250855/250869
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 無期限（2009年６月８日設定）
長期的な資産形成を補完すること
ＦＰバランス
を目的とし、実質的な資産価値の
フ ァ ン ド
保全を図りつつ収益の獲得をめざ
（安定型）
して運用を行います。
運用報告書
ＦＰバランスファンド
（安定型）／（安定成長型）
長期的な資産形成を補完すること
ＦＰバランス
を目的とし、長期的な世界経済の
フ ァ ン ド
成長に合わせた資産の拡大をめざ
（安定成長型）
して運用を行います。
マザーファンド受益証券および取引所に上場さ
れている投資信託証券への投資を通じて内外の
株式、
債券および不動産ならびに商品（コモディ
ティ）に投資を行います。ファンドの運用目標
を達成するため、ＦＰアソシエイツ＆コンサル
運 用 方 針 ティング株式会社の助言を受け、各資産クラス
ごとに投資対象ファンドの具体的な投資先を重
視してファンドを選定します。
あらかじめ、長期的な視点から各資産への基本
資産配分を定め、基本資産配分と同程度の投資
比率を維持することを基本とします。
基本資産配分および投資対象とするマザーファ
ンド受益証券および投資信託証券については見
直しを行うことがあります。
マザーファンド受益証券および投資信託証券へ
の組入比率は高位を維持することを基本としま
す。
実質的な組入外貨建資産については、原則とし
て為替ヘッジを行いません。
別に示した内外の株式、債券および不動産なら
びに商品（コモディティ）を投資対象資産とす
主要運用対象 るマザーファンドの受益証券または取引所に上
場されている投資信託証券を主要投資対象とし
ます。
株式への直接投資は行いません。
主な組入制限 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価
益を含みます。
）等の全額を分配対象額とし、
分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案
分配方針
して委託会社が決定します。ただし、分配対象
収益が少額の場合には分配を行わないことがあ
ります。
第 4 期（決算日：2013年 5 月20日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「ＦＰバランスファンド（安定型）
／
（安定成長型）
」は、去る5月20日に第4期の決算を
行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げ
ます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申
し上げます。
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
URL : http://www.am.mufg.jp/
本資料の記載内容に関するお問い合わせ先
営業企画推進部
TEL. 0120−151034
お客様専用フリーダイヤル （9：00〜17：00、土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く）
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。
◆目
次
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）のご報告
ＦＰバランスファンド ＦＰバランスファンド
（安定型）
（安定成長型）
……… 1
……… 5
◇設定以来の運用実績
◇当期中の基準価額等の推移
◇当期の運用経過
◇収益分配金
◇今後の運用方針
………
1
………
………
2
………
6
………
4
………
8
………
4
………
8
◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
………
9
◇売買および取引の状況
◇株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
◇利害関係人との取引状況等
◇自社による当ファンドの設定・解約状況
◇組入資産の明細
………
9
………
10
………
11
………
13
………
13
◇有価証券の貸付および借入の状況
………
15
5
◇投資信託財産の構成
………
16
………
18
◇資産、負債、元本および基準価額の状況
………
17
………
19
◇損益の状況
………
17
………
19
◇分配金のお知らせ
………
20
◇お知らせ
………
20
投資対象ファンドのご報告
◇三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド　………………………
◇三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド　…………………………………………
◇新興国株式インデックスマザーファンド　………………………………………
◇三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド　…………………………………………
◇三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド　…………………………………………
◇ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド　………………………………………
◇ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド　………………………………………
◇ＥＴＦ（上場投資信託）の概要　…………………………………………………
21
34
64
89
102
120
127
135
ＦＰバランスファンド（安定型）
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
設定以来の運用実績
基
決
算
期
（設　定　日）
2009年６月８日
１期(2010年５月20日)
２期(2011年５月20日)
３期(2012年５月21日)
４期(2013年５月20日)
準
価
額
株
式 株
式 債
券 債
券 投資信託 純資産
税込み
期
中 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証券比率 総 額
(分配落)
分配金 騰落率
円
円
％
％
％
％
％
％ 百万円
10,000
－
－
－
－
－
－
－
203
10,001
0
0.0
16.2
0.5
63.4
－
17.2
334
10,215
0
2.1
16.5
0.4
62.5
－
17.5
331
9,803
0 △ 4.0
16.2
0.4
63.9
0.0
16.2
316
12,674
0
29.3
17.9
0.3
62.4
0.2
16.8
406
（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注）当ファンドは、内外の株式、債券および不動産ならびに商品（コモディティ）を投資対象資産とするマザーファンドの受益証券または取引所に上場されてい
る投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行いますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っ
ていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質
比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
当期中の基準価額等の推移
年
月
日
（期　首）
2012年５月21日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2013年５月20日
基
準
円
9,803
9,709
9,841
9,897
9,969
10,071
10,194
10,484
10,974
11,513
11,581
11,852
12,351
12,674
価
額 株
式 株
式 債
券 債
券 投資信託
騰 落 率 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証券比率
％
％
％
％
％
％
－
16.2
0.4
63.9
0.0
16.2
△ 1.0
16.8
0.6
63.1
0.0
16.0
0.4
17.9
0.4
62.3
0.0
16.3
1.0
17.5
0.3
62.1
0.0
17.0
1.7
17.3
0.2
62.7
0.1
16.0
2.7
17.4
0.3
62.5
0.1
16.0
4.0
17.4
0.4
63.2
0.0
15.9
6.9
17.1
0.3
62.8
0.1
15.8
11.9
17.9
0.2
62.5
0.1
16.2
17.4
17.9
0.2
62.5
0.2
17.0
18.1
18.1
0.2
62.0
0.2
16.7
20.9
17.1
0.3
62.3
0.2
17.1
26.0
17.5
0.3
62.8
0.1
16.8
29.3
17.9
0.3
62.4
0.2
16.8
（注）騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質
比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
1
ＦＰバランスファンド（安定型）
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ29.3％の上昇となりました。
基準価額の推移
13,000
基準価額（円）
12,000
11,000
10,000
9,000
12/5/21 5/31
6/29
7/31
8/31
9/28
10/31
11/30
12/28
13/1/31
2/28
3/29
4/30 5/20
た。為替市場では、円が米ドルやユーロに対
して下落（円安）しました。
【株式】
日本株式は、中国経済の成長鈍化や欧州財
政問題に対する根強い不安と、一方で欧米に
おける追加金融緩和期待による世界景気への
過度な懸念の解消との綱引きとなり、国内株
式市況は一進一退の動きとなりました。その
後、2012年12月の衆議院選挙で政権交代が実
現し、財政出動、金融緩和、規制緩和といっ
た一連の政策方針が発表され、政府と日銀に
よるデフレ脱却に向けた政策推進への期待が
高まったため、上昇に転じました。また、
2013年４月には日銀による大規模な金融緩和
が決定され、外国為替市場では一段と円安が
進行し、国内株式市況は期末にかけて大きく
上昇しました。先進国（除く日本）株式は、
欧州の債務不安や米国の財政問題などの懸念
材料から一時的に下落する局面が見られまし
基準価額の変動要因
・当ファンドは、投資信託証券を通じて日本
株式、先進国株式（除く日本）、日本債券、
先進国債券（除く日本）、内外のＲＥＩＴ
（不動産投資信託）への投資を行いました。
また、新興国株式については、投資信託証
券とＥＴＦ（上場投資信託）を通じて投資
を行い、コモディティについては、ＥＴＦ
を通じて投資を行ったため、前述の資産お
よび為替市況の変動の影響を受けました。
◎市況
【概況】
当期の世界各国の金融市場は、国内および
先進国の株式市場が堅調に推移し、新興国の
株式市場はまちまちの展開となりました。債
券市場では、ドイツなどの先進国の金利は横
ばいもしくは低下（債券価格は上昇）しまし
2
ＦＰバランスファンド（安定型）
たが、欧米で金融緩和策が継続されたことや
米国の景気回復を示す好調な経済指標が発表
されたことなどから、上昇基調で推移しまし
た。新興国株式は、中国やブラジルなどは景
気減速懸念などから上値が重い展開となりま
したが、新興国全体で見ると上昇しました。
【債券】
日本債券は、2013年４月まで長期金利は低
下基調で推移しましたが、その後は債券市況
の高値警戒感や景気回復に対する期待が高
まったことなどから期末にかけて上昇しまし
た。海外の債券市場では、南欧諸国の財政問
題に対する懸念が後退したものの、ユーロ圏
では景気後退局面が続き、弱い景気指標の発
表が継続したことなどからドイツの長期金利
は低下しました。一方、米国では発表された
経済指標が概ね好調に推移したことなどから
景気回復期待が強まり、長期金利は上昇しま
した。
【その他資産】
国内のＲＥＩＴ市場は、日銀によるＲＥＩ
Ｔ購入などの金融緩和策を背景に2013年３月
末までは上昇基調で推移しました。その後は、
長期金利上昇などを嫌気して下落する局面も
見られましたが、期を通じて見ると大きく上
昇しました。海外のＲＥＩＴ市場は、北米、
欧州、豪州など各国の金融緩和策などを背景
に上昇しました。コモディティ市場は、総じ
て下落しました。原油は上昇したものの、新
興国の景気減速などを背景に銅やニッケルな
どの工業用金属、金などの貴金属などが下落
しました。
【為替】
当期の為替相場は、期前半は円は対米ドル、
ユーロで一進一退の展開でしたが、その後、
2012年12月の選挙で日本の政権が交代しデフ
レ脱却に向けた大規模な金融緩和策が発表さ
れたことなどから、円は対米ドル、ユーロで
大きく下落する展開となりました。
各資産クラスが投資している投資信託証券の組入比率の推移および騰落率
（％）
基本
資産 資産
配分
資産クラス
債 券
日本債券
65
先進国債券（除く日本）
株
日本株式
先進国株式（除く日本）
新興国株式
20
中国株式
新興国株式
インド株式
式
ブラジル
株式
その他資産
国内Ｒ
グローバル ＥＩＴ
ＲＥＩＴ
外国Ｒ
ＥＩＴ
15
コモディ
コモディ ティ
ティ
金
基本
資産 投資信託証券の名称 通貨
配分
国内債
30 三菱ＵＦＪ
券マザーファンド
外国債
35 三菱ＵＦＪ
券マザーファンド
三菱ＵＦＪ トピックスイ
10 ンデックスマザーファンド
外国株
５ 三菱ＵＦＪ
式マザーファンド
新興国株式インデッ
クスマザーファンド
ISHARES FTSE CHINA
25 INDEX FUND （ETF）
上場インデックスファンド中国
５ Ａ株（パンダ）CSI300 （ETF）
LYXOR ETF MSCI
INDIA （ETF）
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED
INDEX FUND （ETF）（旧ファ
ンド名称：ISHARES MSCI
BRAZIL INDEX FUND （ETF））
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥ
ＩＴマザーファンド
５
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥ
ＩＴマザーファンド
ISHARES DOW JONES－UBS
10 COMMODITY SWAP（DE） （ETF）
SPDR GOLD TRUST （ETF）
組
入
比
率
期首
期末
騰落率
(2012年 ５月末 ６月末 ７月末 ８月末 ９月末 10月末 11月末 12月末 2013年
(2013年
１月末 ２月末 ３月末 ４月末 ５月20日)
５月21日)
－
29.1
29.1
27.9
27.9
28.2
28.0
28.2
28.0
27.3
27.8
28.1
28.3
27.9
27.8
0.9
－
35.4
35.0
34.8
34.8
35.1
35.0
35.6
35.3
35.6
35.2
34.7
34.6
35.1
35.3
35.7
－
9.7
10.0
10.8
10.1
9.9
10.1
10.1
10.0
10.4
10.3
10.5
10.1
10.6
10.5
79.1
－
4.8
5.0
5.2
5.3
5.3
5.3
5.2
5.0
5.3
5.2
5.2
5.0
5.0
5.3
70.2
－
2.2
2.4
2.4
2.5
2.4
2.5
2.5
2.5
2.7
2.9
2.8
2.4
2.5
2.6
53.2
ドル
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
53.3
－
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
22.0
ユーロ
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
64.1
ドル
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.7
41.4
－
1.7
1.8
1.9
1.8
1.8
1.9
2.0
1.9
2.0
1.9
2.0
2.1
2.0
1.8
81.7
73.0
－
3.9
4.0
4.2
4.3
3.4
3.4
3.4
3.4
3.6
3.9
3.9
3.3
3.4
3.6
ユーロ
6.0
5.7
5.9
6.3
6.2
6.1
6.0
6.0
6.0
6.3
6.1
6.9
6.5
6.6
23.2
ドル
2.7
2.7
2.7
2.8
2.8
2.9
2.8
2.8
2.8
2.9
2.8
2.8
3.0
2.9
10.2
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。
（注）騰落率は、各投資信託証券の評価対象日（当ファンドへの実質的な反映日）に基づいて算出したものです。
（注）ＥＴＦ（上場投資信託）の騰落率は、評価対象日の価格に配当金（税引前）を再投資し、通貨の欄に外貨表示があるものは、基準日の為替レートを用いて邦
貨換算し算出したものです。
3
ＦＰバランスファンド（安定型）
◎ポートフォリオの状況
・投資信託証券を高位に組み入れ、当ファン
ドの基本資産配分「各資産クラスが投資し
ている投資信託証券の組入比率の推移およ
び騰落率（３ページをご参照ください）」
に則って、各資産クラスへ資金を配分し、
期を通じてこれを維持しました。なお、新
興国株式、グローバルＲＥＩＴ、コモディ
ティの３つの資産クラスにおいてサブ資産
クラスの概念を導入し、複数のファンドに
重点配分を行う投資を継続しました。また、
各資産クラスおよびサブ資産クラスにおけ
る投資信託証券（マザーファンドならびに
ＥＴＦ）への配分については、過去の運用
実績、コスト、流動性等の要素から投資信
託証券を選択し、ファンド全体として効率
的なリスク・リターン特性を持つポート
フォリオを維持しました。
今後の運用方針
・長期的な資産形成を補完することを目的と
し、実質的な資産価値の保全を図りつつ収
益の獲得をめざして運用を行います。
・長期的な視点から各資産への基本資産配分
を定め、基本資産配分と同程度の投資比率
を維持することを基本として運用を行いま
す。
・なお、各資産への基本資産配分はあくまで
長期的な視点から定めていますが、投資環
境の大きな変化などに対応して変更を行う
ことがあります。また、投資対象である投
資信託証券についても、パフォーマンス、
コスト、流動性をもとに見直しを実施し変
更を行うことがあります。
引き続き当ファンドをご愛顧賜わりますよ
うお願い申し上げます。
◎パフォーマンス要因
当期は組み入れを行った投資信託証券など
のうち、全ての資産クラスがプラスに寄与し
ましたが、特に日本株式、先進国株式（除く
日本）、国内ＲＥＩＴ、外国ＲＥＩＴなどの
投資信託証券が大きくプラスに寄与しました。
収益分配金
収益分配金につきましては、基準価額水準、
市況動向、分配対象額の水準等を勘案しまし
たが、見送りとさせていただきました。また、
収益分配に充てなかった利益につきましては、
信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づ
いて運用いたします。なお、収益分配金の計
算過程につきましては、損益の状況の＜注記
事項＞をご参照ください。
4
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
設定以来の運用実績
基
決
算
期
（設　定　日）
2009年６月８日
１期(2010年５月20日)
２期(2011年５月20日)
３期(2012年５月21日)
４期(2013年５月20日)
準
価
額
株
式 株
式 債
券 債
券 投資信託 純資産
税込み
期
中 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証券比率 総 額
(分配落)
分配金 騰落率
円
円
％
％
％
％
％
％ 百万円
10,000
－
－
－
－
－
－
－
222
10,087
0
0.9
25.2
1.1
48.1
－
23.0
729
10,467
0
3.8
25.8
0.8
47.7
－
23.2
771
9,678
0 △ 7.5
25.3
0.7
48.9
0.0
22.0
680
13,155
0
35.9
27.5
0.5
47.0
0.1
22.8
769
（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注）当ファンドは、内外の株式、債券および不動産ならびに商品（コモディティ）を投資対象資産とするマザーファンドの受益証券または取引所に上場されてい
る投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行いますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っ
ていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質
比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
当期中の基準価額等の推移
年
月
日
（期　首）
2012年５月21日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2013年５月20日
基
準
円
9,678
9,582
9,725
9,829
9,898
10,057
10,193
10,523
11,151
11,834
11,865
12,123
12,675
13,155
価
額 株
式 株
式 債
券 債
券 投資信託
騰 落 率 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証券比率
％
％
％
％
％
％
－
25.3
0.7
48.9
0.0
22.0
△ 1.0
26.1
1.1
48.0
0.0
21.6
0.5
27.3
0.6
47.7
0.0
21.9
1.6
27.0
0.6
47.3
0.0
22.5
2.3
26.5
0.4
48.1
0.0
22.6
3.9
26.8
0.6
47.3
0.0
23.1
5.3
26.7
0.6
47.6
0.0
23.1
8.7
26.9
0.5
47.6
0.0
23.2
15.2
26.9
0.5
47.1
0.1
23.2
22.3
26.6
0.4
47.2
0.1
23.6
22.6
26.7
0.4
46.9
0.2
23.3
25.3
26.4
0.5
47.7
0.1
23.0
31.0
27.3
0.5
47.3
0.1
22.7
35.9
27.5
0.5
47.0
0.1
22.8
（注）騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質
比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
5
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ35.9％の上昇となりました。
基準価額の推移
14,000
基準価額（円）
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
12/5/21 5/31
6/29
7/31
8/31
9/28
10/31
11/30
12/28
13/1/31
2/28
3/29
4/30 5/20
◎市況
（「ＦＰバランスファンド（安定型）」の頁
（Ｐ２～３）をご参照ください。）
基準価額の変動要因
・当ファンドは、投資信託証券を通じて日本
株式、先進国株式（除く日本）、日本債券、
先進国債券（除く日本）、内外のＲＥＩＴ
（不動産投資信託）への投資を行いました。
また、新興国株式については、投資信託証
券とＥＴＦ（上場投資信託）を通じて投資
を行い、コモディティについては、ＥＴＦ
を通じて投資を行ったため、前述の資産お
よび為替市況の変動の影響を受けました。
6
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
各資産クラスが投資している投資信託証券の組入比率の推移および騰落率
（％）
基本
資産 資産
配分
資産クラス
基本
資産 投資信託証券の名称 通貨
配分
組
入
比
率
期首
期末
騰落率
(2012年 ５月末 ６月末 ７月末 ８月末 ９月末 10月末 11月末 12月末 2013年
(2013年
１月末 ２月末 ３月末 ４月末 ５月20日)
５月21日)
債
券
日本債券
20 三菱ＵＦＪ 国内債
券マザーファンド
－
18.8
18.6
18.2
18.0
18.2
17.9
18.1
18.0
17.4
17.8
18.0
18.3
17.9
17.8
0.9
先進国債券（除く日本）
外国債
30 三菱ＵＦＪ
券マザーファンド
－
30.6
30.1
29.9
29.8
30.3
29.8
30.0
30.0
30.1
29.8
29.6
29.8
29.7
29.7
35.7
日本株式
10 三菱ＵＦＪ トピックスイ
ンデックスマザーファンド
－
9.9
10.0
10.8
10.1
9.8
10.0
10.0
10.0
10.0
10.1
10.1
10.1
10.4
10.3
79.1
先進国株式（除く日本）
外国株
10 三菱ＵＦＪ
式マザーファンド
－
9.7
10.0
10.2
10.2
10.0
10.0
9.9
10.1
9.9
10.0
9.9
9.9
10.1
10.2
70.2
新興国株式
新興国株式インデッ
クスマザーファンド
－
6.7
7.3
7.4
7.5
7.4
7.7
7.6
7.7
7.6
7.4
7.3
7.3
7.5
7.8
53.2
ISHARES FTSE CHINA ドル
25 INDEX FUND （ETF）
1.9
1.9
1.8
1.9
1.8
1.9
2.1
2.1
1.9
2.0
1.9
1.9
1.9
2.0
53.3
上場インデックスファンド中国 －
15 Ａ株（パンダ）CSI300 （ETF）
LYXOR ETF MSCI ユーロ
インド株式
INDIA （ETF）
1.7
1.7
1.7
1.6
1.6
1.6
1.6
1.5
1.9
1.9
2.0
1.9
1.7
1.8
22.0
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.6
1.5
1.6
1.7
1.8
1.8
1.4
1.5
1.6
64.1
2.1
2.1
2.0
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.3
2.4
2.4
2.1
2.1
2.2
41.4
1.7
1.8
1.8
1.8
1.7
1.8
1.7
1.7
1.7
1.8
1.7
1.8
1.7
1.6
81.7
3.3
3.4
3.5
3.6
3.5
3.4
3.5
3.5
3.4
3.4
3.3
3.3
3.5
3.7
73.0
6.8
6.4
6.5
7.0
7.2
7.2
7.1
7.2
7.2
7.3
7.0
7.2
7.0
6.9
23.2
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.3
3.3
3.3
3.0
3.0
3.0
3.1
3.0
2.8
10.2
50
株
35
中国株式
新興国株式
式
ブラジル
株式
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED
INDEX FUND （ETF）（旧ファ ドル
ンド名称：ISHARES MSCI
BRAZIL INDEX FUND （ETF））
その他資産
国内Ｒ
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥ －
グローバル ＥＩＴ ５ ＩＴマザーファンド
ＲＥＩＴ
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥ －
外国Ｒ
ＩＴマザーファンド
ＥＩＴ
15
ISHARES DOW JONES－UBS ユーロ
コモディ
コモディ ティ
10 COMMODITY SWAP（DE） （ETF）
ティ
SPDR GOLD TRUST （ETF） ドル
金
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。
（注）騰落率は、各投資信託証券の評価対象日（当ファンドへの実質的な反映日）に基づいて算出したものです。
（注）ＥＴＦ（上場投資信託）の騰落率は、評価対象日の価格に配当金（税引前）を再投資し、通貨の欄に外貨表示があるものは、基準日の為替レートを用いて邦
貨換算したものです。
的なリスク・リターン特性を持つポート
フォリオを維持しました。
◎ポートフォリオの状況
・投資信託証券を高位に組み入れ、当ファン
ドの基本資産配分「各資産クラスが投資し
ている投資信託証券の組入比率の推移およ
び騰落率（上表をご参照ください）」に
則って、各資産クラスへ資金を配分し、期
を通じてこれを維持しました。なお、新興
国株式、グローバルＲＥＩＴ、コモディ
ティの３つの資産クラスにおいてサブ資産
クラスの概念を導入し、複数のファンドに
重点配分を行う投資を継続しました。また、
各資産クラスおよびサブ資産クラスにおけ
る投資信託証券（マザーファンドならびに
ＥＴＦ）への配分については、過去の運用
実績、コスト、流動性等の要素から投資信
託証券を選択し、ファンド全体として効率
◎パフォーマンス要因
当期は組み入れを行った投資信託証券など
のうち、全ての資産クラスがプラスに寄与し
ましたが、特に日本株式、先進国株式（除く
日本）、国内ＲＥＩＴ、外国ＲＥＩＴなどの
投資信託証券が大きくプラスに寄与しました。
7
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
収益分配金
収益分配金につきましては、基準価額水準、
市況動向、分配対象額の水準等を勘案しまし
たが、見送りとさせていただきました。また、
収益分配に充てなかった利益につきましては、
信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づ
いて運用いたします。なお、収益分配金の計
算過程につきましては、損益の状況の＜注記
事項＞をご参照ください。
今後の運用方針
・長期的な資産形成を補完することを目的と
し、長期的な世界経済の成長に合わせた資
産の拡大をめざして運用を行います。
・長期的な視点から各資産への基本資産配分
を定め、基本資産配分と同程度の投資比率
を維持することを基本として運用を行いま
す。
・なお、各資産への基本資産配分はあくまで
長期的な視点から定めていますが、投資環
境の大きな変化などに対応して変更を行う
ことがあります。また、投資対象である投
資信託証券についても、パフォーマンス、
コスト、流動性をもとに見直しを実施し変
更を行うことがあります。
引き続き当ファンドをご愛顧賜わりますよ
うお願い申し上げます。
8
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 信
託
報
酬
（投
信
会
社）
（販
売
会
社）
（受
託
銀
行）
(b) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）
(c) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
(d) 保
管
費
用
等
合
計
当
期
ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型）
73円
73円
(33)
(33)
(34)
(34)
( 6)
( 6)
1
1
( 0)
( 0)
( 1)
( 1)
( 0)
( 0)
0
0
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
2
3
76
77
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b) 売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含み
ます。
売買および取引の状況
（2012年５月22日～2013年５月20日）
(1) 投資信託証券
外
アメリカ
ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED I
SPDR GOLD TRUST
計
国
小
ユーロ
ドイツ ISHARES DJ-UBS COM SW DE
小
計
フランス LYXOR ETF MSCI INDIA
小
計
ユ
ー
ロ
計
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
買
付
売
付
買
付
売
付
口
数 金
額 口
数 金
額 口
数 金
額 口
数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
－
－
－
－
－
－
0.9
35
－
－
－
－
－
－
0.47
26
0.15
21
－
－
0.09
12
0.17
27
0.15
21
－
－
0.09
12
1
89
千口 千ユーロ
千口 千ユーロ
千口 千ユーロ
千口
千ユーロ
0.9
24
－
－
－
－
1
29
0.9
24
－
－
－
－
1
29
－
－
－
－
－
－
1
20
－
－
－
－
－
－
1
20
0.9
24
－
－
－
－
2
49
（注）金額は受渡代金。
9
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
(2) 親投資信託証券の設定、解約状況
Ｆ Ｐ バ ラ ン ス フ ァ ン ド （安 定 型）
Ｆ Ｐ バ ラ ン ス フ ァ ン ド （安 定 成 長 型）
設
定
解
約
設
定
解
約
口
数 金
額 口
数 金
額 口
数 金
額 口
数 金
額
千口
千円
千口
千円
千口
千円
千口
千円
三菱ＵＦＪ トピックス
インデックスマザーファンド
6,866
3,900
20,236
14,500
8,171
4,300
52,399
35,800
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
21,095
4,585
863
－
653
－
26,500
8,700
700
－
1,000
－
5,146
8,257
3,830
5,565
773
1,228
6,400
16,300
4,100
4,800
1,400
2,000
27,962
6,302
4,489
－
4,209
－
35,100
12,100
3,900
－
6,100
－
21,382
29,174
29,181
9,045
9,142
4,414
26,800
56,900
30,100
7,900
14,700
6,700
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
当
期
Ｆ Ｐ バ ラ ン ス Ｆ Ｐ バ ラ ン ス 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ ト ピ ッ ク ス 三菱ＵＦＪ 外国株式 新興国株式インデックス
ファンド（安定型） ファンド（安定成長型） インデックスマザーファンド マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
－千円
－千円
102,631,920千円
59,580,078千円
7,560,227千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
－千円
－千円
277,704,899千円
186,993,282千円
17,568,722千円
(c) 売 買 高 比 率　(a)／(b)
－
－
0.36
0.31
0.43
項
目
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
10
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
利害関係人との取引状況等
（2012年５月22日～2013年５月20日）
(1) 期中の利害関係人との取引状況
<ＦＰバランスファンド（安定成長型）>
区
分
投資信託証券
為替直物取引
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円
1
1
Ｂ
Ａ
百万円
－
－
％
－
－
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｄ
Ｃ
百万円
13
14
％
－
35.7
百万円
－
5
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
区
分
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
株
式 19,784
1,655
株式先物取引 68,751 68,751
Ｂ
Ａ
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
％ 百万円 百万円
8.4 82,847 24,446
100.0 70,362 70,362
Ｄ
Ｃ
％
29.5
100.0
（注）平均保有割合　ＦＰバランスファンド（安定型）　0.0％
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　0.0％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
<三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド>
区
分
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
株
式 12,693
－
投資信託証券
694
－
株式先物取引 43,687
－
為替直物取引 9,529
7,448
Ｂ
Ａ
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
％ 百万円 百万円
－ 46,886
－
－
1,002
－
－ 47,382
－
78.2 53,317 34,820
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
Ｄ
Ｃ
区
％
－
－
－
65.3
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
公 社 債 40,784
－
為替直物取引 15,532
4,411
Ｂ
Ａ
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
％ 百万円 百万円
－ 68,615
－
28.4 50,389 28,290
Ｄ
Ｃ
区
％
－
56.1
投資信託証券
為替直物取引
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円
1,537
1,418
百万円
4
－
Ｂ
Ａ
％
0.3
－
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
百万円
289
343
百万円
－
－
分
投資信託証券
％ 百万円 百万円
21.9 77,304 23,208
－ 10,701
－
Ｄ
Ｃ
％
30.0
－
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｄ
Ｃ
百万円
5,386
％
37.1
百万円
5,657
％
32.9
百万円
1,999
百万円
1,860
（注）平均保有割合　ＦＰバランスファンド（安定型）　0.2％
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　0.4％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
<ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド>
分
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
<ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド>
（注）平均保有割合　ＦＰバランスファンド（安定型）　0.1％
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　0.1％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
区
Ｂ
Ａ
（注）平均保有割合　ＦＰバランスファンド（安定型）　0.0％
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　0.0％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
<三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド>
分
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
公 社 債 113,361 24,867
債券先物取引 12,417
－
（注）平均保有割合　ＦＰバランスファンド（安定型）　0.0％
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　0.0％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
区
分
Ｄ
Ｃ
％
－
－
（注）平均保有割合　ＦＰバランスファンド（安定型）　0.3％
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　0.5％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
11
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
種
類
株
買
式
付 額 売
百万円
351
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
付 額 期末保有額
百万円
百万円
2,517
10,899
種
公
(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主
幹事となって発行される有価証券
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
種
類
株
買
付
式
投
類
資
信
託
証
買
券
付
社
買
債
付 額 売
百万円
320
付 額 期末保有額
百万円
百万円
103
1,707
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
額
百万円
822
種
公
<ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド>
種
類
類
社
買
債
付
額
百万円
568
(4) 期中の売買委託手数料総額に対する利害
関係人への支払比率
額
百万円
372
当
期
ＦＰバランス Ｆ Ｐ バ ラ ン ス
フ ァ ン ド フ ァ ン ド
（安 定 型） （安定成長型）
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A）
47千円
118千円
うち利害関係人への支払額(B）
11千円
21千円
(B)／(A)
24.3％
18.1％
項
目
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が
支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム
証券、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＵＦＪリース、アコム、
ジャックス、池田泉州ホールディングス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。
なお、ＦＰバランスファンド（安定型）および新興国株式インデックスマザーファンドにおきま
しては、当期中の利害関係人との取引はありません。
12
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
自社による当ファンドの設定・解約状況
<ＦＰバランスファンド（安定型）>
期首残高（元本） 当 期 設 定 元 本 当 期 解 約 元 本 期末残高（元本）
取 引 の 理 由
百万円
百万円
百万円
百万円
145
－
－
145
当初設定時における取得
<ＦＰバランスファンド（安定成長型）>
期首残高（元本） 当 期 設 定 元 本 当 期 解 約 元 本 期末残高（元本）
取 引 の 理 由
百万円
百万円
百万円
百万円
90
－
－
90
当初設定時における取得
組入資産の明細
(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
<ＦＰバランスファンド（安定型）>
フ
ァ
ン
ド
名
上場インデックスファンド中国
Ａ 株 （パ ン ダ） Ｃ Ｓ Ｉ 300
合
計
期首(前期末)
口
数
千口
当
口
数
千口
評
期
価
末
額
千円
比
率
％
0.52
0.52
1,648
0.4
0.52
0.52
1,648
0.4
（注）比率は、ＦＰバランスファンド（安定型）の純資産総額に対する比率。
<ＦＰバランスファンド（安定成長型）>
フ
ァ
ン
ド
名
上場インデックスファンド中国
Ａ 株 （パ ン ダ） Ｃ Ｓ Ｉ 300
合
計
期首(前期末)
口
数
千口
当
口
数
千口
評
期
価
末
額
千円
比
率
％
4
4
14,074
1.8
4
4
14,074
1.8
（注）比率は、ＦＰバランスファンド（安定成長型）の純資産総額に対する比率。
13
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
<ＦＰバランスファンド（安定型）>
期 首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
（アメリカ）
ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED I
SPDR GOLD TRUST
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ・・・ドイツ）
ISHARES DJ-UBS COM SW DE
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ・・・フランス）
LYXOR ETF MSCI INDIA
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
合
計
銘 柄 数 <比
口
数
当
口
数
千口
0.56
0.48
0.71
1
3
千口
6
6
1
千口
0.81
0.81
1
7
2
9
5
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
千口
0.56
0.48
0.86
1
3
千口
7
7
1
千口
0.81
0.81
1
8
2
10
5
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
21
2,183
26
2,688
112
11,594
160
16,466
－
<4.1％>
千ユーロ
千円
201
26,627
201
26,627
－
<6.6％>
千ユーロ
千円
9
1,212
9
1,212
－
<0.3％>
211
27,840
－
<6.9％>
－
44,307
－
<10.9％>
末
比
率
％
0.5
0.7
2.9
－
－
％
6.6
－
－
％
0.3
－
－
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）<　>内は、純資産総額に対する比率。
<ＦＰバランスファンド（安定成長型）>
期 首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
（アメリカ）
ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED I
SPDR GOLD TRUST
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ・・・ドイツ）
ISHARES DJ-UBS COM SW DE
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ・・・フランス）
LYXOR ETF MSCI INDIA
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
合
計
銘 柄 数 <比
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
当
口
数
千口
4
3
1
9
3
千口
16
16
1
千口
9
9
1
26
2
36
5
千口
3
2
1
8
3
千口
15
15
1
千口
8
8
1
23
2
31
5
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
149
15,363
162
16,749
211
21,705
523
53,818
－
<7.0％>
千ユーロ
千円
403
53,168
403
53,168
－
<6.9％>
千ユーロ
千円
90
11,994
90
11,994
－
<1.6％>
494
65,162
－
<8.5％>
－
118,981
－
<15.5％>
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）<　>内は、純資産総額に対する比率。
14
末
比
率
％
2.0
2.2
2.8
－
－
％
6.9
－
－
％
1.6
－
－
－
－
－
－
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
(3) 親投資信託残高
<ＦＰバランスファンド（安定型）>
種
類
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首（前期末）
口
数
千口
58,343
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
当
口
期
数
千口
44,973
74,193
65,151
18,594
17,789
5,399
4,926
末
評
90,142
61,479
15,627
12,224
5,279
3,698
価
額
千円
42,473
112,840
143,248
21,506
14,692
10,511
7,462
（注）三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド全体の受益権口数は（期末：374,421,413千口）、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド全体の受益権口数
は（期末：252,728,126千口）、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド全体の受益権口数は（期末：102,354,199千口）、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
全体の受益権口数は（期末：170,958,530千口）、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド全体の受益権口数は（期末：6,149,522千口）、新興国株式インデッ
クスマザーファンド全体の受益権口数は（期末：12,233,697千口）、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド全体の受益権口数は（期末：2,047,384千口）で
す。
<ＦＰバランスファンド（安定成長型）>
種
類
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首（前期末）
口
数
千口
127,812
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
102,884
121,089
81,802
32,633
34,983
10,538
当
口
期
数
千口
83,583
109,464
98,217
57,109
23,587
30,050
6,124
末
評
価
額
千円
78,936
137,027
228,847
78,594
28,349
59,824
12,358
（注）三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド全体の受益権口数は（期末：374,421,413千口）、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド全体の受益権口数
は（期末：252,728,126千口）、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド全体の受益権口数は（期末：102,354,199千口）、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
全体の受益権口数は（期末：170,958,530千口）、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド全体の受益権口数は（期末：6,149,522千口）、新興国株式インデッ
クスマザーファンド全体の受益権口数は（期末：12,233,697千口）、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド全体の受益権口数は（期末：2,047,384千口）で
す。
有価証券の貸付および借入の状況
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドにおいて2013年５月20日現在における貸付
株数の総株数は22,912,640株（うち、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証
券に対する貸付株式は、21,101,722株）です。
15
ＦＰバランスファンド（安定型）
投資信託財産の構成
2013年５月20日現在
項
投
投
資
当
目
信
託
資
受
益
証
証
評
券
期
価
額
千円
1,648
末
比
率
％
0.4
券
44,307
10.8
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
42,473
112,840
143,248
21,506
14,692
10,511
7,462
9,784
408,471
10.4
27.6
35.1
5.3
3.6
2.6
1.8
2.4
100.0
（注）三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（238,740,160千円）の投資信託財産総額（239,141,109千円）に対する比率は
99.8％です。
（注）三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（235,488,686千円）の投資信託財産総額（236,681,755千円）に対する比率は
99.5％です。
（注）ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（7,365,688千円）の投資信託財産総額（7,428,524千円）に対する比率は99.2％
です。
（注）新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（24,288,169千円）の投資信託財産総額（24,362,959千円）に対する比率は
99.7％です。
（注）期末における外貨建純資産（44,645千円）の投資信託財産総額（408,471千円）に対する比率は10.9％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝102.86円
100チリペソ＝21.38円
１スイスフラン＝105.93円
１トルコリラ＝55.86円
１オーストラリアドル＝100.29円
１マレーシアリンギット＝33.99円
100韓国ウォン＝9.20円
１南アフリカランド＝10.93円
１カナダドル＝99.94円
100コロンビアペソ＝5.58円
１スウェーデンクローネ＝15.35円
１チェココルナ＝5.07円
１ニュージーランドドル＝83.24円
１タイバーツ＝3.44円
１ニュー台湾ドル＝3.43円
１メキシコペソ＝8.34円
１ユーロ＝131.88円
１ノルウェークローネ＝17.56円
100ハンガリーフォリント＝45.39円
１香港ドル＝13.25円
１フィリピンペソ＝2.49円
１インドルピー＝1.89円
16
１ブラジルレアル＝50.54円
１イギリスポンド＝156.06円
１デンマーククローネ＝17.69円
１ポーランドズロチ＝31.64円
１シンガポールドル＝81.77円
100インドネシアルピア＝1.06円
１イスラエルシェケル＝28.12円
ＦＰバランスファンド（安定型）
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2013年５月20日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託受益証券(評価額)
投 資 証 券(評価額)
三菱ＵＦＪ トピックスインデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 国内債券
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 外国債券
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 外国株式
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴ
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
新興国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴ
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当
（2012年５月22日～2013年５月20日）
期
末
408,471,706円
8,780,104
1,648,400
44,307,413
項
(A) 配
目
当
受
等
取
123,040
△　4,895
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
86,282,329
取
利
売
買
益
96,859,490
売
買
損
△10,577,161
等
△ 2,369,761
(C) 信
143,248,050
当
託
報
酬
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
21,506,774
(E) 前
期
繰
越
損
益
84,030,713
金
△ 4,714,085
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
14,692,738
期
118,145円
金
112,840,735
配
当
益
息
受
42,473,298
収
(配
10,511,181
当
等
相
当
6,361,179
額)
(　5,535,125)
(売 買 損 益 相 当 額)
(　826,054)
7,462,999
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
1,000,000
14
2,329,155
1,081,342
1,242,898
4,915
406,142,551
320,464,744
85,677,807
320,464,744口
12,674円
(H) 収
益
分
配
85,677,807
金
0
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
85,677,807
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
6,361,179
額)
(　5,602,037)
(売 買 損 益 相 当 額)
(　759,142)
分 配 準 備 積 立 金
79,316,628
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示し
ています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　322,453,084円
期中追加設定元本額　72,712,443円
期中一部解約元本額　74,700,783円
②分配金の計算過程
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等
損益額
収益調整金額
分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
１万口当たり収益分配対象額
１万口当たり分配金額
収益分配金金額
A
期
6,969,533円
B
61,966,797円
C
D
E＝A＋B＋C＋D
F
G＝E／F＊10,000
H
I＝F＊H／10,000
6,361,179円
10,380,298円
85,677,807円
320,464,744口
2,673円
－円
－円
17
４
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
投資信託財産の構成
2013年５月20日現在
項
投
投
資
当
目
信
託
資
受
益
証
証
評
券
期
価
額
千円
14,074
末
比
率
％
1.8
券
118,981
15.4
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
78,936
137,027
228,847
78,594
28,349
59,824
12,358
17,371
774,361
10.2
17.7
29.6
10.1
3.7
7.7
1.6
2.2
100.0
（注）三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（238,740,160千円）の投資信託財産総額（239,141,109千円）に対する比率は
99.8％です。
（注）三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（235,488,686千円）の投資信託財産総額（236,681,755千円）に対する比率は
99.5％です。
（注）ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（7,365,688千円）の投資信託財産総額（7,428,524千円）に対する比率は99.2％
です。
（注）新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（24,288,169千円）の投資信託財産総額（24,362,959千円）に対する比率は
99.7％です。
（注）期末における外貨建純資産（119,107千円）の投資信託財産総額（774,361千円）に対する比率は15.4％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝102.86円
100チリペソ＝21.38円
１スイスフラン＝105.93円
１トルコリラ＝55.86円
１オーストラリアドル＝100.29円
１マレーシアリンギット＝33.99円
100韓国ウォン＝9.20円
１南アフリカランド＝10.93円
１カナダドル＝99.94円
100コロンビアペソ＝5.58円
１スウェーデンクローネ＝15.35円
１チェココルナ＝5.07円
１ニュージーランドドル＝83.24円
１タイバーツ＝3.44円
１ニュー台湾ドル＝3.43円
１メキシコペソ＝8.34円
１ユーロ＝131.88円
１ノルウェークローネ＝17.56円
100ハンガリーフォリント＝45.39円
１香港ドル＝13.25円
１フィリピンペソ＝2.49円
１インドルピー＝1.89円
18
１ブラジルレアル＝50.54円
１イギリスポンド＝156.06円
１デンマーククローネ＝17.69円
１ポーランドズロチ＝31.64円
１シンガポールドル＝81.77円
100インドネシアルピア＝1.06円
１イスラエルシェケル＝28.12円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2013年５月20日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託受益証券(評価額)
投 資 証 券(評価額)
三菱ＵＦＪ トピックスインデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 国内債券
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 外国債券
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 外国株式
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴ
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
新興国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴ
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当
（2012年５月22日～2013年５月20日）
期
末
774,361,086円
14,366,487
14,074,800
118,981,725
項
(A) 配
目
当
受
等
取
778,509
△　2,673
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
193,524,447
取
利
売
買
益
225,313,471
売
買
損
△ 31,789,024
等
△　4,842,861
(C) 信
228,847,140
当
託
報
酬
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
78,594,578
(E) 前
期
繰
越
損
益
189,457,422
金
△ 20,959,942
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
28,349,978
期
775,836円
金
137,027,146
配
当
益
息
受
78,936,158
収
(配
59,824,071
当
等
相
当
16,043,597
額)
(　9,265,993)
(売 買 損 益 相 当 額)
(　6,777,604)
12,358,979
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
3,000,000
24
4,835,227
2,377,270
2,448,218
9,739
769,525,859
584,984,782
184,541,077
584,984,782口
13,155円
(H) 収
益
分
配
184,541,077
金
0
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
184,541,077
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
16,043,597
額)
(　9,371,891)
(売 買 損 益 相 当 額)
(　6,671,706)
分 配 準 備 積 立 金
168,497,480
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示し
ています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　702,723,105円
期中追加設定元本額　110,507,692円
期中一部解約元本額　228,246,015円
②分配金の計算過程
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等
損益額
収益調整金額
分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
１万口当たり収益分配対象額
１万口当たり分配金額
収益分配金金額
A
期
13,055,574円
B
133,999,941円
C
D
E＝A＋B＋C＋D
F
G＝E／F＊10,000
H
I＝F＊H／10,000
16,043,597円
21,441,965円
184,541,077円
584,984,782口
3,154円
－円
－円
19
４
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
分配金のお知らせ
収益分配金および分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
ＦＰバランスファンド
（安定型）
第４期
－
－
－
翌期繰越分配対象額
2,673
ＦＰバランスファンド
（安定成長型）
第４期
－
－
－
3,154
◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い
販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
①投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
②2013年１月１日から、2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税７％に2.1％の率を乗じた復興
特別所得税が付加され、10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、並びに地方税３％（法人受益者は7.147％の源泉徴収が行われま
す。））の税率が適用されます。
なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、送付させ
て頂きますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。
20
190053
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
《第13期》決算日2013年２月20日
［計算期間：2012年２月21日～2013年２月20日］
「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」は、２月20日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等
を利用します。
主要運用対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資は行いません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2012年２月20日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
（期　末）
2013年２月20日
基
準
円
5,890
6,013
6,212
5,847
5,233
5,605
5,360
5,328
5,424
5,461
5,749
6,333
6,925
7,172
価 額
東 証 株 価 指 数
株
式 株
式
騰 落 率 (ＴＯＰＩＸ) 騰 落 率 組入比率 先物比率
％
％
％
％
－
819.03
－
98.8
1.1
2.1
835.96
2.1
98.3
0.9
5.5
854.35
4.3
97.8
1.9
△ 0.7
804.27
△ 1.8
98.9
1.8
△11.2
719.49
△12.2
98.3
2.8
△ 4.8
770.08
△ 6.0
97.6
1.7
△ 9.0
736.31
△10.1
99.8
1.1
△ 9.5
731.64
△10.7
98.8
1.2
△ 7.9
737.42
△10.0
98.0
1.8
△ 7.3
742.33
△ 9.4
97.9
2.3
△ 2.4
781.46
△ 4.6
97.9
1.5
7.5
859.80
5.0
98.5
0.6
17.6
940.25
14.8
98.3
1.1
21.8
973.70
18.9
98.9
1.1
（注）騰落率は期首比。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その
他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
ません。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使
用の停止を行う権利を有しています。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首288,676百万円、期末312,556百万円。
21
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
当期の運用経過
ベンチマーク
とのカイ離
基準価額は期首に比べ21.8％の上昇となり
ました。
7,000
2.8％程度
計
2.9％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
基準価額の推移
◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0％程度
でした。
・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式
（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.5％
程度となりました。
基準価額の推移
7,500
0.0％程度 △0.0％程度
合
基準価額（円）
ベンチマーク
6,500
6,000
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点があ
る反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチ
マークからのカイ離を生む可能性があります。
5,500
5,000
(Ａ)
4,500
12/2/20 2/29 3/30 4/27
5/31 6/29
(Ｂ)
7/31
8/31 9/28
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎その他の要因
その他の要因による影響は2.8％程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離とな
りました。
基準価額の変動要因
国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ））は期首に比べて18.9％の上昇となりま
した。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）
に投資したことにより、株式市況とほぼ同様
の推移となりました。
・（Ａ）の局面では、欧州財政問題に対する
懸念や円高による国内企業業績の悪化懸念
などを受けて軟調に推移しました。
・（Ｂ）の局面では、衆議院選挙後の新政権
によるデフレ脱却に向けた政策推進への期
待や、その期待を背景とした対ドル、対
ユーロでの円安進行などにより国内株式市
況は上昇しました。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入、再投資効果等
売買コスト、四捨五入要因等
計　2.8％程度
計　△0.0％程度
再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じま
す。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要
因となります。
信託財産の収益向上を目的に、保有株式の
貸し付けを行っています。貸付契約額は、期
末時点で概ね純資産総額の４割程度となり、
信託財産に若干程度の収益寄与となりました。
今後の運用方針
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、高い株式組入比率を維持
します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用
します。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は2.9％程度となり
ました。配当要因を除くと低水準に抑制し、
高い連動性を維持しました。
22
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（先物・オプション）
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
0
（2012年２月21日～2013年２月20日）
(1) 株　式
買
株
国内
上
場
付
売
数
金
額
株
千株
千円
34,909
20,748,886
( 7,875)
(　－)
付
数
金
額
千株
千円
67,068
50,583,649
( 9,496)
(　－)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
国内
株
式
先
物
取
引
買
新規買付額
百万円
49,822
決
建
済
額
百万円
49,952
売
新規売付額
百万円
－
決
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
71,332,535千円
268,400,976千円
0.26
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
23
建
済
額
百万円
－
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
組入資産の明細
(1) 国内株式（上場株式）
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.6％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業（2.4％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
間組
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
安藤建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
117
329.6
566
40.9
28.4
110
282.7
495
37
25.9
22,990
50,603
76,725
43,031
44,988
104.7
73
195
3.477
7.5
27
40.8
87.5
66
172
3.137
6.6
25
36.8
7,875
31,086
32,508
1,606,144
22,143
12,425
133,400
25.3
79.2
0.031
109.9
100.01
138.9
29.4
21.7
10.64
15
1,446
858
875
161.4
1,788.5
35
1,341
196.1
178
－
52
375
180
－
181
27
271
19
38
41
307
220
21
68
41
37
37.3
20.6
108.6
35.7
68
60
82
86
259
151
451
363
39
－
－
196.9
22.9
72.7
0.026
92.4
95.02
125.3
30.8
19.2
9.63
13.5
1,305
774
789
161.4
1,613.5
30
1,134
186
164
87
45
322
368
73
160
22.5
229
16.5
33.7
30
301
194
14.5
60
34
33
33
17.7
98
33
60
50
74
78
228
143
81.9
308.5
32
94
39
177.6
74,883
64,194
3,424
21,806
20,619
147,603
36,744
26,016
48,920
3,685
343,215
361,458
227,232
17,108
129,080
10,410
301,644
32,364
19,352
10,788
16,470
53,774
27,600
8,687
56,640
6,367
89,310
3,300
45,023
5,250
62,608
19,788
7,685
13,380
6,460
16,368
13,827
9,204
818,300
8,118
73,440
16,100
99,974
30,888
31,692
15,587
23,996
69,104
11,904
8,930
14,157
158,952
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
日本基礎技術
35.8
32
10,208
日成ビルド工業
93
79
14,773
エス・バイ・エル
151
136
21,624
巴コーポレーション
39.3
35.9
11,739
パナホーム
104
95
55,005
大和ハウス工業
713
644
1,076,124
ライト工業
62.3
59.1
26,358
積水ハウス
805
774
811,926
日特建設
－
22.1
8,287
北陸電気工事
19
14
3,906
ユアテック
40
41
12,013
西部電気工業
27
22
8,800
四電工
21
22
6,842
中電工
39.8
36.4
33,924
関電工
131
116
51,040
きんでん
190
171
106,020
東京エネシス
30
27
12,366
トーエネック
42
35
16,415
住友電設
21.3
18
21,204
日本電設工業
51
46
42,688
協和エクシオ
93.9
92.7
92,421
新日本空調
23.1
18.2
9,081
ＮＤＳ
49
36
10,152
九電工
50
41
18,778
三機工業
63
58
28,826
日揮
267
259
628,593
中外炉工業
93
84
20,328
ヤマト
28
24
7,296
太平電業
39
32
16,992
高砂熱学工業
81.2
72
49,104
三晃金属工業
36
31
7,409
朝日工業社
29
27
8,127
大氣社
43.7
36.6
70,564
ダイダン
39
34
17,238
日比谷総合設備
34.5
31.1
31,628
東芝プラントシステム
47
42
50,274
東洋エンジニアリング
156
138
60,858
千代田化工建設
227
186
208,506
新興プランテック
58.5
52.7
38,154
食料品（3.9％）
日本製粉
175
156
62,244
日清製粉グループ本社
259
234
266,058
日東富士製粉
24
22
6,864
昭和産業
113
104
30,888
鳥越製粉
24.1
20.6
12,875
協同飼料
114
102
10,914
中部飼料
25.5
23.1
12,681
日本配合飼料
100
83
9,877
東洋精糖
54
50
5,000
日本甜菜製糖
157
132
22,836
三井製糖
105
101
32,118
森永製菓
277
246
48,462
中村屋
69
60
24,840
江崎グリコ
103
93
83,142
名糖産業
12.9
11.8
11,540
不二家
171
151
29,596
山崎製パン
210
189
205,443
第一屋製パン
57
51
4,386
モロゾフ
47
41
12,136
亀田製菓
－
14
30,506
カルビー
15.5
23.4
189,540
森永乳業
242
216
61,344
ヤクルト本社
153.4
151
508,115
明治ホールディングス
84.7
76.4
298,724
雪印メグミルク
61.7
50.6
73,015
プリマハム
170
148
26,048
日本ハム
217
196
273,616
銘
柄
24
銘
柄
伊藤ハム
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ　セントラル　ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.8％）
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
157
141
61,758
133
120
36,600
26
23.2
21,947
17
15.5
13,934
468
423
133,668
536.7
518.7
1,185,748
1,147
1,104
1,425,264
242
202
162,812
79
68
16,660
22
20
15,680
27.6
26.7
26,032
96.9
87.4
133,634
31.8
31.9
40,194
12.5
12.8
49,792
79.5
70.2
130,712
25.2
22.3
35,189
9.6
8.6
4,558
4.8
4.4
4,325
109
109
35,752
69.4
62.6
84,071
101
108
30,456
233
211
291,813
754
680
818,040
145.5
131.3
162,943
101.6
90.8
133,112
110.6
92.6
159,549
12.9
12.5
10,062
26
22.9
40,578
320
289
139,009
123
119
332,605
111.7
100.8
369,936
26
24
21,144
29
26
27,430
13.2
13.3
20,654
6.341
1,144.2
3,312,459
－
8.2
7,158
16
15.7
23,283
13.4
11.9
10,900
100
85
15,215
34.1
202
1,129
625
120
170
276
188
92
142
34.5
27
1,093
1,940
89
81
14.1
25
32
72
224
60
63.7
44
159
16.4
55.2
30.7
182
1,019
685
118
153
249
152
75
130
28.9
25
915
1,867
72
68
13.4
20
28
61
215
51
64.6
42
144
15
55.2
26,893
42,952
170,173
35,620
32,686
101,286
39,342
17,480
46,575
8,970
19,160
19,025
199,470
1,054,855
9,648
14,552
5,654
3,280
12,012
8,113
23,650
9,078
36,369
16,506
136,944
70,350
7,948
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
クラウディア
4
2.7
3,294
ＴＳＩホールディングス
120.1
125
60,875
三陽商会
130
133
34,713
オンワードホールディングス
164
161
121,555
ルック
52
43
14,706
ゴールドウイン
63
55
30,470
デサント
69
61
36,173
ヤマトインターナショナル
19.2
17.5
6,965
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
163
138
29,532
王子ホールディングス
1,181
1,066
361,374
三菱製紙
396
349
32,457
北越紀州製紙
166
149.5
71,012
中越パルプ工業
101
93
13,578
大王製紙
115
102
65,076
日本製紙グループ本社
129
116.4
170,060
レンゴー
215
194
89,240
トーモク
84
76
20,216
ザ・パック
14.4
16.4
26,420
化学（5.7％）
クラレ
424.9
410.7
506,393
旭化成
1,557
1,505
848,820
共和レザー
19.1
14.3
4,204
コープケミカル
49
43
4,816
昭和電工
1,661
1,499
197,868
住友化学
1,837
1,657
462,303
日本化成
56
50
7,150
住友精化
49
45
14,670
日産化学工業
203.3
171.2
199,961
ラサ工業
100
85
10,115
クレハ
173
169
58,981
テイカ
47
41
11,029
石原産業
463
442
36,686
片倉チッカリン
24
18
4,014
日本曹達
163
143
58,916
東ソー
715
645
155,445
トクヤマ
416
350
77,700
セントラル硝子
255
214
60,990
東亞合成
335
283
110,087
ダイソー
105
96
25,632
関東電化工業
61
63
11,088
電気化学工業
561
482
163,880
信越化学工業
479.5
432.6
2,483,124
日本カーバイド工業
98
72
28,368
堺化学工業
83
89
23,051
エア・ウォーター
218
199
249,148
大陽日酸
351
317
206,684
日本化学工業
114
96
11,520
日本パーカライジング
62
57
86,412
高圧ガス工業
39
35
17,745
チタン工業
32
31
7,037
四国化成工業
37
35
22,120
戸田工業
36
36
11,808
ステラ　ケミファ
12.6
10.8
19,126
保土谷化学工業
59
58
9,976
日本触媒
194
175
154,700
大日精化工業
94
86
36,722
カネカ
333
300
149,700
三菱瓦斯化学
460
380
244,720
三井化学
1,134
1,023
212,784
ＪＳＲ
243.4
237.9
470,090
東京応化工業
48
46.7
90,924
大阪有機化学工業
15
16.4
6,215
三菱ケミカルホールディングス
1,671.5
1,508
627,328
日本合成化学工業
55
49
34,104
ダイセル
347
287
206,066
住友ベークライト
229
188
72,756
積水化学工業
556
495
440,055
日本ゼオン
249
208
186,368
アイカ工業
69.7
67.7
104,664
宇部興産
1,120
1,155
219,450
積水樹脂
36
33
37,818
タキロン
61
57
19,779
銘
柄
銘
柄
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（5.1％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
95
85
17,935
115.6
104.3
139,031
28
26
8,216
41
39
10,296
69
59
24,898
68
63
13,734
72
64
14,144
14.1
13.3
4,455
－
6
10,584
22.2
19.5
8,950
188
170
180,030
21.2
19.9
11,581
115
103.8
85,531
213
187
78,914
22.5
20.9
9,551
709.1
639.7
1,894,151
52
45
10,485
81
75
37,575
166
142
23,288
252
209
179,531
303
273
271,635
81
74
36,778
22.5
19.3
7,527
32
28.3
10,640
21.3
19.3
52,689
1,020
855
157,320
49
48
24,240
240
217
89,404
571.1
515.2
925,299
443.9
429.1
540,666
308
278
132,050
83
78
38,688
26.8
25.9
73,918
14.2
11.7
35,509
67.2
60.2
62,307
43.2
43.3
86,946
0.162
0.164
43,968
27.2
28.7
81,479
－
13.9
19,446
17
14.3
14,185
19.3
17.5
30,047
32.8
30.1
37,625
－
10
3,450
37.1
36.5
162,060
20.8
18.6
13,466
20.3
18.5
8,972
0.075
0.065
14,748
3.9
3.6
13,284
－
10
8,480
18.7
16.8
49,946
46
41
20,131
30
26
6,942
7.4
6.6
16,137
64
50
26,400
62
55
33,605
217
199
26,069
44.5
39.3
13,165
220.4
198.8
1,059,604
8.9
8
9,800
23.4
22.1
18,564
19.5
20.5
43,357
18.8
16.8
15,237
17.8
15.8
21,409
11.7
11.7
67,977
21.1
19
18,696
52.1
48
17,760
76
64
13,888
59.7
53.8
105,340
103
100
23,500
147.6
133.2
731,268
366
1,001.5
25
289
903.5
262,123
4,327,765
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
アステラス製薬
593.5
535.4
2,687,708
大日本住友製薬
189.2
170.7
217,301
塩野義製薬
417.5
351.5
633,754
田辺三菱製薬
267
200.7
267,332
わかもと製薬
35
30
7,020
あすか製薬
32
29
17,371
日本新薬
55
50
59,600
中外製薬
310.6
280.2
560,400
科研製薬
105
95
146,775
エーザイ
329.1
296.9
1,159,394
ロート製薬
112
101
118,372
小野薬品工業
130.8
118
581,740
久光製薬
83
74.9
390,229
有機合成薬品工業
25
20
5,020
持田製薬
94
91
104,741
参天製薬
89.8
82.4
351,848
扶桑薬品工業
92
82
29,848
日本ケミファ
41
34
19,890
ツムラ
72.9
65.8
210,560
日医工
45.2
34.7
66,207
キッセイ薬品工業
49.6
44.8
81,177
生化学工業
49.7
45.3
45,028
栄研化学
20.3
17.2
21,293
日水製薬
9.5
9.3
9,039
鳥居薬品
17
14.3
31,031
東和薬品
13.4
12.2
61,732
富士製薬工業
－
6.1
10,565
沢井製薬
17.6
15.9
158,682
ゼリア新薬工業
38
34
48,280
第一三共
899.2
760.5
1,241,136
キョーリン製薬ホールディングス
65
64.3
132,136
大幸薬品
13.3
11.6
10,115
ダイト
7.7
7.5
9,945
大塚ホールディングス
530.6
478.7
1,418,388
大正製薬ホールディングス
64.3
58
368,300
石油・石炭製品（0.8％）
日本コークス工業
227
200
24,600
昭和シェル石油
239
215.6
133,672
コスモ石油
739
667
138,736
ニチレキ
36
30
17,850
東燃ゼネラル石油
403
364
317,408
ユシロ化学工業
12.7
13.3
11,770
ビーピー・カストロール
8.9
6.4
2,444
ＡＯＣホールディングス
64.4
57.8
20,172
ＭＯＲＥＳＣＯ
5.8
4.4
3,660
出光興産
31.7
28.6
237,666
ＪＸホールディングス
2,967.2
2,676.9
1,477,648
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
326
270
225,180
東洋ゴム工業
206
200
75,600
ブリヂストン
837.9
755.9
2,123,323
住友ゴム工業
208.5
188.1
263,340
藤倉ゴム工業
17.3
16
4,224
オカモト
96
84
25,956
フコク
9.7
9.9
7,870
ニッタ
26.4
23.8
40,317
東海ゴム工業
48.9
44.6
46,473
三ツ星ベルト
70
61
30,622
バンドー化学
95
83
24,402
ガラス・土石製品（0.9％）
日東紡績
201
177
62,658
旭硝子
1,317
1,188
768,636
日本板硝子
1,146
1,098
129,564
石塚硝子
37
34
5,066
日本山村硝子
104
95
17,480
日本電気硝子
513
427
198,555
オハラ
9.6
9.1
6,078
住友大阪セメント
542
428
117,272
太平洋セメント
1,570
1,328
297,472
デイ・シイ
29.4
26.1
8,038
日本ヒューム
29
24
12,744
日本コンクリート工業
47
42
12,852
ジャパンパイル
－
18
10,710
銘
柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.8％）
新日鐵住金
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.1％）
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
232
209
72,732
124
129
24,510
13.2
13.6
30,572
135
123
28,167
412
372
312,852
348
314
303,010
230
208
265,824
57
43
4,902
7.9
5.4
12,387
66
61
12,566
61
54
12,042
37
29
4,872
9.3
6.9
2,898
23.7
22
30,250
72
59
4,838
120
107
55,319
31
27
34,209
7,015
4,953
3,704
946
150
153
633.2
－
135.2
29.2
61.1
53
16.4
190
60
16.1
82
38
448
117
189
205.5
133
141
174
72
186
99
135
34
163
40
18
24.7
66
10,194
－
3,341
－
－
137
615.2
102.1
134.3
22.5
49.9
48
11.8
170
51
15.8
80.7
37
373
104
－
182.5
121
128
171
68
154
97
107
28
149
34
17
19.9
57
2,609,664
－
417,625
－
－
25,208
1,252,547
77,085
65,941
37,417
133,233
19,008
18,691
61,200
16,116
11,992
181,171
10,175
171,953
9,776
－
22,630
41,866
50,048
154,755
8,500
77,924
29,876
34,347
7,028
27,118
8,432
5,610
7,681
7,068
605
45
－
727
155
1,668
692
319
467
26.3
44.4
664
112
840
944
400
362
53
215
－
43
511.5
615
137
1,410
624
266
409
23.9
41.3
588
82
758
851.6
387
315
46
193
－
9,202
55,242
142,680
51,786
399,030
942,864
177,156
42,127
43,880
32,957
51,744
20,582
151,600
906,954
104,103
25,200
30,084
29,529
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
沖電線
37
31
4,154
カナレ電気
2.9
2.5
3,290
平河ヒューテック
5.3
5.4
4,590
リョービ
149
137
32,880
アサヒホールディングス
36.8
36.1
64,113
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
13.2
10.3
11,237
宮地エンジニアリンググループ
80
80
12,720
三協・立山ホールディングス
371
－
－
トーカロ
15
13.6
19,080
アルファＣｏ
9.3
8.2
8,864
ＳＵＭＣＯ
163.5
147.5
136,585
川田テクノロジーズ
5.9
5.7
10,351
東洋製罐
188.9
171.2
230,435
ホッカンホールディングス
66
59
16,461
コロナ
12.7
10.9
12,240
横河ブリッジホールディングス
55
46
36,524
日本橋梁
9
17
5,865
駒井ハルテック
59
54
12,906
サクラダ
226
－
－
高田機工
28
22
4,444
三和ホールディングス
266
221
98,787
文化シヤッター
73
63
27,279
三協立山
－
31.7
56,426
ＬＩＸＩＬグループ
347.4
335.8
674,958
日本フイルコン
21.5
19.5
7,215
ノーリツ
52.3
47.2
80,334
長府製作所
25.4
22.8
42,978
リンナイ
43
38.8
257,632
ダイニチ工業
14.4
12.3
10,245
日東精工
37
33
9,438
三洋工業
40
33
5,907
岡部
54.8
47.8
33,221
東プレ
50.6
46
40,618
高周波熱錬
35.6
32.3
22,642
東京製綱
175
168
19,992
パイオラックス
11.2
10.1
24,472
日本発條
193.5
174.5
142,392
中央発條
35
32
9,760
三益半導体工業
22.3
20
14,540
機械（5.1％）
アタカ大機
17
17
5,661
日本製鋼所
412
372
184,512
日立ツール
14.7
－
－
三浦工業
39.7
35.8
81,122
タクマ
94
82
51,168
ツガミ
67
65
33,800
オークマ
161
157
108,330
東芝機械
149
120
55,920
アマダ
377
369
208,854
アイダエンジニアリング
70.1
57
40,299
牧野フライス製作所
133
112
69,328
オーエスジー
117.7
99.1
125,163
ダイジェット工業
38
34
5,270
旭ダイヤモンド工業
67.1
59.7
52,356
森精機製作所
140.9
127.1
124,558
ディスコ
27
26.7
142,845
日東工器
15.1
13.7
25,482
豊和工業
163
143
14,872
大阪機工
120
97
13,095
東洋機械金属
25.1
21.8
4,796
津田駒工業
75
63
11,151
島精機製作所
35.1
31.6
59,250
日阪製作所
34
31
26,319
やまびこ
10.7
9.5
16,720
ペガサスミシン製造
28.4
25.9
5,231
ナブテスコ
110.9
119.2
212,652
三井海洋開発
22.1
19.9
43,362
レオン自動機
25
25
5,050
ＳＭＣ
79.8
72
1,142,640
新川
23.5
21
9,618
ホソカワミクロン
42
41
30,914
ユニオンツール
13.7
13.4
24,026
銘
柄
26
銘
柄
オイレス工業
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
29.9
25
45,050
28.1
25.3
38,709
9.5
8.7
3,732
24.2
18.6
9,672
11.9
10
4,830
1,266.7
1,124.9
2,711,009
682
659
266,236
136.4
123.1
269,589
36
33
12,078
10.3
9.1
18,109
276
230
67,390
24.9
21.9
11,694
66
58
10,904
130
106
16,218
1,223
1,287
1,393,821
6.3
5.1
6,630
89
77
11,704
40
39
34,203
9.1
7.7
12,882
57.8
49
41,209
14.6
14.9
12,843
44.7
40.3
18,417
77.9
59.1
53,958
19
17
13,770
39
39
15,600
56
49
13,720
436
454
170,250
46
38
7,866
30.7
28.5
21,489
325.3
314.4
1,097,256
51
41
20,582
149
130
33,670
147.4
133
248,444
137
123
62,484
61
54
8,154
94
82
6,970
27.1
23.8
8,687
43
37
13,875
117.5
106
66,992
63
57
16,758
53
50
8,050
124
111
102,786
72
66
45,408
73
65.1
41,598
0.115
0.128
10,291
55.4
50
86,850
18.5
16.7
32,999
77.4
69.8
272,569
24.1
21.5
16,748
14
12.9
24,084
6.8
6.3
14,439
13.3
9
3,834
12.1
9.6
23,289
75.9
69.4
61,280
150
150
22,050
138
131
52,138
242
234
18,720
39
36
40,032
76.2
68.7
144,201
34
37
20,165
274.3
247.5
393,030
103
87
16,095
91
83
30,378
28.5
25.7
32,099
51.5
50.3
138,576
18.4
16.5
20,130
568
512
352,256
591
495
131,175
244.1
244.7
225,124
257
214
79,608
83
80
32,000
169.8
153.2
258,601
12.6
11.6
18,652
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（11.7％）
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳ホールディングス
高岳製作所
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
9.7
8.9
11,472
33
29
23,983
24.1
19.2
4,435
27
24
17,736
106
95.2
41,697
67.4
61.5
47,847
166.5
140.2
579,026
1,009.5
911
122,074
4,279
3,860
1,976,320
1,744
1,574
388,778
167.4
674.5
330
380
5,733
5,375
2,553
769
49
300
160
253
40
24.2
160
49
34.8
138
－
108
150
－
150.9
6
52
37
284.3
37.7
33.1
344.7
492
74
14.3
0.018
3,510
2,461
986
126
81
134
29
15.1
67.7
174.2
0.503
50.8
11.3
21.6
61.1
55
32
21
56
2,916.8
1,233
122
63
60
1,592.7
133.5
64
92.4
140.2
608.5
297.7
314
5,431
4,546
2,303
694
47
253
141
228
35
22.4
144
44
34.2
124.5
11.9
－
127
2.7
142.7
7.5
46
31
256.5
33.5
30
－
444
61
14.4
0.017
2,980
2,220
837
111
62
118
24
13.5
61.9
157.2
0.423
39.6
11.4
19.5
57.9
49
30
21
51
2,631.4
1,191
124
55
53
1,447.3
129.7
57
89.1
192,915
426,558
286,982
93,886
2,845,844
1,909,320
1,810,158
177,664
11,515
214,797
23,265
64,980
14,490
26,208
75,024
9,020
159,714
656,115
17,838
－
35,814
3,393
36,531
11,325
21,988
14,043
558,657
48,106
24,600
－
144,744
10,736
23,817
8,466
715,200
883,560
86,211
8,547
23,250
44,368
6,288
20,398
16,279
148,396
131,764
36,075
24,567
30,381
39,372
14,504
20,040
9,135
14,994
1,802,509
394,221
167,400
42,570
42,983
1,961,091
428,658
9,747
49,896
銘
柄
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
88
86
16,254
201.5
168.8
105,837
361.9
283.1
56,903
20.4
19.9
19,999
3.3
3.1
8,897
11.4
10.6
12,889
25.3
23.9
31,595
168
129
15,996
83
69
19,320
18.9
18.4
8,280
124
120
32,520
69.5
62.8
35,293
44.4
40.1
448,318
59
53
39,644
26
25
16,300
79
71
15,478
51.2
45.4
39,225
17.1
15.6
8,236
14.2
12.8
25,548
5
5.9
4,324
23.6
23.5
28,505
276.8
230.5
212,982
92
75
25,275
65.5
64.5
125,001
50.8
45.8
148,163
48
42
8,820
31
28
7,924
11
10.6
4,081
47.2
45.6
137,028
189.8
157
201,588
32
28
11,676
27.5
24.1
18,773
21.6
17
6,817
57
56.5
1,488,775
11.5
11.9
16,648
89.8
81.2
386,512
21.3
19
26,049
18.4
16.6
21,214
25.2
21.7
9,309
13.3
11
9,537
8.6
7.7
4,620
18
16
4,048
36.3
32.7
33,648
19
17
22,423
23
21
4,389
17
14.5
16,921
12
10.2
10,669
18
－
－
171.2
179.2
284,032
100
86
17,114
155
139.8
145,811
13.7
12.2
4,209
24.9
22.1
4,287
16
15
23,070
21.7
19.3
20,786
20
17
9,095
13.7
12.7
4,114
16.9
13.9
8,062
98
87
29,406
243.3
219.5
156,942
265.8
239.8
3,496,284
57.7
51.1
17,987
13.1
10.2
39,882
125.8
121.6
400,672
99.6
89.9
330,832
33.6
33.7
21,028
88.1
77.9
57,334
212.3
191.5
1,581,790
114.6
112
115,920
267.8
241.6
1,468,928
36.7
32.7
23,217
43.4
42.9
42,084
109
98
10,878
27
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ニチコン
80.4
73
64,605
日本ケミコン
151
136
34,272
ＫＯＡ
31.8
29
26,013
市光工業
67
59
8,437
小糸製作所
127
115
171,005
ミツバ
48
43
32,895
スター精密
42.5
40.7
39,153
大日本スクリーン製造
242
236
108,560
キヤノン電子
23.1
20.7
37,922
キヤノン
1,585.9
1,430.7
4,785,691
リコー
768
693
688,149
日本電産サンキョー
60
－
－
ＭＵＴＯＨホールディングス
31
33
7,689
東京エレクトロン
214.8
193.7
810,634
輸送用機器（11.7％）
トヨタ紡織
89.3
80.5
103,845
鬼怒川ゴム工業
60
44
19,844
ユニプレス
40.7
40.4
74,093
豊田自動織機
232.5
209.7
681,525
モリタホールディングス
39
40
31,080
三櫻工業
32.6
29.3
18,898
デンソー
630.7
569
2,088,230
東海理化電機製作所
59.8
53.9
83,437
三井造船
988
891
153,252
佐世保重工業
174
155
17,360
川崎重工業
1,855
1,793
503,833
日本車輌製造
92
83
28,469
日本輸送機
35
31
12,524
近畿車輛
35
40
11,800
日産自動車
3,225.2
2,909.6
2,729,204
いすゞ自動車
1,614
1,335
775,635
トヨタ自動車
3,310.4
2,958.9 14,261,898
日野自動車
364
288
278,784
三菱自動車工業
5,707
5,585
569,670
エフテック
10
8.3
9,818
武蔵精密工業
24.8
24.6
47,896
日産車体
74
79
92,746
新明和工業
115
93
57,846
極東開発工業
45.5
42.9
41,613
日信工業
46.6
46.6
68,968
トピー工業
191
173
39,444
ティラド
94
79
19,592
曙ブレーキ工業
131.2
107.1
44,446
タチエス
33.2
30.9
47,091
ＮＯＫ
123.5
111.4
144,263
フタバ産業
70.1
71.8
27,355
カヤバ工業
177
176
67,056
シロキ工業
53
52
11,856
大同メタル工業
40
33
25,938
プレス工業
121
99
46,134
カルソニックカンセイ
152
157
60,602
太平洋工業
52
46.6
24,791
ケーヒン
52.8
47.9
67,060
河西工業
33
29
12,963
アイシン精機
210.2
210.7
693,203
富士機工
33
28
9,128
マツダ
2,117
3,646
1,006,296
ダイハツ工業
237
244
455,792
愛知機械工業
61
－
－
今仙電機製作所
18.7
16.9
19,350
本田技研工業
2,153.8
1,943.1
6,800,850
スズキ
533.7
481.5
1,110,820
富士重工業
807
728
967,512
ヤマハ発動機
415.9
350.2
372,963
ショーワ
55.5
54.5
55,154
ＴＢＫ
28
24
12,336
エクセディ
34.7
31.2
61,401
豊田合成
72.1
65.1
145,107
愛三工業
27.2
24.1
20,003
ヨロズ
15.4
16.9
24,876
エフ・シー・シー
41.7
37.6
78,584
シマノ
96.7
92.8
606,912
タカタ
46.1
41.6
70,512
銘
柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器（1.3％）
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
モリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品（1.3％）
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
53.9
48.6
108,378
11.9
10.9
6,812
180.6
6.2
83
305
39
8.6
18.2
0.037
96
29
45.8
－
444.9
60.1
301.1
20.7
22.3
620.7
25.6
26.5
19.3
305.5
123
3.3
－
154
101.3
176.5
6.1
80
275
35
6.4
16.7
0.05
77
26
41.4
7
430
46.8
271.6
18.5
17.7
560
22.3
21.9
18.3
259.9
104
3.1
11.4
149
122.6
722,767
5,002
83,040
160,050
12,950
1,753
11,072
12,610
13,860
7,358
72,698
22,295
920,200
44,460
559,496
10,249
37,470
1,036,000
11,038
8,037
11,858
127,351
17,784
6,578
9,815
40,677
87,168
21.7
5.4
－
33
15.7
273.5
37.5
178
0.224
52.8
28
84.8
－
12.1
27.3
27.3
47
106
776
777
46
88
43.3
28
15
237.8
12
26.8
10.6
187.6
103
30.8
22.6
47
22
48.6
59.9
146
21.1
117
132.7
61
19.6
6.6
2
30
12
238.1
32.5
144
0.203
40.9
28
76.1
80
11.1
26.2
21.1
41
94
650
701
42
73
35.8
24
13.7
214.5
11.4
22.5
8.7
169.3
84
23.7
17.4
40
19.4
49.3
49.6
131.7
18.8
105
119.7
52
56,056
2,593
4,988
11,370
12,168
354,292
7,767
29,376
52,759
33,415
60,144
39,343
13,280
4,806
13,886
3,903
11,521
23,594
395,850
558,697
5,712
17,958
62,256
6,360
8,672
311,239
27,075
18,157
14,415
150,846
14,364
14,765
90,306
6,200
12,707
82,725
25,048
1,151,058
32,580
69,825
74,692
9,880
銘
柄
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業（2.2％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（4.2％）
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.3％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業（0.6％）
日本航空
全日本空輸
パスコ
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
－
114
90
88
125
113
33.1
28.8
末
価
額
千円
12,312
52,976
45,878
38,678
2,038.2
841.2
1,041.8
353
250.1
637.8
235
563.8
238.9
15.1
158.4
3,080
2,477
649
47
286
64.5
1,953.7
704.7
939.8
318.4
225.6
575.4
207.4
508.7
215.5
13.9
142.9
2,765
2,235
586
43
258
59.5
420,045
820,270
769,696
381,761
232,142
417,165
234,362
461,899
174,124
38,878
329,527
1,263,605
811,305
294,172
10,578
54,954
37,544
1,449
408
1,502
656
818
713
410
72
36
443.9
222
2.216
330
7.4
3.9
2,306
1,713
532
572
10.8
891
1,010
519.4
310
16.3
83
100
54
74.9
30
155
198
33
53.2
1,308
368
1,355
592
738
644
345
64
29
424.8
198.5
191.5
298
6.6
3.7
2,080
1,455
480
516
10
804
912
435.1
280
15.4
75
92
48
74.3
26
136
178
28
39.1
659,232
112,608
734,410
485,440
712,908
469,476
293,250
35,712
10,585
2,905,632
803,925
1,719,670
111,154
21,153
7,592
825,760
737,685
194,400
213,624
6,350
218,688
369,360
678,320
112,000
3,234
23,625
42,688
8,928
98,893
5,330
66,096
128,694
13,692
50,790
2,022
1,339
789
115
31.5
26.4
127
29
178
1,824
1,121
1,008
103
30.3
22.7
96.6
25
174
406,752
344,147
183,456
13,184
9,090
7,377
42,117
4,775
14,094
－
3,403
28
194.5
4,526
24
846,075
859,940
6,840
－
6.1
14,682
28
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
日新
95
86
三菱倉庫
181
164
三井倉庫
120
108
住友倉庫
186
154
澁澤倉庫
64
61
東陽倉庫
41
39
日本トランスシティ
53
52
ケイヒン
58
49
安田倉庫
19.1
18.1
東洋埠頭
72
67
宇徳
21.5
19.9
上組
283
255
サンリツ
8.6
7.7
キムラユニティー
4.9
5.1
キユーソー流通システム
7.1
5.8
郵船ロジスティクス
19.7
18.1
近鉄エクスプレス
22.5
20.4
東海運
21.1
14.6
エーアイテイー
2
1.8
情報・通信業（6.0％）
ＮＥＣネッツエスアイ
24
21.2
システナ
0.302
0.237
新日鉄住金ソリューションズ
16.6
15.2
コア
9.7
8.5
ソフトクリエイトホールディングス
3.1
2.7
デジタルハーツ
0.024
4.5
ＩＴホールディングス
76.5
75.3
ネオス
－
0.051
電算システム
－
1.4
グリー
128.8
117.3
コーエーテクモホールディングス
48.7
44.2
三菱総合研究所
9.8
8.8
ボルテージ
3.2
3.5
ＫＬａｂ
－
7.7
ポールトゥウィン・ピット
－
3.4
クルーホールディングス
ネクソン
126.7
186.9
アイスタイル
－
4.8
エイチーム
－
1.6
ドワンゴ
0.134
0.119
ベリサーブ
0.02
0.018
マクロミル
25.4
17.8
ティーガイア
0.158
27.4
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
0.056
7.4
ザッパラス
0.141
0.129
インターネットイニシアティブ
0.149
26.7
ソネットエンタテインメント
0.142
－
ＳＲＡホールディングス
12.6
10.9
ＪＢＩＳホールディングス
30.3
－
朝日ネット
18
19
パナソニック　インフォ
5.5
5.3
メーションシステムズ
フェイス
0.912
0.798
野村総合研究所
142.7
128.7
サイバネットシステム
0.241
0.191
インテージ
7.5
6.8
シンプレクス・ホールディングス
0.424
0.421
クレスコ
7.2
5.5
フジ・メディア・ホールディングス
2.624
2.198
オービック
7.9
7.83
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
5.2
4.8
ヤフー
18.448
16.647
トレンドマイクロ
111.2
90.3
日本オラクル
50.4
45.4
アルファシステムズ
6.8
7.3
フューチャーアーキテクト
0.279
0.268
シーエーシー
17.4
14
ソフトバンク・テクノロジー
6.6
5.8
トーセ
7.2
6.1
オービックビジネスコンサルタント
6.2
7.1
伊藤忠テクノソリューションズ
29.7
26.8
アイティフォー
29.4
26.3
東計電算
3.4
3.9
銘
柄
末
価
額
千円
20,984
232,224
42,444
72,226
19,093
8,892
17,004
6,321
12,145
10,452
5,850
200,175
4,427
4,222
5,423
16,489
62,832
3,664
3,087
35,425
19,481
26,736
6,281
3,928
3,091
84,637
2,907
1,787
133,956
35,227
16,579
3,139
3,472
4,756
165,032
2,908
4,328
27,774
2,574
17,924
26,358
12,365
12,680
67,577
－
10,867
－
8,151
10,578
8,793
263,706
4,859
14,218
12,550
3,514
333,656
152,136
3,811
657,556
240,559
179,557
8,249
10,170
10,696
5,272
3,550
35,997
102,376
9,047
4,871
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
エックスネット
0.023
0.023
2,930
大塚商会
20.1
20.4
171,564
サイボウズ
0.5
0.397
10,111
ソフトブレーン
－
0.35
4,637
アグレックス
6.6
6.6
5,603
電通国際情報サービス
15.6
13.9
13,274
ＥＭシステムズ
－
3.4
5,474
ウェザーニューズ
7
6.2
14,235
ＣＩＪ
27.7
22.4
7,660
ＷＯＷＯＷ
0.077
0.07
14,252
日本コロムビア
－
226
9,718
ネットワンシステムズ
0.569
83.1
71,715
アルゴグラフィックス
9.1
8.5
11,330
マーベラスＡＱＬ
－
0.26
11,843
エイベックス・グルー
48.4
42.9
103,860
プ・ホールディングス
日本ユニシス
62.9
63.3
45,006
兼松エレクトロニクス
14.2
13.8
14,724
東京放送ホールディングス
151
122.6
137,679
日本テレビホールディングス
22.12
207.5
284,690
テレビ朝日
0.638
57.6
92,966
スカパーＪＳＡＴホールディングス
1.912
1.971
91,355
テレビ東京ホールディングス
15.9
16.1
16,003
アイ・ティー・シーネットワーク
23.8
20.8
14,580
イー・アクセス
1.951
－
－
ＮＥＣモバイリング
8.7
8.3
33,864
日本電信電話
1,160.3
957
4,110,315
ＫＤＤＩ
3.911
320.7
2,222,451
光通信
22.7
22.9
101,218
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
20.76
18.729
2,642,661
ＧＭＯインターネット
77.3
76.1
56,009
学研ホールディングス
82
70
18,060
ゼンリン
36.2
30.2
33,431
昭文社
14.1
13.9
8,256
角川グループホールディングス
23.9
19.4
46,210
インプレスホールディングス
30.5
22.3
2,854
アイネット
13.1
10.4
6,978
松竹
166
150
150,000
東宝
179.8
162.2
282,876
東映
106
94
51,042
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
12
10.6
6,391
エヌ・ティ・ティ・データ
1.556
1.404
384,274
ＤＴＳ
25.9
21.6
28,447
スクウェア・エニック
82.3
82.5
88,192
ス・ホールディングス
シーイーシー
17.7
16
8,816
カプコン
48.3
43.7
64,020
ジャステック
18.3
14.4
7,977
ＳＣＳＫ
51.7
54.1
84,233
日本システムウエア
11
9.1
3,403
アイネス
30.6
30.1
19,113
ＴＫＣ
20.6
20.6
34,051
富士ソフト
34
32.3
66,893
ＮＳＤ
48.6
44.6
43,351
コナミ
113.8
102.6
182,730
福井コンピュータホールディングス
4.7
3.4
2,172
ＪＢＣＣホールディングス
20.1
19.6
13,661
ミロク情報サービス
－
16
5,408
ソフトバンク
1,141.5
1,086.9
3,690,025
卸売業（5.2％）
ホウスイ
31
25
2,950
インターニックス
10.4
－
－
高千穂交易
10.1
9.6
8,726
伊藤忠食品
5.7
5.2
16,744
エレマテック
19.6
10
12,750
ＪＡＬＵＸ
8.5
6.9
6,216
あらた
－
52
17,472
トーメンデバイス
3.4
3
5,376
東京エレクトロン　デバイス
0.046
0.039
5,787
双日
1,686.5
1,432
200,480
アルフレッサ　ホールディングス
65.9
58.8
265,482
横浜冷凍
56.3
55.3
37,548
山下医科器械
2.7
2.2
3,011
銘
柄
銘
柄
ラサ商事
アルコニックス
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
ミタチ産業
ＪＦＥ商事ホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
13.8
11
5,280
7.3
6.7
11,001
44.2
41.1
29,304
251
210
38,640
46.3
42.2
35,954
16
16.8
6,484
14.2
13.5
26,082
119.5
89.6
26,432
5.2
5.8
2,610
165
－
－
33
32.5
81,672
105
9.1
5,187
34
32
4,992
21
19.1
16,540
18.1
17.3
8,131
6.5
6.3
5,323
13.7
12.8
11,328
19.1
18.7
9,742
12
11.6
8,154
33.9
29.9
35,192
22.9
24.7
66,196
17.8
16.5
21,103
271.4
227.3
263,213
15.5
11.6
10,463
5.7
4.6
7,166
16.1
14.4
27,489
7.8
6.2
2,945
9.2
8
6,744
15.7
13.9
13,997
11.8
11.7
27,717
14.9
13.6
11,084
29.9
30.2
33,793
20.3
20.3
8,749
14
12.8
9,817
10.6
11
13,035
11.9
9.9
8,563
8.7
7.7
9,594
7.66
7.65
27,884
24.5
22.9
5,747
14.4
13.8
14,821
11.2
8.2
2,443
12
12.1
4,428
15.7
14.4
16,545
10.3
8.5
4,131
14.2
10.3
6,787
12.5
11.2
18,916
6.9
6.7
5,547
2,010.1
1,813.4
1,976,606
2,204
1,864
1,286,160
51
44
12,232
19.7
17.8
18,743
142.6
128.7
132,818
164
14.8
14,681
280.7
253.2
591,475
46.8
40.9
13,660
552
490
67,130
2,174.9
1,962.1
2,772,447
126
116
35,728
76.4
69
137,103
34
27
24,381
53
51
6,987
85
75
19,650
97.1
86.9
56,571
29
27
6,858
1,487
1,341.5
1,574,921
61
50
12,850
1,835
1,773.7
3,412,598
55
51
23,307
83.8
75.6
96,692
92
81
20,898
21
19.8
11,503
27.7
26.3
21,592
23
21.5
6,170
29
銘
柄
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
バイテック
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業（4.1％）
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
267
232
63
60
252
227
25
22
35
32
15.3
12.4
279
252
103
92
100
88
44
38
37
30
40
36
60
52
66.1
55.6
75
67
24.4
19.5
80.7
72.8
44.6
40.2
39.5
36.3
50
45
53.8
49.5
63.5
57.3
12.6
11.4
41
36.8
26.7
24.4
50
48
35
32.5
35
32.7
32.1
29.2
26.3
21.8
25
23
14.8
12.6
26.1
27.2
105
96
139
113
35
24
54
50
30.6
25.5
29.9
28
36.3
32.1
16.4
20.8
24.4
21.4
12.6
11.1
23.6
19.6
10
10
27.5
20.5
13.1
12.4
29.8
26.8
119
118
－
4.9
93.1
84.5
3.9
4.6
16.3
13.6
41
36
96.8
87.3
20.7
16.1
79.5
8
12.8
5.1
17.1
35.8
13.1
17.8
0.421
20.78
31
12.6
0.146
7.3
101
22.5
86.1
8.5
9.1
5.8
15.8
26.9
11.2
19.6
0.382
20.74
38
13.2
0.121
6.6
99.5
19.3
末
価
額
千円
40,832
11,220
89,438
12,562
18,752
11,284
91,224
21,160
11,968
7,486
4,890
6,804
21,372
35,472
9,045
7,761
138,538
93,223
19,202
17,730
24,403
214,302
7,786
74,483
22,911
15,504
21,190
36,656
51,187
16,960
9,154
10,823
30,654
9,216
16,159
4,224
13,850
45,288
109,480
54,794
8,153
30,216
14,219
9,074
21,490
3,526
9,920
76,380
35,754
3,322
197,392
4,646
2,856
16,920
272,812
10,722
618,198
32,810
6,042
3,741
29,814
90,249
7,235
24,480
34,876
67,197
3,116
17,001
14,568
28,149
39,899
9,418
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルＫサンクス
日本調剤
コスモス薬品
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
0.035
0.037
7,474
0.114
0.08
14,624
2.4
2.2
4,483
－
4.6
10,492
22.88
18.24
20,957
19.2
17
28,526
－
7.2
6,033
0.943
0.852
39,490
130.4
117.7
74,033
14.8
15.3
54,391
595
537
295,350
39.2
39.5
50,915
46.7
38.3
93,720
－
1.5
3,547
－
47.6
46,076
3.3
3.3
7,012
25.7
23.5
69,607
500.6
451.7
437,697
－
7.9
31,837
10.7
9.4
27,805
7.3
9.5
2,441
14.1
12.8
8,793
14.5
13.2
16,407
54.7
－
－
3.35
2.95
6,785
11.4
11.4
124,260
－
3
1,476
1,054
950.9
2,676,783
20.7
22.3
180,184
6.8
7.3
26,681
7.4
6.6
7,260
23.1
20
18,740
4.1
3.4
20,604
5.7
13.4
5,427
6
5.4
16,362
11.6
10.1
5,272
18
16.7
34,068
20.2
17.4
11,640
15.5
8.8
3,326
26.7
24.1
131,104
28.5
27.1
12,818
32.7
27.3
21,485
2.6
2.8
3,771
8
7.6
4,028
19.9
15.6
7,628
34.5
35.4
10,832
－
7
5,068
28.4
30.2
33,401
11.8
9.7
5,626
30
26.4
44,959
7.5
6.5
5,239
67.2
66.3
248,956
37.2
39.1
42,892
52.7
44.3
32,604
96
86.6
103,487
15.1
14.1
18,090
5.6
6.4
4,601
36.5
32.8
39,196
8.3
7.1
4,103
27.4
24.3
57,007
10.5
12
24,816
16.3
14.5
17,487
86
75.5
74,141
9.6
9.1
27,345
11.9
10.1
3,939
45.2
36.2
118,736
33.5
30.8
8,223
77.4
69.9
277,153
28.4
27.5
49,087
45.2
40.2
26,893
26.5
19.5
6,513
46
37.9
18,874
53
49
44,149
銘
柄
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（10.9％）
島根銀行
じもとホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
24.4
31.3
35,807
80.5
77
12,859
49
46
14,030
43.4
37.6
40,796
27
19
3,800
26
23.8
24,180
57
51.4
101,566
33.4
26.7
56,790
15.9
14.2
18,048
49.9
45.2
26,487
23.5
20.8
25,688
36
24
2,928
27.2
24.1
7,880
22.8
19.8
6,078
22.1
19.4
42,951
36
35
36,995
34.5
35
89,355
69.4
62.7
127,030
29.3
26.4
245,520
18
16
6,768
341
308
224,840
52
46.2
37,791
131
148
121,212
58
46
4,554
52.1
41.2
13,348
46.5
43.1
39,393
328.4
296.2
226,889
13.5
12.4
20,398
－
123
11,931
160.2
136
27,064
91
86
42,742
888.3
801.4
853,491
188.9
217.6
144,051
75.5
56.4
111,333
32
30
8,550
45.7
45.8
59,448
28.5
24.9
46,015
10.8
11.3
40,623
30.1
30.7
54,676
62.9
56.7
129,276
17.9
13.8
9,977
－
35
10,290
14
13.6
68,136
8.9
7.8
8,837
122.58
103.67
369,583
16.6
14.8
20,216
49.9
45
310,050
20
17
11,050
21.6
20.1
6,271
0.683
0.607
65,131
11.9
10.6
17,458
31
27
20,007
27.4
24.8
37,745
17.9
16.6
25,464
34.1
38
67,982
50.5
49
77,126
12.2
11.2
15,411
11.9
10.7
13,075
58.9
45.5
1,157,975
47.9
43.2
161,568
－
7.7
7,284
6.2
5.8
9,001
4.7
4.5
7,078
31.85
28.25
19,181
－
5.6
－
165.5
1,962
1,967
785
826
19,074.2 17,212.8
2,192.9
2,338.1
4,939
4,752
1,905.5
1,719.1
30
7,218
35,582
403,235
224,672
9,174,422
1,000,706
1,696,464
6,575,557
銘
柄
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
328
293
96,690
265
231
48,510
884
798
201,894
379.9
－
－
994
877
534,093
1,618
1,446
695,526
971
857
393,363
575
514
248,262
40.6
36.6
118,767
43.8
44.1
32,722
104.4
94.7
35,039
48.9
43.4
40,058
395
356
155,928
192
169
47,489
174
155
39,215
155
137
55,896
17.1
16.3
62,184
212
188
54,520
144
121
18,634
133
113
23,391
1,022
922
382,630
760
666
612,720
316
285
95,760
246
222
301,698
465
419
197,349
154
137
53,841
336
303
93,021
216
197
35,657
301
263
96,784
8.7
7.8
21,177
237
214
114,704
235
227
96,248
228
205
82,615
451
407
325,193
99
94
20,304
1,765
1,592
249,944
743
671
260,348
150
133
99,750
206
176
233,200
81
73
13,870
269
243
189,783
277
249
92,130
184
163
40,587
222
187
103,785
163
158
97,328
160
134
45,158
167
150
37,650
195
187
102,289
152
137
30,140
162
144
36,000
19.2
16.7
62,124
52.9
47.1
56,520
12.3
11.7
27,530
708
766.5
184,726
32,373.2 29,300.4
6,006,582
1,004
906
124,122
251
227
202,257
89
82
14,596
232
205
69,905
－
342.5
107,545
9.2
8.2
41,000
147
130
23,270
106
93
18,600
120
97
23,668
94
82
19,762
157
131
30,785
103
87
15,486
223
199
32,636
208
187
88,264
349
311
36,387
120
114
41,952
8.4
6.7
16,937
254
246
25,338
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
柄
銘
柄
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
リロ・ホールディング
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業（2.0％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアングループ
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
エスクリ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ツクイ
エムスリー
ベストブライダル
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
27.7
20.5
15,252
388
350
76,300
97.9
78.3
46,980
44
38
13,528
190.7
192.4
61,952
33.6
29.3
14,503
28.5
27.2
12,348
14.5
－
－
9
8.13
33,780
23.14
18.2
30,084
17.5
15.7
19,263
8.2
－
－
11.3
10.5
10,059
22.7
24.2
33,105
23
25.9
31,857
15.5
14.2
8,264
41.8
37.6
58,580
29
24.3
25,879
0.11
0.12
13,296
114.9
103.6
228,956
0.384
0.31
23,405
0.118
0.122
16,384
0.299
0.304
21,219
1.565
1.412
124,962
－
0.175
13,860
0.05
5.1
4,472
80.4
78.5
82,425
89
10.5
0.055
0.057
1.086
－
0.267
0.068
－
0.035
35.7
3.5
－
13.8
12.8
8.2
20.7
97.1
41.4
14.9
－
0.21
0.062
119.5
33.88
18.7
0.19
0.046
5.4
0.329
－
－
0.141
7.9
0.095
19
2.832
242.6
1.378
－
9.2
69.6
13.2
－
5.2
31
81
11
12.5
0.065
1.055
2.7
0.25
0.102
10.6
0.068
32.5
7.1
5.1
9.8
10.5
8.9
18.5
87.6
32.7
11.2
10.9
0.568
0.068
118.6
33.34
16.6
0.153
0.035
4.9
0.339
0.068
7.2
0.142
7.4
0.083
－
2.331
218.8
0.973
7.2
8
62.9
10.5
35.2
4.6
26,487
11,561
40,125
3,744
86,510
6,995
11,250
4,452
9,264
14,116
45,110
22,081
3,549
3,145
13,251
12,833
19,850
107,835
115,758
7,840
17,854
92,016
8,017
305,276
227,378
15,969
12,959
2,887
3,528
23,628
4,270
8,920
32,305
13,445
7,403
－
47,016
615,922
9,282
9,871
10,712
277,074
8,400
15,100
2,718
銘
柄
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
早稲田アカデミー
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
リゾートソリューション
リブセンス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株 数 ・ 金 額
合計
銘柄数<比率>
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
6.6
5.6
4,468
72.1
71.5
927,355
80.1
66.4
121,379
25.1
21.6
22,744
14.8
13
13,611
8
7
2,534
5.8
4.4
3,190
86.3
75.9
48,651
41.9
40.7
80,830
16.8
13.9
32,831
8.6
7.3
5,591
42.4
39.8
50,983
6.6
6
21,030
2.817
2.442
19,609
－
3
2,268
11.2
7
2,093
34.76
26.88
266,380
19.8
14.6
3,445
10.2
8.1
4,390
9.4
7.5
10,965
33
25
4,700
－
2
7,700
－
8.1
28,026
27.6
19.5
63,765
14
12
29,088
31.1
26.1
15,138
15.4
14
8,498
－
11.4
7,866
6.5
5.3
6,884
23
19
6,099
112
98
12,642
58
49
22,246
213
188
39,668
－
75
11,475
35
29
40,600
220
180
59,040
34.1
31.4
37,146
55
52
22,568
72
63
18,711
－
76
9,272
9.2
8.5
13,821
10.8
10.6
27,454
34
30
6,270
258.9
250.2
1,174,689
11.9
11
9,592
32
23
8,027
41.7
37.2
86,676
46.5
39.7
95,359
28.7
25.3
27,197
27.8
24.6
14,760
15.6
12.9
4,115
82.6
73.3
271,943
29.3
22.6
38,804
6.4
5.2
13,431
53.5
47.1
42,201
43
35.5
48,883
－
7.2
5,335
390,080
356,301 309,073,243
1,607
1,653
<98.9％>
（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する
各業種の比率。
（注）評価額欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の
比率。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
国内
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
福島銀行
325
290
24,650
大東銀行
－
148
14,652
トモニホールディングス
195
173.2
70,146
フィデアホールディングス
142.2
130.3
28,666
池田泉州ホールディングス
1,039.6
187.6
93,987
証券、商品先物取引業（1.6％）
ＦＰＧ
－
3
6,195
ＳＢＩホールディングス
26.695
289
209,814
日本アジア投資
167
157
12,560
ジャフコ
31.5
31.1
91,776
大和証券グループ本社
2,496
2,252
1,240,852
野村ホールディングス
5,454.2
4,647.1
2,528,022
岡三証券グループ
211
194
138,322
丸三証券
84.6
69.9
49,069
東洋証券
101
87
26,361
東海東京フィナンシャ
289
261
132,327
ル・ホールディングス
光世証券
77
57
13,053
水戸証券
84
67
26,331
いちよし証券
59
51.2
41,625
松井証券
151.2
134.8
116,332
だいこう証券ビジネス
15.2
11.5
7,555
マネックスグループ
2.004
2.572
80,632
カブドットコム証券
98.4
92.8
42,688
極東証券
32.7
30.5
36,661
岩井コスモホールディングス
23.9
22.1
14,873
保険業（2.5％）
ＮＫＳＪホールディングス
526.8
504.9
1,058,270
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
753
679.3
1,394,602
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
241.4
217.8
331,709
第一生命保険
13.476
12.157
1,631,469
東京海上ホールディングス
956.6
880.5
2,540,242
Ｔ＆Ｄホールディングス
918.3
779.7
911,469
その他金融業（1.0％）
全国保証
－
17.9
48,849
クレディセゾン
205.8
198.9
378,904
芙蓉総合リース
24.1
21.8
71,068
興銀リース
35.4
34.3
83,108
東京センチュリーリース
67.6
53.4
113,902
日本証券金融
107.4
88.5
55,843
大阪証券金融
39.4
35.4
8,566
アイフル
215.6
189.55
108,801
ポケットカード
29.2
24.2
11,470
リコーリース
17.1
15.9
37,412
イオンクレジットサービス
112
82.8
168,994
アコム
50.61
45.66
100,954
プロミス
22.8
－
－
ジャックス
156
127
54,102
オリエントコーポレーション
374.5
439
124,237
日立キャピタル
50.7
44.6
77,068
オリックス
131.09
118.29
1,251,508
三菱ＵＦＪリース
63.91
57.66
235,829
イー・ギャランティ
－
2.5
4,830
ＮＥＣキャピタルソリューション
8.6
8.6
13,906
不動産業（3.0％）
日本駐車場開発
2.89
2.535
14,652
ヒューリック
47.6
294.5
188,480
東京建物不動産販売
14.3
14.4
5,054
三栄建築設計
－
5.2
4,680
野村不動産ホールディングス
120.8
109
171,893
常和ホールディングス
5.3
4.4
7,748
ヒューリック
81.6
－
－
パーク２４
130.3
118.4
185,059
三井不動産
1,118
1,072
2,283,360
三菱地所
1,763
1,591
3,398,376
平和不動産
246
43.5
56,332
東京建物
481
434
191,828
ダイビル
76.5
58.8
52,567
サンケイビル
46.9
－
－
東急不動産
507
496
306,528
京阪神ビルディング
32.6
30.7
15,472
住友不動産
604
545
1,500,930
銘
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
当
買
建
期
額 売
百万円
3,481
末
建
額
百万円
－
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
有価証券の貸付および借入の状況
2013年２月20日現在における貸付株式の総株数は20,435,892株（うち、委託者の利害関係人であ
るモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券に対する貸付株式の株数は17,500,373株）です。
投資信託財産の構成
2013年２月20日現在
項
当
目
株
評
式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
目
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
末
349,825,779
息
39,355
そ の 他 未 収 収 益
16,064,552
差 入 委 託 証 拠 金
61,990,000
配
収
当
利
(B) 負
債
14,312,821,182
金
348,757,819
息
429,120
金
13,963,634,243
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
312,556,394,842
未
払
未
解
払
受
入
約
利
担
保
元
本
435,829,238,041
次 期 繰 越 損 益 金
△123,272,843,199
(D) 受
益
権
総
口
項
17,286,110,558
金
収
5.5
100.0
数
435,829,238,041口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,172円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
309,073,243,260
81,942,520
未
％
94.5
（2012年２月21日～2013年２月20日）
326,869,216,024円
金
未
入
期
率
損益の状況
2013年２月20日現在
項
末
比
17,843,483
326,916,726
資産、負債、元本および基準価額の状況
(A) 資
期
額
千円
309,073,243
価
当
期
6,563,993,493円
6,317,968,593
23,557,446
235,265,246
△　12,797,792
53,596,473,006
62,688,142,287
△　9,091,669,281
330,917,040
1,490,612,960
△　1,159,695,920
60,491,383,539
△201,459,317,945
△ 23,403,847,583
41,098,938,790
△123,272,843,199
△123,272,843,199
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
32
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　490,135,474,003円
期中追加設定元本額　52,297,753,400円
期中一部解約元本額　106,603,989,362円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン　24,680,546,047円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　1,346,303,441円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　4,118,886,208円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　3,833,096,507円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）　3,807,184,490円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　7,301,709,944円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　36,889,650,954円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　33,912,295,151円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　2,662,262,318円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　717,367,219円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　1,432,480,218円
ＦＰバランスファンド（安定型）　53,359,431円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　104,439,155円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　3,114,683円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　314,708,730,465円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　25,161,738円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　165,001,836円
ワールドバランス2006　67,648,236円
合計　435,829,238,041円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は123,272,843,199円です。
［ お 知 ら せ ］
①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
33
190104
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
《第13期》決算日2013年５月20日
［計算期間：2012年５月22日～2013年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」は、５月20日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
イン
運 用 方 針 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ
デックス（除く日本　円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）並びに外貨建資産への投資割
合には制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
日
（期　首）
2012年５月21日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2013年５月20日
円
8,087
8,077
8,256
8,566
8,757
9,022
9,154
9,535
10,207
11,363
11,468
11,928
12,682
13,762
価
額
ＭＳＣＩコクサイ インデックス
株式組入 株式先物 投資信託
(除 く 日 本
率 比
率 証券比率
騰 落 率 円換算ベース) 騰 落 率 比
％
％
％
％
％
－ 262,612.35
－
94.9
2.9
2.0
△ 0.1 262,739.04
0.0
94.2
4.1
2.0
2.1 268,016.01
2.1
95.5
2.2
2.2
5.9 278,091.96
5.9
95.1
1.6
2.2
8.3 284,373.39
8.3
96.1
1.3
2.2
11.6 292,493.33
11.4
96.3
1.4
2.2
13.2 297,143.11
13.1
96.5
1.2
2.2
17.9 309,350.31
17.8
96.5
1.1
2.2
26.2 330,919.41
26.0
95.7
1.9
2.3
40.5 368,448.12
40.3
95.7
1.3
2.2
41.8 371,352.99
41.4
96.2
1.7
2.2
47.5 386,613.87
47.2
96.1
1.6
2.2
56.8 411,005.00
56.5
96.2
1.1
2.3
70.2
445,900.88
69.8
95.9
1.3
2.3
（注）騰落率は期首比。
（注）ＭＳＣＩコクサイ インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。
ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 米ドルベース）をもとに、委託会社が計算した
ものです。またＭＳＣＩコクサイ インデックスはMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首169,037百万円、期末235,276百万円。
34
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
◎為替市況
・期 首 に 比 べ て 29.9 ％ の 円 安 ・ ド ル 高 、
30.2％の円安・ユーロ高となりました。
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ70.2％の上昇となり
ました。
ベンチマークとのカイ離は0.4％程度となり
ました。
基準価額の推移
14,500
13,500
ベンチマークとの比較
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
ベンチマーク △0.0％程度 0.0％程度 0.4％程度
とのカイ離
基準価額（円）
ベンチマーク
12,500
合
計
0.4％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
11,500
10,500
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先
物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金
などを若干保有しました。
9,500
8,500
(Ａ)
7,500
12/5/21 5/31 6/29
7/31
8/31 9/28
(Ｂ)
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/29
4/30 5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は0.0％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定
トラッキングエラー、株式の国別比率、業種
別比率などについてモニターし、必要に応じ
て定量モデルを用いた調整を図ることでベン
チマークとの連動性を高めるよう努めました。
その際に、ファンドがベンチマークと連動す
る可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限
り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づ
けるべく、マルチファクターモデルを用い
て組入銘柄とその組入比率を決定していま
す。
基準価額の変動要因
外国株式市況（ＭＳＣＩコクサイ　イン
デックス（除く日本　円換算ベース））は期
首に比べ69.8％の上昇となりました。資産の
ほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴ（不動産投
資信託証券）を含む）に投資したことにより、
株式市況とほぼ同様の推移となりました。
◎株式市況
・（Ａ）の局面では、ギリシャのユーロ離脱
懸念が後退したことや、ＦＯＭＣ（米連邦
公開市場委員会）で追加金融緩和策が決定
されたことなどが好感され上昇しましたが、
スペインの財政問題に対する不透明感が広
まるなど、上値の重い展開となりました。
・（Ｂ）の局面では、米国で「財政の崖」問
題解決に向けた動きが好感されたほか、米
国を中心とした景気回復期待などから株式
市況は上昇しました。また、ＥＣＢ（欧州
中央銀行）による利下げ期待から株式市況
は期末にかけて続伸しました。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規
模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
35
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.4％程度でした。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入等
売買コスト・保管料・為替効果等
計　0.6％程度
計　△0.2％程度
為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドと
ベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相
場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の
16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧
客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
今後の運用方針
・ファンド資産のほぼ全額を株式（先物・Ｒ
ＥＩＴを含む）に投資し、組入比率の高位
維持によりベンチマークとの連動をめざし
ます。
・売買に係るコストについても留意し、売買
件数を抑制するなどの工夫を行います。
36
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
（先物・オプション）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
3
3
（2012年５月22日～2013年５月20日）
(1) 株式
買
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千アメリカドル
百株 千アメリカドル
21,358
87,102
71,196
306,346
(　8,802)
( 2,826)(　2,638)
(　6,308)
千カナダドル
千カナダドル
3,356
8,992
9,146
28,849
(　478)
(　－)(　996)
(　1,570)
千ユーロ
千ユーロ
1,820
4,049
4,276
14,668
(　356)
(　161)(　3,040)
(　182)
6,386
1,510
4,025
(　16)
(　－) 16,357
1,856
5,167
7,406
15,782
(　162)
(　－)
2,780
2,163
5,174
6,119
(　1,550)
(　700)(　96)
(　386)
10,016
3,195
6,421
( 65,687)
(　763) 77,369
498
2,176
242
796 (　2,090)
(　19)
651
189
484 (　650
－)
(　15)
193
225
314
458
237
265
1,369
1,402
535
69
161 (　359
－)
(　8)
469
－
－ (　448
－)
(　6)
1,744
201
927
468
千イギリスポンド
千イギリスポンド
19,877
9,494
61,264
32,722
(350,815)
( 1,711)(363,765)
(　2,446)
買
株
ア メ リ カ
ナ
ダ
ユ
ー
ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
ルクセンブルク
フィンランド
アイルランド
国
ギリシャ
ポルトガル
イ ギ リ ス
イ
千スウェーデンクローネ
スウェーデン
1,289
(　557)
13,629
(　－)
千スウェーデンクローネ
5,019
千ノルウェークローネ
ノルウェー
403
(　29)
3,470
(　－)
デンマーク
356
(　85)
オーストラリア
7,028
(　446)
4,691
(　－)
1,255
763
千ニュージーランドドル
香
416
千香港ドル
16,869
33,907
港
(　499)
(　－)
千シンガポールドル
シンガポール
6,340
310
(　－)
17,876
(　33)
千ニュージーランドドル
1,346
500
千香港ドル
20,132
61,737
千シンガポールドル
13,470
6,130
2,067
(　－)
(　42)
千イスラエルシェケル
イスラエル
17,887
千オーストラリアドル
5,281
17,640
(　－)(　－)
1,390
12,200
千デンマーククローネ
千オーストラリアドル
ニュージーランド
53,919
千ノルウェークローネ
千デンマーククローネ
国
オーストリア
ス
外
外
カ
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千スイスフラン
百株 千スイスフラン
869
4,904
5,102
20,222
ス
(　1,504)
(　－)(　68)
(　1,885)
株
3,573
1,811
(0.0361)(　－)
千イスラエルシェケル
6,307
(　72)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の
数字には含まれておりません。
37
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
(2) 先物取引等の種類別取引状況
買
建
売
建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
百万円
百万円
百万円
百万円
株式先物取引
43,687
47,382
－
－
外国
種
類
別
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の
対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
(3) 投資信託証券
アメリカ
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
小
カ ナ ダ
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
計
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
計
ユ ー ロ
フランス GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
国
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
小
計
ユ ー ロ
オランダ
CORIO NV
小
ユ
計
ー
ロ
計
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
小
計
オーストラリア
FEDERATION CENTRES
WESTFIELD RETAIL TRUST
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
小
香
計
港
LINK REIT
小
計
シンガポール
CAPITACOMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
CAPITAMALL TRUST
国
小
外
外
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
5
255
9
441
3
212
2
131
6
231
10
390
8
583
1
84
2
149
1
103
－
－
1
118
5
355
3
229
－
－
2
234
18
797
2
112
0.6
31
3
189
1
130
9
701
26
683
4
121
1
91
5
407
20
314
5
96
0.7
35
1
107
8
259
－
－
－
－
7
595
38
1,259
5
182
3
215
6
377
－
－
9
192
－
－
9
163
－
－
2
90
2
100
－
－
0.7
95
2
394
2
349
5
860
－
－
3
250
－
－
6
143
2
298
2
313
140
6,363
145
7,123
千口 千カナダドル
千口 千カナダドル
－
－
2
62
(　2)
(　51)
11
272
1
34
14
379
2
69
25
651
6
166
(　2)
(　51)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
－
－ 0.398
33
－
－
3
94
－
－
1
285
0.426
25
－
－ (　－)
(　3)
－
－ 0.872
61
6
500
－
－
(　－)
(　3)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
小
計
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
－
－
17
(0.086)
(　2) 0.487
－
－ 0.487
17
(0.086)
(　2)
－
－
6
517
(0.086)
(　2)(　－)
(　3)
千口 千イギリスポンド
千口 千イギリスポンド
17
93
20
113
13
64
－
－
3
28
15
131
8
28
16
56
16
45
8
21
38
172
82
412
千口 千オーストラリアドル
千口 千オーストラリアドル
152
315
30
69
70
219
42
120
－
－
24
37
(　24)
(　32)
31
67
48
97
69
255
7
32
55
86
－
－
80
282
22
79
43
472
9
86
154
155
－
－
51
221
46
171
330
904
611
1,868
(　24)
(　32)
千口 千香港ドル
千口 千香港ドル
56
2,159
－
－
56
2,159
－
－
千口 千シンガポールドル
千口 千シンガポールドル
－
－
185
299
－
－
26
38
(　26)
(　34)
86
188
18
41
50
114
－
－ (　－)
(0.116)
203
341
162
341
(　26)
(　34)(　－)
(0.116)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
59,580,078千円
186,993,282千円
0.31
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
38
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
組入資産の明細
(1) 外国株式（上場・登録株式）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ALCOA INC
AMERICAN EXPRESS CO
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AES CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
WELLPOINT INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BOEING CO/THE
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BLACKROCK INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
CR BARD INC
BALL CORP
BAKER HUGHES INC
ALLSTATE CORP
AVERY DENNISON CORP
ACE LTD
ANALOG DEVICES INC
AUTOZONE INC
CVS CAREMARK CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
COOPER INDUSTRIES PLC
CORNING INC
JPMORGAN CHASE & CO
CIGNA CORP
COVANCE INC
CATERPILLAR INC
COCA-COLA CO/THE
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CHEVRON CORP
COACH INC
ROCKWELL COLLINS INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONOCOPHILLIPS
CME GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
DOMINION RESOURCES INC/VA
柄
株
数 株
百株
1,113
1,062
419
1,574
349
－
86
500
646
473
614
312
388
567
54
645
100
213
345
508
1,535
564
714
218
319
1,712
104
2,876
90
158
444
525
114
344
314
23
1,325
330
154
1,595
3,857
298
63
654
2,069
511
210
1,082
182
2,025
299
154
172
1,282
66
342
497
569
当
数
百株
928
859
370
1,355
298
46
－
419
549
397
1,201
262
332
－
43
544
85
182
260
427
1,177
467
614
168
250
1,410
116
2,441
67
125
379
414
88
291
258
28
1,065
246
－
1,250
3,248
246
－
561
3,451
494
163
886
159
1,675
242
114
134
990
273
290
826
490
39
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
799
82,185
6,298
647,831
888
91,415
4,957
509,974
1,357
139,651
769
79,121
－
－
3,016
310,264
713
73,354
2,193
225,574
5,432
558,748
2,656
273,293
2,699
277,635
－
－
765
78,764
4,473
460,180
253
26,028
1,716
176,590
2,023
208,091
3,844
395,422
1,071
110,170
3,406
350,371
6,073
624,739
1,709
175,880
672
69,173
6,105
627,991
3,375
347,154
13,022
1,339,518
719
74,022
571
58,823
1,801
185,290
2,070
212,920
389
40,080
2,667
274,329
1,213
124,781
1,151
118,454
6,330
651,140
939
96,684
－
－
2,017
207,520
16,987
1,747,286
1,670
171,811
－
－
4,918
505,895
14,828
1,525,305
3,005
309,094
776
79,857
2,296
236,219
245
25,235
20,672
2,126,409
1,433
147,436
757
77,931
597
61,473
6,267
644,694
1,779
183,002
1,385
142,554
5,124
527,106
2,997
308,305
業
種
等
素材
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
保険
商業・専門サービス
保険
半導体・半導体製造装置
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
エネルギー
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
DOW CHEMICAL CO/THE
DEVON ENERGY CORPORATION
DEERE & CO
DANAHER CORP
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
WALT DISNEY CO/THE
DARDEN RESTAURANTS INC
DUKE ENERGY CORP
DR HORTON INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
TARGET CORP
DENBURY RESOURCES INC
DUN & BRADSTREET CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DOVER CORP
DTE ENERGY COMPANY
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
EXXON MOBIL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EL PASO CORP
EOG RESOURCES INC
EMERSON ELECTRIC CO
EXELON CORP
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
ENSCO PLC-CL A
EMC CORP/MA
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EATON CORP PLC
EDISON INTERNATIONAL
ENTERGY CORP
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGIZER HOLDINGS INC
NEXTERA ENERGY INC
MACY'S INC
FEDEX CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FAMILY DOLLAR STORES
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
BEAM INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
WW GRAINGER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENUINE PARTS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GAP INC/THE
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HALLIBURTON CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HEWLETT-PACKARD CO
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HJ HEINZ CO
HERSHEY CO/THE
DIRECTV
HOSPIRA INC
柄
株
数 株
百株
1,202
391
418
598
925
1,727
142
1,354
313
－
642
438
54
69
94
183
171
50
4,870
111
802
271
738
856
297
126
－
2,082
231
322
311
185
49
64
412
423
300
250
97
3,567
254
156
434
169
146
951
649
307
59
10,698
154
247
331
476
940
744
246
2,016
407
330
163
714
166
当
数
百株
1,025
325
316
504
795
1,442
110
601
253
85
526
335
37
60
86
153
150
38
3,901
99
－
232
618
727
252
102
197
1,794
204
395
268
153
44
54
344
340
258
205
84
3,042
221
127
360
144
120
815
549
257
51
8,969
130
204
270
381
791
638
194
1,686
349
273
131
493
141
40
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3,671
377,655
1,910
196,532
2,748
282,685
3,187
327,897
4,443
457,033
9,600
987,541
587
60,453
4,304
442,746
688
70,862
442
45,551
3,737
384,465
632
65,056
366
37,670
434
44,682
1,102
113,352
1,181
121,509
1,076
110,733
130
13,457
35,795
3,681,932
663
68,288
－
－
3,137
322,754
3,668
377,336
2,555
262,848
2,245
230,927
641
65,971
1,224
125,937
4,348
447,302
1,445
148,667
2,640
271,650
1,307
134,524
1,088
111,957
580
59,704
552
56,871
2,789
286,962
1,654
170,210
2,581
265,511
1,179
121,330
540
55,556
4,587
471,853
851
87,586
2,137
219,880
1,576
162,115
929
95,640
827
85,094
2,663
273,959
2,764
284,383
2,012
206,959
1,343
138,149
21,041
2,164,305
1,056
108,645
300
30,929
1,105
113,754
6,026
619,902
3,579
368,164
5,151
529,919
1,153
118,691
3,586
368,868
1,087
111,858
1,977
203,361
1,180
121,406
3,214
330,679
503
51,834
業
種
等
素材
エネルギー
資本財
資本財
素材
メディア
消費者サービス
公益事業
耐久消費財・アパレル
小売
小売
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
資本財
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
公益事業
素材
商業・専門サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
資本財
公益事業
公益事業
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
小売
運輸
エネルギー
小売
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
資本財
小売
自動車・自動車部品
小売
各種金融
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
ILLINOIS TOOL WORKS
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
IRON MOUNTAIN INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
J.C. PENNEY CO INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
KROGER CO
KOHLS CORP
ELI LILLY & CO
LSI CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
SOUTHWEST AIRLINES CO
LENNAR CORP-A
LOWE'S COS INC
LEGGETT & PLATT INC
L BRANDS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LEGG MASON INC
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
MICRON TECHNOLOGY INC
MATTEL INC
3M CO
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MASCO CORP
MONSANTO CO
MEADWESTVACO CORP
M & T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MOHAWK INDUSTRIES INC
MORGAN STANLEY
MCKESSON CORP
METLIFE INC
MANPOWERGROUP INC
MOODY'S CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
BANK OF AMERICA CORP
NISOURCE INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP-CL A
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
NUCOR CORP
SAFEWAY INC
柄
株
数 株
百株
1,559
106
318
1,195
410
448
488
131
87
302
156
2,766
688
115
260
400
1,710
583
238
1,067
578
107
189
－
1,288
157
265
369
278
320
104
151
270
1,032
293
1,066
3,083
918
361
675
285
342
375
547
167
115
553
59
1,448
253
1,069
88
214
370
10,327
311
246
527
494
1,746
120
322
357
当
数
百株
1,278
100
257
918
358
353
364
123
70
236
136
2,369
579
96
213
334
1,443
419
186
890
478
80
166
134
960
124
209
354
235
237
80
103
217
858
215
873
2,597
880
293
562
217
316
305
457
153
97
470
51
1,264
201
744
64
174
270
9,210
271
201
372
426
1,324
103
277
203
41
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
9,822
1,010,363
479
49,280
1,491
153,428
19,134
1,968,204
1,724
177,417
2,498
256,999
537
55,337
479
49,291
576
59,344
430
44,277
244
25,194
20,868
2,146,536
2,173
223,572
1,124
115,690
1,398
143,855
3,485
358,496
4,545
467,544
1,484
152,654
959
98,682
4,975
511,738
345
35,547
791
81,440
238
24,553
587
60,398
4,096
421,347
423
43,608
1,051
108,112
2,075
213,522
2,500
257,215
835
85,931
684
70,397
372
38,278
948
97,608
8,712
896,129
1,197
123,179
4,351
447,547
11,943
1,228,519
995
102,374
1,370
141,015
6,260
643,915
1,255
129,102
484
49,860
693
71,340
4,952
509,462
547
56,293
1,027
105,700
1,931
198,646
601
61,848
3,184
327,507
2,349
241,668
3,220
331,212
372
38,280
1,181
121,542
2,166
222,816
12,369
1,272,278
807
83,011
1,652
169,926
512
52,727
1,304
134,215
4,398
452,412
769
79,120
1,267
130,408
510
52,514
業
種
等
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
運輸
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
小売
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
資本財
保険
資本財
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
資本財
素材
素材
銀行
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
各種金融
運輸
各種金融
公益事業
資本財
銀行
素材
メディア
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
NEWELL RUBBERMAID INC
NOBLE CORP
NEWS CORP-B
NOBLE ENERGY INC
PALL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
PEPSICO INC
ALTRIA GROUP INC
PINNACLE WEST CAPITAL
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PFIZER INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PULTEGROUP INC
PEPCO HOLDINGS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PITNEY BOWES INC
CITIGROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR LTD-REGISTERED
PRAXAIR INC
P G & E CORP
PPL CORPORATION
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
SPX CORP
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
REPUBLIC SERVICES INC
ROWAN COMPANIES PLC-A
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROPER INDUSTRIES INC
CENTERPOINT ENERGY INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
SCHLUMBERGER LTD
STRYKER CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SUNTRUST BANKS INC
TRAVELERS COS INC/THE
SOUTHERN CO/THE
AT&T INC
WESTERN DIGITAL CORP
SLM CORP
STATE STREET CORP
SPRINT NEXTEL CORP
SUNOCO INC
SYSCO CORP
SEALED AIR CORP
HILLSHIRE BRANDS CO
SCANA CORP
柄
株
数 株
百株
295
272
455
184
115
830
132
295
1,577
2,094
109
2,787
535
7,785
481
－
231
150
113
197
2,959
298
160
300
101
306
419
580
300
581
529
206
55
138
359
279
125
1,322
54
97
444
127
150
1,360
286
1,119
233
93
320
167
568
411
860
6,033
226
518
490
3,038
133
606
200
598
116
当
数
百株
245
219
373
153
98
696
97
227
1,323
1,734
97
2,337
449
6,292
393
298
208
130
114
172
2,505
251
122
232
182
253
365
504
－
493
429
168
43
125
278
260
112
1,212
42
85
353
110
120
1,137
261
931
199
75
263
136
461
327
746
4,857
187
389
399
2,555
－
501
155
－
111
42
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
687
70,687
890
91,592
1,243
127,953
1,855
190,896
699
71,942
6,461
664,646
448
46,125
1,437
147,823
11,086
1,140,382
6,492
667,776
587
60,433
18,700
1,923,551
3,210
330,262
18,221
1,874,277
2,687
276,419
713
73,412
458
47,175
1,300
133,731
1,621
166,802
254
26,166
12,888
1,325,682
957
98,469
1,937
199,327
468
48,228
1,052
108,242
2,939
302,393
1,723
177,319
1,620
166,670
－
－
1,291
132,809
1,504
154,753
1,133
116,625
342
35,189
469
48,267
1,859
191,272
907
93,308
399
41,127
1,096
112,823
369
38,012
1,052
108,230
857
88,232
397
40,845
1,091
112,261
8,611
885,793
1,798
184,972
1,800
185,204
1,680
172,861
1,431
147,208
1,236
127,145
1,100
113,226
1,469
151,170
2,828
290,944
3,476
357,578
18,184
1,870,468
1,130
116,293
884
90,988
2,599
267,424
1,870
192,374
－
－
1,760
181,086
369
38,040
－
－
593
61,060
業
種
等
耐久消費財・アパレル
エネルギー
メディア
エネルギー
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
エネルギー
商業・専門サービス
各種金融
保険
素材
エネルギー
資本財
素材
公益事業
公益事業
公益事業
保険
公益事業
消費者サービス
資本財
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
銀行
保険
資本財
公益事業
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
保険
公益事業
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TIFFANY & CO
TORCHMARK CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TEXTRON INC
UNION PACIFIC CORP
UNUM GROUP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
ULTRA PETROLEUM CORP
US BANCORP
UNITED STATES STEEL CORP
MARATHON OIL CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
WILLIAMS COS INC
WASHINGTON POST-CLASS B
WALGREEN CO
WISCONSIN ENERGY CORP
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & CO
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WHIRLPOOL CORP
XEROX CORP
XL GROUP PLC
XCEL ENERGY INC
KEYCORP
CARMAX INC
ZIMMER HOLDINGS INC
TOLL BROTHERS INC
YUM! BRANDS INC
TJX COMPANIES INC
CA INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CLOROX COMPANY
CELANESE CORP-SERIES A
COVENTRY HEALTH CARE INC
CARNIVAL CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
CHUBB CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOLIDATED EDISON INC
FIFTH THIRD BANCORP
STERICYCLE INC
INTEL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
APPLIED MATERIALS INC
ELECTRONIC ARTS INC
TYSON FOODS INC-CL A
SYMANTEC CORP
ROSS STORES INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
柄
株
数 株
百株
163
1,175
118
99
471
386
301
489
299
866
1,084
168
1,933
146
714
728
570
110
627
90
131
615
5
891
230
1,918
5,092
447
91
743
75
1,347
335
502
1,033
218
196
145
467
764
403
257
130
165
156
454
251
280
414
300
931
86
5,168
5,462
112
120
444
1,378
320
306
724
235
191
当
数
百株
131
961
110
79
395
310
243
403
233
746
875
129
1,611
126
598
620
475
94
505
75
112
577
－
764
200
1,429
4,276
379
74
638
66
1,077
256
423
807
192
150
133
385
629
275
214
108
136
－
383
197
225
353
253
757
74
4,254
4,539
96
112
372
1,054
267
248
592
193
167
43
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
372
38,321
3,533
363,465
858
88,253
512
52,704
1,353
139,197
2,674
275,085
686
70,610
6,444
662,868
662
68,184
7,262
747,001
5,498
565,575
292
30,133
5,585
574,507
230
23,743
2,161
222,359
5,499
565,668
1,957
201,297
651
67,005
2,602
267,668
1,377
141,738
616
63,430
2,147
220,842
－
－
3,790
389,860
874
89,899
11,127
1,144,587
17,052
1,754,039
1,606
165,252
725
74,594
910
93,646
862
88,735
949
97,708
830
85,447
1,286
132,356
871
89,648
934
96,118
1,205
123,956
491
50,507
2,701
277,841
3,228
332,099
761
78,325
1,379
141,911
943
97,058
672
69,147
－
－
1,340
137,883
888
91,347
2,022
208,013
1,267
130,424
1,537
158,197
1,381
142,103
836
86,019
10,226
1,051,909
11,002
1,131,720
440
45,314
904
93,061
4,205
432,573
1,576
162,188
593
60,996
618
63,645
1,438
147,970
1,265
130,209
619
63,694
業
種
等
エネルギー
半導体・半導体製造装置
小売
保険
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
エネルギー
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
メディア
食品・生活必需品小売り
公益事業
食品・生活必需品小売り
銀行
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
公益事業
銀行
小売
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
保険
食品・飲料・タバコ
公益事業
銀行
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
NIKE INC -CL B
AMGEN INC
COMERICA INC
NORTHERN TRUST CORP
MICROSOFT CORP
ANSYS INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ORACLE CORP
ALTERA CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
PETSMART INC
NETFLIX INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
URBAN OUTFITTERS INC
HENRY SCHEIN INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
LAM RESEARCH CORP
WYNN RESORTS LTD
COMCAST CORP-CLASS A
XILINX INC
PACCAR INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
CITRIX SYSTEMS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUIT INC
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
NUANCE COMMUNICATIONS INC
PAYCHEX INC
YAHOO! INC
PATTERSON COS INC
AUTODESK INC
LIBERTY GLOBAL INC-A
DELL INC
SALESFORCE.COM INC
NORDSTROM INC
GOOGLE INC-CL A
JOY GLOBAL INC
GARMIN LTD
TRIMBLE NAVIGATION LTD
QUALCOMM INC
HOLOGIC INC
SYNOPSYS INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
AMAZON.COM INC
T ROWE PRICE GROUP INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
KLA-TENCOR CORPORATION
BMC SOFTWARE INC
CERNER CORP
VERISIGN INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
NVIDIA CORP
DOLLAR TREE INC
PRICELINE.COM INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BB&T CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
柄
株
数 株
百株
357
808
211
233
7,677
－
671
763
4,102
318
155
110
52
127
469
133
94
－
112
84
2,132
276
325
141
771
184
39
295
666
255
330
1,174
86
242
142
1,634
131
180
260
108
116
－
1,707
268
151
243
319
369
264
165
171
161
148
155
－
481
1,177
608
125
51
917
703
1,230
当
数
百株
614
657
164
185
6,475
79
577
635
3,295
268
151
89
45
98
387
99
76
61
149
70
1,818
226
288
122
1,297
157
34
241
449
217
281
959
74
197
120
1,260
459
139
226
88
97
215
1,457
235
126
198
253
310
219
137
143
131
126
137
126
440
998
540
197
43
845
601
994
44
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
4,010
412,535
6,939
713,837
654
67,273
1,077
110,882
22,578
2,322,406
603
62,114
837
86,117
4,072
418,872
11,542
1,187,249
914
94,029
1,566
161,174
619
63,715
1,075
110,625
1,087
111,840
578
59,471
440
45,355
724
74,561
686
70,650
715
73,626
986
101,515
7,751
797,365
886
91,172
1,570
161,567
515
53,056
7,302
751,095
1,049
107,940
1,645
169,266
1,461
150,297
1,842
189,470
404
41,560
1,082
111,336
2,543
261,600
286
29,441
731
75,197
905
93,178
1,687
173,539
2,147
220,908
843
86,757
20,547
2,113,512
499
51,359
357
36,796
623
64,111
9,705
998,264
495
50,978
451
46,462
753
77,514
799
82,260
8,366
860,619
1,716
176,516
831
85,523
798
82,179
595
61,296
1,245
128,087
667
68,627
287
29,601
1,652
169,945
5,659
582,152
802
82,594
980
100,830
3,498
359,880
9,550
982,332
1,956
201,220
3,025
311,227
業
種
等
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
小売
小売
小売
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
小売
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
小売
保険
銀行
各種金融
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
BORGWARNER INC
H&R BLOCK INC
JM SMUCKER CO/THE
TIME WARNER INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ASSURANT INC
AETNA INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AON PLC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ARCH COAL INC
HESS CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
JUNIPER NETWORKS INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
RED HAT INC
F5 NETWORKS INC
DISH NETWORK CORP-A
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NETAPP INC
LIFE TECHNOLOGIES CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
BIOGEN IDEC INC
ILLUMINA INC
ADOBE SYSTEMS INC
EQUINIX INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
APOLLO GROUP INC-CL A
BED BATH & BEYOND INC
CELGENE CORP
CREE INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXPEDITORS INTL WASH INC
FASTENAL CO
FISERV INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FOSSIL INC
SIRIUS XM RADIO INC
SANDISK CORP
APPLE INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
SIGMA-ALDRICH
SEARS HOLDINGS CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CENTURYLINK INC
FLIR SYSTEMS INC
MYLAN INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
ONEOK INC
REYNOLDS AMERICAN INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
BUNGE LTD
ADVANCE AUTO PARTS INC
CONSOL ENERGY INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
柄
株
数 株
百株
108
317
123
1,015
262
102
362
244
506
288
685
113
243
254
316
292
551
238
199
83
213
193
382
188
511
236
118
493
－
202
110
253
455
109
308
790
227
281
138
690
56
4,035
251
944
176
123
43
289
189
169
628
177
416
99
95
365
150
482
429
142
75
240
427
当
数
百株
99
236
94
810
199
64
325
207
412
260
563
93
－
－
268
251
444
190
166
69
187
154
307
147
384
192
107
426
42
186
－
197
361
94
258
699
180
242
115
566
44
2,949
206
805
138
102
31
240
167
138
538
130
349
97
171
288
128
－
289
124
63
201
363
45
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
844
86,913
699
71,950
964
99,182
4,917
505,815
1,094
112,559
318
32,809
1,951
200,710
750
77,247
2,045
210,365
1,723
177,283
1,970
202,685
414
42,645
－
－
－
－
1,867
192,083
1,954
201,043
781
80,424
432
44,480
912
93,894
570
58,645
729
74,996
731
75,226
1,161
119,491
1,081
111,195
438
45,146
4,355
448,008
770
79,243
1,900
195,473
954
98,196
1,478
152,079
－
－
1,361
140,081
4,509
463,821
566
58,312
1,689
173,823
4,324
444,839
693
71,337
1,236
127,223
1,041
107,158
417
42,965
477
49,132
1,032
106,166
1,233
126,923
34,877
3,587,492
685
70,490
858
88,329
178
18,341
400
41,152
1,718
176,757
804
82,783
2,026
208,460
322
33,215
1,095
112,720
613
63,117
842
86,626
1,431
147,259
264
27,240
－
－
1,198
123,275
893
91,922
542
55,833
682
70,232
2,487
255,878
業
種
等
自動車・自動車部品
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
保険
エネルギー
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
小売
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
公益事業
食品・飲料・タバコ
素材
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
小売
エネルギー
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
CONSTELLATION BRANDS INC-A
NEWFIELD EXPLORATION CO
CHESAPEAKE ENERGY CORP
NII HOLDINGS INC
PARTNERRE LTD
EQT CORP
AMPHENOL CORP-CL A
WR BERKLEY CORP
OWENS-ILLINOIS INC
AGCO CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
MONSTER BEVERAGE CORP
EXPEDIA INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
HUDSON CITY BANCORP INC
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
NASDAQ OMX GROUP/THE
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
GOODRICH CORP
VIACOM INC-CLASS B
AUTOLIV INC
CBRE GROUP INC - A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
IHS INC-CLASS A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
STARZ - LIBERTY CAPITAL
ARROW ELECTRONICS INC
CUMMINS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
RANGE RESOURCES CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
CIMAREX ENERGY CO
RALPH LAUREN CORP
ALLIANT ENERGY CORP
OCEANEERING INTL INC
WINDSTREAM CORP
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
WESTERN UNION CO
SAIC INC
KBR INC
FIRST SOLAR INC
AVNET INC
MOSAIC CO/THE
SPECTRA ENERGY CORP
TRANSDIGM GROUP INC
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
VERIFONE SYSTEMS INC
NYSE EURONEXT
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
TE CONNECTIVITY LTD
COVIDIEN PLC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
LULULEMON ATHLETICA INC
PRECISION CASTPARTS CORP
柄
株
数 株
百株
185
134
690
205
66
155
174
133
156
94
145
151
108
64
474
120
225
239
77
126
－
130
508
91
283
32
49
84
290
577
110
116
187
126
222
51
169
366
86
60
128
－
606
－
111
649
278
157
67
141
302
683
－
131
－
277
161
356
430
483
572
98
148
当
数
百株
137
119
571
－
50
129
135
99
135
85
128
124
84
53
427
94
177
171
63
110
68
－
384
81
260
27
48
107
220
434
－
84
155
113
258
39
140
300
76
51
98
94
501
121
92
504
232
127
－
115
254
559
42
177
96
210
152
292
360
403
435
87
125
46
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
715
73,573
280
28,862
1,157
119,051
－
－
446
45,968
1,019
104,877
1,124
115,657
421
43,359
388
39,922
467
48,095
1,009
103,814
705
72,586
488
50,199
1,009
103,863
369
37,991
659
67,846
1,445
148,726
437
44,957
1,117
114,964
343
35,369
425
43,722
－
－
2,677
275,381
648
66,686
644
66,270
1,012
104,190
501
51,564
779
80,211
1,107
113,960
1,013
104,237
－
－
334
34,439
1,804
185,627
611
62,869
826
84,974
432
44,491
1,071
110,163
1,165
119,914
536
55,221
953
98,102
517
53,233
711
73,231
435
44,782
737
75,908
5,379
553,384
839
86,315
358
36,916
429
44,179
－
－
394
40,561
1,543
158,718
1,770
182,156
629
64,728
340
34,974
215
22,158
868
89,296
633
65,165
406
41,778
1,655
170,299
2,650
272,633
2,074
213,429
705
72,530
2,662
273,864
業
種
等
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
資本財
メディア
食品・飲料・タバコ
小売
素材
銀行
メディア
各種金融
保険
各種金融
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
メディア
自動車・自動車部品
不動産
消費者サービス
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
小売
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
各種金融
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
各種金融
保険
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
VMWARE INC-CLASS A
LOEWS CORP
TIME WARNER CABLE
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
LKQ CORP
HORMEL FOODS CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
HARRIS CORP
HUMANA INC
MURPHY OIL CORP
NRG ENERGY INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
INVESCO LTD
SEI INVESTMENTS COMPANY
TERADATA CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
CONCHO RESOURCES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
MOLSON COORS BREWING CO -B
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
CORE LABORATORIES N.V.
WALTER ENERGY INC
CABOT OIL & GAS CORP
FLOWSERVE CORP
HELMERICH & PAYNE
MDU RESOURCES GROUP INC
ENERGEN CORP
T-MOBILE US INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
RACKSPACE HOSTING INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
RESMED INC
AMETEK INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
CHURCH & DWIGHT CO INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
PERRIGO CO
QUANTA SERVICES INC
RALCORP HOLDINGS INC
FMC CORP
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
NORTHEAST UTILITIES
URS CORP
ACTAVIS INC
AIRGAS INC
CROWN HOLDINGS INC
CALPINE CORP
EATON VANCE CORP
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AMERICAN WATER WORKS CO INC
CAREFUSION CORP
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
DOLLAR GENERAL CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
CIT GROUP INC
QEP RESOURCES INC
柄
株
数 株
百株
91
329
332
－
－
153
138
133
123
164
194
261
155
471
156
173
162
106
42
166
1,761
531
231
－
66
208
56
116
197
85
249
137
91
－
120
－
162
156
150
106
74
83
216
62
72
125
341
88
125
67
166
332
122
207
216
224
196
232
138
156
83
189
197
当
数
百株
70
269
258
52
253
125
133
103
92
133
163
278
112
381
118
146
128
86
39
128
1,429
458
180
40
－
178
43
91
157
63
133
334
75
94
76
125
210
119
120
83
71
76
187
－
119
110
270
－
110
57
126
264
99
187
172
211
154
187
122
268
73
165
156
47
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
552
56,845
1,249
128,496
2,527
259,938
488
50,261
649
66,828
533
54,901
983
101,166
409
42,124
464
47,750
1,069
110,058
1,047
107,756
778
80,094
510
52,475
1,317
135,557
360
37,055
837
86,110
309
31,861
715
73,598
338
34,772
682
70,201
13,672
1,406,371
8,453
869,507
886
91,185
585
60,251
－
－
1,250
128,676
730
75,146
595
61,206
425
43,747
329
33,936
265
27,353
1,478
152,090
517
53,268
372
38,365
531
54,635
625
64,377
910
93,660
637
65,571
769
79,156
621
63,927
437
44,964
908
93,401
564
58,089
－
－
753
77,542
875
90,075
1,200
123,502
－
－
1,380
141,998
580
59,726
554
57,077
563
57,921
436
44,887
346
35,661
1,384
142,366
726
74,725
657
67,591
642
66,090
740
76,197
1,449
149,079
255
26,264
733
75,440
455
46,870
業
種
等
ソフトウェア・サービス
保険
メディア
小売
小売
食品・飲料・タバコ
素材
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
公益事業
エネルギー
各種金融
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
資本財
エネルギー
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ソフトウェア・サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
資本財
保険
家庭用品・パーソナル用品
運輸
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
公益事業
各種金融
運輸
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
小売
運輸
銀行
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GENERAL MOTORS CO
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I
LYONDELLBASELL INDU-CL A
HCA HOLDINGS INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
WHITING PETROLEUM CORP
ROCK TENN COMPANY -CL A
HOLLYFRONTIER CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
XYLEM INC
HERBALIFE LTD
FIRST REPUBLIC BANK/CA
ALLEGHANY CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
PHILLIPS 66
FACEBOOK INC-A
CMS ENERGY CORP
ALBEMARLE CORP
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
KINDER MORGAN INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
NIELSEN HOLDINGS NV
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
CHARTER COMMUNICATION-A
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
ADT CORP/THE
KRAFT FOODS GROUP INC
OGE ENERGY CORP
POLARIS INDUSTRIES INC
ABBVIE INC
LIBERTY MEDIA CORP - A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（カナダ）
ROYAL BANK OF CANADA
IMPERIAL OIL LTD
THOMSON REUTERS CORP
TRANSCANADA CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
AGRIUM INC
BOMBARDIER INC-B
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
CAE INC
CAMECO CORP
CI FINANCIAL CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
ENBRIDGE INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
株
数 株
百株
982
777
285
287
174
306
124
68
212
374
170
123
－
13
－
641
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
305,115
556
百株
1,467
320
376
719
409
589
599
1,008
283
164
1,461
650
571
1,102
283
294
257
410
161
403
1,121
448
85
753
22
225
338
当
数
百株
881
670
－
270
230
347
99
61
169
294
152
94
82
11
65
510
1,366
237
74
69
75
569
247
191
259
51
100
198
481
87
56
1,344
90
261,441
573
百株
1,232
260
316
611
325
512
488
853
223
125
1,211
556
483
1,004
238
244
228
348
133
344
930
368
66
655
－
173
299
48
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
389
40,053
2,239
230,317
－
－
1,817
186,962
899
92,478
901
92,728
460
47,392
611
62,851
833
85,769
2,430
250,031
439
45,231
417
42,968
325
33,518
437
45,046
1,735
178,493
3,338
343,393
3,585
368,830
689
70,939
498
51,256
829
85,366
1,367
140,673
2,303
236,918
677
69,664
673
69,312
1,256
129,260
571
58,827
365
37,615
857
88,185
2,698
277,607
624
64,243
512
52,682
6,339
652,096
1,135
116,828
1,303,923
134,121,520
－
<57.0％>
千カナダドル
千円
7,659
765,474
1,041
104,093
1,122
112,144
3,055
305,316
1,588
158,797
1,536
153,559
1,365
136,460
1,626
162,569
1,066
106,574
1,173
117,229
567
56,761
3,457
345,513
1,893
189,270
5,899
589,596
459
45,882
1,962
196,107
248
24,882
760
75,992
403
40,341
2,711
270,978
2,826
282,457
3,889
388,669
555
55,525
3,156
315,455
－
－
567
56,727
904
90,363
業
種
等
電気通信サービス
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
ヘルスケア機器・サービス
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
資本財
家庭用品・パーソナル用品
銀行
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
メディア
資本財
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
銀行
エネルギー
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
素材
素材
電気通信サービス
素材
資本財
銀行
不動産
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
運輸
小売
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（カナダ）
IGM FINANCIAL INC
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEXEN INC
ONEX CORPORATION
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUNCOR ENERGY INC
TELUS CORPORATION -NON VOTE
TRANSALTA CORP
TALISMAN ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
AGNICO EAGLE MINES LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
KINROSS GOLD CORP
SHOPPERS DRUG MART CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
TMX GROUP LTD
NIKO RESOURCES LTD
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
GILDAN ACTIVEWEAR INC
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
TELUS CORP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
CENTERRA GOLD INC
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ELDORADO GOLD CORP
VITERRA INC
INMET MINING CORPORATION
PAN AMERICAN SILVER CORP
TORONTO-DOMINION BANK
FRANCO-NEVADA CORP
SILVER WHEATON CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
CANADIAN UTILITIES LTD-A
METRO INC
IAMGOLD CORP
OPEN TEXT CORP
INTACT FINANCIAL CORP
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
TIM HORTONS INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORP
MEG ENERGY CORP
OSISKO MINING CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
柄
株
数 株
百株
134
132
1,813
210
174
546
108
864
380
243
389
1,615
153
250
1,094
61
179
767
163
193
828
1,191
225
162
279
78
51
274
135
156
445
－
509
144
777
190
117
707
410
44
111
920
130
365
－
95
84
101
347
63
144
236
112
282
772
167
274
349
141
345
502
293
496
当
数
百株
88
98
1,571
186
136
－
77
733
298
205
328
1,312
－
222
894
44
149
632
150
150
693
972
176
130
243
－
－
337
98
110
399
200
480
144
620
169
120
566
－
－
125
782
120
301
24
84
49
84
316
50
116
－
76
318
647
136
258
280
124
398
411
252
403
49
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
424
42,460
474
47,462
2,530
252,936
1,248
124,749
1,008
100,824
－
－
383
38,353
3,287
328,553
845
84,491
631
63,143
764
76,378
4,319
431,651
－
－
343
34,300
1,059
105,875
372
37,272
2,122
212,078
1,228
122,787
431
43,099
343
34,314
1,841
184,088
524
52,456
820
82,037
544
54,398
703
70,330
－
－
－
－
248
24,821
420
42,016
578
57,792
600
60,013
747
74,735
909
90,905
50
5,080
664
66,362
574
57,408
734
73,419
391
39,087
－
－
－
－
151
15,103
6,476
647,263
479
47,947
674
67,383
168
16,859
316
31,674
388
38,872
609
60,863
151
15,190
359
35,948
689
68,920
－
－
160
16,026
1,216
121,530
2,003
200,255
787
78,723
555
55,539
182
18,273
324
32,443
152
15,234
400
40,048
683
68,301
828
82,847
業
種
等
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
銀行
エネルギー
各種金融
素材
保険
保険
メディア
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
資本財
素材
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
保険
各種金融
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
素材
素材
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
素材
素材
銀行
素材
素材
食品・生活必需品小売り
保険
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（カナダ）
BAYTEX ENERGY CORP
TOURMALINE OIL CORP
ENERPLUS CORP
NEW GOLD INC
PRECISION DRILLING CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
VERMILION ENERGY INC
PENGROWTH ENERGY CORP
CATAMARAN CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
BELL ALIANT INC
DOLLARAMA INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…ドイツ）
COMMERZBANK AG
COMMERZBANK AG -RTS
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
METRO AG
SIEMENS AG-REG
RWE AG
BASF SE
VOLKSWAGEN AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
E.ON SE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYER AG-REG
LINDE AG
ALLIANZ SE-REG
MAN SE
CONTINENTAL AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
HUGO BOSS AG -ORD
DEUTSCHE POST AG-REG
SAP AG
CELESIO AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF
DEUTSCHE BOERSE AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
THYSSENKRUPP AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
MERCK KGAA
RWE AG-NON VTG PREF
VOLKSWAGEN AG-PREF
SUEDZUCKER AG
LANXESS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
HOCHTIEF AG
SALZGITTER AG
GEA GROUP AG
K+S AG-REG
HENKEL AG & CO KGAA
WACKER CHEMIE AG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
株
数 株
百株
132
146
216
440
214
299
105
－
－
－
－
－
38,589
95
百株
3,589
－
946
126
831
488
929
32
924
177
1,820
340
844
176
463
63
90
1,141
160
268
－
853
941
74
－
199
222
－
220
2,898
181
393
102
144
65
44
147
－
87
118
43
45
203
180
132
18
132
43
当
数
百株
104
114
166
402
－
254
83
407
177
146
61
58
32,281
93
百株
631
335
870
111
714
423
785
24
775
154
1,543
285
706
158
389
36
92
934
131
204
21
774
786
74
93
165
179
31
178
2,404
154
338
88
121
55
29
123
69
72
108
24
32
151
146
111
－
80
42
50
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
413
41,325
467
46,711
270
27,074
261
26,114
－
－
887
88,719
429
42,910
214
21,395
929
92,851
237
23,725
171
17,155
420
42,001
106,140
10,607,667
－
< 4.5％>
千ユーロ
千円
493
65,081
106
13,983
3,265
430,694
277
36,534
5,780
762,375
1,160
153,111
5,848
771,322
395
52,159
3,799
501,040
1,180
155,629
1,991
262,696
2,051
270,496
5,921
780,952
2,404
317,139
4,660
614,589
313
41,327
931
122,870
598
78,920
829
109,338
316
41,770
186
24,571
1,528
201,615
4,935
650,873
121
15,991
285
37,655
766
101,046
929
122,520
144
19,083
1,523
200,958
2,214
292,006
2,299
303,313
508
67,105
625
82,543
724
95,506
661
87,241
77
10,161
2,085
275,008
178
23,545
413
54,473
1,043
137,647
140
18,468
101
13,339
422
55,766
485
63,971
709
93,628
－
－
183
24,179
223
29,426
業
種
等
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
電気通信サービス
小売
銀行
銀行
各種金融
食品・生活必需品小売り
資本財
公益事業
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
運輸
耐久消費財・アパレル
運輸
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
資本財
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ドイツ）
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
BRENNTAG AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
AXEL SPRINGER AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…イタリア）
ASSICURAZIONI GENERALI
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
INTESA SANPAOLO
TELECOM ITALIA SPA
ENI SPA
UNICREDIT SPA
MEDIASET SPA
ENEL SPA
SAIPEM SPA
FIAT SPA
AUTOGRILL SPA
ATLANTIA SPA
INTESA SANPAOLO-RSP
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA-RSP
BANCO POPOLARE SCARL
FINMECCANICA SPA
PIRELLI & C.
UBI BANCA SCPA
TERNA SPA
PRYSMIAN SPA
A2A SPA
EXOR SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…フランス）
MICHELIN (CGDE)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
NEOPOST SA
PEUGEOT SA
AXA SA
DANONE
CARREFOUR SA
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
VIVENDI
ALCATEL-LUCENT
SOCIETE GENERALE
AIR LIQUIDE SA
TOTAL SA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
ZODIAC AEROSPACE
VINCI SA
LAFARGE SA
SANOFI
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
ACCOR SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
BNP PARIBAS
ESSILOR INTERNATIONAL
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
株
数 株
百株
63
47
101
－
21,122
46
百株
1,166
5,391
10,045
9,858
2,445
4,117
814
6,566
270
809
66
330
1,019
120
548
1,701
6,011
1,924
414
220
774
1,122
213
1,229
56
1,544
809
59,594
27
百株
188
255
37
157
1,756
595
574
116
1,319
2,260
676
282
2,161
414
－
465
203
1,158
416
244
161
503
982
208
141
57
当
数
百株
51
45
76
37
15,982
51
百株
1,008
5,008
8,702
8,017
2,183
3,486
－
5,641
227
738
－
277
729
144
453
1,496
5,129
1,480
347
197
749
1,162
172
－
56
1,499
729
49,640
24
百株
153
217
－
188
1,501
495
517
－
1,137
－
596
266
1,826
341
29
396
159
1,017
288
207
125
448
858
174
132
48
51
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
309
40,823
559
73,748
555
73,307
125
16,501
67,395
8,888,066
－
< 3.8％>
千ユーロ
千円
1,484
195,839
116
15,391
1,285
169,515
526
69,466
4,144
546,638
1,506
198,611
－
－
1,658
218,724
497
65,596
391
51,622
－
－
383
50,633
91
12,002
596
78,663
233
30,762
570
75,240
272
35,990
183
24,243
158
20,930
177
23,352
265
35,032
404
53,364
272
35,931
－
－
138
18,269
246
32,530
651
85,970
16,259
2,144,325
－
< 0.9％>
千ユーロ
千円
1,088
143,583
3,080
406,270
－
－
134
17,735
2,266
298,878
2,876
379,376
1,204
158,898
－
－
1,728
227,944
－
－
1,877
247,603
2,594
342,144
7,124
939,525
1,116
147,248
289
38,148
1,509
199,029
865
114,151
8,596
1,133,731
306
40,391
2,797
368,983
337
44,571
2,695
355,529
3,991
526,416
1,539
203,009
518
68,410
411
54,311
業
種
等
保険
資本財
メディア
メディア
保険
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
メディア
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
消費者サービス
運輸
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
公益事業
電気通信サービス
銀行
資本財
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
資本財
公益事業
各種金融
公益事業
資本財
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
エネルギー
資本財
資本財
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…フランス）
VALLOUREC
SODEXO
PPR
DASSAULT SYSTEMES SA
TECHNIP SA
CHRISTIAN DIOR
ATOS
FRANCE TELECOM SA
CNP ASSURANCES
IMERYS SA
SAFRAN SA
RENAULT SA
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE S.C.A.
JC DECAUX SA
SOCIETE BIC SA
BOUYGUES SA
THALES SA
PERNOD-RICARD SA
CREDIT AGRICOLE SA
GDF SUEZ
ALSTOM
ARKEMA
LEGRAND SA
SCOR SE
ADP
EDF
CGG
NATIXIS
WENDEL
BUREAU VERITAS SA
EURAZEO
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
EIFFAGE
ILIAD SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
EDENRED
REMY COINTREAU
REXEL SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…オランダ）
QIAGEN N.V.
EADS NV
STMICROELECTRONICS NV
GEMALTO
WOLTERS KLUWER
KONINKLIJKE KPN NV
AKZO NOBEL
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
REED ELSEVIER NV
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
RANDSTAD HOLDING NV
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
ING GROEP NV-CVA
SBM OFFSHORE NV
ASML HOLDING NV
UNILEVER NV-CVA
FUGRO NV-CVA
株
数 株
百株
114
92
78
59
97
57
58
1,924
185
35
172
196
146
115
－
26
181
111
200
1,057
1,248
208
58
236
161
38
221
159
961
36
62
30
284
31
23
112
528
164
－
－
24,817
62
百株
254
420
663
－
318
1,556
250
272
1,025
710
1,746
1,185
115
119
152
3,894
176
433
1,644
63
当
数
百株
87
81
64
53
88
46
47
1,609
131
28
197
163
154
100
59
22
157
78
180
845
1,127
185
54
205
141
24
199
138
767
28
47
23
249
－
20
115
475
150
20
125
19,429
62
百株
206
386
554
67
255
2,560
203
196
819
580
1,496
858
104
85
128
3,248
－
271
1,388
61
52
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
380
50,188
548
72,379
1,139
150,259
492
64,987
742
97,951
672
88,629
262
34,678
1,325
174,768
151
19,951
143
18,938
791
104,434
1,000
132,010
859
113,303
273
36,132
123
16,246
192
25,406
319
42,118
284
37,578
1,673
220,743
621
82,025
1,872
246,957
513
67,690
436
57,625
795
104,911
313
41,364
169
22,300
346
45,744
275
36,291
278
36,670
246
32,571
432
57,031
98
13,010
274
36,262
－
－
358
47,238
285
37,658
303
39,982
396
52,317
189
24,926
215
28,428
68,756
9,067,614
－
< 3.9％>
千ユーロ
千円
300
39,680
1,674
220,838
405
53,490
430
56,732
431
56,881
427
56,396
1,018
134,370
1,123
148,229
1,826
240,856
750
99,024
747
98,514
1,073
141,508
351
46,407
414
54,710
631
83,219
2,310
304,667
－
－
1,661
219,163
4,547
599,742
266
35,154
業
種
等
資本財
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
保険
素材
資本財
自動車・自動車部品
メディア
メディア
メディア
商業・専門サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
公益事業
資本財
素材
資本財
保険
運輸
公益事業
エネルギー
銀行
各種金融
商業・専門サービス
各種金融
公益事業
資本財
電気通信サービス
メディア
運輸
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
保険
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
エネルギー
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オランダ）
VOPAK
BOSKALIS WESTMINSTER
DELTA LLOYD NV
TNT EXPRESS NV
DE MASTER BLENDERS1753 NV
ZIGGO NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…スペイン）
BANCO POPULAR ESPANOL
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
IBERDROLA SA
TELEFONICA SA
TELEFONICA SA-RTS
BANCO SANTANDER SA
REPSOL SA
ACCIONA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
INDITEX
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACERINOX SA
MAPFRE SA
INDRA SISTEMAS SA
FERROVIAL SA
ZARDOYA OTIS SA
ENAGAS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK S.A
GRIFOLS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…ベルギー）
AGEAS
UCB SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DELHAIZE GROUP
UMICORE
BEKAERT NV
COLRUYT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
BELGACOM SA
TELENET GROUP HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…オーストリア）
ERSTE GROUP BANK AG
VERBUND AG
OMV AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
IMMOFINANZ AG
ANDRITZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
株
数 株
百株
81
69
－
346
－
－
15,504
22
百株
1,159
149
3,886
4,187
4,187
8,718
809
26
4,746
365
65
226
402
88
904
70
349
168
172
109
2,106
822
169
336
966
584
35,781
26
百株
2,322
91
816
81
101
111
37
86
157
61
38
165
－
4,073
12
百株
186
83
162
401
110
1,046
－
53
当
数
百株
59
61
151
276
432
104
14,563
25
百株
4,710
121
4,004
3,506
－
9,019
712
21
4,672
301
－
187
322
－
637
－
352
136
170
94
2,406
968
127
269
834
538
34,116
22
百株
203
95
689
71
86
98
－
62
195
50
－
127
45
1,726
11
百株
185
68
130
174
97
821
62
43
53
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
275
36,354
194
25,716
238
31,428
167
22,094
525
69,265
300
39,610
22,096
2,914,060
－
< 1.2％>
千ユーロ
千円
284
37,519
267
35,232
1,710
225,605
3,927
517,956
－
－
4,964
654,778
1,318
173,892
103
13,661
3,460
456,428
494
65,224
－
－
1,961
258,675
462
60,982
－
－
177
23,408
－
－
466
61,581
148
19,542
335
44,228
396
52,277
377
49,830
272
35,967
369
48,676
647
85,371
275
36,360
332
43,900
22,756
3,001,103
－
< 1.3％>
千ユーロ
千円
589
77,763
423
55,888
5,167
681,539
438
57,883
430
56,718
353
46,589
－
－
253
33,487
637
84,050
576
76,084
－
－
225
29,682
167
22,145
9,264
1,221,833
－
< 0.5％>
千ユーロ
千円
480
63,306
113
14,990
507
66,920
99
13,103
249
32,890
271
35,776
269
35,479
117
15,527
業
種
等
運輸
資本財
保険
運輸
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
銀行
資本財
公益事業
電気通信サービス
電気通信サービス
銀行
エネルギー
公益事業
銀行
公益事業
資本財
小売
運輸
素材
保険
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
公益事業
公益事業
銀行
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
メディア
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
素材
不動産
資本財
銀行
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オーストリア）
VIENNA INSURANCE GROUP AG
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ルクセンブルク）
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フィンランド）
NOKIA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
NOKIAN RENKAAT OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
FORTUM OYJ
KESKO OYJ-B SHS
KONE OYJ-B
METSO OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
WARTSILA OYJ ABP
ELISA OYJ
NESTE OIL OYJ
ORION OYJ-CLASS B
SANOMA OYJ
POHJOLA BANK PLC-A SHS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…アイルランド）
ELAN CORP PLC
KERRY GROUP PLC-A
CRH PLC
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ギリシャ）
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
OPAP SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ポルトガル）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
（イギリス）
BARCLAYS PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
SMITHS GROUP PLC
NEXT PLC
INVENSYS PLC
DIAGEO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRO
BAE SYSTEMS PLC
UNILEVER PLC
TESCO PLC
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
35
2,079
8
百株
476
330
858
1,664
3
百株
3,782
528
117
538
462
58
148
134
410
166
169
119
87
120
160
7,003
15
百株
565
135
754
1,455
3
百株
202
245
448
2
百株
1,932
258
825
－
274
259
3,550
5
177,096
231
百株
11,797
19,220
42,183
1,307
394
175
911
2,549
1,165
3,222
1,286
8,178
当
数
百株
35
1,618
9
百株
408
262
872
1,543
3
百株
3,234
476
96
460
378
50
133
111
355
144
113
109
87
－
116
5,870
14
百株
409
128
627
1,166
3
百株
－
－
－
－
百株
1,684
195
580
1,679
－
228
4,367
5
150,026
229
百株
9,952
16,329
36,236
1,067
335
138
698
2,146
910
2,747
1,096
6,845
54
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
142
18,811
2,250
296,806
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
690
91,091
603
79,574
870
114,754
2,164
285,420
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
941
124,121
272
35,877
318
42,039
390
51,437
555
73,238
122
16,194
944
124,503
354
46,792
1,134
149,586
535
70,594
169
22,406
135
17,898
185
24,492
－
－
159
21,054
6,219
820,235
－
< 0.3％>
千ユーロ
千円
363
47,991
566
74,768
1,068
140,910
1,999
263,669
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
－
－
－
－
－
－
－
<　－％>
千ユーロ
千円
444
58,601
332
43,796
205
27,076
136
17,937
－
－
284
37,510
1,402
184,922
－
< 0.1％>
220,564
29,088,059
－
<12.4％>
千イギリスポンド
千円
3,252
507,580
7,673
1,197,577
2,277
355,361
3,612
563,761
451
70,409
651
101,626
280
43,709
4,353
679,478
722
112,802
1,126
175,770
3,118
486,707
2,606
406,792
業
種
等
保険
エネルギー
メディア
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
資本財
資本財
保険
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
公益事業
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
銀行
素材
エネルギー
銀行
エネルギー
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（イギリス）
REED ELSEVIER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
PRUDENTIAL PLC
BG GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
SAGE GROUP PLC/THE
HSBC HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
BHP BILLITON PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
BT GROUP PLC
SSE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C
COMPASS GROUP PLC
KINGFISHER PLC
PEARSON PLC
SEVERN TRENT PLC
RIO TINTO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SABMILLER PLC
3I GROUP PLC
GKN PLC
VODAFONE GROUP PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
AVIVA PLC
CAPITA PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
WHITBREAD PLC
NATIONAL GRID PLC
ARM HOLDINGS PLC
WOLSELEY PLC
SERCO GROUP PLC
LONMIN PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
ANGLO AMERICAN PLC
INTERTEK GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
CARNIVAL PLC
XSTRATA PLC
MEGGITT PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
G4S PLC
AMEC PLC
BALFOUR BEATTY PLC
MAN GROUP PLC
IMI PLC
REXAM PLC
SMITH & NEPHEW PLC
柄
株
数 株
百株
1,279
1,670
628
2,556
3,448
6,276
1,309
18,092
1,986
668
122
17,416
2,121
1,014
1,321
5,161
8,013
943
2,432
1,875
198,830
1,992
2,281
828
268
1,380
5,106
977
1,018
1,651
51,135
2,172
1,306
2,947
652
225
1,524
3,399
167
3,652
1,387
298
494
137
324
1,082
1,342
168
447
301
194
2,095
739
598
4,063
134
1,498
310
711
1,835
－
856
891
当
数
百株
1,026
1,341
552
2,184
2,921
5,079
1,038
15,741
1,655
600
96
1,833
1,813
840
1,085
4,425
6,782
823
2,060
1,615
199,276
1,579
2,018
706
208
1,146
4,203
818
828
1,410
42,087
1,847
1,041
2,516
557
177
－
3,112
155
3,101
1,169
231
443
－
286
932
1,187
138
373
226
154
－
665
455
3,231
148
1,202
250
611
－
265
679
773
55
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
776
121,146
604
94,411
2,606
406,771
2,606
406,798
3,596
561,206
946
147,765
377
58,915
11,941
1,863,594
6,229
972,227
459
71,645
245
38,336
617
96,345
3,497
545,842
1,929
301,162
1,255
195,936
1,712
267,233
2,129
332,367
1,319
205,921
3,344
521,962
1,903
296,998
19
3,109
1,409
219,932
667
104,115
849
132,556
426
66,582
3,323
518,587
7,199
1,123,485
2,944
459,585
294
45,909
431
67,323
8,320
1,298,528
529
82,619
393
61,478
856
133,668
527
82,305
468
73,039
－
－
360
56,302
434
67,782
2,569
400,949
1,271
198,507
791
123,553
281
43,957
－
－
378
59,049
262
40,929
1,863
290,885
469
73,196
543
84,872
440
68,811
369
57,627
－
－
346
54,049
155
24,297
421
65,711
207
32,362
299
46,750
261
40,739
138
21,680
－
－
352
54,993
355
55,444
601
93,820
業
種
等
メディア
小売
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
公益事業
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
公益事業
電気通信サービス
公益事業
銀行
資本財
資本財
消費者サービス
小売
メディア
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
自動車・自動車部品
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
商業・専門サービス
素材
公益事業
保険
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
商業・専門サービス
素材
資本財
資本財
素材
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
素材
資本財
各種金融
メディア
各種金融
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
各種金融
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（イギリス）
TATE & LYLE PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
PETROFAC LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
KAZAKHMYS PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
OLD MUTUAL PLC
INVESTEC PLC
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
TUI TRAVEL PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ANTOFAGASTA PLC
TULLOW OIL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
SHIRE PLC
INMARSAT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
FRESNILLO PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
RESOLUTION LTD
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
ESSAR ENERGY PLC
GLENCORE XSTRATA PLC
EVRAZ PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スイス）
NESTLE SA-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
HOLCIM LTD-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GIVAUDAN-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
SYNTHES INC-144A/REGS
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SYNGENTA AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
GEBERIT AG-REG
SWISS RE AG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
PARGESA HOLDING SA-BR
NOVARTIS AG-REG
ADECCO SA-REG
GAM HOLDING AG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
ABB LTD-REG
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
ACTELION LTD-REG
株
数 株
百株
453
3,693
247
2,716
212
122
4,963
507
2,494
1,013
594
212
336
411
955
288
565
413
226
187
95
1,312
272
383
382
1,444
－
－
－
－
－
－
496,678
100
百株
3,347
526
1,158
256
716
8
49
149
68
11
96
57
48
55
42
355
30
26
2,376
140
200
3,716
25
2,229
5
27
－
108
当
数
百株
388
3,201
219
2,248
172
92
4,135
478
2,030
855
365
181
307
332
775
179
473
377
176
155
74
1,187
230
315
－
8,560
281
763
212
114
1,026
180
442,341
102
百株
2,757
444
1,104
196
600
7
42
125
－
－
79
46
35
42
31
299
26
22
1,965
116
－
3,115
20
1,886
4
21
18
93
56
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
330
51,512
7,139
1,114,134
290
45,396
5,194
810,656
58
9,108
117
18,358
916
143,012
242
37,773
841
131,369
1,077
168,113
135
21,223
435
67,932
579
90,497
310
48,486
809
126,352
48
7,610
970
151,422
249
38,977
222
34,792
165
25,861
356
55,663
352
54,995
402
62,799
358
55,979
－
－
2,899
452,548
43
6,772
358
55,997
216
33,788
299
46,746
264
41,233
319
49,861
146,073
22,796,253
－
< 9.7％>
千スイスフラン
千円
18,459
1,955,409
4,004
424,196
3,229
342,103
1,542
163,448
14,834
1,571,452
907
96,118
444
47,102
3,258
345,185
－
－
－
－
3,150
333,700
341
36,220
363
38,548
587
62,278
769
81,492
2,164
229,306
1,603
169,831
154
16,328
14,101
1,493,775
653
69,176
－
－
5,551
588,042
877
92,976
4,071
431,337
1,054
111,719
354
37,535
252
26,736
548
58,063
業
種
等
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
素材
保険
各種金融
保険
商業・専門サービス
消費者サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
保険
素材
素材
保険
商業・専門サービス
商業・専門サービス
エネルギー
素材
素材
各種金融
各種金融
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（スイス）
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
BALOISE HOLDING AG - REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SIKA AG-BR
TRANSOCEAN LTD
SWISS PRIME SITE-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
PARTNERS GROUP HOLDING AG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スウェーデン）
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
INVESTOR AB-B SHS
NORDEA BANK AB
GETINGE AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
SKF AB-B SHARES
ASSA ABLOY AB-B
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SANDVIK AB
SWEDBANK AB - A SHARES
SECURITAS AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
HOLMEN AB-B SHARES
MODERN TIMES GROUP-B SHS
SKANSKA AB-B SHS
SSAB AB-A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELE2 AB-B -REDEMPTION SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
SCANIA AB-B SHS
ELEKTA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
HEXAGON AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ノルウェー）
DNB ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SUBSEA 7 SA
株
数 株
百株
60
54
31
0.14
96
216
2
353
－
－
－
－
－
－
16,652
35
百株
247
3,041
386
1,390
453
2,683
204
505
699
387
331
1,040
1,008
880
359
567
59
47
391
177
230
339
－
2,298
1,402
355
325
－
214
284
480
76
240
200
218
－
21,531
33
百株
1,055
975
843
1,130
739
196
292
当
数
百株
45
39
26
0.09
72
184
1
308
44
0.71
15
1
2
6
13,855
39
百株
207
2,591
331
1,202
385
2,264
172
426
576
324
284
807
850
684
258
496
－
－
322
－
175
277
277
1,865
1,268
281
271
316
196
228
323
53
204
155
175
100
18,358
33
百株
856
801
668
968
609
159
252
57
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
491
52,054
370
39,260
405
42,937
363
38,520
427
45,265
746
79,050
444
47,109
1,653
175,110
342
36,233
250
26,541
358
37,969
135
14,325
141
14,987
191
20,250
89,603
9,491,704
－
< 4.0％>
千スウェーデンクローネ
千円
3,876
59,501
20,720
318,059
5,249
80,578
8,636
132,573
7,831
120,214
18,411
282,614
3,440
52,806
12,876
197,656
10,276
157,736
5,240
80,434
7,791
119,605
19,136
293,749
8,187
125,675
11,567
177,566
1,623
24,918
8,643
132,683
－
－
－
－
3,865
59,331
－
－
4,175
64,090
2,300
35,316
775
11,906
8,698
133,525
12,375
189,959
4,210
64,634
3,974
61,011
3,215
49,350
2,825
43,365
2,207
33,892
1,308
20,090
2,978
45,718
4,111
63,112
923
14,172
3,083
47,329
1,180
18,113
215,719
3,311,294
－
< 1.4％>
千ノルウェークローネ
千円
8,134
142,837
2,108
37,032
3,466
60,879
12,517
219,801
7,769
136,429
4,164
73,124
3,175
55,753
業
種
等
運輸
保険
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
不動産
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
銀行
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
銀行
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
素材
メディア
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
電気通信サービス
素材
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ノルウェー）
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（デンマーク）
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
DANSKE BANK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DSV A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
TRYG A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（オーストラリア）
BHP BILLITON LTD
CSL LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
RIO TINTO LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
LEND LEASE GROUP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
WESTPAC BANKING CORP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
BRAMBLES LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
BORAL LTD
WOOLWORTHS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
AMCOR LIMITED
COMPUTERSHARE LTD
MACQUARIE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
ASX LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
NEWCREST MINING LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORIGIN ENERGY LTD
ORICA LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SANTOS LTD
SUNCORP GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LTD
TOLL HOLDINGS LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
OZ MINERALS LTD
WORLEYPARSONS LTD
AGL ENERGY LTD
株
数 株
百株
348
185
－
5,766
9
百株
433
221
658
21
231
470
106
21
215
1
28
0.65
2,409
12
百株
3,248
529
2,742
656
2,679
434
1,160
590
1,603
3,089
2,248
1,563
1,100
804
1,266
4,572
2,871
609
1,175
492
342
153
172
593
64
2,334
426
582
786
2,160
1,122
360
406
1,007
1,354
1,426
1,032
779
160
351
205
499
当
数
百株
303
152
171
4,944
10
百株
348
211
564
21
－
563
92
101
162
1
19
0.44
2,088
11
百株
2,764
432
2,182
568
2,346
378
1,035
476
1,387
2,658
2,004
1,337
977
688
1,058
3,791
2,542
651
1,061
394
276
131
153
491
47
－
393
436
656
1,827
959
319
330
840
1,125
1,149
863
618
121
276
177
474
58
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ノルウェークローネ
千円
7,012
123,138
1,297
22,775
1,574
27,656
51,220
899,428
－
< 0.4％>
千デンマーククローネ
千円
34,677
613,449
4,216
74,591
5,830
103,145
1,028
18,191
－
－
2,726
48,235
5,247
92,826
3,312
58,602
2,254
39,881
4,769
84,377
1,010
17,875
1,754
31,040
66,829
1,182,217
－
< 0.5％>
千オーストラリアドル
千円
9,512
953,992
2,668
267,607
229
22,977
2,177
218,344
7,100
712,143
2,094
210,095
1,594
159,934
499
50,045
10,158
1,018,793
8,334
835,875
6,632
665,205
1,226
123,046
160
16,131
313
31,482
3,642
365,283
1,925
193,151
1,408
141,262
232
23,332
1,059
106,232
417
41,894
1,233
123,734
236
23,724
605
60,727
647
64,887
335
33,680
－
－
426
42,770
119
11,938
964
96,693
1,030
103,390
1,240
124,398
747
74,996
475
47,649
1,086
109,004
1,392
139,630
820
82,280
3,708
371,939
323
32,442
282
28,346
112
11,273
346
34,796
709
71,159
業
種
等
エネルギー
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
運輸
運輸
保険
運輸
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
銀行
素材
保険
不動産
銀行
銀行
銀行
商業・専門サービス
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
保険
消費者サービス
素材
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
メディア
素材
小売
素材
保険
エネルギー
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
保険
運輸
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（オーストラリア）
TATTS GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
ASCIANO LTD
ILUKA RESOURCES LTD
SP AUSNET
CROWN LTD
INCITEC PIVOT LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
METCASH LTD
LYNAS CORP LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
ALS LTD
WHITEHAVEN COAL LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
FLIGHT CENTRE LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ニュージーランド）
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（香港）
WHARF HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
SWIRE PACIFIC LTD-A
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
MTR CORP
HONG KONG & CHINA GAS
NEW WORLD DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HOPEWELL HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CLP HOLDINGS LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
SHANGRI-LA ASIA LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
SINO LAND CO
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
WING HANG BANK LTD
PCCW LTD
LI & FUNG LTD
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
KERRY PROPERTIES LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
NWS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
株
数 株
百株
1,556
1,185
1,035
441
－
421
1,505
409
192
900
1,878
1,745
－
709
71
492
－
－
62,306
56
百株
2,171
－
486
678
536
3,873
4
百株
1,610
2,170
715
1,390
1,440
1,710
4,991
3,830
1,390
1,062
1,460
865
980
2,650
2,020
1,040
1,623
801
670
1,640
－
3,202
785
570
3,890
165
－
5,844
310
675
470
2,060
1,470
2,480
当
数
百株
1,262
1,198
886
361
1,474
343
1,395
363
146
780
－
1,580
542
615
287
325
113
49
52,140
58
百株
1,585
866
325
587
553
3,917
5
百株
1,310
1,860
600
1,200
1,350
1,340
4,541
3,110
1,220
936
1,140
470
－
1,970
1,540
810
1,043
670
580
1,420
160
2,442
645
440
3,225
165
3,330
5,124
180
610
－
－
1,230
2,084
59
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
424
42,544
420
42,193
463
46,493
381
38,302
190
19,148
461
46,310
399
40,031
394
39,537
145
14,559
317
31,849
－
－
716
71,818
348
34,998
215
21,595
253
25,462
76
7,693
392
39,329
196
19,736
84,035
8,427,908
－
< 3.6％>
千ニュージーランドドル
千円
388
32,324
270
22,497
175
14,642
496
41,289
241
20,119
1,572
130,873
－
< 0.1％>
千香港ドル
千円
9,825
130,181
16,005
212,070
6,018
79,738
13,896
184,122
14,823
196,404
4,267
56,549
10,580
140,195
4,173
55,300
9,564
126,733
12,233
162,094
1,648
21,841
1,407
18,651
－
－
5,890
78,046
10,549
139,774
4,531
60,048
3,238
42,910
8,723
115,585
2,201
29,164
2,030
26,905
1,416
18,772
3,008
39,863
1,464
19,399
2,488
32,968
8,868
117,510
1,244
16,484
1,312
17,384
5,697
75,497
845
11,197
2,061
27,318
－
－
－
－
1,731
22,946
8,461
112,108
業
種
等
消費者サービス
素材
運輸
素材
公益事業
消費者サービス
素材
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
素材
運輸
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
不動産
資本財
不動産
不動産
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
運輸
資本財
不動産
不動産
公益事業
不動産
銀行
銀行
不動産
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
耐久消費財・アパレル
公益事業
銀行
銀行
電気通信サービス
小売
運輸
不動産
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
消費者サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（香港）
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
SJM HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
AIA GROUP LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
MGM CHINA HOLDINGS LTD
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（シンガポール）
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
KEPPEL LAND LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
KEPPEL CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOM LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
FRASER AND NEAVE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SEMBCORP MARINE LTD
UOL GROUP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
STARHUB LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
COSCO CORP SINGAPORE LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
CAPITAMALLS ASIA LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（イスラエル）
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
NICE SYSTEMS LTD
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL CORP LIMITED/THE
ELBIT SYSTEMS LTD
DELEK GROUP LTD
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
合
計
銘 柄 数 <比
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
970
1,536
1,960
－
8,726
－
－
－
69,170
36
百株
2,640
1,892
－
1,110
2,690
610
110
1,800
1,538
1,320
1,870
8,157
551
1,090
1,080
920
800
549
2,200
3,963
－
1,510
1,210
6,923
2,160
6,600
2,280
－
－
55,576
25
百株
503
956
1,296
69
1,473
2
29
－
2,227
－
－
6,560
8
1,261,326
1,200
当
数
百株
770
1,368
1,650
1,840
10,412
1,006
1,840
776
66,407
39
百株
2,260
1,392
670
920
2,260
450
90
1,580
1,268
1,110
1,400
6,917
511
－
－
770
780
389
1,780
3,503
570
1,510
－
6,023
1,690
5,510
1,970
1,270
1,850
48,446
26
百株
400
774
888
55
1,095
2
－
3
1,709
98
30
5,060
10
1,101,308
1,228
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
3,499
46,370
3,392
44,952
3,555
47,113
2,160
28,622
36,546
484,236
2,665
35,323
7,130
94,472
1,575
20,872
240,734
3,189,733
－
< 1.4％>
千シンガポールドル
千円
2,524
206,421
614
50,214
272
22,243
460
37,689
847
69,300
496
40,586
412
33,698
2,758
225,577
1,382
113,015
2,444
199,863
603
49,340
2,780
227,402
558
45,706
－
－
－
－
599
48,985
345
28,254
283
23,220
372
30,420
374
30,654
250
20,507
273
22,348
－
－
346
28,321
572
46,846
832
68,033
587
48,003
257
21,081
165
13,539
21,417
1,751,276
－
< 0.7％>
千イスラエルシェケル
千円
1,637
46,059
11,398
320,525
1,496
42,085
748
21,048
1,405
39,535
480
13,498
－
－
358
10,086
777
21,849
358
10,081
634
17,849
19,296
542,620
－
< 0.2％>
－
225,540,557
－
<95.9％>
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
60
業
種
等
不動産
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
保険
不動産
消費者サービス
消費者サービス
銀行
メディア
不動産
資本財
不動産
不動産
小売
銀行
資本財
銀行
資本財
電気通信サービス
運輸
運輸
資本財
各種金融
資本財
不動産
運輸
資本財
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
不動産
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
半導体・半導体製造装置
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
(2) 外国投資信託証券
期 首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
（アメリカ）
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（カナダ）
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フランス）
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…オランダ）
CORIO NV
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
（イギリス）
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
当
口
数
千口
41
12
46
－
9
6
22
15
－
10
－
－
29
96
11
54
41
－
27
30
46
71
12
16
14
29
17
41
9
715
24
千口
－
－
－
－
千口
2
11
9
2
2
28
5
千口
5
5
1
34
6
千口
81
74
77
64
69
367
5
千口
38
11
42
7
10
5
24
12
16
7
7
21
25
82
10
45
33
32
27
27
36
62
10
14
12
26
14
34
9
711
29
千口
9
11
21
2
千口
1
8
7
2
1
22
5
千口
5
5
1
27
6
千口
78
61
65
55
60
322
5
61
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,077
213,672
823
84,735
1,860
191,328
537
55,337
661
68,074
654
67,290
1,878
193,232
1,450
149,182
897
92,364
433
44,636
709
72,968
569
58,560
2,049
210,854
1,232
126,756
627
64,516
1,487
153,012
2,837
291,867
972
100,033
514
52,946
1,632
167,946
845
86,947
1,167
120,088
453
46,616
756
77,819
2,093
215,298
4,784
492,083
1,233
126,845
842
86,696
1,317
135,523
37,402
3,847,236
－
<1.6％>
千カナダドル
千円
240
24,064
336
33,593
576
57,658
－
<0.0％>
千ユーロ
千円
179
23,736
289
38,217
1,639
216,268
139
18,372
137
18,139
2,386
314,735
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
198
26,193
198
26,193
－
<0.0％>
2,585
340,929
－
<0.1％>
千イギリスポンド
千円
512
80,000
339
52,918
650
101,537
200
31,235
183
28,640
1,886
294,331
－
<0.1％>
末
組 入 比 率
％
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
－
－
％
0.0
0.0
－
－
％
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.0
－
－
－
－
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
－
－
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期 首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
口
（オーストラリア）
FEDERATION CENTRES
WESTFIELD RETAIL TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（香港）
LINK REIT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（シンガポール）
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
合
計
銘 柄 数 <比
数
当
口
数
千口
－
277
156
180
354
244
218
549
152
2,133
8
千口
254
254
1
千口
－
272
232
504
2
4,009
46
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
千口
122
248
173
119
298
187
184
394
147
1,876
9
千口
197
197
1
千口
185
204
182
571
3
3,728
55
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
325
32,617
824
82,649
380
38,151
490
49,204
528
53,049
728
73,026
2,271
227,823
481
48,310
783
78,557
6,814
683,389
－
<0.3％>
千香港ドル
千円
9,025
119,591
9,025
119,591
－
<0.1％>
千シンガポールドル
千円
315
25,792
467
38,199
496
40,628
1,279
104,620
－
<0.0％>
－
5,447,756
－
<2.3％>
末
組 入 比 率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.1
－
－
％
0.0
0.0
0.0
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
(3) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
当
別
買
期
建
SP/TSE60
SWISS IX
S&P 500
EURO ST
SPI 200
FTSE100
額
百万円
144
113
1,838
444
143
282
末
売
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
投資信託財産の構成
項
当
目
株
投
資
証
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総
評
式
券
他
額
期
額
千円
225,540,557
5,447,756
5,693,442
236,681,755
価
2013年５月20日現在
末
比
率
％
95.3
2.3
2.4
100.0
（注）期末における外貨建純資産（235,488,686千円）の投資信託財産総額（236,681,755千円）に対する比率は99.5％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝102.86円
１スイスフラン＝105.93円
１オーストラリアドル＝100.29円
１イスラエルシェケル＝28.12円
１カナダドル＝99.94円
１スウェーデンクローネ＝15.35円
１ニュージーランドドル＝83.24円
１ユーロ＝131.88円
１ノルウェークローネ＝17.56円
１香港ドル＝13.25円
62
１イギリスポンド＝156.06円
１デンマーククローネ＝17.69円
１シンガポールドル＝81.77円
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
投
資
未
証
未
収
未
券(評価額)
5,447,756,048
入
配
当
利
金
4,475,629,078
金
560,402,569
息
1,999
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
払
未
1,605,147,155
1,357,014,600
235,276,268,618
本
170,958,530,311
次 期 繰 越 損 益 金
64,317,738,307
産
総
約
金
額(Ａ－Ｂ)
資
解
2,962,161,755
金
(C) 純
払
元
(D) 受
益
権
総
口
(B)
(C)
425,309,754
債
数
170,958,530,311口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
13,762円
（2012年５月22日～2013年５月20日）
目
当
期
当
等
収
益
5,768,953,618円
受
取
配
当
金
5,751,859,294
受
取
利
息
2,783,687
そ の 他 収 益 金
14,979,666
支
払
利
息 △　669,029
有 価 証 券 売 買 損 益
101,940,343,239
売
買
益
105,363,894,449
売
買
損 △　3,423,551,210
先 物 取 引 等 取 引 損 益
1,116,068,704
取
引
益
1,248,495,517
取
引
損 △　132,426,813
保
管
費
用
等 △　66,763,828
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
108,758,601,733
前 期 繰 越 損 益 金 △ 39,996,297,173
追 加 信 託 差 損 益 金 △　1,451,011,925
解 約 差 損 益 金 △　2,993,554,328
計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
64,317,738,307
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
64,317,738,307
項
(A) 配
1,788,772,982
225,540,557,943
収
未
2013年５月20日現在
当
期
末
238,238,430,373円
式(評価額)
収
損益の状況
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　209,034,245,821円
期中追加設定元本額　13,206,611,989円
期中一部解約元本額　51,282,327,499円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　364,751,250円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　1,278,418,553円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　1,209,427,504円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　2,042,293,118円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　11,580,439,093円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　10,783,442,836円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　397,264,616円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　825,010,361円
ＦＰバランスファンド（安定型）　15,627,652円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　57,109,852円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　2,799,933円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　142,365,087,506円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　3,002,937円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　33,855,100円
合計　170,958,530,311円
［ お 知 ら せ ］
投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
63
290442
新興国株式インデックスマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
《第４期》決算日2013年５月13日
[計算期間：2012年５月15日～2013年５月13日]
「新興国株式インデックスマザーファンド」は、５月13日に第４期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第４期の運用状況をご報告申し上げます。
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。
）を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ
エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざし
運 用 方 針
て運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産につ
いては、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象 新興国の株式等を主要投資対象とします。
株式への投資割合に制限を設けません。
主な組入制限
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移 年
月 日
（期　首）
2012 年 ５ 月 14 日
５ 月 末 ６ 月 末 ７ 月 末 ８ 月 末 ９ 月 末 10 月 末 11 月 末 12 月 末 2013 年 １ 月 末 ２ 月 末 ３ 月 末 ４ 月 末 （期　末）
2013 年 ５ 月 13 日
ＭＳＣＩ エマージング・
マーケット・インデックス
騰 落 率 （円換算ベース） 騰 落 率
基　準　価　額
株式組入
比　率
株式先物
比　率
投資信託
証券比率
円
14,047
12,968
13,122
13,572
13,616
14,254
14,563
15,170
16,737
17,921
17,865
17,918
18,613
％
－
△ 7.7
△ 6.6
△ 3.4
△ 3.1
1.5
3.7
8.0
19.1
27.6
27.2
27.6
32.5
77,807.35 71,650.28 71,911.25 74,181.06 74,228.98 77,472.81 79,114.49 82,431.40 90,861.38 97,355.57 96,817.54 97,117.44 100,604.77 ％
－
△ 7.9
△ 7.6
△ 4.7
△ 4.6
△ 0.4
1.7
5.9
16.8
25.1
24.4
24.8
29.3
％
96.2
94.0
96.2
96.0
97.6
96.4
96.7
96.8
98.0
97.5
97.8
97.5
97.7
％
2.9
5.4
3.2
3.8
2.1
3.3
2.9
2.9
3.1
2.3
1.9
2.3
2.4
％
0.5
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
－
－
－
－
－
19,772
40.8
107,091.62 37.6
98.2
1.7
－
（注）騰落率は期首比。
（注）ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCIInc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。ＭＳＣＩエマージング・マー
ケット・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスはMSCIInc.の財産であり、「MSCI」はMSCIInc.のサービスマークです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）
「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首14,336百万円、期末24,079百万円。
64
新興国株式インデックスマザーファンド
ベンチマークとの比較
当期の運用経過 ベンチマークとのカイ離は3.2％程度となり
ました。
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ40.8％の上昇となり
ました。
組入比率 銘柄選択 コスト その他の 合　計
要　因 要　因 要　因 要　因
ベンチマーク 0.0％
0.0％
△0.2％
3.4％
3.2％
とのカイ離
程度
程度
程度
程度
程度
基準価額の推移
22,000
20,000
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあ
ります。
基準価額（円）
ベンチマーク
◎組入比率要因
組入比率による影響は0.0％程度でした。
18,000
16,000
・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先
物・ＥＴＦを含む）に投資しました。なお、
ＥＴＦについては、期中に全て売却しまし
た。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金
などを若干保有しました。
14,000
12,000
(Ａ)
(Ｂ)
10,000
12/５/14 ５/31 ６/29 ７/31 ８/31 ９/28 10/31 11/30 12/28 13/１/31 ２/28 ３/29 ４/30 ５/13
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化
しています。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は0.0％程度でした。
基準価額の変動要因
ファンドとベンチマークの値動きや、推定
トラッキングエラー、株式の国別比率、業種
別比率などについてモニターし、必要に応じ
て定量モデルを用いた調整を図ることでベン
チマークとの連動性を高めるよう努めました。
その際に、ファンドがベンチマークと連動す
る可能性をより高めるため、
新興国株式市況（ＭＳＣＩエマージング・
マーケット・インデックス（円換算ベース））
は期首に比べて37.6％の上昇となりました。
資産のほぼ全額を株式（先物・ＥＴＦ（上場
投資信託）を含む）に投資したことにより、
株式市況とほぼ同様の推移となりました。
・（Ａ）の局面では、一部の新興国による利下
げや米国の追加金融緩和策決定を受けて、
株式市況は上昇しました。
・（Ｂ）の局面では、中国の新指導部発足によ
る経済改革への期待や米国の「財政の崖」
問題解決に向けた動きなどが好感され、株
式市況は上昇しました。
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限
り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づ
けるべく、マルチファクターモデルを用い
て組入銘柄とその組入比率を決定していま
す。
◎為替市況
・期首に比べて27.2％の円安・香港ドル高、
23.8％の円安・ブラジルレアル高となりま
した。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規
模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
65
新興国株式インデックスマザーファンド
◎コスト要因
売買にかかるコストおよび保管料等による
影響は△0.2％程度でした。
◎その他の要因
その他配当・利子収入等による影響は3.4％
程度でした。
今後の運用方針 ・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、組入比率の高位維持によ
りベンチマ－クとの連動をめざします。
・売買に係るコストについても留意し、売買
件数を抑制するなどの工夫を行います。
66
新興国株式インデックスマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細 項　目
（a）売 買 委 託 手 数 料
（株　式）
（投 資 信 託 証 券）
（先 物・オ プ シ ョ ン）
（b）有 価 証 券 取 引 税
（株　式）
（投 資 信 託 証 券）
（c）保　管　費　用　等
合　計
売買および取引の状況 （a）売買委託手数料、（b）有価証券取引税、（c）保管費用等は、期中の各金額
を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
当　期
8円
（ 7）
（ 0）
（ 1）
3 （ 3）
（ 0）
20 31 （2012年５月15日～2013年５月13日）
（1）株　式
買　付
数
金
額
百株 千アメリカドル
3,554
4,394
（ 254）（ 0.09）
千メキシコペソ
9,960
37,709
（ 1,798）（ 44）
千ブラジルレアル
7,301
17,955
（ 2,365）（ －）
千チリペソ
94,138
1,447,217
（ 13,611）（ 751）
千コロンビアペソ
5,810
4,756,088
（ 1）（ －）
千ユーロ
780
62
千トルコリラ
4,068
3,199
（ 163）（ －）
千チェココルナ
20
1,427
株
ア メ リ カ
メ キ シ コ
ブ ラ ジ ル
外
国
チ
リ
コロンビア
ユ
ト
チ
ー
ロ
ペ ル ー
ル
ェ
コ
コ
千ハンガリーフォリント
26,048
千ポーランドズロチ
1,638
3,803
ポーランド
千香港ドル
99,935
73,999
香
港
（ 1,147）（ 101）
ハンガリー
60
株
売　付
数
金
額
百株 千アメリカドル
8,200
14,348
マレーシア
千メキシコペソ
1,853
8,462
（ －）（ 44）
千ブラジルレアル
1,654
2,341
（ 1,388）（ 27）
千チリペソ
13,565
3,458
（ 0.22）（ 751）
千コロンビアペソ
700
90,818
780
1,045
買　付
数
金
額
百株 千マレーシアリンギット
14,765
7,021
（ 400）（ 0.00169）
千タイバーツ
6,455
48,727
（ 360）（ －）
千フィリピンペソ
10,620
35,725
（ 1,125）（ －）
千インドネシアルピア
27,820 12,398,059
（ 19,270）（ －）
千韓国ウォン
1,450
8,595,846
（ 102）（ 133,085）
千ニュー台湾ドル
56,990
192,491
（ 3,658）（ 88）
千インドルピー
9,807
417,537
（ 60）（ －）
千南アフリカランド
5,928
34,467
（ 472）（ 0.13504）
株
タ
外
国
千ユーロ
52
千トルコリラ
647
フィリピン
インドネシア
韓
国
台
湾
イ
千チェココルナ
－
－
（ －）（ 59）
千ハンガリーフォリント
11
41,212
千ポーランドズロチ
474
660
千香港ドル
28,950
14,969
（ 993）（ 766）
イ
ン
ド
南アフリカ
売　付
数
金
額
百株 千マレーシアリンギット
3,396
1,852
（ －）（ 27）
千タイバーツ
590
3,755
株
7,194
千フィリピンペソ
24,222
2,755
千インドネシアルピア
1,299,439
千韓国ウォン
315
1,220,217
（ 234）（ 133,085）
千ニュー台湾ドル
4,781
19,864
（ 90）（ 269）
千インドルピー
1,101
40,153
千南アフリカランド
1,392
6,241
（ 12）（ 180）
（注）金額は受渡代金。
（注）
（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字
には含まれておりません。
67
新興国株式インデックスマザーファンド
（2）投資信託証券
外
買　付
売　付
口数 金 額 口数 金 額
千口 千アメリカドル 千口 千アメリカドル
アメリカ
ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF
－
－
81
474
小　計
－
－
81
474
ユ ー ロ
千口 千ユーロ 千口 千ユーロ
フランス LYXOR ETF MSCI INDIA
－
－
34
352
小　計
－
－
34
352
ユ　ー　ロ　計
－
－
34
352
国
（注）金額は受渡代金。
（3）先物取引の種類別取引状況
種　類　別
外 国
買　建
新規買付額
株式先物取引
売　建
決　済　額
百万円
6,149
百万円
6,322
新規売付額
百万円
－
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項　目
（a） 期 中 の 株 式 売 買 金 額
（b） 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
（c） 売　買　高　比　率 （ a ） ／ （ b ）
当　期
7,527,475千円
17,568,722千円
0.42　（注）
（b）は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
68
決　済　額
百万円
－
新興国株式インデックスマザーファンド
組入資産の明細 （1）外国株式（上場、登録株式）
期首(前期末)
銘　柄
（アメリカ）
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L
AU OPTRONICS CORP-SPON ADR
VALE SA-SP ADR
CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR
EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR
ENERSIS S.A. -SPONS ADR
ICICI BANK LTD-SPON ADR
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR
KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
POSCO-ADR
UNITED MICROELECTRON-SP ADR
FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR
KT CORP-SP ADR
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
INFOSYS LTD-SP ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
SILICONWARE PRECISION-SP ADR
SK TELECOM CO LTD-ADR
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
TATNEFT-SPONSORED ADR
MECHEL-SPONSORED ADR
LG DISPLAY CO LTD-ADR
ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR
SOUTHERN COPPER CORP
BANCO BRADESCO-ADR
CEMIG SA -SPONS ADR
CPFL ENERGIA SA-ADR
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR
GERDAU SA -SPON ADR
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
HDFC BANK LTD-ADR
DOCTOR REDDY'S LAB-ADR
WIPRO LTD-ADR
TATA MOTORS LTD-SPON ADR
TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR
SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR
WOORI FINANCE HOLDINGS-ADR
SASOL LTD-SPONSORED ADR
TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR
STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR
CREDICORP LTD
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
BANCO DE CHILE-ADR
株
数
百株
170
104
263
200
203
60
150
60
23
85
200
5
1,500
58
50
301
140
108
150
27
280
250
128
54
30
420
101
161
184
33
135
400
175
80
36
50
125
182
160
25
180
155
28
14
26
90
100
235
35
15
22
株
数
百株
30
50
－
100
－
－
－
－
－
－
110
－
－
－
－
76
40
108
－
－
－
300
147
184
－
－
101
79
－
－
－
－
70
－
－
－
－
20
45
－
－
－
－
－
－
20
－
－
41
－
－
69
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
127
12,973
105
10,757
－
－
169
17,285
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
207
21,155
－
－
－
－
－
－
－
－
153
15,652
171
17,477
214
21,827
－
－
－
－
－
－
599
61,060
572
58,301
79
8,063
－
－
－
－
336
34,312
131
13,388
－
－
－
－
－
－
－
－
121
12,371
－
－
－
－
－
－
－
－
90
9,174
191
19,501
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
90
9,180
－
－
－
－
617
62,923
－
－
－
－
業　種　等
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
電気通信サービス
公益事業
公益事業
銀行
銀行
公益事業
エネルギー
素材
半導体・半導体製造装置
素材
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
素材
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
素材
電気通信サービス
エネルギー
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
素材
銀行
公益事業
公益事業
公益事業
素材
銀行
運輸
銀行
素材
銀行
エネルギー
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
電気通信サービス
素材
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（アメリカ）
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
HON HAI PRECISION-GDR REG S
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A
LUKOIL OAO-SPON ADR
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
GAZPROM OAO-SPON ADR
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR
ROSTELECOM-SPONSORED ADR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
ROSNEFT OJSC-REG S GDR
TMK-GDR REG S
VTB BANK OJSC-GDR-REG S
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S
URALKALI-SPON GDR-REG S
SEVERSTAL - GDR REG S
ORASCOM CONSTRUCTION-GDR
ORASCOM TELECOM-GDR REG S
STATE BANK OF INDI-GDR REG S
FEDERAL HYDROGENERATING-ADR
AXIS BANK LTD- GDR REG S
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR
LSR GROUP OJSC-GDR REGS
TATA STEEL LTD-GDR REG S
SBERBANK-SPONSORED ADR
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
MEGAFON-GDR
EFG-HERMES HOLDINGS-GDR
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（メキシコ）
GRUPO MODELO S.A.B.-SER C
ALFA S.A.B.-A
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
WALMART DE MEXICO-SER V
CEMEX SAB-CPO
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
URBI DESARROLLOS URBANOS SAB
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
MEXICHEM SAB DE CV-*
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
GRUPO ELEKTRA SAB DE CV
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
株
数
百株
13
394
260
256
580
2,700
258
90
100
50
70
860
－
710
85
154
155
115
－
18
750
100
150
170
180
84
1,150
281
－
－
200
17,706
78
百株
342
110
187
17,900
1,116
3,200
6,710
1,110
1,080
－
700
1,010
93
55
140
142
2,017
800
270
40
348
株
数
百株
3
433
60
314
760
3,240
340
90
140
56
70
810
60
890
－
154
100
－
400
－
750
－
165
－
180
－
1,715
431
70
200
360
13,315
42
百株
387
1,700
337
22,400
946
3,210
6,978
1,520
1,080
110
1,120
1,160
－
80
650
242
2,267
1,180
170
－
198
70
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
225
23,009
232
23,734
176
17,972
1,982
202,098
630
64,252
2,614
266,488
532
54,231
184
18,767
311
31,748
596
60,842
115
11,800
571
58,283
74
7,588
274
27,938
－
－
559
57,038
89
9,121
－
－
131
13,412
－
－
124
12,711
－
－
894
91,147
－
－
83
8,556
－
－
2,272
231,600
200
20,441
221
22,580
58
5,911
196
20,011
17,334
1,766,697
－
＜7.3％＞
千メキシコペソ
千円
4,265
35,961
4,850
40,886
2,341
19,741
28,627
241,327
3,857
32,521
11,674
98,418
10,126
85,363
9,796
82,583
4,121
34,742
1,062
8,953
10,078
84,964
16,187
136,463
－
－
3,752
31,634
3,973
33,496
4,676
39,422
9,596
80,901
3,836
32,338
1,160
9,779
－
－
2,020
17,030
業　種　等
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
銀行
資本財
素材
素材
資本財
電気通信サービス
銀行
公益事業
銀行
食品・生活必需品小売り
自動車・自動車部品
不動産
素材
銀行
銀行
電気通信サービス
各種金融
エネルギー
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
素材
メディア
食品・飲料・タバコ
素材
銀行
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
素材
素材
食品・飲料・タバコ
素材
銀行
運輸
小売
食品・飲料・タバコ
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（メキシコ）
COMPARTAMOS SAB DE CV
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
GRUPO FIN SANTANDER-B
ALPEK SA DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（ブラジル）
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
OI SA-PREFERENCE
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
GERDAU SA-PREF
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
VALE SA-PREF
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF-RTS
OI SA
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
BRF SA
JBS SA
NATURA COSMETICOS SA
VALE SA
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF
TRACTEBEL ENERGIA SA
TAM SA-PREF
REDECARD SA
PORTO SEGURO SA
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
CIA BRAS DISTR PAO AC-RTS
OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA
LOJAS RENNER S.A.
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
ITAUSA-INVESTIMENTOS-RTS
METALURGICA GERDAU SA-PREF
AES TIETE SA-PREF
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
EMBRAER SA
ELETROPAULO METROPOLI-PREF
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
SOUZA CRUZ SA
CPFL ENERGIA SA
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
株
数
百株
560
187
210
－
－
－
38,328
23
百株
33
120
1,920
638
50
72
80
129
910
989
198
0.48
55
－
75
340
531
65
560
170
52
180
3
75
45
200
9
1,280
45
0.32
680
75
292
1,149
13
85
7
180
209
60
25
200
92
150
10
87
株
数
百株
560
387
110
950
350
140
48,234
25
百株
314
120
2,390
638
210
492
80
169
1,130
1,288
439
－
55
69
75
390
300
100
753
170
－
196
－
100
－
－
89
1,710
74
0.08
680
75
292
1,649
42
165
67
180
330
60
185
200
422
210
145
87
71
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
1,059
8,931
1,978
16,677
1,680
14,165
4,024
33,924
992
8,370
1,988
16,763
147,729
1,245,362
－
＜5.2％＞
千ブラジルレアル
千円
677
34,189
98
4,969
4,768
240,500
293
14,806
581
29,330
693
34,991
283
14,304
898
45,319
3,672
185,240
4,465
225,239
3,753
189,346
－
－
29
1,482
581
29,318
351
17,719
1,939
97,807
186
9,396
502
25,351
2,578
130,048
148
7,468
－
－
1,078
54,374
－
－
360
18,188
－
－
－
－
228
11,546
3,283
165,604
812
40,964
0.072
3
110
5,590
574
28,973
506
25,567
1,516
76,470
11
589
295
14,914
143
7,252
216
10,904
595
30,027
46
2,321
89
4,516
347
17,532
307
15,517
622
31,374
316
15,980
188
9,526
業　種　等
各種金融
素材
小売
銀行
素材
運輸
公益事業
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
素材
公益事業
電気通信サービス
素材
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
素材
素材
素材
エネルギー
公益事業
公益事業
運輸
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
エネルギー
小売
小売
銀行
銀行
素材
公益事業
公益事業
資本財
公益事業
公益事業
耐久消費財・アパレル
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（ブラジル）
CCR SA
BM&FBOVESPA SA
BRASKEM SA-PREF A
BRADESPAR SA -PREF
BANCO BRADESCO SA-PREF
BANCO DO BRASIL S.A.
CIELO SA
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
DURATEX SA
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A
FIBRIA CELULOSE SA
PDG REALTY SA
MRV ENGENHARIA
MMX MINERACAO E METALICOS SA
HYPERMARCAS SA
KLABIN SA-PREF
ROSSI RESIDENCIAL SA
BROOKFIELD INCORPORACOES SA
BANCO BRADESCO S.A.
WEG SA
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA
BR MALLS PARTICIPACOES SA
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B
LOCALIZA RENT A CAR
LIGHT SA
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
SUL AMERICA SA - UNITS
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
TIM PARTICIPACOES SA
MPX ENERGIA SA
CIA HERING
RAIA DROGASIL SA
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO
AMIL PARTICIPACOES SA
ODONTOPREV S.A.
MARCOPOLO SA-PREF
ARTERIS SA
TOTVS SA
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
BR PROPERTIES SA
MULTIPLUS SA
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI
QUALICORP SA
KROTON EDUCACIONAL SA
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（チリ）
BANCO DE CREDITO E INVERSION
CAP SA
CENCOSUD SA
EMPRESAS CMPC SA
EMPRESAS CMPC SA-RTS
COLBUN SA
EMPRESAS COPEC SA
株
数
百株
510
960
20
90
801
309
157
350
147
25
10
390
60
150
200
340
120
220
－
－
100
180
100
60
－
50
－
－
543
－
70
90
80
100
210
－
－
60
330
120
－
－
50
－
－
19,147
78
百株
15
25
440
400
－
3,500
190
株
数
百株
510
1,000
100
135
1,190
344
210
460
162
－
152
790
220
－
210
250
－
－
358
150
100
250
100
63
50
50
119
45
543
135
70
90
140
－
210
150
80
60
330
120
140
35
270
120
114
25,770
81
百株
15
45
680
640
44
4,900
277
72
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ブラジルレアル
千円
1,037
52,323
1,443
72,784
165
8,352
338
17,077
3,986
201,085
874
44,107
1,159
58,498
662
33,411
241
12,177
－
－
327
16,522
180
9,125
176
8,910
－
－
353
17,848
342
17,250
－
－
－
－
1,220
61,570
417
21,071
116
5,896
590
29,759
177
8,953
210
10,632
97
4,902
292
14,746
172
8,707
201
10,159
453
22,874
115
5,808
292
14,741
200
10,123
355
17,936
－
－
205
10,380
197
9,949
181
9,167
218
11,010
356
17,960
212
10,695
296
14,935
110
5,562
326
16,478
229
11,560
329
16,617
57,023
2,876,253
－
＜11.9％＞
千チリペソ
千円
51,158
10,999
65,803
14,147
178,112
38,294
110,086
23,668
1,076
231
71,133
15,293
189,675
40,780
業　種　等
運輸
各種金融
素材
素材
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
素材
素材
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
銀行
資本財
ヘルスケア機器・サービス
不動産
銀行
運輸
公益事業
不動産
保険
公益事業
電気通信サービス
公益事業
小売
食品・生活必需品小売り
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
運輸
ソフトウェア・サービス
運輸
運輸
不動産
商業・専門サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
素材
素材
公益事業
エネルギー
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（チリ）
CORPBANCA
E.CL SA
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
S.A.C.I. FALABELLA
AES GENER SA
AGUAS ANDINAS SA-A
LATAM AIRLINES GROUP SA
VINA CONCHA Y TORO SA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC
BANCO SANTANDER CHILE
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
ENERSIS SA
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
BANCO DE CHILE
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（コロンビア）
GRUPO AVAL ACCIONES-PF
BANCO DAVIVIENDA SA
BANCOLOMBIA SA-PREF
ECOPETROL SA
CORP FINANCIERA COLOMBIANA
CORP FINANCIERA COLOMBIANA-NEW
INTERCONEXION ELECTRICA SA
GRUPO ARGOS SA
ALMACENES EXITO SA
BANCOLOMBIA SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
CEMENTOS ARGOS SA
ISAGEN SA ESP
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
GRUPO ARGOS SA-PRF
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（ユーロ…モロッコ）
MAROC TELECOM
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（トルコ）
AKBANK T.A.S.
TURKIYE IS BANKASI-C
TURKIYE GARANTI BANKASI
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
YAPI VE KREDI BANKASI
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
HACI OMER SABANCI HOLDING
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
KOC HOLDING AS
ARCELIK AS
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
TURK HAVA YOLLARI AO
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
株
数
百株
60,000
300
50
120
1,400
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
66,440
11
百株
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
百株
90
90
1
百株
686
577
1,230
200
400
70
55
200
700
270
350
－
－
68
－
株
数
百株
87,000
300
74
270
1,400
1,800
165
350
2,000
38,000
53
11,400
69
11,000
140
160,623
22
百株
500
65
200
2,500
50
1
250
180
130
140
150
260
600
35
50
5,111
15
百株
90
90
1
百株
1,096
927
1,380
460
540
130
85
500
539
383
130
300
65
298
80
73
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千チリペソ
千円
54,148
11,641
30,480
6,553
70,689
15,198
145,532
31,289
46,439
9,984
67,476
14,507
159,825
34,362
32,803
7,052
163,562
35,165
120,194
25,841
123,601
26,574
201,050
43,225
53,655
11,535
79,376
17,065
44,475
9,562
2,060,357
442,976
－
＜1.8％＞
千コロンビアペソ
千円
63,500
3,530
159,120
8,847
581,200
32,314
1,033,750
57,476
176,500
9,813
4,596
255
205,000
11,398
368,640
20,496
366,600
20,382
396,480
22,044
564,300
31,375
204,880
11,391
154,800
8,606
135,100
7,511
101,000
5,615
4,515,466
251,059
－
＜1.0％＞
千ユーロ
千円
89
11,844
89
11,844
－
＜0.0％＞
千トルコリラ
千円
1,094
61,859
688
38,887
1,442
81,507
508
28,729
324
18,312
370
20,940
444
25,101
610
34,477
111
6,312
433
24,493
175
9,919
96
5,425
172
9,735
240
13,567
103
5,832
業　種　等
銀行
公益事業
電気通信サービス
小売
公益事業
公益事業
運輸
食品・飲料・タバコ
公益事業
銀行
素材
公益事業
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
銀行
エネルギー
各種金融
各種金融
公益事業
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
各種金融
素材
公益事業
各種金融
素材
電気通信サービス
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
各種金融
素材
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
自動車・自動車部品
運輸
自動車・自動車部品
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（トルコ）
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
COCA-COLA ICECEK AS
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TURKIYE HALK BANKASI
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
ASYA KATILIM BANKASI AS
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
EREGLI DEMIR VE CELIK FA-NEW
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（チェコ）
TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS
CEZ AS
KOMERCNI BANKA AS
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（ハンガリー）
RICHTER GEDEON NYRT
OTP BANK PLC
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（ポーランド）
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
PKO BANK POLSKI SA
BANK PEKAO SA
KGHM POLSKA MIEDZ SA
BANK ZACHODNI WBK SA
BRE BANK SA
TVN SA
GLOBE TRADE CENTRE SA
ASSECO POLAND SA
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
GRUPA LOTOS SA
EUROCASH SA
BANK MILLENNIUM SA
CYFROWY POLSAT SA
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
PGE SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
KERNEL HOLDING SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
ENEA SA
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S
SYNTHOS SA
GRUPA AZOTY SA
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（香港）
PETROCHINA CO LTD-H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
株
数
百株
110
－
－
240
138
180
32
－
55
306
5,869
19
百株
46
80
10
136
3
百株
11
74
22
350
457
4
百株
115
290
340
75
70
－
10
17
350
7
802
－
－
－
12
5
395
31
35
600
－
30
400
－
3,584
18
百株
10,410
8,000
株
数
百株
510
45
85
390
155
320
60
550
25
－
9,056
24
百株
46
100
10
156
3
百株
－
130
26
350
506
3
百株
195
440
520
78
84
17
10
－
－
57
1,102
40
35
450
95
29
395
31
35
600
80
30
400
25
4,748
22
百株
12,550
11,600
74
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千トルコリラ
千円
351
19,889
247
13,988
92
5,236
813
45,959
85
4,852
277
15,662
559
31,622
123
6,963
80
4,521
－
－
9,444
533,798
－
＜2.2％＞
千チェココルナ
千円
1,310
6,707
5,622
28,784
3,630
18,585
10,562
54,077
－
＜0.2％＞
千ハンガリーフォリント
千円
－
－
63,232
28,530
43,030
19,415
12,180
5,495
118,442
53,441
－
＜0.2％＞
千ポーランドズロチ
千円
942
30,029
332
10,587
1,725
54,987
1,175
37,461
1,226
39,098
454
14,476
354
11,297
－
－
－
－
247
7,884
625
19,948
155
4,946
185
5,911
224
7,142
168
5,374
290
9,242
663
21,161
1,388
44,261
199
6,363
252
8,050
112
3,569
236
7,534
192
6,119
165
5,258
11,318
360,705
－
＜1.5％＞
千香港ドル
千円
12,876
169,065
10,080
132,355
業　種　等
銀行
食品・飲料・タバコ
運輸
銀行
資本財
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
素材
電気通信サービス
公益事業
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
エネルギー
電気通信サービス
エネルギー
電気通信サービス
銀行
銀行
素材
銀行
銀行
メディア
不動産
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
食品・生活必需品小売り
銀行
メディア
銀行
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
素材
素材
素材
エネルギー
エネルギー
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（香港）
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
CITIC PACIFIC LTD
CNOOC LTD
YANZHOU COAL MINING CO-H
CHAODA MODERN AGRICULTURE
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
TINGYI （CAYMAN ISLN） HLDG CO
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL
COSCO PACIFIC LTD
CHINA FOODS LTD
BYD CO LTD-H
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H
CHINA TELECOM CORP LTD-H
DATANG INTL POWER GEN CO-H
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
CHINA EVERBRIGHT LTD
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
ANGANG STEEL CO LTD-H
CHINA MOBILE LTD
HUANENG POWER INTL INC-H
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
LENOVO GROUP LTD
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS-NEW
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
CHINA SHIPPING CONTAINER-H
CHINA MENGNIU DAIRY CO
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
AIR CHINA LTD-H
CHINA OILFIELD SERVICES-H
TENCENT HOLDINGS LTD
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
ZTE CORP-H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
PARKSON RETAIL GROUP LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
株
数
百株
2,840
1,500
500
8,700
700
400
240
100
1,000
500
720
500
420
800
－
105
400
6,700
2,000
420
540
1,500
－
240
2,960
860
480
3,680
260
300
2,100
56
－
－
1,000
3,750
450
－
1,100
1,610
760
860
260
680
505
4,019
382
2,400
28,955
392
640
1,680
3,000
1,550
1,280
株
数
百株
2,840
1,500
800
10,740
1,260
－
1,540
1,300
1,000
740
1,080
320
680
800
560
305
400
8,300
2,000
300
540
700
1,400
240
3,625
1,960
740
3,680
540
160
2,100
56
1,000
1,200
1,600
4,430
450
90
1,100
1,610
760
1,090
1,160
920
605
5,219
382
3,800
43,375
392
640
1,680
1,500
2,030
1,280
75
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
3,254
42,733
1,476
19,379
803
10,546
15,852
208,139
1,035
13,599
－
－
437
5,742
700
9,200
670
8,797
1,964
25,796
2,153
28,275
832
10,924
1,700
22,321
833
10,945
236
3,110
962
12,634
144
1,901
3,419
44,899
758
9,952
1,831
24,047
733
9,628
646
8,483
609
7,996
122
1,610
31,247
410,279
1,879
24,679
2,097
27,545
2,520
33,098
700
9,203
844
11,081
680
8,933
74
976
558
7,326
496
6,522
1,648
21,638
9,834
129,128
852
11,190
170
2,238
2,513
33,002
328
4,312
1,831
24,048
6,932
91,022
798
10,478
1,536
20,172
16,746
219,880
3,267
42,896
537
7,055
885
11,625
28,801
378,161
574
7,545
264
3,478
2,167
28,455
457
6,006
5,694
74,764
835
10,974
業　種　等
電気通信サービス
自動車・自動車部品
資本財
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
運輸
運輸
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
運輸
電気通信サービス
公益事業
資本財
各種金融
運輸
運輸
素材
電気通信サービス
公益事業
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
素材
資本財
素材
資本財
保険
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
運輸
食品・飲料・タバコ
保険
運輸
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
銀行
不動産
小売
自動車・自動車部品
資本財
エネルギー
素材
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（香港）
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP
JIANGXI COPPER CO LTD-H
SINOFERT HOLDINGS LTD
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
BANK OF CHINA LTD-H
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
CHINA MERCHANTS BANK-H
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H
IND & COMM BK OF CHINA-H
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
CHINA COAL ENERGY CO-H
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
ALIBABA.COM LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
HENGAN INTL GROUP CO LTD
CHINA RESOURCES LAND LTD
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
GUANGDONG INVESTMENT LTD
FOSUN INTERNATIONAL
CHINA DONGXIANG GROUP CO
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
SHUI ON LAND LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
CHINA COSCO HOLDINGS-H
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
KUNLUN ENERGY CO LTD
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING
RENHE COMMERCIAL HOLDINGS
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
SOHO CHINA LTD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
POLY PROPERTY GROUP CO LTD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
YINGDE GASES GROUP CO LTD
CSR CORP LTD - H
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
SINOPHARM GROUP CO-H
CHINA GAS HOLDINGS LTD
株
数
百株
1,200
400
820
200
320
33,800
545
2,095
2,000
30,463
900
520
1,700
1,950
2,300
2,240
140
4,500
500
650
830
3,100
400
1,000
600
1,160
930
1,400
1,300
1,500
676
360
700
2,400
3,350
1,060
1,200
3,540
3,280
1,880
600
1,500
2,900
900
2,060
2,800
900
800
800
310
10,300
2,400
606
300
2,500
株
数
百株
760
400
820
－
1,040
45,400
805
2,315
1,000
38,763
－
400
1,700
2,650
2,300
2,460
1,340
4,500
－
650
2,830
3,100
440
1,360
1,200
1,560
930
－
1,300
1,500
2,276
292
1,700
2,800
3,350
1,800
1,200
－
1,680
2,872
600
1,500
2,900
900
1,660
3,120
1,570
800
800
310
13,100
4,200
1,306
500
1,800
76
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
778
10,218
508
6,680
1,346
17,678
－
－
792
10,405
17,342
227,710
1,410
18,518
3,913
51,380
505
6,630
21,862
287,056
－
－
1,758
23,082
943
12,388
2,090
27,452
1,357
17,817
5,953
78,165
537
7,055
2,056
27,001
－
－
456
5,991
1,211
15,903
254
3,337
3,740
49,106
3,250
42,677
996
13,077
1,177
15,464
518
6,801
－
－
704
9,251
1,411
18,532
671
8,815
884
11,616
603
7,923
3,696
48,528
3,879
50,935
2,782
36,538
475
6,239
－
－
497
6,529
1,329
17,461
1,260
16,543
1,027
13,491
1,203
15,801
500
6,570
1,259
16,543
3,319
43,587
4,545
59,677
609
8,004
463
6,081
770
10,114
5,069
66,565
1,423
18,694
965
12,679
1,202
15,788
1,470
19,308
業　種　等
不動産
小売
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
銀行
不動産
銀行
素材
銀行
食品・飲料・タバコ
公益事業
電気通信サービス
資本財
エネルギー
不動産
食品・飲料・タバコ
銀行
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
小売
家庭用品・パーソナル用品
不動産
資本財
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
不動産
素材
不動産
資本財
運輸
小売
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
不動産
素材
不動産
公益事業
不動産
自動車・自動車部品
不動産
公益事業
銀行
保険
素材
資本財
資本財
銀行
不動産
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（香港）
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
LONGFOR PROPERTIES
CHINA RESOURCES CEMENT
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
INTIME DEPARTMENT STORE
BBMG CORPORATION-H
FRANSHION PROPERTIES
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
WUMART STORES INC-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H
SUN ART RETAIL GROUP LTD
FAR EAST HORIZON LTD
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
YUEXIU PROPERTY CO LTD
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDING
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
MMG LTD
DAH CHONG HONG
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
CHINA INTL MARINE CONTAINE-B
CHINA VANKE CO LTD -B
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（マレーシア）
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT
GENTING MALAYSIA BHD
GENTING BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
TENAGA NASIONAL BHD
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
MALAYAN BANKING BHD
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
IOI CORPORATION BHD
AMMB HOLDINGS BHD
YTL CORPORATION BERHAD
GAMUDA BHD
MISC BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
PETRONAS GAS BHD
PARKSON HOLDINGS BHD
SP SETIA BHD
MMC CORP BHD
SIME DARBY BERHAD
株
数
百株
－
1,000
1,400
4,000
520
1,000
600
800
800
3,800
500
1,500
700
－
1,400
1,300
2,200
5,000
600
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
93
849
290,854
126
百株
440
1,279
1,149
900
1,500
257
1,820
929
1,064
1,140
1,135
1,050
600
2,318
337
－
1,139
140
1,300
株
数
百株
1,600
1,000
1,400
4,000
520
1,000
600
800
800
2,000
500
1,000
350
640
1,400
700
1,200
2,800
600
860
650
1,400
700
520
500
2,200
700
393
330
350
2,400
－
849
361,993
138
百株
600
1,779
1,149
600
1,680
257
2,530
438
1,764
1,140
3,024
1,050
600
2,928
337
450
－
140
1,600
77
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
726
9,537
1,406
18,460
620
8,143
644
8,455
439
5,776
453
5,947
2,145
28,163
687
9,022
509
6,691
556
7,300
425
5,580
1,136
14,915
488
6,415
1,148
15,075
1,461
19,190
371
4,871
525
6,901
680
8,933
507
6,664
731
9,598
865
11,367
352
4,632
504
6,626
562
7,387
785
10,307
459
6,037
788
10,349
503
6,604
508
6,672
1,013
13,303
1,005
13,203
－
－
1,418
18,627
333,130
4,374,005
－
＜18.2％＞
千マレーシアリンギット
千円
996
33,844
688
23,394
1,257
42,713
330
11,233
1,387
47,153
557
18,950
2,550
86,657
192
6,530
940
31,948
815
27,697
541
18,397
498
16,947
274
9,317
2,427
82,480
687
23,360
189
6,437
－
－
39
1,336
1,520
51,649
業　種　等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
不動産
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
素材
自動車・自動車部品
小売
素材
不動産
素材
資本財
食品・生活必需品小売り
各種金融
食品・生活必需品小売り
各種金融
銀行
不動産
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
素材
小売
小売
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
資本財
不動産
保険
保険
資本財
不動産
銀行
消費者サービス
消費者サービス
電気通信サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
銀行
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
各種金融
公益事業
資本財
運輸
銀行
公益事業
小売
不動産
資本財
資本財
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（マレーシア）
UMW HOLDINGS BHD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
RHB CAPITAL BHD
PPB GROUP BERHAD
IJM CORP BHD
DIGI.COM BHD
BURSA MALAYSIA BHD
MAXIS BHD
AXIATA GROUP BERHAD
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
HONG LEONG BANK BERHAD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD
PETRONAS DAGANGAN BHD
AIRASIA BHD
BUMI ARMADA BERHAD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD
UEM LAND HOLDINGS BHD
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
IHH HEALTHCARE BHD
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
GENTING PLANTATIONS BHD
MALAYSIA MARINE AND HEAVY EN
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（タイ）
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL-NVDR
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR
CP ALL PCL-NVDR
CP ALL PCL-NVDR-NEW
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
SIAM CEMENT PCL-NVDR
BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR
PTT PCL-NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
IRPC PCL - NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
THAI OIL PCL-NVDR
KRUNG THAI BANK - NVDR
GLOW ENERGY PCL - NVDR
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
SIAM MAKRO PUBLIC CO-NVDR
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（フィリピン）
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL
株
数
百株
65
100
450
163
591
1,050
225
1,000
950
2,000
290
1,450
450
200
1,300
700
－
－
－
－
－
－
－
－
－
29,482
34
百株
－
920
1,000
986
986
750
547
650
220
233
400
630
－
60
1,500
600
6,500
815
700
－
－
－
－
17,497
17
百株
25
株
数
百株
350
60
450
303
591
1,750
－
1,380
1,500
2,000
290
1,700
250
120
700
700
700
2,100
1,200
400
700
1,400
90
150
300
41,251
42
百株
720
1,140
550
2,652
－
850
727
1,060
265
1,233
510
810
320
60
1,500
600
6,500
815
700
2,000
400
240
70
23,722
22
百株
25
78
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千マレーシアリンギット
千円
487
16,578
384
13,048
394
13,394
406
13,817
341
11,587
820
27,889
－
－
964
32,777
1,039
35,322
308
10,465
418
14,209
1,122
38,125
274
9,327
290
9,867
212
7,207
276
9,395
338
11,512
743
25,260
379
12,885
246
8,359
324
11,012
541
18,410
142
4,844
134
4,561
114
3,873
26,597
903,784
－
＜3.8％＞
千タイバーツ
千円
4,050
13,851
24,966
85,383
3,987
13,637
10,873
37,186
－
－
19,295
65,988
20,864
71,357
19,875
67,972
12,879
44,046
4,068
13,915
17,340
59,302
13,284
45,431
4,736
16,197
1,956
6,689
4,612
15,774
1,386
4,740
2,600
8,892
6,259
21,408
4,585
15,680
4,960
16,963
3,030
10,362
4,128
14,117
5,264
18,002
195,000
666,902
－
＜2.8％＞
千フィリピンペソ
千円
7,820
19,393
業　種　等
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
各種金融
電気通信サービス
電気通信サービス
公益事業
銀行
素材
素材
エネルギー
運輸
エネルギー
銀行
エネルギー
不動産
運輸
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
不動産
銀行
メディア
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
銀行
電気通信サービス
銀行
素材
銀行
エネルギー
エネルギー
運輸
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
素材
エネルギー
銀行
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（フィリピン）
SM PRIME HOLDINGS INC
AYALA LAND INC
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
ENERGY DEVELOPMENT CORP
SM INVESTMENTS CORP
MANILA ELECTRIC COMPANY
AYALA CORPORATION
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
ABOITIZ POWER CORP
METROPOLITAN BANK & TRUST
BDO UNIBANK INC
SAN MIGUEL CORP
DMCI HOLDINGS INC
UNIVERSAL ROBINA CORP
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
GLOBE TELECOM INC
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（インドネシア）
KALBE FARMA TBK PT
INDOSAT TBK PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
BUMI RESOURCES TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
VALE INDONESIA TBK
ANEKA TAMBANG PERSERO TBK PT
BANK DANAMON INDONESIA TBK
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER
UNITED TRACTORS TBK PT
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK PT
ADARO ENERGY TBK PT
JASA MARGA （PERSERO） TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
XL AXIATA TBK PT
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（韓国）
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER CORP
SHINSEGAE CO LTD
株
数
百株
4,500
5,000
1,000
500
102
－
94
214
19
1,500
1,800
－
－
－
－
－
－
－
14,754
11
百株
2,500
－
4,500
2,470
6,300
1,100
1,030
10,000
250
5,600
360
240
465
1,160
1,160
3,825
950
565
4,770
550
4,000
－
3,300
220
6,000
1,300
－
－
62,615
24
百株
52
80
2
株
数
百株
3,925
3,000
520
500
272
5,000
124
－
119
1,100
1,100
150
700
300
600
550
1,300
20
19,305
18
百株
12,500
1,200
5,900
2,470
7,200
850
12,200
10,000
250
6,700
360
－
－
2,060
1,800
6,625
950
565
5,500
900
10,000
1,500
4,600
220
4,200
1,300
2,600
4,500
106,950
26
百株
65
160
4
79
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千フィリピンペソ
千円
7,869
19,516
10,050
24,924
5,356
13,282
5,025
12,462
3,644
9,039
3,165
7,849
14,384
35,672
－
－
8,010
19,865
6,270
15,549
3,976
9,861
1,972
4,891
6,517
16,162
3,690
9,151
3,576
8,868
6,820
16,913
3,438
8,527
3,240
8,035
104,825
259,966
－
＜1.1％＞
千インドネシアルピア
千円
1,812,500
19,031
708,000
7,434
6,991,500
73,410
1,778,400
18,673
7,956,000
83,538
2,150,500
22,580
8,784,000
92,232
660,000
6,930
1,345,000
14,122
6,231,000
65,425
617,400
6,482
－
－
－
－
1,318,400
13,843
3,420,000
35,910
4,140,625
43,476
1,634,000
17,157
819,250
8,602
5,665,000
59,482
2,475,000
25,987
1,190,000
12,495
990,000
10,395
2,484,000
26,082
771,100
8,096
2,100,000
22,050
646,750
6,790
884,000
9,282
1,125,000
11,812
68,697,425
721,322
－
＜3.0％＞
千韓国ウォン
千円
9,653,040
884,218
472,800
43,308
101,923
9,336
業　種　等
不動産
不動産
銀行
運輸
消費者サービス
公益事業
資本財
公益事業
各種金融
資本財
公益事業
銀行
銀行
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
素材
銀行
素材
公益事業
資本財
エネルギー
銀行
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
運輸
銀行
エネルギー
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
メディア
メディア
半導体・半導体製造装置
公益事業
小売
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（韓国）
CJ CORP
SAMSUNG C&T CORP
SK TELECOM
HYUNDAI MOTOR CO
POSCO
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
KT CORP
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
HYUNDAI MOBIS CO LTD
CHEIL WORLDWIDE INC
KB FINANCIAL GROUP INC
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
SAMSUNG SDI CO LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
LG ELECTRONICS INC
AMOREPACIFIC GROUP
HYUNDAI DEPT STORE CO
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO LT
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
KT&G CORP
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
NCSOFT CORPORATION
LG DISPLAY CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
AMOREPACIFIC CORP
HANA FINANCIAL GROUP
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY
LG CHEM LTD
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
LS CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
SK INNOVATION CO LTD
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
COWAY CO LTD
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
S-1 CORPORATION
DOOSAN INFRACORE CO LTD
KIA MOTORS CORPORATION
SK HYNIX INC
LG CORP
SK HOLDINGS CO LTD
HYUNDAI STEEL CO
KOREA EXCHANGE BANK
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
OCI CO LTD
SAMSUNG TECHWIN CO LTD
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KANGWON LAND INC
NHN CORP
DAEWOO SECURITIES CO LTD
CELLTRION INC
HYUNDAI SECURITIES CO
KOREA GAS CORPORATION
株
数
百株
－
69
9
76
31
40
－
24
31
－
167
18
23
170
54
－
9
20
37
13
60
45
6
85
18
98
1
120
14
21
31
2
4
27
30
46
3
25
50
121
240
61
8
35
40
3
9
10
35
55
22
187
35
85
4
株
数
百株
8
69
4
90
39
36
25
38
39
65
229
21
19
258
61
2
9
20
－
13
66
45
9
141
25
98
1
173
35
27
31
13
5
34
30
30
16
13
50
152
310
61
15
35
－
11
9
23
105
55
25
107
30
85
14
80
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
111,600
10,222
414,000
37,922
96,750
8,862
1,710,450
156,677
1,246,050
114,138
349,670
32,029
97,000
8,885
200,103
18,329
1,007,250
92,264
168,675
15,450
827,835
75,829
462,000
42,319
246,675
22,595
976,530
89,450
514,044
47,086
83,490
7,647
146,250
13,396
170,600
15,626
－
－
41,340
3,786
504,900
46,248
125,775
11,520
149,400
13,685
410,310
37,584
500,000
45,800
332,220
30,431
175,890
16,111
609,149
55,798
91,875
8,415
719,550
65,910
134,850
12,352
103,075
9,441
338,800
31,034
522,460
47,857
134,100
12,283
158,400
14,509
77,520
7,100
78,650
7,204
67,500
6,183
791,920
72,539
902,100
82,632
401,380
36,766
249,550
22,858
263,550
24,141
－
－
976,800
89,474
126,000
11,541
157,794
14,453
130,725
11,974
174,075
15,945
726,250
66,524
120,802
11,065
86,013
7,878
65,450
5,995
91,980
8,425
業　種　等
資本財
資本財
電気通信サービス
自動車・自動車部品
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
各種金融
自動車・自動車部品
メディア
銀行
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
耐久消費財・アパレル
家庭用品・パーソナル用品
小売
資本財
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
銀行
資本財
素材
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
各種金融
耐久消費財・アパレル
各種金融
商業・専門サービス
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
資本財
資本財
素材
銀行
半導体・半導体製造装置
素材
資本財
銀行
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（韓国）
LG UPLUS CORP
DONGKUK STEEL MILL CO LTD
LOTTE SHOPPING CO
YUHAN CORPORATION
DONGBU INSURANCE CO LTD
S-OIL CORPORATION
KCC CORP
DAEWOO INTERNATIONAL CORP
SAMSUNG CARD CO
LS INDUSTRIAL SYSTEMS
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
KOREAN AIR LINES CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
CHEIL INDUSTRIES INC
LOTTE CHEMICAL CORP
GS HOLDINGS
WOORI INVESTMENT & SECURITIE
HANWHA CHEMICAL CORP
HYOSUNG CORPORATION
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
HANWHA CORPORATION
CJ CHEILJEDANG CORP
BS FINANCIAL GROUP INC
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
MANDO CORP
DGB FINANCIAL GROUP INC
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
KOREA ZINC CO LTD
E-MART CO LTD
HYUNDAI HYSCO
HYUNDAI WIA CORP
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
DOOSAN CORP
SK C&C CO LTD
ORION CORP
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
WOORI FINANCE HOLDINGS CO
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
SK NETWORKS CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
LG INNOTEK CO LTD
LG CHEM LTD-PREFERENCE
HANKOOK TIRE CO LTD
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（台湾）
COMPAL ELECTRONICS
DELTA ELECTRONICS INC
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
FORMOSA PLASTICS CORP
株
数
百株
110
4
6
5
37
17
0.6
6
30
2
18
7
25
8
27
16
6
25
85
40
12
5
25
5
150
7
5
70
20
3
12
25
8
6
12
12
3
60
140
35
90
－
－
－
－
－
－
－
3,752
95
百株
2,317
1,022
1,353
1,900
株
数
百株
110
－
6
5
20
27
2
26
30
9
18
21
40
28
37
28
9
31
85
40
12
5
25
5
95
7
5
70
20
5
12
25
8
6
4
12
2
35
215
35
90
40
0.55
130
8
7
44
90
4,754
103
百株
2,317
1,022
1,394
2,400
81
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
133,100
12,191
－
－
225,000
20,610
113,490
10,395
89,175
8,168
236,790
21,689
82,940
7,597
102,102
9,352
124,500
11,404
58,520
5,360
176,940
16,207
173,460
15,888
244,800
22,423
100,660
9,220
388,500
35,586
261,800
23,980
164,610
15,078
177,660
16,273
102,894
9,425
69,200
6,338
70,320
6,441
69,850
6,398
79,875
7,316
144,500
13,236
135,850
12,443
128,250
11,747
46,350
4,245
110,250
10,098
159,600
14,619
177,060
16,218
252,000
23,083
78,750
7,213
113,600
10,405
64,870
5,942
58,725
5,379
115,320
10,563
221,000
20,243
105,000
9,618
248,325
22,746
98,175
8,992
65,070
5,960
41,600
3,810
97,240
8,907
86,710
7,942
76,160
6,976
74,475
6,821
215,967
19,782
70,830
6,488
35,828,753
3,281,913
－
＜13.6％＞
千ニュー台湾ドル
千円
4,357
14,902
14,821
50,690
4,558
15,590
17,760
60,739
業　種　等
電気通信サービス
素材
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
エネルギー
資本財
資本財
各種金融
資本財
資本財
自動車・自動車部品
資本財
運輸
保険
素材
素材
エネルギー
各種金融
素材
素材
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
銀行
運輸
自動車・自動車部品
銀行
自動車・自動車部品
素材
食品・生活必需品小売り
素材
自動車・自動車部品
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
保険
銀行
資本財
資本財
運輸
食品・飲料・タバコ
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
素材
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（台湾）
HON HAI PRECISION INDUSTRY
MACRONIX INTERNATIONAL
UNITED MICROELECTRONICS CORP
NAN YA PLASTICS CORP
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
SILICONWARE PRECISION INDS
TAIWAN CEMENT
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
ASUSTEK COMPUTER INC
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
QUANTA COMPUTER INC
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
ACER INC
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
WAN HAI LINES LTD
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
MEDIATEK INC
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING
TAIWAN MOBILE CO LTD
CHINA STEEL CORP
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
RICHTEK TECHNOLOGY CORP
ADVANTECH CO LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
TRIPOD TECHNOLOGY CORP
AU OPTRONICS CORP
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
EPISTAR CORP
HTC CORP
WINTEK CORP
KINSUS INTERCONNECT TECH
TATUNG CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY INC
INVENTEC CORP
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
PHISON ELECTRONICS CORP
WPG HOLDINGS LTD
CLEVO COMPANY
GIANT MANUFACTURING
TSRC CORP
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO
CAPITAL SECURITIES CORP
RUENTEX INDUSTRIES LTD
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
INNOLUX CORP
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
株
数
百株
3,791
1,800
－
2,237
300
1,000
1,557
10,650
367
350
1,321
3,322
1,131
2,993
－
1,610
－
2,915
－
540
3,053
4,954
964
6,080
80
42
－
307
250
277
－
70
400
387
769
250
189
363
294
－
165
150
654
84
230
600
80
－
350
681
4,369
2,201
1,795
1,000
1,080
株
数
百株
5,053
1,868
7,200
2,637
300
1,750
1,917
14,280
407
353
1,321
4,088
1,131
3,088
3,525
1,810
800
3,460
414
690
3,327
7,396
964
6,872
360
42
250
503
340
277
4,400
70
400
437
769
250
－
363
2,004
2,280
181
70
654
84
120
330
80
2,000
350
681
4,369
4,101
3,250
4,000
880
82
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ニュー台湾ドル
千円
40,679
139,124
1,507
5,156
9,072
31,026
16,378
56,015
5,820
19,904
6,125
20,947
7,514
25,700
163,506
559,190
14,107
48,248
3,086
10,554
8,338
28,518
16,396
56,075
2,727
9,327
4,662
15,947
9,132
31,231
13,339
45,621
1,376
4,705
14,328
49,001
3,411
11,666
25,476
87,129
4,474
15,304
13,460
46,035
10,604
36,265
17,833
60,989
5,094
17,421
672
2,298
3,500
11,970
4,064
13,899
5,440
18,604
1,934
6,614
5,830
19,938
329
1,127
2,180
7,455
12,204
41,739
1,143
3,910
2,687
9,191
－
－
1,956
6,691
2,415
8,259
21,888
74,856
2,450
8,379
1,589
5,434
2,298
7,861
458
1,569
2,238
7,653
1,947
6,658
455
1,556
2,150
7,353
2,432
8,319
3,440
11,767
6,859
23,459
7,628
26,088
5,640
19,289
3,968
13,570
6,485
22,180
業　種　等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
素材
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
素材
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
半導体・半導体製造装置
素材
運輸
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
銀行
銀行
電気通信サービス
素材
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
素材
不動産
各種金融
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
保険
電気通信サービス
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（台湾）
KGI SECURITIES CO LTD
FENG HSIN IRON & STEEL CO
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
LARGAN PRECISION CO LTD
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
ASIA CEMENT CORP
YULON MOTOR COMPANY
POU CHEN
WISTRON CORP
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
E INK HOLDINGS INC
PEGATRON CORP
CHINA AIRLINES LTD
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
WALSIN LIHWA CORP
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE
TPK HOLDING CO LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
TAIWAN GLASS IND CORP
EVA AIRWAYS CORP
MSTAR SEMICONDUCTOR INC
EVERGREEN MARINE CORP LTD
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
TECO ELECTRIC & MACHINERY
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
CTCI CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD
TAIWAN BUSINESS BANK
LCY CHEMICAL CORP
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY
STANDARD FOODS CORP
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
FORMOSA TAFFETA CO.
CHAILEASE HOLDING CO LTD
ORIENTAL UNION CHEMICAL
SCINOPHARM TAIWAN LTD
ETERNAL CHEMICAL CO LTD
TRANSCEND INFORMATION INC
HERMES MICROVISION INC
MERIDA INDUSTRY CO LTD
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
株
数
百株
2,651
70
912
811
4,303
－
3,966
60
1,439
1,744
6,152
575
472
130
1,505
617
700
350
480
1,369
1,800
2,354
1,900
689
42
1,095
1,100
103
660
1,320
253
1,539
1,908
130
1,400
250
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
119,512
86
株
数
百株
－
70
1,039
611
4,867
600
4,204
60
2,485
3,066
7,552
1,231
1,249
580
1,505
1,299
420
950
480
869
1,800
2,471
1,900
716
134
1,127
1,292
108
689
1,320
153
1,539
3,203
130
1,400
257
500
550
360
531
2,400
420
320
250
200
800
500
400
190
500
140
20
130
175,290
110
83
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ニュー台湾ドル
千円
－
－
373
1,278
10,376
35,485
5,069
17,337
11,390
38,953
1,728
5,909
7,694
26,315
5,086
17,397
14,939
51,092
5,273
18,035
6,351
21,722
6,319
21,611
4,684
16,020
3,016
10,314
4,793
16,393
3,794
12,976
3,112
10,643
2,978
10,185
1,015
3,471
4,409
15,081
2,088
7,140
4,374
14,962
1,727
5,906
2,006
6,861
7,877
26,939
3,456
11,822
2,087
7,138
2,292
7,841
2,069
7,076
2,270
7,764
3,937
13,465
2,633
9,006
5,461
18,679
3,731
12,760
3,920
13,406
3,012
10,303
3,065
10,482
3,151
10,778
2,412
8,249
1,901
6,501
2,196
7,510
1,528
5,228
1,939
6,632
2,525
8,635
1,472
5,034
2,236
7,647
4,790
16,381
1,316
4,500
1,349
4,613
1,300
4,446
1,407
4,811
1,718
5,875
2,496
8,536
768,393
2,627,905
－
＜10.9％＞
業　種　等
各種金融
素材
自動車・自動車部品
エネルギー
銀行
素材
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
銀行
資本財
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
資本財
資本財
運輸
半導体・半導体製造装置
運輸
銀行
小売
資本財
半導体・半導体製造装置
資本財
不動産
不動産
自動車・自動車部品
銀行
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（インド）
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
ITC LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
JINDAL STEEL & POWER LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
HINDALCO INDUSTRIES LTD
COAL INDIA LTD
GAIL INDIA LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
AMBUJA CEMENTS LTD
HERO MOTOCORP LTD
IDFC LTD
BAJAJ AUTO LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
ADANI ENTERPRISES LTD
ASIAN PAINTS LTD
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
SESA GOA LTD
TATA POWER CO LTD
BHARTI AIRTEL LTD
CIPLA LTD
NTPC LTD
INFOSYS LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD
ACC LTD
HDFC BANK LIMITED
DLF LTD
DR. REDDY'S LABORATORIES
ICICI BANK LTD
LUPIN LTD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
STATE BANK OF INDIA
TATA STEEL LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
RELIANCE POWER LTD
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
IDEA CELLULAR LTD
CAIRN INDIA LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
RURAL ELECTRIFICATION CORP
SATYAM COMPUTER SERVICES LTD
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
POWER FINANCE CORPORATION
BANK OF BARODA
BANK OF INDIA
DABUR INDIA LTD
JSW STEEL LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
RANBAXY LABORATORIES LTD
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
株
数
百株
440
215
1,090
420
130
225
300
550
200
150
130
600
35
500
50
150
130
20
700
100
350
750
300
250
450
65
55
800
46
160
300
30
90
100
45
90
30
100
200
400
60
500
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
株
数
百株
860
280
1,300
520
210
225
480
550
320
150
130
350
35
500
50
180
130
20
700
100
170
750
300
250
640
216
23
800
22
770
300
60
250
100
－
660
78
200
200
400
120
500
280
80
230
350
320
200
52
100
350
56
120
80
70
84
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千インドルピー
千円
75,207
140,637
41,710
77,998
46,039
86,093
30,477
56,992
6,515
12,183
4,413
8,253
15,775
29,499
5,846
10,932
9,716
18,170
5,116
9,567
9,552
17,862
6,623
12,386
5,981
11,186
7,697
14,394
9,310
17,409
17,149
32,069
2,941
5,501
9,432
17,638
7,854
14,686
7,616
14,241
2,793
5,223
7,068
13,218
9,763
18,257
10,045
18,784
9,865
18,448
51,018
95,403
4,554
8,517
6,080
11,369
2,725
5,097
54,115
101,196
7,111
13,298
12,550
23,468
29,198
54,601
7,662
14,327
－
－
53,730
100,476
17,984
33,630
6,374
11,919
4,993
9,336
3,200
5,984
5,020
9,387
6,372
11,916
8,514
15,922
6,775
12,670
5,364
10,032
3,984
7,451
7,777
14,544
3,953
7,392
3,657
6,840
3,393
6,345
5,689
10,638
3,893
7,280
18,762
35,086
3,591
6,716
2,850
5,329
業　種　等
銀行
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
素材
資本財
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
各種金融
素材
自動車・自動車部品
各種金融
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
素材
公益事業
各種金融
素材
公益事業
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
素材
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
エネルギー
銀行
素材
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
ソフトウェア・サービス
メディア
各種金融
銀行
銀行
家庭用品・パーソナル用品
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（インド）
UNITED SPIRITS LTD
TITAN INDUSTRIES LTD
SIEMENS LTD
WIPRO LTD
AXIS BANK LTD
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
STERLITE INDUSTRIES INDIA LT
TATA MOTORS LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
UNITED BREWERIES LTD
UNITECH LTD
CANARA BANK
DIVI'S LABORATORIES LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（南アフリカ）
BARLOWORLD LTD
REUNERT LTD
SAPPI LIMITED
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
NEDBANK GROUP LTD
SASOL LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
GOLD FIELDS LTD
NORTHAM PLATINUM LTD
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
TELKOM SA SOC LTD
TIGER BRANDS LTD
SANLAM LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD
STANDARD BANK GROUP LTD
RMB HOLDINGS LTD
REMGRO LTD
PPC LTD
NETCARE LTD
NASPERS LTD-N SHS
MTN GROUP LTD
MASSMART HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
IMPERIAL HOLDINGS LTD
INVESTEC LTD
HARMONY GOLD MINING CO LTD
FIRSTRAND LTD
THE FOSCHINI GROUP LTD
EXXARO RESOURCES LTD
BIDVEST GROUP LTD
ABSA GROUP LTD
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
AVENG LTD
ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA
株
数
百株
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
11,306
42
百株
150
200
227
44
80
185
189
230
330
200
390
212
220
103
1,000
230
681
608
215
240
172
559
198
830
34
45
100
250
220
1,600
110
60
130
154
35
93
250
42
株
数
百株
57
170
60
295
171
180
900
450
135
42
1,100
60
25
240
20,072
68
百株
150
110
427
44
115
308
213
330
460
200
460
277
－
103
1,000
245
681
713
430
240
242
559
236
1,010
69
45
100
130
220
1,830
110
95
165
190
70
160
250
182
85
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千インドルピー
千円
13,333
24,934
4,906
9,174
3,438
6,429
10,472
19,583
25,178
47,084
17,416
32,569
8,802
16,459
13,839
25,880
10,430
19,505
3,174
5,937
3,173
5,934
2,546
4,762
2,708
5,064
3,626
6,781
838,462
1,567,924
－
＜6.5％＞
千南アフリカランド
千円
1,482
16,524
784
8,744
1,050
11,712
1,452
16,189
2,116
23,593
12,601
140,506
3,582
39,949
3,630
40,474
2,764
30,825
638
7,113
3,412
38,046
2,493
27,796
－
－
3,090
34,453
4,650
51,847
4,324
48,215
1,566
17,468
8,239
91,865
1,759
19,623
4,662
51,981
847
9,444
1,144
12,764
15,198
169,462
17,528
195,443
1,363
15,198
2,263
25,238
2,226
24,829
895
9,979
885
9,873
5,782
64,478
1,195
13,325
1,333
14,866
4,315
48,118
2,850
31,777
1,242
13,853
3,440
38,356
763
8,515
492
5,495
業　種　等
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
銀行
自動車・自動車部品
素材
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
不動産
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
資本財
資本財
素材
素材
銀行
エネルギー
素材
素材
素材
素材
小売
小売
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
保険
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
銀行
各種金融
各種金融
素材
ヘルスケア機器・サービス
メディア
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
素材
小売
各種金融
素材
各種金融
小売
エネルギー
資本財
銀行
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
素材
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘　柄
（南アフリカ）
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
DISCOVERY LTD
VODACOM GROUP LTD
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
PICK N PAY STORES LTD
MMI HOLDINGS LTD
SPAR GROUP LIMITED/THE
RMI HOLDINGS
LIBERTY HOLDINGS LTD
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
MR PRICE GROUP LTD
ASSORE LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
株　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
株　数・金　額
合　計
銘柄数＜比率＞
株
数
百株
320
200
164
－
45
500
80
215
100
650
－
－
－
12,891
47
714,425
717
株
数
百株
460
200
224
1,000
190
500
110
565
60
540
150
18
1,700
17,887
50
1,038,838
815
当　期　末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千南アフリカランド
千円
1,039
11,591
1,670
18,620
2,477
27,623
2,959
32,992
770
8,590
1,230
13,714
1,321
14,736
1,380
15,396
753
8,395
1,933
21,555
1,957
21,826
585
6,522
1,936
21,589
148,081
1,651,112
－
＜6.9％＞
－
23,651,055
－
＜98.2％＞
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の＜＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
86
業　種　等
各種金融
保険
電気通信サービス
不動産
食品・生活必需品小売り
保険
食品・生活必需品小売り
保険
保険
ヘルスケア機器・サービス
小売
素材
不動産
新興国株式インデックスマザーファンド
（2） 外国投資信託証券
期首(前期末)
ファンド名
口　数
（アメリカ）
ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF
口　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
（ユーロ…フランス）
LYXOR ETF MSCI INDIA
口　数・金　額
小　計
銘柄数＜比率＞
口　数・金　額
合　計
銘柄数＜比率＞
口　数
千口
81
81
1
千口
34
34
1
115
2
千口
－
－
－
千口
－
－
－
－
－
当　期　末
評　価　額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
－
－
－
－
－
＜－％＞
千ユーロ
千円
－
－
－
－
－
＜－％＞
－
－
－
＜－％＞
組入比率
％
－
－
－
％
－
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の＜＞内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（3） 先物取引の銘柄別期末残高
当　期　末
銘　柄　別
外　国
株式先物取引
買　建　額
百万円
415
MINI MS
売　建　額
百万円
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
投資信託財産の構成 2013年５月13日現在
当　期　末
評 価　額
比　率
千円
％
23,651,055
97.7
544,718
2.3
24,195,773
100.0
項　目
株
式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
（注）期末における外貨建純資産（24,067,018千円）の投資信託財産総額（24,195,773千円）に対する比率は99.5％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝101.92円
100コロンビアペソ＝5.56円
100ハンガリーフォリント＝45.12円
１タイバーツ＝3.42円
１ニュー台湾ドル＝3.42円
１メキシコペソ＝8.43円
１ユーロ＝132.13円
１ポーランドズロチ＝31.87円
１フィリピンペソ＝2.48円
１インドルピー＝1.87円
１ブラジルレアル＝50.44円
１トルコリラ＝56.52円
１香港ドル＝13.13円
100インドネシアルピア＝1.05円
１南アフリカランド＝11.15円
87
100チリペソ＝21.50円
１チェココルナ＝5.12円
１マレーシアリンギット＝33.98円
100韓国ウォン＝9.16円
新興国株式インデックスマザーファンド
資産、負債、元本および基準価額の状況 損益の状況 （2012年５月15日～2013年５月13日）
2013年５月13日現在
項　目
当　期　末
（A）資
産
24,195,748,387円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
432,517,854　株 式 （ 評 価 額 ）
未
未
未
差
収
収
入
配
収
入
委
当
利
託
証
拠
（B）負
未
未
払
払
解
約
元
次
（D）受
期
益
繰
権
越
総
損
16,536,826　金
52,893,847　息
169　金
42,744,390　債
116,092,767　金
27,227,847　金
益
口
23,651,055,301　金
（C）純 資 産 総 額 （ A － B ）
88,864,920　24,079,655,620　本
12,178,647,213　金
11,901,008,407　数
12,178,647,213口
１万口当たり基準価額（ C／D ）
項　目
当　期
（A）配
当
等
収
益
504,174,122円
受
取
配
当
金
502,440,948　受
取
利
息
1,445,474　そ の 他 収 益 金
288,068　支
払
利
息 △ 368　（B）有 価 証 券 売 買 損 益
6,368,249,237　売
買
益
7,696,703,003　売
買
損 △ 1,328,453,766　（C）先 物 取 引 等 取 引 損 益
51,726,235　取
引
益
127,288,092　取
引
損 △ 75,561,857　（D）保
管
費
用
等 △
24,061,955　（E）当 期 損 益 金（A ＋ B ＋ C ＋ D）
6,900,087,639　（F）前 期 繰 越 損 益 金
4,130,453,596　（G）追 加 信 託 差 損 益 金
1,641,560,096　（H）解
約
差
損
益
金 △
771,092,924　（I）　計
（ E＋F＋G＋H ）
11,901,008,407　次 期 繰 越 損 益 金 （ I ） 11,901,008,407　（注）
（B）有価証券売買損益および（C）先物取引等取引損益は期末の評価換えによ
るものを含みます。
（注）
（G）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）
（H）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
19,772円
＜注記事項＞
①期首元本額
10,205,856,490円
期中追加設定元本額
3,156,931,132円
期中一部解約元本額
1,184,140,409円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
ＦＰバランスファンド（安定型）
5,279,878円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
30,050,267円
ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス
9,702,679,286円
ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
118,192,031円
ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
27,581,724円
三菱ＵＦＪプライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
471,885円
三菱ＵＦＪＤＣ新興国株式インデックスファンド
1,284,533,551円
新興国株式インデックスオープン
138,724,503円
ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス
144,956,546円
三菱ＵＦＪグローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
11,121,173円
ＭＵＡＭ全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
715,056,369円
合計
12,178,647,213円
［お 知 ら せ］
①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する
予定です。委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレス
に掲載します。
②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の
変更を行いました。（2013年１月４日）
88
190086
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
《第13期》決算日2013年５月20日
［計算期間：2012年５月22日～2013年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」は、５月20日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
運 用 方 針 わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に
連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資
主な組入制限 産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2012年５月21日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2013年５月20日
基
準
円
12,405
12,428
12,425
12,472
12,458
12,491
12,489
12,519
12,481
12,519
12,619
12,756
12,696
12,518
価 額
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数 債券組入 債券先物
率 比
率
騰 落 率
騰 落 率 比
％
％
％
％
－
341.171
－
99.4
0.1
0.2
341.790
0.2
98.4
0.1
0.2
341.726
0.2
100.0
0.2
0.5
342.988
0.5
99.2
0.2
0.4
342.586
0.4
99.5
0.3
0.7
343.467
0.7
99.8
0.2
0.7
343.384
0.6
99.6
0.1
0.9
344.268
0.9
99.8
0.3
0.6
343.257
0.6
100.2
0.5
0.9
344.266
0.9
99.9
0.7
1.7
347.003
1.7
98.7
0.9
2.8
350.764
2.8
99.6
0.7
2.3
349.141
2.3
100.7
0.5
0.9
344.269
0.9
99.0
0.6
（注）騰落率は期首比。
（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証
債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、各ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首280,753百万円、期末316,364百万円。
89
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
◎組入比率要因
組入比率による影響は0.0％程度でした。
・公社債の実質の組入比率については、期を
通じて概ね100％の水準で推移させ、ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数との連動性を高め
るよう努めました。そのため、期を通じて
現金の保有による影響は軽微でした。なお、
期末現在の組入比率（先物を含む）は、
99.6％です。
・ポートフォリオの種別構成比については、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の債券種別
に基づいて、期末時点で国債が77.1％、地
方債が7.3％、政府保証債が4.2％、金融債
が1.2％、事業債が7.9％、円建外債が0.8％、
ＲＭＢＳ（貸付債権担保住宅金融支援機構
債）が1.4％、ＡＢＳが0.1％としており、
概ねベンチマーク並みとなっています（債
券現物部分における割合です）。
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ0.9％の上昇となりま
した。
基準価額の推移
13,000
基準価額（円）
ベンチマーク
12,900
12,800
12,700
12,600
12,500
12,400
(Ａ)
12,300
12/5/21 5/31 6/29
7/31
8/31 9/28
(Ｂ)
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/29
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
流動性の問題などを勘案し、相対的に格付
の低い社債などへの投資は見送りましたが、
影響は軽微でした。
4/30 5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎その他の要因
取引コストや、基準価額とベンチマークの
算出に用いる債券評価価格の差異の影響など
により、△0.0％程度となりました。
基準価額の変動要因
国内債券市況（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
指数）は期首に比べ0.9％の上昇となりました。
資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資
したことにより、債券市況とほぼ同様の推移
となりました。
・（Ａ）の局面では、国内外の中央銀行の金
融緩和政策が長引くとの期待が継続し、債
券市況は上昇（金利は低下）しました。
・（Ｂ）の局面では、日銀が消費者物価の前
年比上昇率２％の早期実現に向けて導入し
た「量的・質的金融緩和」を好感し、株式
市況が上昇基調を強めたことなどを背景に、
債券市況は下落しました。
今後の運用方針
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合指数に連動する成果をめざすべく、
ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物
を含む）に投資し、高い公社債組入比率を
維持します。
・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜
行い、種別構成比についてもベンチマーク
の比率に近づけるように運用します。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.0％程度と低水
準に抑制し、高い連動性を維持しました。
ベンチマーク
とのカイ離
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
合
0.0％程度
0.0％程度
△0.0％程度 △0.0％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
90
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（先物・オプション）
合
計
当
売買および取引の状況
(a）売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
0
（2012年５月22日～2013年５月20日）
(1) 公社債
買
国　内
国
地
債
証
方
特
債
殊
証
債
社
債
付
額
千円
券
券
88,961,626
5,742,176
券
11,940,718
券
6,717,354
売
付
額
千円
59,512,935
3,959,264
5,693,444
(　524,796)
8,138,431
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（　）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
類
国内
種
債
券
別
先
物
取
引
買
新規買付額
百万円
12,417
決
建
済
額
百万円
10,701
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済
額
百万円
－
組入資産の明細
公社債
(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示
当
区
国
地
分
債
方
証
債
券
証
券
特
殊
債
券
（除 く 金 融 債 券）
金
普
合
融
通
債
社
券
債
券
計
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
額 組 入 比 率 以下組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
％
％
％
％
％
241,626,144
76.4
－
43.5
21.7
11.2
19,590,135
6.2
－
3.4
2.4
0.4
( 19,590,135)
( 6.2)
(－)
( 3.4)
( 2.4)
( 0.4)
28,718,370
9.1
－
5.3
2.7
1.1
( 28,718,370)
( 9.1)
(－)
( 5.3)
( 2.7)
( 1.1)
3,740,669
1.2
－
－
0.9
0.3
(　3,740,669)
( 1.2)
(－)
(　－)
( 0.9)
( 0.3)
19,581,490
6.2
－
2.2
3.0
0.9
( 19,581,490)
( 6.2)
(－)
( 2.2)
( 3.0)
( 0.9)
313,256,811
99.0
－
54.4
30.7
14.0
( 71,630,666)
(22.6)
(－)
(10.9)
( 9.0)
( 2.7)
額 面 金 額 評
千円
231,759,000
18,717,380
( 18,717,380)
27,692,028
( 27,692,028)
3,720,000
(　3,720,000)
18,991,000
( 18,991,000)
300,879,408
( 69,120,408)
価
（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
91
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
(B) 国内(邦貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄別)
銘
柄
名
国債証券
第317回利付国債(２年)
第318回利付国債(２年)
第319回利付国債(２年)
第320回利付国債(２年)
第321回利付国債(２年)
第322回利付国債(２年)
第323回利付国債(２年)
第324回利付国債(２年)
第326回利付国債(２年)
第327回利付国債(２年)
第83回利付国債(５年)
第85回利付国債(５年)
第86回利付国債(５年)
第87回利付国債(５年)
第88回利付国債(５年)
第89回利付国債(５年)
第90回利付国債(５年)
第91回利付国債(５年)
第92回利付国債(５年)
第93回利付国債(５年)
第94回利付国債(５年)
第95回利付国債(５年)
第96回利付国債(５年)
第97回利付国債(５年)
第98回利付国債(５年)
第99回利付国債(５年)
第100回利付国債(５年)
第101回利付国債(５年)
第102回利付国債(５年)
第103回利付国債(５年)
第105回利付国債(５年)
第106回利付国債(５年)
第107回利付国債(５年)
第108回利付国債(５年)
第109回利付国債(５年)
第110回利付国債(５年)
第１回利付国債(40年)
第２回利付国債(40年)
第３回利付国債(40年)
第４回利付国債(40年)
第５回利付国債(40年)
第261回利付国債(10年)
第262回利付国債(10年)
第263回利付国債(10年)
第264回利付国債(10年)
第265回利付国債(10年)
第266回利付国債(10年)
第267回利付国債(10年)
第268回利付国債(10年)
第269回利付国債(10年)
第270回利付国債(10年)
第271回利付国債(10年)
第272回利付国債(10年)
第273回利付国債(10年)
第274回利付国債(10年)
第275回利付国債(10年)
第276回利付国債(10年)
第277回利付国債(10年)
第278回利付国債(10年)
第279回利付国債(10年)
第280回利付国債(10年)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.9
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.5
0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.3
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.8
1.9
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
1.5
1.3
1.3
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
1.9
2,000,000
1,300,000
1,700,000
900,000
1,750,000
700,000
1,250,000
2,150,000
1,700,000
1,650,000
2,730,000
2,530,000
700,000
2,200,000
2,830,000
2,790,000
1,000,000
610,000
1,910,000
1,940,000
1,290,000
2,420,000
1,100,000
2,920,000
500,000
3,760,000
300,000
2,600,000
300,000
2,700,000
3,710,000
4,330,000
2,470,000
1,100,000
1,350,000
1,650,000
330,000
515,000
475,000
690,000
720,000
250,000
2,190,000
1,430,000
390,000
1,620,000
450,000
510,000
700,000
1,215,000
2,060,000
230,000
310,000
850,000
50,000
420,000
860,000
400,000
525,000
400,000
500,000
1,999,680
1,299,701
1,699,575
899,757
1,749,387
699,734
1,249,500
2,149,097
1,699,218
1,649,208
2,753,095
2,549,506
704,466
2,212,826
2,849,074
2,805,317
1,003,420
613,538
1,916,646
1,956,431
1,304,241
2,447,902
1,109,581
2,936,498
501,300
3,779,251
300,543
2,611,518
300,264
2,698,974
3,689,817
4,300,426
2,449,968
1,086,129
1,331,127
1,642,558
373,583
556,833
513,099
745,400
738,561
254,540
2,232,135
1,458,128
397,152
1,655,137
459,049
519,450
717,479
1,240,903
2,109,749
235,078
319,039
876,758
51,708
433,272
891,596
415,860
548,766
420,360
525,850
2013年５月20日現在
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
柄
名
第281回利付国債(10年)
第282回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
第284回利付国債(10年)
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第291回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第294回利付国債(10年)
第295回利付国債(10年)
第296回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第298回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第302回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第304回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第307回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第314回利付国債(10年)
第315回利付国債(10年)
第316回利付国債(10年)
第317回利付国債(10年)
第318回利付国債(10年)
第319回利付国債(10年)
第320回利付国債(10年)
第321回利付国債(10年)
第322回利付国債(10年)
第323回利付国債(10年)
第324回利付国債(10年)
第325回利付国債(10年)
第326回利付国債(10年)
第327回利付国債(10年)
第328回利付国債(10年)
第１回利付国債(30年)
第２回利付国債(30年)
第３回利付国債(30年)
第４回利付国債(30年)
第５回利付国債(30年)
第６回利付国債(30年)
第７回利付国債(30年)
第８回利付国債(30年)
第９回利付国債(30年)
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
2014/６/15
2014/７/15
2014/８/15
2014/９/15
2014/10/15
2014/11/15
2014/12/15
2015/１/15
2015/３/15
2015/４/15
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2048/３/20
2049/３/20
2050/３/20
2051/３/20
2052/３/20
2014/６/20
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2014/12/20
2014/12/20
2015/３/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
92
利率
％
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
2.8
2.4
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.4
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
額面金額
千円
1,350,000
740,000
210,000
2,860,000
2,240,000
130,000
1,440,000
2,300,000
2,510,000
660,000
420,000
840,000
735,000
1,380,000
200,000
2,210,000
1,520,000
650,000
730,000
1,100,000
1,390,000
580,000
1,720,000
300,000
2,630,000
2,610,000
35,000
1,130,000
1,420,000
2,130,000
470,000
2,780,000
1,460,000
670,000
2,900,000
600,000
2,850,000
150,000
3,390,000
150,000
2,930,000
350,000
1,760,000
1,900,000
2,520,000
1,050,000
2,880,000
2,410,000
120,000
170,000
190,000
125,000
180,000
170,000
225,000
160,000
90,000
263,000
100,000
205,000
230,000
380,000
評 価 額
千円
1,423,926
775,579
220,789
3,004,487
2,358,652
137,692
1,530,993
2,431,951
2,637,156
691,581
438,106
892,138
786,222
1,469,299
210,952
2,335,063
1,599,480
680,446
764,361
1,164,262
1,472,871
611,157
1,811,658
314,148
2,752,636
2,746,920
36,606
1,180,906
1,464,233
2,178,351
473,938
2,880,052
1,522,736
688,605
3,000,543
616,230
2,924,755
152,760
3,478,614
152,592
2,979,517
353,031
1,774,132
1,898,385
2,516,698
1,037,883
2,873,606
2,356,401
143,570
193,196
212,889
151,035
197,573
191,460
249,030
163,660
86,032
237,836
100,300
219,376
241,994
426,154
償還年月日
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/９/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2029/９/20
2030/２/20
2030/５/20
2030/11/20
2031/５/20
2031/11/20
2032/５/20
2032/11/22
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
第18回利付国債(30年)
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第29回利付国債(30年)
第30回利付国債(30年)
第31回利付国債(30年)
第32回利付国債(30年)
第33回利付国債(30年)
第34回利付国債(30年)
第35回利付国債(30年)
第36回利付国債(30年)
第37回利付国債(30年)
第38回利付国債(30年)
第27回利付国債(20年)
第28回利付国債(20年)
第29回利付国債(20年)
第30回利付国債(20年)
第31回利付国債(20年)
第32回利付国債(20年)
第33回利付国債(20年)
第34回利付国債(20年)
第35回利付国債(20年)
第36回利付国債(20年)
第37回利付国債(20年)
第39回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第41回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第45回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
第50回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第53回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
第56回利付国債(20年)
第57回利付国債(20年)
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
第60回利付国債(20年)
第61回利付国債(20年)
第62回利付国債(20年)
第63回利付国債(20年)
第64回利付国債(20年)
第65回利付国債(20年)
第66回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第69回利付国債(20年)
利率
％
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
5.0
5.0
4.2
3.7
3.5
3.7
3.8
3.5
3.3
3.0
3.1
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.5
2.4
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
2.2
2.1
額面金額
千円
440,000
345,000
350,000
460,000
290,000
340,000
360,000
475,000
310,000
300,000
335,000
780,000
700,000
745,000
750,000
875,000
905,000
930,000
1,103,000
1,125,000
1,210,000
1,160,000
1,120,000
620,000
330,000
100,000
210,000
345,000
320,000
170,000
590,000
170,000
785,000
50,000
250,000
1,120,000
290,000
240,000
835,000
360,000
710,000
100,000
100,000
250,000
170,000
515,000
140,000
260,000
80,000
530,000
240,000
370,000
160,000
350,000
590,000
230,000
260,000
560,000
275,000
480,000
430,000
170,000
645,000
120,000
評 価 額
千円
501,234
393,127
392,710
507,982
320,244
387,790
397,512
541,946
353,744
342,381
369,766
876,306
800,520
852,771
843,705
967,478
982,830
1,029,017
1,150,781
1,222,020
1,261,316
1,208,615
1,141,492
617,600
351,496
108,878
229,782
373,486
349,814
186,770
659,201
190,583
874,105
55,653
279,332
1,237,857
318,594
254,092
936,410
412,642
799,261
111,952
110,773
282,710
187,603
560,474
153,510
287,531
88,599
591,713
264,187
407,407
175,044
383,096
637,530
242,279
264,134
557,396
299,948
528,364
473,597
185,497
729,882
134,605
償還年月日
銘
2034/６/20
2034/９/20
2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/３/20
2037/９/20
2038/３/20
2038/９/20
2039/３/20
2039/９/20
2040/３/20
2040/９/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2014/９/22
2015/３/20
2015/９/21
2015/９/21
2016/３/21
2016/３/21
2016/９/20
2017/３/20
2017/３/20
2017/９/20
2017/９/20
2018/３/20
2018/９/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/９/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/９/21
2020/12/21
2021/３/22
2021/３/22
2021/６/21
2021/９/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/21
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/３/20
柄
名
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第77回利付国債(20年)
第79回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
第92回利付国債(20年)
第93回利付国債(20年)
第94回利付国債(20年)
第95回利付国債(20年)
第96回利付国債(20年)
第97回利付国債(20年)
第99回利付国債(20年)
第100回利付国債(20年)
第101回利付国債(20年)
第102回利付国債(20年)
第103回利付国債(20年)
第104回利付国債(20年)
第105回利付国債(20年)
第106回利付国債(20年)
第107回利付国債(20年)
第108回利付国債(20年)
第109回利付国債(20年)
第110回利付国債(20年)
第111回利付国債(20年)
第112回利付国債(20年)
第113回利付国債(20年)
第114回利付国債(20年)
第115回利付国債(20年)
第116回利付国債(20年)
第118回利付国債(20年)
第119回利付国債(20年)
第121回利付国債(20年)
第122回利付国債(20年)
第123回利付国債(20年)
第124回利付国債(20年)
第125回利付国債(20年)
第126回利付国債(20年)
第128回利付国債(20年)
第129回利付国債(20年)
第130回利付国債(20年)
第132回利付国債(20年)
第133回利付国債(20年)
第134回利付国債(20年)
第135回利付国債(20年)
第136回利付国債(20年)
第137回利付国債(20年)
第139回利付国債(20年)
第140回利付国債(20年)
第141回利付国債(20年)
第143回利付国債(20年)
93
利率
％
2.4
2.2
2.1
2.1
2.1
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.0
1.8
1.9
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.6
1.7
1.7
1.6
額面金額
千円
510,000
200,000
835,000
610,000
590,000
210,000
260,000
100,000
600,000
960,000
532,000
470,000
200,000
802,000
170,000
770,000
160,000
200,000
820,000
1,250,000
410,000
860,000
910,000
120,000
1,160,000
1,165,000
270,000
870,000
690,000
320,000
620,000
520,000
500,000
760,000
450,000
410,000
650,000
1,060,000
660,000
940,000
750,000
750,000
1,545,000
944,000
600,000
880,000
560,000
1,430,000
280,000
810,000
540,000
1,340,000
210,000
1,430,000
920,000
510,000
610,000
530,000
460,000
880,000
600,000
1,780,000
1,810,000
460,000
評 価 額
千円
588,550
226,536
937,546
684,615
662,139
230,966
288,873
111,076
673,308
1,076,515
596,393
521,356
223,992
917,399
192,426
880,179
180,952
225,972
936,579
1,395,212
452,115
959,183
1,036,808
133,651
1,305,034
1,293,499
302,842
998,899
791,174
362,630
685,992
574,277
558,955
837,147
483,412
439,118
714,506
1,178,253
723,960
1,029,516
819,540
830,182
1,708,661
1,013,686
626,598
930,336
583,508
1,551,521
299,476
889,752
576,757
1,407,214
217,259
1,475,760
932,502
524,983
626,744
536,116
458,008
888,316
596,076
1,793,029
1,819,339
454,185
償還年月日
2024/６/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/６/20
2026/６/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/３/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/９/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/６/20
2029/９/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/９/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/６/20
2031/９/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/６/20
2032/９/20
2032/12/20
2033/３/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
利率 額 面 金 額 評 価 額
％
千円
千円
680,000
660,320
第144回利付国債(20年) 1.5
小
計
－ 231,759,000 241,626,144
地方債証券
第７回東京都公募公債(20年) 2.16
100,000
111,999
第７回東京都公募公債(30年) 2.51
170,000
188,864
第10回東京都公募公債(30年) 2.31
100,000
107,185
第19回東京都公募公債(20年) 2.13
100,000
109,145
第22回東京都公募公債(20年) 1.92
100,000
105,070
第25回東京都公募公債(20年) 1.8
100,000
101,763
第27回東京都公募公債(20年) 1.68
100,000
99,049
第627回東京都公募公債 1.52
150,000
154,576
第629回東京都公募公債 1.45
82,100
84,680
第642回東京都公募公債 1.84
50,000
52,702
第643回東京都公募公債 1.7
26,000
27,335
第646回東京都公募公債 1.99
35,400
37,715
第655回東京都公募公債 1.42
30,000
31,398
第658回東京都公募公債 1.95
100,000
107,483
第663回東京都公募公債 1.55
120,000
126,946
第664回東京都公募公債 1.4
100,000
104,973
第672回東京都公募公債 1.51
100,000
105,745
第674回東京都公募公債 1.38
200,000
209,842
第682回東京都公募公債 1.32
100,000
104,447
第689回東京都公募公債 1.08
140,000
143,508
第693回東京都公募公債 1.38
100,000
104,542
第695回東京都公募公債 1.2
100,000
103,171
第697回東京都公募公債 1.11
150,000
153,639
第700回東京都公募公債 1.02
200,000
203,194
第717回東京都公募公債 0.63
200,000
195,296
第３回東京都公募公債 2.26
100,000
113,090
平成17年度第１回北海道公募公債 1.4
100,000
102,239
平成17年度第６回北海道公募公債 1.4
100,000
102,586
平成19年度第２回北海道公募公債 1.84
100,000
105,610
平成19年度第４回北海道公募公債 1.98
150,000
159,352
平成20年度第12回北海道公募公債 1.72
50,000
53,177
平成21年度第７回北海道公募公債 1.46
50,000
52,500
平成22年度第７回北海道公募公債 0.41
50,000
50,169
平成22年度第８回北海道公募公債 0.96
50,000
50,558
平成23年度第14回北海道公募公債 0.35
100,000
99,771
第２回神奈川県公募公債(30年) 2.87
100,000
117,549
第４回神奈川県公募公債(30年) 2.62
100,000
113,013
第131回神奈川県公募公債 1.5
101,880
104,356
第136回神奈川県公募公債 1.5
69,100
71,374
第142回神奈川県公募公債 1.95
39,920
42,110
第145回神奈川県公募公債 1.8
100,000
105,505
第155回神奈川県公募公債 1.61
60,000
63,459
第286回大阪府公募公債 1.5
80,000
82,617
第287回大阪府公募公債 1.6
50,000
51,810
第290回大阪府公募公債 2.0
132,500
139,237
第291回大阪府公募公債 2.0
100,000
105,189
第301回大阪府公募公債 1.83
50,000
52,765
第302回大阪府公募公債 1.79
100,000
105,451
第303回大阪府公募公債 1.93
180,000
190,969
第307回大阪府公募公債 1.84
114,000
120,843
第311回大阪府公募公債 1.68
50,000
52,790
第318回大阪府公募公債 1.7
14,000
14,864
第322回大阪府公募公債 1.62
60,000
63,554
第328回大阪府公募公債 1.43
120,000
125,876
第332回大阪府公募公債 1.58
50,000
52,898
第335回大阪府公募公債 1.48
30,000
31,542
第336回大阪府公募公債 1.46
50,000
52,484
第342回大阪府公募公債 1.2
25,000
25,739
第344回大阪府公募公債 1.06
21,000
21,393
第346回大阪府公募公債 1.25
140,000
144,482
第348回大阪府公募公債 1.32
50,000
51,826
償還年月日
銘
柄
名
平成20年度第３回京都府公募公債
平成21年度第３回京都府公募公債
平成22年度第２回京都府公募公債
平成22年度第５回京都府公募公債
平成22年度第７回京都府公募公債
平成23年度第２回京都府公募公債
第２回兵庫県公募公債(30年)
平成16年度第９回兵庫県公募公債
平成16年度第13回兵庫県公募公債
平成18年度第３回兵庫県公募公債
平成18年度第７回兵庫県公募公債
平成18年度第10回兵庫県公募公債
平成19年度第１回兵庫県公募公債
平成19年度第４回兵庫県公募公債
平成20年度第３回兵庫県公募公債
平成21年度第24回兵庫県公募公債
平成21年度第35回兵庫県公募公債
平成21年度第40回兵庫県公募公債
平成17年度第１回静岡県公募公債
平成17年度第７回静岡県公募公債
平成18年度第１回静岡県公募公債
平成19年度第９回静岡県公募公債
平成21年度第１回静岡県公募公債
平成18年度第１回愛知県公募公債
平成20年度第８回愛知県公募公債
平成21年度第６回愛知県公募公債
平成21年度第10回愛知県公募公債
平成22年度第５回愛知県公募公債
平成23年度第２回愛知県公募公債
平成23年度第11回愛知県公募公債
平成16年度第１回広島県公募公債
平成18年度第４回広島県公募公債
平成19年度第１回広島県公募公債
平成19年度第４回広島県公募公債
平成21年度第１回広島県公募公債
平成22年度第３回広島県公募公債
第８回埼玉県公募公債(20年)
第10回埼玉県公募公債(20年)
平成17年度第３回埼玉県公募公債
平成18年度第２回埼玉県公募公債
平成19年度第５回埼玉県公募公債
平成20年度第３回埼玉県公募公債
平成21年度第８回埼玉県公募公債
平成22年度第11回埼玉県公募公債
平成23年度第１回埼玉県公募公債
平成17年度第５回福岡県公募公債
平成18年度第１回福岡県公募公債
平成22年度第10回福岡県公募公債
平成17年度第５回千葉県公募公債
平成20年度第６回千葉県公募公債
平成21年度第２回千葉県公募公債
平成21年度第３回千葉県公募公債
平成22年度第12回千葉県公募公債
平成22年度第14回千葉県公募公債
平成18年度第２回新潟県公募公債
平成21年度第１回新潟県公募公債
平成21年度第２回新潟県公募公債
第２回群馬県公募公債
平成22年度第１回岐阜県公募公債
平成21年度第１回大分県公募公債
第27回共同発行市場公募地方債
第28回共同発行市場公募地方債
第29回共同発行市場公募地方債
第30回共同発行市場公募地方債
2033/３/20
－
2025/９/19
2038/９/17
2039/９/20
2029/６/20
2030/６/20
2031/12/19
2032/12/20
2015/９/18
2015/12/18
2016/12/20
2017/３/17
2017/６/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/６/20
2019/９/20
2020/３/19
2020/９/18
2021/３/19
2021/３/19
2021/６/18
2021/９/17
2023/３/20
2024/３/19
2015/４/28
2015/８/31
2017/５/31
2017/６/29
2018/12/26
2019/９/25
2015/９/24
2020/10/29
2017/３/23
2036/６/20
2038/３/19
2015/３/31
2015/12/28
2016/９/20
2017/３/20
2018/６/20
2016/１/29
2016/２/26
2016/５/30
2016/６/29
2017/４/26
2017/５/30
2017/６/28
2017/10/30
2018/２/28
2018/９/28
2019/１/29
2019/７/30
2019/11/27
2020/２/25
2020/３/30
2020/９/29
2020/11/27
2021/１/28
2021/３/30
94
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.57
20,200
21,385 2018/12/19
2.19
200,000
219,094 2029/９/20
1.16
40,000
41,213 2020/９/24
1.26
170,000
176,283 2020/12/21
1.31
25,900
26,923 2021/３/22
1.2
26,000
26,810 2021/６/22
2.36
50,000
53,263 2040/３/19
1.6
10,000
10,198 2014/10/27
1.3
283,000
288,402 2015/２/24
2.0
110,000
115,602 2016/５/25
2.1
39,000
41,202 2016/７/27
2.01
150,000
158,626 2016/11/16
1.85
50,000
52,824 2017/４/26
1.93
100,000
106,110 2017/６/21
1.76
40,000
42,492 2018/５/22
0.72
80,000
80,573 2014/10/23
1.46
40,000
42,032 2020/１/22
0.56
130,000
130,804 2015/３/19
1.3
87,690
89,638 2015/５/27
1.7
112,220
116,833 2016/３/28
2.0
162,310
170,793 2016/５/30
1.53
50,000
52,589 2018/３/27
1.58
114,740
121,758 2019/５/24
2.0
54,300
57,127 2016/５/26
2.04
200,000
216,498 2028/12/20
1.44
50,000
52,636 2019/７/30
1.38
201,000
210,766 2019/10/30
1.258
27,200
28,247 2020/６/30
0.425
100,000
100,478 2016/５/24
1.03
70,000
71,108 2021/10/28
1.3
100,000
101,948 2015/２/25
1.79
125,000
131,790 2017/３/27
1.78
150,000
158,341 2017/５/25
1.53
29,300
30,795 2018/３/19
1.57
20,000
21,195 2019/５/28
1.08
45,000
46,081 2020/９/24
2.19
100,000
109,547 2029/９/20
1.94
100,000
104,852 2030/11/12
1.3
127,750
130,798 2015/７/28
2.0
50,710
53,360 2016/５/30
1.81
136,100
144,512 2017/11/29
1.87
29,000
31,052 2018/６/25
1.3
12,000
12,517 2019/12/25
1.28
40,000
41,498 2021/２/25
1.37
100,000
104,425 2021/４/27
1.5
100,000
103,376 2016/１/27
2.1
125,500
132,900 2016/８/30
1.36
50,000
52,185 2021/２/25
1.6
100,000
103,332 2015/10/23
1.64
179,000
190,019 2018/10/25
1.57
80,000
84,846 2019/５/24
1.64
132,000
140,568 2019/６/25
1.28
80,000
82,996 2021/２/25
1.33
80,000
83,283 2021/３/25
1.87
200,000
210,784 2016/11/29
1.42
54,500
57,272 2019/７/29
1.55
50,000
52,937 2019/11/27
1.6
167,620
173,389 2015/11/25
1.21
42,000
43,393 2020/９/30
1.35
44,400
46,446 2019/10/31
1.3
174,300
178,324 2015/６/25
1.3
100,000
102,385 2015/７/24
1.4
84,200
86,459 2015/８/25
1.3
112,000
114,841 2015/９/25
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第31回共同発行市場公募地方債
第37回共同発行市場公募地方債
第38回共同発行市場公募地方債
第44回共同発行市場公募地方債
第46回共同発行市場公募地方債
第55回共同発行市場公募地方債
第60回共同発行市場公募地方債
第63回共同発行市場公募地方債
第67回共同発行市場公募地方債
第68回共同発行市場公募地方債
第69回共同発行市場公募地方債
第72回共同発行市場公募地方債
第73回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第80回共同発行市場公募地方債
第81回共同発行市場公募地方債
第84回共同発行市場公募地方債
第90回共同発行市場公募地方債
第96回共同発行市場公募地方債
第97回共同発行市場公募地方債
第98回共同発行市場公募地方債
第104回共同発行市場公募地方債
第114回共同発行市場公募地方債
平成18年度第１回堺市公募公債
平成21年度第１回栃木県公募公債
平成20年度第２回熊本県公募公債
平成20年度第１回新潟市公募公債(10年)
平成21年度第１回新潟市公募公債(10年)
平成19年度第１回浜松市公募公債
平成21年度第１回浜松市公募公債
平成17年度第１回大阪市公募公債
平成17年度第３回大阪市公募公債
平成17年度第４回大阪市公募公債
平成17年度第10回大阪市公募公債
平成17年度第11回大阪市公募公債
平成19年度第４回大阪市公募公債
平成22年度第10回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(30年)
第12回し号名古屋市公募公債
第467回名古屋市公募公債(10年)
平成19年度第２回京都市公募公債
平成17年度第10回神戸市公募公債
平成18年度第３回神戸市公募公債
平成23年度第５回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債(20年)
第７回横浜市公募公債(20年)
平成16年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第１回横浜市公募公債
平成17年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第２回横浜市公募公債
平成17年度第３回横浜市公募公債
平成20年度第４回横浜市公募公債
平成18年度第７回札幌市公募公債
平成22年度第７回札幌市公募公債
平成23年度第５回札幌市公募公債
第６回川崎市公募公債(20年)
第７回川崎市公募公債(20年)
平成16年度第２回北九州市公募公債
平成22年度第１回北九州市公募公債
平成16年度第６回福岡市公募公債
平成19年度第５回福岡市公募公債
平成20年度第５回福岡市公募公債
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.5
209,200
215,664 2015/10/23
1.8
20,000
20,902 2016/４/25
2.0
20,000
21,040 2016/５/25
1.8
49,700
52,268 2016/11/25
1.8
50,000
52,671 2017/１/25
1.85
50,000
53,130 2017/10/25
1.49
100,000
104,977 2018/３/23
1.88
200,000
214,254 2018/６/25
1.5
100,000
105,414 2018/10/25
1.69
171,200
182,280 2018/11/22
1.56
34,000
35,981 2018/12/25
1.46
100,000
105,363 2019/３/25
1.59
80,600
85,537 2019/４/25
1.64
100,000
106,491 2019/６/25
1.54
200,000
211,748 2019/11/25
1.32
50,000
52,219 2019/12/25
1.38
20,000
20,956 2020/３/25
1.12
100,000
102,756 2020/９/25
1.29
20,000
20,761 2021/３/25
1.38
200,000
208,984 2021/４/23
1.18
150,000
154,446 2021/５/25
1.03
100,000
101,563 2021/11/25
0.82
200,000
199,054 2022/９/22
1.84
80,000
84,282 2016/12/26
1.55
100,000
105,914 2019/11/30
1.57
176,630
186,772 2018/10/30
1.56
34,190
36,143 2018/12/26
1.34
94,450
98,636 2019/12/25
1.81
64,890
68,868 2017/11/28
1.54
33,900
35,870 2019/11/27
1.3
26,000
26,582 2015/６/23
1.3
56,000
57,298 2015/７/28
1.4
56,000
57,470 2015/８/25
1.5
130,000
134,277 2016/１/26
1.6
137,000
142,005 2016/２/23
1.9
200,000
211,978 2017/６/21
1.31
20,000
20,735 2021/３/17
1.99
100,000
110,159 2023/12/20
2.07
100,000
108,634 2028/12/20
2.095
90,000
91,823 2042/９/19
1.5
137,500
140,816 2015/３/23
1.62
100,000
106,363 2019/６/20
1.74
123,000
130,185 2017/12/27
1.6
100,000
103,400 2015/11/24
2.54
110,000
127,319 2026/６/19
1.025
100,000
101,418 2021/10/19
2.17
100,000
112,068 2025/６/20
2.06
100,000
110,606 2025/12/19
1.36
106,900
108,891 2014/12/22
1.3
46,060
46,997 2015/３/20
1.52
100,000
103,333 2015/12/21
1.34
100,000
102,383 2015/６/22
1.6
100,000
103,240 2015/９/22
1.71
100,000
106,562 2018/11/16
1.8
50,000
52,737 2017/３/17
1.05
50,000
51,112 2020/９/18
0.4
68,800
69,027 2016/９/20
2.21
100,000
110,087 2029/５/25
2.08
100,000
108,023 2029/７/17
1.4
44,900
45,753 2014/12/24
0.38
82,000
82,278 2015/９/30
1.3
125,000
127,420 2015/２/24
1.49
20,000
20,983 2018/３/28
1.57
30,000
31,709 2018/10/24
柄
名
平成20年度第８回福岡市公募公債
平成22年度第３回福岡市公募公債
平成22年度第７回福岡市公募公債
平成22年度第９回福岡市公募公債
平成23年度第３回福岡市公募公債
平成23年度第６回福岡市公募公債
平成24年度第１回福岡市公募公債
平成24年度第４回福岡市公募公債
平成20年度第１回広島市公募公債
平成20年度第２回広島市公募公債
平成17年度第２回千葉市公募公債
第２回さいたま市公募公債
平成22年度第１回相模原市公募公債
平成22年度第１回三重県公募公債
平成23年度第１回三重県公募公債
平成20年度第１回徳島県公募公債
平成21年度第１回徳島県公募公債
平成19年度第１回岡山県公募公債
平成22年度第１回岡山県公募公債
小
計
特殊債券(除く金融債券)
第５回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第８回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第16回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第25回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第37回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第44回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第58回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第60回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第66回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第73回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第75回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第77回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第78回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第82回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第85回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第92回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第100回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第106回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第109回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
95
利率 額 面 金 額 評 価 額
％
千円
千円
1.49
84,500
89,099
0.39
41,100
41,252
0.47
139,000
139,806
1.32
66,000
68,583
0.39
137,400
137,777
1.0
50,000
50,613
0.25
55,000
54,664
0.8
70,000
69,494
1.56
50,000
52,856
1.52
50,000
52,774
1.6
50,000
51,692
1.4
30,000
30,575
1.29
60,000
62,299
1.056
114,970
117,471
1.021
53,200
53,973
1.73
130,300
138,923
1.55
22,000
23,285
1.72
41,150
43,510
1.05
50,000
51,048
－ 18,717,380 19,590,135
償還年月日
2019/３/25
2015/８/27
2015/12/24
2021/３/25
2016/８/26
2021/10/28
2017/６/26
2022/10/31
2018/12/25
2019/２/25
2015/11/20
2014/12/24
2020/12/18
2020/11/30
2021/11/30
2018/11/28
2019/11/29
2017/11/30
2020/11/30
－
1.6
137,000
142,196 2016/２/26
1.9
100,000
108,543 2021/２/26
1.6
137,000
142,303 2016/３/24
1.9
100,000
108,575 2021/３/26
2.0
97,000
102,354 2016/７/28
1.7
141,000
148,013 2016/12/28
1.8
139,000
146,564 2017/１/31
1.9
114,000
121,248 2017/７/31
1.7
145,000
153,360 2017/11/30
1.7
123,000
130,686 2018/５/30
1.8
155,000
165,615 2018/６/29
1.5
11,000
11,603 2018/９/28
1.3
14,000
14,630 2019/１/30
1.3
100,000
104,525 2019/２/27
1.3
30,000
31,359 2019/３/19
1.4
100,000
105,135 2019/４/30
1.5
200,000
211,526 2019/６/28
1.4
124,000
130,397 2019/７/31
2.1
200,000
217,250 2029/10/31
1.4
10,000
10,507 2020/２/28
2.1
200,000
216,360 2030/４/30
2.2
100,000
106,965 2040/５/31
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第116回政府保証日本高速道 1.8
路保有・債務返済機構債券
第118回政府保証日本高速道 1.9
路保有・債務返済機構債券
第137回政府保証日本高速道 1.2
路保有・債務返済機構債券
第157回政府保証日本高速道 0.9
路保有・債務返済機構債券
第158回政府保証日本高速道 2.0
路保有・債務返済機構債券
第159回政府保証日本高速道 0.9
路保有・債務返済機構債券
第173回政府保証日本高速道 0.819
路保有・債務返済機構債券
第182回政府保証日本高速道 0.834
路保有・債務返済機構債券
第330回政府保証道路債券 1.8
第334回政府保証道路債券 1.5
第335回政府保証道路債券 1.4
第338回政府保証道路債券 1.5
第339回政府保証道路債券 1.4
第343回政府保証道路債券 1.3
第344回政府保証道路債券 1.6
第347回政府保証道路債券 1.3
第２回政府保証首都高速道路債券 1.8
第193回政府保証首都高速道路債券 1.5
第194回政府保証首都高速道路債券 1.4
第195回政府保証首都高速道路債券 1.4
第196回政府保証首都高速道路債券 1.3
第200回政府保証首都高速道路債券 1.3
第２回政府保証阪神高速道路債券 1.7
第139回政府保証阪神高速道路債券 1.8
第140回政府保証阪神高速道路債券 1.5
第141回政府保証阪神高速道路債券 1.5
第142回政府保証阪神高速道路債券 1.4
第143回政府保証阪神高速道路債券 1.3
第146回政府保証阪神高速道路債券 1.3
第24回政府保証本州四国連絡橋債券 1.8
第２回政府保証東日本高速道路債券 1.5
第５回政府保証東日本高速道路債券 2.0
第11回政府保証東日本高速道路債券 1.6
第13回政府保証東日本高速道路債券 1.6
第14回政府保証東日本高速道路債券 1.4
第１回政府保証中日本高速道路債券 1.6
第２回政府保証中日本高速道路債券 1.5
第９回政府保証中日本高速道路債券 1.8
第11回政府保証中日本高速道路債券 1.7
第９回政府保証日本政策投資銀行債券 1.3
第12回政府保証日本政策投資銀行債券 2.1
第13回政府保証日本政策投資銀行債券 2.0
第18回政府保証日本政策投資銀行債券 1.9
第23回政府保証日本政策投資銀行債券 1.6
第１回政府保証公営企業債券(15年) 1.6
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.5
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.4
第４回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.3
第４回政府保証地方公共 0.093
団体金融機構債券(４年)
第５回政府保証公営企業債券(15年) 2.2
第５回政府保証地方公営企業等金融機構債券
1.3
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.2
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.2
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.3
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券
0.9
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.734
100,000
98,538 2040/８/31
200,000
209,570 2030/９/30
14,000
14,454 2021/６/30
200,000
201,094 2022/２/28
100,000
102,422 2042/２/28
200,000
201,100 2022/３/18
500,000
498,255 2022/９/30
200,000
199,446 2023/１/31
48,000
120,000
156,000
144,000
35,000
121,000
100,000
64,000
150,000
166,000
87,000
159,000
100,000
132,000
100,000
43,000
25,000
22,000
76,000
36,000
70,000
28,000
85,000
182,000
50,000
80,000
80,000
100,000
170,000
180,000
41,000
45,000
100,000
193,000
195,000
126,000
200,000
200,000
200,000
31,000
48,936
122,427
159,065
147,548
35,832
123,864
106,353
65,648
157,572
168,979
88,695
162,275
101,978
135,396
105,172
43,892
25,448
22,443
77,469
36,715
71,588
28,582
87,811
192,192
52,762
84,809
84,025
103,481
175,628
189,180
43,021
45,896
110,204
203,808
207,433
133,465
212,670
211,530
210,324
32,400
300,000
297,363 2017/２/24
100,000
14,000
200,000
11,000
20,000
35,000
100,000
111,853
14,635
207,708
11,367
20,811
35,192
98,837
柄
名
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券
第841回政府保証公営企業債券
第844回政府保証公営企業債券
第850回政府保証公営企業債券
第851回政府保証公営企業債券
第858回政府保証公営企業債券
第859回政府保証公営企業債券
第860回政府保証公営企業債券
第865回政府保証公営企業債券
第875回政府保証公営企業債券
第876回政府保証公営企業債券
第877回政府保証公営企業債券
第882回政府保証公営企業債券
第885回政府保証公営企業債券
第886回政府保証公営企業債券
第２回政府保証公営企業債券(15年)
第186回政府保証中小企業債券
第187回政府保証中小企業債券
第188回政府保証中小企業債券
第14回政府保証国民生活債券
第185回政府保証預金保険機構債券
第５回政府保証日本政策投資銀行
第48回政府保証関西国際空港債券
第８回政府保証中部国際空港債券
第11回政府保証中部国際空港債券
第13回政府保証中部国際空港債券
第17回政府保証中部国際空港債券
第１回政府保証西日本高速道路債券
第７回政府保証西日本高速道路債券
第９回政府保証西日本高速道路債券
第16回政府保証西日本高速道路債券
第17回政府保証西日本高速道路債券
第19回政府保証西日本高速道路債券
2014/７/29
2014/11/28
2014/12/24
2015/３/27
2015/４/28
2015/６/30
2020/７/15
2015/９/22
2016/９/26
2014/９/26
2014/12/24
2015/１/26
2015/２/23
2015/９/25
2017/３/16
2014/８/29
2014/９/26
2014/11/28
2014/12/17
2015/２/23
2015/５/29
2014/８/29
2015/12/21
2016/８/25
2018/２/27
2018/10/19
2018/12/21
2015/11/25
2015/12/22
2016/10/14
2016/12/16
2015/２/25
2021/６/28
2016/８/25
2017/８/16
2018/８/20
2020/６/22
2019/６/14
2019/７/12
2019/９/13
第15回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第30回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第１回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第６回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第21回道路債券(財投機関債)
第22回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第23回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第25回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第31回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第39回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第40回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第45回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第47回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第48回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
2022/７/15
2019/２/18
2019/10/18
2021/２/15
2021/３/12
2022/３/14
2022/12/16
96
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.815
38,000
37,812 2023/２/17
1.8
175,000
178,370 2014/７/25
1.6
112,000
114,309 2014/10/28
1.4
83,000
84,953 2015/４/21
1.3
87,000
88,963 2015/５/25
1.5
100,000
103,348 2015/12/25
1.5
100,000
103,425 2016/１/25
1.6
63,000
65,382 2016/２/19
2.0
27,000
28,480 2016/７/20
1.7
100,000
105,359 2017/５/22
1.9
100,000
106,220 2017/６/20
1.9
200,000
212,616 2017/７/18
1.6
115,000
121,351 2018/２/19
1.7
100,000
106,222 2018/５/22
1.8
189,000
201,876 2018/６/19
2.1
100,000
110,141 2021/４/16
1.3
123,000
126,142 2015/９/15
1.5
134,000
138,422 2015/12/15
1.8
51,000
53,563 2016/９/16
1.5
54,000
54,951 2014/９/17
0.2
300,000
299,643 2016/５/17
1.4
10,000
10,510 2019/４/15
2.0
104,000
109,847 2016/８/30
1.3
266,000
278,033 2019/３/15
0.7
200,000
202,758 2017/２/23
1.3
72,000
74,896 2021/３/15
0.051
100,000
99,505 2016/３/７
1.6
55,000
56,914 2015/11/25
1.7
78,000
82,048 2017/３/27
1.9
34,000
36,123 2017/６/27
1.6
75,000
79,543 2018/11/16
1.3
75,000
78,375 2019/１/28
1.4
110,000
115,612 2019/４/16
0.298
100,000
100,069 2014/９/19
1.4
200,000
204,214 2015/３/20
1.86
100,000
105,214 2016/12/20
0.28
200,000
198,146 2017/12/20
2.23
30,000
33,267 2027/５/28
1.55
100,000
101,422 2014/６/20
1.69
100,000
105,566 2018/３/20
1.83
100,000
106,744 2018/９/20
2.99
100,000
112,925 2045/９/20
1.65
100,000
103,470 2015/12/18
2.75
100,000
114,204 2033/６/20
2.67
110,000
115,977 2047/３/20
2.39
100,000
112,838 2027/７/20
1.82
100,000
105,694 2017/９/20
1.56
100,000
104,725 2017/12/20
2.37
100,000
111,540 2028/９/20
1.69
140,000
147,966 2018/６/20
1.67
160,000
169,648 2019/３/20
2.41
100,000
111,621 2029/４/20
1.71
200,000
212,510 2019/３/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第50回日本高速道路保有・債 0.5
務返済機構債券(財投機関債)
第67回日本高速道路保有・債 1.3
務返済機構債券(財投機関債)
第95回日本高速道路保有・債 1.773
務返済機構債券(財投機関債)
第１回地方公共団体金融 1.648
機構債券(財投機関債)
第３回公営企業債券(20年)(財投機関債) 1.03
第３回地方公共団体金融 1.573
機構債券(財投機関債)
第４回地方公共団体金融 1.457
機構債券(財投機関債)
第５回地方公共団体金融機 2.22
構債券(20年)(財投機関債)
第５回地方公共団体金融機 0.51
構債券(５年)(財投機関債)
第６回地方公共団体金融 1.518
機構債券(財投機関債)
第７回公営企業債券(20年)(財投機関債)
2.2
第８回公営企業債券(20年)(財投機関債) 2.25
第11回地方公共団体金融 1.465
機構債券(財投機関債)
第12回地方公共団体金融 1.38
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融 1.278
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融機 2.132
構債券(20年)(財投機関債)
第15回地方公共団体金融 1.093
機構債券(財投機関債)
第15回公営企業債券(財投機関債) 1.33
第19回地方公共団体金融機 1.84
構債券(20年)(財投機関債)
第23回地方公共団体金融機 1.68
構債券(20年)(財投機関債)
第30回公営企業債券(財投機関債) 1.97
第36回地方公共団体金融 0.892
機構債券(財投機関債)
第37回地方公共団体金融 0.852
機構債券(財投機関債)
第41回地方公共団体金融 0.801
機構債券(財投機関債)
第44回地方公共団体金融 0.791
機構債券(財投機関債)
Ｆ131回地方公共団体金 1.546
融機構債券(財投機関債)
第１回公営企業債券(20年)(財投機関債)
2.1
第４回首都高速道路(財投機関債) 0.69
第６回首都高速道路
0.315
第５回阪神高速道路
0.381
第６回阪神高速道路
0.589
第３回水資源債券(財投機関債) 1.67
第27回日本政策金融公庫(財投機関債) 0.156
第25回国際協力銀行債券(財投機関債) 2.04
第27回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.77
第13回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.91
第18回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.34
第19回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.67
第16回都市再生債券(財投機関債) 1.76
第21回都市再生債券(財投機関債) 1.72
第31回都市再生債券(財投機関債) 0.78
第45回都市再生債券(財投機関債) 0.45
第65回都市再生債券(財投機関債) 0.216
第３回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 1.98
柄
名
100,000
66,557 2039/３/18
第４回本州四国連絡橋債券(財投機関債)
第７回本州四国連絡橋債券(財投機関債)
100,000
103,184 2021/３/19
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)
100,000
99,033 2032/９/17
100,000
106,293 2019/６/28
100,000
100,769 2023/３/22
200,000
211,670 2019/８/28
170,000
178,639 2019/９/27
100,000
109,242 2030/１/28
100,000
100,628 2016/５/27
200,000
210,952 2019/11/28
100,000
100,000
112,009 2024/３/22
112,555 2024/３/22
200,000
210,094 2020/４/28
100,000
104,419 2020/５/28
100,000
103,698 2020/６/26
100,000
107,107 2031/１/28
200,000
204,656 2020/８/28
100,000
102,290 2015/６/19
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第14回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
第16回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
第17回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
第18回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第21回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
第23回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
100,000
101,759 2031/12/26
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券
100,000
98,917 2032/７/28
100,000
107,342 2018/６/20
200,000
199,962 2022/５/27
200,000
199,232 2022/６/28
200,000
198,224 2022/10/28
200,000
197,878 2023/１/27
70,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
1.86
200,000
212,686 2018/３/20
1.64
112,820
117,623 2032/11/10
1.71
115,170
120,457 2032/11/10
1.57
57,742
60,022 2032/11/10
1.8
2.12
99,774
36,180
104,068 2039/６/10
38,286 2039/７/10
1.92
100,000
107,156 2018/９/20
2.6
100,000
115,011 2028/９/20
1.95
1.7
1.89
1.69
1.88
1.71
1.84
1.36
2.34
2.3
1.77
1.79
1.89
1.76
1.67
1.64
2.18
1.51
1.48
1.44
1.44
1.26
70,504
49,314
74,437
51,925
99,734
163,684
97,784
86,549
93,370
88,042
267,318
177,656
178,770
271,050
90,751
91,325
98,888
92,327
92,767
94,267
94,982
191,826
74,097
51,230
77,964
53,916
104,571
169,820
102,293
87,752
100,302
94,440
279,130
185,577
188,007
282,219
93,878
94,314
105,259
94,487
94,729
95,966
96,660
192,353
第63回一般担保住宅金融支 1.358
援機構債券(財投機関債)
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.12
第86回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債) 1.046
100,000
103,799 2020/12/18
293,946
291,115 2047/11/10
100,000
101,126 2021/９/17
第87回一般担保住宅金融支 1.53
援機構債券(財投機関債)
第100回一般担保住宅金融 1.892
支援機構債券(財投機関債)
第121回一般担保住宅金融 2.227
支援機構債券(財投機関債)
100,000
102,817 2026/９/18
200,000
203,164 2032/４/16
150,000
153,714 2042/９/19
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
68,444 2031/７/30
110,306
201,074
100,000
100,153
100,662
103,160
199,790
104,865
105,122
107,505
101,997
106,253
105,305
105,925
201,368
100,358
99,816
203,730
2022/６/20
2014/９/19
2015/９/24
2015/９/24
2015/12/18
2015/９/18
2014/９/12
2016/３/18
2017/３/17
2019/３/20
2015/３/20
2020/３/19
2017/９/20
2018/９/20
2014/９/19
2015/９/18
2015/９/18
2014/６/20
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
97
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.5
100,000
101,937 2014/12/19
2.26
100,000
111,890 2025/６/20
1.99
300,000
318,528 2017/６/20
2.13
96,534
102,517 2042/５/10
2.19
97,226
103,559 2042/６/10
1.85
40,784
42,687 2036/９/10
1.82
59,232
62,200 2036/５/10
1.76
92,223
96,484 2036/11/10
2.26
31,838
34,054 2037/５/10
2.25
96,900
103,622 2037/５/10
1.99
50,302
53,034 2042/12/10
1.52
69,051
71,193 2037/12/10
1.43
24,880
25,549 2038/２/10
0.92
27,393
27,474 2038/６/10
1.67
88,761
91,951 2038/12/10
2.16
55,006
58,475 2043/５/10
1.7
57,996
60,158 2039/１/10
2044/10/10
2040/６/10
2044/12/10
2040/７/10
2040/11/10
2045/６/10
2041/２/10
2045/９/10
2041/５/10
2041/７/10
2046/１/10
2046/２/10
2046/５/10
2046/６/10
2046/７/10
2046/８/10
2042/３/10
2046/９/10
2046/10/10
2047/２/10
2047/４/10
2047/６/10
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第８回沖縄振興開発金融
公庫債券(財投機関債)
第17回東日本高速道路
第３回中日本高速道路
第13回中日本高速道路
第27回中日本高速道路
第34回中日本高速道路
第38回中日本高速道路
第15回西日本高速道路
第16回西日本高速道路
第34回鉄道建設・運輸施設整
備支援機構債券(財投機関債)
第17回東京都住宅供給公社債券
小
計
金融債券
い第723号商工債券
い第725号商工債券
い第726号商工債券
い第727号商工債券
い第729号商工債券
い第730号商工債券
い第737号商工債券
い第714号農林債券
い第718号農林債券
い第724号農林債券
い第725号農林債券
い第726号農林債券
い第731号農林債券
い第735号農林債券
い第742号農林債券
い第746号農林債券
い第749号農林債券
第237回信金中金債
第240回信金中金債
第243回信金中金債
第254回信金中金債
第256回信金中金債
第258回信金中金債
第263回信金中金債
第265回信金中金債
第274回信金中金債
第150号商工債券(３年)
第151号商工債券(３年)
小
計
普通社債券
第457回東京電力
第459回東京電力
第513回東京電力
第519回東京電力
第522回東京電力
第526回東京電力
第527回東京電力
第528回東京電力
第532回東京電力
第536回東京電力
第542回東京電力
第548回東京電力
第557回東京電力
第559回東京電力
第406回中部電力
第471回中部電力
第478回中部電力
第480回中部電力
第490回中部電力
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.94
100,000
105,497 2016/12/20
0.271
1.92
1.49
0.53
0.272
0.677
0.241
0.246
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
99,939
105,939
104,677
100,476
199,936
100,149
99,877
199,680
0.44
200,000
200,626 2014/12/19
2015/６/19
2017/９/20
2019/12/20
2016/３/18
2014/９/19
2019/２/28
2015/６/19
2015/９/18
2.05
2.7
1.85
1.59
2.06
1.78
1.5
1.905
1.75
1.672
1.602
2.347
0.923
1.377
3.75
1.31
1.89
1.79
1.444
130,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
80,000
30,000
100,000
100,000
100,000
100,000
140,000
100,000
100,000
130,000
100,000
100,000
100,564
200,434
200,976
101,006
202,346
101,187
100,365
302,931
131,053
100,501
100,266
201,052
101,236
100,290
100,092
129,372
99,162
100,994
202,046
100,830
100,742
161,875
100,733
201,036
100,457
99,334
99,902
99,887
3,740,669
2015/８/27
2015/10/27
2015/11/27
2015/12/25
2016/２/26
2016/３/25
2016/10/27
2014/11/27
2015/３/27
2015/９/25
2015/10/27
2015/11/27
2016/４/27
2016/８/26
2017/３/27
2017/７/27
2017/10/27
2014/８/27
2014/11/27
2015/２/27
2016/１/27
2016/３/25
2016/５/27
2016/10/27
2016/12/27
2017/９/27
2015/７/27
2015/８/27
－
124,780
19,828
100,034
98,288
99,130
96,795
99,782
75,583
28,762
95,088
94,488
84,841
97,652
127,082
106,771
101,713
135,431
104,093
102,885
2018/11/16
2019/１/29
2014/７/28
2015/12/28
2016/８/31
2017/５/31
2014/５/30
2019/６/13
2017/９/28
2018/１/29
2018/４/25
2028/９/29
2015/７/16
2019/10/29
2015/６/25
2015/６/25
2016/９/23
2017/１/25
2019/７/25
名
第497回中部電力
第410回関西電力
第439回関西電力
第441回関西電力
第444回関西電力
第460回関西電力
第476回関西電力
第478回関西電力
第488回関西電力
第365回中国電力
第373回中国電力
第287回北陸電力
第288回北陸電力
第292回北陸電力
第297回北陸電力
第380回東北電力
第427回東北電力
第431回東北電力
第432回東北電力
第445回東北電力
第267回四国電力
第279回四国電力
第343回九州電力
第383回九州電力
第387回九州電力
第409回九州電力
第419回九州電力
第296回北海道電力
第315回北海道電力
第16回沖縄電力
第344回東京交通債券
第38回関西国際空港
第１回成田国際空港
第６回キリンホールディングス
第２回サントリーホールディングス
第11回武田薬品工業
第12回武田薬品工業
第１回富士フイルムホールディングス
第３回富士フイルムホールディングス
第12回旭硝子
第29回新日本製鐵
第66回住友金属工業
第13回豊田自動織機
第１回日本電産
第１回日東電工
第１回日本生命2010基金
第１回Ｂ号日本生命2011基金
第55回日産自動車
第２回ＨＯＹＡ
第49回伊藤忠商事
第60回伊藤忠商事
第69回伊藤忠商事
第33回住友商事
第70回三菱商事
第77回三菱商事
第78回三菱商事
第79回三菱商事
1.17
100,000
100,912 2021/９/17
－ 27,692,028 28,718,370
－
0.5
100,000
0.35
200,000
0.45
200,000
0.65
100,000
0.7
200,000
0.7
100,000
0.45
100,000
0.9
300,000
0.7
130,000
0.5
100,000
0.4
100,000
0.5
200,000
0.75
100,000
0.45
100,000
0.45
100,000
0.35
130,000
0.3
100,000
1.0
100,000
0.9
200,000
0.7
100,000
0.55
100,000
0.7
160,000
0.55
100,000
0.5
200,000
0.5
100,000
0.3
100,000
0.2
100,000
0.2
100,000
－ 3,720,000
柄
第３回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
第７回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
第10回みずほコーポレート銀行
第16回みずほコーポレート銀行
第18回みずほコーポレート銀行
第20回みずほコーポレート銀行
第21回みずほコーポレート銀行
98
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.986
100,000
98,965 2020/10/23
2.0
100,000
104,001 2018/11/22
1.54
100,000
101,449 2014/12/19
1.46
100,000
101,562 2015/４/24
1.59
100,000
102,176 2015/11/25
1.77
100,000
103,009 2017/12/20
0.716
100,000
100,170 2014/10/24
1.448
100,000
99,790 2020/１/24
0.606
50,000
49,875 2015/10/23
1.405
200,000
204,876 2019/12/25
0.477
20,000
19,855 2017/２/24
2.01
50,000
52,594 2017/６/23
1.89
30,000
31,470 2017/10/25
1.84
100,000
105,065 2018/７/25
0.976
20,000
19,806 2020/10/23
3.55
100,000
109,581 2016/11/25
1.43
100,000
101,829 2015/９/25
2.05
80,000
83,993 2018/３/23
2.09
20,000
20,808 2016/５/25
1.792
200,000
207,624 2018/11/22
1.89
100,000
105,372 2019/９/25
0.579
100,000
98,753 2018/２/23
2.825
100,000
109,103 2018/５/25
1.46
100,000
101,814 2015/４/24
1.69
100,000
103,008 2016/３/25
1.483
100,000
102,193 2019/８/23
0.65
100,000
100,099 2016/２/25
2.027
100,000
105,337 2018/６/25
0.82
100,000
99,499 2018/４/25
1.83
70,000
73,578 2017/６/20
1.67
200,000
213,256 2023/２/17
1.112
100,000
100,659 2021/12/20
1.57
130,000
132,620 2014/12/19
0.856
100,000
100,855 2014/11/５
1.143
100,000
100,940 2014/６/12
0.365
100,000
100,077 2016/３/22
0.433
100,000
99,957 2017/３/22
0.33
100,000
99,157 2017/12/４
0.882
100,000
99,198 2022/12/２
1.943
100,000
107,264 2019/１/29
3.3
100,000
110,183 2017/３/17
0.491
100,000
99,894 2016/７/25
1.46
100,000
101,874 2014/12/19
0.386
100,000
99,228 2017/９/20
1.233
100,000
101,011 2014/６/３
0.88
100,000
100,756 2015/８/５
1.12
100,000
101,274 2017/８/５
0.415
100,000
99,027 2018/３/20
1.62
100,000
101,783 2014/９/19
2.28
100,000
108,192 2018/６/20
1.135
100,000
101,653 2020/７/29
0.206
100,000
99,577 2016/３/15
1.91
100,000
104,870 2016/９/12
1.9
100,000
106,536 2018/７/25
0.56
200,000
200,832 2016/12/26
1.155
100,000
101,521 2022/３/９
1.022
100,000
100,322 2022/５/20
2.26
100,000
107,714 2018/３/２
2.5
200,000
220,272 2019/６/３
1.945
100,000
106,212 2017/10/27
1.235
200,000
202,026 2014/６/３
0.83
100,000
100,759 2014/10/16
0.71
200,000
201,554 2015/４/20
0.565
100,000
100,531 2015/７/21
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第２回大和証券キャピタル・マーケッツ
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.43
200,000
200,454 2015/10/20
0.595
100,000
100,657 2016/１/20
0.755
100,000
101,117 2016/４/20
0.54
200,000
200,910 2016/７/20
0.515
100,000
100,315 2016/10/20
2.11
100,000
108,473 2019/12/20
1.64
100,000
102,959 2015/７/22
2.01
100,000
107,665 2020/７/22
2.16
100,000
106,780 2017/７/28
2.57
200,000
225,082 2020/７/27
2.21
200,000
220,040 2026/６/９
1.87
200,000
211,408 2017/４/20
2.34
100,000
111,923 2027/４/20
1.035
100,000
101,674 2020/10/15
1.51
100,000
105,017 2021/４/16
2.084
100,000
107,422 2020/３/４
1.68
100,000
105,268 2021/４/28
1.373
100,000
102,878 2020/11/11
1.62
100,000
104,466 2022/３/22
2.17
100,000
107,177 2017/12/20
2.21
200,000
217,536 2019/７/24
1.61
100,000
104,849 2020/12/17
0.77
200,000
201,530 2014/10/20
0.69
200,000
202,208 2016/４/20
0.49
100,000
100,487 2016/７/20
0.28
100,000
99,246 2017/10/20
2.25
100,000
106,002 2016/11/４
2.14
100,000
107,817 2026/９/11
1.67
100,000
104,835 2022/２/24
0.412
100,000
100,082 2015/３/20
0.306
100,000
99,772 2015/９/18
0.465
100,000
100,150 2016/12/20
0.479
100,000
100,149 2017/３/17
0.35
100,000
99,237 2017/12/20
0.415
100,000
99,816 2017/６/20
0.92
100,000
101,208 2016/８/31
0.78
100,000
100,759 2016/９/５
1.1
50,000
50,915 2016/12/２
1.11
100,000
101,848 2017/３/13
0.634
100,000
100,654 2016/１/21
0.66
100,000
100,641 2016/12/14
2.12
100,000
105,421 2017/８/14
1.91
100,000
104,711 2017/11/27
1.808
100,000
103,398 2020/６/24
2.329
100,000
105,418 2025/６/24
0.94
100,000
100,559 2015/７/21
第２回財政融資マスタート
ラスト特定目的会社第１回
第36回三井不動産
第31回三菱地所
第72回三菱地所
第80回三菱地所
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発
第29回京王電鉄
第５回東日本旅客鉄道
第15回東日本旅客鉄道
第19回東日本旅客鉄道
第32回東日本旅客鉄道
第34回東日本旅客鉄道
第43回東日本旅客鉄道
第58回東日本旅客鉄道
第27回西日本旅客鉄道
第４回東海旅客鉄道
第６回東海旅客鉄道
1.98
100,000
105,817 2018/６/20
1.629
3.125
2.28
2.305
1.9
0.648
3.3
2.65
2.36
2.26
2.53
1.86
1.58
1.36
2.18
2.39
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
21,000
105,655
111,339
112,135
111,479
104,955
100,601
110,838
22,629
112,184
112,313
115,151
107,619
105,671
104,127
108,753
23,602
第23回みずほコーポレート銀行
第24回みずほコーポレート銀行
第25回みずほコーポレート銀行
第26回みずほコーポレート銀行
第27回みずほコーポレート銀行
第７回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第８回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第20回三菱東京ＵＦＪ銀行
第33回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行
第119回三菱東京ＵＦＪ銀行
第124回三菱東京ＵＦＪ銀行
第６回りそな銀行(劣後特約付)
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行(劣後特約付)
第12回住友信託銀行(劣後特約付)
第15回住友信託銀行(劣後特約付)
第11回三井住友銀行(劣後特約付)
第20回三井住友銀行(劣後特約付)
第23回三井住友銀行(劣後特約付)
第48回三井住友銀行
第53回三井住友銀行
第54回三井住友銀行
第57回三井住友銀行
第６回みずほ銀行(劣後特約付)
第18回みずほ銀行(劣後特約付)
第19回みずほ銀行(劣後特約付)
第19回日産フィナンシャルサービス
第21回日産フィナンシャルサービス
第17回ホンダファイナンス
第18回ホンダファイナンス
第21回ホンダファイナンス
第49回トヨタファイナンス
第152回オリックス
第153回オリックス
第154回オリックス
第157回オリックス
第12回三菱ＵＦＪリース
第15回三菱ＵＦＪリース
第８回野村ホールディングス
第10回野村ホールディングス
第23回野村ホールディングス
第24回野村ホールディングス
銘
柄
名
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第42回東海旅客鉄道
2.312
100,000
110,866 2029/４/24
第53回東海旅客鉄道
1.797
100,000
101,768 2030/10/25
第55回東海旅客鉄道
0.586
100,000
100,609 2015/２/25
第60回日本電信電話
1.31
100,000
103,604 2020/12/18
第５回ＫＤＤＩ
3.2
100,000
110,456 2017/４/28
第19回ＫＤＤＩ
1.151
100,000
101,873 2020/６/19
第８回電源開発
2.11
100,000
106,074 2024/12/20
第16回電源開発
1.99
100,000
104,103 2016/６/20
第22回電源開発
1.6
100,000
103,592 2018/３/20
第16回東京ガス
4.0
100,000
111,028 2016/５/31
第９回大阪ガス
2.9
100,000
111,070 2018/１/30
第20回ＧＥキャピタルコーポレーション 2.885
100,000
109,348 2018/５/29
第９回ＧＥキャピタルコーポレーション 1.77
100,000
101,469 2014/６/２
第８回ＪＰモルガン・チェー 1.05
100,000
101,719 2016/２/22
ス・アンド・カンパニー
第９回ＪＰモルガン・チェー 1.32
200,000
205,464 2017/２/９
ス・アンド・カンパニー
第６回ドイツ銀行ＡＧシドニー 0.95
100,000
100,067 2015/12/３
第４回クレディ・スイス・グルー 1.2
100,000
101,492 2015/９/15
プ・ファイナンスリミテッド
第５回バークレイズ・バンク 1.29
100,000
101,109 2015/９/９
第４回ナショナル・オーストラリア銀行 1.16
100,000
101,861 2015/７/29
第６回ナショナル・オーストラリア銀行 1.03
100,000
101,959 2016/７/８
第８回ナショナル・オーストラリア銀行
1.3
100,000
102,713 2017/１/20
第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行 0.89
100,000
101,505 2016/６/10
第５回ウエストパック・バン 1.23
100,000
101,593 2015/１/27
キング・コーポレーション
第７回ウエストパック・バン 1.07
100,000
101,713 2015/９/３
キング・コーポレーション
第９回ウエストパック・バン 1.2
100,000
102,422 2017/３/９
キング・コーポレーション
第５回オーストラリア・ 1.22
100,000
101,609 2015/２/10
ニュージーランド銀行
第６回オーストラリア・ 0.98
200,000
203,270 2016/１/21
ニュージーランド銀行
100,000
101,137 2015/２/18
第３回ラボバンク・ネダーランド 1.01
100,000
101,278 2016/１/28
第７回ラボバンク・ネダーランド 0.935
100,000
102,281 2016/11/17
第14回ラボバンク・ネダーランド 1.187
100,000
100,590 2017/11/２
第18回ラボバンク・ネダーランド 0.778
第３回ウォルマート・ストアーズ・インク 1.49
100,000
101,544 2014/８/６
第１回エイチエスビーシー・ 1.49
100,000
101,466 2014/９/29
バンク・ピーエルシー
第２回エイチエスビーシー・ 1.01
100,000
101,167 2015/９/10
バンク・ピーエルシー
小
計
－ 18,991,000 19,581,490
－
－ 300,879,408 313,256,811
－
合
計
(C) 先物取引の銘柄別期末残高
2019/９/10
2017/９/26
2024/９/20
2027/３/19
2016/９/20
2014/12/９
2017/２/25
2020/８/25
2022/２/25
2024/３/19
2024/６/20
2020/12/18
2019/３/20
2020/６/11
2018/10/31
2022/２/15
国内
銘
柄
別
10年国債標準物
99
当
買
期
建 額
売
百万円
1,847
末
建 額
百万円
－
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
投資信託財産の構成
2013年５月20日現在
項
公
当
目
社
評
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当
期
額
千円
313,256,811
比
率
％
98.9
1.1
100.0
損益の状況
2013年５月20日現在
目
価
末
3,521,042
316,777,853
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
期
（2012年５月22日～2013年５月20日）
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
末
316,777,844,263円
2,038,529,919
313,256,811,465
359,662,500
1,029,859,309
53,321,070
39,660,000
413,807,533
232,855,650
180,951,883
316,364,036,730
252,728,126,516
63,635,910,214
252,728,126,516口
12,518円
当
期
3,815,825,838円
3,815,825,838
△ 1,475,881,847
950,740,392
△ 2,426,622,239
△　11,738,000
29,526,600
△　41,264,600
2,328,205,991
54,426,385,143
11,843,914,922
△ 4,962,595,842
63,635,910,214
63,635,910,214
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
100
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　226,327,066,813円
期中追加設定元本額　46,375,156,395円
期中一部解約元本額　19,974,096,692円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　3,052,511,826円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　3,156,095,493円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　821,801,190円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　17,091,474,410円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　28,589,234,111円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　7,327,301,582円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　377,903,828円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　265,739,780円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド　764,296,085円
ＦＰバランスファンド（安定型）　90,142,783円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　109,464,089円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　5,875,465円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）　169,912,176円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　190,797,663,026円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　25,130,887円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　83,579,785円
合計　252,728,126,516円
［ お 知 ら せ ］
投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
101
190090
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
《第13期》決算日2013年５月20日
［計算期間：2012年５月22日～2013年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」は、５月20日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世界国
運 用 方 針 債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
主要運用対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資
産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
価
額
日
騰 落 率
（期　首）
2012年５月21日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2013年５月20日
円
17,164
16,909
17,009
16,930
17,226
17,353
17,836
18,574
19,810
20,830
20,872
21,135
22,599
％
－
△ 1.5
△ 0.9
△ 1.4
0.4
1.1
3.9
8.2
15.4
21.4
21.6
23.1
31.7
23,300
35.7
シ テ ィ グ ル ー プ
世界国債インデックス 債券組入 債券先物
比
率 比
率
(除く日本、
円ベース) 騰 落 率
％
％
％
291.3347
－
98.8
－
287.8398
△ 1.2
98.7
－
288.7687
△ 0.9
98.8
－
287.5588
△ 1.3
98.8
－
292.5049
0.4
98.8
－
294.6247
1.1
98.7
－
302.9489
4.0
98.7
－
315.7743
8.4
98.8
－
333.8675
14.6
98.6
－
353.7634
21.4
98.7
－
350.6567
20.4
98.8
－
359.2007
23.3
98.8
－
385.2165
32.2
98.7
－
396.6181
36.1
98.9
－
（注）騰落率は期首比。
（注）シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界主要国の
国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首204,958百万円、期末238,488百万円。
102
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
債券市況の推移
当期の運用経過
（期首を100として指数化）
106
基準価額の推移
105
基準価額は期首に比べ35.7％の上昇となり
ました。
104
103
基準価額の推移
24,000
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、Local）
102
基準価額（円）
ベンチマーク
101
22,000
100
99
12/5/21 5/31 6/29
20,000
7/31
8/31 9/28
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/29
8/31 9/28
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/29
4/30 5/20
◎債券市況
・ＥＣＢ（欧州中央銀行）による新たな国債
買い入れプログラムの発表や、ＥＣＢ総裁
のユーロ圏支援に対する前向きな発言など
を受けて、欧州債務問題の深刻化懸念が後
退し、欧州周辺国の債券が買い戻されたこ
となどから、金利は低下（債券価格は上
昇）しました。
18,000
16,000
12/5/21 5/31 6/29
7/31
4/30 5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社
債を主要投資対象とし、ベンチマークに連
動する投資成果をめざして運用を行いまし
た。
・ベンチマークであるシティグループ世界国
債インデックス（除く日本、円ベース）は
期首と比べて36.1％の上昇となりました。
基準価額はベンチマークにほぼ連動する形
で推移しました。
103
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
◎ポートフォリオ要因
ポートフォリオ要因による影響は△0.0％程
度でした。
期を通じてベンチマークの動きに連動する
べく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様に
なるようにポートフォリオを構築しました。
為替市況の推移
（期首を100として指数化）
140
130
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
120
◎管理コスト等要因
管理コスト等による影響は△0.0％程度でし
た。
カストディーフィー、取引コスト等による
要因です。
110
100
90
12/5/21 5/31 6/29
7/31
8/31 9/28
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/29
4/30 5/20
◎為替市況
・円・ドル相場は、米国景気の回復期待や、
本邦衆議院選で自民党が勝利したことで、
日銀の追加金融緩和政策への期待が高まっ
たことなどを背景に、ドルが買われました。
期首との比較では、ドルは対円で29.9％の
上昇となりました。
・円・ユーロ相場は、ＥＣＢの政策に対する
期待から、欧州債務問題に対する深刻化懸
念が後退したことや、日銀の追加金融緩和
政策への期待が高まったことなどを背景に、
ユーロが買われました。期首との比較では、
ユーロは対円で30.2％上昇しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△0.4％程度とな
りました。
ポートフォリオ 管理コスト 評価時価差異
要
因 等 要 因 に基づく要因
合
計
ベンチマーク △0.0％程度 △0.0％程度 △0.4％程度 △0.4％程度
とのカイ離
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
104
◎評価時価差異に基づく要因
評価時価差異による影響は△0.4％程度でし
た。
為替の効果および債券の効果による要因で
す。
（注）為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベ
ンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なる
ために生じる差異。
今後の運用方針
・今後の運用についても、当ファンドの運用
方針を堅持します。
・ベンチマークの動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 保
合
管
費
目
用 等
計
売買および取引の状況
当
(a）保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除
したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
4円
4
（2012年５月22日～2013年５月20日）
公社債
ア メ リ カ 国債証券
ナ
ダ 国債証券
外　国
メ キ シ コ
ユ ー ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
イ ギ リ ス 国債証券
ス
イ
ス 国債証券
売 付 額
千アメリカドル
398,748
千カナダドル
23,363
千メキシコペソ
75,439
千ユーロ
55,433
41,928
51,074
12,092
21,422
12,669
6,920
2,621
4,171
千イギリスポンド
32,473
千スイスフラン
2,190
スウェーデン 国 債 証 券
外　国
カ
買 付 額
千アメリカドル
268,543
千カナダドル
12,015
千メキシコペソ
53,343
千ユーロ
26,979
17,604
26,967
6,570
14,731
5,302
1,693
1,197
2,428
千イギリスポンド
15,047
千スイスフラン
551
ノルウェー 国 債 証 券
デンマーク 国 債 証 券
ポーランド 国 債 証 券
オーストラリア 国 債 証 券
シンガポール 国 債 証 券
マレーシア 国 債 証 券
南アフリカ 国 債 証 券
買 付 額
千スウェーデンクローネ
9,863
千ノルウェークローネ
9,661
千デンマーククローネ
10,315
千ポーランドズロチ
11,469
千オーストラリアドル
5,625
千シンガポールドル
1,814
千マレーシアリンギット
7,448
千南アフリカランド
147,861
売 付 額
千スウェーデンクローネ
19,041
千ノルウェークローネ
18,227
千デンマーククローネ
30,331
千ポーランドズロチ
22,661
千オーストラリアドル
8,457
千シンガポールドル
2,967
千マレーシアリンギット
9,116
千南アフリカランド
18,482
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
組入資産の明細
公社債
(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示
区
ア
カ
分
メ
リ
ナ
額 面 金 額
カ
ダ
メ キ シ コ
ユ
ー
ロ
ド
イ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
千アメリカドル
893,100
千カナダドル
57,000
千メキシコペソ
266,900
千ユーロ
133,900
159,300
153,000
42,700
83,000
39,800
26,600
10,500
13,000
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千アメリカドル
千円
％
％
％
％
％
945,659
97,270,556
40.8
－
13.7
17.0
10.1
千カナダドル
63,787
6,374,915
2.7
－
1.2
0.8
0.6
千メキシコペソ
318,712
2,658,064
1.1
－
0.7
0.3
0.1
千ユーロ
154,387 20,360,688
8.5
－
4.7
2.5
1.4
171,685
22,641,851
9.5
－
5.7
2.6
1.2
176,572
23,286,423
9.8
－
5.8
2.9
1.1
48,552
6,403,118
2.7
－
1.5
0.7
0.4
87,402
11,526,685
4.8
－
2.4
1.5
0.9
46,877
6,182,174
2.6
－
1.6
0.8
0.3
31,434
4,145,536
1.7
－
1.0
0.5
0.2
11,726
1,546,481
0.6
－
0.4
0.2
0.1
14,430
1,903,041
0.8
－
0.6
0.1
0.0
105
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
区
イ
ス
分
ギ
リ
イ
額 面 金 額
千イギリスポンド
ス
95,300
千スイスフラン
ス
6,910
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千イギリスポンド
千円
％
％
％
％
％
110,984
17,320,294
7.3
－
5.1
1.6
0.5
千スイスフラン
8,186
867,153
0.4
－
0.2
0.2
－
千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ
ス ウ ェ ー デ ン
1,464,678
0.6
－
0.3
0.2
0.1
739,281
0.3
－
0.2
0.1
0.1
1,954,203
0.8
－
0.5
0.2
0.1
1,725,688
0.7
－
0.3
0.3
0.1
3,642,105
1.5
－
0.8
0.5
0.3
954,014
0.4
－
0.2
0.1
0.1
39,400
40,863
1,388,954
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南 ア フ リ カ
122,400
132,438
1,447,553
合
計
－
－ 235,803,466
0.6
－
0.2
0.2
0.1
0.6
98.9
－
－
0.5
47.5
0.1
33.6
0.0
17.7
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オーストラリア
シ ン ガ ポ ー ル
85,300
千ノルウェークローネ
38,100
千デンマーククローネ
90,400
千ポーランドズロチ
49,100
千オーストラリアドル
32,900
千シンガポールドル
10,700
95,418
千ノルウェークローネ
42,100
千デンマーククローネ
110,469
千ポーランドズロチ
54,541
千オーストラリアドル
36,315
千シンガポールドル
11,667
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
銘
柄
名
（アメリカ）
0.125 T-NOTE 140731
0.25 T-NOTE 140430
0.25 T-NOTE 140531
0.25 T-NOTE 140630
0.25 T-NOTE 140831
0.25 T-NOTE 140915
0.25 T-NOTE 140930
0.25 T-NOTE 141031
0.25 T-NOTE 141130
0.25 T-NOTE 141215
0.25 T-NOTE 150115
0.25 T-NOTE 150215
0.25 T-NOTE 150515
0.25 T-NOTE 150715
国債証券
0.25 T-NOTE 150815
0.25 T-NOTE 150915
0.25 T-NOTE 151015
0.25 T-NOTE 151215
0.25 T-NOTE 160415
0.375 T-NOTE 141115
0.375 T-NOTE 150315
0.375 T-NOTE 150415
0.375 T-NOTE 150615
0.375 T-NOTE 151115
0.375 T-NOTE 160115
0.375 T-NOTE 160215
0.375 T-NOTE 160315
0.5 T-NOTE 140815
利
率
額 面 金 額
％
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.5
千アメリカドル
5,700
5,800
5,000
5,500
4,500
6,200
5,000
6,000
6,000
6,000
6,200
6,000
5,500
6,000
6,000
5,000
6,000
6,000
6,500
6,000
6,200
6,000
5,500
4,700
6,700
6,200
6,500
5,500
106
2013年５月20日現在
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
5,697
586,072 2014/７/31
5,806
597,217 2014/４/30
5,005
514,842 2014/５/31
5,506
566,348 2014/６/30
4,504
463,340 2014/８/31
6,207
638,454 2014/９/15
5,004
514,762 2014/９/30
6,005
617,738 2014/10/31
6,004
617,593 2014/11/30
6,004
617,618 2014/12/15
6,204
638,155 2015/１/15
6,003
617,521 2015/２/15
5,499
565,707 2015/５/15
5,997
616,943 2015/７/15
5,996
616,798 2015/８/15
4,995
513,817 2015/９/15
5,992
616,436 2015/10/15
5,987
615,834 2015/12/15
6,474
665,952 2016/４/15
6,016
618,823 2014/11/15
6,214
639,251 2015/３/15
6,014
618,630 2015/４/15
5,513
567,078 2015/６/15
4,706
484,140 2015/11/15
6,705
689,700 2016/１/15
6,202
637,956 2016/２/15
6,500
668,616 2016/３/15
5,523
568,116 2014/８/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（アメリカ）
0.5 T-NOTE 141015
0.5 T-NOTE 170731
0.625 T-NOTE 140715
0.625 T-NOTE 170531
0.625 T-NOTE 170831
0.625 T-NOTE 170930
0.75 T-NOTE 140615
0.75 T-NOTE 170630
0.75 T-NOTE 171031
0.75 T-NOTE 171231
0.75 T-NOTE 180228
0.875 T-NOTE 161130
0.875 T-NOTE 161231
0.875 T-NOTE 170131
0.875 T-NOTE 170228
0.875 T-NOTE 170430
0.875 T-NOTE 180131
0.875 T-NOTE 190731
1 T-NOTE 140515
1 T-NOTE 160831
1 T-NOTE 160930
1 T-NOTE 161031
1 T-NOTE 170331
1 T-NOTE 190831
1 T-NOTE 190930
1.125 T-NOTE 190531
1.125 T-NOTE 191231
1.25 T-NOTE 150831
1.25 T-NOTE 150930
1.25 T-NOTE 151031
国債証券
1.25 T-NOTE 190131
1.25 T-NOTE 190430
1.25 T-NOTE 191031
1.25 T-NOTE 200229
1.375 T-NOTE 151130
1.375 T-NOTE 180930
1.375 T-NOTE 181130
1.375 T-NOTE 181231
1.375 T-NOTE 190228
1.375 T-NOTE 200131
1.5 T-NOTE 160630
1.5 T-NOTE 160731
1.5 T-NOTE 180831
1.5 T-NOTE 190331
1.625 T-NOTE 220815
1.625 T-NOTE 221115
1.75 T-NOTE 150731
1.75 T-NOTE 160531
1.75 T-NOTE 181031
1.75 T-NOTE 220515
1.875 T-NOTE 140430
1.875 T-NOTE 150630
1.875 T-NOTE 170831
1.875 T-NOTE 170930
1.875 T-NOTE 171031
2 T-NOTE 160131
2 T-NOTE 160430
2 T-NOTE 211115
2 T-NOTE 220215
2 T-NOTE 230215
利
率
額 面 金 額
％
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.625
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
千アメリカドル
6,000
6,500
5,100
4,000
5,000
5,000
4,900
6,500
6,000
6,400
1,500
5,200
5,900
5,500
6,500
5,800
6,500
5,000
3,800
5,500
5,500
5,500
5,500
1,000
1,000
4,000
4,700
7,300
6,000
6,100
4,000
3,500
5,000
2,900
6,100
3,700
2,400
2,700
1,000
4,200
5,300
4,600
2,500
4,000
6,500
7,100
5,700
3,700
2,100
5,500
5,500
5,700
5,200
4,200
5,100
4,000
2,000
10,100
6,500
5,700
107
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
6,026
619,908 2014/10/15
6,453
663,810 2017/７/31
5,127
527,393 2014/７/15
3,998
411,311 2017/５/31
4,986
512,953 2017/８/31
4,981
512,391 2017/９/30
4,931
507,242 2014/６/15
6,526
671,306 2017/６/30
6,006
617,786 2017/10/31
6,396
657,943 2017/12/31
1,496
153,970 2018/２/28
5,266
541,662 2016/11/30
5,971
614,246 2016/12/31
5,564
572,381 2017/１/31
6,573
676,189 2017/２/28
5,860
602,786 2017/４/30
6,527
671,436 2018/１/31
4,922
506,364 2019/７/31
3,832
394,181 2014/５/15
5,596
575,630 2016/８/31
5,595
575,563 2016/９/30
5,594
575,409 2016/10/31
5,585
574,569 2017/３/31
990
101,887 2019/８/31
989
101,799 2019/９/30
4,008
412,340 2019/５/31
4,669
480,307 2019/12/31
7,461
767,479 2015/８/31
6,135
631,046 2015/９/30
6,239
641,833 2015/10/31
4,055
417,161 2019/１/31
3,538
363,919 2019/４/30
5,022
516,570 2019/10/31
2,896
297,886 2020/２/29
6,262
644,112 2015/11/30
3,788
389,650 2018/９/30
2,453
252,360 2018/11/30
2,758
283,753 2018/12/31
1,019
104,885 2019/２/28
4,234
435,555 2020/１/31
5,476
563,280 2016/６/30
4,754
489,032 2016/７/31
2,577
265,105 2018/８/31
4,102
421,983 2019/３/31
6,392
657,542 2022/８/15
6,950
714,929 2022/11/15
5,884
605,265 2015/７/31
3,848
395,879 2016/５/31
2,192
225,473 2018/10/31
5,492
564,934 2022/５/15
5,590
575,033 2014/４/30
5,894
606,295 2015/６/30
5,464
562,033 2017/８/31
4,412
453,916 2017/９/30
5,358
551,184 2017/10/31
4,176
429,633 2016/１/31
2,093
215,371 2016/４/30
10,374
1,067,130 2021/11/15
6,653
684,416 2022/２/15
5,750
591,477 2023/２/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（アメリカ）
2.125 T-NOTE 141130
2.125 T-NOTE 150531
2.125 T-NOTE 151231
2.125 T-NOTE 160229
2.125 T-NOTE 210815
2.25 T-NOTE 140531
2.25 T-NOTE 150131
2.25 T-NOTE 160331
2.25 T-NOTE 171130
2.25 T-NOTE 180731
2.375 T-NOTE 140831
2.375 T-NOTE 140930
2.375 T-NOTE 141031
2.375 T-NOTE 150228
2.375 T-NOTE 160331
2.375 T-NOTE 170731
2.375 T-NOTE 180531
2.375 T-NOTE 180630
2.5 T-NOTE 150331
2.5 T-NOTE 150430
2.5 T-NOTE 170630
2.625 T-NOTE 140630
2.625 T-NOTE 140731
2.625 T-NOTE 141231
2.625 T-NOTE 160229
2.625 T-NOTE 160430
2.625 T-NOTE 180131
2.625 T-NOTE 180430
2.625 T-NOTE 200815
2.625 T-NOTE 201115
国債証券
2.75 T-BOND 420815
2.75 T-BOND 421115
2.75 T-NOTE 161130
2.75 T-NOTE 170531
2.75 T-NOTE 171231
2.75 T-NOTE 180228
2.75 T-NOTE 190215
2.875 T-NOTE 180331
3 T-BOND 420515
3 T-NOTE 160831
3 T-NOTE 160930
3 T-NOTE 170228
3.125 T-BOND 411115
3.125 T-BOND 420215
3.125 T-BOND 430215
3.125 T-NOTE 161031
3.125 T-NOTE 170131
3.125 T-NOTE 170430
3.125 T-NOTE 190515
3.125 T-NOTE 210515
3.25 T-NOTE 160531
3.25 T-NOTE 160630
3.25 T-NOTE 160731
3.25 T-NOTE 161231
3.25 T-NOTE 170331
3.375 T-NOTE 191115
3.5 T-BOND 390215
3.5 T-NOTE 180215
3.5 T-NOTE 200515
3.625 T-NOTE 190815
利
率
額 面 金 額
％
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
3.0
3.0
3.0
3.0
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.375
3.5
3.5
3.5
3.625
千アメリカドル
6,400
6,400
6,100
3,200
10,900
5,700
7,200
3,700
2,900
1,500
6,800
6,200
7,200
9,500
2,900
3,900
2,000
2,600
7,700
7,200
3,900
5,800
6,300
7,200
2,200
2,100
1,800
1,700
6,300
7,900
6,200
7,100
3,800
6,000
2,000
2,200
5,000
2,800
3,600
3,800
3,900
2,800
4,600
6,700
4,400
4,200
3,800
4,100
6,700
5,300
2,700
2,800
3,900
3,500
4,400
6,700
2,900
4,300
5,100
5,500
108
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
6,588
677,641 2014/11/30
6,642
683,196 2015/５/31
6,383
656,612 2015/12/31
3,355
345,159 2016/２/29
11,345
1,166,984 2021/８/15
5,823
598,967 2014/５/31
7,447
766,049 2015/１/31
3,897
400,874 2016/３/31
3,097
318,580 2017/11/30
1,604
165,078 2018/７/31
6,991
719,147 2014/８/31
6,385
656,789 2014/９/30
7,427
763,995 2014/10/31
9,861
1,014,310 2015/２/28
3,065
315,271 2016/３/31
4,177
429,704 2017/７/31
2,151
221,333 2018/５/31
2,797
287,765 2018/６/30
8,022
825,156 2015/３/31
7,514
772,963 2015/４/30
4,196
431,663 2017/６/30
5,959
612,970 2014/６/30
6,485
667,104 2014/７/31
7,479
769,318 2014/12/31
2,337
240,461 2016/２/29
2,236
230,080 2016/４/30
1,955
201,124 2018/１/31
1,850
190,326 2018/４/30
6,850
704,668 2020/８/15
8,575
882,045 2020/11/15
5,715
587,859 2042/８/15
6,536
672,337 2042/11/15
4,094
421,160 2016/11/30
6,511
669,763 2017/５/31
2,182
224,491 2017/12/31
2,404
247,338 2018/２/28
5,485
564,243 2019/２/15
3,078
316,696 2018/３/31
3,501
360,170 2042/５/15
4,113
423,084 2016/８/31
4,226
434,687 2016/９/30
3,053
314,131 2017/２/28
4,597
472,897 2041/11/15
6,690
688,192 2042/２/15
4,379
450,427 2043/２/15
4,574
470,521 2016/10/31
4,158
427,725 2017/１/31
4,506
463,569 2017/４/30
7,511
772,669 2019/５/15
5,937
610,704 2021/５/15
2,930
301,480 2016/５/31
3,044
313,141 2016/６/30
4,249
437,101 2016/７/31
3,842
395,251 2016/12/31
4,849
498,867 2017/３/31
7,633
785,213 2019/11/15
3,136
322,623 2039/２/15
4,846
498,552 2018/２/15
5,857
602,454 2020/５/15
6,338
651,959 2019/８/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（アメリカ）
小
計
（カナダ）
3.625 T-NOTE 200215
3.625 T-NOTE 210215
3.75 T-BOND 410815
3.75 T-NOTE 181115
3.875 T-BOND 400815
3.875 T-NOTE 180515
4 T-NOTE 150215
4 T-NOTE 180815
4.125 T-NOTE 150515
4.25 T-BOND 390515
4.25 T-BOND 401115
4.25 T-NOTE 140815
4.25 T-NOTE 141115
4.25 T-NOTE 150815
4.25 T-NOTE 171115
4.375 T-BOND 380215
4.375 T-BOND 391115
4.375 T-BOND 400515
4.375 T-BOND 410515
4.5 T-BOND 360215
4.5 T-BOND 380515
4.5 T-BOND 390815
4.5 T-NOTE 151115
4.5 T-NOTE 160215
4.5 T-NOTE 170515
4.625 T-BOND 400215
4.625 T-NOTE 161115
4.625 T-NOTE 170215
国債証券
4.75 T-BOND 370215
4.75 T-BOND 410215
4.75 T-NOTE 140515
4.75 T-NOTE 170815
4.875 T-NOTE 160815
5 T-BOND 370515
5.125 T-NOTE 160515
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
5.5 T-BOND 280815
6 T-BOND 260215
6.125 T-BOND 271115
6.125 T-BOND 290815
6.25 T-BOND 230815
6.25 T-BOND 300515
6.5 T-BOND 261115
6.875 T-BOND 250815
7.125 T-BOND 230215
7.25 T-BOND 160515
7.25 T-BOND 220815
7.5 T-BOND 161115
7.5 T-BOND 241115
8 T-BOND 211115
8.125 T-BOND 190815
8.75 T-BOND 170515
8.75 T-BOND 200815
8.875 T-BOND 190215
－
国債証券
0.75 CAN GOVT 140501
1 CAN GOVT 141101
利
率
額 面 金 額
％
3.625
3.625
3.75
3.75
3.875
3.875
4.0
4.0
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.75
4.75
4.875
5.0
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
6.0
6.125
6.125
6.25
6.25
6.5
6.875
7.125
7.25
7.25
7.5
7.5
8.0
8.125
8.75
8.75
8.875
－
千アメリカドル
7,700
8,000
5,900
4,900
4,000
2,200
6,600
2,300
4,100
2,500
3,800
4,100
4,600
4,800
3,200
1,100
3,800
4,100
3,600
2,400
2,400
2,100
3,700
3,400
2,500
3,500
2,800
3,100
1,000
3,000
4,500
3,900
2,700
800
2,500
1,500
1,300
2,200
1,100
1,400
1,900
700
2,300
1,400
1,000
600
1,400
2,200
1,600
1,500
1,000
1,500
1,500
1,700
700
1,100
－
千カナダドル
1,700
1,000
0.75
1.0
109
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
8,899
915,404 2020/２/15
9,265
953,062 2021/２/15
6,628
681,832 2041/８/15
5,641
580,285 2018/11/15
4,596
472,754 2040/８/15
2,529
260,191 2018/５/15
7,031
723,241 2015/２/15
2,670
274,726 2018/８/15
4,413
454,014 2015/５/15
3,054
314,144 2039/５/15
4,641
477,439 2040/11/15
4,307
443,092 2014/８/15
4,876
501,582 2014/11/15
5,223
537,334 2015/８/15
3,700
380,659 2017/11/15
1,366
140,601 2038/２/15
4,729
486,462 2039/11/15
5,105
525,147 2040/５/15
4,487
461,626 2041/５/15
3,030
311,742 2036/２/15
3,039
312,687 2038/５/15
2,663
274,015 2039/８/15
4,081
419,844 2015/11/15
3,784
389,300 2016/２/15
2,883
296,606 2017/５/15
4,525
465,453 2040/２/15
3,196
328,824 2016/11/15
3,565
366,695 2017/２/15
1,309
134,666 2037/２/15
3,957
407,060 2041/２/15
4,704
483,861 2014/５/15
4,569
470,008 2017/８/15
3,083
317,167 2016/８/15
1,083
111,397 2037/５/15
2,850
293,201 2016/５/15
2,015
207,339 2028/11/15
1,749
179,934 2029/２/15
3,037
312,389 2031/２/15
1,512
155,549 2028/８/15
1,978
203,473 2026/２/15
2,748
282,753 2027/11/15
1,029
105,871 2029/８/15
3,232
332,539 2023/８/15
2,097
215,713 2030/５/15
1,480
152,289 2026/11/15
902
92,848 2025/８/15
2,067
212,687 2023/２/15
2,647
272,310 2016/５/15
2,360
242,813 2022/８/15
1,862
191,596 2016/11/15
1,556
160,095 2024/11/15
2,268
233,327 2021/11/15
2,141
220,261 2019/８/15
2,246
231,104 2017/５/15
1,061
109,156 2020/８/15
1,587
163,319 2019/２/15
－
97,270,556
－
千カナダドル
1,695
169,444 2014/５/１
999
99,896 2014/11/１
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
率
額 面 金 額
1 CAN GOVT 150201
1.25 CAN GOVT 160201
1.25 CAN GOVT 180301
1.5 CAN GOVT 150801
1.5 CAN GOVT 170301
1.5 CAN GOVT 170901
1.5 CAN GOVT 230601
2 CAN GOVT 141201
2 CAN GOVT 160601
2.25 CAN GOVT 140801
2.5 CAN GOVT 150601
2.75 CAN GOVT 160901
2.75 CAN GOVT 220601
3 CAN GOVT 140601
国債証券 3 CAN GOVT 151201
3.25 CAN GOVT 210601
3.5 CAN GOVT 200601
3.5 CAN GOVT 451201
3.75 CAN GOVT 190601
4 CAN GOVT 160601
4 CAN GOVT 170601
4 CAN GOVT 410601
4.25 CAN GOVT 180601
4.5 CAN GOVT 150601
5 CAN GOVT 140601
5 CAN GOVT 370601
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
8 CAN GOVT 270601
－
％
1.0
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.25
2.5
2.75
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.75
5.75
8.0
－
10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
5 MEXICAN BONOS 170615
6 MEXICAN BONOS 150618
6.25 MEXICAN BONO 160616
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7 MEXICAN BONOS 140619
7.25 MEXICAN BONO 161215
7.5 MEXICAN BONOS 270603
国債証券
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 151217
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
9.5 MEXICAN BONOS 141218
－
10.0
10.0
5.0
6.0
6.25
6.5
6.5
7.0
7.25
7.5
7.75
7.75
7.75
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
9.5
－
千カナダドル
2,200
900
1,100
1,500
1,400
1,100
1,800
3,100
1,700
2,400
1,300
1,700
2,000
2,100
2,200
1,800
2,100
1,300
2,800
2,000
2,000
2,900
1,700
2,400
1,800
2,300
1,900
2,100
700
－
千メキシコペソ
14,600
9,400
12,800
16,400
19,200
16,000
17,000
11,300
10,500
13,900
13,300
14,000
5,200
16,900
11,600
3,600
6,800
15,700
20,200
18,500
－
千ユーロ
1,800
1,200
1,100
2,400
2,600
2,100
2,100
（カナダ）
小
計
（メキシコ）
小
計
（ユーロ）
0 SCHATS 140613
0 SCHATS 140912
0 SCHATS 141212
（ドイツ） 国債証券 0.25 SCHATS 150313
0.5 OBL 170407
0.5 OBL 171013
0.5 OBL 180223
利
－
－
－
0.25
0.5
0.5
0.5
110
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
2,199
219,806 2015/２/１
903
90,249 2016/２/１
1,094
109,384 2018/３/１
1,515
151,430 2015/８/１
1,410
141,003 2017/３/１
1,107
110,652 2017/９/１
1,731
173,047 2023/６/１
3,145
314,374 2014/12/１
1,741
174,089 2016/６/１
2,434
243,314 2014/８/１
1,338
133,758 2015/６/１
1,783
178,238 2016/９/１
2,155
215,424 2022/６/１
2,142
214,075 2014/６/１
2,304
230,283 2015/12/１
2,005
200,401 2021/６/１
2,360
235,892 2020/６/１
1,582
158,129 2045/12/１
3,158
315,684 2019/６/１
2,168
216,669 2016/６/１
2,209
220,801 2017/６/１
3,754
375,208 2041/６/１
1,935
193,428 2018/６/１
2,566
256,545 2015/６/１
1,872
187,170 2014/６/１
3,317
331,557 2037/６/１
2,772
277,123 2029/６/１
3,190
318,813 2033/６/１
1,190
119,016 2027/６/１
－
6,374,915
－
千メキシコペソ
21,490
179,232 2024/12/５
14,533
121,211 2036/11/20
13,221
110,269 2017/６/15
17,109
142,695 2015/６/18
20,461
170,651 2016/６/16
18,098
150,939 2021/６/10
19,319
161,127 2022/６/９
11,677
97,392 2014/６/19
11,641
97,087 2016/12/15
17,249
143,858 2027/６/３
15,305
127,644 2017/12/14
17,610
146,873 2031/５/29
6,620
55,215 2042/11/13
18,602
155,144 2015/12/17
14,178
118,246 2020/６/11
4,581
38,209 2023/12/７
8,253
68,837 2018/12/13
21,127
176,205 2029/５/31
27,504
229,391 2038/11/18
20,123
167,830 2014/12/18
－
2,658,064
－
千ユーロ
1,800
237,419 2014/６/13
1,200
158,295 2014/９/12
1,100
145,104 2014/12/12
2,412
318,110 2015/３/13
2,632
347,225 2017/４/７
2,122
279,939 2017/10/13
2,117
279,205 2018/２/23
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
0.75 OBL 170224
1.25 OBL 161014
1.5 BUND 220904
1.5 BUND 230215
1.75 BUND 220704
1.75 OBL 151009
2 BUND 220104
2 OBL 160226
2.25 BUND 200904
2.25 BUND 210904
2.25 OBL 150410
2.5 BUND 210104
2.5 BUND 440704
2.5 OBL 141010
2.5 OBL 150227
2.75 OBL 160408
3 BUND 200704
3.25 BUND 150704
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
3.25 BUND 420704
（ドイツ） 国債証券
3.5 BUND 160104
3.5 BUND 190704
3.75 BUND 150104
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
4 BUND 160704
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4.25 BUND 140704
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
4.25 BUND 390704
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
5.5 BUND 310104
5.625 BUND 280104
6 BUND 160620
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
2.5 ITALY GOVT 150301
3 ITALY GOVT 150415
3 ITALY GOVT 150615
3 ITALY GOVT 151101
3.5 ITALY GOVT 140601
3.5 ITALY GOVT 171101
3.75 ITALY GOVT 150801
3.75 ITALY GOVT 160415
3.75 ITALY GOVT 160801
（イタリア） 国債証券
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210801
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4.25 ITALY GOVT 140701
4.25 ITALY GOVT 140801
4.25 ITALY GOVT 150201
4.25 ITALY GOVT 190201
利
率
％
0.75
1.25
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.0
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.5
2.75
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
111
額 面 金 額
千ユーロ
2,400
2,600
2,000
2,500
4,400
2,600
3,200
2,700
2,600
2,600
3,200
3,000
1,500
3,200
2,800
2,800
3,600
3,600
3,500
3,100
2,300
3,700
3,800
4,500
3,200
3,700
4,000
3,500
3,600
3,900
3,500
3,300
2,300
1,800
2,900
2,600
2,800
2,300
300
1,500
1,400
1,800
2,100
3,500
3,700
3,200
3,000
2,800
4,400
3,000
4,500
3,800
4,700
4,200
3,900
3,900
2,400
4,300
3,800
3,700
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,454
323,680 2017/２/24
2,702
356,414 2016/10/14
2,042
269,351 2022/９/４
2,539
334,892 2023/２/15
4,602
607,022 2022/７/４
2,709
357,392 2015/10/９
3,433
452,865 2022/１/４
2,848
375,606 2016/２/26
2,866
378,016 2020/９/４
2,852
376,148 2021/９/４
3,338
440,247 2015/４/10
3,358
442,859 2021/１/４
1,579
208,344 2044/７/４
3,311
436,744 2014/10/10
2,925
385,843 2015/２/27
3,019
398,195 2016/４/８
4,159
548,499 2020/７/４
3,850
507,835 2015/７/４
4,086
538,894 2020/１/４
3,646
480,863 2021/７/４
2,800
369,342 2042/７/４
4,039
532,677 2016/１/４
4,471
589,746 2019/７/４
4,776
629,898 2015/１/４
3,620
477,426 2017/１/４
4,372
576,642 2019/１/４
4,490
592,193 2016/７/４
4,097
540,348 2018/１/４
4,785
631,061 2037/１/４
4,085
538,839 2014/７/４
4,081
538,294 2017/７/４
3,947
520,656 2018/７/４
3,224
425,199 2039/７/４
2,472
326,130 2028/７/４
4,173
550,367 2034/７/４
3,934
518,875 2040/７/４
4,220
556,554 2031/１/４
3,406
449,283 2028/１/４
354
46,740 2016/６/20
2,220
292,793 2024/１/４
2,239
295,392 2030/１/４
2,860
377,203 2027/７/４
2,146
283,110 2015/３/１
3,611
476,258 2015/４/15
3,814
503,058 2015/６/15
3,305
435,984 2015/11/１
3,083
406,619 2014/６/１
2,909
383,739 2017/11/１
4,604
607,225 2015/８/１
3,163
417,202 2016/４/15
4,743
625,536 2016/８/１
3,909
515,526 2021/３/１
4,832
637,346 2021/８/１
4,458
587,932 2017/２/１
4,085
538,788 2020/９/１
3,618
477,145 2037/２/１
2,491
328,571 2014/７/１
4,472
589,824 2014/８/１
3,995
526,902 2015/２/１
3,962
522,600 2019/２/１
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.25 ITALY GOVT 190901
4.25 ITALY GOVT 200301
4.5 ITALY GOVT 150715
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 230501
4.5 ITALY GOVT 260301
4.75 ITALY GOVT 160915
4.75 ITALY GOVT 170501
4.75 ITALY GOVT 170601
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
4.75 ITALY GOVT 280901
（イタリア） 国債証券
5 ITALY GOVT 220301
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.5 ITALY GOVT 220901
5.5 ITALY GOVT 221101
5.75 ITALY GOVT 330201
6 ITALY GOVT 141115
6 ITALY GOVT 310501
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
9 ITALY GOVT 231101
0.25 O.A.T 151125
0.75 BTAN 140925
1 BTAN 170725
1 O.A.T 180525
1.75 BTAN 170225
2 BTAN 150712
2.25 BTAN 160225
2.25 O.A.T 221025
2.5 BTAN 150115
2.5 BTAN 160725
2.5 O.A.T 201025
2.75 O.A.T 271025
3 BTAN 140712
3 O.A.T 151025
3 O.A.T 220425
（フランス） 国債証券
3.25 O.A.T 160425
3.25 O.A.T 211025
3.25 O.A.T 450525
3.5 O.A.T 150425
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
4 O.A.T 141025
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4.25 O.A.T 171025
利
率
％
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
6.0
6.0
6.5
7.25
9.0
0.25
0.75
1.0
1.0
1.75
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.75
3.0
3.0
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
112
額 面 金 額
千ユーロ
4,300
4,000
2,700
4,200
4,200
3,800
3,600
700
3,100
2,500
2,100
2,200
4,100
3,900
1,200
2,700
3,500
3,400
2,900
3,100
4,300
4,600
3,400
2,700
2,500
2,100
4,800
4,300
1,600
1,900
1,800
2,200
2,900
2,400
3,200
5,000
3,800
4,100
3,900
4,100
5,200
1,200
4,700
5,100
5,100
4,700
4,800
400
4,200
5,100
5,200
4,900
5,300
5,000
3,300
4,000
3,700
2,400
1,500
4,200
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,592
605,702 2019/９/１
4,250
560,490 2020/３/１
2,866
378,045 2015/７/15
4,551
600,201 2018/２/１
4,553
600,561 2018/８/１
4,110
542,112 2019/３/１
3,880
511,799 2020/２/１
736
97,157 2023/５/１
3,232
426,366 2026/３/１
2,711
357,642 2016/９/15
2,281
300,862 2017/５/１
2,390
315,218 2017/６/１
4,467
589,182 2021/９/１
4,198
553,704 2023/８/１
1,256
165,757 2028/９/１
2,977
392,698 2022/３/１
3,810
502,568 2025/３/１
3,610
476,147 2034/８/１
3,059
403,448 2039/８/１
3,259
429,862 2040/９/１
4,769
629,037 2017/８/１
5,040
664,704 2029/11/１
3,852
508,095 2022/９/１
3,058
403,416 2022/11/１
2,902
382,781 2033/２/１
2,252
296,999 2014/11/15
5,694
751,051 2031/５/１
5,293
698,080 2027/11/１
2,089
275,523 2026/11/１
2,724
359,257 2023/11/１
1,802
237,751 2015/11/25
2,220
292,834 2014/９/25
2,955
389,756 2017/７/25
2,435
321,196 2018/５/25
3,356
442,673 2017/２/25
5,201
685,973 2015/７/12
4,012
529,183 2016/２/25
4,278
564,228 2022/10/25
4,055
534,879 2015/１/15
4,382
578,016 2016/７/25
5,661
746,638 2020/10/25
1,253
165,282 2027/10/25
4,857
640,662 2014/７/12
5,452
719,063 2015/10/25
5,680
749,128 2022/４/25
5,110
674,009 2016/４/25
5,467
721,077 2021/10/25
421
55,603 2045/５/25
4,475
590,259 2015/４/25
5,907
779,092 2020/４/25
5,933
782,504 2026/４/25
5,525
728,733 2017/４/25
6,207
818,696 2019/10/25
5,891
776,905 2021/４/25
3,485
459,705 2014/10/25
4,650
613,268 2018/４/25
4,460
588,304 2038/10/25
2,930
386,492 2055/４/25
1,839
242,596 2060/４/25
4,874
642,879 2017/10/25
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.5 O.A.T 410425
4.75 O.A.T 350425
（フランス） 国債証券 5 O.A.T 161025
5.5 O.A.T 290425
5.75 O.A.T 321025
6 O.A.T 251025
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
0 NETH GOVT 160415
0.75 NETH GOVT 150415
1.25 NETH GOVT 180115
1.75 NETH GOVT 230715
2.25 NETH GOVT 220715
2.5 NETH GOVT 170115
2.5 NETH GOVT 330115
2.75 NETH GOVT 150115
3.25 NETH GOVT 150715
3.25 NETH GOVT 210715
（オランダ） 国債証券
3.5 NETH GOVT 200715
3.75 NETH GOVT 140715
3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
4 NETH GOVT 160715
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4.5 NETH GOVT 170715
5.5 NETH GOVT 280115
2.75 SPAIN GOVT 150331
3 SPAIN GOVT 150430
3.15 SPAIN GOVT 160131
3.25 SPAIN GOVT 160430
3.3 SPAIN GOVT 141031
3.3 SPAIN GOVT 160730
3.4 SPAIN GOVT 140430
3.75 SPAIN GOVT 151031
3.8 SPAIN GOVT 170131
4 SPAIN GOVT 150730
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 SPAIN GOVT 161031
（スペイン） 国債証券 4.3 SPAIN GOVT 191031
4.4 SPAIN GOVT 150131
4.5 SPAIN GOVT 180131
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
4.75 SPAIN GOVT 140730
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5.4 SPAIN GOVT 230131
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
利
率
％
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
－
0.75
1.25
1.75
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
2.75
3.0
3.15
3.25
3.3
3.3
3.4
3.75
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
4.25
4.3
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
5.4
5.5
5.5
5.75
5.85
113
額 面 金 額
千ユーロ
4,200
4,900
5,000
3,800
3,400
4,500
3,800
3,700
2,900
1,700
1,700
500
2,200
1,700
900
2,100
2,400
1,600
2,900
2,600
2,800
2,300
2,700
2,200
2,200
2,200
2,400
2,300
2,100
2,500
2,100
300
3,600
3,600
3,400
3,400
700
2,600
2,200
3,400
3,300
3,000
2,600
2,400
3,500
3,000
3,500
2,300
2,900
2,200
1,900
2,600
2,400
3,100
2,200
2,300
3,300
3,500
2,400
3,200
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,978
656,616 2018/10/25
5,854
772,094 2019/４/25
6,103
804,929 2023/10/25
4,965
654,869 2041/４/25
4,515
595,464 2035/４/25
5,213
687,493 2016/10/25
5,325
702,328 2029/４/25
5,472
721,686 2032/10/25
4,117
543,005 2025/10/25
2,497
329,411 2019/10/25
2,738
361,123 2023/４/25
497
65,613 2016/４/15
2,229
294,081 2015/４/15
1,755
231,560 2018/１/15
909
119,950 2023/７/15
2,242
295,752 2022/７/15
2,589
341,453 2017/１/15
1,649
217,507 2033/１/15
3,030
399,700 2015/１/15
2,778
366,375 2015/７/15
3,233
426,481 2021/７/15
2,690
354,828 2020/７/15
2,815
371,369 2014/７/15
2,639
348,061 2023/１/15
2,824
372,505 2042/１/15
2,461
324,589 2016/７/15
2,809
370,508 2018/７/15
2,736
360,849 2019/７/15
2,726
359,589 2037/１/15
2,919
385,056 2017/７/15
3,012
397,281 2028/１/15
305
40,333 2015/３/31
3,685
486,020 2015/４/30
3,692
486,945 2016/１/31
3,493
460,722 2016/４/30
3,494
460,857 2014/10/31
719
94,831 2016/７/30
2,658
350,551 2014/４/30
2,286
301,581 2015/10/31
3,534
466,081 2017/１/31
3,444
454,287 2015/７/30
3,075
405,610 2020/４/30
2,734
360,581 2018/７/30
2,176
287,013 2037/１/31
3,691
486,805 2016/10/31
3,147
415,065 2019/10/31
3,670
484,012 2015/１/31
2,454
323,661 2018/１/31
3,100
408,879 2019/７/30
2,239
295,285 2025/７/30
1,852
244,257 2041/７/30
2,711
357,546 2014/７/30
2,488
328,159 2024/１/31
3,321
438,100 2020/10/31
2,211
291,688 2040/７/30
2,514
331,608 2023/１/31
3,651
481,618 2017/７/30
3,901
514,523 2021/４/30
2,708
357,215 2032/７/30
3,622
477,722 2022/１/31
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
（スペイン） 国債証券
（ベルギー） 国債証券
（オーストリア） 国債証券
（フィンランド） 国債証券
（アイルランド） 国債証券
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 SPAIN GOVT 290131
1.25 BEL GOVT 180622
2.25 BEL GOVT 230622
2.75 BEL GOVT 160328
3 BEL GOVT 190928
3.25 BEL GOVT 160928
3.5 BEL GOVT 150328
3.5 BEL GOVT 170628
3.75 BEL GOVT 150928
3.75 BEL GOVT 200928
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
4 BEL GOVT 220328
4 BEL GOVT 320328
4.25 BEL GOVT 140928
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 220928
4.25 BEL GOVT 410328
4.5 BEL GOVT 260328
5 BEL GOVT 350328
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
8 BEL GOVT 150328
1.95 AUSTRIA GOVT 190618
3.15 AUSTRIA GOVT 440620
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.4 AUSTRIA GOVT 141020
3.4 AUSTRIA GOVT 221122
3.5 AUSTRIA GOVT 150715
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.8 AUSTRIA GOVT 620126
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
4 AUSTRIA GOVT 160915
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.3 AUSTRIA GOVT 140715
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
1.5 FINNISH GOVT 230415
1.625 FINNISH GOV 220915
1.75 FINNISH GOVT 160415
1.875 FINNISH GOV 170415
2.75 FINNISH GOVT 280704
3.125 FINNISHGOVT 140915
3.375 FINNISH GOV 200415
3.5 FINNISH GOVT 210415
3.875 FINNISH GOVT170915
4 FINNISH GOVT 250704
4.25 FINNISH GOVT 150704
4.375 FINNISH GOV 190704
3.9 IRISH GOVT 230320
4.4 IRISH GOVT 190618
4.5 IRISH GOVT 150218
4.5 IRISH GOVT 181018
4.5 IRISH GOVT 200418
利
率
％
5.9
6.0
1.25
2.25
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
8.0
1.95
3.15
3.2
3.4
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
1.5
1.625
1.75
1.875
2.75
3.125
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
4.375
3.9
4.4
4.5
4.5
4.5
114
額 面 金 額
千ユーロ
1,200
3,000
300
400
1,500
1,300
2,000
1,500
1,900
1,800
2,800
2,100
1,600
2,000
2,400
800
2,100
2,100
2,400
1,900
1,100
2,800
1,300
2,700
1,000
200
600
1,400
1,800
1,000
2,300
2,300
1,400
500
2,000
2,000
2,000
1,400
1,300
2,100
1,800
1,300
1,200
600
600
1,100
700
500
1,100
1,100
1,200
1,000
1,200
700
700
700
1,200
800
1,500
1,900
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,360
179,438 2026/７/30
3,455
455,678 2029/１/31
306
40,373 2018/６/22
409
53,962 2023/６/22
1,606
211,835 2016/３/28
1,448
191,065 2019/９/28
2,192
289,199 2016/９/28
1,594
210,282 2015/３/28
2,123
280,039 2017/６/28
1,953
257,561 2015/９/28
3,266
430,783 2020/９/28
2,379
313,809 2017/３/28
1,850
244,020 2018/３/28
2,342
308,955 2019/３/28
2,848
375,668 2022/３/28
949
125,175 2032/３/28
2,218
292,581 2014/９/28
2,534
334,290 2021/９/28
2,894
381,776 2022/９/28
2,363
311,699 2041/３/28
1,362
179,746 2026/３/28
3,796
500,648 2035/３/28
1,572
207,344 2017/９/28
3,717
490,227 2028/３/28
1,145
151,127 2015/３/28
212
28,086 2019/６/18
685
90,348 2044/６/20
1,547
204,129 2017/２/20
1,885
248,671 2014/10/20
1,164
153,514 2022/11/22
2,468
325,481 2015/７/15
2,693
355,268 2021/９/15
1,657
218,539 2022/４/20
670
88,465 2062/１/26
2,384
314,415 2020/７/15
2,245
296,110 2016/９/15
2,625
346,237 2037/３/15
1,468
193,715 2014/７/15
1,512
199,526 2017/９/15
2,522
332,628 2019/３/15
2,138
281,988 2018/１/15
1,730
228,191 2026/３/15
1,821
240,216 2027/７/15
597
78,803 2023/４/15
609
80,398 2022/９/15
1,151
151,886 2016/４/15
741
97,831 2017/４/15
544
71,775 2028/７/４
1,145
151,023 2014/９/15
1,278
168,547 2020/４/15
1,410
186,061 2021/４/15
1,147
151,385 2017/９/15
1,486
196,087 2025/７/４
762
100,550 2015/７/４
850
112,131 2019/７/４
725
95,708 2023/３/20
1,309
172,728 2019/６/18
851
112,324 2015/２/18
1,654
218,244 2018/10/18
2,071
273,236 2020/４/18
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.6 IRISH GOVT 160418
5 IRISH GOVT 201018
（アイルランド） 国債証券 5.4 IRISH GOVT 250313
5.5 IRISH GOVT 171018
5.9 IRISH GOVT 191018
小
計
－
（イギリス）
1 GILT 170907
1.25 GILT 180722
1.75 GILT 170122
1.75 GILT 220907
2 GILT 160122
2.75 GILT 150122
3.25 GILT 440122
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 160907
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
4.25 GILT 320607
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
国債証券
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 150907
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 140907
5 GILT 180307
5 GILT 250307
6 GILT 281207
8 GILT 151207
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
小
計
－
（スイス）
2.25 SWISS GOVT 200706
2.5 SWISS GOVT 160312
3 SWISS GOVT 180108
3 SWISS GOVT 190512
国債証券
3.75 SWISS GOVT 150610
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 170605
小
計
－
（スウェーデン）
1.5 SWD GOVT 231113
3 SWD GOVT 160712
国債証券 3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
利
率
額 面 金 額
％
4.6
5.0
5.4
5.5
5.9
－
千ユーロ
1,600
1,600
2,000
700
1,000
－
千イギリスポンド
4,400
1,000
2,400
3,700
4,000
4,100
900
2,900
3,200
3,500
1,500
3,600
2,300
2,100
2,100
2,900
2,700
2,000
2,600
2,700
2,400
3,000
2,800
2,400
3,200
3,300
3,200
2,700
2,600
3,900
3,200
2,500
1,600
900
2,000
1,000
－
千スイスフラン
700
1,150
1,100
1,060
500
700
900
800
－
千スウェーデンクローネ
6,100
7,600
12,800
7,100
10,100
1.0
1.25
1.75
1.75
2.0
2.75
3.25
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
6.0
8.0
8.0
8.75
－
2.25
2.5
3.0
3.0
3.75
4.0
4.0
4.25
－
1.5
3.0
3.5
3.5
3.75
115
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,746
230,367 2016/４/18
1,795
236,761 2020/10/18
2,304
303,891 2025/３/13
797
105,207 2017/10/18
1,172
154,569 2019/10/18
－
97,996,001
－
千イギリスポンド
4,443
693,496 2017/９/７
1,013
158,237 2018/７/22
2,500
390,293 2017/１/22
3,657
570,839 2022/９/７
4,167
650,364 2016/１/22
4,265
665,663 2015/１/22
891
139,147 2044/１/22
3,352
523,198 2019/９/７
3,716
580,018 2020/９/７
4,069
635,051 2021/９/７
1,630
254,479 2052/７/22
4,014
626,565 2016/９/７
2,722
424,928 2022/３/７
2,437
380,342 2060/１/22
2,548
397,711 2027/12/７
3,501
546,505 2032/６/７
3,239
505,613 2036/３/７
2,389
372,827 2039/９/７
3,101
484,026 2040/12/７
3,226
503,485 2046/12/７
2,874
448,647 2049/12/７
3,630
566,591 2055/12/７
3,341
521,433 2019/３/７
2,982
465,445 2034/９/７
3,984
621,792 2042/12/７
3,633
567,090 2015/９/７
3,919
611,605 2020/３/７
3,460
540,059 2030/12/７
3,355
523,587 2038/12/７
4,137
645,638 2014/９/７
3,826
597,197 2018/３/７
3,238
505,400 2025/３/７
2,318
361,884 2028/12/７
1,075
167,856 2015/12/７
2,975
464,340 2021/６/７
1,338
208,925 2017/８/25
－
17,320,294
－
千スイスフラン
793
84,072 2020/７/６
1,233
130,687 2016/３/12
1,249
132,317 2018/１/８
1,235
130,857 2019/５/12
539
57,149 2015/６/10
921
97,658 2023/２/11
1,276
135,200 2028/４/８
936
99,209 2017/６/５
－
867,153
－
千スウェーデンクローネ
5,955
91,409 2023/11/13
8,096
124,277 2016/７/12
14,786
226,975 2022/６/１
8,457
129,827 2039/３/30
11,236
172,487 2017/８/12
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（スウェーデン）
小
計
（ノルウェー）
小
計
（デンマーク）
小
計
（ポーランド）
小
計
（オーストラリア）
小
計
（シンガポール）
4.25 SWD GOVT 190312
4.5 SWD GOVT 150812
国債証券
5 SWD GOVT 201201
6.75 SWD GOVT 140505
－
2 NORWE GOVT 230524
3.75 NORWE GOVT 210525
国債証券 4.25 NORWE GOVT 170519
4.5 NORWE GOVT 190522
5 NORWE GOVT 150515
－
1.5 DMK GOVT 231115
2 DMK GOVT 141115
2.5 DMK GOVT 161115
3 DMK GOVT 211115
国債証券 4 DMK GOVT 151115
4 DMK GOVT 171115
4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
7 DMK GOVT 241110
－
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
4.75 POLAND 161025
4.75 POLAND 170425
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
国債証券
5.5 POLAND 150425
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
6.25 POLAND 151024
POLAND 150725
－
2.75 AUST GOVT 240421
3.25 AUST GOVT 290421
4.25 AUST GOVT 170721
4.5 AUST GOVT 141021
4.5 AUST GOVT 200415
4.75 AUST GOVT 151021
4.75 AUST GOVT 160615
4.75 AUST GOVT 270421
国債証券
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
6.25 AUST GOVT 140615
6.25 AUST GOVT 150415
－
国債証券
0.25 SINGAPORGOVT 150201
0.5 SINGAPORGOVT 180401
利
率
額 面 金 額
％ 千スウェーデンクローネ
4.25
10,800
4.5
10,800
5.0
7,700
6.75
12,300
－
－
千ノルウェークローネ
2.0
4,000
3.75
7,400
4.25
8,200
4.5
7,600
5.0
10,900
－
－
千デンマーククローネ
1.5
4,500
2.0
9,000
2.5
2,300
3.0
14,400
4.0
14,500
4.0
9,100
4.0
14,000
4.5
18,600
7.0
4,000
－
－
千ポーランドズロチ
3.75
3,900
4.0
1,600
4.75
3,800
4.75
2,800
5.0
3,700
5.25
4,300
5.25
3,700
5.5
5,300
5.5
4,200
5.75
3,200
5.75
5,200
5.75
1,400
6.25
5,100
－
900
－
－
千オーストラリアドル
2.75
1,300
3.25
600
4.25
1,800
4.5
1,800
4.5
2,900
4.75
1,300
4.75
2,600
4.75
1,000
5.25
2,500
5.5
2,200
5.5
2,500
5.75
2,600
5.75
2,500
6.0
2,800
6.25
2,100
6.25
2,400
－
－
千シンガポールドル
0.25
300
0.5
300
116
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローネ
千円
12,596
193,355 2019/３/12
11,679
179,277 2015/８/12
9,618
147,644 2020/12/１
12,991
199,423 2014/５/５
－
1,464,678
－
千ノルウェークローネ
3,968
69,685 2023/５/24
8,431
148,058 2021/５/25
9,118
160,119 2017/５/19
8,868
155,736 2019/５/22
11,713
205,682 2015/５/15
－
739,281
－
千デンマーククローネ
4,532
80,186 2023/11/15
9,283
164,217 2014/11/15
2,494
44,135 2016/11/15
16,706
295,544 2021/11/15
15,960
282,347 2015/11/15
10,631
188,071 2017/11/15
16,998
300,696 2019/11/15
27,480
486,131 2039/11/15
6,380
112,872 2024/11/10
－
1,954,203
－
千ポーランドズロチ
4,075
128,961 2018/４/25
1,706
54,005 2023/10/25
4,058
128,395 2016/10/25
3,011
95,293 2017/４/25
3,949
124,958 2016/４/25
4,749
150,269 2017/10/25
4,261
134,827 2020/10/25
5,596
177,057 2015/４/25
4,843
153,253 2019/10/25
3,828
121,133 2021/10/25
6,275
198,544 2022/９/23
1,792
56,715 2029/４/25
5,540
175,289 2015/10/24
852
26,983 2015/７/25
－
1,725,688
－
千オーストラリアドル
1,239
124,291 2024/４/21
569
57,108 2029/４/21
1,914
192,046 2017/７/21
1,851
185,643 2014/10/21
3,178
318,779 2020/４/15
1,368
137,255 2015/10/21
2,770
277,841 2016/６/15
1,135
113,850 2027/４/21
2,824
283,239 2019/３/15
2,468
247,588 2018/１/21
2,991
300,017 2023/４/21
3,093
310,252 2021/５/15
3,017
302,670 2022/７/15
3,141
315,045 2017/２/15
2,183
218,959 2014/６/15
2,567
257,515 2015/４/15
－
3,642,105
－
千シンガポールドル
300
24,555 2015/２/１
300
24,546 2018/４/１
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（シンガポール）
小
計
（マレーシア）
小
計
（南アフリカ）
小
合
計
計
1.125SINGAPORGOVT 160401
1.375SINGAPORGOVT 141001
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.75 SINGAPORGOVT 420401
2.875SINGAPORGOVT 150701
国債証券 2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
3.625SINGAPORGOVT 140701
3.75 SINGAPORGOVT 160901
4 SINGAPORGOVT 180901
－
3.197 MALAYSIAGOV 151015
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.434 MALAYSIAGOV 140815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.502MALAYSIAGOVT 270531
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.741 MALAYSIAGOV 150227
3.814MALAYSIAGOVT 170215
国債証券
3.835MALAYSIAGOVT 150812
3.892 MALAYSIAGOV 270315
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
5.094MALAYSIAGOVT 140430
5.734MALAYSIAGOVT 190730
－
10.5 SOUTH AFRICA 261221
13.5 SOUTH AFRICA 150915
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
国債証券
7.25 SOUTH AFRICA 200115
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.75 SOUTH AFRICA 141221
8.75 SOUTH AFRICA 480228
－
－
利
率
額 面 金 額
％ 千シンガポールドル
1.125
400
1.375
700
2.25
400
2.375
800
2.5
700
2.75
400
2.875
900
2.875
600
3.0
500
3.125
800
3.25
700
3.5
800
3.625
1,000
3.75
800
4.0
600
－
－
千マレーシアリンギット
3.197
200
3.26
900
3.314
900
3.418
400
3.434
1,700
3.48
500
3.492
400
3.502
3,000
3.58
1,900
3.741
2,700
3.814
1,600
3.835
2,500
3.892
1,200
4.012
2,800
4.127
1,000
4.16
1,000
4.24
1,000
4.262
4,600
4.378
4,200
4.392
1,700
5.094
4,000
5.734
1,200
－
－
千南アフリカランド
10.5
19,400
13.5
11,500
6.25
11,000
6.5
8,400
6.75
13,900
7.0
8,300
7.25
14,000
7.75
3,400
8.0
13,200
8.25
13,000
8.75
2,400
8.75
3,900
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
117
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
410
33,555 2016/４/１
711
58,160 2014/10/１
429
35,118 2021/６/１
862
70,511 2017/４/１
770
62,968 2019/６/１
408
33,411 2042/４/１
950
77,728 2015/７/１
655
53,575 2030/９/１
564
46,171 2024/９/１
920
75,293 2022/９/１
803
65,710 2020/９/１
943
77,112 2027/３/１
1,038
84,893 2014/７/１
891
72,906 2016/９/１
706
57,795 2018/９/１
－
954,014
－
千マレーシアリンギット
200
6,829 2015/10/15
907
30,855 2018/３/１
909
30,910 2017/10/31
407
13,862 2022/８/15
1,708
58,076 2014/８/15
516
17,564 2023/３/15
408
13,894 2020/３/31
2,984
101,426 2027/５/31
1,942
66,023 2018/９/28
2,740
93,136 2015/２/27
1,642
55,818 2017/２/15
2,545
86,530 2015/８/12
1,259
42,799 2027/３/15
2,903
98,703 2017/９/15
1,066
36,235 2032/４/15
1,068
36,305 2021/７/15
1,049
35,655 2018/２/７
4,781
162,514 2016/９/15
4,504
153,113 2019/11/29
1,864
63,382 2026/４/15
4,079
138,676 2014/４/30
1,372
46,639 2019/７/30
－
1,388,954
－
千南アフリカランド
25,627
280,111 2026/12/21
13,588
148,521 2015/９/15
9,161
100,139 2036/３/31
7,060
77,172 2041/２/28
14,558
159,123 2021/３/31
7,872
86,051 2031/２/28
15,036
164,352 2020/１/15
3,771
41,224 2023/２/28
14,654
160,169 2018/12/21
14,360
156,965 2017/９/15
2,538
27,743 2014/12/21
4,206
45,977 2048/２/28
－
1,447,553
－
－
235,803,466
－
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
投資信託財産の構成
2013年５月20日現在
項
当
目
公
社
評
期
末
価
額
千円
235,803,466
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
比
率
％
98.6
3,337,643
239,141,109
1.4
100.0
（注）期末における外貨建純資産（238,740,160千円）の投資信託財産総額（239,141,109千円）に対する比率は99.8％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝102.86円
１イギリスポンド＝156.06円
１デンマーククローネ＝17.69円
１マレーシアリンギット＝33.99円
１カナダドル＝99.94円
１スイスフラン＝105.93円
１ポーランドズロチ＝31.64円
１南アフリカランド＝10.93円
１メキシコペソ＝8.34円
１スウェーデンクローネ＝15.35円
１オーストラリアドル＝100.29円
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2013年５月20日現在
項
目
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
債(評価額)
期
収
入
金
1,209,754,311
未
収
利
息
2,196,281,265
前
払
費
用
57,536,286
債
1,383,240,356
金
731,147,700
金
652,092,656
額(Ａ－Ｂ)
238,488,255,158
本
102,354,199,483
次 期 繰 越 損 益 金
136,134,055,675
未
(C) 純
払
資
解
産
総
約
元
(D) 受
益
権
総
口
(B)
235,803,466,919
数
102,354,199,483口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
23,300円
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
当
期
7,546,126,358円
収
益
受
取
利
息
7,546,126,358
有 価 証 券 売 買 損 益
60,400,417,227
売
買
益
63,666,071,925
売
買
損 △　3,265,654,698
保
管
費
用
等 △　45,919,951
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
67,900,623,634
前 期 繰 越 損 益 金
85,543,863,752
追 加 信 託 差 損 益 金
3,667,042,390
解 約 差 損 益 金 △ 20,977,474,101
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
136,134,055,675
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
136,134,055,675
(A) 配
604,456,733
未
払
項
239,871,495,514円
社
未
（2012年５月22日～2013年５月20日）
末
公
(B) 負
１ユーロ＝131.88円
１ノルウェークローネ＝17.56円
１シンガポールドル＝81.77円
当
等
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
118
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　119,414,203,736円
期中追加設定元本額　3,968,079,597円
期中一部解約元本額　21,028,083,850円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　127,935,077円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　211,012,694円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　135,745,826円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン　2,370,214,167円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　716,328,928円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　1,911,442,889円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　1,210,329,569円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　1,462,787,771円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　1,133,246,718円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　157,982,408円
ＦＰバランスファンド（安定型）　61,479,850円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　98,217,657円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　392,826円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）　1,883,341,555円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）　676,665,428円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）　1,399,313,484円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　83,214,591,878円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　1,053,272円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　5,588,044円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）　297,404,775円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）　5,279,124,667円
合計　102,354,199,483円
［ お 知 ら せ ］
投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
119
592101
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
《第９期》決算日2013年３月11日
［計算期間：2012年３月13日～2013年３月11日］
「ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」は、３月11日に第９期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第９期の運用状況をご報告申し上げます。
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券へ
の分散投資を行います。
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を
運 用 方 針 めざします。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性
的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価において
は、キャッシュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券
主要運用対象 （不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資
対象とします。
主な組入制限 株式及び外貨建資産への投資は行いません。
投資信託証券への投資に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
（期　首）
2012年３月12日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
（期　末）
2013年３月11日
日
基
準
円
11,453
11,804
11,713
11,258
11,721
11,613
12,037
12,743
13,179
13,418
14,165
15,906
17,026
価
額
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） 投 資 信 託
騰 落 率
騰 落 率 証券比率
％
％
％
－
1,486.12
－
97.8
3.1
1,526.15
2.7
98.1
2.3
1,501.85
1.1
97.2
△ 1.7
1,439.82
△ 3.1
97.4
2.3
1,496.98
0.7
97.9
1.4
1,482.16
△ 0.3
98.2
5.1
1,534.76
3.3
97.7
11.3
1,618.08
8.9
97.2
15.1
1,672.76
12.6
96.0
17.2
1,699.55
14.4
98.3
23.7
1,788.86
20.4
97.8
38.9
1,993.51
34.1
97.9
48.7
2,137.44
43.8
97.4
18,149
58.5
2,273.38
53.0
97.1
（注）騰落率は期首比。
（注）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる
権利落ちの修正を加えた指数です。
東証ＲＥＩＴ指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証ＲＥＩＴ指数の内容の変更、
公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
たは中断に対して、責任を負いません。
（注）純資産総額は、期首2,994百万円、期末3,548百万円。
120
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
する期待が高まると、新規上場や大量の公
募増資を順調に消化しつつ期末までほぼ一
貫して上昇しました。
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ58.5％の上昇となり
ました。
基準価額の騰落率は、ベンチマークである
ＲＥＩＴ指数を5.5％上回りました。銘柄選択
がプラスに寄与したことが主な要因です。
基準価額の推移
20,000
18,000
ベンチマークとの比較
基準価額（円）
ベンチマーク
◎組入比率
ＲＥＩＴの組入比率は、期を通じて高水準
で推移させ、期末は97.1％としました。
16,000
14,000
◎銘柄
銘柄選択はプラスに寄与しました。
12,000
10,000
12/3/12 3/30 4/27
5/31 6/29
7/31
8/31 9/28
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/11
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）の組入比
率は高水準を維持したため、下記の市況変動
の影響を受け基準価額は上昇しました。
◎Ｊ－ＲＥＩＴ市況
当期のＪ－ＲＥＩＴ市況をベンチマークで
ある東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、
ＲＥＩＴ指数）の推移で見ますと、期首から
の騰落率は53.0％の上昇となりました。
・期初の横ばい推移の後、2012年５月以降欧
州で財政・金融に関する懸念が再燃し下落
に転じましたが、これらに対し欧金融当局
や欧州各国が再び支援に向けた対応を始め
ると割安感から下げ止まりました。その後、
都心のオフィス空室率が最悪期を脱し、ま
た日米で追加的な金融緩和策が発表される
とＲＥＩＴ指数は値を戻しました。さらに
2012年12月には衆議院選挙で自民党が圧勝
し新政権への政策、とりわけ金融政策に対
121
（プラス要因となった主な銘柄）
・森ヒルズリート投資法人：スポンサーとの
連携により物件入替を継続的に実施するこ
とで業績が回復基調にある点を評価しオー
バーウェイト（投資比率を基準となる配分
比率より多くすること）。投資口価格は好
調に推移したことからプラスに寄与。
・産業ファンド投資法人：高収益物件の取得
による業績拡大への期待からオーバーウェ
イトとしていた時期に投資口価格が好調に
推移したことからプラスに寄与。
・野村不動産オフィスファンド投資法人：業
績の本格回復に若干時間を要することが想
定されたため、アンダーウェイト（投資比
率を基準となる配分比率より少なくするこ
と）としていた時期に投資口価格が低調に
推移したことからプラスに寄与。
（マイナス要因となった主な銘柄）
・アドバンス・レジデンス投資法人：優良賃
貸住宅中心の安定的な物件ポートフォリオ
や割安な投資口価格を評価しオーバーウェ
イトとしていた時期に投資口価格が低調に
推移したことからマイナスに影響。
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
今後の運用方針
運用環境の見通し
・当面のＪ－ＲＥＩＴ市場は、底堅い展開を
想定しています。
・都心のオフィス賃料の回復はまだ一部優良
物件にとどまる一方、既存テナントの増床
ニーズが顕在化するなどの動きも見られ、
空室率は緩やかながら低下基調にあります。
また、世界各国の中央銀行による緩和的な
金融政策や日銀のＲＥＩＴ買入れ策などは、
引き続き市場の下支え要因であると考えら
れます。さらにバリュエーション（投資価
値基準）においては、投資口価格の上昇で
従来に比べ割安感は後退したものの、依然
魅力のある水準で、さらに新政権への政策
期待などを背景にＪ－ＲＥＩＴ市場への継
続的な資金流入が見込まれることから、公
募増資などを消化しながら底堅く推移する
ものとみられます。
今後の運用方針
・ＲＥＩＴの組入比率については、運用の基
本方針にしたがい、引き続き高水準（90％
以上）を維持する方針です。
・分配金利回りやＰＢＲ（投資口価格純資産
倍率）などのバリュエーション、また物件
ポートフォリオのクオリティなどに着目し、
安定した分配金が見込め相対的に割安と思
われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用
を行います。
・前述の不動産市況を踏まえ、保有物件の賃
料動向など、ＲＥＩＴ各社の業績の先行き
について特に注意深く見守るほか、スポン
サーのサポート体制などにも着目していく
方針です。
122
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（投 資 信 託 証 券）
合
計
当
売買および取引の状況
(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
53円
(53)
53
（2012年３月13日～2013年３月11日）
投資信託証券
買
口
付
数 金
千口
売
額 口 数 金
千円
千口
0.155
84,428
0.207
113,395
ＭＩＤリート投資法人
0.236
48,950
0.37
75,883
森ヒルズリート投資法人
0.196
76,011
0.44
154,601
野村不動産レジデンシャル投資法人
0.152
69,457
0.136
60,184
産業ファンド投資法人
0.174
108,595
0.255
133,700
0.13
73,521
0.077
50,324
アドバンス・レジデンス投資法人
1
170,690
1
308,614
アクティビア・プロパティーズ投資法人
0.292
143,885
0.123
69,090
ＧＬＰ投資法人
0.78
54,248
0.532
41,759
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
0.013
8,558
－
－
日本プロロジスリート投資法人
0.222
149,844
0.002
1,526
日本ビルファンド投資法人
0.326
269,228
0.493
400,332
ジャパンリアルエステイト投資法人
0.359
265,699
0.452
356,673
日本リテールファンド投資法人
1
246,307
2
341,170
104,629
オリックス不動産投資法人 ( 0.276
0.52)(　－)
内
買
額
千円
日本アコモデーションファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
国
付
0.235
99,912
日本プライムリアルティ投資法人
0.725
168,400
1
258,511
プレミア投資法人
0.531
156,697
0.586
179,552
東急リアル・エステート投資法人
0.369
166,818
0.146
65,726
グローバル・ワン不動産投資法人
0.241
122,527
0.307
160,650
野村不動産オフィスファンド投資法人
0.307
138,688
0.44
212,263
ユナイテッド・アーバン投資法人
1
167,727
2
255,880
森トラスト総合リート投資法人
0.27
189,654
0.298
215,322
インヴィンシブル投資法人
0.12
812
0.577
4,066
フロンティア不動産投資法人
0.121
83,699
0.265
183,675
平和不動産リート投資法人
2
109,141
1
100,455
日本ロジスティクスファンド投資法人
0.155
110,679
0.233
168,566
福岡リート投資法人
0.152
85,061
0.166
98,350
ケネディクス不動産投資法人
0.709
194,705
0.732
215,477
積水ハウス・ＳＩ投資法人
0.364
125,139
0.323
118,010
0.81
40,277
1
50,523
大和証券オフィス投資法人
0.696
172,262
0.722
177,644
阪急リート投資法人
0.094
37,636
0.099
41,080
スターツプロシード投資法人
0.066
7,166
0.24
28,571
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
0.01
2,084
いちご不動産投資法人
口
トップリート投資法人
数 金
千口
0.241
付
売
額 口 数 金
千円
千口
96,087
0.26
147,358
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 (0.062)(　－)
国
2
61,310
内 ジャパン・ホテル・リート投資法人
(　1)(　27,940)
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
合
計
付
額
千円
0.199
77,025
0.306
173,264
1
37,427
0.3
10,935
0.65
27,663
0.468
198,061
0.347
159,338
19 4,466,997
22 5,216,221
(　2)(　27,940) (0.138)(　27,940)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
－
－
(0.138)(　27,940)
123
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
(1) 国内投資信託証券
フ
ァ
ン
ド
名
2013年３月11日現在
当
口
数
千口
0.068
0.012
0.23
0.098
0.181
0.053
0.439
0.169
0.248
0.013
0.22
0.362
0.261
0.994
0.644
0.543
0.142
0.227
0.032
0.112
1
0.165
0.739
0.072
1
0.039
0.046
0.242
0.121
0.997
0.331
0.003
0.015
0.072
0.084
2
0.552
0.152
13
38
不動産ファンド
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＩＤリート投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス不動産投資法人
積水ハウス・ＳＩ投資法人
いちご不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
口
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 <比 率>
評
期
価
額
千円
46,580
2,688
128,570
49,686
161,633
35,510
92,716
123,370
23,584
9,152
182,160
406,526
291,276
186,872
70,260
167,515
62,480
126,893
21,600
66,864
162,193
154,770
7,220
66,168
72,192
37,635
35,742
96,800
59,834
57,626
142,330
1,710
2,440
32,940
33,264
90,334
42,117
93,480
3,444,735
<97.1％>
組
入
末
比
率
％
1.3
0.1
3.6
1.4
4.6
1.0
2.6
3.5
0.7
0.3
5.1
11.5
8.2
5.3
2.0
4.7
1.8
3.6
0.6
1.9
4.6
4.4
0.2
1.9
2.0
1.1
1.0
2.7
1.7
1.6
4.0
0.0
0.1
0.9
0.9
2.5
1.2
2.6
－
－
（注）組入比率および合計欄の<　>内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注）日本アコモデーションファンド投資法人、ＭＩＤリート投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、産業ファンド投資法人、
大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、ＧＬＰ投資法人、コンフォリア・レジデンシャル
投資法人、日本プロロジスリート投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス
不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動産
オフィスファンド投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、
平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス不動産投資法人、積水ハウス・ＳＩ投資法人、いち
ご不動産投資法人、阪急リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテ
ル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東京
ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。（各ファン
ドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載）
124
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
(2) 純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
◆日本ビルファンド投資法人（期末組入比率11.5％）
①　投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的及び
基本的性格として設立された法人であり、本投資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社（日
本ビルファンドマネジメント株式会社）がこれを運用するものです。
本投資法人の特色は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオ
フィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信
託の受益権その他の資産に投資をすることによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着
実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うことです。本投資法人は、投資主の請求による投資
口の払戻が認められないクローズド・エンド型です。
なお、本投資法人は、資産の運用以外の行為を営業として行うことができません（投信法第63条第１
項）。
（注）東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部とは、それぞれ以下の地域を指すものとします。
東京都心部
東京周辺都市部
地方都市部
都心９区（東京都千代田区、港区、中央区、新宿区、品川区、渋谷区、豊島区、
文京区及び目黒区）
東京都心部以外の東京都14区及び都下・郊外（１都６県（東京（東京23区を除き
ます。）、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬及び栃木））に所在する都市（武蔵
野、立川、横浜、川崎、千葉、柏、さいたま等）
上記以外の道府県に所在する主要都市（札幌、仙台、新潟、静岡、浜松、名古
屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、高松、福岡、熊本等）
②　開示されている直近決算期における投資口１口当りの資産運用報酬等
項
（注）円未満は四捨五入。
（注）１口当り資産運用報酬等は、下記の簡便法により算出した数値です。
目
円
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
資 産 運 用 報 酬
資 産 保 管 手 数 料
一般事務委託手数料
役
員
報
酬
会 計 監 査 人 報 酬
そ
の
他
(ご参考)
投資口１口当りの価格
(2013 年 ３ 月 11 日 現 在)
対象決算期の資産運用報酬等の総額
対象決算期中の日数加重平均投資口数
1,773
68
77
21
23
152
1,123,000円
・対象決算期：自2012年７月１日至2012年12月31日
125
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託財産の構成
項
当
目
評
投
資
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投
資
未
証
収
未
券(評価額)
配
当
収
利
(B) 負
未
解
28,968,660
267
債
43,464,808
43,464,808
3,548,718,848
本
1,955,286,869
次 期 繰 越 損 益 金
1,593,431,979
産
総
約
118,478,899
金
資
元
(D) 受
益
権
総
口
（2012年３月13日～2013年３月11日）
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
94,973,890円
受
取
配
当
金
94,140,176
受
取
利
息
39,523
そ の 他 収 益 金
794,191
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
1,263,832,577
売
買
益
1,319,721,543
売
買
損 △　55,888,966
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)
1,358,806,467
(D) 前 期 繰 越 損 益 金
379,936,916
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
121,204,373
(F) 解 約 差 損 益 金 △　266,515,777
(G) 計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
1,593,431,979
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
1,593,431,979
3,444,735,830
額(Ａ－Ｂ)
(C) 純
払
金
損益の状況
2013年３月11日現在
当
期
末
3,592,183,656円
息
数
1,955,286,869口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
18,149円
期
額
千円
3,444,735
147,448
3,592,183
価
2013年３月11日現在
末
比
率
％
95.9
4.1
100.0
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　2,614,700,661円
期中追加設定元本額　292,898,924円
期中一部解約元本額　952,312,716円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　727,013,681円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　287,415,946円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　205,594,143円
ファンド・マネジャー（国内リート）　13,583,416円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド　534,879,074円
ＦＰバランスファンド（安定型）　4,238,765円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　6,899,931円
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンド　175,661,913円
合計　1,955,286,869円
［ お 知 ら せ ］
①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
126
290212
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
《第７期》決算日2013年１月７日
［計算期間：2012年１月６日～2013年１月７日］
「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」は、１月７日に第７期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第７期の運用状況をご報告申し上げます。
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投
資成果を目指して、運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を
運 用 方 針 勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入外貨
建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。市場動向および資金動向等によ
り、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されて
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建
資産への投資割合に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
（期　首）
2012年１月５日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
（期　末）
2013年１月７日
日
基
準
価
騰
額
円
6,322
6,688
7,119
7,457
7,579
6,983
7,282
7,610
7,645
7,566
7,765
8,043
8,746
落
率
％
－
5.8
12.6
18.0
19.9
10.5
15.2
20.4
20.9
19.7
22.8
27.2
38.3
9,018
42.6
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス
(除く日本、配当込み、円換算ベース) 投 資 信 託
証券比率
騰 落 率
％
％
6,499.46
－
99.0
6,873.70
5.8
99.1
7,324.32
12.7
97.8
7,660.84
17.9
98.8
7,805.77
20.1
98.7
7,197.42
10.7
98.4
7,510.45
15.6
97.9
7,857.82
20.9
99.0
7,904.40
21.6
98.6
7,803.89
20.1
99.1
8,017.74
23.4
99.2
8,312.81
27.9
99.1
9,053.22
39.3
98.4
9,337.10
43.7
98.5
（注）騰落率は期首比。
（注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスとは、スタンダード＆プアーズ　ファイナンシャル　サービシーズ　エル　エル　シーが有するＳ＆Ｐグローバル株価指
数の採用銘柄の中から、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、Ｓ＆Ｐ先進
国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算
したものです。スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、Ｓ＆Ｐ）は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスの計算及びその元になるデータの正確性
や完全性を保証するものではありません。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスに含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。
Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス又はそれらに含まれるデータの使用により、委託会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に
対して、明示的にも暗示的にも保証しません。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス又はそれに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性に
ついて何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的
あるいは結果的な損害（利益の損失を含む）について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、Ｓ＆Ｐが責任を負うことはありません。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）純資産総額は、期首3,231百万円、期末4,623百万円。
127
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
当期の運用経過
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△1.1％程度とな
りました。
基準価額の推移
売買コスト 配当課税 為替評価 そ の 他
要
因 要
因 要
因 の要因
基準価額は期首に比べ42.6％の上昇となり
ました。
10,000
合
計
ベンチマーク △0.1％程度△0.4％程度△0.0％程度△0.6％程度 △1.1％程度
とのカイ離
基準価額の推移
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
基準価額（円）
ベンチマーク
◎売買コスト要因
売買コストによる影響は△0.1％程度でした。
9,000
8,000
7,000
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
6,000
12/1/5 1/31 2/29 3/30 4/27 5/31 6/29 7/31 8/31 9/28 10/31 11/30 12/28 13/1/7
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
◎外国ＲＥＩＴ市況
・外国ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）市況
（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除
く日本、配当込み、円換算ベース））は、
期首に比べ43.7％の上昇となりました。
・（Ａ）の局面では、ギリシャへの第２次金
融支援決定や同国再選挙における財政緊縮
派の勝利などが好感され、ＲＥＩＴ市況は
上昇しました。
・（Ｂ）の局面では、ＦＯＭＣ（米連邦公開
市場委員会）で追加金融緩和策が決定され
たことが好感される局面もありましたが、
スペインの財政問題に対する不透明感など
から、上値の重い展開となりました。
・（Ｃ）の局面では、堅調な米国の経済指標
や「財政の崖」問題解決に向けた動きなど
が好感され、ＲＥＩＴ市況は上昇しました。
◎配当課税要因
配当課税による影響は△0.4％程度でした。
・ベンチマークでは配当金に課される税金が
考慮されていないため、ファンドではマイ
ナス要因となりました。
◎為替評価要因
為替評価による影響は△0.0％程度でした。
・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使
用する為替レートとファンドの基準価額の
計算に使用する為替レートの差によって生
じます。
◎その他の要因
その他の要因による影響は△0.6％程度でし
た。
・その他の要因としては、ベンチマークと
ファンド間でのＲＥＩＴの保有比率の差や、
円貨、外貨現金の保有による影響などが含
まれます。
今後の運用方針
・引き続きＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデック
ス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
に採用されている不動産投資信託証券を主
要投資対象とし、同インデックスに連動す
る投資成果をめざして、運用を行います。
◎為替市況
・期首に比べて14.7％の円安・米ドル高、
15.8％の円安・ユーロ高となりました。
128
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) １万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
株式
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
当
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保
合
管
費
(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
1円
(0)
(1)
0
(0)
用 等
計
4
5
売買および取引の状況
（2012年１月６日～2013年１月７日）
(1) 株式
買
外 国
株
ニュージーランド
数
金
付
額
売
株
百株 千ニュージーランドドル
－
－
(350)
(27)
数
金
付
額
百株
千ニュージーランドドル
350
28
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分です。
(2) 投資信託証券
買
口 数 金
アメリカ
付
売
額 口 数 金
千口 千アメリカドル
買
口 数 金
付
額
売
額 口 数 金
千口 千アメリカドル
アメリカ
千口 千アメリカドル
付
額
千口 千アメリカドル
0.9
16
48
0.32
46
EXTRA SPACE STORAGE INC
1
35
0.5
16
－
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
4
53
3
44
1
59
GETTY REALTY CORP
0.8
15
1
16
129
0.4
17
GLIMCHER REALTY TRUST
3
30
－
－
－
－
1
14
HEALTH CARE REIT INC
5
330
0.61
36
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
2
36
1
15
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
1
31
1
35
BIOMED REALTY TRUST INC
0.9
16
1
31
INLAND REAL ESTATE CORP
3
31
1
15
BRANDYWINE REALTY TRUST
1
16
－
－
KILROY REALTY CORP
1
55
－
－
CAMDEN PROPERTY TRUST
0.89
57
0.4
27
LEXINGTON REALTY TRUST
1
13
1
14
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
1
23
－
－
MACK-CALI REALTY CORP
－
－
0.59
16
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
0.5
15
0.55
16
BOSTON PROPERTIES INC
0.54
57
0.7
75
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
0.6
14
－
－
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
3
33
1
15
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
2
20
1
18
MID-AMERICA APARTMENT COMM
0.26
16
－
－
DIGITAL REALTY TRUST INC
1
130
0.7
52
NATL HEALTH INVESTORS INC
0.32
15
0.53
27
EASTGROUP PROPERTIES INC
0.35
17
－
－
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
0.8
14
0.9
16
EDUCATION REALTY TRUST INC
2
26
－
－
PENN REAL ESTATE INVEST TST
－
－
0.95
15
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
－
－
0.27
18
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
1
17
－
－
42
1
19
4
202
2
111
MACERICH CO/THE
1
58
1
76
ACADIA REALTY TRUST
0.65
15
－
PROLOGIS INC
0.45
15
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
国
国
－
0.32
2
HCP INC
外
外
－
ESSEX PROPERTY TRUST INC
DDR CORP
EQUITY ONE INC
付
129
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
口 数 金
付
売
額 口 数 金
千口 千アメリカドル
アメリカ
付
買
口 数 金
額
千口 千アメリカドル
アメリカ
付
売
額 口 数 金
付
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
1
51
1
54
PUBLIC STORAGE
0.42
59
0.62
88
REGENCY CENTERS CORP
－
－
0.4
15
SIMON PROPERTY GROUP INC
3
488
2
418
167
外
外
REALTY INCOME CORP
SAUL CENTERS INC
0.35
15
－
－
VORNADO REALTY TRUST
0.43
34
2
SENIOR HOUSING PROP TRUST
0.85
18
－
－
KIMCO REALTY CORP
1
31
2
52
SL GREEN REALTY CORP
0.29
21
0.2
14
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1
266
0.78
108
SOVRAN SELF STORAGE INC
0.24
13
－
－
55
0.7
SUN COMMUNITIES INC
0.35
14
－
－
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
1
17
－
－
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
0.72
22
0.45
14
TAUBMAN CENTERS INC
0.69
53
0.72
54
－
－
1
18
UDR INC
3
88
1
33
VENTAS INC
1
83
1
88
WASHINGTON REIT
0.6
17
0.5
14
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
－
－
0.8
22
HERSHA HOSPITALITY TRUST
3
15
－
－
MISSION WEST PROPERTIES
－
－
1
13
PS BUSINESS PARKS INC/CA
－
－
0.28
16
UMH PROPERTIES INC
1
17
－
－
MONMOUTH REIT-CLASS A
1
14
3
31
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
3
76
2
49
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
2
12
－
DOUGLAS EMMETT INC
3
77
3
CUBESMART
COGDELL SPENCER INC
－
－ (　－
3)
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
小
計
2
163
(　1)
4,656
98
(　－) (　3)
千口 千カナダドル
カ ナ ダ
18
2,949
(　13)
千口 千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
0.25
15
－
－
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
1
31
0.55
16
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
0.6
14
－
－
CHARTWELL SENIORS HOUSING RE
2
21
1
13
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
1
45
－
－
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN
1
48
－
－
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
1
36
0.6
15
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE
0.6
16
－
－
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
0.5
13
－
－
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
0.6
17
－
－
EXTENDICARE REAL ESTATE INVE
－
－
2
20
CANMARC REAL ESTATE INVESTME
－
－
－
TRANSGLOBE APARTMENT REAL ES
－
81
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
1
2
－
－
(　2)
15
2
RETROCOM MID-MARKET REIT
2
14
－
(　13)
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
1
32
0.7
16
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
0.95
19
－
－
EXCEL TRUST INC
1
23
－
－
CHESAPEAKE LODGING TRUST
1
22
0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
2
40
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
3
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
1
RLJ LODGING TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
小
計
14
9
290 (　2)
－
127
(　29)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
ドイツ ALSTRIA OFFICE REIT-AG
1
9
－
－
13
HAMBORNER REIT AG
1
9
1
12
0.75
14
25
－
－
HAMBORNER REIT AG-RTS (　－
2)
－
(　－)
2
0.1484
41
1
30
5
104
－
－
2
(　2)
19
(　－)
－
－
ROUSE PROPERTIES INC (　－
1)
－
(　－)
ユ ー ロ
－
32
－
(　29)
29
小
計
4
12
フランス GECINA SA
0.18
12
0.34
25
1
15
KLEPIERRE
0.55
14
0.35
10
－
－
UNIBAIL-RODAMCO SE
0.59
86
0.85
128
0.43
25
13
149
1
15
FONCIERE DES REGIONS
0.22
12
STAG INDUSTRIAL INC
2
42
－
－
MERCIALYS
0.85
SABRA HEALTH CARE REIT INC
2
57
－
－
－
14 (　－)
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
2
32
－
－
ANF IMMOBILIER
0.62
19
0.3
SELECT INCOME REIT
0.9
22
－
－
0.2
22
0.09
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
4
47
1
14
小
WP CAREY INC
4
220
－
－
オランダ
WHITESTONE REIT
1
23
－
－
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
3
134
－
－
DUKE REALTY CORP
3
53
2
33
EQUITY RESIDENTIAL
3
202
2
140
FELCOR LODGING TRUST INC
－
－
3
13
GENERAL GROWTH PROPERTIES
4
72
15
291
HOST HOTELS & RESORTS INC
3
57
3
61
LASALLE HOTEL PROPERTIES
1
26
0.8
20
ALTAREA
計
小
計
0.22
1
( 0.1)
2
181 (　－)
27
(　3)
11
38
(　3)
－
(　32)
9
9
208
(　32)
0.76
27
0.45
23
1
51
ベルギー INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
－
－
0.5
8
WAREHOUSES DE PAUW SCA
0.3
12
－
－
AEDIFICA
AEDIFICA-RTS
130
3
0.78
( 0.1)
CORIO NV
WERELDHAVE NV
国
国
AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS
0.23
－
(0.55)
9
－
(　－)
－
－
0.55
0.89852
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
口 数 金
ユ ー ロ
ベルギー COFINIMMO
計
ギリシャ EUROBANK PROPERTIES REAL EST
小
ユ
計
ー
ロ
計
付
千ユーロ
千口
千ユーロ
0.13
11
0.14
12
1
22
－
1
3
－
1
0.66
(0.55)
－
－
7
(　3)
33
(　－)
273
10
(　3) (　－)
3
千口 千イギリスポンド
10
50
13
70
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
4
19
2
9
LAND SECURITIES GROUP PLC
3
25
4
37
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
－
－
3
10
SEGRO PLC
4
9
4
9
BIG YELLOW GROUP PLC
9
27
8
28
HANSTEEN HOLDINGS PLC
47
35
－
－
78
167
37
166
計
オーストラリア
千口 千オーストラリアドル
CENTRO RETAIL AUSTRALIA
シンガポール
298
(　32)
BRITISH LAND CO PLC
小
買
口 数 金
額
千口
千口 千イギリスポンド
イギリス
千口 千オーストラリアドル
117
224
15
32
ASPEN GROUP
80
14
－
－
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE
－
－
－ (　19)
WESTFIELD RETAIL TRUST
13
35
22
57
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
－
(　－)
22
42
27
50
GPT GROUP
9
30
21
72
付
売
額 口 数 金
千口 千シンガポールドル
付
額
千口 千シンガポールドル
KEPPEL REIT
－
－
－ (　－)
－
( 0.1166)
FRASERS COMMERCIAL TRUST
15
13
16 (　－)
16
(0.20355)
ASCOTT RESIDENCE TRUST
－
14
－ (　－)
18
(　2)
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
－
－
－ (　－)
－
(0.19602)
CDL HOSPITALITY TRUSTS
8
15
－
－
FRASERS CENTREPOINT TRUST
10
18
－
－
STARHILL GLOBAL REIT
－
－
－ (　－)
－
( 0.3478)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
－
22
－ (　－)
19
(　1)
CAPITARETAIL CHINA TRUST
31
50
38 (　－)
64
(　2)
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
－
－
－ (　－)
－
(　0.604)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
－
－
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
－
－
－ (　－)
－
( 0.7344)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
－
－
－ (　－)
－
( 0.3744)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
12
－
16 (　－)
－
(　0.57)
CACHE LOGISTICS TRUST
－
－
－ (　－)
－
(0.08235)
14
20
16
50
34
107
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
52
52
－
－
29
28
34
33
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
45
50
－
－
WESTFIELD GROUP
10
97
19
182
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
34
－
31 (　－)
－
( 0.0884)
DEXUS PROPERTY GROUP
28
27
42
39
BWP TRUST
－
－
7
13
CAPITAMALL TRUST
10
20
21 (　－)
39
(　0.06)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
19
20
38 (　－)
42
( 0.1997)
182
(　－)
261
(　10)
4
40
12 ( 144)
CHARTER HALL RETAIL REIT
4
17
4
13
CHARTER HALL OFFICE REIT
－
－
30
94
GOODMAN GROUP
18
7
75 ( 391)
小
計
ニュージーランド
千口
ARGOSY PROPERTY TRUST
小
354
計
304
657 ( 555)
千ニュージーランド
ドル
LINK REIT
37
(　－)
764
(　－)
－
－ (　35)
－
(　27)
－
－
－ (　35)
－
(　27)
千口 千香港ドル
国
143
4
133
CHAMPION REIT
50
177
40
131
PROSPERITY REIT
－
－
50
117
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
86
312
－
－
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
95
234
95
268
235
868
189
651
小
計
千口 千シンガポールドル
千口 千シンガポールドル
SUNTEC REIT
－
－
15
21
CAPITACOMMERCIAL TRUST
12
16
14
19
計
248
315
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
千ニュージーランド
ドル
4
シンガポール
小
29
(　－)
－
千口 千香港ドル
港
千口
国
STOCKLAND
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
INVESTA OFFICE FUND
香
売
額 口 数 金
外
外
小
付
131
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
外国投資信託証券
当
フ
ァ
ン
ド
名
（アメリカ）
DDR CORP
HCP INC
MACERICH CO/THE
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
PROLOGIS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
BIOMED REALTY TRUST INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
BRE PROPERTIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
COLONIAL PROPERTIES TRUST
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
EPR PROPERTIES
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
EQUITY ONE INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
GETTY REALTY CORP
GLIMCHER REALTY TRUST
HEALTH CARE REIT INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
COMMONWEALTH REIT
INLAND REAL ESTATE CORP
KILROY REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LEXINGTON REALTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACK-CALI REALTY CORP
BOSTON PROPERTIES INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
NATL HEALTH INVESTORS INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
POST PROPERTIES INC
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SAUL CENTERS INC
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
SUN COMMUNITIES INC
口 数
千口
17
32
9
3
0.7
0.165
4
33
7
3
3
11
10
5
6
11
4
6
8
6
7
13
9
2
8
3
2
4
2
7
4
6
3
2
10
19
5
3
8
6
6
5
4
10
2
6
10
10
2
1
8
1
2
3
3
3
9
6
1
12
6
2
13
2
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
％
274
24,204
0.5
1,503
132,405
2.9
575
50,693
1.1
89
7,896
0.2
18
1,665
0.0
55
4,926
0.1
327
28,833
0.6
1,262
111,167
2.4
357
31,495
0.7
43
3,816
0.1
62
5,547
0.1
221
19,479
0.4
133
11,787
0.3
288
25,381
0.5
414
36,524
0.8
257
22,692
0.5
21
1,923
0.0
133
11,731
0.3
256
22,566
0.5
156
13,821
0.3
61
5,417
0.1
132
11,647
0.3
621
54,772
1.2
122
10,755
0.2
92
8,123
0.2
162
14,284
0.3
201
17,704
0.4
91
8,023
0.2
390
34,362
0.7
284
25,051
0.5
496
43,690
0.9
88
7,813
0.2
48
4,251
0.1
43
3,798
0.1
122
10,789
0.2
1,175
103,512
2.2
188
16,573
0.4
224
19,751
0.4
213
18,782
0.4
101
8,982
0.2
56
4,953
0.1
263
23,187
0.5
25
2,219
0.0
112
9,948
0.2
87
7,708
0.2
166
14,638
0.3
1,176
103,640
2.2
130
11,470
0.2
194
17,129
0.4
98
8,695
0.2
197
17,437
0.4
25
2,239
0.0
29
2,614
0.1
66
5,880
0.1
198
17,502
0.4
54
4,802
0.1
397
35,016
0.8
315
27,821
0.6
47
4,154
0.1
314
27,729
0.6
517
45,548
1.0
144
12,768
0.3
85
7,556
0.2
85
7,568
0.2
当
フ
ァ
ン
ド
名
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
CUBESMART
UDR INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URSTADT BIDDLE - CLASS A
VENTAS INC
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
HERSHA HOSPITALITY TRUST
PS BUSINESS PARKS INC/CA
UMH PROPERTIES INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
MONMOUTH REIT-CLASS A
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
CAPLEASE INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
WINTHROP REALTY TRUST
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
EXCEL TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
AMERICAN ASSETS TRUST INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
RLJ LODGING TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
ROUSE PROPERTIES INC
AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS
STAG INDUSTRIAL INC
SABRA HEALTH CARE REIT INC
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
SELECT INCOME REIT
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
WP CAREY INC
WHITESTONE REIT
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FELCOR LODGING TRUST INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（カナダ）
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
132
口 数
千口
10
6
4
8
18
0.79
1
21
4
8
14
1
1
0.97
2
6
4
4
2
20
6
9
4
4
3
3
12
1
1
2
2
3
3
7
3
1
12
2
2
2
0.9
3
4
1
3
20
23
6
33
53
8
7
10
22
12
29
8
10
957
122
千口
2
4
3
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
％
113
10,037
0.2
230
20,299
0.4
355
31,336
0.7
122
10,823
0.2
436
38,444
0.8
41
3,675
0.1
30
2,671
0.1
1,407
123,932
2.7
128
11,317
0.2
229
20,240
0.4
72
6,411
0.1
88
7,793
0.2
16
1,421
0.0
17
1,556
0.0
26
2,338
0.1
162
14,347
0.3
25
2,228
0.0
61
5,398
0.1
27
2,451
0.1
136
12,038
0.3
58
5,153
0.1
225
19,862
0.4
123
10,840
0.2
111
9,857
0.2
47
4,187
0.1
66
5,888
0.1
231
20,412
0.4
36
3,171
0.1
46
4,104
0.1
32
2,882
0.1
70
6,219
0.1
29
2,554
0.1
84
7,477
0.2
158
13,931
0.3
40
3,530
0.1
29
2,581
0.1
145
12,828
0.3
50
4,468
0.1
63
5,627
0.1
33
2,971
0.1
22
1,972
0.0
33
2,949
0.1
221
19,513
0.4
23
2,101
0.0
139
12,255
0.3
292
25,738
0.6
1,348
118,748
2.6
33
2,978
0.1
636
56,086
1.2
889
78,345
1.7
314
27,707
0.6
187
16,535
0.4
1,532
135,008
2.9
3,583
315,556
6.8
1,009
88,938
1.9
582
51,337
1.1
1,143
100,728
2.2
291
25,661
0.6
33,818
2,978,360
－
－
<64.4％>
－
千カナダドル
千円
％
125
11,233
0.2
119
10,683
0.2
92
8,238
0.2
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
当
フ
ァ
ン
ド
名
口 数
千口
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
2
CHARTWELL SENIORS HOUSING RE
5
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
4
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN
3
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
6
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
3
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
2
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
1
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE
3
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
10
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
3
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
2
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO
1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
0.9
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES
2
RETROCOM MID-MARKET REIT
2
口 数 ・ 金 額
68
小
計
銘 柄 数 <比 率>
20
（ユーロ・・・ドイツ）
千口
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
5
HAMBORNER REIT AG
2
口 数 ・ 金 額
7
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
（ユーロ・・・イタリア）
千口
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6
BENI STABILI SPA
65
口 数 ・ 金 額
71
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
（ユーロ・・・フランス）
千口
GECINA SA
1
KLEPIERRE
7
UNIBAIL-RODAMCO SE
6
FONCIERE DES REGIONS
2
SILIC
0.65
STE DE LA TOUR EIFFEL
0.482
MERCIALYS
4
ANF IMMOBILIER
1
ICADE
1
ALTAREA
0.22
口 数 ・ 金 額
26
小
計
銘 柄 数 <比 率>
10
（ユーロ・・・オランダ）
千口
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
3
VASTNED RETAIL NV
1
CORIO NV
7
WERELDHAVE NV
1
口 数 ・ 金 額
16
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
（ユーロ・・・ベルギー）
千口
BEFIMMO S.C.A.
1
WAREHOUSES DE PAUW SCA
0.87
AEDIFICA
0.78
COFINIMMO
1
口 数 ・ 金 額
3
小
計
銘 柄 数 <比 率>
4
口 数 ・ 金 額
126
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
23
（イギリス）
千口
BRITISH LAND CO PLC
64
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
25
HAMMERSON PLC
52
LAND SECURITIES GROUP PLC
56
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
45
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
4
SEGRO PLC
56
WORKSPACE GROUP PLC
5
SHAFTESBURY PLC
18
BIG YELLOW GROUP PLC
7
DERWENT LONDON PLC
6
METRIC PROPERTY INVESTMENT P
15
LONDON & STAMFORD PROPERTY P
42
当
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
％
100
8,991
0.2
58
5,179
0.1
93
8,318
0.2
139
12,463
0.3
165
14,791
0.3
14
1,281
0.0
36
3,272
0.1
38
3,459
0.1
99
8,864
0.2
294
26,240
0.6
72
6,509
0.1
56
5,023
0.1
30
2,684
0.1
32
2,872
0.1
11
1,007
0.0
29
2,651
0.1
14
1,248
0.0
1,626
145,016
－
－
< 3.1％>
－
千ユーロ
千円
％
49
5,662
0.1
18
2,151
0.0
68
7,813
－
－
< 0.2％>
－
千ユーロ
千円
％
5
680
0.0
31
3,562
0.1
36
4,242
－
－
< 0.1％>
－
千ユーロ
千円
％
164
18,883
0.4
213
24,567
0.5
1,236
142,058
3.1
174
20,075
0.4
55
6,373
0.1
22
2,547
0.1
69
7,972
0.2
26
3,057
0.1
113
13,010
0.3
25
2,957
0.1
2,101
241,503
－
－
< 5.2％>
－
千ユーロ
千円
％
78
8,977
0.2
23
2,730
0.1
47
5,491
0.1
258
29,748
0.6
72
8,387
0.2
481
55,335
－
－
< 1.2％>
－
千ユーロ
千円
％
49
5,731
0.1
41
4,786
0.1
34
3,947
0.1
100
11,530
0.2
226
25,996
－
－
< 0.6％>
－
2,914
334,891
－
－
< 7.2％>
－
千イギリスポンド
千円
％
371
52,447
1.1
127
18,006
0.4
257
36,406
0.8
468
66,185
1.4
163
23,101
0.5
14
2,077
0.0
141
19,994
0.4
18
2,546
0.1
104
14,757
0.3
27
3,842
0.1
132
18,764
0.4
15
2,162
0.0
46
6,600
0.1
フ
ァ
ン
ド
名
口 数
千口
HANSTEEN HOLDINGS PLC
47
口 数 ・ 金 額
446
小
計
銘 柄 数 <比 率>
14
（オーストラリア）
千口
CENTRO RETAIL AUSTRALIA
102
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
3
ABACUS PROPERTY GROUP
20
ASPEN GROUP
114
ALE PROPERTY GROUP
10
CHARTER HALL GROUP
17
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE
6
CROMWELL PROPERTY GROUP
61
WESTFIELD RETAIL TRUST
206
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
19
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
168
GPT GROUP
117
MIRVAC GROUP
253
STOCKLAND
163
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
171
WESTFIELD GROUP
151
DEXUS PROPERTY GROUP
358
BWP TRUST
26
INVESTA OFFICE FUND
47
CHARTER HALL RETAIL REIT
21
GOODMAN GROUP
109
口 数 ・ 金 額 2,149
小
計
銘 柄 数 <比 率>
21
（ニュージーランド）
千口
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
28
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
83
GOODMAN PROPERTY TRUST
68
口 数 ・ 金 額
179
小
計
銘 柄 数 <比 率>
3
（香港）
千口
LINK REIT
168
CHAMPION REIT
225
PROSPERITY REIT
62
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
134
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
75
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
64
FORTUNE REIT
75
口 数 ・ 金 額
803
小
計
銘 柄 数 <比 率>
7
（シンガポール）
千口
SUNTEC REIT
155
CAPITACOMMERCIAL TRUST
152
KEPPEL REIT
53
FRASERS COMMERCIAL TRUST
29
ASCOTT RESIDENCE TRUST
37
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
99
CDL HOSPITALITY TRUSTS
52
FRASERS CENTREPOINT TRUST
42
STARHILL GLOBAL REIT
94
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
101
CAPITARETAIL CHINA TRUST
24
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
40
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
20
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
108
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
26
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
87
CACHE LOGISTICS TRUST
45
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
80
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
52
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
45
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
34
CAPITAMALL TRUST
190
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
131
口 数 ・ 金 額 1,697
小
計
銘 柄 数 <比 率>
23
口 数 ・ 金 額 6,429
合
計
銘 柄 数 <比 率>
233
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
％
37
5,314
0.1
1,926
272,206
－
－
< 5.9％>
－
千オーストラリアドル
千円
％
232
21,462
0.5
9
830
0.0
45
4,159
0.1
24
2,262
0.0
23
2,122
0.0
57
5,277
0.1
16
1,503
0.0
52
4,801
0.1
624
57,610
1.2
63
5,839
0.1
323
29,875
0.6
431
39,831
0.9
374
34,545
0.7
577
53,265
1.2
173
16,022
0.3
1,591
146,895
3.2
352
32,564
0.7
57
5,315
0.1
139
12,887
0.3
81
7,490
0.2
477
44,104
1.0
5,728
528,667
－
－
<11.4％>
－
千ニュージーランドドル
千円
％
35
2,600
0.1
94
6,919
0.1
70
5,123
0.1
200
14,643
－
－
< 0.3％>
－
千香港ドル
千円
％
6,605
75,035
1.6
848
9,636
0.2
148
1,690
0.0
499
5,677
0.1
168
1,908
0.0
210
2,391
0.1
475
5,401
0.1
8,956
101,741
－
－
< 2.2％>
－
千シンガポールドル
千円
％
259
18,604
0.4
260
18,681
0.4
69
4,994
0.1
38
2,730
0.1
50
3,632
0.1
67
4,859
0.1
101
7,247
0.2
83
5,974
0.1
74
5,321
0.1
115
8,250
0.2
40
2,915
0.1
43
3,081
0.1
31
2,221
0.0
54
3,908
0.1
57
4,117
0.1
118
8,478
0.2
55
3,982
0.1
98
7,022
0.2
51
3,689
0.1
51
3,692
0.1
32
2,302
0.0
402
28,864
0.6
313
22,436
0.5
2,470
177,009
－
－
< 3.8％>
－
－
4,552,538
－
－
<98.5％>
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値に
より邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別評価額
の比率。
133
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託財産の構成
項
当
目
評
投
資
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
額
千円
4,552,538
104,045
4,656,583
価
2013年１月７日現在
末
比
率
％
97.8
2.2
100.0
（注）期末における外貨建純資産（4,629,954千円）の投資信託財産総額（4,656,583千円）に対する比率は99.4％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝88.07円
１オーストラリアドル＝92.29円
１カナダドル＝89.18円
１ニュージーランドドル＝73.13円
１ユーロ＝114.90円
１香港ドル＝11.36円
損益の状況
資産、負債、元本および基準価額の状況
（2012年１月６日～2013年１月７日）
2013年１月７日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
１イギリスポンド＝141.33円
１シンガポールドル＝71.66円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 保
管
費
用
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
当
期
末
4,719,853,296円
84,692,660
4,552,538,684
64,379,405
18,242,486
61
96,659,864
63,351,831
33,308,033
4,623,193,432
5,126,743,372
△　503,549,940
5,126,743,372口
9,018円
当
期
167,983,013円
166,622,145
189,034
1,171,834
1,205,221,112
1,216,664,542
△　11,443,430
△　2,144,449
1,371,059,676
△1,879,800,906
△　287,068,470
292,259,760
△　503,549,940
△　503,549,940
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　5,111,464,092円
期中追加設定元本額　1,188,641,781円
期中一部解約元本額　1,173,362,501円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
530,078,365円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
354,507,187円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）
97,353,958円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）
172,312,986円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）
72,863,603円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド
ファンド・マネジャー（海外リート）
8,308,139円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
ＦＰバランスファンド（安定型）
14,538,244円
合計
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は503,549,940円です。
27,638,720円
3,703,890,980円
93,502,922円
47,281,569円
4,146,140円
320,559円
5,126,743,372円
［ お 知 ら せ ］
①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
134
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
ＥＴＦ（上場投資信託）の概要
フ
ァ
ン
ド
名
ベンチマーク（参照指標）
内
容
決 算 月
中国の株式市場に上場され、かつ海外投資家
にも投資可能な、規模が最も大きく流動性の
ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX FUND ＦＴＳＥ 中国 25 インデックス 高い中国企業25社の株式で構成されるＦＴＳ
７月
Ｅ 中国 25 インデックスに連動することを
めざすＥＴＦです。
上海証券取引所および深セン証券取引所に上
場されている全Ａ株のうち、時価総額および
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ300 ＣＳＩ300指数（円換算ベース） 流動性の高い300銘柄で構成される円換算し
１月
たＣＳＩ300指数に連動することをめざすＥ
ＴＦです。
インド株式市場全体を正確に捉えるための株
LYXOR ETF MSCI INDIA
ＭＳＣＩ インディア・インデックス 価指数で、浮動株ベース時価総額の85％をカ
２月
バーするＭＳＣＩ インディア・インデック
スに連動することをめざすＥＴＦです。
ＭＳＣＩ ブラジル 25／50 インデックス 主にＢＭ＆ＦＢＯＶＥＳＰＡ取引所で取引さ
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED INDEX FUND
ブラジル・
ブラジル・インデッ れる株式で構成されるＭＳＣＩ
８月
（旧名称：ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND） （旧名称：ＭＳＣＩ
インデックスに連動することをめざすＥＴＦ
クス）
です。
ＤＪ－ＵＢＳコモディティ・インデックスに
ISHARES DOW JONES-UBS COMMODITY SWAP(DE) ＤＪ－ＵＢＳコモディティ・インデックス より表される世界の商品市況の動きに連動す
３月
ることをめざすＥＴＦです。
金現物取引価格として、金価格の世界標準と
金地金価格（ロンドン金値決め） なっている金地金価格（ロンドン金値決め）
９月
SPDR GOLD TRUST
に連動することをめざすＥＴＦです。
（注）各社資料（アニュアルレポート、有価証券報告書等）を基に三菱ＵＦＪ投信が作成。
ＥＴＦの対象指数について
●中国株式①：ＦＴＳＥ 中国 25 インデックス
ＦＴＳＥ 中国 25 インデックスは、中国の株式市場に上場し、かつ海外投資家が投資可能な大手企業のパフォーマンスを表すように構成されたものです。ＦＴＳ
Ｅ 中国 25 インデックスは、中国の大手企業のうち、最も流動性の高い企業25社の株式で構成されています。ＦＴＳＥ 中国 25 インデックスの構成銘柄はその時
価総額をベースにウエート付けされており、時価総額の大きい銘柄はＦＴＳＥ 中国 25 インデックスへの組み入れ比率も大きくなります。ＦＴＳＥ 中国 25 イン
デックスの各構成銘柄はその時点におけるＦＴＳＥオール・ワールド・インデックス構成銘柄です。ＦＴＳＥ 中国 25 インデックスの構成銘柄はすべて香港証券取
引所に上場しています。また、「ＦＴＳＥⓇ」はロンドン・ストック・エクスチェンジ・ピーエルシー（「ロンドン証券取引所」）とザ・フィナンシャル・タイム
ズ・リミテッド（「ＦＴ」）とが共同で所有する商標であり、ＦＴＳＥインターナショナル・リミテッド（「ＦＴＳＥ」）が許可を受けて使用しています。ＦＴＳ
Ｅ 中国 25 インデックスは、ＦＴＳＥが算出しています。ＦＴＳＥは当ファンドに関して出資、保証、発行、販売および販売の促進をするものではなく、一切の関
わりを有しません。また、当ファンドの発行、業務およびトレーディングに関して一切責任を負いません。
●中国株式②：ＣＳＩ300指数（円換算ベース）
ＣＳＩ300指数は、上海証券取引所（中国語名称「上海証券交易所」）および深セン証券取引所（中国語名称「深セン証券交易所」）に上場されている全Ａ株のう
ち、時価総額および流動性の高い300銘柄で構成されており、中国の株価を代表する指数です。ＣＳＩ300指数（円換算ベース）は、ＣＳＩ300指数をもとに、委託会
社が計算したものです。ＣＳＩ指数は、中証指数有限公司（China Securities Index Co.,LTD）によって計算されます。中証指数有限公司、上海証券取引所および
深セン証券取引所はＣＳＩ300指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取
引所は、過失の有無にかかわらず、ＣＳＩ300指数のいかなる誤りについて、いかなる者に対しても責任を負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン
証券取引所は、ＣＳＩ300指数のいかなる誤りについても、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。指数にかかわる価値や銘柄リストといった著作権は中
証指数有限公司に属します。
●インド株式：ＭＳＣＩ インディア・インデックス
ＭＳＣＩ インディア・インデックスとは、MSCI Inc.が開発したインド株式市場全体を正確に捉えるための株価指数であり、浮動株ベース時価総額の85％をカ
バーしています。また、ＭＳＣＩ インディア・インデックスはMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。
●ブラジル株式：ＭＳＣＩ ブラジル 25／50 インデックス
ＭＳＣＩ ブラジル 25／50 インデックスとは、MSCI Inc.が開発したブラジルの株式市場のパフォーマンスを幅広く測定するよう構成されています。ＭＳＣＩ ブ
ラジル 25／50 インデックスの各構成銘柄のＭＳＣＩ ブラジル 25／50 インデックスに占める比率の上限は最大25％、および構成比率が５％以上の銘柄の比率の合
計は最大50％になるように、ＭＳＣＩ ブラジル 25／50 インデックスは設定されています。ＭＳＣＩ ブラジル 25／50 インデックスはブラジルにある証券取引所
で取引されている銘柄から構成されています。また、ＭＳＣＩ ブラジル 25／50 インデックスはMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークで
す。
●コモディティ：ＤＪ－ＵＢＳコモディティ・インデックス
ＤＪ－ＵＢＳコモディティ・インデックスとは、「Dow JonesⓇ」、「ＤＪ」、「ＵＢＳ」、「Dow Jones-UBS Commodity IndexＳＭ」および「ＤＪ－ＵＢＳ商品
指数ＳＭ」は、Dow Jones&Company,Inc.（以下「ダウジョーンズ」といいます。）、およびＵＢＳ ＡＧ（場合によります。）の登録商標またはサービスマークであ
り、三菱ＵＦＪ投信による一定の目的のために使用が許諾されています。本件商品は、ダウジョーンズ、ＵＢＳ ＡＧまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社に
より支援、是認、販売または宣伝されていません。ダウジョーンズ、ＵＢＳ ＡＧまたはこれらの関係会社のいずれも、受益者または公衆に対し、証券もしくは商品
全般または特に本件商品への投資の適否について明示的にも暗示的にも、いかなる表明または保証も行っていません。
●金：金地金価格（ロンドン金値決め）
金地金価格（ロンドン金値決め）とは、ロンドン渡し金価格とも呼ばれるロンドンでの、金現物取引価格として、金価格の世界標準になっています。
135
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
ＥＴＦの損益計算書および組入上位銘柄等
各ＥＴＦの直近の入手しうる有価証券報告書やアニュアルレポート等から抜粋して作成していま
す。
ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX FUND
損益計算書
2012年７月31日終了年度
米ドル
投資純利益
受取配当金－関連会社以外ａ
受取利息－関連会社
有価証券貸付収益－関連会社
投資収益合計
185,419,147
3,470
5,933,064
191,355,681
費用
投資顧問報酬
費用合計
投資純利益
44,131,930
44,131,930
147,223,751
実現および未実現純利益（損失）
実現純利益（損失）：
投資有価証券－関連会社以外
現物償還－関連会社以外
外国通貨取引
実現純利益（損失）
未実現評価損益の純変動：
投資有価証券
外貨建て資産および負債の換算
未実現評価損益の純変動
実現および未実現純損失
運用による純資産の純減少額
(369,589,950)
53,443,199
100,865
(316,045,886)
(967,439,955)
26,022
(967,413,933)
(1,283,459,819)
(1,136,236,068)
ａ
20,430,840米ドルの外国源泉徴収税控除後の金額です。
組入上位10銘柄
証券
China Mobile Ltd.
China Construction Bank Corp. Class H
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. Class H
CNOOC Ltd.
Bank of China Ltd. Class H
China Life Insurance Co., Ltd. Class H
China Telecom Corp. Ltd. Class H
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H
China Unicom (Hong Kong) Ltd.
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. Class H
合計
136
2012年７月31日現在
純資産比率
10.91％
8.33
7.79
7.27
6.02
4.54
4.43
4.31
4.11
3.98
61.69％
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ300
損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第５期
自　2012年１月21日
至　2013年１月20日
金額
科目
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△）
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に
伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,305
956,140,115
956,143,420
2,205,279
6,616,189
3,613,585
12,435,053
943,708,367
943,708,367
943,708,367
－
△4,520,289,355
1,148,271,460
1,148,271,460
－
－
－
－
－
△2,428,309,528
組入上位10銘柄
<株式>
2013年１月31日現在
投資比率
（％）
4.21
3.66
2.87
2.73
2.27
2.21
1.89
1.87
1.72
1.44
銘柄名
CHINA MINSHENG BANKING-A
CHINA MERCHANTS BANK
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
INDUSTRIAL BANK CO LTD
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
CHINA VANKE CO LTD -A
CITIC SECURITIES CO-A SHARES
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
CHINA SHENHUA ENERGY CO -A
（注）投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（注）上記は、上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ300が主要投資対象とする中国Ａ株ＣＳＩ300インデックスマザーファンドの内容です。
137
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
LYXOR ETF MSCI INDIA
損益計算書
2011年３月１日～2012年２月29日
ユーロ
通貨
金融取引に係る収益
・預け金及び財務勘定に係る収益
・株式及び類似証券に係る収益
・債券及び類似証券に係る収益
・債務証券に係る収益
・有価証券短期売買に係る収益
・金融先物商品に係る収益
・その他の金融収益
合計（Ⅰ）
－
3,420,000.00
－
－
－
－
－
3,420,000.00
金融取引に係る費用
・有価証券短期売買に係る費用
・金融先物商品に係る費用
・金融債務に係る費用
・その他の金融費用
合計（Ⅱ）
金融取引に係る収益（Ⅰ－Ⅱ）
－
－
－
－
－
3,420,000.00
その他の収益（Ⅲ）
管理報酬及び減価償却費（Ⅳ）
当期純利益（L.214-9）（Ⅰ－Ⅱ＋Ⅲ－Ⅳ）
当期利益の調整（Ⅴ）
当期前払金（Ⅵ）
利益（Ⅰ－Ⅱ＋Ⅲ－Ⅳ±Ⅴ－Ⅵ）：
－
－9,963,763.23
－6,543,763.23
432,566.81
－
－6,111,196.42
組入投資有価証券上位10銘柄
2012年２月29日現在
銘柄
％組入比率
7.97
7.69
5.97
4.43
4.18
3.87
3.65
3.57
3.44
3.45
BAYER AG
TELEFONICA SA
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR
VOLKSWAGEN AG-PFD
FRANCE TELECOM
GAS NATURAL SDG
SIEMENS AG-NOM
ANHEUSER-BUSH INBEV
RWE AG
VIVENDI
（注）ファンドが保有している銘柄は、流動性の高い国際的な企業の銘柄で構成されており、これらに投資するとともに、インデックスを厳密に複製するために、
エクイティ・スワップに投資しています。このため、必ずインデックスの構成銘柄が入っているものではありません。
138
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND
2013年２月11日にファンド名称が「ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED INDEX FUND」へ変更となって
おりますが、入手し得る直近の「ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND」で開示しています。
損益計算書
2012年８月31日終了年度
米ドル
投資純利益
関連会社以外の発行者からの配当金ａ
関連会社発行者からの受取利息
関連会社発行者からの有価証券貸付収益
投資収益合計
320,967,780
2,530
2,233
320,972,543
費用
投資顧問報酬
費用合計
投資純利益
55,389,902
55,389,902
265,582,641
実現純利益（損失）および未実現純利益（損失）
実現純利益（損失）：
関連会社以外の発行者への投資
現物償還
外国為替取引
実現純利益（損失）
未実現評価益（評価損）の純変動：
投資
資産・負債の外国為替換算
未実現評価益（評価損）の純変動
実現および未実現純損失
運用による純資産の純減少額
(531,476,853)
－
(11,746,875)
(543,223,728)
(1,350,755,635)
(3,916,285)
(1,354,671,920)
(1,897,895,648)
(1,632,313,007)
ａ
29,501,494米ドルの外国源泉徴収税控除後の金額です。
組入上位10銘柄
2012年８月31日現在
純資産比率
9.45％
7.83
7.42
6.91
6.74
6.16
3.61
2.67
2.34
2.11
55.24％
銘柄
Petroleo Brasileiro SA (Preferred)
Itau Unibanco Holding SA (Preferred)
Vale SA Class A (Preferred)
Petroleo Brasileiro SA
Banco Bradesco SA (Preferred)
Companhia de Bebidas das Americas (Preferred)
Vale SA
Itausa - Investimentos Itau SA (Preferred)
BRF - Brasil Foods SA
BM&F Bovespa SA
合計
139
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
ISHARES DOW JONES-UBS COMMODITY SWAP(DE)
損益計算書
2011年４月１日～2012年３月31日
EUR
Ｉ．Income
１．Interest from domestic
liquidity investments
Total income
Ⅱ．Expenses
１．Interest from borrowing
２．Management fee
of which, fixed
management fee
３．Other expenses
of which, Custodian fees
BVI-TER (Total Expense Ratio)
0.46%
The Total Expense Ratio (TER) takes account of all the costs
incurred by the fund except transaction costs*). The total expense
ratio is based on the average daily valuation of fund assets during
the financial year.
EUR
431.06
The share of the securities transactions executed during the
reporting period for account of the Investment Fund through brokers
that are closely affiliated companies and persons was 0.00 per cent.
Their total amount was EUR 0.00.
431.06
The transaction costs paid in the reporting period totalled EUR
0.00.
Transaction costs take into account all costs that were separately
recognised or invoiced for account of the Fund and that are in
direct connection with the purchase or sale of assets.
-765.63
-2,050,566.74
-2,050,566.74
Information in accordance with Section 41(4) and (5) InvG (Costs and
Cost Transparency)
-57,031.66
-57,031.66
Total expenses
Ⅲ．Ordinary net income
Ⅳ．Disposals
１．Realised gains
２．Realised losses
Gain/loss on disposals
Ｖ．Annual results
In the financial year 1 April 2011 to 31 March 2012 the investment
management company BlackRock Asset Management Deutschland AG
received no repayment of fees or reimbursement of expenses paid from
the investment fund to the Custodian Bank or to third parties for
the investment fund iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE).
-2,108,364.03
-2,107,932.97
In accordance with the Terms and Conditions, a fixed fee of 0.45%
p.a. based on the average net asset value and payable to the
investment management company has been agreed for the investment
fund. This fixed fee shall cover services rendered by the Company,
in particular the expenses of the Custodian Bank, costs of legally
required printing, mailings, and publications associated with the
Investment Fund, and for the audit of the annual report. Of this
amount, 0.0090% p.a. is due to the Custodian Bank based on the
average net asset value, and 0.0575% p.a. to third parties (printing
and publication expenses, auditing and miscellaneous costs). The
Company does not pay any fees to brokers.
446,652,022.91
-483,885,305.49
-37,233,282.58
-39,341,215.55
The following expenses are not included in the fixed fee:
a) expenses resulting from the purchase and sale of assets
(transaction costs*);
b) customary bank custody fees, including the customary bank charges
for the custody of foreign securities abroad and related taxes;
c) ongoing expenses related to account management.
Details of the fee structure are provided in the current sales
prospectus.
*
) Transaction costs: Total incidental expenses of the acquisition
(ancillary costs) and the expenses of the sale of the assets.
組入投資有価証券上位10銘柄
2012年３月31日現在
％
of fund assets
Equities
E.ON AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
SAP AG Inhaber-Aktien o.N.
ENI S.p.A. Azioni nom. EO 1
RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.
9.53
8.67
8.01
6.89
4.78
4.77
4.63
4.59
4.54
4.54
The performance of the Underlying Index is replicated indirectly through the conclusion of oneor more swap agreements in the Investment Fund.
The Company therefore does not intend to acquire for the Investment Fund assets underlying the index in the respective composition and weighting.
The equities held by the Investment Fund serve to meet the obligations arising from the corresponding swap agreements.
If one or more swap agreements are terminated or the market environment for such off-market swap agreements changes, the Company will undertake to
track the performance of the Underlying Index indirectly through comparable derivative financial instruments.
140
ＦＰバランスファンド（安定型）／（安定成長型）
ＳＰＤＲ ＧＯＬＤ ＴＲＵＳＴ
損益計算書
2012年９月30日に終了した年度
（受益権および受益権１口当たりのデータ以外、千ドル）
収益
費用支払のため売却した金による収入
費用支払のため売却した金の原価
費用支払のため売却した金の利益
受益権償還のため分配した金の利益
金に関する総利益（損失）
費用
カストディ報酬
受託者報酬
スポンサー報酬
マーケティング・エージェント報酬
その他費用
費用合計
営業活動による純利益（損失）
受益権１口当たり純利益（損失）（ドル）
加重平均受益権数（千口）
2012年９月30日に終了した年度
千ドル
271,687
(183,724)
87,963
2,591,017
2,678,980
44,468
2,000
101,916
101,916
21,473
271,773
2,407,207
5.71
421,629
組入資産
2012年９月30日現在
資産の種類
金
運用比率（％）
100％
現金
その他の資産（負債控除後）
合計（純資産総額）
0％
0％
100％
141

使いたい写真を選ぶ デザインテンプレートを決める 写真

丸刃走行式 1 ショット切断用

『BunBackup』によるファイル・バックアップ

パノラマムービーを簡単発注

ソーシャルチケットサービス「PeaTiX」スマートフォン最適化

フィリピン食品関連企業個別商談会のお知らせ

こちら - IoTセンサー解析ベースシステム

仕上工程生産管理ソリューション

富士化学グループ再編のお知らせ - AstaReal | アスタリール株式会社

大人かわいい女子のための最強アプリ「BiJiTAN(TM) びじたん」 2013年