Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013-u

Materijal za sjednicu
Skupštine akcionara SHP Celex, a.d. dana 24.06.2014.
Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013-u godinu sa Izjavom o
usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja
( Standardima korporativog upravljanja )
Materijal se podnosi:
Kao 3 tačka programa
Materijal sadrži:
Izvještaj o poslovanju
Izjavu o uskladjenosti
Bilans uspjeha
Bilans stanja
Bilans tokova gotovine
Izvjestaj o promjenama na kapitalu
Prijedlog Odluke
Materijal podnosi
Upravni odbor
Tvornica papira SHP Celex, Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu
Banja Luka, 2014
UVOD
Godina 2013. je nastavlja trend krize prethodne godine sa značajnim pozitivnim pomacima koji se
ogledaju u smanjenju negativnog poslovanja iako je Društvo i poslovnu 2013-u godinu završilo sa
negativnim rezultatom
Avgusta mjeseca 2013-e godine, SHP Celex, a.d. je na osnovu člana 11 Zakona o tržištu hartija od
vrijednosti donio
PROSPEKT
Za uvrštavanje akcija SHP Celex, a.d. Banja Luka na Banjalučku berzu.
SHP Celex, a.d. Banja Luka na dan 31.12.2013. ima 152 akcionara.
NASTANAK I RAZVOJ SHP CELEX
Fabrika papira i papirne konfekcije «Celex» počela je sa radom u januaru 1966 godine u sastavu
ICPV-a (Industrija celuloze, papira i vlakna Banja Luka) kao treća fabrika tadašnjeg giganta Incela, a prva fabrika tissue papira na području bivše Jugoslavije.
SHP Celex je registrovan kao akcionarsko društvo 24.12.2001. godine. U 2010.
godinii izvršena je preregistracija i prilagođavanje novom Zakonu o privrednim
društvima RS, pa je tako status promijenjen u otvoreno akcionarsko društvo sa
150 akcionara na dan preregistracije. Preduzeće je listirano na službenom tržištu
Banjalučke berze pod oznakom CELX i na dan 31.12.2013. ima 152
akcionara.Preduzeće ima Skupštinu, Upravni odbor, Direktora, Odbor za reviziju.
Preduzeće zastupaju Direktor i 1 ovlašćeno lice iz Društva, kao i članovi Upravnog
odbora kao prokuristi. Način i ovlašćenja kod zastupanja su definisani odlukom
Upravnog odbora u formi Organizacionog usmjerenja Potpisni poredak.
strana 3/11
Podaci o akcijama
Vrsta akcija: redovne / obične
Klasa akcija: A
Broj akcija : 13.208.863
Nominalna vrijednost akcija : 1,00 KM
Naziv i sjedište emitenta:
•
Tvornica papira SHP Celex a.d. Banja Luka
Oznaka i registarski broj emitenta u Registru emitenata kod komisije:
•
CELX 04-171-188
Broj i datum upisa u sudski registar :
•
Broj upisa : U/I2611/01
Pravni status :
Datum upisa : 24.12.2001. godine
•
Akcionarsko društvo
Pretežna djelatnost :
•
Proizvodnja higijenskog papira i papirne konfekcije
Podaci o odgovornim licima emitenta
Ime i prezime i adresa
1.Predrag Zgonjanin, direktor Društva, Brezičani bb prijedor
2.Sniježana Tadić, menadžer finansija, računovodstva i poreza, VI Kuljanska broj
18 B.Luka
Upravni odbor
Odbor za reviziju
1. Ing. Mišura Pavol
1. Ing. Milan Filo
2. Ing. Jozef Horak
2. Miljenko Brajković
3. Ing. Lipka Marius
3. Dragan Matić
Interni revizor
Ing.Peter Debnar
strana 4/11
Većinski vlasnik SHP Celex je investicioni fond ECO Invest, Bratislava (ranije
Ružomberok), Slovačka.
Direktno i indirektno preko preduzeća SHP Harmanec, Slovačka posjeduju paket
od 83% akcija:
Naziv
Sjedište
% učešća u kapitalu
Eco-Invest
Ružemberok, Slovačka
56,363527%
SHP Harmanec
Harmanec, Slovačka
25,768198%.
strana 5/11
REZULTATI 2013. GODINA
PROIZVODNJA I PRODAJA
Proizvodnja
Mjerna
Budget
Stvarnost
jedinica
2013
2013
Pm 2 -netto zapakovano
t
34.972
34.624
Konfekcija
t
14.977
12.100
Toalet papir
t
10.434
8.505
Kuhinjski ručnici
t
2.710
2-392
Maramice
t
338
266
Servijete
t
1.495
937
Jambo role
t
20.640
24.281
Konfekcija
t
14.977
11.991
Toalet papir
t
10.434
8.452
Kuhinjski ručnici
t
2.710
2.335
Maramice
t
338
264
Servijete
t
1.495
940
Prodaja
strana 6/11
REZULTAT POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2013.-31.12.2013
2013
Poslovni prihodi
72.712.990
Poslovni rashodi
73.766.722
POSLOVNI DOBITAK (GUBITAK)
-1.053.732
Finansijski prihodi
356.007
Finansijski rashodi
1.109.132
DOBITAK (GUBITAK) REDOVNE AKTIVNOSTI
-1.806.857
Ostali prihodi
1.085.913
Ostali rashodi
511.664
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine
11.299
DOBITAK (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA
-1.250.109
Poreski rashodi perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
46.777
Odloženi poreski prihodi perioda
35
NETO REZULTAT PERIODA
-1.296.851
FINANSIJSKI REZULTAT
Najvažnije informacije o finansijskom poslovanju se nalaze u izvještaju nezavisnog
revizora, pa ćemo se ovdje samo nakratko na njih osvrnuti:
U 2013-oj godini ostvaren je neto gubitak od 1.250.109 KM kome se uključuju
odloženi poreski rashodi u visini 46.777 KM, te 35 KM odloženih poreskih prihoda,
strana 7/11
što rezultira ukupnim bruto gubitkom u visini 1.296.851 KM. Pokrića gubitka je
jedna od tačaka dnevnog reda XV Skupštine akcionara.
U poređenju sa poslovanjem 2012-e godine, smanjenje negativnog poslovanja
ogleda se prvenstveno u pojačanoj prodaji i to jambo rola za 1.446 tona, te
converinga za 355 tona. Osim povećane količine prodaje, pozitivnost se ogleda i u
većim ostvarenim JM na tonu prodaje.
Zabilježena je značajna ušteda na fiksnim troškovima kao i troškovima
amortizacije usljed izmjene vijeka trajanja na pojedinim sredstvima ( detaljnije u
revizorskom izvještaju).
Stalna imovina preduzeća ima knjigovodstvenu vrijednost 25.436.382 KM.
Upisani kapital preduzeća na 31.12.2013. godine je 13.208.863 KM,
Statutarni revizor je dao pozitivno mišljenje za finansijske izvještaj.
Glavna tržišta SHP Celex
Hrvatska
Slovenija
Crna Gora
Makedonia
Srbija
Mađarska
BIH
Slovačka
Italija
strana 8/11
STANJE SREDSTAVA I IZVORA SREDSTAVA 31.12.2013.
Podaci u KM
2013
UKUPNA AKTIVA
56.140.681
a) oprema i nekretnine
25.436.382
b) zalihe
7.851.694
c) potraživanja
19.661.176
d) gotovina
2.858.319
e) razgraničenja
270.419
f) odložena poreska sredstva
62.691
UKUPNA PASIVA
56.140.681
KAPITAL
7.650.747
a) akcijski kapital
13.208.863
b) rezerve
55.863
c) neraspoređeni dobitak
47.838
d) gubitak
5.661.817
OBAVEZE
48.355.845
rezervisanja MRS 19
134.089
dugoročne intecompany
16.318.805
kratkoročne intercompany
21.767.020
ostale obaveze
10.135.931
strana 9/11
KADROVI
Tendencija fluktuacije zaposlenih je nastavljena i u 2013-oj godini. Što se tiče
stručne spreme fluktuacija je uglavnom bila kod radnika sa nižim i srednjim
stepenom stručne spreme.
Tokom 2013-e godine je došlo do smanjenja broja zaposlenih usvajanjem nove
organizacione strukture, gdje je najveći broj zaposlenih otišao u penziju i stanje
zaposlenih na dan 31.12.2013. je 317, od kojih je na zaposlenih na neodređeno
vrijeme 309.
Najniža cijena rada u skladu sa novim Pravilnikom je utvrđena na nivo 123,00
KM za 2013-u.
Ukupni troškovi zaposlenih u 2013-oj godini bili su 6.797.887 KM.
ZAŠTITA OKOLINE
Bez obzira na teške uslove poslovanja kao što smo prikazali nije izostala briga o
interesima zaposlenih. Isto tako nismo zanemarivali niti naše obaveze u dijelu
očuvanja životne okoline kako za sadašnje tako i za buduće generacija.
U toku 2013 godine nastavljenje su aktivnosti na otklanjanju prepreka za
dobijanje standarda serije ISO 14000. Najveće prepreke na ovom putu su:
-
Izgradnja prečistača otpadnih voda
Nastavljen je
upravljanja.
i
rad
na
projektu
unapređenja
odgovornog
korporativnog
Na projektu prečistača otpadnih voda se i dalje radi i urađene su sve potrebne
pripremne radnje, a realizacija istog je započela u 2014-oj godini.
Tendecija poslovanja za 2014-u godinu a na osnovu pokazatelja za prva četiri mjeseca
ukazuje na ostvarenje, čak i prekoračenje budžetiranog rezultata.
strana 10/11
PRIJEDLOG
SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA
Na osnovu člana 51. Statuta Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (br. OPU
1082/2012 – Prečišćeni tekst), Skupština akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja
Luka (u daljnjem tekstu: Društvo), na XV sjednici održanoj dana ________2014. god.
donosi
O D L U K U
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU
DRUŠTVA U 2013. GODINI SA IZJAVOM O USKLAĐENOSTI
I
Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za 2013. godinu sa Izjavom o usklađenosti
organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).
II
Izvještaj o poslovanju Društva za 2013. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i
djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja) usvaja se u
tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
_______________________________
BROJ: ________/14
DATUM: _____________2014.GOD.
DOSTAVLJENO:
1. Direktoru
2. Knjiga odluka
3. A/a
strana 11/11

Download Report