ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. ÖNERİ LİSTESİ 20 Mayıs 2014 KAPANIŞ 16.05.2014 HEDEF FİYAT (TL) YÜKSELİŞ POTANSİYELİ GÜNLÜK HACİM (milyon TL) Kimya 1.54 2.10 36% 1 Eczacıbaşı İlaç Holding 2.15 2.50 16% 5 EKGYO Emlak Konut GYO Gayrimenkul YO 2.79 3.20 15% 98 HALKB Halkbank Bankacılık 14.20 16.00 13% 304 Rakiplerine göre yüksek özsermaye karlılığı ve güçlü özsermaye büyümesi, cazip değerleme oranları. ISCTR İş Bankası Bankacılık 5.27 5.60 6% 225 İştiraklerden gelen güçlü temettü ödemeleri, cazip piyasa çarpanları (8.0 F/K ve 1.0 PD/DD) KRDMD Karabük Demir Çelik Demir-Çelik 1.55 1.69 9% 38 Yükselen kar marjları, Artan üretim kapasitesi, Bölgesinde Türkiye'nin en büyük 3. liman yatırımın sağlayacağı avantajlar MGROS Migros Perakende 20.15 21.00 4% 17 TL'deki değer kazancından olumlu etkilenmesi, satılma hikayesi, yeni mağazalarla güçlü büyüme stratejisi. TCELL Turkcell Telekomünikasyon 12.40 14.50 17% 78 Ekonomi büyüme ve faiz değişikliklerine karşı düşük hassasiyete sahip olması, Güçlü nakit pozisyonu (2.3 milyar USD), Yüksek temettü ödeme potansiyeli (ortaklar arasındaki uyuşmazlığın çözülmesi durumunda). THYAO Türk Hava Yolları Hava Yolları 6.89 8.50 23% 180 Güçlü büyüme ve hava trafik hacmindeki artış, uzun vadede petrol fiyatlarında yatay seyir. VAKBN Vakıfbank Bankacılık 4.48 4.80 7% 147 Cazip piyasa çarpanları (7.8 F/K ve 0.9 PD/DD) XU100 BIST 100 Endeksi 75,009 80,000 7% 3375 Uzun vadeli büyüme potansiyeli, düşük borçluluk oranları, benzer ülkelere göre yüksek iskonto. KOD ŞİRKET ADI SEKTÖR DYOBY DYO Boya ECILC YATIRIM GEREKÇESİ Türkiye'nin en büyük boya fabrikalarından birine sahip olması, yurtiçi boya sektöründe %20 pazar payına sahip olması, 2013 yüksek FAVÖK büyümesi (yıllık %60), yükselen kar marjları, beş sene içinde yüksek temettü ödeme potansiyeli. Şirketin defter değerine göre %60 iskontolu olarak cazip çarpanlardan işlem görmesi, Kartal'daki kentsel dönüşüme bağlı olarak arsa fiyatlarındaki artıştan pozitif etkilenme, Şirketin sağlık, tüketici ürünleri ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermesi. Kentsel dönüşüm, Yeni projelerle istikrarlı ve güçlü büyüme stratejisi, Güçlü nakit pozisyonu ve zengin arsa portföyü, İkincil halka arzdan gelen 3.25 milyar TL ile güçlü büymenin devamı, Yıllık %4-5 düzenli temettü getirisi. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
© Copyright 2024 Paperzz
