HPB GLOBAL FOND 28.11.2014

28.11.2014
HPB GLOBAL FOND
Osnovne informacije o fondovima
Društvo za upravljanje:
Depozitar:
HPB Invest d.o.o.
Hrvatska poštanska banka d.d.
Naziv UCITS fonda:
HPB Global fond
mješoviti
Vrsta investicijskog fonda:
Iznos minimalne uplate:
Datum početka rada fonda:
400,00
Komu je fond namijenjen
HPB Global fond namijenjen je ulagačima koji žele ostvariti veće
prinose te žele ulagati na duži vremenski period, a spremni su na sebe
preuzeti umjereni rizik u zamjenu za konkurentne prinose. Ulaganjem
u dionice fond nastoji ostvariti veće prinose, a ulaganjem u obveznice
nastoji se postići sigurnost i umanjiti volatilnost cijene. Preporučeni rok
ulaganja je duži od dvije godine.
04.10.2005
Početna vrijednost udjela:
100,00
Valuta:
HRK
Naknade fondova
Naknada za upravljanje:
2,00%
Naknada depozitaru:
0,25%
Ulazna naknada
0,00%
Izlazna naknada*
1,50%
*za ulaganja do jedne godine izlazna naknada je 1,50%, za ulaganja od
jedne do dvije godine 1,00%, a od dvije do tri godina 0,50%. Za ulaganja
iznad tri godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Cilj i strategija fonda
Osnovni cilj fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom
period na način da što sigurnije plasira prikupljena sredstva te osigura
stalnu likvidnost uz što je moguće veću profitabilnost ulaganja i što
manju volatilnost cijene udjela. Fond koristi umjerenu strategiju
ulaganja. Ukupna imovina HPB Global fonda ulagati će se u
obveznice, dionice, udjele u investicijskim fondovima te instrumente
tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, Europske Unije,
država članica OECD-a i CEFTA-e i drugih država. Udio niti jedne
klase imovine neće prelaziti više od 60% neto imovine fonda.
Kretanje cijene udjela HPB Global fonda
120
100
80
60
26.11.2009
Prinosi fonda*
Dnevni prinos
26.2.2011
28.5.2012
Datum početka
razdoblja
Datum kraja
razdoblja
28.8.2013
Prinos
27.11.2014
28.11.2014
-0,05%
Tjedni prinos
21.11.2014
28.11.2014
0,13%
Mjesečni prinos
28.10.2014
28.11.2014
0,04%
Kvartalni prinos
28.8.2014
28.11.2014
3,38%
Polugodišnji prinos
31.5.2014
28.11.2014
7,97%
Godišnji prinos
28.11.2013
28.11.2014
10,36%
Prinos u tekućoj godini
31.12.2013
28.11.2014
11,69%
Povijesni prinosi**
Prinos u 2013
31.12.2012
31.12.2013
-3,57%
Prinos u 2012
31.12.2011
31.12.2012
-12,55%
Prinos u 2011
31.12.2010
31.12.2011
-7,94%
Prinos u 2010
31.12.2010
31.12.2010
-8,15%
Prinos u 2009
31.12.2009
31.12.2009
11,75%
4.10.2005
28.11.2014
-1,78%
PGP od osnutka
28.11.2014
NAV:
Cijena
udjela:
Volatilnost
(godina dana):
Sharpeov omjer:
55.951.714,62 kn
84,8223 kn
9,15%
0,11
Izloženost prema vrsti vp
0,00%
20,00% 40,00% 60,00%
Sektorska izloženost
porfelja vp-a
0,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00%
Država
Obveznica
45,79%
Dionica
37,85%
Neto novac i novčani ekvivalenti
11,41%
Zapis
Geografska izloženost
portfelja vp-a 0,00%
14,66%
Osnovna potrošačka dobra
10,00%
Komunikacije
6,44%
Ciklična potrošačka dobra
5,27%
Energija
4,57%
Osnovni materijali
2,85%
Komunalne usluge
2,62%
Distribucija
1,64%
Financije
1,41%
Konglomerat
0,50%
4,95%
30,00%
60,00%
50,04%
Industrija
90,00%
Valutna izloženost
80,16%
Hrvatska
Makedonija
Srbija
0,00%
10,42%
EUR
8,00%
HRK
Njemačka
1,00%
Crna Gora
0,42%
20,00%
RHMF-O-19BA
%NAV
Obveznica MFIN RH
15,31%
CROATI 3,875% 30/05/22
Obveznica MFIN RH
13,10%
30,81%
MKD
9,52%
RSD
7,45%
USD
2,39%
15,48%
RHMF-O-247E
RHMF-O-247E
Obveznica MFIN RH
6,17%
6,38%
GRNT
GD Granit A.D
6,16%
5,12%
RHMF-T-507X S
RHMF-T-507X S Trezorski zapis MFIN RH
4,95%
5,04%
RHMF-O-167A
RHMF-O-167A
Obveznica MFIN RH
4,80%
ADRS-P-A
ADRIS GRUPA d.d. Rovinj
4,38%
4,71% ADRS-P-A
4,60%
NIIS SG
NIIS SG
Nis A.D.
4,05%
4,47% ADPL-R-A
ADPL-R-A
AD Plastik d.d.
3,78%
3,97% KODT-P-A
KODT-P-A
Končar d.d.
3,63%
Prenosiv i v rijednosni papiri ili instrumenti tržišta nov ca koji su uv ršteni
ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje
tržište kapitala u RH i/ili držav i članici i koji su uv ršteni u službenu
kotaciju burze u trećoj držav i ili kojima se trguje na drugom uređenom
tržištu u trećoj držav i koje redov ito posluje, priznato je i otv oreno za
jav nost, pod uv jetom da je takv o ulaganje predv iđeno prospektom
UCITS f onda
Prenosiv i v rijednosni papiri ili instrumenti tržišta nov ca kojima se trguje
na drugom uređenom tržištu u RH i/ili držav i članici, koje redov ito
posluje, priznato je i otv oreno za jav nost
10,00%
20,00%
15,31%
13,10%
6,17%
6,16%
4,95%
4,80%
4,38%
4,05%
3,78%
3,63%
RHMF-O-19BA
18,66%
CROATI 3,875% 30/05/22
Gr upa VP pr e m a Pr avlinik u o pr om idžbi i os talim
infor m acijam a za UCITS fonda
60,00%
49,83%
0,00%
Top 10 pozicija
40,00%
GRNT
Suk ladno ZIF-u
Vr ije dnos t u HRK
u NAV -u
Pos totni udio
u NAV -u
čl. 249. st. 1 toč. 1.
podtočka a) i c)
48.664.698,49
86,98%
čl. 249. st. 1 toč. 1.
podtočka b)
903.739,68
1,62%
Nedav no izdani prenosiv i v rijednosni papiri
čl. 249. st. 1 toč. 2.
-
0,00%
Neuv ršteni v rijednosni papiri
čl. 249. st. 1 toč. 7.
1.461,71
0,00%
Vrije dnos ni papiri k oji s e vre dnuju m e todom procje ne
Oznaka VP
Izdavatelj
ISIN
CDAP
KOTR-P-A
MEOP SG
OPTE-R-B
OPTE-O-142A
FERS MS
PPIV
STTS-R-A
Centralna depozitarna agencija
Končar - mjerni transf ormatori d.d.
Minel elekotrooprema i postrojenja
Optima telekom d.d.
Optima telekom d.d.
Fersped a.d.
Prilepska piv arnica a.d.
Split Tours d.d.
MECDAPRA0PG8
HRKOTRPA0003
RSMIEPE12269
HROPTERB0000
HROPTEO142A5
MKFERS101018
MKPPIV101019
HRSTTSRA0007
UNVR SG
Univ ersal Holding - redov na
RSUNVRE18434
QUNE-R-A
Quaestus nekretnine d.d. u likv idaciji
HRQUNERA0008
NVBA-R-A
VROS
USJE
ZIMP SG
Nav a Banka d.d.
TRIGLAV OSIGURUVANJE AD SKOPJE
Cementarnica USJE
Zimpa UB
HRNVBARA0008
MKVROS101016
MKUSJE101019
RSZIMPE58754
Vrijednost
% NAV-u
Metoda procjene
DCF
DCF i Peer
U stečaju
DCF
DCF
DCF i Peer
DCF i Peer
DCF
Datum
posljednje
procjene
30.9.2014.
30.9.2014.
30.9.2014.
30.9.2014.
30.9.2014.
30.9.2014.
30.9.2014.
30.9.2014.
209.525,81
903.739,68
0,00
0,37%
1,62%
0,00%
1.303.287,48
1.477.380,46
246.738,98
1.175.047,43
1.461,71
0,00
2,33%
2,64%
0,44%
2,10%
0,00%
0,00%
U stečaju
30.9.2014.
197.000,00
0,35%
Diskontirani NAV
30.9.2014.
5.019,42
0,01%
67.136,05
225.846,91
0,00
0,12%
0,40%
0,00%
Peer
Peer
DCF i Peer
U stečaju
30.9.2014.
30.9.2014.
30.9.2014.
30.9.2014.
*Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. **Svi navedeni povijesni prinosi Fonda izračunati su kao
postotna promjena cijene udjela Fonda na zadnji dan navedenog razdoblja u odnosu na cijenu udjela Fonda na prvi dan istog razdoblja. Prosječan godišnji prinos je
izračunat kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa od osnutka Fonda, sveden na godišnju razinui. Prinosi ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade. Prije ulaganja
svaki ulagatelj obvezan je upoznati se sa sadržajem Prospekta i Pravila fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje. Svi navedeni dokumenti, kao i ostale opširnije
informacije, dostupne su na internetskoj stranici Društva: www.hpb-invest.hr, na broju telefona: 01/4888-202 te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.

Download Report