FBIST Türkiye’nin ilk* sabit getirili menkul kıymet borsa yatırım fonu’dur. FBIST sayesinde yatırımcılar Türkiye’nin Sabit Getirili Menkul Kıymetler Performansına tek bir işlemle ortak olabilirler. FTSE Istanbul Bono Borsa Yatırım Fonu Kasım-2014 Fon Bilgileri ISIN & Kodlar Fonun Adı Takip Edilen Endeks Kuruluş Tarihi Portföy Bono Sayısı Yıllık Yönetim Ücreti Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı FTSE Istanbul Bono FBIST B Tipi BYF FTSE Turkish Lira Gov. Bond Endeksi 15-Ağu-07 22 0.51% 10,000 ISIN Sedol Bloomberg Reuters GNAD Reuters Fiyat Reuters PCF Matrix Fiyat İşlem Bilgi ve Verileri İşlem Gördüğü Borsa İşlem Birimi Asgari İşlem Birimi Risk Takip Hatası Borsa İstanbul Türk Lirası 1 Hisse 0.20% İşlem Bilgi ve Verileri (USD) Net Aktif Değer (TRY) Net Aktif Değer Yönetilen Büyüklük Ort. Günlük İşlem Hacmi Aylık İşlem Hacmi 235.15 106.20 2,124,095 418,654 8,373,080 Fon Performansı FBIST Endeks Fon Performansı 1 3 6 1 3 3.22% 6.33% 7.83% 14.59% 33.03% 3.37% 6.53% 8.24% 15.40% 35.92% Nominal Ağırlık 97,000 89,000 33,000 32,000 29,000 75,000 126,000 108,000 77,000 135,000 134,000 4.09% 4.00% 1.34% 1.29% 1.15% 3.25% 5.60% 4.89% 3.41% 6.02% 5.60% Aylık Aylık Aylık Yıllık Yıllık Bono ISIN TRT130515T11 TRT170615T16 TRT150715T17 TRT190815T12 TRT181115T18 TRT071015T12 TRT270116T18 TRT240216T10 TRT130716T18 TRT080317T18 TRT140218T10 Portföy Ortalama Gün FBIST Endeks 2013 2012 2011 YTD Halka arzından itibaren -3.01% 16.99% 2.82% 17.06% 124.79% -2.32% 17.82% 3.54% 17.95% 136.34% Bono ISIN Nominal Ağırlık 137,000 148,000 83,000 107,000 122,000 111,000 113,000 178,000 136,000 79,000 68,000 6.18% 6.58% 3.95% 4.86% 6.03% 5.35% 5.09% 7.39% 6.26% 4.02% 3.24% 9,850 0.42% TRT200618T18 TRT141118T19 TRT270319T13 TRT100719T18 TRT150120T16 TRT120122T17 TRT140922T17 TRT080323T10 TRT270923T11 TRT200324T13 TRT240724T15 Nakit Bileşen 1226 FBIST vs Gösterge Bono 235 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 Ekim 14 Temmuz 14 Nisan 14 Ekim 13 Ocak 14 Nisan 13 Temmuz 13 Ekim 12 Ocak 13 Temmuz 12 Ocak 12 FBIST *Kaynak: www.spk.gov.tr www.fbist.com.tr Nisan 12 Ekim 11 Nisan 11 Gösterge Bono Temmuz 11 Ekim 10 Ocak 11 Temmuz 10 Nisan 10 Ekim 09 Ocak 10 Temmuz 09 Nisan 09 Ekim 08 Ocak 09 Temmuz 08 Ocak 08 Nisan 08 FBIST Ekim 07 643 TRYFNBK00063 B28V2Y6 FBIST TI FBIST FBISTf.IS FBISV FBISTF 28/11/2014 İtibariyle [email protected] +90-212-336 71 71 Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş.sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. “FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu” “FTSE International Limited” veya London Stock Exchange veya The Financial Times tarafından himaye edilmemekte, desteklenmemekte, satılmamakta ve pazarlanmamaktadır. “FTSE International Limited” veya London Stock Exchange veya The Financial Times “FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu” katılma payı sahipleri de dahil olmak üzere hiç kimseye Fona yatırım yapmalarını tavsiye etmek amaçlı bir tanıtım faaliyetinde bulunmamaktadır. “FTSE International Limited”in lisansı alan kurum ile tek ilişkisi “FTSE” ve “FTSE Turkish Lira Government Bond Index” endeksi adına tescilli bulunan isim ve markaların kullanılmasından ibarettir. “FTSE Turkish Lira Government Bond Index” endeksinin kapsamı “FTSE” tarafından tespit edilmektedir ve bütün hesaplamalar “FTSE” tarafından gerçekleştirilmektedir. “FTSE International Limited”in veya London Stock Exchange veya The Financial Timesın “FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu”nun fiyatlaması, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmesi, portföyün oluşturulması ve büyüklüklerine ilişkin hiçbir yetkisi ve sorumluluğu yoktur. “FTSE International Limited” veya London Stock Exchange veya The Financial Times “FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu”nun pazarlanması, yönetimi, operasyonuna ilişkin hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. “FTSE International Limited” veya London Stock Exchange veya The Financial Times veya İMKB “FTSE Turkish Lira Government Bond Index” endeksinin doğruluğunu ve/veya bütünlüğünü garanti etmemektedir ve bu verilerde yaşanabilecek hatalardan ve yanlışlıklardan sorumlu değildir. “FTSE International Limited” veya London Stock Exchange veya The Financial Times “FTSE Turkish Lira Government Bond Index” 20 endeksinin “FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu” tarafından kullanılması sırasında ortaya çıkacak sonuçlardan ve kar kaybı da dahil olmak üzere oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. “FTSE International Limited” ile Finansbank A.Ş. arasında imzalanmış olan sözleşme iki taraflıdır ve üçüncü şahıslara haklar vermez.
© Copyright 2024 Paperzz
