UDRUGA BOSANSKIH HRVATA „PRSTEN“ Ul. Grada Vukovara 235 10 000 ZAGREB BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2012-30.09.2012 1. OPĆI PODACI Naziv: UDRUGA BOSANSKIH HRVATA „PRSTEN“ Sjedište:Ulica grada Vukovara 235 Zagreb Pravno ustrojen oblik: Udruga Djelatnost: Djelatnost ostalih članskih djelatnosti d.n.-Šifra 9499 Matični broj: 2005557 OIB: 92653606230 RNO: 0055204 Registar Udruga Republike Hrvatske : Registarski broj 21004362 upisana dana 22.11.2005 godine Ovlaštena osoba za zastupanje: -predsjednik: Marko Pipunić -zamjenik predsjednika: Vjekoslav Jeleč Nadzorni odbor: Tomislav Antunović, Ivan Lovrinović, Pejo Samrdžić, Stjepan Stjepić, Željko Nuić Broj zaposlenih na početku razdoblja:2 Broj zaposlenih na kraju razdoblja:1 2. OKVIR FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA: Udruga se prilikom izrade financijskih izvještaja za 2012. godinu pridržavala odredba Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08 i 07/09) a temeljem čl. 2 Stavak 5. Zakona o računovodstvu (NN 109/07) Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama ( KN) na osnovu zabilježenih poslovnih promjena po načelu povijesnog nastanka. 3. DETALJNA RAZRADA PODATAKA I PRIMJENE POLITIKE PRI IZRADI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NEFINACIJSKA IMOVINA DUGOTRAJNA IMOVINA Udruga raspolaže dugotrajnom imovinom razvrstanu u dvije skupine: Namještaj i Oprema (računalna) Prikaz dugotrajne imovine na dan 30.09.12 ( izraženo u HRK) Vrsta nabavna vrijednost amortizacija knjigov. vrijednost 30.09. -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Namještaj 60.861,84 18.496,56 42.365,28 i uredska oprema 2 . Uredska oprema-donacija 20.000,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ukupno vrijednost na dan 30.09.2012 62.365,28 FINANCIJSKA IMOVINA NOVAC U BANCI I BLAGAJNI: Udruga ima otvorene slijedeće žiro račune u HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI: a) žiro račun 2390001-1100328241 b) žiro račun 2390001-1500006856 HUMANITARNI KONCET c) devizni račun: 2390001-110032824 EUR Imovina na žiro računima u poslovnoj banci iskazana je u nominalnoj vrijednosti izraženoj hrvatskom valutnom jedinicom. NOVAC NA ŽIRO RAČUNIMA NA DAN 30.09.2012 Žiro račun 2390001-1100328241 saldo 10.612,05 HRK Žiro račun 2390001-1500006856 saldo 826,19 HRK Devizni račun 2390001-1100328241 saldo 761,01 EUR Blagajna na dan 30.09.12. iznosi 2.187,14 PRIHODI: 1) PRIHODI OD SPONZORSTVA: HRVATSKI TELEKOM 45.000,00 HRK 2) ČLANARINE -fizičke osobe -prihodi PBZ CARD -članarine trgovačka društva 14.650,00 HRK 36.226,71 HRK 64.559,64 HRK 3 ) DONACIJE a) ŽITO D.O.O. 50.000,00 HRK b) AUTO ZUBAK D.O.O. 15.000,00 HRK c) M SAN GRUPA D.O.O. 10.000,00 HRK d) IN2 D.O.O. 25.000, 00 HRK d) MATO MRKALJ 500,00 HRK 4. Donacije za svečanu večeru-2011 6.300,00 HRK 5. Uplata Parketni centar za oglašavanje u časopisu „ Prsten“ 15.000,00 HRK 6. Donacija za Forum mladih –Ilija Tolić 2.000,00 HRK 7. Donacija Ivana Tolića u vrijednosti od 15.000, 00 HRK za M. Oršolić, 8. Klub žena, donacije: Donacija u obliku mjesečne stipendije za R.Džoić u iznosu od 1.500,00 HRK A. Čović 500,00 HRK i jednokratnu pomoć od 1000,00 HRK I jednokratnu Pomoć R. Kajušiću 500,00 HRK 9. Ilija Rašić, donacija 600 HRK za A. Burazer 10.Donacije članova uo na sjednici uo 1560,00 HRK za udrugu umirovljenika 11.Donacije u bonovima za hranu žito d.o.o. Osijek 9.000,00 HRK 12.Rio Rijeka u odjeći: Matea Oršolić 2.500,00 HRK Robert Kajušić 2.100,00 HRK Zoran i Nikola Jelić 4.100,00 HRK 7. Kamate i ostalo 436,67 HRK UKUPNO PRIHODI 259.673,02 HRK Donacije za Okrugli stol u Banja Luci na račun Banjalučke Biskupije: DAXI D.O.O. Orašje--------------------1000 KM Stanić D.O.O. Kreševo------------------1000 KM Economic D.O.O. Orašje----------------1000 KM Donacije za domjenke na sjednicama Upravnog odbora: M SAN D.O.O. -----------------------cca 10.000 KN AUTO ZUBAK D.O.O.-------------- cca 10.000 KN AG REGATA D.O.O. -------------- cca 10.000 KN JURE MARTINOVIĆ ------------- cca 10.000 KN RIO D.O.O. Rijeka, dvorana i domjenak ga GF cca 15.000 KN RASHODI Rashodi su raščlanjeni po vrstama kako slijedi: OTPREMNINA (L. Antunović) 16.652,97 HRK PLAĆE: -plaće za redovan rad 49.500,00 HRK -plaća –L.Antunović 12.371,54 HRK - doprinosi iz plaća 18.058,01 HRK - doprinosi na plaće 14.729,63 HRK - porezi i prirezi 10.360,42 HRK _____________________________________________________________________ A)Ukupno rashodi za radnike 121.672,57 HRK TROŠAK- Ugovor o djelu 63.829,80 HRK TROŠAK –Autorski honorar glavnoj urednici časopisa 11.342,16 HRK TROŠAK - službeni put 462,00 HRK B) Ukupno rashodi za osobe izvan radnog odnosa 75.633,96 HRK MATERIJALNI RASHODI - usluge telefona, pošte - komunalne usluge -najam prostora -pričuva zgrade -intelektualne usluge -ostale usluge -električna ene. -uredski materijal -reprezentacija - osiguranje -kamate - bankovne usluge -sitan inventar - ostalo 6.809,50 HRK 3.284,10 HRK 8.066,82HRK 4.315,95 HRK 495,00 HRK 8.359,34 HRK 16.693,81 HRK 3.872,27 HRK 131.95HRK 922,84 HRK 8,70HRK 772,05HRK 492,20 HRK 500,00 HRK C)Ukupno materijalni rashodi RASHODI SVEUKUPNO 54.724,53 HRK 252.031,06 HRK REKAPITULACIJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.12-30.09.2012 ________________________________________________________ UKUPNI PRIHODI : UKUPNI RASHODI VIŠAK PRIHODA U Zagrebu, 14.10. 2012. 259.673,02 HRK 252.031,06 HRK 7.641,96 HRK