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン HOYA ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 メニコン 松風 セイコーホールディングス ニプロ スノーピーク パラマウントベッドホールディングス トランザクション SHO-BI ニホンフラッシュ 前田工繊 永大産業 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス アイフィスジャパン 共立印刷 SHOEI フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション 萩原工業 トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 As-meエステール アーク タカノ プロネクサス ホクシン ウッドワン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 アシックス ツツミ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 兼松日産農林 キングジム リンテック TASAKI イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 33,000 13,000 11,200 19,900 13,600 191,900 34,900 153,100 8,400 8,400 232,400 9,600 9,400 126,500 45,000 8,300 6,900 5,000 67,000 76,600 1,100 10,800 2,200 3,800 3,900 10,300 14,000 10,800 6,800 106,300 2,700 17,100 4,600 14,300 17,900 2,900 18,300 12,500 34,300 10,300 2,900 45,800 4,600 9,800 10,800 20,000 41,000 290,000 304,000 20,000 35,000 17,500 12,000 5,100 95,700 5,100 3,400 75,500 3,900 12,200 58,200 12,000 8,700 24,400 2,100 21,800 63,300 7,800 77 評 単 価 164.00 304.00 230.00 2,538.00 1,787.00 1,534.00 998.00 4,345.00 1,118.00 1,546.00 3,851.00 736.00 450.00 609.00 145.00 900.00 3,720.00 1,449.00 404.00 1,241.00 3,755.00 4,405.00 717.00 398.00 1,131.00 1,122.00 432.00 903.00 1,054.00 2,671.00 418.00 296.00 1,595.00 949.00 4,825.00 2,665.00 1,268.00 4,150.00 734.00 327.00 622.00 81.00 620.00 1,021.00 127.00 250.00 308.00 1,008.00 1,127.00 573.00 335.00 2,387.00 209.00 1,428.00 2,459.00 2,246.00 1,674.00 3,300.00 1,972.00 803.00 2,896.00 145.00 854.00 2,173.00 1,609.00 633.00 16,365.00 5,590.00 価 額 金 額 5,412,000 3,952,000 2,576,000 50,506,200 24,303,200 294,374,600 34,830,200 665,219,500 9,391,200 12,986,400 894,972,400 7,065,600 4,230,000 77,038,500 6,525,000 7,470,000 25,668,000 7,245,000 27,068,000 95,060,600 4,130,500 47,574,000 1,577,400 1,512,400 4,410,900 11,556,600 6,048,000 9,752,400 7,167,200 283,927,300 1,128,600 5,061,600 7,337,000 13,570,700 86,367,500 7,728,500 23,204,400 51,875,000 25,176,200 3,368,100 1,803,800 3,709,800 2,852,000 10,005,800 1,371,600 5,000,000 12,628,000 292,320,000 342,608,000 11,460,000 11,725,000 41,772,500 2,508,000 7,282,800 235,326,300 11,454,600 5,691,600 249,150,000 7,690,800 9,796,600 168,547,200 1,740,000 7,429,800 53,021,200 3,378,900 13,799,400 1,035,904,500 43,602,000 備考 (単位:円) コード 7981 7984 7987 7990 7994 8022 8170 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9514 9517 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9543 9551 2384 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9014 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9037 9039 9041 9042 9044 9045 9046 9048 9052 9062 9064 9065 9067 9068 9069 9070 9072 9074 9075 9076 9081 9086 9090 9099 銘 柄 銘 柄 名 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ グローブライド 岡村製作所 美津濃 アデランス 東京電力ホールディングス 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 ファーストエスコ イーレックス 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 静岡ガス メタウォーター SBSホールディングス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近鉄グループホールディングス 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪ホールディングス 神戸電鉄 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス ニッコンホールディングス 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 丸和運輸機関 C&Fロジホールディングス 株式数 42,000 53,400 21,000 5,000 35,700 55,000 18,200 872,000 314,500 419,500 142,100 100,700 256,800 92,600 227,000 96,200 11,000 87,600 4,500 3,100 1,147,000 1,064,000 259,000 25,000 18,400 117,000 29,300 6,700 10,500 549,000 176,000 598,000 282,000 329,000 287,000 154,000 28,000 13,000 187,900 98,900 92,000 109,200 14,400 133,000 7,900 4,100 1,035,000 690,000 231,000 230,000 26,000 374,000 38,000 398,000 183,800 135,000 6,200 32,000 45,100 21,000 32,700 11,000 61,000 72,900 12,000 21,400 3,100 10,000 78 評 単 価 975.00 1,488.00 295.00 1,479.00 1,081.00 538.00 519.00 532.00 1,496.50 1,006.00 1,386.00 1,361.00 1,408.00 1,274.00 1,094.00 913.00 3,110.00 2,833.00 479.00 1,705.00 445.70 417.20 795.00 279.00 348.00 253.00 739.00 2,879.00 850.00 554.00 665.00 960.00 1,027.00 1,169.00 932.00 1,439.00 1,344.00 417.00 9,868.00 6,548.00 19,270.00 2,131.00 1,240.00 596.00 2,137.00 3,220.00 442.00 744.00 564.00 758.00 363.00 555.00 497.00 486.00 2,310.00 544.00 239.00 401.00 659.00 290.00 2,262.00 232.00 540.00 1,108.00 608.00 1,923.00 2,906.00 921.00 価 額 金 額 40,950,000 79,459,200 6,195,000 7,395,000 38,591,700 29,590,000 9,445,800 463,904,000 470,649,250 422,017,000 196,950,600 137,052,700 361,574,400 117,972,400 248,338,000 87,830,600 34,210,000 248,170,800 2,155,500 5,285,500 511,217,900 443,900,800 205,905,000 6,975,000 6,403,200 29,601,000 21,652,700 19,289,300 8,925,000 304,146,000 117,040,000 574,080,000 289,614,000 384,601,000 267,484,000 221,606,000 37,632,000 5,421,000 1,854,197,200 647,597,200 1,772,840,000 232,705,200 17,856,000 79,268,000 16,882,300 13,202,000 457,470,000 513,360,000 130,284,000 174,340,000 9,438,000 207,570,000 18,886,000 193,428,000 424,578,000 73,440,000 1,481,800 12,832,000 29,720,900 6,090,000 73,967,400 2,552,000 32,940,000 80,773,200 7,296,000 41,152,200 9,008,600 9,210,000 備考 (単位:円) コード 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9130 9308 9201 9202 9232 9058 9066 9301 9302 9303 9304 9306 9310 9312 9319 9324 9351 9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9381 9384 1973 2317 2326 2327 2335 2359 3371 3626 3627 3630 3632 3635 3636 3639 3640 3648 3649 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3666 3667 3668 3669 3672 3673 3676 3678 銘 柄 銘 柄 名 日本郵船 商船三井 川崎汽船 NSユナイテッド海運 明治海運 飯野海運 共栄タンカー 乾汽船 日本航空 ANAホールディングス パスコ トランコム 日新 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 澁澤倉庫 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 中央倉庫 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 内外トランスライン NECネッツエスアイ システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ キューブシステム コア ソフトクリエイトホールディングス ITホールディングス ネオス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ボルテージ 電算 AGS ファインデックス ヒト・コミュニケーションズ ブレインパッド KLab ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ ングス イーブックイニシアティブジャパン ネクソン アイスタイル エムアップ エイチーム テクノスジャパン enish コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ メディアドゥ 株式数 評 額 923,000 501,000 450,000 47,000 9,600 53,700 10,000 8,300 196,800 1,908,000 10,000 3,000 42,000 73,000 60,000 74,000 27,000 18,000 23,000 20,000 5,700 8,100 31,000 8,400 123,000 2,800 2,600 2,900 9,400 18,500 5,300 6,100 3,400 12,700 10,000 5,100 16,900 4,600 4,400 4,700 33,600 3,600 3,600 62,200 24,000 3,900 2,100 1,100 2,300 6,700 2,300 1,900 16,100 価 209.00 244.00 225.00 151.00 373.00 398.00 182.00 898.00 3,774.00 324.50 379.00 6,470.00 337.00 1,519.00 300.00 574.00 274.00 220.00 340.00 142.00 897.00 700.00 156.00 325.00 1,016.00 462.00 1,078.00 2,682.00 1,140.00 1,370.00 261.00 901.00 966.00 1,865.00 1,678.00 2,979.00 1,843.00 569.00 1,219.00 930.00 2,601.00 688.00 1,517.00 640.00 1,977.00 3,555.00 1,198.00 1,992.00 1,007.00 1,760.00 2,083.00 952.00 614.00 金 額 192,907,000 122,244,000 101,250,000 7,097,000 3,580,800 21,372,600 1,820,000 7,453,400 742,723,200 619,146,000 3,790,000 19,410,000 14,154,000 110,887,000 18,000,000 42,476,000 7,398,000 3,960,000 7,820,000 2,840,000 5,112,900 5,670,000 4,836,000 2,730,000 124,968,000 1,293,600 2,802,800 7,777,800 10,716,000 25,345,000 1,383,300 5,496,100 3,284,400 23,685,500 16,780,000 15,192,900 31,146,700 2,617,400 5,363,600 4,371,000 87,393,600 2,476,800 5,461,200 39,808,000 47,448,000 13,864,500 2,515,800 2,191,200 2,316,100 11,792,000 4,790,900 1,808,800 9,885,400 6,900 2,500 97,200 15,700 3,000 5,600 3,000 3,300 28,200 7,200 4,100 10,400 3,100 2,200 930.00 689.00 1,863.00 905.00 558.00 1,636.00 2,545.00 848.00 2,160.00 419.00 403.00 1,063.00 2,742.00 1,711.00 6,417,000 1,722,500 181,083,600 14,208,500 1,674,000 9,161,600 7,635,000 2,798,400 60,912,000 3,016,800 1,652,300 11,055,200 8,500,200 3,764,200 79 単 価 備考 (単位:円) コード 3681 3683 3688 3694 3724 3738 3751 3756 3762 3765 3769 3770 3774 3778 3788 3817 3822 3826 3834 3844 3903 3919 4295 4299 4307 4312 4320 4326 4333 4344 4358 4662 4674 4676 4684 4686 4687 4689 4704 4709 4716 4719 4722 4725 4726 4728 4733 4739 4743 4746 4762 4768 4776 4779 4812 4820 4825 4826 4828 4829 4839 4845 6791 6879 7518 7595 7844 7860 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ブイキューブ サイバーリンクス VOYAGE GROUP オプティム ベリサーブ ティーガイア 日本アジアグループ 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ガンホー・オンライン・エンターテイメント GMOペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ さくらインターネット GMOクラウド SRAホールディングス Minoriソリューションズ システムインテグレータ 朝日ネット コムチュア gumi パイプドHD フェイス ハイマックス 野村総合研究所 サイバネットシステム CEホールディングス インテージホールディングス 東邦システムサイエンス ソースネクスト ティー・ワイ・オー フォーカスシステムズ クレスコ フジ・メディア・ホールディングス オービック ジャストシステム TDCソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ インフォメーション・ディベロプメント 日本オラクル アルファシステムズ フューチャー CAC Holdings ソフトバンク・テクノロジー トーセ オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン 電通国際情報サービス EMシステムズ ウェザーニューズ CIJ 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ WOWOW フュージョンパートナー 日本コロムビア イマジカ・ロボット ホールディングス ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス マーベラス エイベックス・グループ・ホールディングス 6,700 1,700 3,500 900 1,200 10,200 11,800 8,200 4,500 236,400 8,300 6,400 16,400 6,700 2,400 5,900 2,000 1,500 8,400 1,700 10,800 1,300 2,800 1,200 71,100 8,500 1,700 5,400 3,000 5,300 21,000 2,700 2,200 105,600 35,000 18,500 4,400 727,100 49,300 1,700 16,300 3,200 12,100 7,600 2,800 2,700 5,100 22,800 13,300 1,700 700 27,300 13,600 15,700 6,300 3,400 3,400 9,100 1,000 11,300 4,800 6,700 4,000 8,900 44,500 4,600 17,300 18,900 80 評 単 価 1,244.00 1,025.00 1,224.00 5,070.00 4,550.00 1,570.00 433.00 756.00 2,213.00 268.00 7,230.00 383.00 2,380.00 1,191.00 1,163.00 2,362.00 866.00 708.00 495.00 3,105.00 1,030.00 1,236.00 1,166.00 1,142.00 4,180.00 878.00 959.00 1,504.00 601.00 471.00 169.00 502.00 1,882.00 1,361.00 5,850.00 874.00 666.00 503.00 4,155.00 983.00 5,850.00 1,735.00 760.00 811.00 1,728.00 664.00 4,880.00 2,444.00 525.00 1,811.00 1,524.00 5,490.00 350.00 229.00 1,988.00 1,183.00 3,700.00 507.00 1,387.00 248.00 2,614.00 583.00 416.00 436.00 602.00 1,765.00 913.00 1,378.00 価 額 金 額 8,334,800 1,742,500 4,284,000 4,563,000 5,460,000 16,014,000 5,109,400 6,199,200 9,958,500 63,355,200 60,009,000 2,451,200 39,032,000 7,979,700 2,791,200 13,935,800 1,732,000 1,062,000 4,158,000 5,278,500 11,124,000 1,606,800 3,264,800 1,370,400 297,198,000 7,463,000 1,630,300 8,121,600 1,803,000 2,496,300 3,549,000 1,355,400 4,140,400 143,721,600 204,750,000 16,169,000 2,930,400 365,731,300 204,841,500 1,671,100 95,355,000 5,552,000 9,196,000 6,163,600 4,838,400 1,792,800 24,888,000 55,723,200 6,982,500 3,078,700 1,066,800 149,877,000 4,760,000 3,595,300 12,524,400 4,022,200 12,580,000 4,613,700 1,387,000 2,802,400 12,547,200 3,906,100 1,664,000 3,880,400 26,789,000 8,119,000 15,794,900 26,044,200 備考 (単位:円) コード 8056 8096 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9414 9418 9419 9422 9424 9428 9432 9433 9435 9437 9438 9449 9468 9470 9474 9475 9479 9600 9601 9602 9605 9607 9613 9629 9658 9682 9684 9692 9697 9702 9717 9719 9739 9742 9746 9749 9759 9766 9790 9889 9928 9984 1352 2676 2692 2715 2729 2733 2737 2760 2767 2768 2784 2874 3022 3023 3031 3036 3038 3076 銘 柄 銘 柄 名 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーJSATホールディングス テレビ東京ホールディングス 日本BS放送 U-NEXT ワイヤレスゲート コネクシオ 日本通信 クロップス 日本電信電話 KDDI 光通信 NTTドコモ エムティーアイ GMOインターネット カドカワ 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス アイネット 松竹 東宝 東映 AOI Pro. エヌ・ティ・ティ・データ ピー・シー・エー ビジネスブレイン太田昭和 DTS スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン アイ・エス・ビー ジャステック SCSK 日本システムウエア アイネス TKC 富士ソフト NSD コナミホールディングス 福井コンピュータホールディングス JBCCホールディングス ミロク情報サービス ソフトバンクグループ ホウスイ 高千穂交易 伊藤忠食品 エレマテック JALUX あらた トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス フィールズ 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 山下医科器械 ラサ商事 ラクーン アルコニックス 神戸物産 あい ホールディングス 株式数 28,000 6,200 60,800 92,600 10,100 27,700 77,000 9,200 2,200 3,200 2,500 8,700 72,600 2,500 784,200 1,030,600 12,200 758,100 15,400 37,300 31,900 34,000 13,500 5,800 10,600 5,600 67,000 72,400 38,000 4,900 62,700 1,200 1,400 11,200 42,900 6,700 25,900 1,900 6,400 24,100 3,900 14,500 9,300 15,000 21,100 45,800 2,900 8,500 7,600 574,800 10,000 3,800 2,400 4,600 3,400 4,600 1,200 3,000 8,800 639,100 127,500 25,200 800 4,800 3,000 5,800 6,600 18,100 81 評 単 価 1,341.00 1,949.00 1,599.00 1,953.00 659.00 1,769.00 539.00 2,145.00 1,011.00 890.00 2,038.00 1,368.00 226.00 523.00 4,800.00 3,146.00 8,790.00 2,676.50 696.00 1,298.00 1,359.00 252.00 2,600.00 588.00 136.00 1,092.00 1,056.00 2,953.00 846.00 990.00 5,700.00 1,291.00 917.00 2,300.00 3,405.00 1,549.00 2,604.00 919.00 952.00 4,015.00 1,134.00 1,103.00 2,902.00 2,399.00 1,768.00 3,855.00 1,539.00 679.00 1,274.00 6,105.00 119.00 867.00 4,040.00 2,016.00 2,014.00 2,427.00 1,903.00 1,510.00 1,540.00 243.00 2,306.00 1,048.00 1,896.00 470.00 593.00 1,575.00 2,482.00 2,912.00 価 額 金 額 37,548,000 12,083,800 97,219,200 180,847,800 6,655,900 49,001,300 41,503,000 19,734,000 2,224,200 2,848,000 5,095,000 11,901,600 16,407,600 1,307,500 3,764,160,000 3,242,267,600 107,238,000 2,029,054,650 10,718,400 48,415,400 43,352,100 8,568,000 35,100,000 3,410,400 1,441,600 6,115,200 70,752,000 213,797,200 32,148,000 4,851,000 357,390,000 1,549,200 1,283,800 25,760,000 146,074,500 10,378,300 67,443,600 1,746,100 6,092,800 96,761,500 4,422,600 15,993,500 26,988,600 35,985,000 37,304,800 176,559,000 4,463,100 5,771,500 9,682,400 3,509,154,000 1,190,000 3,294,600 9,696,000 9,273,600 6,847,600 11,164,200 2,283,600 4,530,000 13,552,000 155,301,300 294,015,000 26,409,600 1,516,800 2,256,000 1,779,000 9,135,000 16,381,200 52,707,200 備考 (単位:円) コード 3079 3107 3132 3151 3153 3156 3166 3167 3176 3183 3321 3360 3388 3392 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12,000 2,200 6,000 3,200 18,900 8,800 9,300 2,100 4,900 3,300 27,600 8,600 6,000 3,100 4,700 6,500 3,100 5,400 2,700 796,100 998,500 20,000 61,000 6,400 113,000 15,800 218,000 24,000 917,400 49,000 35,200 13,200 17,000 82 評 単 価 1,101.00 219.00 1,211.00 1,002.00 525.00 1,872.00 1,028.00 677.00 1,397.00 1,506.00 659.00 3,185.00 1,017.00 935.00 536.00 425.00 130.00 1,227.00 702.00 569.00 922.00 800.00 779.00 2,390.00 2,732.00 1,259.00 4,200.00 1,925.00 1,106.00 2,000.00 1,778.00 4,130.00 946.00 866.00 996.00 2,118.00 2,136.00 876.00 995.00 1,842.00 609.00 878.00 1,505.00 1,361.00 1,248.00 1,117.00 854.00 1,425.00 299.00 627.00 3,800.00 681.00 1,253.00 1,163.00 1,382.00 507.30 170.00 1,209.00 1,511.00 2,504.00 332.00 175.00 106.00 1,309.50 332.00 3,125.00 910.00 170.00 価 額 金 額 3,853,500 20,367,000 21,434,700 17,735,400 4,200,000 12,168,000 3,084,000 30,397,300 7,823,200 5,572,200 1,581,600 65,611,000 3,051,000 2,057,000 1,232,800 1,700,000 2,080,000 9,938,700 5,686,200 1,479,400 7,099,400 6,400,000 4,674,000 35,372,000 30,325,200 9,316,600 75,180,000 195,387,500 11,391,800 4,200,000 6,045,200 32,627,000 3,121,800 2,771,200 6,972,000 25,416,000 4,699,200 5,256,000 3,184,000 34,813,800 5,359,200 8,165,400 3,160,500 6,668,900 4,118,400 30,829,200 7,344,400 8,550,000 926,900 2,946,900 24,700,000 2,111,100 6,766,200 3,140,100 1,100,210,200 506,539,050 3,400,000 73,749,000 9,670,400 282,952,000 5,245,600 38,150,000 2,544,000 1,201,335,300 16,268,000 110,000,000 12,012,000 2,890,000 備考 (単位:円) コード 8041 8043 8051 8052 8053 8057 8058 8059 8060 8061 8065 8068 8070 8074 8075 8077 8078 8081 8084 8087 8088 8089 8090 8091 8093 8095 8097 8098 8101 8103 8125 8129 8130 8131 8132 8133 8136 8137 8140 8141 8142 8150 8151 8153 8154 8158 8159 8275 8283 8285 8835 9305 9763 9810 9830 9832 9869 9880 9882 9896 9902 9930 9932 9934 9957 9962 9972 9982 銘 柄 銘 柄 名 OUGホールディングス スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 GSIクレオス 明和産業 ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネンホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック フォーバル PALTAC 三谷産業 太平洋興発 ヤマタネ 丸紅建材リース 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット JKホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 バイテックホールディングス ミスミグループ本社 アルテック タキヒヨー 株式数 15,000 3,700 38,800 10,000 638,600 25,000 761,300 23,000 28,900 33,000 8,400 11,600 10,300 9,600 21,000 6,500 101,000 9,600 16,000 5,500 120,000 45,000 42,000 17,000 15,000 16,000 25,000 24,200 31,000 9,400 21,700 32,500 35,300 16,200 21,000 26,300 31,300 6,400 15,900 11,700 4,600 14,100 13,600 13,300 9,100 9,900 7,300 5,400 16,300 11,100 49,000 49,000 10,000 86,000 11,600 38,900 15,800 9,300 9,600 9,900 4,000 10,400 5,600 14,000 4,200 113,900 11,800 17,000 83 評 単 価 251.00 3,635.00 892.00 285.00 1,105.00 446.00 1,878.00 534.00 2,004.00 253.00 633.00 1,336.00 377.00 2,476.00 180.00 221.00 550.00 873.00 649.00 1,372.00 635.00 151.00 74.00 169.00 200.00 199.00 763.00 1,094.00 112.00 354.00 750.00 2,672.00 2,014.00 518.00 421.00 937.00 2,077.00 749.00 2,595.00 1,071.00 2,414.00 858.00 1,033.00 2,888.00 1,236.00 485.00 1,192.00 775.00 2,222.00 348.00 72.00 147.00 188.00 390.00 5,090.00 1,700.00 2,779.00 401.00 2,337.00 455.00 3,035.00 157.00 1,140.00 3,695.00 1,015.00 1,692.00 144.00 454.00 価 額 金 額 3,765,000 13,449,500 34,609,600 2,850,000 705,653,000 11,150,000 1,429,721,400 12,282,000 57,915,600 8,349,000 5,317,200 15,497,600 3,883,100 23,769,600 3,780,000 1,436,500 55,550,000 8,380,800 10,384,000 7,546,000 76,200,000 6,795,000 3,108,000 2,873,000 3,000,000 3,184,000 19,075,000 26,474,800 3,472,000 3,327,600 16,275,000 86,840,000 71,094,200 8,391,600 8,841,000 24,643,100 65,010,100 4,793,600 41,260,500 12,530,700 11,104,400 12,097,800 14,048,800 38,410,400 11,247,600 4,801,500 8,701,600 4,185,000 36,218,600 3,862,800 3,528,000 7,203,000 1,880,000 33,540,000 59,044,000 66,130,000 43,908,200 3,729,300 22,435,200 4,504,500 12,140,000 1,632,800 6,384,000 51,730,000 4,263,000 192,718,800 1,699,200 7,718,000 備考 (単位:円) コード 9986 9987 9991 9995 2651 2659 2662 2664 2670 2674 2678 2681 2685 2686 2687 2695 2698 2726 2730 2734 2735 2742 2753 2764 2772 2786 2791 2792 2796 3028 3034 3046 3048 3050 3064 3067 3073 3082 3085 3086 3087 3088 3091 3092 3093 3097 3098 3099 3141 3148 3159 3169 3175 3178 3179 3186 3191 3194 3196 3197 3199 3222 3313 3319 3333 3341 3349 銘 柄 銘 柄 名 株式数 蔵王産業 スズケン ジェコス ルネサスイーストン ローソン サンエー ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオホールディングス アダストリア ジーフット シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション ワッツ ハローズ あみやき亭 ひらまつ ゲンキー サッポロドラッグストアー 大黒天物産 ハニーズ ファーマライズホールディングス アルペン クオール ジェイアイエヌ ビックカメラ DCMホールディングス MonotaRO 東京一番フーズ ダイヤモンドダイニング きちり アークランドサービス J.フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ トレジャー・ファクトリー 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトSDホールディングス 丸善CHIホールディングス ミサワ エー・ピーカンパニー チムニー シュッピン ネクステージ ジョイフル本田 キリン堂ホールディングス ホットランド すかいらーく 綿半ホールディングス ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス ブックオフコーポレーション ゴルフダイジェスト・オンライン あさひ 日本調剤 コスモス薬品 84 評 単 1,100 46,200 7,000 8,200 38,400 6,900 2,500 8,000 13,200 4,900 12,300 17,000 18,700 6,200 19,000 6,000 5,400 5,900 42,300 8,800 4,300 3,400 1,900 14,100 2,100 1,400 2,400 9,000 2,400 8,700 10,400 6,900 58,200 49,300 35,800 2,700 2,300 2,800 3,200 128,400 17,600 20,900 5,200 30,900 2,900 2,700 10,600 201,800 8,800 15,000 11,800 1,900 1,700 2,500 3,800 1,800 16,500 3,400 3,600 30,700 3,800 価 1,293.00 3,495.00 1,105.00 402.00 8,560.00 5,100.00 683.00 2,530.00 7,210.00 1,349.00 4,110.00 1,521.00 3,590.00 791.00 86.00 4,960.00 1,594.00 2,625.00 832.00 565.00 917.00 2,312.00 4,370.00 721.00 3,385.00 2,099.00 4,870.00 1,087.00 558.00 1,743.00 1,485.00 3,625.00 1,001.00 780.00 3,870.00 514.00 988.00 639.00 3,230.00 1,232.00 1,828.00 5,820.00 3,050.00 4,860.00 1,128.00 5,100.00 5,250.00 1,010.00 6,020.00 2,573.00 371.00 501.00 993.00 2,953.00 1,082.00 658.00 2,437.00 1,056.00 876.00 1,258.00 1,510.00 33,400 5,600 2,900 7,600 2,600 5,100 1,056.00 844.00 1,008.00 1,596.00 4,345.00 19,500.00 価 額 金 額 1,422,300 161,469,000 7,735,000 3,296,400 328,704,000 35,190,000 1,707,500 20,240,000 95,172,000 6,610,100 50,553,000 25,857,000 67,133,000 4,904,200 1,634,000 29,760,000 8,607,600 15,487,500 35,193,600 4,972,000 3,943,100 7,860,800 8,303,000 10,166,100 7,108,500 2,938,600 11,688,000 9,783,000 1,339,200 15,164,100 15,444,000 25,012,500 58,258,200 38,454,000 138,546,000 1,387,800 2,272,400 1,789,200 10,336,000 158,188,800 32,172,800 121,638,000 15,860,000 150,174,000 3,271,200 13,770,000 55,650,000 203,818,000 52,976,000 38,595,000 4,377,800 951,900 1,688,100 7,382,500 4,111,600 1,184,400 40,210,500 3,590,400 3,153,600 38,620,600 5,738,000 35,270,400 4,726,400 2,923,200 12,129,600 11,297,000 99,450,000 備考 (単位:円) コード 3361 3366 3382 3385 3387 3391 3395 3396 3397 3398 4350 4775 7416 7421 7445 7448 7453 7455 7475 7494 7506 7508 7512 7513 7514 7516 7520 7522 7524 7532 7545 7550 7554 7561 7581 7593 7596 7601 7606 7611 7615 7616 7618 7630 7640 7646 7649 8005 8008 8028 8160 8163 8165 8166 8168 8173 8174 8175 8179 8181 8182 8184 8185 8194 8200 8201 8203 銘 柄 銘 柄 名 株式数 トーエル 一六堂 セブン&アイ・ホールディングス 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールディング ス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ トリドール クスリのアオキ メディカルシステムネットワーク 総合メディカル はるやま商事 カッパ・クリエイト ライトオン ジーンズメイト 良品計画 三城ホールディングス アルビス コナカ ハウス オブ ローゼ G-7ホールディングス イオン北海道 コジマ ヒマラヤ コーナン商事 エコス ワタミ マルシェ ドンキホーテホールディングス 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス 幸楽苑ホールディングス ハークスレイ サイゼリヤ VTホールディングス 魚力 ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド ピーシーデポコーポレーション 壱番屋 トップカルチャー PLANT スギホールディングス スクロール ヨンドシーホールディングス ファミリーマート 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー 上新電機 日本瓦斯 ベスト電器 ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション リンガーハット さが美 MrMax 85 評 単 価 額 5,000 2,500 424,400 1,900 価 801.00 333.00 4,727.00 3,960.00 金 額 4,005,000 832,500 2,006,138,800 7,524,000 27,400 23,300 8,000 3,100 12,600 9,100 11,700 4,900 3,900 14,400 7,700 4,800 11,700 10,900 2,600 12,800 1,300 3,000 6,900 15,900 3,000 14,400 4,000 12,300 2,700 65,600 20,000 52,200 6,300 2,900 16,600 34,400 3,200 4,000 14,500 9,300 7,200 33,600 11,200 4,600 4,100 2,400 18,200 15,900 7,800 31,200 12,300 12,000 20,200 8,700 17,200 24,000 15,500 35,800 16,700 9,000 11,400 26,200 12,000 6,500 9,200 11,000 9,700 1,008.00 11,300.00 3,185.00 1,014.00 2,772.00 6,460.00 532.00 3,345.00 750.00 1,217.00 1,379.00 183.00 25,300.00 408.00 2,081.00 511.00 1,408.00 1,203.00 513.00 240.00 1,010.00 1,850.00 1,330.00 972.00 825.00 3,525.00 1,212.00 1,388.00 1,524.00 1,046.00 2,011.00 503.00 1,297.00 472.00 3,365.00 2,583.00 893.00 1,917.00 1,513.00 7,100.00 457.00 1,209.00 5,560.00 467.00 2,563.00 5,930.00 2,269.00 797.00 749.00 181.00 535.00 913.00 2,465.00 110.00 2,082.00 129.00 1,436.00 2,472.00 2,717.00 3,095.00 2,338.00 89.00 298.00 27,619,200 263,290,000 25,480,000 3,143,400 34,927,200 58,786,000 6,224,400 16,390,500 2,925,000 17,524,800 10,618,300 878,400 296,010,000 4,447,200 5,410,600 6,540,800 1,830,400 3,609,000 3,539,700 3,816,000 3,030,000 26,640,000 5,320,000 11,955,600 2,227,500 231,240,000 24,240,000 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グルメ杵屋 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン 関西スーパーマーケット 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バローホールディングス 藤久 ベルク 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ サックスバー ホールディングス ヤマザワ やまや ベルーナ 島根銀行 じもとホールディングス 足利ホールディングス 東京TYフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ ゆうちょ銀行 富山第一銀行 コンコルディア・フィナンシャルグループ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 株式数 10,100 22,900 16,000 15,500 19,400 11,800 5,000 148,000 20,800 51,900 39,000 24,000 17,100 9,900 124,500 7,900 417,400 97,100 20,100 13,000 20,600 11,400 11,500 13,700 21,400 6,400 16,600 12,200 2,800 308,500 17,300 43,800 7,000 9,700 5,100 37,100 4,800 13,600 8,100 7,400 11,200 7,600 18,900 21,900 800 5,000 5,400 16,900 21,400 9,700 2,000 2,000 25,400 2,400 72,200 74,700 14,000 155,300 260,000 23,800 707,000 878,000 642,000 8,140,100 1,186,900 2,118,000 812,400 129,000 86 評 単 価 368.00 1,180.00 1,185.00 2,713.00 4,050.00 14,300.00 407.00 766.00 840.00 1,614.00 337.00 91.00 123.00 914.00 1,593.00 3,730.00 1,671.00 813.00 4,385.00 300.00 2,264.00 2,327.00 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36,414,000 86,657,400 340,860,000 12,542,600 349,682,200 151,016,000 238,824,000 4,339,487,310 506,212,850 764,598,000 2,786,532,000 47,859,000 備考 (単位:円) コード 8325 8327 8331 8333 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8383 8385 8386 8387 8388 8392 8393 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 8530 8537 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 銘 柄 銘 柄 名 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 富山銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 大分銀行 宮崎銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 株式数 110,000 331,000 391,000 367,000 225,000 16,300 28,100 42,200 159,000 74,000 67,000 57,000 7,100 91,000 51,000 50,000 439,000 297,000 127,000 96,300 183,500 63,000 136,000 88,000 109,000 3,600 2,000 95,000 97,000 92,000 194,000 39,800 46,000 690,000 299,000 61,600 71,900 33,000 108,500 111,000 79,000 82,000 58,000 67,000 62,000 63,000 7,800 21,000 380,100 14,380,200 41,000 95,000 33,000 86,000 153,700 3,500 57,000 41,000 37,000 59,000 39,000 93,000 84,000 13,800 53,000 3,200 186,000 127,000 87 評 単 価 186.00 202.00 560.00 390.00 420.00 2,751.00 447.00 297.00 383.00 313.00 306.00 404.00 4,185.00 356.00 144.00 185.00 379.00 797.00 304.00 2,209.00 492.00 389.00 335.00 209.00 320.00 2,490.00 3,525.00 462.00 321.00 403.00 708.00 1,387.00 201.00 133.00 398.00 715.00 1,217.00 173.00 735.00 317.00 211.00 569.00 328.00 285.00 232.00 263.00 3,780.00 1,186.00 420.00 170.80 105.00 1,110.00 197.00 353.00 294.00 4,845.00 166.00 232.00 190.00 236.00 150.00 178.00 410.00 1,024.00 424.00 2,571.00 87.00 86.00 価 額 金 額 20,460,000 66,862,000 218,960,000 143,130,000 94,500,000 44,841,300 12,560,700 12,533,400 60,897,000 23,162,000 20,502,000 23,028,000 29,713,500 32,396,000 7,344,000 9,250,000 166,381,000 236,709,000 38,608,000 212,726,700 90,282,000 24,507,000 45,560,000 18,392,000 34,880,000 8,964,000 7,050,000 43,890,000 31,137,000 37,076,000 137,352,000 55,202,600 9,246,000 91,770,000 119,002,000 44,044,000 87,502,300 5,709,000 79,747,500 35,187,000 16,669,000 46,658,000 19,024,000 19,095,000 14,384,000 16,569,000 29,484,000 24,906,000 159,642,000 2,456,138,160 4,305,000 105,450,000 6,501,000 30,358,000 45,187,800 16,957,500 9,462,000 9,512,000 7,030,000 13,924,000 5,850,000 16,554,000 34,440,000 14,131,200 22,472,000 8,227,200 16,182,000 10,922,000 備考 (単位:円) コード 8563 8600 8713 8714 7148 8473 8595 8601 8604 8609 8613 8614 8616 8617 8622 8624 8628 8692 8698 8703 8706 8707 8708 8728 8732 7181 8630 8715 8725 8729 8750 8766 8795 7164 8253 8424 8425 8439 8511 8515 8519 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8697 8771 8772 8793 2337 2353 3003 3228 3231 3232 3244 3245 3250 3252 3254 3258 3276 銘 柄 銘 柄 名 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス FPG SBIホールディングス ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス 藍澤證券 マネースクウェアHD マネーパートナーズグループ かんぽ生命保険 損保ジャパン日本興亜ホールディングス アニコム ホールディングス MS&ADインシュアランスグループホー ルディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス T&Dホールディングス 全国保証 クレディセゾン 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 アイフル ポケットカード リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱UFJリース 日本取引所グループ イー・ギャランティ アサックス NECキャピタルソリューション いちごグループホールディングス 日本駐車場開発 ヒューリック 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス サムティ ディア・ライフ エー・ディー・ワークス 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター 株式数 評 額 61,000 78,600 82,200 106,900 36,100 121,800 17,000 949,000 1,952,100 86,000 30,600 40,000 116,400 27,000 32,000 22,900 48,700 5,100 118,800 86,400 13,800 9,800 19,000 3,700 9,800 41,300 225,400 7,000 価 174.00 327.00 158.00 411.00 1,114.00 1,252.00 3,225.00 633.70 464.20 566.00 973.00 234.00 533.00 127.00 279.00 878.00 971.00 727.00 280.00 352.00 1,275.00 996.00 606.00 936.00 646.00 2,406.00 3,044.00 2,936.00 金 額 10,614,000 25,702,200 12,987,600 43,935,900 40,215,400 152,493,600 54,825,000 601,381,300 906,164,820 48,676,000 29,773,800 9,360,000 62,041,200 3,429,000 8,928,000 20,106,200 47,287,700 3,707,700 33,264,000 30,412,800 17,595,000 9,760,800 11,514,000 3,463,200 6,330,800 99,367,800 686,117,600 20,552,000 303,200 97,200 650,000 411,000 369,800 26,400 76,900 11,600 19,300 23,800 46,400 169,900 10,700 8,100 66,600 203,800 57,000 438,700 23,900 50,900 718,400 257,300 297,900 3,400 2,100 4,300 112,300 122,500 211,500 4,100 67,300 18,400 7,400 7,000 99,900 4,500 3,500 6,400 6,800 3,034.00 1,300.00 1,378.00 3,756.00 1,032.50 3,835.00 2,070.00 4,780.00 1,975.00 3,945.00 463.00 369.00 548.00 3,040.00 2,426.00 632.00 495.00 225.00 2,350.00 109.00 1,534.50 473.00 1,553.00 2,569.00 1,349.00 1,532.00 466.00 124.00 1,114.00 1,208.00 1,894.00 456.00 1,089.00 370.00 42.00 1,765.00 4,035.00 5,690.00 1,672.00 919,908,800 126,360,000 895,700,000 1,543,716,000 381,818,500 101,244,000 159,183,000 55,448,000 38,117,500 93,891,000 21,483,200 62,693,100 5,863,600 24,624,000 161,571,600 128,801,600 28,215,000 98,707,500 56,165,000 5,548,100 1,102,384,800 121,702,900 462,638,700 8,734,600 2,832,900 6,587,600 52,331,800 15,190,000 235,611,000 4,952,800 127,466,200 8,390,400 8,058,600 2,590,000 4,195,800 7,942,500 14,122,500 36,416,000 11,369,600 88 単 価 備考 (単位:円) コード 3277 3280 3284 3288 3289 3291 3299 4666 4809 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8840 8841 8842 8848 8850 8860 8864 8870 8871 8877 8881 8897 8904 8905 8917 8923 8928 8933 8934 8935 8999 9706 1954 2120 2124 2127 2128 2131 2139 2151 2154 2168 2169 2170 2174 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2301 2305 2309 2325 2331 2371 2378 2379 2389 2398 2410 銘 柄 銘 柄 名 サンセイランディック エストラスト フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス ムゲンエステート パーク24 パラカ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス21 スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日本エスリード 日神不動産 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 トーセイ 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト グランディハウス 日本空港ビルデング 日本工営 ネクスト ジェイエイシーリクルートメント 日本M&Aセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ 中広 タケエイ トラスト・テック パソナグループ CDS リンクアンドモチベーション GCAサヴィアン エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 学情 スタジオアリス シミックホールディングス NJS 綜合警備保障 カカクコム ルネサンス ディップ オプトホールディング ツクイ キャリアデザインセンター 株式数 2,500 2,200 14,400 14,800 245,400 94,000 1,500 51,200 2,900 538,000 754,000 19,600 110,800 26,600 17,300 243,000 189,000 39,700 16,000 119,500 11,700 12,700 12,800 7,400 8,200 4,000 13,100 44,800 5,300 65,500 3,700 15,800 11,000 63,000 12,400 8,800 9,000 32,400 36,000 30,600 6,600 16,600 2,500 29,500 1,000 9,600 4,400 9,600 2,400 22,600 9,800 13,500 75,300 6,400 24,200 5,000 5,800 4,100 4,900 5,500 2,300 35,800 77,100 5,500 12,000 6,700 12,900 2,400 89 評 単 価 924.00 534.00 631.00 2,670.00 733.00 2,418.00 2,397.00 3,255.00 1,604.00 2,707.50 2,125.50 1,351.00 1,389.00 1,015.00 590.00 3,063.00 165.00 944.00 473.00 682.00 2,359.00 712.00 486.00 2,179.00 1,805.00 1,083.00 374.00 726.00 949.00 1,475.00 1,314.00 761.00 257.00 1,129.00 1,243.00 515.00 339.00 3,665.00 352.00 1,264.00 1,602.00 6,770.00 827.00 1,004.00 618.00 1,133.00 1,458.00 694.00 895.00 157.00 944.00 2,189.00 1,683.00 2,053.00 1,617.00 575.00 624.00 1,067.00 2,616.00 1,616.00 1,201.00 5,300.00 2,110.00 1,187.00 2,806.00 757.00 1,507.00 960.00 価 額 金 額 2,310,000 1,174,800 9,086,400 39,516,000 179,878,200 227,292,000 3,595,500 166,656,000 4,651,600 1,456,635,000 1,602,627,000 26,479,600 153,901,200 26,999,000 10,207,000 744,309,000 31,185,000 37,476,800 7,568,000 81,499,000 27,600,300 9,042,400 6,220,800 16,124,600 14,801,000 4,332,000 4,899,400 32,524,800 5,029,700 96,612,500 4,861,800 12,023,800 2,827,000 71,127,000 15,413,200 4,532,000 3,051,000 118,746,000 12,672,000 38,678,400 10,573,200 112,382,000 2,067,500 29,618,000 618,000 10,876,800 6,415,200 6,662,400 2,148,000 3,548,200 9,251,200 29,551,500 126,729,900 13,139,200 39,131,400 2,875,000 3,619,200 4,374,700 12,818,400 8,888,000 2,762,300 189,740,000 162,681,000 6,528,500 33,672,000 5,071,900 19,440,300 2,304,000 備考 (単位:円) コード 2413 2418 2427 2428 2432 2433 2440 2445 2453 2461 2462 2475 2485 2491 2492 2749 4282 4286 4290 4301 4310 4318 4319 4321 4324 4331 4337 4343 4345 4346 4544 4641 4653 4658 4661 4665 4668 4671 4678 4679 4680 4681 4694 4696 4708 4714 4718 4732 4745 4751 4755 4767 4801 4848 5261 6028 6032 6036 6037 6054 6055 6058 6059 6065 6070 6071 6073 6077 銘 柄 銘 柄 名 株式数 エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー・エヌ・エー 博報堂DYホールディングス ぐるなび エスアールジータカミヤ ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ジェイコムホールディングス WDBホールディングス ティア バリューコマース インフォマート JPホールディングス EPSホールディングス レッグス プレステージ・インターナショナル アミューズ ドリームインキュベータ クイック TAC ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ イオンファンタジー シーティーエス ネクシィーズグループ みらかホールディングス アルプス技研 ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング りらいあコミュニケーションズ リソー教育 早稲田アカデミー ユー・エス・エス 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 テー・オー・ダブリュー セントラルスポーツ フルキャストホールディングス リゾートソリューション テクノプロ・ホールディングス インターワークス KeePer技研 ファーストロジック リブセンス ジャパンマテリアル ベクトル ウチヤマホールディングス サクセスホールディングス キャリアリンク IBJ アサンテ N・フィールド 93,000 7,500 5,100 4,100 48,100 148,800 12,500 11,700 13,900 25,000 2,300 3,900 5,200 10,000 20,600 27,200 13,300 2,200 9,100 6,000 3,600 5,600 7,600 144,100 119,700 5,400 3,200 3,800 3,300 3,900 27,400 4,000 1,900 9,700 116,100 27,500 13,200 4,800 2,500 2,600 34,200 45,000 6,400 3,800 18,000 20,400 1,300 130,000 5,100 28,200 502,400 8,700 3,700 10,200 11,000 17,400 2,100 800 600 7,600 4,500 3,400 5,600 1,100 1,500 8,400 4,000 5,100 90 評 単 価 3,255.00 725.00 4,460.00 4,070.00 2,173.00 1,384.00 2,881.00 444.00 235.00 786.00 2,641.00 887.00 712.00 360.00 965.00 364.00 1,434.00 710.00 1,436.00 2,199.00 2,353.00 783.00 211.00 432.00 5,500.00 462.00 2,149.00 2,641.00 773.00 1,990.00 4,525.00 2,256.00 991.00 536.00 7,400.00 1,915.00 1,236.00 1,335.00 410.00 682.00 702.00 2,347.00 5,010.00 435.00 1,095.00 404.00 842.00 1,672.00 691.00 5,100.00 1,183.00 672.00 2,350.00 817.00 302.00 3,185.00 938.00 1,763.00 2,485.00 456.00 3,130.00 3,060.00 527.00 1,325.00 1,780.00 582.00 1,381.00 1,635.00 価 額 金 額 302,715,000 5,437,500 22,746,000 16,687,000 104,521,300 205,939,200 36,012,500 5,194,800 3,266,500 19,650,000 6,074,300 3,459,300 3,702,400 3,600,000 19,879,000 9,900,800 19,072,200 1,562,000 13,067,600 13,194,000 8,470,800 4,384,800 1,603,600 62,251,200 658,350,000 2,494,800 6,876,800 10,035,800 2,550,900 7,761,000 123,985,000 9,024,000 1,882,900 5,199,200 859,140,000 52,662,500 16,315,200 6,408,000 1,025,000 1,773,200 24,008,400 105,615,000 32,064,000 1,653,000 19,710,000 8,241,600 1,094,600 217,360,000 3,524,100 143,820,000 594,339,200 5,846,400 8,695,000 8,333,400 3,322,000 55,419,000 1,969,800 1,410,400 1,491,000 3,465,600 14,085,000 10,404,000 2,951,200 1,457,500 2,670,000 4,888,800 5,524,000 8,338,500 備考 (単位:円) コード 6080 6082 6083 6087 6089 6097 6098 6099 6178 6183 8876 8920 9603 9612 9616 9619 9621 9622 9628 9632 9633 9663 9671 9672 9675 9678 9681 9699 9715 9716 9722 9726 9728 9729 9731 9735 9740 9743 9744 9747 9755 9757 9760 9765 9769 9783 9787 9788 9792 9793 9795 銘 柄 銘 柄 名 M&Aキャピタルパートナーズ ライドオン・エクスプレス ERIホールディングス アビスト ウィルグループ 日本ビューホテル リクルートホールディングス エラン 日本郵政 ベルシステム24ホールディングス リロ・ホールディング 東祥 エイチ・アイ・エス ラックランド 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル ナガワ よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム 西尾レントオール トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 KNT-CTホールディングス 日本管財 トーカイ 白洋舎 セコム セントラル警備保障 丹青社 メイテック アサツー ディ・ケイ 応用地質 船井総研ホールディングス 進学会 オオバ 学究社 ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ ステップ 合 計 評 株式数 単 価 2,194.00 1,341.00 874.00 2,112.00 1,026.00 1,584.00 3,675.00 1,361.00 1,419.00 917.00 15,480.00 4,360.00 2,854.00 1,694.00 8,310.00 1,091.00 891.00 1,298.00 1,382.00 376.00 116.00 3,520.00 469.00 221.00 148.00 2,510.00 453.00 2,563.00 3,155.00 1,704.00 506.00 169.00 1,544.00 3,225.00 256.00 8,649.00 2,190.00 908.00 3,820.00 2,718.00 1,177.00 1,649.00 545.00 470.00 1,168.00 2,451.00 3,150.00 940.00 681.00 2,136.00 1,062.00 ― 1,400 2,400 3,000 1,700 2,500 1,600 216,500 1,200 315,700 21,000 4,000 3,200 17,400 1,500 8,100 11,300 6,400 5,800 2,100 8,000 44,000 2,000 22,000 74,000 40,000 15,100 86,000 8,700 12,500 23,200 40,000 52,000 9,100 4,800 12,000 111,700 4,800 20,400 13,000 18,800 10,200 15,100 4,700 7,900 1,600 36,000 10,300 6,600 19,000 20,200 3,500 171,074,700 価 額 金 額 3,071,600 3,218,400 2,622,000 3,590,400 2,565,000 2,534,400 795,637,500 1,633,200 447,978,300 19,257,000 61,920,000 13,952,000 49,659,600 2,541,000 67,311,000 12,328,300 5,702,400 7,528,400 2,902,200 3,008,000 5,104,000 7,040,000 10,318,000 16,354,000 5,920,000 37,901,000 38,958,000 22,298,100 39,437,500 39,532,800 20,240,000 8,788,000 14,050,400 15,480,000 3,072,000 966,093,300 10,512,000 18,523,200 49,660,000 51,098,400 12,005,400 24,899,900 2,561,500 3,713,000 1,868,800 88,236,000 32,445,000 6,204,000 12,939,000 43,147,200 3,717,000 204,519,272,310 貸付有価証券一覧表 (株式) 銘 コード 1301 1333 1352 1379 1414 1419 1420 1514 1518 1606 1663 銘 柄 柄 株式数 名 極洋 マルハニチロ ホウスイ ホクト ショーボンドホールディングス タマホーム サンヨーホームズ 住石ホールディングス 三井松島産業 日本海洋掘削 K&Oエナジーグループ 22,000 11,400 4,000 6,500 6,100 7,500 700 15,600 16,000 2,700 2,400 91 (22,000) (11,400) (―) (6,500) (6,100) (6,400) (700) (15,600) (―) (1,200) (2,400) 備考 銘 コード 1712 1721 1722 1762 1780 1805 1811 1813 1815 1833 1847 1852 1870 1871 1878 1884 1888 1890 1896 1898 1899 1909 1916 1919 1921 1928 1930 1934 1937 1941 1942 1950 1952 1956 1959 1963 1964 1969 1975 2009 2120 2127 2128 2151 2168 2170 2174 2193 2198 2204 2211 2212 2220 2222 2229 2264 2266 2267 2292 2296 2301 2309 2331 2335 2359 2371 2378 2384 2389 柄 銘 柄 名 ダイセキ環境ソリューション コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ ヤマウラ 飛島建設 錢高組 不動テトラ 鉄建建設 奥村組 イチケン 淺沼組 矢作建設工業 ピーエス三菱 大東建託 日本道路 若築建設 東洋建設 大林道路 世紀東急工業 福田組 日本ドライケミカル 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション 積水ハウス 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 中電工 関電工 日本電設工業 新日本空調 NDS 九電工 日揮 中外炉工業 高砂熱学工業 朝日工業社 鳥越製粉 ネクスト 日本M&Aセンター ノバレーゼ タケエイ パソナグループ リンクアンドモチベーション GCAサヴィアン クックパッド アイ・ケイ・ケイ 中村屋 不二家 山崎製パン 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 S Foods 伊藤ハム米久ホールディングス 学情 シミックホールディングス 綜合警備保障 キューブシステム コア カカクコム ルネサンス SBSホールディングス オプトホールディング 株式数 1,000 21,400 3,600 4,000 100 27,700 3,000 25,900 21,000 51,000 5,000 22,000 7,700 5,500 22,200 11,000 53,000 7,700 5,000 2,800 4,000 600 24,000 25,000 200 63,000 1,800 3,000 4,000 3,300 16,000 1,000 3,700 2,000 16,000 58,000 21,000 16,200 3,000 3,100 6,400 12,600 1,200 1,600 6,400 5,600 3,800 16,800 4,000 10,000 28,000 58,000 2,800 4,500 21,700 50,000 3,400 21,000 6,000 42,200 1,200 3,700 16,000 2,200 1,200 39,400 2,300 3,900 200 92 (―) (21,400) (―) (1,400) (100) (―) (3,000) (―) (6,000) (51,000) (5,000) (22,000) (7,700) (5,500) (22,200) (―) (39,000) (7,700) (―) (―) (―) (600) (12,000) (―) (―) (―) (1,800) (―) (4,000) (3,300) (―) (1,000) (3,700) (2,000) (10,000) (58,000) (17,000) (16,200) (3,000) (3,100) (―) (8,400) (1,200) (1,600) (3,600) (―) (3,800) (16,800) (3,000) (10,000) (28,000) (32,000) (2,800) (3,000) (21,700) (50,000) (2,900) (21,000) (4,000) (42,200) (―) (2,600) (16,000) (2,200) (―) (39,400) (2,300) (3,900) (200) 銘 コード 2413 2427 2432 2445 2461 2501 2503 2579 2580 2587 2593 2594 2597 2599 2651 2676 2681 2686 2695 2698 2715 2730 2734 2735 2737 2742 2749 2764 2772 2784 2786 2791 2792 2801 2802 2810 2811 2812 2815 2874 2882 2897 2899 2904 2922 2930 3001 3003 3022 3028 3046 3050 3064 3067 3073 3079 3087 3092 3093 3098 3099 3101 3109 3151 3159 3166 3167 3175 3178 銘 柄 柄 株式数 名 エムスリー アウトソーシング ディー・エヌ・エー エスアールジータカミヤ ファンコミュニケーションズ サッポロホールディングス キリンホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ ローソン 高千穂交易 ゲオホールディングス ジーフット くらコーポレーション キャンドゥ エレマテック エディオン サーラコーポレーション ワッツ トーメンデバイス ハローズ JPホールディングス ひらまつ ゲンキー アルフレッサ ホールディングス サッポロドラッグストアー 大黒天物産 ハニーズ キッコーマン 味の素 ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン 横浜冷凍 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園ホールディングス 一正蒲鉾 なとり 北の達人コーポレーション 片倉工業 ヒューリック 山下医科器械 アルペン ジェイアイエヌ DCMホールディングス MonotaRO 東京一番フーズ ダイヤモンドダイニング ディーブイエックス ドトール・日レスホールディングス スタートトゥデイ トレジャー・ファクトリー ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 シキボウ バイタルケーエスケー・ホールディングス 丸善CHIホールディングス OCHIホールディングス TOKAIホールディングス エー・ピーカンパニー チムニー 42,200 2,100 32,300 7,000 9,900 79,000 115,800 18,400 14,200 21,600 25,400 5,000 1,600 500 19,500 2,000 10,200 2,400 2,900 1,500 2,800 33,600 4,300 200 700 400 16,200 10,400 600 61,000 600 1,100 3,900 39,000 66,000 18,100 32,200 4,300 4,100 19,600 600 26,800 6,000 2,000 900 600 3,700 87,200 400 6,900 5,300 41,000 18,800 700 600 500 9,000 7,800 400 100 102,600 217,000 30,000 5,100 5,200 1,400 12,900 700 800 93 (42,200) (2,100) (32,300) (3,800) (6,000) (79,000) (115,800) (18,400) (14,200) (6,300) (16,900) (5,000) (1,600) (100) (19,500) (2,000) (10,200) (2,400) (2,900) (―) (2,800) (14,300) (4,300) (200) (700) (400) (14,000) (5,900) (―) (61,000) (600) (1,100) (3,900) (39,000) (66,000) (18,100) (15,200) (2,600) (4,100) (12,600) (600) (26,800) (6,000) (2,000) (900) (600) (3,700) (87,200) (400) (4,500) (3,800) (24,800) (18,800) (700) (600) (―) (9,000) (1,800) (―) (100) (102,600) (217,000) (30,000) (―) (5,200) (1,400) (―) (400) (100) 銘 コード 3183 3191 3194 3196 3197 3205 3222 3228 3245 3252 3254 3258 3280 3284 3288 3291 3313 3315 3341 3349 3361 3371 3387 3388 3392 3393 3396 3397 3398 3401 3402 3405 3407 3421 3431 3436 3443 3501 3513 3526 3551 3553 3569 3580 3591 3593 3608 3627 3630 3632 3635 3640 3648 3649 3656 3658 3661 3662 3666 3667 3669 3672 3676 3681 3683 3688 3708 柄 銘 柄 名 ウイン・パートナーズ ジョイフル本田 キリン堂ホールディングス ホットランド すかいらーく ダイドーリミテッド ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス 三栄建築設計 ディア・ライフ 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス エストラスト フージャースホールディングス オープンハウス 飯田グループホールディングス ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 日本調剤 コスモス薬品 トーエル ソフトクリエイトホールディングス クリエイト・レストランツ・ホールディング ス 明治電機工業 デリカフーズ スターティア フェリシモ トリドール クスリのアオキ 帝人 東レ クラレ 旭化成 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ SUMCO 川田テクノロジーズ 住江織物 イチカワ 芦森工業 ダイニック 共和レザー セーレン 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル TSIホールディングス ネオス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス 電算 AGS ファインデックス KLab イーブックイニシアティブジャパン エムアップ エイチーム テクノスジャパン enish モバイルクリエイト オルトプラス ハーツユナイテッドグループ ブイキューブ サイバーリンクス VOYAGE GROUP 特種東海製紙 株式数 94 100 8,600 1,800 1,000 11,700 3,900 (100) (5,600) (1,800) (1,000) (―) (3,900) 18,300 900 4,300 2,000 1,100 4,000 300 7,100 2,500 26,400 2,500 35,400 1,000 1,800 2,800 600 (18,300) (900) (4,300) (1,300) (1,100) (3,700) (100) (7,100) (―) (26,400) (2,500) (35,400) (1,000) (1,800) (2,800) (600) 7,500 1,000 1,400 800 700 4,400 3,600 46,000 307,000 66,300 166,000 2,700 25,000 31,400 500 20,000 2,000 3,000 2,000 2,000 12,600 9,200 16,000 3,400 22,500 2,000 2,600 15,400 10,100 100 1,300 300 1,500 900 1,100 1,900 800 2,500 3,100 400 800 3,900 400 700 21,000 (4,500) (1,000) (1,400) (800) (700) (―) (3,600) (46,000) (307,000) (66,300) (166,000) (2,700) (15,000) (31,400) (500) (14,000) (2,000) (3,000) (2,000) (2,000) (12,600) (9,200) (16,000) (3,400) (22,500) (2,000) (2,000) (15,400) (10,100) (100) (800) (―) (―) (900) (1,100) (1,900) (800) (2,100) (2,300) (―) (―) (3,900) (400) (700) (21,000) 銘 コード 3724 3738 3762 3765 3769 3778 3788 3861 3863 3864 3865 3877 3878 3880 3903 3919 3946 4004 4007 4021 4028 4031 4033 4043 4047 4064 4088 4091 4097 4098 4100 4109 4112 4151 4185 4201 4204 4215 4216 4220 4229 4231 4272 4275 4282 4286 4290 4307 4310 4312 4319 4321 4324 4331 4333 4343 4346 4404 4406 4410 4502 4506 4514 4516 4523 4526 4528 4530 4538 銘 柄 柄 株式数 名 ベリサーブ ティーガイア テクマトリックス ガンホー・オンライン・エンターテイメント GMOペイメントゲートウェイ さくらインターネット GMOクラウド 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 gumi パイプドHD トーモク 昭和電工 日本化成 日産化学工業 石原産業 片倉コープアグリ 日東エフシー トクヤマ 関東電化工業 日本カーバイド工業 エア・ウォーター 大陽日酸 高圧ガス工業 チタン工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 協和発酵キリン JSR 日本合成化学工業 積水化学工業 タキロン 旭有機材 リケンテクノス 群栄化学工業 タイガースポリマー 日本化薬 カーリットホールディングス EPSホールディングス レッグス プレステージ・インターナショナル 野村総合研究所 ドリームインキュベータ サイバネットシステム TAC ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ 東邦システムサイエンス イオンファンタジー ネクシィーズグループ ミヨシ油脂 新日本理化 ハリマ化成グループ 武田薬品工業 大日本住友製薬 あすか製薬 日本新薬 エーザイ 理研ビタミン 小野薬品工業 久光製薬 扶桑薬品工業 200 3,100 700 138,400 4,600 3,900 900 224,000 1,900 6,000 31,800 21,000 11,000 23,200 8,400 300 16,000 364,000 5,000 25,300 58,000 6,000 100 140,000 20,000 13,000 19,000 6,400 1,000 6,000 4,000 2,700 27,000 55,500 48,600 7,000 1,500 9,000 21,000 5,000 10,000 300 35,000 5,400 4,900 600 4,100 32,100 2,800 4,000 4,000 60,800 60,300 1,500 200 1,200 2,900 32,000 13,700 200 100,100 38,800 6,600 12,000 19,200 500 107,000 10,300 15,000 95 (―) (―) (―) (138,400) (4,600) (3,900) (900) (224,000) (1,900) (6,000) (31,800) (21,000) (7,000) (23,200) (3,900) (300) (16,000) (364,000) (―) (25,300) (―) (6,000) (100) (61,000) (12,000) (13,000) (19,000) (6,400) (1,000) (6,000) (―) (2,700) (20,000) (55,500) (48,600) (―) (1,500) (9,000) (21,000) (―) (―) (300) (35,000) (5,400) (4,900) (600) (4,100) (32,100) (1,700) (―) (4,000) (60,800) (60,300) (―) (200) (―) (2,100) (19,000) (4,000) (200) (100,100) (38,800) (6,600) (12,000) (19,200) (―) (60,500) (―) (15,000) 銘 コード 4540 4543 4549 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4581 4612 4613 4615 4636 4653 4658 4661 4666 4676 4678 4684 4687 4689 4696 4714 4718 4725 4728 4733 4751 4755 4776 4779 4809 4829 4901 4919 4921 4926 4951 4955 4958 4963 4967 4973 4975 4977 4985 4989 4996 4997 5009 5011 5012 5015 5018 5019 5101 5110 5122 5185 5191 5201 5202 5204 5210 5218 5234 5261 銘 柄 柄 株式数 名 ツムラ テルモ 栄研化学 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大正製薬ホールディングス 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 神東塗料 T&K TOKA ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド パーク24 フジ・メディア・ホールディングス 秀英予備校 オービック TDCソフトウェアエンジニアリング ヤフー ワタベウェディング リソー教育 早稲田アカデミー CAC Holdings トーセ オービックビジネスコンサルタント サイバーエージェント 楽天 サイボウズ ソフトブレーン パラカ 日本エンタープライズ 富士フイルムホールディングス ミルボン ファンケル シーボン エステー アグロ カネショウ 長谷川香料 星光PMC 小林製薬 日本高純度化学 JCU 新田ゼラチン アース製薬 イハラケミカル工業 クミアイ化学工業 日本農薬 富士興産 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ビーピー・カストロール MORESCO 出光興産 横浜ゴム 住友ゴム工業 オカモト フコク 住友理工 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 オハラ デイ・シイ リゾートソリューション 9,000 80,200 4,400 8,600 8,500 56,800 8,000 4,200 2,300 13,200 33,800 58,100 1,000 2,100 1,100 2,900 69,200 42,100 49,900 1,300 17,800 300 370,100 1,200 7,900 200 2,300 100 2,700 10,900 124,600 10,100 5,400 400 7,000 61,100 3,400 11,200 600 700 2,700 6,800 900 8,100 1,200 1,000 3,900 3,700 9,700 9,300 19,300 1,400 5,000 7,000 1,000 1,600 44,500 30,500 25,800 15,000 1,900 11,900 270,000 226,000 5,000 10,000 2,000 5,900 4,000 96 (―) (80,200) (4,400) (8,600) (8,500) (56,800) (―) (2,500) (2,300) (13,200) (33,800) (58,100) (1,000) (2,100) (1,100) (2,900) (69,200) (25,900) (49,900) (1,300) (17,800) (300) (370,100) (100) (7,900) (200) (2,300) (100) (1,200) (5,300) (124,600) (6,000) (5,400) (400) (6,100) (61,100) (3,400) (11,200) (600) (700) (2,700) (6,800) (900) (8,100) (1,200) (1,000) (3,900) (3,700) (9,700) (9,300) (11,300) (―) (―) (7,000) (1,000) (1,600) (31,100) (30,500) (―) (15,000) (1,900) (11,900) (270,000) (226,000) (5,000) (10,000) (2,000) (5,900) (4,000) 銘 コード 5269 5273 5302 5332 5333 5334 5337 5351 5363 5367 5384 5393 5401 5406 5411 5423 5440 5444 5449 5463 5476 5480 5486 5491 5541 5603 5702 5703 5707 5711 5713 5714 5726 5727 5805 5815 5821 5857 5901 5902 5911 5915 5923 5929 5943 5946 5947 5951 5957 5958 5959 5981 5986 5988 5991 6005 6054 6055 6058 6070 6080 6083 6098 6101 6103 6121 6134 6136 6141 柄 銘 柄 名 日本コンクリート工業 三谷セキサン 日本カーボン TOTO 日本碍子 日本特殊陶業 ダントーホールディングス 品川リフラクトリーズ 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド ニチアス 新日鐵住金 神戸製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 大阪製鐵 丸一鋼管 日本高周波鋼業 日本冶金工業 日立金属 日本金属 大平洋金属 虹技 大紀アルミニウム工業所 日本軽金属ホールディングス 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 DOWAホールディングス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム 昭和電線ホールディングス 沖電線 平河ヒューテック アサヒホールディングス 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス 横河ブリッジホールディングス 駒井ハルテック 高田機工 三和ホールディングス ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 東京製綱 モリテック スチール パイオラックス 日本発條 三浦工業 リブセンス ジャパンマテリアル ベクトル キャリアリンク M&Aキャピタルパートナーズ ERIホールディングス リクルートホールディングス ツガミ オークマ 滝澤鉄工所 富士機械製造 オーエスジー DMG森精機 株式数 9,900 2,600 16,000 40,000 53,000 47,200 9,000 12,000 4,300 100 7,300 15,000 114,000 771,000 139,700 16,800 3,500 10,900 700 16,800 19,000 64,800 27,000 14,000 37,000 7,000 4,000 75,000 27,000 230,000 166,000 71,000 4,500 14,400 63,000 5,000 900 6,000 38,900 12,000 7,000 11,000 1,000 19,200 12,400 5,000 9,900 2,700 1,000 5,000 10,800 50,000 2,600 1,000 24,000 38,900 6,000 3,400 2,500 600 200 200 2,400 24,000 34,000 16,000 6,900 15,300 35,700 97 (9,900) (2,600) (―) (40,000) (53,000) (47,200) (5,000) (12,000) (4,300) (100) (4,400) (―) (114,000) (771,000) (139,700) (―) (―) 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酉島製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 椿本チエイン 日機装 ダイフク サムコ 加藤製作所 フジテック SANKYO 日本金銭機械 オーイズミ ダイコク電機 竹内製作所 アマノ サンデンホールディングス ブラザー工業 モリタホールディングス セガサミーホールディングス ホシザキ電機 不二越 ミネベア THK ユーシン精機 前澤給装工業 東芝 三菱電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 日立工機 マキタ 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 8,000 3,000 200 92,400 6,100 14,800 3,000 34,000 20,000 21,000 8,300 1,700 29,200 8,000 3,900 3,900 4,400 100 1,000 3,200 2,000 18,600 2,300 82,000 9,000 4,600 264,000 27,000 6,000 3,700 2,900 100 13,000 8,000 8,000 36,000 37,100 4,000 19,800 26,000 300 11,000 10,700 9,600 7,400 2,900 2,500 5,900 13,700 52,000 67,600 1,800 56,200 13,200 48,000 84,000 32,300 1,000 2,200 1,207,000 255,000 9,000 67,000 33,000 10,700 34,100 6,000 14,300 55,900 98 (8,000) (3,000) (200) (92,400) (6,100) (14,800) (3,000) (19,000) (14,000) (11,000) (8,300) (1,700) (29,200) (8,000) (3,900) (2,100) (―) (―) (1,000) (2,100) (2,000) (18,600) (2,300) (52,000) (9,000) (4,600) (264,000) (16,000) (6,000) (3,700) (2,900) (100) (8,000) (8,000) (5,100) (36,000) (37,100) (―) (19,800) (26,000) (300) (11,000) (1,700) (―) (5,200) (1,800) (2,500) (5,900) (13,700) (35,000) (67,600) (1,800) (56,200) (11,400) (48,000) (84,000) (32,300) (1,000) (2,200) (1,207,000) (255,000) (9,000) (67,000) (33,000) (2,300) (34,100) (6,000) (14,300) (55,900) 銘 コード 6622 6630 6632 6640 6644 6645 6654 6674 6675 6706 6707 6715 6724 6727 6737 6740 6742 6744 6745 6751 6753 6758 6767 6773 6779 6785 6791 6800 6806 6809 6814 6815 6817 6823 6839 6841 6844 6848 6856 6858 6859 6860 6861 6869 6875 6877 6879 6901 6902 6905 6923 6927 6929 6932 6937 6947 6952 6954 6958 6965 6966 6981 6985 6988 6989 6999 7003 7012 7013 銘 柄 柄 株式数 名 ダイヘン ヤーマン JVCケンウッド 第一精工 大崎電気工業 オムロン 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス 電気興業 サンケン電気 ナカヨ セイコーエプソン ワコム EIZO ジャパンディスプレイ 京三製作所 能美防災 ホーチキ 日本無線 シャープ ソニー ミツミ電機 パイオニア 日本電波工業 鈴木 日本コロムビア ヨコオ ヒロセ電機 TOA 古野電気 ユニデンホールディングス スミダコーポレーション リオン 船井電機 横河電機 新電元工業 東亜ディーケーケー 堀場製作所 小野測器 エスペック パナソニック デバイスSUNX キーエンス シスメックス メガチップス OBARA GROUP イマジカ・ロボット ホールディングス 澤藤電機 デンソー コーセル スタンレー電気 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 古河電池 図研 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ 浜松ホトニクス 三井ハイテック 村田製作所 ユーシン 日東電工 北陸電気工業 KOA 三井造船 川崎重工業 IHI 31,000 300 57,500 2,600 9,000 69,000 400 68,000 6,000 7,000 26,000 5,000 8,500 35,400 5,600 116,800 11,000 5,800 3,000 10,000 314,000 179,300 19,600 81,900 7,200 600 1,900 700 8,800 5,000 1,900 20,000 3,400 800 2,900 46,000 17,000 1,300 9,600 1,900 4,700 4,100 5,700 35,000 5,500 600 4,300 4,000 63,000 6,700 37,500 7,300 4,600 2,500 2,000 100 37,800 26,500 14,800 38,000 2,900 3,400 8,000 20,600 20,000 2,200 202,000 380,000 418,000 99 (31,000) (―) (31,600) (2,600) (9,000) (69,000) (400) (68,000) (―) (7,000) (26,000) (5,000) (8,500) (―) (5,600) (80,600) (11,000) (5,800) (3,000) (10,000) (―) (179,300) (19,600) (81,900) (4,800) (600) (1,900) (700) (8,800) (5,000) (1,900) (20,000) (3,400) (800) (―) (46,000) (17,000) (1,300) (9,600) (1,900) (4,700) (4,100) (5,700) (35,000) (5,500) (600) (2,800) (4,000) (63,000) (6,700) (37,500) (4,300) (2,600) (2,500) (―) (100) (37,800) (26,500) (14,800) (38,000) (2,900) (3,400) (8,000) (20,600) (20,000) (2,200) (202,000) (380,000) (418,000) 銘 コード 7022 7102 7122 7148 7150 7173 7180 7181 7182 7186 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7213 7214 7222 7226 7236 7238 7241 7242 7244 7245 7247 7250 7259 7260 7261 7262 7267 7271 7272 7274 7276 7277 7278 7282 7283 7294 7305 7309 7312 7313 7408 7414 7416 7420 7421 7427 7442 7445 7447 7448 7451 7453 7455 7456 7466 7481 7482 7487 7506 7510 7513 7517 7518 柄 銘 柄 名 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 近畿車輛 FPG 島根銀行 東京TYフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ かんぽ生命保険 ゆうちょ銀行 コンコルディア・フィナンシャルグループ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック レシップホールディングス GMB 日産車体 極東開発工業 ティラド 曙ブレーキ工業 フタバ産業 KYB 市光工業 大同メタル工業 ミクニ 太平洋工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 本田技研工業 安永 ヤマハ発動機 ショーワ 小糸製作所 TBK エクセディ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ 新家工業 シマノ タカタ テイ・エス テック ジャムコ 小野建 はるやま商事 佐鳥電機 カッパ・クリエイト エコートレーディング 中山福 ライトオン ナガイレーベン ジーンズメイト 三菱食品 良品計画 三城ホールディングス 松田産業 SPK 尾家産業 シモジマ 小津産業 ハウス オブ ローゼ たけびし コジマ 黒田電気 ネットワンシステムズ 株式数 1,200 33,000 9,000 12,000 800 3,800 81,900 24,100 76,100 87,600 358,200 116,200 680,900 76,400 159,300 3,100 1,700 200 23,000 100 4,000 24,200 15,200 58,000 12,000 7,700 900 18,400 48,700 1,700 76,000 84,900 245,900 1,800 61,700 6,900 24,000 1,300 10,800 16,000 7,300 2,900 9,000 10,200 5,000 6,700 800 3,600 400 3,000 4,300 1,000 3,400 2,500 7,400 3,600 2,800 2,100 6,300 3,600 600 200 200 1,100 600 1,400 5,600 6,300 20,300 100 (1,200) (22,000) (9,000) (12,000) (800) (―) (81,900) (24,100) (76,100) (87,600) (358,200) (116,200) (680,900) (76,400) (159,300) (―) (1,700) (200) (23,000) (100) (4,000) (24,200) (15,200) (58,000) (12,000) (7,700) (900) (12,400) (48,700) (1,700) (76,000) (64,900) (245,900) (1,800) (61,700) (―) (24,000) (1,300) (6,500) (7,100) (7,300) (2,900) (9,000) (10,200) (5,000) (―) (―) (3,600) (400) (3,000) (4,300) (1,000) (3,400) (―) (7,400) (3,200) (―) (2,100) (6,300) (3,600) (600) (200) (200) (1,100) (600) (1,400) (―) (6,300) (20,300) 銘 コード 7520 7522 7524 7532 7554 7561 7591 7593 7594 7599 7600 7601 7608 7613 7615 7619 7630 7640 7702 7715 7723 7730 7731 7732 7733 7735 7740 7751 7752 7769 7775 7817 7818 7820 7821 7822 7825 7844 7846 7856 7860 7864 7868 7872 7873 7885 7893 7897 7908 7913 7914 7915 7936 7947 7952 7955 7956 7968 7974 7976 7979 7981 7984 7988 7989 7999 8001 8002 8005 銘 柄 柄 株式数 名 エコス ワタミ マルシェ ドンキホーテホールディングス 幸楽苑ホールディングス ハークスレイ エクセル VTホールディングス マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム ポプラ エスケイジャパン シークス 京都きもの友禅 田中商事 壱番屋 トップカルチャー JMS 長野計器 愛知時計電機 マニー ニコン トプコン オリンパス SCREENホールディングス タムロン キヤノン リコー リズム時計工業 大研医器 パラマウントベッドホールディングス トランザクション ニホンフラッシュ 前田工繊 永大産業 ダンロップスポーツ マーベラス パイロットコーポレーション 萩原工業 エイベックス・グループ・ホールディングス フジシールインターナショナル 廣済堂 As-meエステール アーク タカノ プロネクサス ホクシン きもと 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 アシックス エフピコ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン TASAKI 任天堂 三菱鉛筆 松風 タカラスタンダード コクヨ ニフコ 立川ブラインド工業 MUTOHホールディングス 伊藤忠商事 丸紅 スクロール 1,400 2,500 1,500 25,600 3,100 1,000 2,200 1,000 1,400 16,000 3,900 1,100 600 5,000 5,500 300 3,600 1,800 11,000 1,200 10,000 5,400 97,700 16,500 77,900 25,000 800 283,600 157,300 20,000 5,800 5,800 600 2,000 3,000 4,000 3,600 13,400 1,400 1,200 500 6,200 2,800 900 18,900 1,100 1,000 8,600 7,900 1,000 11,000 4,000 74,700 4,700 2,500 4,200 47,400 400 15,700 3,900 2,300 18,000 16,400 8,600 1,800 3,000 481,500 451,800 8,000 101 (―) (―) (1,500) (25,600) (3,100) (1,000) (2,200) (1,000) (1,400) (16,000) (3,900) (1,100) (―) (3,000) (4,000) (300) (2,400) (―) (11,000) (1,200) (7,000) (5,400) (97,700) (16,500) (77,900) (25,000) (800) (283,600) (157,300) (20,000) (4,200) (5,800) (600) (2,000) (2,000) (4,000) (1,600) (4,500) (1,400) (1,200) (500) (6,200) (2,800) (900) (18,900) (1,100) (1,000) (5,100) (7,900) (―) (―) (―) (45,200) (4,700) (1,200) (4,200) (30,000) (―) (15,700) (3,900) (2,300) (18,000) (―) (8,600) (1,800) (3,000) (481,500) (451,800) (8,000) 銘 コード 8011 8014 8016 8022 8025 8028 8031 8032 8038 8043 8056 8061 8068 8075 8077 8081 8084 8089 8090 8091 8101 8103 8107 8111 8113 8118 8127 8129 8137 8142 8150 8158 8159 8160 8163 8165 8166 8168 8175 8179 8181 8182 8184 8194 8200 8201 8207 8214 8218 8227 8230 8237 8244 8245 8248 8251 8252 8253 8267 8273 8276 8282 8285 8303 8304 8309 8324 8325 8331 銘 柄 柄 株式数 名 三陽商会 蝶理 オンワードホールディングス 美津濃 ツカモトコーポレーション ファミリーマート 三井物産 日本紙パルプ商事 東都水産 スターゼン 日本ユニシス 西華産業 菱洋エレクトロ 神鋼商事 小林産業 カナデン 菱電商事 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ GSIクレオス 明和産業 キムラタン ゴールドウイン ユニ・チャーム キング ヤマトインターナショナル 東邦ホールディングス サンワテクノス トーホー 三信電気 ソーダニッカ 立花エレテック 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー ベスト電器 ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 ライフコーポレーション リンガーハット さが美 テンアライド AOKIホールディングス コメリ しまむら はせがわ 松屋 近鉄百貨店 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ クレディセゾン イオン イズミ 平和堂 ケーズホールディングス 三谷産業 新生銀行 あおぞら銀行 三井住友トラスト・ホールディングス 第四銀行 北越銀行 千葉銀行 17,000 3,000 56,000 21,000 4,000 24,300 213,500 10,000 2,000 100 4,000 15,000 4,600 8,000 3,400 200 3,000 2,000 21,000 3,000 10,000 3,100 342,000 2,600 116,000 100 3,100 10,000 800 2,300 6,500 4,900 3,300 4,400 2,000 7,500 700 13,400 10,500 13,100 4,000 5,500 13,700 3,300 6,000 3,000 3,900 1,100 7,900 6,000 2,300 9,500 23,000 17,000 13,300 7,700 62,100 42,200 249,700 7,900 5,400 10,000 8,800 522,000 313,000 556,000 41,000 32,000 152,000 102 (―) (3,000) (36,000) (21,000) (4,000) (14,700) (213,500) (10,000) (2,000) (100) (4,000) (15,000) (4,600) (8,000) (3,400) (200) (3,000) (2,000) (21,000) (3,000) (―) (―) (164,000) (2,600) (54,100) (100) (3,100) (―) (800) (2,300) (6,500) (4,900) (3,300) (4,400) (―) (7,500) (700) (7,300) (―) (7,700) (4,000) (5,500) (13,700) (3,300) (6,000) (3,000) (3,900) (―) (7,900) (6,000) (1,600) (9,500) (23,000) (10,000) (8,600) (2,700) (62,100) (42,200) (249,700) (7,900) (5,400) (10,000) (6,500) (522,000) (313,000) (556,000) (―) (―) (152,000) 銘 コード 8333 8334 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8382 8383 8385 8386 8387 8388 8392 8393 8399 8410 8411 8416 8418 8439 8515 8519 8521 8522 8529 8530 8541 8543 8544 8550 8551 8562 8563 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8600 8601 8604 8609 8613 8616 8617 8624 8628 8697 8698 8706 銘 柄 柄 株式数 名 常陽銀行 群馬銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 清水銀行 富山銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 大分銀行 宮崎銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 東京センチュリーリース アイフル ポケットカード 長野銀行 名古屋銀行 第三銀行 中京銀行 愛媛銀行 みなと銀行 京葉銀行 栃木銀行 北日本銀行 福島銀行 大東銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル トモニホールディングス 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 いちよし証券 松井証券 日本取引所グループ マネックスグループ 極東証券 213,000 27,000 52,000 14,000 48,000 2,100 67,000 17,000 22,000 151,000 39,000 45,200 151,000 19,000 3,000 68,000 200 1,300 29,000 29,000 28,000 75,000 5,500 30,100 2,000 55,200 29,000 22,000 33,000 20,000 19,000 6,600 174,100 3,533,100 24,000 74,000 9,800 46,300 5,200 9,000 70,000 42,000 3,000 42,000 3,000 29,000 15,000 900 58,000 34,000 6,300 32,600 159,100 30,000 180,400 6,000 41,000 3,900 235,000 226,200 27,000 13,100 54,800 13,000 11,900 22,500 37,500 65,500 10,800 103 (143,000) (27,000) (29,000) (14,000) (29,000) (―) (41,000) (17,000) (22,000) (151,000) (―) (45,200) (93,000) (―) (―) (41,000) (200) (700) (―) (―) (―) (75,000) (5,500) (30,100) (2,000) (55,200) (―) (―) (5,000) (―) (19,000) (―) (174,100) (3,533,100) (24,000) (43,000) (9,800) (46,300) (5,200) (―) (52,000) (19,000) (3,000) (27,000) (3,000) (3,000) (―) (900) (58,000) (34,000) (4,200) (32,600) (87,000) (30,000) (134,900) (―) (30,700) (3,900) (235,000) (226,200) (―) (13,100) (54,800) (13,000) (11,900) (22,500) (37,500) (65,500) (6,600) 銘 コード 8714 8715 8732 8772 8793 8806 8841 8842 8850 8860 8864 8876 8928 8933 8934 8935 9001 9003 9006 9007 9008 9010 9031 9037 9039 9041 9044 9045 9046 9048 9052 9058 9064 9067 9069 9074 9075 9076 9081 9090 9104 9107 9130 9202 9301 9302 9306 9308 9319 9324 9351 9358 9366 9381 9384 9409 9413 9414 9422 9424 9428 9449 9470 9475 9479 9501 9502 9503 9504 柄 銘 柄 名 池田泉州ホールディングス アニコム ホールディングス マネーパートナーズグループ アサックス NECキャピタルソリューション ダイビル テーオーシー 東京楽天地 スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 リロ・ホールディング 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト 東武鉄道 相鉄ホールディングス 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 富士急行 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近鉄グループホールディングス 南海電気鉄道 京阪ホールディングス 神戸電鉄 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 トランコム ヤマトホールディングス 丸運 センコー 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 丸和運輸機関 商船三井 川崎汽船 共栄タンカー ANAホールディングス 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 東陽倉庫 乾汽船 中央倉庫 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 サンリツ エーアイテイー 内外トランスライン テレビ朝日ホールディングス テレビ東京ホールディングス 日本BS放送 コネクシオ 日本通信 クロップス GMOインターネット 学研ホールディングス 昭文社 インプレスホールディングス 東京電力ホールディングス 中部電力 関西電力 中国電力 株式数 44,500 2,200 2,200 100 2,000 7,000 19,300 9,000 2,400 6,300 5,700 2,100 4,000 20,900 2,200 2,500 279,000 9,000 157,000 167,000 146,000 21,000 41,000 1,800 2,000 486,000 128,000 109,000 17,000 299,000 20,000 600 92,000 1,600 12,000 1,000 51,000 25,000 4,000 900 224,000 127,000 7,000 565,000 34,000 31,000 7,000 2,700 3,600 1,400 6,000 1,900 1,400 2,500 400 15,300 1,900 300 2,900 11,200 200 20,100 16,000 2,000 8,000 216,400 78,000 104,100 72,300 104 (44,500) (2,200) (―) (100) (2,000) (7,000) (19,300) (4,000) (―) (6,300) (5,700) (2,100) (4,000) (20,900) (―) (2,500) (279,000) (9,000) (157,000) (167,000) (146,000) (12,000) (―) (―) (2,000) (486,000) (128,000) (109,000) (12,000) (189,000) (20,000) (―) (92,000) (300) (―) (1,000) (37,000) (―) (4,000) (900) (224,000) (―) (2,000) (565,000) (34,000) (31,000) (7,000) (2,700) (3,600) (1,400) (6,000) (―) (1,400) (2,300) (―) (15,300) (―) (―) (―) (11,200) (200) (20,100) (16,000) (2,000) (5,300) (216,400) (78,000) (104,100) (72,300) 銘 コード 9505 9506 9507 9508 9511 9532 9533 9536 9551 9601 9602 9603 9612 9619 9628 9629 9633 9671 9699 9706 9715 9716 9717 9722 9740 9746 9755 9760 9763 9765 9766 9769 9783 9790 9792 9810 9831 9832 9850 9854 9856 9861 9900 9919 9932 9936 9945 9946 9957 9962 9966 9972 9979 9983 9986 9989 9990 9995 銘 柄 柄 株式数 名 北陸電力 51,200 (51,200) 東北電力 100,200 (100,200) 四国電力 47,100 (47,100) 九州電力 46,000 (46,000) 沖縄電力 6,000 (6,000) 大阪瓦斯 541,000 (541,000) 東邦瓦斯 133,000 (133,000) 西部瓦斯 55,000 (55,000) メタウォーター 3,800 (2,500) 松竹 31,000 (31,000) 東宝 22,300 (―) エイチ・アイ・エス 6,800 (6,800) ラックランド 600 (600) イチネンホールディングス 8,800 (5,200) 燦ホールディングス 200 (200) ピー・シー・エー 500 (500) 東京テアトル 7,000 (7,000) よみうりランド 9,000 (9,000) 西尾レントオール 1,800 (―) 日本空港ビルデング 25,200 (15,200) トランス・コスモス 7,300 (7,300) 乃村工藝社 10,900 (10,900) ジャステック 1,900 (―) 藤田観光 23,000 (14,000) セントラル警備保障 1,900 (1,900) TKC 4,900 (4,900) 応用地質 3,600 (―) 進学会 200 (200) 丸紅建材リース 5,000 (5,000) オオバ 2,200 (2,200) コナミホールディングス 35,100 (21,000) 学究社 600 (600) ベネッセホールディングス 13,600 (13,600) 福井コンピュータホールディングス 1,700 (1,400) ニチイ学館 5,000 (5,000) 日鉄住金物産 33,000 (33,000) ヤマダ電機 240,800 (178,200) オートバックスセブン 21,200 (21,200) グルメ杵屋 2,000 (2,000) 愛眼 3,100 (200) ケーユーホールディングス 2,600 (2,600) 吉野家ホールディングス 24,600 (16,100) サガミチェーン 6,500 (6,500) 関西スーパーマーケット 4,600 (4,600) 杉本商事 300 (300) 王将フードサービス 3,000 (3,000) プレナス 5,300 (5,300) ミニストップ 3,500 (3,500) バイテックホールディングス 2,100 (2,100) ミスミグループ本社 92,400 (57,600) 藤久 400 (400) アルテック 3,300 (3,300) 大庄 3,700 (2,100) ファーストリテイリング 7,900 (7,900) 蔵王産業 500 (500) サンドラッグ 10,300 (10,300) サックスバー ホールディングス 3,100 (3,100) ルネサスイーストン 3,400 (2,400) 合 計 34,988,100 (31,291,700) (注)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内書であり ます。 (2)株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 105 「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 (1)貸借対照表 [ 平成27年5月20日現在 ] 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 290,022,765 コール・ローン 184,276,056 国債証券 126,650,183,348 派生商品評価勘定 821,693 未収入金 348,776,860 未収利息 1,059,980,155 前払費用 35,457,669 流動資産合計 128,569,518,546 資産合計 128,569,518,546 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 858,190 未払金 ― 未払解約金 381,902,957 未払利息 ― その他未払費用 ― 流動負債合計 382,761,147 負債合計 382,761,147 純資産の部 元本等 元本 ※1 46,627,128,292 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 81,559,629,107 元本等合計 128,186,757,399 純資産合計 128,186,757,399 負債純資産合計 128,569,518,546 (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。 [ 平成28年5月20日現在 ] 金 額(円) 297,404,513 51,989,147 72,599,265,135 421,138 331,177,723 558,004,764 24,046,102 73,862,308,522 73,862,308,522 30,820 10,781,992 291,717,030 84 315 302,530,241 302,530,241 28,604,779,095 44,954,999,186 73,559,778,281 73,559,778,281 73,862,308,522 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する 理論価格で評価しております。 2 デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 方法 3 その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理して おります。 (貸借対照表に関する注記) [ 平成27年5月20日現在 ] [ 平成28年5月20日現在 ] 平成26年5月21日 71,948,386,523円 3,044,240,090円 28,365,498,321円 平成27年5月21日 46,627,128,292円 2,802,793,513円 20,825,142,710円 128,142,848円 244,582,421円 159,161,869円 1,675,979,617円 813,592,203円 2,181,939,664円 141,795,999円 261,304,013円 160,179,013円 1,628,310,178円 1,064,308,305円 2,567,222,628円 1,475,743,728円 776,107,898円 703,699,212円 90,277,762円 76,380,395円 104,110,642円 29,025,364円 2,037,321,341円 486,394,914円 1,538,777,805円 ― 649,701,085円 85,661,921円 ― ― 127,996,840円 2,070,086,833円 466,436,440円 ※1 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳* 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJ 外国債券オープン 三菱UFJ プライムバランス(安定型) (確定拠出年金) 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出 年金) 三菱UFJ プライムバランス(成長型) (確定拠出年金) 三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) FPバランスファンド(安定型) FPバランスファンド(安定成長型) 三菱UFJ プライムバランス(8資産) (確定拠出年金) 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配 型) 106 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算 型) 三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限 定) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適 格機関投資家限定) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA (適格機関投資家限定) 三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限 定) MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) (合 計) [ 平成27年5月20日現在 ] 1,288,305,732円 [ 平成28年5月20日現在 ] 1,305,529,740円 32,526,879,148円 15,532,981,085円 158,545円 50,813円 735,956円 344,244円 90,712,564円 54,786,002円 1,737,876,469円 46,627,128,292円 949,306,151円 28,604,779,095円 46,627,128,292口 28,604,779,095口 2 受益権の総数 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.7492円 (27,492円) 2.5716円 (25,716円) * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 (金融商品に関する注記) 1 金融商品の状況に関する事項 区 分 1 金融商品に対する取組 方針 2 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク 3 金融商品に係るリスク 管理体制 2 ( 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ) 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債等に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記) に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金 融商品に関する注記)に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 [ 平成27年5月20日現在 ] 1 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 2 時価の算定方法 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事 項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関す る注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 3 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金 する事項についての補 融商品に関する注記)に記載しております。 足説明 ( 自 平成27年 5月21日 至 平成28年 5月20日 ) 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 [ 平成28年5月20日現在 ] (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 [ 平成27年5月20日現在 ] 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 3,567,635,689 合計 3,567,635,689 (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 [ 平成28年5月20日現在 ] 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 941,206,851 941,206,851 (デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 [ 平成27年5月20日現在 ] 契 約 額 等(円) 時 価 うち1年超 (円) 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル 273,688,460 15,795,340 11,480,920 107 ― ― ― 274,511,100 15,809,600 11,473,700 評 価 損 益 (円) △822,640 △14,260 7,220 イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル マレーシアリンギット スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 合 計 区 分 種 市場取引以外の取引 58,142,255 3,868,530 2,716,380 4,348,970 3,626,300 2,250,520 4,884,854 7,550,875 4,321,013 3,544,400 260,410,486 656,629,303 58,112,600 3,868,500 2,716,200 4,352,400 3,620,000 2,241,400 4,870,800 7,543,000 4,316,000 3,549,000 259,681,500 656,665,800 [ 平成28年5月20日現在 ] 契 約 額 等(円) 時 価 うち1年超 (円) 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル マレーシアリンギット スウェーデンクローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 合 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 154,186,489 7,594,385 7,160,580 32,126,160 2,220,600 1,594,670 2,161,600 1,452,044 1,994,256 4,179,570 1,685,724 1,386,720 148,241,120 365,983,918 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 29,655 30 180 △3,430 6,300 9,120 14,054 7,875 5,013 △4,600 728,986 △36,497 評 価 損 益 (円) 154,112,000 7,570,800 7,164,600 32,143,600 2,220,600 1,596,800 2,162,400 1,449,800 1,989,600 4,179,000 1,676,400 1,392,000 147,936,000 365,593,600 74,489 23,585 △4,020 △17,440 ― △2,130 △800 2,244 4,656 570 9,324 △5,280 305,120 390,318 (注)時価の算定方法 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (3)附属明細表 第1 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 (単位:円) 通 貨 種 類 アメリカドル 国債証券 銘 券面総額 柄 0.5 T-NOTE 170731 0.625 T-NOTE 170531 0.625 T-NOTE 170731 0.625 T-NOTE 170831 0.625 T-NOTE 170930 0.625 T-NOTE 171130 0.625 T-NOTE 180430 0.75 T-NOTE 170630 0.75 T-NOTE 171031 0.75 T-NOTE 171231 0.75 T-NOTE 180228 0.75 T-NOTE 180331 0.75 T-NOTE 180415 1,900,000.00 3,400,000.00 500,000.00 2,800,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 700,000.00 2,400,000.00 2,300,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 400,000.00 500,000.00 108 評 価 額 1,894,136.71 3,397,343.75 499,199.21 2,794,640.62 1,596,437.49 1,196,203.12 696,500.00 2,400,468.74 2,297,933.59 1,198,218.75 1,497,011.71 399,078.12 498,710.93 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 0.875 T-NOTE 170430 0.875 T-NOTE 170515 0.875 T-NOTE 170615 0.875 T-NOTE 170715 0.875 T-NOTE 170815 0.875 T-NOTE 171015 0.875 T-NOTE 171115 0.875 T-NOTE 180131 0.875 T-NOTE 181015 0.875 T-NOTE 190415 0.875 T-NOTE 190731 1 T-NOTE 170915 1 T-NOTE 171215 1 T-NOTE 180315 1 T-NOTE 180815 1 T-NOTE 180915 1 T-NOTE 190630 1 T-NOTE 190831 1 T-NOTE 190930 1 T-NOTE 191130 1.125 T-NOTE 180615 1.125 T-NOTE 190531 1.125 T-NOTE 191231 1.125 T-NOTE 200331 1.125 T-NOTE 210228 1.25 T-NOTE 181031 1.25 T-NOTE 181115 1.25 T-NOTE 181130 1.25 T-NOTE 181215 1.25 T-NOTE 190131 1.25 T-NOTE 190430 1.25 T-NOTE 191031 1.25 T-NOTE 200131 1.25 T-NOTE 200229 1.25 T-NOTE 210331 1.375 T-NOTE 180731 1.375 T-NOTE 180930 1.375 T-NOTE 181130 1.375 T-NOTE 181231 1.375 T-NOTE 190228 1.375 T-NOTE 200131 1.375 T-NOTE 200229 1.375 T-NOTE 200331 1.375 T-NOTE 200430 1.375 T-NOTE 200831 1.375 T-NOTE 200930 1.375 T-NOTE 201031 1.375 T-NOTE 210131 1.5 T-NOTE 180831 1.5 T-NOTE 181231 1.5 T-NOTE 190131 1.5 T-NOTE 190228 1.5 T-NOTE 190331 1.5 T-NOTE 190531 1.5 T-NOTE 191031 1.5 T-NOTE 191130 1.5 T-NOTE 200531 1.5 T-NOTE 220131 1.5 T-NOTE 230331 1.625 T-NOTE 190331 1.625 T-NOTE 190430 1.625 T-NOTE 190630 1.625 T-NOTE 190731 1.625 T-NOTE 190831 1.625 T-NOTE 191231 1.625 T-NOTE 201130 1.625 T-NOTE 220815 1.625 T-NOTE 221115 2,100,000.00 3,000,000.00 1,100,000.00 500,000.00 900,000.00 2,000,000.00 400,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 200,000.00 500,000.00 300,000.00 200,000.00 700,000.00 2,300,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 900,000.00 1,200,000.00 100,000.00 1,000,000.00 900,000.00 2,200,000.00 300,000.00 2,300,000.00 800,000.00 1,300,000.00 2,000,000.00 800,000.00 900,000.00 1,500,000.00 100,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 2,700,000.00 1,100,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 800,000.00 1,500,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 600,000.00 2,400,000.00 3,100,000.00 2,100,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,300,000.00 1,500,000.00 900,000.00 1,700,000.00 1,800,000.00 500,000.00 1,900,000.00 400,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 1,900,000.00 1,400,000.00 3,400,000.00 1,300,000.00 1,800,000.00 600,000.00 2,200,000.00 109 評 価 額 2,104,347.65 3,005,976.56 1,101,761.71 500,703.12 901,265.62 2,001,875.00 400,265.62 1,200,328.12 2,395,218.74 1,492,792.96 198,742.18 501,425.78 300,738.28 200,429.68 700,957.03 2,302,605.46 698,742.18 697,648.43 697,484.37 895,640.62 1,205,390.62 100,242.18 998,515.62 897,574.21 2,176,453.12 302,039.06 2,315,542.96 805,437.50 1,308,785.15 2,013,125.00 805,062.50 903,375.00 1,503,515.62 100,203.12 1,292,484.37 1,312,695.31 2,726,789.06 1,111,042.96 1,413,835.93 1,716,800.78 805,750.00 1,509,375.00 1,911,281.25 1,910,390.62 601,734.37 2,405,812.50 3,106,054.68 2,101,148.43 1,012,968.75 1,519,921.87 2,330,546.87 1,520,156.25 912,445.31 1,722,644.53 1,822,078.12 506,074.21 1,917,960.93 399,968.75 1,089,000.00 1,321,937.50 1,423,734.37 1,932,804.68 1,423,953.12 3,457,773.43 1,321,023.43 1,823,343.75 602,109.37 2,202,062.50 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 1.625 T-NOTE 260215 1.75 T-NOTE 181031 1.75 T-NOTE 190930 1.75 T-NOTE 201031 1.75 T-NOTE 220228 1.75 T-NOTE 220331 1.75 T-NOTE 220430 1.75 T-NOTE 220515 1.75 T-NOTE 220930 1.75 T-NOTE 230131 1.75 T-NOTE 230515 1.875 T-NOTE 170831 1.875 T-NOTE 170930 1.875 T-NOTE 171031 1.875 T-NOTE 200630 1.875 T-NOTE 211130 1.875 T-NOTE 220531 1.875 T-NOTE 220831 1.875 T-NOTE 221031 2 T-NOTE 200731 2 T-NOTE 200930 2 T-NOTE 201130 2 T-NOTE 210228 2 T-NOTE 210531 2 T-NOTE 210831 2 T-NOTE 211031 2 T-NOTE 211115 2 T-NOTE 220215 2 T-NOTE 220731 2 T-NOTE 221130 2 T-NOTE 230215 2 T-NOTE 250215 2 T-NOTE 250815 2.125 T-NOTE 200831 2.125 T-NOTE 210131 2.125 T-NOTE 210630 2.125 T-NOTE 210815 2.125 T-NOTE 210930 2.125 T-NOTE 211231 2.125 T-NOTE 220630 2.125 T-NOTE 221231 2.125 T-NOTE 250515 2.25 T-NOTE 171130 2.25 T-NOTE 180731 2.25 T-NOTE 210331 2.25 T-NOTE 210430 2.25 T-NOTE 241115 2.25 T-NOTE 251115 2.375 T-NOTE 170731 2.375 T-NOTE 180531 2.375 T-NOTE 180630 2.375 T-NOTE 201231 2.375 T-NOTE 240815 2.5 T-BOND 450215 2.5 T-BOND 460215 2.5 T-NOTE 170630 2.5 T-NOTE 230815 2.5 T-NOTE 240515 2.625 T-NOTE 180131 2.625 T-NOTE 180430 2.625 T-NOTE 200815 2.625 T-NOTE 201115 2.75 T-BOND 420815 2.75 T-BOND 421115 2.75 T-NOTE 170531 2.75 T-NOTE 171231 2.75 T-NOTE 180228 2.75 T-NOTE 190215 1,100,000.00 1,100,000.00 500,000.00 1,500,000.00 300,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 2,100,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 2,900,000.00 700,000.00 100,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 900,000.00 1,000,000.00 800,000.00 800,000.00 1,700,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 1,800,000.00 1,300,000.00 3,900,000.00 2,600,000.00 3,700,000.00 1,600,000.00 100,000.00 1,400,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 800,000.00 2,400,000.00 500,000.00 3,000,000.00 900,000.00 1,200,000.00 200,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00 1,600,000.00 300,000.00 100,000.00 2,100,000.00 2,200,000.00 2,650,000.00 900,000.00 1,800,000.00 2,200,000.00 2,100,000.00 1,000,000.00 700,000.00 2,200,000.00 1,200,000.00 600,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 110 評 価 額 1,076,882.81 1,121,054.68 510,390.62 1,527,304.68 303,914.06 1,417,609.37 1,214,343.75 1,417,390.62 1,412,796.87 1,309,242.18 2,113,617.18 1,521,035.15 1,724,769.53 1,725,699.21 2,971,480.46 715,093.75 101,875.00 1,322,546.87 1,423,078.12 926,296.87 1,029,453.12 823,125.00 823,437.50 1,749,937.50 1,336,816.40 1,233,468.75 1,542,890.62 1,438,609.37 1,845,562.50 1,330,570.31 3,992,929.68 2,640,828.12 3,751,742.18 1,654,625.00 103,476.56 1,449,437.50 2,069,843.75 1,241,343.75 827,312.50 2,480,437.49 515,664.06 3,075,703.12 919,406.25 1,234,687.50 208,218.75 1,666,250.00 2,073,125.00 3,621,132.81 1,630,625.00 308,906.25 103,042.96 2,196,468.75 2,303,296.87 2,577,746.08 874,125.00 1,835,085.93 2,325,125.00 2,219,601.56 1,029,414.06 723,570.31 2,320,656.25 1,267,265.62 619,546.87 1,442,546.87 1,327,320.31 515,234.37 1,033,398.43 1,047,773.43 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 2.75 T-NOTE 231115 2.75 T-NOTE 240215 2.875 T-BOND 430515 2.875 T-BOND 450815 2.875 T-NOTE 180331 3 T-BOND 420515 3 T-BOND 441115 3 T-BOND 450515 3 T-BOND 451115 3.125 T-BOND 411115 3.125 T-BOND 420215 3.125 T-BOND 430215 3.125 T-BOND 440815 3.125 T-NOTE 170430 3.125 T-NOTE 190515 3.125 T-NOTE 210515 3.375 T-BOND 440515 3.375 T-NOTE 191115 3.5 T-BOND 390215 3.5 T-NOTE 180215 3.5 T-NOTE 200515 3.625 T-BOND 430815 3.625 T-BOND 440215 3.625 T-NOTE 190815 3.625 T-NOTE 200215 3.625 T-NOTE 210215 3.75 T-BOND 410815 3.75 T-BOND 431115 3.75 T-NOTE 181115 3.875 T-BOND 400815 3.875 T-NOTE 180515 4 T-NOTE 180815 4.25 T-BOND 390515 4.25 T-BOND 401115 4.25 T-NOTE 171115 4.375 T-BOND 380215 4.375 T-BOND 391115 4.375 T-BOND 400515 4.375 T-BOND 410515 4.5 T-BOND 360215 4.5 T-BOND 380515 4.5 T-BOND 390815 4.5 T-NOTE 170515 4.625 T-BOND 400215 4.75 T-BOND 410215 4.75 T-NOTE 170815 5 T-BOND 370515 5.25 T-BOND 281115 5.25 T-BOND 290215 5.375 T-BOND 310215 5.5 T-BOND 280815 6 T-BOND 260215 6.125 T-BOND 271115 6.25 T-BOND 230815 6.25 T-BOND 300515 6.5 T-BOND 261115 8 T-BOND 211115 8.125 T-BOND 190815 8.75 T-BOND 170515 8.75 T-BOND 200815 8.875 T-BOND 190215 2,400,000.00 1,700,000.00 2,800,000.00 1,400,000.00 500,000.00 100,000.00 2,300,000.00 2,100,000.00 1,200,000.00 800,000.00 350,000.00 2,100,000.00 2,300,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 2,200,000.00 500,000.00 500,000.00 800,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 800,000.00 1,900,000.00 2,100,000.00 950,000.00 300,000.00 1,800,000.00 800,000.00 700,000.00 1,300,000.00 500,000.00 300,000.00 1,500,000.00 500,000.00 500,000.00 800,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 700,000.00 1,100,000.00 900,000.00 400,000.00 1,000,000.00 400,000.00 300,000.00 50,000.00 600,000.00 100,000.00 1,700,000.00 300,000.00 300,000.00 600,000.00 400,000.00 700,000.00 300,000.00 500,000.00 700,000.00 600,000.00 国債証券 小 計 270,600,000.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 国債証券 0.25 CAN GOVT 170501 0.25 CAN GOVT 180501 270,600,000.00 300,000.00 200,000.00 111 評 価 額 2,579,812.50 1,827,898.43 2,949,625.00 1,469,125.00 518,496.09 108,343.75 2,476,992.18 2,259,632.81 1,290,750.00 887,375.00 388,390.62 2,322,140.62 2,537,726.56 1,637,000.00 1,698,500.00 1,733,625.00 2,543,921.87 538,632.81 594,375.00 836,718.74 1,523,484.37 1,574,421.87 1,572,492.18 864,875.00 2,070,554.68 2,317,382.81 1,167,646.47 371,742.18 1,924,664.06 1,001,875.00 742,082.03 1,390,847.65 660,781.25 396,562.50 1,575,996.09 674,140.62 672,226.56 1,076,312.50 1,078,250.00 820,312.50 548,375.00 958,289.06 1,141,121.09 1,252,125.00 567,656.25 1,049,726.56 583,375.00 407,507.81 68,156.25 853,125.00 138,109.37 2,335,042.96 429,164.06 394,476.55 907,500.00 576,531.25 942,375.00 366,984.37 539,902.34 915,851.56 728,554.68 282,904,684.76 (31,144,976,745) 282,904,684.76 (31,144,976,745) 299,043.00 198,570.00 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 0.75 CAN GOVT 200901 0.75 CAN GOVT 210301 1.25 CAN GOVT 170801 1.25 CAN GOVT 180201 1.25 CAN GOVT 180301 1.25 CAN GOVT 180901 1.5 CAN GOVT 170901 1.5 CAN GOVT 200301 1.5 CAN GOVT 230601 1.5 CAN GOVT 260601 1.75 CAN GOVT 190301 1.75 CAN GOVT 190901 2.25 CAN GOVT 250601 2.5 CAN GOVT 240601 2.75 CAN GOVT 220601 2.75 CAN GOVT 481201 2.75 CANADA GOVER 641201 3.25 CAN GOVT 210601 3.5 CAN GOVT 200601 3.5 CAN GOVT 451201 3.75 CAN GOVT 190601 4 CAN GOVT 170601 4 CAN GOVT 410601 4.25 CAN GOVT 180601 5 CAN GOVT 370601 5.75 CAN GOVT 290601 5.75 CAN GOVT 330601 8 CAN GOVT 270601 600,000.00 300,000.00 400,000.00 400,000.00 800,000.00 400,000.00 900,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 500,000.00 650,000.00 600,000.00 330,000.00 200,000.00 500,000.00 500,000.00 630,000.00 900,000.00 900,000.00 850,000.00 800,000.00 470,000.00 450,000.00 520,000.00 100,000.00 国債証券 小 計 15,600,000.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 2.75 AUST GOVT 191021 2.75 AUST GOVT 240421 2.75 AUST GOVT 271121 2.75 AUST GOVT 350621 3.25 AUST GOVT 181021 3.25 AUST GOVT 250421 3.25 AUST GOVT 290421 3.25 AUST GOVT 390621 3.75 AUST GOVT 370421 4.25 AUST GOVT 170721 4.25 AUST GOVT 260421 4.5 AUST GOVT 200415 4.5 AUST GOVT 330421 4.75 AUST GOVT 270421 5.25 AUST GOVT 190315 5.5 AUST GOVT 180121 5.5 AUST GOVT 230421 5.75 AUST GOVT 210515 5.75 AUST GOVT 220715 15,600,000.00 600,000.00 700,000.00 1,200,000.00 500,000.00 250,000.00 600,000.00 1,000,000.00 300,000.00 220,000.00 380,000.00 700,000.00 1,100,000.00 900,000.00 450,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 850,000.00 1,000,000.00 900,000.00 国債証券 小 計 112 価 額 601,098.00 299,970.00 403,024.00 404,216.00 808,976.00 405,704.00 910,116.00 515,380.00 516,180.00 507,425.00 515,625.00 414,132.00 543,505.00 718,159.00 664,548.00 389,145.90 249,968.00 560,785.00 555,480.00 843,885.00 983,232.00 931,194.00 1,184,245.50 858,208.00 714,776.00 666,508.50 815,308.00 166,669.00 17,645,075.90 (1,484,480,235) 17,645,075.90 (1,484,480,235) 14,650,000.00 598,938.00 725,305.00 1,245,384.00 513,885.00 241,250.00 622,626.00 1,076,150.00 321,474.00 223,841.20 421,081.80 720,545.00 1,283,513.00 995,031.00 551,673.00 1,223,340.00 1,099,160.00 1,062,720.00 1,034,968.50 1,184,350.00 1,093,707.00 16,238,942.50 (1,293,106,991) 16,238,942.50 (1,293,106,991) 1,300,000.00 1,300,000.00 400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 900,000.00 800,000.00 200,000.00 1,000,000.00 1,250,000.00 1,309,880.00 1,322,880.00 411,460.00 1,242,900.00 1,041,800.00 1,575,225.00 943,785.00 857,960.00 221,520.00 1,110,750.00 1,488,937.50 14,650,000.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 国債証券 1 GILT 170907 1.25 GILT 180722 1.5 GILT 210122 1.75 GILT 190722 1.75 GILT 220907 2 GILT 200722 2 GILT 250907 2.25 GILT 230907 2.5 GILT 650722 2.75 GILT 240907 3.25 GILT 440122 評 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 銘 3.5 GILT 450122 3.5 GILT 680722 3.75 GILT 190907 3.75 GILT 200907 3.75 GILT 210907 3.75 GILT 520722 4 GILT 220307 4 GILT 600122 4.25 GILT 271207 4.25 GILT 320607 4.25 GILT 360307 4.25 GILT 390907 4.25 GILT 401207 4.25 GILT 461207 4.25 GILT 491207 4.25 GILT 551207 4.5 GILT 190307 4.5 GILT 340907 4.5 GILT 421207 4.75 GILT 200307 4.75 GILT 301207 4.75 GILT 381207 5 GILT 180307 5 GILT 250307 6 GILT 281207 8 GILT 210607 券面総額 柄 680,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 700,000.00 670,000.00 650,000.00 390,000.00 600,000.00 800,000.00 900,000.00 590,000.00 900,000.00 800,000.00 700,000.00 520,000.00 700,000.00 900,000.00 1,000,000.00 800,000.00 750,000.00 470,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 550,000.00 国債証券 小 計 29,820,000.00 イギリスポンド 小 計 スイスフラン 国債証券 2 SWISS GOVT 210428 2.25 SWISS GOVT 200706 3 SWISS GOVT 180108 3 SWISS GOVT 190512 4 SWISS GOVT 230211 4 SWISS GOVT 280408 4.25 SWISS GOVT 170605 29,820,000.00 180,000.00 250,000.00 330,000.00 110,000.00 190,000.00 250,000.00 170,000.00 国債証券 小 計 1,480,000.00 スイスフラン 小 計 シンガポールドル 国債証券 0.5 SINGAPORGOVT 180401 1.375 SINGAPORGOV 171001 1.625 SINGAPORGOV 191001 2 SINGAPORGOVT 200701 2.25 SINGAPORGOVT 210601 2.375 SINGAPORGOV 250601 2.5 SINGAPORGOVT 190601 2.75 SINGAPORGOVT 230701 2.75 SINGAPORGOVT 420401 2.75 SINGAPORGOVT 460301 2.875 SINGAPORGOV 290701 2.875SINGAPORGOVT 300901 3 SINGAPORGOVT 240901 3.125SINGAPORGOVT 220901 3.25 SINGAPORGOVT 200901 3.375 SINGAPORGOV 330901 3.5 SINGAPORGOVT 270301 4 SINGAPORGOVT 180901 1,480,000.00 200,000.00 130,000.00 110,000.00 150,000.00 290,000.00 50,000.00 220,000.00 130,000.00 250,000.00 50,000.00 100,000.00 160,000.00 350,000.00 200,000.00 200,000.00 90,000.00 200,000.00 160,000.00 国債証券 小 計 3,040,000.00 シンガポールドル 小 計 マレーシアリンギット 国債証券 3.26 MALAYSIAGOVT 180301 3.314 MALAYSIA 171031 3.418MALAYSIAGOVT 220815 3,040,000.00 400,000.00 600,000.00 500,000.00 113 評 価 額 848,572.00 1,424,000.00 552,350.00 1,128,000.00 803,425.00 929,290.00 762,775.00 595,120.50 765,480.00 1,046,880.00 1,199,385.00 803,196.50 1,237,410.00 1,145,400.00 1,033,375.00 811,382.00 779,205.00 1,225,755.00 1,443,000.00 923,120.00 1,022,700.00 679,526.00 1,084,050.00 1,043,680.00 896,670.00 744,150.00 36,454,994.50 (5,859,411,265) 36,454,994.50 (5,859,411,265) 204,840.00 282,150.00 350,806.50 122,826.00 249,726.50 375,700.00 178,959.00 1,765,008.00 (195,968,838) 1,765,008.00 (195,968,838) 197,980.00 130,848.90 111,362.90 153,675.00 298,627.50 51,150.00 228,470.00 136,955.00 260,450.00 52,032.50 106,262.00 169,339.20 375,410.00 215,600.00 215,120.00 101,520.00 224,400.00 170,560.00 3,199,763.00 (255,501,075) 3,199,763.00 (255,501,075) 402,424.00 603,138.00 490,255.00 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 3.492 MALAYSIAGOV 200331 3.502MALAYSIAGOVT 270531 3.654 MALAYSIAGOV 191031 3.733 MALAYSIAGO 280615 3.795 MALAYSIAGOV 220930 3.844 MALAYSIAGOV 330415 3.889 MALAYSIAGO 200731 3.892 MALAYSIAGOV 270315 3.955 MALAYSIAGOV 250915 4.012 MALAYSIAGOV 170915 4.048 MALAYSIA 210930 4.127 MALAYSIA 320415 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4.181 MALAYSIAGOV 240715 4.24 MALAYSIAGOVT 180207 4.254 MALAYSIAGOV 350531 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.392 MALAYSIAGOV 260415 4.498 MALAYSIAGOV 300415 4.935 MALAYSIAGOV 430930 5.734MALAYSIAGOVT 190730 400,000.00 700,000.00 500,000.00 200,000.00 100,000.00 500,000.00 200,000.00 600,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 600,000.00 500,000.00 600,000.00 500,000.00 800,000.00 200,000.00 1,200,000.00 300,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 国債証券 小 計 12,100,000.00 マレーシアリンギット 小 計 スウェーデンクローネ 国債証券 1 SWD GOVT 261112 1.5 SWD GOVT 231113 2.5 SWD GOVT 250512 3.5 SWD GOVT 220601 3.5 SWD GOVT 390330 3.75 SWD GOVT 170812 4.25 SWD GOVT 190312 5 SWD GOVT 201201 12,100,000.00 1,700,000.00 3,300,000.00 2,400,000.00 3,700,000.00 2,000,000.00 2,400,000.00 4,200,000.00 3,900,000.00 国債証券 小 計 23,600,000.00 スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 1.75 NORWE GOVT 250313 2 NORWE GOVT 230524 3 NORWE GOVT 240314 3.75 NORWE GOVT 210525 4.25 NORWE GOVT 170519 4.5 NORWE GOVT 190522 23,600,000.00 850,000.00 1,600,000.00 2,200,000.00 2,000,000.00 3,200,000.00 2,400,000.00 3,100,000.00 国債証券 小 計 15,350,000.00 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ 国債証券 0.25 DMK GOVT 181115 1.5 DMK GOVT 231115 1.75 DMK GOVT 251115 3 DMK GOVT 211115 4 DMK GOVT 171115 4 DMK GOVT 191115 4.5 DMK GOVT 391115 7 DMK GOVT 241110 15,350,000.00 1,500,000.00 2,900,000.00 2,700,000.00 4,100,000.00 1,700,000.00 4,200,000.00 5,350,000.00 800,000.00 国債証券 小 計 114 価 額 391,620.00 702,401.00 473,030.00 202,164.00 95,936.00 500,110.00 188,352.00 611,184.00 486,230.00 504,155.00 507,100.00 612,246.00 488,925.00 616,518.00 509,525.00 817,768.00 198,548.00 1,240,836.00 309,366.00 512,950.00 413,460.00 321,615.00 12,199,856.00 (329,762,107) 12,199,856.00 (329,762,107) 1,737,961.00 3,575,814.00 2,812,632.00 4,446,253.00 2,679,200.00 2,528,232.00 4,756,164.00 4,818,801.00 27,355,057.00 (360,539,651) 27,355,057.00 (360,539,651) 857,140.00 1,654,960.00 2,330,680.00 2,264,200.00 3,643,520.00 2,485,680.00 3,456,035.00 16,692,215.00 (219,836,471) 16,692,215.00 (219,836,471) 23,250,000.00 1,521,675.00 3,183,765.00 3,021,975.00 4,787,365.00 1,813,220.00 4,831,470.00 9,297,497.50 1,259,720.00 29,716,687.50 (492,702,678) 29,716,687.50 (492,702,678) 11,200,000.00 2,400,000.00 7,600,000.00 2,100,000.00 14,193,088.00 3,271,848.00 7,596,580.00 2,115,309.00 23,250,000.00 デンマーククローネ 小 計 メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 10 MEXICAN BONOS 361120 4.75 MEXICAN BONO 180614 5 MEXICAN BONOS 170615 評 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 5 MEXICAN BONOS 191211 5.75 MEXICAN BONO 260305 6.5 MEXICAN BONOS 210610 6.5 MEXICAN BONOS 220609 7.5 MEXICAN BONOS 270603 7.75 MEXICAN BONO 171214 7.75 MEXICAN BONO 310529 7.75 MEXICAN BONO 341123 7.75 MEXICAN BONO 421113 8 MEXICAN BONOS 200611 8 MEXICAN BONOS 231207 8.5 MEXICAN BONOS 181213 8.5 MEXICAN BONOS 290531 8.5 MEXICAN BONOS 381118 4,900,000.00 1,800,000.00 9,500,000.00 4,200,000.00 4,000,000.00 7,900,000.00 5,900,000.00 3,400,000.00 6,000,000.00 5,900,000.00 3,400,000.00 12,100,000.00 4,100,000.00 4,900,000.00 国債証券 小 計 101,300,000.00 メキシコペソ 小 計 ポーランドズロチ 国債証券 1.5 POLAND 200425 1.75 POLAND 210725 2 POLAND 210425 2.5 POLAND 180725 2.5 POLAND 260725 3.25 POLAND 190725 3.25 POLAND 250725 3.75 POLAND 180425 4 POLAND 231025 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 5.75 POLAND 290425 POLAND 170725 POLAND 181025 101,300,000.00 1,000,000.00 200,000.00 1,200,000.00 900,000.00 750,000.00 900,000.00 1,150,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 900,000.00 800,000.00 1,000,000.00 500,000.00 300,000.00 300,000.00 国債証券 小 計 14,300,000.00 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.75 SOUTH AFRICA 230228 8 SOUTH AFRICA 181221 8 SOUTH AFRICA 300131 8.25 SOUTH AFRICA 170915 8.25 SOUTH AFRICA 320331 8.5 SOUTH AFRICA 370131 8.75 SOUTH AFRICA 440131 8.75 SOUTH AFRICA 480228 8.875 SOUTH AFRIC 350228 9 SOUTH AFRICA 400131 14,300,000.00 7,300,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 2,800,000.00 4,400,000.00 2,900,000.00 2,400,000.00 2,200,000.00 3,000,000.00 1,700,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 1,700,000.00 4,300,000.00 800,000.00 700,000.00 国債証券 小 計 115 価 額 4,843,013.00 1,751,742.00 9,857,105.00 4,347,042.00 4,382,960.00 8,325,731.00 6,546,581.00 3,775,258.00 6,713,040.00 6,447,874.00 3,823,742.00 13,128,742.00 4,849,152.00 5,877,305.00 111,846,112.00 (668,839,749) 111,846,112.00 (668,839,749) 980,550.00 193,830.00 1,186,080.00 916,200.00 715,162.50 939,690.00 1,181,050.00 936,900.00 1,300,740.00 1,368,380.00 1,134,750.00 1,008,675.00 938,920.00 1,188,300.00 627,375.00 294,990.00 288,210.00 15,199,802.50 (424,834,479) 15,199,802.50 (424,834,479) 48,200,000.00 7,798,079.00 2,382,695.00 2,698,960.00 2,561,776.00 3,419,416.00 2,761,496.00 2,226,072.00 2,175,624.00 2,584,200.00 1,703,400.00 2,586,900.00 3,017,420.00 1,476,858.00 3,720,790.00 721,064.00 627,935.00 42,462,685.00 (295,964,914) 42,462,685.00 (295,964,914) 300,000.00 200,000.00 200,000.00 700,000.00 1,100,000.00 700,000.00 400,000.00 302,580.00 201,550.00 202,042.00 708,015.00 1,119,580.00 712,215.00 402,140.00 48,200,000.00 南アフリカランド 小 計 ユーロ 国債証券 0 NETH GOVT 180415 0 O.A.T 180225 0 O.A.T 190225 0 O.A.T 200525 0 OBL 200417 0 OBL 210409 0 SCHATS 170616 評 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 0 SCHATS 170915 0 SCHATS 171215 0.25 AUSTRIA GOVT 191018 0.25 ITALY GOVT 180515 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 NETH GOVT 250715 0.25 O.A.T 201125 0.25 OBL 180413 0.25 OBL 191011 0.25 OBL 201016 0.25 SPAIN GOVT 180430 0.25 SPAIN GOVT 190131 0.375 FINNISH GOV 200915 0.5 BUND 250215 0.5 BUND 260215 0.5 O.A.T 191125 0.5 O.A.T 250525 0.5 O.A.T 260525 0.5 OBL 171013 0.5 OBL 180223 0.5 OBL 190412 0.5 SPAIN GOVT 171031 0.65 ITALY GOVT 201101 0.7 ITALY GOVT 200501 0.75 AUSTRIA GOVT 261020 0.75 FINNISH GOVT 310415 0.75 ITALY GOVT 180115 0.8 BEL GOVT 250622 0.8 IRISH GOVT 220315 0.875 FINNISH GOV 250915 0.95 ITALY GOVT 230315 1 BTAN 170725 1 BUND 240815 1 BUND 250815 1 O.A.T 180525 1 O.A.T 181125 1 O.A.T 190525 1 O.A.T 251125 1 OBL 181012 1 OBL 190222 1.05 ITALY GOVT 191201 1.125 FINNISH GOV 180915 1.15 AUSTRIA GOVT 181019 1.15 SPAIN GOVT 200730 1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1.25 NETH GOVT 180115 1.25 NETH GOVT 190115 1.25 O.A.T 360525 1.35 ITALY GOVT 220415 1.4 SPAIN GOVT 200131 1.45 ITALY GOVT 220915 1.5 BUND 220904 1.5 BUND 230215 1.5 BUND 240515 1.5 FINNISH GOVT 230415 1.5 ITALY GOVT 190801 1.5 ITALY GOVT 250601 1.6 ITALY GOVT 260601 1.6 SPAIN GOVT 250430 1.625 FINNISH GOV 220915 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1.75 BUND 220704 1.75 BUND 240215 1.75 NETH GOVT 230715 1.75 O.A.T 230525 1.75 O.A.T 241125 1.95 AUSTRIA GOVT 190618 600,000.00 100,000.00 100,000.00 500,000.00 500,000.00 600,000.00 600,000.00 1,000,000.00 500,000.00 400,000.00 200,000.00 100,000.00 300,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 400,000.00 800,000.00 1,100,000.00 900,000.00 700,000.00 100,000.00 700,000.00 300,000.00 150,000.00 900,000.00 600,000.00 200,000.00 100,000.00 300,000.00 700,000.00 1,000,000.00 900,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 700,000.00 800,000.00 700,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 200,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00 1,000,000.00 400,000.00 300,000.00 900,000.00 1,400,000.00 500,000.00 800,000.00 600,000.00 1,000,000.00 100,000.00 600,000.00 900,000.00 700,000.00 1,100,000.00 200,000.00 800,000.00 300,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 500,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 400,000.00 116 評 価 額 603,990.00 100,780.00 102,125.00 502,750.00 512,150.00 599,640.00 612,870.00 1,014,450.00 512,650.00 411,780.00 201,220.00 100,590.00 308,400.00 1,041,050.00 515,925.00 1,235,340.00 1,519,800.00 399,800.00 811,160.00 1,119,470.00 926,370.00 705,950.00 101,195.00 711,970.00 306,345.00 148,222.50 911,880.00 621,180.00 206,860.00 104,605.00 300,345.00 712,040.00 1,085,600.00 974,565.00 1,337,050.00 1,035,350.00 729,085.00 842,840.00 725,480.00 1,042,000.00 1,237,380.00 207,340.00 415,260.00 206,600.00 215,370.00 1,028,450.00 418,180.00 299,400.00 932,805.00 1,458,940.00 519,800.00 888,960.00 669,300.00 1,126,050.00 110,185.00 626,370.00 908,010.00 702,625.00 1,116,775.00 221,130.00 897,200.00 338,280.00 1,348,860.00 1,258,730.00 563,400.00 1,567,440.00 1,462,760.00 428,820.00 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 1.95 SPAIN GOVT 260430 1.95 SPAIN GOVT 300730 2 BUND 220104 2 BUND 230815 2 FINNISH GOVT 240415 2 IRISH GOVT 450218 2 ITALY GOVT 251201 2 NETH GOVT 240715 2.1 SPAIN GOVT 170430 2.15 ITALY GOVT 211215 2.15 SPAIN GOVT 251031 2.25 BEL GOVT 230622 2.25 BUND 200904 2.25 BUND 210904 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 O.A.T 221025 2.25 O.A.T 240525 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 2.4 IRISH GOVT 300515 2.5 BUND 210104 2.5 BUND 440704 2.5 BUND 460815 2.5 ITALY GOVT 190501 2.5 ITALY GOVT 241201 2.5 NETH GOVT 330115 2.5 O.A.T 201025 2.5 O.A.T 300525 2.6 BEL GOVT 240622 2.625 FINNISH GOV 420704 2.7 ITALY GOVT 470301 2.75 FINNISH GOVT 280704 2.75 NETH GOVT 470115 2.75 O.A.T 271025 2.75 SPAIN GOVT 190430 2.75 SPAIN GOVT 241031 2.9 SPAIN GOVT 461031 3 BEL GOVT 190928 3 BEL GOVT 340622 3 BUND 200704 3 O.A.T 220425 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 3.25 BUND 200104 3.25 BUND 210704 3.25 BUND 420704 3.25 ITALY GOVT 460901 3.25 NETH GOVT 210715 3.25 O.A.T 211025 3.25 O.A.T 450525 3.375 FINNISH GOV 200415 3.4 AUSTRIA GOVT 221122 3.4 IRISH GOVT 240318 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 3.5 BEL GOVT 170628 3.5 BUND 190704 3.5 FINNISH GOVT 210415 3.5 ITALY GOVT 171101 3.5 ITALY GOVT 180601 3.5 ITALY GOVT 181201 3.5 ITALY GOVT 300301 3.5 NETH GOVT 200715 3.5 O.A.T 200425 3.5 O.A.T 260425 3.65 AUSTRIA GOVT 220420 3.75 BEL GOVT 200928 3.75 BEL GOVT 450622 3.75 BUND 190104 3.75 ITALY GOVT 210301 3.75 ITALY GOVT 210501 600,000.00 400,000.00 900,000.00 800,000.00 200,000.00 300,000.00 600,000.00 900,000.00 800,000.00 900,000.00 600,000.00 500,000.00 800,000.00 700,000.00 600,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 200,000.00 400,000.00 700,000.00 800,000.00 600,000.00 700,000.00 900,000.00 500,000.00 1,900,000.00 1,400,000.00 800,000.00 250,000.00 400,000.00 200,000.00 450,000.00 1,200,000.00 700,000.00 1,300,000.00 150,000.00 500,000.00 300,000.00 1,300,000.00 1,700,000.00 300,000.00 1,000,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 800,000.00 1,750,000.00 650,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 300,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 700,000.00 800,000.00 1,800,000.00 1,700,000.00 500,000.00 800,000.00 400,000.00 700,000.00 900,000.00 600,000.00 117 評 価 額 619,560.00 395,720.00 1,017,675.00 926,200.00 229,060.00 310,710.00 627,150.00 1,038,060.00 816,960.00 974,970.00 633,390.00 577,700.00 893,240.00 796,915.00 688,140.00 1,260,765.00 1,747,425.00 245,280.00 458,160.00 794,605.00 1,127,920.00 856,980.00 749,315.00 984,600.00 639,350.00 2,132,465.00 1,701,490.00 951,720.00 339,437.50 402,500.00 249,810.00 654,750.00 1,478,220.00 754,425.00 1,443,455.00 152,542.50 557,075.00 391,230.00 1,485,965.00 2,011,695.00 432,360.00 1,136,300.00 711,720.00 940,230.00 675,660.00 945,280.00 2,072,962.50 922,382.50 229,010.00 368,265.00 364,020.00 838,390.00 730,800.00 787,745.00 354,780.00 1,051,400.00 1,177,990.00 1,196,525.00 833,000.00 929,560.00 2,070,450.00 2,203,540.00 612,400.00 942,280.00 614,100.00 778,645.00 1,040,265.00 695,010.00 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 3.75 ITALY GOVT 210801 3.75 ITALY GOVT 240901 3.75 NETH GOVT 230115 3.75 NETH GOVT 420115 3.75 O.A.T 191025 3.75 O.A.T 210425 3.75 SPAIN GOVT 181031 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 3.8 SPAIN GOVT 240430 3.875 FINNISH GOVT170915 3.9 AUSTRIA GOVT 200715 3.9 IRISH GOVT 230320 4 BEL GOVT 180328 4 BEL GOVT 190328 4 BEL GOVT 220328 4 BEL GOVT 320328 4 BUND 180104 4 BUND 370104 4 FINNISH GOVT 250704 4 ITALY GOVT 200901 4 ITALY GOVT 370201 4 NETH GOVT 180715 4 NETH GOVT 190715 4 NETH GOVT 370115 4 O.A.T 180425 4 O.A.T 381025 4 O.A.T 550425 4 O.A.T 600425 4 SPAIN GOVT 200430 4.1 SPAIN GOVT 180730 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 4.2 SPAIN GOVT 370131 4.25 BEL GOVT 210928 4.25 BEL GOVT 220928 4.25 BEL GOVT 410328 4.25 BUND 170704 4.25 BUND 180704 4.25 BUND 390704 4.25 ITALY GOVT 190201 4.25 ITALY GOVT 190901 4.25 ITALY GOVT 200301 4.25 O.A.T 171025 4.25 O.A.T 181025 4.25 O.A.T 190425 4.25 O.A.T 231025 4.3 AUSTRIA GOVT 170915 4.3 SPAIN GOVT 191031 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 4.375 FINNISH GOV 190704 4.4 IRISH GOVT 190618 4.4 SPAIN GOVT 231031 4.5 BEL GOVT 260328 4.5 IRISH GOVT 181018 4.5 IRISH GOVT 200418 4.5 ITALY GOVT 180201 4.5 ITALY GOVT 180801 4.5 ITALY GOVT 190301 4.5 ITALY GOVT 200201 4.5 ITALY GOVT 230501 4.5 ITALY GOVT 240301 4.5 ITALY GOVT 260301 4.5 NETH GOVT 170715 4.5 O.A.T 410425 4.5 SPAIN GOVT 180131 4.6 SPAIN GOVT 190730 4.65 AUSTRIA GOVT 180115 4.65 SPAIN GOVT 250730 4.7 SPAIN GOVT 410730 900,000.00 800,000.00 550,000.00 650,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 150,000.00 1,100,000.00 300,000.00 700,000.00 200,000.00 700,000.00 600,000.00 800,000.00 350,000.00 800,000.00 1,230,000.00 350,000.00 1,000,000.00 1,050,000.00 1,000,000.00 600,000.00 600,000.00 1,600,000.00 750,000.00 650,000.00 600,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 500,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 800,000.00 800,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,200,000.00 600,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,700,000.00 100,000.00 900,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00 500,000.00 400,000.00 500,000.00 400,000.00 1,600,000.00 900,000.00 800,000.00 1,200,000.00 900,000.00 1,100,000.00 800,000.00 300,000.00 1,500,000.00 900,000.00 600,000.00 500,000.00 700,000.00 700,000.00 118 評 価 額 1,047,825.00 953,480.00 690,800.00 1,070,680.00 1,826,400.00 1,912,320.00 1,310,460.00 261,285.00 1,309,990.00 317,280.00 823,620.00 247,540.00 758,205.00 676,590.00 994,360.00 504,105.00 858,880.00 2,009,328.00 466,952.50 1,155,650.00 1,327,200.00 1,096,250.00 684,450.00 963,180.00 1,737,040.00 1,144,950.00 1,088,067.50 1,019,310.00 1,372,560.00 1,199,825.00 781,450.00 765,360.00 743,190.00 764,880.00 1,286,160.00 842,640.00 1,101,250.00 869,400.00 1,336,020.00 680,340.00 1,612,520.00 1,814,580.00 1,670,325.00 1,363,680.00 2,226,235.00 106,290.00 1,026,360.00 680,550.00 345,090.00 342,795.00 618,300.00 557,040.00 557,825.00 471,620.00 1,722,960.00 988,740.00 898,720.00 1,389,720.00 1,115,190.00 1,370,325.00 1,015,560.00 317,190.00 2,500,650.00 969,795.00 684,780.00 542,375.00 890,505.00 962,395.00 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 4.75 BUND 280704 4.75 BUND 340704 4.75 BUND 400704 4.75 ITALY GOVT 170601 4.75 ITALY GOVT 210901 4.75 ITALY GOVT 230801 4.75 ITALY GOVT 280901 4.75 ITALY GOVT 440901 4.75 O.A.T 350425 4.8 SPAIN GOVT 240131 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 4.85 SPAIN GOVT 201031 4.9 SPAIN GOVT 400730 5 BEL GOVT 350328 5 IRISH GOVT 201018 5 ITALY GOVT 220301 5 ITALY GOVT 250301 5 ITALY GOVT 340801 5 ITALY GOVT 390801 5 ITALY GOVT 400901 5.15 SPAIN GOVT 281031 5.15 SPAIN GOVT 441031 5.25 ITALY GOVT 170801 5.25 ITALY GOVT 291101 5.4 IRISH GOVT 250313 5.4 SPAIN GOVT 230131 5.5 BEL GOVT 170928 5.5 BEL GOVT 280328 5.5 BUND 310104 5.5 IRISH GOVT 171018 5.5 ITALY GOVT 220901 5.5 ITALY GOVT 221101 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 O.A.T 290425 5.5 SPAIN GOVT 170730 5.5 SPAIN GOVT 210430 5.625 BUND 280104 5.75 ITALY GOVT 330201 5.75 O.A.T 321025 5.75 SPAIN GOVT 320730 5.85 SPAIN GOVT 220131 5.9 IRISH GOVT 191018 5.9 SPAIN GOVT 260730 6 ITALY GOVT 310501 6 O.A.T 251025 6 SPAIN GOVT 290131 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 6.25 BUND 240104 6.25 BUND 300104 6.5 BUND 270704 6.5 ITALY GOVT 271101 7.25 ITALY GOVT 261101 8.5 O.A.T 191025 8.5 O.A.T 230425 9 ITALY GOVT 231101 評 400,000.00 850,000.00 500,000.00 600,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 900,000.00 800,000.00 1,350,000.00 800,000.00 300,000.00 800,000.00 750,000.00 1,050,000.00 400,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,350,000.00 900,000.00 900,000.00 700,000.00 400,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 450,000.00 900,000.00 300,000.00 1,000,000.00 700,000.00 300,000.00 900,000.00 900,000.00 700,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 700,000.00 1,100,000.00 1,250,000.00 800,000.00 1,100,000.00 300,000.00 400,000.00 800,000.00 800,000.00 1,000,000.00 200,000.00 600,000.00 400,000.00 400,000.00 800,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 300,000.00 国債証券 小 計 198,380,000.00 ユーロ 小 計 198,380,000.00 合 計 ― (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 119 価 額 614,300.00 1,455,710.00 935,450.00 629,880.00 1,583,010.00 1,261,150.00 1,188,450.00 1,138,160.00 2,184,570.00 1,013,720.00 429,000.00 955,760.00 1,054,650.00 1,736,122.50 488,200.00 1,243,300.00 1,558,980.00 1,902,150.00 1,296,630.00 1,294,965.00 949,900.00 590,180.00 1,489,320.00 1,810,965.00 627,502.50 1,163,430.00 324,360.00 1,549,600.00 1,200,640.00 324,750.00 1,158,795.00 1,161,675.00 1,103,025.00 2,063,490.00 1,066,900.00 1,368,730.00 1,132,530.00 1,652,255.00 2,158,500.00 1,192,880.00 1,421,255.00 361,830.00 559,220.00 1,207,480.00 1,219,560.00 1,459,450.00 325,000.00 893,520.00 715,480.00 678,240.00 1,190,680.00 616,320.00 652,700.00 953,280.00 469,470.00 239,887,572.50 (29,573,339,937) 239,887,572.50 (29,573,339,937) 72,599,265,135 (72,599,265,135) 備考 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル マレーシアリンギット スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 銘 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 柄 数 210銘柄 30銘柄 20銘柄 37銘柄 7銘柄 18銘柄 25銘柄 8銘柄 7銘柄 8銘柄 18銘柄 17銘柄 16銘柄 266銘柄 組入債券 時価比率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 120 合計金額に 対する比率 42.90% 2.04% 1.78% 8.07% 0.27% 0.35% 0.45% 0.50% 0.30% 0.68% 0.92% 0.59% 0.41% 40.74% 「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 (1)貸借対照表 [ 平成27年5月20日現在 ] 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 745,810,364 コール・ローン 498,523,636 株式 155,540,755,862 投資証券 3,577,715,385 派生商品評価勘定 16,922,562 未収入金 97,285,830 未収配当金 346,762,283 未収利息 751 差入委託証拠金 777,661,278 流動資産合計 161,601,437,951 資産合計 161,601,437,951 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 5,915,233 未払金 14,679,656 未払解約金 677,111,305 未払利息 ― その他未払費用 ― 流動負債合計 697,706,194 負債合計 697,706,194 純資産の部 元本等 元本 ※1 79,173,628,594 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 81,730,103,163 元本等合計 160,903,731,757 純資産合計 160,903,731,757 負債純資産合計 161,601,437,951 (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。 [ 平成28年5月20日現在 ] 金 額(円) 1,245,710,698 99,625,677 109,001,635,166 3,045,550,194 7,249,704 116,771,158 254,814,873 ― 626,341,270 114,397,698,740 114,397,698,740 37,518,915 ― 157,205,584 162 213 194,724,874 194,724,874 66,611,642,280 47,591,331,586 114,202,973,866 114,202,973,866 114,397,698,740 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引 所等における終値で評価しております。 2 デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 3 その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理して おります。 (貸借対照表に関する注記) [ 平成27年5月20日現在 ] [ 平成28年5月20日現在 ] 平成26年5月21日 115,937,566,615円 6,419,108,216円 43,183,046,237円 平成27年5月21日 79,173,628,594円 11,761,805,506円 24,323,791,820円 284,440,822円 1,153,674,446円 1,104,042,878円 1,805,948,895円 10,292,080,159円 330,014,840円 1,292,335,372円 1,164,998,999円 2,477,065,925円 12,696,753,102円 10,236,743,068円 193,385,718円 372,959,830円 14,849,341円 47,811,883円 161,070,948円 11,191,695,429円 193,813,124円 386,082,104円 ― ― 744,745,443円 ※1 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳* 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJ プライムバランス(安定型) (確定拠出年金) 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出 年金) 三菱UFJ プライムバランス(成長型) (確定拠出年金) 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) FPバランスファンド(安定型) FPバランスファンド(安定成長型) 三菱UFJ プライムバランス(8資産) (確定拠出年金) 121 三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限 定) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適 格機関投資家限定) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA (適格機関投資家限定) (合 計) [ 平成27年5月20日現在 ] 53,502,797,229円 [ 平成28年5月20日現在 ] 36,132,317,138円 351,928円 118,264円 3,471,449円 1,702,540円 79,173,628,594円 66,611,642,280円 79,173,628,594口 66,611,642,280口 2 受益権の総数 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.0323円 (20,323円) 1.7145円 (17,145円) * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 (金融商品に関する注記) 1 金融商品の状況に関する事項 区 分 1 金融商品に対する取組 方針 2 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク 3 金融商品に係るリスク 管理体制 2 ( 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ) 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記) に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金 融商品に関する注記)に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 [ 平成27年5月20日現在 ] 1 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 2 時価の算定方法 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事 項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関す る注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 3 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金 する事項についての補 融商品に関する注記)に記載しております。 足説明 ( 自 平成27年 5月21日 至 平成28年 5月20日 ) 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 [ 平成28年5月20日現在 ] (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 [ 平成27年5月20日現在 ] 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 16,393,124,919 投資証券 348,034,799 合計 16,741,159,718 (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 [ 平成28年5月20日現在 ] 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △8,988,875,130 87,653,650 △8,901,221,480 (デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 [ 平成27年5月20日現在 ] 契 約 額 等(円) 時 価 うち1年超 (円) 1,392,172,223 1,392,172,223 122 ― ― 1,404,478,877 1,404,478,877 評 価 損 益 (円) 12,306,654 12,306,654 区 分 種 市場取引 [ 平成28年5月20日現在 ] 契 約 額 等(円) 時 価 うち1年超 (円) 類 株価指数先物取引 買建 合 計 2,061,608,498 2,061,608,498 ― ― 評 価 損 益 (円) 2,031,176,017 2,031,176,017 △30,432,481 △30,432,481 (注)時価の算定方法 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 種 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル スイスフラン ユーロ 合 計 分 市場取引以外の取引 種 為替予約取引 売建 アメリカドル スイスフラン ユーロ 合 計 [ 平成27年5月20日現在 ] 契 約 額 等(円) 時 価 うち1年超 (円) 類 427,701,625 14,784,750 19,412,175 33,905,125 495,803,675 ― ― ― ― ― 429,301,500 14,821,500 19,342,500 33,637,500 497,103,000 [ 平成28年5月20日現在 ] 契 約 額 等(円) 時 価 うち1年超 (円) 類 143,163,670 11,153,500 18,545,100 172,862,270 ― ― ― ― 評 価 損 益 (円) △1,599,875 △36,750 69,675 267,625 △1,299,325 評 価 損 益 (円) 143,104,000 11,103,000 18,492,000 172,699,000 59,670 50,500 53,100 163,270 (注)時価の算定方法 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (3)附属明細表 第1 有価証券明細表 (1)株式 通 貨 銘 柄 アメリカドル 3M CO ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC ACCENTURE PLC-CL A ACTIVISION BLIZZARD INC ACUITY BRANDS INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCE AUTO PARTS INC AERCAP HOLDINGS NV AES CORP 株式数 21,787 52,775 57,883 22,096 18,086 1,534 17,655 2,602 3,100 24,175 123 評 単 価 165.110000 37.240000 59.280000 116.030000 37.800000 245.900000 95.880000 143.540000 36.610000 10.740000 価 (単位:円) 備考 額 金 額 3,597,251.57 1,965,341.00 3,431,304.24 2,563,798.88 683,650.80 377,210.60 1,692,761.40 373,491.08 113,491.00 259,639.50 通 貨 銘 柄 AETNA INC AFFILIATED MANAGERS GROUP AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC AGL RESOURCES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALBEMARLE CORP ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALKERMES PLC ALLEGHANY CORP ALLERGAN PLC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALLY FINANCIAL INC ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALPHABET INC-CL A ALPHABET INC-CL C ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM INC AMERCO AMEREN CORPORATION AMERICAN AIRLINES GROUP INC AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANSYS INC ANTERO RESOURCES CORP ANTHEM INC AON PLC APACHE CORP APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ARAMARK ARCH CAPITAL GROUP LTD ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ARTHUR J GALLAGHER & CO ASHLAND INC ASSURANT INC AT&T INC ATMOS ENERGY CORP AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTONATION INC AUTOZONE INC AVERY DENNISON CORP AVNET INC AXALTA COATING SYSTEMS LTD AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD B/E AEROSPACE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP 株式数 12,335 1,927 15,076 2,367 11,714 4,322 7,238 2,316 6,381 4,004 46,463 7,978 5,350 556 13,954 2,158 4,180 13,693 15,594 2,664 10,314 11,008 69,423 14,105 291 8,794 5,691 17,501 29,618 43,766 6,461 6,162 6,890 8,508 26,703 10,950 17,975 11,010 3,158 2,977 9,236 9,699 13,351 197,380 42,571 8,128 4,280 21,100 3,272 6,296 2,261 2,289 217,711 3,700 8,008 3,098 16,301 2,642 1,080 3,203 4,667 5,034 3,326 3,649 15,685 4,638 368,617 38,653 124 評 単 価 109.720000 161.750000 68.600000 51.020000 44.560000 65.620000 141.700000 142.950000 50.680000 75.770000 9.120000 139.030000 39.260000 529.330000 226.890000 205.440000 71.480000 66.840000 16.670000 53.670000 715.310000 700.320000 63.350000 698.520000 362.990000 47.350000 32.150000 63.850000 62.740000 56.360000 73.400000 96.610000 75.050000 47.030000 148.670000 55.320000 49.220000 55.700000 85.010000 26.210000 133.790000 104.780000 56.980000 94.200000 19.910000 32.200000 71.190000 38.370000 61.040000 47.620000 111.990000 87.160000 38.440000 71.890000 57.520000 119.970000 85.140000 46.480000 756.520000 74.620000 38.990000 27.520000 53.900000 46.800000 45.240000 71.420000 14.530000 40.830000 価 額 (単位:円) 備考 金 額 1,353,396.20 311,692.25 1,034,213.60 120,764.34 521,975.84 283,609.64 1,025,624.60 331,072.20 323,389.08 303,383.08 423,742.56 1,109,181.34 210,041.00 294,307.48 3,166,023.06 443,339.52 298,786.40 915,240.12 259,951.98 142,976.88 7,377,707.34 7,709,122.56 4,397,947.05 9,852,624.60 105,630.09 416,395.90 182,965.65 1,117,438.85 1,858,233.32 2,466,651.76 474,237.40 595,310.82 517,094.50 400,131.24 3,969,935.01 605,754.00 884,729.50 613,257.00 268,461.58 78,027.17 1,235,684.44 1,016,261.22 760,739.98 18,593,196.00 847,588.61 261,721.60 304,693.20 809,607.00 199,722.88 299,815.52 253,209.39 199,509.24 8,368,810.84 265,993.00 460,620.16 371,667.06 1,387,867.14 122,800.16 817,041.60 239,007.86 181,966.33 138,535.68 179,271.40 170,773.20 709,589.40 331,245.96 5,356,005.01 1,578,201.99 通 貨 銘 柄 BAXALTA INC BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BECTON DICKINSON AND CO BED BATH & BEYOND INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BLACKROCK INC BOEING CO/THE BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM LTD BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LTD C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CBRE GROUP INC - A CBS CORP-CLASS B NON VOTING CDK GLOBAL INC CDW CORP/DE CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP CENTENE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CENTURYLINK INC CERNER CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHECK POINT SOFTWARE TECH CHENIERE ENERGY INC CHEVRON CORP CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHUBB LTD CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITIZENS FINANCIAL GROUP CITRIX SYSTEMS INC CLOROX COMPANY CME GROUP INC CMS ENERGY CORP COACH INC COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COLGATE-PALMOLIVE CO COLUMBIA PIPELINE GROUP COMCAST CORP-CLASS A COMERICA INC CONAGRA FOODS INC 株式数 24,118 19,297 28,723 7,461 5,931 41,965 11,009 7,891 5,671 4,347 22,527 7,982 47,561 59,827 13,934 4,119 5,076 5,068 11,716 7,123 16,081 12,135 6,534 18,831 11,635 7,273 14,581 20,613 10,700 15,344 4,818 5,037 5,241 27,819 6,056 14,987 19,349 10,850 8,318 7,672 2,400 8,079 66,637 3,416 1,094 16,301 4,646 9,111 3,314 5,416 3,189 179,701 6,001 105,479 18,661 5,417 4,547 11,350 10,061 9,739 148,103 7,649 21,513 30,174 13,691 87,871 6,210 15,329 125 評 単 価 43.720000 43.160000 35.010000 163.940000 42.230000 140.790000 31.530000 258.720000 84.750000 350.570000 128.080000 32.320000 22.170000 70.330000 142.740000 95.310000 61.100000 73.100000 31.190000 34.500000 23.190000 14.530000 63.980000 70.530000 77.330000 51.320000 49.550000 69.430000 27.760000 52.100000 51.680000 42.210000 69.500000 99.940000 56.630000 21.890000 26.920000 53.620000 28.740000 227.570000 82.370000 32.880000 99.850000 36.340000 450.640000 124.850000 99.090000 129.060000 115.420000 67.650000 91.420000 27.570000 32.180000 45.060000 22.900000 82.240000 129.980000 95.780000 40.830000 38.100000 44.320000 50.690000 62.010000 70.430000 25.530000 60.250000 44.370000 44.720000 価 額 (単位:円) 備考 金 額 1,054,438.96 832,858.52 1,005,592.23 1,223,156.34 250,466.13 5,908,252.35 347,113.77 2,041,559.52 480,617.25 1,523,927.79 2,885,258.16 257,978.24 1,054,427.37 4,207,632.91 1,988,939.16 392,581.89 310,143.60 370,470.80 365,422.04 245,743.50 372,918.39 176,321.55 418,045.32 1,328,150.43 899,734.55 373,250.36 722,488.55 1,431,160.59 297,032.00 799,422.40 248,994.24 212,611.77 364,249.50 2,780,230.86 342,951.28 328,065.43 520,875.08 581,777.00 239,059.32 1,745,917.04 197,688.00 265,637.52 6,653,704.45 124,137.44 493,000.16 2,035,179.85 460,372.14 1,175,865.66 382,501.88 366,392.40 291,538.38 4,954,356.57 193,112.18 4,752,883.74 427,336.90 445,494.08 591,019.06 1,087,103.00 410,790.63 371,055.90 6,563,924.96 387,727.81 1,334,021.13 2,125,154.82 349,531.23 5,294,227.75 275,537.70 685,512.88 通 貨 銘 柄 CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COOPER COS INC/THE CORE LABORATORIES N.V. CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP CR BARD INC CROWN HOLDINGS INC CSX CORP CUMMINS INC CVS HEALTH CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I DEERE & CO DELPHI AUTOMOTIVE PLC DELTA AIR LINES INC DENTSPLY SIRONA INC DEVON ENERGY CORP DICK'S SPORTING GOODS INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW CHEMICAL CO/THE DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DTE ENERGY COMPANY DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORP E*TRADE FINANCIAL CORP EASTMAN CHEMICAL CO EATON CORP PLC EATON VANCE CORP EBAY INC ECOLAB INC EDGEWELL PERSONAL CARE CO EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP ELECTRONIC ARTS INC ELI LILLY & CO EMC CORP/MA EMERSON ELECTRIC CO ENDO INTERNATIONAL PLC ENTERGY CORP ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS EOG RESOURCES INC EQT CORP EQUIFAX INC ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EVEREST RE GROUP LTD EVERSOURCE ENERGY EXELON CORP EXPEDIA INC EXPEDITORS INTL WASH INC EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORP F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC-A FASTENAL CO 株式数 4,569 43,704 10,486 6,132 3,318 1,731 1,483 41,911 15,471 2,612 4,978 34,526 5,941 39,180 21,818 4,123 5,945 11,027 9,887 7,163 8,475 16,271 3,130 15,146 5,258 9,712 7,926 10,406 7,835 21,205 5,549 39,787 11,846 6,657 6,423 31,016 24,469 1,257 10,445 5,230 16,368 4,171 38,277 9,403 2,100 11,638 7,632 10,996 35,292 68,667 23,422 7,772 6,416 6,581 19,455 5,364 4,184 7,867 1,489 11,374 32,675 4,404 6,527 23,934 147,380 2,496 80,386 9,780 126 評 単 価 116.890000 43.360000 71.830000 156.090000 40.970000 159.290000 115.390000 18.940000 142.700000 218.580000 52.100000 25.550000 108.080000 100.950000 97.970000 65.900000 77.340000 82.250000 65.860000 43.100000 60.310000 33.900000 41.360000 54.440000 26.100000 25.100000 44.390000 82.000000 76.910000 70.880000 64.110000 50.770000 29.240000 92.200000 88.650000 64.410000 76.970000 119.470000 26.390000 73.020000 59.540000 34.760000 23.420000 116.160000 77.150000 69.580000 97.820000 73.500000 74.310000 27.650000 50.140000 14.770000 74.320000 22.810000 80.080000 69.320000 122.550000 91.010000 179.890000 55.290000 34.180000 108.560000 47.760000 72.350000 90.110000 104.840000 116.810000 44.510000 価 (単位:円) 備考 額 金 額 534,070.41 1,895,005.44 753,209.38 957,143.88 135,938.46 275,730.99 171,123.37 793,794.34 2,207,711.70 570,930.96 259,353.80 882,139.30 642,103.28 3,955,221.00 2,137,509.46 271,705.70 459,786.30 906,970.75 651,157.82 308,725.30 511,127.25 551,586.90 129,456.80 824,548.24 137,233.80 243,771.20 351,835.14 853,292.00 602,589.85 1,503,010.40 355,746.39 2,019,985.99 346,377.04 613,775.40 569,398.95 1,997,740.56 1,883,378.93 150,173.79 275,643.55 381,894.60 974,550.72 144,983.96 896,447.34 1,092,252.48 162,015.00 809,772.04 746,562.24 808,206.00 2,622,548.52 1,898,642.55 1,174,379.08 114,792.44 476,837.12 150,112.61 1,557,956.40 371,832.48 512,749.20 715,975.67 267,856.21 628,868.46 1,116,831.50 478,098.24 311,729.52 1,731,624.90 13,280,411.80 261,680.64 9,389,888.66 435,307.80 通 貨 銘 柄 FEDEX CORP FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIFTH THIRD BANCORP FIRST REPUBLIC BANK/CA FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLEXTRONICS INTL LTD FLIR SYSTEMS INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FMC CORP FMC TECHNOLOGIES INC FNF GROUP FOOT LOCKER INC FORD MOTOR CO FORTINET INC FORTUNE BRANDS HOME & SECURI FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN INC FRONTIER COMMUNICATIONS CORP GAMESTOP CORP-CLASS A GAP INC/THE GARMIN LTD GARTNER INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CO GENUINE PARTS CO GILEAD SCIENCES INC GLOBAL PAYMENTS INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODYEAR TIRE & RUBBER CO H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HANESBRANDS INC HARLEY-DAVIDSON INC HARMAN INTERNATIONAL HARRIS CORP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HASBRO INC HCA HOLDINGS INC HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERSHEY CO/THE HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HESS CORP HEWLETT PACKARD ENTERPRIS HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HOLLYFRONTIER CORP HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HORMEL FOODS CORP HP INC HUMANA INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC HUNTINGTON BANCSHARES INC IHS INC-CLASS A ILLINOIS TOOL WORKS ILLUMINA INC IMS HEALTH HOLDINGS INC INCYTE CORP INGERSOLL-RAND PLC INGEVITY CORP INTEL CORP 株式数 9,500 9,974 28,273 5,241 15,022 8,091 2,768 19,855 4,763 4,616 5,019 4,747 8,052 8,941 4,863 131,170 5,340 5,694 13,775 40,785 41,331 3,586 8,546 3,971 2,969 9,495 334,101 21,149 50,047 5,313 51,015 4,625 13,596 9,415 8,409 30,649 13,753 6,864 2,514 4,367 14,459 4,002 11,561 3,828 2,953 5,249 13,033 9,909 63,892 17,405 6,240 8,403 44,869 25,899 22,000 10,363 63,699 5,244 3,293 28,185 2,422 11,574 5,157 5,681 5,905 9,230 1,532 167,105 127 評 単 価 159.110000 72.610000 18.140000 69.890000 32.350000 101.780000 145.480000 12.220000 29.740000 44.910000 49.380000 45.710000 27.300000 32.690000 58.550000 13.090000 33.320000 56.680000 35.210000 10.980000 4.960000 28.550000 17.280000 39.820000 98.130000 143.590000 29.360000 62.920000 30.320000 93.480000 82.140000 74.200000 154.700000 27.060000 20.160000 40.140000 26.990000 43.810000 71.700000 77.510000 44.050000 84.870000 76.720000 57.450000 170.890000 90.640000 8.400000 57.260000 15.780000 20.620000 27.520000 33.280000 131.730000 112.320000 6.090000 35.370000 11.440000 168.330000 80.080000 10.220000 119.360000 102.760000 138.030000 24.650000 76.040000 64.010000 25.450000 29.630000 価 額 (単位:円) 備考 金 額 1,511,545.00 724,212.14 512,872.22 366,293.49 485,961.70 823,501.98 402,688.64 242,628.10 141,651.62 207,304.56 247,838.22 216,985.37 219,819.60 292,281.29 284,728.65 1,717,015.30 177,928.80 322,735.92 485,017.75 447,819.30 205,001.76 102,380.30 147,674.88 158,125.22 291,347.97 1,363,387.05 9,809,205.36 1,330,695.08 1,517,425.04 496,659.24 4,190,372.10 343,175.00 2,103,301.20 254,769.90 169,525.44 1,230,250.86 371,193.47 300,711.84 180,253.80 338,486.17 636,918.95 339,649.74 886,959.92 219,918.60 504,638.17 475,769.36 109,477.20 567,389.34 1,008,215.76 358,891.10 171,724.80 279,651.84 5,910,593.37 2,908,975.68 133,980.00 366,539.31 728,716.56 882,722.52 263,703.44 288,050.70 289,089.92 1,189,344.24 711,820.71 140,036.65 449,016.20 590,812.30 38,989.40 4,951,321.15 通 貨 銘 柄 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC INTERVAL LEISURE GROUP INTL BUSINESS MACHINES CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC INVESCO LTD IONIS PHARMACEUTICALS INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC JARDINE MATHESON HLDGS LTD JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JM SMUCKER CO/THE JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JONES LANG LASALLE INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KANSAS CITY SOUTHERN KELLOGG CO KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KLA-TENCOR CORP KOHLS CORP KRAFT HEINZ CO/THE KROGER CO L BRANDS INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LAM RESEARCH CORP LAS VEGAS SANDS CORP LEAR CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LENNAR CORP-A LEUCADIA NATIONAL CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC LIBERTY GLOBAL PLC-A LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A LIBERTY SIRIUS GROUP-C LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LINKEDIN CORP - A LKQ CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LOWE'S COS INC LULULEMON ATHLETICA INC LYONDELLBASELL INDU-CL A M & T BANK CORP MACY'S INC MALLINCKRODT PLC MANPOWERGROUP INC MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MARKEL CORP MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MARSH & MCLENNAN COS MARTIN MARIETTA MATERIALS MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MASCO CORP MASTERCARD INC-CLASS A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 株式数 4,198 13,928 14,456 2,623 32,620 2,870 8,871 1,322 14,929 4,288 4,238 9,000 2,188 4,120 97,924 22,907 1,593 130,309 12,438 3,909 9,347 29,814 12,854 67,184 5,625 6,937 21,479 32,718 8,693 2,804 3,584 5,636 14,007 2,675 3,475 4,781 6,389 11,440 10,663 9,056 21,043 15,909 7,102 3,343 8,846 8,425 4,088 10,688 9,795 9,969 32,445 3,984 13,515 5,070 11,114 4,148 2,611 29,264 18,876 494 7,275 18,467 2,003 15,046 12,080 35,042 11,938 10,026 128 評 単 価 260.630000 40.260000 23.600000 13.530000 144.930000 128.000000 101.420000 623.790000 28.790000 32.790000 48.920000 53.780000 147.310000 127.080000 112.850000 42.330000 106.820000 63.390000 22.370000 90.510000 75.240000 12.390000 126.800000 17.260000 67.880000 34.940000 83.000000 34.830000 60.620000 136.850000 126.100000 73.320000 44.320000 111.800000 31.470000 48.520000 43.490000 17.790000 51.770000 35.930000 35.520000 25.380000 31.070000 31.210000 44.380000 44.540000 125.240000 31.460000 238.890000 39.890000 79.860000 61.100000 80.830000 115.820000 30.870000 58.970000 77.060000 12.740000 36.100000 964.100000 64.970000 64.180000 184.940000 9.730000 31.350000 94.700000 30.310000 35.690000 価 額 (単位:円) 備考 金 額 1,094,124.74 560,741.28 341,161.60 35,489.19 4,727,616.60 367,360.00 899,696.82 824,650.38 429,805.91 140,603.52 207,322.96 484,020.00 322,314.28 523,569.60 11,050,723.40 969,653.31 170,164.26 8,260,287.51 278,238.06 353,803.59 703,268.28 369,395.46 1,629,887.20 1,159,595.84 381,825.00 242,378.78 1,782,757.00 1,139,567.94 526,969.66 383,727.40 451,942.40 413,231.52 620,790.24 299,065.00 109,358.25 231,974.12 277,857.61 203,517.60 552,023.51 325,382.08 747,447.36 403,770.42 220,659.14 104,335.03 392,585.48 375,249.50 511,981.12 336,244.48 2,339,927.55 397,663.41 2,591,057.70 243,422.40 1,092,417.45 587,207.40 343,089.18 244,607.56 201,203.66 372,823.36 681,423.60 476,265.40 472,656.75 1,185,212.06 370,434.82 146,397.58 378,708.00 3,318,477.40 361,840.78 357,827.94 通 貨 銘 柄 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MCDONALD'S CORP MCKESSON CORP MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEDIVATION INC MEDNAX INC MEDTRONIC PLC MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR MERCK & CO. INC. METLIFE INC METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MGM RESORTS INTERNATIONAL MICHAEL KORS HOLDINGS LTD MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MOBILEYE NV MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MONSANTO CO MONSTER BEVERAGE CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA SOLUTIONS INC MSCI INC MURPHY OIL CORP MYLAN NV NASDAQ INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NAVIENT CORP NETAPP INC NETFLIX INC NETSUITE INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWELL BRANDS INC NEWMONT MINING CORP NEWS CORP - CLASS A NEXTERA ENERGY INC NIELSEN HOLDINGS PLC NIKE INC -CL B NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NRG ENERGY INC NUANCE COMMUNICATIONS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP NXP SEMICONDUCTORS NV OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC OGE ENERGY CORP OMNICOM GROUP ONEOK INC ORACLE CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC P G & E CORP PACCAR INC PACKAGING CORP OF AMERICA PALO ALTO NETWORKS INC PARKER HANNIFIN CORP PATTERSON COS INC PAYCHEX INC PAYPAL HOLDINGS INC 株式数 4,109 32,491 8,143 6,947 5,839 3,349 50,022 3,000 98,858 33,421 979 15,831 6,600 7,291 38,296 268,610 3,000 2,224 6,536 56,242 15,567 5,009 6,313 51,430 11,314 5,622 3,500 5,957 14,728 4,078 13,225 12,717 10,394 14,374 1,479 17,175 16,130 18,719 13,463 16,375 12,243 47,994 15,248 4,893 10,570 7,810 6,128 5,763 11,082 8,775 11,394 18,971 4,800 27,049 3,508 7,196 8,555 7,432 113,188 3,488 17,500 12,457 3,444 2,883 4,808 3,197 11,422 38,911 129 評 単 価 96.070000 125.290000 180.960000 82.790000 60.730000 66.870000 80.000000 14.230000 54.580000 44.310000 363.350000 21.510000 40.700000 47.640000 10.070000 50.320000 36.170000 191.170000 97.490000 43.270000 100.550000 148.460000 93.070000 26.610000 25.670000 68.720000 75.290000 29.380000 41.120000 63.040000 31.090000 12.420000 23.400000 89.550000 76.780000 15.030000 47.170000 34.140000 11.520000 118.410000 51.590000 57.040000 34.850000 37.110000 84.330000 71.000000 211.070000 46.390000 15.490000 16.180000 46.540000 43.550000 86.430000 74.840000 32.060000 30.340000 82.410000 41.540000 38.840000 255.460000 57.540000 53.340000 64.130000 139.210000 109.000000 45.030000 51.710000 37.650000 価 (単位:円) 備考 額 金 額 394,751.63 4,070,797.39 1,473,557.28 575,142.13 354,602.47 223,947.63 4,001,760.00 42,690.00 5,395,669.64 1,480,884.51 355,719.65 340,524.81 268,620.00 347,343.24 385,640.72 13,516,455.20 108,510.00 425,162.08 637,194.64 2,433,591.34 1,565,261.85 743,636.14 587,550.91 1,368,552.30 290,430.38 386,343.84 263,515.00 175,016.66 605,615.36 257,077.12 411,165.25 157,945.14 243,219.60 1,287,191.70 113,557.62 258,140.25 760,852.10 639,066.66 155,093.76 1,938,963.75 631,616.37 2,737,577.76 531,392.80 181,579.23 891,368.10 554,510.00 1,293,436.96 267,345.57 171,660.18 141,979.50 530,276.76 826,187.05 414,864.00 2,024,347.16 112,466.48 218,326.64 705,017.55 308,725.28 4,396,221.92 891,044.48 1,006,950.00 664,456.38 220,863.72 401,342.43 524,072.00 143,960.91 590,631.62 1,464,999.15 通 貨 銘 柄 PENTAIR PLC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL PEPSICO INC PERRIGO CO PLC PFIZER INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 PINNACLE WEST CAPITAL PIONEER NATURAL RESOURCES CO PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLARIS INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRICELINE GROUP INC/THE PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO/THE PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PULTEGROUP INC PVH CORP QORVO INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS INC QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD RALPH LAUREN CORP RANGE RESOURCES CORP RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RAYTHEON COMPANY REALOGY HOLDINGS CORP RED HAT INC REGENERON PHARMACEUTICALS REGIONS FINANCIAL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC RESMED INC REYNOLDS AMERICAN INC RITE AID CORP ROBERT HALF INTL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROPER TECHNOLOGIES INC ROSS STORES INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD S&P GLOBAL INC SABRE CORP SALESFORCE.COM INC SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD SCHWAB (CHARLES) CORP SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SEMPRA ENERGY SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SERVICENOW INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGNATURE BANK SIGNET JEWELERS LTD SIRIUS XM HOLDINGS INC SKYWORKS SOLUTIONS INC SNAP-ON INC SOUTHERN CO/THE SOUTHWEST AIRLINES CO 株式数 6,316 10,502 51,572 5,218 218,476 54,857 18,888 4,093 5,705 17,971 2,175 9,524 24,005 10,082 1,762 10,469 96,272 20,595 15,878 18,040 11,007 2,957 4,992 53,236 5,507 5,121 3,313 2,066 6,060 4,542 10,647 5,218 6,452 2,713 45,929 1,519 8,501 4,987 30,364 37,319 4,644 4,666 4,703 3,563 14,398 6,178 9,581 6,714 22,334 4,466 4,882 49,301 41,932 2,702 10,714 7,067 4,941 8,421 6,043 5,311 2,799 1,822 2,635 74,411 6,708 2,031 32,339 5,908 130 評 単 価 58.360000 15.270000 101.330000 91.940000 33.380000 98.360000 77.650000 71.410000 162.840000 87.880000 82.900000 105.640000 37.900000 110.060000 1,250.310000 42.360000 80.190000 32.560000 77.800000 44.790000 17.790000 86.420000 47.170000 52.760000 22.570000 76.160000 64.920000 89.160000 39.950000 51.570000 129.230000 30.430000 72.440000 383.300000 9.470000 113.800000 47.700000 56.840000 49.710000 7.720000 39.220000 110.230000 88.380000 179.990000 55.520000 76.800000 106.850000 27.750000 81.090000 97.440000 68.350000 74.200000 28.960000 61.960000 20.520000 46.690000 49.160000 102.980000 34.310000 69.750000 288.340000 133.310000 108.670000 3.910000 62.800000 161.720000 48.670000 42.170000 価 (単位:円) 備考 額 金 額 368,601.76 160,365.54 5,225,790.76 479,742.92 7,292,728.88 5,395,734.52 1,466,653.20 292,281.13 929,002.20 1,579,291.48 180,307.50 1,006,115.36 909,789.50 1,109,624.92 2,203,046.22 443,466.84 7,720,051.68 670,573.20 1,235,308.40 808,011.60 195,814.53 255,543.94 235,472.64 2,808,731.36 124,292.99 390,015.36 215,079.96 184,204.56 242,097.00 234,230.94 1,375,911.81 158,783.74 467,382.88 1,039,892.90 434,947.63 172,862.20 405,497.70 283,461.08 1,509,394.44 288,102.68 182,137.68 514,333.18 415,651.14 641,304.37 799,376.96 474,470.40 1,023,729.85 186,313.50 1,811,064.06 435,167.04 333,684.70 3,658,134.20 1,214,350.72 167,415.92 219,851.28 329,958.23 242,899.56 867,194.58 207,335.33 370,442.25 807,063.66 242,890.82 286,345.45 290,947.01 421,262.40 328,453.32 1,573,939.13 249,140.36 通 貨 銘 柄 SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPLUNK INC SPRINT CORP ST JUDE MEDICAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNTRUST BANKS INC SYMANTEC CORP SYNCHRONY FINANCIAL SYNOPSYS INC SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TABLEAU SOFTWARE INC-CL A TARGET CORP TARO PHARMACEUTICAL INDUS TD AMERITRADE HOLDING CORP TE CONNECTIVITY LTD TECO ENERGY INC TEGNA INC TERADATA CORP TESLA MOTORS INC TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER INC TJX COMPANIES INC T-MOBILE US INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TRACTOR SUPPLY COMPANY TRANSDIGM GROUP INC TRAVELERS COS INC/THE TRIMBLE NAVIGATION LTD TRIPADVISOR INC TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A TWITTER INC TYCO INTERNATIONAL PLC TYSON FOODS INC-CL A ULTA SALON COSMETICS & FRAGR UNDER ARMOUR INC-CLASS A UNDER ARMOUR INC-CLASS C UNION PACIFIC CORP UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED RENTALS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED THERAPEUTICS CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UNUM GROUP US BANCORP VALERO ENERGY CORP VANTIV INC - CL A VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC VERIZON COMMUNICATIONS INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC 株式数 13,426 23,693 4,503 29,496 9,939 5,337 22,677 52,522 6,088 14,266 2,984 11,964 17,951 24,049 29,476 5,571 19,953 8,833 1,918 20,695 300 9,577 13,697 8,475 7,407 4,550 3,479 4,222 35,950 9,807 14,121 4,575 28,292 23,672 10,065 5,852 4,367 5,952 4,741 1,905 10,753 8,887 4,213 15,550 41,424 20,690 14,934 10,459 2,169 6,347 6,364 30,242 3,349 24,675 3,292 29,819 1,621 33,730 3,266 8,663 61,889 17,046 5,486 3,455 3,621 5,701 144,043 8,702 131 評 単 価 12.050000 31.060000 50.510000 3.660000 76.200000 112.330000 8.020000 54.550000 72.640000 60.720000 97.300000 109.490000 42.620000 16.890000 29.940000 48.740000 49.070000 73.740000 48.000000 67.060000 132.630000 30.240000 57.750000 27.520000 22.220000 25.850000 215.210000 77.850000 57.230000 37.530000 148.420000 63.280000 71.590000 75.800000 40.810000 26.750000 59.080000 53.330000 92.690000 247.730000 110.100000 23.460000 63.250000 28.250000 27.920000 14.150000 40.350000 65.020000 207.890000 37.440000 34.850000 81.440000 44.010000 101.290000 64.100000 98.510000 110.800000 130.000000 133.690000 35.100000 41.520000 55.400000 53.470000 82.910000 82.900000 76.340000 49.630000 81.010000 価 (単位:円) 備考 額 金 額 161,783.30 735,904.58 227,446.53 107,955.36 757,351.80 599,505.21 181,869.54 2,865,075.10 442,232.32 866,231.52 290,343.20 1,309,938.36 765,071.62 406,187.61 882,511.44 271,530.54 979,093.71 651,345.42 92,064.00 1,387,806.70 39,789.00 289,608.48 791,001.75 233,232.00 164,583.54 117,617.50 748,715.59 328,682.70 2,057,418.50 368,056.71 2,095,838.82 289,506.00 2,025,424.28 1,794,337.60 410,752.65 156,541.00 258,002.36 317,420.16 439,443.29 471,925.65 1,183,905.30 208,489.02 266,472.25 439,287.50 1,156,558.08 292,763.50 602,586.90 680,044.18 450,913.41 237,631.68 221,785.40 2,462,908.48 147,389.49 2,499,330.75 211,017.20 2,937,469.69 179,606.80 4,384,900.00 436,631.54 304,071.30 2,569,631.28 944,348.40 293,336.42 286,454.05 300,180.90 435,214.34 7,148,854.09 704,949.02 通 貨 銘 柄 VF CORP VIACOM INC-CLASS B VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VOYA FINANCIAL INC VULCAN MATERIALS CO WABCO HOLDINGS INC WABTEC CORP WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES INC WALT DISNEY CO/THE WASTE CONNECTIONS INC WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WEC ENERGY GROUP INC WELLS FARGO & CO WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WESTLAKE CHEMICAL CORP WESTROCK CO WHIRLPOOL CORP WHITEWAVE FOODS CO WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS COS INC WILLIS TOWERS WATSON PLC WORKDAY INC-CLASS A WR BERKLEY CORP WR GRACE & CO WW GRAINGER INC WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL GROUP PLC XYLEM INC YAHOO! INC YUM! BRANDS INC ZILLOW GROUP INC - C ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZOETIS INC アメリカドル 小 計 株式数 評 12,041 12,435 68,879 2,870 7,635 4,714 1,911 3,450 30,820 56,711 55,573 4,400 15,794 2,861 29,283 11,265 171,760 9,811 18,077 1,619 9,195 2,784 6,339 12,018 25,222 4,634 3,981 3,512 2,500 2,006 4,158 2,901 18,179 32,571 9,042 10,480 6,386 31,761 15,259 3,432 6,686 16,765 単 価 60.280000 38.410000 76.880000 58.800000 31.820000 113.890000 100.810000 76.230000 76.210000 69.200000 98.410000 69.030000 60.760000 134.920000 5.120000 58.420000 48.380000 38.370000 18.890000 43.350000 37.000000 167.670000 43.790000 30.860000 21.540000 125.120000 73.580000 55.700000 75.550000 221.750000 66.760000 88.450000 40.510000 9.050000 43.840000 34.060000 43.070000 37.020000 80.070000 27.330000 118.190000 46.430000 11,133,941 ― 7,800 4,700 14,800 5,100 12,200 3,000 22,700 42,500 41,200 5,100 17,500 71,200 31,350 9,400 14,100 14,000 28,200 38,700 5,100 2,500 4,500 1,000 29,500 59.840000 114.930000 56.040000 29.780000 20.800000 41.830000 82.250000 62.730000 23.760000 60.000000 8.780000 2.000000 43.890000 16.330000 14.960000 100.800000 75.380000 37.440000 168.020000 139.190000 36.100000 225.310000 19.200000 価 (単位:円) 備考 額 金 額 725,831.48 477,628.35 5,295,417.52 168,756.00 242,945.70 536,877.46 192,647.91 262,993.50 2,348,792.20 3,924,401.20 5,468,938.93 303,732.00 959,643.44 386,006.12 149,928.96 658,101.30 8,309,748.80 376,448.07 341,474.53 70,183.65 340,215.00 466,793.28 277,584.81 370,875.48 543,281.88 579,806.08 292,921.98 195,618.40 188,875.00 444,830.50 277,588.08 256,593.45 736,431.29 294,767.55 396,401.28 356,948.80 275,045.02 1,175,792.22 1,221,788.13 93,796.56 790,218.34 778,398.95 641,953,385.96 (70,672,648,260) カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ALTAGAS LTD ARC RESOURCES LTD ATCO LTD -CLASS I BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BCE INC BLACKBERRY LTD BOMBARDIER INC-B BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A CAE INC CAMECO CORP CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CANADIAN UTILITIES LTD-A CCL INDUSTRIES INC - CL B CENOVUS ENERGY INC 132 466,752.00 540,171.00 829,392.00 151,878.00 253,760.00 125,490.00 1,867,075.00 2,666,025.00 978,912.00 306,000.00 153,650.00 142,400.00 1,375,951.50 153,502.00 210,936.00 1,411,200.00 2,125,716.00 1,448,928.00 856,902.00 347,975.00 162,450.00 225,310.00 566,400.00 通 貨 銘 柄 CGI GROUP INC - CLASS A CI FINANCIAL CORP CONSTELLATION SOFTWARE INC CRESCENT POINT ENERGY CORP DOLLARAMA INC ELDORADO GOLD CORP ELEMENT FINANCIAL CORP EMPIRE CO LTD 'A' ENBRIDGE INC ENCANA CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC FIRST CAPITAL REALTY INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC FRANCO-NEVADA CORP GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INTACT FINANCIAL CORP INTER PIPELINE LTD JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A KEYERA CORP KINROSS GOLD CORP LINAMAR CORP LOBLAW COMPANIES LTD MAGNA INTERNATIONAL INC MANULIFE FINANCIAL CORP METHANEX CORP METRO INC NATIONAL BANK OF CANADA ONEX CORPORATION OPEN TEXT CORP PEMBINA PIPELINE CORP PEYTO EXPLORATION & DEV CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP PRAIRIESKY ROYALTY LTD PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS RESTAURANT BRANDS INTERN ROGERS COMMUNICATIONS INC-B ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SEVEN GENERATIONS ENERGY - A SHAW COMMUNICATIONS INC-B SILVER WHEATON CORP SNC-LAVALIN GROUP INC SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CLS B TELUS CORP THOMSON REUTERS CORP TORONTO-DOMINION BANK TOURMALINE OIL CORP TRANSCANADA CORP TURQUOISE HILL RESOURCES LTD VALEANT PHARMACEUTICALS INTE VERESEN INC VERMILION ENERGY INC WEST FRASER TIMBER CO LTD WESTON (GEORGE) LTD YAMANA GOLD INC 株式数 7,900 8,300 700 17,900 4,300 26,700 13,600 6,000 32,500 30,200 750 6,200 4,200 23,900 10,200 6,200 8,200 29,300 10,600 12,376 3,400 10,700 3,700 4,700 12,000 3,200 6,100 43,300 1,800 8,000 14,300 69,700 3,100 8,600 12,000 3,000 4,300 13,300 5,300 29,500 13,300 8,900 6,300 3,800 7,260 12,800 52,500 9,100 5,900 14,500 14,800 5,300 21,600 56,000 19,700 7,900 12,200 65,600 6,600 25,100 34,600 11,600 10,800 4,100 2,500 1,800 34,300 133 評 単 価 58.400000 27.390000 515.970000 21.810000 88.820000 5.950000 14.920000 21.520000 52.100000 9.900000 683.270000 21.200000 20.800000 8.620000 39.960000 84.950000 37.640000 22.690000 34.520000 14.440000 36.710000 40.700000 41.150000 89.150000 26.360000 19.360000 38.140000 6.450000 50.870000 68.980000 51.170000 18.400000 39.800000 42.990000 41.990000 75.900000 72.940000 36.980000 32.170000 21.790000 28.890000 31.200000 25.190000 43.570000 53.040000 49.700000 77.570000 40.140000 25.550000 24.460000 25.010000 51.570000 44.050000 34.300000 12.720000 40.420000 53.020000 56.270000 30.880000 52.840000 3.690000 34.270000 9.640000 42.600000 38.960000 111.330000 6.250000 価 (単位:円) 備考 額 金 額 461,360.00 227,337.00 361,179.00 390,399.00 381,926.00 158,865.00 202,912.00 129,120.00 1,693,250.00 298,980.00 512,452.50 131,440.00 87,360.00 206,018.00 407,592.00 526,690.00 308,648.00 664,817.00 365,912.00 178,709.44 124,814.00 435,490.00 152,255.00 419,005.00 316,320.00 61,952.00 232,654.00 279,285.00 91,566.00 551,840.00 731,731.00 1,282,480.00 123,380.00 369,714.00 503,880.00 227,700.00 313,642.00 491,834.00 170,501.00 642,805.00 384,237.00 277,680.00 158,697.00 165,566.00 385,070.40 636,160.00 4,072,425.00 365,274.00 150,745.00 354,670.00 370,148.00 273,321.00 951,480.00 1,920,800.00 250,584.00 319,318.00 646,844.00 3,691,312.00 203,808.00 1,326,284.00 127,674.00 397,532.00 104,112.00 174,660.00 97,400.00 200,394.00 214,375.00 通 貨 銘 柄 カナダドル 小 計 オーストラリアドル AGL ENERGY LTD ALUMINA LTD AMCOR LIMITED AMP LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD ASCIANO LTD ASX LTD AURIZON HOLDINGS LTD AUSNET SERVICES AUST AND NZ BANKING GROUP BANK OF QUEENSLAND LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK BHP BILLITON LIMITED BORAL LTD BRAMBLES LTD CALTEX AUSTRALIA LTD CHALLENGER LTD CIMIC GROUP LTD COCA-COLA AMATIL LTD COCHLEAR LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMPUTERSHARE LTD CROWN RESORTS LTD CSL LTD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L FORTESCUE METALS GROUP LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HEALTHSCOPE LTD ILUKA RESOURCES LTD INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI LENDLEASE GROUP MACQUARIE GROUP LTD MEDIBANK PRIVATE LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEWCREST MINING LTD OIL SEARCH LTD ORICA LTD ORIGIN ENERGY LTD PLATINUM ASSET MANAGEMENT QANTAS AIRWAYS LTD QBE INSURANCE GROUP LTD RAMSAY HEALTH CARE LTD REA GROUP LTD RIO TINTO LTD SANTOS LTD SEEK LTD SONIC HEALTHCARE LTD SOUTH32 LTD SUNCORP GROUP LTD SYDNEY AIRPORT TABCORP HOLDINGS LTD TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD TPG TELECOM LTD TRANSURBAN GROUP TREASURY WINE ESTATES LTD VOCUS COMMUNICATIONS LTD WESFARMERS LTD WESTPAC BANKING CORP WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD オーストラリアドル 小 計 株式数 評 単 価 1,415,036 ― 25,145 89,609 41,521 106,205 19,772 22,940 7,024 75,359 76,549 103,314 13,421 16,188 114,053 26,801 56,629 9,870 20,777 3,830 21,491 2,038 60,656 16,998 12,838 16,528 2,190 57,329 20,693 63,377 15,217 60,410 88,926 16,122 19,856 10,961 98,501 93,385 27,037 49,209 13,214 62,523 10,076 20,637 48,835 5,180 2,104 15,088 59,706 12,229 14,124 189,006 45,980 40,813 29,532 53,145 152,941 10,990 73,504 26,579 16,000 40,079 118,052 26,380 45,227 18.450000 1.380000 16.320000 5.490000 12.410000 8.850000 44.130000 4.440000 1.570000 24.910000 11.260000 9.980000 18.710000 6.750000 12.720000 33.570000 9.100000 38.660000 8.830000 117.450000 77.760000 10.370000 11.910000 114.230000 34.800000 2.940000 4.580000 2.760000 5.800000 3.390000 5.900000 20.120000 13.130000 70.100000 3.070000 27.280000 19.730000 6.910000 13.870000 5.570000 6.210000 3.240000 12.040000 70.500000 55.500000 44.290000 4.230000 16.060000 21.450000 1.570000 12.950000 7.190000 4.230000 3.890000 5.640000 11.570000 12.150000 10.050000 8.930000 42.480000 30.140000 27.000000 22.170000 2,714,713 ― 134 価 額 (単位:円) 備考 金 額 50,805,160.84 (4,274,238,181) 463,925.25 123,660.42 677,622.72 583,065.45 245,370.52 203,019.00 309,969.12 334,593.96 120,181.93 2,573,551.74 151,120.46 161,556.24 2,133,931.63 180,906.75 720,320.88 331,335.90 189,070.70 148,067.80 189,765.53 239,363.10 4,716,610.56 176,269.26 152,900.58 1,887,993.44 76,212.00 168,547.26 94,773.94 174,920.52 88,258.60 204,789.90 524,663.40 324,374.64 260,709.28 768,366.10 302,398.07 2,547,542.80 533,440.01 340,034.19 183,278.18 348,253.11 62,571.96 66,863.88 587,973.40 365,190.00 116,772.00 668,247.52 252,556.38 196,397.74 302,959.80 296,739.42 595,441.00 293,445.47 124,920.36 206,734.05 862,587.24 127,154.30 893,073.60 267,118.95 142,880.00 1,702,555.92 3,558,087.28 712,260.00 1,002,682.59 37,359,947.80 (2,974,972,643) 通 貨 銘 柄 イギリスポンド 3I GROUP PLC ABERDEEN ASSET MGMT PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC ARM HOLDINGS PLC ASHTEAD GROUP PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA PLC AUTO TRADER GROUP PLC AVIVA PLC BABCOCK INTL GROUP PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC BERKELEY GROUP HOLDINGS BHP BILLITON PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BT GROUP PLC BUNZL PLC BURBERRY GROUP PLC CAPITA PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COCA-COLA HBC AG-DI COMPASS GROUP PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP DIXONS CARPHONE PLC EASYJET PLC EXPERIAN PLC FRESNILLO PLC G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GLENCORE PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMI PLC IMPERIAL BRANDS PLC INMARSAT PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU INTERTEK GROUP PLC INVESTEC PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP MARKS & SPENCER GROUP PLC MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC MEGGITT PLC MERLIN ENTERTAINMENT MONDI PLC NATIONAL GRID PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PEARSON PLC PERSIMMON PLC PETROFAC LTD PROVIDENT FINANCIAL PLC 株式数 34,279 32,119 7,475 9,339 49,517 13,519 49,538 17,773 12,587 44,712 27,711 143,018 9,216 111,687 593,999 35,856 4,600 74,842 648,619 66,006 299,653 12,012 15,922 23,747 6,752 180,511 41,481 7,082 58,093 4,683 89,014 48,976 34,901 5,767 34,179 8,066 55,001 60,856 172,273 432,917 9,296 692,990 19,310 9,573 33,944 15,794 6,898 5,752 19,232 136,824 6,886 80,215 209,518 2,021,754 11,067 58,349 12,900 27,206 25,297 13,023 133,197 5,201 174,342 28,983 10,913 9,464 5,199 135 評 単 価 4.995000 2.692000 18.780000 11.090000 5.793000 4.190000 9.250000 9.455000 28.850000 38.120000 3.817000 4.256000 9.795000 4.779000 1.706500 5.585000 30.920000 8.147000 3.560000 40.860000 4.329000 20.000000 10.790000 10.620000 34.850000 1.987000 1.625000 12.860000 12.520000 29.540000 18.180000 3.659000 4.300000 14.610000 12.570000 10.640000 1.867000 2.731000 14.075000 1.281000 12.500000 4.265500 4.300000 9.905000 36.660000 7.390000 25.250000 32.550000 4.711000 2.075000 28.950000 3.540000 2.206000 0.690800 25.720000 4.393000 8.250000 3.767000 4.110000 13.110000 9.706000 53.300000 1.642000 8.025000 20.270000 8.010000 27.870000 価 (単位:円) 備考 額 金 額 171,223.60 86,464.34 140,380.50 103,569.51 286,851.98 56,644.61 458,226.50 168,043.71 363,134.95 1,704,421.44 105,772.88 608,684.60 90,270.72 533,752.17 1,013,659.29 200,255.76 142,232.00 609,737.77 2,309,083.64 2,697,005.16 1,297,197.83 240,240.00 171,798.38 252,193.14 235,307.20 358,675.35 67,406.62 91,074.52 727,324.36 138,335.82 1,618,274.52 179,203.18 150,074.30 84,255.87 429,630.03 85,822.24 102,686.86 166,197.73 2,424,742.47 554,566.67 116,200.00 2,955,948.84 83,033.00 94,820.56 1,244,387.04 116,717.66 174,174.50 187,227.60 90,601.95 283,909.80 199,349.70 283,961.10 462,196.70 1,396,627.66 284,643.24 256,327.15 106,425.00 102,485.00 103,970.67 170,731.53 1,292,810.08 277,213.30 286,269.56 232,588.57 221,206.51 75,806.64 144,896.13 通 貨 銘 柄 PRUDENTIAL PLC RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC RELX PLC REXAM PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ROYAL MAIL PLC RSA INSURANCE GROUP PLC SABMILLER PLC SAGE GROUP PLC/THE SAINSBURY (J) PLC SCHRODERS PLC SEVERN TRENT PLC SHIRE PLC SKY PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITHS GROUP PLC SPORTS DIRECT INTERNATIONAL SSE PLC ST JAMES'S PLACE PLC STANDARD CHARTERED PLC STANDARD LIFE PLC TATE & LYLE PLC TAYLOR WIMPEY PLC TESCO PLC TRAVIS PERKINS PLC TUI AG-DI UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC VODAFONE GROUP PLC WEIR GROUP PLC/THE WHITBREAD PLC WILLIAM HILL PLC WM MORRISON SUPERMARKETS WOLSELEY PLC WORLDPAY GROUP PLC WPP PLC イギリスポンド 小 計 スイスフラン ABB LTD-REG ACTELION LTD-REG ADECCO GROUP AG-REG ARYZTA AG BALOISE HOLDING AG - REG BARRY CALLEBAUT AG-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CREDIT SUISSE GROUP AG-REG DUFRY AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG GALENICA AG-REG GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG JULIUS BAER GROUP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG PARGESA HOLDING SA-BR PARTNERS GROUP HOLDING AG 株式数 評 90,991 3,292 22,525 39,294 25,012 43,950 65,041 4,617,911 122,420 139,443 140,379 32,047 36,136 34,377 38,010 47,651 4,381 8,739 20,959 36,565 31,480 14,065 9,686 35,900 18,833 115,866 68,998 16,199 115,700 287,391 8,692 17,897 45,386 25,162 939,308 7,741 6,516 31,201 79,387 9,012 50,600 46,385 価 12.945000 60.350000 67.630000 12.140000 6.230000 19.395000 6.345000 0.001000 2.268000 16.480000 16.635000 4.884000 4.805000 42.100000 5.825000 2.519000 25.200000 21.730000 41.120000 9.210000 11.310000 10.760000 3.597000 14.960000 8.850000 5.118000 3.289000 5.970000 1.979000 1.599000 18.020000 10.080000 30.415000 9.325000 2.254000 11.940000 40.800000 3.060000 1.884000 39.220000 2.600000 15.600000 14,911,953 ― 77,866 3,632 5,828 2,995 1,775 83 34 4 18,485 63,645 1,440 284 140 1,331 327 7,881 1,920 16,115 1,863 112,872 80,540 1,126 575 19.990000 156.500000 58.650000 38.770000 117.800000 1,158.000000 6,190.000000 72,705.000000 61.600000 13.280000 132.800000 477.000000 1,300.000000 371.700000 1,907.000000 40.760000 135.700000 44.000000 169.100000 72.250000 73.750000 63.400000 403.250000 136 単 価 額 (単位:円) 備考 金 額 1,177,878.49 198,672.20 1,523,365.75 477,029.16 155,824.76 852,410.25 412,685.14 4,617.91 277,648.56 2,298,020.64 2,335,204.66 156,517.54 173,633.48 1,447,271.70 221,408.25 120,032.86 110,401.20 189,898.47 861,834.08 336,763.65 356,038.80 151,339.40 34,840.54 537,064.00 166,672.05 593,002.18 226,934.42 96,708.03 228,970.30 459,538.20 156,629.84 180,401.76 1,380,415.19 234,635.65 2,117,200.23 92,427.54 265,852.80 95,475.06 149,565.10 353,450.64 131,560.00 723,606.00 54,532,398.19 (8,764,992,361) 1,556,541.34 568,408.00 341,812.20 116,116.15 209,095.00 96,114.00 210,460.00 290,820.00 1,138,676.00 845,205.60 191,232.00 135,468.00 182,000.00 494,732.70 623,589.00 321,229.56 260,544.00 709,060.00 315,033.30 8,155,002.00 5,939,825.00 71,388.40 231,868.75 通 貨 銘 柄 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SCHINDLER HOLDING AG-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT SGS SA-REG SIKA AG-BR SONOVA HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SWATCH GROUP AG/THE-BR SWATCH GROUP AG/THE-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS PRIME SITE-REG SWISS RE AG SWISSCOM AG-REG SYNGENTA AG-REG UBS GROUP AG-REG ZURICH INSURANCE GROUP AG 株式数 評 24,874 714 1,571 196 76 1,884 522 1,085 1,733 1,120 2,350 12,456 925 3,291 129,591 5,320 単 価 242.100000 177.000000 177.100000 2,124.000000 4,217.000000 128.400000 85.700000 305.000000 59.800000 240.300000 84.900000 85.700000 471.500000 394.700000 14.580000 234.100000 スイスフラン 小 計 588,469 ― AIA GROUP LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BANK OF EAST ASIA LTD BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CLP HOLDINGS LTD FIRST PACIFIC CO GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HKT TRUST AND HKT LTD-SS HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD LI & FUNG LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD POWER ASSETS HOLDINGS LTD SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO SJM HOLDINGS LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC LTD - CL A SWIRE PROPERTIES LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD WH GROUP LTD WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK & CO LTD WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 426,600 9,200 43,500 132,500 43,000 24,000 95,692 95,692 68,000 86,000 84,000 79,000 27,300 40,607 94,000 254,119 40,600 24,000 24,500 218,400 34,800 52,500 190,000 56,000 155,000 49,500 86,400 42,000 106,200 70,000 61,000 20,500 43,000 49,000 209,000 49,000 32,000 57,600 26,000 42.700000 52.400000 27.700000 22.200000 11.860000 72.150000 44.450000 88.450000 70.900000 4.890000 24.250000 13.800000 132.400000 43.700000 11.080000 14.300000 177.700000 31.750000 18.960000 4.270000 10.240000 39.100000 7.010000 12.100000 5.040000 73.900000 27.250000 8.740000 11.180000 4.750000 86.250000 81.500000 20.300000 30.400000 6.000000 41.300000 32.600000 10.780000 28.300000 香港ドル 小 計 シンガポールドル CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COMFORTDELGRO CORP LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD GENTING SINGAPORE PLC GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 3,300,210 ― 92,000 14,300 76,500 62,600 226,000 111,900 267,360 2.960000 8.030000 2.770000 15.010000 0.725000 1.845000 0.355000 価 額 (単位:円) 備考 金 額 6,021,995.40 126,378.00 278,224.10 416,304.00 320,492.00 241,905.60 44,735.40 330,925.00 103,633.40 269,136.00 199,515.00 1,067,479.20 436,137.50 1,298,957.70 1,889,436.78 1,245,412.00 37,294,888.08 (4,140,851,423) 香港ドル 137 18,215,820.00 482,080.00 1,204,950.00 2,941,500.00 509,980.00 1,731,600.00 4,253,509.40 8,463,957.40 4,821,200.00 420,540.00 2,037,000.00 1,090,200.00 3,614,520.00 1,774,525.90 1,041,520.00 3,633,901.70 7,214,620.00 762,000.00 464,520.00 932,568.00 356,352.00 2,052,750.00 1,331,900.00 677,600.00 781,200.00 3,658,050.00 2,354,400.00 367,080.00 1,187,316.00 332,500.00 5,261,250.00 1,670,750.00 872,900.00 1,489,600.00 1,254,000.00 2,023,700.00 1,043,200.00 620,928.00 735,800.00 93,681,788.40 (1,327,470,941) 272,320.00 114,829.00 211,905.00 939,626.00 163,850.00 206,455.50 94,912.80 通 貨 銘 柄 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD KEPPEL CORP LTD NOBLE GROUP LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS STARHUB LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD UOL GROUP LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD YANGZIJIANG SHIPBUILDING シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル AUCKLAND INTL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD MERIDIAN ENERGY LTD MIGHTY RIVER POWER RYMAN HEALTHCARE LTD SPARK NEW ZEALAND LTD ニュージーランドドル 小 計 スウェーデンクローネ ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB-SER B ERICSSON LM-B SHS GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HUSQVARNA AB-B SHS ICA GRUPPEN AB INDUSTRIVARDEN AB-C SHS INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS INVESTOR AB-B SHS LUNDIN PETROLEUM AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR NORDEA BANK AB SANDVIK AB SECURITAS AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SKANSKA AB-B SHS SKF AB-B SHARES SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS TELIA CO AB VOLVO AB-B SHS スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ DNB ASA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NORSK HYDRO ASA ORKLA ASA SCHIBSTED ASA-B SHS SCHIBSTED ASA-CL A STATOIL ASA 株式数 評 4,200 51,500 173,863 109,900 37,500 31,500 20,640 28,800 56,850 55,600 282,590 24,500 45,900 16,600 68,800 70,600 価 32.200000 5.220000 0.320000 8.420000 2.720000 1.550000 10.610000 7.420000 3.900000 3.080000 3.810000 3.470000 17.750000 5.610000 3.250000 0.890000 1,930,003 ― 35,170 26,272 24,777 45,442 27,087 13,710 63,448 6.370000 5.390000 8.530000 2.685000 2.950000 9.600000 3.670000 235,906 ― 10,365 35,382 23,759 13,847 9,365 8,485 107,836 7,307 33,585 9,114 14,484 2,878 5,057 8,404 16,130 7,911 2,432 107,652 37,558 11,162 53,915 13,597 14,127 21,305 52,740 31,896 6,948 11,783 93,977 54,371 124.300000 165.300000 207.100000 191.800000 139.400000 214.800000 62.450000 168.700000 255.800000 310.600000 64.950000 273.300000 137.500000 222.100000 274.900000 148.700000 454.100000 76.950000 81.600000 125.600000 75.300000 172.800000 144.400000 255.200000 102.500000 172.500000 272.300000 78.350000 37.660000 90.500000 827,372 ― 34,981 6,958 47,515 28,683 3,293 2,766 39,479 98.850000 136.600000 31.440000 73.850000 248.900000 259.200000 133.000000 138 単 価 (単位:円) 備考 額 金 額 135,240.00 268,830.00 55,636.16 925,358.00 102,000.00 48,825.00 218,990.40 213,696.00 221,715.00 171,248.00 1,076,667.90 85,015.00 814,725.00 93,126.00 223,600.00 62,834.00 6,721,404.76 (536,704,170) 224,032.90 141,606.08 211,347.81 122,011.77 79,906.65 131,616.00 232,854.16 1,143,375.37 (85,101,428) 1,288,369.50 5,848,644.60 4,920,488.90 2,655,854.60 1,305,481.00 1,822,578.00 6,734,358.20 1,232,690.90 8,591,043.00 2,830,808.40 940,735.80 786,557.40 695,337.50 1,866,528.40 4,434,137.00 1,176,365.70 1,104,371.20 8,283,821.40 3,064,732.80 1,401,947.20 4,059,799.50 2,349,561.60 2,039,938.80 5,437,036.00 5,405,850.00 5,502,060.00 1,891,940.40 923,198.05 3,539,173.82 4,920,575.50 97,053,985.17 (1,279,171,524) 3,457,871.85 950,462.80 1,493,871.60 2,118,239.55 819,627.70 716,947.20 5,250,707.00 通 貨 銘 柄 株式数 評 26,474 6,352 価 136.200000 289.000000 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ AP MOELLER-MAERSK A/S-A AP MOELLER-MAERSK A/S-B CARLSBERG AS-B CHR HANSEN HOLDING A/S COLOPLAST-B DANSKE BANK A/S DSV A/S GENMAB A/S ISS A/S NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S-B SHARES PANDORA A/S TDC A/S TRYG A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S WILLIAM DEMANT HOLDING 196,501 ― 135 248 3,761 3,530 3,988 25,085 6,855 1,900 5,285 69,354 8,210 3,891 28,023 3,981 7,933 923 8,345.000000 8,640.000000 617.500000 407.300000 492.000000 182.500000 294.900000 1,067.000000 258.500000 357.000000 317.100000 968.500000 33.790000 125.500000 440.200000 666.000000 デンマーククローネ 小 計 イスラエルシェケル AZRIELI GROUP BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO DELEK GROUP LTD ISRAEL CHEMICALS LTD MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 173,102 ― 1,297 37,364 49,141 67,117 168 18,517 4,631 1,999 32,318 153.900000 19.070000 13.660000 7.600000 690.000000 15.080000 43.320000 248.900000 199.600000 212,552 ― 18,601 7,531 6,792 7,406 1,051 65,235 2,422 7,243 12,169 20,929 8,706 16,163 5,454 13,065 4,092 15,429 2,847 28,469 60,700 2,342 12,290 41,184 14,485 3,111 69,640 1,521 229,286 1,581,758 183,636 13,084 60,000 510,558 1,015,713 14.305000 38.165000 27.905000 109.500000 107.200000 4.417000 121.050000 34.260000 95.740000 53.330000 60.870000 136.250000 22.110000 14.150000 14.255000 39.165000 43.900000 108.250000 3.932000 70.530000 83.170000 12.510000 24.370000 80.230000 20.855000 49.700000 5.572000 0.032800 1.560000 4.274000 2.117000 4.087000 0.240000 TELENOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA イスラエルシェケル 小 計 単 価 額 (単位:円) 備考 金 額 3,605,758.80 1,835,728.00 20,249,214.50 (266,682,154) 1,126,575.00 2,142,720.00 2,322,417.50 1,437,769.00 1,962,096.00 4,578,012.50 2,021,539.50 2,027,300.00 1,366,172.50 24,759,378.00 2,603,391.00 3,768,433.50 946,897.17 499,615.50 3,492,106.60 614,718.00 55,669,141.77 (922,994,370) 199,608.30 712,531.48 671,266.06 510,089.20 115,920.00 279,236.36 200,614.92 497,551.10 6,450,672.80 9,637,490.22 (274,379,346) ユーロ ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ACCOR SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ADIDAS AG ADP AEGON NV AENA SA AGEAS AIR LIQUIDE SA AIRBUS GROUP SE AKZO NOBEL ALLIANZ SE-REG ALSTOM ALTICE NV - A ALTICE NV - B AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ANDRITZ AG ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ARCELORMITTAL ARKEMA ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI ATLANTIA SPA ATOS SE AXA SA AXEL SPRINGER SE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO DE SABADELL SA BANCO POPOLARE SC BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER SA BANK OF IRELAND 139 266,087.30 287,420.61 189,530.76 810,957.00 112,667.20 288,142.99 293,183.10 248,145.18 1,165,060.06 1,116,143.57 529,934.22 2,202,208.75 120,587.94 184,869.75 58,331.46 604,276.78 124,983.30 3,081,769.25 238,672.40 165,181.26 1,022,159.30 515,211.84 352,999.45 249,595.53 1,452,342.20 75,593.70 1,277,581.59 51,881.66 286,472.16 55,921.01 127,020.00 2,086,650.54 243,771.12 通 貨 銘 柄 BANKIA SA BANKINTER SA BASF SE BAYER AG-REG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF BEIERSDORF AG BNP PARIBAS BOLLORE BOSKALIS WESTMINSTER BOUYGUES SA BRENNTAG AG BUREAU VERITAS SA CAIXABANK S.A CAPGEMINI CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON CHRISTIAN DIOR SE CNH INDUSTRIAL NV CNP ASSURANCES COLRUYT SA COMMERZBANK AG COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DANONE DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL E.ON SE EDENRED EDF EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA ELISA OYJ ENAGAS SA ENDESA SA ENEL SPA ENGIE ENI SPA ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL EURAZEO EURAZEO-NEW EUTELSAT COMMUNICATIONS EVONIK INDUSTRIES AG EXOR SPA FERRARI NV FERROVIAL SA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV FORTUM OYJ FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA FUCHS PETROLUB SE -PREF GALP ENERGIA SGPS SA GAS NATURAL SDG SA GEA GROUP AG GEMALTO GRIFOLS SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 株式数 160,082 23,651 32,492 29,269 11,750 1,884 3,524 37,499 31,993 3,042 7,304 5,403 9,414 93,781 5,771 19,478 2,051 1,910 33,429 5,917 2,563 37,505 16,857 3,891 37,590 29,518 34,084 20,853 4,591 3,691 48,832 6,786 8,292 34,314 114,173 11,849 21,550 70,774 7,197 8,515 83,639 5,021 7,642 11,436 271,251 51,942 90,109 9,969 7,261 1,399 69 6,059 4,912 3,861 4,400 16,839 32,067 15,924 1,439 7,795 13,518 2,373 16,356 12,648 6,552 2,866 10,566 2,859 140 評 単 価 0.770000 6.533000 66.550000 88.510000 70.660000 62.420000 78.030000 45.305000 3.205000 32.800000 28.720000 47.205000 18.950000 2.440000 80.210000 23.980000 49.550000 146.350000 6.055000 14.335000 51.140000 7.259000 38.265000 182.850000 8.743000 26.020000 57.400000 59.500000 67.700000 90.400000 14.940000 75.950000 12.310000 25.740000 15.775000 27.825000 5.179000 8.173000 16.320000 11.585000 2.930000 32.380000 26.265000 17.875000 3.940000 13.190000 13.190000 22.920000 112.250000 55.790000 55.790000 17.930000 26.665000 31.550000 36.440000 18.490000 6.280000 13.000000 51.290000 73.060000 63.580000 36.340000 11.700000 16.920000 41.025000 53.340000 18.145000 72.190000 価 (単位:円) 備考 額 金 額 123,263.14 154,511.98 2,162,342.60 2,590,599.19 830,255.00 117,599.28 274,977.72 1,698,892.19 102,537.56 99,777.60 209,770.88 255,048.61 178,395.30 228,825.64 462,891.91 467,082.44 101,627.05 279,528.50 202,412.59 84,820.19 131,071.82 272,248.79 645,033.10 711,469.35 328,649.37 768,058.36 1,956,421.60 1,240,753.50 310,810.70 333,666.40 729,550.08 515,396.70 102,074.52 883,242.36 1,801,079.07 329,698.42 111,607.45 578,435.90 117,455.04 98,646.27 245,062.27 162,579.98 200,717.13 204,418.50 1,068,728.94 685,114.98 1,188,537.71 228,489.48 815,047.25 78,050.21 3,849.51 108,637.87 130,978.48 121,814.55 160,336.00 311,353.11 201,380.76 207,012.00 73,806.31 569,502.70 859,474.44 86,234.82 191,365.20 214,004.16 268,795.80 152,872.44 191,720.07 206,391.21 通 貨 銘 柄 GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR HANNOVER RUECK SE HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HERMES INTERNATIONAL HUGO BOSS AG -ORD IBERDROLA SA ILIAD SA IMERYS SA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INFINEON TECHNOLOGIES AG ING GROEP NV-CVA INGENICO GROUP INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RSP INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI JC DECAUX SA JERONIMO MARTINS K+S AG-REG KBC GROEP NV KERING KERRY GROUP PLC-A KONE OYJ-B KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE DSM NV KONINKLIJKE KPN NV KONINKLIJKE PHILIPS NV LAGARDERE SCA LANXESS AG LEGRAND SA LEONARDO-FINMECCANICA SPA LINDE AG L'OREAL LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MAN SE MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MERCK KGAA METRO AG METSO OYJ MICHELIN (CGDE) MUENCHENER RUECKVER AG-REG NATIXIS NESTE OYJ NN GROUP NV NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ NUMERICABLE-SFR OCI NV OMV AG ORANGE ORION OYJ-CLASS B OSRAM LICHT AG PADDY POWER BETFAIR PLC PERNOD RICARD SA PEUGEOT SA PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE PROXIMUS PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE QIAGEN N.V. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RANDSTAD HOLDING NV 株式数 16,882 2,131 4,840 3,608 8,124 3,698 6,275 923 2,341 194,878 933 1,340 38,384 40,102 136,993 1,945 449,911 32,429 29,343 2,751 8,917 6,937 8,807 2,704 5,766 11,873 29,431 6,386 114,931 33,678 4,069 3,217 9,431 14,645 6,572 8,899 6,001 9,888 1,188 39,195 20,367 4,600 6,323 4,108 6,589 5,890 33,506 4,541 11,354 204,193 4,167 4,035 3,038 5,415 70,290 3,756 3,082 3,020 7,509 15,789 5,491 7,843 5,370 6,694 6,739 8,060 3,915 4,540 141 評 単 価 11.640000 96.120000 74.010000 70.560000 80.960000 91.230000 102.350000 318.050000 58.080000 6.027000 194.700000 60.840000 28.200000 12.255000 10.280000 101.550000 2.296000 2.210000 6.710000 34.705000 13.720000 21.270000 49.110000 141.950000 78.880000 39.170000 18.880000 52.510000 3.458000 22.900000 21.620000 41.410000 48.110000 10.540000 126.650000 158.200000 48.880000 142.200000 94.970000 2.157000 6.585000 86.630000 27.845000 19.870000 86.380000 159.000000 4.337000 28.470000 28.820000 4.608000 30.980000 27.495000 13.370000 25.265000 14.950000 30.690000 45.695000 112.400000 93.850000 13.075000 47.320000 43.560000 28.000000 21.400000 63.510000 18.780000 11.335000 45.635000 価 (単位:円) 備考 額 金 額 196,506.48 204,831.72 358,208.40 254,580.48 657,719.04 337,368.54 642,246.25 293,560.15 135,965.28 1,174,529.70 181,655.10 81,525.60 1,082,428.80 491,450.01 1,408,288.04 197,514.75 1,032,995.65 71,668.09 196,891.53 95,473.45 122,341.24 147,549.99 432,511.77 383,832.80 454,822.08 465,065.41 555,657.28 335,328.86 397,431.39 771,226.20 87,971.78 133,215.97 453,725.41 154,358.30 832,343.80 1,407,821.80 293,328.88 1,406,073.60 112,824.36 84,543.61 134,116.69 398,498.00 176,063.93 81,625.96 569,157.82 936,510.00 145,315.52 129,282.27 327,222.28 940,921.34 129,093.66 110,942.32 40,618.06 136,809.97 1,050,835.50 115,271.64 140,831.99 339,448.00 704,719.65 206,441.17 259,834.12 341,641.08 150,360.00 143,251.60 427,993.89 151,366.80 44,376.52 207,182.90 通 貨 銘 柄 RED ELECTRICA CORPORACION SA RELX NV REMY COINTREAU RENAULT SA REPSOL SA REXEL SA RTL GROUP RWE AG SAFRAN SA SAIPEM SPA SAMPO OYJ-A SHS SANOFI SAP SE SCHNEIDER ELECTRIC SE SCOR SE SES SIEMENS AG-REG SNAM SPA SOCIETE BIC SA SOCIETE GENERALE SA SODEXO SOLVAY SA STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ-R SHS SUEZ SYMRISE AG TECHNIP SA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RSP TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI TELEFONICA SA TELENET GROUP HOLDING NV TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSENKRUPP AG TNT EXPRESS NV TOTAL SA UBI BANCA SPA UCB SA UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA UNIPOLSAI SPA UNITED INTERNET AG-REG SHARE UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VEOLIA ENVIRONNEMENT VINCI SA VIVENDI VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG-PREF VONOVIA SE VOPAK WARTSILA OYJ ABP WENDEL WOLTERS KLUWER ZALANDO SE ZARDOYA OTIS SA ZODIAC AEROSPACE ユーロ 小 計 合 計 株式数 評 3,881 35,104 794 6,795 38,808 10,561 1,396 17,334 11,062 204,922 15,736 41,572 34,771 19,739 5,396 11,704 28,059 75,307 1,046 25,665 3,319 2,634 22,154 19,417 10,972 4,445 3,726 406,876 207,645 25,385 159,256 1,953 16,593 55,157 3,750 13,057 17,325 77,701 31,810 4,447 3,354 168,727 57,606 39,156 4,434 18,558 2,808 16,469 16,973 40,984 4,118 1,251 6,570 16,556 2,572 5,229 1,056 10,772 3,153 6,732 7,050 単 価 76.170000 14.925000 71.520000 79.050000 11.195000 13.055000 78.180000 11.375000 58.570000 0.358800 39.020000 69.000000 68.510000 55.470000 28.405000 21.775000 92.760000 5.140000 121.100000 34.465000 90.150000 86.040000 5.010000 7.200000 14.555000 55.010000 49.300000 0.830500 0.677000 4.530000 9.112000 41.715000 11.510000 4.786000 76.180000 18.060000 7.999000 42.130000 3.474000 65.930000 43.415000 2.792000 38.625000 1.850000 44.455000 16.550000 130.100000 19.420000 65.150000 17.005000 28.760000 134.900000 128.150000 29.900000 46.370000 36.330000 102.250000 34.035000 27.305000 9.100000 21.285000 9,678,745 ― 47,318,503 ― (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 142 価 (単位:円) 備考 額 金 額 295,615.77 523,927.20 56,786.88 537,144.75 434,455.56 137,873.85 109,139.28 197,174.25 647,901.34 73,526.01 614,018.72 2,868,468.00 2,382,161.21 1,094,922.33 153,273.38 254,854.60 2,602,752.84 387,077.98 126,670.60 884,544.22 299,207.85 226,629.36 110,991.54 139,802.40 159,697.46 244,519.45 183,691.80 337,910.51 140,575.66 114,994.05 1,451,140.67 81,469.39 190,985.43 263,981.40 285,675.00 235,809.42 138,582.67 3,273,543.13 110,507.94 293,190.71 145,613.91 471,085.78 2,225,031.75 72,438.60 197,113.47 307,134.90 365,320.80 319,827.98 1,105,790.95 696,932.92 118,433.68 168,759.90 841,945.50 495,024.40 119,263.64 189,969.57 107,976.00 366,625.02 86,092.66 61,261.20 150,059.25 109,356,167.79 (13,481,428,365) 109,001,635,166 (109,001,635,166) (2)株式以外の有価証券 (単位:円) 通 貨 種 類 アメリカドル 投資証券 銘 口数 柄 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AMERICAN TOWER CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC BRIXMOR PROPERTY GROUP INC CAMDEN PROPERTY TRUST CROWN CASTLE INTL CORP DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORP EQUINIX INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HOST HOTELS & RESORTS INC IRON MOUNTAIN INC KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO/THE MID-AMERICA APARTMENT COMM PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP UDR INC VENTAS INC VEREIT INC VORNADO REALTY TRUST WELLTOWER INC WEYERHAEUSER CO 11,889.00 15,027.00 32,953.00 4,835.00 5,401.00 6,255.00 3,097.00 11,830.00 5,145.00 12,404.00 2,366.00 12,880.00 2,345.00 4,113.00 2,445.00 20,456.00 16,475.00 26,650.00 7,124.00 14,624.00 5,161.00 4,754.00 2,689.00 18,462.00 5,212.00 8,879.00 3,366.00 10,974.00 3,498.00 9,194.00 11,792.00 32,401.00 6,018.00 12,495.00 27,885.00 投資証券 小 計 381,094.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR SMART REAL ESTATE INVESTMENT 381,094.00 投資証券 小 計 12,000.00 4,000.00 5,700.00 2,300.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND VICINITY CENTRES WESTFIELD CORP 12,000.00 35,056.00 63,230.00 65,444.00 134,785.00 189,979.00 86,235.00 123,075.00 70,813.00 投資証券 小 計 143 価 額 221,848.74 1,559,351.79 356,221.93 866,963.85 668,157.71 154,498.50 259,002.11 1,059,139.90 476,890.05 283,927.56 811,656.30 860,641.60 518,995.40 369,141.75 368,290.35 535,947.20 531,483.50 390,689.00 258,814.92 397,334.08 184,505.75 346,709.22 266,453.01 858,852.24 1,301,957.60 524,304.95 253,695.42 2,127,309.90 343,958.34 324,548.20 765,418.72 302,625.34 557,627.88 854,658.00 845,194.35 20,806,815.16 (2,290,622,280) 20,806,815.16 (2,290,622,280) 86,240.00 158,973.00 79,005.00 324,218.00 (27,276,460) 324,218.00 (27,276,460) 768,617.00 305,337.76 450,829.90 345,544.32 257,439.35 891,001.51 390,644.55 407,378.25 737,871.46 3,786,047.10 (301,482,930) 3,786,047.10 (301,482,930) 34,903.00 27,511.00 34,704.00 28,142.00 26,092.00 251,476.11 153,511.38 97,865.28 321,944.48 109,847.32 768,617.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 評 備考 (単位:円) 通 貨 種 類 銘 口数 柄 投資証券 小 計 評 151,352.00 79,500.00 投資証券 小 計 79,500.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST SUNTEC REIT 79,500.00 77,700.00 80,000.00 87,300.00 91,100.00 投資証券 小 計 336,100.00 シンガポールドル 小 計 ユーロ 投資証券 FONCIERE DES REGIONS GECINA SA ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 3,641,100.00 3,641,100.00 (51,594,387) 3,641,100.00 (51,594,387) 176,379.00 110,400.00 178,965.00 146,215.50 611,959.50 (48,864,966) 611,959.50 (48,864,966) 336,100.00 1,036.00 1,214.00 1,116.00 7,718.00 3,485.00 投資証券 小 計 81,129.16 154,420.80 75,441.60 306,558.96 805,906.25 1,423,456.77 (175,483,750) 1,423,456.77 (175,483,750) 3,045,550,194 (3,045,550,194) 14,569.00 ユーロ 小 計 14,569.00 合 計 ― (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ イスラエルシェケル ユーロ 銘 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 柄 数 596銘柄 35銘柄 90銘柄 3銘柄 63銘柄 8銘柄 109銘柄 5銘柄 39銘柄 39銘柄 1銘柄 23銘柄 4銘柄 7銘柄 30銘柄 9銘柄 16銘柄 9銘柄 230銘柄 5銘柄 組入株式 時価比率 96.86% ― 99.37% ― 90.80% ― 98.31% ― 100.00% 96.26% ― 91.66% ― 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.72% ― 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 144 組入 投資証券 時価比率 ― 3.14% ― 0.63% ― 9.20% ― 1.69% ― ― 3.74% ― 8.34% ― ― ― ― ― ― 1.28% 額 934,644.57 (150,225,421) 934,644.57 (150,225,421) 151,352.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 LINK REIT 価 合計金額に 対する比率 63.07% 2.04% 3.81% 0.02% 2.66% 0.27% 7.82% 0.13% 3.70% 1.18% 0.05% 0.48% 0.04% 0.08% 1.14% 0.24% 0.82% 0.24% 12.03% 0.16% 備考 2【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年5月31日現在 (単位:円) 135,638,324,496 80,751,052 135,557,573,444 77,160,838,394 口 1.7568 ( 1万口当たり 17,568 ) 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発 行 済 口 数 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) <参考> 「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年5月31日現在 (単位:円) 227,895,471,160 6,019,284,428 221,876,186,732 157,400,432,051 口 1.4096 ( 1万口当たり 14,096 ) 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発 行 済 口 数 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) <参考> 「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年5月31日現在 (単位:円) 254,538,311,946 38,054,443,130 216,483,868,816 198,826,633,814 口 1.0888 ( 1万口当たり 10,888 ) 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発 行 済 口 数 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) <参考> 「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年5月31日現在 (単位:円) 73,640,850,321 110,206,488 73,530,643,833 28,372,255,054 口 2.5916 ( 1万口当たり 25,916 ) 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発 行 済 口 数 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) <参考> 「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年5月31日現在 (単位:円) 119,317,046,726 305,442,329 119,011,604,397 66,669,445,974 口 1.7851 ( 1万口当たり 17,851 ) 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発 行 済 口 数 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 145 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】 (1)名義書換 委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証 券を発行しません。 したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、 無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 (2)受益者等に対する特典 該当事項はありません。 (3)譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 (4)受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益 権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位 機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の 記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる 場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 (5)受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対 抗することができません。 (6)受益権の再分割 委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 (7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 146 第二部【委託会社等の情報】 第1【委託会社等の概況】 1【委託会社等の概況】 報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。 報告書代替書面については、(http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html)でもご覧い ただけます。 2【事業の内容及び営業の概況】 報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。 3【委託会社等の経理状況】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。 (1)【貸借対照表】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(1)「貸借対照表」の記載のとおりです。 (2)【損益計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(2)「損益計算書」の記載のとおりです。 (3)【株主資本等変動計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(3)「株主資本等変動計算書」の記載のと おりです。 147 4【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣 府令で定めるものを除きます。)。 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親 法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業 者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以 下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める 要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ ィブ取引を行うこと。 ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ と。 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為 5【その他】 ①定款の変更等 定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 ②訴訟事件その他重要事項 該当事項はありません。 148 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 運用の基本方針 約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスイン デックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着 実な成長を図ることを目標として運用を行います。 なお、運用にあたりましては、NOMURA-BPI総合指数42%、シティ世界国債インデッ クス(除く日本、円ベース)5%、東証株価指数(TOPIX)33%、MSCIコクサイ イ ンデックス(除く日本 円換算ベース)17%、短期金融資産(有担保コール(翌日物))3%で 組み合わせた指数を合成ベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果を目指しま す。 運用方法 (1)投資対象 三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザー ファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券および三菱UFJ 外国株 式マザーファンド受益証券に主として投資します。なお、株式、公社債に直接投資すること もできます。 (2)投資態度 三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザー ファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マ ザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長 を図ることを目標として運用を行います。 三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券42%、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受 益証券5%、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券33%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォ リオを構築します。 ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があり ます。 基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認)を行うこととします。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係 る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金 利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡 取引および為替先渡取引を行うことができます。 運用制限 (1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産 の純資産総額の70%未満とします。 (2)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10% 以下とします。 (4)投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の5%以下とします。 (7)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純 資産総額の10%以下とします。 (8)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 収益分配方針 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 ①分配対象収益等の範囲 経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。 ②分配対象収益等についての分配方針 分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象 収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益等の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、運用の基本方針に基づき運用 を行います。 追加型証券投資信託 『三菱UFJ プライムバランス(安定成長型) (確定拠出年金)』約款 (信託の種類、委託者および受託者) 第1条 この信託は、証券投資信託であり、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱U FJ信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大 正11年法律第62号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。 (信託事務の委託) 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の 信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた 一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 (信託の目的、金額および追加信託の限度額) 第3条 委託者は、金100万円~100億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は これを引き受けます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ金3,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、 追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 (信託期間) 第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第55条第1項、第56条第1項、第57条第1項お よび第59条第2項の規定による解約の日までとします。 (受益権の取得申込みの勧誘の種類) 第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により 行われます。 (当初の受益者) 第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 (受益権の分割および再分割) 第7条 委託者は、第3条第1項による受益権については100万口~100億口に、追加信託によっ て生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ 均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 (追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権 の口数を乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券およ び第31条に規定する借入有価証券を除く)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に したがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純 資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その 他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の 対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 ③ 第34条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物 売買相場の仲値によるものとします。 (追加日時の異なる受益権の内容) 第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第10条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。) の規定の適用を受けることとし、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこ の投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定 する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。 )および当該振替機関の下位の口 座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振 替機関等」といいます。 )の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以 下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といい ます。)。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと します。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請す ることができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在のすべての受益権 (受益権につき、すでに信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部 解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。 )を受益者を代理して 平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載 または記録された受益権に係る受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受 益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記 載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融 商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同 じ。)および登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいま す。以下同じ。)ならびに第52条に規定する委託者の指定する口座管理機関または保護預り 会社に当該申請の手続きを委任することができます。 (受益権の設定に係る受託者の通知) 第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める 方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 (受益権の申込単位および価額) 第12条 委託者は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し1口以上1 口単位をもって取得申込みに応じることができます。なお、平成18年8月19日以降は、委 託者は取得申込みに応じません。 ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、第7条第1項の規定 により分割される受益権について、その取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申 込みに応じることができます。 ③ 前2項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第4項に規定す る手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。) に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに かかる価額は、1口につき1円に、第4項に規定する手数料および当該手数料に係る消費 税等に相当する金額を加算した価額とします。 ④ 前項の手数料の額は、委託者または委託者の指定する第一種金融商品取引業者もしくは 登録金融機関がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額(信託契 約締結日前の取得申込みについては、1口につき1円とします。)に乗じて得た額とします。 ⑤ 第1項および第2項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法 第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規 定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停 止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。 ⑥ 第3項の規定にかかわらず、受益者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および 登録金融機関と別に定める累積投資に関する契約(以下「別に定める契約」といいます。) に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第45条に規定す る各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑦ 第1項および第2項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設され たこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当 該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者(第52条に 規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指定する第一種金融商品 取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金(第3項の受益権の価額に当該取 得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申 込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 (受益権の譲渡に係る記載または記録) 第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものと します。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権 の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振 替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情が あると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 (受益権の譲渡の対抗要件) 第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 (無記名式の受益証券の再交付) 第15条 (削除) (記名式の受益証券の再交付) 第16条 (削除) (受益証券を毀損した場合等の再交付) 第17条 (削除) (受益証券の再交付の費用) 第18条 (削除) (投資の対象とする資産の種類等) 第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 1項で定めるものをいいます。以下同じ。) イ.有価証券 ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、 約款第25条から第27条までに定めるものに限ります。) ハ.約束手形 ニ.金銭債権 2.次に掲げる特定資産以外の資産 イ.為替手形 ② デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定める デリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場そ の他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団 法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を 超えないこととします。 ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等 エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す る比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該 比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率 以内となるよう調整を行うこととします。 (運用の指図範囲) 第20条 委託者は、信託金を、主として三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし三菱UFJ信 託銀行株式会社を受託者として締結された三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザ ーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券(以下「親投資信託」 といいます。 )ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券 とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 1.株券または新株引受権証書 2.国債証券 3.地方債証券 4.特別の法律により法人の発行する債券 5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。 ) 6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを いいます。) 7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項 第6号で定めるものをいいます。) 8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める ものをいいます。) 9.資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるもの をいいます。 ) 10.コマーシャル・ペーパー 11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) および新株予約権証券 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を 有するもの 13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め るものをいいます。) 14.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第 1項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。)で次号で定めるもの以外のも の 15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本 号において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい ます。) 17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める ものをいい、有価証券に係るものに限ります。 ) 18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。 ) 19.外国法人が発行する譲渡性預金証書 20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行 信託の受益証券に限ります。) 21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。 ) 22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発 行信託の受益証券に表示されるべきもの 23.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをい い、前各号に該当するものを除きます。) 24.外国の者に対する権利で前2号の有価証券の性質を有するもの なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第18号の証券または証書のうち第 1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号まで の証券ならびに第15号の証券ならびに第12号および第18号の証券または証書のうち第2号 から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号 の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取 引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用することを指図することができます。 1.預金 2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。) 3.コール・ローン 4.手形割引市場において売買される手形 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、前各号に該 当するものを除きます。 ) 7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当 するものをいいます。) 8.外国の者に対する権利で前3号の権利の性質を有するもの ③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応 等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品 により運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100 分の70以上となる投資の指図をしません。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資 信託の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産 に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな る投資の指図をしません。 ⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する 投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の 純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑦ 第4項、第5項、第6項、第23条第1項および第23条第2項において信託財産に属する とみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信 託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 (運用の基本方針) 第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 (投資する株式等の範囲) 第22条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融 商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるも のとして別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。 ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予 約権証券については、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株 予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては 委託者が投資することを指図することができるものとします。 (同一銘柄の株式等への投資制限) 第23条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属す る当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純 資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額 のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を 超えることとなる投資の指図をしません。 (信用取引の指図範囲) 第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまた は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額 の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産 の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す る売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 (先物取引等の運用指図) 第25条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条 第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。 )および有価証券オプション取引(金融商品 取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所に おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権 取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。) 。 ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融 商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をする ことができます。 ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取 引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。 (スワップ取引の運用指図) 第26条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下 「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める 信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能 なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額 で評価するものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 (金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図) 第27条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為 替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし て第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内 で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を もとに算定した価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 (同一銘柄の転換社債等への投資制限) 第28条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(こ の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該 新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存 在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条 の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額と親投資信託の 信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち 信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える こととなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益 証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転 換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 (有価証券の貸付の指図および範囲) 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株 式の時価合計額を超えないものとします。 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で 保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超え る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う ものとします。 (公社債の空売りの指図範囲) 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財 産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決 済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買 戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額 の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 (公社債の借入れ) 第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、 担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内 とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 (外貨建資産への投資制限) 第32条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外 貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資 産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り 等により100分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益 証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合 を乗じて得た額をいいます。 (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 第33条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制約されることがあります。 (外国為替予約の指図) 第34条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を することができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、 信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図 については、この限りではありません。 ③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額 に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの とします。 (信託業務の委託等) 第35条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の 利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2 項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。 )を含みます。)を委 託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること 3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること 4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。) を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託する ことができるものとします。 1.信託財産の保存に係る業務 2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 (有価証券の保管) 第36条 (削除) (混蔵寄託) 第37条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国に おいて発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または 第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金 融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。 (一括登録) 第38条 (削除) (信託財産の登記等および記載等の留保等) 第39条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、そ の計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 (一部解約の請求および有価証券の売却等の指図) 第40条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求 ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 (再投資の指図) 第41条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、 有価証券に係る償還金等、 株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投 資することの指図ができます。 (資金の借入れ) 第42条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、 ならびに運用の安定性をはかるため、 信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をす ることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 1.一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定 している資金の額の範囲内。 2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額 の範囲内。 3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。 ③ 前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。 ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 (損益の帰属) 第43条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 (受託者による資金の立替え) 第44条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合 で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子 等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも のがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 (信託の計算期間) 第45条 この信託の計算期間は、毎年5月21日から翌年5月20日までとすることを原則とします。 ただし、第1計算期間は信託契約締結日から平成15年5月20日までとします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」 といいます。 )が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に 定める信託期間の終了日とします。 (信託財産に関する報告) 第46条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 (信託事務の諸費用) 第47条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金 の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 なお、信託財産の財務諸表の監査および目論見書等の作成・交付等に要する費用は、委託 者の負担とします。 (信託報酬等の額) 第48条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第45条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の23の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末、または信託終 了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中か ら支弁します。 (収益分配) 第49条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を 控除した額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を 控除した後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配金 にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、 信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。 ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 (収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責) 第50条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。) については第51条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第51条第4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および 一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし ます。 (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 第51条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間 の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分 配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま す。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金 支払前のため委託者(第52条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委 託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録され ている受益権については原則として取得申込者とします。 )に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者 毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得 申込みに応じることにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座 簿に記載または記録されます。なお、第54条第3項により信託の一部解約が行われた場合 に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払 います。 ③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため委託者(第52条に規定する委託者の指定する口座管理 機関を含みます。)、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義 で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 )に支払い ます。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの 信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行 うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記 載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、第54条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 5営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する 第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。ただ し、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の 支払いは、委託者において行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信 託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 (委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関) 第52条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口 座簿への記載または登録等に関する業務を委任することができます。 (収益分配金および償還金の時効) 第53条 受益者が、収益分配金については第51条第1項に規定する支払開始日から5年間その支 払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第51条第3項に規定す る支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交 付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 (信託契約の一部解約) 第54条 受益者(委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を含みます。 )は、 自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求すること ができます。 ② 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託 者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行 うものとします。 ③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部 を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設さ れている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が 行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または 記録が行われます。 ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額 とします。 ⑤ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得 ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することがで きます。 ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして 第4項の規定に準じて計算された価額とします。 (信託契約の解約) 第55条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であ ると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この 信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あ らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、 この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行いません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異 議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一 を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。 ⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理 由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。 ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ ている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を 行うことが困難な場合には適用しません。 (信託契約に関する監督官庁の命令) 第56条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第60条 の規定にしたがいます。 (委託者の登録取消等に伴う取扱い) 第57条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第60条第4項に該当する場合を 除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第58条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 (受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 第59条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受 託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を 解任した場合、委託者は、第60条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了 させます。 (信託約款の変更) 第60条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじ め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更 しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託 約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての 受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異 議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一 を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。 ⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理 由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。 ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (反対者の買取請求権) 第61条 第55条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合にお いて、第55条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益 者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求 することができます。 (運用報告書に記載すべき事項の提供) 第61条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の 交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合に は、これを交付します。 (公告) 第62条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 http://www.am.mufg.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた 場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 (質権口記載または記録の受益権の取扱い) 第62条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分 配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等につ いては、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 (信託約款に関する疑義の取扱い) 第63条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 (附則) 第1条 第51条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同 項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど 調整されるものとします。 第2条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条から第18条の規定および受益 権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証 券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 第3条 第27条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の 日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満 期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表され る預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の 数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との 差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を 乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引 いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第4条 第27条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満 期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および 当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引を いいます。以下本条において同じ。 )のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替 相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条 において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替ス ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じ た額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭ま たはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワ ップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本と して定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における 直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算 した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭 の授受を約する取引をいいます。 平成14年11月8日 (付表) (1)約款第22条に規定する「金融商品取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引 されている株式」とは、次のものをいいます。 1.日本証券業協会に登録(登録予定を含みます。)されている株式 2.米国店頭市場(NASDAQ)において取引されている株式 三菱UFJ 国内債券マザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI 総合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。 運用方法 (1)投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連 動する投資成果を目指して運用を行います。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したもの に限ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係 る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金 利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡 取引および為替先渡取引を行うことができます。 運用制限 (1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産 総額の10%以下とします。 (2)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とし ます。 (4)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5% 以下とします。 (7)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総 額の10%以下とします。 (8)外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 運用方法 (1)投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①東証株価指数(TOPIX)との連動をめざした運用を行います。 ②株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資 は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。 ③運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等 を利用します。 ④株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行 えない場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ るわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に 係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 運用制限 (1)株式への投資割合には制限を設けません。 (2)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (3)同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 (4)外貨建資産への投資は行いません。 三菱UFJ 外国債券マザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(シティ世 界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。 運用方法 (1)投資対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(シティ世界国債インデッ クス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断に より、為替ヘッジを行う場合があります。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したもの に限ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係 る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金 利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡 取引および為替先渡取引を行うことができます。 運用制限 (1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産 総額の10%以下とします。 (2)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とし ます。 (4)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5% 以下とします。 (7)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総 額の10%以下とします。 (8)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 三菱UFJ 外国株式マザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCI コクサイ インデックス(除く日本 円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行 います。 運用方法 (1)投資対象 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ イン デックス(除く日本 円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断に より、為替ヘッジを行う場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係 る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金 利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡 取引および為替先渡取引を行うことができます。 運用制限 (1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けま せん。 (2)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とし ます。 (4)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5% 以下とします。 (7)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額 の10%以下とします。 (8)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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