平成 18 年 5 月 8 日 二浪証券株式会社 089－941－5191 取り扱い投資信託に関するお知らせ 平成 18 年 5 月 8 日から損保ジャパン・フォルティス・トルコ株式オープン 愛称“メル ハバ“の取り扱いを開始しました。 以上 金融商品取引法施行にともない文面を追加しました。 （2007/9/30） 投資に関する費用について 買付手数料 無料 0.3% 信託財産留保額（各金融機関共通） 1.995% 信託報酬（各金融機関共通） 監査費用（各金融機関共通） 0.00735％（ファンド全体と して年 26.25 万円） その他の費用（各金融機関共通）※ 有価証券等の売買に関する 費用・保管費用等 当社の場合、投資信託の買付手数料を無料にしておりますので、当 社でお買付になった投資信託を他社へ預け替えする場合は、お申込 日の前日の時価の 1.575％を預け替え手数料としていただきます。 上記は消費税を 5％として、消費税相当額を含んだ数字となります、 ※ その他の費用は、その時々の市場状況、情勢、売買動向等に応じ て変化しますのでここで表示することは出来ません。 投資に関するリスクについて 投資信託は投資する有価証券等の価格により上下しますので元本が 割れることがあります。主なリスクは以下の通りです。 当ファンドは、市場価格の変動する証券に投資しますので、組入 証券の価格変動や為替の変動などに伴い基準価額は変動します。し たがって、投資元本が保証されているものではありません。 当ファ ンドの基準価額に影響を及ぼす主なリスク・留意点は以下のとおり です。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ①株式投資のリスク 当ファンドでは、株式を保有します。これらの価格は、急激に予想 を越えた変動をすることがあります。株式投資の主要なリスクは、 「価格変動性」と「流動性リスク」です。 「価格変動性」とは、投 資対象の株式の値動きによって、当ファンドの評価額が変動する可 能性を指します。 「流動性リスク」とは、ファンドにとって最適な時 期・価格で証券を売却できなかった場合に損失となったり、値上が り益を逸することです。また、株式の発行者の信用状況等の悪化等 の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。 ②外国証券投資のリスク 外国証券への投資は、国内投資での通常のリスクに加え、特別なリ スクを伴います。例えば、政治的・経済的不安定、国際取引慣行の 予測の不確実性、外国政府が資産を没収・国有化・差押えといった 行動にでる可能性、外国為替・外国投資規制の実施や緩和、配当・ 利子・利益に対する源泉課税、価格変動性、為替レートの変動など があります。 ③カントリーリスク 当ファンドは実質的にトルコ株式を主要投資対象とするため、トル コの政治・経済、税制や社会情勢およびトルコを取り巻く国際情勢 の変化等により、混乱が生じた場合には基準価額が大きく変動する 可能性があります。一般的にトルコ等の主要先進国以外の国の証券 市場は、主要先進国に比べて市場規模や取引量が小さく流動性が低 いため、価格の変動性が大きくなる可能性があります。また、主要 先進国の経済と比べて、当該国の経済は脆弱である可能性があるた め、政治不安、周辺諸国との関係の悪化、インフレ・国際収支・外 貨準備高等の経済指標の変化等が為替市場や証券市場に与える影響 は、主要先進国以上に大きくなる可能性があります。 ④為替リスク 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 したがって、当ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。 ⑤解約申込みに伴う基準価額の下落に関するリスク 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当 てするため組入有価証券を市場実勢よりに安い価格で売却せざるを 得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり ます。 ⑥市場の閉鎖等に伴うリスク 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済情勢の急変または投 資対象国における天災地変、政変、戦争または政策の変更等の諸事 情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用 が影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。 ⑦法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性 があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合 もあります。 投資信託をお申込みする場合は契約締結前交付書面もしくは補完書 面付投資信託説明書（目論見書）を必ずお読みになって、リスク、 手数料、投資のしくみ、税金等について必ずご確認下さい。 二浪証券株式会社 第一種金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第 6 号 日本証券業協会 加入 089-941-5191
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