野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)

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15/5/18 16時59分0秒
表紙
野村新興国株式インデックスファンド
(確定拠出年金向け)
運用報告書
（全体版）
第７期 (決算日2015年５月11日)
作成対象期間 (2014年５月13日～2015年５月11日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間 2008年７月30日以降､無期限とします｡
新興国株式マザーファンド(以下｢マザーファンド｣といいます｡)受益証券への投資を通じて､主として新興国の株式(DR(預託証書)を
運用方針含みます｡)に投資し､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指します｡実質組入外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行いません｡
野村新興国株式
インデックスファンドマザーファンド受益証券を主要投資対象とします｡なお､株式等に直接投資する場合があります｡
主な投資対象
(確定拠出年金向け)
マザーファンド新興国の株式を主要投資対象とします｡
野村新興国株式
インデックスファンド株式への実質投資割合には制限を設けません｡外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません｡
主な投資制限
(確定拠出年金向け)
マザーファンド株式への投資割合には制限を設けません｡外貨建て資産への投資割合には制限を設けません｡
毎決算時に､原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します｡留保益の運用に
分配方針
ついては､特に制限を設けず､元本部分と同一の運用を行います｡
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野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
額
期
(分配落)
税
分
込
配
円
8,926
7,527
10,528
10,324
12,646
３期(2011年５月10日)
４期(2012年５月10日)
５期(2013年５月10日)
６期(2014年５月12日)
７期(2015年５月11日)
み期
金騰
円
0
0
0
5
5
中
率
％
10.0
△15.7
39.9
△ 1.9
22.5
落
ベンチマーク
MSCIエマージング・マーケット・インデックス
式株
式純資産
(配当込み・円換算ベース) 株
組入比率先物比率総
額
期
中
騰落率
％
％
％
百万円
91.04
11.7
98.1
1.5
3,756
78.20
△14.1
97.0
2.8
5,013
110.68
41.5
98.1
1.7
7,700
109.18
△ 1.4
96.1
3.5
7,836
135.30
23.9
96.6
2.9
11,825
＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、｢株式組入比率｣、｢株式先物比率｣は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊ベンチマーク(＝｢MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)｣)は､MSCIエマージング･マーケット・
インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに当社が円換算したものです｡なお指数算出にあたっては､基準価額への反映を考慮して､日本の
営業日前日の指数値をもとにしています｡(設定時を100として指数化しています｡)
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは､MSCIが開発した､新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です｡同指数の
構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので､変動することがあります｡MSCI指数は､MSCIが独占的に所有しています｡
MSCI及びMSCI指数は､MSCI及びその関係会社のサービスマークであり､野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその
使用を許諾されています｡ここに記載されたいかなるファンドも､MSCI､MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく､また､これを発行､後援､推奨､販売､運用
または宣伝するものでもなく､ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず､いかなる責任も負いません｡
請求目論見書には､MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について､より詳細な
記述があります｡
(出所)MSCI､為替レート(対顧客電信売買相場仲値)
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期首)
2014年５月12日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
(期末)
2015年５月11日
額
円
10,324
10,619
10,712
11,244
11,456
11,231
11,207
12,147
11,735
11,696
12,062
11,880
12,842
落
率
％
－
2.9
3.8
8.9
11.0
8.8
8.6
17.7
13.7
13.3
16.8
15.1
24.4
12,651
22.5
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
MSCIエマージング・マーケット・インデックス株
式株
式
( 配当込み・円換算ベース ) 組入比率先物比率
騰
落
率
％
％
％
109.18
－
96.1
3.5
112.44
3.0
96.2
3.3
113.41
3.9
96.6
2.9
119.35
9.3
95.5
4.1
121.58
11.4
96.3
3.2
119.37
9.3
97.3
2.2
119.17
9.2
96.2
3.3
129.60
18.7
96.8
2.6
125.44
14.9
96.8
2.7
124.97
14.5
96.3
3.1
128.88
18.0
97.3
2.2
126.83
16.2
97.0
2.5
137.60
26.0
96.7
2.8
135.30
23.9
96.6
＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、｢株式組入比率｣、｢株式先物比率｣は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
― 1 ―
2.9
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野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
期
首：10,324円
期
末：12,646円（既払分配金（税込み）
：5円)
騰落率：22.5％（分配金再投資ベース）
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを
示すものです。作成期首（2014年５月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、
お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2014年５月
12日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首10,324円から期末12,651円（分配金込み）に2,327円の値上がりとなりました。
米国の好調な経済指標の発表を受けて世界経済の回復期待が高まったことや、中国に
おける追加金融緩和期待が高まったこと、各国通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で
上昇（円安）したことなどを受けて、期を通じて基準価額は上昇しました。
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野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
○投資環境
期首から2014年９月上旬にかけては、中国資本市場における海外からの投資規制の緩和策が
示されたことや、中国政府による景気下支え策への期待、米国の雇用統計が市場予想を上回った
ことを受け世界経済の回復期待が高まったことなどから、新興国株式市場は上昇しました。
９月中旬から10月中旬にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）による早期利上げ観測が
高まったことなどから、新興国株式市場は下落しました。
12月上旬にも、原油価格の急落による産油国経済の混乱が懸念されたことなどから、大きく
下落する場面がありましたが、12月中旬以降は、ECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和策を
発表したことや、中国における追加金融緩和への期待が高まったこと、原油価格が安定的に
推移したことなどを受けて、新興国株式市場は上昇しました。
為替市場は、10月以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を
決定したことを受けて、各国通貨が対円で上昇（円安）しました。
○当ファンドのポートフォリオ
[野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)]
主要投資対象である「新興国株式マザーファンド」受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資
しました。
なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。
[新興国株式マザーファンド]
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な
動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く
分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマー
ジング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜
ポートフォリオの見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替
ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。
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野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
○当ファンドのベンチマークとの差異
今期の基準価額の騰落率は＋22.5％となり、ベンチマークの＋23.9％を1.4ポイント下回り
ました。
主な差異要因は以下の通りです。
（マイナス要因）
①コスト負担（当ファンドにかかる信託報酬や、マザーファンドでかかる売買コストや保管
費用など）
②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは
税引き前で計算されるため）
（その他の要因）
①為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替
レートに時間差があり異なるため）
②追加設定・解約に伴う資金変動の影響
（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス
（配当込み・円換算ベース）です。
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野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
◎分配金
（１）収益分配金は、基準価額水準等を勘案し、経費控除後の配当等収益から決定させていただき
ました。
（２）留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
目
第７期
2014年５月13日～
2015年５月11日
5
0.040％
5
－
6,062
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
◎今後の運用方針
[野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)]
主要投資対象である［新興国株式マザーファンド］受益証券を高位に組み入れ、「MSCIエマー
ジング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね
捉える投資成果を目指して運用を行います。
[新興国株式マザーファンド]
引き続き、
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年５月13日～2015年５月11日)
金
当
額
期
比率
円
（a）信
託
報
項
目
の
概
要
％
酬
70
0.603
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
( 34)
(0.290)
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、
基準価額の算出等
（
販
売
会
社
）
( 31)
(0.270)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
（
受
託
会
社
）
( 5)
(0.043)
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
（b）売買委託手数料
（
株
式
6
(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
0.053
）
( 5)
(0.048)
（新株予約権証券）
( 0)
(0.000)
（投資信託証券）
( 0)
(0.001)
（先物・オプション）
( 1)
(0.005)
（c）有価証券取引税
（
株
(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
0.022
）
( 3)
(0.022)
（新株予約権証券）
( 0)
(0.000)
用
22
0.189
（d）そ
式
3
の
他
費
(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
( 19)
(0.163)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
（
監
査
費
用
）
( 0)
(0.003)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
）
( 2)
(0.023)
信託事務の処理に要するその他の諸費用
101
0.867
（
そ
合
の
他
計
期中の平均基準価額は、11,569円です。
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果
です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに
対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第３位未満は四捨五入してあります。
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野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
○売買及び取引の状況
(2014年５月13日～2015年５月11日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘
設
柄
口
新興国株式マザーファンド
数
千口
2,526,282
定
金
解
額
千円
2,784,781
口
数
千口
758,806
約
金
額
千円
838,799
＊単位未満は切り捨て。
○株式売買比率
項
(2014年５月13日～2015年５月11日)
当
期
新興国株式マザーファンド
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
3,890,545千円
11,874,130千円
0.32
＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
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○利害関係人との取引状況等
(2014年５月13日～2015年５月11日)
利害関係人との取引状況
＜野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)＞
該当事項はございません。
＜新興国株式マザーファンド＞
区
分
買付額等
Ａ
為替直物取引
平均保有割合
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
5,891
3,111
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
3,549
2,234
％
52.8
Ｄ
Ｃ
％
62.9
82.2％
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは
野村信託銀行です。
○組入資産の明細
(2015年５月11日現在)
親投資信託残高
銘
期首(前期末)
口
数
千口
7,896,045
柄
新興国株式マザーファンド
口
当
数
期
末
評価額
千口
9,663,520
千円
11,824,283
＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。
○投資信託財産の構成
項
(2015年５月11日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
11,824,283
130,614
11,954,897
新興国株式マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
98.9
1.1
100.0
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（14,376,730千円）の投資信託財産総額（14,443,092千円）に対する
比率は99.5％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=32.95円、1米ドル
=119.73円、1トルコリラ=44.54円、1ユーロ=133.79円、1チェココルナ=4.87円、1フォリント=0.4423円、1ズロチ=32.94円、1香港ドル=15.44円、
1リンギ=33.29円、1バーツ=3.57円、1フィリピンペソ=2.68円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1102円、1新台湾ドル=3.90円、1インド
ルピー=1.89円、1メキシコペソ=7.91円、1レアル=40.25円、1チリペソ=0.198円、1コロンビアペソ=0.0508円、1ＵＡＥディルハム=32.66円、
1エジプトポンド=15.69円、1ランド=10.03円。
― 8 ―
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野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年５月11日現在)
○損益の状況
当期末
項
(2014年５月13日～2015年５月11日)
目
円
(A) 資産
11,954,897,710
コール・ローン等
130,425,104
新興国株式マザーファンド(評価額)
未収入金
11,824,283,978
188,410
未収利息
218
(B) 負債
129,444,071
未払収益分配金
4,675,396
未払解約金
92,187,678
未払信託報酬
32,407,443
その他未払費用
173,554
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
11,825,453,639
元本
9,350,792,407
次期繰越損益金
2,474,661,232
(D) 受益権総口数
9,350,792,407口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
12,646円
(注)期首元本額7,591百万円、期中追加設定元本額4,610百万円、
期中一部解約元本額2,851百万円、計算口数当たり純資産額
12,646円。
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
配当等収益(経費控除後)
有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(a＋b＋c＋d)
分配対象収益(１万口当たり)
分配金
分配金(１万口当たり)
期
円
48,559
48,559
1,772,888,500
2,048,111,514
△ 275,223,014
△
60,484,693
1,712,452,366
815,538,828
△
48,654,566
( 3,137,607,505)
(△3,186,262,071)
2,479,336,628
△
4,675,396
2,474,661,232
△
48,654,566
( 3,145,982,207)
(△3,194,636,773)
2,523,315,798
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加
設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分を
いいます。
(注)分配金の計算過程（2014年５月13日～2015年５月11日）は以下の通りです。
項目
当
第７期
2014年５月13日～
2015年５月11日
219,767,445円
1,416,972,110円
3,145,982,207円
891,251,639円
5,673,973,401円
6,067円
4,675,396円
5円
― 9 ―
NW7389_全体_02_野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け).docx
15/6/15 19 時 11 分
ページ：10
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）
5円
○お知らせ
①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞
②書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞
③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の
約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞
④デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年１月29日＞
― 10 ―
NW7389_全体_03_新興国株式マザーファンド(表紙).docx
15/6/12 15時34分0秒
表紙
新興国株式マザーファンド
運用報告書
第７期 (決算日2015年５月11日)
作成対象期間 (2014年５月13日～2015年５月11日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
運用方針
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
行います｡外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行いません｡
主な投資対象新興国の株式(DR(預託証書)を含みます｡)を主要投資対象とします｡
主な投資制限株式への投資割合には制限を設けません｡外貨建て資産への投資割合には制限を設けません｡
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：12
新興国株式マザーファンド
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
額ベンチマーク
投資信託
株
式株
式
純
券
期
中
期
中組入比率先物比率証
総
組入比率
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
8,410
10.9
82.54
11.7
98.1
1.5
－
期
３期(2011年５月10日)
資
産
額
百万円
5,672
４期(2012年５月10日)
7,147
△15.0
70.89
△14.1
97.0
2.8
0.0
５期(2013年５月10日)
10,056
40.7
100.34
41.5
98.2
1.7
0.0
6,593
9,301
６期(2014年５月12日)
9,924
△ 1.3
98.98
△ 1.4
96.1
3.5
0.4
9,568
７期(2015年５月11日)
12,236
23.3
122.66
23.9
96.6
2.9
0.4
14,431
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊ベンチマーク(＝｢MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)｣)は､MSCIエマージング･マーケット・
インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに当社が円換算したものです｡なお指数算出にあたっては､基準価額への反映を考慮して､日本の
営業日前日の指数値をもとにしています｡
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは､MSCIが開発した､新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です｡同指数の
構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので､変動することがあります｡MSCI指数は､MSCIが独占的に所有して
います｡MSCI及びMSCI指数は､MSCI及びその関係会社のサービスマークであり､野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のために
その使用を許諾されています｡ここに記載されたいかなるファンドも､MSCI､MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく､また､これを発行､後援､推奨､
販売､運用または宣伝するものでもなく､ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず､いかなる責任も負いません｡
請求目論見書には､MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について､より詳細な
記述があります｡
(出所)MSCI､為替レート(対顧客電信売買相場仲値)
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期首)
2014年５月12日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
(期末)
2015年５月11日
基
円
9,924
10,211
10,306
10,823
11,033
10,822
10,804
11,716
11,325
11,293
11,652
11,482
12,418
％
－
2.9
3.8
9.1
11.2
9.0
8.9
18.1
14.1
13.8
17.4
15.7
25.1
98.98
101.94
102.81
108.21
110.22
108.22
108.04
117.50
113.73
113.30
116.85
114.99
124.75
投資信託
ク株
式株
式
証
券
率組入比率先物比率組入比率
％
％
％
％
－
96.1
3.5
0.4
3.0
96.2
3.3
0.4
3.9
96.6
2.9
0.4
9.3
95.5
4.1
0.4
11.4
96.3
3.2
0.4
9.3
97.3
2.2
0.4
9.2
96.2
3.3
0.5
18.7
96.8
2.6
0.5
14.9
96.8
2.7
0.5
14.5
96.3
3.1
0.5
18.1
97.3
2.2
0.5
16.2
97.0
2.5
0.5
26.0
96.7
2.8
0.4
12,236
23.3
122.66
23.9
準
価
騰
額ベ
落
ン
チ
率
マ
騰
＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
― 12 ―
ー
落
96.6
2.9
0.4
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：13
新興国株式マザーファンド
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一と
なるように計算しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首9,924円から期末12,236円に2,312円の値上がりとなりました。
米国の好調な経済指標の発表を受けて世界経済の回復期待が高まったことや、中国における
追加金融緩和期待が高まったこと、各国通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇
（円安）したことなどを受けて、期を通じて基準価額は上昇しました。
― 13 ―
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：14
新興国株式マザーファンド
○投資環境
期首から2014年９月上旬にかけては、中国資本市場における海外からの投資規制の緩和策が
示されたことや、中国政府による景気下支え策への期待、米国の雇用統計が市場予想を上回った
ことを受け世界経済の回復期待が高まったことなどから、新興国株式市場は上昇しました。
９月中旬から10月中旬にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）による早期利上げ観測が
高まったことなどから、新興国株式市場は下落しました。
12月上旬にも、原油価格の急落による産油国経済の混乱が懸念されたことなどから、大きく
下落する場面がありましたが、12月中旬以降は、ECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和策を
発表したことや、中国における追加金融緩和への期待が高まったこと、原油価格が安定的に
推移したことなどを受けて、新興国株式市場は上昇しました。
為替市場は、10月以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を
決定したことを受けて、各国通貨が対円で上昇（円安）しました。
○当ファンドのポートフォリオ
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な
動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く
分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・
マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの
見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の
売り予約）は行いませんでした。
― 14 ―
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：15
新興国株式マザーファンド
○当ファンドのベンチマークとの差異
今期の基準価額の騰落率は＋23.3％となり、
ベンチマークの＋23.9％を0.6ポイント下回り
ました。
主な差異要因は以下の通りです。
（マイナス要因）
①コスト負担（売買コストや保管費用など）
②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の
配当金が計上される一方、ベンチマークは
税引き前で計算されるため）
（その他の要因）
為替の評価時価による差異（ファンド評価に
使用される為替レートとベンチマークの
為替レートに時間差があり異なるため）
(注)ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス（配当込み・円換算ベース）です。
◎今後の運用方針
引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
― 15 ―
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15/6/12 15 時 36 分
ページ：16
新興国株式マザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年５月13日～2015年５月11日)
金
当
額
期
比率
円
（a）売買委託手数料
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
6
0.053
）
( 5)
(0.047)
（新株予約権証券）
( 0)
(0.000)
（投資信託証券）
( 0)
(0.001)
（先物・オプション）
( 1)
(0.005)
2
0.022
）
( 2)
(0.022)
（新株予約権証券）
( 0)
(0.000)
用
21
0.186
）
(18)
(0.163)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
）
( 2)
(0.022)
信託事務の処理に要するその他の諸費用
29
0.261
（
株
式
（b）有価証券取引税
（
株
（c）そ
式
の
（
保
（
そ
合
他
管
費
費
の
用
他
計
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、11,157円です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第３位未満は四捨五入してあります。
― 16 ―
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：17
新興国株式マザーファンド
○売買及び取引の状況
(2014年５月13日～2015年５月11日)
株式
買
株
カタール
アメリカ
トルコ
ユーロ
ギリシャ
付
数
金
額
百株千カタールリヤル
410
3,827
(
1)
(
－)
千米ドル
2,254
1,642
(
21)
(
－)
千トルコリラ
1,133
1,024
(
32)
(
－)
千ユーロ
3,140
256
売
株
(
外
チェコ
7
ハンガリー
36
ポーランド
(
香港
マレーシア
タイ
国
55,570
( 3,578)
4,551
( 1,136)
3,565
( 1,711)
フィリピン
(
インドネシア
7,605
775)
16,488
韓国
(
台湾
743
32)
497
165)
19,290
( 2,959)
インド
(
2,868
519)
― 17 ―
千チェココルナ
787
千フォリント
15,334
千ズロチ
1,786
(
47)
千香港ドル
44,043
(
708)
千リンギ
4,204
(
241)
千バーツ
21,085
(
704)
千フィリピンペソ
21,606
(
124)
千ルピア
7,960,100
千ウォン
4,451,383
( 241,509)
千新台湾ドル
92,052
(
2,698)
千インドルピー
134,104
(
2,600)
付
数
金
額
百株千カタールリヤル
－
－
75,440
千米ドル
368
71
千トルコリラ
103
157
－)
－
10
(
35
25)
(
10,161
980)
(
1,444
273)
(
271
615)
(
330
11)
3,799
(
107
137)
(
3,617
556)
(
1,817
38)
千ユーロ
25
( 0.82923)
千チェココルナ
－
千フォリント
3,695
千ズロチ
230
(
33)
千香港ドル
7,550
(
230)
千リンギ
730
(
115)
千バーツ
5,327
(
293)
千フィリピンペソ
2,697
(
38)
千ルピア
1,268,592
千ウォン
735,222
( 212,634)
千新台湾ドル
18,928
(
745)
千インドルピー
70,858
(
2,079)
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15/6/12 15 時 36 分
ページ：18
新興国株式マザーファンド
買
株
メキシコ
ブラジル
外
チリ
コロンビア
国
アラブ首長国連邦
エジプト
南アフリカ
付
数
金
額
百株千メキシコペソ
4,976
16,482
(
135)
(
－)
千レアル
2,903
6,147
(
30)
(
176)
千チリペソ
1,558
193,905
(
14)
(
141)
千コロンビアペソ
701
303,944
( 0.68)
(
1,224)
千ＵＡＥディルハム
4,035
3,014
(
80)
(
－)
千エジプトポンド
40
185
千ランド
1,931
22,730
(
127)
(
108)
売
付
数
金
額
百株千メキシコペソ
1,576
3,511
株
(
957
116)
(
237
－)
0.34
( 0.34)
－
千レアル
1,457
(
169)
千チリペソ
46,920
(
141)
千コロンビアペソ
1,261
(
1,224)
千ＵＡＥディルハム
－
千エジプトポンド
－
千ランド
584
4,631
－)
(
125)
－
(
＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。
＊( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
新株予約権証券
証
外
国
タイ
買
券数
証券
－
(17,261)
付
金
額
千バーツ
－
(－)
証
売
券数
証券
8,631
(8,630)
＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊( )内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
― 18 ―
付
金
額
千バーツ
39
(－)
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15/6/12 15 時 36 分
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新興国株式マザーファンド
投資信託証券
銘
買
柄
口
メキシコ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
外
小
計
南アフリカ
REDEFINE PROPERTIES LTD
国
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
RESILIENT PROPERTY INCOME
小
計
付
数
金
額
口千メキシコペソ
38,600
1,727
38,600
1,727
千ランド
－
(△ 749)
500
203
(
749)
549
1,253
－
(△74,770)
19,000
20,900
( 74,770)
6,550
46,450
売
口
付
数
金
額
口千メキシコペソ
－
－
( －)
( 70)
－
－
( －)
( 70)
千ランド
－
－
8,000
－
209
－
－
8,000
－
209
＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊( )内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
先物取引の種類別取引状況
種
外
国
類
買
新規買付額
百万円
3,690
別
株式先物取引
決
建
済額
百万円
3,677
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済額
百万円
－
＊単位未満は切り捨て。
＊外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
○株式売買比率
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
(2014年５月13日～2015年５月11日)
目
当
期
3,890,545千円
11,874,130千円
0.32
＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
― 19 ―
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15/6/12 15 時 36 分
ページ：20
新興国株式マザーファンド
○利害関係人との取引状況等
(2014年５月13日～2015年５月11日)
利害関係人との取引状況
区
為替直物取引
分
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
5,891
3,111
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
52.8
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
3,549
2,234
Ｄ
Ｃ
％
62.9
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは
野村信託銀行です。
― 20 ―
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ページ：21
新興国株式マザーファンド
○組入資産の明細
(2015年５月11日現在)
外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(カタール)
QATAR NATIONAL BANK
COMMERCIAL BANK OF QATAR
OOREDOO QSC
DOHA BANK LTD
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
INDUSTRIES QATAR
QATAR ISLAMIC BANK
MASRAF AL RAYAN
BARWA REAL ESTATE CO
GULF INTERNATIONAL SERVICES
VODAFONE QATAR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(アメリカ)
BANCO DE CHILE-ADR
BANCO SANTANDER CHILE-ADR
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
CORPBANCA SA-ADR
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR
ENERSIS S.A-ADR
LUKOIL-SPON ADR
STATE BANK OF INDIA-GDR
GAZPROM OAO-SPON ADR REG S
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR
TRANSNEFT PFD-CLS
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
MOBILE TELESYSTEMS-ADR
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
SOUTHERN COPPER CORP
VINA CONCHA Y TORO SA-ADR
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR
AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
ROSTELECOM-SPONSORED ADR
ROSNEFT OJSC - GDR
URALKALI-SPON GDR
ALROSA AO
SEVERSTAL-GDR REG S
TATNEFT-SPONSORED ADR
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI
DP WORLD LTD
FEDERAL HYDROGENERATING CO
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
FEDERAL GRID CO UNIFIED-CLS
株
数
当
株
数
百株
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
百株
49
21
21
17
8
44
17
97
22
12
99
412
11
10
38
36
15
46
23
57
28
96
120
18
1,396
76
0.37
202
121
23
36
6
315
29
22
127
31
279
58
－
52
58
638
－
30,910
59
75,170
10
45
30
20
46
23
70
32
109
143
43
1,643
91
0.44
289
154
29
48
6
415
45
25
162
38
314
78
557
52
68
718
45
30,910
72
－
― 21 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カタールリヤル
千円
979
32,260
121
4,011
220
7,254
94
3,123
179
5,923
663
21,851
178
5,875
469
15,485
114
3,763
106
3,505
174
5,754
3,302
108,811
－
＜0.8％＞
千米ドル
74
8,959
100
12,056
137
16,432
44
5,311
50
6,080
44
5,277
115
13,845
151
18,118
202
24,198
753
90,217
178
21,359
993
118,954
83
10,034
106
12,780
46
5,508
190
22,845
62
7,447
157
18,812
25
3,032
298
35,700
34
4,083
254
30,457
337
40,466
36
4,355
161
19,279
119
14,295
74
8,921
60
7,247
242
29,065
185
22,229
99
11,970
37
4,455
412
49,334
－
－
業
種
等
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
商業銀行
総合公益事業
コングロマリット
商業銀行
商業銀行
不動産管理・開発
エネルギー設備・サービス
無線通信サービス
商業銀行
商業銀行
商業銀行
飲料
金属・鉱業
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
電力
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
旅客航空輸送業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
化学
金属・鉱業
飲料
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
金属・鉱業
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
運送インフラ
電力
食品・生活必需品小売り
電力
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ページ：22
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
SBERBANK OF RUSSIA
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
MEGAFON-GDR
CREDICORP LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
(トルコ)
AKBANK T.A.S
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII
ARCELIK A.S
ENKA INSAAT VE SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS
KOC HLDGS
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TURK HAVA YOLLARI AO
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
TURKIYE IS BANKASI AS-C
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
ULKER BISKUVI SANAYI AS
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
HACI OMER SABANCI HOLDING
COCA-COLA ICECEK AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TURKIYE HALK BANKASI
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
(ユーロ…ギリシャ)
ALPHA BANK A.E.
HELLENIC TELECOM
HELLENIC PETROLEUM S.A.
OPAP SA
JUMBO SA
PUBLIC POWER CORP
TITAN CEMENT CO
FF GROUP
NATIONAL BANK OF GREECE
PIRAEUS BANK S.A.
EUROBANK ERGASIAS SA
株
数
・
金
ユーロ計
銘
柄
数＜比
(チェコ)
KOMERCNI BANKA AS
O2 CZECH REPUBLIC AS
CEZ AS
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
株
数
当
株
数
額
率＞
百株
2,690
274
19
16
113,103
36
百株
3,180
374
25
19
39,938
37
額
率＞
409
48
63
101
321
16
158
－
89
30
105
194
522
373
28
31
191
187
15
54
178
32
134
113
11
3,412
24
618
59
63
127
387
16
158
90
162
30
147
258
677
454
34
45
250
279
20
62
178
44
184
155
－
4,507
24
額
率＞
893
56
17
51
23
26
11
7
77
515
－
1,682
10
1,104
65
－
59
31
35
11
8
433
636
2,278
4,664
10
額
率＞
3
24
41
69
3
3
24
48
77
3
― 22 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
471
56,436
54
6,476
43
5,190
287
34,480
6,729
805,722
－
＜5.6％＞
千トルコリラ
487
21,724
134
6,006
93
4,147
67
3,020
182
8,120
59
2,630
190
8,503
34
1,523
57
2,541
50
2,261
132
5,907
315
14,062
581
25,898
267
11,935
221
9,875
91
4,054
105
4,689
278
12,404
89
3,995
306
13,638
85
3,813
95
4,251
255
11,362
113
5,039
－
－
4,297
191,409
－
＜1.3％＞
千ユーロ
36
4,877
53
7,207
－
－
51
6,880
28
3,751
20
2,687
25
3,459
22
3,031
53
7,125
29
3,983
34
4,573
355
47,578
－
＜0.3％＞
千チェココルナ
2,051
9,992
530
2,582
3,084
15,022
5,666
27,597
－
＜0.2％＞
業
種
等
商業銀行
各種金融サービス
無線通信サービス
商業銀行
商業銀行
飲料
家庭用耐久財
コングロマリット
金属・鉱業
自動車
コングロマリット
化学
コングロマリット
自動車
旅客航空輸送業
無線通信サービス
商業銀行
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
食品
商業銀行
各種金融サービス
飲料
食品・生活必需品小売り
商業銀行
運送インフラ
商業銀行
各種電気通信サービス
金属・鉱業
商業銀行
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
ホテル・レストラン・レジャー
専門小売り
電力
建設資材
専門小売り
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
電力
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
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ページ：23
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ハンガリー)
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC
OTP BANK NYRT
RICHTER GEDEON NYRT
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ポーランド)
BANK MILLENNIUM SA
MBANK
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
BANK PEKAO SA
ORANGE POLSKA SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
LPP SA
BANK ZACHODNI WBK SA
PKO BANK POLSKI SA
CCC SA
SYNTHOS SA
EUROCASH SA
GRUPA LOTOS SA
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
KERNEL HOLDING SA
CYFROWY POLSAT SA
GRUPA AZOTY SA
ENEA SA
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S
GETIN NOBLE BANK SA
ALIOR BANK SA
ENERGA SA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(香港)
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
YANTAI CHANGYU PIONEER-B
CHINA MOBILE LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD
HUANENG POWER INTL INC-H
CITIC 21CN CO LTD
YANZHOU COAL MINING-H
HENGAN INTL GROUP CO LTD
HUADIAN POWER INTL CORP-H
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
NEW WORLD CHINA LAND LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT
CHINA RESOURCES LAND LTD
CITIC LTD
株
数
当
株
数
百株
10
46
32
89
3
百株
10
66
38
115
3
60
3
8
30
30
167
78
－
7
205
－
118
16
10
405
9
46
12
56
182
217
13
9
－
8
－
1,699
22
110
3
8
40
36
167
94
0.26
10
238
7
118
25
25
498
－
46
12
56
257
286
16
－
279
12
62
2,414
24
350
260
52
1,420
300
520
120
760
580
460
170
－
199
660
660
400
960
460
320
350
360
－
1,715
360
760
140
1,080
－
460
210
500
199
660
880
1,280
1,180
644
630
― 23 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千フォリント
千円
16,117
7,128
39,686
17,553
17,627
7,796
73,431
32,478
－
＜0.2％＞
千ズロチ
86
2,858
178
5,895
92
3,050
524
17,286
710
23,394
168
5,543
641
21,144
190
6,274
393
12,958
900
29,655
130
4,288
57
1,882
95
3,161
77
2,567
330
10,889
－
－
117
3,879
106
3,518
95
3,148
520
17,147
138
4,577
781
25,736
－
－
52
1,721
114
3,781
142
4,702
6,650
219,066
－
＜1.5％＞
千香港ドル
555
8,581
379
5,858
－
－
18,556
286,509
1,125
17,370
339
5,245
1,008
15,563
1,175
18,142
－
－
339
5,234
2,065
31,889
418
6,453
501
7,739
353
5,462
1,172
18,098
983
15,178
3,469
53,564
1,717
26,517
970
14,979
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
金属・鉱業
商業銀行
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
繊維・アパレル・贅沢品
商業銀行
商業銀行
繊維・アパレル・贅沢品
化学
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
食品
メディア
化学
電力
電力
電力
保険
金属・鉱業
商業銀行
商業銀行
電力
金属・鉱業
運送インフラ
飲料
無線通信サービス
建設資材
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
コングロマリット
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
パーソナル用品
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
自動車
不動産管理・開発
自動車
医薬品
不動産管理・開発
不動産管理・開発
コングロマリット
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ページ：24
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H
LENOVO GROUP LTD
POLY PROPERTY GROUP CO LTD
PETROCHINA CO LTD-H
CHINA UNICOM HONGKONG LTD
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHAODA MODERN AGRICULTURE
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
COSCO PACIFIC LTD
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED
YUEXIU PROPERTY CO LTD
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
CHINA EVERBRIGHT LTD
CHINA GAS HOLDINGS LTD
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
BYD CO LTD-H
CHINA TELECOM CORP LTD-H
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H
SINOTRANS LIMITED-H
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H
CHINA RESOURCES POWER HOLDING
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
ZIJIN MINING GROUP CO-H
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD-H
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS
CHINA VANKE CO LTD-B
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO
TSING TAO BREWERY CO-H
GUANGDONG INVESTMENT
CHINA RESOURCES ENTERPRISES
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H
CNOOC LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
CHINA SHIPPING CONTAINER-H
CHINA MENGNIU DAIRY CO
TENCENT HOLDINGS LTD
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
AIR CHINA LIMITED-H
ZTE CORP-H
株
数
当
株
百株
480
1,540
480
4,920
1,160
170
6,109
546
180
700
400
740
1,280
260
980
220
520
150
1,200
200
125
3,300
440
－
690
410
800
360
420
225
1,740
1,530
360
－
132
840
160
290
130
500
80
600
300
340
4,260
680
740
310
240
450
740
2,093
380
141
数
百株
480
1,860
－
5,980
1,700
280
7,209
－
200
960
520
－
1,702
320
980
220
520
150
1,550
260
165
3,960
520
400
680
410
982
560
580
305
2,120
1,530
520
7,590
132
840
－
－
130
580
100
760
380
340
5,030
840
1,130
400
－
730
1,250
2,863
540
195
― 24 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
391
6,047
2,473
38,195
－
－
5,728
88,453
2,427
37,482
870
13,436
5,089
78,582
－
－
1,097
16,937
854
13,191
603
9,313
－
－
325
5,020
1,072
16,551
464
7,172
594
9,171
688
10,630
209
3,237
635
9,812
639
9,875
776
11,986
2,193
33,872
774
11,962
228
3,526
1,000
15,454
191
2,949
1,743
26,919
461
7,124
1,305
20,149
1,685
26,018
7,971
123,075
457
7,063
347
5,371
637
9,843
396
6,114
328
5,071
－
－
－
－
387
5,981
963
14,883
489
7,557
840
12,978
889
13,729
395
6,100
6,378
98,476
732
11,309
439
6,786
1,646
25,414
－
－
8,088
124,884
818
12,641
561
8,665
493
7,620
478
7,393
業
種
等
運送インフラ
コンピュータ・周辺機器
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
保険
石油・ガス・消耗燃料
食品
ガス
石油・ガス・消耗燃料
運送インフラ
金属・鉱業
不動産管理・開発
運送インフラ
金属・鉱業
資本市場
ガス
電子装置・機器・部品
自動車
ガス
自動車
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
航空貨物・物流サービス
商業サービス・用品
紙製品・林産品
保険
航空宇宙・防衛
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
自動車
保険
金属・鉱業
ヘルスケア機器・用品
半導体・半導体製造装置
機械
化学
不動産管理・開発
不動産管理・開発
コングロマリット
食品
飲料
水道
食品・生活必需品小売り
運送インフラ
石油・ガス・消耗燃料
医薬品
海運業
食品
インターネットソフトウェア・サービス
保険
水道
専門小売り
旅客航空輸送業
通信機器
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：25
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
CHINA COSCO HOLDINGS - H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
WUMART STORES INC-H
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP
BANK OF CHINA LTD-H
SHUI ON LAND LTD
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H
CHINA BLUECHEMICAL LTD-H
CHINA MERCHANTS BANK-H
IND & COMM BK OF CHINA-H
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
CHINA COAL ENERGY CO-H
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
CHINA CITIC BANK-H
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
FRANSHION PROPERTIES
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS
SOHO CHINA LTD
KINGSOFT CORP LTD
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
CSR CORP LTD-H
SUN ART RETAIL GROUP LTD
BBMG CORPORATION - H
SINOPHARM GROUP CO-H
CHINA RESOURCES CEMENT
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
YINGDE GASES GROUP COMPANY
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
株
数
当
株
百株
700
830
490
1,917
460
17,010
120
640
360
120
410
610
150
17,930
866
345
155
172
440
1,041
17,410
604
1,010
940
160
110
270
403
1,091
1,960
1,030
180
345
920
775
430
－
2,590
1,000
260
480
1,400
638
1,540
400
580
230
252
440
479
215
－
450
670
数
百株
880
955
760
2,497
460
20,420
170
760
－
－
410
770
－
22,370
866
420
－
276
－
1,261
20,890
604
1,250
1,210
160
150
270
653
1,543
2,310
1,380
270
465
920
1,015
430
200
2,590
1,210
312
595
1,730
728
1,540
550
720
360
332
440
599
－
520
680
830
― 25 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
641
9,905
1,846
28,517
477
7,369
1,900
29,349
644
9,943
15,069
232,680
607
9,383
1,004
15,512
－
－
－
－
267
4,127
669
10,343
－
－
11,520
177,877
212
3,278
782
12,087
－
－
271
4,197
－
－
2,883
44,521
13,662
210,942
257
3,972
1,592
24,588
586
9,060
295
4,555
906
13,988
603
9,317
270
4,174
639
9,868
1,566
24,181
1,298
20,050
504
7,787
974
15,041
287
4,446
621
9,591
247
3,817
545
8,414
572
8,837
1,229
18,981
221
3,420
850
13,137
1,453
22,437
2,941
45,410
1,142
17,642
825
12,738
537
8,304
322
4,980
1,137
17,556
214
3,315
476
7,364
－
－
173
2,673
435
6,729
792
12,238
業
種
等
電気設備
石油・ガス・消耗燃料
海運業
商業銀行
建設・土木
商業銀行
繊維・アパレル・贅沢品
自動車
不動産管理・開発
食品・生活必需品小売り
紙製品・林産品
建設資材
複合小売り
商業銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
化学
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
建設・土木
石油・ガス・消耗燃料
機械
電気設備
家庭用耐久財
食品
不動産管理・開発
商業銀行
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
金属・鉱業
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
建設・土木
食品
建設・土木
食品
保険
不動産管理・開発
機械
食品・生活必需品小売り
建設資材
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
建設資材
自動車
化学
不動産管理・開発
商業銀行
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：26
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H
LONGFOR PROPERTIES
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
FAR EAST HORIZON LTD
CITIC SECURITIES CO LTD-H
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
HANERGY SOLAR GROUP LTD
INTIME RETAIL GROUP CO LTD
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
TENCENT HOLDINGS LTD
CHINA CNR CORP LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT
CGN POWER CO LTD-H
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(マレーシア)
PARKSON HOLDINGS BHD
AMMB HOLDING
GENTING PLANTATIONS BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
DIGI.COM BERHAD
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
RHB CAPITAL BHD
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
GAMUDA BERHAD
YTL CORPORATION
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
HONG LEONG BANK
IJM CORP
KUALA LUMPUR KEPONG
MALAYAN BANKING
LAFARGE MALAYSIA BHD
MMC CORP BHD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
MISC BHD
PPB GROUP BERHAD
株
数
当
株
数
百株
119
530
40
277
285
213
1,300
－
4,830
135
420
260
－
320
170
136
950
－
220
－
2,580
190
－
950
－
－
－
－
－
－
－
152,650
141
百株
185
1,060
－
－
400
213
1,825
640
6,030
－
420
300
260
404
205
136
1,810
95
325
485
－
－
1,350
1,450
1,446
585
364
1,300
3,430
700
1,640
200,656
139
125
379
56
1,148
884
140
142
171
422
1,242
36
138
248
114
1,027
92
190
205
284
118
－
542
56
1,465
982
243
142
171
523
1,242
58
173
416
142
1,324
129
－
295
284
118
― 26 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
452
6,983
467
7,217
－
－
－
－
554
8,559
1,103
17,035
2,022
31,221
311
4,812
2,544
39,289
－
－
313
4,844
996
15,378
330
5,098
997
15,407
866
13,372
261
4,035
1,022
15,789
266
4,114
252
3,904
615
9,510
－
－
－
－
214
3,314
687
10,611
22,268
343,824
927
14,325
698
10,790
427
6,603
2,497
38,554
817
12,623
677
10,457
222,977
3,442,769
－
＜23.9％＞
千リンギ
－
－
344
11,457
55
1,836
862
28,725
590
19,647
155
5,173
111
3,696
56
1,870
270
9,001
207
6,905
94
3,151
243
8,100
295
9,832
314
10,456
1,229
40,946
124
4,152
－
－
140
4,684
244
8,128
179
5,970
業
種
等
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
医薬品
食品
機械
不動産管理・開発
保険
商業銀行
商業銀行
商業銀行
専門小売り
各種金融サービス
資本市場
医薬品
資本市場
電子装置・機器・部品
機械
保険
医薬品
建設・土木
資本市場
半導体・半導体製造装置
複合小売り
食品
資本市場
インターネットソフトウェア・サービス
機械
不動産管理・開発
メディア
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
複合小売り
商業銀行
食品
商業銀行
無線通信サービス
運送インフラ
商業銀行
ホテル・レストラン・レジャー
建設・土木
総合公益事業
商業銀行
商業銀行
建設・土木
食品
商業銀行
建設資材
コングロマリット
商業銀行
海運業
食品
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：27
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(マレーシア)
PETRONAS DAGANGAN BHD
PETRONAS GAS BERHAD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
TELEKOM MALAYSIA
TENAGA NASIONAL
UMW HOLDINGS BHD
DIALOG GROUP BHD
PUBLIC BANK BHD
YTL POWER INTL
AIRASIA BHD
GENTING BHD
GENTING MALAYSIA BHD
IOI CORP
SIME DARBY BERHAD
AXIATA GROUP BERHAD
UEM SUNRISE BHD
BUMI ARMADA BERHAD
MAXIS BHD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
IHH HEALTHCARE BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
IOI PROPERTIES GROUP BHD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(タイ)
BANGKOK BANK(F)
KRUNG THAI BANK-NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
TRUE CORP PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL-NVDR
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
IRPC PCL - NVDR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
PTT PCL-NVDR
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR
SIAM CEMENT PUBLIC (F)
SIAM CEMENT PCL-NVDR
BEC WORLD PCL NVDR
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR
KASIKORNBANK PCL(F)
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
THAI OIL PCL-NVDR
GLOW ENERGY PCL - NVDR
CP ALL PCL-NVDR
株
数
当
株
数
百株
63
153
28
245
647
104
465
242
587
269
475
702
688
669
633
404
235
514
695
774
358
615
270
343
17,343
44
百株
63
214
36
324
948
152
937
786
431
269
624
842
810
832
749
404
470
534
841
932
358
660
386
401
21,313
42
123
692
427
1,164
146
3,033
2,502
160
147
714
239
753
－
206
－
71
31
194
104
268
318
750
－
353
176
137
953
75
915
438
2,648
179
3,033
2,502
286
92
714
298
903
151
277
577
87
31
276
127
330
318
750
109
495
251
137
1,230
― 27 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千リンギ
千円
136
4,546
487
16,228
238
7,933
239
7,960
1,325
44,119
164
5,464
148
4,930
1,516
50,486
68
2,285
59
1,996
552
18,404
362
12,081
340
11,325
751
25,010
495
16,506
52
1,748
58
1,955
374
12,479
492
16,406
258
8,594
113
3,766
390
13,007
80
2,685
87
2,925
14,316
476,587
－
＜3.3％＞
千バーツ
1,395
4,980
1,840
6,569
7,227
25,800
2,992
10,683
3,723
13,291
794
2,836
1,080
3,858
829
2,960
1,688
6,026
1,599
5,709
7,092
25,319
614
2,194
1,359
4,851
9,944
35,501
1,200
4,284
4,750
16,958
1,698
6,064
1,090
3,892
3,657
13,057
6,897
24,622
1,311
4,682
1,500
5,355
2,054
7,335
1,559
5,566
1,411
5,040
1,178
4,206
5,258
18,771
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
ガス
タバコ
各種電気通信サービス
電力
自動車
建設・土木
商業銀行
総合公益事業
旅客航空輸送業
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
食品
コングロマリット
無線通信サービス
不動産管理・開発
エネルギー設備・サービス
無線通信サービス
化学
エネルギー設備・サービス
メディア
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
食品
不動産管理・開発
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
商業銀行
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
食品
無線通信サービス
専門小売り
電子装置・機器・部品
石油・ガス・消耗燃料
食品
建設資材
建設資材
メディア
運送インフラ
商業銀行
不動産管理・開発
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
食品・生活必需品小売り
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：28
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(タイ)
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(フィリピン)
AYALA LAND LTD
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
DMCI HOLDINGS INC
GLOBE TELECOM INC
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS
JG SUMMIT HOLDINGS INC
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
METROPOLITAN BANK & TRUST
MEGAWORLD CORP
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.
SM PRIME HLDGS
UNIVERSAL ROBINA CORP
SM INVESTMENTS CORP
AYALA CORPORATION
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
ABOITIZ POWER CORP
BDO UNIBANK INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(インドネシア)
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
UNITED TRACTORS TBK PT
INDOFOOD SUKSES MAK TBK
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA
GUDANG GARAM TBK
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
BANK DANAMON PT
BANK MANDIRI
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
UNILEVER INDONESIA TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT
BANK NEGARA INDONESIA PT
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT
BANK CENTRAL ASIA
XL AXIATA TBK PT
LIPPO KARAWACI TBK PT
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
株
数
当
株
数
百株
1,345
344
360
407
－
16,119
28
百株
1,808
386
360
503
220
20,509
32
1,459
417
210
546
188
8
180
473
91
73
－
10
1,390
190
35
34
1,425
2,258
406
382
9,779
19
2,113
544
210
546
940
8
130
747
127
85
2,770
26
2,240
242
45
62
2,635
3,458
406
481
17,819
20
60
412
945
1,630
125
380
195
846
2,330
335
385
2,715
2,635
1,595
705
2,945
620
4,500
1,525
1,020
485
94
1,605
105
506
1,175
2,010
125
456
195
846
2,573
575
467
3,118
3,010
2,000
835
3,547
862
5,925
1,525
1,465
485
94
2,209
― 28 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千バーツ
千円
1,627
5,809
4,554
16,260
825
2,948
3,200
11,424
547
1,955
86,504
308,821
－
＜2.1％＞
千フィリピンペソ
8,409
22,538
3,136
8,404
2,125
5,697
1,337
3,585
1,372
3,678
1,834
4,916
1,417
3,797
5,285
14,163
2,667
7,147
794
2,129
1,498
4,016
7,458
19,989
4,400
11,794
4,888
13,100
4,158
11,144
5,040
13,509
2,121
5,684
1,594
4,272
1,705
4,569
5,355
14,351
66,601
178,492
－
＜1.2％＞
千ルピア
222,600
2,047
1,211,801
11,148
781,375
7,188
560,790
5,159
577,500
5,313
1,021,440
9,397
188,175
1,731
340,477
3,132
2,875,327
26,453
970,312
8,926
2,054,800
18,904
3,632,470
33,418
1,217,545
11,201
1,330,000
12,236
1,112,637
10,236
4,885,992
44,951
343,507
3,160
749,512
6,895
221,125
2,034
336,217
3,093
309,187
2,844
132,305
1,217
398,724
3,668
業
種
等
陸運・鉄道
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
石油・ガス・消耗燃料
不動産管理・開発
コングロマリット
商業銀行
コングロマリット
コングロマリット
無線通信サービス
運送インフラ
コングロマリット
ホテル・レストラン・レジャー
商業銀行
不動産管理・開発
無線通信サービス
不動産管理・開発
食品
コングロマリット
各種金融サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
各種金融サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
商業銀行
食品
機械
食品
食品
タバコ
建設資材
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
商業銀行
複合小売り
家庭用品
商業銀行
ガス
商業銀行
建設資材
商業銀行
各種電気通信サービス
不動産管理・開発
メディア
メディア
運送インフラ
石油・ガス・消耗燃料
不動産管理・開発
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：29
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(インドネシア)
ADARO ENERGY PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
KALBE FARMA PT
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
TELEKOMUNIKASI
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(韓国)
CHEIL WORLDWIDE INC
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE
DONGBU INSURANCE CO LTD
COWAY CO LTD
KT & G CORP
S-1 CORPORATION
KOREA GAS CORPORATION
CJ CORP
CHEIL INDUSTRIES
DAUM KAKAO CORPORATION
DOOSAN INFRACORE CO LTD
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
SK TELECOM CO LTD
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY
DAEWOO SECURITIES
NCSOFT CORPORATION
LG UPLUS CORP
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
DAEWOO INTERNATIONAL CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
LG CHEMICALS LTD
LG CHEM LTD - PREFERRED
LS CORP
LS INDUSTRIAL SYSTEMS
SHINHAN FINANCIAL GROUP
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY
HYUNDAI MERCHANT MARINE
S-OIL CORPORATION
HANWHA CHEMICAL CORP
SAMSUNG SECURITIES
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HYUNDAI MOBIS
SK HYNIX INC
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD
HYUNDAI MOTOR CO LTD
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
HYUNDAI STEEL CO
INDUSTRIAL BK OF KOREA
KCC CORP
株
数
当
株
数
百株
3,595
265
390
5,225
4,625
1,015
10,350
53,553
30
百株
3,595
353
567
6,340
5,779
1,515
13,984
66,242
30
22
8
8
9
11
25
4
6
3
11
－
23
22
2
7
43
3
54
12
27
11
1
10
1
3
2
97
9
13
10
24
14
4
－
10
16
123
15
6
36
1
17
56
1
22
11
9
12
14
31
4
6
4
－
7
36
29
2
7
55
3
54
17
27
11
2
13
2
4
4
120
14
15
13
24
18
4
9
11
18
166
19
6
43
3
20
85
1
― 29 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ルピア
千円
309,170
2,844
486,257
4,473
501,795
4,616
1,169,730
10,761
4,276,460
39,343
469,650
4,320
3,999,424
36,794
36,686,309
337,514
－
＜2.3％＞
千ウォン
48,048
5,294
131,080
14,445
267,375
29,464
63,240
6,969
127,985
14,103
301,080
33,179
35,728
3,937
34,915
3,847
89,400
9,851
－
－
78,150
8,612
42,237
4,654
51,826
5,711
64,125
7,066
58,464
6,442
83,703
9,224
80,730
8,896
53,890
5,938
52,657
5,802
19,500
2,148
33,103
3,648
224,595
24,750
360,728
39,752
38,046
4,192
25,921
2,856
24,750
2,727
528,718
58,264
85,692
9,443
14,491
1,596
96,152
10,595
39,217
4,321
108,973
12,008
104,490
11,514
104,858
11,555
161,874
17,838
446,500
49,204
765,986
84,411
103,031
11,354
73,600
8,110
745,630
82,168
27,060
2,982
162,106
17,864
127,395
14,038
92,225
10,163
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
食品
無線通信サービス
医薬品
自動車
メディア
各種電気通信サービス
メディア
自動車
保険
保険
家庭用耐久財
タバコ
商業サービス・用品
ガス
コングロマリット
化学
インターネットソフトウェア・サービス
機械
機械
無線通信サービス
建設・土木
資本市場
ソフトウェア
各種電気通信サービス
電気設備
建設・土木
商社・流通業
家庭用品
化学
化学
電気設備
電気設備
商業銀行
建設・土木
海運業
石油・ガス・消耗燃料
化学
資本市場
化学
専門小売り
機械
自動車部品
半導体・半導体製造装置
建設・土木
自動車
自動車
機械
金属・鉱業
商業銀行
建設関連製品
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：30
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
(韓国)
KIA MOTORS CORP
KOREA ZINC CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER
HANWHA CORPORATION
KOREAN AIR LINES CO LTD
OCI COMPANY LTD
CJ KOREA EXPRESS CO LTD
HYUNDAI SECURITIES CO
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
KT CORP
LG ELECTRONICS INC
WOORI FINANCE HOLDINGS CO
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
HANSSEM CO LTD
LG CORP
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
GS ENGINEERING & CONSTRUCT RIGHTS
NAVER CORP
PARADISE CO LTD
HYUNDAI DEPT STORE CO
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
DOOSAN CORP
AMOREPACIFIC GROUP
KANGWON LAND INC
POSCO
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
SAMSUNG C&T CORP
SAMSUNG SDI CO,LTD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS
SAMSUNG ELECTRONICS
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
SAMSUNG TECHWIN CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS PFD
SHINSEGAE CO LTD
HYOSUNG CORPORATION
ORION CORP
YUHAN CORPORATION
SK HOLDINGS CO LTD
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL CORP
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
GS HOLDINGS CORP
LG.DISPLAY CO LTD
SK NETWORKS CO LTD
HITE JINRO CO LTD
CELLTRION INC
HANA FINANCIAL HOLDINGS
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD
LOTTE SHOPPING CO
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
AMOREPACIFIC CORP
SAMSUNG CARD CO
SK INNOVATION CO LTD
柄
株
数
当
株
百株
62
2
57
10
5
3
－
27
3
16
26
88
0.19
－
21
33
7
2
6
－
3
10
2
0.7
24
15
7
28
8
14
26
40
8
4
1
6
0.86
2
6
8
15
12
58
23
6
16
61
3
3
2
12
0.76
9
14
数
百株
75
2
71
10
10
4
2
－
3
8
29
－
0.19
3
25
43
14
－
8
12
4
10
2
8
31
18
－
35
14
18
31
47
－
5
1
6
1
2
7
8
15
12
65
23
6
19
78
5
6
3
17
8
9
17
― 30 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ウォン
千円
393,876
43,405
126,490
13,939
327,928
36,137
42,590
4,693
46,486
5,122
44,436
4,896
40,200
4,430
－
－
26,680
2,940
27,060
2,982
170,236
18,760
－
－
35,150
3,873
58,500
6,446
170,340
18,771
59,104
6,513
45,126
4,972
－
－
493,290
54,360
32,927
3,628
64,575
7,116
67,704
7,460
26,950
2,969
130,900
14,425
117,024
12,896
480,240
52,922
－
－
201,474
22,202
175,972
19,392
113,760
12,536
4,161,180
458,562
86,996
9,586
－
－
603,720
66,529
34,611
3,814
75,030
8,268
136,944
15,091
58,986
6,500
136,040
14,991
34,314
3,781
42,225
4,653
63,424
6,989
196,771
21,684
17,532
1,932
14,496
1,597
164,161
18,090
247,747
27,301
119,515
13,170
37,497
4,132
80,600
8,882
180,405
19,880
331,320
36,511
41,356
4,557
199,230
21,955
業
種
等
自動車
金属・鉱業
電力
化学
旅客航空輸送業
化学
陸運・鉄道
資本市場
化学
各種電気通信サービス
家庭用耐久財
商業銀行
食品
家庭用耐久財
コングロマリット
資本市場
建設・土木
建設・土木
インターネットソフトウェア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
複合小売り
資本市場
コングロマリット
パーソナル用品
ホテル・レストラン・レジャー
金属・鉱業
建設・土木
商社・流通業
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
コンピュータ・周辺機器
機械
コングロマリット
コンピュータ・周辺機器
複合小売り
化学
食品
医薬品
コングロマリット
自動車部品
保険
石油・ガス・消耗燃料
電子装置・機器・部品
商社・流通業
飲料
医薬品
商業銀行
航空貨物・物流サービス
資本市場
複合小売り
保険
パーソナル用品
消費者金融
石油・ガス・消耗燃料
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：31
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(韓国)
CJ CHEILJEDANG CORP
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD
LG INNOTEK CO LTD
SK C&C CO LTD
KB FINANCIAL GROUP INC
HYUNDAI WIA CORP
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
BNK FINANCIAL GROUP INC
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
E-MART CO
DGB FINANCIAL GROUP INC
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW
NHN ENTERTAINMENT CORP
SAMSUNG SDS CO LTD
WOORI BANK
CHEIL INDUSTRIES INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(台湾)
ACER INC
ASUSTEK COMPUTER INC
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC
ASIA CEMENT
TAIWAN BUSINESS BANK
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
QUANTA COMPUTER INC
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY
EVA AIRWAYS CORP
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHINA AIRLINES
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
CHINA STEEL
CHINA MOTOR CO LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
ADVANTECH CO.,LTD.
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO
CLEVO COMPANY
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP
COMPAL ELECTRONICS
CTCI CORP
DELTA ELECTRONICS INC
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
AU OPTRONICS CORP
TAIWAN MOBILE CO LTD
EVERGREEN MARINE
FAR EAST DEPARTMENT STORE
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
株
数
当
株
数
百株
1
－
2
5
89
4
10
36
41
5
28
18
2
－
－
－
1,883
105
百株
2
6
2
5
110
4
10
53
61
6
45
22
－
7
91
4
2,300
107
605
158
104
1,556
448
612
13
160
170
270
101
616
48
83
338
168
1,212
565
360
2,765
90
440
75
60
78
452
1,085
130
446
850
2,230
402
442
190
731
657
198
104
1,726
569
1,042
14
230
250
270
142
766
147
－
567
188
1,237
795
430
3,295
90
884
82
60
138
－
1,285
130
506
1,100
2,620
462
442
303
906
― 31 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ウォン
千円
93,135
10,263
53,520
5,897
28,884
3,183
134,475
14,819
449,616
49,547
61,908
6,822
66,885
7,370
85,232
9,392
47,658
5,251
144,072
15,876
54,828
6,042
93,724
10,328
－
－
191,900
21,147
97,873
10,785
63,140
6,958
18,429,254
2,030,903
－
＜14.1％＞
千新台湾ドル
1,269
4,950
6,268
24,446
952
3,713
7,448
29,048
2,196
8,566
1,035
4,036
480
1,872
1,288
5,023
1,167
4,553
476
1,858
1,275
4,976
5,943
23,177
1,159
4,523
－
－
1,220
4,761
6,386
24,908
2,263
8,828
1,173
4,576
3,064
11,950
8,403
32,773
231
902
2,829
11,036
2,029
7,916
225
877
655
2,555
－
－
3,613
14,092
679
2,651
9,311
36,313
10,885
42,453
3,982
15,531
5,012
19,549
899
3,507
755
2,946
3,063
11,948
業
種
等
食品
商業サービス・用品
電子装置・機器・部品
情報技術サービス
商業銀行
自動車部品
航空宇宙・防衛
商業銀行
保険
食品・生活必需品小売り
商業銀行
自動車部品
ソフトウェア
情報技術サービス
商業銀行
コングロマリット
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
建設資材
商業銀行
ホテル・レストラン・レジャー
化学
半導体・半導体製造装置
電子装置・機器・部品
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
不動産管理・開発
電子装置・機器・部品
旅客航空輸送業
コンピュータ・周辺機器
商業銀行
旅客航空輸送業
自動車部品
金属・鉱業
自動車
保険
コンピュータ・周辺機器
不動産管理・開発
コンピュータ・周辺機器
化学
コンピュータ・周辺機器
建設・土木
電子装置・機器・部品
各種電気通信サービス
電子装置・機器・部品
無線通信サービス
海運業
複合小売り
コングロマリット
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：32
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
(台湾)
FENG HSIN IRON & STEEL CO
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTIC
FORMOSA TAFFETA CO.
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO
TRANSCEND INFORMATION INC
EPISTAR CORP
GIANT MANUFACTURING
MEDIATEK INC
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO
HON HAI PRECISION INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
LARGAN PRECISION CO LTD
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
INVENTEC CO.,LTD
LCY CHEMICAL CORP
HTC CORPORATION
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
CTBC FINANCIAL HOLDING
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
MERIDA INDUSTRY CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY INC
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
WISTRON CORP
KINSUS INTERCONNECT TECH
POU CHEN CORP
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES
STANDARD FOODS CORP
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
TAIWAN CEMENT
TAIWAN GLASS IND CORP
TSRC CORP
TECO ELECTRIC & MACHINERY
TAIWAN SEMICONDUCTOR
柄
株
数
当
株
百株
60
40
130
924
120
779
43
190
57
335
1,485
1,381
60
390
63
1,906
1,770
3,127
1,220
2,579
2,212
30
1,682
1,599
579
70
147
479
106
1,715
3,083
1,743
50
151
91
1,157
470
70
464
1,028
138
263
33
160
87
202
742
71
324
793
224
140
400
5,820
数
百株
－
51
160
1,154
200
959
43
250
77
395
1,885
1,753
70
480
63
2,292
2,285
4,097
1,903
3,520
2,742
30
2,201
2,118
579
－
177
592
106
2,343
3,850
2,205
52
211
－
1,337
612
70
594
1,306
178
333
33
160
147
272
872
77
324
923
224
－
510
6,960
― 32 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千新台湾ドル
千円
－
－
2,174
8,482
2,432
9,487
9,072
35,382
731
2,850
7,372
28,753
513
2,004
1,188
4,633
2,069
8,072
14,886
58,055
12,519
48,824
3,287
12,821
3,591
14,004
3,489
13,609
957
3,732
3,999
15,598
12,453
48,569
4,999
19,497
3,901
15,214
32,631
127,261
7,459
29,092
9,484
36,990
2,982
11,632
2,072
8,082
1,236
4,821
－
－
2,117
8,257
2,289
8,928
1,145
4,468
3,246
12,660
8,798
34,314
4,233
16,511
1,202
4,688
1,300
5,072
－
－
10,069
39,271
1,542
6,017
627
2,446
2,625
10,239
6,530
25,469
4,008
15,633
2,652
10,343
914
3,565
856
3,341
1,107
4,318
2,414
9,415
4,256
16,599
583
2,276
1,378
5,377
3,928
15,320
471
1,838
－
－
1,550
6,046
101,964
397,659
業
種
等
金属・鉱業
繊維・アパレル・贅沢品
半導体・半導体製造装置
化学
繊維・アパレル・贅沢品
化学
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
レジャー用品
半導体・半導体製造装置
各種金融サービス
商業銀行
専門小売り
無線通信サービス
電子装置・機器・部品
資本市場
保険
商業銀行
商業銀行
電子装置・機器・部品
商業銀行
電子装置・機器・部品
商業銀行
保険
コンピュータ・周辺機器
化学
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
商業銀行
商業銀行
商業銀行
レジャー用品
半導体・半導体製造装置
自動車部品
化学
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
繊維・アパレル・贅沢品
食品
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
半導体・半導体製造装置
不動産管理・開発
繊維・アパレル・贅沢品
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
食品
電子装置・機器・部品
建設資材
建設関連製品
化学
電気設備
半導体・半導体製造装置
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：33
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(台湾)
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
UNITED MICROELECTRONICS CORP
WAN HAI LINES LIMITED
WALSIN LIHWA CORP
YANG MING MARINE TRANSPORT
YULON MOTOR CO
INOTERA MEMORIES INC
INNOLUX CORP
WPG HOLDINGS CO LTD
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
HERMES MICROVISION INC
PEGATRON CORP
CHAILEASE HOLDING CO LTD
SCINOPHARM TAIWAN LTD
TPK HOLDING CO LTD
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(インド)
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
BANK OF BARODA
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED
ICICI BANK LTD
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED
LIC HOUSING FINANCE
RELIANCE CAPITAL LIMITED
TATA STEEL LIMITED
JSW STEEL LTD
NESTLE INDIA LIMITED
GAIL INDIA LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
VEDANTA LTD
OIL&NATURAL GAS CORP LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
ACC LIMITED
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
INFOSYS LTD
WIPRO LTD
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
HCL TECHNOLOGIES LTD
DABUR INDIA LTD
HERO MOTOCORP LTD
DR.REDDYS LABORATORIES
BHARTI AIRTEL LIMITED
UNITED SPIRITS LIMITED
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD
DIVIS LABORATORIES LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
株
数
当
株
数
百株
110
2,575
151
810
218
200
－
1,414
380
44
10
366
187
62
50
380
44
1,336
69,410
106
百株
110
3,415
160
810
428
200
610
2,413
380
45
10
456
265
64
90
560
74
1,948
87,485
101
304
39
9
26
72
50
6
65
14
72
17
6
86
68
288
176
2
13
335
－
108
154
145
17
52
82
20
24
136
18
142
9
－
369
52
－
26
102
－
11
84
－
72
23
6
86
－
334
205
2
12
422
161
260
177
209
23
138
142
15
33
166
12
234
9
39
― 33 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千新台湾ドル
千円
507
1,979
4,729
18,446
529
2,065
734
2,865
641
2,500
812
3,169
1,979
7,719
3,957
15,434
1,498
5,843
1,042
4,067
2,130
8,307
4,112
16,037
2,168
8,455
312
1,217
1,830
7,138
719
2,806
763
2,976
3,186
12,427
446,626
1,741,845
－
＜12.1％＞
千インドルピー
32,874
62,132
3,919
7,408
－
－
1,079
2,040
12,063
22,799
－
－
2,077
3,926
3,508
6,631
－
－
2,673
5,052
2,118
4,004
4,077
7,707
3,207
6,062
－
－
7,293
13,784
6,489
12,265
1,471
2,781
1,752
3,312
50,128
94,742
4,985
9,422
50,926
96,250
9,592
18,130
18,790
35,513
2,763
5,222
12,808
24,208
3,726
7,043
3,473
6,565
11,291
21,340
6,609
12,492
4,274
8,078
22,022
41,622
1,671
3,158
5,066
9,575
業
種
等
海運業
半導体・半導体製造装置
海運業
電気設備
海運業
自動車
半導体・半導体製造装置
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
機械
半導体・半導体製造装置
コンピュータ・周辺機器
各種金融サービス
医薬品
電子装置・機器・部品
各種電気通信サービス
電子装置・機器・部品
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
電力
自動車
商業銀行
コングロマリット
貯蓄・抵当・不動産金融
各種金融サービス
金属・鉱業
金属・鉱業
食品
ガス
商業銀行
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
食品
建設資材
貯蓄・抵当・不動産金融
メディア
情報技術サービス
情報技術サービス
家庭用品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
情報技術サービス
パーソナル用品
自動車
医薬品
無線通信サービス
飲料
医薬品
ライフサイエンス・ツール/サービス
医薬品
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：34
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(インド)
JINDAL STEEL&POWER LTD
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
CIPLA LIMITED
LARSEN&TOUBRO LIMITED
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
BOSCH LTD
TATA CONSULTANCY SVS LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
NTPC LIMITED
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
YES BANK LTD
AMBUJA CEMENTS LTD
RANBAXY LABORATORIES LTD
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
ITC LTD
RELIANCE COMMUNICATION LTD
SIEMENS INDIA LIMITED
UNITED BREWERIES LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
CAIRN INDIA LIMITED
IDEA CELLULAR LIMITED
POWER FINANCE CORPORATION
DLF LIMITED
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE
RELIANCE POWER LIMITED
RURAL ELECTRIFICATION CORP
BAJAJ AUTO LIMITED
OIL INDIA LTD
COAL INDIA LTD
HDFC BANK LIMITED
TATA MOTORS LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
TATA POWER COMPANY LIMITED
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
ASIAN PAINTS LTD
ICICI BANK LTD
TECH MAHINDRA LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(メキシコ)
ALFA S.A.B.-A
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
GRUPO FIN SANTANDER-B
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A
GRUMA S.A.B.-B
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
株
数
当
株
数
百株
85
－
24
92
78
182
9
－
112
45
203
13
40
150
26
253
498
81
17
16
28
24
127
158
63
96
296
79
140
74
19
27
128
271
156
129
229
58
75
－
－
6,680
68
百株
85
64
44
92
86
－
9
2
134
45
450
21
－
196
－
314
621
227
17
16
36
－
127
278
63
96
－
153
－
74
24
27
186
－
222
169
327
84
75
333
67
8,212
63
650
94
94
462
47
419
620
377
－
62
790
112
131
556
47
499
723
449
52
77
― 34 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千インドルピー
千円
1,141
2,157
3,132
5,920
3,523
6,659
6,036
11,408
13,914
26,299
－
－
2,563
4,844
4,321
8,168
33,890
64,052
3,099
5,857
6,390
12,077
2,055
3,884
－
－
4,577
8,651
－
－
4,363
8,246
20,368
38,497
1,421
2,685
2,215
4,186
1,491
2,818
3,903
7,378
－
－
2,633
4,976
4,736
8,951
1,620
3,063
1,285
2,429
－
－
5,153
9,740
－
－
2,191
4,142
5,137
9,710
1,304
2,466
6,790
12,833
－
－
11,419
21,581
3,919
7,407
2,396
4,530
2,271
4,293
5,695
10,764
10,556
19,951
4,200
7,939
482,461
911,852
－
＜6.3％＞
千メキシコペソ
2,474
19,571
1,398
11,063
650
5,147
8,044
63,629
827
6,547
1,529
12,101
7,990
63,205
1,881
14,881
986
7,803
1,350
10,684
業
種
等
金属・鉱業
自動車部品
消費者金融
医薬品
建設・土木
コングロマリット
建設資材
自動車部品
情報技術サービス
商社・流通業
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
医薬品
商業銀行
建設資材
医薬品
金属・鉱業
タバコ
無線通信サービス
コングロマリット
飲料
パーソナル用品
情報技術サービス
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
各種金融サービス
不動産管理・開発
電力
運送インフラ
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
各種金融サービス
自動車
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
自動車
電気設備
電力
消費者金融
化学
商業銀行
情報技術サービス
コングロマリット
飲料
食品・生活必需品小売り
飲料
複合小売り
商業銀行
メディア
食品
食品
建設・土木
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：35
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(メキシコ)
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
CEMEX SAB - CPO
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
MEXICHEM SAB DE CV-*
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
WALMART DE MEXICO-SER V
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B
OHL MEXICO SAB DE CV
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA
GRUPO LALA SAB DE CV
GENTERA SAB DE CV
WALMART DE MEXICO-SER V
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ブラジル)
BRF SA
CYRELA BRAZIL REALTY
VALE SA
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
VALE SA-PREF A
TIM PARTICIPACOES SA
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
BANCO DO BRASIL SA
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
AES TIETE SA-PREF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)
LOJAS AMERICANAS SA
MARCOPOLO SA-PREF
GERDAU SA PFD NPV
METALURGICA GERDAU SA-PREF
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA
SOUZA CRUZ SA
KROTON EDUCACIONAL SA
CCR SA
WEG SA
BANCO BRADESCO SA - PREF
BANCO BRADESCO S.A.
CIA HERING
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
NATURA COSMETICOS SA
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
株
数
当
株
数
百株
144
2,777
596
238
32
42
356
51
885
8,341
525
74
1,263
75
181
137
138
77
－
273
－
19,032
28
百株
144
3,532
706
285
40
－
431
62
1,093
9,398
672
104
－
94
238
241
138
77
145
273
1,458
22,569
29
156
65
303
24
452
201
47
62
213
69
24
762
115
38
102
203
69
687
1,000
81
91
47
217
68
496
154
37
89
36
174
185
65
375
24
527
238
47
62
240
104
24
1,019
141
38
－
240
69
862
1,192
－
113
375
239
173
721
214
－
－
47
215
― 35 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
939
7,427
5,393
42,665
6,381
50,477
1,276
10,093
1,076
8,513
－
－
1,505
11,904
1,406
11,123
5,334
42,196
14,820
117,231
2,524
19,965
1,000
7,916
－
－
1,036
8,201
404
3,202
624
4,943
169
1,337
353
2,798
482
3,820
727
5,754
5,464
43,224
78,057
617,434
－
＜4.3％＞
千レアル
1,195
48,102
73
2,943
853
34,338
83
3,346
975
39,262
215
8,669
46
1,865
50
2,023
672
27,048
61
2,486
43
1,753
989
39,831
246
9,916
51
2,079
－
－
248
9,988
69
2,791
1,249
50,308
1,611
64,866
－
－
297
11,989
416
16,763
381
15,362
293
11,808
2,291
92,233
636
25,608
－
－
－
－
145
5,873
173
7,000
業
種
等
コングロマリット
建設資材
商業銀行
化学
金属・鉱業
金属・鉱業
家庭用品
運送インフラ
金属・鉱業
無線通信サービス
商業銀行
飲料
食品・生活必需品小売り
運送インフラ
医薬品
運送インフラ
金属・鉱業
食品・生活必需品小売り
食品
消費者金融
食品・生活必需品小売り
食品
家庭用耐久財
金属・鉱業
電力
金属・鉱業
無線通信サービス
電力
電力
商業銀行
金属・鉱業
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
商業銀行
複合小売り
複合小売り
機械
金属・鉱業
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
各種消費者サービス
タバコ
各種消費者サービス
運送インフラ
機械
商業銀行
商業銀行
専門小売り
陸運・鉄道
パーソナル用品
金属・鉱業
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：36
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ブラジル)
BRADESPAR SA -PREF
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF
CPFL ENERGIA SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF
PORTO SEGURO SA
FIBRIA CELULOSE SA
BRASKEM SA-PREF A
TRACTEBEL ENERGIA SA
LOCALIZA RENT A CAR
LOJAS RENNER S.A.
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
ULTRAPAR PARTICIPACOES
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
TOTVS SA
EMBRAER SA
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
BR PROPERTIES SA
M DIAS BRANCO SA
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT
ODONTOPREV S.A.
B2W CIA DIGITAL
BR MALLS PARTICIPACOES SA
JBS SA
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
MRV ENGENHARIA
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL
ESTACIO PARTICIPACOES SA
DURATEX SA
SUL AMERICA SA - UNITS
HYPERMARCAS S.A
BM&F BOVESPA SA
TELEFONICA BRASIL-PREF
QUALICORP SA
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF
CIELO SA
RAIA DROGASIL SA
OI SA PREFERENCE
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
AMBEV SA
AMBEV SA RIGHTS
VIA VAREJO SA
KLABIN SA-UNIT
KLABIN SA RIGHTS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(チリ)
BANCO DE CREDITO E INVERSION
CAP SA
株
数
当
株
数
百株
49
60
63
592
23
62
28
42
35
31
48
72
29
14
29
132
34
44
8
20
68
－
92
185
170
81
84
20
36
60
63
18
90
454
66
52
212
49
42
35
165
44
631
147
1,117
1
－
120
3
11,609
77
百株
64
92
65
781
32
75
44
42
45
37
73
101
29
－
29
199
49
－
8
20
68
30
114
221
198
101
－
20
54
76
63
53
90
537
101
52
126
62
61
39
234
60
82
199
1,335
－
30
120
－
13,469
70
6
18
8
－
― 36 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千レアル
千円
79
3,181
139
5,602
131
5,293
2,989
120,321
124
4,998
313
12,619
65
2,628
154
6,221
159
6,421
421
16,977
85
3,437
723
29,115
80
3,237
－
－
113
4,552
465
18,750
106
4,301
－
－
70
2,841
40
1,625
76
3,084
78
3,169
187
7,543
365
14,694
309
12,466
194
7,841
－
－
108
4,363
59
2,379
136
5,509
57
2,326
73
2,978
196
7,897
671
27,039
477
19,230
128
5,175
217
8,758
214
8,622
55
2,214
381
15,374
987
39,750
218
8,797
47
1,912
742
29,868
2,651
106,706
－
－
58
2,348
226
9,109
－
－
28,560
1,149,556
－
＜8.0％＞
千チリペソ
26,145
5,176
－
－
業
種
等
金属・鉱業
紙製品・林産品
電力
商業銀行
保険
紙製品・林産品
化学
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
陸運・鉄道
複合小売り
電力
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
水道
ソフトウェア
航空宇宙・防衛
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
不動産管理・開発
食品
電力
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
インターネット販売・カタログ販売
不動産管理・開発
食品
電力
水道
家庭用耐久財
不動産管理・開発
商業銀行
各種消費者サービス
紙製品・林産品
保険
パーソナル用品
各種金融サービス
各種電気通信サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
商業銀行
資本市場
運送インフラ
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
食品・生活必需品小売り
各種電気通信サービス
保険
飲料
飲料
専門小売り
容器・包装
容器・包装
商業銀行
金属・鉱業
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：37
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
(チリ)
EMPRESAS CMPC SA
EMPRESAS COPEC SA
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
COLBUN SA
AGUAS ANDINAS SA-A
E.CL SA
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
S.A.C.I. FALABELLA
CENCOSUD SA
SONDA SA
AES GENER SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(コロンビア)
ALMACENES EXITO SA
INTERCONEXION ELECTRICA SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
CORP FINANCIERA COLOMBIANA
ISAGEN S.A. E.S.P
BANCO DAVIVIENDA SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD
CEMEX LATAM HOLDINGS SA
CEMENTOS ARGOS SA
GRUPO ARGOS SA-PRF
GRUPO ARGOS SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(アラブ首長国連邦)
FIRST GULF BANK
DUBAI ISLAMIC BANK
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
NATIONAL BANK OF ABU DHABI
EMAAR PROPERTIES PJSC
ARABTEC HOLDING CO
ALDAR PROPERTIES PJSC
DUBAI FINANCIAL MARKET
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(エジプト)
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK
TELECOM EGYPT
GLOBAL TELECOM HOLDING
T M G HOLDING
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(南アフリカ)
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
BARLOWORLD LTD
BIDVEST GROUP LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD
柄
金
比
金
比
金
比
金
比
株
数
当
株
数
額
率＞
百株
282
114
23
1,870
550
105
46
166
255
－
541
3,977
12
百株
346
131
32
2,430
754
－
76
282
342
130
780
5,313
11
額
率＞
51
80
56
19
193
21
24
396
38
105
20
66
－
1,070
12
61
107
－
25
193
29
24
996
52
105
31
81
66
1,771
12
額
率＞
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
240
264
315
195
1,011
637
842
608
4,115
8
額
率＞
194
65
655
247
1,162
4
234
65
655
247
1,202
4
344
24
58
73
92
429
344
24
58
91
115
586
― 37 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千チリペソ
千円
60,174
11,914
93,371
18,487
22,832
4,520
43,642
8,641
27,588
5,462
－
－
15,377
3,044
136,552
27,037
55,352
10,959
19,353
3,831
28,491
5,641
528,883
104,719
－
＜0.7％＞
千コロンビアペソ
151,831
7,713
87,419
4,440
－
－
94,250
4,787
63,593
3,230
77,430
3,933
84,480
4,291
122,010
6,198
68,328
3,471
95,340
4,843
54,488
2,768
144,504
7,340
234,696
11,922
1,278,370
64,941
－
＜0.4％＞
千ＵＡＥディルハム
363
11,864
179
5,850
229
7,494
218
7,146
807
26,387
173
5,665
230
7,512
124
4,055
2,326
75,975
－
＜0.5％＞
千エジプトポンド
1,306
20,493
61
961
188
2,952
246
3,861
1,801
28,268
－
＜0.2％＞
千ランド
－
－
269
2,703
572
5,738
2,848
28,567
1,023
10,267
4,464
44,780
業
種
等
紙製品・林産品
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
水道
電力
飲料
複合小売り
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
食品・生活必需品小売り
電力
各種金融サービス
各種金融サービス
電力
商業銀行
各種金融サービス
商業銀行
建設資材
建設資材
建設資材
建設資材
各種金融サービス
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
不動産管理・開発
建設・土木
不動産管理・開発
各種金融サービス
商業銀行
各種電気通信サービス
無線通信サービス
不動産管理・開発
各種金融サービス
金属・鉱業
商社・流通業
コングロマリット
専門小売り
家庭用耐久財
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：38
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
期
末
評
価
額
株
数
株
数
外貨建金額
邦貨換算金額
(南アフリカ)
百株
百株
千ランド
千円
ASSORE LIMITED
8
8
92
928
DISCOVERY LTD
73
109
1,378
13,828
GOLD FIELDS LTD
198
236
1,036
10,399
REMGRO LTD
110
131
3,456
34,666
THE FOSCHINI GROUP LTD
49
49
857
8,605
NORTHAM PLATINUM LTD
77
－
－
－
HARMONY GOLD MINING CO LTD
88
－
－
－
EXXARO RESOURCES LTD
27
37
364
3,654
LIBERTY HOLDINGS LTD
28
28
468
4,697
MTN GROUP LTD
393
471
10,885
109,178
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
92
123
1,645
16,501
TELKOM SA SOC LTD
－
62
465
4,666
FIRSTRAND LTD
733
932
5,095
51,106
NASPERS LTD-N SHS
91
112
20,071
201,319
CORONATION FUND MANAGERS LTD
－
68
611
6,134
NEDBANK GROUP LTD
49
61
1,541
15,462
NETCARE LTD
194
251
1,021
10,241
PICKN PAY STORES LTD
54
54
299
3,005
REUNERT LTD
38
－
－
－
RMB HOLDINGS LTD
167
203
1,392
13,970
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
17
14
491
4,933
SAPPI LIMITED
134
134
638
6,401
SASOL LTD
128
158
7,340
73,623
SHOPRITE HOLDINGS LTD
98
127
2,119
21,256
MR PRICE GROUP LTD
56
66
1,645
16,507
BRAIT SE
－
94
846
8,488
STANDARD BANK GROUP LTD
286
337
5,774
57,915
SPAR GROUP LIMITED/THE
40
50
968
9,717
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
182
254
2,313
23,207
IMPERIAL HOLDINGS LTD
43
53
1,031
10,343
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
83
94
3,361
33,711
TIGER BRANDS LTD
37
44
1,357
13,616
NAMPAK LTD
135
175
734
7,366
SANLAM LIMITED
433
512
3,825
38,372
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
85
104
1,244
12,483
INVESTEC LTD
50
65
736
7,389
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
126
146
956
9,593
KUMBA IRON ORE LTD
16
16
271
2,722
MASSMART HOLDINGS LTD
25
25
387
3,889
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
221
270
1,092
10,960
MMI HOLDINGS LTD
240
306
1,018
10,210
RMI HOLDINGS
185
185
849
8,522
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
－
126
347
3,486
VODACOM GROUP
95
112
1,651
16,567
PPC LTD
113
157
262
2,634
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
84
97
1,815
18,210
株
数
・
金
額
6,421
7,896
102,946
1,032,557
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
48
49
－
＜7.2％＞
株
数
・
金
額
490,751
533,009
－
13,934,905
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
820
829
－
＜96.6％＞
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
銘
当
柄
― 38 ―
業
種
等
金属・鉱業
保険
金属・鉱業
各種金融サービス
専門小売り
金属・鉱業
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
保険
無線通信サービス
金属・鉱業
各種電気通信サービス
各種金融サービス
メディア
資本市場
商業銀行
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
食品・生活必需品小売り
コングロマリット
各種金融サービス
金属・鉱業
紙製品・林産品
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
専門小売り
資本市場
商業銀行
食品・生活必需品小売り
複合小売り
販売
医薬品
食品
容器・包装
保険
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
資本市場
金属・鉱業
金属・鉱業
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
保険
保険
ホテル・レストラン・レジャー
無線通信サービス
建設資材
商業銀行
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：39
新興国株式マザーファンド
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
(トルコ)
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
口
数・
小
計
銘
柄
数＜
(メキシコ)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
口
数・
小
計
銘
柄
数＜
(南アフリカ)
REDEFINE PROPERTIES LTD
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
RESILIENT PROPERTY INCOME
口
数・
小
計
銘
柄
数＜
口
数・
合
計
銘
柄
数＜
口
数
口
数
金
比
額
率＞
口
52,400
52,400
1
金
比
額
率＞
30,600
30,600
1
69,200
69,200
1
額
率＞
額
率＞
74,770
54,380
－
－
129,150
2
212,150
4
－
65,380
95,670
6,550
167,600
3
289,200
5
金
比
金
比
口
52,400
52,400
1
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千トルコリラ
千円
160
7,141
160
7,141
－
＜0.0％＞
千メキシコペソ
2,709
21,429
2,709
21,429
－
＜0.1％＞
千ランド
－
－
1,707
17,121
1,112
11,159
620
6,226
3,440
34,508
－
＜0.2％＞
－
63,079
－
＜0.4％＞
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
― 39 ―
比
率
％
0.0
0.1
－
0.1
0.1
0.0
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：40
新興国株式マザーファンド
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
柄
株式先物取引
別
当
建
買
期
額
百万円
422
MSCIN
末
建
売
額
百万円
－
＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊－印は組み入れなし。
○投資信託財産の構成
項
(2015年５月11日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
13,934,905
63,079
445,108
14,443,092
株式
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
96.5
0.4
3.1
100.0
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（14,376,730千円）の投資信託財産総額（14,443,092千円）に対する比率は99.5％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=32.95円、1米ドル
=119.73円、1トルコリラ=44.54円、1ユーロ=133.79円、1チェココルナ=4.87円、1フォリント=0.4423円、1ズロチ=32.94円、1香港ドル=15.44円、
1リンギ=33.29円、1バーツ=3.57円、1フィリピンペソ=2.68円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1102円、1新台湾ドル=3.90円、1インド
ルピー=1.89円、1メキシコペソ=7.91円、1レアル=40.25円、1チリペソ=0.198円、1コロンビアペソ=0.0508円、1ＵＡＥディルハム=32.66円、
1エジプトポンド=15.69円、1ランド=10.03円。
― 40 ―
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：41
新興国株式マザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年５月11日現在)
○損益の状況
当期末
項
(2014年５月13日～2015年５月11日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
投資証券(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
(B) 負債
未払金
未払解約金
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
14,531,255,480
348,961,038
13,934,905,929
63,079,778
102,402,284
14,546,335
95
67,360,021
99,694,391
97,337,625
992,066
1,364,700
14,431,561,089
11,794,194,890
2,637,366,199
11,794,194,890口
12,236円
(注)期首元本額9,641百万円、期中追加設定元本額3,373百万円、
期中一部解約元本額1,220百万円、計算口数当たり純資産額
12,236円。
(注)当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
・野村資産設計ファンド2015
58百万円
・野村資産設計ファンド2020
55百万円
・野村資産設計ファンド2025
59百万円
・野村資産設計ファンド2030
58百万円
・野村資産設計ファンド2035
44百万円
・野村資産設計ファンド2040
150百万円
・野村資産設計ファンド2045
11百万円
・野村インデックスファンド･新興国株式
1,399百万円
・野村インデックスファンド･海外５資産バランス 131百万円
・野村世界インデックス･バランス40VA(適格機関投資家専用)
160百万円
・ノムラFOFs用インデックスファンド･新興国株式(適格機関
投資家専用)
0百万円
・野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
9,663百万円
円
(A) 配当等収益
288,726,445
受取配当金
288,699,896
受取利息
26,549
(B) 有価証券売買損益
2,219,188,714
売買益
売買損
3,155,753,596
△
(C) 先物取引等取引損益
13,082,960
取引益
取引損
(D) 保管費用等
94,636,002
△
△
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
81,553,042
23,054,551
2,497,943,568
△
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
936,564,882
73,423,492
350,776,363
△
137,930,240
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
2,637,366,199
次期繰越損益金(Ｉ)
2,637,366,199
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引
損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加
設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分を
いいます。
＊損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、
元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
― 41 ―
NW7389_全体_04_新興国株式マザーファンド.docx
15/6/12 15 時 36 分
ページ：42
新興国株式マザーファンド
○お知らせ
①書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞
②書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の
約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞
③デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年１月29日＞
④信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年２月６日＞
― 42 ―
品
名：NW7389_全体_05_カレンダー(NW5020_全体_05流用).doc
プリント日時：2015/05/18 17:13:00
＜お申し込み時の留意点＞
販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日
(以下｢申込不可日｣といいます。)があります。
お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日を
ご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願い
いたします。
(2015年５月11日現在)
年
月
日
2015年５月
22、25
６月
30
７月
１
８月
―
９月
25、28、30
10月
１、20、21
11月
―
12月
24、25、29、30
※2015年12月までに該当する｢申込不可日｣を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、
諸事情等により突然変更される場合があります。
したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込
不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。
なお、弊社ホームページ(http://www.nomura-am.co.jp/)にも掲載いたしております。
－23－

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