当商品は、現在新規募集は行っておりません。 マンスリー パフォーマンスレポート (２０１６年５月) 特別勘定名 主な投資対象となる 投資信託 ワールド・バランス ダイワ・ワールド・バランス ファンド７５ ファンド７５ＶＡ 運用会社 大和証券投資信託 委託株式会社 ・ 当資料は、マニュライフ生命保険株式会社の投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]の特別勘定の過去の運用実績を示 したものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。 ・ 当資料は、投資型年金保険「一番星」の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、現在または将来の運用実績・内容を示唆あるいは保証するも のではありません。 ・ 主たる投資対象となる投資信託の運用レポートは、大和証券投資信託委託株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が 作成しています。 ・ 当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、運用実績に関するいかな る内容も過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・ 当資料においては、投資型年金保険「一番星」の商品内容に関するご説明は一切ございません。商品内容の詳細につきましては、「契約締結前交付書 面（契約概要／注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款／特別勘定のしおり」等にてご確認ください。 1/5 298991 マンスリー パフォーマンスレポート（２０１６年５月） 特別勘定の運用方針 当特別勘定資産は、主に追加型証券投資信託「ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ＶＡ」に投資します。 資産構成比 資産等の種類 投資信託 現預金 合計 構成比 99.1% 0.9% 100.0% *月平均、小数点第 2 位以下 四捨五入にて表示しています。 特別勘定のユニットプライス騰落率一覧（２０１６年５月３１日現在） 特別勘定名 ワールド・ バランス ファンド75 ユ ニッ トプラ イス 1 6 / 5 / 3 1 現在 114.8790 騰落率 直近1ヶ月 直近3ヶ月 直近6ヶ月 1年 0.53% 5.06% -3.36% -6.97% 3年 12.39% 設定来 14.88% 設定日 2008/1/24 ＊ユニットプライスは小数点第５位以下を切捨て、騰落率は小数点第３位以下を四捨五入して表示しています。 ＊上表の騰落率は、それぞれの月数をさかのぼった該当月の月末日付ユニットプライスに対して、当月末付のユニットプライスがどれ くらい変動したかを計算したものです。設定日におけるユニットプライスは100円です。 ＊上表の設定日とは、特別勘定での運用開始日であり、主な投資対象となる投資信託の設定日とは異なります。 ＊設定来の騰落率は、２００８年１月２４日を基準としています。 130 円 ユニットプライス推移（設定来～2016年5月31日） 120 110 100 90 80 70 60 50 08/01 08/07 09/01 09/07 10/01 10/07 11/01 11/07 12/01 12/07 13/01 13/07 14/01 14/07 15/01 15/07 16/01 年月 ・ 当資料は、マニュライフ生命保険株式会社の投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]の特別勘定の過去の運用実績を示し たものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。 ・ 当資料は、投資型年金保険「一番星」の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、現在または将来の運用実績・内容を示唆あるいは保証するもので はありません。 ・ 主たる投資対象となる投資信託の運用レポートは、大和証券投資信託委託株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が 作成しています。 ・ 当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、運用実績に関するいかなる 内容も過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・ 当資料においては、投資型年金保険「一番星」の商品内容に関するご説明は一切ございません。商品内容の詳細につきましては、「契約締結前交付書 面（契約概要／注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款／特別勘定のしおり」等にてご確認ください。 2/5 298991 マンスリー パフォーマンスレポート（２０１６年５月） ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ＶＡの運用レポート 運用会社：大和証券投資信託委託株式会社 特色 概要 2008年1月10日 無期限 1月10日 三井住友信託銀行 当初設定日 ・トピックス・インデックス・マザーファンド、外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド、ダイワ日本債券インデックスマザーファ 償還日 ンド（ＢＰＩ）および外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、内外の株式および債 決算日 券に投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 受託銀行 ・各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする 運用を行ないます。 トピックス・インデックス・マザーファンド：「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド （ＢＰＩ）：「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数 」 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド：「ＭＳＣＩコクサイ指数（ヘッジあり・円ベース）」 外国債券インデックスマザーファンド：「シティ世界国債インデックス （除く日本、ヘッジなし・円ベース）」 投資制限 運用管理費用 純資産総額に対して年率0.3888%（税込） 株式:制限なし、外貨建資産:制限なし ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日（2008年1月10日）～2016年5月31日 2016年5月31日時点 純資産総額 13,681円 61.13億円 基準価額 純資産総額 参考指数 600 12,500 500 5,000 純 資 産 総 300 額 億 200 円 2,500 100 基 準 10,000 価 額 7,500 円 400 ） 0 設定時 （ 参考指数 +0.4 % +5.2 % -2.7 % -5.6 % +17.9 % +41.0 % -1.5 % +22.4 % 基準価額 15,000 （ ） 期間別騰落率 期間 ファンド +0.8 % 1カ月間 3カ月間 +5.8 % 6カ月間 -2.1 % 1年間 -4.6 % 3年間 +21.6 % 5年間 +50.2 % -1.0 % 年初来 +36.8 % 設定来 分配金再投資基準価額 2010/2/15 2012/3/16 0 2016/5/26 2014/4/18 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しております。 ※グラフ上の参考指数は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。 ≪分配の推移≫ ≪各ファンドの組入状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 （1万口当たり、税引前） 決算期（年.月） 第1～2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 分配金合計額 合計: (11.01) (12.01) (13.01) (14.01) (15.01) (16.01) 分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 設定来：0円 ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しま す。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。 分配金が支払われない場合もあります。 ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を 表示していません。 ファンド組入比率 日本債券インデックスMF(BPI) 外国株式INDEX為替ヘッジ型MF 外国債券INDEXMF ----合計 通貨別実質資産構成 通貨 日本円 米ドル ユーロ 英ポンド カナダ・ドル 豪ドル デンマーク・クローネ メキシコ・ペソ スイス・フラン その他 合計 差 標準組入比率 10.0% 9.9% 64.7% 14.9% ----99.4% トピックス・インデックス・MF 10.0% 10.0% 65.0% 15.0% ----100.0% 0.0% -0.1% -0.3% -0.1% ------- 資産別構成 比率 84.7% 6.4% 6.0% 1.1% 0.4% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.6% 100.0% 資産 国内株式 国内株式先物 外国株式 外国株式先物 国内債券 国内債券先物 外国債券 外国債券先物 国内不動産投資信託等 外国不動産投資信託等 コール・ローン、その他 合計 銘柄数 1395 1 1039 3 261 --741 ----46 3486 比率 9.8% 0.2% 60.8% 4.4% 9.6% --14.5% ----1.7% 3.6% --- ・ 当資料は、マニュライフ生命保険株式会社の投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]の特別勘定の過去の運用実績を示し たものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。 ・ 当資料は、投資型年金保険「一番星」の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、現在または将来の運用実績・内容を示唆あるいは保証するもので はありません。 ・ 主たる投資対象となる投資信託の運用レポートは、大和証券投資信託委託株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が 作成しています。 ・ 当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、運用実績に関するいかなる 内容も過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・ 当資料においては、投資型年金保険「一番星」の商品内容に関するご説明は一切ございません。商品内容の詳細につきましては、「契約締結前交付書 面（契約概要／注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款／特別勘定のしおり」等にてご確認ください。 3/5 298991 マンスリー パフォーマンスレポート（２０１６年５月） 国内株式ポートフォリオの構成 組入上位10銘柄 銘柄 業種 輸送用機器 トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャルG 銀行業 情報・通信業 日本電信電話 情報・通信業 ソフトバンクグループ 情報・通信業 ＫＤＤＩ 食料品 日本たばこ産業 三井住友フィナンシャルG 銀行業 本田技研 輸送用機器 みずほフィナンシャルＧ 銀行業 ソニー 電気機器 ※比率は、ベビーファンドの純資産総額に対するものです。 組入比率 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 国内債券ポートフォリオの構成 組入上位10銘柄 銘柄 残存年数 組入比率 1.87 0.1% ３６３ ２年国債 8.06 0.1% ３３４ １０年国債 7.81 0.1% ３３３ １０年国債 9.31 0.1% ３４０ １０年国債 ３３８ １０年国債 8.81 0.1% 4.31 0.1% １２５ ５年国債 ３３９ １０年国債 9.06 0.1% 9.56 0.1% ３４１ １０年国債 5.56 0.1% ３１９ １０年国債 2.56 0.1% １１６ ５年国債 外国株式ポートフォリオの構成 組入上位10銘柄 銘柄 国 APPLE INC アメリカ MICROSOFT CORP アメリカ EXXON MOBIL CORP アメリカ JOHNSON & JOHNSON アメリカ GENERAL ELECTRIC CO アメリカ AMAZON.COM INC アメリカ NESTLE SA-REG スイス FACEBOOK INC-A アメリカ WELLS FARGO & CO アメリカ JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 外国債券ポートフォリオの構成 組入上位10銘柄 銘柄 通貨 United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル 組入上位10業種 業種 電気機器 輸送用機器 情報・通信業 銀行業 化学 医薬品 食料品 小売業 機械 陸運業 資産別構成 組入比率 1.2% 0.9% 0.8% 0.8% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 株式 株式先物 株式実質 組入比率 9.8% 0.2% 10.0% ※比率は、ベビーファンドの純資産総額に対するものです。 セクター別比率 種別 国債 事業債 地方債 政府保証債 --ポートフォリオ特性値 組入比率 7.2% 1.0% 1.0% 0.4% --- 10.06 8.98 -0.03 残存年数（年） ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年） 複利利回り（％） 残存期間別比率（対ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ比） 残存年数 組入比率 --１年未満 18.9% １年以上～３年未満 ３年以上～７年未満 28.7% ７年以上～１０年未満 16.8% １０年以上 35.6% 資産別構成 組入比率 9.6% 債券 --債券先物 9.6% 債券実質 ※比率は、ベビーファンドの純資産総額に対するものです。 業種 情報技術 情報技術 エネルギー ヘルスケア 資本財・サービス 一般消費財・サービス 生活必需品 情報技術 金融 金融 組入比率 1.2% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 組入上位10カ国 国 組入比率 アメリカ 43.0% イギリス 5.4% ドイツ 3.0% カナダ 2.6% スイス 2.5% フランス 2.4% オーストラリア 1.9% 香港 0.9% オランダ 0.8% スペイン 0.8% 組入上位5業種 業種 金融 情報技術 ヘルスケア 一般消費財・サービス 生活必需品 資産別構成 株式（REIT含む） 株式先物 株式実質 組入比率 12.7% 9.1% 8.4% 7.5% 7.0% 組入比率 62.5% 4.4% 66.8% ※比率は、ベビーファンドの純資産総額に対するものです。 残存期間別比率（対ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ比） 残存年数 組入比率 1.25 0.1% 9.21 0.1% 8.46 0.1% 9.46 0.1% 8.96 0.1% 8.21 0.1% 8.71 0.1% 7.96 0.1% 7.71 0.1% 9.71 0.1% 通貨別比率 通貨 組入比率 米ドル 6.3% ユーロ 6.0% 1.2% 英ポンド 0.3% カナダ・ドル 0.3% 豪ドル ポートフォリオ特性値 9.00 7.03 1.10 残存年数（年） ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年） 複利利回り（％） 残存年数 １年未満 組入比率 1.7% １年以上～３年未満 24.0% ３年以上～７年未満 34.4% ７年以上～１０年未満 14.6% １０年以上 25.3% 資産別構成 組入比率 14.5% 債券 --債券先物 14.5% 債券実質 （ご参考） ベンチマーク騰落率 トピックス・インデックス・MF 期間別騰落率 期間 ベンチマーク 1カ月間 +2.9 % 3カ月間 +6.3 % 6カ月間 -12.7 % 1年間 -17.6 % 3年間 +21.5 % 5年間 +64.6 % -10.8 % 年初来 -3.1 % 設定来 （ご参考） ベンチマーク騰落率 日本債券インデックスMF(BPI) 期間別騰落率 ベンチマーク 期間 1カ月間 +0.3 % 3カ月間 +2.0 % 6カ月間 +5.7 % 1年間 +6.8 % 3年間 +12.3 % +17.1 % 5年間 +5.1 % 年初来 +25.5 % 設定来 （ご参考） ベンチマーク騰落率 外国株式INDEX為替ヘッジ型MF 期間別騰落率 ベンチマーク 期間 1カ月間 +0.1 % 3カ月間 +7.0 % -1.9 % 6カ月間 1年間 -5.5 % +18.1 % 3年間 +36.8 % 5年間 -0.7 % 年初来 +20.3 % 設定来 （ご参考） ベンチマーク騰落率 外国債券INDEXMF 期間別騰落率 期間 ベンチマーク 1カ月間 -0.3 % 3カ月間 -0.7 % -5.5 % 6カ月間 -7.4 % 1年間 +13.8 % 3年間 +51.3 % 5年間 -3.9 % 年初来 +26.6 % 設定来 ・ 当資料は、マニュライフ生命保険株式会社の投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]の特別勘定の過去の運用実績を示し たものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。 ・ 当資料は、投資型年金保険「一番星」の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、現在または将来の運用実績・内容を示唆あるいは保証するもので はありません。 ・ 主たる投資対象となる投資信託の運用レポートは、大和証券投資信託委託株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が作 成しています。 ・ 当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、運用実績に関するいかなる 内容も過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・ 当資料においては、投資型年金保険「一番星」の商品内容に関するご説明は一切ございません。商品内容の詳細につきましては、「契約締結前交付書 面（契約概要／注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款／特別勘定のしおり」等にてご確認ください。 4/5 298991 マンスリー パフォーマンスレポート（２０１６年５月） 投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]は、特別勘定の運用実績に 基づいて、将来の年金額、解約返戻金額および死亡給付金額等が変動する生命保険商品です。 ご注意事項 運用のリスクについて 投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]の資産は、特別勘定での運用期間中、主 に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につ ながります。このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額（一部解 約した場合、解約返戻金額と年金額等のお受け取りになる金額の合計額）が払込保険料を下回ることがあり、 損失が生じるおそれがあります。その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者に帰属します。 本商品にかかる費用について 本商品にかかる費用の合計額は、下記、契約初期費用、保険関係費、運用関係費および年金管理費の合計額と なります。 【契約初期費用（ご契約時）】 ご契約日よりご契約日を含めて 8 日目末に、一時払保険料の 5％を契約初期費用として一時払保険料から控除し、 控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。 【「ワールド・バランスファンド 75」の保険関係費と運用関係費（特別勘定での運用期間中） 】 特別勘定での運用期間中は、毎日、次の費用（各年率に 1/365 を乗じた金額）を積立金から控除します。 保険関係費:特別勘定の資産総額に対し年率 2.55％ 運用関係費:特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対し(信託報酬*） 年率 0.3888％（税抜：年率 0.36％） * 運用関係費には、特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬などが含まれます。 信託報酬以外にかかる費用（信託事務の処理に要する費用、立替金の利息ならびに信託 財産の財務諸表の監査に要する費用等)は、費用の発生前に金額や割合を確定することが 困難なため表示することができません。また、これらの費用は特別勘定がその保有資産か ら負担するため、基準価額に反映することとなります。 したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。 ※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等により将来変更される可能性が あります。 【年金管理費［年金(遺族年金を含む)支払期間中］】 年金額の 1％を毎年の年金支払日に責任準備金から控除します。 特にご注意いただきたい事項 ①年金原資の最低保証（「ワールド・バランスファンド 75」の場合は基本保険金額の 90％）および死亡給付金の 最低保証はマニュライフ生命が行います。 ただし、ご契約を解約した場合、解約返戻金には最低保証がありませんので、一時払保険料を下回ることが あります。 ②年金原資の最低保証は、「ワールド・バランスファンド 50」と「ワールド・バランスファンド 75」でお取り扱 いが異なります。 ③ご契約日から１年以内は、積立金額が目標値に到達しても運用成果を確保できません。 5/5 298991
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