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AVVISO n.2582 - Borsa Italiana

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AVVISO
n.2582
25 Febbraio 2015
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY
FACILITY
Oggetto
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni
'EUROPEAN FINANCIAL STABILITY
FACILITY'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente:
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY
FACILITY
Titolo:
"EFSF EUR 1.200 per cent. Guaranteed Notes due 17
February 2045" (Codice ISIN EU000A1G0DD4)
Rating Emittente:
EUROPEAN FINANCIAL
STABILITY FACILITY
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
26/02/2015
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei
giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
25.000
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-002319 del 25/02/2015 di Borsa
Italiana
Long Term
Aa1
AA
AA
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 26/02/2015 gli strumenti finanziari "EFSF EUR 1.200 per cent. Guaranteed Notes
due 17 February 2045" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario
(MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-002319 del 25/02/2015 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
1 EU000A1G0DD4
Emittente
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY
Subordinazione
Senior
Outstanding
1500000000
Valore
Nominale
1000
Taglio
Minimo
1000
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
1000 EUR
Rimborso a
scadenza
Unica Soluzione
Scadenza
17/02/45
Prezzo di
Rimborso
100
Godimento
17/02/15
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
17/02/16 Tasso Fisso
Periodicità
della cedola
Annuale
N.
Cod. ISIN
1 EU000A1G0DD4
Tasso Instrument
Descrizione
cedola
Id
periodale
1,2 770874
EFSF TF 1,2% FB45 EUR
EMS
Base di calcolo ratei
25000 ACT/ACT su base periodale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"EFSF EUR 1.200 per cent. Guaranteed Notes due 17 February 2045"(EU000A1G0DD4)
Provvedimento n. LOL-002319
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da EUROPEAN
FINANCIAL STABILITY FACILITY;
- a decorrere dal 26 febbraio 2015, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 25 febbraio 2015
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.
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