当商品は、現在新規募集は行っておりません。マンスリーパフォーマンスレポート (２０１６年６月) 特別勘定名主な投資対象となる投資信託ワールド・バランスダイワ・ワールド・バランスファンド７５ファンド７５ＶＡ運用会社大和証券投資信託委託株式会社・当資料は、マニュライフ生命保険株式会社の投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。・当資料は、投資型年金保険「一番星」の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、現在または将来の運用実績・内容を示唆あるいは保証するものではありません。・主たる投資対象となる投資信託の運用レポートは、大和証券投資信託委託株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が作成しています。・当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。・当資料においては、投資型年金保険「一番星」の商品内容に関するご説明は一切ございません。商品内容の詳細につきましては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款／特別勘定のしおり」等にてご確認ください。 1/5 298991 マンスリーパフォーマンスレポート（２０１６年６月）特別勘定の運用方針当特別勘定資産は、主に追加型証券投資信託「ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ＶＡ」に投資します。資産構成比資産等の種類構成比 99.0% 投資信託 1.0% 現預金 100.0% 合計 *月平均、小数点第 2 位以下四捨五入にて表示しています。特別勘定のユニットプライス騰落率一覧（２０１６年６月３０日現在）ユニットプライス 1 6 / 6 / 3 0 現在特別勘定名ワールド・バランスファンド7 5 111.2776 騰落率直近1ヶ月直近3ヶ月直近6ヶ月 1年 -3.13% -2.10% -5.11% 3年 -7.05% 設定来 12.37% 11.28% 設定日 2008/1/24 ＊ユニットプライスは小数点第５位以下を切捨て、騰落率は小数点第３位以下を四捨五入して表示しています。＊上表の騰落率は、それぞれの月数をさかのぼった該当月の月末日付ユニットプライスに対して、当月末付のユニットプライスがどれくらい変動したかを計算したものです。設定日におけるユニットプライスは100円です。＊上表の設定日とは、特別勘定での運用開始日であり、主な投資対象となる投資信託の設定日とは異なります。＊設定来の騰落率は、２００８年１月２４日を基準としています。 130 円ユニットプライス推移（設定来～2016年6月30日） 120 110 100 90 80 70 60 50 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 年月・当資料は、マニュライフ生命保険株式会社の投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。・当資料は、投資型年金保険「一番星」の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、現在または将来の運用実績・内容を示唆あるいは保証するものではありません。・主たる投資対象となる投資信託の運用レポートは、大和証券投資信託委託株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が作成しています。・当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。・当資料においては、投資型年金保険「一番星」の商品内容に関するご説明は一切ございません。商品内容の詳細につきましては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款／特別勘定のしおり」等にてご確認ください。 2/5 298991 マンスリーパフォーマンスレポート（２０１６年６月）ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ＶＡの運用レポート運用会社：大和証券投資信託委託株式会社特色概要 2008年1月10日無期限 1月10日三井住友信託銀行当初設定日・トピックス・インデックス・マザーファンド、外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド、ダイワ日本債券インデックスマザーファ償還日ンド（ＢＰＩ）および外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、内外の株式および債決算日券に投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。受託銀行・各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行ないます。トピックス・インデックス・マザーファンド：「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）：「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数」外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド：「ＭＳＣＩコクサイ指数（ヘッジあり・円ベース）」外国債券インデックスマザーファンド：「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」投資制限運用管理費用純資産総額に対して年率0.3888%（税込）株式:制限なし、外貨建資産:制限なし ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日（2008年1月10日）～2016年6月30日 2016年6月30日時点純資産総額 13,276円 58.76億円基準価額純資産総額参考指数 600 12,500 500 5,000 純資産総 300 額億 200 円 2,500 100 基準 10,000 価額 7,500 円 400 ） 0 設定時（参考指数 -3.1 % -1.9 % -4.6 % -5.7 % +17.7 % +38.4 % -4.6 % +18.6 % 基準価額（）期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 -3.0 % 3カ月間 -1.5 % 6カ月間 -3.9 % 1年間 -4.7 % 3年間 +21.7 % 5年間 +47.6 % -3.9 % 年初来 +32.8 % 設定来分配金再投資基準価額 15,000 2010/2/23 2012/4/4 0 2016/6/29 2014/5/19 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しております。 ※グラフ上の参考指数は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。 ≪分配の推移≫ ≪各ファンドの組入状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。（1万口当たり、税引前）決算期（年.月）第1～2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期分配金合計額合計: (11.01) (12.01) (13.01) (14.01) (15.01) (16.01) 分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円設定来：0円 ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。ファンド組入比率トピックス・インデックス・MF 日本債券インデックスMF(BPI) 外国株式INDEX為替ヘッジ型MF 外国債券INDEXMF ----合計通貨別実質資産構成通貨日本円米ドルユーロ英ポンドカナダ・ドル豪ドルメキシコ・ペソデンマーク・クローネポーランド・ズロチその他合計標準組入比率 9.4% 9.9% 64.9% 14.7% ----98.8% 差 10.0% 10.0% 65.0% 15.0% ----100.0% -0.6% -0.1% -0.1% -0.3% ------- 資産別構成比率 86.4% 5.8% 5.4% 1.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 100.0% 資産国内株式国内株式先物外国株式外国株式先物国内債券国内債券先物外国債券外国債券先物国内不動産投資信託等外国不動産投資信託等コール・ローン、その他合計銘柄数 1400 1 1034 3 259 --744 ----46 3487 比率 9.3% 0.2% 55.7% 3.1% 9.7% --14.3% ----1.7% 9.3% --- ・当資料は、マニュライフ生命保険株式会社の投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。・当資料は、投資型年金保険「一番星」の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、現在または将来の運用実績・内容を示唆あるいは保証するものではありません。・主たる投資対象となる投資信託の運用レポートは、大和証券投資信託委託株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が作成しています。・当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。・当資料においては、投資型年金保険「一番星」の商品内容に関するご説明は一切ございません。商品内容の詳細につきましては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款／特別勘定のしおり」等にてご確認ください。 3/5 298991 マンスリーパフォーマンスレポート（２０１６年６月）国内株式ポートフォリオの構成組入上位10銘柄銘柄業種輸送用機器トヨタ自動車日本電信電話情報・通信業三菱UFJフィナンシャルG 銀行業情報・通信業ソフトバンクグループ情報・通信業ＫＤＤＩ食料品日本たばこ産業輸送用機器本田技研三井住友フィナンシャルG 銀行業ソニー電気機器みずほフィナンシャルＧ銀行業 ※比率は、ベビーファンドの純資産総額に対するものです。組入比率 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 国内債券ポートフォリオの構成組入上位10銘柄銘柄残存年数組入比率 7.98 0.1% ３３４１０年国債 7.73 0.1% ３３３１０年国債 8.73 0.1% ３３８１０年国債 4.23 0.1% １２５５年国債 8.98 0.1% ３３９１０年国債 9.73 0.1% ３４２１０年国債 9.48 0.1% ３４１１０年国債 5.48 0.1% ３１９１０年国債 2.47 0.1% １１６５年国債 4.48 0.1% １２６５年国債外国株式ポートフォリオの構成組入上位10銘柄銘柄国アメリカ APPLE INC MICROSOFT CORP アメリカ EXXON MOBIL CORP アメリカ JOHNSON & JOHNSON アメリカ AMAZON.COM INC アメリカ GENERAL ELECTRIC CO アメリカ FACEBOOK INC-A アメリカ AT&T INC アメリカ NESTLE SA-REG スイス PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ外国債券ポートフォリオの構成組入上位10銘柄銘柄通貨 United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル United States Treasury Note/Bond 米ドル組入上位10業種業種電気機器輸送用機器情報・通信業銀行業化学医薬品食料品小売業陸運業機械資産別構成組入比率 1.1% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 株式株式先物株式実質組入比率 9.3% 0.2% 9.5% ※比率は、ベビーファンドの純資産総額に対するものです。セクター別比率種別国債地方債事業債政府保証債 --ポートフォリオ特性値組入比率 7.3% 1.0% 1.0% 0.4% --- 10.17 9.11 -0.13 残存年数（年）ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）複利利回り（％）残存期間別比率（対ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ比）残存年数組入比率１年未満 --19.6% １年以上～３年未満 28.4% ３年以上～７年未満７年以上～１０年未満 16.1% １０年以上 35.9% 資産別構成組入比率 9.7% 債券 --債券先物 9.7% 債券実質 ※比率は、ベビーファンドの純資産総額に対するものです。業種情報技術情報技術エネルギーヘルスケア一般消費財・サービス資本財・サービス情報技術電気通信サービス生活必需品生活必需品組入比率 1.0% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 組入上位10カ国国組入比率アメリカ 39.4% イギリス 4.8% ドイツ 2.5% カナダ 2.4% スイス 2.3% フランス 2.2% オーストラリア 1.8% 香港 0.8% スペイン 0.7% オランダ 0.7% 組入上位5業種業種金融情報技術ヘルスケア一般消費財・サービス生活必需品資産別構成株式（REIT含む）株式先物株式実質組入比率 11.1% 8.2% 7.9% 6.8% 6.6% 組入比率 57.4% 3.1% 60.4% ※比率は、ベビーファンドの純資産総額に対するものです。残存期間別比率（対ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ比）残存年数組入比率 9.13 0.1% 1.17 0.1% 8.37 0.1% 9.37 0.1% 8.87 0.1% 8.13 0.1% 8.63 0.1% 7.87 0.1% 7.63 0.1% 9.63 0.1% 通貨別比率通貨組入比率 6.3% 米ドル 5.9% ユーロ 1.1% 英ポンド 0.3% カナダ・ドル 0.3% 豪ドルポートフォリオ特性値 9.15 7.21 0.83 残存年数（年）ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）複利利回り（％）残存年数１年未満組入比率 0.9% １年以上～３年未満 24.5% ３年以上～７年未満 34.0% ７年以上～１０年未満 14.7% １０年以上 25.9% 資産別構成組入比率 14.3% 債券 --債券先物 14.3% 債券実質（ご参考）ベンチマーク騰落率トピックス・インデックス・MF 期間別騰落率期間ベンチマーク 1カ月間 -9.7 % 3カ月間 -7.5 % 6カ月間 -19.5 % 1年間 -23.6 % 3年間 +9.9 % +46.7 % 5年間 -19.5 % 年初来 -12.5 % 設定来（ご参考）ベンチマーク騰落率日本債券インデックスMF(BPI) 期間別騰落率期間ベンチマーク 1カ月間 +1.2 % 3カ月間 +2.5 % +6.4 % 6カ月間 +8.2 % 1年間 +13.6 % 3年間 +18.1 % 5年間 +6.4 % 年初来 +27.1 % 設定来（ご参考）ベンチマーク騰落率外国株式INDEX為替ヘッジ型MF 期間別騰落率ベンチマーク期間 1カ月間 -2.1 % 3カ月間 -0.3 % 6カ月間 -2.8 % 1年間 -3.9 % 3年間 +20.0 % 5年間 +36.9 % -2.8 % 年初来 +17.7 % 設定来（ご参考）ベンチマーク騰落率外国債券INDEXMF 期間別騰落率期間ベンチマーク -5.9 % 1カ月間 3カ月間 -7.9 % -9.6 % 6カ月間 -11.4 % 1年間 +11.8 % 3年間 +42.6 % 5年間 -9.6 % 年初来 +19.1 % 設定来・当資料は、マニュライフ生命保険株式会社の投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。・当資料は、投資型年金保険「一番星」の特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、現在または将来の運用実績・内容を示唆あるいは保証するものではありません。・主たる投資対象となる投資信託の運用レポートは、大和証券投資信託委託株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が作成しています。・当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。・当資料においては、投資型年金保険「一番星」の商品内容に関するご説明は一切ございません。商品内容の詳細につきましては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」「ご契約のしおり／約款／特別勘定のしおり」等にてご確認ください。 4/5 298991 マンスリーパフォーマンスレポート（２０１６年６月）投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の年金額、解約返戻金額および死亡給付金額等が変動する生命保険商品です。ご注意事項運用のリスクについて投資型年金保険「一番星」[変額個人年金保険（年金原資保証Ⅳ型）]の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額（一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等のお受け取りになる金額の合計額）が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者に帰属します。本商品にかかる費用について本商品にかかる費用の合計額は、下記、契約初期費用、保険関係費、運用関係費および年金管理費の合計額となります。【契約初期費用（ご契約時）】ご契約日よりご契約日を含めて 8 日目末に、一時払保険料の 5％を契約初期費用として一時払保険料から控除し、控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。【「ワールド・バランスファンド 75」の保険関係費と運用関係費（特別勘定での運用期間中）】特別勘定での運用期間中は、毎日、次の費用（各年率に 1/365 を乗じた金額）を積立金から控除します。保険関係費:特別勘定の資産総額に対し年率 2.55％運用関係費:特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対し(信託報酬*）年率 0.3888％（税抜：年率 0.36％） * 運用関係費には、特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬などが含まれます。信託報酬以外にかかる費用（信託事務の処理に要する費用、立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用等)は、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。 ※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等により将来変更される可能性があります。【年金管理費［年金(遺族年金を含む)支払期間中］】年金額の 1％を毎年の年金支払日に責任準備金から控除します。特にご注意いただきたい事項 ①年金原資の最低保証（「ワールド・バランスファンド 75」の場合は基本保険金額の 90％）および死亡給付金の最低保証はマニュライフ生命が行います。ただし、ご契約を解約した場合、解約返戻金には最低保証がありませんので、一時払保険料を下回ることがあります。 ②年金原資の最低保証は、「ワールド・バランスファンド 50」と「ワールド・バランスファンド 75」でお取り扱いが異なります。 ③ご契約日から１年以内は、積立金額が目標値に到達しても運用成果を確保できません。 5/5 298991