Auctor Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond) MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 31.12.2014 Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 31.12.2014 OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU Auctor Invest d.o.o. Društvo za upravljanje: SG - Splitska banka d.d. Depozitar fonda: UCITS Novčani fond Vrsta investicijskog fonda: 24.1.2011 Datum početka rada fonda: Početna vrijednost udjela fonda: 100 HRK HRK Valuta: 25.000 HRK Iznos minimalne uplate u fond: Profil rizičnost fonda: najniža kategorija rizika" Neto vrijednost imovine: 211.562.147,51 HRK 108,9667 HRK Vrijednost udjela: Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 31.12.2014 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 24.1.2011 INVESTICIJSKI CILJ FONDA Cilj fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz maksimizaciju i stalni porast prinosa, te minimalnu izloženost riziku kroz disperzirana ulaganja u likvidne i niskorizične instrumente tržišta novca i dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj RH, država članica EU i OECD, kompanije u većinskom vlasništvu RH, država članica EU i OECD, prvoklasne kompanije u RH, državi članici EU i OECD, te plasira sredstva u depozite i u druge novčane fondove Prinos u mjesec dana* Prinos u tekućoj godini* Prinos prethodnih 365 dana*** PGP od osnutka fonda** Prinos u 2014. godini*** Prinos u 2013. godini*** Prinos u 2012. godini*** Prinos u 2011. godini* PRINOSI" (od 28.11.2014 do 31.12.2014) (od 31.12.2013 do 31.12.2014) (od 31.12.2013 do 31.12.2014) (od 24.01.2011 do 31.12.2014) (od 31.12.2013 do 31.12.2014) (od 31.12.2012 do 31.12.2013) (od 31.12.2011 do 31.12.2012) (od 24.01.2011 do 31.12.2011) 1,21% 1,61% 1,61% 2,21% 1,61% 2,26% 3,16% 1,78% NAKNADE 31.12.2014 TOP 10 pozicija fonda MFin RH, RHMF-O-15CA Depozit, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d. 5,20% Depozit, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d. 4,73% Depozit, Sberbank d.d. 4,57% 4,25% Udjeli u fondu Erste Money 3,55% Depozit, Sberbank d.d. Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,18% 3,12% Hrvatska Pošta d.d., HP-O-155A 2,64% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 2,63% Depozit, Sberbank d.d. Izdavatelj HRK EUR 98,03% 1,97% GEOGRAFSKA IZLOŽENOST Hrvatska Sektor farmacije Sektor energetike 0,97% 0,76% 100,00% Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta Uređena tržišta RH, države članice ili treće države Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države Nedavno izdani vrijednosni papiri Neuvršteni vrijednosni papiri Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene Procijenjena Datum Metoda procjene vrijednost procjene prosjek kupovnih cijena kotiranih od tržišnih RIBA-O-17BA 102,83% 30.9.2014 sudionika Izloženost fonda gospodarskim sektorima Sektor poštanskih usluga 3,57% 0,00% 0,00% 0,90% 0,12% VALUTNA IZLOŽENOST 7,63% Oznaka VP Erste & Steiermarkische bank d.d. Ulazna naknada Izlazna naknada Upravljačka naknada Naknada depozitnoj banci udio u NAV-u 0,24% Izloženost fonda prema vrsti financijskog instrumenta Državne obveznice 8,19% Novac i novčani ekvivalenti 6,71% Pasivni repo (-) 5,95% Korporativne obveznice 5,54% Udio u inv fondu 8,61% Država RH 33,78% 13,28% 0,00% 0,45% 0,00% Obveze (-) 2,39% Aktivni repo 11,34% Depoziti 42,35% Financijski sektor 60,92% Trezorski zapisi MF RH 25,59% * Prinos ostvaren u navedenom razdoblju, sveden na godišnju razinu ** PGP (prosječan godišnji prinos), računa se kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa od osnutka fonda, sveden na godišnju razinu *** Prinos fonda ostvaren u razdoblju godine dana, računan kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na kraj prethodne godine " Navedeni podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju, te nemaju nikakav utjecaj, na buduće rezultate poslovanja fonda. Prikazani profil rizičnosti fonda nije zajamčen i može se mijenjati tijekom vremena. Za sve detaljne informacije obavezno pročitati Prospekt, Pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje, a više informacija možete dobiti posjetom stranice www.auctorinvest.hr ili kontaktom na telefon: 01 6444 455 ili email: [email protected]
© Copyright 2024 Paperzz