STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S B TIPI TAHVIL VE BONO FONU 01/12/2014 - 31/12/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU I-FONU TANITICI BİLGİLER A-FONUN ADI : STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S B TIPI TAHVIL VE BONO FONU B-KURUCUNUN UNVANI : STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S. C-YöNETİCİNİN UNVANI : STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S. Ç-FON TUTARI : 1,000,000,000 D-TOPLAM DEGER : 4,951,049.21 E-KATILMA PAYI SAYISI : 467,572,113 F-FONUN KURULUSU TARIHI : G-FONUN SURESI : A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/12/2014) : 0.010589 B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/11/2014) : 0.010537 C- AYLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI (30/11/2014-31/12/2014) : 0.49% Ç- YILBASINA GÖRE FIYAT ARTIS ORANI (01/01/201431/12/2014) : 5.89% D- YILLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI(31/12/2013-31/12/2014) : 5.89% ---BPP : 11.89% ---HISSE : 8.64% ---KESIN : 75.52% ---T.REPO : 3.96% F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 46.06% ---BPP : 21.64% ---HISSE : 0.86% ---KESIN : 0.10% ---T.REPO : 25.82% G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESI : 25/06/2013 SURESIZ II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER. E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVIR HIZI 112.78 H- KATILMA PAYI IHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT : GIRISLERI I- KATILMA PAYI IADELERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT : ÇIKISLARI 206,170.96 121,710.25 III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU Sermaye Piyasası Araçları Isın Kodu Nominal Değeri Toplam Değer Grup(%) Toplam(%) A.Pay PAY TRAPRKTE91B5 A.Grup Toplam 100,000.00 405,000.00 100 8.16 100,000.00 405,000.00 8.16 8.16 300,000.00 B.Borçlanma Araçlari B1.ÖST.Borçlanma Araçlari Tahvil ÖST TRQTCZB21521 296,930.47 10.61 5.98 ÖST TRSAKFK81519 60,000.00 60,533.04 2.16 1.22 ÖST TRSAYGZ31511 200,000.00 203,085.19 7.25 4.09 ÖST TRSDMRE61519 300,000.00 301,494.96 10.77 6.08 ÖST TRSERGL31517 250,000.00 258,102.24 9.22 5.2 ÖST TRSKRSN51620 200,000.00 205,211.18 7.33 4.14 ÖST TRSMCBF71511 130,000.00 136,685.21 4.88 2.75 ÖST TRSNURLE1510 300,000.00 305,693.13 10.92 6.16 GB TRQAKYB11528 300,000.00 298,128.16 10.65 6.01 GB TRQAKYB21535 100,000.00 99,004.26 3.54 2 GB TRQFIBA51519 300,000.00 289,620.71 10.34 5.84 Finansban Bonosu GB TRQTHAL31513 352,000.00 345,366.90 12.34 6.96 2,792,000.00 2,799,855.45 79.24 56.43 TUFE TRT110215T16 400,000.00 591,837.12 80.67 11.93 TUFE TRT290415T14 100,000.00 141,809.13 19.33 2.86 500,000.00 733,646.25 20.76 14.79 3,292,000.00 3,533,501.70 71.21 71.21 500,273.97 500,136.28 48.88 B1.Alt Grup Toplam B2.Kamu Borçlanma Araçlari Devlet Tahvili B2.Alt Grup Toplam B.Grup Toplam G.Diger Varliklar T.REPO TRT161116T19 BPP BPP G.Grup Toplam Fon Portföy Degeri 523,155.42 51.12 10.54 1,023,291.70 20.62 20.62 3,892,273.97 4,961,793.40 IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU TUTARI(TL) GRUP(%) TOPLAM(%) A- FON PORTFOY DEGERI 4,961,793.41 0 100.22 B- HAZIR DEGERLER (+) 835.8 0 0.02 0 0 0 a- Kasa b- Bankalar 835.8 100 0.02 c- Diger Hazir Degerler 0 0 0 C- ALACAKLAR (+) 0 0 0 a- Takastan Alacaklar 0 0 0 b- Diger Alacaklar 0 0 0 Ç- DIGER VARLIKLAR (+) 0 0 0 11,580.00 0 0.23 D- BORÇLAR (-) a- Takasa Borclar b- Yönetim Ücreti 0 0 0 7,778.10 67.17 0.16 c- Ödenecek Vergi 0 0 0 d- Ihtiyatlar 0 0 e- Krediler 0 0 0 3,801.90 32.83 0.08 f- Diger Borçlar FON TOPLAM DEGERI Toplam Pay Sayisi Dolasimdaki Pay Sayisi Kurucunun Elindeki Pay Sayisi 10.08 0 500,273.97 0 4,951,049.21 0 1,000,000,000.00 0 100 467,572,113.00 0 46.76 100 0 0 0 Pay Deger Müsteri Sayisi Günlük Fon Yönetim Ücreti 0.010589 0 0 36 0 0 247.55 0 0 V-01/12/2014 - 31/12/2014 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER SAKLAMA GIDERLERI : 62.57 FON YÖNETIM ÜCRETI GIDERLERI : 7,536.79 BANKA MASRAFLARI : 0.55 NOTER TASDIK VE ÜCRETLERI : 753.64 HISSE SENEDI : 384.71 O/N TERS REPO : VADELI TERS REPO : 0.09 BANKA GARANTILI BONO : 50.59 BORSA PARA PIYASASI : 265.14 DIGER GIDERLER : DIGER GIDERLER : 10 DENETIM GIDERLERI : 722.3 DIGER : 111.81 VERGI RESIM VE HARÇLAR : 65.12 4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETI : 86.06 TOPLAM : 10,069.53 0.16 20 VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR TARİH MENKUL KULLANILAN NOMİNAL MENKUL TARİH NOMINAL ORAN(%) RUC/B.SIZ/KP. KAZANILAN B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR FİYAT VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR HISSE SENEDI MENKUL TARİH PTOFS 16/12/2014 NOMINAL TUTAR 32,057.00 164,131.84 32,057.00 164,131.84 O/N TERS REPO NOMINAL TUTAR TRT030523T13 MENKUL 09/12/2014 496,780.00 500,136.44 TRT180924T11 TARİH 10/12/2014 504,790.00 500,136.16 TRT180924T11 17/12/2014 508,900.00 500,138.22 TRT140922T17 23/12/2014 497,785.00 500,136.85 TRT261022T10 24/12/2014 427,485.00 500,134.79 TRT150120T16 25/12/2014 453,745.00 500,133.84 TRT270923T11 29/12/2014 488,060.00 500,137.53 TRT070115T13 30/12/2014 505,165.00 500,137.67 TRT130716T18 26/12/2014 498,700.00 500,412.19 4,381,410.00 4,501,503.70 BORSA PARA PIYASASI MENKUL NOMINAL TUTAR BPP TARİH 28/11/2014 1,000.00 644,507.15 BPP 01/12/2014 1,000.00 657,175.20 BPP 02/12/2014 1,000.00 658,175.47 BPP 03/12/2014 1,000.00 486,127.58 BPP 04/12/2014 1,000.00 400,099.44 BPP 04/12/2014 1,000.00 83,022.13 BPP 05/12/2014 1,000.00 784,643.53 BPP 08/12/2014 1,000.00 672,183.87 BPP 09/12/2014 1,000.00 222,059.82 BPP 10/12/2014 1,000.00 222,059.51 BPP 11/12/2014 1,000.00 222,059.51 BPP 11/12/2014 1,000.00 500,134.72 BPP 12/12/2014 1,000.00 722,625.73 BPP 15/12/2014 1,000.00 723,206.86 BPP 16/12/2014 1,000.00 561,159.73 BPP 17/12/2014 1,000.00 197,055.27 BPP 18/12/2014 1,000.00 692,196.07 BPP 19/12/2014 1,000.00 747,647.40 BPP 22/12/2014 1,000.00 753,214.40 BPP 23/12/2014 1,000.00 458,129.77 BPP 24/12/2014 1,000.00 463,130.54 BPP 25/12/2014 1,000.00 463,127.33 BPP 26/12/2014 1,000.00 473,400.08 BPP 29/12/2014 1,000.00 473,135.99 BPP 30/12/2014 1,000.00 473,142.56 25,000.00 12,753,419.66 VIII-PORTFOYE ALISLAR HISSE SENEDI MENKUL TARİH O/N TERS REPO NOMINAL TUTAR 82,057.00 366,387.85 NOMINAL TUTAR TRT030523T13 MENKUL TARİH 09/12/2014 496,780.00 500,000.00 TRT180924T11 10/12/2014 504,790.00 500,000.00 TRT180924T11 17/12/2014 508,900.00 500,000.00 TRT140922T17 23/12/2014 497,785.00 500,000.00 TRT261022T10 24/12/2014 427,485.00 500,000.00 TRT150120T16 25/12/2014 453,745.00 500,000.00 TRT270923T11 29/12/2014 488,060.00 500,000.00 TRT070115T13 30/12/2014 505,165.00 500,000.00 TRT130716T18 26/12/2014 498,700.00 TRT161116T19 31/12/2014 507,940.00 500,000.00 4,889,350.00 5,000,000.00 500,000.00 BANKA GARANTILI BONO NOMINAL TUTAR TRQFIBA51519 MENKUL TARİH 01/12/2014 300,000.00 286,851.00 TRQAKYB21535 16/12/2014 100,000.00 98,610.00 400,000.00 385,461.00 BORSA PARA PIYASASI MENKUL NOMINAL TUTAR BPP 01/12/2014 1,000.00 657,000.00 BPP TARİH 02/12/2014 1,000.00 658,000.00 BPP 03/12/2014 1,000.00 486,000.00 BPP 04/12/2014 1,000.00 400,000.00 BPP 04/12/2014 1,000.00 83,000.00 BPP 05/12/2014 1,000.00 784,000.00 BPP 08/12/2014 1,000.00 672,000.00 BPP 09/12/2014 1,000.00 222,000.00 BPP 10/12/2014 1,000.00 222,000.00 BPP 11/12/2014 1,000.00 222,000.00 BPP 11/12/2014 1,000.00 500,000.00 BPP 12/12/2014 1,000.00 722,000.00 BPP 15/12/2014 1,000.00 723,000.00 BPP 16/12/2014 1,000.00 561,000.00 BPP 17/12/2014 1,000.00 197,000.00 BPP 18/12/2014 1,000.00 692,000.00 BPP 19/12/2014 1,000.00 747,000.00 BPP 22/12/2014 1,000.00 753,000.00 BPP 23/12/2014 1,000.00 458,000.00 BPP 24/12/2014 1,000.00 463,000.00 BPP 25/12/2014 1,000.00 463,000.00 BPP 26/12/2014 1,000.00 473,000.00 BPP 29/12/2014 1,000.00 473,000.00 BPP 30/12/2014 1,000.00 BPP 31/12/2014 473,000.00 1,000.00 523,000.00 25,000.00 12,627,000.00 IX - İTFA İŞLEMLERİ BANKA GARANTILI BONO MENKUL TARİH TRQAKYBA1441 17/12/2014 NOMINAL TUTAR 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 ÖZEL SEKTÖR TAHVILI NOMINAL TUTAR TRFGRFAA1411 MENKUL TARİH 05/12/2014 100,000.00 100,000.00 TRFGRFAA1411 05/12/2014 200,000.00 200,000.00 TRSSKFKA1417 23/12/2014 200,000.00 206,280.00 500,000.00 506,280.00