AVVISO n.2582 25 Febbraio 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'Avviso : EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Società emittente: EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY Titolo: "EFSF EUR 1.200 per cent. Guaranteed Notes due 17 February 2045" (Codice ISIN EU000A1G0DD4) Rating Emittente: EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 26/02/2015 Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' Clearing: CC&G Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Termini di liquidazione: Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000 Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-002319 del 25/02/2015 di Borsa Italiana Long Term Aa1 AA AA CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 26/02/2015 gli strumenti finanziari "EFSF EUR 1.200 per cent. Guaranteed Notes due 17 February 2045" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002319 del 25/02/2015 di Borsa Italiana. N. Cod. ISIN 1 EU000A1G0DD4 Emittente EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY Subordinazione Senior Outstanding 1500000000 Valore Nominale 1000 Taglio Minimo 1000 Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione 1000 EUR Rimborso a scadenza Unica Soluzione Scadenza 17/02/45 Prezzo di Rimborso 100 Godimento 17/02/15 Data Stacco Prima Cedola Cedola 17/02/16 Tasso Fisso Periodicità della cedola Annuale N. Cod. ISIN 1 EU000A1G0DD4 Tasso Instrument Descrizione cedola Id periodale 1,2 770874 EFSF TF 1,2% FB45 EUR EMS Base di calcolo ratei 25000 ACT/ACT su base periodale Modalità di negoziazione Corso Secco Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EFSF EUR 1.200 per cent. Guaranteed Notes due 17 February 2045"(EU000A1G0DD4) Provvedimento n. LOL-002319 Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1, DISPONE ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2: - l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY; - a decorrere dal 26 febbraio 2015, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 25 febbraio 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.