ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. Dipnot NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDİLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORİNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31.12.2013 TP YP Toplam 355.403 1.943.667 2.299.070 126.558 28.235 154.793 81.878 28.235 110.113 5.068 2.975 8.043 76.740 25.260 102.000 70 70 44.680 44.680 44.680 44.680 12.319 110.885 123.204 54.315 54.315 54.315 54.315 465.709 465.709 459.017 459.017 6.692 6.692 11.532.907 1.968.837 13.501.744 11.264.945 1.912.444 13.177.389 98.347 268.189 366.536 11.166.598 1.644.255 12.810.853 615.531 76.269 691.800 (347.569) (19.876) (367.445) 1.216.469 301 1.216.770 1.216.469 301 1.216.770 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 101.384 6.335 107.719 101.384 6.335 107.719 560.582 560.582 44.700 44.700 44.700 44.700 - - - - - - 112.226 80.045 192.271 131.090 35.481 166.571 14.586.712 Page 1 Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012 TP YP Toplam 221.565 1.263.034 1.484.599 139.401 13.699 153.100 28.158 13.699 41.857 8.076 2.512 10.588 20.011 11.187 31.198 71 71 111.243 111.243 111.243 111.243 10.266 96.891 107.157 75.213 75.213 75.213 75.213 1.013.526 11.318 1.024.844 1.006.907 11.318 1.018.225 6.619 6.619 8.415.687 1.557.835 9.973.522 8.262.243 1.557.835 9.820.078 36.764 181.326 218.090 8.225.479 1.376.509 9.601.988 380.675 380.675 (227.231) (227.231) 984.285 7.484 991.769 984.285 251 984.536 7.233 7.233 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 100.392 6.335 106.727 100.392 6.335 106.727 404.759 404.759 25.517 25.517 25.517 25.517 - 4.138.305 18.725.017 11.525.841 2.992.077 14.517.918 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI PASİF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 16.2.10 16.3 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 16.4 16.4.1 16.4.2 16.5 Dipnot MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER PARA PİYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonları Diğer MUHTELİF BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORİNG BORÇLARI KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERİ KREDİLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı Azınlık payı PASİF TOPLAMI Page 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31.12.2013 TP 8.403.312 210.967 8.192.345 36.866 80.761 858.553 22.455 836.098 924.783 500.136 424.647 1.903 1.903 91.353 147.030 4.859 5.497 (638) 297.622 135.209 52.919 109.494 61.296 22.169 39.127 YP 4.235.927 51.798 4.184.129 9.557 987.000 84.119 7.284 23.325 24.718 (1.393) 570 570 - 2.055.448 1.000.000 172.048 (5.077) 176.874 - 413.449 - Toplam 12.639.239 262.765 12.376.474 46.423 1.067.761 858.553 22.455 836.098 924.783 500.136 424.647 1.903 1.903 175.472 154.314 28.184 30.215 (2.031) 298.192 135.209 52.919 110.064 61.296 22.169 39.127 Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012 Toplam TP YP 6.938.200 3.199.706 10.137.906 91.604 6.284 97.888 6.846.596 3.193.422 10.040.018 10.406 5.334 15.740 59.522 689.113 748.635 33.965 33.965 33.965 33.965 953.017 953.017 521.789 521.789 431.228 431.228 3.834 3.834 3.834 3.834 162.642 28.400 191.042 125.198 3.004 128.202 1.946 14.436 16.382 2.238 15.933 18.171 (292) (1.497) (1.789) 335.739 230 335.969 132.839 132.839 48.661 48.661 154.239 230 154.469 58.039 58.039 49.909 49.909 8.130 8.130 (11) (12) (13) (13) (18) (14) (15) (17) 413.449 2.055.448 1.000.000 172.048 (5.077) 176.874 - 1.824.881 1.000.000 151.697 (4.239) 155.936 - 70.446 (140) (140) (140) - 70.446 1.824.741 1.000.000 151.557 (4.379) 155.936 - - - - - - - 251 673.184 71.883 600.633 668 210.216 210.216 - - 251 673.184 71.883 600.633 668 210.216 210.216 - 432.681 61.903 370.110 668 240.503 201 240.302 - - 432.681 61.903 370.110 668 240.503 201 240.302 - 12.963.786 5.761.231 18.725.017 10.507.389 4.010.529 14.517.918 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER (1) (1) (3) (2) BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) Page 3 Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31.12.2013 TP YP Toplam 7.233.699 5.565.452 12.799.151 4.122.669 2.049.714 6.172.383 4.098.242 1.030.212 5.128.454 95.749 33.500 129.249 4.002.493 996.712 4.999.205 10.356 376.572 386.928 4.000 376.572 380.572 6.356 6.356 673 530.458 531.131 673 530.458 531.131 13.398 112.472 125.870 1.606.225 97.875 1.704.100 1.498.939 97.875 1.596.814 20.361 93.781 114.142 403.729 4.094 407.823 527.499 527.499 6.610 6.610 538.431 538.431 2.309 2.309 107.286 107.286 107.286 107.286 1.504.805 3.417.863 4.922.668 1.504.805 3.417.863 4.922.668 212.501 225.218 437.719 42.566 176.804 219.370 169.935 48.414 218.349 1.285.281 3.122.212 4.407.493 348.015 1.916.095 2.264.110 931.266 1.206.117 2.137.383 3.000 3.000 3.000 3.000 7.023 7.458 14.481 6.477 646 7.123 546 6.812 7.358 62.975 62.975 254.836.396 82.987.367 337.823.763 2.560.722 877.131 3.437.853 358.814 30.673 389.487 2.147.497 230.577 2.378.074 44.311 7.362 51.673 9.197 544.587 553.784 902 63.932 64.834 1 1 252.242.917 82.099.846 334.342.763 343 3.140 3.483 54.508.598 14.026.692 68.535.290 15.712.964 2.342.448 18.055.412 180.297.945 65.693.259 245.991.204 1.723.067 34.307 1.757.374 32.757 10.390 43.147 Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012 TP YP Toplam 32.848.546 5.065.055 37.913.601 3.045.059 1.643.419 4.688.478 3.031.007 893.483 3.924.490 80.041 20.957 100.998 2.950.966 872.526 3.823.492 3.467 215.288 218.755 2.998 215.288 218.286 469 469 411.276 411.276 411.276 411.276 10.585 123.372 133.957 28.542.752 113.820 28.656.572 1.188.454 113.820 1.302.274 35.726 113.820 149.546 300.573 300.573 512.954 512.954 6.729 6.729 330.869 330.869 1.603 1.603 27.354.298 27.354.298 27.354.298 27.354.298 1.260.735 3.307.816 4.568.551 1.260.735 3.307.816 4.568.551 119.045 116.704 235.749 37.218 80.572 117.790 81.827 36.132 117.959 1.058.069 3.122.402 4.180.471 336.510 1.773.002 2.109.512 715.559 1.349.400 2.064.959 3.000 3.000 3.000 3.000 83.621 68.710 152.331 17.685 49.631 67.316 65.936 19.079 85.015 134.442.249 30.981.745 165.423.994 1.917.570 975.845 2.893.415 143.236 26.006 169.242 1.716.143 138.414 1.854.557 55.535 6.441 61.976 1.833 424.558 426.391 822 380.426 381.248 1 1 132.486.538 30.002.434 162.488.972 343 629 972 43.221.885 8.041.641 51.263.526 12.256.305 1.611.179 13.867.484 75.248.429 20.319.201 95.567.630 1.759.576 29.784 1.789.360 38.141 3.466 41.607 262.070.095 167.290.795 88.552.819 350.622.914 36.046.800 203.337.595 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. Dipnot FAİZ GELİRLERİ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAİZ GİDERLERİ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer TEMETTÜ GELİRLERİ TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) Hisse Başına Kar / Zarar Page 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (8) (9) (10) (11) CARİ DÖNEM 01.01.2013 - 31.12.2013 1.575.623 1.431.970 1.463 358 138.136 611 37.164 100.361 3.696 758.685 600.204 29.262 46.414 70.494 12.311 816.938 225.769 250.252 60.750 189.502 24.483 24.483 2.470 (612) 8.542 135.857 (145.011) 165.996 1.210.561 224.983 721.239 264.339 264.339 (54.123) (28.248) (25.875) 210.216 210.216 0,00021 ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2012 - 31.12.2012 1.731.225 1.442.664 1.012 2 282.653 599 200.220 81.834 4.894 895.669 671.568 25.966 88.558 101.170 8.407 835.556 199.217 225.668 66.611 159.057 26.451 26.451 51 24.756 28.795 (11.537) 7.498 195.423 1.255.003 330.597 613.721 310.685 310.685 (70.383) (111.080) 40.697 240.302 240.302 0,00024 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. II. III. IV. V. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VI. BİN TÜRK LİRASI Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 (873) 128.603 26.173 24.023 - YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX) XI. DÖNEM KARI/ZARARI 11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4 Diğer 313 (5.122) 20.491 210.216 1.658 208.558 (30.525) 122.101 240.302 22.537 217.765 XII. 230.707 362.403 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) Page 5 - - ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU BİN TÜRK LİRASI ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler 1.000.000 - - - 56.001 - 257.561 668 - - - - - 5.902 5.902 - - 112.549 112.549 - - 240.302 - 1.000.000 - - - 61.903 - 370.110 668 240.302 201 1.000.000 - - - 61.903 - 370.110 668 - - - - - - - - - - - - - - 9.980 9.980 - - 230.523 230.523 - 251 - 210.216 - 1.000.000 - - - 71.883 - 600.633 919 210.216 Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak Toplam Azınlık Payları Özkaynak Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2012 - 31.12.2012 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS VII. VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1 Nakden 12.2 İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı XVIII. Kar Dağıtımı 18.1 Dağıtılan Temettü 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 18.3 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII) 118.451 (107.262) 136.718 - - - 1.462.137 - 1.462.137 201 (118.451) 102.883 - 19.218 - - - - 102.883 19.419 240.302 - - 102.883 19.419 240.302 - (4.379) 155.936 - - - 1.824.741 - 1.824.741 240.503 (4.379) 155.936 - - - 1.824.741 - 1.824.741 - (698) - 20.938 - - - - - - - - 251 210.216 - - 251 210.216 - 176.874 - - - 2.055.448 - 2.055.448 (118.451) - Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 01.01.2013 - 31.12.2013 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan Hisse Senedi İhraç Primi Hisse Senedi İptal Karları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Karı veya Zararı Kar Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII) Page 6 (240.503) (240.503) - (5.077) (698) 20.938 - - (698) 20.938 - ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot CARİ DÖNEM 01.01.2013 - 31.12.2013 ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2012 - 31.12.2012 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer 1.401.166 (726.772) 2.440 250.252 310.395 226.632 (306.866) (61.068) (975.291) 1.837.854 (894.236) 5 225.668 220.179 316.567 (262.077) (88.076) (1.180.556) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (492.349) (2.706.229) 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 2.535 (2.071) (3.634.478) (543.546) 1.176.584 2.133.532 316.822 58.273 136 (1.654.661) (544.187) (1.327.385) 825.204 (455) (4.881) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (371.461) (2.530.901) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 452.448 1.929.633 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 120.888 (1) (1) (1.021) (20.622) 28.735 (7.436.266) 8.047.164 (378.051) 242.113 (29.604) (13.263) (27.921) 27.273 (6.959.658) 9.174.478 (524.619) 267.301 (13.958) 147.765 270.936 635.975 (465.119) (23.091) - 684.350 (402.798) (10.616) - 61.453 (23.204) 290.205 (353.536) (2) 563.725 917.261 (3) 853.930 563.725 (1) Page 7 175.328 ŞEKERBANK T.A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2013 31.12.2012 I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 DÖNEM KARI ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (*) 264.339 (54.123) (28.248) (25.875) 310.685 (111.080) (111.080) - A. NET DÖNEM KARI (1.1-1.2) 210.216 199.605 1.3 1.4 1.5 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) 10.511 - 9.980 - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 199.705 189.625 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7 1.8 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kara İştirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kara İştirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR 199.705 - 230.523 - - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 2.5 DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kara İştirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KAR 3.1 3.2 3.3 3.4 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 4.2 4.3 4.4 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 0,00021 0,021% - - (*) 2004/3 sayılı BDDK'nın genelgesine istinaden ertelenmiş vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemektedir. Page 8 0,00024 0,024% - - ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDİLER Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORİNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DİĞER AKTİFLER Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (18) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) AKTİF TOPLAMI Page 1 Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31.12.2013 TP YP Toplam 368.172 1.970.780 2.338.952 333.097 28.659 361.756 102.862 28.659 131.521 22.581 2.975 25.556 76.740 25.684 102.424 3.541 3.541 230.235 230.235 230.235 230.235 25.867 181.942 207.809 4.012 4.012 4.012 4.012 466.659 466.659 459.807 459.807 6.852 6.852 11.637.489 2.011.311 13.648.800 11.356.066 1.954.918 13.310.984 67.784 262.174 329.958 11.288.282 1.692.744 12.981.026 642.918 79.988 722.906 (361.495) (23.595) (385.090) 204.268 204.268 1.219.028 301 1.219.329 1.216.469 301 1.216.770 2.559 2.559 4.236 4.236 4.236 4.236 4.236 4.236 621 621 621 621 103.557 221.582 325.139 119.674 257.853 377.527 (16.117) (36.271) (52.388) 600.755 1.543 602.298 46.718 46.718 46.718 46.718 15.070 15.070 81 81 14.989 14.989 Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012 TP YP Toplam 243.005 1.269.047 1.512.052 254.762 13.699 268.461 37.618 13.699 51.317 23.903 2.512 26.415 13.333 11.187 24.520 382 382 217.144 217.144 217.144 217.144 50.356 164.938 215.294 1.014.772 11.318 1.026.090 1.008.153 11.318 1.019.471 6.619 6.619 8.546.047 1.571.819 10.117.866 8.380.009 1.571.819 9.951.828 36.764 162.181 198.945 8.343.245 1.409.638 9.752.883 407.187 3.491 410.678 (241.149) (3.491) (244.640) 186.935 186.935 986.695 7.484 994.179 984.285 251 984.536 2.410 7.233 9.643 4.236 4.236 4.236 4.236 4.236 4.236 621 621 621 621 54.985 126.982 181.967 62.093 150.051 212.144 (7.108) (23.069) (30.177) 427.631 1.377 429.008 28.197 28.197 28.197 28.197 14.605 14.605 14.605 14.605 672 - 672 - - - 672 180.192 49.530 672 229.722 188.769 44.573 233.342 15.210.413 4.465.648 12.001.616 3.211.237 19.676.061 15.212.853 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI PASİF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER PARA PİYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonları Diğer MUHTELİF BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORİNG BORÇLARI KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERİ KREDİLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 16.2.7 16.2.8 16.2.9 16.2.10 16.3 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 16.4 16.4.1 16.4.2 16.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı Azınlık Hakkı XIV. Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (18) (14) (15) (17) PASİF TOPLAMI Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31.12.2013 TP YP Toplam 8.471.507 4.258.013 12.729.520 191.227 4.111 195.338 8.280.280 4.253.902 12.534.182 10.581 5.466 16.047 281.273 1.480.350 1.761.623 894.257 894.257 18.500 18.500 22.455 22.455 853.302 853.302 996.793 996.793 445.826 445.826 424.647 424.647 126.320 126.320 1.903 1.903 1.903 1.903 121.097 92.341 213.438 151.523 9.030 160.553 123 123 303.344 1.529 304.873 135.819 617 136.436 55.756 263 56.019 111.769 649 112.418 65.605 39 65.644 26.478 39 26.517 39.127 39.127 2.114.817 1.000.000 173.956 552 (5.085) 178.212 277 686.701 76.053 609.980 668 215.810 (2.708) 218.518 38.350 13.412.823 Page 2 413.449 3.021 1.425 1.439 (14) (397) (1.053) 656 1.993 6.263.238 Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012 TP YP Toplam 7.014.455 3.223.644 10.238.099 81.610 2.280 83.890 6.932.845 3.221.364 10.154.209 10.388 5.381 15.769 201.437 997.159 1.198.596 73.530 2.441 75.971 14.000 2.441 16.441 59.530 59.530 989.609 989.609 19.376 19.376 521.789 521.789 448.444 448.444 3.834 3.834 3.834 3.834 176.879 34.179 211.058 129.331 4.524 133.855 90 90 339.569 894 340.463 133.367 404 133.771 51.040 196 51.236 155.162 294 155.456 60.680 25 60.705 52.264 25 52.289 8.416 8.416 - - 413.449 2.117.838 1.000.000 173.956 552 (5.085) 178.212 - 1.874.323 1.000.000 152.241 552 (4.247) 155.936 - 70.446 35 (140) (140) - 70.446 1.874.358 1.000.000 152.101 552 (4.387) 155.936 - 277 688.126 77.492 609.980 654 215.413 (3.761) 219.174 40.343 441.145 65.499 374.978 668 243.155 (6.703) 249.858 37.782 (531) 1.381 (1.912) (851) (1.034) 183 1.557 440.614 66.880 374.978 (1.244) 242.304 (7.737) 250.041 39.339 19.676.061 10.874.125 4.338.728 15.212.853 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER (1) (1) (3) (2) BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) Page 3 Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31.12.2013 TP YP Toplam 7.068.590 5.368.505 12.437.095 4.151.799 2.057.532 6.209.331 4.127.372 1.030.586 5.157.958 95.749 33.500 129.249 4.031.623 997.086 5.028.709 10.356 376.572 386.928 4.000 376.572 380.572 6.356 6.356 673 529.365 530.038 673 529.365 530.038 13.398 121.009 134.407 1.622.280 128.534 1.750.814 1.500.820 128.534 1.629.354 20.361 93.781 114.142 395.882 27.951 423.833 527.455 527.455 6.610 6.610 538.431 538.431 2.309 2.309 9.772 6.802 16.574 121.460 121.460 120.414 120.414 1.046 1.046 1.294.511 3.182.439 4.476.950 1.294.511 3.182.439 4.476.950 214.244 227.529 441.773 34.055 187.476 221.531 180.189 40.053 220.242 1.073.244 2.884.477 3.957.721 139.558 1.912.228 2.051.786 927.686 972.249 1.899.935 3.000 3.000 3.000 3.000 7.023 7.458 14.481 6.477 646 7.123 546 6.812 7.358 62.975 62.975 257.682.687 83.811.298 341.493.985 4.564.025 921.832 5.485.857 292.508 292.508 358.814 30.673 389.487 2.403.222 277.318 2.680.540 43.934 7.362 51.296 9.197 542.547 551.744 253.515 253.515 1.202.834 63.932 1.266.766 1 1 252.999.949 82.851.745 335.851.694 343 3.140 3.483 54.745.883 14.551.348 69.297.231 16.096.917 2.583.025 18.679.942 180.433.739 65.679.925 246.113.664 1.723.067 34.307 1.757.374 118.713 37.721 156.434 Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012 TP YP Toplam 32.530.682 4.958.722 37.489.404 3.069.627 1.644.017 4.713.644 3.055.575 894.081 3.949.656 80.041 20.957 100.998 2.975.534 873.124 3.848.658 3.467 215.288 218.755 2.998 215.288 218.286 469 469 411.276 411.276 411.276 411.276 10.585 123.372 133.957 28.308.354 114.117 28.422.471 1.187.366 114.117 1.301.483 35.726 113.820 149.546 289.755 289.755 512.901 512.901 6.729 6.729 331.677 331.677 1.603 1.603 8.975 297 9.272 27.120.988 27.120.988 27.120.988 27.120.988 1.152.701 3.200.588 4.353.289 1.152.701 3.200.588 4.353.289 105.594 103.611 209.205 18.745 85.624 104.369 86.849 17.987 104.836 954.410 3.019.320 3.973.730 232.851 1.773.002 2.005.853 715.559 1.246.318 1.961.877 3.000 3.000 3.000 3.000 83.621 68.710 152.331 17.685 49.631 67.316 65.936 19.079 85.015 9.076 8.947 18.023 8.947 8.947 9.076 9.076 135.425.452 31.477.919 166.903.371 2.127.730 1.004.179 3.131.909 143.236 26.006 169.242 1.927.113 166.748 2.093.861 54.725 6.441 61.166 1.833 424.558 426.391 822 380.426 381.248 1 1 133.201.770 30.447.386 163.649.156 343 629 972 43.391.827 8.379.315 51.771.142 12.506.446 1.800.729 14.307.175 75.543.578 20.236.929 95.780.507 1.759.576 29.784 1.789.360 95.952 26.354 122.306 264.751.277 167.956.134 89.179.803 353.931.080 36.436.641 204.392.775 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. 23.1 23.2 Dipnot FAİZ GELİRLERİ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAİZ GİDERLERİ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAİZ GELİRİ (I - II) NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer TEMETTÜ GELİRLERİ TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) Grubun Karı / Zararı Azınlık Hakları Karı / Zararı (-) Hisse Başına Kar / Zarar Page 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 0 0 (8) (9) (10) (11) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 01.01.2013 - 31.12.2013 1.663.871 1.490.323 292 2.489 660 138.296 613 37.164 100.519 21.830 9.981 796.965 608.749 50.078 47.345 81.308 9.485 866.906 242.572 268.376 61.396 206.980 25.804 244 25.560 1.546 8.147 13.422 173.131 (178.406) 173.857 1.293.028 241.154 774.839 277.035 ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2012 - 31.12.2012 1.829.692 1.507.834 347 1.850 53 285.758 3.577 200.236 81.945 21.533 12.317 931.446 680.224 49.549 89.691 104.593 7.389 898.246 219.160 247.674 66.402 181.272 28.514 215 28.299 52 17.216 29.684 (22.710) 10.242 199.361 1.334.035 346.893 660.312 326.830 277.035 (55.799) (30.651) (25.148) 221.236 221.236 326.830 (73.637) (112.220) 38.583 253.193 253.193 219.174 2.062 0,00022 250.041 3.152 0,00025 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO BİN TÜRK LİRASI ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 (873) 27.511 1.885 - 128.610 24.023 (494) - MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX) DÖNEM KARI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer 363 (5.179) 23.707 221.236 1.658 219.578 (30.473) 121.666 253.193 22.537 230.656 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) 244.943 374.859 I. II. III. IV. V. VI. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VII. VIII. IX. X. XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 XII. Page 5 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot I. ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2012 - 31.12.2012 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan Hisse Senedi İhracı Hisse Senedi İptal Karları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Karı veya Zararı Kar Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer I. Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX) Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 01.01.2013 - 31.12.2013 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan Hisse Senedi İhraç Primi Hisse Senedi İptal Karları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Karı veya Zararı Kar Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII) Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Olağanüstü Yedek Akçe Statü Yedekleri Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) 113.116 (107.275) 136.718 - - - 201 (121.054) (39) (121.015) - 102.888 - 19.218 - - - - 1.000.000 - 552 - 60.354 - 260.461 (750) - - - - - 28 6.498 6.498 - - 114.517 114.517 - (494) - 250.041 - 1.000.000 - 552 - 66.880 - 374.978 (1.244) 1.000.000 - 552 - 66.880 - 374.978 (1.244) - - - - 10.612 10.612 - - 235.002 235.002 - 1.885 290 - 1.000.000 - 552 - 77.492 - 609.980 Page 6 931 250.041 - 219.174 219.174 (7.737) 242.304 Menkul Değer. Değerleme Farkı (4.387) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Riskten Korunma Fonları 155.936 - Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak - - (4.387) 155.936 - - - (246.065) (451) (245.614) - (698) - 22.276 - - - - (3.761) (5.085) 178.212 - - 1.463.176 36.970 Toplam Özkaynak 1.500.146 102.888 19.419 (494) 28 250.041 (39) (39) - (12) (757) 3.152 (14) (14) - 1.835.019 39.339 1.874.358 39.339 1.874.358 1.835.019 - Azınlık Payları (698) 22.276 1.885 290 219.174 (451) (451) - 332 (1.381) 2.062 (9) (9) - 2.077.495 40.343 102.888 19.419 (506) (729) 253.193 (53) (53) - (698) 22.276 2.217 (1.091) 221.236 (460) (460) 2.117.838 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU Dipnot BİN TÜRK LİRASI Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer 1.427.853 (793.862) 1.516 268.376 360.410 229.440 (351.213) (63.354) (992.125) 1.868.687 (926.884) 6 247.674 216.577 317.388 (303.419) (89.035) (1.245.028) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (456.184) (2.633.091) 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (2.924) (2.215) (3.731.122) (621.585) 1.168.369 2.121.899 534.479 76.915 3.488 21 (1.639.200) (631.600) (1.307.531) 811.113 138.023 (7.405) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (369.143) (2.547.125) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 436.578 1.907.812 87.041 (1) (1) II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (1.021) (37.034) 28.842 (7.436.266) 8.047.164 (378.051) 242.113 (29.169) Page 7 (1) 85.966 (13.263) (46.989) 27.273 (6.960.182) 9.174.478 (524.749) 267.301 (16.057) 167.059 281.499 685.975 (518.456) (460) - 684.350 (402.798) (53) - 64.210 (24.518) 298.704 (382.332) (2) 549.045 931.377 (3) 847.749 549.045 ŞEKERBANK T.A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2013 31.12.2012 I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI (*) 1.1 1.2 DÖNEM KARI ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**) 264.339 (54.123) (28.248) (25.875) 310.685 (111.080) (111.080) - A. NET DÖNEM KARI (1.1-1.2) 210.216 199.605 1.3 1.4 1.5 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - 9.980 - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 210.216 189.625 1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kara İştirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7 1.8 1.9 PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kara İştirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - 230.523 - - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 2.2 2.3 DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kara İştirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4 2.5 PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KAR 3.1 3.2 3.3 3.4 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 4.2 4.3 4.4 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 0,00021 %0.021 - - (*) Türkiye’deki mevzuat uyarınca şirketler konsolide kar dağıtımı yapmamaktadır. Kar dağıtım tablosu konsolide olmayan kara göre hazırlanmıştır. (**) 2004/3 sayılı BDDK'nın genelgesine istinaden ertelenmiş vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemektedir. Page 8 0,00024 %0.024 - -