確定拠出年金向け 年金投資基金信託
信託商品説明書
（2016 年 10 月）
みずほ信託銀行
ライフマネージ
年代別資産構成変更型ファンド
2050年型
2040年型
2030年型
2020年型
設定・運用は
■ 当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものです。投資等に係る最終的な決定は
お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
■ 本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するも
のではありません。本資料は信頼できると考えられる情報に基づいて当行が作成しておりますが、
情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の記述内容、数値等
については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更さ
れる場合があります。
本書は 2016 年 10 月 1 日現在の内容を記載しております。
記載内容は変更される場合がありますので、当行ホームページまたは最新版にて随時ご確認下さい。
【お問い合わせ先】
◇みずほ信託銀行株式会社
年金コンサルティング部 業務管理チーム
＜受付時間＞ 営業日 午前 9 時 ∼ 午後 5 時
◇みずほ信託銀行株式会社 ホームページ
（電話番号）
03-3240-7059
http://www.mizuho-tb.co.jp/
お申込みにあたり、本説明書をよくお読みいただき
当ファンドの内容をよくご理解いただいた上でお申込みください
● 運用商品提供会社に関する事項
運用商品提供会社：みずほ信託銀行株式会社
登録番号：関東財務局長（登金）第３４号
● 手数料等
各ファンドから支払われる形で間接的にご負担いただきます。
なお、各商品（ファンド）ともスイッチングに伴う申込手数料、解約手数料はいただきません。
１．各商品の信託報酬
純資産総額に対して、下記の年率を乗じた額をいただきます。
■2050年型
0.4644％（税抜0.43％）〔∼2040年度〕
0.3564％（税抜0.33％）〔2041年度∼〕
■2040年型
0.4644％（税抜0.43％）〔∼2030年度〕
0.3564％（税抜0.33％）〔2031年度∼〕
■2030年型
0.4644％（税抜0.43％）〔∼2020年度〕
0.3564％（税抜0.33％）〔2021年度∼〕
■2020年型
0.3564％（税抜0.33％）
２．信託財産留保金
留保金率は現在0％としております。
３．各マザーファンドの信託財産留保金
各ファンドとマザーファンド間での売買額に対し下記料率を乗じた額が各ファンドから支払われ
マザーファンドに留保されます。
国内株式0.01％ ： 国内債券0.01％
外国株式0.03％ ： 外国債券0.02％
４．その他の手数料等
マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等
が支払われることがあります。
● 元本毀損リスク
当商品は、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨
建証券に投資したり、預金や貸付等を行ったりしますので、価格の下落や円高方向への為替
変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済
情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
また、各ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。従って
預金とは異なり、元本が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基
金の対象ではありません。
当ファンドが有するリスクおよび留意点は以下のとおりです。
（１）価格変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、各資
産の市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財
産の価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（２）信用リスク
当ファンドや各マザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財政状況の悪化等
により下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、
短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破
綻も当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるお
それがあります。
（３）流動性リスク
有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さ
い場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下
する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（４）為替変動リスク
当ファンドは外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて、原則としてベンチ
マークの通貨配分に基づいて、現地通貨にて有価証券等に投資します。
従って当該通貨等の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上
昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投
資元本に損失が生じるおそれがあります。
（５）カントリーリスク
当ファンドが外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを組入れる有価証券等の
発行国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化によ
り金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この
結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（６）資産配分リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて、国内外の株式や債券あるいは短期金融商品など複数の
資産に同時に投資を行いますが、資産配分比率の高い組入れ資産の価格が下落したり、また
は複数の組入れ資産の価格が同時に下落したりした場合は、他の組入れ資産の価格が上昇
していても当ファンドの基準価格が下落する可能性があります。この結果、投資元本に損失が
生じるおそれがあります。
（７）当ファンドおよび各マザーファンドのインデックス運用
当ファンドおよび各マザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動
水準を保証するものではありません。
（８）資産規模についての留意点
当ファンドは１円以上１円単位でお申し込みいただくことができますが、ファンドの純資産残高が
少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。
（９）ご解約による資金流出に伴う留意点
ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがありま
す。この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借
入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファ
ンドが負担します。
<注>上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。
目 次
［ 第Ⅰ部 ファンド情報 ］
１．ファンドの概要
頁
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
２．運用の内容
（１）目的
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（２）特色
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（３）投資対象
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（４）ファンドの仕組み
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞確定拠出年金制度とライフマネージ
（５）投資態度
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞マザーファンド概要
・ ・ ・ ・
（６）投資制限
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（７）分配方針
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（８）運用管理態勢
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（９）運用体制
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（10）リスク管理手法
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
３．投資のリスクおよびご留意点
４．手数料等および税金
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５．運用状況
（１）投資状況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞マザーファンドの投資状況
（２）投資資産
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞マザーファンドの投資資産
（３）運用実績
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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６．ご投資の手引き（お手続き等の概要）
お申込み手続き・ご解約申込み手続き
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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７．管理および運営の概要
（１）資産の評価（基準価格の算出）
・ ・
＜ご参考＞マザーファンドの時価評価基準
（２）持分の計算方法
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（３）その他管理および運営の仕組み
・ ・
（４）受益者の権利等
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（５）受託会社の概況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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８．財務ハイライト情報
（１）資産、負債、元本および基準価格の状況
・ ・ ・ ・ ・ ・
（２）損益の状況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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◇用語解説
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
36
◇年金投資基金信託 （確定拠出年金口 みずほ信託銀行 ライフマネージ 2050 年型） 約款
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 38∼40
◇年金投資基金信託 （確定拠出年金口 みずほ信託銀行 ライフマネージ 2040 年型、
2030 年型、2020 年型） 約款 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 41∼43
◇マザーファンド
年金投資基金信託（株式口、公社債口、外貨建証券口）約款 ・ ・ 44∼52
［ 第Ⅱ部 ファンドの詳細情報 ］
１．ファンドの沿革
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
２．決算状況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（１）資産、負債、元本および基準価格の状況
・
（２）損益の状況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（３）付属明細表
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞マザーファンドの運用状況
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３．ファンドの現況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＜ご参考＞マザーファンドの現況
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
98
98
４．設定および解約の実績
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・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
第Ⅰ部
ファンド情報
-1-
１．ファンドの概要
ファンドの名称※
ファンドの目的
設定日
ファンドの枠組
基本的性格
主な投資対象
ベンチマーク
運用実績
主な投資制限
主な投資リスク
申込単位
お申込み・
他商品からの
スイッチング
申込み手数料
ご解約・
他商品への
スイッチング
みずほ信託銀行 ライフマネージ 2050 年型
みずほ信託銀行 ライフマネージ 2040 年型
みずほ信託銀行 ライフマネージ 2030 年型
みずほ信託銀行 ライフマネージ 2020 年型
確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、日本を含む世界の主
要国の株式・債券に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。
みずほ信託銀行 ライフマネージ 2020 年型、2030 年型、2040 年型：2002 年 5 月 7 日
みずほ信託銀行 ライフマネージ 2050 年型：2016 年 4 月（予定）
年金投資基金信託（確定拠出年金向け）
マザーファンドを通じて国内・外国の株式・債券に投資し、各ファンドの目標時期が近づくに従
って株式の構成割合を低下させ、リスク水準をマネージメントします。
国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザー
ファンド（以上当行を受託者とする年金投資基金信託）、短期金融商品。
なお、年金投資基金信託については、みずほ信託銀行とアセットマネジメント One 株式会社
との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用にかかる業務の一部（有価証券の売買
や余裕金運用の指図等）を委託しております。
＜注＞
・国内株式マザーファンドは、ＴＯＰＩＸ（配当込）と連動する収益を目指すインデックスファンドです。
・国内債券マザーファンドは、NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）と連動する
収益を目指すインデックスファンドです。
・外国株式マザーファンドは、MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース）と連動
する収益を目指すインデックスファンドです。為替ヘッジは行いません。
・外国債券マザーファンドは、シティ世界国債インデックス−日本を除く−（円ベース）と連動す
る収益を目指すインデックスファンドです。為替ヘッジは行いません。
各資産市場のベンチマークを、各ファンドの年度毎の資産構成割合（「基本比率」）で加重平均
して算出した複合ベンチマーク。なお、短期金融商品は有担保コールレート翌日物（月中平均
値）をベンチマークとして用います。
「５．運用状況」（17 頁）をご参照下さい。
個別資産への投資割合は、原則として基本比率を保ちます。
当ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内、海外の株式、債券に投資しています。そのた
め、金利の変動に伴い組み入れた債券や、株式の価格の下落により損失を被ることがありま
す。また、外貨建資産に投資を行う場合、為替変動により損失を被ることがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがっ
て、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。
当ファンドの基準価格変動要因としては、主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為
替変動リスク、カントリーリスク、資産配分リスク等があります。
詳しくは、「３．投資のリスクおよびご留意点」（13 頁）をご参照下さい。
１円以上１円単位
・１円以上１円単位でお申込みいただくことが出来ます。
・ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出来ます。
・お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信託財産留
保金を加えた額で除して得た口数とします。
＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に 15 時までに到着した日をいいます。15 時以降
の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
いただきません。
・ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行します。
・ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価
格から１口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。
＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に 15 時までに到着した日をいいます。15 時
以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
-2-
解約手数料
持分の計算方法
信託報酬
信託財産留保金
マザーファンドの
信託財産
留保金
その他の
費用等
課税上の取扱い
解約代金の支払
い方法
信託期間
償還条項
決算日
収益分配
確定拠出年金法により原則として 60 歳前のご解約は、他商品へのスイッチングのみ認
められております。
いただきません。
計算日の基準価格より１口当たりの信託財産留保金を控除した額に、保有口数を乗じて得た額。
各ファンドの純資産総額に対して以下の率を乗じた額。（年率）
■2050 年型
0.4644%(税抜 0.43%) [∼2040 年度]
0.3564%(税抜 0.33%) [2041 年度∼]
■2040 年型
0.4644%(税抜 0.43%) [∼2030 年度]
0.3564%(税抜 0.33%) [2031 年度∼]
■2030 年型
0.4644%(税抜 0.43%) [∼2020 年度]
0.3564%(税抜 0.33%) [2021 年度∼]
■2020 年型
0.3564%(税抜 0.33%)
留保金率は 0％としております。詳しくは、「４．手数料等および税金」（15 頁）をご参照下さい。
当ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率によりファンドから支払わ
れます。
国内株式マザーファンド：0.01％
国内債券マザーファンド：0.01％
外国株式マザーファンド：0.03％
外国債券マザーファンド：0.02％
・当ファンドの運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より
支払われます。
・当ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金
の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。
・当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る
消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等
に要する費用は信託財産より支払われます。
・当ファンドの分配、解約時の運用益に対し課税はありません。
・年金資産に対し特別法人税 1.173%が課税されます。ただし、2017 年 3 月末まで課税停止と
なっています。
当ファンドは確定拠出年金専用ファンドですので、確定拠出年金制度における資産管理機関※※
を経由して、支払います。
原則として無期限
各ファンドの信託財産の純資産総額が２０１２年の収益計算期以降に１億円を下回ったとき、
または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託
者が認めたとき、この信託契約は終了します。
毎年 11 月 30 日（同日が休業日のときは翌営業日）
決算時に分配し、全額を再投資します。
・分配金額は、分配方針に基づき当行が決定します。
・再投資には信託財産留保金はかかりません。
※ 当説明書において適宜「当ファンド」と呼びます。
※※ 事業主が締結する確定拠出年金法第 8 条に規定する契約の相手をいいます。
＜注＞ライフマネージは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。
このため、当説明書においては確定拠出年金制度の資産管理機関において当ファンドの受益権をお持ちの
加入者等を「お客さま」または「受益者」と呼びます。
-3-
２．運用の内容
（１）目的
「ライフマネージ 2050 年型」、「ライフマネージ 2040 年型」、「ライフマネージ 2030 年型」、「ライフマネージ 2020 年型」は日本を
含む世界の主要国の株式・債券に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。
（２）特色
Ａ．日本を含む世界の主要国の株式・債券に分散投資する、長期の年金資産運用の「コア」に相応しい商品です。
＜資産構成の割合を自動変更＞
お客さまのライフサイクルに合わせ、商品毎の目標時期が近づくにしたがって株式の構成割合を低下させ、リスク水準を
マネージメントします。目標時期以降は短期金融商品と国内債券にて運用します。
＜４タイプの商品を用意＞
お客さまの年齢等のライフステージに応じて年金資産を形成できるよう、目標時期の異なる４つのタイプの商品を用意し
ました。
60 歳で各商品の目標時期に到達するお客さまの国内＋海外株式の構成割合は、（100−その時のご年齢）%となります。
（例）2050 年型で上記のようなお客さまの 2020 年時点（30 歳）の国内＋海外株式の構成割合は(100-30）％=70％
となります。
ただし、60 歳の時に国内・海外株式比率がゼロになるよう、50 歳以降は株式比率の低下スピードを速めます。
2050年型
100%
外国債券
■2050年を年金資産形成の目標 80%
時期とするお客さまを想定した
60%
商品です。
■2050年以降は短期金融商品と 40%
国内債券による運用を行います。20%
外国株式
国内株式
0%
2016年
株式資産の比率とモデル年齢
2040年型
◆74%(26歳)
2020年
2026
◆70%(30歳)
2036
◆60%(40歳)
2046
2040年
◆50%(50歳)
外国債券
2050年
◆0%(60歳)
株式資産の比率とモデル年齢
短期金融商品
国内債券
外国株式
国内株式
0%
2002年
◆78%(22歳)
2010年
2012
◆70%(30歳)
2020年
2022
◆60%(40歳)
2030年
2032
◆50%(50歳)
2040年
2042
◆0%(60歳)
100%
外国債券
■2030年を年金資産形成の目標 80%
時期とするお客さまを想定した
60%
商品です。
■2030年以降は短期金融商品と 40%
国内債券による運用を行います。20%
短期金融商品
国内債券
外国株式
国内株式
0%
2002年
株式資産の比率とモデル年齢
2030年
100%
■2040年を年金資産形成の目標 80%
時期とするお客さまを想定した
60%
商品です。
■2040年以降は短期金融商品と 40%
国内債券による運用を行います。20%
2030年型
短期金融商品
国内債券
◆68%(32歳)
2010年
2012
◆60%(40歳)
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2020年
2022
◆50%(50歳)
2030年
2032
◆0%(60歳)
2040年
2042
2020年型
100%
外国債券
■2020年を年金資産形成の目標 80%
時期とするお客さまを想定した
60%
商品です。
■2020年以降は短期金融商品と 40%
国内債券による運用を行います。20%
短期金融商品
国内債券
外国株式
国内株式
0%
2002年
株式資産の比率とモデル年齢
Ｂ.
2010年
2012
◆58%(42歳)
2020年
2022
◆50%(50歳)
2030年
2032
2040年
2042
◆0%(60歳)
資産の運用方法は、インデックス運用を基本とします。
長期の年金資産形成で大きなマイナス要因となるお客さまの「コスト」負担を抑えることを追求した商品です。
＜各資産はインデックス運用＞
資産構成の毎年の変更は予め定めた割合とし、各資産はインデックス運用※を採用することにより、ファンド運営にか
かるコストを抑えます。
※市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をイン
デックス運用といいます。
＜ファミリーファンド方式を採用＞
お客さまの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して効
率的な運用を行います。
（３）投資対象
信託財産は次に掲げる有価証券等に運用します。
Ａ．国内株式マザーファンド … 年金投資基金信託（株式口）
Ｂ．国内債券マザーファンド … 年金投資基金信託（公社債口）
Ｃ．外国株式マザーファンド … 年金投資基金信託（外貨建証券口）
Ｄ．外国債券マザーファンド … 年金投資基金信託（外貨建証券口）
Ｅ．預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシ
ャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含む）、受託会社への貸付（再信託の受託会社への貸付も含む）
（４）ファンドの仕組み
Ａ．ファミリーファンド方式による運用
・ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資された資金をまとめてベビーファンド（「ライフマネー
ジ 2050 年型」、「ライフマネージ 2040 年型」、「ライフマネージ 2030 年型」、「ライフマネージ 2020 年型」）とし、その資金
を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
・ライフマネージは企業年金にて実績のある年金投資基金信託である国内株式、国内債券、外国株式、外国債券のインデックス
ファンドをマザーファンドとします。
・なお、マザーファンドにおいて運用はみずほ信託銀行とアセットマネジメント One 株式会社、資産管理はみずほ信託銀行と資
産管理サービス信託銀行が行います。
ベビーファンド
マザーファンド
マーケット
ライフマネージ
お申込み
お客さま
お客様
ご解約
2040年型
2030年型
国内の株式
国内株式マザーファンド
2050年型
購入
売却
国内債券マザーファンド
外国株式マザーファンド
外国債券マザーファンド
2020年型
-5-
購入
売却
国内の債券
外国の株式
外国の債券
Ｂ．関連法人の役割図
ライフマネージ
2050年型
2040年型
2030年型
2020年型
マザーファンド
お申込み
みずほ信託銀行
運用
資産管理
一部を
委託
再信託
アセットマネジメントOne株式会社
資産管理サービス信託銀行
運用
資産管理
お客さま
ご解約
＜ご参考＞
■確定拠出年金制度とライフマネージ ［企業型のイメージ図］
詳細は関連法令でご確認下さい。
資産管理機関
企業
銀行
拠出
投資信託
・
・
事業主
拠出金を確定拠出年
金の資産として管理
運営管理機関
従業員
・記録管理
・運用方法の加入者等へ
の提示
・運用方法に係わる情報
の加入者等への提供
従業員A
従業員B
従業員C
従業員D
受給権者
個別の
運用指図
預金
生・損保
保険
投資信託
・
・
運用指図
証券会社
投資信託
・
・
みずほ
信託銀行
マイブレンド
とりまとめ
給付
ライフマネージ
その他商品
ライフマネージは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドであるため、
①お客さまからのお申込み、ご解約の連絡は運営管理機関より受領します。
②お客さまへの換金は資産管理機関を経由して行います。
-6-
（５）投資態度
Ａ．投資対象への投資割合
国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド、短期金融商品への構
成割合は時価ベースで下記の割合を基本とします。この割合を「基本比率」と呼びます。
＜考え方＞
お客さまのライフサイクルに合わせ、商品毎の目標時期が近づくにしたがって株式の構成割合を低下させ、リスク水準をマ
ネージメントします。なお、各資産の国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品の構成割合は、時価ベー
スで下記の割合を基本とします。（年度毎の資産構成の推移については、4∼5 頁のグラフもご参照下さい。）
ア．2050 年型
2016年12月
2017年12月
2018年12月
2019年12月
2020年12月
2021年12月
2022年12月
2023年12月
2024年12月
2025年12月
2026年12月
2027年12月
2028年12月
2029年12月
2030年12月
2031年12月
2032年12月
2033年12月
2034年12月
2035年12月
2036年12月
2037年12月
2038年12月
2039年12月
2040年12月
2041年12月
2042年12月
2043年12月
2044年12月
2045年12月
2046年12月
2047年12月
2048年12月
2049年12月
期間
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
2016年11月
2017年11月
2018年11月
2019年11月
2020年11月
2021年11月
2022年11月
2023年11月
2024年11月
2025年11月
2026年11月
2027年11月
2028年11月
2029年11月
2030年11月
2031年11月
2032年11月
2033年11月
2034年11月
2035年11月
2036年11月
2037年11月
2038年11月
2039年11月
2040年11月
2041年11月
2042年11月
2043年11月
2044年11月
2045年11月
2046年11月
2047年11月
2048年11月
2049年11月
国内株式
49
49
48
47
47
46
45
45
44
43
43
42
41
41
40
39
39
38
37
37
36
35
35
34
33
30
26
23
20
17
13
10
7
3
0
国内債券
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20
21
21
22
23
23
24
25
25
26
27
27
28
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
外国株式
25
24
24
24
23
23
23
22
22
22
21
21
21
20
20
20
19
19
19
18
18
18
17
17
17
15
14
12
10
9
7
5
3
2
0
外国債券
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
14
12
11
9
8
6
5
3
2
0
短期金融商品
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
11
18
24
31
36
44
50
57
63
70
（単位 ％）
合計
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
外国債券
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
14
12
11
9
8
6
5
3
2
0
短期金融商品
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
11
18
24
31
36
44
50
57
63
70
（単位 ％）
合計
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
イ．2040 年型
2002年12月
2003年12月
2004年12月
2005年12月
2006年12月
2007年12月
2008年12月
2009年12月
2010年12月
2011年12月
2012年12月
2013年12月
2014年12月
2015年12月
2016年12月
2017年12月
2018年12月
2019年12月
2020年12月
2021年12月
2022年12月
2023年12月
2024年12月
2025年12月
2026年12月
2027年12月
2028年12月
2029年12月
2030年12月
2031年12月
2032年12月
2033年12月
2034年12月
2035年12月
2036年12月
2037年12月
2038年12月
2039年12月
期間
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
2002年11月
2003年11月
2004年11月
2005年11月
2006年11月
2007年11月
2008年11月
2009年11月
2010年11月
2011年11月
2012年11月
2013年11月
2014年11月
2015年11月
2016年11月
2017年11月
2018年11月
2019年11月
2020年11月
2021年11月
2022年11月
2023年11月
2024年11月
2025年11月
2026年11月
2027年11月
2028年11月
2029年11月
2030年11月
2031年11月
2032年11月
2033年11月
2034年11月
2035年11月
2036年11月
2037年11月
2038年11月
2039年11月
国内株式
52
51
51
50
49
49
48
47
47
46
45
45
44
43
43
42
41
41
40
39
39
38
37
37
36
35
35
34
33
30
26
23
20
17
13
10
7
3
0
国内債券
11
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20
21
21
22
23
23
24
25
25
26
27
27
28
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
-7-
外国株式
26
26
25
25
25
24
24
24
23
23
23
22
22
22
21
21
21
20
20
20
19
19
19
18
18
18
17
17
17
15
14
12
10
9
7
5
3
2
0
ウ．2030 年型
2002年12月
2003年12月
2004年12月
2005年12月
2006年12月
2007年12月
2008年12月
2009年12月
2010年12月
2011年12月
2012年12月
2013年12月
2014年12月
2015年12月
2016年12月
2017年12月
2018年12月
2019年12月
2020年12月
2021年12月
2022年12月
2023年12月
2024年12月
2025年12月
2026年12月
2027年12月
2028年12月
2029年12月
期間
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
2002年11月
2003年11月
2004年11月
2005年11月
2006年11月
2007年11月
2008年11月
2009年11月
2010年11月
2011年11月
2012年11月
2013年11月
2014年11月
2015年11月
2016年11月
2017年11月
2018年11月
2019年11月
2020年11月
2021年11月
2022年11月
2023年11月
2024年11月
2025年11月
2026年11月
2027年11月
2028年11月
2029年11月
国内株式
45
45
44
43
43
42
41
41
40
39
39
38
37
37
36
35
35
34
33
30
26
23
20
17
13
10
7
3
0
外国債券
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
14
12
11
9
8
6
5
3
2
0
短期金融商品
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
11
18
24
31
36
44
50
57
63
70
（単位 ％）
合計
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2002年11月
2003年11月
2004年11月
2005年11月
2006年11月
2007年11月
2008年11月
2009年11月
2010年11月
2011年11月
2012年11月
2013年11月
2014年11月
2015年11月
2016年11月
2017年11月
2018年11月
2019年11月
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
39
25
19
12
38
25
19
13
37
26
19
13
37
27
18
13
36
27
18
14
35
28
18
14
35
29
17
14
34
29
17
15
33
30
17
15
30
30
15
14
26
30
14
12
23
30
12
11
20
30
10
9
17
30
9
8
13
30
7
6
10
30
5
5
7
30
3
3
3
30
2
2
0
30
0
0
短期金融商品
5
5
5
5
5
5
5
5
5
11
18
24
31
36
44
50
57
63
70
（単位 ％）
合計
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
国内債券
18
19
19
20
21
21
22
23
23
24
25
25
26
27
27
28
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
外国株式
23
22
22
22
21
21
21
20
20
20
19
19
19
18
18
18
17
17
17
15
14
12
10
9
7
5
3
2
0
エ．2020 年型
2002年12月
2003年12月
2004年12月
2005年12月
2006年12月
2007年12月
2008年12月
2009年12月
2010年12月
2011年12月
2012年12月
2013年12月
2014年12月
2015年12月
2016年12月
2017年12月
2018年12月
2019年12月
期間
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
-8-
Ｂ．マザーファンドの運用
マザーファンドはインデックス運用※とし、下記の各資産市場のベンチマーク（市場全体の価格水準を一定の方法で算出した
指数）に連動した収益を目指します。運用の概要については、次頁をご参照下さい。
なお、ベンチマークは、年金等の運用における採用状況等を勘案し、変更することがあります。
資産
ベンチマーク
解説
国内株式
国内債券
T
O
P I X
（配当込）
NOMURA ボンド・パフォーマンス
・インデックス（総合）
外国株式
MSCI KOKUSAI インデックス
（配当込・税引前・円ベース）
外国債券
シティ世界国債
インデックス−日本を除く−
（円ベース）
短期
金融商品
有担保コールレート翌日物
（月中平均値）
東京証券取引所の第一部全上場銘柄について、東京証券取引所が時価総額を指数化
したもの。（配当分を再投資するものとして指数化しております。）
国内で発行された公募利付債券の流通市場の動向を表すため、野村證券金融工学研
究センターが一定の組入基準に基づいて構成した債券ポートフォリオを基に計算した投
資収益指数。（利金を再投資するものとして指数化しております。）
日本以外の先進国の上場銘柄について、MSCI（ﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅ
ﾙ）が業種・規模構成、流動性、株式持合い等も考慮して各市場時価総額の大宗をカ
バーするように銘柄を選択して、市場の価格変動を指数化したもの。2015 年 12 月３１日
時点で 22 ヶ国を対象としております。（配当金を再投資するものとして指数化しておりま
す。）
日本以外で残存期間 1 年以上の固定利付国債の残高が一定額に達した国の国債の円
建投資利回りを統合してｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏｰｹｯﾂが指数化したもの。2015 年 12 月３
１日時点で 22 ヶ国を対象としております。（利金を再投資するものとして指数化しておりま
す。）
コール市場は、金融機関が短期（半日∼１年）の資金取引を行う場で、担保（国債、公社
債等信用度の高い証券）を必要とする有担保コール市場と、担保を必要としない無担保
コール市場があります。当行では、国内短期金利の指標として、有担保コール翌日物・
出し手レートの１ヵ月間の平均値を用いております。
■外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの運用においては、為替ヘッジは行いません。
＜注＞「ＴＯＰＩＸ」は、株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所）の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など、東証
株価指数に関する全ての権利は同社が有しています。東京証券取引所は、TOPIX の算出もしくは公表の変更、停止、または TOPIX の
商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
＜注＞「NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックス」は、野村證券株式会社（以下野村證券）の知的財産です。また、野村證券は同指数の
内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜注＞「MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース）」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、モルガン・スタンレー・
キャピタル・インターナショナル・インク（以下 MSCI）に帰属します。また、MSCI は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利
を有しています。
＜注＞「シティ世界国債インデックス−日本を除く−(円ベース)」に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はシティグループ・グローバ
ル・マーケッツ・インク（以下 CGM）に帰属します。また、CGM は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜注＞東京証券取引所、野村證券、MSCI、CGM は当ファンドの運用成果等に関し、一切の責任はありません。
※市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス
運用といいます。
Ｃ．ベンチマーク
上記各資産市場のベンチマークを、各ファンドの年度毎の資産構成の基本比率に応じて加重平均して算出した複合ベンチ
マーク。
各ファンドは当該複合ベンチマークに連動する運用収益を目指します。 （なお、当ファンドの時価評価はマザーファンドの知
りうる直近（通常は前営業日）の基準価格に基づくため、ベンチマークも前営業日基準のものを利用します。）
-9-
＜ご参考＞マザーファンド概要
(2015 年 12 月 31 日現在)
■国内株式マザーファンド
ベンチマーク
投資対象銘柄
運用手法
派生商品の利用
リバランス
■国内債券マザーファンド
ベンチマーク
投資対象銘柄
運用手法
派生商品の利用
リバランス
TOPIX（配当込）
東証１部上場銘柄および上場が確定している銘柄
業種・規模・価格帯別比率をベンチマークに合わせることによって、ベンチマーク収益率との連動を
目指します。（このプロセスにて倒産懸念が大きいと判断した銘柄を除外します。）
ヘッジ目的に限定し先物を利用
随時
NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）
円貨建債券、原則としてベンチマーク構成銘柄
（金融債は主たる 4 格付機関（注）のいずれかから BBB 格以上の格付を取得しているものに限る。）
残存期間構成、セクター構成、格付構成等をベンチマーク構成比に合わせることによって、ベンチ
マーク収益率との連動を目指します。（このプロセスにて倒産懸念が大きいと判断した銘柄を除外し
ます。）
ヘッジ目的に限定し先物を利用
随時
（注） 格付投資情報センター、日本格付研究所、Moody s、Ｓ＆Ｐ
■外国株式マザーファンド
ベンチマーク
投資対象銘柄
運用手法
派生商品の利用
リバランス
為替ヘッジ
■外国債券マザーファンド
ベンチマーク
投資対象銘柄
運用手法
派生商品の利用
リバランス
為替ヘッジ
※
MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース）
ベンチマーク構成国およびベンチマークへの新規組入が確定している国の原則として各ローカルイ
ンデックス構成銘柄
国別構成および業種別構成をベンチマークに合わせ、最適化法※にて銘柄を選択することによって
ベンチマーク収益率との連動を目指します。
ヘッジ目的に限定し株価指数先物を利用
随時
行いません。
シティ世界国債インデックス−日本を除く−（円ベース）
ベンチマーク通貨およびベンチマークへの新規組入が確定している通貨の原則としてベンチマーク
を構成する銘柄
通貨構成、β、各通貨市場別デュレーションを制約条件（ベンチマーク並み）とした最適化法※にて
銘柄を選択することによってベンチマーク収益率との連動を目指します。
ヘッジ目的に限定し先物を利用
随時
行いません。
最適化法
マルチ・ファクター・モデルなどを利用して、一定の条件を設定して最適解を数学的手段によって求める方法
＜マザーファンドの主な投資制限＞
・原則として信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えて、同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする
貸付金ならびに当該会社に対する貸付金には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債、株式、
貸付金等の構成比率が 100 分の 10 を超える場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合を超えて運用すること
があります。
・先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品の利用は、当該資産の価格等のヘッジ目的に限定します。
- 10 -
（６）投資制限
国内・海外の株式・債券の資産構成の割合は、原則として年度毎の基本比率を保ちます。（年度毎の基本比率は 7 頁∼8 頁を
ご参照下さい。）
資産構成の割合は毎営業日チェックします。各資産市場の価格変動等により、資産構成の割合が年度毎の基本比率より所定の
乖離許容幅以上に乖離したときは、原則として基本比率に近づけるよう調整します。
なお、乖離許容幅は、年度毎の基本比率および各資産の騰落実績や売買コスト、お客さまからの資金の異動状況等を考慮して
見直すことがあります。
（７）分配方針
年１回の決算日（11月30日。ただし、当行休業日のときは翌営業日）を基準日として、原則、次のとおり収益分配を行う方針です。
Ａ．分配対象額の範囲
経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額控除後の繰越し分を含めた利子、配当収入および売買益等の全額とします。
Ｂ．配当方針
分配金額は、基準価格水準、市況動向等を勘案して当行が決定します。
Ｃ．収益分配金の再投資
収益分配金は決算日の翌営業日に自動的に当ファンドに再投資されます。なお、再投資の際には、信託財産留保金はか
かりません。
（８）運用管理態勢
ライフマネージおよびライフマネージが投資するマザーファンドの運用管理・リスク管理は、以下の態勢で運営します。
取締役・取締役会等
・運用およびリスク管理に必要な重要事項の審議
・適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針の決定
・基本方針の決定
・組織体制の整備
・重要事項の報告
信託財産運用管理部門
・運用方針・法令等の遵守状況およびリスク管理状況等のモニタリング
・適正な運用を行うための内部規程等の制定
・問題点の原因分析、
是正、事後点検
・指導、管理
報 告
信託財産運用部門
・信託約款、運用方針等に基づく信託財産の運用
・問題点についての信託財産運用管理部門への報告ならびに自主的な分析・改善
・運用業務の委託先の運営体制のモニタリング
上記の信託財産運用管理態勢は、本信託商品説明書作成日現在におけるものであり、
今後組織変更等により変更となることがあります。
- 11 -
（９）運用体制
ライフマネージおよびライフマネージが投資するマザーファンドの運用体制は下記のとおりです。
お客さま
運営管理機関を通して購入・売却指図
みずほ信託銀行
ベビーファンドからマザーファンドへの資産配分連絡および投資
運用業務委託先の運営体制のモニタリング等の管理
コンプライアンスチェック・リスク管理
パフォーマンス測定・評価
運用にかかる業務の一部委託
牽制（モニタリング）
アセットマネジメント One 株式会社
マザーファンドのポートフォリオ構築・運営
市場における株式・債券の売買約定
コンプライアンスチェック・リスク管理
パフォーマンス測定・評価
＜注＞運用体制は 2016 年 10 月 1 日現在のものであり、変更されることがあります。
（10）リスク管理手法
投資方針を遵守した運用を行うため、ファンド毎にリスク管理基準を規定し、次のようにリスク管理をします。
Ａ．ライフマネージのリスク管理
・時価にて評価した資産構成割合と基本比率との乖離状況を日々モニタリングし、乖離許容幅を超過した場合は原則として基
本比率に近づけるよう調整します。
・この乖離状況のモニタリングは直接のポートフォリオ管理セクション以外にコンプライアンス・リスク管理室においても実施し、
牽制機能を強化しております。
Ｂ．マザーファンドのリスク管理
・各マザーファンドはベンチマークへの連動を目指すインデックスファンドであるため、運用業務の一部委託先であるアセットマ
ネジメント One 株式会社において、以下のモニタリングを行いファンド運営に反映させております。
マザーファンド
モニタリング項目
国内株式マザーファンド
ファンドの業種・規模構成のベンチマークからの乖離、投資実績の要因分析等
国内債券マザーファンド
ファンドのデュレーション、残存期間構成のベンチマークからの乖離、投資実績の要因分析等
外国株式マザーファンド
ファンドの国別構成、業種別構成、投資実績の要因分析等
外国債券マザーファンド
ファンドの通貨構成、通貨別デュレーション、投資実績の要因分析等
・当行は、運用業務の一部委託先であるアセットマネジメント One 株式会社の運営業務の管理・運営の状況等につき、定期的
に適正性を確認します。また、委託業務の品質向上への取組等について、定期的に報告を受理し、必要に応じて指導・助言
等を行う体制を整備しております。
＜注＞リスク管理体制は 2016 年 10 月 1 日現在のものであり、変更されることがあります。
- 12 -
３．投資のリスク および ご留意点
当ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証
券に投資しますので、基準価格は変動します。また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失
は、全て受益者に帰属します。従って預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。また、
預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。当行による元本の補填・利益の補足もありません。
当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
Ａ．価格変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産の
市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格
も変動します。 この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｂ．信用リスク
当ファンドや各マザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財政状況の悪化等によ
り下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融
商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンド
の基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｃ．流動性リスク
有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい場
合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する可能
性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｄ．為替変動リスク
当ファンドは外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて、原則としてベンチ
マークの通貨配分に基づいて、現地通貨にて有価証券等に投資します。従って当該通貨の為替変
動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向へ
の為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがありま
す。
Ｅ．カントリーリスク
当ファンドが外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて組入れる有価証券等の
発行国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金
融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資
元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｆ．資産配分リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて、国内外の株式や債券あるいは短期金融商品など複数の資産
に同時に投資を行いますが、資産配分比率の高い組入れ資産の価格が下落したり、または複数の
組入れ資産の価格が同時に下落したりした場合は、他の組入れ資産の価格が上昇していても当フ
ァンドの基準価格が下落する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがありま
す。
G．当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用
当ファンドおよび各マザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水
準を保証するものではありません。
H．資産規模についての留意点
当ファンドは1円以上1円単位でお申込みいただくことができますが、ファンドの総資産残高が少額で
ある場合は、所定の運用ができない場合があります。
- 13 -
I．ご解約による資金流出に伴う留意点
ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。
この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行う
ことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担しま
す。
J．上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。
- 14 -
４．手数料等 および 税金
お申込みからご解約・信託終了までに係る費用等の概要
時期
お申込み時
主な
費用等
信託財産
留保金
解約時、一部解約時
信託報酬（毎日）
（１） お申込み時、解約時、一部解約時に直接ご負担いただく費用等
時期
項目
お申込み時
申込手数料
信託財産
留保金
分配時
解約時、
一部解約時
解約手数料
信託財産
留保金
信託終了時
信託財産
留保金
金額
いただきません
現在 0 % としております＜注１＞
いただきません
いただきません
現在 0 % としております＜注１＞
信託終了時
いただきません
＜注１＞信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担して
いただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保
金率は0 % としております。（2015年12月31日現在）
※信託財産留保金率は、お客さまのお申込み・ご解約の実績や信託財産の売買コスト相当分の実績等を勘案し、随
時見直されます。
<ご参考>当ファンドが投資するマザーファンドでの信託財産留保金率は下記の通りです。（2015年12月31日現在。同率は
随時見直されます。）
料率
国内株式マザーファンド
0.01%
国内債券マザーファンド
0.01%
外国株式マザーファンド
0.03%
外国債券マザーファンド
0.02%
＜注２＞・当ファンドは、お申込み時およびご解約時の手数料はありません。
・当ファンドは確定拠出年金専用ファンドであるため、分配金は全額再投資となります。
また、確定拠出年金法により 60 歳前のご解約は、原則として他商品へのスイッチングのみ認められています。
（２） 信託期間を通じて間接的にご負担いただく費用
時期
項目
毎日
（2015 年 12 月 31 日現在）
金額
信託報酬
純資産総額に対して以下の率を乗じた額。（年率）
■2050 年型 0.4644%（税抜 0.43%）[∼2040 年度]、0.3564% (税抜 0.33%) [2041 年度∼]
■2040 年型 0.4644%（税抜 0.43%）[∼2030 年度]、0.3564% (税抜 0.33%) [2031 年度∼]
■2030 年型 0.4644%（税抜 0.43%）[∼2020 年度]、0.3564% (税抜 0.33%) [2021 年度∼]
■2020 年型 0.3564% (税抜 0.33%)
＜注＞信託報酬および信託報酬に係る消費税に相当する金額は、信託財産（ファンド）より支払われます。
（３） その他の費用等
（ａ）ファンド運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。
（ｂ）ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信
託財産より支払われます。
（ｃ）ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取
引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。
- 15 -
（４） 課税上の取扱い
・確定拠出年金法第 86 条は、確定拠出年金制度に係る掛金、積立金及び給付について、所得税、法人税、相続税、道府県民
税（都民税を含む）、市町村税（特別区民税を含む）の課税について必要な措置を講ずるとしており、運用益に対し非課税とな
っております。
・年金資産に対し特別法人税 1.173%が課税されます。ただし、2017 年 3 月末まで課税停止となっております。
- 16 -
５．運用状況
(2015 年 12 月 31 日現在 )
※ マザーファンドの基準時点については、ライフマネージ各ファンドの基準価格がマ
ザーファンドの知り得る直近の基準価格を用いて算出されるため、ライフマネージ
各ファンドの基準日の前営業日としております。 (以下、本資料中同様。)
（１） 投資状況
■2040年型
（2015年 12月 31日現在）
評価額（円）
比率(%)※
134,336,271
42.22
資産の種類
投資地域
受益権 （国内株式マザーファンド）
日本
受益権 （国内債券マザーファンド）
日本
66,813,438
21.00
受益権 （外国株式マザーファンド）
日本
66,283,932
20.83
受益権 （外国債券マザーファンド）
日本
30,628,086
9.63
銀行勘定貸し、その他
−−−
20,600,477
6.47
資産合計
−−−
318,662,204
100.15
負債合計
−−−
489,877
0.15
純資産総額 （資産合計−負債合計）
−−−
318,172,327
100.00
※ 「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
■2030年型
（2015年 12月 31日現在）
資産の種類
投資地域
受益権 （国内株式マザーファンド）
日本
211,772,493
比率(%)※
35.88
受益権 （国内債券マザーファンド）
日本
159,297,486
26.99
受益権 （外国株式マザーファンド）
日本
105,262,641
17.83
13.91
受益権 （外国債券マザーファンド）
評価額（円）
日本
82,084,180
銀行勘定貸し、その他
−−−
32,073,768
5.43
資産合計
−−−
590,490,568
100.04
負債合計
−−−
231,343
0.04
純資産総額 （資産合計−負債合計）
−−−
590,259,225
100.00
※ 「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
■2020年型
（2015年 12月 31日現在）
資産の種類
投資地域
受益権 （国内株式マザーファンド）
日本
94,893,780
比率(%)※
12.72
受益権 （国内債券マザーファンド）
日本
226,442,721
30.36
受益権 （外国株式マザーファンド）
日本
51,054,729
6.85
受益権 （外国債券マザーファンド）
日本
44,339,100
5.94
銀行勘定貸し、その他
−−−
329,331,865
44.16
資産合計
−−−
746,062,195
100.03
負債合計
−−−
224,858
0.03
純資産総額 （資産合計−負債合計）
−−−
745,837,337
100.00
評価額（円）
※ 「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
- 17 -
＜ご参考＞マザーファンドの投資状況
■ 国内株式マザーファンド
（2015年12月30日現在）
投資地域
評価額（円）
比率(%)※
株式
日本
227,927,911,830
98.98
銀行勘定貸し、その他
−−−
2,939,341,788
1.28
資産合計
−−−
230,867,253,618
100.26
負債合計
−−−
601,276,183
0.26
純資産総額 （資産合計−負債合計）
−−−
230,265,977,435
100.00
※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
資産の種類
■ 国内債券マザーファンド
（2015年12月30日現在）
投資地域
評価額（円）
比率(%)※
国債証券
日本
406,989,505,000
80.45
地方債証券
日本
33,785,550,320
6.68
特殊債券 （除く金融債券）
日本
16,965,631,200
3.35
金融債券
日本
4,312,780,000
0.85
普通社債券
日本
39,919,076,515
7.89
銀行勘定貸し、その他
−−−
5,091,810,537
1.01
資産合計
−−−
507,064,353,572
100.23
負債合計
−−−
1,185,466,872
0.23
純資産総額 （資産合計−負債合計）
−−−
505,878,886,700
100.00
※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
資産の種類
■ 外国株式マザーファンド
（2015年12月30日現在）
投資地域
評価額（円）
比率(%)※
アメリカ
153,588,418,353
62.70
イギリス
19,429,778,527
7.93
カナダ
7,980,967,481
3.26
オーストラリア
6,798,427,560
2.78
スイス
9,417,489,389
3.84
株式
デンマーク
1,889,326,996
0.77
香港
2,998,725,558
1.22
ニュージーランド
141,219,983
0.06
スウェーデン
2,837,900,589
1.16
ノルウェー
557,694,031
0.23
シンガポール
1,295,785,553
0.53
ユーロ圏
30,194,646,649
12.33
イスラエル
682,756,057
0.28
銀行勘定貸し、その他
−−−
7,163,551,767
2.92
資産合計
−−−
244,976,688,493
100.00
負債合計
−−−
3,006,209
0.00
純資産総額 （資産合計−負債合計）
−−−
244,973,682,284
100.00
※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
資産の種類
■ 外国債券マザーファンド
（2015年12月30日現在）
※
投資地域
評価額（円）
比率(%)
アメリカ
93,058,046,326
42.54
イギリス
17,824,729,967
8.15
カナダ
4,302,855,158
1.97
オーストラリア
3,899,628,686
1.78
スイス
647,531,332
0.30
デンマーク
1,346,250,476
0.62
国債証券
スウェーデン
1,040,143,576
0.48
ノルウェー
594,967,682
0.27
ポーランド
1,232,204,330
0.56
シンガポール
791,971,028
0.36
マレーシア
980,161,559
0.45
メキシコ
2,149,253,328
0.98
南アフリカ
877,783,925
0.40
ユーロ圏
87,038,776,711
39.79
銀行勘定貸し、その他
−−−
3,258,681,935
1.49
資産合計
−−−
219,042,986,019
100.13
負債合計
−−−
291,788,235
0.13
純資産総額 （資産合計−負債合計）
−−−
218,751,197,784
100.00
※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
資産の種類
- 18 -
（２）投資資産
Ａ．投資有価証券の主要銘柄
2050 年型、2040 年型、2030 年型、2020 年型 共に、残高はありません。
Ｂ．種類別投資比率
ファンド
投資比率(%)※
種類
2050 年型
当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権
2040 年型
当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権
2030 年型
当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権
2020 年型
当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権
※「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。
93.68
94.61
55.87
Ｃ．投資不動産物件
2050 年型、2040 年型、2030 年型、2020 年型 共に、残高はありません。
Ｄ．有価証券、不動産以外の投資資産の主要なもの
■ 2040年型
種類
科目
国内株式マザーファンド
当行を受託者とする 国内債券マザーファンド
年金投資基金信託
外国株式マザーファンド
の受益権
外国債券マザーファンド
簿価単価
（円）
簿価金額
（円）
時価単価
（円）
時価金額
（円）
投資比率
(%)※
国／
地域
数量
日本
11,127
8,608
95,782,792
12,073
134,336,271
42.22
日本
3,826
16,608
63,542,171
17,463
66,813,438
21.00
日本
988
46,023
45,471,001
67,089
66,283,932
20.83
日本
1,347
19,363
26,081,424
22,738
30,628,086
9.63
※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。
■ 2030年型
種類
科目
国内株式マザーファンド
当行を受託者とする 国内債券マザーファンド
年金投資基金信託
外国株式マザーファンド
の受益権
外国債券マザーファンド
簿価単価
（円）
簿価金額
（円）
時価単価
（円）
時価金額
（円）
投資比率
(%)※
国／
地域
数量
日本
17,541
7,914
138,826,180
12,073
211,772,493
35.88
日本
9,122
16,319
148,863,133
17,463
159,297,486
26.99
日本
1,569
37,450
58,758,760
67,089
105,262,641
17.83
日本
3,610
17,590
63,501,459
22,738
82,084,180
13.91
※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。
■ 2020年型
種類
科目
国内株式マザーファンド
当行を受託者とする 国内債券マザーファンド
年金投資基金信託
外国株式マザーファンド
の受益権
外国債券マザーファンド
国／
地域
数量
簿価単価
（円）
簿価金額
（円）
時価単価
（円）
時価金額
（円）
投資比率
(%)※
日本
7,860
7,651
60,138,752
12,073
94,893,780
12.72
日本
12,967
15,705
203,643,946
17,463
226,442,721
30.36
日本
761
35,491
27,008,806
67,089
51,054,729
6.85
日本
1,950
16,115
31,425,065
22,738
44,339,100
5.94
※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。
- 19 -
＜ご参考＞マザーファンドの投資資産 (2015 年 12 月 30 日現在)
Ａ． 投資有価証券の主要銘柄
■国内株式マザーファンド
順位
国/
地域
種類
1
日本
株式
トヨタ自動車
2
日本
株式
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
3
日本
株式
日本電信電話
4
日本
株式
三井住友フィナンシャルグループ
5
日本
株式
6
日本
7
銘柄
業種
株数
簿価単価
（円）
簿価残高
（円）
時価単価
（円）
時価残高
（円）
投資比率
（%)※
輸送用機器
1,240,800
5,196.44
6,447,737,393
7,488.00
9,291,110,400
4.03
銀行業
7,898,200
715.78
5,653,362,028
757.10
5,979,727,220
2.60
情報・通信業
760,700
3,127.14
2,378,812,866
4,836.00
3,678,745,200
1.60
銀行業
790,400
4,549.51
3,595,930,393
4,606.00
3,640,582,400
1.58
本田技研工業
輸送用機器
898,100
3,166.47
2,843,806,733
3,910.00
3,511,571,000
1.53
株式
ソフトバンクグループ
情報・通信業
557,900
4,910.75
2,739,709,994
6,139.00
3,424,948,100
1.49
日本
株式
みずほフィナンシャルグループ
銀行業
13,862,100
217.11
3,009,650,371
243.50
3,375,421,350
1.47
8
日本
株式
ＫＤＤＩ
情報・通信業
1,000,100
1,742.42
1,742,590,368
3,154.00
3,154,315,400
1.37
9
日本
株式
日本たばこ産業
食料品
661,700
2,914.02
1,928,204,042
4,471.00
2,958,460,700
1.28
10
日本
株式
武田薬品工業
医薬品
417,700
4,742.11
1,980,777,919
6,065.00
2,533,350,500
1.10
11
日本
株式
セブン＆アイ・ホールディングス
小売業
411,800
3,904.18
1,607,741,078
5,550.00
2,285,490,000
0.99
12
日本
株式
ファナック
電気機器
102,100
14,145.93
1,444,299,476
21,080.00
2,152,268,000
0.93
13
日本
株式
ソニー
電気機器
703,900
2,979.46
2,097,243,433
3,002.00
2,113,107,800
0.92
14
日本
株式
東日本旅客鉄道
陸運業
182,500
7,613.03
1,389,378,253
11,450.00
2,089,625,000
0.91
15
日本
株式
アステラス製薬
医薬品
1,170,200
1,093.92
1,280,102,779
1,731.50
2,026,201,300
0.88
16
日本
株式
キヤノン
電気機器
536,800
3,437.96
1,845,495,034
3,675.00
1,972,740,000
0.86
17
日本
株式
東海旅客鉄道
陸運業
89,400
11,768.69
1,052,120,815
21,600.00
1,931,040,000
0.84
18
日本
株式
ＮＴＴドコモ
情報・通信業
759,100
1,944.95
1,476,415,333
2,484.00
1,885,604,400
0.82
19
日本
株式
東京海上ホールディングス
保険業
399,100
3,237.78
1,292,197,926
4,712.00
1,880,559,200
0.82
20
日本
株式
三菱地所
不動産業
732,000
2,109.61
1,544,233,884
2,523.50
1,847,202,000
0.80
21
日本
株式
村田製作所
電気機器
104,600
9,007.74
942,209,362
17,570.00
1,837,822,000
0.80
22
日本
株式
日産自動車
輸送用機器
1,399,300
904.41
1,265,542,861
1,279.50
1,790,404,350
0.78
23
日本
株式
日立製作所
電気機器
2,545,000
661.64
1,683,879,452
691.50
1,759,867,500
0.76
24
日本
株式
花王
化学
280,900
3,525.76
990,384,660
6,255.00
1,757,029,500
0.76
25
日本
株式
三井不動産
不動産業
522,000
2,501.26
1,305,656,076
3,056.00
1,595,232,000
0.69
26
日本
株式
富士重工業
輸送用機器
315,000
2,043.26
643,626,837
5,027.00
1,583,505,000
0.69
27
日本
株式
キーエンス
電気機器
22,600
32,639.90
737,661,803
67,080.00
1,516,008,000
0.66
28
日本
株式
三菱商事
卸売業
739,000
1,869.58
1,381,622,716
2,028.00
1,498,692,000
0.65
29
日本
株式
ブリヂストン
ゴム製品
352,800
3,012.40
1,062,774,942
4,174.00
1,472,587,200
0.64
30
日本
株式
デンソー
輸送用機器
246,300
3,807.20
937,714,490
5,818.00
1,432,973,400
0.62
※ 「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。
- 20 -
■ 国内債券マザーファンド
順位
国/
地域
種類
1
日本
国債証券
2
日本
国債証券
3
日本
国債証券
4
日本
国債証券
5
日本
国債証券
6
日本
国債証券
7
日本
国債証券
8
日本
国債証券
9
日本
国債証券
10
日本
国債証券
11
日本
国債証券
12
日本
国債証券
13
日本
国債証券
14
日本
国債証券
15
日本
国債証券
16
日本
国債証券
17
日本
国債証券
18
日本
国債証券
19
日本
国債証券
20
日本
国債証券
21
日本
国債証券
22
日本
国債証券
23
日本
国債証券
24
日本
国債証券
25
日本
国債証券
26
日本
国債証券
27
日本
国債証券
28
日本
国債証券
29
日本
国債証券
30
日本
国債証券
銘柄
利付国庫債券（５年）
第１１６回
利付国庫債券（５年）
第１１７回
利付国庫債券（５年）
第１０６回
利付国庫債券（５年）
第１２２回
利付国庫債券（５年）
第１０５回
利付国庫債券（１０年）
第３３４回
利付国庫債券（５年）
第１２３回
利付国庫債券（５年）
第１２４回
利付国庫債券（１０年）
第３１２回
利付国庫債券（５年）
第１２５回
利付国庫債券（１０年）
第３３８回
利付国庫債券（１０年）
第３３９回
利付国庫債券（１０年）
第３３２回
利付国庫債券（１０年）
第３２９回
利付国庫債券（１０年）
第３３５回
利付国庫債券（１０年）
第３２５回
利付国庫債券（１０年）
第３３３回
利付国庫債券（１０年）
第３２８回
利付国庫債券（１０年）
第３０５回
利付国庫債券（１０年）
第３４０回
利付国庫債券（２年）
第３５４回
利付国庫債券（１０年）
第２８５回
利付国庫債券（２年）
第３５５回
利付国庫債券（１０年）
第２８９回
利付国庫債券（５年）
第１１３回
利付国庫債券（１０年）
第２９６回
利付国庫債券（１０年）
第２８８回
利付国庫債券（１０年）
第３２７回
利付国庫債券（５年）
第１０３回
利付国庫債券（１０年）
第３３０回
額面
（円）
簿価単価
（円）
簿価残高
（円）
時価単価
（円）
時価残高
（円）
償還日
利率
（%）
投資比率
(%)※
5,700,000,000
100.18
5,710,477,900
100.63
5,735,910,000
20181220
0.2
1.13
5,100,000,000
100.09
5,104,400,650
100.67
5,134,170,000
20190320
0.2
1.01
4,900,000,000
100.17
4,908,117,600
100.43
4,921,070,000
20170920
0.2
0.97
4,900,000,000
100.23
4,911,118,100
100.37
4,918,130,000
20191220
0.1
0.97
4,800,000,000
100.10
4,804,924,800
100.38
4,818,240,000
20170620
0.2
0.95
4,600,000,000
101.05
4,648,527,900
103.72
4,771,120,000
20240620
0.6
0.94
4,700,000,000
100.00
4,699,958,000
100.35
4,716,450,000
20200320
0.1
0.93
4,700,000,000
100.05
4,702,154,200
100.35
4,716,450,000
20200620
0.1
0.93
4,400,000,000
103.24
4,542,667,500
105.80
4,655,200,000
20201220
1.2
0.92
4,500,000,000
100.27
4,512,179,000
100.35
4,515,750,000
20200920
0.1
0.89
4,400,000,000
100.19
4,408,292,800
101.76
4,477,440,000
20250320
0.4
0.89
4,400,000,000
99.91
4,395,999,000
101.62
4,471,280,000
20250620
0.4
0.88
4,300,000,000
100.66
4,328,271,200
103.79
4,462,970,000
20231220
0.6
0.88
4,200,000,000
101.23
4,251,487,900
105.26
4,420,920,000
20230620
0.8
0.87
4,200,000,000
100.41
4,217,108,000
102.83
4,318,860,000
20240920
0.5
0.85
4,100,000,000
101.24
4,150,972,800
105.02
4,305,820,000
20220920
0.8
0.85
4,100,000,000
100.37
4,115,069,200
103.77
4,254,570,000
20240320
0.6
0.84
4,100,000,000
100.10
4,103,966,200
103.76
4,254,160,000
20230320
0.6
0.84
4,000,000,000
102.89
4,115,640,000
105.12
4,204,800,000
20191220
1.3
0.83
4,000,000,000
100.82
4,032,656,000
101.47
4,058,800,000
20250920
0.4
0.80
3,800,000,000
100.18
3,806,715,000
100.24
3,809,120,000
20170715
0.1
0.75
3,700,000,000
103.73
3,837,951,300
102.13
3,778,810,000
20170320
1.7
0.75
3,600,000,000
100.18
3,606,473,800
100.26
3,609,360,000
20170815
0.1
0.71
3,400,000,000
102.96
3,500,579,100
103.03
3,503,020,000
20171220
1.5
0.69
3,400,000,000
100.38
3,412,750,000
100.77
3,426,180,000
20180620
0.3
0.68
3,200,000,000
103.13
3,300,222,800
104.12
3,331,840,000
20180920
1.5
0.66
3,200,000,000
103.76
3,320,463,000
103.02
3,296,640,000
20170920
1.7
0.65
3,100,000,000
102.13
3,166,081,500
105.13
3,259,030,000
20221220
0.8
0.64
3,200,000,000
100.27
3,208,651,800
100.43
3,213,760,000
20170320
0.3
0.64
3,000,000,000
101.86
3,055,706,600
105.32
3,159,600,000
20230920
0.8
0.62
※ 「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。
- 21 -
■ 外国株式マザーファンド
順位
銘柄
業種
株数
簿価単価
（円）
簿価残高
（円）
時価単価
（円）
時価残高
（円）
投資比率
※
（%)
テクノロジー・ハードウェア
および機器
379,436
3,819.78
1,449,360,281
12,939.57
4,909,739,593
2.00
ソフトウェア・サービス
505,661
2,870.14
1,451,318,011
6,789.30
3,433,082,558
1.40
エネルギー
277,587
6,416.55
1,781,151,192
9,417.72
2,614,237,391
1.07
資本財
628,598
2,272.27
1,428,345,888
3,743.70
2,353,281,389
0.96
医薬品・バイオテクノロジー
184,117
6,474.83
1,192,126,979
12,512.75
2,303,810,838
0.94
小売り
26,464
19,954.00
528,062,628
83,081.17
2,198,660,080
0.90
WELLS FARGO & CO NEW
銀行
324,529
3,577.26
1,160,925,225
6,618.09
2,147,761,253
0.88
8
JPMORGAN CHASE & CO
銀行
246,507
4,268.00
1,052,092,276
8,028.76
1,979,144,629
0.81
9
NESTLE SA (REGD)
食品・飲料・タバコ
212,211
4,533.70
962,100,618
9,076.99
1,926,238,014
0.79
10
ALPHABET INC CAP STK CL C
ソフトウェア・サービス
20,620
33,989.11
700,855,490
92,959.47
1,916,824,271
0.78
11
ALPHABET INC CAP STK CL A
ソフトウェア・サービス
19,272
32,972.23
635,440,866
95,286.47
1,836,360,869
0.75
12
FACEBOOK INC CL A
ソフトウェア・サービス
142,880
4,612.97
659,100,604
12,806.95
1,829,856,358
0.75
13
PROCTER & GAMBLE CO
家庭用品・パーソナル用品
180,432
5,708.77
1,030,043,895
9,654.04
1,741,897,727
0.71
14
AT&T INC
電気通信サービス
408,320
2,636.84
1,076,676,088
4,188.60
1,710,289,886
0.70
15
PFIZER INC
医薬品・バイオテクノロジー
410,495
2,355.10
966,755,834
3,948.67
1,620,908,265
0.66
16
NOVARTIS AG (REGD)
医薬品・バイオテクノロジー
151,529
5,634.09
853,728,328
10,568.52
1,601,437,124
0.65
17
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE
医薬品・バイオテクノロジー
46,795
16,655.42
779,390,335
33,653.67
1,574,823,547
0.64
18
VERIZON COMMUNICATIONS INC
電気通信サービス
270,644
4,162.04
1,126,431,792
5,639.06
1,526,177,456
0.62
19
COCA COLA CO
食品・飲料・タバコ
274,886
2,976.98
818,331,223
5,253.23
1,444,040,728
0.59
20
BANK AMER CORP
銀行
696,024
1,717.12
1,195,154,938
2,055.72
1,430,829,413
0.58
21
HOME DEPOT INC
小売り
85,540
4,870.46
416,618,872
16,078.01
1,375,312,932
0.56
22
DISNEY WALT CO COM DISNEY
メディア
106,935
4,329.00
462,922,105
12,821.41
1,371,057,884
0.56
23
CHEVRON CORP NEW
エネルギー
125,502
7,696.47
965,922,767
10,862.15
1,363,221,712
0.56
24
INTEL CORP
半導体・半導体製造装置
315,914
2,128.75
672,501,380
4,218.74
1,332,760,386
0.54
25
CITIGROUP INC NEW
銀行
201,032
5,743.09
1,154,543,913
6,305.81
1,267,669,796
0.52
26
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
各種金融
78,821
9,205.15
725,559,415
16,067.16
1,266,429,476
0.52
27
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)
1,304,205
987.31
1,287,658,870
961.81
1,254,396,739
0.51
28
VISA INC CL A
ソフトウェア・サービス
129,802
2,953.14
383,323,572
9,446.66
1,226,195,296
0.50
29
MERCK & CO INC NEW
医薬品・バイオテクノロジー
187,487
3,927.56
736,365,779
6,420.35
1,203,732,629
0.49
30
GILEAD SCIENCES INC
医薬品・バイオテクノロジー
97,557
3,789.68
369,709,506
12,317.43
1,201,651,635
0.49
1
APPLE INC
2
MICROSOFT CORP
3
EXXON MOBIL CORP
4
GENERAL ELECTRIC CO
5
JOHNSON & JOHNSON
6
AMAZON COM INC
7
銀行
※ 「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。
- 22 -
■ 外国債券マザーファンド
利率
(%)
償還日
投資比率
(%)※
1,154,810,982
2.38
20240815
0.53
12,285.89
1,104,501,925
2.50
20240515
0.50
924,722,525
13,098.80
1,047,904,012
3.63
20210215
0.48
11,354.87
962,892,681
11,989.65
1,016,722,349
0.75
20171031
0.46
8,000,000
11,656.31
932,504,482
12,085.26
966,820,687
1.38
20180930
0.44
T 0.625 170831
8,000,000
11,522.02
921,761,723
11,978.35
958,267,753
0.63
20170831
0.44
国債
T 2 250215
8,100,000
11,903.52
964,185,216
11,758.40
952,430,469
2.00
20250215
0.44
フランス
国債
FRTR 5.5 290425
4,640,000
19,848.53
920,972,013
19,825.63
919,909,093
5.50
20290425
0.42
9
イタリア
国債
ITALY 6.5% 271101
4,590,000
18,116.82
831,561,848
19,687.61
903,661,229
6.50
20271101
0.41
10
フランス
国債
FRTR 5.75 321025
4,190,000
20,307.33
850,877,249
21,254.77
890,575,061
5.75
20321025
0.41
11
アメリカ
国債
T 2 250815
7,490,000
11,893.33
890,810,147
11,727.32
878,375,998
2.00
20250815
0.40
12
アメリカ
国債
T 1.5 180831
7,170,000
11,847.49
849,465,208
12,129.53
869,687,328
1.50
20180831
0.40
13
アメリカ
国債
T 2.25 241115
6,990,000
12,037.27
841,405,412
12,024.97
840,545,653
2.25
20241115
0.38
14
アメリカ
国債
T 2.875 430515
6,990,000
10,788.31
754,102,892
11,695.29
817,500,771
2.88
20430515
0.37
15
アメリカ
国債
T 2.125 250515
6,880,000
12,239.85
842,101,940
11,869.55
816,625,131
2.13
20250515
0.37
16
アメリカ
国債
T 3.125 440815
6,500,000
12,011.98
780,778,384
12,262.35
797,052,476
3.13
20440815
0.36
17
フランス
国債
FRTR 2.5 201025
5,400,000
14,705.89
794,118,321
14,684.12
792,942,708
2.50
20201025
0.36
18
アメリカ
国債
T 2.75 231115
6,300,000
10,669.23
672,161,427
12,553.41
790,864,785
2.75
20231115
0.36
19
フランス
国債
FRTR 4.25 231025
4,610,000
15,463.43
712,864,021
16,858.55
777,179,200
4.25
20231025
0.36
20
イギリス
国債
UKT 1.75 190722
4,230,000
17,900.27
757,181,380
18,245.41
771,780,753
1.75
20190722
0.35
21
アメリカ
国債
T 2.625 201115
6,150,000
10,921.36
671,663,458
12,515.73
769,717,466
2.63
20201115
0.35
22
アメリカ
国債
T 2.125 211231
6,240,000
12,288.32
766,791,346
12,139.89
757,529,253
2.13
20211231
0.35
23
アメリカ
国債
T 3.625 440215
5,470,000
11,931.40
652,647,691
13,495.36
738,196,324
3.63
20440215
0.34
24
イギリス
国債
UKT 1.25 180722
4,090,000
16,911.22
691,668,892
18,041.53
737,898,519
1.25
20180722
0.34
25
イタリア
国債
BTPS 4.5 190301
4,940,000
14,604.38
721,456,301
14,921.63
737,128,693
4.50
20190301
0.34
26
アメリカ
国債
T 1.625 190331
6,000,000
11,490.61
689,436,429
12,125.76
727,545,754
1.63
20190331
0.33
27
イタリア
国債
ITALY
3,580,000
15,475.64
554,028,066
19,852.09
710,704,770
6.00
20310501
0.32
28
アメリカ
国債
T 2.125 210815
5,800,000
9,857.45
571,732,075
12,179.45
706,408,326
2.13
20210815
0.32
29
アメリカ
国債
T 0.625 170930
5,850,000
11,191.87
654,724,168
11,971.75
700,347,564
0.63
20170930
0.32
30
イタリア
国債
BTPS 4.75 210901
4,320,000
15,357.94
663,462,917
16,016.41
691,909,038
4.75
20210901
0.32
銘柄
額面
簿価単価
（円）
簿価残高
（円）
時価単価
（円）
順位
国/地域
種類
1
アメリカ
国債
T 2.375 240815
9,500,000
11,422.16
1,085,104,757
12,155.91
2
アメリカ
国債
T 2.5 240515
8,990,000
11,535.00
1,036,996,222
3
アメリカ
国債
T 3.625 210215
8,000,000
11,559.03
4
アメリカ
国債
T 0.75 171031
8,480,000
5
アメリカ
国債
T 1.375 180930
6
アメリカ
国債
7
アメリカ
8
※ 「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。
- 23 -
時価残高
（円）
Ｂ． 種類別・業種別投資比率 （2015 年 12 月 30 日現在）
■ 国内株式マザーファンド
種類
国内
株式
業種
水産・農林業
鉱業
建設業
食料品
繊維製品
パルプ・紙
化学
医薬品
石油石炭製品
ゴム製品
ガラス土石製品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
機械
電気機器
輸送用機器
精密機器
その他製品
電気・ガス業
陸運業
海運業
空運業
倉庫運輸関連
情報・通信業
卸売業
小売業
銀行業
証券商品先物
保険業
その他金融業
不動産業
サービス業
合計
■ 外国株式マザーファンド
投資比率
※
(%)
0.10
0.35
2.91
4.54
0.73
0.23
6.00
5.33
0.48
0.87
0.93
1.22
0.89
0.65
4.53
11.65
10.64
1.55
1.47
2.09
4.39
0.25
0.64
0.20
7.39
3.94
4.75
9.02
1.15
2.59
1.33
2.71
3.46
98.98
■ 国内債券マザーファンド
種類
国債証券
地方債証券
特殊債券（除く金融証券）
金融証券
普通社債券、その他債券
合計
種類
外国
株式
業種
エネルギー
素材
資本財
商業サービス・用品
運輸
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
小売り
食品・必需食料品小売り
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
銀行
各種金融
保険
不動産
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
公益事業
合計
投資比率
※
(%)
6.36
4.12
6.90
0.90
1.81
1.69
1.73
1.80
2.88
3.95
2.08
6.16
2.17
3.55
10.11
8.96
3.99
4.32
3.12
8.47
3.99
1.80
3.10
3.13
97.08
■ 外国債券マザーファンド
投資比率
※
(%)
80.45
6.68
3.35
0.85
7.89
99.23
種類
国債証券
合計
投資比率
※
(%)
98.64
98.64
※ ｢投資比率｣は、いずれも各マザーファンド純資産総額に対する各時価評価額の割合です。
Ｃ．投資不動産物件
国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド共に、投資残高はありません。
- 24 -
Ｄ．その他投資資産の主要なもの
■国内株式マザーファンド
評価額（時価） 投資比率
（円）
(%)※
名称
取引所
種類
買建/
売建
通貨
枚数
簿価
（円）
ＴＯＰＩＸ先物
（2016年3月）
大阪取引所
株価指数先物
買建
円
69
1,089,362,356
名称
取引所
種類
買建/
売建
通貨
額面
（百万円）
簿価
（円）
長期国債先物
（2016年3月）
大阪取引所
長期国債先物
買建
円
500
取引所
種類
買建/
売建
通貨
枚数
簿価
（円）
買建
米ドル
292
3,538,045,866
3,616,757,580
1.48
株価指数先物
買建
英ポンド
41
435,419,093
456,521,494
0.19
MontrealExchange 株価指数先物
買建
加ドル
14
183,367,977
186,817,298
0.08
1,067,775,000
0.46
■国内債券マザーファンド
743,811,890
評価額（時価） 投資比率
（円）
(%)※
745,200,000
0.15
■外国株式マザーファンド
名称
E-mini S&P500 Futures
(2016年3月）
FTSE 100 Index Futures
(2016年3月）
S&P/TSX 60 Futures
(2016年3月）
ChicagoMercantile
株価指数先物
Exchange
ICE Futures
Europe
評価額（時価） 投資比率
（円）
(%)※
ASX SPI 200 Futures
(2016年3月）
SydneyFutures
Exchange
株価指数先物
買建
豪ドル
23
250,041,674
267,447,914
0.11
Swiss market index
Futures(2016年3月）
Eurex
株価指数先物
買建
スイス
フラン
21
216,160,827
223,626,453
0.09
EURO STOXX 50 index
Futures(2016年3月）
Eurex
株価指数先物
買建
ユーロ
199
843,249,929
859,399,242
0.35
※ 「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する評価額（時価）の割合です。
- 25 -
（３）運用実績
Ａ．純資産の推移
■2040年型
（単位： 円）
基準日
純資産総額
１万口あたりの
純資産総額
第13期計算期末 （2014年 12月1日）
225,768,022
17,059
12月末日
229,334,627
17,066
2015年 1月末日
237,776,132
16,892
2月末日
254,128,605
17,731
3月末日
266,250,937
17,924
4月末日
275,592,635
18,343
5月末日
279,650,109
18,725
6月末日
276,368,351
18,318
7月末日
293,719,672
18,576
8月末日
293,719,065
17,769
9月末日
283,091,372
16,704
10月末日
313,750,240
18,040
第14期計算期末 （2015年 11月30日）
315,858,021
18,280
12月末日
318,172,327
17,922
純資産総額
１万口あたりの
純資産総額
第13期計算期末 （2014年 12月1日）
489,848,099
16,962
16,985
■2030年型
（単位： 円）
基準日
12月末日
487,521,359
2015年 1月末日
488,302,296
16,828
2月末日
507,774,742
17,536
3月末日
519,815,453
17,695
4月末日
531,178,382
18,053
5月末日
543,969,539
18,387
6月末日
537,321,145
18,032
7月末日
590,847,209
18,250
8月末日
558,394,468
17,546
9月末日
536,954,368
16,636
10月末日
581,616,647
17,758
第14期計算期末 （2015年 11月30日）
594,203,538
17,955
12月末日
590,259,225
17,651
純資産総額
１万口あたりの
純資産総額
第13期計算期末 （2014年 12月1日）
677,555,937
14,745
14,781
■2020年型
（単位： 円）
基準日
12月末日
688,170,016
2015年 1月末日
691,570,947
14,700
2月末日
705,225,472
14,979
3月末日
718,446,337
15,042
4月末日
721,182,680
15,194
5月末日
731,539,064
15,319
6月末日
716,479,646
15,166
7月末日
747,263,332
15,264
8月末日
730,254,370
14,980
9月末日
719,971,282
14,629
10月末日
746,250,268
15,102
第14期計算期末 （2015年 11月30日）
748,463,169
15,182
12月末日
745,837,337
15,109
- 26 -
Ｂ．分配と収益率の推移
■ 2040年型
計算期間
１万口あたりの
分配金 （円）
収益率
(%)※
第10期計算期 （2010年 12月1日 ∼ 2011年 11月30日）
0
-9.0
第11期計算期 （2011年 12月1日 ∼ 2012年 11月30日）
0
11.7
第12期計算期 （2012年 12月1日 ∼ 2013年 12月2日）
0
41.8
第13期計算期 （2013年 12月3日 ∼ 2014年 12月1日）
0
14.2
第14期計算期 （2014年 12月2日 ∼ 2015年 11月30日）
0
7.2
■ 2030年型
計算期間
１万口あたりの
分配金 （円）
収益率
(%)※
第10期計算期 （2010年 12月1日 ∼ 2011年 11月30日）
0
-7.5
第11期計算期 （2011年 12月1日 ∼ 2012年 11月30日）
0
10.9
第12期計算期 （2012年 12月1日 ∼ 2013年 12月2日）
0
37.0
第13期計算期 （2013年 12月3日 ∼ 2014年 12月1日）
0
13.4
第14期計算期 （2014年 12月2日 ∼ 2015年 11月30日）
0
5.9
■ 2020年型
計算期間
１万口あたりの
分配金 （円）
収益率
※
(%)
第10期計算期 （2010年 12月1日 ∼ 2011年 11月30日）
0
-5.8
第11期計算期 （2011年 12月1日 ∼ 2012年 11月30日）
0
8.6
第12期計算期 （2012年 12月1日 ∼ 2013年 12月2日）
0
22.8
第13期計算期 （2013年 12月3日 ∼ 2014年 12月1日）
0
7.5
第14期計算期 （2014年 12月2日 ∼ 2015年 11月30日）
0
3.0
※ 「収益率」は、計算期末の基準価格（分配前）から前計算期末の基準価格（分配後）を控除した額の、前計算期末
の基準価格（分配後）に対する割合です。
- 27 -
６．ご投資の手引き （お手続き等の概要）
○ お申込み手続き・ご解約申込み手続き
Ａ．お申込み
申込単位
申込方法
申込口数の
計算方法
申込手数料
信託財産留保金
１円以上１円単位でお申込みいただくことが出来ます。
ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出
来ます。
申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。
お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信
託財産留保金を加えた額で除して得た口数とします。（留保金率は 0% としており
ます。）
＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に 15 時までに到着した日をいいます。
15 時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（15 頁）をご参照
下さい。
いただきません。
現在留保金率は 0% としております。
＜注１＞
その他
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申
込みの受領を停止することがございます。
Ｂ．ご解約申込み
ご解約申込単位
ご解約申込方法
ご解約金額の
計算方法
ご解約申込手数料
信託財産留保金
１口単位にてご解約申込みいただくことが出来ます。
ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実
行します。
ご解約申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。
ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日
の基準価格から 1 口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額としま
す。（留保金率は 0% としております。）
＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に 15 時までに到着した日をいい
ます。15 時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（15 頁）をご参照
下さい。
いただきません。
現在留保金率は 0% としております。
＜注１＞
その他
・当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンド
です。
確定拠出年金法により原則として 60 歳前のご解約は、他商品へのスイッチングの
み認められております。
・金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
解約の申込みの受領を停止することがございます。
＜注１＞信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客
さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産とし
てファンドに留保されます。
当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、
現在信託財産留保金率は0 % としております。（2015年12月31日現在）
当ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率によりファンドから支払われます。
・国内株式マザーファンド：0.01％
・国内債券マザーファンド：0.01％
・外国株式マザーファンド：0.03％
・外国債券マザーファンド：0.02％
- 28 -
７． 管理および運営の概要
（１）資産の評価（基準価格の算出）
Ａ．算出方法
基準価格とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産
総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
・当ファンドの基準価格はマザーファンドの知り得る直近（通常は前営業日）の基準価格にて時価評価し、算出します。
・マザーファンドの基準価格は、企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準に従い時価評価し、算出しま
す。
＜基準価格算定の流れ＞
ライフマネージ
ライフマネージ
2040年型
2030年型
2050 年型、2040 年型、
2030 年型、2020
年型
2020年型
基準価格＝純資産総額÷総口数
純資産総額＝資産総額−負債総額
＜評価基準＞知りうる直近の時価
（マザーファンドは通常前営業日の基準価格）
時価評価
国内株式
マザーファンド
国内債券
マザーファンド
外国株式
マザーファンド
外国債券
マザーファンド
短期金融
商品
時価評価
時価評価
時価評価
時価評価
国内株式等
国内債券等
外国株式等
外国債券等
＜評価基準＞
企業年金等で一般的に普及している
有価証券等の時価評価基準
＜ご参考＞ マザーファンドの時価評価基準 （2015 年 12 月 31 日現在） ＜注＞時価評価基準は変更することがあります。
■国内株式
運用資産
上場株式
評価基準
①上場取引所の終値
②当日終値のない場合は、気配値
③気配値のない場合は、直近採用値
○二以上の取引所に上場されている場合の取引所の決定方法
ア）東京市場を含む二以上の市場に上場されている場合
①東京市場の終値
②値付日数、取引量等から東京市場での評価が適当でない場合は、直近の値付日数または取引量等から主たる取引所
と認められる市場の終値
イ）東京市場を除く二以上の市場に上場されている場合
直近の値付日数または取引量等から主たる取引所と認められる市場の終値
上場新株予約権付社債
①上場取引所の終値
②当日終値のない場合は、気配値
③気配値のない場合は、直近採用値
会社合併時の清算会社の新株予約権付社債
合併後銘柄の時価で評価
カム・ワラント／ワラント
当事者間で合理的な方法を協議して決定し、その方法を開示する
未収収益
①権利落ち日から配当確定日までは予想配当金の10割
②配当確定日から実入金日までは、配当確定額
先物取引（上場）
取引を行った取引所の清算価格
<注> 市場価額および合理的に算定された価額のない有価証券は、取得原価にて評価
- 29 -
■国内債券
運用資産
評価基準
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値
②売買参考統計値がない場合は、情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」
③「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日経メディアマーケティング（株）が提供する「債券標準価格」
④「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の
非上場債のうち日本証券業協会が選定 利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値
した売買参考統計値公表銘柄
上場債券
※新株予約権付社債・転換社債を除く
非上場の残存１年超の公募債の
うち利率が一定であって償還方法
が満期一括償還方式である内国
債
売
買
参
考
統
計
値
未
採
用
銘
柄
①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」
②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日経メディアマーケティング（株）が提供する「債券標準価格」
③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の
利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値
非上場の残存１年超の非公募債
のうち利率が一定であって償還方
法が満期一括償還方式である内
国債
①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」
②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日経メディアマーケティング（株）が提供する「債券標準価格」
③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の
利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値
①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」
売買参考統計値の公表のない変 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日経メディアマーケティング（株）が提供する「債券標準価格」
動利付債
③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の
利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値（※現状は時価単価100円）
①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」
非上場の残存１年超の売買参考 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日経メディアマーケティング（株）が提供する「債券標準価格」
統計値未公表銘柄の円建外債 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の
利回りに基づ いて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値
①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」
②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日経メディアマーケティング（株）が提供する「債券標準価格」
残存１年超の途中償還債券
③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の
利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値
④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）
残存１年未満の債券
①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」
②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日経メディアマーケティング（株）が提供する「債券標準価格」
③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の
利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値
但し、比準銘柄の選定が困難な円建外債についてはTIBORレートを使用した短期金利方式により算定した理論値
④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）
未収収益
（額面×利率（％）×経過日数÷３６５）−支払経過前払金
先物取引（上場）
取引を行った取引所の清算価格
＜注＞市場価額および合理的に算出された価額のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価
■外貨建証券
運用資産
評価基準
外 貨 建 債 券 （上 場 ・非 上 場 ）
① 当 該 債 券 が上 場 され て いる 場 合 、上 場 取 引 所 の終 値
② 当日 終値 がな い場 合は 気配 値
③ 上 場 取 引 所 の終 値 また は 気 配 値 のな い場 合 及 び 当 該 債 券 が上 場 され て いな い場 合 は 、業 界 団 体 が発 表 す る 価 格
④ 業 界 団 体 が発 表 す る 価 格 がな い場 合 は 、理 論 値
⑤ 理 論 値 が 提 供 され な い 場 合 は 、マ ー ケ ッ トメイク を して い る ブ ロー カ ー の 気 配 値
上場外国株式
① 上場 取引 所 の終値
② 当 日 終 値 のな い場 合 は 、気 配 値
③ 気 配 値 もな い場 合 は 、直 近 採 用 値
二 以 上 の国 の取 引 所 に上 場 され て いる 場 合 は 、取 引 を行 った 取 引 所 の最 終 相 場
非上場外国株式
店頭気配値
為替
ロ ン ド ン 時 間 午 後 ４時 の ス ポ ッ ト レ ー ト
為替予約
ロ ン ド ン 時 間 午 後 ４時 の フ ォ ワ ー ド レ ー ト 。
予 約 期 日 が フ ォ ワ ー ドレ ー ト期 日 以 外 の 場 合 は 、 そ の 前 後 の 月 の フ ォ ワ ー ドレ ー トを 日 数 で 按 分 して 求 め た レ ー トを 使 用 す
る
外貨建債券未収収益
各 国 ・債 券 種 類 別 に お け る 計 算 基 準 に よっ て 算 定 した 額 か ら外 国 源 泉 税 を 控 除 した 額
外貨建株式未収収益
配 当 確 定 日 から実 入 金 日 ま での配 当 確 定 額 から外 国 源 泉 税 を控 除 した 額
先 物 取 引 （上 場 ）
取 引を行った取引 所の清 算 価格
＜ 注 ＞ 市 場 価 額 お よび 合 理 的 に算 出 され た 価 額 のな い有 価 証 券 は 、取 得 原 価 ま た は 償 却 原 価 にて 評 価
Ｂ．基準価格の算出頻度と公表
基準価格は日々算出し、当行の営業日において公表します。
（２）持分の計算方法
お客さまの持分は、計算日の基準価格より１口あたりの信託財産留保金を控除した額に保有口数を乗じて得た額として計算されま
す。
- 30 -
（３）その他管理および運営の仕組み
Ａ．信託期間
無期限とします。ただし、信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または各ファンドの合同運用財産の純資産総額が
ライフマネージ 2020 年型、2030 年型、2040 年型については 2012 年の決算日以降に、ライフマネージ 2050 年型についてはフ
ァンド設定日より 10 年経過後最初の収益計算期以降に１億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目
的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託会社が認めたとき、この信託契約は終了します。終了に際して受託会社は、あらか
じめ確定拠出年金の運営管理機関に通知します。
Ｂ．収益計算期
毎年12月1日から翌年11月30日とします。
なお、収益計算期の終了日が当行休業日のときは、計算期終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期を開始します。
Ｃ．運用状況のご報告
＜運用報告＞
基準価格および運用状況は以下のみずほ信託銀行のホームページにてご報告します。
＜みずほ信託銀行のホームページ＞
ｈｔｔｐ://www.ｍｉｚｕｈｏ-tb.co.jp/
＜決算報告＞
決算終了後に、期中の運用経過や期末残高状況、有価証券の売買状況、収益分配結果を記載した決算報告書を作成し
ます。
＜その他のお問い合わせ＞
その他のご照会につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
◇みずほ信託銀行株式会社
年金コンサルティング部 業務管理チーム
＜受付時間＞ 営業日 午前 9 時 ∼ 午後 5 時
◇みずほ信託銀行株式会社 ホームページ
（電話番号）
03-3240-7059
http://www.mizuho-tb.co.jp/
Ｄ．約款および当説明書の改訂
約款および当説明書の記載事項について、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社は約款および当説明書を改訂することがあります。改訂に際して受託会社は、確定拠出年金の運営管理機関に通知
します。
（４）受益者の権利等
受益者が保有する主な権利は以下のとおりです。
Ａ．収益分配金を請求する権利
受益者は、収益分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利があります。
Ｂ．解約請求権
受益者は、受益権の持分の一部および全部を、運営管理機関を通じて受託会社に請求することができます。
Ｃ．当ファンドの信託終了時における交付金を請求する権利
当ファンドの信託終了時における受益者は、終了時の純資産総額を当該終了日の残存口数によって按分した金額を受託会社
に請求する権利があります。
- 31 -
（５）受託会社の概況 （2015 年 9 月 30 日現在）
Ａ．名称
みずほ信託銀行株式会社
Ｂ．資本の額
資本金
発行済株式総数 (普通株式)
2,473 億円
7,914,784 千株
Ｃ．会社の沿革
年月
1925 年 5 月 9 日
1926 年 2 月 12 日
1962 年 7 月 25 日
1966 年 10 月 1 日
1999 年 10 月 1 日
2002 年 4 月 1 日
2003 年 3 月 12 日
2011 年 9 月 1 日
事項
共済信託株式会社として設立
商号を安田信託銀行に変更
適格退職年金信託第 1 号受託
厚生年金基金信託業務開始
第一勧業富士信託銀行へ財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券代行）を営業譲り渡し
商号をみずほアセット信託銀行に変更
みずほ信託銀行※と合併、商号をみずほ信託銀行に変更
みずほフィナンシャルグループの完全子会社となる。
※合併前旧みずほ信託銀行の沿革
年月
1999 年 4 月
1999 年 10 月
1日
1日
2000 年 10 月 1 日
2003 年 3 月 12 日
事項
第一勧業信託銀行と富士信託銀行が合併、第一勧業富士信託銀行が発足
第一勧業富士信託銀行が、安田信託銀行から財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券
代行）を営業譲り受け
第一勧業富士信託銀行と興銀信託銀行が合併、みずほ信託銀行が発足
みずほアセット信託銀行と合併
Ｄ．大株主の状況 （普通株式）（2015 年 9 月 30 日現在）
株主
保有株数
株式会社みずほフィナンシャルグループ
7,914,784 千株
- 32 -
比率
100.00%
８．財務ハイライト情報
以下の情報は、「第Ⅱ部 ファンドの詳細情報」の「２．決算状況」に記載されている当ファンドの決算内容から抜粋し
て記載したものです。
（１）資産、負債、元本および基準価格の状況
■ ２０４０年型
項目
（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
227,291,218
99,253,308
42,789,204
49,696,182
22,696,212
8,863,023
3,993,289
1,523,196
1,523,196
225,768,022
132,341,932
93,426,090
0
132,341,932
17,059
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
318,547,253
138,264,102
62,172,774
68,339,960
31,122,435
18,647,982
0
2,689,232
2,689,232
315,858,021
172,792,794
143,065,227
0
172,792,794
18,280
円
円
円
口
円
■ ２０３０年型
項目
（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
490,542,476
180,874,254
126,041,740
95,352,024
64,815,828
23,458,630
0
694,377
694,377
489,848,099
288,790,261
201,057,838
0
288,790,261
16,962
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
594,208,926
217,964,466
158,330,554
108,527,730
76,223,395
33,162,781
0
5,388
5,388
594,203,538
330,944,627
263,258,911
0
330,944,627
17,955
円
円
円
口
円
■ ２０２０年型
項目
（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
677,555,939
135,561,558
203,034,944
67,877,712
61,424,440
202,587,294
7,069,991
2
2
677,555,937
459,521,247
218,034,690
0
459,521,247
14,745
- 33 -
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
748,463,171
127,217,388
218,594,058
73,112,690
59,079,485
270,459,550
0
2
2
748,463,169
492,982,537
255,480,632
0
492,982,537
15,182
円
円
円
口
円
（２）損益の状況
■ ２０４０年型
項目
第13期
第14期
（2013年 12月 3日 ∼ 2014年 12月 1日）
（2014年 12月 2日 ∼ 2015年 11月 30日）
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ−Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
5,934
5,934
29,057,547
7,989,367
21,068,180
△ 906,236
0
0
28,157,245
0
1,299,735
63,969,110
63,969,110
0
93,426,090
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
93,426,090 円
93,426,090
0
7,700
7,700
19,344,382
8,029,024
11,315,358
△ 1,264,471
0
0
18,087,611
0
31,551,526
93,426,090
93,426,090
0
143,065,227
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
143,065,227 円
143,065,227
0
■ ２０３０年型
項目
第13期
第14期
（2013年 12月 3日 ∼ 2014年 12月 1日）
（2014年 12月 2日 ∼ 2015年 11月 30日）
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ−Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
12,794
12,794
59,150,250
12,706,567
46,443,683
△ 1,972,146
0
0
57,190,898
0
7,936,804
135,930,136
135,930,136
0
201,057,838
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
201,057,838 円
201,057,838
0
13,838
13,838
31,231,813
17,955,918
13,275,895
△ 2,488,060
0
0
28,757,591
0
33,443,482
201,057,838
201,057,838
0
263,258,911
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
263,258,911 円
263,258,911
0
■ ２０２０年型
項目
第13期
第14期
（2013年 12月 3日 ∼ 2014年 12月 1日）
（2014年 12月 2日 ∼ 2015年 11月 30日）
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ−Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
108,961
108,961
49,502,887
25,159,039
24,343,848
△ 2,175,001
0
0
47,436,847
0
11,559,884
159,037,959
159,037,959
0
218,034,690
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
218,034,690 円
218,034,690
0
- 34 -
125,232
125,232
23,255,584
25,562,663
△ 2,307,079
△ 2,558,496
0
0
20,822,320
0
16,623,622
218,034,690
218,034,690
0
255,480,632
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
255,480,632 円
255,480,632
0
○重要な会計方針
期別
第１3 期
項目
（2040 年型、2030 年型、2020 年型）
運用資産の評価基準および評価方法
費用・収益の計上基準
＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2014 年 11 月 28 日付基準価格
で評価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
期別
第１4 期
項目
（2040 年型、2030 年型、2020 年型）
運用資産の評価基準および評価方法
費用・収益の計上基準
＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2015 年 11 月 27 日付基準価格
で評価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
- 35 -
用語解説
＜50 音順＞
■インデックス運用とアクティブ運用
市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といい
ます。一般に、超過収益を追求するため高コストとなりがちなアクティブ運用に対して、インデックス運用は市場に連動した収益を低コ
ストで目指します。
ライフマネージは、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券のインデックス運用をするマザーファンドに投資します。
■基準価格
計算日時点のファンドの資産総額から負債総額を差引いた金額（純資産総額）をそのときの受益権口数で除した１口当たりの純資
産総額をいい、投資信託における基準価額に相当するものです。
お客さまの持分計算の基準となるもので、ライフマネージは通常、日々算出し、当行の営業日において公表しております。
（基準価格の計算方法や資産の評価方法については、当説明書 29 頁もご参照下さい。）
計算日時点のファンドの純資産総額（貸借対照表の資産の部より負債の部を差し引いたもの）
計算日時点の総口数
基準価格 ＝
■収益分配金
ファンドの決算時に、決算日時点での受益者に支払われる収益金のこと。収益金は、ファンドに組み入れた有価証券等から生ずる
利子・配当、売買益、評価益などの合計額から経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額を差し引いた金額を原資とし、分配
方針にしたがって受益権口数に応じて平等に分配されます。（詳細には約款第 11 条(当説明書 39 頁、42 頁)をご参照下さい。）
ライフマネージでは、分配金額は全額再投資されます。 （当説明書 11 頁）
■受益権
信託財産の元本および運用成果を受取る権利のことをいい、その持分は口数によって計られます。（当説明書 31 頁）
ライフマネージは、元金が保証されているものではなく、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。また、当行による元本の
補填・利益の補足はありません。
■受益者
受益権を持つ個人や法人をいいます。
■信託期間
ファンド毎に定められた存続期間のことをいいます。
ライフマネージについては、「原則として無期限」でありますが、詳細は当説明書 31 頁および約款第１8 条(当説明書 40 頁、43 頁)を
ご参照下さい。
■信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約されたお客さまに公平に負担していた
だくためのもので、次の金額がお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
・お申込み時
・ご解約申込時
お申込み金額 × 留保金率
ご解約申込み口数 × 適用される基準価格 × 留保金率
■信託報酬
信託財産の運用及び管理の対価として、信託銀行に対し信託財産より支払われる報酬をいいます。
ライフマネージの信託報酬率は、当説明書の 3 頁または 15 頁をご参照下さい。
■スイッチング
複数の商品群の間で、運用商品を切り替えることをいいます。
具体的には、一方の商品の全部あるいは一部について運用を中止して換金し、その分を他方の商品に投資することによって切り替
えを行います。
特に、確定拠出年金制度においては、当該確定拠出年金プランのラインナップ商品間でスイッチングを行うことによって、運用方法
を変更することになります。
■スポットレート、フォワードレート
外国為替取引は為替の受渡しの時期を基準にして直物為替と先物為替に区分されます。スポットレートは直物為替相場のことで、
銀行間取引で原則として翌々営業日渡しのものに適用される相場をいい、対顧客取引では当日渡しの相場となります。他方、フォ
ワードレートは先物相場のことで、為替の受渡しが将来の特定の時期に行われるものに適用される相場をいいます。
- 36 -
■デュレーション
キャッシュフロー（元本と利息）及び利回りを考慮した債券の平均残存期間のことをいいます。
投資した債券元本を回収するために必要な平均投資期間を意味すると共に債券価格の金利変化に対する感応度を示し、デュレー
ションの値が大きいほど金利変化に対する感応度は大きく、金利変動リスクは大きいといえます。
■デリバティブ
株式、公社債、為替や金利などの本来の金融商品から派生したものの総称で、先物取引、オプション取引、スワップ取引などがあり、
派生商品ともいいます。
・ライフマネージは原則として、デリバティブに投資することはありません。（当説明書 5 頁）
・ライフマネージが投資するマザーファンドは、ヘッジ目的に限定してデリバティブに投資します。（当説明書 10 頁）
・ライフマネージが投資するマザーファンドのデリバティブへの投資状況については、当説明書「第Ⅱ部 ２．決算状況」（54 頁）をご
参照下さい。
■年金投資基金信託
年金投資基金信託は、信託法および信託業法に基づき、信託銀行が自ら運用を行いまた資産管理も行う金銭信託です。
厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金など年金資金の運用において、効率性、投資リスクの分散、運用対象の多様化
を図るため、同じ目的の資金をまとめて運用する仕組みで、年金信託や確定拠出年金特定金銭信託の受託者である信託銀行が委
託者兼受益者となり、ファンドの運用・管理者としての信託銀行を受託者とする信託です。
信託銀行が受託した資産は信託財産として分別管理されているため、万一信託銀行が破綻しても資産は保全されます。
当ファンドにおいては追加・解約を公平に実現するために、基準価格を用いて持分を計算する仕組を採用しています。
■年金投資基金信託約款
当該年金投資基金信託の運営について定めたもので、主な項目としては信託の目的、投資対象、追加・解約、信託報酬、収益分配
金、信託の終了等があります。
ライフマネージおよびライフマネージが投資するマザーファンドの約款は第Ⅰ部末(38 頁∼52 頁)をご参照下さい。
■ファミリーファンド方式
お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、効率
的な運用を行う仕組みです。
「ライフマネージ 2040 年型」を例としますと、お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンド（「ライフマネージ 2040 年型」）とし、
その資金を同じ目的の他の資金（「ライフマネージ 2030 年型」等の資金）とまとめてマザーファンド（国内株式マザーファンド等）に
投資します。 （当説明書 5 頁）
ベビーファンド
マザーファンド
マーケット
ライフマネージ
お申込み
お客様
ご解約
2040年型
2030年型
国内の株式
国内株式マザーファンド
2050年型
購入
売却
国内債券マザーファンド
外国株式マザーファンド
外国債券マザーファンド
2020年型
購入
売却
国内の債券
外国の株式
外国の債券
■ヘッジ
有価証券や為替の価格変動による損失の可能性をデリバティブ等を用いて回避することをいいます。
■ベンチマーク
運用の目標とする指標のことをいいます。
例として、ライフマネージが投資する国内株式マザーファンドは TOPIX（配当込み）への連動を目指しますが、この場合の TOPIX（配
当込み）を国内株式マザーファンドのベンチマークといいます。
ライフマネージおよびライフマネージが投資するマザーファンドのベンチマークについては、当説明書 9 頁をご参照下さい。
■マルチ・ファクター・モデル
個別銘柄やファンドの収益率を分析する際に、市場全体の動き（市場収益率）が、収益率に影響を与える共通の要因であると仮定
するマーケットモデルに対して、金利や為替をはじめとしたマクロ経済の変化等の複数の要因（ファクター）が収益率に影響を与える
と仮定するモデルをマルチ・ファクター・モデルといいます。
■リターンとリスク
ファンドのリターンとは収益率（基準価格の騰落率）、リスクとは期間毎の収益率のブレや損失の可能性のことをいいます。
- 37 -
年金投資基金信託約款
ベビーファンド／マザーファンド
年金投資基金信託（確定拠出年金口 みずほ信託銀行 ライフマネージ 2050 年型）約款
第 1 条（目的）
委託者は、委託者と
株式会社との間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づ
き、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産たる金銭を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けま
した。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下、
「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条
および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、次に掲げる有価証券等に運用します。
(1) 年金投資基金信託受益権（株式口）
(2) 年金投資基金信託受益権（公社債口）
(3) 年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）
(4) 預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシ
ャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）
２．前項第１号から第３号までの各号に掲げる財産については、みずほ信託銀行株式会社を受託者とするものを含むものとしま
す。
３．受託者は、原則として、受託者が委託者に提示する運用方針書に定める基本比率に基づき、分散投資による運用を行います。
４．受託者は、市場の変動その他の事由により運用方針書に記載の資産構成割合が運用方針書に記載の条件を超えて変動した資
産については、原則として基本比率への修正を行います。なお、この場合における資産とは国内株式、国内債券、外国株式、
外国債券、短期金融商品とします。
５．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」
といいます。）施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託
者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 為替取引及び外国為替の売買の予約
(2) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
６．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利
害関係人」といいます。）又は第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）
との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）
(2) 為替取引及び外国為替の売買の予約
(3) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
７．受託者は第５項による受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との取引、前項による利害関係人等と
の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
８．受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、信託財産を受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託
者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
９．この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況又は有価証券等信託財産に属する資産の値動きの
状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
10．受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うこ
とがあります。
11．受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、信託業務の一部を第三者に委託するときは、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関す
る業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
２．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。
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第
第
第
第
第
第
第
第
３．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定に
よる信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（受託者の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、
これを委託することができるものとします。
４．前３項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含む）に委託することがで
きるものとします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務
(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う
業務
(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみからの指図により委託先が行う業務
(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
５．第１項、第３項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないも
のとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益
者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとし
ます。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をする
とともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な
理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結された時に、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１円を１口として、
信託金を引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の翌営業日の基準価格に原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、
その整数倍の価額に相当する財産を信託金の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託金を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た金額をいいます。
５．この約款において純資産総額とは、受託者が信託金を拠出している年金投資基金信託受益権（株式口、公社債口、外貨建証
券口）については知り得る直近の基準価格に保有口数を乗じた資産額と、適正な価格によって計算したその他の信託財産の
合計である資産総額から負債総額を控除した額とします。
9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。
）は、信託財産の中から支払います。
10 条（信託報酬）
１．信託報酬を計算するにあたり、信託財産の純資産総額に別に定める割合の３６５分の１を乗じて得た額とそれに係る消費税
（地方消費税を含む）に相当する額を毎日未払金として計上します。
２．前項の未払金として計上された額を、第１１条に定める収益計算期並びに毎年５月の末日（同日が休業日のときは前営業日）
に、信託財産の中から控除します。
11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年１１月の末日（同日が休業日の場合は翌営業日、以下「毎計算期末」といいます。）または信託終了のと
きとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 配当金、利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下「配当金等収益」といいます。）は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配しま
す。ただし、その全部および一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(2) 売買、償還および清算による利益に評価差益を加えた利益（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を控
除し、信託財産につき生じた損失（以下「信託損失」といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を
各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることがで
きます。
(3) 前２号および第１３条第３項に定める諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額の控除は、配当
金等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
２．受益者は、前項の分配金を再投資として追加信託するものとします。なお、この場合における基準価格は毎計算期末の利益
処分後基準価格とし、受託者は第８条第２項にかかわらず信託財産留保金を加算することなく基準価格で除して得た口数と
して、信託財産を引受けます。
３．第１項の計算は、毎計算期末において行い、信託財産に関する計算書を作成し、これを受益者に遅滞なく提出します。ただ
し、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
11 条の 2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、作成後遅滞なく受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書
(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
13 条（信託財産留保金）
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第
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１．１口あたりの信託財産留保金は、第２条に定める受託者の承諾または第１６条第１項に定める委託者の請求のあった日の基
準価格に受託者が別に定める率を乗じて得た額とします。
２．前項における率は、実績等を勘案し、随時見直します。
３．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除し、信託損
失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金と
して積立てることができます。
14 条（収益調整金）
１．信託金、内戻財産または解約財産は、信託金、内戻財産または解約財産の口数に１円を乗じた金額とその他の金額とに分け、
前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立て
ます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金
(2) 売買益
(3) 収益調整金
(4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託金の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所
における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残金を受益者に交付することがあります。
17 条（解約・内戻しの時期と計算）
解約、内戻しの金額は、当該解約・内戻しの請求日の翌営業日の基準価格から、原則として１口当たりの信託財産留保金を控除
した額にその口数を乗じた額とし、請求日から起算して５営業日以内に金銭で交付します。ただし、合同運用財産の全てが解約
されたときは、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した額の金銭を受益者に交付します。
18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額
がファンド設定日より１０年経過後最初の収益計算期以降に１億円を下回ったときまたは信託目的を達成したときもしく
は信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受益者が認めたとき終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
19 条（信託約款の変更）
受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときには、この信託約款を変更で
きるものとします。
20 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
21 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、
信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
22 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。
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年金投資基金信託（確定拠出年金口 みずほ信託銀行 ライフマネージ
2040 年型、2030 年型、2020 年型）約款
第 1 条（目的）
委託者は、委託者と
株式会社との間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づ
き、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産たる金銭を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けま
した。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下、
「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条
および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、次に掲げる有価証券等に運用します。
(1) 年金投資基金信託受益権（株式口）
(2) 年金投資基金信託受益権（公社債口）
(3) 年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）
(4) 預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシ
ャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）
２．前項第１号から第３号までの各号に掲げる財産については、みずほ信託銀行株式会社を受託者とするものを含むものとしま
す。
３．受託者は、原則として、受託者が委託者に提示する運用方針書に定める基本比率に基づき、分散投資による運用を行ないま
す。
４．受託者は、市場の変動その他の事由により運用方針書に記載の資産構成割合が運用方針書に記載の条件を超えて変動した資
産については、原則として基本比率への修正を行ないます。なお、この場合における資産とは国内株式、国内債券、外国株
式、外国債券、短期金融商品とします。
５．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」
といいます。）施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託
者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 為替取引及び外国為替の売買の予約
(2) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
６．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利
害関係人」といいます。）又は第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）
との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）
(2) 為替取引及び外国為替の売買の予約
(3) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
７．受託者は第５項による受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との取引、前項による利害関係人等と
の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
８．受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、信託財産を受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託
者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
９．この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況又は有価証券等信託財産に属する資産の値動きの
状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
10．受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うこ
とがあります。
11．受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、信託業務の一部を第三者に委託するときは、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関す
る業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
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第
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２．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。
３．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定に
よる信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（受託者の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、
これを委託することができるものとします。
４．前３項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含む）に委託することがで
きるものとします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務
(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う
業務
(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみからの指図により委託先が行う業務
(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
５．第１項、第３項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないも
のとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益
者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとし
ます。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をする
とともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な
理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結された時に、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１円を１口として、
信託金を引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の翌営業日の基準価格に原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、
その整数倍の価額に相当する財産を信託金の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託金を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た金額をいいます。
５．この約款において純資産総額とは、受託者が信託金を拠出している年金投資基金信託受益権（株式口、公社債口、外貨建証
券口）については知り得る直近の基準価格に保有口数を乗じた資産額と、適正な価格によって計算したその他の信託財産の
合計である資産総額から負債総額を控除した額とします。
9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。
）は、信託財産の中から支払います。
10 条（信託報酬）
１．信託報酬を計算するにあたり、信託財産の純資産総額に別に定める割合の３６５分の１を乗じて得た額とそれに係る消費税
（地方消費税を含む）に相当する額を毎日未払金として計上します。
２．前項の未払金として計上された額を、第１１条に定める収益計算期並びに毎年５月の末日（同日が休業日のときは前営業日）
に、信託財産の中から控除します。
11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年１１月の末日（同日が休業日の場合は翌営業日、以下「毎計算期末」といいます。）または信託終了のと
きとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 配当金、利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下「配当金等収益」といいます。）は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配しま
す。ただし、その全部および一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(2) 売買、償還および清算による利益に評価差益を加えた利益（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を控
除し、信託財産につき生じた損失（以下「信託損失」といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を
各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることがで
きます。
(3) 前２号および第１３条第３項に定める諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額の控除は、配当
金等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
２．受益者は、前項の分配金を再投資として追加信託するものとします。なお、この場合における基準価格は毎計算期末の利益
処分後基準価格とし、受託者は第８条第２項にかかわらず信託財産留保金を加算することなく基準価格で除して得た口数と
して、信託財産を引受けます。
３．第１項の計算は、毎計算期末において行い、信託財産に関する計算書を作成し、これを受益者に遅滞なく提出します。ただ
し、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
11 条の 2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、作成後遅滞なく受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書
(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
12 条（分配準備積立金）
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分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．１口あたりの信託財産留保金は、第２条に定める受託者の承諾または第１６条第１項に定める委託者の請求のあった日の基
準価格に受託者が別に定める率を乗じて得た額とします。
２．前項における率は、実績等を勘案し、随時見直します。
３．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除し、信託損
失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金と
して積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託金、内戻財産または解約財産は、信託金、内戻財産または解約財産の口数に１円を乗じた金額とその他の金額とに分け、
前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立て
ます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金
(2) 売買益
(3) 収益調整金
(4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託金の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所
における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残金を受益者に交付することがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
解約、内戻しの金額は、当該解約・内戻しの請求日の翌営業日の基準価格から、原則として１口当たりの信託財産留保金を控除
した額にその口数を乗じた額とし、請求日から起算して５営業日以内に金銭で交付します。ただし、合同運用財産の全てが解約
されたときは、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した額の金銭を受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額
が２０１２年の収益計算期以降に１億円を下回ったときまたは信託目的を達成したときもしくは信託目的の達成が不可能
もしくは著しく困難と受益者が認めたとき終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（信託約款の変更）
受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときには、この信託約款を変更で
きるものとします。
第 20 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 21 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、
信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 22 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。
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マザーファンド
／
年金投資基金信託（株式口）約款
第 1 条（目的）
委託者は、委託者と
株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該
確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下、「合同運用財産」といいます。
）について生じた損益は、第８条、第１１条
および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、株式（上場銘柄および日本証券業協会に登録された店頭売買銘柄とし、新株予約権証券を含みます。）、特別の
法律により設立された法人の発行する出資証券（協同組織金融機関の優先出資に関する法律および資産の流動化に関する法律
に規定する優先出資証券および優先出資引受権を表示する証書を含みます。）、国債、地方債、社債（社債の引受権を表示する
証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）、特別の法律により法人の発行する債券、非居住者円貨建債券、
投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券に運用します。
ただし、その一部を指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、
円貨建銀行引受手形またはコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあ
ります。
２．前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
３．第１項ただし書きの預金には、為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定してい
る外貨建預金を含むものとします。
４．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債および株式には運用しません。ただ
し、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比
率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
５．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一発行主体の発行する非居住者円貨建債券には運用しませ
ん。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該非居住者円貨建債券の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマー
ク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
６．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）にて運用すること
があります。証券貸借取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。
受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用するこ
とがあります。
受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律（以下「兼営法」といいます。）第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第
２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。）に付与することがあります。
７．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・
指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うことがあります。
８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ
取引
(2) 為替取引および外国為替の売買の予約
(3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受
益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
９．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間
で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。
）および第６項に定める証券貸借取引
(2) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ
取引
(3) 為替取引および外国為替の売買の予約
(4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受
益証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
10．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引
(2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
11．受託者は第８項による受託者の銀行勘定との取引、第９項による利害関係人等との取引または第１０項による信託財産間の
取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
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12．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準
用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
13．この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き
の状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
14．受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うこ
とがあります。
15．受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託する
ことがあります。
(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運
用を業として営む者
(2) 有価証券の証券貸借取引に係る業務
第４条第６項に基づき選任された者
２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定する
ものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する
業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。
４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定に
よる信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。
）と信託契約を締結し、これを委
託することができるものとします。
５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるもの
とします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務
(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業
務
(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務
(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないも
のとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第 6 条の 2（運用業務の委託）
受託者は、前条第 1 項第 1 号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメン
ト One 株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号）に委託します。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益
者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとし
ます。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をする
とともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理
由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を１
口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、そ
の整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託財産を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．前項の純資産総額とは、株式、出資証券、国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券または非居住者円貨
建債券、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券で金融商品市場の相場のあるものについては、
その終値（当該市場における終値のないものはそれに準ずる価格。
）、その他のものについては、適正な価格によって計算した
信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。
第 9 条（租税・事務費用）
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信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
この信託に係る信託報酬はいただきません。
第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年６月および１２月の各末日（以下「毎計算期末」といいます。
）または信託終了のときとし、毎計算期末
における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額を
各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることがで
きます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財産
につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口
数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(3) 前２号および第１３条第２項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行
います。
２．前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降１ヵ月以内に受益者に支払います。
３．第１項の計算は、毎計算期末後２か月以内に受益者に報告し、毎計算期末後３か月以内に異議がないときは、受益者の承認
があったものとします。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の２（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後２ヶ月以内に受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書
(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
２．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者
に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に１万円を乗じた価額とその他の価額と
に分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立て
ます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値となったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金 （2） 売買益 （3） 収益調整金 （4） 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引
所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後３営業日以内に行います。
２．前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその
口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 20 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、
信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 21 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。
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マザーファンド
／
年金投資基金信託（公社債口）約款
第 1 条（目的）
委託者は、委託者と
株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該
確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条お
よび第１２条から第１８条までに定める方法により、それぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、国債、地方債、社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）、
特別の法律により法人の発行する債券、投資法人債券、非居住者円貨建債券または投資信託受益証券に運用します。ただし、
その一部を指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨
建銀行引受手形またはコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあり
ます。
２．前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
３．第１項ただし書きの預金には、為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定してい
る外貨建預金を含むものとします。
４．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債には運用しません。ただし、対象と
なるベンチマークにおいて当該社債の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割
合をこえて運用することがあります。
５．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一発行主体の発行する非居住者円貨建債券には運用しませ
ん。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該非居住者円貨建債券の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチ
マーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
６．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）にて運用すること
があります。証券貸借取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。
受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用する
ことがあります。
受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律（以下「兼営法」といいます。）第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同
法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。
）に付与することがあ
ります。
７．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジ（合同運用財産全体の金利変動リスクのコントロー
ルを含みます）のため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引および通貨・金利等に係
るスワップ取引を行うことがあります。
８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワッ
プ取引
(2) 為替取引および外国為替の売買の予約
(3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託
受益証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
９．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との
間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第６項に定める証券貸借取引
(2) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワッ
プ取引
(3) 為替取引および外国為替の売買の予約
(4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託
受益証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
10．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引
(2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
11．受託者は第８項による受託者の銀行勘定との取引、第９項による利害関係人等との取引または第１０項による信託財産間の
取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
12．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて
準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
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13．この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き
の状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
14．受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うこ
とがあります。
15．受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属
し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託する
ことがあります。
(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券
の運用を業として営む者
(2) 有価証券の証券貸借取引に係る業務
第４条第６項に基づき選任された者
２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定する
ものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関す
る業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。
４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定に
よる信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを
委託することができるものとします。
５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるもの
とします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務
(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う
業務
(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務
(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないも
のとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第 6 条の 2（運用業務の委託）
受託者は、前条第 1 項第 1 号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメン
ト One 株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号）に委託します。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益
者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとし
ます。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をする
とともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な
理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を１
口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、そ
の整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託財産を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．前項の純資産総額とは、国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券、投資法人債券、非居住者円貨建債券
または投資信託受益証券で金融商品市場の相場のあるものについては、その終値（当該市場における終値のないものはそれ
に準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額を
いいます。
第 9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
この信託に係る信託報酬はいただきません。
- 48 -
第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年３月および９月の各末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末に
おける収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額
を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てること
ができます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財
産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財
産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(3) 前２号および第１３条第２項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して
行います。
２．前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降１ヵ月以内に受益者に支払います。
３．第１項の計算は、毎計算期末後２か月以内に受益者に報告し、毎計算期末後３か月以内に異議がないときは、受益者の承認
があったものとします。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の 2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後２ヶ月以内に受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書
(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
２．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者
に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に１万円を乗じた価額とその他の価額と
に分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立て
ます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金 (2) 売買益 (3) 収益調整金 (4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引
所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後３営業日以内に行います。
２．前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその
口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 20 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、
信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 21 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。
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マザーファンド
／
年金投資基金信託（外貨建証券口）約款
第 1 条（目的）
委託者は、委託者と
株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該
確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条お
よび第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、次に掲げる外国通貨をもって表示される有価証券（以下外貨建証券といいます。
）等に運用します。ただし、そ
の一部を円貨建有価証券で前各号の証券または証書の性質を有するもの（第７号については上場銘柄および日本証券業協会
に登録された店頭売買銘柄に限る。以下円貨建証券といいます。
）、指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・
ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形およびコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシ
ャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。
）
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 国際機関の発行する債券
(6) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
(7) 株式（新株予約権証券を含みます。）
(8) 投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券
(9) コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。
）
(10) 預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形
(11) 貸付金および貸付債権を表示する証書
(12) 不動産に係る権利を表示する証券または証書で前各号の性質を有するもの。
(13) 外国法人の発行する譲渡性預金証書
２．前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
３．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする貸
付金ならびに当該会社に対する貸付金に運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の
構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
４．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）にて運用すること
があります。証券貸借取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。
受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用する
ことがあります。
受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律（以下「兼営法」といいます。）第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同
法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。
）に付与することがあ
ります。
５．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、外国為替の売買の予約、有価証券・通貨・
金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うこと
があります。
６．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワッ
プ取引
(2) 為替取引および外国為替の売買の予約
(3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託
受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
７．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との
間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。
）および第４項に定める証券貸借取引
(2) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワッ
プ取引
(3) 為替取引および外国為替の売買の予約
(4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託
受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引
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(2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
９．受託者は第６項による受託者の銀行勘定との取引、第７項による利害関係人等との取引または第８項による信託財産間の取
引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
10．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき
は、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて
準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
11．この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き
の状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
12．受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うこ
とがあります。
13．受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託する
ことがあります。
(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券
の運用を業として営む者
(2) 有価証券の証券貸借取引に係る業務
第４条第６項に基づき選任された者
２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定する
ものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関す
る業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。
４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定に
よる信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを
委託することができるものとします。
５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるもの
とします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務
(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う
業務
(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務
(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないも
のとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第 6 条の 2（運用業務の委託）
受託者は、前条第 1 項第 1 号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメン
ト One 株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号）に委託します。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益
者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとし
ます。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をする
とともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な
理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を１
口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、そ
の整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託財産を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．前項の純資産総額とは、外貨建証券および円貨建証券で金融商品市場等の相場のあるものについては、その終値（当該市場
等における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産
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総額から負債総額を控除した額をいいます。なお、外貨建資産の時価評価については、原則としてロンドン時間午後４時の
スポットレートによって計算するものとします。
第 9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
この信託に係る信託報酬はいただきません。
第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年２月末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、
信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額
を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てること
ができます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財
産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財
産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(3) 前２号および第１３条第２項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して
行います。
２．前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降１ヵ月以内に受益者に支払います。
３．第１項の計算は、毎計算期末後２か月以内に受益者に報告し、毎計算期末後３か月以内に異議がないときは、受益者の承認
があったものとします。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の 2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後２ヶ月以内に受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書
(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
２．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者
に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に１万円を乗じた価額とその他の価額と
に分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立て
ます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金 (2) 売買益 (3) 収益調整金 (4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引
所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後４営業日以内に行います。
２．前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその
口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 20 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、
信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 21 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。
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第Ⅱ部
ファンドの詳細情報
- 53 -
１．ファンドの沿革
2002年5月7日
2016年4月（予定）
ライフマネージ 2040 年型、ライフマネージ 2030 年型、ライフマネージ 2020 年型
ライフマネージ 2050 年型 ファンド設定、運用開始予定
ファンド設定、運用開始
２．決算状況
（１）資産、負債、元本および基準価格の状況
■ ２０４０年型
項目
（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
227,291,218
99,253,308
42,789,204
49,696,182
22,696,212
8,863,023
3,993,289
1,523,196
1,523,196
225,768,022
132,341,932
93,426,090
0
132,341,932
17,059
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
318,547,253
138,264,102
62,172,774
68,339,960
31,122,435
18,647,982
0
2,689,232
2,689,232
315,858,021
172,792,794
143,065,227
0
172,792,794
18,280
円
円
円
口
円
■ ２０３０年型
項目
（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
490,542,476
180,874,254
126,041,740
95,352,024
64,815,828
23,458,630
0
694,377
694,377
489,848,099
288,790,261
201,057,838
0
288,790,261
16,962
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
594,208,926
217,964,466
158,330,554
108,527,730
76,223,395
33,162,781
0
5,388
5,388
594,203,538
330,944,627
263,258,911
0
330,944,627
17,955
円
円
円
口
円
■ ２０２０年型
項目
（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
677,555,939
135,561,558
203,034,944
67,877,712
61,424,440
202,587,294
7,069,991
2
2
677,555,937
459,521,247
218,034,690
0
459,521,247
14,745
- 54 -
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
748,463,171
127,217,388
218,594,058
73,112,690
59,079,485
270,459,550
0
2
2
748,463,169
492,982,537
255,480,632
0
492,982,537
15,182
円
円
円
口
円
（２）損益の状況
■ ２０４０年型
項目
第13期
第14期
（2013年 12月 3日 ∼ 2014年 12月 1日）
（2014年 12月 2日 ∼ 2015年 11月 30日）
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ−Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
5,934
5,934
29,057,547
7,989,367
21,068,180
△ 906,236
0
0
28,157,245
0
1,299,735
63,969,110
63,969,110
0
93,426,090
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
93,426,090 円
93,426,090
0
7,700
7,700
19,344,382
8,029,024
11,315,358
△ 1,264,471
0
0
18,087,611
0
31,551,526
93,426,090
93,426,090
0
143,065,227
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
143,065,227 円
143,065,227
0
■ ２０３０年型
項目
第13期
第14期
（2013年 12月 3日 ∼ 2014年 12月 1日）
（2014年 12月 2日 ∼ 2015年 11月 30日）
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ−Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
12,794
12,794
59,150,250
12,706,567
46,443,683
△ 1,972,146
0
0
57,190,898
0
7,936,804
135,930,136
135,930,136
0
201,057,838
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
201,057,838 円
201,057,838
0
13,838
13,838
31,231,813
17,955,918
13,275,895
△ 2,488,060
0
0
28,757,591
0
33,443,482
201,057,838
201,057,838
0
263,258,911
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
263,258,911 円
263,258,911
0
■ ２０２０年型
項目
第13期
第14期
（2013年 12月 3日 ∼ 2014年 12月 1日）
（2014年 12月 2日 ∼ 2015年 11月 30日）
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ−Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
108,961
108,961
49,502,887
25,159,039
24,343,848
△ 2,175,001
0
0
47,436,847
0
11,559,884
159,037,959
159,037,959
0
218,034,690
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
218,034,690 円
218,034,690
0
- 55 -
125,232
125,232
23,255,584
25,562,663
△ 2,307,079
△ 2,558,496
0
0
20,822,320
0
16,623,622
218,034,690
218,034,690
0
255,480,632
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
255,480,632 円
255,480,632
0
＜注１＞ 重要な会計方針
期別
第１3 期
（2040 年型、2030 年型、2020 年型）
項目
運用資産の評価基準
および評価方法
費用・収益の計上基準
＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2014 年 11 月 28 日付基準価格で評価して
おります。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
期別
第１4 期
（2040 年型、2030 年型、2020 年型）
項目
運用資産の評価基準
および評価方法
費用・収益の計上基準
＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2015 年 11 月 27 日付基準価格で評価して
おります。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
＜注２＞「資産、負債、元本および基準価格の状況」について
(単位：円）
ファンド名
2040年型
2030年型
2020年型
計算期間
第13期計算期
(2013年12月3日∼2014年12月1日)
ファンド名
2040年型
2030年型
2020年型
計算期間
第14期計算期
(2014年12月2日∼2015年11月30日)
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
129,493,073
48,474,058
45,625,199
273,867,228
54,851,891
39,928,858
428,118,868
74,501,933
43,099,554
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
132,341,932
98,653,886
58,203,024
288,790,261
87,755,530
45,601,164
459,521,247
91,538,265
58,076,975
＜注３＞「損益の状況」について（分配金の計算過程）
（単位：円）
第13期計算期
(2013年12月3日∼2014年12月1日)
項目
2040年型
2030年型
2020年型
諸経費等控除後の利配等収益
A
5,749
12,368
104,185
諸経費等控除後、信託損失充当後の売買
等収益額、信託財産留保金、収益調整金
B
29,451,231
65,115,334
58,892,546
前期繰越信託損益
C
63,969,110
135,930,136
159,037,959
D=A+B+C
93,426,090
201,057,838
218,034,690
0
0
0
分配対象収益額
分配金額
E
第14期計算期
(2014年12月2日∼2015年11月30日)
項目
2040年型
2030年型
2020年型
諸経費等控除後の利配等収益
A
7,197
12,737
111,529
諸経費等控除後、信託損失充当後の売買
等収益額、信託財産留保金、収益調整金
B
49,631,940
62,188,336
37,334,413
C
93,426,090
201,057,838
218,034,690
D=A+B+C
143,065,227
263,258,911
255,480,632
0
0
0
前期繰越信託損益
分配対象収益額
分配金額
E
- 56 -
＜注４＞有価証券等について
売買目的有価証券等の「資産、負債、元本および基準価格の状況について」計上額（Ａ）および当計算期間※の損益に
含まれた評価差額（Ｂ）
（単位：円）
2040年型
2030年型
2020年型
種類
（Ａ）
（Ｂ）
（Ａ）
（Ｂ）
（Ａ）
（Ｂ）
マザーファンド
（当行を受託者とする年金
投資基金信託の受益権）
299,899,271
11,315,358
561,046,145
13,275,895
478,003,621
-2,307,079
合計
299,899,271
11,315,358
561,046,145
13,275,895
478,003,621
-2,307,079
※
当計算期間とは 2014 年 12 月 2 日より 2015 年 11 月 30 日です。
＜注５＞デリバティブ取引について
2014 年 12 月 2 日∼2015 年 11 月 30 日については、取引および残高はありません。
＜注６＞１万口当たり情報
ファンド
1万口当たり純資産額
2040年型
18,280円
2030年型
17,955円
2020年型
15,182円
(2015年11月30日現在）
（３） 付属明細表
■有価証券明細表
有価証券の組入れはなく、次のようにマザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）を組入れております。
（単位：円）
種類
マザー
ファンド
銘柄
評価額
2040年型
2030年型
2020年型
国内株式マザーファンド
138,264,102
217,964,466
127,217,388
国内債券マザーファンド
62,172,774
158,330,554
218,594,058
外国株式マザーファンド
68,339,960
108,527,730
73,112,690
外国債券マザーファンド
合計
31,122,435
76,223,395
299,899,271
561,046,145
■有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の明細表
2015 年 11 月 30 日現在、残高はありません。
- 57 -
59,079,485
478,003,621
(2015年11月30日現在）
＜ご参考＞マザーファンドの運用状況
ライフマネージ各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、および「外国
債券マザーファンド」の受益権を主要投資対象としており、２．−（１）「資産、負債、元本および基準価格の状況」に計上された各
マザーファンド（評価額）はすべて上記マザーファンドの受益権にかかるものです。
これらマザーファンドの状況は以下の通りです。
（１） 国内株式マザーファンド
ライフマネージ各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点は
ライフマネージ各ファンドの決算日の前営業日としております。
＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞
項目
（Ａ）資産
株式時価
銀行勘定貸
未収株式配当金
未収利息
未収金
その他
（Ｂ）負債
未払金
その他
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）
前期末 (2014年11月28日)
268,278,190,707 円
263,424,648,846
2,264,650,419
1,455,181,987
214,706
1,288,223,749
△ 154,729,000
1,892,287,659 円
1,494,711,052
397,576,607
266,385,903,048 円
247,614,360,000
18,771,543,048
0
24,761,436 口
10,758 円
今期末 (2015年11月27日)
232,939,984,861 円
229,836,630,268
1,638,838,002
1,300,393,870
209,391
311,848,330
△ 147,935,000
833,301,734 円
833,301,734
0
232,106,683,127 円
186,790,900,000
55,030,387,775
△ 9,714,604,648
18,679,090 口
12,426 円
＜注＞国内株式マザーファンドの計算期間は、ライフマネージの計算期間とは異なり、原則として毎年 1 月 1 日から 6 月
30 日までと 7 月 1 日から 12 月 31 日までです。上表は 2014 年 11 月 28 日および 2015 年 11 月 27 日現在の資
産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。
＜重要な会計方針＞
期別
自 2014 年 7 月 1 日
至 2014 年 11 月 28 日
項目
運用資産の評価基準
および評価方法
費用・収益の計上基準
自 2015 年 7 月 1 日
至 2015 年 11 月 27 日
（１）株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値（終値がない銘
柄については、気配値）にて評価しております。
（２）先物
取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。
（１）受取配当金
権利落ち日から配当確定日までは予想配当金、配当確定日から実入金日までは配
当確定額にて未収配当金として計上しております。
（２）有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
＜付属明細表＞
■有価証券明細表
・株式
次頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません。（2015 年 11 月 27 日現在）
■有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（単位：円）
名称
種類
先物取引
株価指数先物取引
買建
＜株式先物取引＞ 合計
市場
取引
契約額等
うち1年超
評価額（時価）
評価損益
130,517,048
2,225,642,952
-
2,356,160,000
2,225,642,952
-
2,356,160,000
130,517,048
(2015年11月27日現在）
＜注＞時価の算定方法
先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。
- 58 -
■有価証券明細表
株式
銘柄
水産・農林業
（0.08%）
極洋
日本水産
鉱業
銘柄
評価額
株
円
日特建設
46,000
12,236,000
北陸電気工事
126,300
54,814,200
ユアテック
株数
12,000
評価額
6,096,000
4,000
4,060,000
17,000
20,485,000
マルハニチロ
22,400
44,396,800
西部電気工業
9,000
3,933,000
サカタのタネ
17,600
44,211,200
四電工
8,000
3,656,000
ホクト
11,100
25,585,500
（0.36%）
住石ホールディングス
32,200
3,831,800
日鉄鉱業
30,000
17,640,000
三井松島産業
72,000
9,360,000
577,400
717,130,800
日本海洋掘削
3,300
9,721,800
石油資源開発
17,400
7,400
国際石油開発帝石
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業
株数
中電工
15,800
41,933,200
関電工
44,000
37,620,000
きんでん
66,300
112,710,000
東京エネシス
12,000
13,464,000
トーエネック
15,000
13,215,000
住友電設
8,700
14,763,900
日本電設工業
17,900
41,921,800
60,552,000
協和エクシオ
42,900
54,440,100
12,691,000
新日本空調
9,200
10,129,200
（2.88%）
ＮＤＳ
18,000
6,282,000
20,000
44,140,000
ショーボンドホールディングス
10,600
51,675,000
九電工
ミライト・ホールディングス
三機工業
33,700
34,205,500
タマホーム
9,400
4,474,400
日揮
サンヨーホームズ
2,300
1,173,000
中外炉工業
ダイセキ環境ソリューション
2,500
2,975,000
ヤマト
73,100
49,854,200
安藤・間
太平電業
24,300
26,462,700
110,000
229,680,000
33,000
7,425,000
9,800
4,831,400
16,000
18,672,000
東急建設
36,600
30,634,200
高砂熱学工業
32,700
56,113,200
コムシスホールディングス
48,800
82,618,400
三晃金属工業
11,000
3,069,000
ミサワホーム
12,900
12,242,100
朝日工業社
12,000
5,700,000
高松コンストラクショングループ
8,300
21,912,000
明星工業
19,800
10,771,200
東建コーポレーション
4,100
40,139,000
大氣社
13,400
38,980,600
ヤマウラ
5,100
2,366,400
ダイダン
15,000
13,680,000
大成建設
569,000
439,268,000
日比谷総合設備
13,200
22,308,000
大林組
329,000
379,008,000
東芝プラントシステム
17,800
21,413,400
清水建設
335,000
353,425,000
ＯＳＪＢホールディングス
22,800
5,905,200
飛島建設
90,200
18,310,600
東洋エンジニアリング
59,000
20,178,000
127,900
173,176,600
千代田化工建設
79,000
82,081,000
12,100
9,474,300
新興プランテック
22,500
22,522,500
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
16,000
9,040,000
鹿島建設
514,000
357,230,000
食料品
（4.46%）
不動テトラ
77,600
11,717,600
日清製粉グループ本社
鉄建建設
67,000
21,239,000
日東富士製粉
西松建設
127,000
61,722,000
昭和産業
三井住友建設
日本製粉
72,000
60,840,000
120,200
236,794,000
9,000
3,492,000
45,000
22,005,000
401,200
48,946,400
鳥越製粉
8,700
7,038,300
大豊建設
43,000
26,402,000
中部飼料
10,100
11,039,300
前田建設工業
68,000
51,680,000
7,500
4,147,500
佐田建設
ナカノフドー建設
フィード・ワン
69,200
9,688,000
東洋精糖
23,000
2,668,000
9,000
6,741,000
日本甜菜製糖
56,000
11,200,000
104,000
70,720,000
三井製糖
43,000
23,951,000
東鉄工業
13,200
35,481,600
塩水港精糖
16,400
4,313,200
淺沼組
42,000
12,768,000
森永製菓
99,000
64,647,000
奥村組
戸田建設
127,000
89,281,000
中村屋
25,000
12,150,000
熊谷組
161,000
56,994,000
江崎グリコ
25,300
159,137,000
7,200
6,012,000
名糖産業
23,000
7,636,000
不二家
青木あすなろ建設
北野建設
4,800
6,643,200
63,000
12,726,000
189,680,000
植木組
14,000
3,920,000
山崎製パン
80,000
三井ホーム
14,000
8,302,000
第一屋製パン
24,000
2,880,000
矢作建設工業
14,900
12,843,800
モロゾフ
17,000
7,412,000
ピーエス三菱
13,000
5,395,000
亀田製菓
6,100
28,151,500
日本ハウスホールディングス
23,000
10,810,000
寿スピリッツ
2,600
13,156,000
大東建託
41,000
521,110,000
カルビー
40,600
208,278,000
新日本建設
13,000
8,905,000
森永乳業
98,000
55,174,000
ＮＩＰＰＯ
25,000
51,950,000
六甲バター
4,900
9,069,900
東亜道路工業
21,000
9,996,000
ヤクルト本社
58,800
359,268,000
前田道路
34,000
70,142,000
明治ホールディングス
64,900
672,364,000
日本道路
33,000
20,328,000
雪印メグミルク
25,800
74,329,800
東亜建設工業
96,000
32,160,000
プリマハム
69,000
23,184,000
若築建設
67,000
10,184,000
日本ハム
81,000
199,665,000
東洋建設
34,400
18,472,800
伊藤ハム
53,000
33,231,000
五洋建設
121,600
59,584,000
丸大食品
56,000
26,152,000
大林道路
13,000
11,206,000
米久
3,500
8,046,500
世紀東急工業
17,600
10,947,200
エス フーズ
6,900
14,434,800
福田組
18,000
23,202,000
サッポロホールディングス
168,000
93,072,000
住友林業
75,400
127,199,800
アサヒグループホールディングス
205,600
797,933,600
日本基礎技術
12,200
6,270,800
キリンホールディングス
日成ビルド工業
30,000
11,040,000
ヤマダ・エスバイエルホーム
78,000
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
444,200
788,455,000
宝ホールディングス
79,300
75,652,200
6,630,000
オエノンホールディングス
30,000
6,810,000
13,600
5,276,800
養命酒製造
41,000
37,515,000
323,800
1,134,271,400
ライト工業
21,100
24,581,500
積水ハウス
366,400
776,035,200
コカ・コーラウエスト
3,400
6,711,600
37,100
93,566,200
コカ・コーライーストジャパン
38,800
70,305,600
サントリー食品インターナショナル
75,100
369,867,500
5,500
30,140,000
ダイドードリンコ
- 59 -
銘柄
伊藤園
評価額
住友化学
754,000
キーコーヒー
9,600
18,672,000
日本化成
19,000
2,641,000
ユニカフェ
2,900
2,836,200
住友精化
21,000
16,002,000
539,110,000
1,400
1,628,200
日産化学工業
61,600
181,843,200
日清オイリオグループ
58,000
27,724,000
クレハ
77,000
37,422,000
不二製油グループ本社
29,300
54,703,100
多木化学
1,100
3,007,400
テイカ
4,548,000
17,000
9,741,000
205,000
22,755,000
46,000
16,008,000
キッコーマン
83,000
342,375,000
片倉コープアグリ
235,000
670,102,500
日東エフシー
キユーピー
55,800
167,232,600
ハウス食品グループ本社
37,500
82,537,500
東ソー
カゴメ
トクヤマ
170,000
45,730,000
セントラル硝子
111,000
63,825,000
39,300
81,979,800
焼津水産化学工業
5,200
5,210,400
アリアケジャパン
9,000
53,010,000
エバラ食品工業
2,600
5,408,000
ニチレイ
117,000
96,876,000
東洋水産
53,900
245,784,000
イートアンド
1,200
2,806,800
日清食品ホールディングス
46,400
298,352,000
永谷園ホールディングス
10,000
11,210,000
一正蒲鉾
石原産業
6,000
Ｊ−オイルミルズ
味の素
日本曹達
12,000
3,264,000
6,000
5,538,000
66,000
49,434,000
276,000
191,268,000
東亞合成
64,100
67,817,800
大阪ソーダ
44,000
18,920,000
関東電化工業
28,000
24,808,000
デンカ
212,000
114,904,000
信越化学工業
183,700
1,281,858,600
日本カーバイド工業
40,000
7,280,000
堺化学工業
41,000
16,974,000
167,076,000
3,800
4,423,200
エア・ウォーター
84,000
10,600
23,691,000
大陽日酸
78,900
92,549,700
5,700
17,413,500
日本化学工業
42,000
11,130,000
648,000
2,912,760,000
3,600
6,246,000
わらべや日洋
5,900
14,224,900
なとり
5,500
9,119,000
ユーグレナ
36,900
62,730,000
ミヨシ油脂
46,000
6,486,000
3,200
12,496,000
40,000
23,080,000
16,000
21,408,000
カネカ
138,000
162,150,000
グンゼ
83,000
31,291,000
三菱瓦斯化学
176,000
114,928,000
東洋紡
416,000
75,712,000
三井化学
435,000
222,720,000
66,000
14,784,000
ＪＳＲ
101,200
194,708,800
倉敷紡績
114,000
25,536,000
東京応化工業
20,500
74,927,500
シキボウ
88,000
10,824,000
大阪有機化学工業
日本毛織
32,000
29,760,000
三菱ケミカルホールディングス
ダイドーリミテッド
11,500
5,773,000
帝国繊維
11,900
20,777,400
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
理研ビタミン
（0.73%）
片倉工業
富士紡ホールディングス
日本パーカライジング
52,400
63,666,000
高圧ガス工業
15,000
10,050,000
四国化成工業
15,000
16,995,000
戸田工業
26,000
8,450,000
5,200
7,716,800
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
31,000
7,688,000
日本触媒
14,900
134,696,000
大日精化工業
日本合成化学工業
ダイセル
帝人
424,000
186,984,000
住友ベークライト
東レ
745,000
841,105,000
積水化学工業
7,300
4,569,800
686,300
566,540,650
24,000
21,864,000
144,100
256,353,900
96,000
49,152,000
237,100
345,691,800
86,152,000
サカイオーベックス
38,000
8,360,000
日本ゼオン
88,000
住江織物
33,000
11,682,000
アイカ工業
30,800
76,168,400
5,400
2,797,200
宇部興産
548,000
143,028,000
10,000
3,390,000
積水樹脂
15,800
27,207,600
114,000
13,680,000
タキロン
24,000
13,752,000
日本フエルト
イチカワ
アツギ
ダイニック
24,000
4,296,000
旭有機材工業
33,000
7,722,000
セーレン
25,700
37,444,900
日立化成
50,600
101,200,000
東海染工
20,000
2,700,000
ニチバン
10,000
6,300,000
小松精練
15,700
11,649,400
リケンテクノス
16,600
7,304,000
ワコールホールディングス
61,000
93,147,000
大倉工業
25,000
8,925,000
6,500
40,950,000
積水化成品工業
26,000
10,088,000
群栄化学工業
27,000
9,261,000
5,000
3,505,000
ホギメディカル
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
3,700
2,149,700
46,200
40,702,200
タイガースポリマー
三陽商会
66,000
20,262,000
ミライアル
3,700
4,332,700
オンワードホールディングス
68,000
53,244,000
ダイキアクシス
2,300
2,228,700
ルック
26,000
4,446,000
4,500
26,145,000
日本化薬
ゴールドウイン
デサント
ダイキョーニシカワ
3,300
26,664,000
67,000
89,445,000
5,149,000
23,400
34,304,400
カーリットホールディングス
9,500
キング
5,100
2,162,400
日本精化
8,500
7,998,500
ヤマトインターナショナル
6,700
2,793,900
ＡＤＥＫＡ
50,400
93,088,800
日油
78,000
73,632,000
60,000
22,860,000
新日本理化
18,400
3,588,000
420,000
230,160,000
ハリマ化成グループ
8,700
5,376,600
日本製紙
53,000
106,742,000
花王
275,600
1,767,422,800
三菱製紙
185,000
16,095,000
第一工業製薬
北越紀州製紙
63,600
52,342,800
ニイタカ
中越パルプ工業
46,000
9,844,000
大王製紙
45,400
52,709,400
レンゴー
91,000
50,050,000
トーモク
32,000
9,184,000
7,300
22,009,500
（0.25%）
特種東海製紙
王子ホールディングス
ザ・パック
化学
株数
92,332,500
かどや製油
パルプ・紙
銘柄
評価額
32,500
ジャパンフーズ
繊維製品
株数
（6.04%）
23,000
8,763,000
1,500
2,259,000
三洋化成工業
32,000
30,976,000
大日本塗料
59,000
13,511,000
日本ペイントホールディングス
79,100
244,023,500
115,900
223,223,400
関西ペイント
神東塗料
8,000
1,640,000
中国塗料
29,000
25,201,000
クラレ
161,700
254,515,800
日本特殊塗料
旭化成
636,000
525,145,200
藤倉化成
共和レザー
昭和電工
6,700
6,237,700
682,000
109,802,000
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
- 60 -
7,200
8,272,800
13,900
7,978,600
7,500
33,712,500
411,000
143,850,000
銘柄
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
銘柄
評価額
株数
評価額
20,900
25,727,900
ＪＣＲファーマ
7,900
21,567,000
101,000
51,207,000
東和薬品
4,700
37,083,000
3,700
8,561,800
234,500
1,183,756,000
富士製薬工業
沢井製薬
2,800
6,090,000
17,400
124,584,000
資生堂
194,400
572,702,400
ゼリア新薬工業
ライオン
118,000
151,276,000
第一三共
高砂香料工業
6,700
20,200,500
キョーリン製薬ホールディングス
マンダム
9,500
47,690,000
大幸薬品
5,000
9,440,000
ミルボン
6,000
28,170,000
ダイト
4,600
14,789,000
大塚ホールディングス
220,300
928,123,900
24,600
207,132,000
ファンケル
23,800
42,221,200
コーセー
16,600
216,796,000
3,200
4,569,600
13,900
33,554,600
1,200
3,106,800
10,400
89,856,000
ニチレキ
6,500
21,872,500
東燃ゼネラル石油
コタ
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
大正製薬ホールディングス
21,000
36,393,000
344,600
893,030,900
27,300
65,001,300
石油石炭製品 （0.49%）
日本コークス工業
昭和シェル石油
82,700
8,600,800
103,000
112,270,000
13,000
13,078,000
155,000
184,295,000
アジュバンコスメジャパン
1,900
1,873,400
ユシロ化学工業
5,500
8,096,000
エステー
7,000
7,728,000
ビーピー・カストロール
4,200
5,661,600
アグロ カネショウ
4,000
3,992,000
富士石油
コニシ
8,000
20,936,000
ＭＯＲＥＳＣＯ
長谷川香料
13,000
20,657,000
出光興産
星光ＰＭＣ
5,600
6,736,800
小林製薬
15,500
156,550,000
8,700
10,213,800
荒川化学工業
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
ゴム製品
23,700
8,840,100
3,200
5,516,800
53,500
110,691,500
1,212,800
610,766,080
30,900
51,510,300
（0.91%）
メック
7,900
6,841,400
横浜ゴム
61,800
130,212,600
日本高純度化学
2,900
6,881,700
東洋ゴム工業
45,500
122,213,000
ＪＣＵ
3,000
14,520,000
345,800
1,525,323,800
新田ゼラチン
6,700
4,951,300
住友ゴム工業
95,900
160,920,200
デクセリアルズ
23,000
30,751,000
藤倉ゴム工業
11,300
7,107,700
7,400
38,628,000
オカモト
32,000
33,216,000
イハラケミカル工業
15,700
26,517,300
フコク
3,700
3,851,700
北興化学工業
11,000
5,192,000
ニッタ
11,000
38,170,000
アース製薬
大成ラミック
2,900
8,743,500
クミアイ化学工業
21,100
22,492,600
日本農薬
23,400
18,626,400
アキレス
87,000
13,746,000
有沢製作所
15,100
11,853,500
日東電工
79,200
654,429,600
レック
ブリヂストン
住友理工
22,100
23,249,200
三ツ星ベルト
25,000
24,850,000
バンドー化学
37,000
19,906,000
ガラス土石製品 （0.95%）
日東紡績
68,000
24,548,000
旭硝子
541,000
394,930,000
494,000
51,870,000
3,200
4,246,400
日本板硝子
ＫＩＭＯＴＯ
16,600
4,565,000
石塚硝子
19,000
4,826,000
藤森工業
8,800
29,260,000
日本山村硝子
41,000
7,667,000
前澤化成工業
7,200
7,912,800
日本電気硝子
212,000
144,372,000
ＪＳＰ
6,700
17,674,600
オハラ
エフピコ
9,100
42,224,000
天馬
3,900
2,476,500
住友大阪セメント
203,000
96,831,000
7,900
17,735,500
太平洋セメント
639,000
249,210,000
信越ポリマー
20,100
12,522,300
デイ・シイ
9,500
3,391,500
東リ
26,000
9,126,000
日本ヒューム
9,800
7,310,800
ニフコ
19,600
103,292,000
21,100
7,342,800
日本バルカー工業
40,000
12,360,000
207,400
545,358,300
協和発酵キリン
123,000
267,894,000
武田薬品工業
408,000
2,518,992,000
東洋炭素
アステラス製薬
1,147,200
2,000,143,200
ノリタケカンパニーリミテド
58,000
16,762,000
72,500
107,952,500
ＴＯＴＯ
75,300
323,413,500
塩野義製薬
149,300
828,615,000
日本ガイシ
129,000
369,069,000
田辺三菱製薬
119,400
261,963,600
日本特殊陶業
88,300
295,805,000
わかもと製薬
12,000
3,504,000
3,800
11,400,000
あすか製薬
13,000
20,241,000
品川リフラクトリーズ
26,000
6,968,000
日本新薬
23,000
121,670,000
黒崎播磨
22,000
5,852,000
1,700
6,188,000
6,000
2,100,000
中外製薬
102,000
451,350,000
イソライト工業
科研製薬
17,700
154,698,000
東京窯業
エーザイ
126,100
1,033,389,500
50,100
120,340,200
ユニ・チャーム
医薬品
株数
日本コンクリート工業
三谷セキサン
（5.26%）
大日本住友製薬
ビオフェルミン製薬
ロート製薬
5,100
7,803,000
アジアパイルホールディングス
12,200
7,332,200
東海カーボン
89,000
33,019,000
日本カーボン
53,000
19,027,000
5,700
10,111,800
ＭＡＲＵＷＡ
ヨータイ
5,000
1,275,000
12,000
2,244,000
ニッカトー
3,600
1,494,000
フジミインコーポレーテッド
9,000
14,301,000
小野薬品工業
46,500
916,050,000
エーアンドエーマテリアル
29,000
2,958,000
久光製薬
31,800
167,904,000
ニチアス
52,000
42,380,000
ニチハ
13,600
22,848,000
有機合成薬品工業
7,000
2,128,000
持田製薬
7,000
54,110,000
参天製薬
鉄鋼
（1.24%）
188,500
371,345,000
新日鐵住金
461,800
1,153,576,400
扶桑薬品工業
34,000
9,792,000
神戸製鋼所
1,881,000
270,864,000
日本ケミファ
14,000
9,534,000
中山製鋼所
115,000
9,545,000
ツムラ
32,200
111,734,000
57,000
13,566,000
日医工
24,000
75,840,000
ジェイ エフ イー ホールディングス
279,900
550,563,300
キッセイ薬品工業
18,100
56,924,500
日新製鋼
46,700
64,352,600
生化学工業
19,600
33,026,000
東京製鐵
56,500
43,731,000
栄研化学
8,600
19,642,400
共英製鋼
10,900
23,271,500
日水製薬
4,100
5,670,300
大和工業
22,800
73,530,000
鳥居薬品
7,000
19,355,000
東京鐵鋼
21,000
12,411,000
合同製鐵
- 61 -
銘柄
大阪製鐵
14,304,000
パイオラックス
淀川製鋼所
15,200
37,908,800
東洋鋼鈑
24,500
10,535,000
丸一鋼管
34,300
116,963,000
モリ工業
16,000
6,032,000
評価額
34,996,000
日本発條
96,400
120,018,000
中央発條
13,000
3,835,000
アドバネクス
2,600
4,846,400
立川ブラインド工業
4,300
3,753,900
三益半導体工業
7,500
8,782,500
172,000
89,096,000
40,000
4,040,000
日本冶金工業
75,300
12,273,900
日本ドライケミカル
山陽特殊製鋼
61,000
35,075,000
日本製鋼所
機械
株数
5,200
日本高周波鋼業
（4.67%）
1,300
2,961,400
169,000
80,444,000
愛知製鋼
60,000
32,400,000
三浦工業
45,700
72,891,500
日立金属
117,200
186,699,600
タクマ
38,000
38,798,000
日本金属
26,000
3,796,000
ツガミ
32,000
17,408,000
大平洋金属
71,000
23,146,000
オークマ
67,000
73,164,000
新日本電工
57,900
13,027,500
東芝機械
56,000
23,632,000
栗本鐵工所
49,000
11,025,000
アマダホールディングス
152,600
178,084,200
34,545,200
虹技
14,000
2,716,000
アイダエンジニアリング
26,800
日本鋳鉄管
11,000
2,145,000
滝澤鉄工所
35,000
6,055,000
三菱製鋼
71,000
17,537,000
富士機械製造
33,400
40,280,400
日亜鋼業
14,100
3,962,100
牧野フライス製作所
53,000
52,258,000
日本精線
7,000
4,109,000
オーエスジー
46,600
113,191,400
9,200
5,575,200
旭ダイヤモンド工業
28,000
39,424,000
20,000
2,840,000
ＤＭＧ森精機
56,800
94,969,600
ソディック
20,900
20,691,000
ディスコ
シンニッタン
新家工業
（0.91%）
大紀アルミニウム工業所
16,000
5,280,000
13,000
153,530,000
日本軽金属ホールディングス
231,800
51,227,800
日東工器
6,000
16,464,000
三井金属鉱業
261,000
64,206,000
パンチ工業
4,700
4,709,400
56,000
17,864,000
豊和工業
5,700
3,933,000
三菱マテリアル
639,000
280,521,000
ＯＫＫ
住友金属鉱山
283,000
399,596,000
東洋機械金属
ＤＯＷＡホールディングス
132,000
125,664,000
津田駒工業
35,000
4,270,000
古河機械金属
160,000
39,040,000
島精機製作所
14,500
25,868,000
大阪チタニウムテクノロジーズ
10,100
31,057,500
日阪製作所
12,900
13,003,200
東邦チタニウム
18,200
23,332,400
やまびこ
18,800
21,939,600
ＵＡＣＪ
143,000
42,328,000
ペガサスミシン製造
11,000
6,039,000
古河電気工業
322,000
85,008,000
ナブテスコ
54,500
140,065,000
住友電気工業
410,000
720,985,000
三井海洋開発
12,000
22,368,000
フジクラ
142,000
98,264,000
レオン自動機
8,600
6,656,400
昭和電線ホールディングス
123,000
9,594,000
ＳＭＣ
30,700
992,224,000
東邦亜鉛
東京特殊電線
55,000
8,140,000
8,200
3,673,600
1,400
1,610,000
新川
11,400
6,703,200
タツタ電線
21,300
10,160,100
ホソカワミクロン
17,000
10,540,000
沖電線
4,400
15,356,000
13,200
27,667,200
12,000
3,480,000
ユニオンツール
カナレ電気
1,600
3,320,000
オイレス工業
平河ヒューテック
2,400
3,912,000
日精エー・エス・ビー機械
62,000
28,396,000
リョービ
金属製品
銘柄
評価額
6,400
大同特殊鋼
非鉄金属
株数
サトーホールディングス
3,700
8,106,700
13,800
37,480,800
3,580,000
アーレスティ
11,900
10,305,400
日本エアーテック
5,000
アサヒホールディングス
15,400
29,922,200
日精樹脂工業
7,400
7,459,200
ワイエイシイ
5,800
5,411,400
（0.68%）
稲葉製作所
5,400
7,079,400
小松製作所
501,900
1,023,123,150
32,000
6,816,000
住友重機械工業
299,000
170,131,000
トーカロ
7,200
18,907,200
日立建機
45,700
87,652,600
アルファＣｏ
3,400
4,617,200
日工
15,000
6,135,000
80,200
104,179,800
1,900
7,961,000
東洋製罐グループホールディングス
72,800
176,831,200
ホッカンホールディングス
27,000
8,964,000
5,300
6,476,600
横河ブリッジホールディングス
19,400
26,558,600
駒井ハルテック
18,000
4,626,000
荏原実業
9,000
1,998,000
宮地エンジニアリンググループ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
コロナ
高田機工
三和ホールディングス
巴工業
4,200
6,552,000
114,000
24,054,000
ＴＯＷＡ
12,600
10,256,400
丸山製作所
21,000
4,557,000
北川鉄工所
49,000
13,818,000
492,000
1,011,306,000
井関農機
クボタ
3,100
4,557,000
三菱化工機
35,000
10,500,000
月島機械
19,400
22,290,600
103,700
107,433,200
文化シヤッター
28,500
29,754,000
帝国電機製作所
三協立山
13,400
23,811,800
新東工業
アルインコ
5,800
6,710,600
澁谷工業
8,600
15,471,400
東洋シヤッター
2,500
1,980,000
アイチコーポレーション
14,500
12,861,500
ＬＩＸＩＬグループ
142,600
412,827,000
小森コーポレーション
24,900
37,599,000
7,400
3,870,200
7,600
15,428,000
ノーリツ
20,100
36,421,200
住友精密工業
16,000
7,616,000
長府製作所
10,900
29,887,800
酒井重工業
19,000
4,541,000
リンナイ
19,000
210,900,000
荏原製作所
226,000
134,922,000
日本フイルコン
ダイニチ工業
鶴見製作所
7,400
5,994,000
23,200
24,684,800
5,200
3,884,400
石井鐵工所
15,000
2,940,000
日東精工
15,000
4,950,000
酉島製作所
10,900
10,900,000
三洋工業
13,000
2,340,000
岡部
21,200
20,118,800
ダイキン工業
ジーテクト
10,700
18,746,400
オルガノ
18,000
8,694,000
東プレ
19,700
53,327,900
トーヨーカネツ
55,000
13,805,000
高周波熱錬
19,000
17,765,000
栗田工業
61,500
165,496,500
東京製綱
69,000
12,627,000
椿本チエイン
58,000
55,158,000
サンコール
5,400
3,261,600
大同工業
20,000
4,840,000
モリテック スチール
5,100
1,509,600
日本コンベヤ
43,000
7,783,000
北越工業
- 62 -
11,000
9,702,000
142,400
1,245,430,400
銘柄
銘柄
評価額
株数
評価額
10,900
5,188,400
オムロン
112,300
アネスト岩田
16,500
15,988,500
日東工業
15,700
33,488,100
ダイフク
48,300
96,020,400
ＩＤＥＣ
12,800
13,670,400
サムコ
加藤製作所
1,600
1,520,000
24,000
13,824,000
不二電機工業
ジーエス・ユアサ コーポレーション
504,227,000
900
1,341,000
188,000
87,044,000
油研工業
19,000
4,921,000
サクサホールディングス
27,000
6,723,000
タダノ
47,000
74,119,000
メルコホールディングス
5,400
11,734,200
フジテック
28,500
36,822,000
テクノメディカ
ＣＫＤ
27,200
34,544,000
日本電気
2,200
6,435,000
1,345,000
560,865,000
キトー
13,200
13,464,000
富士通
943,000
590,318,000
平和
30,300
68,235,600
沖電気工業
424,000
66,568,000
理想科学工業
10,800
21,718,800
岩崎通信機
50,000
4,000,000
ＳＡＮＫＹＯ
27,200
133,824,000
電気興業
26,000
14,742,000
57,000
26,733,000
日本金銭機械
9,000
12,357,000
サンケン電気
マースエンジニアリング
5,500
11,610,500
ナカヨ
9,000
3,294,000
福島工業
6,000
15,180,000
アイホン
5,500
10,851,500
オーイズミ
4,400
3,405,600
ルネサスエレクトロニクス
ダイコク電機
4,000
6,188,000
セイコーエプソン
竹内製作所
14,500
37,613,000
アマノ
30,300
49,873,800
サンデンホールディングス
64,000
25,408,000
アクセル
4,900
6,933,500
蛇の目ミシン工業
12,300
10,110,600
ＥＩＺＯ
9,700
27,451,000
マックス
15,000
19,095,000
ジャパンディスプレイ
グローリー
33,400
117,568,000
新晃工業
6,800
9,581,200
15,700
14,302,700
105,100
142,095,200
ホーチキ
7,100
8,250,200
4,100
8,614,100
エレコム
8,500
13,506,500
リケン
45,000
20,025,000
日本無線
ＴＰＲ
12,000
40,080,000
パナソニック
ホシザキ電機
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
50,600
40,227,000
145,700
279,744,000
ワコム
77,000
34,573,000
アルバック
16,500
51,892,500
182,900
68,953,300
日本信号
27,000
35,802,000
京三製作所
23,000
8,257,000
能美防災
11,100
17,127,300
25,000
9,825,000
1,117,600
1,567,992,800
107,052,000
21,400
181,900,000
シャープ
811,000
大豊工業
7,900
10,902,000
アンリツ
58,700
47,547,000
日本精工
200,900
297,532,900
富士通ゼネラル
30,000
48,810,000
ＮＴＮ
243,000
140,940,000
日立国際電気
ジェイテクト
104,300
233,944,900
ソニー
22,000
39,358,000
690,100
2,252,486,400
515,660,000
不二越
91,000
52,325,000
ＴＤＫ
59,000
日本トムソン
33,000
18,249,000
帝国通信工業
23,000
4,646,000
ＴＨＫ
65,100
155,719,200
ミツミ電機
39,700
26,837,200
ユーシン精機
3,800
8,933,800
タムラ製作所
38,000
14,668,000
前澤給装工業
4,000
6,336,000
アルプス電気
82,700
319,635,500
イーグル工業
12,100
29,669,200
160,500
61,150,500
前澤工業
10,000
4,170,000
日本電波工業
8,800
7,180,800
9,900
9,989,100
鈴木
2,500
1,572,500
キッツ
47,500
27,455,000
日本トリム
2,600
11,700,000
日立工機
26,200
24,235,000
ローランド ディー．ジー．
4,800
13,862,400
マキタ
63,800
448,514,000
日立造船
76,500
53,167,500
1,742,000
752,000
日本ピラー工業
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器
株数
木村化工機
フォスター電機
12,400
36,195,600
クラリオン
53,000
24,115,000
1,110,350,800
ＳＭＫ
29,000
18,879,000
245,904,000
ヨコオ
7,000
4,284,000
東光
20,000
8,020,000
ホシデン
29,600
20,305,600
（12.03%）
日清紡ホールディングス
イビデン
54,300
パイオニア
79,712,400
64,200
127,308,600
ヒロセ電機
15,800
236,684,000
コニカミノルタ
244,300
315,147,000
日本航空電子工業
28,000
58,660,000
ブラザー工業
126,400
183,532,800
ＴＯＡ
11,500
14,409,500
ミネベア
158,000
208,876,000
日立マクセル
16,200
32,902,200
日立製作所
2,496,000
1,785,888,000
10,474,800
東芝
2,053,000
600,091,900
三菱電機
1,043,000
1,416,394,000
富士電機
295,000
164,905,000
19,000
8,398,000
121,100
197,029,700
シンフォニア テクノロジー
63,000
明電舎
90,000
オリジン電気
14,000
5,082,000
山洋電気
26,000
20,150,000
東亜ディーケーケー
デンヨー
9,000
18,486,000
日本光電工業
東芝テック
70,000
25,550,000
チノー
芝浦メカトロニクス
16,000
3,984,000
マブチモーター
28,000
196,560,000
117,700
1,108,616,300
東洋電機製造
安川電機
日本電産
古野電気
11,600
ユニデンホールディングス
31,000
5,332,000
アルパイン
23,300
39,307,100
アイコム
5,400
13,602,600
リオン
3,700
6,645,200
船井電機
10,900
10,627,500
13,041,000
横河電機
97,900
143,619,300
43,290,000
新電元工業
38,000
18,202,000
アズビル
31,900
98,411,500
共和電業
日本電子材料
4,100
2,193,500
40,900
106,299,100
3,500
3,951,500
11,900
5,438,300
3,900
2,496,000
堀場製作所
18,100
82,626,500
アドバンテスト
66,700
75,837,900
東光高岳
5,400
8,019,000
ダイヘン
58,000
32,480,000
小野測器
4,700
4,512,000
田淵電機
11,400
9,758,400
エスペック
10,100
14,039,000
ヤーマン
1,200
2,167,200
78,700
27,702,400
キーエンス
ミマキエンジニアリング
6,800
3,624,400
日置電機
5,100
11,526,000
第一精工
4,700
8,314,300
シスメックス
75,900
592,779,000
日新電機
22,900
20,060,400
メガチップス
10,200
12,127,800
大崎電気工業
18,000
11,790,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
6,300
27,090,000
ＪＶＣケンウッド
パナソニック デバイスＳＵＮＸ
- 63 -
8,600
6,166,200
22,200
1,449,660,000
銘柄
銘柄
評価額
5,000
1,165,000
コーセル
13,600
15,694,400
株数
評価額
曙ブレーキ工業
49,600
15,624,000
タチエス
15,500
30,845,000
新日本無線
9,000
5,157,000
ＮＯＫ
47,300
155,380,500
オプテックス
7,200
19,562,400
フタバ産業
29,800
15,466,200
千代田インテグレ
5,100
15,080,700
ＫＹＢ
109,000
41,965,000
レーザーテック
10,000
13,070,000
シロキ工業
24,000
8,688,000
スタンレー電気
70,200
182,520,000
大同メタル工業
13,700
14,439,800
プレス工業
51,900
28,960,200
岩崎電気
35,000
9,625,000
ウシオ電機
59,400
106,504,200
5,200
1,991,600
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
ミクニ
9,300
4,092,000
カルソニックカンセイ
75,000
80,175,000
太平洋工業
21,600
28,123,200
ケーヒン
22,500
44,977,500
河西工業
12,000
22,200,000
アイシン精機
98,500
487,575,000
10,900
5,057,600
日本セラミック
5,600
10,578,400
遠藤照明
4,900
6,208,300
日本デジタル研究所
8,300
13,462,600
古河電池
7,000
5,509,000
富士機工
11,300
5,514,400
双信電機
4,700
1,560,400
マツダ
310,200
786,977,400
山一電機
10,400
8,798,400
ダイハツ工業
116,800
183,492,800
7,100
8,392,200
今仙電機製作所
39,000
30,927,000
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
98,100
266,047,200
100,100
2,191,189,000
23,500
6,862,000
5,000
23,900,000
8,900
11,650,100
本田技研工業
880,300
3,532,643,900
スズキ
204,500
783,030,500
富士重工業
309,100
1,563,427,800
安永
ヤマハ発動機
3,200
1,798,400
138,200
414,047,200
30,022,800
大真空
18,000
4,554,000
ショーワ
25,400
ローム
48,200
315,710,000
ＴＢＫ
11,600
5,475,200
浜松ホトニクス
76,300
234,241,000
エクセディ
13,300
38,769,500
三井ハイテック
14,200
10,323,400
豊田合成
35,500
103,482,500
新光電気工業
37,000
30,969,000
愛三工業
17,100
22,452,300
160,600
918,632,000
盟和産業
1,200
1,371,600
47,600
94,248,000
ヨロズ
9,100
22,222,200
京セラ
太陽誘電
村田製作所
102,600
1,966,329,000
ユーシン
12,400
9,114,000
双葉電子工業
16,700
28,390,000
北陸電気工業
39,000
7,644,000
ニチコン
30,800
30,769,200
日本ケミコン
88,000
22,968,000
テルモ
ＫＯＡ
13,500
14,499,000
クリエートメディック
市光工業
24,000
5,832,000
小糸製作所
58,600
289,777,000
ミツバ
17,100
36,491,400
ＪＭＳ
スター精密
18,600
30,745,800
長野計器
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
エフ・シー・シー
16,000
40,976,000
シマノ
39,400
742,690,000
テイ・エス テック
22,700
77,747,500
4,300
18,554,500
150,000
597,000,000
ジャムコ
精密機器
（1.55%）
日機装
島津製作所
3,200
3,040,000
36,600
35,758,200
126,000
245,196,000
18,000
5,814,000
6,300
5,115,600
100,000
91,300,000
ブイ・テクノロジー
2,900
14,819,000
9,000
19,305,000
東京計器
31,000
7,688,000
キヤノン
526,600
1,967,377,600
愛知時計電機
13,000
4,303,000
リコー
316,800
413,424,000
オ−バル
9,500
2,821,500
東京精密
18,900
52,012,800
キヤノン電子
輸送用機器
株数
澤藤電機
ＭＵＴＯＨホールディングス
12,000
3,576,000
東京エレクトロン
87,800
699,941,600
（10.80%）
マニー
8,900
20,737,000
ニコン
182,600
307,133,200
トヨタ紡織
34,200
90,493,200
トプコン
32,800
69,503,200
鬼怒川ゴム工業
22,000
16,104,000
オリンパス
145,700
720,486,500
ユニプレス
20,300
59,276,000
理研計器
7,900
12,403,000
豊田自動織機
89,100
585,387,000
タムロン
7,900
18,904,700
モリタホールディングス
17,100
21,323,700
ＨＯＹＡ
227,600
1,141,414,000
三櫻工業
12,400
9,312,400
デンソー
241,700
1,426,755,100
東海理化電機製作所
ノーリツ鋼機
8,800
5,517,600
エー・アンド・デイ
8,900
4,067,300
120,400
110,768,000
43,000
7,310,000
28,600
82,282,200
シチズンホールディングス
三井造船
379,000
77,316,000
リズム時計工業
川崎重工業
761,000
369,846,000
名村造船所
29,300
33,079,700
サノヤスホールディングス
16,500
4,603,500
日本車輌製造
40,000
11,720,000
ニチユ三菱フォークリフト
11,300
6,034,200
近畿車輛
15,000
6,075,000
1,373,100
1,798,761,000
283,500
389,103,750
1,245,800
9,555,286,000
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
大研医器
7,700
7,830,900
メニコン
4,900
14,332,500
松風
その他製品
4,800
7,296,000
セイコーホールディングス
63,000
51,597,000
ニプロ
72,900
98,560,800
10,300
42,487,500
（1.56%）
パラマウントベッドホールディングス
トランザクション
1,500
805,500
ＳＨＯ−ＢＩ
3,300
1,326,600
日野自動車
139,600
209,958,400
ニホンフラッシュ
2,900
3,625,000
三菱自動車工業
388,400
429,958,800
前田工繊
10,800
12,063,600
14,000
6,062,000
7,800
9,165,000
エフテック
5,100
6,048,600
永大産業
レシップホールディングス
3,200
2,723,200
アートネイチャー
ＧＭＢ
1,600
1,662,400
ダンロップスポーツ
ファルテック
1,700
2,561,900
バンダイナムコホールディングス
6,200
7,576,400
101,100
281,462,400
武蔵精密工業
10,400
27,102,400
アイフィスジャパン
日産車体
47,800
67,254,600
共立印刷
新明和工業
43,000
51,256,000
ＳＨＯＥＩ
2,900
7,154,300
極東開発工業
19,500
27,807,000
フランスベッドホールディングス
13,600
13,287,200
日信工業
21,900
42,069,900
パイロットコーポレーション
17,100
93,366,000
トピー工業
80,000
23,600,000
萩原工業
ティラド
38,000
7,448,000
トッパン・フォームズ
- 64 -
1,600
851,200
16,200
5,054,400
2,000
4,246,000
17,500
28,087,500
銘柄
46,826,500
京阪電気鉄道
タカラトミー
32,200
20,994,400
神戸電鉄
9,100
3,576,300
名古屋鉄道
2,600
1,957,800
山陽電気鉄道
41,100
4,726,500
日本通運
Ａｓ−ｍｅエステール
アーク
株数
219,000
評価額
181,551,000
24,000
8,592,000
356,000
177,288,000
36,000
17,028,000
378,000
212,436,000
タカノ
4,300
3,074,500
ヤマトホールディングス
180,800
438,259,200
プロネクサス
9,100
8,408,400
山九
129,000
79,851,000
ウッドワン
18,000
4,536,000
丸運
5,300
1,372,700
大建工業
38,000
13,984,000
33,000
14,619,000
凸版印刷
276,000
306,360,000
センコー
44,000
35,024,000
大日本印刷
289,000
352,580,000
トナミホールディングス
20,000
7,240,000
18,000
9,738,000
ニッコンホールディングス
32,000
74,624,000
図書印刷
丸全昭和運輸
共同印刷
33,000
11,715,000
日本石油輸送
11,000
2,739,000
日本写真印刷
16,400
43,328,800
福山通運
59,000
35,577,000
光村印刷
10,000
2,510,000
セイノーホールディングス
69,400
87,652,200
5,100
6,818,700
神奈川中央交通
11,000
7,733,000
91,100
257,721,900
日立物流
20,400
42,513,600
ツツミ
4,900
12,656,700
小松ウオール工業
3,300
7,345,800
71,900
230,439,500
3,600
8,679,600
日本郵船
878,000
285,350,000
クリナップ
11,500
8,452,500
商船三井
477,000
157,887,000
ピジョン
55,400
190,853,000
川崎汽船
432,000
111,456,000
兼松日産農林
10,000
1,670,000
ＮＳユナイテッド海運
47,000
10,951,000
キングジム
8,100
6,836,400
飯野海運
52,400
27,195,600
リンテック
23,300
62,933,300
共栄タンカー
11,000
2,068,000
ＴＡＳＡＫＩ
2,300
4,319,400
8,900
8,570,700
イトーキ
20,600
19,013,800
任天堂
60,200
1,157,646,000
7,300
42,924,000
タカラスタンダード
40,000
37,640,000
コクヨ
50,800
71,983,600
ナカバヤシ
20,000
6,740,000
トランコム
4,700
7,830,200
日新
岡村製作所
34,100
40,749,500
美津濃
52,000
31,408,000
アデランス
17,000
15,300,000
宝印刷
アシックス
ヤマハ
河合楽器製作所
三菱鉛筆
グローブライド
海運業
丸和運輸機関
2,200
5,530,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
9,400
8,930,000
（0.26%）
乾汽船
空運業
（0.63%）
日本航空
ＡＮＡホールディングス
パスコ
187,300
801,269,400
1,816,000
637,597,600
9,000
3,096,000
倉庫運輸関連 （0.20%）
（2.08%）
2,800
18,060,000
40,000
15,480,000
三菱倉庫
69,000
118,197,000
三井倉庫ホールディングス
57,000
20,691,000
住友倉庫
71,000
47,215,000
澁澤倉庫
25,000
7,950,000
東京電力
827,200
635,289,600
東陽倉庫
17,000
4,522,000
中部電力
299,300
517,789,000
日本トランスシティ
22,000
10,538,000
関西電力
400,500
565,706,250
ケイヒン
18,000
3,348,000
中国電力
135,200
219,024,000
中央倉庫
5,600
5,527,200
北陸電力
95,800
164,488,600
安田倉庫
7,600
7,174,400
東北電力
244,400
367,088,800
東洋埠頭
28,000
5,516,000
四国電力
88,100
158,668,100
宇徳
7,900
3,373,300
九州電力
216,100
285,684,200
上組
117,000
123,903,000
北海道電力
91,500
103,761,000
サンリツ
2,400
1,341,600
沖縄電力
10,400
30,316,000
キムラユニティー
2,500
3,370,000
電源開発
83,400
335,268,000
キユーソー流通システム
2,700
7,009,200
東京瓦斯
1,092,000
645,590,400
郵船ロジスティクス
9,000
12,834,000
大阪瓦斯
1,012,000
464,912,800
近鉄エクスプレス
17,500
41,125,000
東邦瓦斯
247,000
190,931,000
東海運
5,300
1,521,100
23,000
6,463,000
エーアイテイー
4,500
5,157,000
内外トランスライン
2,400
3,012,000
北海道瓦斯
広島ガス
17,000
8,092,000
西部瓦斯
110,000
30,470,000
静岡ガス
27,800
23,129,600
ＮＥＣネッツエスアイ
12,100
27,140,300
6,300
18,900,000
システナ
9,400
12,191,800
デジタルアーツ
4,700
9,724,300
9,700
11,358,700
新日鉄住金ソリューションズ
8,000
45,520,000
2,478,000
メタウォーター
陸運業
銘柄
評価額
11,900
廣済堂
電気・ガス業
株数
フジシールインターナショナル
（4.33%）
ＳＢＳホールディングス
情報・通信業
（7.27%）
東武鉄道
523,000
310,662,000
キューブシステム
4,200
相鉄ホールディングス
168,000
116,928,000
コア
4,100
3,608,000
東京急行電鉄
569,000
554,775,000
ソフトクリエイトホールディングス
3,500
3,360,000
京浜急行電鉄
268,000
267,732,000
ＩＴホールディングス
32,000
95,552,000
小田急電鉄
313,000
391,250,000
ネオス
3,500
1,981,000
京王電鉄
273,000
275,457,000
電算システム
3,400
6,800,000
京成電鉄
147,000
218,736,000
グリー
58,600
35,804,600
富士急行
27,000
31,779,000
コーエーテクモホールディングス
22,900
43,670,300
三菱総合研究所
3,700
11,599,500
ボルテージ
2,400
3,475,200
2,545,400
新京成電鉄
13,000
6,058,000
東日本旅客鉄道
178,800
2,136,660,000
西日本旅客鉄道
94,200
750,208,800
電算
1,100
東海旅客鉄道
87,600
1,974,942,000
ＡＧＳ
1,600
1,585,600
西武ホールディングス
77,900
201,371,500
ファインデックス
6,300
5,140,800
2,666,400
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
13,800
20,962,200
ヒト・コミュニケーションズ
1,100
127,000
84,836,000
ブレインパッド
2,000
1,002,000
7,500
17,782,500
ＫＬａｂ
15,700
17,631,100
1,900
13,243,000
ポールトゥウィン・ピットクルー
6,400
7,084,800
近鉄グループホールディングス
984,000
467,400,000
イーブックイニシアティブジャパン
2,100
1,755,600
阪急阪神ホールディングス
656,000
514,960,000
ネクソン
92,100
180,608,100
南海電気鉄道
220,000
139,040,000
アイスタイル
8,200
12,505,000
- 65 -
銘柄
株数
銘柄
評価額
株数
評価額
エムアップ
2,500
1,550,000
日本ＢＳ放送
1,600
1,732,800
エイチーム
3,500
7,024,500
コネクシオ
8,500
10,115,000
18,437,000
テクノスジャパン
コロプラ
モバイルクリエイト
ブロードリーフ
1,100
3,355,000
日本通信
51,500
26,600
67,963,000
クロップス
1,600
844,800
5,600
2,503,200
日本電信電話
746,300
3,479,996,900
2,981,632,000
10,000
11,810,000
ＫＤＤＩ
980,800
ハーツユナイテッドグループ
2,900
5,855,100
光通信
11,600
100,804,000
ブイキューブ
2,600
4,851,600
ＮＴＴドコモ
744,600
1,776,615,600
サイバーリンクス
900
1,452,600
エムティーアイ
12,300
8,683,800
2,200
3,513,400
ＧＭＯインターネット
35,800
67,948,400
オプティム
600
2,988,000
カドカワ
30,100
57,912,400
ベリサーブ
1,100
2,106,500
学研ホールディングス
32,000
8,352,000
ティーガイア
9,600
14,515,200
ゼンリン
12,800
27,571,200
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ
日本アジアグループ
10,200
6,252,600
昭文社
豆蔵ホールディングス
7,600
4,628,400
インプレスホールディングス
アイネット
テクマトリックス
4,100
5,170,100
168,700
65,961,700
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
8,400
48,720,000
ザッパラス
5,400
2,727,000
15,600
36,082,800
2,100
1,650,600
ＳＲＡホールディングス
5,600
15,254,400
朝日ネット
8,700
4,637,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
インターネットイニシアティブ
ＧＭＯクラウド
コムチュア
ｇｕｍｉ
1,600
3,521,600
10,000
12,150,000
5,300
3,794,800
10,700
1,776,200
5,400
6,426,000
64,000
73,664,000
東宝
68,900
230,470,500
東映
36,000
45,000,000
松竹
ＡＯＩ Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
4,900
5,002,900
59,600
359,388,000
ピー・シー・エー
1,200
1,858,800
ビジネスブレイン太田昭和
1,500
1,578,000
ＤＴＳ
10,700
31,543,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス
40,900
118,650,900
パイプドＨＤ
1,200
1,886,400
シーイーシー
フェイス
2,500
3,737,500
カプコン
アイ・エス・ビー
1,200
945,600
ジャステック
6,100
6,612,400
23,000
109,135,000
ハイマックス
6,300
7,144,200
24,700
68,270,800
1,300
1,587,300
67,700
319,882,500
サイバネットシステム
7,900
3,357,500
ＳＣＳＫ
ＣＥホールディングス
1,500
1,798,500
日本システムウエア
インテージホールディングス
5,000
8,750,000
アイネス
東邦システムサイエンス
2,800
1,976,800
ＴＫＣ
ソースネクスト
4,800
2,947,200
富士ソフト
13,300
3,098,900
ＮＳＤ
20,500
36,613,000
2,200
4,428,600
コナミホールディングス
43,600
129,056,000
2,097,900
野村総合研究所
ティー・ワイ・オー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
3,600
3,477,600
13,600
15,204,800
8,900
27,857,000
14,300
39,582,400
100,500
148,639,500
福井コンピュータホールディングス
2,100
オービック
33,300
211,788,000
ＪＢＣＣホールディングス
8,100
6,423,300
ジャストシステム
17,600
17,793,600
ミロク情報サービス
7,100
6,091,800
547,000
3,578,474,000
1,040,000
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・ディベロプメント
日本オラクル
アルファシステムズ
2,100
2,738,400
691,900
356,328,500
ソフトバンクグループ
46,900
241,066,000
ホウスイ
8,000
1,800
1,652,400
高千穂交易
3,700
3,859,100
15,500
91,915,000
伊藤忠食品
2,400
9,864,000
13,369,500
卸売業
（4.09%）
3,200
5,996,800
エレマテック
4,500
11,600
8,479,600
ＪＡＬＵＸ
3,100
8,618,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
7,200
7,380,000
あらた
4,300
11,459,500
ソフトバンク・テクノロジー
2,600
3,317,600
トーメンデバイス
1,400
2,794,400
トーセ
2,600
2,061,800
東京エレクトロンデバイス
3,500
5,624,500
フューチャーアーキテクト
オービックビジネスコンサルタント
4,900
34,349,000
フィールズ
6,300
13,198,500
伊藤忠テクノソリューションズ
21,900
54,903,300
双日
609,900
167,112,600
アイティフォー
12,500
6,900,000
アルフレッサ ホールディングス
121,400
303,014,400
1,700
4,114,000
横浜冷凍
23,900
23,278,600
900
1,396,800
山下医科器械
900
1,617,300
大塚商会
26,000
159,120,000
サイボウズ
12,800
4,172,800
ソフトブレーン
東計電算
エックスネット
14,100
2,538,000
電通国際情報サービス
5,900
12,230,700
イーエムシステムズ
1,600
3,955,200
ウェザーニューズ
2,900
12,528,000
ラサ商事
4,500
2,731,500
アルコニックス
6,000
10,608,000
神戸物産
あい ホールディングス
ディーブイエックス
6,200
28,861,000
15,500
47,740,000
2,600
2,964,000
ダイワボウホールディングス
88,000
22,880,000
ＣＩＪ
8,700
4,445,700
マクニカ・富士エレホールディングス
17,400
27,405,000
東洋ビジネスエンジニアリング
1,000
1,411,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス
16,700
16,382,700
日本エンタープライズ
8,500
2,303,500
八洲電機
7,400
4,373,400
ＷＯＷＯＷ
4,600
15,502,000
ＵＫＣホールディングス
6,200
16,175,800
フュージョンパートナー
5,500
3,245,000
ＯＣＨＩホールディングス
日本コロムビア
3,300
1,735,800
ＴＯＫＡＩホールディングス
イマジカ・ロボット ホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラス
8,100
3,839,400
41,800
30,555,800
4,400
7,946,400
16,300
16,756,400
2,800
3,077,200
47,100
25,198,500
三洋貿易
5,300
7,897,000
ウイン・パートナーズ
3,500
6,443,500
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
2,200
1,612,600
19,600
57,800,400
エイベックス・グループ・ホールディングス
17,800
26,468,600
明治電機工業
3,000
3,606,000
日本ユニシス
26,600
35,856,800
デリカフーズ
2,000
1,992,000
兼松エレクトロニクス
6,100
12,334,200
スターティア
2,600
1,677,000
東京放送ホールディングス
57,800
109,126,400
富士興産
3,700
1,861,100
日本テレビホールディングス
88,100
207,387,400
協栄産業
17,000
3,043,000
9,500
8,246,000
テレビ朝日ホールディングス
26,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス
朝日放送
テレビ東京ホールディングス
小野建
8,400
9,172,800
57,921,600
佐鳥電機
7,600
6,270,000
73,300
46,618,800
エコートレーディング
2,200
1,436,600
8,700
20,227,500
伯東
7,300
9,730,900
- 66 -
銘柄
株数
銘柄
評価額
コンドーテック
7,600
6,080,000
サンリオ
中山福
6,000
5,346,000
サンワテクノス
ナガイレーベン
13,900
29,801,600
三菱食品
10,600
松田産業
7,000
株数
評価額
29,800
89,400,000
6,100
6,100,000
リョーサン
15,300
46,741,500
31,853,000
新光商事
11,300
14,543,100
10,451,000
トーホー
4,300
10,332,900
96,600
210,491,400
三信電気
13,300
17,888,500
アドヴァン
9,800
10,956,400
東陽テクニカ
14,100
14,551,200
ＳＰＫ
2,200
5,082,000
モスフードサービス
12,600
39,186,000
萩原電気
2,500
5,035,000
加賀電子
8,700
15,973,200
アズワン
7,500
34,575,000
スズデン
3,100
3,236,400
メディパルホールディングス
ソーダニッカ
9,900
5,098,500
立花エレテック
7,100
10,074,900
尾家産業
3,100
2,845,800
フォーバル
3,800
2,933,600
シモジマ
6,600
7,543,800
ＰＡＬＴＡＣ
15,400
37,422,000
ドウシシャ
11,400
28,648,200
三谷産業
10,200
4,243,200
小津産業
1,900
4,147,700
太平洋興発
56,000
5,096,000
高速
5,700
5,694,300
ヤマタネ
63,000
12,222,000
たけびし
3,400
3,672,000
丸紅建材リース
8,000
1,784,000
黒田電気
18,000
42,696,000
日鉄住金物産
63,000
26,901,000
丸文
8,500
7,786,000
ハピネット
8,800
11,220,000
トラスコ中山
11,000
50,875,000
オートバックスセブン
37,000
82,880,000
44,137,300
橋本総業
2,000
2,974,000
加藤産業
15,100
マルカキカイ
3,100
5,927,200
イノテック
8,900
4,752,600
26,000
30,498,000
イエローハット
9,100
23,987,600
ＪＫホールディングス
9,700
4,733,600
日伝
4,000
12,140,000
2,264,400
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
8,900
6,630,500
進和
5,700
10,197,300
ダイトエレクトロン
6,200
5,276,200
北沢産業
11,100
シークス
6,100
23,119,000
杉本商事
5,500
8,272,000
田中商事
3,000
2,154,000
因幡電機産業
13,500
53,190,000
オーハシテクニカ
5,400
7,835,400
バイテックホールディングス
白銅
2,800
3,897,600
ミスミグループ本社
伊藤忠商事
757,600
1,172,764,800
タキヒヨー
16,000
7,744,000
丸紅
950,200
669,415,900
蔵王産業
1,600
2,236,800
213,793,000
2,900
3,584,400
108,400
179,835,600
高島
18,000
4,410,000
スズケン
43,900
長瀬産業
58,000
90,422,000
ジェコス
6,600
7,035,600
6,100
10,821,400
ルネサスイーストン
6,000
2,880,000
豊田通商
107,500
315,835,000
三共生興
14,600
6,993,400
ローソン
36,600
345,138,000
213,000
44,304,000
サンエー
6,600
35,574,000
24,000
3,168,000
カワチ薬品
7,500
17,767,500
873,100
1,357,670,500
12,300
83,763,000
日本紙パルプ商事
50,000
16,950,000
日立ハイテクノロジーズ
33,500
109,042,500
カメイ
12,600
16,682,400
東都水産
16,000
3,120,000
アダストリア
9,000
66,870,000
ＯＵＧホールディングス
14,000
3,542,000
くらコーポレーション
5,700
23,512,500
3,500
12,775,000
キャンドゥ
5,100
7,925,400
37,100
40,884,200
パル
5,600
16,996,000
蝶理
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
スターゼン
山善
椿本興業
11,000
3,850,000
住友商事
607,800
819,314,400
内田洋行
24,000
11,040,000
三菱商事
724,400
1,531,743,800
小売業
（4.88%）
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
4,700
7,050,000
アスクル
10,100
54,237,000
ゲオホールディングス
18,300
35,428,800
エディオン
40,800
40,147,200
サーラコーポレーション
8,300
5,204,100
ワッツ
3,800
3,446,600
ハローズ
2,600
13,754,000
第一実業
22,000
11,396,000
あみやき亭
1,900
8,512,000
キヤノンマーケティングジャパン
27,500
54,312,500
ひらまつ
13,300
9,948,400
西華産業
32,000
9,888,000
ゲンキー
1,900
8,721,000
佐藤商事
8,600
6,991,800
サッポロドラッグストアー
800
2,504,000
大黒天物産
2,300
11,086,000
ハニーズ
8,500
8,763,500
ファーマライズホールディングス
2,200
1,311,200
菱洋エレクトロ
11,100
17,360,400
東京産業
9,600
5,164,800
ユアサ商事
9,100
26,981,500
神鋼商事
22,000
5,720,000
アルペン
8,600
17,750,400
小林産業
6,400
1,472,000
クオール
10,200
18,125,400
阪和興業
96,000
52,992,000
6,600
35,904,000
カナデン
9,200
9,034,400
菱電商事
15,000
12,615,000
フルサト工業
5,300
9,476,400
115,000
78,775,000
すてきナイスグループ
41,000
昭光通商
極東貿易
岩谷産業
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
49,900
56,935,900
ＤＣＭホールディングス
47,500
39,235,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ
34,000
119,340,000
東京一番フーズ
2,200
1,485,000
7,175,000
ダイヤモンドダイニング
2,100
2,656,500
34,000
2,958,000
きちり
2,600
1,937,000
19,000
5,320,000
アークランドサービス
1,500
7,950,000
イワキ
15,000
3,360,000
Ｊ．フロント リテイリング
122,200
251,365,400
三愛石油
25,000
24,250,000
ドトール・日レスホールディングス
16,900
31,755,100
稲畑産業
23,100
30,954,000
マツモトキヨシホールディングス
19,900
129,549,000
ＧＳＩクレオス
36,000
4,428,000
ブロンコビリー
3,800
9,154,200
8,900
3,951,600
スタートトゥデイ
30,000
128,850,000
明和産業
ワキタ
20,500
21,463,500
トレジャー・ファクトリー
2,700
3,407,400
東邦ホールディングス
30,900
94,399,500
物語コーポレーション
2,700
13,635,000
サンゲツ
35,200
82,192,000
ミツウロコグループホールディングス
15,500
9,610,000
三越伊勢丹ホールディングス
シナネンホールディングス
21,000
9,870,000
伊藤忠エネクス
24,900
25,223,700
ココカラファイン
10,100
48,985,000
192,000
364,992,000
ウエルシアホールディングス
8,400
56,028,000
クリエイトＳＤホールディングス
4,700
37,271,000
- 67 -
銘柄
丸善ＣＨＩホールディングス
株数
銘柄
評価額
株数
評価額
11,200
4,032,000
オークワ
15,000
18,930,000
ミサワ
1,600
1,124,800
コメリ
14,900
40,677,000
エー・ピーカンパニー
2,200
3,685,000
青山商事
18,500
85,100,000
チムニー
2,300
7,670,500
しまむら
11,200
166,208,000
はせがわ
ネクステージ
2,200
1,911,800
14,100
34,277,100
キリン堂ホールディングス
3,300
4,507,800
松屋
20,700
30,801,600
ホットランド
3,100
4,873,200
エイチ・ツー・オー リテイリング
49,400
129,329,200
12,284,000
ジョイフル本田
高島屋
3,400
1,615,000
140,000
160,300,000
すかいらーく
29,500
47,967,000
近鉄百貨店
37,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
32,000
33,056,000
丸栄
28,000
3,192,000
ブックオフコーポレーション
5,500
5,054,500
ニッセンホールディングス
19,800
3,960,000
ゴルフダイジェスト・オンライン
2,800
2,506,000
パルコ
あさひ
7,200
9,158,400
丸井グループ
日本調剤
2,600
12,649,000
アクシアル リテイリング
コスモス薬品
4,900
83,398,000
イオン
トーエル
5,100
3,274,200
一六堂
2,300
924,600
403,900
2,311,519,700
1,300
4,004,000
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
7,500
32,737,500
767,186,300
ユニーグループ・ホールディングス
92,400
68,283,600
イズミ
19,200
91,776,000
東武ストア
12,000
3,780,000
平和堂
19,600
57,408,400
8,600
28,380,000
228,321,000
サンマルクホールディングス
7,600
フェリシモ
2,700
トリドール
12,900
25,271,100
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
7,600
48,716,000
ツルハホールディングス
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
11,040,000
221,002,500
397,300
20,700
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
9,200
118,500
フジ
10,700
30,270,300
ヤオコー
10,900
60,495,000
26,828,000
ゼビオホールディングス
13,100
29,566,700
3,142,800
ケーズホールディングス
20,400
90,372,000
5,700
3,853,200
日産東京販売ホールディングス
16,200
5,022,000
11,600
66,816,000
13,800
10,005,000
アインホールディングス
総合メディカル
4,700
20,985,500
元気寿司
はるやま商事
4,000
3,044,000
13,500
16,267,500
アークランドサカモト
7,200
10,418,400
ニトリホールディングス
良品計画
11,100
298,035,000
グルメ杵屋
7,000
7,210,000
三城ホールディングス
11,900
5,545,400
愛眼
7,700
1,955,800
2,500
5,595,000
ケーユーホールディングス
11,400
7,843,200
吉野家ホールディングス
カッパ・クリエイト
ライトオン
アルビス
コナカ
ヤマダ電機
2,700
6,323,400
293,600
163,828,800
8,200
22,550,000
41,700
419,919,000
5,000
4,140,000
35,600
54,396,800
4,600
12,654,600
12,900
17,221,500
ハウス オブ ローゼ
1,200
1,750,800
松屋フーズ
Ｇ−７ホールディングス
2,800
4,827,200
サガミチェーン
イオン北海道
6,500
3,594,500
関西スーパーマーケット
7,900
6,730,800
14,200
4,274,200
王将フードサービス
7,100
29,820,000
コジマ
ヒマラヤ
3,000
3,378,000
13,700
24,262,700
エコス
3,400
5,851,400
アークス
18,100
47,403,900
マルシェ
2,300
1,994,100
バローホールディングス
20,800
60,486,400
ドンキホーテホールディングス
62,400
304,200,000
西松屋チェーン
19,000
21,242,000
ベルク
ゼンショーホールディングス
49,600
74,152,000
大庄
6,100
9,644,100
コーナン商事
幸楽苑ホールディングス
ハークスレイ
プレナス
ミニストップ
藤久
10,800
21,870,000
7,100
16,280,300
800
1,408,000
4,800
21,672,000
4,500
6,804,000
ファーストリテイリング
19,300
958,052,000
サンドラッグ
2,700
3,720,600
20,400
162,384,000
サイゼリヤ
15,900
46,905,000
サックスバー ホールディングス
9,100
18,755,100
ＶＴホールディングス
32,600
24,287,000
ヤマザワ
2,000
3,434,000
3,000
5,076,000
やまや
2,000
4,636,000
13,800
74,244,000
24,100
17,207,400
7,300
23,469,500
魚力
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
6,600
6,474,600
32,000
58,976,000
壱番屋
4,400
25,168,000
トップカルチャー
3,500
1,680,000
コロワイド
ＰＬＡＮＴ
2,200
2,996,400
スギホールディングス
17,300
113,834,000
スクロール
19,900
8,676,400
7,300
20,294,000
ファミリーマート
29,700
162,459,000
木曽路
11,800
24,756,400
サトレストランシステムズ
11,300
10,203,900
千趣会
19,000
7,400
ケーヨー
ベルーナ
銀行業
（9.13%）
島根銀行
じもとホールディングス
2,000
2,894,000
69,300
14,275,800
足利ホールディングス
70,900
34,244,700
東京ＴＹフィナンシャルグループ
13,300
52,003,000
九州フィナンシャルグループ
147,800
137,601,800
新生銀行
835,000
197,060,000
611,000
267,007,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
7,746,500
6,224,312,750
りそなホールディングス
1,129,500
699,951,150
三井住友トラスト・ホールディングス
2,016,000
967,276,800
三井住友フィナンシャルグループ
773,100
3,703,922,100
15,580,000
第四銀行
122,000
66,856,000
1,480,000
北越銀行
104,000
27,768,000
16,300
8,280,400
西日本シティ銀行
315,000
104,580,000
上新電機
23,000
25,806,000
千葉銀行
372,000
325,500,000
日本瓦斯
11,200
40,880,000
横浜銀行
648,000
486,712,800
ベスト電器
42,400
5,766,400
常陽銀行
349,000
205,212,000
ロイヤルホールディングス
16,100
37,931,600
群馬銀行
215,000
159,100,000
7,000
1,162,000
10,700
14,659,000
ヨンドシーホールディングス
タカキュー
東天紅
いなげや
あおぞら銀行
武蔵野銀行
15,400
71,687,000
千葉興業銀行
26,500
20,193,000
島忠
25,000
71,950,000
筑波銀行
チヨダ
11,400
47,310,000
七十七銀行
40,100
16,441,000
151,000
97,395,000
ライフコーポレーション
6,100
19,093,000
青森銀行
71,000
29,252,000
リンガーハット
8,700
22,915,800
秋田銀行
64,000
28,352,000
11,800
4,814,400
山形銀行
54,000
25,596,000
8,900
3,568,900
岩手銀行
6,700
36,515,000
22,000
35,618,000
東邦銀行
86,000
38,356,000
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
- 68 -
銘柄
株数
銘柄
評価額
東北銀行
49,000
7,840,000
マネースクウェアＨＤ
みちのく銀行
48,000
9,600,000
マネーパートナーズグループ
ふくおかフィナンシャルグループ
418,000
254,562,000
静岡銀行
283,000
347,524,000
十六銀行
121,000
60,742,000
スルガ銀行
101,900
258,418,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
八十二銀行
ソニーフィナンシャルホールディングス
保険業
株数
評価額
3,300
4,940,100
12,500
5,187,500
214,500
843,843,000
（2.58%）
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム ホールディングス
6,500
18,128,500
288,500
1,032,830,000
175,000
131,775,000
92,500
212,565,000
山梨中央銀行
60,000
38,280,000
第一生命保険
618,600
1,357,208,400
大垣共立銀行
129,000
66,564,000
東京海上ホールディングス
391,200
1,842,552,000
福井銀行
83,000
20,999,000
Ｔ＆Ｄホールディングス
351,900
624,622,500
北國銀行
108,000
44,280,000
清水銀行
3,300
10,131,000
全国保証
25,100
102,533,500
富山銀行
1,300
6,246,500
クレディセゾン
73,200
172,825,200
滋賀銀行
91,000
57,421,000
アクリーティブ
南都銀行
93,000
36,828,000
芙蓉総合リース
興銀リース
18,100
49,503,500
東京センチュリーリース
22,700
97,610,000
その他金融業 （1.35%）
7,900
4,447,700
11,000
65,230,000
百五銀行
87,000
53,853,000
京都銀行
184,000
216,384,000
紀陽銀行
37,900
70,759,300
日本証券金融
三重銀行
43,000
11,911,000
アイフル
ほくほくフィナンシャルグループ
657,000
175,419,000
ポケットカード
9,600
5,587,200
広島銀行
285,000
202,920,000
リコーリース
7,600
28,614,000
63,300
180,658,200
193,900
121,187,500
山陰合同銀行
58,500
59,611,500
中国銀行
68,400
120,726,000
鳥取銀行
31,000
6,913,000
伊予銀行
103,300
129,538,200
百十四銀行
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
42,500
28,007,500
161,600
69,003,200
53,000
25,069,000
417,400
101,010,800
79,336,500
106,000
48,654,000
日立キャピタル
22,700
四国銀行
75,000
22,275,000
アプラスフィナンシャル
46,300
5,324,500
阿波銀行
79,000
57,354,000
オリックス
683,700
1,228,608,900
大分銀行
56,000
28,224,000
三菱ＵＦＪリース
244,900
159,919,700
宮崎銀行
64,000
26,432,000
日本取引所グループ
283,500
554,242,500
佐賀銀行
59,000
16,225,000
イー・ギャランティ
3,100
8,242,900
十八銀行
59,000
22,007,000
アサックス
1,700
2,816,900
沖縄銀行
7,700
36,767,500
ＮＥＣキャピタルソリューション
3,900
6,676,800
琉球銀行
19,900
33,790,200
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
361,800
198,990,000
13,597,600
3,418,436,640
不動産業
（2.79%）
日本駐車場開発
105,500
16,880,000
ヒューリック
201,200
230,374,000
高知銀行
37,000
5,439,000
山口フィナンシャルグループ
90,000
130,680,000
3,900
5,362,500
野村不動産ホールディングス
三栄建築設計
64,000
156,736,000
長野銀行
32,000
6,816,000
名古屋銀行
81,000
37,665,000
三重交通グループホールディングス
サムティ
17,100
8,037,000
5,000
北洋銀行
145,500
68,094,000
ディア・ライフ
6,200
5,980,000
2,684,600
愛知銀行
3,200
21,856,000
エー・ディー・ワークス
66,300
3,580,200
第三銀行
55,000
10,230,000
日本商業開発
3,200
5,756,800
中京銀行
40,000
9,280,000
プレサンスコーポレーション
3,300
13,876,500
東日本銀行
46,000
18,722,000
30,900,000
大光銀行
34,000
8,466,000
愛媛銀行
57,000
14,649,000
ユニゾホールディングス
6,000
日本管理センター
6,300
9,141,300
サンセイランディック
3,100
2,659,800
トマト銀行
37,000
6,512,000
みなと銀行
87,000
17,835,000
フージャースホールディングス
京葉銀行
80,000
47,840,000
オープンハウス
関西アーバン銀行
13,400
18,639,400
東急不動産ホールディングス
栃木銀行
52,000
38,168,000
3,000
10,095,000
東和銀行
136,000
15,504,000
パラカ
福島銀行
119,000
11,543,000
北日本銀行
エストラスト
14,000
33,124,000
196,457,600
飯田グループホールディングス
89,400
211,431,000
パーク２４
48,600
121,645,800
3,300
5,438,400
三井不動産
512,000
1,615,872,000
718,000
1,900,546,000
58,000
12,470,000
三菱地所
トモニホールディングス
74,100
34,678,800
平和不動産
フィデアホールディングス
59,100
16,843,500
東京建物
102,400
52,531,200
池田泉州ホールディングス
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
29,700
24,651,000
116,000
163,212,000
16,100
79,936,500
903,000
731,430,000
1,857,700
1,383,986,500
岡三証券グループ
82,000
60,926,000
丸三証券
28,800
35,395,200
東洋証券
37,000
野村ホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
1,248,000
7,303,000
233,600
大東銀行
証券商品先物 （1.22%）
2,400
13,400
19,100
28,268,000
105,400
158,521,600
ダイビル
24,800
25,172,000
京阪神ビルディング
16,000
11,184,000
住友不動産
231,000
873,411,000
大京
179,000
35,979,000
37,400
38,858,600
テーオーシー
東京楽天地
16,000
8,112,000
113,700
82,432,500
スターツコーポレーション
11,100
24,464,400
フジ住宅
12,300
9,557,100
14,467,000
空港施設
11,700
7,090,200
110,800
81,992,000
明和地所
5,400
2,980,800
23,000
4,163,000
住友不動産販売
6,900
20,355,000
レオパレス２１
水戸証券
29,900
12,587,900
ゴールドクレスト
7,600
17,943,600
いちよし証券
21,600
24,904,800
日本エスリード
3,800
4,370,000
松井証券
49,100
56,268,600
日神不動産
12,800
5,388,800
4,700
5,221,700
タカラレーベン
44,100
29,238,300
マネックスグループ
116,200
37,997,400
サンヨーハウジング名古屋
カブドットコム証券
85,600
34,240,000
イオンモール
極東証券
12,900
21,323,700
ファースト住建
9,200
13,321,600
トーセイ
13,500
10,044,000
穴吹興産
だいこう証券ビジネス
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
- 69 -
5,400
6,177,600
62,300
132,449,800
3,600
4,579,200
16,200
12,166,200
9,000
2,223,000
銘柄
銘柄
評価額
株数
60,000
72,900,000
ワタベウェディング
サンフロンティア不動産
11,700
10,366,200
りらいあコミュニケーションズ
エフ・ジェー・ネクスト
8,400
4,342,800
早稲田アカデミー
グランディハウス
8,400
3,469,200
ユー・エス・エス
30,800
191,576,000
日本空港ビルデング
サービス業
株数
エヌ・ティ・ティ都市開発
東京個別指導学院
（3.34%）
サイバーエージェント
評価額
3,900
1,903,200
16,900
19,384,300
1,300
1,131,000
123,700
240,472,800
4,900
3,072,300
25,000
133,250,000
477,800
759,940,900
日本工営
34,000
15,912,000
楽天
ネクスト
29,400
37,367,400
テー・オー・ダブリュー
6,100
4,520,100
4,700
4,136,000
セントラルスポーツ
3,500
8,092,000
15,800
84,846,000
2,600
2,470,000
ジェイエイシーリクルートメント
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
フルキャストホールディングス
9,900
7,613,100
リゾートソリューション
10,000
3,270,000
14,700
50,862,000
アコーディア・ゴルフ
28,300
31,639,400
テクノプロ・ホールディングス
タケエイ
10,100
10,382,800
リブセンス
7,600
3,427,600
トラスト・テック
1,800
4,480,200
ジャパンマテリアル
4,300
10,272,700
パソナグループ
9,100
8,308,300
ベクトル
3,300
6,672,600
ＣＤＳ
2,300
2,277,000
ウチヤマホールディングス
5,300
2,634,100
25,800
3,328,200
サクセスホールディングス
1,300
1,991,600
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
10,600
13,864,800
キャリアリンク
1,900
3,203,400
エス・エム・エス
12,700
29,146,500
ＩＢＪ
2,500
3,690,000
テンプホールディングス
71,500
141,284,000
アサンテ
3,700
5,624,000
3,200
7,462,400
Ｎ・フィールド
3,600
5,234,400
22,700
60,518,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
1,000
1,864,000
5,400
5,643,000
ＥＲＩホールディングス
2,800
2,349,200
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
5,500
3,157,000
アビスト
1,200
2,637,600
学情
3,800
4,130,600
ウィルグループ
3,200
2,790,400
スタジオアリス
4,700
10,330,600
シミックホールディングス
4,600
7,493,400
ＮＪＳ
2,100
3,080,700
綜合警備保障
34,100
198,121,000
カカクコム
日本ビューホテル
リクルートホールディングス
1,500
3,123,000
206,100
790,393,500
リロ・ホールディング
3,800
51,338,000
東祥
3,100
10,648,500
16,700
65,631,000
74,100
172,949,400
アイロムグループ
4,000
4,532,000
ラックランド
1,000
2,120,000
ルネサンス
5,200
6,910,800
共立メンテナンス
7,600
73,112,000
11,300
30,690,800
6,400
4,153,600
12,100
16,371,300
5,200
2,771,600
ディップ
オプトホールディング
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
2,800
3,628,800
88,500
240,366,000
ツカダ・グローバルホールディングス
7,400
6,097,600
アウトソーシング
5,100
16,855,500
ウェルネット
3,500
9,107,000
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
45,800
89,859,600
141,600
194,133,600
11,800
29,500,000
8,200
4,477,200
7,100
17,693,200
ジャパンベストレスキューシステム
11,600
2,807,200
ファンコミュニケーションズ
23,600
19,470,000
ジェイコムホールディングス
2,400
3,302,400
エイチ・アイ・エス
10,700
11,930,500
建設技術研究所
イチネンホールディングス
6,000
7,890,000
スペース
5,500
7,700,000
燦ホールディングス
2,000
3,204,000
スバル興業
7,000
2,982,000
よみうりランド
20,000
8,540,000
東京都競馬
70,000
20,020,000
常磐興産
37,000
5,772,000
カナモト
14,400
40,478,400
東京ドーム
83,000
48,555,000
8,200
27,593,000
西尾レントオール
トランス・コスモス
11,900
36,711,500
乃村工藝社
21,900
40,471,200
藤田観光
40,000
23,000,000
ＫＮＴ−ＣＴホールディングス
49,000
12,005,000
日本管財
8,800
17,714,400
トーカイ
4,500
17,572,500
106,300
897,065,700
ＷＤＢホールディングス
3,700
4,447,400
セコム
ティア
5,000
3,830,000
セントラル警備保障
バリューコマース
9,600
5,174,400
インフォマート
4,500
7,749,000
丹青社
19,100
17,438,300
8,800
10,234,400
メイテック
12,700
52,514,500
28,800
10,339,200
アサツー ディ・ケイ
17,900
53,449,400
ＥＰＳホールディングス
9,300
12,815,400
応用地質
10,700
15,568,500
レッグス
1,500
1,182,000
船井総研ホールディングス
11,800
23,434,800
プレステージ・インターナショナル
8,600
9,812,600
進学会
4,900
3,483,900
アミューズ
2,800
16,632,000
オオバ
5,900
2,867,400
ドリームインキュベータ
3,900
8,732,100
ベネッセホールディングス
34,200
104,994,000
クイック
5,200
5,423,600
イオンディライト
9,900
38,065,500
ケネディクス
145,100
70,808,800
ナック
6,300
6,211,800
電通
113,900
805,273,000
ニチイ学館
17,700
14,142,300
テイクアンドギヴ・ニーズ
6,700
4,790,500
ダイセキ
19,200
38,976,000
ぴあ
3,000
6,927,000
ステップ
イオンファンタジー
3,600
7,963,200
シーティーエス
2,300
1,837,700
ネクシィーズ
5,100
4,375,800
26,100
143,289,000
ＪＰホールディングス
みらかホールディングス
合計
3,400
株
株数・金額
銘柄数・比率
160,470,600
1,844
3,971,200
円
229,706,113,220
98.97%
＜注１＞株数は、単位未満は切捨としています。
アルプス技研
3,800
8,732,400
ダイオーズ
1,800
2,224,800
＜注２＞評価額合計欄の比率は、マザーファンドの純資産総額に対する国内株式評価額
の比率です。
日本空調サービス
5,000
6,110,000
オリエンタルランド
110,500
782,340,000
ダスキン
28,900
65,545,200
明光ネットワークジャパン
11,800
16,284,000
ファルコホールディングス
4,500
6,858,000
田谷
1,700
1,173,000
ラウンドワン
32,900
17,831,800
リゾートトラスト
42,800
141,454,000
6,000
23,130,000
ビー・エム・エル
銘柄欄の（）内は、マザーファンドの国内株式評価総額に対する各業種の比率です。
- 70 -
（２） 国内債券マザーファンド
ライフマネージ各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点は
ライフマネージ各ファンドの決算日の前営業日としております。
＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞
前期末 (2014年11月28日)
項目
（Ａ）資産
634,837,544,742 円
公社債時価
626,935,705,531
銀行勘定貸
823,449,955
既経過利息前払金
111,249,599
未収国内債券利息
2,006,183,857
未収利息
183,992
未収金
4,962,351,808
その他
△ 1,580,000
（Ｂ）負債
1,747,520,960 円
未払金
1,747,520,960
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
633,090,023,782 円
元本
370,191,980,000
分配準備積立金
262,898,043,782
信託損失
0
（Ｄ）受益権総口数
37,019,198 口
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）
17,102 円
今期末 (2015年11月27日)
515,342,670,850 円
510,730,227,233
1,085,949,919
54,264,619
1,544,076,416
167,963
1,928,414,700
△ 430,000
2,105,946,588 円
2,105,946,588
513,236,724,262 円
295,701,720,000
243,120,284,890
△ 25,585,280,628
29,570,172 口
17,357 円
＜注＞国内債券マザーファンドの計算期間は、ライフマネージの計算期間とは異なり、原則として毎年 4 月 1 日から 9 月
30 日までと 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までです。上表は 2014 年 11 月 28 日および 2015 年 11 月 27 日現在の
資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。
＜重要な会計方針＞
期別
項目
運用資産の評価基準
および評価方法
費用・収益の計上基準
自 2014 年 10 月 1 日
至 2014 年 11 月 28 日
自 2015 年 10 月 1 日
至 2015 年 11 月 27 日
（１）国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
（２） 先物
取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。
○有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
＜付属明細表＞
■有価証券明細表
・株式以外の有価証券
次頁のとおりです。なお、株式の残高はありません。（2015 年 11 月 27 日現在）
■有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（単位：円）
名称
種類
先物取引
長期国債先物取引
買建
＜債券先物取引＞ 合計
市場
取引
契約額等
うち1年超
評価額（時価）
評価損益
78,110
742,571,890
-
742,650,000
742,571,890
-
742,650,000
78,110
(2015年11月27日現在）
＜注＞時価の算定方法
先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。
- 71 -
■有価証券明細表
株式以外の有価証券
種類
銘柄
額面金額
評価額
円
種類
円
銘柄
額面金額
評価額
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３２５回
4,000,000,000
4,194,800,000
国債証券
利付国庫債券（２年） 第３４７回
800,000,000
800,960,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３２６回
1,600,000,000
1,668,480,000
国債証券
利付国庫債券（２年） 第３４８回
800,000,000
801,040,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３２７回
2,900,000,000
3,044,420,000
国債証券
利付国庫債券（２年） 第３４９回
900,000,000
901,260,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３２８回
4,100,000,000
4,245,550,000
国債証券
利付国庫債券（２年） 第３５０回
900,000,000
901,350,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３２９回
4,300,000,000
4,516,290,000
国債証券
利付国庫債券（２年） 第３５１回
1,400,000,000
1,402,100,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３３０回
3,000,000,000
3,151,800,000
国債証券
利付国庫債券（２年） 第３５２回
1,500,000,000
1,502,400,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３３１回
1,300,000,000
1,345,630,000
国債証券
利付国庫債券（２年） 第３５３回
800,000,000
801,360,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３３２回
4,600,000,000
4,759,160,000
国債証券
利付国庫債券（２年） 第３５４回
3,800,000,000
3,806,840,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３３３回
4,400,000,000
4,549,160,000
国債証券
利付国庫債券（２年） 第３５５回
3,600,000,000
3,606,840,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３３４回
4,800,000,000
4,959,360,000
国債証券
利付国庫債券（２年） 第３５６回
1,400,000,000
1,402,800,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３３５回
4,000,000,000
4,096,800,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１０１回
1,500,000,000
1,506,600,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３３６回
1,700,000,000
1,739,100,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１０２回
3,000,000,000
3,009,900,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３３７回
2,800,000,000
2,814,840,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１０３回
3,200,000,000
3,213,120,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３３８回
4,400,000,000
4,455,880,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１０４回
1,100,000,000
1,103,080,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３３９回
4,800,000,000
4,853,280,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１０５回
4,800,000,000
4,815,840,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３４０回
2,500,000,000
2,523,750,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１０６回
4,900,000,000
4,919,110,000
国債証券
利付国庫債券（４０年） 第１回
400,000,000
501,240,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１０７回
2,700,000,000
2,711,610,000
国債証券
利付国庫債券（４０年） 第２回
700,000,000
841,540,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１０８回
1,500,000,000
1,503,300,000
国債証券
利付国庫債券（４０年） 第３回
750,000,000
901,575,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１０９回
1,700,000,000
1,704,250,000
国債証券
利付国庫債券（４０年） 第４回
1,100,000,000
1,323,520,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１１０回
1,600,000,000
1,611,360,000
国債証券
利付国庫債券（４０年） 第５回
1,000,000,000
1,147,100,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１１１回
1,800,000,000
1,816,920,000
国債証券
利付国庫債券（４０年） 第６回
1,050,000,000
1,174,320,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１１２回
1,500,000,000
1,515,600,000
国債証券
利付国庫債券（４０年） 第７回
1,100,000,000
1,166,220,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１１３回
3,400,000,000
3,426,860,000
国債証券
利付国庫債券（４０年） 第８回
1,000,000,000
969,200,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１１４回
1,800,000,000
1,815,300,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第２回
200,000,000
248,040,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１１５回
2,900,000,000
2,916,530,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第３回
200,000,000
245,480,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１１６回
4,800,000,000
4,829,280,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第４回
300,000,000
394,350,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１１７回
5,300,000,000
5,333,920,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第５回
200,000,000
243,420,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１１８回
3,100,000,000
3,120,460,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第６回
300,000,000
373,830,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１１９回
1,500,000,000
1,504,500,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第７回
300,000,000
369,540,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１２０回
3,400,000,000
3,423,800,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第８回
300,000,000
345,630,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１２１回
1,500,000,000
1,504,800,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第９回
200,000,000
217,520,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１２２回
4,900,000,000
4,915,680,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第１０回
500,000,000
518,450,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１２３回
4,700,000,000
4,715,040,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第１１回
300,000,000
339,480,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１２４回
4,700,000,000
4,714,570,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第１２回
400,000,000
478,440,000
国債証券
利付国庫債券（５年） 第１２５回
2,500,000,000
2,507,750,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第１３回
400,000,000
471,280,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２８４回
3,100,000,000
3,156,420,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第１４回
600,000,000
746,160,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２８５回
4,000,000,000
4,089,200,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第１５回
700,000,000
882,280,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２８６回
1,500,000,000
1,542,450,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第１６回
500,000,000
629,700,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２８７回
1,800,000,000
1,853,820,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第１７回
600,000,000
745,200,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２８８回
3,200,000,000
3,299,520,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第１８回
700,000,000
856,240,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２８９回
3,400,000,000
3,505,740,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第１９回
500,000,000
610,800,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２９０回
1,200,000,000
1,238,880,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第２０回
500,000,000
628,150,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２９１回
1,300,000,000
1,339,130,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第２１回
500,000,000
610,100,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２９２回
1,400,000,000
1,455,020,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第２２回
600,000,000
752,520,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２９３回
1,400,000,000
1,464,680,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第２３回
600,000,000
752,160,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２９４回
1,300,000,000
1,356,680,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第２４回
500,000,000
626,500,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２９５回
1,500,000,000
1,557,750,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第２５回
600,000,000
729,360,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２９６回
3,200,000,000
3,335,360,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第２６回
1,000,000,000
1,234,000,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２９７回
800,000,000
834,240,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第２７回
1,000,000,000
1,254,000,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２９８回
2,500,000,000
2,599,500,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第２８回
1,100,000,000
1,380,720,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第２９９回
2,500,000,000
2,607,000,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第２９回
1,300,000,000
1,608,100,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３００回
1,200,000,000
1,259,280,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第３０回
1,400,000,000
1,705,340,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３０１回
2,600,000,000
2,737,800,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第３１回
1,300,000,000
1,558,050,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３０２回
1,500,000,000
1,574,100,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第３２回
1,500,000,000
1,831,200,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３０３回
2,500,000,000
2,631,250,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第３３回
1,900,000,000
2,201,150,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３０４回
1,600,000,000
1,677,920,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第３４回
1,700,000,000
2,041,870,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３０５回
4,300,000,000
4,522,310,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第３５回
1,800,000,000
2,083,680,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３０６回
2,800,000,000
2,964,920,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第３６回
1,700,000,000
1,966,050,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３０７回
1,500,000,000
1,581,900,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第３７回
2,000,000,000
2,267,800,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３０８回
1,700,000,000
1,797,920,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第３８回
1,200,000,000
1,331,640,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３０９回
2,900,000,000
3,040,650,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第３９回
1,100,000,000
1,245,200,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３１０回
3,200,000,000
3,348,160,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第４０回
1,000,000,000
1,107,700,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３１１回
1,800,000,000
1,866,060,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第４１回
1,100,000,000
1,191,630,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３１２回
4,400,000,000
4,657,840,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第４２回
1,200,000,000
1,299,240,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３１３回
2,700,000,000
2,879,280,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第４３回
1,200,000,000
1,298,520,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３１４回
1,400,000,000
1,478,120,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第４４回
1,300,000,000
1,405,950,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３１５回
2,600,000,000
2,765,620,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第４５回
1,400,000,000
1,445,220,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３１６回
1,400,000,000
1,481,480,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第４６回
1,600,000,000
1,650,400,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３１７回
1,100,000,000
1,166,550,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第４７回
1,500,000,000
1,582,500,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３１８回
2,600,000,000
2,742,220,000
国債証券
利付国庫債券（３０年） 第４８回
600,000,000
603,120,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３１９回
1,600,000,000
1,700,480,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第３４回
200,000,000
209,180,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３２０回
3,000,000,000
3,170,100,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第３５回
200,000,000
208,660,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３２１回
2,700,000,000
2,858,490,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第３６回
200,000,000
210,900,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３２２回
1,400,000,000
1,473,360,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第３７回
100,000,000
105,630,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３２３回
1,400,000,000
1,475,880,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第３８回
200,000,000
212,480,000
国債証券
利付国庫債券（１０年） 第３２４回
2,800,000,000
2,933,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第３９回
500,000,000
530,050,000
- 72 -
種類
銘柄
額面金額
評価額
種類
銘柄
額面金額
評価額
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第４０回
400,000,000
425,920,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１１９回
700,000,000
811,230,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第４１回
300,000,000
314,820,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１２０回
1,000,000,000
1,130,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第４２回
900,000,000
977,220,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１２１回
1,400,000,000
1,641,920,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第４３回
600,000,000
665,940,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１２２回
800,000,000
927,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第４４回
500,000,000
553,250,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１２３回
1,300,000,000
1,561,820,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第４５回
600,000,000
661,320,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１２４回
800,000,000
950,080,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第４６回
600,000,000
659,220,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１２５回
700,000,000
851,130,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第４７回
400,000,000
441,640,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１２６回
800,000,000
949,680,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第４８回
500,000,000
562,150,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１２７回
700,000,000
821,100,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第４９回
400,000,000
443,680,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１２８回
1,300,000,000
1,524,250,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第５０回
600,000,000
659,160,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１２９回
700,000,000
810,320,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第５１回
300,000,000
332,460,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１３０回
1,400,000,000
1,620,360,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第５２回
400,000,000
447,400,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１３１回
600,000,000
685,380,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第５３回
200,000,000
224,700,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１３２回
800,000,000
912,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第５４回
400,000,000
451,840,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１３３回
1,300,000,000
1,503,190,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第５５回
500,000,000
560,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１３４回
900,000,000
1,039,590,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第５６回
400,000,000
450,560,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１３５回
700,000,000
797,790,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第５７回
500,000,000
559,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１３６回
700,000,000
787,010,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第５８回
400,000,000
449,360,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１３７回
700,000,000
796,740,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第５９回
300,000,000
333,990,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１３８回
800,000,000
885,760,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第６０回
600,000,000
655,380,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１３９回
700,000,000
785,890,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第６１回
700,000,000
745,500,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１４０回
2,100,000,000
2,387,070,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第６２回
700,000,000
735,350,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１４１回
1,500,000,000
1,702,650,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第６３回
600,000,000
675,480,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１４２回
800,000,000
920,720,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第６４回
700,000,000
795,200,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１４３回
1,400,000,000
1,564,220,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第６５回
500,000,000
569,250,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１４４回
900,000,000
991,260,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第６６回
300,000,000
339,150,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１４５回
2,200,000,000
2,489,520,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第６７回
500,000,000
570,600,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１４６回
2,100,000,000
2,372,370,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第６８回
400,000,000
466,520,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１４７回
2,300,000,000
2,555,990,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第６９回
600,000,000
694,860,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１４８回
2,100,000,000
2,294,250,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第７０回
600,000,000
711,660,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１４９回
2,200,000,000
2,398,440,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第７１回
200,000,000
233,860,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１５０回
2,100,000,000
2,248,890,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第７２回
1,050,000,000
1,221,780,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１５１回
2,300,000,000
2,377,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第７３回
800,000,000
926,480,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１５２回
2,300,000,000
2,370,610,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第７４回
300,000,000
350,100,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１５３回
2,300,000,000
2,403,040,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第７５回
300,000,000
350,790,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１５４回
1,100,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第７６回
700,000,000
805,770,000
小計
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第７７回
400,000,000
464,080,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第７８回
500,000,000
576,500,000
地方債証券
北海道公募公債 １８年１０回
100,000,000
101,940,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第７９回
400,000,000
464,920,000
地方債証券
北海道公募公債 １８年１２回
100,000,000
102,230,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第８０回
600,000,000
703,320,000
地方債証券
北海道公募公債 ２１年２回
100,000,000
105,380,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第８１回
500,000,000
582,100,000
地方債証券
北海道公募公債 ２１年１２回
100,000,000
105,210,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第８２回
800,000,000
939,040,000
地方債証券
北海道公募公債 ２２年８回
100,000,000
103,900,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第８３回
500,000,000
588,200,000
地方債証券
北海道公募公債 ２３年１３回
100,000,000
105,240,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第８４回
1,000,000,000
1,166,000,000
地方債証券
北海道公募公債 ２４年１回
100,000,000
104,980,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第８５回
700,000,000
824,740,000
地方債証券
北海道公募公債 ２４年４回
100,000,000
104,490,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第８６回
500,000,000
599,100,000
地方債証券
北海道公募公債 ２５年２回
100,000,000
100,350,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第８７回
500,000,000
594,100,000
地方債証券
北海道公募公債 ２６年２回
100,000,000
100,340,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第８８回
900,000,000
1,080,900,000
地方債証券
北海道公募公債 ２６年１０回
100,000,000
100,040,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第８９回
500,000,000
595,400,000
地方債証券
北海道公募公債 ２６年１４回
100,000,000
99,840,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第９０回
1,000,000,000
1,193,300,000
地方債証券
宮城県公募公債（５年） 第８回２号
100,000,000
100,300,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第９１回
500,000,000
601,900,000
地方債証券
群馬県公募公債（１０年） 第５回
100,000,000
104,830,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第９２回
1,400,000,000
1,658,860,000
地方債証券
群馬県公募公債（２０年） 第１回
100,000,000
114,610,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第９３回
600,000,000
705,060,000
地方債証券
埼玉県公募公債 １９年４回
100,000,000
103,140,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第９４回
1,000,000,000
1,186,500,000
地方債証券
埼玉県公募公債 １９年６回
100,000,000
103,350,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第９５回
1,000,000,000
1,211,200,000
地方債証券
埼玉県公募公債 ２１年３回
100,000,000
105,550,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第９６回
500,000,000
594,250,000
地方債証券
埼玉県公募公債 ２２年３回
100,000,000
105,460,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第９７回
900,000,000
1,081,440,000
地方債証券
埼玉県公募公債 ２２年４回
100,000,000
104,900,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第９８回
700,000,000
833,280,000
地方債証券
埼玉県公募公債 ２２年５回
100,000,000
104,540,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第９９回
1,400,000,000
1,668,100,000
地方債証券
埼玉県公募公債 ２２年１０回
100,000,000
105,850,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１００回
1,100,000,000
1,325,280,000
地方債証券
埼玉県公募公債 ２３年６回
100,000,000
105,170,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１０１回
600,000,000
737,280,000
地方債証券
埼玉県公募公債 ２３年８回
100,000,000
100,370,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１０２回
700,000,000
861,630,000
地方債証券
埼玉県公募公債 ２３年１１回
100,000,000
100,330,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１０３回
600,000,000
731,100,000
地方債証券
埼玉県公募公債 ２６年９回
100,000,000
100,340,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１０４回
500,000,000
597,000,000
地方債証券
埼玉県公募公債 ２７年１回
100,000,000
100,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１０５回
1,100,000,000
1,314,940,000
地方債証券
埼玉県公募公債（２０年） 第９回
100,000,000
118,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１０６回
600,000,000
724,560,000
地方債証券
埼玉県公募公債（１５年） 第１回
100,000,000
102,670,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１０７回
600,000,000
718,020,000
地方債証券
千葉県公募公債 １９年１回
100,000,000
102,510,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１０８回
1,000,000,000
1,171,500,000
地方債証券
千葉県公募公債 ２０年６回
100,000,000
104,510,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１０９回
800,000,000
937,360,000
地方債証券
千葉県公募公債 ２１年１回
100,000,000
104,930,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１１０回
1,000,000,000
1,197,400,000
地方債証券
千葉県公募公債 ２１年３回
100,000,000
105,550,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１１１回
700,000,000
847,840,000
地方債証券
千葉県公募公債 ２１年８回
100,000,000
105,710,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１１２回
1,200,000,000
1,438,320,000
地方債証券
千葉県公募公債 ２２年６回
100,000,000
104,620,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１１３回
2,100,000,000
2,517,690,000
地方債証券
千葉県公募公債 ２３年５回
100,000,000
105,460,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１１４回
1,400,000,000
1,679,720,000
地方債証券
千葉県公募公債 ２５年６回
100,000,000
104,070,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１１５回
600,000,000
727,680,000
地方債証券
千葉県公募公債 ２７年２回
100,000,000
100,290,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１１６回
900,000,000
1,092,600,000
地方債証券
千葉県公募公債 ２７年３回
100,000,000
100,960,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１１７回
1,400,000,000
1,680,000,000
地方債証券
千葉県公募公債（２０年） 第６回
100,000,000
119,910,000
国債証券
利付国庫債券（２０年） 第１１８回
800,000,000
949,280,000
地方債証券
千葉県公募公債（２０年） 第１１回
100,000,000
114,620,000
- 73 -
−
385,350,000,000
円
1,126,070,000
413,815,065,000
円
種類
銘柄
額面金額
評価額
種類
銘柄
額面金額
評価額
地方債証券
東京都公募公債 第６４５回
100,000,000
102,190,000
地方債証券
京都府公募公債 ２６年４回
100,000,000
102,710,000
地方債証券
東京都公募公債 第６４７回
100,000,000
102,950,000
地方債証券
大阪府公募公債 第３３９回
100,000,000
105,580,000
地方債証券
東京都公募公債 第６４８回
100,000,000
102,750,000
地方債証券
大阪府公募公債 第３４９回
100,000,000
106,540,000
地方債証券
東京都公募公債 第６４９回
100,000,000
102,990,000
地方債証券
大阪府公募公債 第３６８回
100,000,000
104,060,000
地方債証券
東京都公募公債 第６５７回
100,000,000
104,000,000
地方債証券
大阪府公募公債 第３７２回
100,000,000
102,740,000
地方債証券
東京都公募公債 第６６１回
100,000,000
104,280,000
地方債証券
大阪府公募公債 第３７４回
100,000,000
104,840,000
地方債証券
東京都公募公債 第６６５回
100,000,000
104,150,000
地方債証券
大阪府公募公債 第３７６回
100,000,000
103,910,000
地方債証券
東京都公募公債 第６６９回
100,000,000
105,510,000
地方債証券
大阪府公募公債 第３７７回
100,000,000
103,180,000
地方債証券
東京都公募公債 第６７０回
100,000,000
105,340,000
地方債証券
大阪府公募公債 第３８８回
100,000,000
101,280,000
地方債証券
東京都公募公債 第６７１回
100,000,000
104,760,000
地方債証券
大阪府公募公債 第３９４回
100,000,000
100,500,000
地方債証券
東京都公募公債 第６７３回
100,000,000
104,910,000
地方債証券
大阪府公募公債 第３９７回
100,000,000
101,040,000
地方債証券
東京都公募公債 第６７８回
100,000,000
105,210,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年） 第７９回
100,000,000
100,290,000
地方債証券
東京都公募公債 第６７９回
100,000,000
105,210,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年） 第８６回
100,000,000
100,230,000
地方債証券
東京都公募公債 第６８１回
100,000,000
105,560,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年） 第８７回
100,000,000
100,220,000
地方債証券
東京都公募公債 第６８２回
100,000,000
105,220,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年） 第９３回
100,000,000
100,420,000
地方債証券
東京都公募公債 第６９２回
100,000,000
106,220,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年） 第９４回
100,000,000
100,960,000
地方債証券
東京都公募公債 第７２１回
100,000,000
104,540,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年） 第９８回
100,000,000
100,520,000
地方債証券
東京都公募公債 第７３６回
100,000,000
101,420,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年） 第１００回
100,000,000
100,380,000
地方債証券
東京都公募公債 第７４０回
100,000,000
100,910,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年） 第１０２回
100,000,000
100,350,000
地方債証券
東京都公募公債 第７４１回
100,000,000
100,460,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年） 第１０４回
100,000,000
100,320,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年） 第３回
100,000,000
116,060,000
地方債証券
兵庫県公募公債 ２０年１２回
100,000,000
105,120,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年） 第１４回
100,000,000
120,160,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年） 第２回
100,000,000
120,010,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年） 第１５回
100,000,000
120,580,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年） 第１１回
100,000,000
114,060,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年） 第１６回
100,000,000
116,880,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年） 第１９回
100,000,000
108,090,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年） 第１９回
100,000,000
118,480,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年） 第２０回
100,000,000
107,190,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年） 第２３回
100,000,000
118,670,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年） 第２１回
100,000,000
107,170,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年） 第２８回
100,000,000
109,770,000
地方債証券
兵庫県公募公債（３０年） 第２回
100,000,000
118,760,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年） 第１回
100,000,000
119,530,000
地方債証券
兵庫県公募公債（１５年） 第３回
100,000,000
108,450,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年） 第７回
100,000,000
122,750,000
地方債証券
兵庫県公募公債（１５年） 第５回
100,000,000
107,730,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年） 第９回
100,000,000
120,010,000
地方債証券
兵庫県公募公債（７年） 第２回
100,000,000
102,020,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年） 第１２回
100,000,000
114,820,000
地方債証券
岡山県公募公債 ２０年２回
100,000,000
104,790,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年） 第１４回
100,000,000
112,990,000
地方債証券
広島県公募公債 ２０年３回
100,000,000
104,260,000
地方債証券
東京都公募公債（７年） 第１回
100,000,000
100,970,000
地方債証券
広島県公募公債 ２４年１回
100,000,000
104,740,000
地方債証券
神奈川県公募公債 第１５１回
100,000,000
103,100,000
地方債証券
広島県公募公債 ２４年６回
100,000,000
100,230,000
地方債証券
神奈川県公募公債 第１５３回
100,000,000
104,070,000
地方債証券
広島県公募公債 ２６年２回
100,000,000
102,220,000
地方債証券
神奈川県公募公債 第１５６回
100,000,000
104,430,000
地方債証券
徳島県公募公債 ２５年１回
100,000,000
102,800,000
地方債証券
神奈川県公募公債 第１６０回
100,000,000
104,930,000
地方債証券
高知県公募公債 ２５年１回
100,000,000
102,800,000
地方債証券
神奈川県公募公債 第１６４回
100,000,000
105,110,000
地方債証券
福岡県公募公債 ２３年１回
100,000,000
105,800,000
地方債証券
神奈川県公募公債 第１８４回
100,000,000
104,930,000
地方債証券
福岡県公募公債 ２３年８回
100,000,000
105,390,000
地方債証券
神奈川県公募公債 第１９１回
100,000,000
104,310,000
地方債証券
福岡県公募公債 ２４年７回
100,000,000
100,220,000
地方債証券
神奈川県公募公債（５年） 第５６回
100,000,000
100,470,000
地方債証券
福岡県公募公債 ２６年１回
100,000,000
102,620,000
地方債証券
神奈川県公募公債（５年） 第５７回
100,000,000
100,640,000
地方債証券
福岡県公募公債 ２６年３回
100,000,000
101,820,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年） 第１１回
100,000,000
117,640,000
地方債証券
福岡県公募公債 ２６年１０回
100,000,000
100,560,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年） 第１９回
100,000,000
113,840,000
地方債証券
福岡県公募公債 ２７年１回
100,000,000
101,460,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年） 第２３回
100,000,000
112,780,000
地方債証券
福岡県公募公債（２０年） ２２年２回
100,000,000
118,510,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年） 第２８回
100,000,000
96,920,000
地方債証券
福岡県公募公債（２０年） ２７年１回
100,000,000
102,420,000
地方債証券
新潟県公募公債 ２１年１回
100,000,000
104,830,000
地方債証券
福岡県公募公債（１５年） ２６年１回
100,000,000
102,380,000
地方債証券
新潟県公募公債 ２１年２回
100,000,000
105,740,000
地方債証券
熊本県公募公債 ２２年２回
100,000,000
103,900,000
地方債証券
福井県公募公債 ２４年４回
100,000,000
101,540,000
地方債証券
熊本県公募公債 ２５年１回
100,000,000
100,680,000
地方債証券
長野県公募公債 ２３年１回
100,000,000
100,320,000
地方債証券
大分県公募公債 ２５年１回
100,000,000
103,020,000
地方債証券
岐阜県公募公債 １９年１回
100,000,000
103,400,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第４９回
100,000,000
102,390,000
地方債証券
静岡県公募公債 ２１年２回
100,000,000
105,590,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第５１回
100,000,000
102,830,000
地方債証券
静岡県公募公債 ２１年４回
100,000,000
105,460,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第５２回
100,000,000
102,990,000
地方債証券
静岡県公募公債 ２１年５回
100,000,000
104,870,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第５５回
100,000,000
103,350,000
地方債証券
静岡県公募公債 ２２年１３回
100,000,000
106,310,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第５８回
100,000,000
103,240,000
地方債証券
静岡県公募公債 ２３年１回
100,000,000
106,760,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第５９回
100,000,000
103,320,000
地方債証券
静岡県公募公債 ２６年５回
100,000,000
102,270,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第６０回
100,000,000
103,240,000
地方債証券
静岡県公募公債 ２７年３回
100,000,000
101,240,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第６１回
100,000,000
103,500,000
地方債証券
静岡県公募公債 ２７年５回
100,000,000
101,470,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第６３回
100,000,000
104,600,000
地方債証券
静岡県公募公債（２０年） 第３回
100,000,000
119,310,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第６４回
100,000,000
104,480,000
地方債証券
愛知県公募公債 １９年１回
100,000,000
102,500,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第６５回
100,000,000
104,180,000
地方債証券
愛知県公募公債 １９年２回
100,000,000
120,600,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第６６回
100,000,000
104,140,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２０年２回
100,000,000
121,920,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第７０回
100,000,000
104,220,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２０年１０回
100,000,000
104,660,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第７４回
100,000,000
105,170,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２２年１８回
100,000,000
106,580,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第８０回
100,000,000
105,740,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２３年９回
100,000,000
105,110,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第８２回
100,000,000
105,430,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２３年１３回
100,000,000
110,720,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第８３回
100,000,000
105,650,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２４年５回
100,000,000
104,710,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第８４回
100,000,000
105,470,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２４年１２回
100,000,000
114,500,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第８５回
100,000,000
105,830,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２４年１８回
100,000,000
104,240,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第８７回
100,000,000
105,350,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２５年１２回
100,000,000
103,920,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第８８回
100,000,000
104,880,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２５年１３回
100,000,000
101,540,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第９０回
100,000,000
104,820,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２５年１８回
100,000,000
103,350,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第９２回
100,000,000
104,520,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２６年８回
100,000,000
107,020,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第９３回
100,000,000
105,690,000
地方債証券
愛知県公募公債 ２６年１３回
100,000,000
104,380,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第９５回
100,000,000
106,000,000
地方債証券
京都府公募公債 １９年１回
100,000,000
103,170,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第９７回
100,000,000
106,700,000
地方債証券
京都府公募公債 ２４年１回
100,000,000
100,300,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第９８回
100,000,000
105,710,000
地方債証券
京都府公募公債 ２５年５回
100,000,000
112,250,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第９９回
100,000,000
105,740,000
地方債証券
京都府公募公債 ２５年１５回
110,000,000
113,091,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１００回
100,000,000
106,040,000
- 74 -
種類
銘柄
額面金額
評価額
種類
銘柄
額面金額
評価額
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１０３回
100,000,000
105,020,000
地方債証券
福岡市公募公債 ２５年８回
100,000,000
102,700,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１０４回
100,000,000
105,250,000
地方債証券
福岡市公募公債 ２６年２回
100,000,000
106,800,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１０５回
100,000,000
105,550,000
地方債証券
福岡市公募公債 ２６年６回
100,000,000
104,560,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１０６回
100,000,000
105,010,000
地方債証券
千葉市公募公債 ２３年２回
100,000,000
105,410,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１０７回
100,000,000
105,300,000
地方債証券
千葉市公募公債 ２５年２回
100,000,000
102,990,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１０９回
100,000,000
105,630,000
地方債証券
さいたま市公募公債 第８回
100,000,000
105,450,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１１０回
100,000,000
104,630,000
地方債証券
静岡市公募公債 ２４年１回
100,000,000
104,280,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１１１回
100,000,000
104,670,000
地方債証券
浜松市公募公債 ２６年１回
100,000,000
99,550,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１１３回
100,000,000
103,930,000
地方債証券
岡山市公募公債 ２４年１回
100,000,000
104,420,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１１４回
100,000,000
104,240,000
地方債証券
熊本市公募公債 ２５年１回
100,000,000
102,800,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１１５回
100,000,000
104,120,000
地方債証券
地方公営企業等金融機構債券２０年第１回
100,000,000
116,910,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１１７回
100,000,000
103,580,000
地方債証券
公営企業債券（２０年） 第４回
100,000,000
113,680,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１１８回
100,000,000
104,400,000
地方債証券
公営企業債券（２０年） 第５回
100,000,000
113,810,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１１９回
100,000,000
104,140,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第５回
100,000,000
104,850,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１２０回
100,000,000
103,200,000
地方債証券
公営企業債券（３０年） 第８回
100,000,000
122,120,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１２１回
100,000,000
102,400,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券（５年）第１０回
100,000,000
100,280,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１２３回
100,000,000
104,590,000
地方債証券
公営企業債券（２０年） 第１２回
100,000,000
114,580,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１２７回
100,000,000
103,070,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第１２回
100,000,000
105,420,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１２９回
100,000,000
103,240,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年 第１３回
100,000,000
117,950,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１３１回
100,000,000
102,820,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年 第１７回
100,000,000
114,050,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１３２回
100,000,000
102,730,000
地方債証券
公営企業債券（２０年） 第１８回
100,000,000
121,050,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１３３回
100,000,000
102,930,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第１９回
100,000,000
105,480,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１３４回
100,000,000
102,800,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年 第２２回
100,000,000
110,860,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１３５回
150,000,000
153,900,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第２３回
100,000,000
106,570,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１３７回
150,000,000
152,685,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年 第２３回
100,000,000
110,690,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１３９回
100,000,000
101,510,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第２４回
100,000,000
105,510,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１４０回
100,000,000
101,130,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第２５回
100,000,000
105,410,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１４６回
200,000,000
202,500,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第２６回
100,000,000
105,320,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１４７回
100,000,000
101,110,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第２８回
100,000,000
104,810,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１４８回
100,000,000
101,120,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第３１回
100,000,000
105,150,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債 第１４９回
100,000,000
100,580,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第３２回
100,000,000
104,740,000
地方債証券
札幌市公募公債 ２６年１回
100,000,000
107,520,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第３４回
100,000,000
104,960,000
地方債証券
川崎市公募公債（２０年） 第１２回
100,000,000
117,410,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第３５回
100,000,000
104,990,000
地方債証券
川崎市公募公債（２０年） 第１３回
100,000,000
113,730,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第３６回
100,000,000
104,310,000
地方債証券
川崎市公募公債（１５年） 第１回
100,000,000
106,430,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第３９回
100,000,000
103,880,000
地方債証券
川崎市公募公債（１５年） 第３回
100,000,000
108,550,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第４１回
100,000,000
103,760,000
地方債証券
横浜市公募公債 ２０年２回
100,000,000
104,680,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 Ｆ４４回
100,000,000
101,520,000
地方債証券
横浜市公募公債 ２０年５回
100,000,000
104,570,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第４６回
100,000,000
102,850,000
地方債証券
横浜市公募公債 ２１年５回
100,000,000
105,810,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第４８回
100,000,000
103,820,000
地方債証券
横浜市公募公債 ２１年６回
100,000,000
105,110,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第５１回
100,000,000
104,040,000
地方債証券
横浜市公募公債 ２２年３回
100,000,000
105,020,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第５２回
100,000,000
103,960,000
地方債証券
横浜市公募公債 ２４年４回
100,000,000
104,280,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 第６１回
100,000,000
102,620,000
地方債証券
横浜市公募公債 ２６年６回
100,000,000
100,410,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３７回
100,000,000
106,960,000
地方債証券
横浜市公募公債（５年） 第３４回
100,000,000
100,230,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３８回
地方債証券
横浜市公募公債（５年） 第３７回
100,000,000
100,460,000
小計
−
100,000,000
32,410,000,000
円
105,110,000
34,253,986,000
円
地方債証券
横浜市公募公債（２０年） 第１６回
100,000,000
120,740,000
地方債証券
横浜市公募公債（３０年） 第６回
100,000,000
122,950,000
政府保証債
政保 新関西国際空港債券 第２回
100,000,000
105,130,000
地方債証券
名古屋市公募公債 第４５８回
100,000,000
102,110,000
政府保証債
政保 新関西国際空港債券 第３回
100,000,000
103,110,000
地方債証券
名古屋市公募公債 第４６４回
100,000,000
104,280,000
政府保証債
政保 日本政策投資銀行 社債 第１回
100,000,000
104,540,000
地方債証券
名古屋市公募公債 第４６９回
100,000,000
105,020,000
政府保証債
政保 日本政策投資銀行 社債 第５回
100,000,000
104,450,000
地方債証券
名古屋市公募公債 第４７８回
100,000,000
105,620,000
政府保証債
政保 日本政策投資銀行債券 第１２回
100,000,000
110,980,000
地方債証券
名古屋市公募公債 第４９１回
100,000,000
101,530,000
政府保証債
政保 日本政策投資銀行 社債 第１２回
100,000,000
100,640,000
地方債証券
名古屋市公募公債（２０年） 第７回
100,000,000
118,730,000
政府保証債
政保 日本政策投資銀行 社債 第１５回
100,000,000
100,520,000
地方債証券
名古屋市公募公債（２０年） 第１１回
100,000,000
118,390,000
政府保証債
政保 日本政策投資銀行債券 第１６回
166,000,000
169,585,600
地方債証券
京都市公募公債 ２４年２回
100,000,000
104,400,000
政府保証債
政保 日本政策投資銀行債券 第２３回
100,000,000
104,150,000
地方債証券
京都市公募公債 ２６年１回
100,000,000
100,240,000
政府保証債
政保 日本政策投資銀行 社債 第２９回
100,000,000
100,220,000
地方債証券
京都市公募公債 ２６年２回
100,000,000
101,720,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第６回
100,000,000
109,310,000
地方債証券
京都市公募公債 ２６年３回
100,000,000
100,280,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第９回
100,000,000
109,440,000
地方債証券
京都市公募公債（２０年） 第２回
100,000,000
116,060,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２５回
100,000,000
102,020,000
地方債証券
大阪市公募公債 ２１年３回
100,000,000
105,020,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２７回
200,000,000
204,320,000
地方債証券
大阪市公募公債 ２１年６回
100,000,000
105,810,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２８回
100,000,000
119,930,000
地方債証券
大阪市公募公債 ２２年５回
100,000,000
105,090,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第３０回
200,000,000
204,300,000
地方債証券
大阪市公募公債 ２６年４回
100,000,000
100,320,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第３７回
100,000,000
103,050,000
地方債証券
大阪市公募公債 ２６年６回
100,000,000
100,240,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第４０回
100,000,000
103,210,000
地方債証券
大阪市公募公債（２０年） 第１１回
100,000,000
119,760,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第４１回
100,000,000
102,980,000
地方債証券
大阪市公募公債（２０年） 第１７回
100,000,000
111,330,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第４２回
100,000,000
103,320,000
地方債証券
大阪市公募公債（１５年） 第１回
100,000,000
112,740,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第４４回
100,000,000
103,250,000
地方債証券
神戸市公募公債 ２０年２４回
100,000,000
117,500,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第４７回
100,000,000
102,960,000
地方債証券
神戸市公募公債 ２６年１回
100,000,000
100,420,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第４９回
100,000,000
103,090,000
地方債証券
広島市公募公債 ２１年１回
100,000,000
105,450,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第５２回
100,000,000
103,430,000
地方債証券
広島市公募公債 ２２年６回
100,000,000
105,850,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第５６回
100,000,000
103,170,000
地方債証券
広島市公募公債 ２５年１回
100,000,000
100,400,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第６０回
200,000,000
208,900,000
地方債証券
北九州市公募公債 ２５年２回
100,000,000
100,640,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第６２回
100,000,000
104,340,000
地方債証券
北九州市公募公債 ２６年２回
100,000,000
100,590,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第６６回
268,000,000
278,827,200
地方債証券
北九州市公募公債（２０年） 第６回
100,000,000
116,930,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第６７回
100,000,000
104,450,000
地方債証券
福岡市公募公債 ２２年４回
100,000,000
115,170,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第７１回
100,000,000
104,070,000
地方債証券
福岡市公募公債 ２４年８回
100,000,000
103,260,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第７３回
100,000,000
103,870,000
地方債証券
福岡市公募公債 ２５年４回
100,000,000
103,060,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第７９回
100,000,000
118,850,000
地方債証券
福岡市公募公債 ２５年５回
100,000,000
100,470,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第８２回
100,000,000
105,060,000
- 75 -
種類
銘柄
額面金額
評価額
種類
銘柄
額面金額
評価額
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第８５回
100,000,000
104,810,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第１９回
100,000,000
105,450,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第８７回
200,000,000
210,560,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第３６回
100,000,000
104,890,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第８９回
100,000,000
104,620,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第３９回
100,000,000
104,340,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第９３回
200,000,000
210,400,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第４０回
100,000,000
104,490,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第９５回
106,000,000
110,738,200
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第５３回
157,000,000
162,856,100
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第９８回
200,000,000
209,980,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第５８回
110,000,000
113,509,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第９９回
100,000,000
120,350,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第５９回
200,000,000
206,760,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１０３回
100,000,000
105,120,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第６２回
100,000,000
102,720,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１０４回
100,000,000
105,700,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第６６回
100,000,000
101,690,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１１０回
100,000,000
105,430,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第７０回
100,000,000
101,120,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１１５回
100,000,000
104,220,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第７２回
100,000,000
101,580,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１１６回
100,000,000
110,080,000
政府保証債
政保 公営企業債券 第８７１回
100,000,000
102,000,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１２０回
100,000,000
103,850,000
政府保証債
政保 公営企業債券 第８７２回
100,000,000
102,120,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１２２回
100,000,000
103,920,000
政府保証債
政保 公営企業債券 第８７３回
100,000,000
102,110,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１２４回
100,000,000
105,490,000
政府保証債
政保 公営企業債券 第８７５回
100,000,000
102,410,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１３３回
100,000,000
106,360,000
政府保証債
政保 公営企業債券 第８７６回
100,000,000
102,850,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１３５回
100,000,000
105,340,000
政府保証債
政保 公営企業債券 第８７７回
116,000,000
119,468,400
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１３８回
100,000,000
116,210,000
政府保証債
政保 公営企業債券 第８８１回
100,000,000
103,070,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１３９回
100,000,000
105,490,000
政府保証債
政保 首都高速道路債券 第６回
100,000,000
104,060,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１４２回
100,000,000
104,990,000
政府保証債
政保 阪神高速道路債券 第５回
100,000,000
105,130,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１４５回
100,000,000
105,060,000
政府保証債
政保 日本政策金融公庫債券 第１７回
100,000,000
100,820,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１４７回
100,000,000
105,110,000
政府保証債
政保 日本政策金融公庫債券 第２２回
100,000,000
100,490,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１４９回
100,000,000
105,180,000
政府保証債
政保 日本政策金融公庫債券 第２３回
100,000,000
103,980,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１５５回
100,000,000
104,690,000
政府保証債
政保 日本政策金融公庫債券 第２６回
100,000,000
105,350,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１５７回
100,000,000
104,730,000
政府保証債
政保 日本政策金融公庫債券 第３０回
100,000,000
100,370,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１５９回
100,000,000
104,760,000
政府保証債
政保 日本政策金融公庫債券 第３６回
100,000,000
100,100,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１６１回
100,000,000
105,330,000
政府保証債
政保 中小企業債券 第１９１回
100,000,000
102,930,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１６２回
100,000,000
113,460,000
政府保証債
政保 関西国際空港債券 第５４回
100,000,000
122,120,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１６３回
100,000,000
104,910,000
政府保証債
政保 中部国際空港債券 第８回
100,000,000
104,030,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１６６回
100,000,000
104,910,000
政府保証債
政保 中部国際空港債券 第１４回
100,000,000
100,740,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１６８回
100,000,000
104,590,000
政府保証債
政保 中部国際空港債券 第１８回
100,000,000
103,530,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１６９回
100,000,000
111,690,000
政府保証債
政保 中部国際空港債券 第２１回
100,000,000
101,110,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１７０回
100,000,000
104,360,000
政府保証債
政保 預金保険機構債券 第１９４回
100,000,000
100,050,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１７２回
100,000,000
112,240,000
政府保証債
政保 預金保険機構債券 第１９５回
100,000,000
100,260,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１７３回
100,000,000
104,520,000
政府保証債
政保 西日本高速道路債券 第１７回
100,000,000
103,870,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１７５回
100,000,000
104,350,000
政府保証債
政保 銀行等保有株式取得機構債券第２７回
100,000,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１７７回
100,000,000
104,470,000
小計
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１８４回
100,000,000
104,570,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１８５回
100,000,000
113,220,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７４４号
100,000,000
100,320,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１８６回
100,000,000
103,500,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７４５号
100,000,000
100,340,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１８９回
100,000,000
102,570,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７４６号
100,000,000
100,270,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１９０回
200,000,000
206,080,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７４７号
100,000,000
100,280,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１９３回
100,000,000
105,110,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７４９号
100,000,000
100,280,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１９４回
100,000,000
111,520,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７５５号
100,000,000
100,320,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１９５回
100,000,000
105,340,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７５６号
100,000,000
100,330,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第１９７回
200,000,000
209,560,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７５７号
100,000,000
100,470,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２０２回
200,000,000
207,440,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７５８号
100,000,000
100,620,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２０４回
200,000,000
206,920,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７５９号
100,000,000
100,500,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２１２回
100,000,000
108,260,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７６６号
100,000,000
100,230,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２１３回
200,000,000
206,380,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７６８号
100,000,000
100,230,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２１５回
100,000,000
103,370,000
金融債
利附 商工債券（募集） 第７７２号
100,000,000
100,210,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２１８回
100,000,000
103,260,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７４６号
100,000,000
100,320,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２２０回
100,000,000
103,090,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７５４号
100,000,000
100,150,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２２１回
100,000,000
107,370,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７５６号
100,000,000
100,290,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２２２回
100,000,000
102,720,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７５９号
100,000,000
100,590,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２２３回
100,000,000
106,630,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７６０号
100,000,000
100,610,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２３１回
100,000,000
101,680,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７６１号
100,000,000
100,330,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２３４回
200,000,000
202,720,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７６２号
100,000,000
100,330,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２３９回
100,000,000
101,400,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７６７号
100,000,000
100,340,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２４１回
100,000,000
101,070,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７６９号
100,000,000
100,340,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２４９回
100,000,000
101,230,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７７３号
100,000,000
100,080,000
政府保証債
政保 日本高速保有・債務返済債券第２５１回
100,000,000
101,880,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７７４号
100,000,000
100,070,000
政府保証債
政保 地方公営企業等金融機構債券第２回
200,000,000
209,060,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７７６号
100,000,000
99,890,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構（８年第２回
100,000,000
102,220,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７７７号
100,000,000
100,090,000
政府保証債
政保 地方公営企業等金融機構債券第３回
200,000,000
208,060,000
金融債
利附 農林債券（募集） 第７７９号
100,000,000
100,120,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構（６年第３回
100,000,000
100,710,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第２６６回
100,000,000
100,380,000
政府保証債
政保 地方公営企業等金融機構債券第４回
100,000,000
103,850,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第２６９回
100,000,000
100,380,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構（６年第４回
100,000,000
100,750,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第２７２回
100,000,000
100,280,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構（６年第５回
100,000,000
100,740,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第２７３回
100,000,000
100,290,000
政府保証債
政保 地方公営企業等金融機構債券第６回
100,000,000
104,020,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第２７５回
100,000,000
100,290,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構（４年第６回
100,000,000
100,230,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第２７６回
100,000,000
100,300,000
政府保証債
政保 地方公営企業等金融機構債券第７回
100,000,000
104,450,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第２７８回
100,000,000
100,320,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第７回
100,000,000
104,430,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第２８９回
100,000,000
100,410,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構（６年第９回
100,000,000
100,810,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第２９５回
100,000,000
100,250,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第１０回
100,000,000
105,110,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第２９８回
100,000,000
100,040,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構（６年第１０回
100,000,000
101,080,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第３００回
100,000,000
100,130,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構（６年第１３回
100,000,000
100,410,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第３０２回
100,000,000
100,010,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構（６年第１４回
100,000,000
100,390,000
金融債
利附 しんきん中金債券（５年） 第３０７回
100,000,000
100,180,000
政府保証債
政保 地方公共団体金融機構債券 第１５回
100,000,000
104,180,000
金融債
利附 商工債券（１０年） 第１３号
100,000,000
100,570,000
- 76 -
−
16,623,000,000
円
100,030,000
17,347,284,500
円
種類
銘柄
額面金額
評価額
種類
銘柄
額面金額
評価額
金融債
利附 商工債券（３年） 第１７０号
100,000,000
100,080,000
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第１０回
23,883,000
25,812,746
金融債
利附 商工債券（３年） 第１７４号
100,000,000
100,020,000
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１０回
28,185,000
30,442,618
金融債
利附 商工債券（３年） 第１８４号
100,000,000
99,960,000
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１１回
29,947,000
32,342,760
小計
−
4,400,000,000
円
4,411,840,000
円
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１２回
37,880,000
39,800,516
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第１４回
100,000,000
104,010,000
普通社債券
日本政策投資銀行債券 第２０回
100,000,000
107,270,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１５回
20,278,000
21,377,067
普通社債券
日本政策投資銀行 社債 第３５回
100,000,000
100,390,000
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１５回
69,384,000
72,631,171
普通社債券
日本政策投資銀行債券 第３９回
100,000,000
102,990,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１５回
34,104,000
36,863,013
普通社債券
日本政策投資銀行 社債 第４１回
100,000,000
100,100,000
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１６回
36,881,000
38,725,050
普通社債券
日本政策投資銀行 社債 第４３回
100,000,000
100,090,000
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１７回
37,811,000
39,814,983
普通社債券
日本政策投資銀行 社債 第５１回
100,000,000
99,980,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１８回
20,647,000
21,908,531
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第２１回
100,000,000
102,170,000
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１８回
37,853,000
39,658,588
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第２６回
100,000,000
123,670,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１８回
37,667,000
40,495,791
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第３０回
100,000,000
118,410,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２４回
23,765,000
25,160,005
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第３５回
100,000,000
103,530,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第２８回
47,955,000
51,518,056
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第３７回
100,000,000
120,680,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２９回
26,708,000
28,537,498
普通社債券
道路債券 第４２回
100,000,000
116,160,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３１回
52,201,000
55,938,591
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第４５回
100,000,000
105,040,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３４回
54,767,000
58,622,596
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第５３回
100,000,000
104,620,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３６回
121,258,000
129,721,808
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第５９回
100,000,000
105,010,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３７回
30,581,000
32,853,168
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第６７回
100,000,000
105,730,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３７回
60,805,000
64,720,842
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第７３回
100,000,000
105,060,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３８回
28,010,000
30,057,531
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第７６回
100,000,000
104,900,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３８回
63,141,000
66,923,145
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第８０回
100,000,000
105,080,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３９回
28,990,000
31,048,290
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第８２回
100,000,000
105,180,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３９回
131,990,000
139,275,848
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第９５回
100,000,000
111,660,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４０回
31,547,000
33,941,417
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１０４回
100,000,000
103,050,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４１回
31,296,000
33,918,604
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１０６回
100,000,000
105,370,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４１回
72,442,000
76,448,042
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１１０回
100,000,000
104,670,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４２回
58,010,000
63,439,736
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１１３回
100,000,000
103,580,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４２回
74,011,000
77,785,561
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１１７回
100,000,000
108,040,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４３回
29,547,000
32,223,958
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１２４回
100,000,000
106,820,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４３回
74,691,000
79,254,620
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１３０回
100,000,000
101,410,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４４回
149,962,000
160,714,275
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１３３回
100,000,000
99,990,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４５回
70,919,000
76,018,076
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１４１回
100,000,000
100,950,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４６回
71,070,000
76,435,785
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１４９回
100,000,000
99,030,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４７回
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１５２回
100,000,000
99,560,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４８回
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１５５回
100,000,000
101,130,000
普通社債券
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１５６回
100,000,000
100,260,000
普通社債券
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券 第１５８回
100,000,000
100,010,000
普通社債券
日本政策金融公庫債券 第１０回
100,000,000
普通社債券
日本政策金融公庫債券 第３５回
普通社債券
27,745,000
30,022,864
277,300,000
298,624,370
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４９回
29,779,000
32,438,264
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４９回
69,025,000
73,829,140
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５０回
68,925,000
73,349,985
118,320,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第５１回
28,936,000
31,378,198
100,000,000
102,470,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５１回
73,629,000
78,260,264
国際協力銀行債券 第１９回
100,000,000
106,480,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５２回
75,982,000
80,206,599
普通社債券
国際協力銀行債券 第２９回
100,000,000
103,060,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第５３回
29,806,000
32,163,654
普通社債券
都市再生債券 第１９回
100,000,000
104,430,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５３回
77,050,000
81,195,290
普通社債券
都市再生債券 第３４回
100,000,000
104,690,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５４回
78,382,000
82,591,113
普通社債券
都市再生債券 第７１回
100,000,000
103,480,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５５回
161,518,000
169,626,203
100,000,000
109,160,000
普通社債券
都市再生債券 第１０１回
100,000,000
101,810,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第５５回
普通社債券
関西国際空港債券 第１３回
100,000,000
104,410,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５６回
79,599,000
83,642,629
普通社債券
福祉医療機構債券 第１１回
100,000,000
120,420,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５７回
160,066,000
168,405,438
普通社債券
福祉医療機構債券 第３３回
100,000,000
103,340,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５８回
80,494,000
84,502,601
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１回
13,847,000
14,308,105
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５９回
80,677,000
84,920,610
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１回
24,328,000
26,240,180
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６０回
162,214,000
169,724,508
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１回
29,348,000
31,552,034
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６１回
81,096,000
84,429,045
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第２回
42,684,000
44,967,594
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６２回
82,449,000
85,565,572
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第２回
49,986,000
54,379,769
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６３回
82,916,000
85,519,562
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第３回
41,840,000
44,392,240
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６４回
84,829,000
87,764,083
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第３回
25,475,000
27,528,285
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６５回
84,807,000
87,724,360
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３回
30,970,000
33,543,607
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６６回
84,464,000
87,192,187
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第３回
100,000,000
118,100,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６７回
85,917,000
88,477,326
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４回
14,776,000
15,359,652
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６９回
86,909,000
90,637,396
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第４回
42,926,000
45,497,267
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７０回
85,121,000
88,619,473
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第４回
26,818,000
28,941,985
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第７０回
100,000,000
105,510,000
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第５回
21,451,000
22,720,899
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７２回
170,578,000
175,661,224
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第５回
52,660,000
56,635,830
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７３回
87,635,000
91,525,994
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５回
27,347,000
29,231,208
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７５回
84,087,000
87,585,019
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第６回
15,851,000
16,608,677
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７７回
85,573,000
88,807,659
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第６回
44,834,000
48,514,871
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７８回
86,988,000
89,623,736
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第６回
26,390,000
28,358,694
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第７８回
100,000,000
116,380,000
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第７回
22,535,000
24,378,363
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７９回
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第７回
27,637,000
29,828,614
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第７９回
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７回
31,504,000
33,926,657
普通社債券
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第８回
16,349,000
17,034,023
普通社債券
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第８回
46,928,000
50,682,240
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８２回
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第９回
15,902,000
16,472,881
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８３回
91,344,000
93,801,153
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第９回
46,218,000
49,970,901
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８４回
184,136,000
188,702,572
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第９回
28,035,000
30,549,739
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８５回
93,260,000
95,619,478
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第９回
32,316,000
34,736,468
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第９７回
100,000,000
113,890,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１０回
17,004,000
17,633,148
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第１００回
100,000,000
113,640,000
- 77 -
88,401,000
90,929,268
100,000,000
104,890,000
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８０回
90,105,000
92,736,066
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８１回
89,722,000
92,368,799
181,142,000
185,598,093
種類
銘柄
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１０１回
額面金額
298,986,000
評価額
300,869,611
普通社債券
種類
キリンホールディングス 社債 第１０回
100,000,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第１１７回
100,000,000
109,070,000
普通社債券
宝ホールディングス 社債 第１２回
100,000,000
100,510,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第１２１回
100,000,000
113,420,000
普通社債券
サントリーホールディングス 社債第４回
100,000,000
101,010,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第１２９回
100,000,000
107,300,000
普通社債券
コカ・コーラウエスト 社債 第２回
100,000,000
105,210,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券 第１６０回
100,000,000
100,890,000
普通社債券
コカ・コーライーストジャパン社債第１回
100,000,000
100,080,000
普通社債券
沖縄振興開発金融公庫債券 第１１回
100,000,000
104,740,000
普通社債券
伊藤園 社債 第１回
100,000,000
100,440,000
普通社債券
国際協力機構債券 第７回
100,000,000
115,710,000
普通社債券
ヒューリック 社債 第４回
100,000,000
100,300,000
普通社債券
国際協力機構債券 第１９回
100,000,000
110,450,000
普通社債券
セブン＆アイ・ＨＤ 社債 第５回
100,000,000
101,150,000
普通社債券
中日本高速道路債券 第３回
100,000,000
103,280,000
普通社債券
東レ 社債 第２８回
100,000,000
104,090,000
普通社債券
中日本高速道路債券 第５回
100,000,000
104,840,000
普通社債券
東レ 社債 第２９回
100,000,000
104,710,000
普通社債券
中日本高速道路債券 第６回
100,000,000
104,850,000
普通社債券
住友化学 社債 第４９回
100,000,000
102,400,000
普通社債券
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第３５回
100,000,000
104,670,000
普通社債券
三菱化学 社債 第３８回
100,000,000
106,620,000
普通社債券
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第６４回
100,000,000
100,200,000
普通社債券
イビデン 社債 第７回
100,000,000
100,430,000
普通社債券
第２回財融マスターＴ特定社債 第１回
100,000,000
103,960,000
普通社債券
武田薬品工業 社債 第１４回
100,000,000
101,370,000
普通社債券
東京電力 社債 第４４１回
100,000,000
104,280,000
普通社債券
テルモ 社債 第４回
100,000,000
100,480,000
普通社債券
東京電力 社債 第４６６回
100,000,000
107,160,000
普通社債券
関西ペイント 社債 第９回
100,000,000
100,480,000
普通社債券
東京電力 社債 第５２０回
200,000,000
201,520,000
普通社債券
オリエンタルランド 社債 第９回
100,000,000
103,450,000
普通社債券
東京電力 社債 第５３１回
200,000,000
204,120,000
普通社債券
昭和シェル石油 社債 第９回
100,000,000
101,330,000
普通社債券
東京電力 社債 第５３７回
100,000,000
103,690,000
普通社債券
東燃ゼネラル石油 社債 第５回
100,000,000
100,160,000
普通社債券
東京電力 社債 第５４２回
100,000,000
101,980,000
普通社債券
ＪＸホールディングス 社債 第８回
100,000,000
100,560,000
普通社債券
東京電力 社債 第５４４回
100,000,000
103,030,000
普通社債券
新日鐵住金 社債 第５３回
100,000,000
102,960,000
普通社債券
東京電力 社債 第５４９回
200,000,000
205,100,000
普通社債券
新日鐵住金 社債 第５７回
100,000,000
104,050,000
普通社債券
東京電力 社債 第５５９回
100,000,000
101,830,000
普通社債券
神戸製鋼所 社債 第５７回
100,000,000
100,420,000
普通社債券
中部電力 社債 第４１４回
100,000,000
105,070,000
普通社債券
ジェイエフイーホールディン 社債第１６回
100,000,000
101,050,000
普通社債券
中部電力 社債 第４２０回
100,000,000
124,300,000
普通社債券
住友金属鉱山 社債 第２８回
100,000,000
101,680,000
普通社債券
中部電力 社債 第４８８回
100,000,000
104,390,000
普通社債券
ＬＩＸＩＬグループ 社債 第５回
100,000,000
100,060,000
普通社債券
中部電力 社債 第４９７回
100,000,000
103,350,000
普通社債券
豊田自動織機 社債 第１８回
100,000,000
106,530,000
普通社債券
中部電力 社債 第４９９回
100,000,000
105,260,000
普通社債券
小松製作所 社債 第１０回
100,000,000
100,450,000
普通社債券
中部電力 社債 第５００回
100,000,000
102,550,000
普通社債券
日立建機 社債 第１５回
100,000,000
100,390,000
普通社債券
関西電力 社債 第４０８回
100,000,000
105,780,000
普通社債券
ＴＨＫ 社債 第７回
100,000,000
101,960,000
普通社債券
関西電力 社債 第４１０回
100,000,000
104,900,000
普通社債券
日立製作所 社債 第１７回
100,000,000
105,700,000
普通社債券
関西電力 社債 第４７７回
100,000,000
104,000,000
普通社債券
日本電産 社債 第３回
100,000,000
103,930,000
普通社債券
関西電力 社債 第４８３回
100,000,000
103,330,000
普通社債券
富士通 社債 第３６回
100,000,000
101,160,000
普通社債券
関西電力 社債 第４９２回
100,000,000
100,840,000
普通社債券
パナソニック 社債 第１２回
200,000,000
200,460,000
普通社債券
関西電力 社債 第４９３回
100,000,000
100,740,000
普通社債券
パナソニック 社債 第１３回
100,000,000
100,220,000
普通社債券
中国電力 社債 第３６６回
100,000,000
105,020,000
普通社債券
パナソニック 社債 第１４回
100,000,000
100,860,000
普通社債券
中国電力 社債 第３７２回
100,000,000
105,230,000
普通社債券
パナソニック電工 社債 第４回
100,000,000
104,750,000
普通社債券
中国電力 社債 第３７８回
100,000,000
103,750,000
普通社債券
三菱重工業 社債 第２２回
100,000,000
103,430,000
普通社債券
中国電力 社債 第３７９回
100,000,000
101,560,000
普通社債券
川崎重工業 社債 第４０回
100,000,000
103,210,000
普通社債券
中国電力 社債 第３８２回
100,000,000
101,000,000
普通社債券
日産自動車 社債 第５２回
100,000,000
101,490,000
普通社債券
北陸電力 社債 第３０２回
100,000,000
103,820,000
普通社債券
日産自動車 社債 第５３回
100,000,000
106,560,000
普通社債券
東北電力 社債 第３８３回
100,000,000
105,560,000
普通社債券
トヨタ自動車 社債 第８回
100,000,000
105,780,000
普通社債券
東北電力 社債 第４５６回
100,000,000
104,040,000
普通社債券
アイシン精機 社債 第１１回
100,000,000
105,380,000
普通社債券
東北電力 社債 第４６７回
100,000,000
103,360,000
普通社債券
ニコン 社債 第１８回
100,000,000
101,820,000
普通社債券
東北電力 社債 第４７５回
100,000,000
101,220,000
普通社債券
大日本印刷 社債 第２回
100,000,000
105,640,000
普通社債券
四国電力 社債 第２３０回
100,000,000
104,340,000
普通社債券
大日本印刷 社債 第３回
100,000,000
105,730,000
普通社債券
四国電力 社債 第２３２回
100,000,000
105,140,000
普通社債券
伊藤忠商事 社債 第５３回
100,000,000
105,750,000
普通社債券
四国電力 社債 第２３７回
100,000,000
105,500,000
普通社債券
伊藤忠商事 社債 第６８回
100,000,000
103,200,000
普通社債券
九州電力 社債 第３７３回
100,000,000
102,650,000
普通社債券
丸紅 社債 第８５回
100,000,000
112,640,000
普通社債券
九州電力 社債 第３９３回
100,000,000
102,760,000
普通社債券
豊田通商 社債 第１９回
100,000,000
101,050,000
普通社債券
九州電力 社債 第４２６回
100,000,000
102,860,000
普通社債券
三井物産 社債 第６８回
100,000,000
113,450,000
普通社債券
九州電力 社債 第４２７回
100,000,000
102,410,000
普通社債券
三菱商事 社債 第６７回
100,000,000
102,950,000
普通社債券
九州電力 社債 第４２９回
100,000,000
101,290,000
普通社債券
三菱商事 社債 第６８回
100,000,000
103,330,000
普通社債券
北海道電力 社債 第２６５回
100,000,000
105,170,000
普通社債券
クレディセゾン 社債 第５１回
100,000,000
101,060,000
普通社債券
北海道電力 社債 第３１６回
100,000,000
103,520,000
普通社債券
イオン 社債 第１７回
100,000,000
101,280,000
普通社債券
北海道電力 社債 第３１７回
100,000,000
103,950,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行 社債 第２９回
100,000,000
100,420,000
普通社債券
電信電話債券 第６１回
100,000,000
105,330,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行 社債 第３１回
100,000,000
100,310,000
普通社債券
電信電話債券 第６２回
100,000,000
104,620,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行 社債 第３２回
100,000,000
100,210,000
普通社債券
東京都住宅供給公社債券 第１４回
100,000,000
105,280,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行 社債 第３３回
100,000,000
100,560,000
普通社債券
大阪府住宅供給公社債券 第３回
100,000,000
100,400,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行 社債 第９回
100,000,000
110,590,000
普通社債券
首都高速道路 社債 第１４回
100,000,000
100,340,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行 社債 第９３回
100,000,000
103,480,000
普通社債券
阪神高速道路 社債 第１０回
100,000,000
100,580,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行 社債 第１１０回
100,000,000
105,100,000
普通社債券
東京交通債券 第３２４回
100,000,000
103,940,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行 社債 第１３４回
100,000,000
100,380,000
普通社債券
成田国際空港 社債 第１７回
100,000,000
100,070,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行 社債 第１３７回
100,000,000
100,230,000
普通社債券
東日本高速道路 社債 第１８回
100,000,000
100,500,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行 社債 第１４０回
100,000,000
100,200,000
普通社債券
東日本高速道路 社債 第２９回
100,000,000
99,910,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行 社債 第１４３回
100,000,000
100,460,000
普通社債券
東日本高速道路 社債 第３０回
100,000,000
100,240,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行 社債 第１４７回
100,000,000
104,340,000
普通社債券
中日本高速道路 社債 第２１回
100,000,000
100,870,000
普通社債券
りそな銀行 （劣後）社債 第１１回
100,000,000
108,090,000
普通社債券
中日本高速道路 社債 第２８回
100,000,000
101,510,000
普通社債券
りそな銀行 （劣後）社債 第１２回
100,000,000
116,820,000
普通社債券
中日本高速道路 社債 第２９回
100,000,000
105,130,000
普通社債券
広島銀行 社債 第１３回
100,000,000
103,000,000
普通社債券
中日本高速道路 社債 第３３回
100,000,000
104,770,000
普通社債券
三菱ＵＦＪ信託銀行 社債 第２回
100,000,000
100,230,000
普通社債券
中日本高速道路 社債 第４６回
100,000,000
100,440,000
普通社債券
三菱ＵＦＪ信託銀行 社債 第４回
100,000,000
100,510,000
普通社債券
中日本高速道路 社債 第５３回
100,000,000
100,180,000
普通社債券
三菱ＵＦＪ信託銀行 社債 第５回
100,000,000
100,380,000
普通社債券
西日本高速道路 社債 第２３回
100,000,000
101,400,000
普通社債券
三井住友信託銀行 社債 第５回
100,000,000
100,320,000
普通社債券
大成建設 社債 第３４回
100,000,000
101,880,000
普通社債券
三井住友信託銀行 社債 第７回
100,000,000
100,310,000
普通社債券
積水ハウス 社債 第１４回
100,000,000
100,420,000
普通社債券
住友信託銀行 （劣後）社債 第１１回
100,000,000
105,450,000
普通社債券
明治ホールディングス 社債 第５回
100,000,000
100,440,000
普通社債券
住友信託銀行 （劣後）社債 第１２回
100,000,000
104,790,000
普通社債券
日本ハム 社債 第９回
100,000,000
104,050,000
普通社債券
セブン銀行 社債 第８回
100,000,000
100,230,000
普通社債券
キリンホールディングス 社債 第３回
100,000,000
103,610,000
普通社債券
セブン銀行 社債 第９回
100,000,000
101,130,000
- 78 -
銘柄
額面金額
評価額
100,530,000
種類
銘柄
額面金額
評価額
種類
銘柄
額面金額
評価額
普通社債券
三井住友銀行 社債 第５７回
200,000,000
200,520,000
普通社債券
エヌ・ティ・ティ・データ 社債 第２５回
100,000,000
105,580,000
普通社債券
三井住友銀行 社債 第５８回
100,000,000
100,420,000
普通社債券
フランス相互信用連合銀行円貨社債第９回
100,000,000
101,170,000
普通社債券
みずほ銀行 社債 第３４回
100,000,000
100,570,000
普通社債券
ディーエヌビーバンク 円貨社債 第２回
100,000,000
100,930,000
普通社債券
みずほ銀行 社債 第３５回
100,000,000
100,300,000
普通社債券
ノルデア・バンク 円貨社債 第５回
100,000,000
101,250,000
普通社債券
みずほ銀行 社債 第３６回
100,000,000
100,350,000
普通社債券
ノルデア・バンク 円貨社債 第６回
100,000,000
100,110,000
普通社債券
興銀リース 社債 第４回
100,000,000
100,440,000
普通社債券
ビー・ピー・シー・イー 円貨社債第５回
100,000,000
101,450,000
普通社債券
興銀リース 社債 第５回
100,000,000
100,030,000
普通社債券
ビー・ピー・シー・イー 円貨社債第６回
100,000,000
100,160,000
普通社債券
日産フィナンシャルサービス 社債第２６回
100,000,000
100,360,000
普通社債券
ビー・ピー・シー・イー 円貨社債第８回
100,000,000
100,200,000
普通社債券
日産フィナンシャルサービス 社債第３１回
100,000,000
99,900,000
普通社債券
ポヨラ・バンク 円貨社債 第３回
100,000,000
100,150,000
普通社債券
東京センチュリーリース 社債 第６回
100,000,000
100,590,000
普通社債券
香港上海銀行 円貨社債 第２回
100,000,000
100,330,000
普通社債券
東京センチュリーリース 社債 第８回
100,000,000
100,290,000
普通社債券
スヴェンスカＨＢ 円貨社債 第５回
100,000,000
100,330,000
普通社債券
東京センチュリーリース 社債 第１０回
100,000,000
100,080,000
普通社債券
マラヤン・バンキング 円貨社債 第１回
100,000,000
99,530,000
普通社債券
ホンダファイナンス 社債 第１９回
100,000,000
100,380,000
普通社債券
マラヤン・バンキング 円貨社債 第２回
100,000,000
98,940,000
普通社債券
ホンダファイナンス 社債 第２１回
100,000,000
100,450,000
普通社債券
スタンダードチャータード円貨社債第２回
100,000,000
99,440,000
普通社債券
ホンダファイナンス 社債 第２３回
100,000,000
100,300,000
普通社債券
ゼネラル・エレクＣＰＴＬ円貨社債第１５回
100,000,000
108,850,000
普通社債券
トヨタファイナンス 社債 第２７回
100,000,000
102,240,000
普通社債券
ジェーピーモルガンチェース円貨社第９回
100,000,000
101,300,000
普通社債券
トヨタファイナンス 社債 第６２回
100,000,000
100,160,000
普通社債券
ザ・ゴールドマンサックス円貨社債第１０回
100,000,000
110,210,000
普通社債券
日立キャピタル 社債 第４６回
100,000,000
100,700,000
普通社債券
モルガン・スタンレー 円貨社債 第９回
100,000,000
100,580,000
普通社債券
オリックス 社債 第１４２回
100,000,000
107,540,000
普通社債券
ドイツ銀行ＡＧロンドン 円貨社債第５回
100,000,000
103,490,000
普通社債券
オリックス 社債 第１６４回
100,000,000
102,900,000
普通社債券
ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債第６回
100,000,000
100,270,000
普通社債券
三井住友ファイナンス＆リース社債第１３回
100,000,000
99,950,000
普通社債券
ナショナル・オーストラリア銀円貨第９回
100,000,000
100,790,000
普通社債券
三菱ＵＦＪリース 社債 第２８回
100,000,000
100,060,000
普通社債券
コモンウェルス銀行 円貨社債 第８回
100,000,000
100,640,000
普通社債券
三菱ＵＦＪリース 社債 第３３回
100,000,000
100,180,000
普通社債券
オーストラリア・ＮＺ銀行円貨社債第７回
100,000,000
101,230,000
普通社債券
野村ホールディングス 社債 第６回
100,000,000
102,160,000
普通社債券
ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２４回
100,000,000
100,090,000
普通社債券
野村ホールディングス 社債 第２１回
100,000,000
106,420,000
普通社債券
ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２７回
200,000,000
200,640,000
普通社債券
野村ホールディングス 社債 第２３回
100,000,000
106,480,000
普通社債券
ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２８回
100,000,000
100,930,000
普通社債券
野村ホールディングス 社債 第３９回
100,000,000
101,340,000
普通社債券
ソシエテ ジェネラル 円貨社債 第６回
100,000,000
100,680,000
普通社債券
大和証券キャピタルＭ 社債 第５回
100,000,000
106,130,000
普通社債券
ロイズＴＳＢ銀行 円貨社債 第６回
100,000,000
100,460,000
普通社債券
三井不動産 社債 第３２回
100,000,000
103,350,000
普通社債券
ロイズＴＳＢ銀行 円貨社債 第７回
100,000,000
100,310,000
普通社債券
三井不動産 社債 第４６回
100,000,000
103,990,000
普通社債券
ウエストパック銀行 円貨社債 第９回
200,000,000
202,580,000
普通社債券
三菱地所 社債 第８５回
100,000,000
106,960,000
小計
−
39,215,737,000
40,901,973,623
普通社債券
三菱地所 社債 第１０５回
100,000,000
105,500,000
合計
−
477,998,737,000
510,730,149,123
普通社債券
ダイビル 社債 第１４回
100,000,000
101,320,000
普通社債券
住友不動産 社債 第８４回
100,000,000
100,360,000
普通社債券
住友不動産 社債 第８５回
100,000,000
100,220,000
普通社債券
住友不動産 社債 第１０３回
100,000,000
98,180,000
普通社債券
エヌ・ティ・ティ都市開発 社債 第１０回
100,000,000
103,800,000
普通社債券
東京急行電鉄 社債 第６０回
100,000,000
109,030,000
普通社債券
東京急行電鉄 社債 第８０回
100,000,000
104,420,000
普通社債券
京浜急行電鉄 社債 第３１回
100,000,000
106,340,000
普通社債券
小田急電鉄 社債 第５５回
100,000,000
105,820,000
普通社債券
京王電鉄 社債 第２５回
100,000,000
103,180,000
普通社債券
京王電鉄 社債 第３０回
100,000,000
104,990,000
普通社債券
東日本旅客鉄道 社債 第１７回
100,000,000
110,970,000
普通社債券
東日本旅客鉄道 社債 第１９回
100,000,000
113,240,000
普通社債券
東日本旅客鉄道 社債 第２１回
100,000,000
111,970,000
普通社債券
東日本旅客鉄道 社債 第３２回
100,000,000
115,500,000
普通社債券
東日本旅客鉄道 社債 第５８回
100,000,000
104,800,000
普通社債券
東日本旅客鉄道 社債 第７３回
100,000,000
117,080,000
普通社債券
東日本旅客鉄道 社債 第１０５回
100,000,000
99,050,000
普通社債券
東日本旅客鉄道 社債 第１０６回
100,000,000
96,630,000
普通社債券
東日本旅客鉄道 社債 第１０７回
100,000,000
94,070,000
普通社債券
西日本旅客鉄道 社債 第２１回
100,000,000
118,830,000
普通社債券
西日本旅客鉄道 社債 第３０回
100,000,000
112,040,000
普通社債券
東海旅客鉄道 社債 第７回
100,000,000
112,570,000
普通社債券
東海旅客鉄道 社債 第１８回
100,000,000
106,880,000
普通社債券
東海旅客鉄道 社債 第２７回
100,000,000
119,140,000
普通社債券
東海旅客鉄道 社債 第４５回
100,000,000
119,850,000
普通社債券
東海旅客鉄道 社債 第５１回
100,000,000
118,580,000
普通社債券
東海旅客鉄道 社債 第６３回
100,000,000
110,360,000
普通社債券
東京地下鉄 社債 第４回
100,000,000
118,910,000
普通社債券
東京地下鉄 社債 第６回
100,000,000
120,410,000
普通社債券
日本通運 社債 第３回
100,000,000
103,160,000
普通社債券
日本郵船 社債 第２５回
100,000,000
116,850,000
普通社債券
ＫＤＤＩ 社債 第５回２
100,000,000
104,350,000
普通社債券
ＫＤＤＩ 社債 第１５回
100,000,000
106,300,000
普通社債券
ＮＴＴドコモ 社債 第１５回
100,000,000
104,690,000
普通社債券
ＮＴＴドコモ 社債 第２０回
100,000,000
102,980,000
普通社債券
電源開発 社債 第１１回
100,000,000
111,880,000
普通社債券
電源開発 社債 第１９回
100,000,000
102,760,000
普通社債券
電源開発 社債 第３７回
100,000,000
103,750,000
普通社債券
電源開発 社債 第３９回
100,000,000
102,540,000
普通社債券
東京瓦斯 社債 第２８回
100,000,000
118,540,000
普通社債券
東京瓦斯 社債 第３２回
100,000,000
112,540,000
普通社債券
大阪瓦斯 社債 第１８回
100,000,000
108,420,000
普通社債券
大阪瓦斯 社債 第３２回
100,000,000
107,550,000
普通社債券
東邦瓦斯 社債 第３１回
100,000,000
111,350,000
普通社債券
北海道瓦斯 社債 第１２回
100,000,000
101,640,000
普通社債券
エヌ・ティ・ティ・データ 社債 第２１回
100,000,000
103,440,000
- 79 -
（３） 外国株式マザーファンド
ライフマネージ各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点は
ライフマネージ各ファンドの決算日の前営業日としております。
＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞
項目
（Ａ）資産
外国株式時価
外貨預け金
銀行勘定貸
未収外国株式配当金
未収利息
未収金
その他
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）
前期末 (2014年11月28日)
388,720,913,241 円
375,934,740,813
8,280,496,803
131,310,176
1,219,038,443
18,562
158,188,121
2,997,120,323
2,193,201,950 円
2,193,201,950
386,527,711,291 円
57,400,320,000
329,127,391,291
0
5,740,032 口
67,339 円
今期末 (2015年11月27日)
247,506,442,112 円
240,376,228,363
3,618,408,181
188,562,502
836,585,094
16,614
353,393,712
2,133,247,646
1,000,462,901 円
1,000,462,901
246,505,979,211 円
35,637,620,000
261,211,617,077
△ 50,343,257,866
3,563,762 口
69,170 円
＜注＞外国株式マザーファンドの計算期間は、ライフマネージの計算期間とは異なり、原則として毎年 3 月 1 日から翌年
2 月末日までです。上表は 2014 年 11 月 28 日および 2015 年 11 月 27 日現在の資産、負債、元本および基準価
格の状況を示しております。
＜重要な会計方針＞
期別
項目
運用資産の評価基準
および評価方法
自 2014 年 3 月 1 日
至 2014 年 11 月 28 日
自 2015 年 3 月 1 日
至 2015 年 11 月 27 日
（１）株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値（終値がな
い銘柄については、気配値）にて評価しております。
（２）先物
取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。
外貨建資産・負債の
本邦通貨への換算基準
ロンドン時間午後 4 時のスポットレートにて換算しております。
費用・収益の計上基準
（１）受取配当金
配当確定日から実入金日までは配当確定額から源泉税を控除した額を未収配
当金として計上しております。
（２）有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
＜付属明細表＞
■有価証券明細表
・株式
次々頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません。（2015 年 11 月 27 日現在）
- 80 -
■有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（単位：円）
名称
種類
＜株式先物取引＞
買建
米国
ユーロ
市場
取引
英国
オーストラリア
カナダ
スイス
＜株式先物取引＞ 合計
契約額等
3,657,118,708
837,851,380
480,366,716
252,615,500
220,164,108
202,634,485
5,650,750,897
うち1年超
-
評価額（時価）
評価損益
3,668,902,000
11,783,292
852,882,804
15,031,424
483,491,349
3,124,633
252,856,727
241,227
215,705,604
-4,458,504
203,956,669
1,322,184
5,677,795,153
27,044,256
(2015年11月27日現在）
＜注＞時価の算定方法
先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。
（単位：円）
名称
種類
＜為替予約取引＞
買建
市場取引
デンマーククローネ
以外の
売建
取引
米ドル
香港ドル
＜為替予約取引＞ 合計
契約額等
うち1年超
2,789,321
-
382,000,000
70,000,000
454,789,321
-
評価額（時価）
2,781,365
評価損益
-7,956
381,689,838
310,162
70,005,330
-5,330
454,476,533
296,876
(2015年11月27日現在）
＜注＞時価の算定方法
為替予約取引は、予約期日の属する月渡分のロンドン時間午後 4 時のフォワードレートにて時価評価しております。
ただし、予約期日の属する月が当月の場合は、ロンドン時間午後 4 時のスポットレートにて時価評価します。
また、予約期日の属する月渡分のフォワードレートが公表されていない場合は、その前後の月のフォワードレートを日
数で按分したレートを使用します。
- 81 -
■有価証券明細表
株式
銘柄
＜米ドル・・・米国＞
評価額
株数
株
外貨建金額
米ドル
銘柄
邦貨換算額
円
株数
評価額
外貨建金額
邦貨換算額
AVNET INC
9,132
415,689
51,032,015
3M CO
41,114
6,495,601
797,432,439
AXALTA COATING SYS LTD
8,315
245,293
30,113,333
ABBOTT LABS
95,962
4,358,594
535,082,797
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
6,481
359,696
44,158,018
111,668
6,700,080
822,535,321
B/E AEROSPACE INC
6,008
277,810
34,105,334
ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A
40,161
4,315,701
529,817,040
BAKER HUGHES INC
27,929
1,474,093
180,966,980
ACE LTD
21,368
2,458,602
301,830,284
BALL CORP
ACTIVISION BLIZZARD INC
32,512
1,210,747
148,637,340
BANK AMER CORP
ABBVIE INC
ACUITY BRANDS INC
ADOBE SYS INC
ADVANCE AUTO PARTS INC
AERCAP HOLDINGS NV
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
78,498,395
73,701
3,234,000
361,148,835
BARD C R INC
4,642
869,772
106,777,503
5,050
832,442
102,194,742
BAXALTA INC
34,887
1,243,722
152,685,476
BAXTER INTL INC
33,756
1,271,926
156,148,005
BB&T CORP
52,929
2,046,235
251,206,056
BECTON DICKINSON & CO
13,187
1,995,061
244,923,691
BED BATH & BEYOND INC
11,676
647,201
79,453,591
4,688
261,028
32,045,082
76,092
10,244,266
1,257,637,310
67,805
8,324,030
486,793
59,761,108
AETNA INC NEW
23,684
2,464,557
302,561,345
3,825
675,839
82,969,405
AFLAC INC
29,394
1,919,428
235,638,602
AGCO CORP
5,799
290,182
35,624,188
21,637
908,105
111,483,496
2,552
159,755
19,612,347
12,751
1,758,363
215,865,421
3,349
463,602
56,914,108
BLACKROCK INC
AIR PRODS & CHEMS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE CORP
BERKLEY W R CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
BEST BUY INC
21,730
684,060
83,978,675
BIOGEN INC
15,209
4,459,431
547,462,033
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
10,144
978,389
120,111,901
7,910
2,834,865
348,022,189
12,021
696,016
85,446,391
BLOCK H & R INC
14,500
532,585
65,382,797
8,115
430,988
52,910,198
BOEING CO
42,650
6,267,418
769,419,509
BORGWARNER INC
15,722
672,587
82,570,162
9,820
1,235,552
151,682,590
ALCOA INC
82,946
773,057
94,904,308
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
15,131
2,760,802
338,929,889
BOSTON PROPERTIES INC
ALKERMES PLC
ALLEGHANY CORP DEL
ALLERGAN PLC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
397,021,995
639,420
2,941,790
1,533
AGL RES INC
68,818,158
1,469,639,521
2,761
48,728
AGILENT TECHNOLOGIES INC
560,568
11,971,161
31,917
AES CORP
AFFILIATED MANAGERS GROUP
8,123
684,849
9,250
699,300
85,849,564
BOSTON SCIENTIFIC CORP
88,990
1,631,187
200,252,635
942
479,977
58,924,408
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
108,248
7,344,627
901,663,109
25,472
8,144,927
999,911,928
BRIXMOR PPTY GROUP INC
3,934
1,123,275
137,898,857
BROADCOM CORP CL A
7,766
196,247
24,092,240
37,348
2,039,948
250,434,186
BROWN FORMAN CORP CL B
7,897
841,109
103,258,804
BUNGE LIMITED
9,843
659,579
80,973,268
9,629
663,053
81,399,694
7,552
452,214
55,516,022
ALLSTATE CORP
27,667
1,738,594
213,438,526
ALLY FINL INC
27,284
539,132
66,186,520
C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW
5,225
561,061
68,878,592
CA INC
22,673
639,379
78,493,313
ALPHABET INC CAP STK CL A
18,731
14,459,770
1,775,153,672
CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS
12,021
363,996
44,685,954
ALPHABET INC CAP STK CL C
20,115
15,091,480
1,852,705,529
CABOT OIL & GAS CORP
28,691
547,424
67,204,541
ALTERA CORP
21,062
1,112,495
136,575,429
CALPINE CORP NEW
24,247
350,854
43,072,602
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
ALTRIA GROUP INC
127,689
7,374,040
905,273,989
AMAZON COM INC
25,755
17,339,811
2,128,721,934
6,115
475,258
58,345,023
CAMERON INTERNATIONAL CORP
13,368
909,559
111,661,976
150
65,117
7,994,027
CAMPBELL SOUP CO
12,413
659,130
80,918,131
AMEREN CORP
15,591
675,246
82,896,600
CAPITAL ONE FINL CORP
35,171
2,778,509
341,103,657
AMERICAN AIRLS GROUP INC
12,174
507,534
62,307,418
CARDINAL HEALTH INC
20,679
1,805,070
221,599,407
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
20,352
366,540
44,998,224
CARMAX INC
14,483
831,469
102,075,295
AMERICAN ELEC PWR INC
32,491
1,817,547
223,131,100
CARNIVAL CORP PAIRED CTF
25,784
1,310,859
160,927,551
AMERICAN EXPRESS CO
59,325
4,262,501
523,285,965
CATERPILLAR INC DEL
36,786
2,619,899
321,631,890
AMERICAN INTL GROUP INC NEW
86,513
5,509,148
676,330,534
CBRE GROUP INC CL A
21,185
791,048
97,112,995
AMERICAN TOWER CORP NEW
27,047
2,696,045
330,979,959
CBS CORP NEW CL B
31,162
1,581,472
194,149,348
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
12,178
706,933
86,786,617
CDK GLOBAL INC
9,463
462,741
56,808,362
AMERIPRISE FINL INC
11,980
1,359,850
166,941,960
CDW CORP
2,911
128,521
15,777,837
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,527
1,339,038
164,386,966
CELANESE CORP DEL SER A
9,648
682,596
83,798,897
AMETEK INC NEW
15,221
865,466
106,248,940
CELGENE CORP
51,234
5,773,559
708,791,027
AMGEN INC
49,204
8,045,838
987,747,311
CENTENE CORP DEL
7,729
453,847
55,716,512
AMPHENOL CORP NEW CL A
18,540
1,018,958
125,092,427
CENTERPOINT ENERGY INC
26,001
442,017
54,264,217
ANADARKO PETE CORP
32,322
1,962,269
240,897,907
CENTURYLINK INC
38,594
1,044,354
128,210,074
ANALOG DEVICES INC
21,469
1,297,801
159,324,545
CERNER CORP
21,190
1,263,136
155,068,878
ANNALY CAP MGMT INC
59,036
571,468
70,156,327
CF INDS HLDGS INC
15,048
678,815
83,334,757
6,186
579,381
71,127,679
CHARTER COMMUNICATIONS DEL CL A NEW
5,413
1,013,530
124,426,025
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD
AMERCO
ANSYS INC
ANTERO RES CORP
6,240
127,920
15,704,098
1,523
131,618
16,158,042
ANTHEM INC
16,868
2,213,419
271,730,378
CHENIERE ENERGY INC NEW
15,049
716,332
87,940,547
AON PLC CL A
18,324
1,734,367
212,919,515
CHESAPEAKE ENERGY CORP
32,431
170,587
20,942,120
APACHE CORP
26,103
1,290,010
158,368,109
CHEVRON CORP NEW
122,331
11,055,052
1,357,173,516
APPLE INC
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V
6,639
279,436
34,304,900
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
2,088
1,203,983
147,806,918
15,047
1,965,138
241,250,191
8,610
750,017
92,075,849
CIGNA CORPORATION
17,426
2,357,738
289,447,681
43,279,781
CIMAREX ENERGY CO
6,489
765,897
94,025,304
61,495,717
CINCINNATI FINL CORP
8,484
518,203
63,617,156
340,941
41,855,572
CINTAS CORP
4,986
458,762
56,319,899
399,924
13,425,449
1,648,175,207
330,011
9,015,901
1,106,837,027
16,082
1,013,970
124,480,039
CIT GROUP INC NEW
11,550
495,033
60,772,726
6,064
754,058
92,571,979
CITIGROUP INC NEW
197,708
10,717,751
1,315,764,662
29,598
2,565,851
314,996,651
5,538
356,260
43,736,202
375,222
44,204,904
5,426,815,017
APPLIED MATLS INC
76,294
1,420,594
174,399,256
ARAMARK
16,403
544,744
66,875,451
CHUBB CORP
7,782
567,463
69,664,649
CHURCH & DWIGHT INC
41,830
1,525,122
187,231,577
ARROW ELECTRS INC
6,210
352,542
ASHLAND INC NEW
4,457
500,922
ASSURANT INC
4,004
ARCH CAP GROUP LTD
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
CISCO SYS INC
CITIZENS FINL GROUP INC
30,287
799,274
98,122,864
CITRIX SYS INC
11,101
853,112
104,732,276
1,947
1,530,264
187,862,874
CLOROX CO DEL
8,966
1,125,323
138,150,236
17,190
2,235,388
274,427,358
CME GROUP INC
21,632
2,090,733
256,668,812
AVALONBAY CMNTYS INC
8,928
1,628,021
199,863,973
CMS ENERGY CORP
17,621
619,731
76,081,223
AVERY DENNISON CORP
5,963
394,572
48,439,595
COACH INC
18,832
599,234
73,564,991
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
- 82 -
銘柄
株数
評価額
外貨建金額
19,878
156,241
19,180,936
269,535
11,630,435
1,427,810,383
COCA COLA ENTERPRISES INC NEW
15,434
795,777
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A
38,962
COLGATE PALMOLIVE CO
55,356
COBALT INTL ENERGY INC
COCA COLA CO
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
銘柄
邦貨換算額
株数
809,282
EXPEDITORS INTL WASH INC
12,577
622,436
76,413,322
97,693,568
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
46,957
4,025,624
494,205,682
2,522,010
309,614,589
EXTRA SPACE STORAGE INC
3,684,495
452,327,072
EXXON MOBIL CORP
6,711
563,254
69,147,905
22,120,391
2,715,609,818
F M C CORP NEW
7,372
311,025
38,182,944
F5 NETWORKS INC
4,808
495,224
60,796,174
138,857
14,642,471
1,797,582,909
17,998
725,859
89,110,121
4,141
612,454
75,187,903
2,786,248
342,053,760
402,602
49,425,384
8,586,570
1,054,130,247
COMCAST CORP NEW CL A SPL
24,369
1,502,105
184,405,939
COMERICA INC
10,167
471,647
57,901,759
FASTENAL CO
5,775
110,880
13,612,183
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN I NEW
28,502
1,187,108
145,735,350
FEDEX CORP
16,980
CONAGRA FOODS INC
99,351,502
272,318
20,871
COMMUNICATIONS SALES & LEAS INC
邦貨換算額
6,546
EXPEDIA INC DEL NEW
139,415
COMCAST CORP CL A
評価額
外貨建金額
FACEBOOK INC CL A
CONCHO RES INC
8,263
894,883
109,860,299
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL GROUP
15,790
566,703
69,571,306
CONOCOPHILLIPS
79,222
4,236,793
520,129,838
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS
17,243
1,115,967
137,001,683
CONSOLIDATED EDISON INC
19,640
1,221,804
149,994,817
FIFTH THIRD BANCORP
54,941
1,133,982
139,213,329
CONSTELLATION BRANDS INC CL A
11,646
1,674,578
205,579,609
FIREEYE INC
7,503
176,996
21,728,885
CONTINENTAL RESOURCES INC
5,957
216,597
26,590,471
FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL
8,236
566,554
69,553,055
COOPER COS INC NEW
3,498
514,066
63,109,322
FIRSTENERGY CORP
27,596
859,615
105,530,684
FISERV INC
14,162
1,355,870
166,453,365
5,415
827,087
101,537,347
30,664
344,050
42,237,308
9,791
296,374
36,384,301
CORE LABORATORIES N V
2,754
318,307
39,076,998
CORNING INC
84,505
1,585,314
194,621,048
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COSTCO WHSL CORP NEW
28,390
4,644,036
570,125,104
FLEXTRONICS INTL LTD
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
21,791
1,875,551
230,252,063
FLIR SYS INC
CROWN HOLDINGS INC
10,266
533,216
65,460,267
FLOWSERVE CORP
10,101
466,363
57,253,074
CSX CORP
66,746
1,934,967
237,546,167
FLUOR CORP NEW
10,167
491,269
60,310,692
CUMMINS INC
11,842
1,181,121
145,000,329
FMC TECHNOLOGIES INC
15,966
532,945
65,427,002
CVS HEALTH CORP
73,137
6,920,954
849,650,955
FOOT LOCKER INC
9,630
637,988
78,322,535
D R HORTON INC
20,518
672,375
82,544,099
FORD MTR CO DEL
238,892
3,471,101
426,129,684
DANAHER CORP DEL
39,380
3,813,953
468,219,940
FORTINET INC
2,839
104,163
12,787,559
6,913
394,387
48,416,877
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC
9,814
545,757
66,999,801
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
10,632
790,170
97,005,249
FRANKLIN RES INC
27,822
1,156,839
142,019,310
DEERE & CO
21,724
1,718,151
210,928,827
FREEPORT-MCMORAN INC CL B
63,804
516,812
63,446,474
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
17,921
1,569,700
192,704,268
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
7,189
268,509
32,963,525
DELTA AIR LINES INC DEL NEW
12,922
609,143
74,781,450
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
70,864
351,485
43,150,110
DARDEN RESTAURANTS INC
DENTSPLY INTL INC NEW
8,406
513,691
63,063,233
GALLAGHER ARTHUR J & CO
11,020
484,880
59,526,293
23,666
1,061,893
130,363,345
GAMESTOP CORP NEW CL A
7,645
275,296
33,796,768
DICKS SPORTING GOODS INC
6,791
268,584
32,972,720
GAP INC DEL
16,550
452,808
55,588,974
DIGITAL RLTY TR INC
8,436
608,826
74,742,538
GARMIN LTD
8,187
306,849
37,670,288
DISCOVER FINL SVCS
30,167
1,714,994
210,541,232
GARTNER INC
4,433
411,737
50,546,897
DEVON ENERGY CORP NEW
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER A
8,895
276,457
33,939,194
GENERAL DYNAMICS CORP
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER C
20,997
618,572
75,938,944
GENERAL ELECTRIC CO
DISH NETWORK CORP CL A
17,847
2,597,809
318,920,061
611,062
18,551,842
2,277,516,922
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
37,336
967,002
118,714,049
GENERAL MLS INC
37,396
2,184,300
268,155,633
164,008,576
GENERAL MTRS CO
93,007
3,382,665
415,272,818
141,732,825
GENUINE PARTS CO
10,341
939,790
115,373,329
329,702,309
GILEAD SCIENCES INC
95,346
10,297,368
1,264,156,382
15,732
992,217
121,809,549
104,737
12,058,371
1,480,345,892
DOLLAR GEN CORP NEW
20,550
1,335,956
DOLLAR TREE INC
15,377
1,154,505
DOMINION RES INC VA NEW
39,864
2,685,638
DOVER CORP
11,461
745,996
91,582,259
2,611
188,749
23,171,794
DOW CHEM CO
72,284
3,759,491
461,533,892
GOLDMAN SACHS GROUP INC
25,228
4,805,177
589,907,574
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
12,180
1,103,143
135,427,301
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
18,902
657,979
80,776,745
DTE ENERGY CO
11,119
891,410
109,433,976
GRAINGER W W INC
3,925
783,626
96,201,876
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
58,276
3,909,737
479,978,843
HALLIBURTON CO
53,701
2,101,320
257,968,565
DUKE ENERGY CORP NEW
45,185
3,050,439
374,487,186
HANESBRANDS INC
25,664
802,000
98,457,530
DUKE REALTY CORP COM NEW
24,695
503,037
61,755,355
HARLEY DAVIDSON INC
12,831
625,255
76,759,384
HARMAN INTL INDS INC
4,716
485,182
59,563,378
HARRIS CORP DEL
6,866
570,565
70,045,363
25,643
1,168,039
143,394,264
6,875
518,169
63,612,986
HCA HOLDINGS INC
21,664
1,504,565
184,707,897
HCP INC
29,828
1,066,053
130,873,962
8,030
460,601
56,545,657
10,150
883,050
108,407,633
DISNEY WALT CO COM DISNEY
DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW
GLOBAL PMTS INC
2,227
242,632
29,786,674
124,807
3,170,098
389,177,056
E TRADE FINANCIAL CORP NEW
17,665
535,073
65,688,218
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
EASTMAN CHEM CO
10,454
744,952
91,454,037
HASBRO INC
EATON CORP PLC
29,446
1,710,813
210,027,908
E M C CORP MASS
EATON VANCE CORP COM NON VTG
8,491
308,053
37,818,185
EBAY INC
68,904
2,005,106
246,156,887
HELMERICH & PAYNE INC
ECOLAB INC
17,851
2,122,662
260,588,650
HERSHEY CO
EDGEWELL PERS CARE CO
EDISON INTL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
4,772
393,117
48,261,052
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
26,274
422,486
51,866,483
22,024
1,308,886
160,685,429
HESS CORP
17,820
1,052,984
129,269,556
7,105
1,173,178
144,025,148
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
119,278
1,711,639
210,129,398
ELECTRONIC ARTS INC
20,745
1,428,916
175,420,823
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
33,700
785,210
96,396,305
EMERSON ELEC CO
42,447
2,134,660
262,061,489
HOLLYFRONTIER CORP
11,375
565,679
69,445,551
ENDO INTL PLC
12,708
792,090
97,240,884
HOLOGIC INC
14,704
589,042
72,313,770
ENERGEN CORP
4,769
285,282
35,022,593
HOME DEPOT INC
84,196
11,344,569
1,392,716,018
ENSCO PLC CLASS A
17,747
297,085
36,471,613
HONEYWELL INTL INC
47,955
4,990,197
612,621,571
ENTERGY CORP NEW
12,614
834,668
102,468,063
HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG)
15,400
110,880
13,612,183
9,954
281,300
34,533,799
9,823
736,823
90,456,103
EOG RES INC
35,083
2,877,508
353,257,227
53,201
884,201
108,548,889
EQT CORP
119,278
1,504,096
184,650,293
10,094
1,704,877
209,299,175
6,484
512,236
62,884,652
54,602
642,120
78,829,802
542,000
289,970
35,598,167
ENVISION HEALTHCARE HLDGS INC
HORMEL FOODS CORP
HOST HOTELS & RESORTS INC
10,437
599,188
73,559,335
HP INC
EQUIFAX INC
6,789
762,540
93,613,282
HUMANA INC
EQUINIX INC
4,050
1,205,888
148,040,778
HUNT J B TRANS SVCS INC
24,547
1,979,716
243,039,779
HUNTINGTON BANCSHARES INC
4,187
979,046
120,192,607
HUTCHISON PORT HL
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT
ESSEX PPTY TR INC
EVEREST RE GROUP LTD
IHS INC CL A
2,653
491,919
60,390,467
EVERSOURCE ENERGY
20,030
1,012,116
124,252,408
ILLINOIS TOOL WKS INC
EXELON CORP
57,823
1,597,071
196,064,453
ILLUMINA INC
- 83 -
4,355
532,573
65,381,318
20,755
1,934,366
237,472,441
9,746
1,808,468
222,016,544
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
銘柄
邦貨換算額
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
MCDONALDS CORP
61,984
7,080,432
869,229,273
151,798,830
MCGRAW HILL FINL INC
18,246
1,767,125
216,941,112
1,045,990
128,410,916
MCKESSON CORP
14,837
2,824,371
346,733,945
307,848
10,608,442
1,302,345,391
7,699
135,194
16,597,145
7,272
1,892,393
232,319,572
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
13,880
1,138,299
139,743,252
60,930
8,436,368
1,035,690,692
MEDIVATION INC
11,558
481,737
59,140,496
5,592
670,201
82,277,250
MEDNAX INC
1,821
133,971
16,446,946
INTERPUBLIC GROUP COS INC
25,789
597,015
73,292,589
MEDTRONIC PLC
91,813
7,020,022
861,812,998
INTL PAPER CO
27,851
1,165,564
143,090,507
MERCK & CO INC NEW
183,813
9,918,549
1,217,650,726
INTUIT
17,365
1,739,626
213,565,149
METLIFE INC
61,200
3,118,752
382,873,589
2,385
1,238,387
152,030,629
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
1,977
681,610
83,677,887
INVESCO LTD
29,661
996,610
122,348,777
MGM RESORTS INTERNATIONAL
30,386
691,889
84,939,780
IRON MTN INC NEW
14,331
402,128
49,367,226
MICHAEL KORS HLDGS LTD
14,226
604,890
74,259,261
ISIS PHARMACEUTICALS INC
8,976
560,641
68,827,087
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
14,896
710,390
87,211,057
JACOBS ENGR GROUP INC DEL
9,418
409,400
50,260,047
MICRON TECHNOLOGY INC
70,100
1,090,756
133,906,660
10,911
510,962
62,728,265
MICROSOFT CORP
500,524
26,993,259
3,313,827,480
3,838
573,474
70,402,530
MOBILEYE N V AMSTELVEEN
723
31,653
3,885,873
180,586
18,486,589
2,269,506,076
3,932
757,736
93,023,425
41,155
1,880,784
230,894,386
118,935,606
3,185
531,226
65,215,978
JPMORGAN CHASE & CO
242,161
16,265,954
1,996,889,888
JUNIPER NETWORKS INC
22,906
693,365
85,120,907
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
6,793
626,722
76,939,548
MOODYS CORP
17,584
1,218,044
149,533,132
MORGAN STANLEY NEW
95,555
22,992
713,902
87,642,129
9,867
710,621
87,239,428
IMS HEALTH HLDGS INC
3,191
93,177
11,438,898
INCYTE CORP
10,591
1,236,499
INGERSOLL-RAND PLC
17,871
INTEL CORP
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC
INTUITIVE SURGICAL INC NEW
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CTLS INC
JONES LANG LASALLE INC
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW
KELLOGG CO
MDU RES GROUP INC
MOHAWK INDS INC
MOLSON COORS BREWING CO CL B
MONDELEZ INTL INC CL A
MONSANTO CO NEW
7,469
379,724
46,616,811
MOSAIC CO NEW
KEYCORP NEW
59,823
786,074
96,502,401
MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW
KIMBERLY CLARK CORP
23,820
2,878,647
353,397,098
KIMCO RLTY CORP
29,037
765,996
94,037,506
KEURIG GREEN MTN INC
KINDER MORGAN INC DEL
10,376
968,807
104,966
4,662,590
572,402,826
30,382
2,899,354
355,939,225
9,295
1,455,039
178,627,899
11,208
1,163,278
142,809,862
3,227,848
396,266,747
MURPHY OIL CORP
12,821
364,116
44,700,749
MYLAN N V
29,076
1,504,392
184,686,713
NASDAQ INC
119,006
2,840,673
348,735,247
7,363
433,460
53,213,693
KLA-TENCOR CORP
10,669
709,915
87,152,746
NATIONAL OILWELL VARCO INC
26,447
987,795
121,266,708
KOHLS CORP
14,568
700,284
85,970,335
NAVIENT CORP
24,355
286,658
35,191,612
KRAFT HEINZ CO
40,095
2,991,488
367,250,018
NETAPP INC
21,354
655,354
80,454,565
KROGER CO
60,659
2,305,649
283,052,949
NETFLIX INC
26,562
3,331,937
409,045,280
L BRANDS INC
NETSUITE INC
31,291,796
16,828
1,626,931
199,730,189
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC
5,671
705,869
86,656,053
2,968
254,892
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
29,117
470,531
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW
7,027
857,786
57,764,703
105,306,084
NEWELL RUBBERMAID INC
16,759
747,787
91,802,019
73,839,210
LAM RESEARCH CORP
10,941
849,350
104,270,431
NEWMONT MINING CORP
34,587
601,468
LAS VEGAS SANDS CORP
25,620
1,135,478
139,397,005
NEWS CORP NEW CL A
26,928
383,724
47,107,876
LAUDER ESTEE COS INC CL A
15,811
1,348,520
165,551,081
NEXTERA ENERGY INC
28,284
2,810,581
345,040,986
LEAR CORP NEW
5,397
679,051
83,363,639
NIELSEN HLDGS PLC
23,605
1,111,796
136,489,574
LEGG MASON INC
7,289
317,436
38,970,024
NIKE INC CL B
44,147
5,930,267
728,029,168
LEGGETT & PLATT INC
9,553
450,424
55,296,296
NOBLE ENERGY INC
28,178
1,029,906
126,436,397
LENNAR CORP CL A
10,623
551,971
67,762,729
NORDSTROM INC
9,675
557,377
68,426,356
LEUCADIA NATL CORP
20,696
370,044
45,428,510
NORFOLK SOUTHERN CORP
20,673
1,971,791
242,066,890
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC NEW
20,456
1,037,937
127,422,389
NORTHERN TR CORP
13,342
1,007,855
123,729,279
LIBERTY GLOBAL PLC CL A
16,718
701,989
86,179,657
NORTHROP GRUMMAN CORP
11,642
2,193,469
269,281,248
LIBERTY GLOBAL PLC CL C
39,013
1,580,417
194,019,847
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LT
11,468
663,080
81,402,986
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GP S A
29,858
800,792
98,309,175
NRG ENERGY INC NEW
18,681
217,073
26,648,993
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CL A
5,540
225,589
27,694,409
NUANCE COMMUNICATIONS INC
17,258
363,108
44,576,992
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SER C
14,616
572,582
70,293,004
NUCOR CORP
21,829
911,361
111,883,202
NVIDIA CORP
133,014,481
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT
9,959
340,199
41,764,584
34,517
1,083,489
LILLY ELI & CO
64,821
5,422,277
665,665,792
NXP SEMICONDUCTORS N V
2,503
221,165
27,151,331
LINCOLN NATL CORP IND
16,198
889,756
109,230,912
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
6,292
1,686,885
207,090,461
LINEAR TECHNOLOGY CORP
12,909
586,972
72,059,645
49,514
3,722,958
457,048,897
7,383
1,805,808
221,690,015
7,435
320,225
39,312,477
LKQ CORP
20,947
629,876
77,326,762
OGE ENERGY CORP
14,062
364,768
44,780,777
LOCKHEED MARTIN CORP
17,671
3,992,056
490,084,706
OMNICOM GROUP INC
14,742
1,086,338
133,364,282
LOEWS CORP
20,273
764,698
93,878,095
LOWES COS INC
60,895
4,709,619
578,176,413
LINKEDIN CORP CL A
LULULEMON ATHLETICA INC
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A M & T BK CORP
MACERICH CO
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
OCEANEERING INTL INC
ONEOK INC NEW
ORACLE CORP
PACCAR INC
153,833,934
432,495
53,095,248
24,172
1,253,076
2,593,586
318,401,560
PACKAGING CORP AMER
6,509
442,612
54,337,262
8,211
1,030,070
126,456,537
PALO ALTO NETWORKS INC
4,951
920,440
112,997,866
PARKER HANNIFIN CORP
8,320
862,784
105,919,677
PARTNERRE LTD
3,002
417,728
51,282,414
57,463,066
PATTERSON COMPANIES INC
5,210
237,524
29,159,621
46,859,130
PAYCHEX INC
21,677
1,171,859
143,863,223
813,506
99,870,093
PAYPAL HLDGS INC
69,760
2,454,157
301,284,559
2,062,953
253,258,368
PENTAIR PLC
12,913
728,164
89,393,062
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
22,365
373,496
45,852,175
116,895,001
PEPCO HOLDINGS INC
19,097
482,581
59,244,079
2,007,721
246,477,909
PEPSICO INC
95,961
9,667,111
1,186,782,899
596,666
73,249,701
PERRIGO CO PLC
9,891
1,488,497
182,735,283
243,820
29,932,569
PFIZER INC
400,814
13,142,691
1,613,462,467
655,397
80,459,751
PG&E CORP
6,407,531
786,620,559
671,867
82,481,758
856,306
105,124,390
MALLINCKRODT PUB LTD CO
7,061
468,074
MANPOWERGROUP INC
4,213
381,698
MARATHON OIL CORP
46,646
MARATHON PETE CORP
35,222
311
286,095
35,122,467
MARRIOTT INTL INC NEW CL A
13,321
952,185
MARSH & MCLENNAN COS INC
36,247
MARTIN MARIETTA MATLS INC
3,706
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
27,913
MASCO CORP
21,666
MASTERCARD INC CL A
64,939
MATTEL INC
21,221
519,490
63,775,199
PHILLIPS 66
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
19,969
781,986
96,000,516
PINNACLE WEST CAP CORP
7,655
658,560
80,848,075
PIONEER NAT RES CO
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG
54,311,336
1,093,518,959
8,238
8,465
MARKEL CORP
442,401
8,907,416
27,255
21,413
MACYS INC
15,017
227,346
PHILIP MORRIS INTL INC
- 84 -
32,347
1,706,951
209,553,862
100,850
8,816,307
1,082,333,928
34,859
3,233,521
396,963,185
7,683
483,645
59,374,660
10,193
1,474,214
180,981,831
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
PLUM CREEK TIMBER CO INC
11,199
572,045
70,227,094
PNC FINL SVCS GROUP INC
34,199
3,265,321
400,867,073
POLARIS INDS INC
銘柄
邦貨換算額
株数
評価額
外貨建金額
邦貨換算額
STAPLES INC
45,269
557,261
68,412,194
STARBUCKS CORP
96,822
6,020,392
739,093,418
3,907
412,970
50,698,249
STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLDWD
10,690
775,132
95,159,067
PPG INDS INC
18,058
1,917,940
235,455,926
STATE STR CORP
27,544
2,005,203
246,168,770
PPL CORP
42,646
1,435,038
176,172,427
STERICYCLE INC
4,499
542,984
66,659,468
PRAXAIR INC
17,954
2,045,140
251,071,629
STRYKER CORP
22,664
2,223,112
272,920,315
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
8,979
2,079,716
255,316,332
SUNTRUST BKS INC
35,378
1,539,651
189,015,200
15,704
1,192,719
146,424,123
SYMANTEC CORP
47,044
917,358
112,619,454
53,875
1,688,981
207,347,783
9,939
501,621
61,581,542
SYSCO CORP
39,941
1,659,549
203,734,477
18,532
683,645
83,927,737
3,018
294,768
36,187,200
2,839,998
348,652,383
3,347
4,166,982
511,559,487
SYNCHRONY FINL
20,539
1,056,115
129,654,004
SYNOPSYS INC
176,762
13,380,883
1,642,704,150
PROGRESSIVE CORP OHIO
35,821
1,114,750
136,852,224
T MOBILE US INC
PROLOGIS INC
35,328
1,540,301
189,095,027
TABLEAU SOFTWARE INC CL A
PRUDENTIAL FINL INC
29,087
2,509,626
308,094,280
TARGET CORP
38,671
PRICELINE GRP INC NEW
PRINCIPAL FINL GROUP INC
PROCTER & GAMBLE CO
9,658
2,325,646
285,507,980
TD AMERITRADE HLDG CORP
19,061
700,301
85,972,469
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
32,259
1,261,972
154,926,002
TE CONNECTIVITY LTD REG
26,775
1,803,029
221,348,793
PULTE GROUP INC
50,819,126
PUBLIC STORAGE
25,101
493,486
60,582,767
TEGNA INC
14,721
413,955
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
1,287
96,242
11,815,131
TERADATA CORP DEL
12,091
360,312
44,233,678
PVH CORP
5,149
479,217
58,831,127
TESLA MTRS INC
6,177
1,430,655
175,634,357
TESORO CORP
QORVO INC
10,608
610,066
74,894,762
105,444
5,118,252
628,342,177
8,913
1,044,782
128,262,645
TEXAS INSTRS INC
66,293
3,815,162
14,181
308,011
468,368,381
37,813,009
TEXTRON INC
18,608
804,610
QUEST DIAGNOSTICS INC
8,695
98,777,936
597,868
73,397,289
THE ADT CORPORATION
13,769
475,581
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS INC
58,384,733
6,626
458,917
56,338,916
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
25,589
3,581,436
439,675,044
RACKSPACE HOSTING INC
5,602
155,175
19,050,107
TIFFANY & CO NEW
7,970
635,448
78,010,785
RALPH LAUREN CORP CL A
3,602
446,612
54,828,319
TIME WARNER CABLE INC
18,227
3,376,734
414,544,751
RANGE RES CORP
9,456
269,496
33,084,676
TIME WARNER INC NEW
53,311
3,720,042
456,690,904
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,594
502,061
61,635,577
TJX COS INC NEW
43,367
3,093,802
379,810,575
RAYTHEON CO COM NEW
19,462
2,467,587
302,933,315
TOLL BROTHERS INC
11,007
417,055
51,199,785
REALOGY HLDGS CORP
10,987
464,091
56,974,116
TORCHMARK CORP
9,023
549,952
67,514,838
REALTY INCOME CORP
15,467
773,814
94,997,276
TOTAL SYS SVCS INC
77,979,960
RED HAT INC
12,558
1,036,035
127,188,836
5,997
408,456
50,144,060
QUALCOMM INC
QUANTA SVCS INC
REGENCY CTRS CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGIONS FINL CORP NEW
11,357
635,197
TOWERS WATSON & CO CL A
4,752
637,338
78,242,829
TRACTOR SUPPLY CO
9,477
866,293
106,350,407
4,850
2,731,035
335,275,511
TRANSDIGM GROUP INC
3,106
736,774
90,450,092
91,735
932,945
114,532,986
TRAVELERS COMPANIES INC
20,773
2,385,779
292,890,165
19,390
440,153
54,035,383
7,523
622,829
76,461,623
81,376
2,403,847
295,108,281
2,585
287,064
35,241,442
TRIMBLE NAVIGATION LTD
15,427
680,639
83,558,676
TRIPADVISOR INC
8,793
527,756
64,789,948
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A
REYNOLDS AMERICAN INC
57,637
2,699,717
331,430,767
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B
27,720
828,828
101,751,069
RITE AID CORP
59,451
467,285
57,366,225
TWITTER INC
34,102
878,127
107,803,199
ROBERT HALF INTL INC
9,654
493,512
60,586,059
TYCO INTL PLC
24,837
873,021
107,176,367
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,321
997,440
122,450,747
TYSON FOODS INC CL A
19,540
987,747
121,260,760
ROCKWELL COLLINS INC
7,615
711,698
87,371,592
UDR INC
15,481
583,943
71,687,801
ROPER TECHNOLOGIES INC
6,710
1,307,309
160,491,826
ULTA SALON COSMETCS & FRAG INC
3,931
672,122
82,513,103
ROSS STORES INC
25,470
1,341,250
164,658,580
UNDER ARMOUR INC CL A
11,601
1,040,378
127,721,965
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
12,024
1,112,220
136,541,688
UNION PAC CORP
56,449
4,769,941
585,581,745
3,423
101,595
12,472,265
6,121
347,795
42,697,080
SALESFORCE COM INC
39,999
3,198,720
392,690,864
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
44,887
4,676,328
574,089,365
SANDISK CORP
RENAISSANCE RE HLG
REPUBLIC SVCS INC
RESMED INC
SABRE CORP
UNITED CONTL HLDGS INC
14,271
1,064,331
130,662,617
UNITED RENTALS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP
8,893
946,126
116,151,191
UNITED TECHNOLOGIES CORP
SCANA CORP NEW
7,071
418,957
51,433,225
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
SCHEIN HENRY INC
4,651
728,486
89,432,599
UNITEDHEALTH GROUP INC
SCHLUMBERGER LTD
81,868
6,330,852
777,207,099
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B
SCHWAB CHARLES CORP NEW
75,739
2,555,434
313,717,837
UNUM GROUP
3,718
214,677
26,354,861
URBAN OUTFITTERS INC
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS
20,042
693,854
85,180,991
US BANCORP DEL COM NEW
SEALED AIR CORP NEW
13,567
614,178
75,399,573
V F CORP
9,594
524,792
64,426,065
VALERO ENERGY CORP NEW
SEMPRA ENERGY
15,924
1,586,667
194,787,218
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG BV A
10,337
480,774
59,022,204
SERVICENOW INC
10,122
883,549
108,468,939
5,279
1,461,386
179,406,999
997
159,729
19,609,176
VERISIGN INC
VERISK ANALYTICS INC
SCRIPPS NETWORKS INTERACT INC CL A
SEI INVESTMENTS CO
SHERWIN WILLIAMS CO
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
SIGNET JEWELERS LIMITED
SIMON PPTY GROUP INC NEW
SIRIUS XM HLDGS INC
6,204
478,701
58,767,684
54,793
5,303,962
651,140,944
3,185
491,318
60,316,666
61,746
7,060,038
866,725,520
99,128,783
6,481
807,468
15,258
562,868
69,100,443
4,989
117,990
14,485,023
115,213
5,057,851
620,927,041
21,807
1,424,651
174,897,318
34,443
2,512,272
308,419,123
VANTIV INC CL A
9,672
508,650
62,444,476
VARIAN MED SYS INC
6,689
540,471
66,350,946
VENTAS INC
22,374
1,200,813
147,417,756
VEREIT INC
57,510
479,058
58,811,592
7,374
658,498
80,840,531
4,657
619,567
76,061,177
11,119
832,591
102,212,999
20,614
3,916,660
480,828,764
VERIZON COMMUNICATIONS INC
265,482
12,007,751
1,474,131,534
260,218,316
169,723
701,805
86,157,042
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
15,930
2,119,646
13,169
1,078,541
132,407,098
VIACOM INC NEW CL B
22,462
1,149,156
141,076,126
SL GREEN RLTY CORP
7,030
836,008
102,632,473
VISA INC CL A
127,077
10,145,828
1,245,552,535
SMUCKER J M CO COM NEW
7,762
956,744
117,454,691
VMWARE INC CL A
SNAP ON INC
3,113
534,689
65,641,080
60,628
2,702,796
331,808,780
9,155
419,482
51,497,720
VULCAN MATLS CO
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLS CO
4,814
291,006
35,725,388
VORNADO RLTY TR SH BEN INT
11,438
1,115,777
136,978,351
VOYA FINL INC
16,118
655,358
80,455,010
8,453
879,027
107,913,807
WABCO HLDGS INC
3,763
404,146
49,615,008
WABTEC CORP
6,865
556,065
68,265,319
56,588
4,763,578
584,800,633
SOUTHWESTERN ENERGY CO
29,426
257,183
31,573,100
SPECTRA ENERGY CORP
41,612
1,108,128
136,039,279
8,588
513,906
63,089,660
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
SPLUNK INC
SPRINT CORP SER 1
61,260
228,500
28,051,777
WAL-MART STORES INC
105,199
6,300,368
773,464,691
ST JUDE MED INC
19,243
1,225,009
150,388,276
WASTE MGMT INC DEL
30,112
1,623,639
199,326,046
STANLEY BLACK & DECKER INC
10,434
1,137,932
139,698,226
WATERS CORP
5,779
774,964
95,138,443
- 85 -
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
銘柄
邦貨換算額
WEATHERFORD INTL PLC
53,173
558,317
68,541,725
WEC ENERGY GROUP INC
18,818
932,244
114,446,900
WELLS FARGO & CO NEW
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
IMI ORD
18,830
177,096
32,733,564
IMPERIAL TOBACCO
61,371
2,216,107
409,614,066
319,269
17,684,310
2,171,014,306
INMARSAT
29,970
333,566
61,654,684
WELLTOWER INC
22,565
1,425,882
175,048,446
INTERCONTL HOTELS
15,417
383,729
70,926,567
WESTERN DIGITAL CORP
15,300
944,469
115,947,736
INTERTEK GROUP
12,093
333,283
61,602,372
WESTERN UN CO
35,864
673,526
82,685,409
INTU PROPERTIES PL
59,907
193,679
35,798,715
3,010
179,908
22,086,368
INVESTEC
34,005
192,808
35,637,728
WESTROCK CO
17,107
862,364
105,868,100
ITV
260,765
697,807
128,979,171
WEYERHAEUSER CO
32,664
1,057,334
129,803,569
JOHNSON MATTHEY
5,516
917,256
112,606,888
KINGFISHER
11,978
495,051
60,774,904
LAND SECURITIES GP
6,903
110,034
13,508,301
LEGAL & GENERAL GP
WHOLE FOODS MKT INC
25,206
741,308
91,006,733
LLOYDS BANKING GP
WILLIAMS COS INC DEL
48,436
1,750,477
214,897,313
WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC L
9,705
447,692
WORKDAY INC CL A
6,804
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
8,110
WYNN RESORTS LTD
WESTLAKE CHEM CORP
12,785
357,852
66,143,596
150,003
525,161
97,068,032
45,952
566,588
104,725,313
370,630
1,011,079
186,882,704
3,791,574
2,783,015
514,398,592
LONDON STOCK EXCH
18,201
481,416
88,982,601
54,960,865
MARKS & SPENCER GP
114,890
574,450
106,178,456
566,229
69,513,088
MEGGITT
57,612
222,958
41,210,519
618,306
75,906,385
MELROSE INDUST PLC
57,597
164,670
30,436,743
4,731
288,828
35,457,914
MERLIN ENTERTAINME
41,557
169,345
31,300,839
XCEL ENERGY INC
33,686
1,200,569
147,387,858
MONDI PLC
24,435
372,389
68,830,588
XEROX CORP
67,343
715,856
87,882,072
MORRISON(W)SUPRMKT
156,082
241,303
44,601,193
XILINX INC
17,726
872,651
107,130,997
NATIONAL GRID NA
239,289
2,231,609
412,479,452
XL GROUP PLC
20,593
782,946
96,118,348
NEXT
9,384
743,213
137,371,725
XYLEM INC
13,284
499,213
61,285,849
OLD MUTUAL PLC
329,921
693,494
128,181,941
YAHOO INC
56,693
1,867,467
229,259,637
PEARSON
53,626
444,560
82,170,155
YUM BRANDS INC
27,418
2,000,417
245,581,227
PERSIMMON
21,847
410,068
75,794,947
2,405
62,410
7,661,732
PETROFAC
16,525
130,961
24,206,105
WHIRLPOOL CORP
WHITEWAVE FOODS CO
WHITING PETE CORP NEW
ZILLOW GROUP INC CL A
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ZOETIS INC CL A
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜英ポンド・・・イギリス＞
PROVIDENT FINL
7,400
181,670
22,302,717
11,628
1,174,428
144,178,653
PRUDENTIAL
RANDGOLD RESOURCES
31,715
1,493,142
183,305,602
21,949,910
1,268,560,632
155,734,845,712
648
株
−
英ポンド
＜63.2%＞
円
4,135
148,984
27,537,464
165,717
2,566,128
474,310,181
5,691
227,469
42,044,278
41,339
2,608,078
482,063,964
RELX PLC
72,852
872,038
161,183,211
REXAM
50,669
289,067
53,429,629
85,883
1,888,567
349,073,282
133,636,172
RECKITT BENCK GRP
3I GROUP
71,019
355,805
65,765,246
RIO TINTO
ABERDEEN ASSET MGT
57,151
191,342
35,366,612
ROLLS ROYCE HLDGS
ADMIRAL GROUP
12,608
204,376
37,775,775
ROLLS ROYCE HLDGS C ENT (JAN 2016)
AGGREKO
18,704
187,975
34,744,393
AMEC FOSTER WHEELE
27,615
119,628
ANGLO AMERICAN
86,246
345,113
ANTOFAGASTA
31,180
ARM HLDGS
119,209
723,003
11,050,674
11,051
2,042,550
ROYAL BK SCOT GRP
226,589
694,948
128,450,787
22,111,472
ROYAL DUTCH SHELL 'A' (UK LIST)
253,037
4,191,558
774,746,539
63,789,024
ROYAL DUTCH SHELL 'B' (UK LIST)
158,844
2,658,254
491,338,398
154,871
28,625,589
ROYAL MAIL PLC
57,218
280,139
51,779,548
95,881
1,070,991
197,956,561
RSA INSURANCE GRP
75,136
328,194
60,661,741
ASHTEAD GROUP
37,015
401,243
74,163,669
SABMILLER PLC
62,844
2,531,356
467,883,204
ASSOCD BRIT FOODS
22,908
805,445
148,874,465
SAGE GROUP
70,021
402,271
74,353,689
ASTRAZENECA
81,922
3,696,730
683,285,076
SAINSBURY(J)
85,150
218,069
40,306,807
AUTO TRADER GROUP
22,544
90,176
16,667,679
9,306
278,249
51,430,223
256,791
1,317,338
243,490,116
14,937
161,917
29,927,940
AVIVA
BABCOCK INTL GROUP
BAE SYSTEMS
SCHRODERS VTG
SEGRO PLC
43,244
188,544
34,849,497
SEVERN TRENT
12,678
285,001
52,678,236
336,227,792
209,886
1,090,358
201,536,260
SHIRE
38,994
1,819,070
1,085,872
2,435,611
450,186,101
SKY PLC
71,504
801,560
148,156,300
65,851
386,875
71,507,966
SMITH & NEPHEW
60,825
681,848
126,029,410
BG GROUP
224,998
2,317,479
428,351,267
SMITHS GROUP
23,788
245,016
45,287,602
BHP BILLITON PLC
140,705
1,136,334
210,034,199
SPORTS DIRECT INTL
17,746
126,263
23,337,780
1,183,263
4,573,903
845,417,311
SSE PLC
66,095
964,987
178,363,356
120,883
4,712,624
871,057,737
ST JAMES'S PLACE
66,768
557,179
102,986,164
STANDARD CHART PLC
STANDARD CHART PLC RIGHT NP
BARCLAYS PLC
BARRATT DEVEL
BP
BRIT AMER TOBACCO
BRITISH LAND CO
BT GROUP
38,509
388,556
71,818,706
172,548
963,681
178,121,884
536,517
2,681,512
495,637,222
BUNZL
20,853
397,041
73,387,089
STANDARD LIFE
BURBERRY GROUP
30,240
376,488
69,588,153
TATE & LYLE
31,743
187,760
34,704,588
CAPITA PLC
41,583
526,857
97,381,533
TAYLOR WIMPEY
216,512
408,558
75,515,837
TESCO
170,802,620
CARNIVAL PLC
11,336
392,566
72,559,871
CENTRICA
319,829
706,182
130,527,218
COBHAM
69,754
209,750
COCA-COLA HBC AG
COMPASS GROUP
CRODA INTL
DIAGEO
49,299
45,848
8,474,327
137,964
576,827
106,617,898
546,309
924,082
TRAVIS PERKINS
17,741
355,884
65,779,898
38,769,189
TUI AG (DI)
32,830
357,847
66,142,644
437,930,695
12,581
203,812
37,671,624
UNILEVER PLC
82,382
2,369,306
110,771
1,263,897
233,612,402
UNITED UTILITIES G
45,350
443,750
82,020,477
9,519
263,676
48,736,604
VODAFONE GROUP
1,713,761
3,869,672
715,250,825
162,387
3,125,138
577,634,798
WEIR GROUP
16,551
194,309
35,915,052
DIRECT LINE INS GR
97,303
397,191
73,414,764
WHITBREAD
11,337
502,342
92,850,462
DIXONS CARPHONE
72,078
347,128
64,161,333
WILLIAM HILL
62,617
222,603
41,144,903
EASYJET
10,244
167,182
30,901,097
WOLSELEY
16,794
639,180
118,142,758
EXPERIAN
62,908
768,736
142,089,261
FRESNILLO PLC
18,565
132,740
24,534,949
G4S
76,451
170,792
31,568,249
GKN
107,230
319,974
59,142,448
GLAXOSMITHKLINE
315,974
4,314,625
797,493,637
AGNICO EAGLE MINES LTD
GLENCORE PLC
712,039
654,221
120,923,007
AGRIUM INC
HAMMERSON
38,822
236,426
43,699,792
ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB SH
HARGREAVES LANSDOW
18,679
274,768
50,786,755
ALTAGAS LTD
1,274,656
6,818,135
1,260,229,862
35,576
180,192
33,305,866
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)
ICAP
WPP PLC
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜カナダドル・・・カナダ＞
ARC RES LTD CDA
ATCO LTD CL 1 NON VTG
- 86 -
80,924
1,247,039
230,496,404
30,307,269
107,621,506
19,892,219,331
115
株
−
カナダドル
＜8.1%＞
円
15,220
530,113
48,691,985
9,341
1,198,077
110,045,925
27,980
1,728,604
158,776,042
7,700
242,011
22,229,232
25,730
467,257
42,918,544
3,200
117,376
10,781,238
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
銘柄
邦貨換算額
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
BANK MONTREAL QUE
40,831
3,129,288
287,431,837
TRANSCANADA CORP
47,273
2,005,793
BANK N S HALIFAX
77,918
4,739,752
435,356,437
TURQUOISE HILL RES LTD
75,742
269,642
24,767,155
BARRICK GOLD CORP
81,640
773,131
71,013,731
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL I
20,873
2,404,987
220,903,248
17,318,907
BCE INC
184,236,448
7,982
456,012
41,885,654
VERESEN INC
18,200
188,552
BLACKBERRY LTD
36,190
376,738
34,604,188
VERMILION ENERGY INC
7,700
304,073
27,929,760
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD
54,441
2,475,977
227,423,797
WEST FRASER TIMBER LTD
5,000
268,600
24,671,489
CAE INC
19,561
294,589
27,058,603
WESTON GEORGE LTD
31,879,678
CAMECO CORP
28,598
460,428
42,291,286
YAMANA GOLD INC
CANADIAN NAT RES LTD
72,860
2,314,762
212,615,900
CANADIAN NATL RY CO
50,892
4,054,566
372,420,598
CANADIAN OIL SANDS LTD
26,330
219,329
20,145,832
CANADIAN PAC RY LTD
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞
3,163
347,076
44,146
118,311
10,867,146
2,497,720
90,717,176
8,332,568,248
92
−
株 オーストラリアドル
＜3.4%＞
円
10,652
2,075,329
190,623,459
AGL ENERGY
45,779
765,425
67,581,343
CANADIAN TIRE LTD CL A
4,421
549,177
50,443,056
ALUMINA LTD
245,418
283,458
25,027,221
CANADIAN UTILS LTD CL A
6,200
202,678
18,616,411
AMCOR LIMITED
102,207,389
900
192,465
17,678,325
AMP LIMITED
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO
26,768
2,675,194
245,722,331
CENOVUS ENERGY INC
56,834
1,106,558
101,639,736
CI FINL CORP
15,741
495,527
45,515,194
1,200
681,780
34,000
8,700
ELDORADO GOLD CORP NEW
ELEMENT FINL CORP
84,189
1,157,599
189,484
1,099,007
97,034,189
APA GROUP (STAPLED UNITS)
72,236
655,903
57,911,362
ARISTOCRAT LEISURE
31,417
299,718
26,462,893
ASCIANO LIMITED
65,006
566,202
49,991,462
62,622,963
ASX LTD
11,405
472,737
41,739,195
582,760
53,527,762
AURIZON HOLDINGS
128,009
706,610
62,388,397
783,609
71,976,176
AUSNET SERVICES
150,717
224,568
19,827,719
44,890
178,213
16,369,275
AUST & NZ BANK GRP
179,465
4,906,573
433,214,037
10,300
179,632
16,499,586
BENDIGO & ADELAIDE
28,781
320,333
28,282,988
8,700
233,160
21,416,248
BHP BILLITON LTD
206,818
3,881,974
342,749,518
ENBRIDGE INC
54,724
2,547,402
233,984,386
BK OF QUEENSLAND
25,101
343,382
30,318,057
ENCANA CORP
56,034
607,969
55,843,254
BORAL LIMITED
61,263
347,974
30,723,510
ENERPLUS CORP
2,640
17,662
1,622,256
BRAMBLES LTD
109,840
1,197,256
105,708,830
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
1,500
1,005,000
92,311,417
CALTEX AUSTRALIA
17,160
587,730
51,892,202
FINNING INTL INC NEW
9,580
184,032
16,903,717
CHALLENGER LIMITED
5,821
49,479
4,368,584
FIRST CAP RLTY INC
9,600
186,048
17,088,910
CIMIC GROUP LTD
5,660
143,764
12,693,295
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
37,164
178,387
16,385,249
CMNWLTH BK OF AUST
110,682
8,867,842
782,964,706
FORTIS INC
17,650
650,226
59,724,660
COCA-COLA AMATIL
38,599
358,971
31,694,452
8,600
542,660
49,844,491
COCHLEAR LTD
3,378
316,823
27,973,089
GILDAN ACTIVEWEAR INC
17,040
710,568
65,267,203
COMPUTERSHARE LTD
30,769
356,920
31,513,425
GOLDCORP INC NEW
53,935
833,835
76,589,552
CROWN RESORTS LTD
24,362
280,650
24,779,336
GREAT WEST LIFECO INC
22,336
806,106
74,042,596
CSL
31,639
3,152,826
278,371,197
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG
13,225
759,247
69,738,497
DEXUS PROPERTY GP (STAPLED)
59,705
461,520
40,748,764
1,500
32,010
2,940,187
DUET GROUP UNITS (STAPLED)
74,961
176,158
15,553,476
HUSKY ENERGY INC
25,236
452,481
41,561,399
FLIGHT CENTRE TRAV
5,448
195,202
17,234,875
IGM FINANCIAL INC
5,909
224,306
20,602,956
FORTESCUE METALS G
73,914
152,263
13,443,680
20,313
861,068
79,090,959
GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)
92,626
567,797
50,132,300
7,600
329,916
30,303,496
GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)
115,405
540,095
47,686,420
CCL INDS INC CL B NON VTG
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CRESCENT PT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
EMPIRE LTD CL A
FRANCO NEVADA CORP
H&R REAL EST INVT TR FINL STAPLE
IMPERIAL OIL LTD COM NEW
INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC
INTACT FINL CORP
8,000
707,440
64,979,889
HARVEY NORMAN HLDG
55,803
226,560
20,003,584
INTER PIPELINE LTD
22,000
508,200
46,679,266
HEALTHSCOPE LTD
56,346
154,952
13,681,068
4,300
75,250
6,911,874
ILUKA RESOURCES
18,133
109,161
9,638,077
KEYERA CORP
10,600
409,902
37,650,382
INCITEC PIVOT
105,953
401,562
35,454,936
KINROSS GOLD CORP NO PAR
90,590
229,193
21,051,843
INSURANCE AUST GRP
135,288
756,260
66,772,145
LOBLAWS COMPANIES LTD
15,250
1,029,680
94,578,328
JAMES HARDIE INDUS CDI
29,365
480,411
42,416,765
27,880
1,675,867
153,931,979
LENDLEASE GROUP (STAPLED)
37,284
477,235
42,136,330
124,638
2,717,108
249,572,266
MACQUARIE GP LTD
20,161
1,643,122
145,075,449
37,040,606
JEAN COUTU GROUP PJC INC CL A SUB V
MAGNA INTL INC
MANULIFE FINL CORP
MEG ENERGY CORP
3,600
38,016
3,491,851
MEDIBANK PRIVATE L
183,197
419,521
METHANEX CORP
7,200
366,120
33,628,911
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES
238,965
450,449
39,771,310
METRO INC
17,300
670,375
61,575,389
NATL AUSTRALIA BK
169,858
5,043,084
445,266,939
NATIONAL BK CDA MONTREAL QUE
21,272
928,310
85,267,282
NEWCREST MINING
45,614
517,719
45,710,741
6,013
492,224
45,211,852
OIL SEARCH LTD
34,767
283,351
25,017,797
ONEX CORP SUB VTG
OPEN TEXT CORP
9,100
586,404
53,862,472
ORICA LIMITED
26,787
424,574
37,486,732
22,000
671,220
61,653,004
ORIGIN ENERGY
80,493
450,761
39,798,837
9,500
254,125
23,341,929
PLATINUM ASSET MAN
10,407
83,672
7,387,642
POTASH CORP SASK INC
55,868
1,458,155
133,934,663
QANTAS AIRWAYS
20,318
76,802
6,781,050
POWER CORP CDA
24,724
770,894
70,808,305
QBE INS GROUP
90,333
1,128,259
99,616,922
POWER FINL CORP
18,332
619,438
56,896,741
RAMSAY HEALTH CARE
8,565
569,658
50,296,592
PRAIRIESKY RTY LTD
11,000
280,060
25,724,115
REA GROUP LIMITED
4,334
219,777
19,404,692
RESTAURANT BRANDS INTL INC
13,400
660,888
60,703,988
RIO TINTO LIMITED
29,664
1,371,367
121,081,516
SANTOS LIMITED
PEMBINA PIPELINE CORP
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW
RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT
5,500
138,985
12,766,071
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B
23,290
1,198,271
110,063,729
SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE
96,716
7,277,879
668,488,882
SAPUTO INC
15,920
522,654
48,006,860
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV
24,800
681,256
62,574,832
SILVER WHEATON CORP
26,700
453,366
9,430
395,117
SUN LIFE FINL INC
41,902
1,837,403
SUNCOR ENERGY INC NEW
92,481
3,355,211
TECK RESOURCES LTD CL B
29,940
164,670
15,125,294
TELUS CORP
22,202
931,818
85,589,487
SNC-LAVALIN GROUP INC
55,721
224,556
19,826,597
361,904
1,469,330
129,730,969
SEEK LIMITED
22,662
314,095
27,732,288
SONIC HEALTHCARE
24,468
493,030
43,530,912
SOUTH32 LTD
381,381
467,192
41,249,566
41,642,644
STOCKLAND (STAPLED)
119,217
478,060
42,209,169
36,292,348
SUNCORP GROUP LTD
81,258
1,094,545
96,640,233
168,769,400
SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY)
60,317
395,076
34,882,313
308,183,337
TABCORP HOLDINGS L
70,977
326,494
28,827,017
TATTS GROUP LTD
112,085
469,636
41,465,391
TELSTRA CORP LTD
269,830
1,457,082
128,649,540
16,917
175,598
15,504,042
5,974
3,943
348,123
107,539
1,130,235
99,791,363
61,124
463,320
40,907,714
23,791
1,272,105
116,845,566
TPG TELECOM LTD
119,362
6,502,842
597,300,040
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT RIGHT
TOURMALINE OIL CORP
13,200
333,696
30,650,697
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS
TRANSALTA CORP
27,516
152,989
14,052,365
TREASURY WINE ESTA
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW
- 87 -
銘柄
評価額
株数
VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY)
外貨建金額
銘柄
邦貨換算額
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
251,869
692,640
61,154,956
CHEUNG KONG INFSTR
37,064
2,527,765
40,037,034
75,789
2,904,234
256,422,378
CHEUNG KONG PROPER
176,070
8,944,356
141,668,831
WESTFIELD CORP STAPLED UNITS
133,665
1,283,184
113,295,636
CK HUTCHISON HLDGS
172,570
17,464,084
276,612,019
WESTPAC BKG CORP
211,864
6,805,072
600,837,390
CLP HOLDINGS
121,361
7,937,009
125,713,561
WOODSIDE PETROLEUM
50,523
1,528,321
134,939,394
GALAXY ENTERTAINME
164,000
3,763,800
59,614,481
WOOLWORTHS LTD
81,769
1,942,831
171,537,615
HANG LUNG PROP
148,794
2,725,906
43,175,375
WORLEYPARSONS LTD
22,064
131,722
11,630,083
HANG SENG BANK
48,488
6,827,110
108,133,973
6,305,609
72,975,212
6,443,170,330
WESFARMERS LTD
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜スイスフラン・・・スイス＞
74
株
−
スイスフラン
＜2.6%＞
円
HENDERSON LAND DEV
HKT TRUST AND HKT STAPLED
72,439
3,477,072
55,073,023
206,000
2,002,320
31,714,562
HONG KONG EXCHANGE
72,572
14,790,174
234,260,198
139,828
2,698,680
321,700,732
HONGKONG&CHINA GAS
409,012
6,323,326
100,154,571
6,839
977,293
116,499,866
HYSAN DEVELOPMENT
54,619
1,780,579
28,202,433
ADECCO SA (REGD)
11,780
822,833
98,087,190
KERRY PROPERTIES
21,000
466,200
7,384,098
ARYZTA AG (REGD)
6,710
306,647
36,554,370
LI & FUNG
402,860
2,147,244
34,009,997
BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT
3,225
405,060
48,285,858
LINK REAL ESTATE I
155,000
7,308,250
115,754,699
130
137,150
16,349,196
MGM CHINA HLDGS LT
90,800
915,264
14,496,782
CREDIT SUISSE GP (REGD)
99,821
2,200,055
262,261,234
MTR CORP
84,927
3,057,372
48,425,433
CREDIT SUISSE GP (REGD) RIGHT
99,821
61,889
7,377,584
333,183
2,565,509
40,634,862
ABB LTD (REGD)
ACTELION LTD (REGD)
BARRY CALLEBAUT AG (REGD)
DUFRY AG (REGD)
EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)
GALENICA AG (REGD)
GEBERIT AG (REGD)
NEW WORLD DEVEL CO
2,267
272,267
32,456,009
NWS HOLDINGS LTD
134,500
1,412,250
22,368,497
601
247,612
29,517,004
PCCW LIMITED
379,000
1,716,870
27,193,345
PEREGRINE INVMNT
272,000
2,720
43,081
83,386
5,791,158
91,725,614
74,719,414
95
145,730
17,371,989
2,622
895,413
106,739,211
POWER ASSETS HLDGS
580
1,070,100
127,563,068
SANDS CHINA LTD
180,400
4,717,460
JULIUS BAER GRUPPE (REGD)
15,854
774,785
92,359,545
SHANGRI-LA ASIA
38,844
274,627
4,349,793
KUEHNE&NAGEL INTL (REGD)
3,709
510,358
60,838,130
SINO LAND CO
169,586
1,923,105
30,459,886
LAFARGEHOLCIM LTD (REGD)
26,977
1,485,084
177,031,916
SJM HOLDINGS LTD.
201,000
1,147,710
18,178,473
54
329,940
39,331,052
SUN HUNG KAI PROP
117,038
11,270,759
178,516,521
GIVAUDAN AG
LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)
7
514,430
61,323,492
SWIRE PACIFIC 'A'
40,475
3,448,470
54,619,999
3,889
630,018
75,102,354
SWIRE PROPERTIES L
58,800
1,355,340
21,467,105
NESTLE SA (REGD)
209,750
16,024,900
1,910,275,135
TECHTRONIC INDUSTR
100,500
3,155,700
49,982,841
NOVARTIS AG (REGD)
147,910
13,127,013
1,564,827,586
WH GROUP LTD
414,500
1,637,275
25,932,648
1,181
75,997
9,059,391
WHARF(HLDGS)
95,200
4,245,920
67,250,736
LINDT & SPRUENGLI (REGD)
LONZA GROUP AG (REGD)
PARGESA HLDGS SA (BR)
PARTNERS GROUP HLG (REGD)
1,104
414,000
49,351,565
RICHEMONT(CIE FIN) (REGD)
33,364
2,564,023
305,648,718
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE
45,704
12,591,452
1,500,985,196
SCHINDLER-HLDG AG (REGD)
1,838
310,254
36,984,397
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT
2,231
374,808
44,679,617
380
741,000
88,332,150
SGS SA (REGD)
WHEELOCK & COMPANY
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDL HLDG
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞
56,000
1,918,000
30,379,025
102,400
980,992
15,537,842
35,500
960,275
15,209,707
6,654,693
187,620,468
2,971,703,318
41
−
株 ニュージーランドドル
＜1.2%＞
円
160
546,880
65,191,749
AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP
55,514
294,224
23,572,195
SONOVA HOLDING AG (REGD)
3,840
496,512
59,187,547
CONTACT ENERGY
33,831
171,185
13,714,721
SULZER AG (REGD)
1,154
121,055
14,430,517
FLETCHER BUILDING
47,149
339,001
27,159,577
SWATCH GROUP (BR)
2,287
817,374
97,436,417
MERIDIAN ENERGY LT
68,011
161,526
12,940,898
SWATCH GROUP (REGD)
2,383
160,138
19,089,471
MIGHTY RIVER POWER
32,744
94,466
7,568,314
SWISS LIFE HLDG (REGD)
2,242
580,454
69,193,970
RYMAN HEALTHCARE
27,506
216,472
17,342,983
SPARK NEW ZEALAND LTD
SIKA AG (BR)
SWISS PRIME SITE(REGD)
SWISS RE AG
4,031
311,395
37,120,334
23,614
2,321,256
276,709,246
SWISSCOM AG (REGD)
1,541
790,533
94,236,814
SYNGENTA (REGD)
6,280
2,373,840
282,977,586
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞
123,357
408,312
32,712,477
388,112
1,685,187
135,011,165
7
−
株 スウェーデンクローナ
＜0.1%＞
円
TRANSOCEAN LTD
18,288
268,468
32,003,160
ALFA LAVAL AB
20,228
3,232,434
45,464,470
UBS GROUP (REGD)
236,185
4,676,463
557,465,631
ASSA ABLOY SER'B'
67,311
12,351,569
173,725,883
148,666,312
ZURICH INSURANCE GROUP AG
9,907
2,695,695
321,344,817
ATLAS COPCO AB SER'A'
45,501
10,569,882
株数・金額
1,180,183
76,868,853
9,163,280,814
ATLAS COPCO AB SER'B'
19,459
4,179,793
58,789,154
BOLIDEN AB
17,944
2,813,619
39,573,798
小計
銘柄数＜比率＞
＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞
A.P. MOLLER-MAERSK SER'A'
A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'
CARLSBERG SER'B'
CHR.HANSEN HLDG
41
−
株 デンマーククローネ
＜3.7%＞
円
ELECTROLUX AB SER'B'
18,103
4,523,940
63,629,604
205,244
17,230,234
242,344,733
245
2,499,000
43,565,710
ERICSSON SER'B'
517
5,381,970
93,825,269
GETINGE AB SER'B'
14,344
3,158,549
44,425,263
7,406
4,354,728
75,917,095
HENNES & MAURITZ SER'B'
59,093
18,880,214
265,551,841
HEXAGON AB SER'B'
16,175
5,088,655
71,572,374
HUSQVARNA AB SER'B'
33,115
1,857,752
26,129,436
2,901
924,549
13,003,857
796
342,280
5,967,055
7,754
4,408,149
76,848,397
DANSKE BANK A/S
40,987
7,533,411
131,331,887
DSV
11,040
3,037,104
52,946,616
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'
ISS A/S
10,802
2,635,688
45,948,627
INVESTOR AB SER'B'
126,054
48,656,844
848,247,295
KINNEVIK INV AB SER'B'
16,062
4,253,218
59,821,874
15,997
5,370,193
93,619,956
LUNDIN PETROLEUM A
11,735
1,586,572
22,315,272
COLOPLAST B
NOVO-NORDISK AS SER'B'
NOVOZYMES A/S SER 'B'
PANDORA A/S
TDC A/S
TRYG A/S
5,779,745
100,759,783
2,137,515
37,263,856
NORDEA BANK AB
9,072
1,222,906
21,319,228
14,951
6,783,269
118,254,470
WILLIAM DEMANT HOL
1,288
863,604
15,055,430
311,410
101,006,405
1,760,870,674
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜香港ドル・・・香港＞
15
株
−
香港ドル
＜0.7%＞
円
283,213
3,983,409
9,531,710
134,064,322
4,527
2,311,034
32,504,886
206,389
19,864,941
279,402,122
SANDVIK AB (POST SPLIT)
74,014
6,502,130
91,453,021
SECURITAS SER'B'
18,545
2,447,940
34,430,488
105,039
9,684,596
136,214,680
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'
SKANSKA AB SER'B'
22,995
3,964,338
55,758,758
SKF AB SER'B'
28,214
4,189,779
58,929,605
SVENSKA CELLULOSA SER'B'
37,222
9,461,832
133,081,493
11,861,589
166,834,274
SWEDBANK AB SER'A'
63,484
12,195,276
171,527,621
8,093,670
SWEDISH MATCH
14,051
4,175,957
58,735,200
1,953,673
30,944,043
TELE2 AB SER'B'
15,577
1,368,439
19,247,219
261,760
6,321,504
100,125,720
TELIASONERA AB
159,937
6,845,304
96,279,789
40,731
555,571
8,799,635
97,939
8,652,911
121,703,939
247,500
1,212,750
19,208,635
AIA GROUP LTD
776,000
36,084,000
571,531,156
ASM PACIFIC TECH
8,538
510,999
BANK OF EAST ASIA
70,276
CATHAY PACIFIC AIR
1,826
28,849
102,167
1ST PACIFIC CO
BOC HONG KONG HLDG
MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP
7,010
57,491
VESTAS WIND SYSTEM
小計
ICA GRUPPEN
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'
VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)
- 88 -
銘柄
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞
評価額
株数
外貨建金額
1,527,990
203,991,966
30
−
株 ノルウェークローネ
銘柄
邦貨換算額
2,869,164,697
＜1.2%＞
円
CNP ASSURANCES
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
8,005
105,266
13,691,219
CREDIT AGRICOLE SA
71,131
810,538
105,421,278
DANONE
36,845
2,395,662
311,587,882
7,929
594,992
77,386,690
284,909
37,056,254
DNB ASA
68,676
7,684,844
108,573,754
GJENSIDIGE FORSIKR
11,283
1,580,748
22,333,279
EDENRED
14,637
NORSK HYDRO ASA
97,275
3,276,222
46,287,433
EDF
18,053
256,082
33,306,865
ORKLA ASA
56,197
3,953,459
55,855,637
ENGIE
98,815
1,609,696
209,362,546
ESSILOR INTL
12,850
1,585,048
206,156,634
3,059
192,533
25,041,552
10,556
297,099
38,641,650
FONCIERE DES REGIO
1,656
138,210
17,976,028
GECINA
2,458
281,318
36,589,182
34,180
412,040
53,591,301
SCHIBSTED ASA SER'A'
873
279,273
3,945,647
STATOIL ASA
77,102
10,362,509
146,404,588
SUBSEA 7 S.A.
17,498
1,222,235
17,268,101
TELENOR ASA
46,416
7,138,781
100,858,806
YARA INTERNATIONAL
12,125
4,708,138
66,517,958
387,445
40,206,209
568,045,203
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜シンガポールドル・・・シンガポール＞
ASCENDAS R/EST INV (REIT)
9
−
株 シンガポールドル
＜0.2%＞
円
DASSAULT SYSTEMS
EURAZEO
EUTELSAT COMMUNICA
GPE EUROTUNNEL SE
HERMES INTL
1,643
543,997
70,754,127
ICADE
2,509
168,354
21,896,677
98,800
233,168
20,259,657
ILIAD
1,866
392,700
51,075,850
CAPITALAND COMMERC (REIT)
205,000
266,500
23,155,830
IMERYS
1,634
103,873
13,510,122
CAPITALAND LTD
152,840
464,634
40,371,394
INGENICO GROUP
3,290
386,082
50,215,064
CAPITALAND MALL TR (REIT)
169,000
316,875
27,532,846
JC DECAUX SA
4,386
154,080
20,040,188
29,935
220,022
19,117,440
KERING
4,816
779,470
101,380,450
KLEPIERRE
14,071
596,821
77,624,617
6,584
183,035
23,806,176
CITY DEVELOPMENTS
COMFORTDELGRO CORP
117,800
345,154
29,989,971
DBS GROUP HLDGS
112,703
1,870,870
162,557,386
GENTING SINGAPORE
371,900
278,925
24,235,421
LEGRAND SA
16,826
921,897
119,904,979
GLOBAL LOGISTIC PR
186,000
372,000
32,322,584
L'OREAL
16,926
2,856,263
371,495,152
GOLDEN AGRI RESOUR
724,120
257,063
22,335,827
LVMH MOET HENNESSY
17,981
2,804,137
364,715,527
10,979
352,865
30,659,975
MICHELIN(CGDE)
12,600
1,195,110
155,440,045
KEPPEL CORP
102,164
675,304
58,676,269
NATIXIS
69,185
391,725
50,949,138
NOBLE GROUP
202,300
80,920
7,031,031
7,254
293,642
38,192,060
OVERSEA-CHINESE BK
205,966
1,787,785
155,338,248
133,817
2,224,039
289,265,968
SEMBCORP INDUSTRIE
71,829
240,627
20,907,772
PERNOD RICARD
14,331
1,544,882
200,932,547
SEMBCORP MARINE
88,259
184,461
16,027,597
PEUGEOT SA
28,540
466,629
60,691,344
SINGAPORE AIRLINES
33,810
347,567
30,199,616
PUBLICIS GROUPE SA
12,923
769,435
100,075,370
JARDINE CYCLE & CA
SINGAPORE EXCHANGE
SINGAPORE PRESS HD
LAGARDERE SCA (REGD)
NUMERICABLE SFR
ORANGE
63,569
477,403
41,480,927
REMY COINTREAU
708
47,287
6,150,348
102,915
411,660
35,768,589
RENAULT (REGIE NTL
13,337
1,254,745
163,196,369
SINGAPORE TECH ENG
80,923
233,867
20,320,433
REXEL
19,758
253,199
32,931,887
SINGAPORE TELECOMM
499,360
1,897,568
164,877,157
SAFRAN
18,850
1,298,577
168,897,247
STARHUB LTD
54,000
196,020
17,031,916
SANOFI
76,448
6,408,636
833,528,834
SUNTEC REIT
38,400
58,176
5,054,835
SCHNEIDER ELECTRIC
35,353
2,083,706
271,013,820
UOL GROUP LIMITED
44,994
272,664
23,691,380
7,114
263,254
34,239,648
UTD O/S BANK
88,173
1,695,567
147,325,541
SES SA FDR EACH REP 1 'A'
20,520
545,935
71,006,098
105,700
306,530
26,633,983
SOCIETE GENERALE
49,375
2,212,494
287,764,413
71,134,320
WILMAR INTERL LTD
YANGZIJIANG SHIPBU
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ベルギー＞
60,100
66,411
5,770,319
4,021,539
13,910,605
1,208,673,944
27
株
−
ユーロ
＜0.5%＞
円
SCOR SE
SODEXO
5,891
546,920
STMICROELECTRONICS
44,442
305,094
39,681,599
SUEZ ENVIRONNEMENT
17,555
316,429
41,155,809
47,076,934
TECHNIP
7,327
361,954
AGEAS
14,398
594,853
77,368,639
THALES
7,461
522,718
67,986,425
ANHEUSER-BUSCH INB
51,899
6,365,412
827,907,040
TOTAL
139,879
6,521,159
848,163,973
COLRUYT SA
4,471
209,869
27,296,237
VALEO
5,034
729,930
94,937,162
DELHAIZE GROUP
6,611
626,062
81,427,700
VEOLIA ENVIRONNEME
31,814
728,222
94,715,074
VINCI (POST SUBDIVISION)
30,375
1,886,591
245,376,433
VIVENDI SA
72,243
1,448,833
188,440,164
1,572
176,064
22,899,478
14,437
361,863
47,065,177
1,963,529
74,132,618
9,641,938,826
GPE BRUXELLES LAM
5,446
422,119
54,902,283
16,671
941,912
122,508,192
PROXIMUS SA
9,173
290,371
37,766,675
WENDEL
SOLVAY SA
3,738
401,274
52,191,091
ZODIAC AEROSPACE
KBC GROUP NV
TELENET GRP HLDG
4,051
207,492
26,987,139
UCB
8,490
705,604
91,773,227
UMICORE
6,345
246,186
32,019,783
131,293
11,011,155
1,432,148,006
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フランス＞
ACCOR
11
株
14,001
−
ユーロ
551,989
＜0.6%＞
円
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ドイツ＞
72
株
−
ユーロ
＜3.9%＞
円
ADIDAS AG (REGD)
13,776
1,232,539
160,308,151
ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)
29,735
4,974,666
647,021,805
AXEL SPRINGER SE (REGD)
3,861
204,247
26,565,042
71,793,610
BASF SE
59,287
4,617,272
600,537,942
1,453
154,599
20,107,694
BAYER AG (REGD)
53,736
6,759,989
879,226,987
AIR LIQUIDE(L')
21,690
2,516,040
327,244,664
BAYER MOTOREN WERK
21,459
2,178,089
283,289,550
AIRBUS GROUP SE
37,988
2,581,285
335,730,598
BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD
2,956
230,864
30,026,899
ALCATEL-LUCENT
181,824
674,385
87,712,820
BEIERSDORF AG
6,252
555,240
72,216,406
ALSTOM
16,165
469,432
61,055,860
BRENNTAG AG
ARKEMA
4,658
310,176
40,342,567
COMMERZBANK AG
CONTINENTAL AG
AEROPORTS DE PARIS
ATOS SE
5,913
450,452
58,587,353
126,464
3,230,523
420,172,722
1,707
264,500
34,401,718
BNP PARIBAS AIBV
68,790
3,853,616
501,214,293
BOLLORE
59,359
258,865
33,668,804
BOUYGUES
12,896
456,518
BUREAU VERITAS
15,425
CAP GEMINI
10,674
CARREFOUR SA
9,899
504,156
65,572,242
75,389
779,145
101,338,273
217,231,563
7,405
1,670,198
DAIMLER AG (REGD)
62,274
5,134,491
667,809,289
DEUTSCHE BANK AG (REGD)
89,150
2,139,154
278,225,630
DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)
12,490
1,009,817
131,340,146
DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)
14,172
189,551
24,653,578
59,376,325
DEUTSCHE POST AG (REGD)
63,060
1,737,618
226,000,508
301,327
39,191,657
DEUTSCHE TELEKOM (REGD)
205,021
3,583,767
466,116,857
907,930
118,088,501
DEUTSCHE WOHNEN AG (BR)
24,376
628,170
81,701,850
35,210
1,033,237
134,386,354
E.ON SE
137,287
1,236,132
160,775,524
CASINO GUICH-PERR
3,872
208,391
27,104,042
EVONIK INDUSTRIES
8,339
275,312
35,808,020
CHRISTIAN DIOR SE
3,609
616,778
80,220,243
FRAPORT AG
3,553
203,587
26,479,200
CIE DE ST-GOBAIN
30,982
1,279,402
166,403,307
15,000
1,183,650
153,949,518
AXA
BIC
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA
- 89 -
銘柄
FRESENIUS SE&KGAA
FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PFD
評価額
株数
外貨建金額
銘柄
邦貨換算額
NN GROUP N.V.
25,365
1,765,150
229,581,419
3,641
161,460
21,000,052
OCI N.V.
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
17,843
585,340
76,131,249
5,518
129,507
16,844,177
10,224
390,097
50,737,297
RANDSTAD HLDGS NV
9,044
530,792
69,036,648
HANNOVER RUECK SE (REGD)
4,073
449,863
58,510,682
RELX NV
70,125
1,150,401
149,624,993
HEIDELBERGCEMENT
8,996
672,361
87,449,548
TNT EXPRESS NV
24,935
191,850
24,952,645
HENKEL AG&CO.KGAA (BR)
6,811
631,312
82,110,518
UNIBAIL-RODAMCO SE
6,715
1,641,482
213,496,663
11,658
1,264,893
164,516,258
105,254
4,454,349
579,347,719
4,959
404,605
52,624,268
4,020
163,715
21,293,261
INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)
71,999
979,186
127,356,292
21,106
693,332
90,177,115
K&S AG (REGD)
1,141,988
23,748,473
3,088,806,610
GEA GROUP AG
HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD
HUGO BOSS AG (REGD)
10,916
288,128
37,474,877
KABEL DEUTSLND HDG
1,026
118,862
15,459,606
LANXESS AG
6,061
287,291
37,366,090
11,723
1,972,981
256,612,563
2,082
195,521
25,430,072
LINDE AG
MAN SE
MERCK KGAA
8,259
796,085
103,541,506
METRO AG
11,675
367,587
47,809,656
MUENCHENER RUECKVE (REGD)
10,955
2,069,947
269,224,334
OSRAM LICHT AG
UNILEVER NV CVA
VOPAK (KON)
WOLTERS KLUWER
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オーストリア＞
ANDRITZ AG (BR)
24
株
−
ユーロ
＜1.3%＞
円
4,872
242,479
31,537,695
16,862
473,485
61,583,053
OMV AG
9,455
251,739
32,742,074
RAIFFEISEN BK INTL (REGD)
5,035
75,047
9,760,824
VOESTALPINE AG
8,026
249,087
32,397,085
44,250
1,291,837
168,020,731
ERSTE GROUP BK AG
5,378
210,441
27,370,685
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD
11,044
531,161
69,084,618
株数・金額
PROSIEBENSAT1 MED.
14,186
703,555
91,506,697
QIAGEN NV
16,325
411,472
53,517,390
BANK OF IRELAND STK
1,594,610
566,087
73,627,129
RTL GROUP
2,256
188,150
24,471,476
CRH (DUBLIN LISTING)
50,242
1,399,240
181,989,843
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD
68,847
14,940
1,943,120
8,315
621,546
80,840,405
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・アイルランド＞
5
株
−
ユーロ
＜0.1%＞
円
RWE AG
27,429
298,153
38,778,816
SAP SE
63,692
4,747,602
617,489,118
KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)
SIEMENS AG (REGD)
51,510
4,989,774
648,986,829
RYANAIR HLDGS B SHARE ASSENTED REDE
47,598
14,003
1,821,320
8,058
503,947
65,545,091
RYANAIR LTD (DUBLIN LISTING)
46,408
660,154
85,861,834
TELEFONICA DEUTSCH
43,074
232,083
30,185,461
株数・金額
1,816,020
3,275,969
426,083,651
THYSSENKRUPP AG
25,734
510,434
66,388,756
7,925
397,122
51,650,996
SYMRISE AG (BR)
UNITED INTERNET AG (REGD)
VOLKSWAGEN AG
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・スペイン＞
6
株
−
ユーロ
＜0.2%＞
円
1,982
266,084
34,607,719
ABERTIS INFRAESTR SERIE A
36,876
535,255
VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD
10,272
1,272,187
165,464,966
ACS ACTIVIDADES CO
13,893
429,363
55,844,424
VONOVIA SE
30,279
917,302
119,307,438
AENA SA
4,892
509,502
66,267,525
ZALANDO SE
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・イタリア＞
779
25,201
3,277,681
1,448,823
70,047,648
9,110,633,755
55
株
−
ユーロ
＜3.7%＞
円
AMADEUS IT HLDGS
69,617,092
29,400
1,101,471
143,261,040
949,034
4,856,207
631,614,690
BANKINTER SA (REGD)
53,085
358,695
46,653,129
BBVA(BILB-VIZ-ARG)
417,283
3,262,736
424,362,441
BANCO SANTANDER (REGD)
ASSIC GENERALI SPA
80,700
1,437,267
186,935,802
BCO DE SABADELL
358,591
614,625
79,940,200
ATLANTIA SPA
27,499
681,150
88,592,700
CAIXABANK SA
195,657
674,821
87,769,498
BANCO POPOLARE
27,811
378,508
49,229,991
DISTRIBUIDORA INTL
45,843
269,419
35,041,585
CNH INDUSTRIAL NV
71,402
488,033
63,475,178
ENAGAS SA
16,073
456,955
59,433,162
ENEL GREEN POWER S
96,668
192,369
25,020,203
ENDESA SA
20,732
403,134
52,432,936
ENEL SPA
445,193
1,849,332
240,530,332
FERROVIAL SA
30,375
680,704
88,534,630
ENI SPA
162,441
2,486,972
323,463,944
GAS NATURAL SDG
26,164
535,054
69,590,905
6,601
274,536
35,707,026
GRIFOLS SA (CLASS A)
10,699
479,315
62,341,354
FIAT CHRYSLER AUTO
62,666
845,991
110,032,448
FINMECCANICA SPA
27,920
382,783
49,786,076
INTESA SANPAOLO
821,040
2,638,823
343,214,179
INTESA SANPAOLO DI RISP (NON CNV)
49,691
146,588
LUXOTTICA GROUP
11,447
MEDIOBANCA SPA
34,626
PRYSMIAN SPA
SAIPEM
EXOR
IBERDROLA SA
348,832
2,325,314
302,438,211
INDITEX (POST SUBD)
72,540
2,427,551
315,735,499
INTL CONS AIRLINE
46,770
375,563
48,847,005
19,065,789
MAPFRE SA
71,283
184,908
24,049,772
717,155
93,275,544
RED ELECTRICA CORP
312,846
40,689,796
REPSOL SA
11,559
237,884
30,940,025
13,021
105,861
13,768,604
SNAM SPA
146,991
709,967
92,340,646
ZARDOYA-OTIS
TELECOM ITALIA SPA
817,098
1,006,665
130,930,217
TELECOM ITALIA-RSP
363,653
398,200
51,791,242
33,927
410,856
53,437,315
TENARIS S.A.
6,300
511,749
66,559,804
74,437
917,808
119,373,237
TELEFONICA SA
288,217
3,353,405
436,155,160
TELEFONICA SA RIGHT
288,217
98,570
12,820,374
18,631
206,990
26,921,872
3,423,824
25,569,115
3,325,605,545
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ポルトガル＞
24
株
−
ユーロ
＜1.3%＞
円
TERNA SPA
109,677
509,998
66,332,069
151,557
490,742
UNICREDIT SPA
306,131
1,697,496
220,782,118
GALP ENERGIA SGPS
31,416
310,704
40,411,243
62,716
401,696
52,245,936
JERONIMO MARTINS
16,876
217,532
28,292,900
199,849
1,018,977
132,531,649
UNIONE DI BANCHE
UNIPOLSAI SPA
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オランダ＞
AEGON NV
94,000
227,480
29,586,817
3,884,478
18,538,454
2,411,173,997
24
株
−
ユーロ
＜1.0%＞
円
ELISA OYJ
3
株
−
ユーロ
＜0.1%＞
円
8,764
308,405
452,506
58,854,486
164,165,687
KONE CORPORATION 'B'
23,100
929,313
120,869,589
1,125,008
146,322,288
METSO OYJ
8,110
189,125
24,598,262
254,913
33,154,861
NESTE OYJ
6,624
173,615
22,580,958
NOKIA OYJ
95,667,390
AHOLD (KON) NV
61,242
1,262,198
AKZO NOBEL NV
16,971
ALTICE NV-A
17,556
5,152
76,533
9,954,135
ARCELORMITTAL
57,973
265,342
34,511,331
ASML HOLDING NV
21,962
1,918,161
5,669
338,269
HEINEKEN HOLDING
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フィンランド＞
32,531
735,544
GEMALTO
小計
63,827,506
FORTUM OYJ
126,818
ALTICE NV-B
EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)
40,112,217
231,942
1,580,685
205,589,197
NOKIAN RENKAAT OYJ
6,514
235,416
30,618,995
249,482,512
ORION CORP SER'B'
6,033
197,339
25,666,633
43,996,439
SAMPO PLC SER 'A'
29,883
1,398,524
181,896,809
5,961
444,095
57,760,431
STORA ENSO OYJ SER'R'
35,946
332,680
43,269,514
15,524
1,319,074
171,563,258
UPM-KYMMENE CORP
33,197
594,890
77,373,434
ING GROEP NV CVA
250,796
3,304,237
429,760,269
WARTSILA OYJ ABP
11,363
479,973
62,426,925
KON KPN NV
211,627
761,646
99,062,196
434,007
6,872,473
893,857,019
KONINKLIJKE BOSKAL
4,773
202,495
26,337,122
KONINKLIJKE DSM NV
11,508
550,715
71,627,898
KONINKLIJKE PHILIP
63,896
1,649,475
214,536,323
HEINEKEN NV
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞
AZRIELI GROUP
- 90 -
12
−
株 イスラエルシュケル
3,000
439,500
＜0.4%＞
円
13,892,020
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
邦貨換算額
BANK HAPOALIM B.M.
82,162
1,652,278
52,226,341
BEZEQ ISRAEL TELCM
111,119
903,286
28,551,700
81,507
1,135,393
35,888,272
333
297,069
9,389,972
27,228
524,411
16,575,954
7,531,719
BK LEUMI LE ISRAEL
DELEK GROUP
ICL-ISRAEL CHEM
ISRAEL CORP
280
238,280
MIZRAHI TEFAHOT BK
5,112
234,641
7,416,688
NICE SYSTEMS
3,163
773,670
24,454,690
TEVA PHARMA IND
小計
合計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
株数・金額
銘柄数＜比率＞
56,783
14,002,688
442,606,650
370,687
20,201,216
638,534,006
10
90,390,628
1,345
−
2,420,872,157
−
＜0.3%＞
240,348,887,231
＜97.5%＞
＜注１＞株数は単位未満切捨です。
邦貨換算金額欄の＜＞内は、期末のマザーファンドの純資産総額に対する比率です。
＜注２＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算したものです。
- 91 -
（４） 外国債券マザーファンド
ライフマネージ各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点は
ライフマネージ各ファンドの決算日の前営業日としております。
＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞
項目
前期末 (2014年11月28日)
今期末 (2015年11月27日)
（Ａ）資産
215,772,811,441 円
223,448,680,557 円
外国債券時価
210,551,804,740
220,124,670,986
外貨預け金
794,571,471
652,558,165
銀行勘定貸
200,011,463
281,978,657
既経過利息前払金
161,605,085
219,229,462
未収外国債券利息
1,686,864,619
1,549,927,411
未収利息
24,067
17,279
未収金
2,377,911,410
620,280,114
その他
18,586
18,483
（Ｂ）負債
4,917,451,752 円
103,678,466 円
未払金
4,917,451,752
103,678,466
（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
210,855,359,689 円
223,345,002,091 円
元本
88,909,100,000
96,666,480,000
分配準備積立金
121,946,259,689
126,678,522,091
信託損失
0
0
（Ｄ）受益権総口数
8,890,910 口
9,666,648 口
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）
23,716 円
23,105 円
＜注＞外国債券マザーファンドの計算期間は、ライフマネージの計算期間とは異なり、原則として毎年 3 月 1 日から翌年
2 月末日までです。上表は 2014 年 11 月 28 日および 2015 年 11 月 27 日現在の資産、負債、元本および基準価
格の状況を示しております。
＜重要な会計方針＞
期別
項目
運用資産の評価基準および評価方法
外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
費用・収益の計上基準
自 2014 年 3 月 1 日
至 2014 年 11 月 28 日
自 2015 年 3 月 1 日
至 2015 年 11 月 27 日
○国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
ロンドン時間午後 4 時のスポットレートにて換算しております。
○有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
＜付属明細表＞
■有価証券明細表
・株式以外の有価証券
次頁のとおりです。なお、株式の残高はございません。（2015 年 11 月 27 日現在）
■有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位：円）
名称
種類
＜為替予約取引＞
買建
ユーロ
米ドル
英ポンド
＜為替予約取引＞ 合計
市場取引
以外の
取引
契約額等
267,062,458
258,018,306
64,805,804
589,886,568
うち1年超
-
評価額（時価）
評価損益
266,629,799
-432,659
257,808,810
-209,496
64,693,253
-112,551
589,131,862
-754,706
(2015年11月27日現在）
＜注＞時価の算定方法
為替予約取引は、予約期日の属する月渡分のロンドン時間午後 4 時のフォワードレートにて時価評価しておりま
す。ただし、予約期日の属する月が当月の場合は、ロンドン時間午後 4 時のスポットレートにて時価評価します。
また、予約期日の属する月渡分のフォワードレートが公表されていない場合は、その前後の月のフォワードレート
を日数で按分したレートを使用します。
- 92 -
■有価証券明細表
株式以外の有価証券
銘柄
＜米ドル・・・米国＞
額面金額
米ドル
評価額
外貨建金額
米ドル
銘柄
邦貨建金額
円
額面金額
評価額
外貨建金額
邦貨建金額
T 1.375 200229
3,800,000
3,772,391
463,117,535
T 0.375 161031
2,000,000
1,995,547
244,983,311
T 1.375 200331
4,780,000
4,740,789
582,002,968
T 0.5 161130
3,000,000
2,994,492
367,618,833
T 1.375 200430
3,000,000
2,973,281
365,014,872
T 0.5 170131
3,500,000
3,490,430
428,502,600
T 1.375 200531
2,500,000
2,474,023
303,723,487
T 0.5 170228
3,700,000
3,688,293
452,793,286
T 1.375 200831
5,730,000
5,664,195
695,364,841
T 0.5 170331
3,800,000
3,786,789
464,885,158
T 1.375 200930
4,000,000
3,948,750
484,768,293
T 0.5 170430
3,050,000
3,037,729
372,926,740
T 1.5 180831
7,170,000
7,237,779
888,545,927
T 0.5 170731
5,500,000
5,469,922
671,514,959
T 1.5 181231
2,700,000
2,719,828
333,899,700
T 0.625 161115
3,400,000
3,399,070
417,286,866
T 1.5 190131
3,100,000
3,121,313
383,187,929
T 0.625 161215
4,000,000
3,997,656
490,772,269
T 1.5 190228
4,500,000
4,528,828
555,981,585
T 0.625 161231
1,900,000
1,898,145
233,025,713
T 1.5 190331
2,550,000
2,565,340
314,933,945
T 0.625 170215
2,000,000
1,997,188
245,184,723
T 1.5 190531
2,600,000
2,612,188
320,685,198
T 0.625 170531
5,330,000
5,314,801
652,471,565
T 1.5 191031
2,700,000
2,704,008
331,957,518
T 0.625 170630
2,200,000
2,193,211
269,249,541
T 1.5 191130
3,500,000
3,501,914
429,912,479
T 0.625 170731
1,770,000
1,763,570
216,504,661
T 1.5 200531
3,130,000
3,118,018
382,783,476
T 0.625 170831
8,000,000
7,964,688
977,784,860
T 1.5 220131
2,170,000
2,120,158
260,281,173
T 0.625 170930
5,850,000
5,822,807
714,836,857
T 1.625 190331
6,000,000
6,057,188
743,610,623
T 0.625 171130
3,200,000
3,180,125
390,408,045
T 1.625 190430
3,000,000
3,027,891
371,718,993
T 0.625 180430
2,500,000
2,474,023
303,723,487
T 1.625 190630
5,190,000
5,235,818
642,775,193
T 0.75 170115
2,970,000
2,970,580
364,683,263
T 1.625 190731
2,500,000
2,520,508
309,430,141
T 0.75 170315
3,300,000
3,300,129
405,140,324
T 1.625 190831
3,500,000
3,527,070
433,000,786
T 0.75 170630
3,360,000
3,356,063
412,007,012
T 1.625 191231
3,000,000
3,014,063
370,021,382
T 0.75 171031
2,600,000
2,592,180
318,228,939
T 1.625 200630
5,000,000
5,001,563
614,016,820
T 0.75 171231
4,000,000
3,982,344
488,892,430
T 1.625 200731
4,420,000
4,420,000
542,621,300
T 0.75 180228
2,720,000
2,703,106
331,846,838
T 1.625 220815
1,650,000
1,616,227
198,416,053
T 0.75 180331
3,000,000
2,979,961
365,834,904
T 1.625 221115
4,500,000
4,395,938
539,667,267
T 0.75 180415
2,000,000
1,985,703
243,774,843
T 1.75 181031
1,000,000
1,015,898
124,716,771
T 0.875 161130
3,520,000
3,526,050
432,875,528
T 1.75 190930
3,000,000
3,035,391
372,639,730
T 0.875 161231
4,000,000
4,006,406
491,846,463
T 1.75 201031
2,100,000
2,106,891
258,652,428
T 0.875 170131
3,900,000
3,906,246
479,550,301
T 1.75 220228
3,000,000
2,972,109
364,871,008
T 0.875 170228
3,900,000
3,907,160
479,662,515
T 1.75 220331
5,000,000
4,949,609
607,638,795
T 0.875 170415
3,000,000
3,003,633
368,740,981
T 1.75 220430
3,200,000
3,165,000
388,551,225
T 0.875 170430
3,300,000
3,303,996
405,615,079
T 1.75 220515
3,300,000
3,262,359
400,503,549
T 0.875 170515
3,500,000
3,504,238
430,197,812
T 1.75 220930
4,350,000
4,287,809
526,392,821
T 0.875 170615
4,900,000
4,905,551
602,229,941
T 1.75 230515
5,300,000
5,192,758
637,488,912
T 0.875 170715
5,000,000
5,002,539
614,136,707
T 1.875 170831
4,100,000
4,172,230
512,203,873
T 0.875 170815
3,400,000
3,400,664
417,482,523
T 1.875 170930
2,500,000
2,545,605
312,511,255
T 0.875 171015
3,000,000
2,998,711
368,136,748
T 1.875 171031
2,600,000
2,647,836
325,061,579
T 0.875 171115
2,000,000
1,998,203
245,309,406
T 1.875 200630
2,390,000
2,416,514
296,663,348
T 0.875 180115
2,710,000
2,703,331
331,874,413
T 1.875 211130
3,200,000
3,202,500
393,154,912
T 0.875 180131
2,610,000
2,602,965
319,553,026
T 1.875 220531
2,900,000
2,887,313
354,460,919
T 0.875 180715
4,000,000
3,974,219
487,894,964
T 1.875 220831
3,000,000
2,983,359
366,252,114
T 0.875 190731
3,050,000
2,993,051
367,441,879
T 2 200731
3,500,000
3,558,242
436,827,602
T 1 161031
3,500,000
3,511,348
431,070,594
T 2 200930
3,000,000
3,049,453
374,366,113
T 1 170331
4,200,000
4,213,289
517,244,431
T 2 201130
3,000,000
3,044,063
373,704,332
T 1 170915
2,500,000
2,504,785
307,499,950
T 2 210228
3,000,000
3,039,141
373,100,099
T 1 171215
3,100,000
3,102,543
380,883,687
T 2 210531
3,300,000
3,337,641
409,745,451
T 1 180215
3,700,000
3,698,699
454,070,809
T 2 210831
3,000,000
3,029,063
371,862,857
T 1 180315
4,500,000
4,496,309
551,989,324
T 2 211031
3,500,000
3,529,258
433,269,335
T 1 180515
4,500,000
4,491,387
551,385,090
T 2 211115
4,900,000
4,941,344
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T 1 180531
2,800,000
2,792,781
342,855,790
T 2 220215
4,000,000
4,027,656
494,455,219
T 1 180815
3,720,000
3,704,452
454,776,995
T 2 220731
2,810,000
2,817,684
345,912,925
T 1 180915
4,000,000
3,981,094
488,738,974
T 2 230215
4,600,000
4,600,719
564,807,237
T 1 190630
2,200,000
2,172,500
266,706,962
T 2 250215
8,100,000
7,956,352
976,761,499
T 1 190831
2,000,000
1,968,906
241,712,775
T 2 250815
7,490,000
7,339,615
901,047,815
T 1 190930
3,800,000
3,737,063
458,780,477
T 2.125 200831
3,000,000
3,065,625
376,351,453
T 1 191130
3,000,000
2,943,750
361,389,468
T 2.125 210131
3,300,000
3,365,484
413,163,689
T 1.125 180615
5,440,000
5,443,188
668,232,913
T 2.125 210630
3,200,000
3,258,000
399,968,370
T 1.125 190531
2,900,000
2,878,023
353,320,547
T 2.125 210815
5,800,000
5,899,688
724,275,135
T 1.125 191231
4,000,000
3,940,000
483,694,100
T 2.125 210930
2,900,000
2,946,445
361,720,358
T 1.125 200331
3,100,000
3,042,844
373,554,712
T 2.125 211231
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6,329,700
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T 1.125 200430
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2,452,148
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T 2.125 220630
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2,233,481
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T 1.25 181031
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2,604,063
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T 2.125 250515
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6,820,875
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T 1.25 181130
2,900,000
2,902,039
356,268,825
T 2.25 171130
3,100,000
3,180,285
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T 1.25 190131
3,000,000
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367,978,497
T 2.25 180731
2,320,000
2,389,147
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T 1.25 190430
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2,282,486
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T 2.25 210331
3,000,000
3,075,938
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T 1.25 191031
590,000
585,644
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T 2.25 210430
3,000,000
3,076,875
377,732,559
T 1.25 200131
3,500,000
3,459,805
424,742,922
T 2.25 210731
2,800,000
2,867,375
352,013,291
T 1.25 200229
3,400,000
3,357,766
412,216,097
T 2.25 241115
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7,021,673
862,015,739
T 1.375 180630
3,000,000
3,020,977
370,870,187
T 2.375 170731
2,100,000
2,153,895
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T 1.375 180731
2,300,000
2,314,914
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T 2.375 180531
500,000
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T 1.375 180930
8,000,000
8,046,250
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T 2.375 180630
570,000
588,280
72,220,204
T 1.375 181130
2,500,000
2,511,523
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T 2.375 201231
3,000,000
3,099,141
380,465,999
T 1.375 181231
2,300,000
2,307,727
283,308,051
T 2.375 240815
9,500,000
9,647,695
1,184,399,314
T 1.375 190228
2,230,000
2,234,355
274,300,649
T 2.5 170630
3,200,000
3,284,125
403,175,605
T 1.375 200131
3,800,000
3,775,656
463,518,439
T 2.5 230815
5,550,000
5,728,641
703,276,566
- 93 -
銘柄
額面金額
評価額
外貨建金額
銘柄
邦貨建金額
T 2.5 240515
8,990,000
9,234,416
1,133,663,034
T 2.5 450215
4,450,000
4,002,219
T 2.625 180131
2,900,000
T 2.625 180430
2,410,000
T 2.625 200815
T 2.625 201115
額面金額
評価額
外貨建金額
邦貨建金額
T 8.875 190215
530,000
657,697
80,742,157
491,332,384
US.T.B 5.5% 280815
700,000
936,414
114,958,872
3,000,934
368,409,612
2,500,657
306,993,208
US.T.B 6.0% 260215
＜英ポンド・・・英国＞
1,000,000
英ポンド
1,344,844
英ポンド
165,099,742
円
4,100,000
4,280,977
525,554,087
UKT 1 170907
2,920,000
2,941,024
543,604,123
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6,421,945
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UKT 1.25 180722
4,390,000
4,444,875
821,568,399
T 2.75 161130
3,400,000
3,469,859
425,977,286
UKT 1.5 210122
1,000,000
1,009,200
186,535,465
T 2.75 170531
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UKT 1.75 170122
1,900,000
1,928,310
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T 2.75 171231
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2,177,520
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UKT 1.75 190722
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4,342,095
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T 2.75 180228
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UKT 1.75 220907
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3,314,442
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T 2.75 190215
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3,610,641
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UKT 2 200722
3,320,000
3,439,520
635,743,624
T 2.75 231115
6,300,000
6,615,000
812,090,475
UKT 2 250907
1,950,000
1,982,760
366,483,412
T 2.75 240215
5,500,000
5,763,828
707,596,360
UKT 2.25 230907
2,760,000
2,888,064
533,815,263
T 2.75 420815
2,500,000
2,389,844
293,389,167
UKT 2.5 650722
600,000
616,800
114,006,218
T 2.75 421115
2,200,000
2,099,453
257,739,363
UKT 2.75 240907
2,780,000
3,012,408
556,798,384
T 2.875 180331
2,000,000
2,085,078
255,974,615
UKT 3.25 440122
3,520,000
4,034,272
745,674,600
T 2.875 430515
8,200,000
8,008,453
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UKT 3.5 450122
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2,689,568
497,126,258
T 2.875 450815
4,390,000
4,278,878
525,296,473
UKT 3.5 680722
1,900,000
2,523,580
466,445,868
T 3 170228
2,300,000
2,363,879
290,201,594
UKT 3.75 190907
1,800,000
1,984,860
366,871,566
T 3 420515
1,000,000
1,007,344
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UKT 3.75 200907
2,170,000
2,430,617
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T 3 441115
4,500,000
4,494,023
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UKT 3.75 210907
2,580,000
2,927,784
541,156,908
T 3 450515
4,500,000
4,491,914
551,449,829
UKT 3.75 520722
2,280,000
3,006,636
555,731,516
T 3.125 161031
2,800,000
2,863,984
351,597,041
UKT 4 220307
1,550,000
1,796,140
331,989,508
T 3.125 170131
2,700,000
2,774,672
340,632,593
UKT 4 600122
1,530,000
2,199,222
406,493,163
T 3.125 170430
2,000,000
2,066,172
253,653,589
UKT 4.25 271207
1,850,000
2,305,655
426,165,705
T 3.125 190515
3,200,000
3,393,000
416,541,645
UKT 4.25 320607
2,350,000
2,989,670
552,595,606
T 3.125 210515
3,200,000
3,421,750
420,071,138
UKT 4.25 360307
2,200,000
2,834,920
523,992,392
T 3.125 411115
2,800,000
2,896,469
355,584,986
UKT 4.25 390907
1,630,000
2,139,864
395,521,728
T 3.125 420215
2,500,000
2,582,813
317,078,976
UKT 4.25 401207
1,700,000
2,251,140
416,089,425
T 3.125 430215
2,500,000
2,567,188
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UKT 4.25 461207
2,300,000
3,174,690
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T 3.125 440815
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6,658,945
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UKT 4.25 491207
1,450,000
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T 3.25 161231
3,000,000
3,082,148
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UKT 4.25 551207
2,300,000
3,398,710
628,200,508
T 3.25 170331
2,800,000
2,893,953
355,276,154
UKT 4.5 190307
2,090,000
2,338,501
432,236,794
T 3.375 191115
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7,063,733
867,179,158
UKT 4.5 340907
2,460,000
3,247,938
600,332,568
T 3.375 440515
4,200,000
4,515,328
554,324,257
UKT 4.5 421207
2,080,000
2,894,528
535,010,036
T 3.5 180215
1,500,000
1,581,387
194,138,940
UKT 4.75 200307
2,000,000
2,308,600
426,710,044
T 3.5 200515
2,700,000
2,920,008
358,474,758
UKT 4.75 301207
2,250,000
2,997,000
553,950,447
T 3.5 390215
1,300,000
1,441,578
176,975,339
UKT 4.75 381207
2,050,000
2,864,875
529,529,124
T 3.625 190815
2,000,000
2,160,469
265,229,946
UKT 5 180307
2,520,000
2,770,992
512,176,261
T 3.625 200215
5,040,000
5,470,369
671,569,819
UKT 5 250307
1,700,000
2,180,760
403,080,739
T 3.625 210215
8,000,000
8,749,375
1,074,117,021
UKT 6 281207
1,220,000
1,785,958
330,107,518
T 3.625 430815
3,900,000
4,401,516
540,352,066
UKT 8 210607
1,350,000
1,832,895
338,783,117
T 3.625 440215
5,470,000
6,167,425
757,143,930
T 3.75 181115
2,600,000
2,792,461
342,816,467
790,000
カナダドル
903,997
カナダドル
167,090,271
円
T 3.75 410815
2,600,000
2,990,000
367,067,350
CAN 0.25 170501
1,070,000
1,064,564
97,782,536
T 3.75 431115
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CAN 0.25 171101
1,310,000
1,300,568
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T 3.875 180515
2,000,000
2,136,797
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CAN 0.75 200901
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T 3.875 400815
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2,093,741
257,038,068
CAN 0.75 210301
680,000
670,351
61,573,166
T 4 180815
2,600,000
2,802,414
344,038,362
CAN 1 161101
1,300,000
1,305,291
119,893,793
UKT 8.75 170825
＜カナダドル・・・カナダ＞
T 4.25 171115
2,800,000
2,980,578
365,910,672
CAN 1.25 170801
1,920,000
1,939,968
178,190,244
T 4.25 390515
1,500,000
1,858,008
228,098,328
CAN 1.25 180201
1,730,000
1,752,611
160,981,109
T 4.25 401115
2,500,000
3,096,484
380,139,904
CAN 1.25 180301
2,220,000
2,250,192
206,684,988
T 4.375 380215
850,000
1,075,516
132,035,676
CAN 1.25 180901
2,040,000
2,071,865
190,305,250
T 4.375 391115
2,000,000
2,521,406
309,540,438
CAN 1.5 170201
870,000
879,326
80,768,026
T 4.375 400515
2,000,000
2,519,375
309,291,071
CAN 1.5 170301
1,000,000
1,011,340
92,893,760
T 4.375 410515
2,490,000
3,146,154
386,237,584
CAN 1.5 170901
1,400,000
1,421,294
130,548,919
T 4.5 170515
2,500,000
2,634,473
323,421,036
CAN 1.5 200301
950,000
977,683
89,802,292
T 4.5 360215
1,800,000
2,317,641
284,525,151
CAN 1.5 230601
1,590,000
1,606,679
147,576,940
T 4.5 380515
1,000,000
1,287,891
158,107,893
CAN 1.5 260601
500,000
490,315
45,036,490
T 4.5 390815
1,280,000
1,642,000
201,580,130
CAN 1.75 190301
1,150,000
1,188,146
109,133,726
T 4.625 161115
3,050,000
3,164,613
388,503,749
CAN 1.75 190901
1,290,000
1,337,330
122,836,653
T 4.625 170215
1,900,000
1,989,285
244,214,592
CAN 2.25 250601
1,580,000
1,674,721
153,826,735
T 4.625 400215
2,820,000
3,682,303
452,057,943
CAN 2.5 240601
1,780,000
1,927,900
177,081,791
T 4.75 170815
2,500,000
2,666,895
327,401,306
CAN 2.75 220601
1,460,000
1,599,926
146,956,690
T 4.75 410215
1,650,000
2,196,047
269,597,695
CAN 2.75 481201
550,000
605,451
55,611,980
720,000
990,788
121,634,027
CAN 3.25 210601
1,200,000
1,341,408
123,211,217
T 5 370515
T 5.25 281115
1,000,000
1,312,500
161,129,062
CAN 3.5 200601
2,310,000
2,581,494
237,115,818
T 5.25 290215
800,000
1,053,563
129,340,600
CAN 3.5 451201
2,180,000
2,751,160
252,699,979
T 5.375 310215
1,520,000
2,071,000
254,246,315
CAN 3.75 190601
1,930,000
2,130,720
195,711,227
T 6.125 271115
1,000,000
1,393,281
171,046,172
CAN 4 170601
1,000,000
1,050,490
96,489,772
T 6.25 230815
2,060,000
2,680,575
329,080,789
CAN 4 410601
1,800,000
2,386,836
219,236,034
T 6.25 300515
830,000
1,209,012
148,424,323
CAN 4.25 180601
1,090,000
1,186,977
109,026,424
T 6.5 261115
800,000
1,127,188
138,379,173
CAN 5 370601
1,490,000
2,180,019
200,239,446
T 7.5 161115
2,100,000
2,235,926
274,493,428
CAN 5.75 330601
1,440,000
2,192,904
201,422,961
T 8 211115
1,490,000
2,007,309
246,427,336
CAN 8 270601
460,000
756,861
69,519,315
T 8.125 190815
340,000
422,663
51,888,161
1,350,000
1,958,243
179,868,796
T 8.75 170515
270,000
301,124
36,967,466
T 8.75 200815
310,000
409,927
50,324,634
CANADA 5.75% 290601
CANADA 2.75 641201
500,000
570,955
＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞ オーストラリアドル オーストラリアドル
- 94 -
52,443,448
円
銘柄
額面金額
評価額
外貨建金額
銘柄
邦貨建金額
額面金額
評価額
外貨建金額
邦貨建金額
ACGB 1.75 201121
780,000
759,931
67,096,239
NGB 3 240314
5,100,000
5,765,550
ACGB 2.75 191021
1,660,000
1,695,798
149,726,385
81,457,395
NGB 3.75 210525
9,150,000
10,507,860
148,458,153
ACGB 2.75 240421
2,700,000
2,694,330
237,889,368
ACGB 2.75 350621
680,000
616,852
54,463,501
NGB 4.25 170519
6,750,000
7,115,513
ACGB 3.25 181021
2,190,000
2,260,737
199,606,320
ACGB 3.25 250421
3,820,000
3,947,565
348,540,737
SIGB 0.5 180401
580,000
568,574
49,402,637
ACGB 3.25 290421
1,090,000
1,103,094
97,395,039
SIGB 1.375 171001
420,000
421,711
36,641,877
ACGB 3.25 390621
440,000
422,224
37,279,249
SIGB 1.625 191001
350,000
350,000
30,411,034
ACGB 3.75 370421
890,000
933,407
82,412,926
SIGB 2 200701
300,000
302,033
26,243,253
ACGB 4.25 170721
2,320,000
2,403,251
212,189,239
SIGB 2.25 210601
650,000
656,175
57,014,172
ACGB 4.25 260421
2,640,000
2,952,840
260,713,885
SIGB 2.375 170401
750,000
763,200
66,313,431
ACGB 4.5 200415
2,440,000
2,672,720
235,981,355
SIGB 2.375 250601
270,000
268,520
23,331,380
ACGB 4.5 330421
1,080,000
1,253,615
110,684,948
SIGB 2.5 190601
570,000
587,385
51,037,100
ACGB 4.75 270421
2,300,000
2,690,731
237,571,594
SIGB 2.75 230701
610,000
628,605
54,618,651
ACGB 5.25 190315
3,050,000
3,353,548
296,093,449
SIGB 2.75 420401
500,000
491,360
42,693,616
ACGB 5.5 180121
2,450,000
2,626,099
231,865,046
SIGB 2.875 290701
400,000
409,800
35,606,976
23,874,243
NGB 4.5 190522
9,340,000
10,580,819
＜シンガポールドル・・・シンガポール＞ シンガポールドル シンガポールドル
100,530,064
149,488,939
円
ACGB 5.5 230421
2,350,000
2,799,929
247,212,946
SIGB 2.875 300901
270,000
274,768
ACGB 5.75 210515
3,100,000
3,634,778
320,923,947
SIGB 3 240901
660,000
692,340
60,156,500
ACGB 5.75 220715
2,130,000
2,540,984
224,350,009
SIGB 3.125 220901
570,000
602,490
52,349,554
ACGB 6 170215
＜スイスフラン・・・スイス＞
2,270,000
スイスフラン
2,376,531
スイスフラン
209,830,081
円
SIGB 3.25 200901
680,000
721,140
62,658,894
SIGB 3.375 330901
360,000
390,038
33,889,917
SIGB 3.5 270301
670,000
732,310
63,629,440
SWISS 2 210428
630,000
729,981
SWISS 2.25 200706
530,000
609,129
72,612,246
SWISS 3 180108
880,000
958,320
114,238,146
SWISS 3 190512
770,000
881,342
105,061,854
SWISS 4 230211
380,000
509,580
60,745,340
SWISS 4 280408
700,000
1,059,660
126,318,551
SWISS 4.25 170605
610,000
660,142
＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞ デンマーククローネ デンマーククローネ
DENMARK 7.0% 241110
3,040,000
4,800,160
87,018,611
SIGB 4 180901
＜メキシコペソ・・・メキシコ＞
280,000
メキシコペソ
299,600
メキシコペソ
26,031,845
円
MBONO 10 241205
34,100,000
43,482,990
MBONO 10 361120
7,310,000
9,964,473
73,942,638
MBONO 4.75 180614
27,770,000
27,922,291
207,200,906
84,284,895
322,671,054
78,693,336
円
MBONO 5 170615
11,160,000
11,358,190
MBONO 5 191211
12,910,000
12,842,636
95,300,409
83,682,425
MBONO 5.75 260305
2,230,000
2,160,134
16,029,549
DGB 1.5 231115
7,600,000
8,257,400
143,953,381
MBONO 6.5 210610
13,000,000
13,650,897
101,298,216
DGB 1.75 251115
5,800,000
6,356,800
110,819,731
MBONO 6.5 220609
21,200,000
22,036,467
163,524,405
DGB 2.5 161115
5,170,000
5,325,927
92,848,260
MBONO 7.25 161215
11,400,000
11,834,101
87,816,447
DGB 3 211115
11,300,000
13,158,285
229,391,771
MBONO 7.5 270603
10,150,000
11,082,947
82,242,419
DGB 4 171115
6,840,000
7,446,708
129,820,378
MBONO 7.75 171214
17,550,000
18,829,781
139,728,783
131,394,616
DGB 4 191115
13,340,000
15,577,118
271,559,910
MBONO 7.75 310529
15,930,000
17,706,673
DGB 4.5 391115
14,940,000
24,733,170
431,179,723
円
MBONO 7.75 341123
7,300,000
8,109,329
60,176,307
MBONO 7.75 421113
16,000,000
17,758,736
131,780,957
114,979,811
＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞ スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ
SGB 1.5 231113
8,810,000
9,489,709
133,473,582
MBONO 8 200611
13,900,000
15,494,622
SGB 2.5 250512
7,030,000
8,168,860
114,895,724
MBONO 8 231207
10,030,000
11,337,741
84,133,151
SGB 3.5 220601
10,040,000
12,071,092
169,780,956
MBONO 8.5 181213
25,260,000
27,901,085
207,043,544
MBONO 8.5 290531
10,900,000
12,877,151
SGB 3.5 390330
5,350,000
7,028,771
98,860,276
SGB 3.75 170812
7,120,000
7,636,976
107,414,731
SGB 4.25 190312
10,310,000
11,861,603
166,834,482
SGB 5 201201
＜マレーシアリンギ・・・マレーシア＞
12,050,000
14,999,840
マレーシアリンギ マレーシアリンギ
MBONO 8.5 381118
＜南アフリカランド・・・南アフリカ＞
12,200,000
14,589,163
南アフリカランド 南アフリカランド
95,556,535
108,260,735
円
210,974,051
円
SAGB 10.5 261221
15,170,000
17,266,496
SAGB 6.25 360331
9,200,000
6,782,267
147,870,340
58,083,360
10,300,000
7,612,441
65,192,973
64,532,464
MGS 3.26 180301
1,000,000
1,001,450
28,859,861
SAGB 6.5 410228
MGS 3.314 171031
2,700,000
2,729,425
78,656,763
SAGB 6.75 210331
8,000,000
7,535,314
MGS 3.394 170315
1,100,000
1,110,910
32,014,282
SAGB 7 310228
10,020,000
8,354,676
71,549,480
MGS 3.418 220815
1,200,000
1,144,172
32,972,846
SAGB 7.25 200115
10,900,000
10,626,918
91,008,969
42,508,974
MGS 3.48 230315
1,430,000
1,363,814
39,302,490
SAGB 7.75 230228
5,130,000
4,963,680
MGS 3.492 200331
1,950,000
1,931,282
55,655,828
SAGB 8 181221
6,700,000
6,748,123
57,790,957
MGS 3.502 270531
1,100,000
997,153
28,736,038
SAGB 8 300131
11,100,000
10,241,461
87,707,910
53,884,836
MGS 3.58 180928
1,100,000
1,109,044
31,960,519
SAGB 8.25 170915
6,200,000
6,292,014
MGS 3.654 191031
1,400,000
1,400,000
40,345,305
SAGB 8.25 320331
5,500,000
5,118,242
43,832,643
MGS 3.659 201015
500,000
499,186
14,385,579
SAGB 8.5 370131
13,230,000
12,384,935
106,064,635
38,207,837
MGS 3.733 280615
280,000
259,460
7,477,138
SAGB 8.75 440131
4,700,000
4,461,445
MGS 3.795 220930
1,460,000
1,431,505
41,253,223
SAGB 8.75 480228
10,300,000
9,787,871
83,823,365
MGS 3.814 170215
920,000
932,436
26,871,000
SAGB 8.875 350228
2,500,000
2,437,044
20,870,850
MGS 3.844 330415
600,000
547,526
15,778,656
POLGB 1.5 200425
4,190,000
4,107,470
125,090,794
MGS 3.889 200731
1,000,000
1,003,393
28,915,854
POLGB 2.5 180725
3,500,000
3,584,000
109,148,807
MGS 3.892 270315
550,000
522,487
15,057,079
POLGB 3.25 190725
2,470,000
2,594,234
79,005,999
MGS 3.955 250915
1,040,000
1,019,258
29,373,060
POLGB 3.25 250725
3,050,000
3,215,917
97,939,035
MGS 4.012 170915
1,550,000
1,583,672
45,638,384
POLGB 3.75 180425
2,560,000
2,687,936
81,859,656
MGS 4.048 210930
1,300,000
1,300,000
37,463,497
POLGB 4 231025
3,150,000
3,489,570
106,272,992
MGS 4.127 320415
700,000
662,437
19,090,167
POLGB 4.75 170425
1,650,000
1,723,425
52,485,988
MGS 4.16 210715
1,640,000
1,653,120
47,639,736
POLGB 5.25 171025
3,000,000
3,205,491
97,621,518
MGS 4.181 240715
1,400,000
1,391,533
40,101,296
POLGB 5.25 201025
1,890,000
2,181,060
66,423,018
MGS 4.24 180207
1,490,000
1,523,404
43,901,579
POLGB 5.5 191025
2,390,000
2,710,260
82,539,522
MGS 4.378 191129
2,000,000
2,053,148
59,167,773
POLGB 5.75 211025
2,500,000
2,990,625
91,077,888
2,600,000
3,155,620
96,102,723
1,068,952
ユーロ
32,554,362
円
MGS 4.392 260415
900,000
899,801
25,930,535
POLGB 5.75 220923
MGS 4.498 300415
1,950,000
1,956,677
56,387,658
MGS 4.935 430930
680,000
698,736
20,136,227
POLGB 5.75 290425
＜ユーロ・・・ベルギー＞
MGS 5.248 280915
400,000
429,998
12,391,714
BGB 0.8 250622
37,051,479
円
BGB 1 310622
BGB 1.25 180622
MGS 5.734 190730
1,200,000
1,285,703
＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞ ノルウェークローネ ノルウェークローネ
NGB 1.75 250313
2,580,000
2,651,466
37,460,695
BGB 1.9 380622
NGB 2 230524
6,440,000
6,786,794
95,885,832
BGB 2.25 230622
- 95 -
820,000
ユーロ
1,350,000
1,355,535
490,000
464,542
176,305,462
60,419,845
1,260,000
1,311,116
170,528,135
400,000
414,712
53,938,844
1,440,000
1,640,717
213,397,233
銘柄
額面金額
評価額
外貨建金額
銘柄
邦貨建金額
額面金額
評価額
外貨建金額
邦貨建金額
BGB 2.6 240622
2,880,000
3,371,040
438,448,854
DBR 3.25 210704
2,570,000
3,059,071
BGB 3 190928
1,240,000
1,390,536
180,857,811
DBR 3.25 420704
1,650,000
2,407,845
397,873,111
313,172,457
BGB 3 340622
770,000
954,338
124,124,425
DBR 3.5 190704
2,060,000
2,345,310
305,038,944
292,488,348
BGB 3.5 170628
1,200,000
1,272,893
165,556,739
DBR 3.75 170104
2,150,000
2,248,814
BGB 3.75 200928
2,720,000
3,221,840
419,043,397
DBR 3.75 190104
2,050,000
2,313,425
300,891,873
BGB 3.75 450622
980,000
1,412,768
183,749,380
DBR 4 180104
1,000,000
1,093,350
142,204,795
BGB 4 170328
1,350,000
1,427,990
185,729,139
DBR 4 370104
3,100,000
4,759,430
619,027,549
BGB 4 180328
1,160,000
1,277,160
166,111,745
DBR 4.25 170704
1,500,000
1,611,720
209,625,749
BGB 4 190328
1,400,000
1,598,937
207,963,175
DBR 4.25 180704
1,500,000
1,682,250
218,799,119
BGB 4 220328
1,590,000
1,975,580
256,950,580
DBR 4.25 390704
1,820,000
2,965,144
385,656,648
BGB 4 320328
920,000
1,273,791
165,673,509
DBR 4.75 280704
1,110,000
1,658,451
215,703,741
BGB 4.25 210928
2,260,000
2,810,005
365,478,733
DBR 4.75 340704
2,030,000
3,309,306
430,419,521
BGB 4.25 220928
2,040,000
2,595,084
337,525,394
DBR 4.75 400704
1,630,000
2,861,302
372,150,607
BGB 4.25 410328
1,770,000
2,701,144
351,319,903
DBR 5.5 310104
2,540,000
4,210,050
547,573,330
BGB 4.5 260328
1,610,000
2,199,824
286,116,478
DBR 6.25 240104
1,350,000
2,008,395
261,218,640
BGB 5 350328
2,320,000
3,673,344
477,767,554
DBR 6.5 270704
1,300,000
2,167,490
281,911,073
BGB 5.5 170928
970,000
1,073,987
139,686,366
GERMANY
1,070,000
1,858,162
241,678,829
BGB 5.5 280328
＜ユーロ・・・フランス＞
1,980,000
ユーロ
2,997,819
ユーロ
389,906,469
円
GERMANY 5.625%280104
1,800,000
2,853,540
371,141,055
OBL 0.25 180413
2,600,000
2,641,470
343,558,514
BTNS 1 170725
3,360,000
3,435,264
446,802,044
OBL 0.25 191011
3,690,000
3,772,103
490,612,398
BTNS 1.75 170225
3,400,000
3,487,720
453,624,649
OBL 0.25 201016
1,360,000
1,389,648
180,742,314
FRTR 0.25 161125
2,890,000
2,907,135
378,111,777
OBL 0.5 170407
2,550,000
2,580,855
335,674,722
FRTR 0.25 201125
1,400,000
1,419,030
184,563,863
OBL 0.5 171013
5,000,000
5,086,300
661,541,366
FRTR 0.5 191125
5,120,000
5,255,803
683,587,483
OBL 0.5 180223
4,900,000
5,000,940
650,439,156
FRTR 0.5 250525
5,130,000
5,043,719
656,003,076
OBL 0.5 190412
2,300,000
2,366,700
307,820,999
FRTR 1 180525
3,850,000
3,975,325
517,044,229
OBL 0.75 170224
2,040,000
2,068,988
269,099,623
FRTR 1 181125
3,550,000
3,685,379
479,332,879
OBL 1 181012
3,400,000
3,537,020
460,036,773
FRTR 1 190525
2,700,000
2,814,961
366,123,288
OBL 1 190222
2,200,000
2,297,680
298,844,025
FRTR 1 251125
450,000
459,900
59,816,148
FRTR 1.75 230525
3,470,000
3,829,253
498,045,529
1,000,000
ユーロ
1,014,300
ユーロ
131,923,285
円
FRTR 1.75 241125
3,400,000
3,747,667
487,434,234
BTPS 0.25 180515
1,370,000
1,377,398
179,149,038
FRTR 2.25 221025
4,330,000
4,926,540
640,762,410
BTPS 0.7 200501
1,350,000
1,371,735
178,412,489
FRTR 2.25 240525
3,120,000
3,575,124
464,992,677
BTPS 0.75 180115
2,120,000
2,154,132
280,173,687
FRTR 2.5 201025
5,400,000
6,068,790
789,327,335
BTPS 1.05 191201
2,990,000
3,081,494
400,789,522
FRTR 2.5 300525
3,290,000
3,846,043
500,229,336
BTPS 1.15 170515
1,950,000
1,983,735
258,011,277
FRTR 2.75 271025
3,690,000
4,417,731
574,584,987
BTPS 1.35 220415
1,800,000
1,862,100
242,191,018
FRTR 3 220425
4,100,000
4,844,224
630,056,117
BTPS 1.45 220915
400,000
415,073
53,985,823
FRTR 3.25 211025
4,400,000
5,220,820
679,037,491
BTPS 1.5 161215
2,150,000
2,184,680
284,146,798
FRTR 3.25 450525
1,710,000
2,278,657
296,369,840
BTPS 1.5 190801
2,120,000
2,220,488
288,804,172
FRTR 3.5 200425
4,100,000
4,754,422
618,376,126
BTPS 1.5 250601
3,880,000
3,953,332
514,183,719
FRTR 3.5 260425
3,300,000
4,183,410
544,108,441
BTPS 1.65 320301
1,480,000
1,433,380
186,430,246
FRTR 3.75 170425
3,250,000
3,435,250
446,800,223
BTPS 2 251201
500,000
528,550
68,744,999
FRTR 3.75 191025
4,030,000
4,650,076
604,804,592
BTPS 2.15 211215
2,130,000
2,308,281
300,222,827
FRTR 3.75 210425
4,400,000
5,285,500
687,449,991
BTPS 2.5 190501
2,300,000
2,483,080
322,957,775
FRTR 4 180425
2,850,000
3,146,580
409,254,769
BTPS 2.5 241201
2,400,000
2,649,120
344,553,499
FRTR 4 381025
2,810,000
4,089,421
531,883,927
BTPS 2.75 161115
1,600,000
1,643,184
213,718,063
FRTR 4 550425
1,970,000
3,093,097
402,298,648
BTPS 3.25 460901
1,570,000
1,805,814
234,870,271
FRTR 4 600425
1,300,000
2,073,045
269,627,238
BTPS 3.5 171101
1,740,000
1,857,450
241,586,223
FRTR 4.25 171025
4,700,000
5,112,134
664,901,371
BTPS 3.5 180601
2,290,000
2,490,112
323,872,336
FRTR 4.25 181025
4,530,000
5,128,341
667,009,298
BTPS 3.5 181201
2,000,000
2,204,600
286,737,726
FRTR 4.25 190425
3,400,000
3,921,271
510,013,757
BTPS 3.5 300301
2,290,000
2,759,450
358,903,392
FRTR 4.25 231025
4,610,000
5,997,610
780,069,424
BTPS 3.75 210301
2,520,000
2,939,850
382,366,778
FRTR 4.5 410425
3,180,000
5,032,213
654,506,661
BTPS 3.75 210501
2,220,000
2,595,180
337,537,880
FRTR 4.75 350425
2,580,000
4,005,450
520,962,362
BTPS 3.75 210801
3,230,000
3,786,206
492,446,747
FRTR 5.5 290425
5,250,000
8,126,060
1,056,902,856
BTPS 3.75 240901
3,460,000
4,175,874
543,128,283
FRTR 5.75 321025
4,190,000
6,997,551
910,125,181
BTPS 4 170201
2,350,000
2,461,813
320,191,717
FRTR 6 251025
3,320,000
5,020,172
652,940,534
BTPS 4 200901
2,700,000
3,158,460
410,799,980
FRTR 8.5 191025
1,000,000
1,340,893
174,401,074
BTPS 4 370201
2,770,000
3,541,999
460,684,359
BTPS 4.25 190201
1,350,000
1,526,040
198,481,919
FRTR 8.5 230425
＜ユーロ・・・ドイツ＞
100,000
ユーロ
160,223
ユーロ
OBL 1.25 161014
＜ユーロ・・・イタリア＞
20,839,183
円
BTPS 4.25 190901
2,470,000
2,842,229
369,669,908
DBR 0.5 250215
1,600,000
1,617,760
210,411,332
BTPS 4.25 200301
3,000,000
3,502,500
455,546,985
DBR 1 240815
1,450,000
1,539,320
200,209,161
BTPS 4.5 180201
2,760,000
3,029,376
394,010,879
DBR 1 250815
1,010,000
1,062,722
138,221,214
BTPS 4.5 180801
2,500,000
2,797,250
363,819,787
DBR 1.5 220904
2,500,000
2,757,375
358,633,510
BTPS 4.5 190301
4,940,000
5,639,504
733,492,947
DBR 1.5 230215
2,750,000
3,036,275
394,908,186
BTPS 4.5 200201
2,610,000
3,065,184
398,668,189
DBR 1.5 230515
5,100,000
5,632,440
732,574,180
BTPS 4.5 230501
2,600,000
3,248,128
422,462,504
DBR 1.5 240515
1,700,000
1,880,370
244,567,276
BTPS 4.5 240301
2,650,000
3,344,300
434,970,959
DBR 1.75 220704
2,750,000
3,074,775
399,915,627
BTPS 4.5 260301
2,590,000
3,351,719
435,935,899
DBR 1.75 240215
1,800,000
2,026,980
263,635,868
BTPS 4.75 170501
1,410,000
1,505,669
195,832,333
DBR 2 220104
2,930,000
3,304,161
429,750,345
BTPS 4.75 170601
1,900,000
2,036,230
264,838,954
DBR 2 230815
1,900,000
2,173,220
282,656,337
BTPS 4.75 210901
4,700,000
5,783,820
752,263,174
DBR 2.25 200904
2,140,000
2,395,088
311,513,239
BTPS 4.75 230801
2,800,000
3,567,760
464,034,922
DBR 2.25 210904
2,240,000
2,548,000
331,401,490
BTPS 4.75 280901
2,270,000
3,046,340
396,217,274
DBR 2.5 210104
2,750,000
3,128,675
406,926,043
BTPS 4.75 440901
1,750,000
2,544,500
330,946,268
DBR 2.5 440704
1,810,000
2,357,344
306,604,126
BTPS 5 220301
2,200,000
2,766,060
359,763,110
DBR 2.5 460815
1,800,000
2,350,800
305,752,992
BTPS 5 250301
2,630,000
3,479,990
452,619,220
DBR 3 200704
3,740,000
4,299,878
559,256,663
BTPS 5 340801
2,280,000
3,268,380
425,096,547
DBR 3.25 200104
2,400,000
2,749,920
357,663,888
BTPS 5 390801
2,710,000
3,973,673
516,829,338
- 96 -
銘柄
額面金額
評価額
外貨建金額
銘柄
邦貨建金額
額面金額
評価額
外貨建金額
邦貨建金額
BTPS 5 400901
2,360,000
3,458,580
449,834,602
SPGB 4.1 180730
2,700,000
2,988,633
BTPS 5.25 170801
4,680,000
5,092,776
662,383,656
SPGB 4.2 370131
2,120,000
2,706,462
388,711,668
352,011,588
BTPS 5.5 220901
2,200,000
2,866,600
372,839,683
SPGB 4.25 161031
2,450,000
2,547,456
331,330,748
BTPS 5.5 221101
2,410,000
3,147,460
409,369,283
SPGB 4.3 191031
2,300,000
2,657,075
345,588,153
BTPS 5.75 330201
2,100,000
3,217,620
418,494,530
SPGB 4.4 231031
2,380,000
2,950,505
383,752,656
ITALY
3,580,000
5,503,892
715,854,792
SPGB 4.5 180131
2,050,000
2,248,420
292,437,038
ITALY 5.250%291101
3,030,000
4,299,570
559,216,603
SPGB 4.6 190730
3,010,000
3,487,464
453,591,386
4,830,000
ユーロ
7,327,110
ユーロ
952,988,687
円
SPGB 4.65 250730
1,950,000
2,503,820
325,655,225
SPGB 4.7 410730
1,520,000
2,098,290
272,910,698
NETHER 0.25 200115
1,560,000
1,588,860
206,652,500
SPGB 4.8 240131
1,740,000
2,214,935
288,081,897
NETHER 0.25 250715
2,080,000
2,011,385
261,607,524
SPGB 4.85 201031
2,080,000
2,515,569
327,183,358
NETHER 0.5 170415
1,120,000
1,133,832
147,470,021
SPGB 4.9 400730
1,960,000
2,764,596
359,572,656
NETHER 1.25 180115
2,000,000
2,068,610
269,050,407
SPGB 5.15 281031
2,550,000
3,474,630
451,922,119
NETHER 1.25 190115
1,880,000
1,971,688
256,444,352
SPGB 5.15 441031
1,220,000
1,813,934
235,926,362
NETHER 1.75 230715
1,650,000
1,832,985
238,404,223
SPGB 5.4 230131
3,610,000
4,688,365
609,784,564
NETHER 2 240715
1,800,000
2,039,346
265,244,232
SPGB 5.5 170730
3,270,000
3,571,304
464,495,910
NETHER 2.25 220715
1,740,000
1,985,430
258,231,797
SPGB 5.5 210430
2,700,000
3,398,981
442,083,007
NETHER 2.5 170115
1,700,000
1,755,775
228,362,068
SPGB 5.75 320730
1,880,000
2,810,788
365,580,585
ITALY 6.5% 271101
＜ユーロ・・・オランダ＞
NETHER 2.5 330115
1,050,000
1,276,424
166,016,031
SPGB 5.85 220131
2,580,000
3,360,396
437,064,436
NETHER 2.75 470115
1,010,000
1,343,199
174,701,001
SPGB 5.9 260730
1,690,000
2,393,633
311,324,021
NETHER 3.25 210715
2,120,000
2,509,444
326,386,766
NETHER 3.5 200715
2,150,000
2,513,780
326,950,721
SPGB 6 290131
＜ユーロ・・・フィンランド＞
2,450,000
ユーロ
3,605,087
ユーロ
468,889,771
円
NETHER 3.75 230115
1,720,000
2,154,644
280,240,279
RFGB 0.375 200915
520,000
531,232
69,093,829
NETHER 3.75 420115
1,990,000
3,064,180
398,537,619
RFGB 0.75 310415
350,000
331,509
43,117,154
NETHER 4 180715
3,000,000
3,341,100
434,554,756
RFGB 0.875 250915
350,000
355,996
46,301,977
NETHER 4 190715
1,700,000
1,963,330
255,357,334
RFGB 1.125 180915
480,000
499,339
64,945,743
NETHER 4 370115
1,700,000
2,573,630
334,735,014
RFGB 1.5 230415
700,000
761,994
99,107,527
NETHER 4.5 170715
1,850,000
1,996,520
259,674,138
RFGB 1.625 220915
810,000
890,031
115,760,470
NETHER 5.5 280115
＜ユーロ・・・オーストリア＞
1,440,000
ユーロ
2,219,328
ユーロ
288,653,299
円
RFGB 1.875 170415
600,000
618,727
80,473,672
RFGB 2 240415
600,000
676,200
87,948,857
RAGB 0.25 191018
620,000
631,346
82,114,994
RFGB 2.625 420704
460,000
589,840
76,716,531
RAGB 1.15 181019
890,000
927,647
120,652,903
RFGB 2.75 280704
590,000
719,254
93,548,638
RAGB 1.2 251020
550,000
575,850
74,896,996
RFGB 3.375 200415
800,000
923,440
120,105,726
134,659,595
RAGB 1.65 241021
1,310,000
1,437,725
186,995,372
RFGB 3.5 210415
870,000
1,035,338
RAGB 1.75 231020
950,000
1,053,835
137,065,341
RFGB 3.875 170915
600,000
645,866
84,003,566
RAGB 1.95 190618
840,000
905,772
117,807,767
RFGB 4 250704
730,000
960,169
124,882,824
RAGB 2.4 340523
490,000
578,641
75,260,003
RAGB 3.15 440620
650,000
892,385
116,066,608
RAGB 3.2 170220
1,080,000
1,126,980
146,578,827
＜注＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算した
RAGB 3.4 221122
1,300,000
1,586,650
206,365,060
ものです。
RAGB 3.5 210915
2,100,000
2,524,200
328,305,982
RAGB 3.65 220420
980,000
1,200,010
156,077,355
RAGB 3.8 620126
390,000
660,036
85,846,512
RAGB 3.9 200715
2,560,000
3,039,488
395,326,080
RAGB 4.15 370315
1,580,000
2,380,428
309,606,509
890,000
964,137
125,398,916
RAGB 4.3 170915
RAGB 4.35 190315
1,130,000
1,302,325
169,384,790
RAGB 4.65 180115
950,000
1,050,985
136,694,660
RAGB 4.85 260315
1,170,000
RAGB 6.25 270715
＜ユーロ・・・アイルランド＞
IRISH 0.8 220315
920,000
ユーロ
合計
1,649,700
214,565,556
1,470,068
ユーロ
191,202,011
円
187,514,975
1,400,000
1,441,720
IRISH 2 450218
600,000
594,060
77,265,451
IRISH 2.4 300515
950,000
1,062,632
138,209,508
IRISH 3.4 240318
870,000
1,052,891
136,942,613
IRISH 3.9 230320
690,000
854,813
111,179,919
IRISH 4.4 190618
1,450,000
1,679,158
218,396,963
IRISH 4.5 181018
1,300,000
1,473,910
191,701,728
IRISH 4.5 200418
700,000
837,725
108,957,344
IRISH 5 201018
RFGB 4.375 190704
500,000
619,350
80,554,753
IRISH 5.4 250313
1,330,000
1,854,286
241,174,703
IRISH 5.5 171018
640,000
708,703
92,176,353
IRISH 5.9 191018
＜ユーロ・・・スペイン＞
920,000
ユーロ
1,132,014
ユーロ
147,233,566
円
337,006,441
SPGB 0.25 180430
2,580,000
2,591,094
SPGB 0.5 171031
1,690,000
1,706,562
221,961,220
SPGB 1.15 200730
1,870,000
1,927,316
250,673,166
SPGB 1.4 200131
2,500,000
2,606,125
338,961,424
SPGB 1.6 250430
2,080,000
2,106,000
273,913,476
SPGB 1.95 300730
1,050,000
1,036,203
134,772,063
SPGB 2.1 170430
2,260,000
2,328,218
302,815,913
SPGB 2.15 251031
1,150,000
1,216,470
158,218,199
SPGB 2.75 190430
2,310,000
2,509,552
326,400,769
SPGB 2.75 241031
2,620,000
2,912,418
378,798,953
SPGB 3.75 181031
2,200,000
2,434,355
316,620,437
SPGB 3.8 170131
1,920,000
2,004,480
260,709,442
SPGB 3.8 240430
2,240,000
2,666,944
346,871,749
SPGB 4 200430
2,850,000
3,293,603
428,377,071
- 97 -
550,000
641,500
−
−
83,435,683
220,125,425,692
３．ファンドの現況
（2015 年 12 月 31 日現在）
科目
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ−Ⅱ）
Ⅳ 受益権総口数
Ⅴ １万口あたり純資産総額 （Ⅲ／Ⅳ×10,000）
2040年型
318,662,204
489,877
318,172,327
177,534,669
17,922
2030年型
590,490,568
231,343
590,259,225
334,410,159
17,651
（単位： 円、 口）
2020年型
746,062,195
224,858
745,837,337
493,653,490
15,109
＜ご参考＞マザーファンドの現況 (2015 年 12 月 30 日現在)
国内株式
マザーファンド
230,867,253,618
601,276,183
230,265,977,435
19,073,508
12,073
科目
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額 （Ⅰ−Ⅱ）
受益権総口数
１口あたり純資産総額 （Ⅲ／Ⅳ）
国内債券
マザーファンド
507,064,353,572
1,185,466,872
505,878,886,700
28,968,923
17,463
外国株式
マザーファンド
244,976,688,493
3,006,209
244,973,682,284
3,651,452
67,089
（単位：円、口）
外国債券
マザーファンド
219,042,986,019
291,788,235
218,751,197,784
9,620,505
22,738
４．設定および解約の実績
計算期間
2040年型
2030年型
2020年型
第14期計算期
(2014年12月2日∼2015年11月30日)
（単位：口）
期末日の
受益権総口数
設定口数
解約口数
98,653,886
58,203,024
172,792,794
87,755,530
45,601,164
330,944,627
91,538,265
58,076,975
492,982,537
- 98 -
金（広）04-8609-02611

業務の種類 - 帯広信用金庫

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