新城市民病院事業会計予算書

新城市民病院事業会計予算書
平成２４年度新城市新城市民病院事業会計予算
（総則）
第１条平成２４年度新城市新城市民病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。
（業務の予定量）
第２条業務の予定量は、次のとおりとする。
（１）病
床
数
２０１床
（２）年間患者数
入
院
４５，９９０人
外
来
９８，７３５人
（３）一日平均患者数
入
院
１２６人
外
来
４０３人
（４）主な建設改良事業
工事請負費
５２，５００千円
医療器械購入費
４６９，５７５千円
（収益的収入及び支出）
第３条収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
収
第１款
入
病院事業収益
３，９０７，５９４千円
第１項
医業収益
３，５００，０６０千円
第２項
医業外収益
第３項
特別利益
４０７，５３３千円
１千円
支
第１款
出
病院事業費用
３，９８４，３６２千円
第１項
医業費用
３，８２１，８７１千円
第２項
医業外費用
第３項
特別損失
第４項
予備費
１６１，９７７千円
１４千円
５００千円
（資本的収入及び支出）
第４条
資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
収
第１款
入
資本的収入
８５３，２３２千円
第１項
企業債
３６０，０００千円
第２項
負担金
２９３，２８４千円
第３項
固定資産売却代金
１９９，８２４千円
病
1
第４項
その他収入
１２４千円
支
第１款
出
資本的支出
８１１，６４９千円
第１項
建設改良費
５２２，８６３千円
第２項
企業債償還金
２８７，０２６千円
第３項
投資
１，７６０千円
（企業債）
第５条
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め
る。
起債の目的
限度額
起債の方法
千円
医療器械整
備事業
３６０，０００
普通貸借
又は
証券発行
利
率
4.0％以内（ただ
し、利率見直し
方式で借り入れ
る政府資金及び
地方公共団体金
融機構資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該利率見直し後
の利率)
償還の方法
政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合には
その債権者と協定する
ものによる。ただし、
企業財政の都合により
据置期間及び償還期限
を短縮し、又は、繰上
償還若しくは低利に借
換えすることができ
る。
（一時借入金）
第６条
一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。
（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第７条予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定
める。
（１）第８条に定める経費を除き予定支出の各項の経費
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第８条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用
し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ
ばならない。
（１）職員給与費
２，１３４，２４７千円
（２）交際費
１，０００千円
（たな卸資産の購入限度額）
第９条たな卸資産の購入限度額は、８０５，５２８千円と定める。
平成２４年２月２２日
提出
新城市長
病
2
穂積亮次
新城市民病院事業予算説明書
平成２４年度新城市新城市民病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収　入
款
項
目
予定額
備考
千円
１　病院事業収益
3,907,594
１医業収益
3,500,060
１入院収益
1,738,422
２外来収益
1,224,314
３その他医業収益
２医業外収益
537,324
407,533
１受取利息配当金
2
２他会計負担金
128,524
３他会計補助金
225,410
４補助金
５患者外給食収益
６その他医業外収益
３特別利益
26,605
4,846
22,146
1
１固定資産売却益
病　3
1
支　出
款
項
目
予定額
備考
千円
１　病院事業費用
3,984,362
１医業費用
3,821,871
１給与費
2,134,247
２材料費
795,240
３経費
672,595
４減価償却費
198,775
５資産減耗費
6,292
６研究研修費
14,722
２医業外費用
161,977
１支払利息及び
企業債取扱諸費
２繰延勘定償却
３患者外給食材料費
４院内保育所
施設運営費
116,406
12,427
2,576
16,519
５雑損失
6,049
６消費税
8,000
３特別損失
14
１固定資産売却損
２過年度損益修正損
４予備費
4
10
500
１予備費
病　4
500
資本的収入及び支出
収　入
項
款
目
予定額
備考
千円
１　資本的収入
853,232
１企業債
360,000
１企業債
２負担金
360,000
293,284
１他会計負担金
293,284
199,824
３固定資産売却代金
１投資有価証券売却代金
199,824
４その他収入
124
１その他収入
124
支　出
項
款
目
予定額
備考
千円
１　資本的支出
811,649
１建設改良費
522,863
１病院改築事業費
２資産購入費
２企業債償還金
52,500
470,363
287,026
１企業債償還金
３投資
287,026
1,760
１長期貸付金
1,200
２その他投資
560
病　5
平成２４年度新城市新城市民病院事業会計資金計画
前　年　度
区　分
当年度予定額
増　減
決算見込額
千円
千円
千円
4,897,658
5,608,627
710,969
１病院事業収益
3,204,182
3,514,316
310,134
２前年度未収金
542,518
445,864
△ 96,654
３その他流動負債
392,297
385,686
△ 6,611
４他会計負担金
245,399
293,284
47,885
５他会計出資金
101,643
0
△ 101,643
52,500
0
△ 52,500
７一時借入金
0
0
0
８企業債
0
360,000
360,000
９投資戻入
1
199,948
199,947
442
0
△ 442
358,676
409,529
50,853
4,488,129
4,864,618
376,489
１病院事業費用
3,508,655
3,580,049
71,394
２前年度未払金
170,767
213,319
42,552
86,977
392,147
305,170
４企業債償還金
325,689
287,026
△ 38,663
５その他流動負債
394,882
390,317
△ 4,565
1,159
1,760
601
７一時借入金返済
0
0
0
８負担金
0
0
0
409,529
744,009
334,480
１受入資金
６補助金
１０固定資産売却代金
１１前年度繰越金
1 支払資金
３建設改良費
６投資
差　引
病　6
給
与　費　明　細　書
１　総　括
給　与　費
職　員　数
区　分
特別職一般職
（人）（人）
(
1)
219
(
)
損益勘定支弁職員
本
年資本勘定支弁職員
度
合　計
(
1)
219
( 1)
213
(
)
損益勘定支弁職員
前
年資本勘定支弁職員
度
合　計
報　酬
（千円）
資本勘定支弁職員
較
(
合　計
計
法定福利費
（千円）（千円）
合　計
（千円）
868,741
87,394
796,380 1,847,715
286,532 2,134,247
95,200
868,741
87,394
796,380 1,847,715
286,532 2,134,247
107,623
854,736
64,216
781,899 1,808,474
273,169 2,081,643
854,736
64,216
781,899 1,808,474
273,169 2,081,643
14,005
23,178
14,481
39,241
13,363
52,604
14,005
23,178
14,481
39,241
13,363
52,604
1)
107,623
213
( 1)
△ 12,423
6
(
)
比
手　当
（千円）
95,200
(
損益勘定支弁職員
賃　金
給　料
（千円）（千円）
0)
△ 12,423
6
（　）は、再任用短時間勤務職員の数を外書きしたもの。
手
当
の
内
訳
区　分
管理職手当
（千円）
扶養手当
（千円）
住居手当
（千円）
通勤手当
（千円）
本年度
32,617
16,776
11,448
12,675
147,740
41,162
前年度
31,692
15,924
10,983
11,700
146,192
54,615
比　較
925
852
465
975
1,548
△ 13,453
区　分
期末手当
（千円）
勤勉手当
（千円）
地域手当
（千円）
宿日直手当
（千円）
本年度
202,808
102,552
22,973
23,046
10,799
8,577
前年度
197,819
106,127
20,769
23,263
11,007
6,773
比　較
4,989
△ 3,575
2,204
△ 217
△ 208
1,804
区　分
子ども手当
退職給与金
初任給調整手当
計
（千円）
（千円）
（千円）
（千円）
本年度
9,480
85,491
68,236
796,380
前年度
9,920
72,170
62,945
781,899
比　較
△ 440
13,321
5,291
14,481
病 7
特殊勤務手当時間外勤務手当
（千円）
（千円）
夜間勤務手当休日勤務手当
（千円）
（千円）
２　給料及び手当の増減額の明細
増減事由別内訳(千円)
増減額(千円)
区分
△ 1,103
給料
14,005 給与改定に
伴う増減分
10,368
昇給に伴う
増減分
4,740
その他の増
減分
14,481 制度改正に
伴う増減分
手当
その他の増
減分
備　考
説　明 (千円)
給料表改正に伴う給料の改定率
△0.18％
増減分
給料改定実施時期　平成23年12月
平均昇給率　1.21%
職員の退職、採用
に伴う増減分
1,962
職員の異動等に伴
う増減分
2,778
△ 766 給与改定に伴う増期末手当、勤勉手当
減分
△ 326
子ども手当改定に
伴う増減分
△ 440
15,247 職員の退職、採用
に伴う増減分
14,381
職員の異動等に伴
う増減分
866
３　給料及び手当の状況
（１）　職員１人当たり給与
区
24年
1月1日
現在
23年
1月1日
現在
分
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平均年齢(歳)
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平均年齢(歳)
（２）　初任給
区分
医師職医療技術職
(円)
(円)
152,600
高校卒
174,600
短大卒
186,800
大学卒
323,400
医
師医療技術職員看護師
515,345
1,474,979
46.35
515,226
1,449,979
46.16
325,768
394,478
41.56
321,526
388,574
40.60
323,199
395,951
40.71
324,550
382,030
40.12
准看護師
事務・技術
355,170
320,693
280,160
415,101
369,703
287,209
51.63
41.88
55.20
357,729
346,843
278,150
396,568
401,448
284,403
51.30
44.80
55.17
＊短時間勤務職員を除く。
国　の　制　度
看護職事務・技
(円) 術職　(円) 医師職(円) 医療技術職(円) 看護職(円)
171,200
140,100
153,300
140,300
209,800
152,800
180,500
156,000
222,300
172,200
178,200
201,100
237,700
病 8
その他
事務・技術職(円)
140,100
152,800
172,200
（３）　級別職員数
区
分
医療職給料表(一) 医療職給料表(二) 医療職給料表(三) 行政職給料表(一) 行政職給料表(二)
職員数(人) 構成比(％) 職員数(人) 構成比(％) 職員数(人) 構成比(％) 職員数(人) 構成比(％) 職員数(人) 構成比(％)
(
7 級
(
現
在
3 級
2 級
1 級
計
)
(
2
(
5 級
4 級
)
(
11
(
)
(
1
(
)
)
(
)
(
)
20
(
)
(
)
)
(
)
)
)
)
(
)
(
)
(
)
)
)
)
)
(
)
(
)
( 1)
(100.0)
17
13.9
)
(
)
)
(
)
44
現
在
2 級
1 級
計
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
100.0
( 1)
(100.0)
122
100.0
(
)
16
)
(
)
(
1
(
)
)
(
1
(
)
(
2
(
)
)
)
19
)
(
(
)
(
)
(
100.0
)
)
(
)
)
(
)
42
(
)
(
)
)
(
)
)
(
)
)
)
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
100.0
)
)
(
)
(
)
)
127
(
100.0
)
(
)
15
)
100.0
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
100.0
)
)
20.0
(
)
13.3
(
)
20.0
(
)
(
20.0
(
)
(
6.7
(
)
)
(
5
)
)
83.3
(
1
)
16.7
(
)
(
)
(
)
(
)
13.3
(
)
100.0
＊(　)は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。
＊構成比は小数点以下第２位を四捨五入してあるので、その合計が100％にならない場合がある。
病9
)
(
5
(
2
(
(
6.7
1
(
5
100.0
3
2.4
(
)
)
(
3
17.3
(
)
)
18.8
2
44.9
(
)
)
(
3
26.0
22
(
(
10.2
57
11.9
(
(
33
(
)
1.6
13
19.0
1
(
)
(
2
38.1
5
(
)
(
8
15.8
(
)
)
26.2
16
68.4
3
(
(
10.5
13
(
)
5.3
(
2.4
11
(
)
(
12.5
1
(
)
18.8
2
(
)
18.8
3
(
)
12.5
3
(
)
12.5
2
(
5 級
3 級
(
3
100.0
6 級
4 級
(
15.0
(
)
)
6.3
2
31.1
44.3
(
(
9.0
54
9.1
(
(
38
(
)
1.6
11
25.0
(
(
2
36.4
4
(
)
(
11
70.0
3
(
)
)
(
25.0
16
10.0
14
(
(
5.0
2
(
)
)
4.5
7 級
平
成
23
年
1
月
1
日
(
1
6 級
平
成
24
年
1
月
1
日
)
6
100.0
（級別の標準的な職務内容）
行
区分
政
職　給　料　表（一）
行政職　給　料　表（二）
７級部長の職務
６級副部長、課長の職務
５級副課長の職務
４級係長、主査の職務
高度の技能又は経験を必要とする看護助手等の
３級主任の職務
職務
２級高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職相当の技能又は経験を必要とする看護助手等の
職務
務
看護助手等の職務
１級定型的な業務を行う職務
区分
医療職給料表（二）
医療職給料表（一）
医療職給料表（三）
６級
運営部長の職務
５級
運営副部長、運営課長、運営参運営副部長、運営課長、運営参
事の職務
運営部長の職務
事の職務
相当の知識経験を必要とする運相当の知識経験を必要とする運
営副課長、副室長の職務
４級院長の職務
営副課長の職務
運営副課長、副室長、主任の職運営副課長、主任の職務
務
高度の知識経験を必要とする保
高度の知識経験を必要とする薬健師、助産師、看護師の職務
剤師の職務
特に高度の知識経験を必要とす
る医療技師、栄養士の職務
３級副院長の職務
相当の知識経験を必要とする薬相当の知識経験を必要とする保
剤師の職務
健師、助産師、看護師の職務
高度の知識経験を必要とする医高度の知識経験を必要とする准
２級医療部長、診療部長、部長医
師及び医長の職務
１級医師、歯科医師の職務
療技師、栄養士の職務
看護師の職務
薬剤師の職務
保健師、助産師、看護師の職務
相当の知識経験を必要とする医相当の知識経験を必要とする准
療技師、栄養士の職務
看護師の職務
医療技師、栄養士の職務
准看護師の職務
病 10
（４）　特殊勤務手当
区　分
全職種
給料総額に対する比率
（％）
支給対象職員の比率
（24年1月1日現在）（％）
支給対象職員１人当たりの
平均支給月額（円）
代表的な特殊勤務手当の名称
医　師
医　療看護師　・事　務　・
技術職員准看護師技　術
17.9
88.8
3.1
6.9
0.0
0.0
72.0
100.0
47.7
88.5
0.0
0.0
81,373
457,529
20,995
23,454
0.0
0.0
診療手当、夜間看護等手当、病理検査手当、放射線取扱手当
（５）　期末手当・勤勉手当
職制上の段階
支給期別支給率
支給率計
職務の級等に
６　月
１２月分
区　分
（月分）
（月分）
（月分）よる加算措置
（０．９７５）（１．１２５）（２．１００）
有
本
年
度
１．９００
２．０５０
３．９５０
（０．９７５）
前
年
度
一般会計の制度
１．９００
（０．９７５）
１．９００
その他
備考
（１．１２５）（２．１００）
２．０５０
３．９５０
有
（１．１２５）（２．１００）
有
２．０５０
３．９５０
（　）は、再任用職員の支給率。
（６）　定年退職及び早期退職に係る退職手当
２０年勤続の２５年勤続の３５年勤続の
区　分
者　（月分）者　（月分）者　（月分）
最高限度
（月分）
その他の加算措置等
・定年前早期
退職特例措
支給率等３０．５５００４１．３４００５９．２８００５９．２８００置（２％～
２０％加算）
・調整額
・定年前早期
退職特例措
一般会計
３０．５５００４１．３４００５９．２８００５９．２８００置（２％～
の制度
２０％加算）
（支給率等）
・調整額
（７）　その他の手当
一般会計の制度との異同
区　分
同　じ
扶養手当
同　じ
地域手当
同　じ
住居手当
同　じ
通勤手当
差　異　の　内　容
病 11
備考
平成２４年度新城市新城市民病院事業会計予定貸借対照表(当年度分)
（平成２５年３月３１日）
（単位：千円）
資　産　の　部
1 固
定
資
産
(1) 有形固定資産
イ土
地
65,760
物
ロ建
減価償却累計額
5,822,224
ハ建物附属設備
減価償却累計額
4,759,490
築
物
ニ構
減価償却累計額
200,590
ホ器械備品
減価償却累計額
2,731,777
両
ヘ車
減価償却累計額
13,755
2,696,989
3,125,235
382,337
4,377,153
172,498
28,092
786,808
1,944,969
810
12,945
有形固定資産合計
4,389,042
(2) 無形固定資産
イ施設利用権
ロ
9
1,800
その他無形固定資産
無形固定資産合計
(3) 投
1,809
資
イ投資有価証券
0
ロ長期貸付金
2,210
ハ出
金
100
ニその他投資
1,299
投
資
資
合
計
3,609
4,394,460
固定資産合計
2 流
動
(1) 現
資
金
産
預
金
744,009
(2) 未
収
金
402,377
(3) 貯
蔵
品
35,122
(4) 前
払
金
0
(5) その他流動資産
2,000
流動資産合計
3 繰
延
勘
1,183,508
定
260,501
(1) 控除対象外消費税額
繰延勘定合計
資
産
合
260,501
計
5,838,469
病　12
負　債　の　部
4 固
定
負
(1) 引
債
当
金
イ退職給与引当金
11,342
ロ修繕引当金
111,293
122,635
122,635
固定負債合計
5 流
動
負
債
金
318,794
(2) その他流動負債
11,941
(1) 未
払
流動負債合計
330,735
負
453,370
債
合
計
資　本　の　部
6 資
本
金
5,433,491
(1) 自己資本金
(2) 借入資本金
イ企
業
債
3,469,012
3,469,012
資本金合計
7 剰
余
8,902,503
金
(1) 資本剰余金
イ受贈財産評価額
8,513
ロその他資本剰余金
376,958
資本剰余金合計
385,471
(2) 利益剰余金
イ減債積立金
ロ当年度未処理欠損金
126,183
4,029,058
利益剰余金合計
△ 3,902,875
剰余金合計
資
本
合
△ 3,517,404
計
5,385,099
負債資本合計
5,838,469
病　13
平成２３年度新城市新城市民病院事業会計予定損益計算書(前年度分)
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）
（単位：千円）
1 医
業
収
益
(1) 入
院
収
益
1,519,644
(2) 外
来
収
益
1,210,981
(3) その他医業収益
497,103
2 医
業
費
用
(1) 給
与
費
2,082,734
(2) 材
料
費
711,843
費
661,487
(4) 減価償却費
263,037
(5) 資産減耗費
6,292
(6) 研究研修費
13,775
(3) 経
医
業
損
3,227,728
3,739,168
失
511,440
3 医業外収益
(1) 受取利息配当金
2
(2) 他会計負担金
145,674
(3) 他会計補助金
211,999
(4) 国庫補助金
24,832
(5) 患者外給食収益
3,924
(6) その他医業外収益
22,593
409,024
4 医業外費用
(1) 支払利息及び
企業債取扱諸費
125,042
(2) 繰延勘定償却
12,986
(3) 患者外給食材料費
1,945
(4) 院内保育所
11,991
施設運営費
(5) 雑
損
失
経
常
損
失
5 特
別
利
益
70,252
1
(2) 過年度損益修正益
0
別
損
186,808
324,632
(1) 固定資産売却益
6 特
222,216
1
失
(1) 固定資産売却損
4
(2) 過年度損益修正損
10
病　14
14
△ 13
7 予
(1) 予
備
費
備
費
500
500
△ 500
当年度純損失
325,145
前年度繰越欠損金
3,627,145
当年度未処理欠損金
3,952,290
病　15
平成２３年度新城市新城市民病院事業会計予定貸借対照表(前年度分)
（平成２４年３月３１日）
（単位：千円）
資　産　の　部
1 固
定
資
産
(1) 有形固定資産
イ土
地
物
ロ建
減価償却累計額
ハ建物附属設備
減価償却累計額
65,760
5,822,224
2,562,761
4,709,490
4,366,560
築
物
ニ構
減価償却累計額
200,590
ホ器械備品
減価償却累計額
2,289,403
両
ヘ車
減価償却累計額
3,259,463
342,930
172,169
28,421
1,893,207
396,196
13,755
866
12,889
4,093,636
有形固定資産合計
(2) 無形固定資産
イ施設利用権
ロ
16
3,600
その他無形固定資産
無形固定資産合計
(3) 投
3,616
資
イ投資有価証券
199,824
ロ長期貸付金
1,010
ハ出
金
100
ニその他投資
863
投
資
資
合
計
201,797
4,299,049
固定資産合計
2 流
動
(1) 現
資
金
産
預
金
409,529
(2) 未
収
金
454,963
(3) 貯
蔵
品
34,861
(4) その他流動資産
2,000
901,353
流動資産合計
3 繰
延
勘
定
247,733
(1) 控除対象外消費税額
繰延勘定合計
資
産
合
247,733
計
5,448,135
病　16
負　債　の　部
4 固
定
負
(1) 引
債
当
金
イ退職給与引当金
11,342
ロ修繕引当金
111,293
122,635
122,635
固定負債合計
5 流
動
負
債
金
213,319
(2) その他流動負債
16,572
(1) 未
払
流動負債合計
229,891
負
352,526
債
合
計
資　本　の　部
6 資
本
金
5,140,207
(1) 自己資本金
(2) 借入資本金
イ企
業
債
3,396,038
3,396,038
8,536,245
資本金合計
7 剰
余
金
(1) 資本剰余金
イ受贈財産評価額
8,513
ロその他資本剰余金
376,958
資本剰余金合計
385,471
(2) 利益剰余金
126,183
イ減債積立金
ロ当年度未処理欠損金
3,952,290
利益剰余金合計
△ 3,826,107
△ 3,440,636
剰余金合計
計
5,095,609
負債資本合計
5,448,135
資
本
合
病　17
平成２４年度新城市新城市民病院事業会計予算事項別明細書
収益的収入及び支出
収　入
（１款）病院事業収益
１項　医業収益
目
本　年　度
前　年　度
比　較
千円
千円
千円
１入院収益
1,738,422
1,519,704
218,718
２外来収益
1,224,314
1,211,557
12,757
537,324
506,642
30,682
3,500,060
3,237,903
262,157
2
2
0
２他会計負担金
128,524
145,386
△ 16,862
３他会計補助金
225,410
211,999
13,411
26,605
24,832
1,773
4,846
4,120
726
22,146
23,543
△ 1,397
407,533
409,882
△ 2,349
1
1
0
1
1
0
3,907,594
3,647,786
259,808
３その他医業収益
医　業　収　益　計
２項　医業外収益
１受取利息配当金
４補助金
５患者外給食収益
６その他医業外収益
医　業　外　収　益　計
３項　特別利益　１固定資産売却益
特　別　利　益　計　収益的収入合計
病　18
節
区　分
説　明
金　額
千円
千円
１入院収入
1,738,422 年間患者数
45,990人１日平均
126人
１外来収入
1,224,314 年間患者数
98,735人１日平均
403人
１室料差額収益
95,886
２公衆衛生活動収益
46,592 予防注射、集団検診料等
３医療相談収益
65,274 人間ドック診断料等
４受託検査施設利用収益
５他会計負担金
６その他医業収益
136 受託検査料
312,657
16,779 文書料、初診時特定療養費等
１預金利息
1
２有価証券利息
1
１他会計負担金
128,524 企業債償還利息分等
１他会計補助金
225,410 経営基盤強化対策経費補助金
１補助金
26,605 第二次救急医療対策事業補助金等
１患者外給食収益
4,846
１不用品売却収益
1
２その他医業外収益
１固定資産売却益
22,145
施設使用料、院内保育所使用料、有料駐車場料金等
1
病　19
支　出
（１款）　病院事業費用
１項　医業費用
目
本年度
千円
１給与費
前年度
千円
2,134,247 2,081,643
本年度の財源内訳
特　定　財　源
比　較
一般財源
国・県
地方債その他
支出金
千円
千円
千円
千円
千円
52,604
２材料費
795,240
746,933
48,307
３経費
672,595
693,035
△ 20,440
病　20
527
21,738 2,111,982
795,240
824
671,771
節
説　明
区　分
金　額
千円
１給料
２手当
千円
868,741 220名分
710,889 220名分
医師給
135,087
看護師給
479,829
医療技術員給
178,479
事務員給
61,978
技能職員給
13,368
医師手当
305,543
看護師手当
266,333
医療技術員手当
99,949
事務員手当
33,561
技能職員手当
３賃金
87,394 臨時雇賃金
４報酬
95,200 医師等報酬
５法定福利費
６退職給与金
286,532 市町村共済組合長期・短期負担金、追加費用、事務
費、地方公務員災害補償負担金、社会保険料等
85,491 退職手当
１薬品費
599,713 医療用薬品
２診療材料費
164,430 医療用材料
３給食材料費
26,687 患者給食材料、給食用消耗品
４医療消耗備品費
4,410 医療消耗備品、給食用消耗備品
１厚生福利費
4,053 職員健康診断料等
２報償費
３旅費交通費
４職員被服費
５消耗品費
６消耗備品費
580 講師謝礼
4,709 普通旅費、費用弁償
253 診察衣等
15,539 事務用品等
525 事務用等消耗備品
７光熱水費
68,400 電気料、水道料
８燃料費
31,975 重油代、ガス代等
９食糧費
10 印刷製本費
11 修繕費
5,503
804
3,026 各科カルテ等
26,670 医療器械修理等
病　21
目
本年度
前年度
本年度の財源内訳
特　定　財　源
比　較
一般財源
国・県
地方債その他
支出金
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
４減価償却費
198,775
263,037
△ 64,262
198,775
５資産減耗費
6,292
6,292
0
6,292
６研究研修費
14,722
14,460
262
14,722
3,821,871 3,805,400
16,471
医業費用計
1,351
0
21,738 3,798,782
２項　医業外費用
１支払利息及び
116,406
125,042
△ 8,636
116,406
12,427
12,986
△ 559
12,427
３患者外給食材料費
2,576
2,042
534
2,576
４院内保育所施設
16,519
12,586
3,933
企業債取扱諸費
２繰延勘定償却
運営費
病　22
1,062
2,160
13,297
節
説　明
区　分
金　額
千円
千円
12 保険料
9,835 賠償責任保険料等
13 賃借料
121,011 土地、医療機器等
14 通信運搬費
15 委託料
4,193 電話料、郵便料等
376,243 医療事務、施設管理委託等
16 諸会費
2,319 公立病院会会費等
17 交際費
1,000
18 広告料
54
19 手数料
20 公課費
21 雑費
１有形固定資産減価償却費
1,238 建築設備検査手数料等
118
50
196,968 建物
建物付属設備
構築物
器具備品
車両運搬具
２無形固定資産減価償却費
１たな卸資産減耗費
1,807
700
２固定資産除却費
5,592 建物付属設備、器具備品等
１図書費
6,195 医学雑誌、図書
２旅費
5,051 職員研修等出張旅費
３研究雑費
3,476 医学会負担金、研修会負担金
１企業債利息
１控除対象外消費税額
116,406 企業債償還利息
12,427
償却
１患者外給食材料費
2,576
１給食材料費
1,330
２消耗品費
129 事務保育用品
３消耗備品費
168 事務用品
病　23
134,228
10,593
329
51,762
56
目
本年度
前年度
本年度の財源内訳
特　定　財　源
比　較
一般財源
国・県
地方債その他
支出金
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
５雑損失
6,049
6,023
26
6,049
６消費税
8,000
7,000
1,000
8,000
161,977
165,679
△ 3,702
１固定資産売却損
4
4
0
4
２過年度損益修正損
10
10
0
10
特別損失計
14
14
0
500
500
0
500
500
500
0
500
3,984,362 3,971,593
12,769
医業外費用計
1,062
0
2,160
158,755
３項　特別損失　0
0
0
14
４項　予備費
１予備費
予備費計
収益的支出合計
病　24
2,413
0
23,898 3,958,051
節
説　明
区　分
金　額
千円
４光熱水費
千円
271 電気料、水道料
５燃料費
26
６印刷製本費
32 写真プリント
７修繕費
84
８保険料
9 損害共済保険料
９賃借料
70
10 通信運搬費
63
11 委託料
12 手数料
１不用品売却原価
２その他雑損失
14,316 院内保育所運営業務委託等
21
1
6,047 不納欠損処分
３補償金
1
１消費税
8,000
１固定資産売却損
１過年度損益修正損
１予備費
4
10
500
病　25
資本的収入及び支出
収　入
（１款）資本的収入
１項　企業債
目
本　年　度
前　年　度
比　較
千円
360,000
千円
0
千円
360,000
360,000
0
360,000
293,284
245,399
47,885
293,284
245,399
47,885
１投資有価証券売却代金
199,824
0
199,824
○ 医療器械売却代金
固定資産売却代金計
0
199,824
442
442
△ 442
199,382
124
124
1
1
123
123
0
0
52,500
52,500
△ 52,500
△ 52,500
853,232
298,342
554,890
１企業債
企　業　債　計
２項　負担金
１他会計負担金
負　担　金　計
３項　固定資産売却代金
４項　その他収入
１その他収入
その他収入計
○項　補助金
○ 補助金
補　助　金　計
資本的収入合計
病　26
節
区　分
金　額
千円
１企業債
360,000
１他会計負担金
293,284
１投資有価証券売却代金
○ 医療器械売却代金
199,824
0
１その他収入
○ 補助金
124
0
病　27
説　明
千円
支　出
（１款）　資本的支出
１項　建設改良費
目
１病院改築事業費
２資産購入費
建設改良費計
本年度
前年度
本年度の財源内訳
特　定　財　源
比　較
一般財源
国・県
地方債その他
支出金
千円
千円
千円
千円
千円
42,000
52,500
千円
52,500
千円
10,500
470,363
105,469
364,894
360,000
52,875
57,488
522,863
115,969
406,894
0 360,000
52,875
109,988
287,026
325,689
△ 38,663
287,026
325,689
△ 38,663
1,200
960
240
1,200
560
1,760
811,649
210
1,170
442,828
350
590
368,821
560
1,760
398,774
２項　企業債償還金
１企業債償還金
企業債償還金計
287,026
0
0
0
287,026
３項　投資
１長期貸付金
２その他投資
投　資　計
資本的支出合計
病　28
0
0
0 360,000
0
52,875
節
説　明
区　分
１工事請負費
金　額
千円
52,500 病院施設改修
１医療器械購入費
２庁用備品購入費
469,575 医療器械更新
788
１企業債償還金
287,026 企業債償還元金
１貸与金
１その他投資
1,200 看護修学資金貸与金
560
病　29
千円

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