Golf igralište LARUN Histria Fecunda Podloga za utvrđivanje cijene udjela veljača 2014. godine F INA NC IJ E 31.12.2013. BILANCA NA DAN 31.12.2013. KRATKOTRAJNA IMOVINA 12.760.632 Zalihe 11.854.246 9.202.595 Nekretnine za daljnju prodaju Dodatno uređenje / dorade nekretnina Potraživanja Potraživanja od kupaca 100% KAPITAL I REZERVE Upisani temeljni kapital 2.651.650 Kapitalne rezerve 444.201 12.667.042 20.000 10.519.119 Uplaćeni udjeli 10.519.119 Rezerve iz dobiti 2.601.186 14.034 Ostale rezerve 2.601.186 Potraživanja za dane predujmove 185.238 Preneseni gubitak -267.262 Potraživanja od države i dr.institucija 244.929 Financijska imovina Dani kratkotrajni zajmovi NOVAC U BANCI I BLAGAJNI UKUPNA AKTIVA Preneseni gubitak 99% -267.262 Gubitak poslovne godine -206.001 Gubitak poslovne godine -206.001 462.185 462.185 30.304 0% 12.790.935 100% KRATKOROČNE OBVEZE 123.893 Obveze prema dobavljačima 123.893 UKUPNA PASIVA 12.790.935 1% 100% 2 Z A L IHE 31.12.2013. BILANCA NA DAN 31.12.2013. KRATKOTRAJNA IMOVINA Zalihe Nekretnine za daljnju prodaju 12.760.632 100% 2.651.650 Potraživanja Kapitalne rezerve 444.201 Potraživanja od kupaca 12.667.042 Upisani temeljni kapital 11.854.246 9.202.595 Dodatno uređenje / dorade nekretnina KAPITAL I REZERVE 10.519.119 Uplaćeni udjeli 10.519.119 Rezerve iz dobiti 2.601.186 14.034 Ostale rezerve 2.601.186 Potraživanja za dane predujmove 185.238 Preneseni gubitak -267.262 Potraživanja od države i dr.institucija 244.929 Financijska imovina Preneseni gubitak -267.262 Gubitak poslovne godine -206.001 Gubitak poslovne godine -206.001 462.185 Dani kratkotrajni zajmovi 462.185 NOVAC U BANCI I BLAGAJNI UKUPNA AKTIVA 99% 20.000 30.304 0% 12.790.935 100% N e k re t n i n e z a d a l j n j u p ro d a j u SKLOPLJENI UGOVORI za kupnju zemljišta ukupne površine 17,6 ha, koje je se nalazi u zoni obuhvata, a trenutno je u vlasništvu fizičkih osoba Vrijednost od 9,2 mil kn odnosi se na: plaćena zemljišta s uključenim porezom na promet nekretnina na kojima je Društvo uknjiženo kao vlasnik ukupne površine 1,1 ha plaćeni predujmovi za nabavku zemljišta za koje su sklopljeni ugovori s fizičkim osobama ukupne površine 16,6 ha. KRATKOROČNE OBVEZE 123.893 Obveze prema dobavljačima 123.893 UKUPNA PASIVA 12.790.935 1% 100% D o d a t n o u re đ e n j e n e k re t n i n a ukupna vrijednost 2,7 mil kn odnosi se na analizu prirodnih osobitosti područja, izradu stručnih podloga i projektnu dokumentaciju kako slijedi: Iznos u kn Projektna dokumentacija (Urbanistica, Aava savjetovanje, D.I. Diethard Fahrenleitne) 707.472 Geodetske usluge (Geodil) 310.380 Savjetovanje i koordiniranje/management (M. Chanan, Darrer Istra futura) 767.956 Studije krajobraza (A.B.C.D., Studio za krajobrazbu) 145.000 Studija utjecaja na okoliš (Geotehnički fakultet) 239.000 Odvjetničke/bilježničke usluge 458.623 Sudske pristojbe Korektura i lektura web tekstova za Golf Larun (Funditus) SVEUKUPNO kn 14.250 8.970 2.651.650 3 POT RA ŽIVANJA, F INA NC IJ S KA IMOV INA , NOVAC 31.12.2013. BILANCA NA DAN 31.12.2013. KRATKOTRAJNA IMOVINA 12.760.632 Zalihe 11.854.246 9.202.595 Nekretnine za daljnju prodaju Dodatno uređenje / dorade nekretnina Potraživanja Potraživanja od kupaca 100% KAPITAL I REZERVE 12.667.042 Upisani temeljni kapital 2.651.650 Kapitalne rezerve 444.201 20.000 10.519.119 Uplaćeni udjeli 10.519.119 Rezerve iz dobiti 2.601.186 14.034 Ostale rezerve 2.601.186 Potraživanja za dane predujmove 185.238 Preneseni gubitak -267.262 Potraživanja od države i dr.institucija 244.929 Financijska imovina Dani kratkotrajni zajmovi NOVAC U BANCI I BLAGAJNI UKUPNA AKTIVA 99% Preneseni gubitak -267.262 Gubitak poslovne godine -206.001 Gubitak poslovne godine -206.001 462.185 462.185 30.304 0% 12.790.935 100% KRATKOROČNE OBVEZE 123.893 Obveze prema dobavljačima 123.893 UKUPNA PASIVA 12.790.935 1% 100% Po t ra ž iva n j a Financijska imovina POTRAŽIVANJA OD KUPACA u ukupnom iznosu od 14.034 kn obračunate kamate (za 2012. i 2013. godinu) po danim pozajmicama članovima društva kako slijedi: Trambaiolo Renato – 1.488 kn Vukušić Marijan – 12.546 kn DANI KARATKOROČNI ZAJMOVI sastoji se od danih kratkoročnih zajmova članovima društva u 2012. i 2013. godini i to kako slijedi: Trambaiolo Renato – 22.710 kn M. Chanaan d.o.o. – 138.500 kn Vukušić Marijan – 300.975 kn POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE u ukupnom iznosu od 185.238 kn unaprijed plaćene usluge za koje još nisu izdani računi M.Chanan 75.738kn Aava savjetovanje 109.500kn POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA u iznosu od 244.929 kn odnosi se na više plaćeni PDV u iznosu od 243.751 kn i više plaćenu članarinu HGK u iznosu od 1.178 kn. Napomena: g. Trambaiolo Renato je 05.11.2013.g. prestao biti član društva Histria Fecunda d.o.o. te ostaje neizvjesnost naplate danog zajma zajedno sa pripadajućim kamatama. N o va c u b a n c i i b l a g a j n i Sastoji se od stanja na kunskom (20.759 kn) i deviznom (1.283 € = 9.545 kn) žiro računu otvorenog kod Hypo-Alpe-Adria bank d.d. 4 K A PITAL I REZ ERV E 31.12.2013. BILANCA NA DAN 31.12.2013. KRATKOTRAJNA IMOVINA 12.760.632 Zalihe 11.854.246 9.202.595 Nekretnine za daljnju prodaju Dodatno uređenje / dorade nekretnina 100% 10.519.119 Uplaćeni udjeli 10.519.119 Rezerve iz dobiti 2.601.186 14.034 Ostale rezerve 2.601.186 Potraživanja za dane predujmove 185.238 Preneseni gubitak -267.262 Potraživanja od države i dr.institucija 244.929 Preneseni gubitak -206.001 Gubitak poslovne godine 462.185 NOVAC U BANCI I BLAGAJNI UKUPNA AKTIVA -206.001 462.185 Dani kratkotrajni zajmovi Iznos u kn KRATKOROČNE OBVEZE 30.304 0% 12.790.935 100% 123.893 Gianeletti Merico 4.000,00 Obveze prema dobavljačima 123.893 Valente Luciano UKUPNA PASIVA Justyna Aleksandra Vukušić Paolo Xoccato 1.000,00 12.790.935 2.000,00 1.400,00 U P I S A N I T E M E L JCorradin N IAntonioK A P I TA L 400,00 Vivoda Maurizio 1.000,00 % udjela 1% 5 100% 10 7 2 5 Gianeletti Merico % 23,64 221.100 8,50 8,35 Valente Luciano 557.534 5,30 217.263 Adriani immobilis d.o.o. 416.542 3,96 223.958 8,61 Paolo Xoccato 732.186 6,96 336.729 12,95 0 0,00 263.000 10,11 123.533 1,17 164.348 6,32 Marangoni d.o.o. Corradin Antonio 2,84 404.000 15,53 600,00 3 Kocijančić Edi 1.153.770 10,97 357.756 13,75 Brugnera Dino 1.400,00 7 Mariano Gava 1.543.623 14,67 413.032 15,88 Matijašić Elvino 1.000,00 5 Milohanić Jordan Ceola Stefano 400,00 2 1.000,00 5 Deković Eduard 20 Valente Luciano 1.000,00 5 Justyna Aleksandra Vukušić 2.000,00 10 Paolo Xoccato 1.400,00 7 400,00 2 Adriani Carlo Vivoda Maurizio 1.000,00 5 Zanuso Leonardo Luigi 200,00 1 Kocijančić Edi 2.000,00 10 Pellegrin Maurizio 200,00 1 Mariano Gava 2.600,00 13 Milohanić Jordan 600,00 3 Botolomei Andrea 200,00 Deković Eduard 600,00 3 Brugnera Dino 1.400,00 7 Matijašić Elvino SVEUKUPNO kn 20.000,00 Vivoda Maurizio Brugnera Dino 299.146 288.500 406.480 1.075.333 2,74 0 0,00 3,86 0 0,00 10,22 0 0,00 Matijašić Elvino 496.913 4,72 0 0,00 1 Ceola Stefano 306.544 2,91 0 0,00 100 Adriani Carlo 168.473 1,60 0 0,00 Zanuso Leonardo Luigi 154.313 1,47 0 0,00 216.649 2,06 0 0,00 87.126 0,83 0 0,00 5.724 0,05 0 0,00 100 2.601.186 13.120.305 100 1.000,00 5 Pellegrin Maurizio Ceola Stefano 400,00 2 Adriani Carlo 1.000,00 5 Bortolamei Maurizio P R E N E S E N I G U B I TA K 200,00 u iznosu od1 267.262kn odnosi se gubitak za 2012.g., 200,00 1 dok je gubitak poslovne godine u iznosu od 206.001 kn nastao iz Botolomei Andrea 200,00 1 redovitog poslovanja. SVEUKUPNO kn 20.000,00 100 Pellegrin Maurizio Rezerve iz dobiti Deković Eduard 4.000,00 Zanuso Leonardo Luigi Preneseni gubitak 2.486.729 % % udjela Gianeletti Merico Corradin Antonio Kapitalne rezerve 20 Na dan sastavljanja izvještaja temeljni kapital iznosi 20.000 kn, a sastoji se Kocijančić Edi 2.000,00 10 od 100 poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 200 kn kojeg su imatelji Mariano Gava 2.600,00 13 17 članova društva. Pregled dan u nastavku: Milohanić Jordan 600,00 3 Iznos u kn K A P I TA L N E R E Z E RV E I R E Z E RV E I Z DOBITI Kapitalne rezerve i rezerve iz dobiti nastale su dodatnim plaćanjem (činidbama) članova društva prema donesenim Odlukama (5) u 2012. i 2013.g. temeljem članka 6.a. Društvenog ugovora o osnivanju društva Histria Fecunda d.o.o. od 28.09.2012.g., a pregled plaćanja dan je u nastavku: -267.262 Gubitak poslovne godine Financijska imovina 99% 20.000 Kapitalne rezerve 444.201 Potraživanja od kupaca 12.667.042 Upisani temeljni kapital 2.651.650 Potraživanja KAPITAL I REZERVE Botolomei Andrea UKUPNO kn SVEUKUPNO kn 10.519.119 5 O BV EZ E 31.12.2013. BILANCA NA DAN 31.12.2013. KRATKOTRAJNA IMOVINA Zalihe Nekretnine za daljnju prodaju Dodatno uređenje / dorade nekretnina Potraživanja Potraživanja od kupaca 12.760.632 100% KAPITAL I REZERVE Upisani temeljni kapital 11.854.246 9.202.595 2.651.650 Kapitalne rezerve 444.201 12.667.042 10.519.119 Uplaćeni udjeli 10.519.119 Rezerve iz dobiti 2.601.186 14.034 Ostale rezerve 2.601.186 Potraživanja za dane predujmove 185.238 Preneseni gubitak -267.262 Potraživanja od države i dr.institucija 244.929 Financijska imovina Dani kratkotrajni zajmovi NOVAC U BANCI I BLAGAJNI UKUPNA AKTIVA Preneseni gubitak 99% 20.000 -267.262 Gubitak poslovne godine -206.001 Gubitak poslovne godine -206.001 462.185 462.185 30.304 0% 12.790.935 100% KRATKOROČNE OBVEZE 123.893 Obveze prema dobavljačima 123.893 UKUPNA PASIVA 12.790.935 1% 100% O BV E Z E P R E M A D O B AV L JAČ I M A Sastoje se od obveza prema dobavljačima u zemlji (Urbanistica 63 tis.kn, Zajednički odvjetnički ured Veljović 49 tis.kn, Val 12 tis.kn) 6 RAČ U N D O B ITI I G U B ITK A 2013. UKUPNI PRIHODI 14.523 100% FINANCIJSKI PRIHODI 14.523 100% Prihodi od kamata 14.523 100% 220.524 100% UKUPNI RASHODI POSLOVNI RASHODI Troškovi uredskog materijala 201.810 92% 18.043 8% Troškovi sitnog inventara 1.551 1% Troškovi telefona i interneta 9.814 4% Zakupnine i najamnine 1.363 1% Grafičke usluge Intelektualne usluge (knjigovodstvene, odvjetničke, i sl.) Reprezentacija 24.840 11% 104.126 47% 25.614 12% Bankovne usluge 8.680 4% Porezi koji ne ovise o rezultatu 1.000 0% Ostali troškovi - nematerijalni 6.780 3% 18.714 8% 18.714 8% FINANCIJSKI RASHODI Negativne tečajne razlike GUBITAK RAZDOBLJA -206.001 Budući da se društvo aktivno bavi investicijama u projekte, trenutno ne ostvaruje poslovne prihode, a gubitak poslovne godine u iznosu od 206.001 kn nastao je iz tekućih troškova poslovanja. 7 MASTERPLAN PRO J EKTA ZONA OBUHVATA: 128, 5 ha SMJEŠTAJNI KAPACITETI HOTEL – 225 soba (16.200 m2) VILE – 125 vila (61.600 m2) GOLF IGRALIŠTE (18 rupa) 66,4 ha KLUPSKA KUĆA 1.313 m2 GOLF VJEŽBALIŠTE 7,32 ha GOLF AKADEMIJA 0,51 ha SERVISNA ZGRADA 500 m2 KOMERCIJALNI SADRŽAJI ARHEOLOŠKI PARK 16,2 ha MASLINIK Napomena: sa posljednjim izmjenama UPU-a malo je izmijenjen položaj golf vila. 16,51 ha 8 PRO STO RNO PL A NS KA D O KU MENAC IJA U PU UPU LARUN javna rasprava održana od 26.06. do 25.07.2013. izmjena Prostornog plana uređenja općine Tar-Vabriga i UPU-a Larun (Odluka, 28.01.2014.) - izmjena površine maslinika Larun smještenog unutar golf igrališta - izmjena oblika zone namijenjene smještajnim kapacitetima Tgs, u približno jednakoj površini UPU LARUN prijedlog Plana za ponovljenu javnu raspravu STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ - u završnoj fazi izrade 9 Z EMLJ IŠTE u vlasništvu FIZIČKIH OSOBA ukupno je 22,1 ha od čega je za 17,6 ha ugovorena KUPOPRODAJA, ukupna kupoprodajna cijena iznosi 4,8 mil EUR PROSJEČNA POSTIGNUTA KUPOPRODAJNA CIJENA (sa fizičkim osobama) u cijeloj zoni obuhvata je 27 EUR 17,6 ha 4,8 mil EUR PROSJEČNA POSTIGNUTA KUPOPRODAJNA CIJENA u zoni gdje je planiran smještaj golf vila je 44 EUR 3,2 ha 1,4 mil EUR pretpostavka je da će se preostalo zemljište u vlasništvu fizičkih osoba (4,5 ha)otkupiti kako slijedi: 4,3 ha (izvan zone smještaja) po cijeni od 27 EUR 0,2 ha (u zoni gdje je planiran golf smještaj) po cijeni od 44 EUR ha EUR plaćeno za platiti FIZIČKE OSOBE 22,1 6,0 mil 1,3 mil 4,7 mil - ugovoreno 17,6 4,8 mil 1,3 mil 3,5 mil - neugovoreno 4,5 1,2 mil / 1,2 mil OSTALO 106,4 7,3 mil 0 7,3 mil - kupnja 14,6 6,4 mil / 6,4 mil - pravo građenja 91,8 0,9 mil / 0,9 mil 128,5 13,3 mil 1,3 mil 12,0 mil UKUPNO OSTALO ZEMLJIŠTE, 106,4 ha u vlasništvu je JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE, TE DRŽAVE od ukupne površine potrebno je kupiti površinu koja se nalazi na području na kojem je planiran golf smještaj (14,6 ha), a pretpostavljena cijena iznosi 44 EUR 6,4 mil EUR na preostalom zemljištu (91,8 ha) zasnovati će se pravo građenja (sadašnja vrijednost budućih plaćanja naknada za pravo građenja)* * 1m2 = 0,95 EUR 10 INV EST ICIJA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA mjerna jedinica m';kom;m2 €/m';m2;kom INVESTICIJA Projekcija ne temelju kartografskih prikaza infrastrukture u dokumentu „Urbanistički plan uređenja građevinskog područja golf igrališta Larun, prijedlog plana” - ceste m' 4.625 50 EUR 231.250 - 2 javna parkirališta (uk 220 mjesta) m2 6.220 45 EUR 279.900 - komunikacijska mreža NN m' 2.700 65 EUR 175.500 - komunikacijska mreža SN m' 3.935 75 EUR 295.125 Za sanitarno potrošne otpadne vode uzeto je alternativno rješenje - trafostanice kom 4 79.000 EUR 316.000 - vodoopskrba m' 4.625 100 EUR 462.500 Izgradnja plinske mreže nije uzeta u obzir. - oborinska odvodnja m' 4.400 170 EUR 748.000 - odvodnja sanitarnih voda m' 2.700 120 EUR 324.000 2 15.000 EUR 30.000 - separatori kom - pročišćivač smj.kapac. - jezera 2 m 1.200 1.000 EUR 1.200.000 24.600 50 EUR 1.230.000 5.292.275 11 INV EST ICIJA OKOLIŠ mjerna jedinica OKOLIŠ Projekcija ne temelju podataka dostupnih u dokumentu „Urbanistički plan uređenja građevinskog područja golf igrališta Larun”, prijedlog plana m';kom;m2 €/m';m2;kom INVESTICIJA ARHEOLOŠKI PARK m2 161.600 1,00 EUR 161.600 MASLINIK m2 165.100 0,50 EUR 82.550 244.150 MASLINIK ARHEOLOŠKI PARK 12 INV EST ICIJA GOLF Bruto izgrađena površina (BRP) GOLF AKADEMIJE - pretpostavljena izgrađenost na temelju izrađenog masterplana, u cijenu je uključena gradnja, opremanje i uređenje okoliša. Investicija u golf teren i potrebnu infrastrukturu projicirana na temelju podataka sličnih projekata. Investicija u sam golf (18 rupa) iznosi 305.000 EUR po rupi m';kom;m2 €/m';m2;kom EUR/m2 GOLF (18 rupa) INVESTICIJA EUR 6.490.000 - gradnja pauš. 2.790.000 - drenaža pauš. 200.000 - sustav za navodnjavanje pauš. 1.500.000 - opremanje pauš. 1.000.000 - design fee pauš. 1.000.000 GOLF AKADEMIJA VJEŽBALIŠTE pored GOLF AKADEMIJE m2 m2, pauš. 250 1.000 250.000 403.514 7.143.514 13 INV EST ICIJA OBJEKTI i KOMUNALNA DAVANJA Bruto izgrađena površina (BRP) pretpostavljena izgrađenost na temelju izrađenog masterplana. U investiciju je uključeno građenje (70% investicije), opremanje i uređenje okolišnog dvorišta (30% investicije). GRAĐEVINE BRP (m2) EUR/m2 INVESTICIJA - hotel 16.200 1.300 21.060.000 - vile 61.600 1.300 80.080.000 - klupska kuća 1.313 1.200 1.575.000 500 1.000 500.000 - servisna zgrada 103.215.000 Komunalna davanja obuhvaćaju komunalni i vodni doprinos, te naknade za priključenje na infrastrukturu. Procijenjeni su na 5% investicije u građevine. KOMUNALNA DAVANJA iznos - hotel 1.053.000 - vile 4.004.000 - klupska kuća 78.750 - servisna zgrada 25.000 5.160.750 14 OBVEZE SADAŠNJIH VLASNIKA DOVOĐENJE PROJEKTA DO NIVOA LOKACIJSKE DOZVOLE OTKUP ZEMLJIŠTA OD FIZIČKIH OSOBA FINANCIJSKI IZRADA STRUČNIH PODLOGA (geodetske usluge, krajobrazna studija) 0,06 mil EUR IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ 0,15 mil EUR ugovoreno IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 0,18 mil EUR ugovoreno IZRADA IDEJNOG PROJEKTA (1% investicije bez zemljišta) 0,74 mil EUR procjena ZEMLJIŠTE UKUPNO u poslovnim knjigama 6,0 mil EUR 7,13 mil EUR 15 OBVEZE BUDUĆIH VLASNIKA OTKUP UDJELA X OTKUP PREOSTALOG ZEMLJIŠTA 7,3 mil EUR GRADNJA INFRASTRUKTURE 5,3 mil EUR GRADNJA GRAĐEVINA 103,2 mil EUR GRADNJA GOLFA 7,1 mil EUR UREĐENJE OKOLIŠA 0,2 mil EUR KOMUNALNA DAVANJA 5,2 mil EUR PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (2% investicije bez zemljišta) 2,6 mil EUR (nakon lokacijske dozvole) UKUPNO 130,9 mil EUR 16 OBVEZE BUDUĆIH VLASNIKA OTKUP UDJELA 25,0 mil EUR OTKUP PREOSTALOG ZEMLJIŠTA 7,3 mil EUR GRADNJA INFRASTRUKTURE 5,3 mil EUR GRADNJA GRAĐEVINA 103,2 mil EUR GRADNJA GOLFA 7,1 mil EUR UREĐENJE OKOLIŠA 0,2 mil EUR KOMUNALNA DAVANJA 5,2 mil EUR PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (2% investicije bez zemljišta) 2,6 mil EUR (nakon lokacijske dozvole) UKUPNO 155,9 mil EUR 17 OBVEZE BUDUĆIH VLASNIKA 25,0 mil EUR A OTKUP PREOSTALOG ZEMLJIŠTA 7,3 mil EUR B GRADNJA INFRASTRUKTURE 5,3 mil EUR OTKUP UDJELA GRADNJA GRAĐEVINA 103,2 mil EUR A+B+C+D = 40,1 mil EUR GRADNJA GOLFA 7,1 mil EUR UREĐENJE OKOLIŠA 0,2 mil EUR KOMUNALNA DAVANJA 5,2 mil EUR C PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (2% investicije bez zemljišta) 2,6 mil EUR D (nakon lokacijske dozvole) UKUPNO 25,7% ≈ 30% 155,9 mil EUR 18 PROJEKCIJA POSLOVANJA PRODAJA VILA POSLOVANJE HOTELA POSLOVANJE GOLF IGRALIŠTA 19 PRO J EKC IJA PO S LOVANJA PRODAJA VILA LOKACIJA VILA NA GOLFU GRAĐEVINE PO ZONAMA broj vila m2/ jedinici 35% 20% 5% 40% PRODAJNA CIJENA - zona A1 10 600 6.000 5.000 EUR - zona A3 16 1.000 16.000 4.500 EUR - zona B2 99 400 39.600 4.000 EUR 61.600 Average 4.227 EUR 125 PRETPOSTAVLJENA DINAMIKA PRODAJE UKUPNO m2 cijena EUR/m2 ukupno EUR unaprijed 1. godina poslovanja 2. godina poslovanja 3. godina poslovanja 260.400.000 13.020.000 52.080.000 91.140.000 104.160.000 - zona A1 30.000.000 1.500.000 6.000.000 10.500.000 12.000.000 - zona A3 72.000.000 3.600.000 14.400.000 25.200.000 28.800.000 - zona B2 158.400.000 7.920.000 31.680.000 55.440.000 63.360.000 15.624.000 781.200 3.124.800 5.468.400 6.249.600 13.020.000 651.000 2.604.000 4.557.000 5.208.000 2.604.000 130.200 520.800 911.400 1.041.600 244.776.000 12.238.800 48.955.200 85.671.600 97.910.400 PRIHODI 4.227 DINAMIKA PRODAJE RASHODI provizija (5%) marketing (1%) EBITDA 20 PRO J EKC IJA PO S LOVANJA HOTELSKO POSLOVANJE POSLOVANJE HOTELA - pretpostavke BROJ SOBA SAMO ZA IZNAJMLJIVANJE RASPOLOŽIVE SOBE 225 82.125 year 1 year 2 ISKORIŠTENOST: PRODANE SOBE ADR (PROSJEČNA POSTIGNUTA CIJENA) RevPAR DOF year 3 year 4 year 5 30% 35% 40% 50% 55% 24.638 28.744 32.850 41.063 45.169 200 EUR 210 EUR 220 EUR 230 EUR 250 EUR 60 EUR 74 EUR 88 EUR 115 EUR 138 EUR 1,7 BROJ GOSTIJU 41.885 48.865 55.845 69.807 76.787 PROSJEČNA CIJENA OBROKA U HOTELU 10 EUR 12 EUR 15 EUR 18 EUR 20 EUR BROJ OBROKA NA DAN - GOSTI HOTELA 2 KONZUMACIJA VANJSKIH GOSTIJU PROSJEČNA bruto trošak plaće ZAPOSLENIH 5% prihoda gostiju hotela 1.400 EUR --------------------> 10.500,00 kn 21 PRO J EKC IJA PO S LOVANJA HOTELSKO POSLOVANJE POSLOVANJE HOTELA 1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina 6.299.937 7.871.257 9.708.818 13.027.647 15.646.542 4.927.600 879.577 492.760 6.036.240 1.231.393 603.624 7.227.000 1.759.118 722.700 9.444.490 2.638.708 944.449 11.292.250 3.225.067 1.129.225 RASHODI 4.116.209 4.870.491 5.805.678 7.380.054 8.603.599 RASHODI ODJELA SMJEŠTAJA materijalni troškovi troškovi direktnog rada ostali direktni troškovi RASHODI ODJELA F&B materijalni troškovi troškovi direktnog rada ostali direktni troškovi OSTALI OPERATIVNI DIJELOVI materijalni troškovi troškovi direktnog rada ostali direktni troškovi TROŠKOVI NEIZRAVNOG RADA administracija marketing održavanje OSTALI INDIREKTNI TROŠKOVI troškovi energije troškovi održavanja administracija i marketing 1.450.360 246.380 957.600 246.380 756.614 351.831 369.600 35.183 388.849 147.828 201.600 39.421 134.400 50.400 16.800 67.200 1.385.986 629.994 440.996 314.997 1.628.424 301.812 1.024.800 301.812 928.213 492.557 386.400 49.256 447.777 181.087 218.400 48.290 134.400 50.400 16.800 67.200 1.731.677 787.126 550.988 393.563 1.814.700 361.350 1.092.000 361.350 1.177.212 703.647 403.200 70.365 526.626 216.810 252.000 57.816 151.200 50.400 33.600 67.200 2.135.940 970.882 679.617 485.441 2.170.849 472.225 1.226.400 472.225 1.581.032 1.055.483 420.000 105.548 610.891 283.335 252.000 75.556 151.200 50.400 33.600 67.200 2.866.082 1.302.765 911.935 651.382 2.422.825 564.613 1.293.600 564.613 1.855.829 1.290.027 436.800 129.003 714.706 338.768 285.600 90.338 168.000 50.400 50.400 67.200 3.442.239 1.564.654 1.095.258 782.327 2.183.728 3.000.766 3.903.140 5.647.594 7.042.943 35% 38% 40% 43% 45% 3% prihoda 10% GOP-a 407.371 188.998 218.373 536.214 236.138 300.077 681.579 291.265 390.314 955.589 390.829 564.759 1.173.691 469.396 704.294 8% ukupnih prihoda 503.995 629.701 776.705 1.042.212 1.251.723 1.272.362 1.834.852 2.444.856 3.649.793 4.617.529 20% 23% 25% 28% 30% PRIHODI prihodi od smještaja F&B prihodi ostalih operativnih dijelova 10% prihoda odj. smješ. 5% prihoda odjela 77 zaposl. (V. god) 5% prihoda odjela 40% prihoda odjela 26 zaposl. (V. god) 4% prihoda odjela 30% prihoda odjela 17 zaposl. (V. god) 8% prihoda odjela 3 zaposl. (V. god) 3 zaposl. (V. god) 4 zaposl. (V. god) 10% ukupnih prihoda 7% ukupnih prihoda 5% ukupnih prihoda GOP MANAGEMENT FEES osnovni poticajni OSTALI OTROŠKOVI (osiguranje, FF&E i dr.) EBITDA 22 PRO J EKC IJA PO S LOVANJA POSLOVANJE GOLF IGRALIŠTA dani igranja kapacitet golf igrališta 320 57.600 180 runda dnevno iskorištenost broj odigranih rundi 35% 20.160 63 - od čega RUNDE ČLANOVA - od čega GREEN FEE RUNDE 30% 70% vikendom odigrane green feerunde 60% green fee runde odigrane u tjednu 40% ISKORIŠTENOST broj odigranih rundi - od čega ČLANOVI - od čega GREEN FEE runde igrača po danu igranja 6.048 14.112 1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 25% 28% 32% 33% 5. godina 35% 14.400 4.320 10.080 16.128 4.838 11.290 18.144 5.443 12.701 19.152 5.746 13.406 number of member (1 member = 18 rounds) prihod od naknade za članarinu 240 312.000 269 349.700 302 392.600 319 414.700 336 1.300 EUR/po godini 436.800 - vikendom odigrane runde - kroz tjedan odigrane runde prihod od GREEN FEE-a 6.048 4.032 614.880 6.774 4.516 688.690 7.621 5.080 774.765 8.044 5.362 817.770 8.467 65 EUR/ runda 5.645 55 EUR/ runda 860.830 I. PRIHOD OD GOLF IGRALIŠTA 926.880 1.038.390 1.167.365 1.232.470 1.297.630 II. F&B PRIHODI III. NAJAM CARTA IV. OSTALO (Golf Academy, Pro shop) 216.000 90.000 91.234 241.920 100.800 102.304 272.160 113.400 114.739 287.280 119.700 121.221 302.400 126.000 127.727 1.324.114 1.483.414 1.667.664 1.760.671 1.853.757 UKUPNI PRIHODI 20.160 6.048 14.112 15 EUR po rundi 25 EUR svaka 4. runda 23 PRO J EKC IJA PO S LOVANJA POSLOVANJE GOLF IGRALIŠTA POSLOVANJE GOLFA 1. godina UKUPNI PRIHODI 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina 1.324.114 1.483.414 1.667.664 1.760.671 1.853.757 Prihodi od članarina Prihodi od green fee-a 312.000 614.880 349.700 688.690 392.600 774.765 414.700 817.770 436.800 860.830 F&B prihodi Najam carta Ostalo (Golf Academy, Pro shop) 216.000 90.000 91.234 241.920 100.800 102.304 272.160 113.400 114.739 287.280 119.700 121.221 302.400 126.000 127.727 1.046.473 1.127.534 1.239.025 1.311.646 1.351.301 Direktni trošak zaposlenika (10 stalno zaposlenih + 4 sezonski) Indirektni trošak zaposlenika (7 stalno zaposlenih) Troškovi održavanja golf terena (20% prihoda) Troškovi energije (5% prihoda) Voda (paušalno 270.000 EUR) Administrativni troškovi i marketing (5% prihoda) 79.200 133.200 264.823 66.206 270.000 66.206 92.400 133.200 296.683 74.171 270.000 74.171 125.400 133.200 333.533 83.383 270.000 83.383 158.400 133.200 352.134 88.034 270.000 88.034 158.400 133.200 370.751 92.688 270.000 92.688 TROŠKOVI F&B ODJELA I DR. - direktni troškovi (22% prihoda odjela) - troškovi osoblja (15% prihoda odjela) - ostali troškovi (5% prihoda odjela) 166.838 87.392 59.585 19.862 186.910 97.905 66.754 22.251 210.126 110.066 75.045 25.015 221.845 116.204 79.230 26.410 233.573 122.348 83.419 27.806 EBITDA 277.642 355.880 428.639 449.025 502.457 21% 24% 26% 26% 27% UKUPNI RASHODI 24 PRO J EKC IJA PO S LOVNO G POT ENC IJALA PROJEKT 0 INVESTICIJA EBITDA - prodaja VILA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 155.944.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.238.800 50.505.204 87.862.331 100.783.895 4.098.818 5.119.985 5.119.985 5.119.985 5.119.985 5.119.985 5.119.985 12.238.800 48.955.200 85.671.600 97.910.400 0 0 0 0 0 0 0 1.272.362 1.834.852 2.444.856 3.649.793 4.617.529 4.617.529 4.617.529 4.617.529 4.617.529 4.617.529 277.642 355.880 428.639 449.025 502.457 502.457 502.457 502.457 502.457 502.457 - poslovanje HOTELA - poslovanje GOLFA OSTATAK VRIJEDNOSTI EKONOMSKI TOK 31.373.823 -143.705.554 DISKONTNA STOPA DISKONTIRANI EK. TOK 50.505.204 87.862.331 100.783.895 4.098.818 5.119.985 5.119.985 5.119.985 5.119.985 5.119.985 36.493.809 47.201.125 76.742.363 82.269.680 3.126.969 3.650.479 3.411.662 3.188.470 2.979.878 2.784.933 18.551.602 7% -143.705.554 3.969.206 NPV 100.201.606 EUR 12.145.875 3.367.500 IRR 31% INFRASTRUKTURA HOTEL, KLUPSKA KUĆA, SERVISNA ZGRADA GOLF 131.250 GOLF AKADEMIJA 302.636 GOLF VJEŽBALIŠTE 244.150 OKOLIŠ 11.213.206 31.373.823 ZEMLJIŠTE UKUPNO – OSTATAK VRIJEDNOSTI AMORTIZACIJA GRAĐEVINA = 2,5% AMORTIZACIJA OPREME=10% 25
© Copyright 2024 Paperzz
