クォータリーパフォーマンスレポート(2016年7月～9月)

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変額個人年金保険（年金総額保証Ⅱ型）
クォータリーパフォーマンスレポート(２０１６年７月～９月)
７～９月の運用概況
日本経済（2016 年 7-9 月）
2016 年 8 月の鉱工業生産指数は前月比+1.50％、在庫は+0.10％となりました。製造工業生産予測調査によると、生産は 2016 年 9 月に前月比+2.2％の後、2016
年 10 月は同+1.2％が見込まれています。
2016 年 8 月の全国消費者物価指数（除く生鮮食品）は前年同月比-0.5％となりました。食料およびエネルギーを除く指数は、前年同月比+0.2％となりました。
2016 年 9 月の東京都区部の消費者物価指数（除く生鮮食品）は、前年同月比-0.5％となりました。
日本銀行は総括的な検証結果および「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の導入を発表しました。
米国の 2016 年 4-6 月期実質 GDP 成長率は前期比年率+1.4％となりました。FRB（米連邦準備制度理事会）はこの期間において、0.25～0.50％の政策金利レンジを
据え置きました。
ユーロ圏の 2016 年 4-6 月期実質 GDP 成長率は前年同期比で+1.6％となりました。ECB（欧州中央銀行）はマイナス金利政策および量的緩和政策を維持しました。
① 特別勘定のユニット価格騰落率一覧（2016年9月30日現在）
特別勘定名
国際分散型ファンド40
ユニット価格
16/9/30現在
直近1ヶ月
102.5170
騰落率
直近6ヶ月
1年
直近3ヶ月
-0.94%
1.05%
-2.10%
3年
-2.00%
設定日
設定来
8.33%
2.52% 2006/11/20
＊ユニット価格は小数点第５位以下を切捨て、騰落率は小数点第３位以下を四捨五入して表示しています。
＊上表の騰落率は、それぞれの月数をさかのぼった該当月の月末日付ユニット価格に対して、当月末付のユニット価格がどれくらい変動したかを計
算したものです。設定日におけるユニット価格は100円です。
120 円
ユニット価格推移（設定来～2016年9月30日）
110
100
90
80
70
60
06/11
年月
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
・当資料は、変額個人年金保険（年金総額保証Ⅱ型）「マニュポート」の特別勘定の運用状況等を開示するためのものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。
・各特別勘定の主たる投資対象となる投資信託は、株式・公社債など値動きのある有価証券や外貨建資産等に投資しますので、価格や為替の変動に伴い、その運用結果が積立金額に運用
実績として反映されます。特別勘定の運用に伴う投資リスク・為替リスクはすべてご契約者に帰属します。
・特別勘定のユニット価格とその投資対象である投資信託の基準価額の推移は、必ずしも一致するものではありません。また、｢主たる投資対象となる投資信託の運用レポート｣には、日興ア
セットマネジメント株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が作成しています。
・当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成されておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではなく、運用実績に関する内容はすべて過去の実績であり、現在または将来
の運用成績・内容を保証またはあらわすものではありません。また、予告なしにこの資料の内容が変更、廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
・契約者が特別勘定資産の運用方法について指図を行うことはできません。
・「マニュポート」の商品内容の詳細については、商品パンフレット、「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」等をご確認ください。
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引受保険会社
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クォータリーパフォーマンスレポート（２０１６年７月～９月）
特別勘定の運用方針
当特別勘定資産は、主に追加型証券投資信託「国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）
」に投資します。
ユニット価格の推移
資産構成比
資産等の酒類
投資信託
現預金
合計
構成比
99.5%
0.5%
100.0%
2016年 7月 31日
2016年 8月 31日
2016年 9月 30日
103.8467
103.4907
102.5170
＊ユニット価格：特別勘定の 1 ユニット（１口）あたりの価格のことを
いいます。単位は円で、小数点第５位以下を切捨てして表示しています。
＊資産構成比：四半期平均、小数点第２
位以下四捨五入にて表示しています。
主たる投資対象となる投資信託の運用レポート
◆投資信託の運用会社
◆投資信託名
日興アセットマネジメント株式会社
国際分散型ファンド 40（適格機関投資家向け）
◆投資信託の運用方針
・国際分散投資によりリスクの低減をはかりながら、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
・主として国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の 4 つの資産に投資するマザーファンド受益証券に投資を行います。
（ファミリーファ
ンド方式）
◆投資信託の主な投資対象
日本株式インデックス TOPIX マザーファンド、海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド、日本債券インデックスマ
ザーファンド、海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
(2016 年 9 月 30 日現在)
◆基準価額と純資産総額
基準価額
◆各マザーファンド基準価額の推移（月末ベース）
13,547円
18,000
純資産総額
525.08億円
◆資産構成
(2016 年 9 月 30 日現在)
基本アセットミックス
16,000
14,000
ファンド
国内株式
国内債券
15 %
15 %
15.05 %
14.76 %
12,000
外国株式
外国債券
25 %
45 %
24.96 %
44.46 %
10,000
短期資産
合計
0 %
100 %
0.77 %
100.00 %
8,000
6,000
※計理処理の仕組み上、直近の追加設定が反映されないことなどに
より「短期資産」の値がマイナスで表示されることがあります。
4,000
◆基準価額の推移グラフ
(円)
純資産総額（右軸）
06/9
15,000
3,200
14,000
2,800
13,000
2,400
12,000
2,000
11,000
1,600
10,000
1,200
9,000
800
8,000
400
7,000
06/9
10/9
12/9
14/9
16/9
※ 設定日（2006年9月27日）を 10,000として指数化しています。
(億円)
分配金込み基準価額（左軸）
08/9
日本株式
海外株式（ヘッジなし）
海外債券（ヘッジあり）
日本債券
海外債券（ヘッジなし）
0
08/9
10/9
12/9
14/9
16/9
・当資料は、変額個人年金保険（年金総額保証Ⅱ型）「マニュポート」の特別勘定の運用状況等を開示するためのものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。
・各特別勘定の主たる投資対象となる投資信託は、株式・公社債など値動きのある有価証券や外貨建資産等に投資しますので、価格や為替の変動に伴い、その運用結果が積立金額に運用
実績として反映されます。特別勘定の運用に伴う投資リスク・為替リスクはすべてご契約者に帰属します。
・特別勘定のユニット価格とその投資対象である投資信託の基準価額の推移は、必ずしも一致するものではありません。また、｢主たる投資対象となる投資信託の運用レポート｣には、日興ア
セットマネジメント株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が作成しています。
・当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成されておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではなく、運用実績に関する内容はすべて過去の実績であり、現在または将来
の運用成績・内容を保証またはあらわすものではありません。また、予告なしにこの資料の内容が変更、廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
・契約者が特別勘定資産の運用方法について指図を行うことはできません。
・「マニュポート」の商品内容の詳細については、商品パンフレット、「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」等をご確認ください。
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クォータリーパフォーマンスレポート（２０１６年７月～９月）
■マザーファンドの運用状況（日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド）
◆株式組入上位10業種
業種名
◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 1941銘柄)
ファンドの
ウェイト
1 電気機器
ベンチマークの
ウェイト
12.06%
12.20%
2 輸送用機器
9.28%
9.38%
3 情報・通信業
8.41%
8.51%
4 銀行業
7.43%
5 化学
6.37%
ファンドの
ウェイト
銘柄名
1 トヨタ自動車
ベンチマークの
ウェイト
3.72%
3.76%
2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
2.02%
2.04%
3 ソフトバンクグループ
1.84%
1.86%
7.51%
4 日本電信電話
1.78%
1.80%
6.44%
5 ＫＤＤＩ
1.54%
1.55%
6 医薬品
5.43%
5.50%
6 三井住友フィナンシャルグループ
1.35%
1.37%
7 機械
4.95%
5.00%
7 本田技研工業
1.31%
1.33%
8 食料品
4.91%
4.97%
8 日本たばこ産業
1.29%
1.31%
9 小売業
4.83%
4.90%
9 みずほフィナンシャルグループ
1.21%
1.22%
10 卸売業
4.36%
4.40%
1.17%
1.19%
10 ソニー
※ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
※ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
■マザーファンドの運用状況（日本債券インデックスマザーファンド）
◆公社債種別構成比
種別
◆ポートフォリオプロフィール
ウェイト
国債
ファンド
76.73%
特殊債（政府保証債等）
9.85%
地方債
6.51%
金融債
0.88%
事業債
5.57%
9.79年
9.68年
デュレーション
8.69年
8.67年
複利利回り
-0.02%
-0.03%
◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 276銘柄)
※ウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
銘柄名
※事業債には投資法人債を含みます。
◆公社債残存別構成比
残存年数
ベンチマーク
残存年数
ウェイト
ウェイト
残存年数
1 第１０７回利付国債（５年）
2.09%
1.22年
2 第３０３回利付国債（１０年）
1.79%
2.97年
3 第１２４回利付国債（５年）
1.67%
3.72年
4 第１２３回利付国債（５年）
1.50%
3.47年
1年未満
1.63%
5 第３０５回利付国債（１０年）
1.46%
3.22年
1～3年
20.52%
6 第２９９回利付国債（１０年）
1.25%
2.47年
3～7年
28.75%
7 第３１３回利付国債（１０年）
1.16%
4.47年
7～10年
13.75%
8 第２９回利付国債（３０年）
1.15%
21.99年
10年以上
34.90%
9 第８８回利付国債（２０年）
1.09%
9.73年
10 第１４０回利付国債（２０年）
1.02%
15.98年
※ウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
※ウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
■マザーファンドの運用状況（海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド）
◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 1303銘柄)
◆株式国別配分上位
国名
ウェイト
1 アメリカ
62.53%
2 イギリス
3 スイス
銘柄名
業種
ウェイト
2.00%
国名
1 APPLE INC
テクノロジー・ハードウェア
アメリカ
6.98%
2 MICROSOFT CORP
ソフトウェア・サービス
1.40%
アメリカ
3.97%
3 EXXON MOBIL CORP
エネルギー
1.17%
アメリカ
4 カナダ
3.85%
4 AMAZON.COM INC
小売
1.08%
アメリカ
5 フランス
3.67%
5 JOHNSON & JOHNSON
医薬品・バイオテクノロジー
1.05%
アメリカ
6 ドイツ
3.58%
6 FACEBOOK INC-A
ソフトウェア・サービス
0.96%
アメリカ
アメリカ
7 オーストラリア
2.93%
7 GENERAL ELECTRIC CO
資本財
0.88%
8 アイルランド
1.75%
8 NESTLE SA-REG
食品・飲料・タバコ
0.83%
スイス
9 オランダ
1.70%
9 AT&T INC
電気通信サービス
0.82%
アメリカ
10 スペイン
1.22%
銀行
0.78%
アメリカ
※ウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
10 JPMORGAN CHASE & CO
※ウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
· 当資料は、変額個人年金保険（年金総額保証Ⅱ型）「マニュポート」の特別勘定の運用状況等を開示するためのものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。
· 各特別勘定の主たる投資対象となる投資信託は、株式・公社債など値動きのある有価証券や外貨建資産等に投資しますので、価格や為替の変動に伴い、その運用結果が積立金額に運用実
績として反映されます。特別勘定の運用に伴う投資リスク・為替リスクはすべてご契約者に帰属します。
· 特別勘定のユニット価格とその投資対象である投資信託の基準価額の推移は、必ずしも一致するものではありません。また、｢主たる投資対象となる投資信託の運用レポート｣には、日興アセ
ットマネジメント株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が作成しています。
· 当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成されておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではなく、運用実績に関する内容はすべて過去の実績であり、現在または将来の運
用成績・内容を保証またはあらわすものではありません。また、予告なしにこの資料の内容が変更、廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
· 契約者が特別勘定資産の運用方法について指図を行うことはできません。
· 「マニュポート」の商品内容の詳細については、商品パンフレット、「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」等をご確認ください。
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クォータリーパフォーマンスレポート（２０１６年７月～９月）
■マザーファンドの運用状況（海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド）
◆公社債通貨構成比
通貨
◆ポートフォリオプロフィール
ファンド
ウェイト
1 アメリカドル
42.57%
2 ユーロ
40.30%
3 イギリスポンド
7.77%
4 カナダドル
2.03%
5 オーストラリアドル
1.93%
その他
9.24年
9.14年
デュレーション
7.16年
7.16年
0.84%
0.84%
複利利回り
◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 649銘柄)
4.42%
※ウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
◆公社債残存別構成比
残存年数
ウェイト
ベンチマーク
残存年数
銘柄名
種別
クーポンウェイト
通貨
残存年数
1 US TREASURY N/B
国債
8%
1.02% アメリカドル
5.13年
2 US TREASURY N/B
国債
3.625%
0.83% アメリカドル
3.38年
3 US TREASURY N/B
国債
3.375%
0.77% アメリカドル
3.13年
4 US TREASURY N/B
国債
3.5%
0.67% アメリカドル
3.62年
国債
3.75%
0.66% アメリカドル
2.13年
3.88年
1年未満
0.89%
5 US TREASURY N/B
1～3年
24.23%
6 US TREASURY N/B
国債
8.75%
0.66% アメリカドル
7 US TREASURY N/B
国債
2%
0.64% アメリカドル
6.38年
8 US TREASURY N/B
国債
3.625%
0.63% アメリカドル
4.38年
3～7年
33.40%
7～10年
13.10%
9 US TREASURY N/B
国債
4%
0.62% アメリカドル
1.87年
10年以上
27.40%
10 US TREASURY N/B
国債
1.5%
0.60% アメリカドル
2.25年
※ウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
※ウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
■マザーファンドの運用状況（海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド）
◆公社債通貨構成比
通貨
◆為替ヘッジ
ウェイト
1 アメリカドル
42.25%
2 ユーロ
40.22%
3 イギリスポンド
7.77%
4 カナダドル
1.98%
5 オーストラリアドル
1.84%
その他
4.53%
※ウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
◆公社債残存別構成比
残存年数
為替ヘッジ率
100.00%
◆ポートフォリオプロフィール
ファンド
ベンチマーク
残存年数
9.23年
9.14年
デュレーション
7.16年
7.16年
0.84%
0.84%
複利利回り
◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 326銘柄)
銘柄名
ウェイト
種別
クーポンウェイト
通貨
残存年数
1 US TREASURY N/B
国債
1.375%
1.47% アメリカドル
4.00年
2 US TREASURY N/B
国債
1.5%
1.31% アメリカドル
1.92年
国債
1.625%
1.15% アメリカドル
5.88年
1年未満
0.99%
1～3年
22.46%
3 US TREASURY N/B
3～7年
33.46%
4 US TREASURY N/B
国債
3.5%
1.15% アメリカドル
1.38年
5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
国債
4.8%
1.06% ユーロ
7.34年
7～10年
14.38%
6 US TREASURY N/B
国債
1.375%
1.02% アメリカドル
3.34年
10年以上
27.31%
7 US TREASURY N/B
国債
2.125%
1.02% アメリカドル
4.88年
※ウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
8 US TREASURY N/B
国債
1.75%
0.97% アメリカドル
5.62年
9 US TREASURY N/B
国債
6.125%
0.90% アメリカドル
11.13年
10 US TREASURY N/B
国債
1.625%
0.89% アメリカドル
9.63年
※ウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
· 当資料は、変額個人年金保険（年金総額保証Ⅱ型）「マニュポート」の特別勘定の運用状況等を開示するためのものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。
· 各特別勘定の主たる投資対象となる投資信託は、株式・公社債など値動きのある有価証券や外貨建資産等に投資しますので、価格や為替の変動に伴い、その運用結果が積立金額に運用
実績として反映されます。特別勘定の運用に伴う投資リスク・為替リスクはすべてご契約者に帰属します。
· 特別勘定のユニット価格とその投資対象である投資信託の基準価額の推移は、必ずしも一致するものではありません。また、｢主たる投資対象となる投資信託の運用レポート｣には、日興ア
セットマネジメント株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が作成しています。
· 当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成されておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではなく、運用実績に関する内容はすべて過去の実績であり、現在または将来の
運用成績・内容を保証またはあらわすものではありません。また、予告なしにこの資料の内容が変更、廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
· 契約者が特別勘定資産の運用方法について指図を行うことはできません。
· 「マニュポート」の商品内容の詳細については、商品パンフレット、「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」等をご確認ください。
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クォータリーパフォーマンスレポート（２０１６年７月～９月）
変額個人年金保険（年金総額保証Ⅱ型）
「マニュポート」は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の
年金額、解約返戻金額および死亡給付金額等が変動する生命保険商品です。
ご注意事項
運用のリスクについて
変額個人年金保険（年金総額保証Ⅱ型)「マニュポート」の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外
の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。このため、株価や債券価格の
下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額（一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等のお受け取りになる
金額の合計額）が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。その有価証券の価格や為替の変動等に伴
うリスクは、運用期間中はご契約者、年金受取開始日以降は年金受取人に帰属します。
本商品にかかる費用について
【ご契約時にご負担いただく費用】
契約初期費用・・・一時払保険料の 3％
ご契約時に一時払保険料から控除します。
契約初期費用を控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。
特別勘定への繰入日は、ご契約日よりご契約日を含めて 8 日目末となります。
【特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用】
特別勘定での運用期間中は、毎日、次の費用（各年率に 1/365 を乗じた金額）を積立金から控除します。
保険関係費：特別勘定の運用資産に対し年率 2.56％
運用関係費：特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対し（信託報酬*）
年率 0.34884％（税抜：年率 0.323％）
＊運用関係費には、特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬などが含まれます。信託報酬以外の費用（信託事務の処
理に要する費用、立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用等)については、費用の発生前に金額や
割合を確定することが困難なため表示することができません。
また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。
したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
【遺族年金受取期間中にご負担いただく費用】
年金管理費・・・年金額に対し 1％
遺族年金の年金受取日に責任準備金から控除します。
特にご注意いただきたい事項
①年金の合計額の最低保証（
「早期受取プラン」の場合は一時払保険料の 100％、
「ボーナスプラン」の場合は一時払保険
料の 105％）
、および死亡保障はマニュライフ生命が行います。
ただし、以下の場合、年金の合計額の最低保証がなくなり、一時払保険料を下回ることがあります。
●ご契約を解約した場合
●据置運用期間中に一部解約した場合
②ステップアップの判定は、契約応当日における被保険者年齢が 80 歳になるまで行います。
募集代理店
引受保険会社
本社／東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号
東京オペラシティタワー３０階
〒１６３－１４３０
変額年金カスタマーセンター／０１２０－９２５－００８
ホームページ／ www.manulife.co.jp
5/5

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