平成27年度 財 務 諸 表 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 平成２７年度 決算書構成図 ① ② 法 人 全 体 内訳 事 業 区 分 ③ 公益事業 ） 高 齢 者 自 立 支 援 事 業 介 護 用 お む つ 給 付 事 業 福 福 新 尾 祉 祉 田 島 シ シ 福 健 祉 康 総 福 プ プ 合 祉 ・ ・ セ 増 ス ヤ ン 進 ワ マ タ セ ン ン ザ タ ベ キ シ カ リ プ ー ー ョッ 生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 ー 理 コ 福 福 髪 ミ 祉 祉 サ 人 ・ ニ 材 介 ビ ケ バ 護 ス ン 人 事 シ ク 材 業 事 マ ン 業 チ 支 ン 援 グ 事 支 業 援 事 業 ー 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 ョッ 小 口 生 活 資 金 貸 付 事 業 ョッ 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 ッ 社 会 福 祉 大 会 事 業 ョ 歳 末 た す け あ い ー 事 業 共 同 募 金 ュ 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー ー ー ツ 大 会 事 業 配 福 高 善 食 祉 齢 意 サ 相 者 銀 談 無 行 ビ 事 料 事 ス 業 職 業 業 事 紹 業 介 所 事 業 ー ボ ラ ン テ ー 友 愛 訪 問 事 ア 業 セ ン ト タ ワ 事 ク 業 事 業 住 民 支 え 合 い ネ ッ ー 福 祉 ふ れ あ い ス ポ ィ ー ビ ス 区 分 法 人 運 営 事 業 ル 場 事 業 指 定公 管益 理事 事業 業 障 が い 者 自 立 支 援 事 業 ） て 事 業 終 了 ト ボ （ っ 社 会 福 祉 事 業 屋 内 ゲ ー ※ 平 成 ２ ６ 年 度 を も ー 指 定 管 理 事 業 受 託 事 業 共 同 募 金 配 分 金 事 業 地 域 福 祉 事 業 拠 点 区 分 サ ⑤ 収益事業 内訳 （ ④ 社会福祉事業 福 祉 会 館 管 理 運 営 事 業 賃 貸 事 業 目 次 ・・・・・ 1 受託事業拠点区分 財務諸表 資金収支計算書（第1号の4様式） 事業活動計算書（第2号の4様式） 貸借対照表 （第3号の4様式） 拠点区分別資金収支明細書（別紙3） ・・・・・ 37 事業区分別内訳表 ・・・・・ 6 資金収支内訳表 （第1号の2様式） 事業活動内訳表 （第2号の2様式） 貸借対照表内訳表（第3号の2様式） 指定管理事業拠点区分 財務諸表 資金収支計算書（第1号の4様式） 事業活動計算書（第2号の4様式） 貸借対照表 （第3号の4様式） 拠点区分別資金収支明細書（別紙3） ・・・・・ 45 屋内ゲートボール場事業拠点区分 財務諸表 資金収支計算書（第1号の4様式） 事業活動計算書（第2号の4様式） 貸借対照表 （第3号の4様式） ・・・・・ 52 障がい者自立支援事業拠点区分 財務諸表 資金収支計算書（第1号の4様式） 事業活動計算書（第2号の4様式） 貸借対照表 （第3号の4様式） 拠点区分別資金収支明細書（別紙3） ・・・・・ 57 法人全体 財務諸表 資金収支計算書（第1号の1様式） 事業活動計算書（第2号の1様式） 貸借対照表 （第3号の1様式） 社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表 ・・・・・ 10 資金収支内訳表 （第1号の3様式） 事業活動内訳表 （第2号の3様式） 貸借対照表内訳表（第3号の3様式） 公益事業区分 拠点区分別内訳表 ・・・・・ 14 資金収支内訳表 （第1号の3様式） 事業活動内訳表 （第2号の3様式） 貸借対照表内訳表（第3号の3様式） 収益事業区分 拠点区分別内訳表 ・・・・・ 18 資金収支内訳表 （第1号の3様式） 事業活動内訳表 （第2号の3様式） 貸借対照表内訳表（第3号の3様式） 地域福祉事業拠点区分 財務諸表 ・・・・・ 22 資金収支計算書（第1号の4様式） 事業活動計算書（第2号の4様式） 貸借対照表 （第3号の4様式） 拠点区分別資金収支明細書（別紙3） 共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表・・・・・ 31 資金収支計算書（第1号の4様式） 事業活動計算書（第2号の4様式） 貸借対照表 （第3号の4様式） 拠点区分別資金収支明細書（別紙3） 指定管理事業拠点区分（公益事業） 財務諸表 ・・・・・ 65 資金収支計算書（第1号の4様式） 事業活動計算書（第2号の4様式） 貸借対照表 （第3号の4様式） 拠点区分別資金収支明細書（別紙3） 賃貸事業拠点区分 財務諸表 資金収支計算書（第1号の4様式） 事業活動計算書（第2号の4様式） 貸借対照表 （第3号の4様式） ・・・・・ 73 附属明細書 ・・・・・ 78 法人全体 財 務 諸 表 資金収支計算書（第1号の1様式） 事業活動計算書（第2号の1様式） 貸借対照表 （第3号の1様式） 1 第1号の1様式 資金収支計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 貸付事業収入 事業収入 負担金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出 共同募金配分金事業費 助成金支出 負担金支出 法人税、住民税及び事業税支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 4,550,000 5,000,000 221,404,000 395,355,000 1,450,000 43,291,000 151,570,000 1,000 752,000 823,373,000 8,075,505 263,951,876 35,739,064 2,235,000 5,350,000 21,920,000 485,832,575 480,000 823,584,020 △ 211,020 497,000 20,000 4,482,350 14,318,188 219,318,510 376,384,121 1,429,000 39,878,277 143,927,139 1,622 773,548 800,512,755 7,480,308 241,790,990 32,375,642 1,755,000 5,275,500 21,324,050 476,447,397 457,900 786,906,787 13,605,968 496,286 19,620 67,650 △ 9,318,188 2,085,490 18,970,879 21,000 3,412,723 7,642,861 △ 622 △ 21,548 22,860,245 595,197 22,160,886 3,363,422 480,000 74,500 595,950 9,385,178 22,100 36,677,233 △ 13,816,988 714 380 517,000 4,004,080 515,906 3,811,726 1,094 192,354 4,004,080 △ 3,487,080 3,811,726 △ 3,295,820 192,354 △ 191,260 0 20,000,000 17,000,000 0 20,000,000 17,000,000 0 0 0 37,000,000 △ 37,000,000 45,417,000 △ 950,100 △ 85,165,000 37,000,000 △ 37,000,000 0 0 44,466,900 △ 26,689,852 △ 58,475,148 85,273,000 108,000 85,275,639 58,585,787 △ 2,639 △ 58,477,787 善意銀行寄付金増 高齢者自立支援事業費、紙おむつ購入費、理髪事業費、ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ支援事業費、ﾕｰﾗﾝﾄﾞ新田、利根の湯事業費減 スワン・ヤマザキ売上減 職員人件費減（地域活動支援センター） 紙おむつ購入数減、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業謝金減、スワン・ヤマザキ商品仕入減 法人保守料減、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ・ﾕｰﾗﾝﾄﾞ新田消耗品費減、ﾔﾏｻﾞｷ通信運搬費減 行政管理公社人件費減 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 基金積立資産支出 に 積立資産支出 支 よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) ― 2 3 第2号の1様式 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 収 益 ー サ ビ ス 活 動 増 減 費 の 用 部 ー サ 会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 保育事業収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 収 ビ 益 ス 活 サービス活動外収益計(4) 動 その他のサービス活動外費用 外 費 増 用 減 の サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等寄附金収益 その他の特別収益 収 特益 別 特別収益計(8) 増 固定資産売却損･処分損 減 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) の費 その他の特別損失 部用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) 繰 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16) 動 基金取崩額計(17) 増 その他の積立金取崩額(18) 減 その他の積立金積立額(19) 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) 当年度決算(A) 4,482,350 14,318,188 219,318,510 376,384,121 39,878,277 143,927,139 798,308,585 7,480,308 241,790,990 32,375,642 5,275,500 21,324,050 476,447,397 20,000,000 15,555,639 △ 4,074,879 816,174,647 △ 17,866,062 1,622 773,548 775,170 775,170 △ 17,090,892 496,286 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 4,508,950 6,237,152 215,516,513 345,899,193 34,690,994 175,681,013 214,742,493 997,276,308 10,766,027 253,855,375 48,565,650 5,267,400 21,417,250 669,514,241 18,595,018 △ 4,817,612 24,000 1,023,187,349 △ 25,911,041 1,426 756,256 △ 26,600 8,081,036 3,801,997 30,484,928 5,187,283 △ 31,753,874 △ 214,742,493 △ 198,967,723 △ 3,285,719 △ 12,064,385 △ 16,190,008 8,100 △ 93,200 △ 193,066,844 20,000,000 △ 3,039,379 742,733 △ 24,000 △ 207,012,702 8,044,979 196 17,292 757,682 194,400 17,488 △ 194,400 194,400 563,282 △ 25,347,759 △ 194,400 211,888 8,256,867 496,286 △1 1 496,286 18,761,022 △ 22,917 18,738,105 △ 18,241,819 △ 35,332,711 457,900 △ 35,790,611 290,163,630 254,373,019 1 54,635 5,656,122 496,285 18,706,387 △ 22,917 △ 5,656,122 5,710,757 △ 5,710,756 △ 31,058,515 443,000 △ 31,501,515 165,060,506 133,558,991 13,027,348 △ 12,531,063 △ 4,274,196 14,900 △ 4,289,096 125,103,124 120,814,028 50,000,000 106,604,639 △ 50,000,000 △ 106,604,639 17,000,000 290,163,630 △ 52,790,611 17,000,000 237,373,019 第3号の1様式 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 資産の部 当年度末 流動資産 現金預金 事業未収金 未収補助金 商品・製品 原材料 前払費用 固定資産 基本財産 定期預金 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 福祉基金積立資産 社協事業振興基金積立資産 社会福祉振興積立資産 財政調整積立資産 貸付事業貸付金 その他の固定資産 資産の部合計 130,637,756 117,967,185 10,519,581 866,750 1,021,946 242,926 19,368 472,340,430 4,500,000 4,500,000 467,840,430 249,668,683 44,147,824 3,519,901 6,001,468 10,195,568 292,320 168,667 20,000,000 100,000,000 6,000,000 20,106,539 5,845,500 1,893,960 602,978,186 負債の部 前年度末 236,559,893 218,364,682 16,893,882 839,250 114,068 119,939 228,072 465,538,985 4,500,000 4,500,000 461,038,985 257,970,313 48,906,159 5,856,289 6,200,231 24,504,774 313,320 641,400 0 100,000,000 6,000,000 3,106,539 5,519,500 2,020,460 702,098,878 増減 当年度末 △ 105,922,137 △ 100,397,497 △ 6,374,301 27,500 907,878 122,987 △ 208,704 6,801,445 0 0 6,801,445 △ 8,301,630 △ 4,758,335 △ 2,336,388 △ 198,763 △ 14,309,206 △ 21,000 △ 472,733 20,000,000 0 0 17,000,000 326,000 △ 126,500 △ 99,120,692 流動負債 事業未払金 預り金 職員預り金 未払法人税等 未払消費税等 固定負債 負債の部合計 基本金 第１号基本金 基金 福祉基金 社協事業振興基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 社会福祉振興積立金 財政調整積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 4 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 前年度末 増減 72,051,969 64,820,407 406,856 40,206 457,900 6,326,600 151,284,254 148,724,254 471,845 15,855 443,000 1,629,300 △ 79,232,285 △ 83,903,847 △ 64,989 24,351 14,900 4,697,300 0 72,051,969 純資産の部 4,500,000 4,500,000 120,000,000 20,000,000 100,000,000 142,946,659 26,106,539 6,000,000 20,106,539 237,373,019 △ 35,790,611 0 151,284,254 0 △ 79,232,285 4,500,000 4,500,000 100,000,000 0 100,000,000 147,044,455 9,106,539 6,000,000 3,106,539 290,163,630 △ 31,501,515 0 0 20,000,000 20,000,000 0 △ 4,097,796 17,000,000 0 17,000,000 △ 52,790,611 △ 4,289,096 550,814,624 702,098,878 △ 19,888,407 △ 99,120,692 530,926,217 602,978,186 5 ㈈ົㅖ⾲ᑐࡍࡿὀグἲேయ⏝ ⥅⥆ᴗࡢ๓ᥦ㛵ࡍࡿὀグ ヱᙜ࡞ࡋ 㔜せ࡞ィ᪉㔪 ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ ࠉᘓ≀ࠊᘓ≀㝃ᒓタഛࠊᵓ⠏≀ࠊ㌴୧㐠ᦙල୪ࡧჾලཬࡧഛရ㸸ᐃ㢠ἲ ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㸸ᐃ㢠ἲ Ჴ༺㈨⏘ᑐࡍࡿホ౯᪉ἲ ࠉ᭱⤊ධཎ౯ἲᇶ࡙ࡃཎ౯ἲ 㔜せ࡞ィ᪉㔪ࡢኚ᭦ ヱᙜ࡞ࡋ ἲே࡛᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ ヱᙜ࡞ࡋ ἲேࡀసᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲➼ᣐⅬ༊ศࠊࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ ᙜἲேࡢసᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ἲேయࡢ㈈ົㅖ⾲➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢ㸯ᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧ ᴗ༊ศูෆヂ⾲➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧ ♫⚟♴ᴗ࠾ࡅࡿᣐⅬ༊ศูෆヂ⾲➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧ බ┈ᴗ࠾ࡅࡿᣐⅬ༊ศูෆヂ⾲➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧ ┈ᴗ࠾ࡅࡿᣐⅬ༊ศูෆヂ⾲➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧ ྛᣐⅬ༊ศ࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ༊ศࡢෆᐜ ࠉᆅᇦ⚟♴ᴗᣐⅬ♫⚟♴ᴗ ࣭ࠕἲே㐠Ⴀᴗᮏᡤࠖ ࣭ࠕἲே㐠Ⴀᴗす㒊ࠖ ࣭ࠕ⚟♴ࡩࢀ࠶࠸ࢫ࣏࣮ࢶᴗࠖ 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241,790,990 32,375,642 1,755,000 5,275,500 21,324,050 476,447,397 457,900 786,906,787 13,605,968 496,286 19,620 506,226 2,298,646 9,680 1,513,080 515,906 3,811,726 515,906 3,811,726 2,298,646 △ 1,792,420 5,193,210 1,513,080 △ 1,503,400 1,374,110 3,811,726 △ 3,295,820 6,567,320 3,811,726 △ 3,295,820 0 5,193,210 20,000,000 17,000,000 1,374,110 1,374,110 △ 6,567,320 193,210 5,000,000 6,567,320 20,000,000 17,000,000 6,567,320 △ 6,567,320 0 20,000,000 17,000,000 0 38,374,110 △ 33,180,900 △ 27,393,485 193,210 1,180,900 233,325 5,000,000 △ 5,000,000 470,308 43,567,320 △ 37,000,000 △ 26,689,852 △ 6,567,320 0 0 37,000,000 △ 37,000,000 △ 26,689,852 84,552,114 57,158,629 0 233,325 723,525 1,193,833 85,275,639 58,585,787 0 85,275,639 58,585,787 1,338,729 223,772,090 32,451,595 200,710 257,763,124 5,596,683 215,046,540 10,908,370 6,671,808 6,671,808 38,500 705,100 25,655,706 457,900 1,201,500 5,470,308 4,482,350 14,318,188 219,318,510 376,384,121 1,429,000 39,878,277 143,927,139 1,622 773,548 800,512,755 7,480,308 241,790,990 32,375,642 1,755,000 5,275,500 21,324,050 476,447,397 457,900 786,906,787 13,605,968 496,286 19,620 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 そ の 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 基金積立資産支出 に 積立資産支出 支 よ 事業区分間繰入金支出 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 7 △ 6,567,320 8 第2号の2様式 事業活動内訳表 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 収 益 ー サ ビ ス 活 動 増 減費 の用 部 ー サ 収 ビ 益 ス 活 動 外 費 増 用 減 の 部 会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等寄附金収益 事業区分間繰入金収益 収 事業区分間固定資産移管収益 特益 別 特別収益計(8) 増 固定資産売却損･処分損 減 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) の費 事業区分間繰入金費用 部用 事業区分間固定資産移管費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) 繰 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16) 動 基金取崩額計(17) 増 その他の積立金取崩額(18) 減 その他の積立金積立額(19) 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) 社会福祉事業 4,482,350 14,318,188 217,979,781 152,612,031 754,874 143,927,139 534,074,363 1,883,625 26,705,950 20,762,172 5,275,500 21,324,050 450,791,691 20,000,000 6,475,908 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計 200,710 4,482,350 14,318,188 219,318,510 376,384,121 39,878,277 143,927,139 798,308,585 7,480,308 241,790,990 32,375,642 5,275,500 21,324,050 476,447,397 20,000,000 15,555,639 △ 4,074,879 816,174,647 △ 17,866,062 1,622 773,548 4,482,350 14,318,188 219,318,510 376,384,121 39,878,277 143,927,139 798,308,585 7,480,308 241,790,990 32,375,642 5,275,500 21,324,050 476,447,397 20,000,000 15,555,639 △ 4,074,879 816,174,647 △ 17,866,062 1,622 773,548 574,460 200,710 775,170 775,170 574,460 △ 18,570,073 496,286 5,193,210 200,710 △ 3,095,284 775,170 △ 17,090,892 496,286 6,567,320 73,632 775,170 △ 17,090,892 496,286 0 0 5,689,496 18,425,202 △ 22,917 1,374,110 73,632 19,850,027 △ 14,160,531 △ 32,730,604 1,447,742 335,820 193,210 5,000,000 529,030 918,712 △ 2,176,572 △ 32,730,604 250,180,323 217,449,719 △ 2,176,572 28,628,567 26,451,995 5,000,000 △ 5,000,000 △ 425,535 457,900 △ 883,435 11,354,740 10,471,305 553,218,896 △ 19,144,533 1,622 572,838 1,338,729 223,772,090 32,451,595 257,562,414 5,596,683 215,046,540 10,908,370 6,671,808 6,671,808 38,500 705,100 25,655,706 7,725,988 △ 4,074,879 260,858,408 △ 3,295,994 1,353,743 2,097,343 4,574,465 4,574,465 1,374,110 73,632 17,000,000 200,449,719 7,137,238 18,761,022 △ 22,917 6,567,320 73,632 25,379,057 △ 18,241,819 △ 35,332,711 457,900 △ 35,790,611 290,163,630 254,373,019 △ 6,567,320 △ 73,632 △ 6,640,952 △ 6,567,320 △ 73,632 △ 6,640,952 0 0 0 0 17,000,000 26,451,995 10,471,305 237,373,019 496,286 18,761,022 △ 22,917 0 0 18,738,105 △ 18,241,819 △ 35,332,711 457,900 △ 35,790,611 290,163,630 254,373,019 17,000,000 0 237,373,019 第3号の2様式 貸借対照表内訳表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 勘定科目 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 商品・製品 原材料 前払費用 固定資産 基本財産 定期預金 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 事業区分間長期貸付金 福祉基金積立資産 社協事業振興基金積立資産 社会福祉振興積立資産 財政調整積立資産 貸付事業貸付金 その他の固定資産 資産の部合計 流動負債 事業未払金 その他の未払金 預り金 職員預り金 未払法人税等 未払消費税等 固定負債 事業区分間長期借入金 負債の部合計 基本金 第１号基本金 基金 福祉基金 社協事業振興基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 社会福祉振興積立金 財政調整積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 社会福祉事業 79,757,111 68,471,699 9,897,694 501,600 866,750 19,368 293,998,622 4,500,000 4,500,000 289,498,622 72,830,705 34,626,020 1,527,555 5,906,779 4,651,966 229,320 168,667 17,239,581 20,000,000 100,000,000 6,000,000 20,106,539 5,845,500 365,990 373,755,733 22,598,482 23,380,061 308,390 406,856 7,132 △ 1,503,957 22,598,482 4,500,000 4,500,000 120,000,000 20,000,000 100,000,000 100,993 26,106,539 6,000,000 20,106,539 200,449,719 △ 32,730,604 351,157,251 373,755,733 公益事業 49,236,412 47,349,653 621,887 0 1,021,946 242,926 0 169,064,336 169,064,336 150,828,245 9,085,843 1,923,666 94,689 5,540,923 63,000 1,527,970 218,300,748 49,003,087 41,440,346 193,210 0 33,074 7,336,457 49,003,087 収益事業 合計 2,145,833 2,145,833 0 26,517,053 26,517,053 26,009,733 435,961 68,680 2,679 28,662,886 952,000 0 457,900 494,100 17,239,581 17,239,581 18,191,581 142,845,666 0 26,451,995 △ 2,176,572 169,297,661 218,300,748 10,471,305 △ 883,435 10,471,305 28,662,886 131,139,356 117,967,185 10,519,581 501,600 866,750 1,021,946 242,926 19,368 489,580,011 4,500,000 4,500,000 485,080,011 249,668,683 44,147,824 3,519,901 6,001,468 10,195,568 292,320 168,667 17,239,581 20,000,000 100,000,000 6,000,000 20,106,539 5,845,500 1,893,960 620,719,367 72,553,569 64,820,407 501,600 406,856 40,206 457,900 6,326,600 17,239,581 17,239,581 89,793,150 4,500,000 4,500,000 120,000,000 20,000,000 100,000,000 142,946,659 26,106,539 6,000,000 20,106,539 237,373,019 △ 35,790,611 530,926,217 620,719,367 9 内部取引消去 △ 501,600 △ 501,600 △ 17,239,581 △ 17,239,581 △ 17,239,581 △ 17,741,181 △ 501,600 △ 501,600 △ 17,239,581 △ 17,239,581 △ 17,741,181 0 0 0 △ 17,741,181 法人合計 130,637,756 117,967,185 10,519,581 0 866,750 1,021,946 242,926 19,368 472,340,430 4,500,000 4,500,000 467,840,430 249,668,683 44,147,824 3,519,901 6,001,468 10,195,568 292,320 168,667 0 20,000,000 100,000,000 6,000,000 20,106,539 5,845,500 1,893,960 602,978,186 72,051,969 64,820,407 0 406,856 40,206 457,900 6,326,600 0 0 72,051,969 4,500,000 4,500,000 120,000,000 20,000,000 100,000,000 142,946,659 26,106,539 6,000,000 20,106,539 237,373,019 △ 35,790,611 530,926,217 602,978,186 社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表 資金収支内訳表 （第1号の3様式） 事業活動内訳表 （第2号の3様式） 貸借対照表内訳表（第3号の3様式） 10 第1号の3様式 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 収 事入 業 活 動 に よ る 収 支支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 貸付事業収入 事業収入 負担金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出 共同募金配分金事業費 助成金支出 負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 地域福祉事業 4,482,350 14,318,188 203,432,531 共同募金配分金事業 受託事業 指定管理事業 合計 内部取引消去 事業区分合計 4,482,350 14,318,188 217,979,781 152,612,031 1,429,000 754,874 143,927,139 1,622 572,838 536,077,823 1,883,625 26,705,950 20,762,172 1,755,000 5,275,500 21,324,050 450,791,691 528,497,988 7,579,835 496,286 9,940 4,482,350 14,318,188 217,979,781 152,612,031 1,429,000 754,874 143,927,139 1,622 572,838 536,077,823 1,883,625 26,705,950 20,762,172 1,755,000 5,275,500 21,324,050 450,791,691 528,497,988 7,579,835 496,286 9,940 506,226 2,298,646 506,226 2,298,646 506,226 2,298,646 2,298,646 △ 1,792,420 5,193,210 2,300,000 2,298,646 △ 1,792,420 5,193,210 8,540,580 2,298,646 △ 1,792,420 5,193,210 0 236,420 143,927,139 1,622 553,514 366,951,764 1,094,148 7,307,497 15,231,336 15,989,050 315,483,318 355,105,349 11,846,415 496,286 9,940 13,680,500 13,680,500 770,000 866,750 152,612,031 1,429,000 518,454 19,324 155,445,559 789,477 18,628,453 5,530,836 1,755,000 5,275,500 5,335,000 11,380,500 2,300,000 135,308,373 162,012,139 △ 6,566,580 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 そ の 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 基金積立資産支出 に 積立資産支出 支 よ 事業区分間繰入金支出 出 る 拠点区分間繰入金支出 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 6,240,580 7,493,210 20,000,000 17,000,000 1,374,110 6,240,580 44,614,690 △ 37,121,480 △ 27,067,485 6,240,580 2,300,000 2,300,000 △ 2,300,000 0 6,240,580 △ 326,000 79,443,415 52,375,930 0 0 5,108,699 4,782,699 11 0 0 △ 8,540,580 13,733,790 20,000,000 17,000,000 1,374,110 8,540,580 46,914,690 △ 33,180,900 △ 27,393,485 △ 8,540,580 △ 8,540,580 △ 8,540,580 0 0 5,193,210 20,000,000 17,000,000 1,374,110 0 38,374,110 △ 33,180,900 △ 27,393,485 84,552,114 57,158,629 0 84,552,114 57,158,629 12 第2号の3様式 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 ー 収 サ益 ビ ス 活 動 増 減費 の用 部 ー サ 収 ビ 益 ス 活 動 外 費 増 用 減 の 部 会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等寄附金収益 事業区分間繰入金収益 収 拠点区分間繰入金収益 益 拠点区分間固定資産移管収益 特 特別収益計(8) 別 固定資産売却損･処分損 増 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 減 事業区分間繰入金費用 の費 拠点区分間繰入金費用 部用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12) 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17) 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 地域福祉事業 4,482,350 14,318,188 203,432,531 236,420 143,927,139 366,396,628 1,094,148 7,307,497 15,231,336 15,989,050 315,483,318 20,000,000 6,475,908 381,581,257 △ 15,184,629 1,622 553,514 共同募金配分金事業 574,460 574,460 19,324 △ 6,240,580 574,460 △ 18,570,073 496,286 5,193,210 8,540,580 38,465 14,268,541 18,425,202 △ 22,917 1,374,110 8,540,580 73,632 38,465 28,429,072 △ 14,160,531 △ 32,730,604 250,180,323 217,449,719 574,460 △ 18,570,073 496,286 5,193,210 0 0 5,689,496 18,425,202 △ 22,917 1,374,110 0 73,632 0 19,850,027 △ 14,160,531 △ 32,730,604 250,180,323 217,449,719 5,275,500 5,335,000 135,308,373 2,300,000 160,257,139 △ 6,259,904 6,240,580 38,465 6,279,045 113,788 △ 22,917 17,922,724 2,300,000 2,300,000 △ 2,300,000 0 0 0 90,871 6,188,174 △ 52,406 11,927,835 11,875,429 17,922,724 △ 17,922,724 △ 17,922,724 17,922,724 0 17,000,000 188,574,290 事業区分合計 19,324 153,997,235 789,477 18,628,453 5,530,836 11,380,500 2,300,000 内部取引消去 19,324 13,680,500 7,989,496 388,690 1,374,110 6,240,580 73,632 38,465 8,115,477 △ 125,981 △ 14,755,474 220,329,764 205,574,290 合計 4,482,350 14,318,188 217,979,781 152,612,031 754,874 143,927,139 534,074,363 1,883,625 26,705,950 20,762,172 5,275,500 21,324,050 450,791,691 20,000,000 6,475,908 553,218,896 △ 19,144,533 1,622 572,838 866,750 152,612,031 518,454 770,000 指定管理事業 4,482,350 14,318,188 217,979,781 152,612,031 754,874 143,927,139 534,074,363 1,883,625 26,705,950 20,762,172 5,275,500 21,324,050 450,791,691 20,000,000 6,475,908 553,218,896 △ 19,144,533 1,622 572,838 13,680,500 555,136 555,136 △ 14,629,493 496,286 5,193,210 2,300,000 受託事業 △ 8,540,580 △ 38,465 △ 8,579,045 △ 8,540,580 △ 38,465 △ 8,579,045 0 0 0 17,000,000 0 11,875,429 0 200,449,719 17,000,000 0 200,449,719 第3号の3様式 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 勘定科目 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 前払費用 固定資産 基本財産 定期預金 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 事業区分間長期貸付金 福祉基金積立資産 社協事業振興基金積立資産 社会福祉振興積立資産 財政調整積立資産 貸付事業貸付金 その他の固定資産 資産の部合計 流動負債 事業未払金 その他の未払金 預り金 職員預り金 未払消費税等 固定負債 負債の部合計 基本金 第１号基本金 基金 福祉基金 社協事業振興基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 社会福祉振興積立金 財政調整積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 地域福祉事業 65,258,722 58,369,478 6,381,758 501,600 5,886 286,813,170 4,500,000 4,500,000 282,313,170 72,830,705 34,626,020 1,527,555 4,785,690 4,632,463 229,320 168,667 17,239,581 20,000,000 100,000,000 6,000,000 20,106,539 共同募金配分金事業 受託事業 指定管理事業 合計 120,928 120,928 0 14,377,461 9,981,293 3,515,936 0 0 0 0 866,750 13,482 7,185,452 0 0 7,185,452 0 1,121,089 19,503 0 0 0 0 0 0 5,845,500 199,360 21,562,913 9,594,762 9,415,030 0 0 0 0 166,630 352,071,892 12,882,792 13,844,103 308,390 406,856 5,000 △ 1,681,557 0 120,928 120,928 120,928 12,882,792 4,500,000 4,500,000 120,000,000 20,000,000 100,000,000 8,271 26,106,539 6,000,000 20,106,539 188,574,290 △ 14,755,474 339,189,100 352,071,892 120,928 0 2,132 177,600 0 0 9,594,762 0 92,722 0 0 0 120,928 11,875,429 △ 52,406 11,968,151 21,562,913 13 0 △ 17,922,724 0 0 内部取引消去 事業区分合計 79,757,111 68,471,699 9,897,694 501,600 866,750 19,368 293,998,622 4,500,000 4,500,000 289,498,622 72,830,705 34,626,020 1,527,555 5,906,779 4,651,966 229,320 168,667 17,239,581 20,000,000 100,000,000 6,000,000 20,106,539 5,845,500 365,990 373,755,733 22,598,482 23,380,061 308,390 406,856 7,132 △ 1,503,957 79,757,111 68,471,699 9,897,694 501,600 866,750 19,368 293,998,622 4,500,000 4,500,000 289,498,622 72,830,705 34,626,020 1,527,555 5,906,779 4,651,966 229,320 168,667 17,239,581 20,000,000 100,000,000 6,000,000 20,106,539 5,845,500 365,990 373,755,733 22,598,482 23,380,061 308,390 406,856 7,132 △ 1,503,957 22,598,482 4,500,000 4,500,000 120,000,000 20,000,000 100,000,000 100,993 26,106,539 6,000,000 20,106,539 200,449,719 △ 32,730,604 351,157,251 373,755,733 22,598,482 4,500,000 4,500,000 120,000,000 20,000,000 100,000,000 100,993 26,106,539 6,000,000 20,106,539 200,449,719 △ 32,730,604 351,157,251 373,755,733 0 0 0 0 公益事業区分 拠点区分別内訳表 資金収支内訳表 （第1号の3様式） 事業活動内訳表 （第2号の3様式） 貸借対照表内訳表（第3号の3様式） 14 第1号の3様式 公益事業区分 資金収支内訳表 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 経常経費補助金収入 収 受託金収入 入 事業収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 支 事業費支出 出 事務費支出 負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 施 設収 整入 備 施設整備等収入計(4) 等 固定資産取得支出 に よ支 る出 収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ 事業区分間繰入金収入 の 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 事業区分間繰入金支出 に 支 よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 事 業 活 動 に よ る 収 支 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 屋内ゲートボール場 事業 1,338,729 障がい者自立支援 事業 指定管理事業 合計 1,326,201 12,528 1,338,729 77,117 32,451,595 7,500 32,459,095 5,596,683 26,295,265 1,717,612 33,609,560 △ 1,150,465 9,680 1,338,729 223,772,090 32,451,595 200,710 257,763,124 5,596,683 215,046,540 10,908,370 25,655,706 257,207,299 555,825 9,680 9,680 1,513,080 9,680 1,513,080 1,513,080 △ 1,503,400 1,374,110 1,513,080 △ 1,503,400 1,374,110 116,093 1,374,110 193,210 1,374,110 193,210 116,093 223,888,183 187,425,074 9,178,230 25,655,706 222,259,010 1,629,173 9,680 1,513,080 9,680 1,374,110 1,513,080 △ 1,513,080 1,374,110 77,117 事業区分合計 1,338,729 223,772,090 32,451,595 200,710 257,763,124 5,596,683 215,046,540 10,908,370 25,655,706 257,207,299 555,825 9,680 223,772,090 77,117 1,415,846 内部取引消去 77,117 △ 77,117 0 1,374,110 233,325 116,093 △ 116,093 0 193,210 1,180,900 233,325 193,210 1,180,900 233,325 0 0 0 233,325 0 0 0 233,325 0 233,325 15 16 第2号の3様式 公益事業区分 事業活動内訳表 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 ー サ収 益 ビ ス 活 動 増費 減用 の 部 ー サ 収 ビ 益 ス 活 動 外 費 増 用 減 の 部 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 収 特益 別 特別収益計(8) 増 固定資産売却損･処分損 減 事業区分間繰入金費用 の費 部用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12) 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17) 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 屋内ゲートボール場 事業 1,338,729 障がい者自立支援 事業 指定管理事業 223,772,090 32,451,595 1,338,729 事業区分合計 1,338,729 223,772,090 32,451,595 1,338,729 223,772,090 32,451,595 257,562,414 5,596,683 215,046,540 10,908,370 25,655,706 7,725,988 △ 4,074,879 260,858,408 △ 3,295,994 200,710 4,138,951 △ 4,074,879 1,402,801 △ 64,072 77,117 3,144,132 187,425,074 9,178,230 25,655,706 442,905 36,753,692 △ 4,302,097 7,500 222,701,915 1,070,175 116,093 77,117 7,500 116,093 200,710 200,710 77,117 13,045 7,500 △ 4,294,597 1,374,110 73,632 116,093 1,186,268 200,710 △ 3,095,284 1,374,110 73,632 200,710 △ 3,095,284 1,374,110 73,632 280,288 116,093 1,447,742 335,820 193,210 1,447,742 335,820 193,210 1,447,742 55,532 77,117 223,772,090 内部取引消去 257,562,414 5,596,683 215,046,540 10,908,370 25,655,706 7,725,988 △ 4,074,879 260,858,408 △ 3,295,994 200,710 1,326,201 12,528 32,451,595 5,596,683 26,295,265 1,717,612 合計 77,117 △ 77,117 △ 64,072 2,394,708 2,330,636 55,532 1,392,210 △ 2,902,387 24,707,364 21,804,977 396,381 △ 396,381 789,887 1,526,495 2,316,382 529,030 918,712 △ 2,176,572 28,628,567 26,451,995 529,030 918,712 △ 2,176,572 28,628,567 26,451,995 2,330,636 21,804,977 2,316,382 26,451,995 26,451,995 第3号の3様式 公益事業区分 貸借対照表内訳表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 勘定科目 流動資産 現金預金 事業未収金 商品・製品 原材料 固定資産 基本財産 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 その他の固定資産 資産の部合計 流動負債 事業未払金 その他の未払金 職員預り金 未払消費税等 固定負債 負債の部合計 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 屋内ゲートボール場 事業 341,534 274,264 67,270 145,101,776 145,101,776 139,411,301 5,346,191 344,284 145,443,310 341,534 264,417 77,117 341,534 142,771,140 2,330,636 △ 64,072 145,101,776 145,443,310 障がい者自立支援 事業 4,270,802 2,487,581 518,349 1,021,946 242,926 21,571,652 指定管理事業 44,624,076 44,587,808 36,268 6,359,455 169,064,336 150,828,245 9,085,843 1,923,666 94,689 5,540,923 63,000 1,527,970 218,300,748 49,003,087 41,440,346 193,210 33,074 7,336,457 169,064,336 150,828,245 9,085,843 1,923,666 94,689 5,540,923 63,000 1,527,970 218,300,748 49,003,087 41,440,346 193,210 33,074 7,336,457 44,624,076 74,526 2,316,382 789,887 2,390,908 47,014,984 49,003,087 142,845,666 26,451,995 △ 2,176,572 169,297,661 218,300,748 49,003,087 142,845,666 26,451,995 △ 2,176,572 169,297,661 218,300,748 94,688 2,286,670 9,550 47,014,984 44,624,076 38,148,528 116,093 21,804,977 △ 2,902,387 21,804,977 25,842,454 17 事業区分合計 49,236,412 47,349,653 621,887 1,021,946 242,926 169,064,336 2,390,908 4,037,477 内部取引消去 49,236,412 47,349,653 621,887 1,021,946 242,926 169,064,336 2,390,908 21,571,652 11,416,944 3,739,652 1,579,382 1 3,254,253 63,000 1,518,420 25,842,454 4,037,477 3,027,401 0 33,074 977,002 合計 収益事業区分 拠点区分別内訳表 資金収支内訳表 （第1号の3様式） 事業活動内訳表 （第2号の3様式） 貸借対照表内訳表（第3号の3様式） 18 第1号の3様式 収益事業区分 資金収支内訳表 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 事業収入 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 賃貸事業 合計 内部取引消去 事業区分合計 6,671,808 6,671,808 6,671,808 6,671,808 38,500 705,100 457,900 6,671,808 38,500 705,100 457,900 6,671,808 38,500 705,100 457,900 1,201,500 5,470,308 1,201,500 5,470,308 1,201,500 5,470,308 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 △ 5,000,000 470,308 5,000,000 △ 5,000,000 470,308 5,000,000 △ 5,000,000 470,308 723,525 1,193,833 723,525 1,193,833 723,525 1,193,833 収 入 事業活動収入計(1) 事業費支出 支 事務費支出 出 法人税、住民税及び事業税支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 入 施設整備等収入計(4) 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 事業区分間繰入金支出 に 支 よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 19 20 第2号の3様式 収益事業区分 事業活動内訳表 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 ー サ 事業収益 合計 内部取引消去 事業区分合計 6,671,808 6,671,808 6,671,808 6,671,808 38,500 705,100 1,353,743 6,671,808 38,500 705,100 1,353,743 6,671,808 38,500 705,100 1,353,743 2,097,343 4,574,465 2,097,343 4,574,465 2,097,343 4,574,465 4,574,465 4,574,465 4,574,465 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 △ 5,000,000 △ 425,535 457,900 △ 883,435 11,354,740 10,471,305 5,000,000 △ 5,000,000 △ 425,535 457,900 △ 883,435 11,354,740 10,471,305 5,000,000 △ 5,000,000 △ 425,535 457,900 △ 883,435 11,354,740 10,471,305 10,471,305 10,471,305 10,471,305 ー 収 ビ益 ス サービス活動収益計(1) 活 事業費 動 増 費 事務費 減 用 減価償却費 の サービス活動費用計(2) 部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サ 賃貸事業 収 ビ 益 ス 活 動 外 費 増 用 減 の 部 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 収 特益 別 特別収益計(8) 増 事業区分間繰入金費用 減 の費 部用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) 繰 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16) 動 基金取崩額計(17) 増 その他の積立金取崩額(18) 減 その他の積立金積立額(19) 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) 第3号の3様式 収益事業区分 貸借対照表内訳表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 勘定科目 流動資産 現金預金 固定資産 基本財産 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 器具及び備品 資産の部合計 流動負債 未払法人税等 未払消費税等 固定負債 事業区分間長期借入金 負債の部合計 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 賃貸事業 合計 内部取引消去 事業区分合計 2,145,833 2,145,833 26,517,053 2,145,833 2,145,833 26,517,053 2,145,833 2,145,833 26,517,053 26,517,053 26,009,733 435,961 68,680 2,679 28,662,886 952,000 457,900 494,100 17,239,581 17,239,581 18,191,581 10,471,305 △ 883,435 10,471,305 28,662,886 26,517,053 26,009,733 435,961 68,680 2,679 28,662,886 952,000 457,900 494,100 17,239,581 17,239,581 18,191,581 10,471,305 △ 883,435 10,471,305 28,662,886 26,517,053 26,009,733 435,961 68,680 2,679 28,662,886 952,000 457,900 494,100 17,239,581 17,239,581 18,191,581 10,471,305 △ 883,435 10,471,305 28,662,886 21 地域福祉事業拠点区分 財務諸表 資金収支計算書 （第1号の4様式） 事業活動計算書 （第2号の4様式） 貸借対照表 （第3号の4様式） 拠点区分別資金収支明細書 （別紙3） 22 第1号の4様式 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 会費収入 一般会費収入 賛助会費収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 市補助金収入 社会福祉協議会補助金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 負担金収入 負担金収入 市負担金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出(事業） 諸謝金支出 旅費交通費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 保守料支出 損害保険料支出 租税公課支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 清掃委託費支出 保守委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 保険料支出 予算(A) 4,550,000 3,300,000 1,250,000 5,000,000 5,000,000 204,469,000 204,469,000 204,469,000 425,000 365,000 60,000 151,570,000 151,570,000 151,570,000 1,000 410,000 72,000 338,000 338,000 366,425,000 1,205,000 1,004,000 144,000 57,000 9,114,500 872,000 15,000 690,000 356,000 372,600 185,000 841,000 126,500 61,000 146,000 346,000 27,000 4,451,000 20,000 188,000 9,000 408,400 17,681,917 62,000 39,000 618,856 4,219,820 152,806 1,323,061 1,152,776 65,250 170,000 3,154,988 983,000 185,988 1,986,000 546,354 931,000 決算(B) 4,482,350 3,267,350 1,215,000 14,318,188 14,318,188 203,432,531 203,432,531 203,432,531 236,420 113,120 123,300 143,927,139 143,927,139 143,927,139 1,622 553,514 553,514 553,514 366,951,764 1,094,148 916,000 133,500 44,648 7,307,497 657,030 14,946 457,902 238,392 372,600 148,834 385,429 107,200 21,670 229,695 4,800 4,141,441 3,101 175,830 7,700 340,927 15,231,336 19,740 23,480 513,908 3,887,181 121,878 1,159,462 1,072,462 50,202 164,160 2,547,682 939,600 163,042 1,445,040 479,666 780,450 差異(A)-(B) 備考 67,650 32,650 35,000 △ 9,318,188 △ 9,318,188 善意銀行寄付金増 1,036,469 1,036,469 1,036,469 事業費減（法人運営、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、友愛訪問、福祉相談、高齢者無料職業紹介所） 188,580 251,880 △ 63,300 7,642,861 7,642,861 7,642,861 職員人件費減（地域活動支援センター） △ 622 △ 143,514 72,000 △ 215,514 △ 215,514 △ 526,764 110,852 88,000 10,500 12,352 1,807,003 214,970 54 232,098 117,608 0 36,166 455,571 19,300 61,000 124,330 116,305 22,200 309,559 16,899 12,170 1,300 67,473 2,450,581 42,260 15,520 104,948 332,639 30,928 163,599 80,314 15,048 5,840 607,306 43,400 22,946 540,960 66,688 150,550 23 24 第1号の4様式 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 賃借料支出 車輌費支出(事務) 租税公課支出 保守料支出 事 渉外費支出 業 諸会費支出 活 雑支出 動支 雑支出 に 出 助成金支出 よ 助成金支出 る 助成金支出 収 負担金支出 支 負担金支出 行政管理公社人件費負担金支出 その他の負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等寄附金収入 施 施設整備等寄附金収入 設 収 固定資産売却収入 整入 車輌運搬具売却収入 備 その他の固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 等 に 固定資産取得支出 よ 車輌運搬具取得支出 支 る 器具及び備品取得支出 出 収 その他の固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 公益事業 収 収益事業 そ 入 拠点区分間繰入金収入 の 共同募金配分金事業 他 その他の活動収入計(7) の 基金積立資産支出 活 福祉基金積立資産支出 動 積立資産支出 に 財政調整積立資産支出 よ支 事業区分間繰入金支出 る出 公益事業 収 拠点区分間繰入金支出 支 受託事業 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 1,539,000 804,000 131,200 1,537,806 155,000 773,000 306,000 306,000 16,240,000 16,240,000 16,240,000 324,606,583 324,606,583 324,587,583 19,000 368,848,000 △ 2,423,000 497,000 497,000 10,000 1,000 9,000 507,000 2,361,000 1,529,000 821,000 11,000 2,361,000 △ 1,854,000 5,156,000 156,000 5,000,000 2,300,000 2,300,000 7,456,000 20,000,000 20,000,000 17,000,000 17,000,000 1,374,110 1,374,110 6,246,000 6,246,000 44,620,110 △ 37,164,110 38,975,000 1,494,715 655,357 106,543 1,014,995 148,860 763,200 227,395 227,395 15,989,050 15,989,050 15,989,050 315,483,318 315,483,318 315,464,318 19,000 355,105,349 11,846,415 496,286 496,286 9,940 1,080 8,860 506,226 2,298,646 1,490,690 798,686 9,270 2,298,646 △ 1,792,420 5,193,210 193,210 5,000,000 2,300,000 2,300,000 7,493,210 20,000,000 20,000,000 17,000,000 17,000,000 1,374,110 1,374,110 6,240,580 6,240,580 44,614,690 △ 37,121,480 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 80,416,110 △ 27,067,485 △ 53,348,625 79,442,000 △ 974,110 79,443,415 52,375,930 △ 1,415 △ 53,350,040 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) ― 備考 44,285 148,643 24,657 522,811 6,140 9,800 78,605 78,605 250,950 250,950 250,950 9,123,265 9,123,265 9,123,265 行政管理公社人件費負担金減（友愛訪問、地域活動支援センター） 0 13,742,651 △ 14,269,415 714 714 60 △ 80 140 774 62,354 38,310 22,314 1,730 62,354 △ 61,580 △ 37,210 △ 37,210 0 0 0 △ 37,210 0 0 0 0 0 0 5,420 5,420 5,420 △ 42,630 38,975,000 第2号の4様式 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 収 益 ー サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 会費収益 一般会費収益 賛助会費収益 寄附金収益 経常経費寄附金収益 経常経費補助金収益 市区町村補助金収益 社会福祉協議会補助金収益 事業収益 参加費収益 利用料収益 負担金収益 負担金収益 市負担金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 役員報酬 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費(事業） 諸謝金 旅費交通費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 保守料 損害保険料 租税公課 指定配分金支出 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 清掃委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 車輌費(事務） 雑費 雑費 助成金費用 助成金費用 助成金費用 当年度決算(A) 4,482,350 3,267,350 1,215,000 14,318,188 14,318,188 203,432,531 203,432,531 203,432,531 236,420 113,120 123,300 143,927,139 143,927,139 143,927,139 366,396,628 1,094,148 916,000 133,500 44,648 7,307,497 657,030 14,946 457,902 238,392 372,600 148,834 385,429 107,200 21,670 229,695 4,800 4,141,441 3,101 175,830 7,700 340,927 15,231,336 19,740 23,480 513,908 3,887,181 121,878 1,159,462 1,072,462 50,202 164,160 2,547,682 939,600 163,042 1,445,040 479,666 780,450 1,494,715 106,543 1,014,995 148,860 763,200 655,357 227,395 227,395 15,989,050 15,989,050 15,989,050 前年度決算(B) 4,508,950 3,261,950 1,247,000 6,237,152 6,237,152 199,451,323 199,451,323 199,451,323 165,916 91,216 74,700 175,681,013 175,681,013 175,681,013 386,044,354 1,096,164 918,000 133,500 44,664 9,302,102 694,800 2,056,078 54,770 223,560 117,774 431,930 84,000 1,116,358 158,426 18,943 3,772,690 182,600 400 100,000 289,773 24,934,555 13,800 15,200 480,860 9,531,209 176,472 87,166 1,227,088 1,175,946 51,498 18,360 5,683,151 939,600 151,283 4,592,268 528,570 1,160,547 1,192,751 191,668 1,419,717 181,227 766,500 772,123 260,702 260,702 16,127,250 16,127,250 16,127,250 増減(A)-(B) △ 26,600 5,400 △ 32,000 8,081,036 8,081,036 3,981,208 3,981,208 3,981,208 70,504 21,904 48,600 △ 31,753,874 △ 31,753,874 △ 31,753,874 △ 19,647,726 △ 2,016 △ 2,000 0 △ 16 △ 1,994,605 △ 37,770 14,946 △ 1,598,176 183,622 149,040 31,060 △ 46,501 23,200 △ 1,094,688 71,269 △ 14,143 368,751 3,101 △ 6,770 7,300 △ 100,000 51,154 △ 9,703,219 5,940 8,280 33,048 △ 5,644,028 △ 54,594 △ 87,166 △ 67,626 △ 103,484 △ 1,296 145,800 △ 3,135,469 0 11,759 △ 3,147,228 △ 48,904 △ 380,097 301,964 △ 85,125 △ 404,722 △ 32,367 △ 3,300 △ 116,766 △ 33,307 △ 33,307 △ 138,200 △ 138,200 △ 138,200 25 26 第2号の4様式 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 ー サ 負担金費用 負担金費用 ビ 行政管理公社人件費負担金費用 ス 費 その他の負担金費用 活 用 基金組入額 動 福祉基金組入額 増 減価償却費 減 サービス活動費用計(2) の 部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) ー サ 収 ビ 益 ス 活 動 外 費 増 用 減 の 部 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 事業区分間繰入金収益 公益事業 収益事業 収 益 拠点区分間繰入金収益 共同募金配分金事業 指定管理事業 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 特 固定資産売却損･処分損 別 車輌運搬具売却損･処分損 増 器具及び備品売却損･処分損 減 その他の固定資産売却損･処分損 の 構築物除却･廃棄費用 部 器具及び備品除却･廃棄費用 事業区分間繰入金費用 費 公益事業 用 拠点区分間繰入金費用 受託事業 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12) 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額計(15) 基金取崩額 増 減 その他の積立金取崩額(16) 社会福祉振興積立金取崩額 差 財政調整積立金取崩額 額 その他の積立金積立額(17) の 財政調整積立金積立額 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 当年度決算(A) 315,483,318 315,483,318 315,464,318 19,000 20,000,000 20,000,000 6,475,908 381,581,257 △ 15,184,629 1,622 553,514 553,514 553,514 555,136 555,136 △ 14,629,493 496,286 496,286 5,193,210 193,210 5,000,000 2,300,000 2,300,000 7,989,496 388,690 300,988 31,232 56,470 1,374,110 1,374,110 6,240,580 6,240,580 73,632 38,465 8,115,477 △ 125,981 △ 14,755,474 220,329,764 205,574,290 前年度決算(B) 340,476,967 340,476,967 340,457,967 19,000 2,956,562 394,893,600 △ 8,849,246 1,426 659,305 659,305 659,305 660,731 660,731 △ 8,188,515 5,081,951 81,951 5,000,000 10,251,928 2,532,452 7,719,476 202,388 278,812 15,815,079 40,077 4,894 35,183 9,207,765 9,207,765 5,160,066 5,160,066 174,910 8,271 8,271 14,591,089 1,223,990 △ 6,964,525 71,106,623 64,142,098 50,000,000 50,000,000 106,187,666 104,294,205 1,893,461 17,000,000 17,000,000 188,574,290 220,329,764 増減(A)-(B) △ 24,993,649 △ 24,993,649 △ 24,993,649 0 20,000,000 20,000,000 3,519,346 △ 13,312,343 △ 6,335,383 196 △ 105,791 △ 105,791 △ 105,791 △ 105,595 △ 105,595 △ 6,440,978 496,286 496,286 111,259 111,259 0 △ 7,951,928 △ 232,452 △ 7,719,476 △ 202,388 △ 278,812 △ 7,825,583 348,613 300,988 31,232 56,470 △ 4,894 △ 35,183 △ 7,833,655 △ 7,833,655 1,080,514 1,080,514 73,632 △ 136,445 △ 8,271 △ 8,271 △ 6,475,612 △ 1,349,971 △ 7,790,949 149,223,141 141,432,192 △ 50,000,000 △ 50,000,000 △ 106,187,666 △ 104,294,205 △ 1,893,461 17,000,000 17,000,000 △ 31,755,474 第3号の4様式 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 資産の部 当年度末 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 前払費用 固定資産 基本財産 定期預金 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 事業区分間長期貸付金 福祉基金積立資産 社協事業振興基金積立資産 社会福祉振興積立資産 財政調整積立資産 その他の固定資産 資産の部合計 負債の部 前年度末 65,258,722 58,369,478 6,381,758 501,600 5,886 166,165,171 164,609,314 1,036,455 514,686 4,716 286,813,170 4,500,000 4,500,000 282,313,170 72,830,705 34,626,020 1,527,555 4,785,690 4,632,463 229,320 168,667 17,239,581 20,000,000 100,000,000 6,000,000 20,106,539 166,630 352,071,892 254,501,159 4,500,000 4,500,000 250,001,159 74,319,577 37,127,523 1,606,198 4,648,694 4,831,667 229,320 641,400 17,239,581 0 100,000,000 6,000,000 3,106,539 250,660 420,666,330 増減 当年度末 △ 100,906,449 流動負債 △ 106,239,836 事業未払金 5,345,303 その他の未払金 △ 13,086 預り金 1,170 職員預り金 未払消費税等 32,312,011 固定負債 負債の部合計 0 0 32,312,011 基本金 △ 1,488,872 第１号基本金 △ 2,501,503 基金 △ 78,643 福祉基金 136,996 社協事業振興基金 △ 199,204 国庫補助金等特別積立金 0 その他の積立金 △ 472,733 社会福祉振興積立金 0 財政調整積立金 20,000,000 次期繰越活動増減差額 0 (うち当期活動増減差額) 0 17,000,000 純資産の部合計 △ 84,030 負債及び純資産の部合計 △ 68,594,438 27 12,882,792 13,844,103 308,390 406,856 5,000 △ 1,681,557 前年度末 増減 86,721,756 87,138,978 868,990 467,070 5,000 △ 1,758,282 △ 73,838,964 △ 73,294,875 △ 560,600 △ 60,214 0 76,725 12,882,792 純資産の部 4,500,000 4,500,000 120,000,000 20,000,000 100,000,000 8,271 26,106,539 6,000,000 20,106,539 188,574,290 △ 14,755,474 86,721,756 △ 73,838,964 4,500,000 4,500,000 100,000,000 0 100,000,000 8,271 9,106,539 6,000,000 3,106,539 220,329,764 △ 6,964,525 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 17,000,000 0 17,000,000 △ 31,755,474 △ 7,790,949 339,189,100 352,071,892 333,944,574 420,666,330 5,244,526 △ 68,594,438 28 別紙3 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 (単位:円) 勘定科目 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 会費収入 一般会費収入 賛助会費収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 市補助金収入 社会福祉協議会補助金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 負担金収入 負担金収入 市負担金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出(事業） 諸謝金支出 旅費交通費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 保守料支出 損害保険料支出 租税公課支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 清掃委託費支出 保守委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出(事務) 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 雑支出 法人運営事業 福祉ふれあい 住民支え合い スポーツ大会事 ネットワーク事業 ボランティア センター事業 サービス区分 配食サービス 友愛訪問事業 事業 福祉相談事業 高齢者無料職業 紹介所事業 善意銀行事業 地域活動支援 センター事業 4,482,350 3,267,350 1,215,000 14,318,188 14,318,188 158,523,709 158,523,709 158,523,709 123,300 36,761,618 36,761,618 36,761,618 113,120 113,120 6,737,313 6,737,313 6,737,313 475,957 475,957 475,957 933,934 933,934 933,934 123,300 143,927,139 143,927,139 143,927,139 1,622 298,542 298,542 298,542 163,429,523 960,648 916,000 254,972 254,972 254,972 37,129,710 6,737,313 475,957 133,500 933,934 14,318,188 143,927,139 85,360 419,865 107,200 45,360 171,200 133,500 44,648 543,477 1,479,384 2,190,046 1,448 187,995 53,084 41,300 14,946 186,810 7,369 372,600 657,030 657,030 1,526,150 298,985 1,728 148,834 385,429 107,200 21,670 35,000 114,718 10,000 1,516,150 69,977 4,800 222,480 1,350,000 1,012,811 3,101 40,000 175,830 7,700 10,993,564 19,740 20,280 444,568 2,464,695 56,646 946,742 691,034 30,952 115,560 1,231,989 1,006,194 59,109 1,172,880 479,666 756,980 1,432,507 601,051 102,543 473,701 148,860 763,200 212,850 212,850 92,988 668,820 29,160 195,776 19,250 92,988 200 92,262 2,800,047 18,162 26,460 43,472 318,837 248,665 8,100 3,200 33,320 510,698 18,162 26,460 12,640 16,632 19,520 185,706 11,340 8,100 14,000 49,293 212,720 122,359 48,600 4,378 1,218,327 939,600 6,567 272,160 23,470 62,208 54,306 3,600 541,294 14,545 14,545 4,378 200 16,500 16,500 合計 4,482,350 3,267,350 1,215,000 14,318,188 14,318,188 203,432,531 203,432,531 203,432,531 236,420 113,120 123,300 143,927,139 143,927,139 143,927,139 1,622 553,514 553,514 553,514 366,951,764 1,094,148 916,000 133,500 44,648 7,307,497 657,030 14,946 457,902 238,392 372,600 148,834 385,429 107,200 21,670 229,695 4,800 4,141,441 3,101 175,830 7,700 340,927 15,231,336 19,740 23,480 513,908 3,887,181 121,878 1,159,462 1,072,462 50,202 164,160 2,547,682 939,600 163,042 1,445,040 479,666 780,450 1,494,715 655,357 106,543 1,014,995 148,860 763,200 227,395 227,395 内部取引消去 拠点区分合計 4,482,350 3,267,350 1,215,000 14,318,188 14,318,188 203,432,531 203,432,531 203,432,531 236,420 113,120 123,300 143,927,139 143,927,139 143,927,139 1,622 553,514 553,514 553,514 366,951,764 1,094,148 916,000 133,500 44,648 7,307,497 657,030 14,946 457,902 238,392 372,600 148,834 385,429 107,200 21,670 229,695 4,800 4,141,441 3,101 175,830 7,700 340,927 15,231,336 19,740 23,480 513,908 3,887,181 121,878 1,159,462 1,072,462 50,202 164,160 2,547,682 939,600 163,042 1,445,040 479,666 780,450 1,494,715 655,357 106,543 1,014,995 148,860 763,200 227,395 227,395 別紙3 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 (単位:円) 勘定科目 事 助成金支出 業 助成金支出 活 助成金支出 動 支 負担金支出 に出 負担金支出 よ 行政管理公社人件費負担金支出 る その他の負担金支出 収 事業活動支出計(2) 支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等寄附金収入 施 施設整備等寄附金収入 設 収 固定資産売却収入 整入 車輌運搬具売却収入 備 その他の固定資産売却収入 等 施設整備等収入計(4) に 固定資産取得支出 よ 車輌運搬具取得支出 支 る 器具及び備品取得支出 出 収 その他の固定資産取得支出 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 公益事業 収益事業 拠点区分間繰入金収入 収 共同募金配分金事業 入 サービス区分間繰入金収入 法人運営事業 そ 善意銀行事業 の その他の活動収入計(7) 他 基金積立資産支出 の 福祉基金積立資産支出 活 積立資産支出 動 財政調整積立資産支出 に 事業区分間繰入金支出 よ 公益事業 る 支 拠点区分間繰入金支出 収 受託事業 出 支 サービス区分間繰入金支出 法人運営事業 福祉ふれあいスポーツ大会 住民支え合いネットワーク事業 ボランティアセンター事業 配食サービス その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 法人運営事業 14,187,950 14,187,950 14,187,950 131,062,583 131,062,583 131,043,583 19,000 157,748,222 5,681,301 福祉ふれあい 住民支え合い スポーツ大会事 ネットワーク事業 1,479,384 △ 1,479,384 1,006,194 △ 1,006,194 サービス区分 ボランティア 配食サービス 友愛訪問事業 センター事業 事業 1,801,100 1,801,100 1,801,100 34,025,438 6,062,121 34,025,438 6,062,121 34,025,438 6,062,121 40,816,631 △ 3,686,921 6,737,313 0 高齢者無料職業 紹介所事業 福祉相談事業 529,737 529,737 529,737 1,552,610 △ 1,552,610 475,957 0 933,934 0 9,940 1,080 8,860 9,940 1,802,360 1,490,690 302,400 9,270 1,802,360 △ 1,792,420 5,193,210 193,210 5,000,000 1,580,000 1,580,000 6,773,210 20,000,000 20,000,000 17,000,000 17,000,000 1,374,110 1,374,110 6,240,580 6,240,580 1,852,499 善意銀行事業 地域活動支援 センター事業 合計 0 15,989,050 15,989,050 15,989,050 315,483,318 315,483,318 315,464,318 19,000 355,105,349 11,846,415 496,286 496,286 9,940 1,080 8,860 506,226 2,298,646 1,490,690 798,686 9,270 2,298,646 △ 1,792,420 5,193,210 193,210 5,000,000 2,300,000 2,300,000 7,005,109 1,852,499 5,152,610 14,498,319 20,000,000 20,000,000 17,000,000 17,000,000 1,374,110 1,374,110 6,240,580 6,240,580 7,005,109 1,580,000 1,179,384 6,194 3,686,921 552,610 51,619,799 △ 37,121,480 △ 27,067,485 0 0 79,443,415 52,375,930 143,803,439 143,803,439 143,803,439 427,965 13,890,223 496,286 496,286 143,927,139 0 496,286 496,286 496,286 496,286 0 300,000 300,000 1,179,384 179,384 1,000,000 1,479,384 1,000,000 1,000,000 6,194 6,194 1,006,194 1,000,000 1,000,000 552,610 3,686,921 1,666,921 2,020,000 3,686,921 552,610 1,552,610 5,152,610 1,580,000 1,000,000 179,384 6,194 1,666,921 46,467,189 △ 39,693,979 △ 35,805,098 1,479,384 0 1,006,194 0 3,686,921 0 0 1,552,610 0 0 0 2,020,000 552,610 5,152,610 △ 5,152,610 8,737,613 73,528,474 37,723,376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,914,941 14,652,554 29 内部取引消去 拠点区分合計 △ 7,005,109 △ 1,580,000 △ 1,179,384 △ 6,194 △ 3,686,921 △ 552,610 △ 7,005,109 0 0 15,989,050 15,989,050 15,989,050 315,483,318 315,483,318 315,464,318 19,000 355,105,349 11,846,415 496,286 496,286 9,940 1,080 8,860 506,226 2,298,646 1,490,690 798,686 9,270 2,298,646 △ 1,792,420 5,193,210 193,210 5,000,000 2,300,000 2,300,000 0 0 0 7,493,210 20,000,000 20,000,000 17,000,000 17,000,000 1,374,110 1,374,110 6,240,580 6,240,580 0 0 0 0 0 0 44,614,690 △ 37,121,480 △ 27,067,485 0 79,443,415 52,375,930 △ △ △ △ 7,005,109 1,852,499 5,152,610 7,005,109 30 㔜せ࡞ᚋⓎ㇟ ヱᙜ࡞ࡋ ㈈ົㅖ⾲ᑐࡍࡿὀグ㸦ᆅᇦ⚟♴ᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧 ࡑࡢ♫⚟♴ἲேࡢ㈨㔠ᨭཬࡧ⣧㈨⏘ቑῶࡢ≧ἣ୪ࡧ㈨⏘ࠊ㈇മཬࡧ⣧㈨⏘ࡢ≧ែࢆ᫂ࡽ ࠉࠉࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯 ヱᙜ࡞ࡋ 㔜せ࡞ィ᪉㔪 ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ ࠉᘓ≀ࠊᘓ≀㝃ᒓタഛࠊᵓ⠏≀ࠊ㌴୧㐠ᦙල୪ࡧჾලཬࡧഛရ㸸ᐃ㢠ἲ ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㸸ᐃ㢠ἲ Ჴ༺㈨⏘ᑐࡍࡿホ౯᪉ἲ 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財務諸表 資金収支計算書 （第1号の4様式） 事業活動計算書 （第2号の4様式） 貸借対照表 （第3号の4様式） 拠点区分別資金収支明細書 （別紙3） 31 第1号の4様式 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 経常経費補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 事 歳末たすけあい配分金収入 業 事業活動収入計(1) 活 事業費支出 動 消耗器具備品費支出 に 広報費支出 よ 支 共同募金配分金事業費 る 歳末たすけあい配分金事業費 出 収 助成金支出 支 助成金支出 助成金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 14,100,000 14,100,000 3,570,000 10,530,000 14,100,000 770,000 50,366 719,634 5,350,000 5,350,000 5,680,000 5,680,000 5,680,000 11,800,000 2,300,000 13,680,500 13,680,500 3,570,000 10,110,500 13,680,500 770,000 50,366 719,634 5,275,500 5,275,500 5,335,000 5,335,000 5,335,000 11,380,500 2,300,000 419,500 419,500 0 419,500 419,500 0 0 0 74,500 74,500 345,000 345,000 345,000 419,500 0 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 0 0 2,300,000 △ 2,300,000 2,300,000 △ 2,300,000 0 0 収 入 施設整備等収入計(4) 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 拠点区分間繰入金支出 に 地域福祉事業 支 よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) ― 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0 0 0 32 33 第2号の4様式 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 ー 収 益 サ ビ ス 活 動 増費 減用 の 部 ー サ 収 ビ 益 ス 活 動 外 費 増 用 減 の 部 経常経費補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 サービス活動収益計(1) 事業費 消耗器具備品費 広報費 共同募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益 当年度決算(A) 前年度決算(B) 13,680,500 13,680,500 3,570,000 10,110,500 13,680,500 770,000 50,366 719,634 5,275,500 5,275,500 13,844,263 13,844,263 3,801,863 10,042,400 13,844,263 769,411 49,777 719,634 5,267,400 5,252,400 15,000 5,290,000 5,290,000 5,290,000 11,326,811 2,517,452 15,000 15,000 15,000 △ 163,763 △ 163,763 △ 231,863 68,100 △ 163,763 589 589 0 8,100 23,100 △ 15,000 45,000 45,000 45,000 53,689 △ 217,452 △ 15,000 △ 15,000 △ 15,000 15,000 △ 15,000 15,000 2,532,452 △ 15,000 △ 232,452 2,300,000 2,300,000 2,532,452 2,532,452 133,013 △ 232,452 △ 232,452 △ 133,013 2,300,000 △ 2,300,000 0 0 0 2,665,465 △ 2,665,465 △ 133,013 133,013 0 △ 365,465 365,465 133,013 △ 133,013 0 0 0 0 5,335,000 5,335,000 5,335,000 11,380,500 2,300,000 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 収 特益 別 特別収益計(8) 増 拠点区分間繰入金費用 減 地域福祉事業 の費 部 用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12) 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17) 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 増減(A)-(B) 2,300,000 第3号の4様式 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 資産の部 当年度末 流動資産 現金預金 固定資産 基本財産 その他の固定資産 資産の部合計 負債の部 前年度末 増減 120,928 120,928 0 935,087 935,087 0 0 0 120,928 935,087 当年度末 △ 814,159 流動負債 △ 814,159 事業未払金 0 固定負債 負債の部合計 0 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 △ 814,159 34 前年度末 増減 120,928 120,928 935,087 935,087 △ 814,159 △ 814,159 120,928 純資産の部 0 0 120,928 935,087 △ 814,159 △ 133,013 0 935,087 133,013 0 △ 814,159 35 別紙3 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 (単位:円) サービス区分 勘定科目 経常経費補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 事 歳末たすけあい配分金収入 業 事業活動収入計(1) 活 事業費支出 動 消耗器具備品費支出 に 広報費支出 よ 共同募金配分金事業費 支 る 歳末たすけあい配分金事業費 出 収 助成金支出 支 助成金支出 助成金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 共同募金 合計 歳末たすけあい 3,570,000 3,570,000 3,570,000 拠点区分合計 800,000 800,000 800,000 1,570,000 2,000,000 5,275,500 5,275,500 4,535,000 4,535,000 4,535,000 9,810,500 300,000 13,680,500 13,680,500 3,570,000 10,110,500 13,680,500 770,000 50,366 719,634 5,275,500 5,275,500 5,335,000 5,335,000 5,335,000 11,380,500 2,300,000 13,680,500 13,680,500 3,570,000 10,110,500 13,680,500 770,000 50,366 719,634 5,275,500 5,275,500 5,335,000 5,335,000 5,335,000 11,380,500 2,300,000 2,000,000 2,000,000 300,000 300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,000,000 △ 2,000,000 0 300,000 △ 300,000 0 2,300,000 △ 2,300,000 0 2,300,000 △ 2,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,570,000 770,000 50,366 719,634 10,110,500 10,110,500 内部取引消去 10,110,500 10,110,500 収 入 施設整備等収入計(4) 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 収 他 入 の その他の活動収入計(7) 活 動 拠点区分間繰入金支出 に 地域福祉事業 支 よ 出 る その他の活動支出計(8) 収 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) ㈈ົㅖ⾲ᑐࡍࡿὀグ㸦ඹྠເ㔠㓄ศ㔠ᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧 㔜せ࡞ィ᪉㔪 ヱᙜ࡞ࡋ 㔜せ࡞ィ᪉㔪ࡢኚ᭦ ヱᙜ࡞ࡋ ᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ ヱᙜ࡞ࡋ ᣐⅬࡀసᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲➼ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ ᙜᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚సᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 㸦㸧ඹྠເ㔠㓄ศ㔠ᴗᣐⅬ㈈ົㅖ⾲㸦➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧ㸧 㸦㸧ᣐⅬ༊ศ㈨㔠ᨭ᫂⣽᭩㸦ィᇶ‽ู࣭⣬㸧 ࣭ࠕඹྠເ㔠ࠖ ࣭ࠕṓᮎࡓࡍࡅ࠶࠸ࠖ 㸦㸧ᣐⅬ༊ศᴗάື᫂⣽᭩㸦ィᇶ‽ู࣭⣬㸧ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠 ヱᙜ࡞ࡋ ィᇶ‽➨❶➨ཬࡧࡢつᐃࡼࡿᇶᮏ㔠ཪࡣᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂࡋ ヱᙜ࡞ࡋ ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘ ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗 ヱᙜ࡞ࡋ മᶒ㢠ࠊᚩ⬟ᘬᙜ㔠ࡢᙜᮇᮎṧ㧗ࠊമᶒࡢᙜᮇᮎṧ㧗 ヱᙜ࡞ࡋ ‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈ ヱᙜ࡞ࡋ 㔜せ࡞ᚋⓎ㇟ ヱᙜ࡞ࡋ ࡑࡢ♫⚟♴ἲேࡢ㈨㔠ᨭཬࡧ⣧㈨⏘ቑῶࡢ≧ἣ୪ࡧ㈨⏘ࠊ㈇മཬࡧ⣧㈨⏘ࡢ≧ែࢆ᫂ࡽ ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯 ヱᙜ࡞ࡋ 36 受託事業拠点区分 財務諸表 資金収支計算書 （第1号の4様式） 事業活動計算書 （第2号の4様式） 貸借対照表 （第3号の4様式） 拠点区分別資金収支明細書 （別紙3） 37 第1号の4様式 受託事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 経常経費補助金収入 市補助金収入 利用料助成事業補助金収入 県社協補助金収入 県社協補助金収入 受託金収入 市受託金収入 市受託金収入 県社協受託金収入 県社協受託金収入 貸付事業収入 償還金収入 事業収入 利用料収入 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出(事業） 諸謝金支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 保守料支出 手数料支出 租税公課支出 雑支出 事務費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 保守委託費支出 手数料支出 保険料支出 予算(A) 1,056,000 330,000 330,000 726,000 726,000 159,355,000 138,641,000 138,641,000 20,714,000 20,714,000 1,450,000 1,450,000 579,000 579,000 8,000 8,000 8,000 162,448,000 1,231,505 1,224,000 7,505 24,996,728 1,574,000 16,844,000 1,075,973 57,000 175,877 50,530 64,864 216,178 471,206 39,780 591,624 2,806,341 109,108 808,000 34,000 78,247 5,875,775 3,200 202,210 416,246 93,000 1,328,586 530,425 17,945 17,945 193,000 1,013,870 決算(B) 差異(A)-(B) 866,750 198,375 198,375 668,375 668,375 152,612,031 132,265,918 132,265,918 20,346,113 20,346,113 1,429,000 1,429,000 518,454 518,454 19,324 19,324 19,324 155,445,559 789,477 787,100 2,377 18,628,453 1,359,960 11,118,600 1,045,754 50,616 175,877 50,530 63,275 213,818 466,701 39,080 591,624 2,776,799 109,108 461,180 27,700 77,831 5,530,836 3,200 189,300 363,612 備考 189,250 131,625 131,625 57,625 57,625 6,742,969 6,375,082 6,375,082 受託金減（おむつ、理髪、高齢者自立支援、ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ支援） 367,887 367,887 21,000 21,000 60,546 60,546 △ 11,324 △ 11,324 △ 11,324 7,002,441 442,028 436,900 5,128 6,368,275 214,040 5,725,400 対象者減少による紙おむつ購入数減（おむつ） 30,219 6,384 0 0 1,589 2,360 4,505 700 0 29,542 0 346,820 6,300 416 344,939 0 12,910 52,634 93,000 0 12,580 433 433 109,420 0 1,328,586 517,845 17,512 17,512 83,580 1,013,870 38 39 第1号の4様式 受託事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 賃借料支出 事 車輌費支出(事務) 業 租税公課支出 活 保守料支出 動 支 貸付事業支出 に出 貸付事業貸付金支出 よ 負担金支出 る 負担金支出 収 行政管理公社人件費負担金支出 事業活動支出計(2) 支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 予算(A) 358,176 1,270,517 335,600 113,000 2,235,000 2,235,000 135,409,992 135,409,992 135,409,992 169,749,000 △ 7,301,000 決算(B) 357,696 1,270,517 335,600 49,518 1,755,000 1,755,000 135,308,373 135,308,373 135,308,373 162,012,139 △ 6,566,580 差異(A)-(B) 480 0 0 63,482 480,000 480,000 101,619 101,619 101,619 7,736,861 △ 734,420 収 入 支 出 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 地域福祉事業 そ の 収 他 入 の その他の活動収入計(7) 活 動 に 支 よ 出 る その他の活動支出計(8) 収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 △ 130,000 6,646,000 6,646,000 6,240,580 6,240,580 130,000 △ 130,000 405,420 405,420 6,646,000 6,240,580 405,420 6,240,580 405,420 4,323,000 △ 320,872 △ 4,787,128 5,108,699 4,782,699 △ 699 △ 4,782,699 6,646,000 5,108,000 △ 785,000 △ 5,108,000 5,108,000 0 ― 備考 第2号の4様式 受託事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 収 益 ー サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 経常経費補助金収益 市区町村補助金収益 利用料助成事業補助金収益 補助金収益 県社協補助金収益 受託金収益 市受託金収益 市受託金収益 県社協受託金収益 県社協受託金収益 事業収益 利用料収益 サービス活動収益計(1) 人件費 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 教養娯楽費 日用品費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費(事業） 諸謝金 旅費交通費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 保守料 手数料 租税公課 雑費 事務費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 保守委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 車輌費(事務） 当年度決算(A) 866,750 198,375 198,375 668,375 668,375 152,612,031 132,265,918 132,265,918 20,346,113 20,346,113 518,454 518,454 153,997,235 789,477 787,100 2,377 18,628,453 1,359,960 11,118,600 1,045,754 50,616 175,877 50,530 63,275 213,818 466,701 39,080 591,624 2,776,799 109,108 461,180 27,700 77,831 5,530,836 3,200 189,300 363,612 1,328,586 517,845 17,512 17,512 83,580 1,013,870 357,696 335,600 49,518 1,270,517 前年度決算(B) 839,250 189,625 189,625 649,625 649,625 134,660,651 113,969,484 113,969,484 20,691,167 20,691,167 459,446 459,446 135,959,347 714,184 711,875 2,309 20,790,018 1,249,760 13,560,400 980,015 50,722 174,797 48,688 61,883 6,120 172,908 619,300 14,240 506,044 2,622,070 117,545 501,052 25,900 78,574 5,247,459 9,600 92,540 830,077 62,424 1,054,908 201,400 6,567 6,567 82,732 1,213,770 309,460 1,383,981 40 増減(A)-(B) 27,500 8,750 8,750 18,750 18,750 17,951,380 18,296,434 18,296,434 △ 345,054 △ 345,054 59,008 59,008 18,037,888 75,293 75,225 68 △ 2,161,565 110,200 △ 2,441,800 65,739 △ 106 1,080 1,842 1,392 △ 6,120 40,910 △ 152,599 24,840 85,580 154,729 △ 8,437 △ 39,872 1,800 △ 743 283,377 △ 6,400 96,760 △ 466,465 △ 62,424 273,678 316,445 10,945 10,945 848 △ 199,900 357,696 26,140 49,518 △ 113,464 41 第2号の4様式 受託事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 負担金費用 ビ 負担金費用 ス 費 行政管理公社人件費負担金費用 活 用 動 減価償却費 増 減 サービス活動費用計(2) の 部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サ その他のサービス活動外収益 雑収益 収 ビ 雑収益 益 ス サービス活動外収益計(4) 活 動 外 費 増 用 減 サービス活動外費用計(5) の 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 地域福祉事業 収 拠点区分間固定資産移管収益 益 ー サ ー 特別収益計(8) 特 固定資産売却損･処分損 別 車輌運搬具売却損･処分損 増 その他の固定資産売却損･処分損 減 器具及び備品除却･廃棄費用 の費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 部用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12) 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17) 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 当年度決算(A) 135,308,373 135,308,373 135,308,373 160,257,139 △ 6,259,904 19,324 19,324 19,324 前年度決算(B) 114,367,752 114,367,752 114,367,752 9,187 141,128,600 △ 5,169,253 19,324 19,324 △ 6,240,580 6,240,580 6,240,580 38,465 6,279,045 113,788 91,468 22,320 増減(A)-(B) 20,940,621 20,940,621 20,940,621 △ 9,187 19,128,539 △ 1,090,651 19,324 19,324 19,324 19,324 △ 5,169,253 5,160,066 5,160,066 174,910 5,334,976 10,500 19,324 △ 1,071,327 1,080,514 1,080,514 △ 136,445 90,871 6,188,174 △ 52,406 11,927,835 11,875,429 65,714 115,639 115,639 191,853 5,143,123 △ 26,130 11,953,965 11,927,835 944,069 103,288 91,468 22,320 △ 10,500 △ 22,917 △ 65,714 △ 115,639 △ 115,639 △ 100,982 1,045,051 △ 26,276 △ 26,130 △ 52,406 11,875,429 11,927,835 △ 52,406 10,500 △ 22,917 第3号の4様式 受託事業拠点区分 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 資産の部 当年度末 流動資産 現金預金 事業未収金 未収補助金 前払費用 固定資産 基本財産 その他の固定資産 車輌運搬具 器具及び備品 貸付事業貸付金 その他の固定資産 資産の部合計 負債の部 前年度末 14,377,461 9,981,293 3,515,936 866,750 13,482 7,185,452 18,152,995 13,103,727 4,168,762 839,250 41,256 6,934,775 7,185,452 1,121,089 19,503 5,845,500 199,360 21,562,913 6,934,775 1,184,482 19,503 5,519,500 211,290 25,087,770 増減 当年度末 △ 3,775,534 流動負債 △ 3,122,434 事業未払金 △ 652,826 預り金 27,500 職員預り金 △ 27,774 未払消費税等 250,677 固定負債 負債の部合計 250,677 △ 63,393 国庫補助金等特別積立金 0 次期繰越活動増減差額 326,000 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 △ 11,930 負債及び純資産の部合計 △ 3,524,857 42 前年度末 増減 9,594,762 9,415,030 0 2,132 177,600 13,044,296 12,831,770 3,411 1,755 207,360 △ 3,449,534 △ 3,416,740 △ 3,411 377 △ 29,760 9,594,762 純資産の部 92,722 11,875,429 △ 52,406 11,968,151 21,562,913 13,044,296 △ 3,449,534 115,639 11,927,835 △ 26,130 12,043,474 25,087,770 △ 22,917 △ 52,406 △ 26,276 △ 75,323 △ 3,524,857 43 別紙3 受託事業拠点区分 資金収支明細書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 (単位:円) 勘定科目 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 経常経費補助金収入 市補助金収入 利用料助成事業補助金収入 県社協補助金収入 県社協補助金収入 受託金収入 市受託金収入 市受託金収入 県社協受託金収入 県社協受託金収入 貸付事業収入 償還金収入 事業収入 利用料収入 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出(事業） 諸謝金支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 保守料支出 手数料支出 租税公課支出 雑支出 事務費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 保守委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出(事務) 租税公課支出 保守料支出 貸付事業支出 貸付事業貸付金支出 負担金支出 負担金支出 行政管理公社人件費負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 社会福祉大会事業 823,000 823,000 823,000 日常生活自立支援 事業 866,750 198,375 198,375 668,375 668,375 6,889,000 小口生活資金貸付 事業 生活福祉資金貸付 事業 高齢者自立支援事業 サービス区分 介護用おむつ給付 事業 コミュニケーション 福祉・介護人材 生活困窮者自立支援 福祉人材バンク事業 支援事業 マッチング支援事業 事業 理髪サービス事業 6,240,580 6,240,580 6,240,580 6,240,580 6,240,580 6,240,580 6,240,580 6,240,580 6,240,580 4,147,113 103,202,320 103,202,320 103,202,320 11,269,988 11,269,988 11,269,988 542,940 542,940 542,940 2,427,670 2,427,670 2,427,670 4,147,113 4,147,113 6,270,000 3,040,000 6,270,000 6,270,000 3,040,000 3,040,000 6,270,000 3,040,000 1,262,953 634,280 356,384 227,966 160,457 15,420 50,530 14,000,000 14,000,000 14,000,000 518,454 518,454 823,000 107,978 52,360 1,720 8,274,204 789,477 787,100 2,377 440,646 1,429,000 4,147,113 103,202,320 1,369,320 1,359,960 11,269,988 542,940 19,324 19,324 19,324 2,446,994 11,269,988 475,008 2,353,258 11,118,600 98,388 175,888 27,648 9,360 33,411 35,640 67,435 34,060 2,808 32,000 14,000,000 10,800 30,000 3,300 29,864 50,220 228,906 19,980 56,000 327,240 264,384 2,342,458 434,341 109,108 39,473 22,680 6,300 37,584 41,090 21,000 514,303 3,866,543 3,200 438,500 400 67,932 93,736 41,090 60,778 94,370 1,328,586 39,852 189,420 6,567 6,567 52,500 774 64,047 185,720 697,465 54,480 6,120 87,610 93,876 74,736 19,000 309,425 4,378 4,378 6,567 6,567 3,000 28,080 1,013,870 155,520 202,176 1,270,517 156,000 179,600 49,518 1,755,000 1,755,000 823,000 0 拠点区分合計 866,750 198,375 198,375 668,375 668,375 152,612,031 132,265,918 132,265,918 20,346,113 20,346,113 1,429,000 1,429,000 518,454 518,454 19,324 19,324 19,324 155,445,559 789,477 787,100 2,377 18,628,453 1,359,960 11,118,600 1,045,754 50,616 175,877 50,530 63,275 213,818 466,701 39,080 591,624 2,776,799 109,108 461,180 27,700 77,831 5,530,836 3,200 189,300 363,612 1,328,586 517,845 17,512 17,512 83,580 1,013,870 357,696 1,270,517 335,600 49,518 1,755,000 1,755,000 135,308,373 135,308,373 135,308,373 162,012,139 △ 6,566,580 1,429,000 1,429,000 187,128 内部取引消去 866,750 198,375 198,375 668,375 668,375 152,612,031 132,265,918 132,265,918 20,346,113 20,346,113 1,429,000 1,429,000 518,454 518,454 19,324 19,324 19,324 155,445,559 789,477 787,100 2,377 18,628,453 1,359,960 11,118,600 1,045,754 50,616 175,877 50,530 63,275 213,818 466,701 39,080 591,624 2,776,799 109,108 461,180 27,700 77,831 5,530,836 3,200 189,300 363,612 1,328,586 517,845 17,512 17,512 83,580 1,013,870 357,696 1,270,517 335,600 49,518 1,755,000 1,755,000 135,308,373 135,308,373 135,308,373 162,012,139 △ 6,566,580 6,889,000 6,889,000 823,000 合計 13,243,571 13,243,571 13,243,571 14,514,784 △ 6,240,580 1,755,000 △ 326,000 3,632,810 3,632,810 3,632,810 4,147,113 0 97,966,457 97,966,457 97,966,457 103,202,320 0 11,269,988 0 542,940 0 2,446,994 0 4,943,000 4,943,000 4,943,000 6,270,000 0 2,220,000 2,220,000 2,220,000 3,040,000 0 13,302,535 13,302,535 13,302,535 14,000,000 0 収 入 施設整備等収入計(4) 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ 拠点区分間繰入金収入 の 地域福祉事業 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 に 支 よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 0 6,240,580 0 △ 326,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,240,580 △ 326,000 6,240,580 △ 326,000 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 0 0 0 0 5,108,699 4,782,699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,108,699 4,782,699 5,108,699 4,782,699 ㈈ົㅖ⾲ᑐࡍࡿὀグ㸦ཷクᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧 㔜せ࡞ィ᪉㔪 ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ ࠉ㌴୧㐠ᦙල୪ࡧჾලཬࡧഛရ㸸ᐃ㢠ἲ 㔜せ࡞ィ᪉㔪ࡢኚ᭦ ヱᙜ࡞ࡋ ᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ ヱᙜ࡞ࡋ ᣐⅬࡀసᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲➼ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ ᙜᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚సᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 㸦㸧ཷクᴗᣐⅬ㈈ົㅖ⾲㸦➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧ㸧 㸦㸧ᣐⅬ༊ศ㈨㔠ᨭ᫂⣽᭩㸦ィᇶ‽ู࣭⣬㸧 ࣭ࠕ♫⚟♴ᴗࠖ ࣭ࠕ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗࠖ ࣭ࠕᑠཱྀ⏕ά㈨㔠㈚ᴗࠖ ࣭ࠕ⏕ά⚟♴㈨㔠㈚ᴗࠖ ࣭ࠕ㧗㱋⪅⮬❧ᨭᴗࠖ ࣭ࠕㆤ⏝࠾ࡴࡘ⤥ᴗࠖ ࣭ࠕ⌮㧥ࢧ࣮ࣅࢫᴗࠖ ࣭ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᨭᴗࠖ ࣭ࠕ⚟♴ேᮦࣂࣥࢡᴗࠖ ࣭ࠕ⚟♴࣭ㆤேᮦ࣐ࢵࢳࣥࢢᨭᴗࠖ ࣭ࠕ⏕άᅔ❓⪅⮬❧┦ㄯᨭᴗࠖ 㸦㸧ᣐⅬ༊ศᴗάື᫂⣽᭩㸦ィᇶ‽ู࣭⣬㸧ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠 ヱᙜ࡞ࡋ ィᇶ‽➨❶➨ཬࡧࡢつᐃࡼࡿᇶᮏ㔠ཪࡣᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂࡋ ࠕ㧗㱋⪅⮬❧ᨭᴗࠖࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ࠾࠸࡚ࠊ㌴୧㐠ᦙලࢆ㝖༷ࡋࡓࡇࡼࡾࠊᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู ✚❧㔠ࢆྲྀࡾᔂࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘ ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗 ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ ༢ ྲྀᚓ౯㢠 ῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠 ᙜᮇᮎṧ㧗 ࡑࡢࡢᅛᐃ㈨⏘ ㌴㍗㐠ᦙල 㻝㻟㻘㻥㻥㻥㻘㻡㻢㻣 㻝㻞㻘㻤㻣㻤㻘㻠㻣㻤 㻝㻘㻝㻞㻝㻘㻜㻤㻥 ჾලཬࡧഛရ 㻟㻠㻞㻘㻜㻝㻢 㻟㻞㻞㻘㻡㻝㻟 㻝㻥㻘㻡㻜㻟 ྜィ 㻝㻠㻘㻟㻠㻝㻘㻡㻤㻟 㻝㻟㻘㻞㻜㻜㻘㻥㻥㻝 㻝㻘㻝㻠㻜㻘㻡㻥㻞 മᶒ㢠ࠊᚩ⬟ᘬᙜ㔠ࡢᙜᮇᮎṧ㧗ࠊമᶒࡢᙜᮇᮎṧ㧗 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修繕費 通信運搬費 業務委託費 清掃委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 諸会費 車輌費(事務） 負担金費用 負担金費用 行政管理公社人件費負担金費用 減価償却費 徴収不能額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 214,742,493 214,742,493 19,588,500 192,379,993 2,774,000 214,742,493 2,146,658 2,140,000 6,658 21,028,249 3,529,009 96,967 3,362,818 7,878,911 67,865 2,408,478 1,536,493 257,500 383,666 9,500 827,620 10,824 7,748 640,000 10,850 11,834,276 203,430 1,681,242 567,139 910,154 4,209,784 3,196,800 923,344 89,640 66,258 310,100 1,443,996 33,800 1,958,332 103,000 347,041 181,982,016 181,982,016 181,982,016 5,662,123 24,000 222,677,322 △ 7,934,829 増減(A)-(B) △ 214,742,493 △ 214,742,493 △ 19,588,500 △ 192,379,993 △ 2,774,000 △ 214,742,493 △ 2,146,658 △ 2,140,000 △ 6,658 △ 21,028,249 △ 3,529,009 △ 96,967 △ 3,362,818 △ 7,878,911 △ 67,865 △ 2,408,478 △ 1,536,493 △ 257,500 △ 383,666 △ 9,500 △ 827,620 △ 10,824 △ 7,748 △ 640,000 △ 10,850 △ 11,834,276 △ 203,430 △ 1,681,242 △ 567,139 △ 910,154 △ 4,209,784 △ 3,196,800 △ 923,344 △ 89,640 △ 66,258 △ 310,100 △ 1,443,996 △ 33,800 △ 1,958,332 △ 103,000 △ 347,041 △ 181,982,016 △ 181,982,016 △ 181,982,016 △ 5,662,123 △ 24,000 △ 222,677,322 7,934,829 第2号の4様式 指定管理事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) ー サ 収 ビ 益 ス サービス活動外収益計(4) 活 動 その他のサービス活動外費用 外 雑損失 費 増 雑損失 用 減 サービス活動外費用計(5) の サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) 194,400 194,400 194,400 △ 194,400 △ 194,400 △ 194,400 194,400 △ 194,400 △ 8,129,229 △ 194,400 194,400 8,129,229 17,922,724 △ 17,922,724 △ 17,922,724 17,922,724 0 7,719,476 7,719,476 80,085 7,799,561 △ 7,799,561 △ 15,928,790 33,851,514 17,922,724 17,922,724 614,478 801,455 2,042,988 272,366 14,152,477 38,960 △ 7,719,476 △ 7,719,476 △ 80,085 10,123,163 △ 10,123,163 △ 1,993,934 △ 15,928,790 △ 17,922,724 0 17,922,724 △ 17,922,724 収 益 特別収益計(8) 固定資産売却損･処分損 特 建物売却損･処分損 別 建物附属設備売却損･処分損 増 構築物売却損･処分損 減 車輌運搬具売却損･処分損 の費 器具及び備品売却損･処分損 部用 その他の固定資産売却損･処分損 拠点区分間繰入金費用 地域福祉事業 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12) 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17) 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 17,922,724 614,478 801,455 2,042,988 272,366 14,152,477 38,960 48 49 第3号の4様式 指定管理事業拠点区分 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 資産の部 当年度末 負債の部 前年度末 流動資産 現金預金 事業未収金 0 0 0 10,594,217 △ 421,658 11,015,875 固定資産 基本財産 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 その他の固定資産 資産の部合計 0 17,922,724 0 0 0 0 0 0 0 0 17,922,724 614,478 801,455 2,042,988 272,366 14,152,477 38,960 28,516,941 増減 △ 10,594,217 流動負債 421,658 事業未払金 △ 11,015,875 預り金 職員預り金 △ 17,922,724 固定負債 負債の部合計 △ 17,922,724 △ 614,478 次期繰越活動増減差額 △ 801,455 (うち当期活動増減差額) △ 2,042,988 △ 272,366 △ 14,152,477 純資産の部合計 △ 38,960 負債及び純資産の部合計 △ 28,516,941 当年度末 前年度末 0 0 0 0 0 純資産の部 0 △ 17,922,724 0 0 増減 10,594,217 10,590,061 1,364 2,792 △ 10,594,217 △ 10,590,061 △ 1,364 △ 2,792 10,594,217 △ 10,594,217 17,922,724 △ 15,928,790 △ 17,922,724 △ 1,993,934 17,922,724 28,516,941 △ 17,922,724 △ 28,516,941 別紙3 指定管理事業拠点区分 資金収支明細書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 (単位:円) サービス区分 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 九合児童館 沢野児童館 韮川児童館 鳥之郷児童館 強戸児童館 休泊児童館 宝泉児童館 毛里田児童館 鳥之郷児童館放 毛里田児童館放 木崎児童館放課 課後児童クラブ 課後児童クラブ 後児童クラブ 木崎児童館 内部取引消去 合計 拠点区分合計 収 入 事業活動収入計(1) 支 出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 入 施設整備等収入計(4) 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 に 支 よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 ㈈ົㅖ⾲ᑐࡍࡿὀグ㸦ᣦᐃ⟶⌮ᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧 㔜せ࡞ィ᪉㔪 ヱᙜ࡞ࡋ 㔜せ࡞ィ᪉㔪ࡢኚ᭦ ヱᙜ࡞ࡋ ᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ ヱᙜ࡞ࡋ ᣐⅬࡀసᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲➼ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ ᙜᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚సᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ヱᙜ࡞ࡋ ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠 ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ ヱᙜ࡞ࡋ ィᇶ‽➨❶➨ཬࡧࡢつᐃࡼࡿᇶᮏ㔠ཪࡣᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂࡋ ヱᙜ࡞ࡋ ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘ ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗 ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ ヱᙜ࡞ࡋ മᶒ㢠ࠊᚩ⬟ᘬᙜ㔠ࡢᙜᮇᮎṧ㧗ࠊമᶒࡢᙜᮇᮎṧ㧗 മᶒ㢠ࠊᚩ⬟ᘬᙜ㔠ࡢᙜᮇᮎṧ㧗ࠊമᶒࡢᙜᮇᮎṧ㧗ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ ヱᙜ࡞ࡋ ‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈ ‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ ヱᙜ࡞ࡋ 㔜せ࡞ᚋⓎ㇟ ヱᙜ࡞ࡋ 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施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 事業区分間繰入金支出 に 社会福祉事業 支 よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) ― 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0 0 0 53 54 第2号の4様式 屋内ゲートボール場事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 収 益 経常経費補助金収益 市区町村補助金収益 社会福祉協議会補助金収益 ー サービス活動収益計(1) 事業費 水道光熱費 ビ 消耗器具備品費 ス 保険料 活 賃借料 動 修繕費 増費 業務委託費 減用 保守料 の 事務費 部 印刷製本費 租税公課 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サ その他のサービス活動外収益 雑収益 収 ビ 雑収益 益 ス サービス活動外収益計(4) 活 動 外 費 増 用 減 サービス活動外費用計(5) の 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) サ ー 収 特益 別 特別収益計(8) 増 事業区分間繰入金費用 減 社会福祉事業 の費 その他の特別損失 部用 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12) 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17) 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 1,338,729 1,338,729 1,338,729 1,381,677 1,381,677 1,381,677 △ 42,948 △ 42,948 △ 42,948 1,338,729 1,326,201 536,537 15,984 106,640 1,381,677 1,381,077 445,314 4,190 106,640 51,840 296,973 390,000 86,120 600 4,138,951 △ 4,074,879 1,402,801 △ 64,072 77,117 77,117 77,117 600 4,931,510 △ 4,817,612 1,495,575 △ 113,898 81,951 81,951 81,951 △ 42,948 △ 54,876 91,223 11,794 0 △ 51,840 △ 118,773 30,000 △ 17,280 11,928 12,528 △ 600 △ 792,559 742,733 △ 92,774 49,826 △ 4,834 △ 4,834 △ 4,834 77,117 81,951 △ 4,834 77,117 13,045 81,951 △ 31,947 △ 4,834 44,992 77,117 77,117 77,117 △ 77,117 △ 64,072 2,394,708 2,330,636 81,951 81,951 5,457,686 5,457,686 5,539,637 △ 5,539,637 △ 5,571,584 7,966,292 2,394,708 △ 4,834 △ 4,834 △ 5,457,686 △ 5,457,686 △ 5,462,520 5,462,520 5,507,512 △ 5,571,584 △ 64,072 2,330,636 2,394,708 △ 64,072 178,200 420,000 68,840 12,528 12,528 第3号の4様式 屋内ゲートボール場事業拠点区分 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 資産の部 当年度末 流動資産 現金預金 事業未収金 固定資産 基本財産 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 資産の部合計 負債の部 前年度末 341,534 274,264 67,270 145,101,776 206,226 132,993 73,233 149,240,727 145,101,776 139,411,301 5,346,191 344,284 149,240,727 143,361,042 5,535,395 344,290 145,443,310 149,446,953 増減 当年度末 135,308 流動負債 141,271 事業未払金 △ 5,963 その他の未払金 △ 4,138,951 固定負債 負債の部合計 △ 4,138,951 △ 3,949,741 国庫補助金等特別積立金 △ 189,204 次期繰越活動増減差額 △ 6 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 △ 4,003,643 55 341,534 264,417 77,117 341,534 純資産の部 142,771,140 2,330,636 △ 64,072 145,101,776 145,443,310 前年度末 増減 206,226 206,226 0 135,308 58,191 77,117 206,226 135,308 146,846,019 2,394,708 △ 5,571,584 149,240,727 149,446,953 △ 4,074,879 △ 64,072 5,507,512 △ 4,138,951 △ 4,003,643 56 ㈈ົㅖ⾲ᑐࡍࡿὀグ㸦ᒇෆࢤ࣮ࢺ࣮࣎ࣝሙᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧 㔜せ࡞ィ᪉㔪 ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ ࠉᘓ≀ࠊᘓ≀㝃ᒓタഛ୪ࡧᵓ⠏≀㸸ᐃ㢠ἲ 㔜せ࡞ィ᪉㔪ࡢኚ᭦ ヱᙜ࡞ࡋ ᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ ヱᙜ࡞ࡋ ᣐⅬࡀసᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲➼ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ ᙜᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚సᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 㸦㸧ᒇෆࢤ࣮ࢺ࣮࣎ࣝሙᴗᣐⅬ㈈ົㅖ⾲㸦➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧ㸧 ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠 ヱᙜ࡞ࡋ ィᇶ‽➨❶➨ཬࡧࡢつᐃࡼࡿᇶᮏ㔠ཪࡣᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂࡋ ヱᙜ࡞ࡋ ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘ ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗 ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ ༢ ྲྀᚓ౯㢠 ῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠 ᙜᮇᮎṧ㧗 ࡑࡢࡢᅛᐃ㈨⏘ ᘓ≀ 㻝㻤㻞㻘㻤㻡㻤㻘㻠㻡㻞 㻠㻟㻘㻠㻠㻣㻘㻝㻡㻝 㻝㻟㻥㻘㻠㻝㻝㻘㻟㻜㻝 ᘓ≀㝃ᒓタഛ 㻝㻤㻘㻢㻞㻢㻘㻣㻝㻜 㻝㻟㻘㻞㻤㻜㻘㻡㻝㻥 㻡㻘㻟㻠㻢㻘㻝㻥㻝 ᵓ⠏≀ 㻟㻘㻠㻠㻞㻘㻤㻠㻜 㻟㻘㻜㻥㻤㻘㻡㻡㻢 㻟㻠㻠㻘㻞㻤㻠 ྜィ 㻞㻜㻠㻘㻥㻞㻤㻘㻜㻜㻞 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13,000 34,000 82,000 247,000 5,000 5,000 159,000 144,000 977,202 35,626,000 △ 10,000 10,000 1,000 9,000 32,451,595 15,408,259 17,043,336 7,500 7,500 7,500 32,459,095 5,596,683 5,488,813 107,870 26,295,265 2,602,386 1,026,692 93,777 116,053 21,600 570,038 388,800 21,290 7,119,141 14,330,488 5,000 1,717,612 141,333 8,320 33,544 61,006 202,861 4,378 4,378 145,368 143,600 977,202 33,609,560 △ 1,150,465 9,680 1,000 8,680 3,164,405 2,280,741 売上減（スワン） 883,664 △ 7,500 △ 7,500 △ 7,500 3,156,905 42,317 25,187 17,130 1,876,533 101,392 155,308 6,223 14,947 277,400 6,962 200 27,710 412,859 873,532 0 97,590 12,667 4,680 456 20,994 44,139 622 622 13,632 400 0 2,016,440 1,140,465 320 0 320 10,000 9,680 320 10,000 9,680 320 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 58 59 第1号の4様式 障がい者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) そ 事業区分間繰入金収入 の 社会福祉事業 収 他 入 の その他の活動収入計(7) 活 動 に 支 よ 出 る その他の活動支出計(8) 収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支 予備費支出(10) 差異(A)-(B) 備考 1,374,110 1,374,110 △ 1,374,110 △ 1,374,110 法人運営より事業費不足分繰入（スワン） 1,374,110 △ 1,374,110 1,374,110 △ 1,374,110 ― 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 233,325 △ 233,325 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 233,325 0 △ 233,325 第2号の4様式 障がい者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 事業収益 生産活動収益 収 売上高 益 ー サービス活動収益計(1) 人件費 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 水道光熱費 消耗器具備品費 賃借料 車輌費(事業） サ 修繕費 業務委託費 ビ 手数料 ス 損害保険料 活 材料費 動 商品仕入 増費 雑費 減 用 事務費 の 福利厚生費 部 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 通信運搬費 業務委託費 保守委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 車輌費(事務） 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サ その他のサービス活動外収益 雑収益 収 ビ 雑収益 益 ス サービス活動外収益計(4) 活 動 外 費 増 用 減 サービス活動外費用計(5) の 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) ー 32,451,595 15,408,259 17,043,336 27,393,824 14,027,841 13,365,983 5,057,771 1,380,418 3,677,353 32,451,595 5,596,683 5,488,813 107,870 26,295,265 2,602,386 1,026,692 93,777 116,053 21,600 570,038 388,800 21,290 7,119,141 14,330,488 5,000 1,717,612 141,333 8,320 33,544 61,006 202,861 4,378 4,378 145,368 143,600 27,393,824 6,809,021 6,514,320 294,701 26,485,222 2,733,159 978,916 260,214 51,213 145,674 513,000 356,400 38,390 8,363,850 13,044,406 5,057,771 △ 1,212,338 △ 1,025,507 △ 186,831 △ 189,957 △ 130,773 47,776 △ 166,437 64,840 △ 124,074 57,038 32,400 △ 17,100 △ 1,244,709 1,286,082 5,000 367,992 8,520 8,320 25,044 △ 172,594 △ 6,948 0 0 △ 26,948 0 △ 98,280 650,447 △ 19,569 14,327 △ 1,019,976 6,077,747 7,500 7,500 7,500 977,202 3,144,132 36,753,692 △ 4,302,097 7,500 7,500 7,500 1,349,620 132,813 8,500 233,600 209,809 4,378 4,378 172,316 143,600 98,280 326,755 19,569 3,129,805 37,773,668 △ 10,379,844 7,500 7,500 △ 4,294,597 7,500 △ 10,379,844 60 7,500 6,085,247 61 第2号の4様式 障がい者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 事業区分間繰入金収益 社会福祉事業 収 事業区分間固定資産移管収益 益 その他の特別収益 特 会計基準移行に伴う過年度修正額 別 特別収益計(8) 増 固定資産売却損･処分損 減 車輌運搬具売却損･処分損 の 費 その他の固定資産売却損･処分損 部 用 器具及び備品除却･廃棄費用 事業区分間固定資産移管費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12) 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16) 減 福祉ショップ積立金取崩額 差 その他の積立金積立額(17) 額 の 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 当年度決算(A) 1,374,110 1,374,110 73,632 1,447,742 55,532 55,052 480 55,532 1,392,210 △ 2,902,387 24,707,364 21,804,977 21,804,977 前年度決算(B) 9,207,765 9,207,765 増減(A)-(B) 4,058 202,388 206,446 9,001,320 △ 1,378,524 25,668,915 24,290,391 △ 7,833,655 △ 7,833,655 73,632 △1 △1 △ 7,760,024 51,474 55,052 480 △ 4,058 △ 202,388 △ 150,914 △ 7,609,110 △ 1,523,863 △ 961,551 △ 2,485,414 416,973 416,973 △ 416,973 △ 416,973 24,707,364 △ 2,902,387 1 1 9,207,766 4,058 第3号の4様式 障がい者自立支援事業拠点区分 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 資産の部 当年度末 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 商品・製品 原材料 前払費用 固定資産 基本財産 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 その他の固定資産 資産の部合計 負債の部 前年度末 4,270,802 2,487,581 518,349 0 1,021,946 242,926 0 21,571,652 3,512,803 1,900,784 365,422 868,990 114,068 119,939 143,600 24,707,364 21,571,652 11,416,944 3,739,652 1,579,382 1 3,254,253 63,000 1,518,420 25,842,454 24,707,364 12,518,166 4,823,183 1,771,241 1 4,000,773 84,000 1,510,000 28,220,167 増減 当年度末 757,999 流動負債 586,797 事業未払金 152,927 その他の未払金 △ 868,990 職員預り金 907,878 未払消費税等 122,987 △ 143,600 △ 3,135,712 固定負債 負債の部合計 △ 3,135,712 △ 1,101,222 次期繰越活動増減差額 △ 1,083,531 (うち当期活動増減差額) △ 191,859 0 △ 746,520 △ 21,000 純資産の部合計 8,420 負債及び純資産の部合計 △ 2,377,713 62 前年度末 増減 4,037,477 3,027,401 0 33,074 977,002 3,512,803 2,665,854 514,686 6,308 325,955 524,674 361,547 △ 514,686 26,766 651,047 4,037,477 純資産の部 21,804,977 △ 2,902,387 3,512,803 524,674 24,707,364 △ 1,378,524 △ 2,902,387 △ 1,523,863 24,707,364 28,220,167 △ 2,902,387 △ 2,377,713 21,804,977 25,842,454 63 別紙3 障がい者自立支援事業拠点区分 資金収支明細書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 (単位:円) 勘定科目 収 入 事 業 活 動 に よ る 支 収 出 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 事業収入 生産活動収入 売上高 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 車輌費支出(事業） 修繕費支出 業務委託費支出 手数料支出 損害保険料支出 材料費支出 商品仕入支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 保守委託費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 その他の固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) サービス区分 福祉ショップ・スワ 福祉ショップ・ヤマ ンベーカリー ザキショップ 15,408,259 17,043,336 15,408,259 17,043,336 7,500 7,500 7,500 15,415,759 17,043,336 3,193,595 2,403,088 3,141,863 2,346,950 51,732 56,138 12,506,095 13,789,170 2,234,415 367,971 933,052 93,640 93,777 116,053 21,600 440,438 129,600 388,800 21,290 7,119,141 1,521,329 12,809,159 5,000 1,099,859 617,753 103,278 38,055 8,320 33,544 56,200 4,806 140,949 61,912 4,378 4,378 145,368 143,600 464,222 512,980 16,799,549 16,810,011 △ 1,383,790 233,325 9,680 1,000 8,680 合計 内部取引消去 拠点区分合計 32,451,595 15,408,259 17,043,336 7,500 7,500 7,500 32,459,095 5,596,683 5,488,813 107,870 26,295,265 2,602,386 1,026,692 93,777 116,053 21,600 570,038 388,800 21,290 7,119,141 14,330,488 5,000 1,717,612 141,333 8,320 33,544 61,006 202,861 4,378 4,378 145,368 143,600 977,202 33,609,560 △ 1,150,465 9,680 1,000 8,680 32,451,595 15,408,259 17,043,336 7,500 7,500 7,500 32,459,095 5,596,683 5,488,813 107,870 26,295,265 2,602,386 1,026,692 93,777 116,053 21,600 570,038 388,800 21,290 7,119,141 14,330,488 5,000 1,717,612 141,333 8,320 33,544 61,006 202,861 4,378 4,378 145,368 143,600 977,202 33,609,560 △ 1,150,465 9,680 1,000 8,680 9,680 9,680 9,680 9,680 1,374,110 1,374,110 9,680 1,374,110 1,374,110 9,680 1,374,110 1,374,110 1,374,110 1,374,110 1,374,110 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ 事業区分間繰入金収入 の 社会福祉事業 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 に 支 よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 1,374,110 0 233,325 1,374,110 233,325 1,374,110 233,325 0 0 0 233,325 0 233,325 0 233,325 ㈈ົㅖ⾲ᑐࡍࡿὀグ㸦㞀ࡀ࠸⪅⮬❧ᨭᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧 㔜せ࡞ィ᪉㔪 ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ ࠉᘓ≀ࠊᘓ≀㝃ᒓタഛࠊᵓ⠏≀ࠊ㌴୧㐠ᦙල୪ࡧჾලཬࡧഛရ㸸ᐃ㢠ἲ ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㸸ᐃ㢠ἲ Ჴ༺㈨⏘ᑐࡍࡿホ౯᪉ἲ ࠉ᭱⤊ධཎ౯ἲᇶ࡙ࡃཎ౯ἲ 㔜せ࡞ィ᪉㔪ࡢኚ᭦ ヱᙜ࡞ࡋ ᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ ヱᙜ࡞ࡋ ᣐⅬࡀసᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲➼ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ ᙜᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚సᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 㸦㸧㞀ࡀ࠸⪅⮬❧ᨭᴗᣐⅬ㈈ົㅖ⾲㸦➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧ㸧 㸦㸧ᣐⅬ༊ศ㈨㔠ᨭ᫂⣽᭩㸦ィᇶ‽ู࣭⣬㸧 ࣭ࠕ⚟♴ࢩࣙࢵࣉ࣭࣐ࣖࢨ࢟ࢩࣙࢵࣉࠖ ࣭ࠕ⚟♴ࢩࣙࢵࣉ࣭ࢫ࣮࣮࣡ࣥ࣋࢝ࣜࠖ 㸦㸧ᣐⅬ༊ศᴗάື᫂⣽᭩㸦ィᇶ‽ู࣭⣬㸧ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠 ヱᙜ࡞ࡋ ィᇶ‽➨❶➨ཬࡧࡢつᐃࡼࡿᇶᮏ㔠ཪࡣᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂࡋ ヱᙜ࡞ࡋ ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘ ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗 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事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 予算(A) 236,000,000 236,000,000 236,000,000 180,000 180,000 180,000 236,180,000 199,023,850 586,000 406,000 43,448,626 20,713,727 8,037,972 118,920 3,168,280 185,000 25,754,175 74,052,876 20,636,584 1,471,000 56,000 56,200 332,490 9,647,070 22,000 1,465,590 181,504 109,992 687,229 26,000 26,000 149,000 347,000 92,000 6,482,755 73,000 11,000 25,816,000 25,816,000 25,816,000 234,486,920 1,693,080 決算(B) 差異(A)-(B) 223,772,090 223,772,090 223,772,090 116,093 116,093 116,093 223,888,183 187,425,074 266,151 379,785 40,344,373 18,092,000 6,266,975 113,510 3,065,850 25,754,175 71,995,136 19,719,002 1,135,296 1,550 3,650 287,621 9,178,230 20,744 1,342,868 148,824 94,412 589,982 19,703 19,703 48,400 346,032 42,686 6,482,755 31,824 10,000 25,655,706 25,655,706 25,655,706 222,259,010 1,629,173 66 12,227,910 12,227,910 12,227,910 63,907 63,907 63,907 12,291,817 11,598,776 319,849 26,215 3,104,253 2,621,727 1,770,997 5,410 102,430 185,000 0 2,057,740 917,582 335,704 54,450 52,550 44,869 468,840 1,256 122,722 32,680 15,580 97,247 6,297 6,297 100,600 968 49,314 0 41,176 1,000 160,294 160,294 160,294 12,227,910 63,907 備考 事業費減（ﾕｰﾗﾝﾄﾞ新田・利根の湯） 使用量減（ﾕｰﾗﾝﾄﾞ新田・利根の湯） 灯油単価減による支払額減（利根の湯） 備品購入減（利根の湯） 委託料減のため（ﾕｰﾗﾝﾄﾞ新田・利根の湯） 67 第1号の4様式 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 収 入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 事業区分間繰入金支出 に 社会福祉事業 支 よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 1,513,080 1,513,080 1,513,080 1,513,080 0 0 1,513,080 △ 1,513,080 1,513,080 △ 1,513,080 0 0 180,000 180,000 116,093 116,093 63,907 63,907 180,000 △ 180,000 116,093 △ 116,093 63,907 △ 63,907 ― 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0 0 0 第2号の4様式 指定管理事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 収 益 受託金収益 市受託金収益 市受託金収益 ー サービス活動収益計(1) 事業費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費(事業） 印刷製本費 修繕費 広報費 サ 業務委託費 保守料 ビ 手数料 ス 損害保険料 活 租税公課 動 雑費 増費 減 用 事務費 研修研究費 の 事務消耗品費 部 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 保守委託費 保険料 賃借料 租税公課 保守料 諸会費 車輌費(事務） 負担金費用 負担金費用 行政管理公社人件費負担金費用 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 223,772,090 223,772,090 223,772,090 211,238,542 211,238,542 211,238,542 12,533,548 12,533,548 12,533,548 223,772,090 187,425,074 266,151 379,785 40,344,373 18,092,000 6,266,975 113,510 3,065,850 211,238,542 174,060,796 421,114 359,182 38,951,500 24,080,000 5,833,303 104,590 2,368,366 88,024 77,760 25,054,352 105,840 53,052,790 20,883,395 2,310,336 55,680 51,500 263,064 4,490,240 6,170 217,459 155,520 286,843 556,096 22,433 22,433 227,990 344,088 2,526,267 35,836 5,000 106,538 32,687,506 32,687,506 32,687,506 552,088 211,790,630 △ 552,088 12,533,548 13,364,278 △ 154,963 20,603 1,392,873 △ 5,988,000 433,672 8,920 697,484 △ 88,024 △ 77,760 699,823 △ 105,840 18,942,346 △ 1,164,393 △ 1,175,040 △ 54,130 △ 47,850 24,557 4,687,990 14,574 1,125,409 △ 6,696 △ 192,431 33,886 △ 2,730 △ 2,730 △ 179,590 1,944 3,956,488 △ 4,012 5,000 △ 63,852 △ 7,031,800 △ 7,031,800 △ 7,031,800 △ 109,183 10,911,285 1,622,263 25,754,175 71,995,136 19,719,002 1,135,296 1,550 3,650 287,621 9,178,230 20,744 1,342,868 148,824 94,412 589,982 19,703 19,703 48,400 346,032 6,482,755 31,824 10,000 42,686 25,655,706 25,655,706 25,655,706 442,905 222,701,915 1,070,175 68 69 第2号の4様式 指定管理事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 ー サ 収 ビ 益 ス 活 動 外 費 増 用 減 の 部 その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 116,093 116,093 116,093 116,093 116,093 116,093 116,093 116,093 116,093 1,186,268 △ 552,088 116,093 1,738,356 396,381 △ 396,381 789,887 1,526,495 2,316,382 74,526 74,526 74,526 △ 74,526 △ 626,614 2,153,109 1,526,495 280,288 280,288 116,093 116,093 △ 74,526 △ 74,526 321,855 △ 321,855 1,416,501 △ 626,614 789,887 2,316,382 1,526,495 789,887 収 益 特 特別収益計(8) 別 固定資産売却損･処分損 増 器具及び備品売却損･処分損 減 事業区分間繰入金費用 の費 社会福祉事業 部用 その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12) 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17) 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 280,288 280,288 116,093 116,093 第3号の4様式 指定管理事業拠点区分 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 資産の部 当年度末 流動資産 現金預金 事業未収金 固定資産 基本財産 その他の固定資産 車輌運搬具 器具及び備品 その他の固定資産 資産の部合計 負債の部 前年度末 44,624,076 44,587,808 36,268 36,716,445 36,482,310 234,135 2,390,908 1,601,021 2,390,908 94,688 2,286,670 9,550 1,601,021 94,688 1,496,783 9,550 47,014,984 38,317,466 増減 当年度末 7,907,631 流動負債 8,105,498 事業未払金 △ 197,867 その他の未払金 未払消費税等 789,887 固定負債 負債の部合計 789,887 0 国庫補助金等特別積立金 789,887 次期繰越活動増減差額 0 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 8,697,518 70 前年度末 増減 44,624,076 38,148,528 116,093 6,359,455 36,716,445 34,356,278 2,360,167 7,907,631 3,792,250 116,093 3,999,288 44,624,076 純資産の部 74,526 2,316,382 789,887 2,390,908 47,014,984 36,716,445 7,907,631 74,526 1,526,495 △ 626,614 1,601,021 38,317,466 0 789,887 1,416,501 789,887 8,697,518 71 別紙3 指定管理事業拠点区分 資金収支明細書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 (単位:円) 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 支 収 出 支 受託金収入 市受託金収入 市受託金収入 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 事業費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 修繕費支出 業務委託費支出 保守料支出 手数料支出 損害保険料支出 租税公課支出 雑支出 事務費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 保守委託費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出(事務) 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 負担金支出 負担金支出 行政管理公社人件費負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 収 入 サービス区分 新田福祉総合セン 尾島健康福祉増進セ 福祉会館管理運営事 ター ンター 業 106,924,867 100,847,223 16,000,000 106,924,867 100,847,223 16,000,000 106,924,867 100,847,223 16,000,000 116,093 116,093 116,093 106,924,867 100,847,223 16,116,093 87,451,017 86,733,460 13,240,597 2,615 263,536 266,013 113,772 20,860,921 15,920,769 3,562,683 6,858,000 11,234,000 2,600,610 3,240,393 425,972 56,340 48,250 8,920 2,967,570 98,280 13,735,872 11,456,703 561,600 30,266,981 35,259,279 6,468,876 9,084,860 8,536,566 2,097,576 547,560 587,736 1,550 450 3,200 201,675 72,456 13,490 4,036,659 3,895,248 1,246,323 6,170 14,574 126,974 43,304 1,172,590 112,320 36,504 12,420 81,992 281,630 276,123 32,229 8,757 10,946 8,757 10,946 21,860 26,540 196,992 149,040 20,021 22,665 3,231,698 3,251,057 12,817 19,007 5,000 5,000 15,437,191 10,218,515 15,437,191 10,218,515 15,437,191 10,218,515 106,924,867 100,847,223 14,486,920 0 0 1,629,173 合計 内部取引消去 拠点区分合計 223,772,090 223,772,090 223,772,090 116,093 116,093 116,093 223,888,183 187,425,074 266,151 379,785 40,344,373 18,092,000 6,266,975 113,510 3,065,850 25,754,175 71,995,136 19,719,002 1,135,296 1,550 3,650 287,621 9,178,230 20,744 1,342,868 148,824 94,412 589,982 19,703 19,703 48,400 346,032 42,686 6,482,755 31,824 10,000 25,655,706 25,655,706 25,655,706 222,259,010 1,629,173 223,772,090 223,772,090 223,772,090 116,093 116,093 116,093 223,888,183 187,425,074 266,151 379,785 40,344,373 18,092,000 6,266,975 113,510 3,065,850 25,754,175 71,995,136 19,719,002 1,135,296 1,550 3,650 287,621 9,178,230 20,744 1,342,868 148,824 94,412 589,982 19,703 19,703 48,400 346,032 42,686 6,482,755 31,824 10,000 25,655,706 25,655,706 25,655,706 222,259,010 1,629,173 1,513,080 1,513,080 1,513,080 1,513,080 1,513,080 1,513,080 1,513,080 △ 1,513,080 1,513,080 △ 1,513,080 1,513,080 △ 1,513,080 116,093 116,093 116,093 116,093 116,093 116,093 収 入 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 収 他 入 の その他の活動収入計(7) 活 動 事業区分間繰入金支出 に 社会福祉事業 支 よ 出 る その他の活動支出計(8) 収 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 0 0 116,093 △ 116,093 0 116,093 △ 116,093 0 116,093 △ 116,093 0 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ㈈ົㅖ⾲ᑐࡍࡿὀグ㸦ᣦᐃ⟶⌮ᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧 㔜せ࡞ィ᪉㔪 ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ ࠉ㌴୧㐠ᦙල୪ࡧჾලཬࡧഛရ㸸ᐃ㢠ἲ 㔜せ࡞ィ᪉㔪ࡢኚ᭦ ヱᙜ࡞ࡋ ᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ ヱᙜ࡞ࡋ ᣐⅬࡀసᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲➼ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ ᙜᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚సᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 㸦㸧ᣦᐃ⟶⌮ᴗᣐⅬ㈈ົㅖ⾲㸦➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧ㸧 㸦㸧ᣐⅬ༊ศ㈨㔠ᨭ᫂⣽᭩㸦ィᇶ‽ู࣭⣬㸧 ࣭ࠕ᪂⏣⚟♴⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࠖ ࣭ࠕᑿᓥᗣቑ㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠖ ࣭ࠕ⚟♴㤋⟶⌮㐠Ⴀᴗࠖ 㸦㸧ᣐⅬ༊ศᴗάື᫂⣽᭩㸦ィᇶ‽ู࣭⣬㸧ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠 ヱᙜ࡞ࡋ ィᇶ‽➨❶➨ཬࡧࡢつᐃࡼࡿᇶᮏ㔠ཪࡣᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂࡋ ヱᙜ࡞ࡋ ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘ ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗 ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ ༢ 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5,000,000 0 0 1,168,900 470,308 △ 1,193,308 723,000 0 723,525 1,193,833 △ 525 △ 1,193,833 収 入 施設整備等収入計(4) 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 事業区分間繰入金支出 に 社会福祉事業 支 よ 出 る その他の活動支出計(8) 収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) ― 74 75 第2号の4様式 賃貸事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 ー サ 収 益 事業収益 賃貸料収益 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 6,671,808 6,671,808 6,671,808 6,671,808 0 0 6,671,808 38,500 38,500 705,100 705,100 1,353,743 2,097,343 4,574,465 6,671,808 38,500 38,500 708,900 708,900 1,353,743 2,101,143 4,570,665 0 0 0 △ 3,800 △ 3,800 0 △ 3,800 3,800 4,574,465 4,570,665 3,800 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 △ 5,000,000 △ 425,535 457,900 △ 883,435 11,354,740 10,471,305 5,000,000 △ 5,000,000 △ 429,335 443,000 △ 872,335 12,227,075 11,354,740 0 0 3,800 14,900 △ 11,100 △ 872,335 △ 883,435 10,471,305 11,354,740 △ 883,435 ー ビ ス サービス活動収益計(1) 活 事業費 動 損害保険料 増 費 事務費 減用 租税公課 の 減価償却費 部 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サ 当年度決算(A) 収 ビ 益 ス 活 動 外 費 増 用 減 の 部 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 収 特益 別 特別収益計(8) 増 事業区分間繰入金費用 減 社会福祉事業 の費 部用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) 繰 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16) 動 基金取崩額計(17) 増 その他の積立金取崩額(18) 減 その他の積立金積立額(19) 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) 第3号の4様式 賃貸事業拠点区分 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 資産の部 当年度末 流動資産 現金預金 前払費用 固定資産 基本財産 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 器具及び備品 資産の部合計 負債の部 前年度末 2,145,833 2,145,833 0 26,517,053 1,660,625 1,622,125 38,500 27,870,796 26,517,053 26,009,733 435,961 68,680 2,679 28,662,886 27,870,796 27,157,050 618,603 91,572 3,571 29,531,421 増減 当年度末 485,208 流動負債 523,708 未払法人税等 △ 38,500 未払消費税等 △ 1,353,743 固定負債 事業区分間長期借入金 負債の部合計 △ 1,353,743 △ 1,147,317 △ 182,642 次期繰越活動増減差額 △ 22,892 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 △ 892 負債及び純資産の部合計 △ 868,535 76 952,000 457,900 494,100 17,239,581 17,239,581 18,191,581 純資産の部 10,471,305 △ 883,435 10,471,305 28,662,886 前年度末 増減 937,100 443,000 494,100 17,239,581 17,239,581 18,176,681 14,900 14,900 0 0 0 14,900 11,354,740 △ 872,335 11,354,740 29,531,421 △ 883,435 △ 11,100 △ 883,435 △ 868,535 77 ㈈ົㅖ⾲ᑐࡍࡿὀグ㸦㈤㈚ᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧 㔜せ࡞ィ᪉㔪 ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ ࠉᘓ≀ࠊᘓ≀㝃ᒓタഛࠊᵓ⠏≀୪ࡧჾලཬࡧഛရ㸸ᐃ㢠ἲ 㔜せ࡞ィ᪉㔪ࡢኚ᭦ ヱᙜ࡞ࡋ ᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ ヱᙜ࡞ࡋ ᣐⅬࡀసᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲➼ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ ᙜᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚సᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 㸦㸧㈤㈚ᴗᣐⅬ㈈ົㅖ⾲㸦➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧࠊ➨ྕࡢᵝᘧ㸧 ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠 ヱᙜ࡞ࡋ ィᇶ‽➨❶➨ཬࡧࡢつᐃࡼࡿᇶᮏ㔠ཪࡣᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂࡋ ヱᙜ࡞ࡋ ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘ ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗 ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ ༢ ྲྀᚓ౯㢠 ῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠 ᙜᮇᮎṧ㧗 ࡑࡢࡢᅛᐃ㈨⏘ ᘓ≀ 㻟㻤㻘㻢㻟㻜㻘㻞㻞㻜 㻝㻞㻘㻢㻞㻜㻘㻠㻤㻣 㻞㻢㻘㻜㻜㻥㻘㻣㻟㻟 ᘓ≀㝃ᒓタഛ 㻞㻘㻠㻠㻡㻘㻜㻞㻟 㻞㻘㻜㻜㻥㻘㻜㻢㻞 㻠㻟㻡㻘㻥㻢㻝 ᵓ⠏≀ 㻞㻘㻞㻤㻥㻘㻞㻣㻢 㻞㻘㻞㻞㻜㻘㻡㻥㻢 㻢㻤㻘㻢㻤㻜 ჾලཬࡧഛရ 㻤㻥㻘㻞㻡㻜 㻤㻢㻘㻡㻣㻝 㻞㻘㻢㻣㻥 ྜィ 㻠㻟㻘㻠㻡㻟㻘㻣㻢㻥 㻝㻢㻘㻥㻟㻢㻘㻣㻝㻢 㻞㻢㻘㻡㻝㻣㻘㻜㻡㻟 മᶒ㢠ࠊᚩ⬟ᘬᙜ㔠ࡢᙜᮇᮎṧ㧗ࠊമᶒࡢᙜᮇᮎṧ㧗 ヱᙜ࡞ࡋ ‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈ ヱᙜ࡞ࡋ 㔜せ࡞ᚋⓎ㇟ ヱᙜ࡞ࡋ ࡑࡢ♫⚟♴ἲேࡢ㈨㔠ᨭཬࡧ⣧㈨⏘ቑῶࡢ≧ἣ୪ࡧ㈨⏘ࠊ㈇മཬࡧ⣧㈨⏘ࡢ≧ែࢆ᫂ࡽ ࠉࠉࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯 ヱᙜ࡞ࡋ 附属明細書 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙①） 寄附金収益明細書（別紙②） 補助金事業等収益明細書（別紙③） 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④） 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑤） 基本金明細書（別紙⑥） 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦） 78 △ 別紙1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 拠点区分 地域福祉事業 期首帳簿価額(Ａ) 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 資産の種類及び名称 期末帳簿価額 (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 （単位：円） 摘要 減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 その他の固定資産（有形固定資産） 建物 74,319,577 0 0 0 1,488,872 0 0 0 72,830,705 0 1,612,944 0 74,443,649 0 建物附属設備 37,127,523 0 0 0 2,501,503 0 0 0 34,626,020 0 2,709,955 0 37,335,975 0 構築物 1,606,198 0 0 0 78,643 0 0 0 1,527,555 0 444,074 0 1,971,629 0 車両及び運搬具 4,564,567 0 1,490,690 0 967,499 0 302,068 0 4,785,690 0 14,981,437 0 19,767,127 0 器具及び備品 4,831,667 8,271 798,686 0 966,658 0 31,232 0 4,632,463 8,271 6,662,209 74,438 11,294,672 82,709 122,449,532 8,271 2,289,376 0 6,003,175 0 333,300 0 118,402,433 8,271 26,410,619 74,438 144,813,052 82,709 ソフトウエア 641,400 0 0 0 472,733 0 0 0 168,667 0 6,473,623 0 6,642,290 0 電話加入権 229,320 0 0 0 0 0 0 0 229,320 0 0 0 229,320 0 その他の固定資産（無形固定資産）計 870,720 0 0 0 472,733 0 0 0 397,987 0 6,473,623 0 6,871,610 0 その他の固定資産計 123,320,252 8,271 2,289,376 0 6,475,908 0 333,300 0 118,800,420 8,271 32,884,242 74,438 151,684,662 82,709 基本財産及びその他の固定資産計 123,320,252 8,271 2,289,376 0 6,475,908 0 333,300 0 118,800,420 8,271 32,884,242 74,438 151,684,662 82,709 その他の固定資産（有形固定資産）計 その他の固定資産（無形固定資産） 将来入金予定の償還補助金の額 差 引 0 123,320,252 8,271 0 2,289,376 0 0 0 6,475,908 0 333,300 0 0 118,800,420 8,271 （注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。 2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。 79 △ 80 別紙1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 拠点区分 受託事業 期首帳簿価額(Ａ) 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 資産の種類及び名称 期末帳簿価額 (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 （単位：円） 摘要 減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 その他の固定資産（有形固定資産） 車両及び運搬具 1,212,557 97,627 0 0 0 0 91,468 22,917 1,121,089 74,710 19,503 18,012 0 0 0 0 0 0 19,503 18,012 その他の固定資産（有形固定資産）計 1,232,060 115,639 0 0 0 0 91,468 22,917 1,140,592 92,722 その他の固定資産計 1,232,060 115,639 0 0 0 0 91,468 22,917 1,140,592 92,722 基本財産及びその他の固定資産計 1,232,060 115,639 0 0 0 0 91,468 22,917 1,140,592 92,722 器具及び備品 将来入金予定の償還補助金の額 差 引 0 1,232,060 115,639 0 0 0 0 0 0 0 91,468 22,917 672,388 13,999,567 747,098 322,513 162,111 342,016 180,123 13,200,991 834,499 14,341,583 927,221 13,200,991 834,499 14,341,583 927,221 13,200,991 834,499 14,341,583 927,221 12,878,478 0 1,140,592 92,722 （注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。 2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。 △ 別紙1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 拠点区分 指定管理事業 期首帳簿価額(Ａ) 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 資産の種類及び名称 期末帳簿価額 (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 （単位：円） 摘要 減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 その他の固定資産（有形固定資産） 建物 614,478 0 0 0 0 0 614,478 0 0 0 0 0 0 0 建物附属設備 801,455 0 0 0 0 0 801,455 0 0 0 0 0 0 0 構築物 2,042,988 0 0 0 0 0 2,042,988 0 0 0 0 0 0 0 車両及び運搬具 272,366 0 0 0 0 0 272,366 0 0 0 0 0 0 0 器具及び備品 14,152,477 0 0 0 0 0 14,152,477 0 0 0 0 0 0 0 その他の固定資産（有形固定資産）計 17,883,764 0 0 0 0 0 17,883,764 0 0 0 0 0 0 0 その他の固定資産計 17,883,764 0 0 0 0 0 17,883,764 0 0 0 0 0 0 0 基本財産及びその他の固定資産計 17,883,764 0 0 0 0 0 17,883,764 0 0 0 0 0 0 0 将来入金予定の償還補助金の額 差 引 0 17,883,764 0 0 0 0 0 0 0 0 17,883,764 0 0 0 0 （注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。 2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。 81 △ 82 別紙1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 拠点区分 屋内ゲートボール場事業 期首帳簿価額(Ａ) 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 資産の種類及び名称 期末帳簿価額 (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 （単位：円） 摘要 減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 その他の固定資産（有形固定資産） 建物 141,179,641 0 0 5,535,395 5,357,334 0 0 344,290 309,044 0 0 その他の固定資産（有形固定資産）計 149,240,727 146,846,019 0 その他の固定資産計 149,240,727 146,846,019 基本財産及びその他の固定資産計 149,240,727 146,846,019 149,240,727 146,846,019 143,361,042 建物附属設備 構築物 将来入金予定の償還補助金の額 差 引 3,889,640 0 0 139,411,301 137,290,001 43,447,151 42,786,050 182,858,452 180,076,051 189,204 185,234 0 0 5,346,191 5,172,100 13,280,519 12,444,229 18,626,710 17,616,329 6 5 0 0 344,284 309,039 3,098,556 2,781,339 3,442,840 3,090,378 0 4,138,951 4,074,879 0 0 145,101,776 142,771,140 59,826,226 58,011,618 204,928,002 200,782,758 0 0 4,138,951 4,074,879 0 0 145,101,776 142,771,140 59,826,226 58,011,618 204,928,002 200,782,758 0 0 4,138,951 4,074,879 0 0 145,101,776 142,771,140 59,826,226 58,011,618 204,928,002 200,782,758 0 0 4,138,951 4,074,879 0 0 145,101,776 142,771,140 0 3,949,741 0 0 0 0 （注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。 2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。 △ 別紙1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 拠点区分 障がい者自立支援事業 期首帳簿価額(Ａ) 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 資産の種類及び名称 期末帳簿価額 (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 （単位：円） 摘要 減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 その他の固定資産（有形固定資産） 建物 12,518,166 0 0 0 1,101,222 0 0 0 11,416,944 0 12,113,442 0 23,530,386 0 建物附属設備 4,823,183 0 0 0 1,083,531 0 0 0 3,739,652 0 6,923,338 0 10,662,990 0 構築物 1,771,241 0 0 0 191,859 0 0 0 1,579,382 0 2,095,689 0 3,675,071 0 56,053 0 0 0 0 0 56,052 0 1 0 931,034 0 931,035 0 4,000,773 0 0 0 746,520 0 0 0 3,254,253 0 2,016,488 0 5,270,741 0 23,169,416 0 0 0 3,123,132 0 56,052 0 19,990,232 0 24,079,991 0 44,070,223 0 84,000 0 0 0 21,000 0 0 0 63,000 0 42,000 0 105,000 0 その他の固定資産（無形固定資産）計 84,000 0 0 0 21,000 0 0 0 63,000 0 42,000 0 105,000 0 その他の固定資産計 23,253,416 0 0 0 3,144,132 0 56,052 0 20,053,232 0 24,121,991 0 44,175,223 0 基本財産及びその他の固定資産計 23,253,416 0 0 0 3,144,132 0 56,052 0 20,053,232 0 24,121,991 0 44,175,223 0 車両及び運搬具 器具及び備品 その他の固定資産（有形固定資産）計 その他の固定資産（無形固定資産） 営業権 将来入金予定の償還補助金の額 差 引 0 23,253,416 0 0 0 0 0 3,144,132 0 0 56,052 0 0 20,053,232 0 （注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。 2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。 83 △ 84 別紙1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 拠点区分 指定管理事業 期首帳簿価額(Ａ) 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 資産の種類及び名称 期末帳簿価額 (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 （単位：円） 摘要 減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 その他の固定資産（有形固定資産） 車両及び運搬具 94,688 74,526 0 0 0 0 0 0 94,688 74,526 852,201 670,744 946,889 745,270 1,496,783 0 1,513,080 0 442,905 0 280,288 0 2,286,670 0 1,369,386 0 3,656,056 0 その他の固定資産（有形固定資産）計 1,591,471 74,526 1,513,080 0 442,905 0 280,288 0 2,381,358 74,526 2,221,587 670,744 4,602,945 745,270 その他の固定資産計 1,591,471 74,526 1,513,080 0 442,905 0 280,288 0 2,381,358 74,526 2,221,587 670,744 4,602,945 745,270 基本財産及びその他の固定資産計 1,591,471 74,526 1,513,080 0 442,905 0 280,288 0 2,381,358 74,526 2,221,587 670,744 4,602,945 745,270 器具及び備品 将来入金予定の償還補助金の額 差 引 0 1,591,471 74,526 0 1,513,080 0 0 442,905 0 0 280,288 0 0 2,381,358 74,526 （注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。 2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。 △ 別紙1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 拠点区分 賃貸事業 期首帳簿価額(Ａ) 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 資産の種類及び名称 期末帳簿価額 (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 （単位：円） 摘要 減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 その他の固定資産（有形固定資産） 建物 27,157,050 0 0 0 1,147,317 0 0 0 26,009,733 0 12,620,487 0 38,630,220 0 618,603 0 0 0 182,642 0 0 0 435,961 0 2,009,062 0 2,445,023 0 91,572 0 0 0 22,892 0 0 0 68,680 0 2,220,596 0 2,289,276 0 3,571 0 0 0 892 0 0 0 2,679 0 86,571 0 89,250 0 その他の固定資産（有形固定資産）計 27,870,796 0 0 0 1,353,743 0 0 0 26,517,053 0 16,936,716 0 43,453,769 0 その他の固定資産計 27,870,796 0 0 0 1,353,743 0 0 0 26,517,053 0 16,936,716 0 43,453,769 0 基本財産及びその他の固定資産計 27,870,796 0 0 0 1,353,743 0 0 0 26,517,053 0 16,936,716 0 43,453,769 0 建物附属設備 構築物 器具及び備品 将来入金予定の償還補助金の額 差 引 0 27,870,796 0 0 0 0 0 1,353,743 0 0 0 0 0 26,517,053 0 （注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。 2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。 85 86 別紙② 寄附金収益明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉法人 （単位：円） 寄附者の属性 区分 その他 件数 寄附金額 116 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 うち基本金組入額 14,318,188 地域福祉事業 0 14,318,188 0 14,318,188 0 経 常 0 0 区分小計 その他 116 14,318,188 2 496,286 0 0 496,286 0 施 設 0 0 区分小計 2 496,286 0 496,286 0 0 0 0 0 0 区分小計 合計 0 0 0 0 0 0 118 14,814,474 0 14,814,474 0 0 （注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。 ２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金 元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、 固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。 ３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の 「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。 別紙③ 補助金事業等収益明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会 （単位：円） 交付団体及び交付の目的 太田市 運営費 群馬県社会福祉協議会 助成金 太田市 補助金 区分 社 会 業福 祉 事 区分小計 太田市 運営費 公 益 事 業 区分小計 区分小計 区分小計 合計 交付金額 203,432,531 668,375 198,375 0 204,299,281 1,338,729 0 0 0 1,338,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,638,010 補助金事業に係る 利用者からの収益 0 0 0 0 0 交付金額等合計 203,432,531 668,375 198,375 0 204,299,281 1,338,729 0 0 0 1,338,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,638,010 うち国庫補助金等 特別積立金積立額 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 地域福祉事業 203,432,531 受託事業 屋内ゲートボール場 668,375 198,375 0 203,432,531 866,750 0 1,338,729 0 0 0 0 0 0 1,338,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203,432,531 0 866,750 0 1,338,729 0 0 0 0 0 0 （注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、 保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、 医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、 設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。 なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。 ２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。 87 88 別紙④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会 １）事業区分間繰入金明細書 （単位：円） 事業区分名 繰入元 繰入先 繰入金の財源（注） 金額 公益事業 社会福祉事業 運用収入 収益事業 社会福祉事業 運用収入 193,210 運転資金 5,000,000 運転資金 社会福祉事業 公益事業 運用収入 1,371,110 運転資金 使用目的等 （注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。 ２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円） 拠点区分名 繰入元 繰入先 繰入金の財源（注） 地域福祉事業 受託事業 運用収入 共同募金配分金事業 地域福祉事業 運用収入 （注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。 金額 6,240,580 人件費 2,300,000 運転資金 使用目的等 別紙⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 平成28年 3月31日現在 社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会 １）事業区分間貸付金（借入金）明細書 （単位：円） 貸付事業区分名 借入事業区分名 使用目的等 金額 短 期 小計 長 期 社会福祉事業 0 17,239,581 元入金 収益事業 小計 17,239,581 合計 17,239,581 ２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書 （単位：円） 貸付拠点区分名 借入拠点区分名 使用目的等 金額 短 期 小計 0 小計 0 合計 0 長 期 89 90 別紙⑥ 基本金明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会 （単位：円） 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 各拠点区分ごとの内訳 合計 4,500,000 法人運営事業 4,500,000 第一号基本金 4,500,000 4,500,000 第二号基本金 0 第三号基本金 0 前年度末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期組入額 第 一 号 基 本 金 0 0 計 0 当期取崩額 0 0 計 0 当期組入額 第 二 号 基 本 金 0 0 計 0 当期取崩額 0 0 計 0 当期組入額 第 三 号 基 本 金 0 0 計 0 当期取崩額 0 0 計 0 0 0 0 4,500,000 4,500,000 0 0 第一号基本金 4,500,000 4,500,000 0 0 第二号基本金 0 0 0 0 第三号基本金 0 0 0 0 当期末残高 （注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略 する。 ２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。 ②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。 ③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。 ３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない 法人では、合計額のみを記載するものとする。 △ 別紙⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 （単位：円） 区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由 各 拠 点 区 分 の 内 訳 補 助 金 の 種 類 その他の団体 からの補助金 地方公共団体 補助金 国 庫 補 助 金 合 地域福祉事業 前 期 繰 越 額 屋内ゲートボール 場事 業 受託事業 147,044,455 8,271 115,639 146,846,019 0 0 0 0 サービス 活動費用の控除項目として計上する取崩額 4,074,879 0 0 4,074,879 特別費用 の控除項目 として計上する取崩額 22,917 0 22,917 0 4,097,796 0 22,917 4,074,879 142,946,659 8,271 92,722 142,771,140 当 期 積 立 額 合 計 当 期 取 崩 額 計 0 0 0 当 期 取 崩 額 合 計 当 期 末 残 高 （注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として 計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。 91 △ 92 別紙⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書 （自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 （単位：円） 区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由 各 拠 点 区 分 の 内 訳 補 助 金 の 種 類 その他の団体 からの補助金 地方公共団体 補助金 国 庫 補 助 金 合 指定管理事業 前 期 繰 越 額 147,044,455 74,526 0 0 サービス 活動費用の控除項目として計上する取崩額 4,074,879 0 特別費用 の控除項目 として計上する取崩額 22,917 0 4,097,796 0 142,946,659 74,526 当 期 積 立 額 合 計 当 期 取 崩 額 計 当 期 取 崩 額 合 計 当 期 末 残 高 0 0 0 （注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として 計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。 別紙⑧ 積立金・積立資産明細書 （自） 平成 27年 4月 1日 （至） 平成 28年 3月 31日 社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会 拠点区分 地域福祉事業 （単位：円） 区分 前期末残高 福祉基金 当期増加額 0 社協事業振興基金 当期減少額 期末残高 20,000,000 摘 要 20,000,000 100,000,000 100,000,000 社会福祉振興積立金 6,000,000 財政調整積立金 3,106,539 17,000,000 6,000,000 9,106,539 17,000,000 20,106,539 0 計 0 26,106,539 （単位：円） 区分 福祉基金積立資産 社協事業振興基金積立資産 前期末残高 当期増加額 0 当期減少額 期末残高 20,000,000 摘 要 20,000,000 100,000,000 100,000,000 社会福祉振興積立資産 6,000,000 財政調整積立資産 3,106,539 17,000,000 6,000,000 9,106,539 17,000,000 20,106,539 0 計 0 （注） １．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。 ２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期 預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。 93 26,106,539 94 別紙⑨ サービス区分間繰入金明細書 （自） 平成 27年 4月 1日 （至） 平成 28年 3月 31日 社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会 拠点区分 地域福祉事業 （単位：円） サービス区分名 繰入元 繰入先 繰入金の財源（注） 法人運営事業 福祉ふれあいスポーツ大会 運用収入 法人運営事業 住民支え合いネットワーク事業 運用収入 金額 使用目的等 179,384 運転資金 6,194 運転資金 1,666,921 運転資金 1,580,000 福祉車両購入資金 法人運営事業 ボランティアセンター事業 運用収入 善意銀行 法人運営事業 寄付金収入 善意銀行 福祉ふれあいスポーツ大会 寄付金収入 善意銀行 ボランティアセンター事業 寄付金収入 1,000,000 運転資金 2,020,000 運転資金 善意銀行 配食サービス事業 寄付金収入 552,610 運転資金 （注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
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