IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

ČATEKSd.d.ČAKOVEC
IZVJEŠTAJUPRAVE
OSTANJUDRUŠTVA
Zarazdoblje:X.‐XII. II.‐XII.2014.
ČATEKS
13.02.2015.
1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i
proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog
suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem
Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u
Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta
070016015.
Osnovni podaci o tvrtki
Adresa:
Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:
Telefax:
Adresa Internet stranice:
+385 (0) 40-379-444
+385 (0) 40-328-445
+385 (0) 40-379-412
www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:
[email protected]
Temeljni kapital:
49.240.200,00 kn
Matični broj:
OIB:
Oznaka strukture vlasništva:
Žiro-račun:
03108252
16536095427
21
2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:
1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:
310 (stanje na dan 31.12.2014.)
Revizorska kuća:
REVITANA d.o.o., Čakovec
Emisija dionice:
CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:
246.201
Nominalna vrijednost dionice:
200,00 kn
Burza:
Zagrebačka burza d.d.
Uprava – Direktor Društva:
Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec
Nadzorni odbor
Ime i prezime
Funkcija
Prebivalište
1. Katarina Kupec
Predsjednik
Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent
Član
Antuna Augustinčića 27,Čakovec
3. Mladen Vidović
Član
Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček
Član
Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić
Član
Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić
Član
Travnik 9, Čakovec
7. Sanja Kolarić
Član
Dravska 41, Donja Dubrava
Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2014..
Dioničar
Broj dionica (komada)
Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding
42.155
17,12
2. V-Projekt d.o.o.
42.155
17,12
3. Newman Nicholas Stephen
6.276
2,55
4. PRO NATURA d.o.o
3.535
1,44
5. Sabolić Davor
2.708
1,10
6. Vitez Davor
2.222
0,90
7. Erent Antun
2.201
0,89
8. Bujanić Juraj
2.092
0,85
9. Forol d.o.o.
1.866
0,76
10. Vitez Hrvoje
1.625
0,66
Vlastite dionice u temeljnom
kapitalu
21.435
8,71
Ostali dioničari
118.601
47,90
SVEUKUPNO
246.201
100,00
2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI
U zadnjem kvartalu 2014. godine došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi. Naime, tvrtka
V-Projekt d.o.o. je prodala 42.155 dionica tvrtke Čateks d.d. tvrtci Predilnica Litija Holding.
Nakon provedenih transakcija, obje tvrtke su imale po 42.155 dionica, što čini 17,12 udjela u
temeljnom kapitalu Društva Čateks d.d. s danom 31.12.2014.
3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA
1.Podjeladionice:
Nijebilo
2. Zarada po dionici:
Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:
4. Pripajanja i spajanja:
Tvrtka V-projekt d.o.o. je prodala 42.155 dionica
Čateks d.d. tvrtci Predilnica Litija Holding čime je
ista stekla udio od 17,12%, dok je udio tvrtke Vprojekt d.o.o. pao s 34,24% na 17,12%.
Nije bilo
5. Neizvjesnost:
Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:
Niži su od planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:
Prihodi od prodaje su niži od planiranih zbog
smanjene prodaje na domaćem tržištu, a što je
posljedica recesije i nerealizacije određenih poslova
(prvenstveno opremanje zdravstvenog sektora, kao
i nerealizacije poslova vezanih uz javnu nabavu
koji su prebačeni u 2015. godinu)
Proizvodnja
tekstila,
tehničke
tkanine
i
konfekcioniranje
8. Opis proizvoda i usluga:
9. Operativni i ostali troškovi:
Realno su operativni troškovi nešto viši u odnosu
na 2013. godinu zbog jednokratnih stavki vezanih u
restrukturiranje kao što su povećani troškovi
otpremnina.
10. Dobit ili gubitak:
Ostvareni gubitak posljedica je nižih prihoda od
planiranih, ali i zbog povećanih troškova
restrukturiranja.
11. Likvidnost:
U četvrtom kvartalu tvrtka je imala male poteškoće
s likvidnosti, zbog povećanih nenaplaćenih
potraživanja s osnove realizacije namjenskih
poslova čija naplata je dijelom realizirana krajem
godine, a dijelom će se realizirati u 1. kvartalu
2015.
Nije bilo
12. Promjene računovodstvene
politike:
13. Pravna pitanja
Nema
4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za
četvrto tromjesečje 2014. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda
financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i
dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
U Čakovcu 13.02.2015.
Uprava - direktor Društva
Davor Sabolić, dipl.oec.
Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:
01.01.2014.
do
31.12.2014.
Tromjese čni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
03108252
Matični broj (MB):
Matični broj subjekta (MBS):
070016015
16536095427
Osobni identifikacijski broj
(OIB):
Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
40000
Poštanski broj i mjesto:
ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:
60
ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:
20
MEĐIMURKSA
Konsolidirani izvještaj:
NE
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):
Broj zaposlenih:
(krajem izvještajnog razdoblja)
Šifra NKD-a:
Sjedište:
MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: MATIJA BILANDŽIJA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 040379401
Telefaks: 040328445
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
M.P.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
310
1392
BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.
Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
AOP
oznaka
2
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
Prethodno
razdoblje
3
Tekuće
razdoblje
4
61.866.812
56.575.287
347.685
140.000
207.685
0
0
0
0
0
0
0
140.000
140.000
0
0
58.557.913
55.752.284
22.610.793
22.610.793
18.600.145
17.283.179
16.943.687
15.538.300
289.929
206.653
0
0
0
0
113.359
113.359
0
0
0
0
2.284.632
113.235
0
0
0
0
5.000
25.000
0
0
0
0
2.279.632
88.235
0
0
0
0
676.582
569.768
0
0
676.582
569.768
0
0
0
0
38.247.769
36.387.281
26.562.031
26.918.276
5.176.152
5.866.035
6.017.668
5.074.525
15.061.389
15.851.824
221.778
40.848
85.044
85.044
0
0
0
0
7.038.016
8.199.041
0
0
5.567.283
6.853.719
0
0
228.941
248.041
265.314
265.075
976.478
832.206
5.071
4.071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.071
4.071
4.642.651
1.265.893
0
264.675
100.114.581
93.227.243
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
2. Pripisano manjinskom interesu
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
49.609.581
42.865.495
49.240.200
49.240.200
1.666.693
1.666.693
444.572
444.572
1.032.827
1.032.827
1.943.182
1.943.182
2.531.437
2.531.437
0
0
0
0
19.929.613
19.929.613
-9.979.831
-21.671.497
0
0
9.979.831
21.671.497
-11.691.666
-6.744.086
0
0
11.691.666
6.744.086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.582.274
25.459.113
0
0
0
0
12.077.045
25.024.170
0
0
0
0
505.229
434.943
0
37.785.329
24.902.635
0
0
0
600.000
25.936.502
9.636.616
0
0
9.136.194
11.359.088
0
0
0
0
1.239.764
1.288.673
934.343
718.668
0
0
0
0
538.526
1.299.590
137.397
0
100.114.581
93.227.243
RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.
Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije
1
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
1. Dobit razdoblja (149-151)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
AOP
oznaka
2
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
Kumulativno
Tromjesečje
Kumulativno
3
4
5
Tromjesečje
6
67.952.515
19.709.006
71.105.946
14.275.695
67.142.162
19.409.740
70.401.819
13.914.792
810.353
299.266
704.127
360.903
77.287.355
21.457.788
75.467.995
15.499.706
2.072.354
2.132.061
152.005
51.176
43.616.327
10.343.466
44.471.423
8.678.525
39.648.946
9.572.433
40.123.528
7.601.286
969.781
133.960
1.628.724
406.872
2.997.600
637.073
2.719.171
670.367
19.476.505
4.752.656
20.040.628
5.020.370
13.047.664
3.226.896
13.125.972
3.277.066
3.866.248
912.299
4.052.563
1.000.735
2.562.593
613.461
2.862.093
742.569
3.017.098
-408.533
3.241.931
-125.268
6.203.733
1.916.933
7.285.164
1.782.874
2.594.132
2.594.132
40
40
0
0
0
0
2.594.132
2.594.132
40
40
0
0
0
0
307.206
127.073
276.804
91.989
334.894
135.353
321.660
179.929
0
0
0
0
304.405
118.418
321.660
179.929
0
0
0
0
0
0
0
0
30.489
16.935
0
0
2.691.720
866.536
2.703.697
1.561.887
0
0
0
0
2.691.720
866.536
2.703.697
1.561.887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.287.409
19.844.359
71.427.606
14.455.624
79.979.075
22.324.324
78.171.692
17.061.593
-11.691.666
-2.479.965
-6.744.086
-2.605.969
0
0
0
0
11.691.666
2.479.965
6.744.086
2.605.969
0
0
0
0
-11.691.666
-2.479.965
-6.744.086
-2.605.969
0
0
0
0
11.691.666
2.479.965
6.744.086
2.605.969
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
0
0
1. Pripisana imateljima kapitala matice
155
0
0
2. Pripisana manjinskom interesu
156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
-11.691.666
-2.479.965
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
157
0
0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
158
0
0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
159
0
0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
160
0
0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
161
0
0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
162
0
0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
163
0
0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
164
0
0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
165
0
0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
166
0
0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
167
-11.691.666
-2.479.965
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
168
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
0
0
1. Pripisana imateljima kapitala matice
169
0
0
2. Pripisana manjinskom interesu
170
0
0
0
0
-6.744.086
-2.605.969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.744.086
-2.605.969
0
0
0
0
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.
Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
AOP
oznaka
2
Prethodno
razdoblje
Tekuće
razdoblje
3
4
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
-11.691.666
-6.744.086
3.017.098
3.241.931
0
2.679.795
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
7.300.267
4.198.876
0
168.261
2.992.836
-822.360
177.822
0
1.161.025
0
356.245
0
228.147
177.822
1.745.417
2.815.014
0
0
2.567.777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194.539
228.617
0
0
0
0
194.539
228.617
0
0
194.539
228.617
0
0
551.012
0
14.259
2.172.397
565.271
2.172.397
0
2.752.761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.752.761
565.271
0
0
580.364
3.185.746
0
0
3.376.758
1.456.905
4.642.651
3.185.746
0
0
3.376.758
4.642.651
1.265.893
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju __.__.____. do __.__.____.
Obveznik: _____________________________________________________________
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta
4. Novčani primici s osnove povrata poreza
5. Ostali novčani primici
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)
1. Novčani izdaci dobavljačima
2. Novčani izdaci za zaposlene
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta
4. Novčani izdaci za kamate
5. Novčani izdaci za poreze
6. Ostali novčani izdaci
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
AOP
oznaka
Prethodno
razdoblje
Tekuće
razdoblje
2
3
4
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od
1.1.2014
do
Naziv pozicije
1
31.12.2014
AOP
oznaka
2
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Prethodna
godina
3
Tekuća
godina
4
49.240.200
49.240.200
1.666.693
1.666.693
444.572
444.572
-9.979.831 -21.671.497
-11.691.666
-6.744.086
19.929.613
19.929.613
0
0
0
0
0
0
49.609.581
42.865.495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
018
0
0
019
0
0
Bilješke uz financijske izvještaje
I.-XII.2013. I.-XII.2014.
23.671
30.524
43.471
39.878
67.142
70.402
u 000 kn
Indeks
129
92
105
I.-XII.2013. I.-XII.2014.
32.977
34.226
6.672
5.898
39.649
40.124
u 000 kn
Indeks
104
88
101
1. PRIHODI OD PRODAJE
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu
Ukupno
2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA
Troškovi sirovina
Troškovi energije
Ukupno
Izvještaj nije još revidiran i nisu sva knjiženja provedena, ali ona neće bitno utjecati
na konačan financijski rezultat.

Download Report