OTP Favorit fond 28. studeni 2014. • Osnovne informacije o fondu • Naknade Otp Invest d.o.o. Otp Banka d.d. Otvoreni AIF s javnom ponudom Fond sa zaštićenom glavnicom 4.7.2014. EUR 97,1121 28.919.955,08 HRK prva uplata 1.000 EUR, daljnje 200 EUR 100 EUR Fond je niskog rizika 3,5 (tri i pol) godine od osnivanja Fonda Društvo za upravljanje Depozitar Vrsta fonda Datum osnivanja fonda Valuta Cijena udjela Neto imovina Minimalan ulog Početna vrijednost Rizičnost Trajanje fonda Ulazna Izlazna Depozitaru Upravljačka naknada 7% 7% 0,1% na godišnjoj razini 0,65% na godišnjoj razini • Izloženost prema neuvrštenim instrumentima Vrijednosni papiri iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH,EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 87,72%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 4,05%. • Investicijski ciljevi fonda • isplata uloženih novčanih sredstava bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja • prinos od 0,2% na godišnjoj razini s isplatom na kraju razdoblja ulaganja • isplata kapitalne dobiti koju Fond može ostvariti • Prinosi 1 mj od osnivanja 0,45% -2,81% Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.11.2014. . 101,1 100,1 99,1 98,1 97,1 96,1 95,1 Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. STRUKTURA PORTFELJA • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA Obveznice 87,72% Novac, depoziti i obveze 8,23% Ostalo 4,05% • PO VALUTAMA HRK; 0,20% EUR; 99,80% • PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA 54,47% 34,32% 0,87% 0,55% 0,51% 0,32% 0,27% 0,19% 0,15% 0,11% • PO SKUPINAMA DRŽAVA 96,96% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% • TOP 10 Obveznice RH 5,375% 2019 EUR RHMF-O-19BA Obveznice RH 6,5% 2020 EUR RHMF-O-203E 18,50% CBRD 6 05/08/20 14,33% Obveznice HBOR-a 6% 2020 EUR- devizna Obveznice ERSTE BANK d.d. 6,5% 2017. EUR Obveznice HBOR-a 5% 2017 EUR- devizna Obveznice RH 6,5% 2022 EUR Asian call option on OTP Favorit Obveznice HBOR-a 4,807 % 2016 EUR- devizna 29,63% RIBA-O-177A 8,68% CBRD 5 06/14/17 6,93% RHMF-O-227E 6,35% ACALL 4,05% CBRD 4,807 1116 3,30% Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada. Prije ulaganja u investicijski fond upoznajte se s prospektom i pravilima fonda. Prospekti i pravila fondova dostupni su u svim poslovnicama OTP banke, u prostorijama te na web stranicama OTP investa. Ovaj izvještaj ne predstavlja ponudu na kupnju ili prodaju udjela fonda.