IPRV iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ UCITS ETF（米ドルクラス） 12月 ファンド・ファクト・シート データ時点（運用実績、ポートフォリオ内訳、純資産、配当利回り）： 2016/12/31 日現在 のものです 他のデータ時点： 2017/01/13 iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ UCITS ETFはS&Pリステッド・プライベート・ エクイティ指数と同等水準投資成果をあげることを目指しているETFです。S&Pリステッド・ プライベート・エクイティ指数は一定の時価総額基準、流動性基準、及び事業内容基準を満たす上 場する主要なプライベート・エクイティ企業のエクスポージャーを提供するよう構築されていま す。当指数のマスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）の組み入れ比率は20％を上限とし 、差金決済取引（CFD取引）を通じてMLPのエクスポージャーを取っております。iシェアーズは、 ブラックロックが運用するETFブランドです。iシェアーズETFは透明性、コスト効率、流動性が高 く、個別株式同様に市場で売買されており、幅広い地域やアセットクラスへのアクセスをご提供い たします。 設定来 のパフォーマンス推移 ファンドの詳細 アセットクラス 基準通貨 種類株式通貨 設定日 種類株式開始日 ベンチマーク 株式 USD USD 2007/03/16 2007/03/16 S&P リステッド・プライベート・ エクイティ指数 ISIN IE00B1TXHL60 総経費率 0.75% 分配頻度 年２回 ファンド籍 アイルランド 運用手法 最適化法 パフォーマンスの複製手法 現物 リバランス頻度 年２回 収益使途 分配型 ファンドの純資産 種類株式の純資産 保有銘柄数 発行済口数 ベンチマーク・ティッカー 分配金利回り ファンド USD 510,990,726 USD 510,990,726 57 28,900,000 SPLPEQNT - ベンチマーク 上位保有10 銘柄 (%) 運用実績 (% USD) 1年 3年 5年 10年 設定来 ファンド 14.05% 2.77% 13.57% n/a 0.24% ベンチマーク 13.58% 2.66% 13.61% n/a -0.52% 年間パフォーマンス (% USD) 2011/12/31- 2012/12/31- 2013/12/31- 2014/12/31- 2015/12/312012/12/31 2013/12/31 2014/12/31 2015/12/31 2016/12/31 2016 暦年 3I GROUP PLC PARTNERS GROUP HOLDING AG ICS INS USD LIQ AGENCY DIS BLACKSTONE GROUP L.P. BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL KKR AND CO UNITS ARES CAPITAL CORP. AMERICAN CAPITAL LTD. PROSPECT CAPITAL CORP. ONEX CORP 6.71 6.36 6.15 6.12 6.09 5.42 4.91 4.09 3.76 3.73 53.34 ファンド 29.32% 34.60% -1.76% -3.13% 14.05% 14.05% ベンチマーク 29.36% 35.26% -1.64% -3.17% 13.58% 13.58% ファンドのパフォーマンスに関するデータは、全ての収益が再投資されることを前提に、基準価額をベースに基 準通貨で算出したものです。 過去の運用実績は将来の運用成果の指針ではありません。また、商品選定の際にはその他の検討要素を考慮に入 れる必要があります。 重要事項：投資価値と配当額は変動するため、投資元本は保証されるものではありません。海外投 資は為替変動にも影響されます。当ファンドは特定のセクターに特化した投資を行っているため、 セクターにおいて幅広く分散投資するファンドと比べ、投資対象銘柄の価格変動はファンド全体に 比較的大きな影響を与えます。プライベート・エクイティの証券は、日々の株式相場、政治や経済 ニュース、企業収益、重大な企業更生などに影響を受けます。プライベート・エクイティ企業への 投資に伴う付加的なリスクとして、より高い水準のレバレッジ、透明性の低い情報開示や、保有資 産売買の制限があります。 保有銘柄は変更することがあります. 業種別投資内訳 (%) 国別保有内訳 (%) ファンド 金融 資本財・サービス 情報技術 キャッシュ等 98.59 0.77 0.53 0.11 内訳は変更することがあります 取引情報 取引所 ティッカー ブルームバーグ・ティッカー RIC SEDOL 取引通貨 ロンドン証券取引所 IPRV IPRV LN IPRV.L B1TXHL6 GBP 地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。 場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともありま す。 当ETFは次の証券取引市場にも上場しております： Deutsche Boerse Ag,Swiss Exchange,Nyse Euronext - Euronext Amsterdam,Borsa Italiana S.P.A. 用語集 総経費率:管理報酬のほか、受託者報酬や保管費用などの運営費用の合計（総経費）を、ファンドの 純資産額に対する比率で示しています。 配当利回り:過去12ヶ月の分配額の合計を現在の基準価額で除して得た利回りを示しています。 パフォーマンスの複製手法:指数の構成銘柄を現物として保有するか、スワップ取引等のデリバティブを 利用して構成銘柄のエクスポージャーを確保しているかを示しています。スワップ取引はファンドに有価 証券のリターンを再現するように設計されている金融契約であり、実際にはファンドはその証券を保有 しません。スワップ取引では取引相手の信用事由による債務不履行のリスクを負います。 運用手法:指数構成銘柄と同じ比率で全銘柄を保有する完全法か、効率的に指数に連動させるように 選択的に投資対象銘柄群を保有する、最適化法またはサンプリング法が採用されているかを示してい ます。 詳細についてはiシェアーズのウェブサイト（http://www.ishares.com/uk) をご覧下さい。 ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッドは金融行動監視機構(FCA)により認可・規制され、12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Englandを所在地として登記しています。i シェアーズplc、iシェアーズII plc、iシェアーズ III plc、iシェアーズ IV plc、iシェアーズ V plc、iシェアーズ VI plcおよびiシェアーズ VII plcにつきましては、アイルランド中央銀行認可の下、 アイルランド共和国法に基づき設立された、ファンド毎に分別管理義務のある可変資本を持つ、オープンエンド型の投資信託会社です。 当資料に記載のある商品への投資は、すべての投資家に適合するものではありません。また、過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではなく、投資対象を選定する際には その他の事項と併せて検討する必要があります。投資価値は変動するため、投資元本を下回る場合があります。配当利回りは固定ではなく変動します。外貨を含む投資資産価値は為 替レートの変動に影響を受けます。また、課税水準、課税標準、外国税額控除規定は変更されることがあります。 ブラックロックは、投資家個々のニーズやリスク許容度に対する投資の適切性は考慮しておりません。当資料における開示データは情報を要約したものであります。iシェアーズ・ファンド への投資をご検討される際は、iシェアーズ・ファンドの取扱い金融商品取引業者にて上場有価証券等書面及び外国証券情報等をご確認の上、ご自身でご判断下さい。 当資料に記載のある商品については、その理解促進のための情報提供を目的としており、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。なお、当資料は、 ブラックロックの許可なしに配布することはできません。 「S&P®」及び「Standard & Poor's®」はスタンダード・アンド・プアーズ・フィナンシャル・サービスLLCの商標であり、ブラックロックは一定の目的でその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ ファンドは、スタンダード・アンド・プアーズが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかな る表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。インデックス・データ出典：スタンダード・アンド・プアーズ。 ©2017 BlackRock 無断複写・転載を禁じます。 BlackRock®（ブラックロック®）, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iShares®（iシェアーズ®）、LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, BUILT FOR THESE TIMES はブラックロックの登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者 に帰属します。
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