Aylık Bilanço (Temmuz) - Yeşilevler Güven Sitesi

YENİMAHALLE YEŞİLEVLER TOKİ YÖNETİMİ
Bilanco Raporu
01.07.2014 - 31.07.2014 Tarihleri Arası
Açıklama
Giren Tutar
Çıkan Tutar
Bakiye
1 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - AİDAT
Devir Rakamları
01.07.2014 Devir Rakamı
9,911.71
Devir Rakamları Toplamı :
9,911.71
9,911.71
9,911.71
Aidat Gelirleri
FZ Gecikme Cezası
191.19
10,102.90
03 Yakıt
332.64
10,435.54
01 Aidat
11,474.14
21,909.68
02 Ek aidat
45,776.69
67,686.37
Aidat Gelirleri Toplamı :
57,774.66
57,774.66
Sair Gelirleri
01 Diğer Gelir
01 C1 Kapıcı D.Kira Geliri
02 Asansör Kira Bedeli
Sair Gelirleri Toplamı :
50.00
67,736.37
400.00
68,136.37
2,200.00
70,336.37
2,650.00
2,650.00
Sair Giderler
14 Haberleşme Giderleri
125.00
70,211.37
13 Ortak Alan Su Giderleri
244.05
69,967.32
06 Per.Fatura Ücretleri
318.60
69,648.72
01 Vergi Resim ve Harçlar
780.00
68,868.72
01 Ödenecek SGK.Kesinti.
1,064.53
67,804.19
07 Ortak Alan Aydınlatma
2,512.00
65,292.19
01 Ödenecek Personel Ücretleri
2,818.84
62,473.35
15 Bina Büyük Onarım Giderleri
35,000.00
27,473.35
42,863.02
-42,863.02
5,000.00
22,473.35
Sair Giderler Toplamı :
Bankadan Elden Çekilen Paralar
KASA Çekilenler
Bankadan Elden Çekilen Paralar Toplamı :
1 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - AİDAT Toplamı :
70,336.37
5,000.00
-5,000.00
47,863.02
22,473.35
100 KASA
Devir Rakamları
01.07.2014 Devir Rakamı
9,782.79
Devir Rakamları Toplamı :
32,256.14
9,782.79
9,782.79
Sair Giderler
01 Vergi Resim ve Harçlar
30.00
32,226.14
18 Yönetim Ulaştırma Gideri
65.00
32,161.14
06 Kırtasiye Gideleri
70.00
32,091.14
03 Yönetim Giderleri
92.50
31,998.64
01 Yönetim Merkezi Demirbaş Gider
349.66
31,648.98
05 Yönetim Huzur Ücreti
525.00
31,123.98
09 Asansör Bakım Onarım Gideri
623.04
30,500.94
04 Sosyal Yardım
750.00
29,750.94
2,633.00
27,117.94
12 Bakım Onarım Giderleri
1
01 Ödenecek Personel Ücretleri
2,816.70
24,301.24
15 Bina Büyük Onarım Giderleri
4,770.00
19,531.24
12,724.90
-12,724.90
Sair Giderler Toplamı :
Bankadan Kasaya Çekilen Paralar
T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - AİDAT Kasaya Çekilen
5,000.00
Bankadan Kasaya Çekilen Paralar Toplamı :
5,000.00
100 KASA Toplamı :
14,782.79
24,531.24
5,000.00
12,724.90
2,057.89
2 ZİRAAT BANKASI DEMETEVLER ŞUBESİ
Devir Rakamları
01.07.2014 Devir Rakamı
24,531.24
Devir Rakamları Toplamı :
2 ZİRAAT BANKASI DEMETEVLER ŞUBESİ Toplamı :
3 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - YAKIT
Devir Rakamları
01.07.2014 Devir Rakamı
24,531.24
Devir Rakamları Toplamı :
3 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - YAKIT Toplamı :
4 VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA-KIDEM TAZ. VADELİ
Devir Rakamları
01.07.2014 Devir Rakamı
4,344.82
28,876.06
Devir Rakamları Toplamı :
4,344.82
4,344.82
4 VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA-KIDEM TAZ. VADELİ Toplamı :
4,344.82
4,344.82
Genel Toplam :
89,463.98
Ortakların Toplama Aidat Ödemesi
:
57,774.66
Toplama Sair Gelirler
:
2,650.00
Bankaya Yatan Toplam Para
:
Toplama Sair Giderler
60,587.92
:
55,587.92
Bankadan Çekilen Toplam Para :
5,000.00
28,876.06
2

Download Report