KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
1/37
5
SADRŽAJ:
1.
NABAVA I ZADUŽENJE ROBE ............................................................................................................................... 3
1.1
NABAVA ROBE DIREKTNO OD DOBAVLJAČA .................................................................................................................... 3
1.1.1
Predprimka i ulazna kalkulacija .................................................................................................................. 3
1.2
PRIJENOS ROBE IZ VLASTITOG VELEPRODAJNOG SKLADIŠTA ............................................................................................... 4
1.2.1
Međuskladišnica ......................................................................................................................................... 4
2.
PRODAJA ROBE ................................................................................................................................................... 5
2.1
PONUDA MP .......................................................................................................................................................... 6
2.2
RAČUN MP ............................................................................................................................................................ 7
2.2.1
"Vrste" maloprodajnog računa ................................................................................................................... 7
3.
DODAVANJE PLAĆANJA ....................................................................................................................................... 8
3.1
RAD S FORMOM PLAĆANJA......................................................................................................................................... 9
3.2
DODAVANJE VRSTE PLAĆANJA ..................................................................................................................................... 9
3.3
VAŽNA POLJA U FORMI DODAVANJA PLAĆANJA ............................................................................................................. 10
3.3.1
Vrsta plaćanja ........................................................................................................................................... 10
3.3.2
Pozicija ...................................................................................................................................................... 10
3.3.3
Strana........................................................................................................................................................ 10
3.4
PRIVREMENA ZATVARANJA ....................................................................................................................................... 10
3.5
PROMJENA POGREŠNE VRSTE PLAĆANJA...................................................................................................................... 11
3.6
PROMJENA VRSTE PLAĆANJA „TUĐEG“ DOKUMENTA ..................................................................................................... 12
3.7
PROMJENA VRSTA PLAĆANJA STARIJEG DOKUMENTA ..................................................................................................... 12
3.8
VRAĆANJE GOTOVINE KUPCU .................................................................................................................................... 12
3.9
UNOS VIŠE VRSTA PLAĆANJA..................................................................................................................................... 13
3.10 DODAVANJE PLAĆANJA „TUĐIM“ DOKUMENTIMA ......................................................................................................... 15
3.11 POVRAT PDV-A..................................................................................................................................................... 16
3.12 SPECIFIKACIJA PRIMLJENIH SREDSTAVA ....................................................................................................................... 18
3.12.1 Brisanje specifikacije primljenih sredstava ............................................................................................... 18
3.13 SPECIFIKACIJA ČEKOVA ............................................................................................................................................ 19
3.14 SPECIFIKACIJA KARTICA ............................................................................................................................................ 20
3.15 DNEVNI PROMET MALOPRODAJE ............................................................................................................................... 21
3.15.1 Brisanje dnevnog prometa maloprodaje .................................................................................................. 21
4.
PROMJENA MALOPRODAJNIH CIJENA ................................................................................................................22
5.
RAD S VIŠE SKLADIŠTA NA ISTOM MALOPRODAJNOM DOKUMENTU ................................................................23
5.1
5.2
5.3
6.
KNJIGA POPISA O NABAVI I PRODAJI ROBE U TRGOVINI NA MALO....................................................................27
6.1
7.
ODABIR "SKLADIŠTA" U MALOPRODAJNIM DOKUMENTIMA ............................................................................................. 24
MEĐUSKLADIŠNO SRAVNAVANJE ............................................................................................................................... 25
MEĐUSKLADIŠNO NARUČIVANJE ............................................................................................................................... 27
KNJIGA POPISA ROBE U TRGOVINI NA MALO ................................................................................................................. 28
UPLATE PO MP PONUDAMA NA ŽIRO - RAČUN ..................................................................................................28
7.1
DJELOMIČNA UPLATA NA RAČUN PODUZEĆA ................................................................................................................ 29
8.
REKLAMACIJE NA MALOPRODAJNOM MJESTU ..................................................................................................30
9.
REKLAMACIJA NA PRODAJNOM MJESTU (ISPRAVNO ZA ISPRAVNO) .................................................................31
10.
REKLAMACIJE NA PRODAJNOM MJESTU UZ STAVLJANJE NEISPRAVNE ROBE U SERVISNU PROCEDURU
(ISPRAVNO ZA NEISPRAVNO) ....................................................................................................................................32
10.1.1
Slučaj 1: Asortiman je definiran kao trgovačka roba ................................................................................ 32
1
10.1.2
11.
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
2/37
5
Slučaj 2: Asortiman je definiran kao gotovi proizvod ................................................................................ 35
VRAĆANJE AKONTACIJE UPLAĆENE PO PONUDI .............................................................................................36
POVEZANA DOKUMENTACIJA: ...................................................................................................................................37
KAZALO: ....................................................................................................................................................................37
2
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
3/37
5
1. NABAVA I ZADUŽENJE ROBE
Trgovina na malo odnosno prodavaonica (maloprodajno mjesto) može se zadužiti robom:
1. direktno od dobavljača,
2. prijenosom iz vlastitog veleprodajnog skladišta.
skladišta
a. za poznatog kupca kroz generiranje naloga sa statusom „Izuzimanje
„Izuzimanje - puna rezervacija“ po
kojima veleprodajno skladište izrađuje izdatnicu (kroz obradu međuskladišnog sravnjenja),
sravnjenja)
kontrolira, pakira i šalje robu za određeno prodajno mjesto gdje nakon zaprimanja robe
internom primkom izdaje račun kupcu,
b. za potrebe punjenja prodajnog mjesta – narudžbom koja se radi manualno ili obradama za
prijedloge nabave, a koja za partnera ima BEZ ANALITIKE, po kojoj se onda radi
međuskladišnica.
1.1
1.1.1
Nabava robe direktno od dobavljača
Predprimka i ulazna kalkulacija
Za evidentiranje robe nabavljene direktno od dobavljača koriste se dokumenti Predprimka i Ulazna
kalkulacija – primka (na
na izborniku odaberemo Dokumenti/Poslovni dokumenti/Nabava).
Slika 1: dokumenti Nabave
Predprimka i Ulazna kalkulacija – primka su dokumenti koji rade u predmetu ("preslikavanje"
ikavanje" dokumenta u
dokument) pomoću ikone „dodaj
dodaj u predmet“
predmet (
).
Predprimkom koja je napravljena „u predmet“ sa narudžbenicom dobavljaču, a kontroliranom na temelju
podataka sa dostavnice/otpremnice primljene od dobavljača
dobavljača, maloprodajno skladište (prodavaonica)
(prodavaon
se
zadužuje robom uz kontrolu robnih stavaka.
3
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
4/37
5
Temeljem podataka iz ulazne kalkulacije – primke maloprodajno skladište (prodavaonica) se zadužuje
vrijednosno (nabavna vrijednost/cijena, marža, PDV, prodajna vrijednost/cijena).
DODATNA PODEŠENJA (opcije)
KONTROLA ROBNIH STAVAKA
Fizička kontrola količine korištenjem barkod čitača
Unos i kontrola serijskih brojeva
VERIFIKACIJA DOKUMENTA
2 - potvrda primitka robe – količinska kontrola, ili
20 – potvrda međuskladišnog prijema bez kontrole
1.2
Prijenos robe iz vlastitog veleprodajnog skladišta
Za prijenos robe iz vlastitog veleprodajnog skladišta koriste se dokumenti Međuskladišnica i Interna primka
(Dokumenti/Poslovni dokumenti/skladišni dokumenti/Skladište i zaliha).
Slika 2: dokumenti skladišta i zalihe
1.2.1
Međuskladišnica
Međuskladišnica kao dokument kojim se razdužuje veleprodajno skladište istovremeno kreira dokument
Interna primka kojom se zadužuje (količinski i vrijednosno) maloprodajno skladište odnosno prodavaonica.
Veleprodajno –
skladište izlaza
Maloprodajno –
skladište ulaza
Slika 3: izrada nove međuskladišnice
4
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
5/37
5
Slika 4: automatski generiran dokument Interna primka
DODATNA PODEŠENJA (opcije)
KONTROLA STAVAKA
Fizička kontrola količine korištenjem barkod čitača
Unos i kontrola serijskih brojeva
VERIFIKACIJA DOKUMENTA
20 - Potvrda međuskladišnog prijenosa bez kontrole
2. PRODAJA ROBE
Za evidentiranje prodaje u trgovini na malo u UBS21 sustavu koristi se skupina dokumenata Maloprodaja
(Dokumenti/Poslovni dokumenti/Maloprodaja).
Slika 5: dokumenti Maloprodaje
5
2.1
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
6/37
5
Ponuda MP
Maloprodajna ponuda je neobvezujući i neformalni dokument.
Slika 6: izrada nove ponude
Slika 7: popunjavanje glave dokumenta
Slika 8: dodavanje detalja (stavki)
6
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
7/37
5
DODATNA PODEŠENJA (opcije)
STATUS DOKUMENTA
Pokazuje stanje dokumenta tijekom korištenja
Omogućuje automatsku izradu novih dokumenata
(s istim robnim stavkama)
Račun MP
2.2
Maloprodajni račun je dokument koji se izdaje na naplatnom mjestu prilikom prodaje robe.
Slika 9: izrada maloprodajnog računa
2.2.1
"Vrste" maloprodajnog računa
S obzirom da se u trgovini na malo roba prodaje i fizičkim i pravnim osobama potrebno je u polju VK (Vrsta
knjiženja) u dokumentu odabrati (iz padajućeg izbornika) za:
1. VK 12600 – maloprodajni račun
7
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
8/37
5
2. VK 12610 – maloprodajni R-1 račun
3. DODAVANJE PLAĆANJA
U maloprodajnim dokumentima vrsta plaćanja se dodaje pomoću ikone „plaćanje“ (
Ikona je aktivna samo kod maloprodajnih vrsta dokumenata.
) ili prečicom F7.
Slika 10: ikona dodavanja plaćanja
OGRANIČENJA KOJA SE ODNOSE NA DODAVANJE PLAĆANJA:
jednom dodano plaćanje ne može se brisati,
za izmjenu pogrešnog plaćanja unosi se ponovno pogrešno plaćanje ali u minusu (-) i dodaje ispravno plaćanje,
za izmjenu tuđeg plaćanja potrebna je hijerarhija 3 ili veća,
sa nižom hijerarhijom korisnik može mijenjati plaćanja samo nad dokumentom čiji je vlasnik (kreirao u opisu
dokumenta).
8
3.1
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
9/37
5
Rad s formom plaćanja
forma se pokreće automatski prilikom spremanja dokumenta samo na računu mp ili na dokumentima
koji u predmetu kreiraju račun mp (npr. ponuda mp sa statusom isporuka)
prema potrebi forma se pokreće korištenjem ikone „plaćanje“ ili prečice F7
brzo prelaženje na sljedeće polje u formi omogućeno je korištenjem tipke „Enter“
za dodavanje plaćanja na dokumentima koji su već spremljeni nije potrebno otvaranje ni verificiranje
dokumenta, dovoljno je samo pokrenuti formu pritiskom ikone „plaćanje“, no korisnik s hijerarhijom 1
može na taj način dodavati plaćanje samo na dokumentima koje je i kreirao, ne na tuđima
3.2
Dodavanje vrste plaćanja
Dodavanje vrsta plaćanja pojavljuje se automatski prilikom spremanja dokumenta račun MP. Prema potrebi
se može pozvati pomoću ikone (
) ili prečicom F7.
Korisnik – sustav automatski upisuje korisnika koji je
prijavljen u sustav. Korisnik sa hijerarhijom 3 ili većom
može unijeti korisnika za čiju će se blagajnu bilježiti
promet.
Vrsta plaćanja – iz padajućeg izbornika odabiremo vrstu
plaćanja
Pozicija – poziciju zatvaranja sustav automatski nudi
ovisno o odabranoj vrsti plaćanja
Datum – neaktivno polje, sustav nudi datum tekućeg
dana
Strana – neaktivno polje, sustav automatski određuje
stranu ovisno o vrsti dokumenta
Iznos – automatski se nudi iznos dokumenta za kojeg
dodajemo vrstu plaćanja
U ovo polje upisujemo iznos u slučaju više vrsta
plaćanja na jednom dokumentu
Primljeno u gotovini – upisati iznos koji je primljen od
stranke. Polje je aktivno samo ako je kao vrsta plaćanja
odabrana gotovina.
Ostatak – sustav izračunava razliku između Iznosa i Primljeno u gotovini, tj.
ostatak za vratiti stranci.
Banka ili kartičar, Broj kartice, Vlasnik kartice, Autorizacija – polja se
opcionalno popunjavaju kada je kao vrsta plaćanja odabrana kartica.
Opis – detalji dokumenta za kojeg dodajemo vrstu plaćanja
Pri završetku dodavanja plaćanja sustav će nas upozoriti o spremanju
plaćanja i tražiti potvrdu.
Odustajanje od dodavanja plaćanja sprema maloprodajni račun bez zatvorenog plaćanja!
U tom slučaju je potrebno označiti maloprodajni dokument kojem smo zaboravili dodati plaćanje i
pritisnuti ikonu „plaćanje“ (
) te dodati odgovarajuću vrstu plaćanja.
9
3.3
3.3.1
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
10/37
5
Važna polja u formi dodavanja plaćanja
Vrsta plaćanja
U polju vrsta plaćanja je iz padajućeg izbornika potrebno
izabrati potrebnu vrstu plaćanja. Sustav nudi one vrste koje su unesene
u matičnim podacima, a moguće je kreiranje novih vrsta plaćanja. Vrste
plaćanja su detaljno objašnjene u korisničkoj dokumentaciji Vrste
plaćanja.
3.3.2
Pozicija
Odabirom vrste plaćanja sustav automatski nudi pripadajuću poziciju. Pozicije u sustavu su:
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
Zatvaranje
Zatvaranje
Zatvaranje
Zatvaranje
Zatvaranje
Zatvaranje
Zatvaranje
Zatvaranje
Zatvaranje
Zatvaranje
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
žiro
gotovina
kredit
odobrenje
potvrda (slip)
kartica
ček
prijeboj
mjenica
obračun
Prilikom spremanja računa mp ili pritiskom na ikonu "zbroji" (
pečat za knjiženja računa MP.
3.3.3
) automatski se dodaje pozicija zatvaranja u
Strana
Sustav automatski dodjeljuje potrebnu stranu ovisno o vrsti dokumenta. Moguće strane su duguje i
potražuje, ovisno o ukupnom iznosu dokumenta. Npr. prilikom zamjene robe račun mp nosi ukupan
negativan iznos. U tom slučaju sustav dodjeljuje stranu „duguje“ i u zatvaranje plaćanja se unosi pozitivan
iznos. Navedeno omogućava da se u polje Iznos uvijek upisuje pozitivan iznos bez obzira na iznos računa!
Način plaćanja maloprodajnog računa vidljiv je u samom dokumentu (račun MP) na kartici Zatvaranja:
Slika 11: kartica zatvaranje računa mp
3.4
Privremena zatvaranja
Potrebno je napomenuti kako se pozicije plaćanja na kartici Zatvaranja nalaze samo privremeno. Kreiranjem
specifikacije primljenih sredstava, obrada povlači zatvaranja plaćanja na pečat za knjiženje specifikacije i na
kartici zatvaranja se tada vidi broj specifikacije na koju je plaćanje uvršteno.
10
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
11/37
5
kartica
zatvaranja
računa prije
specifikacije
specifikacija primljenih sredstava s pozicijama zatvaranja računa
kartica
zatvaranja
računa nakon
specifikacije
Slika 12: privremeno zatvaranje i specifikacija primljenih sredstava
3.5
Promjena pogrešne vrste plaćanja
Uzmimo za primjer kako je maloprodajnom računu napravljeno zatvaranje plaćanja gotovinom ali je zapravo
plaćeno karticom. Tada je potrebno:
1.
2.
3.
4.
pozvati plaćanje ikonom (
) ili F7
unijeti pogrešno plaćanje ponovno sa negativnim predznakom!
unijeti ispravno plaćanje sa pozitivnim predznakom!
provjeriti karticu Zatvaranja u MP računu
U samom maloprodajnom računu, pod zatvaranjima to izgleda na sljedeći način:
Slika 13: promijenjeno zatvaranje plaćanja
Iz ovog primjera je vidljivo kako je gotovina unesena u plusu, nakon toga u minusu što znači da je
stornirana. Zatvaranje karticom je uneseno u plusu što znači da je to važeći i ispravan način kojim je kupac
platio račun.
11
3.6
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
12/37
5
Promjena vrste plaćanja „tuđeg“ dokumenta
Ukoliko se dogodi slučaj kada je potrebno promijeniti plaćanje koje je drugi korisnik upisao u dokument,
takva promjena će biti evidentirana na kartici Zatvaranja. No potrebno je ponovno napomenuti sljedeće:
plaćanje može dodati ili promijeniti samo onaj korisnik koji je vlasnik (koji je kreirao) jedan dokument koji se
nalazi u predmetu, dakle ili ponudu ili račun
mijenjanje plaćanja zaključenih dokumenata drugih korisnika može napraviti samo korisnik s hijerarhijom 3 ili
višom
Slika 14: zapis promjene plaćanja drugog korisnika
Na slici br.6 je vidljivo kako je na dokumentu RM-2008-000097 korisnik UserMK zatvorio plaćanje gotovinom
3.500kn, a nakon toga je korisnik Antonija promijenio plaćanje. Antonija je unijela -3.500kn kako bi poništila
gotovinsko zatvaranje, a nakon toga je dodala plaćanje 3.500kn kreditnom karticom. Na taj način je
promijenjen način plaćanja dokumenta.
3.7
Promjena vrsta plaćanja starijeg dokumenta
Promjenu vrste plaćanja dokumenta starijeg datuma, npr jučerašnjeg, može napraviti samo korisnik s
hijerarhijom 4 ili 5.
U slučaju kada je potrebno promijeniti npr. vrstu plaćanja jučerašnjeg računa, potrebno je prvo obrisati
specifikaciju od jučerašnjeg dana, zatim napraviti korekciju plaćanja kako je već i opisano, zatim dodati novo
plaćanje s jučerašnjim datumom i nakon toga ponovno povući specifikaciju za jučerašnji dan.
Korisnik s manjom hijerarhijom neće moći unijeti novo plaćanje s jučerašnjim datumom, već samo s tekućim
datumom.
3.8
Vraćanje gotovine kupcu
Prilikom vraćanja gotovine kupcu (isplate iz blagajne) iznos koji se upisuje u polje „Iznos“ mora uvijek biti
pozitivan. To uključuje slučajeve:
storno računa
plus-minus računa koji završavaju s negativnim iznosima
povrate PDV-a kod PDV-P obrasca
računi servisa „više za manje“ koji podrazumijevaju povrat gotovine kupcu
Sustav automatski prepoznaje dokumente s negativnim iznosom i u polju „Strana“ se postavlja potrebna
strana , odnosno „Duguje“, stoga nije potrebno unositi negativan iznos jer sustav očekuje unos pozitivnog
iznosa:
12
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
13/37
5
Slika 15: unos povrata gotovine kupcu
U slučaju pokušaja unosa negativnih iznosa sustav javlja
grešku. Dakle, sustav ne dozvoljava da se dokument
„preplati“.
3.9
Unos više vrsta plaćanja
Prilikom pokretanja forme plaćanja sustav u polju Iznos uvijek nudi ukupan iznos računa. Pri unosu više
različitih vrsta plaćanja za isto dokument, potrebno je odabrati vrstu plaćanja i iznos u polju Iznos zamijeniti
iznosom koji zatvaramo odabranom vrstom plaćanja. Zatvaranjem forme sustav automatski otvara novu
formu sa preostalim iznosom za koji je potrebno odabrati vrstu plaćanja. Trenutno stanje zatvaranja plaćanja
se tada vidi u polju Opis.
Uzmimo za primjer da po računu RM-2008-00056 od ukupnog iznosa 9.000kn kupac želi 2.000 platiti Diners
karticom a ostatak gotovinom.
13
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
14/37
5
odabrana vrsta plaćanja
sustav inicijalno nudi ukupan iznos
računa (10.968), upisujemo iznos koji
se zatvara karticom (5.000)
podaci o dokumentu koji se plaća
Slika 16: unos višestrukog plaćanja
Nakon unosa djelomičnog zatvaranja iznosa računa, po spremanju forme sustav automatsku otvara novu
formu dodavanja plaćanja u kojoj nudi preostali iznos računa:
odabrati način plaćanja
sustav nudi preostali iznos nakon
djelomičnog zatvaranja karticom
trenutni status zatvaranja: ukupan
iznos računa 9.000, saldo 7.000
Slika 17: unos višestrukog plaćanja
14
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
15/37
5
Nakon unosa preostalog iznosa, ukupan iznos računa je zatvoren. Na kartici Zatvaranja
Zatvaranja vodi se evidencija
načina plaćanja. U našem primjeru vidljivo je višestruko plaćanje Dinersom i gotovinom.
Slika 18:
18 kartica zatvaranje nakon unosa višestrukog plaćanja
3.10 Dodavanje plaćanja „tuđim“ dokumentima
Za dodavanje plaćanja dokumentu kojeg je kreirao drugi korisnik potrebno je da je onaj korisnik koji dodaje
plaćanje kreirao jedan dokument u cijelom predmetu.
Uzmimo za primjer slučaj kada kupac želi platiti
platiti po ponudi sa statusom info koju je kreirao drugi korisnik
(npr. netko iz druge smjene). Tada je potrebno:
1. pronaći „tuđu“ ponudu i otvoriti ju ikonom „promijeni postojeće“ (
2. promijeniti status Info u Isporuka
)
3. kako bi se promjenom statusa ponude kreirao
kreirao račun, potrebno je pritisnuti ikonu „spremi“ (
).
Kreirani račun se nalazi u kartici Predmet, a kako ste postali vlasnik dokumenta u predmetu možete
dokumentu dodati plaćanje.
4. spremanje dokumenta u 3. koraku će automatski pokrenuti formu plaćanja
5. dodati
odati način plaćanja i spremiti dokument
Slika 19: dodavanje plaćanja „tuđem“ dokumentu
Na kartici Predmet kreiranog računa postoji evidencija koji korisnik je kreirao koji ponudu prema kojoj je
napravljen račun i izvršeno plaćanje, ali kod drugog korisnika sustava.
15
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
16/37
5
3.11 Povrat PDV-a
Dokument povrata poreza na dodanu vrijednost odnosno Obrazac PDV-P koji se izdaje kupcu - stranom
državljaninu ukoliko je iznos računa viši od 500,00 kn radi se na osnovu maloprodajnog računa koristeći
mehanizam Popratnih dokumenata (
).
Slika 20: novi pdv-p obrazac
1. na poziciji PDV-P mp dokumenta
dokumen pritisnuti ikonu „dodaj novo“(
).
2. popuniti glavu novog dokumenta i pokrenuti popratne dokumente (
).. Potrebno je u prozoru
odabrati originalni račun po kojem se radi povrat PDV-a
PDV pokretanjem obrade (
16
).
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
17/37
5
3. Popunjavanjem polja Od datuma i Do datuma postavlja se vremenskii uvjet obrade za dohvat
računa. Sustav automatski nudi prvi datum u tekućem mjesecu i datum obrade, no razdoblje
možemo proizvoljno mijenjati
ijenjati unosom početnog i krajnjeg datuma, koji mogu biti i isti datum. Polja
Od i Do nisu predviđena za mijenjanje.
4. Nakon unosa datuma pritisn
ritisnuti ikonu „pokreni“ (
) i sustav će obradom dohvatiti i dodati račune
napravljene u postavljenom vremenskom
vre
razdoblju za partnera za kojeg radimo dokument.
U našem primjeru obrada je dohvatila jedan račun za postavljenog inozemnog kupca,
kupca no može ih biti i više.
Budući su računi povučeni automatskom obradom nije dozvoljeno brisati dokumente u prozoru dodavanja
popratnih dokumenata jer su stavke maloprodajnog računa prenesene na PDV-P
P obrazac.
Stavke prenesene s maloprodajnog računa
Slika 21: izrada PDV-Pa
a putem popratnih dokumenata
Nakon što kupac - strani državljanin donese potvrđeni obrazac PDV-P
PDV P od strane carinarnice potrebno je:
1. otvoriti postojeći dokument Povrat PDV-a (
)
2. pokrenuti formu dodavanja plaćanja ikonom „plaćanje“ (
) i sustav će automatski ponuditi iznos
pdv-a koji se vraća kupcu
3. nakon što je dodano zatvaranje plaćanja, sustav kreira zapis plaćanja na kartici Zatvaranja
4. spremiti dokument Povrat PDV-P
PDV (
).
Kod spremanja dokumenta automatski se u pečatu za knjiženje dodaje
dodaje datum isplate – povrata PDV-a.
Prema datumu isplate dokument ulazi u obračun PDV-a i smanjuje poreznu obvezu u obračunskom
razdoblju.
17
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
18/37
5
3.12 Specifikacija primljenih sredstava
Specifikacija primljenih sredstava je evidencija (rekapitulacija) dnevnog prometa maloprodajnog mjesta –
prodavaonice po vrstama sredstava plaćanja (gotovina, ček, kartica itd.). Specifikacija se formira obradom
(na izborniku odaberemo Obrade/Forme
Forme obrada/Operativa/Maloprodaja
obrada/Operativa/
).
Slika 22:
22 obrada Kreiranje specifikacije primljenih sredstava
Parametri obrade su:
Do datuma – upisuje se datum na koji ili do kojeg želimo napraviti specifikaciju
Korisnik – iz padajućeg izbornika odabere se ime korisnika koji radi specifikaciju
Obrada se pokreće pomoću ikone „pokreni“ (
KORISNIK
).
SPECIFIKACIJA
BROJ DOKUMENATA
DA
Po odabranom korisniku (prodavaču )
Jedan (1)
NE
Po svim korisnicima (prodavačima)
Više (za svakog korisnika jedan)
Za izradu specifikacije primljenih sredstava po svim korisnicima maloprodajnog skladišta
(prodavaonice
prodavaonice)) potrebno je dodatno ovlaštenje (hijerarhija 3 ili viša).
3.13 Brisanje specifikacije primljenih sredstava
Brisanje specifikacije primljenih sredstva
s
provodi se obradom (Obrade/ Forme obrada/
ob
Operativa/
Maloprodaja/ Brisanje specifikacije primljenih sredstva).
Slika 23:
23 obrada Brisanje specifikacije primljenih sredstava
Obrada ima samo jedan parametar: Specifikacija primljenih sredstava i u tom polju iz padajućeg izbornika
odaberemo specifikaciju koju želimo obrisati.
18
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
19/37
5
Obrada se pokreće pomoću ikone „pokreni“ (
).
Slika 24: ispis specifikacije primljenih sredstava
3.14 Specifikacija čekova
Specifikacija čekova je rekapitulacija primljenih čekova građana po poslovnim bankama. Formira se na
temelju specifikacije primljenih sredstava obradom (Obrade/ Forme obrada/ Operativa/
Operat
Maloprodaja/
Kreiranje specifikacije čekova).
Slika 25: obrada Kreiranje specifikacije čekova građana
Parametri obrade su:
Do datuma - u polje parametra upisujemo datum do kojeg želimo da nam obrada uzme u obzir račune
maloprodaje u kojima je kao sredstvo plaćanja specificiran ček.
Skladište – odabiremo skladište za koje pokrećemo obradu
Obrada se pokreće pomoću ikone „pokreni“ (
).
19
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
20/37
5
Slika 26: ispis specifikacije čekova građana
3.15 Specifikacija kartica
Specifikacija kartica je rekapitulacija prodaje na kreditne kartice po izdavateljima kreditnih kartica. Formira
se na temelju specifikacije primljenih
mljenih sredstava obradom (Obrade/Forme obrada/ Operativa/ Maloprodaja/
Kreiranje specifikacije kartica).
Slika 27: obrada Kreiranje specifikacije kartica
Parametri obrade su:
Do datuma - u polje parametra upisujemo datum do kojeg želimo da nam obrada uzme u obzir račune
maloprodaje u kojima je kao sredstvo plaćanja specificirana kartica.
Skladište – odabiremo skladište za koje pokrećemo obradu
Obrada se pokreće pomoću ikone „pokreni“ (
).
Slika 28: ispis specifikacije kartica
20
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
21/37
5
3.16 Dnevni promet maloprodaje
Dnevni promet maloprodaje je dokument kojim se u financijsko knjigovodstvo knjiži ukupni promet
maloprodajnog mjesta.. Formira se obradom (Obrade/Forme obrada/Operativa/Maloprodaja
Maloprodaja).
Slika 29:
29 obrada Kreiranje dnevnog prometa maloprodaje
Parametri obrade su:
Do datuma – upisuje se datum na koji ili do kojeg želimo napraviti dnevni promet maloprodaje.
Skladište – iz padajućeg izbornika odabere se naziv maloprodajnog mjesta (prodavaonica –
skladište) za koje se radi dnevni promet maloprodaje
Obrada formira po jedan dnevni promet maloprodaje :
za svaki datum do upisanog datuma,
datuma
za svako maloprodajno skladište,
skladište
za svakog korisnika (prodavač – blagajnik),
za gotovinske maloprodajne račune,
račune
za maloprodajne račune R-1
1.
Obrada se pokreće pomoću ikone „pokreni“ (
).
3.16.1 Brisanje dnevnog prometa maloprodaje
malop
Brisanje dnevnog prometa provodi se obradom (Obrade/Forma obrada/Operativa/Maloprodaja/Brisanje
obrada/Operativa/Maloprodaja/
dnevnog prometa maloprodaje).
Slika 30: obrada Brisanje dnevnog prometa maloprodaje
Parametri obrade su:
U polju broj dokumenta odaberemo broj dnevnog prometa maloprodaje koji želimo obrisati ili u polju od
datuma/do datuma unesemo datum (ili raspon datuma) za koji želimo obrisati dnevni promet maloprodaje.
21
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
22/37
5
4. PROMJENA MALOPRODAJNIH CIJENA
Za promjenu maloprodajnih cijena u UBS21 koristi se obrada NIVELACIJA (na glavnom izborniku
odaberemo Obrade/Forme obrada/Operativa/Maloprodaja). Uobičajeno je ovu obradu automatizirati tako što
se postavlja prekonoćni proces (JOB) koji izvršava ovu obradu.
1. u maloprodajnom cjeniku asortimanu (roba) se promjeni maloprodajna cijena (MPC)
Slika 31: promjena maloprodajne cijene u cjeniku
2. pokrene se obrada Nivelacija
Slika 32: obrada Nivelacija
Parametri obrade su:
Datum – upisuje se datum na koji provodimo promjenu cijena
Skladište – iz padajućeg izbornika odabere se maloprodajno skladište (prodavaonica) u kojem se
mijenjaju maloprodajne cijene. Ako se ne unese naziv maloprodajnog skladišta obrada će promijeniti
MP cijene na svim skladištima koji se vode po MP cijenama.
22
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
23/37
5
VK nivel.izdat. – iz padajućeg izbornika odabere se (obvezno)
(
VK 20250 – promjena
maloprodajnih cijena
VK nivel. – iz padajućeg izbornika odabere se (obvezno)
(
VK 20300 – nivelacija – promjena MP
cijena
Obrada se pokreće pomoću ikone „pokreni“ (
).
3. u INTERNIM DOKUMENTIMA (na izborniku odaberemo Dokumenti/Poslovni
Poslovni dokumenti/Interni
dokumenti
dokumenti) obrada jee napravila dokumente:
dokumente
NIVELACIJSKA IZDATNICA – razduženje zaliha (količinski
činski i vrijednosno) po "starim"
maloprodajnim cijenama
NIVELACIJA – zaduženje zalihe (količinski i vrijednosno) po "novim" maloprodajnim cijenama
VAŽNO
!
Cjenik koji se koristi za promjenu maloprodajnih cijena mora biti po tipu maloprodajni i ne smije
imati definiranu analitiku
datum promjene cijena u cjeniku i datum pokretanja obrade mora biti isti
asortiman kojem se mijenjaju cijene mora imati stanje (količinu)
(količinu) na zalihama
dnevno se radi jedna obrada za promjenu MP cijena (nivelacija)
ispis dokumenta NIVELACIJA je Zapisnik o promjeni cijena
5. RAD S VIŠE SKLADIŠTA NA ISTOM MALOPRODAJNOM DOKUMENTU
u kada korisnik UBS21 ima više maloprodajnih mjesta (skladišta - prodavaon
prodavaonica) i sva roba od
U slučaju
dobavljača se zaprima prvo u veleprodajno (centralno) skladište i zatim distribuira po maloprodajnim
23
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
24/37
5
skladištima na maloprodajnim dokumentima se može koristiti opcija
opc
"rad s više skladišta". Ova opcija
omogućuje:
1. prodaju robe na maloprodajnom mjestu,
mjestu a da prethodno maloprodajno mjesto nije
dokumentacijski zaduženo za tu robu (roba se kupcu isporučuje direktno iz veleprodajnog skladišta)
2. prodaju robe iz veleprodajnog skladišta fizičkim osobama (maloprodaja iz veleprodaje) uz
korištenje maloprodajnih dokumenata
5.1
Odabir "skladišta" u maloprodajnim dokumentima
1. otvoriti novi maloprodajni dokument (ponuda MP ili račun MP) koristeći ikonu „dodaj novo“ (
2. u polju Skladište obvezno odabrati maloprodajno skladište – prodajno mjesto
)
Slika 33: odabir skladišta u glavi dokumenta
3. pokrenuti prozor dodavanja stavaka (
), no prije odabira asortimana u polju Skladište odabrati
skladište na kojem se roba fizički nalazi (centralno – veleprodajno skladište) i zatim se odabrati
asortiman.
Slika 34: odabir skladišta u stavkama dokumenta
24
5.2
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
25/37
5
Međuskladišno sravnavanje
Međuskladišno sravnavanje je obrada (na izborniku odaberemo Obrade/Forme obrada/ Operativa/
Maloprodaja) kojom se automatski radi međuskladišnim prijenosom robe za koju je u maloprodajnim
dokumentima korištena opcija "rad s više skladišta". Obrada istovremeno razdužuje centralno – veleprodajno
skladište i zadužuje maloprodajno skladište odnosno izravnava negativno
negativno količinsko stanje maloprodajnog
skladišta.
Slika 35: obrada međuskladišno sravnavanje
Parametri obrade su:
Od datum/do datuma – unese se datum na koji i/ili do kojeg radimo međuskladišni prijenos
Na skladište – iz izbornika
ka odaberemo skladište za koje izravnavamo negativno količinsko stanje
VK izdatnice – iz padajućeg izbornika odaberemo shemu knjiženja (VK) za razduženje skladišta
VK interne primke – iz padajućeg izbornika odaberemo shemu knjiženja (VK) za zaduženje skladišta
sklad
Sa skladišta – iz izbornika odaberemo skladište s kojeg je korištena potrebna količina robe
Obrada se pokreće pomoću ikone „pokreni“ (
).
REZULTAT OBRADE (vidi Dokumenti/Poslovni
Dokumenti/
dokumenti/Skladište i zaliha):
Izdatnica – dokument razduženja skladišta (veleprodajno)
Interna primka – dokument zaduženja skladišta (maloprodajno)
Dokumentima koje formira obrada međuskladišnog sravnavanja u izvorniku je upisano Transfer.
25
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
26/37
5
Slika 36: izdatnice nastale međuskladišnim sravnanjem
26
5.3
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
27/37
5
Međuskladišno naručivanje
Obrada se koristi za naručivanje robe između dva skladišta u slučajevima kada maloprodajni dokumenti rade
sa više skladišta.
Dakle, ukoliko maloprodajna ponuda ima analitiku svog skladišta u glavi dokumenta, a stavke glase na drugo
skladište (centralno), ova obrada će generirati međuskladišnicu koja će robu koja je u stavkama glasila na
centralno skladište prebaciti na skladište ponude.
U obradu međuskladišnog naručivanja mogu ući samo ponude koje u predmetu imaju razduženje, nemaju
račun i koje su uredno spremljene.
Slika 37: parametri obrade Međuskladišno naručivanje
Na skladište – odabrati skladište koje treba zadužiti
Sa skladišta – iz izbornika odabrati skladište koje treba razdužiti
Na dan – odredite datum na koji će sustav pregledati sve ponude
6. KNJIGA POPISA O NABAVI I PRODAJI ROBE U TRGOVINI NA MALO
vidi Izvještaji/ Operativa/ Knjige maloprodaje
Slika 38: izvještaj knjiga popisa u trgovini na malo
27
6.1
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
28/37
5
Knjiga popisa robe u trgovini na malo
Izvještaj koji daje podatke o dokumentima zaduženja i razduženja u trgovini na malo.
Parametri po kojima se može kreirati ovaj izvještaj su: Firma, Prodavana, Godina i Datum.
Dokumenti zaduženja
Dokumenti razduženja
Ulazna kalkulacija
Maloprodajni račun (račun MP) 1
Interna primka
Povratnica MP/ Odobrenje MP (-)
Zapisnik o promjeni cijena (+/-)
Dnevni promet maloprodaje 1
1 ili maloprodajni računi pojedinačno ili dnevni promet maloprodaje
7. UPLATE PO MP PONUDAMA NA ŽIRO - RAČUN
Prilikom isporuke robe na temelju Potvrde o uplati na žiro – račun potrebno je:
1. u ponudi MP na kartici Zatvaranja provjeriti je li knjižen dokument uplate (izvod žiro – računa)
dokument nema zatvoreno plaćanje
1.1 Ukoliko na kartici Zatvaranja nema dokumenta uplate (kartica je prazna), potrebno je pokrenuti formu
plaćanja i u polju vrsta plaćanja odabrati Uplata na račun poduzeća i upisati iznos 0,00. Plaćanje će biti
zatvoreno unosom izvoda.
28
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
29/37
5
Slika 39: dodavanje plaćanja neplaćenoj ponudi
1.2. Ukoliko na kartici Zatvaranja postoji dokument uplate, nije potrebno pokretati formu plaćanja i dodavati
plaćanje jer je plaćanje dokumenta već zatvoreno!
dokument ima zatvoreno plaćanje
Slika 40: dokument zatvaranje u ponudi maloprodaje – kartica Zatvaranja
2. promjenom statusa ponude iz Info u Isporuka kreirati račun koji će biti u predmetu ponude, a na kartici
Zatvaranja će biti preneseno plaćanje iz ponude.
3. Potvrda o uplati na žiro račun temeljem koje je kupcu isporučena i fakturirana roba obavezno se prilaže
uz Specifikaciju primljenih sredstava.
7.1
Djelomična uplata na račun poduzeća
Ukoliko po ponudi kupca slijedi djelomična uplata na račun poduzeća i nekim drugim sredstvom plaćanja,
postupak je sljedeći:
1. ponovno je potrebno provjeriti na kartici Zatvaranja, ukoliko je unesen izvod nema potrebe za
unosom vrste plaćanja Uplata na račun poduzeća, nego je potrebno u pokrenutoj formi plaćanja
odabrati vrstu plaćanja i preostali iznos (npr. gotovina ili kartica).
2. ukoliko na kartici zatvaranja nije evidentiran izvod, potrebno je u formi plaćanja unijeti način
plaćanja (gotovina ili kartica) i iznos koji kupac plaća u poslovnici, zatim ponovo dodati vrstu
plaćanja Uplata na račun poduzeća s iznosom 0,00, a uplata će biti zatvorena izvodom.
! Detaljno objašnjenje korištenja forme plaćanja u maloprodaji opisano je u korisničkoj dokumentaciji
Dodavanje vrste plaćanja_Računi MP.
3. promjenom statusa ponude iz Info u Isporuka kreirati račun koji će biti u predmetu ponude, a na
kartici Zatvaranja će biti preneseno plaćanje iz ponude.
4. Potvrda o uplati na žiro račun temeljem koje je kupcu isporučena i fakturirana roba obavezno se
prilaže uz Specifikaciju primljenih sredstava.
29
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
30/37
5
8. REKLAMACIJE NA MALOPRODAJNOM MJESTU
Prema smislu i načinu provođenja dijele se na:
1. reklamacije koje se mogu provesti na prodajnom mjestu
povrat ispravne - krivo kupljene robe u jamstvenom roku ili 7 dana od kupnje - isključivo po
originalnom računu i uz originalnu ambalažu - povrat na skladište prodavaonice
povrat novca (račun maloprodaje sa negativnom količinom stavke koja se vraća),
zamjena sa odgovarajućom zamjenskom robom iste ili različite cijene s plaćanjem ili
isplatom razlike cijene vraćene i nove robe (račun maloprodaje sa negativnom količinom
stavke koja se vraća i pozitivnom količinom zamjenske stavke).
2. reklamacije koje se provode u dućanu ali neispravnu robu stavljaju u servisnu proceduru
vidljivo oštećena roba u jamstvenom roku ili 7 dana od kupnje uz obvezno predočenje originalnog
računa i uz originalnu ambalažu za koju prodavač utvrdi da oštećenje nije nastalo greškom kupca
o Zaprimanje na servis sa servisnom primkom na skladište servisa po kojoj se odmah generira
nalog za zamjenu (status primke nalog za zamjenu automatski dodaje nalog kao popratni
dokument primke), po kojem se „u predmet“ radi račun servisa
povrat novca (po nalogu za zamjenu)
zamjena sa odgovarajućom zamjenskom robom iz dućana iste ili različite cijene s
plaćanjem (po nalogu za zamjenu radi se račun servisa sa negativnom količinom stavke
koja se vraća i pozitivnom količinom zamjenske stavke).
30
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
31/37
5
9. REKLAMACIJA NA PRODAJNOM MJESTU (ISPRAVNO ZA ISPRAVNO)
Zamjena robe ili povrat novca za krivo kupljenu robu u jamstvenom roku ili 7 dana od kupnje - isključivo po
originalnom računu i uz originalnu ambalažu - povrat na skladište prodavaonice.
1. izrađuje se Ponuda MP
2. u popratne dokumente se stavlja originalni račun po kojem se radi povrat, te se odabire stavka koja
se vraća s originalnog računa, u kolonu Prijenos se upisuje količina koja se vraća i pokrene se
spremanje – događa se prijenos stavke s negativnom količinom na ponudu,
Slika 41: povrat robe
ako taj račun ne postoji (na početku rada sa sustavom) ručno se unosi stavka direktno u ponudu (s
negativnom količinom koja se vraća) i u Izvornik se unosi broj originalnog računa,
ako se radi o traženju povrata novca, postavlja se status ponude na isporuka, te se spremi ponuda
ako se radi o zamjeni, dodaje se nova stavka zamjenske robe (s pozitivnom količinom), postavlja se
status ponude na isporuka, te se spremi ponuda.
Slika 42: ponuda maloprodaje sa povratom robe
Sukladno unosu zamjenskog asortimana, pri spremanju dokumenta sustav će ponuditi formu dodavanja
plaćanja.
31
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
32/37
5
10. REKLAMACIJE NA PRODAJNOM MJESTU UZ STAVLJANJE NEISPRAVNE ROBE
U SERVISNU PROCEDURU (ISPRAVNO ZA NEISPRAVNO)
Pretpostavimo zamjenu robe ili povrat novca za vidljivo oštećenu roba u jamstvenom roku ili 7 dana od
kupnje uz obvezno predočenje originalnog računa i uz originalnu ambalažu za koju prodavač utvrdi da
oštećenje nije nastalo greškom kupca.
Moramo razlikovati dva slučaja: roba je u matičnim podacima definirana kao trgovačka roba, ili drugi slučaj
kada je roba definirana kao gotovi proizvod koji u normativu sadrži nekoliko komponenti – tada se neće
odgoditi automatski prijenos stavke s negativnom količinom na naloga za zamjenu, već je stavku potrebno
unijeti manualno. Slijede primjeri.
10.1.1 Slučaj 1: Asortiman je definiran kao trgovačka roba
1. izrađuje se nova Primka u servis
2. unose se potrebni podaci u primku
1. VK koji definira jamstvene uvjete i vrstu robe,
2. podaci kupca,
3. servisno skladište na koje se roba zaprima,
4. oznaka hitnosti,
5. odabere se aktualni maloprodajni cjenik,
6. status određuje da se po primci odmah napravi nalog za zamjenu,
4
5
1
2
3
6
Slika 43: izrada primke u servis
3. u popratne dokumente primke se stavlja originalni račun po kojem se radi povrat, te se odabire
stavka koja se vraća s originalnog računa, u kolonu Prijenos se upisuje količina koja se vraća i
pokrene se spremanje – događa se prijenos stavke s negativnom količinom na nalog za zamjenu,
32
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
33/37
5
stavka s –količinom prenesena na primku i nalog za zamjenu
Slika 44: prijenos stavke na nalog za zamjenu
ako taj račun ne postoji (na početku rada sa sustavom) ručno se unosi stavka direktno u ponudu
(s negativnom količinom koja se vraća) i u Izvornik se unosi broj originalnog računa,
4. nakon unosa stavke koja se vraća s negativnom količinom, ulazi se u promjenu te stavke (kroz tab
Dodatni podaci zalihe) i unose se podaci opis kvara koji je dao kupac - u napomenu dodatnih
podataka zalihe, a za proizvode koji imaju serijski broj i kojim se serijski broj unosi prilikom
zaprimanja na skladište, odabire se serijski broj.
originalni račun po kojem se radi
povrat je dodan na karticu popratni
Slika 45: unos opisa kvara i serijskog u servisnu primku
33
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
34/37
5
Ako serijski broj ne postoji u izborniku:
o
radi se o proizvodu koji nije iz korisnikovog poduzeća,
o
radi se o proizvodu za koji se kod zaprimanja ne evidentiraju serijski brojevi,
o
radi se o proizvodu koji uopće nema serijski broj.
Obzirom da servisna procedura može podrazumijevati i slanje na vanjske servise – servise dobavljača,
potrebno je unijeti serijski broj za svaki proizvod koji ima otisnut serijski broj. Ako taj serijski broj ne postoji
u izborniku serijskih brojeva na formi dodatnih podataka zalihe, potrebno ga je unijeti kao novi serijski broj u
formi serijskih brojeva
Slika 46: unos serijskih brojeva u primku u servis
5. nakon spremanja primke, ispisuje se naljepnica ili izvještaj „Barcode dokumenta“, ili se ručno
ispisuje naljepnica koja sadrži broj primke na servis i koji se lijepi na neispravnu robu (veza između
fizičke robe i primke s kojom je zaprimljena u servis).
Slika 47: ispis barkoda dokumenta
Nakon spremanja i promjene statusa primke, sustav automatski generira dokument Nalog za zamjenu (vidi
se na kartici Popratni dokumenti primke),
34
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
35/37
5
nalog za zamjenu kreiran po
servisnoj primci
Slika 48: popratni dokumenti primke u servis
ulazi se u promjenu ovog naloga za zamjenu i u njemu se (1) skladište mijenja sa servisnog na
skladište prodajnog mjesta i uz stavku s negativnom količinom (koja je prenesena s primke u
servis) se (2) dodaje stavka zamjenske robe s pozitivnom količinom.
prije spremanja naloga za zamjenu odabire se status (3) koji će automatski napraviti
odgovarajući račun servisa
spremiti nalog za zamjenu što automatski kreira račun servisa.
1
3
2
Slika 49: izrada naloga za zamjenu
ukoliko postoji razlika iznosa između vraćene i zamjenske robe, potrebno je dodati plaćanje na
dokumentu Račun servisa, nalog za zamjenu nije predviđen za plaćanje! Obzirom da račun servisa
glasi na skladište prodajnog mjesta, sredstvo plaćanja razlike će ući u specifikaciju primljenih
sredstava prodavača koji je obavio ovu zamjenu.
Dodavanje plaćanja je detaljno objašnjeno u poglavlju Dodavanje plaćanja.
10.1.2 Slučaj 2: Asortiman je definiran kao gotovi proizvod
Postupak zaprimanja na servis je identičan prethodnom, stoga samo rezime:
1. unos nove primke servisa
2. kroz mehanizam popratnih dokumenata se stavlja originalni račun s kojeg se izabire roba za prijenos
na primku servisa
3. promjenom statusa primke u nalog za zamjenu – odobrenje, automatski se kreira nalog za zamjenu
35
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
36/37
5
Ovdje nastupa razlika od prethodnog slučaja kada je zaprimljena roba definirana kao trgovačka roba.
Uzmimo za primjer kako je na servis zaprimljeno računalo koje je u matičnim podacima definirano kao gotovi
proizvod koji se sastoji od nekoliko komponenti (u daljnjoj servisnoj proceduri će se ustanoviti koja
komponenta je neispravna). Tada roba – gotovi proizvod neće automatizmom biti prenesena
pre
na nalog za
zamjenu, već je stavku potrebno manualno unijeti s negativnom količinom.
Daljnji postupak kreiranja računa servisa promjenom statusa naloga za zamjenu i eventualne nadoplate je
jednak opisanom u prethodnom slučaju.
11. VRAĆANJE
ANJE AKONTACIJE UPLAĆENE PO PONUDI
Za povrat akontacije koju je kupac
upac uplatio po ponudi potrebno je:
1. Otvoriti
tvoriti dokument ponude mp po kojoj je akontacija uplaćena.
uplaćena
2. Kroz formu plaćanja (
) dodati uplaćeni iznos akontacije kao negativni iznos, kao prilikom
ispravke pogrešne vrste plaćanja
plaćanja.
3. Spremiti ponudu (
). Sve promjene
pro
će biti vidljive na specifikaciji primljenih sredstava.
Slika 50:
50 postupak povrata akontacije uplaćene po ponudi
NAPOMENA: uobičajeno je akontaciju uključivati u plaćanje
plaćanje prilikom isporuke ili preuzimanja robe, dakle
da
ako
je iznos računa 2000,00 kn, a primljena akontacija 500,00 kn kupcu će se naplatiti 1500,00 kn. Vraćanje
uplaćene akontacije treba izbjegavati, a radi se u gotovini samo ako je akontacija i primljena u gotovini.
36
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Stranica:
Revizija:
MALOPRODAJA
37/37
5
POVEZANA DOKUMENTACIJA:
Dodavanje vrste plaćanja računi MP
Kontrola stavaka
Priručnik UBS21
Dokumenti
Obrade
Cjenici
Asortiman
KAZALO:
(povećanje ili sniženje) maloprodajnih cijena, 22
brisanje dnevnog prometa maloprodaje, 21
dnevni promet maloprodaje, 21
dodavanje plaćanja „tuđem“ dokumentu, 15
dodavanje plaćanja neplaćenoj ponudi, 29
dodavanje vrste plaćanja, 9
dokumenti maloprodaje, 5, 6
dokumenti nabave, 3
ikona dodavanja plaćanja, 8
interna primka, 4
interni dokumenti, 4
ispis barkoda dokumenta, 34
ispis specifikacije čekova građana, 20
ispis specifikacije primljenih sredstava, 19
ispravno za neispravno), 32
izrada maloprodajnog računa, 7
izrada naloga za zamjenu, 35
izrada pdv-pa putem popratnih dokumenata, 17
izrada primke u servis, 32
izvještaj knjiga popisa u trgovini na malo, 27
kartica zatvaranje nakon unosa višestrukog plaćanja, 15
kartica zatvaranje računa mp, 10
knjiga popisa robe u trgovini na malo, 28
međuskladišnica, 4
međuskladišno sravnavanje, 25
nabava robe direktno od dobavljača, 3
novi pdv-p obrazac, 16
obrada brisanje specifikacije primljenih sredstava, 18
obrada kreiranje specifikacije kartica, 20
obrada nivelacija, 22
odabir "skladišta" u maloprodajnim dokumentima, 24
odabir skladišta u mp dokumentu, 24
ograničenja koja se odnose na vrstu plaćanja, 8
parametri obrade obračun radnih naloga, 27
postupak povrata akontacije uplaćene po ponudi, 36
povrat neispravne robe – zamjena za ispravno, 33
povrat pdv-a, 16
pozicija, 10
predprimka i ulazna kalkulacija, 3
prijenos robe iz vlastitog veleprodajnog skladišta, 4
privremena zatvaranja, 10
privremeno zatvaranje i specifikacija primljenih
sredstava, 11
prodaja robe, 5
promijenjeno zatvaranje plaćanja, 11
promjena maloprodajne cijene u cjeniku, 22
promjena pogrešne vrste plaćanja, 11
promjena vrste plaćanja „tuđeg“ dokumenta, 12
prozor dodavanja plaćanja, 9
rad s formom plaćanja, 9
rad s više skladišta, 23
reklamacija na prodajnom mjestu (ispravno za
ispravno), 31
reklamacije na maloprodajnom mjestu, 30
specifikacija čekova, 19
specifikacija primljenih sredstava, 18
strana, 10
unos opisa kvara i serijskog u servisnu primku, 33
unos povrata gotovine kupcu, 13
unos serijskih brojeva u primku u servis, 34
unos više vrsta plaćanja, 13
unos višestrukog plaćanja, 14
uplate po mp ponudama na žiro - račun, 28
važna polja u formi dodavanja plaćanja, 10
vraćanje gotovine kupcu, 12
vrsta plaćanja, 10
vrste" maloprodajnog računa, 7
zapis promjene plaćanja drugog korisnika, 12
37
© Copyright 2024 Paperzz
