AVVISO n.7262 28 Aprile 2014 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Società emittente: COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Titolo: "Council of Europe Development Bank EUR 1.750 per cent. Notes due 24 April 2024" (Codice ISIN XS1060350326) Rating Emittente: COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 30/04/2014 Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' Clearing: CC&G Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: TARGET Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000 Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-001986 del 28/04/2014 di Borsa Italiana Long Term Aaa NA AA+ CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 30/04/2014 lo strumento finanziario "Council of Europe Development Bank EUR 1.750 per cent. Notes due 24 April 2024" verrà iscritto nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-001986 del 28/04/2014 di Borsa Italiana. N. Cod. ISIN 1 XS1060350326 Emittente COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Subordinazione Senior Outstanding 1000000000 Valore Nominale 1000 Taglio Minimo 1000 Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione 1000 EUR Rimborso a scadenza Unica Soluzione Scadenza 24/04/24 Prezzo di Rimborso 100 Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola 24/04/14 24/04/15 Tasso Fisso Periodicità della cedola Annuale Tasso cedola periodale 1,75 N. Cod. ISIN Instrument Descrizione Id 1 XS1060350326 758834 CEB TF 1.75% AP24 EUR EMS Base di calcolo ratei 25000 ACT/ACT su base periodale Modalità di negoziazione Corso Secco Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Council of Europe Development Bank EUR 1.750 per cent. Notes due 24 April 2024"(XS1060350326) Provvedimento n. LOL-001986 Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1, DISPONE ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2: - l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK; - a decorrere dal 30 aprile 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 28 aprile 2014 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.