Obrazac broj 2. Obrazac knjige/mape poslovnih procesa ŠIFRA PROCESA 11. DOM ZDRAVLJA OSIJEK VLASNIK PROCESA KNJIGA / MAPA PROCESA Verzija 1. Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstvenih poslova NAZIV PROCESA Proces obračuna i isplata plaća i naknada CILJ PROCESA Pravodoban i točan obračun i isplata plaća i naknada GLAVNI RIZICI Kašnjenje u isplati, greške u obračunu, neovlašten pristup informacijama ili neovlaštene isplate ULAZ: AKTIVNOSTI: IZLAZ KRATKI OPIS PROCESA Zahtjev za pravodobnim i točnim obračunom i isplatom plana i naknada Prikupljanje podataka, izračun promjena u odnosu na prethodni mjesec, unos podataka u sustav za obračun plaća, podnošenje naloga za isplatu plaća FINI, zahtjev za prijenos sredstava na račune zaposlenika Pravodoban i točan obračun i isplata plaća i naknada VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA 1. Proces planiranja 12. Proces izvještavanja 14. Proces zapošljavanja RESURSI POTRBNI ZA REALIZCIJU PROCESA Zaposlenici potrebni za provođenje aktivnosti procesa Financijska sredstva potrebna za isplatu plaća Programska i informatička podrška potrebna za obračun ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA 11. 1. Postupak za obračun i isplatu plaća i naknada Obrazac broj 3.1. Okomiti prikaz opis poslovnog procesa Šifra postupka:11. DOM ZDRAVLJA OSIJEK POSTUPAK Verzija 1. Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstvenih poslova VLASNIK PROCESA NAZIV PROCESA Proces obračuna i isplata plaća i naknada SVRHA I CILJ POSTUPKA Pravodoban i točan obračun i isplata plaća i naknada PODRUČJE PRIMJENE Ekonomsko-financijska služba DRUGA DOKUMENTACIJA ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka Ime i prezime Izradio Marta Kifer, oec. Kontrolirao Odobrio Katarina Kraus, dipl.iur. prof.dr.sc. Rudika Gmajnić, Funkcija Rukovoditelj Odjela financija i računovodstva Rukovoditelj Službe zajedničkih poslova Ravnatelj Datum 01.03.2012. 01.03.2012. 01.03.2012. Potpis dr.med.,spec.obiteljske medicine IZVRŠENJE DIJAGRAM TIJEKA OPIS AKTIVNOSTI Prikupljanje podataka potrebnih za obračun. Kontrola potpunosti i točnosti podataka. ODGOVORNOST ROK Rukovoditelj Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova Do konca mjeseca Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstveni h poslova Izračun promjena u odnosu na prethodni mjesec (bolovanje, zamjene, pomoći jubilarne nagrade). Voditelj poslova obračuna plaća Dostava podataka nadležnom ministarstvu za Rukovoditelj odobrenje sredstava. Odjela financijskih i računovodstveni h poslova Unos podataka u sustav za obračun plaća. Voditelj poslova obračuna plaća Obračun plaće (bruto, neto, olakšice, doprinosi, porezi, prirez). Kontrola unosa podataka i obračuna. Usklađivanje iznosa plaća i odobrenih sredstava. Dostava podataka FINI za isplatu plaća. Dostava podataka za isplatu plaća zaposlenicima na tekuće račune. Podjela isplatnih listi zaposlenicima. Do 2. u mjesecu POPRATNI DOKUMENTI Podaci o zaposlenicima Evidencija o prisutnosti Doznake o bolovanju Rješenje o godišnjem Obustave na plaću Račun za održane sate u radu dužem od punog radnog vremena Do 4. u mjesecu Do 5. u mjesecu Do 7. u mjesecu Voditelj poslova obračuna plaća Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstveni h poslova Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstveni h poslova Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstveni h poslova Do 8. u mjesecu Zbrojni nalog s virmanima, obrazac R-Sm i nalog za isplatu Do 8. u mjesecu Popis uplata s brojevima računa zaposlenika i iznosima plaća Do 10. u mjesecu Voditelj poslova obračuna plaća
© Copyright 2024 Paperzz
