İhale ile ilgili dosyayı indirmek için tıklayınız

01.01.2014 - 31.01.2014 Tarihleri Arası Mizan
SS.EY-KO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Sayfa No : 1 / 6
HESAP KODU
100
100 01
102
102 01
102 01 01
102 01 03
102 01 04
102 01 05
102 01 06
102 02
102 02 06
108
108 01
136
136 04
136 04 02
136 05
136 05 02
136 06
136 06 01
136 07
136 07 02
191
191 18 01
191 18 02
195
195 02
226
226 01
231
231 01
231 01 01
231 01 02
231 01 03
231 01 04
231 01 05
231 01 06
231 01 07
231 03
231 03 01
231 04
231 04 01
231 05
231 05 01
231 06
231 06 01
231 07
231 07 01
250
250 00
250 01
250 02
250 03
250 04
250 05
250 06
250 07
250 20
250 21
250 22
250 23
250 24
250 99
AÇIKLAMA
KASA
Merkez Kasa
BANKALAR
Vadesiz Banka Hesapları
Vz.Z.Ban.KızI.Şb.(39008957-5001)
Vz.Z.Ban.Maltepe Şb.(3721217)
Vz.Z.Ban.Dikili Şb.(39008957-5006)
Vz.İş Ban.Çandarlı Şb.(134960037223)
Vz.Vakıf Bank.Yenişehir Şb.(530776)
Vadeli Banka Hesapları
Vd.Li İş Bank. Çandarlı Şb.(3496-0104092)
DİĞER HAZIR DEĞERLER
Posta Çeki Hesabı(888222)
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
Turkcell Baz İstasyonu
Türkcell Elektrik Tüketimi
Avea Baz İstasyonu
Avea Elektrik Tüketimi
M.Akif Cami Derneği
M. Akif Camii D. Elektrik Tüketimi
Vodafone Baz İstasyonu
Vodafone Elektrik Tüketimi
İNDİRİLECEK KDV
Mali Müşavir %18 İndirilecek KDV
Hukuk Müşavir %18 İndirilecek KDV
İŞ AVANSLARI
Latif Yabaş
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
Tedaş Elektrik A.Ş.
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
Aidat Taah.Alacakları
Elektrik Tüketimi
Su Tüketimi
Emlak Vergisi
Genel Aydınlatma
PTT Taah. Mektup
Aidat, Emlak, Elk., Su Vs Gecikme Cezaları
Elk., Su Ve Kanalizasyon Katılım Payı ( Abonelik)
Elk., Su Ve Kanalizasyon Katılım Payı ( Abonelik)
Tapu Masraf
Tapu Masraf
Şerefiye Alacaklar
Gen. Krl Kararı(2 Haz./6d) Şerefiye Alacakları
Genel Kurul Kararı Mad.9 Ek Aidat
Genel Kurul Kararı Mad.9/ (Yüz TL) Alacaklar
Ort. Aidat. Elkt.Su.Eml. Vrg.Fazla Ödemeler
Ort. Aidat. Elekt. Su. Eml. Verg. Fazla Ödeme
ARAZİ VE ARSALAR
Arazi ve Arsa Alım Bedeli
Arazi ve Arsa Alım Gid.
Tevhit ve İfraz Gid.
Ödenen Emlak Vergisi
Arsa Değişim Tapu Harç Gid.
Emlak Vergisi
Bina Vergisi
Kanalizasyon Katılım Payı
1328 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN)
1326 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN)
1327 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN)
153 Ada 27 Parsel (TRAFO İÇİN)
179 Ada 2 Parsel (TRAFO İÇİN)
Enflasyon Düz.2003
BORÇ
31.836,31
31.836,31
425.194,21
265.193,91
180.355,54
6.104,92
4.974,60
59.840,91
13.917,94
160.000,30
160.000,30
29.857,67
29.857,67
9.646,35
4.372,50
4.372,50
2.940,85
2.940,85
1.123,00
1.123,00
1.210,00
1.210,00
533,93
236,25
297,68
5.000,00
5.000,00
3.236,40
3.236,40
690.222,36
389.245,96
271.396,76
31.179,32
6.170,21
27.379,55
10.454,45
785,90
41.879,77
256.370,87
256.370,87
44.605,53
44.605,53
1.117.468,33
33,20
2,41
1,25
38.307,63
45,86
173.128,21
3.677,68
2.040,00
6.118,47
1.984,77
3.162,24
19.178,10
1.821,69
867.966,82
ALACAK
29.598,62
29.598,62
61.080,96
61.080,96
21.518,37
39.562,59
29.511,57
29.511,57
4.150,85
BAK. BORÇ
BAK. ALACAK
2.237,69
2.237,69
364.113,25
204.112,95
158.837,17
6.104,92
4.974,60
20.278,32
13.917,94
160.000,30
160.000,30
346,10
346,10
5.495,50
4.372,50
4.372,50
2.940,85
2.940,85
1.123,00
1.123,00
1.210,00
1.210,00
4.258,11
4.258,11
149.316,23
56.862,84
29.347,21
14.582,76
2.243,03
3.036,44
4.752,83
47,66
2.852,91
300,00
300,00
6.560,00
6.560,00
47.325,32
47.325,32
4.013,12
4.013,12
34.254,95
34.254,95
533,93
236,25
297,68
741,89
741,89
3.236,40
3.236,40
540.906,13
332.383,12
242.049,55
16.596,56
3.927,18
24.343,11
5.701,62
738,24
39.026,86
300,00
300,00
6.560,00
6.560,00
209.045,55
209.045,55
40.592,41
40.592,41
34.254,95
34.254,95
1.117.468,33
33,20
2,41
1,25
38.307,63
45,86
173.128,21
3.677,68
2.040,00
6.118,47
1.984,77
3.162,24
19.178,10
1.821,69
867.966,82
01.01.2014 - 31.01.2014 Tarihleri Arası Mizan
SS.EY-KO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Sayfa No : 2 / 6
HESAP KODU
251
251 01
251 01 00
251 01 02
251 01 05
251 01 06
251 01 10
252
252 00
252 01
252 02
252 03
252 04
252 05
252 99
253
253 01
253 01 01
253 01 50
253 99
254
254 01
254 03
254 99
255
255 00
255 00 00
255 00 01
255 00 02
255 00 03
255 00 04
255 00 05
255 00 06
255 00 07
255 00 08
255 00 09
255 00 11
255 00 12
255 00 13
255 00 15
255 00 16
255 00 17
255 00 18
255 00 19
255 00 20
255 00 37
255 01
255 01 01
255 01 02
255 01 03
255 01 04
255 01 05
255 01 06
255 01 07
255 01 08
255 01 09
255 01 10
255 01 11
255 01 12
255 01 13
255 01 14
255 01 15
255 01 16
AÇIKLAMA
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Betonarme Atıksu Arıtma Tesisi
Polietilen Yüzer Platform Sistemi
Trafolar Ve Elektrik Bak. Onr. Tadilat
Sahil ve Çevre düzenleme
BİNALAR
Ankara Merkez Bürosu
Çandarlı İdari Bina
Sos.Tesis- Kamp- Kamping
Ankara Merkez Büro (Çelik Kapı)
Konaklama odaları (Ek )
Ankara Mrkz Ofis İlave maliyet
Enflasyon Düz.2003
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
ÇANDARLI TESİSLERİ
Çandarlı Tesisleri
Konut Yaptıran Ortaklar
Enflasyon Düz.2003
TAŞITLAR
Traktör- Remorklar
Renault-Kangoo Multıx Authentıque
Enflasyon Düz.2003
DEMİRBAŞLAR
DEMİRBAŞLAR
Büro Malzemeleri
OKI ML 521E Prınter
Bilgisayar Malz.Harddısk
1,44 MB Samsung FDD Harddısk
Çelik Çaydanlık Tk.+Sürahi
S-6660 Arçelik Elektrik Süpürgesi
3 Yıldız Çelik Merdiven
E.C.A Evrastar Kombi
PVC Pakpen
Tabela
2 adet panel demirdöküm radyatör
Hp CM755A offıcejet 8500A e-AIQ yazıcı
Koltuk
KYOÇERA KM-1635 fotokopi makinası%20
Casper CPM 1830 Notebook
CSE 1860-7F84 Casper Era Bilgisayar
Casper ALFA CAT 3000-7F04 Bilg.2 Adet
Bilgisayar Donanımı
Samsung SL-M2675F Laser Yazıcı
İntel Core İ7 3770 Bilgisayar
ÇANDARLI SOS.TES.DEMİRBAŞLARI
Soyunma Kabini
Çöp Konteynırı (33 ADET)
1/5 HP KCAL TEE Kompresör(1 Adet)
R12 13,6 Kg Soğutucu Gaz Tüp(1 Adet)
6 KG K.K.T. Yangın Cihazı(3 Adet)
Yangın Sehpası (1 Adet)
6 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (3 Adet)
2 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet)
1 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet)
WC Taşı (1 Adet)
Klozet Taşı (1 Adet)
Masa-Plastik Koltuk
Somya
Pencere-Pvc-Kapı Pencere Sinekliği-Ayna
Nokia Cep Telefonu 1 adet
Çöp Konteyneri 5 Adet
BORÇ
1.449.234,11
1.449.234,11
1.236.543,11
8.750,00
19.841,00
180.000,00
4.100,00
6.079.087,77
34,25
433,82
8.260,47
1.100,00
79.650,00
11.221,97
5.978.387,26
47.321.780,79
444.183,33
438.185,71
5.997,62
46.877.597,46
79.913,53
1.376,41
15.000,00
63.537,12
19.103.452,82
24.980,76
6.735,74
384,98
1.075,38
13,33
19,00
90,00
22,00
1.440,00
1.298,41
50,00
841,52
676,60
424,80
2.100,00
2.100,00
1.522,07
2.478,00
1.124,93
734,00
1.850,00
74.633,78
465,00
1.890,00
31,00
30,00
77,22
25,74
21,06
2,34
1,17
7,26
11,97
800,00
900,00
1.917,50
170,00
855,50
ALACAK
BAK. BORÇ
1.449.234,11
1.449.234,11
1.236.543,11
8.750,00
19.841,00
180.000,00
4.100,00
6.079.087,77
34,25
433,82
8.260,47
1.100,00
79.650,00
11.221,97
5.978.387,26
47.321.780,79
444.183,33
438.185,71
5.997,62
46.877.597,46
79.913,53
1.376,41
15.000,00
63.537,12
19.103.452,82
24.980,76
6.735,74
384,98
1.075,38
13,33
19,00
90,00
22,00
1.440,00
1.298,41
50,00
841,52
676,60
424,80
2.100,00
2.100,00
1.522,07
2.478,00
1.124,93
734,00
1.850,00
74.633,78
465,00
1.890,00
31,00
30,00
77,22
25,74
21,06
2,34
1,17
7,26
11,97
800,00
900,00
1.917,50
170,00
855,50
BAK. ALACAK
01.01.2014 - 31.01.2014 Tarihleri Arası Mizan
SS.EY-KO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Sayfa No : 3 / 6
HESAP KODU
255 01 18
255 01 19
255 01 20
255 01 21
255 01 22
255 01 23
255 01 24
255 01 25
255 01 26
255 01 27
255 01 28
255 01 29
255 01 30
255 01 31
255 01 32
255 01 33
255 01 34
255 01 35
255 99
257
257 00
257 01
257 02
257 03
257 04
258
258 06
320
320 01
329
329 04
329 04 02
329 05
329 05 02
329 06
329 06 01
329 07
329 07 02
329 08
329 08 01
329 08 02
329 11
329 11 01
329 22
329 22 01
335
335 01
335 01 01
335 01 02
335 01 03
335 01 04
335 01 05
335 02
335 02 01
335 02 02
335 04
335 04 01
335 04 02
335 05
335 05 01
335 06
335 06 01
335 09
AÇIKLAMA
Masa
Direk Merdiveni
Yüksek Gerilim Eldiveni
Yangın Malzemeler
Güneş Enerjisi
Yatak ve iç Mefruşat
Çöp Konteynırı (13 Adet)
40 HP Dalgıç Pompa
Dalgıç Pompa 25 HP Vansan Marka
Dalgıç Pompa 50 HP VSP-SS
Gölgelik Kamış Hasır
K.Hane rafı,Büro Sehpası,Kapaklı Dolap
Yangın Hortumu Dolabı
Yangın Hortumu
Gölgelik duş paravan
Altus AL 306 Büro Tipi Buzdolabı (15 Adet)
HP Pavilion Notebook(6-6-210-ETIS-3210)
Altus 581 Çamaşır Makinası
Enflasyon Düz.2003
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
Yeraltı ve Yerüstü Düzen.
Binalar
Tesis Makina ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
Logar Kapağı Döküm
SATICILAR
HL Otomotiv Ltd.Şti.
DİĞER TİCARİ BORÇLAR
Turkcell Baz İstasyonu
Türkcell Elektrik Tüketimi
Avea Baz İstasyonu
Avea Elektrik Tüketimi
M.Akif Cami Derneği
M. Akif Camii D. Elektrik Tüketimi
Vodafone Baz İstasyonu
Vodafone Elektrik Tüketimi
ERKASAP İNŞ. LTD. ŞTİ.
Elektrik Teknik Müşavirlik
Trafo, Elektrik Tesisat Tad., Bakım Ve Onr.
AKYILDIZ ELEKTRİK
Ömür Yıldızer
Efe Mühendislik Ltd. Şti.
Efe Mühendislik Elektrik Teknik Müşavirlik
YÖNETİCİLER VE PERSONELE BORÇLU
Yönetim Kurulu Huzur Hakkı
Osman Kazancı
Haşim Şenyiğit
Haşim Çardak
Adnan Aydın
Hasan Avcı
Denetim Kurulu Huzur Hakkı
Murat Çevik
Cengiz Oruç
Tüm Sigorta Kol.Tabi Merkez Pers.Ücret.
Adem Genç
Şirin Akçay
S.G.D.Primine Tabi Çandarlı Pers.Ücret.
Yaşar Kurgaz
Tüm Sigorta Kol.Tabi Çandarlı Pers.Ücret
Latif Yabaş
Asgari Geçim İndirimi
BORÇ
ALACAK
1.400,00
336,30
123,90
8.106,60
2.596,00
3.909,02
4.218,50
3.646,20
4.071,00
5.310,00
2.655,00
17.507,50
1.416,00
3.540,00
2.000,00
4.650,00
1.357,00
585,00
19.003.838,28
BAK. BORÇ
1.400,00
336,30
123,90
8.106,60
2.596,00
3.909,02
4.218,50
3.646,20
4.071,00
5.310,00
2.655,00
17.507,50
1.416,00
3.540,00
2.000,00
4.650,00
1.357,00
585,00
19.003.838,28
70.476.556,52
385.821,27
3.605.424,27
47.321.780,79
68.163,53
19.095.366,66
3.304,00
3.304,00
5.885,00
5.000,00
5.000,00
885,00
885,00
9.218,12
1.800,00
600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
450,00
225,00
225,00
2.830,63
1.742,37
1.088,26
1.488,30
1.488,30
2.227,49
2.227,49
421,70
BAK. ALACAK
70.476.556,52
385.821,27
3.605.424,27
47.321.780,79
68.163,53
19.095.366,66
3.304,00
3.304,00
26.120,43
26.120,43
22.285,52
4.372,50
4.372,50
2.940,85
2.940,85
1.123,00
1.123,00
1.210,00
1.210,00
11.152,37
1.805,40
9.346,97
885,00
885,00
601,80
601,80
9.218,12
1.800,00
600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
450,00
225,00
225,00
2.830,63
1.742,37
1.088,26
1.488,30
1.488,30
2.227,49
2.227,49
421,70
26.120,43
26.120,43
16.400,52
4.372,50
4.372,50
2.940,85
2.940,85
1.123,00
1.123,00
1.210,00
1.210,00
6.152,37
1.805,40
4.346,97
601,80
601,80
01.01.2014 - 31.01.2014 Tarihleri Arası Mizan
SS.EY-KO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Sayfa No : 4 / 6
HESAP KODU
335 09 01
335 09 02
336
336 01
336 01 01
336 01 03
336 01 04
336 01 05
336 01 06
336 01 07
336 01 08
336 01 09
336 02
360
360 01
360 01 01
360 01 01 01
360 01 01 02
360 01 01 03
360 01 01 04
360 02
360 02 01
360 02 02
360 02 03
360 03
361
361 01
361 01 02
361 02
361 02 01
361 02 02
431
431 01
431 01 01
431 01 02
431 01 03
431 01 04
431 01 05
431 01 06
431 01 07
431 05
431 05 01
431 06
431 06 01
500
500 01
500 01 01
501
501 01
502
502 01
570
570 99
580
580 03
580 04
580 05
580 06
580 07
590
642
642 01
679
AÇIKLAMA
Merkez Asgari Geçim İndirimi
Çandarlı Asgari Geçim İndirimi
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
İsimleri ve Ortak.Numaral.Belli Olmayan.
Vz.Z.Bank.Kızılay Şb.(39008957-5001)
Vz.Z.Bank.Maltepe Şb.(3721217-5001)
Vz.Z.Bank.Dikili Şb.(7955023-5001)
Vz.İş Bank.Çandarlı Şb.(37223)
Vz.V.Bank.Yeniş.Şb.(00158007290530776)
Posta Ceki Hesabı (888222)
Vz. Z.Bank.Çandarlı Şb.
Vz.Emlak Bank.Maltepe Şb.
Ortak.Aidat,Elek.Su,Eml.Verg.Fazla Öde.
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
Muhtasar
Gelir Vergisi Kesintileri
G.Vergisi(Yönetim Kurulu)
G.Vergisi(Denetim Kurulu)
G.Vergisi(S.G.D.Primine Tabi Pers.)
G.Vergisi(T.Sigor.Kol.Tabi Pers.)
Stopajlar
Stopaj(Mali Müşavir)
Stopaj(Hukuk Müşaviri)
Stopaj(Teknik Müşavirlik )
Damga Vergisi
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
Merkez SGK Primi
Merkez SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.)
Çandarlı SGK Primi
Çandarlı SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.)
Çandarlı SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.)
ORTAKLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
Aidat Taah.Borçları
Elektrik Tüketim Borçları
Su Tüketim Borçları
Emlak Vergisi Borçları
Genel Aydınlatma Borçları
PTT Taah. Mektup Borçları
Aidat,Elk.,Su,Aydınlatma Vs. Gecikme Borçları
ŞEREFİYE
Gen. Krl. Kararı(2 Haz.2013) Şerefiye Alacaklar
Genel Kurul Kararı Mad.9 Ek Aidat
Genel Kurul Kararı Mad.9/ (Yüz TL) Alacaklar
SERMAYE
SERMAYE
Sermaye
ÖDENMEMİŞ SERMAYE
Apeli Yapılmamış Sermaye (Ort.Pay Taah.)
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Enflsayon Düz.Karları 2003
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
2007 Yılı Gider Farkı
2008 Yılı Gider Farkı
2009 Yılı Gider Farkı
2010 Yılı Gider Farkı
2011 Yılı Gider Farkı
DÖNEM NET KARI
FAİZ GELİRLERİ
Faiz Gelirleri
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
BORÇ
196,79
224,91
34.404,95
150,00
150,00
34.254,95
2.958,58
2.135,54
2.135,54
320,51
80,12
345,63
1.389,28
737,50
262,50
315,00
160,00
85,54
2.785,53
1.145,74
1.145,74
1.639,79
575,84
1.063,95
ALACAK
BAK. BORÇ
196,79
224,91
51.999,22
17.744,27
10.716,40
444,81
222,56
2.198,20
906,00
2.914,79
21,00
320,51
34.254,95
4.844,46
3.206,57
3.206,57
641,02
160,24
487,81
1.917,50
1.468,25
525,00
645,75
297,50
169,64
5.509,44
2.343,08
2.343,08
3.166,36
1.144,58
2.021,78
3.733.812,27
3.432.835,87
3.314.986,67
31.179,32
6.170,21
27.379,55
10.454,45
785,90
41.879,77
256.370,87
256.370,87
44.605,53
44.605,53
155.800,00
155.800,00
155.800,00
1.009,69
1.009,69
BAK. ALACAK
17.594,27
17.594,27
10.716,40
444,81
222,56
2.198,20
906,00
2.764,79
21,00
320,51
1.885,88
1.071,03
1.071,03
320,51
80,12
142,18
528,22
730,75
262,50
330,75
137,50
84,10
2.723,91
1.197,34
1.197,34
1.526,57
568,74
957,83
3.733.812,27
3.432.835,87
3.314.986,67
31.179,32
6.170,21
27.379,55
10.454,45
785,90
41.879,77
256.370,87
256.370,87
44.605,53
44.605,53
155.800,00
155.800,00
155.800,00
1.009,69
1.009,69
947.222,91
947.222,91
2.373.517,40
2.373.517,40
1.945.488,80
206.790,09
378.678,34
440.341,02
466.021,21
453.658,14
947.222,91
947.222,91
2.373.517,40
2.373.517,40
1.945.488,80
206.790,09
378.678,34
440.341,02
466.021,21
453.658,14
307.344,39
953,30
953,30
52,77
307.344,39
953,30
953,30
52,77
01.01.2014 - 31.01.2014 Tarihleri Arası Mizan
SS.EY-KO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Sayfa No : 5 / 6
HESAP KODU
679 05
689
689 01
770
770 01
770 01 01
770 01 01 01
770 01 01 02
770 01 01 03
770 01 02
770 01 02 01
770 01 02 02
770 01 02 03
770 02
770 02 01
770 02 01 02
770 02 01 02 01
770 02 01 02 02
770 02 01 02 03
770 02 01 02 04
770 02 02
770 02 02 01
770 02 02 01 01
770 02 02 01 02
770 02 02 01 03
770 02 02 01 04
770 02 02 02
770 02 02 02 01
770 02 02 02 02
770 02 02 02 03
770 02 02 02 04
770 03
770 03 01
770 03 01 02
770 03 01 03
770 03 01 04
770 03 02
770 03 02 01
770 03 02 02
770 03 02 03
770 03 02 05
770 03 03
770 03 03 01
770 03 03 02
770 03 04
770 03 04 01
770 03 04 02
770 03 04 03
770 03 10
770 03 10 01
770 03 10 04
770 03 10 07
770 03 11
770 04
770 04 01
770 04 01 01
770 04 02
770 04 02 01
770 04 03
770 04 03 01
770 04 03 02
770 04 04
770 04 04 01
AÇIKLAMA
İhraç Ortaklar Noter Masraf Geliri
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
Özel İşlem Vergisi
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Yön.ve Dent.Kurl.Ücret Giderleri
Yönetim Kurulu Huzur Hakkı
Yönetim Kurulu Net Huzur Hakkı
Yönetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri
Yönetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri
Denetim Kurulu Huzur Hakkı
Denetim Kurulu Net Huzur Hakkı
Denetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri
Denetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri
Personel Ücret ve Diğer Giderler
Merkez Personel Ücret ve Diğer Gid.
Merkez Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel
Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti
Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesinti
Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kesinti
Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi
Çandarlı Personel Ücret ve Diğer Gider.
Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel
Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti
Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Kes
Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi Kes
Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi
Çandarlı Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel
Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti
Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesin
Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kesin
Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Merkez Giderleri
Su Giderleri
Doğalgaz Giderleri
Apt. Müşterek Aidat Giderleri
Haberleşme Giderleri
Posta Gid.(Haber.Ortakl. Elek.Gen.Aydınl.Su,Bilgi)
Telefon Giderleri
Kargo Giderleri
Türksat Giderleri
Müşavirlik Hizmet Giderleri
Mali Müşavirlik Hizmet Giderleri
Hukuk Müşavirlik Hizmet Giderleri
Program Ve Web Sayfası Hizmet Giderleri
Pramit Program Hizmet Gideri
Web Sayfası Hizmet Gideri
Muhasebe Program Hizmet Gideri
Çandarlı Bölgesi Dış. Sağ. Fayda Ve Hizmet Gid.
Çandarlı Elektrik Gideri
Trafo, Elektrik Ve Su Tesis Bak. Onar. Tadil. Gid.
Araç Yakıt Giderleri
Diğer Dış. Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
Diğer Çeşitli Giderler
Merkez Giderleri
Kırtasiye,Kartuş, Matbaa ve Diğer Giderler
Sosyal Giderler
Temsil ve Ağırlama Giderleri
Yolluk ve Seyahat Giderleri
Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri
Şehiriçi Yol Giderleri
Mahkeme-İcra,Noter Ve Bilirkişi Giderleri
Mahkeme- İcra Giderleri
BORÇ
ALACAK
BAK. BORÇ
52,77
40,89
40,89
41.592,95
2.670,90
2.136,72
1.800,00
320,51
16,21
534,18
450,00
80,12
4,06
10.004,56
4.328,88
4.328,88
2.633,84
469,73
27,97
1.197,34
5.675,68
2.212,71
1.383,88
246,60
13,49
568,74
3.462,97
2.107,00
375,77
22,37
957,83
19.738,75
1.459,09
40,08
1.294,01
125,00
559,51
149,80
298,78
94,95
15,98
2.966,25
1.312,50
1.653,75
1.857,90
1.203,60
446,40
207,90
12.878,00
10.897,50
1.572,50
408,00
18,00
5.398,43
804,76
804,76
319,99
319,99
412,50
386,00
26,50
3.840,68
143,00
BAK. ALACAK
52,77
40,89
40,89
41.592,95
2.670,90
2.136,72
1.800,00
320,51
16,21
534,18
450,00
80,12
4,06
10.004,56
4.328,88
4.328,88
2.633,84
469,73
27,97
1.197,34
5.675,68
2.212,71
1.383,88
246,60
13,49
568,74
3.462,97
2.107,00
375,77
22,37
957,83
19.738,75
1.459,09
40,08
1.294,01
125,00
559,51
149,80
298,78
94,95
15,98
2.966,25
1.312,50
1.653,75
1.857,90
1.203,60
446,40
207,90
12.878,00
10.897,50
1.572,50
408,00
18,00
5.398,43
804,76
804,76
319,99
319,99
412,50
386,00
26,50
3.840,68
143,00
01.01.2014 - 31.01.2014 Tarihleri Arası Mizan
SS.EY-KO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Sayfa No : 6 / 6
HESAP KODU
770 04 04 02
770 04 04 03
770 04 05
770 04 05 01
770 05
770 05 02
770 05 03
770 05 04
770 05 05
AÇIKLAMA
Noter Giderleri
Bilirkişi Ücret Giderleri
Havale,Mesaj ve Komisyon Giderleri
Havale-Mesaj Ve Komisyon Giderleri
Vergi-Resim ve Harçlar
Damga Vergisi
Resim ve Harçlar
Tapu Masrafları
M. Taşıt Vergisi
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :
BORÇ
ALACAK
404,28
3.293,40
20,50
20,50
3.780,31
88,10
123,60
3.300,11
268,50
78.393.153,09
BAK. BORÇ
BAK. ALACAK
404,28
3.293,40
20,50
20,50
3.780,31
88,10
123,60
3.300,11
268,50
78.393.153,09
78.059.984,57
78.059.984,57

Download Report