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AVVISO n.901 - Borsa Italiana

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AVVISO
n.901
23 Gennaio 2015
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
Repubblica Federale Tedesca
Oggetto
:
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Regno di Spagna
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Repubblica
Federale Tedesca, Regno di Spagna'
Società emittenti:
Repubblica Federale Tedesca
Regno di Spagna
Titoli:
"Bobl 0% due on 17th April 2020" (Codice ISIN
DE0001141711)
"Obligaciones 1.60% due on 30/04/2025" (Codice ISIN
ES00000126Z1)
Rating Emittente:
Repubblica Federale Tedesca
Società di Rating
Moody's
Fitch Ratings
Long Term
Aaa
AAA
Rating Emittente:
Regno di Spagna
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
Baa2
BBB
BBB+
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
26/01/2015
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei
giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
25.000
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-002272 del 23/01/2015 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 26/01/2015 gli strumenti finanziari "Bobl 0% due on 17th April 2020" e
"Obligaciones 1.60% due on 30/04/2025" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto
obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-002272 del 23/01/2015 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità Tasso
della cedola cedola
in
corso
su
base
annua
Instrument
Id
1 DE0001141711
Repubblica Federale Tedesca
Senior
5000000000
0,01
0,01
1000 EUR
Unica Soluzione
17/04/20
100
23/01/15
17/04/16 Tasso Fisso
Annuale
0 769933
2 ES00000126Z1
Regno di Spagna
Senior
9000000000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
30/04/25
100
27/01/15
30/04/15 Tasso Fisso
Annuale
1,6 769934
N.
Cod. ISIN
Descrizione
1 DE0001141711 BOBL TF 0% AP20 EUR
2 ES00000126Z1 REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 1,6% AP25 EUR
EMS
Base di calcolo ratei
25000 ACT/ACT su base annuale
25000 ACT/ACT su base annuale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"Bobl 0% due on 17th April 2020"(DE0001141711)
"Obligaciones 1.60% due on 30/04/2025"(ES00000126Z1)
Provvedimento n. LOL-002272
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da Regno di Spagna,
Repubblica Federale Tedesca;
- a decorrere dal 26 gennaio 2015, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 23 gennaio 2015
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.
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