貸借対照表

貸　借　対　照　表
平成27年6月30日現在
(単位:円)
科　目
当年度
前年度
増　減
Ⅰ　資産の部
1.　流動資産
現金預金
65,610,608
51,795,488
13,815,120
未収入金
14,490,853
9,809,335
4,681,518
前払費用
5,075,855
9,267,780
△ 4,191,925
85,177,316
70,872,603
14,304,713
10,206,430
9,702,210
504,220
業務管理ｿﾌﾄ購入準備資金
0
3,000,000
△ 3,000,000
境界標設置事業準備資金
0
10,000,000
△ 10,000,000
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実施費用準備資金
3,000,423
3,000,000
423
災害対策事業準備資金
6,000,140
1,000,000
5,000,140
19,206,993
26,702,210
△ 7,495,217
什器備品
1,751,380
1,085,102
666,278
ソフトウエア
6,357,087
4,472,729
1,884,358
8,108,467
27,315,460
5,557,831
32,260,041
2,550,636
△ 4,944,581
112,492,776
103,132,644
9,360,132
16,174,360
11,509,018
4,665,342
未払費用
178,200
178,200
0
未払消費税
976,400
1,218,600
△ 242,200
預り金
9,669,341
4,235,452
5,433,889
仮受金
0
12,000
△ 12,000
26,998,301
17,153,270
9,845,031
退職給付引当金
10,661,578
10,206,430
455,148
固定負債計
10,661,578
37,659,879
10,206,430
27,359,700
455,148
10,300,179
74,832,897
75,772,944
△ 940,047
(9,000,563)
(17,000,000)
74,832,897
75,772,944
(△7,999,437)
△ 940,047
112,492,776
103,132,644
9,360,132
流動資産合計
2.　固定資産
(1)特定資産
退職給付引当特定資産
特定資産合計
(2)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ　負債の部
1.　流動負債
未払金
流動負債合計
2.　固定負債
負債合計
Ⅲ　正味財産の部
1.　一般正味財産
（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計　正味財産増減計算書
平成26年7月1日から平成27年6月30日まで
(単位:円)
科　目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
事業収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
業務処理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
研修費
図書費
諸会費
啓発費
地代家賃
支払手数料
雑費
当年度
前年度
増　減
500,000
600,000
△ 100,000
2,392,000
2,451,000
△ 59,000
537,591,337
500,396,846
37,194,491
16,940
356,069
540,856,346
15,422
72,079
503,535,347
1,518
283,990
37,320,999
468,903,652
1,829,000
15,080,584
262,561
1,432,864
512,995
962,024
313,530
2,471,559
369,560
11,061,238
265,310
490,008
177,186
1,856,294
204,072
23,149
434,650
12,483,730
386,201
94,908
50,000
50,712
2,419,627
0
341,052
437,341,869
1,922,000
14,348,981
262,561
1,364,040
106,262
956,365
326,455
2,298,164
328,000
8,847,022
1,292,439
809,067
155,412
1,781,245
528,104
0
466,350
1,283,607
197,985
653,600
50,000
0
2,322,869
12,229
348,036
31,561,783
△ 93,000
731,603
0
68,824
406,733
5,659
△ 12,925
173,395
41,560
2,214,216
△ 1,027,129
△ 319,059
21,774
75,049
△ 324,032
23,149
△ 31,700
11,200,123
188,216
△ 558,692
0
50,712
96,758
△ 12,229
△ 6,984
科　目
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品
消耗品費
修繕費
印刷製本費
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
研修費
図書費
諸会費
接待交際費
地代家賃
雑費
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
(2)経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ正味財産期末残高
当年度
前年度
増　減
3,688,769
5,130,959
192,587
1,641,890
998,755
1,358,409
427,341
35,305
0
13,071
60,000
151,312
421,530
600,000
10,817
1,576,500
27,000
169,075
27,223
3,500
995,060
1,281,456
509,368
541,796,393 △ 940,047
3,283,000
5,104,501
192,587
1,345,653
922,846
796,005
406,308
8,850
339,939
64,207
40,000
180,220
444,830
600,000
7,650
1,830,500
0
33,334
16,112
3,500
1,229,307
1,308,915
552,917
496,713,843
6,821,504
405,769
26,458
0
296,237
75,909
562,404
21,033
26,455
△ 339,939
△ 51,136
20,000
△ 28,908
△ 23,300
0
3,167
△ 254,000
27,000
135,741
11,111
0
△ 234,247
△ 27,459
△ 43,549
45,082,550
5,881,457
0　0
0
△ 940,047
75,772,944
74,832,897
0
0
0
6,821,504
68,951,440
75,772,944
0
0
0
△ 7,761,551
6,821,504
△ 940,047
74,832,897
75,772,944
△ 940,047
正味財産増減計算書内訳表
平成26年7月1日から平成27年6月30日まで
（単位：円）
科　目
公益目的事業会計
公共嘱託登記
収益事業等
会　計
法人会計
内部取引消去
合　計
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
受取入会金
受取入会金
500,000
500,000
2,392,000
2,392,000
521,218,641
16,372,696
537,591,337
11,709
5,231
16,940
306,069
50,000
356,069
受取会費
受取会費
事業収益
事業収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
521,536,419
0
19,319,927
0
540,856,346
（２）経常費用
事業費
468,903,652
468,903,652
役員報酬
1,829,000
1,829,000
給料手当
15,080,584
15,080,584
262,561
262,561
1,432,864
1,432,864
会議費
512,995
512,995
旅費交通費
962,024
962,024
通信運搬費
313,530
313,530
減価償却費
2,471,559
2,471,559
369,560
369,560
11,061,238
11,061,238
修繕費
265,310
265,310
印刷製本費
490,008
490,008
光熱水料費
177,186
177,186
賃借料
1,856,294
1,856,294
保険料
204,072
204,072
諸謝金
23,149
23,149
434,650
434,650
委託費
12,483,730
12,483,730
研修費
386,201
386,201
図書費
94,908
94,908
諸会費
50,000
50,000
啓発費
50,712
50,712
2,419,627
2,419,627
341,052
341,052
業務処理費
退職給付費用
福利厚生費
消耗什器備品費
消耗品費
租税公課
地代家賃
雑費
（単位：円）
科　目
公益目的事業会計
公共嘱託登記
収益事業等
会　計
法人会計
内部取引消去
合　計
管理費
役員報酬
3,688,769
3,688,769
給料手当
5,130,959
5,130,959
192,587
192,587
1,641,890
1,641,890
998,755
998,755
旅費交通費
1,358,409
1,358,409
通信運搬費
427,341
427,341
減価償却費
35,305
35,305
0
0
消耗品費
13,071
13,071
修繕費
60,000
60,000
印刷製本費
151,312
151,312
保険料
421,530
421,530
諸謝金
600,000
600,000
10,817
10,817
1,576,500
1,576,500
委託費
27,000
27,000
研修費
169,075
169,075
図書費
27,223
27,223
諸会費
3,500
3,500
995,060
995,060
1,281,456
1,281,456
509,368
509,368
退職給付費用
福利厚生費
会議費
消耗什器備品費
租税公課
支払負担金
接待交際費
地代家賃
雑費
経常費用計
当期経常増減額
522,476,466
0
19,319,927
0
541,796,393
△ 940,047
0
0
0
△ 940,047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 940,047
0
0
0
△ 940,047
２．経常外増減の部
(1)経常外収益
(2)経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
75,772,944
一般正味財産期末残高
74,832,897
Ⅱ　正味財産期末残高
74,832,897
財務諸表に対する注記　1 . 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
什器備品、ソフトウエア・・・定額法により行なっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金支払に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。
2 . 固定資産の増減額及び残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科　目
当期首残高
当期増加額
特　定　資　産
退職給付引当特定資産
9,702,210
504,220
業務管理ｿﾌﾄ購入準備資金
3,000,000
423
境界標設置事業準備資金
10,000,000
1,413
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実施費用準備資金
3,000,000
423
災害対策事事業準備資金
1,000,000
5,000,140
合　計
26,702,210
5,506,619
(単位：円）
当期減少額
0
3,000,423
10,001,413
0
0
13,001,836
当期末残高
10,206,430
0
0
3,000,423
6,000,140
19,206,993
3 . 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科　目
当期末残高
(単位：円）
(うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に対応
産から充当額)
産から充当額)
する額)
特　定　資　産
退職給付引当特定資産
(10,206,430)
10,206,430
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実施費用準備資金
3,000,423
(3,000,423)
災害対策事事業準備資金
6,000,140
(6,000,140)
合　計
19,206,993
(9,000,563)
4 . 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円）
科　目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
什器　備品
4,699,642
2,948,262
1,751,380
ソフトウエア
12,167,162
5,810,075
6,357,087
16,866,804
8,758,337
8,108,467
合　5 ．その他
計
(10,206,430)
附属明細書
1.特定資産の明細
(単位：円)
区　分
資産の種類
特定資産
退職給付引当特定資産
9,702,210
504,220
0
10,206,430
業務管理ｿﾌﾄ購入準備資金
3,000,000
423
3,000,423
0
境界標設置事業準備資金
10,000,000
1,413
10,001,413
0
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実施費用準備資金
3,000,000
423
0
3,000,423
災害対策事業準備資金
1,000,000
5,000,140
0
6,000,140
26,702,210
5,506,619
13,001,836
19,206,993
特定資産計
当期首残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
2.引当金の明細
(単位：円)
科目
退職給付引当金
当期首残高
10,206,430
当期増加額
455,148
当期減少額
目的使用
その他
0
当期末残高
0
10,661,578
財　産　目　録
平成27年6月30日現在
科　目
場所・物量等
(単位:円)
使用目的等
金　額
流動資産
現金
預金
当座預金
普通預金
定期預金
未収入金
前払費用
手許有高
本部
手許有高
7支所
ゆうちょ銀行
本部
伊予銀行松山駅前支店　本部
伊予銀行松山駅前支店松山支所
伊予銀行松山駅前支店四国中央支所
伊予銀行松山駅前支店新居浜支所
伊予銀行松山駅前支店西条支所
伊予銀行松山駅前支店今治支所
伊予銀行松山駅前支店大洲支所
伊予銀行松山駅前支店宇和島支所
伊予銀行松山駅前支店本部
官公署
地籍調査H26年度松山
地籍調査H26年度今治
地籍調査H26年度柳谷
地籍調査H26年度梅木
地籍調査H26年度東川
14条地図作成
松山市廃棄物対策課
㈱上智
全公連
運転資金として
運転資金として
振替
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
事業収益未収分
地籍調査事業に係わる経費前払
地籍調査事業に係わる経費前払
地籍調査事業に係わる経費前払
地籍調査事業に係わる経費前払
地籍調査事業に係わる経費前払
地図作成事業に係わる経費前払
地図作成事業に係わる経費前払
ソフトウエア保守管理費
1期分会費
流動資産合計
固定資産
GPS測量機器2台他
職員に対する退職金支払資金として管理されて
る預金
定資産購入資金として管理している預金であ
る。
境界標設置自主事業を行なう為の準備預金であ
り.特定費用準備資金である。
地図作成に係わるシンポジウムを行なう為の準
備預金であり、特定費用準備資金である。
減災防災対策自主事業を行なう為の準備預金で
あり、特定費用準備資金である。
公益目的保有財産であり、権利の明確化事業に
使用している
NECサーバー
管理業務に使用している
測量計算、図化編集ｿﾌﾄ、ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽｿﾌﾄ
公益目的保有財産であり、権利の明確化事業に
使用している
会務会計システム
管理業務に使用している
特定資産退職給付引当特定資産伊予銀行　松山駅前支店　定期預金
業務管理ソフト購入準備資金伊予銀行　松山駅前支店　普通預金
境界標設置事業準備資金伊予銀行　松山駅前支店　普通預金
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実施準備資金伊予銀行　松山駅前支店　普通預金
災害対策事事業準備資金伊予銀行　松山駅前支店　普通預金
その他固定資産
什器備品
ｿﾌﾄｳｴｱ
固定資産合計
資産合計　流動負債
未払金
平成26年度業務処理費未払
松山社会保険事務所
未払費用㈱上智
未払消費税松山税務署
預り金
源泉税(報酬)
源泉税(事務局)
源泉税(地籍調査.今治)
源泉税(役員報酬)
源泉税(役員.日当)
源泉税(社員.日当)
源泉税(支所手当)
源泉税(顧問料)
源泉税(講師料)
源泉税(委託費)
松山社会保険事務所
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産　退職給付債務
752,723
11,867
8,396
61,723,378
46,551
0
477
25,675
1,505
20,036
20,000
3,000,000
14,490,853
956,206
753,921
337,590
1,496,103
539,460
96,255
441,720
129,600
325,000
85,177,316
10,206,430
0
0
3,000,423
6,000,140
1,399,101
352,279
4,626,421
1,730,666
27,315,460
112,492,776
社員への業務処理費未払(公益社団法人) 15,483,647
社会保険料の協会.本人負担預り
690,713
地籍調査支援ｼｽﾃﾑ保守3ヶ月分
178,200
確定消費税等
976,400
報酬源泉所得税
9,148,493
給与源泉所得税
111,989
給与源泉所得税
1,531
給与源泉所得税
103,279
給与源泉所得税
33,354
給与源泉所得税
8,721
給与源泉所得税
33,279
報酬源泉所得税
5,105
報酬源泉所得税
1,531
報酬源泉所得税
1,531
社会保険料の協会.本人負担預り
220,528
26,998,301
職員3名に対する退職金の支払に備えたもの
10,661,578
10,661,578
37,659,879
74,832,897
公益目的保有財産の明細
財産種別
公益認定前取得公益認定後取得その他公益目的保
不可欠特定財産不可欠特定財産有財産
什器備品
ソフトウエア
使用事業
GPS測量機器2台他
285,662 14条地図作成
ﾉｰﾄPC
152,000 地籍調査(松山)
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ
609,160 地籍調査.14条
NECｻｰﾊﾞｰ
Express5800/T100
352,279 業務管理用
測量計算、図化編集
210,000 地籍調査(松山)
ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽｿﾌﾄ､ﾗｲｾﾝｽ
76,903 地籍調査(今治)
GPS解析ｿﾌﾄ
合　計
金　額
124,252 14条地図作成
KGSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
1,748,000 地籍調査
現地調査ｼｽﾃﾑ
662,850 地籍調査
業務管理ｼｽﾃﾑ
1,804,416 業務管理用
6,025,522
0
0
0
0

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