organska petrokemija organic petrochemistry DIOKI d.d., Čulinečka cesta 252, HR-10000 Zagreb, tel: ++ 385 1 248 30 00, fax: ++ 385 1 240 41 51, e-mail: [email protected], http://www.dioki.hr Izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restukturiranja dužnika DIOKI d.d. - pripremljen sukladno članku 64. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12 i 144/12) Sadržaj: Napomena vjerovnicima Uvod 1. Plan financijskog restrukturiranja Prilog A: Rješenje o utvrđenim tražbinama, Klasa: UP-I/110/07/12-01/679, Ur.broj: 04-06-13-679-296 od 29.05.2013. 2. Plan operativnog restrukturiranja Prilog B: Plan poslovanja za razdoblje 2013-2017. Prilog C: Bilanca stanja na dan 31.12.2017. godine 3. Prijedlog predstečajne nagodbe Prilog D: Prijedlog predstečajne nagodbe Zagreb, 27. lipnja 2013. DIOKI d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080007440. Društvo drži račun kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb pod brojem 2484008-1100144496. Temeljni kapital iznosi 970.093.920,00 HRK (devetstosedamdesetmilijunadevedesettritisućedevetstodva-deset), a sastoji se od 4.042.058 dionica (četirimilijunačetrdesetdvijetisućepedesetosam) serije A koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 240,00 HRK (dvjestočetrdeset). NAPOMENA I. Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u nastavku: Zakon) nad dužnikom DIOKI d.d., Zagreb, Čulinečka cesta 252, OIB: 71451172026 (u nastavku: Dužnik, DIOKI, Društvo), dana 14. 03.2013. godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe Klasa: UP – I/110/07/12-01/679, koji se vodi pred Financijskom agencijom, Regionalni centar Zagreb, Nagodbeno vijeće HR01 (u nastavku: Postupak). Postupak je otvoren Rješenjem Nagodbenog vijeća Ur.br: 04-06-13-679-31 od 14.03.2013. II. Prvo ročište za utvrđivanje tražbina vjerovnika održano je 23.04.2013. godine, nakon čega su Rješenjem Nagodbenog vijeća HR01 od 11.05.2013., Ur.br: 04-06-13-679-287, odnosno Rješenjem od 29.05.2013., Ur.br: 04-06-13-679-296, objavljene utvrđene tražbine vjerovnika na 14.03.2013. kao dan otvaranja Postupka. III. Temeljem utvrđenih tražbina vjerovnika Dužnik je pripremio izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, koji je javno objavljen 27.05.2013. IV. Zaključkom Nagodbenog vijeća Ur.br: 04-06-13-679-297 od 03.06.2013. određeno je ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu financijskog i operativnog restrukturiranja, koje je zakazano za 10.06.2013. odnosno Zaključkom Nagodbenog vijeća Ur.br: 04-0613-679-310 odgođeno za 18.06.2013. godine. V. Na ročištu za glasovanje o planu održanom 18.06.2013. godine, Plan financijskog restrukturiranja nije prihvaćen, obzirom da su za prihvaćanje plana glasovali vjerovnici čije tražbine ne prelaze ½ vrijednosti utvrđenih tražbina unutar svake grupe odnosno 2/3 svih utvrđenih tražbina. Zapisnik je objavljen 18.06.2013. pod Ur.br: 04-06-13-679374. Nagodbeno vijeće je sukladno odredbama članka 64. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u nastavku: Zakon) pozvalo vjerovnike da predlože izmjenu Plana, što su prihvatili vjerovnici koji u odnosu na ukupan iznos utvrđenih tražbina za koju vjerovnici imaju pravo glasa čine natpolovičnu većinu (52,69%). VI. Sukladno odredbama članka 64. Zakona Dužnik dostavlja u Postupak izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja (u nastavku: Plan restrukturiranja). Plan restrukturiranja predstavlja predmet glasovanja vjerovnika na ročištu za glasovanje o izmijenjenom Planu financijskog restrukturiranja, koje je sukladno Zaključku Nagodbenog vijeća Ur.br: 04-06-13-679-375 zakazano za 11. 07.2013. u 12,00 sati u Zagrebu, Zagrebački velesajam, dvorana Brijuni. 2 Uvod Zbog značajnih poteškoća u poslovanju društvo DIOKI d.d. Zagreb, kao dužnik u ovom postupku predstečajne nagodbe, već duže vrijeme nije u mogućnosti servisirati svoje obveze, slijedom čega je došlo do obustave proizvodnih aktivnosti. U nastojanju da se provede financijsko i vlasničko restrukturiranje cjelokupne Dioki Grupe, Plan restrukturiranja usmjeren je na ozdravljenje onih društava Grupe koja se bave osnovnom petrokemijskom djelatnošću, dok ostala društva predstavljaju neoperativnu imovinu, koja je namijenjena prodaji u cilju namicanja financijskih sredstava za zatvaranje obveza prema vjerovnicima. Dioki Grupa se sastoji od ukupno osam različitih društava, i to: • • • Dioki organska petrokemija d.d., Zagreb (dalje: Društvo, DIOKI) DINA-Petrokemija d.d. proizvodnja, terminali i servisi, Omišalj (dalje: DINA-Petrokemija) Adriaoil S.p.A. Milano, Italija (dalje: Adriaoil) koja tri društva se bave petrokemijom kao osnovnom djelatnošću i u dolje prikazanom organigramu Dioki Grupe prikazana su plavom bojom, te • • • • • Kijac nekretnine d.d. upravljanje nekretninama, Omišalj Piros d.o.o. za poslovanje nekretninama, Omišalj Ćuf d.o.o. za poslovanje nekretninama, Omišalj Riječki list nakladničko društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb Dioplin d.o.o. za dobavu i trgovinu plinom, Zagreb koja predstavljaju neoperativnu imovinu Dioki Grupe i u dolje prikazanom organigramu Dioki Grupe prikazana su narančastom bojom. 99,36% 100% 100% 100% 100% 81,43% 18,57% 100% 3 Značajan dio neoperativne imovine postoji i u društvu Dioki d.d. u vidu nekretnina koje nisu korištene u svrhu poslovnih procesa, a koje stoje na raspolaganju za prodaju ili najam ili dugoročne razvojne projekte. Radi slabe likvidnosti tržišta nekretnina, te neizvjesnosti nastavka poslovanja Društva i stoga mogućnosti pobijanja kupoprodaje u slučaju stečaja, potencijalni kupci nekretnina dosad su uglavnom zazirali od realizacije kupoprodajnih transakcija, a procese odlučivanja držali u fazi inicijalnih razmatranja. Društva Dioki Grupe međusobno su veoma povezana isprepletenim vlasničkim i komercijalnim odnosima uslijed mnogobrojnih interkompanijskih transakcija koje su se dogodile u prošlosti, kao i međusobno izdanim jamstvima, založnima i korporativnima. Stoga je financijsko restrukturiranje društva DIOKI u mnogo elemenata povezano s restrukturiranjem DINA-Petrokemije i Adriaoila, uz paralelno odvijanje sva tri postupka. 4 1. PLAN FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA Zbog razine nelikvidnosti i insolventnosti Društvo ispunjava sve uvjete za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Nadalje, obzirom na: - postojanje značajne neoperativne imovine čijom prodajom se mogu namaknuti sredstva potrebna za rehabilitaciju Društva, raspoloživa osnovna sredstva, proizvodne pogone i resurse za proizvodnju, vrhunsku kvalitetu proizvoda, tržište, prvenstveno inozemno, koje prepoznaje i spremno je valorizirati visoku kvalitetu proizvoda, postoji realno očekivanje da će sklapanjem predstečajne nagodbe Društvo ponovno postati likvidno i solventno, a vjerovnicima će sklapanje nagodbe omogućiti povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina od uvjeta, koje bi ostvarili da je protiv Društva pokrenut stečajni postupak. Ovo zadnje naročito obzirom na visoki broj i razinu potraživanja neosiguranih vjerovnika. 1.1. Obveze Društva Ukupne obveze Društva na dan 14. ožujka 2013. godine (datum otvaranja predstečajne nagodbe) iznosile su HRK 1.794.596.387,09 te su značajno veće u odnosu na obveze iskazane u revidiranom Popisu obveza društva prema vjerovnicima na dan 30.09.2012. koje su iznosile HRK 1.004.724.097,28. Razlozi tako značajnog odstupanja u od strane Društva iskazanim i od strane vjerovnika prijavljenim obvezama prvenstveno leže u činjenici da obveze prijavljene u Postupak od strane Društva predstavljaju bilanične evidencije. Zakon s druge strane omogućuje prijavu vjerovnika s osnove sudužništva, jamstava i regresnih prava koje je Društvo dalo za račun trećih, ili koja su za račun Društva trećima dale povezane osobe Dioki Grupe. Isto se odnosi na korporativne garancije i tripartitne ugovore. U postupak je s osnove takvih obveza po sudužništvima i jamstvima prijavljeno HRK 669.190.887. Bez navedenih obveza po sudužništvima i jamstvima obveze Društva na navedeni datum iznosile bi 1.125.414.454. Preostala razlika u obvezama Društva na dan 14.03.2013. u odnosu na obveze na dan 30.09.2012. odnosi se uglavnom na kamate, koje su vjerovnici ovlašteni obračunati i prijaviti u Postupak kao svoju tražbinu, a koje na dan 30.09.2012. nije bile fakturirane niti knjižene kao obveza Društva. Ukupne obveze Društva na dan 14.03.2013. odnose se na: - utvrđene obveze prema vjerovnicima koji nemaju razlučna prava, - obveze prema razlučnim vjerovnicima te - obveze za radnička potraživanja. Dana 23. travnja 2013. održano je prvo ročište za utvrđivanje obveza nakon prijeboja s protutražbinama Društva, nakon čega su tražbine vjerovnika utvrđene i iskazane kao vjerodostojne. Radničke tražbine, obzirom da nisu dio postupka predstečajne nagodbe, utvrđuju se sukladno evidencijama dužnika. U nastavku je naveden pregled obveza prema vjerovnicima na dan 14. ožujka 2013. godine, kako je utvrđeno Rješenjem o utvrđenim tražbinama, Klasa: UP-I/110/07/12-01/679, Ur.broj: 04-06-13-679296 od 29.05.2013. godine. 5 RBr. Opis Ukupno 1. Utvrđene tražbine vjerovnika nakon izvršenog prebijanja s protutražbinama dužnika 905.432.758 2. Tražbine razlučnih vjerovnika 827.619.915 Ukupno tražbine iz Rješenja o utvrđenim tražbinama 3. 1.733.052.626 61.543.714 Radnička potraživanja UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA 1.794.596.387 Slijedom razgovora, konzultacija i pregovora s razlučnim vjerovnicima koji su u tijeku, Društvo očekuje da će se dio razlučnih vjerovnika tijekom ovog postupka odreći svog prava na odvojeno namirenje i sudjelovati u namirenju svojih potraživanja kroz predstečajnu nagodbu. U sljedećoj tablici prikazan je cjelovit pregled obveza prema razlučnim vjerovnicima. Rbr A. Naziv vjerovnika Tražbine osigurane razlučnim pravom RAZLUČNI VJEROVNICI ZA KOJE SE NE OČEKUJE DA ĆE SE ODREĆI ODVOJENOG NAMIRENJA: 1 Banka Kovanica d.d., Preradovićeva 29, Varaždin 17.421.521,69 2 Karlovačka banka d.d., I.G.Kovačića 1, Karlovac 31.870.460,78 3 Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb 92.064.670,04 4 Siemens d.d., Heinzelova 70 A, Zagreb 55.096.886,71 B. 5 6 7 8 9 UKUPNO 196.453.539,22 RAZLUČNI VJEROVNICI ZA KOJE SE OČEKUJE DA ĆE SE ODREĆI ODVOJENOG NAMIRENJA I SUDJELOVATI U NAMIRI KROZ PREDSTEČAJNU NAGODBU: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 9, Zagreb 44.130.551,42 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Alpen-Adria-Platz 1, Klagenfurt, Austrija Odvjetničko društvo Mamić Perić Reberski Rimac d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb UKUPNO RAZLUČNI VJEROVNICI UKUPNO 224.713.068,24 241.966.054,14 255.659,14 120.101.042,41 631.166.375,35 827.619.914,57 Budući da su neki razlučni vjerovnici već odlučili prihvatiti predloženi plan restrukturiranja, odreći se odvojenog namirenja i sudjelovati u predstečajnoj nagodbi, o čemu je Dužnik i pismeno obaviješten, dok su ostali u postupku razmatranja istog i donošenja adekvatnih odluka, ovim Planom financijskog restrukturiranja je predviđeno namirenje tražbina i tih razlučnih vjerovnika kako je navedeno u točki B. prethodne tablice. Pretpostavka ovog plana je da će razlučni vjerovnici navedeni pod točkom A. zadržati svoje pravo odvojenog namirenja, tako da namirenje obveza prema tim razlučnim vjerovnicima nije uključeno u Plan financijskog restrukturiranja. 6 1.2. Izvanbilanične obveze Društva U Planu financijskog i operativnog restrukturiranja dostavljenom u postupak prije otvaranja predstečajne nagodbe, osim bilaničnih obveza na dan 30.09.2012. u iznosu HRK 1.004.724.097,28 navedeno je da je Društvo izdalo korporativne garancije u ukupnoj nominalnoj vrijednosti EUR 33,38 milijuna. Izdane korporativne garancije knjižene su kao izvanbilanična obveza Društva, a izdane su kao instrument osiguranja potraživanja vjerovnika povezanog društva Adriaoil SpA navedenih u sljedećoj tabeli. Naziv vjerovnika Kategorija vjerovnika Iznos korporativne garancije EUR 9.480.000,00 banka banka 7.680.000,00 1.800.000,00 banka 7.100.000,00 6.359.851,83 banka 1.900.000,00 1.509.771,26 Grupa ANTONVENETA Banca Antonveneta S.P.A. Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Grupa INTESA Intesa Sanpaolo SPA Intesa Sanpaolo SPA UniCredit Banca d’Impresa SPA Polimeri Europa SpA Lyondell Chemie Nederland BV Ukupno 9.000.000,00 banka dobavljač dobavljač Iznos dugovanja na 31.03.2013. EUR 8.816.102,01 6.889.119,69 1.926.982,32 7.869.623,09 3.000.000,00 10.000.000,00 1.900.000,00 3.344.124,70 2.556.634,73 2.024.443,36 33.380.000,00 24.610.927,89 Banca Antonveneta S.p.A. (zastupana po MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A.) i Polimeri Europa SpA (pod promijenjenim nazivom Versalis S.p.A.) na osnovu navedenih korporativnih garancija prijavili su se u postupak predstečajne nagodbe Društva, te im je tražbina priznata u dokazanom iznosu. Nastavno na pokrenuti postupak likvidacija društva ADRIAOIL SpA, te s ciljem što bezbolnijeg gašenja njegovog poslovanja, namjera Društva kao većinskog vlasnika je konsolidirati obveze, potraživanja i imovinu društva Adriaoil SpA na što korektniji i bezbolniji način. Uzimajući u obzir ulazak Hrvatske u EU planom je predviđeno vjerovnicima ADRIAOIL-a ponuditi iste uvjete financijskog restrukturiranja kao što ih imaju vjerovnici Društva, ujedno vlasnika ADRIAOIL-a, kako ne bi došlo do osporavanja i možebitnih međunarodnih pravnih procesa. U tom smislu je predviđena asignacija potraživanja dijela vjerovnika Adriaoil-a na povezano društvo DINA-Petrokemija, i to u visini tražbine Adriaoila kako je utvrđena u postupku predstečajne nagodbe DINA-Petrokemije. Asignacija potraživanja obuhvaćala bi vjerovnike koji su se temeljem jamstava već prijavili u postupak predstečajne nagodbe DINA-Petrokemije, kao i one koji to nisu uspjeli učiniti. Predviđeno je da namirenje njihovih potraživanja bude sukladno uvjetima koji vrijede za ostale vjerovnike društva iste kategorije. Potraživanja drugog dijela vjerovnika, detaljno navedenih u prethodnoj tabeli, adekvatno bi bila prebačena na DIOKI, te kompenzirana imovinom društva Adriaoil koja bi u istoj vrijednosti bila prebačena na maticu DIOKI. Najznačajniju imovinu društva Adriaoil svakako čini 81,43% društva ĆUF d.o.o. Omišalj, koje je kao nekretninsko društvo vlasnik zemljišta predviđenog za izgradnju LNG terminala u Omišlju na otoku Krku. Navedeni udio u društvu ĆUF d.o.o. kao i cjelokupna njegova imovina založena je u svrhu osiguranja namirenja tražbina Hypo Grupe u ukupnom iznosu HRK 310.036.960,06 odnosno EUR 40.872.699 koliko su iznosile prijavljene tražbine HYPO Grupe u postupke predstečajnih nagodbi dužnika DIOKI i DINA-Petrokemija. Prodaja udjela u društvu ĆUF d.o.o. odnosno zemljišta u njegovom vlasništvu čini okosnicu ovog Plana restrukturiranja, budući da je tom prodajom 7 predviđeno namicanje sredstava za namirenje potraživanja vjerovnika društava DIOKI i DINAPetrokemija kako je detaljno opisano u točki 1.3.d) ovog Plana. Ovaj prijedlog i planovi vezani uz budućnost društva Adriaoil adekvatno je prezentiran i obrazložen njegovim vjerovnicima, koji u cilju provedbe ovog Plana restrukturiranja i namirenja svojih tražbina za gore navedenu asignaciju moraju dati svoju suglasnost. 1.3. Mjere financijskog restrukturiranja Mjere financijskog restrukturiranja koje imaju za cilj nadoknaditi manjak likvidnih sredstava Društva su drastične, a predviđaju: a) povezivanje poduzetničkim ugovorima sa strateškim partnerom radi održivosti nastavka poslovanja. Uprava društva Dioki d.d. je u ožujku 2013. godine zaprimila prijedlog strateškog investitora Crodux Plin d.o.o. Zagreb (u nastavku: CRODUX Plin) za mogućim sudjelovanjem u financijskom i operativnom restrukturiranju društava DIOKI d.d. i DINA-Petrokemija d.d. kroz postupak predstečajne nagodbe te stjecanje većinskog udjela u tako restrukturiranim društvima. Time je interes, koji je strateški partner iskazao Pismom namjere iz prosinca 2012. godine, proširen na povezano društvo DINA-Petrokemiju odnosno cjelokupnu DIOKI Grupu. Strateški partner upoznat je s tehnološkim i komercijalnim potencijalima proizvodnih pogona, te se obvezao odmah po dogovoru vjerovnika u ovom postupku pokrenuti proizvodnju, najprije u PJ Polistiren, a nakon potrebne tehnološke prilagodbe i u PJ Epsik. Pritom se strateški investitor obvezao osigurati obrtna sredstva za pokretanje i nastavak proizvodnje. Ukupan iznos obrtnih sredstava za oba društva iznosio bi EUR 27 milijuna, EUR 15 milijuna za DINA-Petrokemiju, EUR 10 milijuna za DIOKI, te EUR 2 milijuna za troškove pokretanja proizvodnje za oba društva. Time bi Društvu bila osigurana obrtna sredstva u procijenjenoj visini EUR 11 milijuna odnosno oko HRK 83,0 milijuna. b) otpis redovnih i zateznih kamata vjerovnika. Planom financijskog restrukturiranja predviđen je otpis svih redovnih i zateznih kamata, kao i ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja vjerovnika. Tako bi ukupna razina obveza Društva bila smanjena za ukupno HRK 177,03 milijuna. c) otpis duga Slijedom prezaduženosti Društva, te nemogućnosti novčane isplate cjelokupnog iznosa obveza, Planom je predviđen otpust duga na način da se, osim otpisa redovnih i zateznih kamata kako je opisano prethodnom točkom, izvrši smanjenje glavnice potraživanja vjerovnika. Predloženi kriteriji otpisa temelje se na principu jednakog postupanja prema svim vjerovnicima istog položaja. Prijedlog otpisa glavnice potraživanja: - Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu države (osim društava iz HEP Grupe): o 70% glavnice duga odnosno HRK 84,74 milijuna; 8 - Financijske institucije: o osigurani vjerovnici, koji ostatak duga kratkoročno naplaćuju iz prodaje neoperativne imovine: 40% glavnice duga odnosno HRK 59,19 milijuna; o neosigurani vjerovnici: 70% glavnice duga odnosno HRK 44,04 milijuna o ukupno financijske institucije: HRK 103,23 milijuna; - Veliki dobavljači: o osigurani i strateški dobavljači: 35% glavnice duga odnosno HRK 10,44 milijuna, o ostali veliki dobavljači: 70% glavnice duga odnosno HRK 155,34 milijuna, o ukupno: HRK 165,78 milijuna; - Mali dobavljači: o 70% glavnice duga odnosno HRK 5,68 milijuna. Ovom mjerom obveze Društva biti će umanjene za ukupno HRK 361,83 milijuna. d) unovčenje imovine radi namirenja tražbina. Društvo kao i njegova društva-kćeri raspolažu s određenom neoperativnom imovinom, koja nije potrebna za obavljanje redovnog poslovanja, a čijom prodajom je moguće namiriti dugovanja vjerovnicima. Dio te imovine čine udjeli u društvu Ćuf d.o.o. Omišalj, kojih su vlasništvo povezana društva DINA-Petrokemija d.d. (18,57%) i Adriaoil SpA (81,43%). Kao što je obrazloženo pod točkom 1.2. ovog plana, radi likvidacijskog postupka pokrenutog nad društvom Adriaoil SpA, a u cilju konsolidacije obveza tog društva i Dioki Grupe, potraživanja dijela vjerovnika Adriaoila bila bi prebačena na Društvo, te kompenzirana imovinom društva Adriaoil, glavninu koje čine udjeli u društvu Ćuf d.o.o. Ćuf d.o.o. je vlasnik 332.101m2 zemljišta u Omišlju predviđenog za izgradnju LNG terminala. Obzirom da se radi o nekretnini bitnoj za ostvarenje strateških interesa Republike Hrvatske, Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 02.08.2012. godine zadužila Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija da pristupe pripremi transakcije kupoprodaje društva Ćuf d.o.o. Tom kupoprodajom je potrebno osigurati namirenje duga Dioki Grupe prema Hypo Grupi kao založnom vjerovniku u iznosu EUR 23,5 milijuna kao i radničkih potraživanja društava DINA-Petrokemija d.d. i Dioki d.d. Pritom je namirenje dugovanja Dioki Gupe prema Hypo Grupi, kao založnom vjerovniku na većini nekretnina u vlasništvu Dioki Grupe, planirano na sljedeći način: - isplatom EUR 23,5 milijuna iz prodaje neoperativne imovine - društva Ćuf d.o.o. preuzimanjem društva KIJAC nekretnine d.d., kao neoperativne imovine u vlasništvu Društva, koja je namijenjena prodaji u cilju zatvaranja obveza prema vjerovnicima. Cjelokupna imovina društva Kijac nekretnine d.d. koju čini cca 620.000m2 zemljišta turističke namjene u Njivicama na otoku Krku, založena je kao osiguranje za obveze Dioki Grupe prema Hypo Grupi. Osim navedene imovine, Društvo posjeduje još niz nekretnina veće ili manje vrijednosti, kao i udjela u povezanim društvima. Veliki dio te imovine klasificiran je kao neoperativna imovina, koja je namijenjena (1) prodaji i podmirenju obveza prema vjerovnicima koji sudjeluju u predstečajnoj nagodbi, ili (2) direktnom namirenju razlučnih vjerovnika, koji se u Postupku nemaju namjeru odreći odvojenog namirenja. Vrijednost ukupne identificirane neoperativne imovine Društva iznosi: - po procijenjenoj vrijednost EUR 75,7 milijuna ili HRK 564 milijuna, 9 - po diskotiranoj procijenjenoj vrijednosti (konzervativan pristup) EUR 41 milijun ili HRK 305 milijuna. Navedene vrijednosti dijelom sadrže i vrijednost neoperativne imovine na kojoj su upisana založna prava razlučnih vjerovnika koji imaju namjeru namiriti se putem odvojenog namirenja. Vezano na prodaju neoperativne imovine Društva, bez obzira da li se aktivnosti prodaje provode od strane Društva ili razlučnih vjerovnika, postoje dvije značajne otežavajuće okolnosti, i to: (1) nelikvidnost tržišta nekretnina i (2) neprovedena parcelacija na lokaciji Žitnjak. 1. Radi značajne nelikvidnost tržišta nekretnina projekcije novčanih tokova vezanih uz namirenje vjerovnika iz prodaje neoperativne imovine pripremljene su konzervativno, uz predviđene rokove namirenja reprogramiranih obveza prema vjerovnicima u dugačkom vremenskom razdoblju. 2. Nastavno na provedbu parcelacije na lokaciji Žitnjak, Društvo je još 2010. godine, u cilju usklađivanja stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim knjigama, pripremilo Geodetski elaborat RN-2703/2010 za čiju provedbu u zemljišnim knjigama je potrebna suglasnost razlučnih vjerovnika, čija založna prava su upisana na nekretninama koje su predmet parcelacije. Kako je za provedbu geodetskog elaborata potrebna suglasnost svakog od vjerovnika čija nekretnina je zahvaćena elaboratom, postupak parcelacije je već više od 2 godine blokiran, obzirom da bi se u svrhu provedbe geodetskog elaborata neki razlučni vjerovnici iz tehničkih razloga trebali odreći dijela svojih založnih prava, što vjerovnicima nije bilo prihvatljivo. S druge strane, mogućnosti prodaje neoperativne imovine na lokaciji Žitnjak su veoma ograničene upravo radi neusklađenog stanja u katastru s onim u zemljišnim knjigama, i to za glavninu kako operativne tako i neoperativne imovine Društva. Usuglašavanjem razlučnih vjerovnika oko provedbe parcelacije postigle bi se mnogostruke koristi, i to: tehnički bi bila omogućena prodaja bitnog dijela neoperativne imovine, koja je trenutno blokirana jer se stanje evidentirano u zemljišnim knjigama u bitnome razlikuje od stanja evidentiranog u katastru, interne ceste na lokaciji Žitnjak mogle bi biti dovedene u status javnih prometnica, čime bi se omogućila dostupnost svih nekretnina na lokaciji Žitnjak putem koridora javnih prometnica, te time povećala njihova utrživost. Iz razloga kako je navedeno, provedba parcelacije na lokaciji Žitnjak izuzetno je značajna za uspješnu provedbu financijskog restrukturiranja Društva, radi vrijednosti nekretnine koje bi time bile stavljene u pravni promet, kao i značaja tako generiranih novčanih tokova za Društvo i razlučne vjerovnike u dijelu imovine koja založena u svrhu namirenja njihovih tražbina. U tom smislu pozivaju se razlučni vjerovnici da nakon ovog Postupka pristupe dogovoru oko provedbe parcelacije na lokaciji Žitnjak. 10 e) pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital (Debt-to-Equity swap, D/E). Planom je predviđena konverzija 100% glavnice potraživanja vjerovnika u kapital Društva, i to: - potraživanja društava HEP Grupe u iznosu HRK 85.646.476. - potraživanja Zagrebačke banke d.d. u iznosu HRK 68.026.700. Ukupan iznos konverzije potraživanja vjerovnika u kapital Društva predviđen ovim Planom iznosi HRK 153,67 milijuna. f) odgoda dospjelosti obveza Društva. U cilju ponovnog uspostavljanja likvidnosti u Društvu, Planom financijskog restrukturiranja predviđena je odgoda dospjelosti obveza i otplata obveza u ratama kako slijedi: - Poček do 2014., otplata diskontiranog duga u razdoblju 2014-2016 za sljedeće kategorije vjerovnika: o Tijela državne uprave i TD u većinskom vlasništvu države; o Financijske institucije – neosigurane; o Veliki dobavljači – neosigurani; - Otplata dijela duga u razdoblju 2015-2019, uz 2 godine počeka za sljedeće kategorije vjerovnika: o Financijske institucije - osigurane; o Veliki dobavljači – osigurani; o Veliki dobavljači – strateški; Ovim Planom na gore opisani način predviđena je odgoda dospjelosti obveza Društva u ukupnom iznosu HRK 149,15 milijuna. Plaćanje kamata za vrijeme počeka ili otplate duga nije predviđeno ovim Planom. g) odricanje od založnog prava i primljenih garancija i jamstava. U svrhu osiguranja namirenja potraživanja razlučnih vjerovnika iz založene imovine Društva, Planom restrukturiranja se predviđa zadržavanje upisanih založnih prava i prava prvenstvenog namirenja na imovini Društva, koje je ujedno osobni dužnik. Ta založna prava i prava prvenstvenog namirenja služe za osiguranje namirenja potraživanja koja u sklopu predstečajne nagodbe društva Dioki d.d. nisu predmet otpisa, jednokratne otplate ili konverzije potraživanja u temeljni kapital Društva (dalje: Potraživanja vjerovnika). Obzirom da je namirenje Potraživanja vjerovnika predviđeno isključivo iz imovine Društva koje je osobni dužnik, Planom restrukturiranja predviđa se brisanje založnih prava upisanih na imovini svih drugih društava - Založnih dužnika, koji su u ulozi sudužnika, založnog dužnika ili jamca i svojom imovinom jamče za dugovanje Društva prema njegovim vjerovnicima. Isto tako, uz izričitu suglasnost hipotekarnih ovlaštenika, Planom restrukturiranja predviđeno je brisanje založnih prava upisanih na imovini Društva u korist vjerovnika drugih društava, kojima je Društvo kao matica Dioki Grupe u ulozi sudužnika, založnog dužnika ili jamca svojom imovinom jamčilo podmirenje tražbina. U slučaju da založno pravo i pravo prvenstvenog namirenja nekog od razlučnih vjerovnika povezanih društava nije upisano na imovini onog društva koje je osobni 11 dužnik, ovim Planom restrukturiranja predviđen je prijenos založnih prava i prava prvenstvenog namirenja upisanih na imovini Društva kao Založnog dužnika na imovinu onog povezanog društva, koje je osobni dužnik. Predmetni prijenos založnih prava i prava prvenstvenog namirenja je moguć samo uz izričitu suglasnost hipotekarnog vjerovnika i to zaključenjem posebnog dodatnog sporazuma između hipotekarnog vjerovnika, Društva i društva koje je osobni dužnik. Predmetnim sporazumom urediti će se brisanje dosadašnjih založnih prava i prava prvenstvenog namirenja na imovini Društva – Založnog dužnika uz istovremeni upis založnih prava i prava prvenstvenog namirenja tih vjerovnika na imovinu društva, koje je osobni dužnik. Nova založna prava i prava prvenstvenog namirenja na imovini društva koje je osobni dužnik moraju biti po vrijednosti i rangu adekvatna potraživanju hipotekarnog vjerovnika. h) Na isti način treba riješiti i prijenos upisanih založnih prava i prava prvenstvenog namirenja na zemljištu koje je obuhvaćeno parcelacijom na lokaciji Žitnjak (Geodetski elaborat RN-2703/2010), kako je to pojašnjeno pod točkom d) unovčenje imovine radi namirenja tražbina. I u tim slučajevima sa svakim hipotekarnim vjerovnikom mora biti sklopljen sporazum o prijenosu upisanih založnih prava i prava prvenstvenog namirenja, kojim se predviđa brisanje ranijih založnih prava i prava prvenstvenog namirenja uz istovremeni upis založnih prava i prava prvenstvenog namirenja na drugoj imovini Društva. Nova založna prava i prava prvenstvenog namirenja moraju po svom rangu i vrijednosti biti adekvatna potraživanju založnog vjerovnika. Ovim Planom predviđeno je brisanje svih drugih osiguranja, kojima je Društvo jamčilo za povrat dugovanja povezanih društava DIOKI Grupe. ostale mjere. Nastavno na dug prema povezanom društvu Riječki list d.o.o. u ukupnom iznosu HRK 52.865.083, te činjenicu da je 99,36% udjela u društvu Riječki list d.o.o. u vlasništvu Dioki d.d., u cilju konsolidiranja međusobnih odnosa predlaže se spajanje tih dvaju društava. Spajanjem bi Dioki d.d. preuzeo obveze društva Riječki list d.o.o. prema trećima, dok bi obveza Društva prema Riječkom listu bila netirana s potraživanjima Riječkog lista. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima, imatelji udjela u Riječkom listu biti će obeštećeni dionicama Društva u propisanom iznosu. Neto efekt ove mjere na smanjenje dugovanja Društva iznosi HRK 7,0 milijuna. Ovaj Plan financijskog restrukturiranja usklađen je s prijedlogom strateškog investitora CRODUX Plin u onoj mjeri u kojoj je to bilo moguće obzirom na zakonske odredbe koje uređuju postupak predstečajne nagodbe. Odstupanje od prijedloga Crodux Plina navedeno je kao napomena u Prijedlogu predstečajne nagodbe u nastavku ovog Plana. 12 PLAN OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA 2. DIOKI d.d. (dalje: Društvo, Dioki) nastavak poslovanja temelji na radu: • postrojenja za proizvodnju polistirena, kapaciteta 50.000 t/g trgovačkog imena DOKI® Polistiren, koji se proizvodi kao: o polistiren opće namjene – GPPS (general purpose polystyrene) o žilavi polistiren – HIPS (high impact polystyrene), • postrojenja za proizvodnju ekspandirajućeg polistirena – EPS, kapaciteta 15.000 t/g, trgovačkih imena OKIROL®E i OKIROL®EF, Polistireni se koriste za izradu proizvoda namijenjenih pakiranju u prehrambenoj industriji, naročito u industriji mlijeka i mliječnih proizvoda, za izradu dijelova kućanskih aparata, rashladnih i elektroničkih uređaja te raznih predmeta industrijske i opće namjene. Odlikuju se odličnim dielektričnim i mehaničkim svojstvima, i vrlo su dobre preradljivosti. DIOKI proizvodi dva tipa polistirena: • • GPPS ili prozirni polistiren, kojeg osim prozirnosti odlikuje visoka toplinska postojanost i stabilnost. Jedna od primjena je injekcijsko prešanje tankostjenih otpresaka (CD kutija). HIPS ili žilavi polistiren, odlikuje ujednačena žilavost i kemijska otpornost. To ga između ostalog čini pogodnim za izradu injekcijski prešanih otpresaka za tehničke primjene i dijelove kućanskih aparata, kao i za izradu vakuum-oblikovanih pakovina u industriji mliječnih prerađevina (čašice za jogurt). Ekspandirajući polistiren (EPS) odličan je toplinsko izolacijski materijal te je uz dodatak za smanjenu gorivost (tip OKIROL®EF) nezamjenjiv u građevinarstvu. Ambalažni tipovi (OKIROL®E) namijenjeni su proizvodnji ambalaže za pakiranje namirnica i industrijskih proizvoda. Obje grupe proizvoda su izuzetne kvalitete, na tržištu su prisutni već dugo, te su veoma traženi i na domaćem i na stranom tržištu. Društvo nije imalo problema s plasmanom i naplatom polistirena, dok je plasman EPS-a u lošijoj poziciji jer je djelomično namijenjen građevinskoj industriji. Stoga JE njegov plasman kupcima dobrog boniteta slabiji u tom segmentu. Potražnja za oba proizvoda uglavnom nadilazi proizvodne mogućnosti Društva. Što se ostalih proizvodnih kapaciteta Društva tiče, uz mjere financijskog restrukturiranja navedene pod točkom 1.3., Društvo je krajem 2012. godine provelo mjere operativnog restrukturiranja, i to: - trajno zatvaranje postrojenja za proizvodnju etilena, kapaciteta 90.000 t/g – PJ Etilen, trajno zatvaranje postrojenja za proizvodnju polietilena niske gustoće, kapaciteta 50.000 t/g – PJ Polietilen, trajno zatvaranje PJ Kemikalije, trajno zatvaranje dijela energetskih modula vezanih uz PJ Etilen i PJ Polietilen, privremeno zatvaranje postrojenja za proizvodnju ekspandirajućeg polistirena, kapaciteta 15.000 t/g – PJ EPSIK, privremeno zatvaranje dijela energetskih modula vezanih uz PJ EPSIK, smanjenje broja radnika sa 420 na 118 zaposlenika trajno smanjenje pratećih poslovnih funkcija vezanih uz rad gore navedenih postrojenja. PJ ETILEN i PJ POLIETILEN - Etilen je osnovna sirovina za proizvodnju polietilena kao finalnog proizvoda u pogonu PJ Polietilen. Rentabilnost proizvodnje etilena u PJ Etilen u direktnoj je zavisnosti o količinama i cijeni etana kao sirovine i prirodnog plina kao energenta. Količine sirovine etana koje INA-Industrija nafte d.d. kao strateški dobavljač može isporučiti nedovoljne su za rentabilan rad pogona PJ Etilen, a imaju tendenciju daljnjeg pada. Analizom rješenja za dobavu etana iz alternativnih 13 izvora kao i mogućnost korištenja dopunskih drugih sirovina (npr. prerada propana) potvrđeno je da su alternativna rješenja ekonomski i tehnološki neprihvatljiva. Zbog spomenute nerentabilnosti proizvodnje u pogonu PJ Etilen analizirane su druge mogućnosti dobave etilena, odnosno doprema autocisternama kao jedino moguća. Zaključeno je da dobava potrebnih dopunskih količina etilena sigurnosno i ekonomski nije opravdana. Zbog gore obrazloženih razloga zatvaranje navedenih dviju proizvodnji jedino je ekonomski opravdano rješenje. PJ EPSIK - PJ EPSIK ovisan je u svom radu o centralnoj opskrbi energenata s PJ Energana, koja nakon zatvaranja PJ Etilen i PJ Polietilen ne može isporučivati energente po ekonomski opravdanoj cijeni. Iz tog razloga potrebno je provesti određene investicije u tehnološku prilagodbu PJ EPSIK za samostalan rad. Obzirom na potrebna sredstva i vrijeme u kojem investicija tehnički može biti realizirana, Uprava je donijela odluku o privremenom zatvaranju PJ EPSIK. Ovisno o daljnjem tijeku dogovora sa strateškim partnerom, pokretanja rada tog postrojenja predviđeno je u 2014. godini, do kada je moguće završiti investiciju u potrebne tehničke prilagodbe PJ EPSIK za njegov daljnji rad na ekonomski održivim osnovama. Po donošenju odluka o zatvaranju navedenih postrojenja Društvo je pristupilo zbrinjavanju zaposlenika PJ Etilen, PJ Polietilen, PJ Kemikalije, PJ EPSIK i ostalih pripadajućih službi sukladno zakonskim propisima, te obvezama koje proizlaze iz Kolektivnog ugovora. Potraživanja zaposlenika po toj osnovi specificirana su i uvrštena u Popis tražbina radnika, te u postupku predstečajne nagodbe imaju status prioritetnih u iznosu i vremenskom rasporedu naplate. U cilju opstanka na tržištu, Društvo poduzima i druge aktivnosti, kojima je cilj sveobuhvatno smanjenje troškova kroz: smanjenje sekundarnih djelatnosti, povećanje produktivnosti, smanjenje eksternog troška održavanja, prodaja ili iznajmljivanje imovine koji su stavljeni van funkcije i ne pripadaju osnovnoj djelatnosti Društva. U svrhu zadržavanja dijela proizvodnje kroz pokretanje rada PJ Polistiren, te kasnije PJ EPSIK, a budući da Društvo posluje u kapitalno intenzivnoj industriji u kojoj su za samu proizvodnju potrebna značajna financijska sredstva, nužno je osigurati financijsku podršku za to spremnog strateškog partnera, koji bi za predmetnu proizvodnju osigurao obrtna sredstva. CRODUX Plin se kao strateški investitor obvezao osigurati obrtna sredstva za pokretanje i nastavak proizvodnje u iznosu potrebnom za nesmetano i kontinuirano odvijanje proizvodnog procesa. Izračun obrtnih sredstava potrebnih za proizvodnju polistirena: mjesečni kapacitet proizvodnje PS-a ciklus proizvodnje (nabava sirovine, proizvodnja, prodaja, naplata) potrebno financiranje za sirovinu stiren (6.450t x 1.240€/t) sintetička guma (300t x 2.727€/t) bijelo mineralno ulje (225t x 1.455€/t) ostali troškovi Potrebna obrtna sredstva 4.300 tona 45 dana 9.143.475 EUR 7.998.000 EUR 818.100 EUR 327.375 EUR 1.155.525 EUR 10.299.000 EUR Napomena: Mjesečni kapacitet proizvodnje baziran na planu za 2013. godinu. 14 Izračun obrtnih sredstava potrebnih za proizvodnju EPS-a: mjesečni kapacitet proizvodnje EPS-a ciklus proizvodnje (nabava sirovine, proizvodnja, prodaja, naplata) potrebno financiranje za sirovinu – stiren (2.800t x 1.240€/t) 3.472.000 EUR ostali troškovi 1.211.000 EUR Potrebna obrtna sredstva 1.140 tona 75 dana 4.683.000 EUR Napomena: Mjesečni kapacitet proizvodnje baziran na planu za 2014. godinu. Radi dugog stajanja oba postrojenja u hladnom pogonu procjenjuje se da će za ponovno pokretanje njegovog rada biti potrebno osigurati određena sredstva, i to: - za pokretanje PJ Polistiren EUR 300.000, - za investicijska ulaganja na PJ EPSIK EUR 500.000. Aktıvnostı na pokretanju PJ Polistiren moguće je realizirati odmah, dok je vremenski okvir potreban za provedbu tehničkih prilagodbi na PJ EPSIK oko 6 mjeseci, ovisno o dobavljačima tehničke opreme, koju je potrebno ugraditi. Strateški partner upoznat je s tehnološkim i komercijalnim potencijalima proizvodnih pogona, te se obvezao odmah po dogovoru vjerovnika u ovom postupku pokrenuti proizvodnju, najprije u PJ Polistiren, a nakon potrebne tehnološke prilagodbe i u PJ EPSIK. Predviđeno je da pokretanje PJ Polistiren bude financirano od strane strateškog investitora, što je i najavljeno njegovim prijedlogom. Investicijsko ulaganje u PJ EPSIK bilo bi financirano od prodaje opreme u vlasništvu Društva, koja više nije u funkciji proizvodnih procesa, a nalazi se na pogonima koja su zatvorena. U nastavku su pobrojane pretpostavke vezane za pripremu Plana poslovanja Društva za razdoblje 2013-2017. godine. 1. Pokretanje proizvodnje polistirena u PJ Polistiren očekuje se u rujnu 2013. godine, a pokretanje postrojenja PJ EPSIK početkom 2014. godine. Plan poslovanja ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima prema bankama, kao ni podmirenje obveza po dobavljačima iz prethodnih razdoblja, obzirom da je podmirenje svih ovih obveza predmet Plana financijskog restrukturiranja, u kojem je podmirenje obveza iz prethodnih razdoblja predviđeno dijelom i iz operativnog rezultata Društva. Plan poslovanja ne sadrži prihode od prodaje neoperativne imovine Društva, budući da su ti prihodi sadržani i uzeti u obzir u Planu financijskog restrukturiranja. Plan poslovanja za 2013. godinu PJ Polistiren: o proizvodnja: 18.095t (temeljeno na ukupnom kapacitetu 52.000t/god što predstavlja uobičano iskorištenje kapaciteta tog postrojenja); o rad: 4 mjeseca; o broj djelatnika: 63; PJ EPSIK: o postrojenje ne radi zbog tehničke prilagodbe za rad odvojen od centralne energane; o financiranje ulaganja: iz prodaje opreme koja se nalazi na zatvorenim pogonima Društva; o trajanje ulaganja: do 6 mjeseci. Ukupan broj zaposlenika Društva: 63 proizvodnih, 55 neproizvodnih, ukupno 118. 15 Zaposlenici PJ EPSIK iz troškovnih razloga i mogućih promjena u strukturi zaposlenika uvršteni su u Program zbrinjavanja tehnološkog viška radnika. Prije pokretanja rada postrojenja u 2014. godini Društvo će pristupiti novom selekcijskom procesu. Izvršiti će se nova procjena ugroženosti od požara – stara procjena je neadekvatna uslijed zatvaranja dijela proizvodnih kapaciteta Društva. Nova procjena trebala bi pokazati smanjenje ugroženosti od požara, te omogućiti smanjenje obveznog broja vatrogasaca na lokaciji (u prikazu broja zaposlenika vatrogasci su navedeni kao neproizvodni radnici). 2. Plan poslovanja za 2014. godinu PJ Polistiren: o proizvodnja: 52.000t/god, odnosno na razini uobičanog iskorištenja kapaciteta; o rad: 12 mjeseci; PJ EPSIK: o proizvodnja: 13.840t/god, odnosno na razini 92% nominalnog kapaciteta postrojenja; o rad: 12 mjeseci; o broj djelatnika: 34, nakon ponovne selekcije i zapošljavanja. Ukupan broj zaposlenika Društva: 99 proizvodnih, 33 neproizvodna, ukupno 132. Provesti će se ponovna selekcija i zapošljavanje radnika PJ EPSIK. Sukladno novoj procjeni ugroženosti od požara predviđeno je smanjenje vatrogasne postrojbe za 10 zaposlenika. 3. Plan poslovanja za 2015. godinu Polistiren: o proizvodnja: 53.000t/god, odnosno na razini uobičanog iskorištenja kapaciteta; o rad: 12 mjeseci; EPS: o proizvodnja: 14.501t/god, odnosno na razini 97% nominalnog kapaciteta postrojenja; o rad: 12 mjeseci; Ukupan broj zaposlenika Društva: 132. 4. Plan poslovanja za 2016. i 2017. godinu Polistiren: o proizvodnja: 53.000t/god, odnosno na razini uobičanog iskorištenja kapaciteta; o rad: 12 mjeseci; EPS: o kapacitet: 14.501t/god, odnosno na razini 97% nominalnog kapaciteta postrojenja; o rad: 12 mjeseci; Ukupan broj zaposlenika Društva: 132. Predviđen rast energenata u 2016. godini za 3%. Plan poslovanja temeljen na gore navedenim pretpostavkama osigurava profitabilnost Društva i trajno otklanjanje njegove insolventnosti pod uvjetom prihvaćanja i provedbe Plana financijskog restrukturiranja Društva. Rekapitulacija plana poslovanja za razdoblje 2013. - 2017. godine na razini rezultata Društva prikazan je u sljedećoj tablici. 16 Rekapitulacija Plana računa dobiti i gubitka za razdoblje 2013 -2017 Opis PROIZVODNJA PS - tona Redbr. 2013 2014 2015 2016 2017 18.095 52.000 53.000 53.000 53.000 0 13.841 14.501 14.501 14.501 PS - Prodajna FCA cijena (€/t) 1.472,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00 EPS- Prodajna FCA cijena (€/t) 0,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 Broj zaposlenih 118 132 132 132 132 PROIZVODNJA EPS - tona 1. UKUPNI PRIHODI 202.680.780 731.865.719 750.429.277 750.429.277 750.429.277 1.1. Prihod od prodaje proizvoda 199.771.134 731.865.719 750.429.277 750.429.277 750.429.277 1.2. Ostali poslovni prihodi 2.909.646 0 0 0 0 2. UKUPNI RASHODI 220.702.696 722.249.107 739.750.665 740.392.663 740.392.663 2.1. Poslovni rashodi 220.702.696 722.249.107 739.750.665 740.392.663 740.392.663 2.1.1. Varijabilni troškovi 188.590.508 687.540.658 705.042.211 705.684.518 705.684.518 2.1.1.1. Sirovine i materijali 180.889.735 666.725.071 683.631.043 683.631.043 683.631.043 176.856.739 633.595.764 649.217.637 649.217.637 649.217.637 3.001.934 12.798.664 13.136.223 13.136.223 13.136.223 Repromaterijal 431.061 18.470.642 19.417.183 19.417.183 19.417.183 Normirani repromat. i ostali pom. mat. 600.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 7.700.773 20.815.587 21.411.168 22.053.475 22.053.475 Električna energija 5.251.900 8.380.552 8.587.289 8.844.880 8.844.880 Prirodni plin 1.140.492 3.288.339 3.351.574 3.452.121 3.452.121 Ostali energenti 1.308.380 9.146.697 9.472.305 9.756.475 9.756.475 Strateška sirovina Materijal za pakiranje 2.1.1.2. Energenti 2.1.2. Amortizacija 6.012.456 5.269.225 5.269.225 5.268.916 5.268.916 2.1.3. Materijalni troškovi 9.150.441 11.441.177 11.441.177 11.441.177 11.441.177 2.1.3.1. Održavanje 2.306.797 4.320.248 4.320.248 4.320.248 4.320.248 2.1.3.2. Ostali materijalni troškovi 6.843.644 7.120.929 7.120.929 7.120.929 7.120.929 Zakupnine 3.148.845 1.880.553 1.880.553 1.880.553 1.880.553 Komunalne usluge 2.493.986 2.381.148 2.381.148 2.381.148 2.381.148 Zaštita okoliša 747.516 1.272.732 1.272.732 1.272.732 1.272.732 Ostalo 453.297 1.586.497 1.586.497 1.586.497 1.586.497 2.675.992 3.068.369 3.068.374 3.068.374 3.068.374 2.1.4. Nematerijalni troškovi Porezi i doprinosi 277.514 392.024 392.024 392.024 392.024 Osiguranje 876.957 1.097.686 1.097.686 1.097.686 1.097.686 1.521.521 1.578.659 1.578.665 1.578.665 1.578.665 14.273.299 14.929.677 14.929.677 14.929.677 14.929.677 Ostalo 2.1.5. Troškovi osoblja 3. Dobit/gubitak -18.021.916 9.616.612 10.678.612 10.036.614 10.036.614 4. Dobit/gubitak PRIJE AMORTIZACIJE -12.009.460 14.885.837 15.947.837 15.305.530 15.305.530 Detaljniji prikaz poslovanja u navedenom razdoblju s razradom prihoda i troškova po postrojenjima i organizacijskim dijelovima nalazi se u prilogu kao PRILOG B. ovog dokumenta i čini njegov sastavni dio. 17 U cilju uravnoteženja Bilance kao pregleda sveukupne imovine i obveza, prije povećanja temeljnog kapitala Društva konverzijom potraživanja vjerovnika u kapital kako je predviđeno točkom e) Plana financijskog restrukturiranja, Društvo će provesti pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva trenutno iznosi HRK 970.093.920 i podijeljen je na 4.042.058 dionica nominalne vrijednosti HRK 240,00. Vlasnička struktura Društva na dan 21.06.2013. godine prikazana je u sljedećoj tablici. VLASNIK /NOSITELJ RAČUNA BROJ DIONICA % Dioki Holding AG 3.068.525 75,91 Filipović Marijan 159.514 3,95 Mali dioničari 814.019 20,14 4.042.058 100,00 Ukupno Prije donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom tražbina vjerovnika u temeljni kapital, Glavna skupština će donijeti odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i to: sa sadašnjeg iznosa nominalne vrijednosti jedne dionice HRK 240,00 provodi se smanjenje nominalne vrijednosti za HRK 140,00 na novu nominalnu vrijednost u iznosu HRK 100,00 po dionici, odnosno temeljni kapital Društva smanjuje se sa sadašnjeg iznosa HRK 970.093.920 za HRK 565.888.120. Nakon smanjenja temeljni kapital Društva iznositi će HRK 404.205.800 i biti će podijeljen na 4.042.058 dionica nominalne vrijednosti HRK 100,00. temeljni kapital povećava se pretvaranjem tražbina vjerovnika u temeljni kapital u ukupnoj vrijednosti HRK 153.673.200, čime će vjerovnici steći 1.536.732 dionice nominalne vrijednosti HRK 100,00. nakon povećanja, temeljni kapital Društva iznositi će HRK 557.879.000 i biti će podijeljen na 5.578.790 dionica nominalne vrijednosti HRK 100,00 svaka. Tabelarni prikaz ovih promjena dat je u nastavku. Sadašnji temeljni kapital Društva Sadašnji broj dionica, 100% u vlasništvu Dioki d.d. Sadašnja nominalna vrijednost jedne dionice Smanjenje temeljnog kapitala: HRK 970.093.920,00 4.042.058 HRK 240,00 nominalni iznos iznos temeljnog kapitala smanjenje s iznosa HRK 240,00 HRK 970.093.920 smanjenje za iznos HRK 140,00 HRK 565.888.120 smanjenje na iznos HRK 100,00 HRK 404.205.800 broj dionica iznos temeljnog kapitala Povećanje temeljnog kapitala: povećanje s broja dionica 4.042.058 HRK 404.205.800 povećanje za broj dionica 1.536.732 HRK 153.673.200 povećanje na broj dionica 5.578.790 HRK 557.879.000 18 Sukladno dostavljenom Pismu namjere, strateški investitor CRODUX Plin ima namjeru realizirati najavljeno stjecanje većinskog udjela u Društvu nakon što Plan operativnog i financijskog restrukturiranja Društva bude, na način kako je to predviđeno Zakonom, prihvaćen od strane vjerovnika koji sudjeluju u Postupku. Slijedom navedenog, u nastavku je prikazana vlasnička struktura Društva nakon provedbe Plana financijskog restrukturiranja: Dioničar Postojeći dioničari Crodux plin d.o.o. Mali dioničari Dokapitalizacija Zagrebačka banka d.d. HEP Grupa UKUPNO broj dionica nominalna vrijednost udio u kapitalu 4.042.058 HRK 404.205.800 72,45% 3.068.525 973.533 1.536.732 680.267 856.465 5.578.790 HRK 306.852.500 HRK 97.353.300 HRK 153.673.200 HRK 68.026.700 HRK 85.646.500 HRK 557.879.000 55,00% 17,45% 27,55% 12,20% 15,35% 100,00% Ovim promjenama izbalansirati će se vrijednost dugotrajne imovine s jedne strane, te kapitala i obveza Društva s druge strane, što će uz ostale mjere financijskog i operativnog restrukturiranja kako je predviđeno ovim Planom omogućiti stabilnost daljnjeg poslovanja Društva. Društvo će ostvarenjem plana poslovanja, te provedbom promjena u kapitalu i mjera financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem imovine i obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2017. godine kao zadnjeg dana petogodišnje razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja. Bilanca na dan 31.12.2017. godine nalazi se u prilogu kao PRILOG C. ovog dokumenta i čini njegov sastavni dio. 19 4. PRIJEDLOG PREDSTEČAJNE NAGODBE Sukladno odredbama Zakona i u cilju što jednostavnijeg sagledanja cjelokupnih obveza Društva kao i prijedloga njihovog podmirenja, obveze prema vjerovnicima podijeljene su u nekoliko skupina obzirom na veličinu i kategoriju vjerovnika, prioritet naplate, razinu osiguranja naplate potraživanja, te razinu razlučnih prava vjerovnika. Skupine su: 1. Radnička potraživanja 2. Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu države 3. Financijske institucije, podijeljene u dvije kategorije 4. Veliki dobavljači, podijeljeni u dvije kategorije 5. Mali dobavljači Prijedlog predstečajne nagodbe pripremljen je sukladno sljedećim principima: Sva potraživanja vjerovnika s osnove redovnih i zateznih kamata, kao i ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu njihovog potraživanja predmet su otpisa. Predviđeni otpis glavnice potraživanja vjerovnika različit je ovisno o kategoriji vjerovnika i njegovim pravima, uz poštivanje načela jednakog postupanja prema vjerovnicima iste skupine i položaja, te zakonskih propisa vezanih uz visinu predviđenog otpisa i rok isplate duga. Plaćanje kamate vjerovnicima za vrijeme počeka ili otplate duga nije predviđeno. Slijedom konzultacija koje su u tijeku, Društvo očekuje da će se veći dio razlučnih vjerovnika tijekom ovog postupka odreći svog prava na odvojeno namirenje i sudjelovati u ostvarivanju svojih prava kroz predstečajnu nagodbu, dok su preostali razlučni vjerovnici najavili da nemaju namjeru odreći se odvojenog namirenja. Iz tog razloga je ovaj plan pripremljen na način da je namirenje obveza prema dijelu razlučnih vjerovnika uključeno u plan financijskog restrukturiranja. U sljedećoj tabeli su naznačeni vjerovnici čije tražbine su uključene u plan namirenja iz predstečajne nagodbe. R br 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAZIV VJEROVNIKA Banka Kovanica d.d. Varaždin Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Klagenfurt, Austrija Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb Karlovačka banka d.d. Karlovac Odvjetničko društvo Mamić Perić Reberski Rimac d.o.o. Zagreb Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Siemens d.d. Zagreb Zagrebačka banka d.d. Zagreb 17.421.521,69 44.130.551,42 Tražbina uključena u plan namirenja NE DA 241.966.054,14 DA 224.713.068,24 31.870.460,78 DA NE 255.659,14 DA 92.064.670,04 55.096.886,71 120.101.042,41 NE NE DA Tražbina osigurana razlučnim pravom RAZLUČNI VJEROVNICI UKUPNO 827.619.914,57 Odvojeno namirenje 196.453.539,22 Namirenje iz predstečajne nagodbe 631.166.375,35 20 Priljevom sredstava od planirane prodaje neoperativne imovine tj. udjela u društvu Ćuf d.o.o. predviđeno je podmirenje dugovanja društava Dina-Petrokemija d.d. i Dioki d.d. prema Hypo Grupi u ukupnom iznosu EUR 23,5 milijuna. Predviđena je konverzija tražbina vjerovnika u kapital u ukupnom iznosu HRK 153.673.200, i to: o 100% glavnice potraživanja društava HEP Grupe iznos: HRK 85.646.500. o 100% glavnice potraživanja Zagrebačke banke d.d., iznos: HRK 68.026.700. Ovim prijedlogom ispoštovan je status prioritetnih tražbina u iznosu i prioritetu naplate. Detaljan Pregled tražbina vjerovnika prema skupinama nalazi se u prilogu kao PRILOG D. s razrađenim planom otplate kroz 7 godina, od 2013. do 2019. godine. U nastavku se daje kratak opis namirenja svake od skupina. 1. Radnička potraživanja Na dan 14.03.2013. radnička potraživanja iznosila su HRK 61.543.714. Detaljnija razrada potraživanja je navedena u PRILOGU D1 ovog plana. Od ukupnih radničkih potraživanja, dio obveza u iznosu HRK 2.405.153 predviđen je za otpis: o HRK 226.209 – Rezervacija za godišnje odmore za 2011.g. Iz razloga iskorištenih dana godišnjih odmora iz 2011. godine više ne postoji osnova za rezervaciju. o HRK 784.157 – Rezervacija za otpremnine, dugoročno. Zbog provedbe Programa zbrinjavanja viška radnika, broj zaposlenika Društva smanjen je na optimalnu razinu, te više ne postoji osnova za ovu rezervaciju. o HRK 1.468.196 – Rezervacija za jubilarne nagrade, dugoročno. Zbog smanjenja broja zaposlenika, osnova za ovu rezervaciju u dijelu obveze više ne postoji. Namira radničkih tražbina predviđena je u cijelosti, i to: o HRK 35.703.548 kratkoročno, iz priljeva od prodaje neoperativne imovine, o HRK 12.724.359 u 2014. godini, o HRK 5.355.327 – otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2015-2016. 2. Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu države Na dan 14.03.2013. potraživanja ove skupine iznosila su HRK 273.691.085. Detaljna razrada potraživanja po vjerovnicima navedena je u PRILOGU D2. Namira tražbine predviđena je kako slijedi: o HRK 66.991.222 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti. o HRK 85.646.476 ili 100% glavnice potraživanja HEP Grupe - konverzija u temeljni kapital. o HRK 84.646.476 ili 70% glavnice potraživanja ostalih vjerovnika - otpis. o HRK 36.316.016 ili 30% glavnice potraživanja ostalih vjerovnika – dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2014-2016. 21 NAPOMENA: Ovaj Prijedlog predstečajne nagodbe u segmentu uvjeta otplate potraživanja vjerovnika iz grupe Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu nije u potpunosti usklađen s prijedlogom strateškog investitora, koji je za tu grupu vjerovnika (uz izuzetak strateških dobavljača) predložio otpis potraživanja u 100% iznosu glavnice i kamate. Obzirom da takav prijedlog nije u skladu sa zakonskim odredbama, Uprava Društva je prijedlog strateškog investitora u tom dijelu korigirala i uskladila sa zakonskim ograničenjima. 3. Financijske institucije Na dan 14.03.2013. ukupna potraživanja ove skupine iznosila su HRK 842.954.736, od čega se na potraživanja razlučnih vjerovnika odnosi HRK 772.267.369, a na tražbine ostalih financijskih institucija HRK 70.687.368. Detaljna razrada potraživanja financijskih institucija navedena je u PRILOGU D3. Kao što je u uvodnom dijelu pojašnjeno, Društvo očekuje da će se veći dio razlučnih vjerovnika tijekom ovog postupka odreći svog prava na odvojeno namirenje i sudjelovati u predstečajnoj nagodbi, tako da su njihova potraživanja u iznosu HRK 630.910.716 adekvatno uvrštena u ovaj Plan financijskog restukturiranja. Vjerovnici iz skupine Financijske institucije, čije namirenje je predviđeno iz predstečajne nagodbe, ukupno potražuju HRK 701.598.084 i raspoređeni su u dvije kategorije ovisno o postojanju razlučnih prava: a) vjerovnici koji nemaju razlučna prava: ukupna tražbina HRK 70.687.368. b) vjerovnici s razlučnim pravima: ukupna tražbina HRK 630.910.716. 4 vjerovnika: Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagrebačka banka d.d.; Dio navedenih razlučnih vjerovnika već je odlučio prihvatiti predloženi plan restrukturiranja, odreći se odvojenog namirenja i sudjelovati u predstečajnoj nagodbi, o čemu je Dužnik i pismeno obaviješten, dok su ostali u postupku razmatranja istog i donošenja adekvatnih odluka vezanih uz njihovo sudjelovanje u namirenju kako je predviđeno ovim prijedlogom. Iz tog razloga su njihove tražbine uvrštene u Plan financijskog restrukturiranja Društva. Razlučni vjerovnici čije namirenje NIJE predviđeno iz predstečajne nagodbe su: Raiffeisenbank Austria d.d., Karlovačka banka d.d. i Banka Kovanica d.d. Ukupna tražbina ovih vjerovnika iznosi HRK 141.356.653. Namira tražbina predviđena je kako slijedi: o HRK 65.562.305 s osnove redovnih i zateznih kamata, kao i ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja - otpis u cijelosti. o HRK 68.026.700 ili 100% glavnice potraživanja Zagrebačke banke d.d. - konverzija u temeljni kapital. o otpis: HRK 103.232.065 ili: 40% glavnice potraživanja Hypo Grupe 70% glavnice potraživanja neosiguranih financijskih institucija o kratkoročna otplata u 2013: HRK 88.904.020 ili 60% glavnice potraživanja Hypo Grupe, kao založnog vjerovnika na neoperativnoj imovini, koja je namijenjena prodaji, 30% glavnice potraživanja neosiguranih vjerovnika s tražbinom manjom od EUR 30.000. 22 o dugoročna otplata: HRK 18.754.385 ili 30% glavnice potraživanja neosiguranih vjerovnika s tražbinom većom od EUR 30.000 - dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 20142016. o otpis potraživanja temeljem sudužništva: HRK 357.118.563. budući da se očekuje da predmetne tražbine podmiri glavni vjerovnik odnosno podružnica DINA-Petrokemija, namirenje ove tražbine nije predviđeno planom Društva, već je sukladno točki g) Plana financijskog restrukturiranja predviđeno brisanje i povlačenje svih osiguranja, kojima je Društvo jamčilo povrat dugovanja povezanih društava. 4. Veliki dobavljači (potraživanje veće EUR 30.000) i Sudužnici Na dan 14.03.2013. potraživanja ove skupine ukupno su iznosila HRK 552.040.724 od čega se HRK 256.975.437 ili 47% odnosilo na tražbine temeljem sudužništva, jamstava i regresnih prava. Detaljna razrada potraživanja po vjerovnicima navedena je u PRILOGU D4. Vjerovnici ove skupine raspoređeni su u dvije kategorije: a) Strateški i Dobavljači s razlučnim pravima – ukupna tražbina HRK 31.800.773 3 vjerovnika: 1 s razlučnim pravima (Odvjetničko društvo MPRR d.o.o.), 2 strateška dobavljača (VERSALIS SpA. ex Polimeri Europa SpA, Kepol terminal d.o.o.). Vjerovnik s razlučnim pravima je Društvu dostavio Izjavu o odricanju prava na odvojeno namirenje, čime je potvrdio svoju namjeru da sudjeluju u namirenju tražbine iz predstečajne nagodbe sukladno ovom Planu. b) Ostali dobavljači i Sudužnici, 53 vjerovnika – ukupna tražbina HRK 520.239.951. Uvjeti namirenja: a) Strateški i Dobavljači s razlučnim pravima - namira je predviđena kako slijedi: o o o o HRK 1.958.212 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti. HRK 10.444.897 ili 35% glavnice - otpis. HRK 2.984.256 ili 10% glavnice – kratkoročna otplata u 2013. HRK 16.413.409 ili 55% glavnice – dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2015-2019, uz poček tijekom 2014. b) Ostali dobavljači i Sudužnici – namira je predviđena kako slijedi: o HRK 41.353.291 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti. o HRK 155.337.856 ili 70% glavnice - otpis. o HRK 66.573.367 ili 30% glavnice – dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2014-2016. o HRK 256.975.437 s osnove sudužništva – otpis u cijelosti ove tražbine odnose se sudužništva i jamstva povezanih društava DINAPetrokemija d.d., Piros d.o.o., Ćuf d.o.o. i Kijac nekretnine d.d. budući da se očekuje da predmetne tražbine podmiri DIOKI kao glavni dužnik, namirenje ovih tražbina nije predviđeno, već je sukladno točki g) Plana financijskog restrukturiranja predviđeno brisanje i povlačenje svih osiguranja, kojima su povezana društva jamčila za povrat dugovanja Društva kao glavnog dužnika. 23 5. Mali dobavljači (potraživanje manje od EUR 30.000) Na dan 14.03.2013. potraživanja ove skupine, u kojoj su 325 vjerovnika, ukupno su iznosila HRK 9.269.240. Detaljna razrada potraživanja po vjerovnicima navedena je u PRILOGU D5. Namira tražbina predviđena je kako slijedi: o HRK 1.162.030 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti. o HRK 5.675.047 ili 70% glavnice - otpis. o HRK 2.432.163 ili 30% glavnice – kratkoročna otplata u 2013. Preuzimanje obveza povezanog društva ADRIAOIL SpA U podružnici Adriaoil SpA pokrenut je likvidacijski postupak, čime je daljnji opstanak tog društva ugrožen. U cilju što bezbolnijeg gašenja poslovanja Adriaoila i rasplitanja međusobnih odnosa društava DIOKI Grupe, namjera Društva kao vlasnika je konsolidirati obveze i imovinu Adriaoila, i na adekvatan način ih uključiti u postupke predstečajnih nagodbi društava DINA-Petrokemija i DIOKI. U tom smislu je u Planu financijskog i operativnog restrukturiranja DINA-Petrokemije predložena asignacija dijela obveza Adriaoila na DINA-Petrokemiju, s time da će tako asignirane tražbine vjerovnika Adriaoila biti namirene sukladno uvjetima namirenja ostalih vjerovnika Dine istog ranga i položaja. Tražbine bi bile asignirane u visini obveze koju DINA-Petrokemija ima prema Adriaoilu. Predlaže se da tražbine preostalog dijela vjerovnici Adriaoila, koje su bile osigurane korporativnim jamstvima Društva kako je navedeno pod točkom 1.2. ovog plana, budu prebačene na Društvo, kao i imovina u vlasništvu Adriaoila. Budući da je dio takvih vjerovnika (Versalis SpA i Grupa Antonveneta) svoja potraživanja s osnove korporativnog jamstva Diokija već prijavio u postupak predstečajne nagodbe Društva, ovime bi se ujedno provelo računovodstveno reguliranje preuzimanja obveza podružnice Adriaoil od strane matice Dioki. Tako preuzete tražbine bile bi namirene sukladno uvjetima namirenja ostalih vjerovnika Društva istog ranga i položaja. Nadalje, predloženom transakcijom bilo bi omogućeno preuzimanje imovine društva Adriaoil od strane matice Dioki. Najznačajniju imovinu društva Adriaoil svakako čini 81,43% društva ĆUF d.o.o. Omišalj, koje je kao nekretninsko društvo vlasnik zemljišta predviđenog za izgradnju LNG terminala u Omišlju na otoku Krku. Navedeni udio u društvu ĆUF d.o.o. kao i cjelokupna njegova imovina založena je u svrhu osiguranja namirenja tražbina Hypo Grupe u ukupnom iznosu HRK 310.036.960,06 odnosno EUR 40.872.699 koliko su iznosile prijavljene tražbine HYPO Grupe u postupke predstečajnih nagodbi dužnika DIOKI i DINA-Petrokemija. Prodaja udjela u društvu ĆUF d.o.o. odnosno zemljišta u njegovom vlasništvu čini okosnicu ovog Plana restrukturiranja, budući da je tom prodajom predviđeno namicanje sredstava za namirenje potraživanja vjerovnika društava DIOKI i DINA-Petrokemija kako je detaljno opisano u točki 1.3.d) ovog Plana. Ovaj prijedlog i planovi vezani uz budućnost društva Adriaoil adekvatno je prezentiran i obrazložen njegovim vjerovnicima, koji u cilju provedbe ovog Plana restrukturiranja i namirenja svojih tražbina za gore navedenu asignaciju moraju dati svoju suglasnost. 24 Tražbine vjerovnika Adriaoila koje bi na opisani način bile preuzete od strane matice Dioki nalaze se u sljedećoj tabeli. Kategorija vjerovnika Iznos tražbine EUR Rbr Naziv vjerovnika A. Vjerovnici koji su prijavili svoju tražbinu u postupak predstečajne nagodbe DIOKI d.d. 1. MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., SIENA, ITALIJA, u ime i za račun Banca Antonveneta S.P.A. 2. VERSALIS S.p.A. MILANO, ITALIJA (ranije Polimeri Europa S.p.A.) Iznos tražbine HRK* banka 7.045.498,23 53.433.706,76 strateški dobavljač 2.540.941,59 19.270.734,80 9.586.439,82 72.704.441,56 Ukupno B. Vjerovnici koji nisu prijavili svoju tražbinu u postupak predstečajne nagodbe DIOKI d.d. 3. Intesa Sanpaolo SPA MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., SIENA, ITALIJA, u svoje ime i za svoj račun banka 6.359.851,83 48.233.701,39 banka 1.926.982,32 14.614.411,20 5. UniCredit Banca d’Impresa SPA banka 3.344.124,70 25.362.149,38 6. Lyondell Chemie Nederland BV strateški dobavljač 2.024.443,36 15.353.564,69 Ukupno 13.655.402,21 103.563.826,66 SVEUKUPNO 23.241.842,03 176.268.268,22 4. * po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 14.03.2013. godine 1 EUR=7,584092 kn. A. Tražbine vjerovnika grupe A. uvrštene su u utvrđene tražbine Dužnika, obzirom da su ti vjerovnici temeljem izdanih korporativnih garancija izvršili prijavu svojih tražbina u Postupak. Namirenje njihovih tražbina regulirano je ovim Prijedlogom predstečajne nagodbe (Prilozi D3 i D4 ovog Plana). B. Namirenje tražbina vjerovnika grupe B. predlaže se da bude sukladno uvjetima namirenja ostalih vjerovnika Društva istog ranga i položaja, a kako je specificirano dolje: B.3. Intesa Sanpaolo SPA, iznos: HRK 48.233.701. Budući da se radi o neosiguranoj tražbini, uvjeti namirenje potraživanja bili bi kao što su predviđeni za neosigurane vjerovnike iz skupine Financijske institucije, odnosno: o obveze s osnove kamata i troškova – otpis u cijelosti, o 70% glavnice duga – otpis, o 30% glavnice duga – dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2014-2016. B.4. MPS Gestione Crediti Banca SPA1, iznos: HRK 14.614.411. 1 Budući da se radi o neosiguranoj tražbini, uvjeti namirenje potraživanja bili bi kao što su predviđeni za neosigurane vjerovnike iz skupine Financijske institucije, odnosno: Napomena: MPS Gestione Crediti Banca SPA je prijavio tražbinu opisanu pod brojem A.1., u ime i za račun Banca Antonveneta SpA, no propustio je prijaviti svoju tražbinu kako je navedeno pod brojem B.4. 25 o o o obveze s osnove kamata i troškova – otpis u cijelosti, 70% glavnice duga – otpis, 30% glavnice duga – dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2014-2016. B.5. UniCredit Banca d’Impresa SPA, iznos: HRK 25.362.149. Budući da se radi o neosiguranoj tražbini, uvjeti namirenje potraživanja bili bi kao što su predviđeni za neosigurane vjerovnike iz skupine Financijske institucije, odnosno: o obveze s osnove kamata i troškova – otpis u cijelosti, o 70% glavnice duga – otpis, o 30% glavnice duga – dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2014-2016. B.6. Lyondell Chemie Nederland BV, iznos: HRK 15.353.565. Budući da se radi o dobavljaču strateških sirovina, koji je za potrebe proizvodnje u Zagrebu isporučivao sirovinu stiren, uvjeti namirenja njegovog potraživanja bili bi kao što su predviđeni za strateške vjerovnike, odnosno: o obveze s osnove kamata i troškova – otpis u cijelosti, o 35% glavnice duga – otpis, o 10% glavnice duga – kratkoročna otplata u 2013. o 55% glavnice duga - dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2015-2019, uz poček tijekom 2014. Pregled namirenja: o HRK 8.612.359 – otpis kamata i troškova o HRK 61.467.394 – otpis glavnice o HRK 1.428.181 – kratkoročna otplata u 2013. o HRK 32.055.893 – dugoročna otplata u razdoblju 2014 – 2019: 2014. HRK 8.066.966 2015. - 2016. HRK 9.637.965 godišnje 2017. - 2019. HRK 1.570.999 godišnje Detaljnija razrada namirenja ovih potraživanja navedena je u PRILOGU D6 ovog Plana. NAPOMENA: Ovaj prijedlog preuzimanja obveza povezanog društva ADRIAOIL SpA kao i predloženi uvjeti uključivanja tražbina vjerovnika Adriaoila i njihovog namirenja kroz predstečajnu nagodbu matice DIOKI u potpunosti je usklađen s prijedlogom strateškog investitora, čiji koncept restrukturiranja i daljnjeg poslovanja Dioki Grupe ne podrazumijeva značajniju ulogu povezanog društva Adriaoil SpA osim tehničke podrške komercijalnim aktivnostima proizvodnih društava na talijanskom tržištu. 26 Rekapitulacija RBr. Opis Ukupno 1. Utvrđene tražbine vjerovnika nakon izvršenog prebijanja s protutražbinama dužnika 905.432.758 2. Tražbine razlučnih vjerovnika 827.619.915 3. Radnička potraživanja A. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA na dan 14.03.2013. (1+2+3) 1. Radnička potraživanja 2. Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu države 3. 61.543.714 1.794.596.387 61.543.714 273.691.085 Financijske institucije čije namirenje je predviđeno iz predstečajne nagodbe1 701.598.084 4. Veliki dobavljači i Sudužnici 552.040.724 5. Mali dobavljači B. OBVEZE KOJE SU PREDMET PREDSTEČAJNE NAGODBE (1+2+3+4+5) 6. Preuzete obveze povezanog društva Adriaoil 9.269.240 1.598.142.848 103.563.827 Obveze iz predstečajne nagodbe uvećane za obveze povezanog društva ADRIAOIL SpA 1 1.701.706.675 Tražbine razlučnih vjerovnika koji su najavili da nemaju namjeru odreći se odvojenog namirenja iznose HRK 196.453.539. REKAPITULACIJA NAMIRENJA OBVEZA KOJE SU PREDMET PREDSTEČAJNE NAGODBE (bez preuzetih obveza povezanog društva Adriaoil): OBVEZE koje su predmet predstečajne nagodbe: HRK 1.598.142.848 Otpis kamate: HRK 176.814.594 Otpis troškova: HRK 212.466 Otpis potraživanja temeljem sudužništva: HRK 614.094.000 Otpis glavnice: HRK 361.832.388 Konverzija u temeljni kapital: HRK 153.673.222 Kratkoročna otplata (u 2013.): HRK 130.023.987 Dugoročna otplata: HRK 161.492.190 i. ii. iii. u 2014. : u 2015. i 2016. : u 2017, 2018. i 2019. : HRK 53.272.281 HRK 49.185.932 godišnje HRK 3.282.682 godišnje 27 REKAPITULACIJA NAMIRENJA OBVEZA nakon preuzimanja obveza povezanog društva Adriaoil: UKUPNE OBVEZE: HRK 1.701.706.675 Otpis kamate: HRK 185.394.655 Otpis troškova: HRK 244.764 Otpis potraživanja temeljem sudužništva: HRK 614.094.000 Otpis glavnice: HRK 423.299.782 Konverzija u temeljni kapital: HRK 153.673.222 Kratkoročna otplata: HRK 131.452.168 Dugoročna otplata: HRK 193.548.083 i. ii. iii. u 2014. : u 2015. I 2016. : u 2017, 2018. i 2019. : HRK 61.339.247 HRK 58.823.897 HRK 4.853.681 Očekivana razina namirenja Obzirom na visok iznos sudužništva, jamstava i kamata, koji su prijavljeni u postupak predstečajne nagodbe, očekivana razina namirenja bitno je niža nego što je to bilo u projekcijama očekivane razine namirenja vjerovnika, baziranima na bilaničnim obvezama društva (69% namirenje od ukupno HRK 941.075.546 što je predstavljalo novčanu obvezu Društva). Budući da se očekuje da namirenje tražbina prijavljenih u postupak predstečajne nagodbe Društva s osnove sudužništva bude izvršeno od strane glavnih dužnika, predviđen je otpis svih tražbina, koje za osnovu imaju sudužništvo, jamstvo ili regresno pravo, bez obzira da li je ono izdano od strane trećih za račun Društva, ili od strane Društva za račun trećih. Ukupan iznos takvih tražbina je HRK 614.094.000 odnosno 38,4% obveza iz predstečajne nagodbe. Uzimajući u obzir ukupne obveze Društva čije je namirenje predviđeno iz predstečajne nagodbe u iznosu HRK 1.598.142.848 te namirenje vjerovnika kroz konverziju obveza u kapital, te kratkoročnu i dugoročnu otplatu duga u ukupnom iznosu HRK 445.189.399, očekivana razina namirenja vjerovnika je niska i iznosi 28%. No ukoliko se od obveza čije je namirenje predviđeno iz predstečajne nagodbe oduzmu obveze temeljem sudužništva, jamstava i regresnih prava (-614.094.000), očekivana razina namirenja izračunata u odnosu na preostale obveze (HRK 984.048.848) iznosi 45%, što Uprava kao predlagatelj smatra kao značajan postotak namirenja, naročito u usporedbi sa situacijom provedbe stečaja nad društvom, koji bi osigurao namirenje samo nekih vjerovnika i to samo u djelomičnom iznosu. 28 Izračun troškova restrukturiranja Uvažavajući radnje koje je potrebno provesti u postupku restrukturiranja, Društvo procjenjuje da će ukupni troškovi restrukturiranja biti na razini HRK 250.000 koji se odnose na prvu godinu provedbe predstečajne nagodbe. Budući da se ovim Prijedlogom omogućava zadržavanje sadašnjih 110 radnih mjesta u Društvu, te tako ostvarivanje svih dobrobiti koje proizlaze iz radnog odnosa kako za svakog od zaposlenika tako i za društvenu zajednicu u cjelini, Uprava smatra da su troškovi restrukturiranja zanemarivi u odnosu na koristi od sklapanja predstečajne nagodbe za sve vjerovnike Društva, kao i koristi od nastavka daljnjeg rada Društva po principu neograničenosti poslovanja. Za DIOKI d.d. Leo Dolezil Član Uprave - direktor 29 Regionalni centar Zagreb Klasa: UP - I/110/07/12-01/679 Zagreb, dana 29. svibnja 2013. Ur. br: 04-06-13-679-296 Nagodbeno vijeće: HR01 Zagreb, Koturaška 43 Nagodbeno vijeće HR01 u sastavu Zvonimira Orešić Jaguljnjak kao predsjednik vijeća, te Lidija Bosak i Anica Bujanić Djaković kao članovi vijeća, u postupku predstečajne nagodbe nad DIOKI Organska petrokemija dioničko društvo, OIB 71451172026, Čulinečka cesta 252, Zagreb, a u povodu žalbe Ina-Industrija nafte d.d., Zagreb protiv Rješenja Klasa:UP-I/110/07/12-01/679, Ur. broj:04-06-13-679-287 od 11. svibnja 2013. godine, temeljem članka 113. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09) donosi sljedeće RJEŠENJE I. Žalba se uvažava. II. Djelomično se poništava Rješenje u točki IV. izreke, tako da se ista mijenja i glasi: „IV. Utvrđuje se da je izvršen prijeboj utvrđenih tražbina s protutražbinama dužnika u ukupnom iznosu od 6.338.873,16 kn. Preostali iznos tražbina vjerovnika nakon izvršenog prijeboja iznosi 905.432.758,12 kn.“ III. U ostalom dijelu Rješenje ostaje neizmijenjeno. Obrazloženje Vjerovnik Ina-Industrija nafte d.d., Zagreb podnio je Žalbu na točku IV. Rješenja Nagodbenog vijeća HR01 Klasa:UP-I/110/07/12-01/679, Ur. broj:04-06-13-679-287 od 11. svibnja 2013. godine. Vjerovnik ističe prigovor zastare u iznosu od 591.520,23 kn po osnovi računa koji su dospjeli u razdoblju od svibnja 2001. godine do lipnja 2002. godine, te traži korekciju iznosa protutražbine, a slijedom toga i preostalog iznosa tražbine nakon izvršenog prijeboja. U postupku povodom Žalbe Nagodbeno vijeće je utvrdilo da je ista dopuštena i dostavljena pravovremeno od strane ovlaštene osobe, te je naložilo dužniku da utvrdi činjenično stanje glede navoda. Dužnik je ponovno pregledao prijavljenu tražbinu i poslovne knjige o čemu je dostavio svoje očitovanje u kojem navodi da je prijavio dospjelu protutražbinu prema vjerovniku koja je bila evidentirana u njegovim evidencijama. Dužnik je priznao pravo vjerovniku da sukladno članku 198. Zakona o obveznim odnosima istakne prigovor zastare. Na temelju navedenog Nagodbeno vijeće je utvrdilo da je Žalba u cijelosti osnovana te je odlučilo kao u izreci Rešenja. Nadalje Nagodbeno vijeće je utvrdilo da u privitku Rješenja Nagodbenog vijeća HR01 Klasa:UP-I/110/07/12-01/679, Ur. broj:04-06-13-679-287 od 11. svibnja 2013. godine u tablici 3. Tablica utvrđenih tražbina sa protutražbinama dužnika Dioki d.d., zbog tehničke greške nastale prilikom objavljivanja tablice, nije prikazan iznos protutražbine za vjerovnika ADRIAOIL SPA, MILANO u iznosu od 82.897.767,14 kn, iznos protutražbine i iznos za koji je izvršen prijeboj za vjerovnika HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK od 17.679,81 kn te vjerovnika INTERCHIM AUSTRIJA GMBH od 28.220,41 kn. Stoga se u privitku ovog Rešenja objavljuje ispravna tablica, u kojoj Vijeće vrši korekciju iznosa protutražbine i iznosa za koji je izvršen prijeboj od 789.260,10 kn za vjerovnika INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. na rednom broju 188. tako da ispravan iznos protutražbine i iznos za koji je izvršen prijeboj glasi 197.739,87 kn, pa preostali iznos tražbine nakon izvršenog prijeboja iznosi 65.089.073,34 kn. Uputa o pravnom lijeku Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba. Rok za žalbu je osam dana od dana objave rješenja. Žalba se podnosi Financijskoj agenciji. O žalbi odlučuje Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja prema čl. 30. stavak 7. Zakona. Predsjednik Nagodbenog vijeća Zvonimira Orešić Jaguljnjak Tablica 3: Tablica utvrđenih tražbina sa protutražbinama dužnika DIOKI d.d. Zagreb RBR OIB VJEROVNIKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29217701185 34021488133 45975769859 41246757735 55326209639 19 60281851369 20 21 22 23 24 25 26 27 10705653527 21012756709 09253797076 60199348591 73301344150 13125224831 65402596848 79675793409 05740146347 97067950468 94348106606 27581732503 64811851682 07435417708 80201809377 5615528238 07357850283 13807100300 NAZIV VJEROVNIKA 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d., RIJEKA 3.MAJ SERVIS MDU, RIJEKA 3M d.o.o., VUKOVINA A.G. MATOŠ d.d., SAMOBOR A.M.I. COMMERCE LOVREKOVIĆ d.o.o., ZAGREB A.SCHULMAN GmbH, KERPEN A1 DIREKT d.o.o., ZAGREB ABB d.o.o., ZAGREB AC CERINI d.o.o. u stečaju, RIJEKA ADMIRAL d.o.o., SLAVONSKI BROD ADRIA SERVIS d.o.o., ZAGREB ADRIAINSPEKT d.o.o., RIJEKA ADRIAOIL SPA, MILANO, ITALY ADRIATEH d.o.o., SVETA NEDELJA ADRIATIC BUS & TOURS d.o.o., RIJEKA ADVANCED SYSTEMS POLYMERS, SETTIMO TORINESE AEKS d.o.o., IVANIĆ GRAD AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM, ZAGREB AGENCIJA ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM, ZAGREB AGROPRODAJA d.o.o., ZAGREB AJSTER d.o.o., ZAGREB AKD-ZAŠTITA d.o.o., ZAGREB ALL PLASTIC KUNSTSTOFFWERK, GUNZENHAUSEN ALSTOM HRVATSKA d.o.o., KARLOVAC ANA LONČAR, ZAGREB ANAS d.o.o., ZAGREB ARAMBAŠIĆ COMMERCE d.o.o., ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.749.165,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREOSTALI IZNOS TRAŽBINE VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA 258,44 376,71 2.021.700,16 4.158,21 939,50 24.702,15 84,00 33.673,23 11.413,22 958.834,30 752,87 49.594,79 0,00 2.561,63 8.048,34 88.593,57 128.089,25 12.650,55 88.687,56 0,00 88.687,56 971,70 78.584,70 1.628.799,03 6.765,01 852.650,02 109.941,15 7.238,34 36,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971,70 78.584,70 1.628.799,03 6.765,01 852.650,02 109.941,15 7.238,34 36,60 IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE IZNOS PROTUTRAŽBINE 258,44 376,71 2.021.700,16 4.158,21 939,50 24.702,15 84,00 33.673,23 11.413,22 958.834,30 752,87 49.594,79 5.749.165,69 2.561,63 8.048,34 88.593,57 128.089,25 12.650,55 82.897.767,14 IZNOS KOJI JE PRESTAO PRIJEBOJEM 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 78874035950 12933687795 47189342642 59995740184 88495357446 96963825773 80047829947 33039197637 70127500266 34614933448 39651558047 86167814130 42588898414 73275412890 73755128471 77680700103 44406302823 78706979190 56862329862 82798532151 74381528129 10743762285 55514095251 60884493874 11423745914 49800593791 AUTO HRVATSKA DIJELOVI d.o.o., ZAGREB AUTO REMETINEC d.d., ZAGREB AUTO TIM CENTAR 2000 d.o.o., VELIKA GORICA AUTOKAR d.o.o., ZAGREB AUTOPREVOZNIČKA RADNJA Ilija Mihajlović, VALJEVO AUTOPRIJEVOZNIK IVAN ĆAĆIĆ, BREZOVICA AUTOPRIJEVOZNIK-AUTODIZALIČAR vl. IVAN PAVLOVIĆ, ZAGREB AUTOSERVIS-AUTOPRIJEVOZ JOSIP DOBRANIĆ, MURSKO SREDIŠĆE AVTOPREVOZNIŠTVO ANDREJ ŠTRUKELJ, SLOVENIJA AVTOPREVOZNIŠTVO KRAPEŽ KLAVDIJO, NOVA GORICA, SLOVENIJA BANKA KOVANICA d.d., VARAŽDIN BARKOM-G.M. d.o.o., VELIKA GORICA BASF AKTIENGESELSCHAFT, GERMANY BATEL d.o.o., ZAGREB BERGER ELEKTROMEHANIKA, vl. ROBERT BERGER, IVANJA REKA BERTOLINI VINYLS AND RUBBER Sr, BOLOGNA BERTSCHI AG, CH-5724 DURRENASCH BI 3.MAJ d.d., RIJEKA BIOINSTITIT d.o.o., ČAKOVEC BIOVIT d.o.o., VARAŽDIN BIRA dd, BIHAĆ BISCHOF & KLEIN GMBH & Co., LENGERICH, GERMANY BJ d.o.o., ZAGREB BMB LABARATORIJ, vl.SLAVKO BRCKOVIĆ, ZAGREB BOŽIĆ OBRT, SISAK BRIONI d.d., PULA B-SYSTEM, BANJA LUKA BULE d.o.o., DUGO SELO BURCKHARDT COMPRESSION, WINTERTHUR SWITZERLAND BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., RIJEKA CACUMEN USLUGE d.o.o., ZAGREB CBD-CENTAR d.o.o., ZAGREB CECA ARKEMA GROUP, LA GARENNE, FRANCE CEI - IETA d.o.o., ZAGREB CELOX d.o.o., SPLIT CEMTRA d.o.o., ZAGREB CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT d.d., ZAGREB 5.009,83 57.216,99 1.107,00 37.861,37 4.095,41 4.157,01 500.488,21 3.666,30 88.165,22 322.096,39 641,50 5.467,60 486.178,22 4.517,91 133.200,44 11.603,66 145.993,77 47.509,66 4.639,44 9.264,12 53,09 93.780,26 58.972,54 4.259,49 106,87 226,63 147,89 56.061,31 402.543,41 139.865,20 5.901,54 125,00 93.170,57 1.023,36 9.421,30 7.318,50 19.242,63 31.938,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.009,83 57.216,99 1.107,00 37.861,37 4.095,41 4.157,01 500.488,21 3.666,30 88.165,22 322.096,39 641,50 5.467,60 486.178,22 4.517,91 133.200,44 11.603,66 145.993,77 47.509,66 4.639,44 9.264,12 0,00 93.780,26 58.972,54 4.259,49 106,87 226,63 147,89 56.061,31 402.543,41 139.865,20 5.901,54 125,00 93.170,57 1.023,36 9.421,30 7.318,50 19.242,63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 21688419865 70434813777 03866330665 48249084626 32028488591 09201087238 99994367333 26187994862 15538072333 07989965722 04767584912 50616400695 65855297328 48840493062 30950391780 95325472047 84320847895 38852319575 32056359692 37059122743 09519788934 89209113164 33080121932 33890755814 97203270866 08148797193 15059563928 66342079388 75982886376 66912450056 CHEMOL, SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA CHIMEC S.P.A., MILANO, ITALY CMC EKOCON d.o.o., ZAGREB COLLIERS INTERNATIONAL d.o.o., ZAGREB COLUMBA AIR d.o.o., ZAGREB COMET d.o.o., NOVI MAROF COMPASS GROUP INTERNATIONAL d.o.o., NOVI ZAGREB COMPING d.o.o., ZAGREB CONSTRUCT DATA VERLAG AG, VOSENDORF, AUSTRIA CREDITREFORM d.o.o., ZAGREB CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB CROSCO NAFTNI SERVISI d.o.o., ZAGREB CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., ZAGREB ČAZMATRANS-NOVA d.o.o., ČAZMA ĆUF d.o.o., OMIŠALJ D.P. METALIA d.o.o., ZAGREB DAMA TONERI d.o.o., ZAGREB DAMIR JEŽIĆ, RIJEKA DDSERVIS d.o.o., NOVI ZAGREB DEFI d.o.o., ZAGREB DELFORM d.o.o., ZAGREB DEMATEH TRANSPORTNA TEHNIKA d.o.o., BESTOVJE DIGITEL MEDIJSKI SERVISI d.o.o., ZAGREB DINAMIKA d.o.o., KARLOVAC DINA-PETROKEMIJA d.d., OMIŠALJ DIPOLIMER KIMYA SANAYI, ISTANBUL, TURKEY DIR vl. IVAN I TOMiSLAV RUBINIĆ, JASTREBARSKO DIV d.o.o., SAMOBOR DM-COMMERCE d.o.o., ZAGREB DME d.o.o., SESVETE DOMINELEKTRO d.o.o., ZAGREB DOMINIK MACIEJEWSKI, PLOCK, POLJSKA DONIT-TESNILA d.o.o., ZAGREB DRUŠTVO ZA PLASTIKU I GUMU, ZAGREB DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, ZAGREB DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SLOVENIJA, LJUBLJANA DSD EUROLINE, BEOGRAD, SRBIJA 12.343,11 50.751,38 1.414,50 39.102,00 48.300,00 6.151,31 6.864,77 3.751,50 124,68 3.690,00 3.029.735,19 18.615,50 98.913,55 91.488,17 45.818.821,60 23.689,80 7.046,01 444.988,65 16.124,94 2.971,86 3.088,53 42.914,41 100.000,01 20.178,00 119.518.972,30 78.810,36 2.580,93 13.098,65 52.383,48 959,40 30.550,37 80.391,38 6.148,77 23.700,00 21.471,51 1.339,12 19.339,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.343,11 50.751,38 1.414,50 39.102,00 48.300,00 6.151,31 6.864,77 3.751,50 124,68 3.690,00 3.029.735,19 18.615,50 98.913,55 91.488,17 45.818.821,60 23.689,80 7.046,01 444.988,65 16.124,94 2.971,86 3.088,53 42.914,41 100.000,01 20.178,00 119.518.972,30 78.810,36 2.580,93 13.098,65 52.383,48 959,40 30.550,37 80.391,38 6.148,77 23.700,00 21.471,51 1.339,12 19.339,43 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 BRISAN 58934274619 62519168951 71629027685 98219968247 71394193474 67151697250 38001831721 82818873408 71690188016 17491977848 76412373309 72091456912 59967654085 70565324406 86252349701 62327599423 57560431322 46286015197 36726646049 23057039320 12987689544 18019882152 59584343602 25706416813 85821130368 85828625994 43879405435 78002631026 DUBRAVA PROMET d.d., ZAGREB DUE-DI d.o.o., MARIJA BISTRICA DUWAR d.o.o., KOPRIVNICA ECCOS INŽENJERING d.o.o., ZAGREB ECOINA d.o.o., NOVI ZAGREB ECOOPERATIVA d.o.o., ZAGREB EKO WOLF d.o.o., ZAGREB EKO-DERATIZACIJA d.o.o., ZAGREB EKO-MONITORING d.o.o., VARAŽDIN EKONERG d.o.o., ZAGREB ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, LJUBLJANA ELEKTRO-KOMUNIKACIJE d.o.o., ZAGREB ELEKTROMATERIJAL d.d., ZAGREB EL-EL ELEKTRONIČKI ELEMENTI d.o.o., ZAGREB ELEMED TRGOVINA d.o.o., ZAGREB ELTRA MG d.o.o., ZAGREB EMR VALC, ZAGREB ENERGOATEST KONTROL d.o.o., ZAPREŠIĆ ENERKON d.o.o., ZAGREB ENING d.o.o., ZAGREB ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., RIJEKA ET VI-HRI-YANKO YANAKIEV, BULGARIA ETI ELEKTROELEMENT d.d., SLOVENIJA EUROCEANIKA UK LTD/ODFJELL TANKERS EUROPE AS EXOR d.o.o., ZAGREB EXPLAST spol. s.r.o., KLANOVNICA FERING FIT d.o.o., ZAGREB FEROTOK-PRODUKT d.o.o., ZAGREB FESTO d.o.o., ZAGREB FIL. PLA. S.r.l., PRATO FINANCIJSKA AGENCIJA, ZAGREB FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, ZAGREB FRAMAGO d.o.o., ZAGREB FRIGO-M Obrt, KUTINA GE INFRASTRUCTURE, HERENTALS, BELGIUM GENERAL TRADING S.p.A., RODENGO SAIANO 387,91 5.461,20 30.582,23 8.462,87 136.311,46 4.271,49 119.856,10 6.396,00 17.410,65 679.042,81 14.743,36 295.779,59 2.017,20 5.489,74 31.840,93 23.566,62 219.391,29 3.689,19 2.292,72 36.926,50 19.249,50 11.785.451,61 10.443,29 21.117,45 1.312.149,62 8.898,13 81.356,53 75.523,57 19.150,83 1.188,55 15.529,41 337,95 1.605.533,70 2.829,00 2.410,80 50.737,58 69.573,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,91 5.461,20 30.582,23 8.462,87 136.311,46 4.271,49 119.856,10 6.396,00 17.410,65 679.042,81 14.743,36 295.779,59 2.017,20 5.489,74 31.840,93 23.566,62 219.391,29 3.689,19 2.292,72 36.926,50 19.249,50 11.785.451,61 10.443,29 21.117,45 1.312.149,62 8.898,13 81.356,53 75.523,57 19.150,83 1.188,55 15.529,41 337,95 1.605.533,70 2.829,00 2.410,80 50.737,58 69.573,35 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 24612651044 49158686202 61817894937 81256551353 NEMA 03774142644 82298562620 12121759728 59072650925 14103808844 38935991904 46830600751 63073332379 30929005951 88137585457 40457591383 87311810356 76454212077 159 87950783661 160 98834727195 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 41387373932 68419124305 07359925707 33433787070 80978339255 84996804446 69693144506 28921383001 09722355618 19275431742 172 66908705295 GENERALTURIST d.o.o. u stečaju, ZAGREB GIANESINI ERMINIO S.R.L, GORIZIA, SLOVENIJA GORNJI GRAD d.o.o., LUČKO GRAD ZAGREB, ZAGREB GRADIKOR d.o.o., POPOVAČA GRADŠPED-COMMERCE d.d., RIJEKA GRAFOKOR d.o.o., ZAGREB GROF ES TARSAI KFT, PACSA GUMIIMPEX-GRP d.o.o., VARAŽDIN HARIC SERVIS ENERG. POSTR., vl. Ivan Harić, SESVETE-KRALJEVAC HARTA d.o.o., VIŠKOVO HEBE d.o.o., ZAGREB HELB d.o.o., DUGO SELO HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ZAGREB HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB HIDRAULIKA KURELJA d.o.o., STUBIČKE TOPLICE HORVAT d.o.o., ZAGREB HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o., SVETA NEDJELJA HP HRVATSKA POŠTA d.d., ZAGREB HRT ŠARIĆ d.o.o., DUGO SELO HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, ZAGREB HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA, ZAGREB HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK za račun REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA, ZAGREB HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB HRVATSKA STRUČNA UDRUGA ZA PLIN , ZAGREB HRVATSKA UDRUGA ORACLE, ZAGREB HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA, ZAGREB HRVATSKA UDRUGA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU, ZAGREB HRVATSKE ŠUME d.o.o., ZAGREB HRVATSKE VODE, ZAGREB HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR, ZAGREB HRVATSKI POSLOVNI SAVJET, ZAGREB HRVATSKI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERSKI SAVEZ, ZAGREB 93.353,14 6.067,27 21.569,40 20.444.979,71 7.855,12 1.095,60 2.220,15 417,13 10.798,95 29.876,70 8.973,18 2.346,84 1.583.945,89 64.205.100,62 58.547.314,51 3.271,80 11.342,81 11.045,86 3.303,48 7.081,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.353,14 6.067,27 21.569,40 20.444.979,71 7.855,12 1.095,60 2.220,15 417,13 10.798,95 29.876,70 8.973,18 2.346,84 1.583.945,89 64.205.100,62 58.547.314,51 3.271,80 11.342,81 11.045,86 3.303,48 7.081,37 23.723,31 0,00 23.723,31 19.400,00 0,00 19.400,00 17.679,81 2.019.070,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.833,87 0,00 0,00 1.200,00 21.100,66 13.500,00 2.500,00 165.616,45 400,00 1.025.166,51 1.233.836,37 2.200,00 44.190,00 0,00 300,00 2.036.750,51 1.200,00 21.100,66 13.500,00 2.500,00 165.616,45 400,00 1.025.166,51 1.261.670,24 2.200,00 44.190,00 300,00 17.679,81 27.833,87 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 81793146560 23691527614 22189855239 46406681143 40867387389 33117612310 18956526231 14036333877 87064273078 39901919995 80572192786 48995153896 86247075815 24158508138 63988426425 27759560625 60067885527 01291306683 62345613352 05928276367 93572324237 93245284305 26599917805 69715301002 79766124714 64870356780 14364100048 85514716931 36779353407 68097966247 99968566509 HRVATSKI TELEKOM d.d., ZAGREB HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA, ZAGREB HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE d.d., ZAGREB HRVATSKO UDRUŽENJE PROFESORA HRVATSKOG JEZIKA, ZAGREB HUM NAKLADA d.o.o., ZAGREB HYDRA TECH d.o.o., ZAGREB HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., ZAGREB HYPO-LEASING KROATIEN d.o.o., ZAGREB HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., ZAGREB IEL d.o.o., ZAGREB IKOM d.o.o., ZAGREB IMG, vl. Joško Čupić INA MAZIVA d.o.o., ZAGREB INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., ZAGREB IND-EKO d.o.o., RIJEKA INDUSTRIEROHSTOFFE HANDELS GmbH, VIENNA INDUSTROOPREMA d.o.o., ZAGREB INEL-MONTAŽA d.o.o., ZAGREB INFO d.o.o., ZAGREB INFOSISTEM d.d., ZAGREB ING-GRAD d.o.o., ZAGREB INSIYAH COSMETICS& PERFUMES CO, DUBAI INSTALOTEHNA ZAGREB d.d., ZAGREB INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ", ZAGREB INSTITUT IGH d.d., ZAGREB INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU d.d., ZAGREB INTEGRA PETROCHEMICALS, SINGAPORE INTEGRALNI MARKETING I KOMUNIKACIJE d.o.o., ZAGREB INTERCHIM AUSTRIJA GMBH, WORGL INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE d.o.o., ZAGREB INTERTEK IBERICA SPAIN S.A.U., BILBAO, ŠPANJOLSKA ISKON INTERNET d.d., ZAGREB ISKRA-PLAST, BEOGRAD ITC, VL. TOMISLAV CIUHA, VELIKA GORICA IVAN FILIPAN, ZAGREB 120.372,75 20.955,31 2.999,99 220.951,27 200,00 1.918,80 2.428,28 487,00 79.948,48 120.769,63 14.111,29 224.400,70 4.090,98 41.011,97 1.302,48 65.286.813,21 1.371,21 286.299,47 6.840,76 487.589,95 5.707,20 59.753,12 0,00 136.377,14 248,20 69.981,71 84.963,49 176.400,00 1.929.599,29 24.969,00 10.743.968,13 35.404,78 5.038,26 20.528,16 485,38 39.421,50 7.440,84 1.302,48 197.739,87 28.220,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,48 197.739,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.220,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.372,75 20.955,31 2.999,99 220.951,27 200,00 1.918,80 2.428,28 487,00 79.948,48 120.769,63 14.111,29 224.400,70 4.090,98 41.011,97 0,00 65.089.073,34 1.371,21 286.299,47 6.840,76 487.589,95 5.707,20 59.753,12 0,00 136.377,14 248,20 69.981,71 84.963,49 176.400,00 1.929.599,29 24.969,00 10.715.747,73 35.404,78 5.038,26 20.528,16 485,38 39.421,50 7.440,84 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 32677374790 89018712265 46968462678 01370102255 51172510950 01653115092 82477837865 8106331075 46875965831 36063948499 35596498125 18545665005 43246125384 20963249418 53525152333 34976993601 54600743656 40470184974 30378661486 71921163413 69503639110 28859659165 31838186201 43910690261 76154765407 24070943335 67390842610 IVASIM d.o.o., IVANIĆ GRAD JADRANSKI NAFTOVOD d.d., ZAGREB JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN JURIĆ, ZAGREB JOSIP SIMČIĆ AUTOPRIJEVOZNIK, ŠAPJANE JURČEC ALATI d.o.o., PRIGORJE BRDOVEČKO JUST d.o.o., ZAGREB JUST-INSTALACIJE d.o.o., ZAGREB KAMMET S.C., WEJHEROWO KANDITRANS d.o.o., NOVI BEOGRAD KARLOVAČKA BANKA d.d., KARLOVAC KEPOL TERMINAL d.o.o., ZADAR KIJAC NEKRETNINE d.d., OMIŠALJ KLEMM SIGURNOST d.o.o., ZAGREB KOMPANIJA DUŠANIĆ, PRNJAVOR KONČAR-ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d., ZAGREB KOŠĆAL d.o.o., POPOVAČA KPMG CROATIA d.o.o., ZAGREB KRALJEVICA TRADE d.o.o., KRALJEVICA KRANZ KUHRMEIER AG, GUMLIGEN KSB OSTERREICH GMBH, WIEN KSU COMPANY d.o.o., VELIKA GORICA KUMPLAST ULE S.P., ZAGORJE OB SAVI KUNA CORPORATION d.o.o., KRALJEVAC NA SUTLI L.T.LOKOMOTIVA d.o.o., PRIGORJE BRDOVEČKO LABSERVIS d.o.o., ZAGREB LANXESS ELASTOMERES SAS, GRANGES-PACCOT LD TRANS, ČAČAK LEPAC MEHANIČKE BRTVE, NOVA KAPELA LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o., SAMOBOR LINXAIR d.o.o., ZAGREB LKW WALTER INTERNATIONAL, WIENER NEUDORF LUGESA - PE SHPK, TIRANA LUXOR POSLOVNI SERVISI d.o.o., ZAGREB MACEL d.o.o., ZAGREB MAN-ŠPED d.o.o., RIJEKA MARKO USLUGE d.o.o., ZAGREB MAŠINOPROJEKT d.o.o., ZAGREB 191,01 217.190,89 14.776,37 2.988,00 171,83 2.459,69 19.144,69 11.876,69 5.308,86 1.749,65 12.274.379,46 46.097.359,54 813.600,00 4.247,09 3.796,16 438.797,53 109.331,21 2.301,18 1.300.233,42 22.669,99 51,91 307,91 3.862,20 65.305,94 43.170,42 1.639.377,15 34.659,30 92.590,71 25.515,10 438.047,31 104.361,79 4.777,98 35.084,58 25.313,40 22.289,50 1.364.036,75 68.699,75 234.933,31 11.250,00 0,00 217.190,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,01 0,00 14.776,37 2.988,00 171,83 2.459,69 19.144,69 11.876,69 5.308,86 1.749,65 12.274.379,46 46.086.109,54 813.600,00 4.247,09 3.796,16 438.797,53 109.331,21 2.301,18 1.300.233,42 22.669,99 51,91 307,91 3.862,20 65.305,94 43.170,42 1.639.377,15 34.659,30 92.590,71 25.515,10 438.047,31 104.361,79 4.777,98 35.084,58 25.313,40 22.289,50 1.364.036,75 68.699,75 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 87847615093 257 93719678792 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 01271618606 17563593340 04021334723 268 72145984569 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 45522650856 13051973588 17783496119 36228944903 89964003589 44448417567 32179081874 12256216869 95240603723 20450851809 59964152545 95802489987 18683136487 76767369197 50687092246 MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ GRAD MB BARTER + TRADING S.A., ZUG MC ČIŠĆENJE d.o.o., SISAK MEDIC d.o.o., ZAGREB MEDIOTEHNA d.o.o., ZAGREB MERKANTILE d.d., ZAGREB MES MMC AZERBAJDŽAN MESSER CROATIA PLIN d.d. , ZAPREŠIĆ METALOPLAST, vl. DAMIR OCVIREK, BATRINA METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d., VARAŽDIN MET-GAL-GRAF - METALNA GALANTERIJA I GRAVIRANJE, vl. IVAN ĐURKAN, SESVETE METTLER-TOLEDO d.o.o., ZAGREB MEZRA d.o.o., ZAGREB MICK d.o.o., ŠKRLJEVO MIGOTRANS TASIĆ d.o.o., NIŠ MIHOVLJAN d.o.o., SAMOBOR MIKRONIS d.o.o., ZAGREB MILLA d.o.o., ZAGREB MINISTARSTVO FINANCIJA, ZAGREB MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ZAGREB MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, ZAGREB MODERNE TEHNOLOGIJE OBRT ZA IZOLACIJE U GRADITELJSTVU, vl. MILJENKO MUDROVČIĆ, KUTINA MONTELEKTRO d.o.o., KASTAV MONTMONTAŽA - N.E.P. d.o.o., ZAGREB MOOG GmbH, BOEBLINGEN MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., SIENA, ITALIJA 60736858737 67003741356 18961324564 65776804901 64546066176 31453188801 04878823192 67863443541 MRVELJ d.o.o., ZAGREB MTB INŽENJERING d.o.o., ZAGREB MUNJA d.o.o., ZAGREB N.K. DRVO d.o.o., BUZET NARODNE NOVINE d.d., ZAGREB NEOCHIMIKI d.o.o., BEOGRAD NISKOGRADNJA MILJANIĆ d.o.o., ZAGREB NOVA ICT d.o.o., ZAGREB NOVAMAT d.o.o., ZAGREB 318.700,95 13.187,22 26.149,61 546,86 5.899,31 569,99 0,00 247.729,60 292.876,56 229,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.160,59 0,00 318.700,95 13.187,22 26.149,61 546,86 5.899,31 569,99 0,00 247.729,60 289.715,97 229,07 189,42 0,00 189,42 10.345,59 565.426,24 8.740,54 20.932,09 1.043,69 7.551,25 639,60 57.772.296,22 90.305,80 84.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.345,59 565.426,24 8.740,54 20.932,09 1.043,69 7.551,25 639,60 57.772.296,22 90.305,80 84.500,00 3.821,73 0,00 3.821,73 1.845,00 263.087,54 4.254,68 53.433.706,76 3.623,58 7.650,60 2.075,75 1.921,50 4.889,17 4.607,34 8.216,40 22,66 44.489,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,00 263.087,54 4.254,68 53.433.706,76 3.623,58 7.650,60 2.075,75 1.921,50 4.889,17 4.607,34 8.216,40 22,66 44.489,10 3.160,59 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 44110106406 98039404134 10661727487 54385500652 85127306373 28294904488 42813630422 75247372149 79275515934 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 36004425025 76080865307 23780250353 11471889269 99163498179 17140959007 21246000051 28495895537 24503685008 06838324425 24400306860 65576386206 90213841328 22277452223 64125437677 67492500921 44763696754 57715035678 87294112830 36243340926 NOVAMAT GMBH, BEČ NOVI LIST d.d., RIJEKA O.K.I. MONT d.o.o., ZAGREB O'BRIENS Limited, RAMSEY ISLE OF MAN OBRT ZA ČIŠĆENJE TOMA, vl. ZEFA TOMIĆ, DUGO SELO ODRŽAVANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA d.o.o., ZAGREB ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ&PARTNERI d.o.o., ZAGREB ODVJETNIČKO DRUŠTVO MILJEVIĆ I PARTNERI JTD., ZAGREB OFFSET NPGTO TISAK d.o.o., ZAGREB OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, LJUBLJANA OMV INDOIL d.o.o., GORNJI STUPNIK OPREMA-STROJEVI d.d., LUDBREG ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, GENEVE OT OPTIMA TELEKOM d.d., ZAGREB OTIS DIZALA d.o.o., NOVI ZAGREB OTP LEASING d.d., ZAGREB OV-ODRŽAVANJE VAGONA d.o.o., ZAGREB PAPIR MARKET d.o.o., KRAPINA PASTOR d.d. , BESTOVJE PATRTNER ELEKTRIK GE d.o.o., ZAGREB PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o., ZAGREB PETRO-CANADA EUROPE LUBRICANTS, WARWICKSHIRE PETROKEMIJA d.d., KUTINA PETROL d.d., LJUBLJANA, SLOVENIJA PHB AUTOMATIZACIJA d.o.o., ZAGREB PIROS d.o.o., OMIŠALJ PLASTIC FORCE, BORGLOON PLUS RI TANK d.o.o., RIJEKA POLOPLUS d.o.o., ZAGREB POLJO-PROM, vl. KRIŽANIĆ ZLATKO, ZAGREB PONIKVE d.o.o., KRK PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ZAGREB POSLOVNI INFO SERVIS d.o.o., ZAGREB POT-ZG-AKZ, vl. TOMISLAV POSTRUŽIN, ZAGREB PRESIKA d.o.o., LABIN PRESSCLIPPING d.o.o., ZAGREB 74.020,74 21.584.742,17 367.778,49 48.993,23 138.156,66 302.491,00 369.789,91 15.990,00 3.271,80 6.939,44 25.616,81 76.042,97 0,00 40.404,20 23.242,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.020,74 21.544.337,97 344.536,14 48.993,23 138.156,66 302.491,00 369.789,91 15.990,00 3.271,80 6.939,44 25.616,81 76.042,97 81.854,76 0,00 81.854,76 16.238,75 19.578,38 82.105,19 6.793,85 3.837,60 9.730,32 5.968,67 111,32 944.917,19 435.791,93 70.455,18 19.093,97 45.818.821,60 214.781,49 229.596,91 6.619,86 40.288,95 39.637,02 167,64 11.070,00 2.952,00 1.615,92 50.189,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.238,75 19.578,38 82.105,19 6.793,85 3.837,60 9.730,32 5.968,67 111,32 944.917,19 435.791,93 70.455,18 19.093,97 45.818.821,60 214.781,49 228.997,39 6.619,86 40.288,95 39.637,02 167,64 11.070,00 2.952,00 1.615,92 50.189,79 40.404,20 23.242,35 599,52 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 92998723973 81744835353 01385353636 29873381011 02535697732 87939413383 00799310963 83264047143 55566574553 56051182731 53056966535 78249149820 91943782088 02706742865 75715390821 44142766466 83038154615 85987734468 45307134980 88856372597 75332433655 16214531266 12673471493 24593558937 23738755971 90591097530 PREVODITELJSKI CENTAR d.o.o., ZAGREB PRICE WATERHOUSECOOPERS d.o.o., ZAGREB PRIMOTRONIC d.o.o., ZAGREB PRIRODNI PLIN d.o.o., ZAGREB PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB PROGNOST SYSTEMS GMBH, RHEINE PROIZVODNJA FILTARA HALAPIR d.o.o., DUGO SELO PROMING HCH d.o.o., ZAGREB PUGAR d.o.o., ZAGREB PUNAT d.o.o., SESVETE PYRO CONTROLE, MEYZIEU R.AGLINSKAS PE "VAILENDAS", KAUNAS R.C.C. FILTERI, ZAGREB RAD-RAŠO d.o.o., UŽICE RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., ZAGREB RAIMPEX d.o.o., ZAGREB RAMAJLI&PARTNERET, PRIŠTINA RAOS d.o.o., ZAGREB RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV, ARENDONK RAVEL d.o.o., NOVI ZAGREB RESINEX BULGARIA LTD., SOFIA RETEL d.o.o., ZAGREB RIJEČKI LIST d.o.o., RIJEKA RIPELLE d.o.o., RIJEKA ROVEMA VERPACKUNGSMASCHINEN GMBH, FERNWALD SANITACIJA d.d., ZAGREB SAT EKSPERT d.o.o., ZAGREB SATSTYRO, PRIZREN SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o., ZAGREB SCHUF VALVE TECHNOLOGY GmbH, TOGHER SEAL TECH d.o.o., ZADAR SGS NEDERLAND BV, SPIJKENISSE SHIMADZU d.o.o., ZAGREB SIEMENS d.d., ZAGREB SIGURNOST EDUCA, ZAGREB SILLA d.o.o., NOVI ZAGREB SLADOVIĆ d.o.o. , ZAGREB 6.417,05 411.522,88 369,00 80.980.211,73 126,60 95.711,24 100.123,63 2.885,22 213,39 4.800,40 16.275,46 15.130,26 144.652,52 4.095,41 1.155,07 39.199,00 3.223,24 6.953,40 491.449,16 270.510,63 4.588,38 51.303,29 52.885.431,17 487,80 12.577,46 3.099,60 9.254,52 252,40 6.016,15 61.582,83 39.938,27 11.965,80 42.015,57 31.003,05 1.648,20 527.754,77 7.146,30 12.202,05 16.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.417,05 411.522,88 369,00 80.980.211,73 126,60 95.711,24 100.123,63 2.885,22 213,39 0,00 16.275,46 15.130,26 144.652,52 4.095,41 1.155,07 39.199,00 3.223,24 6.953,40 491.449,16 270.510,63 4.588,38 51.303,29 52.869.201,17 487,80 12.577,46 3.099,60 9.254,52 252,40 6.016,15 61.582,83 39.938,27 11.965,80 42.015,57 31.003,05 1.648,20 527.754,77 7.146,30 355 356 357 358 359 360 361 362 363 18735200299 62243696574 64406809162 00882988397 97994010225 364 71259740533 365 45001686598 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 14273924910 99944170669 51390945090 22535823410 38867318377 72404231081 21926472791 96976744035 66688839912 22186352722 09627920501 48671346974 86873706203 81508126289 65267705867 39314954298 99172175603 39388757533 30817831374 95418386802 98746606528 65833706049 NEMA 52639870872 SPECIJALISTIČKI SERVISI d.o.o., KUTINA SPES d.o.o., ZAGREB SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN DRUŠTVO d.d., ZAGREB STROJOBRAVARSKI OBRT KENCEK, VL.KRUNOSLAV KENCEK, ZAGREB STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o., ŠENKOVEC STRUKTUR MANAGEMENT PARTNER, KOLN STSI - INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o., ZAGREB STUBLIĆ IMPEX d.o.o., SESVETE STYROTHERM d.o.o., CAZIN SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MEDICINSKI FAKULTET ŠKOLA NZ "ANDRIJA ŠTAMPAR", ZAGREB TAU ON-LINE d.o.o., ZAGREB TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o., ZAGREB TEHNIČAR - COPYSERVIS d.o.o., ZAGREB TEHNIČKA RADIONICA ZAGREB d.o.o., ZAGREB TEHNOGUMA d.o.o., ZAGREB TEHNOSTROJ d.o.o., ZAGREB TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ d.o.o., ZAGREB TERA TRGOVINA d.o.o., ZAGREB TERETNI AUTOPRIJEVOZ LIŠPED, vl. LUPIĆ IVAN, ZAGREB TERMA HGK d.o.o., SESVETE TERMOCOMMERCE d.o.o., KAŠINA TERMOSERVIS d.o.o., ZAGREB TIGAR CIKATIĆ KD, ZAGREB TIP-ŠENJUG d.o.o., ZAGREB TONI SMRČEK, ZAGREB TOP TEAM PLUS d.o.o., LUČKO TOTAL HUNGARIA KERESKEDELMI KFT., H-2040 BUDAORS TPK ARMATURA d.o.o., ZAGREB TPK-ZAVOD d.d., ZAGREB TRANSPORTI BUNETA, vl. DANIEL BUNETA, DUGA RESA TRANS-RAPID, VALJEVO TRANŠPED d.d., ZAGREB TRGOCENTAR d.d. ČAKOVEC TRGO-LEPTIR d.o.o., RIJEKA 3.383,99 12.788,04 98.557,10 2.419,62 29.776,02 1.789.466,51 35.944,03 12.012,15 11.558,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.383,99 12.788,04 98.557,10 2.419,62 29.776,02 1.789.466,51 35.944,03 12.012,15 11.558,76 13.633,50 0,00 13.633,50 15.301,20 0,00 15.301,20 6.740,40 5.440,00 5.611,75 16.825,11 44,69 370.338,10 10.455,00 57.408,13 18.450,00 13.311,27 2.091,00 3.436,51 957.005,09 16.173,12 283.206,28 1.323,97 36.179,15 35.506,29 1.325,90 21.402,45 19.946,16 11.097,83 239,23 5.647,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.740,40 5.440,00 5.611,75 16.825,11 44,69 370.338,10 10.455,00 57.408,13 18.450,00 13.311,27 2.091,00 3.436,51 957.005,09 16.173,12 283.206,28 1.323,97 36.179,15 35.506,29 1.325,90 21.402,45 19.946,16 11.097,83 239,23 5.647,75 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 32525134824 64671902706 64520989853 32258484464 08959010701 80930514997 79045452342 25352719540 63291092454 62658001289 80499543406 TRGOVINA LUX, vl. Jelić Niko, ZAGREB TRIOPLAST NYBORG, NYBORG TRNAVA PROMET, KRAGUJEVAC TURBOMEHANIKA d.o.o., KUTINA TUV CROATIA d.o.o., ZAGREB TVORNICA TURBINA d.o.o., KARLOVAC UGOSTITELJSKI OBRT PUNAT, vl. BRANKO GULIN, ZAGREB ULJANIK TESU AGREGATI d.o.o., PULA UNIT HELLAS S.A., PIRAEUS UNIVERZAL d.o.o., ZAGREB USLUGE AUTODIZALICOM MANDIĆ, vl. ĐORĐE MANDIĆ, ZAGREB VELTEH d.o.o., ZAGREB VEREINIGTE FULLKORPER FABRIKEN, RANSBACH-BAAUMBACH VERSALIS S.p.A. (ranije Polimeri Europa S.p.A.), MILANO VGT d.o.o., ZAGREB VIG d.d., ZAGREB VIHRI EOOD, BURGAS-BULEVARD, BULGARIA VIHRI BULGARIA EOOD, BURGAS BULEVARD, BULGARIA 42198758977 98405536002 36430742721 90439696130 84987948669 19911825156 35380644382 15364543303 92963223473 84368186611 85584865987 39725361957 04058897454 51028550278 05494093403 05106569408 97881411398 VIKO d.o.o., VARAŽDIN VING d.o.o., VARAŽDIN VISOKA NOVINARSKA ŠKOLA, ZAGREB VULKAL d.o.o., ZAGREB VULKANIZER ŠČRBIĆ, vl. IVAN ŠČRBIĆ, ZAGREB WEST TRADING OIL COMPANY d.o.o., SLAVONSKI BROD WIKA CROATIA d.o.o., LUČKO WIPLAST Sp.z.o.o., TARNOW YOKOGAWA GesmbH, VIENNA ZAGREB NEKRETNINE d.o.o., ZAGREB ZAGREBAČKA BANKA d.d., ZAGREB ZAGREBAČKA BURZA d.d., ZAGREB ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. , ZAGREB ZAGREBAČKI USLUŽNI CENTAR d.d., ZAGREB ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d., ZAGREB ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o., ZAGREB ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.d., ZAGREB ZDRAVKO RUMENOVIĆ, ZAGREB ŽIMA-Z d.o.o., ZAGREB 350,39 7.381,98 5.119,26 400.927,85 4.649,40 161.087,40 2.632,22 18.071,00 29.577,96 292,77 56.785,69 114.358,28 13.165,98 19.270.734,80 2.029,50 90.327,93 20.886,59 10.443,29 318,57 88.310,92 100.000,00 687,88 26.818,46 637,63 53.884,74 42.843,67 97.142,44 33.210,00 2.412,43 29.714,99 68.233.315,57 117.875,94 42.831,99 2.398,50 3.147,44 277.526,73 48,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,39 7.381,98 5.119,26 400.927,85 4.649,40 161.087,40 2.632,22 18.071,00 29.577,96 292,77 56.785,69 114.358,28 13.165,98 19.270.734,80 2.029,50 90.327,93 20.886,59 10.443,29 318,57 88.310,92 100.000,00 687,88 26.818,46 637,63 53.884,74 42.843,67 97.142,44 33.210,00 2.412,43 29.714,99 68.233.315,57 117.875,94 42.831,99 2.398,50 3.147,44 277.526,73 48,21 427 03894745705 ŽURIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o., ZAGREB UKUPNO 1.520.984,81 911.771.631,28 83.544.503,80 0,00 6.338.873,16 1.520.984,81 905.432.758,12 Dioki d.d Prilog B1 - Rekapitulacija Plana računa dobiti i gubitka za razdoblje 2013 -2017 Opis PROIZVODNJA PS - tona Redbr. PROIZVODNJA EPS - tona 2013 2014 18.095 2015 52.000 2016 53.000 2017 53.000 53.000 0 13.841 14.501 14.501 14.501 PS - Prodajna FCA cijena (€/t) 1.472,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00 EPS- Prodajna FCA cijena (€/t) 0,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 Broj zaposlenih 118 132 132 132 132 1. UKUPNI PRIHODI 202.680.780 731.865.719 750.429.277 750.429.277 750.429.277 1.1. Prihod od prodaje proizvoda 199.771.134 731.865.719 750.429.277 750.429.277 750.429.277 1.2. Ostali poslovni prihodi 2.909.646 0 0 0 0 2. UKUPNI RASHODI 220.702.696 722.249.107 739.750.665 740.392.663 740.392.663 2.1. Poslovni rashodi 220.702.696 722.249.107 739.750.665 740.392.663 740.392.663 2.1.1. Varijabilni troškovi 188.590.508 687.540.658 705.042.211 705.684.518 705.684.518 2.1.1.1. Sirovine i materijali 180.889.735 666.725.071 683.631.043 683.631.043 683.631.043 176.856.739 633.595.764 649.217.637 649.217.637 649.217.637 3.001.934 12.798.664 13.136.223 13.136.223 13.136.223 Repromaterijal 431.061 18.470.642 19.417.183 19.417.183 19.417.183 Normirani repromaterijal i ostali pom. mat. 600.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 7.700.773 20.815.587 21.411.168 22.053.475 22.053.475 Električna energija 5.251.900 8.380.552 8.587.289 8.844.880 8.844.880 Prirodni plin 1.140.492 3.288.339 3.351.574 3.452.121 3.452.121 Ostali energenti 1.308.380 9.146.697 9.472.305 9.756.475 9.756.475 Strateška sirovina Materijal za pakiranje 2.1.1.2. Energenti 2.1.2. Amortizacija 6.012.456 5.269.225 5.269.225 5.268.916 5.268.916 2.1.3. Materijalni troškovi 9.150.441 11.441.177 11.441.177 11.441.177 11.441.177 2.1.3.1. Održavanje 2.306.797 4.320.248 4.320.248 4.320.248 4.320.248 2.1.3.2. Ostali materijalni troškovi 6.843.644 7.120.929 7.120.929 7.120.929 7.120.929 Zakupnine 3.148.845 1.880.553 1.880.553 1.880.553 1.880.553 Komunalne usluge 2.493.986 2.381.148 2.381.148 2.381.148 2.381.148 Zaštita okoliša 747.516 1.272.732 1.272.732 1.272.732 1.272.732 Ostalo 453.297 1.586.497 1.586.497 1.586.497 1.586.497 2.675.992 3.068.369 3.068.374 3.068.374 3.068.374 277.514 392.024 392.024 392.024 392.024 1.097.686 2.1.4. Nematerijalni troškovi Porezi i doprinosi Osiguranje Ostalo 876.957 1.097.686 1.097.686 1.097.686 1.521.521 1.578.659 1.578.665 1.578.665 1.578.665 14.273.299 14.929.677 14.929.677 14.929.677 14.929.677 2.1.5. Troškovi osoblja 3. Dobit/gubitak -18.021.916 9.616.612 10.678.612 10.036.614 10.036.614 4. Dobit/gubitak PRIJE AMORTIZACIJE -12.009.460 14.885.837 15.947.837 15.305.530 15.305.530 Dioki d.d Prilog B2 - Plan računa dobiti i gubitka za 2013. godinu Pretpostavke: 1. Plan je izrađen na bazi proizvodnje 18.095 tona polistirena (PS). 2. Procjenjeni troškovi radne snage na bazi rada 118 zaposlenika cijele godine + 11 zaposlenika u prvom dijelu godine. 3. Prikaz ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima, kao ni obveze prema vjerovnicima iz prethodnih razdoblja. 4. Prikaz ne sadrži eventualne prihode od prodaje imovine. Prihodi od najma uključeni temeljem ostvarenih veličina. 5. Pretpostavljene prodajne i nabavne cijene bazirane na prosjeku cijena u 2012. godini: a) Stiren monomer (transport, osiguranje i skladištenje uključeni u cijenu - 28€/t): 1.242 €/t b) Sintetička guma: 2.727 €/t c) Mineralno ulje: 1.455 €/t d) Prodajna cijena polistirena: 1.472 €/t u kunama Opis Redbr. PROIZVODNJA - tona PRODAJA - tona Prodajna FCA cijena (€/t) Broj zaposlenih Polistiren 18.095 18.095 1.472,00 63 Centrala i vatrogasci EPS 0 0 0 UKUPNO DIOKI 55 118 1. UKUPNI PRIHODI 199.771.134 0 2.909.646 202.680.780 1.1. 1.1.1. 1.1.2. Prihodi osnovne djelatnosti Prihod od prodaje proizvoda Ostali poslovni prihodi 199.771.134 199.771.134 0 0 0 2.909.646 0 2.909.646 202.680.780 199.771.134 2.909.646 2. UKUPNI RASHODI 202.175.631 2.359.238 16.167.827 220.702.696 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 202.175.631 186.784.167 180.889.735 176.856.739 3.001.934 431.061 600.000 5.894.432 3.445.560 1.140.492 1.308.380 1.232.977 6.551.557 2.145.000 4.406.557 3.148.845 658.965 393.171 205.576 836.575 0 776.677 59.898 6.770.355 2.359.238 41.847 0 0 0 0 0 41.847 41.847 2.1.5. Poslovni rashodi Varijabilni troškovi Sirovine i materijali Strateška sirovina Materijal za pakiranje Repromaterijal Normirani repromaterijal i ostali pom.mat. Energenti Električna energija Prirodni plin Ostali energenti Amortizacija Materijalni troškovi Održavanje Ostali materijalni troškovi Zakupnine Komunalne usluge Zaštita okoliša Ostalo Nematerijalni troškovi Porezi i doprinosi Osiguranje Ostalo Troškovi osoblja 2.241.769 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.622 16.167.827 1.764.494 0 0 0 0 0 1.764.494 1.764.494 0 0 2.537.710 2.562.883 125.797 2.437.087 0 1.835.021 354.345 247.721 1.839.417 277.514 100.280 1.461.623 7.463.322 220.702.696 188.590.508 180.889.735 176.856.739 3.001.934 431.061 600.000 7.700.773 5.251.900 1.140.492 1.308.380 6.012.456 9.150.441 2.306.797 6.843.644 3.148.845 2.493.986 747.516 453.297 2.675.992 277.514 876.957 1.521.521 14.273.299 3. Dobit/gubitak -2.404.497 -2.359.238 -13.258.181 -18.021.916 4. Dobit/gubitak PRIJE AMORTIZACIJE -1.171.520 -117.469 -10.720.471 -12.009.460 2.1.1.2 2.1.2. 2.1.3. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.4. Dioki d.d Prilog B3 - Plan računa dobiti i gubitka za 2014. godinu Pretpostavke: 1. Plan je izrađen na bazi proizvodnje 52.000t polistirena (PS) i 13.841t ekspandirajućeg polistirena (EPS). 2. Procjenjeni troškovi radne snage na bazi rada 132 zaposlenika (smanjena vatrogasna postrojba i zaposleni radnici EPS-a). 3. Pretpostavka provedenog investicijskog ulaganja u EPS: 500.000 €. 4. Prikaz ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima, kao ni obveze prema vjerovnicima iz prethodnih razdoblja. 5. Prikaz ne sadrži eventualne prihode od prodaje imovine. 6. Pretpostavljene prodajne i nabavne cijene bazirane na prosjeku cijena u 2012. godini: a) Stiren monomer (transport, osiguranje i skladištenje uključeni u cijenu - 28€/t): 1.242 €/t b) Sintetička guma: 2.727 €/t c) Mineralno ulje: 1.455 €/t d) Prodajna cijena polistirena: 1.472 €/t e) Prodajna cijena ekspandirajućeg polistirena: 1.520 €/t u kunama Opis Redbr. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.4. 2.1.5. 3. 4. PROIZVODNJA - tona PRODAJA - tona Prodajna FCA cijena (€/t) Broj zaposlenih UKUPNI PRIHODI Prihodi osnovne djelatnosti Prihod od prodaje proizvoda Ostali poslovni prihodi UKUPNI RASHODI Poslovni rashodi Varijabilni troškovi Sirovine i materijali Strateška sirovina Materijal za pakiranje Repromaterijal Normirani repromaterijal i ostali pom.mat. Energenti Električna energija Prirodni plin Ostali energenti Amortizacija Materijalni troškovi Održavanje Ostali materijalni troškovi Zakupnine Komunalne usluge Zaštita okoliša Ostalo Nematerijalni troškovi Porezi i doprinosi Osiguranje Ostalo Troškovi osoblja Dobit/gubitak Dobit/gubitak PRIJE AMORTIZACIJE Polistiren 52.000 52.000 1.472,00 65 574.079.117 574.079.117 574.079.117 0 555.040.710 555.040.710 538.674.926 525.752.381 512.778.563 9.585.123 1.588.695 1.800.000 12.922.545 5.749.111 3.288.339 3.885.095 1.232.977 7.448.636 3.600.000 3.848.636 1.440.000 987.060 368.000 1.053.576 796.268 0 776.677 19.591 6.887.903 19.038.407 20.271.384 EPS 13.841 13.841 1.520,00 34 157.786.602 157.786.602 157.786.602 0 156.485.215 156.485.215 148.251.331 140.972.690 120.817.201 3.213.541 16.881.947 60.000 7.278.641 2.017.039 0 5.261.602 2.241.769 2.115.838 600.000 1.515.838 440.553 120.000 900.000 55.285 273.374 2.000 220.729 50.646 3.602.903 1.301.387 3.543.156 Centrala i vatrogasci 33 0 0 0 0 10.723.182 10.723.182 614.402 0 0 0 0 0 614.402 614.402 0 0 1.794.479 1.876.704 120.248 1.756.455 0 1.274.088 4.732 477.635 1.998.727 390.024 100.280 1.508.423 4.438.871 -10.723.182 -8.928.703 UKUPNO DIOKI 132 731.865.719 731.865.719 731.865.719 0 722.249.107 722.249.107 687.540.658 666.725.071 633.595.764 12.798.664 18.470.642 1.860.000 20.815.587 8.380.552 3.288.339 9.146.697 5.269.225 11.441.177 4.320.248 7.120.929 1.880.553 2.381.148 1.272.732 1.586.497 3.068.369 392.024 1.097.686 1.578.659 14.929.677 9.616.612 14.885.837 Dioki d.d Prilog B4 - Plan računa dobiti i gubitka za 2015. godinu Pretpostavke: 1. Plan je izrađen na bazi proizvodnje 53.000t polistirena (PS) i 14.501t ekspandirajućeg polistirena (EPS). 2. Procjenjeni troškovi radne snage na bazi rada 132 zaposlenika. 3. Prikaz ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima, kao ni obveze prema vjerovnicima iz prethodnih razdoblja. 4. Prikaz ne sadrži eventualne prihode od prodaje imovine. 5. Pretpostavljene prodajne i nabavne cijene bazirane na prosjeku cijena u 2012. godini: a) Stiren monomer (transport, osiguranje i skladištenje uključeni u cijenu - 28€/t): 1.242 €/t b) Sintetička guma: 2.727 €/t c) Mineralno ulje: 1.455 €/t d) Prodajna cijena polistirena: 1.472 €/t e) Prodajna cijena ekspandirajućeg polistirena: 1.520 €/t u kunama Opis Redbr. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.4. 2.1.5. 3. 4. PROIZVODNJA - tona PRODAJA - tona Prodajna FCA cijena (€/t) Broj zaposlenih UKUPNI PRIHODI Prihodi osnovne djelatnosti Prihod od prodaje proizvoda Ostali poslovni prihodi UKUPNI RASHODI Poslovni rashodi Varijabilni troškovi Sirovine i materijali Strateška sirovina Materijal za pakiranje Repromaterijal Normirani repromaterijal i ostali pom.mat. Energenti Električna energija Prirodni plin Ostali energenti Amortizacija Materijalni troškovi Održavanje Ostali materijalni troškovi Zakupnine Komunalne usluge Zaštita okoliša Ostalo Nematerijalni troškovi Porezi i doprinosi Osiguranje Ostalo Troškovi osoblja Dobit/gubitak Dobit/gubitak PRIJE AMORTIZACIJE Polistiren 53.000 53.000 1.472,00 65 585.118.675 585.118.675 585.118.675 0 565.475.815 565.475.815 549.110.026 535.938.980 522.639.310 9.769.445 1.730.225 1.800.000 13.171.046 5.859.667 3.351.574 3.959.806 1.232.977 7.448.636 3.600.000 3.848.636 1.440.000 987.060 368.000 1.053.576 796.273 0 776.677 19.596 6.887.903 19.642.860 20.875.837 EPS 14.501 14.501 1.520,00 34 165.310.602 165.310.602 165.310.602 0 163.551.668 163.551.668 155.317.783 147.692.063 126.578.328 3.366.778 17.686.957 60.000 7.625.720 2.113.221 5.512.500 2.241.769 2.115.838 600.000 1.515.838 440.553 120.000 900.000 55.285 273.374 2.000 220.729 50.646 3.602.903 1.758.934 4.000.703 Centrala i vatrogasci 33 0 0 0 0 10.723.182 10.723.182 614.402 0 0 0 0 0 614.402 614.402 0 0 1.794.479 1.876.704 120.248 1.756.455 0 1.274.088 4.732 477.635 1.998.727 390.024 100.280 1.508.423 4.438.871 -10.723.182 -8.928.703 UKUPNO DIOKI 132 750.429.277 750.429.277 750.429.277 0 739.750.665 739.750.665 705.042.211 683.631.043 649.217.637 13.136.223 19.417.183 1.860.000 21.411.168 8.587.289 3.351.574 9.472.305 5.269.225 11.441.177 4.320.248 7.120.929 1.880.553 2.381.148 1.272.732 1.586.497 3.068.374 392.024 1.097.686 1.578.665 14.929.677 10.678.612 15.947.837 Dioki d.d Prilog B5 - Plan računa dobiti i gubitka za 2016. godinu Pretpostavke: 1. Plan je izrađen na bazi proizvodnje 53.000t polistirena (PS) i 14.501t ekspandirajućeg polistirena (EPS). 2. Procjenjeni troškovi radne snage na bazi rada 132 zaposlenika. 3. U planu se predviđa rast cijena energenata za 3%. 4. Prikaz ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima, kao ni obveze prema vjerovnicima iz prethodnih razdoblja. 5. Prikaz ne sadrži eventualne prihode od prodaje imovine. 6. Pretpostavljene prodajne i nabavne cijene bazirane na prosjeku cijena u 2012. godini: a) Stiren monomer (transport, osiguranje i skladištenje uključeni u cijenu - 28€/t): 1.242 €/t b) Sintetička guma: 2.727 €/t c) Mineralno ulje: 1.455 €/t d) Prodajna cijena polistirena: 1.472 €/t e) Prodajna cijena ekspandirajućeg polistirena: 1.520 €/t u kunama Opis Redbr. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.4. 2.1.5. 3. 4. PROIZVODNJA - tona PRODAJA - tona Prodajna FCA cijena (€/t) Broj zaposlenih UKUPNI PRIHODI Prihodi osnovne djelatnosti Prihod od prodaje proizvoda Ostali poslovni prihodi UKUPNI RASHODI Poslovni rashodi Varijabilni troškovi Sirovine i materijali Strateška sirovina Materijal za pakiranje Repromaterijal Normirani repromaterijal i ostali pom.mat. Energenti Električna energija Prirodni plin Ostali energenti Amortizacija Materijalni troškovi Održavanje Ostali materijalni troškovi Zakupnine Komunalne usluge Zaštita okoliša Ostalo Nematerijalni troškovi Porezi i doprinosi Osiguranje Ostalo Troškovi osoblja Dobit/gubitak Dobit/gubitak PRIJE AMORTIZACIJE Polistiren 53.000 53.000 1.472,00 65 585.118.675 585.118.675 585.118.675 0 565.870.947 565.870.947 549.505.157 535.938.980 522.639.310 9.769.445 1.730.225 1.800.000 13.566.177 6.035.457 3.452.121 4.078.600 1.232.977 7.448.636 3.600.000 3.848.636 1.440.000 987.060 368.000 1.053.576 796.273 0 776.677 19.596 6.887.903 19.247.729 20.480.706 EPS 14.501 14.501 1.520,00 34 165.310.602 165.310.602 165.310.602 0 163.780.103 163.780.103 155.546.527 147.692.063 126.578.328 3.366.778 17.686.957 60.000 7.854.464 2.176.590 0 5.677.875 2.241.460 2.115.838 600.000 1.515.838 440.553 120.000 900.000 55.285 273.374 2.000 220.729 50.646 3.602.903 1.530.499 3.771.959 Centrala i vatrogasci 33 0 0 0 0 10.741.614 10.741.614 632.833 0 0 0 0 0 632.833 632.833 0 0 1.794.479 1.876.704 120.248 1.756.455 0 1.274.088 4.732 477.635 1.998.727 390.024 100.280 1.508.423 4.438.871 -10.741.614 -8.947.135 UKUPNO DIOKI 132 750.429.277 750.429.277 750.429.277 0 740.392.663 740.392.663 705.684.518 683.631.043 649.217.637 13.136.223 19.417.183 1.860.000 22.053.475 8.844.880 3.452.121 9.756.475 5.268.916 11.441.177 4.320.248 7.120.929 1.880.553 2.381.148 1.272.732 1.586.497 3.068.374 392.024 1.097.686 1.578.665 14.929.677 10.036.614 15.305.530 Dioki d.d Prilog B6 - Plan računa dobiti i gubitka za 2017. godinu Pretpostavke: 1. Plan je izrađen na bazi proizvodnje 53.000t polistirena (PS) i 14.501t ekspandirajućeg polistirena (EPS). 2. Procjenjeni troškovi radne snage na bazi rada 132 zaposlenika. 3. Prikaz ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima, kao ni obveze prema vjerovnicima iz prethodnih razdoblja. 4. Prikaz ne sadrži eventualne prihode od prodaje imovine. 5. Pretpostavljene prodajne i nabavne cijene bazirane na prosjeku cijena u 2012. godini: a) Stiren monomer (transport, osiguranje i skladištenje uključeni u cijenu - 28€/t): 1.242 €/t b) Sintetička guma: 2.727 €/t c) Mineralno ulje: 1.455 €/t d) Prodajna cijena polistirena: 1.472 €/t e) Prodajna cijena ekspandirajućeg polistirena: 1.520 €/t u kunama Opis Redbr. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2 2.1.2. 2.1.3. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.4. 2.1.5. 3. 4. PROIZVODNJA - tona PRODAJA - tona Prodajna FCA cijena (€/t) Broj zaposlenih UKUPNI PRIHODI Prihodi osnovne djelatnosti Prihod od prodaje proizvoda Ostali poslovni prihodi UKUPNI RASHODI Poslovni rashodi Varijabilni troškovi Sirovine i materijali Strateška sirovina Materijal za pakiranje Repromaterijal Normirani repromaterijal i ostali pom.mat. Energenti Električna energija Prirodni plin Ostali energenti Amortizacija Materijalni troškovi Održavanje Ostali materijalni troškovi Zakupnine Komunalne usluge Zaštita okoliša Ostalo Nematerijalni troškovi Porezi i doprinosi Osiguranje Ostalo Troškovi osoblja Dobit/gubitak Dobit/gubitak PRIJE AMORTIZACIJE Polistiren 53.000 53.000 1.472,00 65 585.118.675 585.118.675 585.118.675 0 565.870.947 565.870.947 549.505.157 535.938.980 522.639.310 9.769.445 1.730.225 1.800.000 13.566.177 6.035.457 3.452.121 4.078.600 1.232.977 7.448.636 3.600.000 3.848.636 1.440.000 987.060 368.000 1.053.576 796.273 0 776.677 19.596 6.887.903 19.247.729 20.480.706 EPS 14.501 14.501 1.520,00 34 165.310.602 165.310.602 165.310.602 0 163.780.103 163.780.103 155.546.527 147.692.063 126.578.328 3.366.778 17.686.957 60.000 7.854.464 2.176.590 0 5.677.875 2.241.460 2.115.838 600.000 1.515.838 440.553 120.000 900.000 55.285 273.374 2.000 220.729 50.646 3.602.903 1.530.499 3.771.959 Centrala i vatrogasci 33 0 0 0 0 10.741.614 10.741.614 632.833 0 0 0 0 0 632.833 632.833 0 0 1.794.479 1.876.704 120.248 1.756.455 0 1.274.088 4.732 477.635 1.998.727 390.024 100.280 1.508.423 4.438.871 -10.741.614 -8.947.135 UKUPNO DIOKI 132 750.429.277 750.429.277 750.429.277 0 740.392.663 740.392.663 705.684.518 683.631.043 649.217.637 13.136.223 19.417.183 1.860.000 22.053.475 8.844.880 3.452.121 9.756.475 5.268.916 11.441.177 4.320.248 7.120.929 1.880.553 2.381.148 1.272.732 1.586.497 3.068.374 392.024 1.097.686 1.578.665 14.929.677 10.036.614 15.305.530 Dioki d.d. Prilog C: BILANCA STANJA na dan 31.12.2017. Ostvarenje 2/2013 i 5-godišnji plan do 31.12.2017. Ostvarenje Veljača 2013. 2013 2014 1.565.976.991 1.017.081.852 1.429.523.451 1.022.867.844 1.459.523.451 1.027.938.600 548.895.138 406.655.607 5.946.264 3.222.672 5.946.264 3.449.137 Nematerijalna imovina - NETO Dugoročni zajmovi povezanim osobama Ulaganja u podružnice Ostala dugotrajna imovina Ukupna dugotrajna imovina 2.723.591 431.732.271 7.567.123 990.918.124 Novac i novčani ekvivalenti Potraživanja od kupaca - NETO Plan 2013 - 2017 2015 2016 2017 1.429.523.451 1.033.009.356 1.399.523.451 1.038.079.814 1.449.523.451 1.043.150.272 431.584.851 396.514.096 361.443.638 406.373.179 5.946.264 3.647.606 5.946.264 3.846.076 5.946.264 4.044.534 5.946.264 4.242.992 2.497.127 135.000.000 306.949.798 7.567.123 858.669.655 2.298.658 106.500.000 306.949.798 7.567.123 854.900.430 2.100.188 100.500.000 306.949.798 7.567.123 813.631.205 1.901.730 81.750.000 306.949.798 7.567.123 759.612.288 1.703.272 36.750.000 306.949.798 7.567.123 759.343.372 16.772 122.799.651 4.792.977 48.158.176 19.343.207 78.314.778 13.063.629 80.635.222 18.402.314 80.635.222 23.854.164 80.635.222 135.968.088 13.168.437 61.326.613 13.168.437 91.483.215 13.168.437 93.803.660 13.168.437 93.803.660 13.168.437 93.803.660 13.168.437 26.928.019 77.709.578 2.890.808 107.890 614.094.000 55.096.887 899.643.605 26.928.019 560.978 2.890.808 107.890 55.096.887 138.535.735 17.928.019 560.978 2.890.808 107.890 55.096.887 174.242.566 17.928.019 560.978 2.890.808 107.890 55.096.887 170.283.433 17.928.019 560.978 2.890.808 107.890 55.096.887 175.622.119 17.928.019 560.978 2.890.808 107.890 55.096.887 181.073.968 997.205.390 1.029.142.996 983.914.638 935.234.407 940.417.340 AKTIVA Materijalna imovina Amortizacija Materijalna imovina - NETO Nematerijalna imovina Amortizacija Potraživanja od kupaca Sporna i nenaplativa potraživanja Zalihe Kratkoročni zajmovi povezanim osobama Ostala kratkotrajna imovina Ulaganja u vrijednosne papire Potraživanja od povezanih osoba po sudužništvima iz nagodbe Potrazivanje od povezanih osoba po razlučnim sudužništvima Ukupna kratkotrajna imovina UKUPNA IMOVINA 1.890.561.728 PASIVA Upisani kapital Dokapitalizacija Revalorizacijske rezerve (zemljišta i zgrade) Kapitalne rezerve Zadržana dobit/gubitak - početak razdoblja Dobit/gubitak iz tekućeg razdoblja Zadržana dobit/gubitak - kraj razdoblja Kapital i rezerve 970.093.920 170.014.476 60.756.622 (512.317.569) (821.692.924) (1.334.010.493) (133.145.475) 404.205.800 153.673.222 170.014.476 1.213.710.070 (660.400.639) (571.796.034) (1.232.196.674) 709.406.895 404.205.800 153.673.222 170.014.476 1.213.710.070 (1.232.196.674) 9.616.612 (1.222.580.062) 719.023.507 404.205.800 153.673.222 170.014.476 1.213.710.070 (1.222.580.062) 10.678.612 (1.211.901.450) 729.702.118 404.205.800 153.673.222 170.014.476 1.213.710.070 (1.211.901.450) 10.036.614 (1.201.864.836) 739.738.732 404.205.800 153.673.222 170.014.476 1.213.710.070 (1.201.864.836) 10.036.614 (1.191.828.222) 749.775.346 701.598.084 196.453.539 42.502.274 17.155.873 957.709.770 18.754.386 42.502.274 17.155.873 78.412.533 12.502.924 42.502.274 17.155.873 72.161.071 6.251.462 42.502.274 17.155.873 65.909.609 0 42.502.274 17.155.873 59.658.147 0 42.502.274 17.155.873 59.658.147 938.564.876 108.995.257 117.008.367 10.710.654 1.244.140 237.958.419 61.778.150 119.925.294 5.355.327 1.244.140 188.302.910 14.561.043 120.032.345 1.244.140 135.837.527 9.707.362 120.032.345 1.244.140 130.983.847 983.914.638 935.234.407 940.417.340 Obveze prema financijskim institucijama iz nagodbe Obveze prema razlučnim vjerovnicima Odgođena porezna obveza Rezervacije za troškove poslovanja Ukupne dugoročne obveze Obveze prema dobavljačima iz nagodbe Obveze prema dobavljačima - novo Obveze prema zaposlenicima - staro Obveze prema zaposlenicima - novo Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja Ukupne kratkoročne obveze 65.888.843 1.065.997.433 151.358.685 33.402.823 23.435.013 1.189.442 209.385.963 UKUPNO KAPITAL I OBVEZE 1.890.561.728 997.205.390 61.543.714 1.029.142.996 DIOKI d.d., Postupak predstečajne nagodbe Prilog D: Prijedlog predstečajne nagodbe s planom otplate 2013-2017 - pripremljeno temeljem utvrđenih tražbina nakon izvršenog prijeboja Umanjenje potraživanja 1€= 7,584092 KR otplata DUG otplata Ukupna tražbina hrk Kamata Troškovi Sudužništva Otpis Tijela državne uprave i TD u većinskom vl. države 273.691.085 66.956.521 34.701 0 84.737.371 85.646.476 0 36.316.016 Financijske institucije 701.598.084 65.519.519 42.786 357.118.563 103.232.065 68.026.747 88.904.020 18.754.385 70.687.368 2.019.662 3.328 5.744.788 44.043.713 0 121.492 18.754.385 630.910.716 63.499.857 39.458 351.373.775 59.188.352 68.026.747 88.782.528 0 552.040.724 43.225.947 85.557 256.975.437 165.782.752 0 2.984.256 82.986.776 31.800.773 1.887.430 70.782 0 10.444.897 0 2.984.256 16.413.409 520.239.951 41.338.516 14.775 256.975.437 155.337.856 0 0 66.573.367 9.269.240 1.112.608 49.422 0 5.675.047 0 2.432.163 0 1.536.599.133 176.814.594 212.466 614.094.000 359.427.235 153.673.222 94.320.439 138.057.177 Grupa vjerovnika a) FI, nisu razlučni vjerovnici na imovini društva b) FI, razlučni vjerovnici, pod pretpostavkom da se odreknu odvojenog namirenja Veliki dobavljači i Sudužnici a) Strateški i Dobavljači s razlučnim pravima b) Ostali veliki dobavljači i Sudužnici Mali dobavljači Obveze bez radničkih potraživanja Radnička potraživanja Obveze iz PSN na 14.03.2013.: Obveze društva Adriaoil SpA Obveze iz PSN uvećane za obveze Adriaoil-a: D/E 61.543.714 0 0 0 2.405.153 0 35.703.548 23.435.013 1.598.142.848 176.814.594 212.466 614.094.000 361.832.388 153.673.222 130.023.987 161.492.190 103.563.827 8.580.060 32.298 0 61.467.394 0 1.428.181 32.055.893 1.701.706.675 185.394.655 244.764 614.094.000 423.299.782 153.673.222 131.452.168 193.548.083 DIOKI d.d., Postupak predstečajne nagodbe Prilog D: Prijedlog predstečajne nagodbe s planom otplate 2013-2017 - pripremljeno temeljem utvrđenih tražbina nakon izvršenog prijeboja Grupa vjerovnika Tijela državne uprave i TD u većinskom vl. države Financijske institucije a) FI, nisu razlučni vjerovnici na imovini društva b) FI, razlučni vjerovnici, pod pretpostavkom da se odreknu odvojenog namirenja Veliki dobavljači i Sudužnici a) Strateški i Dobavljači s razlučnim pravima b) Ostali veliki dobavljači i Sudužnici Mali dobavljači Kratkoročna otplata 2013 Dugoročna otplata 2014 Dugoročna otplata 2015 Dugoročna otplata 2016 Dugoročna otplata 2017 Dugoročna otplata 2018 Dugoročna otplata 2019 0 12.105.339 12.105.339 12.105.339 0 0 0 88.904.020 6.251.462 6.251.462 6.251.462 0 0 0 121.492 6.251.462 6.251.462 6.251.462 0 0 0 88.782.528 0 0 0 0 0 0 2.984.256 22.191.122 25.473.804 25.473.804 3.282.682 3.282.682 3.282.682 2.984.256 0 3.282.682 3.282.682 3.282.682 3.282.682 3.282.682 0 22.191.122 22.191.122 22.191.122 0 0 0 2.432.163 0 0 0 0 0 0 3.282.682 Obveze bez radničkih potraživanja 94.320.439 40.547.923 43.830.604 43.830.604 3.282.682 3.282.682 Radnička potraživanja 35.703.548 12.724.359 5.355.327 5.355.327 0 0 0 130.023.987 53.272.281 49.185.932 49.185.932 3.282.682 3.282.682 3.282.682 Obveze iz PSN na 14.03.2013.: Obveze društva Adriaoil SpA Obveze iz PSN uvećane za obveze Adriaoil-a: 1.428.181 8.066.966 9.637.965 9.637.965 1.570.999 1.570.999 1.570.999 131.452.168 61.339.247 58.823.897 58.823.897 4.853.681 4.853.681 4.853.681 DIOKI d.d., Postupak predstečajne nagodbe PRILOG D1: RADNIČKA POTRAŽIVANJA - pregled tražbina i prijedlog namire 1€= Šifra BB 24791 BB 24792 BB 26056 BB 26420 BB 2679 BB 27001 BB 27002 BB 2701 BB 2710 BB 2711 BB 27201 BB 2902 BB 2909 BB 29031 BB 2904 BB 96004 BB 9602 Naziv obveze Tijek novca - Prijevoz radnika Ugovori o djelu Doprinos za MIO - beneficirani staž, II stup Naknade po pravilniku - otpremnine Školarine djeci umrlih radnika Plaće - neto, tekuća godina Plaće - obustave Plaće - nadoknada plaća Plaće - porez iz plaća i naknada Plaće - prirez iz plaće Plaće - dopr. za MO, 2. stup Sudski sporovi - radnici Rezervacija - jubilarne nagrade Rezervacija-otpremnine Rezervacija - godišnji odmori za 2011.g. Rezervacija - otpremnine, dugoročno Rezervacija - jubilarne nagrade, dugoročno Ukupno Saldo hrk 957.663 14.184 5.450 32.861.378 157.107 14.642.217 1.399.513 2.612.332 3.632.619 575.243 724.217 520.651 71.000 891.577 226.209 784.157 1.468.196 61.543.714,40 Umanjenje potraživanja Kamata Otpis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.209 784.157 1.394.786 0 2.405.153 KR otplata D/E % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 95% hrk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hrk 670.364 9.929 3.815 18.073.758 109.975 10.249.552 979.659 1.828.632 2.542.833 402.670 506.952 286.358 39.050 0 0 0 0 0 35.703.548 7,584092 DUG otplata % 70% 70% 70% 55% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 55% 55% 0% 0% 0% 0% hrk 287.299 4.255 1.635 14.787.620 47.132 4.392.665 419.854 783.700 1.089.786 172.573 217.265 234.293 31.950 891.577 0 0 73.410 23.435.013 % 30% 30% 30% 45% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 45% 45% 100% 0% 0% 5% Kratkoročna otplata 2013 Dugoročna otplata 2014 Dugoročna otplata 2015 Dugoročna otplata 2016 670.364 9.929 3.815 18.073.758 109.975 10.249.552 979.659 1.828.632 2.542.833 402.670 506.952 286.358 39.050 0 0 0 0 287.299 4.255 1.635 4.929.207 15.711 4.392.665 419.854 783.700 1.089.786 172.573 217.265 78.098 10.650 297.192 0 0 0 4.929.207 15.711 0 0 0 0 0 0 78.098 10.650 297.192 0 0 0 4.929.207 15.711 0 0 0 0 0 0 78.098 10.650 297.192 0 24.470 0 24.470 0 24.470 35.703.548 12.724.359 5.355.327 5.355.327 DIOKI d.d., Postupak predstečajne nagodbe PRILOG D2: TIJELA JAVNE UPRAVE i TD U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE - pregled tražbina i prijedlog namire 1€= UTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA R.BR. OIB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 85584865987 46830600751 63073332379 18683136487 61817894937 85828625994 28921383001 69693144506 39901919995 64406809162 76767369197 50687092246 69715301002 87950783661 66912450056 68419124305 23691527614 98834727195 45001686598 80572192786 71259740533 64546066176 87311810356 41387373932 85821130368 NAZIV PARTNERA GLAVNICA ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., ZAGREB HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ZAGREB HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB MINISTARSTVO FINANCIJA GRAD ZAGREB, ZAGREB FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, ZAGREB HRVATSKE VODE, ZAGREB HRVATSKE ŠUME d.o.o., ZAGREB HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d., ZAGREB MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ZAGREB MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, ZAGREB INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ", ZAGREB HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, ZAGREB DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, ZAGREB HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA, ZAGREB SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MEDICINSKI FAKULTET ŠKOLA NZ "ANDRIJA ŠTAMPAR", ZAGREB HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., ZAGREB SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB NARODNE NOVINE d.d., ZAGREB HP HRVATSKA POŠTA d.d., ZAGREB HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA, ZAGREB FINANCIJSKA AGENCIJA, ZAGREB Tijela javne uprave & Državna poduzeća - UKUPNO 4 KAMATE NEOSPORENI TROŠKOVI 49.193.194,04 48.968.954,97 36.677.520,76 56.207.469,99 11.750.165,11 1.391.987,45 1.082.819,62 859.516,86 114.408,75 87.772,77 90.305,80 84.500,00 53.689,50 20.100,00 17.600,00 16.880,00 16.500,05 19.400,00 15.301,20 13.000,05 13.633,50 400,00 3.208,38 1.200,00 333,45 19.040.121,53 15.236.145,65 21.844.898,55 1.564.826,23 8.685.008,38 213.546,25 151.016,75 165.649,65 6.360,88 10.784,33 0,00 0,00 16.292,21 3.623,31 3.871,51 4.220,66 4.455,26 0,00 0,00 1.111,24 0,00 4.489,17 95,10 0,00 4,50 0,00 0,00 24.895,20 0,00 9.806,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.699.862,25 66.956.521,16 34.701,42 SUDUŽNIŠTVO 0,00 7,584092 UKUPNO KAMATE 68.233.315,57 64.205.100,62 58.547.314,51 57.772.296,22 20.444.979,71 1.605.533,70 1.233.836,37 1.025.166,51 120.769,63 98.557,10 90.305,80 84.500,00 69.981,71 23.723,31 21.471,51 21.100,66 20.955,31 19.400,00 15.301,20 14.111,29 13.633,50 4.889,17 3.303,48 1.200,00 337,95 19.040.122 15.236.146 21.844.899 1.564.826 8.685.008 213.546 151.017 165.650 6.361 10.784 0 0 16.292 3.623 3.872 4.221 4.455 0 0 1.111 0 4.489 95 0 5 273.691.084,83 66.956.521 DIOKI d.d., Postupak predstečajne nagodbe PRILOG D2: TIJELA JAVNE UPRAVE i TD U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE - pregled tražbina i prijedlog namire UMANJENJE POTRAŽIVANJA R.BR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TROŠKOVI OSTALO OTPIS 0 0 24.895 0 9.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.435.236 0 0 39.345.229 8.225.116 974.391 757.974 601.662 80.086 61.441 63.214 59.150 37.583 14.070 12.320 11.816 11.550 13.580 10.711 9.100 9.543 280 2.246 840 233 34.701 0 84.737.371 % 70% 0% 0% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% D/E KR OTPLATA hrk hrk DUG OTPLATA % 0 48.968.955 36.677.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.646.476 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% hrk 14.757.958 0 0 16.862.241 3.525.050 417.596 324.846 257.855 34.323 26.332 27.092 25.350 16.107 6.030 5.280 5.064 4.950 5.820 4.590 3.900 4.090 120 963 360 100 Kratkoročna otplata 2013 % 30% 0% 0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 36.316.016 5 Dugoročna otplata 2014 Dugoročna otplata 2015 Dugoročna otplata 2016 Dugoročna otplata 2017 Dugoročna otplata 2018 Dugoročna otplata 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.919.319 0 0 5.620.747 1.175.017 139.199 108.282 85.952 11.441 8.777 9.031 8.450 5.369 2.010 1.760 1.688 1.650 1.940 1.530 1.300 1.363 40 321 120 33 4.919.319 0 0 5.620.747 1.175.017 139.199 108.282 85.952 11.441 8.777 9.031 8.450 5.369 2.010 1.760 1.688 1.650 1.940 1.530 1.300 1.363 40 321 120 33 4.919.319 0 0 5.620.747 1.175.017 139.199 108.282 85.952 11.441 8.777 9.031 8.450 5.369 2.010 1.760 1.688 1.650 1.940 1.530 1.300 1.363 40 321 120 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.105.339 12.105.339 12.105.339 0 0 0 DIOKI d.d., Postupak predstečajne nagodbe PRILOG D3: FINANCIJSKE INSTITUCIJE - pregled tražbina i prijedlog namire 1€= UTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA R.BR. OIB NAZIV PARTNERA GLAVNICA KAMATE NEOSPORENI TROŠKOVI SUDUŽNIŠTVO 7,584092 UKUPNO 2. a) Financijske institucije I - nisu razlučni vjerovnici na imovini Društva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 23057039320 26187994862 26702280390 46406681143 23780250353 87064273078 84368186611 92963223473 8106331075 53056966535 33039197637 14036333877 02535697732 28495895537 MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., SIENA, ITALIJA ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., RIJEKA CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK za račun REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE d.d., ZAGREB OTP LEASING d.d., ZAGREB HYPO-LEASING KROATIEN d.o.o., ZAGREB ZAGREBAČKA BURZA d.d., ZAGREB ZAGREBAČKA BANKA d.d., ZAGREB KARLOVAČKA BANKA d.d., KARLOVAC RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., ZAGREB BANKA KOVANICA d.d., VARAŽDIN HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., ZAGREB PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o., ZAGREB 53.433.706,76 4.600.525,99 2.461.314,08 2.019.070,70 220.951,27 78.828,49 73.004,57 26.000,00 2.064,59 1.749,65 1.101,07 641,50 487,00 126,60 17,19 0,00 1.440.137,32 565.093,11 0,00 0,00 3.276,70 6.943,91 3.714,99 347,84 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 94,13 0,00 0,00 3.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.433.706,76 11.785.451,61 3.029.735,19 2.019.070,70 220.951,27 82.105,19 79.948,48 29.714,99 2.412,43 1.749,65 1.155,07 641,50 487,00 126,60 111,32 Ukupno 62.919.589,46 2.019.662,00 3.328,00 5.744.788,30 70.687.367,76 68.026.746,58 76.597.142,08 71.373.738,20 0,00 22.340.417,20 21.309.452,82 19.849.986,73 0,00 0,00 0,00 39.458,06 0,00 29.733.878,63 126.806.473,34 150.702.871,15 44.130.551,42 120.101.042,41 224.713.068,24 241.966.054,14 44.130.551,42 215.997.626,86 63.499.856,75 39.458,06 351.373.774,54 630.910.716,21 278.917.216,32 65.519.518,75 42.786,06 357.118.562,84 701.598.083,97 2. b) Financijske institucije II - razlučni vjerovnici, pod pretpostavkom da se odreknu odvojenog namirenja 15 92963223473 ZAGREBAČKA BANKA d.d., ZAGREB 16 14036333877 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., ZAGREB 17 14036333877 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, Klagenfurt, Austrija 18 26702280390 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZAGREB Ukupno FINANCIJSKE INSTITUCIJE - UKUPNO 6 0,00 5.744.788,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UMANJENJE POTRAŽIVANJA KAMATE TROŠKOVI OSTALO OTPIS 0 1.440.137 565.093 0 0 3.277 6.944 3.715 348 0 54 0 0 0 94 0 0 3.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.744.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.403.595 3.220.368 1.722.920 1.413.349 154.666 55.180 51.103 18.200 1.445 1.225 771 449 341 89 12 2.019.662 3.328 5.744.788 44.043.713 22.340.417 21.309.453 19.849.987 0 0 0 39.458 0 29.733.879 126.806.473 150.702.871 44.130.551 0 30.638.857 28.549.495 0 63.499.857 39.458 351.373.775 65.519.519 42.786 357.118.563 % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% D/E KR OTPLATA hrk hrk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.285 23.649 21.901 7.800 619 525 330 192 146 38 5 0 121.492 68.026.747 0 0 0 0 45.958.285 42.824.243 0 59.188.352 68.026.747 88.782.528 103.232.065 68.026.747 88.904.020 0% 40% 40% 0% DUG OTPLATA % 0% 0% 0% 0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% hrk % 16.030.112 1.380.158 738.394 605.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30% 30% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dugoročna otplata 2014 Dugoročna otplata 2015 Dugoročna otplata 2016 Dugoročna otplata 2017 Dugoročna otplata 2018 Dugoročna otplata 2019 0 0 0 0 66.285 23.649 21.901 7.800 619 525 330 192 146 38 5 5.343.371 460.053 246.131 201.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.343.371 460.053 246.131 201.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.343.371 460.053 246.131 201.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.492 6.251.462 6.251.462 6.251.462 0 0 0 0 45.958.285 42.824.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.782.528 0 0 0 0 0 0 18.754.385 88.904.020 6.251.462 6.251.462 6.251.462 0 0 0 18.754.385 0% 60% 60% 0% Kratkoročna otplata 2013 0 0 0 0 7 0% 0% 0% 0% DIOKI d.d., Postupak predstečajne nagodbe PRILOG D4: VELIKI DOBAVLJAČI & SUDUŽNICI - pregled tražbina i prijedlog namire 1€= 7,584092 UTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA R.BR. OIB NAZIV PARTNERA GLAVNICA NEOSPORENI TROŠKOVI KAMATE SUDUŽNIŠTVO UMANJENJE POTRAŽIVANJA UKUPNO KAMATE TROŠKOVI OSTALO OTPIS % D/E KR OTPLATA hrk hrk DUG OTPLATA % hrk % Kratkoročna otplata 2013 3. a) Strateški & Razlučni dobavljači (pod pretpostavkom da se odreknu odvojenog namirenja) VERSALIS S.p.A. (ranije Polimeri Europa S.p.A.), MILANO 18.979.059,82 223.509,13 68.165,85 0,00 19.270.734,80 223.509 68.166 0 6.642.671 35% 0 1.897.906 10% 10.438.483 55% 1.897.906 2 1 46875965831 KEPOL TERMINAL d.o.o., ZADAR 10.667.989,88 1.606.389,58 0,00 0,00 12.274.379,46 1.606.390 0 0 3.733.796 35% 0 1.066.799 10% 5.867.394 55% 1.066.799 3 32802230502 ODVJETNIČKO DRUŠTVO MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC d.o.o. 195.511,80 57.531,38 2.615,96 0,00 255.659,14 57.531 2.616 0 68.429 35% 0 19.551 10% 107.531 55% 29.842.561,50 1.887.430,09 70.781,81 0,00 31.800.773,40 1.887.430 70.782 0 10.444.897 0 2.984.256 UKUPNO 16.413.409 19.551 2.984.256 3. b) Ostali veliki dobavljači & Sudužnici 4 89209113164 DINA-PETROKEMIJA d.d., OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 119.518.972,30 119.518.972,30 0 0 119.518.972 0 70% 0 0 0% 0 30% 0 5 29873381011 PRIRODNI PLIN d.o.o., ZAGREB 57.889.639,72 23.090.572,01 0,00 0,00 80.980.211,73 23.090.572 0 0 40.522.748 70% 0 0 0% 17.366.892 30% 0 6 27759560625 INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., ZAGREB 52.880.412,55 12.208.660,79 0,00 0,00 65.089.073,34 12.208.661 0 0 37.016.289 70% 0 0 0% 15.864.124 30% 0 7 44142766466 RIJEČKI LIST d.o.o., RIJEKA 52.772.090,08 97.111,09 0,00 0,00 52.869.201,17 97.111 0 0 36.940.463 70% 0 0 0% 15.831.627 30% 0 8 36063948499 KIJAC NEKRETNINE d.d., OMIŠALJ 267.287,94 0,00 0,00 45.818.821,60 46.086.109,54 0 0 45.818.822 187.102 70% 0 0 0% 80.186 30% 0 9 50616400695 ĆUF d.o.o., OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 45.818.821,60 45.818.821,60 0 0 45.818.822 0 70% 0 0 0% 0 30% 0 10 24400306860 PIROS d.o.o., OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 45.818.821,60 45.818.821,60 0 0 45.818.822 0 70% 0 0 0% 0 30% 0 11 44110106406 NOVI LIST d.d., RIJEKA 19.835.605,59 1.708.732,38 0,00 0,00 21.544.337,97 1.708.732 0 0 13.884.924 70% 0 0 0% 5.950.682 30% 0 INTERCHIM AUSTRIJA GMBH, WORGL 9.250.384,36 1.465.363,37 0,00 0,00 10.715.747,73 1.465.363 0 0 6.475.269 70% 0 0 0% 2.775.115 30% 0 12 13 3M d.o.o., VUKOVINA 1.747.127,37 274.572,79 0,00 0,00 2.021.700,16 274.573 0 0 1.222.989 70% 0 0 0% 524.138 30% 0 14 45975769859 INTEGRA PETROCHEMICALS, SINGAPORE 1.929.599,29 0,00 0,00 0,00 1.929.599,29 0 0 0 1.350.720 70% 0 0 0% 578.880 30% 0 15 STRUKTUR MANAGEMENT PARTNER, KOLN 1.789.466,51 0,00 0,00 0,00 1.789.466,51 0 0 0 1.252.627 70% 0 0 0% 536.840 30% 0 16 LANXESS ELASTOMERES SAS, GRANGES-PACCOT 1.639.377,15 0,00 0,00 0,00 1.639.377,15 0 0 0 1.147.564 70% 0 0 0% 491.813 30% 0 17 38935991904 HELB d.o.o., DUGO SELO 1.583.945,89 0,00 0,00 0,00 1.583.945,89 0 0 0 1.108.762 70% 0 0 0% 475.184 30% 0 18 03894745705 ŽURIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o., ZAGREB 1.520.984,81 0,00 0,00 0,00 1.520.984,81 0 0 0 1.064.689 70% 0 0 0% 456.295 30% 0 19 09253797076 AKD-ZAŠTITA d.o.o., ZAGREB 1.364.320,92 249.703,34 14.774,77 1.628.799,03 249.703 14.775 0 955.025 70% 0 0 0% 409.296 30% 0 20 24070943335 MARKO USLUGE d.o.o., ZAGREB 1.112.064,07 251.972,68 0,00 0,00 1.364.036,75 251.973 0 0 778.445 70% 0 0 0% 333.619 30% 0 EUROCEANIKA UK LTD/ODFJELL TANKERS EUROPE AS 1.039.327,08 272.822,54 0,00 0,00 1.312.149,62 272.823 0 0 727.529 70% 0 0 0% 311.798 30% 0 21 22 KRANZ KUHRMEIER AG, GUMLIGEN 1.300.233,42 0,00 0,00 0,00 1.300.233,42 0 0 0 910.163 70% 0 0 0% 390.070 30% 23 65402596848 ADMIRAL d.o.o., SLAVONSKI BROD 791.053,49 167.780,81 0,00 0,00 958.834,30 167.781 0 0 553.737 70% 0 0 0% 237.316 30% 0 24 86873706203 TIGAR CIKATIĆ KD, ZAGREB 957.005,09 0,00 0,00 0,00 957.005,09 0 0 0 669.904 70% 0 0 0% 287.102 30% 0 25 0 PETRO-CANADA EUROPE LUBRICANTS, WARWICKSHIRE 944.917,19 0,00 0,00 0,00 944.917,19 0 0 0 661.442 70% 0 0 0% 283.475 30% 0 26 80201809377 ALSTOM HRVATSKA d.o.o., KARLOVAC 635.682,13 216.967,89 0,00 0,00 852.650,02 216.968 0 0 444.977 70% 0 0 0% 190.705 30% 0 27 35596498125 KLEMM SIGURNOST d.o.o., ZAGREB 813.600,00 0,00 0,00 0,00 813.600,00 0 0 0 569.520 70% 0 0 0% 244.080 30% 0 28 71690188016 EKONERG d.o.o., ZAGREB 499.035,60 180.007,21 0,00 0,00 679.042,81 180.007 0 0 349.325 70% 0 0 0% 149.711 30% 0 29 17563593340 MEZRA d.o.o., ZAGREB 407.579,42 157.846,82 0,00 0,00 565.426,24 157.847 0 0 285.306 70% 0 0 0% 122.274 30% 0 30 23738755971 SILLA d.o.o., NOVI ZAGREB 527.754,77 0,00 0,00 0,00 527.754,77 0 0 0 369.428 70% 0 0 0% 158.326 30% 0 31 96963825773 AUTOPRIJEVOZNIK-AUTODIZALIČAR vl. IVAN PAVLOVIĆ, ZAGREB 500.488,21 0,00 0,00 0,00 500.488,21 0 0 0 350.342 70% 0 0 0% 150.146 30% 0 RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV, ARENDONK 491.449,16 0,00 0,00 0,00 491.449,16 0 0 0 344.014 70% 0 0 0% 147.435 30% 0 INEL-MONTAŽA d.o.o., ZAGREB 411.026,50 76.563,45 0,00 0,00 487.589,95 76.563 0 0 287.719 70% 0 0 0% 123.308 30% 0 BASF AKTIENGESELSCHAFT, GERMANY 486.178,22 0,00 0,00 0,00 486.178,22 0 0 0 340.325 70% 0 0 0% 145.853 30% 0 0,00 0,00 0,00 444.988,65 0 0 0 311.492 70% 0 0 0% 133.497 30% 0 32 33 62345613352 34 35 30950391780 DAMIR JEŽIĆ, RIJEKA 444.988,65 36 43246125384 KOŠĆAL d.o.o., POPOVAČA 438.797,53 0,00 0,00 0,00 438.797,53 0 0 0 307.158 70% 0 0 0% 131.639 30% 0 37 28859659165 LINXAIR d.o.o., ZAGREB 304.824,70 133.222,61 0,00 0,00 438.047,31 133.223 0 0 213.377 70% 0 0 0% 91.447 30% 0 38 24503685008 81744835353 PETROKEMIJA d.d., KUTINA PRICE WATERHOUSECOOPERS d.o.o., ZAGREB 364.384,55 411.522,88 71.407,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.791,93 71.407 0 0 255.069 70% 0 0 0% 109.315 30% 0 411.522,88 0 0 0 288.066 70% 0 0 0% 123.457 30% 0 39 40 BURCKHARDT COMPRESSION, WINTERTHUR SWITZERLAND 402.543,41 0,00 0,00 0,00 402.543,41 0 0 0 281.780 70% 0 0 0% 120.763 30% 0 41 64671902706 TURBOMEHANIKA d.o.o., KUTINA 303.147,33 97.780,52 0,00 0,00 400.927,85 97.781 0 0 212.203 70% 0 0 0% 90.944 30% 0 42 72404231081 TEHNOSTROJ d.o.o., ZAGREB 370.338,10 0,00 0,00 0,00 370.338,10 0 0 0 259.237 70% 0 0 0% 111.101 30% 0 43 85127306373 ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ&PARTNERI d.o.o., ZAGREB 369.789,91 0,00 0,00 0,00 369.789,91 0 0 0 258.853 70% 0 0 0% 110.937 30% 0 44 98039404134 O.K.I. MONT d.o.o., ZAGREB 280.115,01 64.421,13 0,00 0,00 344.536,14 64.421 0 0 196.081 70% 0 0 0% 84.035 30% 0 AVTOPREVOZNIŠTVO KRAPEŽ KLAVDIJO, NOVA GORICA, SLOVENIJA 322.096,39 0,00 0,00 0,00 322.096,39 0 0 0 225.467 70% 0 0 0% 96.629 30% 0 25.476,00 293.224,95 0,00 0,00 318.700,95 293.225 0 0 17.833 70% 0 0 0% 7.643 30% 0 45 46 87847615093 MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ GRAD 47 54385500652 ODRŽAVANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA d.o.o., ZAGREB 302.491,00 0,00 0,00 0,00 302.491,00 0 0 0 211.744 70% 0 0 0% 90.747 30% 0 ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, LJUBLJANA 295.779,59 0,00 0,00 0,00 295.779,59 0 0 0 207.046 70% 0 0 0% 88.734 30% 0 METALOPLAST, vl. DAMIR OCVIREK, BATRINA 238.005,00 51.710,97 0,00 0,00 289.715,97 51.711 0 0 166.604 70% 0 0 0% 71.402 30% INDUSTRIEROHSTOFFE HANDELS GmbH, VIENNA 286.299,47 0,00 0,00 0,00 286.299,47 0 0 0 200.410 70% 0 0 0% 85.890 30% 0 0,00 0,00 0,00 283.206,28 0 0 0 198.244 70% 0 0 0% 84.962 30% 0 48 49 12256216869 50 0 51 65267705867 TONI SMRČEK, ZAGREB 283.206,28 52 05106569408 ZDRAVKO RUMENOVIĆ, ZAGREB 277.526,73 0,00 0,00 0,00 277.526,73 0 0 0 194.269 70% 0 0 0% 83.258 30% 0 53 02706742865 RAVEL d.o.o., NOVI ZAGREB 223.183,50 47.327,13 0,00 0,00 270.510,63 47.327 0 0 156.228 70% 0 0 0% 66.955 30% 0 54 13051973588 MONTMONTAŽA - N.E.P. d.o.o., ZAGREB 134.119,33 128.968,21 0,00 0,00 263.087,54 128.968 0 0 93.884 70% 0 0 0% 40.236 30% 0 55 32179081874 MESSER CROATIA PLIN d.d. , ZAPREŠIĆ 215.953,18 31.776,42 0,00 0,00 247.729,60 31.776 0 0 151.167 70% 0 0 0% 64.786 30% 0 56 65576386206 70% 0% 68.699 30% 228.997,39 0,00 0,00 0,00 228.997,39 0 0 0 160.298 0 0 UKUPNO PLUS RI TANK d.o.o., RIJEKA 221.911.222,46 41.338.516,49 14.774,77 256.975.437,10 520.239.950,82 41.338.516 14.775 256.975.437 155.337.856 0 0 66.573.367 0 0 UKUPNO 251.753.783,96 43.225.946,58 85.556,58 256.975.437,10 552.040.724,22 43.225.947 85.557 256.975.437 165.782.752 0 2.984.256 82.986.776 2.984.256 Dugoročna otplata 2014 Dugoročna otplata 2015 Dugoročna otplata 2016 Dugoročna otplata 2017 Dugoročna otplata 2018 Dugoročna otplata 2019 0 2.087.697 2.087.697 2.087.697 2.087.697 2.087.697 0 1.173.479 1.173.479 1.173.479 1.173.479 1.173.479 0 21.506 21.506 21.506 21.506 21.506 0 3.282.682 3.282.682 3.282.682 3.282.682 3.282.682 0 0 0 0 0 0 5.788.964 5.788.964 5.788.964 0 0 0 5.288.041 5.288.041 5.288.041 0 0 0 5.277.209 5.277.209 5.277.209 0 0 0 26.729 26.729 26.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.983.561 1.983.561 1.983.561 0 0 0 925.038 925.038 925.038 0 0 0 174.713 174.713 174.713 0 0 0 192.960 192.960 192.960 0 0 0 178.947 178.947 178.947 0 0 0 163.938 163.938 163.938 0 0 0 158.395 158.395 158.395 0 0 0 152.098 152.098 152.098 0 0 0 136.432 136.432 136.432 0 0 0 111.206 111.206 111.206 0 0 0 103.933 103.933 103.933 0 0 0 130.023 130.023 130.023 0 0 0 79.105 79.105 79.105 0 0 0 95.701 95.701 95.701 0 0 0 94.492 94.492 94.492 0 0 0 63.568 63.568 63.568 0 0 0 81.360 81.360 81.360 0 0 0 49.904 49.904 49.904 0 0 0 40.758 40.758 40.758 0 0 0 52.775 52.775 52.775 0 0 0 50.049 50.049 50.049 0 0 0 49.145 49.145 49.145 0 0 0 41.103 41.103 41.103 0 0 0 48.618 48.618 48.618 0 0 0 44.499 44.499 44.499 0 0 0 43.880 43.880 43.880 0 0 0 30.482 30.482 30.482 0 0 0 36.438 36.438 36.438 0 0 0 41.152 41.152 41.152 0 0 0 40.254 40.254 40.254 0 0 0 30.315 30.315 30.315 0 0 0 37.034 37.034 37.034 0 0 0 36.979 36.979 36.979 0 0 0 28.012 28.012 28.012 0 0 0 32.210 32.210 32.210 0 0 0 2.548 2.548 2.548 0 0 0 30.249 30.249 30.249 0 0 0 29.578 29.578 29.578 0 0 0 23.801 23.801 23.801 0 0 0 28.630 28.630 28.630 0 0 0 28.321 28.321 28.321 0 0 0 27.753 27.753 27.753 0 0 0 22.318 22.318 22.318 0 0 0 13.412 13.412 13.412 0 0 0 21.595 21.595 21.595 0 0 0 22.900 22.900 22.900 0 0 0 22.191.122 22.191.122 22.191.122 0 0 0 22.191.122 25.473.804 25.473.804 3.282.682 3.282.682 3.282.682 DIOKI d.d. Zagreb, Postupak predstečajne nagodbe PRILOG D5: MALI DOBAVLJAČI (manji od € 30.000) - pregled tražbina i prijedlog nagodbe 1€= 7,584092 UTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA R.BR. OIB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 48995153896 86252349701 64870356780 80978339255 32258484464 56051182731 82798532151 10661727487 98219968247 39651558047 64811851682 81793146560 67151697250 39725361957 63291092454 5615528238 20963249418 87939413383 37059122743 36430742721 07989965722 24612651044 71921163413 04767584912 80499543406 60281851369 98405536002 79766124714 21012756709 79275515934 18019882152 67390842610 40470184974 93572324237 73755128471 96976744035 12933687795 25352719540 56862329862 35380644382 97203270866 75715390821 36243340926 NAZIV PARTNERA GLAVNICA IEL d.o.o., ZAGREB 224.400,70 ELTRA MG d.o.o., ZAGREB 138.265,94 PLASTIC FORCE, BORGLOON 214.781,49 INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU d.d., ZAGREB 176.400,00 HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA, ZAGREB 165.616,45 TVORNICA TURBINA d.o.o., KARLOVAC 123.539,83 BERTSCHI AG, CH-5724 DURRENASCH 145.993,77 R.C.C. FILTERI, ZAGREB 144.652,52 BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., RIJEKA 109.104,24 OBRT ZA ČIŠĆENJE TOMA, vl. ZEFA TOMIĆ, DUGO SELO 138.156,66 INSIYAH COSMETICS& PERFUMES CO, DUBAI 136.377,14 ECOINA d.o.o., NOVI ZAGREB 103.991,58 BERGER ELEKTROMEHANIKA, vl. ROBERT BERGER, IVANJA REKA 105.362,29 AEKS d.o.o., IVANIĆ GRAD 99.419,67 HRVATSKI TELEKOM d.d., ZAGREB 117.724,65 EKO WOLF d.o.o., ZAGREB 94.259,82 ZAGREBAČKI USLUŽNI CENTAR d.d., ZAGREB 117.875,94 VELTEH d.o.o., ZAGREB 99.622,89 ANA LONČAR, ZAGREB 109.933,65 KPMG CROATIA d.o.o., ZAGREB 109.331,21 LKW WALTER INTERNATIONAL, WIENER NEUDORF 97.433,28 PROIZVODNJA FILTARA HALAPIR d.o.o., DUGO SELO 100.123,63 DIGITEL MEDIJSKI SERVISI d.o.o., ZAGREB 100.000,01 VISOKA NOVINARSKA ŠKOLA, ZAGREB 100.000,00 CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., ZAGREB 98.913,55 YOKOGAWA GesmbH, VIENNA 97.142,44 PROGNOST SYSTEMS GMBH, RHEINE 95.711,24 BISCHOF & KLEIN GMBH & Co., LENGERICH, GERMANY 78.542,94 GENERALTURIST d.o.o. u stečaju, ZAGREB 67.794,45 CECA ARKEMA GROUP, LA GARENNE, FRANCE 93.170,57 LEPAC MEHANIČKE BRTVE, NOVA KAPELA 92.590,71 ČAZMATRANS-NOVA d.o.o., ČAZMA 76.571,64 VIG d.d., ZAGREB AGENCIJA ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM, ZAGREB 88.687,56 ADVANCED SYSTEMS POLYMERS, SETTIMO TORINESE 88.593,57 VING d.o.o., VARAŽDIN 77.310,00 AVTOPREVOZNIŠTVO ANDREJ ŠTRUKELJ, SLOVENIJA 88.165,22 INSTITUT IGH d.d., ZAGREB 50.980,89 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, GENEVE81.854,76 EXPLAST spol. s.r.o., KLANOVNICA 65.697,20 DOMINIK MACIEJEWSKI, PLOCK, POLJSKA 80.391,38 DIPOLIMER KIMYA SANAYI, ISTANBUL, TURKEY 78.810,36 AJSTER d.o.o., ZAGREB 78.584,70 OPREMA-STROJEVI d.d., LUDBREG 55.181,59 FERING FIT d.o.o., ZAGREB 58.279,86 NOVAMAT GMBH, BEČ 74.020,74 PETROL d.d., LJUBLJANA, SLOVENIJA 54.996,02 GENERAL TRADING S.p.A., RODENGO SAIANO 69.573,35 MAŠINOPROJEKT d.o.o., ZAGREB 53.505,00 L.T.LOKOMOTIVA d.o.o., PRIGORJE BRDOVEČKO 65.305,94 SCHUF VALVE TECHNOLOGY GmbH, TOGHER 61.582,83 INFOSISTEM d.d., ZAGREB 32.736,55 BJ d.o.o., ZAGREB 45.420,00 TERA TRGOVINA d.o.o., ZAGREB 57.408,13 AUTO REMETINEC d.d., ZAGREB 40.795,27 USLUGE AUTODIZALICOM MANDIĆ, vl. ĐORĐE MANDIĆ, ZAGREB 47.090,25 BULE d.o.o., DUGO SELO WIKA CROATIA d.o.o., LUČKO 41.895,50 DM-COMMERCE d.o.o., ZAGREB 51.599,52 RETEL d.o.o., ZAGREB 44.447,56 CHIMEC S.P.A., MILANO, ITALY 50.751,38 GE INFRASTRUCTURE, HERENTALS, BELGIUM 50.737,58 PRESSCLIPPING d.o.o., ZAGREB 42.115,12 NEOSPORENI TROŠKOVI KAMATE 81.125,35 0,00 0,00 0,00 37.547,57 0,00 0,00 30.760,96 0,00 0,00 32.319,88 27.838,15 28.669,58 2.648,10 25.596,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.735,39 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.928,51 0,00 0,00 0,00 15.237,32 21.062,71 0,00 4.495,98 0,00 14.916,53 90.327,93 0,00 0,00 11.000,92 0,00 33.982,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.659,33 0,00 20.861,38 17.243,71 0,00 15.459,16 0,00 13.152,34 0,00 0,00 0,00 0,00 27.016,57 8.023,77 0,00 10.999,44 9.695,44 56.061,31 11.989,24 783,96 6.855,73 0,00 0,00 8.074,67 2.042,41 0,00 5.528,77 0,00 5.422,28 0,00 0,00 0,00 0,00 SUDUŽNIŠTVO UMANJENJE POTRAŽIVANJA UKUPNO 224.400,70 219.391,29 214.781,49 176.400,00 165.616,45 161.087,40 145.993,77 144.652,52 139.865,20 138.156,66 136.377,14 136.311,46 133.200,44 128.089,25 120.372,75 119.856,10 117.875,94 114.358,28 109.941,15 109.331,21 104.361,79 100.123,63 100.000,01 100.000,00 98.913,55 97.142,44 95.711,24 93.780,26 93.353,14 93.170,57 92.590,71 91.488,17 90.327,93 88.687,56 88.593,57 88.310,92 88.165,22 84.963,49 81.854,76 81.356,53 80.391,38 78.810,36 78.584,70 76.042,97 75.523,57 74.020,74 70.455,18 69.573,35 68.699,75 65.305,94 61.582,83 59.753,12 58.972,54 57.408,13 57.216,99 56.785,69 56.061,31 53.884,74 52.383,48 51.303,29 50.751,38 50.737,58 50.189,79 KAMATE 0 81.125 0 0 0 37.548 0 0 30.761 0 0 32.320 27.838 28.670 2.648 25.596 0 14.735 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15.237 21.063 0 0 14.917 90.328 0 0 11.001 0 33.983 0 15.659 0 0 0 20.861 17.244 0 15.459 0 13.152 0 0 27.017 8.024 0 10.999 9.695 56.061 11.989 784 6.856 0 0 8.075 TROŠKOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.929 0 0 0 0 0 0 0 4.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.042 0 0 0 5.529 0 5.422 0 0 0 0 0 0 0 0 OSTALO OTPIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.080 96.786 150.347 123.480 115.932 86.478 102.196 101.257 76.373 96.710 95.464 72.794 73.754 69.594 82.407 65.982 82.513 69.736 76.954 76.532 68.203 70.087 70.000 70.000 69.239 68.000 66.998 54.980 47.456 65.219 64.813 53.600 0 62.081 62.015 54.117 61.716 35.687 57.298 45.988 56.274 55.167 55.009 38.627 40.796 51.815 38.497 48.701 37.454 45.714 43.108 22.916 31.794 40.186 28.557 32.963 0 29.327 36.120 31.113 35.526 35.516 29.481 % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% D/E KR OTPLATA hrk hrk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.320 41.480 64.434 52.920 49.685 37.062 43.798 43.396 32.731 41.447 40.913 31.197 31.609 29.826 35.317 28.278 35.363 29.887 32.980 32.799 29.230 30.037 30.000 30.000 29.674 29.143 28.713 23.563 20.338 27.951 27.777 22.971 0 26.606 26.578 23.193 26.450 15.294 24.556 19.709 24.117 23.643 23.575 16.554 17.484 22.206 16.499 20.872 16.052 19.592 18.475 9.821 13.626 17.222 12.239 14.127 0 12.569 15.480 13.334 15.225 15.221 12.635 DUG OTPLATA % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% hrk % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kratkoročna otplata 2013 67.320 41.480 64.434 52.920 49.685 37.062 43.798 43.396 32.731 41.447 40.913 31.197 31.609 29.826 35.317 28.278 35.363 29.887 32.980 32.799 29.230 30.037 30.000 30.000 29.674 29.143 28.713 23.563 20.338 27.951 27.777 22.971 0 26.606 26.578 23.193 26.450 15.294 24.556 19.709 24.117 23.643 23.575 16.554 17.484 22.206 16.499 20.872 16.052 19.592 18.475 9.821 13.626 17.222 12.239 14.127 0 12.569 15.480 13.334 15.225 15.221 12.635 UTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA R.BR. OIB 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 05740146347 03866330665 86167814130 67863443541 19275431742 30378661486 32056359692 04058897454 16214531266 24158508138 22277452223 75332433655 64125437677 68097966247 78249149820 70434813777 59995740184 46286015197 99172175603 30817831374 85514716931 31838186201 73301344150 15364543303 59967654085 12673471493 62519168951 15059563928 12121759728 97994010225 84987948669 17783496119 75247372149 69503639110 43910690261 14364100048 75982886376 65855297328 70565324406 76154765407 49158686202 98746606528 36779353407 09519788934 76080865307 36726646049 49800593791 59584343602 82477837865 06838324425 15538072333 66688839912 80930514997 82818873408 22535823410 NAZIV PARTNERA GLAVNICA ADRIAINSPEKT d.o.o., RIJEKA O'BRIENS Limited, RAMSEY ISLE OF MAN COLUMBA AIR d.o.o., ZAGREB BI 3.MAJ d.d., RIJEKA NOVAMAT d.o.o., ZAGREB HRVATSKI POSLOVNI SAVJET, ZAGREB LABSERVIS d.o.o., ZAGREB DEMATEH TRANSPORTNA TEHNIKA d.o.o., BESTOVJE WIPLAST Sp.z.o.o., TARNOW ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d., ZAGREB SHIMADZU d.o.o., ZAGREB IMG, vl. Joško Čupić POLJO-PROM, vl. KRIŽANIĆ ZLATKO, ZAGREB SEAL TECH d.o.o., ZADAR PONIKVE d.o.o., KRK ITC, VL. TOMISLAV CIUHA, VELIKA GORICA RAIMPEX d.o.o., ZAGREB COLLIERS INTERNATIONAL d.o.o., ZAGREB AUTOKAR d.o.o., ZAGREB ENERKON d.o.o., ZAGREB TOTAL HUNGARIA KERESKEDELMI KFT., H-2040 BUDAORS STSI - INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o., ZAGREB TPK ARMATURA d.o.o., ZAGREB INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE d.o.o., ZAGREB LUXOR POSLOVNI SERVISI d.o.o., ZAGREB LD TRANS, ČAČAK ABB d.o.o., ZAGREB ZAGREB NEKRETNINE d.o.o., ZAGREB EL-EL ELEKTRONIČKI ELEMENTI d.o.o., ZAGREB SIEMENS d.d., ZAGREB DUWAR d.o.o., KOPRIVNICA DOMINELEKTRO d.o.o., ZAGREB HARIC SERVIS ENERG. POSTR., vl. Ivan Harić, SESVETE-KRALJEVAC STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o., ŠENKOVEC UNIT HELLAS S.A., PIRAEUS VULKANIZER ŠČRBIĆ, vl. IVAN ŠČRBIĆ, ZAGREB MC ČIŠĆENJE d.o.o., SISAK OMV INDOIL d.o.o., GORNJI STUPNIK LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o., SAMOBOR MACEL d.o.o., ZAGREB INTEGRALNI MARKETING I KOMUNIKACIJE d.o.o., ZAGREB A.SCHULMAN GmbH, KERPEN DRUŠTVO ZA PLASTIKU I GUMU, ZAGREB D.P. METALIA d.o.o., ZAGREB ELEMED TRGOVINA d.o.o., ZAGREB KSB OSTERREICH GMBH, WIEN MAN-ŠPED d.o.o., RIJEKA GORNJI GRAD d.o.o., LUČKO TRANSPORTI BUNETA, vl. DANIEL BUNETA, DUGA RESA ETI ELEKTROELEMENT d.d., SLOVENIJA MIGOTRANS TASIĆ d.o.o., NIŠ VIHRI EOOD, BURGAS-BULEVARD, BULGARIA ISKON INTERNET d.d., ZAGREB DINAMIKA d.o.o., KARLOVAC TRANS-RAPID, VALJEVO OTIS DIZALA d.o.o., NOVI ZAGREB DSD EUROLINE, BEOGRAD, SRBIJA ENING d.o.o., ZAGREB CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT d.d., ZAGREB FEROTOK-PRODUKT d.o.o., ZAGREB JUST-INSTALACIJE d.o.o., ZAGREB PHB AUTOMATIZACIJA d.o.o., ZAGREB CROSCO NAFTNI SERVISI d.o.o., ZAGREB TERETNI AUTOPRIJEVOZ LIŠPED, vl. LUPIĆ IVAN, ZAGREB ULJANIK TESU AGREGATI d.o.o., PULA EKO-MONITORING d.o.o., VARAŽDIN TEHNIČKA RADIONICA ZAGREB d.o.o., ZAGREB PYRO CONTROLE, MEYZIEU 16.666,97 48.993,23 48.300,00 38.149,87 44.489,10 44.190,00 32.259,51 35.823,75 42.843,67 27.552,00 42.015,57 31.337,94 40.288,95 39.938,27 0,00 39.421,50 29.089,97 39.102,00 37.861,37 23.000,00 36.179,15 28.311,54 28.690,35 4.329,05 23.754,06 34.659,30 27.522,48 33.210,00 31.840,93 0,00 30.582,23 20.910,00 29.876,70 16.731,33 29.577,96 20.856,11 26.149,61 25.616,81 25.515,10 25.313,40 24.969,00 24.702,15 23.700,00 23.689,80 23.566,62 22.669,99 13.745,98 21.569,40 12.058,20 16.657,70 20.932,09 20.477,05 20.274,04 20.178,00 19.946,16 19.578,38 19.339,43 19.249,50 0,00 19.150,83 19.144,69 15.444,43 15.165,50 18.450,00 18.071,00 17.410,65 16.825,11 16.275,46 NEOSPORENI TROŠKOVI KAMATE 32.927,82 0,00 9.359,79 0,00 0,00 0,00 10.910,91 7.090,66 0,00 0,00 15.279,99 0,00 9.674,03 0,00 0,00 39.637,02 0,00 0,00 10.109,03 0,00 0,00 13.926,50 0,00 7.632,49 6.815,94 31.075,73 11.330,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.150,75 0,00 0,00 31.003,05 0,00 9.640,37 0,00 13.044,69 0,00 5.962,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.540,59 0,00 3.359,78 4.459,75 0,00 409,54 254,12 0,00 0,00 0,00 3.002,93 0,00 5.984,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.242,63 3.649,54 3.450,00 0,00 0,00 0,00 SUDUŽNIŠTVO UMANJENJE POTRAŽIVANJA UKUPNO 49.594,79 48.993,23 48.300,00 47.509,66 44.489,10 44.190,00 43.170,42 42.914,41 42.843,67 42.831,99 42.015,57 41.011,97 40.288,95 39.938,27 39.637,02 39.421,50 39.199,00 39.102,00 37.861,37 36.926,50 36.179,15 35.944,03 35.506,29 35.404,78 35.084,58 34.659,30 33.673,23 33.210,00 31.840,93 31.003,05 30.582,23 30.550,37 29.876,70 29.776,02 29.577,96 26.818,46 26.149,61 25.616,81 25.515,10 25.313,40 24.969,00 24.702,15 23.700,00 23.689,80 23.566,62 22.669,99 22.289,50 21.569,40 21.402,45 21.117,45 20.932,09 20.886,59 20.528,16 20.178,00 19.946,16 19.578,38 19.339,43 19.249,50 19.242,63 19.150,83 19.144,69 19.093,97 18.615,50 18.450,00 18.071,00 17.410,65 16.825,11 16.275,46 KAMATE 32.928 0 0 9.360 0 0 10.911 7.091 0 15.280 0 9.674 0 0 39.637 0 10.109 0 0 13.927 0 7.632 6.816 31.076 11.331 0 6.151 0 0 31.003 0 9.640 0 13.045 0 5.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.541 0 3.360 4.460 0 410 254 0 0 0 0 0 19.243 0 0 3.650 3.450 0 0 0 0 0 TROŠKOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.003 0 5.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OSTALO OTPIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.667 34.295 33.810 26.705 31.142 30.933 22.582 25.077 29.991 19.286 29.411 21.937 28.202 27.957 0 27.595 20.363 27.371 26.503 16.100 25.325 19.818 20.083 3.030 16.628 24.262 19.266 23.247 22.289 0 21.408 14.637 20.914 11.712 20.705 14.599 18.305 17.932 17.861 17.719 17.478 17.292 16.590 16.583 16.497 15.869 9.622 15.099 8.441 11.660 14.652 14.334 14.192 14.125 13.962 13.705 13.538 13.475 0 13.406 13.401 10.811 10.616 12.915 12.650 12.187 11.778 11.393 % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% D/E KR OTPLATA hrk hrk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 14.698 14.490 11.445 13.347 13.257 9.678 10.747 12.853 8.266 12.605 9.401 12.087 11.981 0 11.826 8.727 11.731 11.358 6.900 10.854 8.493 8.607 1.299 7.126 10.398 8.257 9.963 9.552 0 9.175 6.273 8.963 5.019 8.873 6.257 7.845 7.685 7.655 7.594 7.491 7.411 7.110 7.107 7.070 6.801 4.124 6.471 3.617 4.997 6.280 6.143 6.082 6.053 5.984 5.874 5.802 5.775 0 5.745 5.743 4.633 4.550 5.535 5.421 5.223 5.048 4.883 DUG OTPLATA % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% hrk % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kratkoročna otplata 2013 5.000 14.698 14.490 11.445 13.347 13.257 9.678 10.747 12.853 8.266 12.605 9.401 12.087 11.981 0 11.826 8.727 11.731 11.358 6.900 10.854 8.493 8.607 1.299 7.126 10.398 8.257 9.963 9.552 0 9.175 6.273 8.963 5.019 8.873 6.257 7.845 7.685 7.655 7.594 7.491 7.411 7.110 7.107 7.070 6.801 4.124 6.471 3.617 4.997 6.280 6.143 6.082 6.053 5.984 5.874 5.802 5.775 0 5.745 5.743 4.633 4.550 5.535 5.421 5.223 5.048 4.883 UTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA R.BR. OIB 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 36004425025 81508126289 95325472047 28294904488 46968462678 17491977848 07359925707 22186352722 33890755814 62243696574 07435417708 39388757533 13125224831 88137585457 65833706049 44763696754 40457591383 82298562620 21926472791 01271618606 17140959007 60884493874 73275412890 45307134980 59072650925 12987689544 04021334723 71629027685 31453188801 27581732503 81256551353 67003741356 59964152545 99968566509 11423745914 07357850283 90591097530 76454212077 48840493062 91943782088 32028488591 01291306683 11471889269 14273924910 90213841328 92998723973 38001831721 48249084626 66342079388 88856372597 21246000051 74381528129 NAZIV PARTNERA OT OPTIMA TELEKOM d.d., ZAGREB TIP-ŠENJUG d.o.o., ZAGREB DDSERVIS d.o.o., NOVI ZAGREB ODVJETNIČKO DRUŠTVO MILJEVIĆ I PARTNERI JTD., ZAGREB FIL. PLA. S.r.l., PRATO R.AGLINSKAS PE "VAILENDAS", KAUNAS JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN JURIĆ, ZAGREB ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD HRVATSKA STRUČNA UDRUGA ZA PLIN , ZAGREB TERMA HGK d.o.o., SESVETE MB BARTER + TRADING S.A., ZUG VEREINIGTE FULLKORPER FABRIKEN, RANSBACH-BAAUMBACH DIV d.o.o., SAMOBOR SPES d.o.o., ZAGREB AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM, ZAGREB ROVEMA VERPACKUNGSMASCHINEN GMBH, FERNWALD CHEMOL, SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA STUBLIĆ IMPEX d.o.o., SESVETE SGS NEDERLAND BV, SPIJKENISSE KAMMET S.C., WEJHEROWO BERTOLINI VINYLS AND RUBBER Sr, BOLOGNA STYROTHERM d.o.o., CAZIN AC CERINI d.o.o. u stečaju, RIJEKA HORVAT d.o.o., ZAGREB TRANŠPED d.d., ZAGREB POSLOVNI INFO SERVIS d.o.o., ZAGREB HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o., SVETA NEDJELJA GUMIIMPEX-GRP d.o.o., VARAŽDIN TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ d.o.o., ZAGREB ET VI-HRI-YANKO YANAKIEV, BULGARIA VIHRI BULGARIA EOOD, BURGAS BULEVARD, BULGARIA METTLER-TOLEDO d.o.o., ZAGREB PASTOR d.d. , BESTOVJE CELOX d.o.o., SPLIT BIOVIT d.o.o., VARAŽDIN SAT EKSPERT d.o.o., ZAGREB HARTA d.o.o., VIŠKOVO EXOR d.o.o., ZAGREB MICK d.o.o., ŠKRLJEVO ECCOS INŽENJERING d.o.o., ZAGREB NISKOGRADNJA MILJANIĆ d.o.o., ZAGREB ADRIATIC BUS & TOURS d.o.o., RIJEKA GRADIKOR d.o.o., POPOVAČA MTB INŽENJERING d.o.o., ZAGREB MIKRONIS d.o.o., ZAGREB IVAN FILIPAN, ZAGREB TRIOPLAST NYBORG, NYBORG CEMTRA d.o.o., ZAGREB ANAS d.o.o., ZAGREB SLADOVIĆ d.o.o. , ZAGREB HRT ŠARIĆ d.o.o., DUGO SELO DAMA TONERI d.o.o., ZAGREB RAOS d.o.o., ZAGREB OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, LJUBLJANA COMPASS GROUP INTERNATIONAL d.o.o., NOVI ZAGREB INDUSTROOPREMA d.o.o., ZAGREB OV-ODRŽAVANJE VAGONA d.o.o., ZAGREB ALL PLASTIC KUNSTSTOFFWERK, GUNZENHAUSEN TAU ON-LINE d.o.o., ZAGREB POLOPLUS d.o.o., ZAGREB PREVODITELJSKI CENTAR d.o.o., ZAGREB EKO-DERATIZACIJA d.o.o., ZAGREB COMET d.o.o., NOVI MAROF DONIT-TESNILA d.o.o., ZAGREB GIANESINI ERMINIO S.R.L, GORIZIA, SLOVENIJA SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o., ZAGREB PATRTNER ELEKTRIK GE d.o.o., ZAGREB CACUMEN USLUGE d.o.o., ZAGREB GLAVNICA 16.238,75 16.173,12 12.000,00 15.990,00 15.529,41 15.130,26 12.007,90 14.743,36 13.500,00 10.135,20 13.187,22 13.165,98 11.440,48 12.788,04 12.650,55 12.577,46 12.343,11 6.903,72 11.965,80 11.876,69 11.603,66 11.558,76 11.413,22 11.342,81 11.097,83 11.070,00 11.045,86 10.798,95 10.455,00 10.238,52 10.238,52 7.666,67 5.001,72 9.421,30 6.148,43 9.254,52 8.973,18 8.898,13 NEOSPORENI TROŠKOVI KAMATE 4.124,94 0,00 0,00 0,00 2.768,47 0,00 3.176,07 0,00 0,00 0,00 1.658,17 0,00 0,00 1.608,43 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 204,77 204,77 2.678,92 1.534,30 3.115,69 0,00 0,00 0,00 3.194,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.740,54 0,00 8.216,40 0,00 7.855,12 7.650,60 0,00 7.440,84 7.318,50 7.238,34 7.146,30 7.081,37 5.818,88 5.217,27 6.939,44 0,00 1.150,67 6.317,24 6.765,01 6.740,40 6.619,86 6.417,05 6.396,00 6.151,31 6.148,77 6.067,27 6.016,15 5.535,00 5.901,54 8.462,87 8.048,34 7.551,25 0,00 7.381,98 0,00 0,00 0,00 1.227,13 1.736,13 0,00 0,00 6.864,77 5.690,09 476,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,67 0,00 0,00 SUDUŽNIŠTVO UMANJENJE POTRAŽIVANJA UKUPNO 16.238,75 16.173,12 16.124,94 15.990,00 15.529,41 15.130,26 14.776,37 14.743,36 13.500,00 13.311,27 13.187,22 13.165,98 13.098,65 12.788,04 12.650,55 12.577,46 12.343,11 12.012,15 11.965,80 11.876,69 11.603,66 11.558,76 11.413,22 11.342,81 11.097,83 11.070,00 11.045,86 10.798,95 10.455,00 10.443,29 10.443,29 10.345,59 9.730,32 9.421,30 9.264,12 9.254,52 8.973,18 8.898,13 8.740,54 8.462,87 8.216,40 8.048,34 7.855,12 7.650,60 7.551,25 7.440,84 7.381,98 7.318,50 7.238,34 7.146,30 7.081,37 7.046,01 6.953,40 6.939,44 6.864,77 6.840,76 6.793,85 6.765,01 6.740,40 6.619,86 6.417,05 6.396,00 6.151,31 6.148,77 6.067,27 6.016,15 5.968,67 5.901,54 KAMATE 0 0 4.125 0 0 0 2.768 0 0 3.176 0 0 1.658 0 0 0 0 1.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 205 2.679 1.534 0 3.116 0 0 0 8.741 0 0 8.048 0 0 7.551 0 7.382 0 0 0 0 1.227 1.736 0 6.865 5.690 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 0 TROŠKOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.194 0 0 0 0 0 0 8.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OSTALO OTPIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.367 11.321 8.400 11.193 10.871 10.591 8.406 10.320 9.450 7.095 9.231 9.216 8.008 8.952 8.855 8.804 8.640 4.833 8.376 8.314 8.123 8.091 7.989 7.940 7.768 7.749 7.732 7.559 7.319 7.167 7.167 5.367 3.501 6.595 4.304 6.478 6.281 6.229 0 0 5.751 0 5.499 5.355 0 5.209 0 5.123 5.067 5.002 4.957 4.073 3.652 4.858 0 805 4.422 4.736 4.718 4.634 4.492 4.477 4.306 4.304 4.247 4.211 3.875 4.131 % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% D/E KR OTPLATA hrk hrk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.872 4.852 3.600 4.797 4.659 4.539 3.602 4.423 4.050 3.041 3.956 3.950 3.432 3.836 3.795 3.773 3.703 2.071 3.590 3.563 3.481 3.468 3.424 3.403 3.329 3.321 3.314 3.240 3.137 3.072 3.072 2.300 1.501 2.826 1.845 2.776 2.692 2.669 0 0 2.465 0 2.357 2.295 0 2.232 0 2.196 2.172 2.144 2.124 1.746 1.565 2.082 0 345 1.895 2.030 2.022 1.986 1.925 1.919 1.845 1.845 1.820 1.805 1.661 1.770 DUG OTPLATA % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% hrk % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kratkoročna otplata 2013 4.872 4.852 3.600 4.797 4.659 4.539 3.602 4.423 4.050 3.041 3.956 3.950 3.432 3.836 3.795 3.773 3.703 2.071 3.590 3.563 3.481 3.468 3.424 3.403 3.329 3.321 3.314 3.240 3.137 3.072 3.072 2.300 1.501 2.826 1.845 2.776 2.692 2.669 0 0 2.465 0 2.357 2.295 0 2.232 0 2.196 2.172 2.144 2.124 1.746 1.565 2.082 0 345 1.895 2.030 2.022 1.986 1.925 1.919 1.845 1.845 1.820 1.805 1.661 1.770 UTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA R.BR. OIB 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 89964003589 05928276367 52639870872 51390945090 72091456912 70127500266 58934274619 99944170669 78874035950 64520989853 42588898414 34614933448 71394193474 77680700103 41246757735 88495357446 86247075815 54600743656 99163498179 72145984569 18545665005 09201087238 99994367333 62327599423 80047829947 60736858737 48671346974 18735200299 30929005951 42813630422 05494093403 85987734468 38852319575 22189855239 01370102255 84320847895 57715035678 00799310963 43879405435 08959010701 33080121932 94348106606 33433787070 01653115092 18956526231 00882988397 78002631026 51028550278 14103808844 53525152333 57560431322 03774142644 09722355618 09627920501 18961324564 62658001289 76412373309 NAZIV PARTNERA GLAVNICA KAMATE MEDIOTEHNA d.o.o., ZAGREB 4.913,85 985,46 INFO d.o.o., ZAGREB 5.707,20 0,00 TRGO-LEPTIR d.o.o., RIJEKA 4.651,25 996,50 TEHNIČAR - COPYSERVIS d.o.o., ZAGREB 4.965,62 646,13 ELEKTROMATERIJAL d.d., ZAGREB 5.489,74 BARKOM-G.M. d.o.o., VELIKA GORICA 5.467,60 0,00 DUE-DI d.o.o., MARIJA BISTRICA 5.461,20 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o., ZAGREB 5.440,00 KANDITRANS d.o.o., NOVI BEOGRAD 5.308,86 TRNAVA PROMET, KRAGUJEVAC 5.119,26 0,00 INTERTEK IBERICA SPAIN S.A.U., BILBAO, ŠPANJOLSKA 5.038,26 AUTO HRVATSKA DIJELOVI d.o.o., ZAGREB 5.009,83 LUGESA - PE SHPK, TIRANA 4.777,98 0,00 TUV CROATIA d.o.o., ZAGREB 4.649,40 BIOINSTITIT d.o.o., ČAKOVEC 3.692,53 946,91 NEOCHIMIKI d.o.o., BEOGRAD 4.607,34 0,00 RESINEX BULGARIA LTD., SOFIA 4.588,38 BATEL d.o.o., ZAGREB 3.078,69 1.439,22 ECOOPERATIVA d.o.o., ZAGREB 0,00 4.271,49 BMB LABARATORIJ, vl.SLAVKO BRCKOVIĆ, ZAGREB 4.259,49 0,00 MOOG GmbH, BOEBLINGEN 4.254,68 KOMPANIJA DUŠANIĆ, PRNJAVOR 4.247,09 0,00 A.G. MATOŠ d.d., SAMOBOR 4.158,21 0,00 AUTOPRIJEVOZNIK IVAN ĆAĆIĆ, BREZOVICA 4.157,01 AUTOPREVOZNIČKA RADNJA Ilija Mihajlović, VALJEVO 4.095,41 RAD-RAŠO d.o.o., UŽICE 4.095,41 0,00 IKOM d.o.o., ZAGREB 4.090,98 0,00 KUNA CORPORATION d.o.o., KRALJEVAC NA SUTLI 3.862,20 PAPIR MARKET d.o.o., KRAPINA 3.837,60 MODERNE TEHNOLOGIJE OBRT ZA IZOLACIJE U GRADITELJSTVU, vl. MILJENKO 3.821,73 MUDROVČIĆ, KUTINA KONČAR-ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d., ZAGREB 3.796,16 COMPING d.o.o., ZAGREB 3.751,50 CREDITREFORM d.o.o., ZAGREB 3.690,00 EMR VALC, ZAGREB 3.689,19 AUTOSERVIS-AUTOPRIJEVOZ JOSIP DOBRANIĆ, MURSKO SREDIŠĆE 3.666,30 MRVELJ d.o.o., ZAGREB 3.623,58 TERMOSERVIS d.o.o., ZAGREB 1.901,58 675,50 SPECIJALISTIČKI SERVISI d.o.o., KUTINA 3.383,99 HIDRAULIKA KURELJA d.o.o., STUBIČKE TOPLICE 3.271,80 OFFSET NPGTO TISAK d.o.o., ZAGREB 3.271,80 RAMAJLI&PARTNERET, PRIŠTINA 3.223,24 ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.d., ZAGREB 642,06 2.505,38 SANITACIJA d.d., ZAGREB 3.099,60 DELFORM d.o.o., ZAGREB 3.088,53 HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA, ZAGREB 2.999,99 JOSIP SIMČIĆ AUTOPRIJEVOZNIK, ŠAPJANE 2.988,00 DEFI d.o.o., ZAGREB 2.361,60 610,26 POT-ZG-AKZ, vl. TOMISLAV POSTRUŽIN, ZAGREB 2.952,00 PROMING HCH d.o.o., ZAGREB 2.885,22 FRAMAGO d.o.o., ZAGREB 2.829,00 UGOSTITELJSKI OBRT PUNAT, vl. BRANKO GULIN, ZAGREB 0,00 2.632,22 DIR vl. IVAN I TOMiSLAV RUBINIĆ, JASTREBARSKO 2.580,93 ADRIATEH d.o.o., SVETA NEDELJA 2.561,63 0,00 HRVATSKA UDRUGA ORACLE, ZAGREB 2.500,00 JUST d.o.o., ZAGREB 2.459,69 HYDRA TECH d.o.o., ZAGREB 2.428,28 0,00 STROJOBRAVARSKI OBRT KENCEK, VL.KRUNOSLAV KENCEK, ZAGREB 2.419,62 FRIGO-M Obrt, KUTINA 2.410,80 ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o., ZAGREB 2.398,50 0,00 HEBE d.o.o., ZAGREB 2.346,84 KRALJEVICA TRADE d.o.o., KRALJEVICA 2.301,18 ENERGOATEST KONTROL d.o.o., ZAPREŠIĆ 2.292,72 GRAFOKOR d.o.o., ZAGREB 2.220,15 HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR, ZAGREB 2.200,00 TERMOCOMMERCE d.o.o., KAŠINA 2.091,00 MUNJA d.o.o., ZAGREB 1.631,88 443,87 VGT d.o.o., ZAGREB 2.029,50 ELEKTRO-KOMUNIKACIJE d.o.o., ZAGREB 2.017,20 NEOSPORENI TROŠKOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUDUŽNIŠTVO UMANJENJE POTRAŽIVANJA UKUPNO 5.899,31 5.707,20 5.647,75 5.611,75 5.489,74 5.467,60 5.461,20 5.440,00 5.308,86 5.119,26 5.038,26 5.009,83 4.777,98 4.649,40 4.639,44 4.607,34 4.588,38 4.517,91 4.271,49 4.259,49 4.254,68 4.247,09 4.158,21 4.157,01 4.095,41 4.095,41 4.090,98 3.862,20 3.837,60 3.821,73 3.796,16 3.751,50 3.690,00 3.689,19 3.666,30 3.623,58 3.436,51 3.383,99 3.271,80 3.271,80 3.223,24 3.147,44 3.099,60 3.088,53 2.999,99 2.988,00 2.971,86 2.952,00 2.885,22 2.829,00 2.632,22 2.580,93 2.561,63 2.500,00 2.459,69 2.428,28 2.419,62 2.410,80 2.398,50 2.346,84 2.301,18 2.292,72 2.220,15 2.200,00 2.091,00 2.075,75 2.029,50 2.017,20 KAMATE 985 0 997 646 5.490 0 0 0 0 0 0 5.010 0 0 947 0 0 1.439 4.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.796 0 0 0 0 0 676 3.384 0 0 0 2.505 0 0 0 0 610 0 0 0 2.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0 0 TROŠKOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OSTALO OTPIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.440 3.995 3.256 3.476 0 3.827 3.823 3.808 3.716 3.583 3.527 0 3.345 3.255 2.585 3.225 3.212 2.155 0 2.982 2.978 2.973 2.911 2.910 2.867 2.867 2.864 2.704 2.686 2.675 0 2.626 2.583 2.582 2.566 2.537 1.331 0 2.290 2.290 2.256 449 2.170 2.162 2.100 2.092 1.653 2.066 2.020 1.980 0 1.807 1.793 1.750 1.722 1.700 1.694 1.688 1.679 1.643 1.611 1.605 1.554 1.540 1.464 1.142 1.421 1.412 % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% D/E KR OTPLATA hrk hrk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.474 1.712 1.395 1.490 0 1.640 1.638 1.632 1.593 1.536 1.511 0 1.433 1.395 1.108 1.382 1.377 924 0 1.278 1.276 1.274 1.247 1.247 1.229 1.229 1.227 1.159 1.151 1.147 0 1.125 1.107 1.107 1.100 1.087 570 0 982 982 967 193 930 927 900 896 708 886 866 849 0 774 768 750 738 728 726 723 720 704 690 688 666 660 627 490 609 605 DUG OTPLATA % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% hrk % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kratkoročna otplata 2013 1.474 1.712 1.395 1.490 0 1.640 1.638 1.632 1.593 1.536 1.511 0 1.433 1.395 1.108 1.382 1.377 924 0 1.278 1.276 1.274 1.247 1.247 1.229 1.229 1.227 1.159 1.151 1.147 0 1.125 1.107 1.107 1.100 1.087 570 0 982 982 967 193 930 927 900 896 708 886 866 849 0 774 768 750 738 728 726 723 720 704 690 688 666 660 627 490 609 605 UTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA R.BR. OIB 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 65776804901 33117612310 45522650856 24593558937 87294112830 21688419865 60067885527 95418386802 39314954298 25706416813 47189342642 NEMA 20450851809 55514095251 10705653527 08148797193 55326209639 79675793409 90439696130 95802489987 19911825156 44448417567 36228944903 83038154615 84996804446 BRISAN 34021488133 01385353636 32525134824 42198758977 66908705295 79045452342 29217701185 26599917805 NEMA 95240603723 78706979190 83264047143 40867387389 32677374790 93719678792 51172510950 67492500921 10743762285 44406302823 60199348591 34976993601 97881411398 38867318377 13807100300 04878823192 NAZIV PARTNERA GLAVNICA N.K. DRVO d.o.o., BUZET 1.921,50 HUM NAKLADA d.o.o., ZAGREB 1.918,80 MONTELEKTRO d.o.o., KASTAV 1.845,00 SIGURNOST EDUCA, ZAGREB 1.648,20 PRESIKA d.o.o., LABIN 1.615,92 CMC EKOCON d.o.o., ZAGREB 1.414,50 IND-EKO d.o.o., RIJEKA 1.168,50 DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SLOVENIJA, LJUBLJANA 1.339,12 TPK-ZAVOD d.d., ZAGREB TOP TEAM PLUS d.o.o., LUČKO 0,00 FESTO d.o.o., ZAGREB 1.188,55 AUTO TIM CENTAR 2000 d.o.o., VELIKA GORICA 1.107,00 GRADŠPED-COMMERCE d.d., RIJEKA 0,00 MIHOVLJAN d.o.o., SAMOBOR 1.043,69 CEI - IETA d.o.o., ZAGREB 1.023,36 AGROPRODAJA d.o.o., ZAGREB 971,70 DME d.o.o., SESVETE 959,40 A.M.I. COMMERCE LOVREKOVIĆ d.o.o., ZAGREB 749,71 ADRIA SERVIS d.o.o., ZAGREB 651,90 VULKAL d.o.o., ZAGREB 687,88 MILLA d.o.o., ZAGREB 639,60 WEST TRADING OIL COMPANY d.o.o., SLAVONSKI BROD 637,63 MERKANTILE d.d., ZAGREB MEDIC d.o.o., ZAGREB 546,86 RIPELLE d.o.o., RIJEKA ISKRA-PLAST, BEOGRAD 485,38 GROF ES TARSAI KFT, PACSA 417,13 HRVATSKA UDRUGA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU, ZAGREB 400,00 DUBRAVA PROMET d.d., ZAGREB 3.MAJ SERVIS MDU, RIJEKA 0,00 PRIMOTRONIC d.o.o., ZAGREB 369,00 TRGOVINA LUX, vl. Jelić Niko, ZAGREB 306,70 VIKO d.o.o., VARAŽDIN 318,57 KUMPLAST ULE S.P., ZAGORJE OB SAVI 307,91 HRVATSKI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERSKI SAVEZ, ZAGREB 300,00 UNIVERZAL d.o.o., ZAGREB 0,00 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d., RIJEKA 0,00 SATSTYRO, PRIZREN 252,40 INSTALOTEHNA ZAGREB d.d., ZAGREB TRGOCENTAR d.d. ČAKOVEC METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d., VARAŽDIN 0,00 BRIONI d.d., PULA PUGAR d.o.o., ZAGREB 213,39 HRVATSKO UDRUŽENJE PROFESORA HRVATSKOG JEZIKA, ZAGREB 200,00 IVASIM d.o.o., IVANIĆ GRAD MET-GAL-GRAF - METALNA GALANTERIJA I GRAVIRANJE, vl. IVAN ĐURKAN,189,42 SESVETE JURČEC ALATI d.o.o., PRIGORJE BRDOVEČKO 171,83 PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ZAGREB 167,64 B-SYSTEM, BANJA LUKA 147,89 CBD-CENTAR d.o.o., ZAGREB 125,00 CONSTRUCT DATA VERLAG AG, VOSENDORF, AUSTRIA 0,00 BOŽIĆ OBRT, SISAK 106,87 A1 DIREKT d.o.o., ZAGREB 84,00 KSU COMPANY d.o.o., VELIKA GORICA 51,91 ŽIMA-Z d.o.o., ZAGREB 48,21 TEHNOGUMA d.o.o., ZAGREB ARAMBAŠIĆ COMMERCE d.o.o., ZAGREB 36,60 NOVA ICT d.o.o., ZAGREB 22,66 UKUPNO 8.107.210,61 NEOSPORENI TROŠKOVI KAMATE 0,00 0,00 0,00 0,00 202,71 0,00 1.325,90 1.323,97 0,00 0,00 SUDUŽNIŠTVO 0,00 1.095,60 0,00 0,00 189,79 100,97 0,00 569,99 487,80 0,00 0,00 387,91 376,71 43,69 292,77 258,44 0,00 248,20 239,23 229,07 226,63 0,00 0,00 191,01 0,00 0,00 124,68 0,00 0,00 0,00 44,69 0,00 1.112.607,87 49.421,95 0,00 UMANJENJE POTRAŽIVANJA UKUPNO KAMATE TROŠKOVI OSTALO OTPIS 1.921,50 1.918,80 1.845,00 1.648,20 1.615,92 1.414,50 1.371,21 1.339,12 1.325,90 1.323,97 1.188,55 1.107,00 1.095,60 1.043,69 1.023,36 971,70 959,40 939,50 752,87 687,88 639,60 637,63 569,99 546,86 487,80 485,38 417,13 400,00 387,91 376,71 369,00 350,39 318,57 307,91 300,00 292,77 258,44 252,40 248,20 239,23 229,07 226,63 213,39 200,00 191,01 189,42 171,83 167,64 147,89 125,00 124,68 106,87 84,00 51,91 48,21 44,69 36,60 22,66 0 0 0 0 0 0 203 0 1.326 1.324 0 0 1.096 0 0 0 0 190 101 0 0 0 570 0 488 0 0 0 388 377 0 44 0 0 0 293 258 0 248 239 229 227 0 0 191 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.345 1.343 1.292 1.154 1.131 990 818 937 0 0 832 775 0 731 716 680 672 525 456 482 448 446 0 383 0 340 292 280 0 0 258 215 223 216 210 0 0 177 0 0 0 0 149 140 0 133 120 117 104 88 0 75 59 36 34 0 26 16 9.269.240,43 1.112.608 49.422 0 5.675.047 % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% D/E KR OTPLATA hrk hrk DUG OTPLATA % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 576 554 494 485 424 351 402 0 0 357 332 0 313 307 292 288 225 196 206 192 191 0 164 0 146 125 120 0 0 111 92 96 92 90 0 0 76 0 0 0 0 64 60 0 57 52 50 44 38 0 32 25 16 14 0 11 7 0 2.432.163 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% hrk % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kratkoročna otplata 2013 576 576 554 494 485 424 351 402 0 0 357 332 0 313 307 292 288 225 196 206 192 191 0 164 0 146 125 120 0 0 111 92 96 92 90 0 0 76 0 0 0 0 64 60 0 57 52 50 44 38 0 32 25 16 14 0 11 7 2.432.163 DIOKI d.d., Postupak predstečajne nagodbe PRILOG D6: OSTALO 1€= 7,584092 B. ADRIAOIL SpA - Preuzete obveze prema vjerovnicima RBR OZNAKA U PLANU 1 2 3 4 3. 4. 5. 6. NAZIV VJEROVNIKA GLAVNICA KAMATE NEOSPORENI TROŠKOVI SUDUŽNIŠTVO UKUPNO Intesa Sanpaolo SPA MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A. UniCredit Banca d’Impresa SPA Lyondell Chemie Nederland BV 43.977.807,77 13.447.412,91 23.244.437,31 14.281.809,86 4.234.187,11 1.160.107,53 2.114.010,96 1.071.754,83 21.706,51 6.890,75 3.701,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.233.701,39 14.614.411,20 25.362.149,38 15.353.564,69 Ukupno 94.951.467,84 8.580.060,44 32.298,37 0,00 103.563.826,66 Financijske institucije čije sudjelovanje u predstečajnoj nagodbi nije predviđeno planom (razlučni vjerovnici za koje se ne očekuje da će se odreći odvojenog namirenja) RBR OIB VJEROVNIKA 1 2 3 1 53056966535 08106331075 33039197637 12673471493 NAZIV VJEROVNIKA RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., PETRINJSKA 59, ZAGREB KARLOVAČKA BANKA DD, I.G.Kovačića 1, KARLOVAC BANKA KOVANICA DD, PRERADOVIĆEVA 29, VARAŽDIN SIEMENS d.d., Zagreb UKUPNO GLAVNICA 79.649.879,52 24.475.586,58 14.560.000,00 0,00 118.685.466,10 15 KAMATE 12.341.976,50 7.394.874,20 2.857.922,13 0,00 22.594.772,83 NEOSPORENI TROŠKOVI 72.814,02 0 3.599,56 0 76.413,58 SUDUŽNIŠTVO 0 0 0 55.096.886,71 55.096.886,71 UKUPNO 92.064.670,04 31.870.460,78 17.421.521,69 55.096.886,71 196.453.539,22 UMANJENJE POTRAŽIVANJA KAMATE TROŠKOVI OSTALO OTPIS 4.234.187 1.160.108 2.114.011 1.071.755 21.707 6.891 3.701 0 0 0 0 0 30.784.465 9.413.189 16.271.106 4.998.633 8.580.060 32.298 0 61.467.394 % 70% 70% 70% 35% D/E KR OTPLATA hrk hrk % DUG OTPLATA hrk % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1.428.181 10% 13.193.342 4.034.224 6.973.331 7.854.995 0 1.428.181 32.055.893 16 30% 30% 30% 55% Kratkoročna otplata 2013 Dugoročna Dugoročna Dugoročna Dugoročna Dugoročna Dugoročna otplata 2014 otplata 2015 otplata 2016 otplata 2017 otplata 2018 otplata 2019 0 0 0 1.428.181 4.397.781 1.344.741 2.324.444 0 4.397.781 1.344.741 2.324.444 1.570.999 4.397.781 1.344.741 2.324.444 1.570.999 0 0 0 1.570.999 0 0 0 1.570.999 0 0 0 1.570.999 1.428.181 8.066.966 9.637.965 9.637.965 1.570.999 1.570.999 1.570.999
© Copyright 2024 Paperzz
