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AVVISO n.7262 - Borsa Italiana

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AVVISO
n.7262
28 Aprile 2014
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT
BANK
Oggetto
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'COUNCIL
OF EUROPE DEVELOPMENT BANK'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente:
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT
BANK
Titolo:
"Council of Europe Development Bank EUR 1.750 per
cent. Notes due 24 April 2024" (Codice ISIN
XS1060350326)
Rating Emittente:
COUNCIL OF EUROPE
DEVELOPMENT BANK
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
30/04/2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
TARGET
Termini di liquidazione:
Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
25.000
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-001986 del 28/04/2014 di Borsa
Italiana
Long Term
Aaa
NA
AA+
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 30/04/2014 lo strumento finanziario "Council of Europe Development Bank EUR
1.750 per cent. Notes due 24 April 2024" verrà iscritto nel Listino Ufficiale, comparto
obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-001986 del 28/04/2014 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
1 XS1060350326
Emittente
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
Subordinazione
Senior
Outstanding
1000000000
Valore
Nominale
1000
Taglio
Minimo
1000
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
1000 EUR
Rimborso a
scadenza
Unica Soluzione
Scadenza
24/04/24
Prezzo di
Rimborso
100
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
24/04/14
24/04/15
Tasso Fisso
Periodicità
della cedola
Annuale
Tasso
cedola
periodale
1,75
N.
Cod. ISIN
Instrument
Descrizione
Id
1 XS1060350326 758834
CEB TF 1.75% AP24 EUR
EMS
Base di calcolo ratei
25000 ACT/ACT su base periodale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"Council of Europe Development Bank EUR 1.750 per cent. Notes due 24 April
2024"(XS1060350326)
Provvedimento n. LOL-001986
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da COUNCIL OF
EUROPE DEVELOPMENT BANK;
- a decorrere dal 30 aprile 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 28 aprile 2014
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.
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