PARK EYMİR 113128 ADA YÖNETİMİ 01.10.2014 - 31.10.2014 Tarihleri Arası Bilanco Raporu Açıklama Giren Tutar Çıkan Tutar Bakiye 128-ANA - 113128 ADA (ANA HESAP) 4810-7486926-351 DEVİR 6.770.11 Devir 6.770,11 6.770.11 6.770.11 Sair Giderler 770.40 - Blok görevli maaşları 1.855.80 4.914,31 770.41 - Blok görevlileri kıdem tutarı 200.00 4.714,31 770.42 - Blok görevlileri sigorta ödemesi 757.40 3.956,91 2.068.01 1.888,90 225.00 1.663,90 60.00 1.603,90 1.071.44 532,46 770.61 - Üst yönetim payı 116.00 416,46 770.63 - Mali müşavir ödemesi 198.00 218,46 770.64 - Ön muhasebe kayıt tutarı 400.00 -181,54 770.65 - Hizmet alım tutarı 198.00 -379,54 770.66 - Ortak alan temizlik malzemesi alımı 316.60 -696,14 52.50 -748,64 1.327.00 -2.075,64 770.46 - Bakım onarım gideri 770.48 - Huzur hakları 770.54 - Sehven yatanın iadesi 770.60 - Asansor bakım bedeli 770.67 - Yönetim ofis iletişim gideri 770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ ÖDEMESİ Sair Giderler Toplamı 8.845.75 -8.845.75 Sair Gelirler 770.46 - Bakım onarım gideri 2.000.00 -75,64 770.49 - Ada payları 6.090.00 6.014,36 60.00 6.074,36 770.68 - DEMİRBAŞ SATIŞ GELİRİ 387.00 6.461,36 770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ ÖDEMESİ Sair Gelirler Toplamı 970.00 7.431,36 770.54 - Sehven yatanın iadesi 9.507.00 128-ANA 128-ANA - 113128 ADA (ANA HESAP) 4810-7486926-351 Toplamı : 16.277.11 DEVİR 1.800.85 9.507.00 8.845.75 7.431.36 128-C-61 - 113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352 Devir 9.232,21 1.800.85 1.800.85 Aidat Gelirleri 01 - AİDAT FZ - Gecikme Cezası Aidat Gelirleri Toplamı 1.073.18 10.305,39 12.32 10.317,71 1.085.50 1.085.50 Sair Giderler 770.46 - Bakım onarım gideri 250.00 10.067,71 770.47 - Öngörülmeyen gider 212.40 9.855,31 770.49 - Ada payları 910.00 8.945,31 Sair Giderler Toplamı 1.372.40 -1.372.40 Sair Gelirler 770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ ÖDEMESİ Sair Gelirler Toplamı 435.00 435.00 9.380,31 435.00 1 128-C-61 128-C-61 - 113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352 Toplamı : 3.321.35 1.372.40 1.948.95 128-C-62 - 113128 ADA C-62 BLOK 4810-7486926-353 DEVİR 987.39 Devir 10.367,70 987.39 987.39 Aidat Gelirleri 01 - AİDAT FZ - Gecikme Cezası Aidat Gelirleri Toplamı 598.30 10.966,00 1.90 10.967,90 600.20 600.20 Sair Giderler 770.46 - Bakım onarım gideri 250.00 10.717,90 770.49 - Ada payları 840.00 9.877,90 770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ ÖDEMESİ Sair Giderler Toplamı 221.00 9.656,90 1.311.00 -1.311.00 Sair Gelirler 770.53 - Pos tutarı 1.495.62 Sair Gelirler Toplamı 1.495.62 128-C-62 128-C-62 - 113128 ADA C-62 BLOK 4810-7486926-353 Toplamı : 3.083.21 11.152,52 1.495.62 1.311.00 1.772.21 128-C-63 - 113128 ADA C-63 BLOK 4810-7486926-354 DEVİR 993.85 Devir 12.146,37 993.85 993.85 Aidat Gelirleri 01 - AİDAT 420.00 Aidat Gelirleri Toplamı 12.566,37 420.00 420.00 Sair Giderler 770.46 - Bakım onarım gideri 250.00 12.316,37 770.49 - Ada payları 840.00 11.476,37 770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ ÖDEMESİ Sair Giderler Toplamı 221.00 11.255,37 1.311.00 -1.311.00 Sair Gelirler 770.53 - Pos tutarı 1.097.82 Sair Gelirler Toplamı 1.097.82 128-C-63 128-C-63 - 113128 ADA C-63 BLOK 4810-7486926-354 Toplamı : 2.511.67 12.353,19 1.097.82 1.311.00 1.200.67 128-C2-75 - 113128 ADA C2-75 BLOK 4810-7486926-355 DEVİR 1.581.57 Devir 13.934,76 1.581.57 1.581.57 Aidat Gelirleri 01 - AİDAT FZ - Gecikme Cezası Aidat Gelirleri Toplamı 838.62 14.773,38 8.38 14.781,76 847.00 847.00 Sair Giderler 770.46 - Bakım onarım gideri 250.00 14.531,76 770.49 - Ada payları 840.00 13.691,76 770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ ÖDEMESİ Sair Giderler Toplamı 264.00 13.427,76 128-C2-75 128-C2-75 - 113128 ADA C2-75 BLOK 4810-7486926-355 Toplamı : 2.428.57 1.354.00 -1.354.00 1.354.00 1.074.57 128-C2-76 - 113128 ADA C2-76 BLOK 4810-7486926-356 2 DEVİR 1.647.06 Devir 15.074,82 1.647.06 1.647.06 Aidat Gelirleri 01 - AİDAT FZ - Gecikme Cezası Aidat Gelirleri Toplamı 1.291.43 16.366,25 12.79 16.379,04 1.304.22 1.304.22 Sair Giderler 770.46 - Bakım onarım gideri 250.00 16.129,04 770.49 - Ada payları 910.00 15.219,04 Sair Giderler Toplamı 1.160.00 -1.160.00 Sair Gelirler 770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ ÖDEMESİ Sair Gelirler Toplamı 446.00 128-C2-76 128-C2-76 - 113128 ADA C2-76 BLOK 4810-7486926-356 Toplamı : 3.397.28 15.665,04 446.00 446.00 1.160.00 2.237.28 128-C2-77 - 113128 ADA C2-77 BLOK 4810-7486926-357 DEVİR 9.01 Devir 15.674,05 9.01 9.01 Aidat Gelirleri 01 - AİDAT FZ - Gecikme Cezası Aidat Gelirleri Toplamı 917.63 16.591,68 1.37 16.593,05 919.00 919.00 Sair Giderler 770.46 - Bakım onarım gideri 300.00 Sair Giderler Toplamı 300.00 16.293,05 -300.00 Sair Gelirler 770.53 - Pos tutarı 726.93 Sair Gelirler Toplamı 726.93 128-C2-77 128-C2-77 - 113128 ADA C2-77 BLOK 4810-7486926-357 Toplamı : 1.654.94 17.019,98 726.93 300.00 1.354.94 128-C2-78 - 113128 ADA C2-78 BLOK 4810-7486926-358 DEVİR 1.857.56 Devir 18.877,54 1.857.56 1.857.56 Aidat Gelirleri 01 - AİDAT FZ - Gecikme Cezası Aidat Gelirleri Toplamı 1.113.12 19.990,66 19.88 20.010,54 1.133.00 1.133.00 Sair Giderler 770.46 - Bakım onarım gideri 250.00 19.760,54 770.49 - Ada payları 910.00 18.850,54 Sair Giderler Toplamı 1.160.00 -1.160.00 Sair Gelirler 770.53 - Pos tutarı 783.80 19.634,34 770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ ÖDEMESİ Sair Gelirler Toplamı 446.00 20.080,34 128-C2-78 128-C2-78 - 113128 ADA C2-78 BLOK 4810-7486926-358 Toplamı : 1.229.80 4.220.36 1.229.80 1.160.00 3.060.36 128-C2-79 - 113128 ADA C2-79 BLOK 4810-7486926-359 3 DEVİR 2.124.17 Devir 22.204,51 2.124.17 2.124.17 Aidat Gelirleri 01 - AİDAT 822.34 23.026,85 02 - YAKIT 205.34 23.232,19 FZ - Gecikme Cezası 397.49 23.629,68 Aidat Gelirleri Toplamı 1.425.17 1.425.17 Sair Giderler 770.46 - Bakım onarım gideri 250.00 23.379,68 770.49 - Ada payları 840.00 22.539,68 770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ ÖDEMESİ Sair Giderler Toplamı 264.00 22.275,68 1.354.00 -1.354.00 Sair Gelirler 770.53 - Pos tutarı 1.416.46 Sair Gelirler Toplamı 1.416.46 128-C2-79 128-C2-79 - 113128 ADA C2-79 BLOK 4810-7486926-359 Toplamı : 4.965.80 23.692,14 1.416.46 1.354.00 3.611.80 128-KIDEM - 113128 ADA (KIEDEM TAZMİNAT) 4810-7486926-360 DEVİR 1.900.00 Devir 25.592,14 1.900.00 1.900.00 Sair Gelirler 770.41 - Blok görevlileri kıdem tutarı 200.00 25.792,14 Sair Gelirler Toplamı 200.00 200.00 128-KIDEM 128-KIDEM - 113128 ADA (KIEDEM TAZMİNAT) 4810-7486926-360 Toplamı : 2.100.00 2.100.00 128-POS - 113128 POS 4810-7486926-361 DEVİR 4.801.03 Devir 30.593,17 4.801.03 4.801.03 Aidat Gelirleri 01 - AİDAT 5.779.62 36.372,79 02 - YAKIT 57.46 36.430,25 04 - KAMERA BEDELİ 59.24 36.489,48 187.45 36.676,93 FZ - Gecikme Cezası Aidat Gelirleri Toplamı 6.083.76 6.083.76 Sair Giderler 770.53 - Pos tutarı 5.520.63 Sair Giderler Toplamı 128-POS 128-POS - 113128 POS 4810-7486926-361 Toplamı : 10.884.79 31.156,30 5.520.63 -5.520.63 5.520.63 5.364.16 KASA DEVİR 2.284.50 33.440,80 Devir 2.284.50 2.284.50 KASA KASA Toplamı : 2.284.50 2.284.50 4 Genel Toplam : Ortakların Toplam Aidat Ödemesi : 13.817,85 Toplam Sair Gelirler : 16.554,63 Toplam İcra Gelirleri : 57.129.58 Toplam Sair Giderler 23.688.78 : 33.440.80 23.688,78 5
© Copyright 2024 Paperzz