投資信託説明書 ［ 目 論 見 書 ］ 2006.9.16 本書は「交付目論見書」と「請求目論見書」を合冊しております。 設定・運用は 投資信託説明書 ［交付目論見書］ 2006.9.16 設定・運用は 本書は証券取引法第13条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。 １．この目論見書により行なう「世界の財産３分法ファンド（不動産・債 券・株式）毎月分配型」の募集については、委託会社は、証券取引法 （昭和23年法第25号）第５条の規定により有価証券届出書を平成18年 ９月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年９月16日にその効 力が発生しております。 ２．当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載し た投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求い ただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、投資信託説 明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録 しておくようにしてください。 ３．「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」 （マ ザーファンドを含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、 投資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値 動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資 対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割 り込むことがあります。 投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で はありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資 者保護基金の支払いの対象とはなりません。 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含む リスクを負います。 投 資 信 託 振 替 制 度 へ の 移 行 に つ い て（ お 知 ら せ ） ◆投資信託振替制度とは ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還などがコンピュータシステム上の帳簿（｢振替口座簿｣といいます。）への記載･記録によ って行なわれますので、受益証券は発行されません。 ◆振替制度に移行すると ・原則として受益証券を保有することはできなくなります。 ・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 ・ファンドの設定、解約などにおける決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 ・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。 ファンド は、平 成 1 9 年 1 月 4 日より、投 資 信 託 振 替 制 度 へ の 移 行を予 定して おり、移 行 後 のファ ※ ンド の 受 益 権 は「 社 債 等 の 振 替 に関 す る 法 律 」 の 規 定 の 適 用を受 け ることとします 。 ※政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、 「社債、株 式等の振替に関する法律」を含め、以下「社振法」といいます。 ◆振替受益権について 平成19年1月4日より、 ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加設定される受益権 の帰属は、 日興アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といいます。）があらかじめこのファンドの受益権を取 り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関（以下｢振替機関等｣という場合があります。） の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。 （以下、振替口座簿に記載または記録されることにより 定まる受益権を「振替受益権」といいます。） ファンドの受益権は、本交付目論見書の「ファンド情報」ー「その他の情報」ー「その他」ー「振替機関に関する事項」 に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程そ の他の規則にしたがって支払われます。 ◆既に発行された受益証券の振替受益権化について 委託会社は、本交付目論見書の「ファンド情報」ー「管理及び運営の概要」ー「信託の終了他」に記載の｢約款変更｣ の手続きにより、信託約款の変更を行なう予定であり、 この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファ ンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとします。 原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権※を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿 に記載または記録するよう申請します。 ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した 後、当該申請を行なうものとします。 ※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日 が平成19年1月4日以降となるものを含みます。 振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末 日にかかる収益分配金交付票を含みます。） は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。 また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、 販売会社などに当該申請の手続きを委任することができます。 詳しくは、後述の「信託約款（平成19年1月4日実施予定）の変更内容について」をご覧ください。 以上 目 次 目 次 基 本 情 報 基 本 情 報 ファンドの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 取得申込み手続きの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 換金手続きの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 特 色 投 資 リ ス ク 費 用 ・ 税 金 フ ァ ン ド 情 報 運 用 そ の 他 特 色 ファンドの特色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 投資方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 投 資リス ク ファンドのリスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 リスク管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 費 用・税 金 手数料等及び税金 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 20 目 次 目 次 ファンド情報 ファンドの性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 管理及び運営の概要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 28 基 本 情 報 その他の情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 運 特 色 用 ファンドの運用状況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 36 財務ハイライト情報 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 52 そ の 他 約 款 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 54 「信託約款（平成19年1月4日実施予定）の変更内容について」） （ご参考： 用 語 集 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 81 投 資 リ ス ク 費 用 ・ 税 金 フ ァ ン ド 情 報 照会先 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com コールセンター 電話番号 0120−25−1404 9：00∼17：00 土、日、祝日は除く。 ただし、半休日となる場合は9：00∼12：00 運 用 そ の 他 基 本 情 報 ファンドの概要 ファンドの名称 基 本 情 報 世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 （以下「ファンド」といいます。） ・愛称として「世界の財産3分法ファンド」、 「世界の財産3分法」という名称を用 いることがあります。 商品分類 ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用 ファンドの目的 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行ないます。 主な投資対象 投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人また は外国投資法人の投資証券をいいます。） を主要投資対象とします。 主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券へ の直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび 借入れは行ないません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 主なリスク ・価格変動リスク ・流動性リスク ・信用リスク ・為替変動リスク ・不動産投信のリスク 信託期間 無期限とします（平成17年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契 約を解約し、信託を終了させることがあります。 決算日 毎月15日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 第1計算期から第3計算期までは、収益分配を行ないません。第4計算期以降、毎 決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配 を継続的に行なうことをめざします。 信託報酬 純資産総額に対し年率0.9975％（税抜0.95％） ※ 商品内容を充分にご理解のうえ、 お申込みいただきますようお願い申しあげます。 1 基 本 情 報 取得申込み手続きの概要 申込方法 ・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行 なっていただきます。 ・収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取り コース＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 ・＜分配金再投資コース＞をお選びの場合、 お申込みの際に、販売会社との間で 「自動けいぞく （累積）投資契約」を結んでいただきます。なお、販売会社によっ ては、別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定 が用いられることがあります。 ・証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、 そ の他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込みの受付を中止すること、お よび既に受け付けた取得のお申込みの受付を取り消すことがあります。 ※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込みと 同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該 口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社などは、当該取得申込 みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができ ます。委託会社は、追加設定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記 録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関 への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、 その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 受託会社は、追加設定により生じた受益権については追加設定のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 取扱時間 原則として、午後3時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時） ま でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、 上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 取得申込不可日 販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日ま たはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得のお申込みの受付は行 ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 申込価額 （発行価格） 申込単位 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ※直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社の照会先にお問 い合わせください。 申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社の照会先にお問い合わせく ださい。 2 基 本 情 報 基 本 情 報 基 本 情 報 申込手数料 販売会社が定めるものとします。お申込手数料につきましては、販売会社ないしは 委託会社の照会先にお問い合わせください。 ・販売会社におけるお申込手数料率は3.15％（税抜3％）が上限となっております。 申込金額 お申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料に 係る消費税等相当額を加算した額です。 申込取扱場所 販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。 申込期間 平成18年9月16日から平成19年9月14日とします。 ※平成19年9月15日以降のお申込期間については、 あらたに有価証券届出書を 提出することによって更新されます。 3 基 本 情 報 換金手続きの概要 途中換金 原則として、 いつでも換金が可能です。 取扱時間 原則として、午後3時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時） ま でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、 上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 換金請求不可日 販売会社の営業日であっても、換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日ま たはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、換金の請求の受付は行ないま せん。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 換金制限 ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにす るため、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 換金単位 ＜分配金再投資コース＞ 1口単位 ＜分配金受取りコース＞ 1口単位 ※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社に お問い合わせください。 換金手数料 ありません。 信託財産留保額 換金時の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額（1口当たり） ※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行なう受益者は、 その口座 が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと 引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当 該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。ただ し、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれ る当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。 受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申込みに際 して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、 この手続きには時間を要しますので、 ご留意ください。 4 基 本 情 報 基 本 情 報 ＜解約請求による換金＞ 基 本 情 報 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額と します。 手取額 1口当たりのお手取額は、解約価額から所得税および地方税（当該解約価額が 受益者毎の個別元本を超過した額に対し10％（内国法人は所得税のみの7％）） を差し引いた金額となります。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場 合があります。詳しくは、 「課税上の取扱い」をご参照ください。 支払開始日 お手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いし ます。 受付中止 ・委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機 能の停止、 その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止するこ と、 および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。 ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびそ の前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回 しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この 計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、 この計算日以降の最初の解 約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとし て取り扱います。 5 特 色 ファンドの特色 1 主として国内外の「不動産」、 「債券」および「株式」に投資します。 ・国内外の「不動産」、 「債券」および「株式」への投資を行ない、安定した収益の確保と中長期 的な信託財産の成長をめざします。 ・ 「国内不動産」、 「海外不動産」、 「国内債券」、 「海外債券」、 「国内株式」、 「海外株式」を投 資対象とすることで、国際分散投資を実現します。 ・各資産への投資は、各資産を主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて行ないます。 （ファンド・オブ・ファンズ） 世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド 投 資 家 申 込 金 収益分配金 解 約 金 償 還 金 投 資 海外リートインデックス （ヘッジなし）マザーファンド 損 益 日本債券インデックスマザーファンド 投 資 海外債券インデックス （ヘッジなし）マザーファンド 損 益 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 投 資 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 損 益 特 色 不動産 国内外の不動産投信 債 券 国内外の債券 株 式 国内外の株式 ※＜分配金再投資コース＞の場合、原則として、収益分配金については税金を差し引いた後、 無手数料で自動的に再投資されます。 2 各マザーファンドの受益証券への組入比率は、原則として、信託財 産の純資産総額の6分の1を基本とします。 ※資金動向やその見通しなどによっては、5％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があり ます。 3 原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。 ・インカム収益（投資した資産から生じる利息・配当金・分配金収入など）に加え、 キャピタル収益（投 資した資産自体の値上がり益） を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。 ・したがって、基準価額が当初元本（1万口当たり1万円） を下回っている場合においても、分配を 行なう場合があります。 ・毎月15日（休業日の場合は翌営業日） を決算日とします。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 ※上記の図はイメージであり、将来の分配金のお支払いを約束するものではありません。 6 特 4 色 投資対象とする投資信託証券の概要 ＜日本リートインデックスJ-REITマザーファンド＞ 運用の基本方針 特 色 基本方針 わが国の証券取引所に上場する不動産投信（社団法人投資信託協会規則に 定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証 ＊ 券」といいます。）に投資を行ない、東証REIT指数（配当込み） の動きと連動す る投資成果を目標として運用を行ないます。 主な投資対象 わが国の証券取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 投資方針 ・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、 東証ＲＥ Ｉ Ｔ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、 ならびに残存信託期間、残存元 本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場 合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券へ の直接投資は行ないません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下と します。ただし、東証ＲＥ Ｉ Ｔ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を 超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への 投資を東証ＲＥ Ｉ Ｔ指数（配当込み）における構成割合の範囲内で行なうことがで きるものとします。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 収益分配 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 換金時の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、 信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 信託期間 無期限とします（平成17年6月30日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契 約を解約し、信託を終了させることがあります。 決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日） ＊東京証券取引所に上場しているＪ−ＲＥ Ｉ Ｔ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせ た投資成果） を表す指数です。東京証券取引所に上場しているＪ−ＲＥ Ｉ Ｔ全銘柄の時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000とし て指数化したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。また、東京証券取引所は同指数の内容を 変える権利および公表を停止する権利を有しています。 7 特 色 ＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞ 運用の基本方針 基本方針 世界各国の証券取引所に上場する不動産投信（社団法人投資信託協会規則 に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託 証券」といいます。）に投資を行ない、S&Pシティグループ・グローバル・リート・イン ＊ デックス （除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きと連動する投資成果を目標とし て運用を行ないます。 主な投資対象 日本を除く世界各国の証券取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資 対象とします。 投資方針 ・主として、 日本を除く世界各国の証券取引所に上場する不動産投資信託証券 に投資を行ない、 Ｓ＆Ｐシティグループ・グローバル・リート・インデックス （除く日本、 ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、 ならびに残存信託期間、残存元 本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場 合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券へ の直接投資は行ないません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下と します。ただし、 Ｓ＆Ｐシティグループ・グローバル・リート・インデックス（除く日本、 ヘッジなし・円ベース）における時価の構成割合が30％を超える不動産投資信 託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資をＳ＆Ｐシティグル ープ・グローバル・リート・インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における 構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 収益分配 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 換金時の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、 信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 信託期間 無期限とします（平成17年6月30日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契 約を解約し、信託を終了させることがあります。 決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日） ＊Ｓ＆Ｐ社が発表している、 日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。 （ヘッジなし・円ベース） とは、現地通貨ベースの指数を円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、 Ｓ＆Ｐ社は同指数の内容を変える権利および公 表を停止する権利を有しています。 8 特 色 特 色 ＜日本債券インデックスマザーファンド＞ 運用の基本方針 特 色 基本方針 わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 日興債券パフォーマンスインデ ＊ ックス （総合）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 投資方針 ・主としてわが国の公社債に投資し、 日興債券パフォーマンスインデックス （総合） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。この ため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、 信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産 の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 収益分配 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 換金時の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、 信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 信託期間 無期限とします（平成10年10月30日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託 契約を解約し、信託を終了させることがあります。 決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日） ＊日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社が発表している日本の債券市場の値動きを表す指数です。国債、地方債、政府保証債、 財投機関債、金融債、事業債などの円建て公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存年数1年以上、残存額面10億円 以上で、格付機関からＢＢＢ格相当以上の格付を取得している発行体に限られます。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、 日興コーディアル証券 株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 9 特 色 ＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞ 運用の基本方針 基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 シティグループ世界国 ＊ 債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を めざして運用を行ないます。 主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。 投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、 シティグループ世界国債インデックス（除く 日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない ます。 ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用す ることがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の 時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの 買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産 の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 収益分配 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 換金時の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、 信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 信託期間 無期限とします（平成10年10月30日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託 契約を解約し、信託を終了させることがあります。 決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日） ＊シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが発表している、世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。 （ヘ ッジなし・円ベース） とは、現地通貨ベースの指数を円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、 シティグ ループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 10 特 色 特 色 ＜日本株式インデックスＴＯＰ ＩＸマザーファンド＞ 運用の基本方針 基本方針 ＊ わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、 ＴＯＰ Ｉ Ｘ （東証株価指数） の動 きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 主な投資対象 わが国の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。 投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、 ＴＯＰ Ｉ Ｘ （東証株価指数）の動きに連動する投 資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。 このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合 計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下と します。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、 ならびに残存信託期間、残存元 本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場 合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、 制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 収益分配 収益分配は行ないません。 特 色 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 換金時の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、 信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 信託期間 無期限とします（平成11年10月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託 契約を解約し、信託を終了させることがあります。 決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日） ＊東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規 上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。また、東京証券取引所は同指数の内容を 変える権利および公表を停止する権利を有しています。 11 特 色 ＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞ 運用の基本方針 基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン ＊ デックス（円ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用を 行ないます。 主な投資対象 日本を除く世界各国の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。 投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ （預託証券）およびカントリーファンドな どを含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベー ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活 用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの 買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約 取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えるこ とがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産 の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、 制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 収益分配 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 換金時の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、 信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 信託期間 無期限とします（平成12年5月17日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契 約を解約し、信託を終了させることがあります。 決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日） ＊モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルが発表している、 日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表 す指数です。 （円ヘッジなし・円ベース） とは、現地通貨ベースの指数を円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルに帰属します。また、 モ ルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 12 特 色 特 色 投資方針 投資方針 ・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、安定した 収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ・各マザーファンドの受益証券への組入比率は、原則として、信託財産の純資産 総額の6分の1を基本としますが、資金動向やその見通しなどによっては5％から 25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります。 証券投資信託「日本リートインデックスＪ−ＲＥ Ｉ Ｔマザーファンド」 証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」 証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」 ・特に「日本リートインデックスＪ−ＲＥ Ｉ Ｔマザーファンド」や「海外リートインデックス （ヘッジなし）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が 他のマザーファンドと比べて相対的に低いため、資金の流出入に備える場合や 純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファンドの組入比率をそれぞれ 5％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を引き 下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率 をそれぞれ25％を上限に引き上げる場合があります。 また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外資産の実 質組入比率が概ね50％程度ずつになるように決定します。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、 ならびに残存信託期間、残存元本 が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合に は、上記のような運用ができない場合があります。 特 色 投資対象 投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人また は外国投資法人の投資証券をいいます。） を主要投資対象とします。 ※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。 13 特 色 運用体制 チーフ インベストメント オフィサー（ＣＩＯ） マ ク ロ ＆調 ミ査 ク分 ロ析 部 門 株 式 運 用 部 門 オ ル タ ナ テ ィ運 ブ用 部 門 債 券 運 用 部 門 パ ッ シ ブ 運 用 部 門 外 部 委 託 運 用 部 門 ト レ ー デ ィ ン グ 部 門 運 用 企 画 部 門 ＜運用全体の流れ＞ ■ 運用方針の策定 投資委員会 （ 国内外の経済見通し、市況見通し および資産配分の基本方針の決定 ） 各運用部門 （ 個別資産および資産配分戦略に係る 具体的な運用方針の策定 投資委員会は、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産 配分の基本方針を決定します。 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および 資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。 ） ■ 運用の実行 各運用部門のファンドマネージャー （ポートフォリオの構築・管理） トレーディング部門 （売買執行） 各運用部門のファンドマネージャーは、個別ファンドのガイドライ ンおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・ 管理します。 トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力 において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。 その上で、 トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行 します。 上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 14 特 色 特 色 分配方針 特 色 収益分配方針 第1計算期から第3計算期までは、収益分配を行ないません。第4計算期以降、毎 決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。 1）分配対象額の範囲 経費控除後の利子･配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの 全額とします。 2）分配対象額についての分配方針 分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続 的に行なうことをめざします。 3）留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益（無分配期の利益を含みます。） については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 収益分配金の支払い ＜分配金再投資コース＞ 原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資さ れます。 ＜分配金受取りコース＞ 毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日 から起算して5営業日目）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社に おいて行ないます。 （注） ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、 その場合の収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記 載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前にお いて解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益 分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前 のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原 則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日 目からお支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収 益分配金にかかる収益分配金交付票は、 なおその効力を有するものとし、 そ の収益分配金交付票と引換えに受益者にお支払いします。＜分配金再投 資コース＞の場合は、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動 的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記 載または記録されます。 15 特 色 投資制限 約款に定める 投資制限 1）投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する法律第66条第1号に規 定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に 規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。） およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行ないません。 2）有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよ び借入れは行ないません。 3）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。 4）同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資 産総額の50％以下とします。また、不動産投信（社団法人投資信託協会に定 める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券については、同一銘柄への 実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 5）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。 16 特 色 投 資 リ ス ク ファンドのリスク ・当ファンド （マザーファンドを含みます。） は、主に投資信託証券に投資を行ない、 投資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのあ る資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。） を投資対象としているため、 基準価額は変動します。 したがって、元金を割り込むことがあります。 ・当ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではあり ません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支 払いの対象とはなりません。 ・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、 ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 投 資 リ ス ク 価格変動リスク ・一般に株式や不動産の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響 を受け変動します。ファンドにおいては、株式や不動産の価格変動または流動性 の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。 ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利 が上昇した場合には価格は下落し、 ファンドの基準価額が値下がりする要因とな ります。ただし、 その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。 流動性リスク ・市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待 される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。 ・一般に不動産は代替性がないうえ、流動性が低く、取得または売却に、 より多く の時間と費用を要することがあり、場合によっては取得または売却ができない可 能性があります。 信用リスク ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合 には、 ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、 またはそうなることが 予想される場合、大きな損失を被る可能性があります。また、証券取引所が定め る一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。 為替変動リスク 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高 になった場合には、 ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 不動産投信への 投資に伴なうリスク 不動産投信は、不動産を運用対象とする商品で、 かつ、市場で取引されますので、 不動産を取り巻く環境、不動産市況や金利動向、 マクロ経済の変化など様々な 要因で分配金や価格は影響を受けます。主なリスクは以下の通りです。 ・不動産の価格は、不動産市況、社会情勢その他の要因を理由として変動します。 さらに不動産の流動性は一般に低く、望ましい時期に売却することができない可 能性、売却価格が下落する可能性などがあります。元本が保証された商品では ありません。 ・不動産投信は、一般の法人と同様に倒産のリスクがあります。法的倒産手続き を開始した場合、本投資証券の価格が著しく下落し、無価値になることも予想さ れます。 ・不動産について、火災、爆発、水災その他の事故について、火災保険などの保 険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合には、著しい悪影響を 受ける可能性があります。 17 投 資 リ ス ク ・地震、噴火、津波などの災害により不動産が滅失、劣化または毀損し、 その価格 が影響を受ける可能性があります。 ・不動産からの収入が減少する可能性や、不動産に関する費用は増大する可能 性があり、分配金額が悪影響を受けることがあります。 ・収益は、不動産の賃料収入に依存しています。賃料収入は、不動産の稼働率の 低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延などに より減少する可能性があります。 ・退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、未稼動不動産 の取得などは、分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。 ・証券取引所が定める基準に抵触し、上場廃止になった場合には、取引が著しく 困難になる可能性があります。 ※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、 これらの影響を受けて価格が変動しますので、 ファンド自身に もこれらのリスクがあります。 投 資 リ ス ク 18 投 資 リ ス ク リスク管理体制 リスク監督委員会 コンプライアンス分科会 運用リスク分科会 事務リスク分科会 など 監督・是正指導など 報告・提案など リスク管理部門 法令など遵守状況のモニタリングと リスクの管理 リスク・パフォーマンスの分析と評価 分析・評価など モニタリング 是正指導など 運用分析会議 投 資 リ ス ク フィードバック 是正指導など 運 用 部 門 ■リスク・パフォーマンスの分析と評価 ファンド財産について運用状況の分析・評価と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。運用パフ ォーマンスおよびリスクに係る分析と評価の結果を運用分析会議に報告し、問題点については運用部門に原因の究明と 是正指導を行ないます。 ■法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理 法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果についてはコンプライア ンス分科会・運用リスク分科会・事務リスク分科会などに報告し、運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を 行ないます。 上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 19 費 用 ・ 税 金 手数料等及び税金 受益者が、お申込みから換金（解約） までに直接、間接にご負担していただく主な費用・税金は 以下の通りです。 詳しくは、次頁以降の「申込手数料」から「課税上の取扱い」の各項目をご参照ください。 下記の税率は、平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に適用されるものです。 時 期 直 接 負 担 内 容 お申込時 お申込手数料 （1口当たり） 基準価額の3.15％（税抜3％）以内 収益分配時 所得税・地方税 普通分配金に対し10％（うち地方税3％） 換金手数料 換金（解約）時 償還時 間 接 負 担 費用・税金 ありません 信託財産留保額 （1口当たり） 換金時の基準価額の0.2％ 所得税・地方税 解約差益に対し10％（うち地方税3％） 所得税・地方税 償還差益に対し10％＊ （うち地方税3％） ＊ 純資産総額に対し 年率0.9975％（税抜0.95％） 信託報酬 保有時 ＊ 売買委託手数料など その他諸費用 組入有価証券の売買に係る売買委託手数料 などのファンドを運用するための費用など 純資産総額に対し年率0.1％以内 ＊内国法人につきましては7％の源泉徴収となります。 ※解約または償還により生じた損失については、個人受益者は申告を行なうことにより、株式等譲渡益との損益通算が可能となります。 ※買取請求に係る課税上の取扱いは、上記と異なります。詳しくは、 「課税上の取扱い」をご参照ください。 ※お申込手数料は販売会社が定めます。上記は販売会社が定めた手数料率のうち上限の率を記載しております。 ※売買委託手数料などには、消費税等相当額がかかります。 ※税法が改正された場合などには、 税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、 「課税上の取扱い」 をご参照ください。 20 費 用 ・ 税 金 費 用 ・ 税 金 申込手数料 申込手数料 販売会社が定めるものとします。お申込手数料につきましては、販売会社ないしは 委託会社の照会先にお問い合わせください。 ・販売会社におけるお申込手数料率は3.15％（税抜3％）が上限となっております。 ・お申込手数料の額（1口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に お申込手数料率を乗じて得た額とします。 ・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数に ついては、 お申込手数料はかかりません。 ・償還乗換、乗換優遇に関わる手数料の取扱いについては、販売会社にお問い 合わせください。 換金（解約）手数料 費 用 ・ 税 金 換金手数料 ありません。 信託財産留保額 換金時の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額の信託財産留保額（1口当たり） が差し引かれます。 ※「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者の解約代金から 差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。 信託報酬等 信託報酬 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年0.9975％（税抜0.95％） の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。 信託報酬の配分 信託報酬の配分は、以下の通りとします。 合計 0.9975％ （0.95％） 信託報酬率（年率） 委託会社 販売会社 0.4200％ 0.5250％ （0.40％） （0.50％） 受託会社 0.0525％ （0.05％） ※括弧内は税抜です。 支払時期 信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。） は、毎計算期末または 信託終了のときに、信託財産から支払います。 21 費 用 ・ 税 金 その他の手数料等 信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信 託財産から支払います。 ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料など。 ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費 用、借入金の利息および立替金の利息。 以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、 その支払いをファン ドのために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、実際に支払う金額 の支弁を受ける代わりに、 その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積 率を算出し、 かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみ なして、信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考 慮して、信託の設定時または期中に、 かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1％を上限として、 こ れを変更することができます。これら諸費用は、計算期間を通じて、 日々、信託財産の純資産総額に 応じて計上し、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。 ・その他諸費用 ①受益証券の発行および管理事務に係る費用（券面の作成、印刷、発行および交付に係る費 用ならびに印紙税を含みます。）。 ②有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。） の作成、印刷および提出に係る費用。 ③目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に 係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。 ④信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費 用も含みます。）。 ⑤運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出 費用も含みます。）。 ⑥この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約 の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。 ⑦格付の取得に要する費用。 ⑧ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。 22 費 用 ・ 税 金 費 用 ・ 税 金 課税上の取扱い ＜公募株式投資信託の税制＞ 個人受益者および内国法人である受益者に対する課税については、以下のよう な取扱いとなります。 ＜個人受益者の場合＞ 平成16年1月1日から 平成20年3月31日まで 収益分配金 普通分配金に対し 普通分配金に対し 10％の源泉徴収※（申告不要）20％の源泉徴収※（申告不要） 解約金 償還金 個別元本超過額に対し 個別元本超過額に対し 10％の源泉徴収※（申告不要）20％の源泉徴収※（申告不要） 解約損 償還損 譲渡損益 費 用 ・ 税 金 平成20年4月1日以降 解約損または償還損と株式等の譲渡益との損益通算可 申告分離課税（株式等の譲渡損益との損益通算可） ※確定申告を行ない、総合課税（配当控除の適用なし） を選択すること もできます。 ※法人の場合、平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は7％ （所得税のみ）、平成20年4月1日以降は15％（所得税のみ）の源泉 徴収となります。 ※上場株式等に限られている特定口座の利用が平成16年10月より可 能となりました。なお販売会社によって対応時期などが異なる場合が ありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 個人受益者の場合 収益分配金、解約金、 〔平成16年1月1日から平成20年3月31日まで〕 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 償還金の取扱い 時の個別元本超過額については、軽減税率が適用され、10％（所得税7％ および地方税3％）の税率による源泉徴収（申告不要） となります。なお、特 別分配金は課税されません。確定申告を行ない、総合課税（配当控除の適 用なし） を選択することもできます。 解約時および償還時に損失が生じた時には、確定申告を行なうことで、株式 等（上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）のほか、未上場 の株式投資信託の受益証券を含みます。以下同じ。）の譲渡益との損益通 算が可能となります。また、上場株式等（公募株式投資信託、上場投資信 託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT） を含みます。以下同じ。）に係る譲 渡損失の3年間の繰越控除の対象となります。 23 費 用 ・ 税 金 〔平成20年4月1日以降〕 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の 個別元本超過額については、20％（所得税15％および地方税5％）の税率によ る源泉徴収（申告不要） となります。なお、特別分配金は課税されません。確定 申告を行ない、総合課税（配当控除の適用なし） を選択することもできます。 解約時および償還時に損失が生じた時には、確定申告を行なうことで、株式等 の譲渡益との損益通算が可能となります。また、上場株式等に係る譲渡損失の 3年間の繰越控除の対象となります。 買取請求の取扱い 〔平成16年1月1日から平成19年12月31日まで〕 公募株式投資信託を譲渡（買取請求） した場合の譲渡益は、譲渡所得等とみ なされ、譲渡益に対し10％（所得税7％および地方税3％）の申告分離課税の 対象となり、確定申告を行なうことが必要です。詳しくは、販売会社にお問い合 わせください。 譲渡損益は、確定申告を行なうことで、株式等の譲渡損益との損益通算が可能 となります。また、上場株式等に係る譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となり ます。 〔平成20年1月1日以降〕 公募株式投資信託を譲渡（買取請求） した場合の譲渡益は、譲渡所得等とみ なされ、譲渡益に対し20％（所得税15％および地方税5％）の申告分離課税の 対象となり、確定申告を行なうことが必要です。詳しくは、販売会社にお問い合 わせください。 譲渡損益は、確定申告を行なうことで、株式等の譲渡損益との損益通算が可能 となります。また、上場株式等に係る譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となり ます。 法人受益者の場合 収益分配金、解約金、 〔平成16年1月1日から平成20年3月31日まで〕 償還金の取扱い 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の 個別元本超過額については、軽減税率が適用され、7％（所得税のみ）の税率 による源泉徴収となります。なお、特別分配金は課税されません。 〔平成20年4月1日以降〕 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の 個別元本超過額については、15％（所得税のみ）の税率による源泉徴収となり ます。なお、特別分配金は課税されません。 なお、源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があ ります。 益金不算入制度 の適用 益金不算入制度は適用されません。 個別元本 ・各受益者の買付時の基準価額（お申込手数料および当該手数料に係る消費 税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。 ・受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申 込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一フ ァンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売 会社にお問い合わせください。 24 費 費 用 用 ・ ・ 税 税 金 金 費 用 ・ 税 金 個別元本超過額 ・償還金・解約金を受け取る場合、1口当たりの課税前の受取金額（解約金に ついては、信託財産留保額がある場合は、信託財産留保額を差し引いた額）が 前記の1口当たりの個別元本を上回る金額をいいます。 ・この個別元本超過額が所得税および地方税の課税の対象となります。 普通分配金と 特別分配金 ・収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分 配金」 （元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 ・受益者が収益分配金を受け取る際 1）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額 かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と なります。 2）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回 っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が 特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分 配金となります。 3）収益分配金発生時に、 その個別元本から特別分配金を控除した額が、 そ の後の受益者の個別元本となります。 ※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。 費 用 ・ 税 金 25 ファンド 情 報 ファンドの性格 ファンドの性格 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行ないます。 ファンドの目的 ファンドの基本的性格 ファンド・オブ・ファンズ ※「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法に おいて、 「主として投資信託証券に投資するもの」として分類されるファンドをい います。 ・30兆円を限度として信託金を追加することができます。 ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 信託金限度額 ファンド運営の仕組み 投 資 家 ︽ 受 益 者 ︾ お申込金 窓口 お申込金 販 売 会 社 収益分配金 解 約 金 償 還 金 ※1 累積投資契約 運用 委 託 会 社 収益分配金 解 約 金 償 還 金 信 託 金 運用指図 収益分配金 解 約 金 償 還 金 ※2 受益証券の募 集の取扱い等 に関する契約 管理 投 資 受 託 会 社 運用損益 証 券 ・ 金 融 市 場 ※3 信託契約 ＜分配金再投資コース＞ の場合 ※1 累積投資業務において取り扱う有価証券について、金銭の払込方法、有価証券の買付およ び保管の方法などを投資家と販売会社の間で規定したもの。基本的に収益分配金は再投 資され、有価証券は販売会社において混蔵保管されます。 「自動けいぞく投資契約」、 「自動 積立投資契約」などの名称が用いられることがあります。 ※2 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう 受益証券の募集、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの 内容などが含まれています。 ※3 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。投資信託の資産運 用や運営方法、委託会社と受託会社および受益者との権利義務関係、受益者の権利、募集 方法の取決めの内容などが含まれています。 26 フ ァ ン ド 情 報 ファ ンド 情 報 関係法人の名称 および役割 販売会社 ・受益証券の募集および販売の取扱い ・解約金、収益分配金および償還金の取扱い ・目論見書および運用報告書の交付 など 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 ・信託財産の運用指図 ・受益証券の発行 ・目論見書および運用報告書の作成 など ※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、受 益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより 定まり、受益証券は発行しません。 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 ・信託財産の管理・保管 ・信託財産の計算 など 委託会社の概況 1）名称 日興アセットマネジメント株式会社 2）代表者の役職氏名 取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー 3）本店の所在の場所 東京都千代田区有楽町一丁目１番３号 4）資本金 16,223百万円 5）会社の沿革 昭和34年：日興證券投資信託委託株式会社として設立 昭和35年： 「証券投資信託法」 （当時）に基づく免許を受けて営業を開始 昭和60年：投資顧問業開始 平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント 株式会社」に社名変更 6）大株主の状況 （平成18年7月末日現在） フ ァ ン ド 情 報 名 称 住 所 株式会社 東京都中央区日本橋兜町6番5号 日興コーディアルグループ NAMホールディングス 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号 株式会社 27 所有株数 所有比率 1,128,425株 61.53％ 691,700株 37.71％ ファンド 情 報 管理及び運営の概要 資産管理等の概要 資産の評価 基準価額の算出 基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債 総額を控除した金額（純資産総額） を、計算日における受益権総口数で除した金 額をいいます。ファンドは便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示することがあ ります。 ＜基準価額算出の流れ＞ （ａ）信託財産の総額＝ファンドに組み 入れられている株式や公社債など全て を時価などにより評価したもの （ｂ）負債総額 純資産総額＝（ａ）信託財産の総額から （ｂ）負債総額（ファンドの運用に必要な 費用などのコスト） を控除したもの 基準価額＝純資産総額を計算日 の受益権総口数で割った金額 （ａ）信託財産 の総額 純資産総額 基準価額 （ａ）−（ｂ） 有価証券などの 評価基準 基準価額の 算出頻度と公表 ・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に 従って時価評価します。 ＜主な資産の評価方法＞ ◇投資信託受益証券（国内籍） 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円 換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によっ て計算します。 ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会 社などで入手することができます。 ・直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは下記にお問い合わせください。 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com コールセンター 電話番号 0120−25−1404 9：00∼17：00 土、日、祝日は除く。 ただし、半休日となる場合は9：00∼12：00 （ ） 28 フ ァ ン ド 情 報 ファ ンド 情 報 保管 ＜分配金再投資コース＞ 受益証券は、 「自動けいぞく （累積）投資契約」などに基づき、販売会社などに おいて保護預りとさせていただきます。 ＜分配金受取りコース＞ 受益者は、販売会社などと取り交わす受益証券などの保護預り契約により、販 売会社などに受益証券の保管を委託できます。 ※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、受 益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより 定まり、受益証券は発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はな くなります。 計算期間 毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときは その翌営業日を計算期間の末日とします。 信託の終了他 信託の終了 （繰上償還） フ ァ ン ド 情 報 1）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解 約し繰上償還させることができます。 ①受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ②繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ③やむを得ない事情が発生したとき 2） この場合、 あらかじめ、 その旨およびその理由などを公告し、 かつ知られたる受益 者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受 益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 3） この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社 が定めます。以下同じ。）に異議を述べることができます。 4）委託会社は、次のいずれかの場合には、後記「異議の申立て」の規定は適用 せず、信託契約を解約し繰上償還させます。 ①信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定 の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合 ②監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき ③委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務 を廃止したとき （監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の 委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立 の場合を除きます。） ④受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合に、委託会 社が新受託会社を選任できないとき 5）繰上償還を行なう際には、委託会社は、 その旨をあらかじめ監督官庁に届け出 ます。 29 ファンド 情 報 信託約款の変更 1）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が 発生したときは、受託会社と合意の上、 この信託約款を変更することができます。 信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、 その旨をあらかじめ監督官庁に 届け出ます。 2） この変更事項のうち、 その内容が重大なものについては、 あらかじめ、 その旨お よびその内容などを公告し、 かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告 は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、 原則として公告を行ないません。 3） この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べる ことができます。 4）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするとき は、後記「異議の申立て」の規定を適用します。 5）委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿 に記載または記録を申請することができる旨の信託約款の変更をしようとする 場合は、 その変更の内容が重大なものとして後記「異議の申立て」の規定を 適用します。ただし、 この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請 することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている受 益者へは、上記2）の書面の交付を原則として行ないません。 異議の申立て 1）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に 委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期 間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超 えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。 2）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、 その旨お よびその理由などを公告し、 かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告 は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、 原則として公告を行ないません。 3）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数 の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べ た受益者は受託会社に対し、 自己の有する受益証券を信託財産をもって買い 取るべき旨を請求できます。 ＜繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ＞ 新 聞 公 告 書 面 の 交 付 異 議 申 立 期 異議申立受付期間 間 （１ヵ月以上） 終 了 以下 が1/2 立者 ベース） 申 異議 権口数 益 （受 異議 （受 申立者が 益権 口数 1/2超 ベース ） 30 監 督 官 庁 へ 届 出 不 成 立 新書 聞面 公の 告交 付 買 取 請 求 受 付 開 始 買 取 請 求 受 付 終 了 約 款 変 更 の 実 施 繰 上 償 還 の 実 施 フ ァ ン ド 情 報 ファ ンド 情 報 償還金について ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還 日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日目）から受益者に 支払われます。 ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。 運用報告書の作成 委託会社は、年2回（6月、12月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証 券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、 あら かじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。 関係法人との契約 について 販売会社との受益証券の募集の取扱い等に関する契約の有効期間は契約日よ り1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれ からも別段の意思表示がないときは、 自動的に1年間延長されるものとし、以後も 同様とします。 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。 ・収益分配金・償還金受領権 ・解約請求権 ・帳簿閲覧権 フ ァ ン ド 情 報 31 ファンド 情 報 その他の情報 内国投資信託受益 証券事務の概要 名義書換 ・受益証券は原則として無記名式です。 ・ただし、委託会社の指定する手続きにより、記名式に変更することもできます。この場合、 委託会社は受益者の名簿を作成します。 ・名義書換手数料はありません。 ・名義書換の手続きは毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。 受益者に対する特典 該当事項はありません。 譲渡制限の内容 ・譲渡制限はありません。 ・ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続きによる名義書換によらな ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 受益証券の再発行 ・無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きによって公示催告 による除権判決の謄本を添え、再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付 します。 ・記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きによって再交付を請 求したときは、記名式の受益証券を再交付します。 ・受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続きに より再交付を請求したときは、委託会社は受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別し がたいときは、上記受益証券の再交付の手続きを準用します。 ・受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対し実費を請求することができます。 （注） ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替受益権となる予定であり、委託会社は、 この信託の受益権を取り扱 う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であっ て、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替 受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から 記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発 行の請求を行なわないものとします。 ＜受益権の譲渡＞ ①受益者は、 その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②前述の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、 その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。た だし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振 替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に 受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口 座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必 要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 32 フ ァ ン ド 情 報 ファ ンド 情 報 ＜受益権の譲渡の対抗要件＞ 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができま せん。 ＜受益権の再分割＞ 委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受 託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 ＜償還金＞ 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において解約 が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払 前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。）に支払 います。 ＜質権口記載または記録の受益権の取扱いについて＞ 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の 受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取 り扱われます。 その他 内国投資信託 受益証券の形態等 フ ァ ン ド 情 報 発行価額の総額 （設定総額） 払込期日および 払込取扱場所 ・無記名式の追加型証券投資信託受益証券です。 ・格付は取得しておりません。 ※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める 日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、 「社債、 株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。）の規定の適用を受ける予 定であり、受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関等の 振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、 やむを得ない事 情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 30兆円を上限とします。 ・取得申込者は、お申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社にお支払いいた だきます。お申込金額には利息は付利されません。 ・お申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、追加設定を 行なう日に販売会社より委託会社の口座に払い込まれます。 ・委託会社は、発行価額の総額（設定総額） を、追加設定を行なう日に受託会社のファンド の口座に振り込みます。 ※なお、 ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、振替 受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額（設定総額） は、追加設定が行なわれる 日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社のファンドの口座に払い込まれます。 33 ファンド 情 報 振替機関に関する 事項 該当事項はありません。 ※なお、 ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、 その場 合の振替機関は下記の通りです。 株式会社証券保管振替機構 ＜振替受益権について＞ ・ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、社振法の規定の適用を受け、上記「振 替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規 程その他の規則にしたがって支払われます。 （参考） ◆投資信託振替制度とは ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還などがコンピュータシステム上の帳簿（振替口座簿）への記載・記録によって行なわれ ますので、受益証券は発行されません。 ◆振替制度に移行すると ・原則として受益証券を保有することはできなくなります。 ・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 ・ファンドの設定、解約などにおける決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 ・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。 ＜既発行受益証券の振替受益権化について＞ ・委託会社は、 「ファンド情報」−「管理及び運営の概要」−「信託の終了他」−「信託約款の変更」の5）の手続き により信託約款の変更を行なう予定であり、 この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益 権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてファンドの平成18年12月29日現在の 全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金 の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。） を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿 に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中に おいて委託会社が受益証券を確認した後、当該申請を行なうものとします。 ・振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末 日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、 委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売 会社などに当該申請の手続きを委任することができます。 34 フ ァ ン ド 情 報 ファ ンド 情 報 有価証券届出書の写し を縦覧に供する場所 該当事項はありません。 ファンドの詳細情報 の項目 有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」 （投資信託説明書（請求目論見書））の 記載項目は以下の通りです。 第1 【ファンドの沿革】 第2 【手続等】 1 【申込（販売）手続等】 2 【換金（解約）手続等】 第3 【管理及び運営】 1 【資産管理等の概要】 （1） 【資産の評価】 （2） 【保管】 （3） 【信託期間】 （4） 【計算期間】 （5） 【その他】 2 【受益者の権利等】 第4 【ファンドの経理状況】 1 【財務諸表】 （1） 【貸借対照表】 （2） 【損益及び剰余金計算書】 （3） 【注記表】 （4） 【附属明細表】 2 【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 第5 【設定及び解約の実績】 フ ァ ン ド 情 報 35 運 用 ファンドの運用状況 以下の運用状況は平成 18 年 6 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 （１）投資状況 投資資産の種類 時価（千円） 693,067 693,067 13,933 707,000 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 投資比率（％） 98.03 98.03 1.97 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜親投資信託受益証券＞ 発行地 日本 日本 日本 日本 日本 日本 ロ 銘柄名 日本株式インデックスＴＯＰＩＸ マザーファンド 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI （ヘッジなし）マザーファンド 海外リートインデックス（ヘッジなし） マザーファンド 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴ マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 海外債券インデックス（ヘッジなし） マザーファンド 単価 簿価（円） 金額 評価額（円） 単価 金額 投資比率 （％） 106,195,610 1.0807 114,765,493 1.1134 118,238,192 16.72 102,168,673 1.1175 114,173,701 1.1352 115,981,877 16.40 96,119,843 1.1825 113,660,253 1.2037 115,699,455 16.36 107,918,407 1.0546 113,805,923 1.0684 115,300,026 16.31 106,006,013 1.0771 114,182,050 1.0757 114,030,668 16.13 74,370,862 1.5321 113,941,251 1.5304 113,817,167 16.10 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 親投資信託受益証券 合計 ② 保有数量 （口） 投資比率（％） 98.03 98.03 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ 運 用 その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 36 運 用 （３）運用実績 ① 純資産の推移 1 口当たりの純資産額（円） 純資産総額（百万円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 設定時 (2005 年 09 月 29 日) 1.0000 1.0000 1 1 第 1 特定期間末(2005 年 12 月 15 日) 1.0510 1.0510 1 1 第 2 特定期間末(2006 年 06 月 15 日) 1.0370 1.0550 1 1 （注）分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した額です。 期別 2005 年 09 月末日 2005 年 10 月末日 2005 年 11 月末日 2005 年 12 月末日 2006 年 01 月末日 2006 年 02 月末日 2006 年 03 月末日 2006 年 04 月末日 2006 年 05 月末日 2006 年 06 月末日 ② 純資産総額（百万円） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 707 分配の推移 第 1 特定期間 第 2 特定期間 ③ 1 口当たりの純資産額（円） 1.0058 1.0015 1.0474 1.0616 1.0895 1.0843 1.1082 1.0898 1.0537 1.0614 1 口当たり税込み分配金（円） 0 0.0180 収益率の推移 収益率（％） 第 1 特定期間 5.10 第 2 特定期間 0.38 （注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間 末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。 ）を控除した額を前期末基準価額 で除して得た数に 100 を乗じた数です。 運 用 37 運 用 （参考）日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 6 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・投資証券は、不動産投信を表します。 （１）投資状況 投資資産の種類 投資証券 日本 コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 時価（千円） 1,338,145 1,338,145 14,335 1,352,480 投資比率（％） 98.94 98.94 1.06 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜投資証券＞ 保有数量 （口） 発行地 銘柄名 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 日本レジデンシャル投資法人 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 トップリート投資法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 福岡リート投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券 ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券 阪急リート投資法人 投資証券 ＤＡオフィス投資法人 投資証券 クリード・オフィス投資法人 投資証券 イーアセット投資法人 投資証券 ジョイント・リート投資法人 投資証券 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券 クレッシェンド投資法人 投資証券 エルシーピー投資法人 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 ビ・ライフ投資法人 投資証券 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券 38 簿価（円） 投資 比率 金額 （％） 223,110,000 16.50 139,740,000 10.33 108,000,000 7.99 96,942,000 7.17 72,240,000 5.34 64,260,000 4.75 62,980,000 4.66 60,520,000 4.47 42,550,000 3.15 41,895,000 3.10 40,870,000 3.02 36,960,000 2.73 36,765,000 2.72 36,332,000 2.69 30,420,000 2.25 30,000,000 2.22 27,800,000 2.06 24,768,000 1.83 23,808,000 1.76 20,250,000 1.50 19,000,000 1.40 16,380,000 1.21 12,000,000 0.89 11,858,000 0.88 11,460,000 0.85 10,752,000 0.79 9,867,000 0.73 8,883,000 0.66 6,672,000 0.49 5,798,000 0.43 評価額（円） 単価 金額 単価 201 1,090,052 219,100,428 1,110,000 137 990,193 135,656,392 1,020,000 120 887,275 106,473,000 900,000 107 898,411 96,129,929 906,000 210 359,239 75,440,142 344,000 63 998,635 62,914,000 1,020,000 67 931,301 62,397,187 940,000 89 763,822 67,980,137 680,000 74 591,529 43,773,119 575,000 63 692,764 43,644,134 665,000 61 643,639 39,262,000 670,000 44 825,273 36,312,000 840,000 43 844,678 36,321,168 855,000 62 594,502 36,859,119 586,000 36 870,699 31,345,168 845,000 30 993,207 29,796,200 1,000,000 40 686,100 27,444,000 695,000 36 640,306 23,051,000 688,000 48 515,583 24,748,000 496,000 27 734,926 19,843,000 750,000 40 474,377 18,975,094 475,000 39 440,771 17,190,086 420,000 25 448,880 11,222,000 480,000 22 514,409 11,317,000 539,000 30 380,500 11,415,000 382,000 24 468,250 11,238,000 448,000 23 446,000 10,258,000 429,000 21 444,095 9,326,000 423,000 16 424,875 6,798,000 417,000 13 433,385 5,634,000 446,000 運 用 運 ロ 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資証券 合計 ② 用 投資比率（％） 98.94 98.94 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 運 用 39 運 用 （参考）海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 6 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 ・投資証券は、不動産投信を表します。 （１）投資状況 投資資産の種類 投資証券 アメリカ カナダ オランダ フランス オーストラリア 香港 シンガポール ニュージーランド ベルギー 為替予約取引（買建） 為替予約取引（売建） コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 時価（千円） 591,384 428,401 12,602 18,253 22,409 93,249 6,102 3,950 1,487 4,929 (44,254) (1,538) △11,359 580,024 投資比率（％） 101.96 73.86 2.17 3.15 3.86 16.08 1.05 0.68 0.26 0.85 (7.63) (0.27) △1.96 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜投資証券＞ 発行地 銘柄名 オースト WESTFIELD GROUP ラリア アメリカ SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT アメリカ EQUITY RESIDENTIAL-REIT アメリカ EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT アメリカ ARCHSTONE-SMITH TRUST アメリカ PROLOGIS アメリカ GENERAL GROWTH PROPERTIES INC アメリカ HOST HOTELS & RESORTS INC アメリカ VORNADO REALTY TRUST アメリカ BOSTON PROPERTIES INC アメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ KIMCO REALTY CORPORATION フランス UNIBAIL HOLDING オースト STOCKLAND ラリア アメリカ PUBLIC STORAGE INC オースト MACQUARIE GOODMAN GROUP ラリア オースト GPT GROUP ラリア アメリカ DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION アメリカ DUKE REALTY CORPORATION アメリカ THE MACERICH COMPANY アメリカ SL GREEN REALTY CORP アメリカ APARTMENT INVT&MGMT CO -A 保有数量 （口） 簿価（円） 単価 金額 評価額（円） 単価 金額 投資比率 （％） 19,967 1,455 29,047,916 1,490 29,754,224 5.13 2,182 3,711 4,404 3,113 2,962 3,375 6,404 1,395 1,347 900 2,627 543 9,128 5,124 4,108 5,696 5,809 4,975 2,360 10,823 9,983 12,206 4,085 18,456 19,917,056 19,016,602 18,093,796 17,731,971 17,207,382 16,790,431 15,113,636 15,098,628 13,447,518 10,985,251 10,731,427 10,021,519 9,534 5,124 4,172 5,820 5,958 5,067 2,473 11,201 10,263 12,648 4,182 19,520 20,802,763 19,013,570 18,372,114 18,116,477 17,647,323 17,101,472 15,837,415 15,625,853 13,824,631 11,382,831 10,986,271 10,599,469 3.59 3.28 3.17 3.12 3.04 2.95 2.73 2.69 2.38 1.96 1.89 1.83 15,345 602 9,238,122 600 9,209,455 1.59 1,059 8,348 8,840,380 8,667 9,178,565 1.58 16,090 503 8,092,569 518 8,339,769 1.44 22,084 358 7,911,292 367 8,114,269 1.40 1,300 1,772 843 547 1,278 5,773 3,917 7,988 11,665 5,040 7,505,328 6,941,561 6,733,779 6,380,750 6,440,859 5,915 4,022 8,029 12,348 4,995 7,689,850 7,126,764 6,768,254 6,754,337 6,382,973 1.33 1.23 1.17 1.16 1.10 40 運 用 運 発行地 用 保有数量 （口） 568 1,081 1,156 821 683 24,500 銘柄名 オランダ RODAMCO EUROPE NV アメリカ AMB PROPERTY CORPORATION アメリカ LIBERTY PROPERTY TRUST アメリカ REGENCY CENTERS CORPORATION アメリカ CAMDEN PROPERTY TRUST 香港 LINK REIT オースト CENTRO PROPERTIES GROUP ラリア アメリカ UNITED DOMINION REALTY TRUST ロ 評価額（円） 投資比率 単価 金額 （％） 11,052 6,277,650 1.08 5,721 6,183,875 1.07 5,095 5,889,543 1.02 7,081 5,813,910 1.00 8,366 5,714,268 0.99 224 5,486,359 0.95 9,645 564 5,443,671 569 5,484,316 0.95 1,707 3,089 5,272,621 3,186 5,439,161 0.94 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率（％） 101.96 101.96 投資証券 合計 ② 簿価（円） 単価 金額 10,690 6,071,873 5,607 6,061,504 5,052 5,839,720 6,969 5,721,517 8,080 5,518,867 218 5,352,101 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの ＜為替予約取引＞ 名称 アメリカドル オーストラリアドル ユーロ シンガポールドル カナダドル 香港ドル 種類 買建 買建 買建 買建 買建 買建 契約額等（円） 33,017,950 7,138,308 3,039,635 434,466 404,582 400,608 44,435,549 評価額（円） 32,823,470 7,156,080 3,035,968 434,400 404,352 400,140 44,254,410 投資比率（％） 5.66 1.23 0.52 0.07 0.07 0.07 7.63 売建 1,539,604 1,539,604 1,538,936 1,538,936 0.27 0.27 合計 アメリカドル 合計 運 用 41 運 用 （参考）日本債券インデックスマザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 6 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 （１）投資状況 投資資産の種類 時価（千円） 6,190,912 6,190,912 300,512 300,512 600,148 600,148 487,125 487,125 23,217 7,601,914 国債証券 日本 地方債証券 日本 特殊債証券 日本 社債券 日本 コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 投資比率（％） 81.44 81.44 3.95 3.95 7.89 7.89 6.41 6.41 0.31 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券・地方債証券・特殊債証券・社債券＞ 発行地 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 銘柄名 種別 利付国庫債券（５年） 第２２回 利付国庫債券（１０年） 第２１２回 利付国庫債券（１０年） 第２５６回 利付国庫債券（１０年） 第２２９回 利付国庫債券（１０年） 第２１８回 利付国庫債券（５年） 第２８回 利付国庫債券（１０年） 第２２５回 利付国庫債券（１０年） 第２１９回 利付国庫債券（１０年） 第２２２回 利付国庫債券（１０年） 第２５３回 利付国庫債券（５年） 第２０回 利付国庫債券（２０年） 第６５回 利付国庫債券（１０年） 第２６８回 利付国庫債券（１０年） 第２６６回 利付国庫債券（５年） 第３５回 利付国庫債券（５年） 第２３回 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 利率（％） 券面総額 償還期限 0.30000 2007-9-20 1.50000 2009-6-22 1.40000 2013-12-20 1.40000 2011-3-21 1.90000 2009-12-21 0.50000 2008-6-20 1.90000 2010-12-20 1.80000 2010-3-22 1.80000 2010-6-21 1.60000 2013-9-20 0.50000 2007-6-20 1.90000 2023-12-20 1.50000 2015-3-20 1.40000 2014-12-20 0.60000 2009-3-20 0.30000 2007-12-20 （円） 簿価額（円） 単価 198,000,000 99.85 164,000,000 102.27 157,000,000 99.74 150,000,000 金額 単価 金額 投資 比率 （％） 99.59 197,178,300 2.59 167,725,240 101.40 166,287,800 2.19 156,596,930 97.59 153,221,010 2.02 101.30 151,947,500 100.20 150,298,500 1.98 134,000,000 104.91 140,585,370 102.63 137,529,560 1.81 137,000,000 99.98 136,969,270 99.38 136,154,710 1.79 132,000,000 105.09 138,724,160 102.53 135,338,280 1.78 129,000,000 103.97 134,118,780 102.30 131,961,840 1.74 129,000,000 102.57 132,314,760 102.25 131,901,210 1.74 129,000,000 99.52 128,377,610 99.26 128,047,980 1.68 127,000,000 99.96 126,950,520 99.96 126,950,520 1.67 131,000,000 98.13 128,551,600 95.25 124,782,740 1.64 125,000,000 100.00 125,000,000 97.16 121,445,000 1.60 125,000,000 99.36 124,195,000 96.60 120,752,500 1.59 120,000,000 100.15 120,175,940 98.98 118,780,800 1.56 116,000,000 100.00 116,000,000 99.40 115,304,000 1.52 42 197,702,440 評価額（円） 運 用 運 発行地 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 銘柄名 種別 利付国庫債券（１０年） 第２０７回 利付国庫債券（１０年） 第２３６回 利付国庫債券（１０年） 第２３７回 利付国庫債券（１０年） 第２０４回 利付国庫債券（１０年） 第２１４回 利付国庫債券（１０年） 第２３３回 利付国庫債券（１０年） 第２５８回 政府保証住宅金融公庫債 券 政府保証第２回 政府保証公営企業債券 政府保証第７８８回 東京都公募公債 ５２９回 利付国庫債券（１０年） 第２２３回 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 特殊債 証券 特殊債 証券 地方債 証券 国債 証券 日本 東京電力 ４５４回 社債券 日本 中部電力 ４３０回 社債券 日本 ロ 東京都公募公債 ５７０回 地方債 証券 利率（％） 券面総額 償還期限 0.90000 2008-12-22 1.50000 2011-12-20 1.50000 2012-3-20 1.60000 2008-6-20 1.80000 2009-9-21 1.40000 2011-6-20 1.30000 2014-3-20 1.90000 2010-10-20 1.80000 2010-4-27 2.30000 2007-9-25 1.70000 2010-9-20 1.82500 2008-8-28 1.72000 2009-5-25 1.60000 2011-2-25 （円） 国債証券 地方債証券 特殊債証券 社債券 合計 運 用 単価 金額 評価額（円） 単価 金額 投資 比率 （％） 111,000,000 101.25 112,384,970 99.95 110,945,610 1.46 110,000,000 102.33 112,561,280 100.10 110,111,100 1.45 110,000,000 101.64 111,802,520 99.89 109,883,400 1.45 104,000,000 102.64 106,740,800 101.51 105,573,520 1.39 103,000,000 104.46 107,595,860 102.28 105,351,490 1.39 104,000,000 100.85 104,880,210 99.98 103,975,040 1.37 107,000,000 99.09 106,028,880 96.58 103,343,810 1.36 100,000,000 104.91 104,909,000 102.18 102,176,000 1.34 100,000,000 104.45 104,449,000 102.00 102,004,000 1.34 100,000,000 103.80 103,798,000 101.89 101,889,000 1.34 100,000,000 103.83 103,830,060 101.74 101,739,000 1.34 100,000,000 103.70 103,696,000 101.72 101,715,000 1.34 100,000,000 103.83 103,829,000 101.55 101,552,000 1.34 100,000,000 103.34 103,338,000 100.51 100,511,000 1.32 投資比率（％） 81.44 3.95 7.89 6.41 99.69 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ 簿価額（円） 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 ② 用 その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 43 運 用 （参考）海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 6 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 （１）投資状況 投資資産の種類 国債証券 アメリカ カナダ ドイツ オランダ フランス オーストラリア イギリス スイス イタリア スウェーデン シンガポール フィンランド ベルギー デンマーク スペイン ノルウェー オーストリア ポルトガル アイルランド ギリシア ポーランド 為替予約取引（買建） コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 時価（千円） 438,635,524 125,259,512 12,520,031 58,325,643 13,605,864 49,302,098 1,917,548 33,257,312 4,762,974 54,441,929 4,946,503 1,718,638 3,392,120 15,979,571 4,549,762 20,324,154 1,314,885 9,213,381 5,191,708 2,475,889 12,331,019 3,804,973 (4,465,370) 5,563,914 444,199,438 投資比率（％） 98.75 28.20 2.82 13.13 3.06 11.10 0.43 7.49 1.07 12.26 1.11 0.39 0.76 3.60 1.02 4.58 0.30 2.07 1.17 0.56 2.78 0.86 (1.01) 1.25 100.00 運 用 44 運 用 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 発行地 運 用 銘柄名 アメリカ アメリカ国債 アメリカ アメリカ国債 アメリカ アメリカ国債 ドイツ ドイツ国債 アメリカ アメリカ国債 アメリカ アメリカ国債 アメリカ アメリカ国債 イタリア イタリア国債 イタリア イタリア国債 アメリカ アメリカ国債 ドイツ ドイツ国債 イタリア イタリア国債 アメリカ アメリカ国債 アメリカ アメリカ国債 アメリカ アメリカ国債 イタリア イタリア国債 アメリカ アメリカ国債 アメリカ アメリカ国債 ドイツ ドイツ国債 アメリカ アメリカ国債 アメリカ アメリカ国債 ドイツ ドイツ国債 アメリカ アメリカ国債 イタリア イタリア国債 イタリア イタリア国債 イタリア イタリア国債 フランス フランス国債 アメリカ アメリカ国債 アメリカ アメリカ国債 イギリス イギリス国債 種別 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 利率（％） 償還期限 3.00000 2008-2-15 4.75000 2008-11-15 8.12500 2019-8-15 3.75000 2013-7-4 2.75000 2007-8-15 7.25000 2016-5-15 5.75000 2010-8-15 6.50000 2027-11-1 5.25000 2029-11-1 4.00000 2012-11-15 4.50000 2009-7-4 4.25000 2019-2-1 6.50000 2010-2-15 3.25000 2007-8-15 6.87500 2025-8-15 3.50000 2008-1-15 3.87500 2009-5-15 9.25000 2016-2-15 5.00000 2011-7-4 3.12500 2008-10-15 2.62500 2008-5-15 5.00000 2012-7-4 6.00000 2009-8-15 4.75000 2013-2-1 3.75000 2015-8-1 5.50000 2010-11-1 3.50000 2009-1-12 6.12500 2007-8-15 5.50000 2008-2-15 5.00000 2025-3-7 通貨 券面総額 簿価額（各通貨） （各通貨） 単価 金額 評価額（各通貨） 単価 金額 邦貨換算額 （円） 投資 比率 (％) アメリカ 67,590,000 97.07 65,611,345 96.56 65,266,594 7,521,322,264 1.69 ドル アメリカ 47,830,000 100.92 48,270,425 99.02 47,359,176 5,457,671,392 1.23 ドル アメリカ 37,620,000 131.66 49,529,725 125.84 47,342,419 5,455,740,325 1.23 ドル ユーロ 35,080,000 102.54 35,971,163 98.80 34,659,040 5,060,219,840 1.14 アメリカ 40,720,000 97.28 39,611,858 97.25 39,600,200 4,563,527,048 1.03 ドル アメリカ 32,540,000 120.78 39,302,427 115.28 37,512,519 4,322,942,642 0.97 ドル アメリカ 36,250,000 104.77 37,979,495 102.27 37,071,291 4,272,095,546 0.96 ドル ユーロ 22,800,000 135.35 30,860,083 125.26 28,559,280 4,169,654,880 0.94 ユーロ 26,160,000 116.73 30,536,810 108.33 28,339,128 4,137,512,688 0.93 アメリカ 36,970,000 ドル 97.17 35,924,462 93.69 34,636,269 3,991,483,611 0.90 ユーロ 26,380,000 104.36 27,531,080 102.28 26,981,464 3,939,293,744 0.89 ユーロ 27,180,000 104.51 28,405,437 98.49 26,769,582 3,908,358,972 0.88 アメリカ 32,050,000 107.39 34,417,348 104.31 33,432,156 3,852,721,686 0.87 ドル アメリカ 32,980,000 98.11 32,358,094 97.80 32,253,411 3,716,883,074 0.84 ドル アメリカ 26,810,000 125.83 33,733,736 117.64 31,539,453 3,634,606,536 0.82 ドル ユーロ 24,000,000 101.28 24,306,042 100.02 24,004,800 3,504,700,800 0.79 アメリカ 31,050,000 98.10 30,460,068 96.55 29,977,806 3,454,642,381 0.78 ドル アメリカ 22,790,000 136.70 31,153,791 130.00 29,627,000 3,414,215,480 0.77 ドル ユーロ 21,540,000 108.00 23,262,729 105.18 22,655,772 3,307,742,712 0.74 アメリカ 29,860,000 ドル アメリカ 29,420,000 ドル ユーロ 96.53 28,824,124 95.58 28,539,629 3,288,906,893 0.74 95.70 28,156,222 95.42 28,073,117 3,235,146,010 0.73 20,890,000 111.05 23,197,364 105.76 22,093,264 3,225,616,544 0.73 アメリカ 26,330,000 104.70 27,567,722 102.33 26,942,996 3,104,910,916 0.70 ドル ユーロ 20,300,000 108.70 22,066,815 104.03 21,118,090 3,083,241,140 0.69 ユーロ 21,730,000 100.93 21,931,015 96.31 20,928,163 3,055,511,798 0.69 ユーロ 19,600,000 110.92 21,740,437 106.45 20,864,200 3,046,173,200 0.69 ユーロ 20,890,000 101.24 21,149,896 99.69 20,825,241 3,040,485,186 0.68 アメリカ 26,000,000 102.79 26,724,316 100.91 26,235,625 3,023,393,412 0.68 ドル アメリカ 24,790,000 101.10 25,063,535 100.48 24,910,078 2,870,637,365 0.65 ドル イギリス 12,900,000 108.96 14,055,223 105.60 13,622,400 2,870,239,680 0.65 ポンド 45 運 ロ 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率（％） 98.75 98.75 国債証券 合計 ② 用 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの ＜為替予約取引＞ 名称 ユーロ アメリカドル イギリスポンド カナダドル スウェーデンクローナ デンマーククローネ ノルウェークローネ 合計 種類 買建 買建 買建 買建 買建 買建 買建 契約額等（円） 2,469,767,427 1,201,917,240 529,939,523 96,674,106 93,861,107 60,247,157 22,729,882 4,475,136,442 評価額（円） 2,468,120,580 1,196,453,350 527,729,390 96,637,755 93,603,692 60,244,078 22,581,465 4,465,370,310 投資比率（％） 0.56 0.27 0.12 0.02 0.02 0.01 0.01 1.01 運 用 46 運 用 （参考）日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 6 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して います。 （１）投資状況 投資資産の種類 時価（千円） 5,203,240 5,203,240 (63,580) (63,580) 46,161 5,249,401 株式 日本 有価証券指数等先物取引（買建） 日本 コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 投資比率（％） 99.12 99.12 (1.21) (1.21) 0.88 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜株式＞ 発行地 運 用 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 銘柄名 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ トヨタ自動車 みずほフィナンシャルグループ キヤノン 三井住友フィナンシャルグループ ホンダ 武田薬品工業 ソニー 日本電信電話 松下電器産業 野村ホールディングス 東京電力 ミレアホールディングス 三菱地所 東日本旅客鉄道 三菱商事 ＮＴＴドコモ セブン＆アイ・ホールディングス 日産自動車 新日本製鐵 日立製作所 オリックス ＪＦＥ ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 関西電力 三井物産 東芝 ＫＤＤＩ アステラス製薬 りそなホールディングス 業種 銀行 輸送用機器 銀行 電気機器 銀行 輸送用機器 医薬品 電気機器 情報・通信 電気機器 証券 電気・ガス 保険 不動産 陸運 卸売業 情報・通信 小売業 輸送用機器 鉄鋼 電気機器 その他金融 鉄鋼 保険 電気・ガス 卸売業 電気機器 情報・通信 医薬品 銀行 株数 簿価額（円） 単価 金額 単価 147 1,493,583 219,556,700 1,600,000 32,900 5,390 177,344,493 5,990 169 813,767 137,526,632 969,000 17,650 4,545 80,217,945 5,610 80 1,092,677 87,414,121 1,210,000 22,800 3,332 75,959,998 3,630 11,000 6,530 71,824,745 7,120 14,900 4,327 64,466,307 5,050 121 546,086 66,076,372 561,000 28,000 2,053 57,483,150 2,415 27,700 1,898 52,586,099 2,145 16,800 2,960 49,726,220 3,160 22 2,093,593 46,059,037 2,130,000 18,000 1,955 35,183,000 2,430 50 719,655 35,982,762 850,000 18,200 2,181 39,702,764 2,285 232 192,145 44,577,652 168,000 10,200 3,817 38,935,089 3,770 29,900 1,228 36,726,663 1,250 85,000 417 35,412,464 433 45,000 740 33,314,860 756 1,200 23,941 28,729,008 27,950 6,800 3,868 26,305,022 4,850 3,450 8,024 27,681,945 9,250 12,000 2,544 30,532,972 2,560 19,000 1,485 28,207,740 1,616 40,000 597 23,860,250 747 42 662,738 27,835,002 703,000 7,000 4,181 29,270,023 4,200 80 328,855 26,308,364 361,000 47 投資 比率 金額 （％） 235,200,000 4.48 197,071,000 3.75 163,761,000 3.12 99,016,500 1.89 96,800,000 1.84 82,764,000 1.58 78,320,000 1.49 75,245,000 1.43 67,881,000 1.29 67,620,000 1.29 59,416,500 1.13 53,088,000 1.01 46,860,000 0.89 43,740,000 0.83 42,500,000 0.81 41,587,000 0.79 38,976,000 0.74 38,454,000 0.73 37,375,000 0.71 36,805,000 0.70 34,020,000 0.65 33,540,000 0.64 32,980,000 0.63 31,912,500 0.61 30,720,000 0.59 30,704,000 0.58 29,880,000 0.57 29,526,000 0.56 29,400,000 0.56 28,880,000 0.55 評価額（円） 運 ロ 用 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率（％） 株式 99.12 14.40 13.82 8.54 5.33 4.45 4.29 4.27 4.14 4.09 3.67 3.26 2.82 2.67 2.66 2.46 2.42 2.18 2.04 1.64 1.41 1.26 1.23 1.21 1.15 0.70 0.62 0.50 0.48 0.42 0.35 0.30 0.24 0.09 99.12 銀行 電気機器 輸送用機器 化学 情報・通信 機械 卸売業 電気・ガス 医薬品 小売業 陸運 保険 食料品 鉄鋼 不動産 証券 その他金融 建設 その他製品 サービス 非鉄金属 精密機器 繊維製品 ガラス・土石 石油・石炭 金属製品 ゴム製品 海運 パルプ・紙 空運 鉱業 倉庫・運輸 水産・農林 合計 ② 投資不動産物件 運 用 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの ＜有価証券指数等先物取引＞ 発行地 日本 銘柄名 東証株価指数先物 2006-09 種類 買建 数量 4 48 契約額等 （円） 61,376,118 評価額 （円） 63,580,000 投資比率 （％） 1.21 運 用 （参考）海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 6 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・有価証券先物取引等の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価していま す。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 ・投資証券は、不動産投信を表します。 （１）投資状況 運 用 投資資産の種類 投資証券 アメリカ オランダ フランス オーストラリア 香港 株式 アメリカ カナダ ドイツ オランダ フランス オーストラリア イギリス スイス イタリア 香港 スウェーデン シンガポール フィンランド ニュージーランド ベルギー デンマーク スペイン ノルウェー オーストリア ルクセンブルク ポルトガル アイルランド ギリシア 中華人民共和国 ケイマン諸島 有価証券先物取引等（買建） アメリカ ドイツ 為替予約取引（買建） コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 時価（千円） 110,253 82,288 3,149 4,294 18,281 2,239 8,889,779 5,001,610 385,019 324,133 153,910 449,107 208,983 1,138,163 330,642 177,801 60,412 109,911 29,079 75,701 3,361 62,705 42,063 178,877 36,733 31,472 8,912 7,804 34,059 33,973 1,993 3,346 (257,325) (155,197) (102,128) (1,268,101) 198,031 9,198,063 49 投資比率（％） 1.20 0.89 0.03 0.05 0.20 0.02 96.65 54.38 4.19 3.52 1.67 4.88 2.27 12.37 3.59 1.93 0.66 1.19 0.32 0.82 0.04 0.68 0.46 1.94 0.40 0.34 0.10 0.08 0.37 0.37 0.02 0.04 (2.80) (1.69) (1.11) (13.79) 2.15 100.00 運 用 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜投資証券＞ 発行地 保有数量 （口） SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT 942 WESTFIELD GROUP 5,205 VORNADO REALTY TRUST 562 BOSTON PROPERTIES INC 492 EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT 1,144 PROLOGIS 771 AVALONBAY COMMUNITIES INC 350 UNIBAIL HOLDING 220 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 790 GENERAL GROWTH PROPERTIES INC 725 PUBLIC STORAGE INC 419 STOCKLAND 5,650 HOST HOTELS & RESORTS INC 1,323 RODAMCO EUROPE NV 285 PLUM CREEK TIMBER CO 758 GPT GROUP 7,790 ARCHSTONE-SMITH TRUST 470 REGENCY CENTERS CORPORATION 385 THE MACERICH COMPANY 330 KIMCO REALTY CORPORATION 620 SL GREEN REALTY CORP 200 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION 416 APARTMENT INVT&MGMT CO -A 479 MACQUARIE GOODMAN GROUP 4,485 DUKE REALTY CORPORATION 565 LINK REIT 10,000 CAMDEN PROPERTY TRUST 260 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 260 ISTAR FINANCIAL INC 468 CENTRO PROPERTIES GROUP 3,425 銘柄名 アメリカ オーストラリア アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ フランス アメリカ アメリカ アメリカ オーストラリア アメリカ オランダ アメリカ オーストラリア アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ オーストラリア アメリカ 香港 アメリカ アメリカ アメリカ オーストラリア 簿価（円） 単価 金額 8,489 7,996,867 1,427 7,427,338 9,789 5,501,358 8,447 4,155,710 3,639 4,163,277 5,269 4,062,389 10,864 3,802,429 16,205 3,565,073 4,633 3,659,942 5,525 4,005,973 8,285 3,471,621 602 3,399,381 2,311 3,057,405 10,059 2,866,949 4,408 3,341,089 364 2,836,128 5,083 2,389,121 6,949 2,675,226 7,912 2,610,986 4,249 2,634,732 11,439 2,287,744 5,271 2,192,947 4,620 2,213,025 514 2,307,479 3,965 2,240,476 250 2,500,409 8,234 2,140,813 7,886 2,050,327 4,369 2,044,648 583 1,996,291 評価額（円） 投資比率 単価 金額 （％） 9,534 8,980,844 0.10 1,490 7,756,335 0.08 11,201 6,295,146 0.07 10,263 5,049,531 0.05 4,172 4,772,411 0.05 5,958 4,593,547 0.05 12,648 4,426,657 0.05 19,520 4,294,444 0.05 5,124 4,047,621 0.04 5,067 3,673,650 0.04 8,667 3,631,557 0.04 600 3,390,904 0.04 2,473 3,271,846 0.04 11,052 3,149,877 0.03 4,114 3,118,464 0.03 367 2,862,260 0.03 5,820 2,735,221 0.03 7,081 2,726,377 0.03 8,029 2,649,494 0.03 4,182 2,592,877 0.03 12,348 2,469,593 0.03 5,915 2,460,752 0.03 4,995 2,392,366 0.03 518 2,324,665 0.03 4,022 2,272,360 0.02 224 2,239,330 0.02 8,366 2,175,270 0.02 7,894 2,052,424 0.02 4,383 2,051,046 0.02 569 1,947,515 0.02 ＜株式＞ 発行地 アメリカ アメリカ アメリカ イギリス アメリカ アメリカ イギリス アメリカ アメリカ アメリカ イギリス アメリカ アメリカ フランス アメリカ アメリカ イギリス イギリス スイス スイス アメリカ 銘柄名 EXXON MOBIL CORPORATION GENERAL ELECTRIC COMPANY CITIGROUP INC BP PLC BANK OF AMERICA CORP MICROSOFT CORP HSBC HOLDINGS PLC PROCTER & GAMBLE COMPANY JOHNSON & JOHNSON PFIZER INC GLAXOSMITHKLINE PLC ALTRIA GROUP INC JPMORGAN CHASE & CO TOTAL SA CHEVRON CORPORATION AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS VODAFONE GROUP PLC NOVARTIS AG-REG SHS NESTLE SA-REGISTERED CISCO SYSTEMS INC 業種 株数 エネルギー 工業 金融業 エネルギー 金融業 テクノロジー 金融業 消費関連 消費関連 消費関連 消費関連 消費関連 金融業 エネルギー エネルギー 金融業 エネルギー 通信 消費関連 消費関連 通信 50 22,560 38,512 18,473 76,458 17,214 34,444 41,976 12,183 11,024 27,252 21,556 7,723 12,910 8,184 8,249 8,177 14,578 223,613 8,625 1,497 22,780 簿価額（円） 評価額（円） 投資比率 単価 金額 単価 金額 (％) 6,718 151,558,904 7,188 162,150,424 1.76 3,926 151,218,778 3,834 147,656,348 1.61 5,339 98,627,760 5,631 104,014,561 1.13 1,308 99,997,567 1,321 101,007,823 1.10 5,128 88,279,512 5,601 96,409,830 1.05 2,905 100,052,205 2,713 93,437,947 1.02 1,909 80,136,201 2,013 84,507,699 0.92 6,467 78,788,451 6,568 80,012,189 0.87 7,177 79,118,969 6,902 76,084,601 0.83 2,523 68,767,799 2,678 72,985,696 0.79 3,017 65,042,203 3,161 68,127,738 0.74 8,498 65,627,801 8,515 65,761,991 0.71 4,324 55,821,217 4,918 63,497,102 0.69 7,443 60,912,061 7,322 59,922,430 0.65 6,796 56,059,260 7,197 59,365,892 0.65 7,349 60,089,424 6,830 55,851,157 0.61 3,607 52,590,821 3,816 55,626,397 0.60 285 63,773,614 242 54,182,548 0.59 6,372 54,961,895 6,127 52,847,467 0.57 35,694 53,433,587 35,272 52,802,805 0.57 2,047 46,633,860 2,299 52,372,086 0.57 運 用 運 発行地 アメリカ アメリカ アメリカ スイス スイス アメリカ アメリカ イギリス アメリカ ロ 用 銘柄名 業種 WAL-MART STORES INC 消費関連 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES テクノロジー CORP INTEL CORP テクノロジー ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 消費関連 UBS AG-REGISTERED 金融業 WELLS FARGO & COMPANY 金融業 AT&T INC 通信 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 金融業 PEPSICO INC 消費関連 5,807 9,554 21,792 2,635 2,603 17,890 3,831 10,853 5,957 7,117 14,371 2,871 11,791 3,445 6,137 6,745 55,482,938 評価額（円） 投資比率 単価 金額 (％) 5,613 51,990,759 0.57 8,941 51,923,126 0.56 57,421,611 2,229 48,568,737 46,568,246 18,601 48,417,685 41,576,580 12,292 47,089,736 42,393,287 7,767 46,269,067 41,252,242 3,192 45,874,359 40,623,291 3,689 43,501,208 41,394,837 6,857 42,080,059 0.53 0.53 0.51 0.50 0.50 0.47 0.46 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率（％） 1.20 96.65 25.69 24.22 10.82 10.09 9.81 6.69 4.99 3.93 0.42 97.85 投資証券 株式 消費関連 金融業 エネルギー 通信 工業 テクノロジー 基礎資材 公益事業 コングロマリット 合計 ② 簿価額（円） 金額 単価 9,262 5,337 49,432,864 株数 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの ＜有価証券先物取引等＞ 発行地 銘柄名 数量または 契約額等 評価額 邦貨換算額 投資比率 通貨 券面総額 （円） （％） （各通貨） （各通貨） 買建 16 アメリカドル 1,009,600 1,026,080 118,245,459 1.29 買建 21 ユーロ 692,940 699,510 102,128,460 1.11 買建 1 アメリカドル 315,050 320,650 36,951,706 0.40 ----257,325,625 2.80 種類 アメリカ E-MINI S&P 500 FUTURES 2006-09 ドイツ DJ STOXX 50 FUTURES 2006-09 アメリカ S&P 500 FUTURES 2006-09 合計 ＜為替予約取引＞ 運 用 名称 アメリカドル ユーロ イギリスポンド スイスフラン オーストラリアドル スウェーデンクローナ デンマーククローネ ノルウェークローネ 合計 種類 買建 買建 買建 買建 買建 買建 買建 買建 契約額等（円） 770,726,267 272,495,772 134,478,395 47,105,856 17,472,096 16,283,646 9,883,440 6,383,880 1,274,829,352 51 評価額（円） 764,546,130 272,877,320 133,743,700 46,957,680 17,551,200 16,210,800 9,863,280 6,351,450 1,268,101,560 投資比率（％） 8.31 2.97 1.45 0.51 0.19 0.18 0.11 0.07 13.79 運 用 財務ハイライト情報 （１）以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」 に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 （２）「財務諸表」については、中央青山監査法人による監査を受けております。また、当該監査法 人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経 理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 ＜貸借対照表＞ 期 科 目 前 期 平成17年12月15日現在 別 注記 番号 金 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払収益分配金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金 （うち分配準備積立金） 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 52 額 (単位:円) 当 期 平成18年6月15日現在 金 額 18,697 1,029,853 27,178 1,075,728 1,075,728 21,917 1,032,575 1,054,492 1,054,492 23,859 34 812 21 24,726 24,726 4,854 35 860 23 5,772 5,772 1,000,000 1,011,260 51,002 ( 51,002 ) 51,002 1,051,002 1,075,728 37,460 ( 86,074 ) 37,460 1,048,720 1,048,720 1,054,492 運 用 運 用 ＜損益及び剰余金計算書＞ 期 科 前 期 自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日 別 注記 番号 目 金 額 (単位:円) 当 期 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日 金 額 経常損益の部 営業損益の部 営業収益 有価証券売買等損益 営業収益合計 53,174 53,174 8,389 8,389 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業利益金額 経常利益又は経常利益金額 88 2,032 52 2,172 51,002 51,002 214 5,111 122 5,447 2,942 2,942 51,002 2,942 - - 当期純利益又は当期純利益金額 当期一部解約に伴う当期純利益分配額 又は当期純利益金額分配額 期首剰余金 剰余金増加額 （当期一部解約に伴う剰余金増加額） （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 剰余金減少額 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） （当期追加信託に伴う剰余金減少額） 分配金 期末剰余金 (-) (-) (-) (-) 51,002 51,002 878 (-) ( 878 ) (-) (-) 17,362 37,460 ＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞ 前 期 当 期 自 平成17年9月29日 自 平成17年12月16日 項 目 至 平成17年12月15日 至 平成18年6月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信 託受益証券の基準価額で評価して 同左 おります。 期 別 運 用 53 そ の 他 約款 追加型証券投資信託 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 そ の 他 54 そ の 他 ＜追加型証券投資信託 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞ 運 用 の 基 本 方 針 約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基 本 方 針 この投資信託は、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行ないます。 運 用 方 法 (1)投資対象 投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券を いいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 (2)投資態度 主として、以下に掲げる各証券投資信託の受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信 託財産の成長を目指して運用を行ないます。 各マザーファンドの受益証券への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本とし ますが、資金動向やその見通し等によっては５％から25％の範囲内で組入率を変更する場合があります。 証券投資信託 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 証券投資信託 海外株式インデックスＭＳＣＩ−ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド 特に「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的 に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合等には両マザーファンドの組入率 をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入率を引き下げた場合には、 現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入率をそれぞれ25％を上限に引き上げる場合がありま す。 また、組入率はファンド全体として国内資産の実質組入率と海外資産の実質組入率が概ね50％程度ずつに なるように決定します。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水 準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 運 用 制 限 (1)投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条 に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債を いいます。）およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行ないません。 (2)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行ない ません。 (3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。 (4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50％以下とします。た だし、不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）の投資信 託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 (5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 (6)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の範囲で行ないます。 そ の 他 55 そ の 他 収益分配方針 第１計算期から第３計算期までは、収益分配を行ないません。第４計算期以降、毎決算時に、原則として 次の通り収益分配を行ないます。 ①分配対象額の範囲 経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②分配対象額についての分配方針 分配金額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目指し ます。 ③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益（無分配期の利益を含みます。）については、運用の基 本方針に基づき運用を行ないます。 そ の 他 56 そ の 他 追加型証券投資信託 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 そ の 他 約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信 託銀行株式会社を受託者とします。 （信託の目的、金額および追加信託の限度額） 第２条 委託者は、金100万円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けま す。 ② 委託者は、受託者と合意の上、金30兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行 なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 ③ 委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第３条 この信託の期間は、信託契約締結日から第44条、第45条第１項、第46条第１項および第48条第２項 の規定による解約の日までとします。 （受益証券の取得申込の勧誘の種類） 第４条 この信託にかかる受益証券の取得申込の勧誘は、証券取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該 当する勧誘のうち投資信託及び投資法人に関する法律第２条第13項で定める公募により行なわれます。 （当初の受益者） 第５条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、 第６条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第６条 委託者は、第２条第１項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権につい ては、これを追加信託のつど第７条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議の上、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第７条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数 を乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に 従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」とい います。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨 表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）預金その他の資産をいいます。以下同 じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計 算します。 ③ 第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の 仲値によるものとします。 （追加日時の異なる受益権の内容） 第８条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益証券の発行および種類） 第９条 委託者は、第６条の規定により分割された受益権を表示する受益証券を発行します。この場合の受 益証券は、原則として収益分配金交付票付の無記名式とします。 ② 委託者が発行する受益証券は、１口券、５口券、10口券、50口券、100口券、500口券、1,000口券、 5,000口券、１万口券、５万口券、10万口券、50万口券、100万口券、500万口券、1,000万口券および １億口券の16種類とします。 ③ 前項に定めるもののほか、委託者は、１口の整数倍の口数を表示した受益証券を発行することがで きます。 （受益証券の発行についての受託者の認証） 第10条 委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託 者の認証を受けなければなりません。 ② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ない ます。 （受益証券の申込単位および価額） 第11条 委託者は、第９条の規定により発行される受益証券の取得申込者に対し、委託者が定める単位をも って、当該受益証券の取得の申込に応ずることができるものとします。なお、第40条第３項に規定す 57 そ の 他 る収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込に限り、１口の整数倍をもって当該取得の申込 に応ずることができます。また、受益証券の取得申込者がその申込をしようとする場合において、委 託者に対し、当該取得の申込にかかる受益証券について、第40条第３項に規定する収益分配金の再投 資にかかる受益証券の取得の申込をしないことを申し出たときは、委託者が定める単位をもって、当 該受益証券の取得の申込に応ずることができるものとします。 ② 委託者の指定する証券会社（証券取引法第２条第９項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に 関する法律第２条第２号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。）および委託者の指定する 登録金融機関（証券取引法第65条の２第３項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、 第９条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社また は委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、 委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約 （以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、１口の整数倍をもって取得の 申込に応ずることができるものとします。 ③ 前２項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの 銀行休業日に該当する場合は、受益証券の取得の申込に応じないものとします。 ④ 第１項および第２項の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該 手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した 価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、１口につき１ 円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ⑤ 前項の手数料は、委託者、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関がそれ ぞれ独自に定めるものとします。 ⑥ 証券投資信託の受益証券を信託終了時まで保有した受益者（信託期間を延長した証券投資信託（追 加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日（以下「当初の信託終了日」といいます。）以降、 収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において同じ。）にあっ ては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券を保有した受益者をいいます。以下本項において同 じ。）が、その償還金（信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降におけ る当該信託の受益証券の買取請求にかかる売却代金または一部解約金を含みます。以下本項において 同じ。）をもって、当該信託終了日（信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了 日以降における当該信託の受益証券の買取約定日または一部解約請求日を含みます。）の属する月の 翌月の初日から起算して３ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券 会社または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益証券の取得申込をする場合の１口 当りの受益証券の価額は、当該償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額と その元本額とのいずれか大きい額）で取得する口数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取 得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定 める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 なお、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関は、当該受益者に 対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。 ⑦ 第４項の規定にかかわらず、受益者が第40条第３項の規定または別に定める契約に基づいて収益分 配金を再投資する場合の受益証券の価額は、原則として、第34条に規定する各計算期間終了日の基準 価額とします。 ⑧ 追加型証券投資信託の受益証券を保有する者が、当該信託の信託終了日の１年前の日以降に開始す る、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が別に定める期間内に、 当該信託の受益証券の買取請求にかかる売却代金または一部解約金をもって、当該売却代金または一 部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関 でこの信託にかかる受益証券の取得申込をする場合の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基 準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機 関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ⑨ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決 済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込の受付を中止することおよ び既に受け付けた取得申込の受付を取消すことができます。 （受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続） 第12条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換え に記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。 58 そ の 他 そ の 他 ② そ の 他 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することがで きます。 ③ 前項の規定による名義書換の手続は、第34条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日間停止し ます。 （記名式の受益証券譲渡の対抗要件） 第13条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対 抗することができません。 （無記名式の受益証券の再交付） 第14条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって公示催告による 除権判決の謄本を添え、再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。 （記名式の受益証券の再交付） 第15条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求した ときは、記名式の受益証券を再交付します。 （毀損した場合等の再交付） 第16条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、委託者の定める手続によって受益証券を添え 再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前２条の 規定を準用します。 （受益証券の再交付の費用） 第17条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。 （投資の対象とする資産の種類） 第18条 この信託において投資の対象とする資産の種類（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条 各号で定める特定資産の種類をいいます。）は、次に掲げるものとします。 1.有価証券 2.金銭債権 3.約束手形 4.金銭、有価証券または金銭債権を信託する信託（信託財産を主として前各号に掲げる資産に対 する投資として運用することを目的とするものに限ります。）の受益権 ② この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。 1.為替手形 （運用の指図範囲） 第19条 委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託 銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託（その受益権を他の証券投資信託の信託財産に 取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。）の受益証 券ならびに有価証券（証券取引法第２条において定めがあるものをいうものとします。以下同じ。） に投資することを指図します。 1.証券投資信託 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 受益証券 2.証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 受益証券 3.証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券 4.証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 受益証券 5.証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 6.証券投資信託 海外株式インデックスＭＳＣＩ−ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド 受益証券 7.短期社債等（社債等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定 する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人 債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー 8.外国または外国法人の発行する証券または証書で前号の証券の性質を有するもの 9.投資信託または外国投資信託の受益証券（マザーファンドの受益証券を除きます。） 10.投資証券もしくは投資法人証券または外国投資証券 なお、第９号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が 運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品により運用することの指図が できます。 1.預金 59 そ の 他 2.指定金銭信託 3.コール・ローン 4.手形割引市場において売買される手形 （受託者の自己または利害関係人等との取引） 第20条 受託者は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に 関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害 関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第４条第１項にて準用する信託業法第29条第２項 第１号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。）、第25条第２項に定める信託 業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第18条ならびに第 19条第１項および第２項に定める資産への投資を、信託財産を害するおそれがないと認められる取引 として行なうことができます。 ② 前項に定める信託財産を害するおそれがないと認められる取引とは、次の各号のいずれかに該当す る場合をいいます。 1.取引所価格（気配値等を含みます。）等の適正な価格による取引であること 2.受託者の店頭に表示する利率等の公正な条件によること 3.前２号に該当しない場合で、委託者が適正な条件であると判断する場合であること ③ 前２項の取扱いは、第22条、第24条、第29条および第30条における委託者の指図による取引につい ても同様とします。 （運用の基本方針） 第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行 ないます。 （同一銘柄の投資信託証券への投資制限） 第22条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属 する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純 資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項の規定にかかわらず、不動産投信の投資信託証券については、同一銘柄の時価総額とマザーフ ァンドに属する当該銘柄の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の 純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしないこととします。 ③ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券 の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じ て得た額をいいます。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第23条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場 合には、制約されることがあります。 （外国為替予約の指図） 第24条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産 のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外 国為替の売買の予約を指図することができます。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する投資信託証券の時価総額に当 該投資信託証券の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。 （信託業務の委託） 第25条 受託者は、委託者と協議の上、信託財産に属する資産の保管および処分ならびにこれに付随する業 務の全部または一部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の 保管を業として営むものおよびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託すること ができます。 ② 受託者は、前項のうち信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる 基準のすべてに適合するものを委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる こと 3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されて いること 60 そ の 他 そ の 他 4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合し ていることを確認するものとします。 （有価証券の保管） 第26条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関に預託し保管させること ができます。 （混蔵寄託） 第27条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引 により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融 機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託 することができるものとします。 （信託財産の表示および記載の省略） 第28条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表 示および記載をしません。 （一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 第29条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および 信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第30条 委託者は、前条の規定による一部解約金の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証 券等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。 （資金の借入れ） 第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金 の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通 じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用 は行なわないものとします。 ② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なっ た有価証券または金融商品等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確 定している資金の額の範囲内 2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内 3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内 ③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財 産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間としま す。 ④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁 される日からその翌営業日までとします。 ⑤ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 （損益の帰属） 第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 （受託者による資金の立替え） 第33条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、 資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、 信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り 入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを 定めます。 （信託の計算期間） 第34条 この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま ③ そ の 他 61 そ の 他 す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が 開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成17年９月29日から平成17年10月17日までとし、 最終計算期間の終了日は第３条に定める信託期間の終了日とします。 （信託財産に関する報告） 第35条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に 提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託 者に提出します。 （信託事務等の諸費用） 第36条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息（第２項 各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から 支弁します。 ② 前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担とし、 信託財産中から支弁することができます。 1.受益証券の発行および管理事務に係る費用（券面の作成、印刷、発行および交付に係る費用な らびに印紙税を含みます。） 2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。） の作成、印刷および提出に係る費用 3.目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係 る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。） 4.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含 みます。） 5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も 含みます。） 6.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解 約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 7.格付の取得に要する費用 8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 ③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産か ら受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あら かじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮 して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。 ④ 前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあ らかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額 を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる 見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができ るものとします。 ⑤ 前項の場合において、第２項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率 （前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。）を乗じて得た額とし、第34条に規定する 計算期間を通じて毎日計上され、第37条第２項に規定する信託報酬の支弁と同一の時期に信託財産中 から支弁するものとします。 （信託報酬等の額） 第37条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第34条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純 資産総額に年10,000分の95の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者 と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁しま す。 （収益分配） 第38条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。ただし、第１、第２ および第３計算期末には、収益の分配は行ないません。 1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した 額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費 62 そ の 他 そ の 他 そ の 他 税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期 以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報 酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の 分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 第39条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日（第１計算期から第３計算期まで を除きます。）の翌営業日までに、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数 で除した額をいいます。以下同じ。）については第40条第４項に規定する支払開始日の前日までに、 一部解約金については第40条第５項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。 ② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益 者に対する支払いにつき、その責に任じません。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第40条 収益分配金は、第１、第２および第３計算期を除く毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定 する日から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、 委託者は、原則として、毎計算期間終了日（第１計算期から第３計算期までを除きます。）の翌営業 日に収益分配金を委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関に支払います。こ の場合、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく 収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込に応じたものとします。ただし、第43条第４項に より信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、第１項 の規定に準じて受益者に支払います。 ③ 委託者は、第１項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集にかかる受益証券に帰属する収益分配 金（受益者が自己の有する受益証券の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の 収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、 委託者が、当該申し出を受け付けた受益証券に帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益 証券の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込に 応じたものとします。ただし、第43条第４項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益証 券に帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払います。 ④ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払い ます。 ⑤ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目から受益者に支 払います。 ⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社お よび委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。ただし、委託者の自ら の募集にかかる受益証券に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者におい て行なうものとします。 ⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の 受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 ⑧ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第１項の場合には 収益分配金交付票に、第４項および第５項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとし ます。 ⑨ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金 および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、その ために生じた損害についてその責を負わないものとします。 （受益証券の保護預り等） 第41条 保護預りを行なう会社（以下「保護預り会社」といい、この信託においては日興シティ信託銀行株 式会社とします。）は、受益証券取得申込者との間に結ばれた保護預り契約に基づいて、委託者の自 らの募集にかかる受益証券を混蔵保管するものとします。 ② 委託者の指定する登録金融機関は、原則として、当該登録金融機関の自らの募集にかかる受益証券 を別に定める契約または保護預り契約に基づき混蔵保管するものとします。 63 そ の 他 ③ 委託者の指定する証券会社は、原則として、第９条の規定により発行された受益証券（前２項に掲 げる受益証券を除きます。）を別に定める契約または保護預り契約に基づき混蔵保管するものとしま す。 （収益分配金および償還金の時効） 第42条 受益者が、収益分配金については第40条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求 しないとき、ならびに信託終了による償還金については第40条第４項に規定する支払開始日から10年 間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託 者に帰属します。 （一部解約） 第43条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求するこ とができます。 ② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者、委託者の指定する証券会社または委 託者の指定する登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。 ③ 前２項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益証券の一部解約の実行を受け付けないものとします。 ④ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま す。 ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2％ の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 ⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得 ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付 けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日および その前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求 を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準 価額の計算日（この計算日が第３項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この 計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。）を一部解約の実行の請 求日として、第５項の規定に準じて算定した価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合 には、第44条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 （信託契約の解約） 第44条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監 督官庁に届け出るものとします。 ② 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合は、あらかじめ、解約しようとする 旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行ないません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると きは、第１項の信託契約の解約を行ないません。 ⑤ 委託者は、この信託契約の解約を行なわないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公 告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行ないません。 ⑥ 前３項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 ３項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は、適用しな いものとします。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第45条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契 約を解約し信託を終了させます。 64 そ の 他 そ の 他 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定にし たがうものとします。 （委託者の認可取消等に伴う取扱い） 第46条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託 者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者 に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第４項に該当する場合を除き、当該投資信託委 託業者と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第47条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業 を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約 に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任に伴う取扱い） 第48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第49 条の規定にしたがい新受託者を選任します。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 （信託約款の変更） 第49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託 者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、 変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。 ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる 受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したと きは、原則として、公告を行ないません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると きは、第１項の信託約款の変更を行ないません。 ⑤ 委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨および その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対 して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と して、公告を行ないません。 （反対者の買取請求権） 第50条 第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 44条第３項または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、 自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 （公告） 第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 そ の 他 65 そ の 他 附 第１条 第２条 第３条 ② ③ ④ ⑤ ⑥ 則 この約款において、「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益証券取得申込者と委託 者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と 別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資 契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第40条第７項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者 ごとの信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により 加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの 信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額をいい、追加 信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 この信託の受益権は、平成19年１月４日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降 「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に 関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、同日以降 に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについ て同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま す。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい ます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載また は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。当該振替受益権は、受益証 券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替 機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合を除き、当該振替受益権を表示する受 益証券を発行しません。 また、約款本文の規定にかかわらず、平成19年１月４日以降、委託者は、受益権の再分割を行ない ません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議の上、同法 に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 平成19年１月４日前に信託された受益権に係る受益証券を保有する受益者は、自己の有する受益証 券につき、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよう請求することができます。 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求を受け付けた場合には、当該請求に基 づき当該受益証券に係る受益権を振替受入簿に記載または記録を申請します。この場合において、委 託者は、保護預り会社または委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する証券会社および委託 者の指定する登録金融機関に当該申請の手続きを委任することができます。 受益者が第２項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求をするときは、委託者、委託者の指定 する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。 なお、振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来 する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録に よる振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとします。ただし、一旦、 振替受入簿に記載または記録された受益権については、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振 法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当 該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、受益 者は受益証券の発行を請求しないものとします。 委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する ことができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして約款本文 の信託約款変更の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を 申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、変更しよ うとする旨およびその内容を記載した書面の交付を原則として行ないません。 前項の信託約款変更を行なった場合、委託者は、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全 ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部 解約金の支払開始日が平成19年１月４日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年 １月４日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券 に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうもの とします。 66 そ の 他 そ の 他 ⑦ 委託者が第５項の信託約款変更を行なった場合、平成19年１月４日以降の信託契約の一部解約に係 る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の 指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年１月４日 以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年１月４日前に 行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとしま す。 ⑧ 委託者が第５項の信託約款変更を行なった場合においても、平成19年１月４日以降約款本文に規定 する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分 配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 上記条項により信託契約を締結します。 信託契約締結日 平成17年９月29日 委託者 東京都千代田区有楽町一丁目１番３号 日興アセットマネジメント株式会社 受託者 東京都品川区東品川二丁目３番14号 日 興 シ テ ィ 信 託 銀 行 株 式 会 社 そ の 他 67 そ の 他 信託約款（平成 19 年１月４日実施予定）の変更内容について 委託会社は、「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」の受益証券を振替受益権とするた め、平成19年１月４日実施予定で重大な約款変更を行なう予定です。当該変更が実施される場合の信託約款の変更部 分について、その内容を下表に記載しております。 なお、重大な約款変更の内容についてあらかじめお知らせすることを目的としておりますので、単純な参照条文の 変更(読み替え)は割愛している場合があります。 下線部 重大な約款変更後の約款の内容 は変更部分を示します。 平成18年９月16日現在の約款の内容 運用制限 運用制限 (1)投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する (1)投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する 法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条 法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する 関する法律」となった場合は読み替えるものとし、 特定社債および同法第120条に規定する特別法人債を 「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振 いいます。）およびコマーシャル・ペーパー以外の 法」といいます。以下同じ。）第66条第１号に規定 有価証券への直接投資は行ないません。 する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社 債、同法第118条に規定する特定社債および同法第12 0条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマ ーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は 行ないません。 (2)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに (2)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに 有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行な 有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行な いません。 いません。 (3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けま (3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けま せん。 せん。 (4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則 (4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則 として信託財産の純資産総額の50％以下とします。 として信託財産の純資産総額の50％以下とします。 ただし、不動産投信（社団法人投資信託協会規則に ただし、不動産投信（社団法人投資信託協会規則に 定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）の投 定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）の投 資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合 資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合 を、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 を、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 (5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けませ (5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けませ ん。 ん。 (6)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の (6)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の 範囲で行ないます。 範囲で行ないます。 （受益証券の取得申込の勧誘の種類） （受益権の取得申込の勧誘の種類） 第４条 第４条 ①この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、証券取 ①この信託にかかる受益証券の取得申込の勧誘は、証券 引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当する勧誘の 取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当する勧誘 うち投資信託及び投資法人に関する法律第２条第13項で のうち投資信託及び投資法人に関する法律第２条第13項 定める公募により行なわれます。 で定める公募により行なわれます。 （当初の受益者） （当初の受益者） 第５条 第５条 ①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者 ①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者 は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第６条に は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第６条 より分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、 により分割された受益権は、その取得申込口数に応じ 取得申込者に帰属します。 て、取得申込者に帰属します。 そ の 他 68 そ の 他 （受益権の分割および再分割） （受益権の分割および再分割） 第６条 第６条 ①委託者は、第２条第１項による受益権については100 ①委託者は、第２条第１項による受益権については100 万口に、追加信託によって生じた受益権については、こ 万口に、追加信託によって生じた受益権については、こ れを追加信託のつど第７条第１項の追加口数に、それぞ れを追加信託のつど第７条第１項の追加口数に、それぞ れ均等に分割します。 れ均等に分割します。 ②委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、 ②委託者は、受託者と協議の上、一定日現在の受益権を 社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に 均等に再分割できます。 は、受託者と協議の上、同法に定めるところにしたが い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとし ます。 そ の 他 （受益証券の発行および種類） （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第９条 第９条 ①この信託の受益権は、平成19年１月４日より、社債等 ①委託者は、第６条の規定により分割された受益権を表 の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式 示する受益証券を発行します。この場合の受益証券は、 等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるもの 原則として収益分配金交付票付の無記名式とします。 とし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受ける こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、 委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うこ とについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定 する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま す。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振 法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関 を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座 簿に記載または記録されることにより定まります（以 下、振替口座簿に記載または記録されることにより定ま る受益権を「振替受益権」といいます。）。 ②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社 ②委託者が発行する受益証券は、１口券、５口券、10口 振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま 券、50口券、100口券、500口券、1,000口券、5,000口 たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機 券、１万口券、５万口券、10万口券、50万口券、100万 関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを 口券、500万口券、1,000万口券および１億口券の16種類 得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受 とします。 益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から 記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無 記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請 求を行なわないものとします。 ③委託者は、第６条の規定により分割された受益権につ ③前項に定めるもののほか、委託者は、１口の整数倍の いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記 口数を表示した受益証券を発行することができます。 録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を 行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機 関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、そ の備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ない ます。 ④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替 （新 設） 受入簿に記載または記録を申請することができるものと し、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全て の受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行 69 そ の 他 なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支 払開始日が平成19年１月４日以降となるものを含みま す。）を受益者を代理して平成19年１月４日に振替受入 簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護 預かりではない受益証券に係る受益権については、信託 期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請 を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録さ れた受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降 に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を 含みます。）は無効となり、当該記載または記録により 振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理 してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を 申請する場合において、保護預り会社または第41条に規 定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定す る証券会社（証券取引法第２条第９項に規定する証券会 社をいい、外国証券業者に関する法律第２条第２号に規 定する外国証券会社を含みます。以下同じ。）および委 託者の指定する登録金融機関（証券取引法第65条の２第 ３項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。） に当該申請の手続きを委任することができます。 （受益証券の発行についての受託者の認証） （受益権の設定に係る受託者の通知） 第10条 第10条 ①受託者は、追加信託により生じた受益権については追 ①委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する 加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関 受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないま 受けなければなりません。 す。 ②前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証 （削 除） 券に記載し記名捺印することによって行ないます。 （受益権の申込単位および価額） （受益証券の申込単位および価額） 第11条 第11条 ①委託者は、第６条第１項の規定により分割される受益 ①委託者は、第９条の規定により発行される受益証券の 権を、取得申込者に対し、委託者が定める単位をもっ 取得申込者に対し、委託者が定める単位をもって、当該 て、当該受益権の取得の申込に応ずることができるもの 受益証券の取得の申込に応ずることができるものとしま とします。なお、第40条第３項に規定する収益分配金の す。なお、第40条第３項に規定する収益分配金の再投資 再投資にかかる受益権の取得の申込に限り、１口の整数 にかかる受益証券の取得の申込に限り、１口の整数倍を 倍をもって当該取得の申込に応ずることができます。ま もって当該取得の申込に応ずることができます。また、 た、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合 受益証券の取得申込者がその申込をしようとする場合に において、委託者に対し、当該取得の申込にかかる受益 おいて、委託者に対し、当該取得の申込にかかる受益証 権について、第40条第３項に規定する収益分配金の再投 券について、第40条第３項に規定する収益分配金の再投 資にかかる受益権の取得の申込をしないことを申し出た 資にかかる受益証券の取得の申込をしないことを申し出 ときは、委託者が定める単位をもって、当該受益権の取 たときは、委託者が定める単位をもって、当該受益証券 得の申込に応ずることができるものとします。 の取得の申込に応ずることができるものとします。 ②委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登 ②委託者の指定する証券会社（証券取引法第２条第９項 録金融機関は、第６条第１項の規定により分割される受 に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律 益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券 第２条第２号に規定する外国証券会社を含みます。以下 会社または委託者の指定する登録金融機関が定める単位 同じ。）および委託者の指定する登録金融機関（証券取 をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、 引法第65条の２第３項に規定する登録金融機関をいいま 委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録 す。以下同じ。）は、第９条の規定により発行された受 金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別 益証券を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証 70 そ の 他 そ の 他 そ の 他 に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限 券会社または委託者の指定する登録金融機関が定める単 り、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずることがで 位をもって取得の申込に応ずることができます。ただ きます。 し、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する 登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約（以下 「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者 に限り、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずること ができるものとします。 ③前２項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する証 （新 設） 券会社または委託者の指定する登録金融機関に、取得申 込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信 託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示 すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増 加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者（第 41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みま す。）、委託者の指定する証券会社および委託者の指定 する登録金融機関は、当該取得申込の代金（第５項の受 益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいい ます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申 込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことが できます。 ④第１項および第２項の規定にかかわらず、取得申込日 ③前２項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨー がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨーク ク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日 の銀行休業日に該当する場合は、受益権の取得の申込に に該当する場合は、受益証券の取得の申込に応じないも 応じないものとします。 のとします。 ⑤第１項および第２項の受益権の価額は、取得申込日の ④第１項および第２項の受益証券の価額は、取得申込日 翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係 消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま す。）に相当する金額を加算した価額とします。ただ す。）に相当する金額を加算した価額とします。ただ し、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券 し、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券 の価額は、１口につき１円に、手数料および当該手数料 の価額は、１口につき１円に、手数料および当該手数料 に係る消費税等に相当する金額を加算した価額としま に係る消費税等に相当する金額を加算した価額としま す。 す。 ⑥前項の手数料は、委託者、委託者の指定する証券会社 ⑤前項の手数料は、委託者、委託者の指定する証券会社 および委託者の指定する登録金融機関がそれぞれ独自に および委託者の指定する登録金融機関がそれぞれ独自に 定めるものとします。 定めるものとします。 ⑦証券投資信託の受益証券または受益権を信託終了時ま ⑥証券投資信託の受益証券を信託終了時まで保有した受 で保有した受益者（信託期間を延長した証券投資信託 益者（信託期間を延長した証券投資信託（追加型証券投 （追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日 資信託にあっては、延長前の信託終了日（以下「当初の （以下「当初の信託終了日」といいます。）以降、収益 信託終了日」といいます。）以降、収益分配金の再投資 分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいい 以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項 ます。以下本項において同じ。）にあっては、当初の信 において同じ。）にあっては、当初の信託終了日まで当 託終了日まで当該信託の受益証券または受益権を保有し 該信託の受益証券を保有した受益者をいいます。以下本 た受益者をいいます。以下本項において同じ。）が、そ 項において同じ。）が、その償還金（信託期間を延長し の償還金（信託期間を延長した証券投資信託にあって た証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降にお は、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券 ける当該信託の受益証券の買取請求にかかる売却代金ま または受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解 たは一部解約金を含みます。以下本項において同じ。） 約金を含みます。以下本項において同じ。）をもって、 をもって、当該信託終了日（信託期間を延長した証券投 当該信託終了日（信託期間を延長した証券投資信託にあ 資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該 っては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益 信託の受益証券の買取約定日または一部解約請求日を含 証券または受益権の買取約定日または一部解約請求日を みます。）の属する月の翌月の初日から起算して３ヵ月 含みます。）の属する月の翌月の初日から起算して３ヵ 以内に、当該償還金の支払いを受けた委託者、委託者の 71 そ の 他 月以内に、当該償還金の支払いを受けた委託者、委託者 指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関 の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機 でこの信託にかかる受益証券の取得申込をする場合の１ 関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の１ 口当りの受益証券の価額は、当該償還金額の範囲内（単 口当りの受益権の価額は、当該償還金額の範囲内（単位 位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本 型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額 額とのいずれか大きい額）で取得する口数について取得 とのいずれか大きい額）で取得する口数について取得申 申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託 込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託 者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する 者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する 登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に 登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に 係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 なお、委託者、委託者の指定する証券会社または委託 なお、委託者、委託者の指定する証券会社または委託 者の指定する登録金融機関は、当該受益者に対し、償還 者の指定する登録金融機関は、当該受益者に対し、償還 金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めるこ 金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めるこ とができます。 とができます。 ⑧第５項の規定にかかわらず、受益者が第40条第３項の ⑦第４項の規定にかかわらず、受益者が第40条第３項の 規定または別に定める契約に基づいて収益分配金を再投 規定または別に定める契約に基づいて収益分配金を再投 資する場合の受益権の価額は、原則として、第34条に規 資する場合の受益証券の価額は、原則として、第34条に 定する各計算期間終了日の基準価額とします。 規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑨追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有す ⑧追加型証券投資信託の受益証券を保有する者が、当該 る者が、当該信託の信託終了日の１年前の日以降に開始 信託の信託終了日の１年前の日以降に開始する、委託 する委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の 者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する 指定する登録金融機関が別に定める期間内に、当該信託 登録金融機関が別に定める期間内に、当該信託の受益証 の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金ま 券の買取請求にかかる売却代金または一部解約金をもっ たは一部解約金をもって、当該売却代金または一部解約 て、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委 金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社 託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定す または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかか る登録金融機関でこの信託にかかる受益証券の取得申込 る受益権の取得申込をする場合の受益権の価額は、取得 をする場合の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日 申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託 の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定 者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独 登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に 自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相 係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 当する金額を加算した価額とします。 ⑩前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所に ⑨前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所に おける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停 おける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停 止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得 止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取 申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申 得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得 込の受付を取消すことができます。 申込の受付を取消すことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） （受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書 換手続） 第12条 第12条 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、 ①委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請を 受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記 するものとします。 名式の受益証券を交付します。 ②前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当 ②記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続に 該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ よって名義書換を委託者に請求することができます。 び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備 える振替口座簿に記載または記録するものとします。た だし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したもので ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替 機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。） 72 そ の 他 そ の 他 に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益 権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知 するものとします。 ③委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益 ③前項の規定による名義書換の手続は、第34条に規定す 者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい る毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。 る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を 開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が 必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断 したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることが できます。 （受益権の譲渡の対抗要件） （記名式の受益証券譲渡の対抗要件） 第13条 第13条 ①受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記 ①記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書 載または記録によらなければ、委託者および受託者に対 換によらなければ、委託者および受託者に対抗すること 抗することができません。 ができません。 そ の 他 （無記名式の受益証券の再交付） 第14条 （削 除） （無記名式の受益証券の再交付） 第14条 ①委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、 委託者の定める手続によって公示催告による除権判決の 謄本を添え、再交付を請求したときは、無記名式の受益 証券を再交付します。 （記名式の受益証券の再交付） 第15条 （削 除） （記名式の受益証券の再交付） 第15条 ①委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委 託者の定める手続によって再交付を請求したときは、記 名式の受益証券を再交付します。 （毀損した場合等の再交付） 第16条 （削 除） （毀損した場合等の再交付） 第16条 ①委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、 委託者の定める手続によって受益証券を添え再交付を請 求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽 を鑑別しがたいときは、前２条の規定を準用します。 （受益証券の再交付の費用） 第17条 （削 除） （受益証券の再交付の費用） 第17条 ①委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対 して実費を請求することができます。 （運用の指図範囲） （運用の指図範囲） 第19条 第19条 ①委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメ ①委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメ ント株式会社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式会 ント株式会社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式会 社を受託者として締結された証券投資信託（その受益権 社を受託者として締結された証券投資信託（その受益権 を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的 を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的 とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」と とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」と いいます。）の受益証券ならびに有価証券（証券取引法 いいます。）の受益証券ならびに有価証券（証券取引法 第２条において定めがあるものをいうものとします。以 第２条において定めがあるものをいうものとします。以 73 そ の 他 下同じ。）に投資することを指図します。 下同じ。）に投資することを指図します。 1.証券投資信託 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩ 1.証券投資信託 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩ Ｔマザーファンド 受益証券 Ｔマザーファンド 受益証券 2.証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジな 2.証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジな し）マザーファンド 受益証券 し）マザーファンド 受益証券 3.証券投資信託 日本債券インデックスマザーファン 3.証券投資信託 日本債券インデックスマザーファン ド 受益証券 ド 受益証券 4.証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジな 4.証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジな し）マザーファンド 受益証券 し）マザーファンド 受益証券 5.証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 5.証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ ザーファンド 受益証券 ザーファンド 受益証券 6.証券投資信託 海外株式インデックスＭＳＣＩ−Ｋ 6.証券投資信託 海外株式インデックスＭＳＣＩ−Ｋ ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド受益証 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド受益証 券 券 7.短期社債等（社振法第66条第１号に規定する短期社 7.短期社債等（社債等の振替に関する法律第66条第１ 債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法 号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相 第118条に規定する特定社債および同法第120条に規 互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債お 定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャ よび同法第120条に規定する特別法人債をいいま ル・ペーパー す。）およびコマーシャル・ペーパー 8.外国または外国法人の発行する証券または証書で前 8.外国または外国法人の発行する証券または証書で前 号の証券の性質を有するもの 号の証券の性質を有するもの 9.投資信託または外国投資信託の受益証券（マザーフ 9.投資信託または外国投資信託の受益証券（マザーフ ァンドの受益証券を除きます。） ァンドの受益証券を除きます。） 10.投資証券もしくは投資法人証券または外国投資証 10.投資証券もしくは投資法人証券または外国投資証 券 券 なお、第９号および第10号の証券を以下「投資信託証 なお、第９号および第10号の証券を以下「投資信託証 券」といいます。 券」といいます。 ②前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償 ②前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償 還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要 還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要 と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融 と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融 商品により運用することの指図ができます。 商品により運用することの指図ができます。 1.預金 1.預金 2.指定金銭信託 2.指定金銭信託 3.コール・ローン 3.コール・ローン 4.手形割引市場において売買される手形 4.手形割引市場において売買される手形 （収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支 （収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交 払いに関する受託者の免責） 付と支払いに関する受託者の免責） 第39条 第39条 ①受託者は、収益分配金については、原則として毎計算 ①受託者は、収益分配金については、原則として毎計算 期間終了日（第１計算期から第３計算期までを除きま 期間終了日（第１計算期から第３計算期までを除きま す。）の翌営業日までに、償還金（信託終了時における す。）の翌営業日までに、償還金（信託終了時における 信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいま 信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいま す。以下同じ。）については第40条第４項に規定する支 す。以下同じ。）については第40条第４項に規定する支 払開始日の前日までに、一部解約金については第40条第 払開始日の前日までに、一部解約金については第40条第 ５項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定 ５項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付 する預金口座等に払い込みます。 します。 ②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口 ②受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償 座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込ん 還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する だ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じま 支払いにつき、その責に任じません。 せん。 74 そ の 他 そ の 他 そ の 他 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第40条 第40条 ①収益分配金は、第１、第２および第３計算期を除く毎 ①収益分配金は、第１、第２および第３計算期を除く毎 計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日か 計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から ら、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿 収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。 に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に かかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれ た受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分 配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で 取得申込代金支払前のため委託者（第41条に規定する委 託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の 指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関 の名義で記載または記録されている受益権については原 則として取得申込者とします。）に支払います。なお、 平成19年１月４日以降においても、第42条に規定する時 効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおそ の効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き 換えに受益者に支払います。 ②前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて ②前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて 収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委 収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、 託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則 原則として、毎計算期間終了日（第１計算期から第３計 として、毎計算期間終了日（第１計算期から第３計算期 算期までを除きます。）の翌営業日に収益分配金を委託 までを除きます。）の翌営業日に収益分配金が委託者の 者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融 指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関 機関に支払います。この場合、委託者の指定する証券会 に支払われます。この場合、委託者の指定する証券会社 社および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対 および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得 遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申 の申込に応じたものとします。ただし、第43条第４項に 込に応じたものとします。当該取得により増加した受益 より信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益証券 権は、第９条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記 に帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準 載または記録されます。ただし、第43条第４項により信 じて受益者に支払います。 託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属す る収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益 者に支払います。 ③委託者は、第１項の規定にかかわらず、委託者の自ら ③委託者は、第１項の規定にかかわらず、委託者の自ら の募集にかかる受益権に帰属する収益分配金（受益者が の募集にかかる受益証券に帰属する収益分配金（受益者 自己の有する受益権の全部もしくは一部の口数につい が自己の有する受益証券の全部もしくは一部の口数につ て、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にか いて、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に かる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し かかる受益証券の取得の申込をしないことをあらかじめ 出た場合において、委託者が、当該申し出を受け付けた 申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受け付 受益権に帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託 けた受益証券に帰属する収益分配金を除きます。）をこ の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益 の信託の受益証券の取得申込金として、各受益者ごとに 分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたも 当該収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込 のとします。当該取得により増加した受益権は、第９条 に応じたものとします。ただし、第43条第４項により信 第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録 託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益証券に帰属 されます。ただし、第43条第４項により信託の一部解約 する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受 が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金 益者に支払います。 があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払いま す。 ④償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定す ④償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定す る日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿 る日から受益証券と引換えに受益者に支払います。 75 そ の 他 に記載または記録されている受益者（信託終了日以前に おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除 きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権 で取得申込代金支払前のため委託者（第41条に規定する 委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者 の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機 関の名義で記載または記録されている受益権については 原則として取得申込者とします。）に支払います。な お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関 等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換え に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請 を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機 関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が 行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に 対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者 の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支 払います。 ⑤一部解約金は、第43条第１項の受益者の請求を受け付 ⑤一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算 けた日から起算して、原則として５営業日目から当該受 して、原則として５営業日目から受益者に支払います。 益者に支払います。 ⑥前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約 ⑥前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約 金の支払いは、委託者の指定する証券会社および委託者 金の支払いは、委託者の指定する証券会社および委託者 の指定する登録金融機関の営業所等において行なうもの の指定する登録金融機関の営業所等において行なうもの とします。ただし、委託者の自らの募集にかかる受益権 とします。ただし、委託者の自らの募集にかかる受益証 に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払 券に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支 払いは、委託者において行なうものとします。 いは、委託者において行なうものとします。 ⑦収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調 ⑦収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調 整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価 整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の 額等に応じて計算されるものとします。 価額等に応じて計算されるものとします。 （削 除） ⑧記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその 印鑑を届け出るものとし、第１項の場合には収益分配金 交付票に、第４項および第５項の場合には受益証券に、 記名し届出印を押捺するものとします。 （削 除） ⑨委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印 と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還 金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗 用その他の事情があっても、そのために生じた損害につ いてその責を負わないものとします。 （委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関） （受益証券の保護預り等） 第41条 第41条 ①委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権につい ①保護預りを行なう会社（以下「保護預り会社」とい て、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載または い、この信託においては日興シティ信託銀行株式会社と 記録等に関する業務を委任することができます。 します。）は、受益証券取得申込者との間に結ばれた保 護預り契約に基づいて、委託者の自らの募集にかかる受 益証券を混蔵保管するものとします。 （削 除） ②委託者の指定する登録金融機関は、原則として、当該 登録金融機関の自らの募集にかかる受益証券を別に定め る契約または保護預り契約に基づき混蔵保管するものと します。 （削 除） ③委託者の指定する証券会社は、原則として、第９条の 76 そ の 他 そ の 他 規定により発行された受益証券（前２項に掲げる受益証 券を除きます。）を別に定める契約または保護預り契約 に基づき混蔵保管するものとします。 そ の 他 （一部解約） （一部解約） 第43条 第43条 ①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１ ①受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に１ 口単位をもって一部解約の実行を請求することができま 口単位をもって一部解約の実行を請求することができま す。 す。 ②平成19年１月４日以降の信託契約の一部解約に係る一 ②受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、 部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委 委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定 託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金 する登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうもの 融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとしま とします。 す。ただし、平成19年１月４日以降に一部解約金が受益 者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平 成19年１月４日前に行なわれる当該請求については、振 替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうも のとします。 ③前２項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日 ③前２項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日 がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨーク がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨーク の銀行休業日に該当する場合は、受益権の一部解約の実 の銀行休業日に該当する場合は、受益証券の一部解約の 行を受け付けないものとします。 実行を受け付けないものとします。 ④委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付け ④委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付け た場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、 た場合には、この信託契約の一部を解約します。 第１項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その 口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の 請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうの と引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口 数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にした がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記 載または記録が行なわれます。 ⑤前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の ⑤前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の 翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2％の率を乗 翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2％の率を乗 じて得た額を信託財産留保額として控除した価額としま じて得た額を信託財産留保額として控除した価額としま す。 す。 ⑥委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替 ⑥委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替 取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が 取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が あるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付 あるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付 を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の 請求の受付を取消すことができます。 請求の受付を取消すことができます。 ⑦前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された ⑦前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された 場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業 場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業 日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受 日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受 益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に 益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解 は、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を 除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が第３ 解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が第 項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であると ３項に規定する一部解約の請求を受け付けない日である きは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付 ときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け けることができる日とします。）を一部解約の実行の請 付けることができる日とします。）を一部解約の実行の 求日として、第５項の規定に準じて算定した価額としま 請求日として、第５項の規定に準じて算定した価額とし す。 ます。 77 そ の 他 ⑧委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受 ⑧委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受 益権の口数が10億口を下ることとなった場合には、第44 益権の口数が10億口を下ることとなった場合には、第44 条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了さ 条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了さ せることができます。 せることができます。 （質権口記載または記録の受益権の取り扱い） 第43条の２ ①振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録さ （新 れている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約 の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払 い等については、この約款によるほか、民法その他の法 令等にしたがって取り扱われます。 設） （反対者の買取請求権） （反対者の買取請求権） 第50条 第50条 ①第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定す ①第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定す る信託約款の変更を行なう場合において、第44条第３項 る信託約款の変更を行なう場合において、第44条第３項 または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議 または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議 を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益 を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証 権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが 券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが できます。 できます。 附則第１条 附則第１条 ①この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、こ ①この約款において、「自動けいぞく投資契約」とは、 の信託について受益権取得申込者と委託者の指定する証 この信託について受益証券取得申込者と委託者の指定す 券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する る証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結 「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務 する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利 関係を規定する契約を含むものとします。この場合、 義務関係を規定する契約を含むものとします。この場 「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替える 合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替 ものとします。 えるものとします。 附則第２条 附則第２条 ①第40条第７項に規定する「収益調整金」は、所得税法 ①第40条第７項に規定する「収益調整金」は、所得税法 施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託 施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託 時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、 時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則とし 追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配 て、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益 のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定 分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原 規定する「受益者ごとの信託時の受益証券の価額等」と 則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額を言い、 は、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額 追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配 をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、 のつど調整されるものとします。 収益分配のつど調整されるものとします。 附則第３条 附則第３条 ①平成18年12月29日現在の信託約款第９条、第10条およ ①この信託の受益権は、平成19年１月４日より、社債等 び第12条から第17条までの規定および受益権と読み替え の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式 られた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない 等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるもの 事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効 とし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 力を有するものとします。 振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受ける こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、 委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うこ とについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定 78 そ の 他 そ の 他 そ の 他 する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま す。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振 法第２条に規定する「口座管理機関」をいいます。）の 振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま す（以下、振替口座簿に記載または記録されることによ り定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。当該 振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適 用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益権を取 り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を 取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しな い場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発 行しません。 また、約款本文の規定にかかわらず、平成19年１月４ 日以降、委託者は、受益権の再分割を行ないません。た だし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場 合には、受託者と協議の上、同法に定めるところにした がい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものと します。 ②平成19年１月４日前に信託された受益権に係る受益証 券を保有する受益者は、自己の有する受益証券につき、 委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよう請 求することができます。 ③委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請 の請求を受け付けた場合には、当該請求に基づき当該受 益証券に係る受益権を振替受入簿に記載または記録を申 請します。この場合において、委託者は、保護預り会社 または委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定す る証券会社および委託者の指定する登録金融機関に当該 申請の手続きを委任することができます。 ④受益者が第２項の振替受入簿に記載または記録の申請 の請求をするときは、委託者、委託者の指定する証券会 社または委託者の指定する登録金融機関に対し、受益証 券をもって行なうものとします。なお、振替受入簿に記 載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載 または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益 分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載ま たは記録による振替受益権は、受益証券とみなされ、こ の信託約款の適用を受けるものとします。ただし、一 旦、振替受入簿に記載または記録された受益権について は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規 定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該 指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替 業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事 情がある場合を除き、受益者は受益証券の発行を請求し ないものとします。 ⑤委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益 権を振替受入簿に記載または記録を申請することができ る旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の 内容が重大なものとして約款本文の信託約款変更の規定 にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入 79 そ の 他 簿の記載または記録を申請することについて委託者に代 理権を付与することについて同意をしている受益者へ は、変更しようとする旨およびその内容を記載した書面 の交付を原則として行ないません。 ⑥前項の信託約款変更を行なった場合、委託者は、原則 としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権 （受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたも ので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が 平成19年１月４日以降となるものを含みます。）を受益 者を代理して平成19年１月４日に振替受入簿に記載また は記録するよう申請します。ただし、保護預かりではな い受益証券に係る受益権については、信託期間中におい て委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうもの とします。 ⑦委託者が第５項の信託約款変更を行なった場合、平成 19年１月４日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約 の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託者の 指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関 に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただ し、平成19年１月４日以降に一部解約金が受益者に支払 われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年１ 月４日前に行なわれる当該請求については、振替受益権 となることが確実な受益証券をもって行なうものとしま す。 ⑧委託者が第５項の信託約款変更を行なった場合におい ても、平成19年１月４日以降約款本文に規定する時効前 の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効 力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換え に受益者に支払います。 そ の 他 80 そ の 他 用語集 あ か さ そ ※投資信託の基本的な用語を簡潔にまとめたもので、特定のファンドの解説を目的としたものではありません。 委託会社 運用会社のことをいいます。 運用報告書 期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを、受益者 に説明する報告書のことをいいます。委託会社が作成し、販売会社からお届けします。 解約価額 ファンドの解約時の価額で､基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額のこと をいいます。 解約請求 ファンドの換金方法の一つです。受益者が販売会社を通じて運用会社に信託財産 の一部の解約を請求する方法です。解約価額で行なわれます。 格 付 格付の対象となる債券に対して、約束通りに途中の利息および満期（償還）時の元 金が支払われる確実性（信用度） を、利害関係のない第三者（格付機関）が判断（評 価） し、投資家に提供する情報のことです。 基準価額 純資産総額を受益権総口数で割った金額をいいます。一口当たり、 いくらの価値があ るかをあらわしています。 繰上償還 信託期間が設定されている、 あるいは無期限の投資信託でも、受益権の口数が信託 約款に定められた一定の口数を下回るなど運用を続けることが困難である場合、 ファ ンドの運用を終了することが受益者のため有利であると委託会社が認めるとき、 また はやむを得ない事情が発生したときに、信託期間を繰り上げて運用を終了させることを いいます。 個別元本 投資信託の課税上の元本に相当する金額。各受益者毎の購入時の取得価額が個 別元本となります。同一銘柄を複数回購入した場合は、加重平均された価額となります。 個別元本方式 税金の計算を各受益者毎の取得元本（個別元本） をもとに行なう方式のことをいいます。 自動けいぞく投資 販売会社と受益者との契約により、税引き後の収益分配金を無手数料で自動的に 再投資することをいいます。なお、販売会社により取扱いできない場合や一部異なる 場合があります。 収益分配 ファンドの決算期に、運用の結果あげられた収益などを保有口数に応じて受益者に 分配することをいいます。 受益者 ファンドを購入した「投資家」のことをいいます。 信託財産の総額 信託財産の資産を時価で評価した金額をいいます。 純資産総額 信託財産の資産を時価で評価した金額（信託財産の総額） から負債総額を控除した ものをいいます。 償 還 ファンドの運用終了とともに、受益者に金銭を返還することをいいます。償還金は原 則として償還日から起算して５営業日目から支払われます。 信託期間 ファンドの運用が終了するまでの期間のことをいいます。 信託財産 多くの投資家（受益者）から集められたお金で、 ファンドが運用している資産のことを いいます。 の 他 81 そ の 他 信託財産留保額 投資信託を中途解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に留保する 金額をいいます。 信託報酬 ファンドの運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の 中から受け取る報酬のことをいいます。原則として日々ファンドから差し引かれます。 デュレーション 金利がある一定の割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標 です。即ちこの値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。 投資信託 多くの投資家から集めた資金を運用会社が運用する金融商品のことをいいます。 投資信託は、値動きのある有価証券（外貨建証券には為替変動リスクもあります。） などに投資するので元金が保証されているものではありません。 投資信託説明書 目論見書の別称です。 投資信託に投資する投資信託のことをいいます。 ファンド・ さ た は 投資信託 投資 投資 オブ・ファンズ 投資信託 投資 投資 投資信託 投資信託 投資信託 ファンドマネージャー ファンドの運用担当者（金融資産を運用する専門家）のことをいいます。 分散投資 投資家から集めた資金を複数の投資対象（有価証券の種類、地域など）に分散して 投資することにより、 リスクを軽減させることをいいます。 ポートフォリオ 株式や債券など、複数の資産や銘柄の組み合わせ、 あるいはそうした資産構成をいい ます。 目論見書 ファンドの内容、信託約款の内容、運用方法など、 ご購入を検討する際に必要な情報 が記載されています。取得のお申込みを行なう場合には、 目論見書をあらかじめまたは 同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ、内容をご確認願います。 目論見書には、投資家に必ず交付しなければならない交付目論見書と投資家の請求 により交付しなければならない請求目論見書があります。 約 款 正式には「信託約款」といいます。法律で定められている記載事項に従い、 ファンドの 具体的な運営や管理などの詳細について基本的な仕組みを規定したものです。委託 会社と受託会社はこの信託約款に基づいて信託契約を締結しています。 や リスクとリターン 投資によって得られる収益率をリターンといい、 その収益率の不確実性をリスクといい ます。一般的にリスクが高いとリターンは高く、 リスクが低いとリターンは低くなります。 ら ま そ の 他 82 Ｉ200609.w3bunpo 投資信託説明書 ［請求目論見書］ 2006.9.16 ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用 設定・運用は 本書は証券取引法第13条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。 １．この目論見書により行なう「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分 配型」の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定 により有価証券届出書を平成18年９月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年９ 月16日にその効力が発生しております。 ２．「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」（マザーファンドを 含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券 は、主に不動産、債券および株式など値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リス クもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、 元金を割り込むことがあります。 投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とは なりません。 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。 − 目 次 − 頁 第１ 【ファンドの沿革】･･････････････････････････････････････････ 1 第２ 【手続等】･･････････････････････････････････････････････････ 1 １ 【申込（販売）手続等】 ２ 【換金（解約）手続等】 第３ 【管理及び運営】････････････････････････････････････････････ 3 １ 【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 （２）【保管】 （３）【信託期間】 （４）【計算期間】 （５）【その他】 ２ 【受益者の権利等】 第４ 【ファンドの経理状況】･･････････････････････････････････････ 5 １ 【財務諸表】 （１）【貸借対照表】 （２）【損益及び剰余金計算書】 （３）【注記表】 （４）【附属明細表】 ２ 【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 第５ 【設定及び解約の実績】･･････････････････････････････････････ 62 第１【ファンドの沿革】 平成 17 年９月 29 日 平成 18 年３月 ９日 ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始 ファンド名称変更 新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型 第２【手続等】 １【申込（販売）手続等】 （１）取得の申込み ・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行なっていただきます。 ・原則として、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、販売会社所定 の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の 取扱いとなります。 ・証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が あるときは、取得のお申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得のお申込みの受付を 取り消すことがあります。 ※ファンドの受益権は、平成 19 年１月４日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社 に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等 の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわ れます。なお、販売会社などは、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申 込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加設定により分割 された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定め る事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないま す。受託会社は、追加設定により生じた受益権については追加設定のつど、振替機関の定める方法に より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 （２）取得申込不可日 販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの 銀行休業日に該当する場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い 合わせください。 （３）申込単位 申込単位につきましては、販売会社ないしは下記にお問い合わせください。 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com コールセンター 電話番号 0120-25-1404 （９：00∼17：00 土、日、祝日は除く。 ただし、半休日となる場合は９：00∼12：00） （４）コースの選択 収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがあり ます。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 ＜分配金再投資コース＞ ・お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく（累積）投資契約」を結んでいただきます。な お、販売会社によっては、別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が 用いられることがあります。 ・受益証券は、すべて保護預りとなります。 ・収益分配金は、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資されます。手数料はかかりません。 ＜分配金受取りコース＞ 保護預りに関する契約を結んでいただくことにより、販売会社などに受益証券の保管を委託するこ とができます。 （注）ファンドの受益権は、平成 19 年１月４日より振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行 されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり ます。したがって、保護預りの形態はなくなります。 （５）申込金額 ・取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料 に係る消費税等相当額を加算した額です。 ・お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。 -1- （６）償還乗換 ・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額 （手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。 ）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選 択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社に お問い合わせください。 ・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示 を求められることがあります。 （７）乗換優遇 受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取 請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、受益証券の取得申込みを する場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措 置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ２【換金（解約）手続等】 （１）換金の請求 ・原則として、いつでも換金が可能です。 ・原則として、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、販売会社所定 の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の 取扱いとなります。 （２）換金請求不可日 販売会社の営業日であっても、換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの 銀行休業日に該当する場合は、換金の請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わ せください。 （３）換金制限 ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換 金には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく ださい。 ※ファンドの受益権は、平成 19 年１月４日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行なう受益 者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約 を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうも のとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行 なわれます。 平成 19 年１月４日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうもの とします。ただし、平成 19 年１月４日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、 平成 19 年１月４日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもっ て行なうものとします。 平成 18 年 12 月 29 日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権 へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成 19 年１月４日以降も引き続き保有された 場合は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手 続きには時間を要しますので、ご留意ください。 ＜解約請求による換金＞ （１）換金単位 ＜分配金再投資コース＞ １口単位 ＜分配金受取りコース＞ １口単位 ※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ さい。 （２）解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％の率を乗じて得た 額）を控除した価額とします。 （３）手取額 １口当たりのお手取額は、解約価額から所得税および地方税（当該解約価額が受益者毎の個別元本を 超過した額に対し 10％（内国法人は所得税のみの７％） ）を差し引いた金額となります。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 （４）支払開始日 お手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。 -2- （５）受付中止 ・委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを 得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を 取り消すことができます。 ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を 撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の 最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の 最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱い ます。 第３【管理及び運営】 １【資産管理等の概要】 （１） 【資産の評価】 ① 基準価額の算出 基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額 （純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ファンドは便宜上、１ 万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 ② 有価証券などの評価基準 ・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。 ＜主な資産の評価方法＞ ◇投資信託受益証券（国内籍） 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原 則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。 ③ 基準価額の算出頻度と公表 ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで入手すること ができます。 ・直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは下記にお問い合わせください。 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com コールセンター 電話番号 0120-25-1404 （９：00∼17：00 土、日、祝日は除く。 ただし、半休日となる場合は９：00∼12：00） （２） 【保管】 ＜分配金再投資コース＞ 受益証券は、「自動けいぞく（累積）投資契約」などに基づき、販売会社などにおいて保護預りとさ せていただきます。 ＜分配金受取りコース＞ 受益者は、販売会社などと取り交わす受益証券などの保護預り契約により、販売会社などに受益証券 の保管を委託できます。 ※ファンドの受益権は、平成 19 年１月４日より振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替 機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益 証券の保管に関する該当事項はなくなります。 （３） 【信託期間】 無期限とします（平成 17 年９月 29 日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信 託を終了させることがあります。 （４） 【計算期間】 毎月 16 日から翌月 15 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を 計算期間の末日とします。 -3- （５） 【その他】 ① 信託の終了（繰上償還） １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させる ことができます。 イ）受益者の解約により受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合 ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ハ）やむを得ない事情が発生したとき ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交 付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、 原則として公告を行ないません。 ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同 じ。 ）に異議を述べることができます。 ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後記「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解 約し繰上償還させます。 イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けて その公告および書面の交付が困難な場合 ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき ハ）委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき （監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、 異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。 ） ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合に、委託会社が新受託会社を選 任できないとき ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 ② 信託約款の変更 １）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、 委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容な どを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。た だし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 ３）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。 ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記「異議の 申立て」の規定を適用します。 ５）委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申 請することができる旨の信託約款の変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものと して後記「異議の申立て」の規定を適用します。ただし、この場合において、振替受入簿の記載 または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている受 益者へは、上記２）の書面の交付を原則として行ないません。 ③ 異議の申立て １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定 の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口 数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。 ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを 公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、 全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰 上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己の有する 受益証券を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。 ④ 償還金について ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日 の場合は翌営業日）から起算して５営業日目）から受益者に支払われます。 ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。 ⑤ 運用報告書の作成 委託会社は、年２回（６月、12 月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有 価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よ りお届けします。 ⑥ 関係法人との契約について 販売会社との受益証券の募集の取扱い等に関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。た だし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、 自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。 -4- ２【受益者の権利等】 受益者の有する主な権利は次の通りです。 （１）収益分配金・償還金受領権 ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、所有する受益証券の口数に応じて受領する権利を 有します。 ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日か ら 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。 （２）解約請求権 受益者は、受益証券の解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することができます。 （３）帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請 求することができます。 （注）ファンドの受益権は、平成 19 年１月４日より振替制度に移行する予定であり、その場合の収益分 配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益 分配金にかかる決算日以前において解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、 当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社 の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。）に、 原則として決算日から起算して５営業日目からお支払いします。なお、平成 19 年１月４日以降 においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、 その収益分配金交付票と引換えに受益者にお支払いします。＜分配金再投資コース＞の場合は、 収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されますが、再投資により増加し た受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 第４【ファンドの経理状況】 （１）当ファンドの財務諸表は、平成 17 年 9 月 29 日から平成 17 年 12 月 15 日までの特定期間については、改 正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規 則第 2 条の 2 の規定により、 「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運 用報告書に関する規則」 （平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しており、平成 17 年 12 月 16 日 から平成 18 年 6 月 15 日までの特定期間については、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法 に関する規則」 （昭和 38 年大蔵省令 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計 算に関する規則」 （平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 （２）当ファンドの計算期間は 6 ヶ月未満であるため、財務諸表は 6 ヶ月ごとに作成しております。 （３）平成 18 年 3 月 9 日をもって、ファンドの名称を「世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配 型」から「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」に変更いたしました。 （４）当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、平成 17 年 9 月 29 日から平成 17 年 12 月 15 日 までの特定期間と平成 17 年 12 月 16 日から平成 18 年 6 月 15 日までの特定期間の財務諸表について、中 央青山監査法人により監査を受けております。 -5- -8- 目 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金 （うち分配準備積立金） 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払収益分配金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 流動資産合計 資産合計 科 期 別 注記 番号 額 1,011,260 37,460 ( 86,074 ) 37,460 1,048,720 1,048,720 1,054,492 51,002 ( 51,002 ) 51,002 1,051,002 1,075,728 4,854 35 860 23 5,772 5,772 21,917 1,032,575 1,054,492 1,054,492 金 額 当 期 平成18年6月15日現在 (単位:円) 1,000,000 23,859 34 812 21 24,726 24,726 18,697 1,029,853 27,178 1,075,728 1,075,728 金 前 期 平成17年12月15日現在 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 （１）【貸借対照表】 １【財務諸表】 当期純利益又は当期純利益金額 当期一部解約に伴う当期純利益分配額 又は当期純利益金額分配額 期首剰余金 剰余金増加額 （当期一部解約に伴う剰余金増加額） （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 剰余金減少額 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） （当期追加信託に伴う剰余金減少額） 分配金 期末剰余金 51,002 878 (-) ( 878 ) (-) (-) 17,362 37,460 (-) (-) (-) (-) 51,002 2,942 - 214 5,111 122 5,447 2,942 2,942 8,389 8,389 金 額 (単位:円) 当 期 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日 51,002 88 2,032 52 2,172 51,002 51,002 金 額 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業利益金額 経常利益又は経常利益金額 注記 番号 前 期 自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日 53,174 53,174 目 期 別 経常損益の部 営業損益の部 営業収益 有価証券売買等損益 営業収益合計 科 （２）【損益及び剰余金計算書】 -9- 別 前 期 自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日 分配金の計算過程 当ファンドは、信託約款の規定に基づき、第1計算期か ら第3計算期まで（平成17年9月29日より平成17年12月 15日まで）は収益分配を行いません。 期首元本額 期中追加設定元本額 期中解約元本額 当特定期間末日における 受益権の総数 当 期 平成18年6月15日現在 計算期末における費用控除後 の配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積 立金 Ａ Ｃ Ｄ Ｂ Ｇ Ｈ Ｅ Ｆ Ｃ Ｄ Ｂ 計算期末における費用控除後 の配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積 立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 Ａ 1,011,260 口 1,000,000 円 11,260 円 0 円 64,530円 56円 11,088円 1,875円 自平成18年1月17日 至平成18年2月15日 65,460円 0.0654円 654円 930円 0.0010円 10円 70円 51,002円 0円 11,979円 2,479円 自 平成17年12月16日 至 平成18年1月16日 当 期 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日 分配金の計算過程 1,000,000 円 １. 0 円 0 円 ２. （損益及び剰余金計算書に関する注記） 期首元本額 期中追加設定元本額 期中解約元本額 前 期 平成17年12月15日現在 （貸借対照表に関する注記） 期 前 期 当 期 自 平成17年9月29日 自 平成17年12月16日 項 目 至 平成17年12月15日 至 平成18年6月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信 託受益証券の基準価額で評価して 同左 おります。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 前期については「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。 （３）【注記表】 Ｇ Ｈ Ｅ Ｆ Ｃ Ｄ Ｂ Ａ Ｇ Ｈ Ｅ Ｆ Ｃ Ｄ Ｂ Ａ Ｇ Ｈ Ｅ Ｆ Ｃ Ｄ Ｂ 計算期末における費用控除後 の配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積 立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 計算期末における費用控除後 の配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積 立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 計算期末における費用控除後 の配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積 立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 Ａ Ｇ Ｈ 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 Ｅ Ｆ 95,206円 0.0945円 945円 4,889円 0.0050円 50円 145円 93,103円 606円 0円 1,497円 自平成18年4月18日 至平成18年5月15日 98,134円 0.0978円 978円 4,827円 0.0050円 50円 185円 91,902円 204円 2,871円 3,157円 自平成18年3月16日 至平成18年4月17日 92,957円 0.0927円 927円 932円 0.0010円 10円 69円 76,563円 123円 14,168円 2,103円 自平成18年2月16日 至平成18年3月15日 77,549円 0.0774円 774円 930円 0.0010円 10円 70円 -10- 貸借対照表計上額 1,029,853 1,029,853 1.0510 円 (10,510 円) １口当たり純資産額 当 期 平成18年6月15日現在 （１万口当たり純資産額） (10,370 円) 1.0370 円 (単位:円) 当特定期間の損益に含まれた評価差額 △21,836 △21,836 １口当たり純資産額 貸借対照表計上額 1,032,575 1,032,575 （１万口当たり純資産額） 前 期 平成17年12月15日現在 （１口当たり情報） 種 類 親投資信託受益証券 合 計 売買目的有価証券 当期 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) 種 類 親投資信託受益証券 合 計 売買目的有価証券 91,935円 0.0909円 909円 4,854円 0.0050円 50円 202円 89,711円 1,007円 0円 1,217円 (単位:円) 当特定期間の損益に含まれた評価差額 25,933 25,933 計算期末における費用控除後 の配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積 立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 前期 (自 平成 17 年 9 月 29 日 至 平成 17 年 12 月 15 日) （有価証券関係に関する注記） Ｇ Ｈ Ｅ Ｆ Ｃ Ｄ Ｂ Ａ 自平成18年5月16日 至平成18年6月15日 有価証券明細表 株式以外の有価証券 171,170 1,032,575 147,510 903,644 第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 169,362 173,639 166,721 159,115 174,703 174,024 113,717 169,677 160,584 評価額 155,997 券面総額 （注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 類 銘 柄 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 親投資信託受益証券 （ヘッジなし）マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 海外債券インデックス（ヘッジなし） マザーファンド 日本株式インデックスＴＯＰＩＸ マザーファンド 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴ マザーファンド 海外リートインデックス（ヘッジなし） マザーファンド 合計 種 (親投資信託受益証券) (2) 該当事項はありません。 (1) 株式 第１ （４）【附属明細表】 (単位:円) 備 考 -11- 目 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 負債の部 流動負債 流動負債合計 負債合計 資産の部 流動資産 コール・ローン 投資証券 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 対象年月日 注記 番号 額 1,158,087,625 74,606,781 74,606,781 1,232,694,406 1,232,694,406 1,232,694,406 △6,769,897 △6,769,897 288,851,850 288,851,850 - 4,819,244 1,223,193,000 4,682,162 1,232,694,406 1,232,694,406 金 額 平成18年6月15日現在 (単位:円) 295,621,747 - 1,754,992 286,265,000 14,127 817,731 288,851,850 288,851,850 金 平成17年12月15日現在 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 １.「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況 託の状況は次の通りです。 資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信 ス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の 2 1. 対象期間 自 平成17年9月29日 自 平成17年12月16日 項 目 至 平成17年12月15日 至 平成18年6月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の 投資証券は移動平均法に基づき、以下の とおり原則として時価で評価しておりま とおり原則として時価で評価しておりま す。 す。 (1) 証券取引所に上場されている有価 (1) 証券取引所に上場されている有価 証券 証券 証券取引所に上場されている有価 証券は、原則として証券取引所に おける計算期間末日の最終相場 （外貨建証券の場合は計算期間末 同左 日において知りうる直近の日の最 終相場）又は証券取引所が発表す る基準値で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 有価証券 当該有価証券については、原則と して、日本証券業協会等発表の店 頭売買参考統計値（平均値）等、 金融機関の提示する価額（ただ 同左 し、売気配相場は使用しない）又 は価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価 しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ 同左 て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証 券の配当落ち日において、その金 額が確定しているものについては 当該金額、未だ確定していない場 同左 合には予想配当金額の90％を計上 し、残額については入金時に計上 しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項」を記載しております。 ジなし）マザーファンド」 「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデック 平成 17 年 9 月 29 日から平成 17 年 12 月 15 日までについては「重要な会計方針」及び「注記事 ッジなし）マザーファンド」 「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッ （２）注記表 当ファンドは「日本リートインデックスＪ-ＲＥＩＴマザーファンド」 「海外リートインデックス（ヘ （参考） -12- 世界の財産３分法ファンド （安定重視）毎月分配型 ※ (合計) ２. 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 Ｊ−ＲＥＩＴインデックスフ ァンド（適格機関投資家向 け） 世界の財産３分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月 分配型 平成18年6月15日現在の元本の内訳 1,158,087,625 口 1,158,087,625 円 159,115 円 1,157,928,510 円 ※ 平成18年6月15日現在 期首 平成17年12月16日 期首元本額 295,621,747 円 期首からの追加設定元本額 1,476,030,771 円 期首からの解約元本額 613,564,893 円 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 ２. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は6,769,897円であります。 295,621,747 円 49,757 円 177,386 円 52,697 円 Ｊ−ＲＥＩＴインデックスフ ァンド（適格機関投資家向 け） 世界の財産３分法ファンド （インカム重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド （バランス重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド （成長重視）毎月分配型 (合計) 295,290,228 円 51,679 円 ※ 平成17年12月15日現在の元本の内訳 平成17年12月15日現在 １. 期首 平成17年9月29日 １. 期首元本額 199,748,603 円 期首からの追加設定元本額 100,018,222 円 期首からの解約元本額 4,145,078 円 （貸借対照表に関する注記） 合 計 類 貸借対照表計上額 286,265,000 286,265,000 合 計 類 貸借対照表計上額 1,223,193,000 1,223,193,000 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △36,457,226 △36,457,226 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △9,833,977 △9,833,977 （１万口当たり純資産額） １口当たり純資産額 平成17年12月15日現在 （１口当たり情報) (9,771 円) 0.9771 円 期末日までの期間に対応する金額であります。 （１万口当たり純資産額） １口当たり純資産額 平成18年6月15日現在 (10,644 円) 1.0644 円 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 9 月 29 日 至 平成 17 年 12 月 15 日) (有価証券関係に関する注記) -13- 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 日本レジデンシャル投資法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券 クレッシェンド投資法人 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 福岡リート投資法人 投資証券 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 ジョイント・リート投資法人 投資証券 イーアセット投資法人 投資証券 ＦＣレジデンシャル投資法人 投資証券 ＤＡオフィス投資法人 投資証券 阪急リート投資法人 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 トップリート投資法人 投資証券 クリード・オフィス投資法人 投資証券 ビ・ライフ投資法人 投資証券 合計 柄 185 126 110 82 193 37 62 28 97 58 58 68 40 45 22 40 34 27 12 57 20 23 12 37 25 19 34 57 36 15 1,659 券面総額 201,650,000 124,740,000 97,680,000 63,222,000 69,480,000 25,419,000 57,722,000 27,804,000 87,203,000 40,252,000 57,884,000 40,256,000 33,000,000 23,220,000 10,340,000 33,800,000 29,648,000 10,260,000 5,196,000 33,915,000 10,260,000 10,281,000 4,848,000 17,575,000 18,400,000 8,474,000 21,726,000 36,651,000 15,912,000 6,375,000 1,223,193,000 評価額 該当事項はありません。 第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （注）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8962 8964 8965 8966 8967 8968 8969 8970 8972 8973 8974 8975 8976 8977 8978 8981 8982 8983 8984 銘 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 株式 （投資証券） (2) (1) 第１ 有価証券明細表 （３）附属明細表 備 考 (単位:円) 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 385,900,446 61,906,367 61,906,367 447,806,813 447,806,813 451,125,681 48,062,324 48,062,324 441,266,195 445,372,128 16,795 302,073 3,000,000 3,318,868 3,318,868 555,813 9,351 446,389,642 2,194 3,751,128 417,553 451,125,681 451,125,681 金 額 平成18年6月15日現在 (単位:円) 393,203,871 4,105,933 4,105,933 4,105,933 金 額 平成17年12月15日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 注記 番号 1,852,179 71,405 436,185,894 81,072 6,324,768 856,810 445,372,128 445,372,128 目 対象年月日 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ２.「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況 -14- 4. 3. 2. 1. 対象期間 自 平成17年9月29日 自 平成17年12月16日 項 目 至 平成17年12月15日 至 平成18年6月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の 投資証券は移動平均法に基づき、以下の とおり原則として時価で評価しておりま とおり原則として時価で評価しておりま す。 す。 (1) 証券取引所に上場されている有価証 (1) 証券取引所に上場されている有価 券 証券 証券取引所に上場されている有価証 券は、原則として証券取引所におけ る計算期間末日の最終相場（外貨建 証券の場合は計算期間末日において 同左 知りうる直近の日の最終相場）又は 証券取引所が発表する基準値で評価 しております。 (2) 証券取引所に上場されていない有価 (2) 証券取引所に上場されていない有 証券 価証券 当該有価証券については、原則とし て、日本証券業協会等発表の店頭売 買参考統計値（平均値）等、金融機 関の提示する価額（ただし、売気配 同左 相場は使用しない）又は価格提供会 社の提供する価額のいずれかから入 手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場 合又は入手した評価額が時価と認定 できない事由が認められた場合は、 投資信託委託業者が忠実義務に基づ 同左 いて合理的な事由をもって時価と認 めた価額もしくは受託者と協議のう え両者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しております。 デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引 為替予約取引 価方法 原則として、わが国における計算期 間末日の対顧客先物売買相場の仲値 同左 で評価しております。 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券 の配当落ち日において、その金額が 確定しているものについては当該金 同左 額、未だ確定していない場合には入 金日基準で計上しております。 その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 となる重要な事項 「投資信託財産の貸借対照表、損益 「投資信託財産の計算に関する規 及び剰余金計算書、附属明細表並び 則」（平成12年総理府令第133号） に運用報告書に関する規則」（平成 第60条及び第61条にしたがって処 12年総理府令第133号）第60条及び 理しております。 第61条にしたがって処理しておりま す。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項」を記載しております。 平成 17 年 9 月 29 日から平成 17 年 12 月 15 日までについては「重要な会計方針」及び「注記事 （２）注記表 393,203,871 円 47,039 円 153,114 円 45,487 円 44,490 円 392,913,741 円 (合計) ２. 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 海外ＲＥＩＴインデックスファ ンド（適格機関投資家向け） 世界の財産３分法ファンド（不 動産・債券・株式）毎月分配型 合 計 類 貸借対照表計上額 436,185,894 436,185,894 合 計 類 貸借対照表計上額 446,389,642 446,389,642 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 29,548,950 29,548,950 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 16,209,209 16,209,209 385,900,446 口 385,900,446 円 147,510 円 385,752,936 円 の期末日までの期間に対応する金額であります。 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 9 月 29 日 至 平成 17 年 12 月 15 日) （有価証券関係に関する注記） ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 海外ＲＥＩＴインデックスファ ンド（適格機関投資家向け） 世界の財産３分法ファンド（安 定重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（イ ンカム重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（バ ランス重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（成 長重視）毎月分配型 (合計) ※ 平成18年6月15日現在の元本の内訳 平成17年12月15日現在の元本の内訳 ※ 平成18年6月15日現在 期首 平成17年12月16日 期首元本額 393,203,871 円 期首からの追加設定元本額 3,853 円 期首からの解約元本額 7,307,278 円 平成17年12月15日現在 期首 平成17年9月29日 １. 期首元本額 397,109,542 円 期首からの追加設定元本額 297,912 円 期首からの解約元本額 4,203,583 円 （貸借対照表に関する注記） -15- 取引の状況に関する事項 自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができるデ リバティブ取引は、内外の取引所にお ける有価証券先物取引、有価証券指数 等先 物取 引、有 価証券 オプシ ョン 取 引、通貨先物取引、通貨オプション取 引、金利先物取引、金利オプション取 引、スワップ取引、金利先渡取引、為 替先渡取引、および為替予約取引であ ります。 取引の利用目的および取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取引 方針 を行う方針であります。また信託財産 に属する資産の効率的な運用に資する ために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、為 替、金利等の市場価格が変動すること によって発生するリスクがあります。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につい ては、取引権限および取引限度額等を 定めた規定に従って、運用部門が執行 し、リスク管理部門が日常的にこれを 監視しております。 I （デリバティブ取引関係に関する注記） 同左 同左 同左 同左 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日 Ⅱ 類 合計 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル 香港ドル ユーロ 種 4,279,002 合計 - - - - 3,012,090 3,012,090 2,072,340 206,620 339,280 103,810 290,040 価 4,197,930 4,197,930 3,294,480 621,530 281,920 価 △14,601 △14,601 △13,968 1,638 556 △679 △2,148 評価損益 (単位:円) 81,072 81,072 62,860 13,496 4,716 評価損益 (単位:円) （１万口当たり純資産額） １口当たり純資産額 平成17年12月15日現在 （１口当たり情報） 仲値で評価しています。 (11,222 円) 1.1222 円 （１万口当たり純資産額） １口当たり純資産額 平成18年6月15日現在 (11,604 円) 1.1604 円 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 約は当該仲値で評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 2,997,489 2,997,489 2,058,372 208,258 339,836 103,131 287,892 平成18年6月15日現在 契 約 額 等 時 うち１年超 4,279,002 3,357,340 635,026 286,636 平成17年12月15日現在 契 約 額 等 時 うち１年超 為替予約取引 売建 アメリカドル オーストラリアドル ユーロ 類 （注）時価の算定方法 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 種 取引の時価等に関する事項 (通貨関連) -16- 有価証券明細表 株式以外の有価証券 外国投資証券(アメリカドル) 銘 柄 00163T10 AMB PROPERTY CORPORATION 00423910 ACADIA REALTY TRUST 00849210 AGREE REALTY CORPORATION 01475210 ALEXANDER'S INC 01527110 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 02363X10 AMERICA FIRST APARTMENT INVESTORS INC 02483510 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 02607P30 AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST 02711810 AMERICAN LAND LEASE INC 03071L10 AMERIVEST PROPERTIES INC 03748R10 APARTMENT INVT&MGMT CO -A 03958310 ARCHSTONE-SMITH TRUST 04410310 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 04560410 ASSOCIATED ESTATES REALTY COPORAITON 05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC 05564E10 BRE PROPERTIES-CL A 05564T10 BNP RESIDENTIAL PROPERTIES INC 09063H10 BIOMED REALTY TRUST INC 10112110 BOSTON PROPERTIES INC 10343010 BOYKIN LODGING COMPANY 10536820 BRANDYWINE REALTY TRUST 12483010 CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST 14441810 CARRAMERICA REALTY CORP 15060220 CEDAR SHOPPING CENTERS INC 19587210 COLONIAL PROPERTIES TRUST 19762710 COLUMBIA EQUITY TRUST INC 20221810 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 22002T10 CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 22025E10 CENTRACORE PROPERTIES TRUST 22279510 COUSINS PROPERTIES INC 22575610 CRESCENT REAL ESTATE EQUITIES COMPANY 25159110 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION 25278430 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 25386810 DIGITAL REALTY TRUST INC 26441150 DUKE REALTY CORPORATION 26959T10 EAGLE HOSPITALITY PROPERTIES 27727610 EASTGROUP PROPERTIES INC 28140H10 EDUCATION REALTY TRUST INC 29380T10 ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST 29470310 EQUITY INNS INC 29472R10 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 29474110 EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT 29475210 EQUITY ONE INC 29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 29717810 ESSEX PROPERTY TRUST INC 30225T10 EXTRA SPACE STORAGE INC 31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 31430810 FELDMAN MALL PROPERTIES INC (2) 該当事項はありません。 (1) 株式 第１ （３）附属明細表 826 289 72 19 211 100 154 1,268 55 127 966 2,410 390 149 684 480 67 523 1,033 190 869 547 534 580 276 519 129 509 366 112 378 912 1,027 378 135 1,376 118 216 205 254 514 204 3,427 362 2,890 232 390 502 83 券面総数 評価額 40,184.90 6,381.12 2,234.16 4,868.75 17,829.50 1,460.00 3,665.20 12,680.00 1,320.00 549.91 42,388.08 118,764.80 4,383.60 1,810.35 72,223.56 25,315.20 1,112.87 14,487.10 89,054.93 2,038.70 25,878.82 20,195.24 37,283.88 25,723.00 3,941.28 23,079.93 1,851.15 9,838.97 15,214.62 2,609.60 11,321.10 16,060.32 51,493.78 5,507.46 3,090.15 46,632.64 1,154.04 9,676.80 3,095.50 10,337.80 7,843.64 8,731.20 121,727.04 7,580.28 128,662.80 24,302.00 5,779.80 33,503.48 878.97 (単位: アメリカドル) 備 考 63590510 63633D10 63862010 64805310 68193610 68240610 69360J10 69806L10 70159Q10 70910210 73746410 74341010 74460D10 75145220 75610910 75621K10 75884910 78440X10 80439510 81721M10 82567D10 82880610 83013710 60972010 31430F10 32054K10 33610F10 36188G10 37002110 37429710 37653610 37803P10 37930210 37944Q10 38374W10 40426W10 42191510 42194610 42217K10 42725M10 42782510 43014110 43128410 43730610 44106M10 44107P10 45746110 4576J010 46173010 49427F10 49446R10 49803T10 50217510 51794210 52904310 53117210 55438210 55448910 55977510 58463J30 59522J10 60114810 60520310 FELCOR LODGING TRUST INC FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC FIRST POTOMAC REALTY TRUST GMH COMMUNITIES TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES INC GETTY REALTY CORPORATION GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION GLENBOROUGH REALTY TRUST INC GLIMCHER REALTY TRUST GLOBAL SIGNAL INC GOVERNMENT PROPERTIES TRUST HRPT PROPERTIES TRUST HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS HEALTHCARE REALTY TRUST INC HEALTH CARE REIT INC HERITAGE PROPERTY INVESTMENT HERSHA HOSPITALITY TRUST HIGHLAND HOSPITALITY CORPORATION HIGHWOODS PROPERTIES INC HOME PROPERTIES INC HOSPITALITY PROPERTITES TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC INLAND REAL ESTATE CORPORATION INNKEEPERS USA TRUST INVESTORS REAL ESTATE TRUST KILROY REALTY CORPORATION KIMCO REALTY CORPORATION KITE REALTY GROUP TRUST LTC PROPERTIES INC LASALLE HOTEL PROPERTIES LEXINGTON CORPORATE PROPERTIES TRUST LIBERTY PROPERTY TRUST THE MACERICH COMPANY MACK-CALI REALTY CORPORATION MAGUIRE PROPERTIES INC MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES THE MILLS CORP MISSION WEST PROPERTIES INC MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION NATIONAL HEALTH REALTY INC NATIONAL HEALTH INVESTORS INC NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC NEW PLAN EXCEL REALTY TRUST OMEGA HEALTHCARE INVESTORS ONE LIBERTY PROPERTIES INC PS BUSINESS PARKS INC PAN PACIFIC RETAIL PROPERTIES INC PARKWAY PROPERTIES INC PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST POST PROPERTIES INC PROLOGIS PUBLIC STORAGE INC RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRSUT REALTY INCOME CORP RECKSON ASSOCIATES REALTY CORPORATION REGENCY CENTERS CORPORATION SL GREEN REALTY CORP SAUL CENTERS INC SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST SHURGARD STORAGE CENTERS INC SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT SIZELER PROPERTY INVESTORS INC 66 206 700 1,057 526 59 152 378 145 326 411 2,309 824 167 763 798 648 415 103 669 426 1,732 219 123 492 419 160 141 2,631 144 79 361 378 135 228 1,948 1,275 440 558 267 174 575 485 312 672 4,765 563 413 407 324 1,981 151 188 356 553 900 627 703 377 371 203 521 186 1,164.90 5,393.08 14,840.00 24,501.26 6,175.24 1,159.35 8,163.92 25,091.64 6,090.00 12,309.76 18,281.28 116,211.97 59,451.60 4,455.56 16,740.22 31,090.08 39,236.40 41,624.50 3,796.58 11,493.42 25,087.14 136,568.20 3,201.78 968.01 9,785.88 15,678.98 4,360.00 1,597.53 113,422.41 3,864.96 1,504.16 7,451.04 9,472.68 5,780.70 1,972.20 21,350.08 32,920.50 13,943.60 18,983.16 8,805.66 1,586.88 7,245.00 15,408.45 16,289.52 28,479.36 96,300.65 7,972.08 6,612.13 3,719.98 21,639.96 70,048.16 2,201.58 3,940.48 14,777.56 10,999.17 39,384.00 43,545.15 32,141.16 13,074.36 3,965.99 10,880.80 14,978.75 1,995.78 -17- 外国投資証券(カナダドル) 銘 柄 BEI-U BOARDWALK EQUITIES INC PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT BRE-U TRUST CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE CAR-U INVESTMENT TRUST CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE CSH-U INVESTMENT TRUST CUF-U COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CWT-U CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST D-U DUNDEE REALTY CORPORATION CANADIAN HOTEL INCOME PROPERTIES REAL HOT-U ESTATE INVESTMENT TRUST HR-U H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INN-U INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST IUR-U IPC US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LEGACY HOTELS REAL ESTATE INVESTMENT LGY-U TRUST MRT-U MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT NPR-U TRUST REF-U CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REI-U RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST RRR-U RETIREMENT RESIDENCES REIT SMU-U SUMMIT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SUNRISE SENIOR LIVING REAL ESTATE SZR-U INVESTEMENT TRUST カナダドル 計 （邦貨換算額） 84610H10 SOVRAN SELF STORAGE INC 84856830 SPIRIT FINANCE CORPORATION 86272T10 STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC 86667410 SUN COMMUNITIES INC 86789210 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 87546510 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 87666410 TAUBMAN CENTERS INC 90297110 TRUSTREET PROPERTIES INC 91019710 UNITED DOMINION REALTY TRUST 91102410 UMH PROPERTIES INC 91274F10 U-STORE-IT TRUST 91359E10 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 91728620 URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 92276F10 VENTAS INC 92904210 VORNADO REALTY TRUST 93965310 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 94874110 WEINGARTEN REALTY INVESTORS 97349110 WINDROSE MEDICAL PROPERTIES TRUST 97563A10 WINSTON HOTELS INC アメリカドル 計 （邦貨換算額） 2,657.16 649.53 2,484.60 6,603.24 17,975.88 3,751.00 7,137.90 363 63 123 294 897 484 309 1,920.75 9,872.75 2,840.16 1,940.00 505 244 200 92,797.42 (9,588,757) 4,128.24 334 197 2,128.98 7,841.85 4,035.15 251 3,019.50 3,822.73 248 111 345 147 3,844.00 240 225 評価額 6,144.00 8,272.00 7,450.38 13,473.04 5,623.59 9,825.60 8,254.40 17,779.74 7,998.00 35,376.72 1,006.40 7,879.50 2,908.80 2,798.25 30,518.52 100,656.42 13,553.60 28,027.44 2,169.74 2,112.66 2,782,609.20 (320,417,449) 5,580 券面総数 176 657 686 183 356 268 474 620 1,322 68 450 96 175 967 1,077 394 747 157 198 75,813 (単位: カナダドル) 備 考 外国投資証券(シンガポールドル) 銘 柄 AREIT ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CCT CAPITACOMMERCIAL TRUST CT CAPITAMALL TRUST KREIT K-REIT ASIA SUN SUNTEC REIT シンガポールドル 計 （邦貨換算額） FRT LINK 香港ドル 計 （邦貨換算額） 銘 柄 FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LINK REIT 外国投資証券(香港ドル) 外国投資証券(オーストラリアドル) 銘 柄 ABP ABACUS PROPERTY GROUP AEZCA APN/UKA EUROPEAN RETAIL TRUST BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY MANAGEMNET BJT LIMITED BWP BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST CER CENTRO RETAIL TRUST CHCCA CHARTER HALL GROUP CPA COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE DRT DB RREEF TRUST GAN CFS RETAIL PROPERTY TRUST GHG GRAND HOTEL GROUP GPT GPT GROUP GSA GALILEO SHOPPING AMERICA TRUST IIF ING INDUSTRIAL FUND IOF ING OFFICE FUND IPG INVESTA PROPERTY GROUP JFM JF MERIDIAN TRUST MCW MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST MDT MACQUARIE DDR TRUST MGQ MACQUARIE GOODMAN GROUP MGR MIRVAC GROUP MLE MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP MOF MACQUARIE OFFICE TRUST MPR MACQUARIE PROLOGIS TRUST MXG MULTIPLEX GROUP PRXDB CENTRO PROPERTIES GROUP SGP STOCKLAND THG THAKRAL HOLDINGS GROUP TSO TISHMAN SPEYER OFFICE FUND VPG VALAD PROPERTY GROUP WDC WESTFIELD GROUP WOTCA WESTPAC OFFICE TRUST-PP オーストラリアドル 計 （邦貨換算額） 券面総数 9,000 2,000 4,000 1,000 11,000 27,000 (単位: 香港ドル) 備 考 (単位: シンガポールドル) 評価額 備 考 17,010.00 3,180.00 8,320.00 1,500.00 12,980.00 42,990.00 (3,103,448) 評価額 29,750.00 285,675.00 315,425.00 (4,680,907) 5,028.26 4,242.35 2,920.05 17,636.48 37,827.76 23,084.73 2,131.20 73,818.80 9,356.11 12,426.48 11,625.70 30,864.86 5,983.57 18,387.60 9,210.24 76,256.18 30,157.65 5,230.44 24,015.48 7,050.48 20,606.48 49,698.74 89,038.08 2,257.45 5,576.88 7,332.25 275,970.24 2,306.38 873,525.66 (74,109,917) 券面総数 5,000 19,500 24,500 6,783.39 2,572 2,635 2,781 12,968 25,821 11,961 2,664 17,660 8,031 5,753 8,517 13,966 4,845 9,552 8,528 13,013 6,777 2,004 17,922 6,078 5,756 7,553 12,576 2,990 2,446 5,275 16,224 4,311 250,273 (単位: オーストラリアドル) 評価額 備 考 5,476.50 1,224.85 4,002 券面総数 3,651 1,441 -18- 334 95 93 466 68 50 110 10 47 16 202 200 322 426 41 277 94 117 425 151 189 46 183 18 3,980 券面総数 券面総数 1,297 2,850 6,948 2,808 2,192 16,095 第２ 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 131銘柄 19銘柄 31銘柄 2銘柄 5銘柄 5銘柄 24銘柄 銘柄数 組入投資証券時価比率 （％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル ユーロ 通貨 外貨建有価証券の内訳 (注２) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 (単位:円) 合計額に対する比率 （％） 71.9 2.1 16.6 1.0 0.7 0.3 7.4 (446,389,642) 446,389,642 評価額 1,255.84 7,391.00 11,811.00 20,718.36 6,507.60 4,202.50 9,878.00 1,020.00 1,242.21 1,040.00 16,715.50 4,160.00 6,198.50 30,885.00 1,681.00 7,825.25 7,233.30 5,616.00 53,040.00 8,637.20 4,704.21 1,773.30 13,249.20 1,009.80 227,794.77 (33,039,353) (単位: ユーロ) 備 考 (単位: ニュージーランドドル) 評価額 備 考 1,608.28 3,306.00 8,962.92 3,510.00 2,827.68 20,214.88 (1,449,811) (注１) 総合計の( )内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。 総合計 銘 柄 ACAN ACANTHE DEVELOPPEMENT SA BEFB BEFIMMO S.C.A. COFIT COFINIMMO CORA CORIO NV DREG FONCIERE DES REGIONS EIFF SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL GFC GECINA SA IML AFFINE INTO INTERVEST OFFICES LEAS LEASINVEST REAL ESTATE SCA LI KLEPIERRE MERY MERCIALYS NSI NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV RCEA RODAMCO EUROPE NV RET RETAIL ESTATES SCHIP EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV SIL SILIC SL BAIL INVESTISSEMENT UL UNIBAIL HOLDING VASTN VASTNED RETAIL NV VWN VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV WDP WAREHOUSES DE PAUW SCA WEHA WERELDHAVE NV WEHB WERELDHAVE BELGIUM ユーロ 計 （邦貨換算額） 外国投資証券(ユーロ) 外国投資証券(ニュージーランドドル) 銘 柄 CHP CALAN HEALTHCARE PROPERTIES TRUST ING ING PROPERTY TRUST KIP KIWI INCOME PROPERTY TRUST MGP MACQUARIE GOODMAN PROPERTY TRUST PFI PROPERTY FOR INDUSTRY LTD ニュージーランドドル 計 （邦貨換算額） 目 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 対象年月日 注記 番号 6,404,831,656 536,090,001 536,090,001 6,940,921,657 6,940,921,657 6,951,750,835 568,932,549 568,932,549 6,615,329,841 6,627,491,363 10,829,178 10,829,178 10,829,178 8,771,308 5,503,363,060 303,317,000 604,679,000 490,837,000 7,062,616 30,514,366 3,206,485 6,951,750,835 6,951,750,835 金 額 平成18年6月15日現在 (単位:円) 6,046,397,292 5,210,750 6,950,772 12,161,522 12,161,522 7,740,357 5,152,575,010 308,404,000 614,693,000 504,647,000 8,774,627 26,482,246 4,175,123 6,627,491,363 6,627,491,363 金 額 平成17年12月15日現在 日本債券インデックスマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ３.「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 -19- 対象期間 自 平成17年9月29日 項 目 至 平成17年12月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券は個別法に基づき、以下のとお り原則として時価で評価しておりま す。 (1) 証券取引所に上場されている有価 証券 証券取引所に上場されている有価 証券は、原則として証券取引所に おける計算期間末日の最終相場 （外貨建証券の場合は計算期間末 日において知りうる直近の日の最 終相場）又は証券取引所が発表す る基準値で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 当該有価証券については、原則と して、日本証券業協会等発表の店 頭売買参考統計値（平均値）等、 金融機関の提示する価額（ただ し、売気配相場は使用しない）又 は価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価 しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項」を記載しております。 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左 (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 同左 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日 国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券は個別法に基づき、以下のとお り原則として時価で評価しておりま す。 (1) 証券取引所に上場されている有価 証券 平成 17 年 9 月 29 日から平成 17 年 12 月 15 日までについては「重要な会計方針」及び「注記事 （２）注記表 ※ 6,046,397,292 円 36,882,981 円 1,651,813,733 円 35,847,430 円 219,938,400 円 439,027,300 円 424,732,656 円 314,273,087 円 1,583,306,592 円 347,412,022 円 61,715,686 円 13,569,406 円 89,637 円 159,004 円 188,951 円 463,175 円 287,218,882 円 26,961,710 円 173,562,454 円 238,963,938 円 190,270,248 円 ※ (合計) ２. 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 ＤＣインデックスバランス（株 式20） ＤＣインデックスバランス（株 式40） ＤＣインデックスバランス（株 式60） ＤＣインデックスバランス（株 式80） インデックスファンド日本債券 （ＤＣ専用） 世界の財産３分法ファンド（不 動産・債券・株式）毎月分配型 アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式80） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式20） パレット．日本債券インデック ス 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン ド日本債券 日本債券インデックスファンド （個人型年金向け） 345,082,139 円 76,891,838 円 14,317,206 円 160,584 円 545,008,390 円 32,060,519 円 195,898,510 円 278,252,794 円 214,781,778 円 6,404,831,656 口 6,404,831,656 円 37,400,345 円 1,902,340,174 円 39,785,518 円 242,302,851 円 485,632,234 円 480,298,380 円 38,869,665 円 1,475,748,731 円 平成18年6月15日現在の元本の内訳 ※ 平成18年6月15日現在 期首 平成17年12月16日 期首元本額 6,046,397,292 円 期首からの追加設定元本額 1,160,362,587 円 期首からの解約元本額 801,928,223 円 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 ＤＣインデックスバランス（株 式20） ＤＣインデックスバランス（株 式40） ＤＣインデックスバランス（株 式60） ＤＣインデックスバランス（株 式80） インデックスファンド日本債券 （ＤＣ専用） 世界の財産３分法ファンド（安 定重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（イ ンカム重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（バ ランス重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（成 長重視）毎月分配型 アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式80） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式20） パレット．日本債券インデック ス 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン ド日本債券 日本債券インデックスファンド （個人型年金向け） (合計) 平成17年12月15日現在の元本の内訳 平成17年12月15日現在 期首 平成17年9月29日 １. 期首元本額 5,675,333,419 円 期首からの追加設定元本額 565,016,917 円 期首からの解約元本額 193,953,044 円 （貸借対照表に関する注記） -20- 合 計 類 貸借対照表計上額 5,152,575,010 308,404,000 614,693,000 504,647,000 6,580,319,010 類 合 計 種 貸借対照表計上額 5,503,363,060 303,317,000 604,679,000 490,837,000 6,902,196,060 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △63,721,910 △4,973,000 △9,008,000 △7,697,000 △85,399,910 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 16,022,990 114,000 1,006,000 330,000 17,472,990 1.0941 円 (10,941 円) １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 平成17年12月15日現在 （１口当たり情報） 平成18年6月15日現在 （１万口当たり純資産額） １口当たり純資産額 の期末日までの期間に対応する金額であります。 (10,837 円) 1.0837 円 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 9 月 29 日 至 平成 17 年 12 月 15 日) （有価証券関係に関する注記） 有価証券明細表 種 類 国債証券 0233 0234 0020 0022 0023 0024 0026 0027 0028 0033 0035 0041 0045 0067 0224 0067 0223 0067 0222 0067 0220 0067 0219 0067 0218 0067 0216 0067 0214 0067 0212 0067 0210 0067 0208 0067 0207 0067 0204 0067 0199 0067 0197 0042 0042 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 株式以外の有価証券 (邦貨建債券) (2) 銘 柄 利付国庫債券（２年） 第２３３回 利付国庫債券（２年） 第２３４回 利付国庫債券（５年） 第２０回 利付国庫債券（５年） 第２２回 利付国庫債券（５年） 第２３回 利付国庫債券（５年） 第２４回 利付国庫債券（５年） 第２６回 利付国庫債券（５年） 第２７回 利付国庫債券（５年） 第２８回 利付国庫債券（５年） 第３３回 利付国庫債券（５年） 第３５回 利付国庫債券（５年） 第４１回 利付国庫債券（５年） 第４５回 利付国庫債券（１０年） 第１９７回 利付国庫債券（１０年） 第１９９回 利付国庫債券（１０年） 第２０４回 利付国庫債券（１０年） 第２０７回 利付国庫債券（１０年） 第２０８回 利付国庫債券（１０年） 第２１０回 利付国庫債券（１０年） 第２１２回 利付国庫債券（１０年） 第２１４回 利付国庫債券（１０年） 第２１６回 利付国庫債券（１０年） 第２１８回 利付国庫債券（１０年） 第２１９回 利付国庫債券（１０年） 第２２０回 利付国庫債券（１０年） 第２２２回 利付国庫債券（１０年） 第２２３回 利付国庫債券（１０年） 第２２４回 該当事項はありません。 (1) 株式 第１ （３）附属明細表 67,000,000 80,000,000 81,000,000 76,000,000 95,000,000 134,000,000 51,000,000 103,000,000 103,000,000 41,000,000 97,000,000 111,000,000 90,000,000 59,000,000 32,000,000 券面総額 33,000,000 30,000,000 127,000,000 149,000,000 116,000,000 95,000,000 92,000,000 78,000,000 137,000,000 83,000,000 120,000,000 79,000,000 88,000,000 68,932,950 81,966,400 83,349,000 77,924,320 97,749,300 138,293,360 52,279,080 105,880,910 104,869,450 42,178,340 97,739,140 111,286,380 91,588,500 60,390,630 32,815,680 (単位:円) 評価額 備 考 32,874,930 29,867,400 127,017,780 148,508,300 115,438,560 94,540,200 91,252,040 77,199,720 136,405,420 82,572,550 119,178,000 78,413,820 86,618,400 -21- 0068 0068 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0014 0015 0023 0026 0027 0029 0033 0039 0041 0067 0275 0067 0274 0067 0273 0067 0272 0067 0271 0067 0270 0067 0268 0067 0266 0067 0265 0067 0264 0067 0261 0067 0259 0067 0258 0067 0256 0067 0253 0067 0241 0067 0240 0067 0239 0067 0237 0067 0236 0067 0235 0067 0234 0067 0233 0067 0229 0067 0225 利付国庫債券（１０年） 第２２５回 利付国庫債券（１０年） 第２２９回 利付国庫債券（１０年） 第２３３回 利付国庫債券（１０年） 第２３４回 利付国庫債券（１０年） 第２３５回 利付国庫債券（１０年） 第２３６回 利付国庫債券（１０年） 第２３７回 利付国庫債券（１０年） 第２３９回 利付国庫債券（１０年） 第２４０回 利付国庫債券（１０年） 第２４１回 利付国庫債券（１０年） 第２５３回 利付国庫債券（１０年） 第２５６回 利付国庫債券（１０年） 第２５８回 利付国庫債券（１０年） 第２５９回 利付国庫債券（１０年） 第２６１回 利付国庫債券（１０年） 第２６４回 利付国庫債券（１０年） 第２６５回 利付国庫債券（１０年） 第２６６回 利付国庫債券（１０年） 第２６８回 利付国庫債券（１０年） 第２７０回 利付国庫債券（１０年） 第２７１回 利付国庫債券（１０年） 第２７２回 利付国庫債券（１０年） 第２７３回 利付国庫債券（１０年） 第２７４回 利付国庫債券（１０年） 第２７５回 利付国庫債券（３０年） 利付国庫債券（３０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 第１４回 第１５回 第２３回 第２６回 第２７回 第２９回 第３３回 第３９回 第４１回 25,000,000 98,000,000 15,000,000 37,000,000 16,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 27,000,000 97,000,000 100,000,000 38,000,000 20,000,000 56,000,000 42,000,000 125,000,000 125,000,000 92,000,000 33,000,000 67,000,000 86,000,000 107,000,000 128,000,000 48,000,000 74,000,000 85,000,000 42,000,000 104,000,000 94,000,000 98,000,000 54,000,000 50,000,000 150,000,000 132,000,000 24,691,500 98,813,400 19,137,000 45,305,390 20,203,520 48,540,000 59,426,000 64,467,000 25,615,440 94,080,300 97,843,000 37,243,420 19,434,800 53,584,160 40,545,960 123,048,750 122,350,000 90,801,240 32,628,420 67,925,940 85,435,840 104,714,480 126,581,760 48,250,560 73,553,040 84,669,350 42,081,480 104,943,280 94,964,440 98,477,260 54,358,560 50,424,000 151,449,000 136,324,320 第２ 合 計 計 9501 0454 9502 0430 7011 1701 5401 4901 2801 0301 0959 1662 0953 1634 0943 0002 0942 0108 0910 0176 0906 0788 0100 0529 0100 0570 0154 1401 0042 0043 0047 0050 0054 0055 0057 0058 0059 0063 0064 0065 0067 0070 0072 第４２回 第４３回 第４７回 第５０回 第５４回 第５５回 第５７回 第５８回 第５９回 第６３回 第６４回 第６５回 第６７回 第７０回 第７２回 キッコーマン(社債間限定同順位特 約付) ３回 新日本製鐵（社債間限定同順位特約 付） ４９回 三菱重工業（社債間限定同順位特約 付） １７回 東京電力 ４５４回 中部電力 ４３０回 政府保証公営企業債券 政府保証第 ７８８回 政府保証中小企業債券 政府保証第 １７６回 政府保証預金保険機構債券 政府保 証第１０８回 政府保証住宅金融公庫債券 政府保 証第２回 利附農林債券（５年） 利附い第６３４号 みずほコーポレート銀行債券 （５年）利附い第６６２号 東京都公募公債 ５２９回 東京都公募公債 ５７０回 横浜市公募公債平成１４年度１回 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 6,864,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 600,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 47,000,000 20,000,000 21,000,000 20,000,000 15,000,000 35,000,000 55,000,000 25,000,000 33,000,000 31,000,000 54,000,000 131,000,000 54,000,000 19,000,000 42,000,000 5,464,000,000 該当事項はありません。 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 計 社債券 社債券 特殊債券 特殊債券 地方債証券 計 計 地方債証券 国債証券 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 6,902,196,060 102,071,000 102,089,000 490,837,000 92,952,000 94,040,000 99,685,000 604,679,000 98,924,000 99,050,000 102,979,000 100,974,000 100,055,000 102,697,000 102,144,000 101,551,000 99,622,000 303,317,000 50,453,560 22,164,200 21,513,450 19,671,200 15,273,600 34,667,500 53,714,650 24,379,250 31,210,080 29,538,660 52,169,400 126,352,120 51,998,220 19,680,200 41,533,800 5,503,363,060 -22- 額 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 額 280,556,680,596 150,460,077,782 150,460,077,782 431,016,758,378 431,016,758,378 434,238,715,447 86,415,050,250 247,914,155,563 254,244,802,906 4,931,727 837,960,269 2,379,065,073 3,221,957,069 3,221,957,069 491,601,724 9,159,417 424,037,877,893 606,386 2,358,558,333 5,318,030,610 2,022,881,084 434,238,715,447 434,238,715,447 金 平成18年6月15日現在 (単位:円) 161,499,105,313 86,415,050,250 55,158,182 6,262,993,562 12,495,599 6,330,647,343 6,330,647,343 金 平成17年12月15日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 注記 番号 1,747,633,512 12,825,505 245,086,583,960 186,567 3,525,163,616 2,085,190,892 1,787,218,854 254,244,802,906 254,244,802,906 目 対象年月日 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ４.「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況 3. 2. 1. 対象期間 自 平成17年9月29日 自 平成17年12月16日 項 目 至 平成17年12月15日 至 平成18年6月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとお 国債証券は個別法に基づき、以下のとお り原則として時価で評価しております。 り原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価 (1) 証券取引所に上場されている有価 証券 証券 証券取引所に上場されている有価 証券は、原則として証券取引所に おける計算期間末日の最終相場 同左 （外貨建証券の場合は計算期間末 日において知りうる直近の日の最 終相場）又は証券取引所が発表す る基準値で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 有価証券 当該有価証券については、原則と して、日本証券業協会等発表の店 頭売買参考統計値（平均値）等、 金融機関の提示する価額（ただ 同左 し、売気配相場は使用しない）又 は価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価 しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ 同左 て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引 為替予約取引 価方法 原則として、わが国における計算 期間末日の対顧客先物売買相場の 同左 仲値で評価しております。 その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 となる重要な事項 「投資信託財産の貸借対照表、損 「投資信託財産の計算に関する規 益及び剰余金計算書、附属明細表 則」（平成12年総理府令第133号） 並びに運用報告書に関する規則」 第60条及び第61条にしたがって処 （平成12年総理府令第133号）第60 理しております。 条及び第61条にしたがって処理し ております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項」を記載しております。 平成 17 年 9 月 29 日から平成 17 年 12 月 15 日までについては「重要な会計方針」及び「注記事 （２）注記表 -23- ※ 161,499,105,313 円 83,268,564 円 5,792,557,105 円 25,204,584 円 30,802,445 円 34,887,416 円 23,048,822 円 88,531,957 円 85,729,999 円 27,089,778 円 8,752,463 円 9,525,479 円 65,998 円 111,348 円 330,793 円 131,074 円 151,136,501,700 円 37,825,834 円 48,896,971 円 37,570,490 円 20,684,613 円 4,007,587,880 円 (合計) ２. 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 インデックスファンド海外債券 ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣインデックスバランス（株 式20） ＤＣインデックスバランス（株 式40） ＤＣインデックスバランス（株 式60） ＤＣインデックスバランス（株 式80） 財産３分法ファンド（不動産・ 債券・株式）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（不 動産・債券・株式）毎月分配型 日興五大陸債券ファンド（毎月 分配型） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式80） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式20） パレット．海外債券インデック ス（ヘッジなし） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン ド海外債券（ヘッジなし） 海外債券インデックスファンド （個人型年金向け） 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 インデックスファンド海外債券 ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣインデックスバランス（株 式20） ＤＣインデックスバランス（株 式40） ＤＣインデックスバランス（株 式60） ＤＣインデックスバランス（株 式80） 財産３分法ファンド（不動産・ 債券・株式）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（安 定重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（イ ンカム重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（バ ランス重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（成 長重視）毎月分配型 アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式80） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式20） パレット．海外債券インデック ス（ヘッジなし） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン ド海外債券（ヘッジなし） 海外債券インデックスファンド （個人型年金向け） (合計) 280,556,680,596 口 280,556,680,596 円 79,356,833 円 6,930,248,885 円 28,251,503 円 34,317,108 円 38,237,695 円 26,190,538 円 79,886,425 円 80,390,707 円 27,152,752 円 10,892,299 円 10,146,778 円 737,254,857 円 113,717 円 267,681,146,087 円 45,618,235 円 55,600,831 円 43,789,701 円 23,401,653 円 4,624,683,992 円 ※ 平成18年6月15日現在の元本の内訳 平成17年12月15日現在の元本の内訳 ※ 平成18年6月15日現在 期首 平成17年12月16日 期首元本額 161,499,105,313 円 期首からの追加設定元本額 121,045,986,093 円 期首からの解約元本額 1,988,410,810 円 平成17年12月15日現在 期首 平成17年9月29日 １. 期首元本額 92,313,610,537 円 期首からの追加設定元本額 69,273,073,233 円 期首からの解約元本額 87,578,457 円 （貸借対照表に関する注記） 合 計 類 貸借対照表計上額 245,086,583,960 245,086,583,960 合 計 類 貸借対照表計上額 424,037,877,893 424,037,877,893 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △11,021,820,850 △11,021,820,850 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △32,547,305 △32,547,305 取引の状況に関する事項 自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができるデ リバティブ取引は、内外の取引所にお ける有価証券先物取引、有価証券指数 等先物取引、有価証券オプション取 引、通貨先物取引、通貨オプション取 引、金利先物取引、金利オプション取 引、スワップ取引、金利先渡取引、為 替先渡取引、および為替予約取引であ ります。 取引の利用目的および取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取引 方針 を行う方針であります。また信託財産 に属する資産の効率的な運用に資する ために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、為 替、金利等の市場価格が変動すること によって発生するリスクがあります。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につい ては、取引権限および取引限度額等を 定めた規定に従って、運用部門が執行 し、リスク管理部門が日常的にこれを 監視しております。 I （デリバティブ取引等関係に関する注記） の期末日までの期間に対応する金額であります。 同左 同左 同左 同左 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド 国債証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) 国債証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 9 月 29 日 至 平成 17 年 12 月 15 日) （有価証券関係に関する注記） -24- 類 合計 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド スイスフラン ユーロ 買建 アメリカドル カナダドル ユーロ 種 2,179,814,755 1,816,063,201 504,039,140 76,846,061 173,293,870 60,293,210 1,001,590,920 363,751,554 79,750,440 42,157,794 241,843,320 価 4,352,920,546 △4,325,341 △4,327,744 394,020 195,686 △822,719 △291,877 △3,802,854 2,403 △6,930 △7,347 16,680 評価損益 (単位:円) △54,971,615 △54,971,615 △17,126,220 △4,868,776 153,312 33,255 △33,163,186 評価損益 (単位:円) 1.5351 円 (15,351 円) １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 平成 17 年 12 月 15 日現在 （１口当たり情報） 仲値で評価しています。 （１万口当たり純資産額） １口当たり純資産額 1.5363 円 (15,363 円) 平成 18 年 6 月 15 日現在 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 約は当該仲値で評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 - 2,175,484,608 額 価 4,352,920,546 1,247,436,900 279,820,420 136,418,632 120,930,754 2,568,313,840 平成18年6月15日現在 等 時 うち１年超 - - - 約 額 平成17年12月15日現在 等 時 うち１年超 1,811,735,457 504,433,160 77,041,747 172,471,151 60,001,333 997,788,066 363,749,151 79,757,370 42,165,141 241,826,640 契 4,407,892,161 合計 約 4,407,892,161 1,264,563,120 284,689,196 136,265,320 120,897,499 2,601,477,026 契 為替予約取引 買建 アメリカドル イギリスポンド スイスフラン デンマーククローネ ユーロ 種 （注）時価の算定方法 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 類 取引の時価等に関する事項 (通貨関連) Ⅱ 有価証券明細表 アメリカドル 種 類 国債証券 107080 107G00 107H00 107H01 107K01 107L00 108050 108B00 108B01 108E00 108E01 108E02 108J00 108K00 108K02 109B00 109B01 109E00 109E01 109E02 109G00 109H00 109H01 109I00 109J00 109K00 110B00 110E00 110F00 110H00 110I00 111A00 111B01 111C00 111D00 111H00 112B00 112H00 112K00 113B00 113E00 113H00 114B00 115B00 115H00 銘 柄 アメリカ国債 6.125% 20070815 アメリカ国債 3.875% 20070731 アメリカ国債 3.25% 20070815 アメリカ国債 2.75% 20070815 アメリカ国債 4.25% 20071130 アメリカ国債 4.375% 20071231 アメリカ国債 5.625% 20080515 アメリカ国債 3% 20080215 アメリカ国債 4.625% 20080229 アメリカ国債 2.625% 20080515 アメリカ国債 3.75% 20080515 アメリカ国債 4.875% 20080531 アメリカ国債 3.125% 20081015 アメリカ国債 4.75% 20081115 アメリカ国債 4.375% 20081115 アメリカ国債 3% 20090215 アメリカ国債 4.5% 20090215 アメリカ国債 5.5% 20090515 アメリカ国債 3.875% 20090515 アメリカ国債 4.875% 20090515 アメリカ国債 3.625% 20090715 アメリカ国債 6% 20090815 アメリカ国債 3.5% 20090815 アメリカ国債 3.375% 20090915 アメリカ国債 3.375% 20091015 アメリカ国債 3.5% 20091115 アメリカ国債 6.5% 20100215 アメリカ国債 3.875% 20100515 アメリカ国債 3.625% 20100615 アメリカ国債 5.75% 20100815 アメリカ国債 3.875% 20100915 アメリカ国債 4.25% 20110115 アメリカ国債 4.5% 20110228 アメリカ国債 4.75% 20110331 アメリカ国債 4.875% 20110430 アメリカ国債 5% 20110815 アメリカ国債 4.875% 20120215 アメリカ国債 4.375% 20120815 アメリカ国債 4% 20121115 アメリカ国債 3.875% 20130215 アメリカ国債 3.625% 20130515 アメリカ国債 4.25% 20130815 アメリカ国債 4% 20140215 アメリカ国債 4% 20150215 アメリカ国債 4.25% 20150815 株式以外の有価証券 (外貨建債券) (2) 該当事項はありません。 (1) 株式 第１ （３）附属明細表 券面総額 26,000,000.00 3,790,000.00 32,980,000.00 39,120,000.00 3,960,000.00 11,940,000.00 2,000,000.00 67,590,000.00 9,720,000.00 29,420,000.00 7,800,000.00 15,600,000.00 29,860,000.00 47,830,000.00 5,360,000.00 8,320,000.00 2,700,000.00 6,500,000.00 31,050,000.00 7,100,000.00 9,680,000.00 25,000,000.00 800,000.00 1,460,000.00 12,000,000.00 16,000,000.00 32,050,000.00 7,460,000.00 9,460,000.00 34,650,000.00 20,900,000.00 6,910,000.00 5,300,000.00 6,300,000.00 4,000,000.00 12,000,000.00 23,600,000.00 970,000.00 36,970,000.00 16,750,000.00 8,480,000.00 15,430,000.00 23,430,000.00 20,020,000.00 9,000,000.00 (単位:アメリカドル) 評価額 備 考 26,268,124.89 3,736,111.12 32,258,562.50 38,044,200.00 3,909,881.44 11,805,675.00 2,018,750.00 65,308,837.50 9,639,506.73 28,096,100.00 7,608,656.63 15,530,531.64 28,590,950.00 47,471,275.00 5,274,575.00 7,893,600.00 2,660,765.76 6,580,234.69 30,060,281.25 7,062,835.76 9,288,262.95 25,675,782.37 763,875.04 1,387,228.19 11,388,749.97 15,227,500.77 33,577,384.24 7,151,692.37 8,979,609.82 35,602,875.00 19,979,093.73 6,687,584.37 5,180,750.00 6,221,250.00 3,970,000.00 11,994,375.51 23,415,624.93 936,353.12 34,878,884.25 15,648,164.86 7,785,700.00 14,694,664.82 21,859,458.83 18,543,525.00 8,464,219.19 -25- 国債証券 計 カナダドル 計 （邦貨換算額） カナダドル 種 類 国債証券 307060 307F00 307I00 307L02 308060 308F00 308I00 309F00 309I01 310F00 310I00 311F00 311I00 312F00 313F00 315F00 316F00 325F00 327F00 329F00 333F00 337F00 国債証券 計 アメリカドル 計 （邦貨換算額） 115K01 116B00 216B00 216E00 219022 220080 221080 221110 223020 223080 225080 226080 226110 227110 229H00 230B00 231B00 236B00 N00148 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 4.5% 20151115 4.5% 20160215 9.25% 20160215 7.25% 20160515 8.125% 20190815 8.75% 20200815 8.125% 20210815 8% 20211115 7.125% 20230215 6.25% 20230815 6.875% 20250815 6.75% 20260815 6.5% 20261115 6.125% 20271115 6.125% 20290815 6.25% 20300515 5.375% 20310215 4.5% 20360215 5.5% 20080215 銘 柄 7.25% 20070601 3% 20070601 4.5% 20070901 2.75% 20071201 6% 20080601 10% 20080601 4.25% 20080901 5.5% 20090601 4.25% 20090901 5.5% 20100601 4% 20100901 6% 20110601 3.75% 20110901 5.25% 20120601 5.25% 20130601 4.5% 20150601 4% 20160601 9% 20250601 8% 20270601 5.75% 20290601 5.75% 20330601 5% 20370601 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 券面総額 3,000,000.00 6,100,000.00 800,000.00 4,200,000.00 3,500,000.00 2,880,000.00 5,300,000.00 6,380,000.00 1,400,000.00 8,150,000.00 1,900,000.00 5,400,000.00 4,900,000.00 5,000,000.00 7,300,000.00 11,600,000.00 2,520,000.00 6,800,000.00 910,000.00 9,700,000.00 7,700,000.00 2,300,000.00 107,740,000.00 107,740,000.00 (11,132,774,200) (単位:カナダドル) 評価額 備 考 3,081,300.00 6,023,750.00 801,760.00 4,111,800.00 3,615,850.00 3,191,040.00 5,301,060.00 6,602,662.00 1,400,140.00 8,516,750.00 1,881,760.00 5,812,020.00 4,777,500.00 5,248,000.00 7,711,720.00 11,735,720.00 2,444,400.00 10,718,160.00 1,345,708.00 11,501,290.00 9,311,610.00 2,540,580.00 117,674,580.00 117,674,580.00 (12,159,314,351) 12,850,000.00 12,301,867.81 13,050,000.00 12,483,140.62 21,760,000.00 28,577,001.00 31,510,000.00 36,704,227.98 35,820,000.00 45,620,129.81 18,420,000.00 24,841,097.69 3,870,000.00 5,025,557.97 4,960,000.00 6,391,425.22 8,960,000.00 10,809,400.38 18,170,000.00 20,211,286.72 26,460,000.00 31,656,910.56 4,600,000.00 5,462,500.00 6,100,000.00 7,066,468.75 11,140,000.00 12,429,803.56 13,050,000.00 14,660,859.31 7,200,000.00 8,240,625.24 11,210,000.00 11,527,033.28 7,150,000.00 6,504,265.62 21,950,000.00 22,094,046.86 1,025,490,000.00 1,051,729,712.62 1,025,490,000.00 1,051,729,712.62 (118,085,173,500) (121,106,676,402) 券面総額 1,480,000.00 7,600,000.00 6,250,000.00 3,600,000.00 9,990,000.00 9,200,000.00 800,000.00 3,600,000.00 1,660,000.00 9,350,000.00 4,470,000.00 2,400,000.00 4,300,000.00 10,650,000.00 1,300,000.00 3,100,000.00 5,900,000.00 7,410,000.00 12,770,000.00 1,040,000.00 13,160,000.00 8,100,000.00 10,260,000.00 400,000.00 3,700,000.00 142,490,000.00 142,490,000.00 (30,239,227,800) イギリスポンド 種 類 国債証券 307G00 307L01 308C00 309120 309C00 310F00 310K00 311C00 311G00 312C00 313I00 314I00 315I00 315L00 316I00 317H00 320C00 321F00 325C00 328L00 332F00 336C00 338L00 346L00 355L00 国債証券 計 イギリスポンド 計 （邦貨換算額） 銘 柄 イギリス国債 8.5% 20070716 イギリス国債 7.25% 20071207 イギリス国債 5% 20080307 イギリス国債 5.75% 20091207 イギリス国債 4% 20090307 イギリス国債 4.75% 20100607 イギリス国債 6.25% 20101125 イギリス国債 4.25% 20110307 イギリス国債 9% 20110712 イギリス国債 5% 20120307 イギリス国債 8% 20130927 イギリス国債 5% 20140907 イギリス国債 4.75% 20150907 イギリス国債 8% 20151207 イギリス国債 4% 20160907 イギリス国債 8.75% 20170825 イギリス国債 4.75% 20200307 イギリス国債 8% 20210607 イギリス国債 5% 20250307 イギリス国債 6% 20281207 イギリス国債 4.25% 20320607 イギリス国債 4.25% 20360307 イギリス国債 4.75% 20381207 イギリス国債 4.25% 20461207 イギリス国債 4.25% 20551207 券面総額 2,650,000.00 2,700,000.00 2,900,000.00 1,520,000.00 2,500,000.00 2,700,000.00 2,350,000.00 3,070,000.00 980,000.00 21,370,000.00 21,370,000.00 (1,813,030,800) オーストラリアドル 種 類 銘 柄 国債証券 308080 オーストラリア国債 8.75% 20080815 309I00 オーストラリア国債 7.5% 20090915 310H00 オーストラリア国債 5.25% 20100815 310J00 オーストラリア国債 10% 20071015 311F00 オーストラリア国債 5.75% 20110615 313E00 オーストラリア国債 6.5% 20130515 315D00 オーストラリア国債 6.25% 20150415 317B00 オーストラリア国債 6% 20170215 319C00 オーストラリア国債 5.25% 20190315 国債証券 計 オーストラリアドル 計 （邦貨換算額） (単位:イギリスポンド) 評価額 備 考 1,539,940.00 7,876,640.00 6,285,000.00 3,722,760.00 9,817,173.00 9,231,280.00 851,280.00 3,541,680.00 1,984,032.00 9,535,130.00 5,405,571.00 2,469,840.00 4,364,930.00 13,467,990.00 1,244,360.00 4,238,630.00 6,058,710.00 10,228,764.00 13,786,492.00 1,291,888.00 13,194,216.00 8,194,770.00 11,328,066.00 413,680.00 3,900,170.00 153,972,992.00 153,972,992.00 (32,676,148,362) (単位:オーストラリアドル) 評価額 備 考 2,814,035.00 2,844,180.00 2,855,630.00 1,602,232.00 2,510,500.00 2,833,920.00 2,453,400.00 3,163,635.00 946,190.00 22,023,722.00 22,023,722.00 (1,868,492,574) -26- 308A00 309B00 310H00 313B00 314A00 316C00 318A00 319E00 323B00 328D00 シンガポールドル 種 類 国債証券 307J00 308D00 308G00 309A00 309J00 310G00 311B00 311G00 312G00 313G04 314G00 316I00 320I00 国債証券 計 シンガポールドル 計 （邦貨換算額） スウェーデンクローナ 種 類 国債証券 307H00 308050 309A00 309L00 311C00 312J00 314E00 315H00 316G00 320L00 国債証券 計 スウェーデンクローナ （邦貨換算額） 国債証券 計 スイスフラン 計 （邦貨換算額） スイスフラン 種 類 国債証券 銘 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 計 銘 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 柄 2.625% 20071001 1.5% 20080401 5.625% 20080701 4.375% 20090115 2.375% 20091001 4.625% 20100701 3.125% 20110201 3.625% 20110701 3.5% 20120701 2.25% 20130701 3.625% 20140701 3.75% 20160901 3.25% 20200901 柄 8% 20070815 6.5% 20080505 5% 20090128 4% 20091201 5.25% 20110315 5.5% 20121008 6.75% 20140505 4.5% 20150812 3% 20160712 5% 20201201 銘 柄 4.25% 20080108 3.25% 20090211 3.5% 20100807 4% 20130211 4.25% 20140106 2.5% 20160312 3% 20180108 3% 20190512 4% 20230211 4% 20280408 券面総額 1,800,000.00 2,200,000.00 1,000,000.00 2,900,000.00 700,000.00 3,300,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 2,300,000.00 1,500,000.00 300,000.00 2,850,000.00 1,700,000.00 22,750,000.00 22,750,000.00 (1,642,322,500) 券面総額 41,000,000.00 30,000,000.00 38,000,000.00 24,500,000.00 33,000,000.00 22,300,000.00 33,000,000.00 20,700,000.00 18,500,000.00 21,000,000.00 282,000,000.00 282,000,000.00 (4,407,660,000) 券面総額 7,300,000.00 8,100,000.00 3,900,000.00 2,800,000.00 4,500,000.00 4,700,000.00 7,300,000.00 450,000.00 5,000,000.00 2,850,000.00 46,900,000.00 46,900,000.00 (4,379,991,000) (単位:シンガポールドル) 評価額 備 考 1,797,480.00 2,148,520.00 1,052,700.00 2,996,860.00 684,600.00 3,485,130.00 1,197,240.00 1,019,500.00 2,333,810.00 1,401,750.00 306,360.00 2,946,330.00 1,660,560.00 23,030,840.00 23,030,840.00 (1,662,596,340) (単位:スウェーデンクローナ) 評価額 備 考 43,402,600.00 31,881,000.00 39,637,800.00 24,960,600.00 35,389,200.00 24,561,220.00 39,685,800.00 21,813,660.00 17,229,050.00 23,549,400.00 302,110,330.00 302,110,330.00 (4,721,984,458) (単位:スイスフラン) 評価額 備 考 7,558,420.00 8,333,280.00 4,090,710.00 3,064,880.00 5,034,150.00 4,666,160.00 7,536,520.00 463,815.00 5,831,000.00 3,409,170.00 49,988,105.00 49,988,105.00 (4,668,389,126) ポーランドズロチ 種 類 国債証券 308F00 309E00 309K00 310C00 310K00 311E00 313J00 315J00 322I00 国債証券 計 ポーランドズロチ 計 （邦貨換算額） 銘 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ノルウェークローネ 種 類 銘 国債証券 309E00 ノルウェー国債 311E01 ノルウェー国債 313E00 ノルウェー国債 315E00 ノルウェー国債 国債証券 計 ノルウェークローネ 計 （邦貨換算額） デンマーククローネ 種 類 銘 国債証券 307K00 デンマーク国債 308H00 デンマーク国債 309K00 デンマーク国債 310K00 デンマーク国債 311K00 デンマーク国債 313K00 デンマーク国債 315K00 デンマーク国債 324K00 デンマーク国債 国債証券 計 デンマーククローネ 計 （邦貨換算額） 柄 5.75% 20080624 6% 20090524 6% 20091124 5.75% 20100324 6% 20101124 4.25% 20110524 5% 20131024 6.25% 20151024 5.75% 20220923 柄 5.5% 20090515 6% 20110516 6.5% 20130515 5% 20150515 柄 7% 20071115 4% 20080815 6% 20091115 4% 20101115 6% 20111115 5% 20131115 4% 20151115 7% 20241110 券面総額 27,000,000.00 10,000,000.00 13,500,000.00 7,000,000.00 15,830,000.00 3,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 3,900,000.00 102,230,000.00 102,230,000.00 (3,680,280,000) 券面総額 16,940,000.00 15,000,000.00 18,400,000.00 14,640,000.00 64,980,000.00 64,980,000.00 (1,199,530,800) 券面総額 21,300,000.00 24,000,000.00 34,300,000.00 16,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 30,500,000.00 13,100,000.00 209,200,000.00 209,200,000.00 (4,071,032,000) (単位:ポーランドズロチ) 評価額 備 考 27,550,800.00 10,301,000.00 13,922,550.00 7,152,600.00 16,334,977.00 2,874,000.00 10,734,900.00 11,610,500.00 3,958,110.00 104,439,437.00 104,439,437.00 (3,759,819,732) (単位:ノルウェークローネ) 評価額 備 考 17,748,038.00 16,378,500.00 21,060,640.00 15,581,352.00 70,768,530.00 70,768,530.00 (1,306,387,064) (単位:デンマーククローネ) 評価額 備 考 22,369,260.00 24,271,200.00 36,954,820.00 16,244,800.00 33,297,000.00 42,960,000.00 30,646,400.00 17,737,400.00 224,480,880.00 224,480,880.00 (4,368,397,925) -27- ユーロ 種 類 国債証券 304D00 307070 307F00 307F01 307F03 307G00 307G01 307G02 307G03 307G04 307H00 307H01 307I00 307J00 307J01 307J02 307J03 307J05 307L00 308050 308A00 308A01 308A02 308A03 308A04 308A05 308C00 308C01 308C02 308D00 308D02 308D03 308F00 308F01 308G01 308G02 308G03 308G04 308G05 308G06 308I00 308I01 308J00 308J01 308J02 309040 309A00 309A01 309A02 309A03 309A04 309B00 309B01 309C00 309D00 309D01 309D02 銘 柄 フランス国債 5.5% 20290425 ドイツ国債 6% 20070704 イタリア国債 3% 20070601 ギリシャ国債 3.25% 20070621 ドイツ国債 2% 20070615 オランダ国債 3% 20070715 フランス国債 4.75% 20070712 フィンランド国債 5% 20070704 スペイン国債 3% 20070730 イタリア国債 6.75% 20070701 ポルトガル国債 4.875% 20070817 ドイツ国債 4.5% 20070817 ドイツ国債 2.25% 20070914 フランス国債 5.5% 20071025 アイルランド国債 4.25% 20071018 オーストリア国債 5.5% 20071020 スペイン国債 4.25% 20071031 ベルギー国債 8.5% 20071001 ドイツ国債 2.75% 20071214 イタリア国債 5% 20080501 ドイツ国債 5.25% 20080104 スペイン国債 6% 20080131 オーストリア国債 5% 20080115 イタリア国債 3.5% 20080115 フランス国債 3.5% 20080112 オランダ国債 2.5% 20080115 ベルギー国債 5.75% 20080328 フランス国債 2.75% 20080312 ドイツ国債 3% 20080314 フランス国債 5.25% 20080425 ドイツ国債 3% 20080411 ギリシャ国債 3.5% 20080418 イタリア国債 2.5% 20080615 ポルトガル国債 5.375% 20080623 オランダ国債 5.25% 20080715 ベルギー国債 7.5% 20080729 フランス国債 3% 20080712 フィンランド国債 3% 20080704 ドイツ国債 4.75% 20080704 ポルトガル国債 3.25% 20080715 ベルギー国債 3% 20080928 イタリア国債 3.5% 20080915 フランス国債 8.5% 20081025 ドイツ国債 3.5% 20081010 スペイン国債 2.9% 20081031 フランス国債 4% 20090425 ドイツ国債 3.75% 20090104 ギリシャ国債 6.3% 20090129 オランダ国債 2.75% 20090115 スペイン国債 3.6% 20090131 フランス国債 3.5% 20090112 スペイン国債 8.2% 20090228 イタリア国債 3% 20090201 ベルギー国債 3.75% 20090328 ギリシャ国債 3.5% 20090420 フィンランド国債 5% 20090425 イタリア国債 3% 20090415 券面総額 16,200,000.00 1,750,000.00 5,000,000.00 5,700,000.00 13,060,000.00 6,000,000.00 8,200,000.00 2,700,000.00 9,000,000.00 15,560,000.00 2,500,000.00 11,210,000.00 8,060,000.00 4,000,000.00 3,250,000.00 5,700,000.00 2,700,000.00 4,320,000.00 6,000,000.00 13,500,000.00 8,900,000.00 11,200,000.00 3,600,000.00 21,800,000.00 18,200,000.00 5,220,000.00 5,600,000.00 3,250,000.00 3,300,000.00 12,610,000.00 17,000,000.00 10,300,000.00 3,000,000.00 550,000.00 5,800,000.00 6,300,000.00 8,850,000.00 2,900,000.00 9,390,000.00 3,970,000.00 2,500,000.00 18,310,000.00 1,000,000.00 6,770,000.00 3,710,000.00 10,400,000.00 17,700,000.00 5,180,000.00 5,800,000.00 6,000,000.00 20,890,000.00 230,000.00 2,200,000.00 9,610,000.00 5,200,000.00 2,920,000.00 3,850,000.00 (単位:ユーロ) 評価額 備 考 19,258,560.00 1,799,000.00 4,991,500.00 5,699,430.00 12,909,810.00 5,986,800.00 8,330,380.00 2,748,060.00 8,977,500.00 16,112,380.00 2,545,000.00 11,366,940.00 7,962,474.00 4,115,200.00 3,290,625.00 5,861,880.00 2,734,020.00 4,599,504.00 5,951,400.00 13,894,200.00 9,154,540.00 11,663,680.00 3,691,800.00 21,858,860.00 18,247,320.00 5,154,750.00 5,827,920.00 3,217,500.00 3,280,860.00 13,031,174.00 16,901,400.00 10,311,330.00 2,948,100.00 571,065.00 6,013,440.00 6,817,860.00 8,784,510.00 2,879,990.00 9,642,591.00 3,954,914.00 2,479,000.00 18,346,620.00 1,112,700.00 6,787,602.00 3,666,222.00 10,548,720.00 17,841,600.00 5,529,650.00 5,701,400.00 6,019,800.00 20,919,246.00 257,899.00 2,172,060.00 9,681,114.00 5,191,160.00 3,040,012.00 3,799,565.00 309D03 309E00 309G00 309G01 309G03 309G04 309G05 309I00 309J00 309K00 310A00 310A01 310A03 310A04 310A05 310A06 310C01 310D00 310D01 310D02 310E00 310E01 310F00 310G00 310G01 310G02 310I00 310I02 310J00 310J01 310K00 311A00 311A01 311A02 311B00 311C00 311D00 311D01 311D02 311E00 311F01 311G00 311G01 311G02 311H00 311H01 311I00 311J00 312E00 312F00 312G00 312G01 312G02 312G03 312I00 312J00 312L00 312L01 313A00 オランダ国債 2.75% 20090415 イタリア国債 4.5% 20090501 スペイン国債 5.15% 20090730 ドイツ国債 4.5% 20090704 オーストリア国債 4% 20090715 オランダ国債 3.75% 20090715 ポルトガル国債 3.95% 20090715 アイルランド国債 3.25% 20090418 フランス国債 4% 20091025 イタリア国債 4.25% 20091101 ドイツ国債 5.375% 20100104 スペイン国債 4% 20100131 イタリア国債 3% 20100115 フランス国債 3% 20100112 オーストリア国債 5.5% 20100115 オランダ国債 3% 20100115 ベルギー国債 3% 20100328 フランス国債 5.5% 20100425 ドイツ国債 3.25% 20100409 ギリシャ国債 3.1% 20100420 ギリシャ国債 6% 20100519 ポルトガル国債 5.85% 20100520 イタリア国債 2.75% 20100615 ドイツ国債 5.25% 20100704 オランダ国債 5.5% 20100715 スペイン国債 3.25% 20100730 ベルギー国債 5.75% 20100928 フィンランド国債 2.75% 20100915 フランス国債 5.5% 20101025 ドイツ国債 2.5% 20101008 イタリア国債 5.5% 20101101 ドイツ国債 5.25% 20110104 オーストリア国債 5.25% 20110104 フランス国債 3% 20110112 フィンランド国債 5.75% 20110223 イタリア国債 3.5% 20110315 フランス国債 6.5% 20110425 ポルトガル国債 3.2% 20110415 ドイツ国債 3.5% 20110408 ギリシャ国債 5.35% 20110518 ポルトガル国債 5.15% 20110615 ドイツ国債 5% 20110704 スペイン国債 5.4% 20110730 オランダ国債 5% 20110715 イタリア国債 5.25% 20110801 ギリシャ国債 3.9% 20110820 ベルギー国債 5% 20110928 スペイン国債 5.35% 20111031 ギリシャ国債 5.25% 20120518 ポルトガル国債 5% 20120615 オーストリア国債 5% 20120715 スペイン国債 5% 20120730 ドイツ国債 5% 20120704 オランダ国債 5% 20120715 ベルギー国債 5% 20120928 フランス国債 4.75% 20121025 フランス国債 8.5% 20121226 ベルギー国債 8% 20121224 スペイン国債 6.15% 20130131 2,200,000.00 17,290,000.00 9,500,000.00 24,420,000.00 4,690,000.00 7,700,000.00 3,100,000.00 3,000,000.00 12,870,000.00 8,950,000.00 13,400,000.00 4,400,000.00 7,720,000.00 4,800,000.00 4,600,000.00 4,000,000.00 7,000,000.00 13,000,000.00 2,000,000.00 1,370,000.00 7,000,000.00 2,980,000.00 6,190,000.00 12,200,000.00 6,490,000.00 4,600,000.00 5,200,000.00 2,600,000.00 11,000,000.00 18,760,000.00 19,600,000.00 9,150,000.00 4,200,000.00 14,000,000.00 2,700,000.00 5,400,000.00 14,300,000.00 1,800,000.00 5,050,000.00 1,200,000.00 4,180,000.00 19,260,000.00 9,420,000.00 8,000,000.00 16,950,000.00 1,800,000.00 6,200,000.00 500,000.00 9,400,000.00 400,000.00 5,200,000.00 12,500,000.00 20,890,000.00 1,920,000.00 7,470,000.00 15,700,000.00 8,410,000.00 2,300,000.00 5,400,000.00 2,156,660.00 17,742,998.00 9,957,900.00 25,115,970.00 4,756,129.00 7,753,130.00 3,133,170.00 2,982,300.00 13,064,337.00 9,138,845.00 14,201,320.00 4,468,200.00 7,561,740.00 4,711,680.00 4,893,940.00 3,925,600.00 6,864,200.00 13,891,800.00 1,978,400.00 1,341,915.00 7,579,600.00 3,214,526.00 5,983,254.00 12,955,180.00 6,954,035.00 4,539,280.00 5,637,320.00 2,516,020.00 11,829,400.00 17,957,072.00 21,026,880.00 9,765,795.00 4,481,400.00 13,631,800.00 2,943,270.00 5,344,380.00 16,093,220.00 1,757,520.00 5,022,225.00 1,282,560.00 4,445,430.00 20,436,786.00 10,166,064.00 8,490,400.00 18,114,465.00 1,805,940.00 6,590,600.00 539,700.00 10,068,340.00 425,640.00 5,553,080.00 13,348,750.00 22,312,609.00 2,051,712.00 7,989,912.00 16,587,050.00 10,716,863.00 2,855,680.00 6,145,200.00 -28- 313A01 313B00 313D00 313D01 313E00 313E01 313G00 313G01 313G02 313G03 313H00 313I00 313I01 313J00 314D00 314F00 314G00 314G01 314G02 314G03 314H00 314I00 315A00 315B00 315C00 315D00 315G00 315G01 315G02 315G03 315G04 315H00 315I00 315J00 315J01 316A00 316A01 316D00 316D01 316F00 316G00 316G01 316H00 316I00 316I01 316J00 317G00 317I00 317I01 318A00 319B00 319D00 319J00 319J01 320D00 320G00 321D00 321D01 321I00 ドイツ国債 4.5% 20130104 イタリア国債 4.75% 20130201 フランス国債 4% 20130425 アイルランド国債 5% 20130418 ギリシャ国債 4.6% 20130520 ギリシャ国債 7.5% 20130520 スペイン国債 4.2% 20130730 オランダ国債 4.25% 20130715 ドイツ国債 3.75% 20130704 フィンランド国債 5.375% 20130704 イタリア国債 4.25% 20130801 ベルギー国債 4.25% 20130928 ポルトガル国債 5.45% 20130923 オーストリア国債 3.8% 20131020 フランス国債 4% 20140425 ポルトガル国債 4.375% 20140616 スペイン国債 4.75% 20140730 ドイツ国債 4.25% 20140704 オーストリア国債 4.3% 20140715 オランダ国債 3.75% 20140715 イタリア国債 4.25% 20140801 ベルギー国債 4.25% 20140928 スペイン国債 4.4% 20150131 イタリア国債 4.25% 20150201 ベルギー国債 8% 20150328 フランス国債 3.5% 20150425 フィンランド国債 4.25% 20150704 ギリシャ国債 3.7% 20150720 ドイツ国債 3.25% 20150704 オランダ国債 3.25% 20150715 オーストリア国債 3.5% 20150715 イタリア国債 3.75% 20150801 ベルギー国債 3.75% 20150928 フランス国債 3% 20151025 ポルトガル国債 3.35% 20151015 ドイツ国債 3.5% 20160104 スペイン国債 3.15% 20160131 アイルランド国債 4.6% 20160418 フランス国債 3.25% 20160425 ドイツ国債 6% 20160620 ギリシャ国債 3.6% 20160720 ドイツ国債 4% 20160704 イタリア国債 3.75% 20160801 ベルギー国債 3.25% 20160928 オーストリア国債 4% 20160915 フランス国債 5% 20161025 スペイン国債 5.5% 20170730 ベルギー国債 5.5% 20170928 フィンランド国債 3.875% 20170915 オーストリア国債 4.65% 20180115 イタリア国債 4.25% 20190201 フランス国債 4.25% 20190425 フランス国債 8.5% 20191025 ギリシャ国債 6.5% 20191022 アイルランド国債 4.5% 20200418 オーストリア国債 3.9% 20200715 ポルトガル国債 3.85% 20210415 フランス国債 3.75% 20210425 オーストリア国債 3.5% 20210915 5,500,000.00 20,300,000.00 11,500,000.00 3,300,000.00 7,000,000.00 1,100,000.00 3,200,000.00 9,800,000.00 32,880,000.00 3,050,000.00 8,500,000.00 10,320,000.00 2,420,000.00 6,500,000.00 14,550,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 10,510,000.00 1,820,000.00 4,050,000.00 2,600,000.00 810,000.00 5,700,000.00 12,100,000.00 4,100,000.00 19,000,000.00 2,650,000.00 5,100,000.00 13,900,000.00 6,400,000.00 6,950,000.00 21,730,000.00 4,500,000.00 7,000,000.00 1,850,000.00 9,640,000.00 2,500,000.00 3,250,000.00 5,740,000.00 10,200,000.00 2,700,000.00 3,420,000.00 9,300,000.00 4,900,000.00 2,100,000.00 11,580,000.00 10,300,000.00 5,800,000.00 2,550,000.00 4,300,000.00 25,840,000.00 12,300,000.00 700,000.00 9,200,000.00 3,700,000.00 2,400,000.00 3,100,000.00 1,270,000.00 2,590,000.00 5,735,400.00 21,327,180.00 11,663,300.00 3,543,210.00 7,266,000.00 1,332,760.00 3,281,280.00 10,088,120.00 32,840,544.00 3,347,680.00 8,676,800.00 10,615,152.00 2,661,758.00 6,498,700.00 14,723,145.00 5,160,500.00 8,532,000.00 10,817,943.00 1,878,058.00 4,030,155.00 2,646,800.00 832,923.00 5,920,020.00 12,282,710.00 5,344,350.00 18,483,200.00 2,731,620.00 4,934,250.00 13,273,110.00 6,099,200.00 6,753,315.00 21,180,231.00 4,451,400.00 6,519,800.00 1,757,870.00 9,355,620.00 2,353,500.00 3,436,550.00 5,433,484.00 11,953,380.00 2,563,920.00 3,449,070.00 8,990,310.00 4,626,580.00 2,112,390.00 12,626,832.00 11,725,520.00 6,616,640.00 2,535,210.00 4,563,160.00 25,785,736.00 12,589,050.00 1,021,090.00 11,196,400.00 3,868,720.00 2,355,120.00 2,973,210.00 1,222,121.00 2,411,290.00 ベルギー国債 4% 20220328 ギリシャ国債 5.9% 20221022 オランダ国債 7.5% 20230115 オランダ国債 3.75% 20230115 フランス国債 8.5% 20230425 イタリア国債 9% 20231101 ドイツ国債 6.25% 20240104 ドイツ国債 6.5% 20270704 オーストリア国債 6.25% 20270715 イタリア国債 6.5% 20271101 ドイツ国債 5.625% 20280104 オランダ国債 5.5% 20280115 ベルギー国債 5.5% 20280328 スペイン国債 6% 20290131 イタリア国債 5.25% 20291101 ドイツ国債 5.5% 20310104 イタリア国債 6% 20310501 スペイン国債 5.75% 20320730 フランス国債 5.75% 20321025 ドイツ国債 4.75% 20340704 イタリア国債 5% 20340801 ベルギー国債 5% 20350328 フランス国債 4.75% 20350425 スペイン国債 4.2% 20370131 オランダ国債 4% 20370115 ドイツ国債 4% 20370104 イタリア国債 4% 20370201 ポルトガル国債 4.1% 20370415 ギリシャ国債 4.5% 20370920 フランス国債 4% 20550425 (405,310,730,600) (424,037,877,893) 405,310,730,600 424,037,877,893 1,500,000.00 1,477,800.00 1,600,000.00 1,870,720.00 2,600,000.00 3,648,320.00 2,560,000.00 2,442,496.00 7,600,000.00 11,624,960.00 3,990,000.00 6,210,435.00 9,170,000.00 11,586,295.00 4,640,000.00 6,136,864.00 4,200,000.00 5,403,720.00 20,600,000.00 26,217,620.00 10,670,000.00 12,823,206.00 5,280,000.00 6,254,160.00 5,400,000.00 6,401,160.00 5,500,000.00 6,927,800.00 25,660,000.00 28,261,924.00 12,810,000.00 15,322,041.00 10,910,000.00 13,261,105.00 6,400,000.00 7,921,280.00 10,010,000.00 12,420,408.00 11,950,000.00 13,027,890.00 7,270,000.00 7,777,446.00 5,570,000.00 6,260,680.00 7,200,000.00 7,827,120.00 5,400,000.00 5,367,060.00 3,900,000.00 3,761,940.00 8,200,000.00 7,950,720.00 10,450,000.00 9,465,610.00 2,090,000.00 1,966,272.00 4,500,000.00 4,396,950.00 3,500,000.00 3,351,250.00 1,548,950,000.00 1,625,342,468.00 1,548,950,000.00 1,625,342,468.00 (224,659,708,000) (235,739,671,559) （注）総合計の( )内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。 総合計 国債証券 計 ユーロ 計 （邦貨換算額） 322C00 322J00 323A00 323A01 323D00 323K00 324A00 327070 327G00 327K00 328010 328A00 328C00 329A00 329K00 331A00 331E00 332G00 332J00 334G00 334H00 335C00 335D00 337A00 337A01 337A02 337B00 337D00 337I00 355D00 (単位:円) -29- 第２ 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 64銘柄 22銘柄 9銘柄 25銘柄 10銘柄 10銘柄 13銘柄 8銘柄 4銘柄 9銘柄 205銘柄 銘柄数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 組入債券時価比率（％） 合計額に対する比率 （％） 28.6 2.9 0.4 7.7 1.1 1.1 0.4 1.0 0.3 0.9 55.6 「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ シンガポールドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ポーランドズロチ ユーロ 通貨 外貨建有価証券の内訳 目 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 前受金 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 未収入金 未収配当金 前払金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 対象年月日 注記 番号 4,008,514,200 166,548,864 166,548,864 4,175,063,064 4,175,063,064 4,194,744,886 377,595,237 377,595,237 3,996,541,796 4,029,847,842 3,406,087 15,643,400 632,335 19,681,822 19,681,822 23,768,468 4,131,130,490 16,905,409 18,905,519 4,035,000 4,194,744,886 4,194,744,886 金 額 平成18年6月15日現在 (単位:円) 3,618,946,559 380,704 160,000 32,765,342 33,306,046 33,306,046 31,893,630 3,961,420,300 36,196,480 337,432 4,029,847,842 4,029,847,842 金 額 平成17年12月15日現在 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ５.「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 -30- 3. 2. 1. 対象期間 自 平成17年9月29日 自 平成17年12月16日 項 目 至 平成17年12月15日 至 平成18年6月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとお 株式は移動平均法に基づき、以下のとお り原則として時価で評価しております。 り原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価 (1) 証券取引所に上場されている有価 証券 証券 証券取引所に上場されている有価 証券は、原則として証券取引所に おける計算期間末日の最終相場 同左 （外貨建証券の場合は計算期間末 日において知りうる直近の日の最 終相場）又は証券取引所が発表す る基準値で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 有価証券 当該有価証券については、原則と して、日本証券業協会等発表の店 頭売買参考統計値（平均値）等、 金融機関の提示する価額（ただ 同左 し、売気配相場は使用しない）又 は価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価 しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ 同左 て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 デリバティブ等の評価基準及び デリバティブ取引 デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価で 同左 評価しております。 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の 配当落ち日において、その金額が 確定しているものについては当該 金額、未だ確定していない場合に 同左 は予想配当金額の90％を計上し、 残額については入金時に計上して おります。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項」を記載しております。 平成 17 年 9 月 29 日から平成 17 年 12 月 15 日までについては「重要な会計方針」及び「注記事 （２）注記表 ＤＣインデックスバランス（株 式20） ＤＣインデックスバランス（株 式40） ＤＣインデックスバランス（株 式60） ＤＣインデックスバランス（株 式80） インデックスファンド日本株式 （ＤＣ専用） 世界の財産３分法ファンド（不 動産・債券・株式）毎月分配型 アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式80） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） ＤＣインデックスバランス（株 式20） ＤＣインデックスバランス（株 式40） ＤＣインデックスバランス（株 式60） ＤＣインデックスバランス（株 式80） インデックスファンド日本株式 （ＤＣ専用） 世界の財産３分法ファンド（安 定重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（イ ンカム重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（バ ランス重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（成 長重視）毎月分配型 アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式80） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） (合計) 461,752,084 円 452,513,406 円 332,838,383 円 115,120,245 円 353,457,395 円 237,403,778 円 143,459,468 円 171,465,518 円 166,721 円 744,226,434 円 377,614,713 円 373,761,269 円 193,252,854 円 51,481,932 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 (合計) 4,008,514,200 円 ２. 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ 4,008,514,200 口 る当該親投資信託の受益権の 総数 ２. 担保資産 ３. 担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券 として担保に供している資産は次の通りであります。 として担保に供している資産は次の通りであります。 株式 6,196,000 円 株式 6,152,000 円 3,618,946,559 円 420,688,007 円 380,570,838 円 301,643,466 円 96,952,626 円 360,087,751 円 228,115,466 円 110,765,018 円 158,888,155 円 351,976 円 152,683 円 90,701 円 91,805 円 733,030,908 円 317,836,701 円 307,127,117 円 158,933,090 円 43,620,251 円 平成18年6月15日現在の元本の内訳 ※ 平成18年6月15日現在 期首 平成17年12月16日 期首元本額 3,618,946,559 円 期首からの追加設定元本額 632,565,195 円 期首からの解約元本額 242,997,554 円 平成17年12月15日現在の元本の内訳 ※ 平成17年12月15日現在 １. 期首 平成17年9月29日 １. 期首元本額 3,589,590,518 円 期首からの追加設定元本額 273,088,134 円 期首からの解約元本額 243,732,093 円 （貸借対照表に関する注記） -31- 類 合 計 種 貸借対照表計上額 3,961,420,300 3,961,420,300 合 計 類 貸借対照表計上額 4,131,130,490 4,131,130,490 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 115,361,778 115,361,778 取引の状況に関する事項 自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができるデ リバティブ取引は、内外の取引所にお ける有価証券先物取引、有価証券指数 等 先物 取引 、 有 価証 券 オプ ショ ン取 引、通貨先物取引、通貨オプション取 引、金利先物取引、金利オプション取 引、スワップ取引、金利先渡取引、為 替先渡取引、および為替予約取引であ ります。 取引の利用目的および取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取引 方針 を行う方針であります。また信託財産 に属する資産の効率的な運用に資する ために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、為 替、金利等の市場価格が変動すること によって発生するリスクがあります。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につい ては、取引権限および取引限度額等を 定めた規定に従って、運用部門が執行 し、リスク管理部門が日常的にこれを 監視しております。 I （デリバティブ取引関係に関する注記） の期末日までの期間に対応する金額であります。 同左 同左 同左 同左 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド 株式 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) 株式 類 種 類 - - 47,880,000 47,880,000 - - 価 44,490,000 44,490,000 価 31,490,000 31,490,000 平成18年6月15日現在 契 約 額 等 時 うち１年超 31,860,000 31,860,000 平成17年12月15日現在 契 約 額 等 時 うち１年超 △3,390,000 △3,390,000 評価損益 (単位:円) △370,000 △370,000 評価損益 (単位:円) 1.1043 円 (11,043 円) １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 平成17年12月15日現在 （１口当たり情報） ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。 を勘案して評価を行う取引所を決定します。 （１万口当たり純資産額） １口当たり純資産額 平成18年6月15日現在 (10,415 円) 1.0415 円 上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等 １．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。２つ以 （注）時価の算定方法 合計 株価指数先物取引 市 買建 場 取 引 区 分 合計 株価指数先物取引 市 買建 場 取 引 種 区 分 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 435,434,373 435,434,373 売買目的有価証券 取引の時価等に関する事項 (株式関連) Ⅱ 対象期間 (自 平成 17 年 9 月 29 日 至 平成 17 年 12 月 15 日) （有価証券関係に関する注記） -32- 1301 1331 1332 1334 1377 1379 1503 1515 1518 1605 1662 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1786 1801 1802 1803 1805 1808 1812 1813 1814 1815 1816 1819 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1834 1839 1852 1854 1860 1861 1865 1866 1871 1872 1878 1879 1881 柄 極洋 ニチロ 日本水産 マルハグループ本社 サカタのタネ ホクト 住友石炭鉱業 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石ホールディングス 石油資源開発 ハザマ 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホームホールディングス 高松建設 東建コーポレーション オリエンタル建設 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 鹿島 不動建設 大末建設 鉄建 安藤建設 太平工業 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 小田急建設 真柄建設 淺沼組 新井組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 ピーエス三菱 アゼル 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯコーポレーション 銘 有価証券明細表 (1) 株式 第１ （３）附属明細表 株 数 1,000 1,000 2,500 3,000 400 300 1,500 1,000 1,000 15 400 700 7,700 1,000 300 200 100 200 10,000 7,000 7,000 1,500 6,000 9,000 1,200 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 800 1,000 1,000 1,000 500 2,000 500 1,000 1,000 200 3,000 1,000 500 1,000 200 1,000 1,100 400 1,000 291 230 559 311 1,423 1,857 189 692 143 867,000 6,670 230 168 1,332 4,000 2,170 7,320 455 402 771 627 94 384 518 118 135 198 264 315 414 353 256 558 122 248 602 315 215 209 188 497 314 825 305 441 269 5,930 553 956 単価 評 価 額 291,000 230,000 1,397,500 933,000 569,200 557,100 283,500 692,000 143,000 13,005,000 2,668,000 161,000 1,293,600 1,332,000 1,200,000 434,000 732,000 91,000 4,020,000 5,397,000 4,389,000 141,000 2,304,000 4,662,000 141,600 135,000 198,000 264,000 315,000 1,242,000 282,400 256,000 558,000 122,000 124,000 1,204,000 157,500 215,000 209,000 37,600 1,491,000 314,000 412,500 305,000 88,200 269,000 6,523,000 221,200 956,000 金額 備 考 (単位:株、円) 1882 1883 1884 1885 1888 1889 1890 1893 1895 1896 1907 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1934 1941 1942 1944 1946 1949 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1959 1963 1964 1969 1970 1972 1973 1979 1983 1988 2001 2002 2004 2009 2051 2052 2056 2107 2108 2109 2201 2202 2204 2206 2207 2211 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 佐伯建設工業 東洋建設 五洋建設 大成ロテック 大林道路 東北ミサワホーム 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 エス・バイ・エル 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 ユアテック 中電工 関電工 きんでん トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 日本工営 東電通 日本電話施設 九電工 日揮 中外炉工業 高砂熱学工業 日立プラントテクノロジー 三晃金属工業 ＮＥＣネッツエスアイ 大気社 東芝プラントシステム ショーボンド建設 日本製粉 日清製粉グループ本社 昭和産業 鳥越製粉 日本農産工業 協同飼料 日本配合飼料 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 森永製菓 明治製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 3,000 5,000 1,000 1,000 200 2,000 300 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 500 6,000 1,000 1,000 400 1,000 2,000 1,000 300 1,000 1,000 200 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 300 300 1,000 200 1,000 2,500 1,000 200 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 4,000 1,000 1,000 200 1,000 287 803 252 140 187 127 118 164 213 255 395 1,058 419 180 139 405 894 1,687 367 1,517 132 622 1,836 846 950 478 382 719 1,335 845 328 358 396 681 1,818 401 937 610 207 1,339 1,338 555 990 498 1,186 301 861 312 178 191 153 320 420 298 535 622 1,108 2,155 206 287,000 803,000 252,000 280,000 187,000 127,000 354,000 820,000 213,000 255,000 79,000 2,116,000 125,700 180,000 139,000 405,000 894,000 8,435,000 183,500 9,102,000 132,000 622,000 734,400 846,000 1,900,000 478,000 114,600 719,000 1,335,000 169,000 328,000 358,000 396,000 681,000 3,636,000 401,000 937,000 610,000 207,000 401,700 401,400 555,000 198,000 498,000 2,965,000 301,000 172,200 312,000 178,000 191,000 153,000 320,000 420,000 596,000 2,140,000 622,000 1,108,000 431,000 206,000 -33- 2476 2501 2502 2503 2531 2533 2536 2572 2576 2578 2579 2580 2590 2591 2593 2594 2595 2597 2598 2599 2602 2607 2613 2651 2657 2659 2660 2664 2670 2671 2674 2676 2466 2212 2215 2217 2261 2262 2264 2267 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2305 2309 2317 2322 2327 2331 2353 2359 2371 2372 2378 2433 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 明治乳業 雪印乳業 森永乳業 ヤクルト本社 プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 スタジオアリス シミック システムプロ ＮＥＣフィールディング 新日鉄ソリューションズ 綜合警備保障 日本駐車場開発 コア カカクコム アイロム ルネサンス 博報堂ＤＹホールディングス パシフィックゴルフグループインターナショ ナルホールディングス テンプスタッフ サッポロホールディングス アサヒビール キリンビール 宝ホールディングス オエノンホールディングス メルシャン 三国コカ・コーラボトリング 近畿コカ・コーラボトリング 四国コカ・コーラボトリング 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145,800 758,000 966,000 203,500 92,900 147,300 895,000 1,856,000 173,000 326,000 2,187,000 784,000 842,000 4,200,000 306,000 2,514,000 926,000 140,000 280,000 658,500 131,300 321,500 82,800 414,000 778,500 1,632,000 570,240 95,400 384,000 217,750 199,900 2,370,600 2678 2681 2685 2692 2698 2715 2729 2730 2731 2734 2737 2738 2768 2775 2779 2784 2792 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2871 2873 2874 2875 2897 2910 2914 2918 2922 3001 3002 3003 3004 3009 3028 3101 3103 3104 3105 3106 3107 3109 3110 3116 3201 3204 3205 3313 3315 3321 3332 3337 3382 3391 3395 アスクル ゲオ ポイント 伊藤忠食品 キャンドゥ 高千穂電気 ＪＡＬＵＸ エディオン ニイウス コー サーラコーポレーション トーメンデバイス バルス 双日 日本レストランシステム 三越 アルフレッサ ホールディングス ハニーズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 加ト吉 ヨコレイ 東洋水産 日清食品 ロック・フィールド ＪＴ わらべや日洋 なとり 片倉工業 グンゼ 昭栄 神栄 川島織物セルコン アルペン 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡 クラボウ ダイワボウ シキボウ 日東紡 トヨタ紡織 日本毛織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド ブックオフコーポレーション 三井鉱山 ミタチ産業 ＪＦＥ商事ホールディングス サークルＫサンクス セブン＆アイ・ホールディングス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス 300 4 190 100 1 100 100 900 6 500 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4651 4661 4666 4668 4671 4674 4676 4678 4679 4680 4681 4684 田辺製薬 日本新薬 富山化学工業 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 日研化学 久光製薬 持田製薬 大正製薬 参天製薬 エスエス製薬 扶桑薬品工業 ツムラ テルモ みらかホールディングス キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 鳥居薬品 東和薬品 沢井製薬 第一三共 大日本塗料 日本ペイント 関西ペイント 中国塗料 太陽インキ製造 大日本インキ化学工業 サカタインクス 東洋インキ製造 アルプス技研 サニックス オリエンタルランド パーク２４ 明光ネットワークジャパン ファルコバイオシステムズ クレスコ フジテレビジョン 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト オービック ティーディーシーソフトウェアエンジニアリ ング ヤフー アルゴ２１ ビー・エム・エル ワタベウェディング トレンドマイクロ もしもしホットライン 東急コミュニティー リソー教育 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーシステムコンサルティング 326 100 200 100 1,000 100 100 32 700 100 3 100 2,000 1,000 2,000 3,900 1,000 2,900 1,000 1,200 1,000 700 1,000 3,000 800 1,000 1,000 1,000 1,600 500 1,000 400 200 200 100 100 6,900 1,000 2,000 2,000 1,000 100 7,000 1,000 2,000 100 300 800 500 300 100 100 23 100 100 4 300 80 57,800 1,046 2,335 1,887 3,670 3,820 3,020 9,400 5,060 3,330 101,000 980 1,244 943 828 2,225 796 4,750 1,140 5,400 356 3,120 922 2,125 2,510 649 354 2,990 3,520 2,685 1,980 1,218 1,237 1,978 2,725 5,140 2,780 181 509 927 659 5,480 411 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4,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 200 1,800 1,000 100 2,000 1,000 1,000 1,000 2,900 200 400 300 500 300 100 1,000 200 400 400 2,000 100 2,000 1,000 300 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 900 1,000 800 300 200 2,500 1,000 1,000 1,000 100 1,000 1,000 300 1,000 200 600 200 346 627 1,582 1,172 174 152 194 300 505 697 3,200 1,979 394 1,883 664 741 277 182 2,205 1,815 2,095 2,435 2,980 990 1,033 432 2,280 1,064 1,328 232 2,495 1,179 349 2,640 748 566 714 1,177 1,142 1,065 757 1,292 2,000 902 2,285 5,900 2,420 4,250 177 394 135 1,159 218 312 2,690 1,189 2,400 15,160 2,740 346,000 4,389,000 11,865,000 4,688,000 348,000 304,000 194,000 300,000 1,010,000 697,000 640,000 3,562,200 394,000 188,300 1,328,000 741,000 277,000 182,000 6,394,500 363,000 838,000 730,500 1,490,000 297,000 103,300 432,000 456,000 425,600 531,200 464,000 249,500 2,358,000 349,000 792,000 748,000 1,698,000 714,000 1,177,000 1,142,000 4,260,000 757,000 1,292,000 1,800,000 902,000 1,828,000 1,770,000 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6902 6905 京三製作所 マスプロ電工 日本無線 松下電器産業 シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＮＥＣ トーキン ＴＤＫ 帝国通信工業 三洋電機 ケンウッド ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 日本トリム ローランド ディー．ジー． コロムビアミュージックエンタテインメント 日本ビクター フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 日立マクセル アルパイン スミダ コーポレーション 島田理化工業 アイコム パトライト 船井電機 横河電機 新電元工業 山武 日本光電 チノー 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト エスペック ＳＵＮＸ キーエンス ＨＩＯＫＩ シスメックス メガチップス 日本電産コパル電子 ミヤチテクノス 東京電波 デンソー コーセル 1,000 200 1,000 23,000 10,000 1,000 1,000 1,000 10,600 1,000 1,200 1,000 18,000 3,000 600 1,000 1,700 1,000 1,600 200 50 100 2,000 2,000 200 3,000 1,000 200 1,000 1,000 600 400 1,000 600 500 100 200 100 200 300 2,200 1,000 700 400 1,000 100 400 800 200 100 400 100 400 200 400 100 100 6,200 300 402 1,004 340 2,275 1,669 594 344 1,162 4,720 641 8,170 543 241 207 1,307 440 1,375 292 1,649 3,490 4,950 3,120 121 569 1,844 177 669 1,330 368 154 1,095 14,080 1,573 1,501 1,495 2,240 402 3,170 1,193 10,670 1,557 570 2,560 1,751 336 2,675 3,370 10,560 1,539 2,545 27,800 4,340 4,610 1,840 815 2,850 1,474 3,610 2,040 402,000 200,800 340,000 52,325,000 16,690,000 594,000 344,000 1,162,000 50,032,000 641,000 9,804,000 543,000 4,338,000 621,000 784,200 440,000 2,337,500 292,000 2,638,400 698,000 247,500 312,000 242,000 1,138,000 368,800 531,000 669,000 266,000 368,000 154,000 657,000 5,632,000 1,573,000 900,600 747,500 224,000 80,400 317,000 238,600 3,201,000 3,425,400 570,000 1,792,000 700,400 336,000 267,500 1,348,000 8,448,000 307,800 254,500 11,120,000 434,000 1,844,000 368,000 326,000 285,000 147,400 22,382,000 612,000 4,000 3,000 36,000 200 700 1,000 400 1,000 400 400 2,000 日野自動車 日産ディーゼル工業 三菱自動車 武蔵精密工業 トヨタ車体 日産車体 関東自動車工業 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 7205 7210 7211 7220 7221 7222 7223 7224 7226 7230 7231 100 100 200 1,600 1,000 1,300 100 200 200 100 200 200 1,000 2,300 2,100 1,000 500 200 1,100 600 300 900 1,800 200 1,000 1,000 2,300 200 400 1,700 1,000 5,000 600 700 1,000 400 8,000 6,000 1,000 34,000 15,000 13,000 1,000 1,000 31,800 9,000 29,600 オプテックス 千代田インテグレ デンセイ・ラムダ スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 フェニックス電機 日本セラミック 日本デジタル研究所 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック ＦＤＫ 日本ＣＭＫ エンプラス ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 日本インター ＮＥＯＭＡＸ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 日東電工 北陸電気工業 松下電工 東海理化 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 三井造船 日立造船 佐世保重工業 三菱重工業 川崎重工業 石川島播磨重工業 日本車輌製造 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 7203 トヨタ自動車 6914 6915 6917 6923 6924 6925 6927 6929 6935 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6955 6958 6961 6963 6965 6966 6967 6971 6974 6975 6976 6981 6985 6986 6988 6989 6991 6995 6996 6997 6999 7003 7004 7007 7011 7012 7013 7102 7122 7201 7202 618 484 200 2,460 1,914 689 1,383 543 874 1,966 394 5,630 2,740 3,280 1,657 2,230 288 2,310 810 1,380 1,450 1,354 1,170 1,113 738 1,867 8,990 174 1,654 2,145 9,630 3,540 1,290 3,040 8,530 837 2,485 1,363 6,960 1,075 2,875 7,460 387 1,194 2,525 1,391 660 1,495 310 143 270 468 340 327 255 476 1,227 339 2,472,000 1,452,000 7,200,000 492,000 1,339,800 689,000 553,200 543,000 349,600 786,400 788,000 166,648,000 274,000 328,000 331,400 3,568,000 288,000 3,003,000 81,000 276,000 290,000 135,400 234,000 222,600 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1,000 1,000 300 1,200 500 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 600 2,200 10,000 3,000 1,000 100 9,000 3,800 6,000 2,300 500 1,000 300 800 300 100 400 1,000 1,000 200 100 200 150 100 100 200 200 100 100 300 200 400 200 2,300 200 100 200 100 200 100 200 200 100 200 300 200 200 5 448 1,021 1,063 3,110 2,505 419 317 310 575 716 585 2,375 3,410 638 1,007 317 1,295 6,900 2,315 643 2,730 1,967 1,546 3,720 2,255 1,132 1,032 2,100 268 3,270 1,417 1,620 1,675 1,837 1,208 3,240 1,533 4,240 2,510 1,383 3,100 9,360 2,415 1,746 1,832 1,872 2,015 3,040 1,019 1,373 2,160 2,140 762 833 593 1,465 1,564 1,347 206,000 448,000 1,021,000 318,900 3,732,000 1,252,500 838,000 317,000 310,000 575,000 1,432,000 585,000 1,425,000 7,502,000 6,380,000 3,021,000 317,000 129,500 62,100,000 8,797,000 3,858,000 6,279,000 983,500 1,546,000 1,116,000 1,804,000 339,600 103,200 840,000 268,000 3,270,000 283,400 162,000 335,000 275,550 120,800 324,000 306,600 848,000 251,000 138,300 930,000 1,872,000 966,000 349,200 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397 336 316 1,519 382 1,132 1,054 698 738 655 278 342 318 884 139 199 410 298 1,705 568 795 474 189 539 445 1,283 227 880 1,630 2,655 2,680 2,755 16,310 277,000 3,860 74,200 2,120 522,000 660,000 4,683,000 4,236,000 1,818,000 493,000 29,328,000 8,800,000 21,200,000 1,248,000 378,000 6,086,000 5,885,000 3,560,000 2,112,000 90,700 2,992,000 5,094,000 7,500,000 1,230,000 429,000 74,800 397,000 336,000 316,000 1,519,000 764,000 2,264,000 632,400 7,678,000 8,118,000 3,275,000 278,000 68,400 63,600 884,000 139,000 398,000 8,200,000 5,960,000 3,410,000 568,000 1,590,000 474,000 189,000 539,000 445,000 256,600 227,000 1,760,000 163,000 531,000 804,000 4,683,500 3,588,200 1,939,000 386,000 1,038,800 212,000 51,156,000代用有価証券1株 24,420,000 9435 9437 9442 9448 9449 9470 9474 9475 9477 9479 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9534 9536 9543 9600 9601 9602 9603 9605 9609 9613 9616 9619 9621 9628 9633 9650 9654 9660 9665 9667 9669 9671 9672 9675 9681 9682 9684 9692 9694 9697 9704 9706 9714 9715 9716 光通信 ＮＴＴドコモ ＪＳＡＴ インボイス ＧＭＯインターネット 学習研究社 ゼンリン 昭文社 角川ホールディングス インプレスホールディングス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 Ｊ-ＰＯＷＥＲ 東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 北海道ガス 西部ガス 静岡ガス アイネット 松竹 東宝 エイチ・アイ・エス 東映 ベンチャー・リンク ＮＴＴデータ 共立メンテナンス イチネン 建設技術研究所 燦ホールディングス 東京テアトル テクモ コーエー ＣＲＣソリューションズ 吉本興業 ホリプロ オークネット よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 東京ドーム ＤＴＳ スクウェア・エニックス シーイーシー 日立ソフトウェアエンジニアリング カプコン 東海観光 日本空港ビルデング ＳＲＡ トランスコスモス 乃村工藝社 400 296 2 115 400 1,000 100 100 200 2 13,300 7,300 9,500 3,200 2,200 5,100 2,500 4,700 2,000 100 1,600 26,000 22,000 5,000 1,000 3,000 1,000 100 1,000 1,600 200 1,000 1,100 19 100 200 100 100 1,000 200 400 200 300 100 100 1,000 2,000 1,000 2,000 100 700 200 400 500 3,000 800 100 400 1,000 6,340 164,000 335,000 4,250 1,543 278 2,385 1,504 4,070 40,150 2,885 2,890 2,495 2,250 2,505 2,360 2,325 2,475 2,450 6,460 3,800 497 358 477 298 247 917 854 864 2,055 2,965 844 374 458,000 3,870 1,065 927 2,300 278 844 2,005 1,591 2,690 1,173 1,814 588 323 185 684 4,060 2,385 1,547 1,775 1,357 39 1,081 1,690 2,990 668 2,536,000 48,544,000 670,000 488,750 617,200 278,000 238,500 150,400 814,000 80,300 38,370,500 21,097,000 23,702,500 7,200,000 5,511,000 12,036,000 5,812,500 11,632,500 4,900,000 646,000 6,080,000 12,922,000 7,876,000 2,385,000 298,000 741,000 917,000 85,400 864,000 3,288,000 593,000 844,000 411,400 8,702,000 387,000 213,000 92,700 230,000 278,000 168,800 802,000 318,200 807,000 117,300 181,400 588,000 646,000 185,000 1,368,000 406,000 1,669,500 309,400 710,000 678,500 117,000 864,800 169,000 1,196,000 668,000 -44- 9717 9719 9722 9726 9728 9735 9737 9738 9739 9740 9741 9742 9744 9746 9747 9749 9750 9751 9755 9757 9759 9760 9762 9766 9777 9783 9787 9788 9792 9793 9828 9830 9831 9832 9840 9842 9843 9844 9854 9861 9865 9869 9875 9882 9883 9887 9889 9896 9902 9916 9930 9932 9934 9937 9944 9945 9946 9947 9948 ジャステック 住商情報システム 藤田観光 近畿日本ツーリスト 日本管財 セコム ＣＳＫホールディングス インテック ＮＳＷ ＣＳＰ 日立情報システムズ アイネス メイテック ＴＫＣ アサツー ディ・ケイ 富士ソフトエービーシ ソラン ＴＩＳ 応用地質 船井総合研究所 日本システムディベロップメント 進学会 大和工商リース コナミ 日本電子計算 ベネッセコーポレーション ジャパンメンテナンス ナック ニチイ学館 ダイセキ 元気寿司 トラスコ中山 ヤマダ電機 オートバックスセブン ホーマック アークランドサカモト ニトリ ユーエスシー 愛眼 吉野家ディー・アンド・シー 日商エレクトロニクス 加藤産業 マツモトキヨシ イエローハット 富士エレクトロニクス 松屋フーズ ＪＢＣＣホールディングス ジャパン建材 日伝 バイタルネット 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 セシール インパクト２１ プレナス ミニストップ イマージュ アークス 100 400 1,000 1,000 100 2,500 700 1,000 100 100 300 300 400 200 500 300 200 400 300 100 200 100 1,000 1,100 200 900 100 100 200 200 100 200 900 300 300 200 500 100 200 6 200 300 400 200 100 100 200 200 100 300 500 100 200 200 100 300 200 100 300 1,138 2,010 777 452 2,435 5,380 5,020 1,692 739 890 2,580 776 3,530 2,395 3,500 3,590 1,064 2,705 1,318 804 3,960 893 710 2,425 627 3,710 2,685 1,927 2,175 2,135 1,187 2,250 11,550 4,640 1,878 1,728 5,400 2,045 974 223,000 990 1,668 2,720 1,138 1,785 2,060 1,026 777 3,160 644 399 1,888 3,590 417 2,210 3,630 2,200 450 1,347 113,800 804,000 777,000 452,000 243,500 13,450,000 3,514,000 1,692,000 73,900 89,000 774,000 232,800 1,412,000 479,000 1,750,000 1,077,000 212,800 1,082,000 395,400 80,400 792,000 89,300 710,000 2,667,500 125,400 3,339,000 268,500 192,700 435,000 427,000 118,700 450,000 10,395,000 1,392,000 563,400 345,600 2,700,000 204,500 194,800 1,338,000 198,000 500,400 1,088,000 227,600 178,500 206,000 205,200 155,400 316,000 193,200 199,500 188,800 718,000 83,400 221,000 1,089,000 440,000 45,000 404,100 第２ (2) カーマ ドトールコーヒー ダイキ バロー ミスミグループ本社 アルテック 大庄 タキヒヨー ファーストリテイリング ソフトバンク スズケン サンドラッグ ジェコス ヤマザワ やまや ベルーナ 合計 200 200 200 400 600 100 200 1,000 700 9,200 800 400 200 100 100 350 2,837,480 3,000 1,966 1,335 2,120 2,025 501 1,730 671 9,250 2,510 4,150 2,695 685 2,145 987 2,125 600,000 393,200 267,000 848,000 1,215,000 50,100 346,000 671,000 6,475,000 23,092,000 3,320,000 1,078,000 137,000 214,500 98,700 743,750 4,131,130,490 「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 株式以外の有価証券 9951 9952 9953 9956 9962 9972 9979 9982 9983 9984 9987 9989 9991 9993 9994 9997 -45- 額 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 額 6,932,036,105 607,934,780 607,934,780 7,539,970,885 7,539,970,885 7,559,974,891 655,140,192 655,140,192 6,640,354,275 6,652,454,946 5,791,927 14,212,079 20,004,006 20,004,006 12,304,199 288,314,415 7,039,632,301 86,515,490 3,081,271 76,021,629 11,972,749 42,132,837 7,559,974,891 7,559,974,891 金 平成18年6月15日現在 (単位:円) 5,985,214,083 1,129,424 8,844,153 2,127,094 12,100,671 12,100,671 金 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 注記 番号 平成17年12月15日現在 19,584,047 51,504,984 6,490,614,530 52,878,841 1,404,621 2,069,530 7,164,119 27,234,274 6,652,454,946 6,652,454,946 目 対象年月日 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ６.「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の状況 4. 3. 2. 1. 対象期間 自 平成17年9月29日 自 平成17年12月16日 項 目 至 平成17年12月15日 至 平成18年6月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づ 株式及び投資証券は移動平均法に基づ き、以下のとおり原則として時価で評価 き、以下のとおり原則として時価で評価 しております。 しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価 (1) 証券取引所に上場されている有価 証券 証券 証券取引所に上場されている有価 証券は、原則として証券取引所に おける計算期間末日の最終相場 （外貨建証券の場合は計算期間末 同左 日において知りうる直近の日の最 終相場）又は証券取引所が発表す る基準値で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 有価証券 当該有価証券については、原則と して、日本証券業協会等発表の店 頭売買参考統計値（平均値）等、 金融機関の提示する価額（ただ 同左 し、売気配相場は使用しない）又 は価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価 しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ 同左 て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 デリバティブ等の評価基準及び (1)デリバティブ取引 (1)デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価で 同左 評価しております。 (2)為替予約取引 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算 同左 期間末日の対顧客先物売買相場の 仲値で評価しております。 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及 び投資証券の配当落ち日におい て、その金額が確定しているもの 同左 については当該金額、未だ確定し ていない場合には入金日基準で計 上しております。 その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 となる重要な事項 「投資信託財産の貸借対照表、損 「投資信託財産の計算に関する規 益及び剰余金計算書、附属明細表 則」（平成12年総理府令第133号） 並びに運用報告書に関する規則」 第60条及び第61条にしたがって処 （平成12年総理府令第133号）第60 理しております。 条及び第61条にしたがって処理し ております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項」を記載しております。 平成 17 年 9 月 29 日から平成 17 年 12 月 15 日までについては「重要な会計方針」及び「注記事 （２）注記表 -46- ※ 15,892,080 円 49,143,446 円 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） (合計) ２. 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数 アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式80） アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式60） アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式40） アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド（株式 20） 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド（株式 40） 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド（株式 60） 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド（株式 80） 年金積立 インデックスファ ンド海外株式（ヘッジなし） 日興五大陸株式ファンド インデックスファンド海外株 式ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣインデックスバランス （株式20） ＤＣインデックスバランス （株式40） ＤＣインデックスバランス （株式60） ＤＣインデックスバランス （株式80） 世界の財産３分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月 分配型 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 5,985,214,083 円 1,918,457,117 円 69,692,695 円 64,030,439 円 59,324,306 円 アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン ド海外株式（ヘッジなし） (合計) 37,468,248 円 18,165,711 円 26,306,037 円 335,979 円 154,307 円 91,682 円 90,447 円 104,748,525 円 101,833,515 円 52,171,408 円 14,348,571 円 3,452,959,570 円 アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式40） 世界の財産３分法ファンド（イ ンカム重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（バ ランス重視）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（成 長重視）毎月分配型 アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式80） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式60） 世界の財産３分法ファンド（安 定重視）毎月分配型 インデックスファンド海外株式 ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣインデックスバランス（株 式20） ＤＣインデックスバランス（株 式40） ＤＣインデックスバランス（株 式60） ＤＣインデックスバランス（株 式80） 6,932,036,105 口 6,932,036,105 円 2,066,144,711 円 76,481,214 円 70,566,985 円 52,638,832 円 18,098,428 円 55,209,513 円 37,349,638 円 22,457,447 円 27,746,442 円 256,031,718 円 155,997 円 124,248,953 円 116,389,683 円 60,208,224 円 16,048,127 円 3,932,260,193 円 ※ 平成18年6月15日現在の元本の内訳 平成17年12月15日現在の元本の内訳 ※ 平成18年6月15日現在 期首 平成17年12月16日 期首元本額 5,985,214,083 円 期首からの追加設定元本額 1,281,377,139 円 期首からの解約元本額 334,555,117 円 平成17年12月15日現在 期首 平成17年9月29日 １. 期首元本額 4,533,946,418 円 期首からの追加設定元本額 1,568,079,103 円 期首からの解約元本額 116,811,438 円 （貸借対照表に関する注記） 合 計 類 貸借対照表計上額 6,490,614,530 52,878,841 6,543,493,371 合 計 類 貸借対照表計上額 7,039,632,301 86,515,490 7,126,147,791 の期末日までの期間に対応する金額であります。 自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができるデ リバティブ取引は、内外の取引所にお ける有価証券先物取引、有価証券指数 等 先物 取引 、 有 価証 券 オプ ショ ン取 引、通貨先物取引、通貨オプション取 引、金利先物取引、金利オプション取 引、スワップ取引、金利先渡取引、為 替先渡取引、および為替予約取引であ ります。 取引の利用目的および取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取引 方針 を行う方針であります。また信託財産 に属する資産の効率的な運用に資する ために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、為 替、金利等の市場価格が変動すること によって発生するリスクがあります。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につい ては、取引権限および取引限度額等を 定めた規定に従って、運用部門が執行 し、リスク管理部門が日常的にこれを 監視しております。 取引の状況に関する事項 （デリバティブ取引等関係に関する注記） I (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 105,006,730 4,043,839 109,050,569 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 340,785,545 1,705,709 342,491,254 同左 同左 同左 同左 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド 株式 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) 株式 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 9 月 29 日 至 平成 17 年 12 月 15 日) （有価証券関係に関する注記） -47- 種 種 類 約 約 442,236,547 442,236,547 契 97,350,251 97,350,251 契 額 額 - - 価 436,781,071 436,781,071 価 97,950,530 97,950,530 平成18年6月15日現在 等 時 うち１年超 - - 平成17年12月15日現在 等 時 うち１年超 △5,455,476 △5,455,476 評価損益 (単位:円) 600,279 600,279 評価損益 (単位:円) ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。 を勘案して評価を行う取引所を決定します。 上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等 １．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。２つ以 （注）時価の算定方法 合計 株価指数先物取引 市 買建 場 取 引 区 分 合計 株価指数先物取引 市 買建 場 取 引 区 分 類 取引の時価等に関する事項 (株式関連) Ⅱ 合計 為替予約取引 買建 アメリカドル ユーロ 種 合計 為替予約取引 買建 アメリカドル ユーロ 種 類 類 - - 391,882,470 391,882,470 241,221,602 150,660,868 - - 価 394,627,290 394,627,290 243,363,540 151,263,750 価 64,688,180 64,688,180 40,489,500 24,198,680 平成18年6月15日現在 契 約 額 等 時 うち１年超 65,013,262 65,013,262 40,546,341 24,466,921 平成17年12月15日現在 契 約 額 等 時 うち１年超 2,744,820 2,744,820 2,141,938 602,882 評価損益 (単位:円) △325,082 △325,082 △56,841 △268,241 評価損益 (単位:円) 1.1095 円 (11,095 円) １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 平成17年12月15日現在 （１口当たり情報） 仲値で評価しています。 （１万口当たり純資産額） １口当たり純資産額 平成18年6月15日現在 (10,877 円) 1.0877 円 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 約は当該仲値で評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 （注）時価の算定方法 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 (通貨関連) -48- 有価証券明細表 00088610 00105510 00130H10 00282410 00289620 00724F10 00751Y10 00790310 00811710 00819010 00846U10 00915810 00971T10 01381710 01741R10 02000210 02003910 02144110 02313510 02313910 02360810 02364J10 02553710 02581610 02660910 02687410 02906610 02971710 02991220 03073E10 03076C10 03116210 03209510 03216510 03251110 03265410 03522910 03674B10 03738910 03741110 03760410 03783310 03822210 03938010 03948310 04548710 05276910 05301510 05333210 05349910 柄 ADC TELECOMMUNICATIONS INC AFLAC INC AES CORPORATION ABBOTT LABORATORIES ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A ADOBE SYSTEMS INC ADVANCE AUTO PARTS, INC. ADVANCED MICRO DEVICES INC AETNA INC AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALCOA INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ALLSTATE CORP ALLTEL CORP ALTERA CORPORATION AMAZON.COM INC AMBAC FINANCIAL GROUP INC AMEREN CORPORATION TIME WARNER INC AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS CO WYETH AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN POWER CONVERSION AMERICAN STANDARD COMPANIES INC AMERICAN TOWER CORP AMERISOURCEBERGEN CORP AMERIPRISE FINANCIAL INC AMGEN INC AMPHENOL CORPORATION-CL A AMSOUTH BANCORPORATION ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC WELLPOINT INC AON CORP APACHE CORP APOLLO GROUP INC-CL A APPLE COMPUTER INC APPLIED MATERIALS INC ARCH COAL INC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ASSOCIATED BANC-CORP AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESSING INC AUTOZONE INC AVAYA INC 銘 外国株式(アメリカドル) (1) 株式 第１ （３）附属明細表 株 542 1,307 2,458 4,747 401 1,529 533 1,385 1,768 473 1,135 465 635 2,239 380 1,853 1,065 576 1,080 417 707 14,000 813 3,444 4,107 6,752 825 725 1,349 662 765 3,776 400 779 1,398 1,206 2,251 1,996 1,107 974 523 2,596 4,483 315 1,193 509 635 1,571 247 1,955 数 単価 16.29000 46.14000 17.87000 42.70000 55.55000 28.57000 36.48000 25.11000 39.16000 48.15000 31.92000 60.84000 28.61000 29.56000 59.91000 53.35000 60.27000 17.47000 33.68000 77.28000 50.23000 16.97000 34.05000 52.74000 43.56000 59.27000 18.61000 40.70000 29.36000 40.98000 41.68000 67.35000 50.99000 26.42000 46.07000 32.40000 45.14000 69.82000 33.26000 59.07000 52.61000 57.61000 16.44000 38.11000 38.77000 31.47000 35.27000 44.51000 92.40000 10.97000 評 価 額 金額 8,829.18 60,304.98 43,924.46 202,696.90 22,275.55 43,683.53 19,443.84 34,777.35 69,234.88 22,774.95 36,229.20 28,290.60 18,167.35 66,184.84 22,765.80 98,857.55 64,187.55 10,062.72 36,374.40 32,225.76 35,512.61 237,580.00 27,682.65 181,636.56 178,900.92 400,191.04 15,353.25 29,507.50 39,606.64 27,128.76 31,885.20 254,313.60 20,396.00 20,581.18 64,405.86 39,074.40 101,610.14 139,360.72 36,818.82 57,534.18 27,515.03 149,555.56 73,700.52 12,004.65 46,252.61 16,018.23 22,396.45 69,925.21 22,822.80 21,446.35 備 考 (単位:株、アメリカドル) 16161A10 16516710 16675110 16776010 15688010 12485720 12497T10 12512910 12550910 12558110 12640810 12665010 13442910 14040H10 14149Y10 14166510 14170510 14313010 14365810 14912310 15102010 15131310 15231210 15677T10 12189T10 05361110 05430310 05493710 05548210 05592110 05722410 05849810 06405710 06605F10 06646R10 06738310 07170710 07181310 07332510 07581110 07588710 07589610 07785310 07986010 08442310 08651610 09061310 09062X10 09179710 09367110 09702310 10113710 10964110 11012210 11132010 1150G111 11523610 11704310 AVERY DENNISON CORP AVON PRODUCTS INC BB&T CORPORATION BJ SERVICES CO BMC SOFTWARE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF NEW YORK CO INC BANK OF AMERICA CORP TD BANKNORTH INC C.R. BARD INC BAUSCH & LOMB INC BAXTER INTERNATIONAL INC BEA SYSTEMS INC BECKMAN COULTER INC BECTON DICKINSON & CO BED BATH & BEYOND INC VERIZON COMMUNICATIONS INC BELLSOUTH CORP W.R. BERKLEY CORPORATION BEST BUY CO INC BIOMET INC BIOGEN IDEC INC BLACK & DECKER CORP H&R BLOCK INC BOEING CO BOSTON SCIENTIFIC CORP BRINKER INTERNATIONAL INC BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A ACCENTURE LTD-CL A BROWN & BROWN INC BRUNSWICK CORP BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION CBS CORP CB RICHARD ELLIS GROUP INC CDW CORPORATION CIGNA CORP CIT GROUP INC CSX CORP CVS CORPORATION CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CAREER EDUCATION CORPORATION CAREMARK RX INC CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CELGENE CORPORATION CENDANT CORP CENTEX CORP CERIDIAN CORP FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC JPMORGAN CHASE & CO CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION CHEVRON CORPORATION CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE HOLDINGS INC 10,705 1,300 6,869 124 382 1,958 885 367 430 722 483 2,506 430 964 1,170 455 1,097 557 1,127 2,096 1,122 3,002 456 761 1,001 360 1,648 1,413 748 924 786 439 2,601 14,214 603 419 279 1,624 1,890 308 541 802 8,963 5,587 888 1,369 910 1,172 300 620 2,362 2,738 402 5,969 1,401 1,068 580 451 39.97000 28.35000 57.83000 440.65000 35.23000 25.83000 23.00000 52.97000 89.38000 49.17000 61.87000 29.30000 35.06000 82.56000 67.30000 31.11000 47.25000 30.46000 37.60000 67.48000 42.04000 15.97000 47.03000 23.37000 73.31000 55.90000 30.21000 41.99000 34.21000 21.51000 76.16000 35.22000 31.30000 46.64000 28.74000 71.16000 50.04000 37.74000 11.53000 52.97000 59.54000 34.99000 31.62000 35.25000 30.95000 51.40000 34.99000 46.68000 80.68000 23.31000 82.01000 19.00000 35.69000 24.75000 30.60000 25.98000 28.94000 33.60000 427,878.85 36,855.00 397,234.27 54,640.60 13,457.86 50,575.14 20,355.00 19,439.99 38,433.40 35,500.74 29,883.21 73,425.80 15,075.80 79,587.84 78,741.00 14,155.05 51,833.25 16,966.22 42,375.20 141,438.08 47,168.88 47,941.94 21,445.68 17,784.57 73,383.31 20,124.00 49,786.08 59,331.87 25,589.08 19,875.24 59,861.76 15,461.58 81,411.30 662,940.96 17,330.22 29,816.04 13,961.16 61,289.76 21,791.70 16,314.76 32,211.14 28,061.98 283,410.06 196,941.75 27,483.60 70,366.60 31,840.90 54,708.96 24,204.00 14,452.20 193,707.62 52,022.00 14,347.38 147,732.75 42,870.60 27,746.64 16,785.20 15,153.60 -49- 19767710 20030010 20030020 20034010 20051910 20449H10 20491210 20536310 20563810 20586240 20588710 20854P10 20911110 21036P10 21037110 21248510 21664010 21664840 21666910 21935010 21988R10 22160Q10 22237210 22286210 23331A10 23332610 23333110 23585110 23716210 23719410 23918K10 23975310 24237010 24419910 24702510 24791620 24903010 25179M10 25468710 25468Y10 25666910 25747010 26000310 26054310 26056110 19244610 16861510 17038810 17123210 17206210 17273710 17275R10 17290810 17296710 17737610 18450210 18905410 18975410 19121610 CHICO'S FAS INC CHOICEPOINT INC CHUBB CORP CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION CIRCUIT CITY STORES - CIRCUI CISCO SYSTEMS INC CINTAS CORP CITIGROUP INC CITRIX SYSTEMS INC CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS CLOROX COMPANY COACH INC COCA-COLA COMPANY COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION HCA INC COMCAST CORP-CL A COMCAST CORP-SPECIAL CL A COMERICA INC COMMERCE BANCORP INC COMPASS BNAKSHARES INC CA INC COMPUTER SCIENCES CORP COMPUWARE CORP COMVERSE TECHNOLOGY INC CONAGRA FOODS INC CONSOL ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONSTELLATION ENERGY GROUP INC CONVERGYS CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP THE COOPER COMPANIES INC COOPER INDUSTRIES LTD-CL A CORNING INC CORPORATE EXECUTIVE BOARD CO COSTCO WHOLESALE CORP COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP COVENTRY HEALTH CARE INC DR HORTON INC DST SYSTEMS INC DTE ENERGY COMPANY DANAHER CORP FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA INC TARGET CORP DEAN FOODS CO DEERE & CO DELL INC DENBURY RESOURCES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORPORATION THE WALT DISNEY CO. 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PENNEY CO INC (HOLDING CO) PENTAIR INC PEPSICO INC APPLERA CORPORATION-APPLIED BIOSYSTEMS GROUP PETSMART INC PFIZER INC PHELPS DODGE CORP ALTRIA GROUP INC PINNACLE WEST CAPITAL CORP PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY PITNEY BOWES INC PEPCO HOLDINGS INC PRAXAIR INC T ROWE PRICE GROUP INC PRIDE INTERNATIONAL INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 620 22,552 640 6,373 479 555 508 757 695 455 755 850 845 1,066 1,570 661 665 1,271 1,174 579 540 370 1,175 2,194 6,042 596 546 486 940 1,023 1,259 595 789 594 1,184 1,602 1,298 1,090 868 488 711 13,055 360 1,216 504 781 1,008 572 554 724 621 465 527 807 947 940 701 479 5,077 25.61000 23.12000 76.41000 69.96000 39.43000 37.63000 40.68000 22.69000 51.66000 72.15000 28.21000 52.57000 29.93000 30.95000 35.76000 58.65000 24.08000 33.17000 16.55000 22.88000 24.97000 40.82000 48.59000 19.32000 18.47000 82.08000 37.27000 65.22000 49.75000 29.47000 18.96000 53.91000 62.23000 23.73000 47.81000 20.44000 93.41000 38.98000 20.20000 41.95000 89.67000 13.19000 48.63000 38.86000 43.70000 66.89000 31.35000 63.40000 74.64000 23.58000 27.51000 72.04000 34.50000 26.51000 36.95000 48.29000 63.93000 32.26000 58.86000 15,878.20 521,402.24 48,902.40 445,855.08 18,886.97 20,884.65 20,665.44 17,176.33 35,903.70 32,828.25 21,298.55 44,684.50 25,290.85 32,992.70 56,143.20 38,767.65 16,013.20 42,159.07 19,429.70 13,247.52 13,483.80 15,103.40 57,093.25 42,388.08 111,595.74 48,919.68 20,349.42 31,696.92 46,765.00 30,147.81 23,870.64 32,076.45 49,099.47 14,095.62 56,607.04 32,744.88 121,246.18 42,488.20 17,533.60 20,471.60 63,755.37 172,195.45 17,506.80 47,253.76 22,024.80 52,241.09 31,600.80 36,264.80 41,350.56 17,071.92 17,083.71 33,498.60 18,181.50 21,393.57 34,991.65 45,392.60 44,814.93 15,452.54 298,832.22 74271810 74326310 74331510 74432010 74457310 74586710 74727710 74752510 74834L10 74835610 74912110 75023610 75281A10 75511140 75894010 75952J10 76075910 77032310 77390310 77434110 77537110 77829610 77938210 78387G10 78463510 78590510 78642910 78651420 79014810 79084910 79286010 80004C10 80090710 80203710 80311110 80589M10 80685710 80851310 81211K10 81235010 81685110 81761510 82434810 82655210 83211010 84258710 84546710 84590510 845905101 85206110 85461610 85503010 85524410 85590520 85747710 85768910 86083110 86366710 86676210 86681010 PROCTER & GAMBLE COMPANY PROGRESS ENERGY INC PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PULTE HOMES INC QLOGIC CORP QUALCOMM INC QUEST DIAGNOSTICS INC QUESTAR CORPORATION QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC RADIAN GROUP INC RANGE RESOURCES CORP RAYTHEON COMPANY REGIONS FINANCIAL CORP CENTERPOINT ENERGY INC REPUBLIC SERBICES INC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC. ROHM AND HAAS CO ROSS STORES INC ROWAN COMPANIES INC AT&T INC SPX CORP SABRE HOLDINGS CORP SAFECO CORP SAFEWAY INC THE ST. JOE COMPANY ST JUDE MEDICAL INC ST. PAUL TRAVELERS COMPANIES INC SANDISK CORPORATION SANMINA-SCI CORPORATION GLOBALSANTAFE CORP SARA LEE CORP SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD CHARLES SCHWAB CORP SEALED AIR CORP SEARS HOLDINGS CORPORATION SEMPRA ENERGY SERVICEMASTER COMPANY SHERWIN-WILLIAMS CO SIGMA ALDRICH CORP SMITH INTERNATIONAL INC SOUTHERN CO SOUTHWESTERN ENERGY CO SOVEREIGN BANCORP INC SOVEREIGN BANCORP INC (新） SPRINT NEXTEL CORPORATION STANLEY WORKS STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC STATE STREET CORP STATION CASINOS INC JANUS CAPITAL GROUP INC STRYKER CORP SUNOCO INC SUN MICROSYSTEMS INC 10,038 628 2,600 1,492 844 594 998 5,032 656 375 3,143 439 640 992 921 1,367 608 725 663 605 275 713 615 11,956 357 682 474 923 336 855 1,959 723 3,039 535 1,763 513 3,607 2,804 428 396 527 1,244 512 360 846 1,965 765 767 38 8,647 427 1,704 2,017 747 1,067 265 1,295 558 463 6,815 54.83000 42.56000 26.39000 74.45000 65.28000 27.17000 17.39000 43.25000 57.62000 70.46000 7.50000 58.24000 22.87000 43.10000 33.27000 12.20000 39.37000 38.89000 63.41000 51.41000 46.11000 26.94000 34.10000 27.17000 51.62000 20.99000 54.38000 24.57000 42.00000 32.66000 42.55000 51.50000 4.30000 51.51000 17.00000 37.41000 56.31000 14.55000 50.93000 154.85000 43.36000 10.52000 45.76000 69.31000 37.21000 32.25000 28.05000 20.73000 20.73000 20.18000 45.27000 23.63000 35.87000 55.55000 57.40000 67.08000 16.70000 44.32000 63.64000 4.17000 550,383.54 26,727.68 68,614.00 111,079.40 55,096.32 16,138.98 17,355.22 217,634.00 37,798.72 26,422.50 23,572.50 25,567.36 14,636.80 42,755.20 30,641.67 16,677.40 23,936.96 28,195.25 42,040.83 31,103.05 12,680.25 19,208.22 20,971.50 324,844.52 18,428.34 14,315.18 25,776.12 22,678.11 14,112.00 27,924.30 83,355.45 37,234.50 13,067.70 27,557.85 29,971.00 19,191.33 203,110.17 40,798.20 21,798.04 61,320.60 22,850.72 13,086.88 23,429.12 24,951.60 31,479.66 63,371.25 21,458.25 15,899.91 787.74 174,496.46 19,330.29 40,265.52 72,349.79 41,495.85 61,245.80 17,776.20 21,626.50 24,730.56 29,465.32 28,418.55 -52- 86791410 86853610 87150810 87160710 87161C10 87182910 87227510 87254010 87294110 87538210 87943310 87943386 87966410 87986810 88077910 88160910 88250810 88284810 88320310 88355610 88654710 88947810 89102710 89579K10 89595310 89604710 90212410 90249410 90290582 90297310 90298410 90319210 90337T10 90390U10 90391410 90781810 90890610 90921410 91058110 91131210 91301710 91490610 91820410 91913Y10 92220P10 92343E10 92552430 92916010 93114210 93142210 93932210 93964010 94106L10 94184810 94707410 94974610 95059010 95810210 96216610 96332010 SUNTRUST BANKS INC SUPERVALU INC SYMBOL TECHNOLOGIES INC SYNOPSYS INC SYNOVUS FINANCIAL CORP SYSCO CORP TCF FINANCIAL CORPORATION TJX COMPANIES INC MONSTER WORLDWIDE INC RADIOSHACK CORP TELEPHONE AND DATA SYSTEMS TELEPHONE & DATA SYSTEM INC-SPECIAL SHS TELLABS INC TEMPLE-INLAND INC TEREX CORP TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TXU CORP TEXTRON INC THERMO ELECTRON CORP TIFFANY & CO TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TRIAD HOSPITALS INC YUM! BRANDS INC TRIBUNE CO TYCO INTERNATIONAL LTD TYSON FOODS INC MARATHON OIL CORPORATION US BANCORP IAC/INTERACTIVECORP UNUMPROVIDENT CORP UNITED STATES STEEL CORP SLM CORP ULTRA PETROLEUM CORP UNION PACIFIC CORP UNIONBANCAL CORPORATION UNISYS CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B UNITED TECHNOLOGIES CORP UNIVISION COMMUNICATIONS INC-A VF CORP VALERO ENERGY CORPORATION VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VIACOM INC-CLASS B VULCAN MATERIALS CO WAL-MART STORES INC WALGREEN CO WASHINGTON MUTUAL INC THE WASHINGTON POST COMPANY WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD WELLS FARGO & COMPANY WENDY'S INTERNATIONAL INC WESTERN DIGITAL CORP WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP 1,057 145 1,268 812 493 1,586 643 1,074 505 692 275 254 1,922 515 245 335 4,987 1,550 453 691 630 606 476 367 792 615 6,237 546 871 5,596 412 1,058 462 1,082 679 784 311 1,970 4,160 1,962 3,135 815 410 1,812 624 1,075 1,958 378 7,642 3,052 3,027 27 1,314 566 1,257 4,907 426 1,045 675 324 75.79000 29.58000 10.57000 18.98000 26.43000 29.97000 26.24000 22.50000 38.94000 14.56000 38.62000 37.30000 13.89000 39.36000 82.12000 62.70000 28.90000 56.77000 84.14000 35.28000 32.78000 25.75000 57.39000 38.23000 49.97000 31.94000 26.59000 14.72000 71.77000 31.10000 24.30000 17.73000 59.49000 52.23000 47.63000 87.59000 66.65000 6.16000 44.98000 78.20000 59.62000 34.67000 62.80000 57.40000 44.05000 21.58000 36.36000 71.46000 47.71000 43.08000 43.67000 778.50000 34.53000 42.56000 46.01000 66.53000 58.44000 17.43000 57.30000 80.25000 80,110.03 4,289.10 13,402.76 15,411.76 13,029.99 47,532.42 16,872.32 24,165.00 19,664.70 10,075.52 10,620.50 9,474.20 26,696.58 20,270.40 20,119.40 21,004.50 144,124.30 87,993.50 38,115.42 24,378.48 20,651.40 15,604.50 27,317.64 14,030.41 39,576.24 19,643.10 165,841.83 8,037.12 62,511.67 174,035.60 10,011.60 18,758.34 27,484.38 56,512.86 32,340.77 68,670.56 20,728.15 12,135.20 187,116.80 153,428.40 186,908.70 28,256.05 25,748.00 104,008.80 27,487.20 23,198.50 71,192.88 27,011.88 364,599.82 131,480.16 132,189.09 21,019.50 45,372.42 24,088.96 57,834.57 326,462.71 24,895.44 18,214.35 38,677.50 26,001.00 96683710 WHOLE FOODS MARKET INC 96945710 THE WILLIAMS COMPANIES INC 96990410 WILLIAMS-SONOMA INC 97665710 WISCONSIN ENERGY CORP 98252610 WM WRIGLEY JR COMPANY 98385X10 XTO ENERGY INC 98391910 XILINX INC 98412110 XEROX CORP 98433210 YAHOO! 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(3,975,418,955) -53- ABX ABZ AGA AGE AIT AL ANP ATY BBDB BCE BMO BNNA BNS BPO BVF CCO CIX CM CNE-U CNQ CNR CPZ CSN CTR/A ECA ENB FAL/LV FFH FM FSH FTT G GIL GLG GWO HSE IGI IMO IPS K L MDS MFC MGA MIM MNG N NA NCX NT NVL NXY OPC PCA POT POW PWF 銘 柄 BARRICK GOLD CORP ABER DIAMOND CORPORATION ALGOMA STEEL INC AGNICO-EAGLE MINES ALIANT INC ALCAN INC ANGIOTECH PHARMACEUTICALS IN ATI TECHNOLOGIES INC BOMBARDIER INC 'B' BCE INC BANK OF MONTREAL BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC BANK OF NOVA SCOTIA BROOKFIELD PROPERTIES CORP BIOVAIL CORPORATION CAMECO CORP CORPORATION CI FINANCIAL INC CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANETIC RESOURCES TRUST CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD COGNOS INC CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED -CL A ENCANA CORP ENBRIDGE INC FALCONBRIDGE LTD FAIRFAX FINANCIAL HOLDIGS LTD FIRST QUANTUM MINERALS LTD FOUR SEASONS HOTELS INC FINNINF INTERNATIONAL INC GOLDCORP INC GILDAN ACTIVEWEAR INC GLAMIS GOLD LTD GREAT WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD IPSCO INC KINROSS GOLD CORP LOBLAW COMPANIES LTD MDS INC MANULIFE FINANCIAL CORP MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A MI DEBELOPMENTS INC-W/I CL A MERIDIAN GOLD INC INCO LTD NATIONAL BANK OF CANADA NOVA CHEMICALS CORPORATION NORTEL NETWORKS CORP NOVELIS INC NEXEN INC OPTI CANADA INC PETRO-CANADA POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORPORATION 外国株式(カナダドル) 株 2,129 275 225 535 180 1,198 435 1,471 6,871 1,099 1,436 1,278 2,974 563 1,014 1,282 770 1,190 980 1,797 1,714 690 445 430 2,588 755 690 87 325 122 435 1,370 275 750 894 687 560 1,302 235 1,690 449 672 4,876 382 235 471 730 645 375 13,143 491 955 760 1,360 403 695 480 数 単価 30.33000 35.21000 29.89000 29.46000 35.18000 48.00000 14.00000 16.34000 2.93000 26.51000 60.32000 44.50000 44.66000 33.61000 24.83000 39.25000 28.39000 76.14000 20.60000 52.84000 46.79000 53.20000 30.56000 65.51000 52.27000 33.20000 54.05000 118.66000 41.20000 67.05000 37.26000 28.40000 43.44000 34.49000 27.16000 63.20000 43.04000 36.54000 96.71000 10.20000 52.90000 20.05000 34.70000 80.93000 37.73000 29.96000 65.50000 59.20000 29.95000 2.36000 23.05000 54.18000 19.55000 47.24000 91.08000 28.61000 30.57000 評 価 額 金額 64,572.57 9,682.75 6,725.25 15,761.10 6,332.40 57,504.00 6,090.00 24,036.14 20,132.03 29,134.49 86,619.52 56,871.00 132,818.84 18,922.43 25,177.62 50,318.50 21,860.30 90,606.60 20,188.00 94,953.48 80,198.06 36,708.00 13,599.20 28,169.30 135,274.76 25,066.00 37,294.50 10,323.42 13,390.00 8,180.10 16,208.10 38,908.00 11,946.00 25,867.50 24,281.04 43,418.40 24,102.40 47,575.08 22,726.85 17,238.00 23,752.10 13,473.60 169,197.20 30,915.26 8,866.55 14,111.16 47,815.00 38,184.00 11,231.25 31,017.48 11,317.55 51,741.90 14,858.00 64,246.40 36,705.24 19,883.95 14,673.60 備 考 (単位:株、カナダドル) RCI/B ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B RIM RESEARCH IN MOTION RY ROYAL BANK OF CANADA SAP SAPUTO INC SC SHOPPERS DRUG MART CORP SHC SHELL CANADA LTD SLC SUN LIFE FINANCIAL INC SNC SNC-LAVALIN GROUP INC SU SUNCOR ENERGY INC T TELUS CORP T/A TELUS CORPORATION -NON VOTE TEK/B TECK COMINCO LIMIETD-CL B TLM TALISMAN ENERGY INC TOC THOMSON CORP TRP TRANSCANADA CORP WN GEORGE WESTON LTD WTO WESTERN OIL SANDS INC X TSX GROUP INC カナダドル 計 （邦貨換算額） 735 631 3,969 220 755 870 1,529 720 1,409 285 678 755 3,757 704 1,113 222 705 365 90,290 44.03000 69.94000 44.03000 35.18000 42.43000 38.50000 44.59000 28.84000 78.85000 44.40000 43.32000 59.99000 17.36000 44.90000 31.94000 82.15000 27.14000 41.61000 32,362.05 44,132.14 174,755.07 7,739.60 32,034.65 33,495.00 68,178.11 20,764.80 111,099.65 12,654.00 29,370.96 45,292.45 65,221.52 31,609.60 35,549.22 18,237.30 19,133.70 15,187.65 2,897,589.44 (299,407,917) -54- 銘 柄 AUSTRALIAN GAS LIGHT COMPANY LTD AMP LIMITED AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP ANZ LTD ASX AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE LTD BHP BHP BILLITON LTD BIL BRAMBLES INDUSTRIES LTD BNB BABCOCK & BROWN LTD BSL BLUESCOPE STEEL LIMITED CBA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CML COLES MYER LTD COH COCHLEAR LIMITED CSL CSL LIMITED CSR CSR LIMITED CTX CALTEX AUSTRALIA LIMITED FBG FOSTER'S GROUP LTD LEI LEIGHTON HOLDINGS LIMITED LLC LEND LEASE CORP LIMITED LNN LION NATHAN LIMITED MAP MACQUARIE AIRPORTS MBL MACQUARIE BANK LIMITED MIG MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NCM NEWCREST MINING LIMITED NMH AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS NRM INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT ORI ORICA LTD PPT PERPETUAL LTD QBE QBE INSURANCE GROUP LIMITED RIN RINKER GROUP LTD RIO RIO TINTO LIMITED STO SANTOS LTD SUN SUNCORP-METWAY LIMITED TLS TELSTRA CORP LTD TOL TOLL HOLDINGS LIMITED WBC WESTPAC BANKING CORPORATION WES WESFARMERS LIMITED WMC ALUMINA LIMITED WOW WOOLWORTHS LIMITED WPL WOODSIDE PETROLEUM LTD オーストラリアドル 計 （邦貨換算額） AGL AMP 外国株式(オーストラリアドル) 株 25.55000 30.90000 25.62000 10.40000 19.60000 7.76000 42.30000 11.37000 50.00000 49.75000 3.34000 20.89000 5.49000 17.15000 13.97000 7.66000 3.20000 63.00000 3.48000 33.90000 18.20000 5.72000 5.44000 21.60000 68.50000 20.74000 16.46000 73.05000 10.86000 18.57000 3.71000 14.25000 21.90000 34.88000 6.26000 18.68000 40.78000 5,637 430 10,686 3,964 835 2,726 3,972 4,656 267 934 6,568 745 6,705 672 1,587 2,205 3,215 831 10,102 4,923 1,709 4,280 6,938 1,390 225 2,875 3,347 1,060 2,120 2,235 9,269 1,390 5,654 1,461 5,100 4,157 1,668 134,915 1,410 6,967 数 13,287.00 273,775.32 41,225.60 16,366.00 21,153.76 168,015.60 52,938.72 13,350.00 46,466.50 21,937.12 15,563.05 36,810.45 11,524.80 22,170.39 16,890.30 10,288.00 52,353.00 35,154.96 166,889.70 31,103.80 24,481.60 37,742.72 30,024.00 15,412.50 59,627.50 55,091.62 77,433.00 23,023.20 41,503.95 34,387.99 19,807.50 123,822.60 50,959.68 31,926.00 77,652.76 68,021.04 2,066,245.07 (175,300,231) 144,025.35 (単位:株、オーストラリアドル) 評 価 額 備 考 単価 金額 17.75000 25,027.50 8.47000 59,010.49 AAL ABP AGS ARI AUN AVZ AZN BA BAA BATS BBA BCS BDEV BG BI/ BKG BLND BLT BNZL BOC BOOT BP BRBY BRT BSY BT BVS BWY CBG CBRY CGU CNA COB CPG CS/ CSR CTT CW DGE DMGT DVSG EMA EMG ETI FPLN GFS GLH GLXO GPOR GUS HAS HBOS HG HMSO HNS HSBA ICI 柄 ANGLO AMERICAN PLC ASSOCIATED BRITISH PORTS HOLDINGS PLC AEGIS GROUP PLC ARRIVA PLC ALLIANCE UNICHEM PLC AMVESCAP PLC ASTRAZENECA PLC BAE SYSTEMS PLC BAA PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BBA GROUP PLC BARCLAYS PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC BG GROUP PLC BRAMBLES INDUSTRIES PLC BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC BRITISH LAND COMPANY PLC BHP BILLITON PLC BUNZL PLC BOC GROUP PLC BOOTS GROUP PLC BP PLC BURBERRY GROUP PLC RESOLUTION PLC BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC BT GROUP PLC BOVIS HOMES GROUP PLC BELLWAY PLC CLOSE BROTHERS GROUP PLC CADBURY SCHWEPPES PLC AVIVA PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COMPASS GROUP PLC CORUS GROUP PLC CSR PLC CATTLES PLC CABLE & WIRELESS PLC DIAGEO PLC DAILY MAIL&GENERAL TRUST-A NV DAVIS SERVICE GROUP PLC EMAP PLC MAN GROUP PLC ENTERPRISE INNS PLC FRIENDS PROVIDENT PLC GROUP 4 SECURICOR PLC GALLAHER GROUP PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC GUS PLC HAYS PLC HBOS PLC LADBROKES PLC HAMMERSON PLC HANSON PLC HSBC HOLDINGS PLC IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 銘 外国株式(イギリスポンド) 株 4,290 1,417 6,483 1,095 1,110 3,084 4,848 7,205 3,558 4,728 2,706 19,771 1,004 10,724 3,249 586 1,976 7,451 1,301 1,758 1,898 63,388 2,189 993 3,519 24,937 532 635 753 5,193 7,445 8,870 5,860 4,633 3,860 625 1,980 10,541 8,707 1,415 977 1,388 1,116 1,359 7,684 5,579 2,379 17,826 1,228 2,888 7,482 11,821 1,267 1,240 2,602 34,576 4,676 数 (単位:株、イギリスポンド) 評 価 額 備 考 単価 金額 18.57000 79,665.30 8.26500 11,711.50 1.23750 8,022.71 5.16000 5,650.20 9.69500 10,761.45 4.58500 14,140.14 30.16000 146,215.68 3.45000 24,857.25 9.29000 33,053.82 13.20000 62,409.60 2.38750 6,460.57 5.88000 116,253.48 8.68000 8,714.72 6.35000 68,097.40 4.08750 13,280.28 11.23000 6,580.78 12.09000 23,889.84 9.16000 68,251.16 5.80500 7,552.30 15.66000 27,530.28 7.39500 14,035.71 5.86000 371,453.68 4.11250 9,002.26 6.70500 6,658.06 5.41000 19,037.79 2.28750 57,043.38 7.79500 4,146.94 10.63000 6,750.05 8.55500 6,441.91 5.05000 26,224.65 7.06000 52,561.70 2.71000 24,037.70 1.55000 9,083.00 2.29500 10,632.73 3.54500 13,683.70 12.49000 7,806.25 3.22250 6,380.55 1.09750 11,568.74 8.95000 77,927.65 6.03000 8,532.45 4.35500 4,254.83 8.52500 11,832.70 22.80000 25,444.80 8.97500 12,197.02 1.66500 12,793.86 1.58000 8,814.82 8.04000 19,127.16 14.74000 262,755.24 4.53500 5,568.98 9.14000 26,396.32 1.49500 11,185.59 9.32000 110,171.72 3.76750 4,773.42 11.02000 13,664.80 6.21000 16,158.42 9.31000 321,902.56 3.41750 15,980.23 -55- RTOL RTRS SAB SBRY SCTN SDR SGC SIG SLOU SMIN SMU SPW SSE SVT TATL TNI TOMK TPK TSCO UBM ULVR UU VOD RSA IHG III IMT INCH ITRK ITV JMAT KEL KESA KGF LAND LGEN LII LLOY LOG LSE MKS NEX NGG NPW NXT OML PFG POC PRU PSN PSON RB/ RBOS RDSA RDSB REED RIO RR RRB INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 3I GROUP PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INCHCAPE PLC INTERTEK GROUP PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KELDA GROUP PLC KESA ELECTRICALS PLC KINGFISHER PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LIBERTY INTERNATIONAL PLC LLOYDS TSB GROUP PLC LOGICA PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC NATIONAL EXPRESS GROUP PLC NATIONAL GRID PLC INTERNATIONAL POWER PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PROVIDENT FINANCIAL PLC CARNIVAL PLC PRUDENTIAL PLC PERSIMMON PLC PEARSON PLC RECKITT BENCKISER PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS REED ELSEVIER PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE PLC ROLLS-ROYCE GROUP-B SHARES ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC RENTOKIL INITIAL PLC REUTERS GROUP PLC SABMILLER PLC J SAINSBURY PLC SCOTTISH & NEWCASTLE PLC SCHRODERS PLC STAGECOACH GROUP PLC SIGNET GROUP PLC SLOUGH ESTATES PLC SMITHS GROUP PLC SMITH & NEPHEW PLC SCOTTISH POWER PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC SEVERN TRENT PLC TATE & LYLE PLC TRINITY MIRROR PLC TOMKINS PLC TRAVIS PERKINS PLC TESCO PLC UNITED BUSINESS MEDIA PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES PLC VODAFONE GROUP PLC 7,023 4,980 3,156 1,746 1,530 626 4,310 9,088 1,769 1,978 1,846 4,640 2,867 1,438 2,001 1,339 3,449 616 23,879 1,547 3,487 2,934 189,413 11,937 1,756 2,198 2,457 2,100 898 15,758 1,129 1,270 3,063 4,387 1,549 13,506 915 17,255 5,597 1,073 3,825 750 9,010 6,080 1,032 13,500 1,301 635 7,242 1,499 2,784 2,175 9,741 12,083 8,444 3,006 3,238 5,970 247,211 1.41500 3.54250 9.33000 3.18750 4.91500 9.62000 1.01750 0.95500 5.70000 8.31000 4.37500 5.50000 11.10000 11.61000 5.66000 4.87000 2.67000 13.74000 3.27250 6.27500 11.31000 6.45000 1.13500 1.20250 9.05000 8.40000 16.13000 4.11000 6.50500 1.00500 12.65000 7.56500 2.88000 2.20750 17.26000 1.19750 9.93000 5.15000 1.56500 10.41000 5.48000 7.73000 5.88000 2.66000 16.09000 1.51750 5.65000 20.44000 5.40000 11.07000 6.88000 19.16000 16.96000 16.71000 17.35000 5.14000 25.85000 3.81000 0.00100 9,937.54 17,641.65 29,445.48 5,565.37 7,519.95 6,022.12 4,385.42 8,679.04 10,083.30 16,437.18 8,076.25 25,520.00 31,823.70 16,695.18 11,325.66 6,520.93 9,208.83 8,463.84 78,144.02 9,707.42 39,437.97 18,924.30 214,983.75 14,354.24 15,891.80 18,463.20 39,631.41 8,631.00 5,841.49 15,836.79 14,281.85 9,607.55 8,821.44 9,684.30 26,735.74 16,173.43 9,085.95 88,863.25 8,759.30 11,169.93 20,961.00 5,797.50 52,978.80 16,172.80 16,604.88 20,486.25 7,350.65 12,979.40 39,106.80 16,593.93 19,153.92 41,673.00 165,207.36 201,906.93 146,503.40 15,450.84 83,702.30 22,745.70 253.39 銘 柄 ABB LTD ADECCO SA-REG CIBA SPECIALTY CHEMICALS-REG CLARIANT AG-REG CREDIT SUISSE GROUP GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG HOLCIM LTD-REG KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B) LOGITECH INTERNATIONAL-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REGISTERED NOBEL BIOCARE HOLDING AG NOVARTIS AG-REG SHS PSP SWISS PROPERTY AG COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SWISS RE-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT SWISSCOM AG-REG SERONO SA B SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SGSN HOLDINGS SA SIGN SIG HOLDING AG-REG STMN STRAUMANN HOLDING AG-REG SUN SULZER AG-REG SYNN SYNGENTA AG SYST SYNTHES INC UBSZ UBS AG-REGISTERED UHR SWATCH GROUP AG-B UNAX UNAXIS HOLDING AG-R ZURN ZURICH FINANCIAL SERVICES スイスフラン 計 （邦貨換算額） ABBN ADEN CIBN CLRZ CS GEBN GIVN HOL KNI KUNZ LOGN LONN NESZ NOBE NOVN PSPN RIFZ ROCZ RUKZ SCHP SCMZ SEO 外国株式(スイスフラン) WMH WILLIAN HILL PLC WOS WOLSELEY PLC WPP WPP GROUP PLC WTB WHITBREAD PLC XTA XSTRATA PLC イギリスポンド 計 （邦貨換算額） 株 247.90000 300.00000 801.00000 151.00000 142.90000 124.10000 186.90000 285.50000 251.75000 8,676.50 12,300.00 16,020.00 53,001.00 26,293.60 392,280.10 27,100.50 18,557.50 104,728.00 2,804,220.40 (261,886,143) 22,197.00 1,057.00000 21 35 41 20 351 184 3,161 145 65 416 30,516 5,390 522 288 1,170 3,715 18 29 608 250 18 420 195 1,237 104 7,125 272 1,209 2,148 994 250 89 26 金額 72,765.00 35,835.30 19,065.60 19,831.50 236,645.50 22,320.00 27,579.00 52,531.20 20,987.50 11,061.00 19,257.00 15,912.00 445,629.25 29,328.00 458,137.50 17,108.80 62,021.70 406,186.80 80,215.80 15,350.00 35,043.75 20,254.00 備 考 (単位:株、スイスフラン) 10,087.80 23,292.72 24,644.77 13,780.80 25,143.60 4,288,089.94 (910,018,447) 評 価 額 5.86500 11.22000 6.22500 10.80000 18.22000 単価 13.50000 68.65000 66.20000 16.95000 63.70000 1,240.00000 951.00000 86.40000 83.95000 614.50000 45.85000 81.60000 360.25000 282.00000 64.30000 62.90000 51.30000 189.10000 80.70000 61.40000 393.75000 779.00000 数 1,720 2,076 3,959 1,276 1,380 1,064,852 -56- 銘 柄 AP HANG LUNG PROPAETIES LTD BKEA BANK OF EAST ASIA BOC BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CGK CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CHL CLP HOLDINGS LTD EPA ESPRIT HOLDINGS LTD HCG HONG KONG & CHINA GAS CO LTD HKEX HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD HNDH HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD HSGH HANG SENG BANK LTD HTW HUTCHISON WHAMPOA LTD HYS HYSAN DEVELOPMENT CO LTD KERP KERRY PROPERTIES LTD SHK SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SINO SINO LAND CO SWPA SWIRE PACIFIC LTD 'A' TECH TECHTRONIC INDUSTRY CO WHH WHARF HOLDINGS LTD 香港ドル 計 （邦貨換算額） 外国株式(香港ドル) 株 9,000 5,200 15,000 5,182 4,000 2,000 7,600 2,500 3,000 2,900 7,223 3,000 2,450 4,980 7,500 3,517 4,000 5,800 94,852 数 単価 13.20000 28.75000 14.60000 80.15000 44.10000 55.15000 16.70000 45.50000 36.90000 94.20000 68.40000 19.40000 23.15000 76.70000 10.65000 74.30000 10.00000 26.20000 評 価 額 金額 118,800.00 149,500.00 219,000.00 415,337.30 176,400.00 110,300.00 126,920.00 113,750.00 110,700.00 273,180.00 494,053.20 58,200.00 56,717.50 381,966.00 79,875.00 261,313.10 40,000.00 151,960.00 3,337,972.10 (49,535,506) 備 考 (単位:株、香港ドル) 銘 柄 柄 CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CSMF LTD CYDM CITY DEVELOPMENTS LTD DBS DBS GROUP HOLDINGS LTD KPL KEPPEL CORP LTD OCBM OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SAL SINGAPORE AIRLINES LTD SPR SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD STTS ST ASSEMBLY TEST SERVICES LTD TELE SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD UOBH UNITED OVERSEAS BANK LTD UTOS UOL GROUP LIMITED シンガポールドル 計 （邦貨換算額） 銘 外国株式(シンガポールドル) ALFA LAVAL AB ATLAS COPCO AB-A SHS AXFOOD AB CAPIO AB CASTELLUM AB ELECTROLUX AB-SER B GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HUSQVARNA AB KUNGSLEDEN AB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON AB-B LMEB SHS MODO HOLMEN AB-B SHARES MTGB MODERN TIMES GROUP-B SHS NBH NORDEA BANK AB NCOMB TELE2 AB -B SHS OMG OMX AB ORI ORIFLAME COSMETICS SA-SDR SAND SANDVIK AB SCAB SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SCVB SCANIA AB-B SHS SEBA SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SECB SECURITAS AB-B SHS SHBA SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SKFB SKF AB-B SHS SSABA SSAB SVENSKT STAL AB-SER A SSABB SSAB SVENSKT STAL AB TLIA TELIASONERA AB TREB TRELLEBORG AB-B SHS VOLV VOLVO AB-B SHS VOLVA VOLVO AB-A SHS WIHL FABEGE AB スウェーデンクローナ 計 （邦貨換算額） ALFA ATCOA AXFO CAP CAST ELUX GETIB HMB HUSQB KLED 外国株式(スウェーデンクローナ) 株 株 1.33000 8.95000 16.50000 13.30000 6.25000 12.30000 3.94000 0.92500 2.37000 14.90000 2.63000 3,000 4,150 500 9,240 2,500 6,050 6,000 12,300 4,300 250 53,290 単価 5,000 数 290 260 4,983 1,555 430 140 3,425 800 350 1,610 1,394 1,710 1,554 225 110 3,230 570 820 330 430 77,712 75,835.00 83,590.00 403,623.00 110,405.00 48,160.00 32,410.00 265,437.50 225,200.00 106,750.00 254,380.00 181,220.00 303,525.00 160,839.00 77,737.50 35,145.00 137,275.00 74,100.00 273,880.00 107,745.00 51,600.00 5,240,194.00 (81,904,232) 999,040.00 26,850.00 68,475.00 6,650.00 57,750.00 30,750.00 23,837.00 5,550.00 29,151.00 64,070.00 657.50 320,390.50 (23,128,990) 6,650.00 (単位:株、シンガポールドル) 評 価 額 備 考 金額 22.30000 261.50000 321.50000 81.00000 71.00000 112.00000 231.50000 77.50000 281.50000 305.00000 158.00000 130.00000 177.50000 103.50000 345.50000 319.50000 42.50000 130.00000 334.00000 326.50000 120.00000 44,800 530 1,135 140 450 800 1,180 1,040 1,611 1,180 630 数 (単位:株、スウェーデンクローナ) 評 価 額 備 考 単価 金額 190.50000 100,965.00 184.50000 209,407.50 200.00000 28,000.00 114.50000 51,525.00 63.25000 50,600.00 97.00000 114,460.00 115.00000 119,600.00 257.00000 414,027.00 83.75000 98,825.00 71.25000 44,887.50 -57- 柄 柄 柄 DNBNOR DNB NOR ASA FRO FRONTLINE LIMITED NHY NORSK HYDRO ASA NSG NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA ORK ORKLA ASA PGSO PETROLEUM GEO-SERVICES PRS PROSAFE ASA SCH SCHIBSTED ASA SNI STOLT-NIELSEN S.A. STL STATOIL ASA TAT TANDBERG TELEVISION ASA TEL TELENOR ASA YAR YARA INTERNATIONAL ASA ノルウェークローネ 計 （邦貨換算額） 銘 外国株式(ノルウェークローネ) BOB BANG & OLUFSEN A/S- B SHS BRYB CARLSBERG AS-B CPLCB COLOPLAST A/S DANS DANSKE BANK A/S DSAC A P MOLLER MAERSK A/S DSC DANISCO A/S DSVB DSV, DE SAMMENSLUT VOGN ESTA OSTASIATISKE KOMPAGNI FLSB FLSMIDTH & CO A/S LUN H LUNDBECK A/S NKT NKT HOLDING A/S NOVO NOVO NORDISK A/S-B NZYMB NOVOZYMES A/S-B SHARES TDP TOPDANMARK A/S TORM DAMPSKIBSSELSKABET TORM AS WDH WILLIAM DEMANT HOLDING デンマーククローネ 計 （邦貨換算額） 銘 外国株式(デンマーククローネ) CEN CONTACT ENERGY LTD TEL TELECOM CORP OF NEW ZEALAND ニュージーランドドル 計 （邦貨換算額） 銘 外国株式(ニュージーランドドル) 株 株 株 1,290 300 2,795 845 685 320 155 250 220 1,305 415 1,500 920 11,000 数 50 190 166 1,490 4 243 122 126 125 275 90 845 220 100 65 140 4,251 数 1,440 3,720 5,160 数 (単位:株、ノルウェークローネ) 評 価 額 備 考 単価 金額 75.50000 97,395.00 193.50000 58,050.00 146.00000 408,070.00 84.25000 71,191.25 280.50000 192,142.50 326.00000 104,320.00 300.00000 46,500.00 155.50000 38,875.00 138.00000 30,360.00 154.50000 201,622.50 100.50000 41,707.50 71.00000 106,500.00 79.50000 73,140.00 1,469,873.75 (27,133,869) (単位:株、デンマーククローネ) 評 価 額 備 考 単価 金額 595.00000 29,750.00 389.50000 74,005.00 431.00000 71,546.00 209.25000 311,782.50 45,600.00000 182,400.00 439.00000 106,677.00 832.00000 101,504.00 208.00000 26,208.00 195.00000 24,375.00 123.50000 33,962.50 322.00000 28,980.00 342.50000 289,412.50 374.00000 82,280.00 708.00000 70,800.00 238.50000 15,502.50 398.00000 55,720.00 1,504,905.00 (29,285,451) (単位:株、ニュージーランドドル) 評 価 額 備 考 単価 金額 7.45000 10,728.00 4.32000 16,070.40 26,798.40 (1,921,981) 銘 柄 745551Z 1 AIR LIQUIDE(新) AC ACCOR SA ACA CREDIT AGRICOLE SA ACRX ACERINOX SA ACS ACTIVIDADES CONSTRUCTION Y ACS SERVICIOS SA ACSA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ACSA 1 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ACUM UMICORE ADS ADIDAS AG ADS 1 ADIDAS AG(新) AEGO AEGON NV AGFB AGFA GEVAERT NV AGL AUTOGRILL SPA AGS AGUAS DE BARCELONA AHLN KONINKLIJKE AHOLD NV AI AIR LIQUIDE AKZO AKZO NOBEL NV AL ALLEANZA ASSICURAZIONI ALBI ALLIED IRISH BANKS PLC ALO ALSTOM-NEW ALPHA ALPHA BANK A.E. ALTN ALTANA AG ALV ALLIANZ AG-REG AMEAS AMER SPORTS CORP AMRO ABN AMRO HOLDING NV ANDR ANDRITZ AG ANT3 ANTENA 3 TELEVISON ARR SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ASML ASML HOLDING NV AUTO AUTOSTRADE SPA BARB BARCO (NEW) N.V. BASF BASF AG BAYE BAYER AG BBV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BCP BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BCSA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA BDSS CAPITALIA SPA BEI BEIERSDORF AG BEK BEKAERT NV BELG BELGACOM SA BI BANCA INTESA SPA BICP SOCIETE BIC SA BINR BANCA INTESA SPA RNC BKIR BANK OF IRELAND BNG BENETTON GROUP S.P.A. BNP BNP PARIBAS SA BOB BUSINESS OBJECTS SA BOEH BOEHLER-UDDEHOLM AG BOUY BOUYGUES SA BPE BANCO POPULAR ESPANOL SA BPM BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL BPU BANCHE POPOLARI UNITE SCRL BSN GROUPE DANONE BUH BUHRMANN NV BULG BULGARI SPA CAP CAP GEMINI SA 外国株式(ユーロ) 株 単価 14.25000 44.37000 27.33000 12.43000 28.70000 17.60000 17.60000 95.80000 35.86000 35.86000 12.50000 16.14000 11.70000 20.73000 6.29000 142.50000 39.85000 8.57500 17.25000 60.90000 18.70000 43.99000 111.69000 15.06000 20.62000 109.95000 16.99000 63.00000 15.62000 21.12000 66.55000 59.16000 32.66000 15.00000 2.15000 10.55000 5.99000 105.93000 70.95000 25.14000 4.39000 49.36000 4.00000 13.31000 11.18000 67.70000 20.14000 35.04000 37.75000 10.99000 8.97000 19.76000 89.40000 10.31000 8.35000 38.79000 340 581 1,387 947 996 899 44 125 174 522 3,459 537 610 305 5,450 340 903 1,825 2,273 420 1,428 350 1,203 400 5,513 40 440 175 1,675 1,209 52 1,600 1,760 10,378 5,942 18,181 6,064 95 90 730 10,557 170 1,740 2,190 355 2,537 467 240 740 2,439 1,897 1,359 733 655 835 634 数 評 価 額 15,822.40 774.40 11,975.00 6,239.64 18,718.92 43,237.50 8,667.18 7,137.00 6,322.65 34,280.50 48,450.00 35,984.55 15,649.37 39,209.25 25,578.00 26,703.60 15,396.50 134,363.07 6,024.00 113,678.06 4,398.00 7,475.60 11,025.00 26,163.50 25,534.08 3,460.60 94,656.00 57,481.60 155,670.00 12,775.30 191,809.55 36,323.36 10,063.35 6,385.50 18,352.20 46,345.23 8,391.20 6,960.00 29,148.90 3,968.90 171,754.90 9,405.38 8,409.60 27,935.00 26,804.61 17,016.09 26,853.84 65,530.20 6,753.05 6,972.25 24,592.86 28,585.20 金額 4,845.00 25,778.97 37,906.71 11,771.21 備 考 (単位:株、ユーロ) -58- CARREFOUR SA EMPORIKI BANK OF GREECE COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA NH HOTELES S.A. CARGOTEC CORPORAITON-B SHARE ALCATEL SA CNP ASSURANCES CASINO GUICHARD- PERRACHON SA COLRUYT NV COMMERZBANK AG CONTINENTAL AG COSMOTE MOBILE COMMUNICATION UNICREDITO ITALIANO SPA CRH PLC GAS NATURAL SDG SA ACCIONA S.A. DASSAULT SYSTEMES SA DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE BANK AG -REG DCC PLC DAIMLERCHRYSLER AG-REG DELHAIZE GROUP DEPFA BANK PLC ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN DESC SPARKASSEN AG DEX DEXIA DG VINCI S.A. DIEA S.A. D'IETEREN N.V. DOU DOUGLAS HOLDING AG DPW DEUTSCHE POST AG-REG DSMN KONINKLIJKE DSM NV DTEG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE EAD CO EDPP ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A. ELIAV ELISA CORP-A SHARES ELSN REED ELSEVIER NV ENDS ENDESA S.A. ENEL ENEL SPA ENI ENI SPA ERCK MERCK KGAA ESSI ESSILOR INTERNATIONAL SA ETE NATIONAL BANK OF GREECE SA ETER 1 NATL BK GREECE RTS(新) EURB EFG EUROBANK ERGASIAS EVA EBRO PULEVA SA EX VIVENDI SA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS FCC SA-FCC FER GRUPO FERROVIAL SA FIA FIAT SPA FLUG FLUGHAFEN WIEN AG FME FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA FNS UNION FENOSA, S.A. FORB FORTIS FTE FRANCE TELECOM SA FUM1V FORTUM OYJ GAM GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A. GASI ASSICURAZIONI GENERALI GAZ GAZ DE FRANCE CAR CBGR CCB CFR CGCBV CGE CNPP CO COLR COM CON COSMO CRDI CRH CTG CUBE DAST DB1 DBK DCC DCXG DELB DEP 22,622.90 31,862.09 51,680.00 2,850.90 8,211.48 33,705.12 19,812.12 104,223.42 9,046.59 10,638.64 11,785.50 23,035.88 78,502.90 90,923.00 177,163.84 14,878.90 26,337.50 25,440.00 1,685.76 18,194.40 5,791.50 83,090.40 10,720.00 42.05000 17.81000 80.75000 219.30000 33.38000 20.64000 30.86000 12.67000 18.73000 2.84000 14.55000 11.27000 25.90000 7.00000 22.24000 72.58000 75.25000 26.50000 1.75600 21.66000 14.85000 26.70000 53.60000 51.75000 9.77000 53.05000 82.50000 29.57000 25.09000 16.90000 18.00000 14.80000 27.64000 25.92000 538 1,789 640 13 246 1,633 642 8,226 483 3,746 810 2,044 3,031 12,989 7,966 205 350 960 960 840 390 3,112 200 255 2,180 60 221 901 3,504 5,049 1,535 870 2,773 370 13,196.25 21,298.60 3,183.00 18,232.50 26,642.57 87,915.36 85,328.10 27,630.00 12,876.00 76,645.72 9,590.40 64,414.29 7,572.00 9,114.24 6,281.40 6,420.10 30,707.52 13,878.50 11,944.35 10,335.60 49,317.14 33,638.00 10,080.00 132,529.60 42,522.50 18,108.75 13,979.70 9,273.60 36,194.50 125,309.25 8,221.20 102,174.42 17,029.54 18,843.69 43.73000 25.24000 22.56000 14.44000 29.45000 9.28000 67.70000 57.15000 118.80000 25.78000 76.45000 16.80000 5.60000 23.30000 21.95000 110.95000 38.64000 94.75000 82.17000 17.68000 37.06000 49.94000 12.01000 1,473 300 404 435 218 3,309 205 209 87 1,913 440 600 23,666 1,825 825 126 240 382 1,525 465 2,757 341 1,569 OME OMV OPAP OEEW GBL GEHG GERM GN4 HDD HEIN HEN HNSY HOC HRX HTO IAW IBER IDR IFXG IHC IHC 1 IIA ING INTB IPM ITAI ITX KBC KESBV KONBS KPN KYGA LAFA LIN LOR LTO LUX LYOE MAN MAP MB MCNB MED MEL MEOG MIDI MLP MMBP MOBB MS MUVG NEO NEST NK NOKS NOR1V NUTV NXT OCEN GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA CELESIO AG GERMANOS S.A. GRAFTON GRP PLC-UTS HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG HEINEKEN NV HENKEL KGAA-VORZUG LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA HOCHTIEF AG HYPO REAL ESTATE HLDG HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA IAWS GROUP PLC IBERDROLA SA INDRA SISTEMAS SA INFINEON TECHNOLOGIES AG SBM OFFSHORE NV SBM OFFSHORE NV(新) IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE ING GROEP NV-CVA INBEV IRISH LIFE & PERMANENT PLC ITALCEMENTI SPA INDITEX KBC GROUP KESKO OYJ-B SHS KONE OYJ KONINKLIJKE KPN NV KERRY GROUP PLC-A LAFARGE SA LINDE AG ARCELOR LOTTOMATICA SPA LUXOTTICA GROUP SPA SUEZ SA MAN AG CORPORACION MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MICHELIN (CGDE)-B MEDIOLANUM SPA MEINL EUROPEAN LAND LTD METRO AG AXA MLP AG LAGARDERE S.C.A. MOBISTAR SA MEDIASET SPA MUENCHENER RUECKVER AG-REG NEOPOST SA NESTE OIL OYJ IMERYS SA NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ KONINKLIJKE NUMICO NV-CVA EURONEXT OCE NV OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A OMEGA PHARMA SA OMV AG OPAP SA 91 625 910 390 277 165 320 1,262 290 938 226 759 310 540 1,090 595 2,733 679 3,039 161 483 1,587 5,735 766 870 395 835 724 340 396 6,846 510 563 310 1,056 170 901 3,088 469 620 1,685 529 1,470 540 535 4,527 335 415 154 1,536 606 167 515 170 12,891 530 639 513 348 50.30000 37.74000 24.30000 33.69000 74.40000 68.21000 18.50000 9.35000 31.87000 30.95000 85.59000 70.50000 38.08000 43.78000 16.08000 13.15000 25.10000 14.12000 8.22000 18.58000 18.58000 8.30000 28.17000 35.67000 17.25000 17.79000 31.01000 76.20000 27.10000 30.32000 8.82000 15.73000 84.30000 59.82000 32.77000 28.19000 20.50000 29.67000 51.24000 14.05000 14.70000 46.37000 5.23000 15.78000 41.25000 23.87000 15.29000 54.75000 59.50000 8.72000 99.40000 87.20000 23.82000 57.80000 15.31000 10.03000 33.64000 63.65000 11.33000 4,577.30 23,587.50 22,113.00 13,139.10 20,608.80 11,254.65 5,920.00 11,799.70 9,242.30 29,031.10 19,343.34 53,509.50 11,804.80 23,641.20 17,527.20 7,824.25 68,598.30 9,587.48 24,980.58 2,991.38 8,974.14 13,172.10 161,554.95 27,323.22 15,007.50 7,027.05 25,893.35 55,168.80 9,214.00 12,006.72 60,381.72 8,022.30 47,460.90 18,544.20 34,605.12 4,792.30 18,470.50 91,620.96 24,031.56 8,711.00 24,769.50 24,529.73 7,688.10 8,521.20 22,068.75 108,059.49 5,122.15 22,721.25 9,163.00 13,393.92 60,236.40 14,562.40 12,267.30 9,826.00 197,361.21 5,315.90 21,495.96 32,652.45 3,942.84 -59- ORIBS ORL OUTO PERP PHG POR PPC PRS PRTP PSAF PTCO PUB PUM PVR PWL QGEN RENA RMS RPSL RSTD RTRKS RWE RWEP SAG SAMAS SAP SCG SCHN SEGN SIF SM SOFP SOLV SPI STER STGO STM SZG TBCE TECF TFFP TIE1V TITI TITR TKA TKAV TMM TNE TOL TP TPEI TRN TTNR UCB UNL UNR1V UPM1 VAST VEB VEDR ORION OYJ-B SHS L'OREAL SA OUTOKUMPU OYJ PERNOD-RICARD SA PHILIPS ELECTRONICS NV PORSCHE AG-PFD PUBLIC POWER CORP PROMOTORA DE INFOMACIONES SA-PRISA PPR PEUGEOT SA PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG PUBLICIS GROUPE PUMA AG BANCA POPOLARE DI VERONA E N PADDY POWER PLC QIAGEN N.V. RENAULT SA HERMES INTERNATIONAL REPSOL YPF SA RANDSTAD HOLDING N.V. RAUTARUUKKI OYJ RWE AG RWE AG-NON VTG PFD SAFRAN SA SAMPO OYJ-A SHS SAP AG SOCIETE GENERALE-A SCHNEIDER ELECTRIC SA ATOS ORIGIN FINMECCANICA SPA SIEMENS AG-REG SANOFI-AVENTIS SA SOLVAY SA SANPAOLO IMI SPA STORA ENSO OYJ-R SHS COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN STMICROELECTRONICS NV SALZGITTER AG ALTADIS SA TECHNIP S.A. TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) TIETOENATOR OYJ TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA RNC THYSSENKRUPP AG TELEKOM AUSTRIA AG THOMSON (EX-TMM) TELEFONICA S.A. TOTAL SA TNT NV BANK OF PIRAEUS TERNA SPA TITAN CEMENT CO. S.A. UCB SA UNILEVER NV-CVA UPONOR OYJ UPM-KYMMENE OYJ VOESTALPINE AG E.ON AG VEDIOR NV-CVA 415 921 560 232 3,976 32 531 350 257 547 1,458 585 81 1,479 255 730 597 264 2,786 270 470 1,210 180 770 1,714 673 1,063 709 325 1,315 2,507 3,201 236 3,707 1,865 846 1,433 200 984 428 545 470 30,298 16,292 720 1,390 1,215 13,648 6,764 1,370 800 6,072 310 443 5,125 270 1,758 151 1,908 875 15.24000 68.25000 15.66000 147.40000 21.89000 716.27000 18.18000 11.91000 91.70000 47.93000 9.39000 29.99000 257.00000 20.47000 12.00000 10.41000 81.15000 64.45000 20.51000 42.64000 19.75000 62.62000 56.46000 15.15000 14.09000 153.95000 105.60000 73.50000 49.63000 16.57000 61.37000 71.60000 83.50000 13.23000 10.17000 51.40000 12.08000 54.47000 36.55000 38.68000 24.15000 21.00000 2.16500 2.03250 22.90000 17.39000 13.35000 12.79000 46.85000 26.64000 20.80000 2.12000 34.74000 41.25000 16.71000 19.99000 15.55000 96.29000 82.22000 14.90000 6,324.60 62,858.25 8,769.60 34,196.80 87,034.64 22,920.64 9,653.58 4,168.50 23,566.90 26,217.71 13,690.62 17,544.15 20,817.00 30,275.13 3,060.00 7,599.30 48,446.55 17,014.80 57,140.86 11,512.80 9,282.50 75,770.20 10,162.80 11,665.50 24,150.26 103,608.35 112,252.80 52,111.50 16,129.75 21,789.55 153,854.59 229,191.60 19,706.00 49,043.61 18,967.05 43,484.40 17,310.64 10,894.00 35,965.20 16,555.04 13,161.75 9,870.00 65,595.17 33,113.49 16,488.00 24,172.10 16,220.25 174,557.92 316,893.40 36,496.80 16,640.00 12,872.64 10,769.40 18,273.75 85,638.75 5,397.30 27,336.90 14,539.79 156,875.76 13,037.50 834 540 352 631 275 85 1,277 320 560 202 425,686 （注）総合計の( )内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。 総合計 VIE VEOLIA ENVIRONNMENT VLMT METSO OYJ VLOF VALEO VOW VOLKSWAGEN AG WBG WIENERBERGER AG WIN WINCOR NIXDORF AG WLSN WOLTERS KLUWER-CVA WRTBV WARTSILA OYJ-B SHARES YIT YIT OYJ ZODC ZODIAC SA ユーロ 計 （邦貨換算額） 38.13000 24.84000 27.60000 50.75000 34.49000 90.50000 17.24000 27.43000 17.24000 38.50000 (7,039,632,301) 7,039,632,301 31,800.42 13,413.60 9,715.20 32,023.25 9,484.75 7,692.50 22,015.48 8,777.60 9,654.40 7,777.00 8,305,919.62 (1,204,690,579) (単位:円) -60- 柄 GPT GPT GROUP SGP STOCKLAND WDC WESTFIELD GROUP オーストラリアドル 計 （邦貨換算額） 銘 外国投資証券(オーストラリアドル) 柄 03748R10 APARTMENT INVT&MGMT CO -A 03958310 ARCHSTONE-SMITH TRUST 05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC 10112110 BOSTON PROPERTIES INC 13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST 25159110 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION 26441150 DUKE REALTY CORPORATION 29474110 EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT 29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 37002110 GENERAL GROWTH PROPERTIES INC 44107P10 HOST HOTELS & RESORTS INC 45031U10 ISTAR FINANCIAL INC 49446R10 KIMCO REALTY CORPORATION 53117210 LIBERTY PROPERTY TRUST 55438210 THE MACERICH COMPANY 72925110 PLUM CREEK TIMBER CO 74341010 PROLOGIS 74460D10 PUBLIC STORAGE INC 75621K10 RECKSON ASSOCIATES REALTY CORPORATION 78440X10 SL GREEN REALTY CORP 82880610 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT 92904210 VORNADO REALTY TRUST アメリカドル 計 （邦貨換算額） 銘 株式以外の有価証券 外国投資証券(アメリカドル) (2) 7,790 5,650 5,205 18,645 券面総額 479 470 290 387 260 416 565 974 605 260 500 1,323 468 435 378 330 758 506 314 410 200 682 422 11,432 券面総額 備 考 32,562.20 40,002.00 88,537.05 161,101.25 (13,667,829) 評価額 備 考 (単位: オーストラリアドル) 21,018.52 23,161.60 30,621.10 33,363.27 18,153.20 20,858.24 19,147.85 34,596.48 26,934.60 17,352.40 21,555.00 26,737.83 17,199.00 15,381.60 16,541.28 22,918.50 26,310.18 25,466.98 22,655.10 15,973.60 20,060.00 53,775.70 39,440.12 569,222.15 (65,545,930) 評価額 (単位: アメリカドル) 銘 銘 柄 柄 券面総額 195 170 365 10,000 10,000 券面総額 第２ 株式 543銘柄 投資証券 23銘柄 株式 75銘柄 株式 39銘柄 投資証券 3銘柄 株式 121銘柄 株式 32銘柄 株式 18銘柄 投資証券 1銘柄 株式 31銘柄 株式 11銘柄 株式 2銘柄 株式 16銘柄 株式 13銘柄 株式 239銘柄 投資証券 2銘柄 銘柄数 (86,515,490) 86,515,490 「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。 考 考 (単位:円) 備 (単位: ユーロ) 14,137.50 21,216.00 35,353.50 (5,127,671) 評価額 備 (単位: 香港ドル) 146,500.00 146,500.00 (2,174,060) 評価額 組入株式時価比率 組入投資証券比率 合計額に対す （％） （％） る比率（％） 98.4 0.0 55.8 0.0 1.6 0.9 100.0 0.0 4.2 92.8 0.0 2.5 0.0 7.2 0.2 100.0 0.0 12.8 100.0 0.0 3.7 95.8 0.0 0.7 0.0 4.2 0.0 100.0 0.0 1.1 100.0 0.0 0.3 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.4 100.0 0.0 0.4 99.6 0.0 16.9 0.0 0.4 0.1 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 アメリカドル アメリカドル カナダドル オーストラリアドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル 香港ドル スウェーデンクローナ シンガポールドル ニュージーランドドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ユーロ ユーロ 通貨 外貨建有価証券の内訳 (注２) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 (注１) 総合計の( )内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。 総合計 RCEA RODAMCO EUROPE NV UL UNIBAIL HOLDING ユーロ 計 （邦貨換算額） 外国投資証券(ユーロ) LINK LINK REIT 香港ドル 計 （邦貨換算額） 外国投資証券(香港ドル) ２【ファンドの現況】 以下のファンドの現況は平成 18 年 6 月 30 日現在です。 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 846,423,070 139,422,354 707,000,716 666,072,866 1.0614 円 円 円 口 円 1,418,493,262 66,012,753 1,352,480,509 1,265,846,917 1.0684 円 円 円 口 円 （参考）日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （参考）海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 580,205,422 180,471 580,024,951 481,872,779 1.2037 円 円 円 口 円 8,161,318,570 559,403,706 7,601,914,864 7,067,054,675 1.0757 円 円 円 口 円 444,209,223,141 9,784,481 444,199,438,660 290,246,558,579 1.5304 円 円 円 口 円 （参考）日本債券インデックスマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （参考）海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） -61- （参考）日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 6,070,212,516 820,810,855 5,249,401,661 4,714,747,956 1.1134 円 円 円 口 円 （参考）海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 9,204,806,792 6,742,824 9,198,063,968 8,102,492,508 1.1352 円 円 円 口 円 第５【設定及び解約の実績】 設定数量（口） 第 1 特定期間 1,000,000 第 2 特定期間 11,260 （注）第 1 特定期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。 -62- 解約数量（口） 0 0 Ｉ200609.w3bunpo 本書は「交付目論見書（訂正事項分）」 と「請求目論見書（訂正事項分）」を合 冊しております。 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式） 毎月分配型 投資信託説明書（交付目論見書）（訂正事項分） 「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 投資信託説明書 （交付目論見書） 2006.９.16」（以下「交付目論見書」といいます。）につきまして、 平成 19 年３月 15 日付で有価証券報告書および有価証券届出書の訂正届出書を提出した ことに伴ない、交付目論見書の記載事項を訂正させていただきます。 ご投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが交付目論見書の下記の該 当部分をこの冊子に従い読み替えて下さいますよう、お願い申しあげます。 ＜訂正箇所＞ 基本情報 取得申込み手続きの概要 ……………………… 費用・税金 手数料等及び税金 ……………………………… ファンド情報 ファンドの性格 ………………………………… 管理及び運営の概要 …………………………… 運用 ファンドの運用状況 …………………………… 財務ハイライト情報 …………………………… その他 約款 ……………………………………………… ２頁 20 頁 26 頁 28 頁 36 頁 52 頁 54 頁 １．この目論見書により行なう「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配 型」の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に より有価証券届出書を平成18年９月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年９月 16日にその効力が発生しております。また、同法第７条の規定により有価証券届出書の 訂正届出書を平成18年11月６日、平成19年１月31日、２月28日および３月15日に関東財 務局長に提出しております。 ２．当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書 （請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交 付いたします。なお、投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨 をご自身で記録しておくようにしてください。 ３．「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」（マザーファンドを含 みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主 に不動産、債券および株式など値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあり ます。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り 込むことがあります。 投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 z 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。ま た、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりま せん。 z 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。 z 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。 2007 年３月 16 日 金融商品取引法等の施行について 証券取引法等の一部を改正する法律が平成 18 年６月 14 日に公布されておりますが、その主た る部分は当該公布の日から１年６ヵ月を超えない範囲内において政令で指定する日から施行され、 証券取引法は題名を金融商品取引法と改められ、規定の変更も行なわれます。 金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律 等の施行により、信託約款の規定等の変更を行なっていきますが、この変更により商品性の同一 性が失われるものではなく、また、記載内容に実質的な変更が生じるものではありません。 なお、金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される法令諸規則の施行後であって も、証券取引法等に関連する規定に関する記載は、特段の記載がない場合は金融商品取引法等の 施行前の旧法令諸規則の規定に関する記載としてお読みください。 [参 考] 予定されている約款変更の内容 信託約款の変更により、修正される主な用語等は以下の通りです。 施行前 施行後 証券取引法 金融商品取引法 証券取引所 金融商品取引所 委託者の認可 委託者の登録 投資信託及び投資法人に関する法律 第２条第 13 項 投資信託及び投資法人に関する法律 第２条第８項 -1- 基 本 情 報 取得申込み手続きの概要 申込方法 〔２頁〕 （略） ・＜分配金再投資コース＞をお選びの場合、お申込みの際に、販売会社 との間で「自動けいぞく（累積）投資契約」を結んでいただきます。 なお、販売会社によっては、別の名称で当該契約と同様の権利義務関 係を規定する契約または規定が用いられることがあります。また、販 売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出 契約」を結ぶことができる場合があります。 （略） 費用・税金 手数料等及び税金 その他の手数料等 〔22 頁〕 （略） 以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをフ ァンドのために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、実際 に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見 積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をか かる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託 会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積 率を見直し、年率 0.1％を上限として、これを変更することができます。これら諸費用は、計 算期間を通じて、日々、信託財産の純資産総額に応じて計上し、委託会社が定めたときに、 信託財産から支払います。 （略） -2- ファンド情報 ファンドの性格 関係法人の名称 および役割 委託会社の概況 （平成19 年１月末日現在） 〔27頁〕 １）∼５）（略） ６）大株主の状況 名 称 住 株式会社 （略） 日興コーディアルグループ ＮＡＭホールディングス （略） 株式会社 所 所有株数 所有比率 112,842,500 株 （略） 69,170,000 株 （略） 管理及び運営の概要 信託の終了他 信託の終了 （繰上償還） 〔29頁〕 ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後記「異議の申立て」の規 定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。 ①∼②（略） ③委託会社が監督官庁より認可 ※ の取消を受けたとき、解散したと きまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する 委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立 の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。） ※なお、金融商品取引法等が施行された場合には、認可を登録と 読み替えます。 ④（略） -3- 運 用 ファンドの運用状況〔36 頁〕 以下の内容に更新・追加します。 ＜更新・追加＞ 以下の運用状況は平成 18 年 12 月 29 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 （１）投資状況 投資資産の種類 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 時価（千円） 45,337,086 45,337,086 914,383 46,251,470 投資比率（％） 98.02 98.02 1.98 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜親投資信託受益証券＞ 発行地 銘柄名 簿価（円） 保有数量（口） 単価 日本 日本 日本 日本 日本 日本 ロ 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴ マザーファンド 海外リートインデックス（ヘッジなし） マザーファンド 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし） マザーファンド 日本株式インデックスＴＯＰＩＸ マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 海外債券インデックス（ヘッジなし） マザーファンド ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 単価 金額 投資 比率 （％） 5,848,989,543 1.2680 7,416,314,497 1.3078 7,649,308,524 16.54 5,003,797,005 1.4998 7,504,832,695 1.5275 7,643,299,925 16.53 5,587,839,677 1.3403 7,489,406,762 1.3537 7,564,258,570 16.35 6,336,374,637 1.1702 7,415,124,296 1.1861 7,515,573,956 16.25 6,820,417,405 1.0979 7,487,958,993 1.0976 7,486,090,143 16.19 4,462,677,923 1.6736 7,468,563,654 1.6758 7,478,555,663 16.17 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 親投資信託受益証券 合計 金額 評価額（円） 投資比率（％） 98.02 98.02 -4- （３）運用実績 ① 純資産の推移 期別 設定時 第 1 特定期間末 第 2 特定期間末 第 3 特定期間末 (2005 年 09 月 29 日) (2005 年 12 月 15 日) (2006 年 06 月 15 日) (2006 年 12 月 15 日) 1 口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 1.0000 1.0000 1.0510 1.0510 1.0370 1.0550 1.1544 1.1884 純資産総額（百万円） 分配落ち 分配付き 1 1 1 1 1 1 37,382 37,885 （注）分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した額です。 2005 年 12 月末日 2006 年 01 月末日 2006 年 02 月末日 2006 年 03 月末日 2006 年 04 月末日 2006 年 05 月末日 2006 年 06 月末日 2006 年 07 月末日 2006 年 08 月末日 2006 年 09 月末日 2006 年 10 月末日 2006 年 11 月末日 2006 年 12 月末日 ② 純資産総額（百万円） 1 1 1 1 1 1 707 3,264 8,460 13,426 20,395 29,852 46,251 分配の推移 第 1 特定期間 第 2 特定期間 第 3 特定期間 ③ 1 口当たりの純資産額（円） 1.0616 1.0895 1.0843 1.1082 1.0898 1.0537 1.0614 1.0650 1.0985 1.1041 1.1187 1.1333 1.1682 1 口当たり税込み分配金（円） 0 0.0180 0.0340 収益率の推移 収益率（％） 第 1 特定期間 5.10 第 2 特定期間 0.38 第 3 特定期間 14.60 （注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期 間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基 準価額で除して得た数に 100 を乗じた数です。 -5- （参考）日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 12 月 29 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・投資証券は、不動産投信を表します。 （１）投資状況 投資資産の種類 投資証券 日本 コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 時価（千円） 8,207,323 8,207,323 83,087 8,290,410 投資比率（％） 99.00 99.00 1.00 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜投資証券＞ 発行地 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 ロ 銘柄名 保有数量 （口） 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 日本コマーシャル投資法人 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 トップリート投資法人 投資証券 日本レジデンシャル投資法人 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 福岡リート投資法人 投資証券 ＭＩＤリート投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 阪急リート投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券 ＤＡオフィス投資法人 投資証券 クリード・オフィス投資法人 投資証券 ジョイント・リート投資法人 投資証券 イーアセット投資法人 投資証券 クレッシェンド投資法人 投資証券 844 681 642 442 881 375 266 282 216 183 428 266 258 310 181 261 224 189 178 305 127 273 169 115 簿価（円） 単価 金額 単価 金額 1,268,467 1,070,585,895 1,580,000 1,333,520,000 1,092,467 743,970,051 1,280,000 871,680,000 900,456 578,093,069 970,000 622,740,000 960,475 424,530,151 1,090,000 481,780,000 377,539 332,611,745 432,000 380,592,000 741,904 278,214,147 797,000 298,875,000 1,037,248 275,907,837 1,120,000 297,920,000 947,087 267,078,550 1,040,000 293,280,000 1,029,794 222,435,504 1,040,000 224,640,000 948,723 173,616,222 1,140,000 208,620,000 478,520 204,806,441 487,000 208,436,000 704,169 187,309,013 782,000 208,012,000 692,385 178,635,381 790,000 203,820,000 625,364 193,862,735 650,000 201,500,000 907,254 164,212,967 1,080,000 195,480,000 623,824 162,818,032 687,000 179,307,000 662,010 148,290,203 757,000 169,568,000 711,546 134,482,230 879,000 166,131,000 853,929 151,999,428 887,000 157,886,000 508,522 155,099,249 515,000 157,075,000 1,041,620 132,285,734 1,190,000 151,130,000 523,390 142,885,527 550,000 150,150,000 693,810 117,253,895 758,000 128,102,000 822,236 94,557,185 935,000 107,525,000 627,378 95,361,487 685,000 104,120,000 1.26 166 162 143 106 101 530,704 455,986 532,912 482,835 485,278 88,096,803 73,869,746 76,206,420 51,180,478 49,013,031 624,000 519,000 546,000 514,000 525,000 103,584,000 84,078,000 78,078,000 54,484,000 53,025,000 1.25 1.01 0.94 0.66 0.64 投資比率（％） 投資証券 99.00 99.00 合計 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 -6- 投資 比率 （％） 16.09 10.51 7.51 5.81 4.59 3.61 3.59 3.54 2.71 2.52 2.51 2.51 2.46 2.43 2.36 2.16 2.05 2.00 1.90 1.89 1.82 1.81 1.55 1.30 152 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 評価額（円） （参考）海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 12 月 29 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 ・投資証券は、不動産投信を表します。 （１）投資状況 投資資産の種類 時価（千円） 8,127,492 5,528,634 176,037 289,799 358,453 1,457,096 81,921 137,084 36,256 59,955 2,253 (268,149) 95,546 8,223,039 投資証券 アメリカ カナダ オランダ フランス オーストラリア 香港 シンガポール ニュージーランド ベルギー ギリシア 為替予約取引（買建） コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 -7- 投資比率（％） 98.84 67.23 2.14 3.52 4.36 17.72 1.00 1.67 0.44 0.73 0.03 (3.26) 1.16 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜投資証券＞ 発行地 オーストラリア アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ フランス アメリカ アメリカ アメリカ オーストラリア オーストラリア オーストラリア オランダ アメリカ アメリカ アメリカ オーストラリア アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ ロ 銘柄名 WESTFIELD GROUP SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT PROLOGIS EQUITY RESIDENTIAL-REIT VORNADO REALTY TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC BOSTON PROPERTIES INC GENERAL GROWTH PROPERTIES INC ARCHSTONE-SMITH TRUST UNIBAIL HOLDING PUBLIC STORAGE INC KIMCO REALTY CORPORATION AVALONBAY COMMUNITIES INC GPT GROUP STOCKLAND MACQUARIE GOODMAN GROUP RODAMCO EUROPE NV HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION THE MACERICH COMPANY CENTRO PROPERTIES GROUP DUKE REALTY CORPORATION SL GREEN REALTY CORP APARTMENT INVT&MGMT CO -A REGENCY CENTERS CORPORATION AMB PROPERTY CORPORATION FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT VENTAS INC LIBERTY PROPERTY TRUST 保有数量 （口） 222,009 28,140 44,758 31,467 37,150 15,511 68,674 14,863 30,760 27,814 5,918 14,100 29,017 9,694 263,555 169,630 183,664 7,275 24,613 13,785 8,935 101,128 17,487 5,347 12,122 8,637 11,176 7,093 13,269 11,217 評価額（円） 投資比率 単価 金額 （％） 1,954 433,765,624 5.28 12,030 338,527,295 4.12 5,732 256,533,753 3.12 7,198 226,493,717 2.75 6,025 223,813,288 2.72 14,392 223,235,263 2.71 2,930 201,222,099 2.45 13,236 196,719,284 2.39 6,229 191,617,974 2.33 6,879 191,321,450 2.33 29,109 172,267,062 2.09 11,613 163,746,473 1.99 5,367 155,737,042 1.89 15,259 147,922,511 1.80 517 136,241,700 1.66 777 131,771,977 1.60 700 128,492,951 1.56 15,556 113,170,628 1.38 4,324 106,419,056 1.29 7,534 103,852,158 1.26 10,217 91,291,181 1.11 859 86,842,578 1.06 4,894 85,585,398 1.04 15,621 83,526,965 1.02 6,652 80,639,102 0.98 9,302 80,345,615 0.98 6,944 77,607,407 0.94 10,030 71,144,585 0.87 4,995 66,284,937 0.81 5,855 65,680,556 0.80 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率（％） 投資証券 98.84 98.84 合計 ② 簿価（円） 単価 金額 1,771 393,167,193 11,150 313,749,111 5,058 226,403,146 7,041 221,563,348 5,995 222,732,548 13,545 210,100,657 2,776 190,640,852 12,613 187,469,459 5,895 181,339,170 6,658 185,185,782 25,859 153,034,491 10,562 148,924,368 5,106 148,173,475 14,723 142,724,846 455 119,849,639 711 120,673,031 623 114,518,839 13,967 101,609,566 3,913 96,309,643 6,985 96,291,643 9,352 83,561,042 715 72,325,447 4,693 82,069,547 14,368 76,823,906 6,358 77,075,519 8,454 73,014,399 6,785 75,826,627 9,310 66,033,063 4,564 60,564,051 5,729 64,261,439 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの ＜為替予約取引＞ 名称 アメリカドル オーストラリアドル ユーロ シンガポールドル 合計 種類 買建 買建 買建 買建 契約額等（円） 188,410,500 49,614,230 25,751,490 3,867,600 267,643,820 -8- 評価額（円） 188,615,850 49,849,350 25,805,950 3,878,000 268,149,150 投資比率（％） 2.29 0.61 0.31 0.05 3.26 （参考）日本債券インデックスマザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 12 月 29 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 （１）投資状況 投資資産の種類 時価（千円） 12,678,265 12,678,265 895,191 895,191 1,796,825 1,796,825 1,294,009 1,294,009 45,516 16,709,806 国債証券 日本 地方債証券 日本 特殊債証券 日本 社債券 日本 コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 投資比率（％） 75.87 75.87 5.36 5.36 10.75 10.75 7.74 7.74 0.27 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券・地方債証券・特殊債証券・社債券＞ 発行地 銘柄名 日本 利付国庫債券（１０年）第２２５回 日本 利付国庫債券（１０年）第２０８回 日本 利付国庫債券（１０年）第２０７回 日本 利付国庫債券（２０年）第８８回 日本 利付国庫債券（１０年）第２５６回 日本 利付国庫債券（１０年）第２２２回 日本 利付国庫債券（２０年）第７６回 日本 利付国庫債券（１０年）第２５９回 日本 利付国庫債券（５年）第５２回 日本 利付国庫債券（１０年）第２３６回 日本 利付国庫債券（１０年）第２８２回 日本 利付国庫債券（１０年）第２１８回 日本 利付国庫債券（１０年）第２５３回 日本 利付国庫債券（５年）第２５回 日本 利付国庫債券（１０年）第２８３回 日本 利付国庫債券（１０年）第２３５回 日本 利付国庫債券（１０年）第２６１回 日本 利付国庫債券（５年）第４１回 種別 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 利率（％） 券面総額 償還期限 1.90000 2010-12-20 1.10000 2008-12-22 0.90000 2008-12-22 2.30000 2026-6-20 1.40000 2013-12-20 1.80000 2010-6-21 1.90000 2025-3-20 1.50000 2014-3-20 0.80000 2010-12-20 1.50000 2011-12-20 1.70000 2016-9-20 1.90000 2009-12-21 1.60000 2013-9-20 0.30000 2008-3-20 1.80000 2016-9-20 1.40000 2011-12-20 1.80000 2014-6-20 0.70000 2009-9-20 （円） -9- 簿価額（円） 単価 金額 評価額（円） 単価 金額 投資 比率 （％） 288,000,000 103.23 297,290,880 103.10 296,933,760 1.78 295,000,000 100.68 296,996,330 100.61 296,811,300 1.78 294,000,000 100.31 294,911,480 100.23 294,676,200 1.76 283,000,000 102.81 290,954,710 103.91 294,059,640 1.76 290,000,000 99.54 288,651,720 99.68 289,083,600 1.73 276,000,000 102.81 283,750,080 102.67 283,355,400 1.70 288,000,000 96.42 277,690,390 98.21 282,836,160 1.69 279,000,000 100.22 279,619,560 100.20 279,544,050 1.67 277,000,000 98.80 273,683,600 98.88 273,908,680 1.64 268,000,000 101.29 271,463,900 101.24 271,309,800 1.62 269,000,000 100.04 269,117,040 100.33 269,898,460 1.62 252,000,000 102.91 259,344,120 102.81 259,086,240 1.55 247,000,000 101.21 249,976,780 101.16 249,870,140 1.50 233,000,000 99.53 231,894,940 99.59 232,035,380 1.39 220,000,000 101.65 223,627,270 101.25 222,756,600 1.33 218,000,000 100.79 219,717,850 100.75 219,624,100 1.31 210,000,000 102.22 214,652,080 102.15 214,504,500 1.28 202,000,000 99.47 200,919,300 99.49 200,961,720 1.20 発行地 銘柄名 日本 利付国庫債券（１０年）第２１２回 日本 利付国庫債券（１０年）第２２９回 日本 利付国庫債券（１０年）第２６６回 日本 利付国庫債券（１０年）第２２０回 日本 利付国庫債券（５年）第３４回 日本 利付国庫債券（１０年）第２３３回 日本 利付国庫債券（５年）第３１回 日本 利付国庫債券（１０年）第２１６回 日本 利付国庫債券（３０年）第１５回 日本 利付国庫債券（１０年）第２００回 日本 利付国庫債券（５年）第２３回 日本 利付国庫債券（１０年）第２１９回 ロ 種別 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 利率（％） 券面総額 償還期限 1.50000 2009-6-22 1.40000 2011-3-21 1.40000 2014-12-20 1.70000 2010-3-22 0.50000 2008-12-20 1.40000 2011-6-20 0.60000 2008-9-20 1.70000 2009-12-21 2.50000 2034-6-20 2.00000 2007-12-20 0.30000 2007-12-20 1.80000 2010-3-22 （円） 簿価額（円） 単価 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 金額 1.19 192,000,000 101.09 194,095,280 101.06 194,037,120 1.16 194,000,000 98.75 191,574,980 98.97 192,007,620 1.15 170,000,000 102.36 174,009,540 102.30 173,901,500 1.04 174,000,000 99.37 172,898,790 99.45 173,048,220 1.04 165,000,000 100.99 166,631,850 100.97 166,602,150 1.00 163,000,000 99.78 162,648,990 99.80 162,670,740 0.97 155,000,000 102.30 158,564,190 102.24 158,468,900 0.95 150,000,000 101.78 152,668,700 104.51 156,760,500 0.94 154,000,000 101.34 156,068,326 101.34 156,068,326 0.93 154,000,000 99.70 153,543,333 99.70 153,543,333 0.92 149,000,000 102.74 153,082,600 102.61 152,881,450 0.91 投資比率（％） 75.87 5.36 10.75 7.74 99.73 -10- 単価 投資 比率 （％） 195,000,000 101.72 198,349,840 101.57 198,063,450 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 国債証券 地方債証券 特殊債証券 社債券 合計 金額 評価額（円） （参考）海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 12 月 29 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 （１）投資状況 投資資産の種類 国債証券 アメリカ カナダ ドイツ オランダ フランス オーストラリア イギリス スイス イタリア スウェーデン シンガポール フィンランド ベルギー デンマーク スペイン ノルウェー オーストリア ポルトガル アイルランド ギリシア ポーランド 為替予約取引（買建） コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 -11- 時価（千円） 725,619,421 207,392,294 18,981,617 97,791,242 22,444,396 82,836,798 3,258,673 60,022,995 7,667,211 88,779,222 7,544,713 2,895,889 5,097,351 25,899,280 7,121,356 31,912,685 2,029,667 14,485,901 8,704,983 3,249,757 19,795,823 7,707,559 (6,708,868) 10,651,584 736,271,006 投資比率（％） 98.55 28.17 2.58 13.28 3.05 11.25 0.44 8.15 1.04 12.06 1.02 0.39 0.69 3.52 0.97 4.33 0.28 1.97 1.18 0.44 2.69 1.05 (0.91) 1.45 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 発行地 銘柄名 種別 アメリカ アメリカ国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 ドイツ ドイツ国債 国債証券 ドイツ ドイツ国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 イタリア イタリア国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 イタリア イタリア国債 国債証券 ドイツ ドイツ国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 ドイツ ドイツ国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 イタリア イタリア国債 国債証券 イタリア イタリア国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 ドイツ ドイツ国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 イタリア イタリア国債 国債証券 イギリス イギリス国債 国債証券 ドイツ ドイツ国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 イタリア イタリア国債 国債証券 イギリス イギリス国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 アメリカ アメリカ国債 国債証券 フランス フランス国債 国債証券 利率（％） 償還期限 3.00000 2008-2-15 8.12500 2019-8-15 3.75000 2013-7-4 4.50000 2009-7-4 4.75000 2008-11-15 5.75000 2010-8-15 6.50000 2027-11-1 7.25000 2016-5-15 5.25000 2029-11-1 5.00000 2011-7-4 6.50000 2010-2-15 5.50000 2031-1-4 4.87500 2008-5-31 6.25000 2023-8-15 6.00000 2009-8-15 4.25000 2013-8-15 6.00000 2031-5-1 4.25000 2019-2-1 4.00000 2012-11-15 5.00000 2012-7-4 6.87500 2025-8-15 3.75000 2016-8-1 4.25000 2032-6-7 4.00000 2016-7-4 8.75000 2020-8-15 5.25000 2011-8-1 8.00000 2021-6-7 3.87500 2009-5-15 9.25000 2016-2-15 5.50000 2029-4-25 通貨 券面総額 簿価額（各通貨） 評価額（各通貨） （各通貨） 単価 金額 単価 金額 邦貨換算額 （円） 投資比率 （％） アメリカ ドル 67,590,000 97.56 65,942,494 97.86 66,143,155 7,878,311,174 1.07 アメリカ ドル 46,950,000 130.33 61,189,057 130.94 61,475,156 7,322,305,861 0.99 ユーロ 47,180,000 99.50 46,944,100 98.92 46,670,456 7,303,926,364 0.99 ユーロ 43,650,000 101.87 44,466,255 101.38 44,252,370 6,925,495,905 0.94 アメリカ ドル 49,070,000 99.81 48,977,994 99.91 49,023,997 5,839,248,248 0.79 アメリカ ドル 45,950,000 103.48 47,551,073 103.56 47,586,969 5,668,083,848 0.77 ユーロ 26,900,000 129.66 34,878,540 128.54 34,577,260 5,411,341,190 0.73 アメリカ ドル 37,000,000 118.74 43,933,859 119.11 44,070,470 5,249,233,734 0.71 ユーロ 28,420,000 113.04 32,125,968 111.99 31,827,558 4,981,012,827 0.68 ユーロ 29,230,000 105.06 30,709,038 104.29 30,483,967 4,770,740,836 0.65 アメリカ ドル 37,550,000 105.22 39,508,275 105.16 39,486,172 4,703,197,918 0.64 ユーロ 24,050,000 122.18 29,385,332 120.89 29,074,045 4,550,088,043 0.62 アメリカ ドル 38,190,000 99.94 38,166,131 99.98 38,184,035 4,548,100,374 0.62 アメリカ ドル 32,790,000 114.36 37,498,441 115.19 37,769,981 4,498,782,467 0.61 アメリカ ドル 35,080,000 103.13 36,176,250 103.09 36,165,287 4,307,647,380 0.59 アメリカ ドル 37,000,000 97.09 35,924,687 97.64 36,127,033 4,303,090,907 0.58 ユーロ 22,100,000 124.95 27,614,290 123.61 27,317,810 4,275,237,265 0.58 ユーロ 27,180,000 100.75 27,383,850 100.26 27,250,668 4,264,729,542 0.58 アメリカ ドル 36,970,000 96.14 35,543,191 96.67 35,739,594 4,256,943,031 0.58 ユーロ 25,380,000 105.92 26,882,265 105.12 26,679,456 4,175,334,864 0.57 アメリカ ドル 28,090,000 122.98 34,546,312 123.92 34,809,656 4,146,178,125 0.56 ユーロ 27,100,000 97.22 26,345,365 96.74 26,216,540 4,102,888,510 0.56 イギリス ポンド 17,700,000 100.23 17,740,774 98.79 17,485,830 4,085,739,038 0.55 ユーロ 25,850,000 100.92 26,087,820 100.36 25,943,060 4,060,088,890 0.55 アメリカ ドル 23,300,000 137.89 32,128,173 138.44 32,255,938 3,842,004,716 0.52 ユーロ 23,220,000 105.84 24,576,048 105.20 24,427,440 3,822,894,360 0.52 イギリス ポンド 12,100,000 135.87 16,440,357 134.30 16,250,300 3,797,045,098 0.52 アメリカ ドル 31,050,000 97.81 30,370,781 98.08 30,453,259 3,627,287,708 0.49 アメリカ ドル 22,790,000 133.27 30,371,237 133.50 30,424,650 3,623,880,062 0.49 ユーロ 19,300,000 121.13 23,378,090 119.93 23,146,490 3,622,425,685 0.49 -12- ロ 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率（％） 国債証券 98.55 98.55 合計 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの ＜為替予約取引＞ 名称 ユーロ アメリカドル イギリスポンド カナダドル スイスフラン スウェーデンクローナ デンマーククローネ ポーランドズロチ 合計 種類 買建 買建 買建 買建 買建 買建 買建 買建 契約額等（円） 2,860,752,240 2,802,765,500 349,413,600 205,715,031 174,890,888 113,078,028 105,268,263 86,890,420 6,698,773,970 -13- 評価額（円） 2,866,841,700 2,804,435,300 350,184,600 205,953,270 174,894,480 113,557,200 105,625,890 87,376,200 6,708,868,640 投資比率（％） 0.39 0.38 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.91 （参考）日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 12 月 29 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し ています。 （１）投資状況 投資資産の種類 時価（千円） 13,969,118 13,969,118 (33,650) (33,650) 30,981 14,000,099 株式 日本 有価証券指数等先物取引（買建） 日本 コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 投資比率（％） 99.78 99.78 (0.24) (0.24) 0.22 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜株式＞ 発行地 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 銘柄名 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ みずほフィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ キヤノン ホンダ 武田薬品工業 ソニー 日本電信電話 松下電器産業 東京電力 野村ホールディングス 新日本製鐵 三菱地所 ＮＴＴドコモ ミレアホールディングス ＪＦＥ ホールディングス 三菱商事 任天堂 日産自動車 セブン＆アイ・ホールディングス オリックス アステラス製薬 ＪＴ 信越化学工業 東日本旅客鉄道 ＫＤＤＩ 関西電力 三井物産 第一三共 業種 株数 輸送用機器 銀行 銀行 銀行 電気機器 輸送用機器 医薬品 電気機器 情報・通信 電気機器 電気・ガス 証券 鉄鋼 不動産 情報・通信 保険 鉄鋼 卸売業 その他製品 輸送用機器 小売業 その他金融 医薬品 食料品 化学 陸運 情報・通信 電気・ガス 卸売業 医薬品 87,700 349 409 266 43,200 52,000 27,000 36,500 296 70,000 41,100 63,700 193,000 42,000 663 29,000 17,800 47,900 3,400 73,300 27,400 2,940 18,300 162 11,400 114 110 27,300 49,000 22,300 -14- 簿価額（円） 評価額（円） 投資比率 単価 金額 単価 金額 （％） 7,150 627,074,963 7,960 698,092,000 4.99 1,505,677 525,481,406 1,470,000 513,030,000 3.66 915,820 374,570,203 850,000 347,650,000 2.48 1,288,067 342,625,736 1,220,000 324,520,000 2.32 6,555 283,159,771 6,700 289,440,000 2.07 4,186 217,677,320 4,700 244,400,000 1.75 7,695 207,764,000 8,170 220,590,000 1.58 4,819 175,888,500 5,100 186,150,000 1.33 601,740 178,114,959 586,000 173,456,000 1.24 2,476 173,300,980 2,375 166,250,000 1.19 3,543 145,608,057 3,850 158,235,000 1.13 2,106 134,157,972 2,245 143,006,500 1.02 514 99,173,600 684 132,012,000 0.94 2,890 121,370,000 3,080 129,360,000 0.92 182,351 120,898,968 188,000 124,644,000 0.89 4,489 130,185,500 4,200 121,800,000 0.87 5,015 89,265,000 6,130 109,114,000 0.78 2,261 108,313,400 2,240 107,296,000 0.77 25,418 86,422,392 30,900 105,060,000 0.75 1,394 102,203,830 1,433 105,038,900 0.75 3,793 103,931,600 3,700 101,380,000 0.72 33,645 98,917,120 34,450 101,283,000 0.72 5,279 96,604,400 5,410 99,003,000 0.71 521,655 84,508,029 575,000 93,150,000 0.67 7,995 91,140,000 7,970 90,858,000 0.65 809,096 92,237,000 795,000 90,630,000 0.65 754,914 83,040,593 807,000 88,770,000 0.63 2,892 78,960,360 3,210 87,633,000 0.63 1,656 81,149,000 1,780 87,220,000 0.62 3,481 77,622,800 3,720 82,956,000 0.59 ロ 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率（％） 株式 99.78 14.00 13.00 10.40 5.27 5.05 4.50 4.49 4.06 3.83 3.43 3.06 3.00 2.84 2.78 2.47 2.12 1.91 1.83 1.78 1.35 1.32 1.24 1.13 1.07 0.72 0.65 0.61 0.59 0.34 0.33 0.27 0.23 0.10 99.78 電気機器 銀行 輸送用機器 化学 情報・通信 医薬品 電気・ガス 機械 卸売業 小売業 鉄鋼 陸運 不動産 食料品 保険 証券 建設 その他製品 その他金融 サービス 精密機器 非鉄金属 ガラス・土石 繊維製品 石油・石炭 海運 金属製品 ゴム製品 空運 パルプ・紙 鉱業 倉庫・運輸 水産・農林 合計 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの ＜有価証券指数等先物取引＞ 発行地 日本 銘柄名 東証株価指数先物 種類 数量 2007-03 買建 -15- 2 契約額等 （円） 32,080,775 評価額 投資比率 （円） （％） 33,650,000 0.24 （参考）海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 以下の運用状況は平成 18 年 12 月 29 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・有価証券先物取引等の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 ・投資証券は、不動産投信を表します。 （１）投資状況 投資資産の種類 投資証券 アメリカ オランダ フランス オーストラリア 香港 シンガポール 株式 アメリカ カナダ ドイツ オランダ フランス オーストラリア イギリス スイス イタリア 香港 スウェーデン シンガポール フィンランド ニュージーランド ベルギー デンマーク スペイン ノルウェー オーストリア ルクセンブルク ポルトガル アイルランド ギリシア ジブラルタル 中華人民共和国 バミューダ諸島 ケイマン諸島 有価証券先物取引等（買建） アメリカ ドイツ 為替予約取引（買建） コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 純資産総額 -16- 時価（千円） 412,983 287,178 14,777 17,055 83,918 4,657 5,396 27,251,699 14,919,801 1,065,387 1,105,562 523,195 1,450,475 724,693 3,533,817 1,014,826 569,120 245,456 368,873 131,732 205,854 19,799 178,427 107,733 596,133 114,852 81,921 807 43,034 131,763 92,683 317 8,123 8,997 8,307 (1,795,099) (1,067,374) (727,725) (1,632,020) 1,442,713 29,107,396 投資比率（％） 1.42 0.99 0.05 0.06 0.29 0.02 0.02 93.62 51.26 3.66 3.80 1.80 4.98 2.49 12.14 3.49 1.96 0.84 1.27 0.45 0.71 0.07 0.61 0.37 2.05 0.39 0.28 0.00 0.15 0.45 0.32 0.00 0.03 0.03 0.03 (6.17) (3.67) (2.50) (5.61) 4.96 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜投資証券＞ 発行地 オーストラリア アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ フランス アメリカ アメリカ オーストラリア オーストラリア オーストラリア アメリカ アメリカ オランダ アメリカ オーストラリア アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ 銘柄名 WESTFIELD GROUP SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT VORNADO REALTY TRUST EQUITY RESIDENTIAL-REIT PROLOGIS HOST HOTELS & RESORTS INC PUBLIC STORAGE INC ARCHSTONE-SMITH TRUST BOSTON PROPERTIES INC GENERAL GROWTH PROPERTIES INC UNIBAIL HOLDING KIMCO REALTY CORPORATION AVALONBAY COMMUNITIES INC GPT GROUP MACQUARIE GOODMAN GROUP STOCKLAND HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS PLUM CREEK TIMBER CO RODAMCO EUROPE NV SL GREEN REALTY CORP CENTRO PROPERTIES GROUP THE MACERICH COMPANY DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION APARTMENT INVT&MGMT CO -A DUKE REALTY CORPORATION REGENCY CENTERS CORPORATION ISTAR FINANCIAL INC FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT AMB PROPERTY CORPORATION 保有数量 （口） 14,810 2,207 3,504 1,372 2,970 2,261 5,058 1,259 1,965 1,002 2,060 430 2,245 700 20,410 14,660 12,995 2,020 1,673 500 480 8,525 710 951 1,044 1,415 715 963 510 720 簿価（円） 単価 金額 1,799 26,644,755 11,593 25,586,440 5,192 18,193,929 14,147 19,409,530 6,376 18,938,239 7,397 16,724,530 2,811 14,219,221 10,769 13,558,627 7,019 13,792,644 12,805 12,830,390 6,220 12,813,286 26,589 11,433,450 5,286 11,866,209 15,371 10,759,876 461 9,414,537 637 9,336,261 731 9,499,074 3,935 7,948,414 4,257 7,122,727 14,257 7,128,680 15,031 7,214,921 746 6,359,131 9,510 6,751,819 7,207 6,853,847 6,742 7,038,421 4,708 6,662,406 8,618 6,162,088 5,315 5,118,769 9,590 4,890,966 6,913 4,977,700 評価額（円） 投資比率 単価 金額 （％） 1,954 28,936,074 0.10 12,030 26,550,453 0.09 5,732 20,083,432 0.07 14,392 19,745,908 0.07 6,025 17,893,014 0.06 7,198 16,274,265 0.06 2,930 14,820,476 0.05 11,613 14,621,050 0.05 6,879 13,516,454 0.05 13,236 13,261,974 0.05 6,229 12,832,673 0.04 29,109 12,516,870 0.04 5,367 12,049,132 0.04 15,259 10,681,427 0.04 517 10,550,713 0.04 700 10,256,265 0.04 777 10,094,776 0.03 4,324 8,733,860 0.03 4,735 7,921,023 0.03 15,556 7,778,050 0.03 15,621 7,498,213 0.03 859 7,320,752 0.03 10,217 7,254,252 0.02 7,534 7,164,556 0.02 6,652 6,944,994 0.02 4,894 6,925,335 0.02 9,302 6,651,281 0.02 5,691 5,480,506 0.02 10,030 5,115,429 0.02 6,944 4,999,761 0.02 ＜株式＞ 発行地 アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ イギリス イギリス アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ フランス イギリス アメリカ イギリス スイス アメリカ スイス イギリス スイス 銘柄名 EXXON MOBIL CORPORATION GENERAL ELECTRIC COMPANY CITIGROUP INC MICROSOFT CORP BANK OF AMERICA CORP BP PLC HSBC HOLDINGS PLC PROCTER & GAMBLE COMPANY JOHNSON & JOHNSON PFIZER INC ALTRIA GROUP INC JPMORGAN CHASE & CO CISCO SYSTEMS INC CHEVRON CORPORATION AMERICAN INTERNATIONAL GROUP TOTAL SA GLAXOSMITHKLINE PLC INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP VODAFONE GROUP PLC NESTLE SA-REGISTERED AT&T INC NOVARTIS AG-REG SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 業種 株数 エネルギー 工業 金融業 テクノロジー 金融業 エネルギー 金融業 消費関連 消費関連 消費関連 消費関連 金融業 通信 エネルギー 金融業 エネルギー 消費関連 テクノロジー 通信 消費関連 通信 消費関連 エネルギー 消費関連 57,700 100,247 48,133 86,299 44,079 192,403 112,301 30,948 28,514 71,097 20,418 33,870 59,555 21,444 21,557 21,299 56,556 14,857 514,105 3,912 37,936 22,745 36,713 6,863 -17- 簿価額（円） 単価 金額 8,644 498,772,387 4,252 426,247,468 6,095 293,364,733 3,418 294,936,069 6,414 282,726,806 1,408 270,826,862 2,303 258,608,236 7,535 233,183,877 8,080 230,403,578 3,200 227,501,828 9,844 200,993,000 5,637 190,910,114 2,997 178,510,236 8,230 176,481,935 8,117 174,982,295 8,476 180,526,653 3,403 192,461,487 11,015 163,644,929 313 161,185,199 41,579 162,656,648 4,087 155,059,920 7,260 165,126,564 4,206 154,420,340 21,180 145,357,082 評価額（円） 投資比率 単価 金額 （％） 9,211 531,461,793 1.83 4,464 447,526,948 1.54 6,656 320,366,837 1.10 3,571 308,166,635 1.06 6,390 281,675,896 0.97 1,335 256,928,596 0.88 2,175 244,296,743 0.84 7,680 237,687,226 0.82 7,911 225,582,415 0.78 3,105 220,770,241 0.76 10,271 209,710,324 0.72 5,827 197,355,789 0.68 3,266 194,506,404 0.67 8,847 189,725,593 0.65 8,562 184,562,989 0.63 8,561 182,331,154 0.63 3,131 177,079,324 0.61 11,550 171,599,787 0.59 332 170,578,600 0.59 42,475 166,162,669 0.57 4,228 160,408,772 0.55 6,853 155,882,789 0.54 4,187 153,724,204 0.53 21,364 146,622,546 0.50 発行地 イギリス スイス アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ ロ 銘柄名 業種 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC UBS AG-REGISTERED INTEL CORP HEWLETT-PACKARD CO WAL-MART STORES INC WELLS FARGO & COMPANY 金融業 金融業 テクノロジー テクノロジー 消費関連 金融業 31,101 19,507 56,397 27,290 24,467 31,224 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率（％） 1.42 93.62 24.52 24.42 10.28 9.58 9.25 6.40 4.72 4.11 0.35 95.04 投資証券 株式 消費関連 金融業 通信 エネルギー 工業 テクノロジー 基礎資材 公益事業 コングロマリット 合計 ② 簿価額（円） 評価額（円） 投資比率 単価 金額 単価 金額 （％） 4,417 137,386,355 4,664 145,050,511 0.50 7,469 145,699,342 7,194 140,342,468 0.48 2,548 143,691,631 2,432 137,170,261 0.47 4,692 128,043,065 4,926 134,441,172 0.46 5,867 143,547,558 5,480 134,085,304 0.46 4,307 134,481,166 4,278 133,589,736 0.46 株数 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの ＜有価証券先物取引等＞ 発行地 銘柄名 アメリカ S&P 500 FUTURES 2007-03 ドイツ DJ STOXX 50 FUTURES 2007-03 アメリカ E-MINI S&P 500 FUTURES 2007-03 合計 数量または 通貨 券面総額 買建 24 アメリカドル 買建 125 ユーロ 買建 5 アメリカドル --- 種類 契約額等 評価額 邦貨換算額 投資比率 （各通貨） （各通貨） （円） （％） 8,594,350 8,602,800 1,024,679,508 3.52 4,631,260 4,650,000 727,725,000 2.50 357,213 358,450 42,694,980 0.15 --1,795,099,488 6.17 ＜為替予約取引＞ 名称 アメリカドル ユーロ 種類 買建 買建 合計 契約額等（円） 981,045,830 646,560,500 1,627,606,330 -18- 評価額（円） 983,477,230 648,543,080 1,632,020,310 投資比率（％） 3.38 2.23 5.61 財務ハイライト情報〔52 頁〕 以下の内容に更新・追加します。 ＜更新・追加＞ （１） 以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状 況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 （２） 前期の「財務諸表」については、中央青山監査法人（現みすず監査法人）による監査を受け ており、当期の「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。ま た、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ４ ファンドの詳細情報 第 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 ＜貸借対照表＞ (単位:円) 期 科 目 前 期 平成18年6月15日現在 別 注記 番号 金 資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン 親投資信託受益証券 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金 （うち分配準備積立金） 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 額 金 額 21,917 1,032,575 1,054,492 1,054,492 1,038,880,649 752,249,043 36,812,798,592 38,603,928,284 38,603,928,284 4,854 35 860 23 5,772 5,772 1,004,351,971 192,577,492 553,031 1,272,262 22,900,880 109,388 1,221,765,024 1,221,765,024 1,011,260 32,381,426,324 37,460 ( 86,074 ) 37,460 1,048,720 1,048,720 1,054,492 -19- 当 期 平成18年12月15日現在 5,000,736,936 ( 1,478,906,150 ) 5,000,736,936 37,382,163,260 37,382,163,260 38,603,928,284 ＜損益及び剰余金計算書＞ 期 科 前 期 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日 別 注記 番号 目 金 額 (単位:円) 当 期 自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日 金 額 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 8,389 8,389 294,120 2,051,983,576 2,052,277,696 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益金額 経常利益金額 214 5,111 122 5,447 2,942 2,942 3,284,567 59,123,303 364,488 62,772,358 1,989,505,338 1,989,505,338 2,942 51,002 878 (-) ( 878 ) (-) (-) 17,362 37,460 1,989,505,338 3,782,028 37,460 3,583,456,748 (-) ( 3,583,456,748 ) 65,130,859 ( 65,130,859 ) (-) 503,349,723 5,000,736,936 当期純利益金額 当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額 期首剰余金 剰余金増加額 （当期一部解約に伴う剰余金増加額） （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 剰余金減少額 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） （当期追加信託に伴う剰余金減少額） 分配金 期末剰余金 ＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞ 前 期 当 期 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 項 目 至 平成18年6月15日 至 平成18年12月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信 託受益証券の基準価額で評価して 同左 おります。 期 別 -20- そ の 他 約款〔54 頁〕 約款変更実施日 平成 19 年３月 16 日 追加型証券投資信託 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 約 款 の 新 旧 対 照 約款 第36条 表 新 旧 （信託事務等の諸費用） 第36条 ①∼④（略） （信託事務等の諸費用） 第36条 ①∼④（同 左） ⑤前項の場合において、第２項に定める諸費用としてみ ⑤前項の場合において、第２項に定める諸費用としてみ なす額は、信託財産の純資産総額に見積率（前項に規定 なす額は、信託財産の純資産総額に見積率（前項に規定 する見積率の上限は、年万分の10とします。）を乗じて する見積率の上限は、年万分の10とします。）を乗じて 得た額とし、第34条に規定する計算期間を通じて毎日計 得た額とし、第34条に規定する計算期間を通じて毎日計 上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁する 上され、第37条第２項に規定する信託報酬の支弁と同一 ものとします。 の時期に信託財産中から支弁するものとします。 （参考）金融商品取引法等の施行に伴う信託約款の変更内容について 金融商品取引法ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律が施行さ れた場合には、信託約款中の（委託者の認可取消等に伴う取扱い）の規定につきましては、規定し ていた法令が投資信託及び投資法人に関する法律から金融商品取引法に変更となる部分を含みます ので、以下の通りお読み替えください。（下線部は変更部分を示します。） 追加型証券投資信託 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 約 款 の 新 新 旧 対 照 約款 第46条 表 旧 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） （委託者の認可取消等に伴う取扱い） 第46条 第46条 ①委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散 ①委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散 したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この 信託契約を解約し、信託を終了させます。 信託契約を解約し、信託を終了させます。 ②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に ②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に 関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐ 関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐ ことを命じたときは、この信託は、第49条第４項に該当 ことを命じたときは、この信託は、第49条第４項に該当 する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間 する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間 において存続します。 において存続します。 -21- 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式） 毎月分配型 投資信託説明書（請求目論見書）（訂正事項分） 「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 投資信託説明書 （請求目論見書） 2006.９.16」（以下「請求目論見書」といいます。）につきまして、 平成 19 年３月 15 日付で有価証券報告書および有価証券届出書の訂正届出書を提出した ことに伴ない、請求目論見書の記載事項を訂正させていただきます。 ご投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが請求目論見書の下記の該 当部分をこの冊子に従い読み替えて下さいますよう、お願い申しあげます。 ＜訂正箇所＞ 第２【手続等】 …………………………………………… 第３【管理及び運営】 …………………………………… 第４【ファンドの経理状況】 …………………………… 第５【設定及び解約の実績】 …………………………… １頁 ３頁 ５頁 62 頁 １．この目論見書により行なう「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分 配型」の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定 により有価証券届出書を平成18年９月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年９ 月16日にその効力が発生しております。また、同法第７条の規定により有価証券届出書 の訂正届出書を平成18年11月６日、平成19年１月31日、２月28日および３月15日に関東 財務局長に提出しております。 ２．「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」（マザーファンドを 含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、 主に不動産、債券および株式など値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあ ります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割 り込むことがあります。 投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 z 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。ま た、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりま せん。 z 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。 z 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。 2007 年３月 16 日 第２【手続等】 １【申込（販売）手続等】 （４）コースの選択〔１頁〕 ・収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２ 通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 ・＜分配金再投資コース＞をお選びの場合、お申込みの際に、販売会社との間で「自動けい ぞく（累積）投資契約」を結んでいただきます。なお、販売会社によっては、別の名称で 当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。 また、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結 ぶことができる場合があります。 （略） 第３【管理及び運営】 １【資産管理等の概要】 （５）【その他】 ① 信託の終了（繰上償還）〔４頁〕 ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後記「異議の申立て」の規定は適用せず、信 託契約を解約し繰上償還させます。 イ）∼ロ）（略） ハ）委託会社が監督官庁より認可※の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を 廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社 に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きま す。） ※なお、金融商品取引法等が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。 ニ）（略） 第４【ファンドの経理状況】〔５頁〕 以下の内容に更新・追加します。 ＜更新・追加＞ （１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関 する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 （２） 当ファンドの計算期間は 6 ヶ月未満であるため、財務諸表は 6 ヶ月ごとに作成しております。 （３） 平成 18 年 3 月 9 日をもって、ファンドの名称を「世界の財産３分法ファンド（バランス 重視）毎月分配型」から「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」 に変更いたしました。 （４） 当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、平成 17 年 12 月 16 日から平成 18 年 6 月 15 日までの特定期間の財務諸表については、中央青山監査法人（現みすず監査法 人）による監査を受けており、平成 18 年 6 月 16 日から平成 18 年 12 月 15 日までの特定期 間の財務諸表については、あらた監査法人による監査を受けております。 -1- -2- -3- -4- 目 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金 （うち分配準備積立金） 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン 親投資信託受益証券 流動資産合計 資産合計 科 期 別 注記 番号 額 額 32,381,426,324 5,000,736,936 ( 1,478,906,150 ) 5,000,736,936 37,382,163,260 37,382,163,260 38,603,928,284 37,460 ( 86,074 ) 37,460 1,048,720 1,048,720 1,054,492 1,004,351,971 192,577,492 553,031 1,272,262 22,900,880 109,388 1,221,765,024 1,221,765,024 1,038,880,649 752,249,043 36,812,798,592 38,603,928,284 38,603,928,284 金 当 期 平成18年12月15日現在 (単位:円) 1,011,260 4,854 35 860 23 5,772 5,772 21,917 1,032,575 1,054,492 1,054,492 金 前 期 平成18年6月15日現在 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 （１）【貸借対照表】 １【財務諸表】 214 5,111 122 5,447 2,942 2,942 2,942 51,002 878 (-) ( 878 ) (-) (-) 17,362 37,460 当期純利益金額 当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額 期首剰余金 剰余金増加額 （当期一部解約に伴う剰余金増加額） （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 剰余金減少額 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） （当期追加信託に伴う剰余金減少額） 分配金 期末剰余金 金 額 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益金額 経常利益金額 注記 番号 前 期 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日 8,389 8,389 目 別 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 科 期 （２）【損益及び剰余金計算書】 1,989,505,338 3,782,028 37,460 3,583,456,748 (-) ( 3,583,456,748 ) 65,130,859 ( 65,130,859 ) (-) 503,349,723 5,000,736,936 3,284,567 59,123,303 364,488 62,772,358 1,989,505,338 1,989,505,338 294,120 2,051,983,576 2,052,277,696 金 額 (単位:円) 当 期 自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日 -5- 別 1,000,000 円 １． 11,260 円 0 円 ２． 1,011,260 口 Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ Ａ Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ Ａ 計算期末における費用控除後の 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 Ｂ Ａ 56円 Ｃ 64,530円 Ｄ 77,549円 Ｅ 0.0774円 Ｆ 774円 930円 Ｇ 0.0010円 Ｈ 10円 70円 11,088円 1,875円 自平成18年1月17日 至平成18年2月15日 前 期 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日 分配金の計算過程 自平成17年12月16日 至平成18年1月16日 計算期末における費用控除後の Ａ 2,479円 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 Ｂ 11,979円 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 0円 Ｃ 信託約款に定める分配準備積立金 51,002円 Ｄ 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 65,460円 Ｅ 分配対象収益（一口当たり） 0.0654円 Ｆ （一万口当たり） 654円 分配金額 930円 Ｇ 分配金額 （一口当たり） 0.0010円 Ｈ （一万口当たり） 10円 分配金に加算した外国支払税 70円 （損益及び剰余金計算書に関する注記） １． 期首元本額 期中追加設定元本額 期中解約元本額 ２． 当特定期間末日における 受益権の総数 前 期 平成18年6月15日現在 （貸借対照表に関する注記） 期 計算期末における費用控除後の 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 計算期末における費用控除後の 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 当 期 自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日 分配金の計算過程 期首元本額 期中追加設定元本額 期中解約元本額 当特定期間末日における 受益権の総数 431,072,984円 0円 515,327,702円 0.1003円 1,003円 25,499,882円 0.0050円 50円 174,215円 76,670,618円 7,584,100円 自平成18年7月19日 至平成18年8月15日 161,982,272円 86,074円 164,184,527円 0.0883円 883円 9,278,974円 0.0050円 50円 9,008円 0円 2,116,181円 自平成18年6月16日 至平成18年7月18日 32,381,426,324 口 1,011,260 円 33,010,586,394 円 630,171,330 円 当 期 平成18年12月15日現在 前 期 当 期 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 項 目 至 平成18年6月15日 至 平成18年12月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信 託受益証券の基準価額で評価して 同左 おります。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （３）【注記表】 Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ Ａ Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ Ａ Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ Ａ 計算期末における費用控除後の 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 計算期末における費用控除後の 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 計算期末における費用控除後の 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 606円 Ｃ 93,103円 Ｄ 95,206円 Ｅ 0.0945円 Ｆ 945円 4,889円 Ｇ 0.0050円 Ｈ 50円 145円 0円 1,497円 自平成18年4月18日 至平成18年5月15日 204円 Ｃ 91,902円 Ｄ 98,134円 Ｅ 0.0978円 Ｆ 978円 4,827円 Ｇ 0.0050円 Ｈ 50円 185円 2,871円 3,157円 自平成18年3月16日 至平成18年4月17日 123円 Ｃ 76,563円 Ｄ 92,957円 Ｅ 0.0927円 Ｆ 927円 932円 Ｇ 0.0010円 Ｈ 10円 69円 14,168円 2,103円 自平成18年2月16日 至平成18年3月15日 計算期末における費用控除後の 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 計算期末における費用控除後の 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 計算期末における費用控除後の 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 2,349,917,048円 508,249,652円 2,882,629,843円 0.1335円 1,335円 128,286,641円 0.0060円 60円 1,210,425円 0円 24,463,143円 自平成18年10月17日 至平成18年11月15日 1,424,405,315円 206,327,417円 2,022,897,227円 0.1380円 1,380円 86,852,465円 0.0060円 60円 1,045,582円 355,715,868円 36,448,627円 自平成18年9月16日 至平成18年10月16日 919,945,207円 58,640,092円 1,192,530,386円 0.1168円 1,168円 60,854,269円 0.0060円 60円 387,684円 196,362,457円 17,582,630円 自平成18年8月16日 至平成18年9月15日 -6- 計算期末における費用控除後の 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立 金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 Ｂ Ａ 91,935円 Ｅ 0.0909円 Ｆ 909円 4,854円 Ｇ 0.0050円 Ｈ 50円 202円 1,007円 Ｃ Ｄ 89,711円 0円 1,217円 貸借対照表計上額 1,032,575 1,032,575 (単位:円) 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 1,313,815,499 1,313,815,499 当 期 平成18年12月15日現在 １口当たり純資産額 1.1544 円 （１万口当たり純資産額） (11,544 円) 貸借対照表計上額 36,812,798,592 36,812,798,592 前 期 平成18年6月15日現在 １口当たり純資産額 1.0370 円 （１万口当たり純資産額） (10,370 円) （１口当たり情報） （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 種 類 親投資信託受益証券 合 計 売買目的有価証券 当期 (自 平成 18 年 6 月 16 日 至 平成 18 年 12 月 15 日) 種 類 親投資信託受益証券 合 計 売買目的有価証券 5,410,114,110円 0.1670円 1,670円 192,577,492円 0.0060円 60円 1,711,065円 402,638,875円 3,738,630,468円 1,216,970,214円 51,874,553円 自平成18年11月16日 至平成18年12月15日 (単位:円) 当特定期間の損益に含まれた評価差額 △21,836 △21,836 計算期末における費用控除後の 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立 金 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 分配対象収益（一口当たり） （一万口当たり） 分配金額 分配金額 （一口当たり） （一万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 前期 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) （有価証券に関する注記） Ｇ Ｈ Ｅ Ｆ Ｃ Ｄ Ｂ Ａ 自平成18年5月16日 至平成18年6月15日 株式 該当事項はありません。 有価証券明細表 6,115,100,371 6,181,349,663 6,030,425,491 6,169,611,215 3,654,515,252 5,287,724,263 4,750,985,182 4,110,333,921 第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 36,812,798,592 6,096,422,470 5,554,826,852 27,999,747,594 6,219,889,382 4,641,362,124 (単位:円) 備 考 評価額 券面総額 (注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 類 銘 柄 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジ 親投資信託受益証券 なし）マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザー ファンド 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファ ンド 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザー ファンド 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザ ーファンド 合計 種 (2) 株式以外の有価証券 (親投資信託受益証券) (1) 第１ （４）【附属明細表】 -7- 目 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 流動負債合計 負債合計 資産の部 流動資産 コール・ローン 投資証券 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 対象年月日 注記 番号 額 額 5,241,153,359 1,411,460,505 1,411,460,505 6,652,613,864 6,652,613,864 6,902,879,864 74,606,781 74,606,781 1,232,694,406 1,232,694,406 1,232,694,406 250,266,000 250,266,000 250,266,000 220,900,518 6,581,378,000 77,617,288 22,984,058 6,902,879,864 6,902,879,864 金 平成18年12月15日現在 (単位:円) 1,158,087,625 - 4,819,244 1,223,193,000 4,682,162 1,232,694,406 1,232,694,406 金 平成18年6月15日現在 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド １.「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 （参考） 当ファンドは「日本リートインデックスＪ-ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデック ス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデッ クス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外 株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を主要投資対象として おり、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券で す。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。 対象期間 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 項 目 至 平成18年6月15日 至 平成18年12月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の 投資証券は移動平均法に基づき、以下 とおり原則として時価で評価しておりま のとおり原則として時価で評価してお す。 ります。 (1) 証券取引所に上場されている有価 証券 証券取引所に上場されている有価 証券は、原則として証券取引所に おける計算期間末日の最終相場 （外貨建証券の場合は計算期間末 同左 日において知りうる直近の日の最 終相場）又は証券取引所が発表す る基準値で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 有価証券 当該有価証券については、原則と して、日本証券業協会等発表の店 頭売買参考統計値（平均値）等、 金融機関の提示する価額（ただ 同左 し、売気配相場は使用しない）又 は価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価 しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ 同左 て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証 券の配当落ち日において、その金 額が確定しているものについては 当該金額、未だ確定していない場 同左 合には予想配当金額の90％を計上 し、残額については入金時に計上 しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 -8- 合 計 類 貸借対照表計上額 1,223,193,000 1,223,193,000 合 計 類 貸借対照表計上額 6,581,378,000 6,581,378,000 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 700,482,796 700,482,796 平成18年6月15日現在 １口当たり純資産額 1.0644 円 （１万口当たり純資産額） (10,644 円) （１口当たり情報） （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 平成18年12月15日現在 １口当たり純資産額 1.2693 円 （１万口当たり純資産額） (12,693 円) (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファン ドの期末日までの期間に対応する金額であります。 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 18 年 6 月 16 日 至 平成 18 年 12 月 15 日) 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) 5,241,153,359 口 5,241,153,359 円 17,568,518 円 4,750,985,182 円 472,599,659 円 ※ (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △36,457,226 △36,457,226 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （有価証券に関する注記） ※ (合計) ２． 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファ ンド（適格機関投資家向け） 世界の財産３分法ファンド（不 159,115 円 動産・債券・株式）毎月分配型 全世界全資産ファンド（債券／ 株式／不動産・資源・食料等） 毎月分配型 1,158,087,625 円 (合計) ２． 本報告書における開示対象ファ 1,158,087,625 口 ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 1,157,928,510 円 Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファ ンド（適格機関投資家向け） 世界の財産３分法ファンド（不 動産・債券・株式）毎月分配型 平成18年12月15日現在の元本の内訳 ※ 平成18年12月15日現在 期首 平成18年6月16日 期首元本額 1,158,087,625 円 期首からの追加設定元本額 4,787,119,049 円 期首からの解約元本額 704,053,315 円 平成18年6月15日現在の元本の内訳 平成18年6月15日現在 １． 期首 平成17年12月16日 １． 期首元本額 295,621,747 円 期首からの追加設定元本額 1,476,030,771 円 期首からの解約元本額 613,564,893 円 （貸借対照表に関する注記） 日本アコモデーションファンド投資法人 ＭＩＤリート投資法人 投資証券 日本コマーシャル投資法人 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 日本レジデンシャル投資法人 投資証券 東京グロースリート投資法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券 クレッシェンド投資法人 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 福岡リート投資法人 投資証券 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 ジョイント・リート投資法人 投資証券 イーアセット投資法人 投資証券 ＦＣレジデンシャル投資法人 投資証券 ＤＡオフィス投資法人 投資証券 阪急リート投資法人 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 エルシーピー投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券 トップリート投資法人 投資証券 クリード・オフィス投資法人 投資証券 ビ・ライフ投資法人 投資証券 日本ホテルファンド投資法人 投資証券 リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 合計 柄 160 258 362 715 577 544 317 746 143 238 107 374 225 225 263 76 155 229 85 153 151 106 48 221 121 89 46 141 98 75 83 129 218 137 58 59 86 190 8,008 券面総額 第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 （注）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 3226 3227 3229 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8962 8963 8964 8965 8966 8967 8968 8969 8970 8972 8973 8974 8975 8976 8977 8978 8980 8981 8982 8983 8984 8985 8986 8987 銘 株式 該当事項はありません。 (1) (2) 株式以外の有価証券 （投資証券） 有価証券明細表 第１ （３）附属明細表 141,280,000 134,160,000 179,190,000 1,065,350,000 703,940,000 521,152,000 235,214,000 315,558,000 107,250,000 249,900,000 123,050,000 392,700,000 165,375,000 245,250,000 175,684,000 30,628,000 170,500,000 125,034,000 46,325,000 157,590,000 130,917,000 46,322,000 22,512,000 152,490,000 64,614,000 45,568,000 21,390,000 88,830,000 86,436,000 36,750,000 36,686,000 85,656,000 165,680,000 65,212,000 27,840,000 28,025,000 39,130,000 152,190,000 6,581,378,000 評価額 考 (単位:円) 備 -9- 額 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 額 4,415,857,418 2,212,285,828 2,212,285,828 6,628,143,246 6,628,143,246 6,954,490,267 61,906,367 61,906,367 447,806,813 447,806,813 451,125,681 325,382,021 965,000 326,347,021 326,347,021 156,892,371 2,740,332 6,583,655,883 762,130 204,304,840 6,134,711 6,954,490,267 6,954,490,267 金 平成18年12月15日現在 (単位:円) 385,900,446 16,795 302,073 3,000,000 3,318,868 3,318,868 金 平成18年6月15日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 注記 番号 555,813 9,351 446,389,642 2,194 3,751,128 417,553 451,125,681 451,125,681 目 対象年月日 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド ２.「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 目 対象期間 至 平成18年6月15日 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日 同左 理しております。 4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規 則」（平成12年総理府令第133号） 同左 第60条及び第61条にしたがって処 受取配当金は原則として、投資証券 の配当落ち日において、その金額が 確定しているものについては当該金 額、未だ確定していない場合には入 金日基準で計上しております。 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の 投資証券は移動平均法に基づき、以下の とおり原則として時価で評価しておりま とおり原則として時価で評価しておりま す。 す。 (1) 証券取引所に上場されている有価証 (1) 証券取引所に上場されている有価 券 証券 証券取引所に上場されている有価証 券は、原則として証券取引所におけ る計算期間末日の最終相場（外貨建 証券の場合は計算期間末日において 同左 知りうる直近の日の最終相場）又は 証券取引所が発表する基準値で評価 しております。 (2) 証券取引所に上場されていない有価 (2) 証券取引所に上場されていない有 証券 価証券 当該有価証券については、原則とし て、日本証券業協会等発表の店頭売 買参考統計値（平均値）等、金融機 関の提示する価額（ただし、売気配 同左 相場は使用しない）又は価格提供会 社の提供する価額のいずれかから入 手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場 合又は入手した評価額が時価と認定 できない事由が認められた場合は、 投資信託委託業者が忠実義務に基づ 同左 いて合理的な事由をもって時価と認 めた価額もしくは受託者と協議のう え両者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引 為替予約取引 評価方法 原則として、わが国における計算期 間末日の対顧客先物売買相場の仲値 同左 で評価しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 項 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 -10- ※ 海外ＲＥＩＴインデックスファ ンド（適格機関投資家向け） 世界の財産３分法ファンド（不 147,510 円 動産・債券・株式）毎月分配型 全世界全資産ファンド（債券／ 株式／不動産・資源・食料等） 毎月分配型 海外先進国ＲＥＩＴインデック スファンド（適格機関投資家向 け） 385,900,446 円 (合計) ２． 本報告書における開示対象ファ 385,900,446 口 ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 385,752,936 円 平成18年12月15日現在の元本の内訳 合 計 類 貸借対照表計上額 446,389,642 446,389,642 合 計 類 貸借対照表計上額 6,583,655,883 6,583,655,883 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 461,216,201 461,216,201 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 29,548,950 29,548,950 (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファン ドの期末日までの期間に対応する金額であります。 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 18 年 6 月 16 日 至 平成 18 年 12 月 15 日) 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) 4,415,857,418 口 4,415,857,418 円 110,834,026 円 14,060,743 円 4,110,333,921 円 180,628,728 円 ※ 平成18年12月15日現在 期首 平成18年6月16日 期首元本額 385,900,446 円 期首からの追加設定元本額 4,252,120,784 円 期首からの解約元本額 222,163,812 円 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （有価証券に関する注記） ※ (合計) ２． 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 海外ＲＥＩＴインデックスファ ンド（適格機関投資家向け） 世界の財産３分法ファンド（不 動産・債券・株式）毎月分配型 平成18年6月15日現在の元本の内訳 平成18年6月15日現在 １． 期首 平成17年12月16日 １． 期首元本額 393,203,871 円 期首からの追加設定元本額 3,853 円 期首からの解約元本額 7,307,278 円 （貸借対照表に関する注記） 取引の状況に関する事項 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 至 平成18年6月15日 至 平成18年12月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ 同左 プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 取引の利用目的および取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取 方針 引を行う方針であります。また信託 同左 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する 同左 ことによって発生するリスクがあり ます。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につ デリバティブ取引の執行・管理につ いては、取引権限および取引限度額 いては、取引権限および取引限度額 等を定めた規定に従って、運用部門 等を定めた規定に従って、運用部門 が執行し、リスク管理部門が日常的 が執行し、リスク管理業務担当部門 にこれを監視しております。 が日常的にこれを監視しておりま す。 I （デリバティブ取引等に関する注記） -11- 329,859,800 約 合計 契 329,859,800 231,916,300 8,245,359 60,057,890 4,347,732 25,292,519 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル シンガポールドル ユーロ 種 2,997,489 合計 約 2,997,489 2,058,372 208,258 339,836 103,131 287,892 契 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル 香港ドル ユーロ 類 額 額 3,012,090 3,012,090 2,072,340 206,620 339,280 103,810 290,040 - - 330,621,930 330,621,930 232,602,000 8,264,880 60,087,700 4,365,630 25,301,720 平成18年12月15日現在 等 時 価 うち１年超 - - 平成18年6月15日現在 等 時 価 うち１年超 762,130 762,130 685,700 19,521 29,810 17,898 9,201 評価損益 (単位:円) △14,601 △14,601 △13,968 1,638 556 △679 △2,148 評価損益 (単位:円) 平成18年6月15日現在 １口当たり純資産額 1.1604 円 （１万口当たり純資産額） (11,604 円) （１口当たり情報） （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 平成18年12月15日現在 １口当たり純資産額 1.5010 円 （１万口当たり純資産額） (15,010 円) (注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場 のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表 されている対顧客先物相場の仲値を用います。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相 場の仲値で評価しています。 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 種 取引の時価等に関する事項 (通貨関連) Ⅱ 株式以外の有価証券 株式 該当事項はありません。 有価証券明細表 00163T10 00423910 00849210 01475210 01527110 02363X10 02483510 02607P30 02711810 03071L10 03748R10 03958310 04410310 04560410 05348410 05564E10 05564T10 09063H10 10112110 10536820 12483010 13313110 14028810 15060220 19587210 19762710 20221810 22002T10 22025E10 22279510 22575610 25159110 25278430 25386810 26441150 26959T10 27727610 28140H10 29380T10 29470310 29472R10 29474110 29475210 29476L10 29717810 柄 AMB PROPERTY CORPORATION ACADIA REALTY TRUST AGREE REALTY CORPORATION ALEXANDER'S INC ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC AMERICA FIRST APARTMENT INVESTORS INC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST AMERICAN LAND LEASE INC AMERIVEST PROPERTIES INC APARTMENT INVT&MGMT CO -A ARCHSTONE-SMITH TRUST ASHFORD HOSPITALITY TRUST ASSOCIATED ESTATES REALTY COPORAITON AVALONBAY COMMUNITIES INC BRE PROPERTIES-CL A BNP RESIDENTIAL PROPERTIES INC BIOMED REALTY TRUST INC BOSTON PROPERTIES INC BRANDYWINE REALTY TRUST CBL&ASSOCIATES PROPERTIES CAMDEN PROPERTY TRUST CAPITAL LEASE FUNDING INC CEDAR SHOPPING CENTERS INC COLONIAL PROPERTIES TRUST COLUMBIA EQUITY TRUST INC NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST CENTRACORE PROPERTIES TRUST COUSINS PROPERTIES INC CRESCENT REAL ESTATE EQUITIES COMPANY DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORPORATION EAGLE HOSPITALITY PROPERTIES EASTGROUP PROPERTIES INC EDUCATION REALTY TRUST INC ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST EQUITY INNS INC EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT EQUITY ONE INC EQUITY RESIDENTIAL-REIT ESSEX PROPERTY TRUST INC 銘 外国投資証券(アメリカドル) (2) (1) 第１ （３）附属明細表 9,036 3,561 555 207 3,235 1,733 2,480 13,400 361 1,845 9,919 22,722 5,651 2,349 7,908 5,179 778 6,692 12,029 9,214 6,541 5,810 2,877 3,891 4,720 969 7,123 4,746 1,069 3,738 10,807 11,679 8,261 4,682 14,277 1,054 2,842 3,501 2,793 5,220 2,340 38,566 3,759 30,908 2,338 券面総額 559,328.40 88,490.85 19,203.00 92,001.15 332,881.50 34,001.46 72,168.00 155,038.00 9,422.10 3,929.85 563,696.77 1,345,596.84 69,789.85 33,849.09 1,039,506.60 322,237.38 18,812.04 195,473.32 1,398,972.70 311,525.34 283,552.35 440,630.40 33,603.36 63,073.11 223,208.80 18,314.10 163,187.93 236,920.32 34,496.63 135,764.16 214,951.23 752,945.13 145,889.26 168,739.28 605,344.80 9,875.98 154,462.70 53,845.38 175,288.68 85,190.40 126,243.00 1,846,925.74 99,801.45 1,613,397.60 305,366.18 評価額 備 考 (単位:アメリカドル) -12- 30225T10 31374720 31430810 31430F10 32054K10 33610F10 33740010 35471R10 36188G10 37002110 37429710 37653610 37930210 37944Q10 38374W10 40426W10 42191510 42194610 42217K10 42782510 43014110 43128410 43730610 44106M10 44107P10 45746110 4576J010 46173010 49427F10 49446R10 49803T10 50217510 51794210 52904310 53117210 55438210 55448910 55977510 58463J30 59522J10 60114810 60520310 60972010 63590510 63633D10 63862010 64805310 68193610 68240610 69360J10 70159Q10 70910210 73746410 74341010 74460D10 75145220 75610910 EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT FELDMAN MALL PROPERTIES INC FELCOR LODGING TRUST INC FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC FIRST POTOMAC REALTY TRUST FIRST UNION REAL ESTATE FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP GMH COMMUNITIES TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES INC GETTY REALTY CORPORATION GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION GLIMCHER REALTY TRUST GLOBAL SIGNAL INC GOVERNMENT PROPERTIES TRUST HRPT PROPERTIES TRUST HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS HEALTHCARE REALTY TRUST INC HEALTH CARE REIT INC HERSHA HOSPITALITY TRUST HIGHLAND HOSPITALITY CORPORATION HIGHWOODS PROPERTIES INC HOME PROPERTIES INC HOSPITALITY PROPERTITES TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC INLAND REAL ESTATE CORPORATION INNKEEPERS USA TRUST INVESTORS REAL ESTATE TRUST KILROY REALTY CORPORATION KIMCO REALTY CORPORATION KITE REALTY GROUP TRUST LTC PROPERTIES INC LASALLE HOTEL PROPERTIES LEXINGTON CORPORATE PROPERTIES TRUST LIBERTY PROPERTY TRUST THE MACERICH COMPANY MACK-CALI REALTY CORPORATION MAGUIRE PROPERTIES INC MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES THE MILLS CORP MISSION WEST PROPERTIES INC MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION NATIONAL HEALTH REALTY INC NATIONAL HEALTH INVESTORS INC NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC NEW PLAN EXCEL REALTY TRUST OMEGA HEALTHCARE INVESTORS ONE LIBERTY PROPERTIES INC PS BUSINESS PARKS INC PARKWAY PROPERTIES INC PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST POST PROPERTIES INC PROLOGIS PUBLIC STORAGE INC RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRSUT REALTY INCOME CORP 6,857 5,468 969 5,991 4,601 2,345 5,735 5,020 3,762 25,395 1,805 925 4,015 1,599 2,828 21,903 18,562 5,024 6,415 2,502 5,708 5,658 3,446 7,506 54,968 6,477 5,172 5,849 3,336 23,953 2,556 2,336 4,234 6,395 9,188 7,830 6,914 3,979 4,578 2,874 6,168 2,109 2,025 775 2,533 7,751 10,843 5,691 1,419 1,569 1,528 3,879 4,449 25,804 11,423 1,857 11,354 123,700.28 457,671.60 10,755.90 130,064.61 221,814.21 69,599.60 39,342.10 104,918.00 45,256.86 1,364,981.25 59,149.85 18,786.75 107,642.15 87,001.59 30,259.60 274,444.59 668,046.38 194,077.12 267,120.60 28,197.54 77,971.28 228,017.40 208,035.02 373,348.44 1,347,265.68 125,524.26 81,355.56 59,776.78 267,080.16 1,105,670.48 47,899.44 63,585.92 191,165.10 139,922.60 457,654.28 653,805.00 363,054.14 161,149.50 66,609.90 170,025.84 127,184.16 27,100.65 17,354.25 16,430.00 83,994.28 231,987.43 305,989.46 97,202.28 35,801.37 114,568.38 77,607.12 152,755.02 207,812.79 1,613,524.12 1,109,287.53 72,274.44 317,798.46 75621K10 RECKSON ASSOCIATES REALTY CORPORATION 75884910 REGENCY CENTERS CORPORATION 76073710 REPUBLIC PROPERTY TRUST 78440X10 SL GREEN REALTY CORP 80439510 SAUL CENTERS INC 81721M10 SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 82880610 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT 84610H10 SOVRAN SELF STORAGE INC 84856830 SPIRIT FINANCE CORPORATION 86272T10 STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC 86667410 SUN COMMUNITIES INC 86789210 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 87546510 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 87666410 TAUBMAN CENTERS INC 90297110 TRUSTREET PROPERTIES INC 91019710 UNITED DOMINION REALTY TRUST 91102410 UMH PROPERTIES INC 91274F10 U-STORE-IT TRUST 91359E10 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 91728620 URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 92276F10 VENTAS INC 92904210 VORNADO REALTY TRUST 93965310 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 94874110 WEINGARTEN REALTY INVESTORS 97349110 WINDROSE MEDICAL PROPERTIES TRUST 97563A10 WINSTON HOTELS INC アメリカドル 計 （邦貨換算額） 9,142 7,388 1,080 4,567 977 6,817 23,262 2,009 9,474 7,975 2,023 5,642 3,361 5,502 7,550 13,685 985 4,816 1,416 1,965 10,801 12,825 4,550 8,782 2,411 2,904 871,129 421,629.04 580,401.28 12,139.20 616,042.63 54,819.47 156,859.17 2,344,111.74 116,059.93 116,056.50 174,971.50 66,839.92 155,662.78 131,347.88 278,126.10 126,689.00 436,140.95 15,375.85 102,725.28 54,898.32 37,335.00 438,088.56 1,590,300.00 180,225.50 416,793.72 44,892.82 40,510.80 38,466,404.25 (4,544,036,334) -13- 銘 柄 ALEXIS NIHON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT AP-U TRUST BEI-U BOARDWALK EQUITIES INC BRE-U PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE CAR-U INVESTMENT TRUST CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE CSH-U INVESTMENT TRUST CUF-U COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CWT-U CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST D-U DUNDEE REALTY CORPORATION EXE-U EXTENDICARE REIT CANADIAN HOTEL INCOME PROPERTIES REAL ESTATE HOT-U INVESTMENT TRUST HR-U H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INN-U INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST IUR-U IPC US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LGY-U LEGACY HOTELS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST MRT-U MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT NPR-U TRUST REF-U CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REI-U RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST RRR-U RETIREMENT RESIDENCES REIT SUNRISE SENIOR LIVING REAL ESTATE SZR-U INVESTEMENT TRUST カナダドル 計 （邦貨換算額） AN-U 外国投資証券(カナダドル) 20,710.38 109,378.36 49,472.85 48,339.50 43,463.94 41,716.32 94,431.33 71,895.30 50,033.62 62,624.70 166,417.55 29,953.72 29,281.50 42,766.80 38,442.20 39,329.08 99,633.82 254,017.16 46,621.92 38,897.02 1,386,061.37 (141,489,145) 982 2,587 2,667 2,585 3,246 1,864 3,381 1,959 3,367 4,203 6,617 2,188 2,430 4,540 2,806 1,426 3,167 9,838 5,658 3,961 69,982 備 考 (単位:カナダドル) 8,634.30 評価額 510 券面総額 柄 ABACUS PROPERTY GROUP APN/UKA EUROPEAN RETAIL TRUST ASPEN GROUP BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY MANAGEMNET BJT LIMITED BWP BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST CDP CARINDALE PROPERTY TRUST CER CENTRO RETAIL TRUST CHC CHARTER HALL GROUP CPA COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE DRT DB RREEF TRUST GAN CFS RETAIL PROPERTY TRUST GHG GRAND HOTEL GROUP GPT GPT GROUP GSA GALILEO SHOPPING AMERICA TRUST IIF ING INDUSTRIAL FUND ILF ING REAL ESTATE COMMUNITY LIVING FUND IOF ING OFFICE FUND IPG INVESTA PROPERTY GROUP JFM JF MERIDIAN TRUST JUI MIRVAC INDUSTRIAL TRUST LEP ALE PROPERTY GROUP MCW MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST MDT MACQUARIE DDR TRUST MGQ MACQUARIE GOODMAN GROUP MGR MIRVAC GROUP MLE MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP MOF MACQUARIE OFFICE TRUST MPR MACQUARIE PROLOGIS TRUST MXG MULTIPLEX GROUP PRXDB CENTRO PROPERTIES GROUP RAT RUBICON AMERICA TRUST REU RUBICON EUROPE TRUST GROUP RNY RECKSON NEW YORK PROPERTY TRUST RRT RECORD REALTY SGP STOCKLAND TGP TRAFALGAR CORPORATE GROUP LTD THG THAKRAL HOLDINGS GROUP TSO TISHMAN SPEYER OFFICE FUND VPG VALAD PROPERTY GROUP WDC WESTFIELD GROUP WOTCA WESTPAC OFFICE TRUST-PP オーストラリアドル 計 （邦貨換算額） ABP AEZCA APZ 銘 外国投資証券(オーストラリアドル) 111,411.30 47,169.29 20,400.00 106,713.78 76,503.00 215,644.58 481,829.25 330,351.00 25,195.05 1,069,893.24 150,940.68 181,194.78 24,799.32 176,730.40 380,384.94 85,426.26 47,327.95 29,821.50 244,660.83 111,676.17 1,074,059.95 539,484.00 81,289.23 292,682.19 94,002.02 256,615.92 747,601.14 49,902.72 23,756.76 23,794.08 19,793.28 1,151,616.00 7,247.16 24,123.32 68,667.48 135,125.69 3,567,427.20 25,683.29 12,256,774.67 (1,133,751,657) 21,737 4,000 57,373 36,430 152,399 280,950 157,310 18,663 214,838 122,716 77,766 19,682 117,040 154,002 60,586 44,026 6,627 115,953 88,985 154,541 100,650 25,971 196,431 76,115 64,802 87,133 44,556 21,997 20,872 20,618 143,952 2,946 26,221 27,249 83,929 183,888 43,531 3,234,479 86,546.25 23,420.32 45,863.35 備 考 (単位:オーストラリアドル) 評価額 57,134 49,455 26,614 24,791 券面総額 -14- 銘 柄 柄 柄 APT AMP NZ OFFICE TRUST CHP CALAN HEALTHCARE PROPERTIES TRUST ING ING PROPERTY TRUST KIP KIWI INCOME PROPERTY TRUST MGP MACQUARIE GOODMAN PROPERTY TRUST PFI PROPERTY FOR INDUSTRY LTD ニュージーランドドル 計 （邦貨換算額） 銘 外国投資証券(ニュージーランドドル) ALLC ALLCO COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AREIT ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ART ASCOTT RESIDENCE TRUST CCT CAPITACOMMERCIAL TRUST CDREIT CDL HOSPITALITY TRUSTS CREIT CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST CT CAPITAMALL TRUST FCT FRASERS CENTREPOINT TRUST MLT MAPLETREE LOGISTICS TRUST PRM MACQUARIE MEAG PRIME REIT SUN SUNTEC REIT シンガポールドル 計 （邦貨換算額） 銘 外国投資証券(シンガポールドル) 2778 CHAMPION REIT FRT FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST GZIE GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LINK LINK REIT PRE PROSPERITY REIT 香港ドル 計 （邦貨換算額） 外国投資証券(香港ドル) 22,493 5,873 54,858 85,030 57,403 8,427 234,084 備 考 27,441.46 7,928.55 66,378.18 127,545.00 80,938.23 12,050.61 322,282.03 (26,230,534) 評価額 備 考 (単位:ニュージーランドドル) 284,310.00 23,200.00 223,782.00 74,730.00 8,520.00 271,600.00 30,800.00 57,200.00 76,220.00 209,100.00 1,326,102.00 (101,605,935) 117,000 16,000 90,600 53,000 12,000 97,000 22,000 55,000 74,000 123,000 727,600 評価額 66,640.00 券面総額 考 (単位:シンガポールドル) 備 (単位:香港ドル) 546,000.00 253,700.00 305,280.00 3,520,000.00 64,010.00 4,688,990.00 (71,272,648) 評価額 68,000 券面総額 140,000 43,000 96,000 220,000 37,000 536,000 券面総額 銘 柄 1,165 206 1,251 84 2,244 1,908 3,493 6,165 332 3,268 1,219 4,855 1,661 1,063 2,304 596 2,156 113 45,291 846 1,528 951 1,046 5,070 1,272 495 券面総額 第２ 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 128銘柄 21銘柄 41銘柄 5銘柄 11銘柄 6銘柄 25銘柄 銘柄数 組入投資証券時価比率 （％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 考 (単位:円) 備 (単位:ユーロ) 合計額に対する比率 （％） 69.0 2.2 17.2 1.1 1.5 0.4 8.6 (6,583,655,883) 6,583,655,883 143,411.50 29,458.00 35,490.87 6,052.20 303,837.60 64,852.92 75,972.75 583,209.00 15,238.80 130,720.00 143,842.00 873,900.00 117,100.50 17,380.05 65,894.40 28,608.00 212,905.00 6,441.00 3,640,324.77 (565,269,630) 13,552.92 5,149.36 82,737.00 163,176.00 297,862.50 161,162.40 62,370.00 評価額 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル ユーロ 通貨 外貨建有価証券の内訳 (注１) 総合計の( )内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。 (注２) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 総合計 ACANTHE DEVELOPPEMENT SA BEFIMMO S.C.A. COFINIMMO CORIO NV FONCIERE DES REGIONS SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT CO GECINA SA AFFINE INTERVEST OFFICES LEASINVEST REAL ESTATE SCA KLEPIERRE MERCIALYS NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV RODAMCO EUROPE NV RETAIL ESTATES EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV SILIC UNIBAIL HOLDING VASTNED RETAIL NV VECTRANE SA VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV WAREHOUSES DE PAUW SCA WERELDHAVE NV WERELDHAVE BELGIUM GFC IML INTO LEAS LI MERY NSI RCEA RET SCHIP SIL UL VASTN VEC VWN WDP WEHA WEHB ユーロ 計 （邦貨換算額） EUPRO ACAN BEFB COFIT CORA DREG EIFF 外国投資証券(ユーロ) -15- 目 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 対象年月日 注記 番号 額 額 13,567,715,722 1,322,663,361 1,322,663,361 14,890,379,083 14,890,379,083 15,554,248,070 536,090,001 536,090,001 6,940,921,657 6,940,921,657 6,951,750,835 660,826,740 3,042,247 663,868,987 663,868,987 457,164,760 11,426,913,360 795,902,000 1,494,662,000 1,095,463,000 212,339,127 48,363,095 23,440,728 15,554,248,070 15,554,248,070 金 平成18年12月15日現在 (単位:円) 6,404,831,656 10,829,178 10,829,178 10,829,178 8,771,308 5,503,363,060 303,317,000 604,679,000 490,837,000 7,062,616 30,514,366 3,206,485 6,951,750,835 6,951,750,835 金 平成18年6月15日現在 日本債券インデックスマザーファンド ３.「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 対象期間 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 項 目 至 平成18年6月15日 至 平成18年12月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び 国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券は個別法に基づき、以下のとお 社債券は個別法に基づき、以下のとお り原則として時価で評価しておりまり原則として時価で評価しておりま す。 す。 (1) 証券取引所に上場されている有価 (1) 証券取引所に上場されている有価 証券 証券 証券取引所に上場されている有価 証券は、原則として証券取引所に おける計算期間末日の最終相場 （外貨建証券の場合は計算期間末 同左 日において知りうる直近の日の最 終相場）又は証券取引所が発表す る基準値で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 有価証券 当該有価証券については、原則と して、日本証券業協会等発表の店 頭売買参考統計値（平均値）等、 金融機関の提示する価額（ただ 同左 し、売気配相場は使用しない）又 は価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価 しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ 同左 て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 -16- ※ 345,082,139 円 76,891,838 円 14,317,206 円 160,584 円 545,008,390 円 32,060,519 円 195,898,510 円 278,252,794 円 214,781,778 円 日本債券インデックス ＤＣインデックスバランス（株 式20） ＤＣインデックスバランス（株 式40） ＤＣインデックスバランス（株 式60） ＤＣインデックスバランス（株 式80） インデックスファンド日本債券 （ＤＣ専用） 世界の財産３分法ファンド（不 動産・債券・株式）毎月分配型 全世界全資産ファンド（債券／ 株式／不動産・資源・食料等） 毎月分配型 アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式80） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式20） 国際分散型ファンド15（適格機 関投資家向け） 国際分散型ファンド25（適格機 関投資家向け） 国際分散型ファンド35（適格機 関投資家向け） 国際分散型ファンド40（適格機 関投資家向け） 平成18年12月15日現在の元本の内訳 年金積立 アセット・ナビゲー 37,400,345 円 ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン ド日本債券 日本債券インデックスファンド （個人型年金向け） 6,404,831,656 円 (合計) ２． 本報告書における開示対象ファ 6,404,831,656 口 ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 1,902,340,174 円 39,785,518 円 242,302,851 円 485,632,234 円 480,298,380 円 38,869,665 円 1,475,748,731 円 ※ 13,567,715,722 口 13,567,715,722 円 40,602,131 円 2,297,115,508 円 51,535,574 円 310,545,781 円 590,070,800 円 573,903,298 円 38,822,533 円 617,283,355 円 284,162 円 328,074 円 374,882 円 1,462,672,869 円 348,044,779 円 78,643,255 円 14,632,432 円 25,626,945 円 5,554,826,852 円 643,642,011 円 44,051,945 円 254,450,156 円 357,133,167 円 263,125,213 円 ※ 平成18年12月15日現在 期首 平成18年6月16日 期首元本額 6,404,831,656 円 期首からの追加設定元本額 7,416,021,602 円 期首からの解約元本額 253,137,536 円 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 (合計) ２． 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン ド日本債券 日本債券インデックスファンド （個人型年金向け） 日本債券インデックス アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式20） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式80） ＤＣインデックスバランス（株 式20） ＤＣインデックスバランス（株 式40） ＤＣインデックスバランス（株 式60） ＤＣインデックスバランス（株 式80） インデックスファンド日本債券 （ＤＣ専用） 世界の財産３分法ファンド（不 動産・債券・株式）毎月分配型 平成18年6月15日現在の元本の内訳 平成18年6月15日現在 １． 期首 平成17年12月16日 １． 期首元本額 6,046,397,292 円 期首からの追加設定元本額 1,160,362,587 円 期首からの解約元本額 801,928,223 円 （貸借対照表に関する注記） 合 計 類 貸借対照表計上額 5,503,363,060 303,317,000 604,679,000 490,837,000 6,902,196,060 合 計 類 貸借対照表計上額 11,426,913,360 795,902,000 1,494,662,000 1,095,463,000 14,812,940,360 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 39,500,000 1,031,000 2,898,000 2,288,000 45,717,000 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △63,721,910 △4,973,000 △9,008,000 △7,697,000 △85,399,910 平成18年6月15日現在 １口当たり純資産額 1.0837 円 （１万口当たり純資産額） (10,837 円) （１口当たり情報） （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 平成18年12月15日現在 １口当たり純資産額 1.0975 円 （１万口当たり純資産額） (10,975 円) (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファン ドの期末日までの期間に対応する金額であります。 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 18 年 6 月 16 日 至 平成 18 年 12 月 15 日) 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) （有価証券に関する注記） -17- 株式 該当事項はありません。 有価証券明細表 種 類 国債証券 0042 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0245 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0033 0034 0035 0041 0042 0045 0046 0052 0053 0057 0058 0199 0200 0203 0204 0206 0207 0208 0210 0212 0214 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0227 0229 0231 0233 銘 柄 利付国庫債券（２年） 第２４５回 利付国庫債券（５年） 第２３回 利付国庫債券（５年） 第２４回 利付国庫債券（５年） 第２５回 利付国庫債券（５年） 第２６回 利付国庫債券（５年） 第２７回 利付国庫債券（５年） 第２８回 利付国庫債券（５年） 第２９回 利付国庫債券（５年） 第３０回 利付国庫債券（５年） 第３１回 利付国庫債券（５年） 第３３回 利付国庫債券（５年） 第３４回 利付国庫債券（５年） 第３５回 利付国庫債券（５年） 第４１回 利付国庫債券（５年） 第４２回 利付国庫債券（５年） 第４５回 利付国庫債券（５年） 第４６回 利付国庫債券（５年） 第５２回 利付国庫債券（５年） 第５３回 利付国庫債券（５年） 第５７回 利付国庫債券（５年） 第５８回 利付国庫債券（１０年） 第１９９回 利付国庫債券（１０年） 第２００回 利付国庫債券（１０年） 第２０３回 利付国庫債券（１０年） 第２０４回 利付国庫債券（１０年） 第２０６回 利付国庫債券（１０年） 第２０７回 利付国庫債券（１０年） 第２０８回 利付国庫債券（１０年） 第２１０回 利付国庫債券（１０年） 第２１２回 利付国庫債券（１０年） 第２１４回 利付国庫債券（１０年） 第２１６回 利付国庫債券（１０年） 第２１７回 利付国庫債券（１０年） 第２１８回 利付国庫債券（１０年） 第２１９回 利付国庫債券（１０年） 第２２０回 利付国庫債券（１０年） 第２２１回 利付国庫債券（１０年） 第２２２回 利付国庫債券（１０年） 第２２３回 利付国庫債券（１０年） 第２２４回 利付国庫債券（１０年） 第２２５回 利付国庫債券（１０年） 第２２７回 利付国庫債券（１０年） 第２２９回 利付国庫債券（１０年） 第２３１回 利付国庫債券（１０年） 第２３３回 (2) 株式以外の有価証券 (邦貨建債券) (1) 第１ （３）附属明細表 券面総額 112,000,000 154,000,000 149,000,000 233,000,000 92,000,000 105,000,000 137,000,000 50,000,000 151,000,000 163,000,000 153,000,000 174,000,000 140,000,000 202,000,000 34,000,000 100,000,000 66,000,000 277,000,000 86,000,000 25,000,000 38,000,000 120,000,000 154,000,000 28,000,000 104,000,000 56,000,000 294,000,000 214,000,000 131,000,000 195,000,000 103,000,000 155,000,000 19,000,000 252,000,000 149,000,000 76,000,000 28,000,000 276,000,000 45,000,000 104,000,000 288,000,000 22,000,000 192,000,000 28,000,000 165,000,000 (単位:円) 評価額 備 考 112,312,480 153,471,780 148,488,930 231,860,630 91,442,480 104,190,450 136,552,010 49,688,500 151,116,270 162,563,160 152,351,280 172,921,200 139,196,400 200,779,920 33,637,900 98,726,000 64,951,920 273,603,980 85,620,740 25,240,250 38,527,440 121,872,000 156,103,640 28,456,680 105,387,360 56,732,480 294,490,980 215,202,680 134,061,470 197,962,050 105,461,700 158,392,950 19,471,390 258,987,960 152,802,480 77,699,360 28,823,200 283,181,520 46,021,950 106,756,000 296,827,200 22,410,080 193,983,360 28,143,360 166,549,350 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0068 0068 0068 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0250 0253 0254 0256 0258 0259 0261 0264 0265 0266 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0279 0280 0281 0282 0283 0014 0015 0023 0023 0026 0027 0029 0031 0033 0039 0041 0042 0043 0044 0047 0050 0054 0055 0057 0058 0059 0060 0063 0064 0065 0066 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（３０年） 利付国庫債券（３０年） 利付国庫債券（３０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 第２３４回 第２３５回 第２３６回 第２３７回 第２３８回 第２３９回 第２４０回 第２４１回 第２５０回 第２５３回 第２５４回 第２５６回 第２５８回 第２５９回 第２６１回 第２６４回 第２６５回 第２６６回 第２６８回 第２６９回 第２７０回 第２７１回 第２７２回 第２７３回 第２７４回 第２７５回 第２７９回 第２８０回 第２８１回 第２８２回 第２８３回 第１４回 第１５回 第２３回 第２３回 第２６回 第２７回 第２９回 第３１回 第３３回 第３９回 第４１回 第４２回 第４３回 第４４回 第４７回 第５０回 第５４回 第５５回 第５７回 第５８回 第５９回 第６０回 第６３回 第６４回 第６５回 第６６回 70,000,000 218,000,000 268,000,000 143,000,000 89,000,000 80,000,000 143,000,000 84,000,000 26,000,000 195,000,000 10,000,000 264,000,000 20,000,000 184,000,000 188,000,000 63,000,000 130,000,000 194,000,000 125,000,000 56,000,000 98,000,000 56,000,000 20,000,000 38,000,000 50,000,000 97,000,000 60,000,000 10,000,000 90,000,000 269,000,000 94,000,000 78,000,000 127,000,000 77,000,000 39,000,000 37,000,000 16,000,000 60,000,000 80,000,000 95,000,000 118,000,000 27,000,000 47,000,000 20,000,000 21,000,000 21,000,000 20,000,000 15,000,000 35,000,000 105,000,000 25,000,000 33,000,000 30,000,000 31,000,000 54,000,000 97,000,000 14,000,000 70,581,000 219,641,540 271,341,960 144,688,830 89,612,320 80,472,000 143,072,930 83,977,320 24,569,480 197,587,650 10,003,000 263,662,080 19,816,200 184,844,560 192,579,680 63,087,570 130,000,000 192,475,160 124,770,000 55,016,080 96,051,760 54,446,000 19,715,600 37,780,740 49,645,500 95,473,220 62,032,800 10,238,900 92,968,200 270,242,780 95,344,200 79,975,740 132,844,540 80,412,640 49,333,830 45,198,830 20,128,480 72,986,400 93,108,800 113,682,700 128,572,800 26,134,650 51,287,340 22,491,400 22,669,290 21,889,770 20,078,800 15,579,750 35,392,700 104,749,050 24,894,250 31,857,870 27,633,900 30,268,400 53,355,780 95,890,320 13,636,000 -18- 第２ 合 計 計 2701 4901 0305 1701 9501 9502 9504 9506 0454 0430 0316 0434 9020 3101 8830 5001 8058 3101 4010 5401 6473 7011 1094 1005 0959 1662 0953 1634 0958 0201 ５７０回 ６３６号 平成１４年度１回 平成１６年度３回 平成１４年度１回 平成１４年度２回 平成１４年度１回 平成１４年度４回 第６７回 第７０回 第７２回 第７３回 第７４回 第７６回 第８８回 三菱化学（社債間限定同順位特約付） ２７回 新日本製鐵（社債間限定同順位特約付） ４９回 ジェイテクト（社債間限定同順位特約付） ３回 三菱重工業（社債間限定同順位特約付） １７回 三菱商事（担保提供制限等財務上特約無） ３１ 回 住友不動産（社債間限定同順位特約付） ５０回 東日本旅客鉄道（社債間限定同順位特約付） ３１回 東京電力 ４５４回 中部電力 ４３０回 中国電力 ３１６回 東北電力 ４３４回 政府保証道路債券 政府保証第３３２回 政府保証公営企業債券 政府保証第７８８回 政府保証公営企業債券 政府保証第７８９回 政府保証公営企業債券政府保証 第８５８回 政府保証中小企業債券 政府保証第１７６回 中小企業債券（財投機関債） 第２０回 政府保証預金保険機構債券 政府保証第１０８回 政府保証住宅金融公庫債券 政府保証第２回 政府保証国民生活債券 政府保証第１４回 農林漁業金融公庫債券（財投機関債） 第８回 沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） 第５ 回 利附農林債券（５年） 利附い第６３４号 利附しんきん中金債券（５年） 利附第２０１回 みずほコーポレート銀行債券（５年）利附い第６ ６２号 第５回 韓国ガス公社円貨債券（２００５） 東京都公募公債 東京都公募公債 愛知県公募公債 千葉県公募公債 長野県公募公債 京都市公募公債 横浜市公募公債 福岡市公募公債 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 99,169,000 99,364,000 100,937,000 96,616,000 99,229,000 102,201,000 102,208,000 98,376,000 100,489,000 96,984,000 100,810,000 102,548,000 99,229,000 97,682,000 101,253,000 102,403,000 99,721,000 101,806,000 97,705,000 97,707,000 99,637,000 95,670,000 795,902,000 100,034,000 100,293,000 102,795,000 99,482,000 95,037,000 97,524,000 94,215,000 14,671,000,000 14,812,940,360 100,000,000 101,604,000 100,000,000 101,713,000 100,000,000 101,618,000 100,000,000 101,148,000 1,100,000,000 1,095,463,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 98,820,000 1,500,000,000 1,494,662,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 800,000,000 54,000,000 53,307,180 8,000,000 8,486,240 42,000,000 42,633,780 13,000,000 12,982,710 23,000,000 23,319,700 268,000,000 263,184,040 270,000,000 280,181,700 11,271,000,000 11,426,913,360 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 計 社債券 社債券 特殊債券 0332 0788 0789 0858 0176 9020 0108 0002 0014 9008 0570 0636 1401 1603 1401 1402 1401 1404 0067 0070 0072 0073 0074 0076 0088 0949 0005 0905 0906 0906 0906 0910 0910 0942 0943 0944 0945 特殊債券 地方債証券 0100 0100 0108 0120 0122 0152 0154 0158 計 計 地方債証券 国債証券 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 150,460,077,782 150,460,077,782 431,016,758,378 431,016,758,378 434,238,715,447 280,556,680,596 4,931,727 837,960,269 2,379,065,073 3,221,957,069 3,221,957,069 金 額 平成18年6月15日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 注記 番号 491,601,724 9,159,417 424,037,877,893 606,386 2,358,558,333 5,318,030,610 2,022,881,084 434,238,715,447 434,238,715,447 目 対象年月日 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 (単位:円) 281,666,884,099 281,666,884,099 700,013,532,842 700,013,532,842 714,837,001,862 418,346,648,743 1,209,171 14,819,007,569 3,252,280 14,823,469,020 14,823,469,020 4,736,719,689 1,242,862,049 695,004,452,930 16,086,573 2,540,150,600 8,752,288,702 2,544,441,319 714,837,001,862 714,837,001,862 金 額 平成18年12月15日現在 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド ４.「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 -19- 対象期間 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 項 目 至 平成18年6月15日 至 平成18年12月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のと 国債証券は個別法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま おり原則として時価で評価しておりま す。 す。 (1) 証券取引所に上場されている有価 (1) 証券取引所に上場されている有価 証券 証券 証券取引所に上場されている有価 証券は、原則として証券取引所に おける計算期間末日の最終相場 （外貨建証券の場合は計算期間末 同左 日において知りうる直近の日の最 終相場）又は証券取引所が発表す る基準値で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 有価証券 当該有価証券については、原則と して、日本証券業協会等発表の店 頭売買参考統計値（平均値）等、 金融機関の提示する価額（ただ 同左 し、売気配相場は使用しない）又 は価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価 しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ 同左 て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引 為替予約取引 評価方法 原則として、わが国における計算 期間末日の対顧客先物売買相場の 同左 仲値で評価しております。 3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規 則 」 （ 平 成 12 年 総 理 府 令 第 133 同左 号）第60条及び第61条にしたがっ て処理しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 ※ 280,556,680,596 280,556,680,596 79,356,833 6,930,248,885 28,251,503 34,317,108 38,237,695 26,190,538 79,886,425 80,390,707 27,152,752 10,892,299 10,146,778 737,254,857 113,717 267,681,146,087 45,618,235 55,600,831 43,789,701 23,401,653 418,346,648,743 口 418,346,648,743 円 89,092,219 円 7,855,306,458 円 34,252,946 円 41,272,544 円 43,909,917 円 29,313,011 円 79,389,210 円 135,370,776 円 4,445,203,988 円 31,798 円 31,418 円 31,462 円 74,347,523 円 25,484,601 円 10,354,229 円 9,626,526 円 12,344,156 円 47,898,847,293 円 3,654,515,252 円 348,483,325,109 円 58,252,889 円 67,570,554 円 52,636,989 円 26,844,422 円 5,219,293,453 円 平成18年12月15日現在の元本の内訳 ※ インデックスファンド海外債券 ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣインデックスバランス 円 （株式20） ＤＣインデックスバランス 円 （株式40） ＤＣインデックスバランス 円 （株式60） ＤＣインデックスバランス 円 （株式80） 財産３分法ファンド（不動産・ 円 債券・株式）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（不 円 動産・債券・株式）毎月分配型 日興五大陸債券ファンド（毎月 円 分配型） 全世界全資産ファンド（債券／ 円 株式／不動産・資源・食料等） 毎月分配型 アセット・ナビゲーション・フ 円 ァンド（株式80） アセット・ナビゲーション・フ 円 ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ 円 ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ 円 ァンド（株式20） 国際分散型ファンド15（適格機 円 関投資家向け） 国際分散型ファンド25（適格機 円 関投資家向け） 国際分散型ファンド35（適格機 円 関投資家向け） 世界国債インデックスファンド 円 （適格機関投資家向け） 国際分散型ファンド40（適格機 円 関投資家向け） 海外債券インデックス（ヘッジ 円 なし） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン ド海外債券（ヘッジなし） 海外債券インデックスファンド （個人型年金向け） 円 (合計) ２． 本報告書における開示対象ファ 口 ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 4,624,683,992 円 ※ 平成18年12月15日現在 期首 平成18年6月16日 期首元本額 280,556,680,596 円 期首からの追加設定元本額 139,779,215,161 円 期首からの解約元本額 1,989,247,014 円 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 (合計) ２． 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式20） 海外債券インデックス （ヘッジなし） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン ド海外債券（ヘッジなし） 海外債券インデックスファンド （個人型年金向け） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式80） インデックスファンド海外債券 ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣインデックスバランス （株式20） ＤＣインデックスバランス （株式40） ＤＣインデックスバランス （株式60） ＤＣインデックスバランス （株式80） 財産３分法ファンド（不動産・ 債券・株式）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（不 動産・債券・株式）毎月分配型 日興五大陸債券ファンド（毎月 分配型） 平成18年6月15日現在の元本の内訳 平成18年6月15日現在 １． 期首 平成17年12月16日 １． 期首元本額 161,499,105,313 円 期首からの追加設定元本額 121,045,986,093 円 期首からの解約元本額 1,988,410,810 円 （貸借対照表に関する注記） -20- 類 合 計 種 貸借対照表計上額 424,037,877,893 424,037,877,893 合 計 類 貸借対照表計上額 695,004,452,930 695,004,452,930 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 2,707,497,627 2,707,497,627 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △11,021,820,850 △11,021,820,850 (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファン ドの期末日までの期間に対応する金額であります。 国債証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 18 年 6 月 16 日 至 平成 18 年 12 月 15 日) 国債証券 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) （有価証券に関する注記） 取引の状況に関する事項 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 至 平成18年6月15日 至 平成18年12月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ 同左 プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 取引の利用目的および取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取 方針 引を行う方針であります。また信託 同左 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する 同左 ことによって発生するリスクがあり ます。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につ デリバティブ取引の執行・管理につ いては、取引権限および取引限度額 いては、取引権限および取引限度額 等を定めた規定に従って、運用部門 等を定めた規定に従って、運用部門 が執行し、リスク管理部門が日常的 が執行し、リスク管理業務担当部門 にこれを監視しております。 が日常的にこれを監視しておりま す。 I （デリバティブ取引等に関する注記） -21- 類 合計 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド スイスフラン ポーランドズロチ ユーロ 種 合計 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド スイスフラン ユーロ 買建 アメリカドル カナダドル ユーロ 類 約 約 9,773,111,998 9,773,111,998 3,690,807,205 237,240,675 714,706,100 241,467,836 138,834,482 4,750,055,700 契 2,175,484,608 1,811,735,457 504,433,160 77,041,747 172,471,151 60,001,333 997,788,066 363,749,151 79,757,370 42,165,141 241,826,640 契 額 額 2,179,814,755 1,816,063,201 504,039,140 76,846,061 173,293,870 60,293,210 1,001,590,920 363,751,554 79,750,440 42,157,794 241,843,320 - - 9,787,989,400 9,787,989,400 3,706,373,600 237,196,500 715,079,400 241,076,520 138,966,380 4,749,297,000 平成18年12月15日現在 等 時 価 うち１年超 - - 平成18年6月15日現在 等 時 価 うち１年超 14,877,402 14,877,402 15,566,395 △44,175 373,300 △391,316 131,898 △758,700 評価損益 (単位:円) △4,325,341 △4,327,744 394,020 195,686 △822,719 △291,877 △3,802,854 2,403 △6,930 △7,347 16,680 評価損益 (単位:円) （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 (注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場 のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表 されている対顧客先物相場の仲値を用います。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相 場の仲値で評価しています。 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 種 取引の時価等に関する事項 (通貨関連) Ⅱ 株式 該当事項はありません。 有価証券明細表 アメリカドル 種 類 国債証券 107K01 107L00 108050 108A00 108B00 108B01 108B02 108C00 108D00 108E00 108E01 108E02 108F00 108G00 108H00 108H01 108H02 108I00 108I01 108J00 108J01 108K00 108K01 108K02 108L00 109A00 109B00 109B01 109C00 109D00 109E00 109E01 109E02 109F00 109G00 109H00 109H01 109H02 銘 柄 アメリカ国債 4.25% 20071130 アメリカ国債 4.375% 20071231 アメリカ国債 5.625% 20080515 アメリカ国債 4.375% 20080131 アメリカ国債 3% 20080215 アメリカ国債 4.625% 20080229 アメリカ国債 3.375% 20080215 アメリカ国債 4.625% 20080331 アメリカ国債 4.875% 20080430 アメリカ国債 2.625% 20080515 アメリカ国債 3.75% 20080515 アメリカ国債 4.875% 20080531 アメリカ国債 5.125% 20080630 アメリカ国債 5% 20080731 アメリカ国債 4.125% 20080815 アメリカ国債 3.25% 20080815 アメリカ国債 4.875% 20080831 アメリカ国債 3.125% 20080915 アメリカ国債 4.625% 20080930 アメリカ国債 3.125% 20081015 アメリカ国債 4.875% 20081031 アメリカ国債 4.75% 20081115 アメリカ国債 3.375% 20081115 アメリカ国債 4.375% 20081115 アメリカ国債 3.375% 20081215 アメリカ国債 3.25% 20090115 アメリカ国債 3% 20090215 アメリカ国債 4.5% 20090215 アメリカ国債 2.625% 20090315 アメリカ国債 3.125% 20090415 アメリカ国債 5.5% 20090515 アメリカ国債 3.875% 20090515 アメリカ国債 4.875% 20090515 アメリカ国債 4% 20090615 アメリカ国債 3.625% 20090715 アメリカ国債 6% 20090815 アメリカ国債 3.5% 20090815 アメリカ国債 4.875% 20090815 (2) 株式以外の有価証券 (外貨建債券) (1) 第１ （３）附属明細表 平成18年6月15日現在 １口当たり純資産額 1.5363 円 （１万口当たり純資産額） (15,363 円) （１口当たり情報） 券面総額 2,000,000.00 11,940,000.00 4,340,000.00 8,300,000.00 67,590,000.00 10,880,000.00 6,650,000.00 4,100,000.00 8,820,000.00 29,420,000.00 11,210,000.00 38,190,000.00 14,190,000.00 18,830,000.00 11,410,000.00 5,600,000.00 17,400,000.00 4,900,000.00 11,000,000.00 31,010,000.00 12,600,000.00 49,070,000.00 6,100,000.00 8,840,000.00 6,050,000.00 8,500,000.00 8,320,000.00 10,100,000.00 7,300,000.00 6,000,000.00 9,520,000.00 31,050,000.00 11,500,000.00 4,200,000.00 11,690,000.00 35,080,000.00 8,830,000.00 12,400,000.00 (単位:アメリカドル) 評価額 備 考 1,986,718.80 11,872,837.50 4,386,790.84 8,248,125.00 66,132,590.54 10,842,600.00 6,534,664.38 4,085,906.25 8,821,378.56 28,546,593.71 11,045,353.12 38,213,868.75 14,254,299.14 18,885,902.50 11,295,900.00 5,466,125.28 17,424,469.61 4,767,547.12 10,972,500.00 30,137,843.75 12,625,594.38 49,085,334.21 5,949,406.24 8,780,606.68 5,897,804.99 8,259,609.80 8,032,700.41 10,060,547.37 6,985,187.50 5,797,500.00 9,707,424.98 30,501,774.90 11,555,703.70 4,136,343.96 11,405,056.25 36,258,470.37 8,583,036.36 12,469,750.00 平成18年12月15日現在 １口当たり純資産額 1.6733 円 （１万口当たり純資産額） (16,733 円) -22- 109I00 109J00 109K00 109K01 109L00 110A00 110B00 110E00 110F00 110H00 110H01 110I00 110J00 110J01 110K00 110L00 111A00 111B00 111B01 111C00 111D00 111E00 111F00 111G00 111H00 111H01 111I00 111J00 112B00 112H00 112K00 113B00 113E00 113H00 113K00 114B00 114E00 114H00 114K01 115B00 115E00 115H00 115K01 116B00 116E00 116H00 116K00 215020 216110 216B00 216E00 217050 217080 219020 219022 220080 221080 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 3.375% 20090915 3.375% 20091015 3.5% 20091115 4.625% 20091115 3.5% 20091215 3.625% 20100115 6.5% 20100215 3.875% 20100515 3.625% 20100615 5.75% 20100815 4.125% 20100815 3.875% 20100915 4.25% 20101015 3.875% 20100715 4.5% 20101115 4.375% 20101215 4.25% 20110115 5% 20110215 4.5% 20110228 4.75% 20110331 4.875% 20110430 4.875% 20110531 5.125% 20110630 4.875% 20110731 5% 20110815 4.625% 20110831 4.5% 20110930 4.625% 20111031 4.875% 20120215 4.375% 20120815 4% 20121115 3.875% 20130215 3.625% 20130515 4.25% 20130815 4.25% 20131115 4% 20140215 4.75% 20140515 4.25% 20140815 4.25% 20141115 4% 20150215 4.125% 20150515 4.25% 20150815 4.5% 20151115 4.5% 20160215 5.125% 20160515 4.875% 20160815 4.625% 20161115 11.25% 20150215 7.5% 20161115 9.25% 20160215 7.25% 20160515 8.75% 20170515 8.875% 20170815 8.875% 20190215 8.125% 20190815 8.75% 20200815 8.125% 20210815 7,050,000.00 20,430,000.00 17,970,000.00 13,500,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00 37,550,000.00 8,460,000.00 11,070,000.00 45,950,000.00 5,500,000.00 27,000,000.00 5,400,000.00 4,000,000.00 5,300,000.00 5,000,000.00 24,980,000.00 9,600,000.00 7,100,000.00 6,300,000.00 6,200,000.00 4,400,000.00 9,070,000.00 6,300,000.00 18,660,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 9,500,000.00 23,600,000.00 8,800,000.00 36,970,000.00 16,750,000.00 14,700,000.00 37,000,000.00 15,970,000.00 23,430,000.00 14,100,000.00 5,150,000.00 4,500,000.00 26,520,000.00 4,600,000.00 9,000,000.00 14,050,000.00 21,410,000.00 6,640,000.00 15,600,000.00 10,500,000.00 5,850,000.00 8,000,000.00 22,790,000.00 37,000,000.00 4,600,000.00 800,000.00 6,100,000.00 46,950,000.00 23,300,000.00 4,770,000.00 6,825,281.25 19,759,640.59 17,425,284.36 13,496,835.60 5,428,500.00 5,445,125.28 39,621,118.89 8,273,616.04 10,734,440.60 47,759,281.25 5,417,500.00 26,358,750.00 5,340,094.02 3,908,750.00 5,286,336.07 4,964,844.00 24,679,460.59 9,770,999.99 7,080,031.25 6,342,328.44 6,272,656.56 4,453,625.00 9,271,240.62 6,376,781.25 19,030,285.22 5,511,172.15 5,481,093.75 9,519,297.35 23,957,688.53 8,728,500.00 35,924,443.91 16,142,812.50 13,946,625.00 36,335,158.05 15,665,571.86 22,598,968.17 14,245,406.24 5,039,758.07 4,401,562.50 25,467,487.44 4,453,375.00 8,782,031.68 13,953,406.25 21,256,115.61 6,902,487.83 15,924,188.28 10,521,328.65 8,474,273.73 9,808,750.39 30,627,624.48 44,365,312.36 6,142,437.50 1,080,625.04 8,426,578.43 62,003,343.75 32,539,906.16 6,432,046.87 307L02 308060 308F00 308F01 308I00 308L01 309F00 309F01 309I01 310F00 310F01 310I00 311F00 311I00 312F00 312F01 313F00 314F00 315F00 316F00 317F00 323F00 325F00 327F00 329F00 333F00 337F00 国債証券 計 カナダドル 計 （邦貨換算額） カナダドル 種 類 国債証券 国債証券 計 アメリカドル 計 （邦貨換算額） 221110 223020 223080 224K01 225020 225080 226020 226080 226110 227110 228H00 228K00 229H00 230B00 231B00 236B00 N00148 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 8% 20211115 7.125% 20230215 6.25% 20230815 7.5% 20241115 7.625% 20250215 6.875% 20250815 6% 20260215 6.75% 20260815 6.5% 20261115 6.125% 20271115 5.5% 20280815 5.25% 20281115 6.125% 20290815 6.25% 20300515 5.375% 20310215 4.5% 20360215 5.5% 20080215 銘 柄 2.75% 20071201 6% 20080601 10% 20080601 3.75% 20080601 4.25% 20080901 4.25% 20081201 5.5% 20090601 3.75% 20090601 4.25% 20090901 5.5% 20100601 9.5% 20100601 4% 20100901 6% 20110601 3.75% 20110901 5.25% 20120601 3.75% 20120601 5.25% 20130601 5% 20140601 4.5% 20150601 4% 20160601 4% 20170601 8% 20230601 9% 20250601 8% 20270601 5.75% 20290601 5.75% 20330601 5% 20370601 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 券面総額 5,000,000.00 4,180,000.00 2,880,000.00 2,100,000.00 8,780,000.00 4,900,000.00 6,380,000.00 1,100,000.00 5,700,000.00 8,490,000.00 300,000.00 7,300,000.00 7,500,000.00 7,200,000.00 7,500,000.00 2,000,000.00 9,500,000.00 4,300,000.00 11,900,000.00 7,300,000.00 2,100,000.00 2,700,000.00 8,220,000.00 3,800,000.00 11,700,000.00 10,300,000.00 6,600,000.00 159,730,000.00 159,730,000.00 (16,305,238,400) (単位:カナダドル) 評価額 備 考 4,938,500.00 4,297,458.00 3,123,072.00 2,092,650.00 8,819,510.00 4,927,440.00 6,617,336.00 1,096,040.00 5,749,020.00 8,929,782.00 354,150.00 7,327,740.00 8,142,750.00 7,157,520.00 7,991,250.00 1,985,000.00 10,213,450.00 4,585,950.00 12,343,870.00 7,309,490.00 2,098,530.00 3,962,250.00 13,422,438.00 5,843,260.00 14,547,780.00 13,122,200.00 7,729,260.00 178,727,696.00 178,727,696.00 (18,244,523,208) 16,800,000.00 22,501,500.00 11,620,000.00 14,621,228.63 32,790,000.00 38,154,240.56 2,700,000.00 3,566,109.51 2,100,000.00 2,808,750.00 28,090,000.00 35,160,780.99 4,400,000.00 5,046,937.72 6,810,000.00 8,473,130.01 11,800,000.00 14,338,844.32 13,040,000.00 15,307,738.03 1,900,000.00 2,077,828.22 900,000.00 955,687.50 19,550,000.00 23,136,203.05 11,040,000.00 13,320,449.95 14,500,000.00 15,741,562.50 18,200,000.00 17,582,907.14 28,660,000.00 28,848,081.23 1,597,770,000.00 1,675,638,030.71 1,597,770,000.00 1,675,638,030.71 (188,744,570,100) (197,943,120,568) -23- 券面総額 8,470,000.00 12,100,000.00 9,200,000.00 13,800,000.00 10,450,000.00 4,000,000.00 8,800,000.00 4,000,000.00 10,670,000.00 6,970,000.00 7,700,000.00 8,300,000.00 10,650,000.00 9,800,000.00 4,900,000.00 9,100,000.00 12,100,000.00 14,200,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 17,000,000.00 11,200,000.00 11,900,000.00 7,600,000.00 9,000,000.00 232,910,000.00 232,910,000.00 (53,932,639,600) イギリスポンド 種 類 国債証券 307L01 308C00 309120 309C00 310F00 310K00 311C00 311G00 312C00 313I00 314I00 315I00 315L00 316I00 317H00 320C00 321F00 325C00 327L00 328L00 332F00 336C00 338L00 346L00 355L00 国債証券 計 イギリスポンド 計 （邦貨換算額） 銘 柄 イギリス国債 7.25% 20071207 イギリス国債 5% 20080307 イギリス国債 5.75% 20091207 イギリス国債 4% 20090307 イギリス国債 4.75% 20100607 イギリス国債 6.25% 20101125 イギリス国債 4.25% 20110307 イギリス国債 9% 20110712 イギリス国債 5% 20120307 イギリス国債 8% 20130927 イギリス国債 5% 20140907 イギリス国債 4.75% 20150907 イギリス国債 8% 20151207 イギリス国債 4% 20160907 イギリス国債 8.75% 20170825 イギリス国債 4.75% 20200307 イギリス国債 8% 20210607 イギリス国債 5% 20250307 イギリス国債 4.25% 20271207 イギリス国債 6% 20281207 イギリス国債 4.25% 20320607 イギリス国債 4.25% 20360307 イギリス国債 4.75% 20381207 イギリス国債 4.25% 20461207 イギリス国債 4.25% 20551207 券面総額 4,000,000.00 4,400,000.00 4,000,000.00 4,400,000.00 4,000,000.00 3,600,000.00 4,000,000.00 3,950,000.00 32,350,000.00 32,350,000.00 (2,992,375,000) オーストラリアドル 種 類 銘 柄 国債証券 308080 オーストラリア国債 8.75% 20080815 309I00 オーストラリア国債 7.5% 20090915 310H00 オーストラリア国債 5.25% 20100815 311F00 オーストラリア国債 5.75% 20110615 313E00 オーストラリア国債 6.5% 20130515 315D00 オーストラリア国債 6.25% 20150415 317B00 オーストラリア国債 6% 20170215 319C00 オーストラリア国債 5.25% 20190315 国債証券 計 オーストラリアドル 計 （邦貨換算額） (単位:イギリスポンド) 評価額 備 考 8,633,471.00 12,081,850.00 9,371,120.00 13,483,980.00 10,356,995.00 4,179,600.00 8,562,400.00 4,653,200.00 10,721,216.00 8,238,540.00 7,811,650.00 8,314,940.00 13,182,570.00 9,284,520.00 6,576,780.00 9,234,680.00 16,394,290.00 15,137,200.00 2,942,100.00 9,810,400.00 16,972,800.00 11,314,240.00 13,123,320.00 7,894,120.00 9,577,800.00 247,853,782.00 247,853,782.00 (57,393,021,760) (単位:オーストラリアドル) 評価額 備 考 4,161,600.00 4,560,600.00 3,905,200.00 4,368,760.00 4,138,000.00 3,711,960.00 4,082,400.00 3,793,580.00 32,722,100.00 32,722,100.00 (3,026,794,250) シンガポールドル 種 類 国債証券 308D00 308G00 309A00 309J00 310D00 310G00 311B00 311G00 312G00 313G04 314G00 316I00 318I00 320I00 国債証券 計 シンガポールドル 計 （邦貨換算額） スウェーデンクローナ 種 類 国債証券 308050 309A00 309L00 311C00 312J00 314E00 315H00 316G00 317H01 320L00 国債証券 計 スウェーデンクローナ （邦貨換算額） スイスフラン 種 類 国債証券 306F00 308A00 309B00 310H00 312F00 313B00 314A00 315F00 316C00 317F00 318A00 319E00 323B00 328D00 国債証券 計 スイスフラン 計 （邦貨換算額） 銘 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 計 銘 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 スイス国債 柄 1.5% 20080401 5.625% 20080701 4.375% 20090115 2.375% 20091001 2.625% 20100401 4.625% 20100701 3.125% 20110201 3.625% 20110701 3.5% 20120701 2.25% 20130701 3.625% 20140701 3.75% 20160901 4% 20180901 3.25% 20200901 柄 6.5% 20080505 5% 20090128 4% 20091201 5.25% 20110315 5.5% 20121008 6.75% 20140505 4.5% 20150812 3% 20160712 3.75% 20170812 5% 20201201 銘 柄 4% 20110610 4.25% 20080108 3.25% 20090211 3.5% 20100807 2.75% 20120610 4% 20130211 4.25% 20140106 3.75% 20150610 2.5% 20160312 4.25% 20170605 3% 20180108 3% 20190512 4% 20230211 4% 20280408 券面総額 2,950,000.00 3,350,000.00 3,200,000.00 1,700,000.00 1,200,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 2,700,000.00 2,600,000.00 2,800,000.00 2,000,000.00 3,300,000.00 1,000,000.00 2,620,000.00 34,920,000.00 34,920,000.00 (2,675,570,400) 券面総額 45,500,000.00 58,000,000.00 38,000,000.00 55,300,000.00 34,500,000.00 40,500,000.00 27,000,000.00 33,500,000.00 22,500,000.00 36,500,000.00 391,300,000.00 391,300,000.00 (6,710,795,000) 券面総額 4,500,000.00 3,200,000.00 7,700,000.00 10,500,000.00 8,800,000.00 3,800,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 5,500,000.00 2,500,000.00 3,400,000.00 5,600,000.00 6,500,000.00 4,230,000.00 70,530,000.00 70,530,000.00 (6,857,631,900) (単位:シンガポールドル) 評価額 備 考 2,896,900.00 3,484,335.00 3,291,840.00 1,674,840.00 1,187,760.00 4,223,600.00 1,508,850.00 2,773,980.00 2,667,860.00 2,677,080.00 2,080,400.00 3,496,350.00 1,095,400.00 2,664,540.00 35,723,735.00 35,723,735.00 (2,737,152,576) (単位:スウェーデンクローナ) 評価額 備 考 47,260,850.00 59,560,200.00 38,326,800.00 58,590,350.00 37,667,100.00 48,421,800.00 28,660,500.00 31,774,750.00 22,740,750.00 42,037,050.00 415,040,150.00 415,040,150.00 (7,117,938,573) (単位:スイスフラン) 評価額 備 考 4,804,650.00 3,268,160.00 7,843,990.00 10,910,550.00 8,966,320.00 4,140,480.00 1,451,580.00 3,303,300.00 5,537,950.00 2,902,250.00 3,568,640.00 5,896,800.00 7,789,600.00 5,308,227.00 75,692,497.00 75,692,497.00 (7,359,581,483) -24- ポーランドズロチ 種 類 国債証券 308F00 309E00 309K00 310C00 310K00 311E00 313J00 315J00 317J00 322I00 国債証券 計 ポーランドズロチ 計 （邦貨換算額） 銘 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ノルウェークローネ 種 類 銘 国債証券 309E00 ノルウェー国債 311E01 ノルウェー国債 313E00 ノルウェー国債 315E00 ノルウェー国債 国債証券 計 ノルウェークローネ 計 （邦貨換算額） デンマーククローネ 種 類 銘 国債証券 308H00 デンマーク国債 309K00 デンマーク国債 310K00 デンマーク国債 311K00 デンマーク国債 313K00 デンマーク国債 315K00 デンマーク国債 317K00 デンマーク国債 324K00 デンマーク国債 国債証券 計 デンマーククローネ 計 （邦貨換算額） 柄 5.75% 20080624 6% 20090524 6% 20091124 5.75% 20100324 6% 20101124 4.25% 20110524 5% 20131024 6.25% 20151024 5.25% 20171025 5.75% 20220923 柄 5.5% 20090515 6% 20110516 6.5% 20130515 5% 20150515 柄 4% 20080815 6% 20091115 4% 20101115 6% 20111115 5% 20131115 4% 20151115 4% 20171115 7% 20241110 券面総額 43,000,000.00 16,500,000.00 12,000,000.00 14,500,000.00 25,000,000.00 16,000,000.00 18,000,000.00 17,400,000.00 4,300,000.00 9,300,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00 (7,237,120,000) 券面総額 24,900,000.00 23,000,000.00 26,500,000.00 22,000,000.00 96,400,000.00 96,400,000.00 (1,836,420,000) 券面総額 36,000,000.00 52,000,000.00 24,500,000.00 47,000,000.00 61,000,000.00 46,000,000.00 18,000,000.00 19,500,000.00 304,000,000.00 304,000,000.00 (6,332,320,000) (単位:ポーランドズロチ) 評価額 備 考 43,752,500.00 17,021,400.00 12,421,200.00 14,919,050.00 25,977,500.00 15,558,400.00 17,926,200.00 18,718,920.00 4,321,500.00 9,722,220.00 180,338,890.00 180,338,890.00 (7,415,535,157) (単位:ノルウェークローネ) 評価額 備 考 25,564,830.00 24,511,100.00 29,653,500.00 23,031,800.00 102,761,230.00 102,761,230.00 (1,957,601,432) (単位:デンマーククローネ) 評価額 備 考 36,108,000.00 55,135,600.00 24,698,450.00 51,657,700.00 65,642,100.00 46,920,000.00 18,388,800.00 27,284,400.00 325,835,050.00 325,835,050.00 (6,787,144,092) ユーロ 種 類 国債証券 304D00 307L00 308050 308A00 308A01 308A02 308A03 308A04 308A05 308B00 308B01 308C00 308C01 308C02 308D00 308D02 308D03 308F00 308F01 308F02 308F03 308G00 308G01 308G02 308G03 308G04 308G05 308G06 308I00 308I01 308I02 308I03 308J00 308J01 308J02 309040 309A00 309A01 309A02 309A03 309A04 309B00 309B01 309C00 309D00 309D01 309D02 309D03 309D04 309E00 309F00 309F01 309G00 309G01 銘 柄 フランス国債 5.5% 20290425 ドイツ国債 2.75% 20071214 イタリア国債 5% 20080501 ドイツ国債 5.25% 20080104 スペイン国債 6% 20080131 オーストリア国債 5% 20080115 イタリア国債 3.5% 20080115 フランス国債 3.5% 20080112 オランダ国債 2.5% 20080115 ドイツ国債 4.25% 20080215 イタリア国債 2.75% 20080201 ベルギー国債 5.75% 20080328 フランス国債 2.75% 20080312 ドイツ国債 3% 20080314 フランス国債 5.25% 20080425 ドイツ国債 3% 20080411 ギリシャ国債 3.5% 20080418 イタリア国債 2.5% 20080615 ポルトガル国債 5.375% 20080623 ギリシャ国債 2.9% 20080621 ドイツ国債 3.25% 20080613 ドイツ国債 4.125% 20080704 オランダ国債 5.25% 20080715 ベルギー国債 7.5% 20080729 フランス国債 3% 20080712 フィンランド国債 3% 20080704 ドイツ国債 4.75% 20080704 ポルトガル国債 3.25% 20080715 ベルギー国債 3% 20080928 イタリア国債 3.5% 20080915 フランス国債 3.5% 20080912 ドイツ国債 3.5% 20080912 フランス国債 8.5% 20081025 ドイツ国債 3.5% 20081010 スペイン国債 2.9% 20081031 フランス国債 4% 20090425 ドイツ国債 3.75% 20090104 ギリシャ国債 6.3% 20090129 オランダ国債 2.75% 20090115 スペイン国債 3.6% 20090131 フランス国債 3.5% 20090112 スペイン国債 8.2% 20090228 イタリア国債 3% 20090201 ベルギー国債 3.75% 20090328 ギリシャ国債 3.5% 20090420 フィンランド国債 5% 20090425 イタリア国債 3% 20090415 オランダ国債 2.75% 20090415 ドイツ国債 3.25% 20090417 イタリア国債 4.5% 20090501 イタリア国債 3.75% 20090615 ギリシャ国債 3.4% 20090621 スペイン国債 5.15% 20090730 ドイツ国債 4.5% 20090704 券面総額 19,300,000.00 21,900,000.00 15,950,000.00 9,500,000.00 13,200,000.00 6,300,000.00 20,000,000.00 21,690,000.00 7,400,000.00 7,550,000.00 7,400,000.00 8,200,000.00 9,050,000.00 8,900,000.00 15,300,000.00 17,000,000.00 13,400,000.00 4,200,000.00 1,880,000.00 3,100,000.00 5,000,000.00 1,300,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 11,500,000.00 4,600,000.00 15,100,000.00 4,800,000.00 5,600,000.00 18,310,000.00 9,800,000.00 6,400,000.00 7,800,000.00 10,000,000.00 7,580,000.00 15,360,000.00 17,700,000.00 6,800,000.00 8,300,000.00 9,700,000.00 20,400,000.00 2,000,000.00 10,400,000.00 13,600,000.00 7,700,000.00 4,040,000.00 6,800,000.00 5,100,000.00 4,650,000.00 22,800,000.00 17,300,000.00 1,900,000.00 11,800,000.00 43,650,000.00 (単位:ユーロ) 評価額 備 考 23,744,790.00 21,685,380.00 16,208,390.00 9,640,600.00 13,512,840.00 6,380,010.00 19,950,000.00 21,627,099.00 7,302,320.00 7,588,505.00 7,318,600.00 8,396,800.00 8,938,685.00 8,816,340.00 15,584,580.00 16,835,100.00 13,342,380.00 4,122,720.00 1,922,112.00 3,058,150.00 4,961,000.00 1,306,370.00 9,196,200.00 9,509,400.00 11,364,300.00 4,548,480.00 15,312,910.00 4,761,120.00 5,527,200.00 18,247,746.00 9,752,960.00 6,368,640.00 8,443,500.00 9,954,000.00 7,460,236.00 15,435,264.00 17,701,770.00 7,129,120.00 8,134,000.00 9,663,140.00 20,291,880.00 2,182,200.00 10,233,600.00 13,594,560.00 7,637,630.00 4,149,484.00 6,687,120.00 4,984,230.00 4,597,455.00 23,155,680.00 17,275,780.00 1,878,530.00 12,196,480.00 44,396,415.00 -25- 309G02 309G03 309G04 309G05 309G06 309I00 309J00 309J01 309K00 310A00 310A01 310A03 310A04 310A05 310A06 310C01 310D00 310D01 310D02 310E00 310E01 310F00 310G00 310G01 310G02 310I00 310I02 310J00 310J01 310J02 310K00 311A00 311A01 311A02 311B00 311C00 311D00 311D01 311D02 311E00 311F01 311G00 311G01 311G02 311G03 311H00 311H01 311I00 311I01 311J00 311J01 312A00 312B00 312D00 312E00 312F00 312G00 ドイツ国債 4% 20090704 オーストリア国債 4% 20090715 オランダ国債 3.75% 20090715 ポルトガル国債 3.95% 20090715 フランス国債 3.5% 20090712 アイルランド国債 3.25% 20090418 フランス国債 4% 20091025 ドイツ国債 3.5% 20091009 イタリア国債 4.25% 20091101 ドイツ国債 5.375% 20100104 スペイン国債 4% 20100131 イタリア国債 3% 20100115 フランス国債 3% 20100112 オーストリア国債 5.5% 20100115 オランダ国債 3% 20100115 ベルギー国債 3% 20100328 フランス国債 5.5% 20100425 ドイツ国債 3.25% 20100409 ギリシャ国債 3.1% 20100420 ギリシャ国債 6% 20100519 ポルトガル国債 5.85% 20100520 イタリア国債 2.75% 20100615 ドイツ国債 5.25% 20100704 オランダ国債 5.5% 20100715 スペイン国債 3.25% 20100730 ベルギー国債 5.75% 20100928 フィンランド国債 2.75% 20100915 フランス国債 5.5% 20101025 ドイツ国債 2.5% 20101008 フランス国債 2.5% 20100712 イタリア国債 5.5% 20101101 ドイツ国債 5.25% 20110104 オーストリア国債 5.25% 20110104 フランス国債 3% 20110112 フィンランド国債 5.75% 20110223 イタリア国債 3.5% 20110315 フランス国債 6.5% 20110425 ポルトガル国債 3.2% 20110415 ドイツ国債 3.5% 20110408 ギリシャ国債 5.35% 20110518 ポルトガル国債 5.15% 20110615 ドイツ国債 5% 20110704 スペイン国債 5.4% 20110730 オランダ国債 5% 20110715 フランス国債 3.5% 20110712 イタリア国債 5.25% 20110801 ギリシャ国債 3.9% 20110820 ベルギー国債 5% 20110928 イタリア国債 3.75% 20110915 スペイン国債 5.35% 20111031 ドイツ国債 3.5% 20111014 ドイツ国債 5% 20120104 イタリア国債 5% 20120201 フランス国債 5% 20120425 ギリシャ国債 5.25% 20120518 ポルトガル国債 5% 20120615 オーストリア国債 5% 20120715 1,500,000.00 6,800,000.00 10,400,000.00 4,600,000.00 9,400,000.00 3,950,000.00 16,450,000.00 9,500,000.00 16,700,000.00 14,330,000.00 9,000,000.00 12,680,000.00 13,630,000.00 7,200,000.00 9,200,000.00 9,000,000.00 13,000,000.00 9,500,000.00 4,600,000.00 10,400,000.00 3,800,000.00 8,400,000.00 12,800,000.00 7,430,000.00 10,000,000.00 11,800,000.00 4,000,000.00 11,900,000.00 20,000,000.00 7,000,000.00 19,600,000.00 12,400,000.00 6,500,000.00 14,690,000.00 4,400,000.00 13,500,000.00 17,330,000.00 3,000,000.00 13,300,000.00 4,100,000.00 6,490,000.00 29,230,000.00 12,200,000.00 12,000,000.00 16,000,000.00 23,220,000.00 2,700,000.00 8,600,000.00 9,080,000.00 6,900,000.00 8,900,000.00 11,500,000.00 13,000,000.00 5,630,000.00 9,760,000.00 3,480,000.00 7,900,000.00 1,508,250.00 6,838,080.00 10,394,800.00 4,613,800.00 9,338,900.00 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315G03 315G04 315H00 315I00 315J00 315J01 316A00 316A01 316D00 316D01 316F00 316G00 316G01 316G02 316H00 スペイン国債 5% 20120730 ドイツ国債 5% 20120704 オランダ国債 5% 20120715 ベルギー国債 5% 20120928 フランス国債 4.75% 20121025 フランス国債 8.5% 20121226 ベルギー国債 8% 20121224 スペイン国債 6.15% 20130131 ドイツ国債 4.5% 20130104 イタリア国債 4.75% 20130201 フランス国債 4% 20130425 アイルランド国債 5% 20130418 ギリシャ国債 4.6% 20130520 ギリシャ国債 7.5% 20130520 スペイン国債 4.2% 20130730 オランダ国債 4.25% 20130715 ドイツ国債 3.75% 20130704 フィンランド国債 5.375% 20130704 イタリア国債 4.25% 20130801 ベルギー国債 4.25% 20130928 ポルトガル国債 5.45% 20130923 オーストリア国債 3.8% 20131020 フランス国債 4% 20131025 ドイツ国債 4.25% 20140104 フランス国債 4% 20140425 ギリシャ国債 4.5% 20140520 ポルトガル国債 4.375% 20140616 スペイン国債 4.75% 20140730 ドイツ国債 4.25% 20140704 オーストリア国債 4.3% 20140715 オランダ国債 3.75% 20140715 イタリア国債 4.25% 20140801 ベルギー国債 4.25% 20140928 フランス国債 4% 20141025 スペイン国債 4.4% 20150131 ドイツ国債 3.75% 20150104 イタリア国債 4.25% 20150201 ベルギー国債 8% 20150328 フランス国債 3.5% 20150425 フィンランド国債 4.25% 20150704 ギリシャ国債 3.7% 20150720 ドイツ国債 3.25% 20150704 オランダ国債 3.25% 20150715 オーストリア国債 3.5% 20150715 イタリア国債 3.75% 20150801 ベルギー国債 3.75% 20150928 フランス国債 3% 20151025 ポルトガル国債 3.35% 20151015 ドイツ国債 3.5% 20160104 スペイン国債 3.15% 20160131 アイルランド国債 4.6% 20160418 フランス国債 3.25% 20160425 ドイツ国債 6% 20160620 ギリシャ国債 3.6% 20160720 ドイツ国債 4% 20160704 オランダ国債 4% 20160715 イタリア国債 3.75% 20160801 13,000,000.00 25,380,000.00 6,300,000.00 8,310,000.00 16,900,000.00 11,360,000.00 6,000,000.00 9,100,000.00 6,230,000.00 19,600,000.00 22,000,000.00 4,800,000.00 12,190,000.00 1,700,000.00 7,450,000.00 12,930,000.00 47,180,000.00 4,500,000.00 18,300,000.00 14,000,000.00 3,300,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 16,200,000.00 3,600,000.00 5,000,000.00 9,400,000.00 19,800,000.00 5,500,000.00 7,500,000.00 13,500,000.00 6,400,000.00 1,400,000.00 11,000,000.00 5,750,000.00 12,100,000.00 4,900,000.00 19,000,000.00 3,720,000.00 6,300,000.00 13,900,000.00 7,830,000.00 7,400,000.00 22,200,000.00 7,000,000.00 11,700,000.00 3,900,000.00 14,300,000.00 6,730,000.00 4,600,000.00 14,500,000.00 5,300,000.00 5,500,000.00 25,850,000.00 8,000,000.00 27,100,000.00 13,769,600.00 26,882,496.00 6,674,850.00 8,819,403.00 17,734,860.00 14,211,360.00 7,326,000.00 10,243,870.00 6,467,363.00 20,521,200.00 22,261,800.00 5,126,880.00 12,627,621.00 2,035,750.00 7,618,370.00 13,277,817.00 47,090,358.00 4,907,700.00 18,682,470.00 14,371,000.00 3,606,900.00 9,006,300.00 9,111,600.00 9,252,900.00 16,407,360.00 3,719,520.00 5,158,000.00 10,009,120.00 20,390,040.00 5,680,400.00 7,485,000.00 13,794,300.00 6,589,440.00 1,418,620.00 11,445,500.00 5,737,925.00 12,354,100.00 6,330,800.00 18,604,800.00 3,847,596.00 6,160,770.00 13,382,920.00 7,523,064.00 7,241,640.00 21,864,780.00 6,967,800.00 11,013,210.00 3,742,050.00 14,009,710.00 6,400,230.00 4,888,880.00 13,879,400.00 6,222,200.00 5,304,200.00 26,297,205.00 8,120,800.00 26,571,550.00 -26- 316I00 316I01 316J00 316J01 317A00 317A01 317G00 317H00 317I00 317I01 318A00 319B00 319D00 319J00 319J01 320B00 320D00 320G00 321D00 321D01 321H00 321I00 322C00 322J00 323A00 323A01 323D00 323K00 324A00 325J00 326K00 327070 327G00 327K00 328010 328070 328A00 328C00 329A00 329K00 330A00 331A00 331E00 332G00 332J00 333B00 334G00 334H00 335C00 335D00 337A00 337A01 337A02 337B00 337D00 337I00 338J00 ベルギー国債 3.25% 20160928 オーストリア国債 4% 20160915 フランス国債 5% 20161025 ポルトガル国債 4.2% 20161015 スペイン国債 3.8% 20170131 ドイツ国債 3.75% 20170104 スペイン国債 5.5% 20170730 イタリア国債 5.25% 20170801 ベルギー国債 5.5% 20170928 フィンランド国債 3.875% 20170915 オーストリア国債 4.65% 20180115 イタリア国債 4.25% 20190201 フランス国債 4.25% 20190425 フランス国債 8.5% 20191025 ギリシャ国債 6.5% 20191022 イタリア国債 4.5% 20200201 アイルランド国債 4.5% 20200418 オーストリア国債 3.9% 20200715 ポルトガル国債 3.85% 20210415 フランス国債 3.75% 20210425 イタリア国債 3.75% 20210801 オーストリア国債 3.5% 20210915 ベルギー国債 4% 20220328 ギリシャ国債 5.9% 20221022 オランダ国債 7.5% 20230115 オランダ国債 3.75% 20230115 フランス国債 8.5% 20230425 イタリア国債 9% 20231101 ドイツ国債 6.25% 20240104 フランス国債 6% 20251025 イタリア国債 7.25% 20261101 ドイツ国債 6.5% 20270704 オーストリア国債 6.25% 20270715 イタリア国債 6.5% 20271101 ドイツ国債 5.625% 20280104 ドイツ国債 4.75% 20280704 オランダ国債 5.5% 20280115 ベルギー国債 5.5% 20280328 スペイン国債 6% 20290131 イタリア国債 5.25% 20291101 ドイツ国債 6.25% 20300104 ドイツ国債 5.5% 20310104 イタリア国債 6% 20310501 スペイン国債 5.75% 20320730 フランス国債 5.75% 20321025 イタリア国債 5.75% 20330201 ドイツ国債 4.75% 20340704 イタリア国債 5% 20340801 ベルギー国債 5% 20350328 フランス国債 4.75% 20350425 スペイン国債 4.2% 20370131 オランダ国債 4% 20370115 ドイツ国債 4% 20370104 イタリア国債 4% 20370201 ポルトガル国債 4.1% 20370415 ギリシャ国債 4.5% 20370920 フランス国債 4% 20381025 9,550,000.00 6,400,000.00 19,000,000.00 3,000,000.00 3,400,000.00 4,300,000.00 14,000,000.00 7,100,000.00 6,820,000.00 4,600,000.00 6,800,000.00 27,180,000.00 16,700,000.00 4,000,000.00 8,940,000.00 9,880,000.00 5,510,000.00 4,800,000.00 5,000,000.00 13,500,000.00 1,100,000.00 6,000,000.00 4,600,000.00 5,600,000.00 4,600,000.00 4,900,000.00 11,200,000.00 6,500,000.00 9,300,000.00 1,250,000.00 5,300,000.00 6,000,000.00 5,700,000.00 26,900,000.00 15,090,000.00 4,000,000.00 7,200,000.00 8,100,000.00 9,200,000.00 28,420,000.00 4,000,000.00 24,050,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 14,400,000.00 8,800,000.00 13,300,000.00 12,400,000.00 9,700,000.00 12,000,000.00 8,400,000.00 6,050,000.00 16,000,000.00 12,500,000.00 3,880,000.00 7,050,000.00 2,850,000.00 9,111,655.00 6,496,000.00 20,824,000.00 3,058,200.00 3,391,500.00 4,290,110.00 16,004,800.00 7,854,730.00 7,810,946.00 4,625,760.00 7,296,400.00 27,680,112.00 17,364,660.00 5,858,800.00 11,034,642.00 10,283,104.00 5,868,701.00 4,813,920.00 4,931,500.00 13,300,200.00 1,055,670.00 5,734,200.00 4,647,840.00 6,707,680.00 6,566,960.00 4,821,110.00 17,391,360.00 10,304,450.00 12,012,810.00 1,596,000.00 7,482,010.00 8,155,200.00 7,526,850.00 35,395,020.00 18,732,726.00 4,478,800.00 8,812,080.00 9,903,060.00 11,959,080.00 32,677,316.00 5,386,400.00 29,850,860.00 25,388,000.00 12,844,000.00 18,576,000.00 10,919,040.00 15,156,680.00 13,969,840.00 11,398,470.00 13,656,000.00 8,766,240.00 6,147,405.00 16,304,000.00 12,015,000.00 3,881,552.00 7,310,145.00 2,888,190.00 第２ 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 112銘柄 27銘柄 8銘柄 25銘柄 14銘柄 10銘柄 14銘柄 8銘柄 4銘柄 10銘柄 228銘柄 銘柄数 組入債券時価比率 （％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ シンガポールドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ポーランドズロチ ユーロ 通貨 外貨建有価証券の内訳 合計額に対する比率 （％） 28.4 2.6 0.4 8.3 1.1 1.0 0.4 1.0 0.3 1.1 55.4 (659,537,342,000) (695,004,452,930) 659,537,342,000 695,004,452,930 7,650,000.00 7,850,430.00 1,200,000.00 1,384,080.00 5,000,000.00 5,265,500.00 2,356,470,000.00 2,479,534,002.00 2,356,470,000.00 2,479,534,002.00 (365,912,661,600) (385,022,039,831) (注) 総合計の( )内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。 総合計 国債証券 計 ユーロ 計 （邦貨換算額） 355D00 フランス国債 4% 20550425 N00184 ギリシャ国債 6.5% 20140111 N00238 フランス国債 5% 20111025 (単位:円) -27- 額 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 額 10,489,557,888 1,772,872,775 1,772,872,775 12,262,430,663 12,262,430,663 12,857,157,469 166,548,864 166,548,864 4,175,063,064 4,175,063,064 4,194,744,886 980,000 581,986,640 11,760,166 594,726,806 594,726,806 412,247,966 12,230,441,050 1,089,225 212,777,044 602,184 12,857,157,469 12,857,157,469 金 平成18年12月15日現在 (単位:円) 4,008,514,200 3,406,087 15,643,400 632,335 19,681,822 19,681,822 金 平成18年6月15日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 前受金 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 注記 番号 23,768,468 4,131,130,490 16,905,409 18,905,519 4,035,000 4,194,744,886 4,194,744,886 目 対象年月日 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 前払金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド ５.「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 対象期間 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 項 目 至 平成18年6月15日 至 平成18年12月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のと 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま おり原則として時価で評価しておりま す。 す。 (1) 証券取引所に上場されている有価 (1) 証券取引所に上場されている有価 証券 証券 証券取引所に上場されている有価 証券は、原則として証券取引所に おける計算期間末日の最終相場 （外貨建証券の場合は計算期間末 同左 日において知りうる直近の日の最 終相場）又は証券取引所が発表す る基準値で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 有価証券 当該有価証券については、原則と して、日本証券業協会等発表の店 頭売買参考統計値（平均値）等、 金融機関の提示する価額（ただ 同左 し、売気配相場は使用しない）又 は価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価 しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ 同左 て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 2. デリバティブ等の評価基準及び デリバティブ取引 デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価で 同左 評価しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の 配当落ち日において、その金額が 確定しているものについては当該 金額、未だ確定していない場合に 同左 は予想配当金額の90％を計上し、 残額については入金時に計上して おります。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 -28- ※ 平成18年12月15日現在の元本の内訳 ※ 平成18年12月15日現在 期首 平成18年6月16日 期首元本額 4,008,514,200 円 期首からの追加設定元本額 7,070,242,481 円 期首からの解約元本額 589,198,793 円 ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 ＤＣインデックスバランス 51,481,932 円 58,961,932 円 （株式20） ＤＣインデックスバランス 193,252,854 円 230,430,170 円 （株式40） ＤＣインデックスバランス 373,761,269 円 448,409,715 円 （株式60） ＤＣインデックスバランス 377,614,713 円 505,337,071 円 （株式80） インデックスファンド日本株式 744,226,434 円 824,362,411 円 （ＤＣ専用） 世界の財産３分法ファンド（不 166,721 円 5,287,724,263 円 動産・債券・株式）毎月分配型 全世界全資産ファンド（債券／ アセット・ナビゲーション・ファ 171,465,518 円 株式／不動産・資源・食料等） 35,020,137 円 ンド（株式80） 毎月分配型 アセット・ナビゲーション・ファ アセット・ナビゲーション・フ 143,459,468 円 167,158,057 円 ンド（株式60） ァンド（株式80） アセット・ナビゲーション・ファ アセット・ナビゲーション・フ 237,403,778 円 134,918,573 円 ンド（株式40） ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・ファ アセット・ナビゲーション・フ 353,457,395 円 223,120,298 円 ンド（株式20） ァンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲーシ アセット・ナビゲーション・フ 115,120,245 円 325,611,189 円 ョン・ファンド（株式20） ァンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲーシ 国際分散型ファンド15 332,838,383 円 89,065 円 ョン・ファンド（株式40） （適格機関投資家向け） 年金積立 アセット・ナビゲーシ 国際分散型ファンド25 452,513,406 円 141,999 円 ョン・ファンド（株式60） （適格機関投資家向け） 年金積立 アセット・ナビゲーシ 国際分散型ファンド35 461,752,084 円 203,460 円 ョン・ファンド（株式80） （適格機関投資家向け） 国際分散型ファンド40 587,572,674 円 （適格機関投資家向け） 年金積立 アセット・ナビゲー 131,447,520 円 ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー 386,464,781 円 ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー 545,085,448 円 ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー 597,499,125 円 ション・ファンド（株式80） (合計) 4,008,514,200 円 (合計) 10,489,557,888 円 ２． 本報告書における開示対象ファ ２． 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 4,008,514,200 口 ンドの特定期間末日における当 10,489,557,888 口 該親投資信託の受益権の総数 該親投資信託の受益権の総数 ３. 担保資産 ３. 担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券 として担保に供している資産は次の通りであります。 として担保に供している資産は次の通りであります。 株式 6,152,000 円 株式 7,980,000 円 ＤＣインデックスバランス （株式20） ＤＣインデックスバランス （株式40） ＤＣインデックスバランス （株式60） ＤＣインデックスバランス （株式80） インデックスファンド日本株式 （ＤＣ専用） 世界の財産３分法ファンド（不動 産・債券・株式）毎月分配型 平成18年6月15日現在の元本の内訳 平成18年6月15日現在 １. 期首 平成17年12月16日 １. 期首元本額 3,618,946,559 円 期首からの追加設定元本額 632,565,195 円 期首からの解約元本額 242,997,554 円 （貸借対照表に関する注記） 合 計 類 貸借対照表計上額 4,131,130,490 4,131,130,490 合 計 類 貸借対照表計上額 12,230,441,050 12,230,441,050 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 96,521,733 96,521,733 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 115,361,778 115,361,778 取引の状況に関する事項 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 至 平成18年6月15日 至 平成18年12月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ 同左 プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 取引の利用目的および取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取 方針 引を行う方針であります。また信託 同左 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する 同左 ことによって発生するリスクがあり ます。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につ デリバティブ取引の執行・管理につ いては、取引権限および取引限度額 いては、取引権限および取引限度額 等を定めた規定に従って、運用部門 等を定めた規定に従って、運用部門 が執行し、リスク管理部門が日常的 が執行し、リスク管理業務担当部門 にこれを監視しております。 が日常的にこれを監視しておりま す。 I （デリバティブ取引等に関する注記） (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファン ドの期末日までの期間に対応する金額であります。 株式 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 18 年 6 月 16 日 至 平成 18 年 12 月 15 日) 株式 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) （有価証券に関する注記） -29- Ⅱ 類 種 類 約 約 32,070,000 32,070,000 契 47,880,000 47,880,000 契 額 額 44,490,000 44,490,000 - - 33,170,000 33,170,000 平成18年12月15日現在 等 時 価 うち１年超 - - 平成18年6月15日現在 等 時 価 うち１年超 1,100,000 1,100,000 評価損益 (単位:円) △3,390,000 △3,390,000 評価損益 (単位:円) 平成18年6月15日現在 １口当たり純資産額 1.0415 円 （１万口当たり純資産額） (10,415 円) （１口当たり情報） （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 平成18年12月15日現在 １口当たり純資産額 1.1690 円 （１万口当たり純資産額） (11,690 円) (注）時価の算定方法 １．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。２ つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取 引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。 ２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。 ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 合計 株価指数先物取引 市 買建 場 取 引 区 分 合計 株価指数先物取引 市 買建 場 取 引 区 分 種 取引の時価等に関する事項 (株式関連) 1301 1331 1332 1334 1352 1377 1379 1503 1515 1518 1605 1661 1662 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1786 1792 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1812 1813 1814 1815 1816 1819 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1834 1835 1839 1852 1854 1860 1861 1865 (1) 第１ 銘 柄 極洋 ニチロ 日本水産 マルハグループ本社 ホウスイ サカタのタネ ホクト 住友石炭鉱業 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石ホールディングス 関東天然瓦斯開発 石油資源開発 ハザマ 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホームホールディングス 高松建設 東建コーポレーション オリエンタル建設 みらい建設グループ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 鹿島 不動テトラ 大末建設 鉄建 安藤建設 太平工業 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 小田急建設 東鉄工業 真柄建設 淺沼組 新井組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 株式 有価証券明細表 （３）附属明細表 株 3,000 5,000 7,500 8,000 1,000 1,200 600 5,000 2,000 2,000 25 1,000 700 1,400 1,910 3,000 700 500 220 300 1,000 31,000 18,000 20,000 6,500 18,500 1,000 25,000 4,300 2,000 3,000 2,000 1,000 7,000 2,200 2,000 4,000 2,000 500 6,000 500 1,000 1,000 2,000 400 6,000 4,000 500 数 251 231 681 254 200 1,448 2,020 135 923 147 1,010,000 790 7,280 155 935 1,326 3,280 1,932 8,920 391 196 366 728 599 77 424 464 533 87 101 140 249 531 406 338 240 424 103 185 591 303 665 223 188 162 519 236 613 単価 評 価 額 金額 753,000 1,155,000 5,107,500 2,032,000 200,000 1,737,600 1,212,000 675,000 1,846,000 294,000 25,250,000 790,000 5,096,000 217,000 1,785,850 3,978,000 2,296,000 966,000 1,962,400 117,300 196,000 11,346,000 13,104,000 11,980,000 500,500 7,844,000 464,000 13,325,000 374,100 202,000 420,000 498,000 531,000 2,842,000 743,600 480,000 1,696,000 206,000 92,500 3,546,000 151,500 665,000 223,000 376,000 64,800 3,114,000 944,000 306,500 考 (単位:株、円) 備 -30- 1866 1867 1868 1870 1871 1872 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1889 1890 1893 1895 1899 1907 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1959 1961 1963 1964 1968 1969 1970 1972 1973 1975 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 アゼル 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯコーポレーション 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 佐伯建設工業 東洋建設 五洋建設 大成ロテック 福田組 東北ミサワホーム 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 エス・バイ・エル 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 大明 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 日本工営 東電通 日本電話施設 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 太平電業 高砂熱学工業 日立プラントテクノロジー 三晃金属工業 ＮＥＣネッツエスアイ 朝日工業社 1,000 1,000 1,000 1,000 400 2,000 2,700 800 1,000 1,000 2,000 2,000 6,000 3,000 2,000 8,000 14,000 1,000 1,000 300 4,000 900 2,000 3,000 700 2,000 15,000 1,300 17,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 3,000 1,000 4,000 1,000 1,000 500 1,000 2,000 400 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 500 1,000 266 199 852 482 446 207 5,590 605 862 236 839 222 123 117 79 76 125 207 497 331 1,291 393 153 108 399 818 2,085 340 1,694 106 387 579 643 625 1,791 693 1,317 975 834 473 394 797 1,211 905 324 373 412 637 827 1,971 453 790 1,123 652 223 1,400 403 266,000 199,000 852,000 482,000 178,400 414,000 15,093,000 484,000 862,000 236,000 1,678,000 444,000 738,000 351,000 158,000 608,000 1,750,000 207,000 497,000 99,300 5,164,000 353,700 306,000 324,000 279,300 1,636,000 31,275,000 442,000 28,798,000 212,000 387,000 579,000 643,000 625,000 1,611,900 2,079,000 1,317,000 3,900,000 834,000 473,000 197,000 797,000 2,422,000 362,000 648,000 373,000 412,000 637,000 827,000 11,826,000 906,000 790,000 2,246,000 1,304,000 223,000 700,000 403,000 2476 2501 2502 2503 2531 2466 1979 1980 1982 1983 1988 2001 2002 2003 2004 2009 2051 2052 2056 2059 2107 2108 2109 2201 2202 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2261 2262 2264 2267 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2301 2305 2309 2317 2322 2327 2331 2353 2359 2371 2372 2378 2433 大気社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム ショーボンド建設 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 日本農産工業 協同飼料 日本配合飼料 ユニ・チャーム ペットケア 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 森永製菓 明治製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 明治乳業 雪印乳業 森永乳業 ヤクルト本社 プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 Ｓ ＦＯＯＤＳ 学情 スタジオアリス シミック システムプロ ＮＥＣフィールディング 新日鉄ソリューションズ 綜合警備保障 日本駐車場開発 コア カカクコム アイロムホールディングス ルネサンス 博報堂ＤＹホールディングス パシフィックゴルフグループインターナシ ョナルホールディングス テンプスタッフ サッポロホールディングス アサヒビール キリンビール 宝ホールディングス 5 8,000 12,400 28,000 6,000 13 1,000 1,000 1,000 1,000 500 4,000 6,000 1,000 3,000 600 3,000 2,000 1,000 200 1,000 3,000 3,000 6,000 10,000 2,000 2,000 300 3,000 5,000 1,000 1,000 8,000 6,000 6,000 3,500 4,000 5,000 5,000 2,000 3,000 500 500 100 300 10 5 400 400 2,000 56 200 2 14 200 840 170,000 701 1,726 1,758 750 156,000 1,928 672 1,081 733 1,080 483 1,197 356 292 916 320 161 180 4,410 181 322 405 290 563 573 1,264 2,250 238 1,205 177 351 920 424 481 3,470 143 1,284 502 159 351 1,117 1,023 1,249 1,607 29,950 88,800 1,638 3,620 2,360 15,080 892 394,000 29,860 1,629 7,220 850,000 5,608,000 21,402,400 49,224,000 4,500,000 2,028,000 1,928,000 672,000 1,081,000 733,000 540,000 1,932,000 7,182,000 356,000 876,000 549,600 960,000 322,000 180,000 882,000 181,000 966,000 1,215,000 1,740,000 5,630,000 1,146,000 2,528,000 675,000 714,000 6,025,000 177,000 351,000 7,360,000 2,544,000 2,886,000 12,145,000 572,000 6,420,000 2,510,000 318,000 1,053,000 558,500 511,500 124,900 482,100 299,500 444,000 655,200 1,448,000 4,720,000 844,480 178,400 788,000 418,040 325,800 6,064,800 -31- 2533 2536 2540 2572 2578 2579 2580 2590 2591 2593 2594 2597 2598 2599 2602 2607 2613 2651 2657 2659 2660 2664 2670 2674 2676 2678 2681 2685 2692 2695 2698 2715 2726 2729 2730 2731 2734 2737 2738 2753 2768 2775 2779 2784 2792 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2871 2873 2874 2875 2897 オエノンホールディングス メルシャン 養命酒製造 三国コカ・コーラボトリング 四国コカ・コーラボトリング コカ・コーラウエストホールディングス コカ・コーラ セントラル ジャパン ダイドードリンコ カルピス 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ アサヒ飲料 ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油 Ｊ-オイルミルズ ローソン インターニックス サンエー キリン堂 カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション 高千穂交易 アスクル ゲオ ポイント 伊藤忠食品 くらコーポレーション キャンドゥ 高千穂電気 パル ＪＡＬＵＸ エディオン ニイウス コー サーラコーポレーション トーメンデバイス バルス あみやき亭 双日 日本レストランシステム 三越 アルフレッサ ホールディングス ハニーズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 加ト吉 ヨコレイ 東洋水産 日清食品 2,000 3,000 1,000 1,000 300 2,000 1 300 1,000 1,800 500 100 1,000 100 3,000 1,700 3,000 1,900 200 200 100 400 600 200 200 600 10 510 100 1 2 400 100 100 2,300 14 500 100 3 1 14,900 200 13,000 1,100 350 5,000 16,000 3,300 2,400 2,600 300 400 7,000 3,200 1,000 3,000 2,700 391 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5803 5804 5805 5809 5812 5815 5851 5855 エーアンドエーマテリアル ニチアス 新日本製鐵 住友金属工業 神戸製鋼所 日新製鋼 中山製鋼所 合同製鐵 ＪＦＥ ホールディングス 東京製鐵 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 住友鋼管 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本金属工業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 日本電工 栗本鐵工所 旭テック 日本鋳鉄管 日本製鋼所 三菱製鋼 日亜鋼業 日本軽金属 三井金属 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 住友チタニウム 東邦チタニウム 住友軽金属工業 古河スカイ 三菱伸銅 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 三菱電線工業 昭和電線ホールディングス タツタ電線 日立電線 沖電線 リョービ アサヒプリテック 1,000 3,000 172,000 121,000 84,000 23,000 3,000 4,000 15,900 3,100 1,200 1,000 500 4,000 1,000 1,000 1,900 1,000 9,000 2,000 5,000 2,500 3,000 3,000 4,000 1,000 4,000 3,000 3,000 1,000 1,000 9,000 4,000 1,000 14,000 15,000 3,000 32,000 16,000 7,000 10,000 26,000 500 700 9,000 2,000 1,000 18,000 20,500 9,000 4,000 6,000 1,000 5,000 1,000 4,000 900 177 872 564 474 394 409 418 609 5,720 1,802 2,810 957 2,145 636 416 650 3,060 433 778 213 365 686 791 706 1,281 268 1,091 468 292 330 244 912 560 422 302 565 1,112 446 1,551 1,039 285 26 13,360 6,040 246 524 362 786 1,846 1,041 179 158 353 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東京製綱 パイオラックス ニッパツ 中央発條 アドバネクス 三浦工業 タクマ ボッシュ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダ アイダエンジニアリング 牧野フライス製作所 ＯＳＧ ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 森精機製作所 ディスコ 日東工器 豊田自動織機 豊和工業 ＯＫＫ 石川製作所 東洋機械金属 オーエム製作所 津田駒工業 エンシュウ 島精機製作所 日本スピンドル製造 日阪製作所 ナブテスコ 三井海洋開発 4,700 1,000 300 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 200 7,300 400 1,100 600 1,400 800 300 1,000 1,000 1,000 300 1,000 1,200 1,000 4,000 200 4,000 1,000 1,000 800 2,000 5,000 2,000 4,000 3,000 9,000 1,000 3,000 2,700 1,000 2,000 2,200 600 300 5,900 3,000 2,000 1,000 200 1,000 1,000 1,000 800 1,000 1,000 2,000 400 1,955 371 2,170 556 116 291 722 689 231 1,434 2,380 1,252 2,175 2,370 3,640 947 1,168 645 278 489 1,799 295 1,197 1,449 229 2,165 1,212 563 245 3,010 711 646 734 1,297 1,149 1,218 732 1,296 1,938 270 876 2,655 8,330 2,515 5,260 157 403 143 899 578 252 343 2,725 289 1,996 1,396 2,895 9,188,500 371,000 651,000 556,000 116,000 291,000 4,332,000 689,000 231,000 286,800 17,374,000 500,800 2,392,500 1,422,000 5,096,000 757,600 350,400 645,000 278,000 489,000 539,700 295,000 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市光工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 愛知機械工業 1,000 400 1,000 3,000 6,500 600 1,000 5,300 3,000 10,000 1,200 2,000 3,000 900 19,000 24,500 4,000 97,000 42,000 35,000 4,000 1,000 1,000 65,100 27,000 78,000 8,000 7,000 99,000 200 500 1,000 2,000 900 2,000 1,100 900 5,000 2,000 2,000 800 2,800 1,100 5,000 1,000 1,000 1,000 2,000 3,000 1,000 1,200 4,800 1,000 20,000 6,000 1,000 442 762 2,530 1,975 8,090 746 2,790 6,360 326 1,346 2,880 1,486 970 1,644 406 121 349 514 436 397 298 688 549 1,410 556 7,380 601 385 198 2,930 3,070 2,100 606 1,500 596 896 2,995 484 569 1,137 956 2,315 2,850 626 327 335 864 569 712 727 2,920 3,740 294 797 1,161 297 442,000 304,800 2,530,000 5,925,000 52,585,000 447,600 2,790,000 33,708,000 978,000 13,460,000 3,456,000 2,972,000 2,910,000 1,479,600 7,714,000 2,964,500 1,396,000 49,858,000 18,312,000 13,895,000 1,192,000 688,000 549,000 91,791,000 15,012,000 575,640,000 代用有価証券1,000株 4,808,000 2,695,000 19,602,000 586,000 1,535,000 2,100,000 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ＮＥＣモバイリング 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ ＪＳＡＴ インボイス 49,000 41,000 12,000 200 19,000 25,000 11,000 6,000 2,000 400 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 5,000 5,000 1,000 1,200 31,000 30,000 13,000 2,000 600 500 2,600 1,000 4,000 56,000 84,000 4,000 3,000 5,000 2,000 3,000 1,000 1,000 1,000 400 2,000 7,000 100 100 400 400 3,400 550 13 300 36 200 263 96 700 590 4 315 351 696 546 905 363 634 1,816 720 434 426 392 389 293 1,412 347 448 1,142 546 1,232 847 1,110 878 442 519 360 1,075 155 271 433 215 1,839 666 885 478 188 444 594 317 1,096 244 986 1,285 1,558 2,535 2,805 3,480 16,970 239,000 4,650 67,500 2,120 600,000 800,000 5,610 183,000 303,000 3,300 17,199,000 28,536,000 6,552,000 181,000 6,897,000 15,850,000 19,976,000 4,320,000 868,000 170,400 784,000 778,000 293,000 2,824,000 347,000 2,240,000 5,710,000 546,000 1,478,400 26,257,000 33,300,000 11,414,000 884,000 311,400 180,000 2,795,000 155,000 1,084,000 24,248,000 18,060,000 7,356,000 1,998,000 4,425,000 956,000 564,000 444,000 594,000 317,000 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9722 9726 9728 9731 9735 9737 9739 9740 9741 9742 9743 9744 9746 9747 9749 9750 9751 9755 9757 9759 9760 9763 9766 9783 9787 9788 9792 9793 9828 9830 9831 9832 9842 9843 9844 9854 9861 9865 9869 9875 9882 9883 9887 9889 9896 9897 9900 9902 9912 9916 9930 9932 9934 9937 9944 9945 9946 藤田観光 近畿日本ツーリスト 日本管財 白洋舎 セコム ＣＳＫホールディングス ＮＳＷ ＣＳＰ 日立情報システムズ アイネス 丹青社 メイテック ＴＫＣ アサツー ディ・ケイ 富士ソフト ソラン ＴＩＳ 応用地質 船井総合研究所 日本システムディベロップメント 進学会 丸紅建材リース コナミ ベネッセコーポレーション イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ 元気寿司 トラスコ中山 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト ニトリ ユーエスシー 愛眼 吉野家ディー・アンド・シー 日商エレクトロニクス 加藤産業 マツモトキヨシ イエローハット 富士エレクトロニクス 松屋フーズ ＪＢＣＣホールディングス ＪＫホールディングス ユニダックス サガミチェーン 日伝 ダイワボウ情報システム バイタルネット 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 セシール インパクト２１ プレナス ミニストップ 2,000 2,000 300 1,000 6,300 1,700 200 300 500 600 1,000 1,000 500 1,300 700 600 1,100 700 500 600 200 1,000 2,600 2,100 200 100 600 600 100 600 2,730 800 400 1,150 200 400 15 300 800 1,100 500 300 200 600 500 500 1,000 200 500 700 500 200 400 300 200 500 400 908 401 2,865 361 6,250 4,950 673 1,169 2,530 720 550 3,740 2,150 3,750 2,900 1,184 2,935 1,297 831 4,240 792 273 3,360 4,600 2,595 2,025 1,800 2,950 1,302 2,430 10,890 4,350 1,553 5,060 1,901 895 187,000 853 1,465 2,690 1,026 1,961 1,538 1,188 807 618 1,171 2,970 1,599 724 437 1,851 3,960 326 2,000 2,760 2,020 1,816,000 802,000 859,500 361,000 39,375,000 8,415,000 134,600 350,700 1,265,000 432,000 550,000 3,740,000 1,075,000 4,875,000 2,030,000 710,400 3,228,500 907,900 415,500 2,544,000 158,400 273,000 8,736,000 9,660,000 519,000 202,500 1,080,000 1,770,000 130,200 1,458,000 29,729,700 3,480,000 621,200 5,819,000 380,200 358,000 2,805,000 255,900 1,172,000 2,959,000 513,000 588,300 307,600 712,800 403,500 309,000 1,171,000 594,000 799,500 506,800 218,500 370,200 1,584,000 97,800 400,000 1,380,000 808,000 -44- 第２ (2) イマージュ アークス ドトールコーヒー バロー ミスミグループ本社 江守商事 アルテック 大庄 タキヒヨー ファーストリテイリング ソフトバンク スズケン サンドラッグ ジェコス ヤマザワ やまや ベルーナ 合計 100 700 600 900 1,600 100 200 300 1,000 1,300 24,700 2,000 1,100 400 100 100 600 7,501,907 412 1,467 1,958 1,663 2,035 1,140 369 1,586 553 10,900 2,535 4,360 2,625 714 1,902 957 1,760 41,200 1,026,900 1,174,800 1,496,700 3,256,000 114,000 73,800 475,800 553,000 14,170,000 62,614,500 8,720,000 2,887,500 285,600 190,200 95,700 1,056,000 12,230,441,050 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 9947 9948 9952 9956 9962 9963 9972 9979 9982 9983 9984 9987 9989 9991 9993 9994 9997 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 19,270,338,598 6,553,741,370 6,553,741,370 25,824,079,968 25,824,079,968 27,929,956,273 607,934,780 607,934,780 7,539,970,885 7,539,970,885 7,559,974,891 203,211 2,104,421,209 1,251,885 2,105,876,305 2,105,876,305 81,642,932 1,981,814,907 24,946,719,187 378,241,247 31,742,703 323,028,047 24,730,926 162,036,324 27,929,956,273 27,929,956,273 金 額 平成18年12月15日現在 (単位:円) 6,932,036,105 5,791,927 14,212,079 20,004,006 20,004,006 金 額 平成18年6月15日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 注記 番号 12,304,199 288,314,415 7,039,632,301 86,515,490 3,081,271 76,021,629 11,972,749 42,132,837 7,559,974,891 7,559,974,891 目 対象年月日 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド ６.「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 -45- 対象期間 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 項 目 至 平成18年6月15日 至 平成18年12月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づ 株式、新株予約券証券及び投資証券は き、以下のとおり原則として時価で評 移動平均法に基づき、以下のとおり原 価しております。 則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価 (1) 証券取引所に上場されている有価 証券 証券 証券取引所に上場されている有価 証券は、原則として証券取引所に おける計算期間末日の最終相場 （外貨建証券の場合は計算期間末 同左 日において知りうる直近の日の最 終相場）又は証券取引所が発表す る基準値で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 有価証券 当該有価証券については、原則と して、日本証券業協会等発表の店 頭売買参考統計値（平均値）等、 金融機関の提示する価額（ただ 同左 し、売気配相場は使用しない）又 は価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価 しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ 同左 て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 2. デリバティブ等の評価基準及び (1)デリバティブ取引 (1)デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価で 同左 評価しております。 (2)為替予約取引 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算 期間末日の対顧客先物売買相場の 同左 仲値で評価しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及 び投資証券の配当落ち日におい て、その金額が確定しているもの 同左 については当該金額、未だ確定し ていない場合には入金日基準で計 上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規 則 」 （ 平 成 12 年 総 理 府 令 第 133 同左 号）第60条及び第61条にしたがっ て処理しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 ※ 6,932,036,105 6,932,036,105 2,066,144,711 76,481,214 70,566,985 52,638,832 18,098,428 55,209,513 37,349,638 22,457,447 27,746,442 256,031,718 155,997 124,248,953 116,389,683 60,208,224 16,048,127 19,270,338,598 口 19,270,338,598 円 2,729,379,488 円 87,782,194 円 79,330,266 円 56,554,999 円 18,885,174 円 859,588,784 円 102,195 円 79,282 円 40,196 円 47,329,800 円 32,491,288 円 19,744,493 円 24,454,301 円 23,540,490 円 5,579,386,660 円 4,641,362,124 円 148,724,302 円 130,382,041 円 67,548,190 円 17,276,580 円 4,706,355,751 円 平成18年12月15日現在の元本の内訳 ※ インデックスファンド海外株式 ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣインデックスバランス 円 （株式20） ＤＣインデックスバランス 円 （株式40） ＤＣインデックスバランス 円 （株式60） ＤＣインデックスバランス 円 （株式80） 世界の財産３分法ファンド（不 円 動産・債券・株式）毎月分配型 円 日興五大陸株式ファンド 全世界全資産ファンド（債券／ 円 株式／不動産・資源・食料等） 毎月分配型 アセット・ナビゲーション・フ 円 ァンド（株式80） アセット・ナビゲーション・フ 円 ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ 円 ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ 円 ァンド（株式20） 国際分散型ファンド15 円 （適格機関投資家向け） 国際分散型ファンド25 円 （適格機関投資家向け） 国際分散型ファンド35 円 （適格機関投資家向け） 国際分散型ファンド40 円 （適格機関投資家向け） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン ド海外株式（ヘッジなし） 円 (合計) ２． 本報告書における開示対象ファ 口 ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 3,932,260,193 円 ※ 平成18年12月15日現在 期首 平成18年6月16日 期首元本額 6,932,036,105 円 期首からの追加設定元本額 12,577,958,725 円 期首からの解約元本額 239,656,232 円 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 (合計) ２． 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式60） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式40） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン ド海外株式（ヘッジなし） アセット・ナビゲーション・フ ァンド（株式80） インデックスファンド海外株式 ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣインデックスバランス （株式20） ＤＣインデックスバランス （株式40） ＤＣインデックスバランス （株式60） ＤＣインデックスバランス （株式80） 世界の財産３分法ファンド（不 動産・債券・株式）毎月分配型 日興五大陸株式ファンド 平成18年6月15日現在の元本の内訳 平成18年6月15日現在 １． 期首 平成17年12月16日 １． 期首元本額 5,985,214,083 円 期首からの追加設定元本額 1,281,377,139 円 期首からの解約元本額 334,555,117 円 （貸借対照表に関する注記） -46- 類 合 計 種 貸借対照表計上額 7,039,632,301 86,515,490 7,126,147,791 合 計 類 貸借対照表計上額 24,946,719,187 378,241,247 25,324,960,434 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 640,170,089 14,313,318 654,483,407 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 105,006,730 4,043,839 109,050,569 (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファン ドの期末日までの期間に対応する金額であります。 株式 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 18 年 6 月 16 日 至 平成 18 年 12 月 15 日) 株式 投資証券 売買目的有価証券 対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日) （有価証券に関する注記） 取引の状況に関する事項 自 平成17年12月16日 自 平成18年6月16日 至 平成18年6月15日 至 平成18年12月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ 同左 プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 取引の利用目的および取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取 方針 引を行う方針であります。また信託 同左 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する 同左 ことによって発生するリスクがあり ます。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につ デリバティブ取引の執行・管理につ いては、取引権限および取引限度額 いては、取引権限および取引限度額 等を定めた規定に従って、運用部門 等を定めた規定に従って、運用部門 が執行し、リスク管理部門が日常的 が執行し、リスク管理業務担当部門 にこれを監視しております。 が日常的にこれを監視しておりま す。 I （デリバティブ取引等に関する注記） -47- 類 種 類 約 約 736,556,768 736,556,768 契 442,236,547 442,236,547 契 額 額 436,781,071 436,781,071 - - 742,341,741 742,341,741 平成18年12月15日現在 等 時 価 うち１年超 - - 平成18年6月15日現在 等 時 価 うち１年超 5,784,973 5,784,973 評価損益 (単位:円) △5,455,476 △5,455,476 評価損益 (単位:円) (注）時価の算定方法 １．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。２ つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取 引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。 ２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。 ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 合計 株価指数先物取引 市 買建 場 取 引 区 分 合計 株価指数先物取引 市 買建 場 取 引 区 分 種 取引の時価等に関する事項 (株式関連) Ⅱ - - 394,627,290 394,627,290 243,363,540 151,263,750 2,573,484,221 合計 - - 2,599,238,740 2,599,238,740 1,459,640,790 81,938,120 57,319,000 259,466,660 74,268,440 15,372,280 26,532,720 8,884,440 11,555,100 9,120,160 595,141,030 平成18年12月15日現在 契 約 額 等 時 価 うち１年超 391,882,470 391,882,470 241,221,602 150,660,868 2,573,484,221 1,438,255,411 81,600,057 57,268,160 258,973,420 74,396,792 15,300,428 26,607,024 8,853,932 11,555,655 9,106,269 591,567,073 類 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル スウェーデンクローナ シンガポールドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ユーロ 種 合計 為替予約取引 買建 アメリカドル ユーロ 種 平成18年6月15日現在 契 約 額 等 時 価 うち１年超 25,754,519 25,754,519 21,385,379 338,063 50,840 493,240 △128,352 71,852 △74,304 30,508 △555 13,891 3,573,957 評価損益 (単位:円) 2,744,820 2,744,820 2,141,938 602,882 評価損益 (単位:円) 平成18年6月15日現在 １口当たり純資産額 1.0877 円 （１万口当たり純資産額） (10,877 円) （１口当たり情報） （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 平成18年12月15日現在 １口当たり純資産額 1.3401 円 （１万口当たり純資産額） (13,401 円) (注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場 のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表 されている対顧客先物相場の仲値を用います。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相 場の仲値で評価しています。 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 (通貨関連) -48- 株式 (1) 00088610 00105510 00130H10 00282410 00289620 00493020 00724F10 00751Y10 00790310 00811710 00819010 00846U10 00915810 00971T10 01381710 01741R10 01880210 01903Q10 02000210 02003910 02144110 02313510 02313910 02360810 02364J10 02493710 02553710 02553E10 02581610 02660910 02687410 02906610 02971710 02991220 03073E10 03076C10 03116210 03209510 03251110 03265410 03522910 03674B10 03738910 03741110 03760410 03783310 03822210 03836W10 03852110 柄 ADC TELECOMMUNICATIONS INC AFLAC INC AES CORPORATION ABBOTT LABORATORIES ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A ACTIVISION INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCE AUTO PARTS, INC. ADVANCED MICRO DEVICES INC AETNA INC AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALCOA INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ALLIANT ENERGY CORP ALLIED CAPITAL CORPORATION ALLSTATE CORP ALLTEL CORP ALTERA CORPORATION AMAZON.COM INC AMBAC FINANCIAL GROUP INC AMEREN CORPORATION TIME WARNER INC AMERICAN CAPITAL STRATEGIES LTD AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AMERICAN EXPRESS CO WYETH AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN POWER CONVERSION AMERICAN STANDARD COMPANIES INC AMERICAN TOWER CORP AMERISOURCEBERGEN CORP AMERIPRISE FINANCIAL INC AMGEN INC AMPHENOL CORPORATION-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC WELLPOINT INC AON CORP APACHE CORP APOLLO GROUP INC-CL A APPLE COMPUTER INC APPLIED MATERIALS INC AQUA AMERICA INC ARAMARK CORP-CL B 銘 外国株式(アメリカドル) 有価証券明細表 第１ （３）附属明細表 株 1,297 4,532 6,258 13,872 851 2,190 5,419 763 4,741 5,148 868 3,685 1,970 1,070 8,149 820 1,205 1,330 5,428 3,605 3,196 2,740 1,007 1,667 36,080 1,135 3,708 1,175 9,924 12,217 19,867 1,625 1,675 4,044 1,737 2,050 10,626 730 4,033 3,081 6,976 5,626 2,487 3,044 1,433 7,741 12,933 1,310 920 数 (単位:株、アメリカドル) 評 価 額 備 考 単価 金額 15.05000 19,519.85 44.91000 203,532.12 22.89000 143,245.62 48.10000 667,243.20 69.25000 58,931.75 17.52000 38,368.80 40.81000 221,149.39 35.85000 27,353.55 22.71000 107,668.11 42.60000 219,304.80 49.03000 42,558.04 34.06000 125,511.10 72.13000 142,096.10 55.90000 59,813.00 30.76000 250,663.24 89.13000 73,086.60 38.96000 46,946.80 31.55000 41,961.50 64.88000 352,168.64 57.68000 207,936.40 19.92000 63,664.32 39.02000 106,914.80 87.63000 88,243.41 54.16000 90,284.72 21.65000 781,132.00 44.95000 51,018.25 42.53000 157,701.24 48.14000 56,564.50 61.90000 614,295.60 51.36000 627,465.12 72.03000 1,431,020.01 30.66000 49,822.50 45.62000 76,413.50 36.22000 146,473.68 46.14000 80,145.18 54.77000 112,278.50 70.05000 744,351.30 66.11000 48,260.30 46.27000 186,606.91 32.63000 100,533.03 48.42000 337,777.92 77.11000 433,820.86 36.40000 90,526.80 69.85000 212,623.40 40.04000 57,377.32 88.55000 685,465.55 18.20000 235,380.60 23.96000 31,387.60 33.40000 30,728.00 12485720 12497T10 12512910 12550910 12558110 12640810 12665010 12738710 13442910 14040H10 14149Y10 14166510 14170510 14313010 12189T10 03938010 03948310 04273510 04548710 05276910 05301510 05329W10 05333210 05349910 05361110 05380710 05430310 05493710 05548210 05592110 05722410 05849810 06405710 06605F10 06646R10 06738310 07170710 07181310 07332510 07581110 07588710 07589610 07785310 07986010 08442310 08651610 09061310 09062X10 09179710 09367110 09702310 10113710 10964110 11012210 11132010 1150G111 11523610 11704310 ARCH COAL INC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ASSOCIATED BANC-CORP AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESSING INC AUTONATION INC AUTOZONE INC AVAYA INC AVERY DENNISON CORP AVNET INC AVON PRODUCTS INC BB&T CORPORATION BJ SERVICES CO BMC SOFTWARE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF NEW YORK CO INC BANK OF AMERICA CORP TD BANKNORTH INC C.R. BARD INC BAUSCH & LOMB INC BAXTER INTERNATIONAL INC BEA SYSTEMS INC BECKMAN COULTER INC BECTON DICKINSON & CO BED BATH & BEYOND INC VERIZON COMMUNICATIONS INC BELLSOUTH CORP W.R. BERKLEY CORPORATION BEST BUY CO INC BIOMET INC BIOGEN IDEC INC BLACK & DECKER CORP H&R BLOCK INC BOEING CO BOSTON SCIENTIFIC CORP BRINKER INTERNATIONAL INC BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A ACCENTURE LTD-CL A BROWN & BROWN INC BRUNSWICK CORP BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION CBS CORP CB RICHARD ELLIS GROUP INC CDW CORPORATION CIGNA CORP CIT GROUP INC CSX CORP CVS CORPORATION CADENCE DESIGN SYS INC CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CAREER EDUCATION CORPORATION CAREMARK RX INC CARMAX INC 6,398 2,000 512 1,065 1,922 4,101 7,671 2,415 2,120 3,830 3,805 865 4,012 1,037 3,331 1,265 5,523 955 1,129 2,185 5,036 925 422 3,550 805 910 4,203 4,783 2,613 1,804 3,056 894 7,051 40,684 988 989 419 6,124 3,365 643 2,276 2,402 26,093 16,482 1,543 3,854 2,210 3,232 615 2,480 6,857 11,848 1,613 17,854 4,426 5,363 1,265 791 31.60000 33.09000 71.42000 129.66000 53.13000 36.53000 30.72000 18.41000 39.46000 77.25000 65.25000 25.14000 50.61000 49.03000 75.90000 33.78000 32.62000 32.14000 34.13000 41.34000 49.02000 20.69000 117.50000 13.60000 68.22000 25.04000 33.20000 44.16000 32.62000 32.42000 76.90000 43.48000 39.40000 53.17000 32.05000 84.34000 51.59000 46.14000 13.46000 60.03000 72.83000 41.06000 36.09000 46.67000 35.15000 51.08000 41.83000 51.06000 86.92000 23.58000 89.93000 16.47000 30.15000 25.59000 33.55000 34.95000 29.20000 32.36000 202,176.80 66,180.00 36,567.04 138,087.90 102,115.86 149,809.53 235,653.12 44,460.15 83,655.20 295,867.50 248,276.25 21,746.10 203,047.32 50,844.11 252,822.90 42,731.70 180,160.26 30,693.70 38,532.77 90,327.90 246,864.72 19,138.25 49,585.00 48,280.00 54,917.10 22,786.40 139,539.60 211,217.28 85,236.06 58,485.68 235,006.40 38,871.12 277,809.40 2,163,168.28 31,665.40 83,412.26 21,616.21 282,561.36 45,292.90 38,599.29 165,761.08 98,626.12 941,696.37 769,214.94 54,236.45 196,862.32 92,444.30 165,025.92 53,455.80 58,478.40 616,650.01 195,136.56 48,631.95 456,883.86 148,492.30 187,436.85 36,938.00 25,596.76 -49- 19549330 20030010 20030020 20034010 20051910 20366810 20449H10 20491210 20536310 20563810 20586240 20588710 20854P10 20911110 21036P10 21037110 21248510 21664010 21664840 21666910 21935010 21988R10 22160Q10 22237210 22281610 22286210 19244610 16861510 17038810 17123210 17179810 17206210 17273710 17275R10 17290810 17296710 17737610 18450210 18905410 18975410 19121610 16776010 16161A10 16281210 16516710 16675110 15986410 15688010 14365810 14912310 15102010 15131310 15231210 15670810 15677T10 CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CELGENE CORPORATION AVIS BUDGET GROUP, INC. CENTEX CORP CEPHALON INC CERIDIAN CORP FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC JPMORGAN CHASE & CO CHECKFREE CORP CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION CHEVRON CORPORATION CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE HOLDINGS INC CHICO'S FAS INC CHOICEPOINT INC CHUBB CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION CIRCUIT CITY STORES - CIRCUI CISCO SYSTEMS INC CINTAS CORP CITIGROUP INC CITRIX SYSTEMS INC CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS CLOROX COMPANY COACH INC COCA-COLA COMPANY COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION COLONIAL BANCGROUP INC/THE COMCAST CORP-CL A COMCAST CORP-SPECIAL CL A COMERICA INC COMMERCE BANCORP INC COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC COMPASS BNAKSHARES INC CA INC COMPUTER SCIENCES CORP COMPUWARE CORP COMVERSE TECHNOLOGY INC CONAGRA FOODS INC CONSOL ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONSTELLATION ENERGY GROUP INC CONVERGYS CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP THE COOPER COMPANIES INC COOPER INDUSTRIES LTD-CL A CORNING INC CORPORATE EXECUTIVE BOARD CO COSTCO WHOLESALE CORP COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP COVANCE INC COVENTRY HEALTH CARE INC 1,275 11,781 6,716 1,525 1,515 715 1,070 3,745 1,478 3,016 2,223 4,760 1,548 2,166 1,515 1,535 1,042 868 432 809 14,613 395 4,339 5,710 570 1,430 1,207 1,662 879 3,778 760 1,240 1,685 54,900 1,377 44,438 1,663 4,496 1,436 3,421 18,976 326 31,220 735 4,195 19,769 555 1,530 4,027 5,951 3,512 884 1,061 505 1,166 24.29000 42.88000 42.39000 58.84000 36.22000 35.87000 59.04000 22.78000 53.94000 8.71000 20.33000 26.62000 35.91000 49.13000 28.37000 69.19000 24.24000 57.50000 44.19000 91.07000 19.81000 90.30000 54.11000 41.02000 59.10000 50.25000 80.66000 22.32000 38.95000 52.27000 37.75000 46.38000 23.49000 27.32000 42.63000 53.11000 28.61000 35.47000 63.48000 43.26000 49.00000 529.50000 47.95000 41.11000 31.45000 75.97000 44.01000 40.91000 47.80000 62.12000 57.24000 22.08000 56.07000 70.95000 26.16000 30,969.75 505,169.28 284,691.24 89,731.00 54,873.30 25,647.05 63,172.80 85,311.10 79,723.32 26,269.36 45,193.59 126,711.20 55,588.68 106,415.58 42,980.55 106,206.65 25,258.08 49,910.00 19,090.08 73,675.63 289,483.53 35,668.50 234,783.29 234,224.20 33,687.00 71,857.50 97,356.62 37,095.84 34,237.05 197,476.06 28,690.00 57,511.20 39,580.65 1,499,868.00 58,701.51 2,360,102.18 47,578.43 159,473.12 91,157.28 147,992.46 929,824.00 172,617.00 1,496,999.00 30,215.85 131,932.75 1,501,850.93 24,425.55 62,592.30 192,490.60 369,676.12 201,026.88 19,518.72 59,490.27 35,829.75 30,502.56 30218210 30231G10 30249U10 30257110 30700010 31190010 30213010 22822710 23102110 23294610 23331A10 23332610 23333110 23585110 23716210 23719410 23918K10 23975310 24237010 24419910 24702510 24791620 24903010 25179M10 25271C10 25468710 25468Y10 25666910 25747010 25786710 26000310 26054310 26056110 26353410 26439910 26483E10 26864810 26874Q10 26924610 27746110 27805810 27864210 27876210 27886510 28102010 28551210 28566110 29078E10 29101110 291011101 29266M10 29266R10 29356210 29364G10 29442910 29454910 30161N10 30212P10 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP CUMMINS INC CYTYC CORP DR HORTON INC DST SYSTEMS INC DTE ENERGY COMPANY DANAHER CORP FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA INC TARGET CORP DEAN FOODS CO DEERE & CO DELL INC DENBURY RESOURCES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORPORATION DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC THE WALT DISNEY CO. DISCOVERY HOLDING CO-A DOLLAR GENERAL CORP DOMINION RESOURCES INC/VA RR DONNELLEY & SONS CO DOVER CORP DOW CHEMICAL COMPANY DOW JONES & CO INC E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORPORATION EMC CORP ENSCO INTERNATIONAL INC E*TRADE FINANCIAL CORPORATION EASTMAN KODAK CO EATON CORP EBAY INC ECHOSTAR COMMUNICATIONS CORP -A ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL ELECTRONIC ARTS INC ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP EMBARQ CORP EMERSON ELECTRIC CO EMERSON ELECTRIC CO(新) ENERGY EAST CORPORATION ENERGIZER HOLDINGS INC EOG RESOURCES INC ENTERGY CORP EQUIFAX INC EQUITABLE RESOURCES INC EXELON CORPORATION EXPEDIA INC EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC EXPRESS SCRIPTS INC EXXON MOBIL CORPORATION FMC TECHNOLOGIES INC FPL GROUP INC FAMILY DOLLAR STORES FASTENAL COMPANY 1,043 53,305 675 3,460 1,083 1,009 1,987 1,990 435 760 2,496 379 1,593 2,122 934 1,053 904 7,395 1,217 2,135 18,561 1,230 1,232 3,891 495 18,028 2,340 2,525 3,266 1,885 1,920 8,708 478 8,368 11,373 497 21,464 1,460 4,180 2,777 1,308 9,912 2,034 1,650 2,939 2,869 4,725 1,187 4,005 3,395 1,226 411 2,291 1,842 1,314 1,085 6,079 2,215 68.44000 78.73000 63.85000 54.78000 28.80000 35.90000 43.79000 33.58000 123.25000 28.59000 26.64000 62.35000 48.78000 73.49000 40.89000 41.26000 55.42000 59.75000 43.17000 96.11000 26.87000 30.81000 30.99000 72.26000 84.43000 34.72000 16.70000 15.78000 82.78000 35.77000 49.28000 40.02000 38.90000 48.40000 33.64000 83.27000 13.36000 54.87000 22.76000 26.32000 77.89000 32.60000 38.32000 45.14000 45.25000 53.47000 27.60000 50.82000 43.00000 43.00000 25.47000 68.23000 69.82000 92.42000 41.38000 44.04000 62.42000 20.59000 71,382.92 4,196,702.65 43,098.75 189,538.80 31,190.40 36,223.10 87,010.73 66,824.20 53,613.75 21,728.40 66,493.44 23,630.65 77,706.54 155,945.78 38,191.26 43,446.78 50,099.68 441,851.25 52,537.89 205,194.85 498,734.07 37,896.30 38,179.68 281,163.66 41,792.85 625,932.16 39,078.00 39,844.50 270,359.48 67,426.45 94,617.60 348,494.16 18,594.20 405,011.20 382,587.72 41,385.19 286,759.04 80,110.20 95,136.80 73,090.64 101,880.12 323,131.20 77,942.88 74,481.00 132,989.75 153,405.43 130,410.00 60,323.34 172,215.00 145,985.00 31,226.22 28,042.53 159,957.62 170,237.64 54,373.32 47,783.40 379,451.18 45,606.85 -50- 31304N10 31340030 31358610 31410H10 31620R10 31677310 31852230 31996310 33735810 33773810 33793210 34386110 34484910 34537010 34963110 35461310 35671D85 36473010 36476010 36871010 36955010 36960410 37033410 37044210 37246010 37247D10 37291710 37427610 37555810 38141G10 38259P50 38480210 38821G10 40621610 41034510 41282210 41308610 41361910 41586410 41651510 41805610 42193310 42222G10 42307410 42786610 42823610 43157310 43284810 43707610 43850610 44106010 44368310 44441810 44615010 44993410 45091110 45166310 45230810 45686610 FEDEX CORP FREDDIE MAC FANNIE MAE FEDERATED DEPARTMENT STORES FIDELITY NATIONAL FINANCIAL,INC. FIFTH THIRD BANCORP FIRST AMERICAN CORP FIRST DATA CORP WACHOVIA CORP FISERV INC FIRSTENERGY CORP FLUOR CORP FOOT LOCKER INC FORD MOTOR CO FORTUNE BRANDS INC FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN COPPER-B GANNETT CO GAP INC GENENTECH INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC COMPANY GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CORP GENUINE PARTS CO GENWORTH FINANCIAL INC-CL A GENZYME CORP - GENL DIVISION GETTY IMAGES INC GILEAD SCIENCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE INC-CL A WW GRAINGER INC GRANT PRIDECO INC HALLIBURTON CO HANESBRANDS INC HARLEY-DAVIDSON INC HARMAN INTERNATIONAL HARRAH'S ENTERTAINMENT INC HARSCO CORP HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP HASBRO INC HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC-A HEALTH NET INC HJ HEINZ CO HERSHEY COMPANY HEWLETT-PACKARD CO HILLENBRAND INDUSTRIES HILTON HOTELS CORP HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HOSPIRA INC HUDSON CITY BANCORP INC THE DIRECTV GROUP INC HUNTINGTON BANCSHARES INC IMS HEALTH INC ITT CORPORATION IDEARC INC ILLINOIS TOOL WORKS INGERSOLL-RAND CO-CL A 2,673 6,279 8,808 5,044 1,601 4,574 735 6,836 17,231 1,564 3,028 714 1,207 17,178 1,286 1,635 1,586 1,950 5,016 4,299 3,137 92,587 2,972 4,200 1,406 4,170 2,494 418 4,281 3,528 1,971 672 1,025 9,637 784 2,364 608 1,496 375 2,852 1,138 2,060 1,106 3,010 1,580 25,105 414 3,414 18,765 7,171 1,536 5,305 6,326 1,805 2,130 1,618 1,460 4,365 3,010 114.97000 68.95000 60.22000 39.40000 23.61000 40.63000 41.06000 24.90000 56.66000 52.81000 60.83000 84.76000 23.35000 7.11000 83.25000 114.00000 59.73000 60.98000 20.28000 81.36000 73.35000 36.21000 57.53000 29.77000 47.79000 33.70000 61.08000 43.43000 63.35000 200.13000 482.12000 72.45000 44.51000 33.22000 23.91000 69.33000 102.57000 79.11000 78.48000 90.98000 27.05000 20.25000 47.71000 46.43000 50.62000 39.91000 59.90000 35.61000 39.97000 42.69000 34.20000 13.90000 24.95000 24.72000 27.67000 53.67000 27.25000 47.92000 39.31000 307,314.81 432,937.05 530,417.76 198,733.60 37,799.61 185,841.62 30,179.10 170,216.40 976,308.46 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A ELI LILLY & CO LIMITED BRANDS LINCARE HOLDINGS INC LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LIZ CLAIBORNE INC LOCKHEED MARTIN CORP LOWE'S COS INC LYONDELL CHEMICAL COMPANY M & T BANK CORP MBIA INC MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC 1,169 9,233 3,023 790 2,628 2,884 890 3,251 13,264 2,030 523 1,174 1,555 6,300 1,267 835 930 1,015 663 1,338 1,210 4,144 1,096 1,525 855 1,388 1,678 1,095 3,146 4,120 3,626 1,205 2,771 715 1,632 560 26,299 1,796 1,072 990 4,488 1,889 563 2,253 3,553 1,508 4,128 934 2,837 1,719 6,460 3,010 1,086 644 51,902 13,687 96.48000 53.97000 31.08000 39.29000 64.19000 31.20000 44.34000 90.25000 31.46000 25.77000 122.09000 72.05000 42.82000 22.84000 53.33000 63.13000 92.40000 41.27000 30.47000 23.94000 96.36000 76.08000 52.68000 27.54000 72.40000 27.82000 28.81000 72.02000 45.76000 34.70000 11.95000 24.06000 31.45000 41.67000 27.49000 84.43000 66.25000 83.58000 34.05000 44.56000 20.37000 50.40000 51.60000 50.75000 37.28000 41.12000 66.57000 105.50000 70.98000 35.57000 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MERRILL LYNCH & CO INC METLIFE INC MICROSOFT CORP MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MILLIPORE CORP 3M CO MOHAWK INDUSTRIES INC MONSANTO CO MOODY'S CORPORATION MORGAN STANLEY MOTOROLA INC NII HOLDINGS INC NVR INC NABORS INDUSTRIES LTD NATIONAL CITY CORP NATIONAL-OILWELL VARCO INC NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP NAVTEQ CORP NETWORK APPLIANCE INC NWE YORK COMMUNITY BANCORP NEW YORK TIMES CO -CL A NEWELL RUBBERMAID INC NEWFIELD EXPLORATION COMPANY NEWMONT MINING CORP NEWS CORP INC-CL B WHEN ISS NEWS CORP INC-CL A WHEN ISS NIKE INC -CL B NISOURCE INC NOBLE ENERGY INC NOBLE CORP NORFOLK SOUTHERN CORP XCEL ENERGY INC NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NOVELLUS SYSTEMS INC 706 1,110 717 4,973 1,882 3,136 370 3,359 778 3,074 2,818 558 1,030 10,971 3,232 2,694 1,784 2,786 2,382 10,477 3,839 1,137 19,588 7,624 6,895 79,679 2,024 6,937 465 6,496 398 5,096 2,217 8,760 22,240 1,232 46 2,591 5,350 1,526 2,870 805 3,516 2,269 1,349 2,225 1,120 4,140 5,244 16,752 1,661 2,430 1,551 1,181 3,855 3,919 1,775 2,879 1,244 61.80000 56.20000 76.77000 30.97000 47.66000 46.67000 100.75000 29.87000 25.85000 22.55000 30.67000 42.16000 39.39000 43.69000 68.92000 51.33000 30.30000 51.43000 32.25000 53.94000 42.22000 46.93000 43.60000 90.64000 58.73000 30.07000 33.91000 13.80000 68.57000 78.77000 78.29000 48.53000 70.12000 79.60000 20.69000 68.95000 642.00000 32.66000 36.64000 68.12000 23.40000 36.15000 40.06000 16.40000 23.68000 29.11000 48.53000 47.57000 22.17000 21.13000 97.00000 24.54000 54.03000 81.46000 51.57000 23.47000 58.06000 66.15000 33.39000 43,630.80 62,382.00 55,044.09 154,013.81 89,696.12 146,357.12 37,277.50 100,333.33 20,111.30 69,318.70 86,428.06 23,525.28 40,571.70 479,322.99 222,749.44 138,283.02 54,055.20 143,283.98 76,819.50 565,129.38 162,082.58 53,359.41 854,036.80 691,039.36 404,943.35 2,395,947.53 68,633.84 95,730.60 31,885.05 511,689.92 31,159.42 247,308.88 155,456.04 697,296.00 460,145.60 84,946.40 29,532.00 84,622.06 196,024.00 103,951.12 67,158.00 29,100.75 140,850.96 37,211.60 31,944.32 64,769.75 54,353.60 196,939.80 116,259.48 353,969.76 161,117.00 59,632.20 83,800.53 96,204.26 198,802.35 91,978.93 103,056.50 190,445.85 41,537.16 75023610 75281A10 75511140 75605E10 75894010 75952J10 74912110 71676810 71708110 71726510 71815410 72348410 72378710 72447910 73157210 73767910 74005P10 74147710 74153Q10 74251V10 74271810 74326310 74331510 74369L10 74432010 74457310 74586710 74727710 74752510 74834L10 74835610 71404110 67034610 67066G10 67459910 67622010 68022310 68190410 68191910 68389X10 68823920 69331C10 69344M11 69347510 69349910 69350610 69371810 69525710 69642930 70109410 70341210 70348110 70432610 70454910 70816010 70963110 71344810 NUCOR CORP NVIDIA CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OFFICE DEPOT INC OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP OMNICARE INC OMNICOM GROUP INC ORACLE CORP OSHKOSH TRUCK CORP P G & E CORP THE PMI GROUP INC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PPL CORPORATION PPG INDUSTRIES INC PACCAR INTERNATIONAL INC PACTIV CORPORATION PALL CORP PARKER HANNIFIN CORP PATTERSON COS INC PATTERSON-UTI ENERGY INC PAYCHEX INC PEABODY ENERGY CORPORATION J.C. PENNEY CO INC (HOLDING CO) PENTAIR INC PEPSICO INC APPLERA CORPORATION-APPLIED BIOSYSTEMS GROUP PETSMART INC PFIZER INC PHELPS DODGE CORP ALTRIA GROUP INC PINNACLE WEST CAPITAL CORP PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY PITNEY BOWES INC POLO RALPH LAUREN CORP PEPCO HOLDINGS INC PRAXAIR INC T ROWE PRICE GROUP INC PRIDE INTERNATIONAL INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE COMPANY PROGRESS ENERGY INC PROGRESSIVE CORP PDL BIOPHARMA INC PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PULTE HOMES INC QLOGIC CORP QUALCOMM INC QUEST DIAGNOSTICS INC QUESTAR CORPORATION QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC RADIAN GROUP INC RANGE RESOURCES CORP RAYTHEON COMPANY REALOGY CORP REGIONS FINANCIAL CORP CENTERPOINT ENERGY INC 804 1,270 4,097 1,809 6,509 2,532 15,588 1,280 65,567 1,910 18,823 909 1,245 1,883 620 1,412 2,830 2,430 1,385 2,420 28,548 1,958 6,955 875 4,402 2,364 1,904 1,488 14,997 1,601 735 1,650 2,889 3,172 7,676 2,700 1,808 1,073 1,626 38,085 510 3,351 714 2,736 3,243 1,527 2,196 1,359 1,221 1,120 1,047 1,517 3,172 2,535 2,076 784 14,837 53.73000 30.50000 52.40000 25.99000 37.37000 16.54000 7.69000 29.90000 25.56000 122.90000 84.97000 50.24000 43.19000 46.80000 79.35000 26.78000 62.25000 44.41000 33.06000 58.42000 63.35000 49.30000 23.90000 21.75000 86.24000 66.88000 33.20000 22.09000 39.41000 52.46000 89.31000 38.18000 58.33000 36.85000 51.92000 40.02000 23.22000 40.68000 105.71000 18.02000 48.76000 47.22000 47.03000 73.46000 36.34000 65.52000 66.60000 35.58000 34.95000 81.01000 37.20000 26.08000 39.95000 44.25000 80.59000 32.25000 62.50000 43,198.92 38,735.00 214,682.80 47,015.91 243,241.33 41,879.28 119,871.72 38,272.00 1,675,892.52 234,739.00 1,599,390.31 45,668.16 53,771.55 88,124.40 49,197.00 37,813.36 176,167.50 107,916.30 45,788.10 141,376.40 1,808,515.80 96,529.40 166,224.50 19,031.25 379,628.48 158,104.32 63,212.80 32,869.92 591,031.77 83,988.46 65,642.85 62,997.00 168,515.37 116,888.20 398,537.92 108,054.00 41,981.76 43,649.64 171,884.46 686,291.70 24,867.60 158,234.22 33,579.42 200,986.56 117,850.62 100,049.04 146,253.60 48,353.22 42,673.95 90,731.20 38,948.40 39,563.36 126,721.40 112,173.75 167,304.84 25,284.00 927,312.50 -52- 87943386 85747710 85768910 86083110 86366710 86676210 86681010 86791410 86853610 87150810 87160710 87161C10 87182910 87227510 87254010 87294110 87538210 87943310 85590520 76075910 77032310 77390310 77434110 77537110 77669610 77829610 77938210 78387G10 78463510 78590510 78642910 78651420 79014810 79084910 79286010 80004C10 80090710 80203710 80311110 80589M10 80685710 80851310 81211K10 81235010 81685110 81761510 82434810 82655210 83211010 84258710 84474110 84546710 84590510 85206110 85461610 85503010 85524410 REPUBLIC SERBICES INC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC. ROHM AND HAAS CO ROPER INDUSTRIES INC ROSS STORES INC ROWAN COMPANIES INC AT&T INC SPX CORP SABRE HOLDINGS CORP SAFECO CORP SAFEWAY INC THE ST. JOE COMPANY ST JUDE MEDICAL INC ST. PAUL TRAVELERS COMPANIES INC SANDISK CORPORATION SANMINA-SCI CORPORATION GLOBALSANTAFE CORP SARA LEE CORP SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD CHARLES SCHWAB CORP SEALED AIR CORP SEARS HOLDINGS CORPORATION SEMPRA ENERGY SERVICEMASTER COMPANY SHERWIN-WILLIAMS CO SIGMA ALDRICH CORP SMITH INTERNATIONAL INC SOUTHERN CO SOUTHWEST AIRLINES COMPANY SOUTHWESTERN ENERGY CO SOVEREIGN BANCORP INC SPRINT NEXTEL CORPORATION STANLEY WORKS STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC STATE STREET CORP STATION CASINOS INC JANUS CAPITAL GROUP INC STRYKER CORP SUNOCO INC SUN MICROSYSTEMS INC SUNTRUST BANKS INC SUPERVALU INC SYMBOL TECHNOLOGIES INC SYNOPSYS INC SYNOVUS FINANCIAL CORP SYSCO CORP TCF FINANCIAL CORPORATION TJX COMPANIES INC MONSTER WORLDWIDE INC RADIOSHACK CORP TELEPHONE AND DATA SYSTEMS TELEPHONE & DATA SYSTEM INC-SPECIAL SHS 254 3,102 405 1,765 2,678 1,258 32,865 2,952 1,940 1,753 1,257 2,323 5,701 928 4,129 945 1,247 450 2,022 1,013 1,525 1,463 1,580 1,235 715 1,028 950 34,941 517 1,037 984 3,858 716 3,365 6,274 1,973 3,039 2,235 7,228 808 10,747 10,289 753 816 2,202 2,789 917 510 1,911 6,520 1,725 1,645 3,345 26,057 662 6,754 7,042 50.50000 65.86000 81.29000 20.99000 55.11000 67.86000 5.61000 85.10000 35.98000 14.91000 26.73000 30.35000 36.44000 27.01000 29.18000 46.28000 17.48000 54.45000 64.31000 41.36000 37.96000 62.88000 62.13000 51.87000 51.28000 30.65000 37.28000 35.66000 61.87000 31.90000 63.42000 34.12000 54.10000 38.10000 52.85000 42.66000 3.56000 62.94000 17.04000 41.73000 68.72000 19.25000 62.89000 175.94000 56.78000 12.73000 64.61000 78.30000 44.11000 37.31000 15.75000 39.44000 25.70000 19.21000 51.44000 27.54000 36.60000 12,827.00 204,297.72 32,922.45 37,047.35 147,584.58 85,367.88 184,372.65 251,215.20 69,801.20 26,137.23 33,599.61 70,503.05 207,744.44 25,065.28 120,484.22 43,734.60 21,797.56 24,502.50 130,034.82 41,897.68 57,889.00 91,993.44 98,165.40 64,059.45 36,665.20 31,508.20 35,416.00 1,245,996.06 31,986.79 33,080.30 62,405.28 131,634.96 38,735.60 128,206.50 331,580.90 84,168.18 10,818.84 140,670.90 123,165.12 33,717.84 738,533.84 198,063.25 47,356.17 143,567.04 125,029.56 35,503.97 59,247.37 39,933.00 84,294.21 243,261.20 27,168.75 64,878.80 85,966.50 500,554.97 34,053.28 186,005.16 257,737.20 87966410 87986810 88077010 88077910 88160910 88250810 88284810 88320310 88355610 88654710 88706M10 88947810 89102710 89579K10 89595310 89604710 90212410 90249410 90290582 90297310 90298410 90319210 90337T10 90390U10 90391410 90781810 90890610 90921410 91058110 91131210 91301710 91490610 91820410 91913Y10 92220P10 92343E10 92552430 92916010 93114210 93142210 93932210 93964010 94106L10 94184810 94707410 94974610 95059010 95810210 95980210 96216610 96332010 96683710 96945710 96990410 97665710 98252610 98310W10 98313410 98385X10 TELLABS INC TEMPLE-INLAND INC TERADYNE INC TEREX CORP TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TXU CORP TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIM HORTONS INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TRIAD HOSPITALS INC YUM! BRANDS INC TRIBUNE CO TYCO INTERNATIONAL LTD TYSON FOODS INC MARATHON OIL CORPORATION US BANCORP IAC/INTERACTIVECORP UNUMPROVIDENT CORP UNITED STATES STEEL CORP SLM CORP ULTRA PETROLEUM CORP UNION PACIFIC CORP UNIONBANCAL CORPORATION UNISYS CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B UNITED TECHNOLOGIES CORP UNIVISION COMMUNICATIONS INC-A VF CORP VALERO ENERGY CORPORATION VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VIACOM INC-CLASS B VULCAN MATERIALS CO WAL-MART STORES INC WALGREEN CO WASHINGTON MUTUAL INC THE WASHINGTON POST COMPANY WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD WELLS FARGO & COMPANY WENDY'S INTERNATIONAL INC WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO/THE WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP WHOLE FOODS MARKET INC THE WILLIAMS COMPANIES INC WILLIAMS-SONOMA INC WISCONSIN ENERGY CORP WM WRIGLEY JR COMPANY WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LIMITED XTO ENERGY INC 3,767 995 1,625 905 625 13,912 4,105 998 3,874 1,205 1,684 921 681 787 2,472 1,170 18,292 2,271 3,316 16,136 1,662 2,858 1,177 3,732 1,504 2,324 476 3,395 12,230 6,007 8,720 1,970 720 5,722 1,299 2,430 5,883 913 22,507 9,152 8,692 52 4,939 971 3,222 28,724 1,476 2,115 7,076 2,360 629 1,300 5,634 787 792 1,746 1,594 500 3,266 10.29000 44.56000 15.18000 58.74000 71.40000 29.93000 56.49000 94.43000 45.40000 39.28000 29.72000 32.30000 63.76000 41.05000 58.86000 31.91000 29.97000 16.60000 97.57000 35.86000 37.56000 20.11000 73.64000 49.62000 50.90000 94.62000 60.55000 7.49000 49.70000 76.84000 62.06000 35.37000 82.60000 54.95000 49.61000 25.35000 37.79000 91.16000 46.52000 44.60000 44.65000 754.76000 37.30000 49.75000 46.27000 35.57000 33.95000 20.58000 22.77000 69.49000 85.87000 49.20000 27.66000 32.93000 48.40000 52.50000 32.00000 95.01000 50.50000 38,762.43 44,337.20 24,667.50 53,159.70 44,625.00 416,386.16 231,891.45 94,241.14 175,879.60 47,332.40 50,048.48 29,748.30 43,420.56 32,306.35 145,501.92 37,334.70 548,211.24 37,698.60 323,542.12 578,636.96 62,424.72 57,474.38 86,674.28 185,181.84 76,553.60 219,896.88 28,821.80 25,428.55 607,831.00 461,577.88 541,163.20 69,678.90 59,472.00 314,423.90 64,443.39 61,600.50 222,318.57 83,229.08 1,047,025.64 408,179.20 388,097.80 39,247.52 184,224.70 48,307.25 149,081.94 1,021,712.68 50,110.20 43,526.70 161,120.52 163,996.40 54,012.23 63,960.00 155,836.44 25,915.91 38,332.80 91,665.00 51,008.00 47,505.00 164,933.00 -53- DDV DTC ECA CTR/A ABX ABZ ACE/A ACM/A AET-U AGA AGE AGU AL ANP ATD/B BBDB BCE BGO BMO BNNA BNS BPO BVF CAE CCO CIX CLS CM CNE-U CNQ CNR COS-U CPZ CSN 銘 柄 BARRICK GOLD CORP ABER DIAMOND CORPORATION ACE AVIATION HOLDINGS INC ASTRAL MEDIA INC ARC ENERGY TRUST ALGOMA STEEL INC AGNICO-EAGLE MINES AGRIUM INC ALCAN INC ANGIOTECH PHARMACEUTICALS IN ALIMENTATION COUCHE TARD INC BOMBARDIER INC 'B' BCE INC BEMA GOLD CORP BANK OF MONTREAL BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC BANK OF NOVA SCOTIA BROOKFIELD PROPERTIES CORP BIOVAIL CORPORATION CAE INC CAMECO CORP CORPORATION CI FINANCIAL INCOME FUND CELESTICA INC CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANETIC RESOURCES TRUST CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CANADIAN OIL SANDS TRUST CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD COGNOS INC CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED -CL A DUVERNAY OIL CORP DOMTAR INC ENCANA CORP 外国株式(カナダドル) 98391910 XILINX INC 98412110 XEROX CORP 98433210 YAHOO! INC 98956P10 ZIMMER HOLDINGS INC 98970110 ZIONS BANCORPORATION 99990000 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD G0070K10 ACE LTD G0692U10 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD G1696210 BUNGE LIMITED G3223R10 EVEREST RE GROUP LTD G3726010 GARMIN LTD G5876H10 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD G6852T10 PARTNERRE LTD G7496G10 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD G7945J10 SEAGATE TECHNOLOGY G9007810 TRANSOCEAN INC G9825510 XL CAPITAL LTD -CLASS A V7780T10 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD アメリカドル 計 （邦貨換算額） 株 245 2,125 7,448 600 7,744 555 460 480 740 225 1,010 1,270 3,443 435 920 13,446 2,465 3,930 4,581 3,228 8,974 1,073 1,014 2,075 3,287 770 1,590 3,100 1,550 4,997 4,809 2,100 1,450 705 数 3,265 8,406 11,635 2,257 987 5,376 3,038 1,200 1,057 554 910 4,139 442 467 4,984 2,953 1,661 1,243 2,725,316 35.68000 9.34000 60.69000 73.31000 単価 35.70000 42.80000 36.00000 39.85000 23.65000 32.80000 48.70000 35.47000 58.25000 9.46000 26.06000 3.80000 30.03000 6.01000 68.83000 56.04000 52.44000 45.00000 24.18000 10.65000 47.06000 26.05000 9.33000 97.86000 16.40000 61.90000 52.37000 33.32000 63.76000 48.62000 8,741.60 19,847.50 452,019.12 43,986.00 金額 276,460.80 23,754.00 16,560.00 19,128.00 17,501.00 7,380.00 49,187.00 45,046.90 200,554.75 4,115.10 23,975.20 51,094.80 74,023.95 23,619.30 315,310.23 180,897.12 470,596.56 48,285.00 24,518.52 22,098.75 154,686.22 20,058.50 14,834.70 303,366.00 25,420.00 309,314.30 251,847.33 69,972.00 92,452.00 34,277.10 備 考 (単位:株、カナダドル) 80,874.05 144,331.02 312,632.45 173,766.43 80,183.88 63,060.48 184,831.92 41,460.00 77,340.69 54,768.44 48,630.40 83,276.68 31,576.48 28,080.71 131,328.40 247,166.10 118,495.74 49,931.31 116,056,724.85 (13,709,780,906) 評 価 額 24.77000 17.17000 26.87000 76.99000 81.24000 11.73000 60.84000 34.55000 73.17000 98.86000 53.44000 20.12000 71.44000 60.13000 26.35000 83.70000 71.34000 40.17000 ELD ENB ERF-U ESI FCP FFH FM FSH FTS FTT G GIB/A GIL GWO HSE HTE-U IGI IMO IPS IVN K L MDS MFC MGA MIM MNG MX NA NCX NKO NT NVL NXY OPC PAA PCA PJCA POT POW PVE-U PWF PWI-U PWT-U RBA RCI/B RIM RON RY SAP SC SHC SJRB SLC SNC SU T T/A TA ELDORADO GOLD CORP ENBRIDGE INC ENERPLUS RESOURCES FUND ENSIGN ENERGY SERVICES INC FIRST CALGARY PETROLEUMS LTD FAIRFAX FINANCIAL HOLDIGS LTD FIRST QUANTUM MINERALS LTD FOUR SEASONS HOTELS INC FORTIS INC FINNINF INTERNATIONAL INC GOLDCORP INC CGI GROUP INC GILDAN ACTIVEWEAR INC GREAT WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC HARVEST ENERGY TRUST IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD IPSCO INC IVANHOE MINES LTD KINROSS GOLD CORP LOBLAW COMPANIES LTD MDS INC MANULIFE FINANCIAL CORP MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A MI DEBELOPMENTS INC-W/I CL A MERIDIAN GOLD INC METHANEX CORPORATION NATIONAL BANK OF CANADA NOVA CHEMICALS CORPORATION NIKO RESOURCES LTD NORTEL NETWORKS CORP NOVELIS INC NEXEN INC OPTI CANADA INC PAN AMERICAN SILVER CORP PETRO-CANADA JEAN COUTU GROUP INC A POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC POWER CORP OF CANADA PROVIDENT ENERGY TRUST POWER FINANCIAL CORPORATION PRIMEWEST ENERGY TRUST PENN WEST ENERGY TRUST RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B RESEARCH IN MOTION RONA INC ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SHOPPERS DRUG MART CORP SHELL CANADA LTD SHAW COMMUNICATIONS INC-B SUN LIFE FINANCIAL INC SNC-LAVALIN GROUP INC SUNCOR ENERGY INC TELUS CORP TELUS CORPORATION -NON VOTE TRANSALTA CORP 2,865 2,660 1,170 890 2,300 147 495 237 855 670 6,432 2,390 415 2,004 997 640 1,050 2,917 345 1,955 3,235 839 1,082 14,311 927 460 871 800 1,430 600 350 3,695 491 2,445 1,125 675 4,660 1,655 888 3,105 1,420 1,970 605 2,190 175 1,885 1,566 835 11,724 450 1,690 1,770 1,575 5,249 1,375 4,169 540 1,528 2,055 6.11000 40.45000 54.00000 20.01000 6.75000 231.93000 71.40000 94.20000 28.51000 46.79000 33.39000 8.07000 57.25000 34.04000 79.29000 26.75000 49.25000 44.64000 112.66000 12.41000 14.01000 47.65000 21.01000 39.50000 94.40000 41.29000 33.47000 29.60000 66.42000 31.71000 79.21000 26.49000 31.55000 62.69000 19.62000 29.78000 51.64000 13.20000 157.66000 36.01000 13.12000 38.36000 24.68000 37.30000 58.55000 67.49000 155.40000 21.13000 55.05000 37.53000 49.10000 43.85000 36.98000 49.84000 31.80000 94.54000 54.80000 53.79000 26.02000 17,505.15 107,597.00 63,180.00 17,808.90 15,525.00 34,093.71 35,343.00 22,325.40 24,376.05 31,349.30 214,764.48 19,287.30 23,758.75 68,216.16 79,052.13 17,120.00 51,712.50 130,214.88 38,867.70 24,261.55 45,322.35 39,978.35 22,732.82 565,284.50 87,508.80 18,993.40 29,152.37 23,680.00 94,980.60 19,026.00 27,723.50 97,880.55 15,491.05 153,277.05 22,072.50 20,101.50 240,642.40 21,846.00 140,002.08 111,811.05 18,630.40 75,569.20 14,931.40 81,687.00 10,246.25 127,218.65 243,356.40 17,643.55 645,406.20 16,888.50 82,979.00 77,614.50 58,243.50 261,610.16 43,725.00 394,137.26 29,592.00 82,191.12 53,471.10 -54- MIG NAB MCG CML COH CPU CSL CSR CTX DOW FBG FXJ GFF ILU JHX LEI LLC LNN MAP MAY MBL CGF ASX BBG BHP BNB BOR BSL BXBAU BXBAU 1 CBA CCL ANZ ABS AGK ALL ALN AMC AMP 柄 ABC LEARNING CENTRES LTD AGL ENERGY LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD ALINTA LTD AMCOR LTD AMP LIMITED AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ASX LTD BILLABONG INTERNATIONAL LTD BHP BILLITON LTD BABCOCK & BROWN LTD BORAL LIMITED BLUESCOPE STEEL LIMITED BRAMBLES LTD BRAMBLES LTD(新) COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COCA-COLA AMATIL LIMITED CHALLENGER FINANCIAL SERVICE GROUP LIMITED COLES GROUP LTD COCHLEAR LIMITED COMPUTERSHARE LIMITED CSL LIMITED CSR LIMITED CALTEX AUSTRALIA LIMITED DOWNER EDI LIMITED FOSTER'S GROUP LTD JHON FAIRFAX HOLDINGS LTD GOODMAN FIELDER LTD ILUKA RESOURCES LTD JAMES HARDIE INDUSTRIES NW LEIGHTON HOLDINGS LIMITED LEND LEASE CORP LIMITED LION NATHAN LIMITED MACQUARIE AIRPORTS SYMBION HEALTH LTD MACQUARIE BANK LIMITED MACQUARIE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE GROUP MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 銘 外国株式(オーストラリアドル) TCW TRICAN WELL SERVICE LTD TEK/B TECK COMINCO LIMIETD-CL B TLM TALISMAN ENERGY INC TOC THOMSON CORP TRP TRANSCANADA CORP UTS UTS ENERGY CORP WN GEORGE WESTON LTD WTO WESTERN OIL SANDS INC X TSX GROUP INC YLO-U YELLOW PAGES INCOME FUND YRI YAMANA GOLD INC カナダドル 計 （邦貨換算額） 株 20,642 14,613 3,655 10,371 452 3,120 1,614 6,568 1,290 3,460 16,880 9,285 10,610 3,580 3,820 1,147 2,922 2,205 3,215 7,255 2,271 5,835 1,445 1,480 31,736 2,265 5,990 5,766 9,234 4,129 11,647 5,815 16,662 3,405 3,950 3,465 5,064 8,545 17,637 数 830 1,910 10,102 1,944 4,168 3,800 457 1,445 580 2,665 2,675 241,269 18,127.20 178,986.10 206,787.94 95,081.04 167,553.60 17,480.00 33,475.25 47,901.75 27,190.40 35,711.00 39,483.00 9,731,713.65 (993,413,329) 3.53000 39.65000 6.32000 13.60000 56.48000 8.82000 66.00000 3.43000 21.81000 6.99000 6.90000 4.90000 2.16000 6.81000 8.99000 20.81000 18.28000 8.11000 3.65000 3.55000 75.08000 4.04000 37.05000 16.70000 25.90000 23.78000 8.09000 8.15000 12.87000 12.87000 48.10000 7.72000 28.50000 72,866.26 579,405.45 23,099.60 141,045.60 25,528.96 27,518.40 106,524.00 22,528.24 28,134.90 24,185.40 116,472.00 45,496.50 22,917.60 24,379.80 34,341.80 23,869.07 53,414.16 17,882.55 11,734.75 25,755.25 170,506.68 23,573.40 53,537.25 24,716.00 821,962.40 53,861.70 48,459.10 46,992.90 118,841.58 53,140.23 560,220.70 44,891.80 474,867.00 (単位:株、オーストラリアドル) 評 価 額 備 考 単価 金額 8.62000 29,351.10 16.22000 64,069.00 16.48000 57,103.20 11.00000 55,704.00 7.39000 63,147.55 9.65000 170,197.05 21.84000 93.71000 20.47000 48.91000 40.20000 4.60000 73.25000 33.15000 46.88000 13.40000 14.76000 AAL AGK AGS AMEC ARI ARM AVZ AZN BA BATS BAW BBA BCS BDEV BG BICC BIFF BKG BLND BLT BNZL BOOT BP BRBY 柄 ANGLO AMERICAN PLC AGGREKO PLC AEGIS GROUP PLC AMEC PLC ARRIVA PLC ARM HOLDINGS PLC AMVESCAP PLC ASTRAZENECA PLC BAE SYSTEMS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BRITISH AIRWAYS PLC BBA AVIATION PLC BARCLAYS PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC BG GROUP PLC BALFOUR BEATTY PLC BIFFA PLC BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC BRITISH LAND COMPANY PLC BHP BILLITON PLC BUNZL PLC ALLIANCE BOOTS PLC BP PLC BURBERRY GROUP PLC 銘 外国株式(イギリスポンド) NCM NEWCREST MINING LIMITED NMH AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS NNA Publishing & Broadcasting Ltd NRM INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT ORG ORIGIN ENERGY LIMITED ORI ORICA LTD OST ONESTEEL LIMITED PDN PALADIN RESOURCES LTD PPT PERPETUAL LTD PPX PAPERLINX LIMITED QAN QANTAS AIRWAYS LIMITED QBE QBE INSURANCE GROUP LIMITED RIN RINKER GROUP LTD RIO RIO TINTO LIMITED SHL SONIC HEALTHCARE LTD SRG SYDNEY ROADS GROUP STO SANTOS LTD SUN SUNCORP-METWAY LIMITED TAH TABCORP HOLDINGS LIMITED TLS TELSTRA CORP LTD TOL TOLL HOLDINGS LIMITED TTS TATTERSALL'S LTD WBC WESTPAC BANKING CORPORATION WES WESFARMERS LIMITED WMC ALUMINA LIMITED WOR WORLEYPARSONS LTD WOW WOOLWORTHS LIMITED WPL WOODSIDE PETROLEUM LTD ZFX ZINIFEX LTD オーストラリアドル 計 （邦貨換算額） 株 13,090 2,555 6,483 2,685 1,840 13,535 7,174 14,033 30,095 14,118 4,915 4,053 58,601 1,859 31,089 3,985 1,768 586 4,766 22,236 2,821 7,476 177,558 4,099 数 2,854 7,665 1,220 15,573 8,630 2,350 5,840 3,395 405 5,360 6,910 7,260 8,227 2,505 3,000 4,369 5,415 4,340 4,680 24,189 4,500 8,305 16,634 3,446 11,285 1,185 10,837 4,398 3,960 461,782 74,689.18 53,655.00 26,315.40 95,151.03 68,177.00 58,750.00 26,805.60 24,511.90 30,322.35 20,850.40 36,484.80 208,942.80 148,003.73 192,734.70 40,170.00 5,701.54 52,958.70 87,103.80 77,734.80 98,207.34 83,925.00 32,804.75 399,548.68 126,295.90 71,546.90 22,965.30 248,384.04 165,584.70 71,319.60 7,011,887.87 (648,599,627) (単位:株、イギリスポンド) 評 価 額 備 考 単価 金額 25.17000 329,475.30 4.12750 10,545.76 1.42250 9,222.06 4.29750 11,538.78 7.37000 13,560.80 1.21500 16,445.02 5.82500 41,788.55 28.89000 405,413.37 3.97250 119,552.38 14.30000 201,887.40 5.19000 25,508.85 2.81000 11,388.93 7.22000 423,099.22 11.99000 22,289.41 6.95500 216,223.99 4.34500 17,314.82 3.09000 5,463.12 17.29000 10,131.94 16.28000 77,590.48 9.50000 211,242.00 6.46500 18,237.76 8.33000 62,275.08 5.77000 1,024,509.66 6.35250 26,038.89 26.17000 7.00000 21.57000 6.11000 7.90000 25.00000 4.59000 7.22000 74.87000 3.89000 5.28000 28.78000 17.99000 76.94000 13.39000 1.30500 9.78000 20.07000 16.61000 4.06000 18.65000 3.95000 24.02000 36.65000 6.34000 19.38000 22.92000 37.65000 18.01000 -55- BRT BSY BT BVS BWY BXTN CBG CBRY CGU CHTR CKSN CNA COB CPG CPI CPW CS/ CSR CSTL CTT CW DGE DLAR DMGT DVSG DXN ECM EMA EMG EMI ETI EXPN FCD FGP FPLN GFS GKN GLH GLXO GPOR HAS HBOS HG HMSO HMV HNS HOME HSBA IAP ICI IHG III IMI IMT INCH INVP ITRK ITV JMAT RESOLUTION PLC BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC BT GROUP PLC BOVIS HOMES GROUP PLC BELLWAY PLC BRIXTON PLC CLOSE BROTHERS GROUP PLC CADBURY SCHWEPPES PLC AVIVA PLC CHARTER PLC COOKSON GROUP PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COMPASS GROUP PLC CAPITA GROUP PLC CARPHONE WAREHOUSE GROUP CORUS GROUP PLC CSR PLC COLLINS STEWART TULLETT PLC CATTLES PLC CABLE & WIRELESS PLC DIAGEO PLC DE LA RUE PLC DAILY MAIL&GENERAL TRUST-A NV DAVIS SERVICE GROUP PLC DSG INTERNATIONAL PLC ELECTROCOMPONENTS PLC EMAP PLC MAN GROUP PLC EMI GROUP PLC ENTERPRISE INNS PLC EXPERIAN GROUP LTD FIRST CHOICE HOLIDAYS PLC FIRSTGROUP PLC FRIENDS PROVIDENT PLC GROUP 4 SECURICOR PLC GKN PLC GALLAHER GROUP PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC HAYS PLC HBOS PLC LADBROKES PLC HAMMERSON PLC HMV GROUP PLC HANSON PLC HOME RETAIL GROUP HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 3I GROUP PLC IMI PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INCHCAPE PLC INVESTEC PLC INTERTEK GROUP PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC 6,133 11,094 75,592 1,107 1,050 1,800 1,283 19,573 23,095 990 1,685 33,755 8,570 19,798 6,070 3,045 8,450 625 1,890 1,980 23,386 25,212 1,550 2,900 977 17,040 3,120 2,225 16,376 6,265 2,674 9,443 4,470 3,460 15,334 11,559 5,755 5,924 52,111 1,228 14,482 34,491 4,752 2,435 4,650 6,062 7,903 103,611 4,815 11,436 3,366 4,238 2,910 6,312 4,595 3,030 1,543 35,878 2,004 6.47000 5.27000 3.05000 10.92500 15.22000 5.55000 10.06500 5.39000 8.17500 8.94000 6.25500 3.43250 1.83250 2.93000 6.07000 3.11250 5.37000 6.57000 8.86000 4.26750 1.64500 9.95500 6.42000 7.21500 5.20500 1.97500 2.97750 8.22000 5.05500 2.68000 13.63000 5.86000 2.76000 5.63500 2.15500 1.83000 2.76500 11.55000 13.47000 6.47000 1.59250 11.01000 4.11000 15.29000 1.50250 7.60500 4.14000 9.26000 4.87750 4.39250 11.47000 9.98000 5.19250 20.15000 5.12000 6.28000 7.99500 1.12000 14.31000 39,680.51 58,465.38 230,555.60 12,093.97 15,981.00 9,990.00 12,913.39 105,498.47 188,801.62 8,850.60 10,539.67 115,864.03 15,704.52 58,008.14 36,844.90 9,477.56 45,376.50 4,106.25 16,745.40 8,449.65 38,469.97 250,985.46 9,951.00 20,923.50 5,085.28 33,654.00 9,289.80 18,289.50 82,780.68 16,790.20 36,446.62 55,335.98 12,337.20 19,497.10 33,044.77 21,152.97 15,912.57 68,422.20 701,935.17 7,945.16 23,062.58 379,745.91 19,530.72 37,231.15 6,986.62 46,101.51 32,718.42 959,437.86 23,485.16 50,232.63 38,608.02 42,295.24 15,110.17 127,186.80 23,526.40 19,028.40 12,336.28 40,183.36 28,677.24 RTOL RTRS SAB SBRY SCTN SDR SGC SGL SIG SL/ SLOU SMIN SMU SPW SRP SSE SSL SVT TATL TNI TOMK RSA KEL KESA KGF LAND LGEN LII LLOY LOG LSE MAB MFI MGGT MKS MPI NEX NGG NPW NXT OML PFG PFL POC PRTY PRU PSN PSON RB/ RBOS RDSA RDSB REED REX RIO RNK RR RRB 1 KELDA GROUP PLC KESA ELECTRICALS PLC KINGFISHER PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LIBERTY INTERNATIONAL PLC LLOYDS TSB GROUP PLC LOGICA PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MITCHELLS&BUTLERS PLC GALIFORM PLC MEGGITT PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC NATIONAL EXPRESS GROUP PLC NATIONAL GRID PLC INTERNATIONAL POWER PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PROVIDENT FINANCIAL PLC PREMIER FARNELL PLC CARNIVAL PLC PARTYGAMING PLC PRUDENTIAL PLC PERSIMMON PLC PEARSON PLC RECKITT BENCKISER PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS REED ELSEVIER PLC REXAM PLC RIO TINTO PLC RANK GROUP PLC ROLLS-ROYCE PLC ROLLS-ROYCE GROUP-B SHARES (新) ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC RENTOKIL INITIAL PLC REUTERS GROUP PLC SABMILLER PLC J SAINSBURY PLC SCOTTISH & NEWCASTLE PLC SCHRODERS PLC STAGECOACH GROUP PLC SAGE GROUP PLC SIGNET GROUP PLC STANDARD LIFE PLC SLOUGH ESTATES PLC SMITHS GROUP PLC SMITH & NEPHEW PLC SCOTTISH POWER PLC SERCO GROUP PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC SSL INTERNATIONAL PLC SEVERN TRENT PLC TATE & LYLE PLC TRINITY MIRROR PLC TOMKINS PLC 1.68000 4.52500 11.12000 4.05750 5.63000 10.58500 1.52500 2.63000 1.21000 2.89500 7.61000 9.54500 4.82500 7.48000 3.84250 15.41000 3.74750 14.65000 8.12000 4.72500 2.39000 1.52000 26,042 15,148 11,500 8,286 12,186 6,570 1,156 8,430 11,995 13,423 20,140 4,079 5,213 8,486 13,780 4,605 7,832 2,430 1,988 4,051 2,589 6,664 9.29500 3.60750 2.41250 22.15000 1.57750 13.52000 5.61500 1.85750 13.22000 7.37000 1.27000 3.00250 7.07000 4.46250 10.78000 7.47500 3.95250 17.92000 1.70250 6.59500 1.97500 24.70000 0.29000 6.95500 14.97000 7.77500 23.72000 19.80000 18.12000 18.21000 5.65000 5.47000 28.50000 2.36500 4.33750 0.00100 3,355 3,063 19,487 4,154 59,361 2,270 51,135 14,332 1,593 3,277 6,435 3,690 15,360 2,695 1,295 24,700 14,390 1,857 48,825 1,861 3,560 1,485 4,245 22,662 2,414 7,034 5,680 28,626 33,808 24,839 10,676 5,215 9,453 4,710 16,750 379,845 25,448.64 52,037.50 92,140.32 49,444.69 36,989.10 12,236.26 12,855.75 31,546.85 16,241.83 58,305.30 31,041.19 49,758.08 40,944.95 103,074.40 17,694.71 120,691.12 9,106.42 29,124.20 32,894.12 12,233.02 15,926.96 39,583.84 31,184.72 11,049.77 47,012.38 92,011.10 93,641.97 30,690.40 287,123.02 26,621.69 21,059.46 24,151.49 8,172.45 11,079.22 108,595.20 12,026.43 13,960.10 184,632.50 56,876.47 33,277.44 83,124.56 12,273.29 7,031.00 36,679.50 1,231.05 157,614.21 36,137.58 54,689.35 134,729.60 566,794.80 612,600.96 452,318.19 60,319.40 28,526.05 269,410.50 11,139.15 72,653.12 383.64 -56- 柄 ABB LTD ADECCO SA-REG CIBA SPECIALTY CHEMICALS-REG CLARIANT AG-REG CREDIT SUISSE GROUP GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG HOLCIM LTD-REG KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG KUDELSKI SA-BEARER KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B) LOGITECH INTERNATIONAL-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REGISTERED NOBEL BIOCARE HOLDING AG NOVARTIS AG-REG SHS PHONAK HOLDING AG-REG PSP SWISS PROPERTY AG COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SWISS RE-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT SWISSCOM AG-REG SERONO SA B SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDINGS SA SIG HOLDING AG-REG STRAUMANN HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SYNGENTA AG SYNTHES INC UBS AG-REGISTERED SWATCH GROUP AG-B SWATCH GROUP AG-REG OC OERLIKON CORP AG ZURICH FINANCIAL SERVICES 計 SIGN STMN SUN SYNN SYST UBSZ UHR UHRN UNAX ZURN スイスフラン （邦貨換算額） SGSN ABBN ADEN CIBN CLRZ CS GEBN GIVN HOL KNI KUD KUNZ LOGN LONN NESZ NOBE NOVN PHBN PSPN RIFZ ROCZ RUKZ SCHP SCMZ SEO 銘 外国株式(スイスフラン) TPK TRAVIS PERKINS PLC TSCO TESCO PLC TWOD TAYLOR WOODROW PLC UBM UNITED BUSINESS MEDIA PLC ULVR UNILEVER PLC UU UNITED UTILITIES PLC VOD VODAFONE GROUP PLC WMH WILLIAN HILL PLC WMPY GEORGE WIMPEY PLC WOS WOLSELEY PLC WPP WPP GROUP PLC WTB WHITBREAD PLC XTA XSTRATA PLC YELL YELL GROUP PLC イギリスポンド 計 （邦貨換算額） 株 70 81 30 971 419 17,952 320 325 65 1,316 100,072 41 18,820 1,247 603 1,905 10,465 33 54 1,848 500 350 18 1,640 305 3,602 204 20,945 370 642 4,854 6,318 3,134 425 149 51 数 926 72,334 4,340 2,187 11,357 6,954 473,695 3,155 2,935 6,066 11,089 1,554 5,685 6,870 2,778,404 17,492.14 285,357.63 17,598.70 15,199.65 158,884.43 55,145.22 685,673.51 19,182.40 16,553.40 75,703.68 75,793.31 25,594.38 142,864.05 39,433.80 13,909,041.64 (3,220,777,681) 364.00000 293.00000 1,316.00000 223.70000 145.50000 74.60000 256.50000 52.20000 572.00000 321.75000 1,377.00000 25,480.00 23,733.00 39,480.00 217,212.70 60,964.50 1,339,219.20 82,080.00 16,965.00 37,180.00 423,423.00 9,683,799.70 (941,555,845) 56,457.00 (単位:株、スイスフラン) 評 価 額 備 考 単価 金額 20.65000 388,633.00 83.25000 103,812.75 80.55000 48,571.65 17.85000 34,004.25 83.30000 871,734.50 1,815.00000 59,895.00 1,135.00000 61,290.00 109.80000 202,910.40 88.55000 44,275.00 43.15000 15,102.50 641.00000 11,538.00 35.30000 57,892.00 106.90000 32,604.50 439.25000 1,582,178.50 368.00000 75,072.00 71.35000 1,494,425.75 92.15000 34,095.50 68.25000 43,816.50 68.55000 332,741.70 218.60000 1,381,114.80 105.50000 330,637.00 75.00000 31,875.00 455.00000 67,795.00 1,090.00000 55,590.00 18.89000 3.94500 4.05500 6.95000 13.99000 7.93000 1.44750 6.08000 5.64000 12.48000 6.83500 16.47000 25.13000 5.74000 柄 HANG LUNG PROPAETIES LTD BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CLP HOLDINGS LTD ESPRIT HOLDINGS LTD FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD HONG KONG & CHINA GAS CO LTD HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD HOPEWELL HOLDINGS HANG SENG BANK LTD HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL LIMITED HUTCHISON WHAMPOA LTD NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD HYSAN DEVELOPMENT CO LTD JOHNSON ELECTRIC HLDINGS LTD KERRY PROPERTIES LTD KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD LI & FUNG LTD Melco International Development MTR CORP ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD SHANGRI-LA ASIA LTD. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SINO LAND CO SHUN TAK HOLDINGS LIMITED SWIRE PACIFIC LTD 'A' TECHTRONIC INDUSTRY CO TELEVISION BROADCASTS LTD WING HANG BANK LIMITED WHARF HOLDINGS LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS 銘 ALFA ASSA ATCOA ATCOB AXFO BOL CAST EKTAB ELUX ENRO GETIB HMB HUSQB 柄 ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS AXFOOD AB BOLIDEN AB CASTELLUM AB ELEKTA AB-B SHS ELECTROLUX AB-SER B ENIRO AB GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HUSQVARNA AB 銘 外国株式(スウェーデンクローナ) HTW HWD HYS JOHN KERP KING LIFU MELC MTRC ORIO SHGH SHK SINO STE SWPA TECH TVB WHB WHH YYN 香港ドル 計 （邦貨換算額） HTEL AP BKEA BOC CATH CGK CHL EPA FOXCON HCG HEL HKEX HNDH HPWH HSGH 外国株式(香港ドル) 株 株 800 2,390 2,675 1,705 140 2,370 1,590 860 1,820 1,500 1,620 4,159 2,040 数 16,823 20,000 6,000 21,500 4,450 5,000 20,000 7,000 9,500 3,000 10,000 11,480 13,500 12,000 9,017 9,000 4,000 2,000 10,800 7,000 434,452 10,000 21,000 14,000 34,500 9,000 12,682 18,500 10,000 21,000 37,100 13,500 10,000 7,500 7,000 6,600 数 1,278,548.00 291,600.00 122,100.00 120,400.00 153,525.00 155,250.00 455,000.00 158,900.00 184,300.00 146,700.00 187,600.00 1,011,388.00 211,950.00 141,120.00 746,607.60 94,500.00 187,800.00 174,400.00 300,780.00 173,600.00 14,835,635.00 (225,501,652) 176,800.00 金額 377,160.00 583,100.00 642,390.00 170,820.00 1,150,257.40 1,041,550.00 829,000.00 501,900.00 647,024.00 501,525.00 710,500.00 325,500.00 189,700.00 692,340.00 備 考 (単位:株、香港ドル) (単位:株、スウェーデンクローナ) 評 価 額 備 考 単価 金額 289.00000 231,200.00 145.00000 346,550.00 214.50000 573,787.50 207.00000 352,935.00 275.00000 38,500.00 170.50000 404,085.00 94.00000 149,460.00 149.25000 128,355.00 140.50000 255,710.00 88.00000 132,000.00 144.50000 234,090.00 337.00000 1,401,583.00 98.00000 199,920.00 76.00000 14.58000 20.35000 5.60000 34.50000 31.05000 22.75000 22.70000 19.40000 48.90000 18.76000 88.10000 15.70000 11.76000 82.80000 10.50000 46.95000 87.20000 27.85000 24.80000 17.68000 単価 17.96000 41.65000 18.62000 18.98000 90.70000 56.30000 82.90000 23.90000 17.44000 37.15000 71.05000 43.40000 27.10000 104.90000 評 価 額 -57- CAPITALAND LTD COMFORTDELGRO CORP COSCO CORP SINGAPORE LIMITED CHARTERED SEMICONDUCTOR CSMF MANUFACTURING LTD CYDM CITY DEVELOPMENTS LTD DBS DBS GROUP HOLDINGS LTD FN FRASER AND NEAVE LTD KPL KEPPEL CORP LTD OCBM OVERSEA-CHINESE BANKING CORP OLAM OLAM INTERNATIONAL LIMITED SAL SINGAPORE AIRLINES LTD SCIL SEMBCORP INDUSTRIES LTD SGX SINGAPORE EXCHANGE LTD SPR SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SSTM KEPPEL LAND LTD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING STEG LTD STTS ST ASSEMBLY TEST SERVICES LTD TELE SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD UOBH UNITED OVERSEAS BANK LTD UTOS UOL GROUP LIMITED VENM VENTURE CORP LTD シンガポールドル 計 （邦貨換算額） CAPL CD COS 銘 外国株式(シンガポールドル) 柄 KUNGSLEDEN AB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON AB-B SHS LUPE LUNDIN PETROLEUM AB MODO HOLMEN AB-B SHARES MTGB MODERN TIMES GROUP-B SHS NBH NORDEA BANK AB NCOMB TELE2 AB -B SHS NOBI NOBIA AB OMG OMX AB ORI ORIFLAME COSMETICS SA-SDR SAND SANDVIK AB SAS SAS AB SCAB SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SCVB SCANIA AB-B SHS SDIRB SECURITAS DIRECT AB-B SHS SEBA SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SECB SECURITAS AB-B SHS SHBA SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SKAB SKANSKA AB-B SHS SKFB SKF AB-B SHS SSABA SSAB SVENSKT STAL AB-SER A SSABB SSAB SVENSKT STAL AB SWMA SWEDISH MATCH AB SYSIB SECURITAS SYSTEMS AB-B SHS TLIA TELIASONERA AB TREB TRELLEBORG AB-B SHS VOLV VOLVO AB-B SHS VOLVA VOLVO AB-A SHS WIHL FABEGE AB スウェーデンクローナ 計 （邦貨換算額） LMEB KLED 株 145,220.00 110,943.75 165,550.00 176,400.00 2,004,169.40 220,320.00 77,250.00 54,072.50 94,875.00 845,156.25 83,160.00 550,140.00 357,375.00 29,971.00 888,937.50 221,034.00 894,075.00 354,960.00 428,885.50 326,482.50 183,680.00 359,410.00 37,638.00 948,642.50 88,635.00 876,550.00 397,290.00 78,475.00 19,195,442.85 (329,201,845) 3,747,969.45 1.27000 12.10000 22.10000 4.50000 18.00000 7.50000 1.95000 16.80000 3.78000 5.20000 4.20000 6.90000 3.06000 1.17000 3.12000 18.80000 4.40000 14.10000 5,000 10,150 8,000 5,800 21,240 9,000 5,500 8,000 7,000 16,050 5,000 12,000 6,000 59,810 10,300 4,250 2,000 239,100 7,020.00 186,607.20 193,640.00 18,700.00 28,200.00 1,458,062.20 (111,716,725) 36,720.00 60,500.00 224,315.00 36,000.00 104,400.00 159,300.00 17,550.00 92,400.00 30,240.00 36,400.00 67,410.00 34,500.00 6,350.00 (単位:株、シンガポールドル) 評 価 額 備 考 単価 金額 6.00000 66,000.00 1.65000 28,050.00 2.16000 23,760.00 5,000 11,000 17,000 11,000 数 72.75000 301.00000 441.00000 105.80000 96.00000 257.50000 125.75000 275.00000 93.75000 108.00000 346.00000 476.50000 21.50000 215.50000 98.50000 195.00000 130.50000 119.50000 151.50000 143.50000 127.00000 27.00000 55.25000 155.50000 470.00000 484.50000 182.50000 1,525 550 400 18,943 2,295 300 430 345 9,015 770 1,590 750 1,394 4,125 2,244 4,585 2,720 3,589 2,155 1,280 2,830 1,394 17,170 570 1,865 820 430 243,700 106.00000 27.85000 1,370 134,577 柄 柄 AKVER DNBNOR DNO FRO NHY NSG OCR ORK PAN PGSO PRS SCH SDRL SNI STB STL STO TAA 柄 AKER KVAERNER ASA DNB NOR ASA DET NORSKE OLJESELSKAP ASA FRONTLINE LIMITED NORSK HYDRO ASA NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA OCEAN RIG ASA ORKLA ASA PAN FISH ASA PETROLEUM GEO-SERVICES PROSAFE ASA SCHIBSTED ASA SEADRILL LTD STOLT-NIELSEN S.A. STOREBRAND ASA STATOIL ASA ACERGY S.A. TANDBERG ASA 銘 外国株式(ノルウェークローネ) BOB BANG & OLUFSEN A/S- B SHS BRYB CARLSBERG AS-B CPLCB COLOPLAST A/S DANS DANSKE BANK A/S DSAC A P MOLLER MAERSK A/S DSC DANISCO A/S DSVB DSV, DE SAMMENSLUT VOGN ESTA OSTASIATISKE KOMPAGNI FLSB FLSMIDTH & CO A/S GNTC GN STORE NORD A/S JYSK JYSKE BANK LUN H LUNDBECK A/S NKT NKT HOLDING A/S NOVO NOVO NORDISK A/S-B NZYMB NOVOZYMES A/S-B SHARES SYDB SYDBANK A/S TDP TOPDANMARK A/S TORM DAMPSKIBSSELSKABET TORM AS TRYG TRYGVESTA AS VWS VESTAS WIND SYSTEMS A/S WDH WILLIAM DEMANT HOLDING デンマーククローネ 計 （邦貨換算額） 銘 外国株式(デンマーククローネ) CEN CONTACT ENERGY LTD FBU FLETCHER BUILDING LTD FPH FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C TEL TELECOM CORP OF NEW ZEALAND ニュージーランドドル 計 （邦貨換算額） 銘 外国株式(ニュージーランドドル) 株 株 株 数 170 5,940 7,965 300 6,040 1,285 1,645 1,590 17,000 490 295 560 1,400 220 1,885 5,835 1,370 1,155 数 50 190 166 4,090 10 393 187 126 295 2,095 560 275 90 2,215 370 610 170 65 170 1,620 285 14,032 数 3,340 5,000 7,000 21,565 36,905 (単位:株、ノルウェークローネ) 評 価 額 備 考 単価 金額 774.00000 131,580.00 85.70000 509,058.00 12.40000 98,766.00 203.00000 60,900.00 155.00000 936,200.00 104.75000 134,603.75 47.40000 77,973.00 349.50000 555,705.00 5.16000 87,720.00 429.50000 210,455.00 440.50000 129,947.50 230.00000 128,800.00 108.25000 151,550.00 176.25000 38,775.00 80.00000 150,800.00 172.00000 1,003,620.00 121.00000 165,770.00 90.80000 104,874.00 (単位:株、デンマーククローネ) 評 価 額 備 考 単価 金額 712.00000 35,600.00 556.00000 105,640.00 511.00000 84,826.00 246.50000 1,008,185.00 53,200.00000 532,000.00 497.00000 195,321.00 1,033.00000 193,171.00 323.50000 40,761.00 350.00000 103,250.00 81.50000 170,742.50 399.50000 223,720.00 152.75000 42,006.25 489.00000 44,010.00 468.00000 1,036,620.00 484.00000 179,080.00 256.00000 156,160.00 966.00000 164,220.00 369.00000 23,985.00 430.00000 73,100.00 238.00000 385,560.00 465.00000 132,525.00 4,930,482.75 (102,701,956) (単位:株、ニュージーランドドル) 評 価 額 備 考 単価 金額 8.05000 26,887.00 10.80000 54,000.00 4.28000 29,960.00 4.68000 100,924.20 211,771.20 (17,236,057) -58- ASML AUTO BARB BASF BAYE BBV BCP BCSA BDSS BEI BEK BELG BESNN BI BICP BINR BIOX BKIR BMPS BNG ARR ACSA ACUM ADS AEGO AGFB AGL AGS AHLN AI AIRF AKZO AL ALBI ALO ALPHA ALTN ALV AMEAS AMRO ANDR ANT3 ACS AC ACA ACRX 銘 柄 ACCOR SA CREDIT AGRICOLE SA ACERINOX SA ACS ACTIVIDADES CONSTRUCTION Y SERVICIOS SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA UMICORE ADIDAS AG AEGON NV AGFA GEVAERT NV AUTOGRILL SPA AGUAS DE BARCELONA KONINKLIJKE AHOLD NV AIR LIQUIDE AIR FRANCE-KLM AKZO NOBEL NV ALLEANZA ASSICURAZIONI ALLIED IRISH BANKS PLC ALSTOM-NEW ALPHA BANK A.E. ALTANA AG ALLIANZ SE-REG AMER SPORTS CORP ABN AMRO HOLDING NV ANDRITZ AG ANTENA 3 TELEVISON SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHINRHONE ASML HOLDING NV AUTOSTRADE SPA BARCO (NEW) N.V. BASF AG BAYER AG BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA CAPITALIA SPA BEIERSDORF AG BEKAERT NV BELGACOM SA BANCO ESPIRITO SANTO-REG BANCA INTESA SPA SOCIETE BIC SA BANCA INTESA SPA RNC VIOHALCO BANK OF IRELAND BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S PA BENETTON GROUP S.P.A. 外国株式(ユーロ) TAT TANDBERG TELEVISION ASA TEL TELENOR ASA TGS TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TOMO TOMRA SYSTEMS ASA YAR YARA INTERNATIONAL ASA ノルウェークローネ 計 （邦貨換算額） 株 18.95000 21.70000 66.90000 71.63000 40.50000 18.39000 2.63000 14.16000 7.11500 49.65000 92.95000 33.72000 13.49000 5.33000 53.60000 5.20000 9.50000 16.75000 4.96000 14.39000 59.85000 175 4,090 2,459 52 4,435 6,590 32,248 18,597 53,471 16,034 485 90 1,495 1,970 36,162 170 7,300 1,345 9,315 9,765 355 23.10000 126.70000 38.29000 14.26000 18.87000 13.87000 28.05000 8.16000 180.00000 31.32000 45.80000 9.91500 21.95000 96.90000 23.40000 46.06000 152.49000 16.20000 24.35000 161.90000 19.02000 43.24000 単価 58.00000 31.71000 22.21000 77,505.50 53,360.30 3,478.80 317,679.05 266,895.00 593,040.72 48,910.11 757,149.36 114,081.91 24,080.25 8,365.50 50,411.40 26,575.30 192,743.46 9,112.00 37,960.00 12,777.50 156,026.25 48,434.40 5,108.45 10,473.75 43,035.30 32,308.50 70,874.79 191,640.14 19,285.14 8,460.70 15,848.25 119,503.20 195,120.00 30,850.20 115,324.40 37,974.45 181,702.10 91,570.50 72,610.20 32,932.90 596,693.37 6,480.00 400,995.80 15,380.50 15,786.60 81,550.64 金額 105,038.00 173,358.57 31,804.72 備 考 (単位:株、ユーロ) 31,332.50 810,070.00 113,160.00 75,151.00 184,522.50 5,891,333.25 (112,229,898) 評 価 額 75.50000 118.00000 123.00000 44.60000 132.75000 1,863 255 1,851 13,439 1,022 610 565 14,645 1,084 985 2,518 3,830 8,278 945 3,103 715 3,913 400 16,468 95 830 1,886 1,811 5,467 1,432 数 415 6,865 920 1,685 1,390 66,420 EDPP ELIAV ELSN EAD DEX DG DIEA DOU DPB DPW DSMN DTEG DESC CNPP CO COLR COM CON COSMO CRDI CRH CTG CUBE DAST DB1 DBK DCC DCXG DELB DEP CIN 1 CIN CFR CGCBV CGE CCB CAP CAR BWIN BSN BUH BULG BRISA BNP BOB BOEH BOUY BPE BPIN BPM BPU BNP PARIBAS SA BUSINESS OBJECTS SA BOEHLER-UDDEHOLM AG BOUYGUES SA BANCO POPULAR ESPANOL SA BPI-SGPS S.A.-REG SHS BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL BANCHE POPOLARI UNITE SCRL BRISA AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL SAPRIV SHR GROUPE DANONE BUHRMANN NV BULGARI SPA BETANDWIN.COM INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG CAP GEMINI SA CARREFOUR SA COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA NH HOTELES S.A. CARGOTEC CORPORAITON-B SHARE ALCATEL LUCENT CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA(新) CNP ASSURANCES CASINO GUICHARD- PERRACHON SA COLRUYT NV COMMERZBANK AG CONTINENTAL AG COSMOTE MOBILE COMMUNICATION UNICREDITO ITALIANO SPA CRH PLC GAS NATURAL SDG SA ACCIONA S.A. DASSAULT SYSTEMES SA DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE BANK AG -REG DCC PLC DAIMLERCHRYSLER AG-REG DELHAIZE GROUP DEPFA BANK PLC ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG DEXIA VINCI S.A. S.A. D'IETEREN N.V. DOUGLAS HOLDING AG DEUTSCHE POSTBANK AG DEUTSCHE POST AG-REG KONINKLIJKE DSM NV DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE CO ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A. ELISA CORP-A SHARES REED ELSEVIER NV 3.74000 20.33000 12.98000 24.03000 2,833 16,226 1,235 6,964 20.71000 99.40000 270.50000 39.39000 64.03000 22.94000 37.15000 13.93000 58.00000 83.80000 69.90000 148.40000 27.93000 88.85000 22.90000 6.67000 29.75000 31.45000 139.20000 40.49000 136.50000 100.75000 25.25000 45.92000 62.35000 13.48000 12.88000 12.88000 15.37000 40.50000 10.69000 29.16000 45.76000 48.21000 15.48000 119.50000 10.82000 11.00000 9.40000 83.05000 28.89000 52.08000 47.90000 13.82000 5.98000 12.98000 20.16000 5,269 1,960 13 246 685 7,083 1,307 25,736 1,728 305 304 142 5,848 1,235 940 70,916 5,175 1,685 186 385 947 4,715 780 8,317 741 2,989 72 2,240 435 218 21,589 954 1,014 5,438 65 2,153 655 835 2,650 7,537 682 240 1,765 7,519 2,505 3,882 3,309 60,685.24 25,107.55 90,392.72 68,076.99 109,120.99 194,824.00 3,516.50 9,689.94 43,860.55 162,484.02 48,555.05 358,502.48 100,224.00 25,559.00 21,249.60 21,072.80 163,334.64 109,729.75 21,526.00 473,009.72 153,956.25 52,993.25 25,891.20 15,588.65 129,265.50 475,036.25 19,695.00 381,916.64 46,201.35 40,291.72 927.36 28,851.20 6,685.95 8,829.00 230,786.41 27,818.64 46,400.64 262,165.98 1,006.20 257,283.50 7,087.10 9,185.00 24,910.00 625,947.85 19,702.98 12,499.20 84,543.50 103,912.58 14,979.90 50,388.36 66,709.44 -59- FER FIA FLUG FME FNS FORB FSA FTE FUGR FUM1V GAM GASI GAZ GBF GBL GCC GEHG GN4 HAGN HDD HEIN HEN HEPR HNSY HO HOC HRX HTO IAW IBER IBLA IDR IEA IFXG IHC IIA ING INTB INWS IPM ITAI ITX IVG KARG FCC ENDS ENEL ENI ERCK ES ESSI ETE EURB EVA EX EXAE EXHO FAD ENDESA S.A. ENEL SPA ENI SPA MERCK KGAA GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA ESSILOR INTERNATIONAL SA NATIONAL BANK OF GREECE SA EFG EUROBANK ERGASIAS EBRO PULEVA SA VIVENDI SA HELLENIC EXCHANGES SA HOLDING SODEXHO ALLIANCE SA FADESA INMOBILIARIA SA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC GRUPO FERROVIAL SA FIAT SPA FLUGHAFEN WIEN AG FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA UNION FENOSA, S.A. FORTIS FONDIARIA-SAI SPA FRANCE TELECOM SA FUGRO NV FORTUM OYJ GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A. ASSICURAZIONI GENERALI GAZ DE FRANCE BILFINGER BERGER AG GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA C&C GROUP PLC CELESIO AG GRAFTON GRP PLC-UTS HAGEMEYER NV HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG HEINEKEN NV HENKEL KGAA-VORZUG HELLENIC PETROLEUM SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA THALES SA HOCHTIEF AG HYPO REAL ESTATE HLDG HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA IAWS GROUP PLC IBERDROLA SA IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA INDRA SISTEMAS SA IMMOEAST IMMOBILIEN ANLAGEN AG INFINEON TECHNOLOGIES AG SBM OFFSHORE NV IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE ING GROEP NV-CVA INBEV INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC IRISH LIFE & PERMANENT PLC ITALCEMENTI SPA INDITEX IVG IMMOBILIEN AG KARSTADTQUELLE AG 550 4,665 60 561 1,051 10,634 640 15,359 350 4,180 1,585 8,693 1,810 280 657 2,745 735 2,672 3,270 500 2,043 516 1,325 2,174 835 310 1,210 2,945 950 7,078 5,310 1,119 2,765 7,069 1,264 1,587 17,015 1,541 6,560 2,450 395 1,985 860 600 325 6,726 39,219 23,636 500 2,610 895 3,374 1,845 755 10,487 630 780 510 73.85000 14.02000 74.59000 105.18000 39.21000 32.17000 35.55000 20.64000 35.47000 21.77000 20.65000 33.53000 34.16000 51.99000 89.50000 12.30000 40.29000 11.90000 3.78000 34.79000 36.50000 112.11000 10.52000 79.55000 36.22000 53.78000 46.50000 22.74000 19.10000 33.40000 2.81000 18.40000 10.69000 10.40000 25.85000 10.40000 33.90000 49.00000 2.87000 21.00000 21.44000 41.56000 32.84000 21.90000 82.05000 35.55000 7.85000 25.40000 81.89000 4.05000 82.20000 34.96000 26.90000 19.00000 29.44000 14.22000 45.82000 35.34000 40,617.50 65,403.30 4,475.40 59,005.98 41,209.71 342,095.78 22,752.00 317,009.76 12,414.50 90,998.60 32,730.25 291,476.29 61,829.60 14,557.20 58,801.50 33,763.50 29,613.15 31,796.80 12,360.60 17,395.00 74,569.50 57,848.76 13,939.00 172,941.70 30,243.70 16,671.80 56,265.00 66,969.30 18,145.00 236,405.20 14,921.10 20,589.60 29,557.85 73,517.60 32,674.40 16,504.80 576,808.50 75,509.00 18,827.20 51,450.00 8,468.80 82,496.60 28,242.40 13,140.00 26,666.25 239,109.30 307,869.15 600,354.40 40,945.00 10,570.50 73,569.00 117,955.04 49,630.50 14,345.00 308,737.28 8,958.60 35,739.60 18,023.40 OME OMV OPAP ORL ORNBV OUTO PAJ PC PERP PHG POR PPC PRE PRS PRTP PSAF PSM PTCO OEEW MS MTP MUVG NEO NEST NK NOKS NOR1V NUTV NXT OCEN MOH KBC KCI1V KESBV KONBS KPN KSP KYGA LAFA LHA LIN LTO LUX LYOE MAN MAP MB MCNB MED MEL MEOG MIDI MLP MMBP MMT MOBB KBC GROUP KCI KONECRANES OYJ KESKO OYJ-B SHS KONE OYJ KONINKLIJKE KPN NV KINGSPAN GROUP PLC KERRY GROUP PLC-A LAFARGE SA DEUTSCHE LUFTHANSA-REG LINDE AG LOTTOMATICA SPA LUXOTTICA GROUP SPA SUEZ SA MAN AG CORPORACION MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MICHELIN (CGDE)-B MEDIOLANUM SPA MEINL EUROPEAN LAND LTD METRO AG AXA MLP AG LAGARDERE S.C.A. M6-METROPOLE TELEVISION MOBISTAR SA MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA MEDIASET SPA MITTAL STEEL CO NV MUENCHENER RUECKVER AG-REG NEOPOST SA NESTE OIL OYJ IMERYS SA NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ KONINKLIJKE NUMICO NV-CVA EURONEXT OCE NV OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A OMEGA PHARMA SA OMV AG OPAP SA L'OREAL SA ORION OYJ OUTOKUMPU OYJ PAGESJAUNES GROUPE SA PIRELLI&C. PERNOD-RICARD SA PHILIPS ELECTRONICS NV PORSCHE AG-PFD PUBLIC POWER CORP TUI AG PROMOTORA DE INFOMACIONES SA-PRISA PPR PEUGEOT SA PROSIEBEN SAT.1 MEDI AG-PFD PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG 91 1,405 1,965 2,621 805 860 1,530 21,430 697 10,601 68 886 1,610 965 547 1,267 605 7,088 615 7,626 6,360 1,921 242 1,015 280 37,171 930 1,644 853 348 620 1,694 725 530 781 17,926 1,280 1,700 1,363 1,545 930 650 1,281 9,233 1,179 4,950 3,990 1,359 2,770 1,800 1,485 15,137 335 1,180 545 244 56.10000 42.70000 28.00000 77.90000 16.30000 28.06000 14.75000 0.73950 167.50000 28.16000 955.00000 19.22000 16.04000 13.91000 113.40000 48.60000 23.50000 9.79000 40.37000 9.02000 31.62000 128.05000 94.50000 24.25000 66.45000 15.53000 15.69000 40.13000 90.20000 12.02000 20.00000 92.25000 20.90000 39.21000 39.68000 10.74000 19.30000 18.80000 112.00000 20.87000 76.99000 31.28000 23.27000 38.30000 71.14000 3.48000 18.19000 70.65000 6.16000 18.38000 49.35000 30.74000 15.00000 59.85000 26.77000 64.55000 5,105.10 59,993.50 55,020.00 204,175.90 13,121.50 24,131.60 22,567.50 15,847.48 116,747.50 298,524.16 64,940.00 17,028.92 25,824.40 13,423.15 62,029.80 61,576.20 14,217.50 69,391.52 24,827.55 68,786.52 201,103.20 245,984.05 22,869.00 24,613.75 18,606.00 577,265.63 14,591.70 65,973.72 76,940.60 4,182.96 12,400.00 156,271.50 15,152.50 20,781.30 30,990.08 192,525.24 24,704.00 31,960.00 152,656.00 32,244.15 71,600.70 20,332.00 29,808.87 353,623.90 83,874.06 17,226.00 72,578.10 96,013.35 17,063.20 33,084.00 73,284.75 465,311.38 5,025.00 70,623.00 14,589.65 15,750.20 -60- RMS RPSL RSTD RTRKS RWE RWEP RYA SAG SAMAS SAP SCG SCHN SCO SEGN SIF SM SNAM SOFP SOLV SON SPI STER STGO STM SWS1V SWV SZG TBCE TECF TFFP TIE1V TITI TITR TKA TKAV TMM TNE TOL TP TPEI TRN TTNR UCB UNIP UNL UNR1V UPM1 RIBH PUB PUM PVR PWL QGEN RENA RHE PTM PT MULTIMEDIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E MULTIMEDIA, SGPS, SA PUBLICIS GROUPE PUMA AG BANCA POPOLARE DI VERONA E N PADDY POWER PLC QIAGEN N.V. RENAULT SA RHEINMETALL AG RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG HERMES INTERNATIONAL REPSOL YPF SA RANDSTAD HOLDING N.V. RAUTARUUKKI OYJ RWE AG RWE AG-NON VTG PFD RYANAIR HOLDINGS PLC SAFRAN SA SAMPO OYJ-A SHS SAP AG SOCIETE GENERALE-A SCHNEIDER ELECTRIC SA SCOR ATOS ORIGIN FINMECCANICA SPA SIEMENS AG-REG SNAM RETE GAS SPA SANOFI-AVENTIS SA SOLVAY SA SONAE SGPS, SA SANPAOLO IMI SPA STORA ENSO OYJ-R SHS COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN STMICROELECTRONICS NV SANOMA-WSOY OYJ SOLARWORLD AG SALZGITTER AG ALTADIS SA TECHNIP S.A. TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) TIETOENATOR OYJ TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA RNC THYSSENKRUPP AG TELEKOM AUSTRIA AG THOMSON (EX-TMM) TELEFONICA S.A. TOTAL SA TNT NV BANK OF PIRAEUS TERNA SPA TITAN CEMENT CO. S.A. UCB SA UNIPOL SPA UNILEVER NV-CVA UPONOR OYJ UPM-KYMMENE OYJ 539 7,846 450 750 4,040 370 1,720 1,670 3,809 2,013 3,343 2,059 7,125 470 2,190 7,687 9,755 9,156 511 9,445 10,147 5,565 2,906 5,768 770 170 300 2,324 1,023 980 470 98,618 49,032 2,985 3,155 2,190 40,158 19,629 4,005 1,980 9,912 500 1,063 10,260 15,565 575 4,973 310 1,125 111 3,314 255 1,360 1,677 370 1,170 89.95000 27.84000 50.85000 29.25000 89.49000 73.74000 9.95000 15.95000 20.39000 156.18000 127.50000 82.60000 2.22000 43.85000 20.18000 74.00000 4.34000 69.70000 114.00000 1.50000 16.56000 12.14000 61.45000 14.10000 20.99000 46.62000 96.50000 39.85000 53.65000 28.20000 22.95000 2.31750 1.96800 32.75000 20.49000 14.51000 16.40000 55.10000 32.13000 23.30000 2.62500 41.10000 53.20000 2.43250 20.45000 26.65000 19.24000 106.40000 29.84000 289.30000 21.02000 14.75000 11.44000 90.60000 54.47000 9.65000 48,483.05 218,432.64 22,882.50 21,937.50 361,539.60 27,283.80 17,114.00 26,636.50 77,665.51 314,390.34 426,232.50 170,073.40 15,817.50 20,609.50 44,194.20 568,838.00 42,336.70 638,173.20 58,254.00 14,167.50 168,034.32 67,559.10 178,573.70 81,328.80 16,162.30 7,925.40 28,950.00 92,611.40 54,883.95 27,636.00 10,786.50 228,547.21 96,494.97 97,758.75 64,645.95 31,776.90 658,591.20 1,081,557.90 128,680.65 46,134.00 26,019.00 20,550.00 56,551.60 24,957.45 318,304.25 15,323.75 95,680.52 32,984.00 33,570.00 32,112.30 69,660.28 3,761.25 15,558.40 151,936.20 20,153.90 11,290.50 785 604 5,653 1,305 2,739 370 1,205 617 1,576 820 635 85 2,877 520 340 910 2,035 332 1,352,809 00163T10 03748R10 03958310 05348410 10112110 13313110 22575610 25159110 26441150 29474110 29476L10 31374720 37002110 42191510 44107P10 45031U10 49446R10 53117210 55438210 72925110 74341010 74460D10 75621K10 75884910 78440X10 82880610 91019710 銘 柄 AMB PROPERTY CORPORATION APARTMENT INVT&MGMT CO -A ARCHSTONE-SMITH TRUST AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC CAMDEN PROPERTY TRUST CRESCENT REAL ESTATE EQUITIES COMPANY DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION DUKE REALTY CORPORATION EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT EQUITY RESIDENTIAL-REIT FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT GENERAL GROWTH PROPERTIES INC HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS HOST HOTELS & RESORTS INC ISTAR FINANCIAL INC KIMCO REALTY CORPORATION LIBERTY PROPERTY TRUST THE MACERICH COMPANY PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS PUBLIC STORAGE INC RECKSON ASSOCIATES REALTY CORPORATION REGENCY CENTERS CORPORATION SL GREEN REALTY CORP SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT UNITED DOMINION REALTY TRUST 外国投資証券(アメリカドル) (2) 株式以外の有価証券 49.50000 40.75000 102.40000 14.95000 51.45000 217.10000 37.14000 31.49000 84.00000 54.28000 43.30000 109.50000 21.06000 40.02000 52.60000 20.22000 5.65000 48.11000 720 829 1,965 700 1,002 485 915 951 1,045 3,234 2,735 510 2,060 1,620 4,308 963 1,885 778 710 1,673 2,261 1,069 595 535 480 2,042 1,165 券面総額 (注) 総合計の( )内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。 総合計 VALH SACYR VALLEHERMOSO SA VAST VOESTALPINE AG VEB E.ON AG VEDR VEDIOR NV-CVA VIE VEOLIA ENVIRONNMENT VK VALLOUREC VLMT METSO OYJ VLOF VALEO VOW VOLKSWAGEN AG VOWG VOLKSWAGEN AG PFD WBG WIENERBERGER AG WIN WINCOR NIXDORF AG WLSN WOLTERS KLUWER-CVA WRTBV WARTSILA OYJ-B SHARES WST WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG YIT YIT OYJ ZELT ZELTIA SA ZODC ZODIAC SA ユーロ 計 （邦貨換算額） (単位:円) 44,568.00 47,112.07 116,367.30 92,015.00 116,532.60 36,782.40 18,199.35 61,310.97 44,308.00 154,876.26 142,767.00 42,687.00 110,725.00 58,303.80 105,589.08 46,233.63 87,011.60 38,752.18 59,285.00 64,343.58 141,380.33 103,810.59 27,441.40 42,029.60 64,747.20 205,772.34 37,128.55 評価額 備 考 (単位: アメリカドル) (24,946,719,187) 24,946,719,187 38,857.50 24,613.00 578,867.20 19,509.75 140,921.55 80,327.00 44,753.70 19,429.33 132,384.00 44,509.60 27,495.50 9,307.50 60,589.62 20,810.40 17,884.00 18,400.20 11,497.75 15,972.52 29,198,890.17 (4,534,003,666) -61- 銘 柄 柄 柄 柄 総合計 銘 210 430 425 500 180 1,745 券面総額 13,000 14,000 27,000 券面総額 19,000 19,000 券面総額 28,450 15,910 12,220 11,320 9,455 19,270 8,525 12,995 13,750 131,895 券面総額 1,267 38,502 (注１) 総合計の( )内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。 (注２) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 LI KLEPIERRE UL UNIBAIL HOLDING CORA CORIO NV RCEA RODAMCO EUROPE NV WEHA WERELDHAVE NV ユーロ 計 （邦貨換算額） 外国投資証券(ユーロ) AREIT ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CCT CAPITACOMMERCIAL TRUST シンガポールドル 計 （邦貨換算額） 銘 外国投資証券(シンガポールドル) LINK LINK REIT 香港ドル 計 （邦貨換算額） 外国投資証券(香港ドル) DRT DB RREEF TRUST GPT GPT GROUP IPG INVESTA PROPERTY GROUP MGQ MACQUARIE GOODMAN GROUP MGR MIRVAC GROUP MOF MACQUARIE OFFICE TRUST PRXDB CENTRO PROPERTIES GROUP SGP STOCKLAND WDC WESTFIELD GROUP オーストラリアドル 計 （邦貨換算額） 銘 外国投資証券(オーストラリアドル) 92904210 VORNADO REALTY TRUST アメリカドル 計 （邦貨換算額） 備 考 備 考 備 考 (378,241,247) 378,241,247 考 (単位:円) 備 (単位: ユーロ) 28,434.00 77,400.00 24,968.75 47,300.00 17,775.00 195,877.75 (30,415,897) 評価額 31,590.00 34,580.00 66,170.00 (5,069,946) 評価額 (単位: シンガポールドル) 304,000.00 304,000.00 (4,620,801) 評価額 (単位: 香港ドル) 48,791.75 79,231.80 30,183.40 78,674.00 50,678.80 28,712.30 73,144.50 103,960.00 266,750.00 760,126.55 (70,311,705) 評価額 (単位: オーストラリアドル) 157,108.00 2,267,187.83 (267,822,898) 第２ 株式 585 銘柄 投資証券 28 銘柄 株式 104 銘柄 株式 68 銘柄 投資証券 9 銘柄 株式 155 銘柄 株式 35 銘柄 株式 35 銘柄 投資証券 1 銘柄 株式 42 銘柄 株式 21 銘柄 投資証券 2 銘柄 株式 4 銘柄 株式 21 銘柄 株式 23 銘柄 株式 285 銘柄 投資証券 5 銘柄 銘柄数 組入株式時価比率 組入投資証券比率 合計額に対する比率 （％） （％） （％） 98.1 0.0 54.1 0.0 1.9 1.1 100.0 0.0 3.9 90.2 0.0 2.6 0.0 9.8 0.3 100.0 0.0 12.7 100.0 0.0 3.7 98.0 0.0 0.9 0.0 2.0 0.0 100.0 0.0 1.3 95.7 0.0 0.4 0.0 4.3 0.1 100.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.4 100.0 0.0 0.4 99.3 0.0 17.9 0.0 0.7 0.1 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 アメリカドル アメリカドル カナダドル オーストラリアドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル 香港ドル スウェーデンクローナ シンガポールドル シンガポールドル ニュージーランドドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ユーロ ユーロ 通貨 外貨建有価証券の内訳 ２【ファンドの現況】 以下のファンドの現況は平成 18 年 12 月 29 日現在です。 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 47,254,789,201 1,003,318,713 46,251,470,488 39,593,694,727 1.1682 円 円 円 口 円 （参考）日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 8,750,561,796 460,151,504 8,290,410,292 6,339,157,720 1.3078 円 円 円 口 円 （参考）海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 8,223,039,368 0 8,223,039,368 5,383,184,545 1.5275 円 円 円 口 円 17,325,575,680 615,769,288 16,709,806,392 15,224,614,367 1.0976 円 円 円 口 円 （参考）日本債券インデックスマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （参考）海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 736,273,396,770 2,390,612 736,271,006,158 439,350,466,710 1.6758 円 円 円 口 円 14,554,742,742 554,643,197 14,000,099,545 11,803,766,842 1.1861 円 円 円 口 円 （参考）日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） -62- （参考）海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 発行済数量 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 29,107,488,498 91,852 29,107,396,646 21,502,093,693 1.3537 円 円 円 口 円 第５【設定及び解約の実績】〔62 頁〕 以下の内容に更新・追加します。 ＜更新・追加＞ 設定数量（口） 第 1 特定期間 1,000,000 第 2 特定期間 11,260 第 3 特定期間 33,010,586,394 （注）第 1 特定期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。 -63- 解約数量（口） 0 0 630,171,330
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