GUIDA AL TRADING SUL GER30

GUIDA AL TRADING
SUL GER30
LA TUA GUIDA AL TRADING SU UN
INDICE CON FXCM
INDICE
S
Far Trading sugli Indici Azionari con FXCM
2
Focus sul docente: Matteo Paganini
2
Perchè il GER30?
4
Quale strategia sul GER30 è la migliore per te?
4
La Nightengale GER30
5
La Strategy
5
Passo 1: Individuare un Trend
5
Passo 2: Filtrare il Trend
6
Passo 3: Concentrarsi sulle Opportunità di Trading
7
Passo 4: Eseguire
8
Eseguire l’operazione e Gestire il Tuo Rischio
8
La RhineEagle GER30
9
La Strategy
9
Passo 1: Individuare un Trend
9
Passo 2: Filtrare il Trend
9
Passo 3: Trovare le Opportunità di Trading
11
Passo 4: Eseguire
12
Eseguire l’operazione e Gestire il Tuo Rischio
12
Prossimi passi?
13
Formazione Avanzata
13
FAR TRADING SUGLI INDICI AZIONARI CON FXCM
Gentile Trader,
Mi chiamo Matteo Paganini, formatore del DailyFX, e voglio insegnarti ad operare su uno dei più eccitanti CFD (contratti
per differenza): gli indici azionari.
Quando operi sui CFD con FXCM, puoi facilmente aprire importanti posizioni sul mercato su un gran numero di indici
azionari di tutto il mondo. In più, il nostro accesso singolo ti consente di scambaire azioni, forex e altri CFDs sulla stessa
piattaforma.
PERCHE’ SCAMBIARE INDICI ATTRAVERSO FXCM?
Nessun Re-Quote: Prova una esecuzione veloce ed efficiente senza costosi re-quote1
Prezzi Competitivi: Ottieni acccesso ai mercati globali con i nostril spread ridotti
Nessuna Commissione: Fai Trading senza commisioni su tutti i prodotti FXCM2
Leva: Ottieni accesso alla Leva operando a margine3
Capacità di Hedging: Vai lungo o corto facendo trading su indici
Micro CFDs: Fai Trading sui mercati globali con qualsiasi disponibilità finanziaria
Le strategie comprese in questa guida sono state studiate da me e dal mio team presso DailyFX per renderti agevole il trading
sugli indici.
Nota: Per le strategie, ho utilizzato la piattaforma proprietaria di FXCM Trading Station, che puoi scaricare gratuitamente qui.
Ora iniziamo.
Buon Trading,
Matteo Paganini
Istruttore di Trading sul Forex
www.DailyFX.it
Twitter: @MPaganiniFX
ISTRUTTORE: MATTEO PAGANINI
Expertise: Strategie di Breve Termine, Swing Trading, Analisi del Prezzo, Risk Management
Matteo Inizia la sua carriera direttamente nel mercato valutario, cominciando dal backoffice (dove ha
appreso i meccanismi tecnici di funzionamento del mercato forex), passando al front office, al
risk management e alle gestioni patrimoniali. E' ora Chief Analyst del DailyFX, il braccio di ricerca di FXCM,
di cui è responsabile e coordina il team di analisti. E’ specializzato nell'analisi del mercato valutario e delle
commodities sulla base dell'utilizzo combinato dell'analisi tecnica e di quella macroeconomica. Laureato
con lode in Economia Aziendale con specializzazione sui Mercati Finanziari, è' spesso ospite sul canale
finanziaro Class CNBC e le sue analisi sono pubblicate su numerose testate, quali il Sole 24 Ore.
2
1 Politica di No-Requote: FXCM mantiene una politica di No-Requote. Esistono circostanze in base alle dimensioni dell’ordine,
al tipo di trading ed alle condizioni di mercato in cui i singoli potrebbero non ricevere un’esecuzione al prezzo richiesto.
Gli ordini vengono eseguiti al prossimo prezzo disponibile secondo parametri del trader, soggetti alle condizioni di mercato.
La differenza tra il prezzo richiesto ed il prezzo relativo all’esecuzione finale può essere più o meno vantaggiosa sulla base
dell’attività del mercato e della liquidità disponibile.
2 Compensazione: Quando esegue le operazioni dei clienti, FXCM può essere compensata in diversi modi, che includono
ma non sono limitati a: aggiungere un markup agli spread che essa riceve dai fornitori di liquidità, ricevere ricompense
per il flusso di ordini generato e caricando commissioni sui conti che operano con gli spread ridotti di FXCM. Sotto il
modello di esecuzione Dealing Desk, FXCM può agire come dealer e potrebbe ricevere ricompense aggiuntive dal trading.
3 Leva: La lava è un’arma a doppio taglio e può drammaticamente amplificare i tuoi profitti. Essa può anche
drammaticamente amplificare le tue perdite. Il trading in valuta estera con qualsiasi livello di leva finanziaria potrebbe
non essere adatto a tutti gli investitori.
Avvertenza di rischio: il nostro servizio include prodotti che sono scambiati a margine e contemplano il rischio di perdere
tutti i fondi depositati e per questo possono non essere adatti a tutti gli investitori. Per cortesia assicurati di aver pienamente
compreso i rischi relativi a questo tipo di investimento.
3
PERCHÈ FAR TRADING SUL GER30?
LO SAPEVI?
Il mercato azionario tedesco è uno dei più scambiati al mondo e trader da ogni parte del
GER30 - una media di 500
Globo sono sempre alla ricerca di un buono, e poco oneroso, metodo di scambiare un
pip di scostamento
paniere di azioni tedesche.
mensili—utilizza il ger30
L’indice GER30 di FXCM è la risposta. Il GER30 considera le 30 aziende più performanti in
Germania. Grazie ai bassi costi di transazione di FXCM, una buona strategia di trading ed
per sfruttare i movimenti
del mercato tedesco
il vantaggio della leva (che può amplificare i guadagni come le perdite) sei pronto per ogni
condizione di mercato.
Questa Guida al Trading su GER30 ti fornisce i pro ed i contro di due strategie di trading
uniche e gli indicatori tecnici che ti aiutano a determinare segnali di acquisto e vendita.
Sentiti libero di provare queste strategie utilizzando un conto demo FXCM, che ti fornisce
prezzi in tempo reale sul GER30, grazie alla nostra piattaforma proprietaria Trading Station.
QUALE STRATEGIA GER30 È MIGLIORE PER TE?
Ti piace la velocità e l’eccitazione del trading giornaliero? La strategia Nightengale GER30
fa per te. Oppure sei più un trader di lungo periodo? Allora la RhineEagle GER30 è la tua
scelta migliore.
4
NIGHTENGALE GER30
UN TREND
Il Trading giornaliero su timeframe di breve periodo può dare un beneficio specialmente a
La direzione verso cui i
quei trader con un’agenda impegnata. La buona notizia è che l’analisi stessa non deve essere
prezzi si muovono in un
necessariamente complicata. La strategia Nightengale GER30 è ideata per posizionarti dalla
determinato periodo.
parte giusta del GER30 quando è ipercomprato o ipervenduto, e per farti uscire prima che
i prezzi invertano la direzione.
LA STRATEGIA
Questi sono i quattro passi per trovare le opportunità nella strategia Nightengale GER30.
1. RICERCARE - Utilizza un grafico a 30 minuti per trovare la direzione del trend del GER30.
2. FILTRARE - Conferma il trend filtrando con una media MVA a 200 periodi su un grafico a 5 minuti.
3. FOCALIZZARE - Una volta che il trend è confermato, utilizza un SSD per trovare condizioni di ipercomprato/
ipervenduto.
4. ESEGUIRE - Osserva eventuali pullback sulle linee dell’SSD per gli ordini d’ingresso.
Passo 1: Individuare un trend
Trovare un trend è facile come individuare massimi e minimi sui grafici. Utilizza un grafico a 30 minuti per vedere se il
GER30 è in un trend utilizzabile (espandi il grafico sino a vedere una o due settimane).
Poco sotto trovi un esempio di un trend rialzista, dove i prezzi si muovono con costanza verso nuovi massimi. Guarda ad un
trend che duri più di sei giorni – questo aggiunge validità alla tua idea del mercato (bullish or bearish). Una volta che il trend
è individuato, le decisioni di acquisto o vendita sono semplici: Compra in un trend positivo e vendi in un trend negativo.
Se non individui un trend positivo o negativo, non è il momento giusto per eseguire la nostra strategia sul GER30.
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Higher High
GER30 30 Minutes
9,600
9.577
Higher Low
Higher High
9.500
9.400
Higher Low
9.300
9.200
Low
03/21/2014 07:00
FXCM Marketscope ©2014
03/25 09:30
03/26 10:30
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03/28 12:30
03/31 13:00
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Passo 2: Filtrare il Trend
MEDIA MOBILE
SEMPLICE
Abbiamo bisogno di filtrare ulteriormente il trend per supportare la nostra strategia. Un grande
I trader Retail e gli esperti
strumento per filtrare il trend è l’indicatore Media Mobile Semplice (MVA) impostato a 200
professionisti di banche e
periodi. La MVA a 200 periodi individua i cambiamenti nel mercato e può essere utilizzata per
hedge funds utilizzano la
definire supporti e resistenza.
MVA, aumentando la
Una volta che il trend di fondo è stato individuato dal Passo 1, cambia il tuo grafico di
validità dell’indicatore.
GER30 da un grafico a 30 minuti ad uno a 5 minuti (clicca Grafico, Mostra Ampiezza Dati,
5 minuti, quindi 1 giorno), quindi aggiungi una Media Mobile Semplice (fai click destro sul
tuo grafico, clicca Aggiungi Indicatore, quindi seleziona MVA e inserisci 200 nei periodi).
In un trend positivo, cerca solamente di comprare il GER30 se il prezzo attuale è al di sopra
della linea della MVA; in un trend ribassista cerca di vendere se il prezzo si trova al di sotto
della MVA. Se il prezzo si trova esattamente sulla linea della MVA, allora attendi una migliore
occasione di trading sul GER30 che soddisfi tutti i parametri.
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MVA (GER30,Close, 200): 9,408
9,600
9.580
Only Buy in an uptrend when
price is above the 200MVA
9.500
9.400
200 MVA
9.300
Do not initiate Buy positions
under the 200 MVA
9.200
FXCM Marketscope ©2014
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03/25 09:30
03/26 10:30
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Passo 3: Concentrarsi su occasioni di Trading
OSCILLATORE SLOW
STOCHASTIC
Ai Passi 1 e 2 abbiamo stabilito il trend, ora possiamo controllare il mercato alla ricerca di
Un oscillatore classico
opportunità per eseguire un trade.
specificatamente pensato
Utilizza l’Oscillatore Slow Stochastic (SSD) su un grafico a due ore (sul tuo grafico, clicca
per mostrare la ripresa del
Inserisci, Aggiungi Indicatore, quindi seleziona SSD). Il tuo SSD dovrebbe avere Parametri
momentum in direzione del
di 5, 3 e 3.
trend.
In un trend rialzista, cerca segnali di acqusto di GER30. Osserva quando le linea Verde
%K incrocia a rialzo la linea Rossa %D. Questo segnala un cambiamento del momentum
in direzione di rientro nel trend. Viceversa, in un trend ribassista, cerca di vendere quando
la linea Verde %K si muove al di sotto della linea Rossa %D, segnalando un ritorno di
momentum ribassista.
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03/28
03/31
MVA (GER30,Close, 200): 9,408
9,600
9.579
9.500
Buy When the Green %K
crosses the Red %D
9.400
100
80
50.00
20
FXCM Marketscope ©2014
0
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Passo 4: Eseguire
CONSIGLI SUL
RISCHIO
NIGHTENGALE GER30
Quando si confermano segnali di acquisto o vendita, osserva che siano presenti le tre condizioni:
SEGNALE DI ACQUISTO:
Imposta il tuo massimo
1. Il trend del GER30 è rialzista
rischio all’1% del tuo conto
2. Il prezzo attuale è sopra alla media MVA 200 periodi
di trading.
3. Sull’SSD, la linea verde %K incrocia al rialzo la linea Rossa %D
SEGNALE DI VENDITA:
1. Il trend del GER30 è ribassista
2. Il prezzo attuale è sotto alla media MVA 200 periodi
3. Sull’SSD, la linea Verde %K incrocia al ribasso la linea Rossa %D
Se le tre condizioni sono verificate, è ora di eseguire l’operazione. Se le condizioni non sono
tutte rispettate è meglio rimanere in attesa di migliori opportunità.
ESEGUIRE L’OPERAZIONE E GESTIRE IL TUO RISCHIO
Devi sempre avere una tollerenza al rischio definita quando fai un’operazione.
Il prezzo di stop della Nightengale GER30 è basato sulla linea del prezzo della MVA a 200 periodi. Non lasciare troppo
spazio e posiziona lo stop al di sotto della linea della MVA quando compri e al di sopra quando vendi. Puoi utilizzare
il minimo delle ultime 15 candele come buon prezzo di stop.
Imposta il limit per prendere profitto se il GER30 si muove a tuo favore. Utilizza lo stesso rapporto rischio-rendimento
1:2 (il doppio della distanza del tuo stop). Per esempio, se stai rischiando 50 pip con lo stop, come minimo devi impostare
un obiettivo di profitto a 100 pip. Imposta il tuo prezzo limit 100 pip al di sopra del tuo punto d’ingresso.
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03/31
MVA (GER30,Close, 200): 9,408
9,600
9.578
Stop Under 15 Bar Low
9.500
9.400
100
Entry on Stochastics Cross
80
50.00
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FXCM Marketscope ©2014
0
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RhineEagle GER30
Trovare e fare trading seguendo trend di lungo periodo sul GER30 può essere un beneficio
per i trader che preferiscono monitorare le posizioni con minor intensità. La strategia
RhineEagle GER30 utilizza l’indicatore Donchian Channel per trovare nuovi massimo e minimi
sul tuo grafico.
LA STRATEGIA
Questi sono i quattro passi per trovare le opportunità nella strategia RhineEagle GER30.
1. RICONOSCERE - Utilizza un grafico giornaliero per trovare i movimenti direzionali
sul trend del GER30.
2. FILTRARE - Conferma il trend filtrando con una media MVA a 200 periodi.
3. TROVARE - Una volta che il trend è confermato, utilizza l’indicatore Donchian
Channels per trovare un nuovo massimo/minimo.
4. ESEGUIRE - Esegui l’operazione utilizzando il trailing stop.
Passo 1: Individuare un Trend
UN TREND
Quando si fa trading utilizzando il momentum sul lungo periodo, è cruciale la direzione del
La direzione verso cui i
trend per determinare se comprare o vendere il GER30.
prezzi si muovono in un
Trovare un trend è facile come individuare massimi e minimi sui grafici. Utilizza un grafico
determinato periodo.
giornaliero per vedere se il GER30 è in un trend utilizzabile.
Passo 2: Filtrare il Trend
La Media Mobile Semplice (MVA) è un valido strumento per filtrare il trend, utilizzato da
una gran numero di trader per trovare la direzione del trend. Aggiungi una Media Mobile
Semplice MVA a 200 periodi (click destro sul tuo grafico, clicca Aggiungi Indicatore,
quindi seleziona MVA e inserisci 200 nei periodi) per trovare un trend maturo.
MEDIA MOBILE
SEMPLICE
I trader Retail e gli esperti
professionisti di banche e
hedge funds utilizzano la
MVA, aumentando la validità
9
Considera un acquisto se il prezzo attuale del GER30 è al di sopra della MVA a 200 periodi. Allo stesso modo, vendi
esclusivamente se il prezzo è stabilmente al di sotto della linea dell’indicatore. Sotto vedi un esempio in cui si deve
ricercare esclusivamente possibilità di acquisto di GER30.
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MVA (GER30,Close, 200): 8,928
9.575
9,500
Look to buy the GER30 on a breakout
over the 200 MVA
9,000
8,500
200 MVA
8,000
7,500
7,000
FXCM Marketscope ©2014
1/14/2012
02/22/2013
04/24
06/21
08/19
10/15
12/11
02/06/2014
04/04
10
Passo 3: Trovare Opportunità di Trading
DONCHIAN CHANNELS
Il trader più tecnici spesso utilizzano gli indicatori per trovare dei pullback contrary al trend,
É ideato per trovare un
consentendogli così di comprare o vendere ai prezi desiderati.
nuovo massimo o minimo
sul tuo grafico.
Utilizza il Donchian Channels su un grafico giornaliero (sul tuo grafico, clicca Inserisci,
Aggiungi Indicatore, quindi seleziona Donchian Channels ). Imposta il calcolo dei
parametri a 20 periodi.
Quando acquisti, in un trend rialzista, osserva che i prezzi si muovano al di sopra della
linea Donchian Channel line superiore, che rappresenta un nuovo massimo dei 20 periodi.
Questo segnala un breakout del mercato dato che i prezzi cercano di muoversi al di sopra
dei massimi precedenti. Viceversa, all’interno di un trend negativo, osserva che i prezzi si
muovano al di sotto della linea inferiore del canale, segnalando così la creazione di un
nuovo minimo.
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03/26
03/27
03/28
03/31
MVA (GER30,Close, 200): 8,928
20 Day High
Initiate Buy Order
9.575
9,500
9,000
8,500
Close Open Trades
8,000
7,500
20 Day Low
Ger30 Daily
7,000
FXCM Marketscope ©2014
1/14/2012
02/22/2013
04/24
06/21
08/19
10/15
12/11
02/06/2014
04/04
11
Passo 4: Eseguire
Quando si confermano segnali di acquisto o vendita, osserva che siano presenti le tre condizioni:
CONSIGLI SUL RISCHIO
RHINEEAGLE GER30
Imposta il tuo massimo
SEGNALE DI ACQUISTO:
rischio all’1% del tuo conto
1. Il trend del GER30 è rialzista
di trading. Imposta il profit
2. Il prezzo attuale è sopra alla media MVA 200 periodi
al 2%.
3. Il prezzo si muove al di sopra della linea superiore del Donchian Channel
SEGNALE DI VENDITA:
1. Il trend del GER30 è ribassista
2. Il prezzo attuale è sopra alla media MVA 200 periodi
3. Il prezzo si muove al di sotto della linea inferiore del Donchian Channel
Se le tre condizioni sono verificate, è ora di eseguire l’operazione. Se le condizioni non sono
tutte rispettate è meglio rimanere in attesa di migliori opportunità. Questa strategia necessita
di un solo ordine per ogni segnale di acquisto o vendita.
ESEGUIRE L’OPERAZIONE E GESTIRE IL TUO RISCHIO
Devi sempre avere una tollerenza al rischio definita quando fai un’operazione.
Imposta un trailing stop al minimo degli ultimi venti giorni. Quando il trend procederà, potrai muovere il tuo stop
lungo la parte bassa del canale. Impostare il trailing stop in questo modo ti permette di aggiornare lo stop con la
posizione, e di assicurare i profit se il trend dovesse continuare.
Imposta il limit per prendere profitto se il GER30 si muove a tuo favore. Utilizza un rapporto rischio-rendimento 1:2
(il doppio della distanza del tuo stop). Per esempio, se stai rischiando 50 pip con lo stop, come minimo devi impostare
un obiettivo di profitto a 100 pip. Imposta il tuo prezzo limit 100 pip al di sopra del tuo punto d’ingresso.
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PROSSIMI PASSI?
Hai appena appreso due strategie basate sul trend per il GER30. Puoi incominciare senza rischi: registrati per un conto
demo FXCM. Il conto Demo FXCM ti offre la simulazione di trading di un conto reale e tutte le funzioni di un conto reale,
glusso di prezzi, grafici ed altro.
Con la demo, puoi renderti conto come funzionino queste strategie. Puoi fare pratica di trading sul GER30, comprando
e vendendo direttamente dalla ppiattaforma Trading Station FXCM.
Sei pronto a provarle in reale? Apri un conto reale FXCM oggi e metti in azioni le strategie.
FORMAZIONE AVANZATA
FXCM offre una grande varietà di risorse per i trader. In aggiunta sono disponibili una grande quantità di strategie per
fare trading dopo l’apertura di un conto reale di trading. Otterrai accesso al sito DailyFX Plus ed a più di 25 webinar live
alla settimana.
Alcune buone risorse per imparare nel tempo:
TRADING CON LE MEDIE MOBILI
TRADING CON GLI STOCASTICI
TREND TRADING
Se hai qualsiasi domanda sul trading del trend, apri un conto demo o reale, oppure se hai bisogno di maggiori informazioni,
puoi contattarci allo 0331 884001 per discutere di persona delle strategie.
www.FXCM.com.it
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