ENF.END.TAH.BONO MART - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A B C D E F G H - FONUN ADI KURUCUNUN ÜNVANI YÖNETİCİNİN ÜNVANI FON TUTARI FON TOPLAM DEĞERİ TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI FONUN KURULUŞ TARİHİ FONUN SÜRESİ : : : : : : : : TCZB B TİPİ ŞEM. FONUNA BAĞLI ENF. ENDEKS TAH BON T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3.000.000.000,00 920.212,96 84.437.500,00 03.12.2012 SÜRESİZ 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A B C D E F - AY SONU PAY FİYATI - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ Ters Repo Devlet Tahvilleri G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : : : : : 0,010896 0,010827 0,637296 -0,365764 11,914544 : : : : : 15,646875 84,353125 0,029155 40,019827 1936,520703 3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A - HİSSE SENETLERİ 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI 01.04.2020 TRT010420T19 26.10.2022 TRT261022T10 20.02.2019 TRT200219T11 23.02.2022 TRT230222T13 18.09.2024 TRT180924T11 C - TERS REPO 1 01.04.2015 D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER F - FİNANSMAN BONOLARI G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ H - YABANCI MENKUL KIYMETLER I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ M - VOB SÖZLEŞMELERİ N - VOB NAKİT TEMİNATI O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER P - EUROBOND R - VADELİ MEVDUAT S - KATILIM HESABI V - ALTIN KATILIM HESABI T - ALTIN VADELİ MEVDUAT U - REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) Nominal 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 Nominal 177.040 Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Rayiç Değer 161.094,15 123.862,82 117.437,87 133.936,28 209.489,04 Rayiç Değer 177.039,81 Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Rayiç Değer Oran (%) 17,455969 13,421627 12,725427 14,513175 22,699981 Oran (%) 19,183822 Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU A. B. a) b) c) C. a) FON PORTFÖY DEĞERİ HAZIR DEĞERLER Kasa Bankalar Hazır Değerler ALACAKLAR Takastan Alacaklar T1 Tutar 922.859,97 958,26 0,00 958,26 0,00 0,00 0,00 Oran (%) 100,287652 0,104135 0,000000 0,104135 0,000000 0,000000 0,000000 b) Takastan Alacaklar T2 c) Takastan Alacaklar (DT HB) d) Temettü Alacakları e) Diğer Alacaklar f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın) g) Diğer Alacaklar(Opsiyon) h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar D. DİĞER VARLIKLAR a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler E. BORÇLAR a) Takasa Borçlar T1 j) SPK Kayda Alma Ücreti k) Diğer Borçlar l) Takasa Borçlar(Metal Altın) m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar b) Takasa Borçlar T2 c) Takasa Borçlar (DT HB) d) Yönetim Ücreti e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar g) İhtiyatlar h) Krediler ı) Pay Geri Alışından Borçlar FON TOPLAM DEĞERİ Toplam Pay Sayısı Dolaşımdaki Pay Sayısı FİYAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.605,27 0,00 46,87 1.288,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.212,96 20.000.000.000,00 84.437.500,00 0,010898 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,391786 0,000000 0,005093 0,139978 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,246715 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 100,000000 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 İhrac İzni Ücretleri İlan Giderleri Sigorta Ücretleri Aracılık Komisyon Giderleri Döviz aracılık komisyonları Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Fon Yönetim Ücretleri Vergi, Resim, Harç vb. Giderler Metal Saklama Giderleri Saklama Giderleri Portföy Yönetim Ücreti IMKB Endeksleri Lisans Ücreti EFT Masrafı Türev Islemler Aracilik Komisyonu 5,31 0,00 0,00 80,01 0,00 0,00 1.816,25 29,90 0,00 51,34 454,05 0,00 6,93 0,00 6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Tarih Kıymet Kodu Nominal Tutar Oran Açıklama 7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı DT 20.02.2019 TRT200219T11 DT 01.04.2020 TRT010420T19 Satış Tarihi 12.03.2015 19.03.2015 Nominal Değeri 100.000,000 100.000,000 Satış Değeri 116.245,29 159.948,90 İtfa Tarihi 04.03.2015 Nominal Değeri 100.000,000 İtfa Değeri 1.850,00 Alış Tarihi 31.03.2015 Nominal Değeri 120.536,000 Alış Değeri 177.000,00 9 – İTFA Türü Vade Tarihi Tanımı DT 23.02.2022 TRT230222T13 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı TRPO 01.04.2015 TRT060121T16 TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO TRPO DT 31.03.2015 30.03.2015 27.03.2015 26.03.2015 25.03.2015 24.03.2015 23.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 19.03.2015 18.03.2015 17.03.2015 16.03.2015 13.03.2015 12.03.2015 11.03.2015 10.03.2015 09.03.2015 06.03.2015 05.03.2015 04.03.2015 03.03.2015 18.09.2024 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT060121T16 TRT180924T11 30.03.2015 27.03.2015 26.03.2015 25.03.2015 24.03.2015 23.03.2015 20.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 18.03.2015 17.03.2015 16.03.2015 13.03.2015 12.03.2015 11.03.2015 10.03.2015 09.03.2015 06.03.2015 05.03.2015 04.03.2015 03.03.2015 02.03.2015 24.03.2015 115.135,000 115.274,000 147.391,000 147.451,000 146.049,000 183.484,000 183.704,000 108.905,000 74.872,000 73.540,000 63.352,000 62.696,000 61.407,000 71.670,000 2.048,000 2.049,000 18.451,000 91.001,000 81.455,000 81.488,000 104.813,000 187.780,000 100.000,000 169.000,00 169.000,00 216.000,00 216.000,00 215.000,00 270.000,00 270.000,00 160.000,00 110.000,00 108.000,00 93.000,00 92.000,00 90.000,00 105.000,00 3.000,00 3.000,00 27.000,00 133.000,00 119.000,00 119.000,00 153.000,00 274.000,00 104.815,71
© Copyright 2024 Paperzz
