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ピムコ・グローバル・ ハイイールド・ファンド （毎月分配型）

922044
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 無期限（2004年 9 月30日設定）
主として円建ての外国投資信託であるピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファ
ンドおよび証券投資信託である短期資産マザー
ファンドの投資信託証券への投資を通じて、世
界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ
証券（ＭＢＳ）
、資産担保証券（ＡＢＳ）等に
実質的な投資を行います。
ＢofＡメリルリンチ　デベロップド・マーケッ
ツ・ハイイールド・インデックス（ＢＢ−Ｂ、
円ベース）
（旧ベンチマーク「ＢofＡメリルリ
ンチ　グローバル・ハイイールド・インデック
ス（ＢＢ−Ｂ、円ベース）
」
）をベンチマークと
運用方針
します。
実質的に投資する公社債は、原則として取得時
においてＢ−格相当以上の格付を有しているも
のに限るものとし、ポートフォリオの実質的な
平均格付は原則としてＢ−格相当以上を維持し
ます。
ポートフォリオの実質的な平均デュレーション
は原則としてベンチマーク±２年以内で調整し
ます。
実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッ
ジを行いません。運用指図に関する権限は、ピ
ムコジャパンリミテッドに委託します。
ピ ム コ・
グローバル・
ハイイールド・
フ ァ ンド
（毎月分配型）
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハ
イ　インカム　ファンド投資信託証
券、短期資産マザーファンド投資信
託証券を主要投資対象とします。
世界各国の国債、政府機関債、社債、
、資産担
主要運用対象 ピムコ　ケイマン モーゲージ証券（ＭＢＳ）
グローバル　ハイ 保証券（ＡＢＳ）等を主要投資対象
インカム　ファンド とします。
原則として為替ヘッジは行いません。
短期資産 わが国の短期公社債および短期金融
マ ザ ー 商品を主要投資対象とします。
フ ァ ンド 外貨建資産への投資は行いません。
主な組入制限
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
外貨建資産への直接投資は行いません。
経費等控除後の利子等収益および売買益（評価
益を含みます。
）等の全額を分配対象額とし、
分配金額は、経費等を控除後の利子等収益等を
分 配 方 針 中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案し
て、委託会社が決定します。ただし、分配対象
収益が少額の場合には分配を行わないことがあ
ります。
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）
」の適用対象です（2014年１
月１日より）
。
運用報告書
ピムコ・グローバル・
ハイイールド・ファンド
（毎月分配型）
第105期（決算日：2013年 7 月 8 日）
第106期（決算日：2013年 8 月 7 日）
第107期（決算日：2013年 9 月 9 日）
第108期（決算日：2013年10月 7 日）
第109期（決算日：2013年11月 7 日）
第110期（決算日：2013年12月 9 日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「ピムコ・グローバル・ハイイール
ド・ファンド（毎月分配型）
」は、去る12月9日に第
110期の決算を行いましたので、法令に基づいて第
105期〜第110期の運用状況をまとめてご報告申し上
げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申
し上げます。
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
URL : http://www.am.mufg.jp/
本資料の記載内容に関するお問い合わせ先
営業企画推進部
TEL. 0120−151034
お客様専用フリーダイヤル （9：00〜17：00、土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く）
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。
◆目
次
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）のご報告
◇最近30期の運用実績　……………………………………………
1
◇当作成期中の基準価額と市況等の推移　………………………
2
◇当作成期の運用経過　……………………………………………
3
◇収益分配金　………………………………………………………
6
◇今後の運用方針　…………………………………………………
6
◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細　………………
8
◇売買および取引の状況　…………………………………………
8
◇利害関係人との取引状況等　……………………………………
8
◇組入資産の明細　…………………………………………………
9
◇投資信託財産の構成　……………………………………………
9
◇資産、負債、元本および基準価額の状況　……………………
9
◇損益の状況　………………………………………………………
10
◇分配金のお知らせ　………………………………………………
11
◇お知らせ　…………………………………………………………
11
投資対象ファンドのご報告
◇ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド　……
12
◇短期資産マザーファンド　………………………………………
41
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
最近30期の運用実績
基
決算期
決
算
準
価
額
日
第81期
第82期
第83期
第84期
第85期
第86期
第87期
第88期
第89期
第90期
第91期
第92期
第93期
第94期
第95期
第96期
第97期
第98期
第99期
第100期
第101期
第102期
第103期
第104期
2011年７月７日
2011年８月８日
2011年９月７日
2011年10月７日
2011年11月７日
2011年12月７日
2012年１月10日
2012年２月７日
2012年３月７日
2012年４月９日
2012年５月７日
2012年６月７日
2012年７月９日
2012年８月７日
2012年９月７日
2012年10月９日
2012年11月７日
2012年12月７日
2013年１月７日
2013年２月７日
2013年３月７日
2013年４月８日
2013年５月７日
2013年６月７日
第105期
第106期
第107期
第108期
第109期
第110期
2013年７月８日
2013年８月７日
2013年９月９日
2013年10月７日
2013年11月７日
2013年12月９日
(分配落) 税込み 期 中
分配金 騰落率
円
円
％
5,470
70
0.3
5,151
70
△4.6
4,835
70
△4.8
4,526
70
△4.9
4,891
70
9.6
4,740
55
△2.0
4,697
55
0.3
4,786
55
3.1
5,036
55
6.4
5,096
55
2.3
4,965
55
△1.5
4,703
55
△4.2
4,809
55
3.4
4,771
55
0.4
4,823
55
2.2
4,801
55
0.7
4,898
55
3.2
5,042
55
4.1
5,406
55
8.3
5,713
55
6.7
5,662
55
0.1
5,869
55
4.6
6,062
55
4.2
5,823
55
△3.0
5,806
5,706
5,699
5,651
5,765
5,989
55
55
55
55
55
55
0.7
△0.8
0.8
0.1
3.0
4.8
ＢofＡメリルリンチ
デベロップド・マーケッツ・
ハイイールド・インデックス 債券組入 債券先物 投資信託 純 資 産
(BB-B、円ベース) 比
率 比
率 証券比率 総
額
期 中
期 中
騰落率
騰落率
％
％
％
％
％
百万円
0.2
0.1
－
99.4 273,544
△4.1
0.1
－
99.2 244,391
△4.4
0.1
－
99.6 220,110
△5.3
0.1
－
99.5 197,091
9.1
0.1
－
99.5 205,601
△1.8
0.1
－
99.5 192,239
0.1
0.1
－
99.4 175,051
3.5
0.1
－
99.5 167,690
7.2
0.1
－
99.5 168,081
2.3
0.1
－
99.7 161,601
△1.5
0.1
－
99.6 153,439
△4.1
0.1
－
99.6 141,676
3.4
0.1
－
99.5 141,564
0.6
0.1
－
99.6 137,109
2.7
0.1
－
99.5 134,523
1.2
0.1
－
99.7 129,491
3.6
0.1
－
99.5 126,881
4.3
0.1
－
99.5 124,715
8.8
0.1
－
99.7 128,956
6.9
0.1
－
99.6 132,421
0.2
0.1
－
99.6 128,204
4.6
0.1
－
99.6 129,509
4.4
0.1
－
99.7 130,549
△3.1
0.1
－
99.6 122,027
ＢofＡメリルリンチ
グローバル・ハイイールド・
インデックス(BB-B、円ベース)
18,651.98
17,889.21
17,096.09
16,186.61
17,664.15
17,340.17
17,351.73
17,957.72
19,245.04
19,682.97
19,378.01
18,582.69
19,213.18
19,324.73
19,845.32
20,079.69
20,797.44
21,697.41
23,601.23
25,219.54
25,264.15
26,437.43
27,606.89
26,755.64
26,821.56
26,596.48
26,768.12
26,889.30
0.2
△0.8
0.6
0.5
27,821.79
29,193.54
4.9
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
－
－
－
－
－
－
99.6
99.7
99.7
99.7
99.7
99.4
119,374
115,477
113,802
111,339
111,425
112,014
（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）ベンチマークはＢofＡメリルリンチ デベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス（BB-B、円ベース）です。
ただし、設定から2013年10月15日までは、ＢofＡメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス（BB-B、円ベース）です。
ＢofＡメリルリンチ デベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス（BB-B、円ベース）とは、ＢofＡメリルリンチ社が算出する主な先進国の高利
回り債券の値動きを示す代表的な指数を円換算したものです。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
1
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期
年
月
日
基
準
価
ＢofＡメリルリンチ
デベロップド・マーケッツ・
ハイイールド・インデックス 債券組入 債券先物 投資信託
率 比
率 証券比率
(BB-B、円ベース) 比
騰落率
騰落率
ＢofＡメリルリンチ グローバル・
ハイイールド・インデックス
( B B - B 、 円 ベ ー ス )
額
騰落率
（期　首）2013年６月７日
円
5,823
％
－
26,755.64
％
－
６月末
（期　末）2013年７月８日
5,730
5,861
△1.6
0.7
26,211.29
26,821.56
第106期
（期　首）2013年７月８日
７月末
（期　末）2013年８月７日
5,806
5,787
5,761
－
△0.3
△0.8
第107期
（期　首）2013年８月７日
８月末
（期　末）2013年９月９日
5,706
5,721
5,754
第108期
（期　首）2013年９月９日
９月末
（期　末）2013年10月７日
第109期
第110期
第105期
％
％
0.1
％
－
％
99.6
△2.0
0.2
0.1
0.1
－
－
99.7
99.6
26,821.56
26,727.64
26,596.48
－
△0.4
△0.8
0.1
0.1
0.1
－
－
－
99.6
99.8
99.7
－
0.3
0.8
26,596.48
26,638.78
26,768.12
－
0.2
0.6
0.1
0.1
0.1
－
－
－
99.7
99.7
99.7
5,699
5,752
5,706
－
0.9
0.1
26,768.12
27,106.10
26,889.30
－
1.3
0.5
0.1
0.1
0.1
－
－
－
99.7
99.7
99.7
（期　首）2013年10月７日
10月末
（期　末）2013年11月７日
5,651
5,813
5,820
－
2.9
3.0
26,889.30
－
0.1
0.1
0.1
－
－
－
99.7
99.6
99.7
（期　首）2013年11月７日
11月末
（期　末）2013年12月９日
5,765
5,994
6,044
－
4.0
4.8
0.1
0.1
0.1
－
－
－
99.7
99.7
99.4
27,770.02
27,821.79
27,821.79
29,004.64
29,193.54
－
4.3
4.9
（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
2
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
当作成期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ8.9％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。
基準価額の推移
6,500
基準価額（円）
基準価額（分配金再投資）（円）
ベンチマーク
6,250
6,000
5,750
5,500
2013/8/5
2013/10/2 2013/10/15
2013/6/7
2013/11/29
2013/12/9
（注）基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）ベンチマークはＢofＡメリルリンチ デベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）です。
ただし、当作成期首から2013年10月15日までは、ＢofＡメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）です。ベ
ンチマークはこれらを連続させて指数化したものです。
・各資産の詳細な変動要因については、当
ファンドが投資対象とする円建外国投資信
託およびマザーファンドの項で説明します。
基準価額の変動要因
・当ファンドはピムコ　ケイマン　グローバ
ル　ハイ　インカム　ファンド（以下、円
建外国投資信託）への投資を通じて、日本
を除く世界のハイイールド債券を高位に組
み入れた運用を行いました。同時に、余裕
資金の効率的運用のため、短期資産マザー
ファンド投資信託証券（以下、マザーファ
ンド）の一部組み入れを維持しました。
・当作成期は、ハイイールド債券市場が堅調
に推移したほか、為替市場で米ドルやユー
ロなどに対して円安が進行したことがプラ
スとなり、基準価額は上昇しました。
ベンチマークとの比較
・高位組み入れを行った円建外国投資信託の
パフォーマンスは作成期首から10月15日ま
ではベンチマークを0.2％アウトパフォーム
（運用成果が上回る）しましたが、ベンチ
マークを切り替えた後の作成期末までは、
ベンチマークを0.4％アンダーパフォームし
ました。
3
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
＜ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド＞
（記載文章はピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）の計算期間に基づいて
います。）
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ9.7％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。
基準価額の推移
22,000
基準価額（分配金再投資）（円）
ベンチマーク
21,000
20,000
19,000
18,000
2013/8/5
2013/10/2 2013/10/15
2013/6/7
2013/11/29
2013/12/9
（注）基準価額（分配金再投資）は、分配金を再投資したものとして計算しています。
（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）ベンチマークはＢofＡメリルリンチ デベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）です。
ただし、当作成期首から2013年10月15日までは、ＢofＡメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）です。ベ
ンチマークはこれらを連続させて指数化したものです。
債券市況の推移
基準価額の変動要因
（当作成期首を100として指数化）
106
◎債券市況
・ハイイールド債券市況は、下落した局面も
ありましたが、バーナンキＦＲＢ（米連邦
準備制度理事会）議長が改めて量的緩和策
の必要性を強調したほか、欧州ではＥＣＢ
（欧州中央銀行）が長期に亘り低金利政策
を維持する意向を示したことなどを背景に
投資家心理の改善が見られ、ハイイールド
債券市況は上昇に転じました。欧米におい
て堅調な経済指標が発表されたことに加え、
2013年９月には市場の予想に反して米国の
量的緩和策の縮小が見送られたことなどを
背景にハイイールド債券市況は上昇基調と
なりました。
ＢofＡメリルリンチ デベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス（BB-B、Local）
104
102
100
98
96
2013/8/5
2013/6/7
2013/10/2 2013/10/15
2013/11/29
2013/12/9
※当作成期首から2013年10月15日までは、ＢofＡメリルリンチ グロー
バル・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、Ｌｏｃａｌ）です。
グラフは、これらを連続させて指数化したものです。
4
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
為替市況の推移
◎為替市況
・市場予想よりも良好な米経済指標の発表や
米国の量的緩和策の縮小観測が高まったこ
となどを背景に米ドルやユーロなどが円に
対して上昇する展開となりました。結果的
に当作成期を通じてみると、米ドルやユー
ロなどに対する円安の進行が基準価額の上
昇要因となりました。
（当作成期首を100として指数化）
110
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
105
100
95
2013/8/5
2013/10/2
2013/6/7
2013/11/29
2013/12/9
振るわなかったこと。
ベンチマークとの比較
・基準価額のパフォーマンスは、作成期首か
ら10月15日まではベンチマークを0.6％上回
りましたが、ベンチマークを切り替えた後
の作成期末までは、ベンチマークを0.2％下
回りました。この間の運用戦略およびプラ
ス・マイナス要因は次の通りです。
・当作成期、主要国経済の緩やかな回復基調
が確認された一方で、引き続き先進国の構
造問題が残存していることや景気の自律的
な回復には時間を要することを踏まえ、前
作成期同様に保守的なスタンスを継続しま
した。特に景気動向に左右され難いと考え
るヘルスケアや、安定的な資金フローが見
込まれるケーブルＴＶなどに対して積極姿
勢を取りました。
・その一方で、景気動向による影響を受けや
すいと考える銀行や不動産などに対しては
消極姿勢を取りました。
（マイナス要因）
・消極姿勢とした銀行が堅調に推移したこと。
・消極姿勢としたタバコが堅調に推移したこ
と。
・積極姿勢とした宇宙・防衛が他業種と比較
すると振るわなかったこと。
（プラス要因）
・積極姿勢とした医薬品が堅調に推移したこ
と。
・消極姿勢とした金属・鉱業が他業種と比較
すると振るわなかったこと。
・消極姿勢とした鉄道が他業種と比較すると
5
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
＜短期資産マザーファンド＞
（記載文章はピムコ・グローバル・ハイイー
ルド・ファンド（毎月分配型）の計算期間に
基づいています。）
収益分配金
＜ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファ
ンド（毎月分配型）＞
収益分配金につきましては、利子収入等を
中心に基準価額水準、市況動向、分配対象額
の水準等を勘案し、各期ともそれぞれ55円の
分配を行わせていただきました（分配金およ
び分配原資の内訳は、11頁の「分配金のお知
らせ」をご覧ください。）。また、収益分配
に充てなかった利益につきましては、信託財
産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運
用を行います。なお、収益分配金の計算過程
につきましては、損益の状況の＜注記事項＞
をご参照ください。
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ0.05％の上昇
となりました。
基準価額の推移
10,218
基準価額（円）
10,216
10,214
10,212
今後の運用方針
10,210
2013/8/5
2013/6/7
2013/10/2
2013/11/29
2013/12/9
運用環境の見通し
（ハイイールド債券市場）
・足下で主要国経済が回復基調にあることは
確認できる一方、その回復速度については
市場参加者の予想よりも緩慢なものとなる
可能性があります。これは、主要国が「需
要不足、構造改革不足、過剰債務」といっ
た構造問題を抱えているためであり、中長
期的にはこれらの要因が重石となり主要国
経済は低成長が長引くと見ています。この
ような環境下、米国では量的緩和策の縮小
がこれらの構造問題も見定めながら緩やか
なペースで進展するものと予想しますが、
その過程ではこれまでの金融政策主導の景
気回復から民間主導の自律回復へ移行でき
るのか、構造問題に対しどの程度のメスが
入れられるのかなども重要になってくるも
のと考えます。一方、企業は総じて債務削
減に取り組んでおり、その結果財務状況の
改善が目立ちます。企業のファンダメンタ
ルズの改善は、デフォルト（債務不履行）
率が低水準で推移していることにも表れて
基準価額の変動要因
（市況動向）
・日銀は2013年４月に２年程度で前年比２％
の物価上昇率達成をめざすため、マネタ
リーベースを年間60～70兆円のペースで増
加させるなど、量・質ともに次元の異なる
金融緩和策を掲げて以来、国債買い入れな
どによる金融緩和を継続して実施していま
す。これを受け、ＴＩＢＯＲなどのターム
物金利をはじめとする短期金利は低位安定
推移となりました。
（種別構成）
・国庫短期証券（ＴＤＢ）を中心とする運用
を継続しました。
6
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
おり、これは、ハイイールド債券市場への
サポート要因であると考えます。金融市場
では、引き続き、米国の量的緩和策縮小を
巡る資金流動性の変化に焦点が当たりがち
となり、当面はリスク性資産の値動きが大
きくなる可能性も否定できません。しかし
市場変動の大きい時こそこういったファン
ダメンタルズの見極めが重要と考えます。
ついては、ソブリンの債務問題を背景に脆
弱な状況が続くと考えるため、銘柄選定に
おいて慎重な姿勢を維持する方針です。
・今後もマクロ経済見通しと個別銘柄の信用
力分析を組み合わせたファンダメンタルズ
分析、ならびに、銘柄・業種分散の徹底と
いった投資哲学に則った運用を継続するこ
とで、中長期的に優れた収益の獲得をめざ
します。
（国内短期金融市場）
・米国では金融緩和策の出口戦略が意識され
ていますが、国内においては日銀による
「量的・質的金融緩和」が継続すると予想
されるため、短期金利については当面低位
安定が続くと予想します。
＜短期資産マザーファンド＞
・ファンドの運用に関しては、残存年数が半
年未満のＴＤＢなどの短期債での運用を行
う方針です。
今後の運用方針
＜ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファ
ンド（毎月分配型）＞
・運用の基本方針にしたがって、引き続き円
建外国投資信託への投資を通じて日本を除
く世界のハイイールド債券を高位に組み入
れた運用を行うとともに、一部、短期資産
マザーファンドの組み入れを維持し、毎月
の安定した分配をめざす方針です。
＜ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　イ
ンカム　ファンド＞
・このような環境下、先進国における構造問
題に起因する広範な経済シナリオに備える
べく、引き続き慎重な業種・銘柄選択を行
い保守的なポートフォリオ運用を行ってい
く方針です。
・具体的には、景気動向の影響を受け難い公
益、安定的なキャッシュ・フローが見込め
る携帯電話に対して積極姿勢を維持します。
一方、景気動向の影響を受け易いと考える
住宅や消費関連に対して消極姿勢を維持し
ます。
・また、ハイイールドの金融機関に対して引
き続き消極姿勢とし、特に欧州金融機関に
7
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 信
託
報
酬
（投 信 会 社）
（販 売 会 社）
（受 託 銀 行）
(b) 保 管 費 用 等
合
計
（注）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果で
す。
(a）信託報酬＝平均基準価額×信託報酬率
(b）保管費用等は、金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したも
のです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）保管費用等は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った
金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
第105期～第110期
43円
(24)
(17)
( 2)
0
43
売買および取引の状況
（2013年６月８日～2013年12月９日）
(1) 投資信託証券
第
105
期
付
買
邦貨建
(
)
外国
口
数
千口
593
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
金
～
額
千円
4,347,541
第
110
売
口
数
千口
2,770
期
付
金
額
千円
20,540,000
（注）金額は受渡代金。
(2) 親投資信託受益証券の設定、解約状況
第
105
期
定
設
口
数
千口
－
短期資産マザーファンド
利害関係人との取引状況等
金
区
分
公 社 債
105
期
～
第
110
額
千円
－
第
口
110
解
数
千口
59,492
期
約
金
額
千円
60,760
（2013年６月８日～2013年12月９日）
(1) 作成期中の利害関係人との取引状況
<短期資産マザーファンド>
第
～
(2) 作成期中の売買委託手数料総額に対する
利害関係人への支払比率
期
買付額等 う ち 利 害
Ａ
関係人との
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
売付額等 う ち 利 害
Ｃ
関係人との
取引状況Ｄ
百万円 百万円
479
279
％ 百万円 百万円
58.2
－
－
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)
うち利害関係人への支払額 (B)
(B)／(A)
Ｄ
Ｃ
％
－
第105期～第110期
－千円
－千円
－％
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が
支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
平均保有割合　50.1％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券です。
8
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
組入資産の明細
(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
第 104 期 末
口
数
千口
ピムコ　ケイマン　グローバル
ハイ　インカム　ファンド
合
計
第
口
数
千口
110
評
価
期
額
千円
末
比
率
％
16,478
14,301
111,366,863
99.4
16,478
14,301
111,366,863
99.4
（注）比率はピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）の純資産総額に対する比率。
(2) 親投資信託残高
種
類
短 期 資 産 マ ザ ー フ ァ ン ド
第 104 期 末
口
数
千口
175,331
第
口
110
数
千口
115,838
期
評
末
価
額
千円
118,352
（注）短期資産マザーファンド全体の受益権口数は（期末：246,296千口）です。
マザーファンドの組入資産の明細につきましては、40頁をご参照ください。
投資信託財産の構成
項
当
目
投
資
信
託
受
益
証
短 期 資 産 マ ザ ー フ ァ ン
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総
評
券
ド
他
額
作
成
額
千円
111,366,863
118,352
2,191,235
113,676,450
価
2013年12月９日現在
期
末
比
率
％
98.0
0.1
1.9
100.0
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 資
目
第105期末
2013/７/８現在
120,753,575,279円
1,520,457,286
118,894,049,128
第106期末
2013/８/７現在
116,846,455,714円
388,503,215
115,139,634,070
第107期末
2013/９/９現在
115,335,428,577円
377,169,144
113,469,929,396
第108期末
2013/10/７現在
112,670,711,833円
337,408,590
111,024,961,715
第109期末
2013/11/７現在
112,867,916,643円
359,860,660
111,109,714,410
第110期末
2013/12/９現在
113,676,450,280円
691,233,619
111,366,863,020
産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
短期資産マザー
118,306,203
118,317,787
118,329,370
118,340,954
118,340,954
118,352,538
ファンド(評価額)
未 収 入 金
220,760,000
1,200,000,000
1,370,000,000
1,190,000,000
1,280,000,000
1,500,000,000
未 収 利 息
2,662
642
667
574
619
1,103
(B) 負
債
1,379,507,072
1,368,761,149
1,533,347,463
1,330,933,197
1,442,847,297
1,661,475,039
未払収益分配金
1,130,803,192
1,113,123,447
1,098,317,125
1,083,635,064
1,062,962,223
1,028,618,724
未 払 解 約 金
99,786,713
111,322,831
281,901,955
118,026,295
239,231,035
487,563,995
未 払 信 託 報 酬
148,471,760
143,883,232
152,670,381
128,885,192
140,233,352
144,857,758
その他未払費用
445,407
431,639
458,002
386,646
420,687
434,562
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 119,374,068,207
115,477,694,565
113,802,081,114
111,339,778,636
111,425,069,346
112,014,975,241
元
本 205,600,580,523
202,386,081,405
199,694,022,757
197,024,557,134
193,265,858,729
187,021,586,354
次 期 繰 越 損 益 金 △ 86,226,512,316 △ 86,908,386,840 △ 85,891,941,643 △ 85,684,778,498 △ 81,840,789,383
△ 75,006,611,113
(D) 受 益 権 総 口 数
205,600,580,523口
202,386,081,405口
199,694,022,757口
197,024,557,134口
193,265,858,729口
187,021,586,354口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
5,806円
5,706円
5,699円
5,651円
5,765円
5,989円
9
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
損益の状況
項
(A) 配
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
当 等 収 益
受 取 配 当 金
受 取 利 息
有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
信 託 報 酬 等
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前期繰越損益金
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売買損益相当額)
計　(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収 益 分 配 金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰 越 損 益 金
第 105 期
2013/６/８～2013/７/８
712,957,702円
712,936,258
21,444
220,056,194
284,124,759
△　64,068,565
△　148,917,167
784,096,729
2,764,380,312
△88,644,186,165
(　9,855,126,264)
(△98,499,312,429)
△85,095,709,124
△ 1,130,803,192
△86,226,512,316
△88,644,186,165
(　9,855,126,288)
(△98,499,312,453)
6,603,315,901
△ 4,185,642,052
第 106 期
2013/７/９～2013/８/７
762,107,696円
762,088,166
19,530
△ 1,541,251,865
15,845,675
△ 1,557,097,540
△　144,314,871
△　923,459,040
2,377,812,003
△87,249,616,356
(　9,723,383,417)
(△96,972,999,773)
△85,795,263,393
△ 1,113,123,447
△86,908,386,840
△87,249,616,356
(　9,723,383,436)
(△96,972,999,792)
5,989,406,673
△ 5,648,177,157
第 107 期
2013/８/８～2013/９/９
716,970,293円
716,948,155
22,138
389,414,985
403,033,227
△　13,618,242
△　153,128,383
953,256,895
340,465,754
△86,087,347,167
(　9,619,743,548)
(△95,707,090,715)
△84,793,624,518
△ 1,098,317,125
△85,891,941,643
△86,087,347,167
(　9,619,743,571)
(△95,707,090,738)
5,410,171,971
△ 5,214,766,447
第 108 期
2013/９/10～2013/10/７
734,714,258円
734,697,050
17,208
△　470,405,567
8,963,277
△　479,368,844
△　129,271,838
135,036,853
196,628,631
△84,932,808,918
(　9,509,749,135)
(△94,442,558,053)
△84,601,143,434
△ 1,083,635,064
△85,684,778,498
△84,932,808,918
(　9,509,749,152)
(△94,442,558,070)
4,846,915,471
△ 5,598,885,051
第 109 期
2013/10/８～2013/11/７
688,572,487円
688,552,586
19,901
2,714,981,248
2,746,085,712
△　31,104,464
△　140,654,039
3,262,899,696
△　730,300,587
△83,310,426,269
(　9,343,179,149)
(△92,653,605,418)
△80,777,827,160
△ 1,062,962,223
△81,840,789,383
△83,310,426,269
(　9,343,179,166)
(△92,653,605,435)
4,342,996,246
△ 2,873,359,360
第 110 期
2013/11/８～2013/12/９
664,405,990円
664,380,763
25,227
4,681,298,470
4,763,927,406
△　82,628,936
△　145,292,320
5,200,412,140
1,424,167,398
△80,602,571,927
(　9,058,774,399)
(△89,661,346,326)
△73,977,992,389
△ 1,028,618,724
△75,006,611,113
△80,602,571,927
(　9,058,774,413)
(△89,661,346,340)
5,595,960,814
－
（注）(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①作成期首（前作成期末）元本額　209,564,584,698円
作成期中追加設定元本額　4,085,439,564円
作成期中一部解約元本額　26,628,437,908円
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は75,006,611,113円です。
③分配金の計算過程
第105期
第106期
第107期
第108期
第109期
第110期
費用控除後の配当等収益額
A
599,166,947円
617,801,622円
617,752,761円
605,450,490円
660,126,907円
646,353,762円
費用控除後・繰越欠損金補填
B
－円
－円
－円
－円
－円 1,784,019,919円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額
C
9,855,126,288円 9,723,383,436円 9,619,743,571円 9,509,749,152円 9,343,179,166円 9,058,774,413円
分配準備積立金額
D
7,134,952,146円 6,484,728,498円 5,890,736,335円 5,325,100,045円 4,745,831,562円 4,194,205,857円
当ファンドの分配対象収益額 E＝A＋B＋C＋D 17,589,245,381円 16,825,913,556円 16,128,232,667円 15,440,299,687円 14,749,137,635円 15,683,353,951円
当ファンドの期末残存口数
F
205,600,580,523口 202,386,081,405口 199,694,022,757口 197,024,557,134口 193,265,858,729口 187,021,586,354口
１万口当たり収益分配対象額 G＝E／F＊10,000
855円
831円
807円
783円
763円
838円
１万口当たり分配金額
H
55円
55円
55円
55円
55円
55円
収益分配金金額
I＝F＊H／10,000 1,130,803,192円 1,113,123,447円 1,098,317,125円 1,083,635,064円 1,062,962,223円 1,028,618,724円
④信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、
次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
信託財産の純資産総額
600億円以下の部分　年10,000分の55
600億円超900億円以下の部分　年10,000分の50
900億円超の部分　年10,000分の45
10
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
分配金のお知らせ
収益分配金および分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
第105期
55
29
25
第106期
55
30
24
第107期
55
30
24
第108期
55
30
24
第109期
55
34
20
第110期
55
55
－
翌期繰越分配対象額
800
776
752
728
708
783
◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い
・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、
下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、
その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、10.147％（所得税７％、復興
特別所得税0.147％、地方税３％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも
できます。2013年12月31日までは軽減税率が適用されます。軽減税率の適用終了後の2014年以降は、20.315％（所得税15％、復興特別所得
税0.315％、地方税５％）の税率となる予定です。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い
販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
①委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
②運用指図権限の再委託先に対する報酬率の記載方法を変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2013年９月７日）
③ベンチマークを従来の「ＢofＡメリルリンチ　グローバル・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）」から「ＢofＡメリルリ
ンチ　デベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）」へ変更し信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年10月16日）
④2013年１月１日から、2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税７％に2.1％の率を乗じた復興
特別所得税が付加され、10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、並びに地方税３％（法人受益者は7.147％の源泉徴収が行われま
す。））の税率が適用されます。
11
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド／短期資産マザーファンド
<参考>投資する投資信託証券およびその概要
フ ァ ン ド 名 ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　イン
カム　ファンド
運 用 方 針 ベンチマークであるＢofＡメリルリンチ　デ
ベロップド・マーケッツ・ハイイールド・イ
ンデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）（旧ベン
チマーク「ＢofＡメリルリンチ　グローバ
ル・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－
Ｂ、円ベース）」）を上回る投資成果をめざ
します。
主要運用対象 世界各国の国債、政府機関債、社債、モー
ゲージ証券（ＭＢＳ）、資産担保証券（ＡＢ
Ｓ）等
主な組入制限 ・通常、ファンドの80％以上をＢＢＢ－格相
当未満の格付けを取得している公社債に投
資します。
・投資する公社債は原則として取得時におい
てＢ－格相当以上の格付けを取得している
ものに限ります。
・投資する公社債の平均格付けは、ポート
フォリオ全体で原則としてＢ－格相当以上
に維持します。
・ポートフォリオの平均デュレーションは、
原則としてベンチマーク±２年の範囲で調
整します。
・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率
は、取得時において純資産総額の３％以内
とします（国債や政府機関債等を除きま
す。）。
・エマージング債への投資は行いません。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
決
算
日 原則として毎年２月28日
分 配 方 針 原則として毎月経費控除後の利子収益および
売買益より分配を行う方針です。ただし、適
正な分配水準を維持するために必要と認めら
れる場合は、分配原資をこれらに限定しませ
ん。なお、分配原資が少額の場合は、分配を
行わないことがあります。
12
短期資産マザーファンド
わが国の短期公社債および短期金融商品に投
資し、利子等収益の確保を図ります。
わが国の短期公社債および短期金融商品
・外貨建資産への投資は行いません。
・有価証券先物取引等を行うことができま
す。
・スワップ取引は効率的な運用に資するため
行うことができます。
・金利先渡取引は効率的な運用に資するため
行うことができます。
原則として毎年２・８月の７日
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで
信託財産中に留保し、分配を行いません。
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド／短期資産マザーファンド
運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はPIMCO Cayman Trust Annual Report
February 28.2013版から抜粋して作成しています。
(1) 運用計算書
(A) ピムコ ケイマン グローバル ハイ
（2012年３月１日～2013年２月28日）
インカム ファンド
ピムコ
グローバル ハイ
ケイマン
インカム
ファンド
千米ドル
投資収入：
受取利息（外国税額控除後）＊
受取配当金（外国税額控除後）
雑収入
収入合計
205,214
0
0
205,214
費用：
投資顧問料
事務手数料
支払利息
雑費用
費用合計
0
0
33
0
33
投資純収入
205,181
実現および未実現純利益（損失）：
実現純利益（損失）（外国税額控除後）＊
先物契約実現純利益（損失）
売建オプション実現純利益（損失）
スワップ実現純利益（損失）
外国為替取引実現純利益（損失）
未実現評価益（評価損）の純変動（外国税額控除後）
先物契約未実現評価益（評価損）の純変動
売建オプション未実現評価益（評価損）の純変動
スワップ未実現評価益（評価損）の純変動
外貨建資産および負債の換算に係る未実現評価益（評価損）の純変動
純利益（損失）
83,059
0
0
1,116
4,569
7,867
0
0
5,620
(893)
101,338
運用による純資産の純増（減）額
306,519
＊外国源泉課税額
340
（注）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド
（注）現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。
（注）各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。
(B) 短期資産マザーファンド
44頁の損益の状況をご参照ください。
13
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
(2) 純資産変動計算書
ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
（2012年３月１日～2013年２月28日）
ピムコ
グローバル ハイ
ケイマン
インカム
ファンド
千米ドル
純資産の増加（減少）：
運用：
投資純収入
205,181
実現純利益（損失）
88,744
未実現評価益（評価損）の純変動
12,594
運用による純資産の純増（減）額
306,519
分配：
分配金額合計
(260,279)
ファンドユニット取引：
投資信託証券の発行
0
分配金再投資
投資信託証券の償還
51,021
(1,207,309)
ファンドユニット取引による純資産の純増（減）額
(1,156,288)
純資産の増（減）額合計
(1,110,048)
純資産：
期首
3,634,485
期末
2,524,437
（注）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド
（注）現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。
（注）各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。
14
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
(3) 投資有価証券明細表（the Schedule of Investments）
(A）ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド
（2013年２月28日現在）
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
AUSTRALIA 0.8%
FRANCE 2.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.8%
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
6.000% due 04/01/2017
$
6.875% due 02/01/2018
6.875% due 04/01/2022
7.000% due 11/01/2015
Nufarm Australia Ltd.
6.375% due 10/15/2019
Total Australia
(Cost $17,743)
2,500 $
3,000
6,000
2,000
4,250
CORPORATE BONDS & NOTES 2.2%
BPCE S.A. (a)
9.000% due 03/17/2015
EUR
9.250% due 04/22/2015
Cerba European Lab
7.000% due 02/01/2020
Cie Generale de Geophysique - Veritas
9.500% due 05/15/2016
$
CMA CGM S.A.
8.500% due 04/15/2017
Crown European Holdings S.A.
7.125% due 08/15/2018
EUR
La Financiere Atalian S.A.
7.250% due 01/15/2020
Labco SAS
8.500% due 01/15/2018
Lafarge S.A.
5.875% due 07/09/2019
Rexel S.A.
7.000% due 12/17/2018
Societe Generale S.A. (a)
5.922% due 04/05/2017
$
9.375% due 09/04/2019
EUR
Total France
(Cost $52,303)
2,619
3,184
6,442
2,105
4,526
18,876
CANADA 1.3%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.3%
Bombardier, Inc.
4.250% due 01/15/2016
7.500% due 03/15/2018
Great Canadian Gaming Corp.
6.625% due 07/25/2022
Inmet Mining Corp.
7.500% due 06/01/2021
Novelis, Inc.
8.375% due 12/15/2017
8.750% due 12/15/2020
Quebecor Media, Inc.
7.750% due 03/15/2016
Videotron Ltd.
9.125% due 04/15/2018
Total Canada
(Cost $30,322)
1,500
8,875
1,564
10,129
CAD
4,000
4,080
$
1,500
1,605
3,000
7,000
3,292
7,875
1,627
1,659
2,590
2,739
32,943
EUR
8,900
12,392
9,250
13,181
25,573
3,500
3,000
3,956
4,650
4,941
3,000
2,655
3,000
4,265
2,500
3,290
3,000
4,187
7,400
10,685
4,000
5,739
2,430
4,150
2,302
6,115
56,501
CORPORATE BONDS & NOTES 2.4%
Grohe Holding GmbH
4.183% due 09/15/2017
2,000
KM Germany Holdings GmbH
8.750% due 12/15/2020
3,000
Orion Engineered Carbons Bondco GmbH
10.000% due 06/15/2018
5,400
Styrolution Group GmbH
7.625% due 05/15/2016
7,000
Techem Energy Metering Service GmbH & Co. KG
7.875% due 10/01/2020
2,500
Techem GmbH
6.125% due 10/01/2019
2,250
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
5.500% due 09/15/2022
2,000
5.750% due 01/15/2023
2,500
7.500% due 03/15/2019
7,000
8.125% due 12/01/2017
618
Unitymedia KabelBW GmbH
9.500% due 03/15/2021
7,500
DENMARK 0.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
ISS A/S
8.875% due 05/15/2016
Total Denmark
(Cost $4,393)
1,724
6,642
GERMANY 2.4%
CAYMAN ISLANDS 1.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%
UPCB Finance II Ltd.
6.375% due 07/01/2020
UPCB Finance Ltd.
7.625% due 01/15/2020
Total Cayman Islands
(Cost $24,679)
1,250 $
4,850
4,724
4,724
15
2,621
4,197
7,872
9,540
3,522
3,140
2,628
3,330
9,996
874
11,213
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
9.625% due 12/01/2019
Total Germany
(Cost $59,152)
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
EUR
500 $
727
59,660
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
EUR
1,000 $
1,386
8.750% due 11/01/2019
Altice Financing S.A.
7.875% due 12/15/2019
$
3,500
Altice Finco S.A.
9.875% due 12/15/2020
2,250
ARD Finance S.A. (b)
11.125% due 06/01/2018
2,195
11.125% due 06/01/2018
EUR
1,889
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II S.A.
8.000% due 12/15/2016
3,000
Boardriders S.A.
8.875% due 12/15/2017
6,050
Calcipar S.A.
6.875% due 05/01/2018
$
5,000
Capsugel FinanceCo S.C.A.
9.875% due 08/01/2019
EUR
6,500
Dufry Finance SCA
5.500% due 10/15/2020
$
3,250
Expro Finance Luxembourg S.C.A.
8.500% due 12/15/2016
2,297
Fiat Industrial Finance Europe S.A.
6.250% due 03/09/2018
EUR
6,000
Gategroup Finance Luxembourg S.A.
6.750% due 03/01/2019
4,000
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
7.500% due 04/03/2020
11,950
INEOS Group Holdings S.A.
7.875% due 02/15/2016
9,000
Intelsat Jackson Holdings S.A.
7.250% due 04/01/2019
$
7,000
7.250% due 10/15/2020
11,750
7.500% due 04/01/2021
8,000
8.500% due 11/01/2019
6,000
KION Finance S.A.
6.750% due 02/15/2020
EUR
5,000
7.875% due 04/15/2018
10,000
OXEA Finance & Cy S.C.A.
9.500% due 07/15/2017
$
7,319
9.625% due 07/15/2017
EUR
2,786
Picard Bondco S.A.
9.000% due 10/01/2018
5,000
Sunrise Communications Holdings S.A.
8.500% due 12/31/2018
5,000
Sunrise Communications International S.A.
7.000% due 12/31/2017
CHF
4,425
7.000% due 12/31/2017
EUR
1,425
Wind Acquisition Finance S.A.
7.250% due 02/15/2018
$
8,250
11.750% due 07/15/2017
EUR
7,500
Xefin Lux S.C.A.
8.000% due 06/01/2018
3,000
Total Luxembourg
(Cost $203,264)
IRELAND 1.4%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.4%
Ardagh Packaging Finance PLC
7.375% due 10/15/2017
9.125% due 10/15/2020
$
Nara Cable Funding Ltd.
8.875% due 12/01/2018
EUR
Smurfit Kappa Acquisitions
4.125% due 01/30/2020
7.250% due 11/15/2017
Smurfit Kappa Treasury Funding Ltd.
7.500% due 11/20/2025
$
Total Ireland
(Cost $35,833)
8,000
4,025
11,400
4,428
7,500
10,344
2,750
4,000
3,559
5,589
1,000
1,100
36,420
ITALY 0.9%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.9%
Cerved Technologies SpA
6.375% due 01/15/2020
Guala Closures SpA
5.601% due 11/15/2019
Lottomatica Group SpA
8.250% due 03/31/2066
UniCredit SpA
5.000% due 02/01/2016
Zobele Holding SpA
7.875% due 02/01/2018
Total Italy
(Cost $23,134)
EUR
4,250
5,556
2,500
3,322
3,400
4,545
GBP
4,000
6,011
EUR
2,500
3,342
22,776
JERSEY, CHANNEL ISLANDS 0.1%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
HBOS Capital Funding LP
6.461% due 11/30/2018 (a)
HBOS Capital Funding No.2 LP
6.071% due 06/30/2014 (a)
Total Jersey, Channel Islands
(Cost $3,130)
GBP
$
2,000
2,874
250
220
3,094
LUXEMBOURG 8.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 8.6%
Aguila 3 S.A.
7.875% due 01/31/2018
7.875% due 01/31/2018
Albea Beauty Holdings S.A.
8.375% due 11/01/2019
CHF
$
7,000
2,000
7,980
2,130
2,500
2,663
16
3,798
2,509
2,393
2,699
3,952
8,404
5,294
9,602
3,404
2,423
8,677
5,412
18,884
11,863
7,543
12,646
8,700
6,690
6,847
14,054
7,996
4,020
7,150
7,177
5,088
2,005
8,539
10,393
4,231
216,552
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
NETHERLANDS 4.9%
CORPORATE BONDS & NOTES 4.9%
Carlson Wagonlit BV
7.500% due 06/15/2019
Conti-Gummi Finance BV
7.125% due 10/15/2018
7.500% due 09/15/2017
GMAC International Finance BV
7.500% due 04/21/2015
Hyva Global BV
8.625% due 03/24/2016
Intergen NV
8.500% due 06/30/2017
LyondellBasell Industries NV
5.000% due 04/15/2019
5.750% due 04/15/2024
NXP BV
2.945% due 10/15/2013
OI European Group BV
6.750% due 09/15/2020
6.875% due 03/31/2017
Refresco Group BV
7.375% due 05/15/2018
Schaeffler Finance BV
6.750% due 07/01/2017
7.750% due 02/15/2017
8.500% due 02/15/2019
8.750% due 02/15/2019
Sensata Technologies BV
6.500% due 05/15/2019
TMF Group Holding BV
5.585% due 12/01/2018
UPC Holding BV
6.375% due 09/15/2022
8.000% due 11/01/2016
8.375% due 08/15/2020
Total Netherlands
(Cost $116,776)
SPAIN 0.7%
EUR
3,000 $
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%
Santander Issuances SAU
1.609% due 10/24/2017
Telefonica Emisiones SAU
5.134% due 04/27/2020
5.375% due 02/02/2026
Total Spain
(Cost $15,125)
4,197
5,000
8,000
6,960
11,161
7,550
10,774
$
7,750
7,789
EUR
4,250
5,167
$
4,500
4,000
5,040
4,670
EUR
1,585
2,083
1,000
3,000
1,476
4,035
3,000
4,119
$
EUR
1,500
6,500
1,500
6,500
2,137
9,687
1,706
9,730
$
5,000
5,387
EUR
3,250
4,270
2,000
1,500
12,500
2,615
2,025
17,915
122,943
1,000 $
1,144
$
GBP
8,325
5,000
8,620
7,440
17,204
EUR
2,450
3,488
4,500
6,119
9,607
8,050
11,406
11,406
6,750
7,256
1,750
2,749
4,000
6,208
4,000
8,151
14,675
16,336
2,000
4,025
2,165
5,583
3,250
5,442
1,500
1,785
5,000
500
1,500
6,594
675
2,404
SWEDEN 0.4%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
Cyfrowy Polsat Finance AB
7.125% due 05/20/2018
Perstorp Holding AB
9.000% due 05/15/2017
Total Sweden
(Cost $9,273)
SWITZERLAND 0.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%
UBS AG
7.152% due 12/21/2017 (a)
Total Switzerland
(Cost $10,341)
UNITED KINGDOM 3.8%
CORPORATE BONDS & NOTES 3.6%
Algeco Scotsman Global Finance PLC
8.500% due 10/15/2018
$
Arqiva Broadcast Finance PLC
9.500% due 03/31/2020
GBP
Bakkavor Finance 2 PLC
8.250% due 02/15/2018
Barclays Bank PLC
14.000% due 06/15/2019 (a)
HBOS PLC
6.750% due 05/21/2018
$
Ineos Finance PLC
7.500% due 05/01/2020
9.250% due 05/15/2015
EUR
Jaguar Land Rover Automotive PLC
8.125% due 05/15/2018
GBP
Kerling PLC
10.625% due 02/01/2017
EUR
LBG Capital No.1 PLC
6.439% due 05/23/2020
7.375% due 03/12/2020
7.867% due 12/17/2019
GBP
LBG Capital No.2 PLC
POLAND 0.1%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
Ciech Group Financing AB
9.500% due 11/30/2019
Total Poland
(Cost $1,603)
1,250
1,787
1,787
PUERTO RICO 0.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%
Warner Chilcott Co. LLC
7.750% due 09/15/2018
Total Puerto Rico
(Cost $11,148)
EUR
$
11,000
11,935
11,935
17
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
EUR
2,300 $
3,044
GBP
1,500
3,269
6.385% due 05/12/2020
15.000% due 12/21/2019
Lloyds TSB Bank PLC
2.720% due 05/25/2013 (a)
EUR
9.875% due 12/16/2021
$
11.875% due 12/16/2021
EUR
Royal Bank of Scotland Group PLC (a)
6.990% due 10/05/2017
$
7.648% due 09/30/2031
Santander UK PLC
9.625% due 10/30/2023
GBP
Towergate Finance PLC
8.500% due 02/15/2018
10.500% due 02/15/2019
100
2,107
620
102
2,523
1,015
1,575
2,750
1,512
2,929
1,875
3,264
2,600
3,000
4,164
4,804
91,974
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
12,000 $
12,750
2,250
2,396
7.625% due 02/15/2018
7.875% due 11/01/2020
Ally Financial, Inc.
3.125% due 01/15/2016
5.500% due 02/15/2017
6.250% due 12/01/2017
6.750% due 12/01/2014
7.500% due 09/15/2020
8.000% due 03/15/2020
8.000% due 11/01/2031
8.300% due 02/12/2015
Alphabet Holding Co., Inc.
7.750% due 11/01/2017 (b)
AMC Networks, Inc.
7.750% due 07/15/2021
American International Group, Inc.
8.000% due 05/22/2038
EUR
American Renal Holdings Co., Inc.
8.375% due 05/15/2018
$
Ameristar Casinos, Inc.
7.500% due 04/15/2021
AmSouth Bancorp
6.750% due 11/01/2025
Amsted Industries, Inc.
8.125% due 03/15/2018
ARAMARK Corp.
3.799% due 02/01/2015
Arch Coal, Inc.
7.250% due 06/15/2021
7.250% due 10/01/2020
Audatex N.A., Inc.
6.750% due 06/15/2018
AutoNation, Inc.
6.750% due 04/15/2018
Avaya, Inc.
7.000% due 04/01/2019
Axiall Corp.
4.875% due 05/15/2023
B&G Foods, Inc.
7.625% due 01/15/2018
Ball Corp.
6.750% due 09/15/2020
Bausch & Lomb, Inc.
9.875% due 11/01/2015
BE Aerospace, Inc.
5.250% due 04/01/2022
6.875% due 10/01/2020
Belden, Inc.
5.500% due 09/01/2022
Berry Plastics Corp.
5.054% due 02/15/2015
8.250% due 11/15/2015
Biomet, Inc.
6.500% due 08/01/2020
株数
PREFERRED SECURITIES 0.2%
Royal Bank of Scotland Group PLC (a)
7.640% due 9/29/2017
9.118% due 7/1/2013
48,000
6,000
Total United Kingdom
(Cost $89,152)
4,392
618
5,010
96,984
額面金額
（単位：千）
UNITED STATES 68.4%
BANK LOAN OBLIGATIONS 0.8%
Community Health Systems, Inc.
2.454% due 07/25/2014
$
Harrah's Operating Co., Inc.
5.452% due 01/28/2018
Sabine Oil & Gas LLC
8.750% due 12/31/2018
Univision Communications, Inc.
2.204% due 09/29/2014
Vodafone Americas Finance 2, Inc.
6.875% due 08/17/2015
CONVERTIBLE BONDS & NOTES 0.0%
Lehman Brothers Holdings, Inc.
8.160% due 05/30/2009 (c)
CORPORATE BONDS & NOTES 60.6%
AES Corp.
7.375% due 07/01/2021
8.000% due 06/01/2020
8.000% due 10/15/2017
9.750% due 04/15/2016
Air Medical Group Holdings, Inc.
9.250% due 11/01/2018
Alere, Inc.
8.625% due 10/01/2018
Aleris International, Inc.
288
290
6,383
5,909
2,500
2,556
1,137
1,140
8,844
9,132
19,027
20
125
4,000
5,000
2,500
3,000
4,540
5,837
2,900
3,585
5,850
6,501
4,500
4,747
18
2,000
4,250
3,875
3,000
2,000
4,000
9,500
3,500
2,022
4,628
4,342
3,240
2,427
4,930
11,922
3,902
2,250
2,343
2,500
2,850
5,850
8,986
3,275
3,463
5,000
5,381
6,000
6,458
2,300
2,484
5,000
5,033
4,000
1,500
3,440
1,294
5,000
5,362
3,775
4,332
5,000
4,800
650
662
2,837
3,057
5,500
6,091
3,661
3,789
2,750
5,000
2,867
5,562
2,250
2,317
4,000
4,400
4,003
4,591
8,000
8,490
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
8,500 $
8,797
6.500% due 10/01/2020
Brickman Group Holdings, Inc.
9.125% due 11/01/2018
Briggs & Stratton Corp.
6.875% due 12/15/2020
Building Materials Corp. of America
6.750% due 05/01/2021
6.875% due 08/15/2018
7.000% due 02/15/2020
7.500% due 03/15/2020
Bumble Bee Acquisition Corp.
9.000% due 12/15/2017
Cablevision Systems Corp.
8.000% due 04/15/2020
Calpine Corp.
7.500% due 02/15/2021
7.875% due 07/31/2020
7.875% due 01/15/2023
Capella Healthcare, Inc.
9.250% due 07/01/2017
Case New Holland, Inc.
7.875% due 12/01/2017
Catalent Pharma Solutions, Inc.
7.875% due 10/15/2018
CCO Holdings LLC
5.250% due 09/30/2022
6.500% due 04/30/2021
7.000% due 01/15/2019
7.875% due 04/30/2018
8.125% due 04/30/2020
Celanese US Holdings LLC
5.875% due 06/15/2021
6.625% due 10/15/2018
Central Garden & Pet Co.
8.250% due 03/01/2018
Chemtura Corp.
7.875% due 09/01/2018
Chesapeake Energy Corp.
7.250% due 12/15/2018
9.500% due 02/15/2015
CIT Group, Inc.
4.250% due 08/15/2017
5.000% due 05/15/2017
5.000% due 08/15/2022
5.250% due 03/15/2018
CityCenter Holdings LLC
7.625% due 01/15/2016
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
6.500% due 11/15/2022
7.625% due 03/15/2020
CNL Lifestyle Properties, Inc.
7.250% due 04/15/2019
CommScope, Inc.
8.250% due 01/15/2019
4,250
4,590
5,625
6,384
7,500
1,500
1,000
3,000
8,072
1,612
1,087
3,262
4,031
4,424
2,000
2,230
4,500
7,754
2,700
4,916
8,588
3,004
6,000
6,495
7,750
9,135
1,500
1,526
1,500
2,500
7,000
2,500
5,600
1,483
2,675
7,577
2,681
6,265
3,150
4,000
3,449
4,340
3,000
3,112
6,250
6,781
2,000
3,000
2,270
3,405
8,500
2,000
8,000
3,000
8,840
2,137
8,600
3,240
5,750
6,217
7,250
7,500
7,652
7,800
4,000
4,000
5,500
5,995
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
Community Health Systems, Inc.
5.125% due 08/15/2018
$
3,250 $
3,425
7.125% due 07/15/2020
3,000
3,236
Concho Resources, Inc.
6.500% due 01/15/2022
9,000
9,855
8.625% due 10/01/2017
3,000
3,240
Consol Energy, Inc.
8.000% due 04/01/2017
7,000
7,647
8.250% due 04/01/2020
5,650
6,257
Constellation Brands, Inc.
7.250% due 09/01/2016
3,000
3,416
7.250% due 05/15/2017
5,960
6,787
Continental Airlines 2001-1 Class B Pass-Through Trust
7.373% due 12/15/2015
1,072
1,134
Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass-Through Trust
9.798% due 04/01/2021
1,431
1,616
Continental Resources, Inc.
7.375% due 10/01/2020
5,625
6,370
8.250% due 10/01/2019
3,000
3,367
Continental Rubber of America Corp.
4.500% due 09/15/2019
3,000
3,075
Cooper-Standard Automotive, Inc.
8.500% due 05/01/2018
7,500
8,175
Cott Beverages, Inc.
8.125% due 09/01/2018
4,000
4,410
Countrywide Capital III
8.050% due 06/15/2027
6,250
7,469
Covanta Holding Corp.
7.250% due 12/01/2020
3,000
3,306
Crown Americas LLC
6.250% due 02/01/2021
1,500
1,642
Crown Castle International Corp.
5.250% due 01/15/2023
5,500
5,658
7.125% due 11/01/2019
2,060
2,266
CSC Holdings LLC
7.625% due 07/15/2018
9,000
10,395
7.875% due 02/15/2018
4,725
5,469
8.625% due 02/15/2019
6,825
8,173
DaVita HealthCare Partners, Inc.
5.750% due 08/15/2022
5,000
5,237
6.375% due 11/01/2018
1,500
1,603
6.625% due 11/01/2020
5,000
5,475
Del Monte Corp.
7.625% due 02/15/2019
4,000
4,170
Denbury Resources, Inc.
8.250% due 02/15/2020
7,000
7,892
DISH DBS Corp.
5.000% due 03/15/2023
1,750
1,746
7.125% due 02/01/2016
8,000
8,940
7.875% due 09/01/2019
12,000
14,265
DJO Finance LLC
7.750% due 04/15/2018
3,000
3,000
Dole Food Co., Inc.
13.875% due 03/15/2014
2,000
2,155
19
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
E*Trade Financial Corp.
6.375% due 11/15/2019
$
6,000 $
6.750% due 06/01/2016
2,500
Eagle Spinco, Inc.
4.625% due 02/15/2021
3,000
El Paso LLC
7.000% due 06/15/2017
550
7.750% due 01/15/2032
9,250
8.050% due 10/15/2030
15,000
Emergency Medical Services Corp.
8.125% due 06/01/2019
5,000
Endo Health Solutions, Inc.
7.000% due 12/15/2020
6,075
Energy Future Intermediate Holding Co. LLC
10.000% due 12/01/2020
16,990
Energy Transfer Equity LP
7.500% due 10/15/2020
7,975
Enterprise Products Operating LLC
8.375% due 08/01/2066
3,000
EP Energy LLC
6.875% due 05/01/2019
1,750
9.375% due 05/01/2020
1,500
Fidelity National Information Services, Inc.
7.625% due 07/15/2017
3,000
First Data Corp.
8.250% due 01/15/2021
8,000
Ford Motor Credit Co. LLC
8.125% due 01/15/2020
2,000
Forest Oil Corp.
7.250% due 06/15/2019
4,000
8.500% due 02/15/2014
1,500
Fresenius US Finance II, Inc.
9.000% due 07/15/2015
2,600
Frontier Communications Corp.
7.000% due 11/01/2025
734
7.125% due 03/15/2019
6,000
7.875% due 04/15/2015
2,000
8.125% due 10/01/2018
4,150
8.250% due 04/15/2017
2,000
Graphic Packaging International, Inc.
7.875% due 10/01/2018
2,000
9.500% due 06/15/2017
6,500
Griffon Corp.
7.125% due 04/01/2018
4,000
Grifols, Inc.
8.250% due 02/01/2018
8,000
HCA Holdings, Inc.
6.250% due 02/15/2021
2,000
7.750% due 05/15/2021
10,000
HCA, Inc.
4.750% due 05/01/2023
3,750
5.875% due 05/01/2023
2,500
6.500% due 02/15/2020
7,000
7.250% due 09/15/2020
4,725
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
6,750 $
7,779
12,232
13,593
7,150
7,936
1,625
1,812
7.500% due 02/15/2022
7.875% due 02/15/2020
8.500% due 04/15/2019
9.000% due 12/15/2014
HD Supply, Inc.
8.125% due 04/15/2019
HDTFS, Inc.
6.250% due 10/15/2022
Hertz Corp.
6.750% due 04/15/2019
7.375% due 01/15/2021
Hexion US Finance Corp.
8.875% due 02/01/2018
Hiland Partners LP
7.250% due 10/01/2020
Hologic, Inc.
6.250% due 08/01/2020
Host Hotels & Resorts LP
6.000% due 11/01/2020
Hughes Satellite Systems Corp.
6.500% due 06/15/2019
7.625% due 06/15/2021
Huntington Ingalls Industries, Inc.
6.875% due 03/15/2018
7.125% due 03/15/2021
Huntsman International LLC
8.625% due 03/15/2020
8.625% due 03/15/2021
IMS Health, Inc.
6.000% due 11/01/2020
Interactive Data Corp.
10.250% due 08/01/2018
International Lease Finance Corp.
6.250% due 05/15/2019
7.125% due 09/01/2018
8.250% due 12/15/2020
8.625% due 09/15/2015
8.750% due 03/15/2017
Jaguar Holding Co. II
9.500% due 12/01/2019
Jarden Corp.
7.500% due 05/01/2017
7.500% due 01/15/2020
Lamar Media Corp.
7.875% due 04/15/2018
Lear Corp.
7.875% due 03/15/2018
Limited Brands, Inc.
6.625% due 04/01/2021
7.000% due 05/01/2020
LIN Television Corp.
8.375% due 04/15/2018
Linn Energy LLC
8.625% due 04/15/2020
6,285
2,681
3,060
629
10,479
16,885
5,481
6,599
19,271
9,151
3,430
1,916
1,717
3,244
8,220
2,527
4,050
1,611
2,996
738
6,510
2,230
4,721
2,295
2,210
6,971
4,350
8,820
2,115
11,050
3,750
2,597
7,857
5,257
20
6,000
6,787
1,500
1,620
1,900
5,000
2,057
5,538
9,000
9,090
1,500
1,627
3,250
3,445
6,500
7,207
4,000
3,500
4,400
4,008
1,750
4,250
1,915
4,654
4,000
6,210
4,480
7,048
2,250
2,346
5,000
5,694
4,250
10,000
5,000
3,000
5,000
4,676
11,738
6,138
3,424
5,919
4,000
4,610
1,500
5,000
1,704
5,488
4,000
4,380
3,195
3,475
4,000
3,725
4,530
4,316
3,850
4,211
5,000
5,556
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
8,000 $
8,600
Live Nation Entertainment, Inc.
8.125% due 05/15/2018
$
4,000 $
4,360
Lynx I Corp.
6.000% due 04/15/2021
GBP
2,250
3,518
ManTech International Corp.
7.250% due 04/15/2018
$
5,775
6,165
Marina District Finance Co., Inc.
9.500% due 10/15/2015
250
258
9.875% due 08/15/2018
2,500
2,581
MarkWest Energy Partners LP
6.750% due 11/01/2020
3,675
4,043
MGM Resorts International
6.625% due 12/15/2021
5,000
5,181
6.750% due 10/01/2020
3,000
3,150
6.875% due 04/01/2016
400
433
7.750% due 03/15/2022
5,000
5,519
8.625% due 02/01/2019
4,250
4,898
Michael Foods Group, Inc.
9.750% due 07/15/2018
6,000
6,705
NBTY, Inc.
9.000% due 10/01/2018
4,000
4,495
Newfield Exploration Co.
6.875% due 02/01/2020
6,450
6,950
7.125% due 05/15/2018
2,000
2,093
NFR Energy LLC
9.750% due 02/15/2017
3,600
3,636
NGPL PipeCo LLC
7.119% due 12/15/2017
3,900
4,310
9.625% due 06/01/2019
2,500
2,913
Nielsen Finance LLC
4.500% due 10/01/2020
3,750
3,722
7.750% due 10/15/2018
6,500
7,231
Northwest Airlines 2001-1 Class B Pass-Through Trust
7.691% due 04/01/2017
1,186
1,253
Northwestern Bell Telephone
7.750% due 05/01/2030
775
844
NRG Energy, Inc.
7.875% due 05/15/2021
2,750
3,101
8.250% due 09/01/2020
10,000
11,363
8.500% due 06/15/2019
4,000
4,470
NSG Holdings LLC
7.750% due 12/15/2025
11,086
11,585
Oshkosh Corp.
8.250% due 03/01/2017
2,325
2,552
8.500% due 03/01/2020
1,250
1,409
Peabody Energy Corp.
6.000% due 11/15/2018
2,000
2,135
6.250% due 11/15/2021
2,000
2,090
7.875% due 11/01/2026
5,995
6,445
Pilgrim's Pride Corp.
7.875% due 12/15/2018
1,500
1,609
Pinnacle Entertainment, Inc.
8.625% due 08/01/2017
2,280
2,434
Pinnacle Foods Finance LLC
8.250% due 09/01/2017
Pittsburgh Glass Works LLC
8.500% due 04/15/2016
Plains Exploration & Production Co.
6.500% due 11/15/2020
6.625% due 05/01/2021
7.625% due 06/01/2018
7.625% due 04/01/2020
8.625% due 10/15/2019
Polymer Group, Inc.
7.750% due 02/01/2019
Polypore International, Inc.
7.500% due 11/15/2017
Post Holdings, Inc.
7.375% due 02/15/2022
Production Resource Group, Inc.
8.875% due 05/01/2019
Puget Energy, Inc.
6.500% due 12/15/2020
PVH Corp.
4.500% due 12/15/2022
7.375% due 05/15/2020
QVC, Inc.
7.125% due 04/15/2017
7.500% due 10/01/2019
Qwest Capital Funding, Inc.
7.625% due 08/03/2021
Qwest Corp.
7.200% due 11/10/2026
Rain CII Carbon LLC
8.000% due 12/01/2018
Range Resources Corp.
5.750% due 06/01/2021
6.750% due 08/01/2020
7.250% due 05/01/2018
RBS Capital Trust A
2.285% due 06/30/2013(a)
EUR
RBS Global, Inc.
8.500% due 05/01/2018
$
Red Oak Power LLC
8.540% due 11/30/2019
Regency Energy Partners LP
6.875% due 12/01/2018
Regions Bank
7.500% due 05/15/2018
Reynolds Group Issuer, Inc.
5.750% due 10/15/2020
6.875% due 02/15/2021
7.125% due 04/15/2019
8.250% due 02/15/2021
8.500% due 05/15/2018
9.000% due 04/15/2019
Rockies Express Pipeline LLC
6.000% due 01/15/2019
21
3,000
3,038
2,500
4,000
2,085
8,000
1,000
2,806
4,475
2,200
9,110
1,148
4,250
4,622
4,000
4,320
2,000
2,170
6,000
4,703
2,000
2,292
2,500
7,000
2,478
7,884
2,000
8,375
2,083
9,247
3,994
4,332
3,820
3,830
5,900
6,195
5,750
4,000
1,050
6,153
4,390
1,103
6,600
6,203
10,500
11,550
6,951
7,472
6,500
7,053
250
306
7,000
3,000
9,500
2,000
10,000
10,000
7,245
3,210
10,248
2,075
10,575
10,650
1,750
1,719
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
Rockwood Specialties Group, Inc.
4.625% due 10/15/2020
$
Sally Holdings LLC
5.750% due 06/01/2022
6.875% due 11/15/2019
SandRidge Energy, Inc.
7.500% due 03/15/2021
8.125% due 10/15/2022
8.750% due 01/15/2020
Scientific Games International, Inc.
9.250% due 06/15/2019
Scotts Miracle-Gro Co.
6.625% due 12/15/2020
7.250% due 01/15/2018
Sealed Air Corp.
6.500% due 12/01/2020
ServiceMaster Co.
7.000% due 08/15/2020
Simmons Foods, Inc.
10.500% due 11/01/2017
SLM Corp.
2.392% due 11/01/2016(d)
3.914% due 12/15/2020(d)
8.000% due 03/25/2020
Smithfield Foods, Inc.
6.625% due 08/15/2022
7.750% due 07/01/2017
Sonat, Inc.
7.000% due 02/01/2018
Spectrum Brands Escrow Corp.
6.375% due 11/15/2020
Spectrum Brands, Inc.
9.500% due 06/15/2018
Sprint Capital Corp.
6.900% due 05/01/2019
8.750% due 03/15/2032
Sprint Nextel Corp.
6.000% due 11/15/2022
8.375% due 08/15/2017
SPX Corp.
6.875% due 09/01/2017
Steel Dynamics, Inc.
6.125% due 08/15/2019
6.375% due 08/15/2022
7.625% due 03/15/2020
STHI Holding Corp.
8.000% due 03/15/2018
Suburban Propane Partners LP
7.375% due 03/15/2020
7.375% due 08/01/2021
7.500% due 10/01/2018
SunGard Data Systems, Inc.
7.375% due 11/15/2018
7.625% due 11/15/2020
6,000 $
6,233
2,750
2,000
2,918
2,240
7,000
5,250
2,747
7,350
5,677
2,967
2,500
2,781
3,750
3,000
4,106
3,210
3,750
4,097
5,000
5,113
2,500
2,463
1,476
1,744
5,000
1,440
1,684
5,806
1,000
6,000
1,090
6,930
10,000
11,046
2,500
2,666
7,000
7,971
16,000
9,000
17,480
10,620
8,750
7,000
8,881
8,155
6,000
6,735
1,500
1,250
4,000
1,613
1,344
4,460
7,500
8,231
2,100
1,702
2,533
2,268
1,859
2,748
6,000
7,500
6,473
8,156
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
Syniverse Holdings, Inc.
9.125% due 01/15/2019
$
Taminco Global Chemical Corp.
9.750% due 03/31/2020
Targa Resources Partners LP
5.250% due 05/01/2023
7.875% due 10/15/2018
Tenaska Alabama Partners LP
7.000% due 06/30/2021
Tenet Healthcare Corp.
8.875% due 07/01/2019
Tenneco, Inc.
7.750% due 08/15/2018
Thermon Industries, Inc.
9.500% due 05/01/2017
Tomkins LLC
9.000% due 10/01/2018
TransDigm, Inc.
5.500% due 10/15/2020
7.750% due 12/15/2018
TransUnion Holding Co., Inc.
8.125% due 06/15/2018(b)
TreeHouse Foods, Inc.
7.750% due 03/01/2018
Triumph Group, Inc.
4.875% due 04/01/2021
TRW Automotive, Inc.
7.250% due 03/15/2017
TW Telecom Holdings, Inc.
8.000% due 03/01/2018
UBS Preferred Funding Trust V
6.243% due 05/15/2016 (a)
United Rentals North America, Inc.
5.750% due 07/15/2018
7.375% due 05/15/2020
7.625% due 04/15/2022
Univision Communications, Inc.
6.875% due 05/15/2019
7.875% due 11/01/2020
US Coatings Acquisition, Inc.
5.750% due 02/01/2021 (h)
EUR
USG Corp.
8.375% due 10/15/2018
$
Valeant Pharmaceuticals International
6.750% due 10/01/2017
6.875% due 12/01/2018
7.000% due 10/01/2020
Vanguard Health Holding Co. II LLC
8.000% due 02/01/2018
Vertellus Specialties, Inc.
9.375% due 10/01/2015
Whiting Petroleum Corp.
6.500% due 10/01/2018
Windstream Corp.
7.000% due 03/15/2019
22
6,000 $
6,570
2,500
2,775
2,000
7,250
2,070
7,975
9,842
10,580
2,176
2,464
2,875
3,173
1,450
1,617
4,905
5,506
3,000
8,875
3,135
9,785
3,000
3,158
7,000
7,586
1,750
1,763
4,000
4,620
3,500
3,824
1,194
1,239
1,750
3,000
8,750
1,892
3,300
9,734
5,800
7,500
6,264
8,335
4,000
5,347
2,500
2,781
2,000
8,000
7,000
2,180
8,730
7,674
5,500
5,885
1,250
1,128
4,000
4,320
5,040
5,179
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
7.875% due 11/01/2017
8.125% due 09/01/2018
Wolverine World Wide, Inc.
6.125% due 10/15/2020
Wynn Las Vegas LLC
7.750% due 08/15/2020
7.875% due 11/01/2017
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
$
2,500 $
2,844
2,900
3,190
1,250
1,319
3,950
5,000
4,434
5,394
1,530,257
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
HomeBanc Mortgage Trust
5.479% due 04/25/2037
$
700 $
356
5.584% due 04/25/2037
452
352
HSI Asset Securitization Corp. Trust
0.252% due 10/25/2036
60
29
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
0.402% due 11/25/2046 (c)
732
351
0.412% due 05/25/2046
34
28
0.502% due 06/25/2037 (c)
293
131
2.590% due 08/25/2035
507
431
4.776% due 09/25/2035
357
328
JPMorgan Mortgage Trust
6.000% due 08/25/2037
227
198
Lehman XS Trust
0.372% due 04/25/2046 (c)
3
3
Luminent Mortgage Trust
0.372% due 12/25/2036
210
153
0.382% due 12/25/2036
68
48
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
0.412% due 04/25/2046
146
104
MASTR Asset-Backed Securities Trust
0.412% due 11/25/2036
1,031
475
Merrill Lynch Mortgage-Backed Securities Trust
4.993% due 04/25/2037 (c)
163
136
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2.458% due 06/25/2036
35
33
5.701% due 02/25/2047
506
335
5.750% due 11/25/2036 (c)
473
260
Residential Accredit Loans, Inc. Trust
0.402% due 12/25/2046 (c)
628
238
0.452% due 08/25/2037
130
91
4.783% due 02/25/2036 (c)
334
222
5.500% due 02/25/2036 (c)
1,448
1,091
Residential Asset Securitization Trust
6.000% due 05/25/2037 (c)
462
426
Sequoia Mortgage Trust
2.671% due 01/20/2047
71
60
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
5.254% due 03/25/2036 (c)
314
255
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust
0.502% due 06/25/2035
5,221
4,450
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates
0.914% due 01/25/2047
251
188
2.372% due 04/25/2037
85
68
2.411% due 12/25/2036 (c)
80
66
2.674% due 02/25/2037 (c)
513
440
4.699% due 05/25/2037 (c)
198
161
20,861
U.S. TREASURY OBLIGATIONS 6.2%
U.S. Treasury Notes
0.125% due 08/31/2013
2,700
2,701
0.125% due 12/31/2013
18,200
18,196
0.250% due 10/31/2013
23,200
23,218
0.250% due 11/30/2013
18,100
18,114
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.8%
Alternative Loan Trust
0.402% due 06/25/2037
107
87
0.411% due 03/20/2046
165
114
0.462% due 07/25/2035
74
56
0.481% due 09/20/2046
1,243
248
6.000% due 11/25/2036 (c)
613
450
6.500% due 11/25/2037
285
242
American Home Mortgage Assets Trust
0.392% due 05/25/2046
433
300
American Home Mortgage Investment Trust
1.961% due 09/25/2045
132
127
Asset-Backed Funding Certificates Trust
0.902% due 06/25/2034
267
257
Banc of America Funding Trust
3.200% due 12/20/2034
6
4
4.252% due 03/20/2036
301
273
Banc of America Mortgage Trust
2.923% due 02/25/2036
32
28
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.842% due 01/25/2035
27
25
3.071% due 05/25/2047 (c)
396
320
Bear Stearns Alternative-A Trust
2.548% due 08/25/2036 (c)
1,176
453
2.871% due 11/25/2036
3,654
2,510
Carrington Mortgage Loan Trust
0.352% due 08/25/2036
100
56
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.845% due 03/25/2034
23
23
2.877% due 12/25/2035 (c)
254
164
2.890% due 07/25/2046 (c)
102
78
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
3.078% due 09/25/2047 (c)
85
70
CSAB Mortgage-Backed Trust
5.720% due 09/25/2036
511
427
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust
6.000% due 05/25/2036 (c)
486
422
GSR Mortgage Loan Trust
2.774% due 01/25/2036
162
147
2.817% due 04/25/2035
13
13
Harborview Mortgage Loan Trust
0.382% due 07/19/2046
426
263
0.541% due 06/20/2035
670
635
0.972% due 02/19/2036
860
629
3.661% due 08/19/2036 (c)
1,300
901
5.193% due 08/19/2036 (c)
38
32
23
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
0.250%
0.250%
0.500%
0.500%
0.750%
1.000%
1.250%
1.750%
due
due
due
due
due
due
due
due
01/31/2014 (i)
02/28/2014
10/15/2013
11/15/2013
12/15/2013
01/15/2014
02/15/2014
01/31/2014
Total United States
(Cost $1,590,059)
額面金額
時価
（単位：千） （単位：千）
時価
額面金額
（単位：千） （単位：千）
$
37,737 $
37,771
5,100
5,105
3,261
3,268
11,800
11,830
4,517
4,538
24,400
24,580
2,100
2,122
6,000
6,088
157,531
1,727,801
TIME DEPOSITS 0.0%
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.030% due 03/01/2013
$
Brown Brothers Harriman & Co.
0.005% due 03/01/2013
\
0.074% due 03/01/2013
GBP
0.206% due 03/01/2013
CAD
1,452
145
0
1
1
1
1
1,455
3,706
Total Short-Term Instruments
(Cost $3,706)
Total Investments 98.3%
(Cost $2,301,136)
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.1%
U.S. TREASURY BILLS 0.1%
0.127% due 08/22/2013 01/09/2014 (e)(f)(i)
1,452 $
$ 2,480,492
Other Assets and Liabilities (Net) 1.7%
2,253
43,945
Net Assets 100.0%
2,251
$ 2,524,437
Notes to Schedule of Investments (amounts in thousands*, except number of contracts):
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) Perpetual maturity, date shown represents next contractual call date.
(b) Payment in-kind bond security.
(c) Security is in default.
(d) Principal amount of security is adjusted for inflation.
(e) Coupon represents a weighted average rate.
(f) Securities with an aggregate market value of $1,824 have been pledged as collateral as of February 28, 2013 for OTC swap,
swaption, and foreign currency contracts as governed by ISDA Master Agreements.
(g) The average amount of borrowings while outstanding during the period ended February 28, 2013 was $2,782 at a weighted
average interest rate of (0.923)%.
(h) Securities with an aggregate market value of $5,347 have been pledged or delivered as initial collateral and/or additional
collateral for repurchase agreements, reverse repurchase agreements, and/or sale-buyback financing transactions as governed by
Master Repurchase Agreements and/or Global Master Repurchase Agreements as of February 28, 2013.
(i) Centrally cleared swap agreements outstanding as of February 28, 2013:
Securities with an aggregate market value of $1,238 have been pledged as collateral for centrally cleared swaps as of February
28, 2013.
Credit Default Swaps on Credit Indices - Sell Protection(1)
参照指標
Dow Jones CDX N.A. HY16 Index
Dow Jones CDX N.A. HY19 Index
固定受取金利
5.000%
5.000%
満期日
06/20/2016
12/20/2017
24
$
想定元本(3)
8,880 $
15,000
$
市場価格(4)
629
520
1,149
未実現評価益
1,162
342
$
1,504
$
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
(j) OTC swap agreements outstanding as of February 28, 2013:
Credit Default Swaps on Corporate, Sovereign, and U.S. Municipal Issues - Sell Protection (1)
参照債券
ARAMARK Corp.
Biomet, Inc.
Cablevision Systems Corp.
Community Health Systems, Inc.
Community Health Systems, Inc.
Community Health Systems, Inc.
NRG Energy, Inc.
NRG Energy, Inc.
NRG Energy, Inc.
NRG Energy, Inc.
SunGard Data Systems, Inc.
固定受取
金利
5.000%
3.550%
3.650%
5.000%
5.000%
5.000%
5.500%
5.000%
4.200%
5.380%
3.800%
2013年２月28日時点の
満期日
取引相手 インプライド クレジッ 想定元本(3)
市場価格
ト スプレッド(2)
03/20/2014
03/20/2013
03/20/2013
09/20/2014
12/20/2013
12/20/2013
12/20/2013
12/20/2013
09/20/2013
12/20/2013
03/20/2013
CBK
MYC
MYC
CBK
GST
JPM
BOA
FBF
GST
JPM
MYC
0.540% $
0.537%
0.396%
0.768%
0.385%
0.385%
0.488%
0.488%
0.331%
0.488%
0.973%
3,500 $
500
500
400
2,500
1,250
1,750
1,250
1,500
1,500
500
$
前払プレミアム支
未実現評価益
払額（受取額）
200 $
4
5
30
118
59
90
58
45
75
5
689 $
(95) $
0
0
(36)
(263)
(122)
0
(14)
0
0
0
(530) $
295
4
5
66
381
181
90
72
45
75
5
1,219
Credit Default Swaps on Credit Indices - Sell Protection(1)
参照指標
Dow
Dow
Dow
Dow
Dow
Jones
Jones
Jones
Jones
Jones
CDX
CDX
CDX
CDX
CDX
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
HY15
HY15
HY15
HY16
HY16
固定受取金利
Index
Index
Index
Index
Index
5.000%
5.000%
5.000%
5.000%
5.000%
満期日
12/20/2015
12/20/2015
12/20/2015
06/20/2016
06/20/2016
取引相手
FBF
JPM
UAG
DUB
MYC
想定元本(3) 市場価格(4)
$
9,576 $
9,456
1,008
6,480
21,168
$
764
755
81
467
1,525
3,592
前払プレミアム支
未実現評価益
払額（受取額）
$
266 $
498
254
501
29
52
18
449
116
1,409
$
683 $
2,909
(1) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take
delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement
amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced
obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(2) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap
agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as an indicator of the
current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The
implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront
payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced
entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the
terms of the agreement.
(3) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of
credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(4) The quoted market prices and resulting values for credit default swap agreements on credit indices serve as an indicator
of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for
the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market
values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced
entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the
terms of the agreement.
25
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
(k) Foreign currency contracts outstanding as of February 28, 2013:
決済月
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
受渡し通貨
CAD
EUR
GBP
$
72 $
61
486
5,047
72
94
45
268
93
9
242
10
2,111
2,319
9,337
1,795
2,096
4,930
243
7,566
1,314
7,114
4,423
2,722
819
5,118
258
289
3,703
246
211
3,232
244
5,332
40
153
1,147
3,152
593
318
499
30
2,246
34
18,410 CAD
92
264
5,646 EUR
10,142
338
4,019
1,338
受取通貨
72
60
488
5,106
72
92
45
263
92
9
242
10
2,853
3,032
12,469
2,387
2,815
6,453
330
9,911
1,779
9,604
5,956
3,626
1,079
6,904
350
395
4,977
385
322
4,899
382
8,549
63
241
1,804
4,908
958
490
810
47
3,600
53
18,190
94
268
4,241
7,743
258
2,998
1,001
取引相手
BOA
BPS
BPS
BRC
BRC
CBK
CBK
HUS
MSC
RBC
UAG
UAG
BOA
BPS
BPS
BPS
BRC
BRC
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CBK
CBK
FBF
JPM
MSC
MSC
RBC
RBC
RYL
UAG
BOA
BPS
BPS
BRC
BRC
BRC
CBK
FBF
HUS
JPM
MSC
MSC
RBC
RYL
UAG
CBK
CBK
HUS
BPS
CBK
DUB
HUS
JPM
26
未実現評価益
$
2 $
1
15
199
2
0
1
3
1
0
7
0
93
0
261
40
75
7
12
19
61
303
173
67
8
212
13
17
135
11
2
1
12
456
2
9
63
123
58
8
53
2
191
2
0
0
0
0
0
0
0
0
未実現評価損
未実現純評価(損)益
0 $
2
0
1
0
15
0
199
0
2
0
0
0
1
0
3
0
1
0
0
0
7
0
0
0
93
0
0
0
261
0
40
0
75
0
7
0
12
0
19
0
61
0
303
0
173
0
67
0
8
0
212
0
13
0
17
0
135
0
11
0
2
(7)
(6)
0
12
0
456
0
2
0
9
0
63
0
123
0
58
0
8
0
53
0
2
0
191
0
2
(724)
(724)
0
0
(3)
(3)
(101)
(101)
(19)
(19)
(1)
(1)
(100)
(100)
(29)
(29)
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
Foreign currency contracts (Cont.)
決済月
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Mar-2013
Apr-2013
Apr-2013
Apr-2013
Apr-2013
Apr-2013
Apr-2013
Apr-2013
Apr-2013
Apr-2013
May-2013
$
CAD
EUR
GBP
CHF
受渡し通貨
4,684
579
2,094
922
2,679
253
32,511
316
673
425
4,661
5,998
6,877
31
41
27
912
1,204
789
106
142
92
9,390
受取通貨
3,586
433
1,557
700
2,037
GBP
167
20,213
200
433
268
JPY
430,000
550,000
630,000
$
30
40
26
1,205
1,574
1,035
160
215
139
10,240
EUR
取引相手
JPM
RBC
RBC
RYL
RYL
BPS
DUB
FBF
RBC
UAG
BRC
BRC
CBK
BOA
BRC
CBK
BOA
BRC
CBK
BOA
BRC
CBK
BRC
未実現評価益
$
未実現評価損
未実現純評価(損)益
0 $
5
(13)
(13)
(59)
(59)
(7)
(7)
(34)
(16)
0
0
(1,830)
(1,830)
(12)
(12)
(16)
(16)
(18)
(18)
0
0
(37)
(37)
(49)
(49)
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
3
(1)
(1)
0
0
0
0
0
170
(3,060) $
(131)
5 $
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
3
0
0
0
170
2,929 $
$
(l) Fair Value Measurements(1)
(i) The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of February 28, 2013 in valuing the
Fund's assets and liabilities:
Category and Sub-category
Investments, at value
Australia
Corporate Bonds & Notes
Canada
Corporate Bonds & Notes
Cayman Islands
Corporate Bonds & Notes
Denmark
Corporate Bonds & Notes
France
Corporate Bonds & Notes
Germany
Corporate Bonds & Notes
Ireland
Corporate Bonds & Notes
Italy
Corporate Bonds & Notes
Jersey, Channel Islands
Corporate Bonds & Notes
Luxembourg
Corporate Bonds & Notes
Netherlands
Corporate Bonds & Notes
Poland
Corporate Bonds & Notes
Puerto Rico
Corporate Bonds & Notes
Level 1
$
Level 2
Level 3
Fair Value
0 $
18,876 $
0 $
18,876
0
32,943
0
32,943
0
25,573
0
25,573
0
4,724
0
4,724
0
56,501
0
56,501
0
59,660
0
59,660
0
36,420
0
36,420
0
22,776
0
22,776
0
3,094
0
3,094
0
216,552
0
216,552
0
122,943
0
122,943
0
1,787
0
1,787
0
11,935
0
11,935
27
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
Category and Sub-category
Spain
Corporate Bonds & Notes
Sweden
Corporate Bonds & Notes
Switzerland
Corporate Bonds & Notes
United Kingdom
Corporate Bonds & Notes
Preferred Securities
United States
Bank Loan Obligations
Convertible Bonds & Notes
Corporate Bonds & Notes
Mortgage-Backed Securities
U.S. Treasury Obligations
Short-Term Instruments
Level 1
Level 2
$
0 $
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Foreign Currency Contracts
Totals
17,204 $
Fair Value
0 $
17,204
0
9,607
0
9,607
0
11,406
0
11,406
0
0
91,974
5,010
0
0
91,974
5,010
0
0
0
0
0
0
0 $
19,027
0
1,527,507
20,861
157,531
3,706
2,477,617 $
0
125
2,750
0
0
0
2,875 $
19,027
125
1,530,257
20,861
157,531
3,706
2,480,492
$
0 $
0
0 $
5,632 $
2,929
8,561 $
0 $
0
0 $
5,632
2,929
8,561
$
$
0 $
0 $
(3,060) $
2,483,118 $
0 $
2,875 $
$
Financial Derivative Instruments - Assets
Credit Contracts
Foreign Currency Contracts
Level 3
$
(3,060)
2,485,993
(ii) There were no transfers between Level 1 and 2 during the period ended February 28, 2013.
Fair Value Measurements(1) (Cont.)
(iii) The following is a reconciliation of the fair valuations using significant unobservable inputs (Level 3) for the Fund
during the period ended February 28, 2013:
Category and
Sub-category
Beginning
Balance at
Net
February Purchases(2)
29, 2012
Investments, at value
Ireland
Corporate Bonds
$ 8,592 $
& Notes
United States
Convertible
126
Bonds & Notes
Corporate Bonds
4,014
& Notes
$ 12,732 $
Financial Derivative
Instruments - Liabilities
Credit Contracts $ (2,562) $
Totals
$ 10,170 $
Net
Sales(2)
Accrued
Realized
Discounts/
Gain/
(Premiums) (Loss)
0 $ (9,985) $
0
0
0
(305)
Net
Change in
Transfers
Unrealized
into
Appreciation/
Level 3
(3)
(Depreciation)
(86) $
(223) $
1,702 $
0
0
(1)
54
Net Change in
Unrealized
Ending
Appreciation/
Transfers Balance at (Depreciation)
out of
February on Investments
Level 3
28, 2013
held at
February
28, 2013(3)
0 $
0 $
0
0
(1,252)
125
0
(1)
6
233
2,750
167
0 $ (10,290) $
(32) $
(217) $
1,934 $
0 $ (1,252) $
2,875 $
166
0 $
0 $
0 $ (10,290) $
0 $
(32) $
0 $
(217) $
2,562 $
4,496 $
0 $
0 $
0 $ (1,252) $
0 $
2,875 $
0
166
28
0
0 $
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
(iv) The following is a summary of significant unobservable inputs used in the fair valuations of assets and liabilities
categorized within Level 3 of the fair value hierarchy:
Ending Balance at
February 28, 2013
Category and Sub-category
Investments, at value
United States
Convertible Bonds & Notes
Corporate Bonds & Notes
Totals
$
Valuation Technique
125 Benchmark Pricing
2,750 Third Party Vendor
2,875
$
Input Value(s)
(% Unless Noted
Otherwise)
Unobservable Inputs
Base Price
Broker Quote
6.24
105.75 - 113.00
(1) See note 3 in the Notes to Financial Statements for more information regarding pricing inputs, valuation techniques, and
transfers.
(2) Net Purchases and Sales for Financial Derivative Instruments may include payments made or received upon entering into swap
agreements to compensate for differences between the stated terms of the swap agreement and prevailing market conditions.
(3) Any difference between Net Change In Unrealized Appreciation/(Depreciation) and Net Change in Unrealized Appreciation/
(Depreciation) on Investments held at February 28, 2013 may be due to an investment no longer held or categorized as Level 3
at period end.
(m) Fair Value of Derivative Instruments as of February 28, 2013^
The following is a summary of the fair valuation of the Fund's derivative instruments categorized by risk exposure:
Fair Values of Derivative Instruments in the Statements of Assets and Liabilities as of February 28, 2013:
Location
Assets
Unrealized appreciation on foreign currency contracts
Unrealized appreciation on OTC swap agreements
$
0 $
0
0 $
2,929 $
0
2,929 $
Total
0 $
0
0 $
0 $
4,128
4,128 $
$
0 $
(32) $
0 $
0 $
0 $
(32)
$
0
0 $
0
(32) $
0
0 $
(3,060)
(3,060) $
0
0 $
(3,060)
(3,092)
$
Liabilities
Variation margin payable on
financial derivative instruments^^
Unrealized depreciation on foreign currency contracts
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign
Interest
Credit
Equity
Currency
Rate
Contracts
Contracts
Contracts
Contracts
Commodity
Contracts
0 $
0
0 $
2,929
4,128
7,057
The effect of Derivative Instruments in the Statements of Operations for the period ended February 28, 2013:
Location
Realized Gain on Derivatives
Net realized gain on swap agreements $
Net realized gain on foreign currency contracts
$
Net Change in Unrealized Appreciation/
(Depreciation) on Derivatives
$
Net change in unrealized appreciation on swap agreements
Net change in unrealized (depreciation)
on foreign currency contracts
$
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign
Interest
Equity
Credit
Currency
Rate
Contracts
Contracts
Contracts
Contracts
Commodity
Contracts
0 $
0
0 $
(41) $
0
(41) $
0 $
5,620 $
0
0 $
0
5,620 $
29
0 $
0
0 $
0 $
0 $
1,977
1,977 $
0 $
Total
1,157 $
0
1,157 $
1,116
1,977
3,093
0 $
5,620
0
(710)
0
0 $
(710) $
0 $
(710)
4,910
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド／短期資産マザーファンド
^ See note 6 in the Notes to Financial Statements for additional information.
^^ Only current day's variation margin is reported within the Statements of Assets and Liabilities. The variation margin is
included in the centrally cleared swaps cumulative appreciation of $1,504 as reported in the Notes to Schedule of Investments.
(n) Reverse Repurchase Agreements as of February 28, 2013:
Counterparty
FBF
FBF
Coupon Rate
(3.250)%
(3.250)%
Settlement Date
Maturity Date
02/07/2013
02/08/2013
02/06/2015
02/07/2015
Payable for
Reverse Repurchase
Agreements
2,999 $
(3,920)
1,002
(1,310)
$
(5,230)
PrincipalAmount
EUR
(o) Collateral (Received)/Pledged for OTC Financial Derivative Instruments
The following is a summary by counterparty of the market value of OTC financial derivative instruments and collateral
(received)/pledged as of February 28, 2013.
Counterparty
BOA
BPS
BRC
CBK
DUB
FBF
GST
HUS
JPM
MSC
MYC
RBC
RYL
UAG
Total Market Value
Collateral(Received)/Pledged
of OTC Derivatives
$
208 $
(380) $
212
0
898
(700)
(469)
292
(1,364)
1,532
1,176
(1,150)
163
(330)
23
0
1,096
(1,070)
137
(390)
1,539
(1,955)
139
0
185
0
207
0
Net Exposures(1)
(172)
212
198
(177)
168
26
(167)
23
26
(253)
(416)
139
185
207
(1) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. See Note 7, Principal
Risks, in the Notes to Financial Statements for more information regarding credit and counterparties risk.
(B) 短期資産マザーファンド
43頁の組入資産の明細をご参照ください。
30
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
<補足情報>
(1) ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド投資信託証券の組入外国(外貨建)公社債
銘
柄
名
利
％ 千アメリカドル
0.000
8,500
0.125
1,000
0.250
3,100
0.250
15,400
0.250
10,100
0.250
6,500
0.250
39,300
0.250
3,600
0.375
2,400
0.500
17,500
0.500
14,476
0.625
1,100
0.750
3,400
1.777
1,476
2.750
750
3.125
2,000
3.250
1,000
3.500
2,000
3.668
1,744
4.250
5,500
4.250
3,000
4.250
1,250
4.250
8,000
4.500
1,250
4.500
4,000
4.500
2,500
4.500
1,500
4.625
3,000
4.625
6,000
4.625
1,750
4.750
4,000
4.750
2,500
4.750
1,250
4.875
650
4.875
2,000
5.000
2,000
5.000
2,000
5.000
9,000
5.000
2,500
5.000
2,500
5.125
3,000
5.125
2,000
5.200
750
5.250
2,750
5.250
1,500
5.250
3,000
5.250
6,000
5.250
1,000
5.250
2,000
5.375
1,750
5.375
2,000
5.500
3,750
5.500
2,250
5.500
3,250
5.500
2,500
5.500
3,000
(アメリカ)
国債
社債
率 額面金額
U S TREASURY BILLS
U S TREASURY NOTE
U S TREASURY NOTE
U S TREASURY NOTE
U S TREASURY NOTE
U S TREASURY NOTE
U S TREASURY NOTE
U S TREASURY NOTE
U S TREASURY NOTE
U S TREASURY NOTE
U S TREASURY NOTE
U S TREASURY NOTE
U S TREASURY NOTE
SLM CORP FRN CPI
GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSEC 144A
ALLY FINANCIAL INC SR UNSEC
GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSEC 144A
ALLY FINANCIAL INC SR UNSEC
SLM CORP FRN CPI
CIT GROUP INC GLBL SR UNSEC
CONSTELLATION BRANDS INC SR UNSEC
GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSEC 144A
HJ HEINZ INC 144A
CONTINENTAL RESOURCES SR UNSEC
NIELSEN FINANCE LLC/CO SR UNSEC
PVH CORP SR UNSEC
TENET HEALTHCARE CORP
EAGLE SPINCO INC (GEORGIA GULF CO) 144A
ROCKWOOD SPECIALTIES GROUP INC GLBL
VERISIGN INC SR UNSEC WI
HCA INC SEC
MALLINCKRODT INTL FIN SR UNSEC 144A
SCHAEFFLER FINANCE BV SEC 144A
GEORGIA GULF CORPORATION SR UNSEC 144A
TRIUMPH GROUP INC GLBL SR UNSEC
CBRE SERVICES INC SR UNSEC
CIT GROUP INC SR UNSEC
CIT GROUP INC GLBL SR UNSEC
DISH DBS CORP GLBL SR UNSEC
FOREST LABORATORIES INC SR UNSEC 144A
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS GLBL SEC
UNIVISION COMMUNICATIONS SEC 144A
HOSPIRA INC SR UNSEC
BE AEROSPACE INC SR UNSEC
CHARTER COMM / CCO GLBL SR UNSEC
CIT GROUP INC SR UNSEC
CROWN CASTLE INTL CORP GLBL SR UNSEC
SEALED AIR CORP SR UNSEC 144A
TARGA RESOURCES PARTNERS SR UNSEC
GLP CAPITAL LP / FIN II SR UNSEC 144A
PRESTIGE BRANDS INC SR UNSEC 144A
ALLY FINANCIAL INC CO GTD
BELDEN INC 144A
DUFRY FINANCE SCA SR UNSEC 144A
INTELSAT JACKSON HLDG AR UNSEC 144A
TRANSDIGM INC SR SUB
31
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
8,490
872,006
2014/11/13
999
102,702
2014/７/31
3,102
318,628
2014/９/15
15,411
1,582,800
2014/５/31
10,107
1,038,110
2014/６/30
6,504
668,091
2014/８/31
39,332
4,039,616
2014/９/30
3,603
370,077
2014/10/31
2,404
246,987
2014/11/15
17,542
1,801,690
2014/８/15
14,518
1,491,142
2014/10/15
1,103
113,317
2014/７/15
3,411
350,356
2014/６/15
1,443
148,304
2016/11/１
759
78,039
2016/５/15
2,038
209,341
2016/１/15
1,005
103,218
2018/５/15
2,064
212,003
2016/７/18
1,596
163,978
2020/12/15
5,754
591,003
2017/８/15
2,782
285,776
2023/５/１
1,190
122,283
2023/５/15
7,710
791,855
2020/10/15
1,232
126,616
2023/４/15
3,910
401,576
2020/10/１
2,353
241,677
2022/12/15
1,438
147,702
2021/４/１
2,928
300,797
2021/２/15
6,150
631,635
2020/10/15
1,680
172,544
2023/５/１
3,787
388,995
2023/５/１
2,323
238,628
2023/４/15
1,250
128,381
2021/５/15
618
63,503
2023/５/15
1,945
199,761
2021/４/１
1,925
197,707
2023/３/15
2,150
220,815
2017/５/15
8,857
909,751
2022/８/15
2,381
244,566
2023/３/15
2,514
258,206
2021/12/15
3,120
320,439
2018/８/15
2,010
206,437
2023/５/15
782
80,389
2020/８/12
2,825
290,205
2022/４/１
1,406
144,428
2022/９/30
3,243
333,149
2018/３/15
5,925
608,527
2023/１/15
977
100,394
2023/４/１
1,952
200,531
2023/５/１
1,719
176,588
2023/11/１
2,020
207,464
2021/12/15
4,070
418,073
2017/２/15
2,205
226,464
2022/９/１
3,358
344,891
2020/10/15
2,396
246,171
2023/８/１
2,940
301,952
2020/10/15
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
銘
柄
名
利
％ 千アメリカドル
5.625
1,500
5.625
2,000
5.625
4,000
5.625
2,500
5.750
1,500
5.750
2,000
5.750
4,500
5.750
5,500
5.750
6,000
5.750
2,750
5.750
5,250
5.875
3,150
5.875
2,500
5.922
1,000
6.000
1,000
6.000
3,000
6.000
2,250
6.000
2,250
6.000
2,000
6.000
1,750
6.000
2,250
6.000
8,750
6.000
3,500
6.071
250
6.125
1,500
6.125
1,500
6.125
1,250
6.250
3,000
6.250
2,875
6.250
1,500
6.250
2,000
6.250
1,500
6.250
3,250
6.250
3,500
6.250
2,000
6.250
2,500
6.375
1,500
6.375
6,000
6.375
1,750
6.375
4,250
6.375
2,500
6.375
1,250
6.500
8,500
6.500
8,000
6.500
2,500
6.500
2,000
6.500
5,000
6.500
7,000
6.500
1,250
6.500
7,000
6.500
2,000
6.500
2,000
6.500
3,750
6.500
4,250
6.500
1,500
6.625
2,000
6.625
3,750
6.625
2,000
(アメリカ)
社債
率 額面金額
ACTIVISION BLIZZARD SR UNSEC 144A
ABC SUPPLY CO INC SR UNSEC 144A
HILTON WORLDWIDE FINANCE LLCSR UNSEC144A
VALEANT PHARMACEUTICALS SR UNSEC 144A
ALLEGION US HOLDING CO SR UNSEC 144A
CHESAPEAKE ENERGY CORP SR UNSEC
DAVITA INC GLBL SR UNSEC
RANGE RESOURCES CORP CO GTD
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP SR UNSEC
WHITING PETROLEUM CORP SR UNSEC
CELANESE US HOLDINGS LLC SR NT
HCA INC GLBL SR UNSEC
SOCIETE GENERALE SUB NT 144A
FMG RESOURCES AUG 2006 SR UNSEC 144A
HOST HOTELS & RESORTS GLBL CO GTD
IMS HEALTH INC SR UNSEC 144A
MURPHY OIL USA INC SR UNSEC 144A
PEABODY ENERGY CORP SR UNSEC
ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR UNSEC 144A
SPCM SA SR UNSEC 144A
SPRINT NEXTEL CORP SR UNSEC
TENET HEALTHCARE CORP SEC 144A
HBOS CAPITAL FUNDING LP 144A
ACTIVISION BLIZZARD SR UNSEC 144A
STEEL DYNAMICS INC SR UNSEC
WOLVERINE WORLD WIDE SR UNSEC
ADT CORP SR UNSEC 144A
ALLY FINANCIAL INC CO GTD
CROWN AMER/CAP CORP III CO GTD GLBL
HCA HOLDINGS INC SR UNSEC
HDTFS INC SR UNSEC
HOLOGIC INC
AIG / ILFC GLBL SR UNSEC
METROPCS WIRELESS INC SR UNSEC 144A
SIWF MERGER SUB/SPRING INC SEC 144A
DAVITA INC CO GTD
E*TRADE FINANCIAL CORP SR UNSEC
NCR ESCROW CORP SR UNSEC 144A
NUFARM AUSTRALIA LIMITED SR UNSEC 144A
SPEC BRNDS ESCROW CORP SR UNSEC 144A
STEEL DYNAMICS INC GLBL SR UNSEC
BIOMET INC GLBL SR SUB
BIOMET INC GLBL SR UNSEC
CHARTER COMM / CCO SR UNSEC
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE SR UNSEC
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE SR UNSEC
CONCHO RESOURCES INC CO GTD
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A
HCA INC SR SEC GLBL SR SEC
HUGHES SATELITE SYSTEMS GLBL SR UNSEC
PUGET ENERGY INC GLBL SR SEC
SEALED AIR CORP SR UNSEC 144A
SENSATA TECHNOLOGIES BV SEC 144A
WHITING PETROLEUM CORP SR SUBORD
CELANESE US HOLDINGS LLC CO GTD
DAVITA INC CO GTD
HEXION US FINANCE CORP
32
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,560
160,219
2021/９/15
2,017
207,207
2021/４/15
4,117
422,887
2021/10/15
2,521
259,009
2021/12/１
1,563
160,604
2021/10/１
2,060
211,572
2023/３/15
4,623
474,882
2022/８/15
5,857
601,594
2021/６/１
6,180
634,716
2020/10/15
2,880
295,854
2022/６/１
5,433
558,073
2021/３/15
3,370
346,167
2021/６/15
2,475
254,194
2023/５/１
1,045
107,326
9999/12/31
1,065
109,380
2017/４/１
3,268
335,683
2020/11/１
2,351
241,485
2020/11/１
2,283
234,552
2023/８/15
2,145
220,302
2018/11/15
1,653
169,848
2019/１/15
2,368
243,218
2022/１/15
8,673
890,805
2022/11/15
3,655
375,418
2020/10/１
250
25,740
9999/12/31
1,575
161,760
2023/９/15
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2019/８/15
1,340
137,688
2020/10/15
3,152
323,782
2021/10/15
3,209
329,602
2017/12/１
1,623
166,767
2021/２/１
2,095
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2021/２/15
1,552
159,449
2022/10/15
3,465
355,904
2020/８/１
3,806
390,920
2019/５/15
2,077
213,369
2021/４/１
2,518
258,688
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1,577
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2018/11/１
6,465
663,987
2019/11/15
1,776
182,429
2023/12/15
4,420
453,956
2019/10/15
2,668
274,093
2020/11/15
1,359
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2022/８/15
8,850
909,003
2020/10/１
8,500
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2020/８/１
2,587
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2021/４/30
2,050
210,545
2022/11/15
5,162
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2022/11/15
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2022/１/15
1,318
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2023/８/８
7,713
792,176
2020/２/15
2,157
221,586
2019/６/15
2,272
233,413
2020/12/15
4,068
417,880
2020/12/１
4,590
471,415
2019/５/15
1,605
164,841
2018/10/１
2,155
221,329
2018/10/15
4,031
414,029
2020/11/１
2,050
210,545
2020/４/15
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
銘
柄
名
利
％ 千アメリカドル
6.625
4,000
6.625
5,000
6.625
5,000
6.625
4,000
6.625
3,750
6.625
1,000
6.731
3,000
6.750
3,500
6.750
3,775
6.750
5,500
6.750
7,500
6.750
2,500
6.750
10,000
6.750
2,000
6.750
3,000
6.750
3,675
6.750
1,500
6.750
4,000
6.750
2,000
6.836
1,000
6.875
3,000
6.875
5,625
6.875
1,500
6.875
4,500
6.875
1,750
6.875
2,000
6.875
5,000
6.875
1,750
6.875
400
6.875
6,450
6.875
6,000
6.875
6,000
6.875
3,000
6.875
5,000
6.875
2,000
6.875
4,000
6.875
7,500
6.900
15,000
7.000
1,500
7.000
1,000
7.000
3,000
7.000
1,000
7.000
6,075
7.000
515
7.000
3,725
7.000
4,000
7.000
9,250
7.000
4,354
7.000
7,000
7.119
2,500
7.125
3,000
7.125
2,500
7.125
2,060
7.125
7,500
7.125
3,000
7.125
2,000
7.125
4,250
7.125
5,000
(アメリカ)
社債
率 額面金額
LIMITED BRANDS INC SR NT
MGM RESORTS INTL SR UNSEC
METROPCS WIRELESS INC SR UNSEC 144A
PLAINS EXPLORATION & PRO CO GTD
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/TH SR UNSEC
SMITHFIELD FOODS INC SR UNSEC
T-MOBILE USA INC SR UNSEC
AMSOUTH BANCORP SUB DEB
AUTONATION INC CO GTD
BALL CORP SR NT
BUILDING MATERIALS CORP SR NT 144A
E*TRADE FINANCIAL CORP SR NOTES
HBOS PLC SUB NT REGS
HERTZ CORP GLBL CO GTD
MGM RESORTS INTL SR UNSEC
MARKWEST ENERGY PART/FIN CO GTD
POST HOLDINGS INC SR UNSEC 144A
RANGE RESOURCES
VALEANT PHARMACEUTICALS SR NT 144A
T-MOBILE USA INC SR UNSEC
BE AEROSPACE INC SR NT
BRIGGS & STRATTON CORP CO GTD
BUILDING MATERIALS CORP SR NT 144A
CALCIPAR SA 144A SR SEC 144A
EP ENER/EVEREST ACQ FIN GLBL
FMG RESOURCES AUG 2006 SR NT 144A
FMG RESOURCES AUG 2006 SR UNSEC 144A
HUNTINGTON INGALLS INDUS CO GTD
MGM RESORTS INTL SR
NEWFIELD EXPLORATION
REGENCY ENERGY PARTNERS LP CO GTD
GARDNER DENVER SR UNSEC 144A
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD GLBL WI
SPX CORP GLBL CO GTD
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP GLBL SR UNSEC
UNIVISION COMMUNICATIONS SR SEC 144A
VALEANT PHARMACEUTICALS SR UNSEC 144A
SPRINT CAPITAL CORP GLBL
AVAYA INC SR SECURED 144A
BUILDING MATERIALS CORP SR SECURED 144A
CHARTER COMM / CCO SR NT
CAPSUGEL SA PIK SR UNSEC 144A
ENDO PHARMACEUT HLDGS IN GLBL CO GTD
FMG RESOURCES AUG 2006 SR NT 144A
LIMITED BRANDS CO GTD
SERVICEMASTER COMPANY SR UNSEC
EL PASO CORP / SONAT
TENASKA ALABAMA II PT SR NT 144A
VALEANT PHARMACEUTICALS SR NT 144A
NGPL PIPECO LLC SR NT 144A
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS GLBL SR UNSEC
FRONTIER COMM / CITIZENS
CROWN CASTLE INTL CORP SR NT
DISH DBS Corp
GRIFFON CORPORATION GLBL CO GTD
HEINZ (H.J.) FINANCE CO CO GTD 144A
HUNTINGTON INGALLS INDUS CO GTD
AIG / ILFC SECD
33
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
4,420
453,956
2021/４/１
5,268
541,126
2021/12/15
5,156
529,572
2023/４/１
4,378
449,743
2021/５/１
4,045
415,473
2020/12/15
1,060
108,867
2022/８/15
3,138
322,365
2022/４/28
3,728
382,954
2025/11/１
4,379
449,745
2018/４/15
5,981
614,304
2020/９/15
8,156
837,687
2021/５/１
2,718
279,229
2016/６/１
11,419
1,172,815
2018/５/21
2,165
222,356
2019/４/15
3,232
331,993
2020/10/１
3,996
410,466
2020/11/１
1,537
157,908
2021/12/１
4,350
446,766
2020/８/１
2,140
219,788
2017/10/１
1,036
106,428
2023/４/28
3,315
340,467
2020/10/１
6,215
638,375
2020/12/15
1,605
164,841
2018/８/15
4,792
492,213
2018/５/１
1,890
194,112
2019/５/１
2,115
217,221
2018/２/１
5,425
557,174
2022/４/１
1,898
195,011
2018/３/15
445
45,703
2016/４/１
6,941
712,958
2020/２/１
6,495
667,068
2018/12/１
6,015
617,770
2021/８/15
3,270
335,845
2021/２/15
5,681
583,492
2017/９/１
2,220
228,005
2019/11/15
4,325
444,199
2019/５/15
8,081
829,984
2018/12/１
16,387
1,683,078
2019/５/１
1,483
152,324
2019/４/１
1,080
110,921
2020/２/15
3,176
326,216
2019/１/15
1,021
104,951
2019/５/15
6,591
676,967
2020/12/15
535
54,975
2015/11/１
4,209
432,311
2020/５/１
3,895
400,035
2020/８/15
10,122
1,039,609
2018/２/１
4,702
482,962
2021/６/30
7,560
776,449
2020/10/１
2,287
234,937
2017/12/15
3,108
319,284
2020/７/15
2,737
281,154
2019/３/15
2,240
230,084
2019/11/１
8,306
853,093
2016/２/１
3,210
329,683
2018/４/１
2,075
213,112
2039/８/１
4,643
476,872
2021/３/15
5,818
597,614
2018/９/１
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
銘
柄
名
利
％ 千アメリカドル
7.125
2,000
7.125
7,000
7.250
3,000
7.250
2,000
7.250
1,500
7.250
2,500
7.250
4,000
7.250
3,000
7.250
4,725
7.250
1,500
7.250
11,750
7.250
4,000
7.250
5,775
7.250
3,000
7.250
1,000
7.250
4,000
7.250
5,000
7.373
1,072
7.375
4,000
7.375
5,375
7.375
2,000
7.375
5,000
7.375
2,000
7.375
7,000
7.375
2,000
7.375
2,100
7.375
1,251
7.375
3,000
7.500
2,000
7.500
5,000
7.500
6,000
7.500
3,000
7.500
2,887
7.500
1,500
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2,000
7.500
1,500
7.500
8,000
7.500
1,500
7.500
4,500
7.500
4,000
7.500
2,000
7.500
1,000
7.500
2,533
7.625
4,000
7.625
6,000
7.625
7,500
7.625
3,500
7.625
3,500
7.625
4,025
7.625
4,000
7.625
5,000
7.625
7,000
7.648
2,750
7.750
2,500
7.750
2,250
7.750
3,000
7.750
7,000
(アメリカ)
社債
率 額面金額
NEWFIELD EXPLORATION
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD GLBL
ARCH COAL INC SR UNSEC
CHESAPEAKE ENERGY
CNL LIFESTYLE PROPERTIES GLBL CO GTD
CONSTELLATION BRANDS INC CO GTD
CONSTELLATION BRANDS INC GLBL CO GTD
COVANTA HOLDING CORP SR NT
HCA INC 1ST LIEN
HILAND PART LP/CORP SR UNSEC 144A
INTELSAT JACKSON HLDG GLBL CO GTD
INTELSAT JACKSON HLDG CO GTD GLBL
MANTECH INTERNATIONAL CO GLBL CO GTD
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/TH SR NT
SPRINT CORP SR UNSEC 144A
TRW AUTO CO GTD 144A
WIND ACQUISITION FIN SA SR SECURED 144A
CONTINENTAL AIR EETC 01-1-B
AES CORPORATION SR UNSEC
CONTINENTAL RESOURCES GLBL CO GTD
IMS HEALTHCARE (HEALTHCARETECH) 144A PIK
HERTZ CORP CO GTD GLBL WI
JEFFERIES FIN LLC / JFIN SR UNSEC 144A
PHILLIPS-VAN HEUSEN SR NT
POST HOLDINGS INC GLBL SR UNSEC
SUBURBAN PROPANE PARTNRS SR NT
SUBURBAN PROPANE PARTNRS SR UNSEC
UNITED RENTALS NORTH AM SR UNSEC
ALLY FINANCIAL INC GLBL CO GTD WI
PINNACLE ENTERTAINMENT GLBL CO GTD WI
BOMBARDIER INC
BUILDING MATERIALS CORP SR NT 144A
CALPINE CORP SECURED
CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A
HCA INC SR UNSEC GLBL
INEOS FINANCE PLC 144A
INMET MINING CORP SR UNSEC 144A
INTELSAT JACKSON HLDG CO GTD GLBL
JARDEN CORP CO GTD
JARDEN CORP SR SUBORD
POLYPORE INTERNATIONAL I GLBL CO GTD
SANDRIDGE ENERGY INC
JSG PACKAGING OP CO
SUBURBAN PROPANE PARTNRS SR UNSEC
ALERIS INTL INC CO GTD WI
CABLEVISION OP CO
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE GLBL SR SUB
DEL MONTE CORP GLBL CO GTD WI
HUGHES SATELITE SYSTEMS GLBL CO GTD
PLAINS EXPLORATION & PRO SR UNSECURED
STEEL DYNAMICS INC CO GTD GLBL
SUNGARD DATA SYSTEMS INC GLBL SR UNSEC
UNITED RENTALS NORTH AM SR UNSEC
RBS PERP GLBL JR SUB
AMC NETWORKS INC GLBL SR UNSEC
NBTY ALPHABET HLDG CO SR UNSEC GBL
DJO FIN LLC/DJO FIN CORP GLBL CO GTD
EL PASO CORP
34
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,085
214,139
2018/５/15
7,507
771,057
2019/４/15
2,235
229,545
2021/６/15
2,310
237,248
2018/12/15
1,545
158,679
2019/４/15
2,856
293,351
2016/９/１
4,660
478,605
2017/５/15
3,305
339,531
2020/12/１
5,167
530,776
2020/９/15
1,612
165,611
2020/10/１
12,939
1,328,970
2020/10/15
4,355
447,280
2019/４/１
6,121
628,708
2018/４/15
3,135
321,980
2018/１/15
1,073
110,279
2021/９/15
4,570
469,361
2017/３/15
5,287
543,052
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1,146
117,752
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4,520
464,226
2021/７/１
6,006
616,904
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2,077
213,369
2020/４/１
7,700
790,828
2020/５/15
2,130
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231,856
2020/３/15
1,366
140,368
2021/８/１
3,360
345,088
2020/５/15
2,332
239,559
2020/９/15
5,475
562,309
2021/４/15
6,840
702,502
2018/３/15
3,262
335,075
2020/３/15
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2022/２/15
2,200
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179,091
2017/５/１
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2020/１/15
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2025/11/20
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2018/10/１
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2020/３/15
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2021/７/15
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3,060
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2018/４/15
7,123
731,660
2032/１/15
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
銘
柄
名
利
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10,000
7.750
5,000
7.750
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7.750
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7.750
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7.750
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7.750
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7.750
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7.875
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7.875
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7.875
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7.875
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7.875
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7.875
2,000
7.875
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7.875
7,500
7.875
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8.000
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8.000
4,500
8.000
4,000
8.000
2,000
8.000
2,000
8.000
5,000
8.000
2,000
8.000
5,000
8.000
6,750
8.050
5,000
8.050
15,000
8.125
2,300
8.125
5,000
8.125
4,000
8.125
3,245
8.125
2,000
8.125
6,000
8.125
2,500
8.125
3,000
8.125
2,000
8.160
20
8.250
4,031
8.250
5,000
8.250
2,000
8.250
4,500
8.250
4,000
8.250
8,000
(アメリカ)
社債
率 額面金額
HCA HOLDINGS INC GLBL SR UNSEC
MGM RESORTS INTL SR NT
NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD 144A SEC
NIELSEN FINANCE LLC/CO GLBL CO GTD WI
QWEST OP CO / NORTHWESTERN BELL
POLYMER GROUP INC GLBL SR SEC
SMITHFIELD FOODS INC SR UNSECURED
TENNECO INC GLBL CO GTD
TRANSDIGM INC SR. GLBL CO GTD
TREEHOUSE FOODS INC SR UNSECURED
WARNER CHILCOTT CO LLC CO GTD
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 1ST MTGE
SWISSPORT INTERNATIONAL CO GTD 144A
ALERIS INTL INC GLBL SR UNSEC
ALTICE FINANCING SA SEC 144A
CABLEVISION OP CO
CALPINE CORP SECURED
CALPINE CORP CO GTD 144A
CASE NEW HOLLAND INC
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC
DISH DBS Corp
GRAPHIC PACKAGING INTL SR NT
HCA INC 1ST LIEN
LAMAR MEDIA CORP GLBL CO GTD
LEAR CORP CO GTD
NRG ENERGY INC CO GTD GLBL
PEABODY ENERGY CORP
SPRINT CORP SR UNSEC 144A
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COGTD
UNIVISION COMMUNICATIONS SR SECUR 144A
WINDSTREAM CORP GLBL CO GTD
AES SR UNSEC
AES SR UNSEC
ALLY FINANCIAL INC GLBL CO GTD
CABLEVISION HOLD CO
CONSOL ENERGY INC GLBL CO GTD
ALLY FINANCIAL INC OLD
RAIN CII CARBON LLC/CII SR SECURED 144A
SLM CORP SR UNSEC MTN
STERIGENICS INTERNATIONAL SECURED 144A
BANK OF AMERICA (COUNTRYWIDE CAPITAL) B
EL PASO CORP
AMSTED INDUSTRIES SR NT 144A
CHARTER COMM / CCO SR GLBL CO GTD
COTT BEVERAGES USA INC CO GTD
ENVISION HEALTHCARE
FRONTIER COMM
HD SUPPLY INC
SANDRIDGE ENERGY INC SR UNSEC
TRANSUNION HOLDING CO SR UNSEC
WINDSTREAM CORP GLBL CO GTD
LEHMAN BROS (SAND) 144A
COMMSCOPE INC SR NT
CONSOL ENERGY INC GLBL CO GTD
CONTINENTAL RESOURCES GLBL CO GTD
CONVATEC FINANCE INTL SA 144A PIK
DENBURY RESOURCES
FIRST DATA CORPORATION SR SEC 144A
35
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
10,975
1,127,187
2021/５/15
5,575
572,580
2022/３/15
9,802
1,006,742
2025/12/15
3,273
336,230
2018/10/15
807
82,948
2030/５/１
4,552
467,596
2019/２/１
5,293
543,630
2017/７/１
1,755
180,247
2018/８/15
9,169
941,740
2018/12/15
7,367
756,679
2018/３/１
10,378
1,065,949
2018/９/15
4,433
455,381
2020/８/15
2,130
218,761
2018/１/31
2,407
247,262
2020/11/１
3,762
386,427
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3,154
323,950
2018/２/15
5,037
517,379
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2,637
270,915
2023/１/15
5,925
608,527
2017/12/１
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2019/９/１
2,180
223,896
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2020/11/１
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2017/11/１
2,950
302,979
2017/10/15
5,298
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2020/６/１
4,800
492,984
2020/３/15
2,242
230,315
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2,120
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2017/４/１
5,875
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2031/11/１
2,085
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2018/12/１
5,706
586,060
2020/３/25
7,256
745,253
2018/３/15
5,918
607,885
2027/６/15
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1,573,891
2030/10/15
2,446
251,280
2018/３/15
5,468
561,667
2020/４/30
4,335
445,226
2018/９/１
3,537
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2019/６/１
2,320
238,275
2018/10/１
6,712
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2019/４/15
2,643
271,526
2022/10/15
3,206
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2018/６/15
2,170
222,869
2018/９/１
123
12,707
2049/５/30
4,434
455,404
2019/１/15
5,462
561,026
2020/４/１
2,202
226,207
2019/10/１
4,629
475,459
2019/１/15
4,430
454,983
2020/２/15
8,560
879,154
2021/１/15
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
銘
柄
名
利
％ 千アメリカドル
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7,500
8.250
5,000
8.250
10,000
8.250
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8.250
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8.375
5,000
8.375
2,500
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2,500
8.500
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8.500
2,297
8.500
2,500
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4,000
8.500
1,250
8.500
5,000
8.500
1,500
8.540
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3,500
8.625
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8.625
4,000
8.625
6,210
8.625
6,000
8.625
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8.750
4,000
8.750
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8.750
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8.875
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9.000
3,848
9.000
4,000
9.000
10,000
9.000
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4,025
9.125
4,250
9.125
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9.125
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9.250
5,850
9.250
6,000
9.250
2,500
9.375
2,000
9.500
3,000
9.500
962
9.500
4,000
9.625
1,000
9.750
3,000
9.750
6,000
9.750
2,500
9.798
1,316
9.875
2,250
10.000
3,000
10.000
6,000
10.250
5,000
10.500
2,650
10.500
3,000
11.125
2,446
(アメリカ)
社債
率 額面金額
GRIFOLS INC GLBL SR SEC WI
AIG / ILFC SR UNSECURED
NRG ENERGY INC GLBL CO GTD
OSHKOSH CORP GLBL CO GTD
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD GLBL SR UNSEC
ALLY FINANCIAL INC
ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA 144A
NOVELIS INC CO GTD
SPRINT NEXTEL CORP
USG CORP CO GTD 144A
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 144A
CMA CGM SR NT 144A
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC GLBL CG
EXPRO FINANCE LUXEMBOURG 144A
HCA INC 1ST LIEN GLBL SR SECD
INTELSAT JACKSON HLDG GLBL CO GTD
NRG ENERGY INC
OSHKOSH CORP GLBL CO GTD
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD GLBL SR UNSEC
SCHAEFFLER FINANCE BV SR SEC 144A
AES REDOAK
ALERE INC GLBL CO GTD
CABLEVISION OP CO SR UNSEC
HUNTSMAN INTERNATIONAL L GLBL CO GTD
HUNTSMAN INTERNATIONAL L CO GTD
HYVA GLOBAL BV REGS SR SEC REGS 144A
MGM RESORTS INTL GLBL SR UNSEC
AIG / ILFC GLBL SR UNSEC WI
NOVELIS INC CO GTD
SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD
HEXION US FIN/NOVA SCOTI GLBL SR SECURE
BUMBLE BEE HLDG INC
NBTY INC CO GTD GLBL
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD GLBL SR UNSEC
TOMKINS LLC/TOMKINS
ARDAGH PACKAGING FINANCE CO GTD 144A
BRICKMAN GROUP
SYNIVERSE HOLDINGS INC GLBL CO GTD
QUEBECOR / VIDEOTRON
AIR MEDICAL GROUP HOLDIN
CAPELLA HEALTHCARE GLBL CO GTD
SCIENTIFIC GAMES INTERNA
EP ENERGY/EP FINANCE INC SR UNSEC
CHESAPEAKE ENERGY
CIE GEN GEOPHYSIQUE GLBL CO GTD
JAGUAR HOLDING CO/MERGER SR UNSEC 144A
NGPL PIPECO LLC 144A
AES SR UNSEC
MICHAEL FOODS INC CO GTD GLBL
TAMINCO GLOBAL SR SECU 144A
CONTINENTAL AIR EETC 05-ERJ
ALTICE FINCO SA SR UNSEC 144A
ENERGY FUTURE/EFIH FINAN SR SECD
ENERGY FUTURE/EFIH FINANCE 144A
INTERACTIVE DATA CORP CO GTD
KINETICS CONCEPT/KCI USA
SAMSON INVESTMENT COMPANY SR UNSEC 144A
ARD FINANCE SA SR SEC 144A
36
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
8,025
824,207
2018/２/１
5,900
605,959
2020/12/15
11,250
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2020/９/１
2,467
253,414
2017/３/１
2,125
218,248
2021/２/15
3,775
387,775
2015/２/12
2,575
264,465
2019/11/１
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164,648
2017/12/15
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2017/８/15
2,750
282,438
2018/10/15
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2018/10/15
2,450
251,627
2017/４/15
4,275
439,063
2018/５/１
2,411
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2016/12/15
2,668
274,093
2019/４/15
3,303
339,311
2019/11/１
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443,172
2019/６/15
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142,182
2020/３/１
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545,620
2018/５/15
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174,470
2019/２/15
4,857
498,928
2019/11/30
3,815
391,819
2018/10/１
4,740
486,821
2019/２/15
4,440
456,010
2020/３/15
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2021/３/15
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2016/３/24
5,025
516,156
2019/２/１
4,720
484,767
2017/３/15
7,840
805,207
2020/12/15
9,607
986,738
2032/３/15
5,206
534,707
2018/２/１
4,218
433,247
2017/12/15
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2018/10/１
10,775
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2019/４/15
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369,171
2018/10/１
4,397
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2020/10/15
4,568
469,237
2018/11/１
6,592
677,082
2019/１/15
1,275
131,013
2018/４/15
6,391
656,400
2018/11/１
6,457
663,217
2017/７/１
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277,303
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2,310
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3,285
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103,989
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101,677
2019/６/１
3,562
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2016/４/15
6,547
672,460
2018/７/15
2,843
292,067
2020/３/31
1,474
151,488
2022/10/１
2,508
257,661
2020/12/15
3,198
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6,382
655,514
2020/12/１
5,512
566,161
2018/８/１
3,067
315,034
2018/11/１
3,266
335,460
2020/２/15
2,617
268,817
2018/６/１
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
銘
柄
名
利
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
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千円
42
4,357
2036/12/25
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2046/３/20
59
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2035/７/25
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30,938
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10,975
2045/９/25
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6,285
2037/４/25
61
6,329
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5,383
2047/１/20
468
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2036/８/25
383
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391
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2,531
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62
6,466
2047/９/25
131
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17,362
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2034/６/25
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2036/９/25
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2036/11/25
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2014/７/25
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195,029
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16,790
1,724,419
2014/７/11
％ 千アメリカドル
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0.466
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3,000
0.000
1,900
0.000
16,800
株数
千株 千アメリカドル
9.118
600
609
(アメリカ)
LUM 2006-7 1A1 1MLIB+18
CWALT 2007-OA6 A1B 1MLIB+20
INDX 2006-AR14 1A3A ARM 1MLIB+20
RALI 2006-QO9 1A3A 1MLIB+20
INDX 2006-AR4 A1A 1MLIB+21
MARM 2006-OA1 1A1 1MLIB+21
CWALT 2006-OA1 2A1 1MLIB+21
CWALT 2005-17 1A1 AS 1MLIB+26
CWALT 2006-OA12 A1C 1MLIB+28
INDX 2007-AR7 1A1 1MLIB+30
HVMLT 2005-9 2A1A AS 1MLIB+34
HVMLT 2005-13 2A12 ARM 1MLIB+77
AHM 2005-2 4A1 6MLIB+150
WAMU 2007-HY4 1A1 ARM WM37 WC6.3005
WAMU 2006-AR16 1A1 WM36 WC6.234 ARM
SEMT 2007-1 1A1 WM38 WC6.0621 ARM
BALTA 2006-R1 2E21 WM36 WC6.8792
HMBT 2006-1 3A2 ARM WM36 WC6.
WAMU 2007-HY1 4A1 WM35 WC5.851
GSR 2005-AR2 5A1 WM32 WC5.7635 ARM
BALTA 2006-6 31A1 ARM WM36 WC
モーゲージ証券 CWHL 2007-HY4 1A1 WM37 WC6.2787
GSR 2006-AR1 2A1 WM35 WC5.433 ARM
CMLTI 2005-10 1A2A WM35 WC6.
HVMLT 2006-6 4A1A WM36 WC6.
BSARM 2004-10 13A1 WM34 WC5.4136 ARM
CMLTI 2004-HYB2 2A WM34 WC4.9157 ARM
BAFC 2004-B 3A2 ARM WM34 WC7.1752
BSARM 2007-3 1A1 WM37 WC5.90
BAFC 2006-B 3A1 ARM WM36 WC6.0092
BOAMS 2006-A 2A1 WM35 WC5.6928
CMLTI 2006-AR7 1A3A WM36 WC6.
RALI 2006-QA2 2A1 ARM WM36 WC6.
WAMU 2007-HY5 2A1 WM37 WC6.243
SARM 2006-2 5A1 ARM WM36
MLMBS 2007-1 2A1 WM37 WC6.11 ARM
HVMLT 2006-6 5A1A WM36 WC6.
HMBT 2006-1 4A1 ARM WM36 WC6.
MSM 2007-6XS 2A6S WM36 WC7.1377
CWALT 2006-33CB 2A1 WM36 WC6.
JPMMT 2007-S3 1A96 WM37 WC6.3601
RAST 2007-A5 2A3 WM36 WC6.4488
CWALT 2007-25 1A2 WM37 WC7.0215
HASC 2006-HE1 2A1 STEP 1MLIB+5
CARR 2006-NC3 A3 1MLIB+15
LXS 2006-4N A1B1 ARM 1MLIB+17
MABS 2006-HE4 A4 1MLIB+21
アセットバック証券
SASC 2005-9XS 2A1 1MLIB+30
ABFC 2004-OPT5 A1 1MLIB+35
CSAB 2006-2 A6A WM34 WC7.3704
MSM 2006-16AX 3A1 ARM 6MLIB+125
COMMUNITY HEALTH TL B NONEXT
バンクローン
DARLING INTERNATIONAL INC BRIDGE TL
F H L M C DISC NT (RB)
ＣＰ等
F H L M C DISC NT
優先証券
率 額面金額
RBS PERP/CALL JR
37
62,547
9999/12/31
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
銘
柄
名
利
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2,000
千ユーロ
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6,600
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1,000
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2,000
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2,500
5.608
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5.750
2,500
5.750
4,000
5.875
7,400
6.125
2,250
6.125
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6.250
2,750
6.375
8,900
6.375
2,000
6.375
3,500
6.439
5,000
6.500
2,250
6.500
1,000
6.500
4,000
6.500
1,500
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6.750
1,000
6.750
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6.875
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7.000
2,000
7.125
3,000
7.125
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7.125
1,500
7.152
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7.375
2,500
7.375
500
7.375
2,500
7.375
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7.500
2,000
7.500
6,000
7.500
5,000
7.625
2,000
7.625
9,250
7.750
6,500
7.875
6,000
7.875
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7.875
2,500
8.000
3,000
8.375
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8.500
5,000
8.500
3,000
8.500
1,500
8.750
3,000
(カナダ)
社債
GREAT CANADIAN GAMING CO SR UNSEC 144A
社債
RBS CAP TRUST
LLOYDS BANK PLC
SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SEC REGS
SCHAEFFLER FINANCE BV SEC REGS
TRIONISTA HOLDCO GMBH REGS
REXEL SA SR UNSEC REGS
UNITYMEDIA HESSEN / NRW REGS
GUALA CLOSURES SPA CO GTD FRN REGS
TMF GROUP HOLDING BV CO GTD REGS
UNITYMEDIA HESSEN / NRW CO GTD REGS
DUPONT (FLASH DUTCH 2 BV & US CO) REGS
LAFARGE SA SR UNSEC
TECHEM GMBH REGS
KONINKLIJKE KPN NV SUB
CNH INDUSTRIAL FIN EUR CO GTD EMTN
UPCB FINANCE LTD SR SEC REGS
UPC HOLDING BV SR UNSEC REGS
CERVED TECHNOLOGIES SPA SEC REGS
LBG CAPITAL NO.2 PLC SERIES 15 BK GTD
ELIOR FINANCE & CO SCA REGS
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB NT REGS
INEOS GROUP HOLDINGS SA SR UNSEC REGS
GCS HOLDCO FINANCE I SA
OWENS ILLINOIS EUROPEAN
KION FINANCE SA SR SEC REGS
NOKIA SIEMENS NETWORKS F SR UNSEC REGS
ALBAIN BIDCO NORWAY SEC REGS
DEUTSCHE RASTSTATTEN SR SEC REGS
SCHAEFFLER HLDG FIN BV SEC REGS
REXEL SA SR UNSECURED
CERBA EUROPEAN LAB CO GTD REGS
MEDI-PARTENAIRES SAS SEC REGS
CROWN EURO HOLDINGS SA REGS
CYFROWY POLSAT FINANCE A SR SEC REGS
NOKIA SIEMENS NETWORKS F SR UNSEC REGS
UBS CAPITAL/JERSEY BK GTD
ATALIAN (LA FINANCIERE) SR UNSEC REGS
ARDAGH PACKAGING FINANCE CO GTD REGS
LBG CAPITAL NO.1 PLC SERIES 32 BK GTD
REFRESCO GROUP BV CO GTD REGS
TEAMSYSTEM HLDG SPA SEC REGS
CARLSON WAGONLIT BV REGS
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX CO GTD
UNITYMEDIA HESSEN/NRW REGS
STYROLUTION GROUP GMBH SR UNSEC REGS
UPCB FINANCE LTD SR SECD REGS
SCHAEFFLER FINANCE BV SR SEC REGS
KION FINANCE SA SR SEC REGS
TECHEM ENERGY MET SERV SR SUB REGS
ZOBELE HOLDING SPA CO GTD SEC REGS
XELLA / XEFIN LUX SCA SR SEC NT REGS
UPC HOLDING BV SR NT REGS
SUNRISE COMMUNICATIONS H CO GTD REGS
LABCO SAS SR SEC REGS
MARCOLIN SPA SEC REGS
SCHAEFFLER FINANCE BV REG S SEC REGS
率 額面金額
(ユーロ)
38
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
2,087
201,702
2022/７/25
千ユーロ
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844,092
9999/12/31
98
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9999/12/31
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362,773
2020/１/30
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2018/５/15
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2022/９/15
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2019/11/15
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2023/１/15
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584,709
2021/２/１
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2018/３/９
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2020/５/23
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2020/５/15
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2020/１/15
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2020/10/１
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2018/１/15
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2019/11/15
3,413
479,669
2019/２/15
ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド
銘
柄
名
利
率 額面金額
社債
ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA SEC REGS
KRAUSSMAFFEI GMBH SR SEC REGS
MBL CHLGR INTER GRP SA SECURED REGS
ISS HOLDINGS A/S SR SUB REGS
NARA CABLE FUNDING SR SECURED REGS
BOARDRIDERS SA SR NT REGS
BPCE GROUPE SUB VAR
PICARD BONDCO REGS
PERSTORP HOLDING AB REGS
XELLA HOLDCO FINANCE SEC REGS
BPCE GROUPE SUB
SOCIETE GENERALE SUB PERP
UNITYMEDIA KABELBW GMBH REGS
CAPSUGEL FINANCECO SCA SR NT REGS
KINOVE GERMAN BONDCO GMB SR SECURED
ARD FINANCE SA SR SECURED REGS
LLOYDS BANK PLC SUB EMTN
％
8.750
8.750
8.750
8.875
8.875
8.875
9.000
9.000
9.000
9.125
9.250
9.375
9.500
9.875
10.000
11.125
11.875
社債
VIRGIN MEDIA SECURED FIN
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE REGS
HBOS CAPITAL FUNDING LP VAR JR SUB
KONINKLIJKE KPN NV SUB EMTN
BRAKES CAPITAL
LBG CAPITAL NO.1 PLC SERIES 2 BK GTD
FINMECCANICA FINANCE CO GTD REGS EMTN
JAGUAR LAND ROVER PLC
BAKKAVOR FINANCE 2 PLC SR SECURED REGS
TOWERGATE FINANCE PLC SR SEC NT REGS
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC SEC REGS
TOWERGATE FINANCE PLC SR NT REGS
BARCLAYS BANK PLC SUB JR SUB RCI
LBG CAPITAL NO.2 PLC SERIES 21 BK GTD
5.500
6.000
6.461
6.875
7.125
7.867
8.000
8.125
8.250
8.500
9.500
10.500
14.000
15.000
社債
SUNRISE COMMUNICATIONS I CO GTD REGS
SWISSPORT INTERNATIONAL CO GTD REG S
MBL CHLGR INTER GRP SA SR UNSEC REGS
7.000
7.875
8.750
(ユーロ)
(イギリス)
(スイス)
千ユーロ
1,000
3,000
500
1,630
7,500
5,000
1,000
3,000
4,500
3,000
5,000
3,000
7,500
6,500
5,400
2,105
620
千イギリスポンド
1,000
2,250
2,000
1,750
2,500
1,500
2,000
3,250
4,000
2,600
2,750
3,000
2,000
1,500
千スイスフラン
4,425
7,000
1,000
評
価
額
償 還 年 月 日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,062
149,333
2019/11/１
3,332
468,408
2020/12/15
513
72,203
2019/３/15
1,664
233,977
2016/５/15
8,137
1,143,657
2018/12/１
5,337
750,140
2017/12/15
1,065
149,676
9999/12/31
3,285
461,679
2018/10/１
4,882
686,194
2017/５/15
3,146
442,179
2018/９/15
5,322
748,032
9999/12/31
3,586
504,052
9999/12/31
8,745
1,229,078
2021/３/15
7,288
1,024,284
2019/８/１
6,021
846,201
2018/６/15
2,244
315,487
2018/６/１
772
108,501
2021/12/16
千イギリスポンド
1,007
169,208
2021/１/15
2,315
388,842
2021/４/15
2,045
343,454
9999/12/31
1,794
301,404
2073/３/14
2,499
419,829
2018/12/15
1,590
267,040
2019/12/17
2,247
377,541
2019/12/16
3,527
592,501
2018/５/15
4,286
719,853
2018/２/15
2,743
460,682
2018/２/15
3,052
512,662
2020/３/31
3,180
534,076
2019/２/15
2,681
450,363
9999/12/31
2,175
365,287
2019/12/21
千スイスフラン
4,668
535,925
2017/12/31
7,455
855,827
2018/１/31
1,025
117,669
2019/３/15
（注）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド
（注）データは現地2013年12月６日現在
（注）邦貨換算金額は、現地2013年12月６日現在のデータをもとに、2013年12月６日のThe WM Companyが提供する為替レート（１アメリカドル＝102.71円、１カナ
ダドル＝96.60円、１ユーロ＝140.54円、１イギリスポンド＝167.95円、１スイスフラン＝114.80円）により算出したものです。
（注）償還日（年）が9999年と表示されているものは永久債です。
39
短期資産マザーファンド
(2) 短期資産マザーファンドの組入国内(邦貨建)公社債
◎国内公社債
(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示
第
区
国
分
債
証
合
券
計
110
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率 以下組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
千円
％
％
％
％
％
240,000
239,978
95.4
－
－
－
95.4
(240,000)
(239,978)
(95.4)
(－)
(－)
(－)
(95.4)
240,000
239,978
95.4
－
－
－
95.4
(240,000)
(239,978)
(95.4)
(－)
(－)
(－)
(95.4)
（注）（　）内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
(B) 国内（邦貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
種
類
銘
柄
名
利
率
％
国
債
合
証
券
第406回国庫短期証券
第407回国庫短期証券
第410回国庫短期証券
－
－
－
計
40
2013年12月９日現在
額
面
金
額
千円
80,000
20,000
140,000
240,000
評
価
額
千円
79,994
19,998
139,985
239,978
償 還 年 月 日
2014／２／３
2014／２／10
2014／２／24
968234
短期資産マザーファンド
短期資産マザーファンド
《第27期》決算日2013年８月７日
［計算期間：2013年２月８日～2013年８月７日］
「短期資産マザーファンド」は、８月７日に第27期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第27期の運用状況をご報告申し上げます。
安定的な収益の確保を目標として運用を行います。わが国の短期公社債および短期金融商
運 用 方 針 品に投資し、利子等収益の確保を図ります。運用にあたっては三菱ＵＦＪ信託銀行株式会
社からの投資助言を受けることとします。
主要運用対象 わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
主な組入制限 外貨建資産への投資は行いません。
当期中の基準価額等の推移
年
月
日
（期　首）
2013年２月７日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
（期　末）
2013年８月７日
基
準
価
騰
円
10,210
額
落
率
％
－
債券組入比率
債券先物比率
％
％
99.1
－
10,211
10,211
10,211
10,212
10,213
10,214
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
97.2
97.2
97.2
96.7
96.8
96.4
－
－
－
－
－
－
10,214
0.0
96.3
－
（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首262百万円、期末228百万円。
（注）当ファンドは主として短期債券、コール・ローンなどによる運用を行い、安定的な収益の確保をめざすファンドであり、値動きを表す適切な指数が存在しな
いため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
41
短期資産マザーファンド
当期の運用経過
今後の運用方針
・米国では金融緩和策からの出口戦略が強く
意識されているものの、国内では日銀によ
る金融緩和策が継続すると予想されるため、
短期金利については当面低位安定が続くと
予想します。
・ファンドの運用に関しては、残存年数が半
年未満のＴＤＢなどの短期債での運用を行
う方針です。
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ0.04％の上昇となり
ました。
基準価額の推移
10,215
基準価額（円）
10,214
10,213
10,212
10,211
10,210
10,209
2013/4/8
2013/2/7
2013/6/6
2013/8/2
2013/8/7
基準価額の変動要因
◎市況動向
・日銀は２年程度で前年比２％の物価上昇率
達成をめざすため、マネタリーベースを年
間60～70兆円のペースで増加させるなど、
量・質ともに次元の異なる金融緩和策を打
ち出しました。これらの決定を受け、ＴＩ
ＢＯＲなどのターム物金利をはじめとする
短期金利は低位安定推移となりました。国
庫短期証券（ＴＤＢ）については、2013年
４月の金融政策決定会合を前に付利金利引
き下げの見方が強まったことから、一時利
回りは低下しましたが、決定会合において
付利金利引き下げが見送られたことから、
利回りは概ね低下前の水準まで上昇しまし
た。
◎種別構成
・ＴＤＢを中心とする運用を継続しました。
42
短期資産マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
当期中に発生した費用はありません。
売買および取引の状況
（2013年２月８日～2013年８月７日）
公社債
国 内
買
国
債
証
付
券
額
千円
売
519,908
付
額
千円
－
(560,000)
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（　）内は償還等による増減分です。
組入資産の明細
公社債
(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示
当
区
国
分
債
証
合
額 面 金 額 評
券
計
千円
220,000
(220,000)
220,000
(220,000)
価
期
額 組 入 比 率
千円
219,977
(219,977)
219,977
(219,977)
％
96.3
(96.3)
96.3
(96.3)
末
残
存
期
間
別 組 入 比 率
うちＢＢ格
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
％
％
％
％
－
－
－
96.3
(－)
(－)
(－)
(96.3)
－
－
－
96.3
(－)
(－)
(－)
(96.3)
（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
(B) 国内（邦貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
種
類
国 債 証 券
合
銘
柄
第369回国庫短期証券
第384回国庫短期証券
名
利
率
％
－
－
計
43
2013年８月７日現在
額 面 金 額
千円
140,000
80,000
220,000
評
価
額
千円
139,994
79,983
219,977
償 還 年 月 日
2013／８／26
2013／10／28
短期資産マザーファンド
投資信託財産の構成
2013年８月７日現在
項
当
目
評
価
公
社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
額
千円
219,977
8,465
228,442
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
未
収
債(評価額)
利
期
末
8,465,334
債
－
額(Ａ－Ｂ)
228,442,747
本
223,661,445
次 期 繰 越 損 益 金
4,781,302
資
産
総
元
(D) 受
益
権
総
口
(B)
219,977,400
13
(C) 純
項
(A) 配
228,442,747円
息
(B) 負
％
96.3
3.7
100.0
（2013年２月８日～2013年８月７日）
2013年８月７日現在
目
率
損益の状況
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
末
比
数
223,661,445口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
10,214円
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
目
収
益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
解 約 差 損 益 金
計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
当
等
当
期
109,819円
109,819
△　9,534
3,870
△　13,404
100,285
5,399,016
581,686
△1,299,685
4,781,302
4,781,302
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　257,013,446円
期中追加設定元本額　27,668,314円
期中一部解約元本額　61,020,315円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 115,838,836円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020　76,974,360円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ターゲット・イヤー ファンド 2020　30,848,249円
合計　223,661,445円
［ お 知 ら せ ］
委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
44

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