平 成 26 年 度 亀岡市病院事業会計決算書 亀 岡 市 決 算 書 類 1決 算 附 属 書 類1 目 次 1 決 2 事 算 業 書 報 類 告 （１） 決 算 報 告 書 2 （２） 損 益 計 算 書 7 （３） 剰 余 金 計 算 書 8 （４） 欠 損 金 処 理計 算書 8 （５） 貸 借 対 照 表 10 （６） 注 記 12 （１） 概 況 15 （２） 業 務 19 （３） 会 計 22 他 24 書 （４） そ の 3 キャッシュ・フロー計算書 25 4 収 益 費 用 明 細 書 26 5 資本的収入・支出明細書 29 6 固 定 資 産 明 細 書 30 7 企 30 業 債 明 細 書 平 成 26 年 度 亀 岡 市 （１） 収益的収入及び支出 収 入 予 区 算 分 当 初 予 算 額 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額 補 正 予 算 額 第１款 病院事業収益 2,435,000,000 12,000,000 0 第１項 医 業 収 益 2,029,921,000 12,000,000 0 第２項 医業外収益 405,079,000 0 0 支 出 予 区 分 当初予算額 算 予 備 費 流 あ 用 支 出 額 増 減 額 地方公営企業 法 第 24 条 第 3 項の規定によ る支出額ああ 補正予算額 第１款 病院事業費用 2,559,000,000 12,000,000 0 0 0 第１項 医 業 費 用 2,334,994,000 12,000,000 0 0 0 第２項 医業外費用 90,235,000 0 0 0 0 第３項 特 別 損 失 123,771,000 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 第４項 予 備 費 病 院 事 業 決 算 報 告 書 （単位 円） 額 予算額に比べ 合 計 決 算 額 備 考 決算額の増減 2,447,000,000 2,153,372,629 △ 293,627,371 うち仮受消費税 及び地 方消 費税 4,997,327 2,041,921,000 1,769,311,942 △ 272,609,058 うち仮受消費税 及び地方消費税 4,248,404 405,079,000 384,060,687 △ 21,018,313 うち仮受消費税 及び地方消費税 748,923 （単位 円） 額 小 計 地方公営企業 法 第 26 条 第 2 項の規定によ る繰越額ああ 地方公営企業 法 第 26 条 第 2 項の規定によ る繰越額ああ 決 算 額 合 計 2,571,000,000 0 2,571,000,000 2,460,160,915 0 2,346,994,000 0 2,346,994,000 0 2,266,605,570 不 用 額 備 考 うち仮 払消 費税 110,839,085 及び地方消費税 56,992,458 う ち 仮 払 消 費税 80,388,430 及び地方消費税 56,966,368 90,235,000 0 90,235,000 69,784,345 0 う ち 仮 払 消 費税 20,450,655 及び地方消費税 26,090 123,771,000 0 123,771,000 123,771,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 （２） 資本的収入及び支出 収 入 予 区 算 分 当 初 予 算 額 第１款 資 本 的 収 入 第１項 企 業 債 補 正 予 算 額 小 計 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額あ 60,000,000 0 60,000,000 0 60,000,000 0 60,000,000 0 支 出 予 区 算 分 当初予算額 補正予算額 予備 費支 出額 流用 増減 額 小 計 地方公営企 継続費 業法第26条 逓 次 の規定によ 繰越額 る繰越額あ 372,000,000 372,000,000 0 0 0 第１項 建設改良費 60,000,000 0 0 0 第２項 企業債償還金 310,598,000 0 0 0 1,402,000 0 0 0 第１款 資 本 的 支 出 第３項 予 備 費 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 310, 598, 000 372,000,000 12,906,000 0 60,000,000 12,906,000 0 310,598,000 0 0 1,402,000 0 0 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 323,597,222円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。 （単位 円） 額 継 続 費 逓 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額 予算額に比べ 決算額の増減 決 算 額 合 計 備 考 0 60,000,000 26,000,000 △ 34,000,000 0 60,000,000 26,000,000 △ 34,000,000 （単位 円） 額 翌 年 度 繰 越 額 決 算 額 合 計 地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額あ 継 続 費 逓 あ 次 繰 越 額 不 用 額 合 備 考 計 うち仮払消費税 384,906,000 349,597,222 0 0 0 35,308,778 及 び 地 方 消 費 税 2,888,883 72,906,000 38,999,933 0 0 0 33,906,067 及 び 地 方 消 費 税 うち仮払消費税 2,888,883 310,598,000 310,597,289 0 0 0 711 1,402,000 0 0 0 0 1,402,000 平成２６年度亀岡市病院事業損益計算書 （平成2６年4月１日から平成2７年3月31日まで） １ 医 業 収 院 収 益 895,014,750 （2） 外 来 収 益 632,826,303 （3） そ の 他 医 業 収 益 237,222,485 医 業 費 与 費 1,233,684,515 （2） 材 料 費 359,312,862 費 356,511,493 （3） 経 （4） 減 価 償 却 費 253,912,099 （5） 資 産 減 耗 費 1,532,073 （6） 研 究 研 修 費 4,686,160 ３ 医 業 業 損 外 収 益 （3） 長 期 前 受 金 戻 入 11,291,453 （4） そ の 他 医 業 外 収 益 9,731,542 業 交 外 費 付 1,431,769 360,857,000 医 金 444,575,664 金 ４ 担 延 勘 （3） 雑 特 償 損 経 ５ 定 常 別 損 損 年 度 純 57,353,627 却 2,834,964 失 61,564,795 121,753,386 失 261,558,378 183,017,286 失 （1） そ の 他 特 別 損 失 当 383,311,764 用 （1） 支払利息及び企業債取扱諸費 （2） 繰 2,209,639,202 失 （１） 受 取 利 息 配 当 金 （2） 負 1,765,063,538 用 （１） 給 医 （単位 円） 益 （１） 入 ２ 損 123,771,000 123,771,000 123,771,000 失 306,788,286 前 年 度 繰 越 欠 損 金 313,038,819 その他未処分利益剰余金変動額 371,000 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 619,456,105 平成２６年度亀岡市病院事業貸借対照表 （平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日） 資 産 の 部 固 １ 定 資 （単位 円） 産 有形固定資産 (1) イ 土 地 ロ 建 物 3,235,784,211 減価償却累計額 △ 1,593,768,043 構 ハ 築 物 184,436,400 減価償却累計額 △ 125,039,361 器 ニ 械 備 品 1,695,629,605 減価償却累計額 △ 1,267,966,045 車 ホ 1,221,754,800 両 8,720,660 減価償却累計額 △ 7,297,711 1,642,016,168 59,397,039 427,663,560 1,422,949 有形固定資産合計 3,352,254,516 固 定 資 産 合 計 ２ 流 動 (1) 現 (2) 未 資 産 預 金 金 735,817,154 金 306,969,180 貸 倒 引 当 金 △ 8,327,000 (3) 貯 (4) 前 収 3,352,254,516 蔵 払 費 298,642,180 品 22,722,612 用 17,280 流 動 資 産 合 計 ３ 繰 延 勘 1,057,199,226 定 退 職 給 与 金 (1) 5,669,928 繰 延 勘 定 合 計 資 産 合 5,669,928 計 4,415,123,670 負 債 の 部 ４ 固 定 企 (1) イ 負 業 債 債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 企 業 債 合 計 3,340,179,687 3,340,179,687 引 (2) 当 金 イ 退職給付引当金 36,836,548 ロ 修 繕 引 当 金 1,701,826 引 当 金 合 計 38,538,374 固 定 負 債 合 計 流 ５ 動 企 (1) 負 3,378,718,061 債 業 債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 イ 319,069,465 企 業 債 合 計 (2) 未 払 金 (3) 引 当 金 319,069,465 199,483,199 イ 賞 与 引 当 金 65,009,000 引 当 金 合 計 65,009,000 その他流動負債 (4) 600,000 流 動 負 債 合 計 繰 ６ (1) 延 収 584,161,664 益 長 期 前 受 金 231,313,503 収益化累計額 △ 11,291,453 繰 延 収 益 合 計 負 債 合 220,022,050 計 4,182,901,775 資 本 の 部 資 ７ 本 726,602,000 資 本 金 合 計 剰 ８ (1) イ 余 726,602,000 金 資 本 剰 余 金 他 会 計 負 担 金 125,076,000 資本剰余金合計 (2) イ 金 自 己 資 本 金 (1) 欠 損 金 当年度未処理欠損金 欠 損 金 合 計 剰 余 金 合 計 資 本 125,076,000 合 619,456,105 619,456,105 △ 494,380,105 計 232,221,895 負 債 資 本 合 計 4,415,123,670 平成２６年度亀岡市病院事業剰余金計算書 （平成26年4月1日から平成27年3月31日まで） 資 本 金 剰 区 分 資 自己資本金 本 借入資本金 国庫補助金 府補助金 前年度末残高 726,602,000 3,943,846,441 215,930,000 187,052,750 前年度処分額 0 0 0 0 0 0 0 0 726,602,000 3,943,846,441 215,930,000 187,052,750 条例第11条による処分額 処分後残高 当年度変動額 0 △ 3,943,846,441 △ 215,930,000 △ 187,052,750 移行処理 0 △ 3,943,846,441 △ 215,930,000 △ 187,052,750 借入資本金の表示区分の変更 0 △ 3,943,846,441 みなし償却廃止に伴う経過措置 0 0 △ 215,930,000 △ 187,052,750 受贈財産の受入 0 0 0 0 当年度純損失 0 0 0 0 726,602,000 0 0 0 当年度末残高 0 0 平成２６年度亀岡市病院事業欠損金処理計算書（案） 資 本 金 資 本 区 分 自己資本金 当年度末残高 借入資本金 国庫補助金 府補助金 726,602,000 0 0 0 議会の議決による処分額 △ 370,609,105 0 0 0 欠損補てん △ 370,609,105 0 0 0 条例第10条による処分額 0 0 0 0 条例第11条による処分額 0 0 0 0 欠損補てん 0 0 0 0 355,992,895 0 0 0 処分後残高 （単位 円） 余 剰 金 余 他会計負担金 他会計補助金 142,608,944 金 受贈財産 評 価 額 133,957,607 0 利益剰余金 資本合計 資本剰余金 未処理欠損金 合 計 679,549,301 △ 463,642,120 4,886,355,622 △ 16,645,694 △ 133,957,607 0 △ 150,603,301 150,603,301 0 △ 16,645,694 △ 133,957,607 0 △ 150,603,301 150,603,301 0 (繰越欠損金) 125,963,250 0 0 △ 887,250 0 0 △ 403,870,000 △ 306,417,286 △ 4,654,133,727 △ 887,250 0 △ 1,038,860 △ 404,908,860 371,000 △ 4,348,384,301 0 0 △ 887,250 0 0 0 1,038,860 0 0 0 0 528,946,000 △ 313,038,819 0 △ 1,038,860 △ 404,908,860 4,886,355,622 0 △ 3,943,846,441 371,000 △ 404,537,860 1,038,860 0 1,038,860 0 △ 306,788,286 △ 306,788,286 (当年度未処理欠損金) 125,076,000 0 0 125,076,000 △ 619,456,105 （単位 円） 剰 余 金 受贈財産 評 価 額 未処理欠損金 125,076,000 0 0 資本剰余金 合 計 125,076,000 0 0 0 0 370,609,105 0 0 0 0 370,609,105 0 0 0 0 0 △ 125,076,000 0 0 △ 125,076,000 125,076,000 △ 125,076,000 0 0 △ 125,076,000 125,076,000 他会計負担金 他会計補助金 △ 619,456,105 (繰越欠損金) 0 0 0 0 △ 123,771,000 232,221,895 注 記 Ⅰ．重要な会計方針 当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。 １ 固定資産の減価償却方法 有形固定資産 ・減価償却の方法 定額法による。 ・主な耐用年数 建物１１１１１１１15～29 年 構築物１１１１１１10～29 年 器械備品 １１１14～20 年 車両 １１１１14～16 年 ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 ・貯蔵品 先入先出法による原価法 ３ 引当金の計上方法 （１）退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を、5 年にわたり均等額を計上している。 （２）賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度 の負担に属する額を計上している。 （３）貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、未収実績等による回収不能見込額を計上している。 ４ 消費税及び地方消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 Ⅱ．貸借対照表等関連 １ 担保に供している資産及び担保に係る債務 該当事項なし ２ 企業債の償還に係る他会計の負担 企業債について、当年度における他会計が負担した額は 124,239,000 円である。 ３ 引当金の取崩し （１）退職給付引当金の取崩し 平成 26 年度において、退職手当として 16,213,301 円を支給したため、退職給付引当金 16,213,301 円を取り崩した。 （２）賞与引当金の取崩し 平成 26 年度において、期末手当及び勤勉手当として 174,065,774 円を支給したため、賞与引当金 65,009,000 円を取り崩した。 （３）修繕引当金の取崩し 平成 26 年度において、修繕費として 11,472,200 円を支出したため、修繕引当金 11,472,200 円を取り 崩した。 Ⅲ．重要な後発事象 該当事項なし Ⅳ．その他の注記 １ 繰延勘定退職給与金に係る経過措置 平成26年3月31 日以前に計上されたものについては、 引き続き従前の方法により経理することとする。 ２ 修繕引当金に係る経過措置 平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の方法により取り崩すことと する。 平成 26 年度 亀岡市病院事業報告書 １ 概 況 （１）総 括 事 項 亀岡市立病院の病院事業経営を取り巻く環境は、依然として厳しい状況であります が、市域に唯一の公立病院であり、急性期を担う当院の果たすべき役割を明確化する 中で、電子カルテシステムの積極的な活用を通じて、さらなる医療サービスの向上や 経営の健全化・効率化を図りつつ、病院理念の達成のため努めました。 ア 患 者 数 本年度の入院患者数は、延べ 24,409 人（前年度 27,574 人）で、一日平均では 66.9 人（前年度 75.5 人）となりました。 また、外来患者数は、延べ 66,630 人（前年度 68,959 人）で、一日平均では、273.1 人（前年度 282.6 人）となりました。 イ 収益的収入及び支出 収益的収入については、医業収益が 1,765,063 千円、医業外収益が 383,312 千円と なり、収入総額では、2,148,375 千円となりました。 一方、収益的支出については、医業費用が 2,209,639 千円、医業外費用が 121,753 千円となり、支出総額では、2,331,392 千円となりました。 その結果、本年度の経営成績をあらわす収益的収支差引では、183,017 千円の経常 損失を計上し、地方公営企業会計制度改正により生じた特別損失 123,771 千円を加え た純損失は 306,788 千円となりました。前年度からの繰越欠損金は、資本剰余金の取 り崩しにより 313,039 千円となったことから、制度改正により発生したその他未処分 利益剰余金変動額 371 千円を差し引いた当年度未処理欠損金は 619,456 千円となって います。 ウ 資本的収入及び支出 資本的収入については、企業債 26,000 千円のみであり、収入総額は 26,000 千円と なりました。 一方、資本的支出については、建設改良費が 36,111 千円、企業債償還金が 310,597 千円となり、支出総額では、346,708 千円となりました。 建設改良費では、眼科で使用する 3 次元眼底像撮影装置や、主として整形外科手術 で使用する電動マイクロドリルシステム、また、病棟の入院患者用の電動シャワート ロリーを更新し、患者負担の軽減や患者看護の効率化のため、最新の医療機器の整備 を計画的に進めました。 （２）議会議決事項 議案番号 件 名 第 6 号 （報告） 亀岡市病院事業会計予算の繰越しについて 第 2 号 提出年月日 平成 議決年月日 平成 26. 6. 2 - 平成26年度亀岡市病院事業会計補正予算（第1号） 26. 6. 2 26. 6.20 第 12 号 和解に係る損害賠償額の決定について 26. 6. 2 26. 6.20 第 8 号 亀岡市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する 条例の制定について 26. 9. 8 26.10. 3 第 20 号 平成25年度亀岡市病院事業会計決算認定について 26. 9. 8 26.10. 3 第 8 号 平成26年度亀岡市病院事業会計補正予算（第2号） 26.11.27 26. 12.16 第 12 号 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条 例の制定について 26.11.27 26. 12.16 第 13 号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を 改正する条例の制定について 26.11.27 26. 12.16 第 12 号 平成27年度亀岡市病院事業会計予算 27. 3. 2 27. 3.25 （３）行政官庁認可事項 申請年月日 申 請 先 平成 件 名 認可年月日 平成 26. 4.25 京都府知事 平成25年度京都府避難施設等緊急時電力確保促進事 業補助金（平成26年度への繰越分）変更承認申請 26. 9.30 京都府知事 平成26年度病院事業起債協議申請 26.10.17 26.12.17 京都府知事 平成26年度京都府在宅療養あんしん病院支援事業補 助金交付申請 27. 3.12 27. 3.10 京都府知事 平成26年度新人看護職員研修事業補助金交付申請 27. 3.30 26. 5. 2 （４）職員に関する事項 ア 職 員 数 区 分 職 種 特 別 職 1 人 平成25年度 1 人 比 較 0人 一 般 行 政 職 14 13 1 医 療 職 （ １ ） 13 14 △1 医 療 職 （ ２ ） 18 17 1 医 療 職 （ ３ ） 77 73 4 計 123 118 5 職 0 0 0 一 般 行 政 職 0 0 0 医 療 職 （ １ ） 0 0 0 医 療 職 （ ２ ） 0 0 0 医 療 職 （ ３ ） 0 0 0 小 計 0 0 0 職 1 1 0 一 般 行 政 職 14 13 1 医 療 職 （ １ ） 13 14 △1 医 療 職 （ ２ ） 18 17 1 医 療 職 （ ３ ） 77 73 4 123 118 5 損益勘定支弁職員 小 特 別 資本勘定支弁職員 特 合 平成26年度 別 計 合 計 （注） 両年度とも年度末の職員数を記載しています。 イ 給 与 改 定 国の給与改定の措置に準じて、給料、諸手当を改正し、平成26年4月1日から適用 しました。 （５）使用料及び手数料に関する事項 亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する規程の一部改正により、平成26年4月1日から 使用料及び手数料を次のとおりとしております。 （単位：円） 区 分 特別療養環境室 使用料 人間ドック料 (外来) 文書料 金額 特別室 1日 21,600 (1,600) 個室 1日 5,400 (400) ２人室 1日 2,700 (200) 検査項目中 の上部消化 管選択項目 検査項目中 女性基本料 の上部消化 管選択項目 付加検査等加算料 Ｘ線 1回 41,250 (3,055) 内視鏡 1回 44,000 (3,259) Ｘ線 1回 44,000 (3,259) 内視鏡 病院所定様式による診断書 1回 44,000 (3,259) 診療報酬点数表を 基準として管理者 が別に定める額 1通 1,080 (80) その他簡単な診断書 1通 1,080 (80) 死亡診断書 1通 2,160 (160) 死体検案書 1通 2,160 (160) 厚生年金等関係診断書 1通 3,240 (240) 生命保険関係診断書 1通 3,240 (240) 自動車損害賠償責任保険診療報酬 請求に伴う明細及び診断書 1通 3,240 (240) その他自動車損害賠償責任保険関係 の簡単な診断書 1通 3,240 (240) その他自動車損害賠償責任保険関係 の複雑な診断書 1通 4,320 (320) 労災、公務災害等診断書 1通 4,000 その他複雑な診断書 1通 3,240 (240) 入退院証明書及び通院証明書 1通 1,080 (80) 医療費領収証明書 1通 1,080 (80) その他簡単な診断書 1通 1,080 (80) 労災休業証明書 1通 2,000 その他複雑な証明書 1通 2,160 男性基本料 (160) 備考 上表の金額欄中の額は、消費税等相当額(8%)を含んだ額とし、同欄中の（ ）内は、同額中 の消費税等相当額とする。 ２ 業 務 （１）業 務 量 （２）事業収入に関する事項 平成 26 年度 平成 25 年度 比 較 事 項 金 額 医 業 収 構成比 円 ％ 益 1,765,063,538 82.2 金 額 構成比 円 ％ 増 減 比率 円 ％ 1,905,301,414 83.7 △ 140,237,876 92.6 45.8 △ 147,703,462 85.8 入 院 収 益 895,014,750 41.7 1,042,718,212 外 来 収 益 632,826,303 29.5 607,646,171 26.7 25,180,132 104.1 その他医業収益 237,222,485 11.0 254,937,031 11.2 △ 17,714,546 93.1 医 業 外 収 益 383,311,764 17.8 372,191,967 16.3 11,119,797 103.0 受取利息配当金 1,431,769 0.1 1,904,216 0.1 △ 472,447 75.2 負担金交付金 360,857,000 16.8 359,942,000 15.8 915,000 100.3 長期前受金戻入 11,291,453 0.5 0 0.0 11,291,453 皆増 その他医業外収益 9,731,542 0.4 10,345,751 0.4 △ 614,209 94.1 2,148,375,302 100.0 2,277,493,381 100.0 △ 129,118,079 94.3 合 計 （３）事業費用に関する事項 平成 26 年度 平成 25 年度 比 較 事 項 金 額 医 業 費 構成比 円 ％ 用 2,209,639,202 90.0 金 額 構成比 円 増 減 比率 ％ 円 ％ 2,180,553,141 95.3 29,086,061 101.3 給 与 費 1,233,684,515 50.3 1,223,484,781 53.5 10,199,734 100.8 材 料 費 359,312,862 14.6 362,320,567 15.8 △ 3,007,705 99.2 費 356,511,493 14.5 336,822,591 14.7 19,688,902 105.8 減 価 償 却 費 253,912,099 10.3 251,965,109 11.0 1,946,990 100.8 資 産 減 耗 費 1,532,073 0.1 1,284,074 0.1 247,999 119.3 研 究 研 修 費 4,686,160 0.2 4,676,019 0.2 10,141 100.2 医 業 外 費 用 121,753,386 5.0 107,590,100 4.7 14,163,286 113.2 支払利息及び 企業債取扱諸費 57,353,627 2.4 60,038,327 2.6 △ 2,684,700 95.5 繰延勘定償却 2,834,964 0.1 2,834,964 0.1 0 100.0 失 61,564,795 2.5 44,716,809 2.0 16,847,986 137.7 失 123,771,000 5.0 0 0.0 123,771,000 皆増 その他特別損失 123,771,000 5.0 0 0.0 123,771,000 皆増 2,455,163,588 100.0 2,288,143,241 100.0 167,020,347 107.3 経 雑 特 合 損 別 損 計 ３ 会 計 （１）重 要 契 約 ア 収益的支出に係る契約 （1件500万円以上） 契約年月日 平成 26. 4. 1 契約金額 円 10,800,000 契 約 の 内 容 契約の相手方 CT保守業務委託変更契約（契約金額変更） ※長期継続契約（平成25年度～平成29年度） 東芝メディカルシステ ムズ㈱ 京都サービスセンタ 26. 4. 1 11,156,400 MRI保守業務委託変更契約（契約金額変更） ※長期継続契約（平成25年度～平成27年度） ㈱フィリップスエレクト ロニクスジャパン 26. 4. 1 20,520,000 亀岡市立病院電子カルテシステム保守点検業務 委託変更契約（契約金額変更） ※長期継続契約（平成25年度～平成29年度） ㈱シーエスアイ 27. 2.16 10,756,800 再生消毒・滅菌、手術室等清掃及び物品管理業務 委託（平成27年4月～平成28年3月） ㈱ルフト・メディカルケ ア京都センター 27. 3.16 35,017,920 亀岡市立病院総合管理業務委託 （平成27年4月～平成27年9月） 東宝ビル管理㈱ 京滋支社 ※平成26年度執行に係る契約（参考） 契約年月日 平成 26. 3.19 契約金額 円 10,368,000 （1件500万円以上） 契 約 の 内 容 契約の相手方 再生消毒・滅菌、手術室等清掃及び物品管理業務 委託 ㈱ルフト・メディカルケ ア京都センター 19,950,000 亀岡市立病院電子カルテシステム保守点検業務委託 ※長期継続契約（平成25年度～平成29年度） ㈱シーエスアイ 72,144,000 亀岡市立病院総合管理業務委託 東宝ビル管理㈱ 京滋支社 10,800,000 CT保守業務委託 ※長期継続契約（平成25年度～平成29年度） 東芝メディカルシステ ムズ㈱ 京都サービスセンタ MRI保守業務委託 ※長期継続契約（平成25年度～平成27年度） ㈱フィリップスエレクト ロニクスジャパン 当初 25. 3.28 変更 26. 4. 1 平成 26. 3.28 当初 25. 4. 1 変更 26. 4. 1 当初 25. 4. 1 変更 26. 4. 1 11,156,400 イ 資本的支出に係る契約 （1件500万円以上） 契約年月日 平成 27. 1.23 契約金額 円 7,128,000 契 約 の 内 容 契約の相手方 3次元眼底像撮影装置 ㈱ケーアイメディカル ※平成26年度執行に係る契約（参考） 契約年月日 平成 26. 3.28 契約金額 円 12,906,000 （1件500万円以上） 契 約 の 内 容 契約の相手方 太陽光発電システム 岡山電設㈱ （２）企業債及び一時借入金の概況 ア 企 業 債 （単位 円） 借 入 先 政 前年度末残高 本年度借入高 本年度償還高 本年度末残高 府 3,467,283,242 0 152,435,471 3,314,847,771 地方公共団体金融機構 15,705,594 0 739,412 14,966,182 京都北都信用金庫 78,257,605 0 42,332,343 35,925,262 京都中央信用金庫 346,100,000 26,000,000 115,090,063 257,009,937 36,500,000 0 0 36,500,000 3,943,846,441 26,000,000 310,597,289 3,659,249,152 京 都 合 銀 行 計 イ 一時借入金 該 当 な し ４ そ の 他 （１）負担金、補助金等の使途について 区 分 収 益 的 収 入 （単位 円） 金 額 特定収入以外 の不課税収入 特定収入 課税仕入 れに充当 その他 医業収益 一般会計負担金 171,228,000 73,151,000 17,173,000 80,904,000 医業外収益 一般会計負担金 360,857,000 304,159,000 32,389,000 24,309,000 532,085,000 377,310,000 49,562,000 105,213,000 532,085,000 377,310,000 49,562,000 105,213,000 小 計 合 計 （注） 特定収入に係る消費税相当額は、仕入れ控除税額から減額されます。 ２ 業 務 （１）業 務 量 ア 入院患者数 4月 （単位 人） 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 内 科 263 318 262 315 333 225 415 442 386 539 460 297 4,255 消化器内科 517 428 439 385 287 239 217 314 426 423 252 280 4,207 循環器内科 4 0 0 0 0 0 0 3 81 300 73 26 487 糖尿病内科 219 138 86 128 199 29 67 120 126 83 78 50 1,323 小児科 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 外 科 421 448 387 450 493 456 492 258 397 557 640 656 5,655 整形外科 610 579 742 659 675 582 681 606 675 717 709 805 8,040 眼 科 49 20 48 25 40 42 30 24 41 30 40 48 437 2,083 1,936 1,964 1,962 2,027 1,573 1,902 1,767 2,132 2,649 2,252 2,162 24,409 計 ※ 一日平均入院患者数 66.9人 （注） 入院患者数とは、毎日24時現在の在院患者数と当日の退院患者数を加えたものです。 イ 外来患者数 4月 （単位 人） 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 内 科 667 615 615 593 656 595 729 682 780 956 668 709 8,265 消化器内科 835 814 801 841 750 769 886 739 851 793 666 719 9,464 循環器内科 548 463 487 473 459 421 522 384 466 451 448 461 5,583 糖尿病内科 256 235 236 248 195 245 280 235 232 199 186 241 2,788 神経内科 59 79 59 83 65 60 86 64 45 63 61 55 779 小児科 280 316 340 281 281 334 295 288 426 334 318 346 3,839 外 科 529 608 685 727 725 760 646 585 677 745 591 612 7,890 1,677 1,632 1,732 1,675 1,562 1,551 1,689 1,387 1,462 1,424 1,335 1,613 18,739 皮膚科 216 203 178 245 232 198 223 180 177 169 195 183 2,399 泌尿器科 74 75 87 106 111 102 89 111 111 87 105 120 1,178 眼 科 370 285 382 337 432 410 379 274 337 333 404 491 4,434 麻酔科 128 128 127 102 127 94 104 66 91 94 103 108 1,272 5,639 5,453 5,729 5,711 5,595 5,539 5,928 4,995 5,655 5,648 5,080 5,658 66,630 整形外科 計 ※ 一日平均外来患者数 273.1人 （注） 外来患者数には、複数受診者を含んでいます。 ウ 入院・外来患者数等の推移 事 項 平成26年度 平成25年度 平成24年度 24,409 27,574 26,852 一日平均入院患者数（人） 66.9 75.5 73.6 病床利用率（％） 66.9 75.5 73.6 一人一日当り診療単価（円） 36,667 37,815 36,717 年間外来患者数（人） 66,630 68,959 71,756 一日平均外来患者数（人） 273.1 282.6 292.9 一人一日当り診療単価（円） 9,498 8,812 7,752 年間入院患者数（人） 入 院 外 来 平成２６年度亀岡市病院事業キャッシュ・フロー計算書 （平成2６年4月１日から平成2７年3月31日まで） （単位 円） １ 業務活動によるキャッシュ・フロー 当年度純利益 過年度減価償却振替額 減価償却費 貸倒引当金の増減額（△は減少） 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 306,788,286 360,000 253,912,099 8,327,000 36,836,548 修繕引当金の増減額（△は減少） △ 11,472,200 賞与引当金の増減額（△は減少） 65,009,000 長期前受金戻入額 受取利息及び配当金 支払利息 未収金の増減額（△は増加） たな卸資産の増減額（△は増加） △ 11,291,453 △ 1,431,769 57,353,627 △ 15,306,426 1,405,822 前払費用の減少額 8,470 繰延勘定の減少額 2,834,964 未払金の増減額（△は減少） 2,182,386 小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー 81,939,782 1,431,769 △ 57,353,627 26,017,924 ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 19,778,127 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 19,778,127 ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 26,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 310,597,289 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 284,597,289 資金増加額（又は減少額） △ 278,357,492 資金期首残高 1,014,174,646 資金期末残高 735,817,154 収 益 費 用 明 細 書 収 益 （単位 円） 款 項 目 節 金 額 1 病院事業収益 2,148,375,302 1医 業 収 益 1,765,063,538 1入 院 収 益 895,014,750 1入 2外 来 収 院 収 益 益 895,014,750 632,826,303 1外 来 収 益 3 その他医業収益 632,826,303 237,222,485 1 室料差額収益 19,404,834 2 診断文書収益 9,228,254 3 他会計負担金 171,228,000 生 益 15,816,560 5 医療相談収益 7,741,426 受託検査施設 利 用 収 益 35,741 7 その他医業収益 13,767,670 4 6 公 活 衆 動 衛 収 2医 業 外 収 益 383,311,764 1 受取利息配当金 1,431,769 1預 金 利 息 2 負担金交付金 360,857,000 1 一般会計負担金 3 長期前受金戻入 そ の 他 医 業 外 収 益 11,291,453 9,731,542 1 収 益 合 計 360,857,000 11,291,453 1 長期前受金戻入 4 1,431,769 そ の 他 医 業 外 収 益 9,731,542 2,148,375,302 備 考 費 用 （単位 円） 款 項 目 節 金 額 1 病院事業費用 2,455,163,588 1医 業 費 用 2,209,639,202 1給 与 費 1,233,684,515 1給 料 440,753,756 2手 当 367,344,730 3賃 金 55,343,610 4報 酬 145,130,992 5法 定 福 利 費 157,487,578 6退 職 給 付 費 2,614,849 賞 与 引 当 金 繰 入 額 65,009,000 7 2材 料 費 359,312,862 1薬 費 209,657,153 2診 療 材 料 費 146,448,687 医 療 用 消 耗 備 品 費 3,207,022 3 3経 品 費 356,511,493 1厚 生 福 利 費 2報 償 1,787,300 費 60,136 費 119,667 4職 員 被 服 費 9,550 3旅 5消 費 9,095,863 6消 耗 備 品 費 1,221,127 7光 耗 品 熱 水 費 40,661,809 8燃 料 費 11,658,038 9食 糧 費 21,445 10 印 刷 製 本 費 3,045,057 11 修 繕 費 917,775 12 保 険 料 2,977,501 使 用 料 及 び 賃 借 料 15,876,141 13 備 考 款 項 目 節 金 額 14 通 信 運 搬 費 15 委 託 料 248,724,460 16 諸 会 費 1,106,700 17 手 数 料 4,464,230 18 補 償 費 12,000,000 19 交 際 費 5,000 20 公 課 費 31,200 費 74,075 21 雑 4減 価 償 却 費 253,912,099 1 建物減価償却費 構 築 減 価 償 却 器 械 備 3 減 価 償 却 2 物 費 品 費 5資 産 減 耗 費 た な 卸 資 産 減 耗 費 6研 究 研 修 費 111,633,313 1,532,073 1報 償 費 70,940 2図 書 費 1,185,843 3研 究 旅 費 2,057,985 4研 究 雑 費 1,371,392 121,753,386 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 57,353,627 1企 業 債 利 息 2 繰延勘定償却 3雑 損 57,353,627 2,834,964 1 退職給付金償却 失 2,834,964 61,564,795 1 その他雑損失 損 7,385,771 4,686,160 2医 業 外 費 用 別 134,893,015 1,532,073 1 3特 2,654,419 失 61,564,795 123,771,000 1 その他特別損失 123,771,000 1 その他特別損失 123,771,000 備 考 款 項 4予 備 目 節 金 額 費 備 考 0 1予 備 費 0 1予 備 費 0 費 用 合 計 2,455,163,588 資本的収入・支出明細書 収 入 （単位 円） 款 項 目 節 金 額 1資 本 的 収 入 26,000,000 1企 業 債 26,000,000 1企 業 債 26,000,000 1企 業 債 収 入 合 計 支 備 考 26,000,000 26,000,000 出 （単位 円） 款 項 目 節 金 額 1資 本 的 支 出 備 考 346,708,339 1建 設 改 良 費 36,111,050 1建 設 費 36,111,050 1委 託 料 11,950,000 2 固定資産購入費 24,161,050 2 企業債償還金 310,597,289 1 企業債償還金 310,597,289 1 企業債償還金 3予 備 費 310,597,289 0 1予 備 費 0 1予 支 出 合 計 備 費 0 346,708,339 固 定 資 産 有形固定資産 資 産 の 種 類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末現在高 土 地 1,221,754,800 0 0 1,221,754,800 建 物 3,235,784,211 0 0 3,235,784,211 物 184,436,400 0 0 184,436,400 品 1,659,518,555 36,111,050 0 1,695,629,605 両 7,681,800 1,038,860 0 8,720,660 定 0 0 0 0 計 6,309,175,766 37,149,910 0 6,346,325,676 構 器 築 械 備 車 建 設 仮 勘 合 企 業 債 償 還 高 種 類 発行年月日 発 行 総 額 当年度償還高 償還高累計 平成13年度政府 平成14年4月15日 48,300,000 1,720,787 12,810,335 平成14年度政府 平成15年3月25日 2,038,000,000 75,591,561 510,631,721 平成15年度政府 平成16年3月25日 2,181,100,000 75,123,123 429,110,173 平成15年度機構 平成16年3月30日 19,200,000 739,412 4,233,818 平成22年度縁故 平成23年3月25日 19,500,000 6,532,488 19,500,000 平成23年度縁故 平成24年3月26日 107,400,000 35,799,855 71,474,738 平成24年度縁故 平成25年3月25日 346,100,000 115,090,063 115,090,063 平成25年度縁故 平成26年3月25日 36,500,000 0 0 平成26年度縁故 平成27年3月25日 26,000,000 0 0 4,822,100,000 310,597,289 1,162,850,848 合 計 明 細 書 （単位 円） 減 価 償 却 累 計 額 年度末償却未済高 当年度増加額 当年度減少額 備 考 累 計 0 0 0 1,221,754,800 232,335,425 0 1,593,768,043 1,642,016,168 7,385,771 0 125,039,361 59,397,039 187,775,260 0 1,267,966,045 427,663,560 0 0 7,297,711 1,422,949 0 0 0 0 427,496,456 0 2,994,071,160 3,352,254,516 明 細 書 （単位 円，％） 未償還残高 発 行 価 額 利 率 償 還 終 期 35,489,665 － 2.10 平成44年3月31日 1,527,368,279 － 1.20 平成45年3月 １日 1,751,989,827 － 2.00 平成46年3月 １日 14,966,182 － 1.90 平成44年3月20日 0 － 0.50 平成27年3月25日 京都北都信用金庫 35,925,262 － 0.35 平成28年3月25日 京都北都信用金庫 231,009,937 － 0.24 平成29年3月25日 京都中央信用金庫 36,500,000 － 0.28 平成30年3月25日 京都銀行 26,000,000 － 0.20 平成31年3月25日 京都中央信用金庫 3,659,249,152 備 考
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