close

Enter

Log in using OpenID

AVVISO n.16539 - Borsa Italiana

embedDownload
AVVISO
n.16539
24 Settembre 2014
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
Regno di Spagna
Oggetto
:
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
MOT - EuroMOT
REPUBBLICA ELLENICA
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Regno di
Spagna, REPUBBLICA ELLENICA'
Società emittenti:
Regno di Spagna
REPUBBLICA ELLENICA
Titoli:
"Bonos 0.5% due on 31/10/2017" (Codice ISIN
ES00000126V0)
"Obligaciones 4.85% due on 31/10/2020" (Codice ISIN
ES00000122T3)
"Hellenic Republic 3.375 per cent. Notes due 2017"
(Codice ISIN GR0110029312)
"Hellenic Republic 4.75 per cent. Notes due 2019"
(Codice ISIN GR0114028534)
Rating Emittente:
Regno di Spagna
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
Baa2
BBB
BBB+
Rating Emittente:
REPUBBLICA ELLENICA
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
Caa1
B
B
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
25/09/2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
TARGET
Termini di liquidazione:
Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
25.000
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-002149 del 24/09/2014 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 25/09/2014 gli strumenti finanziari "Bonos 0.5% due on 31/10/2017",
"Obligaciones 4.85% due on 31/10/2020", "Hellenic Republic 3.375 per cent. Notes due 2017"
e "Hellenic Republic 4.75 per cent. Notes due 2019" verranno iscritti nel Listino Ufficiale,
comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-002149 del 24/09/2014 di Borsa Italiana
N.
Cod. ISIN
Emittente
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità Tasso
della cedola cedola
in
corso
su
base
annua
Tasso
cedola
periodale
Instrument
Id
1 ES00000126V0
Regno di Spagna
Senior
4369800000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
31/10/17
100
23/09/14
31/10/14
Tasso Fisso
Annuale
0,5
764803
2 ES00000122T3
Regno di Spagna
Senior
18387200000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
31/10/20
100
13/07/10
31/10/10
Tasso Fisso
Annuale
4,85
4,85 764804
3 GR0110029312
REPUBBLICA ELLENICA
Senior
1500000000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
17/07/17
100
17/07/14
17/07/15
Tasso Fisso
Annuale
3,375
3,375 764805
4 GR0114028534
REPUBBLICA ELLENICA
Senior
3000000000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
17/04/19
100
17/04/14
17/04/15
Tasso Fisso
Annuale
4,75
4,75 764806
N.
1
2
3
4
Cod. ISIN
ES00000126V0
ES00000122T3
GR0110029312
GR0114028534
Descrizione
BONOS TF 0,5% OT17 EUR
REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 4,85% OT20 EUR
GGB TF 3,375% LG17 EUR
GGB TF 4,75% AP19 EUR
EMS
25000
25000
25000
25000
Base di calcolo ratei
ACT/ACT su base annuale
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"Bonos 0.5% due on 31/10/2017"(ES00000126V0)
"Obligaciones 4.85% due on 31/10/2020"(ES00000122T3)
"Hellenic Republic 3.375 per cent. Notes due 2017"(GR0110029312)
"Hellenic Republic 4.75 per cent. Notes due 2019"(GR0114028534)
Provvedimento n. LOL-002149
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da Regno di Spagna,
REPUBBLICA ELLENICA;
- a decorrere dal 25 settembre 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 24 settembre 2014
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
489 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content