2013/12/02

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左右 13.99)
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
品
分
類
追加型投信／海外／株式／インデックス型
信
託
期
間
無期限
針
・ MSCI Inc.が発表する MSCI コクサイ指数(円ベ
ース)をベンチマークとし、中長期的な観点か
ら、日本を除く世界の主要国の株式市場の動き
に連動した投資成果を目指して運用を行いま
す。
・主として、ステート・ストリート外国株式イン
デックス・オープン・マザーファンド受益証券
に投資します。
・外貨建資産については原則として為替ヘッジ
を行いません。
運
用
方
ベビー
ファンド
ステート・ストリート外国株式イン
デックス・オープン・マザーファン
ド受益証券
マザー
ファンド
日本を除く世界の証券取引所に上
場されている株式(それらに類する
ものを含みます)
ベビー
ファンド
・マザーファンド受益証券への投資
割合には制限を設けません。
・株式への実質的投資割合には制限
を設けません。
・外貨建資産への実質的投資割合に
は制限を設けません。
マザー
ファンド
・株式への投資割合には制限を設け
ません。
・外貨建資産への投資割合には制限
を設けません。
主要運用対象
組
分
入
配
制
方
限
針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う
方針です。
①分配対象額の範囲
分配対象額は経費控除後の利子・配当収入およ
び売買益(評価益を含みます。)等の範囲内とし
ます。
②分配方針
分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向
等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合には、分配を行わないことがあり
ます。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益
については、運用の基本方針に基づいて運用を
行います。
＜お問い合わせ窓口＞
営業本部
電話番号 03(4530)7333
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ステート・ストリート
外国株式インデックス・オープン
第 15 期運用報告書
(決算日 2013 年 12 月 2 日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し
あげます。
この度、｢ステート・ストリート外国株式インデ
ックス・オープン｣は、2013 年 12 月 2 日に第 15
期の決算を行いましたので、運用状況をご報告さ
せていただきます。
今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申しあ
げます。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
〒107-6239 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー
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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
◎最近 5 期の運用実績
基
決
算
準
価
額
期
11期(’09年11月30日)
12期(’10年11月30日)
13期(’11年11月30日)
14期(’12年11月30日)
15期(’13年12月 2日)
税込み期
中
(分配落) 分配金騰落率
円
円
％
7,941
0
21.5
8,165
0
2.8
7,351
0
△ 10.0
9,181
0
24.9
14,138
200
56.2
<ベンチマーク>
MSCI コクサイ指数
株
式
(円ベース、税引前配当込み)
組入比率
期
中
騰落率
％
％
9,497
23.1
98.0
9,868
3.9
97.6
8,978 △ 9.0
97.0
11,352
26.4
96.7
17,926
57.9
97.5
株
式
先物比率
純資産
総
額
％
1.2
2.3
3.2
3.2
2.6
百万円
11,581
12,772
11,496
13,996
16,486
(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファン
ド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲
値を使用しています。
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。
(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率
(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、｢株式組入比率｣、｢株式先物比率｣は実質比率を記載しています。
◎当期中の基準価額と市況等の推移
年
(期
(期
月
日
首)
’12 年 11 月 30 日
12 月末
’13 年 1 月末
2 月末
3 月末
4 月末
5 月末
6 月末
7 月末
8 月末
9 月末
10 月末
11 月末
末)
’13 年 12 月 2 日
基
準
価
額
円
9,181
9,824
10,929
11,022
11,452
12,172
12,901
12,093
12,648
12,485
12,977
13,617
14,346
騰落率
％
－
7.0
19.0
20.1
24.7
32.6
40.5
31.7
37.8
36.0
41.3
48.3
56.3
14,338
56.2
<ベンチマーク>
MSCI コクサイ指数
(円ベース、税引前配当込み)
騰落率
％
11,352
－
12,155
7.1
13,535
19.2
13,664
20.4
14,217
25.2
15,123
33.2
16,046
41.3
15,050
32.6
15,754
38.8
15,568
37.1
16,196
42.7
17,007
49.8
17,935
58.0
17,926
57.9
株
式
組入比率
株
式
先物比率
％
96.7
97.5
93.8
98.0
95.6
97.7
95.3
98.0
97.7
97.3
98.2
96.8
96.1
％
3.2
4.0
4.7
1.7
3.1
1.5
3.7
2.0
2.1
2.7
1.8
3.0
3.9
97.5
2.6
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファン
ド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲
値を使用しています。
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。
(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率
(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、｢株式組入比率｣、｢株式先物比率｣は実質比率を記載しています。
1
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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
当期の運用実績
（2012 年 12 月 1 日から 2013 年 12 月 2 日まで）
基準価額とベンチマークの推移
（円）
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
ファンド
ベンチマーク
9,000
8,000
12/11/30
13/2/28
13/5/30
13/8/30
13/12/2
(注1) ベンチマークは MSCI コクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。
(注2) 期末基準価額は、分配金込みです。
決算期
期首基準価額
(分配落ち)
期末基準価額
(分配落ち)
分配金
基準価額
騰落率
ベンチマーク
騰落率
第15期
9,181円
14,138円
200円
＋56.2％
＋57.9％
当期末の基準価額は14,138円となり、分配金200円(税込み)を含めますと、前期末の9,181円に
比べて5,157円の上昇となりました。
2
Filename： w3_外国株式インデックスオープン_1311
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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
基準価額の変動要因
【プラスの要因】
■株式市場の上昇
－米国の堅調な企業業績
－米連邦債務上限問題の回避
■為替の変動(円安要因)
－日銀の追加金融緩和策
【マイナスの要因】
■株式市場の下落
－米連邦準備制度理事会(FRB)による量的緩和の減速
－欧州での政局不安
■為替の変動(円高要因)
－新興国経済の悪化懸念
ベンチマークとの比較
基準価額の騰落率は＋56.2％となり、ベンチマークの騰落率(＋57.9％)を1.7％下回りました。主な要因は、以
下の通りです。
【マイナスの要因】
－当ファンドから信託報酬等の費用を控除したこと。
－当ファンドから投資したマザーファンドの収益率が、対ベンチマークで小幅下方乖離したこと。
※マザーファンドの運用実績につきましては、当運用報告書の末尾に添付していますマザーファンドの運用報
告書をご参照ください。
収益分配金
当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、1万口当たり200円(税込み)としておりま
す。また、収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針
です。
3
Filename： w3_外国株式インデックスオープン_1311
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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
投資環境
（2012 年 12 月 1 日から 2013 年 12 月 2 日まで）
米国株式市場
米国株式指数の推移
米国市場は2013年初に懸案材料であった｢財政の崖｣
1,900
や連邦債務上限の問題が回避されたことで急騰した後、
1,800
マクロ経済や企業業績の良好な側面が評価され上昇基
1,700
調を持続しました。2月下旬にはイタリアの選挙結果を
1,600
受けた政局不安から短期的に調整しましたが、その後
は金融当局の強い緩和姿勢を背景にして3月にはダウ
1,500
平均とS&P500指数が過去最高値を更新しました。その
1,400
S&P500
後は景気指標や企業業績を確認しつつも、金融緩和の
1,300
12/11/30
13/2/28
13/5/30
13/8/30
13/12/2
継続期待に下支えされて4月下旬から5月下旬にかけて
上昇基調に転じましたが、バーナンキ米連邦準備制度
理事会(FRB)議長による｢景気改善が続いた場合には
量的緩和のペースを減速させることもあり得る｣との発言を境にして市場は金融緩和縮小を織り込み始め、株価は
徐々に上げ幅を縮めていきました。市場センチメントの改善傾向を引き継いで 7 月下旬まで上昇基調を維持しま
したが、その後は金融政策の行方を見極めようとする気運が高まりました。8 月は下げ先行の展開となり、加えて、
月末にはシリアを巡る情勢の悪化から下落傾向に拍車がかかりました。9 月に入るとシリアの懸念が低下したこと
や、米連邦公開市場委員会(FOMC)が金融緩和縮小を実施しなかったことにより上昇基調となりました。その後も、
米国の債務上限の引上げ合意や堅調な企業収益、米国の金融緩和継続期待などから株価は上昇して期末を迎えま
した。
欧州株式指数の推移
欧州株式市場
10,000
FTSE100
CAC40
DAX
欧州市場では、2013年に入り英国市場は概ね米国市
9,000
場と同様の動きとなりましたが、ユーロ圏の市場は2
8,000
月に入るとイタリアとスペインの政局の不透明感から
7,000
下落し、2月下旬のイタリア総選挙で安定多数を獲得し
6,000
た政党が無かったことから再度下落しました。しかし、
5,000
2月末に欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が金融政策
4,000
を通じて景気を下支えする姿勢を明確にすると、米国
3,000
12/11/30
13/2/28
13/5/30
13/8/30
13/12/2
市場と歩調を合わせて3月中旬まで上昇しました。4月
にはイタリア政局の安定化、英国の経済成長加速期待
などの要因により上昇しましたが、6月に入りECBから
の追加的な刺激策がなかったことや、中国市場の大幅下落を受けて大きく下落しました。7月以降、米国市場より
も出遅れ感が強かったことや、景況感も米国に遅れて改善傾向にあることを反映して8月中旬まで上昇傾向を継続
しました。その後、米国市場に連動して短期間の調整を経た後、9月に入ると中国経済の堅調さを好感して再度上
昇傾向に転じました。10月にはBPなどの第3四半期決算が予想を上回る結果になったことから月末まで上昇基調を
維持しました。11月にはECBによる予想外の政策金利0.25％引下げがあり概ね上昇して期末を迎えました。
4
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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
為替市況
ドル･円、ユーロ・円相場の推移
米ドル・円は、日本の新政権発足に伴い円高対策が
積極的に推進されるとの思惑から日本円が主要通貨全
般に対して売られる展開が続きました。3月に日銀総裁
が黒田新総裁へと交代し、金融政策決定会合で予想以
上の大胆な金融緩和を決定すると日本円が主要通貨全
般に対して大幅に売られました。その後は、米国の量
的緩和早期縮小に対する見方に左右されるなど一進一
退の展開となりましたが、期末にかけて日本の年金積
立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用資産の構成
が外国資産へ振り向けられるとの思惑や、日銀の追加
緩和への期待が膨らみつつあることを背景に日本円は
通貨全般に対して下落しました。
150
100
140
95
130
90
120
ドル・円（左軸）
ユーロ・円（右軸）
85
80
12/11/30
5
Filename： w3_外国株式インデックスオープン_1311
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(円)
105
13/2/28
13/5/30
13/8/30
110
100
13/12/2
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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
運用の概況
（2012 年 12 月 1 日から 2013 年 12 月 2 日まで）
当ファンドは｢ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド｣(以下、マザーファン
ドといいます)受益証券を主たる投資対象とし、マザーファンドの組入比率を高位に保つことで中長期的に MSCI
コクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)の動きに連動した投資成果の獲得を目指します。
マザーファンドは、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資
対象とし、株式の組入比率は原則として高位を維持します。また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを
行いません。
マザーファンドの組入状況
当期も、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、マザーファンドを高位に組み入れました。
マザーファンド組入比率の推移
100%
80%
60%
40%
20%
0%
期首
13/2月末
5月末
8月末
11月末
期末
今後の運用方針
今後も引き続き、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資す
ることにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCI コクサイ指数(円ベース、税引
前配当込み)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。
6
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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
◎1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用の明細
◎売買および取引の状況(’12年12月1日から’13年12月2日まで)
項
目
(ａ) 信
託
報
酬
( 投
信
会
社 )
( 販
売
会
社 )
( 受
託
銀
行 )
(ｂ) 売買委託手数料
( 株
式 )
(先物・オプション)
(ｃ) 有価証券取引税
( 株
式 )
(ｄ) 保
管
費
用
等
合
計
○親投資信託受益証券の設定、解約状況
当
期
120 円
( 44)
( 63)
( 13)
0
( 0)
( 0)
0
( 0)
10
130
設
口
ステート・ストリート外国株式
インデックス・オープン・
マザーファンド
数
定
金
解
額
口
約
数
金
額
千口
千円
千口
千円
16,931
22,900
3,258,838
4,557,800
(注) 単位未満は切り捨てています。
◎株式売買比率
○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法に
より算出した結果です。
(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
×(当期の日数÷年間の日数)
(ｂ)売買委託手数料、(ｃ)有価証券取引税、(ｄ)保管費用等は、
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除
したものです。
(注2) 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、当ファ
ンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、
このファンドに対応するものを含みます。
(注3) 保管費用等には、監査費用が含まれています。
(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
項
目
当
期
(ａ) 期中の株式売買金額
53,082,206 千円
(ｂ) 期中の平均組入株式時価総額
154,178,811 千円
(ｃ) 売買高比率 ( ａ ) ／ ( ｂ )
0.34
(注1) (ｂ)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) 外国株式の(ａ)は各月末(決算日の属する月については決算
日)、(ｂ)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値によ
り邦貨換算した金額の合計です。
(注3) 単位未満は切り捨てています。
◎主要な売買銘柄(’12 年 12 月 1 日から’13 年 12 月 2 日まで)
○外国株式(ステート･ストリート外国株式インデックス･オープン・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買
銘
柄
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
BARCLAYS PLC(イギリス)
TESLA MOTORS INC(アメリカ)
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD(アメリカ)
AMERICAN INT'L GROUP(アメリカ)
ALCATEL LUCENT(ユーロ・フランス)
ZOETIS INC(アメリカ)
TESORO CORP(アメリカ)
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)
B/E AEROSPACE INC(アメリカ)
株数
千株
43
179
4
10
21
150
18
8
4
5
付
売
付
金額平均単価
銘
柄
株数
金額平均単価
千円
円
千株
千円
円
116,888
2,691 APPLE INC(アメリカ)
20
925,984
45,391
78,664
437 EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
104
914,941
8,780
74,968
16,297 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
232
528,310
2,272
74,800
7,056 PFIZER(アメリカ)
186
511,183
2,736
67,071
3,062 AT & T INC(アメリカ)
142
490,947
3,452
63,922
424 CHEVRON CORPORATION(アメリカ)
41
477,474
11,645
59,867
3,162 IBM CORP(アメリカ)
24
474,751
19,537
50,770
6,205 NESTLE SA-REG(スイス)
67
447,611
6,675
50,341
10,487 PROCTER & GAMBLE CO(アメリカ)
56
421,099
7,466
49,212
8,918 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
51
409,621
7,892
(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合
計です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。
7
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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
◎利害関係人との取引状況等(’12 年 12 月 1 日から’13 年 12 月 2 日まで)
○当期中の利害関係人との取引状況
ステ－ト・ストリ－ト外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
決
区
算
期
当
分
株
投資証
為替先物取
為替取
買付額等Ａ
百万円
2,427
49
67,865
1,980
式
券
引
引
期
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
－
－
2,119
－
売付額等Ｃ
％
－
－
3.1
－
百万円
49,705
898
69,898
54,706
Ｄ
Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
402
－
2,099
107
％
0.8
－
3.0
0.2
平均保有割合 10.1％
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
(注1) 当期における当該ベビーファンドに係る利害関係人との取引はありません。
(注2) 単位未満は切り捨てています。
○利害関係人の発行する有価証券等
ステ－ト・ストリ－ト外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
種
類
株
式
買
付
額
百万円
－
売
付
額
百万円
69
期
末
保
有
額
百万円
181
(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。
○当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売買委託手数料総額 (Ａ)
うち利害関係人への支払額 (Ｂ)
(Ｂ)／(Ａ)
当
期
917千円
18千円
2.0％
(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係
人とは、STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY、STATE STREET CORP 及び STATE STREET GLOBAL MARKETS INTERNATIONAL
LIMITED です。
8
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
◎組入資産の明細(’13 年 12 月 2 日現在)
○親投資信託残高
種
類
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
期首(前期末)
口数
千口
13,361,089
当
数
口
期
千口
10,119,181
末
評価額
千円
16,720,936
(注1) 単位未満は切り捨てています。
(注2) 当期末におけるステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド全体の口数は101,490,255千口です。
当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。
◎投資信託財産の構成(’13 年 12 月 2 日現在)
項
当
目
評
価
期
額
千円
16,720,936
111,260
16,832,196
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
末
比
率
％
99.3
0.7
100.0
(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、
1米ドル＝102.44円、1カナダドル＝96.39円、1ユーロ＝139.17円、1英ポンド＝168.16円、1スイスフラン＝113.03円、1スウェーデンクロ
ーナ＝15.65円、1ノルウェークローネ＝16.72円、1デンマーククローネ＝18.65円、1オーストラリアドル＝93.44円、1ニュージーランドド
ル＝83.63円、1香港ドル＝13.21円、1シンガポールドル＝81.61円、1イスラエルシェケル＝29.05円です。
(注2) ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(166,512,043千円)の投
資信託財産総額(168,374,550千円)に対する比率は98.9％です。
(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。
9
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
◎資産、負債、元本および基準価額の状況
◎損益の状況
(’13 年 12 月 2 日現在)
項
目
当
期
当期(自’12 年 12 月 1 日至’13 年 12 月 2 日)
末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
16,832,196,054
コール・ローン等
87,559,688
ステート・ストリート外国株式
インデックス・オープン・
マザーファンド (評価額)
16,720,936,295
未
収
入
未
収
利
未
払
未
(Ｃ) 純
益
払
未
そ
収
息
71
345,527,025
金
233,230,506
金
27,712,966
酬
82,483,553
用
2,100,000
資
額 (Ａ－Ｂ)
16,486,669,029
本
11,661,525,325
金
4,825,143,704
分
信
他
産
配
約
託
未
総
払
報
費
元
次
(Ｄ) 受
期
益
繰
越
権
総
損
益
口
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
23,700,000
債
解
払
の
(Ｂ)
金
(Ｂ) 負
(Ａ) 配
数
11,661,525,325口
1 万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ×10,000)
14,138円
(注) 期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
(Ｇ)
(Ｈ)
当
等
収
益
受
取
利
息
有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前期繰越損益金
追加信託差損益金
( 配当等相当額 )
( 売買損益相当額 )
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
( 配当等相当額 )
( 売買損益相当額 )
分配準備積立金
△
△
△
△
(
(△
△
△
(
(△
◎1 万口当たり分配原資の内訳(税込み)
当期
200円
200円
－円
8,105円
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
◎当期の分配金のお知らせ
１万口当たり分配金
200 円
(注)分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益(357,724,187 円)、費用控除後の有価証券等損
益額(4,210,705,362 円)、信託約款に規定する収益調整金(4,343,318,147 円)および分配準
備積立金(773,203,886 円)より分配対象収益は 9,684,951,582 円(10,000 口当たり 8,305 円)
であり、うち 233,230,506 円(10,000 口当たり 200 円)を分配金額としております。
10
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円
17,265
17,265
5,916,328,843
7,147,081,942
1,230,753,099
166,561,616
5,749,784,492
408,151,057
283,259,225
4,340,346,322)
4,623,605,547)
5,058,374,210
233,230,506
4,825,143,704
283,259,225
4,343,318,147)
4,626,577,372)
5,108,402,929
(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、
前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して
算出しています。
(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額
をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末
の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を
調整して算出しています。
15,244,797,333円
1,131,756,982円
4,715,028,990円
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
期
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
ステート・ストリート外国株式
インデックス・オープン・マザーファンド
第 12 期運用報告書
(決算日 2013 年 12 月 2 日)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第12
期の運用状況をご報告させていただきます。
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針
・ MSCI Inc.が発表する MSCI コクサイ指数(円ベース)をベンチマークとし、
中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動し
た投資成果を目指して運用を行います。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象
日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを
含みます。)
組
・株式の投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
入
制
限
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
〒107-6239 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー
11
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
◎最近 5 期の運用実績
基
決
算
準
価
額
期
8 期(’09 年 11 月 30 日)
9 期(’10 年 11 月 30 日)
10 期(’11 年 11 月 30 日)
11 期(’12 年 11 月 30 日)
12 期(’13 年 12 月 2 日)
円
8,790
9,129
8,302
10,475
16,524
期
中
騰落率
％
22.7
3.9
△ 9.1
26.2
57.7
<ベンチマーク>
MSCI コクサイ指数
(円ベース、税引前配当込み)
期
中
騰落率
％
9,105
23.1
9,461
3.9
8,608
△ 9.0
10,884
26.4
17,187
57.9
株
式
組入比率
株
式
先物比率
％
98.0
97.6
97.0
96.7
96.1
％
1.2
2.3
3.2
3.2
2.6
純資産
総
額
百万円
312,685
136,310
120,871
147,198
167,703
(注1) ベンチマークは、MSCI コクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファン
ド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲
値を使用しています。
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。
(注3) 先物比率＝買建比率－売建比率
◎当期中の基準価額と市況等の推移
年
(期
月
日
首)
’12 年 11 月 30 日
12 月末
’13 年 1 月末
2 月末
3 月末
4 月末
5 月末
6 月末
7 月末
8 月末
9 月末
10 月末
11 月末
(期
末)
’13 年 12 月 2 日
基
準
価
額
円
10,475
11,217
12,491
12,607
13,109
13,945
14,793
13,877
14,528
14,353
14,931
15,680
16,532
騰落率
％
－
7.1
19.2
20.4
25.1
33.1
41.2
32.5
38.7
37.0
42.5
49.7
57.8
16,524
57.7
<ベンチマーク>
MSCI コクサイ指数
(円ベース、税引前配当込み)
騰落率
％
10,884
－
11,654
7.1
12,977
19.2
13,101
20.4
13,631
25.2
14,500
33.2
15,384
41.3
14,429
32.6
15,105
38.8
14,926
37.1
15,528
42.7
16,306
49.8
17,196
58.0
17,187
57.9
株
式
組入比率
株
式
先物比率
％
96.7
97.5
93.8
98.0
95.6
97.7
95.3
98.0
97.7
97.3
98.2
96.8
96.1
％
3.2
4.0
4.7
1.7
3.1
1.5
3.7
2.0
2.1
2.7
1.8
3.0
3.9
96.1
2.6
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファン
ド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲
値を使用しています。
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。
(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率
12
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
当期の運用実績
（2012 年 12 月 1 日から 2013 年 12 月 2 日まで）
基準価額とベンチマークの推移
（円）
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
ファンド
ベンチマーク
11,000
10,000
12/11/30
13/2/28
13/5/30
13/8/30
13/12/2
(注) ベンチマークは MSCI コクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。
当期末の基準価額は 16,524 円となり、前期末の 10,475 円に比べて 6,049 円の上昇となりました。
13
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
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size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
基準価額の変動要因
【プラスの要因】
■株式市場の上昇
－米国の堅調な企業業績
－米連邦債務上限問題の回避
■為替の変動(円安要因)
－日銀の追加金融緩和策
【マイナスの要因】
■株式市場の下落
－米連邦準備制度理事会(FRB)による量的緩和の減速
－欧州での政局不安
■為替の変動(円高要因)
－新興国経済の悪化懸念
ベンチマークとの比較
基準価額の騰落率は＋57.7％となり、ベンチマークの騰落率(＋57.9％)を0.2％下回りました。乖離の主な要因
は、配当に係る源泉税、売買コスト、カストディーフィーの影響です。
14
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
投資環境
（2012 年 12 月 1 日から 2013 年 12 月 2 日まで）
米国株式市場
米国株式指数の推移
米国市場は2013年初に懸案材料であった｢財政の崖｣
1,900
や連邦債務上限の問題が回避されたことで急騰した後、
1,800
マクロ経済や企業業績の良好な側面が評価され上昇基
1,700
調を持続しました。2月下旬にはイタリアの選挙結果を
1,600
受けた政局不安から短期的に調整しましたが、その後
は金融当局の強い緩和姿勢を背景にして3月にはダウ
1,500
平均とS&P500指数が過去最高値を更新しました。その
1,400
S&P500
後は景気指標や企業業績を確認しつつも、金融緩和の
1,300
12/11/30
13/2/28
13/5/30
13/8/30
13/12/2
継続期待に下支えされて4月下旬から5月下旬にかけて
上昇基調に転じましたが、バーナンキ米連邦準備制度
理事会(FRB)議長による｢景気改善が続いた場合には
量的緩和のペースを減速させることもあり得る｣との発言を境にして市場は金融緩和縮小を織り込み始め、株価は
徐々に上げ幅を縮めていきました。市場センチメントの改善傾向を引き継いで7月下旬まで上昇基調を維持しまし
たが、その後は金融政策の行方を見極めようとする気運が高まりました。8月は下げ先行の展開となり、加えて、
月末にはシリアを巡る情勢の悪化から下落傾向に拍車がかかりました。9月に入るとシリアの懸念が低下したこと
や、米連邦公開市場委員会(FOMC)が金融緩和縮小を実施しなかったことにより上昇基調となりました。その後も、
米国の債務上限の引上げ合意や堅調な企業収益、米国の金融緩和継続期待などから株価は上昇して期末を迎えま
した。
欧州株式指数の推移
欧州株式市場
10,000
FTSE100
CAC40
DAX
欧州市場では、2013年に入り英国市場は概ね米国市
9,000
場と同様の動きとなりましたが、ユーロ圏の市場は2
8,000
月に入るとイタリアとスペインの政局の不透明感から
7,000
下落し、2月下旬のイタリア総選挙で安定多数を獲得し
6,000
た政党が無かったことから再度下落しました。しかし、
5,000
2月末に欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が金融政策
4,000
を通じて景気を下支えする姿勢を明確にすると、米国
3,000
12/11/30
13/2/28
13/5/30
13/8/30
13/12/2
市場と歩調を合わせて3月中旬まで上昇しました。4月
にはイタリア政局の安定化、英国の経済成長加速期待
などの要因により上昇しましたが、6月に入りECBから
の追加的な刺激策がなかったことや、中国市場の大幅下落を受けて大きく下落しました。7月以降、米国市場より
も出遅れ感が強かったことや、景況感も米国に遅れて改善傾向にあることを反映して8月中旬まで上昇傾向を継続
しました。その後、米国市場に連動して短期間の調整を経た後、9月に入ると中国経済の堅調さを好感して再度上
昇傾向に転じました。10月にはBPなどの第3四半期決算が予想を上回る結果になったことから月末まで上昇基調を
維持しました。11月にはECBによる予想外の政策金利0.25％引下げがあり概ね上昇して期末を迎えました。
15
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
為替市況
ドル･円、ユーロ・円相場の推移
米ドル・円は、日本の新政権発足に伴い円高対策が
積極的に推進されるとの思惑から日本円が主要通貨全
般に対して売られる展開が続きました。3月に日銀総裁
が黒田新総裁へと交代し、金融政策決定会合で予想以
上の大胆な金融緩和を決定すると日本円が主要通貨全
般に対して大幅に売られました。その後は、米国の量
的緩和早期縮小に対する見方に左右されるなど一進一
退の展開となりましたが、期末にかけて日本の年金積
立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用資産の構成
が外国資産へ振り向けられるとの思惑や、日銀の追加
緩和への期待が膨らみつつあることを背景に日本円は
通貨全般に対して下落しました。
運用の概況
(円)
105
150
100
140
95
130
90
120
ドル・円（左軸）
ユーロ・円（右軸）
85
80
12/11/30
13/2/28
13/5/30
13/8/30
110
100
13/12/2
（2012 年 12 月 1 日から 2013 年 12 月 2 日まで）
当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを
含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に連動した投資成果となるよう
に現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替
リスクは原則としてヘッジを行っておりません。
MSCIコクサイ指数の銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッ
シュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買い建てるこ
とにより対応しました。また、少なくとも月に一度ポートフォリオを見直すとともにキャッシュ比率を調整する
ための現物株式取引を実施しました。
その他、コーポレートアクションなどによる指数構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。
今後の運用方針
今後も引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組
入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCI コクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に対する連動性
を最大限高める運用を継続してまいります。
16
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下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
◎1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用の明細
項
目
(ａ) 売買委託手数
(株
(先物・オプショ
(ｂ) 有価証券取引
(株
(ｃ) 保
管
費
用
合
計
当
料
式)
ン)
税
式)
等
期
1円
( 1)
( 0)
0
( 0)
8
9
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法に
より算出した結果です。
(ａ)売買委託手数料、(ｂ)有価証券取引税、(ｃ)保管費用等は、
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除
したものです。
(注2) 保管費用等には、監査費用が含まれています。
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
◎売買および取引の状況(’12 年 12 月 1 日から’13 年 12 月 2 日まで)
○株
式
買
付
数
金額
百株
千米ﾄﾞﾙ
2,633
14,443
(5,324)
(7,133)
百株千ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ
326
1,645
(479)
(1,228)
百株
千ﾕｰﾛ
664
1,037
(△1,658)
(295)
－
－
(－)
(－)
1,611
1,064
(189)
(157)
1,493
362
(823)
(399)
764
284
(47,994)
(1,594)
10
21
－
－
(151)
(24)
－
－
12,438
232
(－)
(－)
144
95
(－)
(－)
－
－
百株千英ﾎﾟﾝﾄﾞ
5,557
1,655
(241,517)
(2,146)
株
外ア
メ
カ
リ
ナ
ド
カ
ダ
イ
ツ
イタリア
ユ
フランス
オランダ
ー
スペイン
ベルギー
オーストリア
ロ
フィンランド
アイルランド
ギリシャ
ポルトガル
国イ
ギ
リ
ス
売
付
数
金額
百株
千米ﾄﾞﾙ
66,356
307,503
(3,817) (11,898)
百株千ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ
7,975
25,508
(929)
(2,501)
百株
千ﾕｰﾛ
3,981
15,092
(288)
(596)
11,020
3,525
(－)
(5)
5,076
16,023
(－)
(24)
4,155
5,104
(－)
(113)
8,332
5,334
(44,837)
(1,124)
366
1,985
329
454
(138)
(10)
1,350
1,396
276
454
(1,508)
(4)
327
293
(132)
(232)
1,165
219
百株千英ﾎﾟﾝﾄﾞ
307,462
33,519
(1,831)
(1,484)
株
ス
イ
ス
外
スウェーデン
ノルウェー
デンマーク
オーストラリア
ニュージーランド
香
港
シンガポール
国
イスラエル
売
付
数
金額
百株千ｽｲｽﾌﾗﾝ
3,263
19,611
(－)
(636)
百株千ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ
4,055
44,627
(－)
(566)
百株千ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ
1,137
12,265
百株千ﾃﾞﾝﾏｰｸｸﾛｰﾈ
399
15,321
(－)
(－)
百株千ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ
11,288
18,228
(17)
(32)
百株千ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ
1,041
411
百株千香港ﾄﾞﾙ
14,104
50,577
(170)
(11)
百株千ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ
10,035
5,232
(－)
(39)
百株千イスラエルシェケル
945
5,065
(－)
(43)
株
(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含
まれていません。
(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建て
の株式は発行体の国籍によって区分しています。
(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合
は、小数で記載しています。
17
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買
付
数
金額
百株千ｽｲｽﾌﾗﾝ
93
265
(19)
(－)
百株千ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ
128
1,007
(202)
(566)
百株千ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ
－
－
百株千ﾃﾞﾝﾏｰｸｸﾛｰﾈ
－
－
(66)
(－)
百株千ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ
388
527
(33)
(26)
百株千ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ
187
141
百株千香港ﾄﾞﾙ
1,034
3,906
(758)
(225)
百株千ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ
－
－
(－)
(－)
百株千イスラエルシェケル
－
－
(－)
(－)
株
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
○投資証券
ア
メ
外カ
○先物取引の種類別取引状況
リ
ナ
カ
ダ
ユーロ
フランス
オランダ
イ
ギ
リ
ス
オーストラリア
国
香
港
シンガポール
買
口数
百口
275
(7)
百口
－
(0.13)
百口
－
(－)
－
(3)
百口
－
百口
－
百口
－
百口
－
(255)
付
金額
千米ﾄﾞﾙ
488
(50)
千ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ
－
(－)
千ﾕｰﾛ
－
(－)
－
(12)
千英ポンド
－
千オーストラリアドル
－
千香港ドル
－
千シンガポールドル
－
(35)
売
口数
百口
1,320
(－)
百口
14
(－)
百口
44
(－)
17
(－)
百口
557
百口
3,877
百口
425
百口
1,175
(－)
付
金額
千米ﾄﾞﾙ
6,494
(－)
千ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ
38
(－)
千ﾕｰﾛ
407
(2)
60
(－)
千英ポンド
302
千オーストラリアドル
1,307
千香港ドル
1,752
千シンガポールドル
228
(－)
買
新規買付額
百万円
外
株式先物取引
国
57,055
種類別
建
売
建
決済額新規売付額決済額
百万円
百万円
百万円
59,418
1,784
1,784
(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算
日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
金額の合計です。
(注3) 単位未満は切り捨てています。
◎株式売買比率
○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率 ( ａ ) ／ ( ｂ )
当期
53,082,206 千円
154,178,811 千円
0.34
(注1) (ｂ)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) 外国株式の(ａ)は各月末（決算日の属する月については決算
日)、(ｂ)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値によ
り邦貨換算した金額の合計です。
(注3) 単位未満は切り捨てています。
(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) ( )内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれ
ていません。
(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建て
の投資証券は発行体の国籍によって区分しています。
(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合
は、小数で記載しています。
◎主要な売買銘柄(’12 年 12 月 1 日から’13 年 12 月 2 日まで)
○外国株式
買
銘
柄
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
BARCLAYS PLC(イギリス)
TESLA MOTORS INC(アメリカ)
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD(アメリカ)
AMERICAN INT'L GROUP(アメリカ)
ALCATEL LUCENT(ユーロ・フランス)
ZOETIS INC(アメリカ)
TESORO CORP(アメリカ)
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)
B/E AEROSPACE INC(アメリカ)
株数
千株
43
179
4
10
21
150
18
8
4
5
付
売
付
金額平均単価
銘
柄
株数金額平均単価
千円
円
千株
千円
円
116,888
2,691 APPLE INC(アメリカ)
20
925,984
45,391
78,664
437 EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
104
914,941
8,780
74,968
16,297 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
232
528,310
2,272
74,800
7,056 PFIZER(アメリカ)
186
511,183
2,736
67,071
3,062 AT & T INC(アメリカ)
142
490,947
3,452
63,922
424 CHEVRON CORPORATION(アメリカ)
41
477,474
11,645
59,867
3,162 IBM CORP(アメリカ)
24
474,751
19,537
50,770
6,205 NESTLE SA-REG(スイス)
67
447,611
6,675
50,341
10,487 PROCTER & GAMBLE CO(アメリカ)
56
421,099
7,466
49,212
8,918 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
51
409,621
7,892
(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の
合計です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。
18
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
◎利害関係人との取引状況等(’12 年 12 月 1 日から’13 年 12 月 2 日まで)
○当期中の利害関係人との取引状況
決
区
算
期
当
分
株
投資証
為替先物取
為替取
買付額等Ａ
百万円
2,427
49
67,865
1,980
式
券
引
引
期
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
－
－
2,119
－
売付額等Ｃ
％
－
－
3.1
－
百万円
49,705
898
69,898
54,706
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
402
－
2,099
107
Ｄ
Ｃ
％
0.8
－
3.0
0.2
(注) 単位未満は切り捨てています。
○利害関係人の発行する有価証券等
種
類
株
式
買
付
額
百万円
－
売
付
額
百万円
69
期
末
保
有
額
百万円
181
(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。
○当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売買委託手数料総額 (Ａ)
うち利害関係人への支払額 (Ｂ)
(Ｂ)／(Ａ)
当
期
9,046千円
169千円
1.9％
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係
人とは、STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY、STATE STREET CORP 及び STATE STREET GLOBAL MARKETS INTERNATIONAL
LIMITED です。
19
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
◎組入資産の明細(’13 年 12 月 2 日現在)
(1) 外国株式
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
001 LYONDELLBASELL INDU CL A
002 ADT CORP/THE
003 AFLAC
004 AGCO CORP
005 AES CORPORATION
006 AT & T INC
007 ABBOTT LABORATORIES
008 ABBVIE INC
009 ACTIVISION BLIZZARD INC
010 ADOBE SYSTEMS
011 ADOVANCE AUTO PARTS
012 AETNA INC
013 AFFILIATED MANAGERS GROUP
014 AGILENT TECHNOLOGIES INC
015 AIR PRODUCTS & CHEMICALS
016 AIRGAS INC
017 AKAMAI TECHNOLOGIES
018 XL GROUP PLC
019 GARMIN LTD
020 ALBEMARLE CORP
021 ALCOA INC
022 ALEXION PHARMACEUTICALS INC
023 ALLEGHANY CORP
024 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
025 ALLERGAN INC
026 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
027 ALLIANT ENERGY CORP
028 ALLSTATE CORP
029 ALTERA CORPORATION
030 ALTRIA GROUP INC
031 AMAZON COM INC
032 AMEREN CORPORATION
033 AMERICAN ELECTRIC POWER
034 AMERICAN EXPRESS
035 AMERICAN INT'L GROUP
036 AMERICAN WATER WORKS CO INC
037 AMERISOURCEBERGEN CORP
038 AMERIPRISE FINANCIAL INC
039 AMETEK INC
040 AMGEN INC
041 AMPHENOL CORP-CL A
042 ANADARKO PETROLEUM CORP
043 ANALOG DEVICES
044 ANSYS INC
045 APACHE CORP
046 APPLE INC
株数
当
株数
百株
233
173
349
76
495
4,346
1,180
－
326
367
54
256
38
257
158
48
135
229
85
69
787
146
9
80
229
38
81
362
239
1,529
272
176
362
767
833
129
185
161
180
579
119
376
222
72
294
704
百株
233
113
254
55
360
2,924
854
871
265
260
39
203
28
180
114
39
101
154
66
43
577
107
8
－
162
26
66
253
182
1,102
201
137
265
533
770
95
123
108
139
413
91
277
175
53
216
500
20
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,798
184,217
459
47,054
1,690
173,155
320
32,836
524
53,731
10,295
1,054,718
3,261
334,135
4,224
432,777
456
46,719
1,481
151,741
398
40,872
1,405
143,970
560
57,438
965
98,888
1,251
128,163
423
43,399
451
46,269
492
50,466
320
32,831
295
30,266
555
56,889
1,332
136,465
334
34,235
－
－
1,572
161,057
629
64,524
339
34,819
1,374
140,792
589
60,374
4,076
417,550
7,920
811,408
493
50,595
1,249
128,021
4,576
468,859
3,834
392,804
402
41,214
874
89,533
1,172
120,073
684
70,085
4,720
483,569
773
79,237
2,467
252,762
845
86,587
454
46,512
1,979
202,805
27,807
2,848,646
業種等
素材
商業・専門サービス
保険
資本財
公益事業
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
ソフトウェア・サービス
保険
耐久消費財・アパレル
素材
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
小売
公益事業
公益事業
各種金融
保険
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
047 APPLIED MATERIALS
048 ARCHER-DANIELS-MIDLAND
049 ARROW ELECTRONICS INC
050 ASHLAND INC
051 ASSURANT INC
052 AUTODESK INC
053 AUTOLIV INC
054 AUTOMATIC DATA PROCESS
055 AUTOZONE INC
056 AVERY DENNISON CORP
057 AVNET
058 AVON PRODUCTS
059 BB&T CORPORATION
060 BMC SOFTWARE
061 BAKER HUGHES
062 BALL CORP
063 BANK OF AMERICA CORP
064 BANK NEW YORK MELLO CORP
065 BARD (C.R.) INC
066 BAXTER INTERNATIONAL
067 B/E AEROSPACE INC
068 BEAM INC
069 BECTON DICKINSON
070 BED BATH & BEYOND INC
071 WR BERKLEY CORP
072 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
073 BEST BUY COMPANY INC
074 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
075 BIOGEN IDEC INC
076 BLACKROCK INC
077 BLOCK (H&R)
078 BOEING CO
079 BORGWARNER INC
080 BOSTON SCIENTIFIC CORP
081 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
082 BROADCOM CORP
083 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
084 CBS CORP-CL B
085 CBRE GROUP INC
086 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
087 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
088 CIGNA CORP
089 CIT GROUP INC
090 CME GROUP INC
091 CMS ENERGY CORP
092 CSX CORP
093 CVS CAREMARK CORP
094 CA INC
095 CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
株数
当
株数
百株
946
492
84
－
69
169
73
366
25
77
111
331
523
116
327
109
8,101
882
58
411
－
106
149
171
91
694
212
－
168
101
223
537
87
1,050
1,263
383
89
447
238
49
121
214
140
235
199
768
957
243
142
百株
656
360
59
39
40
120
54
269
19
55
68
232
385
－
242
74
5,914
631
40
303
55
81
106
121
61
599
147
75
131
75
153
393
66
730
904
297
69
310
166
33
92
154
109
173
151
557
675
172
122
21
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
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期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,135
116,340
1,451
148,658
302
31,029
360
36,901
259
26,609
543
55,624
501
51,367
2,152
220,530
904
92,633
271
27,836
271
27,794
414
42,444
1,337
137,012
－
－
1,379
141,323
369
37,887
9,356
958,501
2,126
217,835
568
58,216
2,076
212,723
480
49,177
551
56,504
1,156
118,481
950
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267
27,408
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598
61,299
529
54,224
3,821
391,454
2,270
232,602
429
43,952
5,289
541,823
707
72,458
846
86,687
4,649
476,292
793
81,258
522
53,503
1,816
186,067
404
41,428
717
73,485
539
55,255
1,349
138,245
550
56,365
1,421
145,652
400
41,053
1,520
155,795
4,521
463,145
568
58,229
204
20,958
業種等
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
保険
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
小売
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
銀行
ソフトウェア・サービス
エネルギー
素材
各種金融
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
小売
保険
各種金融
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
消費者サービス
資本財
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
メディア
不動産
素材
運輸
ヘルスケア機器・サービス
銀行
各種金融
公益事業
運輸
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
メディア
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
096 CABOT OIL GAS CORP
097 CALPINE CORP
098 CAMERON INTERNATIONAL CORP
099 CAMPBELL SOUP CO (US)
100 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
101 CARDINAL HEALTH INC
102 CAREFUSION CORP
103 CARMAX INC
104 CARNIVAL CORP
105 CATERPILLAR
106 CELANESE CORP DEL COM SER A
107 CELGENE CORP
108 CENTERPOINT ENERGY INC
109 CENTURYLINK INC
110 CERNER CORP
111 CHARTER COMMUNICATION-A
112 CHENIERE ENERGY INC
113 CHESAPEAKE ENERGY CORP
114 CHEVRON CORPORATION
115 CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
116 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
117 CHUBB CORP
118 CHURCH & DWIGHT CO INC
119 CIMAREX ENERGY CO
120 CINCINNATI FINANCIAL CORP
121 CISCO SYSTEMS
122 CINTAS CORP
123 CITIGROUP INC
124 CITRIX SYSTEMS INC
125 CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
126 CLOROX CO
127 COACH INC
128 COBALT INTERNATIONAL ENERGY
129 COCA-COLA CO
130 COCA COLA ENTERPRISES
131 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
132 COLGATE-PALMOLIVE CO
133 COMCAST CORP-CL A
134 COMCAST CORP-SPECIAL CL A
135 COMERICA
136 COMPUTER SCIENCES CORP
137 CONAGRA FOODS
138 CONCHO RESOURCES INC
139 CONOCOPHILLIPS
140 CONSOL ENERGY INC
141 CONSOLIDATED EDISON
142 CONSTELLATION BRANDS INC-A
143 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
144 CORNING
株数
当
株数
百株
154
237
184
139
438
258
164
173
335
492
120
326
309
463
108
32
－
494
1,474
－
23
199
102
65
115
4,027
87
2,204
139
107
91
212
138
3,051
221
227
357
1,590
426
149
119
301
72
890
168
219
121
34
1,120
百株
240
201
134
118
323
185
115
121
220
356
91
226
231
338
168
31
109
287
1,064
51
17
139
78
47
87
2,940
61
1,673
100
－
70
160
138
2,196
137
165
510
1,173
263
99
87
236
57
639
123
159
89
22
798
22
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
826
84,697
380
38,936
742
76,079
457
46,840
2,314
237,090
1,200
122,981
459
47,117
611
62,667
794
81,435
3,011
308,524
510
52,324
3,656
374,520
542
55,559
1,039
106,451
965
98,905
425
43,622
432
44,279
771
78,998
13,027
1,334,548
396
40,665
890
91,229
1,347
138,028
508
52,136
444
45,537
459
47,052
6,247
640,013
344
35,243
8,858
907,452
597
61,174
－
－
654
67,039
930
95,291
306
31,425
8,828
904,395
574
58,859
1,549
158,698
3,356
343,820
5,854
599,698
1,269
130,020
449
46,094
459
47,074
780
79,989
592
60,685
4,651
476,542
437
44,831
882
90,389
626
64,193
236
24,229
1,364
139,778
業種等
エネルギー
公益事業
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
消費者サービス
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
エネルギー
エネルギー
エネルギー
資本財
消費者サービス
保険
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
メディア
銀行
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
145 COSTCO WHOLESALE CORP
146 COVENTRY HEALTH CARE INC
147 CREE INC
148 CROWN CASTLE INTL CORP
149 CROWN HOLDINGS INC
150 CUMMINS ENGINE CO
151 DR HORTON INC
152 DTE ENERGY
153 DANAHER CORP
154 DARDEN RESTAURANTS
155 DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
156 DEERE & CO
157 DELL INC
158 DELTA AIR LINES INC
159 DENBURY RESOURCES INC
160 DENTSPLY INTERNATIONAL INC
161 DEVON ENERGY CORPORATION
162 DIAMOND OFFSHORE DRILLING
163 DICK'S SPORTING GOODS INC
164 DISNEY (WALT) CO NEW
165 DISCOVER FINANCIAL SERVICES
166 DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
167 DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
168 DISH NETWORK CORP-A
169 DIRECTV
170 DOLBY LABORATORIES INC-CL A
171 DOLLAR GENERAL CORP
172 DOLLAR TREE INC
173 DOMINION RESOURCES INC/VA
174 DOVER CORP
175 DOW CHEMICAL CO
176 DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
177 DU PONT (E.I) DE NEMOURS
178 DUKE ENERGY CORP
179 DUN & BRADSTREET CORP
180 EMC CORP
181 EOG RESOURCES INC
182 EQT CORPORATION
183 EASTMAN CHEMICAL CO
184 EATON CORP
185 EATON VANCE CORP
186 EBAY INC
187 ECOLAB INC
188 EDISON INTERNATIONAL
189 EDWARDS LIFESCIENCES
190 ELECTRONIC ARTS
191 EMERSON ELECTRIC CO
192 ENERGEN CORP
193 ENERGIZER HOLDINGS INC
株数
当
株数
百株
325
109
81
221
109
135
221
125
445
99
75
279
1,098
147
300
104
287
51
68
1,282
392
107
75
155
485
41
199
171
432
138
902
160
693
530
36
1,579
201
114
116
238
88
872
220
230
88
232
543
53
50
百株
242
－
66
168
75
97
163
98
325
73
96
203
－
124
222
85
210
39
60
934
264
82
52
121
285
－
170
121
318
93
669
109
506
392
24
1,142
150
86
88
－
64
640
151
177
60
178
392
40
37
23
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,046
312,103
－
－
368
37,726
1,247
127,749
331
33,912
1,283
131,521
325
33,329
658
67,452
2,432
249,154
390
39,984
571
58,562
1,717
175,973
－
－
359
36,812
370
37,933
404
41,412
1,275
130,656
234
23,990
339
34,739
6,588
674,962
1,409
144,374
719
73,709
423
43,397
660
67,670
1,887
193,390
－
－
967
99,159
673
68,979
2,068
211,875
845
86,577
2,616
267,983
529
54,193
3,110
318,651
2,742
280,970
280
28,728
2,725
279,159
2,483
254,451
731
74,980
677
69,440
－
－
267
27,411
3,234
331,362
1,628
166,807
819
83,905
393
40,277
395
40,498
2,626
269,063
288
29,572
408
41,825
業種等
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
素材
資本財
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
小売
メディア
各種金融
メディア
メディア
メディア
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
小売
公益事業
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
公益事業
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
素材
資本財
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
194 ENTERGY CORP
195 EQUIFAX INC
196 EQUINIX INC
197 HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST
198 EXELON CORP
199 EXPEDIA INC
200 EXPEDITORS INTL WASH INC
201 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
202 EXXON MOBIL CORPORATION
203 FLIR SYSTEMS INC
204 FMC CORP
205 FMC TECHNOLOGIES INC
206 FACEBOOK INC-A
207 FAMILY DOLLAR STORES
208 FASTENAL CO
209 FEDEX CORP
210 FS NETWORKS INC
211 FIDELITY NATIONAL INFORMATION
212 FIDELITY NATIONAL TITLE-CL A
213 FIFTH THIRD BANCORP
214 FIRST REPUBLIC BANK/CA
215 FISERV INC
216 FIRSTENERGY CORP
217 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
218 FLUOR CORP
219 FLOWSERVE CORP
220 FORD MOTOR COMPANY
221 FOREST LABORATORIES INC
222 FOSSIL INC
223 FOSSIL GROUP INC
224 FRANKLIN RESOURCES INC
225 FREEPORT MCMORAN C & G B
226 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
227 GAMESTOP CORP NEW
228 GAP
229 GENERAL DYNAMICS CORP
230 GENERAL ELECTRIC CO
231 GENERAL MILLS
232 GENERAL MOTORS CO
233 GENUINE PARTS CO
234 GILEAD SCIENCES INC
235 GOLDMAN SACHS GROUP INC
236 GOODYEAR TIRE & RUBBER
237 GOOGLE INC-CL A
238 GRAINGER (WW)
239 GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
240 HCA HOLDINGS INC
241 HALLIBURTON CO
242 HARLEY-DAVIDSON
株数
当
株数
百株
132
91
36
3,990
644
75
159
610
3,467
112
101
178
743
74
210
221
60
173
155
680
72
100
313
－
127
42
2,678
200
39
－
111
715
746
97
237
226
7,933
482
587
117
569
345
188
196
43
94
135
699
174
百株
101
68
28
3,060
468
62
111
447
2,425
81
78
136
932
58
161
164
44
159
125
464
44
70
239
37
86
76
2,019
131
－
27
226
571
558
68
167
162
5,608
358
531
88
842
234
－
150
33
67
151
464
121
24
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
626
64,160
458
46,922
449
46,093
208
21,315
1,259
129,036
396
40,627
482
49,412
3,011
308,524
22,668
2,322,202
240
24,619
568
58,217
654
67,012
4,385
449,208
407
41,768
749
76,741
2,287
234,382
361
37,077
807
82,703
365
37,477
943
96,626
225
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780
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46,619
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－
－
343
35,201
1,252
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26,765
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70,395
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14,951
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185,058
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210,674
728
74,677
6,301
645,484
3,968
406,522
－
－
15,946
1,633,593
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88,379
451
46,246
703
72,108
2,446
250,582
814
83,471
業種等
公益事業
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
運輸
公益事業
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
保険
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
電気通信サービス
小売
小売
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
自動車・自動車部品
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
243 HARRIS CORP
244 HARTFORD FINANCIAL SVCS
245 HASBRO INC
246 HEINZ (H.J) CO
247 HELMERICH & PAYNE
248 THE HERSHEY COMPANY
249 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
250 HESS CORP
251 HEWLETT-PACKARD CO
252 HOLLYFRONTIER CORP
253 HOLOGIC INC
254 HOME DEPOT
255 HONEYWELL INTERNATIONAL INC
256 HORMEL FOODS CORP
257 HOSPIRA INC
258 HUDSON CITY BANCORP INC
259 HUMANA
260 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
261 IHS INC
262 ILLINOIS TOOL WORKS
263 ILLUMINA INC
264 INTEL CORP
265 INTEGRYS ENERGY GROUP INC
266 INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
267 INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP INC
268 IBM CORP
269 INT'L FLAVORS FRAGRANCES
270 INT'L GAME TECHNOLOGY
271 INT'L PAPER CO
272 INTERPUBLIC GROUP OF COS
273 INTUIT CORP
274 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW
275 IRON MOUNTAIN INC
276 JPMORGAN CHASE & CO
277 JACOBS ENGINEERING GROUP INC
278 JOHNSON & JOHNSON
279 JOHNSON CONTROLS
280 JOY GLOBAL INC
281 JUNIPER NETWORKS INC
282 KBR INC COM
283 KLA-TENCOR CORPORATION
284 KANSAS CITY SOUTHERN
285 KELLOGG CO
286 KEYCORP
287 KIMBERLY-CLARK CORP
288 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
289 KINDER MORGAN INC
290 KOHLS CORP
291 KRAFT FOODS GROUP INC
株数
当
株数
百株
87
311
87
239
78
119
205
229
1,464
144
191
1,133
558
107
121
374
120
70
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317
94
3,760
60
54
－
815
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219
307
346
206
30
101
2,854
99
2,071
510
80
394
116
123
84
189
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297
77
478
168
423
百株
58
237
68
－
57
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205
169
1,058
110
151
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409
86
98
278
86
50
33
237
71
2,740
44
－
62
572
47
148
239
245
154
21
79
2,072
74
1,552
374
60
290
83
89
59
138
491
210
58
367
116
327
25
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期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
374
38,328
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86,536
365
37,490
－
－
438
44,960
813
83,373
497
50,946
1,371
140,455
2,894
296,485
529
54,277
338
34,670
6,355
651,091
3,623
371,174
387
39,661
386
39,544
259
26,598
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375
38,512
377
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24,222
－
－
1,333
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43,343
259
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1,119
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426
43,698
1,145
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802
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224
22,987
11,860
1,214,960
442
45,309
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34,764
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64,248
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448
45,902
1,307
133,952
642
65,808
1,741
178,359
業種等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
運輸
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ヘルスケア機器・サービス
運輸
商業・専門サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
公益事業
各種金融
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
消費者サービス
素材
メディア
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
運輸
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
エネルギー
小売
食品・飲料・タバコ
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
292 KROGER CO
293 L BRANDS INC
294 LKQ CORP
295 LSI CORP
296 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
297 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
298 LAM RESEARCH CORP
299 LAS VEGAS SANDS CORP
300 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
301 LEGGETT & PLATT INC
302 LEGG MASON INC
303 LEIDOS HOLDINGS INC
304 LENNAR CORP-CL A
305 LEUCADIA NATIONAL CORP
306 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
307 LIBERTY MEDIA CORP -LIBER-A
308 LIBERTY GLOBAL INC
309 LIBERTY GLOBAL INC-C
310 LIBERTY INTERACTIVE CORP
311 LIBERTY MEDIA CORP
312 LIFE TECHNOLOGIES CORP
313 LILLY (ELI) & CO
314 LIMITED BRANDS INC
315 LINCOLN NATIONAL CORP
316 LINEAR TECHNOLOGY CORP
317 LINKEDIN CORP - A
318 LOCKHEED MARTIN CORPORATION
319 LOEWS CORP
320 LORILLARD INC
321 LOWE'S COMPANIES
322 LULULEMON ATHLETICA INC
323 M & T BANK CORP
324 MDU RES GROUP INC
325 MGM RESORTS INTERNATIONAL
326 MACY'S INC
327 MANPOWER GROUP
328 MARATHON OIL CORP
329 MARATHON PETROLEUM CORP
330 MARSH & MCLENNAN COS
331 MARRIOTT INT'L A
332 MARTIN MARIETTA MATERIALS
333 MASCO CORP
334 MASTERCARD INC-CLASS A
335 MATTEL
336 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
337 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
338 MCDONALD'S CORP
339 MCGRAW HILL FINANCIAL INC
340 MCKESSON CORP
株数
当
株数
百株
392
－
226
423
75
71
153
308
175
106
99
－
122
154
112
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104
86
389
－
133
785
183
209
173
60
205
234
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886
76
84
139
264
305
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251
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200
33
281
80
253
216
89
758
185
178
百株
268
139
169
307
48
48
88
226
130
80
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44
91
177
82
－
－
－
266
50
97
556
－
145
132
51
151
179
204
577
60
66
101
201
212
43
388
171
300
132
26
204
56
187
153
68
549
144
126
26
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期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,121
114,851
909
93,139
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50,539
458
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165,949
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99,825
241
24,757
254
26,113
216
22,168
325
33,379
507
51,965
249
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－
－
－
－
－
－
749
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2,796
286,519
－
－
745
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563
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107,468
2,741
280,799
418
42,852
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299
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385
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115,939
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1,400
143,457
1,415
144,971
1,427
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623
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457
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868
88,925
435
44,637
469
48,064
5,350
548,103
1,078
110,431
2,100
215,175
業種等
食品・生活必需品小売り
小売
小売
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
各種金融
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
電気通信サービス
メディア
メディア
メディア
小売
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
保険
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
小売
耐久消費財・アパレル
銀行
公益事業
消費者サービス
小売
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
保険
消費者サービス
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
341 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY
342 MEADWESTVACO CORP
343 MEDTRONIC INC
344 MERCK & CO
345 METLIFE INC
346 METROPCS COMMUNICATIONS INC COM
347 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
348 MICROSOFT CORP
349 MICROCHIP TECHNOLOGY INC
350 MICRON TECHNOLOGY
351 MOHAWK INDUSTRIES INC
352 MOLSON COORS BREWING CO-B
353 MONDELEZ INTERNATIONAL INC
354 MONSANTO CO
355 MONSTER BEVERAGE CORP
356 MOODY'S CORPORATION
357 MORGAN STANLEY
358 MOSAIC CO/THE
359 MOTOROLA SOLUTIONS INC
360 MURPHY OIL CORP
361 MYLAN INC
362 NRG ENERGY INC COM NEW
363 NYSE EURONEXT
364 THE NASDAQ OMX GROUP
365 NATIONAL OILWELL VARCO INC
366 NETAPP INC
367 NETFLIX INC
368 NETSUITE INC
369 NEW YORK COMMUNITY BANCORP
370 NEWELL RUBBERMAID INC
371 NEWFIELD EXPLORATION CO
372 NEWMONT MINING CORP HOLDING CO
373 NEWS CORP INC-CL A
374 NEWS CORP-CLASS B
375 NEWS CORP - CLASS A
376 NEXTERA ENERGY INC
377 NIKE B
378 NISOURCE INC
379 NOBLE ENERGY INC
380 NORDSTROM INC
381 NORFOLK SOUTHERN CORP
382 NORTHEAST UTILITIES
383 NORTHERN TRUST CORP
384 NORTHROP GRUMMAN CORP
385 NUANCE COMMUNICATIONS INC
386 NUCOR CORP
387 NVIDIA CORP
388 OGE ENERGY CORP
389 O'REILLY AUTOMOTIVE INC
株数
当
株数
百株
152
123
768
2,288
640
240
－
5,668
143
763
45
109
1,269
400
111
149
1,117
233
193
136
320
167
186
99
318
267
37
－
316
216
99
371
1,201
322
－
302
272
217
132
123
241
232
163
176
176
234
472
75
93
百株
109
104
553
1,610
516
－
16
4,358
106
583
31
85
941
292
83
107
816
170
130
103
214
184
－
68
235
184
27
17
260
162
－
284
－
－
219
234
390
177
196
85
170
179
122
119
130
172
316
111
59
27
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期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
928
95,073
366
37,549
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324,731
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276,176
－
－
396
40,590
16,620
1,702,575
461
47,273
1,230
126,079
434
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447
45,861
3,155
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3,318
339,903
496
50,821
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2,555
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83,421
859
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68,509
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－
－
267
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165
16,958
430
44,116
494
50,643
－
－
706
72,372
－
－
－
－
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561
57,485
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75,626
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18,004
882
90,405
492
50,498
382
39,180
737
75,525
業種等
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
各種金融
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
各種金融
各種金融
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
ソフトウェア・サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
エネルギー
素材
メディア
メディア
メディア
公益事業
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
小売
運輸
公益事業
各種金融
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
半導体・半導体製造装置
公益事業
小売
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
390 OCCIDENTAL PETROLEUM
391 OCEANEERING INTL INC
392 OCWEN FINANCIAL CORP
393 OMNICARE INC
394 OMNICOM GROUP
395 ONEOK INC NEW
396 ORACLE CORP
397 OWENS-ILLINOIS INC
398 PG&E CORP
399 PNC BANK CORP
400 PPG INDUSTRIES
401 PPL CORPORATION
402 PVH CORP
403 PACCAR INC
404 PALL CORP
405 PARKER HANNIFIN CORP
406 PATTERSON COS INC
407 PAYCHEX INC
408 PEABODY ENERGY CORP
409 PENNEY (J.C) CO
410 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
411 PEPCO HOLDINGS INC
412 PEPSICO INC
413 PERRIGO CO
414 PETSMART INC
415 PHARMACYCLICS INC
416 PFIZER
417 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I
418 PHILLIPS 66
419 PINNACLE WEST CAPITAL
420 PIONEER NATURAL RESOURCES CO
421 PITNEY BOWES INC
422 PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
423 POLARIS INDUSTRIES INC
424 PRAXAIR
425 PRECISION CASTPARTS CORP
426 T ROWE PRICE GROUP INC
427 PRICELINE COM INC
428 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
429 PROCTER & GAMBLE CO
430 PROGRESSIVE CORP
431 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
432 PUBLIC SV ENTERPRISE CO
433 PULTE GROUP INC
434 QEP RESOURCES INC
435 QUALCOMM
436 QUANTA SERVICES INC
437 QUEST DIAGNOSTICS INC
438 RACKSPACE HOSTING INC
株数
当
株数
百株
609
82
－
85
200
150
2,950
113
322
394
112
433
53
250
85
113
64
244
201
116
270
174
1,170
68
80
－
5,612
1,264
449
80
86
148
94
49
224
108
189
37
229
2,071
438
345
379
264
138
1,280
154
115
83
百株
443
58
61
62
141
112
1,911
87
251
293
78
333
46
193
63
81
43
186
166
－
170
128
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49
53
33
3,644
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318
65
76
－
－
36
163
80
141
27
167
1,507
310
256
275
197
95
943
124
81
73
28
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期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
4,211
431,384
451
46,234
349
35,759
355
36,380
1,013
103,846
650
66,625
6,744
690,930
287
29,410
1,014
103,941
2,259
231,477
1,447
148,238
1,023
104,866
616
63,106
1,106
113,342
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54,017
961
98,527
178
18,276
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302
30,949
－
－
257
26,366
246
25,203
7,171
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415
42,591
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1,184,765
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2,217
227,188
346
35,530
1,355
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－
－
－
－
492
50,438
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1,139
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86,615
12,698
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88,947
2,274
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900
92,245
370
37,980
304
31,161
6,945
711,483
367
37,612
496
50,852
278
28,573
業種等
エネルギー
エネルギー
銀行
ヘルスケア機器・サービス
メディア
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
銀行
素材
公益事業
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
銀行
公益事業
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
各種金融
小売
保険
家庭用品・パーソナル用品
保険
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
439 RALCORP HOLDINGS INC
440 RALPH LAUREN CORP
441 RANGE RESOURCES CORP
442 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
443 RAYTHEON COMPANY
444 REALOGY HOLDINGS CORP
445 RED HAT INC
446 REGENERON PHARMACEUTICALS
447 REGIONS FINANCIAL CORP
448 REPUBLIC SERVICES INC
449 RESMED INC
450 REYNOLDS AMERICAN INC
451 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
452 ROCK-TENN COMPANY -CL A
453 ROCKWELL AUTOMATION INC
454 ROCKWELL COLLINS
455 ROPER INDUSTRIES INC
456 ROSS STORES INC
457 SBA COMMUNCATIONS COR
458 SAIC INC
459 SEI INVESTMENTS CO COM
460 SLM CORP
461 SPX CORP
462 SAFEWAY INC
463 ST JUDE MEDICAL INC
464 SALESFORCE COM INC COM
465 SANDISK CORP
466 SCANA CORP
467 HENRY SCHEIN INC
468 SCHLUMBERGER LTD
469 SCHWAB (CHARLES) CORP
470 SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
471 SEALED AIR CORP
472 SEARS HOLDINGS CORPORATION
473 SEMPRA ENERGY
474 SERVICENOW INC
475 SHERWIN-WILLIAMS CO
476 SIGMA-ALDRICH
477 SIRIUS XM RADIO INC
478 SIRIUS XM HOLDINGS INC
479 JM SMUCKER CO
480 SOUTHERN CO
481 SOUTHWEST AIRLINES CO
482 SOUTHWESTERN ENERGY CO
483 SPECTRA ENERGY CORP
484 SPRINT NEXTEL CORP
485 SPRINT CORP W/I
486 STAPLES
487 STARBUCKS CORP
株数
当
株数
百株
40
47
123
－
245
－
142
56
1,040
231
109
253
101
53
106
101
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167
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205
109
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124
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－
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－
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－
527
572
百株
－
34
93
74
175
68
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42
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81
178
69
39
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69
56
119
69
－
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241
24
141
161
310
131
71
50
727
633
48
108
18
127
65
47
68
－
1,758
57
482
114
201
365
－
452
383
417
29
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期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
608
62,360
722
73,976
357
36,597
1,560
159,875
326
33,453
515
52,792
1,234
126,432
737
75,597
545
55,895
396
40,665
898
91,992
268
27,463
368
37,722
854
87,519
502
51,475
726
74,404
909
93,207
587
60,201
－
－
275
28,207
643
65,946
231
23,694
494
50,693
941
96,494
1,614
165,419
892
91,454
334
34,307
570
58,390
6,435
659,286
1,549
158,766
358
36,676
347
35,557
117
12,078
1,124
115,177
349
35,782
871
89,323
592
60,674
－
－
662
67,893
603
61,806
1,959
200,714
212
21,728
777
79,602
1,225
125,510
－
－
379
38,858
595
60,993
3,397
348,076
業種等
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
エネルギー
各種金融
資本財
不動産
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
素材
資本財
資本財
資本財
小売
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
各種金融
資本財
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
各種金融
メディア
素材
小売
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
素材
メディア
メディア
食品・飲料・タバコ
公益事業
運輸
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
電気通信サービス
小売
消費者サービス
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
488 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC
489 STATE STREET CORP
490 STERICYCLE INC
491 STRYKER CORP
492 SUNTRUST BANKS
493 SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
494 SYMANTEC CORP
495 SYNOPSYS INC
496 SYSCO CORP
497 TD AMERITRADE HLDG CORP COM
498 TJX COMPANIES INC
499 T MOBILE US INC
500 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
501 TARGET CORP
502 TERADATA CORP
503 TESORO CORP
504 TESLA MOTORS INC
505 TEXAS INSTRUMENTS
506 TEXTRON
507 THERMO ELECTRON CORP
508 3M CO
509 TIFFANY & CO
510 TIME WARNER INC
511 TIME WARNER CABLE INC-A
512 TOLL BROTHERS INC
513 TORCHMARK CORP
514 TOWERS WATSON + CO CL A
515 TOTAL SYSTEM SERVICES INC
516 TRACTOR SUPPLY COMPANY
517 TRANSDIGM GROUP INC
518 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS
519 TRIMBLE NAVIGATION LTD
520 TRIPADVISOR INC
521 TWENTY FIRST CENTURY FOX INC
522 TWENTY FIRST CENTURY FOX
523 TYSON FOODS INC-CL A
524 US BANCORP
525 ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
526 ULTRA PETROLEUM CORP
527 UNDER ARMOUR INC CLASS A
528 UNION PACIFIC CORP
529 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
530 UNITED PARCEL SERVICE -CL B
531 UNITED STATES STEEL CORP
532 UNITED TECHNOLOGIES CORP
533 UNITED HEALTH GROUP INC
534 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
535 UNUM GROUP
536 URBAN OUTFITTERS INC
株数
当
株数
百株
147
360
65
224
397
116
532
107
432
165
548
－
76
464
126
－
－
847
211
271
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92
710
230
115
76
－
119
55
37
287
96
－
－
－
229
1,425
46
113
60
355
67
546
111
651
776
－
219
85
百株
111
243
46
164
293
89
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124
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46
614
161
197
356
72
505
156
94
49
35
90
78
28
208
145
63
832
251
152
1,010
33
－
44
255
53
396
－
479
558
48
142
66
30
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
827
84,789
1,770
181,416
540
55,359
1,227
125,712
1,062
108,829
226
23,230
886
90,772
319
32,701
1,129
115,716
356
36,557
2,466
252,671
216
22,136
496
50,875
2,101
215,265
401
41,143
426
43,736
585
59,977
2,641
270,607
536
54,982
1,994
204,327
4,760
487,658
644
65,975
3,321
340,221
2,166
221,903
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372
38,148
394
40,406
279
28,677
571
58,497
438
44,894
1,890
193,669
462
47,383
562
57,641
2,787
285,528
829
84,989
481
49,344
3,964
406,112
418
42,912
－
－
362
37,176
4,132
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209
21,418
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415,914
－
－
5,318
544,839
4,162
426,425
401
41,173
477
48,942
257
26,381
業種等
消費者サービス
各種金融
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
小売
電気通信サービス
自動車・自動車部品
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
メディア
メディア
食品・飲料・タバコ
銀行
小売
エネルギー
耐久消費財・アパレル
運輸
運輸
運輸
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
小売
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
537 VF CORP
538 VALERO ENERGY CORP
539 VANTIV INC CL A
540 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
541 VERIFONE SYSTEMS INC
542 VERISIGN INC
543 VERIZON COMMUNICATIONS
544 VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
545 VERTEX PHARMACEUTICALS INC
546 VIACOM INC-CLASS B
547 VIRGIN MEDIA INC
548 VISA INC-CLASS A SHARES
549 VMWARE INC
550 VULCAN MATERIALS CO
551 WAL-MART STORES
552 WALGREEN CO
553 WASTE MANAGEMENT (NEW)
554 WATERS CORPORATION
555 WATSON PHARMACEUTICALS INC
556 WELLPOINT INC
557 WELLS FARGO COMPANY
558 WESTERN DIGITAL CORP
559 WESTERN UNION CO
560 WHIRLPOOL CORP
561 WHITING PETROLEUM CORP
562 WHOLE FOODS MARKET INC
563 WILLIAMS COS
564 WINDSTREAM CORP
565 WINDSTREAM HOLDINGS INC
566 WISCONSIN ENERGY CORP
567 WORKDAY INC CLASS A
568 WYNDHAM WORLDWIDE CORP
569 WYNN RESORTS LTD
570 XCEL ENERGY INC
571 XILINX INC
572 XEROX CORP
573 XYLEM INC
574 YAHOO! INC
575 YUM! BRANDS INC
576 ZIMMER HOLDINGS INC
577 ZOETIS INC
578 FLEXTRONICS INTL LTD
579 STANLEY BLACK & DECKER INC
580 AVAGO TECHNOLOGIES LTD
581 ACTAVIS PLC
582 AON PLC
583 ARCH CAPITAL GROUP LTD
584 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
585 ACCENTURE PLC-CL A
株数
当
株数
百株
66
408
－
84
83
113
2,140
103
164
352
194
396
61
100
1,398
674
328
67
93
244
3,770
175
464
59
91
133
473
454
－
171
－
107
59
359
197
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134
854
340
129
－
493
121
170
－
228
103
85
477
百株
48
296
64
61
－
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1,574
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233
－
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243
49
－
167
2,777
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302
44
66
193
373
－
363
130
34
72
46
278
140
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104
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249
96
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62
358
31
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,135
116,282
1,354
138,755
195
20,014
480
49,251
－
－
438
44,914
7,815
800,578
533
54,692
867
88,892
1,869
191,493
－
－
5,766
590,674
378
38,820
392
40,167
7,305
748,406
2,951
302,385
1,111
113,818
490
50,234
－
－
1,557
159,579
12,226
1,252,492
870
89,170
503
51,597
683
70,012
398
40,836
1,092
111,903
1,315
134,723
－
－
292
30,008
543
55,625
287
29,466
516
52,891
763
78,161
781
80,020
622
63,765
707
72,432
360
36,925
1,963
201,109
1,939
198,652
880
90,185
847
86,817
244
25,038
704
72,203
599
61,400
1,500
153,668
1,302
133,434
423
43,391
304
31,203
2,774
284,228
業種等
耐久消費財・アパレル
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・生活必需品小売り
エネルギー
電気通信サービス
電気通信サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
保険
保険
ソフトウェア・サービス
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
586 BUNGE LIMITED
587 COOPER INDUSTRIES PLC-CL A
588 COVIDIEN PLC
589 DELPHI AUTOMOTIVE PLC
590 EATON CORP PLC
591 ENSCO PLC CL A
592 EVEREST RE GROUP LTD
593 HERBALIFE LTD
594 INGERSOLL-RAND PLC
595 INVESCO LTD
596 LIBERTY GLOBAL PLC A
597 LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C
598 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
599 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
600 NABORS INDUSTRIES
601 NOBLE CORP PLC
602 PARTNERRE LTD
603 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
604 ROWAN COMPANIES PLC
605 SEAGATE TECHNOLOGY
606 WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
607 WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
608 ACE LTD
609 WEATHERFORD INTL LTD
610 NOBLE CORP
611 PENTAIR LTD REGISTERED
612 TE CONNECTIVITY LTD
613 TYCO INTERNATIONAL LTD
614 CORE LABORATORIES N.V.
615 NIELSEN HOLDINGS N
616 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
617 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(カナダ)
001 AGNICO EAGLE MINES LTD
002 ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
003 BARRICK GOLD CORP
004 ATCO LTD -CLASS I
005 TALISMAN ENERGY INC
006 BANK MONTREAL
007 BANK OF NOVA SCOTIA
008 NATIONAL BANK OF CANADA
009 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
010 BOMBARDIER INC.
011 SAPUTO INC
012 RESEARCH IN MOTION
013 BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
014 CGI GROUP INC
株数
百株
108
117
356
229
－
171
40
90
233
340
－
－
350
－
224
－
49
40
94
282
167
125
252
552
185
157
318
346
35
99
69
106
230,987
577
百株
127
97
753
－
773
486
862
120
419
1,108
95
365
215
172
当
株数
百株
83
－
251
160
260
132
26
51
158
251
108
83
212
106
171
134
26
26
68
175
－
98
187
432
－
109
225
251
25
122
69
82
168,771
581
百株
98
78
573
44
585
354
665
92
301
814
72
－
147
121
32
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
664
68,122
－
－
1,717
175,911
938
96,097
1,889
193,555
785
80,475
407
41,770
355
36,403
1,132
116,028
877
89,893
929
95,243
683
69,987
301
30,903
864
88,552
284
29,102
512
52,514
267
27,406
246
25,222
238
24,463
858
87,914
－
－
438
44,955
1,926
197,319
677
69,398
－
－
777
79,632
1,188
121,735
959
98,266
455
46,646
527
54,072
268
27,552
361
37,002
912,246 93,450,579
－
<55.7％>
千カナダドル
千円
285
27,558
605
58,342
1,010
97,391
214
20,677
728
70,191
2,611
251,761
4,339
418,280
857
82,643
1,240
119,569
389
37,523
348
33,603
－
－
303
29,210
480
46,283
業種等
食品・飲料・タバコ
資本財
ヘルスケア機器・サービス
自動車・自動車部品
資本財
エネルギー
保険
家庭用品・パーソナル用品
資本財
各種金融
メディア
メディア
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
保険
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
保険
エネルギー
エネルギー
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
エネルギー
商業・専門サービス
資本財
消費者サービス
素材
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
銀行
銀行
銀行
不動産
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
ソフトウェア・サービス
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(カナダ)
015 CAE Inc.
016 CAMECO CORP
017 ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
018 CANADIAN IMPERIAL BANK
019 CANADIAN NATURAL RESOURCES
020 NEXEN INC
021 CANADIAN TIRE CORP.
022 CANADIAN UTILITIES LTD A
023 CANADIAN NATL RAILWAY CO
024 FIRST CAPITAL REALTY INC
025 AGRIUM INC
026 YAMANA GOLD INC
027 GILDAN ACTIVEWEAR INC
028 OPEN TEXT CORP
029 ELDORADO GOLD CORPORATION
030 OSISKO MINING CORP
031 EMPIRE CO LTD 'A'
032 FINNING INTERNATIONAL INC
033 RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
034 FORTIS INC
035 FIRST QUANTUM MINERALS LTD
036 TELUS CORP
037 TELUS CORPORATION -NON VOTE
038 GREAT-WEST LIFECO INC
039 IAMGOLD CORP
040 IMPERIAL OIL LTD
041 ENBRIDGE INC
042 IGM FINANCIAL INC
043 MANULIFE FINANCIAL CORP
044 LOBLAW COMPANIES LTD
045 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
046 INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
047 MAGNA INTERNATIONAL INC
048 SUN LIFE FINANCIAL INC
049 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
050 INMET MINING CORP COM NPV
051 METRO INC
052 HUSKY ENERGY INC
053 METHANEX CORP
054 ONEX CORPORATION
055 TRANSCANADA CORP
056 PAN AMERICAN SILVER CORP
057 GOLDCORP INC
058 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
059 POWER CORP OF CANADA
060 POWER FINANCIAL CORP
061 ROYAL BANK OF CANADA
062 SNC-LAVALIN GROUP INC
063 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
株数
当
株数
百株
186
290
289
306
813
400
57
44
324
－
118
559
90
42
498
301
22
135
75
145
352
－
113
219
293
220
571
74
1,369
88
225
61
163
449
－
40
75
251
－
69
531
122
610
647
256
190
1,086
116
129
百株
160
212
197
219
605
－
41
70
230
51
80
428
61
31
432
－
16
96
－
108
297
122
－
162
－
169
423
56
1,005
63
173
61
124
331
5
－
54
183
50
51
390
－
442
476
198
140
792
85
95
33
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千カナダドル
千円
190
18,394
457
44,061
935
90,160
1,998
192,663
2,094
201,909
－
－
411
39,703
252
24,337
2,754
265,526
90
8,691
768
74,086
408
39,327
313
30,186
279
26,904
275
26,566
－
－
120
11,660
236
22,768
－
－
336
32,427
526
50,776
459
44,284
－
－
530
51,181
－
－
764
73,698
1,853
178,618
302
29,173
2,060
198,563
274
26,461
341
32,934
295
28,469
1,069
103,092
1,216
117,293
225
21,765
－
－
334
32,229
549
52,975
330
31,816
296
28,562
1,828
176,254
－
－
1,047
100,957
1,585
152,790
644
62,091
504
48,592
5,582
538,057
400
38,591
1,546
149,023
業種等
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
運輸
不動産
素材
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
素材
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
商業・専門サービス
公益事業
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
保険
素材
エネルギー
エネルギー
各種金融
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
保険
自動車・自動車部品
保険
保険
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
各種金融
エネルギー
素材
素材
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(カナダ)
064 ENCANA CORP
065 SHAW COMMUNICATIONS INC-B
066 SHOPPERS DRUG MART CORP
067 NEW GOLD INC
068 TECK RESOURCES LTD
069 THOMSON CORP
070 TRONTO-DOMINION BANK
071 TRANSALTA CORP.
072 WESTON (GEORGE)
073 CENTERRA GOLD INC
074 PROGRESS ENERGY RESOURCES CORP
075 KINROSS GOLD CORP
076 INTACT FINANCIAL CORP
077 SILVER WHEATON CORCOM NPV
078 VITERRA INC
079 BCE INC
080 FRANCO NEV CORP
081 CI FINANCIAL CORP
082 BELL ALIANT INC
083 SUNCOR ENERGY INC
084 TOURMALINE OIL CORP
085 KEYERA CORP
086 VALENT PHARMACEUTICALS INTE
087 ALTAGAS LTD
088 PEMBINA PIPELINE CORP
089 TIM HORTONS INC
090 DOLLARAMA INC
091 BAYTEX ENERGY CORP
092 MEG ENERGY CORP
093 CENOVUS ENERGY INC
094 ENERPLUS CORP
095 VERMILION ENERGY TRUST
096 PENN WEST PETROLEUM LTD
097 ARC RESOURCES LTD
098 CANADIAN OIL SANDS LTD
099 PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
100 CRESCENT POINT ENERGY CORP
101 BONAVISTA ENERGY CORP
102 PENGROWTH ENERGY CORP
103 TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
104 ATHABASCA OIL CORP
105 CATAMARAN CORP
106 BLACKBERRY LTD
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・ドイツ)
001 ADIDAS AG
002 FRESENIUS SE & CO KGaA
003 UNITED INTERNET
株数
当
株数
百株
551
277
154
355
426
278
687
192
37
120
133
852
97
265
289
192
107
123
56
1,155
97
－
215
－
219
118
53
92
95
565
140
67
353
209
359
－
264
130
364
270
230
155
－
28,975
97
百株
156
91
80
百株
400
216
108
264
308
212
506
150
28
－
－
676
71
211
－
145
83
87
46
824
88
45
167
68
170
86
33
75
80
412
104
53
294
168
276
82
207
－
317
270
199
117
267
20,876
94
百株
114
68
64
34
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千カナダドル
千円
813
78,433
529
51,058
633
61,064
145
14,021
787
75,932
841
81,107
4,901
472,494
213
20,565
225
21,726
－
－
－
－
337
32,544
476
45,962
467
45,110
－
－
683
65,852
353
34,089
299
28,863
124
11,980
3,002
289,365
369
35,625
280
27,061
1,911
184,291
264
25,467
576
55,586
533
51,460
291
28,053
323
31,176
242
23,341
1,275
122,974
202
19,536
315
30,406
263
25,419
481
46,408
548
52,861
260
25,083
827
79,715
－
－
208
20,057
117
11,294
128
12,429
565
54,495
179
17,268
74,913
7,220,866
－
<4.3％>
千ユーロ
千円
1,024
142,512
710
98,871
191
26,592
業種等
エネルギー
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
素材
メディア
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
素材
保険
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
素材
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(ユーロ・・・ドイツ)
004 FUCHS PETROLUB SE -PREF
005 HANNOVER RUECK SE
006 GEA GROUP AG NPV
007 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD
008 CONTINENTAL
009 DEUTSCHE POST AG-REG
010 AXEL SPRINGER AG
011 MERCK KGAA
012 RWE AG
013 RWE AG-NON VTG PFD
014 SAP AG
015 E.ON SE
016 HENKEL KGAA
017 METRO STAMM
018 BAYER AG
019 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)
020 BASF SE
021 CELESIO AG
022 BEIERSDORF
023 HOCHTIEF
024 HEIDELBERGCEMENT AG
025 FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA
026 ALLIANZ
027 LUFTHANSA
028 MUENCHENER RUECK AG-REG
029 SALZGITTER AG
030 VOLKSWAGEN STAMM
031 VOLKSWAGEN VORZUG
032 DAIMLER AG
033 MAN SE
034 THYSSENKRUPP AG
035 SIEMENS AG
036 QIAGEN N.V.
037 LINDE
038 DEUTSCHE BANK AG-REG
039 BAYER MOTOREN WERKEUR1
040 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1
041 SUEDZUCKER AG
042 DEUTSCHE TELEKOM
043 INFINEON TECHNOLOGIES AG
044 DEUTSCHE BOERSE AG
045 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)
046 FRAPORT AG NPV
047 LANXESS AG
048 SKY DEUTSCHLAND AG
049 DEUTSCHE WOHNEN AG BR
050 RTL GROUP
051 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
052 BRENNTAG AG
株数
当
株数
百株
－
46
131
64
83
685
29
46
361
32
692
1,357
94
100
621
131
690
61
75
21
103
155
342
181
135
28
22
109
683
32
286
618
185
139
700
249
41
47
2,117
802
146
112
29
61
－
－
－
67
39
百株
20
31
98
－
60
496
21
34
266
－
506
986
74
76
454
97
505
43
57
16
80
121
250
129
99
－
16
80
529
20
208
436
132
102
566
183
32
47
1,556
572
110
87
23
47
230
158
20
－
29
35
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
142
19,812
195
27,209
337
46,992
－
－
923
128,556
1,292
179,869
93
13,024
437
60,869
754
104,954
－
－
3,087
429,625
1,397
194,459
540
75,158
280
39,064
4,467
621,729
811
112,897
3,970
552,593
102
14,251
428
59,634
108
15,129
461
64,232
623
86,765
3,204
445,978
206
28,755
1,598
222,405
－
－
319
44,488
1,564
217,711
3,227
449,223
184
25,625
401
55,866
4,239
590,021
227
31,682
1,541
214,548
2,012
280,024
1,547
215,430
208
28,994
88
12,283
1,818
253,144
427
59,477
627
87,311
655
91,177
128
17,840
228
31,864
174
24,244
234
32,604
180
25,152
－
－
382
53,167
業種等
素材
保険
資本財
メディア
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
素材
メディア
不動産
メディア
メディア
資本財
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(ユーロ・・・ドイツ)
053 K&S AG
054 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
055 HUGO BOSS AG -ORD
056 COMMERZBANK AG
057 OSRAM LICHT AG
058 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG REG
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・イタリア)
001 ASSICURAZIONI GENERALI
002 BANCA INTESA SPA
003 BANCA INTESA SPA
004 MEDIOBANCA
005 PIRELLI & C.
006 SAIPEM EUR1
007 LUXOTTICA GROUP SPA
008 FIAT SPA
009 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
010 ENEL SPA
011 ENI SPA
012 SNAM SPA
013 TENARIS SA
014 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC
015 TELECOM ITALIA SPA
016 TELECOM ITALIA-RNC
017 ATLANTIA SPA
018 TERNA SPA
019 EXOR SPA
020 FINMECCANICA SPA
021 PRYSMIAN SPA EUR0.10
022 BANCO POPOLARE SPA
023 ENEL GREEN POWER SPA
024 FIAT INDUSTRIAL
025 UNICREDIT SPA
026 CNH INDUSTRIAL NV
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・フランス)
001 BOUYGUES SA
002 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT
004 L'OREAL
005 CHRISTIAN DIOR
006 LVMH
007 THALES SA
008 CAP GEMINI SA
009 CASINO ORD
010 CGG
株数
当
株数
百株
127
－
16
2,897
－
－
16,138
51
百株
875
7,556
756
376
178
196
125
676
5,194
4,936
1,914
1,236
346
652
6,965
4,642
243
920
53
317
162
1,260
1,395
629
3,023
－
44,637
25
百株
143
303
269
180
40
191
72
114
40
122
百株
102
169
16
472
45
100
10,874
54
百株
638
6,519
－
322
123
157
87
495
4,077
3,603
1,397
1,115
268
499
5,427
3,522
195
858
40
259
114
－
1,019
－
2,385
487
33,617
23
百株
98
322
189
134
31
141
53
77
33
92
36
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/18/2013 16:34:00 LastPrint：12/18/2013 16:35:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
211
29,365
101
14,164
163
22,742
516
71,881
199
27,711
331
46,109
49,333
6,865,808
－
<4.1％>
千ユーロ
千円
1,078
150,026
1,160
161,504
－
－
203
28,260
140
19,563
260
36,219
339
47,304
289
40,290
76
10,599
1,206
167,891
2,475
344,451
441
61,457
445
61,992
248
34,623
389
54,234
199
27,722
321
44,738
304
42,445
117
16,285
138
19,330
219
30,528
－
－
184
25,689
－
－
1,273
177,293
410
57,080
11,924
1,659,534
－
<1.0％>
千ユーロ
千円
273
38,131
1,683
234,249
226
31,497
1,652
229,968
445
62,051
1,959
272,635
239
33,374
370
51,604
274
38,214
141
19,667
業種等
素材
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
銀行
資本財
メディア
保険
銀行
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
エネルギー
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
資本財
銀行
公益事業
資本財
銀行
資本財
資本財
資本財
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(ユーロ・・・フランス)
011 PUBLICIS GROUPE
012 LAFARGE (FRANCE)
013 LAGARDERE
014 MICHELIN B
015 PERNOD RICARD
016 RENAULT SA
017 REMY COINTREAU
018 SCHNEIDER
019 VIVENDI SA
020 TECHNIP SA
021 VALEO SA
022 ORANGE S.A.
023 BIC
024 DASSAULT SYSTEMES
025 KERING
026 CNP ASSURANCES
027 CARREFOUR
028 ATOS
029 SANOFI
030 ACCOR SA
031 STMICROELECTRONICS NV
032 SOCIETE GENERALE-A
033 ALCATEL LUCENT
034 EURAZEO NPV
035 SODEXO
036 AXA
037 PEUGEOT SA
038 JC DECAUX SA NPV
039 ESSILOR INTERNATIONAL
040 CREDIT AGRICOLE SA
041 ZODIAC AEROSPACE
042 BNP PARIBAS
043 CIE DE SAINT-GOBAIN
044 WENDEL
045 ILIAD SA
046 SES
047 IMERYS SA
048 GEMALTO
049 ARCELORMITTAL
050 SAFRAN SA
051 GDF SUEZ
052 ALSTOM-NEW
053 EUTELSAT COMMUNICATIONS
054 ELEC DE FRANCE EUR0.5
055 ARKEMA
056 LEGRAND PROMESSES EUR4
057 TOTAL SA
058 ADP
059 VALLOUREC
株数
当
株数
百株
130
137
93
137
160
144
17
396
981
77
－
1,371
22
47
56
124
456
42
896
108
490
530
－
25
68
1,333
182
49
150
762
26
754
301
24
17
230
25
61
691
168
978
151
103
185
47
174
1,600
24
75
百株
98
106
64
99
116
104
15
293
659
58
40
1,013
16
35
41
103
346
32
657
80
359
388
1,506
20
50
994
－
35
111
568
20
547
217
17
14
172
21
－
544
143
732
122
81
123
35
134
1,177
13
60
37
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
640
89,185
557
77,610
159
22,231
794
110,632
968
134,733
683
95,134
94
13,151
1,826
254,167
1,233
171,683
427
59,493
317
44,175
974
135,610
144
20,139
298
41,544
672
93,649
145
20,282
1,002
139,506
204
28,525
5,114
711,814
261
36,327
208
29,002
1,644
228,865
469
65,297
110
15,433
376
52,336
1,918
266,993
－
－
103
14,358
862
120,089
524
73,056
249
34,785
3,023
420,772
850
118,371
182
25,423
245
34,110
376
52,443
129
17,977
－
－
690
96,031
697
97,065
1,250
174,015
330
46,058
176
24,504
338
47,150
298
41,576
546
75,998
5,249
730,560
108
15,116
254
35,453
業種等
メディア
素材
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
エネルギー
自動車・自動車部品
電気通信サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
各種金融
電気通信サービス
メディア
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
素材
資本財
エネルギー
運輸
資本財
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(ユーロ・・・フランス)
060 NATIXIS
061 SCOR SE
062 REXEL SA
063 VINCI SA
064 DANONE
065 AIR LIQUIDE
066 BUREAU VERITAS
067 GROUPE EUROTUNNEL SA REGR
068 SUEZ ENVIRONNEMENT SA
069 EDENRED
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・オランダ)
001 REED ELSEVIER
002 RANDSTAD HOLDING NV
003 AHOLD (KON.)
004 AKZO NOBEL
005 WOLTERS KLUWER CVA
006 VOPAK
007 AEGON NV
008 KPN (KON. PTT NEDERLAND
009 KONINKLIJKE PHILIPS NV
010 ING GROUP N.V.
011 HEINEKEN NV
012 GEMALTO
013 FUGRO NV-CVA
014 HEINEKEN HOLDING EUR1.6
015 KONINKLIJKE DSM N.V
016 UNILEVER NV CVA
017 BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
018 TNT EXPRESS NV - W/I
019 DELTA LLOYD NV
020 ZIGGO NV
021 DE MASTER BLENDERS 1753 NV-W/I
022 ASML HOLDING NV
023 OCI NV
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・スペイン)
001 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
002 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT
003 ACCIONA S.A
004 GAS NATURAL SDG-E
005 REPSOL SA
006 BANCO SANTANDER SA
007 RED ELECTRICA CORPORACION SA
008 TELEFONICA S.A.
009 ZARDOYA OTIS
株数
当
株数
百株
693
119
86
339
436
234
40
431
211
130
18,780
66
百株
506
89
771
178
221
51
1,296
759
783
2,886
169
－
50
73
114
1,225
59
256
110
92
452
243
－
10,456
22
百株
268
4,102
19
260
617
7,762
81
3,082
129
百株
518
90
89
266
311
173
124
291
156
107
15,504
67
百株
393
66
549
137
162
39
974
1,703
528
2,128
125
42
37
59
88
895
44
212
100
81
－
199
47
8,618
22
百株
206
3,120
－
198
462
6,249
61
2,250
67
38
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/18/2013 16:34:00 LastPrint：12/18/2013 16:36:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
210
29,327
232
32,305
167
23,358
1,259
175,279
1,666
231,865
1,779
247,652
273
38,003
211
29,364
197
27,493
286
39,890
51,292
7,138,387
－
<4.3％>
千ユーロ
千円
618
86,081
305
42,461
736
102,473
760
105,777
337
46,926
173
24,119
637
88,690
407
56,760
1,393
193,870
2,034
283,152
627
87,298
354
49,348
166
23,237
276
38,527
511
71,249
2,595
361,231
161
22,511
143
19,935
179
24,954
257
35,865
－
－
1,375
191,479
141
19,654
14,195
1,975,608
－
<1.2％>
千ユーロ
千円
323
45,049
2,743
381,878
－
－
363
50,617
893
124,339
4,089
569,108
288
40,085
2,725
379,338
84
11,818
業種等
銀行
保険
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
メディア
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
素材
メディア
エネルギー
保険
電気通信サービス
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
保険
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
資本財
運輸
銀行
公益事業
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(ユーロ・・・スペイン)
010 INDITEX
011 ENAGAS
012 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
013 GRIFOLS SA
014 FERROVIAL SA
015 MAPFRE SA
016 BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST SU BDIV
017 CAIXABANK
018 IBERDROLA SA
019 AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
020 INTERNATIONAL CONSOLIDATED A
021 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
022 BANKIA SAU
023 BANCO POPULAR ESPANOL RTS
024 BANKIA SA
025 BANCO POPULAR ESPANOL
026 CAIXABANK S.A-RTS
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・ベルギー)
001 UMICORE
002 DELHAIZE GROUP
003 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV
004 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
005 SOLVAY
006 UCB SA
007 COLRUYT NV
008 GROUPE BRUXELLES LAMBERT
009 BELGACOM SA
010 TELENET GROUP HOLDING NV
011 AGEAS
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・オーストリア)
001 TELEKOM AUSTRIA AG
002 OMV AG
003 VERBUND AG
004 VOESTALPINE AG
005 ERSTE GROUP BANK AG
006 IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE
007 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
008 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER
009 ANDRITZ AG
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・フィンランド)
001 KESKO ORD
002 WARTSILA OYJ
株数
当
株数
百株
163
147
108
109
308
541
2,144
546
3,013
229
712
446
650
721
－
1,945
－
28,113
24
百株
83
78
126
604
43
85
55
62
111
45
165
1,461
11
百株
157
107
55
85
166
683
39
30
56
1,384
9
百株
45
124
百株
120
101
83
88
228
441
1,883
934
2,562
195
517
359
－
－
2,261
730
577
23,702
23
百株
67
57
122
441
31
65
42
45
84
26
119
1,104
11
百株
157
87
－
62
151
505
32
24
44
1,066
8
百株
－
100
39
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/18/2013 16:34:00 LastPrint：12/18/2013 16:36:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,413
196,681
195
27,235
198
27,620
296
41,287
317
44,241
129
17,979
357
49,729
348
48,432
1,201
167,164
540
75,166
228
31,820
242
33,793
－
－
－
－
219
30,554
312
43,451
3
434
17,516
2,437,830
－
<1.5％>
千ユーロ
千円
221
30,855
247
34,415
512
71,328
3,320
462,114
358
49,860
322
44,813
175
24,436
296
41,306
184
25,706
107
14,925
371
51,677
6,117
851,439
－
<0.5％>
千ユーロ
千円
98
13,752
315
43,934
－
－
228
31,819
391
54,531
178
24,803
88
12,314
94
13,146
209
29,094
1,605
223,398
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
－
－
363
50,541
業種等
小売
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
銀行
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
電気通信サービス
メディア
保険
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
素材
銀行
不動産
銀行
保険
資本財
食品・生活必需品小売り
資本財
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(ユーロ・・・フィンランド)
003 UPM-KYMMENE
004 STORA ENSO OYJ-R SHS
005 SAMPO INSURANCE CO A
006 FORTUM OYJ
007 POHJOLA BANK PLC
008 ELISA CORP-A SHARES
009 METSO OYJ
010 NOKIA
011 NESTE OIL OYJ
012 NOKIAN RENKAAT OYJ
013 KONE OYJ
014 ORION OYJ
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・アイルランド)
001 BANK OF IRELAND
002 CRH
003 ELAN CORP PLC
004 KERRY GROUP A
005 IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・ギリシャ)
001 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
002 GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・ポルトガル)
001 BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG
002 EDP ELERGIAS DE PORTUGAL
003 PORTUGAL TELECOM SGPS SA
004 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
005 JERONIMO MARTINS
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
株数・金額
ユーロ計
銘柄数<比率>
(イギリス)
001 ABERDEEN ASSET MGMT PLC
002 AMEC
003 ANTOFAGASTA PLC
004 BHP BILLITON PLC
005 ARM HOLDINGS PLC
006 BALFOUR BEATTY PLC
007 BRITISH SKY BROADCASTING
008 TULLOW OIL ORD GBP0.10
009 AVIVA PLC
010 CRODA INTERNATIONAL PLC
株数
百株
401
400
311
329
110
102
98
2,808
108
86
114
71
5,114
14
百株
－
539
361
109
1,508
2,518
4
百株
144
170
315
2
百株
1,662
1,468
454
169
161
3,916
5
132,837
233
百株
672
236
289
1,588
1,042
548
807
685
2,178
105
当
株数
百株
297
307
228
233
88
88
71
2,050
84
60
89
62
3,763
13
百株
12,438
397
250
84
－
13,172
4
百株
－
－
－
－
百株
1,008
1,034
393
169
144
2,750
5
114,175
230
百株
514
174
222
1,160
764
－
562
519
1,608
76
40
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
363
50,550
223
31,151
784
109,205
392
54,655
123
17,203
163
22,761
213
29,765
1,222
170,072
119
16,630
219
30,489
602
83,801
121
16,914
4,913
683,742
－
<0.4％>
千ユーロ
千円
355
49,509
742
103,281
334
46,509
400
55,723
－
－
1,832
255,024
－
<0.2％>
千ユーロ
千円
－
－
－
－
－
－
－
<－％>
千ユーロ
千円
103
14,456
288
40,111
130
18,113
206
28,790
219
30,478
948
131,951
－
<0.1％>
159,680 22,222,725
－
<13.3％>
千英ポンド
千円
253
42,615
197
33,236
176
29,694
2,157
362,764
778
130,860
－
－
460
77,415
451
75,913
690
116,104
176
29,740
業種等
素材
素材
保険
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
銀行
公益事業
電気通信サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
メディア
エネルギー
保険
素材
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(イギリス)
011 DIAGEO
012 SCHRODERS PLC
013 BAE SYSTEMS PLC
014 BRITISH AMERICAN TOBACCO
015 STANDARD CHARTERED PLC
016 REXAM
017 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
018 IMI PLC
019 SABMILLER PLC
020 COMPASS GROUP PLC
021 HSBC HOLDINGS PLC
022 LEGAL & GENERAL GROUP
023 MEGGITT PLC
024 MORRISON SUPERMARKETS
025 RSA INSURANCE GROUP PLC
026 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
027 PEARSON
028 PERSIMMON PLC
029 PRUDENTIAL PLC
030 RIO TINTO PLC REG
031 TRAVIS PERKINS PLC
032 SSE PLC
033 SERCO GROUP PLC
034 BP PLC
035 SAGE GROUP PLC (THE)
036 LLOYDS BANKING GROUP PLC
037 TATE & LYLE
038 BG GROUP PLC
039 TESCO
040 SMITH&NEOHEW PLC
041 GLAXOSMITHKLINE PLC
042 WEIR GROUP PLC/THE
043 BABCOCK INTL GROUP PLC
044 ASTRAZENECA PLC
045 GKN PLC
046 BT GROUP PLC
047 CARNIVAL PLC
048 MARKS & SPENCER GROUP PLC
049 BARCLAYS PLC
050 XSTRATA PLC
051 INTERTEK GROUP PLC
052 WILLIAM HILL PLC
053 BURBERRY GROUP PLC
054 NEXT PLC
055 KINGFISHER PLC
056 VEDANTA RESOURCES ORD USD0.10
057 ICAP PLC
058 ITV PLC
059 SAINSBURY (J) PLC
株数
当
株数
百株
1,885
90
2,431
1,461
1,795
643
746
249
720
1,388
13,759
4,343
591
1,722
2,563
267
606
－
1,926
1,008
－
703
361
14,102
972
31,812
355
2,556
6,054
660
3,739
155
278
935
1,249
5,936
133
1,221
8,752
1,563
118
－
321
121
1,746
75
428
2,703
931
百株
1,380
59
1,764
1,046
1,346
－
542
169
532
989
10,176
3,228
443
1,196
2,132
202
446
179
1,423
698
144
526
279
10,375
－
27,443
263
1,871
4,479
515
2,695
120
203
688
925
4,373
103
920
8,396
－
86
510
251
86
1,354
－
286
2,107
695
41
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千英ポンド
千円
2,686
451,757
146
24,557
754
126,814
3,413
573,978
1,949
327,858
－
－
1,260
211,909
248
41,869
1,680
282,579
911
153,215
6,939
1,166,947
690
116,126
221
37,253
317
53,409
226
38,163
465
78,228
602
101,251
207
34,946
1,859
312,760
2,278
383,133
260
43,768
698
117,496
127
21,426
5,000
840,927
－
－
2,124
357,195
206
34,731
2,336
392,826
1,558
262,083
420
70,760
4,363
733,713
258
43,418
266
44,870
2,418
406,703
350
59,021
1,630
274,112
231
38,950
448
75,399
2,281
383,612
－
－
263
44,288
196
33,080
384
64,647
474
79,716
509
85,642
－
－
118
19,936
400
67,335
283
47,642
業種等
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
銀行
保険
資本財
食品・生活必需品小売り
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
資本財
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
消費者サービス
小売
銀行
素材
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
小売
素材
各種金融
メディア
食品・生活必需品小売り
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(イギリス)
060 RANDGOLD RESOURCES
061 G4S PLC
062 ADMIRAL GROUP PLC
063 CENTRICA PLC
064 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
065 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
066 BUNZL PLC
067 COBHAM PLC
068 NATIONAL GRID PLC
069 INMARSAT PLC
070 PETROFAC
071 KAZAKHMYS ORD GBP0.20 (WI)
072 LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP
073 UNILEVER PLC
074 VODAFONE GROUP PLC
075 STANDARD LIFE PLC
076 INVESTEC PLC
077 EXPERIAN PLC
078 SEVERN TRENT PLC
079 WHITBREAD PLC
080 HARGREAVES LANSDOWN PLC
081 SMITHS GROUP PLC
082 ANGLO AMERICAN PLC
083 3I GROUP PLC
084 TUI TRAVEL PLC
085 CAPITA PLC
086 RECKITT BENCKISER GROUP PLC
087 EURASIAN NATURAL RESOURCES
088 REED ELSEVIER PLC
089 SHIRE PLC
090 FRESNILLO PLC
091 UNITED UTILITIES GROUP PLC
092 GLENCORE XSTRATA PLC
093 AGGREKO PLC
094 RESOLUTION LTD
095 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
096 JOHNSON MATTHEY PLC
097 EVRAZ PLC
098 OLD MUTUAL PLC
099 EASYJET PLC
100 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
101 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP INC
102 DIRECT LINE INSURANCE GROUP
103 SAGE GROUP PLC/THE
104 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC-C SHS
105 WPP PLC
106 MELROSE INDUSTRIES PLC
107 WOLSELEY PLC
108 REXAM PLC
株数
当
株数
百株
64
1,057
158
3,876
2,773
1,959
247
808
2,739
344
190
169
117
966
36,959
1,787
422
745
174
130
185
301
1,047
771
316
480
490
208
899
421
136
501
2,814
199
1,067
1,412
151
270
3,649
－
1,532
203
－
－
105,233
941
912
213
－
百株
49
794
111
2,870
2,074
1,381
187
605
2,035
237
146
－
98
714
26,673
1,348
321
547
141
101
123
223
770
516
244
373
359
－
641
302
99
387
5,826
152
730
1,040
110
－
2,664
91
1,213
141
471
590
－
725
740
156
468
42
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千英ポンド
千円
215
36,226
207
34,886
138
23,322
971
163,318
4,247
714,313
2,962
498,238
260
43,852
159
26,903
1,577
265,312
164
27,676
184
31,101
－
－
159
26,872
1,764
296,717
6,049
1,017,304
473
79,671
138
23,323
617
103,790
250
42,125
363
61,044
149
25,137
307
51,628
1,039
174,883
191
32,148
89
15,099
371
62,548
1,764
296,716
－
－
566
95,322
838
141,011
82
13,901
254
42,857
1,805
303,576
244
41,091
249
42,011
1,284
216,047
351
59,090
－
－
530
89,214
130
21,891
396
66,743
268
45,201
110
18,635
205
34,591
－
－
979
164,783
216
36,357
516
86,861
234
39,388
業種等
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
資本財
資本財
公益事業
電気通信サービス
エネルギー
素材
各種金融
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
保険
各種金融
商業・専門サービス
公益事業
消費者サービス
各種金融
資本財
素材
各種金融
消費者サービス
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
素材
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
公益事業
素材
商業・専門サービス
保険
資本財
素材
素材
保険
運輸
銀行
消費者サービス
保険
ソフトウェア・サービス
資本財
メディア
資本財
資本財
素材
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(イギリス)
109 INVENSYS PLC
110 COCA COLA HBC AG CDI
111 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC PRFD STOCK
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(スイス)
001 SYNGETA AG
002 SIKA AG-BR
003 SGS S.A.
004 SULZER
005 BARRY CALLEBAUT AG REG
006 SWISSCOM
007 LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10
008 LINDT & SPRUENGLI AG-REG
009 GIVAUDAN-REG
010 ZURICH INSURANCE GROUP AG
011 NOVARTIS AG-REG SHS
012 ABB LTD
013 ROCHE HOLDING AG GENUSS
014 ADECCO SA-REG
015 HOLCIM LTD-REG
016 NESTLE SA-REG
017 BALOISE HOLDING AG REG
018 SONOVA HOLDING AG-REG
019 CREDIT SUISSE GROUP AG
020 THE SWATCH GROUP AG-B
021 THE SWATCH GROUP
022 LOMZA AG-REG
023 SWISS LIFE HOLDING AG
024 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
025 EMS CHEMIE HOLDING AG RE
026 SWISS PRIME SITE REG
027 PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)
028 PARTNERS GROUP HOLDING AG
029 SCHINDLER HOLDING-PART CERT
030 SCHINDLER HLDG AG
031 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
032 UBS AG-REG
033 GEBERIT AG-REG
034 ACTELION CHF0.50 (REGD)
035 ARYZTA AG
036 CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
037 JULIUS BAER GROUP LTD
038 SWISS RE LTD
039 TRANSOCEAN LTD
040 SWISS PRIME SITE RTS
041 CIE FINANCIERE RICHEMON REG
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
株数
百株
617
－
－
315,025
102
百株
70
1
4
18
1
17
0.65
0.08
6
111
1,728
1,656
528
96
168
2,446
36
36
945
22
31
37
24
2
6
38
21
13
36
17
39
2,740
27
80
61
393
165
265
271
38
－
12,209
40
当
株数
百株
347
119
89,465
252,806
102
百株
51
1
3
13
1
13
0.47
0.06
4
82
1,266
1,223
386
75
124
1,775
25
29
833
16
24
27
16
－
5
28
17
10
27
11
31
2,004
20
55
49
－
118
194
196
－
290
9,059
38
43
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千英ポンド
千円
173
29,251
204
34,370
8
1,504
94,292 15,856,286
－
<9.5％>
千スイスフラン
千円
1,836
207,631
360
40,715
639
72,278
188
21,355
112
12,739
615
69,528
183
20,782
279
31,538
606
68,523
2,081
235,285
9,073
1,025,614
2,838
320,786
9,774
1,104,861
524
59,273
819
92,651
11,756
1,328,802
270
30,537
373
42,241
2,247
254,067
999
112,996
246
27,834
236
26,717
305
34,478
－
－
168
19,061
198
22,403
120
13,645
229
25,970
344
38,910
150
16,961
375
42,436
3,463
391,475
549
62,065
415
46,944
331
37,442
－
－
504
57,041
1,565
176,966
897
101,407
－
－
2,678
302,714
58,362
6,596,689
－
<3.9％>
業種等
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
素材
商業・専門サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
銀行
素材
不動産
各種金融
各種金融
資本財
資本財
運輸
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
保険
エネルギー
不動産
耐久消費財・アパレル
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(スウェーデン)
001 SKAND.ENSKILDA BANKEN A
002 SWEDBANK AB
003 SWEDISH MATCH
004 NORDEA BANK AB
005 SECURITAS B
006 INVESTOR AB SER B NPV
007 HENNES & MAURITZ B
008 ASSA ABLOY AB-B
009 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
010 "ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"
011 TELIASONERA
012 SKANSKA AB-B
013 LUNDIN PETROLEUM AB
014 ALFA LAVAL AB
015 GETINGE AB-B SHS
016 KINNEVIK INV AB
017 MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP 1 US D1.5
018 TELE2 AB
019 ELEKTA AB-B SHS
020 HUSQVARNA AB-B SHS
021 RATOS AB
022 ELECTROLUX AB-SER B
023 SKF AB-B SHARES
024 ATLAS COPCO AB-A SHS
025 ATLAS COPCO AB-B SHS
026 VOLVO AB-B SHS
027 SCANIA AB-B SHS
028 SANDVIK AB
029 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
030 SCA SV CELLULOSA AB-B SHS
031 BOLIDEN AB
032 HEXAGON AB B SHS
033 TELE2 AB-B SHS
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ノルウェー)
001 DNB ASA
002 TELENOR ASA
003 ACERGY SA
004 STATOIL ASA
005 YARA INTERNATIONAL ASA
006 SEADRILL LTD
007 NORSK HYDRO
008 AKER SOLUTIONS ASA
009 ORKLA ASA
010 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
株数
当
株数
百株
1,040
600
151
1,972
243
335
715
253
374
2,295
1,623
278
169
245
146
157
46
243
284
289
138
176
287
503
286
1,043
235
751
100
426
215
173
－
15,808
32
百株
724
542
204
841
139
259
703
132
593
150
4,293
10
百株
825
510
116
1,585
161
260
525
181
272
1,686
1,299
225
109
186
118
115
36
－
207
220
－
142
223
366
222
827
181
610
81
333
152
140
153
12,083
31
百株
532
371
156
610
97
203
545
103
432
104
3,156
10
44
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
6,569
102,817
8,545
133,739
2,379
37,233
13,434
210,249
1,094
17,122
5,577
87,292
14,615
228,733
6,039
94,514
8,310
130,052
13,780
215,664
6,958
108,894
2,821
44,158
1,499
23,462
2,906
45,488
2,429
38,020
2,991
46,811
2,173
34,021
－
－
2,043
31,974
866
13,563
－
－
2,279
35,672
3,993
62,494
6,691
104,714
3,677
57,552
7,152
111,931
2,359
36,928
5,590
87,497
966
15,124
6,385
99,928
1,465
22,929
2,838
44,419
1,225
19,173
149,660
2,342,183
－
<1.4％>
千ノルウェークローネ
千円
5,770
96,491
5,474
91,534
1,862
31,133
8,445
141,217
2,598
43,454
5,317
88,901
1,427
23,868
1,120
18,738
2,060
34,456
1,149
19,225
35,228
589,022
－
<0.4％>
業種等
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
銀行
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
保険
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(デンマーク)
001 CARLSBERG B
002 A P MOLLER MAERSK A/S
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000
004 DANSKE BANK A/S
005 TDC A/S
006 WILLIAM DEMANT HOLDING
007 NOVO NORDISK A/S SER-B
008 COLOPLAST-B
009 TRYG A/S
010 "DSV, DE SAMMENSLUT VOGN"
011 NOVOZYMES A/S B SHARES
012 COLOPLAST B
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(オーストラリア)
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD
002 AUST AND NZ BANKING GROUP LT
003 AMCOR
004 WESTPAC BANKING
005 BANK OF QUEENSLAND LTD
006 FORTESCUE METALS GROUP LTD
007 TELSTRA CORP
008 BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED
009 COCA-COLA AMATIL
010 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
011 BHP BILLITON LTD
012 CALTEX AUSTRALIA LIMITED
013 HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
014 COMPUTERSHARE LIMITED
015 CSL LIMITED
016 REA GROUP LTD
017 TRANSURBAN GROUP
018 COCHLEAR LIMITED
019 ORIGIN ENERGY LIMITED
020 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
021 BORAL LIMITED
022 RIO TINTO LTD
023 APA GROUP
024 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD
025 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
026 OZ MINERALS LIMITED
027 ORICA
028 LEIGHTON HOLDINGS
029 LEND LEASE GROUP
030 WORLEYPARSONS LTD
031 SUNCORP GROUP LTD
032 NATIONAL AUSTRALIA BANK
033 NEWCREST MINING
株数
当
株数
百株
78
0.97
0.43
489
388
19
306
16
20
142
177
－
1,638
11
百株
94
2,042
888
2,316
－
1,080
3,266
291
435
134
2,423
96
399
324
377
－
997
41
804
1,196
577
328
636
1,529
44
237
268
119
418
159
954
1,710
574
百株
60
0.75
0.29
374
337
14
218
－
15
95
121
65
1,305
11
百株
73
1,508
688
1,706
166
837
2,376
238
323
109
1,766
84
399
291
266
26
822
25
625
886
336
238
465
1,186
35
－
208
102
307
127
700
1,291
401
45
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
3,666
68,373
4,177
77,910
1,519
28,340
4,674
87,177
1,659
30,953
729
13,604
21,525
401,457
－
－
774
14,442
1,603
29,912
2,583
48,185
2,375
44,294
45,289
844,653
－
<0.5％>
千オーストラリアドル
千円
285
26,631
4,811
449,605
760
71,031
5,612
524,421
202
18,964
475
44,448
1,202
112,371
268
25,042
391
36,589
405
37,935
6,606
617,326
160
14,994
128
12,052
317
29,638
1,833
171,284
105
9,864
576
53,903
147
13,742
872
81,547
6,901
644,865
162
15,169
1,574
147,112
284
26,620
717
67,055
171
16,064
－
－
482
45,101
167
15,612
339
31,717
208
19,463
923
86,315
4,464
417,164
308
28,832
業種等
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
素材
銀行
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
公益事業
保険
消費者サービス
素材
素材
資本財
不動産
エネルギー
保険
銀行
素材
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(オーストラリア)
034 INCITEC PIVOT LTD
035 TOLL HOLDINGS LIMITED
036 AMP LTD
037 QANTAS AIRWAYS LIMITED
038 QBE INSURANCE GROUP
039 SANTOS
040 SONIC HEALTHCARE LIMITED
041 TABCORP HOLDINGS
042 WESFARMERS LIMITED
043 ALUMINA LTD
044 ILUKA RESOURCES LIMITED
045 WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
046 WOOLWORTHS LIMITED
047 METCASH
048 SEEK LTD
049 TATTS GROUP LTD
050 SIMS METAL MANAGEMENT LTD
051 SP AUSNET
052 AGL ENERGY LTD
053 BRAMBLES LTD
054 WHITEHAVEN COAL LTD
055 ASCIANO LTD
056 MACQUARIE GROUP LIMITED
057 CROWN RESORTS LTD
058 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
059 QR NATIONAL LTD
060 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
061 TREASURY WINE ESTATES LTD
062 ALS LTD
063 AURIZON HOLDINGS LTD
064 SYDNEY AIRPORT
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ニュージーランド)
001 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
002 CONTACT ENERGY LIMITED
003 RYMAN HEALTHCARE LTD
004 FLETCHER BUILDING LTD
005 SKY CITY LIMITED
006 TELECOM CORP NEW ZEALAND
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(香港)
001 ASM PACIFIC TECHNOLOGY
002 HANG LUNG PROPERTIES LTD
003 BANK EAST ASIA
004 CLP HOLDINGS
005 HOPEWELL HOLDINGS
株数
当
株数
百株
1,252
520
2,191
910
885
708
287
524
758
1,794
321
497
918
684
－
1,043
133
1,191
415
1,149
333
716
243
300
539
1,238
326
502
256
－
262
45,682
60
百株
654
267
－
510
492
1,408
3,332
5
百株
160
1,640
998
1,330
460
百株
779
312
1,676
702
685
548
202
417
551
1,442
245
360
688
488
185
814
－
1,191
327
889
－
573
174
225
463
－
246
360
190
1,164
262
34,798
60
百株
654
267
187
363
－
1,006
2,479
5
百株
134
1,270
688
1,010
380
46
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
201
18,854
178
16,698
781
72,985
85
8,008
1,073
100,284
768
71,810
335
31,387
147
13,786
2,365
221,039
146
13,678
215
20,144
1,346
125,863
2,321
216,887
148
13,917
247
23,163
251
23,505
－
－
138
12,918
491
45,956
846
79,076
－
－
331
30,933
945
88,362
380
35,562
116
10,905
－
－
309
28,913
177
16,555
159
14,945
543
50,829
102
9,561
57,031
5,329,029
－
<3.2％>
千ニュージーランドドル
千円
230
19,260
128
10,718
145
12,173
332
27,775
－
－
231
19,360
1,067
89,289
－
<0.1％>
千香港ドル
千円
859
11,355
3,308
43,703
2,371
31,328
6,418
84,789
988
13,051
業種等
素材
運輸
保険
運輸
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
消費者サービス
素材
公益事業
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
運輸
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
運輸
素材
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
運輸
運輸
運輸
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
素材
消費者サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
資本財
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(香港)
006 CATHAY PACIFIC AIRWAYS
007 CHEUNG KONG HOLDINGS
008 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
009 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
010 LI & FUNG LTD
011 MTR CORP
012 FIRST PACIFIC CO
013 HANG SENG BANK
014 HENDERSON LAND DEVELOPMENT
015 POWER ASSETS HOLDINGS LTD
016 WHARF HOLDINGS
017 HONGKONG CHINA GAS
018 HUTCHISON WHAMPOA
019 HYSAN DEVELOPMENT
020 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
021 KERRY PROPERTIES LTD
022 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
023 NWS HOLDINGS LTD HKD1
024 PCCW LIMITED
025 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
026 NEW WORLD DEVELOPMENT
027 ORIENT OVERSEAS INTL LTD
028 SHANGRI-LA ASIA
029 SINO LAND
030 SUN HUNG KAI PROPERTIES
031 SWIRE PACIFIC A
032 WING HANG BANK LIMITED
033 WHEELOCK & CO LTD
034 SJM HOLDINGS LTD
035 WYNN MACAU LTD
036 MGM CHINA HOLDINGS LTD
037 AIA GROUP LTD
038 HKT TRUST AND HKT LTD
039 SANDS CHINA LTD
040 SWIRE PROPERTIES LTD
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(シンガポール)
001 SINGAPORE TECH ENGR.
002 GOLDEN AGRI-RESOUCES LTD
003 DBS GROUP HOLDING
004 CITY DEVELOPMENTS
005 SEMBCORP MARINE LTD
006 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
007 SINGAPORE EXCHANGE LTD
008 CAPITALAND LIMITED
009 GENTING SINGAPORE PLC
010 COMFORTDELGRO CORP LTD
株数
当
株数
百株
970
1,040
340
769
4,244
1,060
1,620
565
705
1,025
1,111
3,859
1,602
460
1,440
525
2,725
1,005
3,250
535
2,828
175
1,120
2,112
1,180
500
140
710
1,510
1,145
768
8,162
1,770
1,777
904
58,241
40
百株
1,160
5,159
1,379
380
662
80
670
1,970
4,480
1,520
百株
790
760
340
598
3,324
855
1,530
437
600
790
861
3,277
1,172
400
1,120
370
2,115
795
2,550
460
2,223
－
980
1,672
870
385
－
510
950
873
612
6,616
1,440
1,317
682
45,759
38
百株
950
4,479
939
240
372
60
480
1,450
3,460
1,270
47
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千香港ドル
千円
1,297
17,135
9,317
123,085
1,739
22,973
8,138
107,513
3,510
46,369
2,577
34,053
1,361
17,988
5,528
73,025
2,722
35,970
4,977
65,746
5,550
73,325
5,990
79,138
11,555
152,653
1,440
19,022
6,798
89,806
1,135
15,005
5,541
73,200
931
12,308
856
11,318
1,115
14,735
2,339
30,900
－
－
1,454
19,211
1,775
23,456
8,660
114,409
3,609
47,679
－
－
1,925
25,432
2,360
31,185
2,598
34,332
1,689
22,313
26,000
343,471
979
12,935
7,725
102,053
1,423
18,798
158,575
2,094,783
－
<1.2％>
千シンガポールドル
千円
383
31,321
257
21,020
1,614
131,778
239
19,547
165
13,479
211
17,284
347
28,321
439
35,855
508
41,508
249
20,366
業種等
運輸
不動産
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
運輸
各種金融
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
運輸
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
銀行
不動産
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
保険
電気通信サービス
消費者サービス
不動産
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
不動産
資本財
小売
各種金融
不動産
消費者サービス
運輸
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(シンガポール)
011 SINGAPORE AIRLINES LTD
012 KEPPEL LAND LIMITED
013 UNITED OVERSEAS BANK
014 UOL GROUP LIMITED
015 SINGAPORE PRESS HOLDINDS
016 NOBLE GROUP LTD
017 SINGAPORE TELECOM
018 OLAM INTERNATIONAL LTD
019 SEMBCORP INDUSTRIES
020 OVERSEA-CHINESE BANKING
021 WILMAR INTERL LTD SGD0.5
022 FRASER & NEAVE LTD
023 STARHUB LTD
024 KEPPEL CORP LTD
025 YANGZIJIANG SHIPBUILDING
026 CAPITAMALLS ASIA LTD
027 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(イスラエル)
001 BANK HAPOALIM BM
002 BANK LEUMI LE-ISRAEL
003 BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
004 DELEK GROUP LTD
005 ISRAEL CHEMICALS LTD
006 NICE SYSTEMS LTD
007 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
008 ISRAEL CORP LIMITED/THE
009 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
010 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
株数・金額
合
計
銘柄数<比率>
株数
百株
408
580
940
344
1,240
2,927
5,970
1,026
765
1,952
1,480
695
430
1,069
1,550
1,160
1,590
41,590
27
百株
789
928
1,377
2
333
49
710
1
87
26
4,307
10
894,930
1,244
当
株数
百株
328
380
690
294
900
2,547
4,360
1,026
605
1,412
1,080
－
240
819
1,210
550
1,410
31,555
26
百株
621
701
1,186
2
250
39
469
1
87
－
3,361
9
700,188
1,235
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
343
27,999
133
10,916
1,444
117,898
182
14,902
383
31,289
281
22,972
1,622
132,383
158
12,894
327
26,688
1,474
120,337
380
31,024
－
－
102
8,324
926
75,594
140
11,504
112
9,156
415
33,945
12,845
1,048,316
－
<0.6％>
千イスラエルシェケル
千円
1,234
35,861
1,017
29,550
718
20,860
388
11,279
761
22,110
563
16,355
6,795
197,408
270
7,870
391
11,376
－
－
12,140
352,672
－
<0.2％>
－ 158,037,097
－
<94.2％>
業種等
運輸
不動産
銀行
不動産
メディア
資本財
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
資本財
資本財
不動産
不動産
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
素材
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
半導体・半導体製造装置
(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。
(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。
48
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/11/2013 11:49:00 LastPrint：12/11/2013 11:49:00
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
(2) 外国投資証券
前期末(期首)
銘
柄
(アメリカ)
001 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
002 AVALONBAY COMMUNITIES INC
003 BOSTON PROPERTIES INC
004 DUKE REALTY CORP
005 EQUITY RESIDENTIAL PPTY
006 FEDERAL REALTY INVS TRUST
007 GENERAL GROWTH PROPERTIES
008 HCP INC
009 HEALTH CARE REIT INC
010 HOST HOTELS AND RESORTS INC
011 KIMCO REALTY CORP
012 LIBERTY PROPERTY TRUST
013 MACERICH CO/THE
014 PLUM CREEK TIMBER CO
015 PUBLIC STORAGE
016 RAYONIER INC
017 REGENCY CENTERS CORP
018 SIMON PPTY (SIMON DEBART
019 VENTAS INC COM
020 VORNADO REALTY TRUST
021 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
022 AMERICAN TOWER CORP
023 CAMDEN PROPERTY TRUST
024 COLE REAL ESTATE INVESTMENT
025 DIGITAL REALTY TRUST INC
026 PROLOGIS INC
027 REALTY INCOME CORP
028 SL GREEN REALTY CORP
029 UDR INC
030 WEYERHAEUSER CO
口数・金額
小
計
銘柄数 < 比率 >
(カナダ)
001 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
002 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
口数・金額
小
計
銘柄数 < 比率 >
(ユーロ・・・フランス)
001 FONCIERE DES REGIONS
002 GECINA SA
003 ICADE
004 KLEPIERRE
005 UNIBAIL-RODAMCO SE
口数・金額
小
計
銘柄数 < 比率 >
口数
口数
百口
720
73
114
205
222
49
319
342
193
548
297
88
97
119
109
94
63
228
221
124
259
295
64
－
91
348
97
67
192
397
6,041
29
百口
99
59
158
2
百口
21
15
19
77
68
201
5
49
Filename： w3_外国株式インデックスマザー_1311
LastSave:12/20/2013 18:01:00 LastPrint：12/20/2013 18:02:00
当
百口
541
70
86
181
186
37
271
248
154
415
232
67
78
92
80
70
57
172
167
95
222
216
52
251
71
272
110
52
141
311
5,004
30
百口
85
59
144
2
百口
17
12
14
58
54
157
5
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
549
56,306
831
85,199
860
88,158
274
28,146
959
98,287
383
39,236
564
57,793
911
93,414
867
88,873
764
78,356
478
49,005
217
22,230
444
45,496
404
41,473
1,221
125,140
310
31,856
266
27,350
2,590
265,320
949
97,221
840
86,103
452
46,347
1,680
172,121
301
30,888
359
36,795
335
34,358
1,032
105,729
422
43,232
470
48,192
328
33,611
939
96,271
21,012
2,152,523
－
<1.3％>
千カナダドル
千円
209
20,187
125
12,134
335
32,322
－
<0.0％>
千ユーロ
千円
108
15,158
116
16,240
101
14,064
199
27,805
1,047
145,834
1,574
219,103
－
<0.1％>
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
前期末(期首)
銘
柄
(ユーロ・・・オランダ)
001 CORIO NV
口数・金額
小
計
銘柄数 < 比率 >
口数・金額
ユーロ計
銘柄数 < 比率 >
(イギリス)
001 BRITISH LAND CO
002 HAMMERSON
003 LAND SECURITIES GROUP
004 SEGRO PLC
005 INTU PROPERTIES PLC
口数・金額
小
計
銘柄数 < 比率 >
(オーストラリア)
001 DEXUS PROPERTY GROUP
002 GOODMAN GROUP
003 GPT GROUP
004 MIRVAC GROUP
005 STOCKLAND
006 WESTFIELD GROUP
007 CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
008 WESTFIELD RETAIL TRUST
009 CENTRO RETAIL AUSTRALIA
010 SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
011 FEDERATION CENTRES
口数・金額
小
計
銘柄数 < 比率 >
(香港)
001 LINK REIT
口数・金額
小
計
銘柄数 < 比率 >
(シンガポール)
001 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
002 CAPITAMALL TRUST
003 CAPITACOMMERCIAL TRUST
口数・金額
小
計
銘柄数 < 比率 >
口数・金額
合
計
銘柄数 < 比率 >
口数
当
口数
百口
49
49
1
251
6
百口
614
519
591
576
405
2,707
5
百口
3,359
1,295
1,047
2,500
1,653
1,595
1,400
2,135
1,009
183
－
16,181
10
百口
1,730
1,730
1
百口
1,330
1,827
1,550
4,707
3
31,777
56
百口
35
35
1
192
6
百口
489
421
445
388
405
2,150
5
百口
2,368
973
939
1,836
1,313
1,123
1,253
1,612
－
－
882
12,303
9
百口
1,305
1,305
1
百口
1,140
1,357
1,290
3,787
3
24,887
56
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
113
15,739
113
15,739
－
<0.0％>
1,687
234,842
－
<0.1％>
千英ポンド
千円
299
50,323
215
36,158
424
71,439
129
21,827
130
21,898
1,199
201,647
－
<0.1％>
千オーストラリアドル
千円
247
23,130
471
44,034
336
31,433
312
29,166
505
47,237
1,168
109,223
256
24,011
491
45,944
－
－
－
－
210
19,636
4,000
373,818
－
<0.2％>
千香港ドル
千円
4,959
65,508
4,959
65,508
－
<0.0％>
千シンガポールドル
千円
253
20,656
263
21,539
191
15,633
708
57,829
－
<0.0％>
－
3,118,493
－
<1.9％>
(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。
(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。
50
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下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
(3) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
ＦＳ
Ｆ
Ｔ
M I
Ｓ
Ｓ
ＥＵ
国
柄
別
買
ＭＩ
ＩＮＤＥ
Ｓ
Ｅ
１
０
０
Ｉ
Ｄ
N I
Ｓ＆Ｐ
5 0
Ｐ
Ｉ
２
０
＆
Ｐ
６
ＲＯ
ＳＴＯＸＸ
５
建
Ｘ
Ｘ
0
０
０
０
当期末評価額
額
売
百万円
205
469
2,578
236
223
609
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切り捨てています。
◎投資信託財産の構成(’13 年 12 月 2 日現在)
項
株
投
コ
投
ー
ル
資
資
・ロー
信
託
当
目
証
ン等、
財
産
評
その
総
価
期
額
千円
158,037,097
3,118,493
7,218,960
168,374,550
式
券
他
額
末
比
率
％
93.9
1.8
4.3
100.0
(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、
1米ドル＝102.44円、1カナダドル＝96.39円、1ユーロ＝139.17円、1英ポンド＝168.16円、1スイスフラン＝113.03円、1スウェーデンクロ
ーナ＝15.65円、1ノルウェークローネ＝16.72円、1デンマーククローネ＝18.65円、1オーストラリアドル＝93.44円、1ニュージーランドド
ル＝83.63円、1香港ドル＝13.21円、1シンガポールドル＝81.61円、1イスラエルシェケル＝29.05円です。
(注2) 当期末における外貨建純資産(166,512,043千円)の投資信託財産総額(168,374,550千円)に対する比率は98.9％です。
(注3) 金額の単位未満は切り捨てています。
51
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
◎資産、負債、元本および基準価額の状況
◎損益の状況
(’13 年 12 月 2 日現在)
項
目
当
期
当期(自’12 年 12 月 1 日至’13 年 12 月 2 日)
末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
コール・ローン等
株
式 (評価額)
投資証券 (評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差入委託証拠金
(Ｂ) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(Ｃ) 純資産総額 (Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(Ｄ) 受
益
権
総
口
数
1 万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ×10,000)
(Ａ) 配
175,272,384,958
3,240,611,028
158,037,097,804
3,118,493,063
9,680,106,577
337,182,122
981
858,893,383
7,568,886,915
7,497,476,915
71,410,000
167,703,498,043
101,490,255,088
66,213,242,955
101,490,255,088口
16,524円
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
(Ｉ)
(注1) 期首元本額
140,528,270,005円
期中追加設定元本額
18,368,211,843円
期中一部解約元本額
57,406,226,760円
(注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別
内訳は、次の通りです。
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
10,119,181,975 円
ステート・ストリート DC 外国株式インデックス・オープン
6,405,202,050 円
ステート・ストリートＤＣグローバル株式インデックス・オープン
29,346,379 円
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)
110,806,391 円
ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用) 5,084,001,231 円
ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)
633,965,424 円
ステート・ストリート・バランスファンド VA30A<適格機関投資家限定>
58,740,017 円
ステート・ストリート・バランスファンド VA30B<適格機関投資家限定> 5,489,157,317 円
ステート・ストリート・バランスファンド VA40A<適格機関投資家限定>
10,133,002 円
ステート・ストリート・バランスファンド VA40B<適格機関投資家限定>
66,709,334 円
ステート・ストリート・バランスファンド VA50A<適格機関投資家限定>
32,432,628 円
ステート・ストリート・バランスファンド VA50B<適格機関投資家限定> 19,941,559,355 円
ステート・ストリート・バランスファンド VA50C<適格機関投資家限定>
86,196,389 円
ステート・ストリート・バランスファンド VA25A<適格機関投資家限定> 3,555,930,696 円
ステート・ストリート・バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定> 1,785,841,619 円
ステート・ストリート・バランスファンド VA75A<適格機関投資家限定>
239,799,207 円
ステート・ストリート 4 資産バランス 20VA<適格機関投資家限定>
327,596,232 円
ステート・ストリート 4 資産バランス 40VA<適格機関投資家限定>
3,445,527,025 円
ステート・ストリート 4 資産バランス 30VA<適格機関投資家限定>
884,572,529 円
ステート・ストリート・バランスファンド VA35A<適格機関投資家限定> 4,453,649,183 円
ステート・ストリート・バランスファンド VA40C<適格機関投資家限定>
968,311,085 円
ステート・ストリート世界４資産バランスＶＡ４５<適格機関投資家限定> 2,938,397,903 円
ステート・ストリート世界４資産バランスＶＡ２０<適格機関投資家限定>
24,115,170 円
ステート・ストリート・グローバル４資産３０ＶＡ<適格機関投資家限定>
73,810,171 円
ステート・ストリート・グローバル４資産４５ＶＡ<適格機関投資家限定>
108,140,491 円
ステート・ストリート４資産バランス３０ＶＡ2<適格機関投資家限定>
63,795,778 円
ステート・ストリート・バランスファンドＶＡ２５Ｂ<適格機関投資家限定>
648,968,163 円
ステート・ストリート・バランスファンドＶＡ２０Ａ<適格機関投資家限定>
6,625,818 円
ステート・ストリート・バランスファンドＶＡ３５Ｂ<適格機関投資家限定>
8,874,420 円
ステート・ストリート・バランスファンドＶＡ５０Ｄ<適格機関投資家限定>
135,631 円
ステート・ストリート・バランスファンドＶＡ１０Ａ<適格機関投資家限定>
82,095,594 円
ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドＶＡ３<適格機関投資家限定> 16,443,555,071 円
ステート・ストリート４資産インデックスバランスＶＡ２０<適格機関投資家限定>
611,494,632 円
ステート・ストリート４資産インデックスバランスＶＡ５０<適格機関投資家限定>
31,098,209 円
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ<適格機関投資家限定>
16,720,488,969 円
等
配
収
益
受
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
支
払
利
息
有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
先物取引等取引損益
取
引
益
取
引
損
そ
の
他
費
用
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
前期繰越損益金
追加信託差損益金
解
約
差
損
益
金
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金 ( Ｉ )
△
△
△
△
△
円
4,054,048,229
4,037,667,115
2,610,864
13,819,207
48,957
68,101,529,836
71,315,814,977
3,214,285,141
1,046,743,502
1,332,768,987
286,025,485
88,938,853
73,113,382,714
6,670,140,034
6,742,869,387
20,313,149,180
66,213,242,955
66,213,242,955
(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の
評価換えによる損益を含みます。
(注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差
額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失
として処理されます。
(注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額を
いい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失とし
て処理されます。
52
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当
取
期

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