Bizim Menkul Değerler A.Ş. Dow Jones DJIM Türkiye Borsa Yatırım

DJIMT
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Dow Jones DJIM Türkiye Borsa Yatırım Fonu
Fon Detayları / İşlem Esasları
İşlem Görme Tarihi
Net Aktif Değeri
Minimum Alınabilir Pay Adedi
İşlem Saatleri
Alış
Satış
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti (günlük)
Toplam Gider Oranı (Yıllık / Azami)
31 Ekim 2014 itibariyle
Portföy Detayları
02.02.2006
Yönetim Stratejisi
1.752.088,59 TL
1
Sektör Dağılımı
T+2 (BİST İşlem Saatleri)
T+2 (BİST İşlem Saatleri)
%100 Dow Jones DJIM Turkey (DJIMTR) Endeksi
%0,003
%2,19
%80 Hisse (min.) (DJIMTR Endeksi kapsamındaki)
TİCARET - %25,80
İLETİŞİM - %22,65
İNŞAAT - %12,95
METAL EŞYA - %11,03
GIDA - %10,22
DİĞER - %17,35
Getiri Performansı
Fon Getirisi
Yıllık (Efektif) *
Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Yıllık (Efektif) *
Fon Relatif Getirisi (K. Ölç.'ne göre)
Yıllık (Efektif) *
Enflasyon Oranı (TÜFE)
Yıllık (Efektif) *
Reel Fon Getirisi (Enflasyon Bazında)
Reel Fon Getirisi (USD Bazında)
Yıllık (Efektif - USD Bazında) *
1 ay
5,01%
77,80%
5,37%
85,14%
-0,36%
-4,17%
1,90%
24,80%
3,05%
8,56%
162,99%
Yılbaşından
Bugüne
3 ay
-4,87%
-17,97%
-5,15%
-18,94%
0,28%
1,13%
2,14%
8,76%
-6,86%
-7,87%
-27,77%
7,17%
8,67%
6,75%
8,16%
0,42%
0,50%
8,45%
10,23%
-1,19%
3,18%
3,82%
2013 Yılı
-4,97%
-4,97%
-4,74%
-4,74%
-0,24%
-0,24%
7,40%
7,40%
-11,52%
-21,01%
-21,01%
Kuruluştan
Bugüne
39,36%
3,85%
58,77%
5,41%
-19,41%
-2,43%
101,00%
8,28%
-30,66%
-30,23%
-4,02%
* Yıllık Efektif Getiri; yıllık nominal getiri "NG", yıldaki devre sayısı "n" ile gösterildiği durumda "(1+NG) n -1" formülü ile hesaplanmaktadır.
Sunulan veriler geçmiş dönemi yansıtmaktadır ve bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem
performansı için bir gösterge olamaz. Yatırım getirisi ve anapara tutarı fonun satışı neticesinde dalgalanabilir ve başlangıç maliyetinden
daha yüksek veya daha düşük gerçekleşebilir.Rapor kapsamındaki açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliği
taşımamaktadır ve performans ölçüm özelliğinde değillerdir.
Yılbaşından
Bugüne
Risk Performansı
1 ay
3 ay
Korelasyon (FON - XUSIN)
Korelasyon (FON - KARŞ. ÖLÇÜTÜ)
Beta (FON-XUSIN)
Beta (FON-KARŞ. ÖLÇÜTÜ)
Volatilite (FON)
Volatilite (XUSIN)
94,99%
99,89%
0,79
1,00
15,81%
17,18%
79,14%
99,85%
0,68
0,98
13,26%
14,16%
88,09%
99,88%
0,78
0,99
15,40%
15,13%
2013 Yılı
94,97%
99,23%
0,82
0,95
23,20%
25,83%
Kuruluştan
Bugüne
97,40%
99,15%
0,89
0,49
23,48%
23,38%
Beta, fonun karşılaştırma ölçütü veya piyasaya göre volatilitesinin (değişkenliğinin) göstergesidir. 1'den büyük bir beta değeri piyasadan
daha yüksek değişkenliği ifade ederken 1'den küçük bir beta değeri piyasadan daha düşük değişkenliği gösterir.
Getiri Grafikleri
Kuruluştan Bugüne
295
245
DJIMT
DJIMTR END
XUSIN
Son 3 Ay
103
101
99
97
195
145
95
93
91
95
89
87
45
85
DJIMT
DJIMTR END
XUSIN
Bizim Menkul Değerler A.Ş
www.bmd.com.tr
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının
alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Raporda sunulan veriler geçmiş dönemi yansıtmaktadır ve bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Yatırım getirisi ve anapara tutarı fonun satışı neticesinde dalgalanabilir ve başlangıç maliyetinden daha yüksek veya daha düşük gerçekleşebilir. Rapor kapsamındaki açıklama ve
getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliği taşımamaktadır ve performans ölçüm özelliğinde değillerdir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği,
hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklar konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD
müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD daha önce hazırladığı ya
da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen
fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle
durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD’nin izni olmadan kopyalanamaz ve
çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların,
BMD‘nin izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu raporu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD
gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma
herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket
tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz
edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve
tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.

Download Report