バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF (VCR)

バンガード®・米国一般消費財・サービス・セクターETF
VCR
2016年9月30日現在
投資アプローチ
概要
• MSCI USイ ン ベ ス タ ブ ル・マ ー ケ ッ ト・一 般 消 費 財・サ ー ビ ス25/50イ ン
デックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
ベンチマーク
• 米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株に投資し
ます。
配当スケジュール
• 可能な限り、完全法を用いたパッシブ運用を行います。
MSCI USインベスタブル・
マーケット・一般消費財・
サービス25/50インデックス
経費率1
0.10%
四半期毎
ETF純資産総額
• 完 全 法 が 規 制 上 採 用で きな い 場 合 は、インデックス・サンプリング 法 を
用いてインデックスの主要な特徴に近似します。
• ファンドはフルインベストメントを維持します。
19.27億米ドル
ファンド純資産総額
20.95億米ドル
設定日
2004年1月26日
• 低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。
取引情報
ベンチマークについて
• MSCI USイ ン ベ ス タ ブ ル・マ ー ケ ッ ト・一 般 消 費 財・サ ー ビ ス25/50イ ン
デックスは、米国の一般消費財・サービス・セクター株式銘柄で構成されて
います。
• このセクターは、自動 車、アパレ ル、レジャー用 品、ホテル、レストラン、
消費者向け小売業など、景気循環に対し最も敏感な傾向にある製造業および
サービス業の企業で構成されています。
ティッカー・シンボル
VCR
92204A108
CUSIP番号
VCR.IV
IIV(イントラデイ・ティッカー)
インデックス・ティッカー(Bloomberg)
M5US5CDI
上場取引所
NYSE Arca
• GICS基準により明確にセクターを分類しています。
• 大型株、中型株、小型株を含んでおり、対象セクター全体を幅広く網羅して
います。
ETFの主なデータ
バンガード・
米国一般消費財・
サービス・
セクターETF
パフォーマンス実績
2016年9月30日までのトータルリターン2
VCR(設定2004年1月26日)
四半期
年初来
1年間
3年間
5年間
10年間
設定来
構成株式銘柄数
基準価額(NAV)リターン3
3.53%
3.73%
8.31%
10.02% 19.43%
10.01%
8.78%
時価総額の中央値
市場価格リターン
3.53
3.70
8.27
10.01
10.00
8.78
株価収益率
4
合成USインベスタブル・
マーケット・一般消費財・
サービス25/50インデックス
3.57
3.81
8.40
10.12
19.42
19.56
10.13
8.92
2010年2月26日まではMSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス・インデックス、
その後はMSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50インデックス。
MSCI US
インベスタブル・
マーケット・
一般消費財・
サービス25/50
インデックス
381
381
463億米ドル
463億米ドル
22.7倍
22.7倍
株価純資産倍率
4.3倍
4.3倍
株主資本利益率
21.1%
21.1%
利益成長率
13.1%
13.1%
売買回転率5
7.3%
̶
12.9%
12.9%
標準偏差
6
上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではあり
ません。投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初
のコストを上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上
回る、あるいは下回ることがあります。
インデックスに直接投資することはできません。
投資商品:FDIC保険対象外 • 銀行保証なし • 投資元金損失のリスクあり
1
直近の目論見書の記載から(2015年12月22日付)。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
2
期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、
税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネジャーによる運用がされていない
リターン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。
3
米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。
4
市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。
5
最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガ一ドETFのクリエーション・ユニット(原資産バスケット)の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡し
される証券価額は含まれません。
6
ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターンの分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高
いことになります。過去のパフォーマンス実績が36ヵ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。
Vanguard Consumer Discretionary ETF
バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF
VCR
VCR
2016年9月30日現在
As of March 31, 2016
経費率の比較
Expense ratio1comparison
時価総額の内訳
Market capitalization breakdown
1
1.41%
大型株
Large Cap
中・大型株
Medium/Large Cap
32.9%
33.5%
21.7 26.8
中型株
Medium Cap
27.6 22.8
Medium/Small Cap
中・小型株
9.0
8.5
Small Cap
小型株
8.8
8.2
0.43%
0.10%
Consumer
米国籍
Services
米国消費者
Funds
サービス・
Average
セクター・
ミューチュ
アルファンド
平均値
Consumer
Consumer
バンガード・
米国籍
Services Fds Discretionary
米国
米国消費者
ETF
Avg ETFs
サービス・ 一般消費財・
only
サービス・
セクター
ETF平均値 セクターETF
Ten largest holdings and % of total net assets
保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)2
Amazon.com Inc.
Amazon.com
Home Depot Inc.
Inc.
Comcast
Corp.
Walt Disney
Co.
Subindustry diversification as % of common stock 3
産業サブグループ別の構成比率
Internet Retail
12.7%
7.9%
(普通株式の割合比較)(%)3
11.4%
Restaurants
2
5.7
5.4
5.2
Home
Depot
Inc.
Comcast
Corp.
5.4 5.1
McDonald's
Corp.
Walt
Disney Co.
4.8 3.9
Starbucks Corp.
McDonald's
Corp.
3.4 3.0
NIKE Inc. Corp.
Starbucks
Lowe's Cos. Inc.
Priceline Group Inc.
Priceline Group Inc.
NIKE Inc.
Time Warner Inc.
Lowe's Cos. Inc.
Top ten as % of total net assets
Time Warner Inc.
2.7 2.8
純資産総額に占める上位10銘柄の割合
1
インターネット販売・通信販売
Cable & Satellite
ケーブル・衛星テレビ
Movies & Entertainment
レストラン
Home Improvement Retail
映画・娯楽
Apparel Retail
住宅関連用品小売り
Automobile Manufacturers
衣料小売り
Apparel, Accessories & Luxury Goods
2.5 2.3
Hotels, Resorts & Cruise Lines
自動車製造
2.1
2.4
Auto Parts & Equipment
自動車部品・装置
1.9
2.2
39.9% アパレル・アクセサリー・贅沢品
2.1
自動車小売り
42.3%
10.8
16.9%
10.1
10.3
9.9
10.1
8.0
9.3
4.9
7.6
4.1
4.6 3.7
4.0
3.5
3.9
3.3
3.2
3.1
1
Represents the expense ratio for the Vanguard ETF as reported in the most recent prospectus. There are material differences between mutual funds and ETFs.
Unlike mutual funds, ETFs are priced continuously and bought and sold throughout the day in the secondary market (at a premium or discount to net asset value)
with the assistance of a stockbroker, which entails paying commissions. Sources: Lipper, a Thomson Reuters Company, and Vanguard, December 31, 2015.
2
The holdings listed exclude any temporary cash investments and equity index products.
Sector categories are based on the Global Industry Classification Standard system.
3
直近の目論見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、
Vanguard
ETF Shares are not redeemable with the issuing
Fund other than in very large
aggregations worth millions of dollars. Instead, investorsこの仲介に対しては
must buy or sell
流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、
証券ブローカーの仲介によって、
基準価額にプレミアム/ディスカウントを加えて売買されます。
Vanguard
ETF Shares in
the
secondary
marketReuters
and hold
those shares
in a brokerage
account. In doing so, the investor may incur brokerage commissions and may
手数料が支払われます。
出所
:Lipper,
a Thomson
Company、
およびVanguard、
2015年12月31日
pay more than net asset value when buying and receive less than net asset value when selling.
記載された保有銘柄は一時的な現金投資および株式インデックス商品を含みません。
All
ETF products are subject to risk, which may result in the loss of principal. Sector ETF products are subject to sector risks and non-diversification risks, which may
3 result in performance fluctuations that are more extreme than fluctuations in the overall stock market.
セクターは、世界産業分類基準(GICS)による分類です。
The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or
バンガードETFにおける受益証券の設定または交換は、通常数百万ドル単位のクリエーション・ユニット(原資産バスケットおよび現金)の引き渡しによってのみ行われます。
securities. The prospectus or the Statement of Additional Information contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Vanguard and
投資家は、流通市場においてバンガードETFの受益証券の売買を行い、証券取引口座にこれらの受益証券を保有しなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課され
any related funds.
ます。また、ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。
For more information about Vanguard ETF Shares, visit vanguard.com, call 866-499-8473, or contact your broker to obtain a prosp
ectus or, if available, a
すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。セクターETF商品はセクターリスクおよび非分散化リスクにさらされており、株式市場全体
summary prospectus. Investment objectives, risks, charges, expenses, and other important information are contained in the prosp
ectus; read and
の変動以上に大きなパフォーマンス変動に繋がる可能性があります。
consider it carefully before investing.
本資料の中で言及されているファンドまたは証券に関して、MSCIはスポンサーではなく、そのようなファンドまたは証券の保証や販売促進を行うものではなく、またその
© 2016 The Vanguard Group, Inc. All rights reserved. U.S. Patent Nos. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
ようなファンドまたは証券に対して何らの責任を負うものではありません。MSCIとバンガードおよびバンガード関連ファンドとの間に発生する限定的な関係性については、
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
FA0954_0316
そのようなファンドまたは証券の目論見書または追加情報(Statement of Additional InformationまたはSAI)に詳しく記載されています。
2
バンガードETFについての詳しい情報は取扱い証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご検討ください。
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FA0954_0916